世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月15日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「世界の財産３分法ファンド」、「世界の財産３分法」という名称を用いることがありま
す。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年9月16日 から 2021年3月15日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http ▲ ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2020年6月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
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6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。） の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以 外のもの
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。 ）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあ
ります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象
除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の
時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する
すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2020年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
と とします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
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行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
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ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。 ）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰漰İ匰谰褰湟熗Ｐ鉓휰儰晏ꅨ㰰䱙॒픰地縰夰渰朰İ픰ꄰ
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
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基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
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■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2020年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
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象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.045％ （税抜0.95％）の率
を乗じて得た額とします。
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
委託した資金の運用の対価
委託会社
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運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
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ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元 本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年9月15日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 29,161,867,231 97.99
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 598,291,637 2.01
合計（純資産総額） 29,760,158,868 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 3,576,950,107 1.4173 5,069,611,387 1.4119 5,050,295,856 16.97
益証券 ド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,064,546,079 2.4225 5,001,362,877 2.4441 5,045,957,071 16.96
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 3,302,963,025 1.4400 4,756,266,756 1.4685 4,850,401,202 16.30
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,408,881,998 1.9644 4,732,007,797 2.0077 4,836,312,387 16.25
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 1,848,784,153 2.5594 4,731,894,579 2.5940 4,795,746,092 16.11
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,555,282,462 1.8451 4,714,856,450 1.7936 4,583,154,623 15.40
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 97.99
合 計 97.99
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第11特定期間末 (2010年12月15日) 88,713 89,187 0.5612 0.5642
第12特定期間末 (2011年 6月15日) 76,898 77,323 0.5427 0.5457
第13特定期間末 (2011年12月15日) 59,790 60,171 0.4709 0.4739
第14特定期間末 (2012年 6月15日) 55,918 56,146 0.4910 0.4930
第15特定期間末 (2012年12月17日) 55,668 55,874 0.5402 0.5422
第16特定期間末 (2013年 6月17日) 57,765 57,856 0.6378 0.6388
第17特定期間末 (2013年12月16日) 55,238 55,317 0.6910 0.6920
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
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第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118
第30特定期間末 (2020年 6月15日) 29,571 29,607 0.8310 0.8320
2019年 6月末日 31,858 ― 0.8643 ―
7月末日 32,235 ― 0.8778 ―
8月末日 32,013 ― 0.8711 ―
9月末日 32,603 ― 0.8937 ―
10月末日 33,148 ― 0.9159 ―
11月末日 33,093 ― 0.9205 ―
12月末日 32,948 ― 0.9197 ―
2020年 1月末日 33,102 ― 0.9246 ―
2月末日 31,310 ― 0.8766 ―
3月末日 27,701 ― 0.7834 ―
4月末日 28,413 ― 0.8051 ―
5月末日 29,572 ― 0.8314 ―
6月末日 29,760 ― 0.8350 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 0.0240
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 0.0180
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 0.0180
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 0.0130
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 0.0120
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 0.0070
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 0.0060
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
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第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 0.0060
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 0.0060
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 5.08
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 △0.09
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 △9.91
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 7.03
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 12.46
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 19.36
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 9.28
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 6.14
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 △8.10
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 3,738,112,212 18,933,404,132
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 1,451,825,844 17,852,733,674
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 1,137,780,912 15,842,664,215
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 787,842,918 13,892,127,349
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 645,492,480 11,463,657,624
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 755,347,566 13,250,917,932
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 381,538,280 11,009,976,725
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 1,375,802,750 2,295,826,563
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 1,727,094,985 2,087,383,750
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 124,361,703,530 98.64
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,713,373,067 1.36
合計（純資産総額） 126,075,076,597 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 13,956 648,499.57 9,050,460,000 614,000 8,568,984,000 6.80
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 14,412 555,380.79 8,004,148,000 553,000 7,969,836,000 6.32
人 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 21,686 295,247.39 6,402,735,000 328,000 7,113,008,000 5.64
資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 46,527 136,385.69 6,345,617,400 129,400 6,020,593,800 4.78
人 投資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 37,297 138,625.3 5,170,308,000 156,500 5,836,980,500 4.63
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 20,563 256,371.65 5,271,770,300 254,000 5,223,002,000 4.14
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 13,669 296,872.87 4,057,955,300 321,500 4,394,583,500 3.49
投資証券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 28,716 141,440.57 4,061,607,600 141,400 4,060,442,400 3.22
券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 32,360 116,273.92 3,762,624,300 115,800 3,747,288,000 2.97
投資証券
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投 27,239 137,804.99 3,753,670,300 134,500 3,663,645,500 2.91
資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 18,561 162,121.96 3,009,145,800 173,600 3,222,189,600 2.56
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 9,471 321,570.16 3,045,591,000 316,000 2,992,836,000 2.37
投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 4,789 627,928.37 3,007,149,000 624,000 2,988,336,000 2.37
法人 投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 42,139 67,707.21 2,853,114,400 69,200 2,916,018,800 2.31
証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 9,417 280,677.5 2,643,140,100 292,800 2,757,297,600 2.19
人 投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 7,222 366,607.31 2,647,638,000 371,500 2,682,973,000 2.13
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 4,458 580,951.09 2,589,880,000 601,000 2,679,258,000 2.13
投資証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 16,581 137,681.05 2,282,889,500 136,200 2,258,332,200 1.79
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 13,400 154,234.02 2,066,736,000 166,200 2,227,080,000 1.77
証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 46,427 43,448.86 2,017,200,350 44,500 2,066,001,500 1.64
人 投資証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 6,275 310,954.18 1,951,237,500 322,000 2,020,550,000 1.60
法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 3,326 584,760.07 1,944,912,000 597,000 1,985,622,000 1.57
券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,101 449,280.54 1,842,499,500 480,500 1,970,530,500 1.56
資法人 投資証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 15,553 109,602.21 1,704,643,200 114,400 1,779,263,200 1.41
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 17,643 94,342.83 1,664,490,600 100,400 1,771,357,200 1.41
券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 63,217 30,026.2 1,898,166,600 27,790 1,756,800,430 1.39
券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 9,402 177,464.45 1,668,520,800 186,100 1,749,712,200 1.39
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 5,119 341,571.98 1,748,507,000 340,500 1,743,019,500 1.38
証券
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投 13,331 126,635.96 1,688,184,100 125,200 1,669,041,200 1.32
資証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 12,257 131,521.49 1,612,059,000 134,000 1,642,438,000 1.30
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.64
合 計 98.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 88,995,316,754 74.08
カナダ 2,277,224,796 1.90
ドイツ 335,531,551 0.28
イタリア 18,210,610 0.02
フランス 2,739,058,151 2.28
オランダ 222,769,774 0.19
スペイン 620,311,764 0.52
ベルギー 1,487,961,227 1.24
アイルランド 173,102,555 0.14
イギリス 6,030,813,876 5.02
オーストラリア 7,771,073,725 6.47
ニュージーランド 288,788,515 0.24
香港 2,195,723,855 1.83
シンガポール 5,296,527,000 4.41
韓国 64,545,741 0.05
イスラエル 68,683,299 0.06
ガーンジー 262,344,297 0.22
マン島 28,048,047 0.02
小計 118,876,035,537 98.95
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,264,390,918 1.05
合計（純資産総額） 120,140,426,455 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 758,469 10,177.12 7,719,030,333 9,822.65 7,450,179,922 6.20
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 90,962 72,901.19 6,631,238,373 74,224.24 6,751,585,392 5.62
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 275,834 14,658.77 4,043,387,948 15,097.60 4,164,433,109 3.47
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 154,560 21,167.67 3,271,676,281 20,589.11 3,182,253,460 2.65
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 144,381 17,642.42 2,547,230,964 16,484.22 2,380,008,168 1.98
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 428,937 5,941.28 2,548,436,242 5,522.75 2,368,912,846 1.97
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 314,337 8,186.08 2,573,189,464 7,340.32 2,307,336,117 1.92
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 352,049 6,510.72 2,292,095,353 6,440.69 2,267,441,009 1.89
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 129,665 17,175.92 2,227,116,469 17,414.01 2,257,988,411 1.88
INC
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 359,270 6,849.03 2,460,651,655 6,213.36 2,232,275,931 1.86
香港 投資証券 LINK REIT 2,125,700 932.68 1,982,619,132 884.73 1,880,681,189 1.57
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,673,329 1,090.85 1,825,363,613 1,110.41 1,858,091,964 1.55
ラリア
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 67,192 26,900.52 1,807,499,954 24,395.56 1,639,187,018 1.36
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 560,037 2,981.30 1,669,638,872 2,918.67 1,634,566,887 1.36
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 552,610 2,951.34 1,630,943,097 2,928.37 1,618,248,314 1.35
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 382,090 4,246.03 1,622,366,902 3,954.05 1,510,806,021 1.26
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 100,851 14,936.05 1,506,316,531 14,484.56 1,460,782,925 1.22
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 1,223,901 1,157.51 1,416,680,551 1,182.78 1,447,610,838 1.20
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 148,877 10,401.21 1,548,502,371 9,661.04 1,438,307,516 1.20
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 117,773 12,829.67 1,510,989,808 12,015.16 1,415,062,004 1.18
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 376,796 3,808.60 1,435,068,637 3,725.64 1,403,809,716 1.17
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 132,839 10,419.53 1,384,120,663 9,893.76 1,314,277,743 1.09
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 176,245 7,445.91 1,312,304,654 7,204.57 1,269,770,109 1.06
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 186,159 6,840.41 1,273,404,369 6,642.17 1,236,499,911 1.03
アメリカ 投資証券 UDR INC 303,328 4,211.55 1,277,483,040 3,963.75 1,202,317,755 1.00
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 541,589 2,087.78 1,130,722,842 1,986.72 1,075,988,731 0.90
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 480,541 2,401.75 1,154,142,183 2,154.80 1,035,469,747 0.86
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 100,060 10,268.69 1,027,486,062 9,684.74 969,055,945 0.81
アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 118,615 7,842.49 930,238,019 8,023.39 951,695,330 0.79
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 142,484 6,942.72 989,227,542 6,056.42 862,943,175 0.72
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.95
合 計 98.95
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 32,644,640,074 76.56
地方債証券 日本 2,544,935,774 5.97
特殊債券 日本 4,716,588,556 11.06
社債券 日本 2,538,319,192 5.95
オーストラリア 100,039,920 0.23
小計 2,638,359,112 6.19
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 93,136,526 0.22
合計（純資産総額） 42,637,660,042 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３５７回利付国 720,000,000 100.87 726,272,400 100.80 725,781,600 0.100 2029/12/20 1.70
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 103.52 724,689,000 102.25 715,792,000 0.300 2025/12/20 1.68
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 102.61 625,975,900 101.30 617,942,200 0.100 2026/12/20 1.45
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 448,000,000 121.91 546,160,800 118.81 532,295,680 1.700 2032/9/20 1.25
債（２０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 450,000,000 116.67 525,034,500 115.15 518,179,500 1.300 2035/6/20 1.22
債（２０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 103.74 508,330,900 102.65 502,994,800 0.500 2024/9/20 1.18
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 430,000,000 119.76 514,976,600 116.77 502,128,200 1.500 2033/3/20 1.18
債（２０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 490,000,000 102.86 504,043,400 101.39 496,815,900 0.100 2027/12/20 1.17
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 490,000,000 102.75 503,475,000 101.35 496,624,800 0.100 2027/3/20 1.16
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 480,000,000 102.82 493,545,600 101.35 486,518,400 0.100 2028/3/20 1.14
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 435,000,000 102.77 447,062,550 101.32 440,746,350 0.100 2028/6/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 420,000,000 103.95 436,590,000 102.67 431,247,600 0.400 2025/9/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 355,000,000 122.68 435,538,850 119.49 424,193,050 1.700 2033/6/20 0.99
債（２０年）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 122.21 419,181,300 120.11 411,994,450 2.100 2030/3/20 0.97
債（２０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 103.60 404,067,300 102.39 399,336,600 0.400 2025/3/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第１５２回利付国 350,000,000 115.28 403,501,800 113.64 397,764,500 1.200 2035/3/20 0.93
債（２０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 390,000,000 102.71 400,592,400 101.28 394,992,000 0.100 2028/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 370,000,000 103.77 383,978,600 102.52 379,331,400 0.400 2025/6/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３１３回利付国 370,000,000 101.10 374,089,735 101.10 374,089,735 1.300 2021/3/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 122.28 354,632,300 119.36 346,161,400 2.100 2029/9/20 0.81
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 117.18 351,543,000 114.44 343,344,000 2.300 2026/6/20 0.81
（２０年）
日本 国債証券 第４６回利付国債 250,000,000 126.71 316,775,000 123.08 307,705,000 1.500 2045/3/20 0.72
（３０年）
日本 国債証券 第６０回利付国債 295,000,000 105.19 310,316,400 103.83 306,301,450 1.400 2022/12/20 0.72
（２０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 300,000,000 100.93 302,814,000 100.72 302,181,000 0.100 2030/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１６４回利付国 285,000,000 105.32 300,164,850 102.41 291,888,450 0.500 2038/3/20 0.68
債（２０年）
日本 国債証券 第９１回利付国債 250,000,000 117.88 294,712,500 115.02 287,565,000 2.300 2026/9/20 0.67
（２０年）
日本 国債証券 第３４回利付国債 200,000,000 139.87 279,750,000 135.08 270,168,000 2.200 2041/3/20 0.63
（３０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 230,000,000 120.29 276,669,500 117.39 270,008,500 1.600 2032/6/20 0.63
債（２０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 220,000,000 119.69 263,337,000 117.16 257,771,800 1.600 2032/3/20 0.60
債（２０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 245,000,000 102.43 250,958,400 101.26 248,089,450 0.100 2026/6/20 0.58
債（１０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 76.56
地方債証券 5.97
特殊債券 11.06
社債券 6.19
合 計 99.78
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 69,189,976,125 45.11
カナダ 2,949,624,494 1.92
メキシコ 1,180,183,978 0.77
ドイツ 11,437,166,437 7.46
イタリア 13,869,895,789 9.04
フランス 15,363,802,887 10.02
オランダ 2,972,034,427 1.94
スペイン 9,078,283,638 5.92
ベルギー 3,986,953,578 2.60
オーストリア 2,352,227,966 1.53
フィンランド 910,482,255 0.59
アイルランド 1,242,893,061 0.81
イギリス 9,984,411,565 6.51
スウェーデン 442,410,906 0.29
ノルウェー 317,895,518 0.21
デンマーク 784,983,603 0.51
ポーランド 921,380,156 0.60
オーストラリア 3,291,666,853 2.15
シンガポール 703,922,776 0.46
マレーシア 764,564,014 0.50
イスラエル 572,474,790 0.37
小計 152,317,234,816 99.32
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,046,522,741 0.68
合計（純資産総額） 153,363,757,557 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 474,854,194 0.31
売建 ― 34,015,540 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,250,000 12,141.79 1,123,115,824 11,937.25 1,104,196,066 8.000 2021/11/15 0.72
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,500,000 10,993.89 824,542,381 11,111.52 833,364,671 2.750 2021/9/15 0.54
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 5,575,000 13,943.57 777,354,184 14,096.65 785,888,339 1.250 2034/5/25 0.51
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,315,000 22,198.24 735,871,660 22,290.82 738,940,948 4.500 2041/4/25 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,640,000 10,742.76 605,892,102 11,554.06 651,649,118 1.625 2026/5/15 0.42
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 3,205,000 19,422.73 622,498,531 19,892.99 637,570,521 2.500 2044/7/4 0.42
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,845.10 618,171,179 11,156.98 635,947,930 1.875 2022/7/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,940,000 11,885.69 587,153,188 12,730.36 628,880,005 2.875 2028/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 11,537.97 573,437,270 12,643.24 628,369,321 2.625 2029/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,570.68 578,534,333 12,280.67 614,033,801 3.000 2025/9/30 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,117.42 589,223,327 11,556.58 612,499,154 2.500 2023/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,100,000 12,380.84 507,614,474 14,889.79 610,481,556 3.000 2048/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,140,000 11,120.92 571,615,432 11,875.59 610,405,758 2.250 2025/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,040,000 10,985.48 553,668,281 11,840.45 596,759,025 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,780,000 11,318.80 541,038,812 12,451.54 595,183,860 2.375 2029/5/15 0.39
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,885,000 20,346.33 586,991,851 20,462.93 590,355,579 4.750 2035/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,510,000 12,118.62 546,549,868 13,041.37 588,166,223 3.125 2028/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,020,000 10,964.69 550,427,930 11,702.20 587,450,684 2.000 2025/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 10,881.74 576,732,220 11,020.20 584,070,709 2.250 2021/7/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 10,961.28 544,775,729 11,634.44 578,231,972 2.000 2025/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,171.08 536,211,844 12,045.83 578,200,139 2.250 2027/2/15 0.38
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,832,000 19,806.61 560,923,466 20,407.04 577,927,571 2.500 2046/8/15 0.38
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,900,000 12,303.19 479,824,470 14,599.40 569,376,611 3.000 2045/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,032.19 529,545,444 11,735.24 563,291,629 2.125 2025/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,012.96 550,648,366 11,162.03 558,101,604 2.500 2022/1/15 0.36
ドイツ 国債証券 BUNDESOBLIGATION 4,540,000 12,218.86 554,736,692 12,211.98 554,424,051 0.000 2021/10/8 0.36
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,930,000 14,472.01 568,750,165 14,087.96 553,656,856 4.250 2023/10/25 0.36
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,640,000 21,038.22 555,409,105 20,829.29 549,893,403 5.750 2032/10/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,672.99 533,649,688 10,887.42 544,371,057 1.125 2021/7/31 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 11,134.25 514,402,610 11,723.87 541,643,207 2.375 2024/8/15 0.35
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.32
合 計 99.32
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 2,150,000.00 230,994,500 231,619,500 0.15
ユーロ 買建 1,728,000.00 208,144,133 209,226,240 0.14
英ポンド 買建 193,000.00 25,580,702 25,572,500 0.02
豪ドル 買建 114,200.00 8,437,995 8,435,954 0.01
米ドル 売建 315,748.08 34,018,697 34,015,540 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 31,763,851,450 98.29
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 553,003,877 1.71
合計（純資産総額） 32,316,855,327 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 592,230,000 1.83
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 162,100 7,368.46 1,194,427,456 6,762.00 1,096,120,200 3.39
器
日本 株式 ソニー 電気機器 91,000 6,392.83 581,748,020 7,384.00 671,944,000 2.08
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 113,100 4,062.00 459,413,021 5,450.00 616,395,000 1.91
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 13,200 33,741.61 445,389,267 45,030.00 594,396,000 1.84
日本 株式 日本電信電話 情報・通 190,600 2,621.94 499,743,346 2,515.50 479,454,300 1.48
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 120,900 3,797.45 459,112,134 3,848.00 465,223,200 1.44
日本 株式 任天堂 その他製 8,900 37,128.21 330,441,069 48,010.00 427,289,000 1.32
品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 980,100 550.53 539,578,130 421.60 413,210,160 1.28
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 41,600 6,837.21 284,428,330 8,806.00 366,329,600 1.13
日本 株式 リクルートホールディング サービス 99,400 3,521.17 350,004,377 3,682.00 365,990,800 1.13
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 104,000 2,961.29 307,974,160 3,234.00 336,336,000 1.04
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,500 14,989.17 277,299,645 17,335.00 320,697,500 0.99
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 114,400 2,891.26 330,761,060 2,755.50 315,229,200 0.98
器
日本 株式 信越化学工業 化学 24,400 11,743.99 286,553,356 12,595.00 307,318,000 0.95
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 99,100 3,732.57 369,897,853 3,032.00 300,471,200 0.93
ループ
日本 株式 花王 化学 34,800 8,288.78 288,449,560 8,540.00 297,192,000 0.92
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 28,800 9,185.13 264,531,744 10,260.00 295,488,000 0.91
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 101,900 2,868.47 292,297,680 2,882.00 293,675,800 0.91
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 42,700 5,850.11 249,799,746 6,316.00 269,693,200 0.83
日本 株式 ファナック 電気機器 13,600 20,886.61 284,057,896 19,260.00 261,936,000 0.81
日本 株式 中外製薬 医薬品 45,300 3,102.35 140,536,606 5,765.00 261,154,500 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,946,900 161.65 314,719,770 132.20 257,380,180 0.80
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 4,600 45,672.98 210,095,708 55,180.00 253,828,000 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 35,000 7,702.53 269,588,700 7,196.00 251,860,000 0.78
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 9,200 22,301.28 205,171,776 26,440.00 243,248,000 0.75
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 50,700 5,525.33 280,134,540 4,698.00 238,188,600 0.74
日本 株式 日立製作所 電気機器 69,800 4,075.86 284,495,587 3,403.00 237,529,400 0.74
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 98,000 2,282.52 223,687,250 2,321.50 227,507,000 0.70
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 125,900 1,753.51 220,767,793 1,799.50 226,557,050 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 93,900 2,697.22 253,268,958 2,270.00 213,153,000 0.66
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.55
食料品 3.87
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.18
医薬品 6.78
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.67
金属製品 0.54
機械 5.19
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電気機器 14.85
輸送用機器 7.15
精密機器 2.60
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.53
陸運業 3.95
海運業 0.13
空運業 0.34
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.79
卸売業 4.39
小売業 4.90
銀行業 4.86
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.97
その他金融業 1.11
不動産業 1.98
サービス業 5.19
合 計 98.29
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２０年 買建 38 日本円 599,890,900 592,230,000 1.83
取引 ０９月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 153,422,998,152 65.37
カナダ 7,995,316,721 3.41
ドイツ 7,251,061,669 3.09
イタリア 1,527,130,750 0.65
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フランス 8,056,697,839 3.43
オランダ 4,228,104,362 1.80
スペイン 1,955,916,225 0.83
ベルギー 738,570,081 0.31
オーストリア 144,815,654 0.06
ルクセンブルク 145,393,919 0.06
フィンランド 919,075,443 0.39
アイルランド 4,178,633,576 1.78
ポルトガル 149,421,619 0.06
イギリス 10,567,577,777 4.50
スイス 8,852,944,543 3.77
スウェーデン 2,318,857,801 0.99
ノルウェー 426,710,217 0.18
デンマーク 1,865,922,349 0.80
ケイマン 455,799,239 0.19
オーストラリア 4,806,410,576 2.05
バミューダ 349,975,811 0.15
ニュージーランド 245,510,735 0.10
パプアニューギニア 17,314,372 0.01
香港 2,098,023,369 0.89
シンガポール 750,149,181 0.32
イスラエル 505,556,267 0.22
ジャージー 524,890,000 0.22
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 39,164,672 0.02
小計 224,537,942,919 95.67
投資証券 アメリカ 4,881,777,748 2.08
カナダ 39,002,501 0.02
フランス 135,548,065 0.06
イギリス 123,754,098 0.05
オーストラリア 351,317,606 0.15
香港 114,307,762 0.05
シンガポール 129,480,213 0.06
小計 5,775,187,993 2.46
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,387,637,981 1.87
合計（純資産総額） 234,700,768,893 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,776,130,777 1.61
買建 ドイツ 830,160,804 0.35
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(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 2,609,738,000 1.11
売建 ― 26,938,650 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 245,982 27,611.60 6,791,958,362 38,978.17 9,587,929,984 4.09
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 406,214 15,663.24 6,362,627,861 21,379.92 8,684,825,098 3.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 23,785 192,138.12 4,570,005,398 288,784.14 6,868,730,798 2.93
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 135,280 20,521.23 2,776,113,050 23,771.75 3,215,842,827 1.37
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 17,272 138,478.22 2,391,795,850 150,294.06 2,595,879,139 1.11
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 16,850 138,344.62 2,331,106,921 150,531.09 2,536,448,964 1.08
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 148,021 14,171.04 2,097,611,837 14,980.16 2,217,379,684 0.94
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 167,543 11,840.54 1,983,800,867 11,879.04 1,990,250,401 0.85
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 95,832 19,399.66 1,859,108,639 20,619.28 1,975,986,956 0.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 138,739 13,226.16 1,834,984,545 12,676.68 1,758,751,072 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 172,650 13,558.00 2,340,788,976 10,019.82 1,729,921,923 0.74
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 53,270 27,301.31 1,454,341,104 31,218.74 1,663,022,408 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 61,260 25,001.06 1,531,565,365 26,516.96 1,624,429,509 0.69
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 50,250 29,748.09 1,494,841,593 31,560.27 1,585,903,980 0.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 240,522 6,140.10 1,476,829,757 6,278.00 1,509,999,473 0.64
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 39,468 33,878.82 1,337,129,292 37,526.76 1,481,106,519 0.63
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 77,580 22,804.24 1,769,153,591 19,090.45 1,481,037,158 0.63
B
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 232,207 6,455.78 1,499,077,492 5,892.30 1,368,233,445 0.58
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 34,365 23,676.94 813,658,126 39,648.32 1,362,514,517 0.58
導体製造装
置
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 402,677 3,990.68 1,606,958,916 3,222.50 1,297,628,002 0.55
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 27,059 30,684.35 830,287,881 45,703.30 1,236,685,811 0.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 101,352 14,153.80 1,434,516,323 12,015.16 1,217,760,983 0.52
娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 24,630 31,499.94 775,843,616 48,185.63 1,186,812,254 0.51
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 238,280 4,984.05 1,187,600,006 4,972.20 1,184,776,054 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 142,363 8,937.03 1,272,302,829 8,201.16 1,167,542,994 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 121,053 9,861.46 1,193,759,559 9,439.15 1,142,637,594 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 237,531 7,221.81 1,715,404,274 4,775.03 1,134,219,266 0.48
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 62,527 11,577.74 723,921,374 18,138.02 1,134,116,539 0.48
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 440,869 3,399.19 1,498,600,583 2,520.03 1,111,006,898 0.47
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 77,981 14,726.98 1,148,424,674 14,122.55 1,101,291,289 0.47
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.39
素材 4.20
資本財 6.06
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.82
自動車・自動車部品 1.14
耐久消費財・アパレル 1.73
消費者サービス 1.42
メディア・娯楽 6.38
小売 5.86
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 4.53
家庭用品・パーソナル用品 2.14
ヘルスケア機器・サービス 5.21
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.84
銀行 5.42
各種金融 4.17
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
保険 3.11
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 12.04
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.61
電気通信サービス 2.17
公益事業 3.45
半導体・半導体製造装置 3.82
投資証券 ― ― 2.46
合 計 98.13
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2009 買建 230 米ドル 35,325,237.5 3,805,941,088 35,048,550 3,776,130,777 1.61
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2009 買建 230 ユーロ 6,893,940 834,718,255 6,856,300 830,160,804 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 18,500,000.00 1,978,278,490 1,992,129,000 0.85
ユーロ 買建 5,100,000.00 603,518,500 617,609,000 0.26
英ポンド 売建 183,000.00 24,245,194 24,247,500 △0.01
スウェーデンクローナ 売建 233,000.00 2,687,599 2,691,150 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
;
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
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し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2019年12月17日から2020年 6月15日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
543,449,367 665,267,678
コール・ローン
32,273,505,515 28,995,277,661
親投資信託受益証券
20,412,245 2,444,443
未収入金
32,837,367,127 29,662,989,782
流動資産合計
32,837,367,127 29,662,989,782
資産合計
負債の部
流動負債
35,945,058 35,584,769
未払収益分配金
28,676,510 23,826,746
未払解約金
1,534,858 1,369,616
未払受託者報酬
未払委託者報酬 27,627,670 24,653,307
630 273
未払利息
3,447,919 6,122,046
その他未払費用
97,232,645 91,556,757
流動負債合計
97,232,645 91,556,757
負債合計
純資産の部
元本等
35,945,058,246 35,584,769,481
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 3,204,923,764 △ 6,013,336,456
2,485,682,544 3,263,575,925
（分配準備積立金）
32,740,134,482 29,571,433,025
元本等合計
32,740,134,482 29,571,433,025
純資産合計
32,837,367,127 29,662,989,782
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2019年12月17日
自 2019年 6月18日
至 2020年 6月15日
至 2019年12月16日
営業収益
2,108,693,214
△ 2,484,225,345
有価証券売買等損益
2,108,693,214
△ 2,484,225,345
営業収益合計
営業費用
107,065 85,697
支払利息
8,802,727 8,300,682
受託者報酬
158,450,242 149,413,385
委託者報酬
4,040,440 3,351,485
その他費用
171,400,474 161,151,249
営業費用合計
1,937,292,740
△ 2,645,376,594
営業利益又は営業損失（△）
1,937,292,740
△ 2,645,376,594
経常利益又は経常損失（△）
1,937,292,740
△ 2,645,376,594
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
15,126,457
△ 20,122,962
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 5,020,349,142 △ 3,204,923,764
264,500,103 270,286,028
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
264,500,103 270,286,028
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
152,594,236 239,947,373
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
152,594,236 239,947,373
額
218,646,772 213,497,715
分配金
△ 3,204,923,764 △ 6,013,336,456
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなっておりま
なる重要な事項 す。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に
最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特
定期間は2019年12月17日から2020年 6月15日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
１. 期首元本額 36,865,082,059円 35,945,058,246円
期中追加設定元本額 1,375,802,750円 1,727,094,985円
期中一部解約元本額 2,295,826,563円 2,087,383,750円
２. 受益権の総数 35,945,058,246口 35,584,769,481口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 3,204,923,764円 6,013,336,456円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2020年 1月15日
至 2019年 7月16日
A 計算期末における費用控除後の 67,450,869円 A 計算期末における費用控除後の 69,680,913円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 349,535,548円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 465,648,100円 C 信託約款に定める収益調整金 536,242,032円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,399,681,846円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,453,614,862円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,932,780,815円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,409,073,355円
} 分配対象収益(1万口当たり) 525円 } 分配対象収益(1万口当たり) 952円
▶ 分配金額 36,808,705円 ▶ 分配金額 35,807,761円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2019年 7月17日 自 2020年 1月16日
至 2019年 8月15日 至 2020年 2月17日
A 計算期末における費用控除後の 21,841,427円 A 計算期末における費用控除後の 48,900,190円
配当等収益 配当等収益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 482,921,287円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 475,084,633円 C 信託約款に定める収益調整金 563,958,711円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,418,052,428円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,808,544,640円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,914,978,488円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,904,324,828円
} 分配対象収益(1万口当たり) 521円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,090円
▶ 分配金額 36,740,653円 ▶ 分配金額 35,791,550円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2019年 8月16日 自 2020年 2月18日
至 2019年 9月17日 至 2020年 3月16日
A 計算期末における費用控除後の 67,464,871円 A 計算期末における費用控除後の 43,070,644円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 374,982,667円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 481,714,026円 C 信託約款に定める収益調整金 581,872,717円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,391,971,969円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,258,039,212円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 2,316,133,533円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,882,982,573円
} 分配対象収益(1万口当たり) 632円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,093円
▶ 分配金額 36,642,375円 ▶ 分配金額 35,517,220円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2019年 9月18日 自 2020年 3月17日
至 2019年10月15日 至 2020年 4月15日
A 計算期末における費用控除後の 92,832,100円 A 計算期末における費用控除後の 105,843,252円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 353,546,520円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 489,474,008円 C 信託約款に定める収益調整金 598,517,704円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,778,651,825円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,228,488,720円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 2,714,504,453円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,932,849,676円
} 分配対象収益(1万口当たり) 744円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,113円
▶ 分配金額 36,445,367円 ▶ 分配金額 35,321,052円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2019年10月16日 自 2020年 4月16日
至 2019年11月15日
至 2020年 5月15日
A 計算期末における費用控除後の 40,590,192円 A 計算期末における費用控除後の 18,349,787円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 162,467,765円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 498,705,707円 C 信託約款に定める収益調整金 628,724,829円
D 信託約款に定める分配準備積立 2,152,429,639円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,286,170,817円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 2,854,193,303円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,933,245,433円
} 分配対象収益(1万口当たり) 791円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,108円
▶ 分配金額 36,064,614円 ▶ 分配金額 35,475,363円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2019年11月16日 自 2020年 5月16日
至 2019年12月16日
至 2020年 6月15日
A 計算期末における費用控除後の 40,437,944円 A 計算期末における費用控除後の 46,045,621円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 186,206,229円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 514,538,203円 C 信託約款に定める収益調整金 656,978,692円
D 信託約款に定める分配準備積立 2,294,983,429円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,253,115,073円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,036,165,805円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,956,139,386円
} 分配対象収益(1万口当たり) 844円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,111円
▶ 分配金額 35,945,058円 ▶ 分配金額 35,584,769円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 257,656,130
合計 257,656,130
当期（2020年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,608,171,770
合計 1,608,171,770
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期
前期
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 0.9108円 1口当たり純資産額 0.8310円
(1万口当たり純資産額) (9,108円) (1万口当たり純資産額) (8,310円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,845,422,371 4,723,174,016
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 3,583,741,909 5,079,237,407
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,067,198,194 5,007,787,624
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 3,301,301,090 4,753,873,569
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,406,719,105 4,727,759,009
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,549,155,079 4,703,446,036
ンド
合計 15,753,537,748 28,995,277,661
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
報は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,137,932,109 1,517,113,776
投資証券 105,603,484,220 118,932,676,070
386,485,017 713,403,167
未収配当金
108,127,901,346 121,163,193,013
流動資産合計
108,127,901,346 121,163,193,013
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,648,478,800 505,317,940
未払解約金 253,083 1,494,265
2,478 623
未払利息
1,648,734,361 506,812,828
流動負債合計
1,648,734,361 506,812,828
負債合計
純資産の部
元本等
元本 43,055,259,887 61,422,081,732
剰余金
63,423,907,098 59,234,298,453
剰余金又は欠損金（△）
106,479,166,985 120,656,380,185
元本等合計
106,479,166,985 120,656,380,185
純資産合計
108,127,901,346 121,163,193,013
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2019年 6月18日 2019年12月17日
期首元本額 12,341,578,634円 43,055,259,887円
期首からの追加設定元本額 31,051,272,811円 19,696,083,957円
期首からの一部解約元本額 337,591,558円 1,329,262,112円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,117,390,908円 2,406,719,105円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,425,714,824円 1,968,221,934円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 148,691,553円 181,324,988円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 39,363,462,602円 56,865,815,705円
計 43,055,259,887円 61,422,081,732円
２. 受益権の総数 43,055,259,887口 61,422,081,732口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,784,881,002
合計 1,784,881,002
（2020年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △29,929,756,184
合計 △29,929,756,184
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.4731円 1口当たり純資産額 1.9644円
(1万口当たり純資産額) (24,731円) (1万口当たり純資産額) (19,644円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,711 176,404,100
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 2,039 194,520,600
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 3,134 386,735,600
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 4,675 2,931,225,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 18,050 1,422,340,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 16,186 2,225,575,000
産業ファンド投資法人 投資証券 18,118 2,933,304,200
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 13,344 3,952,492,800
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 9,178 1,626,341,600
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 7,050 2,580,300,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 35,040 4,835,520,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 6,125 1,901,812,500
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 21,170 6,243,033,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 2,141 937,758,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 2,193 553,732,500
イオンリート投資法人 投資証券 15,183 1,661,020,200
ヒューリックリート投資法人 投資証券 11,965 1,572,201,000
日本リート投資法人 投資証券 4,570 1,553,800,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 90,384 1,317,798,720
資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 41,135 2,780,726,000
トーセイ・リート投資法人 投資証券 3,062 308,343,400
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ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 5,434 1,067,781,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 3,001 360,720,200
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,816 286,387,200
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 45,418 6,195,015,200
いちごホテルリート投資法人 投資証券 2,331 159,673,500
ラサールロジポート投資法人 投資証券 13,080 2,014,320,000
スターアジア不動産投資法人 投資証券 4,669 425,812,800
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1,387 151,183,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 4,004 1,795,794,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 2,390 157,979,000
さくら総合リート投資法人 投資証券 3,044 238,954,000
投資法人みらい 投資証券 15,999 617,561,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 3,301 318,876,600
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 2,769 1,071,603,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,645 385,641,000
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 2,042 193,990,000
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3,993 353,779,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 2,928 377,419,200
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 13,624 8,828,352,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 14,069 7,808,295,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券 26,589 3,661,305,300
オリックス不動産投資法人 投資証券 28,032 3,958,118,400
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 9,246 2,967,966,000
プレミア投資法人 投資証券 12,707 1,410,477,000
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 9,432 1,364,810,400
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 9,769 929,031,900
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 31,589 3,667,482,900
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 10,055 1,300,111,500
インヴィンシブル投資法人 投資証券 61,711 1,851,330,000
フロンティア不動産投資法人 投資証券 4,997 1,703,977,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 8,761 900,630,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 9,192 2,576,517,600
福岡リート投資法人 投資証券 7,276 894,220,400
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 4,352 2,524,160,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 10,894 803,977,200
大和証券オフィス投資法人 投資証券 3,247 1,896,248,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 6,355 810,898,000
スターツプロシード投資法人 投資証券 2,191 433,379,800
大和ハウスリート投資法人 投資証券 20,073 5,140,695,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 45,321 1,964,665,350
大和証券リビング投資法人 投資証券 17,223 1,622,406,600
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 13,013 1,646,144,500
合計 827,422 118,932,676,070
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 2,090,679,776 898,076,396
コール・ローン 15,065,737 22,392,474
投資証券 103,640,526,687 122,097,710,179
派生商品評価勘定 80,960 -
未収入金 848,757 4,220,058
142,080,344 233,141,884
未収配当金
105,889,282,261 123,255,540,991
流動資産合計
105,889,282,261 123,255,540,991
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 87,290 -
未払金 1,766,459,274 -
未払解約金 1,295,531 3,617,826
17 9
未払利息
1,767,842,112 3,617,835
流動負債合計
1,767,842,112 3,617,835
負債合計
純資産の部
元本等
元本 46,765,012,186 66,801,185,885
剰余金
57,356,427,963 56,450,737,271
剰余金又は欠損金（△）
104,121,440,149 123,251,923,156
元本等合計
104,121,440,149 123,251,923,156
純資産合計
105,889,282,261 123,255,540,991
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
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（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2019年 6月18日 2019年12月17日
期首元本額 11,583,284,463円 46,765,012,186円
期首からの追加設定元本額 35,281,967,091円 27,028,887,770円
期首からの一部解約元本額 100,239,368円 6,992,714,071円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,375,450,506円 2,549,155,079円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 37,595,546円 38,770,776円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 43,962,661,649円 63,859,067,842円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 389,304,485円 354,192,188円
資家向け）
計 46,765,012,186円 66,801,185,885円
２. 受益権の総数 46,765,012,186口 66,801,185,885口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に 該当事項はありません。
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
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売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,636,797,497
合計 △1,636,797,497
（2020年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △21,930,092,534
合計 △21,930,092,534
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,702,734,230 － 2,702,727,900 △6,330
米ドル 2,013,247,040 － 2,013,328,000 80,960
加ドル 49,820,400 － 49,818,000 △2,400
ユーロ 164,347,650 － 164,335,500 △12,150
英ポンド 149,056,680 － 149,042,400 △14,280
豪ドル 180,654,000 － 180,624,000 △30,000
香港ドル 30,868,200 － 30,844,000 △24,200
シンガポールドル 114,740,260 － 114,736,000 △4,260
合計 2,702,734,230 － 2,702,727,900 △6,330
（注）1.時価の算定方法
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(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2020年 6月15日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.2265円 1口当たり純資産額 1.8451円
(1万口当たり純資産額) (22,265円) (1万口当たり純資産額) (18,451円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 89,866 1,274,299.88
AGREE REALTY CORPORATION 49,459 3,289,518.09
ALEXANDER'S INC 2,380 614,682.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 126,710 20,181,101.70
AMERICAN ASSETS TRUST INC 48,256 1,445,267.20
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AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 141,554 5,131,332.50
AMERICAN FINANCE TRUST INC 106,526 905,471.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 263,685 7,159,047.75
AMERICOLD REALTY TRUST 198,580 6,912,569.80
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 154,369 6,086,769.67
APPLE HOSPITALITY REIT INC 214,208 2,407,697.92
ARA US HOSPITALITY TRUST 508,600 211,069.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 69,601 62,640.90
AVALONBAY COMMUNITIES INC 144,381 23,642,388.75
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 17,952 150,796.80
BOSTON PROPERTIES INC 148,877 14,372,585.58
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 29,628 119,104.56
BRANDYWINE REALTY TRUST 180,214 1,937,300.50
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 308,799 4,153,346.55
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 65,149 767,455.22
BRT APARTMENTS CORP 8,589 98,258.16
CAMDEN PROPERTY TRUST 100,060 9,536,718.60
CARETRUST REIT INC 97,314 1,826,583.78
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 173,000 57,591.70
CEDAR REALTY TRUST INC 78,090 96,050.70
CHATHAM LODGING TRUST 47,094 362,152.86
CITY OFFICE REIT INC 59,231 592,902.31
CLIPPER REALTY INC 14,467 107,923.82
COLONY CAPITAL INC-A 490,200 1,348,050.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 118,477 1,642,091.22
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 21,156 839,046.96
CORECIVIC INC 119,536 1,479,855.68
COREPOINT LODGING INC 39,191 160,291.19
CORESITE REALTY CORP 41,856 4,995,513.60
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 114,243 2,944,042.11
COUSINS PROPERTIES INC 151,629 4,861,225.74
CUBESMART 200,709 5,573,688.93
CYRUSONE INC 117,078 8,516,253.72
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 202,297 1,300,769.71
DIGITAL REALTY TRUST INC 271,772 36,960,992.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 247,030 1,112,870.15
DOUGLAS EMMETT INC 171,295 5,322,135.65
DUKE REALTY CORPORATION 379,978 13,432,222.30
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 76,062 1,818,642.42
EASTGROUP PROPERTIES INC 39,878 4,781,770.98
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 167,877 1,205,356.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPR PROPERTIES 80,367 2,954,290.92
EQUINIX INC 91,129 61,661,526.56
EQUITY COMMONWEALTH 127,196 4,211,459.56
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 187,943 11,932,501.07
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 361,089 22,954,427.73
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 90,375 1,549,931.25
ESSEX PROPERTY TRUST INC 68,306 17,054,642.08
EXTRA SPACE STORAGE INC 134,161 12,974,710.31
FARMLAND PARTNERS INC 29,438 200,767.16
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 72,938 6,598,700.86
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 131,325 5,130,867.75
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 69,952 1,617,290.24
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 104,190 558,458.40
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 49,738 402,877.80
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 210,417 8,054,762.76
GEO GROUP INC/THE 125,985 1,600,009.50
GETTY REALTY CORPORATION 34,583 1,016,740.20
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 31,902 581,254.44
GLADSTONE LAND CORP 15,696 240,933.60
GLOBAL MEDICAL REIT INC 43,860 519,741.00
GLOBAL NET LEASE INC 93,351 1,446,940.50
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 138,925 4,299,728.75
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 214,886 5,838,452.62
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 511,166 14,046,841.68
HERSHA HOSPITALITY TRUST 34,886 255,016.66
HIGHWOODS PROPERTIES INC 107,231 4,225,973.71
HOST HOTELS & RESORTS INC 742,360 9,383,430.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 160,150 4,192,727.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 91,018 1,027,593.22
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 69,829 1,393,088.55
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 17,126 1,542,881.34
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 12,487 894,693.55
INVITATION HOMES INC 555,976 15,383,855.92
IRON MOUNTAIN INC 298,022 8,290,972.04
JBG SMITH PROPERTIES 122,273 3,763,562.94
KILROY REALTY CORPORATION 101,131 6,391,479.20
KIMCO REALTY CORPORATION 437,007 6,013,216.32
KITE REALTY GROUP TRUST 89,841 1,079,888.82
LEXINGTON REALTY TRUST 253,889 2,599,823.36
LIFE STORAGE INC 48,344 4,662,778.80
LTC PROPERTIES INC 39,953 1,503,031.86
MACERICH CO/THE 118,260 1,154,217.60
MACK-CALI REALTY CORPORATION 93,843 1,543,717.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MANULIFE US REAL ESTATE INV 1,531,347 1,156,166.98
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 533,196 10,333,338.48
MID-AMERICA APARTMENT COMM 117,773 14,024,408.84
MONMOUTH RE INVST CORP 103,862 1,399,021.14
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 177,669 6,332,123.16
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 61,421 1,850,000.52
NATL HEALTH INVESTORS INC 44,309 2,622,649.71
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 77,470 273,469.10
NEXPOINT RESIDENTIAL 23,528 816,186.32
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 50,703 1,420,444.54
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 225,499 6,830,364.71
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 14,450 258,510.50
PARAMOUNT GROUP INC 213,208 1,714,192.32
PARK HOTELS & RESORTS INC 244,338 2,831,877.42
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 138,927 2,072,790.84
PENN REAL ESTATE INVEST TST 51,295 77,455.45
PHYSICIANS REALTY TRUST 203,447 3,596,942.96
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 128,190 2,229,224.10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 13,352 192,669.36
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 53,602 426,671.92
PRIME US REIT 443,700 348,304.50
PROLOGIS INC 762,430 72,019,137.80
PS BUSINESS PARKS INC 20,593 2,720,335.30
PUBLIC STORAGE 155,423 30,535,956.81
QTS REALTY TRUST INC-CL-A 60,059 3,744,078.06
REALTY INCOME CORP 353,890 21,385,572.70
REGENCY CENTERS CORP 173,545 8,311,070.05
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 119,766 1,377,309.00
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 220,315 1,489,329.40
RETAIL VALUE INC 15,006 202,430.94
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 120,948 4,957,658.52
RLJ LODGING TRUST 172,667 1,918,330.37
RPT REALTY 87,745 645,803.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 55,399 2,077,462.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC 210,098 3,084,238.64
SAFEHOLD INC 14,491 887,573.75
SAUL CENTERS INC 14,017 483,306.16
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 32,666 454,384.06
SERVICE PROPERTIES TRUST 170,694 1,671,094.26
SIMON PROPERTY GROUP INC 317,260 24,105,414.80
SITE CENTERS CORP 150,220 1,207,768.80
SL GREEN REALTY CORP 84,643 4,418,364.60
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 102,353 3,553,696.16
STAG INDUSTRIAL INC 154,288 4,269,148.96
STORE CAPITAL CORP 221,228 5,209,919.40
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 111,725 812,240.75
SUN COMMUNITIES INC 95,724 13,251,073.32
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 240,520 2,347,475.20
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 101,172 781,047.84
TAUBMAN CENTERS INC 62,740 2,326,399.20
TERRENO REALTY CORP 68,959 3,607,934.88
UDR INC 303,328 11,857,091.52
UMH PROPERTIES INC 36,290 465,600.70
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 13,142 1,198,813.24
URBAN EDGE PROPERTIES 120,810 1,344,615.30
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 28,476 370,188.00
VENTAS INC 384,977 15,171,943.57
VEREIT INC 1,102,994 7,180,490.94
VICI PROPERTIES INC 475,181 10,591,784.49
VORNADO REALTY TRUST 164,007 6,588,161.19
WASHINGTON PRIME GROUP INC 170,835 181,085.10
WASHINGTON REIT 82,490 1,903,869.20
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 123,872 2,508,408.00
WELLTOWER INC 419,277 23,160,861.48
WHITESTONE REIT 40,197 293,036.13
WP CAREY INC 177,849 12,291,144.39
XENIA HOTELS & RESORTS INC 120,298 1,384,629.98
26,016,040 855,769,939.93
米ドル小計
(91,772,768,358)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 60,875 2,553,097.50
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 74,735 594,890.60
BOARDWALK EQUITIES INC 24,287 723,752.60
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 86,153 4,229,250.77
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 161,158 2,075,715.04
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 100,816 829,715.68
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 47,991 625,322.73
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 56,253 767,853.45
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 74,053 798,291.34
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 28,642 609,215.34
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 115,372 1,694,814.68
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 29,975 2,001,131.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 142,643 1,516,295.09
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 66,761 971,372.55
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 51,989 926,963.87
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 18,885 399,417.75
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 19,569 301,362.60
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 33,673 1,165,085.80
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 85,916 940,780.20
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 161,945 2,698,003.70
SLATE OFFICE REIT 26,167 99,957.94
SLATE RETAIL REIT 22,843 232,313.31
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 70,090 1,518,850.30
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 65,461 749,528.45
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 46,848 266,565.12
1,673,100 29,289,547.41
加ドル小計
(2,303,915,799)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 27,704 2,684,517.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 167,774 2,271,659.96
ALTAREA 3,531 497,164.80
BEFIMMO S.C.A. 25,196 1,014,139.00
COFINIMMO 25,565 3,185,399.00
COVIVIO 45,405 2,969,487.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 45,493 585,949.84
GECINA SA 56,447 6,581,720.20
HAMBORNER REIT AG 75,189 644,520.10
HIBERNIA REIT PLC 710,978 766,434.28
ICADE 29,970 1,963,035.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 43,281 148,237.42
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 247,780 2,025,601.50
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 23,141 527,614.80
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 453,415 620,271.72
KLEPIERRE 215,996 3,975,406.38
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 75,281 368,500.49
MERCIALYS 27,706 221,648.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 381,759 3,073,159.95
MONTEA 11,663 1,038,007.00
NSI NV 17,699 647,783.40
RETAIL ESTATES 12,038 706,630.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 142,484 8,170,032.56
VASTNED RETAIL 19,408 388,160.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 133,286 3,274,170.59
WERELDHAVE NV 39,757 329,386.74
3,057,946 48,678,637.93
ユーロ小計
(5,874,538,025)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 185,068 123,995.56
ASSURA PLC 2,461,762 1,979,256.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIG YELLOW GROUP PLC 158,176 1,583,341.76
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 875,991 661,373.20
BRITISH LAND COMPANY PLC 975,566 4,028,112.01
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 881,708 1,483,914.56
CAPITAL & REGIONAL PLC 46,776 48,179.28
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 637,751 687,495.57
DERWENT LONDON PLC 108,779 3,269,896.74
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 660,347 390,265.07
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 268,732 1,760,732.06
HAMMERSON PLC 825,866 914,233.66
INTU PROPERTIES PLC 758,746 56,336.89
LAND SECURITIES GROUP PLC 778,442 4,823,226.63
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 861,956 1,782,525.00
LXI REIT PLC 536,666 597,845.92
NEWRIVER REIT PLC 309,118 207,418.17
PICTON PROPERTY INCOME LTD 576,224 394,713.44
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 1,242,132 1,897,977.69
RDI REIT PLC 251,985 194,028.45
REGIONAL REIT LTD 441,862 349,954.70
SAFESTORE HOLDINGS PLC 215,184 1,500,908.40
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 567,740 193,315.47
SEGRO PLC 1,132,401 9,870,007.11
SHAFTESBURY PLC 227,465 1,327,258.27
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 389,992 370,492.40
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,771,606 2,462,532.34
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 872,860 565,613.28
UNITE GROUP PLC 374,912 3,434,193.92
WORKSPACE GROUP PLC 133,065 924,136.42
19,528,878 47,883,280.61
英ポンド小計
(6,423,063,261)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 420,369 1,105,570.47
APN INDUSTRIA REIT 131,024 331,490.72
ARENA REIT 316,817 731,847.27
BWP TRUST 534,748 2,037,389.88
CENTURIA OFFICE REIT 402,389 778,622.71
CHARTER HALL GROUP 477,864 4,601,830.32
CHARTER HALL LONG WALE REIT 479,800 2,125,514.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 513,056 1,734,129.28
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 260,414 624,993.60
CROMWELL PROPERTY GROUP 2,149,496 1,827,071.60
DEXUS 1,129,607 10,889,411.48
GDI PROPERTY GROUP 556,405 634,301.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOODMAN GROUP 1,655,420 24,433,999.20
GPT GROUP 1,999,488 8,537,813.76
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 324,354 1,018,471.56
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 184,378 499,664.38
INGENIA COMMUNITIES GROUP 252,992 1,080,275.84
MIRVAC GROUP 4,099,925 9,675,823.00
NATIONAL STORAGE REIT 1,077,345 1,998,474.97
RURAL FUNDS GROUP 347,421 691,367.79
SCENTRE GROUP 5,509,135 12,615,919.15
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 1,160,256 2,680,191.36
STOCKLAND 2,517,615 9,088,590.15
VICINITY CENTRES 4,162,304 6,576,440.32
WAYPOINT REIT LTD 764,298 2,040,675.66
31,426,920 108,359,880.17
豪ドル小計
(7,916,772,845)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 1,356,002 2,834,044.18
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 562,283 1,428,198.82
ドドル
1,918,285 4,262,243.00
ニュージーランドドル小計
(292,986,583)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 2,279,000 9,321,110.00
FORTUNE REIT 1,531,000 10,563,900.00
LINK REIT 2,176,600 146,049,860.00
PROSPERITY REIT 1,365,000 3,112,200.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,075,000 4,224,750.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,516,000 5,412,120.00
10,143,600 179,558,290.00
香港ドル小計
(2,485,086,733)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 513,125 636,275.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 945,758 501,251.74
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 3,113,803 9,652,789.30
ASCOTT TRUST 1,992,392 2,052,163.76
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,988,950 5,260,552.00
CAPITALAND MALL TRUST 2,970,100 6,088,705.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 793,757 1,055,696.81
CDL HOSPITALITY TRUSTS 965,900 1,072,149.00
ESR REIT 2,196,259 878,503.60
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 908,800 481,664.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 499,700 349,790.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 794,689 1,899,306.71
FRASERS HOSPITALITY TRUST 738,400 361,816.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 2,452,160 2,819,984.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL DC REIT 1,237,177 3,031,083.65
KEPPEL REIT 2,105,600 2,421,440.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,272,200 324,924.60
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,216,131 4,520,907.24
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,548,460 4,149,872.80
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 3,098,544 5,856,248.16
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 2,344,400 2,227,180.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 2,630,835 1,052,334.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 404,300 1,370,577.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 794,200 285,912.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 513,200 392,598.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 787,121 303,041.58
SPH REIT 916,800 797,616.00
STARHILL GLOBAL REIT 1,438,200 769,437.00
SUNTEC REIT 2,403,500 3,533,145.00
46,584,461 64,146,963.95
シンガポールドル小計
(4,930,335,649)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 31,767 214,427,250.00
ン
31,767 214,427,250.00
韓国ウォン小計
(19,041,139)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 179,032 2,567,318.88
ルシュケ
ル
179,032 2,567,318.88
イスラエルシュケル小計
(79,201,787)
122,097,710,179
合計
(122,097,710,179)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 75.2 %
加ドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 4.8 %
英ポンド 投資証券 30銘柄 100.0 % 5.3 %
豪ドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 投資証券 29銘柄 100.0 % 4.0 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 160,054,431 374,560,095
国債証券 32,347,227,948 32,320,230,613
地方債証券 2,961,506,000 2,341,367,904
特殊債券 3,840,682,000 4,720,434,000
社債券 2,853,513,000 2,640,052,797
未収利息 128,977,592 133,063,744
9,829,961 4,596,943
前払費用
42,301,790,932 42,534,306,096
流動資産合計
42,301,790,932 42,534,306,096
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 6,007,873 13,830,755
未払利息 185 153
6,008,058 13,830,908
流動負債合計
6,008,058 13,830,908
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,684,235,525 30,001,805,725
剰余金
12,611,547,349 12,518,669,463
剰余金又は欠損金（△）
42,295,782,874 42,520,475,188
元本等合計
42,295,782,874 42,520,475,188
純資産合計
42,301,790,932 42,534,306,096
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2019年 6月18日 2019年12月17日
期首元本額 28,211,704,088円 29,684,235,525円
期首からの追加設定元本額 2,296,486,999円 3,954,534,697円
期首からの一部解約元本額 823,955,562円 3,636,964,497円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 2,711,935,582円 2,946,155,317円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,460,688,105円 2,697,323,344円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 1,778,194,324円 1,859,754,334円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 276,183,838円 287,488,273円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,002,645,688円 2,073,710,149円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,618,654,809円 3,583,741,909円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,528,015,066円 1,537,869,260円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,566,941円 4,704,855円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 25,357,624円 24,864,342円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 103,185,100円 98,908,276円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 277,082,222円 258,806,689円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,405,738,768円 4,172,942,545円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,345,192,939円 1,335,275,108円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,299,476,380円 1,287,134,515円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 695,140,125円 689,262,911円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 101,804,423円 92,260,655円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,744,323,330円 6,741,107,325円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 306,050,261円 310,495,918円
計 29,684,235,525円 30,001,805,725円
２. 受益権の総数 29,684,235,525口 30,001,805,725口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △242,376,418
地方債証券 △1,540,000
特殊債券 △2,481,000
社債券 △2,536,000
合計 △248,933,418
（2020年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △593,415,622
地方債証券 △10,040,096
特殊債券 △17,905,000
社債券 △13,646,203
合計 △635,006,921
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.4249円 1口当たり純資産額 1.4173円
(1万口当たり純資産額) (14,249円) (1万口当たり純資産額) (14,173円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１回利付国債（４０年） 70,000,000 104,586,300
第２回利付国債（４０年） 95,000,000 138,212,650
第３回利付国債（４０年） 70,000,000 102,687,900
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 140,678,850
第５回利付国債（４０年） 35,000,000 50,214,150
第６回利付国債（４０年） 70,000,000 99,119,300
第７回利付国債（４０年） 50,000,000 68,216,500
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 121,396,700
第９回利付国債（４０年） 130,000,000 124,731,100
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 140,525,000
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 153,097,000
第１２回利付国債（４０年） 155,000,000 153,504,250
第３１１回利付国債（１０年） 23,000,000 23,067,402
第３１２回利付国債（１０年） 155,000,000 156,042,941
第３１３回利付国債（１０年） 370,000,000 374,322,760
第３１５回利付国債（１０年） 65,000,000 65,901,550
第３１６回利付国債（１０年） 35,000,000 35,450,100
第３１７回利付国債（１０年） 105,000,000 106,681,050
第３１８回利付国債（１０年） 185,000,000 187,726,900
第３１９回利付国債（１０年） 5,000,000 5,096,250
第３２０回利付国債（１０年） 190,000,000 193,368,700
第３２１回利付国債（１０年） 175,000,000 178,596,250
第３２２回利付国債（１０年） 75,000,000 76,408,500
第３２３回利付国債（１０年） 45,000,000 45,966,600
第３２４回利付国債（１０年） 25,000,000 25,486,750
第３２５回利付国債（１０年） 210,000,000 214,578,000
第３２６回利付国債（１０年） 30,000,000 30,650,700
第３２７回利付国債（１０年） 65,000,000 66,573,650
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第３２８回利付国債（１０年） 115,000,000 117,421,900
第３２９回利付国債（１０年） 230,000,000 236,642,400
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 216,577,200
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 81,980,800
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 215,911,500
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 123,580,800
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 503,445,600
第３３６回利付国債（１０年） 80,000,000 82,305,600
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,585,300
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 399,800,700
第３３９回利付国債（１０年） 370,000,000 379,697,700
第３４０回利付国債（１０年） 420,000,000 431,680,200
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 716,506,000
第３４２回利付国債（１０年） 130,000,000 131,696,500
第３４３回利付国債（１０年） 245,000,000 248,336,900
第３４４回利付国債（１０年） 50,000,000 50,710,000
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 618,802,300
第３４６回利付国債（１０年） 490,000,000 497,345,100
第３４７回利付国債（１０年） 160,000,000 162,488,000
第３４８回利付国債（１０年） 90,000,000 91,416,600
第３４９回利付国債（１０年） 490,000,000 497,791,000
第３５０回利付国債（１０年） 480,000,000 487,502,400
第３５１回利付国債（１０年） 435,000,000 441,668,550
第３５２回利付国債（１０年） 390,000,000 395,838,300
第３５３回利付国債（１０年） 200,000,000 202,824,000
第３５５回利付国債（１０年） 150,000,000 151,830,000
第３５６回利付国債（１０年） 100,000,000 101,113,000
第３５７回利付国債（１０年） 660,000,000 666,910,200
第３５８回利付国債（１０年） 100,000,000 100,975,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 63,026,500
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 140,568,480
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 193,872,420
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 46,291,350
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 143,115,500
第２１回利付国債（３０年） 20,000,000 26,240,000
第２２回利付国債（３０年） 40,000,000 53,849,200
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 74,279,700
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 92,053,640
第２５回利付国債（３０年） 20,000,000 26,522,600
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 228,789,400
第２７回利付国債（３０年） 29,000,000 39,699,550
第２８回利付国債（３０年） 94,000,000 129,412,620
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第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 240,618,400
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 199,211,460
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 161,372,400
第３２回利付国債（３０年） 50,000,000 68,461,500
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 177,988,050
第３４回利付国債（３０年） 200,000,000 272,660,000
第３５回利付国債（３０年） 168,000,000 223,298,880
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 180,219,600
第３７回利付国債（３０年） 131,000,000 172,757,560
第３８回利付国債（３０年） 95,000,000 123,646,300
第３９回利付国債（３０年） 75,000,000 99,438,750
第４０回利付国債（３０年） 90,000,000 117,440,100
第４１回利付国債（３０年） 40,000,000 51,396,000
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 173,642,400
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 199,798,100
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 193,554,000
第４５回利付国債（３０年） 160,000,000 199,288,000
第４６回利付国債（３０年） 250,000,000 311,600,000
第４７回利付国債（３０年） 115,000,000 146,209,850
第４８回利付国債（３０年） 15,000,000 18,378,300
第４９回利付国債（３０年） 90,000,000 110,323,800
第５０回利付国債（３０年） 25,000,000 27,019,750
第５１回利付国債（３０年） 70,000,000 67,085,900
第５２回利付国債（３０年） 90,000,000 90,630,900
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 108,217,200
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 118,910,000
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 118,841,800
第５６回利付国債（３０年） 50,000,000 54,052,500
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 108,039,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 107,970,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 179,234,400
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 132,873,600
第６１回利付国債（３０年） 70,000,000 73,769,500
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 120,000,000
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 87,498,000
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 97,075,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 106,758,300
第６６回利付国債（３０年） 130,000,000 126,141,600
第４７回利付国債（２０年） 21,000,000 21,141,000
第４８回利付国債（２０年） 99,000,000 100,344,720
第４９回利付国債（２０年） 57,000,000 58,021,302
第５０回利付国債（２０年） 237,000,000 240,883,908
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５１回利付国債（２０年） 39,000,000 39,861,120
第５４回利付国債（２０年） 15,000,000 15,537,750
第５５回利付国債（２０年） 66,000,000 68,524,500
第５７回利付国債（２０年） 52,000,000 54,166,320
第５８回利付国債（２０年） 135,000,000 141,315,300
第５９回利付国債（２０年） 33,000,000 34,548,030
第６０回利付国債（２０年） 295,000,000 306,608,250
第６１回利付国債（２０年） 27,000,000 27,867,780
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 32,833,340
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 57,629,880
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 107,219,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 36,334,440
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 36,620,720
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 84,896,760
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 114,631,920
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 122,731,840
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 123,896,590
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 129,913,280
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 11,062,500
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 23,030,280
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 44,058,400
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 177,054,400
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 67,054,800
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 147,531,800
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 343,956,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 18,342,400
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 288,177,500
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 68,719,800
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 68,644,200
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 57,544,000
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 95,996,580
第９６回利付国債（２０年） 98,000,000 113,341,900
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 52,610,400
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 109,209,200
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 136,534,320
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 35,381,400
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 78,871,320
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 97,234,830
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 13,116,070
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 38,815,590
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 90,924,680
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,378,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 154,025,300
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 156,470,460
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 31,617,810
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 116,484,760
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 30,050,750
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 95,439,200
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 347,054,600
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 62,446,800
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 151,302,500
第１１６回利付国債（２０年） 55,000,000 66,807,950
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 413,290,990
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,990,100
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 35,370,300
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 197,031,700
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 26,222,460
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 20,088,900
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 237,174,600
第１２４回利付国債（２０年） 190,000,000 229,103,900
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 61,536,500
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 126,978,600
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 78,082,550
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 101,178,050
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 178,998,000
第１３１回利付国債（２０年） 12,000,000 14,185,800
第１３２回利付国債（２０年） 75,000,000 88,859,250
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 35,886,000
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 59,948,500
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,619,900
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 258,654,000
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 237,978,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 139,938,000
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 270,944,600
第１４０回利付国債（２０年） 448,000,000 534,186,240
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 232,980,150
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 150,886,250
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 111,342,060
第１４４回利付国債（２０年） 430,000,000 503,934,200
第１４５回利付国債（２０年） 355,000,000 425,762,150
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 162,210,600
第１４７回利付国債（２０年） 60,000,000 71,427,000
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 106,092,900
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 135,744,850
97/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５０回利付国債（２０年） 90,000,000 105,121,800
第１５１回利付国債（２０年） 70,000,000 79,871,400
第１５２回利付国債（２０年） 350,000,000 399,602,000
第１５３回利付国債（２０年） 380,000,000 439,952,600
第１５４回利付国債（２０年） 120,000,000 137,264,400
第１５５回利付国債（２０年） 140,000,000 156,028,600
第１５６回利付国債（２０年） 110,000,000 112,415,600
第１５７回利付国債（２０年） 50,000,000 49,500,500
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 176,091,100
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 157,699,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 149,412,200
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 126,030,000
第１６２回利付国債（２０年） 70,000,000 73,446,100
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 173,091,600
第１６４回利付国債（２０年） 285,000,000 293,866,350
第１６５回利付国債（２０年） 60,000,000 61,839,000
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 106,556,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 164,601,600
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 101,058,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 158,715,200
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 138,735,800
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 168,293,200
第１７２回利付国債（２０年） 160,000,000 161,179,200
国債証券 合計 29,030,000,000 32,320,230,613
地方債証券 第６９４回東京都公募公債 200,000,000 202,045,904
第７０８回東京都公募公債 100,000,000 101,761,000
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 101,540,000
第７１２回東京都公募公債 200,000,000 203,420,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 102,438,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 102,329,000
平成２４年度第２回京都府公募公債 200,000,000 203,602,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,927,000
平成２４年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 102,189,000
平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 101,758,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,255,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 102,616,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 101,841,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 102,372,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 102,338,000
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 205,100,000
第５１回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,011,000
第５３回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,045,000
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平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 101,780,000
地方債証券 合計 2,300,000,000 2,341,367,904
特殊債券 第１回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,845,000
第２回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,674,000
第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,782,000
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,811,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 204,062,000
付）
第１４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,668,000
第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,936,000
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,432,000
第３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社 100,000,000 101,734,000
債間限定同順位特約付）
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 199,750,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,808,000
第１７回道路債券 100,000,000 103,833,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 115,177,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,733,000
債券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 203,740,000
第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,631,000
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,932,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,516,000
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,979,000
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,541,000
構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,598,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 200,946,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,881,000
構債券
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,963,000
第１３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 110,467,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,198,000
Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,564,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,602,000
Ｆ２２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,997,000
Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,095,000
第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保 100,000,000 101,736,000
付）
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,766,000
第３８回関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,678,000
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 102,560,000
第１７回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,214,000
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第１９回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 102,553,000
第３２０回信金中金債（５年） 100,000,000 99,994,000
第３２２回信金中金債（５年） 200,000,000 200,038,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 100,000,000
特殊債券 合計 4,600,000,000 4,720,434,000
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,590,000
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポレー 100,000,000 100,042,365
ション円貨社債
第１４回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 102,454,000
同順位特約付）
第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 200,000,000 201,090,000
（社債間限定同順位特約付）
第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 200,216,000
定同順位特約付）
第１０回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,536,000
付）
第２８回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 101,491,000
位特約付）
第１３回株式会社オリエンタルランド無担保社債 100,000,000 99,703,000
（社債間限定同順位特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行無担保社債（劣後特約 100,000,000 101,153,432
付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 101,635,000
定同順位特約付）
第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債 100,000,000 103,721,000
間限定同順位特約付)
第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 106,305,000
限定同順位特約付)
第８７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 203,644,000
（社債間限定同順位特約付）
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 102,411,000
（社債間限定同順位特約付）
第１１回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,639,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般 200,000,000 202,634,000
担保付）
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 102,290,000
同順位特約付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,856,000
同順位特約付）
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債（社債間 100,000,000 101,675,000
限定同順位特約付）
第２９９回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,405,000
第３４回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 202,562,000
同順位特約付）
社債券 合計 2,600,000,000 2,640,052,797
合計 38,530,000,000 42,022,085,314
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 197,300,886 546,418,911
コール・ローン 34,538,790 537,220,656
国債証券 155,328,040,689 150,482,884,267
派生商品評価勘定 276,200 1,855,662
未収利息 1,101,428,172 890,319,840
36,576,862 61,160,217
前払費用
156,698,161,599 152,519,859,553
流動資産合計
156,698,161,599 152,519,859,553
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,095 10,626
未払金 46,782,088 1,393,901,515
未払解約金 51,359,412 50,692,821
40 220
未払利息
98,143,635 1,444,605,182
流動負債合計
98,143,635 1,444,605,182
負債合計
純資産の部
元本等
元本 66,299,765,692 62,363,102,520
剰余金
90,300,252,272 88,712,151,851
剰余金又は欠損金（△）
156,600,017,964 151,075,254,371
元本等合計
156,600,017,964 151,075,254,371
純資産合計
156,698,161,599 152,519,859,553
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2019年 6月18日 2019年12月17日
期首元本額 66,086,660,783円 66,299,765,692円
期首からの追加設定元本額 1,590,378,198円 5,032,365,581円
期首からの一部解約元本額 1,377,273,289円 8,969,028,753円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 12,790,110,812円 13,143,792,684円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 253,944,231円 268,009,459円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 333,119,217円 347,145,716円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 432,345,384円 437,833,523円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 335,803,010円 336,249,079円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 25,104,567,167円 22,394,960,745円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,265,989,077円 2,067,198,194円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 17,268,611,083円 16,381,232,485円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 934,562,861円 999,963,098円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 157,572,835円 152,128,700円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,793,179円 2,709,024円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,091,667円 2,915,674円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,973,217円 6,328,923円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 12,984,044円 11,786,648円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 849,733,630円 511,211,418円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 895,564,737円 804,397,457円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 62,920,476円 59,952,051円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 88,219,709円 82,731,491円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 85,179,386円 80,590,835円
６０）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 62,412,673円 54,781,504円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 4,085,085,523円 3,947,102,380円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 268,181,774円 270,081,432円
計 66,299,765,692円 62,363,102,520円
２. 受益権の総数 66,299,765,692口 62,363,102,520口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,008,495,714
合計 △1,008,495,714
（2020年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 4,049,085,267
合計 4,049,085,267
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 42,563,495 － 42,561,400 △2,095
米ドル 32,823,000 － 32,823,000 －
ユーロ 9,740,495 － 9,738,400 △2,095
売建 43,623,405 － 43,347,205 276,200
米ドル 9,740,495 － 9,739,605 890
英ポンド 33,882,910 － 33,607,600 275,310
合計 86,186,900 － 85,908,605 274,105
（2020年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 977,331,171 － 979,176,207 1,845,036
米ドル 422,505,500 － 423,558,500 1,053,000
加ドル 19,682,480 － 19,741,150 58,670
メキシコペソ 4,634,710 － 4,726,250 91,540
ユーロ 401,199,560 － 401,743,720 544,160
英ポンド 71,583,260 － 71,625,420 42,160
スウェーデンク
10,815,719 － 10,817,604 1,885
ローナ
ポーランドズロチ 6,866,926 － 6,856,300 △10,626
豪ドル 23,245,950 － 23,302,950 57,000
シンガポールドル 9,143,960 － 9,145,150 1,190
マレーシアリン
7,653,106 － 7,659,163 6,057
ギット
合計 977,331,171 － 979,176,207 1,845,036
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
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・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.3620円 1口当たり純資産額 2.4225円
(1万口当たり純資産額) (23,620円) (1万口当たり純資産額) (24,225円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.0%-21/05/31 1,400,000.00 1,424,308.48
US TREASURY N/B-1.375%-21/05/31 2,060,000.00 2,083,456.60
US TREASURY N/B-2.625%-21/06/15 1,900,000.00 1,946,646.33
US TREASURY N/B-2.125%-21/06/30 1,050,000.00 1,071,143.53
US TREASURY N/B-1.125%-21/06/30 1,900,000.00 1,918,517.40
US TREASURY N/B-2.625%-21/07/15 3,000,000.00 3,078,750.00
US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31 5,300,000.00 5,423,183.13
US TREASURY N/B-1.125%-21/07/31 5,000,000.00 5,053,710.50
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 2,360,000.00 2,413,007.72
US TREASURY N/B-2.75%-21/08/15 2,100,000.00 2,162,589.66
US TREASURY N/B-1.125%-21/08/31 4,400,000.00 4,449,500.00
US TREASURY N/B-1.5%-21/08/31 2,000,000.00 2,031,796.80
US TREASURY N/B-2.75%-21/09/15 7,500,000.00 7,740,380.25
US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30 2,400,000.00 2,460,702.96
US TREASURY N/B-1.125%-21/09/30 2,030,000.00 2,054,344.97
US TREASURY N/B-1.5%-21/09/30 2,000,000.00 2,033,867.00
US TREASURY N/B-2.875%-21/10/15 2,000,000.00 2,071,523.40
US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 3,830,000.00 3,925,525.56
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US TREASURY N/B-1.25%-21/10/31 2,000,000.00 2,029,218.60
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 9,250,000.00 10,277,255.05
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 4,000,000.00 4,102,421.60
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 600,000.00 613,710.90
US TREASURY N/B-1.5%-21/11/30 3,370,000.00 3,434,635.25
US TREASURY N/B-2.125%-21/12/31 3,120,000.00 3,212,868.67
US TREASURY N/B-2.5%-22/01/15 5,000,000.00 5,182,031.00
US TREASURY N/B-1.5%-22/01/31 4,840,000.00 4,942,660.75
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 2,500,000.00 2,575,390.50
US TREASURY N/B-2.5%-22/02/15 4,000,000.00 4,153,202.80
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 2,500,000.00 2,566,259.75
US TREASURY N/B-1.875%-22/02/28 2,000,000.00 2,057,500.00
US TREASURY N/B-2.375%-22/03/15 2,000,000.00 2,076,054.60
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 1,800,000.00 1,849,746.06
US TREASURY N/B-2.25%-22/04/15 2,000,000.00 2,075,234.20
US TREASURY N/B-1.75%-22/04/30 3,000,000.00 3,088,125.00
US TREASURY N/B-1.875%-22/04/30 3,800,000.00 3,919,640.34
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,000,000.00 2,059,453.00
US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15 1,200,000.00 1,244,226.48
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 3,420,000.00 3,532,619.23
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/15 3,000,000.00 3,093,339.60
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 2,500,000.00 2,598,486.25
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/30 2,500,000.00 2,579,150.25
US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 4,000,000.00 4,128,750.00
US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31 3,930,000.00 4,080,829.07
US TREASURY N/B-1.875%-22/07/31 5,700,000.00 5,903,062.50
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 4,500,000.00 4,639,042.80
US TREASURY N/B-1.5%-22/08/15 2,600,000.00 2,673,175.70
US TREASURY N/B-1.875%-22/08/31 1,900,000.00 1,970,359.28
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/31 2,750,000.00 2,836,420.67
US TREASURY N/B-1.5%-22/09/15 1,950,000.00 2,007,319.27
US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,676,468.75
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,410,000.00 2,502,493.14
US TREASURY N/B-1.375%-22/10/15 3,000,000.00 3,081,855.30
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,118,945.20
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,502,328.08
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 2,068,515.60
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,560,386.11
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 4,089,896.46
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,081,015.60
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,669,954.93
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 2,300,000.00 2,410,013.60
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US TREASURY N/B-1.375%-23/02/15 1,500,000.00 1,546,728.45
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,208,136.68
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 880,000.00 937,509.31
US TREASURY N/B-0.5%-23/03/15 2,000,000.00 2,016,054.60
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 2,072,187.40
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,265,995.38
US TREASURY N/B-0.25%-23/04/15 1,500,000.00 1,501,816.35
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,207,011.66
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,861,843.48
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,650,000.00 2,768,835.80
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,562,402.25
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,397,245.98
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 1,500,000.00 1,552,705.05
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 1,000,000.00 1,072,949.20
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 3,000,000.00 3,096,093.60
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 3,000,000.00 3,236,425.50
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,681,351.43
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 1,850,000.00 1,917,641.36
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 2,500,000.00 2,593,848.75
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 380,000.00 412,893.75
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,779,720.65
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 900,000.00 979,769.52
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,342,265.60
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,910,000.00 3,099,320.23
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,974,207.90
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,500,000.00 2,677,099.50
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 3,000,000.00 3,251,601.30
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,144,570.20
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,724,454.65
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,600,931.62
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 3,500,000.00 3,741,855.25
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,757,757.60
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 4,240,000.00 4,538,538.82
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,133,867.00
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,229,687.50
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,280,000.00 3,565,013.96
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 4,133,643.75
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,459,786.98
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,818,093.11
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,720,000.00 2,926,496.68
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 4,000,000.00 4,241,406.00
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 5,021,181.85
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,514,601.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,392,853.30
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,400,000.00 2,588,202.96
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,313,566.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,182,713.76
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 1,860,000.00 1,957,214.01
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 3,550,000.00 3,853,899.17
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,200,000.00 1,297,101.48
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 4,000,000.00 4,213,046.80
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 2,066,583.83
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 3,300,000.00 3,514,693.05
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,650,908.10
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,770,000.00 3,953,861.01
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,970,000.00 5,357,601.35
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,294,204.28
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,881,765.24
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,471,261.54
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,000,000.00 2,004,843.60
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 5,218,874.88
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,293,592.68
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,000,000.00 1,119,921.80
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,624,078.08
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,020,000.00 5,440,130.82
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 5,000,000.00 5,688,476.50
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,594,960.92
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,140,000.00 5,652,192.77
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,496,962.50
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,243,593.60
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 2,077,925.73
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,364,187.50
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 2,000,000.00 2,135,078.00
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 2,000,464.79
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,285,975.31
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 2,000,000.00 2,225,234.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 5,640,000.00 6,030,723.97
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 4,000,000.00 4,395,468.40
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,169,531.20
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 4,200,000.00 4,559,296.56
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 4,250,314.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,735,298.31
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,625,328.12
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 5,040,000.00 5,521,950.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 3,076,617.32
109/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 2,161,328.00
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 2,000,000.00 2,129,648.40
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 4,800,000.00 5,349,280.80
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 1,210,000.00 1,218,460.44
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 1,000,000.00 998,125.00
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,030,000.00 3,410,939.47
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,640,000.00 2,958,088.84
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,860,000.00 4,027,907.59
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 3,391,778.30
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,654,452.80
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 4,940,000.00 5,815,981.54
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 696,328.10
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,962,398.28
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,870,000.00 2,585,786.25
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 5,439,658.92
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 1,000,000.00 1,392,851.50
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,970,000.00 5,809,658.14
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,780,000.00 5,501,481.25
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 4,450,000.00 4,836,245.76
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 4,480,000.00 4,925,637.24
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,160,000.00 4,477,768.67
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,630,081.25
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 660,000.00 978,359.71
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 1,223,027.32
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 1,034,600.33
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 220,000.00 344,824.21
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 1,124,750.00
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 2,226,712.80
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 2,246,151.45
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 1,172,138.62
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 1,095,862.50
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,496,051.48
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 2,132,578.08
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,567,669.88
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,471,865.15
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,374,192.14
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 1,404,093.69
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 673,349.60
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 1,017,812.48
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,542,500.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 2,000,000.00 2,692,500.00
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 2,660,595.57
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 2,020,000.00 2,930,262.50
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 3,090,832.23
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 3,000,000.00 4,364,765.40
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,400,000.00 3,373,031.04
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 2,913,585.83
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,300,000.00 3,060,617.13
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 4,043,402.22
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 3,200,000.00 4,269,124.80
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 3,500,000.00 4,582,265.45
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 3,900,000.00 5,222,800.44
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 3,445,093.68
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 3,079,687.50
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,531,708.85
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,642,890.60
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,788,531.04
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,628,573.40
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,596,054.60
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,690,391.14
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,740,537.07
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 3,342,234.24
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 5,600,743.91
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 4,307,403.26
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 4,524,415.83
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 4,031,718.60
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,750,000.00 3,282,221.52
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 3,799,437.50
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 4,206,292.83
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 1,250,000.00 1,190,576.17
568,070,000.00 637,125,781.67
米ドル小計
(68,325,368,826)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 950,000.00 978,490.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-21/08/01 640,000.00 649,638.40
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/09/01 1,070,000.00 1,077,457.90
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-21/11/01 960,000.00 974,006.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/02/01 690,000.00 704,400.30
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 1,470,000.00 1,476,982.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/05/01 1,020,000.00 1,044,143.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 980,000.00 1,028,078.80
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/08/01 250,000.00 249,892.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 1,691,000.00 1,718,986.05
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 2,210,000.00 2,299,217.70
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,020,000.00 1,057,383.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 1,170,000.00 1,234,736.10
111/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 847,101.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,216,880.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 1,305,000.00 1,369,806.30
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 860,000.00 896,851.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 1,038,910.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 1,150,000.00 1,159,073.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,120,000.00 1,194,760.00
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 370,000.00 561,734.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 860,000.00 894,443.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 917,000.00 1,027,920.32
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 870,000.00 1,270,843.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 674,000.00 778,375.64
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 1,360,000.00 1,454,968.80
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 865,000.00 1,405,114.65
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 750,000.00 1,235,872.50
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 935,000.00 1,467,360.95
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 1,145,000.00 1,771,933.30
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 995,000.00 1,409,706.05
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 993,000.00 1,242,719.64
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 536,505.85
32,485,000.00 37,274,294.55
加ドル小計
(2,931,996,009)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 17,200,000.00 17,448,256.20
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 16,100,000.00 16,653,429.45
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 20,700,000.00 21,335,065.65
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 7,600,000.00 7,955,628.69
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 16,900,000.00 18,488,190.17
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 14,300,000.00 15,861,731.60
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 19,200,000.00 22,873,550.40
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 13,650,000.00 13,859,947.23
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 21,800,000.00 24,016,967.34
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 19,370,000.00 22,720,322.36
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 11,900,000.00 13,352,508.05
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 6,800,000.00 7,636,838.60
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 6,100,000.00 8,109,131.07
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 12,150,000.00 14,125,887.67
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,700,000.00 14,656,030.52
42/11/13
112/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 10,770,000.00 11,829,372.20
228,240,000.00 250,922,857.20
メキシコペソ小計
(1,194,392,800)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28 1,105,000.00 1,173,417.18
BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 930,000.00 1,006,539.93
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 1,050,000.00 1,167,136.74
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 1,080,000.00 1,172,758.17
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 490,000.00 502,457.71
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 1,050,000.00 1,182,838.12
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 630,000.00 657,353.02
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,010,000.00 1,073,296.70
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 770,000.00 989,361.98
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,032,000.00 1,116,318.94
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 860,000.00 924,741.66
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,375,000.00 1,992,550.03
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,042,993.80
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,070,000.00 1,169,102.96
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 1,010,000.00 1,025,415.12
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,300,000.00 1,440,211.50
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 964,699.89
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 2,115,000.00 2,421,869.79
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 1,273,000.00 1,767,006.23
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,995,000.00 3,373,513.08
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 500,768.01
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 945,000.00 1,189,781.63
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 323,212.97
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,150,000.00 1,989,283.80
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 550,000.00 951,283.30
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 950,052.18
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 450,000.00 572,603.85
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 345,000.00 514,482.97
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 386,000.00 591,214.58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%- 1,725,000.00 1,747,293.90
21/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 700,000.00 703,827.60
21/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 1,790,000.00 1,971,482.73
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.4%- 1,430,000.00 1,450,353.19
22/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,445,903.64
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,425,000.00 1,637,055.67
23/01/31
113/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,000,000.00 1,005,864.00
23/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,311,988.05
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,540,000.00 1,779,147.83
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,330,000.00 1,569,943.70
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,680,000.00 1,936,912.15
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,090,000.00 1,106,202.85
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,720,000.00 1,933,529.40
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 300,000.00 300,515.16
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,450,000.00 1,564,744.30
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,630,000.00 2,018,505.61
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,990,000.00 2,216,244.28
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,535,000.00 1,703,312.75
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,380,000.00 1,866,059.46
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 2,140,000.00 2,295,244.16
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,720,000.00 1,872,022.20
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 2,000,000.00 2,076,209.40
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,725,000.00 1,871,036.77
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,740,000.00 1,885,133.40
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,450,000.00 1,572,436.55
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,155,000.00 1,608,961.20
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,900,000.00 2,799,754.50
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 2,210,000.00 2,404,645.75
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,470,000.00 1,487,526.35
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,900,000.00 1,896,502.10
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,660,000.00 1,889,592.10
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,500,000.00 1,599,568.50
30/10/31
114/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,700,000.00 2,707,088.50
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,450,000.00 1,734,448.53
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,070,000.00 1,211,781.42
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,500,000.00 2,246,833.50
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,410,000.00 2,358,230.35
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,800,000.00 2,983,978.80
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 940,000.00 1,695,949.59
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,320,000.00 1,774,796.76
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 945,000.00 1,235,365.42
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 700,000.00 627,769.20
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 605,000.00 954,573.23
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/10/08 740,000.00 746,248.56
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,730,000.00 1,800,758.73
21/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 1,580,000.00 1,635,880.80
21/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 2,000,000.00 2,084,816.00
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 2,470,000.00 2,594,197.28
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,600,000.00 1,678,531.36
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 2,013,737.80
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,832,102.72
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 2,010,298.80
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 986,868.79
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,341,707.37
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,950,000.00 2,119,638.30
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,960,389.51
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,869,098.40
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,540,000.00 2,763,100.90
25/08/15
2,760,000.00 2,944,188.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,800,000.00 2,912,235.20
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,525,000.00 2,674,295.67
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,705,519.17
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,420,000.00 2,613,929.12
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,697,079.15
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,645,000.00 1,783,512.29
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,170,000.00 1,678,670.83
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,780,657.54
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,160,000.00 1,238,511.12
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 2,120,538.88
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,817,357.49
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,265,000.00 2,184,280.56
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,530,000.00 2,616,519.24
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 860,000.00 1,594,247.36
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,000,000.00 1,998,480.00
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 910,000.00 1,592,101.86
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 3,705,000.00 6,009,411.80
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 3,832,000.00 6,369,366.46
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 2,750,572.80
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 8,180,000.00 8,096,612.09
50/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 1,055,000.00 1,059,532.28
21/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,630,000.00 1,698,336.12
21/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,770,000.00 1,870,819.20
21/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.3%- 880,000.00 906,168.56
21/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,370,000.00 1,375,501.92
21/11/01
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 1,060,000.00 1,092,987.20
21/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,950,000.00 2,111,608.20
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%- 1,390,000.00 1,415,186.80
22/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 970,000.00 990,418.50
22/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.0%- 1,100,000.00 1,118,038.90
22/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,270,000.00 1,288,572.48
22/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,800,000.00 2,009,287.80
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,310,000.00 1,345,350.35
22/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,246,175.00
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 500,000.00 496,924.50
23/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 925,392.65
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,220,368.80
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,365,000.00 1,526,343.00
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,000,000.00 1,006,375.00
23/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,928,605.80
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,310,000.00 1,395,291.48
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,080,000.00 1,087,714.44
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 860,000.00 1,105,614.36
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,886,289.90
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 995,000.00 1,042,569.35
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,360,000.00 1,419,758.40
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,750,000.00 1,970,643.67
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,350,000.00 1,393,668.45
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,480,000.00 1,593,813.48
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,560,000.00 1,532,653.20
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,840,195.28
25/03/01
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,175,000.00 1,210,982.02
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,400,000.00 1,446,740.40
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 1,048,300.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,409,383.30
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,480,000.00 1,567,192.72
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,930,000.00 2,309,188.64
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,275,075.81
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,298,065.36
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,280,000.00 1,769,437.44
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,640,000.00 1,661,746.40
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,000,000.00 985,565.00
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,242,941.16
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,195,000.00 1,267,938.02
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,060,000.00 2,823,559.60
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 2,445,000.00 2,585,812.44
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,689,727.76
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 2,235,000.00 2,505,564.63
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 2,275,000.00 2,597,610.92
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,050,000.00 2,744,607.44
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,740,000.00 2,066,274.36
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,700,000.00 1,691,396.30
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,000,000.00 955,154.00
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,230,000.00 3,214,779.15
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,485,000.00 1,496,162.15
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,740,000.00 2,534,127.64
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,140,000.00 1,235,221.92
33/09/01
118/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 2,196,455.96
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 1,150,000.00 1,367,776.65
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 700,000.00 661,184.55
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 900,000.00 942,812.10
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,260,000.00 2,891,728.53
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,360,626.00
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,850,000.00 2,689,929.60
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 310,000.00 357,847.88
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,720,000.00 2,505,945.40
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,010,000.00 1,464,649.48
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,120,000.00 1,318,455.15
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,367,632.90
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,525,000.00 1,859,273.90
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 785,000.00 1,023,611.74
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,180,000.00 1,196,044.46
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 726,696.96
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 300,000.00 314,970.60
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 550,000.00 582,534.70
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 250,000.00 254,578.50
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 520,000.00 571,783.68
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 425,000.00 523,215.37
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 342,918.08
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 410,000.00 432,567.63
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 345,000.00 365,945.81
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 473,912.44
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 287,267.58
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 460,000.00 490,043.75
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 340,000.00 372,387.38
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 300,000.00 344,357.10
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 1,080,000.00 1,080,749.52
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 655,000.00 998,400.78
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 333,461.77
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 3,920,000.00 4,123,847.84
119/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 3,770,000.00 4,022,703.10
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,750,000.00 2,936,012.75
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 180,000.00 182,869.02
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,210,949.76
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,378,046.32
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,930,000.00 4,576,681.50
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 3,140,000.00 3,490,392.60
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 3,678,000.00 4,053,652.53
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,739,367.26
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,980,000.00 4,022,207.32
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 3,245,000.00 3,501,369.92
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,070,000.00 3,781,355.84
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,000,000.00 2,107,856.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,960,000.00 3,074,970.54
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 3,050,000.00 3,329,038.40
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,230,000.00 3,964,119.56
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 2,870,000.00 3,097,791.90
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 2,420,000.00 2,615,947.40
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 4,141,290.91
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 1,870,000.00 1,981,577.29
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,400,000.00 2,425,137.60
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,020,000.00 3,803,686.98
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,225,000.00 3,765,093.97
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,640,000.00 4,502,494.91
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 7,575,000.00 8,706,967.85
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 2,885,000.00 4,819,709.85
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 4,625,000.00 5,331,880.37
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 2,320,000.00 3,837,001.60
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,635,000.00 3,303,710.30
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 3,315,000.00 6,011,122.65
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,530,000.00 2,493,034.02
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,660,000.00 2,250,911.36
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,690,000.00 2,084,121.52
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 1,800,000.00 1,834,614.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,120,000.00 2,270,525.60
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 930,000.00 1,984,797.63
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,151,655.45
IRISH TREASURY-0.8%-22/03/15 480,000.00 490,967.80
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 35,000.00 35,394.62
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 470,000.00 526,731.16
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 590,000.00 674,874.45
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 840,000.00 1,070,178.73
120/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 975,000.00 1,046,471.20
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 490,000.00 501,486.72
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 615,000.00 662,341.47
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 1,570,000.00 1,723,910.86
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 1,135,000.00 1,395,020.55
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 860,000.00 971,644.34
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 655,000.00 742,968.79
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 605,000.00 608,444.08
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 470,588.43
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 562,000.00 744,336.40
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 283,000.00 340,947.92
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15 1,460,000.00 1,521,028.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 700,000.00 706,716.92
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 1,040,000.00 1,103,029.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 395,681.93
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 760,000.00 921,655.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 950,000.00 1,020,147.05
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 180,000.00 183,981.42
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,250,000.00 1,384,371.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,275,000.00 1,327,797.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,195,000.00 1,268,004.94
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,225,000.00 1,329,184.41
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 925,000.00 1,345,543.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 906,000.00 990,058.68
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 495,000.00 520,672.92
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 730,000.00 978,363.73
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,150,000.00 1,930,812.05
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 1,163,000.00 1,274,537.97
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,225,000.00 2,211,933.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 2,363,000.00 4,030,710.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 155,000.00 223,896.88
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 386,000.00 725,940.16
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 1,090,000.00 1,145,442.85
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20 695,000.00 749,620.74
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 940,000.00 1,032,279.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 450,000.00 457,924.95
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 970,000.00 1,046,722.15
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 938,273.58
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 670,000.00 731,025.94
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 700,000.00 916,246.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 760,000.00 816,512.84
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 726,115.75
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 680,000.00 999,945.44
121/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 620,000.00 670,569.06
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 545,000.00 579,845.66
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 620,000.00 629,619.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 570,000.00 756,785.58
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,375,000.00 2,290,490.12
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 1,379,000.00 2,303,354.45
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 973,000.00 1,257,093.62
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 500,000.00 549,120.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 293,000.00 659,242.96
415,654,000.00 499,217,708.82
ユーロ小計
(60,245,593,100)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 575,000.00 889,640.00
UK TREASURY-8.0%-21/06/07 820,000.00 884,001.32
UK TREASURY-3.75%-21/09/07 810,000.00 847,155.83
UK TREASURY-4.0%-22/03/07 1,100,000.00 1,176,968.10
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 1,670,000.00 1,736,899.53
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 570,000.00 571,789.80
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,410,000.00 1,513,640.64
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,580,000.00 1,642,956.04
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 935,000.00 1,045,142.25
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,305,000.00 1,613,877.84
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 1,828,000.00 1,885,257.71
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 1,150,000.00 1,256,119.70
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,370,000.00 1,488,176.20
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 910,000.00 1,194,860.94
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 1,550,000.00 1,750,587.36
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 1,000,000.00 1,495,169.00
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 1,761,000.00 1,880,207.02
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 830,000.00 841,952.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,025,000.00 1,508,468.71
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 2,004,427.82
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 949,000.00 1,486,301.02
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,370,000.00 2,156,881.42
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,275,000.00 1,533,003.90
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,345,000.00 2,350,275.05
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 1,240,000.00 2,080,253.76
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 1,135,000.00 1,942,109.85
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 285,000.00 322,329.30
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,410,000.00 2,570,572.96
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,665,000.00 2,628,486.54
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,740,000.00 2,884,638.12
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,375,000.00 2,596,336.60
122/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,660,000.00 2,030,764.32
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 620,000.00 806,605.12
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 1,145,000.00 2,272,399.06
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,252,000.00 2,421,976.47
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 845,244.69
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,370,000.00 3,009,018.68
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,519,933.90
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 1,100,000.00 2,480,599.00
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 270,000.00 271,670.54
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 1,310,000.00 3,002,216.08
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 1,735,000.00 1,755,351.55
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,664,123.50
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 980,332.20
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,242,000.00 2,248,151.65
53,282,000.00 75,086,873.09
英ポンド小計
(10,072,153,156)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 6,850,000.00 7,362,749.90
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 5,760,000.00 6,115,276.80
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,420,000.00 5,023,011.76
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,000,000.00 4,302,618.40
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,787,186.86
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 2,550,000.00 2,734,033.50
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 5,685,000.00 8,816,010.90
32,815,000.00 38,140,888.12
スウェーデンクローナ小計
(437,857,395)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,670,000.00 5,966,937.90
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 4,340,000.00 4,787,237.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 2,720,000.00 2,907,038.08
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,650,000.00 2,821,932.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,840,000.00 3,091,965.08
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,740,000.00 3,061,950.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,570,000.00 2,852,301.65
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 2,950,000.00 3,181,560.25
26,480,000.00 28,670,921.96
ノルウェークローネ小計
(317,387,106)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 5,390,000.00 5,662,610.03
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 5,340,000.00 5,719,059.90
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 5,960,000.00 6,694,528.28
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,160,000.00 4,435,974.40
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 1,500,000.00 1,612,800.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 12,780,000.00 23,974,085.06
35,130,000.00 48,099,057.67
123/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーククローネ小計
(778,723,743)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-21/07/25 2,430,000.00 2,475,331.65
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25 1,180,000.00 1,270,865.90
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 2,810,000.00 2,916,653.55
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-22/07/25 1,600,000.00 1,590,947.27
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,970,000.00 2,212,319.85
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,217,117.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,970,000.00 2,201,179.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,290,000.00 2,457,215.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,030,000.00 2,165,664.90
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 1,990,000.00 2,231,227.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 3,100,000.00 3,382,503.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,190,000.00 2,395,881.90
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,260,000.00 2,516,408.30
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 855,000.00 1,178,403.75
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 2,390,000.00 2,706,603.30
31,165,000.00 33,918,323.47
ポーランドズロチ小計
(919,525,749)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.0%-21/12/21 1,475,000.00 1,513,538.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,650,000.00 1,837,434.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,960,000.00 2,054,910.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 2,150,000.00 2,470,152.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 2,230,000.00 2,438,892.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,480,000.00 1,473,118.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,910,000.00 2,174,028.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 2,300,000.00 2,801,001.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 2,280,000.00 2,913,628.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 1,940,000.00 2,230,252.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 2,200,000.00 2,453,758.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 1,930,000.00 2,236,640.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 2,210,000.00 2,664,689.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,860,000.00 2,174,778.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 2,390,000.00 2,750,332.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 2,000,000.00 2,008,122.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,248,000.00 1,316,184.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 720,000.00 739,111.03
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,035,000.00 1,465,738.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 639,567.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 940,000.00 1,273,021.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 848,768.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 400,000.00 479,256.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 1,060,000.00 1,345,827.61
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
38,560,000.00 44,302,757.40
豪ドル小計
(3,236,759,455)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01 480,000.00 489,064.41
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-21/10/01 558,000.00 564,964.78
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-22/04/01 450,000.00 461,754.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 420,000.00 445,914.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 510,000.00 528,615.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 545,000.00 584,076.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 270,000.00 285,471.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 596,851.20
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 260,000.00 283,478.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 400,000.00 434,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 640,000.00 755,840.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 365,000.00 414,749.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 500,000.00 583,695.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 330,000.00 389,895.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 445,000.00 568,042.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 301,000.00 345,317.73
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 133,000.00 157,420.79
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 317,000.00 402,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 440,000.00 570,680.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 210,000.00 237,324.15
8,114,000.00 9,100,223.56
シンガポールドル小計
(699,443,182)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30 460,000.00 471,448.98
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 850,000.00 868,062.50
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-22/03/10 830,000.00 854,204.29
MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 786,041.62
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-23/04/20 630,000.00 653,593.52
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 800,000.00 833,399.96
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 475,000.00 493,050.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 881,709.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 320,000.00 337,677.72
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 980,000.00 1,047,914.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 831,480.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 750,000.00 800,625.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,100,000.00 1,177,000.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,520,000.00 1,639,320.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 794,493.91
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 750,000.00 792,187.53
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 600,000.00 656,764.44
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,040,000.00 1,194,960.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 692,045.98
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 500,000.00 510,014.20
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 390,000.00 456,631.22
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 720,000.00 798,475.89
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 700,000.00 798,449.12
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15 1,130,000.00 1,155,255.44
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 850,000.00 871,222.88
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 930,000.00 957,806.34
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 1,000,630.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,270,000.00 1,383,362.35
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 479,938.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 995,362.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 600,000.00 634,500.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15 750,000.00 871,455.15
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 1,021,159.95
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,137,706.15
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 450,000.00 489,222.40
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 1,032,490.36
28,320,000.00 30,399,660.94
マレーシアリンギット小計
(761,511,506)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-5.5%-22/01/31 1,300,000.00 1,415,125.40
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-0.75%-22/07/31 1,000,000.00 1,013,770.00
ル
ISRAEL FIXED BOND-1.25%-22/11/30 1,000,000.00 1,027,989.00
ISRAEL FIXED BOND-4.25%-23/03/31 1,000,000.00 1,113,867.00
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 1,200,000.00 1,253,283.60
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,200,000.00 1,358,934.00
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,400,000.00 1,498,901.60
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 1,200,000.00 1,635,360.00
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,500,000.00 1,647,787.50
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,250,000.00 1,412,636.25
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 800,000.00 819,128.00
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,400,000.00 2,445,979.20
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,100,000.00 1,580,001.50
15,350,000.00 18,222,763.05
イスラエルシュケル小計
(562,172,240)
150,482,884,267
合計
(150,482,884,267)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 215銘柄 100.0 % 45.4 %
加ドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 292銘柄 100.0 % 40.0 %
英ポンド 国債証券 45銘柄 100.0 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 36銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.4 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 67,829,437 61,180,742
株式 33,752,819,650 31,167,364,370
派生商品評価勘定 348,900 -
未収配当金 4,351,580 257,024,263
- 10,590,000
前払金
33,825,349,567 31,496,159,375
流動資産合計
33,825,349,567 31,496,159,375
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 18,167,100
前受金 460,000 -
未払解約金 41,011,259 10,813,428
78 25
未払利息
41,471,337 28,980,553
流動負債合計
41,471,337 28,980,553
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,979,830,566 21,851,680,688
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
剰余金
12,804,047,664 9,615,498,134
剰余金又は欠損金（△）
33,783,878,230 31,467,178,822
元本等合計
33,783,878,230 31,467,178,822
純資産合計
33,825,349,567 31,496,159,375
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2019年 6月18日 2019年12月17日
期首元本額 21,413,574,101円 20,979,830,566円
期首からの追加設定元本額 1,182,784,137円 4,242,931,061円
期首からの一部解約元本額 1,616,527,672円 3,371,080,939円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 566,011,536円 670,142,336円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,478,069,009円 1,687,460,130円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,873,166,184円 3,210,115,045円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 2,974,701,655円 3,296,050,845円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,342,512,868円 1,410,120,999円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,502,989,777円 3,301,301,090円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 739,710,271円 749,065,066円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 50,516,169円 52,008,041円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 41,125,427円 42,727,323円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 61,558,148円 60,701,067円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 57,433,154円 58,029,296円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,932,782,940円 3,918,327,587円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 279,081,289円 291,188,168円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 797,180,254円 801,618,904円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,149,490,912円 1,174,177,211円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,133,500,973円 1,128,647,580円
８０）
計 20,979,830,566円 21,851,680,688円
２. 受益権の総数 20,979,830,566口 21,851,680,688口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 447,575,000円 369,580,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,703,677,456
合計 1,703,677,456
（2020年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,737,420,475
合計 △1,737,420,475
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
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取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 34,340,000 － 34,690,000 350,000
合計 34,340,000 － 34,690,000 350,000
（2020年 6月15日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 352,775,000 － 334,620,000 △18,155,000
合計 352,775,000 － 334,620,000 △18,155,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.6103円 1口当たり純資産額 1.4400円
(1万口当たり純資産額) (16,103円) (1万口当たり純資産額) (14,400円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 2,656.00 1,859,200
日本水産 19,700 473.00 9,318,100
マルハニチロ 2,800 2,129.00 5,961,200
カネコ種苗 600 1,436.00 861,600
サカタのタネ 2,300 3,415.00 7,854,500
ホクト 1,500 1,983.00 2,974,500
ホクリヨウ 300 620.00 186,000
住石ホールディングス 3,700 117.00 432,900
日鉄鉱業 500 4,350.00 2,175,000
三井松島ホールディングス 800 835.00 668,000
国際石油開発帝石 78,900 706.10 55,711,290
石油資源開発 2,500 1,868.00 4,670,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 900 1,479.00 1,331,100
ヒノキヤグループ 500 1,648.00 824,000
ショーボンドホールディングス 3,100 4,815.00 14,926,500
ミライト・ホールディングス 5,900 1,478.00 8,720,200
サンヨーホームズ 200 627.00 125,400
日本アクア 900 554.00 498,600
ファーストコーポレーション 700 531.00 371,700
ベステラ 400 963.00 385,200
キャンディル 400 480.00 192,000
スペースバリューホールディングス 2,500 350.00 875,000
ダイセキ環境ソリューション 400 915.00 366,000
第一カッター興業 300 2,119.00 635,700
明豊ファシリティワークス 700 532.00 372,400
安藤・間 11,800 628.00 7,410,400
東急建設 5,800 561.00 3,253,800
コムシスホールディングス 7,000 2,899.00 20,293,000
ビーアールホールディングス 2,200 515.00 1,133,000
高松コンストラクショングループ 1,200 2,280.00 2,736,000
東建コーポレーション 600 7,170.00 4,302,000
ソネック 300 811.00 243,300
ヤマウラ 1,000 795.00 795,000
大成建設 15,200 3,790.00 57,608,000
大林組 45,500 996.00 45,318,000
清水建設 46,200 845.00 39,039,000
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飛島建設 1,400 1,043.00 1,460,200
長谷工コーポレーション 17,600 1,294.00 22,774,400
松井建設 1,900 646.00 1,227,400
錢高組 200 3,860.00 772,000
鹿島建設 35,700 1,202.00 42,911,400
不動テトラ 1,200 1,390.00 1,668,000
大末建設 600 801.00 480,600
鉄建建設 1,000 2,025.00 2,025,000
西松建設 3,500 2,060.00 7,210,000
三井住友建設 11,000 471.00 5,181,000
大豊建設 1,000 2,317.00 2,317,000
前田建設工業 11,400 828.00 9,439,200
ナカノフドー建設 1,400 376.00 526,400
奥村組 2,500 2,390.00 5,975,000
東鉄工業 2,000 2,697.00 5,394,000
イチケン 400 1,467.00 586,800
富士ピー・エス 800 563.00 450,400
淺沼組 500 4,165.00 2,082,500
戸田建設 18,900 668.00 12,625,200
熊谷組 2,100 2,534.00 5,321,400
北野建設 300 2,560.00 768,000
植木組 200 2,416.00 483,200
矢作建設工業 2,100 729.00 1,530,900
ピーエス三菱 1,600 510.00 816,000
日本ハウスホールディングス 3,300 272.00 897,600
大東建託 5,000 10,375.00 51,875,000
新日本建設 2,000 803.00 1,606,000
ＮＩＰＰＯ 3,800 2,561.00 9,731,800
東亜道路工業 300 3,180.00 954,000
前田道路 4,000 1,991.00 7,964,000
日本道路 400 7,090.00 2,836,000
東亜建設工業 1,400 1,460.00 2,044,000
日本国土開発 4,500 504.00 2,268,000
若築建設 900 1,120.00 1,008,000
東洋建設 5,300 394.00 2,088,200
五洋建設 18,100 554.00 10,027,400
福田組 500 4,675.00 2,337,500
住友林業 11,500 1,238.00 14,237,000
日本基礎技術 1,700 407.00 691,900
巴コーポレーション 2,200 375.00 825,000
大和ハウス工業 45,000 2,646.50 119,092,500
ライト工業 2,600 1,429.00 3,715,400
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積水ハウス 49,300 2,019.00 99,536,700
日特建設 1,300 720.00 936,000
北陸電気工事 900 951.00 855,900
ユアテック 2,700 616.00 1,663,200
日本リーテック 1,000 2,188.00 2,188,000
四電工 300 2,399.00 719,700
中電工 1,800 2,219.00 3,994,200
関電工 6,500 943.00 6,129,500
きんでん 10,800 1,763.00 19,040,400
東京エネシス 1,600 790.00 1,264,000
トーエネック 500 3,575.00 1,787,500
住友電設 1,300 2,244.00 2,917,200
日本電設工業 2,500 2,403.00 6,007,500
協和エクシオ 6,900 2,485.00 17,146,500
新日本空調 1,200 2,401.00 2,881,200
九電工 3,200 2,907.00 9,302,400
三機工業 3,300 1,266.00 4,177,800
日揮ホールディングス 14,000 1,122.00 15,708,000
中外炉工業 500 1,482.00 741,000
ヤマト 1,500 620.00 930,000
太平電業 1,100 2,230.00 2,453,000
高砂熱学工業 4,000 1,730.00 6,920,000
三晃金属工業 200 2,052.00 410,400
朝日工業社 300 2,966.00 889,800
明星工業 3,000 744.00 2,232,000
大氣社 2,200 3,125.00 6,875,000
ダイダン 1,100 2,737.00 3,010,700
日比谷総合設備 1,500 1,795.00 2,692,500
フィル・カンパニー 300 2,708.00 812,400
ＯＳＪＢホールディングス 7,500 236.00 1,770,000
東洋エンジニアリング 2,000 383.00 766,000
レイズネクスト 2,500 1,196.00 2,990,000
日本製粉 4,300 1,592.00 6,845,600
日清製粉グループ本社 16,400 1,632.00 26,764,800
日東富士製粉 100 6,180.00 618,000
昭和産業 1,300 3,240.00 4,212,000
鳥越製粉 1,300 849.00 1,103,700
中部飼料 1,800 1,546.00 2,782,800
フィード・ワン 9,900 190.00 1,881,000
東洋精糖 300 1,254.00 376,200
日本甜菜製糖 800 1,676.00 1,340,800
三井製糖 1,300 2,005.00 2,606,500
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塩水港精糖 1,700 206.00 350,200
日新製糖 700 1,880.00 1,316,000
森永製菓 3,400 4,270.00 14,518,000
中村屋 400 4,005.00 1,602,000
江崎グリコ 4,300 5,080.00 21,844,000
名糖産業 700 1,303.00 912,100
井村屋グループ 800 2,001.00 1,600,800
不二家 800 2,191.00 1,752,800
山崎製パン 10,900 1,854.00 20,208,600
第一屋製パン 300 951.00 285,300
モロゾフ 300 5,480.00 1,644,000
亀田製菓 800 5,120.00 4,096,000
寿スピリッツ 1,400 4,550.00 6,370,000
カルビー 6,600 2,926.00 19,311,600
森永乳業 2,700 4,630.00 12,501,000
六甲バター 1,000 1,509.00 1,509,000
ヤクルト本社 10,000 6,890.00 68,900,000
明治ホールディングス 9,600 8,290.00 79,584,000
雪印メグミルク 3,500 2,622.00 9,177,000
プリマハム 2,300 2,655.00 6,106,500
日本ハム 5,600 4,075.00 22,820,000
林兼産業 500 554.00 277,000
丸大食品 1,600 1,886.00 3,017,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,200 2,593.00 3,111,600
柿安本店 500 2,530.00 1,265,000
伊藤ハム米久ホールディングス 9,400 628.00 5,903,200
サッポロホールディングス 5,000 1,962.00 9,810,000
アサヒグループホールディングス 30,500 3,896.00 118,828,000
キリンホールディングス 61,700 2,242.00 138,331,400
宝ホールディングス 10,800 930.00 10,044,000
オエノンホールディングス 3,900 392.00 1,528,800
養命酒製造 400 1,834.00 733,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 10,200 2,067.00 21,083,400
サントリー食品インターナショナル 9,700 4,215.00 40,885,500
ダイドーグループホールディングス 800 4,780.00 3,824,000
伊藤園 4,400 6,060.00 26,664,000
キーコーヒー 1,400 2,282.00 3,194,800
ユニカフェ 400 957.00 382,800
ジャパンフーズ 200 1,144.00 228,800
日清オイリオグループ 1,900 3,295.00 6,260,500
不二製油グループ本社 3,600 2,713.00 9,766,800
Ｊ－オイルミルズ 800 3,990.00 3,192,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キッコーマン 10,500 4,950.00 51,975,000
味の素 32,100 1,796.00 57,651,600
キユーピー 8,100 2,050.00 16,605,000
ハウス食品グループ本社 5,400 3,515.00 18,981,000
カゴメ 5,500 2,996.00 16,478,000
焼津水産化学工業 800 934.00 747,200
アリアケジャパン 1,300 6,780.00 8,814,000
ピエトロ 200 1,627.00 325,400
エバラ食品工業 400 2,158.00 863,200
やまみ 100 1,966.00 196,600
ニチレイ 6,900 2,996.00 20,672,400
東洋水産 7,500 5,690.00 42,675,000
イートアンド 500 1,760.00 880,000
大冷 200 1,989.00 397,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 800 1,040.00 832,000
日清食品ホールディングス 6,200 9,040.00 56,048,000
永谷園ホールディングス 700 2,132.00 1,492,400
一正蒲鉾 600 1,022.00 613,200
フジッコ 1,600 1,924.00 3,078,400
ロック・フィールド 1,600 1,285.00 2,056,000
日本たばこ産業 84,000 2,104.50 176,778,000
ケンコーマヨネーズ 800 2,007.00 1,605,600
わらべや日洋ホールディングス 1,000 1,674.00 1,674,000
なとり 800 1,719.00 1,375,200
イフジ産業 300 800.00 240,000
ピックルスコーポレーション 300 2,305.00 691,500
北の達人コーポレーション 5,100 547.00 2,789,700
ユーグレナ 6,300 762.00 4,800,600
ミヨシ油脂 600 1,086.00 651,600
理研ビタミン 1,400 2,226.00 3,116,400
片倉工業 2,000 1,153.00 2,306,000
グンゼ 1,000 3,760.00 3,760,000
東洋紡 5,600 1,437.00 8,047,200
ユニチカ 4,200 340.00 1,428,000
富士紡ホールディングス 700 3,085.00 2,159,500
倉敷紡績 1,400 2,256.00 3,158,400
シキボウ 800 961.00 768,800
日本毛織 4,600 996.00 4,581,600
ダイトウボウ 2,400 119.00 285,600
トーア紡コーポレーション 600 474.00 284,400
ダイドーリミテッド 2,000 211.00 422,000
帝国繊維 1,600 2,189.00 3,502,400
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帝人 11,600 1,710.00 19,836,000
東レ 102,800 498.60 51,256,080
サカイオーベックス 400 2,096.00 838,400
住江織物 300 2,044.00 613,200
日本フエルト 800 473.00 378,400
イチカワ 200 1,283.00 256,600
日東製網 200 1,337.00 267,400
アツギ 1,200 597.00 716,400
ダイニック 600 719.00 431,400
セーレン 3,500 1,270.00 4,445,000
ソトー 600 937.00 562,200
東海染工 200 1,134.00 226,800
小松マテーレ 2,400 711.00 1,706,400
ワコールホールディングス 3,700 2,065.00 7,640,500
ホギメディカル 1,600 3,340.00 5,344,000
クラウディアホールディングス 400 417.00 166,800
ＴＳＩホールディングス 4,700 458.00 2,152,600
マツオカコーポレーション 400 2,127.00 850,800
ワールド 2,000 1,539.00 3,078,000
三陽商会 800 833.00 666,400
ナイガイ 500 379.00 189,500
オンワードホールディングス 8,500 352.00 2,992,000
ルックホールディングス 500 730.00 365,000
ゴールドウイン 2,600 6,190.00 16,094,000
デサント 2,800 1,571.00 4,398,800
キング 700 507.00 354,900
ヤマトインターナショナル 1,300 364.00 473,200
特種東海製紙 900 4,265.00 3,838,500
王子ホールディングス 59,300 500.00 29,650,000
日本製紙 6,300 1,547.00 9,746,100
三菱製紙 1,600 349.00 558,400
北越コーポレーション 8,400 372.00 3,124,800
中越パルプ工業 600 1,397.00 838,200
巴川製紙所 500 887.00 443,500
大王製紙 6,200 1,445.00 8,959,000
阿波製紙 400 482.00 192,800
レンゴー 13,400 866.00 11,604,400
トーモク 900 1,657.00 1,491,300
ザ・パック 1,100 3,085.00 3,393,500
クラレ 22,400 1,158.00 25,939,200
旭化成 94,200 853.20 80,371,440
共和レザー 800 666.00 532,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
昭和電工 10,100 2,553.00 25,785,300
住友化学 104,300 325.00 33,897,500
住友精化 600 3,365.00 2,019,000
日産化学 7,900 5,190.00 41,001,000
ラサ工業 500 1,446.00 723,000
クレハ 1,200 4,720.00 5,664,000
多木化学 600 7,390.00 4,434,000
テイカ 1,100 1,422.00 1,564,200
石原産業 2,600 699.00 1,817,400
片倉コープアグリ 400 1,227.00 490,800
日本曹達 2,100 2,811.00 5,903,100
東ソー 22,000 1,465.00 32,230,000
トクヤマ 4,100 2,378.00 9,749,800
セントラル硝子 2,900 1,839.00 5,333,100
東亞合成 8,900 1,028.00 9,149,200
大阪ソーダ 1,400 2,423.00 3,392,200
関東電化工業 3,400 859.00 2,920,600
デンカ 5,200 2,581.00 13,421,200
信越化学工業 24,400 11,850.00 289,140,000
日本カーバイド工業 500 1,311.00 655,500
堺化学工業 900 1,966.00 1,769,400
第一稀元素化学工業 1,600 746.00 1,193,600
エア・ウォーター 13,200 1,515.00 19,998,000
大陽日酸 13,600 1,800.00 24,480,000
日本化学工業 400 2,157.00 862,800
東邦アセチレン 200 1,251.00 250,200
日本パーカライジング 7,200 1,116.00 8,035,200
高圧ガス工業 2,300 723.00 1,662,900
四国化成工業 2,200 1,062.00 2,336,400
戸田工業 300 1,891.00 567,300
ステラ ケミファ 800 2,539.00 2,031,200
保土谷化学工業 500 3,780.00 1,890,000
日本触媒 2,200 5,730.00 12,606,000
大日精化工業 1,300 2,304.00 2,995,200
カネカ 3,700 2,740.00 10,138,000
三菱瓦斯化学 13,200 1,582.00 20,882,400
三井化学 12,900 2,287.00 29,502,300
ＪＳＲ 13,200 1,945.00 25,674,000
東京応化工業 2,400 4,855.00 11,652,000
大阪有機化学工業 1,300 1,932.00 2,511,600
三菱ケミカルホールディングス 94,900 633.10 60,081,190
ＫＨネオケム 2,500 1,997.00 4,992,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイセル 18,500 814.00 15,059,000
住友ベークライト 2,200 3,030.00 6,666,000
積水化学工業 30,500 1,481.00 45,170,500
日本ゼオン 12,800 997.00 12,761,600
アイカ工業 4,300 3,230.00 13,889,000
宇部興産 7,200 1,843.00 13,269,600
積水樹脂 2,600 2,257.00 5,868,200
タキロンシーアイ 3,100 679.00 2,104,900
旭有機材 800 1,410.00 1,128,000
ニチバン 800 1,468.00 1,174,400
リケンテクノス 3,700 417.00 1,542,900
大倉工業 700 1,553.00 1,087,100
積水化成品工業 1,900 570.00 1,083,000
群栄化学工業 300 2,695.00 808,500
タイガースポリマー 800 470.00 376,000
ミライアル 500 997.00 498,500
ダイキアクシス 500 801.00 400,500
ダイキョーニシカワ 3,100 525.00 1,627,500
竹本容器 500 706.00 353,000
森六ホールディングス 800 1,571.00 1,256,800
日本化薬 8,800 1,069.00 9,407,200
カーリットホールディングス 1,500 499.00 748,500
日本精化 1,200 1,352.00 1,622,400
扶桑化学工業 1,400 3,745.00 5,243,000
トリケミカル研究所 300 10,490.00 3,147,000
ＡＤＥＫＡ 6,500 1,385.00 9,002,500
日油 5,300 3,660.00 19,398,000
新日本理化 2,400 162.00 388,800
ハリマ化成グループ 1,200 980.00 1,176,000
花王 34,700 8,643.00 299,912,100
第一工業製薬 500 4,620.00 2,310,000
石原ケミカル 400 1,872.00 748,800
日華化学 500 938.00 469,000
ニイタカ 300 4,750.00 1,425,000
三洋化成工業 800 4,700.00 3,760,000
有機合成薬品工業 1,100 337.00 370,700
大日本塗料 1,600 917.00 1,467,200
日本ペイントホールディングス 11,700 7,870.00 92,079,000
関西ペイント 16,000 2,165.00 34,640,000
神東塗料 1,200 181.00 217,200
中国塗料 4,100 740.00 3,034,000
日本特殊塗料 1,100 947.00 1,041,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藤倉化成 1,900 496.00 942,400
太陽ホールディングス 1,000 4,840.00 4,840,000
ＤＩＣ 6,000 2,639.00 15,834,000
サカタインクス 3,100 974.00 3,019,400
東洋インキＳＣホールディングス 3,000 2,006.00 6,018,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,100 746.00 820,600
富士フイルムホールディングス 27,800 4,766.00 132,494,800
資生堂 28,800 6,833.00 196,790,400
ライオン 18,900 2,470.00 46,683,000
高砂香料工業 900 2,259.00 2,033,100
マンダム 3,300 2,002.00 6,606,600
ミルボン 1,900 5,040.00 9,576,000
ファンケル 5,900 3,015.00 17,788,500
コーセー 2,700 13,860.00 37,422,000
コタ 800 1,198.00 958,400
ポーラ・オルビスホールディングス 6,200 2,027.00 12,567,400
ノエビアホールディングス 1,200 4,470.00 5,364,000
アジュバンコスメジャパン 300 933.00 279,900
エステー 1,000 1,665.00 1,665,000
アグロ カネショウ 600 1,308.00 784,800
コニシ 2,400 1,393.00 3,343,200
長谷川香料 2,500 2,279.00 5,697,500
星光ＰＭＣ 900 695.00 625,500
小林製薬 4,100 9,800.00 40,180,000
荒川化学工業 1,300 1,171.00 1,522,300
メック 1,000 1,863.00 1,863,000
日本高純度化学 400 2,484.00 993,600
タカラバイオ 3,800 3,090.00 11,742,000
ＪＣＵ 1,800 3,100.00 5,580,000
新田ゼラチン 1,000 699.00 699,000
ＯＡＴアグリオ 300 1,067.00 320,100
デクセリアルズ 3,800 817.00 3,104,600
アース製薬 1,100 7,170.00 7,887,000
北興化学工業 1,500 597.00 895,500
大成ラミック 500 2,628.00 1,314,000
クミアイ化学工業 6,000 863.00 5,178,000
日本農薬 2,600 456.00 1,185,600
アキレス 1,000 1,607.00 1,607,000
有沢製作所 2,300 785.00 1,805,500
日東電工 10,000 5,840.00 58,400,000
レック 1,500 1,614.00 2,421,000
三光合成 1,700 279.00 474,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
きもと 2,500 154.00 385,000
藤森工業 1,300 3,650.00 4,745,000
前澤化成工業 900 996.00 896,400
未来工業 800 1,895.00 1,516,000
ウェーブロックホールディングス 500 699.00 349,500
ＪＳＰ 900 1,469.00 1,322,100
エフピコ 1,600 7,990.00 12,784,000
天馬 1,000 1,619.00 1,619,000
信越ポリマー 2,600 867.00 2,254,200
東リ 3,700 266.00 984,200
ニフコ 5,300 2,311.00 12,248,300
バルカー 1,200 1,858.00 2,229,600
ユニ・チャーム 28,000 4,137.00 115,836,000
ショーエイコーポレーション 200 853.00 170,600
協和キリン 14,600 2,725.00 39,785,000
代用有価証券
武田薬品工業 120,600 3,922.00 472,993,200 10,000株
アステラス製薬 125,700 1,741.50 218,906,550
大日本住友製薬 10,700 1,416.00 15,151,200
塩野義製薬 18,200 6,535.00 118,937,000
わかもと製薬 1,900 280.00 532,000
あすか製薬 1,700 1,141.00 1,939,700
日本新薬 3,800 8,530.00 32,414,000
ビオフェルミン製薬 300 2,290.00 687,000
中外製薬 15,100 16,000.00 241,600,000
科研製薬 2,500 5,490.00 13,725,000
エーザイ 17,400 8,161.00 142,001,400
ロート製薬 7,400 3,220.00 23,828,000
小野薬品工業 33,300 3,002.00 99,966,600
久光製薬 3,800 5,400.00 20,520,000
持田製薬 2,000 3,915.00 7,830,000
参天製薬 27,000 1,967.00 53,109,000
扶桑薬品工業 500 2,439.00 1,219,500
日本ケミファ 200 2,587.00 517,400
ツムラ 4,500 2,871.00 12,919,500
日医工 4,100 1,235.00 5,063,500
キッセイ薬品工業 2,600 2,550.00 6,630,000
生化学工業 2,800 1,106.00 3,096,800
栄研化学 2,500 1,742.00 4,355,000
日水製薬 700 1,193.00 835,100
鳥居薬品 900 3,080.00 2,772,000
ＪＣＲファーマ 1,000 11,240.00 11,240,000
東和薬品 1,800 2,050.00 3,690,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士製薬工業 1,000 1,164.00 1,164,000
沢井製薬 3,000 5,560.00 16,680,000
ゼリア新薬工業 2,600 1,993.00 5,181,800
第一三共 41,500 8,622.00 357,813,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,200 2,091.00 6,691,200
大幸薬品 1,700 2,195.00 3,731,500
ダイト 900 4,050.00 3,645,000
大塚ホールディングス 27,600 4,712.00 130,051,200
大正製薬ホールディングス 3,100 6,390.00 19,809,000
ペプチドリーム 7,400 4,780.00 35,372,000
日本コークス工業 12,200 63.00 768,600
ニチレキ 1,700 1,572.00 2,672,400
ユシロ化学工業 800 1,253.00 1,002,400
ビーピー・カストロール 500 1,187.00 593,500
富士石油 4,100 172.00 705,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,008.00 504,000
出光興産 16,100 2,370.00 38,157,000
ＪＸＴＧホールディングス 218,100 393.40 85,800,540
コスモエネルギーホールディングス 4,200 1,589.00 6,673,800
横浜ゴム 8,400 1,521.00 12,776,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 8,300 1,451.00 12,043,300
ブリヂストン 41,800 3,468.00 144,962,400
住友ゴム工業 13,000 1,096.00 14,248,000
藤倉コンポジット 1,300 355.00 461,500
オカモト 900 3,850.00 3,465,000
フコク 600 686.00 411,600
ニッタ 1,600 2,224.00 3,558,400
住友理工 2,800 642.00 1,797,600
三ツ星ベルト 1,900 1,695.00 3,220,500
バンドー化学 2,600 595.00 1,547,000
日東紡績 2,200 4,910.00 10,802,000
ＡＧＣ 14,300 3,160.00 45,188,000
日本板硝子 6,900 407.00 2,808,300
石塚硝子 300 1,985.00 595,500
日本山村硝子 600 845.00 507,000
日本電気硝子 5,800 1,732.00 10,045,600
オハラ 600 999.00 599,400
住友大阪セメント 2,700 3,630.00 9,801,000
太平洋セメント 9,100 2,380.00 21,658,000
日本ヒューム 1,400 728.00 1,019,200
日本コンクリート工業 3,000 262.00 786,000
三谷セキサン 700 5,170.00 3,619,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アジアパイルホールディングス 2,000 449.00 898,000
東海カーボン 15,200 1,037.00 15,762,400
日本カーボン 700 3,510.00 2,457,000
東洋炭素 800 1,634.00 1,307,200
ノリタケカンパニーリミテド 800 3,315.00 2,652,000
ＴＯＴＯ 10,300 4,170.00 42,951,000
日本碍子 17,400 1,509.00 26,256,600
日本特殊陶業 11,000 1,577.00 17,347,000
ダントーホールディングス 900 87.00 78,300
ＭＡＲＵＷＡ 600 7,900.00 4,740,000
品川リフラクトリーズ 400 2,273.00 909,200
黒崎播磨 300 3,775.00 1,132,500
ヨータイ 1,100 679.00 746,900
イソライト工業 700 460.00 322,000
東京窯業 1,900 285.00 541,500
ニッカトー 600 650.00 390,000
フジミインコーポレーテッド 1,300 3,025.00 3,932,500
クニミネ工業 600 971.00 582,600
エーアンドエーマテリアル 200 1,103.00 220,600
ニチアス 4,000 2,199.00 8,796,000
ニチハ 2,000 2,161.00 4,322,000
日本製鉄 64,200 1,009.00 64,777,800
神戸製鋼所 26,300 400.00 10,520,000
合同製鐵 800 1,862.00 1,489,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 38,700 795.00 30,766,500
東京製鐵 7,000 615.00 4,305,000
共英製鋼 1,600 1,288.00 2,060,800
大和工業 3,100 2,088.00 6,472,800
東京鐵鋼 600 1,265.00 759,000
大阪製鐵 800 1,200.00 960,000
淀川製鋼所 1,900 1,733.00 3,292,700
丸一鋼管 4,700 2,646.00 12,436,200
モリ工業 400 2,419.00 967,600
大同特殊鋼 2,300 3,500.00 8,050,000
日本高周波鋼業 600 374.00 224,400
日本冶金工業 1,200 1,655.00 1,986,000
山陽特殊製鋼 1,000 959.00 959,000
愛知製鋼 800 2,946.00 2,356,800
日立金属 15,500 1,305.00 20,227,500
日本金属 400 647.00 258,800
大平洋金属 1,000 1,671.00 1,671,000
新日本電工 9,500 162.00 1,539,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
栗本鐵工所 700 1,736.00 1,215,200
虹技 200 1,197.00 239,400
日本鋳鉄管 200 1,264.00 252,800
三菱製鋼 1,100 678.00 745,800
日亜鋼業 2,200 274.00 602,800
日本精線 200 3,385.00 677,000
エンビプロ・ホールディングス 600 598.00 358,800
シンニッタン 2,400 244.00 585,600
新家工業 400 1,166.00 466,400
大紀アルミニウム工業所 2,400 564.00 1,353,600
日本軽金属ホールディングス 36,300 176.00 6,388,800
三井金属鉱業 3,900 2,205.00 8,599,500
東邦亜鉛 800 1,490.00 1,192,000
三菱マテリアル 9,500 2,258.00 21,451,000
住友金属鉱山 18,300 2,900.00 53,070,000
ＤＯＷＡホールディングス 3,600 3,290.00 11,844,000
古河機械金属 2,600 1,064.00 2,766,400
エス・サイエンス 6,900 44.00 303,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,500 931.00 1,396,500
東邦チタニウム 2,600 640.00 1,664,000
ＵＡＣＪ 2,200 1,870.00 4,114,000
ＣＫサンエツ 300 3,295.00 988,500
古河電気工業 4,500 2,562.00 11,529,000
住友電気工業 53,600 1,274.00 68,286,400
フジクラ 17,300 315.00 5,449,500
昭和電線ホールディングス 1,700 1,003.00 1,705,100
タツタ電線 2,900 561.00 1,626,900
カナレ電気 200 1,826.00 365,200
平河ヒューテック 700 992.00 694,400
リョービ 1,800 1,283.00 2,309,400
アーレスティ 2,100 357.00 749,700
アサヒホールディングス 2,500 2,701.00 6,752,500
稲葉製作所 800 1,352.00 1,081,600
宮地エンジニアリンググループ 500 1,574.00 787,000
トーカロ 3,900 1,061.00 4,137,900
アルファＣｏ 500 910.00 455,000
ＳＵＭＣＯ 17,000 1,517.00 25,789,000
川田テクノロジーズ 300 4,850.00 1,455,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 400 3,130.00 1,252,000
信和 800 721.00 576,800
東洋製罐グループホールディングス 9,100 1,264.00 11,502,400
ホッカンホールディングス 800 1,654.00 1,323,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロナ 800 1,001.00 800,800
横河ブリッジホールディングス 2,700 2,173.00 5,867,100
駒井ハルテック 300 1,413.00 423,900
高田機工 100 2,301.00 230,100
三和ホールディングス 13,500 925.00 12,487,500
文化シヤッター 4,200 740.00 3,108,000
三協立山 1,900 965.00 1,833,500
アルインコ 1,000 911.00 911,000
東洋シヤッター 300 708.00 212,400
ＬＩＸＩＬグループ 21,100 1,555.00 32,810,500
日本フイルコン 1,100 513.00 564,300
ノーリツ 2,900 1,191.00 3,453,900
長府製作所 1,500 2,244.00 3,366,000
リンナイ 2,800 8,860.00 24,808,000
ダイニチ工業 800 627.00 501,600
日東精工 1,900 450.00 855,000
三洋工業 200 1,863.00 372,600
岡部 2,900 811.00 2,351,900
ジーテクト 1,800 1,075.00 1,935,000
東プレ 2,600 1,261.00 3,278,600
高周波熱錬 2,800 522.00 1,461,600
東京製綱 1,100 553.00 608,300
サンコール 1,100 408.00 448,800
モリテック スチール 1,100 296.00 325,600
パイオラックス 2,100 1,615.00 3,391,500
エイチワン 1,400 551.00 771,400
日本発條 15,400 716.00 11,026,400
中央発條 200 2,689.00 537,800
アドバネクス 200 1,201.00 240,200
立川ブラインド工業 700 1,196.00 837,200
三益半導体工業 1,100 2,105.00 2,315,500
日本ドライケミカル 400 1,600.00 640,000
日本製鋼所 4,300 1,487.00 6,394,100
三浦工業 6,200 4,370.00 27,094,000
タクマ 4,800 1,439.00 6,907,200
ツガミ 3,000 876.00 2,628,000
オークマ 1,700 4,540.00 7,718,000
芝浦機械 1,600 2,234.00 3,574,400
アマダ 17,800 882.00 15,699,600
アイダエンジニアリング 3,700 726.00 2,686,200
滝澤鉄工所 400 994.00 397,600
ＦＵＪＩ 6,200 1,818.00 11,271,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
牧野フライス製作所 1,700 3,265.00 5,550,500
オーエスジー 6,600 1,583.00 10,447,800
ダイジェット工業 200 1,271.00 254,200
旭ダイヤモンド工業 3,800 492.00 1,869,600
ＤＭＧ森精機 9,100 1,308.00 11,902,800
ソディック 3,400 796.00 2,706,400
ディスコ 1,900 23,510.00 44,669,000
日東工器 800 1,926.00 1,540,800
日進工具 600 2,430.00 1,458,000
パンチ工業 1,300 390.00 507,000
冨士ダイス 600 640.00 384,000
豊和工業 800 791.00 632,800
ＯＫＫ 600 416.00 249,600
東洋機械金属 1,000 405.00 405,000
津田駒工業 300 900.00 270,000
島精機製作所 2,200 1,492.00 3,282,400
オプトラン 1,600 2,255.00 3,608,000
ＮＣホールディングス 400 532.00 212,800
イワキポンプ 900 986.00 887,400
フリュー 1,400 932.00 1,304,800
ヤマシンフィルタ 3,100 989.00 3,065,900
日阪製作所 1,800 744.00 1,339,200
やまびこ 2,800 899.00 2,517,200
平田機工 700 5,590.00 3,913,000
ペガサスミシン製造 1,400 327.00 457,800
マルマエ 500 955.00 477,500
タツモ 700 1,585.00 1,109,500
ナブテスコ 8,400 3,185.00 26,754,000
三井海洋開発 1,500 1,518.00 2,277,000
レオン自動機 1,400 1,240.00 1,736,000
ＳＭＣ 4,600 52,500.00 241,500,000
ホソカワミクロン 500 5,600.00 2,800,000
ユニオンツール 500 2,670.00 1,335,000
オイレス工業 1,800 1,373.00 2,471,400
日精エー・エス・ビー機械 400 3,175.00 1,270,000
サトーホールディングス 2,000 2,380.00 4,760,000
技研製作所 1,300 4,860.00 6,318,000
日本エアーテック 500 976.00 488,000
カワタ 400 742.00 296,800
日精樹脂工業 1,200 796.00 955,200
オカダアイヨン 400 898.00 359,200
ワイエイシイホールディングス 600 446.00 267,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小松製作所 65,700 2,100.00 137,970,000
住友重機械工業 8,300 2,385.00 19,795,500
日立建機 5,800 2,820.00 16,356,000
日工 2,000 629.00 1,258,000
巴工業 600 1,807.00 1,084,200
井関農機 1,500 1,115.00 1,672,500
ＴＯＷＡ 1,500 1,102.00 1,653,000
丸山製作所 300 1,128.00 338,400
北川鉄工所 600 1,627.00 976,200
ローツェ 600 4,915.00 2,949,000
タカキタ 500 585.00 292,500
クボタ 76,900 1,558.50 119,848,650
荏原実業 400 2,566.00 1,026,400
三菱化工機 500 1,670.00 835,000
月島機械 2,700 1,174.00 3,169,800
帝国電機製作所 1,200 1,199.00 1,438,800
新東工業 3,400 750.00 2,550,000
澁谷工業 1,300 2,908.00 3,780,400
アイチ コーポレーション 2,500 709.00 1,772,500
小森コーポレーション 3,700 680.00 2,516,000
鶴見製作所 1,100 1,785.00 1,963,500
住友精密工業 200 2,222.00 444,400
酒井重工業 300 2,135.00 640,500
荏原製作所 6,000 2,433.00 14,598,000
石井鐵工所 200 2,504.00 500,800
酉島製作所 1,500 789.00 1,183,500
北越工業 1,500 1,064.00 1,596,000
ダイキン工業 18,500 15,915.00 294,427,500
オルガノ 500 5,250.00 2,625,000
トーヨーカネツ 600 2,052.00 1,231,200
栗田工業 7,800 2,887.00 22,518,600
椿本チエイン 2,100 2,640.00 5,544,000
大同工業 700 678.00 474,600
木村化工機 1,200 422.00 506,400
アネスト岩田 2,300 839.00 1,929,700
ダイフク 7,400 8,410.00 62,234,000
サムコ 400 1,819.00 727,600
加藤製作所 800 1,133.00 906,400
油研工業 300 1,447.00 434,100
タダノ 7,000 857.00 5,999,000
フジテック 5,300 1,739.00 9,216,700
ＣＫＤ 4,000 1,750.00 7,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キトー 1,100 1,250.00 1,375,000
平和 4,000 1,809.00 7,236,000
理想科学工業 1,300 1,381.00 1,795,300
ＳＡＮＫＹＯ 3,200 2,719.00 8,700,800
日本金銭機械 1,600 585.00 936,000
マースグループホールディングス 900 1,608.00 1,447,200
フクシマガリレイ 900 3,580.00 3,222,000
オーイズミ 600 368.00 220,800
ダイコク電機 700 1,236.00 865,200
竹内製作所 2,400 1,683.00 4,039,200
アマノ 3,800 2,262.00 8,595,600
ＪＵＫＩ 2,000 597.00 1,194,000
サンデンホールディングス 1,900 363.00 689,700
蛇の目ミシン工業 1,300 434.00 564,200
マックス 2,200 1,571.00 3,456,200
グローリー 3,700 2,467.00 9,127,900
新晃工業 1,400 1,411.00 1,975,400
大和冷機工業 2,100 955.00 2,005,500
セガサミーホールディングス 14,400 1,330.00 19,152,000
日本ピストンリング 500 1,162.00 581,000
リケン 700 2,727.00 1,908,900
ＴＰＲ 1,900 1,386.00 2,633,400
ツバキ・ナカシマ 2,900 898.00 2,604,200
ホシザキ 4,200 8,950.00 37,590,000
大豊工業 1,200 551.00 661,200
日本精工 27,300 792.00 21,621,600
ＮＴＮ 33,500 224.00 7,504,000
ジェイテクト 13,900 849.00 11,801,100
不二越 1,300 3,255.00 4,231,500
日本トムソン 4,400 348.00 1,531,200
ＴＨＫ 8,400 2,648.00 22,243,200
ユーシン精機 1,100 704.00 774,400
前澤給装工業 500 1,949.00 974,500
イーグル工業 1,800 719.00 1,294,200
前澤工業 1,000 336.00 336,000
日本ピラー工業 1,500 1,302.00 1,953,000
キッツ 5,800 705.00 4,089,000
マキタ 18,900 3,775.00 71,347,500
日立造船 11,400 390.00 4,446,000
三菱重工業 24,300 2,691.50 65,403,450
ＩＨＩ 10,400 1,535.00 15,964,000
スター精密 2,200 1,240.00 2,728,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日清紡ホールディングス 9,700 775.00 7,517,500
イビデン 8,900 2,828.00 25,169,200
コニカミノルタ 31,800 396.00 12,592,800
ブラザー工業 17,700 1,958.00 34,656,600
ミネベアミツミ 26,900 1,920.00 51,648,000
日立製作所 69,700 3,425.00 238,722,500
三菱電機 145,000 1,389.00 201,405,000
富士電機 8,800 2,717.00 23,909,600
東洋電機製造 600 1,169.00 701,400
安川電機 15,600 3,575.00 55,770,000
シンフォニアテクノロジー 1,900 1,009.00 1,917,100
明電舎 2,700 1,642.00 4,433,400
オリジン 400 1,413.00 565,200
山洋電気 700 4,375.00 3,062,500
デンヨー 1,300 1,788.00 2,324,400
東芝テック 1,800 3,890.00 7,002,000
芝浦メカトロニクス 300 2,708.00 812,400
マブチモーター 4,000 3,345.00 13,380,000
日本電産 34,900 6,430.00 224,407,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 347.00 347,000
トレックス・セミコンダクター 900 1,264.00 1,137,600
東光高岳 800 1,001.00 800,800
ダイヘン 1,600 3,410.00 5,456,000
ヤーマン 2,400 813.00 1,951,200
ＪＶＣケンウッド 12,000 168.00 2,016,000
ミマキエンジニアリング 1,300 379.00 492,700
第一精工 600 2,273.00 1,363,800
日新電機 3,400 1,039.00 3,532,600
大崎電気工業 3,000 485.00 1,455,000
オムロン 13,000 6,920.00 89,960,000
日東工業 2,100 1,787.00 3,752,700
ＩＤＥＣ 2,100 1,640.00 3,444,000
正興電機製作所 400 927.00 370,800
不二電機工業 300 1,283.00 384,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,900 1,731.00 8,481,900
サクサホールディングス 400 1,741.00 696,400
メルコホールディングス 500 2,700.00 1,350,000
テクノメディカ 300 1,815.00 544,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 400 575.00 230,000
日本電気 17,600 4,835.00 85,096,000
富士通 14,000 11,615.00 162,610,000
沖電気工業 5,900 1,022.00 6,029,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩崎通信機 700 840.00 588,000
電気興業 700 2,512.00 1,758,400
サンケン電気 1,600 2,206.00 3,529,600
ナカヨ 300 1,485.00 445,500
アイホン 800 1,509.00 1,207,200
ルネサスエレクトロニクス 69,400 591.00 41,015,400
セイコーエプソン 18,000 1,281.00 23,058,000
ワコム 9,800 534.00 5,233,200
アルバック 2,700 2,998.00 8,094,600
アクセル 600 670.00 402,000
ＥＩＺＯ 1,100 4,065.00 4,471,500
日本信号 3,700 1,131.00 4,184,700
京三製作所 3,500 502.00 1,757,000
能美防災 1,900 1,989.00 3,779,100
ホーチキ 1,100 1,263.00 1,389,300
星和電機 700 588.00 411,600
エレコム 1,600 4,920.00 7,872,000
パナソニック 165,700 928.20 153,802,740
シャープ 16,800 1,136.00 19,084,800
アンリツ 9,400 2,314.00 21,751,600
富士通ゼネラル 4,000 2,151.00 8,604,000
ソニー 90,800 7,317.00 664,383,600
ＴＤＫ 7,000 10,270.00 71,890,000
帝国通信工業 700 1,203.00 842,100
タムラ製作所 4,900 421.00 2,062,900
アルプスアルパイン 12,900 1,381.00 17,814,900
池上通信機 500 836.00 418,000
日本電波工業 1,400 356.00 498,400
鈴木 700 732.00 512,400
日本トリム 200 2,963.00 592,600
ローランド ディー．ジー． 800 1,210.00 968,000
フォスター電機 1,600 1,102.00 1,763,200
ＳＭＫ 400 2,416.00 966,400
ヨコオ 1,000 2,476.00 2,476,000
ホシデン 4,000 920.00 3,680,000
ヒロセ電機 2,200 11,680.00 25,696,000
日本航空電子工業 3,300 1,440.00 4,752,000
ＴＯＡ 1,600 713.00 1,140,800
マクセルホールディングス 3,200 981.00 3,139,200
古野電気 1,900 918.00 1,744,200
ユニデンホールディングス 400 1,816.00 726,400
スミダコーポレーション 1,100 750.00 825,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイコム 800 2,955.00 2,364,000
リオン 600 2,280.00 1,368,000
本多通信工業 1,300 431.00 560,300
船井電機 1,600 481.00 769,600
横河電機 13,300 1,562.00 20,774,600
新電元工業 500 2,263.00 1,131,500
アズビル 9,200 2,919.00 26,854,800
東亜ディーケーケー 700 838.00 586,600
日本光電工業 6,000 3,410.00 20,460,000
チノー 500 1,290.00 645,000
共和電業 1,600 388.00 620,800
日本電子材料 600 878.00 526,800
堀場製作所 2,900 5,270.00 15,283,000
アドバンテスト 10,800 5,480.00 59,184,000
小野測器 700 507.00 354,900
エスペック 1,300 1,653.00 2,148,900
キーエンス 13,100 42,120.00 551,772,000
日置電機 800 2,859.00 2,287,200
シスメックス 10,400 7,656.00 79,622,400
日本マイクロニクス 2,600 992.00 2,579,200
メガチップス 1,400 2,071.00 2,899,400
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 900 3,265.00 2,938,500
澤藤電機 200 1,518.00 303,600
原田工業 700 793.00 555,100
コーセル 2,000 875.00 1,750,000
イリソ電子工業 1,200 3,470.00 4,164,000
オプテックスグループ 2,400 1,254.00 3,009,600
千代田インテグレ 700 1,757.00 1,229,900
アイ・オー・データ機器 500 955.00 477,500
レーザーテック 6,400 9,350.00 59,840,000
スタンレー電気 10,200 2,554.00 26,050,800
岩崎電気 600 1,856.00 1,113,600
ウシオ電機 8,000 1,331.00 10,648,000
岡谷電機産業 1,200 333.00 399,600
ヘリオス テクノ ホールディング 1,400 324.00 453,600
エノモト 400 989.00 395,600
日本セラミック 1,500 2,231.00 3,346,500
遠藤照明 800 603.00 482,400
古河電池 1,100 1,492.00 1,641,200
双信電機 800 355.00 284,000
山一電機 1,100 1,439.00 1,582,900
図研 1,000 2,557.00 2,557,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電子 2,900 2,680.00 7,772,000
カシオ計算機 12,800 1,801.00 23,052,800
ファナック 13,800 18,855.00 260,199,000
日本シイエムケイ 3,500 405.00 1,417,500
エンプラス 800 2,396.00 1,916,800
大真空 500 1,831.00 915,500
ローム 6,400 7,070.00 45,248,000
浜松ホトニクス 10,400 4,645.00 48,308,000
三井ハイテック 1,600 1,551.00 2,481,600
新光電気工業 4,900 1,464.00 7,173,600
京セラ 20,400 5,722.00 116,728,800
太陽誘電 6,500 3,135.00 20,377,500
村田製作所 42,600 6,160.00 262,416,000
双葉電子工業 2,300 955.00 2,196,500
北陸電気工業 600 890.00 534,000
ニチコン 4,900 731.00 3,581,900
日本ケミコン 1,100 1,672.00 1,839,200
ＫＯＡ 2,200 969.00 2,131,800
市光工業 2,300 508.00 1,168,400
小糸製作所 8,700 4,360.00 37,932,000
ミツバ 2,700 484.00 1,306,800
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,500 4,780.00 11,950,000
キヤノン電子 1,500 1,645.00 2,467,500
代用有価証券
キヤノン 78,100 2,190.00 171,039,000 10,000株
リコー 36,900 827.00 30,516,300
象印マホービン 4,300 1,579.00 6,789,700
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,508.00 301,600
東京エレクトロン 9,200 21,880.00 201,296,000
トヨタ紡織 4,200 1,401.00 5,884,200
芦森工業 300 883.00 264,900
ユニプレス 2,800 958.00 2,682,400
豊田自動織機 11,800 5,620.00 66,316,000
モリタホールディングス 2,500 1,743.00 4,357,500
三櫻工業 1,900 665.00 1,263,500
デンソー 31,900 3,903.00 124,505,700
東海理化電機製作所 3,800 1,565.00 5,947,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5,300 509.00 2,697,700
川崎重工業 11,300 1,660.00 18,758,000
名村造船所 4,700 165.00 775,500
サノヤスホールディングス 1,800 149.00 268,200
日本車輌製造 500 2,599.00 1,299,500
三菱ロジスネクスト 2,000 986.00 1,972,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近畿車輛 200 1,231.00 246,200
日産自動車 171,200 408.30 69,900,960
いすゞ自動車 42,100 955.00 40,205,500
代用有価証券
トヨタ自動車 161,800 6,700.00 1,084,060,000 35,000株
日野自動車 18,200 712.00 12,958,400
三菱自動車工業 53,900 296.00 15,954,400
エフテック 1,100 501.00 551,100
レシップホールディングス 600 573.00 343,800
ＧＭＢ 300 672.00 201,600
ファルテック 300 650.00 195,000
武蔵精密工業 3,300 974.00 3,214,200
日産車体 2,800 964.00 2,699,200
新明和工業 3,900 1,023.00 3,989,700
極東開発工業 2,700 1,291.00 3,485,700
日信工業 3,000 2,201.00 6,603,000
トピー工業 1,200 1,241.00 1,489,200
ティラド 600 1,384.00 830,400
タチエス 2,400 878.00 2,107,200
ＮＯＫ 7,800 1,340.00 10,452,000
フタバ産業 4,100 456.00 1,869,600
ＫＹＢ 1,600 2,125.00 3,400,000
大同メタル工業 2,900 540.00 1,566,000
プレス工業 7,300 270.00 1,971,000
ミクニ 1,900 282.00 535,800
太平洋工業 3,100 961.00 2,979,100
ケーヒン 3,300 2,542.00 8,388,600
河西工業 2,000 450.00 900,000
アイシン精機 12,000 3,220.00 38,640,000
マツダ 42,700 710.00 30,317,000
今仙電機製作所 1,400 737.00 1,031,800
本田技研工業 114,200 2,741.00 313,022,200
スズキ 28,800 3,581.00 103,132,800
ＳＵＢＡＲＵ 45,000 2,322.00 104,490,000
安永 700 968.00 677,600
ヤマハ発動機 18,900 1,569.00 29,654,100
ショーワ 3,400 2,242.00 7,622,800
ＴＢＫ 1,700 423.00 719,100
エクセディ 2,000 1,629.00 3,258,000
豊田合成 4,700 2,223.00 10,448,100
愛三工業 2,300 561.00 1,290,300
盟和産業 200 961.00 192,200
日本プラスト 1,200 455.00 546,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヨロズ 1,400 1,082.00 1,514,800
エフ・シー・シー 2,400 1,882.00 4,516,800
シマノ 5,400 20,220.00 109,188,000
テイ・エス テック 3,400 2,961.00 10,067,400
ジャムコ 800 745.00 596,000
テルモ 41,000 3,941.00 161,581,000
クリエートメディック 500 943.00 471,500
日機装 4,300 951.00 4,089,300
日本エム・ディ・エム 800 1,555.00 1,244,000
島津製作所 17,300 2,678.00 46,329,400
ＪＭＳ 1,200 788.00 945,600
長野計器 1,000 944.00 944,000
ブイ・テクノロジー 700 3,600.00 2,520,000
東京計器 900 914.00 822,600
愛知時計電機 200 4,350.00 870,000
インターアクション 800 1,935.00 1,548,000
オーバル 1,300 220.00 286,000
東京精密 2,600 3,340.00 8,684,000
マニー 5,800 2,810.00 16,298,000
ニコン 22,100 923.00 20,398,300
トプコン 7,300 858.00 6,263,400
オリンパス 80,200 1,774.50 142,314,900
理研計器 1,300 2,359.00 3,066,700
タムロン 1,200 1,818.00 2,181,600
ＨＯＹＡ 29,000 9,750.00 282,750,000
シード 600 710.00 426,000
ノーリツ鋼機 1,000 1,370.00 1,370,000
エー・アンド・デイ 1,300 677.00 880,100
朝日インテック 16,400 3,020.00 49,528,000
シチズン時計 16,900 363.00 6,134,700
リズム時計工業 500 623.00 311,500
大研医器 1,000 575.00 575,000
メニコン 2,000 5,100.00 10,200,000
シンシア 200 422.00 84,400
松風 600 1,484.00 890,400
セイコーホールディングス 2,000 1,793.00 3,586,000
ニプロ 10,000 1,140.00 11,400,000
中本パックス 400 1,434.00 573,600
スノーピーク 800 1,002.00 801,600
パラマウントベッドホールディングス 1,500 4,115.00 6,172,500
トランザクション 800 1,025.00 820,000
粧美堂 300 350.00 105,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニホンフラッシュ 1,400 1,308.00 1,831,200
前田工繊 1,600 2,339.00 3,742,400
永大産業 1,900 311.00 590,900
アートネイチャー 1,500 595.00 892,500
バンダイナムコホールディングス 15,000 5,941.00 89,115,000
アイフィスジャパン 300 695.00 208,500
共立印刷 2,600 137.00 356,200
ＳＨＯＥＩ 1,300 2,426.00 3,153,800
フランスベッドホールディングス 2,100 836.00 1,755,600
パイロットコーポレーション 2,400 3,345.00 8,028,000
萩原工業 800 1,378.00 1,102,400
トッパン・フォームズ 3,100 1,094.00 3,391,400
フジシールインターナショナル 3,200 2,071.00 6,627,200
タカラトミー 6,500 865.00 5,622,500
廣済堂 1,000 781.00 781,000
エステールホールディングス 300 604.00 181,200
アーク 5,500 117.00 643,500
タカノ 600 712.00 427,200
プロネクサス 1,200 1,091.00 1,309,200
ホクシン 600 119.00 71,400
ウッドワン 500 1,146.00 573,000
大建工業 1,000 1,640.00 1,640,000
凸版印刷 20,400 1,789.00 36,495,600
大日本印刷 19,000 2,426.00 46,094,000
共同印刷 400 2,801.00 1,120,400
ＮＩＳＳＨＡ 3,000 1,003.00 3,009,000
光村印刷 100 1,479.00 147,900
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 700 1,796.00 1,257,200
アシックス 12,000 1,222.00 14,664,000
ツツミ 500 1,803.00 901,500
小松ウオール工業 400 1,773.00 709,200
ヤマハ 8,600 5,270.00 45,322,000
河合楽器製作所 400 2,655.00 1,062,000
クリナップ 1,400 501.00 701,400
ピジョン 8,800 3,955.00 34,804,000
オリバー 300 2,508.00 752,400
兼松サステック 100 1,406.00 140,600
キングジム 1,200 940.00 1,128,000
リンテック 3,400 2,481.00 8,435,400
イトーキ 3,100 352.00 1,091,200
任天堂 8,900 46,970.00 418,033,000
三菱鉛筆 2,400 1,420.00 3,408,000
155/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラスタンダード 3,000 1,472.00 4,416,000
コクヨ 6,900 1,266.00 8,735,400
ナカバヤシ 1,400 579.00 810,600
グローブライド 600 2,106.00 1,263,600
オカムラ 5,000 766.00 3,830,000
美津濃 1,300 1,976.00 2,568,800
東京電力ホールディングス 115,800 344.00 39,835,200
中部電力 44,400 1,412.50 62,715,000
関西電力 55,000 1,070.00 58,850,000
中国電力 20,900 1,440.00 30,096,000
北陸電力 13,300 690.00 9,177,000
東北電力 36,200 1,051.00 38,046,200
四国電力 13,100 809.00 10,597,900
九州電力 29,900 904.00 27,029,600
北海道電力 13,600 420.00 5,712,000
沖縄電力 2,840 1,792.00 5,089,280
電源開発 11,600 1,999.00 23,188,400
エフオン 800 546.00 436,800
イーレックス 2,100 1,339.00 2,811,900
レノバ 2,400 891.00 2,138,400
東京瓦斯 27,900 2,469.50 68,899,050
大阪瓦斯 28,100 2,078.00 58,391,800
東邦瓦斯 7,100 5,530.00 39,263,000
北海道瓦斯 800 1,589.00 1,271,200
広島ガス 3,000 348.00 1,044,000
西部瓦斯 1,600 2,543.00 4,068,800
静岡ガス 4,100 968.00 3,968,800
メタウォーター 700 4,635.00 3,244,500
ＳＢＳホールディングス 1,300 2,250.00 2,925,000
東武鉄道 15,100 3,695.00 55,794,500
相鉄ホールディングス 4,700 2,901.00 13,634,700
東急 36,600 1,581.00 57,864,600
京浜急行電鉄 18,600 1,694.00 31,508,400
小田急電鉄 21,600 2,626.00 56,721,600
京王電鉄 7,500 6,140.00 46,050,000
京成電鉄 10,100 3,390.00 34,239,000
富士急行 2,000 3,075.00 6,150,000
東日本旅客鉄道 25,500 8,153.00 207,901,500
西日本旅客鉄道 12,900 6,391.00 82,443,900
東海旅客鉄道 12,100 17,705.00 214,230,500
西武ホールディングス 19,500 1,270.00 24,765,000
鴻池運輸 2,300 1,151.00 2,647,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西日本鉄道 4,000 2,862.00 11,448,000
ハマキョウレックス 1,100 3,150.00 3,465,000
サカイ引越センター 800 5,800.00 4,640,000
近鉄グループホールディングス 13,700 5,010.00 68,637,000
阪急阪神ホールディングス 18,300 3,730.00 68,259,000
南海電気鉄道 6,500 2,504.00 16,276,000
京阪ホールディングス 6,100 4,850.00 29,585,000
神戸電鉄 300 3,670.00 1,101,000
名古屋鉄道 11,300 3,075.00 34,747,500
山陽電気鉄道 1,000 2,160.00 2,160,000
日本通運 4,800 5,680.00 27,264,000
ヤマトホールディングス 24,100 2,394.00 57,695,400
山九 3,800 4,035.00 15,333,000
丸運 1,000 234.00 234,000
丸全昭和運輸 1,100 2,872.00 3,159,200
センコーグループホールディングス 7,600 801.00 6,087,600
トナミホールディングス 300 6,030.00 1,809,000
ニッコンホールディングス 4,900 2,146.00 10,515,400
日本石油輸送 100 3,005.00 300,500
福山通運 1,800 3,575.00 6,435,000
セイノーホールディングス 10,300 1,424.00 14,667,200
エスライン 500 1,010.00 505,000
神奈川中央交通 300 4,125.00 1,237,500
日立物流 2,500 2,839.00 7,097,500
丸和運輸機関 1,500 2,823.00 4,234,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,400 1,400.00 1,960,000
九州旅客鉄道 12,000 2,899.00 34,788,000
ＳＧホールディングス 14,400 3,455.00 49,752,000
日本郵船 11,500 1,472.00 16,928,000
商船三井 8,700 1,836.00 15,973,200
川崎汽船 4,200 980.00 4,116,000
ＮＳユナイテッド海運 800 1,463.00 1,170,400
明治海運 1,500 320.00 480,000
飯野海運 6,500 333.00 2,164,500
共栄タンカー 200 795.00 159,000
乾汽船 800 930.00 744,000
日本航空 24,300 2,092.00 50,835,600
ＡＮＡホールディングス 25,100 2,565.50 64,394,050
パスコ 300 1,465.00 439,500
トランコム 400 6,900.00 2,760,000
日新 1,200 1,601.00 1,921,200
三菱倉庫 4,300 2,701.00 11,614,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井倉庫ホールディングス 1,600 1,501.00 2,401,600
住友倉庫 4,900 1,295.00 6,345,500
澁澤倉庫 800 2,019.00 1,615,200
東陽倉庫 2,400 320.00 768,000
日本トランスシティ 3,100 538.00 1,667,800
ケイヒン 300 1,281.00 384,300
中央倉庫 800 959.00 767,200
川西倉庫 200 1,017.00 203,400
安田倉庫 1,100 880.00 968,000
ファイズホールディングス 300 1,174.00 352,200
東洋埠頭 400 1,323.00 529,200
宇徳 1,200 455.00 546,000
上組 7,700 2,092.00 16,108,400
サンリツ 300 601.00 180,300
キムラユニティー 400 994.00 397,600
キユーソー流通システム 300 1,563.00 468,900
近鉄エクスプレス 2,900 1,744.00 5,057,600
東海運 800 265.00 212,000
エーアイテイー 1,000 753.00 753,000
内外トランスライン 500 999.00 499,500
日本コンセプト 400 1,312.00 524,800
ＮＥＣネッツエスアイ 4,000 1,972.00 7,888,000
クロスキャット 400 1,052.00 420,800
システナ 5,100 1,454.00 7,415,400
デジタルアーツ 700 8,130.00 5,691,000
日鉄ソリューションズ 2,100 2,824.00 5,930,400
キューブシステム 800 758.00 606,400
エイジア 300 1,254.00 376,200
コア 600 1,102.00 661,200
ラクーンホールディングス 700 788.00 551,600
ソリトンシステムズ 600 1,447.00 868,200
ソフトクリエイトホールディングス 600 2,079.00 1,247,400
ＴＩＳ 14,200 2,157.00 30,629,400
ネオス 600 683.00 409,800
電算システム 600 3,315.00 1,989,000
グリー 8,700 440.00 3,828,000
コーエーテクモホールディングス 2,900 3,230.00 9,367,000
三菱総合研究所 600 3,880.00 2,328,000
ボルテージ 400 431.00 172,400
電算 200 2,155.00 431,000
ＡＧＳ 800 791.00 632,800
ファインデックス 1,200 955.00 1,146,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブレインパッド 400 4,585.00 1,834,000
ＫＬａｂ 2,800 698.00 1,954,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,800 874.00 1,573,200
イーブックイニシアティブジャパン 200 2,768.00 553,600
ネクソン 39,700 2,379.00 94,446,300
アイスタイル 4,100 282.00 1,156,200
エムアップホールディングス 400 2,235.00 894,000
エイチーム 1,000 819.00 819,000
エニグモ 1,400 999.00 1,398,600
テクノスジャパン 1,200 579.00 694,800
コロプラ 4,700 949.00 4,460,300
ブロードリーフ 7,000 513.00 3,591,000
クロス・マーケティンググループ 700 304.00 212,800
デジタルハーツホールディングス 800 812.00 649,600
システム情報 1,100 1,293.00 1,422,300
メディアドゥ 500 4,565.00 2,282,500
じげん 3,600 337.00 1,213,200
ブイキューブ 900 1,215.00 1,093,500
エンカレッジ・テクノロジ 300 797.00 239,100
サイバーリンクス 200 1,643.00 328,600
フィックスターズ 1,500 1,265.00 1,897,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700 1,050.00 735,000
オプティム 800 3,255.00 2,604,000
セレス 500 1,186.00 593,000
ＳＨＩＦＴ 600 10,300.00 6,180,000
ティーガイア 1,300 2,066.00 2,685,800
セック 200 3,080.00 616,000
日本アジアグループ 1,600 291.00 465,600
テクマトリックス 1,000 3,670.00 3,670,000
プロシップ 400 1,181.00 472,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,400 1,723.00 5,858,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,000 11,160.00 33,480,000
ザッパラス 600 384.00 230,400
システムリサーチ 400 1,893.00 757,200
インターネットイニシアティブ 2,100 3,835.00 8,053,500
さくらインターネット 1,600 603.00 964,800
ヴィンクス 400 1,202.00 480,800
ＧＭＯクラウド 300 7,090.00 2,127,000
ＳＲＡホールディングス 800 2,314.00 1,851,200
システムインテグレータ 500 837.00 418,500
朝日ネット 1,000 1,355.00 1,355,000
ｅＢＡＳＥ 1,700 1,181.00 2,007,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アバント 1,400 1,014.00 1,419,600
アドソル日進 500 2,341.00 1,170,500
フリービット 800 811.00 648,800
コムチュア 1,600 2,717.00 4,347,200
サイバーコム 300 1,735.00 520,500
アステリア 900 462.00 415,800
アイル 800 1,486.00 1,188,800
マークラインズ 700 2,051.00 1,435,700
メディカル・データ・ビジョン 1,100 1,025.00 1,127,500
ｇｕｍｉ 1,900 957.00 1,818,300
ショーケース 400 574.00 229,600
モバイルファクトリー 300 1,042.00 312,600
テラスカイ 500 2,768.00 1,384,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,385.00 831,000
ＰＣＩホールディングス 600 1,175.00 705,000
パイプドＨＤ 200 1,482.00 296,400
アイビーシー 200 931.00 186,200
ネオジャパン 300 1,819.00 545,700
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 2,492.00 249,200
ランドコンピュータ 200 1,064.00 212,800
ダブルスタンダード 200 4,200.00 840,000
オープンドア 700 1,155.00 808,500
マイネット 500 1,015.00 507,500
アカツキ 500 3,785.00 1,892,500
ベネフィットジャパン 100 1,391.00 139,100
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 300 1,844.00 553,200
ＬＩＮＥ 3,300 5,350.00 17,655,000
カナミックネットワーク 1,300 840.00 1,092,000
ノムラシステムコーポレーション 400 532.00 212,800
チェンジ 500 5,640.00 2,820,000
シンクロ・フード 700 321.00 224,700
オークネット 900 1,129.00 1,016,100
エイトレッド 200 1,921.00 384,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,500 446.00 669,000
マクロミル 2,900 696.00 2,018,400
ビーグリー 300 1,652.00 495,600
オロ 400 2,458.00 983,200
ユーザーローカル 100 3,130.00 313,000
テモナ 300 738.00 221,400
サインポスト 300 1,650.00 495,000
ソルクシーズ 600 655.00 393,000
フェイス 500 650.00 325,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プロトコーポレーション 1,300 996.00 1,294,800
ハイマックス 200 1,949.00 389,800
野村総合研究所 20,200 2,797.00 56,499,400
サイバネットシステム 1,100 646.00 710,600
ＣＥホールディングス 800 480.00 384,000
日本システム技術 200 1,411.00 282,200
インテージホールディングス 1,800 855.00 1,539,000
東邦システムサイエンス 400 921.00 368,400
ソースネクスト 6,900 275.00 1,897,500
インフォコム 1,600 2,949.00 4,718,400
ＨＥＲＯＺ 200 3,565.00 713,000
ラクスル 1,100 2,852.00 3,137,200
ＦＩＧ 1,600 260.00 416,000
システムサポート 300 2,132.00 639,600
イーソル 700 1,239.00 867,300
アルテリア・ネットワークス 1,600 1,975.00 3,160,000
東海ソフト 100 1,179.00 117,900
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 950.00 285,000
トビラシステムズ 200 1,938.00 387,600
フォーカスシステムズ 900 837.00 753,300
クレスコ 900 1,396.00 1,256,400
フジ・メディア・ホールディングス 13,700 1,033.00 14,152,100
オービック 4,900 18,380.00 90,062,000
ジャストシステム 2,300 7,170.00 16,491,000
ＴＤＣソフト 1,300 904.00 1,175,200
Ｚホールディングス 195,500 440.00 86,020,000
トレンドマイクロ 6,300 5,960.00 37,548,000
ＩＤホールディングス 600 1,367.00 820,200
日本オラクル 2,900 11,850.00 34,365,000
アルファシステムズ 500 3,815.00 1,907,500
フューチャー 1,700 1,700.00 2,890,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,000 1,269.00 1,269,000
ＳＢテクノロジー 500 2,747.00 1,373,500
トーセ 400 809.00 323,600
オービックビジネスコンサルタント 1,500 5,820.00 8,730,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,500 3,695.00 24,017,500
アイティフォー 1,800 666.00 1,198,800
東計電算 200 4,055.00 811,000
エックスネット 200 965.00 193,000
大塚商会 7,700 5,410.00 41,657,000
サイボウズ 1,700 3,050.00 5,185,000
ソフトブレーン 900 462.00 415,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電通国際情報サービス 900 4,660.00 4,194,000
ＡＣＣＥＳＳ 1,400 911.00 1,275,400
デジタルガレージ 2,600 3,585.00 9,321,000
ＥＭシステムズ 2,100 919.00 1,929,900
ウェザーニューズ 500 3,700.00 1,850,000
ＣＩＪ 1,000 841.00 841,000
ビジネスエンジニアリング 200 2,616.00 523,200
日本エンタープライズ 1,500 246.00 369,000
ＷＯＷＯＷ 700 2,455.00 1,718,500
スカラ 1,000 653.00 653,000
インテリジェント ウェイブ 900 773.00 695,700
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,300 382.00 496,600
ネットワンシステムズ 5,400 3,325.00 17,955,000
システムソフト 3,200 92.00 294,400
アルゴグラフィックス 1,200 3,560.00 4,272,000
マーベラス 2,200 690.00 1,518,000
エイベックス 2,400 854.00 2,049,600
日本ユニシス 4,400 3,150.00 13,860,000
兼松エレクトロニクス 800 3,720.00 2,976,000
東京放送ホールディングス 8,700 1,672.00 14,546,400
日本テレビホールディングス 11,900 1,171.00 13,934,900
朝日放送グループホールディングス 1,400 788.00 1,103,200
テレビ朝日ホールディングス 3,900 1,543.00 6,017,700
スカパーＪＳＡＴホールディングス 9,400 430.00 4,042,000
テレビ東京ホールディングス 1,200 2,369.00 2,842,800
日本ＢＳ放送 500 1,037.00 518,500
ビジョン 1,400 747.00 1,045,800
スマートバリュー 400 1,128.00 451,200
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 1,226.00 735,600
コネクシオ 800 1,400.00 1,120,000
クロップス 300 715.00 214,500
日本電信電話 190,200 2,474.00 470,554,800
ＫＤＤＩ 106,000 3,141.00 332,946,000
ソフトバンク 129,300 1,346.00 174,037,800
光通信 1,500 23,610.00 35,415,000
ＮＴＴドコモ 101,700 2,895.00 294,421,500
エムティーアイ 1,400 605.00 847,000
ＧＭＯインターネット 5,600 2,680.00 15,008,000
アイドママーケティングコミュニケーション 400 474.00 189,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3,800 1,774.00 6,741,200
学研ホールディングス 1,900 1,458.00 2,770,200
ゼンリン 2,800 1,221.00 3,418,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
昭文社ホールディングス 700 404.00 282,800
インプレスホールディングス 1,300 141.00 183,300
アイネット 700 1,405.00 983,500
松竹 900 14,160.00 12,744,000
東宝 8,400 3,890.00 32,676,000
東映 500 14,340.00 7,170,000
エヌ・ティ・ティ・データ 37,900 1,185.00 44,911,500
ピー・シー・エー 200 4,195.00 839,000
ビジネスブレイン太田昭和 300 2,570.00 771,000
ＤＴＳ 3,200 2,250.00 7,200,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,100 5,440.00 33,184,000
シーイーシー 1,500 1,731.00 2,596,500
カプコン 6,700 3,850.00 25,795,000
アイ・エス・ビー 300 1,959.00 587,700
ジャステック 900 1,203.00 1,082,700
ＳＣＳＫ 3,300 5,220.00 17,226,000
日本システムウエア 500 2,161.00 1,080,500
アイネス 1,400 1,301.00 1,821,400
ＴＫＣ 1,200 5,430.00 6,516,000
富士ソフト 1,800 4,210.00 7,578,000
ＮＳＤ 4,600 1,595.00 7,337,000
コナミホールディングス 5,200 3,530.00 18,356,000
福井コンピュータホールディングス 600 2,644.00 1,586,400
ＪＢＣＣホールディングス 1,000 1,471.00 1,471,000
ミロク情報サービス 1,300 2,339.00 3,040,700
ソフトバンクグループ 112,900 4,905.00 553,774,500
ホウスイ 200 897.00 179,400
高千穂交易 600 942.00 565,200
カワニシホールディングス 200 1,451.00 290,200
伊藤忠食品 400 4,875.00 1,950,000
エレマテック 1,400 862.00 1,206,800
ＪＡＬＵＸ 400 1,714.00 685,600
あらた 1,100 4,415.00 4,856,500
トーメンデバイス 200 3,315.00 663,000
東京エレクトロン デバイス 500 2,675.00 1,337,500
フィールズ 1,200 331.00 397,200
双日 79,000 238.00 18,802,000
アルフレッサ ホールディングス 15,900 2,207.00 35,091,300
横浜冷凍 3,800 892.00 3,389,600
神栄 300 481.00 144,300
ラサ商事 800 853.00 682,400
アルコニックス 1,600 1,159.00 1,854,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神戸物産 4,900 6,050.00 29,645,000
ハイパー 300 553.00 165,900
あい ホールディングス 2,100 1,511.00 3,173,100
ディーブイエックス 600 872.00 523,200
ダイワボウホールディングス 1,200 7,450.00 8,940,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,400 1,492.00 5,072,800
ラクト・ジャパン 500 3,690.00 1,845,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,700 1,061.00 2,864,700
八洲電機 1,100 877.00 964,700
メディアスホールディングス 900 912.00 820,800
レスターホールディングス 1,500 2,110.00 3,165,000
ジューテックホールディングス 400 979.00 391,600
大光 700 663.00 464,100
ＯＣＨＩホールディングス 500 1,454.00 727,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,600 958.00 7,280,800
黒谷 500 519.00 259,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 705.00 211,500
三洋貿易 1,500 984.00 1,476,000
ビューティガレージ 300 1,483.00 444,900
ウイン・パートナーズ 1,100 897.00 986,700
ミタチ産業 500 595.00 297,500
シップヘルスケアホールディングス 2,300 4,375.00 10,062,500
明治電機工業 500 1,422.00 711,000
デリカフーズホールディングス 600 614.00 368,400
スターティアホールディングス 400 603.00 241,200
コメダホールディングス 3,100 1,835.00 5,688,500
ピーバンドットコム 200 919.00 183,800
アセンテック 200 3,035.00 607,000
富士興産 500 434.00 217,000
協栄産業 200 1,197.00 239,400
小野建 1,300 1,178.00 1,531,400
南陽 300 1,448.00 434,400
佐鳥電機 1,000 798.00 798,000
エコートレーディング 400 518.00 207,200
伯東 900 949.00 854,100
コンドーテック 1,100 1,066.00 1,172,600
中山福 900 504.00 453,600
ナガイレーベン 1,900 2,604.00 4,947,600
三菱食品 1,600 2,768.00 4,428,800
松田産業 1,100 1,312.00 1,443,200
第一興商 2,100 3,390.00 7,119,000
メディパルホールディングス 15,400 2,072.00 31,908,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＰＫ 600 1,350.00 810,000
萩原電気ホールディングス 500 2,036.00 1,018,000
アズワン 900 11,020.00 9,918,000
スズデン 500 1,131.00 565,500
シモジマ 900 1,207.00 1,086,300
ドウシシャ 1,400 1,565.00 2,191,000
小津産業 300 1,681.00 504,300
高速 900 1,430.00 1,287,000
たけびし 600 1,403.00 841,800
リックス 400 1,535.00 614,000
丸文 1,400 461.00 645,400
ハピネット 1,200 1,089.00 1,306,800
橋本総業ホールディングス 300 2,025.00 607,500
日本ライフライン 4,200 1,346.00 5,653,200
タカショー 1,000 462.00 462,000
マルカ 500 1,828.00 914,000
ＩＤＯＭ 4,000 515.00 2,060,000
進和 900 1,860.00 1,674,000
エスケイジャパン 500 305.00 152,500
ダイトロン 600 1,661.00 996,600
シークス 1,900 1,020.00 1,938,000
田中商事 500 672.00 336,000
オーハシテクニカ 800 1,547.00 1,237,600
白銅 600 1,354.00 812,400
伊藤忠商事 97,500 2,270.00 221,325,000
丸紅 148,700 500.60 74,439,220
高島 300 1,700.00 510,000
長瀬産業 8,100 1,267.00 10,262,700
蝶理 1,000 1,771.00 1,771,000
豊田通商 15,900 2,699.00 42,914,100
三共生興 2,300 427.00 982,100
兼松 5,300 1,287.00 6,821,100
ツカモトコーポレーション 300 1,121.00 336,300
三井物産 123,700 1,635.00 202,249,500
日本紙パルプ商事 800 3,820.00 3,056,000
カメイ 1,900 1,008.00 1,915,200
東都水産 200 3,335.00 667,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,560.00 512,000
スターゼン 500 4,370.00 2,185,000
山善 5,600 888.00 4,972,800
椿本興業 300 3,640.00 1,092,000
住友商事 90,100 1,238.00 111,543,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内田洋行 600 6,180.00 3,708,000
三菱商事 100,200 2,341.50 234,618,300
第一実業 700 3,615.00 2,530,500
キヤノンマーケティングジャパン 3,600 2,193.00 7,894,800
西華産業 800 1,190.00 952,000
佐藤商事 1,200 863.00 1,035,600
菱洋エレクトロ 1,500 2,671.00 4,006,500
東京産業 1,400 524.00 733,600
ユアサ商事 1,400 2,903.00 4,064,200
神鋼商事 400 1,916.00 766,400
トルク 1,000 337.00 337,000
阪和興業 2,700 1,913.00 5,165,100
正栄食品工業 900 4,280.00 3,852,000
カナデン 1,200 1,269.00 1,522,800
菱電商事 1,100 1,434.00 1,577,400
フルサト工業 800 1,379.00 1,103,200
岩谷産業 3,200 3,740.00 11,968,000
ナイス 700 780.00 546,000
昭光通商 500 608.00 304,000
ニチモウ 200 1,797.00 359,400
極東貿易 400 1,464.00 585,600
イワキ 2,000 441.00 882,000
三愛石油 3,500 991.00 3,468,500
稲畑産業 3,200 1,227.00 3,926,400
ＧＳＩクレオス 400 1,094.00 437,600
明和産業 1,500 450.00 675,000
クワザワ 600 518.00 310,800
ヤマエ久野 400 1,218.00 487,200
ワキタ 3,100 939.00 2,910,900
東邦ホールディングス 4,600 2,006.00 9,227,600
サンゲツ 3,900 1,383.00 5,393,700
ミツウロコグループホールディングス 2,100 1,120.00 2,352,000
シナネンホールディングス 600 2,585.00 1,551,000
伊藤忠エネクス 3,200 845.00 2,704,000
サンリオ 4,000 1,618.00 6,472,000
サンワテクノス 1,100 792.00 871,200
リョーサン 1,600 2,264.00 3,622,400
新光商事 2,300 842.00 1,936,600
トーホー 700 1,754.00 1,227,800
三信電気 800 1,507.00 1,205,600
東陽テクニカ 1,600 1,022.00 1,635,200
モスフードサービス 1,900 2,909.00 5,527,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加賀電子 1,400 1,961.00 2,745,400
ソーダニッカ 1,600 519.00 830,400
立花エレテック 1,100 1,662.00 1,828,200
フォーバル 700 988.00 691,600
ＰＡＬＴＡＣ 2,300 4,865.00 11,189,500
三谷産業 2,100 334.00 701,400
太平洋興発 600 602.00 361,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 300 2,037.00 611,100
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,767.00 176,700
国際紙パルプ商事 3,500 286.00 1,001,000
ヤマタネ 700 1,169.00 818,300
丸紅建材リース 200 1,540.00 308,000
日鉄物産 1,000 3,505.00 3,505,000
泉州電業 500 2,720.00 1,360,000
トラスコ中山 3,000 2,563.00 7,689,000
オートバックスセブン 5,300 1,377.00 7,298,100
モリト 1,200 655.00 786,000
加藤産業 2,100 3,615.00 7,591,500
北恵 400 943.00 377,200
イノテック 800 943.00 754,400
イエローハット 2,700 1,412.00 3,812,400
ＪＫホールディングス 1,300 785.00 1,020,500
日伝 1,300 2,261.00 2,939,300
北沢産業 1,200 271.00 325,200
杉本商事 800 1,831.00 1,464,800
因幡電機産業 4,100 2,332.00 9,561,200
東テク 500 2,010.00 1,005,000
ミスミグループ本社 17,900 2,682.00 48,007,800
アルテック 1,300 220.00 286,000
タキヒヨー 500 1,755.00 877,500
蔵王産業 300 1,415.00 424,500
スズケン 6,100 3,960.00 24,156,000
ジェコス 1,000 875.00 875,000
グローセル 1,600 444.00 710,400
ローソン 3,600 5,850.00 21,060,000
サンエー 1,200 4,185.00 5,022,000
カワチ薬品 1,100 2,647.00 2,911,700
エービーシー・マート 2,200 6,220.00 13,684,000
ハードオフコーポレーション 600 695.00 417,000
アスクル 1,500 3,640.00 5,460,000
ゲオホールディングス 2,600 1,308.00 3,400,800
アダストリア 2,000 1,627.00 3,254,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジーフット 900 454.00 408,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 500.00 100,000
くら寿司 700 4,835.00 3,384,500
キャンドゥ 700 2,053.00 1,437,100
パルグループホールディングス 1,500 1,304.00 1,956,000
エディオン 6,500 1,000.00 6,500,000
サーラコーポレーション 3,000 549.00 1,647,000
ワッツ 600 858.00 514,800
ハローズ 600 3,020.00 1,812,000
フジオフードシステム 1,200 1,512.00 1,814,400
あみやき亭 300 3,030.00 909,000
ひらまつ 2,700 180.00 486,000
大黒天物産 300 4,425.00 1,327,500
ハニーズホールディングス 1,300 1,050.00 1,365,000
ファーマライズホールディングス 400 651.00 260,400
アルペン 1,100 1,789.00 1,967,900
ハブ 400 671.00 268,400
クオールホールディングス 2,100 1,156.00 2,427,600
ジンズホールディングス 800 6,230.00 4,984,000
ビックカメラ 8,500 1,100.00 9,350,000
ＤＣＭホールディングス 7,900 1,094.00 8,642,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 10,200 4,130.00 42,126,000
東京一番フーズ 400 497.00 198,800
ＤＤホールディングス 600 910.00 546,000
きちりホールディングス 400 607.00 242,800
アークランドサービスホールディングス 1,100 1,898.00 2,087,800
Ｊ．フロント リテイリング 17,000 861.00 14,637,000
ドトール・日レスホールディングス 2,100 1,722.00 3,616,200
マツモトキヨシホールディングス 5,900 3,835.00 22,626,500
ブロンコビリー 800 2,530.00 2,024,000
ＺＯＺＯ 9,800 2,220.00 21,756,000
トレジャー・ファクトリー 400 683.00 273,200
物語コーポレーション 400 8,220.00 3,288,000
ココカラファイン 1,500 5,750.00 8,625,000
三越伊勢丹ホールディングス 25,000 681.00 17,025,000
Ｈａｍｅｅ 500 1,898.00 949,000
ウエルシアホールディングス 4,200 8,950.00 37,590,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,400 3,420.00 8,208,000
丸善ＣＨＩホールディングス 1,800 390.00 702,000
ミサワ 300 481.00 144,300
ティーライフ 200 1,024.00 204,800
エー・ピーカンパニー 300 466.00 139,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チムニー 400 1,634.00 653,600
シュッピン 1,000 725.00 725,000
オイシックス・ラ・大地 1,400 2,019.00 2,826,600
ネクステージ 2,100 770.00 1,617,000
ジョイフル本田 4,200 1,341.00 5,632,200
鳥貴族 400 1,570.00 628,000
キリン堂ホールディングス 600 2,194.00 1,316,400
ホットランド 1,000 1,195.00 1,195,000
すかいらーくホールディングス 16,000 1,754.00 28,064,000
ＳＦＰホールディングス 800 1,546.00 1,236,800
綿半ホールディングス 500 1,781.00 890,500
ヨシックス 200 2,038.00 407,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,100 1,124.00 4,608,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 700 560.00 392,000
ＢＥＥＮＯＳ 700 951.00 665,700
あさひ 1,100 1,436.00 1,579,600
日本調剤 900 1,588.00 1,429,200
コスモス薬品 1,200 16,720.00 20,064,000
トーエル 700 694.00 485,800
オンリー 300 601.00 180,300
セブン＆アイ・ホールディングス 55,900 3,579.00 200,066,100
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 7,700 755.00 5,813,500
ツルハホールディングス 3,100 15,780.00 48,918,000
サンマルクホールディングス 1,100 1,742.00 1,916,200
フェリシモ 300 1,096.00 328,800
トリドールホールディングス 3,500 1,241.00 4,343,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,300 346.00 449,800
ウイルプラスホールディングス 200 708.00 141,600
ＪＭホールディングス 1,100 2,711.00 2,982,100
サツドラホールディングス 200 1,975.00 395,000
アレンザホールディングス 800 866.00 692,800
串カツ田中ホールディングス 300 1,581.00 474,300
バロックジャパンリミテッド 1,000 620.00 620,000
クスリのアオキホールディングス 1,300 8,550.00 11,115,000
力の源ホールディングス 700 667.00 466,900
スシローグローバルホールディングス 7,800 2,190.00 17,082,000
ＬＩＸＩＬビバ 1,400 2,593.00 3,630,200
メディカルシステムネットワーク 1,500 488.00 732,000
はるやまホールディングス 700 734.00 513,800
ノジマ 2,500 2,538.00 6,345,000
カッパ・クリエイト 2,000 1,464.00 2,928,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライトオン 1,100 557.00 612,700
ジーンズメイト 500 219.00 109,500
良品計画 19,000 1,443.00 27,417,000
三城ホールディングス 1,600 298.00 476,800
アドヴァン 2,200 1,308.00 2,877,600
アルビス 500 2,126.00 1,063,000
コナカ 1,800 286.00 514,800
ハウス オブ ローゼ 200 1,596.00 319,200
Ｇ－７ホールディングス 900 2,418.00 2,176,200
イオン北海道 1,900 790.00 1,501,000
コジマ 2,500 534.00 1,335,000
ヒマラヤ 500 798.00 399,000
コーナン商事 2,000 3,025.00 6,050,000
エコス 500 1,808.00 904,000
ワタミ 1,700 986.00 1,676,200
マルシェ 400 600.00 240,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 31,400 2,266.00 71,152,400
西松屋チェーン 3,100 939.00 2,910,900
ゼンショーホールディングス 6,800 2,141.00 14,558,800
幸楽苑ホールディングス 900 1,510.00 1,359,000
ハークスレイ 300 960.00 288,000
サイゼリヤ 2,100 2,062.00 4,330,200
ＶＴホールディングス 6,000 332.00 1,992,000
魚力 400 1,568.00 627,200
フジ・コーポレーション 400 1,941.00 776,400
ユナイテッドアローズ 1,500 1,792.00 2,688,000
ハイデイ日高 2,100 1,773.00 3,723,300
京都きもの友禅 1,000 228.00 228,000
コロワイド 4,700 1,540.00 7,238,000
ピーシーデポコーポレーション 1,900 660.00 1,254,000
壱番屋 1,000 5,090.00 5,090,000
ＰＬＡＮＴ 400 562.00 224,800
スギホールディングス 2,900 6,990.00 20,271,000
薬王堂ホールディングス 600 2,430.00 1,458,000
ヴィア・ホールディングス 1,800 451.00 811,800
スクロール 2,200 401.00 882,200
ヨンドシーホールディングス 1,500 1,840.00 2,760,000
ファミリーマート 11,400 1,837.00 20,941,800
木曽路 1,900 2,476.00 4,704,400
ＳＲＳホールディングス 1,700 896.00 1,523,200
千趣会 2,600 370.00 962,000
タカキュー 1,200 142.00 170,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リテールパートナーズ 1,900 1,488.00 2,827,200
ケーヨー 3,000 633.00 1,899,000
上新電機 1,700 2,050.00 3,485,000
日本瓦斯 2,300 4,515.00 10,384,500
ロイヤルホールディングス 2,500 1,895.00 4,737,500
東天紅 100 968.00 96,800
いなげや 1,800 1,645.00 2,961,000
島忠 2,700 2,778.00 7,500,600
チヨダ 1,500 1,090.00 1,635,000
ライフコーポレーション 1,100 3,360.00 3,696,000
リンガーハット 1,800 2,368.00 4,262,400
ＭｒＭａｘＨＤ 2,000 464.00 928,000
テンアライド 1,400 382.00 534,800
ＡＯＫＩホールディングス 2,900 629.00 1,824,100
オークワ 2,200 1,549.00 3,407,800
コメリ 2,200 2,563.00 5,638,600
青山商事 2,900 785.00 2,276,500
しまむら 1,700 7,340.00 12,478,000
はせがわ 800 331.00 264,800
高島屋 10,400 946.00 9,838,400
松屋 2,900 650.00 1,885,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,700 785.00 5,259,500
近鉄百貨店 600 3,175.00 1,905,000
丸井グループ 13,100 1,976.00 25,885,600
アクシアル リテイリング 1,200 4,130.00 4,956,000
イオン 55,000 2,376.00 130,680,000
イズミ 2,900 3,230.00 9,367,000
平和堂 2,900 1,881.00 5,454,900
フジ 1,700 1,851.00 3,146,700
ヤオコー 1,600 7,420.00 11,872,000
ゼビオホールディングス 1,800 861.00 1,549,800
ケーズホールディングス 13,800 1,424.00 19,651,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 800 877.00 701,600
日産東京販売ホールディングス 2,200 240.00 528,000
シルバーライフ 200 2,056.00 411,200
一家ダイニングプロジェクト 200 602.00 120,400
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 600 3,270.00 1,962,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 652.00 195,600
ブックオフグループホールディングス 900 802.00 721,800
アインホールディングス 1,800 6,910.00 12,438,000
元気寿司 400 2,363.00 945,200
ヤマダ電機 43,500 542.00 23,577,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アークランドサカモト 2,200 1,604.00 3,528,800
ニトリホールディングス 6,200 19,085.00 118,327,000
愛眼 1,200 216.00 259,200
ケーユーホールディングス 800 808.00 646,400
吉野家ホールディングス 4,700 2,253.00 10,589,100
松屋フーズホールディングス 700 3,650.00 2,555,000
サガミホールディングス 1,900 1,239.00 2,354,100
関西スーパーマーケット 1,200 1,078.00 1,293,600
王将フードサービス 1,000 6,000.00 6,000,000
プレナス 1,600 1,784.00 2,854,400
ミニストップ 1,100 1,530.00 1,683,000
アークス 2,900 2,140.00 6,206,000
バローホールディングス 3,200 2,145.00 6,864,000
藤久 200 1,000.00 200,000
ベルク 700 6,700.00 4,690,000
大庄 800 1,271.00 1,016,800
ファーストリテイリング 1,900 60,800.00 115,520,000
サンドラッグ 5,400 3,525.00 19,035,000
サックスバー ホールディングス 1,300 576.00 748,800
ヤマザワ 400 1,696.00 678,400
やまや 300 2,266.00 679,800
ベルーナ 3,100 609.00 1,887,900
島根銀行 400 517.00 206,800
じもとホールディングス 9,800 94.00 921,200
めぶきフィナンシャルグループ 74,300 242.00 17,980,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 1,127.00 2,254,000
九州フィナンシャルグループ 31,300 446.00 13,959,800
ゆうちょ銀行 40,500 871.00 35,275,500
富山第一銀行 3,400 256.00 870,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 81,700 345.00 28,186,500
西日本フィナンシャルホールディングス 9,500 718.00 6,821,000
関西みらいフィナンシャルグループ 8,400 411.00 3,452,400
三十三フィナンシャルグループ 1,300 1,404.00 1,825,200
第四北越フィナンシャルグループ 2,500 2,211.00 5,527,500
新生銀行 10,500 1,366.00 14,343,000
あおぞら銀行 8,500 1,940.00 16,490,000
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 978,200 429.10 419,745,620 100,000株
りそなホールディングス 157,000 373.90 58,702,300
三井住友トラスト・ホールディングス 27,000 3,005.00 81,135,000
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 98,900 3,105.00 307,084,500 10,000株
千葉銀行 47,700 503.00 23,993,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
群馬銀行 27,400 331.00 9,069,400
武蔵野銀行 2,100 1,528.00 3,208,800
千葉興業銀行 4,000 240.00 960,000
筑波銀行 6,000 167.00 1,002,000
七十七銀行 4,800 1,522.00 7,305,600
青森銀行 1,100 2,208.00 2,428,800
秋田銀行 900 1,496.00 1,346,400
山形銀行 1,600 1,286.00 2,057,600
岩手銀行 900 2,578.00 2,320,200
東邦銀行 12,800 222.00 2,841,600
東北銀行 700 933.00 653,100
みちのく銀行 900 1,147.00 1,032,300
ふくおかフィナンシャルグループ 12,000 1,693.00 20,316,000
静岡銀行 35,400 694.00 24,567,600
十六銀行 1,800 1,997.00 3,594,600
スルガ銀行 14,600 392.00 5,723,200
八十二銀行 34,500 400.00 13,800,000
山梨中央銀行 1,700 838.00 1,424,600
大垣共立銀行 2,800 2,202.00 6,165,600
福井銀行 1,200 1,587.00 1,904,400
北國銀行 1,400 2,759.00 3,862,600
清水銀行 600 1,756.00 1,053,600
富山銀行 300 2,291.00 687,300
滋賀銀行 2,900 2,370.00 6,873,000
南都銀行 2,400 2,092.00 5,020,800
百五銀行 12,800 318.00 4,070,400
京都銀行 5,100 3,870.00 19,737,000
紀陽銀行 5,100 1,612.00 8,221,200
ほくほくフィナンシャルグループ 9,500 888.00 8,436,000
広島銀行 21,100 502.00 10,592,200
山陰合同銀行 8,400 518.00 4,351,200
中国銀行 12,300 953.00 11,721,900
鳥取銀行 500 1,264.00 632,000
伊予銀行 20,400 626.00 12,770,400
百十四銀行 1,500 1,923.00 2,884,500
四国銀行 2,200 808.00 1,777,600
阿波銀行 2,300 2,562.00 5,892,600
大分銀行 800 2,280.00 1,824,000
宮崎銀行 1,000 2,301.00 2,301,000
佐賀銀行 900 1,157.00 1,041,300
沖縄銀行 1,300 3,095.00 4,023,500
琉球銀行 3,300 930.00 3,069,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セブン銀行 47,800 292.00 13,957,600
みずほフィナンシャルグループ 1,943,300 133.70 259,819,210
高知銀行 500 681.00 340,500
山口フィナンシャルグループ 17,800 648.00 11,534,400
長野銀行 500 1,101.00 550,500
名古屋銀行 1,100 2,397.00 2,636,700
北洋銀行 21,500 212.00 4,558,000
愛知銀行 500 2,878.00 1,439,000
中京銀行 600 2,139.00 1,283,400
大光銀行 500 1,441.00 720,500
愛媛銀行 2,000 1,137.00 2,274,000
トマト銀行 600 1,027.00 616,200
京葉銀行 6,100 495.00 3,019,500
栃木銀行 7,000 165.00 1,155,000
北日本銀行 500 1,922.00 961,000
東和銀行 2,600 694.00 1,804,400
福島銀行 1,400 179.00 250,600
大東銀行 800 605.00 484,000
トモニホールディングス 11,000 340.00 3,740,000
フィデアホールディングス 14,200 106.00 1,505,200
池田泉州ホールディングス 16,400 165.00 2,706,000
ＦＰＧ 4,400 625.00 2,750,000
マーキュリアインベストメント 700 565.00 395,500
ＳＢＩホールディングス 16,000 2,146.00 34,336,000
ジャフコ 2,200 3,425.00 7,535,000
大和証券グループ本社 114,700 447.60 51,339,720
野村ホールディングス 251,700 463.40 116,637,780
岡三証券グループ 12,200 331.00 4,038,200
丸三証券 4,300 434.00 1,866,200
東洋証券 5,500 125.00 687,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 16,400 238.00 3,903,200
光世証券 400 519.00 207,600
水戸証券 4,200 196.00 823,200
いちよし証券 2,700 440.00 1,188,000
松井証券 8,200 821.00 6,732,200
だいこう証券ビジネス 700 916.00 641,200
マネックスグループ 10,500 217.00 2,278,500
極東証券 1,900 525.00 997,500
岩井コスモホールディングス 1,400 1,002.00 1,402,800
藍澤證券 2,600 695.00 1,807,000
マネーパートナーズグループ 1,600 193.00 308,800
スパークス・グループ 6,800 204.00 1,387,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
かんぽ生命保険 5,000 1,365.00 6,825,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 26,900 3,601.00 96,866,900
アニコム ホールディングス 1,200 4,675.00 5,610,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 37,400 3,117.00 116,575,800
ソニーフィナンシャルホールディングス 11,700 2,592.00 30,326,400
第一生命ホールディングス 80,900 1,342.00 108,567,800
東京海上ホールディングス 50,600 4,726.00 239,135,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 42,700 949.00 40,522,300
アドバンスクリエイト 300 2,090.00 627,000
全国保証 4,000 3,940.00 15,760,000
ジェイリース 400 344.00 137,600
イントラスト 500 705.00 352,500
日本モーゲージサービス 300 1,861.00 558,300
Ｃａｓａ 500 1,083.00 541,500
アルヒ 2,300 1,432.00 3,293,600
プレミアグループ 800 1,747.00 1,397,600
クレディセゾン 10,000 1,295.00 12,950,000
芙蓉総合リース 1,500 5,710.00 8,565,000
みずほリース 2,200 2,314.00 5,090,800
東京センチュリー 2,900 5,480.00 15,892,000
日本証券金融 6,300 492.00 3,099,600
アイフル 21,700 236.00 5,121,200
リコーリース 1,100 2,927.00 3,219,700
イオンフィナンシャルサービス 8,700 1,228.00 10,683,600
アコム 28,700 419.00 12,025,300
ジャックス 1,600 1,762.00 2,819,200
オリエントコーポレーション 38,500 123.00 4,735,500
日立キャピタル 3,400 2,250.00 7,650,000
アプラスフィナンシャル 6,900 67.00 462,300
オリックス 89,400 1,373.00 122,746,200
三菱ＵＦＪリース 36,300 499.00 18,113,700
九州リースサービス 700 484.00 338,800
日本取引所グループ 41,100 2,336.00 96,009,600
イー・ギャランティ 1,500 2,030.00 3,045,000
アサックス 800 648.00 518,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 600 1,966.00 1,179,600
いちご 18,200 274.00 4,986,800
日本駐車場開発 14,400 134.00 1,929,600
スター・マイカ・ホールディングス 700 1,322.00 925,400
ＡＤワークスグループ 2,800 169.00 473,200
ヒューリック 30,500 1,018.00 31,049,000
三栄建築設計 600 1,198.00 718,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村不動産ホールディングス 8,700 1,946.00 16,930,200
三重交通グループホールディングス 3,000 463.00 1,389,000
サムティ 2,000 1,290.00 2,580,000
ディア・ライフ 2,000 465.00 930,000
コーセーアールイー 400 495.00 198,000
日本商業開発 900 1,448.00 1,303,200
プレサンスコーポレーション 2,400 1,120.00 2,688,000
ＴＨＥグローバル社 800 213.00 170,400
ハウスコム 300 1,323.00 396,900
日本管理センター 1,000 1,183.00 1,183,000
サンセイランディック 500 825.00 412,500
エストラスト 200 621.00 124,200
フージャースホールディングス 2,900 518.00 1,502,200
オープンハウス 4,200 3,365.00 14,133,000
東急不動産ホールディングス 38,900 521.00 20,266,900
飯田グループホールディングス 11,900 1,643.00 19,551,700
イーグランド 300 673.00 201,900
ムゲンエステート 1,000 520.00 520,000
ビーロット 700 664.00 464,800
ファーストブラザーズ 300 683.00 204,900
ハウスドゥ 800 992.00 793,600
シーアールイー 400 1,228.00 491,200
プロパティエージェント 200 981.00 196,200
ケイアイスター不動産 500 1,636.00 818,000
アグレ都市デザイン 300 451.00 135,300
グッドコムアセット 400 1,714.00 685,600
ジェイ・エス・ビー 300 2,397.00 719,100
テンポイノベーション 300 641.00 192,300
グローバル・リンク・マネジメント 300 606.00 181,800
パーク２４ 7,700 1,984.00 15,276,800
パラカ 400 1,640.00 656,000
三井不動産 70,500 2,044.50 144,137,250
三菱地所 100,200 1,648.00 165,129,600
平和不動産 2,600 2,967.00 7,714,200
東京建物 15,100 1,263.00 19,071,300
ダイビル 3,700 968.00 3,581,600
京阪神ビルディング 2,300 1,352.00 3,109,600
住友不動産 32,200 2,849.50 91,753,900
テーオーシー 2,900 672.00 1,948,800
東京楽天地 200 4,485.00 897,000
レオパレス２１ 18,700 230.00 4,301,000
スターツコーポレーション 1,900 2,115.00 4,018,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジ住宅 1,700 511.00 868,700
空港施設 1,500 405.00 607,500
明和地所 800 401.00 320,800
ゴールドクレスト 1,200 1,462.00 1,754,400
エスリード 600 1,345.00 807,000
日神グループホールディングス 2,200 369.00 811,800
日本エスコン 2,600 780.00 2,028,000
タカラレーベン 6,500 332.00 2,158,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 900 717.00 645,300
イオンモール 7,200 1,423.00 10,245,600
毎日コムネット 400 770.00 308,000
ファースト住建 700 913.00 639,100
カチタス 3,500 2,629.00 9,201,500
トーセイ 2,000 1,068.00 2,136,000
サンフロンティア不動産 2,000 850.00 1,700,000
エフ・ジェー・ネクスト 1,300 819.00 1,064,700
インテリックス 400 481.00 192,400
ランドビジネス 600 375.00 225,000
グランディハウス 1,200 378.00 453,600
日本空港ビルデング 4,600 4,680.00 21,528,000
日本工営 900 2,914.00 2,622,600
ＬＩＦＵＬＬ 4,900 401.00 1,964,900
ジェイエイシーリクルートメント 900 1,136.00 1,022,400
日本Ｍ＆Ａセンター 10,500 4,635.00 48,667,500
メンバーズ 400 1,465.00 586,000
中広 200 546.00 109,200
ＵＴグループ 2,200 2,177.00 4,789,400
アイティメディア 600 1,423.00 853,800
タケエイ 1,300 905.00 1,176,500
Ｅ・Ｊホールディングス 300 1,430.00 429,000
ビーネックスグループ 1,800 840.00 1,512,000
コシダカホールディングス 3,400 441.00 1,499,400
アルトナー 300 876.00 262,800
パソナグループ 1,500 1,120.00 1,680,000
ＣＤＳ 300 1,242.00 372,600
リンクアンドモチベーション 3,100 404.00 1,252,400
ＧＣＡ 1,700 632.00 1,074,400
エス・エム・エス 4,300 2,458.00 10,569,400
サニーサイドアップグループ 500 772.00 386,000
パーソルホールディングス 13,800 1,360.00 18,768,000
リニカル 700 861.00 602,700
クックパッド 4,900 293.00 1,435,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスクリ 500 393.00 196,500
アイ・ケイ・ケイ 700 570.00 399,000
学情 500 1,183.00 591,500
スタジオアリス 700 1,615.00 1,130,500
シミックホールディングス 700 1,450.00 1,015,000
エプコ 300 1,048.00 314,400
ＮＪＳ 300 1,779.00 533,700
綜合警備保障 5,500 5,080.00 27,940,000
カカクコム 10,200 2,604.00 26,560,800
アイロムグループ 500 3,125.00 1,562,500
セントケア・ホールディング 900 401.00 360,900
サイネックス 300 662.00 198,600
ルネサンス 800 1,043.00 834,400
ディップ 1,900 2,161.00 4,105,900
オプトホールディング 700 1,406.00 984,200
新日本科学 1,500 664.00 996,000
ツクイ 3,300 512.00 1,689,600
キャリアデザインセンター 300 950.00 285,000
ベネフィット・ワン 5,000 2,020.00 10,100,000
エムスリー 30,600 4,330.00 132,498,000
ツカダ・グローバルホールディング 900 325.00 292,500
ブラス 200 464.00 92,800
アウトソーシング 7,900 631.00 4,984,900
ウェルネット 1,400 702.00 982,800
ワールドホールディングス 500 1,673.00 836,500
ディー・エヌ・エー 6,800 1,424.00 9,683,200
博報堂ＤＹホールディングス 19,300 1,209.00 23,333,700
ぐるなび 2,400 690.00 1,656,000
タカミヤ 1,500 472.00 708,000
ジャパンベストレスキューシステム 1,100 823.00 905,300
ファンコミュニケーションズ 3,900 440.00 1,716,000
ライク 500 1,532.00 766,000
ビジネス・ブレークスルー 600 356.00 213,600
エスプール 3,500 717.00 2,509,500
ＷＤＢホールディングス 600 2,631.00 1,578,600
手間いらず 100 4,675.00 467,500
ティア 800 497.00 397,600
ＣＤＧ 100 1,537.00 153,700
バリューコマース 800 2,735.00 2,188,000
インフォマート 15,200 853.00 12,965,600
ＪＰホールディングス 4,300 272.00 1,169,600
エコナックホールディングス 2,400 97.00 232,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＥＰＳホールディングス 1,900 1,032.00 1,960,800
レッグス 400 906.00 362,400
プレステージ・インターナショナル 5,200 795.00 4,134,000
アミューズ 800 2,175.00 1,740,000
ドリームインキュベータ 400 1,294.00 517,600
クイック 900 1,111.00 999,900
ＴＡＣ 900 187.00 168,300
ケネディクス 12,900 525.00 6,772,500
電通グループ 14,300 2,674.00 38,238,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 655.00 327,500
ぴあ 400 3,400.00 1,360,000
イオンファンタジー 500 1,671.00 835,500
シーティーエス 1,600 845.00 1,352,000
ネクシィーズグループ 400 988.00 395,200
みらかホールディングス 3,900 2,544.00 9,921,600
アルプス技研 1,200 1,802.00 2,162,400
ダイオーズ 300 1,063.00 318,900
日本空調サービス 1,400 703.00 984,200
オリエンタルランド 14,700 15,030.00 220,941,000
ダスキン 3,400 2,694.00 9,159,600
明光ネットワークジャパン 1,800 837.00 1,506,600
ファルコホールディングス 800 1,540.00 1,232,000
秀英予備校 300 418.00 125,400
田谷 300 535.00 160,500
ラウンドワン 3,900 798.00 3,112,200
リゾートトラスト 6,300 1,380.00 8,694,000
ビー・エム・エル 1,800 2,973.00 5,351,400
ワタベウェディング 300 375.00 112,500
りらいあコミュニケーションズ 2,500 991.00 2,477,500
リソー教育 6,400 308.00 1,971,200
早稲田アカデミー 600 924.00 554,400
ユー・エス・エス 15,500 1,821.00 28,225,500
東京個別指導学院 500 567.00 283,500
サイバーエージェント 8,500 4,990.00 42,415,000
楽天 64,600 923.00 59,625,800
クリーク・アンド・リバー社 800 1,021.00 816,800
テー・オー・ダブリュー 2,200 375.00 825,000
山田コンサルティンググループ 900 1,285.00 1,156,500
セントラルスポーツ 500 2,382.00 1,191,000
フルキャストホールディングス 1,400 1,447.00 2,025,800
エン・ジャパン 2,500 2,737.00 6,842,500
リソルホールディングス 200 3,380.00 676,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノプロ・ホールディングス 2,800 5,990.00 16,772,000
アトラ 400 241.00 96,400
インターワークス 300 368.00 110,400
アイ・アールジャパンホールディングス 600 9,670.00 5,802,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 500 1,591.00 795,500
ファーストロジック 300 565.00 169,500
三機サービス 300 951.00 285,300
Ｇｕｎｏｓｙ 900 914.00 822,600
デザインワン・ジャパン 500 249.00 124,500
イー・ガーディアン 600 2,430.00 1,458,000
リブセンス 900 274.00 246,600
ジャパンマテリアル 4,200 1,575.00 6,615,000
ベクトル 1,800 846.00 1,522,800
ウチヤマホールディングス 700 333.00 233,100
チャーム・ケア・コーポレーション 1,200 788.00 945,600
ライクキッズ 300 1,003.00 300,900
キャリアリンク 400 533.00 213,200
ＩＢＪ 900 732.00 658,800
アサンテ 600 1,436.00 861,600
Ｎ・フィールド 900 529.00 476,100
バリューＨＲ 500 1,385.00 692,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,100 3,820.00 4,202,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 500 1,997.00 998,500
ＥＲＩホールディングス 400 645.00 258,000
アビスト 200 2,553.00 510,600
シグマクシス 1,000 1,672.00 1,672,000
ウィルグループ 900 632.00 568,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,000 198.00 396,000
リクルートホールディングス 99,300 3,538.00 351,323,400
エラン 800 1,782.00 1,425,600
土木管理総合試験所 600 360.00 216,000
ネットマーケティング 500 606.00 303,000
日本郵政 113,600 776.00 88,153,600
ベルシステム２４ホールディングス 2,300 1,340.00 3,082,000
鎌倉新書 1,100 1,116.00 1,227,600
ＳＭＮ 300 985.00 295,500
一蔵 200 380.00 76,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 500 2,364.00 1,182,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 300 551.00 165,300
エアトリ 700 1,114.00 779,800
アトラエ 400 3,165.00 1,266,000
ストライク 500 4,650.00 2,325,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソラスト 3,800 1,128.00 4,286,400
セラク 400 915.00 366,000
インソース 600 2,713.00 1,627,800
ベイカレント・コンサルティング 800 9,030.00 7,224,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 1,285.00 385,500
アイモバイル 500 664.00 332,000
キャリアインデックス 600 313.00 187,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 500 761.00 380,500
船場 200 970.00 194,000
グレイステクノロジー 600 4,780.00 2,868,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,400 3,095.00 4,333,000
フルテック 200 1,247.00 249,400
グリーンズ 400 487.00 194,800
ツナググループ・ホールディングス 300 416.00 124,800
ＧａｍｅＷｉｔｈ 400 580.00 232,000
ソウルドアウト 300 2,283.00 684,900
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 300 534.00 160,200
ミダック 200 1,550.00 310,000
日総工産 1,000 639.00 639,000
キュービーネットホールディングス 600 2,076.00 1,245,600
ＲＰＡホールディングス 1,000 740.00 740,000
スプリックス 400 770.00 308,000
マネジメントソリューションズ 600 1,091.00 654,600
プロレド・パートナーズ 200 4,400.00 880,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 100 985.00 98,500
ギークス 100 1,171.00 117,100
カーブスホールディングス 3,800 601.00 2,283,800
フォーラムエンジニアリング 700 865.00 605,500
アドバンテッジリスクマネジメント 700 804.00 562,800
リログループ 7,600 2,125.00 16,150,000
東祥 900 1,282.00 1,153,800
エイチ・アイ・エス 2,100 1,768.00 3,712,800
ラックランド 300 2,145.00 643,500
共立メンテナンス 2,300 3,520.00 8,096,000
イチネンホールディングス 1,600 1,186.00 1,897,600
建設技術研究所 1,000 1,645.00 1,645,000
スペース 900 983.00 884,700
長大 600 1,028.00 616,800
燦ホールディングス 600 1,180.00 708,000
スバル興業 100 7,350.00 735,000
東京テアトル 600 1,225.00 735,000
タナベ経営 300 1,271.00 381,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナガワ 400 7,260.00 2,904,000
よみうりランド 300 3,615.00 1,084,500
東京都競馬 900 3,525.00 3,172,500
常磐興産 500 1,454.00 727,000
カナモト 2,300 2,245.00 5,163,500
東京ドーム 5,600 784.00 4,390,400
西尾レントオール 1,300 2,158.00 2,805,400
トランス・コスモス 1,300 2,200.00 2,860,000
乃村工藝社 5,900 909.00 5,363,100
藤田観光 600 1,754.00 1,052,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 900 1,022.00 919,800
日本管財 1,500 1,869.00 2,803,500
トーカイ 1,300 2,556.00 3,322,800
白洋舎 200 2,906.00 581,200
セコム 14,700 9,326.00 137,092,200
セントラル警備保障 700 4,180.00 2,926,000
丹青社 2,600 765.00 1,989,000
メイテック 1,700 5,150.00 8,755,000
応用地質 1,500 1,336.00 2,004,000
船井総研ホールディングス 2,900 2,346.00 6,803,400
進学会ホールディングス 500 499.00 249,500
オオバ 1,000 604.00 604,000
いであ 300 1,745.00 523,500
学究社 400 1,100.00 440,000
ベネッセホールディングス 4,600 2,774.00 12,760,400
イオンディライト 1,700 3,140.00 5,338,000
ナック 800 857.00 685,600
ニチイ学館 2,000 1,600.00 3,200,000
ダイセキ 2,300 2,594.00 5,966,200
ステップ 500 1,423.00 711,500
合 計 17,023,440 31,167,364,370
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 166,523,489 753,488,934
コール・ローン 3,145,255,097 934,256,262
株式 210,467,110,343 221,493,732,724
投資証券 5,815,239,695 5,943,134,870
派生商品評価勘定 79,198,902 216,638,290
未収入金 440,681 1,668,501
未収配当金 259,500,406 281,728,041
その他未収収益 - 38,477
413,076,384 977,852,570
差入委託証拠金
220,346,344,997 230,602,538,669
流動資産合計
220,346,344,997 230,602,538,669
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 257,183 710,720
未払金 - 779,500
未払解約金 43,733,713 59,029,578
3,646 383
未払利息
43,994,542 60,520,181
流動負債合計
43,994,542 60,520,181
負債合計
純資産の部
元本等
元本 79,674,652,979 90,076,685,860
剰余金
140,627,697,476 140,465,332,628
剰余金又は欠損金（△）
220,302,350,455 230,542,018,488
元本等合計
220,302,350,455 230,542,018,488
純資産合計
220,346,344,997 230,602,538,669
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2019年 6月18日 2019年12月17日
期首元本額 50,023,894,747円 79,674,652,979円
期首からの追加設定元本額 31,663,114,820円 21,859,759,588円
期首からの一部解約元本額 2,012,356,588円 11,457,726,707円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 18,640,569,871円 20,639,023,932円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 109,992,860円 128,229,444円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 288,224,996円 321,710,681円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 559,244,998円 617,668,439円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 579,155,862円 626,202,499円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,024,843,992円 1,845,422,371円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,919,411,603円 4,682,532,756円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 71,920,825円 65,700,296円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 141,714,299円 145,287,200円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,921,196,311円 6,691,801,519円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 36,975,565,997円 45,917,133,859円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,901,851円 4,841,692円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 4,020,522円 4,119,797円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,013,161円 5,650,684円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 5,617,117円 5,621,598円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,856,501,168円 3,724,377,685円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 27,269,522円 27,909,475円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 77,445,621円 75,736,874円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 111,907,219円 113,294,962円
６０）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 110,203,312円 107,681,596円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,238,931,872円 4,326,738,501円
計 79,674,652,979円 90,076,685,860円
２. 受益権の総数 79,674,652,979口 90,076,685,860口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 6月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 7,980,366,329
投資証券 △262,710,251
合計 7,717,656,078
（2020年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △5,108,016,604
投資証券 △892,773,237
合計 △6,000,789,841
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,880,243,533 － 4,933,804,832 53,561,299
合計 4,880,243,533 － 4,933,804,832 53,561,299
（2020年 6月15日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,766,667,420 － 2,970,011,100 203,343,680
合計 2,766,667,420 － 2,970,011,100 203,343,680
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,305,586,080 － 4,330,966,500 25,380,420
米ドル 3,495,233,180 － 3,515,387,000 20,153,820
ユーロ 810,352,900 － 815,579,500 5,226,600
合計 4,305,586,080 － 4,330,966,500 25,380,420
（2020年 6月15日現在）
（単位：円）
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,041,758,390 － 1,054,343,000 12,584,610
米ドル 727,011,390 － 728,456,000 1,444,610
ユーロ 314,747,000 － 325,887,000 11,140,000
売建 8,246,880 － 8,247,600 △720
ニュージーランド
8,246,880 － 8,247,600 △720
ドル
合計 1,050,005,270 － 1,062,590,600 12,583,890
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 6月15日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.7650円 1口当たり純資産額 2.5594円
(1万口当たり純資産額) (27,650円) (1万口当たり純資産額) (25,594円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
40,745 15.94 649,475.30
CABOT OIL & GAS CORP
23,070 20.07 463,014.90
CHENIERE ENERGY INC
12,390 46.10 571,179.00
CHEVRON CORP
105,451 92.39 9,742,617.89
CONCHO RESOURCES INC
11,125 58.00 645,250.00
CONOCOPHILLIPS 58,300 43.73 2,549,459.00
DIAMONDBACK ENERGY INC
9,470 46.96 444,711.20
EOG RESOURCES INC
34,112 52.57 1,793,267.84
EXXON MOBIL CORP
237,531 47.17 11,204,337.27
HALLIBURTON CO
47,837 12.78 611,356.86
HESS CORP
16,170 49.61 802,193.70
HOLLYFRONTIER CORP
7,740 31.38 242,881.20
KINDER MORGAN INC
108,650 15.50 1,684,075.00
MARATHON PETROLEUM CORP
34,972 36.62 1,280,674.64
NATIONAL OILWELL VARCO INC
22,851 12.77 291,807.27
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
51,231 18.50 947,773.50
ONEOK INC
22,780 34.09 776,570.20
PHILLIPS 66
25,755 77.26 1,989,831.30
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
9,660 98.23 948,901.80
SCHLUMBERGER LTD
81,251 19.00 1,543,769.00
VALERO ENERGY CORP
22,292 63.79 1,422,006.68
WILLIAMS COS INC
68,944 18.23 1,256,849.12
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
12,315 235.04 2,894,517.60
ALBEMARLE CORP
5,730 77.32 443,043.60
AMCOR PLC
86,480 9.81 848,368.80
AVERY DENNISON CORP
4,640 113.50 526,640.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
10,010 22.19 222,121.90
BALL CORP
17,440 68.33 1,191,675.20
CELANESE CORP
7,140 88.52 632,032.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
12,140 29.40 356,916.00
CORTEVA INC
42,482 27.54 1,169,954.28
CROWN HOLDINGS INC
8,775 65.23 572,393.25
DOW INC
41,195 41.23 1,698,469.85
189/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUPONT DE NEMOURS INC
42,872 51.01 2,186,900.72
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
8,115 69.63 565,047.45
ECOLAB INC
14,410 204.06 2,940,504.60
FMC CORP
6,990 97.34 680,406.60
FREEPORT-MCMORAN INC
83,608 10.49 877,047.92
INTERNATIONAL PAPER CO
20,830 34.92 727,383.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
5,415 126.85 686,892.75
LINDE PLC
29,900 201.94 6,038,006.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
15,260 66.61 1,016,468.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS
3,465 197.05 682,778.25
MOSAIC CO/THE
23,430 13.28 311,150.40
NEWMONT CORP
46,892 55.45 2,600,161.40
NUCOR CORP
17,449 41.20 718,898.80
PACKAGING CORP OF AMERICA
5,220 98.92 516,362.40
PPG INDUSTRIES INC
12,704 101.63 1,291,107.52
RPM INTERNATIONAL INC
8,430 73.39 618,677.70
SEALED AIR CORP
7,116 30.58 217,607.28
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,687 547.62 2,566,694.94
STEEL DYNAMICS INC
12,240 26.42 323,380.80
VULCAN MATERIALS CO
7,563 112.09 847,736.67
WESTROCK CO
13,449 28.21 379,396.29
3M CO
32,236 154.87 4,992,389.32
AERCAP HOLDINGS NV
6,440 34.25 220,570.00
ALLEGION PLC
5,950 102.41 609,339.50
AMETEK INC
12,693 87.66 1,112,668.38
BOEING CO/THE
29,952 189.51 5,676,203.52
CARRIER GLOBAL CORP
47,448 21.54 1,022,029.92
CATERPILLAR INC
30,756 123.15 3,787,601.40
CUMMINS INC
8,245 167.08 1,377,574.60
DEERE & CO
16,450 154.97 2,549,256.50
DOVER CORP
8,100 96.61 782,541.00
EATON CORP PLC
22,896 86.01 1,969,284.96
EMERSON ELECTRIC CO
33,620 61.35 2,062,587.00
FASTENAL CO
31,926 40.06 1,278,955.56
FORTIVE CORP
16,594 63.65 1,056,208.10
190/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
7,000 58.40 408,800.00
GENERAL DYNAMICS CORP
14,502 149.20 2,163,698.40
GENERAL ELECTRIC CO
488,293 7.25 3,540,124.25
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,950 34.29 306,895.50
HEICO CORP
2,000 109.49 218,980.00
HEICO CORP-CLASS A
4,130 91.32 377,151.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
39,926 144.51 5,769,706.26
HOWMET AEROSPACE INC
20,893 14.00 292,502.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
2,230 182.29 406,506.70
IDEX CORP
3,890 152.59 593,575.10
ILLINOIS TOOL WORKS
17,805 164.94 2,936,756.70
INGERSOLL-RAND INC
22,598 31.22 705,509.56
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
8,080 80.49 650,359.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
11,370 43.96 499,825.20
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
13,200 22.21 293,172.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
45,104 34.45 1,553,832.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
12,155 193.15 2,347,738.25
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,220 218.99 486,157.80
LOCKHEED MARTIN CORP
14,216 381.87 5,428,663.92
MASCO CORP
15,489 45.79 709,241.31
NORDSON CORP
3,030 185.68 562,610.40
NORTHROP GRUMMAN CORP
8,894 317.68 2,825,445.92
OTIS WORLDWIDE CORP
23,724 56.04 1,329,492.96
OWENS CORNING
6,290 52.72 331,608.80
PACCAR INC
18,394 73.17 1,345,888.98
PARKER HANNIFIN CORP
7,450 180.16 1,342,192.00
PENTAIR PLC
8,438 37.50 316,425.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
84,106 65.37 5,498,009.22
ROCKWELL AUTOMATION INC
6,273 208.19 1,305,975.87
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,230 389.81 2,428,516.30
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
10,000 37.06 370,600.00
SMITH (A.O.) CORP
7,970 46.95 374,191.50
SNAP-ON INC
3,080 135.01 415,830.80
STANLEY BLACK & DECKER INC
9,466 131.09 1,240,897.94
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,320 333.54 773,812.80
191/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEXTRON INC
11,916 34.15 406,931.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC
12,636 90.39 1,142,168.04
TRANSDIGM GROUP INC
2,890 447.39 1,292,957.10
UNITED RENTALS INC
4,690 143.49 672,968.10
WABTEC CORP
10,600 60.89 645,434.00
WW GRAINGER INC
2,777 303.75 843,513.75
XYLEM INC
10,568 64.16 678,042.88
CINTAS CORP
5,007 266.20 1,332,863.40
COPART INC
11,450 85.04 973,708.00
COSTAR GROUP INC
2,245 668.09 1,499,862.05
EQUIFAX INC
7,074 167.98 1,188,290.52
IHS MARKIT LTD
20,423 69.81 1,425,729.63
NIELSEN HOLDINGS PLC
20,905 15.12 316,083.60
REPUBLIC SERVICES INC
12,330 81.73 1,007,730.90
ROBERT HALF INTL INC
7,365 51.29 377,750.85
ROLLINS INC
8,030 41.41 332,522.30
TRANSUNION 11,060 87.91 972,284.60
VERISK ANALYTICS INC
8,390 162.67 1,364,801.30
WASTE CONNECTIONS INC
14,246 90.21 1,285,131.66
WASTE MANAGEMENT INC
24,634 103.89 2,559,226.26
AMERCO 635 314.89 199,955.15
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
7,210 77.73 560,433.30
CSX CORP
43,703 69.57 3,040,417.71
DELTA AIR LINES INC
8,455 30.43 257,285.65
EXPEDITORS INTL WASH INC
10,017 73.57 736,950.69
FEDEX CORP
14,648 132.72 1,944,082.56
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
4,500 114.10 513,450.00
KANSAS CITY SOUTHERN
5,040 147.27 742,240.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
7,140 38.97 278,245.80
NORFOLK SOUTHERN CORP
14,180 178.18 2,526,592.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE
5,655 157.88 892,811.40
SOUTHWEST AIRLINES CO
8,120 35.87 291,264.40
UBER TECHNOLOGIES INC
53,230 32.24 1,716,135.20
UNION PACIFIC CORP
38,696 166.18 6,430,501.28
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
39,267 101.48 3,984,815.16
192/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XPO LOGISTICS INC
4,830 74.84 361,477.20
APTIV PLC
14,350 75.66 1,085,721.00
AUTOLIV INC
4,250 63.14 268,345.00
BORGWARNER INC
9,890 33.55 331,809.50
FORD MOTOR COMPANY
236,795 6.46 1,529,695.70
GENERAL MOTORS CORP
69,685 27.96 1,948,392.60
LEAR CORP
2,710 110.29 298,885.90
TESLA INC
8,265 935.28 7,730,089.20
DR HORTON INC
19,466 54.00 1,051,164.00
GARMIN LTD
7,065 91.67 647,648.55
HASBRO INC
6,698 74.30 497,661.40
LENNAR CORP-CL A
14,960 59.25 886,380.00
LULULEMON ATHLETICA INC
6,660 296.36 1,973,757.60
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,268 97.74 319,414.32
NEWELL BRANDS INC
27,246 15.30 416,863.80
NIKE INC -CL B
69,648 96.43 6,716,156.64
NVR INC
220 3,175.37 698,581.40
PULTE GROUP INC
15,390 33.89 521,567.10
RALPH LAUREN CORP
2,895 74.77 216,459.15
VF CORP
17,460 61.25 1,069,425.00
WHIRLPOOL CORP
4,264 122.10 520,634.40
ARAMARK 10,720 25.30 271,216.00
CARNIVAL CORP
23,087 19.98 461,278.26
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,435 991.83 1,423,276.05
DARDEN RESTAURANTS INC
6,553 75.94 497,634.82
DOMINO'S PIZZA INC
2,090 378.15 790,333.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
15,620 77.45 1,209,769.00
LAS VEGAS SANDS CORP
20,770 49.87 1,035,799.90
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
16,493 92.26 1,521,644.18
MCDONALD'S CORP
41,811 189.17 7,909,386.87
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
13,580 17.80 241,724.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
28,920 19.17 554,396.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
11,358 61.18 694,882.44
STARBUCKS CORP
65,734 76.38 5,020,762.92
VAIL RESORTS INC
2,220 184.20 408,924.00
193/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WYNN RESORTS LTD
5,560 92.30 513,215.80
YUM! BRANDS INC
17,054 91.28 1,556,689.12
ACTIVISION BLIZZARD INC
42,940 71.68 3,077,939.20
ALPHABET INC-CL A
16,850 1,412.92 23,807,702.00
ALPHABET INC-CL C
17,272 1,413.18 24,408,444.96
ALTICE USA INC- A
16,770 24.06 403,486.20
CABLE ONE INC
250 1,725.68 431,420.00
CHARTER COMMUNICATION-A
8,231 522.57 4,301,273.67
COMCAST CORP-CLASS A
254,974 39.46 10,061,274.04
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
9,520 22.07 210,106.40
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
20,870 19.70 411,139.00
DISH NETWORK CORP-A
12,729 32.70 416,238.30
ELECTRONIC ARTS INC
16,124 121.97 1,966,644.28
FACEBOOK INC-CLASS A
135,280 228.58 30,922,302.40
FOX CORP - CLASS A
17,524 28.29 495,753.96
FOX CORP- CLASS B
11,786 27.95 329,418.70
IAC/INTERACTIVECORP 4,350 274.30 1,193,205.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
23,496 17.28 406,010.88
LIBERTY BROADBAND-A
1,280 127.33 162,982.40
LIBERTY BROADBAND-C
6,500 128.48 835,120.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
5,555 35.79 198,813.45
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
8,020 35.36 283,587.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C(N)
1,276 35.36 45,119.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
10,160 36.29 368,706.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
7,820 49.12 384,118.40
MATCH GROUP INC
3,070 87.25 267,857.50
NETFLIX INC
24,630 418.07 10,297,064.10
NEWS CORP - CLASS A
18,680 11.72 218,929.60
OMNICOM GROUP
11,727 55.03 645,336.81
PINTEREST INC- CLASS A
18,920 20.89 395,238.80
ROKU INC
5,670 108.07 612,756.90
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 5.93 280,369.40
SNAP INC - A
47,130 20.18 951,083.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
6,440 134.00 862,960.00
THE WALT DISNEY CO.
101,352 115.49 11,705,142.48
194/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWITTER INC
44,060 33.40 1,471,604.00
VIACOMCBS INC - CLASS B
31,833 22.90 728,975.70
ZILLOW GROUP INC - C
6,770 56.79 384,468.30
ADVANCE AUTO PARTS INC
4,408 135.73 598,297.84
AMAZON.COM INC
23,785 2,545.02 60,533,300.70
AUTOZONE INC
1,307 1,100.51 1,438,366.57
BEST BUY CO INC
12,554 77.76 976,199.04
BOOKING HOLDINGS INC
2,298 1,623.92 3,731,768.16
BURLINGTON STORES INC
3,830 203.53 779,519.90
CARMAX INC
9,609 89.98 864,617.82
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
14,180 184.00 2,609,120.00
DOLLAR TREE INC
13,176 87.77 1,156,457.52
EBAY INC
45,437 47.66 2,165,527.42
EXPEDIA INC
7,412 82.52 611,638.24
GENUINE PARTS CO
7,831 85.59 670,255.29
HOME DEPOT INC
61,260 242.45 14,852,487.00
LKQ CORP
16,840 25.88 435,903.40
LOWE'S COS INC
42,942 126.05 5,412,839.10
MERCADOLIBRE INC
2,490 896.43 2,232,110.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
4,115 410.35 1,688,590.25
ROSS STORES INC
20,022 92.48 1,851,634.56
TARGET CORP
28,390 116.90 3,318,791.00
TIFFANY & CO
5,820 119.12 693,278.40
TJX COMPANIES INC
67,256 52.46 3,528,249.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,990 118.45 709,515.50
ULTA BEAUTY INC
3,150 226.63 713,884.50
WAYFAIR INC- CLASS A
3,350 184.76 618,946.00
COSTCO WHOLESALE CORP
24,829 298.70 7,416,422.30
KROGER CO
45,030 32.26 1,452,667.80
SYSCO CORP
27,926 54.26 1,515,264.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
42,062 41.40 1,741,366.80
WALMART INC
79,942 117.74 9,412,371.08
ALTRIA GROUP INC
103,968 39.13 4,068,267.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
28,963 39.43 1,142,011.09
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
18,420 65.25 1,201,905.00
195/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNGE LTD
9,207 39.39 362,663.73
CAMPBELL SOUP CO
8,995 47.07 423,394.65
COCA-COLA CO/THE
228,742 45.60 10,430,635.20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
10,620 38.15 405,153.00
CONAGRA BRANDS INC
27,710 32.41 898,081.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A
10,030 170.28 1,707,908.40
GENERAL MILLS INC
33,139 60.15 1,993,310.85
HERSHEY CO/THE
8,325 129.11 1,074,840.75
HORMEL FOODS CORP
17,870 46.67 833,992.90
INGREDION INC
3,120 82.19 256,432.80
JM SMUCKER CO/THE
6,390 104.70 669,033.00
KELLOGG CO
14,738 63.59 937,189.42
KEURIG DR PEPPER INC
19,450 28.12 546,934.00
KRAFT HEINZ CO/THE
36,031 31.80 1,145,785.80
LAMB WESTON HOLDING INC
8,960 64.97 582,131.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
7,155 166.54 1,191,593.70
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
11,590 38.05 440,999.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
80,175 50.73 4,067,277.75
MONSTER BEVERAGE CORP
22,840 68.30 1,559,972.00
PEPSICO INC
77,981 129.00 10,059,549.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
87,208 70.42 6,141,187.36
TYSON FOODS INC-CL A
17,926 62.20 1,114,997.20
CHURCH & DWIGHT CO INC
14,000 73.08 1,023,120.00
CLOROX COMPANY
7,296 205.12 1,496,555.52
COLGATE-PALMOLIVE CO
45,390 72.79 3,303,938.10
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
12,820 191.38 2,453,491.60
KIMBERLY-CLARK CORP
18,813 135.94 2,557,439.22
PROCTER & GAMBLE CO
138,739 115.62 16,041,003.18
ABBOTT LABORATORIES
98,946 89.02 8,808,172.92
ABIOMED INC
2,390 241.68 577,615.20
ALIGN TECHNOLOGY INC
4,600 251.40 1,156,440.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
8,954 94.87 849,465.98
ANTHEM INC
14,121 265.74 3,752,514.54
BAXTER INTERNATIONAL INC
27,519 83.97 2,310,770.43
BECTON DICKINSON AND CO
15,147 230.88 3,497,139.36
196/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSTON SCIENTIFIC CORP
77,458 35.35 2,738,140.30
CARDINAL HEALTH INC
17,575 52.89 929,541.75
CENTENE CORP
33,927 61.94 2,101,438.38
CERNER CORP
16,450 66.96 1,101,492.00
CIGNA CORP
20,840 190.02 3,960,016.80
COOPER COS INC/THE
2,840 288.40 819,056.00
CVS HEALTH CORP
72,938 64.15 4,678,972.70
DANAHER CORP
35,109 168.38 5,911,653.42
DAVITA INC
5,038 78.25 394,223.50
DENTSPLY SIRONA INC
11,502 43.38 498,956.76
DEXCOM INC
5,340 370.23 1,977,028.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
36,600 67.98 2,488,068.00
HCA HEALTHCARE INC
15,775 100.55 1,586,176.25
HENRY SCHEIN INC
8,370 56.63 473,993.10
HOLOGIC INC
15,488 50.15 776,723.20
HUMANA INC
7,375 378.72 2,793,060.00
IDEXX LABORATORIES INC
4,870 302.83 1,474,782.10
INSULET CORP
3,850 180.56 695,156.00
INTUITIVE SURGICAL INC
6,475 558.41 3,615,704.75
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
5,665 167.73 950,190.45
MASIMO CORP
2,870 217.39 623,909.30
MCKESSON CORP
9,114 148.25 1,351,150.50
MEDTRONIC PLC
75,188 93.21 7,008,273.48
MOLINA HEALTHCARE INC
3,380 169.89 574,228.20
QUEST DIAGNOSTICS
7,906 110.60 874,403.60
RESMED INC
8,170 160.69 1,312,837.30
STERIS PLC
4,210 151.82 639,162.20
STRYKER CORP
18,853 187.79 3,540,404.87
TELADOC HEALTH INC
3,930 172.27 677,021.10
TELEFLEX INC
2,650 352.25 933,462.50
UNITEDHEALTH GROUP INC
53,270 285.15 15,189,940.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
4,440 95.58 424,375.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
4,944 115.29 569,993.76
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
7,850 216.68 1,700,938.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
4,590 200.73 921,350.70
197/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
11,062 125.19 1,384,851.78
ABBVIE INC
98,546 92.46 9,111,563.16
AGILENT TECHNOLOGIES INC
16,720 86.11 1,439,759.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
12,960 109.30 1,416,528.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
6,580 125.39 825,066.20
AMGEN INC
33,071 217.90 7,206,170.90
AVANTOR INC
22,000 16.98 373,560.00
BEIGENE LTD-ADR
2,360 163.92 386,851.20
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,150 448.85 516,177.50
BIOGEN INC
9,723 279.27 2,715,342.21
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
10,710 105.72 1,132,261.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
126,595 56.17 7,110,841.15
CATALENT INC
8,690 69.57 604,563.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
26,486 22.07 584,546.02
ELI LILLY & CO
48,264 143.54 6,927,814.56
EXACT SCIENCES CORP
8,580 85.37 732,474.60
GILEAD SCIENCES INC
70,794 73.20 5,182,120.80
ILLUMINA INC
8,210 341.61 2,804,618.10
INCYTE CORP
10,910 92.07 1,004,483.70
IONIS PHARMACEUTICALS INC
8,570 58.37 500,230.90
IQVIA HOLDINGS INC
10,733 138.82 1,489,955.06
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
3,140 104.68 328,695.20
JOHNSON & JOHNSON
148,021 142.15 21,041,185.15
MERCK & CO. INC.
142,363 76.30 10,862,296.90
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,275 764.42 974,635.50
MODERNA INC
15,100 62.00 936,200.00
MYLAN NV
26,285 15.94 418,982.90
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
5,510 114.82 632,658.20
PERKINELMER INC
6,460 97.14 627,524.40
PERRIGO CO PLC
7,139 51.49 367,587.11
PFIZER INC
310,650 33.75 10,484,437.50
REGENERON PHARMACEUTICALS
5,620 588.39 3,306,751.80
SAREPTA THERAPEUTICS INC
3,730 158.85 592,510.50
SEATTLE GENETICS INC
7,000 151.16 1,058,120.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
68,320 11.25 768,600.00
198/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
22,364 339.76 7,598,392.64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
14,390 268.56 3,864,578.40
WATERS CORP
3,666 185.56 680,262.96
ZOETIS INC
26,560 134.07 3,560,899.20
BANK OF AMERICA CORP
440,869 24.78 10,924,733.82
CITIGROUP INC
118,017 52.25 6,166,388.25
CITIZENS FINANCIAL GROUP
23,680 25.82 611,417.60
COMERICA INC
7,850 39.14 307,249.00
EAST WEST BANCORP INC
7,460 36.52 272,439.20
FIFTH THIRD BANCORP
34,439 20.80 716,503.39
FIRST REPUBLIC BANK/CA
10,280 106.70 1,096,876.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
50,560 9.88 499,785.60
JPMORGAN CHASE & CO
172,650 99.87 17,242,555.50
KEYCORP 58,568 13.22 774,268.96
M & T BANK CORP
7,243 108.96 789,197.28
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
27,220 12.20 332,084.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
24,970 110.76 2,765,677.20
REGIONS FINANCIAL CORP
62,744 11.90 746,653.60
SIGNATURE BANK
3,150 107.88 339,822.00
SVB FINANCIAL GROUP
2,420 208.53 504,642.60
TRUIST FINANCIAL CORP
78,220 39.47 3,087,343.40
US BANCORP
74,091 37.51 2,779,153.41
WELLS FARGO & CO
218,230 27.97 6,103,893.10
ZIONS BANCORP NA
9,240 34.88 322,291.20
ALLY FINANCIAL INC
20,430 20.44 417,589.20
AMERICAN EXPRESS CO
38,404 101.68 3,904,918.72
AMERIPRISE FINANCIAL INC
6,520 146.64 956,092.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
9,500 49.22 467,590.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
42,962 38.44 1,651,459.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
77,580 181.21 14,058,271.80
BLACKROCK INC
8,580 527.04 4,522,003.20
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
38,280 55.73 2,133,344.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
27,245 70.63 1,924,314.35
CARLYLE GROUP INC/THE
7,170 29.38 210,654.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC
6,300 99.90 629,370.00
199/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CME GROUP INC
20,040 174.72 3,501,388.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
16,950 52.99 898,180.50
E*TRADE FINANCIAL CORP
14,490 47.68 690,883.20
EQUITABLE HOLDINGS INC
23,170 20.60 477,302.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
2,210 286.98 634,225.80
FRANKLIN RESOURCES INC
15,725 21.79 342,647.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC
18,408 201.78 3,714,366.24
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
30,850 93.26 2,877,071.00
INVESCO LTD
22,157 10.34 229,103.38
KKR & CO INC -A
28,560 29.15 832,524.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,060 492.79 1,015,147.40
MOODY'S CORP
9,087 266.98 2,426,047.26
MORGAN STANLEY
66,505 46.28 3,077,851.40
MSCI INC
4,990 320.95 1,601,540.50
NASDAQ INC
5,835 115.15 671,900.25
NORTHERN TRUST CORP
10,690 83.61 893,790.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,020 71.60 574,232.00
S&P GLOBAL INC
13,642 316.91 4,323,286.22
SCHWAB (CHARLES) CORP
67,934 36.56 2,483,667.04
SEI INVESTMENTS COMPANY
7,725 56.29 434,840.25
STATE STREET CORP
18,797 63.12 1,186,466.64
SYNCHRONY FINANCIAL
34,440 23.77 818,638.80
T ROWE PRICE GROUP INC
13,565 120.93 1,640,415.45
TD AMERITRADE HOLDING CORP
14,090 39.28 553,455.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 62.53 272,630.80
VOYA FINANCIAL INC
9,110 47.86 436,004.60
AFLAC INC
35,714 36.64 1,308,560.96
ALLEGHANY CORP
820 504.28 413,509.60
ALLSTATE CORP
18,863 95.70 1,805,189.10
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
4,850 62.33 302,300.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
49,495 33.04 1,635,314.80
AON PLC
12,792 181.95 2,327,504.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD
25,845 30.61 791,115.45
ARTHUR J GALLAGHER & CO
11,470 95.32 1,093,320.40
ASSURANT INC
3,300 107.03 353,199.00
200/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
9,520 31.00 295,120.00
BROWN & BROWN INC
15,430 40.67 627,538.10
CHUBB LTD
25,245 125.69 3,173,044.05
CINCINNATI FINANCIAL CORP
8,940 61.03 545,608.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 177.74 211,510.60
EVEREST RE GROUP LTD
2,314 214.95 497,394.30
FNF GROUP
15,131 31.87 482,224.97
GLOBE LIFE INC
5,426 75.90 411,833.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
20,032 40.03 801,880.96
LINCOLN NATIONAL CORP
8,243 40.68 335,325.24
LOEWS CORP
16,785 33.02 554,240.70
MARKEL CORP
795 949.95 755,210.25
MARSH & MCLENNAN COS
28,133 104.34 2,935,397.22
METLIFE INC
45,945 37.45 1,720,640.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
15,700 41.88 657,516.00
PROGRESSIVE CORP
34,260 76.60 2,624,316.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
20,602 63.16 1,301,222.32
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
3,610 87.98 317,607.80
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
2,437 183.46 447,092.02
TRAVELERS COS INC/THE
13,654 113.33 1,547,407.82
WILLIS TOWERS WATSON PLC
6,918 186.77 1,292,074.86
WR BERKLEY CORP
9,914 57.02 565,296.28
CBRE GROUP INC - A
16,420 47.57 781,099.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 4.03 198,276.00
JONES LANG LASALLE INC
2,800 109.17 305,676.00
ACCENTURE PLC-CL A
35,608 201.59 7,178,216.72
ADOBE INC
27,059 406.54 11,000,565.86
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
8,840 100.34 887,005.60
ANSYS INC
4,560 270.27 1,232,431.20
AUTODESK INC
12,610 222.96 2,811,525.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING
24,131 147.01 3,547,498.31
AVALARA INC
4,050 105.95 429,097.50
BLACK KNIGHT INC
9,530 72.10 687,113.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
7,490 76.97 576,505.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
6,100 121.63 741,943.00
201/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CADENCE DESIGN SYS INC
16,100 89.46 1,440,306.00
CDK GLOBAL INC
5,890 41.47 244,258.30
CHECK POINT SOFTWARE TECH
7,250 106.08 769,080.00
CITRIX SYSTEMS INC
6,348 140.74 893,417.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
29,908 54.80 1,638,958.40
COUPA SOFTWARE INC
3,730 224.01 835,557.30
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
5,680 93.12 528,921.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,090 98.12 205,070.80
DATADOG INC-CLASS A
5,760 78.05 449,568.00
DOCUSIGN INC
9,380 150.60 1,412,628.00
DROPBOX INC-CLASS A
17,230 21.03 362,346.90
DYNATRACE INC
6,630 35.89 237,950.70
EPAM SYSTEMS INC
3,010 235.00 707,350.00
FAIR ISAAC CORP
1,620 413.52 669,902.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
34,468 137.08 4,724,873.44
FISERV INC
32,304 100.34 3,241,383.36
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
4,540 258.99 1,175,814.60
FORTINET INC
8,040 130.34 1,047,933.60
GARTNER INC
4,890 118.73 580,589.70
GLOBAL PAYMENTS INC
16,729 178.58 2,987,464.82
GODADDY INC-CLASS A
10,840 76.26 826,658.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,520 103.65 572,148.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP
49,682 121.91 6,056,732.62
INTUIT INC
14,576 280.68 4,091,191.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
4,240 172.25 730,340.00
LEIDOS HOLDINGS INC
8,490 98.91 839,745.90
MASTERCARD INC
50,250 297.79 14,963,947.50
MICROSOFT CORP
406,214 187.74 76,262,616.36
MONGODB INC
2,470 193.67 478,364.90
NORTONLIFELOCK INC
35,105 19.85 696,834.25
OKTA INC
6,500 179.24 1,165,060.00
ORACLE CORP
125,873 51.86 6,527,773.78
PALO ALTO NETWORKS INC
6,050 221.85 1,342,192.50
PAYCHEX INC
17,382 73.76 1,282,096.32
PAYCOM SOFTWARE INC
3,150 302.80 953,820.00
202/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAYPAL HOLDINGS INC
62,527 155.26 9,707,942.02
PTC INC
5,940 75.16 446,450.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A
4,390 261.88 1,149,653.20
SALESFORCE.COM INC
47,035 175.11 8,236,298.85
SERVICENOW INC
10,560 385.13 4,066,972.80
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
17,030 30.86 525,545.80
SPLUNK INC
8,490 178.88 1,518,691.20
SQUARE INC - A
21,050 86.72 1,825,456.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
14,730 56.65 834,454.50
SYNOPSYS INC
8,407 179.60 1,509,897.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
2,280 354.51 808,282.80
TWILIO INC - A
6,580 191.89 1,262,636.20
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,400 342.71 822,504.00
VERISIGN INC
5,840 204.17 1,192,352.80
VISA INC-CLASS A SHARES
95,832 192.26 18,424,660.32
VMWARE INC
4,435 135.85 602,494.75
WESTERN UNION CO
24,501 22.52 551,762.52
WIX.COM LTD
2,700 216.06 583,362.00
WORKDAY INC-CLASS A
9,860 173.55 1,711,203.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
6,100 219.52 1,339,072.00
AMPHENOL CORP-CL A
15,980 95.01 1,518,259.80
APPLE INC
245,982 338.80 83,338,701.60
ARISTA NETWORKS INC
2,870 222.78 639,378.60
ARROW ELECTRONICS INC
5,360 66.20 354,832.00
CDW CORP/DE
8,560 114.10 976,696.00
CISCO SYSTEMS INC
238,280 45.07 10,739,279.60
COGNEX CORP
8,920 55.16 492,027.20
CORNING INC
43,248 26.93 1,164,668.64
DELL TECHNOLOGIES -C
10,272 46.90 481,756.80
F5 NETWORKS INC
4,015 140.32 563,384.80
FLIR SYSTEMS INC
8,145 41.26 336,062.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
71,155 10.15 722,223.25
HP INC
78,505 16.28 1,278,061.40
IPG PHOTONICS CORP
1,840 156.14 287,297.60
JUNIPER NETWORKS INC
18,453 23.89 440,842.17
203/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
10,590 95.67 1,013,145.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC
9,195 140.60 1,292,817.00
NETAPP INC
13,636 42.46 578,984.56
SEAGATE TECHNOLOGY
14,074 50.61 712,285.14
TE CONNECTIVITY LTD
18,015 78.59 1,415,798.85
TRIMBLE INC
13,610 41.13 559,779.30
WESTERN DIGITAL CORP
17,778 42.95 763,565.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,910 258.33 751,740.30
AT&T INC
402,677 30.50 12,281,648.50
CENTURYLINK INC
60,306 10.08 607,884.48
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 22.33 169,410.97
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
27,011 21.77 588,029.47
T-MOBILE US INC
24,969 102.31 2,554,578.39
VERIZON COMMUNICATIONS INC
232,207 56.53 13,126,661.71
AES CORP
34,668 12.67 439,243.56
ALLIANT ENERGY CORP
12,340 48.55 599,107.00
AMEREN CORPORATION
14,992 71.75 1,075,676.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
27,838 81.80 2,277,148.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC
9,345 127.29 1,189,525.05
ATMOS ENERGY CORP
7,060 100.43 709,035.80
CENTERPOINT ENERGY INC
33,312 18.00 599,616.00
CMS ENERGY CORP
16,110 58.30 939,213.00
CONSOLIDATED EDISON INC
19,126 75.38 1,441,717.88
DOMINION ENERGY INC
46,111 83.15 3,834,129.65
DTE ENERGY COMPANY
11,458 105.07 1,203,892.06
DUKE ENERGY CORP
40,976 86.74 3,554,258.24
EDISON INTERNATIONAL
20,859 57.57 1,200,852.63
ENTERGY CORP
11,607 96.42 1,119,146.94
ESSENTIAL UTILITIES INC
14,140 43.97 621,735.80
EVERGY INC
12,630 60.08 758,810.40
EVERSOURCE ENERGY
17,950 84.31 1,513,364.50
EXELON CORP
52,046 37.91 1,973,063.86
FIRSTENERGY CORP
32,535 40.43 1,315,390.05
NEXTERA ENERGY INC
27,355 246.91 6,754,223.05
NISOURCE INC
19,580 23.26 455,430.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NRG ENERGY INC
15,760 33.68 530,796.80
OGE ENERGY CORP
12,270 30.86 378,652.20
PINNACLE WEST CAPITAL
7,239 75.60 547,268.40
PPL CORP
44,198 26.55 1,173,456.90
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
26,338 49.71 1,309,261.98
SEMPRA ENERGY
16,867 124.05 2,092,351.35
SOUTHERN CO
58,705 56.17 3,297,459.85
UGI CORP
12,640 31.03 392,219.20
VISTRA ENERGY CORP
20,980 20.20 423,796.00
WEC ENERGY GROUP INC
17,790 90.31 1,606,614.90
XCEL ENERGY INC
29,764 63.65 1,894,478.60
ADVANCED MICRO DEVICES
65,430 53.50 3,500,505.00
ANALOG DEVICES INC
20,210 118.41 2,393,066.10
APPLIED MATERIALS INC
52,893 56.55 2,991,099.15
BROADCOM INC
22,380 300.25 6,719,595.00
INTEL CORP
240,522 59.33 14,270,170.26
KLA CORP
8,879 184.69 1,639,862.51
LAM RESEARCH CORP
8,517 284.52 2,423,256.84
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
39,914 33.73 1,346,299.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
14,220 57.15 812,673.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
13,734 99.63 1,368,318.42
MICRON TECHNOLOGY INC
62,127 48.69 3,024,963.63
NVIDIA CORP
34,365 357.30 12,278,614.50
NXP SEMICONDUCTORS NV
16,427 106.17 1,744,054.59
ON SEMICONDUCTOR CORP
21,090 18.99 400,499.10
QORVO INC
6,090 108.90 663,201.00
QUALCOMM INC
64,162 85.24 5,469,168.88
SKYWORKS SOLUTIONS INC
10,050 126.91 1,275,445.50
TERADYNE INC
8,220 71.75 589,785.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
52,482 123.97 6,506,193.54
XILINX INC
13,865 90.70 1,257,555.50
16,535,271 1,464,188,031.37
米ドル小計
(157,019,524,484)
加ドル CAMECO CORP
19,892 13.82 274,907.44
CANADIAN NATURAL RESOURCES
68,364 24.34 1,663,979.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENOVUS ENERGY INC
55,183 6.21 342,686.43
ENBRIDGE INC
113,217 42.13 4,769,832.21
IMPERIAL OIL LTD
16,232 23.14 375,608.48
INTER PIPELINE LTD
24,540 12.15 298,161.00
KEYERA CORP
12,200 20.71 252,662.00
PARKLAND CORP
7,370 34.57 254,780.90
PEMBINA PIPELINE CORP
34,362 33.46 1,149,752.52
SUNCOR ENERGY INC
80,249 24.87 1,995,792.63
TC ENERGY CORP
54,293 58.88 3,196,771.84
AGNICO EAGLE MINES LTD
14,905 80.56 1,200,746.80
B2GOLD CORP
55,700 6.97 388,229.00
BARRICK GOLD CORP
101,324 32.74 3,317,347.76
CCL INDUSTRIES INC - CL B
8,000 45.07 360,560.00
FRANCO-NEVADA CORP
10,995 175.68 1,931,601.60
KINROSS GOLD CORP
81,465 8.43 686,749.95
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
12,580 49.84 626,987.20
LUNDIN MINING CORP
35,450 6.56 232,552.00
NUTRIEN LTD
32,518 49.27 1,602,161.86
PAN AMERICAN SILVER CORP
11,120 35.54 395,204.80
TECK RESOURCES LTD-CLS B
25,375 14.11 358,041.25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
24,945 51.86 1,293,647.70
YAMANA GOLD INC
50,700 6.64 336,648.00
CAE INC
14,195 24.25 344,228.75
WSP GLOBAL INC
5,830 84.74 494,034.20
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
5,810 54.25 315,192.50
THOMSON REUTERS CORP
11,066 91.65 1,014,198.90
AIR CANADA
7,190 19.40 139,486.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
39,878 119.52 4,766,218.56
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
7,335 342.39 2,511,430.65
MAGNA INTERNATIONAL INC
17,668 60.03 1,060,610.04
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,950 21.87 217,606.50
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
15,698 75.74 1,188,966.52
QUEBECOR INC -CL B
10,270 29.50 302,965.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
29,755 23.05 685,852.75
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
3,110 120.38 374,381.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOLLARAMA INC
15,530 47.90 743,887.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
50,470 41.77 2,108,131.90
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 31.07 257,570.30
LOBLAW COMPANIES LTD
11,679 66.44 775,952.76
METRO INC
16,340 57.41 938,079.40
WESTON (GEORGE) LTD
4,918 97.91 481,521.38
SAPUTO INC
16,060 32.41 520,504.60
BAUSCH HEALTH COS INC
21,544 23.22 500,251.68
CANOPY GROWTH CORP
11,710 22.44 262,772.40
CRONOS GROUP INC
7,240 8.77 63,494.80
BANK OF MONTREAL
38,081 74.45 2,835,130.45
BANK OF NOVA SCOTIA
70,449 58.51 4,121,970.99
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
25,165 94.02 2,366,013.30
NATIONAL BANK OF CANADA
18,230 60.99 1,111,847.70
ROYAL BANK OF CANADA
79,759 91.35 7,285,984.65
TORONTO-DOMINION BANK
101,370 62.41 6,326,501.70
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
76,999 46.44 3,575,833.56
CI FINANCIAL CORP
9,990 16.81 167,931.90
IGM FINANCIAL INC
5,685 33.12 188,287.20
ONEX CORPORATION
4,665 59.99 279,853.35
TMX GROUP LTD
3,030 128.93 390,657.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,460 421.32 615,127.20
GREAT-WEST LIFECO INC
14,894 23.80 354,477.20
IA FINANCIAL CORP INC
6,525 45.59 297,474.75
INTACT FINANCIAL CORP
8,055 131.04 1,055,527.20
MANULIFE FINANCIAL CORP
114,621 18.78 2,152,582.38
POWER CORP OF CANADA
34,419 23.86 821,237.34
SUN LIFE FINANCIAL INC
32,274 50.15 1,618,541.10
BLACKBERRY LTD
27,808 7.14 198,549.12
CGI INC
13,900 89.49 1,243,911.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
1,130 1,471.03 1,662,263.90
OPEN TEXT CORP
17,290 56.92 984,146.80
SHOPIFY INC - CLASS-A
5,910 1,009.23 5,964,549.30
BCE INC
10,040 57.29 575,191.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
20,945 59.58 1,247,903.10
207/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELUS CORP
21,332 23.30 497,035.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 18.76 508,020.80
ALTAGAS LTD
11,770 15.08 177,491.60
ATCO LTD -CLASS I
4,130 36.38 150,249.40
CANADIAN UTILITIES LTD-A
7,320 31.02 227,066.40
EMERA INC
12,030 53.32 641,439.60
FORTIS INC
24,915 51.39 1,280,381.85
HYDRO ONE LTD
19,820 25.21 499,662.20
2,163,606 98,795,593.66
加ドル小計
(7,771,261,397)
ユーロ ENI SPA
139,816 8.58 1,200,599.99
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
33,435 10.80 361,098.00
NESTE OYJ
25,900 34.91 904,169.00
OMV AG
7,890 31.40 247,746.00
REPSOL SA
81,149 8.68 705,022.51
TENARIS SA
19,915 6.25 124,548.41
TOTAL SA
138,747 35.09 4,869,325.96
VOPAK 3,530 47.83 168,839.90
AIR LIQUIDE SA
26,450 123.05 3,254,672.50
AKZO NOBEL
10,697 74.24 794,145.28
ARCELORMITTAL 35,962 9.52 342,609.97
ARKEMA 4,795 80.08 383,983.60
BASF SE
52,615 51.12 2,689,678.80
COVESTRO AG
9,190 32.72 300,696.80
CRH PLC
42,390 29.60 1,254,744.00
EVONIK INDUSTRIES AG
11,440 22.73 260,031.20
FUCHS PETROLUB SE-PRF
4,960 35.74 177,270.40
HEIDELBERGCEMENT AG
7,545 45.60 344,052.00
KONINKLIJKE DSM NV
10,272 118.90 1,221,340.80
LANXESS AG
5,195 45.40 235,853.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
11,840 27.24 322,521.60
SOLVAY SA
3,231 70.42 227,527.02
STORA ENSO OYJ-R SHS
29,305 10.60 310,633.00
SYMRISE AG
6,400 95.82 613,248.00
THYSSENKRUPP AG
19,305 6.94 134,131.14
208/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UMICORE 10,350 41.73 431,905.50
UPM-KYMMENE OYJ
29,468 25.73 758,211.64
VOESTALPINE AG
7,119 19.26 137,111.94
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
17,586 22.63 397,971.18
AIRBUS GROUP SE
33,668 66.95 2,254,072.60
ALSTOM 12,120 41.25 499,950.00
ANDRITZ AG
3,810 32.72 124,663.20
BOUYGUES SA
11,990 27.54 330,204.60
BRENNTAG AG
6,735 44.96 302,805.60
CNH INDUSTRIAL NV
61,720 6.07 375,134.16
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
28,726 29.91 859,194.66
DASSAULT AVIATION SA
135 848.00 114,480.00
EIFFAGE 5,490 80.86 443,921.40
FERROVIAL SA
29,515 24.60 726,069.00
GEA GROUP AG
6,680 26.91 179,758.80
HOCHTIEF AG
1,490 76.05 113,314.50
KINGSPAN GROUP PLC
7,880 52.30 412,124.00
KION GROUP AG
3,820 51.84 198,028.80
KNORR-BREMSE AG
2,970 94.00 279,180.00
KONE OYJ-B
18,724 59.48 1,113,703.52
LEGRAND SA
13,818 62.50 863,625.00
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
22,040 6.19 136,559.84
METSO OYJ
4,590 29.79 136,736.10
MTU AERO ENGINES AG
3,460 155.90 539,414.00
PRYSMIAN SPA
13,115 19.20 251,873.57
SAFRAN SA
17,790 89.84 1,598,253.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE
30,918 91.12 2,817,248.16
SIEMENS AG-REG
43,016 98.56 4,239,656.96
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 14.84 174,518.40
THALES SA
5,655 70.58 399,129.90
VINCI SA
28,610 82.98 2,374,057.80
WARTSILA OYJ ABP
21,180 7.21 152,877.24
BUREAU VERITAS SA
14,440 18.84 272,049.60
RANDSTAD NV
8,295 38.52 319,523.40
TELEPERFORMANCE 3,510 208.40 731,484.00
209/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOLTERS KLUWER
16,107 66.60 1,072,726.20
ADP 1,740 98.95 172,173.00
AENA SA
3,970 124.00 492,280.00
ATLANTIA SPA
30,320 14.37 435,850.00
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 10.47 125,011.80
DEUTSCHE POST AG-REG
55,633 30.21 1,680,672.93
FRAPORT AG
2,750 43.00 118,250.00
GETLINK 24,830 12.96 321,796.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
17,335 56.15 973,360.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,880 44.08 126,950.40
CONTINENTAL AG
6,845 86.30 590,723.50
DAIMLER AG
47,022 36.02 1,693,732.44
FAURECIA 4,660 32.87 153,174.20
FERRARI NV
6,584 148.65 978,711.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
60,657 8.19 496,962.80
MICHELIN (CGDE)-B
9,989 89.94 898,410.66
PEUGEOT SA
39,060 13.46 525,942.90
PIRELLI & C SPA
24,100 3.90 93,990.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
8,230 50.12 412,487.60
RENAULT SA
10,857 22.00 238,854.00
VALEO SA
12,380 22.00 272,360.00
VOLKSWAGEN AG
1,951 146.40 285,626.40
VOLKSWAGEN AG-PFD
10,803 133.96 1,447,169.88
ADIDAS AG
10,591 230.10 2,436,989.10
ESSILORLUXOTTICA 16,425 113.90 1,870,807.50
HERMES INTERNATIONAL
1,857 738.40 1,371,208.80
KERING 4,347 487.35 2,118,510.45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
15,574 379.15 5,904,882.10
MONCLER SPA
12,280 34.02 417,765.60
PUMA SE
4,530 65.60 297,168.00
SEB SA
1,300 134.20 174,460.00
ACCOR SA
7,646 25.78 197,113.88
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
5,093 120.70 614,725.10
SODEXO 4,090 64.00 261,760.00
ALTICE EUROPE NV
34,400 3.60 123,840.00
210/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOLLORE 47,430 2.78 132,045.12
JC DECAUX SA
5,130 18.46 94,699.80
PUBLICIS GROUPE
14,745 29.60 436,452.00
SCOUT24 AG
5,880 67.60 397,488.00
SES 21,670 6.79 147,312.66
TELENET GROUP HOLDING NV
2,110 37.42 78,956.20
UBISOFT ENTERTAINMENT
4,800 66.94 321,312.00
VIVENDI 45,820 22.12 1,013,538.40
DELIVERY HERO SE
6,940 84.30 585,042.00
INDITEX 59,795 24.41 1,459,595.95
JUST EAT TAKEAWAY
6,500 82.20 534,300.00
PROSUS 27,820 77.00 2,142,140.00
ZALANDO SE
7,390 61.80 456,702.00
CARREFOUR SA
31,793 14.04 446,373.72
COLRUYT SA
3,945 53.62 211,530.90
JERONIMO MARTINS
15,165 15.09 228,839.85
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
64,328 23.42 1,506,561.76
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
5,840 8.48 49,569.92
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
43,801 45.20 1,979,805.20
DANONE 34,144 61.24 2,090,978.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
31,170 7.46 232,528.20
HEINEKEN HOLDING NV
6,325 73.15 462,673.75
HEINEKEN NV
14,483 81.46 1,179,785.18
KERRY GROUP PLC-A
9,300 109.20 1,015,560.00
PERNOD-RICARD SA
12,596 143.65 1,809,415.40
REMY COINTREAU
1,360 115.20 156,672.00
BEIERSDORF AG
5,415 98.24 531,969.60
HENKEL AG & CO KGAA
7,080 73.95 523,566.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
9,853 81.80 805,975.40
L'OREAL 14,196 263.40 3,739,226.40
UNILEVER NV
82,425 47.33 3,901,175.25
BIOMERIEUX 2,140 113.40 242,676.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 86.40 164,160.00
DIASORIN SPA
1,330 167.00 222,110.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
11,483 74.24 852,497.92
211/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS SE & CO KGAA
22,885 42.22 966,204.70
KONINKLIJKE PHILIPS NV
49,741 40.20 1,999,588.20
ORPEA 2,780 99.28 275,998.40
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
2,130 288.00 613,440.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
7,700 42.62 328,212.50
BAYER AG-REG
54,964 65.23 3,585,301.72
EUROFINS SCIENTIFIC
595 570.60 339,507.00
GALAPAGOS NV
2,690 172.20 463,218.00
GRIFOLS SA
16,550 27.92 462,076.00
IPSEN 2,270 70.75 160,602.50
MERCK KGAA
7,630 101.30 772,919.00
ORION OYJ-CLASS B
5,150 43.21 222,531.50
QIAGEN N.V.
15,284 38.15 583,084.60
RECORDATI SPA
6,540 40.56 265,262.40
SANOFI 63,246 89.02 5,630,158.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,710 209.40 358,074.00
UCB SA
7,948 87.72 697,198.56
ABN AMRO BANK NV-CVA
22,380 7.64 171,072.72
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
389,073 3.12 1,217,409.41
BANCO SANTANDER SA
927,149 2.21 2,051,780.73
BANKINTER SA
40,610 4.23 172,064.57
BNP PARIBAS
62,662 34.97 2,191,290.14
CAIXABANK S.A
247,550 1.85 460,071.67
COMMERZBANK AG
48,544 4.16 201,943.04
CREDIT AGRICOLE SA
70,292 8.12 571,192.79
ERSTE GROUP BANK AG
18,678 22.50 420,255.00
FINECOBANK SPA
38,820 11.58 449,535.60
ING GROEP NV-CVA
225,935 6.37 1,439,657.82
INTESA SANPAOLO
852,493 1.62 1,382,743.64
KBC GROEP NV
14,349 49.07 704,105.43
MEDIOBANCA SPA
33,950 6.80 231,131.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
7,760 17.26 133,937.60
SOCIETE GENERALE
50,369 14.76 743,748.65
UNICREDIT SPA
113,836 7.94 904,085.51
AMUNDI SA
3,300 66.00 217,800.00
212/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
119,335 8.27 987,855.13
DEUTSCHE BOERSE AG
10,920 149.45 1,631,994.00
EURAZEO SE
1,877 46.08 86,492.16
EXOR NV
5,564 48.57 270,243.48
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,452 73.18 325,797.36
NATIXIS 49,540 2.27 112,554.88
SOFINA 800 228.50 182,800.00
WENDEL 1,690 82.40 139,256.00
AEGON NV
77,949 2.57 200,562.77
AGEAS 9,104 32.79 298,520.16
ALLIANZ SE-REG
23,348 178.08 4,157,811.84
ASSICURAZIONI GENERALI
64,878 13.42 870,987.15
AXA 103,232 18.28 1,887,700.35
CNP ASSURANCES
10,340 10.98 113,533.20
HANNOVER RUECK SE-REG
3,055 154.70 472,608.50
MAPFRE SA
59,864 1.71 102,487.16
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
7,906 224.70 1,776,478.20
NN GROUP NV
14,100 30.12 424,692.00
POSTE ITALIANE SPA
25,780 8.24 212,633.44
SAMPO OYJ-A SHS
24,259 30.57 741,597.63
SCOR SE
7,452 24.38 181,679.76
AROUNDTOWN SA
56,420 5.49 310,084.32
DEUTSCHE WOHNEN SE
20,720 39.65 821,548.00
LEG IMMOBILIEN AG
3,800 117.00 444,600.00
VONOVIA SE
30,348 53.14 1,612,692.72
ADYEN NV
990 1,170.50 1,158,795.00
AMADEUS IT GROUP SA
26,010 48.40 1,258,884.00
ATOS SE
5,240 69.52 364,284.80
CAP GEMINI SA
8,799 96.16 846,111.84
DASSAULT SYSTEMES SA
7,260 147.15 1,068,309.00
EDENRED 13,336 39.22 523,037.92
NEMETSCHEK SE
3,020 59.95 181,049.00
NEXI SPA
20,200 14.16 286,032.00
SAP SE
58,722 115.30 6,770,646.60
TEAMVIEWER AG
7,050 42.53 299,836.50
213/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIRECARD AG
7,040 92.13 648,595.20
WORLDLINE SA
7,950 67.80 539,010.00
INGENICO GROUP
3,850 127.75 491,837.50
NOKIA OYJ
337,866 3.72 1,259,226.58
CELLNEX TELECOM SA
15,470 48.75 754,162.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
183,136 14.59 2,671,954.24
ELISA OYJ
9,185 53.02 486,988.70
ILIAD SA
956 160.70 153,629.20
KONINKLIJKE KPN NV
194,906 2.24 438,343.59
ORANGE S.A.
111,554 10.41 1,161,277.14
PROXIMUS 8,290 19.42 160,991.80
TELECOM ITALIA SPA
535,213 0.35 189,144.27
TELECOM ITALIA-RSP
334,757 0.37 124,596.55
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
54,770 2.59 142,182.92
TELEFONICA SA
267,639 4.54 1,215,616.33
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,700 35.12 235,304.00
E.ON SE
134,319 9.73 1,307,998.42
EDF 32,475 8.16 265,125.90
ELIA GROUP SA/NV
1,600 94.50 151,200.00
ENAGAS SA
12,350 20.72 255,892.00
ENDESA SA
16,390 21.43 351,237.70
ENEL SPA
454,627 7.34 3,339,235.31
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
152,171 4.10 624,966.29
ENGIE 107,554 10.95 1,178,254.07
FORTUM OYJ
27,245 16.70 454,991.50
IBERDROLA SA
324,662 9.75 3,165,454.50
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,152 16.50 250,083.76
RED ELECTRICA CORPORACION SA
28,700 16.27 466,949.00
RWE AG
34,935 29.70 1,037,569.50
SNAM SPA
119,980 4.32 518,913.50
SUEZ 20,969 10.37 217,448.53
TERNA SPA
77,357 6.04 467,390.99
UNIPER SE
11,740 27.46 322,380.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT
30,224 20.45 618,080.80
VERBUND AG
4,580 39.00 178,620.00
214/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASML HOLDING NV
23,872 306.00 7,304,832.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
69,985 19.53 1,366,807.05
STMICROELECTRONICS NV
37,673 22.90 862,711.70
10,621,810 203,947,388.81
ユーロ小計
(24,612,370,881)
英ポンド BP PLC
1,133,308 3.23 3,661,151.49
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
231,688 13.50 3,128,714.75
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
209,339 13.05 2,733,548.66
ANGLO AMERICAN PLC
62,234 18.25 1,135,894.96
ANTOFAGASTA PLC
25,070 8.68 217,607.60
BHP GROUP PLC
115,391 16.67 1,924,029.53
CRODA INTERNATIONAL PLC
8,891 50.08 445,261.28
EVRAZ PLC
27,180 2.87 78,224.04
GLENCORE PLC
634,313 1.72 1,093,175.02
JOHNSON MATTHEY PLC
11,079 20.90 231,551.10
MONDI PLC
30,300 14.33 434,350.50
RIO TINTO PLC
64,085 45.96 2,945,346.60
ASHTEAD GROUP PLC
24,840 23.61 586,472.40
BAE SYSTEMS PLC ORD
175,515 5.04 885,999.72
BUNZL PLC
20,946 18.84 394,622.64
DCC PLC
5,200 67.02 348,504.00
FERGUSON PLC
13,262 60.68 804,738.16
MELROSE INDUSTRIES PLC
299,980 1.18 355,626.29
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
98,015 3.27 320,999.12
SMITHS GROUP PLC
21,173 12.58 266,356.34
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,940 95.70 377,058.00
EXPERIAN PLC
49,948 27.24 1,360,583.52
INTERTEK GROUP PLC
8,415 52.78 444,143.70
RELX PLC
107,025 18.34 1,962,838.50
RENTOKIL INITIAL PLC
94,500 4.80 453,978.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
68,420 5.25 359,752.36
BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,680 41.81 279,290.80
BURBERRY GROUP PLC
23,124 15.94 368,596.56
PERSIMMON PLC
20,620 23.24 479,208.80
TAYLOR WIMPEY PLC
207,190 1.51 313,892.85
215/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPASS GROUP PLC
91,108 11.50 1,047,742.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(N)
2,773 107.50 298,097.50
GVC HOLDINGS PLC
39,790 7.45 296,674.24
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
9,283 38.52 357,581.16
WHITBREAD PLC
10,770 23.64 254,602.80
AUTO TRADER GROUP PLC
48,880 5.30 259,064.00
INFORMA PLC
72,880 4.60 335,685.28
ITV PLC
197,275 0.78 155,255.42
PEARSON PLC
44,059 5.73 252,458.07
WPP PLC
71,004 6.18 439,230.74
JD SPORTS FASHION PLC
22,530 6.28 141,533.46
KINGFISHER PLC
114,937 1.96 226,310.95
NEXT PLC
6,767 50.28 340,244.76
OCADO GROUP PLC
28,950 19.58 566,841.00
SAINSBURY (J) PLC
118,901 1.95 231,856.95
TESCO PLC
544,264 2.26 1,231,125.16
WM MORRISON SUPERMARKETS
129,955 1.83 238,987.24
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
18,905 19.28 364,488.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
128,457 30.00 3,853,710.00
COCA-COLA HBC AG-CDI
12,840 20.56 263,990.40
DIAGEO PLC
131,302 27.80 3,650,195.60
IMPERIAL BRANDS PLC
51,242 14.85 761,199.91
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
39,865 69.08 2,753,874.20
UNILEVER PLC
64,027 43.04 2,755,722.08
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
53,936 16.01 863,785.04
ASTRAZENECA PLC
73,733 82.01 6,046,843.33
GLAXOSMITHKLINE PLC
280,841 15.99 4,491,209.27
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 23.05 177,254.50
BARCLAYS PLC
1,008,251 1.17 1,180,258.62
HSBC HOLDINGS PLC
1,137,761 3.80 4,327,473.96
LLOYDS BANKING GROUP PLC
4,075,336 0.31 1,301,254.78
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
302,430 1.18 358,984.41
STANDARD CHARTERED PLC
171,830 4.26 733,542.27
3I GROUP PLC
50,419 8.13 409,906.47
216/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARGREAVES LANSDOWN PLC
21,720 16.15 350,778.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
18,527 79.62 1,475,119.74
M&G PLC
134,322 1.51 203,497.83
SCHRODERS PLC
6,901 29.15 201,164.15
ST JAMES'S PLACE PLC
32,650 9.26 302,534.90
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
124,315 2.51 312,154.96
ADMIRAL GROUP PLC
10,865 22.63 245,874.95
AVIVA PLC
199,265 2.76 550,967.72
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
73,553 2.73 201,461.66
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
329,201 2.25 742,677.45
PRUDENTIAL PLC
142,162 11.42 1,623,490.04
RSA INSURANCE GROUP PLC
55,138 4.05 223,639.72
AVEVA GROUP PLC
3,440 38.72 133,196.80
SAGE GROUP PLC/THE
57,710 6.50 375,230.42
HALMA PLC
24,530 21.85 535,980.50
BT GROUP PLC
471,052 1.15 543,122.95
VODAFONE GROUP PLC
1,457,328 1.26 1,837,690.60
NATIONAL GRID PLC
188,078 9.16 1,723,170.63
SEVERN TRENT PLC
11,503 24.06 276,762.18
SSE PLC
64,417 12.38 797,804.54
UNITED UTILITIES GROUP PLC
37,015 9.02 333,875.30
16,436,444 82,348,696.30
英ポンド小計
(11,046,254,121)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
12,660 17.79 225,221.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
460 694.50 319,470.00
GIVAUDAN-REG 528 3,394.00 1,792,032.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
26,539 40.25 1,068,194.75
SIKA AG-REG
7,250 168.90 1,224,525.00
ABB LTD-REG
108,925 19.75 2,151,813.37
GEBERIT AG-REG
1,920 452.70 869,184.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,050 214.20 224,910.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,220 215.80 479,076.00
ADECCO GROUP AG-REG
8,977 44.56 400,015.12
SGS SA-REG
333 2,215.00 737,595.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
3,620 140.85 509,877.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
30,569 60.80 1,858,595.20
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,670 189.70 316,799.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
3,150 37.02 116,613.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
175 1,808.00 316,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
68 7,710.00 524,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
6 81,300.00 487,800.00
NESTLE SA-REG
167,543 102.80 17,223,420.40
ALCON INC
25,204 54.88 1,383,195.52
SONOVA HOLDING AG-REG
3,170 198.35 628,769.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG
700 740.80 518,560.00
LONZA GROUP AG-REG
4,088 465.50 1,902,964.00
NOVARTIS AG-REG
121,053 80.26 9,715,713.78
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
39,468 325.65 12,852,754.20
VIFOR PHARMA AG
2,520 138.45 348,894.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,500 88.10 132,150.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
128,868 9.45 1,218,060.33
JULIUS BAER GROUP LTD
11,750 41.25 484,687.50
PARGESA HOLDING SA-BR
2,185 72.00 157,320.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
1,050 805.20 845,460.00
UBS GROUP AG-REG
202,022 10.25 2,071,735.61
BALOISE HOLDING AG - REG
2,490 141.40 352,086.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,510 352.50 532,275.00
SWISS RE AG
18,029 73.20 1,319,722.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG
8,391 327.00 2,743,857.00
SWISS PRIME SITE-REG
4,291 89.65 384,688.15
TEMENOS AG
3,470 136.95 475,216.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
9,070 55.16 500,301.20
SWISSCOM AG-REG
1,514 487.20 737,620.80
970,006 70,151,853.13
スイスフラン小計
(7,906,815,366)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
10,270 221.80 2,277,886.00
ローナ
BOLIDEN AB
14,670 209.40 3,071,898.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
32,900 110.20 3,625,580.00
ALFA LAVAL AB
17,850 189.95 3,390,607.50
ASSA ABLOY AB-B
58,680 187.50 11,002,500.00
218/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-A SHS
37,375 371.60 13,888,550.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
22,930 323.70 7,422,441.00
EPIROC AB-A
38,955 110.65 4,310,370.75
EPIROC AB-B
23,530 109.25 2,570,652.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
16,840 194.55 3,276,222.00
SANDVIK AB
66,360 155.70 10,332,252.00
SKANSKA AB-B SHS
19,210 183.00 3,515,430.00
SKF AB-B SHARES-B
19,909 169.35 3,371,589.15
VOLVO AB-B SHS-B
82,510 136.80 11,287,368.00
SECURITAS AB-B SHS
14,629 119.40 1,746,702.60
ELECTROLUX AB-SER B
13,585 153.15 2,080,542.75
HUSQVARNA AB-B SHS
25,170 72.76 1,831,369.20
EVOLUTION GAMING GROUP
6,910 541.60 3,742,456.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
47,478 143.85 6,829,710.30
ICA GRUPPEN AB
4,230 426.80 1,805,364.00
SWEDISH MATCH AB
10,830 626.20 6,781,746.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
34,255 285.50 9,779,802.50
NORDEA BANK ABP
171,022 67.67 11,573,058.74
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
102,350 78.28 8,011,958.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
91,910 89.12 8,191,019.20
SWEDBANK AB - A SHARES
56,890 123.22 7,009,985.80
EQT AB
12,440 151.30 1,882,172.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
10,060 204.40 2,056,264.00
INVESTOR AB-B SHS
25,465 483.00 12,299,595.00
KINNEVIK AB - B
12,405 226.10 2,804,770.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,980 411.60 1,638,168.00
ERICSSON LM-B SHS
164,655 83.60 13,765,158.00
HEXAGON AB-B SHS
15,580 510.80 7,958,264.00
TELE2 AB-B SHS
31,215 121.65 3,797,304.75
TELIA CO AB
163,930 31.66 5,190,023.80
1,480,978 204,118,782.04
スウェーデンクローナ小計
(2,343,283,617)
ノルウェーク EQUINOR ASA
62,104 144.05 8,946,081.20
ローネ
NORSK HYDRO A S
62,840 26.92 1,691,652.80
YARA INTERNATIONAL ASA
9,470 349.30 3,307,871.00
219/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,140 235.80 1,212,012.00
MOWI ASA
25,740 187.55 4,827,537.00
ORKLA ASA
38,170 85.78 3,274,222.60
DNB ASA
58,605 134.70 7,894,093.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
11,470 182.60 2,094,422.00
TELENOR ASA
43,115 150.00 6,467,250.00
316,654 39,715,142.10
ノルウェークローネ小計
(439,646,623)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
6,650 662.80 4,407,620.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
11,675 373.90 4,365,282.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS
11,590 662.60 7,679,534.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
195 7,010.00 1,366,950.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
338 7,540.00 2,548,520.00
DSV PANALPINA A S
12,850 768.80 9,879,080.00
PANDORA A/S
6,740 339.40 2,287,556.00
CARLSBERG AS-B
5,350 867.00 4,638,450.00
AMBU A/S-B
8,710 215.10 1,873,521.00
COLOPLAST-B 6,925 1,044.50 7,233,162.50
DEMANT A/S
7,410 183.00 1,356,030.00
GN STORE NORD A/S
6,950 351.80 2,445,010.00
GENMAB A/S
3,790 1,979.00 7,500,410.00
H LUNDBECK A/S
4,200 249.70 1,048,740.00
NOVO NORDISK A/S-B
99,215 432.10 42,870,801.50
DANSKE BANK A/S
31,805 87.86 2,794,387.30
TRYG A/S
6,075 193.50 1,175,512.50
ORSTED A/S
9,960 749.20 7,462,032.00
240,428 112,932,599.30
デンマーククローネ小計
(1,828,378,782)
豪ドル AMPOL LTD
14,105 27.83 392,542.15
OIL SEARCH LTD
77,602 3.29 255,310.58
ORIGIN ENERGY LTD
89,820 5.74 515,566.80
SANTOS LTD
94,995 5.40 512,973.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
52,353 21.37 1,118,783.61
BHP GROUP LTD
167,346 35.99 6,022,782.54
BLUESCOPE STEEL LTD
30,460 11.90 362,474.00
220/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVOLUTION MINING LTD
87,400 5.50 480,700.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
91,055 14.81 1,348,524.55
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
23,075 25.89 597,411.75
NEWCREST MINING LTD
41,779 30.09 1,257,130.11
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
40,200 13.70 550,740.00
ORICA LIMITED
20,325 16.95 344,508.75
RIO TINTO LTD
21,508 97.81 2,103,697.48
SOUTH32 LTD
255,347 2.10 536,228.70
CIMIC GROUP LTD
4,887 24.98 122,077.26
BRAMBLES LTD
99,698 10.95 1,091,693.10
AURIZON HOLDINGS LTD
117,770 4.64 546,452.80
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 4.49 197,560.00
SYDNEY AIRPORT
66,676 6.46 430,726.96
TRANSURBAN GROUP
160,969 14.19 2,284,150.11
ARISTOCRAT LEISURE LTD
34,560 25.79 891,302.40
CROWN RESORTS LTD
19,095 9.95 189,995.25
TABCORP HOLDINGS LTD
97,874 3.35 327,877.90
REA GROUP LTD
3,030 102.62 310,938.60
SEEK LTD
17,930 19.49 349,455.70
WESFARMERS LTD
67,285 42.47 2,857,593.95
COLES GROUP LTD
62,585 15.91 995,727.35
WOOLWORTHS GROUP LTD
73,362 36.67 2,690,184.54
COCA-COLA AMATIL LTD
30,530 9.14 279,044.20
TREASURY WINE ESTATES LTD
36,246 10.86 393,631.56
COCHLEAR LTD
2,917 191.47 558,517.99
RAMSAY HEALTH CARE LTD
8,995 65.58 589,892.10
SONIC HEALTHCARE LTD
26,720 28.07 750,030.40
CSL LTD
25,562 284.32 7,267,787.84
AUST AND NZ BANKING GROUP
156,789 18.92 2,966,447.88
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
99,707 67.32 6,712,275.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
185,023 18.59 3,439,577.57
WESTPAC BANKING CORP
201,271 17.89 3,600,738.19
AMP LTD
156,627 1.71 268,615.30
ASX LTD
10,195 85.13 867,900.35
MACQUARIE GROUP LTD
19,194 115.60 2,218,826.40
221/274
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
7,680 55.72 427,929.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
154,275 5.64 870,111.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
142,760 2.93 418,286.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
68,340 8.30 567,222.00
SUNCORP GROUP LTD
70,376 9.30 654,496.80
AFTERPAY LTD
11,530 51.86 597,945.80
COMPUTERSHARE LTD
25,050 12.70 318,135.00
WISETECH GLOBAL LTD
8,500 21.22 180,370.00
TELSTRA CORPORATION LTD
231,884 3.16 732,753.44
TPG TELECOM LTD
21,450 8.20 175,890.00
AGL ENERGY LTD
35,761 17.46 624,387.06
APA GROUP
66,218 11.22 742,965.96
AUSNET SERVICES
117,310 1.74 204,705.95
3,898,001 66,113,594.37
豪ドル小計
(4,830,259,204)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 6.48 366,217.20
ドドル
A2 MILK CO LTD
38,820 18.80 729,816.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
31,340 28.40 890,056.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
19,940 12.85 256,229.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
128,777 4.33 557,604.41
MERCURY NZ LTD
34,000 4.65 158,100.00
MERIDIAN ENERGY LTD
77,080 4.76 366,900.80
386,472 3,324,923.41
ニュージーランドドル小計
(228,555,235)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
167,708 52.05 8,729,201.40
NWS HOLDINGS LTD
82,500 7.14 589,050.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
76,500 73.95 5,657,175.00
MTR CORP
82,000 40.85 3,349,700.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
127,000 54.45 6,915,150.00
SANDS CHINA LTD
130,600 32.55 4,251,030.00
SJM HOLDINGS LTD
138,000 9.25 1,276,500.00
WYNN MACAU LTD
93,800 14.64 1,373,232.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 23.55 1,599,045.00
WH GROUP LTD
530,500 6.74 3,575,570.00
BANK OF EAST ASIA
76,040 18.44 1,402,177.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
207,500 24.10 5,000,750.00
HANG SENG BANK LTD
44,700 129.50 5,788,650.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
65,500 296.20 19,401,100.00
AIA GROUP LTD
677,190 71.40 48,351,366.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
150,208 47.00 7,059,776.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
131,000 17.42 2,282,020.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
72,901 29.55 2,154,224.55
KERRY PROPERTIES LTD
31,950 20.55 656,572.50
NEW WORLD DEVELOPMENT
394,666 9.24 3,646,713.84
SINO LAND CO
143,050 9.67 1,383,293.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
80,480 100.30 8,072,144.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
30,017 44.60 1,338,758.20
SWIRE PROPERTIES LTD
66,000 19.48 1,285,680.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 34.45 2,197,910.00
WHEELOCK & CO LTD
30,600 60.25 1,843,650.00
HKT TRUST AND HKT LTD
214,000 11.48 2,456,720.00
PCCW LTD
231,000 4.47 1,032,570.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
42,000 41.15 1,728,300.00
CLP HOLDINGS LTD
96,500 78.05 7,531,825.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
159,500 7.76 1,237,720.00
HONG KONG & CHINA GAS
564,434 12.54 7,078,002.36
HONG KONG & CHINA GAS(N)
28,221 12.54 353,891.34
POWER ASSETS HOLDINGS
81,000 44.30 3,588,300.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
17,800 75.60 1,345,680.00
5,196,565 175,533,448.29
香港ドル小計
(2,429,382,924)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
89,860 6.04 542,754.40
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
86,700 3.45 299,115.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
92,000 4.16 382,720.00
GENTING SINGAPORE LTD
352,600 0.77 271,502.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
6,000 21.85 131,100.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
120,260 3.96 476,229.60
DBS GROUP HOLDINGS LTD
103,915 21.93 2,278,855.95
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
200,640 9.24 1,853,913.60
UNITED OVERSEAS BANK LTD
58,500 22.28 1,303,380.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE EXCHANGE LTD
39,700 8.25 327,525.00
CAPITALAND LTD
145,700 3.00 437,100.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
28,900 8.53 246,517.00
UOL GROUP LTD
26,150 7.16 187,234.00
VENTURE CORP LTD
16,600 15.25 253,150.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
470,580 2.55 1,199,979.00
1,838,105 10,191,075.55
シンガポールドル小計
(783,286,066)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
36,890 12.25 451,902.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 499.50 599,400.00
BANK HAPOALIM BM
60,335 21.80 1,315,303.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
95,805 19.48 1,866,281.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
64,400 11.70 753,480.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
8,200 76.59 628,038.00
AZRIELI GROUP LTD
2,740 176.10 482,514.00
NICE LTD
3,355 643.70 2,159,613.50
272,925 8,256,532.40
イスラエルシュケル小計
(254,714,024)
60,357,265 221,493,732,724
合 計
(221,493,732,724)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 31,970 435,111.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,530 1,040,033.10
AMERICAN TOWER CORP 24,829 6,407,868.32
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 84,800 591,056.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 8,295 1,358,306.25
BOSTON PROPERTIES INC 8,457 816,438.78
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,330 508,002.30
CROWN CASTLE INTL CORP 23,260 3,823,246.20
DIGITAL REALTY TRUST INC 15,325 2,084,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE REALTY CORPORATION 19,465 688,087.75
EQUINIX INC 4,778 3,232,985.92
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,990 634,265.10
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 22,360 1,421,425.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,120 1,028,681.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,100 686,641.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 3,945 356,904.15
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,055 770,951.40
HOST HOTELS & RESORTS INC 39,369 497,624.16
INVITATION HOMES INC 30,340 839,507.80
IRON MOUNTAIN INC 17,545 488,101.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,900 618,222.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,520 657,321.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 8,590 306,147.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 338,036.40
PROLOGIS INC 41,278 3,899,119.88
PUBLIC STORAGE 9,219 1,811,256.93
REALTY INCOME CORP 18,530 1,119,767.90
REGENCY CENTERS CORP 11,425 547,143.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 6,450 1,918,036.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 17,414 1,323,115.72
SUN COMMUNITIES INC 5,690 787,666.70
UDR INC 16,160 631,694.40
VENTAS INC 20,225 797,067.25
VEREIT INC 64,364 419,009.64
VICI PROPERTIES INC 29,730 662,681.70
VORNADO REALTY TRUST 6,851 275,204.67
WELLTOWER INC 23,260 1,284,882.40
WEYERHAEUSER CO 46,708 1,016,366.08
WP CAREY INC 9,580 662,073.80
779,917 46,784,253.05
米ドル小計
(5,017,143,297)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 4,700 230,723.00
INVST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,760 99,304.40
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9,500 158,270.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 36,622.30
22,650 524,919.70
加ドル小計
(41,290,183)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 2,655 173,637.00
GECINA SA 2,350 274,010.00
ICADE 1,965 128,707.50
KLEPIERRE 10,512 193,473.36
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,700 441,518.00
25,182 1,211,345.86
ユーロ小計
(146,185,218)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 49,131 202,861.89
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 211,494.26
SEGRO PLC 62,233 542,422.82
145,498 956,778.97
英ポンド小計
(128,342,331)
豪ドル 投資証券 DEXUS 57,587 555,138.68
GOODMAN GROUP 93,372 1,378,170.72
GPT GROUP 120,435 514,257.45
LENDLEASE GROUP 28,927 354,934.29
MIRVAC GROUP 208,775 492,709.00
SCENTRE GROUP 341,471 781,968.59
STOCKLAND 151,600 547,276.00
VICINITY CENTRES 191,002 301,783.16
1,193,169 4,926,237.89
豪ドル小計
(359,910,940)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 129,200 8,669,320.00
129,200 8,669,320.00
香港ドル小計
(119,983,388)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 160,312 496,967.20
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 162,540 286,070.40
ル
CAPITALAND MALL TRUST 132,400 271,420.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 121,400 247,656.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 136,800 258,552.00
SUNTEC REIT 91,400 134,358.00
804,852 1,695,023.60
シンガポールドル小計
(130,279,513)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,943,134,870
合計
(5,943,134,870)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 589銘柄 96.9 % ― 68.9 %
投資証券 39銘柄 ― 3.1 % 2.2 %
加ドル 株式 80銘柄 99.5 % ― 3.4 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 238銘柄 99.4 % ― 10.8 %
投資証券 5銘柄 ― 0.6 % 0.1 %
英ポンド 株式 86銘柄 98.9 % ― 4.9 %
投資証券 3銘柄 ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.5 %
スウェーデンクローナ 株式 35銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 55銘柄 93.1 % ― 2.1 %
投資証券 8銘柄 ― 6.9 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 35銘柄 95.3 % ― 1.1 %
投資証券 1銘柄 ― 4.7 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 85.7 % ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― 14.3 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2020年 6月30日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 29,787,019,770 円
Ⅱ 負債総額 26,860,902 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,760,158,868 円
Ⅳ 発行済口数 35,639,860,153 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8350 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 126,285,378,094 円
Ⅱ 負債総額 210,301,497 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 126,075,076,597 円
Ⅳ 発行済口数 62,795,242,076 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0077 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 120,249,232,396 円
Ⅱ 負債総額 108,805,941 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 120,140,426,455 円
Ⅳ 発行済口数 66,984,699,051 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7936 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 42,922,334,683 円
Ⅱ 負債総額 284,674,641 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,637,660,042 円
Ⅳ 発行済口数 30,198,752,682 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4119 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 155,323,421,297 円
Ⅱ 負債総額 1,959,663,740 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 153,363,757,557 円
Ⅳ 発行済口数 62,748,757,868 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4441 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 32,326,696,329 円
Ⅱ 負債総額 9,841,002 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,316,855,327 円
Ⅳ 発行済口数 22,006,450,784 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4685 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 234,853,310,199 円
Ⅱ 負債総額 152,541,306 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 234,700,768,893 円
Ⅳ 発行済口数 90,479,654,005 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5940 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年6月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2020年6月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2020年6月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2020年6月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 836 206,234
株式投資信託 783 176,005
単位型 270 10,907
追加型 513 165,097
公社債投資信託 53 30,228
単位型 40 1,394
追加型 13 28,834
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期事業年度 （2019年４月１日から2020
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 20,680 24,591
有価証券 1 19
前払費用 495 603
未収入金 38 14
未収委託者報酬 16,867 16,912
未収収益 ※3 618 ※3 1,412
関係会社短期貸付金 2,408 2,371
立替金 791 1,437
869 1,316
その他 ※2 ※2
流動資産合計 42,769 48,679
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 136 ※1 182
137 135
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 274 318
無形固定資産
107 120
ソフトウエア
無形固定資産合計 107 120
投資その他の資産
投資有価証券 16,755 17,826
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 447 484
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,913 2,022
繰延税金資産
投資その他の資産合計 44,886 46,102
固定資産合計 45,268 46,540
資産合計 88,038 95,220
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 354 554
未払金 6,112 5,881
未払収益分配金 7 8
未払償還金 71 71
未払手数料 ※3 5,299 5,202
その他未払金 734 599
未払費用 ※3 3,897 ※3 4,289
未払法人税等 2,382 1,439
未払消費税等 ※4 621 ※4 746
賞与引当金 2,680 2,718
役員賞与引当金 210 55
172 42
その他 ※3
流動負債合計 16,431 15,726
固定負債
退職給付引当金 1,405 1,395
629 695
その他
固定負債合計 2,035 2,091
負債合計 18,466 17,818
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 47,142 55,395
利益剰余金合計 47,142 55,395
自己株式 △833 △905
株主資本合計 68,891 77,073
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 493 △60
185 389
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 679 329
純資産合計 69,571 77,402
負債純資産合計 88,038 95,220
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（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業収益
委託者報酬 77,264 74,265
3,063 2,994
その他営業収益
営業収益合計 80,328 77,259
営業費用
支払手数料 32,834 31,322
広告宣伝費 960 953
公告費 2 2
調査費 18,251 17,275
調査費 890 920
委託調査費 17,333 16,333
図書費 27 21
委託計算費 541 534
営業雑経費 794 1,058
通信費 128 116
印刷費 334 337
協会費 69 52
諸会費 19 10
243 541
その他
営業費用計 53,385 51,148
一般管理費
給料 9,783 9,857
役員報酬 241 360
役員賞与引当金繰入額 210 55
給料・手当 6,589 6,675
賞与 61 64
賞与引当金繰入額 2,680 2,702
交際費 92 92
寄付金 13 29
旅費交通費 476 420
租税公課 428 440
不動産賃借料 888 901
退職給付費用 378 387
退職金 52 82
固定資産減価償却費 108 118
福利費 1,071 1,014
諸経費 3,106 3,229
一般管理費計 16,401 16,573
営業利益 10,540 9,538
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業外収益
受取利息 37 99
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受取配当金
※１ 1,865 ※１ 4,881
有価証券償還益 1 －
デリバティブ収益 ※１ 142 223
時効成立分配金・償還金 21 1
為替差益 58 5
その他 48 145
営業外収益合計 2,176 5,357
営業外費用
支払利息 ※１ 286 185
有価証券償還損 － 0
時効成立後支払分配金・償還金 78 1
24 12
その他
営業外費用合計 388 199
経常利益 12,328 14,695
特別利益
218 164
投資有価証券売却益
特別利益合計 218 164
特別損失
投資有価証券売却損 176 19
投資有価証券評価損 － 21
固定資産処分損 0 0
180 －
役員退職一時金
特別損失合計 357 41
税引前当期純利益 12,189 14,818
法人税、住民税及び事業税
3,741 3,307
△375 45
法人税等調整額
法人税等合計 3,366 3,353
当期純利益 8,823 11,465
（３）【株主資本等変動計算書】
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
資本剰余金 剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
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[注記事項]
（重要な会計方針）
第61期
項目 （自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,281百万円 建物 1,311百万円
器具備品 655百万円 器具備品 707百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
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㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 1,347百万円 未収収益 151百万円
未収収益 127百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払費用 623百万円
未払手数料 350百万円
未払費用 767百万円
その他 162百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。 て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,831百万円 受取配当金 4,849百万円
デリバティブ収益 54百万円
支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
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2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
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(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(リース取引関係)
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 853百万円 １年内 912百万円
１年超 6,704百万円 １年超 6,148百万円
合計 7,558百万円 合計 7,060百万円
（金融商品関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
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(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
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17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
（有価証券関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
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(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
（デリバティブ取引関係）
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
975 － △18
ドル
248/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
249/274
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（持分法損益等）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631
（退職給付関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
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2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 820 賞与引当金 822
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 102
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 430 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 103 固定資産減価償却費 96
761 744
その他 その他
繰延税金資産小計 3,643 繰延税金資産小計 3,624
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,212 繰延税金資産合計 2,194
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 217 繰延ヘッジ利益 172
81
繰延ヘッジ利益 繰延税金負債合計 172
繰延税金負債合計 299 繰延税金資産の純額 2,022
繰延税金資産の純額 1,913
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.8％ 0.6％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△4.4％ △9.6％
項目 い項目
その他 0.6％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％
（関連当事者情報）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
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シンガ アセット
子会社 Nikko Asset 資金の
直接
342,369
貸付金利息
ホ゜ー マネジメ
貸付
Management
100.00
ル国 ント業
(SGD 千)
(シンガ
International
8
Limited
ポールドル （SGD －
－
104 千)
貨建)
（注1）
資金の貸付
1,807
関係会社
1,830
(米国ドル
（USD
短期
（USD
16,500 千)
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
未収収益
（USD （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
181,542 5,526
の返済
アセット
Management
間接 資金の
（USD
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
Americas, 50,000 千)
100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
（USD －
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメント －
International 100.00
(注1)
(SGD千）
国 業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメント － 配当の受取 －
2,700 －
Holdings
100.00
(百万円)
業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
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（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 355円59銭 395円50銭
１株当たり当期純利益金額 45円08銭 58円61銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日）
当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,677 195,599
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,171,500株、2009年度ス (1) 1,184,700株、2016年度
在株式の概要
ストックオプション（1）
トックオプション(2) 75,900
1,346,000株、2016年度ストッ
株、2011年度ストックオプ
ク オ プ シ ョ ン （2）
ション(1) 2,055,900株、2016
2,394,000株、2017年度ストッ
年度ストックオプション(1)
クオプション（1）2,939,000
3,618,000株、2016年度ストッ
株
クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 69,571 77,402
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 69,571 77,402
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,647 195,558
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末 現在）
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
八十二証券株式会社 3,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,007百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
オーストラリア・アンド・ニュージー
26,490百万豪ドル
ランド・バンキング・グループ・リミ
（2019年9月末現在）
テッド（銀行） ※1
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社四国銀行 25,000百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
銀行法に基づき銀行業を営
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
んでいます。
株式会社第三銀行 37,461百万円
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 16,601百万円
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株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円
でいます。
全国の農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合などの
協同組織の全国金融機関と
して、余裕資金の効率運用
農林中央金庫 4,040,198百万円
と資金の需給調整、当該協
同組織の信用力の維持向上
および業務機能の補完を
図っています。
労働金庫法に基づき設立さ
120,000百万円
労働金庫連合会 れた労働金庫の系統中央金
（出資の総額）
融機関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年3月末 現在）
埼玉県信用農業協同組合連合会 139,440百万円 農業協同組合法に基づき
信用事業等を営んでおり
東京都信用農業協同組合連合会 78,204百万円
ます。
神奈川県信用農業協同組合連合会 194,885百万円
長野県信用農業協同組合連合会 54,858百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 56,296百万円
石川県信用農業協同組合連合会 17,468百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 70,118百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 111,302百万円
愛知県信用農業協同組合連合会 198,402百万円
三重県信用農業協同組合連合会 39,124百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 34,697百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 140,690百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 170,546百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 51,799百万円
山口県信用農業協同組合連合会 35,542百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,546百万円
高知県信用農業協同組合連合会 19,870百万円
福岡県信用農業協同組合連合会 32,382百万円
きたそらち農業協同組合 3,396百万円
仙台農業協同組合 3,434百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,554百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,459百万円
新みやぎ農業協同組合 2,941百万円
いしのまき農業協同組合 4,497百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みやぎ仙南農業協同組合 4,041百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,632百万円
山形農業協同組合 4,080百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,757百万円
山形おきたま農業協同組合 4,965百万円
鶴岡市農業協同組合 1,488百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,381百万円
ふくしま未来農業協同組合 15,932百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,215百万円
北つくば農業協同組合 3,382百万円
はが野農業協同組合 3,648百万円
那須南農業協同組合 1,157百万円
高崎市農業協同組合 2,001百万円
佐波伊勢崎農業協同組合 2,545百万円
さいたま農業協同組合 8,181百万円
あさか野農業協同組合 871百万円
いるま野農業協同組合 5,963百万円
埼玉中央農業協同組合 2,335百万円
くまがや農業協同組合 2,768百万円
ほくさい農業協同組合 3,181百万円
越谷市農業協同組合 1,568百万円
南彩農業協同組合 2,847百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,437百万円
さいかつ農業協同組合 1,864百万円
ふかや農業協同組合 1,613百万円
横浜農業協同組合 12,402百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,516百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,454百万円
さがみ農業協同組合 5,363百万円
湘南農業協同組合 1,998百万円
秦野市農業協同組合 1,775百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,531百万円
厚木市農業協同組合 2,589百万円
相模原市農業協同組合 881百万円
神奈川つくい農業協同組合 850百万円
佐久浅間農業協同組合 6,627百万円
信州うえだ農業協同組合 4,273百万円
信州諏訪農業協同組合 6,454百万円
上伊那農業協同組合 8,124百万円
みなみ信州農業協同組合 4,519百万円
松本ハイランド農業協同組合 6,213百万円
塩尻市農業協同組合 1,568百万円
大北農業協同組合 3,263百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グリーン長野農業協同組合 3,699百万円
中野市農業協同組合 2,504百万円
ながの農業協同組合 12,921百万円
北越後農業協同組合 3,088百万円
新潟みらい農業協同組合 4,830百万円
越後中央農業協同組合 5,313百万円
にいがた南蒲農業協同組合 4,950百万円
越後ながおか農業協同組合 5,506百万円
十日町農業協同組合 2,815百万円
ひすい農業協同組合 1,264百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,498百万円
佐渡農業協同組合 2,505百万円
加賀農業協同組合 1,966百万円
小松市農業協同組合 1,744百万円
能美農業協同組合 1,249百万円
金沢中央農業協同組合 1,058百万円
金沢市農業協同組合 3,158百万円
はくい農業協同組合 1,340百万円
能登わかば農業協同組合 2,667百万円
おおぞら農業協同組合 1,217百万円
ぎふ農業協同組合 7,218百万円
西美濃農業協同組合 4,658百万円
いび川農業協同組合 2,073百万円
めぐみの農業協同組合 4,704百万円
陶都信用農業協同組合 1,607百万円
東美濃農業協同組合 2,624百万円
飛騨農業協同組合 6,368百万円
伊豆太陽農業協同組合 1,818百万円
三島函南農業協同組合 1,049百万円
伊豆の国農業協同組合 913百万円
あいら伊豆農業協同組合 915百万円
南駿農業協同組合 3,158百万円
御殿場農業協同組合 1,234百万円
富士市農業協同組合 1,492百万円
富士宮農業協同組合 945百万円
清水農業協同組合 2,981百万円
静岡市農業協同組合 1,902百万円
大井川農業協同組合 3,433百万円
ハイナン農業協同組合 857百万円
掛川市農業協同組合 746百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,579百万円
遠州中央農業協同組合 3,301百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,715百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三ヶ日町農業協同組合 297百万円
なごや農業協同組合 2,454百万円
尾張中央農業協同組合 2,118百万円
西春日井農業協同組合 157百万円
あいち尾東農業協同組合 1,192百万円
愛知北農業協同組合 747百万円
愛知西農業協同組合 1,617百万円
あいち知多農業協同組合 7,183百万円
あいち中央農業協同組合 3,468百万円
西三河農業協同組合 1,301百万円
あいち三河農業協同組合 1,114百万円
あいち豊田農業協同組合 1,809百万円
愛知東農業協同組合 971百万円
豊橋農業協同組合 2,515百万円
鈴鹿農業協同組合 1,628百万円
津安芸農業協同組合 2,189百万円
伊勢農業協同組合 4,367百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 2,846百万円
甲賀農業協同組合 2,478百万円
北大阪農業協同組合 1,887百万円
茨木市農業協同組合 1,237百万円
大阪泉州農業協同組合 2,009百万円
いずみの農業協同組合 2,884百万円
堺市農業協同組合 1,187百万円
大阪南農業協同組合 3,822百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,507百万円
大阪中河内農業協同組合 4,263百万円
北河内農業協同組合 2,635百万円
大阪市農業協同組合 1,919百万円
兵庫南農業協同組合 3,763百万円
みのり農業協同組合 4,439百万円
兵庫西農業協同組合 12,416百万円
たじま農業協同組合 4,526百万円
丹波ひかみ農業協同組合 2,286百万円
淡路日の出農業協同組合 1,879百万円
奈良県農業協同組合 9,389百万円
わかやま農業協同組合 4,466百万円
ながみね農業協同組合 2,006百万円
紀の里農業協同組合 3,586百万円
紀北川上農業協同組合 4,269百万円
ありだ農業協同組合 2,098百万円
紀州農業協同組合 3,667百万円
紀南農業協同組合 4,717百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みくまの農業協同組合 1,002百万円
鳥取いなば農業協同組合 6,061百万円
鳥取中央農業協同組合 3,875百万円
鳥取西部農業協同組合 5,133百万円
島根県農業協同組合 22,681百万円
広島市農業協同組合 6,724百万円
広島中央農業協同組合 3,067百万円
山口県農業協同組合 2,362百万円
徳島市農業協同組合 3,026百万円
香川県農業協同組合 26,469百万円
越智今治農業協同組合 6,417百万円
高知市農業協同組合 4,109百万円
高知県農業協同組合 1,565百万円
福岡八女農業協同組合 3,556百万円
宮崎中央農業協同組合 5,828百万円
延岡農業協同組合 1,469百万円
沖縄県農業協同組合 22,037百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月８日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年７月22日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2019年12月17日から2020年６月15日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産
３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2020年６月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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