NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月15日 提出
【ファンド名】 NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第18計算期間
期別・計算期間
(2020年 5月26日 ~ 2020年 6月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額(分配後) 214,052,366 円
期末受益権口数 215,012,825 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,955 円
期中騰落率 2.1 %
第19計算期間
期別・計算期間
(2020年 6月26日 ~ 2020年 7月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額(分配後) 223,273,618 円
期末受益権口数 218,452,295 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,221 円
期中騰落率 2.8 %
第20計算期間
期別・計算期間
(2020年 7月28日 ~ 2020年 8月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額(分配後) 225,152,575 円
期末受益権口数 218,493,001 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,305 円
期中騰落率 0.9 %
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第18計算期間
期別・計算期間
(2020年 5月26日 ~ 2020年 6月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 71,925,705,700 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 72,983,449,963 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,855 円
期中騰落率 1.6 %
第19計算期間
期別・計算期間
(2020年 6月26日 ~ 2020年 7月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 75,875,295,458 円
期末受益権口数 74,900,229,223 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,130 円
期中騰落率 3.1 %
第20計算期間
期別・計算期間
(2020年 7月28日 ~ 2020年 8月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 77,576,629,653 円
期末受益権口数 76,986,282,477 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,077 円
期中騰落率 △0.2 %
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