ワールド・リート・セレクション(米国) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月21日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(米国)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(米国)
第201計算期間
計算期間 自 2020年 5月13日
至 2020年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 37,700,907,025 円
期末受益権口数 232,130,333,871 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,624 円
期中騰落率 0.9 %
第202計算期間
計算期間 自 2020年 6月13日
至 2020年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 37,846,056,321 円
期末受益権口数 233,795,381,093 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,619 円
期中騰落率 0.9 %
第203計算期間
計算期間 自 2020年 7月14日
至 2020年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 39,528,929,767 円
期末受益権口数 234,465,588,107 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,686 円
期中騰落率 5.4 %
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