ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】         有価証券届出書
  【提出先】         関東財務局長殿
  【提出日】         2020年7月13日   提出
  【発行者名】         アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】         取締役社長　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】         東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】         酒井　隆
  【電話番号】         03-6774-5100
  【届出の対象とした募集（売出）内国投         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
  資信託受益証券に係るファンドの名称】
          ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
  【届出の対象とした募集（売出）内国投         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
  資信託受益証券の金額】
               5,000億円を上限とします。
          ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
               5,000億円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】         該当事項はありません。
              1/333













                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】

  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
  （以下、総称して「    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド      」、「ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実
  型／積極型）」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場合があり
  ます。また、「   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）        」は「 （堅実型）  」、「 ＤＩＡＭコア資
  産設計ファンド（積極型）     」は「 （積極型）  」という場合があります。
  各ファンドを総称した愛称として「まもラップ」または「まもラップ（堅実型／積極型）」という
  名称を用いる場合があります。また、「        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）        」の愛称として
  「まもラップ（堅実型）」、「      ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）         」の愛称として「まも
  ラップ （積極型）  」という名称を用いる場合があります。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
   信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
   しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
   定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
   関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
   管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいま
   す。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載
   または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるア
   セットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等が
   ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
   名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   各ファンドにつき、5,000億円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

         ※
   お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
   「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
   準価額とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
   受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
   示することがあります。）
              2/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＜基準価額の照会方法等＞
   基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
   ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
  （５）【申込手数料】

  お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率を
  乗じて得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
   かりません。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  （６）【申込単位】

  各販売会社が定める単位とします。
  「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
  込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
  ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
  ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
   す。
  ※当初元本は1口当たり1円です。
  （７）【申込期間】

   継続申込期間：2020年7月14日から2021年1月12日まで
   ※取得またはスイッチングの申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランク
   フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以
   下、「海外休業日」という場合があります。）には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
   を行いません。
   ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

   ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
   ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
              3/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （９）【払込期日】
   取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
   のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
   託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
   ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
   払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
   ホームページ   URL　http://www.am-one.co.jp/
   コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （１１）【振替機関に関する事項】

   ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

   お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
   ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
   配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
   資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
   約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
   または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
   あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
   また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
   （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
   ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
   して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
   きが完了したものを当日のお申込みとします。
   ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付は行いません。
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
   情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよび
   すでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことができる
   ものとします。
   ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
   れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
   得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
   かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
   いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
   機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
              4/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
   託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
   り、 振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
  ＜スイッチング＞

   （堅実型）（積極型）の2つのファンド間でスイッチングができます。スイッチングとは、すで
   に保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込みを行うことをいい、
   ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
   スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合があります。
   ※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社
   にお問い合わせ下さい。
    ○振替受益権について

    ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
    に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
    ます。
    ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関す
    る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
    （参考）

    ◆投資信託振替制度
    投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
    にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
    簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
    は発行されません。
              5/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
   ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
   ②各ファンドの信託金限度額は、各々5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意
   のうえ、限度額を変更することができます。
   ＜ファンドの特色＞

              6/333

















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ○商品分類表
  各ファンド
          投資対象資産
   単位型投信
       投資対象地域
          （収益の源泉）
   追加型投信
           株　　式

       国　　内
   単位型投信        債　　券
       海　　外    不動産投信

   追加型投信       その他資産

       内　　外   （　　　　）
           資産複合

  （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ○商品分類定義

      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
   追加型投信
      ともに運用されるファンドをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
   内  外
      実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
   資 産 複 合 資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
      のをいいます。
              7/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ○属性区分表
  各ファンド
   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域   投資形態   為替ヘッジ
    株式   年1回  グローバル

    　一般      (日本を含む)
   　大型株    年2回
   　中小型株
          日本
       年4回
    債券        ファミリー    あり
          北米
    　一般   年6回      ファンド   （　　　）
    　公債   （隔月）
          欧州
    　社債
   その他債券
       年12回   アジア
   クレジット属性
       （毎月）
   （　　）
         オセアニア
       日々
            ファンド・オ
   不動産投信       中南米      なし
            ブ・ファンズ
       その他
   その他資産      アフリカ
       （　　）
   （　　　）
          中近東
          （中東）
   資産複合
   （投資信託証
   券（債券、株      エマージング
   式）、先物、
   ＥＴＦ、短期
   金融資産）
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

   記載しております。
  （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
              8/333





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ○属性区分定義
   資産複合（投資信託証     目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
   券（債券、株式）、先     先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
   物、ＥＴＦ、短期金融     は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
   資産）資産配分変更型     旨の記載がないものをいいます。
        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
   年  2  回
        あるものをいいます。
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
   グ ロ ー バ ル
        日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
   （ 日 本 を 含 む ）
        す。
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
   ファミリーファンド     ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
        資するものをいいます。
        目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行
   為 替 ヘ ッ ジ な し わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の
        記載がないものをいいます。
   ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

   上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
   （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （２）【ファンドの沿革】

   2015年8月28日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
              9/333










                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【ファンドの仕組み】
  ・「証券投資信託契約」の概要










  委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
  す。
  当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
  たものです。
  ※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTC
   ホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会
   社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

  委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
  当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
  投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
  ものです。
  ・「投資顧問契約」の概要

  委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
  各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
  の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
             10/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ●「ファミリーファンド方式」とは●

  ○委託会社の概況










  名称：アセットマネジメントOne株式会社
  本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  資本金の額

   20億円（2020年4月30日現在）
  委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
       セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
       を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
       セットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
       新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
       商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
             11/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大株主の状況
                 （2020年4月30日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  ＜基本方針＞
  信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
  ＜投資対象＞

  「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
   適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益
   証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシ
   ブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主
   要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金
   融資産等に投資する場合もあります。
  ＜投資態度＞

  ①以下のマザーファンド受益証券（以下、それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マ
   ザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、日本、先進国および新興国の債
   券・株式の６資産に実質的に分散投資を行います。マザーファンドのほか、有価証券指数等先物
   取引等、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産等（*）に投資する場合もあります。
  （*）市場環境によっては、残存期間３年以下の債券に投資することがあります。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
  ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

  ③６資産の配分比率（以下、基本配分比率とします。）は、統計的手法により、原則として年１回

   見直すこととします。経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場
   合には、適宜、基本配分比率の見直しを行うことがあります。
             12/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ④基準価額の水準や市場環境等に応じて、投資対象である６資産合計の投資比率（以下、合計資産比

   率といいます。）を機動的に変更することで、資産価値上昇時には値上がり益の獲得をめざし、資
   産価値下落時では基準価額の下落を一定水準（下値目安値（*））までに抑えることをめざしま
   す。 なお、下値目安値は、3ヵ月毎に改定します。
   （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
   急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
  ⑤基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

   株式会社から投資助言を受けます。
  ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。

  運用プロセス

  ・基本配分比率の決定
   委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定します。
  ・下値目安値の決定
   委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の97.5％（（堅実型）の
   場合）もしくは96.5％（（積極型）の場合）の水準を翌３ヵ月間の下値目安値とします。
  ・リバランスの実施
   委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標とし
   て、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決定します。
   ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバランスを実施します。
   6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
  ・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
   基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株
   式会社から投資助言を受けます。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
   この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
   ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
    定めるものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
     第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
    ハ．金銭債権
    ニ．約束手形
   ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
   ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
   委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
   託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・
   マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシ
             13/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング
   債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンドの各受益証券のほ
   か次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
   る権利を除きます。)に投資することを指図します。
   1. 株券または新株引受権証書
   2. 国債証券
   3. 地方債証券
   4. 特別の法律により法人の発行する債券
   5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
    引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
    新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
    の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
    め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
    の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
    す。）
   6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
    るものをいいます。）
   7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
    含みます。）
   8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
    定めるものをいいます。）
   9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
    第1項第7号で定めるものをいいます。）
   10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
    券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   11.コマーシャル・ペーパー
   12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
    じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
   13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
    るもの
   14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
    いい、振替受益権を含みます。)
   15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
    す。）
   16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
    いい、有価証券にかかるものに限ります。）
   18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
   20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に限ります。)
             14/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
   22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に表示されるべきもの
   23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
   なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
   有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
   のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
   証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
   委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
   することを指図することができます。
   1.預金
   2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3.コール・ローン
   4.手形割引市場において売買される手形
   5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
             15/333













                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
  ファンド名   国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を
     行います。
  主な投資対象   わが国の公社債を主要投資対象とします。
                   ※
  投資態度
     1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」              に連動する投
      資成果をめざして運用を行います。
     2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
      す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
     3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
     ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ     総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰

      属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性
      を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
  運用プロセス   1.流動性基準等による対象銘柄群設定

      ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
      群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
      2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
      1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
      入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
      ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
             16/333








                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
      取得するものに限ります。
     2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
      の純資産総額の10％以下とします。
     5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
      とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
      用しません。
     8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
      産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
      し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  ファンド名   国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
     （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
  主な投資対象   東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
             17/333











                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
            ※
      （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」      に連動する投資成果をめざして運用を行います。
     2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
      管理を行います。
     3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
      す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
     4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
     5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
      は原則として信託財産総額の10％以下とします。
      ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社
      東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
      り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
      るすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱
      東京証券取引所が有しています。
      ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公
      表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
      停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
      す。
      ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸ
      の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩ
      Ｘ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含ま
      れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
      券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、
      遅延または中断に対し、責任を負いません。
      ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
      取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
      ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
      ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
      ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
      ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
      ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指
      数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
      ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
      しても、責任を負いません。
             18/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   1.流動性基準による対象銘柄群設定
      マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い
      銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
      ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
      抑えます。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
      入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
             19/333














                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。
     2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
      とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
      用しません。
     4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
      産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
      し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  ファンド名   外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
     す。
  主な投資対象   海外の公社債を主要投資対象とします。
  投資態度   1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く
             ※
      日本、円ベース、為替ヘッジなし）」        に連動する投資成果をめざして運用を行い
      ます。
     2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
      的に変更を行う場合があります。
     3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
      ヘッジを実施する可能性があります。
     ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE        Fixed Income  LLCにより運営されている債券

      インデックスです。FTSE     Fixed Income  LLCは、本ファンドのスポンサーではな
      く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
      デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE            Fixed Income  LLC
      は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
      は遅延につき何ら責任を負いません。
      このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE              Fixed
      Income  LLCに帰属します。
             20/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス   1.流動性基準等による対象銘柄群設定
      FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
      群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
      となるポートフォリオを構築します。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
      柄入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・年限・通貨構成変化要因
      ・指数構成銘柄変更
      ・リスク量の変更
      ・クーポン・償還再投資
  主な投資制限   1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により





      取得するものに限ります。
      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
      の純資産総額の10％以下とします。
     4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
      とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
      用しません。
     7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
      産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
      し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
             21/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ファンド名   外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
     す。
  主な投資対象   海外の株式を主要投資対象とします。
             22/333



















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
           ※
      配当込み、為替ヘッジなし）      に連動する投資成果をめざして運用を行います。
     2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
      変更を行う場合があります。
     3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
      てはヘッジを実施する可能性があります。
             23/333


















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※本ファンドは、MSCI     Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI         の関連会社、
      情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
      （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
      たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
      およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
      託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
      ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
      ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
      式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI         指数の能力に関して、明示的であ
      ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
      その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
      ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
      しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
      です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
      ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
      慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
      価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
      ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
      た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
      所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
      ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
      するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
      含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
      はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
      の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
      それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
      せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
      それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
      指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
      たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
      目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
      事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
      果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
      いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
      せん。
      本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
      の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
      求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
      レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
      及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
             24/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
      ません。
  運用プロセス   1.流動性基準による対象銘柄群設定

      取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
      クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
      て投資銘柄群を設定します。
     2.最適化法によるポートフォリオの構築
      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
      ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
      抑えます。
     3.インデックスとの乖離を管理
      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
      入替や組入比率の調整を行います。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
      トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
             25/333












                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。
     2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
      託財産の純資産総額の20％以下とします。
     3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
      て信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
      とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
      用しません。
     7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
      産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
      し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  ファンド名   エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  基本方針   この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
     マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
     きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
  主な投資対象   新興国の公社債を主要投資対象とします。
  投資態度   1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
                  ※
      ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）             の動きを概ね捉え
      る投資成果をめざして運用を行います。
     2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
     3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
      格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が
      格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
      ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
      に売却するものとします。
     4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
     ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する

      著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエ
      ルシーに帰属します。
             26/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス
  主な投資制限   1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。






     2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
      とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
      用しません。
     6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
      産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
      し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
             27/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ファンド名   エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                  （＊）
  基本方針
     この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式              に投資し、Ｍ
     ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
     ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
       証券および証書等を含みます。
  主な投資対象   海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
             28/333

















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資態度   1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
                    ※
      マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）               の動き
      を概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
     3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
             29/333


















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※本ファンドは、MSCI     Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI         の関連会社、
      情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
      （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
      たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
      およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
      託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
      ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
      ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
      式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI         指数の能力に関して、明示的であ
      ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
      その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
      ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
      しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
      です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
      ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
      慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
      価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
      ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
      た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
      所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
      ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
      するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
      含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
      はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
      の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
      それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
      せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
      それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
      指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
      たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
      目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
      事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
      果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
      いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
      せん。本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
      たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
      MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCI
      のトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
      に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体
      も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することは
      できません。
             30/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用プロセス
  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。








     2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
      とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
      用しません。
     6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
      産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
      し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
             31/333





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③　売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
             32/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ④　モニタリング
   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

  ①収益分配方針
   毎決算時（原則として毎年4月、10月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
   とおり収益分配を行う方針です。
   (1)分配対象額の範囲
   経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
   (2)分配対象額についての分配方針
   委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
   額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
   (3)留保益の運用方針
   留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
   用を行います。
  ②収益の分配方式

   (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             33/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
    類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
    に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
    ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
    費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
    る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
    お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
    ます。
   2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
    買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
    金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
    ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
    期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
   当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
   ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  ③収益分配金の支払い

   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
   す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
   資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （５）【投資制限】

  ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
   運用方法  （3）投資制限）
  ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                  （3）投
   資制限）
  ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、
   かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除
   きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
   総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法             （3）投資制限）
  ④スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
   ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
   は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
             34/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
   整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
  ⑥外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
   （3）投資制限）
  ⑦非株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
   制限）
  ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
   1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
   取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
   て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
   割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
   りません。
   2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
   社が投資することを指図することができるものとします。
  ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
   図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
   により行うことの指図をすることができるものとします。
   2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
   行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
   す。
   1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   2.株式分割により取得する株券
   3.有償増資により取得する株券
   4.売出しにより取得する株券
   5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
    株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
    託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
    きます。）の行使により取得可能な株券
  ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
   す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
   す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
   います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
   うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
   のとします（以下同じ。）。
   1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
    する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
    信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
             35/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
    額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
    の範囲内とします。
   2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
    価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
    ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
    益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
    券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
    に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
    金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
    益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
    した額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
    の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
    受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
    かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
    (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
    品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
    金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
    に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
    めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
    に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
   3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
    取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
    ない範囲内とします。
   2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
   引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
    と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
    ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
    るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
    ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
    範囲内とします。
   2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
    と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
    財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
    ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
    をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
   3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
    額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
    る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
    額の5％を上回らない範囲内とします。
             36/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
   所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
   るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
   1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
    とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
    に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
    いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
    に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
    属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
    るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
    します。
   2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
    限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
    運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
    品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
    払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
    産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
    占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
    びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
    だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
    能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
    信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
    ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
    をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
    受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
    信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
    は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
    および償還金等を加えた額を限度とします。
   3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
    計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
    規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
    資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
  ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
   なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
   換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
   2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
   ではありません。
   3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
             37/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
   由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
   額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取
   引の一部の解約を指図するものとします。
   4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
   るものとします。
   6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
   保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
   先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
   期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
   ついてはこの限りではありません。
   3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
   じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
   象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
   す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
   が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超え
   ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部
   の解約を指図するものとします。
   4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
   の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
   に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
   す。
   5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
   ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
   なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
   じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
   す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
   建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
             38/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
   信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
   為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった場
   合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図する
   ものとします。
   6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
   財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
   の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
   益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
   るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
   ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
   産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
   いいます。
   7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
   算出した価額で評価するものとします。
   8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
   と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
  ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
   的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
   の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
   1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
    価合計額を超えないものとします。
   2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
    る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   2)上記1)  1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
   る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
   のとします。
  ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
   場合には、制約されることがあります。
  ⑯外国為替予約取引の指図（約款第28条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
   外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
   2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
   かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
   とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
   計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
   信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
             39/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
   については、この限りではありません。
   3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
   なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
   財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
   て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
   属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
   ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
   割合を乗じて得た額をいいます。
   4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
   相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
   す。
  ⑰資金の借入れ（約款第34条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
   約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
   含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
   て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
   お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
   日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
   支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
   る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
   内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
   限度とします。
   3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
   図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
   議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
   を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
   権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
   となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
   なりません。
  ３【投資リスク】

  ＜基準価額の主な変動要因＞
   各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
   ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさ
   まに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基
             40/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   また、投資信託は預貯金と異なります。
   ・資産配分リスク

   資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
   た場合等は、基準価額の下落要因となります。
   ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
   がる場合があります。
   ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざして
   運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減で
   きない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
   ・株価変動リスク

   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
   ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
   ・金利リスク

   金利の上昇(債券の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
   一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。ファンドは、実質的に債券に投資をします
   ので、金利変動により基準価額が上下します。
   ・為替リスク

   為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
   ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
   の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には
   基準価額が下がる要因となります。
   ・信用リスク

   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
   す。
   ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
   状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなることが
   あり、基準価額が下がる要因となります。
             41/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ・流動性リスク
   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
   因となります。
   ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
   等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
   取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
   ます。
   ・カントリーリスク

   投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
   ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
   約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
   ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

   ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
   フ）の適用はありません。
   ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
   ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
   収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
   含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
   期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
   とで、受益者毎に異なります。
   分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
   となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
   う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
   ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
   するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
   金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
   ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
   ○（堅実型）（積極型）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売
   会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問
   い合わせください。
   ○ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比率
   を調整します。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
             42/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。









   ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
   事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
   を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
   または解約の受付を取り消すことができるものとします。
   ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、各ファンドに
   つき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象
   インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められてい
   た信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
   ○注意事項

   イ．ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
    スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
   ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
    機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
    者保護基金の対象にもなりません。
   ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
   ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
    は購入者が負担することとなります。
             43/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＜リスク管理体制＞
  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
  ※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







             44/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             45/333





















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
   お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.00％）を上限に各販売会社が定め
   る手数料率を乗じて得た額とします。
   ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
   かりません。
   ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

   かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
  （２）【換金（解約）手数料】

   ありません。
  （３）【信託報酬等】

   各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.05％）
    支払先    内訳（税抜）        主な役務
    委託会社    年率0.50％    信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
            準価額の算出等の対価
    販売会社    年率0.50％    購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
            送付、口座内でのファンドの管理等の対価
    受託会社    年率0.05％    運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
            の実行等の対価
  ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
   ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
   信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
   ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
   株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
   ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

   1.信託財産留保額
   ありません。
   2.その他の費用
   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
   ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
   の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
             46/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
   の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
   消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
   ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
   ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
   要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
   数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
   に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
   ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
   限額等を示すことができません。
   ※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりま
   せん。
   ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
    の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
    されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
             47/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

   称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
   す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
   渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
   など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社              にお問い合わせくださ
   い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
   損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
   金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
   ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、2020年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、       「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
   ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
   る場合があります。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま          れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

             48/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

             49/333















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券               28,399,639    25.01
       内　日本          28,399,639    25.01
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               85,138,329    74.99
  純資産総額              113,537,968    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券               75,405,953    36.87
       内　日本          75,405,953    36.87
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              129,131,413     63.13
  純資産総額              204,537,366    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              183,068,970,200     80.41
       内　日本         183,068,970,200     80.41
  地方債証券              17,591,205,000     7.73
       内　日本         17,591,205,000     7.73
  特殊債券              15,758,819,703     6.92
       内　日本         15,758,819,703     6.92
  社債券              9,886,347,520     4.34
       内　日本         9,483,161,520     4.17
       内　フランス         403,186,000     0.18
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              1,359,105,369     0.60
  純資産総額              227,664,447,792     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              217,268,585,080     97.07
       内　日本         217,268,585,080     97.07
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              6,559,504,250     2.93
  純資産総額              223,828,089,330     100.00
             50/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  その他資産の投資状況
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              6,702,940,000     2.99
       内　日本         6,702,940,000     2.99
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              114,211,813,491     96.14
       内　アメリカ         58,433,490,236     49.19
       内　フランス         10,757,722,394     9.06
       内　イタリア         9,666,042,493     8.14
       内　イギリス         7,419,590,199     6.25
       内　ドイツ         6,709,629,982     5.65
       内　スペイン         6,035,474,585     5.08
       内　ベルギー         2,727,207,589     2.30
       内　オーストラリア         2,107,283,739     1.77
       内　オランダ         2,098,132,613     1.77
       内　カナダ         1,845,114,534     1.55
       内　オーストリア         1,646,167,208     1.39
       内　アイルランド         788,642,626     0.66
       内　メキシコ         706,508,466     0.59
       内　フィンランド         618,951,788     0.52
       内　ポーランド         605,794,158     0.51
       内　マレーシア         562,364,788     0.47
       内　デンマーク         533,237,096     0.45
       内　シンガポール         477,376,463     0.40
       内　スウェーデン         251,411,952     0.21
       内　ノルウェー         221,670,582     0.19
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              4,589,953,991     3.86
  純資産総額              118,801,767,482     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              316,444,647,223     94.27
       内　アメリカ         216,390,826,936     64.47
       内　イギリス         15,987,669,018     4.76
       内　スイス         12,383,888,186     3.69
       内　カナダ         11,470,306,660     3.42
       内　フランス         10,819,697,749     3.22
       内　ドイツ         9,285,050,828     2.77
       内　オーストラリア         6,330,040,609     1.89
       内　アイルランド         6,240,602,772     1.86
             51/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内　オランダ         5,722,495,050     1.70
       内　香港         2,978,555,877     0.89
       内　スウェーデン         2,849,268,940     0.85
       内　スペイン         2,703,124,353     0.81
       内　デンマーク         2,431,917,442     0.72
       内　イタリア         1,895,275,351     0.56
       内　フィンランド         1,281,339,240     0.38
       内　シンガポール         1,177,045,516     0.35
       内　バミューダ         1,073,713,585     0.32
       内　ジャージィー         980,229,757     0.29
       内　ベルギー         977,802,568     0.29
       内　ケイマン諸島         725,002,298     0.22
       内　イスラエル         662,267,511     0.20
       内　ノルウェー         610,067,688     0.18
       内　ニュージーランド         342,573,238     0.10
       内　ルクセンブルグ         268,720,623     0.08
       内　オランダ領キュラソー         225,834,007     0.07
       内　オーストリア         195,373,800     0.06
       内　ポルトガル         173,157,998     0.05
       内　パナマ          79,665,403     0.02
       内　リベリア          72,291,623     0.02
       内　マン島          51,215,240     0.02
       内　パプアニューギニア          38,145,923     0.01
       内　イギリス領バージン諸島          21,481,434     0.01
  投資信託受益証券              553,293,830     0.16
       内　オーストラリア         394,347,648     0.12
       内　シンガポール         158,946,182     0.05
  投資証券              7,877,133,086     2.35
       内　アメリカ         7,226,211,437     2.15
       内　イギリス         187,239,234     0.06
       内　香港         165,562,740     0.05
       内　フランス         138,641,500     0.04
       内　オランダ          85,367,091     0.03
       内　カナダ          74,111,084     0.02
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              10,791,411,231     3.21
  純資産総額              335,666,485,370     100.00
             52/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  その他資産の投資状況
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              10,102,299,539     3.01
       内　アメリカ         7,417,590,212     2.21
       内　ドイツ         1,589,538,720     0.47
       内　イギリス         527,913,977     0.16
       内　カナダ         352,009,750     0.10
       内　オーストラリア         215,246,880     0.06
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              107,399,845,186     98.82
       内　メキシコ         16,340,976,156     15.04
       内　ロシア         15,189,881,587     13.98
       内　インドネシア         15,087,543,943     13.88
       内　ブラジル         11,000,051,083     10.12
       内　フィリピン         10,750,052,346     9.89
       内　コロンビア         10,601,760,593     9.76
       内　パナマ         5,953,388,920     5.48
       内　南アフリカ         5,778,351,803     5.32
       内　ペルー         5,069,710,815     4.66
       内　ハンガリー         4,644,170,322     4.27
       内　ルーマニア         4,189,176,780     3.85
       内　クロアチア         2,794,780,838     2.57
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              1,277,993,901     1.18
  純資産総額              108,677,839,087     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              34,231,447,658     81.37
       内　ケイマン諸島         7,679,657,774     18.26
       内　中国         4,668,543,000     11.10
       内　台湾         4,272,242,482     10.16
       内　韓国         4,100,737,644     9.75
       内　インド         2,817,625,704     6.70
       内　ブラジル         1,646,472,901     3.91
       内　南アフリカ         1,279,735,173     3.04
       内　ロシア         1,114,482,297     2.65
       内　香港         1,057,455,141     2.51
       内　サウジアラビア         878,497,429     2.09
       内　タイ         789,322,528     1.88
       内　マレーシア         608,799,474     1.45
             53/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       内　インドネシア         497,207,203     1.18
       内　メキシコ         470,632,629     1.12
       内　バミューダ         326,483,049     0.78
       内　カタール         315,848,873     0.75
       内　フィリピン         282,167,916     0.67
       内　ポーランド         246,778,726     0.59
       内　チリ         235,442,425     0.56
       内　アラブ首長国連邦         194,867,407     0.46
       内　トルコ         147,405,581     0.35
       内　アメリカ         135,231,223     0.32
       内　コロンビア          79,516,345     0.19
       内　ハンガリー          78,493,257     0.19
       内　ギリシャ          66,382,461     0.16
       内　チェコ          41,188,536     0.10
       内　エジプト          40,374,652     0.10
       内　ルクセンブルグ          38,209,185     0.09
       内　ジャージィー          31,453,785     0.07
       内　オランダ          27,384,268     0.07
       内　アルゼンチン          20,634,484     0.05
       内　マン島          13,229,882     0.03
       内　シンガポール          9,475,040    0.02
       内　ペルー          8,403,198    0.02
       内　ベルギー          4,127,976    0.01
       内　パキスタン          4,047,727    0.01
       内　スペイン          2,890,283    0.01
  新株予約権証券               69,340    0.00
       内　タイ          69,340    0.00
  投資信託受益証券              222,416,131     0.53
       内　メキシコ         150,401,540     0.36
       内　ブラジル          72,014,591     0.17
  投資証券               37,100,537     0.09
       内　南アフリカ          20,989,091     0.05
       内　メキシコ          16,111,446     0.04
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              7,576,893,481     18.01
  純資産総額              42,067,927,147     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              7,579,674,063     18.02
       内　アメリカ         7,579,674,063     18.02
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
             54/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   国内株式パッシブ・ファン
        親投資
   ド（最適化法）・マザー           2.2544   2.3470  －
  1      信託受   3,680,922          7.61
   ファンド
        益証券
       日本       8,298,638   8,639,123   －
   エマージング株式パッシ     親投資
              0.9562   0.9849  －
  2 ブ・マザーファンド     信託受   7,287,401          6.32
       日本 益証券      6,968,941   7,177,361   －
   外国債券パッシブ・ファン     親投資
              1.9232   1.9066  －
  3 ド・マザーファンド     信託受   2,181,504          3.66
       日本 益証券      4,195,686   4,159,255   －
   外国株式パッシブ・ファン     親投資
              3.3424   3.4754  －
  4 ド・マザーファンド     信託受   827,983          2.53
       日本 益証券      2,767,533   2,877,572   －
   国内債券パッシブ・ファン     親投資
              1.3121   1.3169  －
  5 ド・マザーファンド     信託受   2,156,128          2.50
       日本 益証券      2,829,271   2,839,404   －
   エマージング債券パッシ     親投資
              1.9348   1.8910  －
  6 ブ・マザーファンド     信託受   1,431,478          2.38
       日本 益証券      2,769,766   2,706,924   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類
               投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   25.01
   合計                   25.01
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
             55/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   国内株式パッシブ・ファン
        親投資
   ド（最適化法）・マザー            2.2544   2.3470  －
  1      信託受   9,728,150          11.16
   ファンド
        益証券
       日本       21,932,114   22,831,968   －
   エマージング株式パッシ     親投資
              0.9562   0.9849  －
  2 ブ・マザーファンド     信託受   19,375,965          9.33
       日本 益証券     18,529,235   19,083,387   －
   外国債券パッシブ・ファン     親投資
              1.9232   1.9066  －
  3 ド・マザーファンド     信託受   5,802,523          5.41
       日本 益証券     11,159,992   11,063,090   －
   外国株式パッシブ・ファン     親投資
              3.3424   3.4754  －
  4 ド・マザーファンド     信託受   2,226,157          3.78
       日本 益証券      7,440,929   7,736,786   －
   国内債券パッシブ・ファン     親投資
              1.3121   1.3169  －
  5 ド・マザーファンド     信託受   5,651,203          3.64
       日本 益証券      7,415,508   7,442,069   －
   エマージング債券パッシ     親投資
              1.9348   1.8910  －
  6 ブ・マザーファンド     信託受   3,833,238          3.54
       日本 益証券      7,416,932   7,248,653   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   36.87
   合計                   36.87
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ３２５回　利付国庫債券
        国債証      102.42   102.37  0.8
  1 （１０年）       2,300,000,000           1.03
        券
       日本      2,355,775,000   2,354,625,000   2022/9/20
   ３５０回　利付国庫債券
        国債証      101.71   101.95  0.1
  2 （１０年）       2,250,000,000           1.01
        券
       日本      2,288,542,500   2,293,965,000   2028/3/20
   ３４７回　利付国庫債券
        国債証      101.92   101.91  0.1
   （１０年）
  3        2,210,000,000           0.99
        券
       日本      2,252,601,300   2,252,277,300   2027/6/20
             56/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   １２９回　利付国庫債券
        国債証      100.39   100.41  0.1
  4 （５年）       2,120,000,000           0.94
        券
       日本      2,128,437,600   2,128,692,000   2021/9/20
   ３４３回　利付国庫債券
        国債証      101.55   101.67  0.1
  5 （１０年）       2,080,000,000           0.93
        券
       日本
             2,112,366,200   2,114,819,200   2026/6/20
   ３４８回　利付国庫債券
        国債証      101.70   101.94  0.1
  6 （１０年）       2,030,000,000           0.91
        券
       日本      2,064,640,900   2,069,463,200   2027/9/20
   ３４２回　利付国庫債券
        国債証      101.47   101.60  0.1
  7 （１０年）       1,980,000,000           0.88
        券
       日本      2,009,145,600   2,011,759,200   2026/3/20
   ３３５回　利付国庫債券
        国債証      102.90   102.98  0.5
  8 （１０年）       1,940,000,000           0.88
        券
       日本      1,996,282,900   1,997,909,000   2024/9/20
   ３３９回　利付国庫債券
        国債証      103.08   102.95  0.4
  9 （１０年）       1,940,000,000           0.88
        券
       日本      1,999,933,500   1,997,288,200   2025/6/20
   ３３４回　利付国庫債券
        国債証      103.26   103.25  0.6
  10 （１０年）       1,930,000,000           0.88
        券
       日本      1,992,962,600   1,992,744,300   2024/6/20
   ３４４回　利付国庫債券
        国債証      101.59   101.74  0.1
  11 （１０年）       1,930,000,000           0.86
        券
       日本      1,960,802,800   1,963,639,900   2026/9/20
   ３４１回　利付国庫債券
        国債証      102.62   102.67  0.3
  12 （１０年）       1,910,000,000           0.86
        券
       日本      1,960,042,000   1,961,092,500   2025/12/20
   ３４０回　利付国庫債券
        国債証      103.07   103.10  0.4
  13 （１０年）       1,900,000,000           0.86
        券
       日本      1,958,330,000   1,958,900,000   2025/9/20
   ３３３回　利付国庫債券
        国債証      103.08   103.07  0.6
  14 （１０年）       1,890,000,000           0.86
        券
       日本      1,948,244,400   1,948,041,900   2024/3/20
   ３３２回　利付国庫債券
        国債証      103.01   102.87  0.6
  15 （１０年）       1,860,000,000           0.84
        券
       日本      1,916,019,000   1,913,475,000   2023/12/20
   ３３８回　利付国庫債券
        国債証      102.76   102.80  0.4
  16 （１０年）       1,830,000,000           0.83
        券
       日本      1,880,520,000   1,881,368,100   2025/3/20
   ３４６回　利付国庫債券
        国債証      101.68   101.84  0.1
  17 （１０年）       1,820,000,000           0.81
        券
       日本      1,850,591,000   1,853,579,000   2027/3/20
   ３２９回　利付国庫債券
        国債証      103.18   103.09  0.8
  18 （１０年）       1,770,000,000           0.80
        券
       日本      1,826,392,200   1,824,710,700   2023/6/20
   ３４９回　利付国庫債券
        国債証      101.74   101.97  0.1
  19 （１０年）       1,760,000,000           0.79
        券
       日本      1,790,624,000   1,794,689,600   2027/12/20
   ３４５回　利付国庫債券
        国債証      101.83   101.81  0.1
  20 （１０年）       1,760,000,000           0.79
        券
       日本      1,792,358,000   1,791,891,200   2026/12/20
             57/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   １３０回　利付国庫債券
        国債証      100.46   100.47  0.1
  21 （５年）       1,780,000,000           0.79
        券
       日本      1,788,188,000   1,788,472,800   2021/12/20
   ３５２回　利付国庫債券
        国債証      101.60   101.86  0.1
  22 （１０年）       1,720,000,000           0.77
        券
       日本
             1,747,520,000   1,752,060,800   2028/9/20
   ３５１回　利付国庫債券
        国債証      101.63   101.93  0.1
  23 （１０年）       1,660,000,000           0.74
        券
       日本      1,687,098,000   1,692,087,800   2028/6/20
   ３２８回　利付国庫債券
        国債証      102.28   102.26  0.6
  24 （１０年）       1,590,000,000           0.71
        券
       日本      1,626,261,600   1,625,949,900   2023/3/20
   １４２回　利付国庫債券
        国債証      101.22   101.23  0.1
  25 （５年）       1,600,000,000           0.71
        券
       日本      1,619,610,500   1,619,808,000   2024/12/20
   ３５６回　利付国庫債券
        国債証      101.30   101.51  0.1
  26 （１０年）       1,580,000,000           0.70
        券
       日本      1,600,550,500   1,603,858,000   2029/9/20
   ３５３回　利付国庫債券
        国債証      101.41   101.78  0.1
  27 （１０年）       1,540,000,000           0.69
        券
       日本      1,561,749,200   1,567,519,800   2028/12/20
   ３５４回　利付国庫債券
        国債証      101.50   101.70  0.1
  28 （１０年）       1,470,000,000           0.66
        券
       日本      1,492,152,900   1,495,004,700   2029/3/20
   ３５７回　利付国庫債券
        国債証      101.50   101.45  0.1
  29 （１０年）       1,460,000,000           0.65
        券
       日本      1,481,903,000   1,481,199,200   2029/12/20
   ３５５回　利付国庫債券
        国債証      101.45   101.61  0.1
  30 （１０年）       1,450,000,000           0.65
        券
       日本      1,471,083,000   1,473,345,000   2029/6/20
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   80.41
   地方債証券                   7.73
   特殊債券                   6.92
   社債券                   4.34
   合計                   99.40
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             58/333





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
  該当事項はありません。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   トヨタ自動車     株式      7,649.68   6,666.00   －
  1      輸送用機   1,177,900          3.51
       日本      9,010,563,530   7,851,881,400    －
         器
   ソニー     株式      7,605.09   6,932.00   －
  2         661,200          2.05
       日本 電気機器     5,028,486,186   4,583,438,400    －
   ソフトバンクグループ     株式      4,907.02   4,633.00   －
  3      情報・通   821,900          1.70
       日本      4,033,086,814   3,807,862,700    －
         信業
   キーエンス     株式      37,843.85   38,770.00   －
  4         95,600          1.66
       日本 電気機器     3,617,872,326   3,706,412,000    －
   武田薬品工業     株式      4,318.95   3,883.00   －
  5         878,400          1.52
       日本  医薬品     3,793,768,880   3,410,827,200    －
   日本電信電話     株式      2,799.22   2,443.00   －
  6      情報・通   1,384,800          1.51
       日本      3,876,360,235   3,383,066,400    －
         信業
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式      553.41   434.30  －
  7 ル・グループ        7,122,800          1.38
       日本  銀行業     3,941,888,258   3,093,432,040    －
   任天堂     株式      40,865.11   44,650.00   －
  8      その他製   64,700          1.29
       日本      2,643,972,680   2,888,855,000    －
         品
   ＮＴＴドコモ     株式      3,155.15   3,148.00   －
  9      情報・通   765,300          1.08
       日本      2,414,642,460   2,409,164,400    －
         信業
   ＫＤＤＩ     株式      3,365.43   3,109.00   －
  10      情報・通   772,000          1.07
       日本      2,598,118,250   2,400,148,000    －
         信業
   リクルートホールディング
        株式      4,228.99   3,182.00   －
   ス
  11         722,600          1.03
        サービス
       日本      3,055,871,891   2,299,313,200    －
         業
   第一三共     株式      8,033.06   7,382.00   －
  12         302,200          1.00
       日本  医薬品     2,427,590,860   2,230,840,400    －
   本田技研工業     株式      2,781.84   2,610.50   －
  13      輸送用機   831,100          0.97
       日本      2,311,994,133   2,169,586,550    －
         器
   信越化学工業     株式      13,196.29   12,015.00   －
  14         177,400          0.95
       日本  化学    2,341,022,017   2,131,461,000    －
   花王     株式      8,670.53   8,316.00   －
  15         252,800          0.94
       日本  化学    2,191,910,669   2,102,284,800    －
   ＨＯＹＡ     株式      10,028.12   9,866.00   －
  16         210,800          0.93
       日本 精密機器     2,113,928,324   2,079,752,800    －
             59/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      3,760.62   2,844.00   －
  17 ループ        720,200          0.92
       日本  銀行業     2,708,400,509   2,048,248,800    －
   ダイキン工業     株式      15,892.64   14,005.00   －
  18         134,400          0.84
       日本  機械    2,135,971,831   1,882,272,000    －
   東京海上ホールディングス     株式      6,014.09   5,086.00   －
  19         368,100          0.84
       日本  保険業     2,213,788,060   1,872,156,600    －
   村田製作所     株式      6,443.75   6,019.00   －
  20         310,100          0.83
       日本 電気機器     1,998,209,335   1,866,491,900    －
   ファナック     株式      19,914.26   17,830.00   －
  21         100,200          0.80
       日本 電気機器     1,995,409,548   1,786,566,000    －
   みずほフィナンシャルグ
        株式      158.35   125.80  －
  22 ループ        14,149,300          0.80
       日本  銀行業     2,240,646,458   1,779,981,940    －
   三菱商事     株式      2,816.14   2,300.00   －
  23         729,600          0.75
       日本  卸売業     2,054,662,308   1,678,080,000    －
   日立製作所     株式      4,074.41   3,241.00   －
  24         507,200          0.73
       日本 電気機器     2,066,543,845   1,643,835,200    －
   アステラス製薬     株式      1,935.01   1,786.50   －
  25         915,500          0.73
       日本  医薬品     1,771,509,700   1,635,540,750    －
   ＳＭＣ     株式      50,129.01   49,000.00   －
  26         33,100          0.72
       日本  機械    1,659,270,365   1,621,900,000    －
   日本電産     株式      7,137.36   6,286.00   －
  27         254,200          0.71
       日本 電気機器     1,814,318,920   1,597,901,200    －
   伊藤忠商事     株式      2,606.54   2,125.00   －
  28         727,300          0.69
       日本  卸売業     1,895,738,982   1,545,512,500    －
   東京エレクトロン     株式      23,881.16   22,940.00   －
  29         66,900          0.69
       日本 電気機器     1,597,649,752   1,534,686,000    －
   東海旅客鉄道     株式      21,410.89   17,005.00   －
  30         87,700          0.67
       日本  陸運業     1,877,735,826   1,491,338,500    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   97.07
   合計                   97.07
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             60/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年4月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   14.28
            国内
   情報・通信業                   9.51
   化学                   7.18
   輸送用機器                   7.18
   医薬品                   6.44
   銀行業                   5.03
   サービス業                   4.99
   機械                   4.90
   小売業                   4.62
   卸売業                   4.52
   陸運業                   4.17
   食料品                   3.90
   建設業                   2.57
   精密機器                   2.51
   その他製品                   2.39
   保険業                   2.13
   不動産業                   2.10
   電気・ガス業                   1.61
   その他金融業                   1.06
   証券、商品先物取引業                   0.76
   ガラス・土石製品                   0.74
   非鉄金属                   0.64
   ゴム製品                   0.62
   鉄鋼                   0.55
   金属製品
                     0.52
   繊維製品                   0.50
   石油・石炭製品                   0.44
   空運業                   0.34
   パルプ・紙                   0.25
   鉱業                   0.21
   倉庫・運輸関連業                   0.18
   海運業                   0.14
   水産・農林業
                     0.10
   合計                   97.07
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   US TN/B 2.125 08/15/21
        国債証      100.98   102.52  2.125
  1        1,175,570,000           1.01
        券
      アメリカ       1,187,187,934   1,205,234,768   2021/8/15
   US TN/B 2.0 11/15/21
        国債証      101.00   102.80  2
  2        1,111,448,000           0.96
        券
      アメリカ       1,122,605,892   1,142,577,223   2021/11/15
   US TN/B 2.0 05/31/21
        国債証      100.66   101.98  2
  3        1,082,593,100           0.93
        券
      アメリカ       1,089,824,474   1,104,033,509   2021/5/31
             61/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   US TN/B 2.125 12/31/21
        国債証      101.30   103.18  2.125
  4        978,929,200           0.85
        券
      アメリカ       991,701,161   1,010,132,568   2021/12/31
   US TN/B 2.125 09/30/21
        国債証      101.08   102.74  2.125
  5        944,730,800           0.82
        券
      アメリカ       954,989,981   970,637,085  2021/9/30
   US TN/B 2.0 02/15/22
        国債証      101.19   103.23  2
  6        905,188,900           0.79
        券
      アメリカ       915,973,373   934,430,736  2022/2/15
   US TN/B 3.125 05/15/21
        国債証      102.01   103.08  3.125
  7        854,960,000           0.74
        券
      アメリカ       872,159,384   881,376,921  2021/5/15
   US TN/B 1.75 03/31/22
        国債証      100.75   102.96  1.75
  8        747,021,300           0.65
        券
      アメリカ       752,682,316   769,140,129  2022/3/31
   US TN/B 2.375 08/15/24
        国債証      108.30   108.65  2.375
  9        686,105,400           0.63
        券
      アメリカ       743,097,842   745,496,397  2024/8/15
   US TN/B 2.0 11/30/22
        国債証      101.70   104.51  2
  10        704,273,300           0.62
        券
      アメリカ       716,267,953   736,075,640  2022/11/30
   US TN/B 2.125 06/30/22
        国債証      101.72   104.14  2.125
  11        697,861,100           0.61
        券
      アメリカ       709,910,103   726,811,427  2022/6/30
   US TN/B 2.5 05/15/24
        国債証      104.63   108.72  2.5
  12        666,868,800           0.61
        券
      アメリカ       697,763,576   725,063,518  2024/5/15
   US TN/B 8.0 11/15/21
        国債証      111.23   112.03  8
  13        641,220,000           0.60
        券
      アメリカ       713,232,005   718,416,872  2021/11/15
   US TN/B 2.75 11/15/23
        国債証      105.04   108.57  2.75
  14        643,357,400           0.59
        券
      アメリカ       675,826,843   698,495,136  2023/11/15
   US TN/B 3.125 11/15/28
        国債証      113.25   121.11  3.125
  15        517,250,800           0.53
        券
      アメリカ       585,826,935   626,479,615  2028/11/15
   US TN/B 1.625 11/15/22
        国債証      100.67   103.51  1.625
  16        600,609,400           0.52
        券
      アメリカ       604,668,203   621,748,033  2022/11/15
   US TN/B 2.75 02/15/24
        国債証      105.35   109.18  2.75
  17        568,548,400           0.52
        券
      アメリカ       599,019,040   620,783,784  2024/2/15
   US TN/B 2.125 12/31/22
        国債証      102.11   105.01  2.125
  18        589,922,400           0.52
        券
      アメリカ       602,412,160   619,510,695  2022/12/31
   US TN/B 2.0 02/15/25
        国債証      102.98   107.79  2
  19        566,411,000           0.51
        券
      アメリカ       583,314,827   610,573,357  2025/2/15
   US TN/B 2.25 11/15/25
        国債証      104.62   109.96  2.25
  20        554,655,300           0.51
        券
      アメリカ       580,308,107   609,904,164  2025/11/15
   US TN/B 2.0 08/15/25
        国債証      103.17   108.33  2
  21        553,586,600           0.50
        券
      アメリカ       571,188,920   599,733,229  2025/8/15
   US TN/B 2.125 05/15/25
        国債証      103.71   108.72  2.125
  22        550,380,500           0.50
        券
      アメリカ       570,804,773   598,409,795  2025/5/15
   US TN/B 1.75 05/15/22
        国債証      100.82   103.13  1.75
  23        577,098,000           0.50
        券
      アメリカ       581,832,003   595,199,935  2022/5/15
   US TN/B 2.875 08/15/28
        国債証      110.99   118.56  2.875
  24        500,151,600           0.50
        券
      アメリカ       555,129,195   592,992,240  2028/8/15
   US TN/B 1.75 09/30/22
        国債証      100.96   103.69  1.75
  25        561,067,500           0.49
        券
      アメリカ       566,502,840   581,800,694  2022/9/30
   US TN/B 2.875 05/15/28
        国債証      110.75   118.13  2.875
  26        473,434,100           0.47
        券
      アメリカ       524,365,249   559,281,014  2028/5/15
   US TN/B 1.5 09/30/21
        国債証      100.10   101.87  1.5
  27        547,174,400           0.47
        券
      アメリカ       547,751,493   557,412,541  2021/9/30
   US TN/B 1.75 01/31/23
        国債証      101.10   104.14  1.75
  28        532,212,600           0.47
        券
      アメリカ       538,075,250   554,249,527  2023/1/31
             62/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   US TN/B 2.25 12/31/23
        国債証      103.34   107.14  2.25
  29        516,182,100           0.47
        券
      アメリカ       533,441,938   553,040,727  2023/12/31
   US TN/B 1.625 12/31/21
        国債証      102.42   102.37  1.625
  30        534,350,000           0.46
        券
      アメリカ       547,291,208   547,051,232  2021/12/31
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券
                     96.14
   合計                   96.14
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   MICROSOFT  CORP
        株式      19,552.11   18,961.94   －
  1         612,293          3.46
        ソフト
      アメリカ       11,971,624,777   11,610,265,638    －
        ウェア
   APPLE INC
        株式      34,031.43   30,749.70   －
         コン
  2         375,457          3.44
        ピュー
      アメリカ       12,777,339,105   11,545,192,027    －
        タ・周辺
         機器
   AMAZON.COM  INC
        株式     227,226.83   253,571.51   －
        インター
  3         35,610          2.69
        ネット販
      アメリカ       8,091,547,576   9,029,681,745    －
        売・通信
         販売
   FACEBOOK  INC
        株式      22,368.49   20,753.08   －
        インタラ
        クティ
  4         203,497          1.26
        ブ・メ
      アメリカ       4,551,922,628   4,223,190,599    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   ALPHABET  INC-CL  C 
        株式
             158,776.30   143,363.96   －
        インタラ
        クティ
  5         26,102          1.11
        ブ・メ
      アメリカ       4,144,379,128   3,742,086,282    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
             63/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ALPHABET  INC-CL A
        株式     158,410.47   143,438.77   －
        インタラ
        クティ
  6         25,327          1.08
        ブ・メ
      アメリカ       4,012,062,223   3,632,873,894    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   JOHNSON  &JOHNSON
        株式      15,873.46   16,056.14   －
  7         222,446          1.06
      アメリカ  医薬品     3,530,989,304   3,571,626,075    －
   NESTLE SA-REGISTERED
        株式      11,701.96   11,275.28   －
  8         251,234          0.84
      スイス  食品    2,939,931,500   2,832,733,745    －
   VISA INC
        株式      21,969.90   19,427.89   －
  9         144,684          0.84
        情報技術
      アメリカ       3,178,693,471   2,810,905,892    －
        サービス
   JPMORGAN  CHASE &CO
        株式      14,164.63   10,458.29   －
  10         264,853          0.83
      アメリカ   銀行    3,751,545,592   2,769,911,653    －
   PROCTER  &GAMBLE CO
        株式      13,352.76   12,512.33   －
  11         210,615          0.79
      アメリカ  家庭用品     2,812,291,760   2,635,286,404    －
   UNITEDHEALTH  GROUP INC
        株式      31,340.64   30,741.15   －
        ヘルスケ
        ア・プロ
         バイ
  12         80,158          0.73
      アメリカ  ダー／ヘ     2,512,203,798   2,464,149,542    －
        ルスケ
        ア・サー
         ビス
   INTEL CORP
        株式
              7,070.14   6,604.56   －
        半導体・
  13         367,803          0.72
      アメリカ  半導体製     2,600,421,158   2,429,179,188    －
        造装置
   MASTERCARD  INC
        株式      35,475.82   30,317.95   －
  14         75,867          0.69
        情報技術
      アメリカ       2,691,444,732   2,300,131,935    －
        サービス
   BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL
        株式      23,777.41   20,263.62   －
   B
  15         110,971          0.67
        各種金融
      アメリカ       2,638,603,682   2,248,674,252    －
        サービス
   ROCHE HOLDING  AG-
        株式      36,957.11   37,429.15   －
  16         59,494          0.66
   GENUSSCHEIN
      スイス  医薬品     2,198,726,458   2,226,810,236    －
   HOME DEPOT INC
        株式      25,633.70   23,704.83   －
  17         92,075          0.65
        専門小売
      アメリカ       2,360,223,702   2,182,622,655    －
         り
   VERIZON  COMM INC
        株式      6,215.10   6,211.28   －
        各種電気
  18         349,319          0.65
      アメリカ  通信サー     2,171,054,221   2,169,719,655    －
         ビス
   AT&T INC
        株式      3,991.21   3,358.92   －
        各種電気
  19         617,278          0.62
      アメリカ  通信サー     2,463,686,464   2,073,389,950    －
         ビス
             64/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   BANK OF AMERICA  CORP
        株式      3,576.50   2,648.23   －
  20         721,958          0.57
      アメリカ   銀行    2,582,083,648   1,911,917,043    －
   PFIZER INC
        株式      3,869.58   4,073.88   －
  21         468,051          0.57
      アメリカ  医薬品     1,811,162,334   1,906,785,667    －
   MERCK &CO.INC.
        株式      8,780.83   8,631.88   －
  22         215,331          0.55
      アメリカ  医薬品     1,890,786,260   1,858,713,484    －
   THE WALT DISNEY CO
        株式      14,469.23   11,996.15   －
  23         152,701          0.55
      アメリカ   娯楽    2,209,467,415   1,831,825,246    －
   EXXON MOBIL CORP
        株式      6,231.26   5,072.05   －
        石油・ガ
  24         358,262          0.54
      アメリカ  ス・消耗     2,232,426,149   1,817,122,848    －
         燃料
   COCA-COLA  CO/THE
        株式      6,238.92   5,035.71   －
  25         343,729          0.52
      アメリカ   飲料    2,144,498,997   1,730,921,074    －
   NOVARTIS  AG-REG SHS
        株式
              10,285.11   9,313.21   －
  26         181,712          0.50
      スイス  医薬品     1,868,928,750   1,692,323,723    －
   PEPSICO  INC
        株式      15,481.02   14,252.18   －
  27         117,703          0.50
      アメリカ   飲料    1,822,163,646   1,677,524,719    －
   CISCO SYSTEMS  INC
        株式      4,947.47   4,631.74   －
  28         360,078          0.50
      アメリカ  通信機器     1,781,475,712   1,667,789,764    －
   NETFLIX  INC
        株式      40,678.62   44,018.68   －
  29         37,089          0.49
      アメリカ   娯楽    1,508,729,413   1,632,608,982    －
   CHEVRON  CORP
        株式      11,376.32   10,112.03   －
        石油・ガ
  30         160,110          0.48
      アメリカ  ス・消耗     1,821,464,008   1,619,038,628    －
         燃料
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   94.27
   投資信託受益証券                   0.16
   投資証券                   2.35
   合計                   96.79
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   ソフトウェア                   6.43
            外国
   医薬品                   6.13
   銀行                   5.72
   情報技術サービス                   4.46
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   3.67
   コンピュータ・周辺機器                   3.66
   半導体・半導体製造装置                   3.65
   石油・ガス・消耗燃料                   3.63
   インターネット販売・通信販売                   3.28
   保険                   3.18
   ヘルスケア機器・用品                   3.02
             65/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   資本市場
                     2.89
   バイオテクノロジー                   2.13
   電力                   2.11
   化学                   2.10
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   2.09
   食品                   2.02
   各種電気通信サービス                   1.93
   飲料                   1.85
   専門小売り
                     1.66
   航空宇宙・防衛                   1.61
   食品・生活必需品小売り                   1.58
   ホテル・レストラン・レジャー                   1.53
   機械                   1.52
   家庭用品                   1.45
   娯楽                   1.43
   金属・鉱業                   1.34
   繊維・アパレル・贅沢品
                     1.32
   メディア                   1.14
   コングロマリット                   1.12
   総合公益事業                   1.07
   陸運・鉄道                   1.02
   ライフサイエンス・ツール／サービス                   0.90
   各種金融サービス                   0.89
   タバコ                   0.85
   自動車                   0.81
   専門サービス                   0.78
   通信機器                   0.76
   電気設備                   0.71
   パーソナル用品                   0.67
   電子装置・機器・部品                   0.52
   複合小売り                   0.49
   航空貨物・物流サービス                   0.48
   不動産管理・開発                   0.46
   建設関連製品                   0.44
   商業サービス・用品                   0.42
   消費者金融                   0.37
   家庭用耐久財                   0.33
   無線通信サービス                   0.28
   建設・土木                   0.28
   容器・包装                   0.27
   商社・流通業                   0.26
   建設資材                   0.24
   自動車部品                   0.23
   ガス                   0.18
   エネルギー設備・サービス                   0.16
   運送インフラ                   0.16
   ヘルスケア・テクノロジー                   0.13
   水道                   0.12
   紙製品・林産品                   0.09
   独立系発電事業者・エネルギー販売業者                   0.07
             66/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   販売
                     0.06
   旅客航空輸送業                   0.05
   海運業                   0.05
   レジャー用品                   0.04
   合計                   94.27
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             67/333


















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   RUSSIAN  FEDERATION  5.25
        国債証      124.26   123.23  5.25
  1        2,244,270,000           2.54
   06/23/47
        券
      ロシア      2,788,753,840   2,765,629,630   2047/6/23
   RUSSIAN  FEDERATION  5.1
        国債証      117.89   116.68  5.1
  2        1,603,050,000           1.72
   03/28/35
        券
      ロシア      1,889,957,476   1,870,570,190   2035/3/28
   RUSSIAN  FEDERATION  5.625
        国債証      125.96   126.61  5.625
  3        1,282,440,000           1.49
   04/04/42
        券
      ロシア      1,615,366,767   1,623,798,596   2042/4/4
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      111.74   107.62  6.05
  4 6.05 01/11/40      1,485,493,000           1.47
        券
      メキシコ       1,659,998,992   1,598,791,551   2040/1/11
   RUSSIAN  FEDERATION  4.75
        国債証      110.52   110.34  4.75
  5        1,432,058,000           1.45
   05/27/26
        券
      ロシア      1,582,740,254   1,580,190,079   2026/5/27
   PERU 5.625 11/18/50
        国債証      144.97   147.00  5.625
  6        1,068,700,000           1.45
        券
      ペルー      1,549,347,825   1,570,989,000   2050/11/18
   BRAZIL 4.25 01/07/25
        国債証      104.29   103.06  4.25
  7        1,506,867,000           1.43
        券
      ブラジル       1,571,590,143   1,553,052,473   2025/1/7
   UNITED MEXICAN  STATES 4.5
        国債証      101.26   100.62  4.5
  8        1,496,180,000           1.39
   04/22/29
        券
      メキシコ       1,515,051,104   1,505,531,125   2029/4/22
   PERU 6.55 03/14/37
        国債証      139.35   138.84  6.55
  9        1,068,700,000           1.37
        券
      ペルー      1,489,254,824   1,483,783,080   2037/3/14
   CROATIA  6.0 01/26/24
        国債証      111.70   111.56  6
  10        1,325,188,000           1.36
        券
      クロアチア       1,480,286,186   1,478,424,789   2024/1/26
   PANAMA 6.7 01/26/36
        国債証      123.13   125.60  6.7
  11        1,164,883,000           1.35
        券
      パナマ
             1,434,357,842   1,463,093,048   2036/1/26
   RUSSIAN  FEDERATION  4.25
        国債証      108.11   107.89  4.25
  12        1,325,188,000           1.32
   06/23/27
        券
      ロシア      1,432,705,290   1,429,838,096   2027/6/23
   HUNGARY  5.75 11/22/23
        国債証      111.60   111.46  5.75
  13        1,282,440,000           1.32
        券
      ハンガリー       1,431,217,253   1,429,497,394   2023/11/22
   INDONESIA  7.75 01/17/38
        国債証      140.16   139.98  7.75
  14        1,015,265,000           1.31
        券
     インドネシア        1,423,040,389   1,421,223,380   2038/1/17
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      95.94   91.00  4.75
  15 4.75 03/08/44      1,538,928,000           1.29
        券
      メキシコ       1,476,535,584   1,400,424,480   2044/3/8
   HUNGARY  7.625 03/29/41
        国債証      162.97   160.51  7.625
  16        854,960,000           1.26
        券
      ハンガリー       1,393,386,556   1,372,320,234   2041/3/29
   INDONESIA  6.75 01/15/44
        国債証      134.54   134.15  6.75
  17        1,015,265,000           1.25
        券
     インドネシア        1,365,959,132   1,362,015,043   2044/1/15
   COLOMBIA  7.375 09/18/37
        国債証      126.49   121.50  7.375
  18        1,111,448,000           1.24
        券
      コロンビア       1,405,874,850   1,350,409,320   2037/9/18
             68/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   RUSSIAN  FEDERATION  4.875
        国債証      109.35   109.20  4.875
  19        1,218,318,000           1.22
   09/16/23
        券
      ロシア      1,332,274,229   1,330,510,467   2023/9/16
   UNITED MEXICAN  STATES
        国債証      100.65   99.87  4.15
   4.15 03/28/27
  20        1,325,188,000           1.22
        券
      メキシコ       1,333,844,470   1,323,531,515   2027/3/28
   PHILIPPINES  9.5 02/02/30
        国債証      159.36   158.26  9.5
  21        833,586,000           1.21
        券
      フィリピン       1,328,461,040   1,319,283,910   2030/2/2
   INDONESIA  5.875 01/15/24
        国債証      110.00   110.01  5.875
  22        1,196,944,000           1.21
        券
     インドネシア        1,316,689,842   1,316,767,657   2024/1/15
   CROATIA  5.5 04/04/23
        国債証      108.15   108.04  5.5
  23        1,218,318,000           1.21
        券
      クロアチア       1,317,638,190   1,316,356,049   2023/4/4
   RUSSIAN  FEDERATION  5.875
        国債証      130.30   130.63  5.875
  24        983,204,000           1.18
   09/16/43
        券
      ロシア      1,281,210,952   1,284,402,646   2043/9/16
   UNITED MEXICAN  STATES 4.0
        国債証      101.96   102.52  4
  25        1,229,005,000           1.16
   10/02/23
        券
      メキシコ       1,253,121,551   1,259,975,926   2023/10/2
   BRAZIL 6.0 04/07/26
        国債証      112.05   109.15  6
  26        1,154,196,000           1.16
        券
      ブラジル       1,293,351,427   1,259,804,934   2026/4/7
   BRAZIL 7.125 01/20/37
        国債証      116.52   111.37  7.125
  27        1,100,761,000           1.13
        券
      ブラジル       1,282,684,732   1,225,972,563   2037/1/20
   RUSSIAN  FEDERATION  4.375
        国債証      110.51   110.16  4.375
  28        1,111,448,000           1.13
   03/21/29
        券
      ロシア      1,228,301,795   1,224,466,701   2029/3/21
   RUSSIAN  FEDERATION
        国債証      113.01   114.35  7.5
  29        1,052,990,110           1.11
   03/31/30
        券
      ロシア      1,190,089,422   1,204,167,900   2030/3/31
   ROMANIA  6.75 02/07/22
        国債証      106.48   106.55  6.75
  30        1,122,135,000           1.10
        券
      ルーマニア
             1,194,916,141   1,195,702,170   2022/2/7
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   98.82
   合計                   98.82
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
             69/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ALIBABA  GROUP HOLDING
        株式      22,449.27   22,090.02   －
   LTD-ADR
        インター
  1         108,025          5.67
        ネット販
     ケイマン諸島        2,425,082,997   2,386,275,382    －
        売・通信
         販売
   TENCENT  HOLDINGS  LTD
        株式      5,646.78   5,750.43   －
        インタラ
        クティ
  2         356,200          4.87
        ブ・メ
     ケイマン諸島        2,011,385,746   2,048,303,166    －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   TAIWAN SEMICONDUCTOR
        株式      1,092.37   1,067.42   －
        半導体・
  3         1,527,083          3.87
       台湾 半導体製     1,668,147,043   1,630,054,206    －
        造装置
   SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
        株式      4,519.71   4,420.00   －
   LTD
         コン
  4         296,343          3.11
        ピュー
       韓国      1,339,385,089   1,309,836,060    －
        タ・周辺
         機器
   CHINA CONSTRUCTION  BANK
        株式      84.32   87.15  －
  5         5,921,530          1.23
       中国  銀行     499,343,819   516,077,919   －
   NASPERS  LTD
        株式      16,409.42   17,216.46   －
        インター
  6         27,593          1.13
        ネット販
      南アフリカ        452,785,166   475,054,056   －
        売・通信
         販売
   PING AN INSURANCE  GROUP
        株式
              1,085.03   1,099.06   －
  7         342,500          0.89
   CO-H
       中国  保険     371,624,339   376,429,077   －
   RELIANCE  INDUSTRIES  LTD
        株式      1,756.98   2,040.53   －
        石油・ガ
  8         176,944          0.86
      インド  ス・消耗     310,888,434   361,061,044   －
         燃料
   CHINA MOBILE LIMITED
        株式      833.81   861.18  －
  9         381,500          0.78
        無線通信
       香港       318,099,890   328,542,268   －
        サービス
   IND &COMM BK OF CHINA -
        株式      70.83   72.67  －
  10         4,006,235          0.69
   H
       中国  銀行     283,792,358   291,146,318   －
   HOUSING  DEVELOPMENT
        株式
              2,418.02   2,626.55   －
   FINANCE  CORP
  11         102,209          0.64
        貯蓄・抵
      インド  当・不動     247,144,193   268,457,304   －
        産金融
   SK HYNIX INC
        株式      7,395.81   7,399.07   －
        半導体・
  12         33,854          0.60
       韓国 半導体製     250,377,974   250,488,454   －
        造装置
             70/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   JD.COM INC ADR
        株式      4,910.61   4,738.61   －
        インター
  13         45,945          0.52
        ネット販
     ケイマン諸島        225,618,154   217,715,702   －
        売・通信
         販売
   HON HAI PRECISION
        株式      270.92   269.89  －
   INDUSTRY
  14         772,225          0.50
        電子装
       台湾  置・機     209,216,294   208,417,349   －
        器・部品
   INFOSYS  LTD
        株式      906.84   967.46  －
  15         211,527          0.49
        情報技術
      インド       191,821,512   204,645,286   －
        サービス
   BANK OF CHINA LTD
        株式      41.07   40.95  －
  16         4,857,200          0.47
       中国  銀行     199,504,851   198,932,940   －
   SBERBANK  ADR
        株式      1,099.33   1,148.31   －
  17         170,238          0.46
      ロシア  銀行     187,147,782   195,487,385   －
   SAMSUNG  ELECTRONICS-PFD
        株式      3,884.06   3,734.89   －
         コン
  18         51,035          0.45
        ピュー
       韓国       198,223,040   190,610,621   －
        タ・周辺
         機器
   LUKOIL SPON ADR
        株式      6,615.84   7,162.42   －
        石油・ガ
  19         26,312          0.45
      ロシア  ス・消耗     174,076,127   188,457,789   －
         燃料
   GAZPROM  PAO ADR
        株式      527.12   558.93  －
        石油・ガ
  20         334,571          0.44
      ロシア  ス・消耗     176,361,197   187,001,802   －
         燃料
   VALE SA
        株式      874.26   935.06  －
  21         196,321          0.44
        金属・鉱
      ブラジル       171,635,874   183,573,347   －
         業
   BAIDU INC -SPON ADR
        株式      11,214.25   10,651.73   －
        インタラ
        クティ
  22         17,162          0.43
        ブ・メ
     ケイマン諸島        192,459,029   182,805,040   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   NETEASE  INC-ADR
        株式      37,263.81   37,765.72   －
  23          4,471          0.40
     ケイマン諸島   娯楽     166,606,535   168,850,536   －
   HINDUSTAN  UNILEVER  LTD
        株式      3,397.33   3,191.40   －
  24         50,870          0.39
      インド  家庭用品     172,822,417   162,346,645   －
   ICICI BANK LTD
        株式      533.20   529.74  －
  25         297,881          0.38
      インド  銀行     158,831,876   157,800,523   －
             71/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   NAVER CORP
        株式      15,843.20   17,459.00   －
        インタラ
        クティ
  26          8,720          0.36
        ブ・メ
       韓国       138,152,765   152,242,480   －
        ディアお
        よびサー
         ビス
   TATA CONSULTANCY  SERVICES
        株式      2,587.46   2,725.07   －
   LTD
  27         55,556          0.36
        情報技術
      インド       143,749,475   151,394,516   －
        サービス
   TAL EDUCATION  GROUP-ADR
        株式      5,484.13   5,905.63   －
        各種消費
  28         24,087          0.34
     ケイマン諸島   者サービ     132,096,276   142,249,059   －
         ス
   ITAU UNIBANCO  HOLDING  SA
        株式      462.29   473.43  －
  29         297,847          0.34
      ブラジル   銀行     137,694,122   141,011,671   －
   QATAR NATIONAL  BANK
        株式      513.46   503.09  －
  30         277,075          0.33
      カタール   銀行     142,267,408   139,396,432   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   81.37
   新株予約権証券                   0.00
   投資信託受益証券                   0.53
   投資証券                   0.09
   合計                   81.99
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   銀行                   11.69
            外国
   インターネット販売・通信販売                   8.08
   インタラクティブ・メディアおよびサービス                   6.16
   半導体・半導体製造装置                   5.59
   石油・ガス・消耗燃料                   4.97
   コンピュータ・周辺機器                   4.54
   保険                   3.00
   金属・鉱業                   2.65
   無線通信サービス                   2.32
   不動産管理・開発                   2.23
   電子装置・機器・部品
                     1.95
   化学                   1.91
   食品                   1.64
   食品・生活必需品小売り                   1.29
   情報技術サービス                   1.26
   医薬品                   1.18
   各種電気通信サービス                   1.18
             72/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   自動車
                     1.18
   資本市場                   1.03
   コングロマリット                   0.95
   建設資材                   0.90
   飲料                   0.82
   娯楽                   0.81
   電力                   0.72
   各種消費者サービス                   0.68
   貯蓄・抵当・不動産金融
                     0.65
   繊維・アパレル・贅沢品                   0.65
   運送インフラ                   0.64
   パーソナル用品                   0.62
   ホテル・レストラン・レジャー                   0.60
   機械                   0.59
   独立系発電事業者・エネルギー販売業者                   0.53
   ガス                   0.53
   建設・土木
                     0.53
   各種金融サービス                   0.50
   ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                   0.49
   家庭用品                   0.49
   バイオテクノロジー                   0.48
   ライフサイエンス・ツール／サービス                   0.45
   複合小売り                   0.43
   専門小売り                   0.43
   自動車部品                   0.31
   電気設備                   0.31
   タバコ                   0.30
   家庭用耐久財                   0.29
   商業サービス・用品                   0.23
   ソフトウェア                   0.23
   ヘルスケア・テクノロジー                   0.23
   陸運・鉄道                   0.22
   航空貨物・物流サービス                   0.22
   水道                   0.19
   ヘルスケア機器・用品                   0.18
   通信機器                   0.18
   紙製品・林産品                   0.16
   メディア                   0.15
   消費者金融                   0.15
   旅客航空輸送業                   0.15
   航空宇宙・防衛                   0.11
   海運業                   0.09
   レジャー用品                   0.08
   エネルギー設備・サービス                   0.07
   総合公益事業                   0.04
   商社・流通業                   0.04
   建設関連製品                   0.04
   専門サービス                   0.02
   販売                   0.02
   合計                   81.37
             73/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
  該当事項はありません。
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  該当事項はありません。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
  該当事項はありません。
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  該当事項はありません。
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
  株価指数先物     ＴＯＰＩＸ　　　　
     大阪取引所       買建  461 6,488,204,130   6,702,940,000   2.99
  取引     先物　０２０６月
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             74/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  該当事項はありません。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
       S&P500 EMINI FUT
     シカゴ商品
  株価指数先物
           買建  472 6,667,982,658   7,417,590,212   2.21
     取引所
  取引     Jun20
       DJ EURO STOXX 50
     ＥＵＲＥＸ
           買建  462 1,466,900,040   1,589,538,720   0.47
     取引所
       Jun20
       FTSE 100 INDEX
     ＩＣＥ－Ｅ
           買建   65 482,102,367   527,913,977   0.16
     Ｕ  FUTURE Jun20
     モントリ
       S&P/TSE  60 IX FUT
     オール取引       買建   25 315,309,994   352,009,750   0.10
       Jun20
     所
       SPI 200 FUTURES
     シドニー先
           買建   23 212,706,450   215,246,880   0.06
     物取引所
       Jun20
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  該当事項はありません。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
           買建／    簿価金額   評価金額  投資比率
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
       MINI MSCI EMG MKT
  株価指数先物   ＩＣＥ－Ｕ
           買建  1,533 7,337,747,635   7,579,674,063   18.02
  取引   Ｓ
       Jun20
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
             75/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
  直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          301    301   0.9926   0.9926
   (平成27年10月13日)
    第2計算期間末
          240    240   0.9460   0.9460
   (平成28年4月11日)
    第3計算期間末
          233    233   0.9477   0.9477
   (平成28年10月11日)
    第4計算期間末
          165    165   1.0000   1.0000
   (平成29年4月11日)
    第5計算期間末
          141    141   1.0538   1.0538
   (平成29年10月11日)
    第6計算期間末
          133    133   1.0645   1.0645
   (平成30年4月11日)
    第7計算期間末
          154    154   1.0294   1.0294
   (平成30年10月11日)
    第8計算期間末
          157    157   1.0513   1.0513
   (平成31年4月11日)
    第9計算期間末
          145    145   1.0129   1.0129
   (令和1年10月11日)
    第10計算期間末
          112    112   1.0386   1.0386
   (令和2年4月13日)
    平成31年4月末日       157   －    1.0512   －
    令和1年5月末日      153   －    1.0293   －
     6月末日     153   －    1.0337   －
     7月末日     153   －    1.0326   －
     8月末日     150   －    1.0108   －
     9月末日     146   －    1.0131   －
     10月末日     146   －    1.0328   －
     11月末日     138   －    1.0437   －
     12月末日     139   －    1.0684   －
    令和2年1月末日      131   －    1.0663   －
     2月末日     116   －    1.0548   －
     3月末日     113   －    1.0387   －
     4月末日     113   －    1.0432   －
             76/333





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
  直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          519    519   0.9901   0.9901
   (平成27年10月13日)
    第2計算期間末
          418    418   0.9230   0.9230
   (平成28年4月11日)
    第3計算期間末
          404    404   0.9286   0.9286
   (平成28年10月11日)
    第4計算期間末
          368    368   0.9691   0.9691
   (平成29年4月11日)
    第5計算期間末
          312    312   1.0451   1.0451
   (平成29年10月11日)
    第6計算期間末
          297    297   1.0571   1.0571
   (平成30年4月11日)
    第7計算期間末
          290    290   1.0089   1.0089
   (平成30年10月11日)
    第8計算期間末
          310    310   1.0353   1.0353
   (平成31年4月11日)
    第9計算期間末
          281    281   0.9819   0.9819
   (令和1年10月11日)
    第10計算期間末
          205    205   1.0067   1.0067
   (令和2年4月13日)
    平成31年4月末日       310   －    1.0348   －
    令和1年5月末日      298   －    1.0050   －
     6月末日     299   －    1.0073   －
     7月末日     293   －    1.0058   －
     8月末日     286   －    0.9777   －
     9月末日     282   －    0.9820   －
     10月末日     284   －    1.0091   －
     11月末日     281   －    1.0219   －
     12月末日     280   －    1.0469   －
    令和2年1月末日      251   －    1.0393   －
     2月末日     218   －    1.0227   －
     3月末日     210   －    1.0075   －
     4月末日     204   －    1.0136   －
             77/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②【分配の推移】
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
      第5計算期間               0.0000
      第6計算期間               0.0000
      第7計算期間               0.0000
      第8計算期間               0.0000
      第9計算期間               0.0000
      第10計算期間               0.0000
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
      第5計算期間               0.0000
      第6計算期間               0.0000
      第7計算期間               0.0000
      第8計算期間               0.0000
      第9計算期間               0.0000
      第10計算期間               0.0000
  ③【収益率の推移】

  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                収益率（％）
      第1計算期間
                     △0.7
      第2計算期間               △4.7
      第3計算期間               0.2
      第4計算期間               5.5
      第5計算期間               5.4
      第6計算期間               1.0
      第7計算期間               △3.3
      第8計算期間               2.1
      第9計算期間
                     △3.7
      第10計算期間                2.5
  （注）収益率は期間騰落率です。
             78/333





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
                収益率（％）
      第1計算期間               △1.0
      第2計算期間               △6.8
      第3計算期間               0.6
      第4計算期間               4.4
      第5計算期間               7.8
      第6計算期間               1.1
      第7計算期間               △4.6
      第8計算期間               2.6
      第9計算期間               △5.2
      第10計算期間                2.5
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
          設定口数       解約口数
   第1計算期間         312,448,290        8,299,019
   第2計算期間         41,355,881       91,105,022
   第3計算期間         7,228,942       14,873,920
   第4計算期間         6,056,134       87,803,625
   第5計算期間         10,207,312       41,322,402
   第6計算期間         12,455,819       20,836,255
   第7計算期間         33,165,458        8,351,305
   第8計算期間         16,604,344       16,654,728
   第9計算期間         1,311,733       7,974,207
   第10計算期間         1,606,500       36,538,844
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

          設定口数       解約口数
   第1計算期間         538,147,596        13,046,804
   第2計算期間         67,620,276       138,974,156
   第3計算期間         13,958,010       31,768,621
   第4計算期間         14,712,909       70,413,301
   第5計算期間         38,653,832       119,655,755
   第6計算期間         34,785,616       52,794,441
   第7計算期間         43,415,961       36,374,469
   第8計算期間         26,771,880       14,887,931
   第9計算期間         6,903,112       20,146,926
   第10計算期間         3,492,125       85,806,510
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
             79/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＜＜参考情報＞＞
             80/333




















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             81/333





















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             82/333





















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             83/333





















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
  配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
  資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
  約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
  または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
  あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
  して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
  が完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
  クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
  あります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
  情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
  およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
  ことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
   れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
   得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
   かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
   いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
   機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
   合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
   託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
   り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
   ・お申込価額

         ※
   お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
   「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
   の基準価額とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
    日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
    で表示することがあります。)
             84/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＜基準価額の照会方法等＞
   基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・お申込手数料

  お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率を
  乗じて得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
   かりません。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ・お申込単位

  各販売会社が定める単位とします。
  「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
  込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
  ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
  ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
   す。
  ※当初元本は1口当たり1円です。
  ・払込期日

  取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
  のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
  託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
  ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
  会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
  解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
  かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
  資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
  ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
  ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
   かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
             85/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
   おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
   なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
   す。
  ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
   事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
   すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
   の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
   益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
   たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
  ・解約価額

   解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
   解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・解約単位

   各販売会社が定める単位とします。
   ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
  ・解約代金の受渡日

   解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
   支払います。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】
   基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
   および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
   総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
   ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

    投資対象          評価方法
   マザーファンド
        計算日の基準価額
   受益証券
         ※
   株式
        計算日  における金融商品取引所等の最終相場
             86/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※
        計算日  における以下のいずれかの価額
        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
   公社債等
        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
        す。）
        ・価格情報会社の提供する価額
   外貨建資産の円換算     計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   外国為替予約の円換算     計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

   ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
   基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

   ます。
   ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   信託期間は、2015年8月28日から原則として無期限です。
   ※ただし、下記(5)イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあ
   ります。
  （４）【計算期間】

   a.計算期間は、原則として毎年4月12日から10月11日まで、および10月12日から翌年4月11日までと
   します。
   b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
   日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
   り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
   日とします。
  （５）【その他】

   イ.償還規定
   a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
    認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファ
    ンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が
    発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができ
    ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
    出ます。
             87/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
    行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
    の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
    し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
    権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
    において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
    す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
    議について賛成するものとみなします。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
    数をもって行います。
   e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
    当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
    思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
    情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
    ません。
   f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
    託契約を解約し信託を終了させます。
   g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
    は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
    に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
    信託約款の変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
    会社との間において存続します。
   h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
    任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
    社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
    た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
    等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
    を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
    きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
   i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
    ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
    払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
    いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
    取請求の規定の適用を受けません。
   ロ.信託約款の変更等

   a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
    は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
    （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
    合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
             88/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
    の方法によって変更することができないものとします。
   b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
    る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
    微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
    て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
    款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
    にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
    発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
    権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
    受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
    受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
    のとみなします。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
    数をもって行います。
   e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
    思表示をしたときには適用しません。
   g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
    あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
    決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
    定にしたがいます。
   i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
    ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
    払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
    において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
    権買取請求の規定の適用を受けません。
   ハ．関係法人との契約の更改

    証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
    当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
    り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
    きます。
    投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
    の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
    す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
             89/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ニ．公告
    委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
    ジに掲載します。
    （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
    の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
   ホ．運用報告書

    ・委託会社は、毎年4月11日、10月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還
    時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
    ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
    から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
    （URL　http://www.am-one.co.jp/）
  ４【受益者の権利等】

  ①収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
   が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
   前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
   します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
   託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
   行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ②償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
   権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
   権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
   日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  ③一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
             90/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
             91/333



















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３【ファンドの経理状況】
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

  （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（令和1年10月

   12日から令和2年4月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
             92/333















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １【財務諸表】
  【ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第9期     第10期
            令和1年10月11日現在     令和2年4月13日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           131,035,915     85,814,451
              15,294,045     27,829,835
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           146,329,960     113,644,286
  資産合計           146,329,960     113,644,286
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬            41,097     36,595
   未払委託者報酬            822,648     732,575
               3,044     2,621
   その他未払費用
   流動負債合計            866,789     771,791
  負債合計            866,789     771,791
  純資産の部
  元本等
   元本           143,613,430     108,681,086
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           1,849,741     4,191,409
              6,908,558     5,569,586
    （分配準備積立金）
   元本等合計           145,463,171     112,872,495
  純資産合計           145,463,171     112,872,495
  負債純資産合計            146,329,960     113,644,286
             93/333











                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第9期     第10期
            自　平成31年4月12日     自　令和1年10月12日
            至　令和1年10月11日     至　令和2年4月13日
  営業収益
              △4,815,426     5,075,790
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △4,815,426     5,075,790
  営業費用
  支払利息            39,446     11,337
  受託者報酬            41,097     36,595
  委託者報酬            822,648     732,575
               13,844     2,621
  その他費用
  営業費用合計            917,035     783,128
  営業利益又は営業損失（△）            △5,732,461     4,292,662
  経常利益又は経常損失（△）            △5,732,461     4,292,662
  当期純利益又は当期純損失（△）            △5,732,461     4,292,662
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △245,850     1,553,490
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            7,708,808     1,849,741
  剰余金増加額又は欠損金減少額             35,781     79,768
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               35,781     79,768
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             408,237     477,272
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               408,237     477,272
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            1,849,741     4,191,409
             94/333











                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第10期
     項目         自　令和1年10月12日
              至　令和2年4月13日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月11日及び10月11日を計算期間の末日と
         しておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和2年4月13
         日としております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第9期      第10期
     項目
          令和1年10月11日現在       令和2年4月13日現在
  １. 期首元本額          150,275,904円      143,613,430円
   期中追加設定元本額          1,311,733円      1,606,500円
   期中一部解約元本額          7,974,207円      36,538,844円
  ２. 受益権の総数          143,613,430口      108,681,086口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第9期      第10期
     項目      自　平成31年4月12日      自　令和1年10月12日
           至　令和1年10月11日      至　令和2年4月13日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（409,015円）、費用控除
         越欠損金を補填した有価証券売買等      後、繰越欠損金を補填した有価証券
         損益（0円）、信託約款に規定され      売買等損益（0円）、信託約款に規
         る収益調整金（3,615,715円）及び      定される収益調整金（2,804,355
         分配準備積立金（6,908,558円）よ      円）及び分配準備積立金
         り分配対象収益は10,524,273円（1      （5,160,571円）より分配対象収益
         万口当たり732.81円）であります      は8,373,941円（1万口当たり770.50
         が、分配を行っておりません。      円）でありますが、分配を行ってお
                りません。
             95/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第9期      第10期
     項目     自　平成31年4月12日      自　令和1年10月12日
          至　令和1年10月11日       至　令和2年4月13日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
             96/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第9期      第10期
     項目
          令和1年10月11日現在       令和2年4月13日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第9期      第10期
          令和1年10月11日現在       令和2年4月13日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券            △79,299      △1,003,409
  合計            △79,299      △1,003,409
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
             97/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第9期      第10期
          令和1年10月11日現在       令和2年4月13日現在
  1口当たり純資産額            1.0129円      1.0386円
  （1万口当たり純資産額）           (10,129円)      (10,386円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年4月13日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内株式パッシブ・ファンド
             3,680,922    8,298,638
      （最適化法）・マザーファンド
      国内債券パッシブ・ファンド・
             2,156,128    2,829,271
      マザーファンド
      外国株式パッシブ・ファンド・
             827,983   2,767,533
      マザーファンド
      外国債券パッシブ・ファンド・
             2,181,504    4,195,686
      マザーファンド
      エマージング株式パッシブ・マ
             7,287,401    6,968,941
      ザーファンド
      エマージング債券パッシブ・マ
             1,431,478    2,769,766
      ザーファンド
  親投資信託受益証券　合計           17,565,416    27,829,835
  合計              27,829,835
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
             98/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第9期     第10期
            令和1年10月11日現在     令和2年4月13日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              233,373,987     133,569,220
              50,054,337     73,894,710
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           283,428,324     207,463,930
  資産合計           283,428,324     207,463,930
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            30,205      －
   未払受託者報酬            79,685     71,115
   未払委託者報酬           1,594,836     1,423,320
               5,972     5,183
   その他未払費用
   流動負債合計           1,710,698     1,499,618
  負債合計            1,710,698     1,499,618
  純資産の部
  元本等
   元本           286,906,788     204,592,403
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △5,189,162     1,371,909
              14,854,053     11,271,271
    （分配準備積立金）
   元本等合計           281,717,626     205,964,312
  純資産合計           281,717,626     205,964,312
  負債純資産合計            283,428,324     207,463,930
             99/333












                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第9期     第10期
            自　平成31年4月12日     自　令和1年10月12日
            至　令和1年10月11日     至　令和2年4月13日
  営業収益
              △14,053,663     10,560,373
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △14,053,663     10,560,373
  営業費用
  支払利息            64,541     16,680
  受託者報酬            79,685     71,115
  委託者報酬            1,594,836     1,423,320
               16,772     5,183
  その他費用
  営業費用合計            1,755,834     1,516,298
  営業利益又は営業損失（△）            △15,809,497     9,044,075
  経常利益又は経常損失（△）            △15,809,497     9,044,075
  当期純利益又は当期純損失（△）            △15,809,497     9,044,075
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △727,479     4,096,546
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            10,584,608     △5,189,162
  剰余金増加額又は欠損金減少額             11,888     1,613,542
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －    1,525,684
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               11,888     87,858
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             703,640      －
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               703,640      －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            △5,189,162     1,371,909
            100/333











                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第10期
     項目         自　令和1年10月12日
              至　令和2年4月13日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年4月11日及び10月11日を計算期間の末日と
         しておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和2年4月13
         日としております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第9期      第10期
     項目
          令和1年10月11日現在       令和2年4月13日現在
  １. 期首元本額          300,150,602円      286,906,788円
   期中追加設定元本額          6,903,112円      3,492,125円
   期中一部解約元本額          20,146,926円      85,806,510円
  ２. 受益権の総数          286,906,788口      204,592,403口

  ３. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      －

         り、その差額は5,189,162円でありま
         す。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第9期      第10期
     項目      自　平成31年4月12日      自　令和1年10月12日
           至　令和1年10月11日      至　令和2年4月13日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（829,035円）、費用控除
         越欠損金を補填した有価証券売買等      後、繰越欠損金を補填した有価証券
         損益（0円）、信託約款に規定され      売買等損益（0円）、信託約款に規
         る収益調整金（6,252,970円）及び      定される収益調整金（4,610,237
         分配準備積立金（14,854,053円）よ      円）及び分配準備積立金
         り分配対象収益は21,107,023円（1      （10,442,236円）より分配対象収益
         万口当たり735.67円）であります      は15,881,508円（1万口当たり
         が、分配を行っておりません。      776.25円）でありますが、分配を
                行っておりません。
            101/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第9期      第10期
     項目     自　平成31年4月12日      自　令和1年10月12日
          至　令和1年10月11日       至　令和2年4月13日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
            102/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第9期      第10期
     項目
          令和1年10月11日現在       令和2年4月13日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第9期      第10期
          令和1年10月11日現在       令和2年4月13日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券            △147,177      △2,388,131
  合計            △147,177      △2,388,131
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
            103/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第9期      第10期
          令和1年10月11日現在       令和2年4月13日現在
  1口当たり純資産額            0.9819円      1.0067円
  （1万口当たり純資産額）            (9,819円)      (10,067円)
            104/333



















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （４）【附属明細表】
  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年4月13日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内株式パッシブ・ファンド
             9,728,150   21,932,114
      （最適化法）・マザーファンド
      国内債券パッシブ・ファンド・
             5,651,203    7,415,508
      マザーファンド
      外国株式パッシブ・ファンド・
             2,226,157    7,440,929
      マザーファンド
      外国債券パッシブ・ファンド・
             5,802,523   11,159,992
      マザーファンド
      エマージング株式パッシブ・マ
             19,375,965    18,529,235
      ザーファンド
      エマージング債券パッシブ・マ
             3,833,238    7,416,932
      ザーファンド
  親投資信託受益証券　合計
             46,617,236    73,894,710
  合計              73,894,710
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  「ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）」、「ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）」は、「国内債券パッシ
  ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、
  「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
  券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益
  証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
  受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
            105/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月13日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                3,512,791,880
   国債証券                177,214,340,700
   地方債証券                17,788,975,000
   特殊債券                16,333,068,633
   社債券                9,874,411,240
   未収利息                 301,223,605
                    15,774,975
   前払費用
   流動資産合計                225,040,586,033
  資産合計                225,040,586,033
  負債の部
  流動負債
                   3,267,713,000
   未払解約金
   流動負債合計                3,267,713,000
  負債合計                 3,267,713,000
  純資産の部
  元本等
   元本                169,011,359,928
   剰余金
                   52,761,513,105
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                221,772,873,033
  純資産合計                221,772,873,033
  負債純資産合計                 225,040,586,033
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月12日
     項目
              至　令和2年4月13日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月13日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               186,660,155,663円
   本額
   同期中追加設定元本額               62,884,613,844円
   同期中一部解約元本額               80,533,409,579円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド               19,075,861,961円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                63,009,638円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                58,706,805円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                13,974,609円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                878,215,411円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                235,495,520円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                21,238,840円
   たわらノーロード　国内債券               10,400,501,253円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                638,020,862円
            106/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                221,502,309円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                336,551,760円
                   38,790,602円
   たわらノーロード　バランス（積極型）
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                16,401,195円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                437,637,174円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                409,546,502円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                95,432,981円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                7,412,116円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                6,229,163円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                8,784,646円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                9,385,691円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,763,278円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 212,211円
   ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               14,034,961,092円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                6,607,734,353円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                8,640,074,651円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,319,983,500円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                1,799,375,618円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,889,584,511円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                317,181,619円
                   75,324,315円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                2,202,944,320円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                5,536,922円
                   3,317,374,997円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                904,780,443円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                203,004,179円
   投資のソムリエ                5,535,840,135円
   クルーズコントロール                772,283,506円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                522,018,321円
                   2,877,309,695円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                318,204,336円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 880,213円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                2,156,128円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                5,651,203円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                1,000,536,144円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                9,795,399,108円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                4,979,306円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                3,378,904円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                9,107,413円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                10,018,666円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                253,759,559円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                459,589,464円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                3,277,176,407円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,019,363円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 478,193円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 636,141円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 451,841円
   ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                9,450,010円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                1,245,370,912円
   資家限定）
   ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）               10,103,127,638円
   Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                414,273,420円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                325,121,487円
            107/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                6,293,250,059円
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                6,271,883,975円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                6,324,036,938円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                6,297,786,997円
   定）
   Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                6,308,458,386円
   定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                1,515,507,864円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                200,353,714円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                146,147,625円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                52,970,461円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                123,066,038円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                58,796,733円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,419,928円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                75,102,287円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                152,254,785円
                   4,315,815,047円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,387,727,857円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,407,757,196円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                460,442,578円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                217,417,802円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,607,470,730円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                222,859,446円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                11,777,582円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                53,108,876円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,351,672,150円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                68,292,577円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                512,027,520円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                889,503,099円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,196,318,546円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                326,678,101円
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                103,650,322円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                108,848,061円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 686,854円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 365,393円
   Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                1,683,151,841円
   定）
   計               169,011,359,928円
  ２. 受益権の総数               169,011,359,928口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年10月12日
       項目
               至　令和2年4月13日
            108/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
  １．
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
            109/333














                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月13日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年4月13日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 △1,300,664,800
  地方債証券                  △62,731,000
  特殊債券                  △87,556,087
  社債券                  △62,211,390
  合計                 △1,513,163,277
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和2年2月15日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月13日現在
  1口当たり純資産額                  1.3122円
  （1万口当たり純資産額）                  (13,122円)
            110/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  附属明細表
  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年4月13日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  国債証券    ４０６回　利付国庫債券（２
            990,000,000    994,464,900
      年）
      ４０８回　利付国庫債券（２
            800,000,000    803,992,000
      年）
      ４０９回　利付国庫債券（２
            1,020,000,000    1,025,344,800
      年）
      ４１０回　利付国庫債券（２
            500,000,000    502,730,000
      年）
      １２９回　利付国庫債券（５
            2,120,000,000    2,128,692,000
      年）
      １３０回　利付国庫債券（５
            1,780,000,000    1,788,561,800
      年）
      １３１回　利付国庫債券（５
            1,420,000,000    1,427,980,400
      年）
      １３２回　利付国庫債券（５
            1,200,000,000    1,207,356,000
      年）
      １３３回　利付国庫債券（５
            1,180,000,000    1,188,366,200
      年）
      １３４回　利付国庫債券（５
            1,180,000,000    1,189,074,200
      年）
      １３５回　利付国庫債券（５
            1,040,000,000    1,048,736,000
      年）
      １３６回　利付国庫債券（５
            1,250,000,000    1,261,200,000
      年）
      １３７回　利付国庫債券（５
            1,400,000,000    1,412,810,000
      年）
      １３８回　利付国庫債券（５
            1,450,000,000    1,463,702,500
      年）
      １３９回　利付国庫債券（５
            720,000,000    727,113,600
      年）
      １４０回　利付国庫債券（５
            1,390,000,000    1,404,025,100
      年）
      １４１回　利付国庫債券（５
            1,410,000,000    1,425,101,100
      年）
      １４２回　利付国庫債券（５
            1,600,000,000    1,617,344,000
      年）
      ２回　利付国庫債券（４０年）       280,000,000    413,369,600
      ３回　利付国庫債券（４０年）       290,000,000    432,424,800
      ４回　利付国庫債券（４０年）       430,000,000    647,502,600
      ５回　利付国庫債券（４０年）       480,000,000    700,430,400
      ６回　利付国庫債券（４０年）       450,000,000    648,297,000
      ７回　利付国庫債券（４０年）       480,000,000    666,427,200
            111/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ８回　利付国庫債券（４０年）       520,000,000    677,294,800
      ９回　利付国庫債券（４０年）       880,000,000    862,382,400
      １０回　利付国庫債券（４０
            780,000,000    895,408,800
      年）
      １１回　利付国庫債券（４０
            580,000,000    646,816,000
      年）
      １２回　利付国庫債券（４０
            480,000,000    485,534,400
      年）
      ３１５回　利付国庫債券（１０
            700,000,000    711,494,000
      年）
      ３１６回　利付国庫債券（１０
            500,000,000    507,620,000
      年）
      ３１７回　利付国庫債券（１０
            1,100,000,000    1,120,339,000
      年）
      ３１８回　利付国庫債券（１０
            1,400,000,000    1,423,870,000
      年）
      ３１９回　利付国庫債券（１０
            800,000,000    817,368,000
      年）
      ３２０回　利付国庫債券（１０
            900,000,000    918,018,000
      年）
      ３２１回　利付国庫債券（１０
            800,000,000    818,376,000
      年）
      ３２２回　利付国庫債券（１０
            500,000,000    510,515,000
      年）
      ３２３回　利付国庫債券（１０
            750,000,000    767,670,000
      年）
      ３２４回　利付国庫債券（１０
            1,050,000,000    1,072,438,500
      年）
      ３２５回　利付国庫債券（１０
            1,300,000,000    1,331,161,000
      年）
      ３２６回　利付国庫債券（１０
            500,000,000    511,800,000
      年）
      ３２７回　利付国庫債券（１０
            1,200,000,000    1,231,560,000
      年）
      ３２８回　利付国庫債券（１０
            1,590,000,000    1,626,061,200
      年）
      ３２９回　利付国庫債券（１０
            1,770,000,000    1,824,940,800
      年）
      ３３０回　利付国庫債券（１０
            450,000,000    465,003,000
      年）
      ３３１回　利付国庫債券（１０
            650,000,000    667,179,500
      年）
      ３３２回　利付国庫債券（１０
            1,860,000,000    1,912,042,800
      年）
      ３３３回　利付国庫債券（１０
            1,990,000,000    2,049,023,400
      年）
      ３３４回　利付国庫債券（１０
            1,930,000,000    1,990,100,200
      年）
      ３３５回　利付国庫債券（１０
            1,940,000,000    1,995,406,400
      年）
            112/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３３６回　利付国庫債券（１０
            700,000,000    720,951,000
      年）
      ３３７回　利付国庫債券（１０
            1,340,000,000    1,367,470,000
      年）
      ３３８回　利付国庫債券（１０
            2,030,000,000    2,083,916,800
      年）
      ３３９回　利付国庫債券（１０
            1,940,000,000    1,994,688,600
      年）
      ３４０回　利付国庫債券（１０
            1,900,000,000    1,956,183,000
      年）
      ３４１回　利付国庫債券（１０
            1,910,000,000    1,958,151,100
      年）
      ３４２回　利付国庫債券（１０
            1,980,000,000    2,007,819,000
      年）
      ３４３回　利付国庫債券（１０
            1,780,000,000    1,806,077,000
      年）
      ３４４回　利付国庫債券（１０
            1,930,000,000    1,958,795,600
      年）
      ３４５回　利付国庫債券（１０
            1,760,000,000    1,786,681,600
      年）
      ３４６回　利付国庫債券（１０
            1,820,000,000    1,847,973,400
      年）
      ３４７回　利付国庫債券（１０
            1,710,000,000    1,736,624,700
      年）
      ３４８回　利付国庫債券（１０
            2,030,000,000    2,061,952,200
      年）
      ３４９回　利付国庫債券（１０
            1,760,000,000    1,787,948,800
      年）
      ３５０回　利付国庫債券（１０
            2,250,000,000    2,285,055,000
      年）
      ３５１回　利付国庫債券（１０
            1,660,000,000    1,685,298,400
      年）
      ３５２回　利付国庫債券（１０
            1,720,000,000    1,744,802,400
      年）
      ３５３回　利付国庫債券（１０
            1,540,000,000    1,560,820,800
      年）
      ３５４回　利付国庫債券（１０
            1,470,000,000    1,488,433,800
      年）
      ３５５回　利付国庫債券（１０
            1,450,000,000    1,466,675,000
      年）
      ３５６回　利付国庫債券（１０
            1,580,000,000    1,597,158,800
      年）
      ３５７回　利付国庫債券（１０
            1,460,000,000    1,474,848,200
      年）
      １回　利付国庫債券（３０年）       100,000,000    126,479,000
      ２回　利付国庫債券（３０年）       100,000,000    123,651,000
      ３回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    246,204,000
      ４回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    260,390,000
      ６回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    252,904,000
      ８回　利付国庫債券（３０年）       200,000,000    240,982,000
            113/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １１回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    239,456,000
      年）
      １２回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    250,538,000
      年）
      １３回　利付国庫債券（３０
            100,000,000    124,224,000
      年）
      １４回　利付国庫債券（３０
            290,000,000    377,237,800
      年）
      １５回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    263,626,000
      年）
      １６回　利付国庫債券（３０
            150,000,000    198,405,000
      年）
      １７回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    262,582,000
      年）
      １８回　利付国庫債券（３０
            320,000,000    416,521,600
      年）
      １９回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    261,120,000
      年）
      ２０回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    267,874,000
      年）
      ２１回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    262,474,000
      年）
      ２２回　利付国庫債券（３０
            220,000,000    296,520,400
      年）
      ２３回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    270,414,000
      年）
      ２４回　利付国庫債券（３０
            190,000,000    257,691,300
      年）
      ２５回　利付国庫債券（３０
            200,000,000    265,456,000
      年）
      ２６回　利付国庫債券（３０
            400,000,000    538,820,000
      年）
      ２７回　利付国庫債券（３０
            420,000,000    576,437,400
      年）
      ２８回　利付国庫債券（３０
            480,000,000    663,072,000
      年）
      ２９回　利付国庫債券（３０
            560,000,000    768,124,000
      年）
      ３０回　利付国庫債券（３０
            570,000,000    776,305,800
      年）
      ３１回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    811,590,000
      年）
      ３２回　利付国庫債券（３０
            610,000,000    841,025,300
      年）
      ３３回　利付国庫債券（３０
            880,000,000   1,168,050,400
      年）
      ３４回　利付国庫債券（３０
            710,000,000    974,716,400
      年）
      ３５回　利付国庫債券（３０
            820,000,000   1,097,438,800
      年）
            114/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３６回　利付国庫債券（３０
            800,000,000   1,075,424,000
      年）
      ３７回　利付国庫債券（３０
            880,000,000   1,169,819,200
      年）
      ３８回　利付国庫債券（３０
            570,000,000    747,828,600
      年）
      ３９回　利付国庫債券（３０
            510,000,000    681,701,700
      年）
      ４０回　利付国庫債券（３０
            450,000,000    592,605,000
      年）
      ４１回　利付国庫債券（３０
            460,000,000    596,472,800
      年）
      ４２回　利付国庫債券（３０
            510,000,000    662,031,000
      年）
      ４３回　利付国庫債券（３０
            520,000,000    676,520,000
      年）
      ４４回　利付国庫債券（３０
            490,000,000    638,185,800
      年）
      ４５回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    629,220,000
      年）
      ４６回　利付国庫債券（３０
            630,000,000    793,396,800
      年）
      ４７回　利付国庫債券（３０
            590,000,000    758,049,700
      年）
      ４８回　利付国庫債券（３０
            590,000,000    730,425,900
      年）
      ４９回　利付国庫債券（３０
            620,000,000    767,981,600
      年）
      ５０回　利付国庫債券（３０
            630,000,000    688,394,700
      年）
      ５１回　利付国庫債券（３０
            570,000,000    552,558,000
      年）
      ５２回　利付国庫債券（３０
            610,000,000    620,870,200
      年）
      ５３回　利付国庫債券（３０
            490,000,000    510,550,600
      年）
      ５４回　利付国庫債券（３０
            600,000,000    655,164,000
      年）
      ５５回　利付国庫債券（３０
            520,000,000    568,209,200
      年）
      ５６回　利付国庫債券（３０
            550,000,000    600,671,500
      年）
      ５７回　利付国庫債券（３０
            590,000,000    644,799,200
      年）
      ５８回　利付国庫債券（３０
            710,000,000    775,504,600
      年）
      ５９回　利付国庫債券（３０
            580,000,000    619,364,600
      年）
      ６０回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    560,250,000
      年）
            115/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ６１回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    533,790,000
      年）
      ６２回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    507,695,000
      年）
      ６３回　利付国庫債券（３０
            570,000,000    563,370,900
      年）
      ６４回　利付国庫債券（３０
            500,000,000    493,500,000
      年）
      ６５回　利付国庫債券（３０
            530,000,000    523,746,000
      年）
      ７２回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    384,905,500
      年）
      ７３回　利付国庫債券（２０
            340,000,000    374,136,000
      年）
      ７５回　利付国庫債券（２０
            140,000,000    155,495,200
      年）
      ７８回　利付国庫債券（２０
            190,000,000    210,181,800
      年）
      ８１回　利付国庫債券（２０
            240,000,000    268,056,000
      年）
      ８５回　利付国庫債券（２０
            440,000,000    498,652,000
      年）
      ８８回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    403,014,500
      年）
      ９０回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    345,252,000
      年）
      ９２回　利付国庫債券（２０
            870,000,000   1,000,152,000
      年）
      ９３回　利付国庫債券（２０
            250,000,000    287,045,000
      年）
      ９４回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    519,826,500
      年）
      ９５回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    411,075,000
      年）
      ９７回　利付国庫債券（２０
            500,000,000    586,365,000
      年）
      ９９回　利付国庫債券（２０
            450,000,000    526,666,500
      年）
      １００回　利付国庫債券（２０
            600,000,000    709,758,000
      年）
      １０２回　利付国庫債券（２０
            360,000,000    433,540,800
      年）
      １０５回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    473,452,000
      年）
      １０６回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    417,242,000
      年）
      １０７回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    475,016,000
      年）
      １０８回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    468,036,000
      年）
            116/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １０９回　利付国庫債券（２０
            220,000,000    258,139,200
      年）
      １１０回　利付国庫債券（２０
            330,000,000    393,122,400
      年）
      １１１回　利付国庫債券（２０
            290,000,000    349,392,000
      年）
      １１２回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    657,574,500
      年）
      １１３回　利付国庫債券（２０
            770,000,000    923,876,800
      年）
      １１４回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    662,178,000
      年）
      １１５回　利付国庫債券（２０
            200,000,000    242,730,000
      年）
      １１６回　利付国庫債券（２０
            320,000,000    389,916,800
      年）
      １１７回　利付国庫債券（２０
            650,000,000    785,564,000
      年）
      １１８回　利付国庫債券（２０
            310,000,000    372,567,300
      年）
      １１９回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    354,447,000
      年）
      １２０回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    464,464,000
      年）
      １２１回　利付国庫債券（２０
            540,000,000    645,046,200
      年）
      １２２回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    414,445,500
      年）
      １２３回　利付国庫債券（２０
            520,000,000    633,630,400
      年）
      １２４回　利付国庫債券（２０
            390,000,000    471,077,100
      年）
      １２５回　利付国庫債券（２０
            360,000,000    443,664,000
      年）
      １２６回　利付国庫債券（２０
            340,000,000    411,631,200
      年）
      １２７回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    359,946,000
      年）
      １２８回　利付国庫債券（２０
            550,000,000    661,683,000
      年）
      １２９回　利付国庫債券（２０
            290,000,000    345,671,300
      年）
      １３０回　利付国庫債券（２０
            580,000,000    692,653,400
      年）
      １３１回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    354,870,000
      年）
      １３２回　利付国庫債券（２０
            270,000,000    319,893,300
      年）
      １３３回　利付国庫債券（２０
            570,000,000    681,913,800
      年）
            117/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １３４回　利付国庫債券（２０
            430,000,000    515,277,600
      年）
      １３５回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    415,292,500
      年）
      １３６回　利付国庫債券（２０
            300,000,000    352,434,000
      年）
      １３７回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    416,153,500
      年）
      １３８回　利付国庫債券（２０
            280,000,000    326,202,800
      年）
      １３９回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    411,953,500
      年）
      １４０回　利付国庫債券（２０
            960,000,000   1,143,744,000
      年）
      １４１回　利付国庫債券（２０
            650,000,000    775,411,000
      年）
      １４２回　利付国庫債券（２０
            400,000,000    482,156,000
      年）
      １４３回　利付国庫債券（２０
            560,000,000    662,160,800
      年）
      １４４回　利付国庫債券（２０
            350,000,000    409,416,000
      年）
      １４５回　利付国庫債券（２０
            890,000,000   1,065,579,200
      年）
      １４６回　利付国庫債券（２０
            850,000,000   1,019,481,500
      年）
      １４７回　利付国庫債券（２０
            980,000,000   1,164,298,800
      年）
      １４８回　利付国庫債券（２０
            790,000,000    929,822,100
      年）
      １４９回　利付国庫債券（２０
            900,000,000   1,060,632,000
      年）
      １５０回　利付国庫債券（２０
            950,000,000   1,108,384,000
      年）
      １５１回　利付国庫債券（２０
            1,030,000,000    1,173,582,000
      年）
      １５２回　利付国庫債券（２０
            890,000,000   1,015,356,500
      年）
      １５３回　利付国庫債券（２０
            890,000,000   1,029,712,200
      年）
      １５４回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    971,448,000
      年）
      １５５回　利付国庫債券（２０
            830,000,000    923,947,700
      年）
      １５６回　利付国庫債券（２０
            840,000,000    857,329,200
      年）
      １５７回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    840,114,500
      年）
      １５８回　利付国庫債券（２０
            860,000,000    890,426,800
      年）
            118/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １５９回　利付国庫債券（２０
            850,000,000    893,350,000
      年）
      １６０回　利付国庫債券（２０
            650,000,000    693,569,500
      年）
      １６１回　利付国庫債券（２０
            800,000,000    840,592,000
      年）
      １６２回　利付国庫債券（２０
            760,000,000    798,433,200
      年）
      １６３回　利付国庫債券（２０
            770,000,000    808,792,600
      年）
      １６４回　利付国庫債券（２０
            910,000,000    940,166,500
      年）
      １６５回　利付国庫債券（２０
            740,000,000    764,198,000
      年）
      １６６回　利付国庫債券（２０
            750,000,000    801,007,500
      年）
      １６７回　利付国庫債券（２０
            800,000,000    825,384,000
      年）
      １６８回　利付国庫債券（２０
            700,000,000    709,359,000
      年）
      １６９回　利付国庫債券（２０
            750,000,000    746,610,000
      年）
      １７０回　利付国庫債券（２０
            780,000,000    776,427,600
      年）
      １７１回　利付国庫債券（２０
            660,000,000    656,944,200
      年）
  国債証券　合計
            161,970,000,000    177,214,340,700
  地方債証券    ６９７回　東京都公募公債       500,000,000    506,375,000
      ７０１回　東京都公募公債       700,000,000    709,604,000
      ７０８回　東京都公募公債       500,000,000    509,395,000
      ７２０回　東京都公募公債       300,000,000    308,010,000
      ７２６回　東京都公募公債       400,000,000    410,312,000
      ５回　東京都公募公債　２０年       100,000,000    110,216,000
      ９回　東京都公募公債　２０年       200,000,000    228,976,000
      １０回　東京都公募公債　２０
            300,000,000    343,095,000
      年
      ３０年度１４回　北海道公募公
            300,000,000    300,900,000
      債
      １９４回　神奈川県公募公債       300,000,000    306,129,000
      ２０８回　神奈川県公募公債       300,000,000    306,471,000
      ３５６回　大阪府公募公債       200,000,000    203,476,000
      ３６４回　大阪府公募公債
            300,000,000    305,523,000
      ３７４回　大阪府公募公債       300,000,000    308,844,000
      ２６年度１１回　京都府公募公
            350,000,000    357,217,000
      債
      ２６年度１７回　兵庫県公募公
            200,000,000    204,036,000
      債
      １回　兵庫県公募公債（１２
            300,000,000    313,278,000
      年）
      ２３年度９回　静岡県公募公債       200,000,000    203,282,000
      ８回　静岡県公募公債　１５年
            200,000,000    213,012,000
            119/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １回　静岡県公募公債　２０年
            100,000,000    111,396,000
      ２３年度２０回　愛知県公募公
            500,000,000    510,295,000
      債
      ２５年度４回　愛知県公募公債       300,000,000    307,737,000
      ３０年度１９回　愛知県公募公
            200,000,000    199,556,000
      債
      ２３年度２回　埼玉県公募公債       200,000,000    202,586,000
      ２６年度５回　埼玉県公募公債
            400,000,000    409,876,000
      １４回　埼玉県公募公債　２０
            300,000,000    348,777,000
      年
      ２５年度１１回　福岡県公募公
            200,000,000    205,138,000
      債
      ２４年度２回　福岡県公募公債
            300,000,000    348,264,000
      （２０年）
      ２４年度７回　千葉県公募公債       300,000,000    305,730,000
      ２５年度５回　千葉県公募公債       200,000,000    205,446,000
      １４回　千葉県公募公債　２０
            100,000,000    110,266,000
      年
      ９９回　共同発行市場公募地方
            700,000,000    709,569,000
      債
      １０６回　共同発行市場公募地
            300,000,000    305,031,000
      方債
      １０９回　共同発行市場公募地
            500,000,000    510,360,000
      方債
      １１１回　共同発行市場公募地
            700,000,000    713,216,000
      方債
      １１９回　共同発行市場公募地
            500,000,000    511,035,000
      方債
      １２１回　共同発行市場公募地
            500,000,000    508,175,000
      方債
      １２８回　共同発行市場公募地
            300,000,000    306,825,000
      方債
      １４２回　共同発行市場公募地
            500,000,000    507,400,000
      方債
      １４４回　共同発行市場公募地
            400,000,000    408,592,000
      方債
      １４６回　共同発行市場公募地
            400,000,000    409,732,000
      方債
      １４８回　共同発行市場公募地
            500,000,000    512,575,000
      方債
      １６６回　共同発行市場公募地
            500,000,000    503,135,000
      方債
      ２９年度４回　大阪市公募公債       200,000,000    200,590,000
      ４８８回　名古屋市公募公債　
            450,000,000    461,227,500
      １０年
      ４回　京都市公募公債　２０年       100,000,000    115,517,000
      ３０年度７回　神戸市公募公
            300,000,000    302,850,000
      債　３０年
      ２３年度４回　横浜市公募公債       450,000,000    457,222,500
      ２５年度２回　横浜市公募公債       400,000,000    411,140,000
      ２５年度４回　札幌市公募公債       200,000,000    204,894,000
            120/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第９１回　川崎市公募公債
            200,000,000    200,748,000
      １７回　北九州市公募公債　２
            100,000,000    115,923,000
      ０年
  地方債証券　合計          17,250,000,000    17,788,975,000
  特殊債券    ７８回　日本政策投資銀行債券       200,000,000    201,316,000
      １９回　高速道路機構債       150,000,000    230,148,000
      ２６回　高速道路機構債       200,000,000    275,808,000
      ９６回　高速道路機構債       700,000,000    713,237,000
      １１６回　高速道路機構債       100,000,000    102,394,000
      １７２回　高速道路機構債       200,000,000    196,284,000
      １８回政保日本高速道路保有・
            300,000,000    309,240,000
      債務返済機構
      １２１回政保日本高速道路保
            500,000,000    586,900,000
      有・債務返済機構
      １４９回政保日本高速道路保
            400,000,000    406,724,000
      有・債務返済機構
      １８９回政保日本高速道路保
            500,000,000    508,140,000
      有・債務返済機構
      １９３回政保日本高速道路保
            500,000,000    514,075,000
      有・債務返済機構
      １９５回政保日本高速道路保
            330,000,000    339,853,800
      有・債務返済機構
      ２３９回政保日本高速道路保
            300,000,000    336,000,000
      有・債務返済機構
      ２４１回政保日本高速道路保
            500,000,000    510,915,000
      有・債務返済機構
      ２６０回政保日本高速道路保
            200,000,000    241,128,000
      有・債務返済機構
      ３０９回政保日本高速道路保
            800,000,000    805,056,000
      有・債務返済機構
      ３１９回政保日本高速道路保
            200,000,000    208,112,000
      有・債務返済機構
      ２８回　日本道路・機構承継債       400,000,000    531,344,000
      １回　地方公共団体金融機構債
            200,000,000    232,942,000
      券　２０年
      ２４回　地方公共団体金融機構
            300,000,000    304,002,000
      債券
      １９回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    236,426,000
      債券
      ３６回　政保地方公共団体金融
            300,000,000    305,652,000
      機構債券
      ２４回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    234,224,000
      債券２０年
      ４４回　政保地方公共団体金融
            400,000,000    409,192,000
      機構債券
      ５０回　政保地方公共団体金融
            500,000,000    514,720,000
      機構債券
      ５６回　政保地方公共団体金融
            542,000,000    557,159,740
      機構債券
      ６４回　政保地方公共団体金融
            300,000,000    307,077,000
      機構債券
            121/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４４回　地方公共団体金融機構
            200,000,000    227,008,000
      債券　２０年
      ８３回　地方公共団体金融機構
            400,000,000    399,756,000
      債券　１０年
      １５回　日本政策金融公庫債券       200,000,000    235,824,000
      １０９回　都市再生機構債券       200,000,000    215,284,000
      ３９回　住宅金融支援機構債券       200,000,000    237,344,000
      ７５回　住宅金融支援機構債券
            350,000,000    420,871,500
      ２２２回　住宅金融支援機構債
            300,000,000    301,806,000
      券
      ２３０回　住宅金融支援機構債
            300,000,000    302,793,000
      券
      ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             37,212,000    38,417,296
      公庫債券
      ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             26,148,000    27,102,663
      公庫債券
      ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             39,159,000    40,647,042
      公庫債券
      ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
             41,628,000    43,572,443
      支援機構債券
      １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
             12,325,000    12,512,093
      融支援機構債券
      １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
             61,950,000    62,749,155
      融支援機構債券
      ４３回貸付債権担保住宅金融公
             13,896,000    14,610,810
      庫債券
      ４４回貸付債権担保住宅金融公
             52,940,000    55,212,184
      庫債券
      ５１回貸付債権担保住宅金融公
             39,621,000    41,265,271
      庫債券
      １回貸付債権担保住宅金融支援
             65,295,000    67,417,087
      機構債券
      ２９回貸付債権担保住宅金融支
            139,735,000    150,547,694
      援機構債券
      ３６回貸付債権担保住宅金融支
            234,776,000    249,167,768
      援機構債券
      １１４回貸付債権担保住宅金融
            255,699,000    257,102,787
      支援機構債券
      １２６回貸付債権担保住宅金融
            269,475,000    272,485,035
      支援機構債券
      １２８回貸付債権担保住宅金融
            270,273,000    273,097,352
      支援機構債券
      １３１回貸付債権担保住宅金融
            274,569,000    276,965,987
      支援機構債券
      １３２回貸付債権担保住宅金融
            274,383,000    276,781,107
      支援機構債券
      １３７回貸付債権担保住宅金融
            282,240,000    286,072,819
      支援機構債券
      い第８２８号　利付商工債       100,000,000    99,821,000
      ３２５回　利附信金中金債       400,000,000    399,448,000
      ２２０号　利附商工債（３年）       300,000,000    299,931,000
            122/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １５回　国際協力機構債
            100,000,000    117,336,000
      ５５回　鉄道建設運輸施設債       500,000,000    512,050,000
  特殊債券　合計          15,363,324,000    16,333,068,633
  社債券    １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
            200,000,000    199,194,000
      （ソーシャルボンド）
      ６回　クレディ・アグリコル・
            200,000,000    203,690,000
      エス・エー円貨社債
      ３４回　西日本高速道路債券       200,000,000    202,394,000
      １９回　三菱ケミカルホール
            100,000,000    100,789,000
      ディングス社債
      ６回　ＪＸホールディングス社
            100,000,000    102,877,000
      債
      １４回　ブリヂストン社債       200,000,000    199,238,000
      ２３回　ジェイ　エフ　イー　
            100,000,000    99,665,000
      ホールディングス社債
      １３回　パナソニック社債       100,000,000    100,689,000
      １４回　トヨタ自動車社債
            200,000,000    204,630,000
      １６回　トヨタ自動車社債       200,000,000    203,312,000
      ９４回　丸紅社債       100,000,000    102,220,000
      ４５回　住友商事社債
            100,000,000    101,723,000
      ４７回　住友商事社債       100,000,000    101,783,000
      ４８回　クレディセゾン社債       100,000,000    102,262,000
      ５７回　東京三菱銀行社債       200,000,000    210,580,000
      ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
            300,000,000    304,332,000
      後社債
      １０回　三井住友信託銀行社債       200,000,000    203,448,000
      １０回　セブン銀行社債       100,000,000    101,994,000
      ４７回　日立キャピタル社債       200,000,000    202,920,000
      ５６回　三菱ＵＦＪリース社債       200,000,000    199,624,000
      ７２回　三菱地所社債       100,000,000    108,854,000
      １０８回　住友不動産社債       200,000,000    199,508,000
      ８０回　東京急行電鉄社債       100,000,000    106,945,000
      ４３回　京浜急行電鉄社債       100,000,000    99,711,000
      １９回　東日本旅客鉄道社債       100,000,000    104,152,000
      ２１回　東日本旅客鉄道社債       100,000,000    104,555,000
      ３９回　東日本旅客鉄道社債       300,000,000    327,732,000
      ４２回　東日本旅客鉄道社債       200,000,000    219,950,000
      ９回　西日本旅客鉄道社債       200,000,000    208,334,000
      １０回　西日本旅客鉄道社債       300,000,000    319,068,000
      ６回　東海旅客鉄道社債       100,000,000    104,146,000
      １１回　東海旅客鉄道社債       300,000,000    307,947,000
      １３回　東海旅客鉄道社債       200,000,000    213,366,000
      １４回　東海旅客鉄道社債       100,000,000    107,822,000
      ４回　東京地下鉄社債       120,000,000    135,360,000
      ５１８回　中部電力社債       200,000,000    199,916,000
      ３７７回　中国電力社債       400,000,000    412,040,000
      ３０１回　北陸電力社債       100,000,000    102,759,000
      ３０７回　北陸電力社債       100,000,000    104,183,000
      ４７１回　東北電力社債       400,000,000    413,236,000
      ２５３回　四国電力社債       200,000,000    204,844,000
            123/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４２４回　九州電力社債
            200,000,000    206,896,000
      ４２６回　九州電力社債       400,000,000    411,832,000
      ３２０回　北海道電力社債       200,000,000    201,300,000
      ３２１回　北海道電力社債       161,000,000    164,838,240
      ３４０回　北海道電力社債       300,000,000    300,096,000
      １３回　電源開発社債       200,000,000    217,142,000
      ３８回　電源開発社債       300,000,000    307,791,000
      ２３回　東京瓦斯社債       300,000,000    307,950,000
      １８回　大阪ガス社債
            100,000,000    103,505,000
      ２７回　ＮＴＴデータ社債       100,000,000    102,051,000
      ７回　ファーストリテイリング
            200,000,000    199,218,000
      社債
  社債券　合計          9,581,000,000    9,874,411,240
  合計             221,210,795,573
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
            124/333













                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月13日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                5,977,742,243
   株式                194,998,432,110
   派生商品評価勘定                 118,730,550
   未収入金                 6,300,000
                   2,418,246,263
   未収配当金
   流動資産合計                203,519,451,166
  資産合計                203,519,451,166
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 67,003,000
   前受金                 85,683,000
   未払金                3,224,713,182
                    34,209,000
   未払解約金
   流動負債合計                3,411,608,182
  負債合計                 3,411,608,182
  純資産の部
  元本等
   元本                88,759,178,632
   剰余金
                   111,348,664,352
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                200,107,842,984
  純資産合計                200,107,842,984
  負債純資産合計                 203,519,451,166
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月12日
     項目
              至　令和2年4月13日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月13日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               93,946,912,393円
   本額
   同期中追加設定元本額               32,404,639,881円
   同期中一部解約元本額               37,592,373,642円
   元本の内訳
            125/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ファンド名
   Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド               14,364,578,391円
   ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                2,726,163,743円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,909,863円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                6,193,941円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                10,689,013円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                40,736,848円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                24,830,116円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                16,333,593円
   たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                663,939,103円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                390,537,535円
                   15,154,115円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                85,704,893円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                122,911,964円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 610,762円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                38,571,048円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                115,942,262円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                72,110,987円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                138,440,965円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 257,220円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,005,616円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,073,309円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,454,916円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                4,275,755円
                   36,179,245,348円
   ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                1,150,180,457円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                3,642,968,557円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,593,427,943円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                366,923,270円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,269,637,940円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                1,128,414,333円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                38,326,565円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                1,121,011,998円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                22,648,768円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                355,727,895円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                265,356,133円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                432,240,536円
   投資のソムリエ                4,741,564,387円
   クルーズコントロール                443,891,157円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                443,546,033円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                305,718,385円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                339,585,825円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 505,379円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                3,680,922円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                9,728,150円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                119,730,923円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                1,181,063,661円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                8,502,492円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                5,765,997円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                1,096,948円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                17,106,373円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                58,113,321円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                581,641,746円
            126/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                261,939,112円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,712,295円
                    823,191円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                1,063,338円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 221,527円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                3,359,098円
   資家限定）
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                57,722,064円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                218,722,425円
   格機関投資家限定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                4,168,593円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                97,429,762円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                213,457,746円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,268,752円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                47,886,605円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,721,355円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                11,144,221円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                29,209,964円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,228,211円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                943,992,831円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                928,793,674円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,572,840,549円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                178,856,303円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                50,456,291円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                506,157,077円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                130,135,146円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,288,047円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                38,824,926円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                514,629,621円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                39,860,610円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                149,372,607円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                389,374,821円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                418,806,872円
                   58,008,406円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,906,914円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                6,344,928円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 114,082円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 127,459円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                475,341,313円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                1,523,201,601円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                2,016,755,536円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                81,133,359円
   投資家限定）
   計               88,759,178,632円
            127/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   受益権の総数               88,759,178,632口

  ２.
  ３. 差入代用有価証券

   株式                1,631,250,000円
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年10月12日
       項目
               至　令和2年4月13日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
             取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
             スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
             に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
             リスクを有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
            128/333








                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月13日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年4月13日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 △40,213,419,192
  合計
                   △40,213,419,192
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和2年2月8日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
            129/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  株式関連
              令和2年4月13日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       5,087,352,000     － 5,139,200,000    51,848,000
  合計        5,087,352,000     － 5,139,200,000    51,848,000
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月13日現在
  1口当たり純資産額                  2.2545円
  （1万口当たり純資産額）                  (22,545円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年4月13日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  極洋         4,700  2,541.00    11,942,700
  日本水産         134,000   472.00   63,248,000
  マルハニチロ         19,300  2,269.00    43,791,700
  ホウスイ          700  698.00    488,600
  カネコ種苗         4,100  1,453.00    5,957,300
  サカタのタネ         16,100  3,330.00    53,613,000
  ホクト         10,300  1,901.00    19,580,300
  ホクリヨウ
           2,200  589.00    1,295,800
  ヒノキヤグループ         3,300  1,420.00    4,686,000
  ショーボンドホールディングス         20,800  4,275.00    88,920,000
  ミライト・ホールディングス         39,800  1,333.00    53,053,400
  タマホーム         7,200  1,184.00    8,524,800
  サンヨーホームズ
           1,000  600.00    600,000
  日本アクア         5,200  623.00    3,239,600
  ファーストコーポレーション         4,200  419.00    1,759,800
  ベステラ         2,400  954.00    2,289,600
  ＴＡＴＥＲＵ         27,800  112.00    3,113,600
  スペースバリューホールディングス         16,400  323.00    5,297,200
  住石ホールディングス         27,800  117.00    3,252,600
            130/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日鉄鉱業
           3,000  4,185.00    12,555,000
  三井松島ホールディングス         5,200  866.00    4,503,200
  国際石油開発帝石         537,300   662.50   355,961,250
  石油資源開発         17,500  1,947.00    34,072,500
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ         6,500  1,539.00    10,003,500
  ダイセキ環境ソリューション         2,600  959.00    2,493,400
  第一カッター興業         1,700  1,593.00    2,708,100
  安藤・間         79,800  669.00   53,386,200
  東急建設
           39,200  542.00   21,246,400
  コムシスホールディングス         47,600  2,804.00    133,470,400
  ビーアールホールディングス         14,800  467.00    6,911,600
  高松コンストラクショングループ         8,300  2,300.00    19,090,000
  東建コーポレーション         4,100  7,610.00    31,201,000
  ソネック         1,500  703.00    1,054,500
  ヤマウラ         5,800  711.00    4,123,800
  大成建設         103,200  3,265.00    336,948,000
  大林組
           309,200   933.00   288,483,600
  清水建設         313,900   823.00   258,339,700
  飛島建設         8,900  1,001.00    8,908,900
  長谷工コーポレーション         119,800  1,142.00    136,811,600
  松井建設         12,000  618.00    7,416,000
  錢高組         1,400  3,610.00    5,054,000
  鹿島建設         242,800  1,110.00    269,508,000
  不動テトラ         8,100  1,266.00    10,254,600
  大末建設         3,600  725.00    2,610,000
  鉄建建設         6,700  2,249.00    15,068,300
  西松建設         24,000  1,964.00    47,136,000
  三井住友建設         74,900  436.00   32,656,400
  大豊建設         6,900  2,205.00    15,214,500
  前田建設工業         77,500  854.00   66,185,000
  佐田建設         6,800  345.00    2,346,000
  ナカノフドー建設         8,300  332.00    2,755,600
  奥村組         16,900  2,293.00    38,751,700
  東鉄工業         13,300  2,744.00    36,495,200
  イチケン         2,200  1,134.00    2,494,800
  富士ピー・エス         4,600  528.00    2,428,800
  淺沼組         3,500  3,375.00    11,812,500
  戸田建設         128,400   635.00   81,534,000
  熊谷組         14,400  2,359.00    33,969,600
  北野建設         1,900  2,501.00    4,751,900
  植木組         1,400  2,493.00    3,490,200
  矢作建設工業         13,600  747.00   10,159,200
  ピーエス三菱         10,400  537.00    5,584,800
  日本ハウスホールディングス         21,600  283.00    6,112,800
  大東建託         37,000  10,145.00    375,365,000
  新日本建設         13,000  784.00   10,192,000
  ＮＩＰＰＯ         25,600  2,344.00    60,006,400
  東亜道路工業         2,000  2,908.00    5,816,000
  前田道路         27,200  2,015.00    54,808,000
  日本道路         2,900  6,320.00    18,328,000
            131/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東亜建設工業
           9,700  1,375.00    13,337,500
  日本国土開発         21,800  558.00   12,164,400
  若築建設         5,600  1,183.00    6,624,800
  東洋建設         34,700  440.00   15,268,000
  五洋建設         122,700   537.00   65,889,900
  世紀東急工業         14,900  795.00   11,845,500
  福田組         3,600  4,065.00    14,634,000
  日本ドライケミカル         2,400  1,362.00    3,268,800
  住友林業
           78,300  1,315.00    102,964,500
  日本基礎技術         10,400  388.00    4,035,200
  巴コーポレーション         13,700  333.00    4,562,100
  大和ハウス工業         305,900  2,664.00    814,917,600
  ライト工業         17,700  1,293.00    22,886,100
  積水ハウス         338,300  1,804.50    610,462,350
  日特建設         8,200  726.00    5,953,200
  北陸電気工事         5,200  902.00    4,690,400
  ユアテック
           17,400  597.00   10,387,800
  四電工         1,700  2,394.00    4,069,800
  中電工         12,400  2,131.00    26,424,400
  関電工         43,900  849.00   37,271,100
  きんでん         73,500  1,683.00    123,700,500
  東京エネシス         10,200  775.00    7,905,000
  トーエネック         3,000  3,170.00    9,510,000
  住友電設         8,800  2,172.00    19,113,600
  日本電設工業         17,000  2,191.00    37,247,000
  協和エクシオ         46,900  2,539.00    119,079,100
  新日本空調         8,200  2,138.00    17,531,600
  日本工営         6,400  2,773.00    17,747,200
  九電工         21,700  2,825.00    61,302,500
  三機工業         22,400  1,215.00    27,216,000
  日揮ホールディングス         95,200  986.00   93,867,200
  中外炉工業         3,300  1,442.00    4,758,600
  ヤマト         9,900  634.00    6,276,600
  太平電業         7,400  2,180.00    16,132,000
  高砂熱学工業         26,800  1,734.00    46,471,200
  三晃金属工業         1,400  2,060.00    2,884,000
  ＮＥＣネッツエスアイ         9,100  4,490.00    40,859,000
  朝日工業社         2,100  2,959.00    6,213,900
  明星工業         19,900  715.00   14,228,500
  大氣社         15,000  3,045.00    45,675,000
  ダイダン         7,300  2,718.00    19,841,400
  日比谷総合設備         9,900  1,851.00    18,324,900
  日本製粉         28,900  1,662.00    48,031,800
  日清製粉グループ本社         111,800  1,620.00    181,116,000
  日東富士製粉          700  5,840.00    4,088,000
  昭和産業         9,100  3,255.00    29,620,500
  鳥越製粉         8,800  849.00    7,471,200
  中部飼料         12,000  1,559.00    18,708,000
  フィード・ワン         66,600  158.00   10,522,800
  東洋精糖         1,800  1,185.00    2,133,000
            132/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本甜菜製糖
           5,100  1,679.00    8,562,900
  三井製糖         8,700  2,091.00    18,191,700
  塩水港精糖         11,100  196.00    2,175,600
  日新製糖         4,600  1,896.00    8,721,600
  ＬＩＦＵＬＬ         33,000  321.00   10,593,000
  ジェイエイシーリクルートメント         6,400  1,031.00    6,598,400
  日本Ｍ＆Ａセンター         71,200  3,185.00    226,772,000
  メンバーズ         2,800  1,304.00    3,651,200
  中広
           1,300  464.00    603,200
  ＵＴグループ         11,200  1,046.00    11,715,200
  アイティメディア         2,800  860.00    2,408,000
  タケエイ         9,000  773.00    6,957,000
  Ｅ・Ｊホールディングス         1,400  1,326.00    1,856,400
  ビーネックスグループ         11,800  503.00    5,935,400
  コシダカホールディングス         22,700  377.00    8,557,900
  アルトナー         2,300  603.00    1,386,900
  パソナグループ
           10,400  899.00    9,349,600
  ＣＤＳ         2,400  1,227.00    2,944,800
  リンクアンドモチベーション         20,800  294.00    6,115,200
  ＧＣＡ         11,500  575.00    6,612,500
  エス・エム・エス         29,300  2,085.00    61,090,500
  サニーサイドアップグループ         2,500  552.00    1,380,000
  パーソルホールディングス         94,300  975.00   91,942,500
  リニカル         4,500  859.00    3,865,500
  クックパッド         32,700  299.00    9,777,300
  エスクリ         2,900  347.00    1,006,300
  アイ・ケイ・ケイ         4,600  612.00    2,815,200
  森永製菓         23,400  4,335.00    101,439,000
  中村屋         2,500  3,810.00    9,525,000
  江崎グリコ         29,300  4,590.00    134,487,000
  名糖産業         4,700  1,311.00    6,161,700
  井村屋グループ         4,300  1,911.00    8,217,300
  不二家         5,400  2,014.00    10,875,600
  山崎製パン         74,200  2,201.00    163,314,200
  第一屋製パン         1,800  889.00    1,600,200
  モロゾフ         1,700  5,130.00    8,721,000
  亀田製菓         5,600  5,090.00    28,504,000
  寿スピリッツ         9,600  4,270.00    40,992,000
  カルビー         45,100  3,030.00    136,653,000
  森永乳業         18,300  4,210.00    77,043,000
  六甲バター         6,600  1,393.00    9,193,800
  ヤクルト本社         68,000  6,760.00    459,680,000
  明治ホールディングス         65,500  7,500.00    491,250,000
  雪印メグミルク         23,900  2,334.00    55,782,600
  プリマハム         15,500  2,357.00    36,533,500
  日本ハム         37,900  3,440.00    130,376,000
  林兼産業         3,500  541.00    1,893,500
  丸大食品         10,500  1,900.00    19,950,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         7,900  2,236.00    17,664,400
  柿安本店         3,500  2,171.00    7,598,500
            133/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  伊藤ハム米久ホールディングス
           63,600  619.00   39,368,400
  学情         3,500  1,103.00    3,860,500
  スタジオアリス         4,800  1,496.00    7,180,800
  クロスキャット         2,600  1,041.00    2,706,600
  シミックホールディングス         5,100  1,436.00    7,323,600
  エプコ         1,600  798.00    1,276,800
  システナ         34,600  1,456.00    50,377,600
  ＮＪＳ         2,100  1,513.00    3,177,300
  デジタルアーツ
           4,700  5,340.00    25,098,000
  日鉄ソリューションズ         14,500  2,671.00    38,729,500
  綜合警備保障         37,500  5,220.00    195,750,000
  キューブシステム         5,100  616.00    3,141,600
  いちご         123,700   254.00   31,419,800
  エイジア         1,800  1,238.00    2,228,400
  日本駐車場開発         108,600   133.00   14,443,800
  コア         4,200  1,164.00    4,888,800
  カカクコム
           69,500  2,007.00    139,486,500
  アイロムグループ         3,500  1,235.00    4,322,500
  セントケア・ホールディング         6,200  393.00    2,436,600
  サイネックス         1,600  583.00    932,800
  ルネサンス         5,300  902.00    4,780,600
  ディップ         13,300  1,697.00    22,570,100
  ＳＢＳホールディングス         8,600  1,787.00    15,368,200
  オプトホールディング         5,000  1,538.00    7,690,000
  新日本科学         10,300  568.00    5,850,400
  ツクイ         22,600  389.00    8,791,400
  キャリアデザインセンター         2,400  839.00    2,013,600
  ベネフィット・ワン         25,800  1,623.00    41,873,400
  エムスリー         207,700  3,700.00    768,490,000
  ツカダ・グローバルホールディング         6,100  333.00    2,031,300
  ブラス          800  395.00    316,000
  アウトソーシング         53,900  432.00   23,284,800
  ウェルネット         9,800  463.00    4,537,400
  ワールドホールディングス         3,000  1,245.00    3,735,000
  ディー・エヌ・エー         46,200  1,133.00    52,344,600
  博報堂ＤＹホールディングス         131,000  1,051.00    137,681,000
  ぐるなび         16,800  528.00    8,870,400
  タカミヤ         10,100  405.00    4,090,500
  ジャパンベストレスキューシステム         6,500  642.00    4,173,000
  ファンコミュニケーションズ         25,900  421.00   10,903,900
  ライク         3,000  1,192.00    3,576,000
  ビジネス・ブレークスルー         4,100  362.00    1,484,200
  エスプール         18,200  725.00   13,195,000
  ＷＤＢホールディングス         4,300  2,242.00    9,640,600
  ティア         5,600  490.00    2,744,000
  ＣＤＧ          900  1,393.00    1,253,700
  バリューコマース         5,200  1,755.00    9,126,000
  インフォマート         103,400   698.00   72,173,200
  サッポロホールディングス         33,800  1,982.00    66,991,600
  アサヒグループホールディングス         207,300  3,537.00    733,220,100
            134/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  キリンホールディングス
           419,600  2,095.00    879,062,000
  宝ホールディングス         73,400  725.00   53,215,000
  オエノンホールディングス         26,100  404.00   10,544,400
  養命酒製造         2,900  1,900.00    5,510,000
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
           69,400  1,939.00    134,566,600
  ホールディングス
  サントリー食品インターナショナル         66,300  4,045.00    268,183,500
  ダイドーグループホールディングス         5,100  4,010.00    20,451,000
  伊藤園         30,200  5,880.00    177,576,000
  キーコーヒー         9,800  2,234.00    21,893,200
  ユニカフェ         2,600  866.00    2,251,600
  ジャパンフーズ         1,500  1,095.00    1,642,500
  日清オイリオグループ         12,700  3,485.00    44,259,500
  不二製油グループ本社         24,200  2,570.00    62,194,000
  かどや製油         1,000  3,425.00    3,425,000
  Ｊ－オイルミルズ         5,100  4,215.00    21,496,500
  ローソン         24,500  5,360.00    131,320,000
  サンエー         8,100  4,490.00    36,369,000
  カワチ薬品         7,500  2,288.00    17,160,000
  エービーシー・マート         15,100  5,080.00    76,708,000
  ハードオフコーポレーション         3,900  679.00    2,648,100
  高千穂交易         3,800  920.00    3,496,000
  アスクル         10,300  3,190.00    32,857,000
  ゲオホールディングス         17,500  1,312.00    22,960,000
  アダストリア         13,500  1,318.00    17,793,000
  ジーフット         5,900  426.00    2,513,400
  シー・ヴイ・エス・ベイエリア         1,700  401.00    681,700
  伊藤忠食品         2,400  4,350.00    10,440,000
  くら寿司         5,000  3,860.00    19,300,000
  キャンドゥ         4,700  1,701.00    7,994,700
  エレマテック         9,000  786.00    7,074,000
  パルグループホールディングス         9,900  1,271.00    12,582,900
  ＪＡＬＵＸ         2,700  1,582.00    4,271,400
  エディオン         44,600  912.00   40,675,200
  あらた         7,600  4,330.00    32,908,000
  サーラコーポレーション         19,600  558.00   10,936,800
  ワッツ         4,400  584.00    2,569,600
  トーメンデバイス         1,500  3,450.00    5,175,000
  ハローズ         3,600  2,765.00    9,954,000
  ＪＰホールディングス         30,200  258.00    7,791,600
  フジオフードシステム         8,200  1,225.00    10,045,000
  あみやき亭         2,100  2,771.00    5,819,100
  東京エレクトロン　デバイス         3,500  2,280.00    7,980,000
  ひらまつ         18,400  151.00    2,778,400
  フィールズ         7,500  320.00    2,400,000
  双日         536,600   249.00   133,613,400
  アルフレッサ　ホールディングス         108,000  2,182.00    235,656,000
  大黒天物産         2,300  3,410.00    7,843,000
  ハニーズホールディングス         8,600  1,107.00    9,520,200
  ファーマライズホールディングス         2,400  699.00    1,677,600
            135/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  キッコーマン
           71,300  4,600.00    327,980,000
  味の素         218,600  1,840.00    402,224,000
  キユーピー         55,100  2,050.00    112,955,000
  ハウス食品グループ本社         37,000  3,155.00    116,735,000
  カゴメ         37,600  2,697.00    101,407,200
  焼津水産化学工業         4,800  897.00    4,305,600
  アリアケジャパン         9,000  6,070.00    54,630,000
  ピエトロ         1,300  1,570.00    2,041,000
  エバラ食品工業
           2,300  2,171.00    4,993,300
  やまみ          500  1,906.00    953,000
  ニチレイ         47,100  2,758.00    129,901,800
  横浜冷凍         27,100  886.00   24,010,600
  東洋水産         50,900  5,080.00    258,572,000
  イートアンド         3,500  1,647.00    5,764,500
  大冷         1,400  1,809.00    2,532,600
  ヨシムラ・フード・ホールディングス         5,400  828.00    4,471,200
  日清食品ホールディングス
           42,100  8,850.00    372,585,000
  永谷園ホールディングス         4,800  2,174.00    10,435,200
  一正蒲鉾         3,900  933.00    3,638,700
  フジッコ         10,700  1,959.00    20,961,300
  ロック・フィールド         10,700  1,405.00    15,033,500
  日本たばこ産業         571,400  1,961.00   1,120,515,400
  ケンコーマヨネーズ         5,600  1,983.00    11,104,800
  わらべや日洋ホールディングス         6,500  1,565.00    10,172,500
  なとり         5,400  1,722.00    9,298,800
  イフジ産業         1,700  742.00    1,261,400
  ピックルスコーポレーション         2,200  2,251.00    4,952,200
  北の達人コーポレーション         34,600  502.00   17,369,200
  ユーグレナ         42,300  657.00   27,791,100
  スター・マイカ・ホールディングス         5,000  1,340.00    6,700,000
  ＡＤワークスグループ         17,660  153.00    2,701,980
  片倉工業         13,900  1,039.00    14,442,100
  グンゼ         7,100  3,630.00    25,773,000
  ヒューリック         207,600   966.00   200,541,600
  神栄         1,600  561.00    897,600
  ラサ商事         5,200  833.00    4,331,600
  アルペン         7,400  1,537.00    11,373,800
  ハブ         2,800  565.00    1,582,000
  ラクーンホールディングス         4,300  593.00    2,549,900
  クオールホールディングス         14,500  1,204.00    17,458,000
  アルコニックス         10,400  1,051.00    10,930,400
  神戸物産         33,400  4,920.00    164,328,000
  ソリトンシステムズ         4,300  1,328.00    5,710,400
  ジンズホールディングス         5,100  5,100.00    26,010,000
  ビックカメラ         57,600  820.00   47,232,000
  ＤＣＭホールディングス         52,600  1,019.00    53,599,400
  ペッパーフードサービス         8,200  416.00    3,411,200
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         69,000  2,940.00    202,860,000
  東京一番フーズ         2,600  400.00    1,040,000
  ＤＤホールディングス         3,900  707.00    2,757,300
            136/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  あい　ホールディングス
           13,800  1,345.00    18,561,000
  ディーブイエックス         3,500  887.00    3,104,500
  きちりホールディングス         2,600  496.00    1,289,600
  アークランドサービスホールディング
           7,100  1,516.00    10,763,600
  ス
  Ｊ．フロント　リテイリング         115,900   779.00   90,286,100
  ドトール・日レスホールディングス         15,500  1,644.00    25,482,000
  マツモトキヨシホールディングス         40,200  3,645.00    146,529,000
  ブロンコビリー         5,000  2,116.00    10,580,000
  ＺＯＺＯ         66,800  1,617.00    108,015,600
  トレジャー・ファクトリー         2,900  613.00    1,777,700
  物語コーポレーション         2,600  5,720.00    14,872,000
  ココカラファイン         10,200  5,110.00    52,122,000
  三越伊勢丹ホールディングス         169,900   621.00   105,507,900
  東洋紡         38,200  1,169.00    44,655,800
  ユニチカ         28,700  294.00    8,437,800
  富士紡ホールディングス         4,700  2,540.00    11,938,000
  日清紡ホールディングス         65,700  703.00   46,187,100
  倉敷紡績         9,600  2,593.00    24,892,800
  ダイワボウホールディングス         8,200  6,160.00    50,512,000
  シキボウ         5,100  1,300.00    6,630,000
  日東紡績         14,700  4,675.00    68,722,500
  トヨタ紡織         28,800  1,238.00    35,654,400
  マクニカ・富士エレホールディングス         23,300  1,418.00    33,039,400
  Ｈａｍｅｅ         3,500  1,278.00    4,473,000
  ラクト・ジャパン         3,600  3,145.00    11,322,000
  ウエルシアホールディングス         28,900  7,440.00    215,016,000
  クリエイトＳＤホールディングス         16,400  2,835.00    46,494,000
  バイタルケーエスケー・ホールディン
           18,200  1,101.00    20,038,200
  グス
  八洲電機         7,400  785.00    5,809,000
  メディアスホールディングス         5,400  869.00    4,692,600
  レスターホールディングス         10,200  1,643.00    16,758,600
  ジューテックホールディングス         2,200  989.00    2,175,800
  丸善ＣＨＩホールディングス         10,500  373.00    3,916,500
  大光         4,200  614.00    2,578,800
  ＯＣＨＩホールディングス         2,700  1,407.00    3,798,900
  ＴＯＫＡＩホールディングス         51,200  929.00   47,564,800
  黒谷         2,100  420.00    882,000
  ミサワ         2,000  405.00    810,000
  ティーライフ         1,400  893.00    1,250,200
  Ｃｏｍｉｎｉｘ         1,800  707.00    1,272,600
  エー・ピーカンパニー         1,900  374.00    710,600
  三洋貿易         9,900  802.00    7,939,800
  チムニー         2,900  1,443.00    4,184,700
  シュッピン         6,700  629.00    4,214,300
  ビューティガレージ         1,700  1,398.00    2,376,600
  ウイン・パートナーズ         6,900  946.00    6,527,400
  ネクステージ         13,900  627.00    8,715,300
  ジョイフル本田         28,500  1,256.00    35,796,000
            137/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  鳥貴族
           3,200  1,351.00    4,323,200
  キリン堂ホールディングス         3,900  1,969.00    7,679,100
  ホットランド         6,600  969.00    6,395,400
  すかいらーくホールディングス         108,900  1,511.00    164,547,900
  ＳＦＰホールディングス         4,200  1,317.00    5,531,400
  綿半ホールディングス         3,600  1,602.00    5,767,200
  日本毛織         31,600  919.00   29,040,400
  ダイトウボウ         16,000  149.00    2,384,000
  トーア紡コーポレーション
           3,900  451.00    1,758,900
  ダイドーリミテッド         13,000  187.00    2,431,000
  ヨシックス         1,700  1,681.00    2,857,700
  ユナイテッド・スーパーマーケット・
           28,300  976.00   27,620,800
  ホールディングス
  三栄建築設計         3,900  1,145.00    4,465,500
  野村不動産ホールディングス         59,100  1,677.00    99,110,700
  三重交通グループホールディングス         19,900  488.00    9,711,200
  サムティ         13,800  1,268.00    17,498,400
  ディア・ライフ         12,700  368.00    4,673,600
  コーセーアールイー         2,900  437.00    1,267,300
  日本商業開発         6,200  1,283.00    7,954,600
  プレサンスコーポレーション         16,100  1,082.00    17,420,200
  フィル・カンパニー         1,400  2,120.00    2,968,000
  ＴＨＥグローバル社         4,600  316.00    1,453,600
  ハウスコム         1,300  1,275.00    1,657,500
  日本管理センター         6,500  1,063.00    6,909,500
  サンセイランディック         2,900  651.00    1,887,900
  エストラスト         1,400  580.00    812,000
  フージャースホールディングス         19,300  612.00   11,811,600
  オープンハウス         28,300  2,128.00    60,222,400
  東急不動産ホールディングス         264,500   493.00   130,398,500
  飯田グループホールディングス         81,000  1,386.00    112,266,000
  イーグランド         1,700  619.00    1,052,300
  ムゲンエステート         6,900  429.00    2,960,100
  帝国繊維         10,900  2,151.00    23,445,900
  日本コークス工業         83,400   60.00   5,004,000
  ゴルフダイジェスト・オンライン         4,400  462.00    2,032,800
  ミタチ産業         2,800  560.00    1,568,000
  ＢＥＥＮＯＳ         3,800  827.00    3,142,600
  あさひ         7,300  1,267.00    9,249,100
  日本調剤         6,000  1,719.00    10,314,000
  コスモス薬品         4,300  24,590.00    105,737,000
  シップヘルスケアホールディングス         15,700  4,660.00    73,162,000
  トーエル         4,700  765.00    3,595,500
  ソフトクリエイトホールディングス         4,300  1,668.00    7,172,400
  オンリー         1,700  611.00    1,038,700
  セブン＆アイ・ホールディングス         380,000  3,472.00   1,319,360,000
  クリエイト・レストランツ・ホール
           52,400  562.00   29,448,800
  ディングス
  明治電機工業         3,000  1,255.00    3,765,000
  ツルハホールディングス         21,100  13,370.00    282,107,000
            138/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  デリカフーズホールディングス
           3,500  633.00    2,215,500
  スターティアホールディングス         2,300  530.00    1,219,000
  サンマルクホールディングス         7,600  1,742.00    13,239,200
  フェリシモ         2,100  946.00    1,986,600
  トリドールホールディングス         23,900  1,145.00    27,365,500
  帝人         78,800  1,727.00    136,087,600
  東レ         699,100   460.30   321,795,730
  クラレ         152,100  1,056.00    160,617,600
  旭化成
           640,100   707.60   452,934,760
  サカイオーベックス         2,500  1,925.00    4,812,500
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         8,900  241.00    2,144,900
  稲葉製作所         5,400  1,239.00    6,690,600
  宮地エンジニアリンググループ         2,900  1,535.00    4,451,500
  トーカロ         27,000  953.00   25,731,000
  アルファ         3,500  917.00    3,209,500
  ＳＵＭＣＯ         116,700  1,416.00    165,247,200
  川田テクノロジーズ
           2,000  5,570.00    11,140,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ         2,700  2,372.00    6,404,400
  信和         4,300  704.00    3,027,200
  ビーロット         4,700  590.00    2,773,000
  ファーストブラザーズ         2,200  660.00    1,452,000
  ハウスドゥ         4,800  733.00    3,518,400
  シーアールイー         2,400  1,074.00    2,577,600
  プロパティエージェント         1,600  834.00    1,334,400
  ケイアイスター不動産         3,000  1,028.00    3,084,000
  アグレ都市デザイン         1,700  411.00    698,700
  グッドコムアセット         2,300  1,461.00    3,360,300
  ジェイ・エス・ビー          900  4,070.00    3,663,000
  テンポイノベーション         2,300  542.00    1,246,600
  グローバル・リンク・マネジメント         1,700  540.00    918,000
  住江織物         2,100  1,714.00    3,599,400
  日本フエルト         5,600  423.00    2,368,800
  イチカワ         1,400  1,234.00    1,727,600
  エコナックホールディングス         17,500   85.00   1,487,500
  日東製網         1,000  1,624.00    1,624,000
  芦森工業         2,100  809.00    1,698,900
  アツギ         8,000  619.00    4,952,000
  ウイルプラスホールディングス         1,300  514.00    668,200
  ＪＭホールディングス         4,900  2,180.00    10,682,000
  コメダホールディングス         21,200  1,589.00    33,686,800
  サツドラホールディングス         1,500  1,910.00    2,865,000
  アレンザホールディングス         4,800  795.00    3,816,000
  串カツ田中ホールディングス         1,600  1,100.00    1,760,000
  バロックジャパンリミテッド         6,800  579.00    3,937,200
  クスリのアオキホールディングス         8,700  8,310.00    72,297,000
  ダイニック         3,500  690.00    2,415,000
  共和レザー         5,100  681.00    3,473,100
  力の源ホールディングス         4,400  588.00    2,587,200
  スシローグローバルホールディングス         42,200  1,519.00    64,101,800
  ＬＩＸＩＬビバ         9,600  1,894.00    18,182,400
            139/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アセンテック
            700  3,025.00    2,117,500
  セーレン         23,800  1,252.00    29,797,600
  ソトー         3,800  913.00    3,469,400
  東海染工         1,400  1,114.00    1,559,600
  小松マテーレ         15,800  738.00   11,660,400
  ワコールホールディングス         25,000  2,233.00    55,825,000
  ホギメディカル         11,100  3,775.00    41,902,500
  レナウン         25,500   73.00   1,861,500
  クラウディアホールディングス
           2,400  348.00    835,200
  ＴＳＩホールディングス         32,200  388.00   12,493,600
  マツオカコーポレーション         2,700  1,794.00    4,843,800
  ワールド         13,700  1,301.00    17,823,700
  ＴＩＳ         96,600  1,976.00    190,881,600
  ネオス         4,000  561.00    2,244,000
  電算システム         3,800  2,279.00    8,660,200
  グリー         59,300  403.00   23,897,900
  コーエーテクモホールディングス
           19,700  2,685.00    52,894,500
  三菱総合研究所         4,200  3,230.00    13,566,000
  ボルテージ         2,100  349.00    732,900
  電算         1,000  1,968.00    1,968,000
  ＡＧＳ         5,400  722.00    3,898,800
  ファインデックス         8,200  760.00    6,232,000
  ブレインパッド         2,300  4,810.00    11,063,000
  ＫＬａｂ         18,700  662.00   12,379,400
  ポールトゥウィン・ピットクルーホー
           11,700  778.00    9,102,600
  ルディングス
  イーブックイニシアティブジャパン         1,500  1,437.00    2,155,500
  ネクソン         269,800  1,747.00    471,340,600
  アイスタイル         27,100  241.00    6,531,100
  エムアップホールディングス         2,800  2,404.00    6,731,200
  エイチーム         6,700  662.00    4,435,400
  エニグモ         6,900  768.00    5,299,200
  テクノスジャパン         7,800  339.00    2,644,200
  ｅｎｉｓｈ         4,500  383.00    1,723,500
  コロプラ         31,600  820.00   25,912,000
  オルトプラス         7,100  403.00    2,861,300
  ブロードリーフ         48,300  493.00   23,811,900
  クロス・マーケティンググループ         4,200  261.00    1,096,200
  デジタルハーツホールディングス         5,100  766.00    3,906,600
  システム情報         5,000  725.00    3,625,000
  メディアドゥホールディングス         3,000  3,250.00    9,750,000
  じげん         24,200  284.00    6,872,800
  ブイキューブ         5,900  1,189.00    7,015,100
  エンカレッジ・テクノロジ         1,700  651.00    1,106,700
  サイバーリンクス         1,600  1,018.00    1,628,800
  ディー・エル・イー         8,100  112.00    907,200
  フィックスターズ         10,400  1,114.00    11,585,600
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         4,600  842.00    3,873,200
  オプティム         5,100  2,222.00    11,332,200
  セレス         3,200  753.00    2,409,600
            140/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＨＩＦＴ         2,500  8,980.00    22,450,000
  特種東海製紙         6,100  4,120.00    25,132,000
  ティーガイア         8,600  2,065.00    17,759,000
  セック         1,500  2,769.00    4,153,500
  日本アジアグループ         10,300  237.00    2,441,100
  テクマトリックス         6,800  2,368.00    16,102,400
  プロシップ         2,700  1,173.00    3,167,100
  ガンホー・オンライン・エンターテイ
           23,500  1,553.00    36,495,500
  メント
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         16,000  8,370.00    133,920,000
  ザッパラス         4,300  298.00    1,281,400
  システムリサーチ         2,500  1,428.00    3,570,000
  インターネットイニシアティブ         14,200  3,605.00    51,191,000
  さくらインターネット         10,500  526.00    5,523,000
  ヴィンクス         2,700  805.00    2,173,500
  ＧＭＯクラウド         1,800  2,120.00    3,816,000
  ＳＲＡホールディングス         5,100  2,127.00    10,847,700
  システムインテグレータ         3,200  704.00    2,252,800
  朝日ネット         6,800  838.00    5,698,400
  ｅＢＡＳＥ         11,500  823.00    9,464,500
  アバント         6,900  877.00    6,051,300
  アドソル日進         3,500  2,271.00    7,948,500
  フリービット         5,000  704.00    3,520,000
  コムチュア         10,900  2,228.00    24,285,200
  サイバーコム         1,800  1,655.00    2,979,000
  アステリア         6,100  346.00    2,110,600
  アイル         3,500  1,311.00    4,588,500
  王子ホールディングス         403,700   571.00   230,512,700
  日本製紙         42,700  1,564.00    66,782,800
  三菱製紙         10,900  348.00    3,793,200
  北越コーポレーション         64,200  407.00   26,129,400
  中越パルプ工業         4,100  1,364.00    5,592,400
  巴川製紙所         2,800  837.00    2,343,600
  大王製紙         42,300  1,492.00    63,111,600
  阿波製紙         2,500  457.00    1,142,500
  マークラインズ         4,800  1,613.00    7,742,400
  メディカル・データ・ビジョン         7,400  714.00    5,283,600
  ｇｕｍｉ         12,400  588.00    7,291,200
  ショーケース         2,300  426.00    979,800
  モバイルファクトリー         2,200  1,035.00    2,277,000
  テラスカイ         3,500  2,909.00    10,181,500
  デジタル・インフォメーション・テク
           3,900  1,255.00    4,894,500
  ノロジー
  ＰＣＩホールディングス         4,100  829.00    3,398,900
  パイプドＨＤ         1,400  1,145.00    1,603,000
  アイビーシー         1,900  808.00    1,535,200
  ネオジャパン         1,900  1,018.00    1,934,200
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          800  1,740.00    1,392,000
  ランドコンピュータ         1,500  1,043.00    1,564,500
  ダブルスタンダード         1,300  3,765.00    4,894,500
            141/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オープンドア
           4,800  821.00    3,940,800
  マイネット         3,200  602.00    1,926,400
  アカツキ         3,500  3,700.00    12,950,000
  ベネフィットジャパン          700  1,309.00    916,300
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス         2,200  1,275.00    2,805,000
  ＬＩＮＥ         22,200  5,240.00    116,328,000
  カナミックネットワーク         5,900  562.00    3,315,800
  ノムラシステムコーポレーション         2,200  322.00    708,400
  レンゴー
           91,200  838.00   76,425,600
  トーモク         5,900  1,509.00    8,903,100
  ザ・パック         7,300  3,530.00    25,769,000
  チェンジ         2,000  3,265.00    6,530,000
  シンクロ・フード         4,200  208.00    873,600
  オークネット         5,900  1,120.00    6,608,000
  セグエグループ         1,700  881.00    1,497,700
  エイトレッド         1,300  1,340.00    1,742,000
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         9,800  444.00    4,351,200
  マクロミル         19,700  574.00   11,307,800
  ビーグリー         1,900  1,317.00    2,502,300
  オロ         2,500  3,100.00    7,750,000
  テモナ         1,400  550.00    770,000
  ニーズウェル         1,400  553.00    774,200
  サインポスト         1,600  1,317.00    2,107,200
  昭和電工         68,800  2,307.00    158,721,600
  住友化学         709,600   308.00   218,556,800
  住友精化         4,300  2,860.00    12,298,000
  日産化学         53,600  3,740.00    200,464,000
  ラサ工業         3,500  1,270.00    4,445,000
  クレハ         8,200  4,270.00    35,014,000
  多木化学         2,800  4,330.00    12,124,000
  テイカ         7,100  1,469.00    10,429,900
  石原産業         17,400  564.00    9,813,600
  片倉コープアグリ         2,400  1,153.00    2,767,200
  日本曹達         14,200  2,724.00    38,680,800
  東ソー         149,300  1,284.00    191,701,200
  トクヤマ         27,900  2,068.00    57,697,200
  セントラル硝子         19,700  1,841.00    36,267,700
  東亞合成         60,500  919.00   55,599,500
  大阪ソーダ         9,900  2,511.00    24,858,900
  関東電化工業         23,000  767.00   17,641,000
  デンカ         35,300  2,586.00    91,285,800
  イビデン         60,300  2,162.00    130,368,600
  信越化学工業         165,700  11,125.00   1,843,412,500
  日本カーバイド工業         3,300  1,000.00    3,300,000
  堺化学工業         6,300  1,710.00    10,773,000
  第一稀元素化学工業         10,500  717.00    7,528,500
  エア・ウォーター         89,900  1,354.00    121,724,600
  大陽日酸         92,800  1,638.00    152,006,400
  日本化学工業         2,900  2,196.00    6,368,400
  東邦アセチレン         1,500  1,269.00    1,903,500
            142/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本パーカライジング
           48,600  1,119.00    54,383,400
  高圧ガス工業         15,200  671.00   10,199,200
  チタン工業         1,300  1,644.00    2,137,200
  四国化成工業         14,800  986.00   14,592,800
  戸田工業         2,300  1,219.00    2,803,700
  ステラ　ケミファ         5,200  2,348.00    12,209,600
  保土谷化学工業         3,600  3,080.00    11,088,000
  日本触媒         15,000  4,830.00    72,450,000
  大日精化工業
           8,600  2,201.00    18,928,600
  カネカ         24,900  2,635.00    65,611,500
  協和キリン         99,100  2,431.00    240,912,100
  三菱瓦斯化学         89,900  1,258.00    113,094,200
  三井化学         87,600  1,897.00    166,177,200
  ＪＳＲ         90,100  1,898.00    171,009,800
  東京応化工業         16,700  3,940.00    65,798,000
  大阪有機化学工業         8,900  1,500.00    13,350,000
  三菱ケミカルホールディングス
           645,500   602.50   388,913,750
  ＫＨネオケム         17,100  1,581.00    27,035,100
  ダイセル         132,200   786.00   103,909,200
  住友ベークライト         15,200  2,356.00    35,811,200
  積水化学工業         207,700  1,380.00    286,626,000
  日本ゼオン         87,000  819.00   71,253,000
  アイカ工業         29,000  3,100.00    89,900,000
  宇部興産         48,700  1,639.00    79,819,300
  積水樹脂         17,400  2,046.00    35,600,400
  タキロンシーアイ         21,000  578.00   12,138,000
  旭有機材         5,400  1,322.00    7,138,800
  日立化成         44,700  4,620.00    206,514,000
  ニチバン         5,000  1,478.00    7,390,000
  リケンテクノス         24,300  384.00    9,331,200
  大倉工業         4,500  1,565.00    7,042,500
  積水化成品工業         12,800  564.00    7,219,200
  群栄化学工業         2,200  2,520.00    5,544,000
  タイガースポリマー         5,100  448.00    2,284,800
  ミライアル         3,500  992.00    3,472,000
  ダイキアクシス         3,500  731.00    2,558,500
  ダイキョーニシカワ         20,400  456.00    9,302,400
  竹本容器         3,500  606.00    2,121,000
  森六ホールディングス         5,100  1,380.00    7,038,000
  日本化薬         59,800  957.00   57,228,600
  カーリットホールディングス         10,500  457.00    4,798,500
  ＥＰＳホールディングス         14,400  1,152.00    16,588,800
  ソルクシーズ         4,200  548.00    2,301,600
  レッグス         2,400  822.00    1,972,800
  プレステージ・インターナショナル         35,400  811.00   28,709,400
  フェイス         3,500  584.00    2,044,000
  プロトコーポレーション         8,800  848.00    7,462,400
  ハイマックス         1,000  1,885.00    1,885,000
  アミューズ         5,200  2,123.00    11,039,600
  野村総合研究所         137,100  2,476.00    339,459,600
            143/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ドリームインキュベータ
           2,800  1,073.00    3,004,400
  サイバネットシステム         7,000  579.00    4,053,000
  クイック         5,800  952.00    5,521,600
  ＴＡＣ         5,900  168.00    991,200
  ＣＥホールディングス         5,700  476.00    2,713,200
  ケネディクス         87,800  413.00   36,261,400
  日本システム技術         1,600  1,138.00    1,820,800
  電通グループ         97,200  1,885.00    183,222,000
  インテージホールディングス
           12,000  750.00    9,000,000
  テイクアンドギヴ・ニーズ         3,600  513.00    1,846,800
  東邦システムサイエンス         2,500  827.00    2,067,500
  ぴあ         2,700  2,060.00    5,562,000
  イオンファンタジー         3,800  1,333.00    5,065,400
  ソースネクスト         46,100  299.00   13,783,900
  シーティーエス         10,600  531.00    5,628,600
  ネクシィーズグループ         3,300  959.00    3,164,700
  インフォコム
           10,600  2,689.00    28,503,400
  メディカルシステムネットワーク         9,600  449.00    4,310,400
  日本精化         7,800  1,438.00    11,216,400
  扶桑化学工業         9,800  2,954.00    28,949,200
  トリケミカル研究所         2,200  8,690.00    19,118,000
  ＨＥＲＯＺ          500  3,180.00    1,590,000
  ラクスル         5,100  2,219.00    11,316,900
  ＦＩＧ         10,700  236.00    2,525,200
  システムサポート          700  2,531.00    1,771,700
  ＡＤＥＫＡ         44,500  1,302.00    57,939,000
  日油         36,300  3,455.00    125,416,500
  ミヨシ油脂         3,900  1,069.00    4,169,100
  新日本理化         16,300  162.00    2,640,600
  ハリマ化成グループ         7,900  1,030.00    8,137,000
  イーソル         3,500  1,025.00    3,587,500
  アルテリア・ネットワークス         10,700  2,088.00    22,341,600
  ヒト・コミュニケーションズ・ホール
           2,300  1,010.00    2,323,000
  ディングス
  花王         236,100  8,725.00   2,059,972,500
  第一工業製薬         3,600  3,955.00    14,238,000
  石原ケミカル         2,600  1,787.00    4,646,200
  日華化学         3,200  902.00    2,886,400
  ニイタカ         1,600  2,544.00    4,070,400
  三洋化成工業         5,800  3,880.00    22,504,000
  武田薬品工業         820,400  3,608.00   2,960,003,200
  アステラス製薬         855,000  1,723.00   1,473,165,000
  大日本住友製薬         73,200  1,414.00    103,504,800
  塩野義製薬         126,200  5,454.00    688,294,800
  わかもと製薬         11,700  233.00    2,726,100
  あすか製薬         11,200  1,116.00    12,499,200
  日本新薬         25,800  7,920.00    204,336,000
  ビオフェルミン製薬         1,700  2,335.00    3,969,500
  中外製薬         102,700  13,565.00   1,393,125,500
  科研製薬         17,000  5,810.00    98,770,000
            144/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エーザイ
           117,900  7,599.00    895,922,100
  理研ビタミン         9,100  2,044.00    18,600,400
  ロート製薬         50,600  3,015.00    152,559,000
  小野薬品工業         226,600  2,533.00    573,977,800
  久光製薬         26,000  4,930.00    128,180,000
  有機合成薬品工業         7,500  275.00    2,062,500
  持田製薬         13,600  4,330.00    58,888,000
  参天製薬         183,700  1,833.00    336,722,100
  扶桑薬品工業
           3,500  2,077.00    7,269,500
  日本ケミファ         1,400  2,419.00    3,386,600
  ツムラ         30,600  2,840.00    86,904,000
  日医工         28,000  1,387.00    38,836,000
  テルモ         278,900  3,690.00   1,029,141,000
  みらかホールディングス         26,300  2,334.00    61,384,200
  キッセイ薬品工業         17,500  2,566.00    44,905,000
  生化学工業         19,000  1,079.00    20,501,000
  栄研化学
           17,400  2,150.00    37,410,000
  日水製薬         4,200  1,217.00    5,111,400
  鳥居薬品         6,200  2,855.00    17,701,000
  ＪＣＲファーマ         6,900  10,470.00    72,243,000
  東和薬品         12,600  2,267.00    28,564,200
  富士製薬工業         6,700  1,213.00    8,127,100
  沢井製薬         20,200  6,080.00    122,816,000
  ゼリア新薬工業         17,800  2,034.00    36,205,200
  第一三共         282,200  7,432.00   2,097,310,400
  キョーリン製薬ホールディングス         21,900  2,236.00    48,968,400
  大幸薬品         11,800  1,834.00    21,641,200
  ダイト         5,900  2,955.00    17,434,500
  大塚ホールディングス         187,900  4,215.00    791,998,500
  大正製薬ホールディングス         20,800  6,540.00    136,032,000
  ペプチドリーム         49,900  3,465.00    172,903,500
  大日本塗料         10,900  846.00    9,221,400
  日本ペイントホールディングス         79,700  5,770.00    459,869,000
  関西ペイント         108,500  2,044.00    221,774,000
  神東塗料         8,000  147.00    1,176,000
  中国塗料         27,300  812.00   22,167,600
  日本特殊塗料         7,200  782.00    5,630,400
  藤倉化成         12,900  469.00    6,050,100
  太陽ホールディングス         7,100  4,030.00    28,613,000
  ＤＩＣ         40,700  2,350.00    95,645,000
  サカタインクス         21,100  862.00   18,188,200
  東洋インキＳＣホールディングス         20,200  2,061.00    41,632,200
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         7,400  720.00    5,328,000
  アルプス技研         8,300  1,452.00    12,051,600
  サニックス         16,700  286.00    4,776,200
  ダイオーズ         1,800  1,005.00    1,809,000
  日本空調サービス         9,900  679.00    6,722,100
  オリエンタルランド         100,100  13,800.00   1,381,380,000
  フォーカスシステムズ         6,200  703.00    4,358,600
  ダスキン         24,200  2,794.00    67,614,800
            145/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  パーク２４         52,600  1,439.00    75,691,400
  明光ネットワークジャパン         11,300  733.00    8,282,900
  ファルコホールディングス         5,200  1,735.00    9,022,000
  クレスコ         5,900  1,318.00    7,776,200
  フジ・メディア・ホールディングス         93,300  1,059.00    98,804,700
  秀英予備校         2,000  400.00    800,000
  田谷         1,800  551.00    991,800
  ラウンドワン         26,700  678.00   18,102,600
  リゾートトラスト
           43,400  1,048.00    45,483,200
  オービック         33,500  14,880.00    498,480,000
  ジャストシステム         15,800  5,850.00    92,430,000
  ＴＤＣソフト         8,500  772.00    6,562,000
  Ｚホールディングス         1,328,500   360.00   478,260,000
  ビー・エム・エル         12,000  2,727.00    32,724,000
  ワタベウェディング         1,800  323.00    581,400
  トレンドマイクロ         43,000  4,725.00    203,175,000
  りらいあコミュニケーションズ
           17,100  1,049.00    17,937,900
  ＩＤホールディングス         3,800  1,341.00    5,095,800
  リソー教育         43,800  256.00   11,212,800
  日本オラクル         19,600  9,660.00    189,336,000
  早稲田アカデミー         3,200  960.00    3,072,000
  アルファシステムズ         2,900  2,757.00    7,995,300
  フューチャー         11,700  1,385.00    16,204,500
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         6,400  981.00    6,278,400
  ＳＢテクノロジー         3,500  2,406.00    8,421,000
  トーセ         2,600  761.00    1,978,600
  ユー・エス・エス         105,500  1,619.00    170,804,500
  オービックビジネスコンサルタント         9,900  4,630.00    45,837,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         44,100  3,150.00    138,915,000
  アイティフォー         11,700  591.00    6,914,700
  東京個別指導学院         3,500  487.00    1,704,500
  東計電算         1,500  4,130.00    6,195,000
  サイバーエージェント         54,300  4,065.00    220,729,500
  楽天         439,200   881.00   386,935,200
  エックスネット         1,600  903.00    1,444,800
  クリーク・アンド・リバー社         4,800  839.00    4,027,200
  テー・オー・ダブリュー         15,100  262.00    3,956,200
  大塚商会         52,500  4,615.00    242,287,500
  サイボウズ         11,300  1,930.00    21,809,000
  ソフトブレーン         5,800  386.00    2,238,800
  山田コンサルティンググループ         4,600  1,011.00    4,650,600
  セントラルスポーツ         3,600  2,040.00    7,344,000
  パラカ         2,500  1,578.00    3,945,000
  電通国際情報サービス         6,100  4,050.00    24,705,000
  ＡＣＣＥＳＳ         9,000  854.00    7,686,000
  デジタルガレージ         17,500  3,545.00    62,037,500
  イーエムシステムズ         13,600  879.00   11,954,400
  ウェザーニューズ         3,300  3,295.00    10,873,500
  ＣＩＪ         6,700  755.00    5,058,500
  ビジネスエンジニアリング         1,000  2,245.00    2,245,000
            146/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本エンタープライズ
           10,200  218.00    2,223,600
  ＷＯＷＯＷ         4,600  2,428.00    11,168,800
  スカラ         6,600  472.00    3,115,200
  インテリジェント　ウェイブ         4,300  504.00    2,167,200
  フルキャストホールディングス         9,500  1,118.00    10,621,000
  エン・ジャパン         16,900  2,001.00    33,816,900
  富士フイルムホールディングス         189,100  5,471.00   1,034,566,100
  コニカミノルタ         215,500   380.00   81,890,000
  資生堂
           196,000  6,496.00   1,273,216,000
  ライオン         128,300  2,206.00    283,029,800
  高砂香料工業         6,200  2,042.00    12,660,400
  マンダム         22,200  2,094.00    46,486,800
  ミルボン         13,200  5,040.00    66,528,000
  ファンケル         40,000  2,476.00    99,040,000
  コーセー         18,500  13,470.00    249,195,000
  コタ         5,600  1,196.00    6,697,600
  シーボン
           1,400  2,105.00    2,947,000
  ポーラ・オルビスホールディングス         42,200  2,039.00    86,045,800
  ノエビアホールディングス         9,500  5,280.00    50,160,000
  アジュバンコスメジャパン         2,200  898.00    1,975,600
  エステー         6,400  1,494.00    9,561,600
  アグロ　カネショウ         3,000  1,658.00    4,974,000
  コニシ         16,200  1,388.00    22,485,600
  長谷川香料         13,000  2,008.00    26,104,000
  星光ＰＭＣ         5,700  637.00    3,630,900
  小林製薬         27,800  10,440.00    290,232,000
  荒川化学工業         8,800  1,164.00    10,243,200
  メック         6,800  1,493.00    10,152,400
  日本高純度化学         2,700  2,415.00    6,520,500
  タカラバイオ         25,800  2,160.00    55,728,000
  ＪＣＵ         11,900  2,264.00    26,941,600
  新田ゼラチン         6,300  626.00    3,943,800
  ＯＡＴアグリオ         1,800  891.00    1,603,800
  デクセリアルズ         25,500  698.00   17,799,000
  アース製薬         7,400  5,540.00    40,996,000
  北興化学工業         10,100  547.00    5,524,700
  大成ラミック         3,200  2,539.00    8,124,800
  クミアイ化学工業         40,800  844.00   34,435,200
  日本農薬         17,500  416.00    7,280,000
  富士興産         2,900  417.00    1,209,300
  ニチレキ         11,600  1,341.00    15,555,600
  ユシロ化学工業         5,400  1,133.00    6,118,200
  ビーピー・カストロール         3,500  1,095.00    3,832,500
  富士石油         26,700  184.00    4,912,800
  ＭＯＲＥＳＣＯ         3,600  905.00    3,258,000
  出光興産         110,800  2,491.00    276,002,800
  ＪＸＴＧホールディングス         1,483,300   374.30   555,199,190
  コスモエネルギーホールディングス         28,600  1,602.00    45,817,200
  横浜ゴム         57,100  1,303.00    74,401,300
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         56,700  1,157.00    65,601,900
            147/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ブリヂストン
           284,000  3,255.00    924,420,000
  住友ゴム工業         88,400  989.00   87,427,600
  藤倉コンポジット         8,300  342.00    2,838,600
  オカモト         5,900  4,280.00    25,252,000
  アキレス         6,800  1,566.00    10,648,800
  フコク         4,300  554.00    2,382,200
  ニッタ         11,200  1,886.00    21,123,200
  クリエートメディック         3,200  1,068.00    3,417,600
  住友理工
           18,900  544.00   10,281,600
  三ツ星ベルト         12,900  1,302.00    16,795,800
  バンドー化学         17,100  592.00   10,123,200
  ＡＧＣ         97,500  2,554.00    249,015,000
  日本板硝子         47,300  309.00   14,615,700
  石塚硝子         1,900  2,014.00    3,826,600
  有沢製作所         15,800  806.00   12,734,800
  日本山村硝子         4,100  834.00    3,419,400
  日本電気硝子
           39,600  1,433.00    56,746,800
  オハラ         4,000  908.00    3,632,000
  住友大阪セメント         18,600  3,310.00    61,566,000
  太平洋セメント         62,300  2,053.00    127,901,900
  リソルホールディングス          900  3,255.00    2,929,500
  日本ヒューム         10,100  561.00    5,666,100
  日本コンクリート工業         21,200  242.00    5,130,400
  三谷セキサン         4,600  4,340.00    19,964,000
  アジアパイルホールディングス         14,200  409.00    5,807,800
  東海カーボン         103,400   907.00   93,783,800
  日本カーボン         5,000  3,270.00    16,350,000
  東洋炭素         5,800  1,408.00    8,166,400
  ノリタケカンパニーリミテド         5,400  3,355.00    18,117,000
  ＴＯＴＯ         70,400  3,530.00    248,512,000
  日本碍子         120,300  1,273.00    153,141,900
  日本特殊陶業         76,800  1,465.00    112,512,000
  ダントーホールディングス         7,800  74.00    577,200
  ＭＡＲＵＷＡ         3,900  6,420.00    25,038,000
  品川リフラクトリーズ         2,600  2,134.00    5,548,400
  黒崎播磨         2,000  3,660.00    7,320,000
  ヨータイ         7,900  643.00    5,079,700
  イソライト工業         5,100  413.00    2,106,300
  東京窯業         12,000  289.00    3,468,000
  ニッカトー         4,500  528.00    2,376,000
  フジミインコーポレーテッド         8,800  2,614.00    23,003,200
  クニミネ工業         4,100  953.00    3,907,300
  エーアンドエーマテリアル         1,700  1,113.00    1,892,100
  ニチアス         26,900  2,003.00    53,880,700
  日本製鉄         436,700   844.00   368,574,800
  神戸製鋼所         178,800   339.00   60,613,200
  中山製鋼所         13,400  382.00    5,118,800
  合同製鐵         5,200  1,883.00    9,791,600
  ジェイ　エフ　イー　ホールディング
           263,400   666.00   175,424,400
  ス
            148/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東京製鐵
           47,700  667.00   31,815,900
  共英製鋼         11,000  1,291.00    14,201,000
  大和工業         20,600  1,959.00    40,355,400
  東京鐵鋼         4,000  1,103.00    4,412,000
  大阪製鐵         5,100  1,214.00    6,191,400
  淀川製鋼所         13,000  1,729.00    22,477,000
  丸一鋼管         31,600  2,418.00    76,408,800
  モリ工業         2,900  2,236.00    6,484,400
  大同特殊鋼
           16,000  3,340.00    53,440,000
  日本高周波鋼業         3,800  361.00    1,371,800
  日本冶金工業         8,100  1,597.00    12,935,700
  山陽特殊製鋼         6,700  860.00    5,762,000
  愛知製鋼         5,300  2,916.00    15,454,800
  日立金属         105,100  1,069.00    112,351,900
  日本金属         2,200  610.00    1,342,000
  大平洋金属         6,600  1,668.00    11,008,800
  新日本電工
           62,600  151.00    9,452,600
  栗本鐵工所         4,800  1,822.00    8,745,600
  虹　技         1,400  1,031.00    1,443,400
  日本鋳鉄管          900  1,338.00    1,204,200
  日本製鋼所         29,600  1,263.00    37,384,800
  三菱製鋼         7,200  809.00    5,824,800
  日亜鋼業         14,100  249.00    3,510,900
  日本精線         1,700  2,816.00    4,787,200
  エンビプロ・ホールディングス         4,200  533.00    2,238,600
  大紀アルミニウム工業所         16,000  556.00    8,896,000
  日本軽金属ホールディングス         246,600   164.00   40,442,400
  三井金属鉱業         26,300  1,841.00    48,418,300
  東邦亜鉛         5,000  1,170.00    5,850,000
  三菱マテリアル         64,500  2,088.00    134,676,000
  住友金属鉱山         124,500  2,392.00    297,804,000
  ＤＯＷＡホールディングス         24,600  2,829.00    69,593,400
  古河機械金属         17,400  1,050.00    18,270,000
  エス・サイエンス         44,400   35.00   1,554,000
  大阪チタニウムテクノロジーズ         10,300  884.00    9,105,200
  東邦チタニウム         17,500  585.00   10,237,500
  ＵＡＣＪ         14,800  1,595.00    23,606,000
  ＣＫサンエツ         2,100  2,698.00    5,665,800
  古河電気工業         30,400  1,910.00    58,064,000
  住友電気工業         364,400  1,044.50    380,615,800
  フジクラ         117,900   292.00   34,426,800
  昭和電線ホールディングス         11,300  1,019.00    11,514,700
  東京特殊電線         1,500  2,331.00    3,496,500
  タツタ電線         19,300  480.00    9,264,000
  カナレ電気         1,700  1,588.00    2,699,600
  平河ヒューテック         3,800  929.00    3,530,200
  リョービ         11,900  1,197.00    14,244,300
  アーレスティ         12,600  339.00    4,271,400
  アサヒホールディングス         17,200  2,278.00    39,181,600
  東洋製罐グループホールディングス         62,000  1,135.00    70,370,000
            149/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ホッカンホールディングス
           5,300  1,493.00    7,912,900
  コロナ         5,200  938.00    4,877,600
  横河ブリッジホールディングス         18,100  1,877.00    33,973,700
  ＯＳＪＢホールディングス         49,800  238.00   11,852,400
  駒井ハルテック         1,900  1,511.00    2,870,900
  高田機工          800  2,239.00    1,791,200
  三和ホールディングス         92,000  788.00   72,496,000
  文化シヤッター         28,800  786.00   22,636,800
  三協立山
           12,500  911.00   11,387,500
  アルインコ         7,000  935.00    6,545,000
  東洋シヤッター         2,400  659.00    1,581,600
  ＬＩＸＩＬグループ         143,800  1,255.00    180,469,000
  日本フイルコン         7,300  472.00    3,445,600
  ノーリツ         20,100  1,154.00    23,195,400
  長府製作所         9,900  2,157.00    21,354,300
  リンナイ         19,000  7,850.00    149,150,000
  ユニプレス
           19,100  906.00   17,304,600
  ダイニチ工業         5,200  623.00    3,239,600
  日東精工         13,500  502.00    6,777,000
  三洋工業         1,400  1,751.00    2,451,400
  岡部         19,700  718.00   14,144,600
  ジーテクト         12,000  1,075.00    12,900,000
  東プレ         18,200  1,111.00    20,220,200
  高周波熱錬         18,700  594.00   11,107,800
  東京製綱         7,000  542.00    3,794,000
  サンコール         5,300  408.00    2,162,400
  モリテックスチール         7,800  280.00    2,184,000
  パイオラックス         14,500  1,553.00    22,518,500
  エイチワン         9,600  484.00    4,646,400
  日本発条         104,600   680.00   71,128,000
  中央発條         1,300  2,601.00    3,381,300
  アドバネクス         1,500  1,202.00    1,803,000
  三浦工業         42,200  4,090.00    172,598,000
  タクマ         33,000  1,238.00    40,854,000
  テクノプロ・ホールディングス         18,700  4,565.00    85,365,500
  アトラ         2,500  236.00    590,000
  インターワークス         1,900  354.00    672,600
  アイ・アールジャパンホールディング
           3,900  5,900.00    23,010,000
  ス
  ＫｅｅＰｅｒ技研         3,500  1,405.00    4,917,500
  ファーストロジック         2,200  549.00    1,207,800
  三機サービス         1,900  1,056.00    2,006,400
  Ｇｕｎｏｓｙ         5,900  886.00    5,227,400
  デザインワン・ジャパン         2,200  167.00    367,400
  イー・ガーディアン         4,800  1,606.00    7,708,800
  リブセンス         6,300  248.00    1,562,400
  ジャパンマテリアル         29,000  1,453.00    42,137,000
  ベクトル         11,800  700.00    8,260,000
  ウチヤマホールディングス         4,700  328.00    1,541,600
  チャーム・ケア・コーポレーション         8,200  770.00    6,314,000
            150/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ライクキッズ
           1,700  531.00    902,700
  キャリアリンク         3,000  423.00    1,269,000
  ＩＢＪ         6,600  564.00    3,722,400
  アサンテ         3,900  1,465.00    5,713,500
  Ｎ・フィールド         6,600  403.00    2,659,800
  バリューＨＲ         3,900  1,382.00    5,389,800
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         6,700  2,505.00    16,783,500
  ライドオンエクスプレスホールディン
           3,600  1,639.00    5,900,400
  グス
  ＥＲＩホールディングス         2,700  608.00    1,641,600
  アビスト         1,600  1,790.00    2,864,000
  シグマクシス         6,500  1,427.00    9,275,500
  ウィルグループ         6,300  556.00    3,502,800
  エスクロー・エージェント・ジャパン         13,300  154.00    2,048,200
  リクルートホールディングス         674,900  2,514.50   1,697,036,050
  エラン         5,700  1,596.00    9,097,200
  ツガミ         20,100  813.00   16,341,300
  オークマ         11,400  3,320.00    37,848,000
  芝浦機械         11,100  2,016.00    22,377,600
  アマダ         123,900   855.00   105,934,500
  アイダエンジニアリング         25,500  693.00   17,671,500
  滝澤鉄工所         3,000  1,070.00    3,210,000
  ＦＵＪＩ         41,800  1,600.00    66,880,000
  牧野フライス製作所         11,400  2,821.00    32,159,400
  オーエスジー         45,100  1,286.00    57,998,600
  ダイジェット工業         1,000  1,156.00    1,156,000
  旭ダイヤモンド工業         25,600  467.00   11,955,200
  ＤＭＧ森精機         61,800  894.00   55,249,200
  ソディック         23,000  687.00   15,801,000
  ディスコ         13,200  22,700.00    299,640,000
  日東工器         5,200  1,631.00    8,481,200
  日進工具         2,800  2,585.00    7,238,000
  パンチ工業         9,000  308.00    2,772,000
  冨士ダイス         4,300  574.00    2,468,200
  土木管理総合試験所         4,300  317.00    1,363,100
  ネットマーケティング         2,700  594.00    1,603,800
  日本郵政         772,000   832.50   642,690,000
  ベルシステム２４ホールディングス         15,900  1,087.00    17,283,300
  鎌倉新書         7,100  1,056.00    7,497,600
  ＳＭＮ         1,600  718.00    1,148,800
  一蔵         1,300  345.00    448,500
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ         3,300  2,148.00    7,088,400
  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ         1,500  503.00    754,500
  エアトリ         4,300  835.00    3,590,500
  アトラエ         2,400  2,462.00    5,908,800
  ストライク         3,500  3,855.00    13,492,500
  ソラスト         26,200  966.00   25,309,200
  セラク         2,900  708.00    2,053,200
  インソース         4,600  1,927.00    8,864,200
  豊田自動織機         79,800  5,180.00    413,364,000
            151/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  豊和工業
           5,400  635.00    3,429,000
  ＯＫＫ         4,100  446.00    1,828,600
  石川製作所         2,400  1,259.00    3,021,600
  東洋機械金属         7,000  412.00    2,884,000
  津田駒工業         1,900  805.00    1,529,500
  エンシュウ         2,400  922.00    2,212,800
  島精機製作所         15,800  1,542.00    24,363,600
  オプトラン         10,900  2,727.00    29,724,300
  ＮＣホールディングス
           3,000  538.00    1,614,000
  イワキ         4,600  895.00    4,117,000
  フリュー         9,700  839.00    8,138,300
  ヤマシンフィルタ         21,200  841.00   17,829,200
  日阪製作所         11,800  736.00    8,684,800
  やまびこ         18,900  781.00   14,760,900
  平田機工         4,600  4,820.00    22,172,000
  ペガサスミシン製造         9,900  379.00    3,752,100
  マルマエ
           4,100  755.00    3,095,500
  タツモ         4,500  1,077.00    4,846,500
  ナブテスコ         57,400  2,722.00    156,242,800
  三井海洋開発         10,500  1,453.00    15,256,500
  レオン自動機         9,600  1,170.00    11,232,000
  ＳＭＣ         30,900  48,320.00   1,493,088,000
  ホソカワミクロン         3,500  4,770.00    16,695,000
  ユニオンツール         3,600  2,591.00    9,327,600
  オイレス工業         12,600  1,367.00    17,224,200
  日精エー・エス・ビー機械         3,300  2,959.00    9,764,700
  サトーホールディングス         13,900  2,037.00    28,314,300
  技研製作所         8,600  3,760.00    32,336,000
  日本エアーテック         3,000  1,165.00    3,495,000
  カワタ         2,800  637.00    1,783,600
  日精樹脂工業         8,100  952.00    7,711,200
  オカダアイヨン         3,200  844.00    2,700,800
  ワイエイシイホールディングス         4,300  384.00    1,651,200
  小松製作所         446,600  1,846.00    824,423,600
  住友重機械工業         56,500  2,122.00    119,893,000
  日立建機         39,300  2,417.00    94,988,100
  日工         13,600  582.00    7,915,200
  巴工業         4,200  1,989.00    8,353,800
  井関農機         9,800  1,153.00    11,299,400
  ＴＯＷＡ         10,100  786.00    7,938,600
  丸山製作所         2,200  1,084.00    2,384,800
  北川鉄工所         4,400  1,539.00    6,771,600
  シンニッタン         15,500  245.00    3,797,500
  ローツェ         4,300  4,125.00    17,737,500
  タカキタ         3,500  514.00    1,799,000
  クボタ         523,100  1,243.50    650,474,850
  荏原実業         2,500  2,157.00    5,392,500
  東洋エンジニアリング         12,900  335.00    4,321,500
  三菱化工機         3,500  1,659.00    5,806,500
  月島機械         18,100  1,245.00    22,534,500
            152/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  帝国電機製作所
           8,100  1,321.00    10,700,100
  東京機械製作所         4,200  237.00    995,400
  新東工業         23,300  756.00   17,614,800
  澁谷工業         8,600  2,567.00    22,076,200
  アイチコーポレーション         17,200  658.00   11,317,600
  小森コーポレーション         24,800  769.00   19,071,200
  鶴見製作所         7,500  2,010.00    15,075,000
  住友精密工業         1,500  2,275.00    3,412,500
  日本ギア工業
           3,500  231.00    808,500
  酒井重工業         1,900  2,125.00    4,037,500
  荏原製作所         40,800  2,150.00    87,720,000
  石井鐵工所         1,400  2,265.00    3,171,000
  酉島製作所         9,800  771.00    7,555,800
  北越工業         10,200  1,017.00    10,373,400
  ダイキン工業         125,500  13,690.00   1,718,095,000
  オルガノ         3,500  5,210.00    18,235,000
  トーヨーカネツ
           4,300  1,892.00    8,135,600
  栗田工業         53,300  2,638.00    140,605,400
  椿本チエイン         14,000  2,365.00    33,110,000
  大同工業         4,600  669.00    3,077,400
  日機装         29,600  809.00   23,946,400
  木村化工機         8,300  425.00    3,527,500
  レイズネクスト         16,700  1,210.00    20,207,000
  アネスト岩田         15,200  857.00   13,026,400
  ダイフク         50,400  7,040.00    354,816,000
  サムコ         2,700  1,642.00    4,433,400
  加藤製作所         5,400  1,195.00    6,453,000
  油研工業         1,700  1,367.00    2,323,900
  タダノ         47,700  748.00   35,679,600
  フジテック         35,900  1,552.00    55,716,800
  ＣＫＤ         27,300  1,594.00    43,516,200
  キトー         7,400  984.00    7,281,600
  平和         27,300  1,866.00    50,941,800
  理想科学工業         8,700  1,479.00    12,867,300
  ＳＡＮＫＹＯ         22,000  3,025.00    66,550,000
  日本金銭機械         10,900  531.00    5,787,900
  マースグループホールディングス         6,300  1,655.00    10,426,500
  フクシマガリレイ         6,100  3,165.00    19,306,500
  オーイズミ         4,300  350.00    1,505,000
  ダイコク電機         4,600  1,141.00    5,248,600
  竹内製作所         16,700  1,388.00    23,179,600
  アマノ         25,800  2,313.00    59,675,400
  ＪＵＫＩ         13,700  574.00    7,863,800
  サンデンホールディングス         12,900  332.00    4,282,800
  蛇の目ミシン工業         8,900  360.00    3,204,000
  ブラザー工業         120,300  1,695.00    203,908,500
  マックス         15,000  1,594.00    23,910,000
  モリタホールディングス         17,300  1,605.00    27,766,500
  グローリー         25,200  2,391.00    60,253,200
  新晃工業         9,300  1,444.00    13,429,200
            153/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大和冷機工業
           14,200  939.00   13,333,800
  セガサミーホールディングス         97,700  1,300.00    127,010,000
  日本ピストンリング         3,500  1,136.00    3,976,000
  リケン         4,500  2,868.00    12,906,000
  ＴＰＲ         13,300  1,146.00    15,241,800
  ツバキ・ナカシマ         20,200  615.00   12,423,000
  ホシザキ         28,900  7,700.00    222,530,000
  大豊工業         8,000  532.00    4,256,000
  日本精工
           185,700   660.00   122,562,000
  ＮＴＮ         228,100   182.00   41,514,200
  ジェイテクト         94,600  711.00   67,260,600
  不二越         9,100  2,735.00    24,888,500
  ミネベアミツミ         183,100  1,598.00    292,593,800
  日本トムソン         29,300  354.00   10,372,200
  ＴＨＫ         57,400  2,309.00    132,536,600
  ユーシン精機         7,500  664.00    4,980,000
  前澤給装工業
           3,600  1,969.00    7,088,400
  イーグル工業         12,000  678.00    8,136,000
  前澤工業         6,700  319.00    2,137,300
  日本ピラー工業         10,100  1,216.00    12,281,600
  キッツ         40,100  632.00   25,343,200
  日立製作所         473,700  3,079.00   1,458,522,300
  三菱電機         985,800  1,305.50   1,286,961,900
  富士電機         59,500  2,429.00    144,525,500
  東洋電機製造         3,600  1,200.00    4,320,000
  安川電機         106,100  3,055.00    324,135,500
  シンフォニア　テクノロジー         12,700  910.00   11,557,000
  明電舎         18,100  1,574.00    28,489,400
  オリジン         2,600  1,429.00    3,715,400
  山洋電気         4,700  4,175.00    19,622,500
  デンヨー         8,300  1,920.00    15,936,000
  ベイカレント・コンサルティング         5,700  5,120.00    29,184,000
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
           2,000  747.00    1,494,000
  ｓ
  アイモバイル         2,900  640.00    1,856,000
  キャリアインデックス         4,000  257.00    1,028,000
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ         3,000  697.00    2,091,000
  船場         1,600  866.00    1,385,600
  グレイステクノロジー         4,300  2,719.00    11,691,700
  ジャパンエレベーターサービスホール
           10,100  2,587.00    26,128,700
  ディングス
  フルテック         1,400  1,208.00    1,691,200
  グリーンズ         2,400  385.00    924,000
  ツナググループ・ホールディングス         1,400  360.00    504,000
  ＧＡＭＥＷＩＴＨ         2,200  477.00    1,049,400
  ソウルドアウト         1,500  1,915.00    2,872,500
  ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ         1,600  445.00    712,000
  日総工産         6,400  390.00    2,496,000
  キュービーネットホールディングス         4,000  1,612.00    6,448,000
  ＲＰＡホールディングス         5,300  617.00    3,270,100
            154/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三櫻工業
           12,500  683.00    8,537,500
  マキタ         128,600  3,310.00    425,666,000
  東芝テック         12,400  3,380.00    41,912,000
  芝浦メカトロニクス         1,800  2,362.00    4,251,600
  マブチモーター         27,200  3,145.00    85,544,000
  日本電産         237,400  5,561.00   1,320,181,400
  ユー・エム・シー・エレクトロニクス         6,100  214.00    1,305,400
  トレックス・セミコンダクター         5,700  1,009.00    5,751,300
  東光高岳
           5,300  900.00    4,770,000
  ダブル・スコープ         15,700  317.00    4,976,900
  宮越ホールディングス         3,600  521.00    1,875,600
  ダイヘン         10,700  2,905.00    31,083,500
  ヤーマン         16,200  706.00   11,437,200
  ＪＶＣケンウッド         80,300  178.00   14,293,400
  ミマキエンジニアリング         8,700  396.00    3,445,200
  第一精工         4,100  2,100.00    8,610,000
  日新電機
           23,300  885.00   20,620,500
  大崎電気工業         19,500  495.00    9,652,500
  オムロン         88,300  5,790.00    511,257,000
  日東工業         14,500  1,804.00    26,158,000
  ＩＤＥＣ         14,200  1,389.00    19,723,800
  正興電機製作所         2,300  929.00    2,136,700
  不二電機工業         1,400  1,233.00    1,726,200
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         32,900  1,412.00    46,454,800
  サクサホールディングス         2,300  1,577.00    3,627,100
  メルコホールディングス         3,500  2,715.00    9,502,500
  テクノメディカ         2,200  1,760.00    3,872,000
  ダイヤモンドエレクトリックホール
           1,700  486.00    826,200
  ディングス
  日本電気         119,700  4,015.00    480,595,500
  富士通         95,000  10,040.00    953,800,000
  沖電気工業         40,100  994.00   39,859,400
  岩崎通信機         4,300  810.00    3,483,000
  電気興業         4,700  2,388.00    11,223,600
  サンケン電気         10,700  1,987.00    21,260,900
  ナカヨ         2,000  1,393.00    2,786,000
  アイホン         5,400  1,478.00    7,981,200
  ルネサスエレクトロニクス         471,200   448.00   211,097,600
  セイコーエプソン         122,400  1,014.00    124,113,600
  ワコム         66,400  331.00   21,978,400
  アルバック         18,100  2,634.00    47,675,400
  アクセル         4,200  702.00    2,948,400
  ＥＩＺＯ         7,600  3,100.00    23,560,000
  ジャパンディスプレイ         285,100   48.00   13,684,800
  日本信号         25,000  982.00   24,550,000
  京三製作所         23,100  452.00   10,441,200
  能美防災         13,000  2,018.00    26,234,000
  ホーチキ         7,100  1,297.00    9,208,700
  星和電機         4,900  561.00    2,748,900
  エレコム         10,900  4,370.00    47,633,000
            155/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  パナソニック
           1,126,600   794.10   894,633,060
  シャープ         114,200  1,140.00    130,188,000
  アンリツ         63,600  2,087.00    132,733,200
  富士通ゼネラル         26,700  1,812.00    48,380,400
  ソニー         623,900  6,507.00   4,059,717,300
  ＴＤＫ         47,700  8,600.00    410,220,000
  帝国通信工業         4,400  1,168.00    5,139,200
  タムラ製作所         33,200  377.00   12,516,400
  アルプスアルパイン
           87,500  994.00   86,975,000
  池上通信機         3,200  812.00    2,598,400
  日本電波工業         8,900  385.00    3,426,500
  鈴木         4,800  717.00    3,441,600
  日本トリム         1,400  2,838.00    3,973,200
  ローランド　ディー．ジー．         5,400  1,240.00    6,696,000
  フォスター電機         10,400  1,077.00    11,200,800
  ＳＭＫ         2,500  2,352.00    5,880,000
  ヨコオ
           6,400  2,222.00    14,220,800
  ティアック         7,300  150.00    1,095,000
  ホシデン         26,900  834.00   22,434,600
  ヒロセ電機         15,200  10,960.00    166,592,000
  日本航空電子工業         22,600  1,298.00    29,334,800
  ＴＯＡ         10,600  704.00    7,462,400
  マクセルホールディングス         21,300  988.00   21,044,400
  古野電気         12,700  863.00   10,960,100
  ユニデンホールディングス         2,700  1,783.00    4,814,100
  スミダコーポレーション         7,500  632.00    4,740,000
  アイコム         5,400  2,495.00    13,473,000
  リオン         4,200  2,287.00    9,605,400
  本多通信工業         8,700  376.00    3,271,200
  船井電機         9,900  456.00    4,514,400
  横河電機         90,500  1,342.00    121,451,000
  新電元工業         3,500  2,331.00    8,158,500
  アズビル         62,200  2,762.00    171,796,400
  東亜ディーケーケー         4,800  897.00    4,305,600
  日本光電工業         40,700  3,785.00    154,049,500
  チノー         3,500  1,232.00    4,312,000
  共和電業         10,300  372.00    3,831,600
  日本電子材料         4,000  854.00    3,416,000
  堀場製作所         19,500  5,360.00    104,520,000
  アドバンテスト         73,400  4,430.00    325,162,000
  小野測器         4,200  479.00    2,011,800
  エスペック         8,800  1,574.00    13,851,200
  キーエンス         89,300  36,430.00   3,253,199,000
  日置電機         5,100  3,045.00    15,529,500
  シスメックス         70,400  7,950.00    559,680,000
  日本マイクロニクス         17,300  770.00   13,321,000
  メガチップス         9,300  1,536.00    14,284,800
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ         5,000  2,422.00    12,110,000
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         8,300  346.00    2,871,800
  澤藤電機         1,300  1,617.00    2,102,100
            156/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  デンソー
           217,000  3,676.00    797,692,000
  原田工業         4,700  802.00    3,769,400
  コーセル         13,000  911.00   11,843,000
  イリソ電子工業         8,200  3,010.00    24,682,000
  オプテックスグループ         16,200  1,008.00    16,329,600
  千代田インテグレ         4,500  1,688.00    7,596,000
  アイ・オー・データ機器         3,300  892.00    2,943,600
  レーザーテック         43,300  5,190.00    224,727,000
  スタンレー電気
           69,300  2,266.00    157,033,800
  岩崎電気         3,900  1,275.00    4,972,500
  ウシオ電機         54,500  1,016.00    55,372,000
  岡谷電機産業         7,900  315.00    2,488,500
  ヘリオス　テクノ　ホールディング         9,400  339.00    3,186,600
  エノモト         2,900  885.00    2,566,500
  日本セラミック         10,100  1,881.00    18,998,100
  遠藤照明         4,800  564.00    2,707,200
  古河電池
           7,000  549.00    3,843,000
  双信電機         4,900  333.00    1,631,700
  山一電機         7,100  1,311.00    9,308,100
  図研         6,500  2,181.00    14,176,500
  日本電子         19,400  2,720.00    52,768,000
  カシオ計算機         87,400  1,620.00    141,588,000
  ファナック         93,600  14,595.00   1,366,092,000
  日本シイエムケイ         23,300  417.00    9,716,100
  エンプラス         5,000  2,203.00    11,015,000
  大真空         3,600  1,670.00    6,012,000
  ローム         43,800  6,260.00    274,188,000
  浜松ホトニクス         70,800  4,440.00    314,352,000
  三井ハイテック         10,900  1,078.00    11,750,200
  新光電気工業         33,000  1,043.00    34,419,000
  京セラ         138,700  6,075.00    842,602,500
  協栄産業         1,000  1,081.00    1,081,000
  太陽誘電         43,900  2,787.00    122,349,300
  村田製作所         289,600  5,594.00   1,620,022,400
  双葉電子工業         15,800  1,017.00    16,068,600
  日東電工         68,000  4,850.00    329,800,000
  北陸電気工業         4,000  851.00    3,404,000
  東海理化電機製作所         26,000  1,314.00    34,164,000
  ニチコン         33,400  650.00   21,710,000
  日本ケミコン         7,400  1,091.00    8,073,400
  ＫＯＡ         14,900  867.00   12,918,300
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         35,700  554.00   19,777,800
  日立造船         78,200  340.00   26,588,000
  三菱重工業         165,200  2,634.00    435,136,800
  川崎重工業         76,600  1,452.00    111,223,200
  ＩＨＩ         71,100  1,200.00    85,320,000
  名村造船所         31,500  191.00    6,016,500
  サノヤスホールディングス         12,100  140.00    1,694,000
  スプリックス         3,300  727.00    2,399,100
  マネジメントソリューションズ         2,800  1,003.00    2,808,400
            157/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  カーブスホールディングス
           23,400  466.00   10,904,400
  日本車輌製造         3,600  2,562.00    9,223,200
  三菱ロジスネクスト         13,000  892.00   11,596,000
  近畿車輌         1,600  1,064.00    1,702,400
  ＦＰＧ         30,200  531.00   16,036,200
  島根銀行         2,000  431.00    862,000
  じもとホールディングス         66,000   90.00   5,940,000
  全国保証         27,300  2,950.00    80,535,000
  めぶきフィナンシャルグループ
           505,600   212.00   107,187,200
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         13,000  1,098.00    14,274,000
  九州フィナンシャルグループ         159,600   443.00   70,702,800
  かんぽ生命保険         34,500  1,320.00    45,540,000
  ゆうちょ銀行         275,200   987.00   271,622,400
  富山第一銀行         22,800  282.00    6,429,600
  コンコルディア・フィナンシャルグ
           572,100   306.00   175,062,600
  ループ
  ジェイリース         2,800  219.00    613,200
  西日本フィナンシャルホールディング
           66,400  611.00   40,570,400
  ス
  マーキュリアインベストメント         4,400  539.00    2,371,600
  イントラスト         3,500  577.00    2,019,500
  日本モーゲージサービス         2,000  1,560.00    3,120,000
  ＣＡＳＡ         3,500  1,068.00    3,738,000
  アルヒ
           15,500  1,186.00    18,383,000
  プレミアグループ         5,200  1,466.00    7,623,200
  日産自動車         1,163,000   369.00   429,147,000
  いすゞ自動車         285,700   738.70   211,046,590
                   代用有価証券
  トヨタ自動車         1,100,100   6,525.00   7,178,152,500
                   250,000株
  日野自動車         123,100   579.00   71,274,900
  三菱自動車工業         365,200   305.00   111,386,000
  エフテック         7,000  419.00    2,933,000
  レシップホールディングス         4,100  423.00    1,734,300
  ＧＭＢ         1,800  577.00    1,038,600
  ファルテック         1,800  600.00    1,080,000
  武蔵精密工業         22,000  770.00   16,940,000
  日産車体         19,200  824.00   15,820,800
  新明和工業         26,500  1,101.00    29,176,500
  極東開発工業         18,300  1,203.00    22,014,900
  日信工業         20,000  2,206.00    44,120,000
  トピー工業         8,100  1,205.00    9,760,500
  ティラド         3,600  1,277.00    4,597,200
  曙ブレーキ工業         54,300  167.00    9,068,100
  タチエス         16,200  935.00   15,147,000
  ＮＯＫ         52,900  1,103.00    58,348,700
  フタバ産業         27,300  449.00   12,257,700
  ＫＹＢ         11,100  2,026.00    22,488,600
  市光工業         14,800  441.00    6,526,800
  大同メタル工業         19,000  520.00    9,880,000
  プレス工業         48,900  244.00   11,931,600
            158/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ミクニ
           12,600  234.00    2,948,400
  太平洋工業         20,600  799.00   16,459,400
  ケーヒン         22,600  2,540.00    57,404,000
  河西工業         13,400  494.00    6,619,600
  アイシン精機         81,100  2,736.00    221,889,600
  マツダ         290,100   571.00   165,647,100
  今仙電機製作所         9,300  685.00    6,370,500
  本田技研工業         776,200  2,336.50   1,813,591,300
  スズキ
           195,400  3,034.00    592,843,600
  ＳＵＢＡＲＵ         306,000  2,005.50    613,683,000
  安永         4,700  972.00    4,568,400
  ヤマハ発動機         128,700  1,263.00    162,548,100
  ショーワ         23,400  2,250.00    52,650,000
  小糸製作所         59,200  3,890.00    230,288,000
  ＴＢＫ         11,700  460.00    5,382,000
  エクセディ         13,400  1,544.00    20,689,600
  ミツバ
           18,100  433.00    7,837,300
  豊田合成         31,700  1,826.00    57,884,200
  愛三工業         15,500  525.00    8,137,500
  盟和産業         1,600  905.00    1,448,000
  日本プラスト         7,600  425.00    3,230,000
  ヨロズ         9,300  1,057.00    9,830,100
  エフ・シー・シー         16,200  1,522.00    24,656,400
  新家工業         2,200  1,012.00    2,226,400
  シマノ         36,900  15,340.00    566,046,000
  テイ・エス　テック         23,000  2,762.00    63,526,000
  関西みらいフィナンシャルグループ         57,000  345.00   19,665,000
  三十三フィナンシャルグループ         9,000  1,429.00    12,861,000
  第四北越フィナンシャルグループ         16,900  2,246.00    37,957,400
  ジャムコ         4,900  665.00    3,258,500
  小野建         8,700  1,155.00    10,048,500
  はるやまホールディングス         4,400  690.00    3,036,000
  南陽         2,100  1,229.00    2,580,900
  ノジマ         17,300  1,771.00    30,638,300
  佐鳥電機         6,600  794.00    5,240,400
  カッパ・クリエイト         13,600  1,293.00    17,584,800
  エコートレーディング         2,300  493.00    1,133,900
  伯東         5,900  947.00    5,587,300
  コンドーテック         7,400  916.00    6,778,400
  中山福         5,400  425.00    2,295,000
  ライトオン         7,200  483.00    3,477,600
  ナガイレーベン         14,000  2,481.00    34,734,000
  ジーンズメイト         3,000  222.00    666,000
  三菱食品         10,600  2,644.00    28,026,400
  良品計画         129,000  1,036.00    133,644,000
  三城ホールディングス         10,300  253.00    2,605,900
  松田産業         7,100  1,276.00    9,059,600
  第一興商         14,700  2,783.00    40,910,100
  メディパルホールディングス         104,800  2,156.00    225,948,800
  アドヴァン         14,800  1,050.00    15,540,000
            159/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＰＫ         4,300  1,266.00    5,443,800
  萩原電気ホールディングス         3,600  2,072.00    7,459,200
  アルビス         3,600  2,044.00    7,358,400
  アズワン         6,400  9,400.00    60,160,000
  スズデン         3,500  1,091.00    3,818,500
  尾家産業         2,800  1,430.00    4,004,000
  シモジマ         5,900  1,231.00    7,262,900
  ドウシシャ         9,300  1,239.00    11,522,700
  小津産業
           2,200  1,831.00    4,028,200
  コナカ         11,200  293.00    3,281,600
  高速         5,700  1,228.00    6,999,600
  ハウス　オブ　ローゼ         1,300  1,509.00    1,961,700
  Ｇ－７ホールディングス         5,700  2,223.00    12,671,100
  たけびし         3,500  1,281.00    4,483,500
  イオン北海道         11,700  747.00    8,739,900
  コジマ         16,900  352.00    5,948,800
  ヒマラヤ
           3,500  701.00    2,453,500
  コーナン商事         13,700  2,272.00    31,126,400
  ネットワンシステムズ         36,900  2,456.00    90,626,400
  エコス         3,500  1,807.00    6,324,500
  ワタミ         11,700  938.00   10,974,600
  マルシェ         2,600  510.00    1,326,000
  リックス         2,200  1,464.00    3,220,800
  システムソフト         24,400   69.00   1,683,600
  パン・パシフィック・インターナショ
           213,500  1,887.00    402,874,500
  ナルホールディングス
  丸文         8,700  504.00    4,384,800
  西松屋チェーン         21,400  852.00   18,232,800
  ゼンショーホールディングス         46,500  2,041.00    94,906,500
  ハピネット         8,200  1,075.00    8,815,000
  幸楽苑ホールディングス         6,200  1,367.00    8,475,400
  ハークスレイ         2,000  1,005.00    2,010,000
  橋本総業ホールディングス         2,000  1,773.00    3,546,000
  日本ライフライン         28,800  1,255.00    36,144,000
  サイゼリヤ         16,100  1,991.00    32,055,100
  タカショー         4,800  462.00    2,217,600
  ＶＴホールディングス         40,300  280.00   11,284,000
  マルカ         3,500  1,704.00    5,964,000
  アルゴグラフィックス         8,200  3,240.00    26,568,000
  魚力         2,600  1,463.00    3,803,800
  ＩＤＯＭ         26,200  384.00   10,060,800
  日本エム・ディ・エム         5,700  1,463.00    8,339,100
  ポプラ         2,600  434.00    1,128,400
  フジ・コーポレーション         2,500  1,775.00    4,437,500
  ユナイテッドアローズ         10,300  1,578.00    16,253,400
  進和         5,700  1,710.00    9,747,000
  エスケイジャパン         2,100  271.00    569,100
  ダイトロン         4,100  1,442.00    5,912,200
  ハイデイ日高         14,000  1,480.00    20,720,000
  シークス         12,300  815.00   10,024,500
            160/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  京都きもの友禅
           6,400  245.00    1,568,000
  コロワイド         32,200  1,452.00    46,754,400
  ピーシーデポコーポレーション         12,900  473.00    6,101,700
  田中商事         3,000  651.00    1,953,000
  オーハシテクニカ         5,400  1,351.00    7,295,400
  壱番屋         6,800  4,145.00    28,186,000
  白銅         3,500  1,212.00    4,242,000
  トップカルチャー         3,600  314.00    1,130,400
  ＰＬＡＮＴ         2,600  445.00    1,157,000
  スギホールディングス         19,400  5,660.00    109,804,000
  薬王堂ホールディングス         4,200  2,327.00    9,773,400
  島津製作所         117,700  2,884.00    339,446,800
  ＪＭＳ         8,300  844.00    7,005,200
  クボテック         2,600  349.00    907,400
  長野計器         7,100  778.00    5,523,800
  ブイ・テクノロジー         4,600  3,200.00    14,720,000
  スター精密
           15,200  1,060.00    16,112,000
  東京計器         6,400  716.00    4,582,400
  愛知時計電機         1,400  4,475.00    6,265,000
  インターアクション         5,200  1,962.00    10,202,400
  オーバル         8,600  212.00    1,823,200
  東京精密         17,800  3,175.00    56,515,000
  マニー         39,200  2,398.00    94,001,600
  ニコン         159,600   953.00   152,098,800
  トプコン         49,600  799.00   39,630,400
  オリンパス         545,600  1,569.00    856,046,400
  理研計器         8,700  2,038.00    17,730,600
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         17,200  3,925.00    67,510,000
  キヤノン電子         10,500  1,596.00    16,758,000
  タムロン         7,900  1,740.00    13,746,000
  ＨＯＹＡ         196,900  9,615.00   1,893,193,500
  シード         4,200  797.00    3,347,400
  ノーリツ鋼機         6,700  1,001.00    6,706,700
  エー・アンド・デイ         9,000  636.00    5,724,000
  朝日インテック         83,800  2,890.00    242,182,000
  キヤノン         530,800  2,270.00   1,204,916,000
  リコー         250,900   686.00   172,117,400
  シチズン時計         115,800   367.00   42,498,600
  リズム時計工業         3,000  610.00    1,830,000
  大研医器         6,900  642.00    4,429,800
  メニコン         13,900  4,825.00    67,067,500
  シンシア         1,300  359.00    466,700
  中本パックス         2,500  1,347.00    3,367,500
  スノーピーク         5,000  714.00    3,570,000
  パラマウントベッドホールディングス         10,500  4,425.00    46,462,500
  トランザクション         6,400  853.00    5,459,200
  粧美堂         2,900  331.00    959,900
  ニホンフラッシュ         9,100  1,149.00    10,455,900
  前田工繊         10,900  1,965.00    21,418,500
  永大産業         12,800  265.00    3,392,000
            161/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アートネイチャー
           10,700  671.00    7,179,700
  バンダイナムコホールディングス         102,000  5,523.00    563,346,000
  アイフィスジャパン         2,600  631.00    1,640,600
  共立印刷         16,200  145.00    2,349,000
  ＳＨＯＥＩ         9,400  2,079.00    19,542,600
  フランスベッドホールディングス         13,800  863.00   11,909,400
  マーベラス         15,000  513.00    7,695,000
  パイロットコーポレーション         16,200  3,350.00    54,270,000
  萩原工業
           5,400  1,271.00    6,863,400
  エイベックス         17,000  827.00   14,059,000
  トッパン・フォームズ         21,100  963.00   20,319,300
  フジシールインターナショナル         22,100  1,863.00    41,172,300
  タカラトミー         44,400  813.00   36,097,200
  廣済堂         7,000  802.00    5,614,000
  エステールホールディングス         2,500  633.00    1,582,500
  アーク         35,900   83.00   2,979,700
  レック
           10,500  1,104.00    11,592,000
  タカノ         3,900  688.00    2,683,200
  三光合成         11,300  240.00    2,712,000
  プロネクサス         8,300  1,009.00    8,374,700
  ホクシン         6,400  113.00    723,200
  ウッドワン         3,200  1,030.00    3,296,000
  大建工業         6,600  1,693.00    11,173,800
  きもと         17,300  128.00    2,214,400
  凸版印刷         139,200  1,543.00    214,785,600
  大日本印刷         129,000  2,294.00    295,926,000
  共同印刷         2,900  2,703.00    7,838,700
  ＮＩＳＳＨＡ         20,200  716.00   14,463,200
  光村印刷          800  1,430.00    1,144,000
  藤森工業         8,900  3,075.00    27,367,500
  ヴィア・ホールディングス         11,700  410.00    4,797,000
  ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ         4,700  1,765.00    8,295,500
  前澤化成工業         6,200  993.00    6,156,600
  未来工業         5,200  1,906.00    9,911,200
  アシックス         81,400  916.00   74,562,400
  ツツミ         3,000  1,617.00    4,851,000
  ウェーブロックホールディングス         3,500  623.00    2,180,500
  ＪＳＰ         5,700  1,334.00    7,603,800
  ニチハ         13,700  1,958.00    26,824,600
  エフピコ         10,900  7,710.00    84,039,000
  小松ウオール工業         3,000  1,825.00    5,475,000
  ヤマハ         58,800  4,145.00    243,726,000
  河合楽器製作所         3,000  2,463.00    7,389,000
  クリナップ         9,100  515.00    4,686,500
  ピジョン         59,600  4,035.00    240,486,000
  天馬         6,600  1,581.00    10,434,600
  オリバー         2,100  2,895.00    6,079,500
  兼松サステック          600  1,473.00    883,800
  キングジム         8,300  814.00    6,756,200
  象印マホービン         29,000  1,481.00    42,949,000
            162/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リンテック
           23,500  2,297.00    53,979,500
  信越ポリマー         17,600  823.00   14,484,800
  東リ         24,300  250.00    6,075,000
  イトーキ         20,700  305.00    6,313,500
  任天堂         60,400  44,310.00   2,676,324,000
  三菱鉛筆         16,300  1,373.00    22,379,900
  松風         4,400  1,554.00    6,837,600
  タカラスタンダード         20,200  1,619.00    32,703,800
  コクヨ
           47,200  1,427.00    67,354,400
  ナカバヤシ         9,800  528.00    5,174,400
  ニフコ         36,200  1,876.00    67,911,200
  立川ブラインド工業         4,300  1,055.00    4,536,500
  グローブライド         4,400  1,731.00    7,616,400
  オカムラ         34,400  775.00   26,660,000
  バルカー         8,000  1,806.00    14,448,000
  ＭＵＴＯＨホールディングス         1,400  1,431.00    2,003,400
  伊藤忠商事
           679,200  2,089.00   1,418,848,800
  丸紅         1,010,800   497.50   502,873,000
  スクロール         14,800  282.00    4,173,600
  高島         1,600  1,499.00    2,398,400
  ヨンドシーホールディングス         9,900  1,766.00    17,483,400
  三陽商会         4,900  890.00    4,361,000
  長瀬産業         54,500  1,283.00    69,923,500
  ナイガイ         3,600  427.00    1,537,200
  蝶理         6,200  1,458.00    9,039,600
  豊田通商         108,400  2,291.00    248,344,400
  オンワードホールディングス         57,800  389.00   22,484,200
  三共生興         14,500  464.00    6,728,000
  兼松         36,300  1,105.00    40,111,500
  美津濃         9,000  1,714.00    15,426,000
  ツカモトコーポレーション         1,800  1,072.00    1,929,600
  ファミリーマート         77,600  1,696.00    131,609,600
  ルックホールディングス         3,300  751.00    2,478,300
  三井物産         853,400  1,481.00   1,263,885,400
  日本紙パルプ商事         5,400  3,615.00    19,521,000
  東京エレクトロン         62,500  21,790.00   1,361,875,000
  日立ハイテク         31,600  7,950.00    251,220,000
  カメイ         12,500  1,065.00    13,312,500
  東都水産         1,300  2,656.00    3,452,800
  ＯＵＧホールディングス         1,600  2,454.00    3,926,400
  スターゼン         3,500  4,290.00    15,015,000
  セイコーホールディングス         13,900  1,658.00    23,046,200
  山善         37,900  895.00   33,920,500
  椿本興業         1,800  3,275.00    5,895,000
  住友商事         612,800  1,189.50    728,925,600
  日本ユニシス         30,300  2,922.00    88,536,600
  内田洋行         4,200  4,265.00    17,913,000
  三菱商事         681,400  2,185.50   1,489,199,700
  第一実業         4,700  3,515.00    16,520,500
  キヤノンマーケティングジャパン         27,900  2,122.00    59,203,800
            163/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  西華産業
           5,400  1,091.00    5,891,400
  佐藤商事         7,900  790.00    6,241,000
  菱洋エレクトロ         9,900  2,249.00    22,265,100
  東京産業         8,900  478.00    4,254,200
  ユアサ商事         9,300  2,952.00    27,453,600
  神鋼商事         2,400  1,650.00    3,960,000
  トルク         5,900  254.00    1,498,600
  阪和興業         18,200  1,600.00    29,120,000
  正栄食品工業
           6,300  3,800.00    23,940,000
  カナデン         7,900  1,177.00    9,298,300
  菱電商事         7,000  1,347.00    9,429,000
  ニプロ         68,100  1,181.00    80,426,100
  フルサト工業         5,300  1,337.00    7,086,100
  岩谷産業         21,600  3,675.00    79,380,000
  ナイス         4,200  877.00    3,683,400
  昭光通商         3,200  576.00    1,843,200
  ニチモウ
           1,600  1,611.00    2,577,600
  極東貿易         2,800  1,304.00    3,651,200
  イワキ         12,900  456.00    5,882,400
  兼松エレクトロニクス         5,200  3,435.00    17,862,000
  三愛石油         23,900  1,126.00    26,911,400
  稲畑産業         21,300  1,141.00    24,303,300
  ＧＳＩクレオス         2,400  941.00    2,258,400
  明和産業         9,100  467.00    4,249,700
  クワザワ         3,500  467.00    1,634,500
  キムラタン         52,700   24.00   1,264,800
  ゴールドウイン         17,500  5,500.00    96,250,000
  ユニ・チャーム         190,000  3,989.00    757,910,000
  デサント         18,900  1,261.00    23,832,900
  キング         4,600  467.00    2,148,200
  ワキタ         20,500  1,005.00    20,602,500
  ヤマトインターナショナル         5,900  325.00    1,917,500
  東邦ホールディングス         31,100  2,339.00    72,742,900
  サンゲツ         26,400  1,564.00    41,289,600
  ミツウロコグループホールディングス         14,400  1,075.00    15,480,000
  シナネンホールディングス         4,000  2,701.00    10,804,000
  伊藤忠エネクス         21,400  831.00   17,783,400
  サンリオ         27,300  1,469.00    40,103,700
  サンワ　テクノス         6,900  813.00    5,609,700
  リョーサン         10,600  2,343.00    24,835,800
  新光商事         15,200  830.00   12,616,000
  トーホー         4,400  1,677.00    7,378,800
  三信電気         5,200  1,413.00    7,347,600
  東陽テクニカ         11,300  981.00   11,085,300
  モスフードサービス         12,700  2,589.00    32,880,300
  加賀電子         9,700  1,724.00    16,722,800
  三益半導体工業         7,600  1,922.00    14,607,200
  ソーダニッカ         9,900  577.00    5,712,300
  立花エレテック         7,100  1,462.00    10,380,200
  木曽路         12,700  2,325.00    29,527,500
            164/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＲＳホールディングス
           11,500  810.00    9,315,000
  千趣会         17,600  350.00    6,160,000
  タカキュー         7,900  129.00    1,019,100
  ケーヨー         19,600  514.00   10,074,400
  上新電機         11,400  1,918.00    21,865,200
  日本瓦斯         15,400  3,400.00    52,360,000
  ロイヤルホールディングス         17,300  1,635.00    28,285,500
  東天紅          700  821.00    574,700
  いなげや
           11,900  1,529.00    18,195,100
  島忠         18,300  2,691.00    49,245,300
  チヨダ         10,200  1,044.00    10,648,800
  ライフコーポレーション         7,300  3,250.00    23,725,000
  リンガーハット         12,000  2,027.00    24,324,000
  ＭｒＭａｘＨＤ         13,000  401.00    5,213,000
  テンアライド         8,900  339.00    3,017,100
  ＡＯＫＩホールディングス         19,700  666.00   13,120,200
  オークワ
           15,100  1,519.00    22,936,900
  コメリ         14,900  1,935.00    28,831,500
  青山商事         20,000  849.00   16,980,000
  しまむら         11,300  6,360.00    71,868,000
  はせがわ         5,200  408.00    2,121,600
  高島屋         70,900  959.00   67,993,100
  松屋         19,500  654.00   12,753,000
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         45,900  808.00   37,087,200
  近鉄百貨店         3,800  2,330.00    8,854,000
  丸井グループ         89,000  1,646.00    146,494,000
  クレディセゾン         68,100  1,105.00    75,250,500
  アクシアル　リテイリング         8,000  3,895.00    31,160,000
  井筒屋         5,600  149.00    834,400
  イオン         373,700  2,176.00    813,171,200
  イズミ         19,700  2,826.00    55,672,200
  フォーバル         4,200  1,060.00    4,452,000
  平和堂         19,600  1,774.00    34,770,400
  フジ         11,700  1,756.00    20,545,200
  ヤオコー         11,000  6,330.00    69,630,000
  ゼビオホールディングス         11,700  867.00   10,143,900
  ケーズホールディングス         93,700  1,139.00    106,724,300
  ＰＡＬＴＡＣ         15,700  5,420.00    85,094,000
  三谷産業         12,700  313.00    3,975,100
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ         5,000  606.00    3,030,000
  日産東京販売ホールディングス         14,500  204.00    2,958,000
  新生銀行         71,500  1,444.00    103,246,000
  あおぞら銀行         57,900  2,050.00    118,695,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         6,652,200   420.80   2,799,245,760
  りそなホールディングス         1,067,500   332.90   355,370,750
  三井住友トラスト・ホールディングス         183,800  3,080.00    566,104,000
  三井住友フィナンシャルグループ         672,600  2,781.50   1,870,836,900
  千葉銀行         324,600   474.00   153,860,400
  群馬銀行         191,300   329.00   62,937,700
  武蔵野銀行         14,500  1,322.00    19,169,000
            165/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  千葉興業銀行
           26,700  240.00    6,408,000
  筑波銀行         40,700  157.00    6,389,900
  七十七銀行         32,800  1,302.00    42,705,600
  青森銀行         7,400  2,140.00    15,836,000
  秋田銀行         6,300  1,355.00    8,536,500
  山形銀行         10,900  1,345.00    14,660,500
  岩手銀行         6,400  2,587.00    16,556,800
  東邦銀行         86,400  242.00   20,908,800
  東北銀行
           4,700  847.00    3,980,900
  みちのく銀行         6,400  1,072.00    6,860,800
  ふくおかフィナンシャルグループ         81,900  1,390.00    113,841,000
  静岡銀行         241,000   625.00   150,625,000
  十六銀行         12,100  1,849.00    22,372,900
  スルガ銀行         99,600  348.00   34,660,800
  八十二銀行         234,700   373.00   87,543,100
  山梨中央銀行         11,400  726.00    8,276,400
  大垣共立銀行
           19,200  2,073.00    39,801,600
  福井銀行         8,300  1,484.00    12,317,200
  北國銀行         10,100  3,370.00    34,037,000
  清水銀行         4,100  1,758.00    7,207,800
  富山銀行         1,900  1,800.00    3,420,000
  滋賀銀行         19,500  2,588.00    50,466,000
  南都銀行         16,200  2,136.00    34,603,200
  百五銀行         87,600  299.00   26,192,400
  京都銀行         34,900  3,480.00    121,452,000
  紀陽銀行         34,400  1,523.00    52,391,200
  ほくほくフィナンシャルグループ         64,800  855.00   55,404,000
  広島銀行         143,300   436.00   62,478,800
  山陰合同銀行         57,500  560.00   32,200,000
  中国銀行         83,700  1,002.00    83,867,400
  鳥取銀行         3,500  1,242.00    4,347,000
  伊予銀行         138,600   559.00   77,477,400
  百十四銀行         10,400  1,911.00    19,874,400
  四国銀行         14,700  788.00   11,583,600
  阿波銀行         16,000  2,379.00    38,064,000
  大分銀行         5,600  2,005.00    11,228,000
  宮崎銀行         6,500  2,277.00    14,800,500
  佐賀銀行         5,800  1,060.00    6,148,000
  沖縄銀行         8,900  3,095.00    27,545,500
  琉球銀行         22,400  980.00   21,952,000
  セブン銀行         325,500   285.00   92,767,500
  みずほフィナンシャルグループ        13,214,400   124.60   1,646,514,240
  高知銀行         3,500  649.00    2,271,500
  山口フィナンシャルグループ         121,400   565.00   68,591,000
  芙蓉総合リース         10,300  5,360.00    55,208,000
  みずほリース         15,000  2,087.00    31,305,000
  東京センチュリー         19,500  3,665.00    71,467,500
  ＳＢＩホールディングス         108,600  1,736.00    188,529,600
  日本証券金融         42,700  492.00   21,008,400
  アイフル         148,600   222.00   32,989,200
            166/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本アジア投資
           8,500  190.00    1,615,000
  長野銀行         3,200  1,120.00    3,584,000
  名古屋銀行         7,900  2,286.00    18,059,400
  北洋銀行         146,100   191.00   27,905,100
  愛知銀行         3,500  3,005.00    10,517,500
  中京銀行         4,100  2,051.00    8,409,100
  大光銀行         3,500  1,482.00    5,187,000
  愛媛銀行         13,500  1,143.00    15,430,500
  トマト銀行
           3,800  973.00    3,697,400
  京葉銀行         41,300  506.00   20,897,800
  栃木銀行         47,300  148.00    7,000,400
  北日本銀行         3,000  1,830.00    5,490,000
  東和銀行         17,200  600.00   10,320,000
  福島銀行         9,600  157.00    1,507,200
  大東銀行         5,100  545.00    2,779,500
  リコーリース         7,600  2,802.00    21,295,200
  イオンフィナンシャルサービス
           59,600  1,095.00    65,262,000
  アコム         195,200   447.00   87,254,400
  ジャックス         10,700  1,647.00    17,622,900
  オリエントコーポレーション         262,900   117.00   30,759,300
  日立キャピタル         23,000  1,966.00    45,218,000
  アプラスフィナンシャル         46,300   59.00   2,731,700
  オリックス         608,100  1,258.00    764,989,800
  三菱ＵＦＪリース         246,600   495.00   122,067,000
  ジャフコ         14,900  3,050.00    45,445,000
  九州リースサービス         4,500  425.00    1,912,500
  トモニホールディングス         74,800  366.00   27,376,800
  大和証券グループ本社         780,000   418.90   326,742,000
  野村ホールディングス         1,711,000   427.80   731,965,800
  岡三証券グループ         82,700  341.00   28,200,700
  丸三証券         29,000  433.00   12,557,000
  東洋証券         34,500  133.00    4,588,500
  東海東京フィナンシャル・ホールディ
           111,900   245.00   27,415,500
  ングス
  光世証券         2,200  548.00    1,205,600
  水戸証券         28,100  195.00    5,479,500
  いちよし証券         18,200  440.00    8,008,000
  松井証券         55,500  799.00   44,344,500
  ＳＯＭＰＯホールディングス         182,900  3,554.00    650,026,600
  だいこう証券ビジネス         4,800  475.00    2,280,000
  日本取引所グループ         279,000  2,068.00    576,972,000
  マネックスグループ         73,500  193.00   14,185,500
  極東証券         13,000  529.00    6,877,000
  岩井コスモホールディングス         9,300  918.00    8,537,400
  藍澤證券         17,400  725.00   12,615,000
  フィデアホールディングス         94,600   96.00   9,081,600
  池田泉州ホールディングス         112,100   155.00   17,375,500
  アニコム　ホールディングス         8,000  3,470.00    27,760,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
           254,200  3,000.00    762,600,000
  ホールディングス
            167/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ソニーフィナンシャルホールディング
           79,900  1,821.00    145,497,900
  ス
  マネーパートナーズグループ         10,600  195.00    2,067,000
  スパークス・グループ         33,600  172.00    5,779,200
  小林洋行         2,800  229.00    641,200
  第一生命ホールディングス         550,300  1,331.50    732,724,450
  東京海上ホールディングス         347,700  5,124.00   1,781,614,800
  アドバンテッジリスクマネジメント         4,800  645.00    3,096,000
  イー・ギャランティ         10,500  1,830.00    19,215,000
  アサックス         5,000  602.00    3,010,000
  ＮＥＣキャピタルソリューション         4,000  1,838.00    7,352,000
  Ｔ＆Ｄホールディングス         290,900   875.00   254,537,500
  アドバンスクリエイト         2,300  1,762.00    4,052,600
  三井不動産         479,700  1,891.00    907,112,700
  三菱地所         681,400  1,701.00   1,159,061,400
  平和不動産         17,800  2,675.00    47,615,000
  東京建物         102,400  1,098.00    112,435,200
  ダイビル         24,900  849.00   21,140,100
  京阪神ビルディング         15,900  1,323.00    21,035,700
  住友不動産         218,700  2,722.50    595,410,750
  太平洋興発         3,900  601.00    2,343,900
  テーオーシー         19,100  601.00   11,479,100
  東京楽天地         1,600  4,085.00    6,536,000
  レオパレス２１         127,500   246.00   31,365,000
  スターツコーポレーション         13,200  2,068.00    27,297,600
  フジ住宅         11,100  492.00    5,461,200
  空港施設         9,400  403.00    3,788,200
  明和地所         4,900  420.00    2,058,000
  ゴールドクレスト         7,600  1,652.00    12,555,200
  リログループ         51,500  2,225.00    114,587,500
  エスリード         3,800  1,257.00    4,776,600
  日神グループホールディングス         14,400  380.00    5,472,000
  日本エスコン         17,600  612.00   10,771,200
  タカラレーベン         44,300  341.00   15,106,300
  ＡＶＡＮＴＩＡ         5,400  546.00    2,948,400
  イオンモール         48,700  1,295.00    63,066,500
  毎日コムネット         2,400  772.00    1,852,800
  ファースト住建         4,100  1,024.00    4,198,400
  ランド         532,000   9.00   4,788,000
  カチタス         24,100  1,794.00    43,235,400
  東祥         5,900  883.00    5,209,700
  トーセイ         13,400  994.00   13,319,600
  穴吹興産         2,200  1,378.00    3,031,600
  サンフロンティア不動産         13,400  790.00   10,586,000
  エフ・ジェー・ネクスト         8,600  783.00    6,733,800
  インテリックス         2,700  535.00    1,444,500
  ランドビジネス         4,100  282.00    1,156,200
  日本社宅サービス         2,300  873.00    2,007,900
  グランディハウス         7,800  320.00    2,496,000
  東武鉄道         104,000  3,505.00    364,520,000
            168/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  相鉄ホールディングス
           31,500  2,748.00    86,562,000
  東急         248,900  1,647.00    409,938,300
  京浜急行電鉄         126,700  1,781.00    225,652,700
  小田急電鉄         146,600  2,313.00    339,085,800
  京王電鉄         51,100  6,070.00    310,177,000
  京成電鉄         68,600  3,010.00    206,486,000
  富士急行         13,600  2,768.00    37,644,800
  新京成電鉄         2,500  2,041.00    5,102,500
  東日本旅客鉄道
           173,600  8,224.00   1,427,686,400
  西日本旅客鉄道         87,900  6,954.00    611,256,600
  東海旅客鉄道         81,900  17,475.00   1,431,202,500
  西武ホールディングス         132,700  1,238.00    164,282,600
  鴻池運輸         15,800  1,171.00    18,501,800
  西日本鉄道         27,200  2,546.00    69,251,200
  ハマキョウレックス         7,500  2,689.00    20,167,500
  サカイ引越センター         5,100  5,580.00    28,458,000
  近鉄グループホールディングス
           93,600  5,100.00    477,360,000
  阪急阪神ホールディングス         124,600  3,590.00    447,314,000
  南海電気鉄道         44,400  2,333.00    103,585,200
  京阪ホールディングス         41,600  4,725.00    196,560,000
  神戸電鉄         2,200  3,680.00    8,096,000
  名古屋鉄道         76,900  3,055.00    234,929,500
  山陽電気鉄道         6,600  2,002.00    13,213,200
  トランコム         2,600  7,060.00    18,356,000
  日本通運         33,000  5,040.00    166,320,000
  ヤマトホールディングス         163,700  1,911.00    312,830,700
  山九         26,000  3,990.00    103,740,000
  日新         8,100  1,678.00    13,591,800
  丸運         5,400  226.00    1,220,400
  丸全昭和運輸         7,500  2,261.00    16,957,500
  センコーグループホールディングス         51,500  850.00   43,775,000
  トナミホールディングス         2,200  4,960.00    10,912,000
  ニッコンホールディングス         33,300  2,040.00    67,932,000
  日本石油輸送          900  2,761.00    2,484,900
  福山通運         11,800  3,655.00    43,129,000
  セイノーホールディングス         70,000  1,216.00    85,120,000
  エスライン         2,800  833.00    2,332,400
  神奈川中央交通         2,300  3,950.00    9,085,000
  日立物流         17,200  2,396.00    41,211,200
  丸和運輸機関         9,900  2,707.00    26,799,300
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         9,400  1,203.00    11,308,200
  日本郵船         78,100  1,335.00    104,263,500
  商船三井         59,200  1,754.00    103,836,800
  川崎汽船         28,800  914.00   26,323,200
  ＮＳユナイテッド海運         5,100  1,386.00    7,068,600
  明治海運         10,100  328.00    3,312,800
  飯野海運         43,700  306.00   13,372,200
  共栄タンカー         1,700  810.00    1,377,000
  九州旅客鉄道         81,800  2,918.00    238,692,400
  ＳＧホールディングス         98,000  2,709.00    265,482,000
            169/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本航空
           168,100  1,969.00    330,988,900
  ＡＮＡホールディングス         170,700  2,420.00    413,094,000
  パスコ         1,900  1,523.00    2,893,700
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
           1,800  1,830.00    3,294,000
  グス
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          800  1,659.00    1,327,200
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ         4,300  2,057.00    8,845,100
  国際紙パルプ商事         23,000  282.00    6,486,000
  ナルミヤ・インターナショナル         1,700  520.00    884,000
  ブックオフグループホールディングス         5,700  803.00    4,577,100
  三菱倉庫         29,600  2,165.00    64,084,000
  三井倉庫ホールディングス         10,600  1,412.00    14,967,200
  住友倉庫         34,400  1,209.00    41,589,600
  澁澤倉庫         5,000  1,950.00    9,750,000
  ヤマタネ         4,800  1,167.00    5,601,600
  東陽倉庫         16,700  320.00    5,344,000
  乾汽船         5,300  1,195.00    6,333,500
  日本トランスシティ         20,400  443.00    9,037,200
  ケイヒン         1,800  1,140.00    2,052,000
  中央倉庫         5,600  1,095.00    6,132,000
  川西倉庫         1,800  962.00    1,731,600
  安田倉庫         7,600  834.00    6,338,400
  ファイズホールディングス         2,000  1,022.00    2,044,000
  東洋埠頭         2,800  1,288.00    3,606,400
  宇徳         8,100  457.00    3,701,700
  上組         52,200  1,820.00    95,004,000
  サンリツ         2,200  546.00    1,201,200
  キムラユニティー         2,400  977.00    2,344,800
  キユーソー流通システム         2,300  1,499.00    3,447,700
  近鉄エクスプレス         19,700  1,500.00    29,550,000
  東海運         5,300  244.00    1,293,200
  エーアイテイー         6,700  759.00    5,085,300
  内外トランスライン         3,500  1,169.00    4,091,500
  ショーエイコーポレーション         1,300  655.00    851,500
  日本コンセプト         3,000  1,382.00    4,146,000
  東京放送ホールディングス         59,000  1,610.00    94,990,000
  日本テレビホールディングス         80,800  1,194.00    96,475,200
  朝日放送グループホールディングス         9,500  682.00    6,479,000
  テレビ朝日ホールディングス         26,500  1,589.00    42,108,500
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         63,600  397.00   25,249,200
  テレビ東京ホールディングス         7,900  2,262.00    17,869,800
  日本ＢＳ放送         3,300  1,001.00    3,303,300
  ビジョン         9,100  723.00    6,579,300
  スマートバリュー         2,500  866.00    2,165,000
  ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
           3,800  1,278.00    4,856,400
  Ｓ
  ワイヤレスゲート         4,700  522.00    2,453,400
  コネクシオ         5,400  1,381.00    7,457,400
  日本通信         75,700  167.00   12,641,900
  クロップス         2,000  470.00    940,000
            170/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本電信電話
           1,293,300   2,562.50   3,314,081,250
  ＫＤＤＩ         721,000  3,100.00   2,235,100,000
  ソフトバンク         879,400  1,381.50   1,214,891,100
  光通信         10,100  19,540.00    197,354,000
  ＮＴＴドコモ         714,700  3,287.00   2,349,218,900
  エムティーアイ         9,400  562.00    5,282,800
  ＧＭＯインターネット         38,100  2,288.00    87,172,800
  ファイバーゲート         2,200  1,209.00    2,659,800
  アイドママーケティングコミュニケー
           2,900  398.00    1,154,200
  ション
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         26,100  1,615.00    42,151,500
  学研ホールディングス         13,200  1,701.00    22,453,200
  ゼンリン         19,300  1,046.00    20,187,800
  昭文社ホールディングス         4,400  371.00    1,632,400
  インプレスホールディングス         8,100  133.00    1,077,300
  東京電力ホールディングス         787,300   372.00   292,875,600
  中部電力         301,500  1,485.50    447,878,250
  関西電力         373,600  1,154.50    431,321,200
  中国電力         142,400  1,490.00    212,176,000
  北陸電力         90,300  729.00   65,828,700
  東北電力         246,200  1,024.00    252,108,800
  四国電力         88,800  829.00   73,615,200
  九州電力         203,300   878.00   178,497,400
  北海道電力         92,400  443.00   40,933,200
  沖縄電力         18,300  1,896.00    34,696,800
  電源開発         78,400  2,120.00    166,208,000
  エフオン         5,600  450.00    2,520,000
  イーレックス         14,000  1,300.00    18,200,000
  レノバ         16,500  1,011.00    16,681,500
  東京瓦斯         189,600  2,590.50    491,158,800
  大阪瓦斯         191,400  2,033.00    389,116,200
  東邦瓦斯         48,500  5,160.00    250,260,000
  北海道瓦斯         5,200  1,523.00    7,919,600
  広島ガス         20,000  348.00    6,960,000
  西部瓦斯         11,000  2,566.00    28,226,000
  静岡ガス         28,000  943.00   26,404,000
  メタウォーター         4,700  4,040.00    18,988,000
  アイネット         4,900  1,420.00    6,958,000
  松竹         6,500  11,520.00    74,880,000
  東宝         57,300  3,320.00    190,236,000
  エイチ・アイ・エス         14,900  1,270.00    18,923,000
  東映         3,600  13,520.00    48,672,000
  ラックランド         2,200  1,584.00    3,484,800
  エヌ・ティ・ティ・データ         257,600  1,034.00    266,358,400
  共立メンテナンス         15,800  2,334.00    36,877,200
  イチネンホールディングス         10,600  1,063.00    11,267,800
  建設技術研究所         6,600  1,745.00    11,517,000
  スペース         6,200  1,020.00    6,324,000
  長　大         3,500  802.00    2,807,000
  アインホールディングス         11,900  5,890.00    70,091,000
            171/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  燦ホールディングス
           4,200  1,210.00    5,082,000
  ピー・シー・エー         1,400  3,095.00    4,333,000
  スバル興業          500  7,730.00    3,865,000
  東京テアトル         3,800  1,144.00    4,347,200
  タナベ経営         1,800  1,196.00    2,152,800
  ビジネスブレイン太田昭和         1,700  2,742.00    4,661,400
  ナガワ         2,900  7,070.00    20,503,000
  よみうりランド         2,100  3,135.00    6,583,500
  東京都競馬
           6,300  3,195.00    20,128,500
  常磐興産         3,900  1,262.00    4,921,800
  カナモト         15,500  2,107.00    32,658,500
  東京ドーム         38,700  712.00   27,554,400
  ＤＴＳ         21,700  1,912.00    41,490,400
  スクウェア・エニックス・ホールディ
           41,300  4,950.00    204,435,000
  ングス
  シーイーシー         10,500  1,436.00    15,078,000
  カプコン         45,600  3,330.00    151,848,000
  西尾レントオール         9,600  2,193.00    21,052,800
  アイ・エス・ビー         1,900  1,484.00    2,819,600
  アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
           63,100   22.00   1,388,200
  プ
  日本空港ビルデング         31,100  4,130.00    128,443,000
  トランス・コスモス         9,000  1,862.00    16,758,000
  乃村工藝社
           40,400  807.00   32,602,800
  ジャステック         6,200  1,016.00    6,299,200
  ＳＣＳＫ         22,300  5,240.00    116,852,000
  藤田観光         4,200  1,636.00    6,871,200
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス         5,900  758.00    4,472,200
  日本管財         10,200  1,803.00    18,390,600
  トーカイ         9,100  2,904.00    26,426,400
  白洋舎         1,000  2,720.00    2,720,000
  セコム         100,000  9,043.00    904,300,000
  日本システムウエア         3,200  1,826.00    5,843,200
  セントラル警備保障         4,500  4,075.00    18,337,500
  アイネス         9,600  1,302.00    12,499,200
  丹青社         17,800  691.00   12,299,800
  メイテック         11,700  4,105.00    48,028,500
  ＴＫＣ         8,200  4,835.00    39,647,000
  富士ソフト         12,400  3,640.00    45,136,000
  応用地質         10,200  1,251.00    12,760,200
  船井総研ホールディングス         19,500  2,070.00    40,365,000
  ＮＳＤ         31,200  1,437.00    44,834,400
  進学会ホールディングス         3,800  528.00    2,006,400
  丸紅建材リース          900  1,363.00    1,226,700
  オオバ         6,900  532.00    3,670,800
  コナミホールディングス         35,300  3,115.00    109,959,500
  いであ         1,800  1,479.00    2,662,200
  学究社         2,800  1,121.00    3,138,800
  ベネッセホールディングス         31,500  2,812.00    88,578,000
  イオンディライト         11,600  3,050.00    35,380,000
            172/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ナック
           5,100  807.00    4,115,700
  福井コンピュータホールディングス         3,900  2,351.00    9,168,900
  ニチイ学館         13,600  1,057.00    14,375,200
  ダイセキ         15,900  2,265.00    36,013,500
  ステップ         3,500  1,337.00    4,679,500
  日鉄物産         6,900  3,370.00    23,253,000
  泉州電業         2,900  2,479.00    7,189,100
  元気寿司         2,400  2,150.00    5,160,000
  トラスコ中山
           20,100  2,254.00    45,305,400
  ヤマダ電機         295,800   512.00   151,449,600
  オートバックスセブン         36,000  1,261.00    45,396,000
  モリト         6,900  635.00    4,381,500
  アークランドサカモト         15,000  994.00   14,910,000
  ニトリホールディングス         42,100  15,405.00    648,550,500
  グルメ杵屋         6,900  858.00    5,920,200
  愛眼         7,800  204.00    1,591,200
  ケーユーホールディングス
           4,800  800.00    3,840,000
  吉野家ホールディングス         31,800  2,098.00    66,716,400
  加藤産業         15,100  3,475.00    52,472,500
  北恵         1,900  839.00    1,594,100
  イノテック         5,700  870.00    4,959,000
  イエローハット         18,300  1,431.00    26,187,300
  松屋フーズホールディングス         4,700  3,690.00    17,343,000
  ＪＢＣＣホールディングス         6,600  1,746.00    11,523,600
  ＪＫホールディングス         8,700  711.00    6,185,700
  サガミホールディングス         13,200  1,202.00    15,866,400
  日伝         8,800  1,989.00    17,503,200
  関西スーパーマーケット         8,000  1,021.00    8,168,000
  ミロク情報サービス         8,600  2,512.00    21,603,200
  北沢産業         7,300  280.00    2,044,000
  杉本商事         5,200  1,667.00    8,668,400
  因幡電機産業         27,800  2,267.00    63,022,600
  王将フードサービス         7,100  5,690.00    40,399,000
  プレナス         10,900  1,731.00    18,867,900
  ミニストップ         7,200  1,423.00    10,245,600
  アークス         19,800  1,930.00    38,214,000
  バローホールディングス         21,600  1,906.00    41,169,600
  東テク         3,200  1,779.00    5,692,800
  ミスミグループ本社         121,700  2,414.00    293,783,800
  藤久          800  708.00    566,400
  アルテック         7,800  188.00    1,466,400
  ベルク         4,800  5,750.00    27,600,000
  大　庄         5,200  1,032.00    5,366,400
  タキヒヨー         2,900  1,570.00    4,553,000
  ファーストリテイリング         13,000  46,350.00    602,550,000
  ソフトバンクグループ         767,600  4,200.00   3,223,920,000
  蔵王産業         1,900  1,396.00    2,652,400
  スズケン         41,200  4,145.00    170,774,000
  サンドラッグ         36,600  3,365.00    123,159,000
  サックスバー　ホールディングス         8,300  563.00    4,672,900
            173/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ジェコス
           6,700  787.00    5,272,900
  ヤマザワ         2,200  1,622.00    3,568,400
  やまや         2,000  2,028.00    4,056,000
  グローセル         9,700  384.00    3,724,800
  ベルーナ         20,700  475.00    9,832,500
  合計        116,815,460      194,998,432,110
            174/333


















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月13日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                2,238,736,618
   コール・ローン                2,237,279,890
   国債証券                112,062,482,518
   未収利息                 881,907,983
                    6,297,152
   前払費用
   流動資産合計                117,426,704,161
  資産合計                117,426,704,161
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 2,946,947
                    766,656,300
   未払解約金
   流動負債合計                 769,603,247
  負債合計                 769,603,247
  純資産の部
  元本等
   元本                60,656,036,029
   剰余金
                   56,001,064,885
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                116,657,100,914
  純資産合計                116,657,100,914
  負債純資産合計                 117,426,704,161
            175/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月12日
     項目
              至　令和2年4月13日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  ２.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月13日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               79,110,937,109円
   本額
   同期中追加設定元本額                8,301,993,388円
   同期中一部解約元本額               26,756,894,468円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                6,827,395,876円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                5,131,135円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                16,743,311円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                16,534,415円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                72,401,583円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                67,177,261円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                25,138,993円
   たわらノーロード　先進国債券                6,866,858,958円
   たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                132,469,320円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                454,301,701円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                12,666,748円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                54,985,920円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                10,135,489円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                2,131,629円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                133,642,357円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                167,383,731円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                52,999,449円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                29,979,425円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 74,041円
                    2,555,588円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                3,763,370円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,259,313円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                2,033,269円
   ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                5,844,188,554円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                4,383,523円
            176/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                575,568,476円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                1,729,391,688円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,689,554,730円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                367,533,477円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                770,865,035円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                597,762,131円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                17,884,013円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                521,348,662円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                17,411,191円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                125,271,635円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                89,589,782円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                139,048,634円
   クルーズコントロール                789,354,745円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                109,167,362円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                159,740,852円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 898,881円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                2,181,504円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                5,802,523円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                49,883,796円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                122,462,651円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 126,026円
   ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                1,140,095,937円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                2,873,320円
   資家限定）
   ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                6,062,590,914円
   資家向け）
   ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                2,966,458,530円
   外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                2,197,719,689円
   先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                5,689,634,902円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                66,492,740円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                3,855,189円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                538,519,168円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                393,277,610円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                35,617,611円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                55,151,514円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                15,807,383円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,269,629円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                50,506,883円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                68,234,501円
                   2,538,122,909円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,738,595,511円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,960,463,464円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                517,492,784円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                204,934,958円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,351,144,726円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                557,357,591円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                3,965,181円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                80,481,385円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                394,725,199円
            177/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                597,722,845円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                643,438,730円
                   66,813,203円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                22,011,643円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 329,950円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 147,677円
   計               60,656,036,029円
  ２. 受益権の総数               60,656,036,029口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年10月12日
       項目
               至　令和2年4月13日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
            178/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月13日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年4月13日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 1,874,777,742
  合計
                   1,874,777,742
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和2年2月22日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
            179/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年4月13日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       913,310,000     － 910,363,053   △2,946,947
    アメリカ・ドル       325,970,000     － 325,124,291   △845,709
    ユーロ       587,340,000     － 585,238,762   △2,101,238
  合計        913,310,000     － 910,363,053   △2,946,947
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月13日現在
  1口当たり純資産額                  1.9233円
  （1万口当たり純資産額）                  (19,233円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年4月13日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル   US TN/B 1.25 08/31/24
              2,440,000.000    2,532,643.750
        US TN/B 1.375 01/31/25
              3,280,000.000    3,431,443.730
        US TN/B 1.375 06/30/23
              3,460,000.000    3,579,478.120
        US TN/B 1.375 08/31/26
              1,100,000.000    1,156,289.050
        US TN/B 1.375 09/30/23
              3,100,000.000    3,212,375.000
        US TN/B 1.5 01/31/27
              490,000.000    519,859.370
        US TN/B 1.5 08/15/22
              1,210,000.000    1,245,307.410
            180/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 1.5 08/15/26
              4,290,000.000    4,540,696.870
        US TN/B 1.5 09/15/22
              750,000.000    772,646.480
        US TN/B 1.5 09/30/21
              5,120,000.000    5,214,599.980
        US TN/B 1.625 02/15/26
              4,180,000.000    4,447,781.250
        US TN/B 1.625 05/15/26
              4,290,000.000    4,571,196.070
        US TN/B 1.625 05/31/23
              2,900,000.000    3,020,078.120
        US TN/B 1.625 08/15/22
              3,980,000.000    4,108,261.700
        US TN/B 1.625 08/15/29
              4,380,000.000    4,743,060.890
        US TN/B 1.625 10/31/26
              2,350,000.000    2,508,992.180
        US TN/B 1.625 11/15/22
              5,620,000.000    5,816,480.420
        US TN/B 1.75 01/31/23
              4,980,000.000    5,184,257.780
        US TN/B 1.75 03/31/22
              6,990,000.000    7,198,061.680
        US TN/B 1.75 05/15/22
              5,400,000.000    5,572,546.840
        US TN/B 1.75 05/15/23
              2,620,000.000    2,736,467.170
        US TN/B 1.75 06/15/22
              830,000.000    857,526.160
        US TN/B 1.75 06/30/24
              1,340,000.000    1,417,573.430
        US TN/B 1.75 07/31/24
              3,690,000.000    3,907,652.320
        US TN/B 1.75 09/30/22
              5,250,000.000    5,444,003.880
        US TN/B 1.75 11/15/29
              3,440,000.000    3,770,562.500
        US TN/B 1.75 12/31/26
              740,000.000    796,714.050
        US TN/B 1.875 02/28/22
              1,680,000.000    1,731,843.740
        US TN/B 1.875 06/30/26
              720,000.000    778,725.000
        US TN/B 1.875 07/31/26
              2,370,000.000    2,562,932.810
        US TN/B 1.875 08/31/22
              3,680,000.000    3,820,300.000
        US TN/B 1.875 08/31/24
              3,120,000.000    3,320,850.000
        US TN/B 2.0 02/15/22
              8,470,000.000    8,746,267.510
        US TN/B 2.0 02/15/23
              4,370,000.000    4,583,037.500
        US TN/B 2.0 02/15/25
              5,300,000.000    5,699,156.250
        US TN/B 2.0 02/15/50
              650,000.000    754,101.560
        US TN/B 2.0 05/31/21
              10,130,000.000    10,334,578.490
        US TN/B 2.0 05/31/24
              4,770,000.000    5,093,092.940
        US TN/B 2.0 08/15/25
              5,180,000.000    5,600,470.280
        US TN/B 2.0 11/15/21
              10,400,000.000    10,696,968.670
        US TN/B 2.0 11/15/26
              4,140,000.000    4,522,626.540
        US TN/B 2.0 11/30/22
              6,590,000.000    6,889,124.180
        US TN/B 2.125 02/29/24
              1,300,000.000    1,389,070.300
        US TN/B 2.125 03/31/24
              4,080,000.000    4,364,325.000
        US TN/B 2.125 05/15/25
              5,150,000.000    5,589,359.370
        US TN/B 2.125 05/31/26
              2,050,000.000    2,247,312.500
        US TN/B 2.125 06/30/22
              6,530,000.000    6,803,953.870
        US TN/B 2.125 08/15/21
              11,000,000.000    11,278,867.160
        US TN/B 2.125 09/30/21
              8,840,000.000    9,092,768.750
        US TN/B 2.125 09/30/24
              2,930,000.000    3,155,701.560
        US TN/B 2.125 12/31/21
              9,160,000.000    9,458,415.570
        US TN/B 2.125 12/31/22
              5,520,000.000    5,797,293.720
        US TN/B 2.25 01/31/24
              350,000.000    375,156.250
        US TN/B 2.25 02/15/27
              3,550,000.000    3,946,878.880
        US TN/B 2.25 03/31/26
              3,090,000.000    3,405,759.370
        US TN/B 2.25 04/30/24
              3,300,000.000    3,550,851.540
            181/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.25 08/15/27
              2,690,000.000    3,006,915.620
        US TN/B 2.25 08/15/46
              1,510,000.000    1,820,257.800
        US TN/B 2.25 08/15/49
              2,400,000.000    2,922,187.480
        US TN/B 2.25 11/15/24
              4,690,000.000    5,085,352.310
        US TN/B 2.25 11/15/25
              5,190,000.000    5,695,619.500
        US TN/B 2.25 11/15/27
              4,040,000.000    4,526,693.750
        US TN/B 2.25 12/31/23
              4,830,000.000    5,173,382.810
        US TN/B 2.375 04/30/26
              1,760,000.000    1,954,150.000
        US TN/B 2.375 05/15/27
              3,100,000.000    3,485,320.290
        US TN/B 2.375 05/15/29
              2,810,000.000    3,223,596.870
        US TN/B 2.375 08/15/24
              790,000.000    857,767.180
        US TN/B 2.375 11/15/49
              2,770,000.000    3,461,417.940
        US TN/B 2.5 01/15/22
              3,850,000.000    4,003,548.810
        US TN/B 2.5 01/31/24
              3,890,000.000    4,204,542.940
        US TN/B 2.5 02/15/22
              1,070,000.000    1,114,680.850
        US TN/B 2.5 02/15/45
              1,820,000.000    2,280,829.670
        US TN/B 2.5 02/15/46
              1,970,000.000    2,480,353.120
        US TN/B 2.5 02/28/26
              2,550,000.000    2,841,855.450
        US TN/B 2.5 03/31/23
              1,020,000.000    1,086,698.430
        US TN/B 2.5 05/15/24
              6,240,000.000    6,781,612.460
        US TN/B 2.5 05/15/46
              2,510,000.000    3,166,619.760
        US TN/B 2.5 08/15/23
              4,330,000.000    4,645,954.680
        US TN/B 2.625 01/31/26
              2,180,000.000    2,444,835.920
        US TN/B 2.625 02/15/29
              4,110,000.000    4,792,966.360
        US TN/B 2.625 03/31/25
              2,150,000.000    2,383,812.500
        US TN/B 2.625 06/30/23
              1,820,000.000    1,955,931.250
        US TN/B 2.625 12/15/21
              3,770,000.000    3,921,241.760
        US TN/B 2.625 12/31/23
              3,060,000.000    3,319,143.750
        US TN/B 2.625 12/31/25
              2,290,000.000    2,563,368.750
        US TN/B 2.75 02/15/24
              5,320,000.000    5,805,450.000
        US TN/B 2.75 02/15/28
              4,370,000.000    5,076,028.120
        US TN/B 2.75 02/28/25
              1,660,000.000    1,845,971.870
        US TN/B 2.75 04/30/23
              2,490,000.000    2,675,388.260
        US TN/B 2.75 05/31/23
              3,270,000.000    3,520,870.310
        US TN/B 2.75 06/30/25
              790,000.000    884,059.370
        US TN/B 2.75 07/31/23
              3,270,000.000    3,531,855.450
        US TN/B 2.75 08/15/42
              1,430,000.000    1,844,476.560
        US TN/B 2.75 08/15/47
              1,880,000.000    2,489,237.490
        US TN/B 2.75 08/31/23
              2,170,000.000    2,348,007.810
        US TN/B 2.75 08/31/25
              1,640,000.000    1,840,003.110
        US TN/B 2.75 11/15/23
              6,020,000.000    6,539,225.000
        US TN/B 2.75 11/15/42
              570,000.000    735,745.300
        US TN/B 2.75 11/15/47
              2,640,000.000    3,498,000.000
        US TN/B 2.875 05/15/28
              4,430,000.000    5,205,250.000
        US TN/B 2.875 05/15/43
              2,720,000.000    3,588,487.470
        US TN/B 2.875 05/15/49
              3,090,000.000    4,228,230.440
        US TN/B 2.875 05/31/25
              2,530,000.000    2,843,285.140
        US TN/B 2.875 07/31/25
              1,860,000.000    2,096,568.750
        US TN/B 2.875 08/15/28
              4,680,000.000    5,519,475.000
            182/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.875 08/15/45
              2,090,000.000    2,798,477.330
        US TN/B 2.875 09/30/23
              840,000.000    914,615.620
        US TN/B 2.875 10/31/23
              3,690,000.000    4,020,082.010
        US TN/B 2.875 11/15/21
              4,880,000.000    5,086,065.610
        US TN/B 2.875 11/15/46
              2,220,000.000    2,999,601.540
        US TN/B 3.0 02/15/47
              2,540,000.000    3,512,939.030
        US TN/B 3.0 02/15/48
              2,540,000.000    3,523,456.240
        US TN/B 3.0 02/15/49
              3,070,000.000    4,285,528.120
        US TN/B 3.0 05/15/42
              980,000.000    1,312,817.180
        US TN/B 3.0 05/15/45
              2,500,000.000    3,409,179.670
        US TN/B 3.0 05/15/47
              2,350,000.000    3,249,792.950
        US TN/B 3.0 08/15/48
              3,210,000.000    4,464,658.560
        US TN/B 3.0 09/30/25
              1,410,000.000    1,601,451.560
        US TN/B 3.0 10/31/25
              1,920,000.000    2,185,200.000
        US TN/B 3.0 11/15/44
              2,290,000.000    3,108,675.000
        US TN/B 3.0 11/15/45
              1,630,000.000    2,231,317.180
        US TN/B 3.125 02/15/42
              1,380,000.000    1,882,837.500
        US TN/B 3.125 02/15/43
              1,440,000.000    1,969,987.490
        US TN/B 3.125 05/15/21
              8,000,000.000    8,251,562.480
        US TN/B 3.125 05/15/48
              2,660,000.000    3,771,796.860
        US TN/B 3.125 08/15/44
              1,750,000.000    2,418,144.520
        US TN/B 3.125 11/15/28
              4,840,000.000    5,827,284.330
        US TN/B 3.125 11/15/41
              760,000.000    1,034,431.250
        US TN/B 3.375 05/15/44
              2,420,000.000    3,465,326.540
        US TN/B 3.375 11/15/48
              2,260,000.000    3,357,689.040
        US TN/B 3.5 02/15/39
              900,000.000    1,275,328.120
        US TN/B 3.625 02/15/44
              1,630,000.000    2,415,328.890
        US TN/B 3.625 08/15/43
              1,670,000.000    2,463,119.520
        US TN/B 3.75 08/15/41
              410,000.000    607,120.310
        US TN/B 3.75 11/15/43
              2,620,000.000    3,942,690.620
        US TN/B 3.875 08/15/40
              1,110,000.000    1,654,160.130
        US TN/B 4.25 05/15/39
              810,000.000    1,250,437.500
        US TN/B 4.25 11/15/40
              1,110,000.000    1,734,461.710
        US TN/B 4.375 02/15/38
              550,000.000    853,660.150
        US TN/B 4.375 05/15/40
              1,150,000.000    1,812,867.180
        US TN/B 4.375 05/15/41
              1,040,000.000    1,660,425.000
        US TN/B 4.375 11/15/39
              410,000.000    643,283.590
        US TN/B 4.5 02/15/36
              730,000.000    1,117,128.120
        US TN/B 4.5 05/15/38
              540,000.000    851,385.930
        US TN/B 4.5 08/15/39
              790,000.000    1,255,791.400
        US TN/B 4.625 02/15/40
              750,000.000    1,213,769.520
        US TN/B 4.75 02/15/41
              1,200,000.000    1,994,250.000
        US TN/B 5.0 05/15/37
              500,000.000    818,242.180
        US TN/B 5.25 02/15/29
              490,000.000    682,286.710
        US TN/B 5.25 11/15/28
              850,000.000    1,176,718.750
        US TN/B 5.375 02/15/31
              1,000,000.000    1,481,875.000
        US TN/B 5.5 08/15/28
              650,000.000    906,191.400
        US TN/B 6.0 02/15/26
              840,000.000    1,106,175.000
        US TN/B 6.125 11/15/27
              900,000.000    1,268,718.750
            183/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 6.25 05/15/30
              710,000.000    1,092,789.840
        US TN/B 6.25 08/15/23
              1,000,000.000    1,197,656.250
        US TN/B 8.0 11/15/21
              6,000,000.000    6,745,078.070
     アメリカ・ドル　小計         462,710,000.000    523,116,476.220
             (50,079,103,300)    (56,616,896,221)
     イギリス・ポン   UK TREASURY  0.5 07/22/22
              1,920,000.000    1,940,294.400
     ド
        UK TREASURY  0.75
              1,560,000.000    1,594,476.000
        07/22/23
        UK TREASURY  0.875
              430,000.000    454,194.550
        10/22/29
        UK TREASURY  1.0 04/22/24
              820,000.000    850,340.000
        UK TREASURY  1.25
              960,000.000    1,036,838.400
        07/22/27
        UK TREASURY  1.5 07/22/26
              900,000.000    978,003.000
        UK TREASURY  1.5 07/22/47
              540,000.000    652,482.000
        UK TREASURY  1.625
              1,830,000.000    2,053,000.860
        10/22/28
        UK TREASURY  1.625
              510,000.000    673,031.700
        10/22/54
        UK TREASURY  1.625
              580,000.000    890,932.200
        10/22/71
        UK TREASURY  1.75
              580,000.000    744,488.000
        01/22/49
        UK TREASURY  1.75
              590,000.000    827,593.000
        07/22/57
        UK TREASURY  1.75
              1,530,000.000    1,592,316.900
        09/07/22
        UK TREASURY  1.75
              1,240,000.000    1,471,508.000
        09/07/37
        UK TREASURY  2.0 09/07/25
              790,000.000    872,544.560
        UK TREASURY  2.25
              1,180,000.000    1,267,796.240
        09/07/23
        UK TREASURY  2.5 07/22/65
              820,000.000    1,478,284.180
        UK TREASURY  2.75
              1,380,000.000    1,542,126.540
        09/07/24
        UK TREASURY  3.25
              1,410,000.000    2,203,548.000
        01/22/44
        UK TREASURY  3.5 01/22/45
              1,280,000.000    2,102,400.000
        UK TREASURY  3.5 07/22/68
              890,000.000    2,027,598.000
        UK TREASURY  3.75
              940,000.000    1,804,800.000
        07/22/52
        UK TREASURY  4.0 01/22/60
              870,000.000    1,950,366.000
        UK TREASURY  4.25
              1,130,000.000    1,766,642.000
        03/07/36
        UK TREASURY  4.25
              1,110,000.000    1,610,277.000
        06/07/32
        UK TREASURY  4.25
              920,000.000    1,530,604.000
        09/07/39
            184/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        UK TREASURY  4.25
              780,000.000    1,020,879.600
        12/07/27
        UK TREASURY  4.25
              960,000.000    1,628,544.000
        12/07/40
        UK TREASURY  4.25
              1,060,000.000    1,984,426.000
        12/07/46
        UK TREASURY  4.25
              990,000.000    1,947,429.000
        12/07/49
        UK TREASURY  4.25
              1,000,000.000    2,186,100.000
        12/07/55
        UK TREASURY  4.5 09/07/34
              900,000.000    1,401,210.000
        UK TREASURY  4.5 12/07/42
              1,080,000.000    1,952,208.000
        UK TREASURY  4.75
              940,000.000    1,376,066.000
        12/07/30
        UK TREASURY  4.75
              360,000.000    624,168.000
        12/07/38
        UK TREASURY  5.0 03/07/25
              1,610,000.000    1,992,004.700
        UK TREASURY  6.0 12/07/28
              760,000.000    1,137,856.800
     イギリス・ポンド　小計         37,150,000.000    53,167,377.630
              (5,007,820,000)    (7,166,962,505)
     オーストラリ   AUSTRALIAN  2.25 05/21/28
              1,740,000.000    1,926,702.000
     ア・ドル
        AUSTRALIAN  2.25 11/21/22
              890,000.000    935,949.180
        AUSTRALIAN  2.5 05/21/30
              1,200,000.000    1,384,209.230
        AUSTRALIAN  2.75 04/21/24
              1,980,000.000    2,169,281.860
        AUSTRALIAN  2.75 06/21/35
              530,000.000    636,379.900
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/27
              1,330,000.000    1,526,108.500
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/28
              1,780,000.000    2,067,058.820
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/29
              1,560,000.000    1,820,988.000
        AUSTRALIAN  3.0 03/21/47
              870,000.000    1,094,680.450
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/25
              1,520,000.000    1,730,855.920
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/29
              2,820,000.000    3,409,680.330
        AUSTRALIAN  3.25 06/21/39
              720,000.000    912,891.810
        AUSTRALIAN  3.75 04/21/37
              760,000.000    1,016,774.130
        AUSTRALIAN  4.25 04/21/26
              2,010,000.000    2,450,578.330
        AUSTRALIAN  4.5 04/21/33
              1,130,000.000    1,600,004.400
        AUSTRALIAN  4.75 04/21/27
              1,670,000.000    2,140,823.430
        AUSTRALIAN  5.5 04/21/23
              1,710,000.000    1,978,555.670
        AUSTRALIAN  5.75 07/15/22
              1,180,000.000    1,325,589.340
     オーストラリア・ドル　小計         25,400,000.000    30,127,111.300
              (1,741,678,000)    (2,065,816,022)
     カナダ・ドル
        CANADA 8.0 06/01/27
              230,000.000    347,237.900
        CANADA 0.75 09/01/21
              600,000.000    602,874.000
        CANADA 1.0 06/01/27
              800,000.000    820,448.000
        CANADA 1.0 09/01/22
              800,000.000    811,408.000
        CANADA 1.5 06/01/23
              1,210,000.000    1,249,034.600
        CANADA 1.5 06/01/26
              800,000.000    842,768.000
        CANADA 1.75 03/01/23
              1,160,000.000    1,202,664.800
        CANADA 2.0 06/01/28
              1,020,000.000    1,128,793.200
            185/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        CANADA 2.0 09/01/23
              740,000.000    777,051.800
        CANADA 2.0 12/01/51
              420,000.000    492,588.600
        CANADA 2.25 03/01/24
              530,000.000    564,513.600
        CANADA 2.25 06/01/25
              1,500,000.000    1,626,900.000
        CANADA 2.25 06/01/29
              610,000.000    694,045.800
        CANADA 2.5 06/01/24
              1,600,000.000    1,726,400.000
        CANADA 2.75 06/01/22
              2,240,000.000    2,352,022.400
        CANADA 2.75 12/01/48
              850,000.000    1,135,719.000
        CANADA 2.75 12/01/64
              350,000.000    519,239.000
        CANADA 3.5 12/01/45
              1,020,000.000    1,500,124.200
        CANADA 4.0 06/01/41
              880,000.000    1,323,000.800
        CANADA 5.0 06/01/37
              740,000.000    1,180,033.600
        CANADA 5.75 06/01/29
              1,100,000.000    1,591,700.000
        CANADA 5.75 06/01/33
              720,000.000    1,148,011.200
     カナダ・ドル　小計         19,920,000.000    23,636,578.500
              (1,544,796,000)    (1,833,016,663)
     シンガポール・
        SINGAPORE  2.125 06/01/26
              210,000.000    226,071.040
     ドル
        SINGAPORE  2.25 08/01/36
              200,000.000    223,679.620
        SINGAPORE  2.375 06/01/25
              340,000.000    366,764.930
        SINGAPORE  2.75 03/01/46
              420,000.000    530,686.920
        SINGAPORE  2.75 04/01/42
              380,000.000    470,661.350
        SINGAPORE  2.875 07/01/29
              200,000.000    231,318.000
        SINGAPORE  2.875 09/01/30
              370,000.000    431,236.700
        SINGAPORE  3.0 09/01/24
              550,000.000    603,259.250
        SINGAPORE  3.125 09/01/22
              1,600,000.000    1,693,541.120
        SINGAPORE  3.375 09/01/33
              480,000.000    599,976.000
        SINGAPORE  3.5 03/01/27
              730,000.000    855,193.100
     シンガポール・ドル　小計         5,480,000.000    6,232,388.030
              (418,726,800)    (476,216,769)
     スウェーデン・   SWEDEN 0.75 05/12/28
              3,740,000.000    3,986,129.400
     クローナ
        SWEDEN 0.75 11/12/29
              2,170,000.000    2,326,782.500
        SWEDEN 1.0 11/12/26
              4,250,000.000    4,566,531.500
        SWEDEN 2.5 05/12/25
              6,180,000.000    7,038,402.000
        SWEDEN 3.5 03/30/39
              3,270,000.000    5,111,108.100
     スウェーデン・クローナ　小計         19,610,000.000    23,028,953.500
              (213,356,800)    (250,555,014)
     デンマーク・ク   DENMARK  0.5 11/15/27
              7,130,000.000    7,528,909.240
     ローネ
        DENMARK  1.5 11/15/23
              5,500,000.000    5,874,605.000
        DENMARK  1.75 11/15/25
              5,320,000.000    5,937,148.720
        DENMARK  4.5 11/15/39
              7,880,000.000    14,443,019.540
     デンマーク・クローネ　小計         25,830,000.000    33,783,682.500
              (409,147,200)    (535,133,531)
     ノルウェー・ク   NORWAY 1.5 02/19/26
              3,770,000.000    3,995,823.000
     ローネ
        NORWAY 1.75 02/17/27
              3,970,000.000    4,302,414.450
        NORWAY 1.75 03/13/25
              3,800,000.000    4,045,758.540
            186/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        NORWAY 2.0 04/26/28
              2,070,000.000    2,287,143.000
        NORWAY 3.0 03/14/24
              6,200,000.000    6,832,214.000
     ノルウェー・クローネ　小計         19,810,000.000    21,463,352.990
              (209,193,600)    (226,653,008)
     ポーランド・ズ   POLAND 2.25 04/25/22
              4,000,000.000    4,130,550.800
     ロチ
        POLAND 2.5 01/25/23
              1,350,000.000    1,414,981.980
        POLAND 2.5 04/25/24
              2,290,000.000    2,434,594.030
        POLAND 2.5 07/25/26
              2,440,000.000    2,624,380.790
        POLAND 2.5 07/25/27
              2,280,000.000    2,470,497.190
        POLAND 2.75 04/25/28
              1,900,000.000    2,084,300.000
        POLAND 3.25 07/25/25
              2,380,000.000    2,640,700.440
        POLAND 4.0 10/25/23
              1,820,000.000    2,020,170.880
        POLAND 5.75 04/25/29
              1,440,000.000    1,954,906.410
        POLAND 5.75 09/23/22
              1,720,000.000    1,926,314.000
     ポーランド・ズロチ　小計         21,620,000.000    23,701,396.520
              (561,903,800)    (615,999,296)
     マレーシア・リ
        MALAYSIA  3.418 08/15/22
              3,000,000.000    3,057,652.500
     ンギット
        MALAYSIA  3.48 03/15/23
              1,220,000.000    1,249,479.100
        MALAYSIA  3.733 06/15/28
              2,000,000.000    2,039,924.600
        MALAYSIA  3.844 04/15/33
              1,210,000.000    1,214,186.470
        MALAYSIA  3.892 03/15/27
              800,000.000    829,836.960
        MALAYSIA  4.127 04/15/32
              1,850,000.000    1,918,157.330
        MALAYSIA  4.181 07/15/24
              2,430,000.000    2,559,585.580
        MALAYSIA  4.392 04/15/26
              3,070,000.000    3,256,360.350
        MALAYSIA  4.498 04/15/30
              1,800,000.000    1,925,396.100
        MALAYSIA  4.935 09/30/43
              2,000,000.000    2,264,331.600
        MALAYSIA  5.248 09/15/28
              1,600,000.000    1,804,989.750
     マレーシア・リンギット　小計         20,980,000.000    22,119,900.340
              (525,758,800)    (554,324,703)
     メキシコ・ペソ   MEXICAN  BONDS 10.0
              8,085,000.000    9,770,156.550
        11/20/36
        MEXICAN  BONDS 10.0
              27,596,000.000    31,719,394.320
        12/05/24
        MEXICAN  BONDS 5.75
              14,859,000.000    14,299,261.470
        03/05/26
        MEXICAN  BONDS 7.5
              18,071,000.000    18,764,205.360
        06/03/27
        MEXICAN  BONDS 7.75
              10,000,000.000    10,283,500.000
        05/29/31
        MEXICAN  BONDS 7.75
              14,643,000.000    14,152,313.070
        11/13/42
        MEXICAN  BONDS 7.75
              7,000,000.000    7,124,180.000
        11/23/34
        MEXICAN  BONDS 8.0
              5,000,000.000    4,930,300.000
        11/07/47
        MEXICAN  BONDS 8.0
              14,000,000.000    14,862,547.000
        12/07/23
            187/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MEXICAN  BONDS 8.5
              15,109,000.000    16,448,563.940
        05/31/29
        MEXICAN  BONDS 8.5
              11,125,000.000    11,640,532.500
        11/18/38
     メキシコ・ペソ　小計         145,488,000.000    153,994,954.210
              (672,154,560)    (711,456,688)
     ユーロ   AUSTRIA  0.5 02/20/29
              340,000.000    353,800.260
        AUSTRIA  0.5 04/20/27
              520,000.000    540,967.960
        AUSTRIA  0.75 02/20/28
              820,000.000    867,720.720
        AUSTRIA  0.75 10/20/26
              580,000.000    613,299.540
        AUSTRIA  07/15/23
              350,000.000    354,235.000
        AUSTRIA  09/20/22
              470,000.000    475,510.750
        AUSTRIA  1.2 10/20/25
              640,000.000    690,382.720
        AUSTRIA  1.5 02/20/47
              370,000.000    464,651.180
        AUSTRIA  1.5 11/02/86
              150,000.000    198,870.000
        AUSTRIA  1.65 10/21/24
              540,000.000    588,059.460
        AUSTRIA  1.75 10/20/23
              750,000.000    806,652.000
        AUSTRIA  2.1 09/20/17
              330,000.000    569,195.550
        AUSTRIA  2.4 05/23/34
              480,000.000    621,940.800
        AUSTRIA  3.15 06/20/44
              370,000.000    605,166.400
        AUSTRIA  3.4 11/22/22
              740,000.000    814,984.200
        AUSTRIA  3.5 09/15/21
              1,420,000.000    1,500,798.000
        AUSTRIA  3.65 04/20/22
              280,000.000    303,520.000
        AUSTRIA  3.8 01/26/62
              110,000.000    238,638.070
        AUSTRIA  4.15 03/15/37
              890,000.000    1,451,768.000
        AUSTRIA  4.85 03/15/26
              590,000.000    767,296.770
        AUSTRIA  6.25 07/15/27
              670,000.000    975,017.500
        BELGIUM  0.1 06/22/30
              240,000.000    238,080.000
        BELGIUM  0.2 10/22/23
              660,000.000    670,989.000
        BELGIUM  0.4 06/22/40
              160,000.000    152,447.360
        BELGIUM  0.5 10/22/24
              530,000.000    547,448.600
        BELGIUM  0.8 06/22/25
              900,000.000    945,517.500
        BELGIUM  0.8 06/22/27
              650,000.000    687,063.000
        BELGIUM  0.8 06/22/28
              880,000.000    927,696.000
        BELGIUM  0.9 06/22/29
              610,000.000    656,817.500
        BELGIUM  1.0 06/22/26
              720,000.000    767,783.520
        BELGIUM  1.0 06/22/31
              810,000.000    878,598.900
        BELGIUM  1.25 04/22/33
              510,000.000    571,541.700
        BELGIUM  1.45 06/22/37
              150,000.000    172,576.050
        BELGIUM  1.6 06/22/47
              640,000.000    771,185.280
        BELGIUM  1.7 06/22/50
              140,000.000    172,482.560
        BELGIUM  1.9 06/22/38
              550,000.000    675,937.790
        BELGIUM  2.15 06/22/66
              320,000.000    446,320.000
        BELGIUM  2.25 06/22/23
              160,000.000    173,479.680
        BELGIUM  2.25 06/22/57
              320,000.000    455,792.640
        BELGIUM  2.6 06/22/24
              1,050,000.000    1,176,936.600
        BELGIUM  3.0 06/22/34
              470,000.000    641,147.490
        BELGIUM  3.75 06/22/45
              550,000.000    934,557.800
        BELGIUM  4.0 03/28/22
              420,000.000    456,848.070
            188/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BELGIUM  4.0 03/28/32
              530,000.000    763,323.490
        BELGIUM  4.25 03/28/41
              1,040,000.000    1,769,127.360
        BELGIUM  4.25 09/28/21
              1,240,000.000    1,325,176.220
        BELGIUM  4.25 09/28/22
              1,190,000.000    1,328,105.450
        BELGIUM  5.0 03/28/35
              1,070,000.000    1,779,613.300
        BELGIUM  5.5 03/28/28
              1,240,000.000    1,781,174.440
        BUNDESOBL  04/05/24
              630,000.000    645,417.860
        BUNDESOBL  04/08/22
              1,340,000.000    1,356,321.200
        BUNDESOBL  04/14/23
              1,130,000.000    1,151,746.620
        BUNDESOBL  10/07/22
              1,400,000.000    1,421,912.520
        BUNDESOBL  10/13/23
              1,280,000.000    1,307,136.000
        BUNDESOBL  10/18/24
              1,130,000.000    1,160,447.850
        DEUTSCHLAND  0.0 08/15/50
              330,000.000    324,002.910
        DEUTSCHLAND  0.25
              1,460,000.000    1,536,328.800
        02/15/27
        DEUTSCHLAND  0.25
              780,000.000    826,564.440
        02/15/29
        DEUTSCHLAND  0.25
              1,440,000.000    1,522,814.400
        08/15/28
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/25
              1,360,000.000    1,431,400.000
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/26
              1,260,000.000    1,338,107.400
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/28
              1,430,000.000    1,538,780.100
        DEUTSCHLAND  0.5 08/15/27
              1,600,000.000    1,717,736.000
        DEUTSCHLAND  08/15/26
              630,000.000    651,603.330
        DEUTSCHLAND  08/15/29
              680,000.000    704,456.060
        DEUTSCHLAND  1.0 08/15/24
              1,340,000.000    1,434,708.520
        DEUTSCHLAND  1.0 08/15/25
              670,000.000    726,213.000
        DEUTSCHLAND  1.25
              1,040,000.000    1,394,061.530
        08/15/48
        DEUTSCHLAND  1.5 02/15/23
              970,000.000    1,029,482.340
        DEUTSCHLAND  1.5 05/15/23
              850,000.000    906,276.800
        DEUTSCHLAND  1.5 05/15/24
              1,010,000.000    1,098,426.100
        DEUTSCHLAND  1.5 09/04/22
              1,650,000.000    1,734,767.430
        DEUTSCHLAND  1.75
              1,500,000.000    1,638,276.300
        02/15/24
        DEUTSCHLAND  1.75
              1,540,000.000    1,622,071.220
        07/04/22
        DEUTSCHLAND  2.0 01/04/22
              1,650,000.000    1,725,702.000
        DEUTSCHLAND  2.0 08/15/23
              950,000.000    1,034,137.510
        DEUTSCHLAND  2.25
              1,070,000.000    1,112,543.200
        09/04/21
        DEUTSCHLAND  2.5 07/04/44
              1,290,000.000    2,078,448.000
        DEUTSCHLAND  2.5 08/15/46
              1,470,000.000    2,432,073.840
        DEUTSCHLAND  3.25
              900,000.000    1,564,317.000
        07/04/42
        DEUTSCHLAND  4.0 01/04/37
              1,390,000.000    2,370,772.590
        DEUTSCHLAND  4.25
              840,000.000    1,549,976.400
        07/04/39
            189/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        DEUTSCHLAND  4.75
              600,000.000    859,752.000
        07/04/28
        DEUTSCHLAND  4.75
              1,220,000.000    2,096,411.400
        07/04/34
        DEUTSCHLAND  4.75
              920,000.000    1,829,981.200
        07/04/40
        DEUTSCHLAND  5.5 01/04/31
              1,240,000.000    2,027,883.600
        DEUTSCHLAND  5.625
              860,000.000    1,270,254.400
        01/04/28
        DEUTSCHLAND  6.25
              840,000.000    1,056,216.000
        01/04/24
        DEUTSCHLAND  6.25
              710,000.000    1,174,183.800
        01/04/30
        DEUTSCHLAND  6.5 07/04/27
              710,000.000    1,073,782.700
        FINLAND  0.5 04/15/26
              300,000.000    311,823.300
        FINLAND  0.5 09/15/27
              300,000.000    312,390.450
        FINLAND  0.5 09/15/28
              240,000.000    250,204.440
        FINLAND  0.5 09/15/29
              270,000.000    281,232.540
        FINLAND  0.75 04/15/31
              380,000.000    406,688.160
        FINLAND  0.875 09/15/25
              300,000.000    317,810.310
        FINLAND  04/15/22
              320,000.000    323,366.880
        FINLAND  09/15/23
              230,000.000    233,107.570
        FINLAND  1.125 04/15/34
              230,000.000    257,743.750
        FINLAND  1.375 04/15/47
              130,000.000    161,560.030
        FINLAND  1.5 04/15/23
              170,000.000    179,732.500
        FINLAND  1.625 09/15/22
              400,000.000    420,410.800
        FINLAND  2.0 04/15/24
              280,000.000    306,647.600
        FINLAND  2.625 07/04/42
              350,000.000    520,128.000
        FINLAND  2.75 07/04/28
              380,000.000    466,729.680
        FINLAND  4.0 07/04/25
              430,000.000    526,305.810
        FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
              1,030,000.000    1,310,884.090
        FRANCE OAT 0.0 11/25/29
              610,000.000    603,955.510
        FRANCE OAT 0.25 11/25/26
              1,380,000.000    1,412,522.460
        FRANCE OAT 0.5 05/25/25
              2,620,000.000    2,723,752.000
        FRANCE OAT 0.5 05/25/26
              2,070,000.000    2,153,298.870
        FRANCE OAT 0.5 05/25/29
              2,190,000.000    2,277,424.800
        FRANCE OAT 0.75 05/25/28
              2,250,000.000    2,389,387.500
        FRANCE OAT 0.75 05/25/52
              280,000.000    274,034.880
        FRANCE OAT 0.75 11/25/28
              2,140,000.000    2,273,403.320
        FRANCE OAT 03/25/23
              1,900,000.000    1,925,653.800
        FRANCE OAT 03/25/24
              2,720,000.000    2,759,724.230
        FRANCE OAT 03/25/25
              1,270,000.000    1,286,666.210
        FRANCE OAT 05/25/22
              2,190,000.000    2,213,123.550
        FRANCE OAT 1.0 05/25/27
              1,650,000.000    1,774,806.000
        FRANCE OAT 1.0 11/25/25
              1,720,000.000    1,835,359.190
        FRANCE OAT 1.25 05/25/34
              1,740,000.000    1,951,790.700
        FRANCE OAT 1.25 05/25/36
              1,990,000.000    2,234,969.000
        FRANCE OAT 1.5 05/25/31
              2,290,000.000    2,624,483.800
        FRANCE OAT 1.5 05/25/50
              1,560,000.000    1,856,100.480
            190/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        FRANCE OAT 1.75 05/25/23
              1,930,000.000    2,062,699.080
        FRANCE OAT 1.75 05/25/66
              740,000.000    980,556.240
        FRANCE OAT 1.75 06/25/39
              1,280,000.000    1,560,268.800
        FRANCE OAT 1.75 11/25/24
              2,680,000.000    2,937,239.800
        FRANCE OAT 2.0 05/25/48
              1,490,000.000    1,955,496.980
        FRANCE OAT 2.25 05/25/24
              1,980,000.000    2,193,832.080
        FRANCE OAT 2.25 10/25/22
              3,030,000.000    3,241,251.600
        FRANCE OAT 2.5 05/25/30
              1,610,000.000    1,996,461.180
        FRANCE OAT 2.75 10/25/27
              1,400,000.000    1,696,940.000
        FRANCE OAT 3.0 04/25/22
              2,850,000.000    3,053,661.000
        FRANCE OAT 3.25 05/25/45
              1,500,000.000    2,380,512.150
        FRANCE OAT 3.25 10/25/21
              2,980,000.000    3,153,605.860
        FRANCE OAT 3.5 04/25/26
              2,320,000.000    2,831,212.000
        FRANCE OAT 4.0 04/25/55
              960,000.000    1,877,568.000
        FRANCE OAT 4.0 04/25/60
              790,000.000    1,626,800.390
        FRANCE OAT 4.0 10/25/38
              1,520,000.000    2,456,613.360
        FRANCE OAT 4.25 10/25/23
              2,730,000.000    3,184,888.980
        FRANCE OAT 4.5 04/25/41
              1,450,000.000    2,568,206.200
        FRANCE OAT 4.75 04/25/35
              1,650,000.000    2,707,838.100
        FRANCE OAT 5.5 04/25/29
              2,540,000.000    3,789,738.420
        FRANCE OAT 5.75 10/25/32
              1,480,000.000    2,488,124.200
        FRANCE OAT 6.0 10/25/25
              1,800,000.000    2,421,759.600
        IRISH 0.4 05/15/35
              220,000.000    214,139.640
        IRISH 0.8 03/15/22
              370,000.000    378,458.570
        IRISH 0.9 05/15/28
              430,000.000    456,081.650
        IRISH 1.0 05/15/26
              680,000.000    719,780.000
        IRISH 1.1 05/15/29
              340,000.000    367,477.400
        IRISH 1.3 05/15/33
              260,000.000    288,565.420
        IRISH 1.35 03/18/31
              210,000.000    232,770.090
        IRISH 1.5 05/15/50
              200,000.000    230,563.200
        IRISH 1.7 05/15/37
              320,000.000    375,579.840
        IRISH 10/18/22
              220,000.000    221,884.960
        IRISH 2.0 02/18/45
              500,000.000    640,784.500
        IRISH 2.4 05/15/30
              630,000.000    762,909.840
        IRISH 3.4 03/18/24
              510,000.000    581,784.430
        IRISH 3.9 03/20/23
              240,000.000    269,470.940
        IRISH 5.4 03/13/25
              800,000.000    1,014,373.600
        ITALY BTPS 0.35 11/01/21
              1,700,000.000    1,693,992.200
        ITALY BTPS 0.65 10/15/23
              980,000.000    974,821.680
        ITALY BTPS 0.9 08/01/22
              980,000.000    984,410.000
        ITALY BTPS 0.95 03/01/23
              920,000.000    924,523.640
        ITALY BTPS 0.95 03/15/23
              1,070,000.000    1,075,243.000
        ITALY BTPS 1.2 04/01/22
              770,000.000    777,869.400
        ITALY BTPS 1.25 12/01/26
              1,350,000.000    1,351,225.800
        ITALY BTPS 1.35 04/01/30
              1,040,000.000    1,017,562.000
        ITALY BTPS 1.35 04/15/22
              980,000.000    992,944.820
        ITALY BTPS 1.45 05/15/25
              1,540,000.000    1,565,987.500
        ITALY BTPS 1.45 09/15/22
              1,500,000.000    1,526,212.500
        ITALY BTPS 1.45 11/15/24
              1,040,000.000    1,059,976.320
            191/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ITALY BTPS 1.5 06/01/25
              1,690,000.000    1,722,917.820
        ITALY BTPS 1.6 06/01/26
              1,500,000.000    1,535,400.000
        ITALY BTPS 1.65 03/01/32
              640,000.000    635,465.600
        ITALY BTPS 1.85 05/15/24
              810,000.000    839,970.000
        ITALY BTPS 2.0 02/01/28
              1,390,000.000    1,451,892.530
        ITALY BTPS 2.0 12/01/25
              970,000.000    1,014,572.470
        ITALY BTPS 2.05 08/01/27
              940,000.000    985,039.160
        ITALY BTPS 2.1 07/15/26
              130,000.000    136,635.200
        ITALY BTPS 2.15 12/15/21
              1,680,000.000    1,722,537.600
        ITALY BTPS 2.2 06/01/27
              520,000.000    550,524.000
        ITALY BTPS 2.25 09/01/36
              1,020,000.000    1,054,068.000
        ITALY BTPS 2.45 09/01/33
              1,100,000.000    1,175,212.500
        ITALY BTPS 2.45 09/01/50
              370,000.000    371,554.000
        ITALY BTPS 2.5 11/15/25
              550,000.000    589,853.880
        ITALY BTPS 2.5 12/01/24
              970,000.000    1,033,272.220
        ITALY BTPS 2.7 03/01/47
              1,020,000.000    1,079,160.000
        ITALY BTPS 2.8 03/01/67
              320,000.000    335,936.000
        ITALY BTPS 2.8 12/01/28
              1,400,000.000    1,547,032.480
        ITALY BTPS 2.95 09/01/38
              940,000.000    1,026,480.000
        ITALY BTPS 3.0 08/01/29
              780,000.000    877,276.140
        ITALY BTPS 3.1 03/01/40
              520,000.000    588,601.100
        ITALY BTPS 3.25 09/01/46
              990,000.000    1,148,296.050
        ITALY BTPS 3.35 03/01/35
              790,000.000    925,946.990
        ITALY BTPS 3.45 03/01/48
              1,020,000.000    1,224,044.880
        ITALY BTPS 3.5 03/01/30
              1,640,000.000    1,920,554.800
        ITALY BTPS 3.75 08/01/21
              3,200,000.000    3,329,408.000
        ITALY BTPS 3.75 09/01/24
              1,010,000.000    1,127,033.750
        ITALY BTPS 3.85 09/01/49
              740,000.000    952,912.800
        ITALY BTPS 4.0 02/01/37
              1,130,000.000    1,430,580.000
        ITALY BTPS 4.5 03/01/24
              1,090,000.000    1,237,408.330
        ITALY BTPS 4.5 03/01/26
              1,630,000.000    1,934,973.000
        ITALY BTPS 4.5 05/01/23
              1,400,000.000    1,555,734.600
        ITALY BTPS 4.75 08/01/23
              1,900,000.000    2,143,200.000
        ITALY BTPS 4.75 09/01/21
              2,470,000.000    2,612,099.100
        ITALY BTPS 4.75 09/01/28
              990,000.000    1,244,834.910
        ITALY BTPS 4.75 09/01/44
              970,000.000    1,382,619.570
        ITALY BTPS 5.0 03/01/22
              1,700,000.000    1,837,700.000
        ITALY BTPS 5.0 03/01/25
              1,790,000.000    2,122,314.020
        ITALY BTPS 5.0 08/01/34
              1,610,000.000    2,214,877.000
        ITALY BTPS 5.0 08/01/39
              1,330,000.000    1,903,230.000
        ITALY BTPS 5.0 09/01/40
              1,150,000.000    1,655,885.000
        ITALY BTPS 5.25 11/01/29
              1,750,000.000    2,316,300.000
        ITALY BTPS 5.5 09/01/22
              1,150,000.000    1,279,020.800
        ITALY BTPS 5.5 11/01/22
              1,960,000.000    2,193,305.460
        ITALY BTPS 5.75 02/01/33
              1,280,000.000    1,842,048.000
        ITALY BTPS 6.0 05/01/31
              970,000.000    1,384,869.000
        ITALY BTPS 6.5 11/01/27
              1,790,000.000    2,439,949.000
        ITALY BTPS 7.25 11/01/26
              1,080,000.000    1,484,460.000
        ITALY BTPS 9.0 11/01/23
              1,190,000.000    1,527,722.000
            192/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        NETHERLANDS  0.25
              1,020,000.000    1,055,412.360
        07/15/25
        NETHERLANDS  0.25
              790,000.000    819,170.590
        07/15/29
        NETHERLANDS  0.5 01/15/40
              340,000.000    364,792.120
        NETHERLANDS  0.5 07/15/26
              940,000.000    988,833.000
        NETHERLANDS  0.75
              700,000.000    752,238.900
        07/15/27
        NETHERLANDS  0.75
              750,000.000    809,065.720
        07/15/28
        NETHERLANDS  01/15/22
              460,000.000    464,411.860
        NETHERLANDS  01/15/24
              480,000.000    488,940.480
        NETHERLANDS  1.75
              1,110,000.000    1,192,709.430
        07/15/23
        NETHERLANDS  2.0 07/15/24
              820,000.000    906,979.040
        NETHERLANDS  2.25
              880,000.000    936,009.790
        07/15/22
        NETHERLANDS  2.5 01/15/33
              780,000.000    1,033,015.620
        NETHERLANDS  2.75
              900,000.000    1,503,781.550
        01/15/47
        NETHERLANDS  3.25
              1,860,000.000    1,949,077.960
        07/15/21
        NETHERLANDS  3.75
              300,000.000    335,940.000
        01/15/23
        NETHERLANDS  3.75
              750,000.000    1,334,430.000
        01/15/42
        NETHERLANDS  4.0 01/15/37
              950,000.000    1,571,680.000
        NETHERLANDS  5.5 01/15/28
              850,000.000    1,228,760.000
        SPAIN 0.25 07/30/24
              340,000.000    339,865.370
        SPAIN 0.35 07/30/23
              1,120,000.000    1,126,698.260
        SPAIN 0.4 04/30/22
              1,570,000.000    1,583,596.200
        SPAIN 0.45 10/31/22
              1,340,000.000    1,354,399.640
        SPAIN 0.5 04/30/30
              850,000.000    826,881.020
        SPAIN 0.6 10/31/29
              1,080,000.000    1,066,285.280
        SPAIN 0.75 07/30/21
              1,700,000.000    1,719,774.400
        SPAIN 1.3 10/31/26
              1,070,000.000    1,123,776.060
        SPAIN 1.4 04/30/28
              1,240,000.000    1,312,090.740
        SPAIN 1.4 07/30/28
              1,210,000.000    1,281,390.000
        SPAIN 1.45 04/30/29
              1,370,000.000    1,457,961.250
        SPAIN 1.45 10/31/27
              1,480,000.000    1,568,950.960
        SPAIN 1.5 04/30/27
              1,210,000.000    1,286,109.000
        SPAIN 1.6 04/30/25
              520,000.000    553,075.950
        SPAIN 1.85 07/30/35
              490,000.000    539,546.530
        SPAIN 1.95 04/30/26
              570,000.000    621,338.410
        SPAIN 1.95 07/30/30
              1,460,000.000    1,624,861.740
        SPAIN 2.15 10/31/25
              1,580,000.000    1,733,316.560
        SPAIN 2.35 07/30/33
              1,140,000.000    1,328,898.000
        SPAIN 2.7 10/31/48
              860,000.000    1,088,725.600
        SPAIN 2.75 10/31/24
              1,540,000.000    1,711,096.770
            193/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SPAIN 2.9 10/31/46
              870,000.000    1,131,513.640
        SPAIN 3.45 07/30/66
              660,000.000    1,006,514.520
        SPAIN 3.8 04/30/24
              1,270,000.000    1,452,283.100
        SPAIN 4.2 01/31/37
              670,000.000    980,352.970
        SPAIN 4.4 10/31/23
              1,430,000.000    1,643,456.100
        SPAIN 4.65 07/30/25
              1,370,000.000    1,678,298.220
        SPAIN 4.7 07/30/41
              1,070,000.000    1,732,638.480
        SPAIN 4.8 01/31/24
              1,130,000.000    1,326,366.080
        SPAIN 4.9 07/30/40
              1,170,000.000    1,911,663.000
        SPAIN 5.15 10/31/28
              880,000.000    1,205,512.000
        SPAIN 5.15 10/31/44
              830,000.000    1,461,259.820
        SPAIN 5.4 01/31/23
              1,460,000.000    1,675,536.880
        SPAIN 5.75 07/30/32
              1,220,000.000    1,908,178.930
        SPAIN 5.85 01/31/22
              1,810,000.000    2,003,167.180
        SPAIN 5.9 07/30/26
              1,170,000.000    1,562,395.770
        SPAIN 6.0 01/31/29
              1,580,000.000    2,294,141.040
     ユーロ　小計         289,080,000.000    342,769,517.370
             (34,189,491,600)    (40,539,350,819)
     南アフリカ・ラ   SOUTH AFRICA 10.5
              14,130,000.000    14,615,167.680
     ンド
        12/21/26
        SOUTH AFRICA 6.25
              7,460,000.000    4,633,320.210
        03/31/36
        SOUTH AFRICA 6.5
              3,570,000.000    2,158,826.480
        02/28/41
        SOUTH AFRICA 7.0
              7,030,000.000    5,236,647.000
        02/28/31
        SOUTH AFRICA 8.0
              10,900,000.000    9,023,249.440
        01/31/30
        SOUTH AFRICA 8.25
              6,590,000.000    5,293,263.160
        03/31/32
        SOUTH AFRICA 8.5
              8,820,000.000    6,755,500.130
        01/31/37
        SOUTH AFRICA 8.75
              10,000,000.000    7,654,881.300
        01/31/44
        SOUTH AFRICA 8.75
              16,040,000.000    12,257,763.170
        02/28/48
        SOUTH AFRICA 8.875
              8,410,000.000    6,846,115.840
        02/28/35
        SOUTH AFRICA 9.0
              4,860,000.000    3,875,478.690
        01/31/40
     南アフリカ・ランド　小計         97,810,000.000    78,350,213.100
              (586,860,000)    (470,101,279)
  国債証券　合計            96,159,990,460    112,062,482,518
             (96,159,990,460)    (112,062,482,518)
  合計                112,062,482,518
                 (112,062,482,518)
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
            194/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入債券   有価証券の合計金額に
     通貨      銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）    （％）
  アメリカ・ドル       国債証券    157銘柄   48.53      50.52
  イギリス・ポンド       国債証券    37銘柄   6.14      6.40
  オーストラリア・ドル       国債証券    18銘柄   1.77      1.84
  カナダ・ドル       国債証券    22銘柄   1.57      1.64
  シンガポール・ドル       国債証券    11銘柄   0.41      0.42
  スウェーデン・クローナ       国債証券    5銘柄   0.21      0.22
  デンマーク・クローネ       国債証券    4銘柄   0.46      0.48
  ノルウェー・クローネ       国債証券    5銘柄   0.19      0.20
  ポーランド・ズロチ       国債証券    10銘柄   0.53      0.55
  マレーシア・リンギット       国債証券    11銘柄   0.48      0.49
  メキシコ・ペソ       国債証券    11銘柄   0.61      0.63
  ユーロ       国債証券    278銘柄   34.75      36.18
  南アフリカ・ランド       国債証券    11銘柄   0.40      0.42
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
            195/333












                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月13日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 768,400,746
   コール・ローン                 855,217,334
   株式                295,171,444,216
   投資信託受益証券                 555,147,191
   投資証券                8,014,756,930
   派生商品評価勘定                 580,577,689
   未収入金                 9,021,893
   未収配当金                 362,817,708
                   3,904,761,863
   差入委託証拠金
   流動資産合計                310,222,145,570
  資産合計                310,222,145,570
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 3,184,933
   未払金                 44,790,429
                    27,352,600
   未払解約金
   流動負債合計                 75,327,962
  負債合計                 75,327,962
  純資産の部
  元本等
   元本                92,790,071,936
   剰余金
                   217,356,745,672
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                310,146,817,608
  純資産合計                310,146,817,608
  負債純資産合計                 310,222,145,570
            196/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月12日
     項目
              至　令和2年4月13日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月13日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               90,217,747,738円
   本額
   同期中追加設定元本額               19,088,126,068円
   同期中一部解約元本額               16,515,801,870円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                4,950,787,143円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                3,685,366円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                11,383,730円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                12,730,791円
            197/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                51,588,764円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                45,630,569円
                   19,455,672円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）
   たわらノーロード　先進国株式               13,430,944,119円
   たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                173,571,596円
                   1,826,690,479円
   たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                277,443,433円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                31,265,726円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                230,989,741円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                266,472,193円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                1,033,955円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                116,158,547円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                276,853,433円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                172,079,818円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                294,249,805円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 91,337円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,284,313円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,732,300円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,808,507円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                5,175,078円
   たわらノーロード　全世界株式                54,027,894円
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               43,283,833,725円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                229,433,079円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                198,233,231円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                981,732,765円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,167,184,879円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                120,978,725円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                360,293,436円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                300,464,716円
                   28,179,401円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                822,239,250円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                179,025,158円
                   250,637,582円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                182,686,407円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                288,487,295円
   投資のソムリエ                2,175,491,434円
   クルーズコントロール                151,798,298円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                203,574,430円
                   217,711,866円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                113,524,246円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 172,908円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                 827,983円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                2,226,157円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                64,734,885円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                638,915,695円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                439,823,625円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                298,326,639円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                3,398,895円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                2,303,894円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 592,186円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                5,110,679円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                20,884,784円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                237,028,583円
            198/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                182,359,506円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 698,592円
                    329,504円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 434,084円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 76,622円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                1,230,222円
   資家限定）
   ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                263,103,435円
   関投資家限定）
   ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                85,994,660円
   ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                1,938,942,267円
   ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                9,247,087,372円
   外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                205,930,677円
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                17,496,143円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                 858,417円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                69,014,734円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                151,246,650円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                9,446,065円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                50,917,257円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,854,894円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,274,835円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                20,721,446円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                62,951,938円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                445,496,854円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                576,337,148円
                   1,822,429,507円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                648,428,192円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                110,009,630円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                719,960,919円
   投資家限定）
                   30,716,987円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                7,358,888円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                10,832,509円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                242,892,399円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                28,232,026円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                105,746,484円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                183,738,328円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                296,688,704円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,727,111円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 243,133円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 272,652円
   計               92,790,071,936円
  ２. 受益権の総数               92,790,071,936口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
            199/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               自　令和1年10月12日
       項目
               至　令和2年4月13日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
             当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
             資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
             株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
            200/333










                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月13日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年4月13日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 △61,556,163,618
  投資信託受益証券                 △227,876,942
  投資証券
                   △1,518,098,226
  合計                 △63,302,138,786
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和2年2月18日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
            201/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年4月13日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建        3,883,233    －  3,907,920   △24,687
    オーストラリア・ドル       3,883,233    －  3,907,920   △24,687
   買建       756,489,954     － 753,365,000   △3,124,954
    アメリカ・ドル       565,766,972     － 563,176,880   △2,590,092
    イギリス・ポンド       41,426,246     －  41,245,740   △180,506
    オーストラリア・ドル       13,434,820     －  13,437,760    2,940
    カナダ・ドル       20,114,926     －  20,082,860   △32,066
    ユーロ       115,746,990     － 115,421,760   △325,230
  合計        760,373,187     － 757,272,920   △3,149,641
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
            202/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株式関連
              令和2年4月13日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       5,764,447,309     － 6,344,989,706   580,542,397
  合計        5,764,447,309     － 6,344,989,706   580,542,397
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月13日現在
  1口当たり純資産額                  3.3425円
  （1万口当たり純資産額）                  (33,425円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年4月13日現在
               評価額
   通貨    銘柄   株式数          備考
             単価   金額
     AMAZON.COM  INC
           34,582  2,042.760   70,642,726.320
  アメリカ・ドル
     ABBOTT LABORATORIES
           145,133   86.040   12,487,243.320
     AES CORP
           56,917   14.720   837,818.240
     ABIOMED  INC
           3,574  160.080    572,125.920
     INTL BUSINESS  MACHINES
           72,659  121.500   8,828,068.500
     CORP
     ADVANCED  MICRO DEVICES
           87,783   48.380   4,246,941.540
     ADOBE INC
           39,707  318.700   12,654,620.900
     CHUBB LTD
           37,578  122.270   4,594,662.060
     AIR PRODUCTS  &CHEMICALS
           17,787  219.320   3,901,044.840
     INC
     ALLEGHANY  CORP
           1,346  584.820    787,167.720
     SAREPTA  THERAPEUTICS  INC
           6,052  108.750    658,155.000
     RALPH LAUREN CORP
           3,422  80.410   275,163.020
     ALLSTATE  CORP
           27,068  100.340   2,716,003.120
     HONEYWELL  INTERNATIONAL
           58,608  143.430   8,406,145.440
     INC
     AMGEN INC
           48,754  218.210   10,638,610.340
     HESS CORP
           21,367   40.380   862,799.460
            203/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     AMERICAN  EXPRESS  CO
           57,127   94.820   5,416,782.140
     AMERICAN  ELECTRIC  POWER
           40,670   86.310   3,510,227.700
     AFLAC INC
           60,919   38.080   2,319,795.520
     AMERICAN  INTL GROUP
           74,200   26.540   1,969,268.000
     AMERCO      585  277.840    162,536.400
     ANALOG DEVICES
           30,476   98.790   3,010,724.040
     ALEXION  PHARMACEUTICALS
           18,098   96.230   1,741,570.540
     INC
     JOHNSON  CONTROLS
           65,819   30.600   2,014,061.400
     INTERNATIONAL   PLC
     JONES LANG LASALLE  INC
           4,087  115.370    471,517.190
     VALERO ENERGY CORP
           34,559   50.100   1,731,405.900
     APACHE CORP
           25,616   8.200   210,051.200
     ANSYS INC
           6,688  237.920   1,591,208.960
     APPLE INC
           364,679   267.990   97,730,325.210
     APPLIED  MATERIALS  INC
           76,886   49.590   3,812,776.740
     ALBEMARLE  CORP
           10,027   67.020   672,009.540
     ARCHER-DANIELS-MIDLAND
           45,888   37.580   1,724,471.040
     CO
     PINNACLE  WEST CAPITAL
           9,278  82.230   762,929.940
     CORP
     AMEREN CORP
           21,321   79.000   1,684,359.000
     ARROW ELECTRONICS  INC
           5,795  59.200   343,064.000
     AUTOLIV  INC
           5,913  57.660   340,943.580
     AUTODESK  INC
           18,410  164.900   3,035,809.000
     AUTOMATIC  DATA
           35,679  142.520   5,084,971.080
     PROCESSING
     AUTOZONE  INC
           1,917  940.830   1,803,571.110
     AVERY DENNISON  CORP
           6,549  115.030    753,331.470
     BALL CORP
           25,163   69.940   1,759,900.220
     BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-
           107,654   193.840   20,867,651.360
     CL B
     BANK OF NEW YORK MELLON
           70,002   37.140   2,599,874.280
     CORP
     BAXTER INTERNATIONAL   INC
           40,217   86.890   3,494,455.130
     BECTON DICKINSON  &CO
           22,213  247.450   5,496,606.850
     AMETEK INC
           19,590   78.230   1,532,525.700
     VERIZON  COMM INC
           338,433   57.440   19,439,591.520
     WR BERKLEY  CORP
           12,511   58.320   729,641.520
     BEST BUY CO INC
           18,720   65.990   1,235,332.800
     BIO-RAD  LABORATORIES-CL
           1,859  393.140    730,847.260
     A
     YUM! BRANDS INC
           24,939   80.370   2,004,347.430
     FIRSTENERGY  CORP
           43,588   44.750   1,950,563.000
     BOEING CO
           44,043  151.840   6,687,489.120
     ROBERT HALF INTL INC
           11,645   43.280   503,995.600
     BORGWARNER  INC
           17,210   25.740   442,985.400
     BOSTON SCIENTIFIC  CORP
           115,462   36.830   4,252,465.460
            204/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     C.H. ROBINSON  WORLDWIDE
           11,838   73.220   866,778.360
     INC
     TAKE-TWO  INTERACTIVE
           9,830  119.400   1,173,702.000
     SOFTWRE
     METTLER  TOLEDO
           1,929  727.420   1,403,193.180
     INTERNATIONAL   INC
     BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO
           192,386   58.910   11,333,459.260
     INGREDION  INC
           5,305  82.100   435,540.500
     ONEOK INC
           36,226   28.400   1,028,818.400
     AMERICAN  FINANCIAL  GROUP
           5,900  80.490   474,891.000
     INC
     UNITED RENTALS  INC
           6,181  107.710    665,755.510
     SEMPRA ENERGY
           22,634  130.530   2,954,416.020
     FEDEX CORP
           20,489  122.290   2,505,599.810
     VERISIGN  INC
           8,769  196.070   1,719,337.830
     AMPHENOL  CORP
           24,606   81.910   2,015,477.460
     BROWN-FORMAN  CORP
           24,381   62.890   1,533,321.090
     SIRIUS XM HOLDINGS  INC
           125,254   5.250   657,583.500
     CSX CORP
           61,172   64.000   3,915,008.000
     CABOT OIL &GAS CORP
           31,416   18.880   593,134.080
     CAMPBELL  SOUP CO
           14,050   47.750   670,887.500
     SEAGATE  TECHNOLOGY
           19,641   51.250   1,006,601.250
     CONSTELLATION   BRANDS INC
           13,685  166.240   2,274,994.400
     CARDINAL  HEALTH INC
           22,950   50.430   1,157,368.500
     CARNIVAL  CORP COMMON
           31,962   12.420   396,968.040
     PAIRED
     CATERPILLAR  INC
           45,328  125.030   5,667,359.840
     CHECK POINT SOFTWARE
           9,865  105.360   1,039,376.400
     TECHNOLOGIES
     CITRIX SYSTEMS  INC
           10,387  139.400   1,447,947.800
     CENTURYLINK  INC
           80,424   10.650   856,515.600
     CERNER CORP
           25,170   68.380   1,721,124.600
     JPMORGAN  CHASE &CO
           257,255   102.760   26,435,523.800
     CHURCH &DWIGHT CO INC
           19,574   68.390   1,338,665.860
     CINCINNATI  FINANCIAL
           12,872   83.580   1,075,841.760
     CORP
     CINTAS CORP
           7,294  198.740   1,449,609.560
     CISCO SYSTEMS  INC
           347,671   41.200   14,324,045.200
     CLOROX COMPANY
           10,586  184.210   1,950,047.060
     COCA-COLA  CO/THE
           333,746   49.000   16,353,554.000
     COPART INC
           16,749   74.990   1,256,007.510
     COGNEX CORP
           15,179   46.190   701,118.010
     COLGATE-PALMOLIVE   CO
           66,755   69.910   4,666,842.050
     MARRIOTT  INTERNATIONAL-
           22,506   81.310   1,829,962.860
     CL A
     COMERICA  INC
           11,985   34.750   416,478.750
     NRG ENERGY,  INC.
           21,039   30.760   647,159.640
     COMCAST  CORP-CL  A
           372,113   38.000   14,140,294.000
     CONAGRA  BRANDS INC
           40,291   32.460   1,307,845.860
            205/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CONSOLIDATED  EDISON INC
           26,829   87.940   2,359,342.260
     CMS ENERGY CORP
           22,782   62.330   1,420,002.060
     COOPER COS INC
           3,936  296.570   1,167,299.520
     MOLSON COORS BEVERAGE  CO
           16,513   47.400   782,716.200
     CORNING  INC
           65,417   21.180   1,385,532.060
     SEALED AIR CORP
           13,870   30.800   427,196.000
     HEICO CORP-CL  A
           5,292  72.760   385,045.920
     CUMMINS  INC
           11,623  150.700   1,751,586.100
     DR HORTON INC
           29,104   41.040   1,194,428.160
     DANAHER  CORP
           51,225  145.730   7,465,019.250
     MOODY'S  CORP
           14,130  241.680   3,414,938.400
     COGNIZANT  TECHNOLOGY
           45,276   54.280   2,457,581.280
     SOLUTIONS
     TARGET CORP
           41,906  104.200   4,366,605.200
     DEERE &CO
           24,765  145.750   3,609,498.750
     MORGAN STANLEY
           99,775   41.080   4,098,757.000
     REPUBLIC  SERVICES  INC
           18,180   81.820   1,487,487.600
     COSTAR GROUP INC
           3,001  631.280   1,894,471.280
     THE WALT DISNEY CO
           147,958   104.500   15,461,611.000
     DOLLAR TREE INC
           18,697   77.560   1,450,139.320
     DOVER CORP
           11,113   89.410   993,613.330
     OMNICOM  GROUP
           17,365   56.800   986,332.000
     DTE ENERGY CO
           16,264  111.250   1,809,370.000
     DUKE ENERGY CORP
           60,117   90.310   5,429,166.270
     FLOWSERVE  CORP
           9,882  27.190   268,691.580
     DARDEN RESTAURANTS  INC
           9,700  64.340   624,098.000
     EBAY INC
           61,876   33.830   2,093,265.080
     BANK OF AMERICA  CORP
           701,223   24.860   17,432,403.780
     CITIGROUP  INC
           179,036   47.410   8,488,096.760
     EASTMAN  CHEMICAL  CO
           12,121   59.710   723,744.910
     E*TRADE  FINANCIAL  CORP
           17,104   41.760   714,263.040
     EATON CORP PLC
           33,500   81.440   2,728,240.000
     EATON VANCE CORP
           9,184  34.910   320,613.440
     CADENCE  DESIGN SYS INC
           22,460   71.650   1,609,259.000
     DISH NETWORK  CORP
           23,723   23.070   547,289.610
     ECOLAB INC
           21,004  179.860   3,777,779.440
     PERKINELMER  INC
           10,109   78.340   791,939.060
     ELECTRONIC  ARTS INC
           23,805  105.800   2,518,569.000
     SALESFORCE.COM   INC
           68,322  154.550   10,559,165.100
     ERIE INDEMNITY  CO
           2,243  166.090    372,539.870
     EMERSON  ELECTRIC  CO
           49,455   51.780   2,560,779.900
     ATMOS ENERGY CORP
           9,937  105.200   1,045,372.400
     ENTERGY  CORP
           16,319  102.910   1,679,388.290
     EOG RESOURCES  INC
           48,085   44.820   2,155,169.700
     EQUIFAX  INC
           10,344  124.220   1,284,931.680
     ESTEE LAUDER COS INC/THE
           18,601  164.830   3,066,002.830
     EXPEDITORS  INTERNATIONAL
           14,440   71.480   1,032,171.200
     EXXON MOBIL CORP
           347,328   43.130   14,980,256.640
     FMC CORP
           10,209   90.000   918,810.000
            206/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NEXTERA  ENERGY INC
           40,019  245.280   9,815,860.320
     FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS
           3,373  279.160    941,606.680
     INC
     ASSURANT  INC
           4,594  112.390    516,319.660
     FASTENAL  CO
           49,297   33.620   1,657,365.140
     FIFTH THIRD BANCORP
           58,016   17.820   1,033,845.120
     M&T BANK CORP
           9,999  114.750   1,147,385.250
     FISERV INC
           47,592   99.220   4,722,078.240
     FLIR SYSTEMS  INC
           12,717   34.500   438,736.500
     FORD MOTOR CO
           313,382   5.370   1,682,861.340
     FRANKLIN  RESOURCES  INC
           23,713   16.810   398,615.530
     FREEPORT-MCMORAN   INC
           114,993   8.190   941,792.670
     FLEX LTD
           35,127   8.810   309,468.870
     ARTHUR JGALLAGHER  &CO
           15,924   86.840   1,382,840.160
     GAP INC/THE
           18,295   9.090   166,301.550
     DENTSPLY  SIRONA INC
           18,386   41.870   769,821.820
     GENERAL  DYNAMICS  CORP
           20,788  141.010   2,931,315.880
     GENERAL  MILLS INC
           48,560   57.400   2,787,344.000
     GENUINE  PARTS CO
           11,605   71.670   831,730.350
     GILEAD SCIENCES  INC
           103,846   73.510   7,633,719.460
     GARTNER  INC
           7,522  106.890    804,026.580
     MCKESSON  CORP
           13,720  133.320   1,829,150.400
     NVIDIA CORP
           47,686  262.950   12,539,033.700
     GENERAL  ELECTRIC  CO
           717,586   7.140   5,123,564.040
     WW GRAINGER  INC
           3,745  279.870   1,048,113.150
     HALLIBURTON  CO
           66,843   8.210   548,781.030
     MONSTER  BEVERAGE  CORP
           32,591   60.510   1,972,081.410
     GOLDMAN  SACHS GROUP INC
           25,754  184.260   4,745,432.040
     HARLEY-DAVIDSON   INC
           12,901   21.130   272,598.130
     L3HARRIS  TECHNOLOGIES
           18,329  190.790   3,496,989.910
     INC
     HASBRO INC
           11,383   75.670   861,351.610
     HENRY SCHEIN INC
           11,516   52.250   601,711.000
     HEICO CORP
           3,623  82.000   297,086.000
     HERSHEY  FOODS CORP
           12,250  143.910   1,762,897.500
     HP INC
           118,522   15.970   1,892,796.340
     F5 NETWORKS  INC
           4,874  125.390    611,150.860
     CROWN HOLDINGS  INC NPR
           10,472   62.200   651,358.400
     JUNIPER  NETWORKS  INC
           27,939   21.670   605,438.130
     HOLLYFRONTIER   CORP
           11,855   26.420   313,209.100
     HOLOGIC  INC
           23,457   41.110   964,317.270
     UNUM GROUP
           15,185   15.580   236,582.300
     HOME DEPOT INC
           89,413  201.530   18,019,401.890
     BIOMARIN  PHARMACEUTICAL
           14,356   79.550   1,142,019.800
     INC
     HORMEL FOODS CORP
           23,263   47.540   1,105,923.020
     CENTERPOINT  ENERGY INC
           37,678   17.810   671,045.180
     LENNOX INTERNATIONAL   INC
           2,913  204.290    595,096.770
     HUMANA INC
           10,862  341.900   3,713,717.800
            207/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     JB HUNT TRANSPORT
           7,392  99.190   733,212.480
     SERVICES  INC
     HUNTINGTON  BANCSHARES
           79,517   9.025   717,640.920
     INC
     BIOGEN INC
           14,848  321.050   4,766,950.400
     IDEX CORP
           6,154  151.520    932,454.080
     ILLINOIS  TOOL WORKS
           26,528  159.280   4,225,379.840
     INTUIT INC
           21,351  252.100   5,382,587.100
     IDEXX LABORATORIES  INC
           6,791  258.580   1,756,016.780
     IONIS PHARMACEUTICALS
           10,960   53.000   580,880.000
     INC
     TRANE TECHNOLOGIES  PLC
           19,760   91.600   1,810,016.000
     INTEL CORP
           356,894   57.140   20,392,923.160
     INTL FLAVORS  &
           7,965  127.370   1,014,502.050
     FRAGRANCES
     INTERNATIONAL   PAPER CO
           29,411   34.170   1,004,973.870
     INTERPUBLIC  GROUP OF COS
           28,862   16.280   469,873.360
     INC
     JACOBS ENGINEERING  GROUP
           11,705   81.310   951,733.550
     INC
     JACK HENRY &ASSOCIATES
           6,019  170.160   1,024,193.040
     INC
     INCYTE CORP
           15,616   86.810   1,355,624.960
     JOHNSON  &JOHNSON
           215,989   141.230   30,504,126.470
     HARTFORD  FINANCIAL  SVCS
           29,620   41.880   1,240,485.600
     GRP
     KLA CORPORATION
           12,632  150.120   1,896,315.840
     DEVON ENERGY CORP
           43,446   9.670   420,122.820
     KELLOGG  CO
           21,289   62.740   1,335,671.860
     EAST WEST BANCORP  INC
           11,560   31.110   359,631.600
     KEYCORP      84,596   12.010   1,015,997.960
     KIMBERLY-CLARK   CORP
           28,280  131.490   3,718,537.200
     BLACKROCK  INC/NEW  YORK
           9,520  471.420   4,487,918.400
     KOHLS CORP
           11,910   19.910   237,128.100
     KROGER CO
           66,283   31.060   2,058,749.980
     LAM RESEARCH  CORP
           11,659  258.280   3,011,286.520
     TELEDYNE  TECHNOLOGIES
           3,160  327.920   1,036,227.200
     INC
     PACKAGING  CORP OF
           7,143  90.460   646,155.780
     AMERICA
     AKAMAI TECHNOLOGIES
           12,833   95.390   1,224,139.870
     LEGGETT  &PLATT INC
           10,928   29.880   326,528.640
     LENNAR CORP
           23,510   44.800   1,053,248.000
     JEFFERIES  FINANCIAL
           20,795   14.170   294,665.150
     GROUP INC
     ELI LILLY &CO
           70,973  145.730   10,342,895.290
     LINCOLN  NATIONAL  CORP
           15,344   34.290   526,145.760
     UNITED PARCEL SERVICE-CL
           57,558   98.690   5,680,399.020
     B
            208/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     AGILENT  TECHNOLOGIES  INC
           25,430   78.330   1,991,931.900
     LOCKHEED  MARTIN CORP
           20,853  371.000   7,736,463.000
     LOEWS CORP
           21,759   39.420   857,739.780
     LOWE'S COS INC
           62,974   95.310   6,002,051.940
     DOMINION  ENERGY INC
           67,412   81.590   5,500,145.080
     MGM RESORTS
           38,573   14.550   561,237.150
     INTERNATIONAL
     MCCORMICK  &CO INC
           9,876  154.300   1,523,866.800
     MCDONALD'S  CORPORATION
           62,121  183.700   11,411,627.700
     S&P GLOBAL INC
           20,090  283.550   5,696,519.500
     EVEREST  RE GROUP LTD
           3,114  212.300    661,102.200
     MANPOWERGROUP   INC
           4,555  61.800   281,499.000
     MARKEL CORPORATION
           1,210  1,005.400    1,216,534.000
     EDWARDS  LIFESCIENCES
           17,341  215.440   3,735,945.040
     CORP NPR
     MARSH &MCLENNAN  COS
           41,917   96.610   4,049,601.370
     MASCO CORP
           25,107   40.370   1,013,569.590
     MARTIN MARIETTA
           4,786  208.190    996,397.340
     MATERIALS  INC
     METLIFE  INC
           62,638   35.460   2,221,143.480
     MAXIM INTEGRATED
           21,386   51.790   1,107,580.940
     PRODUCTS
     MEDTRONIC  PLC
           109,853   101.030   11,098,448.590
     ACTIVISION  BLIZZARD  INC
           62,444   60.460   3,775,364.240
     CVS HEALTH CORP
           106,760   60.470   6,455,777.200
     MERCK &CO.INC.
           208,995   82.490   17,239,997.550
     ON SEMICONDUCTOR
           32,686   13.730   448,778.780
     CORPORATION
     LABORATORY  CRP OF AMER
           8,070  146.800   1,184,676.000
     HLDGS
     MICROSOFT  CORP
           594,648   165.140   98,200,170.720
     MICRON TECH INC
           91,561   46.130   4,223,708.930
     MIDDLEBY  CORP
           4,188  58.080   243,239.040
     MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC
           20,442   78.450   1,603,674.900
     MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP
           54,337   24.280   1,319,302.360
     LTD
     3M CO
           47,234  147.780   6,980,240.520
     MOHAWK INDUSTRIES  INC
           4,976  88.010   437,937.760
     MOTOROLA  SOLUTIONS  INC
           14,413  152.890   2,203,603.570
     KANSAS CITY SOUTHERN
           7,614  136.600   1,040,072.400
     MYLAN NV
           44,496   16.080   715,495.680
     ILLUMINA  INC
           11,919  287.620   3,428,142.780
     XCEL ENERGY INC
           43,154   66.270   2,859,815.580
     NEUROCRINE  BIOSCIENCES
           6,545  96.680   632,770.600
     INC
     NATIONAL  OILWELL  VARCO
           39,996   11.600   463,953.600
     INC
     NETAPP INC
           17,963   42.730   767,558.990
     NEWELL BRANDS INC
           33,317   14.150   471,435.550
            209/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NEWMONT  CORP
           66,573   57.310   3,815,298.630
     NVR INC
           316 2,928.010    925,251.160
     NIKE INC-CL B
           102,166   86.790   8,866,987.140
     NOBLE ENERGY INC
           39,436   7.510   296,164.360
     NORDSTROM  INC
           9,487  21.320   202,262.840
     NORFOLK  SOUTHERN  CORP
           21,134  159.300   3,366,646.200
     EVERSOURCE  ENERGY
           26,316   90.100   2,371,071.600
     NISOURCE  INC
           31,427   26.580   835,329.660
     TAPESTRY  INC
           21,790   15.700   342,103.000
     NORTHERN  TRUST CORP
           15,959   84.890   1,354,759.510
     NORTHROP  GRUMMAN  CORP
           13,177  336.650   4,436,037.050
     WELLS FARGO &CO
           329,895   33.200   10,952,514.000
     NUCOR CORP
           24,042   39.430   947,976.060
     CHENIERE  ENERGY INC
           19,190   38.580   740,350.200
     CAPITAL  ONE FINANCIAL
           37,625   60.110   2,261,638.750
     CORP
     OCCIDENTAL  PETROLEUM
           79,250   15.360   1,217,280.000
     CORP
     OLD DOMINION  FREIGHT
           7,813  135.150   1,055,926.950
     LINE
     OGE ENERGY CORP
           16,028   32.520   521,230.560
     O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC
           6,222  342.440   2,130,661.680
     ORACLE CORP
           188,658   53.180   10,032,832.440
     PACCAR INC
           27,438   67.270   1,845,754.260
     PTC INC
           10,059   63.940   643,172.460
     EXELON CORP
           81,102   39.150   3,175,143.300
     PARKER HANNIFIN  CORP
           11,181  145.170   1,623,145.770
     PAYCHEX  INC
           25,879   66.540   1,721,988.660
     ALIGN TECHNOLOGY  INC
           6,181  193.190   1,194,107.390
     PPL CORPORATION
           58,655   26.700   1,566,088.500
     PEPSICO  INC
           114,354   133.630   15,281,125.020
     PENTAIR  PLC
           12,511   32.840   410,861.240
     PFIZER INC
           454,465   35.390   16,083,516.350
     ESSENTIAL  UTILITIES  INC
           15,516   44.610   692,168.760
     CONOCOPHILLIPS      90,875   34.730   3,156,088.750
     PVH CORP
           5,205  49.510   257,699.550
     PIONEER  NATURAL
           14,597   75.480   1,101,781.560
     RESOURCES  CO
     ALTRIA GROUP INC
           153,459   40.910   6,278,007.690
     PNC FINANCIAL  SERVICES
           36,288  105.420   3,825,480.960
     GROUP
     BROWN &BROWN INC
           21,068   39.030   822,284.040
     POLARIS  INC
           4,095  56.000   229,320.000
     GARMIN LTD
           10,774   78.650   847,375.100
     PPG INDUSTRIES  INC
           18,738   97.170   1,820,771.460
     IPG PHOTONICS  CORP
           2,608  119.050    310,482.400
     COSTCO WHOLESALE  CORP
           36,208  300.010   10,862,762.080
     TROWE PRICE GROUP INC
           18,611  105.160   1,957,132.760
     QUEST DIAGNOSTICS
           10,883   89.770   976,966.910
            210/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PROCTER  &GAMBLE CO
           204,434   114.660   23,440,402.440
     PROGRESSIVE  CORP
           47,272   80.390   3,800,196.080
     PUBLIC SERVICE
           41,882   52.950   2,217,651.900
     ENTERPRISE  GP
     PULTE GROUP INC
           21,209   26.340   558,645.060
     GLOBAL PAYMENTS  INC
           25,029  151.030   3,780,129.870
     QUALCOMM  INC
           93,710   71.580   6,707,761.800
     RAYMOND  JAMES FINANCIAL
           10,744   69.440   746,063.360
     INC
     EXACT SCIENCES  CORP
           11,306   67.060   758,180.360
     RENAISSANCERE   HOLDINGS
           4,052  164.740    667,526.480
     LTD
     REGENERON
           6,648  512.960   3,410,158.080
     PHARMACEUTICALS
     REINSURANCE  GROUP OF
           5,042  112.000    564,704.000
     AMERICA  INC
     RESMED INC
           11,940  159.820   1,908,250.800
     US BANCORP
           122,910   38.050   4,676,725.500
     SEATTLE  GENETICS  INC /WA
           10,232  120.320   1,231,114.240
     ARCH CAPITAL  GROUP LTD
           31,500   31.000   976,500.000
     ROSS STORES INC
           30,427   88.740   2,700,091.980
     ROLLINS  INC
           12,378   36.020   445,855.560
     ROPER TECHNOLOGIES  INC
           8,359  315.450   2,636,846.550
     ROCKWELL  AUTOMATION  INC
           9,327  167.640   1,563,578.280
     ROYAL CARIBBEAN  CRUISES
           14,075   40.220   566,096.500
     LTD
     RPM INTERNATIONAL   INC
           11,004   65.810   724,173.240
     ALLIANCE  DATA SYSTEMS
           3,848  38.580   148,455.840
     CORP
     ACCENTURE  PLC-CL A
           52,029  177.920   9,256,999.680
     MONDELEZ  INTERNATIONAL
           117,863   52.340   6,168,949.420
     INC
     WILLIS TOWERS WATSON PLC
           10,239  196.020   2,007,048.780
     THE TRAVELERS  COMPANIES
           20,817  109.740   2,284,457.580
     INC
     FIDELITY  NATIONAL
           50,338  125.120   6,298,290.560
     INFORMATION
     BOOKING  HOLDINGS  INC
           3,451  1,420.640    4,902,628.640
     SCHLUMBERGER  LTD
           116,108   16.470   1,912,298.760
     SCHWAB (CHARLES)  CORP
           95,786   36.540   3,500,020.440
     ZIMMER BIOMET HOLDINGS
           16,910  110.360   1,866,187.600
     INC
     BUNGE LTD
           10,622   40.830   433,696.260
     SEI INVESTMENTS  CO
           10,653   50.930   542,557.290
     ANTHEM INC
           20,884  242.460   5,063,534.640
     AMERISOURCEBERGEN   CORP
           12,641   87.810   1,110,006.210
     PRINCIPAL  FINANCIAL
           22,175   32.600   722,905.000
     GROUP
     SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE
           6,940  492.150   3,415,521.000
            211/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CENTENE  CORP
           48,199   66.420   3,201,377.580
     SVB FINANCIAL  GROUP
           4,044  185.690    750,930.360
     IAC INTERACTIVE  CORP
           6,252  195.010   1,219,202.520
     SMITH (A.O.) CORP
           11,351   40.210   456,423.710
     ACUITY BRANDS INC
           3,087  92.140   284,436.180
     SNAP-ON  INC
           5,301  122.120    647,358.120
     PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC
           32,487   58.700   1,906,986.900
     ADVANCE  AUTO PARTS
           5,297  106.860    566,037.420
     EDISON INTERNATIONAL
           28,916   60.270   1,742,767.320
     SOUTHERN  CO
           86,060   60.330   5,191,999.800
     TRUIST FINANCIAL  CORP
           110,666   36.110   3,996,149.260
     SOUTHWEST  AIRLINES
           11,791   36.470   430,017.770
     AT&T INC
           598,780   30.730   18,400,509.400
     CHEVRON  CORP
           155,219   84.310   13,086,513.890
     STANLEY  BLACK &DECKER
           13,100  119.370   1,563,747.000
     INC
     STATE STREET CORP
           29,847   60.950   1,819,174.650
     STARBUCKS  CORP
           97,388   73.880   7,195,025.440
     STEEL DYNAMICS  INC
           17,547   23.960   420,426.120
     STRYKER  CORP
           27,930  182.720   5,103,369.600
     NETFLIX  INC
           35,949  370.720   13,327,013.280
     NORTONLIFELOCK   INC
           48,955   19.370   948,258.350
     KNIGHT SWIFT
     TRANSPORTATION   HOLDINGS   9,793  35.030   343,048.790
     INC
     SYNOPSYS  INC
           12,867  136.580   1,757,374.860
     SYSCO CORP
           38,745   49.590   1,921,364.550
     INTUITIVE  SURGICAL  INC
           9,525  503.790   4,798,599.750
     TELEFLEX  INC
           3,899  325.560   1,269,358.440
     TEVA PHARMACEUTICAL
           88,322   10.160   897,351.520
     INDUSTRIES
     TERADYNE  INC
           14,447   61.150   883,434.050
     TEXAS INSTRUMENTS  INC
           76,641  107.690   8,253,469.290
     TEXTRON  INC
           16,304   29.440   479,989.760
     THERMO FISHER SCIENTIFIC
           32,899  317.380   10,441,484.620
     INC
     TIFFANY  &CO
           8,733  127.950   1,117,387.350
     GLOBE LIFE INC
           9,042  80.400   726,976.800
     DAVITA INC
           7,993  74.820   598,036.260
     TRACTOR  SUPPLY CO
           9,573  88.230   844,625.790
     TRIMBLE  INC
           20,073   34.460   691,715.580
     TYLER TECHNOLOGIES  INC
           3,294  311.990   1,027,695.060
     TYSON FOODS INC
           25,079   60.940   1,528,314.260
     UGI CORP
           19,841   30.040   596,023.640
     MARATHON  OIL CORP
           58,418   4.120   240,682.160
     UNION PACIFIC  CORP
           56,912  148.730   8,464,521.760
     RAYTHEON  TECHNOLOGIES
           123,465   64.710   7,989,420.150
     CORP
     UNITEDHEALTH  GROUP INC
           77,700  264.130   20,522,901.000
            212/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     UNIVERSAL  HEALTH
           6,153  104.510    643,050.030
     SERVICES  INC
     VARIAN MEDICAL  SYSTEMS
           7,226  113.150    817,621.900
     INC
     VF CORP
           26,903   59.210   1,592,926.630
     VIACOMCBS  INC
           45,361   16.560   751,178.160
     VERTEX PHARMACEUTICALS
           21,142  246.610   5,213,828.620
     INC
     VULCAN MATERIALS  CO
           11,057  113.100   1,250,546.700
     WALGREENS  BOOTS ALLIANCE
           62,594   43.980   2,752,884.120
     INC
     WALMART  INC
           116,589   121.800   14,200,540.200
     WASTE MANAGEMENT  INC
           35,117   99.850   3,506,432.450
     WATERS CORP
           5,211  195.930   1,020,991.230
     ALLERGAN  PLC
           26,983  182.200   4,916,302.600
     WEST PHARMACEUTICAL
           6,024  162.930    981,490.320
     SERVICES
     JM SMUCKER  CO/THE-NEW
           9,176  112.750   1,034,594.000
     VAIL RESORTS  INC
           3,109  164.690    512,021.210
     WESTERN  DIGITAL  CORP
           25,867   45.050   1,165,308.350
     WABTEC CORP
           15,540   55.260   858,740.400
     WHIRLPOOL  CORP
           4,614  104.750    483,316.500
     SKYWORKS  SOLUTIONS  INC
           13,935   89.950   1,253,453.250
     WYNN RESORTS  LTD
           8,639  70.650   610,345.350
     NASDAQ INC
           9,020  107.920    973,438.400
     CME GROUP INC
           29,406  190.160   5,591,844.960
     WILLIAMS  COS INC
           99,729   16.590   1,654,504.110
     LKQ CORP
           29,464   22.530   663,823.920
     ALLIANT  ENERGY CORP
           19,849   53.140   1,054,775.860
     WEC ENERGY GROUP INC
           26,725   98.220   2,624,929.500
     TD AMERITRADE  HOLDING
           21,820   37.960   828,287.200
     CORP
     CARMAX INC
           14,208   66.500   944,832.000
     XILINX INC
           20,663   83.110   1,717,301.930
     TJX COMPANIES  INC
           99,863   48.810   4,874,313.030
     ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP
           4,128  201.220    830,636.160
     ZIONS BANCORP  NA
           13,142   30.995   407,336.290
     DAIRY FARM INTERNATIONAL
           27,400   4.930   135,082.000
     HLDNGS
     HONGKONG  LAND HOLDINGS
           108,700   4.250   461,975.000
     LTD
     JARDINE  MATHESON
           17,800   49.510   881,278.000
     HOLDINGS  LTD
     JARDINE  STRATEGIC
           17,100   23.490   401,679.000
     HOLDINGS  LTD
     ALNYLAM  PHARMACEUTICALS
           9,381  116.380   1,091,760.780
     INC
     SIGNATURE  BANK
           4,171  90.230   376,349.330
     CBRE GROUP INC
           26,811   45.610   1,222,849.710
            213/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LIBERTY  GLOBAL PLC
           12,732   18.590   236,687.880
     REGIONS  FINANCIAL  CORP
           76,480   11.010   842,044.800
     DOMINO'S  PIZZA INC
           3,212  343.640   1,103,771.680
     WESTLAKE  CHEMICAL  CORP
           3,000  45.610   136,830.000
     T-MOBILE  US INC
           35,299   85.900   3,032,184.100
     LAS VEGAS SANDS CORP
           27,755   47.860   1,328,354.300
     MOSAIC CO/THE
           28,249   12.970   366,389.530
     MARKETAXESS  HOLDINGS  INC
           3,218  403.350   1,297,980.300
     CELANESE  CORP
           10,139   83.910   850,763.490
     DEXCOM INC
           7,700  275.270   2,119,579.000
     DISCOVERY  INC-A
           10,423   22.320   232,641.360
     EXPEDIA  GROUP INC
           12,120   62.420   756,530.400
     CF INDUSTRIES  HOLDINGS
           18,475   31.010   572,909.750
     INC
     AMERIPRISE  FINANCIAL  INC
           10,651  120.470   1,283,125.970
     LIBERTY  GLOBAL PLC-
           34,023   17.390   591,659.970
     SERIES  C 
     INTERCONTINENTAL
           45,880   87.380   4,008,994.400
     EXCHANGE  INC
     UNDER ARMOUR INC-CLASS  A
           14,696   10.430   153,279.280
     LIVE NATION
           11,339   38.270   433,943.530
     CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL
           2,246  771.000   1,731,666.000
     INC
     UNITED AIRLINES
           4,508  31.500   142,002.000
     HOLIDINGS  INC
     TRANSDIGM  GROUP INC
           4,026  344.540   1,387,118.040
     MASTERCARD  INC
           73,599  269.400   19,827,570.600
     HANESBRANDS  INC
           27,619   9.570   264,313.830
     WESTERN  UNION CO
           35,367   20.190   714,059.730
     OWENS CORNING
           7,756  44.100   342,039.600
     LEIDOS HOLDINGS  INC
           11,057   95.460   1,055,501.220
     AERCAP HOLDINGS  NV
           8,807  25.760   226,868.320
     SPIRIT AEROSYSTEMS
           7,067  22.580   159,572.860
     HOLDINGS  INC
     MELCO RESORTS  &
           17,350   13.600   235,960.000
     ENTERTAINMENT-ADR
     BROADRIDGE  FINANCIAL
           9,176  105.910    971,830.160
     SOLUTIONS
     PEOPLE'S  UNITED
           40,369   12.300   496,538.700
     FINANCIAL  INC
     DELTA AIR LINES INC
           11,158   24.390   272,143.620
     INSULET  CORP
           4,781  182.940    874,636.140
     CONTINENTAL  RESOURCES
           6,038  12.190    73,603.220
     INC/OK
     DISCOVER  FINANCIAL
           28,398   39.210   1,113,485.580
     TE CONNECTIVITY  LTD
           27,638   71.170   1,966,996.460
     CONCHO RESOURCES
           15,970   52.740   842,257.800
     INC/MIDLAND  TX
     WABCO HOLDING  INC
           4,076  134.710    549,077.960
            214/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LULULEMON  ATHLETICA  INC
           8,919  203.510   1,815,105.690
     VMWARE INC
           6,532  131.430    858,500.760
     MERCADOLIBRE  INC
           3,777  533.280   2,014,198.560
     ULTA BEAUTY INC
           4,759  202.480    963,602.320
     INVESCO  LTD
           33,443   9.860   329,747.980
     MSCI INC
           7,151  310.690   2,221,744.190
     PHILIP MORRIS
           127,645   75.340   9,616,774.300
     INTERNATIONAL
     VISA INC
           140,380   173.690   24,382,602.200
     AMERICAN  WATER WORKS CO
           15,441  131.750   2,034,351.750
     INC
     DISCOVERY  INC-C
           30,421   20.140   612,678.940
     MARATHON  PETROLEUM  CORP
           53,851   25.630   1,380,201.130
     FORTUNE  BRANDS HOME &
           12,110   50.830   615,551.300
     SECURITY  INC
     KINDER MORGAN
           170,954   15.360   2,625,853.440
     INC/DELAWARE
     XYLEM INC
           15,151   69.340   1,050,570.340
     LYONDELLBASELL
           20,876   58.930   1,230,222.680
     INDUSTRIES  NV
     HUNTINGTON  INGALLS
           3,484  192.390    670,286.760
     INDUSTRIES  INC
     SPLUNK INC
           12,174  123.130   1,498,984.620
     EPAM SYSTEMS  INC
           4,738  192.290    911,070.020
     HCA HEALTHCARE  INC
           22,084  108.060   2,386,397.040
     VERISK ANALYTICS  INC
           12,461  148.260   1,847,467.860
     JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC
           4,273  109.690    468,705.370
     FLEETCOR  TECHNOLOGIES
           7,006  224.990   1,576,279.940
     INC
     FIRST REPUBLIC  BANK/SAN
           13,975   99.500   1,390,512.500
     FRANCISCO  CA
     NXP SEMICONDUCTOR   NV
           22,860   89.970   2,056,714.200
     BOOZ ALLEN HAMILTON
           11,667   74.250   866,274.750
     HOLDING  CORP
     TARGA RESOURCES  CORP
           19,038   8.610   163,917.180
     LEAR CORP
           4,681  91.150   426,673.150
     CBOE GLOBAL MARKETS  INC
           8,622  93.420   805,467.240
     SS&C TECHNOLOGIES
           20,302   49.510   1,005,152.020
     HOLDINGS  INC
     DOLLAR GENERAL  CORP
           20,893  169.240   3,535,931.320
     FORTINET  INC
           12,393  101.930   1,263,218.490
     TESLA INC
           11,100  573.000   6,360,300.000
     GENERAL  MOTORS CO
           109,268   24.060   2,628,988.080
     XPO LOGISTICS  INC
           7,614  61.900   471,306.600
     TRIPADVISOR  INC
           9,263  18.340   169,883.420
     ALLY FINANCIAL  INC
           34,101   16.830   573,919.830
     CAPRI HOLDINGS  LTD
           12,138   13.380   162,406.440
     VOYA FINANCIAL  INC
           10,273   45.650   468,962.450
     APTIV PLC
           21,364   62.230   1,329,481.720
            215/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PHILLIPS  66
           36,678   61.520   2,256,430.560
     GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC
           7,589  83.410   632,998.490
     FACEBOOK  INC
           197,592   175.190   34,616,142.480
     IQVIA HOLDINGS  INC
           13,446  128.530   1,728,214.380
     DIAMONDBACK  ENERGY INC
           11,424   34.860   398,240.640
     SERVICENOW  INC
           15,562  278.060   4,327,169.720
     PALO ALTO NETWORKS  INC
           8,043  177.880   1,430,688.840
     WORKDAY  INC
           13,144  145.410   1,911,269.040
     ABBVIE INC
           121,304   79.750   9,673,994.000
     ZOETIS INC
           39,098  128.750   5,033,867.500
     NORWEGIAN  CRUISE LINE
           16,899   13.110   221,545.890
     HOLDINGS  LTD
     COTY INC
           23,813   6.020   143,354.260
     NEWS CORP/NEW-CL  A
           30,263   9.490   287,195.870
     HD SUPPLY HOLDINGS  INC
           14,075   32.070   451,385.250
     CDW CORP
           11,406  106.260   1,212,001.560
     AMERICAN  AIRLINES  GROUP
           10,199   12.510   127,589.490
     INC
     HOWMET AEROSPACE  INC
           30,749   13.250   407,424.250
     TWILIO INC
           9,190  95.340   876,174.600
     SNAP INC
           57,130   13.610   777,539.300
     LIBERTY  MEDIA CORP-
           18,890   24.920   470,738.800
     LIBERTY-C
     LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-A
           5,006  32.050   160,442.300
     LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-C
           14,205   32.340   459,389.700
     UNDER ARMOUR INC-CLASS   C 
           15,410   9.350   144,083.500
     OKTA INC
           8,556  130.960   1,120,493.760
     BLACK KNIGHT INC
           12,793   63.480   812,099.640
     BAKER HUGHES CO
           51,005   12.860   655,924.300
     LAMB WESTON HOLDINGS  INC
           13,181   58.400   769,770.400
     ALTICE USA INC-A
           14,073   24.600   346,195.800
     TECHNIPFMC  LTD
           31,257   8.400   262,558.800
     BROADCOM  INC
           32,537  254.300   8,274,159.100
     RINGCENTRAL  INC-CLASS  A
           6,250  205.140   1,282,125.000
     MONGODB  INC
           3,423  140.340    480,383.820
     BURLINGTON  STORES INC
           5,095  176.890    901,254.550
     ELANCO ANIMAL HEALTH INC
           35,824   24.500   877,688.000
     VEEVA SYSTEMS  INC
           10,594  162.110   1,717,393.340
     TWITTER  INC
           63,023   27.770   1,750,148.710
     SENSATA  TECHNOLOGIES
           13,214   34.280   452,975.920
     HOLDING  PLC
     EVERGY INC
           18,388   63.100   1,160,282.800
     ALLEGION  PLC
           7,469  95.360   712,243.840
     STERIS PLC
           6,658  152.690   1,016,610.020
     DOCUSIGN  INC
           8,601  90.630   779,508.630
     WIX.COM  LTD
           4,000  114.460    457,840.000
     DROPBOX  INC
           17,573   18.060   317,368.380
     KKR &CO INC
           42,982   25.300   1,087,444.600
     PERRIGO  CO PLC
           10,553   50.450   532,398.850
            216/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     HILTON WORLDWIDE
           22,987   68.450   1,573,460.150
     HOLDINGS  INC
     ARAMARK      18,144   23.290   422,573.760
     CIGNA CORP
           30,792  181.830   5,598,909.360
     DELL TECHNOLOGIES  INC
           12,960   41.560   538,617.600
     DOW INC
           60,823   36.560   2,223,688.880
     AMCOR PLC
           130,000   9.160   1,190,800.000
     PINTEREST  INC
           21,582   16.750   361,498.500
     XEROX HOLDINGS  CORP
           13,360   19.360   258,649.600
     FOX CORP-A
           31,825   25.990   827,131.750
     FOX CORP-B
           13,009   25.640   333,550.760
     CARRIER  GLOBAL CORP
           65,428   14.780   967,025.840
     OTIS WORLDWIDE  CORP
           32,714   49.140   1,607,565.960
     UBER TECHNOLOGIES  INC
           32,409   27.110   878,607.990
     CORTEVA  INC
           59,322   27.930   1,656,863.460
     BLACKSTONE  GROUP INC
           53,609   49.170   2,635,954.530
     GRUBHUB  INC
           8,158  45.090   367,844.220
     INGERSOLL  RAND INC
           28,361   26.500   751,566.500
     PAYCOM SOFTWARE  INC
           3,923  221.990    870,866.770
     SABRE CORP
           19,809   7.000   138,663.000
     AON PLC
           18,189  192.050   3,493,197.450
     ARISTA NETWORKS  INC
           4,385  209.910    920,455.350
     IHS MARKIT LTD
           31,844   65.470   2,084,826.680
     FNF GROUP
           21,372   28.860   616,795.920
     SYNCHRONY  FINANCIAL
           53,503   17.620   942,722.860
     CITIZENS  FINANCIAL  GROUP
           36,972   22.110   817,450.920
     INC
     CYBERARK  SOFTWARE  LTD
           3,457  89.090   307,984.130
     CDK GLOBAL INC
           9,969  35.980   358,684.620
     WAYFAIR  INC
           5,091  76.850   391,243.350
     KEYSIGHT  TECHNOLOGIES
           15,555   92.100   1,432,615.500
     INC
     QORVO INC
           8,871  83.110   737,268.810
     LIBERTY  BROADBAND  CORP-C
           8,307  115.480    959,292.360
     W/I
     AXALTA COATING  SYSTEMS
           17,018   18.630   317,045.340
     LTD
     GODADDY  INC
           14,540   62.540   909,331.600
     NIELSEN  HOLDINGS  PLC
           26,204   14.140   370,524.560
     TRANSUNION      15,000   71.490   1,072,350.000
     SQUARE INC
           28,837   59.210   1,707,438.770
     DUPONT DE NEMOURS  INC
           61,980   40.780   2,527,544.400
     COCA-COLA  EUROPEAN
           20,048   43.640   874,894.720
     PARTNERS  PLC
     WESTROCK  CO
           22,778   32.160   732,540.480
     KRAFT HEINZ CO
           56,143   28.110   1,578,179.730
     FORTIVE  CORP
           25,025   61.040   1,527,526.000
     MATCH GROUP INC
           4,599  68.110   313,237.890
     WASTE CONNECTIONS  INC
           22,092   87.460   1,932,166.320
            217/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ALPHABET  INC-CL A
           24,827  1,206.570   29,955,513.390
     HEWLETT  PACKARD
           105,599   10.530   1,111,957.470
     ENTERPRISE  CO
     PAYPAL HOLDINGS  INC
           91,518  105.840   9,686,265.120
     EQUITABLE  HOLDINGS  INC
           37,687   16.610   625,981.070
     DXC TECHNOLOGY  CO
           20,848   16.090   335,444.320
     ZILLOW GROUP INC-C
           10,805   40.630   439,007.150
     ALPHABET  INC-CL  C 
           25,152  1,211.450   30,470,390.400
     BEIGENE  LTD ADR
           3,159  150.400    475,113.600
     LINDE PLC
           43,847  189.480   8,308,129.560
     ATHENE HOLDING  LTD
           11,847   30.350   359,556.450
     ROKU INC
           8,222  92.450   760,123.900
     CHARTER  COMMUNICATIONS
           12,325  466.640   5,751,338.000
     INC
     VISTRA ENERGY CORP
           30,000   17.790   533,700.000
  アメリカ・ドル　小計        24,620,293      1,936,527,525.420
                (209,590,374,078)
  イギリス・ポン
     ANTOFAGASTA  PLC
           31,798   7.622   242,364.350
  ド
     ASHTEAD  GROUP
           38,255   19.560   748,267.800
     SEVERN TRENT PLC
           18,217   22.960   418,262.320
     BHP GROUP PLC
           170,632   13.140   2,242,104.480
     BARCLAYS  PLC
          1,399,996   0.975   1,364,996.100
     BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC
           82,283   5.124   421,618.090
     BT GROUP PLC
           723,199   1.258   909,784.340
     BUNZL PLC
           28,834   16.940   488,447.960
     EASYJET  PLC
           13,628   6.812   92,833.930
     AVIVA PLC
           318,596   2.646   843,005.010
     CRODA INTERNATIONAL
           10,391   44.120   458,450.920
     DIAGEO PLC
           191,865   26.330   5,051,805.450
     SCHRODERS  PLC
           11,354   26.600   302,016.400
     DCC PLC
           7,898  53.580   423,174.840
     NATIONAL  GRID PLC
           287,812   9.082   2,613,908.580
     KINGFISHER  PLC
           165,680   1.524   252,496.320
     BAE SYSTEMS  PLC
           269,245   5.384   1,449,615.080
     BRITISH  AMERICAN  TOBACCO
           187,993   30.205   5,678,328.560
     PLC
     HALMA PLC
           31,901   19.700   628,449.700
     NEXT PLC
           10,018   46.240   463,232.320
     IMPERIAL  BRANDS PLC
           78,235   16.650   1,302,612.750
     JOHNSON  MATTHEY  PLC
           15,017   19.805   297,411.680
     ANGLO AMERICAN  PLC
           87,429   14.626   1,278,736.550
     COMPASS  GROUP PLC
           128,001   13.595   1,740,173.590
     HSBC HOLDINGS  PLC
          1,665,987   4.288   7,143,752.250
     LEGAL &GENERAL  GROUP
           517,170   2.130   1,101,572.100
     PLC
     CENTRICA  PLC
           471,340   0.355   167,325.700
     UNILEVER  PLC
           91,257   41.240   3,763,438.680
     MEGGITT  PLC
           62,181   2.815   175,039.510
            218/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MORRISON  SUPERMARKETS
           224,069   1.809   405,340.820
     UNITED UTILITIES  GROUP
           54,487   8.736   475,998.430
     PLC
     RSA INSURANCE  GROUP PLC
           80,864   3.811   308,172.700
     GRP
     ASSOCIATED  BRITISH  FOODS
           31,166   19.450   606,178.700
     PLC
     PEARSON  PLC
           65,009   5.220   339,346.980
     PERSIMMON  PLC
           28,006   21.110   591,206.660
     PRUDENTIAL  PLC
           216,909   10.470   2,271,037.230
     RIO TINTO PLC
           93,710   38.530   3,610,646.300
     VODAFONE  GROUP PLC
          2,229,795   1.130   2,519,668.350
     RECKITT  BENCKISER  GROUP
           58,381   61.680   3,600,940.080
     PLC
     RELX PLC
           160,493   17.915   2,875,232.090
     RENTOKIL  INITIAL  PLC
           140,617   3.923   551,640.490
     ROLLS ROYCE HOLDINGS  PLC
           139,268   3.502   487,716.530
     ROYAL BANK OF SCOTLAND
           423,054   1.225   518,241.150
     GROUP
     ST JAMES'S  PLACE PLC
           37,685   8.252   310,976.620
     SSE PLC
           82,005   12.485   1,023,832.420
     BP PLC
          1,663,116   3.357   5,583,080.410
     SAGE GROUP PLC(THE)
           87,111   6.148   535,558.420
     SMITHS GROUP PLC
           31,720   12.370   392,376.400
     SPIRAX-SARCO  ENGINEERING
           5,518  84.000   463,512.000
     PLC
     STANDARD  CHARTERED  PLC
           220,443   4.509   993,977.480
     LLOYDS BANKING  GROUP PLC
          5,688,933   0.333   1,894,414.680
     TAYLOR WIMPLEY  PLC
           252,287   1.419   357,995.250
     TESCO PLC
           800,936   2.320   1,858,171.520
     3I GROUP PLC
           76,643   7.732   592,603.670
     SMITH &NEPHEW PLC
           68,027   15.640   1,063,942.280
     GLAXOSMITHKLINE   PLC
           408,922   15.442   6,314,573.520
     WEIR GROUP
           19,161   9.320   178,580.520
     LONDON STOCK EXCHANGE
           25,112   72.320   1,816,099.840
     PLC
     WPP PLC
           107,148   5.730   613,958.040
     ASTRAZENECA  PLC
           107,627   71.210   7,664,118.670
     WHITBREAD  PLC
           9,814  29.640   290,886.960
     CARNIVAL  PLC
           13,350   9.656   128,907.600
     MARKS &SPENCER  GROUP
           176,730   1.105   195,286.650
     PLC
     INTERTEK  GROUP PLC
           14,390   48.420   696,763.800
     BURBERRY  GROUP PLC
           31,686   14.635   463,724.610
     INTERCONTINENTAL   HOTELS
           15,397   37.100   571,228.700
     ITV PLC
           254,308   0.763   194,037.000
     SAINSBURY  (J) PLC
           137,215   2.002   274,704.430
     G4S PLC
           122,250   1.068   130,563.000
     ADMIRAL  GROUP PLC
           15,893   22.160   352,188.880
            219/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     THE BERKELEY  GROUP
           11,271   39.750   448,022.250
     HOLDINGS
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
           338,604   15.096   5,111,565.980
     SHS
     ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
           307,886   14.720   4,532,081.920
     SHS
     TUI AG-DI
           29,824   3.988   118,938.110
     AVEVA GROUP PLC
           5,704  35.890   204,716.560
     STANDARD  LIFE ABERDEEN
           206,313   2.302   474,932.520
     PLC
     EXPERIAN  PLC
           74,267   22.520   1,672,492.840
     MONDI PLC
           39,767   13.500   536,854.500
     HARGREAVES  LANSDOWN  PLC
           28,011   14.895   417,223.840
     OCADO GROUP PLC
           39,210   13.680   536,392.800
     INFORMA  PLC
           108,748   4.631   503,611.980
     GLENCORE  PLC
           880,918   1.447   1,274,688.340
     GVC HOLDINGS  PLC
           49,618   6.728   333,829.900
     EVRAZ PLC
           48,765   2.643   128,885.890
     NMC HEALTH PLC
           8,149   0.001    8.140
     DIRECT LINE INSURANCE
           112,694   2.802   315,768.580
     GROUP PLC
     COCA-COLA  HBC AG
           15,208   20.290   308,570.320
     FERGUSON  PLC
           19,440   53.000   1,030,320.000
     M&G PLC
           204,940   1.420   291,014.800
     JD SPORTS FASHION  PLC
           32,086   5.646   181,157.550
     MICRO FOCUS
           26,100   4.640   121,104.000
     INTERNATIONAL   PLC
     AUTO TRADER GROUP PLC
           76,348   4.140   316,080.720
     MELROSE  INDUSTRIES  PLC
           364,735   1.009   368,017.610
  イギリス・ポンド　小計        24,564,073      115,406,934.390
                (15,556,854,756)
  イスラエル・
     BANK HAPOALIM  BM
           102,359   20.850   2,134,185.150
  シュケル
     BANK LEUMI LE-ISRAEL  BM
           130,703   18.920   2,472,900.760
     ELBIT SYSTEMS  LTD
           1,760  440.000    774,400.000
     ISRAEL DISCOUNT  BANK LTD
           102,134   10.740   1,096,919.160
     ISRAEL CHEMICALS  LTD
           49,411   11.650   575,638.150
     NICE LTD
           4,902  557.000   2,730,414.000
     MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD
           10,444   65.000   678,860.000
     AZRIELI  GROUP
           2,291  182.400    417,878.400
  イスラエル・シュケル　小計         404,004      10,881,195.620
                (329,373,791)
  オーストラリ
     RAMSAY HEALTH CARE LTD
           12,432   61.200   760,838.400
  ア・ドル
     AUST AND NZ BANKING
           231,404   16.540   3,827,422.160
     GROUP LT
     WESTPAC  BANKING
           294,468   15.960   4,699,709.280
     CORPORATION
     FORTESCUE  METALS GROUP
           115,662   11.340   1,311,607.080
     LTD
            220/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     TELSTRA  CORP LTD
           364,409   3.140   1,144,244.260
     BENDIGO  AND ADELAIDE
           39,014   6.170   240,716.380
     BANK LTD
     AMP LTD
           302,414   1.305   394,650.270
     ASX LTD
           15,573   79.540   1,238,676.420
     BHP GROUP LTD
           242,967   31.500   7,653,460.500
     CALTEX AUSTRALIA  LTD
           20,946   24.220   507,312.120
     HARVEY NORMAN HOLDINGS
           89,512   2.810   251,528.720
     LTD
     COMPUTERSHARE   LT
           38,040   10.810   411,212.400
     CSL LIMITED
           37,122  329.000   12,213,138.000
     REA GROUP LTD
           4,119  84.470   347,931.930
     TRANSURBAN  GROUP
           223,753   12.280   2,747,686.840
     COCA-COLA  AMATIL LTD
           52,458   9.410   493,629.780
     COCHLEAR  LTD
           5,533  189.500   1,048,503.500
     ORIGIN ENERGY LTD
           132,860   5.100   677,586.000
     COMMONWEALTH  BANK OF
           145,225   61.760   8,969,096.000
     AUSTRALIA
     BORAL LIMITED
           86,101   2.580   222,140.580
     RIO TINTO LIMITED
           30,466   89.390   2,723,355.740
     APA GROUP
           94,106   10.970   1,032,342.820
     ARISTOCRAT  LEISU
           45,323   22.900   1,037,896.700
     INSURANCE  AUSTRALIA
           180,573   6.130   1,106,912.490
     GROUP LT
     TPG TELECOM  LTD
           28,719   7.300   209,648.700
     FLIGHT CENTRE TRAVEL
           3,275  11.560    37,859.000
     GROUP LTD
     JAMES HARDIE INDUSTRIES
           33,926   20.270   687,680.020
     PLC
     ORICA LTD
           40,893   17.180   702,541.740
     CIMIC GROUP LTD
           8,709  23.250   202,484.250
     LEND LEASE CORP LTD
           42,974   11.650   500,647.100
     BLUESCOPE  STEEL LTD
           36,941   10.190   376,428.790
     SYDNEY AIRPORT
           85,130   5.720   486,943.600
     MACQUARIE  GROUP LTD
           27,149   99.500   2,701,325.500
     WORLEY LTD
           27,772   7.190   199,680.680
     SUNCORP  GROUP LTD
           110,775   9.090   1,006,944.750
     NATIONAL  AUSTRALIA  BANK
           243,511   16.080   3,915,656.880
     LTD
     NEWCREST  MINING LTD
           62,080   25.640   1,591,731.200
     OIL SEARCH LTD
           105,470   2.700   284,769.000
     INCITEC  PIVOT LTD
           136,426   2.210   301,501.460
     QANTAS AIRWAYS  LIMITED
           62,282   3.560   221,723.920
     QBE INSURANCE  GROUP
           117,359   9.110   1,069,140.490
     LIMITED
     CHALLENGER  FINANCIAL
           45,707   4.930   225,335.510
     SERVICES
     SANTOS LTD
           132,862   4.610   612,493.820
     SONIC HEALTHCARE
           34,684   22.840   792,182.560
            221/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WASHINGTON  HSOUL
           15,775   17.950   283,161.250
     PATTINSON  &CO LTD
     TABCORP  HOLDINGS  LTD
           148,535   2.860   424,810.100
     WESFARMERS  LTD
           92,394   37.500   3,464,775.000
     ALUMINA  LIMITED
           184,613   1.475   272,304.170
     WOODSIDE  PETROLEUM  LTD
           80,277   21.840   1,753,249.680
     WOOLWORTHS  GROUP LTD
           101,526   35.100   3,563,562.600
     MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP
           9,995  49.870   498,450.650
     LTD
     SEEK LTD
           25,899   16.320   422,671.680
     AUSNET SERVICES
           165,066   1.795   296,293.470
     AGL ENERGY LTD
           49,644   17.470   867,280.680
     BRAMBLES  LTD
           127,166   10.930   1,389,924.380
     CROWN RESORTS  LTD
           32,861   8.320   273,403.520
     AURIZON  HOLDINGS  LTD
           150,150   4.350   653,152.500
     TREASURY  WINE ESTATES
           57,667   10.630   613,000.210
     LTD
     MEDIBANK  PVT LTD
           206,910   2.690   556,587.900
     SOUTH32  LTD(AUD)
           472,144   2.030   958,452.320
     COLES GROUP LTD
           109,456   15.950   1,745,823.200
     WISETECH  GLOBAL LTD
           8,000  15.960   127,680.000
  オーストラリア・ドル　小計        6,229,202      89,352,900.650
                (6,126,928,398)
     AGNICO EAGLE MINES LTD
           19,234   68.510   1,317,721.340
  カナダ・ドル
     ALIMENTATION  COUCHE TARD
           73,988   35.420   2,620,654.960
     INC
     BARRICK  GOLD CORP
           144,080   31.480   4,535,638.400
     ATCO LTD
           7,193  39.770   286,065.610
     BANK OF MONTREAL
           53,051   75.100   3,984,130.100
     BANK OF NOVA SCOTIA
           100,987   57.400   5,796,653.800
     NATIONAL  BANK OF CANADA
           29,047   56.940   1,653,936.180
     BCE INC
           11,673   57.410   670,146.930
     BROOKFIELD  ASSET
           109,222   49.120   5,364,984.640
     MANAGEMENT
     BAUSCH HEALTH COS INC
           20,415   25.250   515,478.750
     BOMBARDIER  INC 'B'
           151,615   0.475   72,017.120
     SAPUTO INC
           18,601   33.940   631,317.940
     BLACKBERRY  LTD
           39,652   5.250   208,173.000
     ALGONQUIN  POWER &
           46,369   19.600   908,832.400
     UTILITIES  CO
     CGI INC
           18,686   84.130   1,572,053.180
     CCL INDUSTRIES  INC
           11,340   42.710   484,331.400
     CAE INC
           29,026   19.000   551,494.000
     CAMECO CORP
           32,627   13.000   424,151.000
     ROGERS COMM-CL  B
           30,750   60.130   1,848,997.500
     CAN IMPERIAL  BK OF
           36,383   86.170   3,135,123.110
     COMMERCE
     CANADIAN  NATURAL
           100,962   18.780   1,896,066.360
     RESOURCES
            222/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CANADIAN  TIRE CORP-CL  A
           4,862  92.960   451,971.520
     CANADIAN  UTILITIES  LTD
           9,119  35.520   323,906.880
     CANADIAN  NATL RAILWAY  CO
           59,043  111.190   6,564,991.170
     GILDAN ACTIVEWEAR  INC
           15,911   22.760   362,134.360
     OPEN TEXT CORP
           21,795   51.510   1,122,660.450
     EMPIRE CO LTD
           15,093   29.470   444,790.710
     KINROSS  GOLD CORP
           99,741   7.860   783,964.260
     FORTIS INC
           35,862   55.410   1,987,113.420
     FIRST QUANTUM  MINERALS
           55,296   7.320   404,766.720
     LTD
     TELUS CORP
           31,890   22.270   710,190.300
     GREAT WEST LIFECO INC
           20,722   23.600   489,039.200
     IMPERIAL  OIL LTD
           21,542   18.070   389,263.940
     ENBRIDGE  INC
           167,112   40.130   6,706,204.560
     IGM FINANCIAL  INC
           10,692   25.750   275,319.000
     MANULIFE  FINANCIAL  CORP
           158,249   17.880   2,829,492.120
     LOBLAW CO LTD
           15,136   71.970   1,089,337.920
     MAGNA INTERNATIONAL   INC
           24,355   51.310   1,249,655.050
     SUN LIFE FINANCIAL  INC
           48,404   48.650   2,354,854.600
     FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS
           2,072  401.660    832,239.520
     LTD
     METRO INC
           19,949   59.160   1,180,182.840
     HUSKY ENERGY INC
           28,749   4.780   137,420.220
     EMERA INC
           19,138   56.200   1,075,555.600
     METHANEX  CORP
           5,281  20.890   110,320.090
     ONEX CORP
           6,646  56.570   375,964.220
     POWER CORP OF CANADA
           46,551   22.340   1,039,949.340
     QUEBECOR  INC-B
           17,237   29.870   514,869.190
     ROYAL BANK OF CANADA
           117,083   88.250   10,332,574.750
     CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY
           11,307  315.760   3,570,298.320
     LTD
     SHAW COMM INC-B
           35,431   22.820   808,535.420
     SUNCOR ENERGY INC
           124,884   22.750   2,841,111.000
     LUNDIN MINING CORP
           43,480   6.180   268,706.400
     TECK RESOURCES  LTD-CL B
           41,016   11.070   454,047.120
     THOMSON  REUTERS  CORP
           16,252   99.320   1,614,148.640
     TORONTO  DOMINION  BANK
           148,165   60.230   8,923,977.950
     (THE) C$
     TC ENERGY CORP
           78,207   66.280   5,183,559.960
     WEST FRASER TIMBER CO
           5,696  32.060   182,613.760
     LTD
     WESTON (GEORGE)  LTD
           6,184  103.720    641,404.480
     INTACT FINANCIAL  CORP
           10,989  140.550   1,544,503.950
     WHEATON  PRECIOUS  METALS
           34,963   44.710   1,563,195.730
     CORP
     CONSTELLATION   SOFTWARE
           1,707  1,290.780    2,203,361.460
     INC
     FRANCO-NEVADA   CORP NPR
           16,080  159.150   2,559,132.000
     CI FINANCIAL  CORP
           12,479   13.690   170,837.510
            223/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     KEYERA CORP
           16,668   15.700   261,687.600
     PARKLAND  FUEL CORP
           10,583   29.770   315,055.910
     ALTAGAS  LTD
           23,944   14.900   356,765.600
     PEMBINA  PIPELINE  CORP
           42,684   28.560   1,219,055.040
     DOLLARAMA  INC
           23,536   41.000   964,976.000
     STARS GROUP INC
           18,529   30.320   561,799.280
     CENOVUS  ENERGY INC W/I
           80,721   3.860   311,583.060
     KIRKLAND  LAKE GOLD LTD
           23,762   50.110   1,190,713.820
     INTER PIPELINE  LTD
           27,946   10.010   279,739.460
     NUTRIEN  LTD
           48,340   51.460   2,487,576.400
     CRONOS GROUP INC
           16,000   8.090   129,440.000
     WSP GLOBAL INC
           8,400  84.250   707,700.000
     IA FINANCIAL  CORP INC
           8,104  45.910   372,054.640
     OVINTIV  INC
           19,278   6.170   118,945.260
     PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD
           14,961   8.990   134,499.390
     AIR CANADA
           10,722   20.080   215,297.760
     RESTAURANT  BRANDS
           22,111   61.510   1,360,047.610
     INTERNATIONAL   INC
     AURORA CANNABIS  INC
           66,562   1.220   81,205.640
     SHOPIFY  INC
           8,669  584.720   5,068,937.680
     CANOPY GROWTH CORP
           18,634   20.430   380,692.620
     HYDRO ONE LTD
           27,340   26.530   725,330.200
  カナダ・ドル　小計        3,286,765      132,389,236.340
                (10,266,785,278)
  シンガポール・
     SINGAPORE  TECH ENG
           125,000   3.260   407,500.000
  ドル
     SEMBCORP  INDUSTRIES
           81,400   1.580   128,612.000
     SINGAPORE  PRESS HOLDINGS
           123,700   1.540   190,498.000
     LTD
     DBS GROUP HOLDINGS  LTD
           142,400   19.140   2,725,536.000
     CITY DEVELOPMENTS  LTD
           36,400   7.720   281,008.000
     JARDINE  CYCLE &CARRIAGE
           5,944  20.420   121,376.480
     LTD
     SINGAPORE  AIRPORT
           47,800   3.200   152,960.000
     TERMINAL  SERVICES  LTD
     SINGAPORE  EXCHANGE  LTD
           68,900   9.700   668,330.000
     CAPITALAND  LTD
           204,515   2.950   603,319.250
     GENTING  SINGAPORE  LTD
           416,400   0.725   301,890.000
     KEPPEL CORP LTD
           134,900   5.720   771,628.000
     COMFORTDELGRO   CORP LTD
           177,900   1.500   266,850.000
     OVERSEA-CHINESE   BANKING
           271,653   8.950   2,431,294.350
     CORP
     SINGAPORE
           676,822   2.710   1,834,187.620
     TELECOMMUNICATIONS
     SINGAPORE  AIRLINES  LTD
           47,500   6.130   291,175.000
     UNITED OVERSEAS  BANK LTD
           104,000   20.170   2,097,680.000
     UOL GROUP LIMITED
           40,500   6.760   273,780.000
     VENTURE  CORP LTD
           21,000   15.220   319,620.000
     WILMAR INTERNATIONAL   LTD
           142,300   3.430   488,089.000
            224/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     YANGZIJIANG  SHIPBUILDING
           188,800   0.920   173,696.000
     HOLDINGS  LTD
  シンガポール・ドル　小計        3,057,834      14,529,029.700
                (1,110,163,159)
     CREDIT SUISSE GROUP AG
           206,366   8.618   1,778,462.180
  スイス・フラン
     NESTLE SA-REGISTERED
           243,865   102.220   24,927,880.300
     CIE FINANC RICHEMONT
           43,393   54.440   2,362,314.920
     ROCHE HOLDING  AG-
           57,622  308.700   17,787,911.400
     GENUSSCHEIN
     SCHINDLER  HOLDING-PART
           3,467  212.700    737,430.900
     CERT
     SIKA INHABER
           10,101  167.600   1,692,927.600
     SGS SA-REG
           483 2,240.000    1,081,920.000
     NOVARTIS  AG-REG SHS
           176,230   82.120   14,472,007.600
     BALOISE  HOLDING  AG -R
           4,199  142.900    600,037.100
     BARRY CALLEBAUT  AG
           265 1,897.000    502,705.000
     CLARIANT  AG-REG
           19,979   18.040   360,421.160
     SWISSCOM  AG-REG
           2,192  517.000   1,133,264.000
     ABB LTD
           151,638   17.600   2,668,828.800
     ADECCO GROUP AG-REG
           12,944   39.710   514,006.240
     GEBERIT  AG
           2,901  406.900   1,180,416.900
     LONZA GROUP AG-REG
           6,107  399.300   2,438,525.100
     LINDT &SPRUENGLI  PART
            95 7,840.000    744,800.000
     LINDT &SPRUENGLI  NAMEN
            9 83,100.000    747,900.000
     GIVAUDAN-REG      768 3,071.000    2,358,528.000
     ZURICH INSURANCE  GROUP
           12,060  319.400   3,851,964.000
     AG
     LAFARGEHOLCIM   LTD
           40,497   37.650   1,524,712.050
     TEMENOS  GROUP
           5,723  117.900    674,741.700
     SONOVA HOLDING  AG
           4,667  177.200    826,992.400
     KUEHNE &NAGEL INTL AG
           4,518  139.200    628,905.600
     STRAUMANN  HOLDING  AG
           794  753.200    598,040.800
     THE SWATCH GROUP AG-B
           2,134  200.900    428,720.600
     THE SWATCH GROUP AG-REG
           4,592  38.780   178,077.760
     SCHINDLER  NAMEN
           1,663  204.800    340,582.400
     SWISS LIFE HOLDING  AG
           2,830  342.500    969,275.000
     VIFOR PHARMA AG
           3,465  143.000    495,495.000
     EMS-CHEMIE  HOLDING
           633  607.000    384,231.000
     SWISS PRIME SITE AG
           5,990  90.350   541,196.500
     PARGESA  HOLDING  PORTEUR
           3,000  67.350   202,050.000
     DUFRY GROUP
           3,138  29.390    92,225.820
     PARTNERS  GROUP HOLDING
           1,515  751.200   1,138,068.000
     AG
     JULIUS BAER GROUP LTD
           17,849   35.610   635,602.890
     SWISS RE LTD
           24,292   78.120   1,897,691.040
     ALCON INC
           34,580   50.800   1,756,664.000
     UBS GROUP AG
           318,832   9.676   3,085,018.430
  スイス・フラン　小計        1,435,396      98,340,542.190
                (11,016,107,536)
            225/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スウェーデン・
     ATLAS COPCO AB-A SHS
           52,284  330.300   17,269,405.200
  クローナ
     ATLAS COPCO AB-B SHS
           33,341  291.300   9,712,233.300
     ERICSSON  LM-B SHS
           253,072   80.000   20,245,760.000
     LUNDBERGS  B
           7,382  420.800   3,106,345.600
     SKF AB-B SHS
           28,812  140.450   4,046,645.400
     SANDVIK  AB
           98,784  140.200   13,849,516.800
     SKANDINAVISKA   ENSKILDA
           130,827   69.380   9,076,777.260
     BAN-A
     SKANSKA  AB-B SHS
           24,400  172.800   4,216,320.000
     SWEDBANK  AB
           71,958  107.340   7,723,971.720
     SVENSKA  HANDELSBANKEN-A
           126,411   82.080   10,375,814.880
     SHS
     VOLVO AB-B SHS
           119,911   127.000   15,228,697.000
     SWEDISH  MATCH AB
           12,941  577.800   7,477,309.800
     TELE2 AB-B SHS
           44,518  135.600   6,036,640.800
     INDUSTRIVARDEN    C 
           11,403  202.000   2,303,406.000
     ELECTROLUX  AB-SER B
           19,191  128.300   2,462,205.300
     SECURITAS  AB-B SHS
           24,098  112.400   2,708,615.200
     INVESTOR  AB-B SHS
           38,580  462.700   17,850,966.000
     HENNES&MAURITZ   AB-B SHS
           73,283  136.500   10,003,129.500
     ASSA ABLOY AB-B
           80,055  179.650   14,381,880.750
     TELIA CO AB
           230,897   35.030   8,088,321.910
     LUNDIN ENERGY AB
           12,146  215.100   2,612,604.600
     BOLIDEN  AB
           21,855  194.600   4,252,983.000
     ALFA LAVAL AB
           23,343  188.250   4,394,319.750
     KINNEVIK  AB-B
           18,310  192.550   3,525,590.500
     MILLICOM  INTERNATIONAL
           7,844  297.500   2,333,590.000
     CELLULAR  SA
     ICA GRUPPEN  AB
           9,009  432.700   3,898,194.300
     HUSQVARNA  AB-B SHS
           33,692   53.000   1,785,676.000
     HEXAGON  AB
           21,145  450.700   9,530,051.500
     EPIROC AB-A
           48,955   99.620   4,876,897.100
     EPIROC AB-B
           30,899   98.060   3,029,955.940
     ESSITY AB-B
           52,640  284.900   14,997,136.000
     NORDEA BANK ABP
           262,037   57.180   14,983,275.660
  スウェーデン・クローナ　小計        2,024,023      256,384,236.770
                (2,789,460,496)
  デンマーク・ク
     CARLSBERG  AS-B
           8,441  792.800   6,692,024.800
  ローネ
     APMOLLER A/S
           491 6,500.000    3,191,500.000
     AP MOLLER MAERSK A
           435 6,025.000    2,620,875.000
     DANSKE BANK A/S
           51,034   74.060   3,779,578.040
     GENMAB A/S
           5,646  1,465.000    8,271,390.000
     NOVOZYMES-B  SHS
           18,310  310.000   5,676,100.000
     NOVO NORDISK  A/S-B
           145,197   406.450   59,015,320.650
     VESTAS WIND SYSTEMS  A/S
           15,504  580.400   8,998,521.600
     COLOPLAST-B      9,449  993.400   9,386,636.600
     DSV PANALPINA  AS
           17,572  629.200   11,056,302.400
            226/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     DEMANT A/S
           7,244  151.400   1,096,741.600
     HLUNDBECK  A/S
           4,840  219.200   1,060,928.000
     TRYG A/S
           11,107  185.000   2,054,795.000
     PANDORA  A/S
           8,251  224.200   1,849,874.200
     CHRISTIAN  HANSEN HOLDING
           9,258  511.600   4,736,392.800
     A/S
     ISS A/S
           11,107  101.500   1,127,360.500
     ORSTED A/S
           15,090  654.600   9,877,914.000
  デンマーク・クローネ　小計         338,976     140,492,255.190
                (2,225,397,322)
     AUCKLAND  INTL AIRPORT
  ニュージーラン
           85,245   5.750   490,158.750
  ド・ドル   LTD
     RYMAN HEALTHCARE  LTD
           29,894   11.120   332,421.280
     A2 MILK CO LTD
           55,091   17.480   962,990.680
     FISHER &PAYKEL
           50,218   27.000   1,355,886.000
     FLETCHER  BUILDING  LTD
           64,104   3.560   228,210.240
     SPARK NEW ZEALAND  LTD
           159,623   4.350   694,360.050
     MIGHTY RIVER POWER LTD
           61,734   4.250   262,369.500
     MERIDIAN  ENERGY LTD
           124,162   4.360   541,346.320
  ニュージーランド・ドル　小計         630,071      4,867,742.820
                (320,054,090)
  ノルウェー・ク
     MOWI ASA
           35,183  172.000   6,051,476.000
  ローネ
     DNB ASA
           83,164  112.000   9,314,368.000
     NORSK HYDRO ASA
           93,139   21.700   2,021,116.300
     TELENOR  ASA
           54,766  153.000   8,379,198.000
     ORKLA ASA
           65,283   89.580   5,848,051.140
     EQUINOR  ASA
           83,149  135.800   11,291,634.200
     YARA INTERNATIONAL   ASA
           16,390  349.700   5,731,583.000
     AKER BP ASA
           8,552  162.000   1,385,424.000
     GJENSIDIGE  FORSIKRING
           16,683  181.000   3,019,623.000
     ASA
     SCHIBSTED  ASA
           7,445  190.000   1,414,550.000
  ノルウェー・クローネ　小計         463,754      54,457,023.640
                (575,066,170)
     CRH PLC
           68,058   27.370   1,862,747.460
  ユーロ
     FLUTTER  ENTERTAINMENT
           6,246  88.300   551,521.800
     PLC
     KERRY GROUP PLC-A
           13,521   98.000   1,325,058.000
     KINGSPAN  GROUP PLC
           11,768   46.200   543,681.600
     UMICORE      17,654   35.930   634,308.220
     AIR LIQUIDE
           38,592  118.450   4,571,222.400
     AIRBUS SE
           47,288   61.000   2,884,568.000
     AXA      155,478   15.530   2,414,573.340
     VEOLIA ENVIRONNEMENT
           44,117   19.230   848,369.910
     ADIDAS AG
           15,061  224.300   3,378,182.300
     ASSICURAZIONI   GENERALI
           87,030   12.870   1,120,076.100
     DASSAULT  AVIATION  SA
           163  825.500    134,556.500
     DANONE      50,801   58.600   2,976,938.600
            227/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SAFRAN SA
           28,002   79.600   2,228,959.200
     INTESA SANPAOLO
          1,245,487   1.445   1,799,728.710
     BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE
           27,741   50.820   1,409,797.620
     AG
     ACCOR SA
           17,535   28.640   502,202.400
     BOUYGUES      17,572   30.260   531,728.720
     BNP PARIBAS
           90,228   28.405   2,562,926.340
     THALES SA
           8,549  74.460   636,558.540
     CAPGEMINI  SA
           12,515   81.000   1,013,715.000
     CASINO GUICHARD
           4,264  35.900   153,077.600
     PERRACHON
     INGENICO  GROUP
           5,654  114.000    644,556.000
     UNICREDIT  SPA
           173,574   7.437   1,290,869.830
     NATIXIS      70,166   2.236   156,891.170
     KONINKLIJKE  DSM NV
           14,867  107.550   1,598,945.850
     COMMERZBANK  AG
           83,118   3.397   282,351.840
     EIFFAGE      6,461  73.660   475,917.260
     FRESENIUS  SE &CO KGAA
           34,713   38.010   1,319,441.130
     UNITED INTERNET
           9,882  28.550   282,131.100
     FUCHS PETROLUB  SE PREF
           5,546  36.980   205,091.080
     PUBLICIS  GROUPE
           20,157   30.080   606,322.560
     FAURECIA      6,117  30.850   188,709.450
     IBERDROLA  SA
           509,958   9.108   4,644,697.460
     ENI SPA
           211,633   9.308   1,969,879.960
     JERONIMO  MARTINS
           19,517   15.140   295,487.380
     KBC GROUPE
           21,124   48.540   1,025,358.960
     HANNOVER  RUECK SE
           4,868  138.100    672,270.800
     WARTSILA  OYJ
           34,935   7.002   244,614.870
     L'OREAL      20,541  244.800   5,028,436.800
     LVMH MOET HENNESSY  LOUIS
           22,763  347.400   7,907,866.200
     VUITTON  SE
     GEA GROUP AG
           11,838   21.500   254,517.000
     BOLLORE      71,347   2.516   179,509.050
     MEDIOBANCA  SPA
           41,639   5.542   230,763.330
     MICHELIN(CGDE)-B      13,862   87.040   1,206,548.480
     CONTINENTAL  AG
           8,312  73.040   607,108.480
     DEUTSCHE  POST AG-REG
           81,049   25.670   2,080,527.830
     SIEMENS  GAMESA RENEWABLE
           15,885   13.640   216,671.400
     ENERGY
     NOKIAN RENKAAT  OYJ
           9,399  19.785   185,959.210
     OMV AG
           12,817   30.700   393,481.900
     VERBUND  AG
           4,908  39.040   191,608.320
     PERNOD-RICARD      17,836  139.500   2,488,122.000
     PEUGEOT  SA
           43,905   13.415   588,985.570
     PORSCHE  AUTOMOBIL  HLDG-
           12,649   44.250   559,718.250
     PFD
     RENAULT  SA
           14,917   18.538   276,531.340
     REPSOL SA
           117,630   8.286   974,682.180
     REMY COINTREAU
           1,860  103.200    191,952.000
            228/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MERCK KGAA
           11,125   95.800   1,065,775.000
     COMPAGNIE  DE SAINT-
           40,642   25.980   1,055,879.160
     GOBAIN
     RWE AG
           46,489   25.660   1,192,907.740
     SEB SA
           1,551  115.000    178,365.000
     SOCIETE  GENERALE-A
           68,153   15.022   1,023,794.360
     VINCI S.A.
           42,889   76.500   3,281,008.500
     SODEXO      7,075  71.600   506,570.000
     SOLVAY SA
           5,563  72.640   404,096.320
     SCHNEIDER  ELECTRIC  SE
           45,615   80.260   3,661,059.900
     VIVENDI  SA
           68,572   21.100   1,446,869.200
     SAP SE
           80,600  110.000   8,866,000.000
     TELEFONICA  S.A
           394,836   4.324   1,707,270.860
     TOTAL SA
           197,080   33.625   6,626,815.000
     VALEO      19,653   16.960   333,314.880
     E.ON SE
           190,255   8.918   1,696,694.090
     VOEST-ALPINE  AG
           9,875  19.695   194,488.120
     HENKEL AG &CO KGAA
           9,338  67.900   634,050.200
     SIEMENS  AG-REG
           63,050   81.340   5,128,487.000
     UPM-KYMMENE  OYJ
           44,829   24.610   1,103,241.690
     ING GROEP NV-CVA
           310,268   5.411   1,678,860.140
     PUMA AG
           7,534  57.500   433,205.000
     BAYER AG
           80,700   57.470   4,637,829.000
     STORA ENSO OYJ-R SHS
           54,622   10.245   559,602.390
     HENKEL AG &CO KGAA
           13,759   78.020   1,073,477.180
     VORZUG
     DAIMLER  AG
           73,648   29.840   2,197,656.320
     BASF SE
           76,178   46.895   3,572,367.310
     BEIERSDORF  AG
           8,371  91.400   765,109.400
     HOCHTIEF  AG
           1,707  70.400   120,172.800
     HEIDELBERGCEMENT   AG
           12,031   43.900   528,160.900
     FRESENIUS  MEDICAL  CARE
           18,156   63.240   1,148,185.440
     AG &CO
     ORANGE      161,612   11.365   1,836,720.380
     SAMPO OYJ-A SHS
           36,389   28.040   1,020,347.560
     RANDSTAD  NV
           9,074  34.260   310,875.240
     ALLIANZ  SE
           34,382  164.880   5,668,904.160
     ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA
           201,606   3.763   758,643.370
     KONINKLIJKE  AHOLD
           92,232   22.420   2,067,841.440
     DELHAIZE  NV
     HERMES INTL
           2,676  641.800   1,717,456.800
     ENDESA S.A.
           29,748   19.920   592,580.160
     DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG
           16,096   8.880   142,932.480
     ERSTE GROUP BANK AG
           27,125   18.050   489,606.250
     MUENCHENER  RUECKVER  AG-
           11,712  192.350   2,252,803.200
     REG
     ARCELOR  MITTAL (NL)
           61,594   9.578   589,947.330
     DASSAULT  SYSTEMES  SA
           10,824  130.800   1,415,779.200
            229/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ACS ACTIVIDADES  CONS Y
           20,137   20.000   402,740.000
     SERV
     HEINEKEN  NV
           21,153   75.100   1,588,590.300
     AKZO NOBEL
           16,843   65.120   1,096,816.160
     ASML HOLDING  NV
           34,865  255.650   8,913,237.250
     AEGON NV
           150,349   2.491   374,519.350
     BANKINTER  S.A.
           57,960   3.504   203,091.840
     VOLKSWAGEN  AG
           2,758  133.000    366,814.000
     VOLKSWAGEN  AG PFD
           15,582  122.540   1,909,418.280
     BANCO BILBAO VIZCAYA
           535,630   3.004   1,609,032.520
     ARGENTA
     KERING      6,324  473.700   2,995,678.800
     CNP ASSURANCES
           13,987   9.400   131,477.800
     FORTUM OYJ
           39,409   15.510   611,233.590
     AGEAS      14,365   34.140   490,421.100
     UCB SA
           10,571   80.240   848,217.040
     THYSSENKRUPP  AG
           27,110   5.800   157,238.000
     CARREFOUR  SA
           49,926   14.220   709,947.720
     NATURGY  ENERGY GROUP SA
           23,612   16.110   380,389.320
     ATOS SE
           7,304  61.880   451,971.520
     NOKIA OYJ
           473,158   2.978   1,409,064.520
     KONINKLIJKE  PHILIPS  NV
           74,500   37.765   2,813,492.500
     WOLTERS  KLUWER-CVA
           22,583   65.640   1,482,348.120
     SANOFI      92,501   82.130   7,597,107.130
     STMICROELECTRONICS    NV
           56,474   22.200   1,253,722.800
     ELISA OYJ
           10,787   53.680   579,046.160
     BANCO SANTANDER  SA
          1,388,012   2.165   3,005,045.980
     METSO OYJ
           8,585  23.180   199,000.300
     RED ELECTRICA  DE
           34,596   15.495   536,065.020
     CORPORACION  SA
     QIAGEN N.V.
           17,974   36.370   653,714.380
     DEUTSCHE  BANK AG-REG
           149,384   6.119   914,080.690
     BMW VORZUG
           4,116  42.100   173,283.600
     ENEL SPA
           672,872   6.453   4,342,043.010
     COLRUYT  NV
           4,673  53.500   250,005.500
     VOPAK (KON.)
           5,364  46.250   248,085.000
     DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG
           277,656   12.365   3,433,216.440
     SARTORIUS  AG
           2,712  224.400    608,572.800
     LEONARDO  SPA
           28,316   7.150   202,459.400
     UBISOFT  ENTERTAINMENT
           7,686  68.840   529,104.240
     INFINEON  TECHNOLOGIES  AG
           101,157   16.232   1,641,980.420
     CARL ZEISS MEDITEC  AG
           3,771  95.400   359,753.400
     KONINKLIJKE  KPN NV
           291,029   2.190   637,353.510
     EUROFINS  SCIENTIFIC
           899  470.000    422,530.000
     TELEPERFORMANCE      5,018  203.700   1,022,166.600
     DEUTSCHE  BOERSE AG
           15,488  132.650   2,054,483.200
     EURAZEO      2,748  43.640   119,922.720
     BANCO SABADELL
           413,631   0.443   183,238.530
            230/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GROUPE BRUXELLES  LAMBERT
           6,689  72.960   488,029.440
     SA
     FRAPORT  AG
           3,149  40.300   126,904.700
     HEINEKEN  HOLDING  NV-A
           10,004   70.350   703,781.400
     INDITEX      88,813   25.260   2,243,416.380
     JC DECAUX SA
           6,058  19.000   115,102.000
     ANDRITZ  AG
           6,265  31.540   197,598.100
     MAPFRE SA
           84,474   1.752   147,998.440
     ESSILORLUXOTTICA      22,866  106.700   2,439,802.200
     SNAM SPA
           171,294   3.937   674,384.470
     CREDIT AGRICOLE  SA
           105,610   6.974   736,524.140
     ENAGAS      18,095   20.090   363,528.550
     WENDEL      2,220  80.800   179,376.000
     WIRECARD  AG
           10,105  112.880   1,140,652.400
     TENARIS  SA
           36,959   6.006   221,975.750
     TELECOM  ITALIA SPA
           762,675   0.370   282,189.750
     TELECOM  ITALIA-RNC
           497,596   0.365   181,622.540
     ATLANTIA  SPA
           37,365   12.945   483,689.920
     ILIAD SA
           1,046  128.800    134,724.800
     PROXIMUS      13,739   20.510   281,786.890
     SES FDR
           28,847   5.352   154,389.140
     TERNA SPA
           113,654   5.536   629,188.540
     BIOMERIEUX      3,248  102.000    331,296.000
     GRIFOLS  SA
           23,518   29.680   698,014.240
     FERROVIAL  SA
           38,666   23.100   893,184.600
     LANXESS  AG
           6,856  41.850   286,923.600
     NESTE OYJ
           32,931   29.120   958,950.720
     RAIFFEISEN  BANK
           9,641  15.230   146,832.430
     INTERNATIONAL
     RECORDATI  SPA
           9,977  37.780   376,931.060
     GALAPAGOS  NV
           3,426  186.950    640,490.700
     DAVIDE CAMPARI-MILANO
           58,858   6.630   390,228.540
     SPA
     MTU AERO ENGINES  HOLDING
           4,168  132.400    551,843.200
     AG
     KONE OYJ
           28,802   51.980   1,497,127.960
     SARTORIUS  STEDIM BIOTECH
           2,554  188.500    481,429.000
     ENGIE      150,782   9.886   1,490,630.850
     ALSTOM      15,712   38.980   612,453.760
     TELENET  GROUP HOLDING  NV
           3,634  33.980   123,483.320
     EUTELSAT  COMMUNICATIONS
           12,542   9.600   120,403.200
     ELECTRICITE  DE FRANCE
           43,173   8.006   345,643.030
     IPSEN SA
           3,646  54.600   199,071.600
     DEUTSCHE  WOHNEN
           30,347   35.050   1,063,662.350
     ARKEMA SA
           5,033  76.300   384,017.900
     LEGRAND  SA
           22,725   59.160   1,344,411.000
     UNILEVER  NV
           119,914   45.690   5,478,870.660
     ADP      2,313  92.500   213,952.500
     ORION OYJ
           8,051  40.350   324,857.850
            231/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GALP ENERGIA  SGPS SA-B
           40,088   10.270   411,703.760
     SHRS
     SYMRISE  AG
           11,342   88.140   999,683.880
     SCOR SE
           15,667   22.880   358,460.960
     SMURFIT  KAPPA GROUP PLC
           17,397   26.600   462,760.200
     PRYSMIAN  SPA
           22,328   15.650   349,433.200
     CAIXABANK      307,331   1.744   535,985.260
     BUREAU VERITAS  SA
           23,179   18.670   432,751.930
     GETLINK      37,646   11.160   420,129.360
     SUEZ SA
           26,620   9.848   262,153.760
     AMADEUS  IT GROUP SA
           34,631   49.700   1,721,160.700
     BRENNTAG  AG
           12,353   37.640   464,966.920
     EVONIK INDUSTRIES  AG
           17,116   22.270   381,173.320
     EDENRED      19,188   40.500   777,114.000
     BANKIA SA
           100,675   1.037   104,399.970
     TELEFONICA  DEUTSCHLAND
           61,541   2.478   152,498.590
     HOLDING  AG
     KION GROUP AG
           4,567  44.370   202,637.790
     VONOVIA  SE
           41,268   45.490   1,877,281.320
     BANK OF IRELAND  GROUP
           82,256   1.730   142,302.880
     PLC
     KNORR-BREMSE  AG
           4,265  80.790   344,569.350
     SIEMENS  HEALTHINEERS  AG
           11,468   36.480   418,352.640
     FERRARI  NV
           9,758  140.600   1,371,974.800
     METRO AG
           10,774   7.760   83,606.240
     CNH INDUSTRIAL  NV
           77,951   6.094   475,033.390
     AROUNDTOWN  SA
           88,534   5.256   465,334.700
     AIB GROUP PLC
           41,352   1.089   45,032.320
     MONCLER  SPA
           14,353   32.850   471,496.050
     PROSUS NV
           40,745   63.840   2,601,160.800
     WORLDLINE  SA
           9,849  62.000   610,638.000
     NN GROUP NV
           26,416   25.320   668,853.120
     FINECOBANK  SPA
           45,048   9.442   425,343.210
     ZALANDO  SE
           9,964  39.910   397,663.240
     FIAT CHRYSLER
           97,919   7.479   732,336.200
     AUTOMOBILES  NV
     AENA SME SA
           5,338  121.500    648,567.000
     CELLNEX  TELECOM  SAU
           19,780   45.280   895,638.400
     JUST EAT TAKEAWAY.COM  NV
           9,000  86.000   774,000.000
     ABN AMRO BANK NV
           34,251   7.950   272,295.450
     EXOR NV
           7,971  50.380   401,578.980
     ALTICE EUROPE NV
           56,763   3.531   200,430.150
     COVESTRO  AG
           17,056   29.920   510,315.520
     ANHEUSER-BUSCH   INBEV
           61,657   43.620   2,689,478.340
     SA/NV
     POSTE ITALIANE  SPA
           40,015   8.306   332,364.590
     AMUNDI SA
           4,119  57.500   236,842.500
     ADYEN NV
           818  775.400    634,277.200
     PIRELLI  & C SPA
           34,086   3.378   115,142.500
            232/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     UNIPER SE
           14,252   23.620   336,632.240
     DELIVERY  HERO SE
           9,719  62.880   611,130.720
  ユーロ　小計        16,022,380      267,856,556.500
                (31,679,394,937)
     ASM PACIFIC  TECH
           32,900   81.550   2,682,995.000
  香港・ドル
     HANG LUNG PROPERTIES  LTD
           164,000   16.520   2,709,280.000
     BANK OF EAST ASIA
           103,860   16.840   1,749,002.400
     CLP HOLDINGS  LTD
           134,500   79.700   10,719,650.000
     PCCW LTD
           331,000   4.530   1,499,430.000
     CK INFRASTRUCTURE
           49,500   47.350   2,343,825.000
     HOLDINGS  LTD
     HONG KONG EXCHANGES
           95,940  247.400   23,735,556.000
     &CLEAR
     MTR CORP
           126,000   42.300   5,329,800.000
     HANG SENG BANK LTD
           64,900  137.900   8,949,710.000
     HENDERSON  LAND
           115,450   32.250   3,723,262.500
     DEVELOPMENT
     POWER ASSETS HOLDINGS
           101,500   50.500   5,125,750.000
     LTD
     HONG KONG &CHINA GAS
           850,755   14.080   11,978,630.400
     GALAXY ENTERTAINMENT
           176,000   48.000   8,448,000.000
     GROUP LTD
     KERRY PROPERTIES  LTD
           68,500   22.200   1,520,700.000
     BOC HONG KONG HOLDINGS
           317,500   24.150   7,667,625.000
     LTD
     NWS HOLDINGS  LTD
           135,000   8.220   1,109,700.000
     YUE YUEN INDUSTRIAL
           50,500   13.240   668,620.000
     HOLDINGS
     NEW WORLD DEVELOPMENT
           484,266   8.950   4,334,180.700
     SINO LAND CO
           255,400   10.040   2,564,216.000
     SUN HUNG KAI PROPERTIES
           133,500   108.200   14,444,700.000
     SWIRE PACIFIC  LTD A
           49,500   51.700   2,559,150.000
     TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO
           116,000   56.850   6,594,600.000
     VITASOY  INTERNATIONAL
           70,000   27.250   1,907,500.000
     HOLDINGS  LTD
     WHEELOCK  &CO LTD
           64,000   54.350   3,478,400.000
     SJM HOLDINGS  LTD
           156,000   7.480   1,166,880.000
     WYNN MACAU LTD
           124,400   12.860   1,599,784.000
     AIA GROUP LTD
           984,627   71.600   70,499,293.200
     HKT TRUST /HKT LTD
           289,000   11.880   3,433,320.000
     SANDS CHINA LTD
           198,800   30.450   6,053,460.000
     SWIRE PROPERTIES  LTD
           104,200   21.500   2,240,300.000
     WHARF REAL ESTATE
           95,750   29.900   2,862,925.000
     INVESTMENT  CO LTD
     HK ELECTRIC  INVESTMENTS
     &HK ELECTRIC
           230,000   7.950   1,828,500.000
     INVESTMENTS  LTD
     BUDWEISER  BREWING  CO
           101,900   20.800   2,119,520.000
     APAC LTD
            233/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WH GROUP LTD
           742,500   7.820   5,806,350.000
     CK HUTCHISON  HOLDINGS
           227,332   57.800   13,139,789.600
     LTD
     CK ASSET HOLDINGS  LTD
           220,332   46.500   10,245,438.000
  香港・ドル　小計        7,565,312      256,839,842.800
                (3,585,484,205)
  合計        90,642,083      295,171,444,216
                (295,171,444,216)
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年4月13日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  投資信託受益   オーストラリ   DEXUS
               84,575.000    801,771.000
  証券   ア・ドル
        GOODMAN  GROUP
              134,222.000    1,860,316.920
        GPT GROUP
              158,232.000    642,421.920
        MIRVAC GROUP
              329,418.000    757,661.400
        SCENTRE  GROUP
              420,268.000    874,157.440
        STOCKLAND       194,018.000    585,934.360
        VICINITY  CENTRES
              270,443.000    381,324.630
     オーストラリア・ドル　小計         1,591,176.000    5,903,587.670
                  (404,809,008)
     シンガポール・   ASCENDAS  REAL ESTATE
              272,806.000    761,128.740
     ドル
        INVT
        CAPITALAND  COMMERCIAL
              206,300.000    301,198.000
        TRUST
        CAPITALAND  MALL TRUST
              199,000.000    334,320.000
        MAPLETREE  COMMERCIAL
              192,300.000    323,064.000
        TRUST
        SUNTEC REAL ESTATE
              192,100.000    247,809.000
        INVEST TR
     シンガポール・ドル　小計         1,062,506.000    1,967,519.740
                  (150,338,183)
  投資信託受益証券　合計             2,653,682    555,147,191
                  (555,147,191)
  投資証券   アメリカ・ドル   AGNC INVESTMENT  CORP
               46,028.000    562,001.880
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE
               9,520.000   1,502,256.000
        EQUIT
        AMERICAN  TOWER CORP
               36,297.000   9,422,701.200
        ANNALY CAPITAL
              108,247.000    657,059.290
        MANAGEMENT
        AVALONBAY  COMMUNITIES
               11,273.000   1,886,649.280
        INC
        BOSTON PROPERTIES  INC
               12,027.000   1,274,862.000
        CAMDEN PROPERTY  TRUST
               8,458.000    753,523.220
        CROWN CASTLE
               34,067.000   5,591,757.380
        INTERNATIONAL   CORP
        DIGITAL  REALTY TRUST INC
               21,885.000   3,245,326.650
        DUKE REALTY TRUST
               31,185.000   1,108,938.600
        EQUINIX  INC
               7,002.000   4,809,953.880
            234/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        EQUITY LIFESTYLE
               13,626.000    860,754.420
        PROPERTIES
        EQUITY RESIDENTIAL
               29,869.000   2,073,505.980
        ESSEX PROPERTY  TRUST INC
               5,736.000   1,416,562.560
        EXTRA SPACE STORAGE  INC
               10,566.000   1,087,347.060
        FEDERAL  REALTY INVS
               6,000.000    516,000.000
        TRUST
        HEALTHPEAK  PROPERTIES
               41,581.000   1,178,821.350
        INC
        HOST HOTELS &RESORTS
               55,116.000    656,431.560
        INC
        INVITATION  HOMES INC
               42,384.000   1,030,355.040
        IRON MOUNTAIN  INC
               24,591.000    666,662.010
        KIMCO REALTY
               32,980.000    356,843.600
        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST
               39,953.000    730,740.370
        MID AMERICA
               8,834.000   1,030,486.100
        NATIONAL  RETAIL
               13,649.000    482,901.620
        PROPERTIES  INC
        OMEGA HEALTHCARE  INVS
               17,771.000    614,698.890
        INC
        PROLOGIS  INC
               60,488.000   5,548,564.240
        PUBLIC STORAGE
               12,849.000   2,680,172.910
        REALTY INCOME CORP
               28,267.000   1,602,173.560
        REGENCY  CENTERS  CORP
               14,499.000    639,695.880
        SBA COMMUNICATIONS   CORP
               9,254.000   2,829,965.740
        SIMON PROPERTY  GROUP INC
               25,461.000   1,735,676.370
        SL GREEN
               7,748.000    419,709.160
        SUN COMMUNITIES  INC
               7,418.000    988,300.140
        UDR INC
               22,345.000    918,826.400
        VENTAS INC
               31,091.000   1,050,875.800
        VEREIT INC
               82,604.000    436,149.120
        VICI PROPERTIES  INC
               34,200.000    586,872.000
        VORNADO  REALTY TRUST
               16,426.000    714,202.480
        WELLTOWER  INC
               32,205.000   1,822,803.000
        WEYERHAEUSER  CO
               65,842.000   1,383,340.420
        WP CAREY INC
               15,548.000   1,088,360.000
     アメリカ・ドル　小計         1,134,890.000    67,962,827.160
                  (7,355,616,784)
     イギリス・ポン
        BRITISH  LAND CO PLC
               69,819.000    286,397.530
     ド
        LAND SECURITIES  GROUP
               55,843.000    378,057.110
        PLC
        SEGRO PLC
               87,247.000    721,009.200
     イギリス・ポンド　小計          212,909.000    1,385,463.840
                  (186,760,526)
     カナダ・ドル   CANADIAN  APT PPTYS REIT
               7,954.000    363,815.960
        FIRST CAPITAL  REAL
               12,935.000    188,462.950
        ESTATE INVESTMENT  TRUST
        H&RREAL ESTATE
               10,748.000    109,629.600
        INVESTMENT
            235/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        RIOCAN REAL ESTATE
               13,467.000    239,308.590
        INVEST TRUST
        SMARTCENTRES  REIT
               3,067.000    71,123.730
     カナダ・ドル　小計          48,171.000    972,340.830
                  (75,405,031)
     ユーロ   COVIVIO       4,663.000    300,996.650
        GECINA SA
               3,670.000    466,824.000
        ICADE       2,234.000    172,576.500
        KLEPIERRE       17,099.000    329,668.720
        UNIBAIL-RODAMCO
               10,898.000    712,075.320
        WESTFIELD
     ユーロ　小計          38,564.000   1,982,141.190
                  (234,427,839)
     香港・ドル   LINK REIT
              172,500.000   11,643,750.000
     香港・ドル　小計          172,500.000   11,643,750.000
                  (162,546,750)
  投資証券　合計             1,607,034   8,014,756,930
                  (8,014,756,930)
  合計                8,569,904,121
                  (8,569,904,121)
  （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
            236/333













                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）
  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入  組入
            組入株式      有価証券の合計金額に
             投資信託受益証券   投資証券
    通貨     銘柄数   時価比率       対する比率
              時価比率  時価比率
            （％）        （％）
              （％）  （％）
          608銘
  アメリカ・ドル     株式     67.58    －  －   71.42
           柄
       投資証券   41銘柄  －   － 2.37
  イギリス・ポンド     株式   93銘柄  5.02    －  －    5.18
       投資証券    3銘柄  －   － 0.06
  イスラエル・シュケル     株式    8銘柄  0.11    －  －    0.11
  オーストラリア・ドル     株式   62銘柄  1.98    －  －    2.15
       投資信託受益証券    7銘柄  －   0.13  －
  カナダ・ドル     株式   84銘柄  3.31    －  －    3.40
       投資証券    5銘柄  －   － 0.02
  シンガポール・ドル     株式   20銘柄  0.36    －  －    0.41
       投資信託受益証券    5銘柄  －   0.05  －
  スイス・フラン     株式   39銘柄  3.55    －  －    3.63
  スウェーデン・クローナ     株式   32銘柄  0.90    －  －    0.92
  デンマーク・クローネ     株式   17銘柄  0.72    －  －    0.73
  ニュージーランド・ドル     株式    8銘柄  0.10    －  －    0.11
  ノルウェー・クローネ     株式   10銘柄  0.19    －  －    0.19
          236銘
  ユーロ     株式     10.21    －  －   10.51
           柄
       投資証券    5銘柄  －   － 0.08
  香港・ドル     株式   36銘柄  1.16    －  －    1.23
       投資証券    1銘柄  －   － 0.05
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
            237/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月13日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 641,723,499
   コール・ローン                17,094,817,100
   国債証券                67,084,933,625
   未収利息                 392,250,551
                    126,573,349
   前払費用
   流動資産合計                85,340,298,124
  資産合計                 85,340,298,124
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 59,589,319
   未払金                16,242,936,529
                    1,325,000
   未払解約金
   流動負債合計                16,303,850,848
  負債合計                 16,303,850,848
  純資産の部
  元本等
   元本                35,679,597,967
   剰余金
                   33,356,849,309
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                69,036,447,276
  純資産合計                 69,036,447,276
  負債純資産合計                 85,340,298,124
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月12日
     項目
              至　令和2年4月13日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月13日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               42,731,976,708円
   本額
   同期中追加設定元本額               57,569,228,830円
   同期中一部解約元本額               64,621,607,571円
   元本の内訳
   ファンド名
            238/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                173,461,180円
   ドラップ）
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                453,104,348円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                34,045,374円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                83,114,944円
                   31,861,335円
   たわらノーロード　バランス（積極型）
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 450,859円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,643,916円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,075,528円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                 705,450円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                 878,449円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                44,240,071円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                196,333,833円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                203,727,538円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                376,267,256円
   投資のソムリエ                3,005,554,882円
   クルーズコントロール                262,178,890円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                281,488,117円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                171,006,640円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 298,079円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                1,431,478円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                3,833,238円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                104,334,553円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                1,029,749,095円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                843,793,149円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                490,833,333円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                7,142,699円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                4,846,010円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 956,167円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                14,375,215円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                693,551,118円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                149,816,429円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,467,675円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 692,951円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 909,815円
   エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）               16,090,592,717円
   高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                2,671,308,252円
   エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                81,643,341円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                200,602,665円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                151,714,582円
   ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                4,026,245,071円
   機関投資家限定）
   Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                3,787,321,725円
   計               35,679,597,967円
  ２. 受益権の総数               35,679,597,967口

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年10月12日
       項目
               至　令和2年4月13日
            239/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
  １．
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
            240/333












                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月13日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年4月13日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 △2,780,728,607
  合計
                   △2,780,728,607
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年4月19日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
            241/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年4月13日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
             うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       17,030,000,000     － 16,970,410,681   △59,589,319
    アメリカ・ドル      17,030,000,000     － 16,970,410,681   △59,589,319
  合計        17,030,000,000     － 16,970,410,681   △59,589,319
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月13日現在
  1口当たり純資産額                  1.9349円
  （1万口当たり純資産額）                  (19,349円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年4月13日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル
        BRAZIL 2.625 01/05/23
              4,800,000.000    4,852,800.000
        BRAZIL 4.25 01/07/25
              8,100,000.000    8,515,125.000
        BRAZIL 4.5 05/30/29
              5,000,000.000    5,048,000.000
        BRAZIL 4.625 01/13/28
              6,800,000.000    7,201,200.000
        BRAZIL 5.0 01/27/45
              6,800,000.000    6,470,200.000
        BRAZIL 5.625 01/07/41
              5,100,000.000    5,189,250.000
        BRAZIL 5.625 02/21/47
              5,600,000.000    5,740,000.000
        BRAZIL 6.0 04/07/26
              4,800,000.000    5,389,200.000
            242/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BRAZIL 7.125 01/20/37
              4,300,000.000    5,029,409.000
        BRAZIL 8.25 01/20/34
              5,200,000.000    6,439,160.000
        BRAZIL 8.75 02/04/25
              3,800,000.000    4,633,720.000
        COLOMBIA  2.625 03/15/23
              3,700,000.000    3,653,787.000
        COLOMBIA  3.875 04/25/27
              4,600,000.000    4,652,946.000
        COLOMBIA  4.0 02/26/24
              6,100,000.000    6,254,391.000
        COLOMBIA  4.375 07/12/21
              1,200,000.000    1,225,812.000
        COLOMBIA  4.5 01/28/26
              5,000,000.000    5,196,925.000
        COLOMBIA  4.5 03/15/29
              5,000,000.000    5,224,450.000
        COLOMBIA  5.0 06/15/45
              7,000,000.000    7,367,500.000
        COLOMBIA  5.2 05/15/49
              3,000,000.000    3,123,900.000
        COLOMBIA  5.625 02/26/44
              4,000,000.000    4,452,040.000
        COLOMBIA  6.125 01/18/41
              5,000,000.000    5,795,050.000
        COLOMBIA  7.375 09/18/37
              5,400,000.000    6,871,500.000
        COLOMBIA  8.125 05/21/24
              3,900,000.000    4,468,425.000
        CROATIA  5.5 04/04/23
              6,400,000.000    6,828,480.000
        CROATIA  6.0 01/26/24
              5,400,000.000    5,943,418.200
        HUNGARY  5.375 02/21/23
              6,358,000.000    6,850,713.210
        HUNGARY  5.375 03/25/24
              6,380,000.000    7,046,123.040
        HUNGARY  5.75 11/22/23
              6,000,000.000    6,633,768.000
        HUNGARY  7.625 03/29/41
              4,000,000.000    6,392,260.000
        INDONESIA  3.375 04/15/23
              3,700,000.000    3,721,867.000
        INDONESIA  3.4 09/18/29
              3,000,000.000    2,930,660.910
        INDONESIA  3.5 01/11/28
              2,200,000.000    2,156,309.950
        INDONESIA  3.85 07/18/27
              2,600,000.000    2,581,800.000
        INDONESIA  4.1 04/24/28
              5,000,000.000    5,119,378.550
        INDONESIA  4.125 01/15/25
              4,800,000.000    4,932,951.600
        INDONESIA  4.35 01/08/27
              5,000,000.000    5,179,403.500
        INDONESIA  4.35 01/11/48
              4,000,000.000    4,017,188.320
        INDONESIA  4.625 04/15/43
              2,400,000.000    2,492,953.410
        INDONESIA  4.75 01/08/26
              6,800,000.000    7,190,923.220
        INDONESIA  4.75 02/11/29
              4,000,000.000    4,289,701.400
        INDONESIA  4.875 05/05/21
              1,100,000.000    1,118,272.920
        INDONESIA  5.125 01/15/45
              3,400,000.000    3,682,577.460
        INDONESIA  5.25 01/08/47
              2,400,000.000    2,632,552.800
        INDONESIA  5.25 01/17/42
              5,300,000.000    5,894,000.520
        INDONESIA  5.35 02/11/49
              3,000,000.000    3,395,219.400
        INDONESIA  5.875 01/15/24
              5,200,000.000    5,663,551.810
        INDONESIA  5.95 01/08/46
              4,200,000.000    4,919,910.360
        INDONESIA  6.75 01/15/44
              5,500,000.000    7,065,537.820
        INDONESIA  7.75 01/17/38
              5,500,000.000    7,488,027.250
        PANAMA 3.16 01/23/30
              2,000,000.000    1,949,600.000
        PANAMA 3.75 03/16/25
              3,200,000.000    3,344,016.000
        PANAMA 3.875 03/17/28
              2,100,000.000    2,244,396.000
        PANAMA 4.5 04/16/50
              4,300,000.000    4,665,543.000
        PANAMA 4.5 05/15/47
              3,000,000.000    3,255,945.000
        PANAMA 6.7 01/26/36
              4,900,000.000    5,880,000.000
        PANAMA 7.125 01/29/26
              4,800,000.000    5,753,004.000
        PANAMA 9.375 04/01/29
              3,900,000.000    5,429,979.750
            243/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        PERU 2.844 06/20/30
              3,000,000.000    3,078,930.000
        PERU 4.125 08/25/27
              3,300,000.000    3,695,348.250
        PERU 5.625 11/18/50
              6,000,000.000    8,595,000.000
        PERU 6.55 03/14/37
              7,000,000.000    9,541,000.000
        PERU 7.35 07/21/25
              4,300,000.000    5,297,600.000
        PHILIPPINES  3.0 02/01/28
              3,000,000.000    3,181,808.580
        PHILIPPINES  3.7 02/02/42
              6,000,000.000    6,874,569.180
        PHILIPPINES  3.7 03/01/41
              3,000,000.000    3,420,954.840
        PHILIPPINES  3.75
              3,000,000.000    3,388,100.340
        01/14/29
        PHILIPPINES  3.95
              2,800,000.000    3,191,575.540
        01/20/40
        PHILIPPINES  4.2 01/21/24
              4,800,000.000    5,119,270.220
        PHILIPPINES  5.0 01/13/37
              2,800,000.000    3,486,117.680
        PHILIPPINES  5.5 03/30/26
              4,600,000.000    5,316,178.370
        PHILIPPINES  6.375
              2,600,000.000    3,470,996.100
        01/15/32
        PHILIPPINES  6.375
              3,000,000.000    4,197,961.050
        10/23/34
        PHILIPPINES  7.75
              4,100,000.000    5,923,479.180
        01/14/31
        PHILIPPINES  9.5 02/02/30
              5,800,000.000    8,953,750.000
        ROMANIA  4.375 08/22/23
              4,000,000.000    4,145,520.000
        ROMANIA  4.875 01/22/24
              3,600,000.000    3,793,320.000
        ROMANIA  5.125 06/15/48
              3,600,000.000    3,730,201.200
        ROMANIA  6.125 01/22/44
              4,400,000.000    5,041,291.200
        ROMANIA  6.75 02/07/22
              6,500,000.000    6,853,795.000
        RUSSIAN  FEDERATION
              9,853,000.000    11,008,264.250
        03/31/30
        RUSSIAN  FEDERATION  4.25
              6,400,000.000    6,918,604.800
        06/23/27
        RUSSIAN  FEDERATION  4.375
              6,400,000.000    7,053,344.000
        03/21/29
        RUSSIAN  FEDERATION  4.5
              4,800,000.000    5,036,400.000
        04/04/22
        RUSSIAN  FEDERATION  4.75
              8,400,000.000    9,245,460.000
        05/27/26
        RUSSIAN  FEDERATION  4.875
              7,400,000.000    8,089,088.000
        09/16/23
        RUSSIAN  FEDERATION  5.1
              8,000,000.000    9,574,960.000
        03/28/35
        RUSSIAN  FEDERATION  5.25
              13,000,000.000    16,292,250.000
        06/23/47
        RUSSIAN  FEDERATION  5.625
              9,000,000.000    11,358,738.000
        04/04/42
        RUSSIAN  FEDERATION  5.875
              5,200,000.000    6,786,000.000
        09/16/43
        SOUTH AFRICA 4.3
              5,200,000.000    4,453,800.000
        10/12/28
            244/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        SOUTH AFRICA 4.665
              5,100,000.000    4,964,289.000
        01/17/24
        SOUTH AFRICA 4.875
              5,400,000.000    5,035,554.000
        04/14/26
        SOUTH AFRICA 5.0
              2,800,000.000    2,127,020.000
        10/12/46
        SOUTH AFRICA 5.375
              2,800,000.000    2,154,740.000
        07/24/44
        SOUTH AFRICA 5.65
              3,200,000.000    2,480,000.000
        09/27/47
        SOUTH AFRICA 5.875
              3,000,000.000    3,083,475.000
        05/30/22
        SOUTH AFRICA 5.875
              4,400,000.000    4,032,600.000
        06/22/30
        SOUTH AFRICA 5.875
              5,200,000.000    5,133,190.400
        09/16/25
        SOUTH AFRICA 6.3
              3,000,000.000    2,498,397.000
        06/22/48
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,200,000.000    5,322,668.000
        3.6 01/30/25
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,900,000.000    5,976,759.000
        3.625 03/15/22
        UNITED MEXICAN  STATES
              3,200,000.000    3,248,800.000
        3.75 01/11/28
        UNITED MEXICAN  STATES
              8,500,000.000    8,774,847.500
        4.0 10/02/23
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,000,000.000    5,125,050.000
        4.125 01/21/26
        UNITED MEXICAN  STATES
              8,400,000.000    8,790,600.000
        4.15 03/28/27
        UNITED MEXICAN  STATES
              6,000,000.000    5,654,100.000
        4.35 01/15/47
        UNITED MEXICAN  STATES
              3,000,000.000    2,746,800.000
        4.5 01/31/50
        UNITED MEXICAN  STATES
              8,000,000.000    8,356,000.000
        4.5 04/22/29
        UNITED MEXICAN  STATES
              6,000,000.000    5,790,000.000
        4.6 01/23/46
        UNITED MEXICAN  STATES
              6,400,000.000    6,208,000.000
        4.6 02/10/48
        UNITED MEXICAN  STATES
              6,400,000.000    6,360,000.000
        4.75 03/08/44
        UNITED MEXICAN  STATES
              6,400,000.000    7,056,000.000
        5.55 01/21/45
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,800,000.000    5,879,750.000
        5.75 10/12/2110
        UNITED MEXICAN  STATES
              7,900,000.000    9,082,630.000
        6.05 01/11/40
        UNITED MEXICAN  STATES
              5,200,000.000    6,357,000.000
        6.75 09/27/34
            245/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ・ドル　小計
              563,091,000.000    619,836,770.080
             (60,943,338,930)    (67,084,933,625)
  国債証券　合計            60,943,338,930    67,084,933,625
             (60,943,338,930)    (67,084,933,625)
  合計                67,084,933,625
                 (67,084,933,625)
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
             組入債券   有価証券の合計金額に
    通貨     銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）     （％）
  アメリカ・ドル     国債証券    115銘柄   97.17      100.00
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
            246/333













                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月13日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                6,657,404,530
   コール・ローン                 489,898,471
   株式                20,848,698,461
   新株予約権証券                  41,854
   投資信託受益証券                 128,384,536
   投資証券                 23,613,009
   派生商品評価勘定                 961,229,923
   未収入金                 1,444,493
   未収配当金                 80,236,539
                   2,923,158,668
   差入委託証拠金
   流動資産合計                32,114,110,484
  資産合計
                   32,114,110,484
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 8,494,748
   未払金                 68,167,856
                    187,200
   未払解約金
   流動負債合計                 76,849,804
  負債合計                 76,849,804
  純資産の部
  元本等
   元本                33,500,936,897
   剰余金
                   △1,463,676,217
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                32,037,260,680
  純資産合計                 32,037,260,680
  負債純資産合計                 32,114,110,484
            247/333










                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月12日
     項目
              至　令和2年4月13日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         新株予約権証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  ４. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月13日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               39,188,097,626円
   本額
   同期中追加設定元本額               26,658,649,084円
   同期中一部解約元本額               32,345,809,813円
            248/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                5,966,487,609円
   ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                393,407,561円
   ドラップ）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,737,273円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                8,945,691円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                9,485,481円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                38,313,785円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                35,858,209円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                14,497,885円
   たわらノーロード　新興国株式                5,911,939,947円
   たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                2,569,657,306円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                941,819,135円
                    9,026,402円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                28,903,810円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                45,067,198円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 495,665円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                72,242,070円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                144,523,743円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                114,354,089円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                172,607,793円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                 500,592円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,214,325円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,205,545円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                3,133,670円
   たわらノーロード　全世界株式                27,192,564円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                23,486,891円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                441,719,912円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                398,227,441円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                400,152,689円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                712,425,282円
   投資のソムリエ                6,356,535,873円
   クルーズコントロール                530,462,496円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                594,492,133円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                363,111,843円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 603,694円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                7,287,401円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                19,375,965円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                221,210,030円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                2,176,795,052円
   ワールドアセットバランス（基本コース）                1,464,721,356円
   ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                915,052,973円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                7,173,871円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                4,866,363円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                2,013,199円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                8,646,549円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                1,090,170,249円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                316,965,786円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,470,458円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 692,778円
                    908,690円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
   エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                179,615,850円
            249/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                425,957,927円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                322,176,798円
   計               33,500,936,897円
   受益権の総数               33,500,936,897口

  ２.
  ３. 元本の欠損            純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は1,463,676,217円であ
                ります。
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年10月12日
       項目
               至　令和2年4月13日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
             当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
             資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
             株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
             す。
    金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

  ３．
             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
            250/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月13日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年4月13日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 △2,037,707,742
  新株予約権証券                  △64,748
  投資信託受益証券
                   △28,540,284
  投資証券                  △16,396,667
  合計                 △2,082,709,441
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年4月19日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
            251/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和2年4月13日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       1,602,464,046     － 1,602,315,514    148,532
    アメリカ・ドル      1,601,467,291     － 1,601,319,323    147,968
    アラブ首長国連邦・ディルハ
    ム       650,640    －  650,640    －
    チリ・ペソ       124,535    －  125,117   △582
    ブラジル・レアル       221,580    －  220,434   1,146
   買建       2,022,720,264     － 2,028,377,744    5,657,480
    アメリカ・ドル       421,252,973     －  419,697,744   △1,555,229
    インド・ルピー       482,093,540     －  489,600,000   7,506,460
    オフショア・人民元       291,404,352     －  291,080,000   △324,352
    台湾・ドル       827,969,399     －  828,000,000    30,601
  合計        3,625,184,310     － 3,630,693,258    5,806,012
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
            252/333








                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株式関連
              令和2年4月13日現在
         契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       10,064,621,567     － 11,011,550,730   946,929,163
  合計        10,064,621,567     － 11,011,550,730   946,929,163
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月13日現在
  1口当たり純資産額                  0.9563円
  （1万口当たり純資産額）                  (9,563円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和2年4月13日現在
               評価額
   通貨    銘柄    株式数          備考
             単価    金額
  アメリカ・ド
     TRIP.COM  GROUP LTD ADR
           18,842   24.820   467,658.440
  ル
     CIA DE MINAS
           10,055   7.450   74,909.750
     BUENAVENTURA  SA ADR
     SURGUTNEFTEGAZ   SP ADR
           24,210   5.107   123,640.470
     PREF
     CREDICORP  LTD
           2,725   135.620    369,564.500
     SINA CORP
           2,124   33.160    70,431.840
     MOBILE TELESYSTEMS  PJSC
           23,788   8.110   192,920.680
     ADR
     NETEASE  INC-ADR
           2,823   327.350    924,109.050
     GRUPO FINANCIERO
           3,343   7.090   23,701.870
     GALICIA  SA ADR
     SOUTHERN  COPPER CORP
           2,829   31.120    88,038.480
     TELECOM  ARGENTINA  SA SP
           3,789   8.310   31,486.590
     ADR
     YPF SA ADR
           1,594   4.200    6,694.800
     LUKOIL SPON ADR
           16,828   70.400   1,184,691.200
     GAZPROM  PAO ADR
           211,741   5.190   1,098,935.790
            253/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     COMMERCIAL
     INTERNATIONAL   BANK SP  62,486   4.060   253,693.160
     GDR
     INNER MONGOLIA  YITAI
           21,600   0.671   14,493.600
     COAL CO
     SHANGHAI  LUJIAZUI
           54,736   0.807   44,171.950
     FIN&TRADE
     SURGUTNEFTEGAZ   ADR
           32,784   5.060   165,887.040
     51JOB INC ADR
           673  65.980    44,404.540
     X5 RETAIL GROUP NV GDR
           5,356   30.560   163,679.360
     NOVATEK  PJSC GDR
           3,663   146.500    536,629.500
     BAIDU INC -SPON ADR
           10,890   99.000   1,078,110.000
     NOVOLIPETSK  STEEL GDR
           5,100   18.100    92,310.000
     BANCO MACRO SA ADR
           3,236   16.570    53,620.520
     MMC NORILSK  NICKEL ADR
           25,846   28.590   738,937.140
     ROSNEFT  OIL CO GDR
           47,501   4.783   227,197.280
     NEW ORIENTAL  EDUCATION
           5,708   115.740    660,643.920
     &TECH
     SEVERSTAL  GDR
           12,260   12.220   149,817.200
     TATNEFT  ADR
           10,449   48.860   510,538.140
     MAGNITOGORSK  IRON &
           7,536   7.000   52,752.000
     STEEL SPON GDR
     VTB BANK OJSC GDR
           82,000   1.000   82,000.000
     DP WORLD PLC
           6,042   15.450    93,348.900
     MAGNIT PJSC GDR
           15,701   10.100   158,580.100
     VIPSHOP  HOLDINGS  LTD
           17,735   15.490   274,715.150
     ADR
     TAL EDUCATION  GROUP-ADR
           15,308   50.820   777,952.560
     NOAH HOLDINGS  LTD ADR
           1,630   24.650    40,179.500
     SBERBANK  ADR
           107,738   10.985   1,183,501.930
     PHOSAGRO  PJSC GDR
           3,578   11.600    41,504.800
     HUAZHU GROUP LTD ADR
           5,508   28.520   157,088.160
     JOYY INC-ADR
           2,093   57.040   119,384.720
     GDS HOLDINGS  LTD ADR
           2,200   50.880   111,936.000
     ZAI LAB LTD ADR
           1,693   59.920   101,444.560
     BEST INC ADR
           8,574   5.430   46,556.820
     HUYA INC ADR
           1,560   15.620    24,367.200
     NIO INC ADR
           23,428   2.670   62,552.760
     TENCENT  MUSIC
           4,689   10.970    51,438.330
     ENTERTAINMENT   GROUP ADR
     58.COM INC ADR
           4,107   51.760   212,578.320
     AUTOHOME  INC ADR
           2,476   72.230   178,841.480
     LUCKIN COFFEE INC ADR
           3,029   4.390   13,297.310
     WEIBO CORP ADR
           1,947   35.620    69,352.140
     JD.COM INC ADR
           29,102   42.160   1,226,940.320
     GLOBANT  SA
           1,142   92.900   106,091.800
     ALIBABA  GROUP HOLDING
           68,395   196.370   13,430,726.150
     LTD-ADR
     MOMO INC SPON ADR
           6,337   21.830   138,336.710
            254/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BAOZUN INC-SPN  ADR
           2,070   29.960    62,017.200
     PINDUODUO  INC ADR
           7,754   41.040   318,224.160
     YUM CHINA HOLDINGS  INC
           14,345   45.480   652,410.600
     IQIYI INC ADR
           4,321   17.370    75,055.770
     POLYUS PJSC GDR
           2,509   76.000   190,684.000
     HUTCHISON  CHINA
           1,311   18.290    23,978.190
     MEDITECH  LTD ADR
     ZTO EXPRESS  CAYMAN INC
           13,035   27.130   353,639.550
     ADR
  アメリカ・ドル　小計        1,095,872      29,822,394.000
                (3,227,677,703)
  アラブ首長国
     DUBAI ISLAMIC  BANK PJSC
           63,016   3.350   211,103.600
  連邦・ディル
  ハム
     EMIRATES
     TELECOMMUNICATIONS
           59,104   15.000   886,560.000
     GROUP CO PJSC
     ABU DHABI COMMERCIAL
           111,127   4.490   498,960.230
     BANK PJSC
     FIRST ABU DHABI BANK
           98,180   12.500   1,227,250.000
     PJSC
     EMAAR PROPERTIES  PJSC
           134,877   2.500   337,192.500
     ALDAR PROPERTIES  PJSC
           141,995   1.550   220,092.250
     EMAAR MALLS PJSC
           95,355   1.150   109,658.250
  アラブ首長国連邦・ディルハム　小計         703,654      3,490,816.830
                 (102,979,096)
     POLYMETAL  INTERNATIONAL
  イギリス・ポ
           9,778   15.100   147,647.800
  ンド
     PLC
  イギリス・ポンド　小計
           9,778      147,647.800
                 (19,902,923)
  インド・ル
     RELIANCE  INDUSTRIES  LTD
           111,810   1,219.950   136,402,609.500
  ピー
     BHARAT PETROLEUM  CORP
           28,246   344.900   9,742,045.400
     LTD
     ASIAN PAINTS LTD
           11,559  1,651.350   19,087,954.650
     EICHER MOTORS LTD
           558  13,742.300    7,668,203.400
     GRASIM INDUSTRIES  LTD
           13,474   530.550   7,148,630.700
     MAHINDRA  &MAHINDRA  LTD
           30,953   381.400   11,805,474.200
     SHREE CEMENT LTD
           278  16,935.300    4,708,013.400
     ICICI BANK LTD
           187,609   342.700   64,293,604.300
     HINDUSTAN  PETROLEUM
           20,228   207.850   4,204,389.800
     CORP LTD
     STATE BANK OF INDIA LTD
           71,405   187.750   13,406,288.750
     CONTAINER  CORP OF INDIA
           6,692   374.250   2,504,481.000
     LTD
     LIC HOUSING  FINANCE  LTD
           14,436   255.350   3,686,232.600
     TATA STEEL LTD
           13,826   284.850   3,938,336.100
     TATA MOTORS LTD
           58,168   74.600   4,339,332.800
     JSW STEEL LTD
           38,177   166.300   6,348,835.100
     TATA POWER CO LTD
           37,195   36.500   1,357,617.500
            255/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BRITANNIA  INDUSTRIES
           2,188  2,801.700    6,130,119.600
     LTD
     NESTLE INDIA LTD
           962  16,839.700    16,199,791.400
     GAIL INDIA LTD
           58,710   87.750   5,151,802.500
     VEDANTA  LTD
           87,477   76.800   6,718,233.600
     AXIS BANK LTD
           83,072   420.150   34,902,700.800
     TITAN COMPANY  LTD
           12,637  1,013.850   12,812,022.450
     OIL &NATURAL  GAS CORP
           107,810   77.300   8,333,713.000
     LTD
     COLGATE-PALMOLIVE   INDIA
           2,097  1,362.550    2,857,267.350
     LTD
     LUPIN LTD
           7,845   790.150   6,198,726.750
     BAJAJ FINANCE  LTD
           7,201  2,551.850   18,375,871.850
     HOUSING  DEVELOPMENT
           64,287  1,703.100   109,487,189.700
     FINANCE  CORP
     ZEE ENTERTAINMENT
           31,162   149.850   4,669,625.700
     ENTERPRISES  LTD
     INFOSYS  LTD
           134,605   636.250   85,642,431.250
     WIPRO LTD
           49,110   196.700   9,659,937.000
     INDIAN OIL CORP LTD
           72,810   83.400   6,072,354.000
     HINDUSTAN  UNILEVER  LTD
           25,378  2,372.250   60,202,960.500
     HCL TECHNOLOGIES  LTD
           44,102   469.050   20,686,043.100
     DABUR INDIA LTD
           22,989   485.350   11,157,711.150
     HERO MOTOCORP  LTD
           4,143  1,990.900    8,248,298.700
     DR REDDYS LABORATORIES
           4,695  3,621.550   17,003,177.250
     LTD
     BHARTI AIRTEL LTD
           96,925   488.700   47,367,247.500
     UNITED SPIRITS  LTD
           10,033   550.900   5,527,179.700
     SUN PHARMACEUTICAL
           36,294   454.450   16,493,808.300
     INDUSTRIES  LTD
     DIVI'S LABORATORIES  LTD
           2,540  2,310.900    5,869,686.000
     MARUTI SUZUKI INDIA LTD
           4,103  5,326.650   21,855,244.950
     AUROBINDO  PHARMA LTD
           11,418   460.200   5,254,563.600
     HAVELLS  INDIA LTD
           6,489   550.600   3,572,843.400
     MOTHERSON  SUMI SYSTEMS
           42,676   66.050   2,818,749.800
     LTD
     SHRIRAM  TRANSPORT
           3,777   675.950   2,553,063.150
     FINANCE  CO LTD
     PETRONET  LNG LTD
           23,031   224.200   5,163,550.200
     CIPLA LTD/INDIA
           11,637   579.600   6,744,805.200
     LARSEN &TOUBRO LTD
           19,570   812.800   15,906,496.000
     ULTRATECH  CEMENT LTD
           4,156  3,366.050   13,989,303.800
     ASHOK LEYLAND  LTD
           50,057   45.650   2,285,102.050
     BOSCH LTD
           222  10,205.600    2,265,643.200
     TATA CONSULTANCY
           35,308  1,766.150   62,359,224.200
     SERVICES  LTD
     NTPC LTD
           114,212   87.100   9,947,865.200
     PIRAMAL  ENTERPRISES  LTD
           5,589   958.400   5,356,497.600
     AMBUJA CEMENTS  LTD
           19,998   158.800   3,175,682.400
            256/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BHARAT FORGE LTD
           7,644   245.550   1,876,984.200
     HINDALCO  INDUSTRIES  LTD
           56,131   107.550   6,036,889.050
     ITC LTD
           135,710   185.250   25,140,277.500
     PIDILITE  INDUSTRIES  LTD
           4,365  1,348.700    5,887,075.500
     UNITED PHOSPHORUS  LTD
           18,242   319.000   5,819,198.000
     SIEMENS  INDIA LTD
           2,678  1,154.500    3,091,751.000
     INFO EDGE INDIA LTD
           2,151  2,241.950    4,822,434.450
     GODREJ CONSUMER
           15,695   595.100   9,340,094.500
     PRODUCTS  LTD
     TECH MAHINDRA  LTD
           20,462   545.250   11,156,905.500
     MARICO LTD
           15,555   296.600   4,613,613.000
     PAGE INDUSTRIES  LTD
           191  17,231.750    3,291,264.250
     DLF LTD
           24,013   149.100   3,580,338.300
     POWER GRID CORP OF
           60,638   164.450   9,971,919.100
     INDIA LTD
     ADANI PORTS AND SPECIAL
           17,220   251.900   4,337,718.000
     ECONOMIC  ZONE
     REC LTD
           26,309   89.000   2,341,501.000
     BAJAJ FINSERV  LTD
           1,269  4,820.250    6,116,897.250
     BAJAJ AUTO LTD
           3,392  2,435.950    8,262,742.400
     COAL INDIA LTD
           54,464   140.800   7,668,531.200
     MAHINDRA  &MAHINDRA
           8,621   166.400   1,434,534.400
     FINANCIAL  SERVICES  LTD
     BHARTI INFRATEL  LTD
           14,070   173.900   2,446,773.000
     TATA STEEL LTD-PARTLY
           2,333   31.050    72,439.650
     PAID
     HDFC LIFE INSURANCE  CO
           21,672   472.250   10,234,602.000
     LTD
     HDFC ASSET MANAGEMENT
           1,043  2,447.250    2,552,481.750
     CO LTD
     BANDHAN  BANK LTD
           9,923   192.250   1,907,696.750
     BERGER PAINTS INDIA LTD
           7,954   474.300   3,772,582.200
     AVENUE SUPERMARTS  LTD
           2,870  2,392.650    6,866,905.500
     ICICI LOMBARD  GENERAL
           7,931  1,169.000    9,271,339.000
     INSURANCE  CO LTD
     ICICI PRUDENTIAL  LIFE
           11,566   342.550   3,961,933.300
     INSURANCE  CO LTD
     INTERGLOBE  AVIATION  LTD
           3,635  1,041.950    3,787,488.250
     SBI LIFE INSURANCE  CO
           14,970   739.450   11,069,566.500
     LTD
  インド・ルピー　小計        2,538,646      1,170,393,059.600
                (1,685,366,006)
  インドネシ
     BARITO PACIFIC  TBK PT
           566,700   945.000   535,531,500.000
  ア・ルピア
     UNITED TRACTORS  TBK PT
           55,301  17,125.000   947,029,625.000
     INDOFOOD  SUKSES MAKMUR
           150,900   6,375.000   961,987,500.000
     TBK PT
     UNILEVER  INDONESIA  TBK
           360,800   7,250.000   2,615,800,000.000
     PT
            257/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PT ASTRA INTERNATIONAL
           852,900   4,090.000   3,488,361,000.000
     TBK
     TELEKOMUNIKASI
          2,024,400   3,120.000   6,316,128,000.000
     INDONESIA  PERSERO  TBK
     CHAROEN  POKPHAND
           244,000   4,370.000   1,066,280,000.000
     INDONESIA  TBK PT
     GUDANG GARAM TBK PT
           15,800  47,825.000   755,635,000.000
     HANJAYA  MANDALA
           456,300   1,660.000   757,458,000.000
     SAMPOERNA  TBK
     INDOCEMENT  TUNGGAL
           36,900  11,600.000   428,040,000.000
     PRAKARSA  TBK PT
     INDAH KIAT PULP AND
           142,800   4,910.000   701,148,000.000
     PAPER CORP TBK PT
     BUKIT ASAM TBK PT
           230,000   1,980.000   455,400,000.000
     BANK MANDIRI
           791,100   4,670.000   3,694,437,000.000
     PABRIK KERTAS TJIWI
           86,800  4,930.000   427,924,000.000
     KIMIA TBK PT
     BANK RAKYAT INDONESIA
          2,264,300   2,790.000   6,317,397,000.000
     PERUSAHAAN  GAS NEGARA
           477,200   835.000   398,462,000.000
     TBK PT
     BANK NEGARA INDONESIA
           253,600   3,990.000   1,011,864,000.000
     PERSERO  TBK PT
     KALBE FARMA TBK PT
           575,300   1,140.000   655,842,000.000
     SEMEN INDONESIA  PERSERO
           100,900   8,100.000   817,290,000.000
     TBK PT
     BANK CENTRAL  ASIA TBK
           390,800  27,975.000   10,932,630,000.000
     PT
     XL AXIATA TBK PT
           35,500  2,150.000   76,325,000.000
     JASA MARGA PERSERO  TBK
           41,625  2,840.000   118,215,000.000
     PT
     BUMI SERPONG  DAMAI PT
           663,100   845.000   560,319,500.000
     ADARO ENERGY PT
           684,500   1,040.000   711,880,000.000
     PAKUWON  JATI TBK
           218,500   404.000   88,274,000.000
     INDOFOOD  CBP SUKSES
           77,400  10,100.000   781,740,000.000
     MAKMUR TBK PT
     BANK TABUNGAN  NEGARA
           157,900   920.000   145,268,000.000
     TBK PT
     ACE HARDWARE  INDONESIA
           110,400   1,190.000   131,376,000.000
     TBK PT
  インドネシア・ルピア　小計        12,065,726      45,898,042,125.000
                 (316,696,491)
  オフショア・
     EVE ENERGY CO LTD
           2,700   59.010   159,327.000
  人民元
     LUXI CHEMICAL  GROUP CO
           17,300   8.000   138,400.000
     LTD
     WUS PRINTED  CIRCUIT
           5,400   24.910   134,514.000
     KUNSHAN  CO LTD
     BEIJING  SHUNXIN
           3,000   63.010   189,030.000
     AGRICULTURE  CO LTD
            258/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     JIANGXI  GANFENG  LITHIUM
           3,500   39.650   138,775.000
     CO LTD
     XINJIANG  ZHONGTAI
           32,300   4.890   157,947.000
     CHEMICAL  CO LTD
     UNISPLENDOUR  CORP LTD
           5,600   35.110   196,616.000
     HANGZHOU  TIGERMED
           1,200   75.000    90,000.000
     CONSULTING  CO LTD
     CHANGCHUN  HIGH &NEW
     TECHNOLOGY  INDUSTRY
           300  551.360    165,408.000
     GROUP INC
     ZHEJIANG  SANHUA
     INTELLIGENT  CONTROLS  CO  8,100   17.180   139,158.000
     LTD
     MANGO EXCELLENT  MEDIA
           5,200   39.980   207,896.000
     CO LTD
     HUBEI BIOCAUSE
           23,800   5.690   135,422.000
     PHARMACEUTICAL   CO LTD
     SUOFEIYA  HOME
           6,600   18.280   120,648.000
     COLLECTION  CO LTD
     GEM CO LTD
           29,100   4.730   137,643.000
     WALVAX BIOTECHNOLOGY   CO
           6,900   32.180   222,042.000
     LTD
     WUHAN GUIDE INFRARED  CO
           3,600   37.510   135,036.000
     LTD
     HANGZHOU  ROBAM
           5,904   28.370   167,496.480
     APPLIANCES  CO LTD
     ZHEJIANG  NHU CO LTD
           4,200   27.580   115,836.000
     SHIJIAZHUANG  YILING
           1,900   25.880    49,172.000
     PHARMACEUTICAL   CO LTD
     AVIC JONHON OPTRONIC
           1,800   34.590    62,262.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     GUANGDONG  HAID GROUP CO
           3,700   42.870   158,619.000
     LTD
     MUYUAN FOODSTUFF  CO LTD
           3,600   123.900    446,040.000
     CHONGQING  ZHIFEI
     BIOLOGICAL  PRODUCTS  CO  3,700   74.000   273,800.000
     LTD
     GLODON CO LTD
           2,300   44.030   101,269.000
     CHINA GREATWALL
           11,200   12.260   137,312.000
     TECHNOLOGY  GROUP CO LTD
     JINKE PROPERTIES  GROUP
           14,300   7.880   112,684.000
     CO LTD
     SICHUAN  KELUN
           12,000   22.740   272,880.000
     PHARMACEUTICAL   CO LTD
     HUALAN BIOLOGICAL
           6,000   48.580   291,480.000
     ENGINEERING  INC
     RONGSHENG  PETRO
           9,600   11.000   105,600.000
     CHEMICAL  CO LTD
            259/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     INSPUR ELECTRONIC
     INFORMATION  INDUSTRY  CO  3,570   38.110   136,052.700
     LTD
     GRG BANKING  EQUIPMENT
           12,700   9.360   118,872.000
     CO LTD
     O-FILM TECH CO LTD
           8,600   13.970   120,142.000
     AIER EYE HOSPITAL  GROUP
           8,600   42.890   368,854.000
     CO LTD
     LEPU MEDICAL  TECHNOLOGY
           6,900   38.010   262,269.000
     BEIJING  CO LTD
     XCMG CONSTRUCTION
           38,200   5.650   215,830.000
     MACHINERY  CO LTD
     CHENGDU  KANGHONG
     PHARMACEUTICAL   GROUP CO  6,700   40.700   272,690.000
     LTD
     GUANGZHOU  HAIGE
     COMMUNICATIONS   GROUP
           15,300   11.960   182,988.000
     INC CO
     YANTAI JEREH OILFIELD
           5,000   25.530   127,650.000
     SERVICES  GROUP CO LTD
     WUHU SHUNRONG  SANQI
     INTERACTIVE
           6,600   33.520   221,232.000
     ENTERTAINMENT   NETWORK
     TECHNOLOGY
     LUZHOU LAOJIAO  CO LTD
           2,300   76.850   176,755.000
     SHENZHEN  INOVANCE
           7,400   28.320   209,568.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     BEIJING  DABEINONG
           14,950   7.830   117,058.500
     TECHNOLOGY  GROUP CO LTD
     NORTHEAST  SECURITIES  CO
           17,700   8.370   148,149.000
     LTD
     SONGCHENG  PERFORMANCE
           3,300   26.560    87,648.000
     DEVELOPMENT  CO LTD
     BEIJING  SHIJI
     INFORMATION  TECHNOLOGY
           3,800   29.740   113,012.000
     CO LTD
     RISESUN  REAL ESTATE
           16,000   7.960   127,360.000
     DEVELOPMENT  CO LTD
     HITHINK  ROYALFLUSH
     INFORMATION  NETWORK  CO  2,100   116.240    244,104.000
     LTD
     LUXSHARE  PRECISION
           10,650   39.650   422,272.500
     INDUSTRY  CO LTD
     FOCUS MEDIA INFORMATION
           26,900   4.040   108,676.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     NEW HOPE LIUHE CO LTD
           11,100   32.750   363,525.000
     ZHEJIANG  DAHUA
           6,500   16.500   107,250.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     IFLYTEK  CO LTD
           7,500   35.760   268,200.000
     GOERTEK  INC
           10,500   17.810   187,005.000
            260/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BANK OF NINGBO CO LTD
           12,600   23.270   293,202.000
     LENS TECHNOLOGY  CO LTD
           4,300   17.640    75,852.000
     TCL TECHNOLOGY  GROUP
           47,400   4.410   209,034.000
     CORPORATION
     SHENZHEN  OVERSEAS
           37,600   6.420   241,392.000
     CHINESE  TOWN CO LTD
     CHONGQING  CHANGAN
           12,200   9.800   119,560.000
     AUTOMOBILE  CO LTD
     HENAN SHUANGHUI
     INVESTMENT  &
           7,900   40.090   316,711.000
     DEVELOPMENT  CO LTD
     YUNNAN BAIYAO GROUP CO
           3,000   83.140   249,420.000
     LTD
     AVIC AIRCRAFT  CO LTD
           10,700   16.590   177,513.000
     EAST MONEY INFORMATION
           20,200   17.130   346,026.000
     CO LTD
     JIANGSU  YANGHE BREWERY
           3,000   91.120   273,360.000
     JOINT-STOCK  CO LTD
     WULIANGYE  YIBIN CO LTD
           9,400   126.520   1,189,288.000
     SHANGHAI  RAAS BLOOD
           20,800   7.940   165,152.000
     PRODUCTS  CO LTD
     SUNING.COM  CO LTD
           29,100   8.970   261,027.000
     BOE TECHNOLOGY  GROUP CO
           79,100   3.800   300,580.000
     LTD
     CHINA MERCHANTS  SHEKOU
     INDUSTRIAL  ZONE
           19,200   16.590   318,528.000
     HOLDINGS  CO LTD
     GREE ELECTRIC
     APPLIANCES  INC OF   5,100   53.740   274,074.000
     ZHUHAI
     HANGZHOU  HIKVISION
     DIGITAL  TECHNOLOGY  CO  19,100   29.400   561,540.000
     LTD
     GUOSEN SECURITIES  CO
           17,000   10.970   186,490.000
     LTD
     PING AN BANK CO LTD
           40,500   12.790   517,995.000
     WENS FOODSTUFFS  GROUP
           12,100   32.650   395,065.000
     CO LTD
     SHENWAN  HONGYUAN  GROUP
           65,700   4.400   289,080.000
     CO LTD
     CHINA VANKE CO LTD
           23,700   26.880   637,056.000
     ZTE CORP
           9,700   39.290   381,113.000
     ZOOMLION  HEAVY INDUSTRY
     SCIENCE  AND TECHNOLOGY
           40,500   6.230   252,315.000
     CO LTD
     WEICHAI  POWER CO LTD
           22,000   13.180   289,960.000
     GF SECURITIES  CO LTD
           18,300   13.810   252,723.000
     XINJIANG  GOLDWIND
     SCIENCE  &TECHNOLOGY  CO  6,200   9.860   61,132.000
     LTD
            261/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BYD CO LTD
           3,100   54.570   169,167.000
     LOMON BILLIONS  GROUP CO
           11,000   15.070   165,770.000
     LTD
     NANJI E-COMMERCE  CO LTD
           12,900   11.300   145,770.000
     NAURA TECHNOLOGY  GROUP
           1,200   117.000    140,400.000
     CO LTD
     PERFECT  WORLD CO
           3,700   48.050   177,785.000
     LTD/CHINA
     ANHUI GUJING DISTILLERY
           1,200   116.560    139,872.000
     CO LTD
     HENGYI PETROCHEMICAL   CO
           12,000   11.700   140,400.000
     LTD
     YUNDA HOLDING  CO LTD
           5,400   28.610   154,494.000
     GCL SYSTEM INTEGRATION
           33,800   2.870   97,006.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     MEINIAN  ONEHEALTH
     HEALTHCARE  HOLDINGS  CO  15,100   12.660   191,166.000
     LTD
     SF HOLDING  CO LTD
           5,000   48.130   240,650.000
     SHANDONG  SINOCERA
     FUNCTIONAL  MATERIAL  CO  6,500   21.480   139,620.000
     LTD
     BANK OF SHANGHAI  CO LTD
           18,090   8.290   149,966.100
     CSC FINANCIAL  CO LTD
           6,300   30.900   194,670.000
     HENGLI PETROCHEMICAL   CO
           17,100   12.710   217,341.000
     LTD
     JIANGSU  CHANGSHU  RURAL
           23,600   7.010   165,436.000
     COMMERCIAL  BANK CO LTD
     ZHEJIANG  HUAYOU COBALT
           4,320   32.480   140,313.600
     CO LTD
     HEILONGJIANG
           9,500   16.090   152,855.000
     AGRICULTURE  CO LTD
     SHENNAN  CIRCUITS  CO LTD
           500  225.900    112,950.000
     SHENZHEN  KANGTAI
     BIOLOGICAL  PRODUCTS  CO  1,600   123.120    196,992.000
     LTD
     CAITONG  SECURITIES  CO
           12,700   9.910   125,857.000
     LTD
     BANK OF CHENGDU  CO LTD
           27,000   7.590   204,930.000
     NANJING  SECURITIES  CO
           9,800   14.820   145,236.000
     LTD
     FOXCONN  INDUSTRIAL
           14,400   13.620   196,128.000
     INTERNET  CO LTD
     SHENZHEN  MINDRAY  BIO-
     MEDICAL  ELECTRONICS  CO  1,900   261.410    496,679.000
     LTD
     HUAXI SECURITIES  CO LTD
           15,500   10.400   161,200.000
     SANGFOR  TECHNOLOGIES
           1,100   166.000    182,600.000
     INC
            262/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CONTEMPORARY  AMPEREX
           4,100   118.460    485,686.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     GIGADEVICE
     SEMICONDUCTOR   BEIJING    600  246.930    148,158.000
     INC
     WUXI APPTEC CO LTD
           3,200   100.150    320,480.000
     WINGTECH  TECHNOLOGY  CO
           2,500   102.800    257,000.000
     LTD
     WILL SEMICONDUCTOR   LTD
           1,400   155.500    217,700.000
     PETROCHINA  CO LTD
           12,800   4.600   58,880.000
     INDUSTRIAL  &COMMERCIAL
           163,300   5.110   834,463.000
     BANK OF CHINA LTD
     AGRICULTURAL  BANK OF
           230,600   3.410   786,346.000
     CHINA LTD
     BANK OF CHINA LTD
           84,000   3.500   294,000.000
     CHINA PETROLEUM  &
           35,100   4.490   157,599.000
     CHEMICAL  CORP
     CHINA LIFE INSURANCE  CO
           10,000   26.480   264,800.000
     LTD
     CHINA SHENHUA  ENERGY CO
           6,100   15.890    96,929.000
     LTD
     CHINA MERCHANTS  BANK CO
           54,600   32.100   1,752,660.000
     LTD
     PING AN INSURANCE  GROUP
           27,000   70.990   1,916,730.000
     CO OF CHINA LTD
     INDUSTRIAL  BANK CO LTD
           38,300   16.150   618,545.000
     SHANGHAI  PUDONG
           63,000   10.210   643,230.000
     DEVELOPMENT  BANK CO LTD
     CHINA MINSHENG  BANKING
           59,000   5.770   340,430.000
     CORP LTD
     SAIC MOTOR CORP LTD
           17,500   18.920   331,100.000
     KWEICHOW  MOUTAI CO LTD
           3,000  1,165.000    3,495,000.000
     BANK OF COMMUNICATIONS
           61,300   5.180   317,534.000
     CO LTD
     CITIC SECURITIES  CO LTD
           19,900   22.490   447,551.000
     CHINA PACIFIC  INSURANCE
           16,500   27.960   461,340.000
     GROUP CO LTD
     SHANGHAI  INTERNATIONAL
           38,300   4.430   169,669.000
     PORT GROUP CO LTD
     CHINA YANGTZE  POWER CO
           62,800   17.050   1,070,740.000
     LTD
     DAQIN RAILWAY  CO LTD
           17,100   6.890   117,819.000
     CHINA EVERBRIGHT  BANK
           74,800   3.580   267,784.000
     CO LTD
     CHINA STATE
     CONSTRUCTION
           73,100   5.250   383,775.000
     ENGINEERING  CORP LTD
     CHINA SHIPBUILDING
           73,600   4.240   312,064.000
     INDUSTRY  CO LTD
            263/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     HAITONG  SECURITIES  CO
           24,200   12.880   311,696.000
     LTD
     HUAXIA BANK CO LTD
           22,900   6.470   148,163.000
     INNER MONGOLIA  YILI
           12,900   30.200   389,580.000
     INDUSTRIAL  GROUP CO LTD
     BANK OF BEIJING  CO LTD
           88,000   4.820   424,160.000
     CHINA UNITED NETWORK
           79,500   5.380   427,710.000
     COMMUNICATIONS   LTD
     BAOSHAN  IRON &STEEL CO
           40,700   4.850   197,395.000
     LTD
     ANHUI CONCH CEMENT CO
           10,700   57.880   619,316.000
     LTD
     CHINA MERCHANTS
           15,700   17.600   276,320.000
     SECURITIES  CO LTD
     POLY DEVELOPMENTS  AND
           24,600   14.690   361,374.000
     HOLDINGS  GROUP CO LTD
     CRRC CORP LTD
           51,600   6.280   324,048.000
     JIANGSU  HENGRUI
           8,300   96.210   798,543.000
     MEDICINE  CO LTD
     CHINA RAILWAY
           29,800   9.550   284,590.000
     CONSTRUCTION  CORP LTD
     HUATAI SECURITIES  CO
           19,700   18.030   355,191.000
     LTD
     CHINA RAILWAY  GROUP LTD
           49,700   5.650   280,805.000
     NEW CHINA LIFE
           7,100   41.170   292,307.000
     INSURANCE  CO LTD
     HAIER SMART HOME CO LTD
           4,200   15.290    64,218.000
     SANY HEAVY INDUSTRY  CO
           14,700   19.070   280,329.000
     LTD
     GD POWER DEVELOPMENT  CO
           61,800   2.030   125,454.000
     LTD
     SHANGHAI  FOSUN
     PHARMACEUTICAL   GROUP CO  3,600   32.880   118,368.000
     LTD
     GEMDALE  CORP
           10,600   13.320   141,192.000
     SANAN OPTOELECTRONICS
           7,500   20.840   156,300.000
     CO LTD
     WANHUA CHEMICAL  GROUP
           7,100   42.900   304,590.000
     CO LTD
     CHINA FORTUNE  LAND
           9,900   21.370   211,563.000
     DEVELOPMENT  CO LTD
     ZIJIN MINING GROUP CO
           70,000   3.970   277,900.000
     LTD
     FOUNDER  SECURITIES  CO
           15,900   7.090   112,731.000
     LTD
     SDIC POWER HOLDINGS  CO
           12,000   7.720   92,640.000
     LTD
     NARI TECHNOLOGY  CO LTD
           14,500   20.410   295,945.000
     OFFSHORE  OIL
           29,800   5.260   156,748.000
     ENGINEERING  CO LTD
            264/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA INTERNATIONAL
           3,500   77.320   270,620.000
     TRAVEL SERVICE  CORP LTD
     INNER MONGOLIA  BAOTOU
           173,900   1.140   198,246.000
     STEEL UNION CO LTD
     NINGBO ZHOUSHAN  PORT CO
           66,900   3.470   232,143.000
     LTD
     AVIC CAPITAL  CO LTD
           32,200   3.940   126,868.000
     ALUMINUM  CORP OF CHINA
           65,800   2.900   190,820.000
     LTD
     AIR CHINA LTD
           28,400   6.740   191,416.000
     CHINA NATIONAL  CHEMICAL
           42,500   5.940   252,450.000
     ENGINEERING  CO LTD
     METALLURGICAL   CORP OF
           33,600   2.600   87,360.000
     CHINA LTD
     POWER CONSTRUCTION  CORP
           26,400   3.750   99,000.000
     OF CHINA LTD
     SHANGHAI  INTERNATIONAL
           3,300   65.580   216,414.000
     AIRPORT  CO LTD
     GUANGZHOU  BAIYUNSHAN
     PHARMACEUTICAL   HOLDINGS
           6,900   31.470   217,143.000
     CO LTD
     HUAYU AUTOMOTIVE
           8,400   20.950   175,980.000
     SYSTEMS  CO LTD
     SINOLINK  SECURITIES  CO
           14,800   9.560   141,488.000
     LTD
     ZHEJIANG  LONGSHENG
           4,800   11.960    57,408.000
     GROUP CO LTD
     SICHUAN  CHUANTOU  ENERGY
           23,700   9.220   218,514.000
     CO LTD
     AECC AVIATION  POWER CO
           9,300   22.680   210,924.000
     LTD
     BANK OF NANJING  CO LTD
           15,600   7.520   117,312.000
     JOINTOWN  PHARMACEUTICAL
           7,600   17.850   135,660.000
     GROUP CO LTD
     CHINA MOLYBDENUM  CO LTD
           61,800   3.530   218,154.000
     INDUSTRIAL  SECURITIES
           28,200   6.230   175,686.000
     CO LTD
     BEIJING  TONGRENTANG  CO
           10,600   24.960   264,576.000
     LTD
     SHANDONG  GOLD MINING CO
           6,800   36.050   245,140.000
     LTD
     ZHEJIANG  CHINT
           7,600   23.710   180,196.000
     ELECTRICS  CO LTD
     BBMG CORP
           54,200   3.280   177,776.000
     YONGHUI  SUPERSTORES  CO
           29,400   10.310   303,114.000
     LTD
     YANZHOU  COAL MINING CO
           18,600   8.590   159,774.000
     LTD
     SHENERGY  CO LTD
           46,400   5.370   249,168.000
            265/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA EASTERN  AIRLINES
           6,500   4.260   27,690.000
     CORP LTD
     DONGFANG  ELECTRIC  CORP
           15,019   8.540   128,262.260
     LTD
     AISINO CORP
           10,300   19.560   201,468.000
     HUNDSUN  TECHNOLOGIES
           1,800   91.070   163,926.000
     INC
     YONYOU NETWORK
           6,500   42.270   274,755.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     CHINA SOUTHERN  AIRLINES
           32,700   5.260   172,002.000
     CO LTD
     FUYAO GLASS INDUSTRY
           1,700   18.850    32,045.000
     GROUP CO LTD
     XIAMEN  C &DINC
           30,400   7.560   229,824.000
     AVIC HELICOPTER  CO LTD
           4,600   43.490   200,054.000
     SOOCHOW  SECURITIES  CO
           16,800   7.930   133,224.000
     LTD
     INNER MONGOLIA  JUNZHENG
     ENERGY &CHEMICAL
           85,000   2.580   219,300.000
     INDUSTRY  GROUP CO LTD
     FANGDA CARBON NEW
           14,000   9.070   126,980.000
     MATERIAL  CO LTD
     ZHANGZHOU  PIENTZEHUANG
           1,700   129.700    220,490.000
     PHARMACEUTICAL   CO LTD
     SHANXI XINGHUACUN  FEN
           1,700   93.480   158,916.000
     WINE FACTORY  CO LTD
     SHANGHAI  AJ GROUP CO
           15,700   7.890   123,873.000
     LTD
     SHANGHAI  ELECTRIC  POWER
           12,900   7.480   96,492.000
     CO LTD
     JIANGSU  ZHONGTIAN
           12,600   10.290   129,654.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     GUANGZHOU  BAIYUN
     INTERNATIONAL   AIRPORT
           11,900   13.410   159,579.000
     CO LTD
     SHENGYI  TECHNOLOGY  CO
           4,500   28.560   128,520.000
     LTD
     TONGWEI  CO LTD
           11,600   11.780   136,648.000
     SHANGHAI  JINJIANG
     INTERNATIONAL   HOTELS CO  5,300   25.720   136,316.000
     LTD
     CHINA RAILWAY  HI-TECH
           22,800   9.390   214,092.000
     INDUSTRY  CO LTD
     CHINA JUSHI CO LTD
           23,400   8.350   195,390.000
     HENGTONG  OPTIC-ELECTRIC
           6,700   16.500   110,550.000
     CO LTD
     LONGI GREEN ENERGY
           6,500   24.750   160,875.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     SHAANXI  COAL INDUSTRY
           32,351   7.400   239,397.400
     CO LTD
            266/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FOSHAN HAITIAN
     FLAVOURING  &FOOD CO   3,800   126.800    481,840.000
     LTD
     NINGBO JOYSON
           12,400   19.660   243,784.000
     ELECTRONIC  CORP
     HONGFA TECHNOLOGY  CO
           5,800   29.900   173,420.000
     LTD
     DONGXING  SECURITIES  CO
           13,200   10.930   144,276.000
     LTD
     JUNEYAO  AIRLINES  CO LTD
           12,800   9.920   126,976.000
     GUOTAI JUNAN SECURITIES
           21,500   16.480   354,320.000
     CO LTD
     CHINA NATIONAL  NUCLEAR
           21,400   4.440   95,016.000
     POWER CO LTD
     HUAAN SECURITIES  CO LTD
           16,500   7.560   124,740.000
     BANK OF JIANGSU  CO LTD
           21,800   6.010   131,018.000
     BANK OF HANGZHOU  CO LTD
           23,600   7.800   184,080.000
     SHENZHEN  GOODIX
           1,200   260.000    312,000.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     SDIC CAPITAL  CO LTD
           6,500   12.210    79,365.000
     CHINA GRAND AUTOMOTIVE
           35,100   3.810   133,731.000
     SERVICES  CO LTD
     ZHEJIANG  DINGLI
           2,100   63.130   132,573.000
     MACHINERY  CO LTD
     ORIENT SECURITIES  CO
           8,300   9.440   78,352.000
     LTD/CHINA
     SPRING AIRLINES  CO LTD
           7,500   33.020   247,650.000
     EVERBRIGHT  SECURITIES
           16,000   11.270   180,320.000
     CO LTD
     GREENLAND  HOLDINGS  CORP
           29,200   5.470   159,724.000
     LTD
  オフショア・人民元　小計        4,843,754      59,863,962.540
                 (917,714,546)
  カタール・リ
     QATAR INSURANCE  CO SAQ
           82,282   2.300   189,248.600
  アル
     QATAR NATIONAL  BANK
           161,180   18.730   3,018,901.400
     COMMERCIAL  BANK OF
           75,809   4.075   308,921.670
     QATAR QSC
     OOREDOO  QSC
           17,437   6.300   109,853.100
     QATAR FUEL QSC
           16,867   17.310   291,967.770
     QATAR ELECTRICITY  &
           20,149   14.480   291,757.520
     WATER CO
     QATAR INTERNATIONAL
           28,675   8.290   237,715.750
     ISLAMIC  BANK QSC
     INDUSTRIES  QATAR QSC
           67,409   7.175   483,659.570
     QATAR ISLAMIC  BANK SAQ
           37,487   15.360   575,800.320
     MASRAF AL RAYAN
           160,422   3.790   607,999.380
     BARWA REAL ESTATE CO
           100,055   3.180   318,174.900
     MESAIEED  PETROCHEMICAL
           176,957   1.946   344,358.320
     HOLDING  CO
            267/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  カタール・リアル　小計
           944,729      6,778,358.300
                 (200,842,756)
     INTERCONEXION   ELECTRICA
  コロンビア・
           21,675  17,200.000   372,810,000.000
     SA ESP
  ペソ
     ECOPETROL  SA
           176,459   2,360.000   416,443,240.000
     GRUPO AVAL ACCIONES  Y
           196,073   936.000   183,524,328.000
     VALORES  SA-PREF
     GRUPO ARGOS SA
           14,897  11,580.000   172,507,260.000
     BANCOLOMBIA  SA
           6,747  26,100.000   176,096,700.000
     BANCOLOMBIA  SA-PREF
           17,116  26,540.000   454,258,640.000
     GRUPO DE INVERSIONES
           9,236  23,000.000   212,428,000.000
     SURAMERICANA  SA
  コロンビア・ペソ　小計         442,203     1,988,068,168.000
                 (56,063,522)
     YANBU NATIONAL
  サウジアラビ
           5,839   44.550   260,127.450
     PETROCHEMICAL   CO
  ア・リアル
     JARIR MARKETING  CO
           2,189   137.600    301,206.400
     CO FOR COOPERATIVE
           2,030   65.500   132,965.000
     INSURANCE
     ETIHAD ETISALAT  CO
           13,226   25.300   334,617.800
     SAUDI BRITISH  BANK
           19,265   22.520   433,847.800
     AL RAJHI BANK
           36,748   54.400   1,999,091.200
     ARAB NATIONAL  BANK
           16,818   19.000   319,542.000
     BANK ALBILAD
           12,862   21.680   278,848.160
     BANK AL-JAZIRA
           15,131   12.100   183,085.100
     BANQUE SAUDI FRANSI
           15,048   28.100   422,848.800
     RIYAD BANK
           33,338   16.160   538,742.080
     SAMBA FINANCIAL  GROUP
           26,706   22.580   603,021.480
     SAUDI TELECOM  CO
           11,543   92.700   1,070,036.100
     SAUDI ARABIAN
           4,707   69.300   326,195.100
     FERTILIZER  CO
     SAUDI BASIC INDUSTRIES
           20,943   76.900   1,610,516.700
     CORP
     SAUDI CEMENT CO
           2,773   52.200   144,750.600
     SAUDI ELECTRICITY  CO
           23,410   16.980   397,501.800
     SAUDI INDUSTRIAL
           7,650   17.460   133,569.000
     INVESTMENT  GROUP
     SAVOLA GROUP
           9,220   41.450   382,169.000
     NATIONAL
           7,317   9.870   72,218.790
     INDUSTRIALIZATION   CO
     ALMARAI  CO JSC
           8,064   48.000   387,072.000
     EMAAR ECONOMIC  CITY
           15,395   7.090   109,150.550
     SAHARA INTERNATIONAL
           12,536   13.460   168,734.560
     PETROCHEMICAL   CO
     ADVANCED  PETROCHEMICAL
           3,751   44.200   165,794.200
     CO
     SAUDI KAYAN
           12,891   8.240   106,221.840
     PETROCHEMICAL   CO
            268/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     DAR AL ARKAN REAL
           20,830   8.370   174,347.100
     ESTATE DEVELOPMENT  CO
     RABIGH REFINING  &
           6,066   14.080    85,409.280
     PETROCHEMICAL   CO
     BUPA ARABIA FOR
     COOPERATIVE  INSURANCE    718  99.900    71,728.200
     CO
     ALINMA BANK
           28,197   16.340   460,738.980
     SAUDI ARABIAN  MINING CO
           10,301   34.850   358,989.850
     SAUDI AIRLINES  CATERING
           338  74.800    25,282.400
     CO
     SAUDI ARABIAN  OIL CO
           38,293   31.650   1,211,973.450
     NATIONAL  COMMERCIAL
           34,383   36.250   1,246,383.750
     BANK
  サウジアラビア・リアル　小計         478,526      14,516,726.520
                 (418,662,393)
     BANGKOK  BANK PCL
           23,500   107.500   2,526,250.000
  タイ・バーツ
     BERLI JUCKER PCL NVDR
           42,900   42.500   1,823,250.000
     KRUNG THAI BANK PCL
           146,200   10.800   1,578,960.000
     NVDR
     RATCHABURI  ELECTRICITY
     GENERATING  HOLDING  PCL  23,600   61.250   1,445,500.000
     NVDR
     SIAM COMMERCIAL  BANK
           29,700   70.250   2,086,425.000
     PCL NVDR
     TRUE CORP PCL NVDR
           585,955   3.340   1,957,089.700
     KASIKORNBANK  PCL NVDR
           16,500   95.000   1,567,500.000
     TMB BANK PCL -NVDR
          1,336,200    0.880   1,175,856.000
     IRPC PCL NVDR
           379,600   2.440   926,224.000
     BANPU PCL PUBLIC CO LTD
           211,900   6.100   1,292,590.000
     NVDR
     ELECTRICITY  GENERATING
           7,400   257.000   1,901,800.000
     PCL NVDR
     SHIN CORP PCL
           100,200   47.750   4,784,550.000
     CHAROEN  POKPHAND  FOODS
           133,500   24.900   3,324,150.000
     PCL
     ADVANCED  INFO SERVICE
           47,200   192.500   9,086,000.000
     PCL
     HOME PRODUCT  CENTER
           318,620   12.600   4,014,612.000
     PCL-NVDR
     PTT PCL
           453,000   36.000   16,308,000.000
     THAI UNION GROUP PCL-
           146,400   13.100   1,917,840.000
     NVDR
     LAND AND HOUSES PCL
           367,800   7.200   2,648,160.000
     NVDR
     SIAM CEMENT PCL NVDR
           32,250   324.000   10,449,000.000
     AIRPORTS  OF THAILAND
           175,300   57.250   10,035,925.000
     PCL-NVDR
     KASIKORNBANK  PCL -
           56,600   96.000   5,433,600.000
     FOREIGN
            269/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CENTRAL  PATTANA  PCL
           73,700   48.500   3,574,450.000
     NVDR
     BANGKOK  DUSIT MEDICAL
           422,100   20.300   8,568,630.000
     SERVICES  NVDR
     BUMRUNGRAD  HOSPITAL
           23,900   117.000   2,796,300.000
     PCL-NVDR
     MINOR INTERNATIONAL
           126,510   19.000   2,403,690.000
     PCL-NVDR
     THAI OIL PCL NVDR
           31,900   34.750   1,108,525.000
     CP ALL PCL NVDR
           228,100   64.250   14,655,425.000
     BTS GROUP HOLDINGS  PCL
           236,000   10.300   2,430,800.000
     PTT EXPLORATION  &
           49,745   79.750   3,967,163.750
     PRODUCTION  PCL NVDR
     TOTAL ACCESS
           13,200   40.250   531,300.000
     COMMUNICATION   PCL
     INDORAMA  VENTURES  PCL
           53,622   24.800   1,329,825.600
     NVDR
     PTT GLOBAL CHEMICAL
           78,808   34.750   2,738,578.000
     PCL-NVDR
     ENERGY ABSOLUTE  PCL
           44,500   36.500   1,624,250.000
     NVDR
     BANGKOK  EXPRESSWAY  &
           239,700   8.450   2,025,465.000
     METRO PCL NVDR
     BGRIMM POWER PCL NVDR
           15,800   44.750   707,050.000
     GULF ENERGY DEVELOPMENT
           24,400   178.500   4,355,400.000
     PCL NVDR
     OSOTSPA  PCL NVDR
           26,700   38.000   1,014,600.000
     CENTRAL  RETAIL CORP PCL
           61,433   34.000   2,088,722.000
     NVDR
     SRISAWAD  POWER 1979 PCL
           17,300   51.750   895,275.000
     NVDR
     MUANGTHAI  CAPITAL  PCL
           30,700   44.500   1,366,150.000
     NVDR
     GLOBAL POWER SYNERGY  CO
           25,500   68.250   1,740,375.000
     LTD NVDR
  タイ・バーツ　小計        6,457,943      146,205,256.050
                 (482,477,345)
  チェコ・コル
     KOMERCNI  BANKA AS
           2,492   566.000   1,410,472.000
  ナ
     CEZ      8,001   442.500   3,540,442.500
     MONETA MONEY BANK AS
           20,973   57.300   1,201,752.900
  チェコ・コルナ　小計         31,466      6,152,667.400
                 (27,010,210)
     BANCO SANTANDER  CHILE
          2,799,658   35.300   98,827,927.400
  チリ・ペソ
     BANCO DE CREDITO  E
           1,491  29,205.000    43,544,655.000
     INVERSIONES
     BANCO DE CHILE
          1,930,773   74.100   143,070,279.300
     EMPRESAS  CMPC SA
           39,074  1,621.100   63,342,861.400
     EMPRESAS  COPEC SA
           18,031  5,190.500   93,589,905.500
            270/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CIA CERVECERIAS  UNIDAS
           5,363  6,410.000   34,376,830.000
     SA
     ENTEL CHILE SA
           6,610  4,448.900   29,407,229.000
     ENEL AMERICAS  SA
          1,665,525   135.800   226,178,295.000
     COLBUN SA
           256,874   116.000   29,797,384.000
     AGUAS ANDINAS  SA
           86,853   249.000   21,626,397.000
     EMBOTELLADORA   ANDINA SA
           20,026  1,861.000   37,268,386.000
     LATAM AIRLINES  GROUP SA
           3,899  2,841.000   11,077,059.000
     SOCIEDAD  QUIMICA  Y
           4,010  19,299.000    77,388,990.000
     MINERA DE CHILE SA
     SACI FALABELLA
           26,852  2,100.000   56,389,200.000
     ITAU CORPBANCA
          1,236,977    2.390   2,956,375.030
     CENCOSUD  SA
           73,205   940.000   68,812,700.000
     ENEL CHILE SA
           949,772   65.500   62,210,066.000
  チリ・ペソ　小計        9,124,993      1,099,864,539.630
                 (141,992,512)
     AKBANK TAS
           91,171   6.120   557,966.520
  トルコ・リラ
     ANADOLU  EFES BIRACILIK
           3,573   18.600    66,457.800
     VE MALT SANAYII  AS
     ARCELIK      801  15.200    12,175.200
     ASELSAN  ELEKTRONIK
           9,192   25.100   230,719.200
     SANAYI
     EREGLI DEMIR VE CELIK
           35,230   7.610   268,100.300
     FABRIKALARI  TAS
     FORD OTOMOTIV  SANAYI AS
           4,668   56.900   265,609.200
     KOC HOLDING  AS
           30,217   15.200   459,298.400
     TURK HAVA YOLLARI
           43,005   9.800   421,449.000
     TURKCELL  ILETISIM
           54,966   13.060   717,855.960
     HIZMET AS
     TURKIYE  GARANTI  BANKASI
           77,350   8.630   667,530.500
     AS
     TURKIYE  IS BANKASI
           69,478   5.090   353,643.020
     TUPRAS TURKIYE  PETROL
           7,264   92.900   674,825.600
     RAFINE
     HACI OMER SABANCI
           21,360   7.670   163,831.200
     HOLDING  AS
     BIM BIRLESIK  MAGAZALAR
           19,176   51.650   990,440.400
     AS
     TAV HAVALIMANLARI
           3,040   18.360    55,814.400
     HOLDING  AS
  トルコ・リラ　小計         470,491      5,905,716.700
                 (95,141,096)
  ハンガリー・
     RICHTER  GEDEON NYRT
           4,407  6,595.000   29,064,165.000
  フォリント
     MOL HUNGARIAN  OIL AND
           17,955  2,044.000   36,700,020.000
     GAS NYRT
     OTP BANK NYRT
           8,915  8,890.000   79,254,350.000
  ハンガリー・フォリント　小計         31,277     145,018,535.000
                 (48,537,704)
            271/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  パキスタン・
     MCB BANK LTD
           12,400   154.500   1,915,800.000
  ルピー
     OIL &GAS DEVELOPMENT
           21,868   94.690   2,070,680.920
     CO LTD
     HABIB BANK LTD
           19,300   109.050   2,104,665.000
  パキスタン・ルピー　小計         53,568      6,091,145.920
                 (3,959,245)
  フィリピン・
     AYALA LAND INC
           306,200   32.000   9,798,400.000
  ペソ
     ABOITIZ  EQUITY VENTURES
           109,630   41.950   4,598,978.500
     INC
     BANK OF THE PHILIPPINE
           24,820   57.050   1,415,981.000
     ISLAND
     AYALA CORP
           8,273   498.000   4,119,954.000
     GLOBE TELECOM  INC
           1,555  2,160.000    3,358,800.000
     INTERNATIONAL   CONTAINER
           29,100   73.750   2,146,125.000
     TERM SERVICES  INC
     JG SUMMIT HOLDINGS  INC
           92,160   54.500   5,022,720.000
     JOLLIBEE  FOODS CORP
           9,570   120.000   1,148,400.000
     METROPOLITAN  BANK &
           56,575   36.300   2,053,672.500
     TRUST
     BDO UNIBANK  INC
           91,273   98.500   8,990,390.500
     MEGAWORLD  CORP
           198,000   2.720   538,560.000
     PLDT INC
           2,265  1,100.000    2,491,500.000
     ROBINSONS  LAND CORP
           94,000   13.740   1,291,560.000
     SECURITY  BANK CORP
           11,310   105.000   1,187,550.000
     SM PRIME HOLDINGS  INC
           391,875   29.200   11,442,750.000
     UNIVERSAL  ROBINA CORP
           41,490   122.000   5,061,780.000
     SM INVESTMENTS  CORP
           10,638   870.000   9,255,060.000
     METRO PACIFIC
           352,900   2.490   878,721.000
     INVESTMENTS  CORP
     ABOITIZ  POWER CORP
           51,000   27.250   1,389,750.000
     MANILA ELECTRIC  COMPANY
           14,800   266.200   3,939,760.000
     GT CAPITAL  HOLDINGS  INC
           2,411   399.000    961,989.000
  フィリピン・ペソ　小計        1,899,845      81,092,401.500
                 (173,537,739)
  ブラジル・レ
     BRF SA
           19,892   18.040   358,851.680
  アル
     VALE SA
           123,921   43.280   5,363,300.880
     RAIA DROGASIL  SA
           9,200   101.960    938,032.000
     TIM PARTICIPACOES   SA
           29,000   13.310   385,990.000
     CENTRAIS  ELETRICAS
           9,450   28.340   267,813.000
     BRASILEIRAS  SA
     CENTRAIS  ELETRICAS
           5,200   25.260   131,352.000
     BRASILEIRAS  SA
     BANCO DO BRASIL SA
           35,600   29.650   1,055,540.000
     INVESTIMENTOS   ITAU SA
           180,760   9.240   1,670,222.400
     LOJAS AMERICANAS  SA
           31,874   21.300   678,916.200
     GERDAU SA
           49,530   10.700   529,971.000
            272/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CIA BRASILEIRA  DE
           6,506   63.300   411,829.800
     DISTRIBUICAO
     PETROLEO  BRASILEIRO  SA
           146,810   16.860   2,475,216.600
     PETROBRAS  DISTRIBUIDORA
           24,600   19.420   477,732.000
     SA
     PETROLEO  BRASILEIRO  SA
           166,112   16.820   2,794,003.840
     COGNA EDUCACAO
           64,247   4.580   294,251.260
     CCR SA
           53,920   12.810   690,715.200
     WEG SA
           34,072   38.300   1,304,957.600
     BANCO BRADESCO  SA PREF
           159,350   22.390   3,567,846.500
     BANCO BRADESCO  SA
           46,841   20.680   968,671.880
     CIA SIDERURGICA
           19,506   7.170   139,858.020
     NACIONAL  SA
     SUZANO SA
           19,075   35.400   675,255.000
     ITAU UNIBANCO  HOLDING
           188,747   23.500   4,435,554.500
     SA
     PORTO SEGURO SA
           4,600   48.250   221,950.000
     B2W CIA DIGITAL
           9,100   57.730   525,343.000
     BRASKEM  SA
           10,330   16.290   168,275.700
     ENGIE BRASIL SA
           11,087   39.270   435,386.490
     LOCALIZA  RENT ACAR
           27,289   30.150   822,763.350
     TELEFONICA  BRASIL S.A.
           18,028   50.800   915,822.400
     LOJAS RENNER SA
           34,837   36.580   1,274,337.460
     ULTRAPAR  PARTICIPACOES
           25,004   14.240   356,056.960
     SA
     COSAN SA
           5,100   51.570   263,007.000
     EQUATORIAL  ENERGIA  SA
           41,700   18.330   764,361.000
     EMBRAER  SA
           21,160   9.630   203,770.800
     BR MALLS PARTICIPACOES
           29,465   9.450   278,444.250
     SA
     JBS SA
           45,300   19.000   860,700.000
     CIA ENERGETICA  DE MINAS
           27,549   9.170   252,624.330
     GERAIS
     CIA DE SANEAMENTO
     BASICO DO ESTADO DE SAO  9,398   41.780   392,648.440
     PAULO
     MULTIPLAN
     EMPREENDIMENTOS
           5,040   19.560    98,582.400
     IMOBILIARIOS  SA
     HYPERA SA
           12,900   31.460   405,834.000
     B3 SA-BRASIL  BOLSA
           82,616   39.010   3,222,850.160
     BAICAO
     MAGAZINE  LUIZA SA
           30,100   41.650   1,253,665.000
     CIELO SA
           46,507   4.830   224,628.810
     BB SEGURIDADE
           29,600   25.780   763,088.000
     PARTICIPACOES
     NOTRE DAME INTERMEDICA
           20,600   52.150   1,074,290.000
     PARTICIPACOES   SA
     HAPVIDA  PARTICIPACOES   E
           7,700   48.860   376,222.000
     INVESTIMENTOS   SA
            273/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ATACADAO  DISTRIBUICAO
     COMERCIO  EINDUSTRIA    16,300   20.000   326,000.000
     LTDA
     AMBEV SA
           185,495   12.100   2,244,489.500
     NATURA &CO HOLDING  SA
           27,000   28.980   782,460.000
     RUMO SA
           45,200   19.470   880,044.000
     IRB BRASIL RESSEGUROS
           25,000   10.100   252,500.000
     S/A
  ブラジル・レアル　小計        2,278,218      49,256,026.410
                (1,043,242,639)
  ポーランド・
     BANK MILLENNIUM  SA
           5,536   3.310   18,324.160
  ズロチ
     MBANK      668  229.000    152,972.000
     KGHM POLSKA MIEDZ SA
           4,407   69.340   305,581.380
     BANK PEKAO SA
           6,811   55.760   379,781.360
     ORANGE POLSKA SA
           29,777   6.855   204,121.330
     POLSKI KONCERN  NAFTOWY
           10,316   64.860   669,095.760
     ORLEN
     LPP SA
           57  5,635.000    321,195.000
     SANTANDER  BANK POLSKA
           1,003   167.800    168,303.400
     SA
     CD PROJEKT  RED SA
           2,749   329.000    904,421.000
     POWSZECHNA  KASA
     OSZCZEDNOSCI  BANK
           33,598   22.680   762,002.640
     POLSKI SA
     CCC SA
           2,025   35.400    71,685.000
     GRUPA LOTOS SA
           3,978   63.200   251,409.600
     POLSKIE  GORNICTWO
     NAFTOWE  IGAZOWNICTWO    82,178   3.620   297,484.360
     SA
     CYFROWY  POLSAT SA
           12,485   25.800   322,113.000
     POLSKA GRUPA
           41,693   4.457   185,825.700
     ENERGETYCZNA  SA
     POWSZECHNY  ZAKLAD
           23,409   28.950   677,690.550
     UBEZPIECZEN  SA
     DINO POLSKA SA
           1,797   168.600    302,974.200
     AMREST HOLDINGS  SE
           4,400   24.850   109,340.000
  ポーランド・ズロチ　小計         266,887      6,104,320.440
                 (158,651,288)
  マレーシア・
     AMMB HOLDINGS  BHD
           84,400   2.960   249,824.000
  リンギット
     GENTING  PLANTATIONS  BHD
           14,100   9.450   133,245.000
     CIMB GROUP HOLDINGS  BHD
           196,100   3.520   690,272.000
     DIGI.COM  BHD
           120,800   4.470   539,976.000
     MALAYSIA  AIRPORTS
           58,820   4.400   258,808.000
     HOLDINGS  BHD
     RHB BANK BHD
           57,780   4.690   270,988.200
     HAP SENG CONSOLIDATED
           34,400   7.330   252,152.000
     BHD
     TOP GLOVE CORP BHD
           56,300   6.500   365,950.000
            274/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GAMUDA BHD
           69,600   3.160   219,936.000
     GENTING  BHD
           68,600   3.700   253,820.000
     YTL CORP BHD
           107,010   0.785   84,002.850
     HONG LEONG FINANCIAL
           8,756   12.660   110,850.960
     GROUP BHD
     HONG LEONG BANK BHD
           23,708   13.340   316,264.720
     IJM CORP BHD
           108,060   1.780   192,346.800
     IOI CORP BHD
           55,613   3.860   214,666.180
     KUALA LUMPUR KEPONG BHD
           12,800   20.700   264,960.000
     FRASER &NEAVE HOLDINGS
           8,800   31.500   277,200.000
     BHD
     MALAYAN  BANKING  BHD
           139,175   7.500   1,043,812.500
     MISC BHD
           56,180   7.590   426,406.200
     NESTLE MALAYSIA  BHD
           2,900   136.900    397,010.000
     PPB GROUP BHD
           26,260   16.520   433,815.200
     PETRONAS  DAGANGAN  BHD
           7,600   21.020   159,752.000
     PETRONAS  GAS BHD
           27,100   15.400   417,340.000
     GENTING  MALAYSIA  BHD
           139,600   2.070   288,972.000
     TELEKOM  MALAYSIA  BHD
           56,700   3.770   213,759.000
     TENAGA NASIONAL  BHD
           129,450   12.040   1,558,578.000
     QL RESOURCES  BHD
           37,200   7.950   295,740.000
     DIALOG GROUP BHD
           150,444   3.120   469,385.280
     PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
           122,030   15.880   1,937,836.400
     AIRASIA  GROUP BHD
           55,500   0.725   40,237.500
     CARLSBERG  BREWERY-MALAY
           7,000   24.700   172,900.000
     BHD
     SIME DARBY BERHAD
           153,100   1.830   280,173.000
     HARTALEGA  HOLDINGS  BHD
           76,500   7.470   571,455.000
     AXIATA GROUP BERHAD
           89,500   3.560   318,620.000
     MAXIS BHD
           91,000   5.160   469,560.000
     PETRONAS  CHEMICALS
           81,600   4.820   393,312.000
     GROUP BHD
     IHH HEALTHCARE  BHD
           66,700   5.090   339,503.000
     WESTPORTS  HOLDINGS  BHD
           14,500   3.660   53,070.000
     PRESS METAL ALUMINIUM
           27,700   3.670   101,659.000
     HOLDINGS  BHD
     SIME DARBY PLANTATION
           87,600   4.970   435,372.000
     BHD
  マレーシア・リンギット　小計        2,730,986      15,513,530.790
                 (388,769,082)
  メキシコ・ペ
     ALFA SAB DE CV
           86,100   8.710   749,931.000
  ソ
     EL PUERTO DE LIVERPOOL
           10,600   62.960   667,376.000
     SAB DE CV
     GRUPO BIMBO SAB DE CV
           72,000   33.460   2,409,120.000
     GRUMA SAB DE CV
           10,385   192.130   1,995,270.050
     PROMOTORA  YOPERADORA
           7,760   146.420   1,136,219.200
     DE INFRAESTRUCTURA
     GRUPO CARSO SAB DE CV
           9,200   52.620   484,104.000
            275/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GRUPO FINANCIERO
           107,000   67.160   7,186,120.000
     BANORTE  SAB DE CV
     ORBIA ADVANCE  CORP SAB
           32,725   26.190   857,067.750
     DE CV
     INDUSTRIAS  PENOLES  SAB
           7,555   154.000   1,163,470.000
     DE CV
     KIMBERLY-CLARK   DE
           52,100   34.780   1,812,038.000
     MEXICO SAB DE CV
     ALSEA SAB DE CV
           29,400   14.590   428,946.000
     GRUPO AEROPORTUARIO   DEL
           10,075   219.230   2,208,742.250
     SURESTE  SAB DE CV
     GRUPO MEXICO SAB DE CV
           141,352   42.400   5,993,324.800
     AMERICA  MOVIL SAB DE CV
          1,311,478   13.950   18,295,118.100
     GRUPO FINANCIERO
           73,900   16.810   1,242,259.000
     INBURSA  SA
     ARCA CONTINENTAL  SAB DE
           15,000   97.950   1,469,250.000
     CV
     WAL-MART  DE MEXICO SAB
           204,900   56.430   11,562,507.000
     DE CV
     GRUPO AEROPORTUARIO   DEL
           11,940   128.710   1,536,797.400
     PACIFICO  SAB DE CV
     INFRAESTRUCTURA
     ENERGETICA  NOVA SAB DE  18,700   70.210   1,312,927.000
     CV
  メキシコ・ペソ　小計        2,212,170      62,510,587.550
                 (288,798,914)
     ALPHA BANK A.E.
           38,328   0.720   27,596.160
  ユーロ
     NATIONAL  BANK OF GREECE
           26,348   1.272   33,514.650
     HELLENIC  TELECOMMUN
           8,146   11.880    96,774.480
     ORGANIZA
     FF GROUP
           3,130   0.000    0.000
     EUROBANK  ERGASIAS
           74,845   0.400   29,938.000
     SERVICES
     MOTOR OIL HELLAS
           2,265   14.250    32,276.250
     CORINTH  REFIN
     OPAP SA
           9,184   7.200   66,124.800
     JUMBO SA
           5,430   14.380    78,083.400
     TITAN CEMENT
           2,700   11.000    29,700.000
     INTERNATIONAL   SA
  ユーロ　小計         170,376      394,007.740
                 (46,599,295)
     CHEIL WORLDWIDE  INC
           3,354  16,900.000    56,682,600.000
  韓国・ウォン
     HYUNDAI  MOTOR CO LTD-
           879  64,700.000    56,871,300.000
     2ND PFD
     SAMSUNG  FIRE &MARINE
           1,375  183,000.000    251,625,000.000
     INSURANC
     DB INSURANCE  CO LTD
           1,628  37,250.000    60,643,000.000
     COWAY CO LTD
           1,755  63,900.000   112,144,500.000
     KT&G CORP
           4,951  78,200.000   387,168,200.000
     S-1 CORPORATION
           487  82,600.000    40,226,200.000
            276/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     KOREA GAS CORP
           2,607  25,350.000    66,087,450.000
     CJ CORP
           309  73,100.000    22,587,900.000
     KAKAO CORP
           2,102  161,000.000    338,422,000.000
     CJ ENM CO LTD
           563 111,900.000    62,999,700.000
     DAEWOO SHIPBUILDING  &
           3,183  17,100.000    54,429,300.000
     MARINE
     KMW CO LTD
           863  61,100.000    52,729,300.000
     SK TELECOM  CO LTD
           617 194,000.000    119,698,000.000
     DAELIM INDUSTRIAL  CO
           722  75,100.000    54,222,200.000
     MIRAE ASSET DAEWOO CO
           22,372  5,150.000   115,215,800.000
     LTD
     NCSOFT CORPORATION
           670 650,000.000    435,500,000.000
     LG UPLUS CORP
           6,176  11,950.000    73,803,200.000
     DAEWOO ENGINEERING  &
           5,023  3,145.000   15,797,335.000
     CONSTRUCT
     POSCO INTERNATIONAL
           1,634  13,750.000    22,467,500.000
     CORP
     LG HOUSEHOLD  &HEALTH
           380 1,215,000.000    461,700,000.000
     CARE LTD
     LG CHEM LTD
           1,821  324,000.000    590,004,000.000
     LG CHEM LTD
           354 155,000.000    54,870,000.000
     LG HOUSEHOLD  &HEALTH
           78 664,000.000    51,792,000.000
     CARE LTD
     SHINHAN  FINANCIAL  GROUP
           18,438  29,050.000   535,623,900.000
     CO LTD
     S-OIL CORP
           1,392  68,700.000    95,630,400.000
     HANWHA SOLUTIONS
           3,234  14,100.000    45,599,400.000
     CORPORATION
     MERITZ SECURITIES  CO
           13,412  2,905.000   38,961,860.000
     LTD
     SAMSUNG  SECURITIES  CO
           2,560  28,750.000    73,600,000.000
     LTD
     POSCO CHEMICAL  CO LTD
           683  47,400.000    32,374,200.000
     LOTTE CHEMICAL
           837 183,500.000    153,589,500.000
     CORPORATION
     HOTEL SHILLA CO LTD
           1,053  74,900.000    78,869,700.000
     KOREA SHIPBUILDING  &
     OFFSHORE  ENGINEERING  CO  1,835  85,400.000   156,709,000.000
     LTD
     HYUNDAI  MOBIS
           2,866  181,000.000    518,746,000.000
     SK HYNIX INC
           21,544  84,100.000   1,811,850,400.000
     HYUNDAI  ENGINEERING  &
           2,224  30,650.000    68,165,600.000
     CONSTRUCTION  CO LTD
     HYUNDAI  MOTOR CO
           744  60,700.000    45,160,800.000
     HYUNDAI  MOTOR CO
           6,235  99,700.000   621,629,500.000
     HYUNDAI  STEEL CO
           4,476  20,150.000    90,191,400.000
     INDUSTRIAL  BANK OF
           6,478  7,820.000   50,657,960.000
     KOREA
     KCC CORP
           51 152,500.000    7,777,500.000
     KIA MOTORS CORP
           10,519  31,000.000   326,089,000.000
            277/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     KOREA ZINC CO LTD
           292 385,500.000    112,566,000.000
     KOREA ELECTRIC  POWER
           8,681  20,050.000   174,054,050.000
     CORP
     HANWHA CORP
           137  18,300.000    2,507,100.000
     KOREAN AIR CO LTD
           879  20,350.000    17,887,650.000
     OCI COMPANY  LTD
           528  38,500.000    20,328,000.000
     CJ LOGISTICS
           433 135,000.000    58,455,000.000
     KUMHO PETRO CHEMICAL  CO
           390  64,500.000    25,155,000.000
     LTD
     HLB INC
           1,188  97,600.000   115,948,800.000
     LG ELECTRONICS  INC
           4,601  53,800.000   247,533,800.000
     LOTTE CORP
           2,183  26,600.000    58,067,800.000
     LG CORP
           3,154  60,300.000   190,186,200.000
     NH INVESTMENT  &
           5,145  8,840.000   45,481,800.000
     SECURITIES  CO LTD
     GS ENGINEERING  &
           2,523  22,850.000    57,650,550.000
     CONSTRUCTION
     NAVER CORP
           5,555  166,500.000    924,907,500.000
     HYUNDAI  DEPARTMENT
           234  64,400.000    15,069,600.000
     STORE CO LTD
     KOREA INVESTMENT
           2,133  47,200.000   100,677,600.000
     HOLDINGS  CO LTD
     OTTOGI CORP
            6 525,000.000    3,150,000.000
     AMOREPACIFIC  GROUP
           840  60,500.000    50,820,000.000
     KANGWON  LAND INC
           3,735  24,100.000    90,013,500.000
     POSCO      3,163  178,000.000    563,014,000.000
     SAMSUNG  ENGINEERING  CO
           4,734  11,650.000    55,151,100.000
     LTD
     SAMSUNG  SDI CO LTD
           2,209  250,500.000    553,354,500.000
     SAMSUNG  ELECTRO-
           2,333  103,000.000    240,299,000.000
     MECHANICS  CO LTD
     SAMSUNG  ELECTRONICS  CO
           187,606  49,250.000   9,239,595,500.000
     LTD
     SAMSUNG  HEAVY
           24,294  4,500.000   109,323,000.000
     INDUSTRIES  CO LTD
     SAMSUNG  ELECTRONICS-PFD
           32,394  42,200.000   1,367,026,800.000
     SHINSEGAE  CO LTD
           187 241,000.000    45,067,000.000
     YUHAN CORP
           1,425  48,550.000    69,183,750.000
     HANON SYSTEMS
           4,056  9,100.000   36,909,600.000
     HYUNDAI  MARINE &FIRE
           3,018  24,000.000    72,432,000.000
     INSURANCE  CO LTD
     GS HOLDINGS  CORP
           2,116  39,150.000    82,841,400.000
     LG DISPLAY  CO LTD
           10,838  11,450.000   124,095,100.000
     CELLTRION  INC
           3,781  209,500.000    792,119,500.000
     HELIXMITH  CO LTD
           958  76,900.000    73,670,200.000
     HANA FINANCIAL  GROUP
           12,945  25,300.000   327,508,500.000
     HYUNDAI  GLOVIS CO LTD
           741 105,000.000    77,805,000.000
     LOTTE SHOPPING  CO
           550  86,700.000    47,685,000.000
            278/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SAMSUNG  LIFE INSURANCE
           1,903  50,600.000    96,291,800.000
     CO LTD
     AMOREPACIFIC  CORP
           1,322  172,000.000    227,384,000.000
     AMOREPACIFIC  CORP-PREF
           368  61,900.000    22,779,200.000
     SAMSUNG  CARD CO
           875  29,250.000    25,593,750.000
     SK INNOVATION  CO LTD
           2,496  100,500.000    250,848,000.000
     CJ CHEILJEDANG  CORP
           484 231,500.000    112,046,000.000
     STX PAN OCEAN CO LTD
           1,843  3,115.000    5,740,945.000
     LG INNOTEK  CO LTD
           698 124,000.000    86,552,000.000
     SK HOLDINGS  CO LTD
           1,527  179,000.000    273,333,000.000
     KB FINANCIAL  GROUP INC
           15,915  33,650.000   535,539,750.000
     MEDY-TOX  INC
           229 194,200.000    44,471,800.000
     KOREA AEROSPACE
           4,570  23,000.000   105,110,000.000
     INDUSTRIES  LTD
     BNK FINANCIAL  GROUP INC
           5,090  4,810.000   24,482,900.000
     HANMI PHARM CO LTD
           151 260,000.000    39,260,000.000
     HANWHA LIFE INSURANCE
           11,369  1,720.000   19,554,680.000
     CO LTD
     FILA HOLDINGS  CORP
           2,424  34,050.000    82,537,200.000
     E-MART CO LTD
           647 111,500.000    72,140,500.000
     GS RETAIL CO LTD
           821  31,800.000    26,107,800.000
     HANKOOK  TIRE &
           1,508  22,500.000    33,930,000.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     HDC HYUNDAI  DEVELOPMENT
     CO-ENGINEERING   &   1,233  18,250.000    22,502,250.000
     CONSTRUCTION
     HYUNDAI  HEAVY
     INDUSTRIES  HOLDIMGS  CO   240 230,500.000    55,320,000.000
     LTD
     BGF RETAIL CO LTD
           253 148,000.000    37,444,000.000
     ORION CORP REPUBLIC  OF
           618 113,000.000    69,834,000.000
     KOREA
     NETMARBLE  CORP
           862  95,000.000    81,890,000.000
     WOORI FINANCIAL  GROUP
           24,632  7,970.000   196,317,040.000
     INC
     SAMSUNG  SDS CO LTD
           1,537  157,500.000    242,077,500.000
     SAMSUNG  C&T CORP
           3,598  94,200.000   338,931,600.000
     SAMSUNG  BIOLOGICS  CO
           725 559,000.000    405,275,000.000
     LTD
     PEARL ABYSS CORP
           314 196,000.000    61,544,000.000
     DOOSAN BOBCAT INC
           989  22,600.000    22,351,400.000
     CELLTRION  HEALTHCARE  CO
           1,831  79,700.000   145,930,700.000
     LTD
  韓国・ウォン　小計         593,541     28,259,574,320.000
                (2,509,450,200)
     JIANGXI  COPPER CO LTD
           38,000   7.650   290,700.000
  香港・ドル
     JIANGSU  EXPRESS
           36,000   8.500   306,000.000
     CHINA SOUTHERN  AIRLINES
           58,000   3.450   200,100.000
     CO LTD
            279/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA MOBILE LIMITED
           241,500   61.600   14,876,400.000
     ANHUI CONCH CEMENT CO
           49,500   57.500   2,846,250.000
     LTD
     DATANG INTERNATIONAL
           100,000   1.120   112,000.000
     POWER GEN
     BEIJING  ENTERPRISES
           19,000   27.750   527,250.000
     HUANENG  POWER
           114,000   2.810   320,340.000
     INTERNATIONAL   IN
     ALIBABA  HEALTH
           156,000   15.080   2,352,480.000
     INFORMATION  TECHNOLOGY
     YANZHOU  COAL MINING CO
           70,000   6.140   429,800.000
     LTD
     HENGAN INTERNATIONAL
           30,500   65.250   1,990,125.000
     GROUP
     HUADIAN  POWER INTL
           38,000   2.380   90,440.000
     CORP-H
     CHINA EASTERN  AIRLINES
           80,000   2.880   230,400.000
     CORP LT
     CNOOC LTD
           705,000   8.920   6,288,600.000
     BRILLIANCE  CHINA
           112,000   6.710   751,520.000
     AUTOMOTIVE
     CSPC PHARMACEUTICAL
           198,000   16.940   3,354,120.000
     GROUP LTD
     CHINA OVERSEAS  LAND &
           149,120   26.800   3,996,416.000
     INVESTME
     CHINA RESOURCES  LAND
           124,888   32.700   4,083,837.600
     LTD
     CITIC LTD
           243,000   8.000   1,944,000.000
     BEIJING  CAPITAL
           94,000   5.360   503,840.000
     INTERNATIONAL
     LENOVO GROUP LTD
           248,000   4.280   1,061,440.000
     PETRO CHINA CO LTD
           872,000   2.980   2,598,560.000
     CHINA UNICOM HONG KONG
           256,742   5.260   1,350,462.920
     LTD
     CHINA TAIPING  INSURANCE
           58,990   12.720   750,352.800
     HOLDINGS  CO LTD
     CHINA PETROLEUM  &
          1,053,200    4.010   4,223,332.000
     CHEMICAL  COR
     TRAVELSKY  TECHNOLOGY
           37,000   14.400   532,800.000
     LTD-H
     KINGDEE  INTERNATIONAL
           101,000   10.220   1,032,220.000
     SOFTWARE  GROUP CO LTD
     ENN ENERGY HOLDINGS  LTD
           32,200   82.400   2,653,280.000
     KUNLUN ENERGY COMPANY
           170,000   4.740   805,800.000
     LTD
     TOWNGAS  CHINA CO LTD
           10,000   3.830   38,300.000
     COSCO SHIPPING  PORTS
           80,000   4.070   325,600.000
     LTD
     YUEXIU PROPERTY  CO LTD
           420,000   1.480   621,600.000
            280/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA MERCHANTS  PORT
           32,000   9.290   297,280.000
     HOLDINGS  CO LTD
     ALUMINUM  CORP OF CHINA
           146,000   1.670   243,820.000
     LTD
     (THE) WHARF HOLDINGS
           36,000   15.080   542,880.000
     LTD
     SHENZHEN  INTERNATIONAL
           23,500   14.540   341,690.000
     HOLDING
     CHINA EVERBRIGHT  LTD
           22,000   11.360   249,920.000
     CHINA GAS HOLDINGS  LTD
           75,000   25.300   1,897,500.000
     KINGBOARD  HOLDINGS  LTD
           20,000   19.300   386,000.000
     GEELY AUTOMOBILE
           203,000   11.500   2,334,500.000
     HOLDINGS  LTD
     SHENZHEN  INVESTMENT  LTD
           148,000   2.430   359,640.000
     CHINA RESOURCES  GAS
           36,000   41.300   1,486,800.000
     GROUP LTD
     BYD CO LTD
           27,000   40.500   1,093,500.000
     CHINA TELECOM  CORP LTD
           576,000   2.660   1,532,160.000
     CHINA OILFIELD  SERVICES
           58,000   6.380   370,040.000
     LTD
     ALIBABA  PICTURES  GROUP
           520,000   1.010   525,200.000
     LTD
     SINOTRANS  LTD
           15,000   1.870   28,050.000
     MAANSHAN  IRON &STEEL
           16,000   2.390   38,240.000
     CHINA EVERBRIGHT
           192,592   4.510   868,589.920
     INTERNATIONAL
     LEE &MAN PAPER
           70,000   4.890   342,300.000
     MANUFACTURING   LTD
     PICC PROPERTY  &
           287,788   7.300   2,100,852.400
     CASUALTY  -H
     AVICHINA  INDUSTRY  &
           158,000   2.960   467,680.000
     TECHNOLOGY
     CHINA RESOURCES  POWER
           101,200   8.880   898,656.000
     HOLDINGS
     GREAT WALL MOTOR
           119,000   5.050   600,950.000
     COMPANY  LTD
     CHINA LIFE INSURANCE  CO
           284,000   15.680   4,453,120.000
     LTD
     ZIJIN MINING GROUP CO
           161,000   3.120   502,320.000
     LTD
     SHANDONG  WEIGAO GROUP
           72,000   10.400   748,800.000
     MEDICAL-H
     SEMICONDUCTOR
           126,200   13.960   1,761,752.000
     MANUFACTURING
     WEICHAI  POWER CO LTD
           81,440   13.700   1,115,728.000
     CHINA SHIPPING
           34,000   4.540   154,360.000
     DEVELOPMENT  CO
     SINOPEC  SHANGHAI
           57,000   1.990   113,430.000
     PETROCHEMICAL
     SHANGHAI  INDUSTRIAL
           17,000   12.740   216,580.000
            281/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     SHENZHEN  EXPRESSWAY  CO
           54,000   8.230   444,420.000
     LTD
     TINGYI HOLDING  CORP
           86,000   13.760   1,183,360.000
     TSINGTAO  BREWERY  CO LTD
           16,000   44.450   711,200.000
     GUANGDONG  INVESTMENTS
           130,000   15.500   2,015,000.000
     LTD
     CHINA TRADITIONAL
     CHINESE  MEDICINE
           148,000   3.450   510,600.000
     HOLDINGS  CO LTD
     CHINA RESOURCES  BEER
           61,333   37.600   2,306,120.800
     HOLDINGS
     ZHEJIANG  EXPRESSWAY  CO
           74,000   5.490   406,260.000
     LTD
     SINO BIOPHARMACEUTICAL
           291,500   11.280   3,288,120.000
     CHINA MENGNIU  DAIRY CO
           114,000   28.250   3,220,500.000
     TENCENT  HOLDINGS  LTD
           225,600   391.400   88,299,840.000
     PING AN INSURANCE  GROUP
           217,000   76.250   16,546,250.000
     CO-H
     LI NING CO LTD
           83,000   24.200   2,008,600.000
     BEIJING  ENTERPRISES
           128,000   3.050   390,400.000
     WATER GROUP LTD
     GOME RETAIL HOLDINGS
           435,240   0.720   313,372.800
     LTD
     CHINA POWER
           210,000   1.540   323,400.000
     INTERNATIONAL
     AIR CHINA /HONG KONG
           54,000   5.190   280,260.000
     ZTE CORP
           20,688   24.700   510,993.600
     SHANGHAI  ELECTRIC  GROUP
           126,000   2.140   269,640.000
     CO LTD
     CHINA SHENHUA  ENERGY CO
           148,500   14.160   2,102,760.000
     LTD
     COSCO SHIPPING  HOLDINGS
           69,000   2.220   153,180.000
     CO LTD
     BANK OF COMMUNICATIONS
           379,205   4.780   1,812,599.900
     CHINA STATE
     CONSTRUCTION  INT
           52,250   6.130   320,292.500
     HOLDINGS  LTD
     AAC TECHNOLOGIES
           30,500   40.450   1,233,725.000
     HOLDINGS  INC
     CHINA CONSTRUCTION  BANK
          3,800,530    6.270   23,829,323.100
     SHENZHOU  INTERNATIONAL
           31,200   87.600   2,733,120.000
     GROUP HOLDINGS  LTD
     DONGFENG  MOTOR GRP CO
           98,000   5.020   491,960.000
     LTD-H
     AGILE PROPERTY  HOLDINGS
           64,000   8.520   545,280.000
     LTD
     SSY GROUP LTD
           98,000   6.300   617,400.000
     NINE DRAGONS  PAPER
           60,000   7.490   449,400.000
     HOLDINGS  LTD
            282/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA NATIONAL  BLDG
           166,000   9.170   1,522,220.000
     MATERIAL
     BANK OF CHINA LTD
          3,081,200    2.990   9,212,788.000
     SHUI ON LAND LTD
           50,000   1.350   67,500.000
     SHIMAO PROPERTY
           48,500   29.150   1,413,775.000
     HOLDINGS  LTD
     GUANGZHOU  R&F
           46,000   10.560   485,760.000
     PROPERTIES  CO LTD
     CHINA MERCHANTS  BANK CO
           147,970   34.800   5,149,356.000
     LTD
     IND &COMM BK OF CHINA
          2,523,235    5.210   13,146,054.350
     -H
     ZHAOJIN  MINING INDUSTRY
           35,500   8.180   290,390.000
     CO LTD
     KINGBOARD  LAMINATES
           56,500   7.400   418,100.000
     HOLDING
     CHINA COMMUNICATIONS
           119,600   5.990   716,404.000
     SERVICES
     CHINA COMMUNICATIONS
           199,000   5.410   1,076,590.000
     CONSTRUCTION  CO LTD
     CHINA COAL ENERGY CO
           43,000   2.230   95,890.000
     HAITIAN  INTERNATIONAL
           12,000   14.500   174,000.000
     HOLDINGS  LTD
     ZHUZHOU  CRRC TIMES
           17,000   23.400   397,800.000
     ELECTRIC  CO LTD
     HAIER ELECTRONICS  GROUP
           56,000   19.940   1,116,640.000
     CO LTD
     COUNTRY  GARDEN HOLDINGS
           296,142   9.600   2,842,963.200
     CO LTD
     CHINA MOLYBDENUM  CO LTD
           132,000   2.320   306,240.000
     CHINA CITIC BANK-H
           384,800   3.770   1,450,696.000
     KWG GROUP HOLDINGS  LTD
           44,500   11.540   513,530.000
     SUNNY OPTICAL
           28,600   112.500   3,217,500.000
     TECHNOLOGY  GROUP CO LTD
     ANTA SPORTS PRODUCTS
           44,000   59.050   2,598,200.000
     LTD
     FOSUN INTERNATIONAL
           126,528   9.330   1,180,506.240
     CHINA JINMAO HOLDINGS
           220,000   5.320   1,170,400.000
     GROUP LTD
     CHINA AOYUAN GROUP LTD
           41,000   9.250   379,250.000
     SINO-OCEAN  GROUP
           134,000   2.060   276,040.000
     HOLDING  LTD
     BOSIDENG  INTERNATIONAL
           150,000   1.980   297,000.000
     HOLDINGS  LTD
     SOHO CHINA LTD
           111,500   3.590   400,285.000
     KINGSOFT  CORP LTD
           24,000   24.500   588,000.000
     SINOTRUK  HONG KONG LTD
           16,000   15.040   240,640.000
     CHINA RAILWAY  GROUP LTD
           94,000   4.540   426,760.000
     UNI-PRESIDENT   CHINA
           54,000   7.830   422,820.000
     HOLDINGS  LTD
            283/333

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BYD ELECTRONIC
           25,000   13.860   346,500.000
     INTERNATIONAL   CO LTD
     CHINA RAILWAY
           87,000   8.790   764,730.000
     CONSTRUCTION  CORP
     WANT WANT CHINA
           164,000   5.750   943,000.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA PACIFIC  INSURANCE
           106,800   23.900   2,552,520.000
     GROUP CO LTD
     CHINA EVERGRANDE  GROUP
           63,000   13.800   869,400.000
     CRRC CORP LTD -H
           193,450   4.110   795,079.500
     CHINA MEDICAL  SYSTEM
           37,000   9.570   354,090.000
     HOLDINGS  LTD
     SUN ART RETAIL GROUP
           79,000   11.720   925,880.000
     LTD
     BBMG CORP
           46,000   2.030   93,380.000
     CHINA ZHONGWANG
           23,600   1.990   46,964.000
     HOLDINGS  LTD
     SINOPHARM  GROUP CO
           61,600   19.320   1,190,112.000
     CHINA RESOURCES  CEMENT
           88,000   9.470   833,360.000
     METALLURGICAL   CORP OF
           8,000   1.430   11,440.000
     CHINA LTD
     GUANGZHOU  AUTOMOBILE
           126,527   6.760   855,322.520
     GROUP CO LTD
     CHINA HONGQIAO  GROUP
           84,500   3.540   299,130.000
     LTD
     CHONGQING  RURAL
           60,000   3.170   190,200.000
     COMMERCIAL  BANK
     CHINA LONGYUAN  POWER
           91,000   3.900   354,900.000
     GROUP CORP
     SHANGHAI
     PHARMACEUTICALS   HOLDING
           30,500   13.840   422,120.000
     CO LTD
     SUNAC CHINA HOLDINGS
           96,000   36.250   3,480,000.000
     LTD
     YUZHOU PROPERTIES  CO
           86,000   3.230   277,780.000
     LTD
     ZOOMLION  HEAVY INDUSTRY
     SCIENCE  AND TECHNOLOGY
           56,600   6.090   344,694.000
     CO LTD
     LONGFOR  GROUP HOLDINGS
           70,500   39.800   2,805,900.000
     LTD
     NEW CHINA LIFE
           35,300   24.600   868,380.000
     INSURANCE  CO LTD
     CHINA MINSHENG  BANKING
           302,156   5.710   1,725,310.760
     CORP LTD
     KAISA GROUP HOLDINGS
           126,000   3.000   378,000.000
     LTD
     XINJIANG  GOLDWIND
     SCIENCE  &TECHNOLOGY  CO  6,800   7.310   49,708.000
     LTD
            284/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CHINA LESSO GROUP
           31,000   9.750   302,250.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA EVERBRIGHT  BANK
           124,000   3.040   376,960.000
     CO LTD
     AGRICULTURAL  BANK OF
          1,080,000    3.120   3,369,600.000
     CHINA
     ZHONGSHENG  GROUP
           20,000   29.750   595,000.000
     HOLDINGS  LTD
     FAR EAST HORIZON  LTD
           51,000   6.160   314,160.000
     CITIC SECURITIES  CO LTD
           91,500   14.520   1,328,580.000
     SEAZEN GROUP LIMITED
           78,000   7.290   568,620.000
     HAITONG  SECURITIES  CO
           122,000   7.160   873,520.000
     LTD
     PEOPLE'S  INSURANCE  CO
           254,000   2.540   645,160.000
     GROUP OF CHINA LTD
     SHANGHAI  FOSUN
     PHARMACEUTICAL   GROUP CO  12,000   26.300   315,600.000
     LTD
     CIFI HOLDINGS  GROUP CO
           94,000   5.910   555,540.000
     LTD
     SINOPEC  ENGINEERING
           123,500   3.380   417,430.000
     GROUP CO LTD
     CHINA GALAXY SECURITIES
           84,500   3.870   327,015.000
     CO LTD
     HANERGY  THIN FILM POWER
           986,000   0.000    0.000
     GROUP
     NEXTEER  AUTOMOTIVE
           20,000   4.420   88,400.000
     GROUP LTD
     CHINA HUISHAN  DAIRY
           323,000   0.000    0.000
     HOLDINGS  CO LTD
     GREENTOWN  SERVICE  GROUP
           30,000   8.870   266,100.000
     CO LTD
     GUOTAI JUNAN SECURITIES
           26,000   11.720   304,720.000
     CO LTD
     POSTAL SAVINGS  BANK OF
           318,000   4.700   1,494,600.000
     CHINA CO LTD
     YIHAI INTERNATIONAL
           20,000   58.250   1,165,000.000
     HOLDING  LTD
     GENSCRIPT  BIOTECH  CORP
           32,000   13.240   423,680.000
     COUNTRY  GARDEN SERVICES
           52,000   32.600   1,695,200.000
     HOLDINGS  CO LTD
     ZHENRO PROPERTIES  GROUP
           63,000   4.930   310,590.000
     LTD
     PING AN HEALTHCARE  AND
           11,300   85.850   970,105.000
     TECHNOLOGY  CO LTD
     CHINA EDUCATION  GROUP
           19,000   10.680   202,920.000
     HOLDINGS  LTD
     A-LIVING  SERVICES  CO
           16,000   39.100   625,600.000
     LTD
     CHINA TOWER CORP LTD
          1,674,000    1.710   2,862,540.000
            285/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     XIAOMI CORP
           413,400   10.140   4,191,876.000
     WUXI APPTEC CO LTD
           4,800   105.400    505,920.000
     MEITUAN  DIANPING
           40,100   97.250   3,899,725.000
     HAIDILAO  INTERNATIONAL
           10,000   31.800   318,000.000
     HOLDING  LTD
     XINYI SOLAR HOLDINGS
           144,000   4.520   650,880.000
     LTD
     INNOVENT  BIOLOGICS  INC
           40,000   34.150   1,366,000.000
     CHINA CINDA ASSET
           456,000   1.480   674,880.000
     MANAGEMENT  CO LTD
     LOGAN PROPERTY  HOLDINGS
           64,000   12.760   816,640.000
     CO LTD
     CHINA CONCH VENTURE
           69,500   34.950   2,429,025.000
     HOLDINGS  LTD
     CHINA EAST EDUCATION
           28,000   12.100   338,800.000
     HOLDINGS  LTD
     TOPSPORTS  INTERNATIONAL
           29,000   9.050   262,450.000
     HOLDINGS  LTD
     HANSOH PHARMACEUTICAL
           16,000   28.400   454,400.000
     GROUP CO LTD
     CHINA VANKE CO LTD-H
           56,361   26.100   1,471,022.100
     LUYE PHARMA GROUP LTD
           53,000   4.000   212,000.000
     HUA HONG SEMICONDUCTOR
           24,000   15.180   364,320.000
     LTD
     CGN POWER CO LTD
           357,000   1.840   656,880.000
     BAIC MOTOR CORP LTD
           82,000   3.230   264,860.000
     GF SECURITIES  CO LTD
           28,600   8.650   247,390.000
     FUYAO GLASS INDUSTRY
           21,600   16.840   363,744.000
     GROUP CO LTD
     HUATAI SECURITIES  CO
           72,600   12.440   903,144.000
     LTD
     3SBIO INC
           39,500   8.640   341,280.000
     LEGEND HOLDINGS  CORP
           13,500   9.490   128,115.000
     CHINA RESOURCES
     PHARMACEUTICAL   GROUP   28,000   4.890   136,920.000
     LTD
     CHINA HUARONG  ASSET
           521,000   0.950   494,950.000
     MANAGEMENT  CO LTD
     CHINA LITERATURE  LTD
           6,000   31.200   187,200.000
     DALI FOODS GROUP CO LTD
           78,000   4.920   383,760.000
     CHINA RAILWAY  SIGNAL &
           27,000   3.900   105,300.000
     COMMUNICATION   CORP LTD
     CHINA REINSURANCE  GROUP
           26,000   0.940   24,440.000
     CORP
     BOC AVIATION  LTD
           4,000   48.600   194,400.000
     ZHONGAN  ONLINE P&C
           8,700   26.600   231,420.000
     INSURANCE  CO LTD
     CHINA INTERNATIONAL
           38,000   11.720   445,360.000
     CAPITAL  CORP LTD
            286/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     WUXI BIOLOGICS  CAYMAN
           32,500   114.700   3,727,750.000
     INC
  香港・ドル　小計        36,260,775      365,441,822.010
                (5,101,567,829)
     ACCTON TECHNOLOGY  CORP
           21,000   178.500   3,748,500.000
  台湾・ドル
     ACER INC
           140,532   15.900   2,234,458.800
     ASUSTEK  COMPUTER  INC
           27,554   197.500   5,441,915.000
     REALTEK  SEMICONDUCTOR
           16,616   217.500   3,613,980.000
     CORP
     ASIA CEMENT CORP
           93,928   42.150   3,959,065.200
     WALSIN TECHNOLOGY  CORP
           9,000   180.000   1,620,000.000
     TAIWAN BUSINESS  BANK
           208,779   10.450   2,181,740.550
     VANGUARD  INTERNATIONAL
           41,000   62.900   2,578,900.000
     SEMICONDUCTOR   CORP
     MICRO-STAR
           25,000   87.800   2,195,000.000
     INTERNATIONAL   CO LTD
     CHICONY  ELECTRONICS  CO
           20,975   76.100   1,596,197.500
     LTD
     QUANTA COMPUTER  INC
           105,858   61.800   6,542,024.400
     HIGHWEALTH  CONSTRUCTION
           32,070   40.650   1,303,645.500
     CORP
     EVA AIRWAYS  CORP
           84,125   10.250   862,281.250
     CATCHER  TECHNOLOGY  CO
           25,760   197.500   5,087,600.000
     LTD
     CHANG HWA COMMERCIAL
           234,771   19.700   4,624,988.700
     BANK
     CHINA AIRLINES
           68,156   7.220   492,086.320
     CHENG SHIN RUBBER
           69,169   32.550   2,251,450.950
     INDUSTRY  CO
     CHINA STEEL CORP
           467,058   19.700   9,201,042.600
     CHINA LIFE INSURANCE  CO
           95,994   19.200   1,843,084.800
     LTD/TAIWAN
     ADVANTECH  CO LTD
           13,889   259.500   3,604,195.500
     COMPAL ELECTRONICS  INC
           162,304   18.300   2,970,163.200
     DELTA ELECTRONICS  INC
           75,663   128.000   9,684,864.000
     NANYA TECHNOLOGY  CORP
           33,000   62.000   2,046,000.000
     CHUNGHWA  TELECOM  CO LTD
           142,327   108.000   15,371,316.000
     AU OPTRONICS  CORP
           391,194   7.440   2,910,483.360
     TAIWAN MOBILE CO LTD
           62,800   104.500   6,562,600.000
     EVERGREEN  MARINE CORP
           98,820   10.200   1,007,964.000
     FAR EASTERN  NEW CENTURY
           109,824   24.700   2,712,652.800
     CORP
     FENG TAY ENTERPRISE  CO
           11,307   138.500   1,566,019.500
     LTD
     ECLAT TEXTILE  CO LTD
           7,322   270.000   1,976,940.000
     NOVATEK
           24,285   185.000   4,492,725.000
     MICROELECTRONICS   LTD
     FORMOSA  PLASTICS  CORP
           174,633   81.900   14,302,442.700
     FORMOSA  TAFFETA  CO LTD
           19,000   32.100   609,900.000
            287/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     FORMOSA  CHEMICALS  &
           142,594   71.000   10,124,174.000
     FIBRE CO
     GIANT MANUFACTURING
           11,151   138.500   1,544,413.500
     MEDIATEK  INC
           59,507   350.000   20,827,450.000
     FUBON FINANCIAL  HOLDING
           251,936   39.200   9,875,891.200
     CO LTD
     HUA NAN FINANCIAL
           331,459   18.700   6,198,283.300
     HOLDINGS  CO LTD
     HOTAI MOTOR CO LTD
           12,000   501.000   6,012,000.000
     FAR EASTONE
     TELECOMMUNICATIONS    CO  69,000   64.100   4,422,900.000
     LTD
     YUANTA FINANCIAL
           404,141   16.300   6,587,498.300
     HOLDING  CO LTD
     CATHAY FINANCIAL
           297,941   37.800   11,262,169.800
     HOLDING  CO
     CHINA DEPT FINANCIAL
           445,403   8.130   3,621,126.390
     HOLDING
     E.SUN FINANCIAL  HOLDING
           419,545   25.850   10,845,238.250
     CO LTD
     HON HAI PRECISION
           483,225   73.900   35,710,327.500
     INDUSTRY
     MEGA FINANCIAL  HOLDING
           423,495   29.150   12,344,879.250
     CO LTD
     LARGAN PRECISION  CO LTD
           3,220  3,685.000   11,865,700.000
     TAISHIN  FINANCIAL
           428,593   12.250   5,250,264.250
     HOLDINGS  CO LTD
     SHIN KONG FINANCIAL
           483,061   8.610   4,159,155.210
     HOLDING  CO
     INVENTEC  CO LTD
           88,005   23.150   2,037,315.750
     LITE-ON  TECHNOLOGY  CORP
           93,845   42.500   3,988,412.500
     SINOPAC  FINANCIAL
           471,443   11.600   5,468,738.800
     HOLDINGS  CO LTD
     CTBC FINANCIAL  HOLDING
           721,048   18.650   13,447,545.200
     CO LTD
     FIRST FINANCIAL  HOLDING
           404,852   20.600   8,339,951.200
     CO LTD
     POWERTECH  TECHNOLOGY
           35,560   91.400   3,250,184.000
     INC
     NAN YA PLASTICS  CORP
           204,828   58.400   11,961,955.200
     WISTRON  CORP
           135,916   25.250   3,431,879.000
     POU CHEN CORP
           65,990   28.100   1,854,319.000
     UNI-PRESIDENT
           191,297   69.000   13,199,493.000
     ENTERPRISES  CORP
     PRESIDENT  CHAIN STORE
           21,392   288.000   6,160,896.000
     CORP
     FORMOSA  PETROCHEMICAL
           48,480   82.300   3,989,904.000
     CORP
     PHISON ELECTRONICS  CORP
           5,658   277.500   1,570,095.000
            288/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     RUENTEX  DEVELOPMENT  CO
           28,393   41.450   1,176,889.850
     LTD
     RUENTEX  INDUSTRIES  LTD
           11,829   68.000   804,372.000
     FOXCONN  TECHNOLOGY  CO
           45,588   54.300   2,475,428.400
     LTD
     STANDARD  FOODS CORP
           25,639   62.900   1,612,693.100
     SYNNEX TECHNOLOGY
           47,899   37.350   1,789,027.650
     INTERNATIONAL   CORP
     TAIWAN CEMENT CORP
           200,684   41.000   8,228,044.000
     TATUNG CO LTD
           61,000   22.600   1,378,600.000
     TAIWAN SEMICONDUCTOR
           966,083   279.500   270,020,198.500
     UNITED MICROELECTRONICS
           455,525   14.300   6,514,007.500
     CORP
     WINBOND  ELECTRONICS
           105,000   12.650   1,328,250.000
     CORP
     YAGEO CORP
           9,160   343.000   3,141,880.000
     TAIWAN HIGH SPEED RAIL
           55,000   31.650   1,740,750.000
     CORP
     INNOLUX  CORPORATION
           281,345   6.090   1,713,391.050
     WPG HOLDINGS  CO LTD
           72,203   36.800   2,657,070.400
     HIWIN TECHNOLOGIES  CORP
           8,645   231.000   1,996,995.000
     PEGATRON  CORP
           78,554   62.000   4,870,348.000
     AIRTAC INTERNATIONAL
           4,000   472.000   1,888,000.000
     GROUP
     WIN SEMICONDUCTORS   CORP
           14,000   268.500   3,759,000.000
     CHAILEASE  HOLDING  CO
           49,029   98.200   4,814,647.800
     LTD
     ZHEN DING TECHNOLOGY
           22,385   96.800   2,166,868.000
     HOLDING  LTD
     TAIWAN COOPERATIVE
           372,674   19.150   7,136,707.100
     FINANCIAL  HOLDING
     SHANGHAI  COMMERCIAL  &
           138,993   41.100   5,712,612.300
     SAVINGS  BANK LTD
     WIWYNN CORP
           3,000   673.000   2,019,000.000
     ASE TECHNOLOGY  HOLDING
           137,903   61.500   8,481,034.500
     CO LTD
     GLOBALWAFERS  CO LTD
           9,000   369.000   3,321,000.000
     NIEN MADE ENTERPRISE  CO
           6,000   211.000   1,266,000.000
     LTD
  台湾・ドル　小計        13,077,829      722,561,202.380
                (2,601,220,329)
  南アフリカ・
     BIDVEST  GROUP LTD
           10,095   155.000   1,564,725.000
  ランド
     CLICKS GROUP LTD
           10,858   265.720   2,885,187.760
     DISCOVERY  LTD
           13,197   90.850   1,198,947.450
     GOLD FIELDS LTD
           33,591   112.880   3,791,752.080
     REMGRO LTD
           22,862   138.170   3,158,842.540
     THE FOSCHINI  GROUP LTD
           7,572   81.800   619,389.600
     NORTHAM  PLATINUM  LTD
           12,632   81.910   1,034,687.120
            289/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     MOMENTUM  METROPOLITAN
           39,505   16.010   632,475.050
     HOLDINGS  LTD
     EXXARO RESOURCES  LTD
           7,998   109.500    875,781.000
     CAPITEC  BANK HOLDINGS
           1,623  1,071.000    1,738,233.000
     LTD
     LIBERTY  HOLDINGS  LTD
           5,422   70.150   380,353.300
     MTN GROUP LTD
           68,391   51.370   3,513,245.670
     ANGLOGOLD  ASHANTI  LTD
           16,607   380.390   6,317,136.730
     TELKOM SA SOC LTD
           7,470   21.510   160,679.700
     FIRSTRAND  LTD
           134,239   40.610   5,451,445.790
     PSG GROUP LTD
           4,909   151.530    743,860.770
     NASPERS  LTD
           17,442  2,588.600   45,150,361.200
     NEDBANK  GROUP LTD
           13,424   111.000   1,490,064.000
     PICK'N PAY STORES LTD
           14,915   60.180   897,584.700
     RMB HOLDINGS  LTD
           41,200   52.770   2,174,124.000
     ANGLO AMERICAN  PLATINUM
           1,871   878.240   1,643,187.040
     LTD
     SASOL LTD
           22,848   74.490   1,701,947.520
     SHOPRITE  HOLDINGS  LTD
           19,218   124.420   2,391,103.560
     MR PRICE GROUP LTD
           9,214   136.620   1,258,816.680
     STANDARD  BANK GROUP LTD
           51,540   113.390   5,844,120.600
     SPAR GROUP LTD/THE
           8,076   180.780   1,459,979.280
     WOOLWORTHS  HOLDINGS  LTD
           33,018   30.260   999,124.680
     ASPEN PHARMACARE
           13,148   109.100   1,434,446.800
     HOLDINGS  LTD
     ABSA GROUP LTD
           30,737   93.730   2,880,979.010
     TIGER BRANDS LTD
           7,248   171.150   1,240,495.200
     SANLAM LTD
           76,113   55.060   4,190,781.780
     INVESTEC  LTD
           3,043   38.050   115,786.150
     IMPALA PLATINUM
           33,470   103.700   3,470,839.000
     HOLDINGS  LTD
     KUMBA IRON ORE LTD
           3,074   344.000   1,057,456.000
     LIFE HEALTHCARE  GROUP
           80,661   20.350   1,641,451.350
     HOLDINGS  LTD
     RMI HOLDINGS
           48,213   23.590   1,137,344.670
     VODACOM  GROUP PTY LTD
           24,927   123.400   3,075,991.800
     NEPI ROCKCASTLE  PLC
           15,182   85.680   1,300,793.760
     OLD MUTUAL LTD
           221,819   11.770   2,610,809.630
     REINET INVESTMENTS  SCA
           3,931   276.860   1,088,336.660
     PEPKOR HOLDINGS  LTD
           16,633   12.250   203,754.250
     MULTICHOICE  GROUP LTD
           15,103   90.000   1,359,270.000
     SIBANYE  STILLWATER  LTD
           91,218   29.100   2,654,443.800
     BID CORP LTD
           13,833   248.160   3,432,797.280
  南アフリカ・ランド　小計        1,328,090      131,972,932.960
                 (791,837,598)
  合計
          100,111,343       20,848,698,461
                (20,848,698,461)
            290/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                   令和2年4月13日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  新株予約権証   タイ・バーツ   MINOR INTERNATIONAL   PCL-
               9,465.000    12,683.100
  券
        NVDR
     タイ・バーツ　小計          9,465.000    12,683.100
                   (41,854)
  新株予約権証券　合計              9,465    41,854
                   (41,854)
  投資信託受益   ブラジル・レア   BANCO BTG PACTUAL  SA
               7,200.000    300,600.000
  証券   ル
        BANCO SANTANDER  BRASIL
               13,600.000    375,088.000
        SA
        ENERGISA  SA
               6,100.000    254,431.000
        KLABIN SA
               25,200.000    403,200.000
        SUL AMERICA  SA
               10,269.000    403,571.700
     ブラジル・レアル　小計          62,369.000   1,736,890.700
                  (36,787,345)
     メキシコ・ペソ
        CEMEX SAB DE CV
              688,475.000    3,449,259.750
        COCA-COLA  FEMSA SAB DE
               23,300.000   2,350,271.000
        CV
        FOMENTO  ECONOMICO
               76,300.000   10,917,004.000
        MEXICANO  SAB DE CV
        GRUPO TELEVISA  SAB
              103,800.000    2,640,672.000
        MEGACABLE  HOLDINGS  SAB
               7,300.000    469,025.000
        DE CV
     メキシコ・ペソ　小計          899,175.000   19,826,231.750
                  (91,597,191)
  投資信託受益証券　合計             961,544   128,384,536
                  (128,384,536)
  投資証券   メキシコ・ペソ   FIBRA UNO ADMINISTRACION
               91,800.000   1,950,750.000
        SA
     メキシコ・ペソ　小計          91,800.000   1,950,750.000
                  (9,012,465)
     南アフリカ・ラ   FORTRESS  REIT LTD
               54,518.000    651,490.100
     ンド
        GROWTHPOINT  PROPERTIES
               99,911.000   1,373,776.250
        LTD
        REDEFINE  PROPERTIES  LTD
              152,868.000    408,157.560
     南アフリカ・ランド　小計          307,297.000    2,433,423.910
                  (14,600,544)
  投資証券　合計             399,097   23,613,009
                  (23,613,009)
  合計                152,039,399
                  (152,039,399)
  （注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
            291/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）
  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
                組入
              組入新株     組入
                    有価証券の
           組入株式
                投資信託
                    合計金額に
             予約権証券    投資証券
                受益証券
    通貨     銘柄数   時価比率
                    対する比率
              時価比率    時価比率
                時価比率
            （％）
                    （％）
              （％）    （％）
                （％）
  アメリカ・ドル     株式   60銘柄  10.07   －  －  －  15.37
  アラブ首長国連邦・ディル
       株式   7銘柄  0.32   －  －  －  0.49
  ハム
  イギリス・ポンド     株式   1銘柄  0.06   －  －  －  0.09
  インド・ルピー     株式   85銘柄  5.26   －  －  －  8.03
  インドネシア・ルピア     株式   28銘柄  0.99   －  －  －  1.51
          234銘
  オフショア・人民元     株式     2.86   －  －  －  4.37
           柄
  カタール・リアル     株式   12銘柄  0.63   －  －  －  0.96
  コロンビア・ペソ     株式   7銘柄  0.17   －  －  －  0.27
  サウジアラビア・リアル     株式   33銘柄  1.31   －  －  －  1.99
  タイ・バーツ     株式   41銘柄  1.51   －  －  －  2.30
       新株予約権証
          1銘柄   －  0.00  －  －
       券
  チェコ・コルナ     株式   3銘柄  0.08   －  －  －  0.13
  チリ・ペソ     株式   17銘柄  0.44   －  －  －  0.68
  トルコ・リラ     株式   15銘柄  0.30   －  －  －  0.45
  ハンガリー・フォリント     株式   3銘柄  0.15   －  －  －  0.23
  パキスタン・ルピー     株式   3銘柄  0.01   －  －  －  0.02
  フィリピン・ペソ     株式   21銘柄  0.54   －  －  －  0.83
  ブラジル・レアル     株式   50銘柄  3.26   －  －  －  5.14
       投資信託受益
          5銘柄   －  －  0.11  －
       証券
  ポーランド・ズロチ     株式   18銘柄  0.50   －  －  －  0.76
  マレーシア・リンギット     株式   40銘柄  1.21   －  －  －  1.85
  メキシコ・ペソ     株式   19銘柄  0.90   －  －  －  1.85
       投資信託受益
          5銘柄   －  －  0.29  －
       証券
       投資証券   1銘柄   －  －  －  0.03
  ユーロ     株式   9銘柄  0.15   －  －  －  0.22
          110銘
  韓国・ウォン     株式     7.83   －  －  －  11.95
           柄
          207銘
  香港・ドル     株式     15.92   －  －  －  24.29
           柄
  台湾・ドル     株式   88銘柄  8.12   －  －  －  12.39
  南アフリカ・ランド     株式   44銘柄  2.47   －  －  －  3.84
       投資証券   3銘柄   －  －  －  0.05
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
            292/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２　信用取引契約残高明細表
  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
            293/333



















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 113,598,968円
  Ⅱ　負債総額                  61,000円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 113,537,968円
  Ⅳ　発行済数量                 108,833,774口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0432円
  ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 205,177,201円
  Ⅱ　負債総額                  639,835円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 204,537,366円
  Ⅳ　発行済数量                 201,790,510口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0136円
  （参考）

  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 228,748,357,292円
  Ⅱ　負債総額                 1,083,909,500円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 227,664,447,792円
  Ⅳ　発行済数量                 172,882,872,620口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.3169円
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 224,199,549,505円
  Ⅱ　負債総額                 371,460,175円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 223,828,089,330円
  Ⅳ　発行済数量                 95,367,867,553口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.3470円
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 119,691,336,921円
  Ⅱ　負債総額                 889,569,439円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 118,801,767,482円
  Ⅳ　発行済数量                 62,310,999,326口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.9066円
            294/333





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 335,747,641,940円
  Ⅱ　負債総額                  81,156,570円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 335,666,485,370円
  Ⅳ　発行済数量                 96,583,257,214口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  3.4754円
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 115,842,845,839円
  Ⅱ　負債総額                 7,165,006,752円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 108,677,839,087円
  Ⅳ　発行済数量                 57,471,390,264口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.8910円
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 42,074,604,742円
  Ⅱ　負債総額                  6,677,595円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 42,067,927,147円
  Ⅳ　発行済数量                 42,712,890,041口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.9849円
            295/333












                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1)受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
   す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
   り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
   が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
   を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
   受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
   求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等名簿

   該当事項はありません。
  (3)受益者に対する特典

   該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡制限

   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
   載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
   権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
   載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
   い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
   含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
   は記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
   れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
   合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
   振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
   することができません。
  (6)受益権の再分割

   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
   等に再分割できるものとします。
  (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

            296/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
            297/333



















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年4月30日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年4月30日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
            298/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,147,569,054,025

    追加型公社債投資信託
            858    12,752,574,416,317

    追加型株式投資信託
            37    96,812,263,974

    単位型公社債投資信託
            183    1,275,450,528,810

    単位型株式投資信託
            1,104    15,272,406,263,126

     合計
            299/333












                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
            300/333
















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
            301/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
            302/333





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
            303/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
            304/333








                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
            305/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
            306/333









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
            307/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
            308/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
            309/333










                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
            310/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
            311/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
            312/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
            313/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
            314/333















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
            315/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
            316/333







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
            317/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
            318/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
            319/333
















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
            320/333











                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
            321/333


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
            322/333


















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
            323/333











                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
            324/333








                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  （1）受託会社
  ａ．名称
   みずほ信託銀行株式会社
  ｂ．資本金の額
   2019年3月末現在　　247,369百万円
  ｃ．事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
          資本金の額
     名      称         事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
             日本において全国の信用金庫の中央金融機
             関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
  信金中央金庫       （※1）  690,998  と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
             業界の信用力の維持向上および業務機能の
             補完を図っております。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  ＧＭＯクリック証券株式会社         4,346
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  マネックス証券株式会社         12,200
             品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在
  （※1）出資の総額
  （3）投資顧問会社

  ａ．名称
   みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
  ｂ．資本金の額
   2019年3月末日現在　　200百万円
  ｃ．事業の内容
   日本において投資顧問業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2)信託財産の計算
  (3)信託財産に関する報告書の作成
  (4)その他上記に付帯する業務
            325/333




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  「販売会社」は、以下の業務を行います。
  (1)募集の取扱い
  (2)追加設定の申込事務
  (3)信託契約の一部解約事務
  (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
  (5)受益者に対する収益分配金の再投資
  (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
  (7)その他上記に付帯する業務
  「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

  みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
  ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
  ３【資本関係】

  該当事項はありません。
  ※持株比率5％以上を記載します。
            326/333













                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３【その他】
  (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
  す。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
   る旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
   26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
   その旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
  解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
  ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
  有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
  ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
            327/333








                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
            328/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

            329/333












                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年５月２９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　御　　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        東 京 事 務 所

        指定有限責任社員

            公認会計士   丘 本 　正 彦 印
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

  ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）の令和１年１０月１２日か
  ら令和２年４月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
  記表並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠して、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）の令和２年４月１３日現在の信託財産の状態及び同
  日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

  査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
  ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

  あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
  業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
            330/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

  要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
  表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
  に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
  部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
  実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
  務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
  ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
  務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
            331/333






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年５月２９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　御　　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        東 京 事 務 所

        指定有限責任社員

            公認会計士   丘 本 　正 彦 印
        業務執行社員
  監査意見


  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

  ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）の令和１年１０月１２日か
  ら令和２年４月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
  記表並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

  拠して、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）の令和２年４月１３日現在の信託財産の状態及び同
  日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

  査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
  ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

  あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
  業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
            332/333



                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

  要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
  表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
  に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
  があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
  応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
  は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
  部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
  積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
  査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
  実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
  は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
  務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
  ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
  況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
  務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

  制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
            333/333

PDFをダウンロード

関連コンテンツ