ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月6日
【ファンド名】 YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
【発行者名】 ワイエムアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣中 享二
【本店の所在の場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【事務連絡者氏名】 原田 知幸
【連絡場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【電話番号】 083-223-5186
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の 5第4項に基づく特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第 2項第 4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
期別 第11計算期間
計算期間 2020 年3月24日～ 2020 年6月22日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,799,843,479 円
期末受益権口数 1,992,064,950 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 9,035 円
期中騰落率 40.4 ％
2/2
