ＤＣ日本株式インデックスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年10月22日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣ日本株式インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＤＣ日本株式インデックスファンド

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                     8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

    （７）【申込期間】

         2020年10月23日から2021年               4月22日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
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    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する
        金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当
        該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情が
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        あるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申
        込みを取り消すことができます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                              投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分         補足分類
                              （収益の源泉）
          単位型           国内           株式         ＭＭＦ       インデックス型

          追加型           海外           債券         ＭＲＦ          特殊型

                      内外         不動産投信           ＥＴＦ

                               その他資産

                              （　　　　）
                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象      投資形態       為替        対象        特殊型
                         地域            ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225         ブル・ベア

       一般                ル       リーファ      （　　）                型
       大型株         年2回              ンド             ＴＯＰＩＸ
       中小型株                日本             なし                条件付運用
                年4回              フ  ァ  ン         その他         型
      債券                 北米       ド  ・  オ         （　　　　）
       一般         年6回              ブ・ファ                      ロ  ン  グ  ・
       公債         （隔月）       欧州       ンズ                      ショート型/
       社債                                             絶対収益追
       その他債券         年12回       アジア                             求型
       クレジット属性         （毎月）
       （　　　　）                オセアニ                             その他
                日々       ア                             （　　　）
      不動産投信
                その他       中南米
      その他資産          （　　）
      （投資信託証券                 アフリカ
      （株式　一般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
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      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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    （２）【ファンドの沿革】















       2002年１月25日            信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

       2012年４月１日            当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式
                    会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                    当ファンドの名称を中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドからＤＣ
                    日本株式インデックスファンドに変更
                    当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称
                    を日本株式マザーファンドに変更
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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2020年               8月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の株式に投資する日本株式マザーファンド                                        （以下「マザーファン
       ド」という場合があります。）                 を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミ
       リーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、ＴＯ
        ＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式の実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｄ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
        用ができない場合があります。
       Ｅ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
        びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｆ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことが
        できます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
         約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       受益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図し
       ま す。
       １．株券又は新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
        のをいいます。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
        めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10．コマーシャル・ペーパー
       11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。）
       14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。）
       17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。）
       20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
       17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
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        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「日本株式マザーファンド」の概要

    １．基本方針

      この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

    （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
      又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
      下同じ。）に上場されている株式を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
       引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
       金利に係るオプション取引と類似の取引（「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができ
       ます。
      ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    ３．投資制限

      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
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      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

       れることがあります。
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        委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行

       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
       等に係る業務規則を定めています。
        委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
       より受け取っております。
    （４）【分配方針】

        年１回の毎決算時（決算日は１月22日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として

       次のとおり収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
        財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
        存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
        項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
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        ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の指図範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
         び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
        ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
                                 18/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属さ
         ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
         公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しにより行うことの指
         図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価 証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｔ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
         こととします。
       Ｕ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
         産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
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     ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

     ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
     ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

     ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行い
       ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    （２）リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
       担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。

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    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に                        0.2％   の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）と
        して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
        に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.242％          （税抜　0.22％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.286％          （税抜　0.26％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.077％          （税抜　0.07％）
                                      の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
       託会社が支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
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       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2020年          8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2020年8月31日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ日本株式インデックスファンド】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                  560,805,876            99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                    278,229           0.05
                合計(純資産総額)                             561,084,105            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド               316,160,715        1.8589     587,740,781        1.7738     560,805,876     99.95
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第9期計算期間末             (2011年    1月24日)       257,033,176         257,033,176           10,107         10,107
    第10期計算期間末             (2012年    1月23日)       243,195,561         243,195,561            8,481         8,481
    第11期計算期間末             (2013年    1月22日)       312,815,977         312,815,977           10,284         10,284
    第12期計算期間末             (2014年    1月22日)       450,716,817         450,716,817           15,048         15,048
    第13期計算期間末             (2015年    1月22日)       469,174,845         469,174,845           16,330         16,330
    第14期計算期間末             (2016年    1月22日)       458,945,200         458,945,200           16,379         16,379
    第15期計算期間末             (2017年    1月23日)       516,320,280         516,320,280           18,348         18,348
    第16期計算期間末             (2018年    1月22日)       671,479,746         671,479,746           23,282         23,282
    第17期計算期間末             (2019年    1月22日)       555,028,301         555,028,301           19,471         19,471
    第18期計算期間末             (2020年    1月22日)       593,005,814         593,005,814           22,238         22,238
                  2019年    8月末日       541,761,851             ―       19,107           ―
                      9月末日       574,080,213             ―       20,250           ―
                  　　　10月末日          603,805,005             ―       21,250           ―
                  　　　11月末日          612,129,523             ―       21,655           ―
                  　　　12月末日          593,640,976             ―       21,956           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2020年    1月末日       575,486,053             ―       21,475           ―
                      2月末日       513,276,657             ―       19,261           ―
                      3月末日       488,146,711             ―       18,105           ―
                      4月末日       509,028,074             ―       18,880           ―
                      5月末日       547,241,213             ―       20,155           ―
                      6月末日       539,941,137             ―       20,113           ―
                      7月末日       519,528,124             ―       19,295           ―
                      8月末日       561,084,105             ―       20,859           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第9期計算期間                2010年    1月23日～2011年        1月24日                          0
       第10期計算期間                2011年    1月25日～2012年        1月23日                          0
       第11期計算期間                2012年    1月24日～2013年        1月22日                          0
       第12期計算期間                2013年    1月23日～2014年        1月22日                          0
       第13期計算期間                2014年    1月23日～2015年        1月22日                          0
       第14期計算期間                2015年    1月23日～2016年        1月22日                          0
       第15期計算期間                2016年    1月23日～2017年        1月23日                          0
       第16期計算期間                2017年    1月24日～2018年        1月22日                          0
       第17期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月22日                          0
       第18期計算期間                2019年    1月23日～2020年        1月22日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第9期計算期間                2010年    1月23日～2011年        1月24日                        △1.1
       第10期計算期間                2011年    1月25日～2012年        1月23日                       △16.1
       第11期計算期間                2012年    1月24日～2013年        1月22日                        21.3
       第12期計算期間                2013年    1月23日～2014年        1月22日                        46.3
       第13期計算期間                2014年    1月23日～2015年        1月22日                         8.5
       第14期計算期間                2015年    1月23日～2016年        1月22日                         0.3
       第15期計算期間                2016年    1月23日～2017年        1月23日                        12.0
       第16期計算期間                2017年    1月24日～2018年        1月22日                        26.9
       第17期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月22日                       △16.4
       第18期計算期間                2019年    1月23日～2020年        1月22日                        14.2
      第19期中間計算期間                 2020年    1月23日～2020年        7月22日                        △8.8
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第9期計算期間           2010年    1月23日～2011年        1月24日         69,510,842        42,163,700         254,313,726
     第10期計算期間           2011年    1月25日～2012年        1月23日         68,803,835        36,354,693         286,762,868
     第11期計算期間           2012年    1月24日～2013年        1月22日         75,246,735        57,833,743         304,175,860
     第12期計算期間           2013年    1月23日～2014年        1月22日         86,542,453        91,200,205         299,518,108
     第13期計算期間           2014年    1月23日～2015年        1月22日         68,722,554        80,938,767         287,301,895
     第14期計算期間           2015年    1月23日～2016年        1月22日         65,174,696        72,268,642         280,207,949
     第15期計算期間           2016年    1月23日～2017年        1月23日         50,222,504        49,029,004         281,401,449
     第16期計算期間           2017年    1月24日～2018年        1月22日         42,547,977        35,534,313         288,415,113
     第17期計算期間           2018年    1月23日～2019年        1月22日         57,375,711        60,736,637         285,054,187
     第18期計算期間           2019年    1月23日～2020年        1月22日         35,270,298        53,663,276         266,661,209
    第19期中間計算期間            2020年    1月23日～2020年        7月22日         33,869,165        31,637,917         268,892,457
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    日本株式マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                247,712,173,690               99.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,494,814,279              1.00
                合計(純資産総額)                           250,206,987,969              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,327,040,000                  0.93
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,219,100       7,739.83     9,435,626,753        7,006.00     8,541,014,600      3.41
                      器
    日本    株式    ソニー          電気機器       684,500      7,857.84     5,378,691,480        8,309.00     5,687,510,500      2.27
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       850,800      4,842.21     4,119,752,268        6,598.00     5,613,578,400      2.24
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器        99,000     39,541.36     3,914,594,640        43,680.00     4,324,320,000      1.73
    日本    株式    任天堂          その他製        67,000     43,053.27     2,884,569,090        56,740.00     3,801,580,000      1.52
                      品
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       909,100      4,344.54     3,949,621,314        3,959.00     3,599,126,900      1.44
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,433,300       2,815.45     4,035,384,485        2,411.50     3,456,402,950      1.38
                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      7,371,900        571.46    4,212,745,974         442.50    3,262,065,750      1.30
            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       748,000      4,277.20     3,199,345,600        4,026.00     3,011,448,000      1.20
            ス          業
    日本    株式    第一三共          医薬品       312,700      7,434.48     2,324,761,896        9,447.00     2,954,076,900      1.18
    日本    株式    ダイキン工業          機械       139,200      16,138.49     2,246,477,808        19,965.00     2,779,128,000      1.11
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       781,700      3,260.86     2,549,014,262        3,078.00     2,406,072,600      0.96
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       183,700      12,618.50     2,318,018,450        12,885.00     2,366,974,500      0.95
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       860,300      2,993.73     2,575,505,919        2,729.00     2,347,758,700      0.94
                      器
    日本    株式    日本電産          電気機器       263,000      7,738.93     2,035,338,590        8,911.00     2,343,593,000      0.94
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       745,300      3,886.96     2,896,951,288        3,118.00     2,323,845,400      0.93
            ループ
    日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       766,800      3,098.34     2,375,807,112        2,959.00     2,268,961,200      0.91
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       216,800      10,950.66     2,374,103,088        10,415.00     2,257,972,000      0.90
    日本    株式    花王          化学       261,600      9,110.14     2,383,212,624        8,069.00     2,110,850,400      0.84
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      14,643,600        163.53    2,394,667,908         143.80    2,105,749,680      0.84
            ループ
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       752,700      2,566.95     1,932,143,265        2,723.50     2,049,978,450      0.82
    日本    株式    村田製作所          電気機器       321,000      6,643.24     2,132,480,040        6,280.00     2,015,880,000      0.81
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        34,300     52,298.60     1,793,841,980        58,250.00     1,997,975,000      0.80
    日本    株式    ファナック          電気機器       102,800      20,360.80     2,093,090,240        18,605.00     1,912,594,000      0.76
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        69,300     24,864.07     1,723,080,051        27,150.00     1,881,495,000      0.75
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       381,000      6,028.28     2,296,774,680        4,890.00     1,863,090,000      0.74
    日本    株式    日立製作所          電気機器       525,000      4,447.40     2,334,885,000        3,530.00     1,853,250,000      0.74
    日本    株式    三井物産          卸売業       931,800      1,958.94     1,825,340,292        1,914.00     1,783,465,200      0.71
    日本    株式    三菱商事          卸売業       705,600      2,861.39     2,018,996,784        2,512.50     1,772,820,000      0.71
    日本    株式    中外製薬          医薬品       341,800      3,581.50     1,224,156,700        4,721.00     1,613,637,800      0.64
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.51
                    食料品                             3.74
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.10
                    医薬品                             6.50
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.56
                    ガラス・土石製品                             0.75
                    鉄鋼                             0.58
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.39
                    電気機器                            14.90
                    輸送用機器                             7.23
                    精密機器                             2.59
                    その他製品                             2.67
                    電気・ガス業                             1.42
                    陸運業                             3.80
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.36
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                            10.07
                    卸売業                             4.72
                    小売業                             4.93
                    銀行業                             4.93
                    証券、商品先物取引業                             0.82
                    保険業                             1.98
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             5.44
                                          小計      99.00
        合計                                        99.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    144 円       2,292,102,550       2,327,040,000       0.93
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付を中止することができます。
                                 33/137

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        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合 には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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       ＜基準価額の照会方法＞
        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2002年               1月25日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年１月23日から翌年１月22日までとすることを原則とします。

        ただし、第１計算期間は2002年１月25日から2003年１月22日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
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         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交 付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
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         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新 受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

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      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2019年1月23日から2020

      年1月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣ日本株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                （2019年     1月22日現在）          （2020年     1月22日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          68,525
        金銭信託                                                   -
                                        2,002,495               2,305,709
        コール・ローン
                                       554,749,015               592,710,869
        親投資信託受益証券
                                          29,661               120,970
        未収入金
                                       556,849,696               595,137,548
        流動資産合計
                                       556,849,696               595,137,548
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        373,487
        未払解約金                                    -
                                         231,817               223,786
        未払受託者報酬
                                        1,589,552               1,534,460
        未払委託者報酬
                                            5               1
        未払利息
                                            21
                                                           -
        その他未払費用
                                        1,821,395               2,131,734
        流動負債合計
                                        1,821,395               2,131,734
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       285,054,187               266,661,209
        元本
        剰余金
                                       269,974,114               326,344,605
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       213,348,026               188,924,722
          （分配準備積立金）
                                       555,028,301               593,005,814
        元本等合計
                                       555,028,301               593,005,814
       純資産合計
                                       556,849,696               595,137,548
     負債純資産合計
                                 40/137









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　2018年      1月23日         自　2019年      1月23日
                                 至　2019年      1月22日         至　2020年      1月22日
     営業収益
                                                       80,365,012
                                      △ 106,875,046
       有価証券売買等損益
                                                       80,365,012
                                      △ 106,875,046
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,000                623
       支払利息
                                         470,647               436,308
       受託者報酬
                                        3,227,184               2,991,694
       委託者報酬
                                            66
                                                           -
       その他費用
                                        3,698,897               3,428,625
       営業費用合計
                                                       76,936,387
                                      △ 110,573,943
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       76,936,387
                                      △ 110,573,943
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       76,936,387
                                      △ 110,573,943
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       7,056,900
                                       △ 10,625,300
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       383,064,633               269,974,114
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        66,331,732               37,412,228
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        66,331,732               37,412,228
       額
                                        79,473,608               50,921,224
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        79,473,608               50,921,224
       額
                                            -               -
     分配金
                                       269,974,114               326,344,605
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第17期                      第18期

                      (2019年    1月22日現在)                  (2020年    1月22日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         285,054,187口                      266,661,209口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.9471円    1口当たり純資産額                   2.2238円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (19,471円)     (1万口当たり純資産額)                  (22,238円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

               自 2018年   1月23日                        自 2019年   1月23日
               至 2019年   1月22日                        至 2020年   1月22日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,509,866円        費用控除後の配当等収益額              A      12,742,502円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       347,858,286円         収益調整金額               C       349,127,990円
       分配準備積立金額              D      203,838,160円         分配準備積立金額              D      176,182,220円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       561,206,312円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       538,052,712円
       当ファンドの期末残存口数              F      285,054,187口         当ファンドの期末残存口数              F      266,661,209口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          19,687円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          20,177円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第18期
                                     自  2019年    1月23日
                                     至  2020年    1月22日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第18期

                                    (2020年    1月22日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第17期                 第18期

                               自  2018年    1月23日            自  2019年    1月23日
               区分
                               至  2019年    1月22日            至  2020年    1月22日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 288,415,113円                 285,054,187円
    期中追加設定元本額                                 57,375,711円                 35,270,298円
    期中一部解約元本額                                 60,736,637円                 53,663,276円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第17期                    第18期

                         (2019年    1月22日現在)                (2020年    1月22日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           △96,183,461                     74,030,597
           合計                       △96,183,461                     74,030,597
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                          314,535,592           592,710,869
                    合計                     314,535,592           592,710,869
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    1月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,108,815,996
        株式                             259,560,018,180
        派生商品評価勘定                               22,544,400
        未収入金                                 730,452
        未収配当金                               366,912,985
        差入委託証拠金                               71,965,000
        流動資産合計                             262,130,987,013
       資産合計                              262,130,987,013
     負債の部
       流動負債
        前受金                               22,549,900
        未払解約金                               103,763,081
        未払利息                                  1,159
        流動負債合計                               126,314,140
       負債合計                                126,314,140
     純資産の部
       元本等
        元本                             139,038,929,074
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           122,965,743,799
        元本等合計                             262,004,672,873
       純資産合計                              262,004,672,873
     負債純資産合計                                262,130,987,013
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                     2020年    1月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    1月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              139,038,929,074口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8844円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,844円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    1月22日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2020年    1月22日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    1月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    1月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    1月23日
    期首
    期首元本額                                               133,094,892,670円
    期中追加設定元本額                                                21,401,829,541円
    期中一部解約元本額                                                15,457,793,137円
    期末元本額                                               139,038,929,074円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  713,472,830円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  314,535,592円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,501,755,266円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                 1,134,183,890円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,233,557,595円
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,381,253,327円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 1,785,396,005円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  601,480,840円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,716,961,867円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                18,043,173,081円
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                12,172,308,217円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,184,586,573円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 1,663,263,073円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,443,917,215円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,265,569,538円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,539,487,199円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  102,140,469円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                 1,016,547,846円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  109,076,289円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  506,635,643円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    1月22日現在
                       区分
    ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   4,591,192円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  787,286,867円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                 1,223,790,256円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  607,643,382円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                10,199,762,570円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  875,811,220円
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  133,481,439円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,602,708,913円
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  42,026,489円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  197,622,772円
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,595,114,408円
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  77,023,779円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  78,985,329円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  37,524,953円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  859,968,515円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  409,694,074円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 6,513,731,411円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  120,006,435円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  59,157,405円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  11,584,410円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  166,838,253円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   5,272,647円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    1月22日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          25,315,868,234
           合計                                          25,315,868,234
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

      ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     1月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,315,750,100               －    2,338,300,000           22,549,900
                                 49/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計             2,315,750,100               －    2,338,300,000           22,549,900
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          5,000      2,936.00        14,680,000
    日本水産                         143,400        619.00       88,764,600
    マルハニチロ                         20,700       2,748.00        56,883,600
    カネコ種苗                          4,300      1,404.00         6,037,200
    サカタのタネ                         17,100       3,655.00        62,500,500
    ホクト                         10,900       1,955.00        21,309,500
    ホクリヨウ                          2,200       710.00        1,562,000
    住石ホールディングス                         29,000        144.00        4,176,000
    日鉄鉱業                          3,300      5,000.00        16,500,000
    三井松島ホールディングス                          5,600      1,223.00         6,848,800
    国際石油開発帝石                         575,300       1,103.50        634,843,550
    石油資源開発                         18,700       2,958.00        55,314,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,000      1,576.00        11,032,000
    ヒノキヤグループ                          3,600      2,110.00         7,596,000
    ショーボンドホールディングス                         20,500       4,705.00        96,452,500
    ミライト・ホールディングス                         42,600       1,740.00        74,124,000
    タマホーム                          6,800      1,414.00         9,615,200
    サンヨーホームズ                          1,200       719.00         862,800
    日本アクア                          5,700       625.00        3,562,500
    ファーストコーポレーション                          4,400       601.00        2,644,400
    ベステラ                          2,500      1,277.00         3,192,500
    ＴＡＴＥＲＵ                         29,600        219.00        6,482,400
    スペースバリューホールディングス                         17,500        586.00       10,255,000
    ダイセキ環境ソリューション                          2,800      1,224.00         3,427,200
    第一カッター興業                          1,800      1,850.00         3,330,000
    明豊ファシリティワークス                          3,500       813.00        2,845,500
    安藤・間                         85,400        976.00       83,350,400
    東急建設                         42,000        815.00       34,230,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コムシスホールディングス                         50,900       3,275.00        166,697,500
    ビーアールホールディングス                         15,600        495.00        7,722,000
    高松コンストラクショングループ                          8,900      2,796.00        24,884,400
    東建コーポレーション                          4,400      7,720.00        33,968,000
    ソネック                          1,500       812.00        1,218,000
    ヤマウラ                          6,200       938.00        5,815,600
    大成建設                         110,400       4,635.00        511,704,000
    大林組                         331,200       1,246.00        412,675,200
    清水建設                         336,100       1,157.00        388,867,700
    飛島建設                          9,500      1,488.00        14,136,000
    長谷工コーポレーション                         128,200       1,548.00        198,453,600
    松井建設                         13,000        797.00       10,361,000
    錢高組                          1,400      4,055.00         5,677,000
    鹿島建設                         260,000       1,454.00        378,040,000
    不動テトラ                          8,700      1,780.00        15,486,000
    大末建設                          3,800      1,005.00         3,819,000
    鉄建建設                          7,200      2,887.00        20,786,400
    西松建設                         25,500       2,517.00        64,183,500
    三井住友建設                         80,000        649.00       51,920,000
    大豊建設                          7,400      2,841.00        21,023,400
    前田建設工業                         82,900       1,187.00        98,402,300
    佐田建設                          7,100       480.00        3,408,000
    ナカノフドー建設                          9,000       493.00        4,437,000
    奥村組                         18,000       3,070.00        55,260,000
    東鉄工業                         14,200       3,230.00        45,866,000
    イチケン                          2,400      1,828.00         4,387,200
    富士ピー・エス                          4,900       589.00        2,886,100
    淺沼組                          3,700      4,925.00        18,222,500
    戸田建設                         137,500        742.00       102,025,000
    熊谷組                         15,300       3,360.00        51,408,000
    北野建設                          2,000      2,618.00         5,236,000
    植木組                          1,500      2,527.00         3,790,500
    矢作建設工業                         14,600        856.00       12,497,600
    ピーエス三菱                         10,900        742.00        8,087,800
    日本ハウスホールディングス                         22,600        500.00       11,300,000
    大東建託                         39,700      13,215.00        524,635,500
    新日本建設                         14,100        916.00       12,915,600
    ＮＩＰＰＯ                         27,400       2,775.00        76,035,000
    東亜道路工業                          2,100      3,615.00         7,591,500
    前田道路                         35,100       3,720.00        130,572,000
    日本道路                          3,200      7,460.00        23,872,000
    東亜建設工業                         10,300       1,701.00        17,520,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本国土開発                         19,300        638.00       12,313,400
    若築建設                          6,000      1,744.00        10,464,000
    東洋建設                         37,100        597.00       22,148,700
    五洋建設                         131,300        687.00       90,203,100
    世紀東急工業                         15,900       1,003.00        15,947,700
    福田組                          3,800      4,970.00        18,886,000
    住友林業                         83,900       1,633.00        137,008,700
    日本基礎技術                         11,100        413.00        4,584,300
    巴コーポレーション                         14,700        473.00        6,953,100
    大和ハウス工業                         327,700       3,559.00       1,166,284,300
    ライト工業                         19,000       1,617.00        30,723,000
    積水ハウス                         362,300       2,467.50        893,975,250
    日特建設                          8,600       898.00        7,722,800
    北陸電気工事                          5,700      1,214.00         6,919,800
    ユアテック                         18,900        708.00       13,381,200
    四電工                          1,800      2,930.00         5,274,000
    中電工                         13,300       2,515.00        33,449,500
    関電工                         47,100       1,051.00        49,502,100
    きんでん                         78,700       1,711.00        134,655,700
    東京エネシス                         11,000        901.00        9,911,000
    トーエネック                          3,300      3,895.00        12,853,500
    住友電設                          9,300      2,875.00        26,737,500
    日本電設工業                         18,200       2,255.00        41,041,000
    協和エクシオ                         50,200       2,852.00        143,170,400
    新日本空調                          8,800      2,176.00        19,148,800
    九電工                         23,200       3,340.00        77,488,000
    三機工業                         23,900       1,554.00        37,140,600
    日揮ホールディングス                         101,900       1,675.00        170,682,500
    中外炉工業                          3,600      1,816.00         6,537,600
    ヤマト                         10,600        834.00        8,840,400
    太平電業                          8,000      2,443.00        19,544,000
    高砂熱学工業                         28,800       1,965.00        56,592,000
    三晃金属工業                          1,400      2,689.00         3,764,600
    朝日工業社                          2,200      3,525.00         7,755,000
    明星工業                         21,400        930.00       19,902,000
    大氣社                         16,100       3,835.00        61,743,500
    ダイダン                          7,900      2,713.00        21,432,700
    日比谷総合設備                         10,700       1,956.00        20,929,200
    ＯＳＪＢホールディングス                         52,200        275.00       14,355,000
    東洋エンジニアリング                         13,900        627.00        8,715,300
    レイズネクスト                         17,800       1,375.00        24,475,000
    日本製粉                         31,000       1,699.00        52,669,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清製粉グループ本社                         119,700       1,863.00        223,001,100
    日東富士製粉                           800     6,290.00         5,032,000
    昭和産業                          9,700      3,070.00        29,779,000
    鳥越製粉                          9,400       866.00        8,140,400
    中部飼料                         12,900       1,677.00        21,633,300
    フィード・ワン                         71,200        184.00       13,100,800
    東洋精糖                          1,800      1,216.00         2,188,800
    日本甜菜製糖                          5,500      1,973.00        10,851,500
    三井製糖                          9,300      2,214.00        20,590,200
    塩水港精糖                         11,500        227.00        2,610,500
    日新製糖                          5,000      2,011.00        10,055,000
    森永製菓                         24,900       5,380.00        133,962,000
    中村屋                          2,700      4,275.00        11,542,500
    江崎グリコ                         31,400       4,840.00        151,976,000
    名糖産業                          5,100      1,398.00         7,129,800
    井村屋グループ                          4,500      1,918.00         8,631,000
    不二家                          5,900      2,149.00        12,679,100
    山崎製パン                         79,400       2,022.00        160,546,800
    第一屋製パン                          1,800       948.00        1,706,400
    モロゾフ                          1,800      5,210.00         9,378,000
    亀田製菓                          6,000      4,975.00        29,850,000
    寿スピリッツ                         10,200       8,490.00        86,598,000
    カルビー                         48,300       3,700.00        178,710,000
    森永乳業                         19,600       4,360.00        85,456,000
    六甲バター                          7,000      1,704.00        11,928,000
    ヤクルト本社                         72,900       5,990.00        436,671,000
    明治ホールディングス                         70,100       7,680.00        538,368,000
    雪印メグミルク                         25,500       2,538.00        64,719,000
    プリマハム                         16,600       2,509.00        41,649,400
    日本ハム                         40,500       4,795.00        194,197,500
    林兼産業                          3,500       692.00        2,422,000
    丸大食品                         11,300       2,173.00        24,554,900
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,500      2,903.00        24,675,500
    柿安本店                          3,700      3,355.00        12,413,500
    伊藤ハム米久ホールディングス                         68,200        724.00       49,376,800
    サッポロホールディングス                         36,200       2,684.00        97,160,800
    アサヒグループホールディングス                         222,000       5,108.00       1,133,976,000
    キリンホールディングス                         449,500       2,457.50       1,104,646,250
    宝ホールディングス                         79,400       1,000.00        79,400,000
    オエノンホールディングス                         28,000        401.00       11,228,000
    養命酒製造                          3,200      1,988.00         6,361,600
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         74,400       2,796.00        208,022,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サントリー食品インターナショナル                         70,900       4,690.00        332,521,000
    ダイドーグループホールディングス                          5,400      4,475.00        24,165,000
    伊藤園                         32,200       5,370.00        172,914,000
    キーコーヒー                         10,400       2,312.00        24,044,800
    ユニカフェ                          2,700       973.00        2,627,100
    ジャパンフーズ                          1,500      1,300.00         1,950,000
    日清オイリオグループ                         13,600       3,810.00        51,816,000
    不二製油グループ本社                         25,800       2,950.00        76,110,000
    かどや製油                          1,200      3,845.00         4,614,000
    Ｊ－オイルミルズ                          5,500      4,215.00        23,182,500
    キッコーマン                         76,300       5,390.00        411,257,000
    味の素                         234,100       1,820.00        426,062,000
    キユーピー                         59,000       2,388.00        140,892,000
    ハウス食品グループ本社                         39,600       3,715.00        147,114,000
    カゴメ                         40,200       2,607.00        104,801,400
    焼津水産化学工業                          5,100      1,036.00         5,283,600
    アリアケジャパン                          9,700      7,810.00        75,757,000
    ピエトロ                          1,400      1,638.00         2,293,200
    エバラ食品工業                          2,600      2,213.00         5,753,800
    やまみ                           500     2,431.00         1,215,500
    ニチレイ                         50,500       2,600.00        131,300,000
    東洋水産                         54,500       4,590.00        250,155,000
    イートアンド                          3,700      1,943.00         7,189,100
    大冷                          1,400      1,969.00         2,756,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,800      1,106.00         6,414,800
    日清食品ホールディングス                         45,100       8,380.00        377,938,000
    永谷園ホールディングス                          5,200      2,182.00        11,346,400
    一正蒲鉾                          4,100      1,001.00         4,104,100
    フジッコ                         11,500       1,973.00        22,689,500
    ロック・フィールド                         11,400       1,554.00        17,715,600
    日本たばこ産業                         612,000       2,382.50       1,458,090,000
    ケンコーマヨネーズ                          5,900      2,531.00        14,932,900
    わらべや日洋ホールディングス                          6,900      1,876.00        12,944,400
    なとり                          5,900      1,726.00        10,183,400
    イフジ産業                          1,800       756.00        1,360,800
    ピックルスコーポレーション                          2,300      2,609.00         6,000,700
    北の達人コーポレーション                         37,000        662.00       24,494,000
    ユーグレナ                         45,200        771.00       34,849,200
    ミヨシ油脂                          4,100      1,198.00         4,911,800
    理研ビタミン                          5,000      4,075.00        20,375,000
    片倉工業                         15,300       1,298.00        19,859,400
    グンゼ                          7,700      4,760.00        36,652,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋紡                         41,100       1,578.00        64,855,800
    ユニチカ                         31,300        360.00       11,268,000
    富士紡ホールディングス                          5,100      3,705.00        18,895,500
    倉敷紡績                         10,800       2,410.00        26,028,000
    シキボウ                          5,400      1,325.00         7,155,000
    日本毛織                         34,300       1,111.00        38,107,300
    トーア紡コーポレーション                          4,100       520.00        2,132,000
    帝国繊維                         11,800       2,468.00        29,122,400
    帝人                         84,600       2,064.00        174,614,400
    東レ                         749,400        762.20       571,192,680
    サカイオーベックス                          2,900      1,905.00         5,524,500
    住江織物                          3,000      2,518.00         7,554,000
    日本フエルト                          6,600       499.00        3,293,400
    イチカワ                          1,700      1,462.00         2,485,400
    日東製網                          1,200      1,765.00         2,118,000
    アツギ                          8,600       854.00        7,344,400
    ダイニック                          3,900       847.00        3,303,300
    セーレン                         25,700       1,504.00        38,652,800
    ソトー                          4,200       974.00        4,090,800
    東海染工                          1,500      1,134.00         1,701,000
    小松マテーレ                         17,100        789.00       13,491,900
    ワコールホールディングス                         27,000       3,005.00        81,135,000
    ホギメディカル                         11,800       3,540.00        41,772,000
    レナウン                         26,600        112.00        2,979,200
    クラウディアホールディングス                          2,700       482.00        1,301,400
    ＴＳＩホールディングス                         34,800        550.00       19,140,000
    マツオカコーポレーション                          3,000      2,160.00         6,480,000
    ワールド                         14,700       2,616.00        38,455,200
    三陽商会                          5,400      1,323.00         7,144,200
    ナイガイ                          4,000       455.00        1,820,000
    オンワードホールディングス                         62,300        652.00       40,619,600
    ルックホールディングス                          3,600      1,150.00         4,140,000
    ゴールドウイン                         18,800       7,200.00        135,360,000
    デサント                         20,200       1,966.00        39,713,200
    キング                          5,000       565.00        2,825,000
    ヤマトインターナショナル                          6,500       406.00        2,639,000
    特種東海製紙                          6,600      4,025.00        26,565,000
    王子ホールディングス                         432,400        593.00       256,413,200
    日本製紙                         45,700       1,855.00        84,773,500
    三菱製紙                         11,700        475.00        5,557,500
    北越コーポレーション                         68,600        551.00       37,798,600
    中越パルプ工業                          4,400      1,639.00         7,211,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    巴川製紙所                          3,100       882.00        2,734,200
    大王製紙                         45,400       1,495.00        67,873,000
    阿波製紙                          2,700       529.00        1,428,300
    レンゴー                         97,800        831.00       81,271,800
    トーモク                          6,300      1,821.00        11,472,300
    ザ・パック                          7,800      4,010.00        31,278,000
    クラレ                         162,900       1,358.00        221,218,200
    旭化成                         685,500       1,184.50        811,974,750
    共和レザー                          5,600       808.00        4,524,800
    昭和電工                         73,600       2,778.00        204,460,800
    住友化学                         759,900        485.00       368,551,500
    住友精化                          4,600      3,335.00        15,341,000
    日産化学                         57,800       4,725.00        273,105,000
    ラサ工業                          3,600      1,599.00         5,756,400
    クレハ                          8,900      6,620.00        58,918,000
    多木化学                          3,000      4,495.00        13,485,000
    テイカ                          7,600      1,971.00        14,979,600
    石原産業                         18,500       1,036.00        19,166,000
    片倉コープアグリ                          2,700      1,224.00         3,304,800
    日本曹達                         15,300       3,150.00        48,195,000
    東ソー                         159,900       1,696.00        271,190,400
    トクヤマ                         29,800       2,840.00        84,632,000
    セントラル硝子                         21,100       2,538.00        53,551,800
    東亞合成                         64,900       1,252.00        81,254,800
    大阪ソーダ                         10,500       3,015.00        31,657,500
    関東電化工業                         24,500       1,024.00        25,088,000
    デンカ                         37,700       3,160.00        119,132,000
    信越化学工業                         177,600       12,760.00       2,266,176,000
    日本カーバイド工業                          3,500      1,450.00         5,075,000
    堺化学工業                          6,700      2,390.00        16,013,000
    第一稀元素化学工業                         11,200        969.00       10,852,800
    エア・ウォーター                         96,200       1,600.00        153,920,000
    大陽日酸                         99,400       2,494.00        247,903,600
    日本化学工業                          3,200      3,365.00        10,768,000
    東邦アセチレン                          1,600      1,373.00         2,196,800
    日本パーカライジング                         52,200       1,210.00        63,162,000
    高圧ガス工業                         16,400        852.00       13,972,800
    チタン工業                          1,300      2,596.00         3,374,800
    四国化成工業                         15,900       1,322.00        21,019,800
    戸田工業                          2,400      2,164.00         5,193,600
    ステラ　ケミファ                          5,600      3,115.00        17,444,000
    保土谷化学工業                          3,900      4,070.00        15,873,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本触媒                         16,100       6,680.00        107,548,000
    大日精化工業                          9,200      3,080.00        28,336,000
    カネカ                         26,800       3,550.00        95,140,000
    三菱瓦斯化学                         97,600       1,755.00        171,288,000
    三井化学                         93,900       2,590.00        243,201,000
    ＪＳＲ                         96,400       2,048.00        197,427,200
    東京応化工業                         17,700       4,775.00        84,517,500
    大阪有機化学工業                          9,600      1,926.00        18,489,600
    三菱ケミカルホールディングス                         691,400        819.00       566,256,600
    ＫＨネオケム                         18,200       2,326.00        42,333,200
    ダイセル                         141,500       1,075.00        152,112,500
    住友ベークライト                         16,300       4,205.00        68,541,500
    積水化学工業                         222,400       1,956.00        435,014,400
    日本ゼオン                         93,300       1,340.00        125,022,000
    アイカ工業                         31,000       3,590.00        111,290,000
    宇部興産                         52,200       2,355.00        122,931,000
    積水樹脂                         18,600       2,327.00        43,282,200
    タキロンシーアイ                         22,400        718.00       16,083,200
    旭有機材                          5,800      1,782.00        10,335,600
    日立化成                         43,700       4,590.00        200,583,000
    ニチバン                          5,400      1,804.00         9,741,600
    リケンテクノス                         26,000        520.00       13,520,000
    大倉工業                          4,900      1,899.00         9,305,100
    積水化成品工業                         13,900        804.00       11,175,600
    群栄化学工業                          2,400      2,615.00         6,276,000
    タイガースポリマー                          5,400       615.00        3,321,000
    ミライアル                          3,600      1,369.00         4,928,400
    ダイキアクシス                          3,700       921.00        3,407,700
    ダイキョーニシカワ                         21,800        832.00       18,137,600
    竹本容器                          3,700       954.00        3,529,800
    森六ホールディングス                          5,600      2,317.00        12,975,200
    日本化薬                         64,000       1,341.00        85,824,000
    カーリットホールディングス                         11,000        614.00        6,754,000
    日本精化                          8,300      1,278.00        10,607,400
    扶桑化学工業                         10,500       3,360.00        35,280,000
    トリケミカル研究所                          2,300      10,480.00         24,104,000
    ＡＤＥＫＡ                         47,600       1,633.00        77,730,800
    日油                         38,900       3,535.00        137,511,500
    新日本理化                         17,100        208.00        3,556,800
    ハリマ化成グループ                          8,600      1,185.00        10,191,000
    花王                         252,900       9,194.00       2,325,162,600
    第一工業製薬                          3,900      4,550.00        17,745,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    石原ケミカル                          2,800      2,054.00         5,751,200
    日華化学                          3,500       941.00        3,293,500
    ニイタカ                          1,600      2,222.00         3,555,200
    三洋化成工業                          6,200      5,340.00        33,108,000
    有機合成薬品工業                          7,900       292.00        2,306,800
    大日本塗料                         11,700       1,216.00        14,227,200
    日本ペイントホールディングス                         85,400       5,600.00        478,240,000
    関西ペイント                         116,200       2,714.00        315,366,800
    神東塗料                          8,100       223.00        1,806,300
    中国塗料                         29,400       1,067.00        31,369,800
    日本特殊塗料                          7,700      1,399.00        10,772,300
    藤倉化成                         13,900        579.00        8,048,100
    太陽ホールディングス                          7,600      4,620.00        35,112,000
    ＤＩＣ                         43,700       3,040.00        132,848,000
    サカタインクス                         22,600       1,181.00        26,690,600
    東洋インキＳＣホールディングス                         21,900       2,621.00        57,399,900
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,000      1,045.00         8,360,000
    富士フイルムホールディングス                         202,500       5,721.00       1,158,502,500
    資生堂                         209,800       7,574.00       1,589,025,200
    ライオン                         137,300       2,058.00        282,563,400
    高砂香料工業                          6,600      2,496.00        16,473,600
    マンダム                         23,700       2,991.00        70,886,700
    ミルボン                         14,100       6,390.00        90,099,000
    ファンケル                         42,700       3,020.00        128,954,000
    コーセー                         19,900      16,760.00        333,524,000
    コタ                          5,500      1,603.00         8,816,500
    シーボン                          1,400      2,514.00         3,519,600
    ポーラ・オルビスホールディングス                         45,100       2,556.00        115,275,600
    ノエビアホールディングス                         10,100       5,710.00        57,671,000
    アジュバンコスメジャパン                          2,400      1,001.00         2,402,400
    エステー                          6,800      1,689.00        11,485,200
    アグロ　カネショウ                          3,300      1,515.00         4,999,500
    コニシ                         17,400       1,583.00        27,544,200
    長谷川香料                         14,000       2,209.00        30,926,000
    星光ＰＭＣ                          6,000       975.00        5,850,000
    小林製薬                         29,600       9,230.00        273,208,000
    荒川化学工業                          9,500      1,604.00        15,238,000
    メック                          7,200      1,522.00        10,958,400
    日本高純度化学                          2,900      2,651.00         7,687,900
    タカラバイオ                         27,600       2,121.00        58,539,600
    ＪＣＵ                         12,800       3,460.00        44,288,000
    新田ゼラチン                          6,600       669.00        4,415,400
                                 58/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＡＴアグリオ                          1,800      1,515.00         2,727,000
    デクセリアルズ                         27,200       1,065.00        28,968,000
    アース製薬                          8,000      5,740.00        45,920,000
    北興化学工業                         10,800        663.00        7,160,400
    大成ラミック                          3,500      2,891.00        10,118,500
    クミアイ化学工業                         43,700        953.00       41,646,100
    日本農薬                         18,800        596.00       11,204,800
    アキレス                          7,300      1,849.00        13,497,700
    有沢製作所                         16,700       1,109.00        18,520,300
    日東電工                         72,900       6,360.00        463,644,000
    レック                         11,300       1,235.00        13,955,500
    三光合成                         12,100        381.00        4,610,100
    きもと                         18,000        186.00        3,348,000
    藤森工業                          9,500      3,545.00        33,677,500
    前澤化成工業                          6,700      1,207.00         8,086,900
    未来工業                          5,700      2,192.00        12,494,400
    ウェーブロックホールディングス                          3,600       827.00        2,977,200
    ＪＳＰ                          6,200      1,968.00        12,201,600
    エフピコ                         11,600       6,520.00        75,632,000
    天馬                          7,000      2,021.00        14,147,000
    信越ポリマー                         19,000       1,074.00        20,406,000
    東リ                         26,300        301.00        7,916,300
    ニフコ                         38,800       2,944.00        114,227,200
    バルカー                          8,600      2,632.00        22,635,200
    ユニ・チャーム                         203,600       3,658.00        744,768,800
    ショーエイコーポレーション                          1,200       808.00         969,600
    協和キリン                         106,200       2,652.00        281,642,400
    武田薬品工業                         878,600       4,407.00       3,871,990,200
    アステラス製薬                         928,900       1,892.50       1,757,943,250
    大日本住友製薬                         78,300       2,152.00        168,501,600
    塩野義製薬                         135,000       6,857.00        925,695,000
    わかもと製薬                         12,600        263.00        3,313,800
    あすか製薬                         12,000       1,240.00        14,880,000
    日本新薬                         27,600      10,290.00        284,004,000
    ビオフェルミン製薬                          1,800      2,376.00         4,276,800
    中外製薬                         110,100       10,625.00       1,169,812,500
    科研製薬                         18,100       6,100.00        110,410,000
    エーザイ                         126,400       8,341.00       1,054,302,400
    ロート製薬                         54,200       3,385.00        183,467,000
    小野薬品工業                         242,500       2,621.50        635,713,750
    久光製薬                         27,900       5,980.00        166,842,000
    持田製薬                         14,700       4,420.00        64,974,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    参天製薬                         196,700       2,148.00        422,511,600
    扶桑薬品工業                          3,700      2,003.00         7,411,100
    日本ケミファ                          1,400      3,035.00         4,249,000
    ツムラ                         32,700       3,160.00        103,332,000
    日医工                         29,900       1,331.00        39,796,900
    キッセイ薬品工業                         18,700       3,130.00        58,531,000
    生化学工業                         20,500       1,237.00        25,358,500
    栄研化学                         18,600       2,304.00        42,854,400
    日水製薬                          4,400      1,339.00         5,891,600
    鳥居薬品                          6,600      3,650.00        24,090,000
    ＪＣＲファーマ                          7,400      9,390.00        69,486,000
    東和薬品                         13,500       2,800.00        37,800,000
    富士製薬工業                          7,200      1,420.00        10,224,000
    沢井製薬                         21,700       7,370.00        159,929,000
    ゼリア新薬工業                         19,200       2,082.00        39,974,400
    第一三共                         302,200       7,480.00       2,260,456,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         23,300       1,951.00        45,458,300
    大幸薬品                          4,300      3,950.00        16,985,000
    ダイト                          6,200      3,550.00        22,010,000
    大塚ホールディングス                         201,200       4,944.00        994,732,800
    大正製薬ホールディングス                         22,300       8,170.00        182,191,000
    ペプチドリーム                         53,400       5,580.00        297,972,000
    日本コークス工業                         89,200        79.00       7,046,800
    ニチレキ                         12,500       1,349.00        16,862,500
    ユシロ化学工業                          5,900      1,420.00         8,378,000
    ビーピー・カストロール                          3,800      1,486.00         5,646,800
    富士石油                         28,200        235.00        6,627,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,800      1,437.00         5,460,600
    出光興産                         118,800       2,950.00        350,460,000
    ＪＸＴＧホールディングス                        1,588,700         492.10       781,799,270
    コスモエネルギーホールディングス                         30,600       2,348.00        71,848,800
    横浜ゴム                         61,100       2,014.00        123,055,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         60,600       1,467.00        88,900,200
    ブリヂストン                         324,600       3,984.00       1,293,206,400
    住友ゴム工業                         94,900       1,269.00        120,428,100
    藤倉コンポジット                          9,200       467.00        4,296,400
    オカモト                          6,400      4,040.00        25,856,000
    フコク                          4,600       734.00        3,376,400
    ニッタ                         11,900       3,155.00        37,544,500
    住友理工                         20,500        928.00       19,024,000
    三ツ星ベルト                         13,900       2,059.00        28,620,100
    バンドー化学                         18,600        898.00       16,702,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東紡績                         15,700       5,020.00        78,814,000
    ＡＧＣ                         104,400       4,015.00        419,166,000
    日本板硝子                         50,500        692.00       34,946,000
    石塚硝子                          1,900      2,571.00         4,884,900
    日本山村硝子                          4,400      1,289.00         5,671,600
    日本電気硝子                         42,400       2,342.00        99,300,800
    オハラ                          4,200      1,402.00         5,888,400
    住友大阪セメント                         20,000       4,725.00        94,500,000
    太平洋セメント                         66,700       3,160.00        210,772,000
    日本ヒューム                         10,600        849.00        8,999,400
    日本コンクリート工業                         22,800        291.00        6,634,800
    三谷セキサン                          4,900      3,810.00        18,669,000
    アジアパイルホールディングス                         15,000        586.00        8,790,000
    東海カーボン                         110,700       1,018.00        112,692,600
    日本カーボン                          5,400      3,960.00        21,384,000
    東洋炭素                          6,200      2,264.00        14,036,800
    ノリタケカンパニーリミテド                          5,800      4,650.00        26,970,000
    ＴＯＴＯ                         75,400       4,855.00        366,067,000
    日本碍子                         128,900       1,959.00        252,515,100
    日本特殊陶業                         82,200       2,094.00        172,126,800
    ＭＡＲＵＷＡ                          4,100      8,660.00        35,506,000
    品川リフラクトリーズ                          2,800      3,355.00         9,394,000
    黒崎播磨                          2,100      6,630.00        13,923,000
    ヨータイ                          8,400       715.00        6,006,000
    イソライト工業                          5,500       639.00        3,514,500
    東京窯業                         13,500        339.00        4,576,500
    ニッカトー                          4,800       754.00        3,619,200
    フジミインコーポレーテッド                          9,400      3,215.00        30,221,000
    クニミネ工業                          4,300      1,366.00         5,873,800
    エーアンドエーマテリアル                          1,800      1,622.00         2,919,600
    ニチアス                         28,900       2,838.00        82,018,200
    ニチハ                         14,700       2,593.00        38,117,100
    日本製鉄                         467,400       1,670.00        780,558,000
    神戸製鋼所                         191,200        568.00       108,601,600
    中山製鋼所                         14,600        526.00        7,679,600
    合同製鐵                          5,600      2,741.00        15,349,600
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         282,100       1,457.00        411,019,700
    東京製鐵                         50,900        824.00       41,941,600
    共英製鋼                         11,800       2,091.00        24,673,800
    大和工業                         22,200       2,723.00        60,450,600
    東京鐵鋼                          4,300      1,509.00         6,488,700
    大阪製鐵                          5,600      1,595.00         8,932,000
                                 61/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    淀川製鋼所                         14,100       2,038.00        28,735,800
    丸一鋼管                         33,900       3,145.00        106,615,500
    モリ工業                          3,100      2,600.00         8,060,000
    大同特殊鋼                         17,100       4,660.00        79,686,000
    日本高周波鋼業                          4,000       431.00        1,724,000
    日本冶金工業                          8,700      2,295.00        19,966,500
    山陽特殊製鋼                          7,600      1,617.00        12,289,200
    愛知製鋼                          5,900      3,715.00        21,918,500
    日立金属                         112,500       1,744.00        196,200,000
    日本金属                          2,400       910.00        2,184,000
    大平洋金属                          7,100      2,437.00        17,302,700
    新日本電工                         67,500        167.00       11,272,500
    栗本鐵工所                          5,200      2,162.00        11,242,400
    虹技                          1,600      1,438.00         2,300,800
    三菱製鋼                          7,800      1,043.00         8,135,400
    日亜鋼業                         15,400        369.00        5,682,600
    日本精線                          1,700      3,770.00         6,409,000
    エンビプロ・ホールディングス                          4,000       834.00        3,336,000
    シンニッタン                         16,300        466.00        7,595,800
    新家工業                          2,400      1,467.00         3,520,800
    大紀アルミニウム工業所                         17,300        770.00       13,321,000
    日本軽金属ホールディングス                         264,700        222.00       58,763,400
    三井金属鉱業                         28,200       2,809.00        79,213,800
    東邦亜鉛                          5,400      2,062.00        11,134,800
    三菱マテリアル                         69,000       2,929.00        202,101,000
    住友金属鉱山                         133,500       3,415.00        455,902,500
    ＤＯＷＡホールディングス                         26,400       4,215.00        111,276,000
    古河機械金属                         18,600       1,426.00        26,523,600
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,900       1,498.00        16,328,200
    東邦チタニウム                         18,800        954.00       17,935,200
    ＵＡＣＪ                         15,900       2,325.00        36,967,500
    ＣＫサンエツ                          2,200      3,400.00         7,480,000
    古河電気工業                         32,500       2,770.00        90,025,000
    住友電気工業                         390,500       1,612.50        629,681,250
    フジクラ                         126,300        431.00       54,435,300
    昭和電線ホールディングス                         12,100       1,494.00        18,077,400
    東京特殊電線                          1,600      2,528.00         4,044,800
    タツタ電線                         20,900        629.00       13,146,100
    カナレ電気                          1,800      1,834.00         3,301,200
    平河ヒューテック                          4,000      1,639.00         6,556,000
    リョービ                         12,900       1,924.00        24,819,600
    アーレスティ                         13,900        556.00        7,728,400
                                 62/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アサヒホールディングス                         18,300       2,809.00        51,404,700
    稲葉製作所                          5,900      1,403.00         8,277,700
    宮地エンジニアリンググループ                          3,200      2,023.00         6,473,600
    トーカロ                         29,000       1,163.00        33,727,000
    アルファＣｏ                          3,700      1,371.00         5,072,700
    ＳＵＭＣＯ                         125,000       1,897.00        237,125,000
    川田テクノロジーズ                          2,100      6,640.00        13,944,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,900      3,320.00         9,628,000
    信和                          4,500      1,122.00         5,049,000
    東洋製罐グループホールディングス                         66,500       1,963.00        130,539,500
    ホッカンホールディングス                          5,700      2,040.00        11,628,000
    コロナ                          5,800      1,070.00         6,206,000
    横河ブリッジホールディングス                         19,400       1,950.00        37,830,000
    駒井ハルテック                          2,000      1,971.00         3,942,000
    高田機工                          1,000      2,704.00         2,704,000
    三和ホールディングス                         100,200       1,257.00        125,951,400
    文化シヤッター                         30,800        923.00       28,428,400
    三協立山                         14,500       1,409.00        20,430,500
    アルインコ                          7,600      1,272.00         9,667,200
    東洋シヤッター                          2,500       772.00        1,930,000
    ＬＩＸＩＬグループ                         154,100       1,950.00        300,495,000
    日本フイルコン                          8,000       578.00        4,624,000
    ノーリツ                         21,700       1,454.00        31,551,800
    長府製作所                         10,600       2,408.00        25,524,800
    リンナイ                         20,300       8,430.00        171,129,000
    ダイニチ工業                          5,600       701.00        3,925,600
    日東精工                         14,400        634.00        9,129,600
    三洋工業                          1,400      1,997.00         2,795,800
    岡部                         21,200        906.00       19,207,200
    ジーテクト                         13,000       1,709.00        22,217,000
    東プレ                         19,500       1,741.00        33,949,500
    高周波熱錬                         20,100        913.00       18,351,300
    東京製綱                          7,500      1,183.00         8,872,500
    サンコール                          5,900       560.00        3,304,000
    モリテック　スチール                          8,100       383.00        3,102,300
    パイオラックス                         15,400       2,137.00        32,909,800
    エイチワン                         10,200        786.00        8,017,200
    日本発條                         112,000        977.00       109,424,000
    中央発條                          1,300      3,035.00         3,945,500
    アドバネクス                          1,500      1,684.00         2,526,000
    立川ブラインド工業                          4,600      1,305.00         6,003,000
    三益半導体工業                          9,300      2,339.00        21,752,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ドライケミカル                          2,700      1,909.00         5,154,300
    日本製鋼所                         31,700       2,203.00        69,835,100
    三浦工業                         45,200       3,930.00        177,636,000
    タクマ                         35,500       1,248.00        44,304,000
    ツガミ                         21,700       1,218.00        26,430,600
    オークマ                         12,200       5,510.00        67,222,000
    東芝機械                         11,800       3,385.00        39,943,000
    アマダホールディングス                         132,900       1,264.00        167,985,600
    アイダエンジニアリング                         27,400        947.00       25,947,800
    滝澤鉄工所                          3,300      1,398.00         4,613,400
    ＦＵＪＩ                         45,000       1,966.00        88,470,000
    牧野フライス製作所                         12,300       4,800.00        59,040,000
    オーエスジー                         48,300       2,037.00        98,387,100
    ダイジェット工業                          1,300      1,480.00         1,924,000
    旭ダイヤモンド工業                         27,600        645.00       17,802,000
    ＤＭＧ森精機                         66,100       1,744.00        115,278,400
    ソディック                         24,700        959.00       23,687,300
    ディスコ                         14,100      26,700.00        376,470,000
    日東工器                          5,800      2,355.00        13,659,000
    日進工具                          3,100      3,020.00         9,362,000
    パンチ工業                          9,700       522.00        5,063,400
    冨士ダイス                          4,800       794.00        3,811,200
    豊和工業                          5,900       877.00        5,174,300
    ＯＫＫ                          4,400       648.00        2,851,200
    東洋機械金属                          7,700       572.00        4,404,400
    津田駒工業                          2,100      1,184.00         2,486,400
    エンシュウ                          2,600      1,332.00         3,463,200
    島精機製作所                         16,800       2,389.00        40,135,200
    オプトラン                         11,700       3,520.00        41,184,000
    ＮＣホールディングス                          3,400       667.00        2,267,800
    イワキポンプ                          5,100      1,262.00         6,436,200
    フリュー                         10,300       1,214.00        12,504,200
    ヤマシンフィルタ                         22,800        815.00       18,582,000
    日阪製作所                         13,000        967.00       12,571,000
    やまびこ                         20,400       1,148.00        23,419,200
    平田機工                          5,000      7,100.00        35,500,000
    ペガサスミシン製造                         10,900        505.00        5,504,500
    マルマエ                          4,400       945.00        4,158,000
    タツモ                          5,000      1,469.00         7,345,000
    ナブテスコ                         61,600       3,470.00        213,752,000
    三井海洋開発                         11,100       2,656.00        29,481,600
    レオン自動機                         10,300       1,552.00        15,985,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＣ                         33,100      52,810.00       1,748,011,000
    ヤマハモーターロボティクスホールディング
    ス                          9,300       557.00        5,180,100
    ホソカワミクロン                          3,700      4,950.00        18,315,000
    ユニオンツール                          3,900      3,295.00        12,850,500
    オイレス工業                         13,600       1,637.00        22,263,200
    日精エー・エス・ビー機械                          3,600      4,350.00        15,660,000
    サトーホールディングス                         14,900       3,290.00        49,021,000
    技研製作所                          9,200      4,730.00        43,516,000
    日本エアーテック                          3,500      1,003.00         3,510,500
    カワタ                          3,200      1,078.00         3,449,600
    日精樹脂工業                          8,900      1,008.00         8,971,200
    オカダアイヨン                          3,400      1,284.00         4,365,600
    ワイエイシイホールディングス                          4,500       725.00        3,262,500
    小松製作所                         478,400       2,644.00       1,264,889,600
    住友重機械工業                         60,500       3,155.00        190,877,500
    日立建機                         42,400       3,315.00        140,556,000
    日工                         14,600        836.00       12,205,600
    巴工業                          4,600      2,249.00        10,345,400
    井関農機                         10,600       1,573.00        16,673,800
    ＴＯＷＡ                         10,800       1,167.00        12,603,600
    丸山製作所                          2,400      1,197.00         2,872,800
    北川鉄工所                          4,800      2,412.00        11,577,600
    ローツェ                          4,700      4,630.00        21,761,000
    タカキタ                          3,900       623.00        2,429,700
    クボタ                         560,300       1,785.50       1,000,415,650
    荏原実業                          2,700      2,230.00         6,021,000
    三菱化工機                          3,700      1,899.00         7,026,300
    月島機械                         19,500       1,595.00        31,102,500
    帝国電機製作所                          8,800      1,474.00        12,971,200
    新東工業                         25,200       1,009.00        25,426,800
    澁谷工業                          9,300      3,160.00        29,388,000
    アイチ　コーポレーション                         18,400        821.00       15,106,400
    小森コーポレーション                         26,900       1,096.00        29,482,400
    鶴見製作所                          8,300      1,905.00        15,811,500
    住友精密工業                          1,600      3,315.00         5,304,000
    日本ギア工業                          3,500       403.00        1,410,500
    酒井重工業                          2,000      2,757.00         5,514,000
    荏原製作所                         43,700       3,285.00        143,554,500
    石井鐵工所                          1,400      2,803.00         3,924,200
    酉島製作所                         10,800        910.00        9,828,000
    北越工業                         11,000       1,351.00        14,861,000
    ダイキン工業                         134,600       16,300.00       2,193,980,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オルガノ                          3,800      7,600.00        28,880,000
    トーヨーカネツ                          4,600      2,314.00        10,644,400
    栗田工業                         57,200       3,300.00        188,760,000
    椿本チエイン                         15,100       3,845.00        58,059,500
    大同工業                          5,200       817.00        4,248,400
    木村化工機                          8,900       670.00        5,963,000
    アネスト岩田                         16,600       1,055.00        17,513,000
    ダイフク                         54,000       7,150.00        386,100,000
    サムコ                          3,000      2,193.00         6,579,000
    加藤製作所                          5,800      1,636.00         9,488,800
    油研工業                          1,800      1,742.00         3,135,600
    タダノ                         51,100        998.00       50,997,800
    フジテック                         38,500       1,820.00        70,070,000
    ＣＫＤ                         29,400       1,958.00        57,565,200
    キトー                          8,100      1,707.00        13,826,700
    平和                         29,500       2,311.00        68,174,500
    理想科学工業                          9,400      1,977.00        18,583,800
    ＳＡＮＫＹＯ                         23,500       3,830.00        90,005,000
    日本金銭機械                         11,800        887.00       10,466,600
    マースグループホールディングス                          6,800      2,080.00        14,144,000
    フクシマガリレイ                          6,500      4,125.00        26,812,500
    オーイズミ                          4,700       585.00        2,749,500
    ダイコク電機                          4,900      1,673.00         8,197,700
    竹内製作所                         17,800       1,913.00        34,051,400
    アマノ                         27,700       3,240.00        89,748,000
    ＪＵＫＩ                         14,700        840.00       12,348,000
    蛇の目ミシン工業                          9,900       411.00        4,068,900
    マックス                         16,200       2,151.00        34,846,200
    グローリー                         27,200       3,375.00        91,800,000
    新晃工業                          9,900      1,841.00        18,225,900
    大和冷機工業                         15,400       1,246.00        19,188,400
    セガサミーホールディングス                         104,800       1,591.00        166,736,800
    日本ピストンリング                          3,900      1,567.00         6,111,300
    リケン                          4,900      4,035.00        19,771,500
    ＴＰＲ                         14,300       1,997.00        28,557,100
    ツバキ・ナカシマ                         21,600       1,441.00        31,125,600
    ホシザキ                         30,900      10,130.00        313,017,000
    大豊工業                          8,800       810.00        7,128,000
    日本精工                         199,000       1,018.00        202,582,000
    ＮＴＮ                         244,800        342.00       83,721,600
    ジェイテクト                         101,400       1,285.00        130,299,000
    不二越                          9,800      4,575.00        44,835,000
                                 66/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本トムソン                         31,600        491.00       15,515,600
    ＴＨＫ                         61,500       3,115.00        191,572,500
    ユーシン精機                          8,300      1,025.00         8,507,500
    前澤給装工業                          3,900      2,394.00         9,336,600
    イーグル工業                         13,200       1,040.00        13,728,000
    前澤工業                          7,400       411.00        3,041,400
    日本ピラー工業                         10,800       1,592.00        17,193,600
    キッツ                         43,000        740.00       31,820,000
    マキタ                         137,800       4,095.00        564,291,000
    日立造船                         84,000        423.00       35,532,000
    三菱重工業                         177,000       4,262.00        754,374,000
    ＩＨＩ                         76,100       2,848.00        216,732,800
    スター精密                         16,400       1,549.00        25,403,600
    日清紡ホールディングス                         70,500       1,024.00        72,192,000
    イビデン                         64,900       2,720.00        176,528,000
    コニカミノルタ                         231,600        720.00       166,752,000
    ブラザー工業                         129,200       2,318.00        299,485,600
    ミネベアミツミ                         196,300       2,404.00        471,905,200
    日立製作所                         507,500       4,535.00       2,301,512,500
    三菱電機                        1,056,100        1,592.00       1,681,311,200
    富士電機                         63,700       3,615.00        230,275,500
    東洋電機製造                          4,200      1,550.00         6,510,000
    安川電機                         113,700       4,130.00        469,581,000
    シンフォニアテクノロジー                         13,800       1,335.00        18,423,000
    明電舎                         19,500       2,378.00        46,371,000
    オリジン                          2,900      1,712.00         4,964,800
    山洋電気                          5,200      5,550.00        28,860,000
    デンヨー                          9,100      2,115.00        19,246,500
    東芝テック                         13,300       4,525.00        60,182,500
    芝浦メカトロニクス                          2,000      4,555.00         9,110,000
    マブチモーター                         29,400       4,200.00        123,480,000
    日本電産                         127,100       15,700.00       1,995,470,000
    トレックス・セミコンダクター                          6,500      1,663.00        10,809,500
    東光高岳                          6,400      1,203.00         7,699,200
    ダイヘン                         11,600       3,495.00        40,542,000
    ヤーマン                         16,200        767.00       12,425,400
    ＪＶＣケンウッド                         88,400        273.00       24,133,200
    ミマキエンジニアリング                         10,700        528.00        5,649,600
    第一精工                          4,500      2,440.00        10,980,000
    日新電機                         24,800       1,354.00        33,579,200
    大崎電気工業                         21,200        686.00       14,543,200
    オムロン                         94,700       6,580.00        623,126,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東工業                         15,600       2,509.00        39,140,400
    ＩＤＥＣ                         15,300       2,190.00        33,507,000
    正興電機製作所                          3,200      1,017.00         3,254,400
    不二電機工業                          1,800      1,298.00         2,336,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         35,500       2,363.00        83,886,500
    サクサホールディングス                          2,500      2,004.00         5,010,000
    メルコホールディングス                          3,800      2,891.00        10,985,800
    テクノメディカ                          2,700      2,082.00         5,621,400
    日本電気                         128,100       5,040.00        645,624,000
    富士通                         101,800       11,090.00       1,128,962,000
    沖電気工業                         43,000       1,455.00        62,565,000
    岩崎通信機                          4,600       834.00        3,836,400
    電気興業                          5,100      3,705.00        18,895,500
    サンケン電気                         11,600       3,335.00        38,686,000
    ナカヨ                          2,100      1,663.00         3,492,300
    アイホン                          6,000      1,762.00        10,572,000
    ルネサスエレクトロニクス                         505,100        809.00       408,625,900
    セイコーエプソン                         131,100       1,668.00        218,674,800
    ワコム                         72,400        453.00       32,797,200
    アルバック                         21,100       4,370.00        92,207,000
    アクセル                          5,100       991.00        5,054,100
    ＥＩＺＯ                          8,200      3,815.00        31,283,000
    日本信号                         27,000       1,455.00        39,285,000
    京三製作所                         24,900        620.00       15,438,000
    能美防災                         14,200       2,492.00        35,386,400
    ホーチキ                          8,000      1,676.00        13,408,000
    星和電機                          6,300       606.00        3,817,800
    エレコム                         11,600       4,715.00        54,694,000
    パナソニック                        1,206,700        1,119.50       1,350,900,650
    シャープ                         122,300       1,707.00        208,766,100
    アンリツ                         68,000       2,190.00        148,920,000
    富士通ゼネラル                         28,700       2,587.00        74,246,900
    ソニー                         667,600       7,959.00       5,313,428,400
    ＴＤＫ                         51,000      12,600.00        642,600,000
    帝国通信工業                          5,200      1,233.00         6,411,600
    タムラ製作所                         35,500        731.00       25,950,500
    アルプスアルパイン                         93,700       2,461.00        230,595,700
    池上通信機                          3,300      1,276.00         4,210,800
    鈴木                          6,400       800.00        5,120,000
    日本トリム                          1,600      4,695.00         7,512,000
    ローランド　ディー．ジー．                          6,100      2,116.00        12,907,600
    フォスター電機                         11,100       1,924.00        21,356,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＫ                          2,700      3,135.00         8,464,500
    ヨコオ                          7,000      3,345.00        23,415,000
    ホシデン                         29,300       1,379.00        40,404,700
    ヒロセ電機                         16,400      14,400.00        236,160,000
    日本航空電子工業                         24,300       2,263.00        54,990,900
    ＴＯＡ                         11,400       1,176.00        13,406,400
    マクセルホールディングス                         23,200       1,565.00        36,308,000
    古野電気                         14,100       1,199.00        16,905,900
    ユニデンホールディングス                          3,000      2,129.00         6,387,000
    スミダコーポレーション                          8,600      1,212.00        10,423,200
    アイコム                          5,900      2,644.00        15,599,600
    リオン                          4,600      3,790.00        17,434,000
    本多通信工業                         10,200        586.00        5,977,200
    横河電機                         96,900       2,065.00        200,098,500
    新電元工業                          3,800      3,715.00        14,117,000
    アズビル                         66,700       3,075.00        205,102,500
    東亜ディーケーケー                          5,800      1,002.00         5,811,600
    日本光電工業                         43,800       3,095.00        135,561,000
    チノー                          3,700      1,442.00         5,335,400
    共和電業                         11,300        442.00        4,994,600
    日本電子材料                          4,300      1,097.00         4,717,100
    堀場製作所                         20,900       7,410.00        154,869,000
    アドバンテスト                         78,500       6,300.00        494,550,000
    小野測器                          5,600       570.00        3,192,000
    エスペック                          9,600      2,302.00        22,099,200
    キーエンス                         95,700      39,830.00       3,811,731,000
    日置電機                          5,700      3,785.00        21,574,500
    シスメックス                         75,500       7,963.00        601,206,500
    日本マイクロニクス                         18,900       1,437.00        27,159,300
    メガチップス                         10,200       1,892.00        19,298,400
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,600      3,685.00        20,636,000
    澤藤電機                          1,600      2,299.00         3,678,400
    原田工業                          5,600      1,016.00         5,689,600
    コーセル                         13,400       1,294.00        17,339,600
    イリソ電子工業                          9,000      4,545.00        40,905,000
    オプテックスグループ                         17,700       1,666.00        29,488,200
    千代田インテグレ                          5,200      2,169.00        11,278,800
    アイ・オー・データ機器                          4,500      1,036.00         4,662,000
    レーザーテック                         43,400       6,000.00        260,400,000
    スタンレー電気                         74,500       3,140.00        233,930,000
    岩崎電気                          4,500      1,503.00         6,763,500
    ウシオ電機                         61,700       1,713.00        105,692,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    岡谷電機産業                          9,900       387.00        3,831,300
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,100        469.00        5,205,900
    エノモト                          3,600      1,397.00         5,029,200
    日本セラミック                         10,900       2,670.00        29,103,000
    遠藤照明                          6,200       719.00        4,457,800
    古河電池                          8,300       808.00        6,706,400
    双信電機                          6,400       493.00        3,155,200
    山一電機                          8,000      1,746.00        13,968,000
    図研                          7,100      2,653.00        18,836,300
    日本電子                         21,000       3,620.00        76,020,000
    カシオ計算機                         93,500       2,287.00        213,834,500
    ファナック                         100,300       20,650.00       2,071,195,000
    日本シイエムケイ                         25,800        604.00       15,583,200
    エンプラス                          5,600      3,430.00        19,208,000
    大真空                          4,200      2,084.00         8,752,800
    ローム                         47,000       9,210.00        432,870,000
    浜松ホトニクス                         75,900       4,725.00        358,627,500
    三井ハイテック                         12,000       1,729.00        20,748,000
    新光電気工業                         35,900       1,377.00        49,434,300
    京セラ                         148,700       7,693.00       1,143,949,100
    太陽誘電                         47,200       3,505.00        165,436,000
    村田製作所                         310,300       6,728.00       2,087,698,400
    双葉電子工業                         17,200       1,354.00        23,288,800
    北陸電気工業                          4,800      1,358.00         6,518,400
    ニチコン                         36,400       1,090.00        39,676,000
    日本ケミコン                          8,000      1,928.00        15,424,000
    ＫＯＡ                         16,400       1,421.00        23,304,400
    市光工業                         16,600        771.00       12,798,600
    小糸製作所                         63,400       5,140.00        325,876,000
    ミツバ                         20,300        715.00       14,514,500
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,300       7,870.00        144,021,000
    キヤノン電子                         11,400       2,117.00        24,133,800
    キヤノン                         568,500       3,071.00       1,745,863,500
    リコー                         268,800       1,252.00        336,537,600
    象印マホービン                         31,300       2,290.00        71,677,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800      1,740.00         3,132,000
    東京エレクトロン                         70,400      25,120.00       1,768,448,000
    トヨタ紡織                         30,800       1,726.00        53,160,800
    芦森工業                          2,200      1,408.00         3,097,600
    ユニプレス                         20,500       1,519.00        31,139,500
    豊田自動織機                         85,500       6,600.00        564,300,000
    モリタホールディングス                         18,500       1,739.00        32,171,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三櫻工業                         13,400       1,138.00        15,249,200
    デンソー                         232,500       4,921.00       1,144,132,500
    東海理化電機製作所                         27,800       2,076.00        57,712,800
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         38,100       1,021.00        38,900,100
    川崎重工業                         82,200       2,379.00        195,553,800
    名村造船所                         34,000        255.00        8,670,000
    日本車輌製造                          3,800      3,180.00        12,084,000
    三菱ロジスネクスト                         14,000       1,672.00        23,408,000
    近畿車輛                          1,600      1,669.00         2,670,400
    日産自動車                        1,245,500         631.50       786,533,250
    いすゞ自動車                         306,000       1,225.50        375,003,000
    トヨタ自動車                        1,178,200        7,823.00       9,217,058,600
    日野自動車                         131,900       1,136.00        149,838,400
    三菱自動車工業                         390,900        435.00       170,041,500
    エフテック                          7,400       803.00        5,942,200
    レシップホールディングス                          4,100       682.00        2,796,200
    ＧＭＢ                          2,000       837.00        1,674,000
    ファルテック                          1,900      1,133.00         2,152,700
    武蔵精密工業                         23,500       1,444.00        33,934,000
    日産車体                         20,600       1,069.00        22,021,400
    新明和工業                         28,400       1,497.00        42,514,800
    極東開発工業                         19,600       1,579.00        30,948,400
    日信工業                         19,500       2,234.00        43,563,000
    トピー工業                          8,700      1,914.00        16,651,800
    ティラド                          3,900      1,937.00         7,554,300
    曙ブレーキ工業                         58,000        236.00       13,688,000
    タチエス                         17,400       1,414.00        24,603,600
    ＮＯＫ                         56,800       1,613.00        91,618,400
    フタバ産業                         29,400        735.00       21,609,000
    ＫＹＢ                         11,800       3,170.00        37,406,000
    大同メタル工業                         20,300        724.00       14,697,200
    プレス工業                         52,500        412.00       21,630,000
    ミクニ                         13,600        356.00        4,841,600
    太平洋工業                         22,200       1,526.00        33,877,200
    ケーヒン                         22,100       2,582.00        57,062,200
    河西工業                         14,300        838.00       11,983,400
    アイシン精機                         87,000       3,950.00        343,650,000
    マツダ                         310,700        972.00       302,000,400
    今仙電機製作所                          9,900       948.00        9,385,200
    本田技研工業                         831,500       3,030.00       2,519,445,000
    スズキ                         209,300       5,034.00       1,053,616,200
    ＳＵＢＡＲＵ                         327,800       2,851.50        934,721,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    安永                          5,100      1,218.00         6,211,800
    ヤマハ発動機                         137,700       2,179.00        300,048,300
    ショーワ                         22,700       2,282.00        51,801,400
    ＴＢＫ                         12,700        487.00        6,184,900
    エクセディ                         14,400       2,381.00        34,286,400
    豊田合成                         34,100       2,732.00        93,161,200
    愛三工業                         16,600        759.00       12,599,400
    盟和産業                          1,700      1,144.00         1,944,800
    日本プラスト                          8,400       704.00        5,913,600
    ヨロズ                          9,900      1,469.00        14,543,100
    エフ・シー・シー                         17,300       2,387.00        41,295,100
    シマノ                         39,500      17,450.00        689,275,000
    テイ・エス　テック                         24,500       3,270.00        80,115,000
    ジャムコ                          5,300      1,444.00         7,653,200
    テルモ                         298,800       3,954.00       1,181,455,200
    クリエートメディック                          3,500      1,069.00         3,741,500
    日機装                         31,700       1,434.00        45,457,800
    日本エム・ディ・エム                          6,100      2,575.00        15,707,500
    島津製作所                         126,200       3,255.00        410,781,000
    ＪＭＳ                          9,000       782.00        7,038,000
    長野計器                          7,700      1,037.00         7,984,900
    ブイ・テクノロジー                          5,000      5,380.00        26,900,000
    東京計器                          6,800      1,093.00         7,432,400
    愛知時計電機                          1,400      4,365.00         6,111,000
    インターアクション                          5,700      2,563.00        14,609,100
    オーバル                          9,600       254.00        2,438,400
    東京精密                         19,100       4,205.00        80,315,500
    マニー                         42,100       3,060.00        128,826,000
    ニコン                         170,900       1,378.00        235,500,200
    トプコン                         53,200       1,664.00        88,524,800
    オリンパス                         584,300       1,791.50       1,046,773,450
    理研計器                          9,300      2,238.00        20,813,400
    タムロン                          8,500      2,537.00        21,564,500
    ＨＯＹＡ                         210,900       11,065.00       2,333,608,500
    シード                          4,500      1,060.00         4,770,000
    ノーリツ鋼機                          7,100      1,575.00        11,182,500
    エー・アンド・デイ                          9,700      1,019.00         9,884,300
    朝日インテック                         89,700       3,155.00        283,003,500
    シチズン時計                         123,700        578.00       71,498,600
    リズム時計工業                          3,300       931.00        3,072,300
    大研医器                          7,400       761.00        5,631,400
    メニコン                         14,500       5,020.00        72,790,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンシア                          1,200       741.00         889,200
    松風                          4,800      1,910.00         9,168,000
    セイコーホールディングス                         14,900       2,942.00        43,835,800
    ニプロ                         73,100       1,289.00        94,225,900
    中本パックス                          2,700      1,655.00         4,468,500
    スノーピーク                          5,000      1,078.00         5,390,000
    パラマウントベッドホールディングス                         11,100       4,715.00        52,336,500
    トランザクション                          6,700      1,148.00         7,691,600
    粧美堂                          3,100       396.00        1,227,600
    ニホンフラッシュ                          4,900      2,861.00        14,018,900
    前田工繊                         11,600       2,260.00        26,216,000
    永大産業                         13,800        346.00        4,774,800
    アートネイチャー                         11,300        847.00        9,571,100
    バンダイナムコホールディングス                         109,200       6,639.00        724,978,800
    アイフィスジャパン                          2,700       772.00        2,084,400
    共立印刷                         17,600        169.00        2,974,400
    ＳＨＯＥＩ                          5,100      5,030.00        25,653,000
    フランスベッドホールディングス                         14,900        984.00       14,661,600
    パイロットコーポレーション                         17,200       4,430.00        76,196,000
    萩原工業                          5,900      1,708.00        10,077,200
    トッパン・フォームズ                         22,600       1,255.00        28,363,000
    フジシールインターナショナル                         23,700       2,422.00        57,401,400
    タカラトミー                         47,400       1,285.00        60,909,000
    廣済堂                          7,400       874.00        6,467,600
    エステールホールディングス                          2,800       702.00        1,965,600
    アーク                         40,300        96.00       3,868,800
    タカノ                          4,100       801.00        3,284,100
    プロネクサス                          9,100      1,245.00        11,329,500
    ホクシン                          6,500       160.00        1,040,000
    ウッドワン                          3,500      1,242.00         4,347,000
    大建工業                          7,100      1,958.00        13,901,800
    凸版印刷                         149,100       2,275.00        339,202,500
    大日本印刷                         138,200       3,060.00        422,892,000
    共同印刷                          3,300      3,010.00         9,933,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         21,700       1,093.00        23,718,100
    光村印刷                           900     1,723.00         1,550,700
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,100      1,735.00         8,848,500
    アシックス                         87,200       1,709.00        149,024,800
    ツツミ                          3,300      2,192.00         7,233,600
    小松ウオール工業                          3,200      2,255.00         7,216,000
    ヤマハ                         62,800       6,130.00        384,964,000
    河合楽器製作所                          3,300      3,800.00        12,540,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クリナップ                          9,800       711.00        6,967,800
    ピジョン                         63,800       4,005.00        255,519,000
    オリバー                          2,200      3,530.00         7,766,000
    兼松サステック                           700     1,848.00         1,293,600
    キングジム                          8,800       865.00        7,612,000
    リンテック                         25,100       2,457.00        61,670,700
    イトーキ                         22,500        512.00       11,520,000
    任天堂                         64,800      43,320.00       2,807,136,000
    三菱鉛筆                         17,400       1,667.00        29,005,800
    タカラスタンダード                         21,800       1,983.00        43,229,400
    コクヨ                         50,700       1,665.00        84,415,500
    ナカバヤシ                         10,400        618.00        6,427,200
    グローブライド                          4,700      2,543.00        11,952,100
    オカムラ                         36,800       1,116.00        41,068,800
    美津濃                          9,600      2,685.00        25,776,000
    東京電力ホールディングス                         843,000        435.00       366,705,000
    中部電力                         323,100       1,460.50        471,887,550
    関西電力                         400,100       1,223.00        489,322,300
    中国電力                         146,000       1,415.00        206,590,000
    北陸電力                         96,500        793.00       76,524,500
    東北電力                         263,800       1,015.00        267,757,000
    四国電力                         95,100        966.00       91,866,600
    九州電力                         217,700        897.00       195,276,900
    北海道電力                         98,800        508.00       50,190,400
    沖縄電力                         19,600       2,010.00        39,396,000
    電源開発                         84,000       2,554.00        214,536,000
    エフオン                          5,000       794.00        3,970,000
    イーレックス                         15,000       1,726.00        25,890,000
    レノバ                         17,400       1,167.00        20,305,800
    東京瓦斯                         203,100       2,543.50        516,584,850
    大阪瓦斯                         204,900       1,968.00        403,243,200
    東邦瓦斯                         51,900       4,325.00        224,467,500
    北海道瓦斯                          5,700      1,670.00         9,519,000
    広島ガス                         21,700        356.00        7,725,200
    西部瓦斯                         11,900       2,428.00        28,893,200
    静岡ガス                         30,000        921.00       27,630,000
    メタウォーター                          5,100      4,310.00        21,981,000
    ＳＢＳホールディングス                          9,100      1,953.00        17,772,300
    東武鉄道                         111,400       3,985.00        443,929,000
    相鉄ホールディングス                         33,800       2,944.00        99,507,200
    東急                         266,300       1,968.00        524,078,400
    京浜急行電鉄                         135,600       2,065.00        280,014,000
                                 74/137


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小田急電鉄                         157,100       2,482.00        389,922,200
    京王電鉄                         54,800       6,460.00        354,008,000
    京成電鉄                         73,500       4,280.00        314,580,000
    富士急行                         14,400       4,060.00        58,464,000
    新京成電鉄                          2,700      2,440.00         6,588,000
    東日本旅客鉄道                         185,900       9,991.00       1,857,326,900
    西日本旅客鉄道                         94,100       9,417.00        886,139,700
    東海旅客鉄道                         87,800      21,955.00       1,927,649,000
    西武ホールディングス                         141,700       1,777.00        251,800,900
    鴻池運輸                         16,800       1,624.00        27,283,200
    西日本鉄道                         29,300       2,528.00        74,070,400
    ハマキョウレックス                          8,100      3,560.00        28,836,000
    サカイ引越センター                          5,600      6,620.00        37,072,000
    近鉄グループホールディングス                         100,000       5,940.00        594,000,000
    阪急阪神ホールディングス                         133,400       4,590.00        612,306,000
    南海電気鉄道                         47,400       2,968.00        140,683,200
    京阪ホールディングス                         44,500       5,210.00        231,845,000
    神戸電鉄                          2,400      3,970.00         9,528,000
    名古屋鉄道                         82,200       3,360.00        276,192,000
    山陽電気鉄道                          7,100      2,154.00        15,293,400
    日本通運                         35,300       6,630.00        234,039,000
    ヤマトホールディングス                         175,300       1,876.00        328,862,800
    山九                         27,800       5,520.00        153,456,000
    丸運                          5,700       379.00        2,160,300
    丸全昭和運輸                          8,100      3,100.00        25,110,000
    センコーグループホールディングス                         55,100        916.00       50,471,600
    トナミホールディングス                          2,400      5,070.00        12,168,000
    ニッコンホールディングス                         35,800       2,666.00        95,442,800
    日本石油輸送                          1,100      2,903.00         3,193,300
    福山通運                         12,800       3,900.00        49,920,000
    セイノーホールディングス                         74,900       1,479.00        110,777,100
    エスライン                          3,000      1,022.00         3,066,000
    神奈川中央交通                          2,500      4,135.00        10,337,500
    日立物流                         18,300       3,240.00        59,292,000
    丸和運輸機関                         10,500       2,436.00        25,578,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,100       1,399.00        14,129,900
    九州旅客鉄道                         89,200       3,615.00        322,458,000
    ＳＧホールディングス                         105,000       2,449.00        257,145,000
    日本郵船                         84,000       1,908.00        160,272,000
    商船三井                         63,500       2,925.00        185,737,500
    川崎汽船                         30,800       1,642.00        50,573,600
    ＮＳユナイテッド海運                          5,800      2,144.00        12,435,200
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飯野海運                         49,400        367.00       18,129,800
    共栄タンカー                          2,600       992.00        2,579,200
    乾汽船                          5,800      1,170.00         6,786,000
    日本航空                         180,000       3,292.00        592,560,000
    ＡＮＡホールディングス                         182,800       3,584.00        655,155,200
    パスコ                          1,900      2,194.00         4,168,600
    トランコム                          2,800      8,050.00        22,540,000
    日新                          8,600      1,841.00        15,832,600
    三菱倉庫                         31,700       2,859.00        90,630,300
    三井倉庫ホールディングス                         11,400       1,963.00        22,378,200
    住友倉庫                         36,800       1,509.00        55,531,200
    澁澤倉庫                          5,500      2,318.00        12,749,000
    東陽倉庫                         18,100        331.00        5,991,100
    日本トランスシティ                         22,000        508.00       11,176,000
    ケイヒン                          1,900      1,330.00         2,527,000
    中央倉庫                          6,100      1,172.00         7,149,200
    川西倉庫                          1,800      1,048.00         1,886,400
    安田倉庫                          8,200      1,082.00         8,872,400
    ファイズホールディングス                          2,100       524.00        1,100,400
    東洋埠頭                          3,000      1,413.00         4,239,000
    宇徳                          8,500       607.00        5,159,500
    上組                         57,300       2,418.00        138,551,400
    サンリツ                          2,400       752.00        1,804,800
    キムラユニティー                          2,700      1,153.00         3,113,100
    キユーソー流通システム                          2,500      1,936.00         4,840,000
    近鉄エクスプレス                         21,200       2,014.00        42,696,800
    東海運                          5,700       289.00        1,647,300
    エーアイテイー                          7,100      1,028.00         7,298,800
    内外トランスライン                          3,500      1,339.00         4,686,500
    日本コンセプト                          3,200      1,533.00         4,905,600
    ＮＥＣネッツエスアイ                          9,900      4,210.00        41,679,000
    クロスキャット                          2,900      1,352.00         3,920,800
    システナ                         37,100       1,916.00        71,083,600
    デジタルアーツ                          5,100      5,830.00        29,733,000
    日鉄ソリューションズ                         15,600       3,510.00        54,756,000
    キューブシステム                          5,800       834.00        4,837,200
    エイジア                          2,100      1,443.00         3,030,300
    コア                          4,600      1,556.00         7,157,600
    ソリトンシステムズ                          4,700      1,301.00         6,114,700
    ソフトクリエイトホールディングス                          4,700      1,769.00         8,314,300
    ＴＩＳ                         34,600       6,680.00        231,128,000
    ネオス                          4,100       816.00        3,345,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    電算システム                          4,000      3,050.00        12,200,000
    グリー                         72,000        476.00       34,272,000
    コーエーテクモホールディングス                         21,300       2,952.00        62,877,600
    三菱総合研究所                          4,500      4,380.00        19,710,000
    電算                          1,300      2,282.00         2,966,600
    ＡＧＳ                          6,200       857.00        5,313,400
    ファインデックス                          8,900      1,272.00        11,320,800
    ブレインパッド                          2,200      6,140.00        13,508,000
    ＫＬａｂ                         20,000        839.00       16,780,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         12,800        939.00       12,019,200
    イーブックイニシアティブジャパン                          1,600      2,094.00         3,350,400
    ネクソン                         295,200       1,540.00        454,608,000
    アイスタイル                         27,200        559.00       15,204,800
    エムアップ                          3,100      2,890.00         8,959,000
    エイチーム                          7,400      1,093.00         8,088,200
    エニグモ                          7,600       899.00        6,832,400
    テクノスジャパン                          8,500       510.00        4,335,000
    コロプラ                         34,100       1,128.00        38,464,800
    ブロードリーフ                         51,800        668.00       34,602,400
    クロス・マーケティンググループ                          5,300       401.00        2,125,300
    デジタルハーツホールディングス                          5,700      1,043.00         5,945,100
    システム情報                          5,500      1,104.00         6,072,000
    メディアドゥホールディングス                          3,300      3,435.00        11,335,500
    じげん                         26,100        526.00       13,728,600
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,000       943.00        1,886,000
    サイバーリンクス                          1,800      1,269.00         2,284,200
    フィックスターズ                         11,200       1,648.00        18,457,600
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,200      1,122.00         5,834,400
    オプティム                          2,800      4,045.00        11,326,000
    セレス                          3,600      1,346.00         4,845,600
    ＳＨＩＦＴ                          2,700      8,440.00        22,788,000
    ティーガイア                          9,300      2,767.00        25,733,100
    セック                          1,600      3,955.00         6,328,000
    日本アジアグループ                         10,900        396.00        4,316,400
    豆蔵ホールディングス                          7,200      1,557.00        11,210,400
    テクマトリックス                          7,400      2,654.00        19,639,600
    プロシップ                          3,200      1,599.00         5,116,800
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         25,100       2,265.00        56,851,500
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         17,100       7,830.00        133,893,000
    ザッパラス                          6,000       423.00        2,538,000
    システムリサーチ                          2,900      1,939.00         5,623,100
    インターネットイニシアティブ                         15,400       3,040.00        46,816,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    さくらインターネット                         11,500        738.00        8,487,000
    ヴィンクス                          3,100      1,185.00         3,673,500
    ＧＭＯクラウド                          2,000      2,633.00         5,266,000
    ＳＲＡホールディングス                          5,600      2,613.00        14,632,800
    システムインテグレータ                          3,600      1,033.00         3,718,800
    朝日ネット                          7,800       694.00        5,413,200
    ｅＢＡＳＥ                          6,400      1,481.00         9,478,400
    アバント                          7,600      1,191.00         9,051,600
    アドソル日進                          3,800      2,465.00         9,367,000
    フリービット                          6,400       970.00        6,208,000
    コムチュア                         11,700       2,486.00        29,086,200
    サイバーコム                          2,000      2,325.00         4,650,000
    アステリア                          6,700       593.00        3,973,100
    アイル                          3,800      2,171.00         8,249,800
    マークラインズ                          5,300      2,113.00        11,198,900
    メディカル・データ・ビジョン                          8,200       889.00        7,289,800
    ショーケース                          2,800       743.00        2,080,400
    モバイルファクトリー                          2,500      1,419.00         3,547,500
    テラスカイ                          3,800      3,310.00        12,578,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          4,700      1,822.00         8,563,400
    ＰＣＩホールディングス                          2,200      2,301.00         5,062,200
    パイプドＨＤ                          1,500      1,983.00         2,974,500
    アイビーシー                          2,100      1,519.00         3,189,900
    ネオジャパン                          2,200      1,288.00         2,833,600
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,000      2,536.00         2,536,000
    ランドコンピュータ                          1,800      1,192.00         2,145,600
    ダブルスタンダード                          1,400      4,650.00         6,510,000
    オープンドア                          5,300      1,478.00         7,833,400
    マイネット                          3,300       735.00        2,425,500
    アカツキ                          3,700      5,650.00        20,905,000
    ベネフィットジャパン                           900     1,934.00         1,740,600
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,500      1,384.00         3,460,000
    ＬＩＮＥ                         21,600       5,360.00        115,776,000
    カナミックネットワーク                          6,600       800.00        5,280,000
    ノムラシステムコーポレーション                          2,700       561.00        1,514,700
    チェンジ                          2,200      3,325.00         7,315,000
    シンクロ・フード                          4,900       578.00        2,832,200
    オークネット                          6,600      1,253.00         8,269,800
    セグエグループ                          2,000       930.00        1,860,000
    エイトレッド                          1,400      1,804.00         2,525,600
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,800        738.00        7,970,400
    マクロミル                         18,700       1,125.00        21,037,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーグリー                          2,200      1,260.00         2,772,000
    オロ                          2,800      3,800.00        10,640,000
    ユーザーローカル                           600     3,350.00         2,010,000
    テモナ                          1,900       561.00        1,065,900
    ニーズウェル                          1,600       854.00        1,366,400
    サインポスト                          1,700      2,016.00         3,427,200
    ソルクシーズ                          4,700      1,053.00         4,949,100
    フェイス                          4,000       788.00        3,152,000
    プロトコーポレーション                          9,500      1,371.00        13,024,500
    ハイマックス                          1,300      2,070.00         2,691,000
    野村総合研究所                         173,300       2,380.00        412,454,000
    サイバネットシステム                          7,700       932.00        7,176,400
    ＣＥホールディングス                          6,500       506.00        3,289,000
    日本システム技術                          1,800      1,449.00         2,608,200
    インテージホールディングス                         13,200        910.00       12,012,000
    東邦システムサイエンス                          3,000       925.00        2,775,000
    ソースネクスト                         49,700        539.00       26,788,300
    インフォコム                         11,400       2,898.00        33,037,200
    ラクスル                          5,500      3,835.00        21,092,500
    ＦＩＧ                         12,100        307.00        3,714,700
    システムサポート                          1,000      2,552.00         2,552,000
    イーソル                          3,800      2,480.00         9,424,000
    アルテリア・ネットワークス                         11,600       1,963.00        22,770,800
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,500      1,611.00         4,027,500
    フォーカスシステムズ                          6,700      1,004.00         6,726,800
    クレスコ                          3,200      4,010.00        12,832,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         100,000       1,606.00        160,600,000
    オービック                         35,900      15,530.00        557,527,000
    ジャストシステム                         16,900       6,300.00        106,470,000
    ＴＤＣソフト                          9,300      1,180.00        10,974,000
    Ｚホールディングス                        1,423,600         460.00       654,856,000
    トレンドマイクロ                         46,100       5,810.00        267,841,000
    ＩＤホールディングス                          4,100      1,640.00         6,724,000
    日本オラクル                         21,000       9,880.00        207,480,000
    アルファシステムズ                          3,300      2,973.00         9,810,900
    フューチャー                         12,600       2,087.00        26,296,200
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,900      1,559.00        10,757,100
    ＳＢテクノロジー                          3,800      2,327.00         8,842,600
    トーセ                          3,100       910.00        2,821,000
    オービックビジネスコンサルタント                         10,600       5,070.00        53,742,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         47,300       3,325.00        157,272,500
    アイティフォー                         12,800        943.00       12,070,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東計電算                          1,600      3,670.00         5,872,000
    エックスネット                          1,900      1,003.00         1,905,700
    大塚商会                         56,100       4,635.00        260,023,500
    サイボウズ                         12,300       1,825.00        22,447,500
    ソフトブレーン                          6,500       661.00        4,296,500
    電通国際情報サービス                          6,500      4,775.00        31,037,500
    デジタルガレージ                         18,700       4,405.00        82,373,500
    ＥＭシステムズ                         14,800        978.00       14,474,400
    ウェザーニューズ                          3,600      3,835.00        13,806,000
    ＣＩＪ                          8,000       936.00        7,488,000
    ビジネスエンジニアリング                          1,300      3,440.00         4,472,000
    日本エンタープライズ                         11,600        251.00        2,911,600
    ＷＯＷＯＷ                          5,100      2,691.00        13,724,100
    スカラ                          7,700       807.00        6,213,900
    インテリジェント　ウェイブ                          4,200       833.00        3,498,600
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,200       580.00        5,336,000
    ネットワンシステムズ                         39,600       2,494.00        98,762,400
    システムソフト                         27,000        108.00        2,916,000
    アルゴグラフィックス                          8,900      3,525.00        31,372,500
    マーベラス                         16,200        727.00       11,777,400
    エイベックス                         18,000       1,254.00        22,572,000
    日本ユニシス                         32,400       3,505.00        113,562,000
    兼松エレクトロニクス                          5,700      3,625.00        20,662,500
    東京放送ホールディングス                         63,100       1,945.00        122,729,500
    日本テレビホールディングス                         86,700       1,504.00        130,396,800
    朝日放送グループホールディングス                         10,600        770.00        8,162,000
    テレビ朝日ホールディングス                         28,600       2,160.00        61,776,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         68,700        479.00       32,907,300
    テレビ東京ホールディングス                          8,600      2,439.00        20,975,400
    日本ＢＳ放送                          3,700      1,246.00         4,610,200
    ビジョン                          9,800      1,711.00        16,767,800
    スマートバリュー                          3,400       801.00        2,723,400
    ワイヤレスゲート                          5,200       768.00        3,993,600
    コネクシオ                          6,000      1,782.00        10,692,000
    クロップス                          2,200       748.00        1,645,600
    日本電信電話                        1,385,300        2,843.00       3,938,407,900
    ＫＤＤＩ                         772,300       3,281.00       2,533,916,300
    ソフトバンク                         941,900       1,478.50       1,392,599,150
    光通信                         10,700      27,600.00        295,320,000
    ＮＴＴドコモ                         765,500       3,110.00       2,380,705,000
    エムティーアイ                         10,400        732.00        7,612,800
    ＧＭＯインターネット                         41,000       2,174.00        89,134,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファイバーゲート                          2,100      1,388.00         2,914,800
    アイドママーケティングコミュニケーション                          3,500       686.00        2,401,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         28,000       2,055.00        57,540,000
    学研ホールディングス                          3,500      7,560.00        26,460,000
    ゼンリン                         20,800       1,773.00        36,878,400
    昭文社                          5,400       390.00        2,106,000
    インプレスホールディングス                          8,600       185.00        1,591,000
    アイネット                          5,500      1,617.00         8,893,500
    松竹                          6,900      15,420.00        106,398,000
    東宝                         62,000       4,280.00        265,360,000
    東映                          3,900      15,560.00         60,684,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         276,100       1,571.00        433,753,100
    ピー・シー・エー                          1,400      6,080.00         8,512,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          1,900      2,582.00         4,905,800
    ＤＴＳ                         23,300       2,606.00        60,719,800
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         44,200       5,550.00        245,310,000
    シーイーシー                         11,200       2,266.00        25,379,200
    カプコン                         48,900       2,998.00        146,602,200
    アイ・エス・ビー                          2,100      2,117.00         4,445,700
    ジャステック                          6,800      1,148.00         7,806,400
    ＳＣＳＫ                         24,000       6,070.00        145,680,000
    日本システムウエア                          3,500      2,688.00         9,408,000
    アイネス                         10,400       1,463.00        15,215,200
    ＴＫＣ                          8,800      5,480.00        48,224,000
    富士ソフト                         13,300       4,440.00        59,052,000
    ＮＳＤ                         34,200       1,791.00        61,252,200
    コナミホールディングス                         37,700       4,585.00        172,854,500
    福井コンピュータホールディングス                          4,100      3,700.00        15,170,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          7,100      2,114.00        15,009,400
    ミロク情報サービス                          9,200      3,280.00        30,176,000
    ソフトバンクグループ                         822,300       4,884.00       4,016,113,200
    ホウスイ                           900      895.00         805,500
    高千穂交易                          4,000      1,232.00         4,928,000
    伊藤忠食品                          2,600      5,280.00        13,728,000
    エレマテック                          9,700      1,161.00        11,261,700
    ＪＡＬＵＸ                          2,900      2,472.00         7,168,800
    あらた                          8,300      4,655.00        38,636,500
    トーメンデバイス                          1,600      3,885.00         6,216,000
    東京エレクトロン　デバイス                          3,800      2,877.00        10,932,600
    フィールズ                          8,000       627.00        5,016,000
    双日                         574,500        354.00       203,373,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         115,600       2,293.00        265,070,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横浜冷凍                         29,200        979.00       28,586,800
    ラサ商事                          5,500      1,046.00         5,753,000
    ラクーンホールディングス                          5,000       849.00        4,245,000
    アルコニックス                         11,100       1,417.00        15,728,700
    神戸物産                         35,900       4,420.00        158,678,000
    あい　ホールディングス                         14,900       1,970.00        29,353,000
    ディーブイエックス                          3,700       938.00        3,470,600
    ダイワボウホールディングス                          8,800      6,820.00        60,016,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         24,800       1,815.00        45,012,000
    ラクト・ジャパン                          3,900      3,915.00        15,268,500
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         19,600       1,069.00        20,952,400
    八洲電機                          8,100       922.00        7,468,200
    メディアスホールディングス                          5,900       876.00        5,168,400
    レスターホールディングス                         10,800       2,087.00        22,539,600
    ジューテックホールディングス                          2,400      1,211.00         2,906,400
    大光                          4,500       671.00        3,019,500
    ＯＣＨＩホールディングス                          3,000      1,491.00         4,473,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         55,000       1,077.00        59,235,000
    黒谷                          2,400       510.00        1,224,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,800       840.00        1,512,000
    三洋貿易                          5,200      2,760.00        14,352,000
    ビューティガレージ                          1,700      2,412.00         4,100,400
    ウイン・パートナーズ                          7,500      1,330.00         9,975,000
    ミタチ産業                          3,100       753.00        2,334,300
    シップヘルスケアホールディングス                         16,700       5,150.00        86,005,000
    明治電機工業                          3,300      1,639.00         5,408,700
    デリカフーズホールディングス                          3,700       730.00        2,701,000
    スターティアホールディングス                          2,400       806.00        1,934,400
    コメダホールディングス                         22,700       2,218.00        50,348,600
    アセンテック                           800     2,270.00         1,816,000
    富士興産                          3,200       692.00        2,214,400
    協栄産業                          1,200      1,480.00         1,776,000
    小野建                          9,300      1,395.00        12,973,500
    南陽                          2,300      1,921.00         4,418,300
    佐鳥電機                          7,700       920.00        7,084,000
    エコートレーディング                          2,400       576.00        1,382,400
    伯東                          6,400      1,367.00         8,748,800
    コンドーテック                          8,100      1,170.00         9,477,000
    中山福                          6,000       566.00        3,396,000
    ナガイレーベン                         15,100       2,380.00        35,938,000
    三菱食品                         11,400       3,155.00        35,967,000
    松田産業                          7,600      1,621.00        12,319,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一興商                         15,500       5,590.00        86,645,000
    メディパルホールディングス                         112,300       2,427.00        272,552,100
    ＳＰＫ                          2,200      2,829.00         6,223,800
    萩原電気ホールディングス                          3,900      2,730.00        10,647,000
    アズワン                          6,800      10,420.00         70,856,000
    スズデン                          3,600      1,462.00         5,263,200
    尾家産業                          3,100      1,355.00         4,200,500
    シモジマ                          6,400      1,191.00         7,622,400
    ドウシシャ                          9,800      1,707.00        16,728,600
    小津産業                          2,300      1,831.00         4,211,300
    高速                          6,200      1,262.00         7,824,400
    たけびし                          3,700      1,511.00         5,590,700
    リックス                          2,400      1,750.00         4,200,000
    丸文                          9,200       627.00        5,768,400
    ハピネット                          8,700      1,371.00        11,927,700
    橋本総業ホールディングス                          2,100      1,919.00         4,029,900
    日本ライフライン                         30,800       1,437.00        44,259,600
    タカショー                          5,100       476.00        2,427,600
    エクセル                          2,700      1,595.00         4,306,500
    マルカ                          3,700      2,180.00         8,066,000
    ＩＤＯＭ                         28,100        651.00       18,293,100
    進和                          6,200      2,303.00        14,278,600
    エスケイジャパン                          2,300       496.00        1,140,800
    ダイトロン                          4,400      1,974.00         8,685,600
    シークス                         13,200       1,449.00        19,126,800
    田中商事                          3,200       764.00        2,444,800
    オーハシテクニカ                          5,900      1,598.00         9,428,200
    白銅                          3,700      1,495.00         5,531,500
    伊藤忠商事                         727,500       2,595.00       1,887,862,500
    丸紅                        1,082,600         824.90       893,036,740
    高島                          1,700      2,026.00         3,444,200
    長瀬産業                         58,500       1,606.00        93,951,000
    蝶理                          6,600      2,259.00        14,909,400
    豊田通商                         116,100       3,930.00        456,273,000
    三共生興                         15,800        599.00        9,464,200
    兼松                         38,800       1,477.00        57,307,600
    ツカモトコーポレーション                          1,900      1,142.00         2,169,800
    三井物産                         914,200       1,987.00       1,816,515,400
    日本紙パルプ商事                          5,900      4,095.00        24,160,500
    日立ハイテクノロジーズ                         36,100       7,850.00        283,385,000
    カメイ                         13,600       1,201.00        16,333,600
    東都水産                          1,300      2,773.00         3,604,900
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＵＧホールディングス                          1,700      2,675.00         4,547,500
    スターゼン                          3,800      4,425.00        16,815,000
    山善                         40,600       1,079.00        43,807,400
    椿本興業                          1,900      4,245.00         8,065,500
    住友商事                         656,300       1,668.00       1,094,708,400
    内田洋行                          4,400      7,710.00        33,924,000
    三菱商事                         729,900       2,890.50       2,109,775,950
    第一実業                          5,100      3,640.00        18,564,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         29,700       2,605.00        77,368,500
    西華産業                          5,900      1,342.00         7,917,800
    佐藤商事                          8,600       994.00        8,548,400
    菱洋エレクトロ                         10,600       2,123.00        22,503,800
    東京産業                          9,400       683.00        6,420,200
    ユアサ商事                          9,900      3,645.00        36,085,500
    神鋼商事                          2,600      2,743.00         7,131,800
    小林産業                          6,300       286.00        1,801,800
    阪和興業                         19,400       2,825.00        54,805,000
    正栄食品工業                          6,700      3,965.00        26,565,500
    カナデン                          8,500      1,347.00        11,449,500
    菱電商事                          7,500      1,636.00        12,270,000
    フルサト工業                          5,700      1,771.00        10,094,700
    岩谷産業                         23,100       3,695.00        85,354,500
    すてきナイスグループ                          4,000      1,328.00         5,312,000
    昭光通商                          3,300       736.00        2,428,800
    ニチモウ                          1,600      2,021.00         3,233,600
    極東貿易                          3,000      2,204.00         6,612,000
    イワキ                         13,700        484.00        6,630,800
    三愛石油                         25,600       1,141.00        29,209,600
    稲畑産業                         22,900       1,591.00        36,433,900
    ＧＳＩクレオス                          2,600      1,337.00         3,476,200
    明和産業                          9,600       613.00        5,884,800
    クワザワ                          3,700       676.00        2,501,200
    ワキタ                         22,200       1,104.00        24,508,800
    東邦ホールディングス                         33,400       2,421.00        80,861,400
    サンゲツ                         28,600       2,048.00        58,572,800
    ミツウロコグループホールディングス                         15,300       1,177.00        18,008,100
    シナネンホールディングス                          4,300      2,033.00         8,741,900
    伊藤忠エネクス                         23,000        922.00       21,206,000
    サンリオ                         29,200       2,193.00        64,035,600
    サンワテクノス                          7,400      1,114.00         8,243,600
    リョーサン                         11,500       2,732.00        31,418,000
    新光商事                         16,300        898.00       14,637,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーホー                          4,700      1,919.00         9,019,300
    三信電気                          5,600      1,782.00         9,979,200
    東陽テクニカ                         12,000       1,346.00        16,152,000
    モスフードサービス                         13,700       3,035.00        41,579,500
    加賀電子                         10,400       2,565.00        26,676,000
    ソーダニッカ                         10,800        648.00        6,998,400
    立花エレテック                          7,700      1,867.00        14,375,900
    フォーバル                          4,600      1,163.00         5,349,800
    ＰＡＬＴＡＣ                         16,700       5,380.00        89,846,000
    三谷産業                         13,800        343.00        4,733,400
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,900      3,650.00         6,935,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900     2,424.00         2,181,600
    国際紙パルプ商事                         24,700        297.00        7,335,900
    ヤマタネ                          5,200      1,596.00         8,299,200
    丸紅建材リース                          1,000      1,883.00         1,883,000
    日鉄物産                          7,400      5,170.00        38,258,000
    泉州電業                          3,200      3,320.00        10,624,000
    トラスコ中山                         21,700       2,716.00        58,937,200
    オートバックスセブン                         38,600       1,643.00        63,419,800
    モリト                          7,600       794.00        6,034,400
    加藤産業                         16,300       3,445.00        56,153,500
    北恵                          2,000       916.00        1,832,000
    イノテック                          6,200      1,269.00         7,867,800
    イエローハット                         19,700       1,860.00        36,642,000
    ＪＫホールディングス                          9,400       775.00        7,285,000
    日伝                          9,400      2,121.00        19,937,400
    北沢産業                          7,900       283.00        2,235,700
    杉本商事                          5,600      2,049.00        11,474,400
    因幡電機産業                         29,600       2,783.00        82,376,800
    東テク                          3,500      2,800.00         9,800,000
    ミスミグループ本社                         130,300       3,025.00        394,157,500
    アルテック                          8,400       259.00        2,175,600
    タキヒヨー                          3,200      1,916.00         6,131,200
    蔵王産業                          2,000      1,490.00         2,980,000
    スズケン                         44,100       4,360.00        192,276,000
    ジェコス                          7,200      1,123.00         8,085,600
    グローセル                         10,500        471.00        4,945,500
    ローソン                         26,300       6,440.00        169,372,000
    サンエー                          8,700      4,670.00        40,629,000
    カワチ薬品                          8,200      2,177.00        17,851,400
    エービーシー・マート                         16,300       7,120.00        116,056,000
    ハードオフコーポレーション                          4,400       843.00        3,709,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アスクル                         10,900       3,340.00        36,406,000
    ゲオホールディングス                         18,900       1,300.00        24,570,000
    アダストリア                         14,500       2,297.00        33,306,500
    ジーフット                          6,600       620.00        4,092,000
    くら寿司                          5,500      5,450.00        29,975,000
    キャンドゥ                          5,100      1,637.00         8,348,700
    パルグループホールディングス                          5,400      3,445.00        18,603,000
    エディオン                         47,900       1,178.00        56,426,200
    サーラコーポレーション                         21,400        643.00       13,760,200
    ワッツ                          4,900       633.00        3,101,700
    ハローズ                          4,000      2,706.00        10,824,000
    フジオフードシステム                          8,900      1,859.00        16,545,100
    あみやき亭                          2,300      3,670.00         8,441,000
    ひらまつ                         19,900        279.00        5,552,100
    大黒天物産                          2,600      3,685.00         9,581,000
    ハニーズホールディングス                          9,300      1,474.00        13,708,200
    ファーマライズホールディングス                          2,800       655.00        1,834,000
    アルペン                          8,100      1,719.00        13,923,900
    ハブ                          3,200      1,095.00         3,504,000
    クオールホールディングス                         15,400       1,464.00        22,545,600
    ジンズホールディングス                          5,500      7,980.00        43,890,000
    ビックカメラ                         61,900       1,284.00        79,479,600
    ＤＣＭホールディングス                         56,300       1,052.00        59,227,600
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         74,000       2,703.00        200,022,000
    東京一番フーズ                          3,000       641.00        1,923,000
    ＤＤホールディングス                          4,100      1,834.00         7,519,400
    きちりホールディングス                          3,000       789.00        2,367,000
    アークランドサービスホールディングス                          7,700      2,058.00        15,846,600
    Ｊ．フロント　リテイリング                         124,300       1,462.00        181,726,600
    ドトール・日レスホールディングス                         16,700       2,126.00        35,504,200
    マツモトキヨシホールディングス                         43,000       4,430.00        190,490,000
    ブロンコビリー                          5,500      2,787.00        15,328,500
    ＺＯＺＯ                         71,600       1,888.00        135,180,800
    トレジャー・ファクトリー                          3,200       958.00        3,065,600
    物語コーポレーション                          2,600      9,120.00        23,712,000
    ココカラファイン                         10,900       6,720.00        73,248,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         182,000        935.00       170,170,000
    Ｈａｍｅｅ                          3,300      1,512.00         4,989,600
    ウエルシアホールディングス                         31,000       6,740.00        208,940,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         15,400       2,926.00        45,060,400
    丸善ＣＨＩホールディングス                         12,100        366.00        4,428,600
    ティーライフ                          1,600       909.00        1,454,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エー・ピーカンパニー                          2,300       640.00        1,472,000
    チムニー                          3,300      2,342.00         7,728,600
    シュッピン                          7,200      1,251.00         9,007,200
    ネクステージ                         15,000       1,158.00        17,370,000
    ジョイフル本田                         30,600       1,311.00        40,116,600
    鳥貴族                          3,500      2,537.00         8,879,500
    キリン堂ホールディングス                          4,200      1,915.00         8,043,000
    ホットランド                          7,100      1,342.00         9,528,200
    すかいらーくホールディングス                         116,700       2,170.00        253,239,000
    ＳＦＰホールディングス                          4,500      2,478.00        11,151,000
    綿半ホールディングス                          4,000      1,843.00         7,372,000
    ヨシックス                          1,800      2,955.00         5,319,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         30,400        984.00       29,913,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,100       676.00        3,447,600
    ＢＥＥＮＯＳ                          4,206      1,285.00         5,404,710
    あさひ                          7,900      1,355.00        10,704,500
    日本調剤                          3,200      3,835.00        12,272,000
    コスモス薬品                          4,600      24,800.00        114,080,000
    トーエル                          5,300       801.00        4,245,300
    オンリー                          2,000       807.00        1,614,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         406,900       4,233.00       1,722,407,700
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         28,100       2,302.00        64,686,200
    ツルハホールディングス                         22,600      13,820.00        312,332,000
    サンマルクホールディングス                          8,300      2,357.00        19,563,100
    フェリシモ                          2,500      1,020.00         2,550,000
    トリドールホールディングス                         12,900       2,791.00        36,003,900
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,700       548.00        5,315,600
    ウイルプラスホールディングス                          1,800       936.00        1,684,800
    ジャパンミート                          5,300      2,292.00        12,147,600
    サツドラホールディングス                          1,700      1,890.00         3,213,000
    アレンザホールディングス                          5,400      1,045.00         5,643,000
    串カツ田中ホールディングス                          1,700      2,447.00         4,159,900
    バロックジャパンリミテッド                          7,400      1,122.00         8,302,800
    クスリのアオキホールディングス                         10,400       6,970.00        72,488,000
    力の源ホールディングス                          4,900      1,136.00         5,566,400
    スシローグローバルホールディングス                         11,400      10,030.00        114,342,000
    ＬＩＸＩＬビバ                         10,400       1,994.00        20,737,600
    メディカルシステムネットワーク                         10,400        541.00        5,626,400
    はるやまホールディングス                          5,100       882.00        4,498,200
    ノジマ                         18,600       2,267.00        42,166,200
    カッパ・クリエイト                         14,600       1,512.00        22,075,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライトオン                          7,800       606.00        4,726,800
    良品計画                         138,200       2,057.00        284,277,400
    三城ホールディングス                         11,700        307.00        3,591,900
    アドヴァン                         16,100       1,220.00        19,642,000
    アルビス                          4,000      2,271.00         9,084,000
    コナカ                         12,800        420.00        5,376,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,400      1,700.00         2,380,000
    Ｇ－７ホールディングス                          6,200      2,699.00        16,733,800
    イオン北海道                         10,600        796.00        8,437,600
    コジマ                         18,300        547.00       10,010,100
    ヒマラヤ                          3,900       850.00        3,315,000
    コーナン商事                         14,900       2,472.00        36,832,800
    エコス                          3,900      1,721.00         6,711,900
    ワタミ                         12,500       1,320.00        16,500,000
    マルシェ                          3,000       786.00        2,358,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         249,400       1,814.00        452,411,600
    西松屋チェーン                         23,000        931.00       21,413,000
    ゼンショーホールディングス                         49,900       2,427.00        121,107,300
    幸楽苑ホールディングス                          6,700      2,106.00        14,110,200
    ハークスレイ                          2,400      1,340.00         3,216,000
    サイゼリヤ                         17,200       2,727.00        46,904,400
    ＶＴホールディングス                         43,500        461.00       20,053,500
    魚力                          3,000      1,593.00         4,779,000
    フジ・コーポレーション                          2,800      2,243.00         6,280,400
    ユナイテッドアローズ                         11,000       2,868.00        31,548,000
    ハイデイ日高                         15,100       2,049.00        30,939,900
    京都きもの友禅                          7,200       342.00        2,462,400
    コロワイド                         34,700       2,322.00        80,573,400
    ピーシーデポコーポレーション                         14,200        590.00        8,378,000
    壱番屋                          7,400      6,010.00        44,474,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,000       609.00        1,827,000
    スギホールディングス                         20,800       5,740.00        119,392,000
    薬王堂ホールディングス                          4,600      2,278.00        10,478,800
    スクロール                         16,500        390.00        6,435,000
    ヨンドシーホールディングス                         10,700       2,465.00        26,375,500
    ファミリーマート                         83,100       2,544.00        211,406,400
    木曽路                         13,700       3,010.00        41,237,000
    ＳＲＳホールディングス                         12,500       1,054.00        13,175,000
    タカキュー                          9,200       185.00        1,702,000
    ケーヨー                         21,600        567.00       12,247,200
    上新電機                         12,400       2,499.00        30,987,600
    日本瓦斯                         16,500       3,475.00        57,337,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロイヤルホールディングス                         18,200       2,470.00        44,954,000
    いなげや                         13,000       1,480.00        19,240,000
    島忠                         19,600       3,190.00        62,524,000
    チヨダ                         11,000       1,536.00        16,896,000
    ライフコーポレーション                          7,900      2,487.00        19,647,300
    リンガーハット                         12,900       2,502.00        32,275,800
    ＭｒＭａｘＨＤ                         14,700        487.00        7,158,900
    テンアライド                          9,600       443.00        4,252,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         21,000       1,094.00        22,974,000
    オークワ                         16,400       1,454.00        23,845,600
    コメリ                         16,100       2,217.00        35,693,700
    青山商事                         21,600       1,491.00        32,205,600
    しまむら                         12,100       8,050.00        97,405,000
    はせがわ                          6,000       401.00        2,406,000
    高島屋                         75,900       1,227.00        93,129,300
    松屋                         21,100        806.00       17,006,600
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         49,400       1,174.00        57,995,600
    近鉄百貨店                          4,000      3,735.00        14,940,000
    パルコ                          9,300      1,848.00        17,186,400
    丸井グループ                         95,400       2,656.00        253,382,400
    アクシアル　リテイリング                          8,700      3,710.00        32,277,000
    イオン                         400,300       2,333.00        933,899,900
    イズミ                         21,200       3,705.00        78,546,000
    平和堂                         21,200       2,019.00        42,802,800
    フジ                         12,600       1,853.00        23,347,800
    ヤオコー                         11,800       5,630.00        66,434,000
    ゼビオホールディングス                         12,700       1,261.00        16,014,700
    ケーズホールディングス                         100,500       1,359.00        136,579,500
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,700       622.00        3,545,400
    日産東京販売ホールディングス                         16,000        283.00        4,528,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,200      2,230.00        11,596,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          1,900      1,332.00         2,530,800
    総合メディカルホールディングス                          9,200      2,140.00        19,688,000
    ブックオフグループホールディングス                          6,100      1,040.00         6,344,000
    アインホールディングス                         14,000       6,470.00        90,580,000
    元気寿司                          2,700      3,155.00         8,518,500
    ヤマダ電機                         317,200        560.00       177,632,000
    アークランドサカモト                         16,500       1,251.00        20,641,500
    ニトリホールディングス                         45,000      17,230.00        775,350,000
    グルメ杵屋                          7,600      1,229.00         9,340,400
    愛眼                          8,300       250.00        2,075,000
    ケーユーホールディングス                          5,700       930.00        5,301,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    吉野家ホールディングス                         34,200       2,670.00        91,314,000
    松屋フーズホールディングス                          5,000      4,975.00        24,875,000
    サガミホールディングス                         14,100       1,370.00        19,317,000
    関西スーパーマーケット                          8,800      1,040.00         9,152,000
    王将フードサービス                          7,700      6,690.00        51,513,000
    プレナス                         11,800       1,998.00        23,576,400
    ミニストップ                          7,800      1,556.00        12,136,800
    アークス                         21,400       2,045.00        43,763,000
    バローホールディングス                         23,100       2,022.00        46,708,200
    ベルク                          5,200      5,850.00        30,420,000
    大庄                          5,700      1,662.00         9,473,400
    ファーストリテイリング                         13,900      63,180.00        878,202,000
    サンドラッグ                         39,200       3,965.00        155,428,000
    サックスバー　ホールディングス                          9,000       898.00        8,082,000
    ヤマザワ                          2,600      1,692.00         4,399,200
    やまや                          2,200      2,252.00         4,954,400
    ベルーナ                         22,600        684.00       15,458,400
    島根銀行                          2,100       648.00        1,360,800
    じもとホールディングス                         70,400        111.00        7,814,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         541,200        255.00       138,006,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,100       1,369.00        19,302,900
    九州フィナンシャルグループ                         170,900        469.00       80,152,100
    ゆうちょ銀行                         295,100       1,031.00        304,248,100
    富山第一銀行                         24,800        331.00        8,208,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         612,600        433.00       265,255,800
    西日本フィナンシャルホールディングス                         71,000        776.00       55,096,000
    関西みらいフィナンシャルグループ                         61,100        657.00       40,142,700
    三十三フィナンシャルグループ                          9,700      1,642.00        15,927,400
    第四北越フィナンシャルグループ                         18,100       2,864.00        51,838,400
    新生銀行                         76,400       1,686.00        128,810,400
    あおぞら銀行                         62,100       2,908.00        180,586,800
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,169,900         582.00      4,172,881,800
    りそなホールディングス                        1,143,000         466.70       533,438,100
    三井住友トラスト・ホールディングス                         196,900       4,164.00        819,891,600
    三井住友フィナンシャルグループ                         720,300       3,957.00       2,850,227,100
    千葉銀行                         358,300        629.00       225,370,700
    群馬銀行                         204,700        367.00       75,124,900
    武蔵野銀行                         15,500       1,787.00        27,698,500
    千葉興業銀行                         28,600        376.00       10,753,600
    筑波銀行                         43,300        221.00        9,569,300
    七十七銀行                         35,200       1,690.00        59,488,000
    青森銀行                          8,100      2,786.00        22,566,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    秋田銀行                          6,700      2,101.00        14,076,700
    山形銀行                         11,700       1,500.00        17,550,000
    岩手銀行                          6,800      2,672.00        18,169,600
    東邦銀行                         93,100        258.00       24,019,800
    東北銀行                          5,000      1,024.00         5,120,000
    みちのく銀行                          6,700      1,468.00         9,835,600
    ふくおかフィナンシャルグループ                         87,700       2,010.00        176,277,000
    静岡銀行                         257,900        783.00       201,935,700
    十六銀行                         13,100       2,370.00        31,047,000
    スルガ銀行                         106,600        453.00       48,289,800
    八十二銀行                         251,400        444.00       111,621,600
    山梨中央銀行                         12,100       1,044.00        12,632,400
    大垣共立銀行                         20,600       2,286.00        47,091,600
    福井銀行                          8,900      1,722.00        15,325,800
    北國銀行                         10,700       3,260.00        34,882,000
    清水銀行                          4,300      2,120.00         9,116,000
    富山銀行                          2,000      2,331.00         4,662,000
    滋賀銀行                         20,900       2,649.00        55,364,100
    南都銀行                         17,300       2,696.00        46,640,800
    百五銀行                         93,700        338.00       31,670,600
    京都銀行                         37,300       4,580.00        170,834,000
    紀陽銀行                         36,900       1,608.00        59,335,200
    ほくほくフィナンシャルグループ                         69,300       1,106.00        76,645,800
    広島銀行                         153,800        511.00       78,591,800
    山陰合同銀行                         61,800        633.00       39,119,400
    中国銀行                         89,600       1,049.00        93,990,400
    鳥取銀行                          3,500      1,360.00         4,760,000
    伊予銀行                         148,600        587.00       87,228,200
    百十四銀行                         11,100       2,016.00        22,377,600
    四国銀行                         15,800        989.00       15,626,200
    阿波銀行                         17,000       2,351.00        39,967,000
    大分銀行                          6,000      2,664.00        15,984,000
    宮崎銀行                          6,900      2,556.00        17,636,400
    佐賀銀行                          6,300      1,617.00        10,187,100
    沖縄銀行                          9,500      3,535.00        33,582,500
    琉球銀行                         24,000       1,123.00        26,952,000
    セブン銀行                         347,900        336.00       116,894,400
    みずほフィナンシャルグループ                       14,153,100          166.30      2,353,660,530
    高知銀行                          3,800       865.00        3,287,000
    山口フィナンシャルグループ                         130,000        691.00       89,830,000
    長野銀行                          3,400      1,676.00         5,698,400
    名古屋銀行                          8,400      3,300.00        27,720,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北洋銀行                         157,000        227.00       35,639,000
    愛知銀行                          3,800      3,555.00        13,509,000
    中京銀行                          4,300      2,232.00         9,597,600
    大光銀行                          3,600      1,690.00         6,084,000
    愛媛銀行                         14,500       1,161.00        16,834,500
    トマト銀行                          4,000      1,057.00         4,228,000
    京葉銀行                         44,400        605.00       26,862,000
    栃木銀行                         50,300        216.00       10,864,800
    北日本銀行                          3,200      2,236.00         7,155,200
    東和銀行                         18,300        831.00       15,207,300
    福島銀行                          9,800       252.00        2,469,600
    大東銀行                          5,400       645.00        3,483,000
    トモニホールディングス                         80,500        386.00       31,073,000
    フィデアホールディングス                         101,100        128.00       12,940,800
    池田泉州ホールディングス                         119,800        204.00       24,439,200
    ＦＰＧ                         32,300       1,048.00        33,850,400
    マーキュリアインベストメント                          4,800       753.00        3,614,400
    ＳＢＩホールディングス                         116,400       2,449.00        285,063,600
    ジャフコ                         16,000       4,130.00        66,080,000
    大和証券グループ本社                         836,000        573.40       479,362,400
    野村ホールディングス                        1,833,000         576.00      1,055,808,000
    岡三証券グループ                         89,100        389.00       34,659,900
    丸三証券                         31,300        526.00       16,463,800
    東洋証券                         38,300        153.00        5,859,900
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         120,100        352.00       42,275,200
    光世証券                          2,700       655.00        1,768,500
    水戸証券                         30,800        232.00        7,145,600
    いちよし証券                         19,700        659.00       12,982,300
    松井証券                         59,700        887.00       52,953,900
    だいこう証券ビジネス                          5,300       703.00        3,725,900
    マネックスグループ                         79,200        295.00       23,364,000
    極東証券                         14,200        775.00       11,005,000
    岩井コスモホールディングス                         10,000       1,325.00        13,250,000
    藍澤證券                         18,900        757.00       14,307,300
    マネーパートナーズグループ                         11,700        246.00        2,878,200
    スパークス・グループ                         36,700        274.00       10,055,800
    かんぽ生命保険                         36,900       1,994.00        73,578,600
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         195,800       4,285.00        839,003,000
    アニコム　ホールディングス                          8,600      3,895.00        33,497,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         272,300       3,694.00       1,005,876,200
    ソニーフィナンシャルホールディングス                         85,600       2,572.00        220,163,200
    第一生命ホールディングス                         589,400       1,742.50       1,027,029,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京海上ホールディングス                         372,500       6,126.00       2,281,935,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         311,300       1,290.00        401,577,000
    アドバンスクリエイト                          2,400      1,884.00         4,521,600
    全国保証                         29,400       4,730.00        139,062,000
    ジェイリース                          2,900       424.00        1,229,600
    イントラスト                          3,600       883.00        3,178,800
    日本モーゲージサービス                          2,100      2,135.00         4,483,500
    Ｃａｓａ                          3,600      1,556.00         5,601,600
    アルヒ                         16,600       2,288.00        37,980,800
    プレミアグループ                          5,600      2,262.00        12,667,200
    クレディセゾン                         73,000       1,905.00        139,065,000
    芙蓉総合リース                         10,900       7,260.00        79,134,000
    みずほリース                         16,100       3,430.00        55,223,000
    東京センチュリー                         21,000       5,800.00        121,800,000
    日本証券金融                         45,900        523.00       24,005,700
    アイフル                         158,900        314.00       49,894,600
    リコーリース                          8,200      4,475.00        36,695,000
    イオンフィナンシャルサービス                         63,700       1,759.00        112,048,300
    アコム                         209,300        521.00       109,045,300
    ジャックス                         11,500       2,724.00        31,326,000
    オリエントコーポレーション                         281,700        182.00       51,269,400
    日立キャピタル                         24,600       3,030.00        74,538,000
    アプラスフィナンシャル                         50,000        102.00        5,100,000
    オリックス                         651,500       1,876.00       1,222,214,000
    三菱ＵＦＪリース                         264,300        713.00       188,445,900
    九州リースサービス                          5,100       601.00        3,065,100
    日本取引所グループ                         298,900       2,001.00        598,098,900
    イー・ギャランティ                         11,100       1,366.00        15,162,600
    アサックス                          5,400       743.00        4,012,200
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,200      2,721.00        11,428,200
    いちご                         135,900        473.00       64,280,700
    日本駐車場開発                         124,400        145.00       18,038,000
    スター・マイカ・ホールディングス                          6,300      1,764.00        11,113,200
    ヒューリック                         223,600       1,329.00        297,164,400
    三栄建築設計                          5,100      1,512.00         7,711,200
    野村不動産ホールディングス                         63,800       2,769.00        176,662,200
    三重交通グループホールディングス                         23,600        617.00       14,561,200
    サムティ                         15,500       1,919.00        29,744,500
    ディア・ライフ                         16,100        611.00        9,837,100
    エー・ディー・ワークス                         193,200         30.00       5,796,000
    日本商業開発                          7,500      1,731.00        12,982,500
    ユニゾホールディングス                         14,600       5,190.00        75,774,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハウスコム                          2,300      1,583.00         3,640,900
    日本管理センター                          8,100      1,322.00        10,708,200
    サンセイランディック                          4,800       918.00        4,406,400
    エストラスト                          1,400       867.00        1,213,800
    フージャースホールディングス                         20,800        723.00       15,038,400
    オープンハウス                         30,700       3,040.00        93,328,000
    東急不動産ホールディングス                         285,300        770.00       219,681,000
    飯田グループホールディングス                         87,700       1,960.00        171,892,000
    イーグランド                          3,500       860.00        3,010,000
    ムゲンエステート                          9,300       761.00        7,077,300
    ハウスドゥ                          5,700      1,430.00         8,151,000
    シーアールイー                          4,000      1,183.00         4,732,000
    ケイアイスター不動産                          4,000      2,052.00         8,208,000
    グッドコムアセット                          3,200      2,365.00         7,568,000
    ジェイ・エス・ビー                          1,400      5,360.00         7,504,000
    テンポイノベーション                          3,900       940.00        3,666,000
    パーク２４                         56,500       2,811.00        158,821,500
    パラカ                          3,400      2,019.00         6,864,600
    三井不動産                         514,300       2,773.50       1,426,411,050
    三菱地所                         730,500       2,120.50       1,549,025,250
    平和不動産                         19,600       3,150.00        61,740,000
    東京建物                         114,700       1,749.00        200,610,300
    ダイビル                         28,100       1,348.00        37,878,800
    京阪神ビルディング                         18,000       1,518.00        27,324,000
    住友不動産                         234,600       3,838.00        900,394,800
    テーオーシー                         22,200        930.00       20,646,000
    東京楽天地                          2,000      6,140.00        12,280,000
    スターツコーポレーション                         14,700       2,761.00        40,586,700
    フジ住宅                         14,300        696.00        9,952,800
    空港施設                         13,300        556.00        7,394,800
    明和地所                          8,300       636.00        5,278,800
    ゴールドクレスト                          9,000      2,090.00        18,810,000
    エスリード                          4,800      2,090.00        10,032,000
    日神グループホールディングス                         18,300        555.00       10,156,500
    日本エスコン                         20,500        956.00       19,598,000
    タカラレーベン                         50,700        495.00       25,096,500
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,400      1,033.00         7,644,200
    イオンモール                         53,000       2,034.00        107,802,000
    毎日コムネット                          4,000       949.00        3,796,000
    ファースト住建                          5,700      1,250.00         7,125,000
    カチタス                         13,200       4,660.00        61,512,000
    トーセイ                         15,400       1,507.00        23,207,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    穴吹興産                          3,100      1,746.00         5,412,600
    サンフロンティア不動産                         15,600       1,310.00        20,436,000
    エフ・ジェー・ネクスト                         10,500       1,206.00        12,663,000
    インテリックス                          5,000       757.00        3,785,000
    ランドビジネス                          4,400       726.00        3,194,400
    日本社宅サービス                          4,000      1,137.00         4,548,000
    グランディハウス                         11,300        509.00        5,751,700
    日本空港ビルデング                         33,500       5,490.00        183,915,000
    日本工営                          6,800      3,635.00        24,718,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         35,400        543.00       19,222,200
    ジェイエイシーリクルートメント                          6,800      1,807.00        12,287,600
    日本Ｍ＆Ａセンター                         76,300       4,035.00        307,870,500
    メンバーズ                          3,000      2,061.00         6,183,000
    中広                          1,300       546.00         709,800
    ＵＴグループ                         11,900       3,125.00        37,187,500
    アイティメディア                          3,200       899.00        2,876,800
    タケエイ                          9,800      1,217.00        11,926,600
    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,300      1,925.00         2,502,500
    ビーネックスグループ                         11,200       1,366.00        15,299,200
    コシダカホールディングス                         24,400       1,733.00        42,285,200
    アルトナー                          2,600       930.00        2,418,000
    パソナグループ                         12,400       1,586.00        19,666,400
    ＣＤＳ                          2,600      1,582.00         4,113,200
    リンクアンドモチベーション                         22,400        617.00       13,820,800
    ＧＣＡ                         12,300        980.00       12,054,000
    エス・エム・エス                         31,400       2,954.00        92,755,600
    サニーサイドアップグループ                          2,400      1,248.00         2,995,200
    パーソルホールディングス                         100,900       2,085.00        210,376,500
    リニカル                          5,000      1,131.00         5,655,000
    クックパッド                         35,600        358.00       12,744,800
    エスクリ                          3,300       820.00        2,706,000
    アイ・ケイ・ケイ                          5,100       743.00        3,789,300
    学情                          3,600      2,254.00         8,114,400
    スタジオアリス                          5,100      1,980.00        10,098,000
    シミックホールディングス                          5,600      1,838.00        10,292,800
    エプコ                          1,700      1,403.00         2,385,100
    ＮＪＳ                          2,300      1,874.00         4,310,200
    綜合警備保障                         40,200       5,970.00        239,994,000
    カカクコム                         75,600       2,961.00        223,851,600
    アイロムグループ                          3,600      1,434.00         5,162,400
    セントケア・ホールディング                          6,800       486.00        3,304,800
    サイネックス                          1,900       700.00        1,330,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ルネサンス                          5,700      1,752.00         9,986,400
    ディップ                         14,300       3,455.00        49,406,500
    オプトホールディング                          5,500      1,637.00         9,003,500
    ツクイ                         24,000        617.00       14,808,000
    キャリアデザインセンター                          2,600      1,398.00         3,634,800
    ベネフィット・ワン                         27,600       2,299.00        63,452,400
    エムスリー                         222,500       3,260.00        725,350,000
    ツカダ・グローバルホールディング                          6,600       595.00        3,927,000
    ブラス                          1,300       819.00        1,064,700
    アウトソーシング                         57,800       1,085.00        62,713,000
    ウェルネット                          9,700       710.00        6,887,000
    ワールドホールディングス                          3,400      1,799.00         6,116,600
    ディー・エヌ・エー                         49,500       1,854.00        91,773,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         140,400       1,697.00        238,258,800
    ぐるなび                         17,700        970.00       17,169,000
    タカミヤ                         10,900        678.00        7,390,200
    ジャパンベストレスキューシステム                          6,800      1,130.00         7,684,000
    ファンコミュニケーションズ                         28,000        473.00       13,244,000
    ライク                          4,100      1,627.00         6,670,700
    ビジネス・ブレークスルー                          4,600       429.00        1,973,400
    エスプール                         19,600        860.00       16,856,000
    ＷＤＢホールディングス                          4,600      2,760.00        12,696,000
    ティア                          6,100       598.00        3,647,800
    ＣＤＧ                          1,200      1,440.00         1,728,000
    バリューコマース                          5,700      2,525.00        14,392,500
    インフォマート                         110,700        976.00       108,043,200
    ＪＰホールディングス                         32,100        331.00       10,625,100
    エコナックホールディングス                         19,100        147.00        2,807,700
    ＥＰＳホールディングス                         15,300       1,404.00        21,481,200
    レッグス                          2,600      1,690.00         4,394,000
    プレステージ・インターナショナル                         37,900       1,006.00        38,127,400
    アミューズ                          5,500      3,020.00        16,610,000
    ドリームインキュベータ                          3,100      1,570.00         4,867,000
    クイック                          6,300      1,605.00        10,111,500
    ＴＡＣ                          6,600       228.00        1,504,800
    ケネディクス                         96,200        563.00       54,160,600
    電通グループ                         104,000       3,795.00        394,680,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,900      1,132.00         4,414,800
    ぴあ                          2,900      4,650.00        13,485,000
    イオンファンタジー                          3,900      2,541.00         9,909,900
    シーティーエス                         11,500        726.00        8,349,000
    ネクシィーズグループ                          3,600      1,817.00         6,541,200
                                 96/137


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    みらかホールディングス                         28,300       2,744.00        77,655,200
    アルプス技研                          9,000      1,979.00        17,811,000
    ダイオーズ                          2,100      1,402.00         2,944,200
    日本空調サービス                         10,700        807.00        8,634,900
    オリエンタルランド                         107,300       15,385.00       1,650,810,500
    ダスキン                         26,000       3,060.00        79,560,000
    明光ネットワークジャパン                         12,000       1,005.00        12,060,000
    ファルコホールディングス                          5,600      1,785.00         9,996,000
    ラウンドワン                         28,300       1,088.00        30,790,400
    リゾートトラスト                         46,300       1,809.00        83,756,700
    ビー・エム・エル                         13,000       3,050.00        39,650,000
    ワタベウェディング                          1,800       559.00        1,006,200
    りらいあコミュニケーションズ                         18,300       1,492.00        27,303,600
    リソー教育                         46,400        372.00       17,260,800
    早稲田アカデミー                          3,400      1,190.00         4,046,000
    ユー・エス・エス                         113,000       2,021.00        228,373,000
    東京個別指導学院                          3,700       740.00        2,738,000
    サイバーエージェント                         58,100       3,850.00        223,685,000
    楽天                         470,500        921.00       433,330,500
    クリーク・アンド・リバー社                          5,300      1,160.00         6,148,000
    テー・オー・ダブリュー                          9,000      1,080.00         9,720,000
    山田コンサルティンググループ                          5,000      1,605.00         8,025,000
    セントラルスポーツ                          3,800      3,185.00        12,103,000
    フルキャストホールディングス                         10,100       2,531.00        25,563,100
    エン・ジャパン                         18,000       4,630.00        83,340,000
    リソルホールディングス                          1,100      4,230.00         4,653,000
    テクノプロ・ホールディングス                         20,200       7,770.00        156,954,000
    アトラ                          2,600       339.00         881,400
    インターワークス                          2,100       570.00        1,197,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          4,100      5,660.00        23,206,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,800      1,329.00         5,050,200
    ファーストロジック                          2,500       620.00        1,550,000
    三機サービス                          2,200      1,069.00         2,351,800
    Ｇｕｎｏｓｙ                          7,100      1,217.00         8,640,700
    デザインワン・ジャパン                          2,400       333.00         799,200
    イー・ガーディアン                          5,200      2,054.00        10,680,800
    リブセンス                          6,900       293.00        2,021,700
    ジャパンマテリアル                         31,100       1,785.00        55,513,500
    ベクトル                         12,700       1,223.00        15,532,100
    ウチヤマホールディングス                          5,200       555.00        2,886,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                          7,500       955.00        7,162,500
    ライクキッズ                          2,300       819.00        1,883,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キャリアリンク                          3,500       647.00        2,264,500
    ＩＢＪ                          7,000      1,306.00         9,142,000
    アサンテ                          4,100      2,031.00         8,327,100
    Ｎ・フィールド                          7,100       643.00        4,565,300
    バリューＨＲ                          2,000      3,250.00         6,500,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          7,200      4,595.00        33,084,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,900      2,095.00         8,170,500
    ＥＲＩホールディングス                          3,000       770.00        2,310,000
    アビスト                          1,600      2,738.00         4,380,800
    シグマクシス                          7,000      2,318.00        16,226,000
    ウィルグループ                          6,700      1,250.00         8,375,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,400        225.00        3,240,000
    リクルートホールディングス                         722,900       4,353.00       3,146,783,700
    エラン                          6,000      1,720.00        10,320,000
    土木管理総合試験所                          4,600       455.00        2,093,000
    ネットマーケティング                          3,800      1,065.00         4,047,000
    日本郵政                         827,200       1,023.00        846,225,600
    ベルシステム２４ホールディングス                         17,000       1,636.00        27,812,000
    鎌倉新書                          7,600      1,713.00        13,018,800
    ＳＭＮ                          1,700       884.00        1,502,800
    一蔵                          1,200       818.00         981,600
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,500      2,656.00         9,296,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,700       775.00        1,317,500
    エアトリ                          4,600      1,934.00         8,896,400
    アトラエ                          2,600      3,875.00        10,075,000
    ストライク                          3,800      5,530.00        21,014,000
    ソラスト                         27,900       1,235.00        34,456,500
    セラク                          3,300      1,260.00         4,158,000
    インソース                          4,900      3,730.00        18,277,000
    ベイカレント・コンサルティング                          6,100      7,940.00        48,434,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,100      1,409.00         2,958,900
    アイモバイル                          3,300       779.00        2,570,700
    キャリアインデックス                          4,400       416.00        1,830,400
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,300      1,527.00         5,039,100
    船場                          1,700      1,101.00         1,871,700
    グレイステクノロジー                          4,600      2,988.00        13,744,800
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         10,700       2,684.00        28,718,800
    フルテック                          1,500      1,359.00         2,038,500
    グリーンズ                          3,900      1,045.00         4,075,500
    ツナググループ・ホールディングス                          1,300       803.00        1,043,900
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          2,400       777.00        1,864,800
    ソウルドアウト                          1,600      2,018.00         3,228,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,500      1,071.00         1,606,500
    日総工産                          6,800      1,118.00         7,602,400
    キュービーネットホールディングス                          6,200      2,415.00        14,973,000
    ＲＰＡホールディングス                          5,800      1,085.00         6,293,000
    スプリックス                          3,500      1,135.00         3,972,500
    マネジメントソリューションズ                          1,100      3,240.00         3,564,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,200       990.00        5,148,000
    リログループ                         55,200       3,055.00        168,636,000
    東祥                          6,300      2,301.00        14,496,300
    エイチ・アイ・エス                         15,800       2,773.00        43,813,400
    ラックランド                          2,400      2,259.00         5,421,600
    共立メンテナンス                         16,700       4,735.00        79,074,500
    イチネンホールディングス                         11,400       1,631.00        18,593,400
    建設技術研究所                          7,000      2,436.00        17,052,000
    スペース                          6,600      1,272.00         8,395,200
    長大                          3,800      1,317.00         5,004,600
    燦ホールディングス                          4,500      1,480.00         6,660,000
    スバル興業                           600     10,740.00         6,444,000
    東京テアトル                          4,000      1,385.00         5,540,000
    タナベ経営                          2,000      1,300.00         2,600,000
    ナガワ                          3,200      7,720.00        24,704,000
    よみうりランド                          2,200      4,490.00         9,878,000
    東京都競馬                          6,600      3,235.00        21,351,000
    カナモト                         16,600       2,779.00        46,131,400
    東京ドーム                         41,000       1,090.00        44,690,000
    西尾レントオール                         10,300       3,105.00        31,981,500
    トランス・コスモス                          9,600      2,865.00        27,504,000
    乃村工藝社                         43,300       1,350.00        58,455,000
    藤田観光                          4,400      2,778.00        12,223,200
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,300      1,453.00         9,153,900
    日本管財                         10,900       1,991.00        21,701,900
    トーカイ                          9,800      2,660.00        26,068,000
    白洋舎                          1,200      2,838.00         3,405,600
    セコム                         107,100       9,711.00       1,040,048,100
    セントラル警備保障                          4,900      6,020.00        29,498,000
    丹青社                         19,100       1,338.00        25,555,800
    メイテック                         12,500       6,350.00        79,375,000
    応用地質                         10,900       1,460.00        15,914,000
    船井総研ホールディングス                         20,900       2,783.00        58,164,700
    進学会ホールディングス                          4,200       538.00        2,259,600
    オオバ                          8,000       875.00        7,000,000
    いであ                          1,900      2,969.00         5,641,100
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    学究社                          3,000      1,449.00         4,347,000
    ベネッセホールディングス                         33,700       3,115.00        104,975,500
    イオンディライト                         12,500       3,855.00        48,187,500
    ナック                          5,700      1,020.00         5,814,000
    ニチイ学館                         14,400       1,583.00        22,795,200
    ダイセキ                         17,000       3,010.00        51,170,000
    ステップ                          3,800      1,629.00         6,190,200
             合　計              123,703,406               259,560,018,180
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(2020年1月23日から

      2020年7月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【ＤＣ日本株式インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期            第19期中間計算期間
                                （2020年     1月22日現在）          （2020年     7月22日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        2,305,709               2,145,262
        コール・ローン
                                       592,710,869               545,280,855
        親投資信託受益証券
                                         120,970                26,109
        未収入金
                                       595,137,548               547,452,226
        流動資産合計
                                       595,137,548               547,452,226
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         373,487               320,020
        未払解約金
                                         223,786               200,705
        未払受託者報酬
                                        1,534,460               1,376,177
        未払委託者報酬
                                            1               1
        未払利息
                                        2,131,734               1,896,903
        流動負債合計
                                        2,131,734               1,896,903
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       266,661,209               268,892,457
        元本
        剰余金
                                       326,344,605               276,662,866
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       188,924,722               168,018,251
          （分配準備積立金）
                                       593,005,814               545,555,323
        元本等合計
                                       593,005,814               545,555,323
       純資産合計
                                       595,137,548               547,452,226
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第18期中間計算期間               第19期中間計算期間
                                 自　2019年      1月23日         自　2020年      1月23日
                                 至　2019年      7月22日         至　2020年      7月22日
     営業収益
                                                           1
       受取利息                                      -
                                        7,322,035
                                                      △ 48,985,244
       有価証券売買等損益
                                        7,322,035
                                                      △ 48,985,243
       営業収益合計
     営業費用
                                           369               322
       支払利息
                                         212,522               200,705
       受託者報酬
                                        1,457,234               1,376,177
       委託者報酬
                                                           3
                                            -
       その他費用
                                        1,670,125               1,577,207
       営業費用合計
                                        5,651,910
                                                      △ 50,562,450
     営業利益又は営業損失（△）
                                        5,651,910
                                                      △ 50,562,450
     経常利益又は経常損失（△）
                                        5,651,910
                                                      △ 50,562,450
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         472,395
                                                      △ 7,442,975
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       269,974,114               326,344,605
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        14,347,776               31,448,466
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        14,347,776               31,448,466
       額
                                        13,496,835               38,010,730
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,496,835               38,010,730
       額
                                            -               -
     分配金
                                       276,004,570               276,662,866
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                         第18期                   第19期中間計算期間

                      (2020年    1月22日現在)                  (2020年    7月22日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         266,661,209口                      268,892,457口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.2238円    1口当たり純資産額                   2.0289円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (22,238円)     (1万口当たり純資産額)                  (20,289円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第19期中間計算期間

                                    (2020年    7月22日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     第19期中間計算期間
                                    (2020年    7月22日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第18期              第19期中間計算期間

                               自  2019年    1月23日            自  2020年    1月23日
               区分
                               至  2020年    1月22日            至  2020年    7月22日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 285,054,187円                 266,661,209円
    期中追加設定元本額                                 35,270,298円                 33,869,165円
    期中一部解約元本額                                 53,663,276円                 31,637,917円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月22日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,724,195,009
        株式                             241,511,113,250
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                                2020年    7月22日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                               11,655,000
        未収入金                                 81,950
        未収配当金                               370,085,498
        前払金                               13,345,200
        差入委託証拠金                               56,162,500
        流動資産合計                             243,686,638,407
       資産合計                              243,686,638,407
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               25,000,200
        未払解約金                               220,339,934
        未払利息                                  1,460
        流動負債合計                               245,341,594
       負債合計                                245,341,594
     純資産の部
       元本等
        元本                             141,194,658,526
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           102,246,638,287
        元本等合計                             243,441,296,813
       純資産合計                              243,441,296,813
     負債純資産合計                                243,686,638,407
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月22日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
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                                     2020年    7月22日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月22日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,194,658,526口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7242円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,242円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    7月22日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月22日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    1月23日
    期首
    期首元本額                                               139,038,929,074円
    期中追加設定元本額                                                13,667,607,177円
    期中一部解約元本額                                                11,511,877,725円
    期末元本額                                               141,194,658,526円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  684,973,738円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  316,251,511円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,838,278,499円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                 1,046,730,248円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,356,746,995円
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,591,387,758円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 1,906,529,484円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  609,787,305円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,640,156,301円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                18,770,845,171円
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                13,085,065,639円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,383,317,353円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 1,834,147,653円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,561,464,017円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,687,803,808円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,365,501,348円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  79,868,931円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  907,589,621円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  109,087,666円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  385,096,402円
    ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   3,538,484円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  761,543,953円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                 1,112,436,715円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  588,810,843円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 9,732,696,885円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  850,404,996円
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  130,746,682円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,636,302,663円
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  43,472,978円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  194,239,331円
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                       区分
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,503,042,391円
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  76,498,383円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  78,986,563円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  39,948,949円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  900,548,362円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  396,221,910円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 6,621,219,697円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  123,878,361円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  53,114,218円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  11,864,808円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  172,518,631円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   1,993,275円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     7月22日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         1,696,990,200               －    1,683,645,000          △13,345,200
            合計             1,696,990,200               －    1,683,645,000          △13,345,200
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                109/137







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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ日本株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

                                 （2020年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                                561,563,312      円　

    Ⅱ　負債総額                                  479,207    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                561,084,105      円　
    Ⅳ　発行済口数                                268,994,571      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0859   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （20,859    円）
    （参考）

    日本株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2020年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              250,353,611,123        円　

    Ⅱ　負債総額                                146,623,154      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              250,206,987,969        円　
    Ⅳ　発行済口数                              141,057,408,392        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7738   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,738    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                110/137


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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2020年             8月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2020年10月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年8月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              529             12,612,155
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              294,431
       単位型公社債投資信託                              36              258,622
                  合計                   644             13,165,208
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
      りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
    (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

      2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
       その他                            2,261                   4,624
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
                                     7                  40
        その他
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
     法人税等調整額                            △125                    △193
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                119/137


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建      物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                120/137


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                122/137

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                123/137

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                124/137


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                125/137





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                130/137


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            　至    2019年3月31日）             　至    2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日）              至   2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年10月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2020年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
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      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２０年３月１９日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                             中島紀子
     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

    況」に掲げられているＤＣ日本株式インデックスファンドの２０１９年１月２３日から２０２０年１月２２日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
    とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
    定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
    監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
    る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
    評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
    統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
    りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                      Ｄ
    Ｃ日本株式インデックスファンドの２０２０年１月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
    の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
       ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                136/137




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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２０年９月１８日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                             中島紀子
     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

    況」に掲げられているＤＣ日本株式インデックスファンドの２０２０年１月２３日から２０２０年７月２２日までの
    中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
    間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
    明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
    投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
    を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
    の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
    財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
    査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
    当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
    成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
    用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、ＤＣ日本株式インデックスファンドの２０２０年７月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る中間計算期間（２０２０年１月２３日から２０２０年７月２２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

       ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                137/137

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