ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成31年4月26日－令和2年4月27日)

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年7月22日  提出
  【計算期間】        第3期(自  2019年4月26日至   2020年4月27日)
  【ファンド名】        ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
   行います。
   信託金の限度額は、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産    決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回   日本  ファンド   （　　　）
   大型株    年４回   北米       ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   欧州  ファンド・   なし  （配当込み）
   債券    （隔月）   アジア   オブ・        ロング・
   一般    年12回  オセアニア   ファンズ     その他  ショート型／
   公債    （毎月）   中南米       （　　　）   絶対収益
   社債    日々  アフリカ           追求型
   その他債券    その他   中近東
   クレジット    （　　　）  （中東）           その他
   属性      エマージング           （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （株式　一般））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
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     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
     （ＴＯＰＩＸ（配当     またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     込み）※）     ※　ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
          指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















  （２）【ファンドの沿革】

   2017年2月27日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2018年2月2日     ファンドの名称を「ｅＭＡＸＩＳ       Ｓｌｉｍ  国内株式インデックス」
        から「ｅＭＡＸＩＳ    Ｓｌｉｍ  国内株式（ＴＯＰＩＸ）」に変更
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  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
      投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、       収益分配金・   償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               委託会社（委託者）
    （再信託受託会社：日本マスタートラスト
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
    　　　　　　　　信託銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
     投資↓↑損益
      マザーファンド
     投資↓↑損益
      有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
             定められています。
             なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
             する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
             られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
             等が定められています。
   ③委託会社の概況（2020年4月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
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  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
   ることがあります。
   ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
   いるわが国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス
   の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
   マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
   対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
   超える場合があります。
   株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
   するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
   資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
   て信託財産の総額の50％以下とします。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
   ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
   ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
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    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
    す。）
   22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
   23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
  ＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞

  （基本方針）
   この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
   を行います。
  （運用方法）
   ①投資対象
   東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
   ②投資態度
   主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
   産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
   対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
   管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
   株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
   は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
   す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
   実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
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   ことがあります。
   なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （投資制限）
   ①株式への投資割合に制限を設けません。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
   ます。
   ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
   額の10％以下とします。
   ⑤外貨建資産への投資は行いません。
   ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
   ⑦スワップ取引を行うことができます。
   ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
   び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
   る目的以外には利用しません。
  （３）【運用体制】

   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
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   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①外貨建資産
   外貨建資産への投資は行いません。
   ②新株引受権証券および新株予約権証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
   ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
   産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
   る投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
   株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ③投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
   され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
   いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
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   おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
   うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
   の割合を乗じて得た額とします。
   ④同一銘柄の転換社債等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
   株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
   め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
   号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
   換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
   せん。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
   転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑤スワップ取引
   ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
   換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
   す。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑥信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
   戻しにより行うことの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
   ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   ２．株式分割により取得する株券
   ３．有償増資により取得する株券
   ４．売出しにより取得する株券
   ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
    約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑦公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑧資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
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   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑨投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
   限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
   書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
   ることができます。
   ⑩有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑪デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑫信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
   め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
   被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ②信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
   売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
   ます。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
   ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
   がりが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
   下落要因となります。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
   用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
   の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
   柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
   更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
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   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

   ありません。
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   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154％
   （税抜0.140％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

   ら支弁します。
   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

              信託報酬率（年率）
   ファンドの純資産総額に応じて
           合計   委託会社   販売会社   受託会社
           0.140％   0.0600％   0.0600％   0.02％

    500億円未満の部分
           0.135％   0.0550％   0.0600％   0.02％
   500億円以上1,000億円未満の部分
           0.130％   0.0500％   0.0600％   0.02％
    1,000億円以上の部分
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

    支払先        対価として提供する役務の内容
       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
    委託会社
       作成等
    販売会社   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
    受託会社   ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
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    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
    ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
   税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
   ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
   投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
   生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
   ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
  （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

    産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
    お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
    適用されます。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     15,983,429,400     100.00
   コール・ローン、その他資産        ―      793,868    0.00
    （負債控除後）
       純資産総額          15,984,223,268     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ＴＯＰＩＸマザーファンド     9,793,768,015   1.6136 15,803,284,508   1.6320 15,983,429,400  100.00
   益証券
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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               令和 2年 4月30日現在
      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券            100.00
      合計           100.00
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成30年  4月25日)   2,252,675,230   2,252,675,230     11,728   11,728
  第2計算期間末日    (平成31年  4月25日)   7,907,035,182   7,907,035,182     10,992   10,992
  第3計算期間末日    (令和 2年 4月27日)  15,697,416,195   15,697,416,195     10,067   10,067
      平成31年  4月末日   7,900,128,712     ―  10,975    ―
      令和 1年 5月末日   8,049,014,366     ―  10,261    ―
        6月末日   8,768,310,757     ―  10,540    ―
        7月末日   9,353,315,709     ―  10,634    ―
        8月末日   9,825,415,175     ―  10,274    ―
        9月末日  10,817,732,232     ―  10,893    ―
      　　　　10月末日    11,693,491,727     ―  11,436    ―
      　　　　11月末日    12,319,740,042     ―  11,658    ―
      　　　　12月末日    13,171,761,498     ―  11,825    ―
      令和 2年 1月末日  13,640,848,191     ―  11,570    ―
        2月末日  12,878,175,076     ―  10,381    ―
        3月末日  14,302,604,530     ―   9,760    ―
        4月末日  15,984,223,268     ―  10,182    ―
  ②【分配の推移】

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               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                17.28
      第2計算期間               △6.27
      第3計算期間               △8.41
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      2,975,664,487     1,054,829,939     1,920,834,548
    第2計算期間      7,815,661,912     2,542,942,881     7,193,553,579
    第3計算期間      13,482,128,776     5,082,610,702     15,593,071,653
  （参考）

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      日本     253,405,590,390     97.83
   コール・ローン、その他資産        ―     5,617,559,144     2.17
    （負債控除後）
       純資産総額         259,023,149,534     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
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   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）
  株価指数先物取引     買建   日本     5,554,280,000       2.14
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類  銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機  1,373,400   6,911.83  9,492,708,996   6,666.00  9,155,084,400  3.53
         器
  日本 株式 ソニー    電気機器   771,100  6,509.08  5,019,152,019   6,932.00  5,345,265,200  2.06
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通   958,400  4,161.61  3,988,494,800   4,633.00  4,440,267,200  1.71
         信業
  日本 株式 キーエンス    電気機器   111,500  34,593.36  3,857,160,170   38,770.00  4,322,855,000  1.67
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品  1,024,100   3,353.55  3,434,379,740   3,883.00  3,976,580,300  1.54
  日本 株式 日本電信電話    情報・通  1,614,600   2,509.57  4,051,959,426   2,443.00  3,944,467,800  1.52
         信業
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  8,304,700   448.22 3,722,411,076   434.30 3,606,731,210  1.39
    ル・グループ
  日本 株式 任天堂    その他製   75,500  39,733.73  2,999,896,900   44,650.00  3,371,075,000  1.30
         品
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通   892,200  3,193.60  2,849,334,160   3,148.00  2,808,645,600  1.08
         信業
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通   900,100  3,242.53  2,918,609,855   3,109.00  2,798,410,900  1.08
         信業
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス   842,600  3,100.74  2,612,690,308   3,182.00  2,681,153,200  1.04
    ス    業
  日本 株式 第一三共    医薬品  352,200  7,237.87  2,549,178,935   7,382.00  2,599,940,400  1.00
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機   969,200  2,589.07  2,509,333,683   2,610.50  2,530,096,600  0.98
         器
  日本 株式 信越化学工業    化学  207,000  10,865.37  2,249,133,585   12,015.00  2,487,105,000  0.96
  日本 株式 花王    化学  294,700  8,582.09  2,529,144,520   8,316.00  2,450,725,200  0.95
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   245,800  9,028.85  2,219,293,167   9,866.00  2,425,062,800  0.94
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  839,600  2,945.02  2,472,642,067   2,844.00  2,387,822,400  0.92
    ループ
  日本 株式 ダイキン工業    機械  156,800  14,010.26  2,196,809,050   14,005.00  2,195,984,000  0.85
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業  429,200  5,034.03  2,160,608,134   5,086.00  2,182,911,200  0.84
  日本 株式 村田製作所    電気機器   361,600  5,510.27  1,992,515,036   6,019.00  2,176,470,400  0.84
  日本 株式 ファナック    電気機器   117,000  15,376.42  1,799,041,400   17,830.00  2,086,110,000  0.81
  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  16,496,700   134.56 2,219,948,858   125.80 2,075,284,860  0.80
    ループ
  日本 株式 三菱商事    卸売業  850,700  2,458.50  2,091,447,386   2,300.00  1,956,610,000  0.76
  日本 株式 日立製作所    電気機器   591,400  3,206.04  1,896,056,980   3,241.00  1,916,727,400  0.74
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品  1,067,200   1,660.06  1,771,619,320   1,786.50  1,906,552,800  0.74
  日本 株式 ＳＭＣ    機械  38,600  45,913.36  1,772,255,900   49,000.00  1,891,400,000  0.73
  日本 株式 日本電産    電気機器   296,200  5,617.75  1,663,979,285   6,286.00  1,861,913,200  0.72
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業  847,900  2,297.34  1,947,916,164   2,125.00  1,801,787,500  0.70
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本 株式 東京エレクトロン    電気機器   78,100  21,182.56  1,654,357,959   22,940.00  1,791,614,000  0.69
  日本 株式 東海旅客鉄道    陸運業  102,300  18,111.27  1,852,783,518   17,005.00  1,739,611,500  0.67
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            令和 2年 4月30日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  水産・農林業         0.10
      鉱業         0.21
      建設業         2.59
      食料品         3.93
      繊維製品         0.51
      パルプ・紙         0.25
      化学         7.23
      医薬品         6.49
      石油・石炭製品         0.45
      ゴム製品         0.63
      ガラス・土石製品         0.74
      鉄鋼         0.55
      非鉄金属         0.65
      金属製品         0.53
      機械         4.94
      電気機器         14.39
      輸送用機器         7.23
      精密機器         2.53
      その他製品         2.41
      電気・ガス業         1.62
      陸運業         4.20
      海運業         0.14
      空運業         0.35
      倉庫・運輸関連業         0.18
      情報・通信業         9.59
      卸売業         4.56
      小売業         4.67
      銀行業         5.06
      証券、商品先物取引業         0.77
      保険業         2.15
      その他金融業         1.06
      不動産業         2.13
      サービス業         5.03
        小計      97.83
             24/155


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   合計            97.83
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                  令和 2年 4月30日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
  株価指数先物  大阪取引所    ＴＯＰＩＸ　２０年０６月限     買建  382 円  5,385,316,100   5,554,280,000   2.14
  取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  ≪参考情報≫

             25/155













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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】



















             26/155

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  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
   ⑥申込手数料

   ありません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
   があります。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
   受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
   また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
   況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
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   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
   あります。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
   解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
   その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
   し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
   額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

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  （３）【信託期間】

   無期限（2017年2月27日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年４月26日から翌年４月25日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
   算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
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   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
   に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
   等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
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  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                   4

   月26日から令和    2年 4月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
           ［ 平成31年  4月25日現在  ］ ［ 令和 2年 4月27日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               21,315,460      43,092,979
   コール・ローン
              7,906,492,334     15,696,372,482
   親投資信託受益証券
                    21,112,673
                -
   未収入金
              7,927,807,794     15,760,578,134
   流動資産合計
              7,927,807,794     15,760,578,134
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               15,239,887      52,658,789
   未払解約金
               692,323     1,473,103
   未払受託者報酬
               4,750,420      8,838,548
   未払委託者報酬
                42      55
   未払利息
               89,940     191,444
   その他未払費用
               20,772,612      63,161,939
   流動負債合計
               20,772,612      63,161,939
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              7,193,553,579     15,593,071,653
   元本
   剰余金
              713,481,603      104,344,542
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              146,813,896      403,064,959
    （分配準備積立金）
              7,907,035,182     15,697,416,195
   元本等合計
              7,907,035,182     15,697,416,195
  純資産合計
              7,927,807,794     15,760,578,134
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第2期      第3期
            自　平成30年  4月26日   自　平成31年  4月26日
            至　平成31年  4月25日   至　令和  2年 4月27日
  営業収益
                47     285
  受取利息
              △183,294,534     △958,005,604
  有価証券売買等損益
              △183,294,487     △958,005,319
  営業収益合計
  営業費用
               13,418      18,352
  支払利息
               1,058,207      2,483,926
  受託者報酬
               7,293,266     14,966,067
  委託者報酬
               137,803      322,877
  その他費用
               8,502,694     17,791,222
  営業費用合計
              △191,797,181     △975,796,541
  営業利益又は営業損失（△）
              △191,797,181     △975,796,541
  経常利益又は経常損失（△）
              △191,797,181     △975,796,541
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △98,488,394     △13,096,524
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              331,840,682      713,481,603
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              845,562,420      814,450,836
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              845,562,420      814,450,836
  額
              370,612,712      460,887,880
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              370,612,712      460,887,880
  額
                -      -
  分配金
              713,481,603      104,344,542
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、当
        計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年           4月26日から令
        和 2年 4月27日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第2期     第3期

             [平成31年  4月25日現在]   [令和 2年 4月27日現在]
  １. 期首元本額            1,920,834,548円     7,193,553,579円
   期中追加設定元本額            7,815,661,912円     13,482,128,776円
   期中一部解約元本額            2,542,942,881円     5,082,610,702円
  ２. 受益権の総数            7,193,553,579口     15,593,071,653口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第2期          第3期

     自 平成30年  4月26日        自 平成31年  4月26日
     至 平成31年  4月25日        至 令和 2年 4月27日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  130,982,360円   費用控除後の配当等収益額     A  311,767,183円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   566,667,707円   収益調整金額      C   462,247,312円
   分配準備積立金額     D  15,831,536円   分配準備積立金額     D  91,297,776円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   713,481,603円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   865,312,271円
   当ファンドの期末残存口数     F  7,193,553,579口    当ファンドの期末残存口数     F  15,593,071,653口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    991円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    554円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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           第2期       第3期

          自 平成30年  4月26日     自 平成31年  4月26日
  区分
          至 平成31年  4月25日     至 令和 2年 4月27日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第2期       第3期

  区分
         ［平成31年  4月25日現在］     ［令和 2年 4月27日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第2期       第3期
  区分
         ［平成31年  4月25日現在］     ［令和 2年 4月27日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第2期        第3期

         ［平成31年  4月25日現在］     ［令和 2年 4月27日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          △171,469,452        △963,027,316
    合計        △171,469,452        △963,027,316
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第2期       第3期

          ［平成31年  4月25日現在］     ［令和 2年 4月27日現在］
  1口当たり純資産額            1.0992円       1.0067円
  (1万口当たり純資産額)            (10,992円)       (10,067円)
  （４）【附属明細表】


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ＴＯＰＩＸマザーファンド          9,727,548,638    15,696,372,482
   証券
       合計       9,727,548,638    15,696,372,482
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 4月27日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           119,399,920,513
   株式           247,550,292,330
   派生商品評価勘定           637,829,450
   未収入金            3,504,994
   未収配当金           3,095,333,150
   未収利息            2,584,925
   その他未収収益            64,181,204
              445,380,000
   差入委託証拠金
              371,199,026,566
   流動資産合計
              371,199,026,566
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            500,950
   前受金           480,913,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 4月27日現在］
   未払金            15,084,368
   未払解約金           100,543,959
   未払利息            153,649
              114,799,287,224
   受入担保金
              115,396,483,150
   流動負債合計
              115,396,483,150
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           158,531,435,318
   剰余金
              97,271,108,098
    剰余金又は欠損金（△）
              255,802,543,416
   元本等合計
              255,802,543,416
  純資産合計
              371,199,026,566
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
        金融商品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

                [令和 2年 4月27日現在]

  １. 期首                 平成31年  4月26日
   期首元本額                169,925,473,263円
   期中追加設定元本額                213,064,758,485円
   期中一部解約元本額                224,458,796,430円
   元本の内訳※
   ファンド・マネジャー（国内株式）                 198,280,347円
   ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                 10,715,988,065円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                 2,156,727,842円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                 198,561,493円
   コアバランス                  476,718円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 100,310,514円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                 145,071,410円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                 101,499,749円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                 9,727,548,638円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 4月27日現在]
   国内株式セレクション（ラップ向け）                 1,450,463,575円
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                 3,598,074,861円
   つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                 3,796,050,244円
   つみたて８資産均等バランス                 1,428,518,923円
   つみたて４資産均等バランス                 410,660,813円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                  2,184,325円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                  2,870,084円
   ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                  2,954,515円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                 50,625,290円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                 42,790,177円
   金）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                 28,778,712円
   金）
   ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                 305,987,196円
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                 25,508,047円
   金）
   国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                 1,213,080,909円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                 31,378,773円
   三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                 200,062,658円
   ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                 339,549,291円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                 104,938,950円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                 111,065,780円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                 382,785,406円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                 275,627,724円
   ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                 569,441,887円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                 42,014,632円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 9,395,172,405円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                 243,430,932円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                 2,678,473,590円
   定）
   ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                 33,992,531,891円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                 428,707,812円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                  5,495,045円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                  5,319,178円
   定）
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 429,594,605円
   三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 950,155,617円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  1,496,730円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 117,483,988円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 4月27日現在]
   ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                  8,726,654円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                 119,317,477円
   家転売制限付）
   世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                 71,245,779円
   ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                 3,383,524,692円
   定）
   ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                 115,613,622円
   資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                 158,613,947円
   格機関投資家限定）
   ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                 164,017,523円
   格機関投資家限定）
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                 7,691,399,787円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                  4,545,111円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                 17,085,333円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                 10,797,082円
   インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                 14,416,930円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                 1,268,760,756円
   三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                 220,398,358円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                 30,146,974円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                 229,231,973円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                 22,673,892円
   三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                 131,238,829円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                 1,719,411,580円
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 580,688,615円
   （安定型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 2,145,486,190円
   （安定成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,825,322,254円
   （成長型）
   三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                 1,480,063,355円
   （積極型）
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                 51,110,969,264円
   合計                158,531,435,318円
  ２. 貸付有価証券
   　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
   す。
   株式                110,931,355,880円
  ３. 受益権の総数                158,531,435,318口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             自 平成31年  4月26日

  区分
             至 令和 2年 4月27日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
  係るリスク      市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
        リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
        す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
        を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
        もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
        金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 4月27日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
             43/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ［令和 2年 4月27日現在］
    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                3,844,171,101
    合計                3,844,171,101
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  株式関連

  ［令和 2年 4月27日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建    7,881,947,000      ―  8,519,600,000    637,653,000
    合計     7,881,947,000      ―  8,519,600,000    637,653,000
  （注）時価の算定方法

  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 4月27日現在］

  1口当たり純資産額                   1.6136円
  (1万口当たり純資産額)                   (16,136円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               評価額
      銘　柄     株式数          備考
             単価   金額
                  貸付有価証券
  1301 極洋        5,800  2,532.00   14,685,600  2,100株
                  貸付有価証券
  1332 日本水産        165,300   471.00   77,856,300  60,200株
                  貸付有価証券
  1333 マルハニチロ        23,900   2,278.00   54,444,200  8,700株
                  貸付有価証券
  1376 カネコ種苗        5,000  1,485.00   7,425,000  1,800株
                  貸付有価証券
  1377 サカタのタネ        19,700   3,570.00   70,329,000  14,700株（7,500株）
                  貸付有価証券
  1379 ホクト        12,600   1,947.00   24,532,200  4,600株
                  貸付有価証券
  1384 ホクリヨウ        2,600   614.00   1,596,400  900株
                  貸付有価証券
  1514 住石ホールディングス        33,400   111.00   3,707,400  12,200株
                  貸付有価証券
  1515 日鉄鉱業        3,800  4,500.00   17,100,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  1518 三井松島ホールディングス        6,400   834.00   5,337,600  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
                  494,400株（76,200
  1605 国際石油開発帝石        663,100   665.80   441,491,980  株）
                  貸付有価証券
  1662 石油資源開発        21,600   1,861.00   40,197,600  7,900株
                  貸付有価証券
  1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ        8,000  1,587.00   12,696,000  2,900株
                  貸付有価証券
  1413 ヒノキヤグループ        4,100  1,406.00   5,764,600  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  1414 ショーボンドホールディングス        25,700   4,370.00   112,309,000  19,200株（10,600株）
                  貸付有価証券
  1417 ミライト・ホールディングス        49,100   1,375.00   67,512,500  23,400株（5,600株）
                  貸付有価証券
  1419 タマホーム        8,900  1,178.00   10,484,200  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  1420 サンヨーホームズ        1,400   610.00   854,000 1,100株（200株）
                  貸付有価証券
  1429 日本アクア        6,600   579.00   3,821,400  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
  1430 ファーストコーポレーション        5,000   430.00   2,150,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  1433 ベステラ        2,800   998.00   2,794,400  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  1435 ＴＡＴＥＲＵ        34,100   114.00   3,887,400  16,100株（3,900株）
  1446 キャンディル        1,500   475.00   712,500
                  貸付有価証券
  1448 スペースバリューホールディングス        20,200   333.00   6,726,600  15,100株（7,800株）
                  貸付有価証券
  1712 ダイセキ環境ソリューション        3,200  1,046.00   3,347,200  1,200株
             45/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1716 第一カッター興業        2,000  1,591.00   3,182,000  800株
  1717 明豊ファシリティワークス        4,000   503.00   2,012,000
                  貸付有価証券
  1719 安藤・間        98,400   660.00   64,944,000  35,900株
                  貸付有価証券
  1720 東急建設        48,400   543.00   26,281,200  17,600株
                  貸付有価証券
  1721 コムシスホールディングス        58,600   2,959.00   173,397,400  21,300株
                  貸付有価証券
  1726 ビーアールホールディングス        18,000   483.00   8,694,000  8,600株（2,100株）
                  貸付有価証券
  1762 高松コンストラクショングループ        10,300   2,209.00   22,752,700  3,800株
                  貸付有価証券
  1766 東建コーポレーション        5,100  7,380.00   37,638,000  2,000株（2,000株）
                  貸付有価証券
  1768 ソネック        1,700   723.00   1,229,100  800株（200株）
                  貸付有価証券
  1780 ヤマウラ        7,200   726.00   5,227,200  2,500株
                  貸付有価証券
  1801 大成建設        127,300   3,300.00   420,090,000  46,400株
                  貸付有価証券
  1802 大林組        381,700   922.00   351,927,400  139,300株
                  貸付有価証券
  1803 清水建設        387,300   825.00   319,522,500  141,400株
                  貸付有価証券
  1805 飛島建設        10,900   1,049.00   11,434,100  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  1808 長谷工コーポレーション        147,800   1,145.00   169,231,000  54,200株
                  貸付有価証券
  1810 松井建設        15,000   643.00   9,645,000  5,500株
                  貸付有価証券
  1811 錢高組        1,700  3,665.00   6,230,500  600株
                  貸付有価証券
                  143,900株（34,500
  1812 鹿島建設        299,600   1,098.00   328,960,800  株）
                  貸付有価証券
  1813 不動テトラ        10,000   1,338.00   13,380,000  3,600株
                  貸付有価証券
  1814 大末建設        4,400   727.00   3,198,800  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  1815 鉄建建設        8,300  2,121.00   17,604,300  6,200株（3,200株）
                  貸付有価証券
  1820 西松建設        29,400   2,036.00   59,858,400  10,700株
                  貸付有価証券
  1821 三井住友建設        92,200   426.00   39,277,200  33,700株
                  貸付有価証券
  1822 大豊建設        8,600  2,225.00   19,135,000  3,100株
                  貸付有価証券
  1824 前田建設工業        95,600   836.00   79,921,600  45,800株（11,000株）
                  貸付有価証券
  1826 佐田建設        8,200   351.00   2,878,200  3,000株
             46/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1827 ナカノフドー建設        10,400   353.00   3,671,200  6,400株（2,600株）
                  貸付有価証券
  1833 奥村組        20,700   2,262.00   46,823,400  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券
  1835 東鉄工業        16,400   2,786.00   45,690,400  12,200株（6,200株）
                  貸付有価証券
  1847 イチケン        2,800  1,197.00   3,351,600  1,000株
                  貸付有価証券
  1848 富士ピー・エス        5,600   533.00   2,984,800  2,000株
                  貸付有価証券
  1852 淺沼組        4,300  3,445.00   14,813,500  1,600株
                  貸付有価証券
  1860 戸田建設        158,500   615.00   97,477,500  75,800株（18,200株）
                  貸付有価証券
  1861 熊谷組        17,700   2,250.00   39,825,000  6,500株
                  貸付有価証券
  1866 北野建設        2,300  2,419.00   5,563,700  800株
                  貸付有価証券
  1867 植木組        1,700  2,422.00   4,117,400  600株
                  貸付有価証券
  1870 矢作建設工業        16,900   800.00   13,520,000  6,200株
                  貸付有価証券
  1871 ピーエス三菱        12,600   520.00   6,552,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  1873 日本ハウスホールディングス        26,100   291.00   7,595,100  9,500株
                  貸付有価証券
  1878 大東建託        45,700  10,445.00   477,336,500  34,200株（17,500株）
                  貸付有価証券
  1879 新日本建設        16,200   778.00   12,603,600  5,900株
                  貸付有価証券
  1881 ＮＩＰＰＯ        31,600   2,406.00   76,029,600  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  1882 東亜道路工業        2,400  2,866.00   6,878,400  900株
                  貸付有価証券
  1883 前田道路        33,700   1,959.00   66,018,300  20,000株
                  貸付有価証券
  1884 日本道路        3,700  6,450.00   23,865,000  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  1885 東亜建設工業        11,900   1,365.00   16,243,500  5,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  1887 日本国土開発        27,800   530.00   14,734,000  10,700株（2,600株）
                  貸付有価証券
  1888 若築建設        6,900  1,193.00   8,231,700  2,500株
                  貸付有価証券
  1890 東洋建設        42,800   415.00   17,762,000  15,700株
                  貸付有価証券
                  113,400株（58,200
  1893 五洋建設        151,300   537.00   81,248,100  株）
                  貸付有価証券
  1898 世紀東急工業        18,300   784.00   14,347,200  6,700株
             47/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1899 福田組        4,400  4,220.00   18,568,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  1911 住友林業        96,700   1,292.00   124,936,400  35,200株
                  貸付有価証券
  1914 日本基礎技術        12,800   394.00   5,043,200  4,700株
                  貸付有価証券
  1921 巴コーポレーション        16,900   340.00   5,746,000  12,600株（6,400株）
                  貸付有価証券
  1925 大和ハウス工業        377,600   2,716.50   1,025,750,400  137,400株
                  貸付有価証券
  1926 ライト工業        21,800   1,318.00   28,732,400  8,000株
                  貸付有価証券
  1928 積水ハウス        417,600   1,808.50   755,229,600  263,400株
                  貸付有価証券
  1929 日特建設        10,000   708.00   7,080,000  3,600株
                  貸付有価証券
  1930 北陸電気工事        6,600   928.00   6,124,800  2,600株（200株）
                  貸付有価証券
  1934 ユアテック        21,800   590.00   12,862,000  7,900株
  1938 日本リーテック        6,800  1,973.00   13,416,400
                  貸付有価証券
  1939 四電工        2,100  2,247.00   4,718,700  800株
                  貸付有価証券
  1941 中電工        15,400   2,184.00   33,633,600  5,600株
                  貸付有価証券
  1942 関電工        54,300   864.00   46,915,200  19,900株
                  貸付有価証券
  1944 きんでん        90,700   1,682.00   152,557,400  33,000株
                  貸付有価証券
  1945 東京エネシス        12,700   724.00   9,194,800  4,700株
                  貸付有価証券
  1946 トーエネック        3,800  3,300.00   12,540,000  1,400株
                  貸付有価証券
  1949 住友電設        10,800   2,221.00   23,986,800  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  1950 日本電設工業        20,900   2,184.00   45,645,600  15,700株（8,000株）
                  貸付有価証券
  1951 協和エクシオ        57,900   2,626.00   152,045,400  27,600株（6,600株）
                  貸付有価証券
  1952 新日本空調        10,100   2,151.00   21,725,100  7,500株（3,800株）
                  貸付有価証券
  1959 九電工        26,800   2,687.00   72,011,600  12,800株（3,100株）
                  貸付有価証券
  1961 三機工業        27,500   1,217.00   33,467,500  10,100株
                  貸付有価証券
  1963 日揮ホールディングス        117,500   981.00   115,267,500  42,700株
                  貸付有価証券
  1964 中外炉工業        4,100  1,505.00   6,170,500  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  1967 ヤマト        12,200   688.00   8,393,600  9,100株（4,700株）
             48/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  1968 太平電業        9,200  2,129.00   19,586,800  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  1969 高砂熱学工業        33,200   1,661.00   55,145,200  15,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  1972 三晃金属工業        1,600  2,047.00   3,275,200  600株
                  貸付有価証券
  1975 朝日工業社        2,600  3,045.00   7,917,000  900株
                  貸付有価証券
  1976 明星工業        24,700   784.00   19,364,800  9,000株
                  貸付有価証券
  1979 大氣社        18,600   3,020.00   56,172,000  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  1980 ダイダン        9,100  2,732.00   24,861,200  4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券
  1982 日比谷総合設備        12,300   1,876.00   23,074,800  5,800株（1,400株）
  3267 フィル・カンパニー        1,600  2,754.00   4,406,400
                  貸付有価証券
  5912 ＯＳＪＢホールディングス        60,200   233.00   14,026,600  21,900株
                  貸付有価証券
  6330 東洋エンジニアリング        16,000   350.00   5,600,000  11,900株（6,100株）
                  貸付有価証券
  6379 レイズネクスト        20,500   1,203.00   24,661,500  9,900株（2,400株）
                  貸付有価証券
  2001 日本製粉        35,700   1,707.00   60,939,900  13,100株
                  貸付有価証券
  2002 日清製粉グループ本社        138,000   1,682.00   232,116,000  50,200株
                  貸付有価証券
  2003 日東富士製粉         900  5,860.00   5,274,000  300株
                  貸付有価証券
  2004 昭和産業        11,200   3,315.00   37,128,000  8,400株（4,300株）
                  貸付有価証券
  2009 鳥越製粉        10,800   905.00   9,774,000  4,000株
                  貸付有価証券
  2053 中部飼料        14,900   1,639.00   24,421,100  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  2060 フィード・ワン        82,000   164.00   13,448,000  29,800株
                  貸付有価証券
  2107 東洋精糖        2,100  1,176.00   2,469,600  800株
                  貸付有価証券
  2108 日本甜菜製糖        6,400  1,690.00   10,816,000  2,300株
                  貸付有価証券
  2109 三井製糖        10,700   2,183.00   23,358,100  3,900株
                  貸付有価証券
  2112 塩水港精糖        13,200   205.00   2,706,000  4,800株
                  貸付有価証券
  2117 日新製糖        5,800  1,928.00   11,182,400  2,100株
                  貸付有価証券
  2201 森永製菓        28,700   4,555.00   130,728,500  10,500株
                  貸付有価証券
  2204 中村屋        3,200  3,885.00   12,432,000  1,100株
             49/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2206 江崎グリコ        36,200   4,940.00   178,828,000  17,400株（4,200株）
                  貸付有価証券
  2207 名糖産業        5,900  1,304.00   7,693,600  2,200株
                  貸付有価証券
  2209 井村屋グループ        5,200  1,960.00   10,192,000  1,900株
                  貸付有価証券
  2211 不二家        6,800  2,086.00   14,184,800  2,500株
                  貸付有価証券
  2212 山崎製パン        91,600   2,324.00   212,878,400  68,600株（35,300株）
                  貸付有価証券
  2215 第一屋製パン        2,100   914.00   1,919,400  800株
                  貸付有価証券
  2217 モロゾフ        2,100  5,290.00   11,109,000  800株
                  貸付有価証券
  2220 亀田製菓        7,000  5,250.00   36,750,000  2,500株
                  貸付有価証券
  2222 寿スピリッツ        11,800   4,360.00   51,448,000  5,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  2229 カルビー        55,700   3,370.00   187,709,000  26,400株（6,100株）
                  貸付有価証券
  2264 森永乳業        22,600   4,195.00   94,807,000  10,900株（2,600株）
                  貸付有価証券
  2266 六甲バター        8,100  1,448.00   11,728,800  3,900株（900株）
                  貸付有価証券
  2267 ヤクルト本社        84,000   6,660.00   559,440,000  30,700株
                  貸付有価証券
  2269 明治ホールディングス        80,800   7,650.00   618,120,000  29,500株
                  貸付有価証券
  2270 雪印メグミルク        29,400   2,477.00   72,823,800  10,700株
                  貸付有価証券
  2281 プリマハム        19,100   2,500.00   47,750,000  14,200株（7,300株）
                  貸付有価証券
  2282 日本ハム        46,700   3,675.00   171,622,500  17,100株
                  貸付有価証券
  2286 林兼産業        4,000   555.00   2,220,000  1,500株
                  貸付有価証券
  2288 丸大食品        13,000   1,983.00   25,779,000  4,800株
                  貸付有価証券
  2292 Ｓ　Ｆｏｏｄｓ        9,800  2,299.00   22,530,200  6,200株（2,600株）
  2294 柿安本店        4,200  2,217.00   9,311,400
                  貸付有価証券
  2296 伊藤ハム米久ホールディングス        78,700   631.00   49,659,700  28,600株
                  貸付有価証券
  2501 サッポロホールディングス        41,700   2,030.00   84,651,000  20,000株（4,800株）
                  貸付有価証券
  2502 アサヒグループホールディングス        255,800   3,732.00   954,645,600  161,300株
                  貸付有価証券
  2503 キリンホールディングス        518,000   2,077.00   1,075,886,000  326,800株
                  貸付有価証券
  2531 宝ホールディングス        90,500   785.00   71,042,500  33,300株
             50/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2533 オエノンホールディングス        32,200   398.00   12,815,600  11,700株
                  貸付有価証券
  2540 養命酒製造        3,700  1,900.00   7,030,000  1,400株
                  貸付有価証券
   コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
  2579 ホールデ        85,700   1,994.00   170,885,800  32,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  2587 サントリー食品インターナショナル        81,700   4,110.00   335,787,000  60,900株（9,400株）
                  貸付有価証券
  2590 ダイドーグループホールディングス        6,300  4,160.00   26,208,000  4,600株（2,300株）
  2593 伊藤園        37,100   6,160.00   228,536,000
                  貸付有価証券
  2594 キーコーヒー        12,000   2,240.00   26,880,000  4,400株
                  貸付有価証券
  2597 ユニカフェ        3,100   903.00   2,799,300  1,100株
                  貸付有価証券
  2599 ジャパンフーズ        1,700  1,124.00   1,910,800  600株
                  貸付有価証券
  2602 日清オイリオグループ        15,700   3,570.00   56,049,000  5,700株
                  貸付有価証券
  2607 不二製油グループ本社        29,800   2,549.00   75,960,200  22,300株（11,500株）
                  貸付有価証券
  2612 かどや製油        1,300  3,685.00   4,790,500  500株
                  貸付有価証券
  2613 Ｊ－オイルミルズ        6,300  4,145.00   26,113,500  2,300株
                  貸付有価証券
  2801 キッコーマン        87,900   4,830.00   424,557,000  31,800株
                  貸付有価証券
  2802 味の素        269,800   1,914.00   516,397,200  98,100株
                  貸付有価証券
  2809 キユーピー        68,000   2,192.00   149,056,000  24,700株
                  貸付有価証券
  2810 ハウス食品グループ本社        45,700   3,405.00   155,608,500  21,800株（5,200株）
                  貸付有価証券
  2811 カゴメ        46,400   2,742.00   127,228,800  34,700株（17,800株）
                  貸付有価証券
  2812 焼津水産化学工業        5,900   907.00   5,351,300  2,200株
                  貸付有価証券
  2815 アリアケジャパン        11,200   6,370.00   71,344,000  5,400株（1,300株）
                  貸付有価証券
  2818 ピエトロ        1,600  1,599.00   2,558,400  600株
                  貸付有価証券
  2819 エバラ食品工業        3,000  2,217.00   6,651,000  1,100株
                  貸付有価証券
  2820 やまみ         800  1,871.00   1,496,800  200株
                  貸付有価証券
  2871 ニチレイ        58,200   2,787.00   162,203,400  27,900株（6,700株）
                  貸付有価証券
  2875 東洋水産        62,800   5,470.00   343,516,000  30,000株（7,200株）
                  貸付有価証券
  2882 イートアンド        4,200  1,716.00   7,207,200  1,500株
             51/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2883 大冷        1,600  1,911.00   3,057,600  600株
                  貸付有価証券
  2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス        6,700   899.00   6,023,300  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  2897 日清食品ホールディングス        51,900   9,130.00   473,847,000  18,900株
                  貸付有価証券
  2899 永谷園ホールディングス        6,000  2,259.00   13,554,000  2,200株
                  貸付有価証券
  2904 一正蒲鉾        4,700   999.00   4,695,300  1,700株
                  貸付有価証券
  2908 フジッコ        13,200   1,988.00   26,241,600  9,900株（5,100株）
                  貸付有価証券
  2910 ロック・フィールド        13,200   1,321.00   17,437,200  9,800株（5,000株）
                  貸付有価証券
  2914 日本たばこ産業        705,300   2,016.00   1,421,884,800  445,000株
                  貸付有価証券
  2915 ケンコーマヨネーズ        6,800  1,989.00   13,525,200  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  2918 わらべや日洋ホールディングス        8,000  1,558.00   12,464,000  6,000株（3,100株）
                  貸付有価証券
  2922 なとり        6,800  1,735.00   11,798,000  2,500株
                  貸付有価証券
  2924 イフジ産業        2,100   754.00   1,583,400  700株
                  貸付有価証券
  2925 ピックルスコーポレーション        2,700  2,325.00   6,277,500  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  2930 北の達人コーポレーション        42,600   470.00   20,022,000  20,500株（4,900株）
                  貸付有価証券
  2931 ユーグレナ        52,100   630.00   32,823,000  39,100株（20,100株）
                  貸付有価証券
  4404 ミヨシ油脂        4,700  1,069.00   5,024,300  1,700株
                  貸付有価証券
  4526 理研ビタミン        11,500   2,140.00   24,610,000  4,200株
                  貸付有価証券
  3001 片倉工業        17,300   1,002.00   17,334,600  6,300株
                  貸付有価証券
  3002 グンゼ        8,700  3,685.00   32,059,500  4,000株（800株）
                  貸付有価証券
  3101 東洋紡        47,100   1,231.00   57,980,100  17,200株
                  貸付有価証券
  3103 ユニチカ        34,900   297.00   10,365,300  16,700株（4,000株）
                  貸付有価証券
  3104 富士紡ホールディングス        5,800  2,818.00   16,344,400  2,100株
                  貸付有価証券
  3106 倉敷紡績        11,800   2,476.00   29,216,800  8,800株（4,300株）
                  貸付有価証券
  3109 シキボウ        6,200  1,092.00   6,770,400  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  3201 日本毛織        39,200   938.00   36,769,600  18,800株（4,500株）
                  貸付有価証券
  3202 ダイトウボウ        19,300   128.00   2,470,400  9,200株（2,200株）
             52/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3204 トーア紡コーポレーション        4,700   479.00   2,251,300  1,700株
                  貸付有価証券
  3205 ダイドーリミテッド        15,700   195.00   3,061,500  5,700株
                  貸付有価証券
  3302 帝国繊維        13,400   2,178.00   29,185,200  6,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3401 帝人        97,200   1,744.00   169,516,800  35,300株
                  貸付有価証券
  3402 東レ        863,000   489.40   422,352,200  315,000株
                  貸付有価証券
  3408 サカイオーベックス        3,200  2,117.00   6,774,400  1,100株
                  貸付有価証券
  3501 住江織物        2,600  1,775.00   4,615,000  1,100株
                  貸付有価証券
  3512 日本フエルト        6,700   449.00   3,008,300  2,500株
                  貸付有価証券
  3513 イチカワ        1,700  1,377.00   2,340,900  600株
                  貸付有価証券
  3524 日東製網        1,400  1,670.00   2,338,000  500株
                  貸付有価証券
  3529 アツギ        9,800   622.00   6,095,600  3,600株
                  貸付有価証券
  3551 ダイニック        4,500   733.00   3,298,500  1,600株
                  貸付有価証券
  3569 セーレン        29,300   1,276.00   37,386,800  10,600株
                  貸付有価証券
  3571 ソトー        4,700   934.00   4,389,800  1,700株
                  貸付有価証券
  3577 東海染工        1,600  1,144.00   1,830,400  600株
                  貸付有価証券
  3580 小松マテーレ        19,600   749.00   14,680,400  7,100株
                  貸付有価証券
  3591 ワコールホールディングス        31,100   2,163.00   67,269,300  11,400株
                  貸付有価証券
  3593 ホギメディカル        13,600   3,405.00   46,308,000  5,000株
                  貸付有価証券
  3606 レナウン        30,600   76.00   2,325,600  11,200株
                  貸付有価証券
  3607 クラウディアホールディングス        2,900   379.00   1,099,100  1,100株
                  貸付有価証券
  3608 ＴＳＩホールディングス        40,000   412.00   16,480,000  30,000株（15,400株）
                  貸付有価証券
  3611 マツオカコーポレーション        3,400  1,772.00   6,024,800  1,600株（400株）
                  貸付有価証券
  3612 ワールド        16,900   1,226.00   20,719,400  6,100株
                  貸付有価証券
  8011 三陽商会        6,200   857.00   5,313,400  4,600株（2,300株）
                  貸付有価証券
  8013 ナイガイ        4,300   421.00   1,810,300  1,600株
                  貸付有価証券
  8016 オンワードホールディングス        71,600   348.00   24,916,800  26,100株
             53/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8029 ルックホールディングス        4,100   771.00   3,161,100  1,500株
                  貸付有価証券
  8107 キムラタン        63,000   25.00   1,575,000  22,500株
                  貸付有価証券
  8111 ゴールドウイン        21,600   5,630.00   121,608,000  7,900株
                  貸付有価証券
  8114 デサント        23,300   1,340.00   31,222,000  8,600株
                  貸付有価証券
  8118 キング        5,600   456.00   2,553,600  2,100株
                  貸付有価証券
  8127 ヤマトインターナショナル        7,200   354.00   2,548,800  2,700株
                  貸付有価証券
  3708 特種東海製紙        7,600  4,180.00   31,768,000  2,800株
                  貸付有価証券
                  196,300株（14,400
  3861 王子ホールディングス        498,300   559.00   278,549,700  株）
                  貸付有価証券
  3863 日本製紙        52,700   1,551.00   81,737,700  39,500株（20,200株）
                  貸付有価証券
  3864 三菱製紙        13,500   340.00   4,590,000  5,000株
                  貸付有価証券
  3865 北越コーポレーション        79,100   410.00   32,431,000  28,800株
                  貸付有価証券
  3877 中越パルプ工業        5,000  1,371.00   6,855,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3878 巴川製紙所        3,500   847.00   2,964,500  1,300株
                  貸付有価証券
  3880 大王製紙        52,300   1,465.00   76,619,500  39,100株（20,000株）
                  貸付有価証券
  3896 阿波製紙        3,100   514.00   1,593,400  1,400株（300株）
                  貸付有価証券
  3941 レンゴー        112,700   851.00   95,907,700  41,200株
                  貸付有価証券
  3946 トーモク        7,300  1,523.00   11,117,900  2,700株
                  貸付有価証券
  3950 ザ・パック        9,000  3,530.00   31,770,000  6,800株（3,500株）
                  貸付有価証券
  3405 クラレ        187,700   1,069.00   200,651,300  118,400株
                  貸付有価証券
  3407 旭化成        790,100   748.30   591,231,830  290,100株
                  貸付有価証券
  3553 共和レザー        6,500   623.00   4,049,500  2,400株
                  貸付有価証券
  4004 昭和電工        84,900   2,353.00   199,769,700  30,900株
                  貸付有価証券
  4005 住友化学        875,700   322.00   281,975,400  319,600株
                  貸付有価証券
  4008 住友精化        5,300  2,860.00   15,158,000  1,900株
                  貸付有価証券
  4021 日産化学        66,200   4,005.00   265,131,000  24,300株
             54/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4022 ラサ工業        4,200  1,229.00   5,161,800  3,100株（1,600株）
                  貸付有価証券
  4023 クレハ        10,200   4,230.00   43,146,000  4,000株（300株）
                  貸付有価証券
  4025 多木化学        3,500  5,390.00   18,865,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  4027 テイカ        8,700  1,515.00   13,180,500  6,500株（3,300株）
                  貸付有価証券
  4028 石原産業        21,400   596.00   12,754,400  7,800株
                  貸付有価証券
  4031 片倉コープアグリ        3,100  1,166.00   3,614,600  1,100株
                  貸付有価証券
  4041 日本曹達        17,600   2,843.00   50,036,800  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  4042 東ソー        184,300   1,322.00   243,644,600  67,000株
                  貸付有価証券
  4043 トクヤマ        34,400   2,196.00   75,542,400  22,100株（9,600株）
                  貸付有価証券
  4044 セントラル硝子        24,400   1,830.00   44,652,000  8,900株
                  貸付有価証券
  4045 東亞合成        74,800   991.00   74,126,800  27,200株
                  貸付有価証券
  4046 大阪ソーダ        12,100   2,462.00   29,790,200  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4047 関東電化工業        28,300   837.00   23,687,100  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  4061 デンカ        43,500   2,555.00   111,142,500  20,900株（5,000株）
                  貸付有価証券
  4063 信越化学工業        204,700   11,800.00   2,415,460,000  76,400株
                  貸付有価証券
  4064 日本カーバイド工業        4,000  1,015.00   4,060,000  1,500株
                  貸付有価証券
  4078 堺化学工業        7,700  1,739.00   13,390,300  3,700株（900株）
                  貸付有価証券
  4082 第一稀元素化学工業        12,900   736.00   9,494,400  6,200株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4088 エア・ウォーター        110,900   1,467.00   162,690,300  79,400株（43,900株）
                  貸付有価証券
  4091 大陽日酸        114,600   1,647.00   188,746,200  41,400株
                  貸付有価証券
  4092 日本化学工業        3,700  2,195.00   8,121,500  1,400株
                  貸付有価証券
  4093 東邦アセチレン        1,800  1,250.00   2,250,000  600株
                  貸付有価証券
  4095 日本パーカライジング        60,100   1,098.00   65,989,800  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券
  4097 高圧ガス工業        18,900   741.00   14,004,900  6,900株
                  貸付有価証券
  4098 チタン工業        1,500  1,644.00   2,466,000  1,100株（600株）
                  貸付有価証券
  4099 四国化成工業        18,400   1,079.00   19,853,600  7,800株（1,100株）
             55/155


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                  貸付有価証券
  4100 戸田工業        2,800  1,268.00   3,550,400  2,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4109 ステラ　ケミファ        6,500  2,267.00   14,735,500  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  4112 保土谷化学工業        4,500  3,345.00   15,052,500  1,600株
                  貸付有価証券
  4114 日本触媒        18,500   5,180.00   95,830,000  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  4116 大日精化工業        10,500   2,243.00   23,551,500  3,800株
                  貸付有価証券
  4118 カネカ        30,800   2,765.00   85,162,000  14,700株（3,500株）
                  貸付有価証券
  4182 三菱瓦斯化学        110,900   1,312.00   145,500,800  41,100株
                  貸付有価証券
  4183 三井化学        108,200   2,062.00   223,108,400  51,800株（12,400株）
                  貸付有価証券
  4185 ＪＳＲ        111,100   1,964.00   218,200,400  40,500株
                  貸付有価証券
  4186 東京応化工業        20,400   4,410.00   89,964,000  11,700株（4,300株）
                  貸付有価証券
  4187 大阪有機化学工業        11,000   1,693.00   18,623,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  4188 三菱ケミカルホールディングス        796,800   650.50   518,318,400  289,900株
                  貸付有価証券
  4189 ＫＨネオケム        21,000   1,781.00   37,401,000  15,700株（8,100株）
                  貸付有価証券
  4202 ダイセル        163,100   847.00   138,145,700  59,500株
                  貸付有価証券
  4203 住友ベークライト        18,700   2,648.00   49,517,600  6,800株
                  貸付有価証券
  4204 積水化学工業        256,300   1,385.00   354,975,500  93,200株
                  貸付有価証券
  4205 日本ゼオン        107,500   825.00   88,687,500  39,100株
                  貸付有価証券
  4206 アイカ工業        35,800   3,005.00   107,579,000  17,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  4208 宇部興産        60,200   1,812.00   109,082,400  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券
  4212 積水樹脂        21,500   2,059.00   44,268,500  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券
  4215 タキロンシーアイ        25,800   593.00   15,299,400  9,300株
                  貸付有価証券
  4216 旭有機材        6,700  1,294.00   8,669,800  5,000株（2,600株）
  4217 日立化成        48,900   4,610.00   225,429,000
                  貸付有価証券
  4218 ニチバン        6,300  1,496.00   9,424,800  4,600株（2,400株）
                  貸付有価証券
  4220 リケンテクノス        30,000   447.00   13,410,000  10,900株
                  貸付有価証券
  4221 大倉工業        5,600  1,556.00   8,713,600  2,000株
             56/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4228 積水化成品工業        16,000   628.00   10,048,000  7,700株（1,800株）
                  貸付有価証券
  4229 群栄化学工業        2,700  2,537.00   6,849,900  2,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4231 タイガースポリマー        6,300   470.00   2,961,000  2,200株
                  貸付有価証券
  4238 ミライアル        4,200  1,046.00   4,393,200  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  4245 ダイキアクシス        4,200   758.00   3,183,600  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  4246 ダイキョーニシカワ        25,100   525.00   13,177,500  12,000株（2,900株）
                  貸付有価証券
  4248 竹本容器        4,300   748.00   3,216,400  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4249 森六ホールディングス        6,400  1,450.00   9,280,000  2,300株
                  貸付有価証券
  4272 日本化薬        73,800   1,021.00   75,349,800  26,900株
                  貸付有価証券
  4275 カーリットホールディングス        12,700   500.00   6,350,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4362 日本精化        9,600  1,549.00   14,870,400  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  4368 扶桑化学工業        12,100   3,150.00   38,115,000  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4369 トリケミカル研究所        2,700  9,680.00   26,136,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  4401 ＡＤＥＫＡ        54,900   1,350.00   74,115,000  26,300株（6,300株）
                  貸付有価証券
  4403 日油        44,900   3,700.00   166,130,000  21,400株（5,100株）
                  貸付有価証券
  4406 新日本理化        19,700   173.00   3,408,100  14,700株（7,500株）
                  貸付有価証券
  4410 ハリマ化成グループ        9,900   994.00   9,840,600  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券
                  162,300株（56,300
  4452 花王        291,400   8,764.00   2,553,829,600  株）
                  貸付有価証券
  4461 第一工業製薬        4,400  4,535.00   19,954,000  3,300株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4462 石原ケミカル        3,200  1,852.00   5,926,400  1,500株（400株）
                  貸付有価証券
  4463 日華化学        4,000   846.00   3,384,000  2,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4465 ニイタカ        1,900  2,606.00   4,951,400  900株（200株）
                  貸付有価証券
  4471 三洋化成工業        7,100  4,250.00   30,175,000  2,600株
                  貸付有価証券
  4531 有機合成薬品工業        9,100   457.00   4,158,700  4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4611 大日本塗料        13,500   954.00   12,879,000  4,900株
             57/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4612 日本ペイントホールディングス        98,400   6,150.00   605,160,000  73,700株（37,900株）
                  貸付有価証券
  4613 関西ペイント        133,900   2,001.00   267,933,900  64,100株（15,400株）
                  貸付有価証券
  4615 神東塗料        9,400   160.00   1,504,000  3,400株
                  貸付有価証券
  4617 中国塗料        33,900   836.00   28,340,400  12,400株
                  貸付有価証券
  4619 日本特殊塗料        8,900   870.00   7,743,000  6,700株（3,500株）
                  貸付有価証券
  4620 藤倉化成        16,100   500.00   8,050,000  5,900株
                  貸付有価証券
  4626 太陽ホールディングス        8,800  4,215.00   37,092,000  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  4631 ＤＩＣ        50,300   2,450.00   123,235,000  24,100株（5,800株）
                  貸付有価証券
  4633 サカタインクス        26,000   934.00   24,284,000  12,500株（3,000株）
                  貸付有価証券
  4634 東洋インキＳＣホールディングス        25,200   2,074.00   52,264,800  11,900株（2,700株）
                  貸付有価証券
  4636 Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ        9,200   740.00   6,808,000  3,300株
                  貸付有価証券
                  112,100株（26,900
  4901 富士フイルムホールディングス        233,300   5,226.00   1,219,225,800  株）
                  貸付有価証券
                  180,300株（27,800
  4911 資生堂        241,800   6,530.00   1,578,954,000  株）
                  貸付有価証券
  4912 ライオン        158,200   2,379.00   376,357,800  57,600株
                  貸付有価証券
  4914 高砂香料工業        7,600  2,143.00   16,286,800  2,800株
                  貸付有価証券
  4917 マンダム        27,400   2,086.00   57,156,400  9,900株
                  貸付有価証券
  4919 ミルボン        16,300   4,930.00   80,359,000  12,200株（6,300株）
                  貸付有価証券
  4921 ファンケル        49,300   2,669.00   131,581,700  23,700株（5,700株）
                  貸付有価証券
  4922 コーセー        22,900  14,300.00   327,470,000  10,900株（2,600株）
                  貸付有価証券
  4923 コタ        7,000  1,228.00   8,596,000  2,500株
                  貸付有価証券
  4926 シーボン        1,600  2,095.00   3,352,000  600株
                  貸付有価証券
  4927 ポーラ・オルビスホールディングス        51,900   2,115.00   109,768,500  18,900株
                  貸付有価証券
  4928 ノエビアホールディングス        11,600   5,180.00   60,088,000  5,500株（1,300株）
                  貸付有価証券
  4929 アジュバンコスメジャパン        2,700   921.00   2,486,700  1,100株
                  貸付有価証券
  4951 エステー        7,800  1,528.00   11,918,400  2,900株
             58/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4955 アグロ　カネショウ        3,800  1,562.00   5,935,600  1,400株
                  貸付有価証券
  4956 コニシ        20,000   1,406.00   28,120,000  9,600株（2,300株）
                  貸付有価証券
  4958 長谷川香料        16,100   2,212.00   35,613,200  5,900株
                  貸付有価証券
  4963 星光ＰＭＣ        7,000   669.00   4,683,000  2,500株
                  貸付有価証券
  4967 小林製薬        34,100  11,070.00   377,487,000  25,500株（13,100株）
                  貸付有価証券
  4968 荒川化学工業        10,900   1,274.00   13,886,600  4,000株
                  貸付有価証券
  4971 メック        8,300  1,602.00   13,296,600  3,000株
                  貸付有価証券
  4973 日本高純度化学        3,300  2,689.00   8,873,700  1,200株
                  貸付有価証券
  4974 タカラバイオ        31,800   2,441.00   77,623,800  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  4975 ＪＣＵ        14,700   2,374.00   34,897,800  5,400株
                  貸付有価証券
  4977 新田ゼラチン        7,600   695.00   5,282,000  5,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  4979 ＯＡＴアグリオ        2,100  1,070.00   2,247,000  800株
                  貸付有価証券
  4980 デクセリアルズ        31,400   701.00   22,011,400  11,400株
                  貸付有価証券
  4985 アース製薬        9,200  6,300.00   57,960,000  3,300株
                  貸付有価証券
  4992 北興化学工業        12,500   575.00   7,187,500  5,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4994 大成ラミック        4,000  2,610.00   10,440,000  1,400株
                  貸付有価証券
  4996 クミアイ化学工業        50,300   893.00   44,917,900  19,400株（19,400株）
                  貸付有価証券
  4997 日本農薬        21,700   432.00   9,374,400  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  5142 アキレス        8,400  1,682.00   14,128,800  4,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  5208 有沢製作所        19,200   838.00   16,089,600  14,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  6988 日東電工        84,000   5,060.00   425,040,000  30,600株
                  貸付有価証券
  7874 レック        13,000   1,166.00   15,158,000  9,700株（5,000株）
                  貸付有価証券
  7888 三光合成        13,900   263.00   3,655,700  5,100株
                  貸付有価証券
  7908 きもと        20,700   139.00   2,877,300  7,500株
                  貸付有価証券
  7917 藤森工業        10,900   3,105.00   33,844,500  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  7925 前澤化成工業        7,700  1,052.00   8,100,400  2,800株
             59/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7931 未来工業        6,500  1,944.00   12,636,000  2,400株
                  貸付有価証券
  7940 ウェーブロックホールディングス        4,200   794.00   3,334,800  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  7942 ＪＳＰ        7,100  1,368.00   9,712,800  2,600株
                  貸付有価証券
  7947 エフピコ        13,400   8,230.00   110,282,000  4,900株
                  貸付有価証券
  7958 天馬        8,100  1,535.00   12,433,500  3,100株（100株）
                  貸付有価証券
  7970 信越ポリマー        21,900   814.00   17,826,600  7,900株
                  貸付有価証券
  7971 東リ        30,300   260.00   7,878,000  11,000株
                  貸付有価証券
  7988 ニフコ        44,700   1,968.00   87,969,600  21,400株（5,100株）
                  貸付有価証券
  7995 バルカー        9,900  1,770.00   17,523,000  3,600株
                  貸付有価証券
  8113 ユニ・チャーム        234,600   4,071.00   955,056,600  147,900株
                  貸付有価証券
  9385 ショーエイコーポレーション        1,400   690.00   966,000 500株
                  貸付有価証券
  4151 協和キリン        122,400   2,446.00   299,390,400  44,500株
                  貸付有価証券
  4502 武田薬品工業        1,012,600   3,986.00   4,036,223,600  369,200株
                  貸付有価証券
  4503 アステラス製薬        1,055,200   1,798.00   1,897,249,600  389,400株
                  貸付有価証券
  4506 大日本住友製薬        90,200   1,461.00   131,782,200  32,800株
                  貸付有価証券
  4507 塩野義製薬        155,600   5,790.00   900,924,000  56,600株
                  貸付有価証券
  4512 わかもと製薬        14,500   238.00   3,451,000  6,600株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4514 あすか製薬        13,900   1,120.00   15,568,000  5,100株
                  貸付有価証券
  4516 日本新薬        31,900   7,640.00   243,716,000  11,600株
                  貸付有価証券
  4517 ビオフェルミン製薬        2,100  2,283.00   4,794,300  800株
                  貸付有価証券
  4519 中外製薬        126,900   13,215.00   1,676,983,500  80,000株
                  貸付有価証券
  4521 科研製薬        20,800   5,800.00   120,640,000  7,600株
                  貸付有価証券
  4523 エーザイ        145,700   7,182.00   1,046,417,400  53,000株
                  貸付有価証券
  4527 ロート製薬        62,500   3,265.00   204,062,500  22,800株
                  貸付有価証券
  4528 小野薬品工業        279,500   2,580.00   721,110,000  104,500株
                  貸付有価証券
  4530 久光製薬        32,200   5,060.00   162,932,000  24,100株（11,000株）
             60/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4534 持田製薬        16,900   4,160.00   70,304,000  6,200株
                  貸付有価証券
  4536 参天製薬        226,700   1,898.00   430,276,600  82,400株
                  貸付有価証券
  4538 扶桑薬品工業        4,300  2,255.00   9,696,500  1,600株
                  貸付有価証券
  4539 日本ケミファ        1,600  2,421.00   3,873,600  900株（300株）
                  貸付有価証券
  4540 ツムラ        37,700   2,983.00   112,459,100  18,000株（4,300株）
                  貸付有価証券
  4541 日医工        34,500   1,403.00   48,403,500  16,400株（3,900株）
                  貸付有価証券
  4547 キッセイ薬品工業        21,500   2,569.00   55,233,500  7,800株
                  貸付有価証券
  4548 生化学工業        23,600   1,099.00   25,936,400  16,700株（8,100株）
                  貸付有価証券
  4549 栄研化学        21,400   2,003.00   42,864,200  7,800株
                  貸付有価証券
  4550 日水製薬        5,100  1,285.00   6,553,500  1,900株
                  貸付有価証券
  4551 鳥居薬品        7,600  2,964.00   22,526,400  2,700株
                  貸付有価証券
  4552 ＪＣＲファーマ        8,600  10,790.00   92,794,000  3,800株（700株）
                  貸付有価証券
  4553 東和薬品        15,600   2,222.00   34,663,200  5,700株
                  貸付有価証券
  4554 富士製薬工業        8,300  1,185.00   9,835,500  3,000株
                  貸付有価証券
  4555 沢井製薬        25,000   6,020.00   150,500,000  9,100株
                  貸付有価証券
  4559 ゼリア新薬工業        22,100   2,104.00   46,498,400  16,500株（8,400株）
                  貸付有価証券
  4568 第一三共        348,300   7,487.00   2,607,722,100  126,700株
                  貸付有価証券
  4569 キョーリン製薬ホールディングス        26,900   2,335.00   62,811,500  12,900株（3,100株）
                  貸付有価証券
  4574 大幸薬品        14,900   1,765.00   26,298,500  5,100株
                  貸付有価証券
  4577 ダイト        7,300  3,595.00   26,243,500  2,600株
                  貸付有価証券
  4578 大塚ホールディングス        231,900   4,274.00   991,140,600  146,300株
                  貸付有価証券
  4581 大正製薬ホールディングス        25,700   6,760.00   173,732,000  9,400株
                  貸付有価証券
  4587 ペプチドリーム        61,800   3,990.00   246,582,000  46,100株（23,700株）
                  貸付有価証券
  3315 日本コークス工業        102,800   55.00   5,654,000  49,200株（11,800株）
                  貸付有価証券
  5011 ニチレキ        14,400   1,419.00   20,433,600  5,200株
                  貸付有価証券
  5013 ユシロ化学工業        6,800  1,181.00   8,030,800  2,500株
             61/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5015 ビーピー・カストロール        4,300  1,133.00   4,871,900  1,600株
                  貸付有価証券
  5017 富士石油        32,500   182.00   5,915,000  24,300株（12,500株）
                  貸付有価証券
  5018 ＭＯＲＥＳＣＯ        4,400   872.00   3,836,800  1,600株
                  貸付有価証券
  5019 出光興産        136,900   2,411.00   330,065,900  65,600株（15,700株）
                  貸付有価証券
  5020 ＪＸＴＧホールディングス        1,830,900   376.10   688,601,490  688,800株
                  貸付有価証券
  5021 コスモエネルギーホールディングス        35,200   1,553.00   54,665,600  16,800株（4,000株）
                  貸付有価証券
  5101 横浜ゴム        70,500   1,362.00   96,021,000  33,700株（8,100株）
                  貸付有価証券
  5105 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ        69,900   1,215.00   84,928,500  33,400株（8,000株）
                  貸付有価証券
  5108 ブリヂストン        350,600   3,273.00   1,147,513,800  218,400株
                  貸付有価証券
  5110 住友ゴム工業        109,300   1,014.00   110,830,200  52,400株（12,600株）
                  貸付有価証券
  5121 藤倉コンポジット        10,600   369.00   3,911,400  3,800株
                  貸付有価証券
  5122 オカモト        7,400  4,410.00   32,634,000  2,700株
                  貸付有価証券
  5185 フコク        5,300   599.00   3,174,700  1,900株
                  貸付有価証券
  5186 ニッタ        13,700   1,887.00   25,851,900  9,600株（4,600株）
                  貸付有価証券
  5191 住友理工        23,600   570.00   13,452,000  8,600株
                  貸付有価証券
  5192 三ツ星ベルト        16,000   1,450.00   23,200,000  5,800株
                  貸付有価証券
  5195 バンドー化学        21,400   621.00   13,289,400  7,800株
                  貸付有価証券
  3110 日東紡績        18,100   5,220.00   94,482,000  8,700株（2,100株）
                  貸付有価証券
  5201 ＡＧＣ        120,300   2,591.00   311,697,300  89,700株（13,800株）
                  貸付有価証券
  5202 日本板硝子        58,200   318.00   18,507,600  43,600株（22,400株）
                  貸付有価証券
  5204 石塚硝子        2,200  2,121.00   4,666,200  800株
                  貸付有価証券
  5210 日本山村硝子        5,100   848.00   4,324,800  1,900株
                  貸付有価証券
  5214 日本電気硝子        48,900   1,466.00   71,687,400  17,800株
                  貸付有価証券
  5218 オハラ        4,800   907.00   4,353,600  2,300株（600株）
                  貸付有価証券
  5232 住友大阪セメント        23,000   3,590.00   82,570,000  8,400株
                  貸付有価証券
  5233 太平洋セメント        76,900   2,110.00   162,259,000  28,000株
             62/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5262 日本ヒューム        12,200   630.00   7,686,000  4,400株
                  貸付有価証券
  5269 日本コンクリート工業        26,200   250.00   6,550,000  12,500株（3,000株）
                  貸付有価証券
  5273 三谷セキサン        5,700  4,895.00   27,901,500  2,100株
                  貸付有価証券
  5288 アジアパイルホールディングス        17,300   407.00   7,041,100  6,300株
                  貸付有価証券
  5301 東海カーボン        127,500   890.00   113,475,000  95,600株（49,200株）
                  貸付有価証券
  5302 日本カーボン        6,300  3,300.00   20,790,000  2,300株
                  貸付有価証券
  5310 東洋炭素        7,100  1,406.00   9,982,600  2,600株
                  貸付有価証券
  5331 ノリタケカンパニーリミテド        6,700  3,435.00   23,014,500  2,400株
                  貸付有価証券
  5332 ＴＯＴＯ        86,900   3,640.00   316,316,000  41,800株（10,000株）
                  貸付有価証券
  5333 日本碍子        148,500   1,336.00   198,396,000  71,100株（17,100株）
                  貸付有価証券
  5334 日本特殊陶業        94,700   1,548.00   146,595,600  45,500株（10,900株）
                  貸付有価証券
  5337 ダントーホールディングス        9,100   81.00   737,100 4,300株（1,000株）
                  貸付有価証券
  5344 ＭＡＲＵＷＡ        4,700  6,710.00   31,537,000  3,400株（1,700株）
                  貸付有価証券
  5351 品川リフラクトリーズ        3,200  2,154.00   6,892,800  1,200株
                  貸付有価証券
  5352 黒崎播磨        2,400  3,745.00   8,988,000  1,700株（800株）
                  貸付有価証券
  5357 ヨータイ        9,700   605.00   5,868,500  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5358 イソライト工業        6,200   423.00   2,622,600  2,300株
                  貸付有価証券
  5363 東京窯業        15,500   293.00   4,541,500  8,900株（3,300株）
                  貸付有価証券
  5367 ニッカトー        5,500   581.00   3,195,500  4,100株（2,100株）
                  貸付有価証券
  5384 フジミインコーポレーテッド        10,800   2,905.00   31,374,000  8,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  5388 クニミネ工業        4,900   986.00   4,831,400  1,800株
                  貸付有価証券
  5391 エーアンドエーマテリアル        2,100  1,079.00   2,265,900  800株
                  貸付有価証券
  5393 ニチアス        33,300   2,061.00   68,631,300  15,900株（3,800株）
                  貸付有価証券
  7943 ニチハ        16,900   1,913.00   32,329,700  6,200株
                  貸付有価証券
                  403,900株（207,600
  5401 日本製鉄        538,600   877.70   472,729,220  株）
             63/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  105,400株（25,300
  5406 神戸製鋼所        220,300   350.00   77,105,000  株）
                  貸付有価証券
  5408 中山製鋼所        16,700   380.00   6,346,000  8,000株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5410 合同製鐵        6,500  1,952.00   12,688,000  4,800株（2,400株）
                  貸付有価証券
   ジェイ　エフ　イー　ホールディング                242,300株（37,300
  5411 ス        325,000   699.00   227,175,000  株）
                  貸付有価証券
  5423 東京製鐵        58,600   686.00   40,199,600  21,400株
                  貸付有価証券
  5440 共英製鋼        13,600   1,336.00   18,169,600  4,900株
                  貸付有価証券
  5444 大和工業        25,600   2,114.00   54,118,400  9,300株
                  貸付有価証券
  5445 東京鐵鋼        5,000  1,064.00   5,320,000  1,800株
                  貸付有価証券
  5449 大阪製鐵        6,400  1,158.00   7,411,200  2,400株
                  貸付有価証券
  5451 淀川製鋼所        16,200   1,691.00   27,394,200  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5463 丸一鋼管        39,100   2,444.00   95,560,400  29,300株（15,000株）
                  貸付有価証券
  5464 モリ工業        3,600  2,296.00   8,265,600  2,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5471 大同特殊鋼        19,700   3,445.00   67,866,500  14,700株（7,500株）
                  貸付有価証券
  5476 日本高周波鋼業        4,400   364.00   1,601,600  1,600株
                  貸付有価証券
  5480 日本冶金工業        10,000   1,586.00   15,860,000  7,000株（3,400株）
                  貸付有価証券
  5481 山陽特殊製鋼        8,200   898.00   7,363,600  6,100株（2,800株）
                  貸付有価証券
  5482 愛知製鋼        6,800  2,814.00   19,135,200  2,500株
                  貸付有価証券
  5486 日立金属        129,700   1,067.00   138,389,900  47,200株
                  貸付有価証券
  5491 日本金属        2,800   615.00   1,722,000  2,100株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5541 大平洋金属        8,100  1,720.00   13,932,000  2,900株
                  貸付有価証券
  5563 新日本電工        77,500   147.00   11,392,500  58,100株（29,900株）
                  貸付有価証券
  5602 栗本鐵工所        5,900  1,845.00   10,885,500  2,200株
                  貸付有価証券
  5603 虹技        1,800  1,014.00   1,825,200  600株
                  貸付有価証券
  5612 日本鋳鉄管        1,200  1,443.00   1,731,600  500株
                  貸付有価証券
  5632 三菱製鋼        8,900   810.00   7,209,000  3,200株
             64/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5658 日亜鋼業        17,600   253.00   4,452,800  13,100株（6,700株）
                  貸付有価証券
  5659 日本精線        2,000  2,960.00   5,920,000  700株
                  貸付有価証券
  5698 エンビプロ・ホールディングス        5,100   557.00   2,840,700  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6319 シンニッタン        18,700   247.00   4,618,900  14,000株（7,200株）
                  貸付有価証券
  7305 新家工業        2,700  1,042.00   2,813,400  1,000株
                  貸付有価証券
  5702 大紀アルミニウム工業所        19,800   559.00   11,068,200  9,500株（2,300株）
                  貸付有価証券
  5703 日本軽金属ホールディングス        304,500   169.00   51,460,500  111,200株
                  貸付有価証券
  5706 三井金属鉱業        32,500   1,983.00   64,447,500  11,800株
                  貸付有価証券
  5707 東邦亜鉛        6,200  1,267.00   7,855,400  2,200株
                  貸付有価証券
  5711 三菱マテリアル        79,500   2,222.00   176,649,000  29,000株
                  貸付有価証券
  5713 住友金属鉱山        153,800   2,680.00   412,184,000  56,200株
                  貸付有価証券
  5714 ＤＯＷＡホールディングス        30,400   2,933.00   89,163,200  11,100株
                  貸付有価証券
  5715 古河機械金属        21,400   1,065.00   22,791,000  10,200株（2,400株）
                  貸付有価証券
  5721 エス・サイエンス        53,200   37.00   1,968,400  39,800株（20,500株）
                  貸付有価証券
  5726 大阪チタニウムテクノロジーズ        12,500   911.00   11,387,500  9,300株（4,700株）
                  貸付有価証券
  5727 東邦チタニウム        21,500   595.00   12,792,500  16,100株（8,300株）
                  貸付有価証券
  5741 ＵＡＣＪ        18,300   1,707.00   31,238,100  6,600株
                  貸付有価証券
  5757 ＣＫサンエツ        2,500  2,758.00   6,895,000  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  5801 古河電気工業        37,400   1,996.00   74,650,400  28,000株（14,400株）
                  貸付有価証券
  5802 住友電気工業        450,000   1,079.50   485,775,000  163,700株
                  貸付有価証券
  5803 フジクラ        145,300   304.00   44,171,200  52,900株
                  貸付有価証券
  5805 昭和電線ホールディングス        14,000   1,061.00   14,854,000  6,700株（1,600株）
                  貸付有価証券
  5807 東京特殊電線        1,800  2,389.00   4,300,200  600株
                  貸付有価証券
  5809 タツタ電線        23,900   510.00   12,189,000  8,700株
                  貸付有価証券
  5819 カナレ電気        2,000  1,630.00   3,260,000  700株
                  貸付有価証券
  5821 平河ヒューテック        4,500  1,014.00   4,563,000  1,600株
             65/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5851 リョービ        14,800   1,216.00   17,996,800  11,100株（5,700株）
                  貸付有価証券
  5852 アーレスティ        15,800   362.00   5,719,600  5,700株
                  貸付有価証券
  5857 アサヒホールディングス        21,100   2,348.00   49,542,800  9,000株（1,300株）
                  貸付有価証券
  3421 稲葉製作所        6,800  1,288.00   8,758,400  2,500株
                  貸付有価証券
  3431 宮地エンジニアリンググループ        3,700  1,559.00   5,768,300  1,300株
                  貸付有価証券
  3433 トーカロ        33,400   996.00   33,266,400  15,900株（3,800株）
                  貸付有価証券
  3434 アルファＣｏ        4,200   928.00   3,897,600  1,600株
                  貸付有価証券
  3436 ＳＵＭＣＯ        144,100   1,490.00   214,709,000  68,900株（16,500株）
                  貸付有価証券
  3443 川田テクノロジーズ        2,500  4,870.00   12,175,000  1,800株（900株）
                  貸付有価証券
  3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ        3,400  2,518.00   8,561,200  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  3447 信和        5,200   695.00   3,614,000  1,900株
                  貸付有価証券
  5901 東洋製罐グループホールディングス        76,700   1,119.00   85,827,300  27,900株
                  貸付有価証券
  5902 ホッカンホールディングス        6,600  1,571.00   10,368,600  2,400株
                  貸付有価証券
  5909 コロナ        6,700   943.00   6,318,100  2,400株
                  貸付有価証券
  5911 横河ブリッジホールディングス        22,400   1,879.00   42,089,600  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  5915 駒井ハルテック        2,300  1,479.00   3,401,700  800株
                  貸付有価証券
  5923 高田機工        1,100  2,198.00   2,417,800  400株
                  貸付有価証券
  5929 三和ホールディングス        113,500   802.00   91,027,000  42,100株
                  貸付有価証券
  5930 文化シヤッター        35,500   769.00   27,299,500  14,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  5932 三協立山        15,500   837.00   12,973,500  8,000株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5933 アルインコ        8,700   990.00   8,613,000  3,200株
                  貸付有価証券
  5936 東洋シヤッター        2,900   683.00   1,980,700  1,000株
                  貸付有価証券
  5938 ＬＩＸＩＬグループ        177,600   1,249.00   221,822,400  81,100株（16,500株）
                  貸付有価証券
  5942 日本フイルコン        9,200   520.00   4,784,000  3,300株
                  貸付有価証券
  5943 ノーリツ        25,000   1,196.00   29,900,000  18,700株（9,700株）
                  貸付有価証券
  5946 長府製作所        12,200   2,337.00   28,511,400  9,100株（4,600株）
             66/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  5947 リンナイ        23,400   8,140.00   190,476,000  8,500株
                  貸付有価証券
  5951 ダイニチ工業        6,500   653.00   4,244,500  2,400株
                  貸付有価証券
  5957 日東精工        16,600   466.00   7,735,600  8,000株（1,900株）
                  貸付有価証券
  5958 三洋工業        1,600  1,821.00   2,913,600  600株
                  貸付有価証券
  5959 岡部        24,400   750.00   18,300,000  11,700株（2,800株）
                  貸付有価証券
  5970 ジーテクト        14,900   1,067.00   15,898,300  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  5975 東プレ        22,500   1,228.00   27,630,000  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  5976 高周波熱錬        23,200   592.00   13,734,400  8,400株
                  貸付有価証券
  5981 東京製綱        8,600   541.00   4,652,600  4,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  5985 サンコール        6,800   389.00   2,645,200  2,500株
                  貸付有価証券
  5986 モリテック　スチール        9,400   286.00   2,688,400  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  5988 パイオラックス        17,800   1,567.00   27,892,600  13,300株（6,800株）
                  貸付有価証券
  5989 エイチワン        11,800   505.00   5,959,000  4,300株
                  貸付有価証券
  5991 日本発條        129,100   705.00   91,015,500  61,600株（14,800株）
                  貸付有価証券
  5992 中央発條        1,400  2,670.00   3,738,000  500株
                  貸付有価証券
  5998 アドバネクス        1,700  1,379.00   2,344,300  800株（200株）
                  貸付有価証券
  7989 立川ブラインド工業        5,300  1,115.00   5,909,500  1,900株
                  貸付有価証券
  8155 三益半導体工業        9,400  2,065.00   19,411,000  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  1909 日本ドライケミカル        3,000  1,340.00   4,020,000  1,100株
                  貸付有価証券
  5631 日本製鋼所        36,500   1,265.00   46,172,500  17,500株（4,200株）
                  貸付有価証券
  6005 三浦工業        52,100   4,440.00   231,324,000  19,000株
                  貸付有価証券
  6013 タクマ        40,800   1,165.00   47,532,000  14,900株
                  貸付有価証券
  6101 ツガミ        24,900   892.00   22,210,800  18,700株（9,600株）
                  貸付有価証券
  6103 オークマ        14,000   3,670.00   51,380,000  5,100株
                  貸付有価証券
  6104 芝浦機械        13,600   2,076.00   28,233,600  6,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6113 アマダ        153,000   934.00   142,902,000  56,100株
             67/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6118 アイダエンジニアリング        31,500   741.00   23,341,500  11,800株
                  貸付有価証券
  6121 滝澤鉄工所        3,700  1,074.00   3,973,800  1,600株（200株）
                  貸付有価証券
  6134 ＦＵＪＩ        51,700   1,756.00   90,785,200  18,800株
                  貸付有価証券
  6135 牧野フライス製作所        14,100   2,894.00   40,805,400  6,800株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6136 オーエスジー        55,600   1,335.00   74,226,000  20,200株
                  貸付有価証券
  6138 ダイジェット工業        1,400  1,294.00   1,811,600  500株
                  貸付有価証券
  6140 旭ダイヤモンド工業        31,600   480.00   15,168,000  15,100株（3,600株）
                  貸付有価証券
  6141 ＤＭＧ森精機        76,100   1,017.00   77,393,700  36,400株（8,700株）
                  貸付有価証券
  6143 ソディック        28,300   728.00   20,602,400  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  6146 ディスコ        16,300  24,090.00   392,667,000  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  6151 日東工器        6,600  1,849.00   12,203,400  2,400株
                  貸付有価証券
  6157 日進工具        3,500  2,702.00   9,457,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  6165 パンチ工業        10,900   345.00   3,760,500  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6167 冨士ダイス        5,300   606.00   3,211,800  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  6203 豊和工業        6,600   745.00   4,917,000  5,000株（2,600株）
                  貸付有価証券
  6205 ＯＫＫ        4,900   457.00   2,239,300  3,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6208 石川製作所        2,900  1,650.00   4,785,000  1,400株（400株）
                  貸付有価証券
  6210 東洋機械金属        8,600   395.00   3,397,000  3,100株
                  貸付有価証券
  6217 津田駒工業        2,300   801.00   1,842,300  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  6218 エンシュウ        2,900   949.00   2,752,100  1,000株
                  貸付有価証券
  6222 島精機製作所        18,900   1,567.00   29,616,300  14,100株（7,100株）
                  貸付有価証券
  6235 オプトラン        13,400   2,829.00   37,908,600  6,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6236 ＮＣホールディングス        3,600   524.00   1,886,400  1,600株（300株）
                  貸付有価証券
  6237 イワキポンプ        5,700   946.00   5,392,200  2,700株（600株）
                  貸付有価証券
  6238 フリュー        11,800   816.00   9,628,800  4,300株
                  貸付有価証券
  6240 ヤマシンフィルタ        26,100   817.00   21,323,700  9,400株
             68/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6247 日阪製作所        14,800   751.00   11,114,800  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  6250 やまびこ        23,300   822.00   19,152,600  8,500株
                  貸付有価証券
  6258 平田機工        5,700  4,865.00   27,730,500  2,100株
                  貸付有価証券
  6262 ペガサスミシン製造        12,200   324.00   3,952,800  4,400株
                  貸付有価証券
  6264 マルマエ        4,900   868.00   4,253,200  1,800株
                  貸付有価証券
  6266 タツモ        5,600  1,099.00   6,154,400  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  6268 ナブテスコ        70,900   2,939.00   208,375,100  33,900株（8,100株）
                  貸付有価証券
  6269 三井海洋開発        12,800   1,442.00   18,457,600  6,200株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6272 レオン自動機        11,800   1,166.00   13,758,800  8,800株（4,500株）
                  貸付有価証券
  6273 ＳＭＣ        38,200  48,900.00   1,867,980,000  18,200株（4,400株）
   ヤマハモーターロボティクスホール
  6274 ディング        4,600   746.00   3,431,600
                  貸付有価証券
  6277 ホソカワミクロン        4,200  4,950.00   20,790,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6278 ユニオンツール        4,500  2,758.00   12,411,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6282 オイレス工業        15,600   1,397.00   21,793,200  7,500株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6284 日精エー・エス・ビー機械        4,100  2,882.00   11,816,200  3,000株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6287 サトーホールディングス        17,200   2,143.00   36,859,600  6,200株
                  貸付有価証券
  6289 技研製作所        10,600   3,965.00   42,029,000  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6291 日本エアーテック        3,800  1,305.00   4,959,000  2,800株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6292 カワタ        3,500   660.00   2,310,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  6293 日精樹脂工業        10,100   980.00   9,898,000  4,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6294 オカダアイヨン        3,800   828.00   3,146,400  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  6298 ワイエイシイホールディングス        5,200   403.00   2,095,600  3,900株（2,000株）
                  貸付有価証券
                  263,800株（63,300
  6301 小松製作所        551,200   1,978.00   1,090,273,600  株）
                  貸付有価証券
  6302 住友重機械工業        69,700   2,185.00   152,294,500  25,300株
                  貸付有価証券
  6305 日立建機        48,800   2,459.00   119,999,200  23,400株（5,600株）
             69/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6306 日工        16,600   568.00   9,428,800  6,000株
  6309 巴工業        5,200  1,993.00   10,363,600
                  貸付有価証券
  6310 井関農機        12,200   1,177.00   14,359,400  9,000株（4,600株）
                  貸付有価証券
  6315 ＴＯＷＡ        12,300   883.00   10,860,900  4,400株
                  貸付有価証券
  6316 丸山製作所        2,700  1,250.00   3,375,000  1,000株
                  貸付有価証券
  6317 北川鉄工所        5,500  1,533.00   8,431,500  2,000株
                  貸付有価証券
  6323 ローツェ        5,300  4,300.00   22,790,000  1,900株
                  貸付有価証券
  6325 タカキタ        4,200   539.00   2,263,800  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
                  481,400株（74,200
  6326 クボタ        645,700   1,298.00   838,118,600  株）
                  貸付有価証券
  6328 荏原実業        3,000  2,229.00   6,687,000  1,400株（300株）
                  貸付有価証券
  6331 三菱化工機        4,200  1,595.00   6,699,000  1,500株
                  貸付有価証券
  6332 月島機械        22,400   1,210.00   27,104,000  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  6333 帝国電機製作所        10,000   1,252.00   12,520,000  3,600株
                  貸付有価証券
  6335 東京機械製作所        4,900   236.00   1,156,400  2,400株（600株）
                  貸付有価証券
  6339 新東工業        28,900   730.00   21,097,000  10,500株
                  貸付有価証券
  6340 澁谷工業        10,600   2,639.00   27,973,400  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6345 アイチ　コーポレーション        21,000   720.00   15,120,000  7,600株
                  貸付有価証券
  6349 小森コーポレーション        30,800   748.00   23,038,400  11,200株
                  貸付有価証券
  6351 鶴見製作所        9,500  1,993.00   18,933,500  3,400株
                  貸付有価証券
  6355 住友精密工業        1,800  2,229.00   4,012,200  600株
                  貸付有価証券
  6356 日本ギア工業        3,600   239.00   860,400 1,300株
                  貸付有価証券
  6358 酒井重工業        2,300  2,026.00   4,659,800  800株
                  貸付有価証券
  6361 荏原製作所        50,300   2,287.00   115,036,100  19,600株
                  貸付有価証券
  6362 石井鐵工所        1,600  2,395.00   3,832,000  600株
                  貸付有価証券
  6363 酉島製作所        12,300   751.00   9,237,300  4,500株
                  貸付有価証券
  6364 北越工業        12,500   993.00   12,412,500  4,600株
             70/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6367 ダイキン工業        155,100   13,455.00   2,086,870,500  74,500株（17,900株）
                  貸付有価証券
  6368 オルガノ        4,400  5,570.00   24,508,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6369 トーヨーカネツ        5,300  1,910.00   10,123,000  1,900株
                  貸付有価証券
  6370 栗田工業        65,900   2,884.00   190,055,600  31,500株（7,600株）
                  貸付有価証券
  6371 椿本チエイン        17,400   2,462.00   42,838,800  6,300株
                  貸付有価証券
  6373 大同工業        5,800   630.00   3,654,000  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  6378 木村化工機        10,100   425.00   4,292,500  3,600株
                  貸付有価証券
  6381 アネスト岩田        18,900   842.00   15,913,800  9,100株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6383 ダイフク        62,200   6,990.00   434,778,000  29,900株（7,200株）
                  貸付有価証券
  6387 サムコ        3,300  1,721.00   5,679,300  1,200株
                  貸付有価証券
  6390 加藤製作所        6,700  1,252.00   8,388,400  5,000株（2,600株）
                  貸付有価証券
  6393 油研工業        2,000  1,347.00   2,694,000  1,500株（700株）
                  貸付有価証券
  6395 タダノ        58,700   817.00   47,957,900  44,000株（22,700株）
                  貸付有価証券
  6406 フジテック        44,200   1,536.00   67,891,200  16,100株
                  貸付有価証券
  6407 ＣＫＤ        33,800   1,736.00   58,676,800  25,400株（13,100株）
                  貸付有価証券
  6409 キトー        9,200  1,035.00   9,522,000  3,400株
                  貸付有価証券
  6412 平和        33,900   1,805.00   61,189,500  12,400株
                  貸付有価証券
  6413 理想科学工業        10,700   1,481.00   15,846,700  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6417 ＳＡＮＫＹＯ        27,100   2,961.00   80,243,100  9,900株
                  貸付有価証券
  6418 日本金銭機械        13,400   544.00   7,289,600  10,100株（5,200株）
                  貸付有価証券
  6419 マースグループホールディングス        7,700  1,655.00   12,743,500  2,800株
                  貸付有価証券
  6420 フクシマガリレイ        7,500  3,160.00   23,700,000  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券
  6428 オーイズミ        5,100   347.00   1,769,700  1,900株
                  貸付有価証券
  6430 ダイコク電機        5,600  1,127.00   6,311,200  2,100株
                  貸付有価証券
  6432 竹内製作所        20,400   1,479.00   30,171,600  9,700株（2,300株）
                  貸付有価証券
  6436 アマノ        31,900   2,210.00   70,499,000  11,600株
             71/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6440 ＪＵＫＩ        16,900   581.00   9,818,900  6,200株
                  貸付有価証券
  6444 サンデンホールディングス        15,900   333.00   5,294,700  5,800株
                  貸付有価証券
  6445 蛇の目ミシン工業        11,100   368.00   4,084,800  4,000株
                  貸付有価証券
  6454 マックス        18,600   1,588.00   29,536,800  6,800株
                  貸付有価証券
  6457 グローリー        31,300   2,349.00   73,523,700  12,300株
                  貸付有価証券
  6458 新晃工業        11,300   1,371.00   15,492,300  4,100株
                  貸付有価証券
  6459 大和冷機工業        17,600   913.00   16,068,800  6,400株
                  貸付有価証券
  6460 セガサミーホールディングス        120,700   1,279.00   154,375,300  90,500株（46,600株）
                  貸付有価証券
  6461 日本ピストンリング        4,400  1,202.00   5,288,800  1,600株
                  貸付有価証券
  6462 リケン        5,600  2,965.00   16,604,000  2,000株
                  貸付有価証券
  6463 ＴＰＲ        16,400   1,236.00   20,270,400  6,000株
                  貸付有価証券
  6464 ツバキ・ナカシマ        24,800   707.00   17,533,600  9,000株
                  貸付有価証券
  6465 ホシザキ        35,600   8,040.00   286,224,000  17,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  6470 大豊工業        9,900   533.00   5,276,700  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券
  6471 日本精工        229,100   711.00   162,890,100  83,700株
                  貸付有価証券
                  134,300株（32,200
  6472 ＮＴＮ        281,700   198.00   55,776,600  株）
                  貸付有価証券
  6473 ジェイテクト        116,700   758.00   88,458,600  42,400株
                  貸付有価証券
  6474 不二越        11,300   3,005.00   33,956,500  8,500株（4,400株）
                  貸付有価証券
  6480 日本トムソン        36,100   363.00   13,104,300  17,300株（4,200株）
                  貸付有価証券
  6481 ＴＨＫ        70,800   2,445.00   173,106,000  33,900株（8,100株）
                  貸付有価証券
  6482 ユーシン精機        9,400   653.00   6,138,200  3,500株
                  貸付有価証券
  6485 前澤給装工業        4,400  2,045.00   8,998,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6486 イーグル工業        15,000   668.00   10,020,000  7,200株（1,700株）
                  貸付有価証券
  6489 前澤工業        8,100   333.00   2,697,300  3,000株
                  貸付有価証券
  6490 日本ピラー工業        12,300   1,310.00   16,113,000  4,400株
             72/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6498 キッツ        49,300   659.00   32,488,700  23,500株（5,500株）
                  貸付有価証券
  6586 マキタ        158,700   3,380.00   536,406,000  57,600株
                  貸付有価証券
  7004 日立造船        96,500   346.00   33,389,000  35,100株
                  貸付有価証券
                  106,300株（32,100
  7011 三菱重工業        204,000   2,709.00   552,636,000  株）
                  貸付有価証券
  7013 ＩＨＩ        87,700   1,277.00   111,992,900  42,100株（10,100株）
                  貸付有価証券
  7718 スター精密        18,700   1,128.00   21,093,600  6,900株
                  貸付有価証券
  3105 日清紡ホールディングス        81,100   715.00   57,986,500  60,800株（31,300株）
                  貸付有価証券
  4062 イビデン        74,500   2,444.00   182,078,000  27,100株
                  貸付有価証券
                  127,200株（30,500
  4902 コニカミノルタ        265,900   404.00   107,423,600  株）
                  貸付有価証券
  6448 ブラザー工業        148,600   1,748.00   259,752,800  54,200株
                  貸付有価証券
                  108,200株（26,000
  6479 ミネベアミツミ        225,900   1,673.00   377,930,700  株）
                  貸付有価証券
  6501 日立製作所        584,800   3,047.00   1,781,885,600  212,000株
                  貸付有価証券
                  582,500株（139,800
  6503 三菱電機        1,217,000   1,307.50   1,591,227,500  株）
                  貸付有価証券
  6504 富士電機        73,300   2,484.00   182,077,200  33,600株（6,800株）
                  貸付有価証券
  6505 東洋電機製造        4,400  1,240.00   5,456,000  1,700株
                  貸付有価証券
  6506 安川電機        131,000   3,270.00   428,370,000  97,700株（15,100株）
                  貸付有価証券
  6507 シンフォニアテクノロジー        15,800   943.00   14,899,400  5,800株
                  貸付有価証券
  6508 明電舎        22,400   1,616.00   36,198,400  8,200株
                  貸付有価証券
  6513 オリジン        3,300  1,433.00   4,728,900  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6516 山洋電気        5,900  4,500.00   26,550,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  6517 デンヨー        10,400   2,014.00   20,945,600  4,000株（200株）
                  貸付有価証券
  6588 東芝テック        15,200   3,420.00   51,984,000  5,500株
                  貸付有価証券
  6590 芝浦メカトロニクス        2,200  2,537.00   5,581,400  800株
                  貸付有価証券
  6592 マブチモーター        33,700   3,230.00   108,851,000  12,200株
             73/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  140,000株（33,600
  6594 日本電産        292,900   5,686.00   1,665,429,400  株）
  6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス        7,300   226.00   1,649,800
                  貸付有価証券
  6616 トレックス・セミコンダクター        7,000  1,044.00   7,308,000  2,500株
                  貸付有価証券
  6617 東光高岳        6,800   888.00   6,038,400  2,500株
                  貸付有価証券
  6619 ダブル・スコープ        19,200   335.00   6,432,000  13,900株（7,900株）
                  貸付有価証券
  6620 宮越ホールディングス        4,500   545.00   2,452,500  3,400株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6622 ダイヘン        13,300   2,917.00   38,796,100  6,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6630 ヤーマン        19,800   696.00   13,780,800  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  6632 ＪＶＣケンウッド        99,100   176.00   17,441,600  35,900株
                  貸付有価証券
  6638 ミマキエンジニアリング        10,900   404.00   4,403,600  4,000株
                  貸付有価証券
  6640 第一精工        5,000  2,199.00   10,995,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6641 日新電機        28,500   989.00   28,186,500  21,400株（11,000株）
                  貸付有価証券
  6644 大崎電気工業        24,200   527.00   12,753,400  8,800株
                  貸付有価証券
  6645 オムロン        109,100   6,390.00   697,149,000  41,500株
                  貸付有価証券
  6651 日東工業        17,900   1,795.00   32,130,500  6,500株
                  貸付有価証券
  6652 ＩＤＥＣ        17,600   1,515.00   26,664,000  6,300株
                  貸付有価証券
  6653 正興電機製作所        2,900  1,050.00   3,045,000  1,100株
                  貸付有価証券
  6654 不二電機工業        1,500  1,254.00   1,881,000  600株
                  貸付有価証券
  6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション        40,600   1,466.00   59,519,600  14,800株
                  貸付有価証券
  6675 サクサホールディングス        2,800  1,740.00   4,872,000  1,200株（100株）
                  貸付有価証券
  6676 メルコホールディングス        4,200  2,800.00   11,760,000  1,600株
                  貸付有価証券
  6678 テクノメディカ        2,700  1,855.00   5,008,500  1,000株
                  貸付有価証券
   ダイヤモンドエレクトリックホール
  6699 ディング        2,000   478.00   956,000 700株
                  貸付有価証券
  6701 日本電気        147,600   4,195.00   619,182,000  53,900株
                  貸付有価証券
  6702 富士通        117,300   10,350.00   1,214,055,000  42,700株
                  貸付有価証券
  6703 沖電気工業        49,400   997.00   49,251,800  18,100株
             74/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6704 岩崎通信機        5,300   843.00   4,467,900  2,000株
                  貸付有価証券
  6706 電気興業        5,900  2,460.00   14,514,000  2,100株
                  貸付有価証券
  6707 サンケン電気        13,300   2,123.00   28,235,900  9,900株（5,100株）
                  貸付有価証券
  6715 ナカヨ        2,400  1,367.00   3,280,800  800株
                  貸付有価証券
  6718 アイホン        6,900  1,533.00   10,577,700  2,500株
                  貸付有価証券
  6723 ルネサスエレクトロニクス        581,800   480.00   279,264,000  210,900株
                  貸付有価証券
                  113,200株（58,300
  6724 セイコーエプソン        151,000   1,113.00   168,063,000  株）
                  貸付有価証券
  6727 ワコム        81,800   377.00   30,838,600  61,300株（31,400株）
                  貸付有価証券
  6728 アルバック        22,400   2,893.00   64,803,200  11,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  6730 アクセル        5,100   695.00   3,544,500  1,800株
                  貸付有価証券
  6737 ＥＩＺＯ        9,400  3,270.00   30,738,000  7,000株（3,500株）
                  貸付有価証券
                  263,700株（136,900
  6740 ジャパンディスプレイ        351,700   44.00   15,474,800  株）
                  貸付有価証券
  6741 日本信号        31,000   995.00   30,845,000  23,200株（11,900株）
                  貸付有価証券
  6742 京三製作所        28,500   494.00   14,079,000  21,300株（11,000株）
                  貸付有価証券
  6744 能美防災        16,100   2,050.00   33,005,000  5,900株
                  貸付有価証券
  6745 ホーチキ        8,800  1,352.00   11,897,600  3,500株（300株）
                  貸付有価証券
  6748 星和電機        6,000   582.00   3,492,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  6750 エレコム        13,500   4,455.00   60,142,500  6,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  6752 パナソニック        1,390,500   773.60  1,075,690,800  505,800株
                  貸付有価証券
  6753 シャープ        140,800   1,153.00   162,342,400  67,000株（16,100株）
                  貸付有価証券
  6754 アンリツ        78,400   2,165.00   169,736,000  37,500株（9,000株）
                  貸付有価証券
  6755 富士通ゼネラル        33,000   1,691.00   55,803,000  12,100株
                  貸付有価証券
  6758 ソニー        770,100   6,779.00   5,220,507,900  280,600株
                  貸付有価証券
  6762 ＴＤＫ        58,800   8,850.00   520,380,000  21,500株
                  貸付有価証券
  6763 帝国通信工業        5,400  1,189.00   6,420,600  3,600株（1,600株）
             75/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6768 タムラ製作所        40,700   411.00   16,727,700  14,900株
                  貸付有価証券
  6770 アルプスアルパイン        107,700   994.00   107,053,800  39,500株
                  貸付有価証券
  6771 池上通信機        3,900   818.00   3,190,200  2,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  6779 日本電波工業        11,000   401.00   4,411,000  4,000株
                  貸付有価証券
  6785 鈴木        6,000   710.00   4,260,000  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  6788 日本トリム        1,600  2,856.00   4,569,600  600株
                  貸付有価証券
  6789 ローランド　ディー．ジー．        6,700  1,277.00   8,555,900  2,400株
                  貸付有価証券
  6794 フォスター電機        12,800   1,151.00   14,732,800  4,600株
                  貸付有価証券
  6798 ＳＭＫ        3,100  2,413.00   7,480,300  1,100株
                  貸付有価証券
  6800 ヨコオ        7,900  2,346.00   18,533,400  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  6803 ティアック        8,700   147.00   1,278,900  3,200株
                  貸付有価証券
  6804 ホシデン        33,300   947.00   31,535,100  24,900株（12,800株）
                  貸付有価証券
  6806 ヒロセ電機        18,900  11,250.00   212,625,000  9,000株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6807 日本航空電子工業        27,900   1,385.00   38,641,500  10,100株
                  貸付有価証券
  6809 ＴＯＡ        13,000   694.00   9,022,000  4,800株
                  貸付有価証券
  6810 マクセルホールディングス        26,200   969.00   25,387,800  12,500株（3,000株）
                  貸付有価証券
  6814 古野電気        15,700   795.00   12,481,500  5,700株
                  貸付有価証券
  6815 ユニデンホールディングス        3,300  1,795.00   5,923,500  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6817 スミダコーポレーション        9,300   677.00   6,296,100  3,400株
                  貸付有価証券
  6820 アイコム        6,700  2,600.00   17,420,000  2,400株
                  貸付有価証券
  6823 リオン        5,100  2,250.00   11,475,000  1,900株
                  貸付有価証券
  6826 本多通信工業        10,400   400.00   4,160,000  3,800株
                  貸付有価証券
  6839 船井電機        12,300   427.00   5,252,100  4,400株
                  貸付有価証券
  6841 横河電機        111,700   1,394.00   155,709,800  40,800株
                  貸付有価証券
  6844 新電元工業        4,300  2,373.00   10,203,900  1,600株
                  貸付有価証券
  6845 アズビル        76,800   2,776.00   213,196,800  27,900株
             76/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6848 東亜ディーケーケー        6,000   884.00   5,304,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  6849 日本光電工業        50,300   3,985.00   200,445,500  18,400株
                  貸付有価証券
  6850 チノー        4,200  1,286.00   5,401,200  3,100株（1,600株）
                  貸付有価証券
  6853 共和電業        12,700   380.00   4,826,000  4,600株
                  貸付有価証券
  6855 日本電子材料        4,800   892.00   4,281,600  1,700株
                  貸付有価証券
  6856 堀場製作所        24,100   5,370.00   129,417,000  9,500株（700株）
                  貸付有価証券
  6857 アドバンテスト        90,500   5,180.00   468,790,000  43,200株（10,400株）
                  貸付有価証券
  6858 小野測器        5,100   495.00   2,524,500  1,800株
                  貸付有価証券
  6859 エスペック        10,800   1,693.00   18,284,400  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6861 キーエンス        110,300   37,930.00   4,183,679,000  53,000株（12,800株）
                  貸付有価証券
  6866 日置電機        6,400  3,000.00   19,200,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  6869 シスメックス        87,000   7,380.00   642,060,000  31,800株
                  貸付有価証券
  6871 日本マイクロニクス        21,200   822.00   17,426,400  10,100株（2,400株）
                  貸付有価証券
  6875 メガチップス        11,300   1,593.00   18,000,900  4,100株
                  貸付有価証券
  6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ        6,300  2,791.00   17,583,300  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  6901 澤藤電機        1,500  2,015.00   3,022,500  700株（200株）
                  貸付有価証券
  6904 原田工業        5,800   820.00   4,756,000  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  6905 コーセル        16,200   910.00   14,742,000  12,100株（6,700株）
                  貸付有価証券
  6908 イリソ電子工業        10,200   2,832.00   28,886,400  4,900株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6914 オプテックスグループ        20,000   1,189.00   23,780,000  14,900株（7,600株）
                  貸付有価証券
  6915 千代田インテグレ        5,600  1,720.00   9,632,000  2,000株
                  貸付有価証券
  6916 アイ・オー・データ機器        3,900   938.00   3,658,200  1,600株
                  貸付有価証券
  6920 レーザーテック        53,400   6,140.00   327,876,000  18,000株
                  貸付有価証券
  6923 スタンレー電気        85,600   2,443.00   209,120,800  41,100株（9,900株）
                  貸付有価証券
  6924 岩崎電気        4,700  1,356.00   6,373,200  1,700株
                  貸付有価証券
  6925 ウシオ電機        67,200   1,110.00   74,592,000  33,800株（8,100株）
             77/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6926 岡谷電機産業        9,500   330.00   3,135,000  4,300株（800株）
                  貸付有価証券
  6927 ヘリオス　テクノ　ホールディング        11,200   330.00   3,696,000  8,400株（4,300株）
                  貸付有価証券
  6928 エノモト        3,600   964.00   3,470,400  1,300株
                  貸付有価証券
  6929 日本セラミック        12,300   1,937.00   23,825,100  4,500株
                  貸付有価証券
  6932 遠藤照明        6,100   570.00   3,477,000  2,200株
                  貸付有価証券
  6937 古河電池        8,700   551.00   4,793,700  3,200株
                  貸付有価証券
  6938 双信電機        5,900   329.00   1,941,100  4,400株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6941 山一電機        8,800  1,390.00   12,232,000  3,200株
                  貸付有価証券
  6947 図研        7,900  2,372.00   18,738,800  2,900株
                  貸付有価証券
  6951 日本電子        24,000   3,025.00   72,600,000  18,000株（9,300株）
                  貸付有価証券
  6952 カシオ計算機        107,700   1,672.00   180,074,400  51,600株（12,400株）
                  貸付有価証券
  6954 ファナック        115,600   16,630.00   1,922,428,000  42,100株
                  貸付有価証券
  6958 日本シイエムケイ        28,600   406.00   11,611,600  13,800株（3,300株）
                  貸付有価証券
  6961 エンプラス        6,200  2,185.00   13,547,000  2,200株
                  貸付有価証券
  6962 大真空        4,400  1,737.00   7,642,800  1,600株
                  貸付有価証券
  6963 ローム        54,000   6,400.00   345,600,000  19,700株
                  貸付有価証券
  6965 浜松ホトニクス        87,300   4,710.00   411,183,000  41,800株（10,000株）
                  貸付有価証券
  6966 三井ハイテック        13,400   1,163.00   15,584,200  4,900株
                  貸付有価証券
  6967 新光電気工業        40,900   1,275.00   52,147,500  19,600株（4,700株）
                  貸付有価証券
  6971 京セラ        171,200   5,953.00   1,019,153,600  62,500株
                  貸付有価証券
  6976 太陽誘電        54,100   2,866.00   155,050,600  40,500株（20,900株）
                  貸付有価証券
  6981 村田製作所        357,500   5,783.00   2,067,422,500  130,500株
                  貸付有価証券
  6986 双葉電子工業        19,200   1,035.00   19,872,000  7,000株
                  貸付有価証券
  6989 北陸電気工業        4,900   935.00   4,581,500  3,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  6996 ニチコン        41,300   666.00   27,505,800  14,900株
                  貸付有価証券
  6997 日本ケミコン        9,200  1,131.00   10,405,200  4,400株（1,100株）
             78/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6999 ＫＯＡ        18,400   888.00   16,339,200  6,700株
                  貸付有価証券
  7244 市光工業        18,200   451.00   8,208,200  8,700株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7276 小糸製作所        72,900   3,855.00   281,029,500  34,900株（8,400株）
                  貸付有価証券
  7280 ミツバ        22,400   428.00   9,587,200  16,800株（8,600株）
                  貸付有価証券
  7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス        21,100   4,900.00   103,390,000  15,800株（8,200株）
                  貸付有価証券
  7739 キヤノン電子        12,800   1,569.00   20,083,200  4,600株
                  貸付有価証券
                  491,300株（253,000
  7751 キヤノン        655,200   2,219.00   1,453,888,800  株）
                  貸付有価証券
                  232,100株（118,500
  7752 リコー        309,600   720.00   222,912,000  株）
                  貸付有価証券
  7965 象印マホービン        35,700   1,537.00   54,870,900  17,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  7999 ＭＵＴＯＨホールディングス        1,500  1,330.00   1,995,000  600株
                  貸付有価証券
  8035 東京エレクトロン        77,200  21,885.00   1,689,522,000  29,500株
                  貸付有価証券
  3116 トヨタ紡織        35,500   1,293.00   45,901,500  13,000株
                  貸付有価証券
  3526 芦森工業        2,500   821.00   2,052,500  1,800株（900株）
                  貸付有価証券
  5949 ユニプレス        23,600   917.00   21,641,200  11,300株（2,700株）
                  貸付有価証券
  6201 豊田自動織機        98,500   5,270.00   519,095,000  47,100株（11,300株）
                  貸付有価証券
  6455 モリタホールディングス        21,300   1,629.00   34,697,700  15,900株（8,100株）
                  貸付有価証券
  6584 三櫻工業        15,400   666.00   10,256,400  5,600株
                  貸付有価証券
                  128,300株（30,800
  6902 デンソー        268,000   3,668.00   983,024,000  株）
                  貸付有価証券
  6995 東海理化電機製作所        32,000   1,335.00   42,720,000  11,700株
                  貸付有価証券
  7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス        44,000   571.00   25,124,000  21,100株（5,100株）
                  貸付有価証券
  7012 川崎重工業        94,700   1,555.00   147,258,500  45,300株（10,900株）
                  貸付有価証券
  7014 名村造船所        39,200   179.00   7,016,800  29,400株（15,200株）
                  貸付有価証券
  7022 サノヤスホールディングス        14,800   145.00   2,146,000  5,400株
                  貸付有価証券
  7102 日本車輌製造        4,400  2,713.00   11,937,200  1,600株
                  貸付有価証券
  7105 三菱ロジスネクスト        16,100   946.00   15,230,600  7,800株（1,900株）
             79/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7122 近畿車輛        1,800  1,073.00   1,931,400  1,300株（600株）
                  貸付有価証券
                  1,070,300株（164,900
  7201 日産自動車        1,435,300   360.50   517,425,650  株）
                  貸付有価証券
  7202 いすゞ自動車        352,600   757.40   267,059,240  128,800株
                  貸付有価証券
                  487,400株（487,400
  7203 トヨタ自動車        1,358,000   6,659.00   9,042,922,000  株）
                  貸付有価証券
  7205 日野自動車        152,000   600.00   91,200,000  55,300株
                  貸付有価証券
                  337,700株（173,800
  7211 三菱自動車工業        450,500   294.00   132,447,000  株）
                  貸付有価証券
  7212 エフテック        8,500   452.00   3,842,000  3,100株
                  貸付有価証券
  7213 レシップホールディングス        4,800   448.00   2,150,400  1,600株
                  貸付有価証券
  7214 ＧＭＢ        2,200   620.00   1,364,000  800株
                  貸付有価証券
  7215 ファルテック        2,100   617.00   1,295,700  700株
                  貸付有価証券
  7220 武蔵精密工業        27,100   836.00   22,655,600  13,000株（3,100株）
                  貸付有価証券
  7222 日産車体        23,800   845.00   20,111,000  17,800株（9,100株）
                  貸付有価証券
  7224 新明和工業        32,800   1,079.00   35,391,200  12,200株
                  貸付有価証券
  7226 極東開発工業        22,600   1,295.00   29,267,000  16,900株（8,700株）
                  貸付有価証券
  7230 日信工業        21,900   2,214.00   48,486,600  8,900株
                  貸付有価証券
  7231 トピー工業        10,000   1,238.00   12,380,000  7,400株（3,800株）
                  貸付有価証券
  7236 ティラド        4,400  1,305.00   5,742,000  1,600株
                  貸付有価証券
  7238 曙ブレーキ工業        66,800   189.00   12,625,200  50,000株（25,700株）
                  貸付有価証券
  7239 タチエス        20,000   947.00   18,940,000  14,900株（7,600株）
                  貸付有価証券
  7240 ＮＯＫ        65,400   1,218.00   79,657,200  31,300株（7,500株）
                  貸付有価証券
  7241 フタバ産業        33,800   497.00   16,798,600  12,300株
                  貸付有価証券
  7242 ＫＹＢ        13,600   2,061.00   28,029,600  6,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  7245 大同メタル工業        23,300   529.00   12,325,700  11,100株（2,700株）
                  貸付有価証券
  7246 プレス工業        60,300   252.00   15,195,600  22,000株
                  貸付有価証券
  7247 ミクニ        15,400   237.00   3,649,800  7,400株（1,800株）
             80/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7250 太平洋工業        25,500   875.00   22,312,500  9,200株
                  貸付有価証券
  7251 ケーヒン        28,100   2,563.00   72,020,300  10,200株
                  貸付有価証券
  7256 河西工業        16,400   494.00   8,101,600  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7259 アイシン精機        100,200   2,877.00   288,275,400  36,500株
                  貸付有価証券
  7261 マツダ        358,100   578.00   206,981,800  130,600株
                  貸付有価証券
  7266 今仙電機製作所        11,300   730.00   8,249,000  5,400株（1,300株）
                  貸付有価証券
  7267 本田技研工業        958,200   2,533.50   2,427,599,700  349,700株
                  貸付有価証券
                  115,000株（27,600
  7269 スズキ        241,200   3,123.00   753,267,600  株）
                  貸付有価証券
                  180,800株（43,400
  7270 ＳＵＢＡＲＵ        377,800   2,072.50   782,990,500  株）
                  貸付有価証券
  7271 安永        5,900   959.00   5,658,100  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
                  119,000株（61,300
  7272 ヤマハ発動機        158,700   1,318.00   209,166,600  株）
                  貸付有価証券
  7274 ショーワ        25,500   2,260.00   57,630,000  10,500株
                  貸付有価証券
  7277 ＴＢＫ        14,500   467.00   6,771,500  5,200株
                  貸付有価証券
  7278 エクセディ        16,500   1,646.00   27,159,000  6,000株
                  貸付有価証券
  7282 豊田合成        39,300   1,898.00   74,591,400  14,300株
                  貸付有価証券
  7283 愛三工業        19,000   547.00   10,393,000  6,900株
                  貸付有価証券
  7284 盟和産業        1,900   939.00   1,784,100  700株
                  貸付有価証券
  7291 日本プラスト        9,500   418.00   3,971,000  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  7294 ヨロズ        11,400   1,096.00   12,494,400  8,500株（4,400株）
                  貸付有価証券
  7296 エフ・シー・シー        19,900   1,446.00   28,775,400  7,300株
                  貸付有価証券
  7309 シマノ        45,500  16,020.00   728,910,000  34,100株（17,500株）
                  貸付有価証券
  7313 テイ・エス　テック        28,300   2,796.00   79,126,800  13,600株（3,300株）
                  貸付有価証券
  7408 ジャムコ        6,100   637.00   3,885,700  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  4543 テルモ        344,400   3,610.00   1,243,284,000  125,300株
                  貸付有価証券
  5187 クリエートメディック        4,000  1,063.00   4,252,000  1,500株
             81/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6376 日機装        36,500   807.00   29,455,500  13,300株
                  貸付有価証券
  7600 日本エム・ディ・エム        7,000  1,530.00   10,710,000  2,500株
                  貸付有価証券
  7701 島津製作所        145,400   2,722.00   395,778,800  69,900株（16,800株）
                  貸付有価証券
  7702 ＪＭＳ        10,300   803.00   8,270,900  3,800株
                  貸付有価証券
  7709 クボテック        3,100   352.00   1,091,200  1,100株
                  貸付有価証券
  7715 長野計器        8,800   794.00   6,987,200  3,200株
                  貸付有価証券
  7717 ブイ・テクノロジー        5,700  3,540.00   20,178,000  4,200株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7721 東京計器        7,700   747.00   5,751,900  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  7723 愛知時計電機        1,600  4,445.00   7,112,000  600株
                  貸付有価証券
  7725 インターアクション        6,500  2,375.00   15,437,500  2,400株
                  貸付有価証券
  7727 オーバル        10,900   220.00   2,398,000  4,000株
                  貸付有価証券
  7729 東京精密        22,100   3,270.00   72,267,000  8,000株
                  貸付有価証券
  7730 マニー        48,500   2,306.00   111,841,000  23,200株（5,600株）
                  貸付有価証券
  7731 ニコン        196,900   974.00   191,780,600  94,600株（22,700株）
                  貸付有価証券
  7732 トプコン        61,300   835.00   51,185,500  29,500株（7,100株）
                  貸付有価証券
  7733 オリンパス        673,400   1,714.00   1,154,207,600  245,800株
                  貸付有価証券
  7734 理研計器        10,700   2,060.00   22,042,000  3,900株
                  貸付有価証券
  7740 タムロン        9,800  1,712.00   16,777,600  3,500株
                  貸付有価証券
  7741 ＨＯＹＡ        243,000   9,920.00   2,410,560,000  99,700株（10,600株）
                  貸付有価証券
  7743 シード        5,200   813.00   4,227,600  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  7744 ノーリツ鋼機        8,200  1,169.00   9,585,800  3,000株
                  貸付有価証券
  7745 エー・アンド・デイ        11,100   703.00   7,803,300  4,000株
                  貸付有価証券
  7747 朝日インテック        103,300   2,802.00   289,446,600  49,500株（11,900株）
                  貸付有価証券
  7762 シチズン時計        142,500   362.00   51,585,000  67,900株（16,300株）
                  貸付有価証券
  7769 リズム時計工業        3,800   627.00   2,382,600  1,400株
                  貸付有価証券
  7775 大研医器        8,400   658.00   5,527,200  3,100株
             82/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7780 メニコン        17,200   4,855.00   83,506,000  8,000株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7782 シンシア        1,300   364.00   473,200 500株
                  貸付有価証券
  7979 松風        5,500  1,614.00   8,877,000  2,000株
                  貸付有価証券
  8050 セイコーホールディングス        17,200   1,744.00   29,996,800  12,900株（6,600株）
                  貸付有価証券
  8086 ニプロ        84,200   1,213.00   102,134,600  30,600株
                  貸付有価証券
  7811 中本パックス        3,100  1,499.00   4,646,900  1,100株
                  貸付有価証券
  7816 スノーピーク        6,300   728.00   4,586,400  2,100株
                  貸付有価証券
  7817 パラマウントベッドホールディングス        12,800   4,480.00   57,344,000  4,700株
                  貸付有価証券
  7818 トランザクション        7,800   967.00   7,542,600  2,900株
                  貸付有価証券
  7819 粧美堂        3,500   359.00   1,256,500  1,300株
                  貸付有価証券
  7820 ニホンフラッシュ        11,400   1,178.00   13,429,200  5,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7821 前田工繊        13,400   1,978.00   26,505,200  6,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  7822 永大産業        15,900   283.00   4,499,700  5,800株
                  貸付有価証券
  7823 アートネイチャー        13,000   658.00   8,554,000  4,700株
                  貸付有価証券
  7832 バンダイナムコホールディングス        125,800   5,426.00   682,590,800  45,800株
                  貸付有価証券
  7833 アイフィスジャパン        3,100   667.00   2,067,700  1,500株（400株）
                  貸付有価証券
  7838 共立印刷        20,300   150.00   3,045,000  7,400株
                  貸付有価証券
  7839 ＳＨＯＥＩ        11,700   2,030.00   23,751,000  5,600株（1,400株）
                  貸付有価証券
  7840 フランスベッドホールディングス        17,200   866.00   14,895,200  6,300株
                  貸付有価証券
  7846 パイロットコーポレーション        19,900   3,700.00   73,630,000  14,800株（7,100株）
                  貸付有価証券
  7856 萩原工業        6,800  1,263.00   8,588,400  2,500株
                  貸付有価証券
  7862 トッパン・フォームズ        26,100   993.00   25,917,300  9,500株
                  貸付有価証券
  7864 フジシールインターナショナル        27,300   1,879.00   51,296,700  10,000株
                  貸付有価証券
  7867 タカラトミー        54,600   833.00   45,481,800  26,100株（6,300株）
                  貸付有価証券
  7868 廣済堂        8,500   769.00   6,536,500  4,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  7872 エステールホールディングス        3,200   557.00   1,782,400  1,200株
             83/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7873 アーク        46,500   87.00   4,045,500  16,900株
                  貸付有価証券
  7885 タカノ        4,800   690.00   3,312,000  1,700株
                  貸付有価証券
  7893 プロネクサス        10,400   1,070.00   11,128,000  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7897 ホクシン        7,500   111.00   832,500 2,700株
                  貸付有価証券
  7898 ウッドワン        4,100  1,037.00   4,251,700  1,400株
                  貸付有価証券
  7905 大建工業        8,200  1,613.00   13,226,600  3,000株
                  貸付有価証券
  7911 凸版印刷        171,800   1,589.00   272,990,200  62,600株
                  貸付有価証券
  7912 大日本印刷        159,300   2,293.00   365,274,900  58,100株
                  貸付有価証券
  7914 共同印刷        3,700  2,796.00   10,345,200  1,400株
                  貸付有価証券
  7915 ＮＩＳＳＨＡ        25,000   753.00   18,825,000  18,700株（9,600株）
                  貸付有価証券
  7916 光村印刷        1,100  1,580.00   1,738,000  400株
                  貸付有価証券
  7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ        5,900  1,794.00   10,584,600  2,100株
                  貸付有価証券
  7936 アシックス        100,400   1,003.00   100,701,200  75,300株（38,800株）
                  貸付有価証券
  7937 ツツミ        3,800  1,602.00   6,087,600  1,400株
                  貸付有価証券
  7949 小松ウオール工業        3,700  1,780.00   6,586,000  1,400株
                  貸付有価証券
  7951 ヤマハ        72,400   4,225.00   305,890,000  34,600株（8,300株）
                  貸付有価証券
  7952 河合楽器製作所        3,700  2,559.00   9,468,300  1,400株
                  貸付有価証券
  7955 クリナップ        11,300   523.00   5,909,900  4,100株
                  貸付有価証券
  7956 ピジョン        73,500   3,915.00   287,752,500  35,200株（8,400株）
  7959 オリバー        2,600  2,660.00   6,916,000
                  貸付有価証券
  7961 兼松サステック         800  1,503.00   1,202,400  300株
                  貸付有価証券
  7962 キングジム        10,100   861.00   8,696,100  3,600株
                  貸付有価証券
  7966 リンテック        28,900   2,317.00   66,961,300  13,900株（3,300株）
                  貸付有価証券
  7972 イトーキ        25,900   334.00   8,650,600  12,400株（3,000株）
                  貸付有価証券
  7974 任天堂        74,600  46,840.00   3,494,264,000  27,100株
                  貸付有価証券
  7976 三菱鉛筆        20,000   1,376.00   27,520,000  9,600株（2,300株）
             84/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7981 タカラスタンダード        25,100   1,620.00   40,662,000  9,100株
                  貸付有価証券
  7984 コクヨ        58,400   1,387.00   81,000,800  21,200株
                  貸付有価証券
  7987 ナカバヤシ        12,000   545.00   6,540,000  6,500株（2,200株）
                  貸付有価証券
  7990 グローブライド        5,400  1,698.00   9,169,200  2,000株
                  貸付有価証券
  7994 オカムラ        42,500   784.00   33,320,000  15,400株
                  貸付有価証券
  8022 美津濃        11,000   1,825.00   20,075,000  4,000株
                  貸付有価証券
  9501 東京電力ホールディングス        971,600   365.00   354,634,000  353,400株
                  貸付有価証券
  9502 中部電力        372,300   1,516.00   564,406,800  135,500株
                  貸付有価証券
                  221,500株（53,200
  9503 関西電力        461,100   1,146.00   528,420,600  株）
                  貸付有価証券
  9504 中国電力        175,500   1,485.00   260,617,500  61,200株
                  貸付有価証券
  9505 北陸電力        111,300   740.00   82,362,000  83,400株（42,800株）
                  貸付有価証券
  9506 東北電力        304,000   1,054.00   320,416,000  110,300株
                  貸付有価証券
  9507 四国電力        109,600   820.00   89,872,000  39,900株
                  貸付有価証券
  9508 九州電力        250,800   876.00   219,700,800  91,200株
                  貸付有価証券
  9509 北海道電力        113,900   405.00   46,129,500  41,400株
                  貸付有価証券
  9511 沖縄電力        22,500   1,952.00   43,920,000  8,200株
                  貸付有価証券
  9513 電源開発        96,800   2,156.00   208,700,800  35,300株
                  貸付有価証券
  9514 エフオン        6,500   469.00   3,048,500  2,800株（700株）
                  貸付有価証券
  9517 イーレックス        17,300   1,451.00   25,102,300  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  9519 レノバ        20,300   1,058.00   21,477,400  7,300株
                  貸付有価証券
                  175,500株（90,300
  9531 東京瓦斯        234,000   2,403.50   562,419,000  株）
                  貸付有価証券
  9532 大阪瓦斯        236,200   2,068.00   488,461,600  85,900株
                  貸付有価証券
  9533 東邦瓦斯        59,900   5,630.00   337,237,000  21,900株
                  貸付有価証券
  9534 北海道瓦斯        6,500  1,572.00   10,218,000  2,400株
                  貸付有価証券
  9535 広島ガス        25,100   365.00   9,161,500  9,100株
             85/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9536 西部瓦斯        13,700   2,670.00   36,579,000  6,600株（1,600株）
                  貸付有価証券
  9543 静岡ガス        34,500   989.00   34,120,500  16,600株（4,000株）
                  貸付有価証券
  9551 メタウォーター        5,900  4,090.00   24,131,000  2,200株
                  貸付有価証券
  2384 ＳＢＳホールディングス        10,500   1,826.00   19,173,000  3,800株
                  貸付有価証券
  9001 東武鉄道        128,400   3,675.00   471,870,000  61,400株（14,700株）
                  貸付有価証券
  9003 相鉄ホールディングス        38,900   2,775.00   107,947,500  18,700株（4,500株）
                  貸付有価証券
  9005 東急        306,900   1,632.00   500,860,800  112,000株
                  貸付有価証券
  9006 京浜急行電鉄        156,300   1,826.00   285,403,800  75,000株（18,000株）
                  貸付有価証券
  9007 小田急電鉄        181,000   2,430.00   439,830,000  86,900株（20,900株）
                  貸付有価証券
  9008 京王電鉄        63,100   6,210.00   391,851,000  30,400株（7,300株）
                  貸付有価証券
  9009 京成電鉄        84,700   3,125.00   264,687,500  30,900株
                  貸付有価証券
  9010 富士急行        16,600   2,888.00   47,940,800  12,400株（6,400株）
                  貸付有価証券
  9014 新京成電鉄        3,100  2,088.00   6,472,800  1,100株
                  貸付有価証券
  9020 東日本旅客鉄道        214,200   8,237.00   1,764,365,400  82,900株（5,000株）
                  貸付有価証券
  9021 西日本旅客鉄道        108,400   6,688.00   724,979,200  39,600株（200株）
                  貸付有価証券
  9022 東海旅客鉄道        101,200   17,325.00   1,753,290,000  36,900株
                  貸付有価証券
  9024 西武ホールディングス        163,300   1,251.00   204,288,300  59,200株
                  貸付有価証券
  9025 鴻池運輸        19,400   1,155.00   22,407,000  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9031 西日本鉄道        33,700   2,649.00   89,271,300  25,300株（13,000株）
                  貸付有価証券
  9037 ハマキョウレックス        9,300  2,862.00   26,616,600  3,400株
                  貸付有価証券
  9039 サカイ引越センター        6,400  5,460.00   34,944,000  2,300株
                  貸付有価証券
  9041 近鉄グループホールディングス        115,300   5,140.00   592,642,000  41,900株
                  貸付有価証券
  9042 阪急阪神ホールディングス        153,700   3,720.00   571,764,000  58,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  9044 南海電気鉄道        54,600   2,345.00   128,037,000  19,800株
                  貸付有価証券
  9045 京阪ホールディングス        51,300   4,885.00   250,600,500  24,600株（5,900株）
                  貸付有価証券
  9046 神戸電鉄        2,700  3,810.00   10,287,000  1,000株
             86/155


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9048 名古屋鉄道        94,800   3,115.00   295,302,000  45,400株（10,900株）
                  貸付有価証券
  9052 山陽電気鉄道        8,200  2,070.00   16,974,000  3,000株
                  貸付有価証券
  9062 日本通運        40,700   5,080.00   206,756,000  14,900株
                  貸付有価証券
  9064 ヤマトホールディングス        202,100   1,883.00   380,554,300  73,500株
                  貸付有価証券
  9065 山九        32,000   4,015.00   128,480,000  11,700株
                  貸付有価証券
  9067 丸運        6,600   225.00   1,485,000  2,400株
                  貸付有価証券
  9068 丸全昭和運輸        9,300  2,325.00   21,622,500  3,400株
                  貸付有価証券
  9069 センコーグループホールディングス        63,500   859.00   54,546,500  30,400株（7,300株）
                  貸付有価証券
  9070 トナミホールディングス        2,800  5,200.00   14,560,000  1,000株
                  貸付有価証券
  9072 ニッコンホールディングス        41,300   2,039.00   84,210,700  19,800株（4,800株）
                  貸付有価証券
  9074 日本石油輸送        1,300  2,895.00   3,763,500  400株
                  貸付有価証券
  9075 福山通運        14,800   3,705.00   54,834,000  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9076 セイノーホールディングス        86,300   1,244.00   107,357,200  41,300株（9,900株）
                  貸付有価証券
  9078 エスライン        3,500   927.00   3,244,500  1,300株
                  貸付有価証券
  9081 神奈川中央交通        2,900  3,940.00   11,426,000  1,100株
                  貸付有価証券
  9086 日立物流        21,100   2,520.00   53,172,000  7,800株
                  貸付有価証券
  9090 丸和運輸機関        12,200   3,275.00   39,955,000  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス        11,600   1,351.00   15,671,600  5,500株（1,300株）
                  貸付有価証券
  9142 九州旅客鉄道        101,000   2,925.00   295,425,000  37,300株
                  貸付有価証券
  9143 ＳＧホールディングス        121,000   3,035.00   367,235,000  43,800株
                  貸付有価証券
  9101 日本郵船        96,400   1,435.00   138,334,000  72,200株（37,100株）
                  貸付有価証券
  9104 商船三井        72,900   1,871.00   136,395,900  34,800株（8,400株）
                  貸付有価証券
  9107 川崎汽船        35,500   1,041.00   36,955,500  26,600株（13,700株）
                  貸付有価証券
  9110 ＮＳユナイテッド海運        6,300  1,426.00   8,983,800  4,700株（2,400株）
                  貸付有価証券
  9115 明治海運        12,200   386.00   4,709,200  5,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  9119 飯野海運        54,600   323.00   17,635,800  40,800株（21,000株）
             87/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9130 共栄タンカー        2,000  1,140.00   2,280,000  1,000株（200株）
                  貸付有価証券
  9308 乾汽船        6,600  1,181.00   7,794,600  5,000株（2,500株）
                  貸付有価証券
  9201 日本航空        207,500   1,872.50   388,543,750  76,800株
                  貸付有価証券
                  141,900株（65,300
  9202 ＡＮＡホールディングス        210,700   2,365.50   498,410,850  株）
                  貸付有価証券
  9232 パスコ        2,200  1,413.00   3,108,600  800株
                  貸付有価証券
  9058 トランコム        3,200  7,050.00   22,560,000  1,100株
                  貸付有価証券
  9066 日新        10,000   1,597.00   15,970,000  3,600株
                  貸付有価証券
  9301 三菱倉庫        36,600   2,333.00   85,387,800  27,400株（14,100株）
                  貸付有価証券
  9302 三井倉庫ホールディングス        13,200   1,478.00   19,509,600  4,800株
                  貸付有価証券
  9303 住友倉庫        42,400   1,234.00   52,321,600  20,400株（4,900株）
                  貸付有価証券
  9304 澁澤倉庫        6,300  2,200.00   13,860,000  2,300株
                  貸付有価証券
  9306 東陽倉庫        20,800   327.00   6,801,600  7,600株
                  貸付有価証券
  9310 日本トランスシティ        25,400   499.00   12,674,600  9,200株
                  貸付有価証券
  9312 ケイヒン        2,200  1,150.00   2,530,000  800株
                  貸付有価証券
  9319 中央倉庫        7,000  1,064.00   7,448,000  2,600株
                  貸付有価証券
  9322 川西倉庫        2,100   984.00   2,066,400  800株
                  貸付有価証券
  9324 安田倉庫        9,500   867.00   8,236,500  3,400株
                  貸付有価証券
  9325 ファイズホールディングス        2,500  1,226.00   3,065,000  900株
                  貸付有価証券
  9351 東洋埠頭        3,500  1,320.00   4,620,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9358 宇徳        9,900   484.00   4,791,600  3,600株
                  貸付有価証券
  9364 上組        64,300   1,866.00   119,983,800  24,100株
                  貸付有価証券
  9366 サンリツ        2,700   546.00   1,474,200  1,000株
                  貸付有価証券
  9368 キムラユニティー        3,100  1,006.00   3,118,600  1,100株
                  貸付有価証券
  9369 キユーソー流通システム        2,900  1,633.00   4,735,700  1,100株
                  貸付有価証券
  9375 近鉄エクスプレス        24,500   1,531.00   37,509,500  8,900株
             88/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9380 東海運        6,600   251.00   1,656,600  2,400株
                  貸付有価証券
  9381 エーアイテイー        8,100   725.00   5,872,500  3,900株（900株）
                  貸付有価証券
  9384 内外トランスライン        4,000  1,158.00   4,632,000  1,500株
                  貸付有価証券
  9386 日本コンセプト        3,700  1,410.00   5,217,000  1,300株
                  貸付有価証券
  1973 ＮＥＣネッツエスアイ        11,300   4,580.00   51,754,000  4,100株
                  貸付有価証券
  2307 クロスキャット        3,100   998.00   3,093,800  1,500株（400株）
                  貸付有価証券
  2317 システナ        42,600   1,439.00   61,301,400  20,400株（4,900株）
                  貸付有価証券
  2326 デジタルアーツ        5,900  6,410.00   37,819,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  2327 日鉄ソリューションズ        17,900   2,847.00   50,961,300  6,500株
                  貸付有価証券
  2335 キューブシステム        6,400   669.00   4,281,600  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  2352 エイジア        2,200  1,235.00   2,717,000  800株
                  貸付有価証券
  2359 コア        5,000  1,227.00   6,135,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  3031 ラクーンホールディングス        5,300   663.00   3,513,900  2,700株（600株）
                  貸付有価証券
  3040 ソリトンシステムズ        5,200  1,307.00   6,796,400  1,900株
                  貸付有価証券
  3371 ソフトクリエイトホールディングス        5,200  1,876.00   9,755,200  1,900株
                  貸付有価証券
  3626 ＴＩＳ        119,400   2,011.00   240,113,400  43,500株
                  貸付有価証券
  3627 ネオス        4,800   654.00   3,139,200  1,700株
                  貸付有価証券
  3630 電算システム        4,600  2,416.00   11,113,600  3,400株（1,700株）
                  貸付有価証券
  3632 グリー        73,200   413.00   30,231,600  29,900株
                  貸付有価証券
  3635 コーエーテクモホールディングス        24,400   2,825.00   68,930,000  8,900株
                  貸付有価証券
  3636 三菱総合研究所        5,100  3,610.00   18,411,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3639 ボルテージ        2,800   365.00   1,022,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  3640 電算        1,300  1,970.00   2,561,000  500株
                  貸付有価証券
  3648 ＡＧＳ        6,700   780.00   5,226,000  2,400株
                  貸付有価証券
  3649 ファインデックス        10,100   855.00   8,635,500  4,900株（1,200株）
                  貸付有価証券
  3655 ブレインパッド        3,000  5,120.00   15,360,000  1,100株（300株）
             89/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3656 ＫＬａｂ        23,100   739.00   17,070,900  11,000株（2,600株）
                  貸付有価証券
   ポールトゥウィン・ピットクルーホー
  3657 ルディ        14,400   862.00   12,412,800  10,700株（5,400株）
                  貸付有価証券
  3658 イーブックイニシアティブジャパン        1,700  2,081.00   3,537,700  600株
                  貸付有価証券
  3659 ネクソン        333,000   1,765.00   587,745,000  209,000株
                  貸付有価証券
  3660 アイスタイル        33,400   223.00   7,448,200  11,100株
                  貸付有価証券
  3661 エムアップホールディングス        3,400  2,429.00   8,258,600  1,300株
                  貸付有価証券
  3662 エイチーム        8,200   688.00   5,641,600  3,900株（900株）
                  貸付有価証券
  3665 エニグモ        8,500   902.00   7,667,000  3,000株
                  貸付有価証券
  3666 テクノスジャパン        9,200   408.00   3,753,600  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3667 ｅｎｉｓｈ        5,400   359.00   1,938,600  1,900株
                  貸付有価証券
  3668 コロプラ        39,200   894.00   35,044,800  18,700株（4,500株）
                  貸付有価証券
  3672 オルトプラス        8,900   413.00   3,675,700  2,400株
                  貸付有価証券
  3673 ブロードリーフ        59,200   487.00   28,830,400  28,300株（6,800株）
                  貸付有価証券
  3675 クロス・マーケティンググループ        5,300   267.00   1,415,100  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  3676 デジタルハーツホールディングス        6,300   752.00   4,737,600  2,300株
                  貸付有価証券
  3677 システム情報        6,000   815.00   4,890,000  2,200株
                  貸付有価証券
  3678 メディアドゥホールディングス        3,700  4,005.00   14,818,500  1,400株
                  貸付有価証券
  3679 じげん        29,500   300.00   8,850,000  10,500株
                  貸付有価証券
  3681 ブイキューブ        7,300  1,267.00   9,249,100  2,700株
                  貸付有価証券
  3682 エンカレッジ・テクノロジ        2,000   818.00   1,636,000  700株
                  貸付有価証券
  3683 サイバーリンクス        1,800  1,297.00   2,334,600  700株
                  貸付有価証券
  3686 ディー・エル・イー        9,600   117.00   1,123,200  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3687 フィックスターズ        12,700   1,023.00   12,992,100  4,600株
                  貸付有価証券
  3688 ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ        5,800   806.00   4,674,800  2,100株
                  貸付有価証券
  3694 オプティム        6,200  2,261.00   14,018,200  2,200株
                  貸付有価証券
  3696 セレス        3,900   758.00   2,956,200  1,400株
             90/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  3697 ＳＨＩＦＴ        3,100  9,100.00   28,210,000
                  貸付有価証券
  3738 ティーガイア        10,600   2,089.00   22,143,400  3,800株
                  貸付有価証券
  3741 セック        1,700  3,015.00   5,125,500  600株
                  貸付有価証券
  3751 日本アジアグループ        12,600   231.00   2,910,600  6,000株（1,400株）
  3756 豆蔵ホールディングス        1,500  1,879.00   2,818,500
                  貸付有価証券
  3762 テクマトリックス        8,400  2,698.00   22,663,200  3,100株
                  貸付有価証券
  3763 プロシップ        3,500  1,128.00   3,948,000  1,200株
                  貸付有価証券
   ガンホー・オンライン・エンターテイ
  3765 メント        28,800   1,680.00   48,384,000  21,500株（11,000株）
                  貸付有価証券
  3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ        19,700   9,530.00   187,741,000  14,700株（7,600株）
                  貸付有価証券
  3770 ザッパラス        5,200   334.00   1,736,800  3,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  3771 システムリサーチ        3,200  1,500.00   4,800,000  1,100株
                  貸付有価証券
  3774 インターネットイニシアティブ        17,700   3,835.00   67,879,500  6,500株
                  貸付有価証券
  3778 さくらインターネット        12,800   644.00   8,243,200  6,200株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3784 ヴィンクス        3,300  1,071.00   3,534,300  1,600株（400株）
                  貸付有価証券
  3788 ＧＭＯクラウド        2,200  2,895.00   6,369,000  1,600株（800株）
                  貸付有価証券
  3817 ＳＲＡホールディングス        6,300  2,173.00   13,689,900  2,300株
                  貸付有価証券
  3826 システムインテグレータ        3,800   726.00   2,758,800  1,300株
                  貸付有価証券
  3834 朝日ネット        8,500   864.00   7,344,000  4,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  3835 ｅＢＡＳＥ        14,300   1,059.00   15,143,700  5,200株
                  貸付有価証券
  3836 アバント        8,500   894.00   7,599,000  3,200株
                  貸付有価証券
  3837 アドソル日進        4,200  2,381.00   10,000,200  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  3843 フリービット        6,200   732.00   4,538,400  2,600株
                  貸付有価証券
  3844 コムチュア        13,400   2,263.00   30,324,200  6,400株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3852 サイバーコム        2,100  1,674.00   3,515,400  800株
                  貸付有価証券
  3853 アステリア        7,300   457.00   3,336,100  3,400株（800株）
                  貸付有価証券
  3854 アイル        4,300  1,738.00   7,473,400  1,600株
                  貸付有価証券
  3901 マークラインズ        6,000  1,732.00   10,392,000  2,100株
             91/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3902 メディカル・データ・ビジョン        9,100   775.00   7,052,500  3,300株
                  貸付有価証券
  3903 ｇｕｍｉ        15,300   664.00   10,159,200  11,400株（5,900株）
                  貸付有価証券
  3909 ショーケース        2,800   530.00   1,484,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3912 モバイルファクトリー        2,700   933.00   2,519,100  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3915 テラスカイ        4,300  2,468.00   10,612,400  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
   デジタル・インフォメーション・テク
  3916 ノロジ        4,700  1,278.00   6,006,600  1,900株
                  貸付有価証券
  3918 ＰＣＩホールディングス        4,800   882.00   4,233,600  1,800株
                  貸付有価証券
  3919 パイプドＨＤ        1,500  1,270.00   1,905,000  800株（200株）
                  貸付有価証券
  3920 アイビーシー        2,200   904.00   1,988,800  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  3921 ネオジャパン        2,200  1,210.00   2,662,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ        1,000  2,147.00   2,147,000  400株
                  貸付有価証券
  3924 ランドコンピュータ        1,800  1,012.00   1,821,600  600株
                  貸付有価証券
  3925 ダブルスタンダード        1,500  3,990.00   5,985,000  800株（200株）
                  貸付有価証券
  3926 オープンドア        5,900   907.00   5,351,300  2,200株
                  貸付有価証券
  3928 マイネット        3,800   730.00   2,774,000  1,400株
                  貸付有価証券
  3932 アカツキ        4,200  4,000.00   16,800,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  3934 ベネフィットジャパン         900  1,287.00   1,158,300  300株
                  貸付有価証券
  3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス        2,600  1,245.00   3,237,000  1,000株
                  貸付有価証券
  3938 ＬＩＮＥ        24,200   5,280.00   127,776,000  9,900株
                  貸付有価証券
  3939 カナミックネットワーク        7,300   699.00   5,102,700  3,400株（800株）
                  貸付有価証券
  3940 ノムラシステムコーポレーション        2,600   351.00   912,600 1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3962 チェンジ        2,400  4,085.00   9,804,000  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  3963 シンクロ・フード        5,100   256.00   1,305,600  2,400株（600株）
                  貸付有価証券
  3964 オークネット        7,300  1,090.00   7,957,000  3,600株（900株）
                  貸付有価証券
  3968 セグエグループ        2,000   932.00   1,864,000  600株
                  貸付有価証券
  3969 エイトレッド        1,500  1,786.00   2,679,000  500株
             92/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3975 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        12,100   423.00   5,118,300  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3978 マクロミル        24,400   654.00   15,957,600  7,700株
                  貸付有価証券
  3981 ビーグリー        2,300  1,490.00   3,427,000  800株
                  貸付有価証券
  3983 オロ        3,100  3,050.00   9,455,000  1,100株
  3984 ユーザーローカル         900  2,864.00   2,577,600
                  貸付有価証券
  3985 テモナ        1,600   746.00   1,193,600  600株
                  貸付有価証券
  3992 ニーズウェル        1,400   647.00   905,800 500株
                  貸付有価証券
  3996 サインポスト        1,900  1,385.00   2,631,500  700株
                  貸付有価証券
  4284 ソルクシーズ        5,100   593.00   3,024,300  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  4295 フェイス        4,200   615.00   2,583,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  4298 プロトコーポレーション        10,700   878.00   9,394,600  3,900株
                  貸付有価証券
  4299 ハイマックス        1,400  2,010.00   2,814,000  500株
                  貸付有価証券
  4307 野村総合研究所        169,300   2,604.00   440,857,200  73,100株
                  貸付有価証券
  4312 サイバネットシステム        8,500   623.00   5,295,500  3,100株
                  貸付有価証券
  4320 ＣＥホールディングス        6,800   464.00   3,155,200  2,500株
                  貸付有価証券
  4323 日本システム技術        1,900  1,172.00   2,226,800  600株
                  貸付有価証券
  4326 インテージホールディングス        14,900   747.00   11,130,300  5,400株
                  貸付有価証券
  4333 東邦システムサイエンス        3,100   919.00   2,848,900  1,200株
                  貸付有価証券
  4344 ソースネクスト        56,600   307.00   17,376,200  26,800株（6,400株）
                  貸付有価証券
  4348 インフォコム        13,100   2,583.00   33,837,300  4,800株
  4382 ＨＥＲＯＺ        1,300  3,570.00   4,641,000
                  貸付有価証券
  4384 ラクスル        6,400  2,411.00   15,430,400  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  4392 ＦＩＧ        12,900   238.00   3,070,200  6,200株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4396 システムサポート        1,000  2,581.00   2,581,000  400株
  4420 イーソル        4,300  1,158.00   4,979,400
                  貸付有価証券
  4423 アルテリア・ネットワークス        13,200   2,204.00   29,092,800  4,800株
  4430 東海ソフト         800  1,200.00    960,000
             93/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
   ヒト・コミュニケーションズ・ホール
  4433 ディン        2,700   910.00   2,457,000  800株
  4441 トビラシステムズ        1,100  1,620.00   1,782,000
                  貸付有価証券
  4662 フォーカスシステムズ        7,400   797.00   5,897,800  2,700株
                  貸付有価証券
  4674 クレスコ        7,300  1,333.00   9,730,900  2,600株
                  貸付有価証券
  4676 フジ・メディア・ホールディングス        115,000   1,053.00   121,095,000  42,000株
                  貸付有価証券
  4684 オービック        41,400  16,300.00   674,820,000  15,000株
                  貸付有価証券
  4686 ジャストシステム        19,400   6,470.00   125,518,000  7,000株
                  貸付有価証券
  4687 ＴＤＣソフト        10,400   838.00   8,715,200  7,500株（3,700株）
                  貸付有価証券
  4689 Ｚホールディングス        1,640,000   415.00   680,600,000  581,600株
                  貸付有価証券
  4704 トレンドマイクロ        53,100   5,390.00   286,209,000  19,300株
                  貸付有価証券
  4709 ＩＤホールディングス        4,600  1,427.00   6,564,200  1,600株
                  貸付有価証券
  4716 日本オラクル        24,200  11,140.00   269,588,000  11,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  4719 アルファシステムズ        3,700  3,000.00   11,100,000  1,400株
                  貸付有価証券
  4722 フューチャー        14,400   1,520.00   21,888,000  10,700株（5,500株）
                  貸付有価証券
  4725 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ        7,800  1,080.00   8,424,000  2,900株
                  貸付有価証券
  4726 ＳＢテクノロジー        4,300  2,664.00   11,455,200  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4728 トーセ        3,200   795.00   2,544,000  2,300株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4733 オービックビジネスコンサルタント        12,200   4,860.00   59,292,000  9,100株（4,700株）
                  貸付有価証券
  4739 伊藤忠テクノソリューションズ        54,400   3,325.00   180,880,000  19,800株
                  貸付有価証券
  4743 アイティフォー        14,500   642.00   9,309,000  6,900株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4746 東計電算        1,800  4,240.00   7,632,000  600株
                  貸付有価証券
  4762 エックスネット        1,900   932.00   1,770,800  700株
                  貸付有価証券
  4768 大塚商会        64,600   4,925.00   318,155,000  30,900株（7,400株）
                  貸付有価証券
  4776 サイボウズ        14,000   2,048.00   28,672,000  5,100株
                  貸付有価証券
  4779 ソフトブレーン        7,000   446.00   3,122,000  3,400株（800株）
                  貸付有価証券
  4812 電通国際情報サービス        7,400  4,200.00   31,080,000  3,500株（800株）
  4813 ＡＣＣＥＳＳ        11,200   874.00   9,788,800
             94/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4819 デジタルガレージ        21,500   3,790.00   81,485,000  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  4820 ＥＭシステムズ        16,800   839.00   14,095,200  6,200株
                  貸付有価証券
  4825 ウェザーニューズ        4,000  3,550.00   14,200,000  1,500株
                  貸付有価証券
  4826 ＣＩＪ        8,100   798.00   6,463,800  3,200株
                  貸付有価証券
  4828 ビジネスエンジニアリング        1,400  2,344.00   3,281,600  500株
                  貸付有価証券
  4829 日本エンタープライズ        12,100   229.00   2,770,900  5,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  4839 ＷＯＷＯＷ        5,700  2,510.00   14,307,000  2,100株
                  貸付有価証券
  4845 スカラ        7,900   495.00   3,910,500  3,100株
                  貸付有価証券
  4847 インテリジェント　ウェイブ        5,200   590.00   3,068,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6879 ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ        10,100   350.00   3,535,000  4,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7518 ネットワンシステムズ        45,500   3,045.00   138,547,500  34,000株（17,500株）
                  貸付有価証券
  7527 システムソフト        28,300   76.00   2,150,800  21,100株（10,800株）
                  貸付有価証券
  7595 アルゴグラフィックス        10,100   3,375.00   34,087,500  3,700株
                  貸付有価証券
  7844 マーベラス        18,200   522.00   9,500,400  6,700株
                  貸付有価証券
  7860 エイベックス        20,500   795.00   16,297,500  7,400株
                  貸付有価証券
  8056 日本ユニシス        37,300   3,040.00   113,392,000  13,600株
                  貸付有価証券
  8096 兼松エレクトロニクス        6,500  3,430.00   22,295,000  2,400株
                  貸付有価証券
  9401 東京放送ホールディングス        72,600   1,632.00   118,483,200  54,400株（27,900株）
                  貸付有価証券
  9404 日本テレビホールディングス        99,700   1,190.00   118,643,000  47,900株（11,500株）
                  貸付有価証券
  9405 朝日放送グループホールディングス        11,900   692.00   8,234,800  4,300株
                  貸付有価証券
  9409 テレビ朝日ホールディングス        32,800   1,585.00   51,988,000  15,700株（3,800株）
                  貸付有価証券
  9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス        78,600   401.00   31,518,600  28,600株
                  貸付有価証券
  9413 テレビ東京ホールディングス        9,800  2,472.00   24,225,600  7,300株（3,800株）
                  貸付有価証券
  9414 日本ＢＳ放送        4,000  1,004.00   4,016,000  1,500株
                  貸付有価証券
  9416 ビジョン        11,100   720.00   7,992,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  9417 スマートバリュー        3,100   821.00   2,545,100  1,700株（400株）
             95/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
   ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
  9418 Ｓ        4,500  1,338.00   6,021,000  1,600株
                  貸付有価証券
  9419 ワイヤレスゲート        5,600   529.00   2,962,400  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  9422 コネクシオ        6,800  1,480.00   10,064,000  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  9424 日本通信        93,100   154.00   14,337,400  33,800株
                  貸付有価証券
  9428 クロップス        2,200   512.00   1,126,400  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  9432 日本電信電話        1,596,400   2,522.00   4,026,120,800  581,400株
                  貸付有価証券
  9433 ＫＤＤＩ        890,000   3,200.00   2,848,000,000  325,300株
                  貸付有価証券
                  523,600株（125,700
  9434 ソフトバンク        1,085,300   1,429.00   1,550,893,700  株）
                  貸付有価証券
  9435 光通信        12,300  20,900.00   257,070,000  4,500株
                  貸付有価証券
  9437 ＮＴＴドコモ        882,200   3,286.00   2,898,909,200  318,700株
                  貸付有価証券
  9438 エムティーアイ        11,600   545.00   6,322,000  4,200株
                  貸付有価証券
  9449 ＧＭＯインターネット        47,100   2,334.00   109,931,400  17,100株
                  貸付有価証券
  9450 ファイバーゲート        2,900  1,206.00   3,497,400  800株
                  貸付有価証券
   アイドママーケティングコミュニケー
  9466 ション        3,600   477.00   1,717,200  1,300株
                  貸付有価証券
  9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ        32,100   1,517.00   48,695,700  15,400株（3,700株）
                  貸付有価証券
  9470 学研ホールディングス        16,000   1,743.00   27,888,000  6,000株
                  貸付有価証券
  9474 ゼンリン        23,800   1,068.00   25,418,400  8,600株
                  貸付有価証券
  9475 昭文社ホールディングス        5,500   388.00   2,134,000  2,000株
                  貸付有価証券
  9479 インプレスホールディングス        9,900   151.00   1,494,900  3,600株
                  貸付有価証券
  9600 アイネット        6,100  1,500.00   9,150,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  9601 松竹        7,900  11,390.00   89,981,000  5,900株（3,000株）
                  貸付有価証券
  9602 東宝        70,500   3,395.00   239,347,500  26,100株
                  貸付有価証券
  9605 東映        4,500  13,250.00   59,625,000  3,300株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9613 エヌ・ティ・ティ・データ        318,000   1,053.00   334,854,000  115,700株
                  貸付有価証券
  9629 ピー・シー・エー        1,500  3,350.00   5,025,000  600株
             96/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9658 ビジネスブレイン太田昭和        2,000  2,770.00   5,540,000  1,000株（200株）
                  貸付有価証券
  9682 ＤＴＳ        26,700   1,941.00   51,824,700  9,700株
                  貸付有価証券
   スクウェア・エニックス・ホールディ
  9684 ングス        50,900   4,530.00   230,577,000  24,500株（5,900株）
                  貸付有価証券
  9692 シーイーシー        12,800   1,551.00   19,852,800  4,700株
                  貸付有価証券
  9697 カプコン        56,300   3,335.00   187,760,500  20,400株
                  貸付有価証券
  9702 アイ・エス・ビー        2,300  1,599.00   3,677,700  800株
                  貸付有価証券
  9717 ジャステック        7,600  1,139.00   8,656,400  2,700株
                  貸付有価証券
  9719 ＳＣＳＫ        27,600   5,230.00   144,348,000  10,100株
                  貸付有価証券
  9739 日本システムウエア        3,900  1,920.00   7,488,000  1,400株
                  貸付有価証券
  9742 アイネス        11,700   1,399.00   16,368,300  4,300株
                  貸付有価証券
  9746 ＴＫＣ        10,100   5,030.00   50,803,000  4,800株（1,200株）
                  貸付有価証券
  9749 富士ソフト        15,300   3,755.00   57,451,500  5,500株
                  貸付有価証券
  9759 ＮＳＤ        38,400   1,513.00   58,099,200  14,200株
                  貸付有価証券
  9766 コナミホールディングス        43,400   3,370.00   146,258,000  15,800株
                  貸付有価証券
  9790 福井コンピュータホールディングス        4,700  2,880.00   13,536,000  1,700株
                  貸付有価証券
  9889 ＪＢＣＣホールディングス        8,100  1,865.00   15,106,500  3,000株
                  貸付有価証券
  9928 ミロク情報サービス        10,500   2,656.00   27,888,000  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
                  453,500株（108,800
  9984 ソフトバンクグループ        947,600   4,592.00   4,351,379,200  株）
                  貸付有価証券
  1352 ホウスイ         900  820.00   738,000 300株
                  貸付有価証券
  2676 高千穂交易        4,600   932.00   4,287,200  2,200株（500株）
  2689 カワニシホールディングス        1,000  1,194.00   1,194,000
                  貸付有価証券
  2692 伊藤忠食品        3,000  4,610.00   13,830,000  1,100株
                  貸付有価証券
  2715 エレマテック        11,200   816.00   9,139,200  4,100株
                  貸付有価証券
  2729 ＪＡＬＵＸ        3,400  1,535.00   5,219,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  2733 あらた        9,500  4,545.00   43,177,500  4,600株（1,100株）
                  貸付有価証券
  2737 トーメンデバイス        1,800  3,500.00   6,300,000  1,300株（700株）
             97/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2760 東京エレクトロン　デバイス        4,300  2,361.00   10,152,300  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  2767 フィールズ        9,200   324.00   2,980,800  3,400株
                  貸付有価証券
  2768 双日        662,000   252.00   166,824,000  240,800株
                  貸付有価証券
  2784 アルフレッサ　ホールディングス        133,200   2,148.00   286,113,600  48,500株
                  貸付有価証券
  2874 横浜冷凍        33,600   904.00   30,374,400  12,200株
                  貸付有価証券
  3004 神栄        1,600   575.00   920,000 1,200株（600株）
                  貸付有価証券
  3023 ラサ商事        6,300   830.00   5,229,000  2,300株
                  貸付有価証券
  3036 アルコニックス        12,700   1,106.00   14,046,200  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  3038 神戸物産        41,400   5,340.00   221,076,000  19,800株（4,800株）
  3054 ハイパー        1,200   540.00   648,000
                  貸付有価証券
  3076 あい　ホールディングス        17,100   1,287.00   22,007,700  6,200株
                  貸付有価証券
  3079 ディーブイエックス        4,300   896.00   3,852,800  1,800株（200株）
                  貸付有価証券
  3107 ダイワボウホールディングス        10,200   6,710.00   68,442,000  3,700株
                  貸付有価証券
  3132 マクニカ・富士エレホールディングス        28,600   1,422.00   40,669,200  10,500株
                  貸付有価証券
  3139 ラクト・ジャパン        4,500  3,440.00   15,480,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
   バイタルケーエスケー・ホールディン
  3151 グス        22,600   1,103.00   24,927,800  8,200株
                  貸付有価証券
  3153 八洲電機        9,300   825.00   7,672,500  3,300株
                  貸付有価証券
  3154 メディアスホールディングス        6,800   939.00   6,385,200  2,700株（200株）
                  貸付有価証券
  3156 レスターホールディングス        12,500   1,683.00   21,037,500  9,300株（4,700株）
                  貸付有価証券
  3157 ジューテックホールディングス        2,700  1,007.00   2,718,900  1,000株
                  貸付有価証券
  3160 大光        5,100   665.00   3,391,500  1,800株
                  貸付有価証券
  3166 ＯＣＨＩホールディングス        3,500  1,397.00   4,889,500  1,300株
                  貸付有価証券
  3167 ＴＯＫＡＩホールディングス        63,300   950.00   60,135,000  23,000株
                  貸付有価証券
  3168 黒谷        2,700   405.00   1,093,500  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ        2,100   717.00   1,505,700  1,000株
                  貸付有価証券
  3176 三洋貿易        12,100   815.00   9,861,500  4,400株
             98/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3180 ビューティガレージ        1,900  1,442.00   2,739,800  700株
                  貸付有価証券
  3183 ウイン・パートナーズ        8,600   901.00   7,748,600  3,200株
                  貸付有価証券
  3321 ミタチ産業        3,600   586.00   2,109,600  2,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  3360 シップヘルスケアホールディングス        19,200   4,935.00   94,752,000  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  3388 明治電機工業        3,800  1,241.00   4,715,800  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  3392 デリカフーズホールディングス        4,200   617.00   2,591,400  1,500株
                  貸付有価証券
  3393 スターティアホールディングス        2,700   559.00   1,509,300  1,000株
                  貸付有価証券
  3543 コメダホールディングス        26,100   1,590.00   41,499,000  9,500株
  3559 ピーバンドットコム         900  914.00   822,600
                  貸付有価証券
  3565 アセンテック        1,000  3,320.00   3,320,000  300株
                  貸付有価証券
  5009 富士興産        3,600   412.00   1,483,200  1,400株
                  貸付有価証券
  6973 協栄産業        1,300  1,084.00   1,409,200  500株
                  貸付有価証券
  7414 小野建        10,700   1,122.00   12,005,400  5,100株（1,200株）
                  貸付有価証券
  7417 南陽        2,600  1,290.00   3,354,000  1,000株
                  貸付有価証券
  7420 佐鳥電機        8,100   818.00   6,625,800  4,200株（1,000株）
                  貸付有価証券
  7427 エコートレーディング        2,700   523.00   1,412,100  1,000株
                  貸付有価証券
  7433 伯東        7,300   957.00   6,986,100  5,400株（2,700株）
                  貸付有価証券
  7438 コンドーテック        9,300   913.00   8,490,900  3,400株
                  貸付有価証券
  7442 中山福        6,900   458.00   3,160,200  2,500株
                  貸付有価証券
  7447 ナガイレーベン        17,300   2,644.00   45,741,200  13,000株（6,700株）
                  貸付有価証券
  7451 三菱食品        13,200   2,769.00   36,550,800  9,800株（5,000株）
                  貸付有価証券
  7456 松田産業        8,700  1,345.00   11,701,500  3,200株
                  貸付有価証券
  7458 第一興商        17,800   3,070.00   54,646,000  6,500株
                  貸付有価証券
  7459 メディパルホールディングス        129,400   2,070.00   267,858,000  47,000株
                  貸付有価証券
  7466 ＳＰＫ        5,200  1,300.00   6,760,000  1,800株
                  貸付有価証券
  7467 萩原電気ホールディングス        4,400  2,026.00   8,914,400  1,600株
             99/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7476 アズワン        7,800  9,620.00   75,036,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  7480 スズデン        4,200  1,146.00   4,813,200  1,500株
                  貸付有価証券
  7481 尾家産業        3,500  1,476.00   5,166,000  1,300株
                  貸付有価証券
  7482 シモジマ        7,300  1,281.00   9,351,300  2,700株
                  貸付有価証券
  7483 ドウシシャ        11,300   1,307.00   14,769,100  4,100株
                  貸付有価証券
  7487 小津産業        2,600  1,852.00   4,815,200  1,000株
                  貸付有価証券
  7504 高速        7,100  1,518.00   10,777,800  2,600株
                  貸付有価証券
  7510 たけびし        4,200  1,341.00   5,632,200  1,800株（300株）
                  貸付有価証券
  7525 リックス        2,700  1,451.00   3,917,700  1,000株
                  貸付有価証券
  7537 丸文        10,600   503.00   5,331,800  3,900株
                  貸付有価証券
  7552 ハピネット        10,000   1,071.00   10,710,000  3,600株
                  貸付有価証券
  7570 橋本総業ホールディングス        2,400  1,701.00   4,082,400  900株
                  貸付有価証券
  7575 日本ライフライン        35,500   1,217.00   43,203,500  17,000株（4,100株）
                  貸付有価証券
  7590 タカショー        5,800   476.00   2,760,800  2,100株
                  貸付有価証券
  7594 マルカ        4,200  1,701.00   7,144,200  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  7599 ＩＤＯＭ        32,300   429.00   13,856,700  24,200株（12,300株）
                  貸付有価証券
  7607 進和        7,100  1,685.00   11,963,500  2,600株
                  貸付有価証券
  7608 エスケイジャパン        2,600   256.00   665,600 1,000株
                  貸付有価証券
  7609 ダイトロン        5,100  1,463.00   7,461,300  3,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7613 シークス        15,200   846.00   12,859,200  7,700株（2,200株）
                  貸付有価証券
  7619 田中商事        3,700   680.00   2,516,000  1,300株
                  貸付有価証券
  7628 オーハシテクニカ        6,800  1,415.00   9,622,000  2,500株
                  貸付有価証券
  7637 白銅        4,300  1,245.00   5,353,500  3,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8001 伊藤忠商事        838,400   2,160.00   1,810,944,000  305,000株
                  貸付有価証券
  8002 丸紅        1,247,700   516.80   644,811,360  452,700株
                  貸付有価証券
  8007 高島        1,900  1,502.00   2,853,800  700株
            100/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8012 長瀬産業        67,400   1,285.00   86,609,000  32,200株（7,700株）
                  貸付有価証券
  8014 蝶理        7,600  1,638.00   12,448,800  2,800株
                  貸付有価証券
  8015 豊田通商        133,800   2,468.00   330,218,400  48,700株
                  貸付有価証券
  8018 三共生興        18,100   461.00   8,344,100  6,600株
                  貸付有価証券
  8020 兼松        44,700   1,028.00   45,951,600  16,300株
                  貸付有価証券
  8025 ツカモトコーポレーション        2,200  1,117.00   2,457,400  800株
                  貸付有価証券
  8031 三井物産        1,053,600   1,500.00   1,580,400,000  382,100株
                  貸付有価証券
  8032 日本紙パルプ商事        6,800  3,595.00   24,446,000  2,500株
                  貸付有価証券
  8037 カメイ        15,600   1,040.00   16,224,000  11,200株（5,500株）
                  貸付有価証券
  8038 東都水産        1,500  2,753.00   4,129,500  600株
                  貸付有価証券
  8041 ＯＵＧホールディングス        1,900  2,620.00   4,978,000  700株
                  貸付有価証券
  8043 スターゼン        4,400  4,380.00   19,272,000  1,600株
                  貸付有価証券
  8051 山善        46,800   914.00   42,775,200  17,000株
                  貸付有価証券
  8052 椿本興業        2,200  3,090.00   6,798,000  1,200株（400株）
                  貸付有価証券
  8053 住友商事        756,300   1,221.50   923,820,450  274,200株
                  貸付有価証券
  8057 内田洋行        5,100  4,670.00   23,817,000  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
                  402,600株（96,600
  8058 三菱商事        841,100   2,229.50   1,875,232,450  株）
                  貸付有価証券
  8059 第一実業        5,900  3,640.00   21,476,000  2,100株
                  貸付有価証券
  8060 キヤノンマーケティングジャパン        34,300   2,040.00   69,972,000  16,400株（3,900株）
                  貸付有価証券
  8061 西華産業        6,800  1,125.00   7,650,000  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  8065 佐藤商事        9,900   793.00   7,850,700  4,300株（700株）
                  貸付有価証券
  8068 菱洋エレクトロ        12,200   2,458.00   29,987,600  9,000株（4,600株）
                  貸付有価証券
  8070 東京産業        10,800   487.00   5,259,600  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8074 ユアサ商事        11,400   2,919.00   33,276,600  8,500株（4,300株）
                  貸付有価証券
  8075 神鋼商事        3,000  1,784.00   5,352,000  1,100株
            101/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8077 トルク        7,100   268.00   1,902,800  2,600株
                  貸付有価証券
  8078 阪和興業        22,400   1,647.00   36,892,800  8,100株
                  貸付有価証券
  8079 正栄食品工業        7,800  3,815.00   29,757,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  8081 カナデン        9,700  1,252.00   12,144,400  3,600株
                  貸付有価証券
  8084 菱電商事        8,600  1,329.00   11,429,400  3,200株
                  貸付有価証券
  8087 フルサト工業        6,600  1,391.00   9,180,600  2,400株
                  貸付有価証券
  8088 岩谷産業        26,600   3,695.00   98,287,000  12,700株（3,000株）
                  貸付有価証券
  8089 ナイス        5,100   811.00   4,136,100  1,800株
                  貸付有価証券
  8090 昭光通商        3,800   563.00   2,139,400  2,800株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8091 ニチモウ        1,900  1,700.00   3,230,000  700株
                  貸付有価証券
  8093 極東貿易        3,400  1,370.00   4,658,000  1,200株
                  貸付有価証券
  8095 イワキ        15,700   433.00   6,798,100  7,500株（1,800株）
                  貸付有価証券
  8097 三愛石油        29,500   1,092.00   32,214,000  14,200株（3,400株）
                  貸付有価証券
  8098 稲畑産業        26,400   1,198.00   31,627,200  9,700株
                  貸付有価証券
  8101 ＧＳＩクレオス        2,900  1,028.00   2,981,200  1,100株
                  貸付有価証券
  8103 明和産業        11,100   492.00   5,461,200  4,000株
                  貸付有価証券
  8104 クワザワ        4,300   477.00   2,051,100  1,600株
  8108 ヤマエ久野        6,100  1,328.00   8,100,800
                  貸付有価証券
  8125 ワキタ        25,600   1,000.00   25,600,000  9,300株
                  貸付有価証券
  8129 東邦ホールディングス        38,400   2,225.00   85,440,000  18,300株（4,400株）
                  貸付有価証券
  8130 サンゲツ        32,700   1,621.00   53,006,700  15,800株（3,800株）
                  貸付有価証券
  8131 ミツウロコグループホールディングス        17,700   1,112.00   19,682,400  8,400株（2,000株）
                  貸付有価証券
  8132 シナネンホールディングス        4,900  2,781.00   13,626,900  2,400株（600株）
                  貸付有価証券
  8133 伊藤忠エネクス        26,500   782.00   20,723,000  9,700株
                  貸付有価証券
  8136 サンリオ        33,700   1,560.00   52,572,000  16,200株（3,900株）
                  貸付有価証券
  8137 サンワテクノス        8,500   819.00   6,961,500  3,000株
            102/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8140 リョーサン        13,200   2,300.00   30,360,000  8,600株（3,800株）
                  貸付有価証券
  8141 新光商事        18,800   884.00   16,619,200  6,900株
                  貸付有価証券
  8142 トーホー        5,400  1,763.00   9,520,200  1,900株
                  貸付有価証券
  8150 三信電気        6,400  1,462.00   9,356,800  2,800株（400株）
                  貸付有価証券
  8151 東陽テクニカ        13,800   1,011.00   13,951,800  5,000株
                  貸付有価証券
  8153 モスフードサービス        15,700   2,688.00   42,201,600  5,700株
                  貸付有価証券
  8154 加賀電子        11,900   1,885.00   22,431,500  4,400株
                  貸付有価証券
  8158 ソーダニッカ        12,400   584.00   7,241,600  4,500株
                  貸付有価証券
  8159 立花エレテック        8,900  1,456.00   12,958,400  3,200株
                  貸付有価証券
  8275 フォーバル        5,200  1,132.00   5,886,400  1,900株
                  貸付有価証券
  8283 ＰＡＬＴＡＣ        19,200   5,620.00   107,904,000  14,300株（7,300株）
                  貸付有価証券
  8285 三谷産業        15,800   398.00   6,288,400  5,700株
                  貸付有価証券
  8835 太平洋興発        4,700   587.00   2,758,900  1,700株
                  貸付有価証券
   西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
  9260 グス        2,200  1,786.00   3,929,200  800株
                  貸付有価証券
  9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス        1,100  1,965.00   2,161,500  300株
                  貸付有価証券
  9274 国際紙パルプ商事        28,400   314.00   8,917,600  11,100株（800株）
                  貸付有価証券
  9305 ヤマタネ        6,000  1,195.00   7,170,000  2,200株
                  貸付有価証券
  9763 丸紅建材リース        1,200  1,380.00   1,656,000  400株
                  貸付有価証券
  9810 日鉄物産        8,500  3,220.00   27,370,000  3,100株
                  貸付有価証券
  9824 泉州電業        3,700  2,487.00   9,201,900  1,300株
                  貸付有価証券
  9830 トラスコ中山        24,900   2,300.00   57,270,000  18,700株（9,700株）
                  貸付有価証券
  9832 オートバックスセブン        44,500   1,266.00   56,337,000  16,200株
                  貸付有価証券
  9837 モリト        8,700   665.00   5,785,500  3,200株
                  貸付有価証券
  9869 加藤産業        18,700   3,600.00   67,320,000  6,800株
                  貸付有価証券
  9872 北恵        2,300   922.00   2,120,600  800株
                  貸付有価証券
  9880 イノテック        7,100   852.00   6,049,200  2,600株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9882 イエローハット        22,600   1,443.00   32,611,800  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  9896 ＪＫホールディングス        10,800   739.00   7,981,200  8,100株（4,100株）
                  貸付有価証券
  9902 日伝        10,800   2,038.00   22,010,400  4,000株
                  貸付有価証券
  9930 北沢産業        9,000   271.00   2,439,000  5,000株（1,700株）
                  貸付有価証券
  9932 杉本商事        6,500  1,782.00   11,583,000  2,400株
                  貸付有価証券
  9934 因幡電機産業        34,100   2,269.00   77,372,900  12,400株
                  貸付有価証券
  9960 東テク        4,000  1,905.00   7,620,000  1,400株
                  貸付有価証券
                  112,600株（58,000
  9962 ミスミグループ本社        150,200   2,535.00   380,757,000  株）
                  貸付有価証券
  9972 アルテック        9,500   197.00   1,871,500  3,500株
                  貸付有価証券
  9982 タキヒヨー        3,600  1,640.00   5,904,000  1,300株
                  貸付有価証券
  9986 蔵王産業        2,300  1,408.00   3,238,400  800株
                  貸付有価証券
  9987 スズケン        50,800   3,945.00   200,406,000  18,500株
                  貸付有価証券
  9991 ジェコス        8,300   873.00   7,245,900  3,000株
                  貸付有価証券
  9995 グローセル        12,000   402.00   4,824,000  5,600株（1,300株）
                  貸付有価証券
  2651 ローソン        30,300   5,790.00   175,437,000  14,500株（3,500株）
                  貸付有価証券
  2659 サンエー        10,000   4,450.00   44,500,000  7,400株（3,800株）
                  貸付有価証券
  2664 カワチ薬品        9,300  2,609.00   24,263,700  3,400株
                  貸付有価証券
  2670 エービーシー・マート        18,700   5,330.00   99,671,000  6,800株
                  貸付有価証券
  2674 ハードオフコーポレーション        4,700   663.00   3,116,100  1,700株
                  貸付有価証券
  2678 アスクル        12,500   3,340.00   41,750,000  4,600株
                  貸付有価証券
  2681 ゲオホールディングス        21,600   1,446.00   31,233,600  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券
  2685 アダストリア        16,600   1,443.00   23,953,800  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  2686 ジーフット        7,200   426.00   3,067,200  2,700株
                  貸付有価証券
  2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア        1,700   405.00   688,500 600株
                  貸付有価証券
  2695 くら寿司        6,300  4,020.00   25,326,000  4,600株（2,300株）
            104/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2698 キャンドゥ        5,700  1,895.00   10,801,500  2,100株
                  貸付有価証券
  2726 パルグループホールディングス        12,200   1,180.00   14,396,000  4,400株
                  貸付有価証券
  2730 エディオン        55,000   918.00   50,490,000  25,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  2734 サーラコーポレーション        24,300   573.00   13,923,900  8,900株
                  貸付有価証券
  2735 ワッツ        5,300   625.00   3,312,500  1,900株
                  貸付有価証券
  2742 ハローズ        4,500  3,030.00   13,635,000  1,600株
                  貸付有価証券
  2752 フジオフードシステム        10,100   1,258.00   12,705,800  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  2753 あみやき亭        2,600  2,783.00   7,235,800  1,000株
                  貸付有価証券
  2764 ひらまつ        22,000   142.00   3,124,000  8,100株
                  貸付有価証券
  2791 大黒天物産        2,900  4,430.00   12,847,000  1,100株
                  貸付有価証券
  2792 ハニーズホールディングス        10,500   1,064.00   11,172,000  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  2796 ファーマライズホールディングス        2,900   671.00   1,945,900  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3028 アルペン        9,200  1,596.00   14,683,200  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  3030 ハブ        3,400   565.00   1,921,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  3034 クオールホールディングス        17,600   1,164.00   20,486,400  6,400株
                  貸付有価証券
  3046 ジンズホールディングス        6,300  5,380.00   33,894,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  3048 ビックカメラ        71,100   975.00   69,322,500  34,100株（8,200株）
                  貸付有価証券
  3050 ＤＣＭホールディングス        66,400   1,038.00   68,923,200  31,000株（7,400株）
                  貸付有価証券
  3053 ペッパーフードサービス        10,400   447.00   4,648,800  7,400株（3,900株）
                  貸付有価証券
  3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ        85,200   3,425.00   291,810,000  63,900株（32,900株）
                  貸付有価証券
  3067 東京一番フーズ        3,000   412.00   1,236,000  1,100株
                  貸付有価証券
  3073 ＤＤホールディングス        4,700   750.00   3,525,000  1,700株
                  貸付有価証券
  3082 きちりホールディングス        3,200   560.00   1,792,000  1,200株
                  貸付有価証券
   アークランドサービスホールディング
  3085 ス        8,800  1,580.00   13,904,000  3,200株
                  貸付有価証券
  3086 Ｊ．フロント　リテイリング        143,100   890.00   127,359,000  68,800株（16,500株）
                  貸付有価証券
  3087 ドトール・日レスホールディングス        19,100   1,592.00   30,407,200  7,000株
            105/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3088 マツモトキヨシホールディングス        49,500   3,670.00   181,665,000  23,700株（5,700株）
                  貸付有価証券
  3091 ブロンコビリー        6,300  2,023.00   12,744,900  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  3092 ＺＯＺＯ        82,400   1,695.00   139,668,000  56,700株（13,600株）
                  貸付有価証券
  3093 トレジャー・ファクトリー        3,500   682.00   2,387,000  1,300株
                  貸付有価証券
  3097 物語コーポレーション        3,200  6,050.00   19,360,000  1,100株
                  貸付有価証券
  3098 ココカラファイン        12,500   5,090.00   63,625,000  4,600株
                  貸付有価証券
                  100,500株（24,100
  3099 三越伊勢丹ホールディングス        209,500   660.00   138,270,000  株）
                  貸付有価証券
  3134 Ｈａｍｅｅ        4,300  1,240.00   5,332,000  1,300株
                  貸付有価証券
  3141 ウエルシアホールディングス        35,600   8,560.00   304,736,000  17,000株（4,100株）
                  貸付有価証券
  3148 クリエイトＳＤホールディングス        20,200   3,245.00   65,549,000  6,400株
                  貸付有価証券
  3159 丸善ＣＨＩホールディングス        14,000   380.00   5,320,000  5,100株
                  貸付有価証券
  3169 ミサワ        2,400   513.00   1,231,200  900株
                  貸付有価証券
  3172 ティーライフ        1,600   868.00   1,388,800  600株
                  貸付有価証券
  3175 エー・ピーカンパニー        2,200   385.00   847,000 800株
                  貸付有価証券
  3178 チムニー        3,700  1,568.00   5,801,600  1,300株
                  貸付有価証券
  3179 シュッピン        8,100   685.00   5,548,500  2,900株
  3182 オイシックス・ラ・大地        8,500  1,668.00   14,178,000
                  貸付有価証券
  3186 ネクステージ        17,100   660.00   11,286,000  8,200株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3191 ジョイフル本田        35,100   1,289.00   45,243,900  16,800株（4,000株）
                  貸付有価証券
  3193 鳥貴族        4,000  1,469.00   5,876,000  1,400株
                  貸付有価証券
  3194 キリン堂ホールディングス        4,700  2,159.00   10,147,300  1,700株
                  貸付有価証券
  3196 ホットランド        8,000   984.00   7,872,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  3197 すかいらーくホールディングス        134,300   1,569.00   210,716,700  64,300株（15,400株）
                  貸付有価証券
  3198 ＳＦＰホールディングス        5,100  1,360.00   6,936,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3199 綿半ホールディングス        4,500  1,692.00   7,614,000  3,400株（1,800株）
                  貸付有価証券
  3221 ヨシックス        1,900  1,766.00   3,355,400  700株
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
   ユナイテッド・スーパーマーケット・
  3222 ホール        34,800   1,074.00   37,375,200  26,000株（13,300株）
                  貸付有価証券
  3319 ゴルフダイジェスト・オンライン        5,500   462.00   2,541,000  2,000株
                  貸付有価証券
  3328 ＢＥＥＮＯＳ        4,500   846.00   3,807,000  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  3333 あさひ        8,900  1,270.00   11,303,000  3,200株
                  貸付有価証券
  3341 日本調剤        7,300  1,682.00   12,278,600  2,600株
                  貸付有価証券
  3349 コスモス薬品        5,300  30,150.00   159,795,000  1,900株
                  貸付有価証券
  3361 トーエル        5,800   705.00   4,089,000  2,100株
                  貸付有価証券
  3376 オンリー        2,000   554.00   1,108,000  800株
                  貸付有価証券
  3382 セブン＆アイ・ホールディングス        468,900   3,611.00   1,693,197,900  295,700株
                  貸付有価証券
   クリエイト・レストランツ・ホール
  3387 ディング        64,400   539.00   34,711,600  30,800株（7,400株）
                  貸付有価証券
  3391 ツルハホールディングス        26,100  14,700.00   383,670,000  9,500株
                  貸付有価証券
  3395 サンマルクホールディングス        9,500  1,758.00   16,701,000  3,400株
                  貸付有価証券
  3396 フェリシモ        2,700   965.00   2,605,500  1,000株
                  貸付有価証券
  3397 トリドールホールディングス        29,600   1,193.00   35,312,800  12,000株
                  貸付有価証券
  3415 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ        10,800   267.00   2,883,600  3,900株
                  貸付有価証券
  3538 ウイルプラスホールディングス        1,500   518.00   777,000 700株
                  貸付有価証券
  3539 ＪＭホールディングス        6,000  2,676.00   16,056,000  2,200株
                  貸付有価証券
  3544 サツドラホールディングス        1,800  2,118.00   3,812,400  600株
                  貸付有価証券
  3546 アレンザホールディングス        6,000   837.00   5,022,000  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  3547 串カツ田中ホールディングス        1,800  1,298.00   2,336,400  900株（200株）
                  貸付有価証券
  3548 バロックジャパンリミテッド        8,300   562.00   4,664,600  3,000株
                  貸付有価証券
  3549 クスリのアオキホールディングス        10,700   8,760.00   93,732,000  4,400株
                  貸付有価証券
  3561 力の源ホールディングス        5,400   582.00   3,142,800  1,900株
                  貸付有価証券
  3563 スシローグローバルホールディングス        52,600   1,605.00   84,423,000  19,200株
                  貸付有価証券
  3564 ＬＩＸＩＬビバ        11,800   1,856.00   21,900,800  4,300株
                  貸付有価証券
  4350 メディカルシステムネットワーク        11,600   472.00   5,475,200  4,300株
            107/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7416 はるやまホールディングス        5,600   749.00   4,194,400  2,100株
                  貸付有価証券
  7419 ノジマ        21,300   1,847.00   39,341,100  7,700株
                  貸付有価証券
  7421 カッパ・クリエイト        16,800   1,303.00   21,890,400  6,100株
                  貸付有価証券
  7445 ライトオン        9,000   479.00   4,311,000  3,300株
                  貸付有価証券
  7448 ジーンズメイト        3,700   239.00   884,300 2,700株（1,400株）
                  貸付有価証券
  7453 良品計画        159,100   1,194.00   189,965,400  100,400株
                  貸付有価証券
  7455 三城ホールディングス        12,700   259.00   3,289,300  4,700株
                  貸付有価証券
  7463 アドヴァン        18,300   1,072.00   19,617,600  8,800株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7475 アルビス        4,500  2,160.00   9,720,000  1,600株
                  貸付有価証券
  7494 コナカ        14,100   326.00   4,596,600  5,100株
                  貸付有価証券
  7506 ハウス　オブ　ローゼ        1,500  1,514.00   2,271,000  500株
                  貸付有価証券
  7508 Ｇ－７ホールディングス        7,100  2,357.00   16,734,700  3,400株（800株）
                  貸付有価証券
  7512 イオン北海道        15,800   749.00   11,834,200  4,400株
                  貸付有価証券
  7513 コジマ        20,600   380.00   7,828,000  7,500株
                  貸付有価証券
  7514 ヒマラヤ        4,200   706.00   2,965,200  1,500株
                  貸付有価証券
  7516 コーナン商事        17,000   2,444.00   41,548,000  6,200株
                  貸付有価証券
  7520 エコス        4,400  2,120.00   9,328,000  1,600株
                  貸付有価証券
  7522 ワタミ        14,200   996.00   14,143,200  6,800株（1,600株）
                  貸付有価証券
  7524 マルシェ        3,200   549.00   1,756,800  1,100株
                  貸付有価証券
   パン・パシフィック・インターナショ
  7532 ナルホ        263,400   2,069.00   544,974,600  104,500株
                  貸付有価証券
  7545 西松屋チェーン        26,300   841.00   22,118,300  9,600株
                  貸付有価証券
  7550 ゼンショーホールディングス        57,400   2,075.00   119,105,000  43,000株（22,100株）
                  貸付有価証券
  7554 幸楽苑ホールディングス        7,600  1,434.00   10,898,400  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券
  7561 ハークスレイ        2,500  1,005.00   2,512,500  900株
                  貸付有価証券
  7581 サイゼリヤ        19,800   2,065.00   40,887,000  9,500株（2,300株）
                  貸付有価証券
  7593 ＶＴホールディングス        49,600   299.00   14,830,400  18,100株
            108/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7596 魚力        3,300  1,454.00   4,798,200  1,200株
                  貸付有価証券
  7601 ポプラ        3,100   466.00   1,444,600  1,100株
                  貸付有価証券
  7605 フジ・コーポレーション        3,200  1,658.00   5,305,600  1,200株
                  貸付有価証券
  7606 ユナイテッドアローズ        12,600   1,669.00   21,029,400  4,600株
                  貸付有価証券
  7611 ハイデイ日高        17,300   1,588.00   27,472,400  13,000株（6,700株）
                  貸付有価証券
  7615 京都きもの友禅        7,600   234.00   1,778,400  2,700株
                  貸付有価証券
  7616 コロワイド        39,800   1,381.00   54,963,800  29,800株（15,300株）
                  貸付有価証券
  7618 ピーシーデポコーポレーション        15,900   531.00   8,442,900  7,600株（1,800株）
                  貸付有価証券
  7630 壱番屋        8,400  4,295.00   36,078,000  3,100株
                  貸付有価証券
  7640 トップカルチャー        4,300   316.00   1,358,800  1,600株
                  貸付有価証券
  7646 ＰＬＡＮＴ        3,100   550.00   1,705,000  1,100株
                  貸付有価証券
  7649 スギホールディングス        23,900   6,340.00   151,526,000  11,400株（2,700株）
                  貸付有価証券
  7679 薬王堂ホールディングス        5,200  2,668.00   13,873,600  1,900株
                  貸付有価証券
  7918 ヴィア・ホールディングス        14,700   428.00   6,291,600  5,300株
                  貸付有価証券
  8005 スクロール        18,400   310.00   5,704,000  8,800株（2,100株）
                  貸付有価証券
  8008 ヨンドシーホールディングス        12,200   1,738.00   21,203,600  9,100株（4,700株）
                  貸付有価証券
  8028 ファミリーマート        95,800   1,819.00   174,260,200  46,700株（11,200株）
                  貸付有価証券
  8160 木曽路        15,700   2,361.00   37,067,700  5,700株
                  貸付有価証券
  8163 ＳＲＳホールディングス        14,100   834.00   11,759,400  5,100株
                  貸付有価証券
  8165 千趣会        21,600   391.00   8,445,600  7,800株
                  貸付有価証券
  8166 タカキュー        9,200   129.00   1,186,800  3,300株
  8167 リテールパートナーズ        12,600   1,135.00   14,301,000
                  貸付有価証券
  8168 ケーヨー        24,600   549.00   13,505,400  8,900株
                  貸付有価証券
  8173 上新電機        14,100   2,055.00   28,975,500  5,100株
                  貸付有価証券
  8174 日本瓦斯        18,900   3,620.00   68,418,000  6,900株
                  貸付有価証券
  8179 ロイヤルホールディングス        20,900   1,700.00   35,530,000  15,700株（8,100株）
            109/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8181 東天紅         900  837.00   753,300 300株
                  貸付有価証券
  8182 いなげや        14,800   1,614.00   23,887,200  5,400株
                  貸付有価証券
  8184 島忠        22,500   2,680.00   60,300,000  9,200株
                  貸付有価証券
  8185 チヨダ        12,600   1,043.00   13,141,800  4,600株
                  貸付有価証券
  8194 ライフコーポレーション        9,100  3,530.00   32,123,000  3,300株
                  貸付有価証券
  8200 リンガーハット        14,800   2,090.00   30,932,000  7,100株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8203 ＭｒＭａｘＨＤ        16,500   425.00   7,012,500  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8207 テンアライド        11,000   348.00   3,828,000  6,900株
                  貸付有価証券
  8214 ＡＯＫＩホールディングス        24,000   648.00   15,552,000  11,500株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8217 オークワ        18,800   1,454.00   27,335,200  6,800株
                  貸付有価証券
  8218 コメリ        18,500   2,070.00   38,295,000  6,700株
                  貸付有価証券
  8219 青山商事        24,800   871.00   21,600,800  11,800株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8227 しまむら        13,900   6,770.00   94,103,000  6,700株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8230 はせがわ        6,300   410.00   2,583,000  2,300株
                  貸付有価証券
  8233 高島屋        87,300   966.00   84,331,800  42,000株（10,100株）
                  貸付有価証券
  8237 松屋        24,200   630.00   15,246,000  18,100株（9,300株）
                  貸付有価証券
  8242 エイチ・ツー・オー　リテイリング        56,800   831.00   47,200,800  20,700株
                  貸付有価証券
  8244 近鉄百貨店        4,600  2,528.00   11,628,800  2,200株（500株）
                  貸付有価証券
  8252 丸井グループ        109,900   1,697.00   186,500,300  39,900株
                  貸付有価証券
  8255 アクシアル　リテイリング        9,900  4,170.00   41,283,000  3,600株
                  貸付有価証券
  8260 井筒屋        6,500   166.00   1,079,000  2,300株
                  貸付有価証券
                  343,900株（53,000
  8267 イオン        461,200   2,159.50   995,961,400  株）
                  貸付有価証券
  8273 イズミ        24,400   3,025.00   73,810,000  8,900株
                  貸付有価証券
  8276 平和堂        24,300   1,826.00   44,371,800  11,700株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8278 フジ        14,500   1,690.00   24,505,000  6,900株（1,700株）
            110/155


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8279 ヤオコー        13,600   6,700.00   91,120,000  6,500株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8281 ゼビオホールディングス        14,500   893.00   12,948,500  5,200株
                  貸付有価証券
  8282 ケーズホールディングス        115,700   1,165.00   134,790,500  42,200株
                  貸付有価証券
  8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ        6,200   663.00   4,110,600  4,500株（2,300株）
                  貸付有価証券
  8291 日産東京販売ホールディングス        17,600   208.00   3,660,800  6,400株
  9262 シルバーライフ        1,200  2,130.00   2,556,000
  9266 一家ダイニングプロジェクト         800  553.00   442,400
                  貸付有価証券
  9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ        5,300  2,584.00   13,695,200  3,900株（1,800株）
                  貸付有価証券
  9275 ナルミヤ・インターナショナル        2,000   510.00   1,020,000  700株
                  貸付有価証券
  9278 ブックオフグループホールディングス        7,000   799.00   5,593,000  5,200株（2,700株）
  9627 アインホールディングス        14,700   5,720.00   84,084,000
                  貸付有価証券
  9828 元気寿司        3,000  2,259.00   6,777,000  1,100株
                  貸付有価証券
                  273,800株（141,000
  9831 ヤマダ電機        365,200   514.00   187,712,800  株）
                  貸付有価証券
  9842 アークランドサカモト        18,800   975.00   18,330,000  6,800株
                  貸付有価証券
  9843 ニトリホールディングス        51,900  16,570.00   859,983,000  32,700株
                  貸付有価証券
  9850 グルメ杵屋        8,500   884.00   7,514,000  3,100株
                  貸付有価証券
  9854 愛眼        9,600   207.00   1,987,200  3,500株
                  貸付有価証券
  9856 ケーユーホールディングス        6,300   820.00   5,166,000  2,300株
                  貸付有価証券
  9861 吉野家ホールディングス        39,400   2,271.00   89,477,400  18,900株（4,500株）
                  貸付有価証券
  9887 松屋フーズホールディングス        5,800  3,785.00   21,953,000  2,100株
                  貸付有価証券
  9900 サガミホールディングス        16,000   1,229.00   19,664,000  5,800株
                  貸付有価証券
  9919 関西スーパーマーケット        10,000   1,106.00   11,060,000  3,600株
                  貸付有価証券
  9936 王将フードサービス        8,800  5,610.00   49,368,000  3,200株
                  貸付有価証券
  9945 プレナス        13,400   1,799.00   24,106,600  4,900株
                  貸付有価証券
  9946 ミニストップ        8,900  1,460.00   12,994,000  3,300株
                  貸付有価証券
  9948 アークス        24,500   2,037.00   49,906,500  11,700株（2,800株）
                  貸付有価証券
  9956 バローホールディングス        26,500   2,015.00   53,397,500  12,700株（3,000株）
            111/155


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9966 藤久        1,000   731.00   731,000 300株
                  貸付有価証券
  9974 ベルク        5,900  6,410.00   37,819,000  2,200株
                  貸付有価証券
  9979 大庄        6,400  1,137.00   7,276,800  2,300株
                  貸付有価証券
  9983 ファーストリテイリング        16,000  48,980.00   783,680,000  11,900株（6,100株）
                  貸付有価証券
  9989 サンドラッグ        45,100   3,665.00   165,291,500  16,400株
                  貸付有価証券
  9990 サックスバー　ホールディングス        10,200   549.00   5,599,800  3,700株
                  貸付有価証券
  9993 ヤマザワ        2,800  1,672.00   4,681,600  1,000株
                  貸付有価証券
  9994 やまや        2,500  2,154.00   5,385,000  900株
                  貸付有価証券
  9997 ベルーナ        25,700   491.00   12,618,700  19,200株（9,800株）
                  貸付有価証券
  7150 島根銀行        2,400   420.00   1,008,000  900株
                  貸付有価証券
  7161 じもとホールディングス        81,100   96.00   7,785,600  29,500株
                  貸付有価証券
  7167 めぶきフィナンシャルグループ        623,700   231.00   144,074,700  226,900株
                  貸付有価証券
  7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ        16,200   1,063.00   17,220,600  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  7180 九州フィナンシャルグループ        197,000   461.00   90,817,000  94,300株（22,600株）
                  貸付有価証券
                  255,000株（131,300
  7182 ゆうちょ銀行        340,100   996.00   338,739,600  株）
                  貸付有価証券
  7184 富山第一銀行        28,600   271.00   7,750,600  10,400株
                  貸付有価証券
   コンコルディア・フィナンシャルグ
  7186 ループ        706,000   322.00   227,332,000  257,600株
                  貸付有価証券
   西日本フィナンシャルホールディング
  7189 ス        81,800   608.00   49,734,400  39,000株（9,400株）
                  貸付有価証券
  7321 関西みらいフィナンシャルグループ        70,400   357.00   25,132,800  52,700株（27,300株）
                  貸付有価証券
  7322 三十三フィナンシャルグループ        11,100   1,508.00   16,738,800  4,000株
                  貸付有価証券
  7327 第四北越フィナンシャルグループ        20,800   2,312.00   48,089,600  10,000株（2,400株）
                  貸付有価証券
  8303 新生銀行        88,100   1,340.00   118,054,000  32,000株
                  貸付有価証券
  8304 あおぞら銀行        71,500   1,921.00   137,351,500  34,200株（8,200株）
                  貸付有価証券
                  3,954,800株（949,200
  8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ        8,211,200   423.50  3,477,443,200  株）
                  貸付有価証券
  8308 りそなホールディングス        1,317,300   331.10   436,158,030  479,100株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8309 三井住友トラスト・ホールディングス        226,900   3,165.00   718,138,500  82,700株
                  貸付有価証券
  8316 三井住友フィナンシャルグループ        830,200   2,755.50   2,287,616,100  302,300株
                  貸付有価証券
                  231,600株（81,400
  8331 千葉銀行        400,600   501.00   200,700,600  株）
                  貸付有価証券
                  112,900株（27,100
  8334 群馬銀行        235,900   337.00   79,498,300  株）
                  貸付有価証券
  8336 武蔵野銀行        17,900   1,322.00   23,663,800  6,500株
  8337 千葉興業銀行        32,900   236.00   7,764,400
                  貸付有価証券
  8338 筑波銀行        49,900   167.00   8,333,300  37,400株（19,200株）
                  貸付有価証券
  8341 七十七銀行        40,600   1,414.00   57,408,400  19,400株（4,700株）
                  貸付有価証券
  8342 青森銀行        9,300  2,252.00   20,943,600  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8343 秋田銀行        7,700  1,440.00   11,088,000  2,800株
                  貸付有価証券
  8344 山形銀行        13,500   1,293.00   17,455,500  4,900株
                  貸付有価証券
  8345 岩手銀行        7,900  2,600.00   20,540,000  2,900株
                  貸付有価証券
  8346 東邦銀行        107,300   260.00   27,898,000  51,400株（12,300株）
                  貸付有価証券
  8349 東北銀行        5,700   874.00   4,981,800  2,100株
                  貸付有価証券
  8350 みちのく銀行        7,700  1,118.00   8,608,600  2,800株
                  貸付有価証券
  8354 ふくおかフィナンシャルグループ        101,100   1,464.00   148,010,400  75,800株（38,900株）
                  貸付有価証券
                  222,800株（114,700
  8355 静岡銀行        297,200   645.00   191,694,000  株）
                  貸付有価証券
  8356 十六銀行        15,000   1,944.00   29,160,000  7,200株（1,700株）
                  貸付有価証券
  8358 スルガ銀行        122,800   368.00   45,190,400  58,800株（14,100株）
                  貸付有価証券
                  138,700株（33,300
  8359 八十二銀行        289,700   388.00   112,403,600  株）
                  貸付有価証券
  8360 山梨中央銀行        13,900   783.00   10,883,700  6,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8361 大垣共立銀行        23,700   2,217.00   52,542,900  11,400株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8362 福井銀行        10,300   1,555.00   16,016,500  3,800株
                  貸付有価証券
  8363 北國銀行        12,400   3,200.00   39,680,000  9,200株（4,700株）
                  貸付有価証券
  8364 清水銀行        4,900  1,800.00   8,820,000  1,800株
            113/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8365 富山銀行        2,300  2,078.00   4,779,400  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  8366 滋賀銀行        24,100   2,553.00   61,527,300  11,500株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8367 南都銀行        20,000   2,299.00   45,980,000  7,200株
                  貸付有価証券
  8368 百五銀行        108,000   314.00   33,912,000  39,300株
                  貸付有価証券
  8369 京都銀行        43,000   3,705.00   159,315,000  20,600株（4,900株）
                  貸付有価証券
  8370 紀陽銀行        42,500   1,626.00   69,105,000  31,800株（16,400株）
                  貸付有価証券
  8377 ほくほくフィナンシャルグループ        79,900   875.00   69,912,500  38,200株（9,200株）
                  貸付有価証券
  8379 広島銀行        177,200   441.00   78,145,200  84,700株（20,300株）
                  貸付有価証券
  8381 山陰合同銀行        71,200   579.00   41,224,800  25,900株
                  貸付有価証券
  8382 中国銀行        103,300   1,005.00   103,816,500  49,500株（11,900株）
                  貸付有価証券
  8383 鳥取銀行        4,100  1,082.00   4,436,200  1,400株
                  貸付有価証券
  8385 伊予銀行        171,300   581.00   99,525,300  81,700株（19,600株）
                  貸付有価証券
  8386 百十四銀行        12,800   1,988.00   25,446,400  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8387 四国銀行        18,200   859.00   15,633,800  8,700株（2,100株）
                  貸付有価証券
  8388 阿波銀行        19,600   2,363.00   46,314,800  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  8392 大分銀行        6,900  2,084.00   14,379,600  2,500株
                  貸付有価証券
  8393 宮崎銀行        8,000  2,390.00   19,120,000  2,900株
                  貸付有価証券
  8395 佐賀銀行        7,300  1,091.00   7,964,300  2,600株
                  貸付有価証券
  8397 沖縄銀行        11,000   3,205.00   35,255,000  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  8399 琉球銀行        27,700   998.00   27,644,600  13,300株（3,200株）
                  貸付有価証券
  8410 セブン銀行        401,000   297.00   119,097,000  145,900株
                  貸付有価証券
                  7,806,500株
  8411 みずほフィナンシャルグループ       16,311,000    123.60  2,016,039,600  （1,873,600株）
                  貸付有価証券
  8416 高知銀行        4,400   717.00   3,154,800  1,600株
                  貸付有価証券
  8418 山口フィナンシャルグループ        149,800   576.00   86,284,800  54,500株
                  貸付有価証券
  8521 長野銀行        3,900  1,063.00   4,145,700  1,400株
            114/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8522 名古屋銀行        9,700  2,175.00   21,097,500  3,500株
                  貸付有価証券
  8524 北洋銀行        180,900   195.00   35,275,500  86,700株（20,800株）
                  貸付有価証券
  8527 愛知銀行        4,300  3,135.00   13,480,500  1,600株
                  貸付有価証券
  8530 中京銀行        4,900  2,076.00   10,172,400  1,800株
                  貸付有価証券
  8537 大光銀行        4,100  1,392.00   5,707,200  1,800株（300株）
                  貸付有価証券
  8541 愛媛銀行        16,800   1,116.00   18,748,800  12,200株（6,100株）
                  貸付有価証券
  8542 トマト銀行        4,600  1,014.00   4,664,400  1,700株
                  貸付有価証券
  8544 京葉銀行        51,200   535.00   27,392,000  20,200株（1,600株）
                  貸付有価証券
  8550 栃木銀行        58,000   154.00   8,932,000  21,200株
                  貸付有価証券
  8551 北日本銀行        3,700  1,883.00   6,967,100  1,400株
                  貸付有価証券
  8558 東和銀行        21,100   669.00   14,115,900  7,700株
                  貸付有価証券
  8562 福島銀行        11,300   156.00   1,762,800  5,500株（1,400株）
                  貸付有価証券
  8563 大東銀行        6,200   579.00   3,589,800  2,200株
                  貸付有価証券
  8600 トモニホールディングス        92,800   359.00   33,315,200  69,600株（35,800株）
                  貸付有価証券
  8713 フィデアホールディングス        116,500   105.00   12,232,500  42,400株
                  貸付有価証券
  8714 池田泉州ホールディングス        138,000   165.00   22,770,000  50,000株
                  貸付有価証券
  7148 ＦＰＧ        37,000   463.00   17,131,000  18,000株（4,300株）
                  貸付有価証券
  7190 マーキュリアインベストメント        5,300   566.00   2,999,800  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  8473 ＳＢＩホールディングス        134,100   1,821.00   244,196,100  64,300株（15,400株）
                  貸付有価証券
  8518 日本アジア投資        10,100   201.00   2,030,100  3,900株（200株）
                  貸付有価証券
  8595 ジャフコ        18,400   3,200.00   58,880,000  8,800株（2,100株）
                  貸付有価証券
  8601 大和証券グループ本社        963,200   431.90   416,006,080  350,400株
                  貸付有価証券
                  1,010,800株（242,600
  8604 野村ホールディングス        2,112,100   430.20   908,625,420  株）
                  貸付有価証券
  8609 岡三証券グループ        102,300   327.00   33,452,100  48,900株（11,700株）
                  貸付有価証券
  8613 丸三証券        35,700   414.00   14,779,800  26,700株（13,700株）
            115/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8614 東洋証券        42,900   122.00   5,233,800  29,700株（14,100株）
                  貸付有価証券
   東海東京フィナンシャル・ホールディ
  8616 ングス        137,800   235.00   32,383,000  50,200株
                  貸付有価証券
  8617 光世証券        2,900   536.00   1,554,400  2,100株（1,000株）
                  貸付有価証券
  8622 水戸証券        34,700   184.00   6,384,800  26,000株（13,400株）
                  貸付有価証券
  8624 いちよし証券        22,400   432.00   9,676,800  10,800株（2,600株）
                  貸付有価証券
  8628 松井証券        68,600   794.00   54,468,400  51,400株（26,600株）
                  貸付有価証券
  8692 だいこう証券ビジネス        5,800   558.00   3,236,400  2,100株
                  貸付有価証券
  8698 マネックスグループ        90,600   200.00   18,120,000  33,300株
                  貸付有価証券
  8706 極東証券        16,100   515.00   8,291,500  5,900株
                  貸付有価証券
  8707 岩井コスモホールディングス        11,300   916.00   10,350,800  4,100株
                  貸付有価証券
  8708 藍澤證券        21,500   708.00   15,222,000  10,300株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8732 マネーパートナーズグループ        12,800   197.00   2,521,600  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8739 スパークス・グループ        41,600   178.00   7,404,800  20,000株（4,800株）
                  貸付有価証券
  8742 小林洋行        3,400   228.00   775,200 1,300株
                  貸付有価証券
  7181 かんぽ生命保険        42,500   1,349.00   57,332,500  15,500株
                  貸付有価証券
  8630 ＳＯＭＰＯホールディングス        225,700   3,500.00   789,950,000  81,900株
                  貸付有価証券
  8715 アニコム　ホールディングス        9,900  4,120.00   40,788,000  4,700株（1,100株）
                  貸付有価証券
   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
  8725 ホール        313,800   3,096.00   971,524,800  114,100株
                  貸付有価証券
   ソニーフィナンシャルホールディング
  8729 ス        98,600   1,975.00   194,735,000  35,900株
                  貸付有価証券
                  325,100株（78,000
  8750 第一生命ホールディングス        679,300   1,323.50   899,053,550  株）
                  貸付有価証券
                  205,400株（49,300
  8766 東京海上ホールディングス        429,200   5,025.00   2,156,730,000  株）
                  貸付有価証券
  8795 Ｔ＆Ｄホールディングス        358,800   897.00   321,843,600  135,100株
                  貸付有価証券
  8798 アドバンスクリエイト        2,800  1,892.00   5,297,600  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  7164 全国保証        33,800   2,964.00   100,183,200  19,900株（7,600株）
                  貸付有価証券
  7187 ジェイリース        3,300   214.00   706,200 1,200株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  7191 イントラスト        4,200   613.00   2,574,600  2,000株（500株）
                  貸付有価証券
  7192 日本モーゲージサービス        2,400  1,447.00   3,472,800  900株
                  貸付有価証券
  7196 Ｃａｓａ        4,200  1,073.00   4,506,600  1,600株
                  貸付有価証券
  7198 アルヒ        19,100   1,190.00   22,729,000  8,900株（2,100株）
                  貸付有価証券
  7199 プレミアグループ        6,500  1,623.00   10,549,500  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  8253 クレディセゾン        84,100   1,178.00   99,069,800  63,000株（32,400株）
                  貸付有価証券
  8424 芙蓉総合リース        12,600   5,280.00   66,528,000  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  8425 みずほリース        18,500   2,061.00   38,128,500  6,800株
                  貸付有価証券
  8439 東京センチュリー        24,200   3,495.00   84,579,000  11,600株（2,800株）
                  貸付有価証券
  8511 日本証券金融        52,900   502.00   26,555,800  25,300株（6,100株）
                  貸付有価証券
                  137,200株（70,600
  8515 アイフル        183,100   221.00   40,465,100  株）
                  貸付有価証券
  8566 リコーリース        9,400  2,866.00   26,940,400  3,400株
                  貸付有価証券
  8570 イオンフィナンシャルサービス        73,500   1,054.00   77,469,000  35,300株（8,500株）
                  貸付有価証券
                  115,400株（27,700
  8572 アコム        239,900   440.00   105,556,000  株）
                  貸付有価証券
  8584 ジャックス        13,300   1,718.00   22,849,400  4,800株
                  貸付有価証券
  8585 オリエントコーポレーション        324,700   122.00   39,613,400  118,100株
                  貸付有価証券
  8586 日立キャピタル        28,300   2,008.00   56,826,400  10,300株
                  貸付有価証券
  8589 アプラスフィナンシャル        57,600   61.00   3,513,600  27,600株（6,600株）
                  貸付有価証券
  8591 オリックス        750,800   1,216.50   913,348,200  273,900株
                  貸付有価証券
  8593 三菱ＵＦＪリース        304,600   501.00   152,604,600  110,200株
                  貸付有価証券
  8596 九州リースサービス        5,900   429.00   2,531,100  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
                  188,800株（63,800
  8697 日本取引所グループ        344,500   2,122.00   731,029,000  株）
                  貸付有価証券
  8771 イー・ギャランティ        12,800   1,923.00   24,614,400  9,600株（5,000株）
                  貸付有価証券
  8772 アサックス        6,200   620.00   3,844,000  2,200株
                  貸付有価証券
  8793 ＮＥＣキャピタルソリューション        4,900  1,924.00   9,427,600  1,800株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2337 いちご        152,800   259.00   39,575,200  55,500株
                  貸付有価証券
  2353 日本駐車場開発        131,600   127.00   16,713,200  47,900株
                  貸付有価証券
  2975 スター・マイカ・ホールディングス        6,200  1,420.00   8,804,000  3,000株（700株）
                  貸付有価証券
  2982 ＡＤワークスグループ        22,300   162.00   3,612,600  8,000株
                  貸付有価証券
                  122,600株（29,400
  3003 ヒューリック        256,300   1,057.00   270,909,100  株）
                  貸付有価証券
  3228 三栄建築設計        4,800  1,171.00   5,620,800  1,700株
                  貸付有価証券
  3231 野村不動産ホールディングス        72,900   1,715.00   125,023,500  26,600株
                  貸付有価証券
  3232 三重交通グループホールディングス        24,300   471.00   11,445,300  8,900株
                  貸付有価証券
  3244 サムティ        17,000   1,362.00   23,154,000  8,200株（2,000株）
                  貸付有価証券
  3245 ディア・ライフ        15,400   403.00   6,206,200  5,600株
                  貸付有価証券
  3246 コーセーアールイー        3,500   438.00   1,533,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  3252 日本商業開発        7,600  1,362.00   10,351,200  2,700株
                  貸付有価証券
  3254 プレサンスコーポレーション        19,700   1,072.00   21,118,400  6,900株
  3258 ユニゾホールディングス        18,100   5,980.00   108,238,000
                  貸付有価証券
  3271 ＴＨＥグローバル社        5,700   312.00   1,778,400  2,900株（700株）
                  貸付有価証券
  3275 ハウスコム        1,500  1,370.00   2,055,000  600株
                  貸付有価証券
  3276 日本管理センター        7,900  1,050.00   8,295,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  3277 サンセイランディック        3,500   693.00   2,425,500  1,300株
                  貸付有価証券
  3280 エストラスト        1,600   574.00   918,400 600株
                  貸付有価証券
  3284 フージャースホールディングス        23,900   608.00   14,531,200  9,100株（400株）
                  貸付有価証券
  3288 オープンハウス        34,800   2,217.00   77,151,600  12,600株
                  貸付有価証券
  3289 東急不動産ホールディングス        326,400   512.00   167,116,800  118,700株
                  貸付有価証券
  3291 飯田グループホールディングス        100,100   1,412.00   141,341,200  47,900株（11,500株）
                  貸付有価証券
  3294 イーグランド        1,900   615.00   1,168,500  700株
                  貸付有価証券
  3299 ムゲンエステート        8,300   458.00   3,801,400  3,000株
                  貸付有価証券
  3452 ビーロット        5,600   594.00   3,326,400  2,000株
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  3454 ファーストブラザーズ        2,700   616.00   1,663,200  1,000株
                  貸付有価証券
  3457 ハウスドゥ        5,900   748.00   4,413,200  2,400株
                  貸付有価証券
  3458 シーアールイー        3,000  1,170.00   3,510,000  1,100株
                  貸付有価証券
  3464 プロパティエージェント        1,900   859.00   1,632,100  900株（200株）
                  貸付有価証券
  3465 ケイアイスター不動産        3,800  1,062.00   4,035,600  1,300株
                  貸付有価証券
  3467 アグレ都市デザイン        1,900   407.00   773,300 700株
                  貸付有価証券
  3475 グッドコムアセット        2,800  1,398.00   3,914,400  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  3480 ジェイ・エス・ビー        1,300  4,800.00   6,240,000  500株
                  貸付有価証券
  3484 テンポイノベーション        2,700   662.00   1,787,400  1,400株（400株）
                  貸付有価証券
  3486 グローバル・リンク・マネジメント        2,000   529.00   1,058,000  900株（200株）
                  貸付有価証券
  4666 パーク２４        64,400   1,573.00   101,301,200  23,400株
                  貸付有価証券
  4809 パラカ        3,100  1,560.00   4,836,000  2,200株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8801 三井不動産        592,000   1,955.50   1,157,656,000  218,700株
                  貸付有価証券
  8802 三菱地所        841,100   1,712.50   1,440,383,750  305,900株
                  貸付有価証券
  8803 平和不動産        22,000   2,807.00   61,754,000  16,400株（8,400株）
                  貸付有価証券
  8804 東京建物        126,500   1,170.00   148,005,000  47,700株
                  貸付有価証券
  8806 ダイビル        30,900   903.00   27,902,700  11,300株
                  貸付有価証券
  8818 京阪神ビルディング        19,500   1,403.00   27,358,500  7,100株
                  貸付有価証券
                  129,200株（31,000
  8830 住友不動産        269,800   2,889.50   779,587,100  株）
                  貸付有価証券
  8841 テーオーシー        23,600   662.00   15,623,200  11,400株（2,700株）
                  貸付有価証券
  8842 東京楽天地        2,000  4,100.00   8,200,000  700株
                  貸付有価証券
  8848 レオパレス２１        157,300   238.00   37,437,400  75,100株（18,000株）
                  貸付有価証券
  8850 スターツコーポレーション        16,300   2,056.00   33,512,800  7,800株（1,900株）
                  貸付有価証券
  8860 フジ住宅        13,900   489.00   6,797,100  5,600株（500株）
                  貸付有価証券
  8864 空港施設        12,000   424.00   5,088,000  4,400株
            119/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  8869 明和地所        6,600   420.00   2,772,000  2,400株
                  貸付有価証券
  8871 ゴールドクレスト        9,500  1,623.00   15,418,500  4,500株（1,100株）
                  貸付有価証券
  8877 エスリード        4,700  1,300.00   6,110,000  1,700株
                  貸付有価証券
  8881 日神グループホールディングス        17,700   400.00   7,080,000  6,500株
                  貸付有価証券
  8892 日本エスコン        21,700   628.00   13,627,600  10,400株（2,500株）
                  貸付有価証券
  8897 タカラレーベン        54,900   351.00   19,269,900  20,000株
                  貸付有価証券
  8904 ＡＶＡＮＴＩＡ        6,700   640.00   4,288,000  2,500株
                  貸付有価証券
  8905 イオンモール        60,200   1,326.00   79,825,200  28,800株（6,900株）
                  貸付有価証券
  8908 毎日コムネット        3,100   772.00   2,393,200  1,000株
                  貸付有価証券
  8917 ファースト住建        5,100   933.00   4,758,300  1,900株
                  貸付有価証券
  8918 ランド        653,400   10.00   6,534,000  234,800株
                  貸付有価証券
  8919 カチタス        29,700   1,697.00   50,400,900  14,200株（3,400株）
                  貸付有価証券
  8923 トーセイ        16,500   994.00   16,401,000  6,000株
                  貸付有価証券
  8928 穴吹興産        2,600  1,452.00   3,775,200  1,000株
                  貸付有価証券
  8934 サンフロンティア不動産        16,600   833.00   13,827,800  6,000株
                  貸付有価証券
  8935 エフ・ジェー・ネクスト        10,500   804.00   8,442,000  5,000株（1,200株）
                  貸付有価証券
  8940 インテリックス        3,400   533.00   1,812,200  1,300株
                  貸付有価証券
  8944 ランドビジネス        5,100   291.00   1,484,100  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  8945 日本社宅サービス        2,800  1,019.00   2,853,200  1,100株
                  貸付有価証券
  8999 グランディハウス        9,300   330.00   3,069,000  3,400株
                  貸付有価証券
  9706 日本空港ビルデング        38,300   3,995.00   153,008,500  28,700株（14,800株）
                  貸付有価証券
  1954 日本工営        7,800  2,963.00   23,111,400  3,700株（900株）
                  貸付有価証券
  2120 ＬＩＦＵＬＬ        40,600   309.00   12,545,400  19,500株（4,700株）
                  貸付有価証券
  2124 ジェイエイシーリクルートメント        7,800  1,085.00   8,463,000  2,800株
                  貸付有価証券
  2127 日本Ｍ＆Ａセンター        87,800   3,420.00   300,276,000  42,100株（10,100株）
                  貸付有価証券
  2130 メンバーズ        3,400  1,410.00   4,794,000  1,300株
            120/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2139 中広        1,200   504.00   604,800 500株
  2146 ＵＴグループ        13,700   1,356.00   18,577,200
                  貸付有価証券
  2148 アイティメディア        3,500   909.00   3,181,500  1,300株
                  貸付有価証券
  2151 タケエイ        11,100   773.00   8,580,300  4,000株
                  貸付有価証券
  2153 Ｅ・Ｊホールディングス        2,100  1,393.00   2,925,300  700株（200株）
                  貸付有価証券
  2154 ビーネックスグループ        14,600   632.00   9,227,200  4,600株
  2157 コシダカホールディングス        28,000   420.00   11,760,000
                  貸付有価証券
  2163 アルトナー        2,800   638.00   1,786,400  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  2168 パソナグループ        12,600   1,061.00   13,368,600  6,800株（1,600株）
                  貸付有価証券
  2169 ＣＤＳ        2,900  1,251.00   3,627,900  1,100株
                  貸付有価証券
  2170 リンクアンドモチベーション        25,600   333.00   8,524,800  19,200株（9,900株）
                  貸付有価証券
  2174 ＧＣＡ        14,000   635.00   8,890,000  6,600株（1,600株）
                  貸付有価証券
  2175 エス・エム・エス        36,200   2,217.00   80,255,400  27,100株（13,800株）
                  貸付有価証券
  2180 サニーサイドアップグループ        3,000   620.00   1,860,000  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  2181 パーソルホールディングス        116,300   1,120.00   130,256,000  42,300株
                  貸付有価証券
  2183 リニカル        5,600   859.00   4,810,400  4,100株（2,000株）
                  貸付有価証券
  2193 クックパッド        40,600   368.00   14,940,800  14,800株
                  貸付有価証券
  2196 エスクリ        3,600   340.00   1,224,000  1,300株
                  貸付有価証券
  2198 アイ・ケイ・ケイ        5,700   589.00   3,357,300  2,100株
                  貸付有価証券
  2301 学情        4,100  1,115.00   4,571,500  1,500株
                  貸付有価証券
  2305 スタジオアリス        5,800  1,410.00   8,178,000  2,100株
                  貸付有価証券
  2309 シミックホールディングス        6,400  1,595.00   10,208,000  3,100株（700株）
                  貸付有価証券
  2311 エプコ        1,800   874.00   1,573,200  700株
                  貸付有価証券
  2325 ＮＪＳ        2,600  1,518.00   3,946,800  900株
                  貸付有価証券
  2331 綜合警備保障        46,300   5,400.00   250,020,000  22,100株（5,300株）
                  貸付有価証券
  2371 カカクコム        85,900   2,178.00   187,090,200  41,700株（10,000株）
                  貸付有価証券
  2372 アイロムグループ        4,100  1,317.00   5,399,700  1,500株
            121/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2374 セントケア・ホールディング        7,500   403.00   3,022,500  2,700株
                  貸付有価証券
  2376 サイネックス        2,000   604.00   1,208,000  700株
                  貸付有価証券
  2378 ルネサンス        6,500   952.00   6,188,000  2,400株
                  貸付有価証券
  2379 ディップ        16,400   2,075.00   34,030,000  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  2389 オプトホールディング        6,300  1,428.00   8,996,400  2,300株
                  貸付有価証券
  2395 新日本科学        12,600   642.00   8,089,200  6,100株（1,500株）
                  貸付有価証券
  2398 ツクイ        27,400   432.00   11,836,800  10,000株
                  貸付有価証券
  2410 キャリアデザインセンター        2,900   853.00   2,473,700  1,100株
                  貸付有価証券
  2412 ベネフィット・ワン        31,700   1,853.00   58,740,100  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  2413 エムスリー        256,400   3,870.00   992,268,000  93,100株
                  貸付有価証券
  2418 ツカダ・グローバルホールディング        7,400   328.00   2,427,200  2,700株
                  貸付有価証券
  2424 ブラス        1,300   401.00   521,300 500株
                  貸付有価証券
  2427 アウトソーシング        66,600   465.00   30,969,000  31,800株（7,600株）
                  貸付有価証券
  2428 ウェルネット        11,700   487.00   5,697,900  5,300株（1,300株）
                  貸付有価証券
  2429 ワールドホールディングス        3,800  1,298.00   4,932,400  1,800株（400株）
                  貸付有価証券
  2432 ディー・エヌ・エー        57,000   1,326.00   75,582,000  20,900株
                  貸付有価証券
                  121,200株（62,300
  2433 博報堂ＤＹホールディングス        161,700   1,138.00   184,014,600  株）
                  貸付有価証券
  2440 ぐるなび        20,200   532.00   10,746,400  7,300株
                  貸付有価証券
  2445 タカミヤ        12,300   401.00   4,932,300  5,900株（1,400株）
                  貸付有価証券
  2453 ジャパンベストレスキューシステム        7,900   704.00   5,561,600  2,900株
                  貸付有価証券
  2461 ファンコミュニケーションズ        32,000   439.00   14,048,000  15,400株（3,700株）
                  貸付有価証券
  2462 ライク        3,800  1,525.00   5,795,000  1,700株
                  貸付有価証券
  2464 ビジネス・ブレークスルー        4,900   402.00   1,969,800  1,700株
                  貸付有価証券
  2471 エスプール        22,400   707.00   15,836,800  8,200株
                  貸付有価証券
  2475 ＷＤＢホールディングス        5,300  2,477.00   13,128,100  2,500株（600株）
  2477 手間いらず         500  4,180.00   2,090,000
            122/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  2485 ティア        6,800   501.00   3,406,800  2,500株
                  貸付有価証券
  2487 ＣＤＧ        1,200  1,403.00   1,683,600  500株（100株）
                  貸付有価証券
  2491 バリューコマース        6,500  1,998.00   12,987,000  4,800株（2,400株）
                  貸付有価証券
  2492 インフォマート        127,400   726.00   92,492,400  61,000株（14,600株）
                  貸付有価証券
  2749 ＪＰホールディングス        36,500   265.00   9,672,500  13,400株（200株）
                  貸付有価証券
  3521 エコナックホールディングス        21,000   86.00   1,806,000  7,600株
                  貸付有価証券
  4282 ＥＰＳホールディングス        17,500   1,130.00   19,775,000  6,400株
                  貸付有価証券
  4286 レッグス        2,900   811.00   2,351,900  1,400株（300株）
                  貸付有価証券
  4290 プレステージ・インターナショナル        43,500   852.00   37,062,000  20,800株（5,000株）
                  貸付有価証券
  4301 アミューズ        6,300  2,188.00   13,784,400  4,700株（2,400株）
                  貸付有価証券
  4310 ドリームインキュベータ        3,500  1,150.00   4,025,000  1,300株
                  貸付有価証券
  4318 クイック        7,200   998.00   7,185,600  2,600株
                  貸付有価証券
  4319 ＴＡＣ        7,000   174.00   1,218,000  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  4321 ケネディクス        108,400   477.00   51,706,800  53,000株（12,700株）
                  貸付有価証券
  4324 電通グループ        119,900   2,106.00   252,509,400  89,400株（13,800株）
                  貸付有価証券
  4331 テイクアンドギヴ・ニーズ        4,400   565.00   2,486,000  1,600株
                  貸付有価証券
  4337 ぴあ        3,300  2,876.00   9,490,800  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  4343 イオンファンタジー        4,500  1,513.00   6,808,500  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4345 シーティーエス        13,100   539.00   7,060,900  6,300株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4346 ネクシィーズグループ        4,100   981.00   4,022,100  3,000株（1,500株）
                  貸付有価証券
  4544 みらかホールディングス        32,500   2,340.00   76,050,000  11,900株
                  貸付有価証券
  4641 アルプス技研        10,300   1,576.00   16,232,800  3,800株
                  貸付有価証券
  4651 サニックス        20,300   298.00   6,049,400  15,200株（7,800株）
                  貸付有価証券
  4653 ダイオーズ        2,300  1,033.00   2,375,900  900株
                  貸付有価証券
  4658 日本空調サービス        12,200   715.00   8,723,000  7,400株（3,000株）
                  貸付有価証券
  4661 オリエンタルランド        123,700   14,095.00   1,743,551,500  59,500株（14,300株）
            123/155


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  4665 ダスキン        29,900   2,793.00   83,510,700  12,600株（1,700株）
                  貸付有価証券
  4668 明光ネットワークジャパン        13,700   743.00   10,179,100  10,200株（5,200株）
                  貸付有価証券
  4671 ファルコホールディングス        6,400  1,657.00   10,604,800  2,300株
                  貸付有価証券
  4678 秀英予備校        2,500   400.00   1,000,000  900株
                  貸付有価証券
  4679 田谷        2,100   551.00   1,157,100  800株
                  貸付有価証券
  4680 ラウンドワン        32,500   796.00   25,870,000  15,600株（3,700株）
                  貸付有価証券
  4681 リゾートトラスト        53,300   1,043.00   55,591,900  25,400株（6,100株）
                  貸付有価証券
  4694 ビー・エム・エル        15,000   2,765.00   41,475,000  5,400株
                  貸付有価証券
  4696 ワタベウェディング        1,900   380.00   722,000 700株
                  貸付有価証券
  4708 りらいあコミュニケーションズ        21,000   1,087.00   22,827,000  7,600株
                  貸付有価証券
  4714 リソー教育        53,100   248.00   13,168,800  19,400株
                  貸付有価証券
  4718 早稲田アカデミー        3,800  1,035.00   3,933,000  1,400株
                  貸付有価証券
  4732 ユー・エス・エス        130,200   1,692.00   220,298,400  62,600株（15,000株）
                  貸付有価証券
  4745 東京個別指導学院        4,100   531.00   2,177,100  1,500株
                  貸付有価証券
  4751 サイバーエージェント        66,900   4,430.00   296,367,000  24,300株
                  貸付有価証券
                  404,200株（62,300
  4755 楽天        542,100   917.00   497,105,700  株）
                  貸付有価証券
  4763 クリーク・アンド・リバー社        6,000   896.00   5,376,000  2,200株
                  貸付有価証券
  4767 テー・オー・ダブリュー        18,500   264.00   4,884,000  9,800株（2,400株）
                  貸付有価証券
  4792 山田コンサルティンググループ        5,600  1,070.00   5,992,000  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  4801 セントラルスポーツ        4,300  2,162.00   9,296,600  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  4848 フルキャストホールディングス        11,600   1,280.00   14,848,000  4,200株
                  貸付有価証券
  4849 エン・ジャパン        20,700   2,252.00   46,616,400  9,800株（2,400株）
                  貸付有価証券
  5261 リソルホールディングス        1,300  3,075.00   3,997,500  800株
                  貸付有価証券
  6028 テクノプロ・ホールディングス        23,200   5,180.00   120,176,000  8,500株
                  貸付有価証券
  6029 アトラ        2,700   258.00   696,600 1,300株（300株）
            124/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6032 インターワークス        2,200   352.00   774,400 800株
                  貸付有価証券
   アイ・アールジャパンホールディング
  6035 ス        4,700  6,650.00   31,255,000  1,700株
                  貸付有価証券
  6036 ＫｅｅＰｅｒ技研        4,300  1,417.00   6,093,100  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6037 ファーストロジック        2,700   614.00   1,657,800  1,300株（300株）
                  貸付有価証券
  6044 三機サービス        2,200  1,208.00   2,657,600  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  6047 Ｇｕｎｏｓｙ        7,200   823.00   5,925,600  3,900株（900株）
                  貸付有価証券
  6048 デザインワン・ジャパン        2,300   197.00   453,100 800株
                  貸付有価証券
  6050 イー・ガーディアン        5,900  1,763.00   10,401,700  2,200株
                  貸付有価証券
  6054 リブセンス        7,400   264.00   1,953,600  5,600株（2,900株）
                  貸付有価証券
  6055 ジャパンマテリアル        35,800   1,537.00   55,024,600  12,900株
                  貸付有価証券
  6058 ベクトル        14,500   730.00   10,585,000  7,000株（1,700株）
                  貸付有価証券
  6059 ウチヤマホールディングス        5,700   320.00   1,824,000  2,700株（600株）
                  貸付有価証券
  6062 チャーム・ケア・コーポレーション        9,900   819.00   8,108,100  3,600株（800株）
                  貸付有価証券
  6065 ライクキッズ        2,000   609.00   1,218,000  1,000株
                  貸付有価証券
  6070 キャリアリンク        3,800   466.00   1,770,800  1,400株
                  貸付有価証券
  6071 ＩＢＪ        7,900   624.00   4,929,600  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  6073 アサンテ        4,700  1,424.00   6,692,800  1,700株
                  貸付有価証券
  6077 Ｎ・フィールド        8,000   415.00   3,320,000  2,900株
                  貸付有価証券
  6078 バリューＨＲ        4,600  1,450.00   6,670,000  2,200株（600株）
                  貸付有価証券
  6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ        8,300  2,891.00   23,995,300  4,000株（1,000株）
                  貸付有価証券
   ライドオンエクスプレスホールディン
  6082 グス        4,400  1,504.00   6,617,600  1,600株
                  貸付有価証券
  6083 ＥＲＩホールディングス        3,300   651.00   2,148,300  2,400株（1,200株）
                  貸付有価証券
  6087 アビスト        1,800  1,904.00   3,427,200  600株
                  貸付有価証券
  6088 シグマクシス        8,000  1,493.00   11,944,000  2,800株
                  貸付有価証券
  6089 ウィルグループ        7,600   608.00   4,620,800  2,800株
                  貸付有価証券
  6093 エスクロー・エージェント・ジャパン        16,100   181.00   2,914,100  7,600株（1,800株）
            125/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
                  398,700株（95,700
  6098 リクルートホールディングス        833,100   2,937.50   2,447,231,250  株）
                  貸付有価証券
  6099 エラン        6,900  1,732.00   11,950,800  3,300株（800株）
                  貸付有価証券
  6171 土木管理総合試験所        5,000   316.00   1,580,000  1,900株
                  貸付有価証券
  6175 ネットマーケティング        3,400   697.00   2,369,800  1,500株
                  貸付有価証券
  6178 日本郵政        953,200   856.90   816,797,080  346,700株
                  貸付有価証券
  6183 ベルシステム２４ホールディングス        19,500   1,234.00   24,063,000  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  6184 鎌倉新書        8,700  1,020.00   8,874,000  3,200株
                  貸付有価証券
  6185 ＳＭＮ        1,800   870.00   1,566,000  700株
                  貸付有価証券
  6186 一蔵        1,300   336.00   436,800 600株（100株）
                  貸付有価証券
  6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ        4,000  2,183.00   8,732,000  1,400株
                  貸付有価証券
  6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ        1,700   572.00   972,400 800株（200株）
                  貸付有価証券
  6191 エアトリ        5,200   854.00   4,440,800  2,500株（600株）
                  貸付有価証券
  6194 アトラエ        3,000  2,737.00   8,211,000  1,400株（300株）
                  貸付有価証券
  6196 ストライク        4,400  4,100.00   18,040,000  2,100株（500株）
                  貸付有価証券
  6197 ソラスト        32,000   1,038.00   33,216,000  15,300株（3,700株）
                  貸付有価証券
  6199 セラク        3,600   780.00   2,808,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  6200 インソース        5,600  2,282.00   12,779,200  2,600株（600株）
                  貸付有価証券
  6532 ベイカレント・コンサルティング        7,000  6,180.00   43,260,000  2,600株
                  貸付有価証券
   Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
  6533 ｓ        2,400   805.00   1,932,000  1,100株（300株）
                  貸付有価証券
  6535 アイモバイル        3,300   602.00   1,986,600  1,300株
                  貸付有価証券
  6538 キャリアインデックス        4,800   275.00   1,320,000  1,700株
                  貸付有価証券
  6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ        3,800   709.00   2,694,200  1,400株
                  貸付有価証券
  6540 船場        1,900   928.00   1,763,200  700株
                  貸付有価証券
  6541 グレイステクノロジー        5,300  2,826.00   14,977,800  1,900株
                  貸付有価証券
   ジャパンエレベーターサービスホール
  6544 ディン        12,300   2,737.00   33,665,100  5,800株（1,400株）
            126/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  6546 フルテック        1,600  1,260.00   2,016,000  600株
                  貸付有価証券
  6547 グリーンズ        2,900   408.00   1,183,200  1,600株
                  貸付有価証券
  6551 ツナググループ・ホールディングス        1,400   426.00   596,400 700株（200株）
                  貸付有価証券
  6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ        2,600   549.00   1,427,400  1,200株（300株）
                  貸付有価証券
  6553 ソウルドアウト        1,800  2,058.00   3,704,400  600株
                  貸付有価証券
  6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ        1,600   500.00   800,000 500株
  6564 ミダック        1,100  1,133.00   1,246,300
                  貸付有価証券
  6569 日総工産        7,700   448.00   3,449,600  2,800株
                  貸付有価証券
  6571 キュービーネットホールディングス        4,800  1,688.00   8,102,400  2,600株
                  貸付有価証券
  6572 ＲＰＡホールディングス        6,600   744.00   4,910,400  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
  7030 スプリックス        3,900   833.00   3,248,700  1,800株（400株）
  7033 マネジメントソリューションズ        3,800  1,055.00   4,009,000
  7035 ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ        1,100   980.00   1,078,000
  7085 カーブスホールディングス        28,800   465.00   13,392,000
                  貸付有価証券
  8769 アドバンテッジリスクマネジメント        5,900   782.00   4,613,800  2,100株
                  貸付有価証券
  8876 リログループ        63,600   2,239.00   142,400,400  43,300株（20,200株）
                  貸付有価証券
  8920 東祥        7,200   905.00   6,516,000  2,700株
                  貸付有価証券
  9603 エイチ・アイ・エス        18,100   1,303.00   23,584,300  13,600株（7,000株）
                  貸付有価証券
  9612 ラックランド        2,700  1,769.00   4,776,300  800株
                  貸付有価証券
  9616 共立メンテナンス        19,300   2,383.00   45,991,900  14,400株（7,400株）
                  貸付有価証券
  9619 イチネンホールディングス        13,000   1,083.00   14,079,000  6,700株（2,000株）
                  貸付有価証券
  9621 建設技術研究所        8,000  1,747.00   13,976,000  3,800株（900株）
                  貸付有価証券
  9622 スペース        7,500  1,045.00   7,837,500  2,800株
                  貸付有価証券
  9624 長大        4,300   782.00   3,362,600  1,600株
                  貸付有価証券
  9628 燦ホールディングス        5,100  1,310.00   6,681,000  1,900株
                  貸付有価証券
  9632 スバル興業         700  7,970.00   5,579,000  300株
                  貸付有価証券
  9633 東京テアトル        4,500  1,191.00   5,359,500  1,600株
            127/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9644 タナベ経営        2,200  1,232.00   2,710,400  800株
                  貸付有価証券
  9663 ナガワ        3,700  7,050.00   26,085,000  1,700株（400株）
                  貸付有価証券
  9671 よみうりランド        2,500  3,470.00   8,675,000  900株
                  貸付有価証券
  9672 東京都競馬        7,600  3,500.00   26,600,000  2,700株
                  貸付有価証券
  9675 常磐興産        4,700  1,348.00   6,335,600  1,700株
  9678 カナモト        19,000   2,069.00   39,311,000
                  貸付有価証券
  9681 東京ドーム        47,100   763.00   35,937,300  22,500株（5,400株）
                  貸付有価証券
  9699 西尾レントオール        11,800   2,113.00   24,933,400  4,300株
                  貸付有価証券
   アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
  9704 プ        74,500   21.00   1,564,500  35,700株（8,600株）
                  貸付有価証券
  9715 トランス・コスモス        11,100   2,156.00   23,931,600  4,100株
                  貸付有価証券
  9716 乃村工藝社        49,800   769.00   38,296,200  18,200株
                  貸付有価証券
  9722 藤田観光        5,100  1,679.00   8,562,900  3,800株（2,000株）
                  貸付有価証券
  9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス        7,200   821.00   5,911,200  5,400株（2,800株）
                  貸付有価証券
  9728 日本管財        12,400   1,816.00   22,518,400  4,500株
                  貸付有価証券
  9729 トーカイ        11,200   2,882.00   32,278,400  4,100株
                  貸付有価証券
  9731 白洋舎        1,300  2,543.00   3,305,900  500株
                  貸付有価証券
  9735 セコム        123,400   9,119.00   1,125,284,600  44,900株
                  貸付有価証券
  9740 セントラル警備保障        5,600  4,275.00   23,940,000  2,100株
                  貸付有価証券
  9743 丹青社        22,000   656.00   14,432,000  8,000株
                  貸付有価証券
  9744 メイテック        14,400   4,485.00   64,584,000  5,200株
                  貸付有価証券
  9755 応用地質        12,500   1,251.00   15,637,500  4,500株
                  貸付有価証券
  9757 船井総研ホールディングス        24,000   2,215.00   53,160,000  8,700株
                  貸付有価証券
  9760 進学会ホールディングス        4,500   545.00   2,452,500  1,600株
                  貸付有価証券
  9765 オオバ        8,400   557.00   4,678,800  4,400株（1,100株）
                  貸付有価証券
  9768 いであ        2,100  1,411.00   2,963,100  1,000株（200株）
                  貸付有価証券
  9769 学究社        3,400  1,097.00   3,729,800  1,300株
            128/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  貸付有価証券
  9783 ベネッセホールディングス        38,700   3,150.00   121,905,000  29,000株（14,900株）
                  貸付有価証券
  9787 イオンディライト        14,300   3,165.00   45,259,500  5,200株
                  貸付有価証券
  9788 ナック        6,400   839.00   5,369,600  3,200株（800株）
                  貸付有価証券
  9792 ニチイ学館        16,600   1,089.00   18,077,400  7,900株（1,900株）
                  貸付有価証券
  9793 ダイセキ        19,500   2,325.00   45,337,500  9,300株（2,200株）
                  貸付有価証券
  9795 ステップ        4,300  1,338.00   5,753,400  1,600株
      合　計    144,139,000      247,550,292,330
  (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

   書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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  ２【ファンドの現況】

  【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           16,024,516,571

  Ⅱ　負債総額            40,293,303
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           15,984,223,268
  Ⅳ　発行済口数           15,699,165,626   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0182
  　　（10,000口当たり）            （10,182  ）
  （参考）

  ＴＯＰＩＸマザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           379,394,828,012

  Ⅱ　負債総額           120,371,678,478
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           259,023,149,534
  Ⅳ　発行済口数           158,712,329,050   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.6320
  　　（10,000口当たり）            （16,320  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

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  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         873    13,373,436
     追加型公社債投資信託          16    1,266,922
     単位型株式投資信託          66     363,700
     単位型公社債投資信託          16     81,757
      合　計        971    15,085,815
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
  　その他           153,256       254,330
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  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
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  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
  　　通信費           170,794        153,731
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  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
  　固定資産売却損            225        435
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  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

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   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
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   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
            142/155


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
            143/155


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  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            144/155

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   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
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  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
            146/155

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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
            148/155


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   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行        1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社ジャパンネット銀行        37,250  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社千葉銀行        145,069  百万円  銀行業務を営んでいます。
   株式会社東京スター銀行        26,000  百万円  銀行業務を営んでいます。
            150/155


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               金融商品取引法に定める第一種金融
   ａｕカブコム証券株式会社        7,196  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   株式会社ＳＢＩ証券        48,323  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   岡三オンライン証券株式会社        2,500  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   岩井コスモ証券株式会社        13,500  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＧＭＯクリック証券株式会社        4,346  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   楽天証券株式会社        7,495  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社        10,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   マネックス証券株式会社        12,200  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   フィデリティ証券株式会社        9,257  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ほくほくＴＴ証券株式会社        1,250  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   松井証券株式会社        11,944  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＬＩＮＥ証券株式会社        10,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第二種金融
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社        2,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年4月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 5月13日     有価証券届出書の訂正届出書
   2019年 7月24日     有価証券届出書
   2019年 7月24日     有価証券報告書
   2020年 1月24日     有価証券届出書の訂正届出書
   2020年 1月24日     半期報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年６月３日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているｅＭＡＸＩＳ    Ｓｌｉｍ  国内株式（ＴＯＰＩＸ）の平成31年４月26日から令和２年４月27日までの計算期間の財
  務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ｅＭＡＸ
  ＩＳ Ｓｌｉｍ  国内株式（ＴＯＰＩＸ）の令和２年４月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
  益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
            154/155


                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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