ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月22日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       ｅＭＡＸＩＳ        Ｓｌｉｍ      国内株式（ＴＯＰＩＸ）（「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
        ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
     （７）【申込期間】

       2020年    7月23日から2021年           7月20日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
       行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
         一般           年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株           年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株           年６回        欧州      ファンド・        なし     （配当込み）
       債券           （隔月）        アジア        オブ・                      ロング・
         一般           年12回      オセアニア        ファンズ               その他       ショート型／
         公債          （毎月）        中南米                    （　　　）         絶対収益
         社債           日々      アフリカ                               追求型
         その他債券           その他       中近東
         クレジット           （　　　）       （中東）                               その他
         属性                エマージング                               （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
              （ＴＯＰＩＸ（配当            またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              込み）※）             㬰ÿ㓿⿿ヿ⧿㣿࢑䵟厏배翿र漰Ŏঃ㗿⛿⩖ﶖ魢镏⩟ཏ᩹
                           のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
                           指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















     （２）【ファンドの沿革】

        2017年2月27日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2018年2月2日             ファンドの名称を「ｅＭＡＸＩＳ                    Ｓｌｉｍ      国内株式インデックス」
                      から「ｅＭＡＸＩＳ            Ｓｌｉｍ      国内株式（ＴＯＰＩＸ）」に変更
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     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年4月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
       ることがあります。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
       いるわが国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス
       の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
       超える場合があります。
       株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
       するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
       資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
       て信託財産の総額の50％以下とします。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
        ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
        ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
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           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
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        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
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        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
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          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          る こととなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
          す。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金 借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
          書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
          ることができます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑪デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑫信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
        用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
        の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
        柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
        更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
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       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

       ありません。
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        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154％
        （税抜0.140％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                                       信託報酬率（年率）
         ファンドの純資産総額に応じて
                               合計       委託会社         販売会社        受託会社
                              0.140％        0.0600％         0.0600％         0.02％

             500億円未満の部分
                              0.135％        0.0550％         0.0600％         0.02％
        500億円以上1,000億円未満の部分
                              0.130％        0.0500％         0.0600％         0.02％
            1,000億円以上の部分
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
           委託会社
                   作成等
           販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
           受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
           ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
          税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
          ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
          投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
          生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
          ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本             15,983,429,400              100.00
          コール・ローン、その他資産                       ―                793,868           0.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                          15,984,223,268              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価     投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額     比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (％)
      日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              9,793,768,015         1.6136    15,803,284,508          1.6320    15,983,429,400      100.00
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   2年  4月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                               100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     4月25日)       2,252,675,230         2,252,675,230            11,728         11,728
      第2計算期間末日          (平成31年     4月25日)       7,907,035,182         7,907,035,182            10,992         10,992
      第3計算期間末日          (令和   2年  4月27日)       15,697,416,195         15,697,416,195             10,067         10,067
                 平成31年     4月末日       7,900,128,712               ―      10,975           ―
                 令和   1年  5月末日       8,049,014,366               ―      10,261           ―
                     6月末日       8,768,310,757               ―      10,540           ―
                     7月末日       9,353,315,709               ―      10,634           ―
                     8月末日       9,825,415,175               ―      10,274           ―
                     9月末日       10,817,732,232                ―      10,893           ―
                 　　　　10月末日           11,693,491,727                ―      11,436           ―
                 　　　　11月末日           12,319,740,042                ―      11,658           ―
                 　　　　12月末日           13,171,761,498                ―      11,825           ―
                 令和   2年  1月末日       13,640,848,191                ―      11,570           ―
                     2月末日       12,878,175,076                ―      10,381           ―
                     3月末日       14,302,604,530                ―       9,760           ―
                     4月末日       15,984,223,268                ―      10,182           ―
     ②【分配の推移】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           17.28
                第2計算期間                                          △6.27
                第3計算期間                                          △8.41
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,975,664,487             1,054,829,939             1,920,834,548
          第2計算期間                  7,815,661,912             2,542,942,881             7,193,553,579
          第3計算期間                 13,482,128,776              5,082,610,702             15,593,071,653
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             253,405,590,390               97.83
          コール・ローン、その他資産                       ―             5,617,559,144              2.17
             （負債控除後）
                  純資産総額                          259,023,149,534              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
                                  24/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）
     株価指数先物取引             買建         日本               5,554,280,000                  2.14
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,373,400       6,911.83     9,492,708,996        6,666.00     9,155,084,400      3.53
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器       771,100      6,509.08     5,019,152,019        6,932.00     5,345,265,200      2.06
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       958,400      4,161.61     3,988,494,800        4,633.00     4,440,267,200      1.71
                        信業
      日本    株式   キーエンス           電気機器       111,500      34,593.36     3,857,160,170        38,770.00     4,322,855,000      1.67
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,024,100       3,353.55     3,434,379,740        3,883.00     3,976,580,300      1.54
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      1,614,600       2,509.57     4,051,959,426        2,443.00     3,944,467,800      1.52
                        信業
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      8,304,700        448.22    3,722,411,076         434.30    3,606,731,210      1.39
             ル・グループ
      日本    株式   任天堂           その他製       75,500     39,733.73     2,999,896,900        44,650.00     3,371,075,000      1.30
                        品
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       892,200      3,193.60     2,849,334,160        3,148.00     2,808,645,600      1.08
                        信業
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       900,100      3,242.53     2,918,609,855        3,109.00     2,798,410,900      1.08
                        信業
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       842,600      3,100.74     2,612,690,308        3,182.00     2,681,153,200      1.04
             ス            業
      日本    株式   第一三共           医薬品       352,200      7,237.87     2,549,178,935        7,382.00     2,599,940,400      1.00
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       969,200      2,589.07     2,509,333,683        2,610.50     2,530,096,600      0.98
                        器
      日本    株式   信越化学工業           化学      207,000      10,865.37     2,249,133,585        12,015.00     2,487,105,000      0.96
      日本    株式   花王           化学      294,700      8,582.09     2,529,144,520        8,316.00     2,450,725,200      0.95
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       245,800      9,028.85     2,219,293,167        9,866.00     2,425,062,800      0.94
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       839,600      2,945.02     2,472,642,067        2,844.00     2,387,822,400      0.92
             ループ
      日本    株式   ダイキン工業           機械      156,800      14,010.26     2,196,809,050        14,005.00     2,195,984,000      0.85
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       429,200      5,034.03     2,160,608,134        5,086.00     2,182,911,200      0.84
      日本    株式   村田製作所           電気機器       361,600      5,510.27     1,992,515,036        6,019.00     2,176,470,400      0.84
      日本    株式   ファナック           電気機器       117,000      15,376.42     1,799,041,400        17,830.00     2,086,110,000      0.81
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     16,496,700        134.56    2,219,948,858         125.80    2,075,284,860      0.80
             ループ
      日本    株式   三菱商事           卸売業       850,700      2,458.50     2,091,447,386        2,300.00     1,956,610,000      0.76
      日本    株式   日立製作所           電気機器       591,400      3,206.04     1,896,056,980        3,241.00     1,916,727,400      0.74
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品      1,067,200       1,660.06     1,771,619,320        1,786.50     1,906,552,800      0.74
      日本    株式   ＳＭＣ           機械       38,600     45,913.36     1,772,255,900        49,000.00     1,891,400,000      0.73
      日本    株式   日本電産           電気機器       296,200      5,617.75     1,663,979,285        6,286.00     1,861,913,200      0.72
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       847,900      2,297.34     1,947,916,164        2,125.00     1,801,787,500      0.70
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      日本    株式   東京エレクトロン           電気機器       78,100     21,182.56     1,654,357,959        22,940.00     1,791,614,000      0.69
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       102,300      18,111.27     1,852,783,518        17,005.00     1,739,611,500      0.67
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年  4月30日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
                鉱業                          0.21
                建設業                          2.59
                食料品                          3.93
                繊維製品                          0.51
                パルプ・紙                          0.25
                化学                          7.23
                医薬品                          6.49
                石油・石炭製品                          0.45
                ゴム製品                          0.63
                ガラス・土石製品                          0.74
                鉄鋼                          0.55
                非鉄金属                          0.65
                金属製品                          0.53
                機械                          4.94
                電気機器                          14.39
                輸送用機器                          7.23
                精密機器                          2.53
                その他製品                          2.41
                電気・ガス業                          1.62
                陸運業                          4.20
                海運業                          0.14
                空運業                          0.35
                倉庫・運輸関連業                          0.18
                情報・通信業                          9.59
                卸売業                          4.56
                小売業                          4.67
                銀行業                          5.06
                証券、商品先物取引業                          0.77
                保険業                          2.15
                その他金融業                          1.06
                不動産業                          2.13
                サービス業                          5.03
                       小計                  97.83
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         合計                                97.83
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２０年０６月限            買建    382   円     5,385,316,100       5,554,280,000       2.14
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
        況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
        その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一 部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

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     （３）【信託期間】

       無期限（2017年2月27日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年４月26日から翌年４月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
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        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部 の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
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     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    ▶

       月26日から令和          2年   4月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                               ［  平成31年     4月25日現在      ］   ［  令和   2年  4月27日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        21,315,460               43,092,979
        コール・ローン
                                       7,906,492,334               15,696,372,482
        親投資信託受益証券
                                                        21,112,673
                                             -
        未収入金
                                       7,927,807,794               15,760,578,134
        流動資産合計
                                       7,927,807,794               15,760,578,134
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        15,239,887               52,658,789
        未払解約金
                                          692,323              1,473,103
        未払受託者報酬
                                         4,750,420               8,838,548
        未払委託者報酬
        未払利息                                    42               55
                                          89,940               191,444
        その他未払費用
                                        20,772,612               63,161,939
        流動負債合計
                                        20,772,612               63,161,939
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       7,193,553,579               15,593,071,653
        元本
        剰余金
                                        713,481,603               104,344,542
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        146,813,896               403,064,959
          （分配準備積立金）
                                       7,907,035,182               15,697,416,195
        元本等合計
                                       7,907,035,182               15,697,416,195
       純資産合計
                                       7,927,807,794               15,760,578,134
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 自　平成30年       4月26日         自　平成31年       4月26日
                                 至　平成31年       4月25日         至　令和     2年  4月27日
      営業収益
                                            47               285
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 183,294,534              △ 958,005,604
                                       △ 183,294,487              △ 958,005,319
       営業収益合計
      営業費用
                                          13,418               18,352
       支払利息
                                         1,058,207               2,483,926
       受託者報酬
                                         7,293,266               14,966,067
       委託者報酬
                                          137,803               322,877
       その他費用
                                         8,502,694               17,791,222
       営業費用合計
                                       △ 191,797,181              △ 975,796,541
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 191,797,181              △ 975,796,541
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 191,797,181              △ 975,796,541
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 98,488,394              △ 13,096,524
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        331,840,682               713,481,603
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        845,562,420               814,450,836
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        845,562,420               814,450,836
       額
                                        370,612,712               460,887,880
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        370,612,712               460,887,880
       額
                                             -               -
      分配金
                                        713,481,603               104,344,542
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、当
                       計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年                               4月26日から令
                       和  2年  4月27日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第2期              第3期

                                   [平成31年     4月25日現在]        [令和   2年  4月27日現在]
     １.   期首元本額                                 1,920,834,548円              7,193,553,579円
       期中追加設定元本額                                 7,815,661,912円             13,482,128,776円
       期中一部解約元本額                                 2,542,942,881円              5,082,610,702円
     ２.   受益権の総数                                 7,193,553,579口             15,593,071,653口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期

              自 平成30年    4月26日                       自 平成31年    4月26日
              至 平成31年    4月25日                       至 令和  2年  4月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      130,982,360円         費用控除後の配当等収益額              A      311,767,183円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      566,667,707円         収益調整金額              C      462,247,312円
       分配準備積立金額              D      15,831,536円         分配準備積立金額              D      91,297,776円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       713,481,603円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       865,312,271円
       当ファンドの期末残存口数              }     7,193,553,579口          当ファンドの期末残存口数              }     15,593,071,653口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           991円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           554円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第2期                   第3期

                            自  平成30年     4月26日             自  平成31年     4月26日
     区分
                            至  平成31年     4月25日             至  令和   2年  4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

     区分
                          ［平成31年      4月25日現在］              ［令和    2年  4月27日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第2期                   第3期
     区分
                          ［平成31年      4月25日現在］              ［令和    2年  4月27日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                        ［平成31年      4月25日現在］               ［令和    2年  4月27日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                          △171,469,452                     △963,027,316
           合計                       △171,469,452                     △963,027,316
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                第2期                   第3期

                           ［平成31年      4月25日現在］             ［令和    2年  4月27日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0992円                   1.0067円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,992円)                   (10,067円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                           9,727,548,638            15,696,372,482
       証券
                    合計                    9,727,548,638            15,696,372,482
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    2年  4月27日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             119,399,920,513
        株式                             247,550,292,330
        派生商品評価勘定                               637,829,450
        未収入金                                3,504,994
        未収配当金                              3,095,333,150
        未収利息                                2,584,925
        その他未収収益                                64,181,204
                                        445,380,000
        差入委託証拠金
                                      371,199,026,566
        流動資産合計
                                      371,199,026,566
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 500,950
        前受金                               480,913,000
                                  41/158

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                               ［令和    2年  4月27日現在］
        未払金                                15,084,368
        未払解約金                               100,543,959
        未払利息                                 153,649
                                      114,799,287,224
        受入担保金
                                      115,396,483,150
        流動負債合計
                                      115,396,483,150
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             158,531,435,318
        剰余金
                                      97,271,108,098
          剰余金又は欠損金（△）
                                      255,802,543,416
        元本等合計
                                      255,802,543,416
       純資産合計
                                      371,199,026,566
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  4月27日現在]

     １.   期首                                              平成31年     4月26日
       期首元本額                                             169,925,473,263円
       期中追加設定元本額                                             213,064,758,485円
       期中一部解約元本額                                             224,458,796,430円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               198,280,347円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              10,715,988,065円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,156,727,842円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               198,561,493円
       コアバランス                                                 476,718円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               100,310,514円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               145,071,410円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               101,499,749円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                              9,727,548,638円
                                  42/158


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                                             [令和   2年  4月27日現在]
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,450,463,575円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,598,074,861円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              3,796,050,244円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,428,518,923円
       つみたて４資産均等バランス                                               410,660,813円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,184,325円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,870,084円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,954,515円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                50,625,290円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                42,790,177円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                28,778,712円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               305,987,196円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                25,508,047円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              1,213,080,909円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                31,378,773円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               200,062,658円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               339,549,291円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               104,938,950円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               111,065,780円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               382,785,406円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               275,627,724円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               569,441,887円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                42,014,632円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,395,172,405円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               243,430,932円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,678,473,590円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              33,992,531,891円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               428,707,812円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                5,495,045円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                5,319,178円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               429,594,605円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               950,155,617円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                1,496,730円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               117,483,988円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
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                                             [令和   2年  4月27日現在]
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               119,317,477円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                71,245,779円
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,383,524,692円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               115,613,622円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               158,613,947円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               164,017,523円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              7,691,399,787円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                4,545,111円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                17,085,333円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                10,797,082円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                14,416,930円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,268,760,756円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               220,398,358円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                30,146,974円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               229,231,973円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                22,673,892円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               131,238,829円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,719,411,580円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               580,688,615円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,145,486,190円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,825,322,254円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,480,063,355円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                              51,110,969,264円
       合計                                             158,531,435,318円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             110,931,355,880円
     ３.   受益権の総数                                             158,531,435,318口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                  44/158


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                                     自  平成31年     4月26日

     区分
                                     至  令和   2年  4月27日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  4月27日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                  45/158


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                                   ［令和    2年  4月27日現在］
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           3,844,171,101
           合計                                           3,844,171,101
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    2年  4月27日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            7,881,947,000                ―    8,519,600,000           637,653,000
            合計             7,881,947,000                ―    8,519,600,000           637,653,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  4月27日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.6136円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (16,136円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                  46/158


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                                         評価額
                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       5,800      2,532.00        14,685,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1332   日本水産                      165,300         471.00       77,856,300     60,200株
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      23,900       2,278.00        54,444,200     8,700株
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       5,000      1,485.00         7,425,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      19,700       3,570.00        70,329,000     14,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      12,600       1,947.00        24,532,200     4,600株
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       2,600       614.00        1,596,400     900株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      33,400        111.00        3,707,400     12,200株
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       3,800      4,500.00        17,100,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       6,400       834.00        5,337,600     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   494,400株（76,200
     1605   国際石油開発帝石                      663,100         665.80       441,491,980      株）
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      21,600       1,861.00        40,197,600     7,900株
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       8,000      1,587.00        12,696,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       4,100      1,406.00         5,764,600     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      25,700       4,370.00        112,309,000      19,200株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      49,100       1,375.00        67,512,500     23,400株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       8,900      1,178.00        10,484,200     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,400       610.00         854,000    1,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       6,600       579.00        3,821,400     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       5,000       430.00        2,150,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,800       998.00        2,794,400     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      34,100        114.00        3,887,400     16,100株（3,900株）
     1446   キャンディル                       1,500       475.00         712,500
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      20,200        333.00        6,726,600     15,100株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       3,200      1,046.00         3,347,200     1,200株
                                  47/158


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                                                   貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       2,000      1,591.00         3,182,000     800株
     1717   明豊ファシリティワークス                       4,000       503.00        2,012,000
                                                   貸付有価証券
     1719   安藤・間                      98,400        660.00       64,944,000     35,900株
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      48,400        543.00       26,281,200     17,600株
                                                   貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      58,600       2,959.00        173,397,400      21,300株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      18,000        483.00        8,694,000     8,600株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      10,300       2,209.00        22,752,700     3,800株
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       5,100      7,380.00        37,638,000     2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,700       723.00        1,229,100     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       7,200       726.00        5,227,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      127,300        3,300.00        420,090,000      46,400株
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                      381,700         922.00       351,927,400      139,300株
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      387,300         825.00       319,522,500      141,400株
                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                      10,900       1,049.00        11,434,100     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      147,800        1,145.00        169,231,000      54,200株
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      15,000        643.00        9,645,000     5,500株
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,700      3,665.00         6,230,500     600株
                                                   貸付有価証券
                                                   143,900株（34,500
     1812   鹿島建設                      299,600        1,098.00        328,960,800      株）
                                                   貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      10,000       1,338.00        13,380,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       4,400       727.00        3,198,800     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       8,300      2,121.00        17,604,300     6,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      29,400       2,036.00        59,858,400     10,700株
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      92,200        426.00       39,277,200     33,700株
                                                   貸付有価証券
     1822   大豊建設                       8,600      2,225.00        19,135,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      95,600        836.00       79,921,600     45,800株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                       8,200       351.00        2,878,200     3,000株
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                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      10,400        353.00        3,671,200     6,400株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      20,700       2,262.00        46,823,400     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      16,400       2,786.00        45,690,400     12,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                       2,800      1,197.00         3,351,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       5,600       533.00        2,984,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       4,300      3,445.00        14,813,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      158,500         615.00       97,477,500     75,800株（18,200株）
                                                   貸付有価証券
     1861   熊谷組                      17,700       2,250.00        39,825,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,300      2,419.00         5,563,700     800株
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,700      2,422.00         4,117,400     600株
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      16,900        800.00       13,520,000     6,200株
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      12,600        520.00        6,552,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      26,100        291.00        7,595,100     9,500株
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      45,700      10,445.00        477,336,500      34,200株（17,500株）
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      16,200        778.00       12,603,600     5,900株
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      31,600       2,406.00        76,029,600     15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                       2,400      2,866.00         6,878,400     900株
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      33,700       1,959.00        66,018,300     20,000株
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       3,700      6,450.00        23,865,000     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      11,900       1,365.00        16,243,500     5,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      27,800        530.00       14,734,000     10,700株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     1888   若築建設                       6,900      1,193.00         8,231,700     2,500株
                                                   貸付有価証券
     1890   東洋建設                      42,800        415.00       17,762,000     15,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   113,400株（58,200
     1893   五洋建設                      151,300         537.00       81,248,100     株）
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      18,300        784.00       14,347,200     6,700株
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                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       4,400      4,220.00        18,568,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      96,700       1,292.00        124,936,400      35,200株
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      12,800        394.00        5,043,200     4,700株
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      16,900        340.00        5,746,000     12,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      377,600        2,716.50       1,025,750,400       137,400株
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      21,800       1,318.00        28,732,400     8,000株
                                                   貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      417,600        1,808.50        755,229,600      263,400株
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                      10,000        708.00        7,080,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       6,600       928.00        6,124,800     2,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      21,800        590.00       12,862,000     7,900株
     1938   日本リーテック                       6,800      1,973.00        13,416,400
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       2,100      2,247.00         4,718,700     800株
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      15,400       2,184.00        33,633,600     5,600株
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      54,300        864.00       46,915,200     19,900株
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      90,700       1,682.00        152,557,400      33,000株
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      12,700        724.00        9,194,800     4,700株
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       3,800      3,300.00        12,540,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                      10,800       2,221.00        23,986,800     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      20,900       2,184.00        45,645,600     15,700株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      57,900       2,626.00        152,045,400      27,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                      10,100       2,151.00        21,725,100     7,500株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      26,800       2,687.00        72,011,600     12,800株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      27,500       1,217.00        33,467,500     10,100株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      117,500         981.00       115,267,500      42,700株
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       4,100      1,505.00         6,170,500     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      12,200        688.00        8,393,600     9,100株（4,700株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       9,200      2,129.00        19,586,800     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      33,200       1,661.00        55,145,200     15,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       1,600      2,047.00         3,275,200     600株
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,600      3,045.00         7,917,000     900株
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      24,700        784.00       19,364,800     9,000株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      18,600       3,020.00        56,172,000     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       9,100      2,732.00        24,861,200     4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      12,300       1,876.00        23,074,800     5,800株（1,400株）
     3267   フィル・カンパニー                       1,600      2,754.00         4,406,400
                                                   貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      60,200        233.00       14,026,600     21,900株
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      16,000        350.00        5,600,000     11,900株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      20,500       1,203.00        24,661,500     9,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      35,700       1,707.00        60,939,900     13,100株
                                                   貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      138,000        1,682.00        232,116,000      50,200株
                                                   貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                        900     5,860.00         5,274,000     300株
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                      11,200       3,315.00        37,128,000     8,400株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      10,800        905.00        9,774,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      14,900       1,639.00        24,421,100     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      82,000        164.00       13,448,000     29,800株
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       2,100      1,176.00         2,469,600     800株
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       6,400      1,690.00        10,816,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                      10,700       2,183.00        23,358,100     3,900株
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      13,200        205.00        2,706,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                       5,800      1,928.00        11,182,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      28,700       4,555.00        130,728,500      10,500株
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       3,200      3,885.00        12,432,000     1,100株
                                  51/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      36,200       4,940.00        178,828,000      17,400株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       5,900      1,304.00         7,693,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                       5,200      1,960.00        10,192,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       6,800      2,086.00        14,184,800     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      91,600       2,324.00        212,878,400      68,600株（35,300株）
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       2,100       914.00        1,919,400     800株
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       2,100      5,290.00        11,109,000     800株
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       7,000      5,250.00        36,750,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      11,800       4,360.00        51,448,000     5,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      55,700       3,370.00        187,709,000      26,400株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      22,600       4,195.00        94,807,000     10,900株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       8,100      1,448.00        11,728,800     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      84,000       6,660.00        559,440,000      30,700株
                                                   貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      80,800       7,650.00        618,120,000      29,500株
                                                   貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      29,400       2,477.00        72,823,800     10,700株
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      19,100       2,500.00        47,750,000     14,200株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      46,700       3,675.00        171,622,500      17,100株
                                                   貸付有価証券
     2286   林兼産業                       4,000       555.00        2,220,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2288   丸大食品                      13,000       1,983.00        25,779,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       9,800      2,299.00        22,530,200     6,200株（2,600株）
     2294   柿安本店                       4,200      2,217.00         9,311,400
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      78,700        631.00       49,659,700     28,600株
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      41,700       2,030.00        84,651,000     20,000株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      255,800        3,732.00        954,645,600      161,300株
                                                   貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                      518,000        2,077.00       1,075,886,000       326,800株
                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      90,500        785.00       71,042,500     33,300株
                                  52/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      32,200        398.00       12,815,600     11,700株
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       3,700      1,900.00         7,030,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      85,700       1,994.00        170,885,800      32,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      81,700       4,110.00        335,787,000      60,900株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       6,300      4,160.00        26,208,000     4,600株（2,300株）
     2593   伊藤園                      37,100       6,160.00        228,536,000
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      12,000       2,240.00        26,880,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       3,100       903.00        2,799,300     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,700      1,124.00         1,910,800     600株
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      15,700       3,570.00        56,049,000     5,700株
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      29,800       2,549.00        75,960,200     22,300株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,300      3,685.00         4,790,500     500株
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       6,300      4,145.00        26,113,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      87,900       4,830.00        424,557,000      31,800株
                                                   貸付有価証券
     2802   味の素                      269,800        1,914.00        516,397,200      98,100株
                                                   貸付有価証券
     2809   キユーピー                      68,000       2,192.00        149,056,000      24,700株
                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      45,700       3,405.00        155,608,500      21,800株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      46,400       2,742.00        127,228,800      34,700株（17,800株）
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       5,900       907.00        5,351,300     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      11,200       6,370.00        71,344,000     5,400株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,600      1,599.00         2,558,400     600株
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       3,000      2,217.00         6,651,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2820   やまみ                        800     1,871.00         1,496,800     200株
                                                   貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      58,200       2,787.00        162,203,400      27,900株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      62,800       5,470.00        343,516,000      30,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                       4,200      1,716.00         7,207,200     1,500株
                                  53/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2883   大冷                       1,600      1,911.00         3,057,600     600株
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       6,700       899.00        6,023,300     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      51,900       9,130.00        473,847,000      18,900株
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       6,000      2,259.00        13,554,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       4,700       999.00        4,695,300     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      13,200       1,988.00        26,241,600     9,900株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      13,200       1,321.00        17,437,200     9,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                      705,300        2,016.00       1,421,884,800       445,000株
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       6,800      1,989.00        13,525,200     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       8,000      1,558.00        12,464,000     6,000株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                       6,800      1,735.00        11,798,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       2,100       754.00        1,583,400     700株
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,700      2,325.00         6,277,500     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      42,600        470.00       20,022,000     20,500株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      52,100        630.00       32,823,000     39,100株（20,100株）
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       4,700      1,069.00         5,024,300     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      11,500       2,140.00        24,610,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      17,300       1,002.00        17,334,600     6,300株
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       8,700      3,685.00        32,059,500     4,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      47,100       1,231.00        57,980,100     17,200株
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      34,900        297.00       10,365,300     16,700株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       5,800      2,818.00        16,344,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      11,800       2,476.00        29,216,800     8,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     3109   シキボウ                       6,200      1,092.00         6,770,400     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      39,200        938.00       36,769,600     18,800株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      19,300        128.00        2,470,400     9,200株（2,200株）
                                  54/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,700       479.00        2,251,300     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      15,700        195.00        3,061,500     5,700株
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      13,400       2,178.00        29,185,200     6,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      97,200       1,744.00        169,516,800      35,300株
                                                   貸付有価証券
     3402   東レ                      863,000         489.40       422,352,200      315,000株
                                                   貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       3,200      2,117.00         6,774,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,600      1,775.00         4,615,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       6,700       449.00        3,008,300     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,700      1,377.00         2,340,900     600株
                                                   貸付有価証券
     3524   日東製網                       1,400      1,670.00         2,338,000     500株
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                       9,800       622.00        6,095,600     3,600株
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       4,500       733.00        3,298,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3569   セーレン                      29,300       1,276.00        37,386,800     10,600株
                                                   貸付有価証券
     3571   ソトー                       4,700       934.00        4,389,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3577   東海染工                       1,600      1,144.00         1,830,400     600株
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      19,600        749.00       14,680,400     7,100株
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      31,100       2,163.00        67,269,300     11,400株
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      13,600       3,405.00        46,308,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     3606   レナウン                      30,600         76.00       2,325,600     11,200株
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,900       379.00        1,099,100     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      40,000        412.00       16,480,000     30,000株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       3,400      1,772.00         6,024,800     1,600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3612   ワールド                      16,900       1,226.00        20,719,400     6,100株
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       6,200       857.00        5,313,400     4,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       4,300       421.00        1,810,300     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      71,600        348.00       24,916,800     26,100株
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                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       4,100       771.00        3,161,100     1,500株
                                                   貸付有価証券
     8107   キムラタン                      63,000         25.00       1,575,000     22,500株
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      21,600       5,630.00        121,608,000      7,900株
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      23,300       1,340.00        31,222,000     8,600株
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                       5,600       456.00        2,553,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                       7,200       354.00        2,548,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       7,600      4,180.00        31,768,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   196,300株（14,400
     3861   王子ホールディングス                      498,300         559.00       278,549,700      株）
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      52,700       1,551.00        81,737,700     39,500株（20,200株）
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      13,500        340.00        4,590,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      79,100        410.00       32,431,000     28,800株
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       5,000      1,371.00         6,855,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,500       847.00        2,964,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      52,300       1,465.00        76,619,500     39,100株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       3,100       514.00        1,593,400     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      112,700         851.00       95,907,700     41,200株
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                       7,300      1,523.00        11,117,900     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       9,000      3,530.00        31,770,000     6,800株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3405   クラレ                      187,700        1,069.00        200,651,300      118,400株
                                                   貸付有価証券
     3407   旭化成                      790,100         748.30       591,231,830      290,100株
                                                   貸付有価証券
     3553   共和レザー                       6,500       623.00        4,049,500     2,400株
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      84,900       2,353.00        199,769,700      30,900株
                                                   貸付有価証券
     4005   住友化学                      875,700         322.00       281,975,400      319,600株
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       5,300      2,860.00        15,158,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     4021   日産化学                      66,200       4,005.00        265,131,000      24,300株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       4,200      1,229.00         5,161,800     3,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                      10,200       4,230.00        43,146,000     4,000株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       3,500      5,390.00        18,865,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       8,700      1,515.00        13,180,500     6,500株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      21,400        596.00       12,754,400     7,800株
                                                   貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       3,100      1,166.00         3,614,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      17,600       2,843.00        50,036,800     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      184,300        1,322.00        243,644,600      67,000株
                                                   貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      34,400       2,196.00        75,542,400     22,100株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      24,400       1,830.00        44,652,000     8,900株
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      74,800        991.00       74,126,800     27,200株
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      12,100       2,462.00        29,790,200     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      28,300        837.00       23,687,100     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      43,500       2,555.00        111,142,500      20,900株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      204,700       11,800.00       2,415,460,000       76,400株
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       4,000      1,015.00         4,060,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       7,700      1,739.00        13,390,300     3,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      12,900        736.00        9,494,400     6,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      110,900        1,467.00        162,690,300      79,400株（43,900株）
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      114,600        1,647.00        188,746,200      41,400株
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,700      2,195.00         8,121,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,800      1,250.00         2,250,000     600株
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      60,100       1,098.00        65,989,800     28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      18,900        741.00       14,004,900     6,900株
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,500      1,644.00         2,466,000     1,100株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      18,400       1,079.00        19,853,600     7,800株（1,100株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,800      1,268.00         3,550,400     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       6,500      2,267.00        14,735,500     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       4,500      3,345.00        15,052,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      18,500       5,180.00        95,830,000     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      10,500       2,243.00        23,551,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      30,800       2,765.00        85,162,000     14,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      110,900        1,312.00        145,500,800      41,100株
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      108,200        2,062.00        223,108,400      51,800株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      111,100        1,964.00        218,200,400      40,500株
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      20,400       4,410.00        89,964,000     11,700株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      11,000       1,693.00        18,623,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      796,800         650.50       518,318,400      289,900株
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      21,000       1,781.00        37,401,000     15,700株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     4202   ダイセル                      163,100         847.00       138,145,700      59,500株
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      18,700       2,648.00        49,517,600     6,800株
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      256,300        1,385.00        354,975,500      93,200株
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      107,500         825.00       88,687,500     39,100株
                                                   貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      35,800       3,005.00        107,579,000      17,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      60,200       1,812.00        109,082,400      28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      21,500       2,059.00        44,268,500     10,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      25,800        593.00       15,299,400     9,300株
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       6,700      1,294.00         8,669,800     5,000株（2,600株）
     4217   日立化成                      48,900       4,610.00        225,429,000
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       6,300      1,496.00         9,424,800     4,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      30,000        447.00       13,410,000     10,900株
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       5,600      1,556.00         8,713,600     2,000株
                                  58/158


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                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      16,000        628.00       10,048,000     7,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,700      2,537.00         6,849,900     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       6,300       470.00        2,961,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       4,200      1,046.00         4,393,200     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       4,200       758.00        3,183,600     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      25,100        525.00       13,177,500     12,000株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       4,300       748.00        3,216,400     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       6,400      1,450.00         9,280,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      73,800       1,021.00        75,349,800     26,900株
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      12,700        500.00        6,350,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                       9,600      1,549.00        14,870,400     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      12,100       3,150.00        38,115,000     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,700      9,680.00        26,136,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      54,900       1,350.00        74,115,000     26,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      44,900       3,700.00        166,130,000      21,400株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      19,700        173.00        3,408,100     14,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       9,900       994.00        9,840,600     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   162,300株（56,300
     4452   花王                      291,400        8,764.00       2,553,829,600       株）
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       4,400      4,535.00        19,954,000     3,300株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       3,200      1,852.00         5,926,400     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       4,000       846.00        3,384,000     2,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       1,900      2,606.00         4,951,400     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                       7,100      4,250.00        30,175,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       9,100       457.00        4,158,700     4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      13,500        954.00       12,879,000     4,900株
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                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      98,400       6,150.00        605,160,000      73,700株（37,900株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      133,900        2,001.00        267,933,900      64,100株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                       9,400       160.00        1,504,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      33,900        836.00       28,340,400     12,400株
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       8,900       870.00        7,743,000     6,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      16,100        500.00        8,050,000     5,900株
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       8,800      4,215.00        37,092,000     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      50,300       2,450.00        123,235,000      24,100株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      26,000        934.00       24,284,000     12,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      25,200       2,074.00        52,264,800     11,900株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       9,200       740.00        6,808,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   112,100株（26,900
     4901   富士フイルムホールディングス                      233,300        5,226.00       1,219,225,800       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   180,300株（27,800
     4911   資生堂                      241,800        6,530.00       1,578,954,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4912   ライオン                      158,200        2,379.00        376,357,800      57,600株
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       7,600      2,143.00        16,286,800     2,800株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      27,400       2,086.00        57,156,400     9,900株
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      16,300       4,930.00        80,359,000     12,200株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      49,300       2,669.00        131,581,700      23,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      22,900      14,300.00        327,470,000      10,900株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       7,000      1,228.00         8,596,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,600      2,095.00         3,352,000     600株
                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      51,900       2,115.00        109,768,500      18,900株
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      11,600       5,180.00        60,088,000     5,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,700       921.00        2,486,700     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       7,800      1,528.00        11,918,400     2,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       3,800      1,562.00         5,935,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      20,000       1,406.00        28,120,000     9,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      16,100       2,212.00        35,613,200     5,900株
                                                   貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                       7,000       669.00        4,683,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      34,100      11,070.00        377,487,000      25,500株（13,100株）
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      10,900       1,274.00        13,886,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       8,300      1,602.00        13,296,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       3,300      2,689.00         8,873,700     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      31,800       2,441.00        77,623,800     15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      14,700       2,374.00        34,897,800     5,400株
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       7,600       695.00        5,282,000     5,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       2,100      1,070.00         2,247,000     800株
                                                   貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      31,400        701.00       22,011,400     11,400株
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                       9,200      6,300.00        57,960,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      12,500        575.00        7,187,500     5,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       4,000      2,610.00        10,440,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      50,300        893.00       44,917,900     19,400株（19,400株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      21,700        432.00        9,374,400     10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                       8,400      1,682.00        14,128,800     4,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      19,200        838.00       16,089,600     14,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     6988   日東電工                      84,000       5,060.00        425,040,000      30,600株
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      13,000       1,166.00        15,158,000     9,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7888   三光合成                      13,900        263.00        3,655,700     5,100株
                                                   貸付有価証券
     7908   きもと                      20,700        139.00        2,877,300     7,500株
                                                   貸付有価証券
     7917   藤森工業                      10,900       3,105.00        33,844,500     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       7,700      1,052.00         8,100,400     2,800株
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                                                   貸付有価証券
     7931   未来工業                       6,500      1,944.00        12,636,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       4,200       794.00        3,334,800     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       7,100      1,368.00         9,712,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      13,400       8,230.00        110,282,000      4,900株
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       8,100      1,535.00        12,433,500     3,100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      21,900        814.00       17,826,600     7,900株
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      30,300        260.00        7,878,000     11,000株
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      44,700       1,968.00        87,969,600     21,400株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       9,900      1,770.00        17,523,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      234,600        4,071.00        955,056,600      147,900株
                                                   貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       1,400       690.00         966,000    500株
                                                   貸付有価証券
     4151   協和キリン                      122,400        2,446.00        299,390,400      44,500株
                                                   貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     1,012,600         3,986.00       4,036,223,600       369,200株
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     1,055,200         1,798.00       1,897,249,600       389,400株
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      90,200       1,461.00        131,782,200      32,800株
                                                   貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      155,600        5,790.00        900,924,000      56,600株
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      14,500        238.00        3,451,000     6,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      13,900       1,120.00        15,568,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      31,900       7,640.00        243,716,000      11,600株
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       2,100      2,283.00         4,794,300     800株
                                                   貸付有価証券
     4519   中外製薬                      126,900       13,215.00       1,676,983,500       80,000株
                                                   貸付有価証券
     4521   科研製薬                      20,800       5,800.00        120,640,000      7,600株
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      145,700        7,182.00       1,046,417,400       53,000株
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      62,500       3,265.00        204,062,500      22,800株
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      279,500        2,580.00        721,110,000      104,500株
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      32,200       5,060.00        162,932,000      24,100株（11,000株）
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                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      16,900       4,160.00        70,304,000     6,200株
                                                   貸付有価証券
     4536   参天製薬                      226,700        1,898.00        430,276,600      82,400株
                                                   貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       4,300      2,255.00         9,696,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,600      2,421.00         3,873,600     900株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      37,700       2,983.00        112,459,100      18,000株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      34,500       1,403.00        48,403,500     16,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      21,500       2,569.00        55,233,500     7,800株
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      23,600       1,099.00        25,936,400     16,700株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      21,400       2,003.00        42,864,200     7,800株
                                                   貸付有価証券
     4550   日水製薬                       5,100      1,285.00         6,553,500     1,900株
                                                   貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                       7,600      2,964.00        22,526,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                       8,600      10,790.00         92,794,000     3,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      15,600       2,222.00        34,663,200     5,700株
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       8,300      1,185.00         9,835,500     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      25,000       6,020.00        150,500,000      9,100株
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      22,100       2,104.00        46,498,400     16,500株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     4568   第一三共                      348,300        7,487.00       2,607,722,100       126,700株
                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      26,900       2,335.00        62,811,500     12,900株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      14,900       1,765.00        26,298,500     5,100株
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       7,300      3,595.00        26,243,500     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      231,900        4,274.00        991,140,600      146,300株
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      25,700       6,760.00        173,732,000      9,400株
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      61,800       3,990.00        246,582,000      46,100株（23,700株）
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      102,800         55.00       5,654,000     49,200株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      14,400       1,419.00        20,433,600     5,200株
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       6,800      1,181.00         8,030,800     2,500株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       4,300      1,133.00         4,871,900     1,600株
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      32,500        182.00        5,915,000     24,300株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       4,400       872.00        3,836,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     5019   出光興産                      136,900        2,411.00        330,065,900      65,600株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,830,900          376.10       688,601,490      688,800株
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      35,200       1,553.00        54,665,600     16,800株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      70,500       1,362.00        96,021,000     33,700株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      69,900       1,215.00        84,928,500     33,400株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      350,600        3,273.00       1,147,513,800       218,400株
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      109,300        1,014.00        110,830,200      52,400株（12,600株）
                                                   貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      10,600        369.00        3,911,400     3,800株
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       7,400      4,410.00        32,634,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       5,300       599.00        3,174,700     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      13,700       1,887.00        25,851,900     9,600株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      23,600        570.00       13,452,000     8,600株
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      16,000       1,450.00        23,200,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      21,400        621.00       13,289,400     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      18,100       5,220.00        94,482,000     8,700株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      120,300        2,591.00        311,697,300      89,700株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      58,200        318.00       18,507,600     43,600株（22,400株）
                                                   貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       2,200      2,121.00         4,666,200     800株
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       5,100       848.00        4,324,800     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      48,900       1,466.00        71,687,400     17,800株
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       4,800       907.00        4,353,600     2,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      23,000       3,590.00        82,570,000     8,400株
                                                   貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      76,900       2,110.00        162,259,000      28,000株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      12,200        630.00        7,686,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      26,200        250.00        6,550,000     12,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       5,700      4,895.00        27,901,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      17,300        407.00        7,041,100     6,300株
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      127,500         890.00       113,475,000      95,600株（49,200株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       6,300      3,300.00        20,790,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       7,100      1,406.00         9,982,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       6,700      3,435.00        23,014,500     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      86,900       3,640.00        316,316,000      41,800株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      148,500        1,336.00        198,396,000      71,100株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      94,700       1,548.00        146,595,600      45,500株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                       9,100        81.00        737,100    4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       4,700      6,710.00        31,537,000     3,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       3,200      2,154.00         6,892,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,400      3,745.00         8,988,000     1,700株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       9,700       605.00        5,868,500     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5358   イソライト工業                       6,200       423.00        2,622,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      15,500        293.00        4,541,500     8,900株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       5,500       581.00        3,195,500     4,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      10,800       2,905.00        31,374,000     8,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       4,900       986.00        4,831,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       2,100      1,079.00         2,265,900     800株
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      33,300       2,061.00        68,631,300     15,900株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      16,900       1,913.00        32,329,700     6,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   403,900株（207,600
     5401   日本製鉄                      538,600         877.70       472,729,220      株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   105,400株（25,300
     5406   神戸製鋼所                      220,300         350.00       77,105,000     株）
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      16,700        380.00        6,346,000     8,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       6,500      1,952.00        12,688,000     4,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           242,300株（37,300
     5411   ス                      325,000         699.00       227,175,000      株）
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      58,600        686.00       40,199,600     21,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      13,600       1,336.00        18,169,600     4,900株
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      25,600       2,114.00        54,118,400     9,300株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       5,000      1,064.00         5,320,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                       6,400      1,158.00         7,411,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      16,200       1,691.00        27,394,200     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      39,100       2,444.00        95,560,400     29,300株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       3,600      2,296.00         8,265,600     2,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      19,700       3,445.00        67,866,500     14,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       4,400       364.00        1,601,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      10,000       1,586.00        15,860,000     7,000株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                       8,200       898.00        7,363,600     6,100株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       6,800      2,814.00        19,135,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      129,700        1,067.00        138,389,900      47,200株
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,800       615.00        1,722,000     2,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       8,100      1,720.00        13,932,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      77,500        147.00       11,392,500     58,100株（29,900株）
                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       5,900      1,845.00        10,885,500     2,200株
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,800      1,014.00         1,825,200     600株
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,200      1,443.00         1,731,600     500株
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       8,900       810.00        7,209,000     3,200株
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                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      17,600        253.00        4,452,800     13,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     5659   日本精線                       2,000      2,960.00         5,920,000     700株
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       5,100       557.00        2,840,700     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      18,700        247.00        4,618,900     14,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,700      1,042.00         2,813,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      19,800        559.00       11,068,200     9,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      304,500         169.00       51,460,500     111,200株
                                                   貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      32,500       1,983.00        64,447,500     11,800株
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       6,200      1,267.00         7,855,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      79,500       2,222.00        176,649,000      29,000株
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      153,800        2,680.00        412,184,000      56,200株
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      30,400       2,933.00        89,163,200     11,100株
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      21,400       1,065.00        22,791,000     10,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      53,200         37.00       1,968,400     39,800株（20,500株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      12,500        911.00       11,387,500     9,300株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      21,500        595.00       12,792,500     16,100株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      18,300       1,707.00        31,238,100     6,600株
                                                   貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       2,500      2,758.00         6,895,000     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      37,400       1,996.00        74,650,400     28,000株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     5802   住友電気工業                      450,000        1,079.50        485,775,000      163,700株
                                                   貸付有価証券
     5803   フジクラ                      145,300         304.00       44,171,200     52,900株
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      14,000       1,061.00        14,854,000     6,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,800      2,389.00         4,300,200     600株
                                                   貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      23,900        510.00       12,189,000     8,700株
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       2,000      1,630.00         3,260,000     700株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       4,500      1,014.00         4,563,000     1,600株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      14,800       1,216.00        17,996,800     11,100株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      15,800        362.00        5,719,600     5,700株
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      21,100       2,348.00        49,542,800     9,000株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       6,800      1,288.00         8,758,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,700      1,559.00         5,768,300     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      33,400        996.00       33,266,400     15,900株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       4,200       928.00        3,897,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      144,100        1,490.00        214,709,000      68,900株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,500      4,870.00        12,175,000     1,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       3,400      2,518.00         8,561,200     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3447   信和                       5,200       695.00        3,614,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      76,700       1,119.00        85,827,300     27,900株
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       6,600      1,571.00        10,368,600     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                       6,700       943.00        6,318,100     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      22,400       1,879.00        42,089,600     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       2,300      1,479.00         3,401,700     800株
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                       1,100      2,198.00         2,417,800     400株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      113,500         802.00       91,027,000     42,100株
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      35,500        769.00       27,299,500     14,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      15,500        837.00       12,973,500     8,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                       8,700       990.00        8,613,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,900       683.00        1,980,700     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      177,600        1,249.00        221,822,400      81,100株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       9,200       520.00        4,784,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      25,000       1,196.00        29,900,000     18,700株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      12,200       2,337.00        28,511,400     9,100株（4,600株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      23,400       8,140.00        190,476,000      8,500株
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       6,500       653.00        4,244,500     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      16,600        466.00        7,735,600     8,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       1,600      1,821.00         2,913,600     600株
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      24,400        750.00       18,300,000     11,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      14,900       1,067.00        15,898,300     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      22,500       1,228.00        27,630,000     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      23,200        592.00       13,734,400     8,400株
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       8,600       541.00        4,652,600     4,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5985   サンコール                       6,800       389.00        2,645,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       9,400       286.00        2,688,400     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      17,800       1,567.00        27,892,600     13,300株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                      11,800        505.00        5,959,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      129,100         705.00       91,015,500     61,600株（14,800株）
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,400      2,670.00         3,738,000     500株
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,700      1,379.00         2,344,300     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       5,300      1,115.00         5,909,500     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       9,400      2,065.00        19,411,000     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       3,000      1,340.00         4,020,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      36,500       1,265.00        46,172,500     17,500株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      52,100       4,440.00        231,324,000      19,000株
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      40,800       1,165.00        47,532,000     14,900株
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      24,900        892.00       22,210,800     18,700株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      14,000       3,670.00        51,380,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      13,600       2,076.00        28,233,600     6,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6113   アマダ                      153,000         934.00       142,902,000      56,100株
                                  69/158


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                                                   貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      31,500        741.00       23,341,500     11,800株
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       3,700      1,074.00         3,973,800     1,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      51,700       1,756.00        90,785,200     18,800株
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      14,100       2,894.00        40,805,400     6,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      55,600       1,335.00        74,226,000     20,200株
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,400      1,294.00         1,811,600     500株
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      31,600        480.00       15,168,000     15,100株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      76,100       1,017.00        77,393,700     36,400株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      28,300        728.00       20,602,400     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      16,300      24,090.00        392,667,000      7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                       6,600      1,849.00        12,203,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       3,500      2,702.00         9,457,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      10,900        345.00        3,760,500     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       5,300       606.00        3,211,800     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       6,600       745.00        4,917,000     5,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       4,900       457.00        2,239,300     3,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,900      1,650.00         4,785,000     1,400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                       8,600       395.00        3,397,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       2,300       801.00        1,842,300     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       2,900       949.00        2,752,100     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      18,900       1,567.00        29,616,300     14,100株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6235   オプトラン                      13,400       2,829.00        37,908,600     6,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,600       524.00        1,886,400     1,600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                       5,700       946.00        5,392,200     2,700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                      11,800        816.00        9,628,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      26,100        817.00       21,323,700     9,400株
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                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      14,800        751.00       11,114,800     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6250   やまびこ                      23,300        822.00       19,152,600     8,500株
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                       5,700      4,865.00        27,730,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      12,200        324.00        3,952,800     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       4,900       868.00        4,253,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       5,600      1,099.00         6,154,400     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      70,900       2,939.00        208,375,100      33,900株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      12,800       1,442.00        18,457,600     6,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      11,800       1,166.00        13,758,800     8,800株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      38,200      48,900.00       1,867,980,000       18,200株（4,400株）
        ヤマハモーターロボティクスホール
     6274   ディング                       4,600       746.00        3,431,600
                                                   貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       4,200      4,950.00        20,790,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       4,500      2,758.00        12,411,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      15,600       1,397.00        21,793,200     7,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       4,100      2,882.00        11,816,200     3,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      17,200       2,143.00        36,859,600     6,200株
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                      10,600       3,965.00        42,029,000     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,800      1,305.00         4,959,000     2,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       3,500       660.00        2,310,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      10,100        980.00        9,898,000     4,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,800       828.00        3,146,400     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       5,200       403.00        2,095,600     3,900株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   263,800株（63,300
     6301   小松製作所                      551,200        1,978.00       1,090,273,600       株）
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      69,700       2,185.00        152,294,500      25,300株
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      48,800       2,459.00        119,999,200      23,400株（5,600株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                      16,600        568.00        9,428,800     6,000株
     6309   巴工業                       5,200      1,993.00        10,363,600
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      12,200       1,177.00        14,359,400     9,000株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      12,300        883.00       10,860,900     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       2,700      1,250.00         3,375,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       5,500      1,533.00         8,431,500     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       5,300      4,300.00        22,790,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       4,200       539.00        2,263,800     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   481,400株（74,200
     6326   クボタ                      645,700        1,298.00        838,118,600      株）
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       3,000      2,229.00         6,687,000     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       4,200      1,595.00         6,699,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      22,400       1,210.00        27,104,000     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      10,000       1,252.00        12,520,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       4,900       236.00        1,156,400     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      28,900        730.00       21,097,000     10,500株
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      10,600       2,639.00        27,973,400     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      21,000        720.00       15,120,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      30,800        748.00       23,038,400     11,200株
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       9,500      1,993.00        18,933,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       1,800      2,229.00         4,012,200     600株
                                                   貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                       3,600       239.00         860,400    1,300株
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       2,300      2,026.00         4,659,800     800株
                                                   貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      50,300       2,287.00        115,036,100      19,600株
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,600      2,395.00         3,832,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      12,300        751.00        9,237,300     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                      12,500        993.00       12,412,500     4,600株
                                  72/158


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                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      155,100       13,455.00       2,086,870,500       74,500株（17,900株）
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       4,400      5,570.00        24,508,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       5,300      1,910.00        10,123,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      65,900       2,884.00        190,055,600      31,500株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      17,400       2,462.00        42,838,800     6,300株
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       5,800       630.00        3,654,000     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                      10,100        425.00        4,292,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      18,900        842.00       15,913,800     9,100株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      62,200       6,990.00        434,778,000      29,900株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       3,300      1,721.00         5,679,300     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       6,700      1,252.00         8,388,400     5,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       2,000      1,347.00         2,694,000     1,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      58,700        817.00       47,957,900     44,000株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      44,200       1,536.00        67,891,200     16,100株
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      33,800       1,736.00        58,676,800     25,400株（13,100株）
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       9,200      1,035.00         9,522,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      33,900       1,805.00        61,189,500     12,400株
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      10,700       1,481.00        15,846,700     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      27,100       2,961.00        80,243,100     9,900株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      13,400        544.00        7,289,600     10,100株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       7,700      1,655.00        12,743,500     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       7,500      3,160.00        23,700,000     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       5,100       347.00        1,769,700     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       5,600      1,127.00         6,311,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      20,400       1,479.00        30,171,600     9,700株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      31,900       2,210.00        70,499,000     11,600株
                                  73/158


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                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      16,900        581.00        9,818,900     6,200株
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      15,900        333.00        5,294,700     5,800株
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      11,100        368.00        4,084,800     4,000株
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      18,600       1,588.00        29,536,800     6,800株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      31,300       2,349.00        73,523,700     12,300株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                      11,300       1,371.00        15,492,300     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      17,600        913.00       16,068,800     6,400株
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      120,700        1,279.00        154,375,300      90,500株（46,600株）
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       4,400      1,202.00         5,288,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       5,600      2,965.00        16,604,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      16,400       1,236.00        20,270,400     6,000株
                                                   貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      24,800        707.00       17,533,600     9,000株
                                                   貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      35,600       8,040.00        286,224,000      17,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                       9,900       533.00        5,276,700     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      229,100         711.00       162,890,100      83,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   134,300株（32,200
     6472   ＮＴＮ                      281,700         198.00       55,776,600     株）
                                                   貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      116,700         758.00       88,458,600     42,400株
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                      11,300       3,005.00        33,956,500     8,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      36,100        363.00       13,104,300     17,300株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      70,800       2,445.00        173,106,000      33,900株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       9,400       653.00        6,138,200     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                       4,400      2,045.00         8,998,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      15,000        668.00       10,020,000     7,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       8,100       333.00        2,697,300     3,000株
                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      12,300       1,310.00        16,113,000     4,400株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      49,300        659.00       32,488,700     23,500株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      158,700        3,380.00        536,406,000      57,600株
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      96,500        346.00       33,389,000     35,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   106,300株（32,100
     7011   三菱重工業                      204,000        2,709.00        552,636,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      87,700       1,277.00        111,992,900      42,100株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     7718   スター精密                      18,700       1,128.00        21,093,600     6,900株
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      81,100        715.00       57,986,500     60,800株（31,300株）
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      74,500       2,444.00        182,078,000      27,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   127,200株（30,500
     4902   コニカミノルタ                      265,900         404.00       107,423,600      株）
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      148,600        1,748.00        259,752,800      54,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   108,200株（26,000
     6479   ミネベアミツミ                      225,900        1,673.00        377,930,700      株）
                                                   貸付有価証券
     6501   日立製作所                      584,800        3,047.00       1,781,885,600       212,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   582,500株（139,800
     6503   三菱電機                     1,217,000         1,307.50       1,591,227,500       株）
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      73,300       2,484.00        182,077,200      33,600株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       4,400      1,240.00         5,456,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      131,000        3,270.00        428,370,000      97,700株（15,100株）
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      15,800        943.00       14,899,400     5,800株
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      22,400       1,616.00        36,198,400     8,200株
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       3,300      1,433.00         4,728,900     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6516   山洋電気                       5,900      4,500.00        26,550,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                      10,400       2,014.00        20,945,600     4,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      15,200       3,420.00        51,984,000     5,500株
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       2,200      2,537.00         5,581,400     800株
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      33,700       3,230.00        108,851,000      12,200株
                                  75/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   140,000株（33,600
     6594   日本電産                      292,900        5,686.00       1,665,429,400       株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       7,300       226.00        1,649,800
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       7,000      1,044.00         7,308,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                       6,800       888.00        6,038,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      19,200        335.00        6,432,000     13,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       4,500       545.00        2,452,500     3,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      13,300       2,917.00        38,796,100     6,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      19,800        696.00       13,780,800     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      99,100        176.00       17,441,600     35,900株
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      10,900        404.00        4,403,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       5,000      2,199.00        10,995,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      28,500        989.00       28,186,500     21,400株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      24,200        527.00       12,753,400     8,800株
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      109,100        6,390.00        697,149,000      41,500株
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      17,900       1,795.00        32,130,500     6,500株
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      17,600       1,515.00        26,664,000     6,300株
                                                   貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       2,900      1,050.00         3,045,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       1,500      1,254.00         1,881,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      40,600       1,466.00        59,519,600     14,800株
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,800      1,740.00         4,872,000     1,200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       4,200      2,800.00        11,760,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,700      1,855.00         5,008,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       2,000       478.00         956,000    700株
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      147,600        4,195.00        619,182,000      53,900株
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      117,300       10,350.00       1,214,055,000       42,700株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      49,400        997.00       49,251,800     18,100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       5,300       843.00        4,467,900     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                       5,900      2,460.00        14,514,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      13,300       2,123.00        28,235,900     9,900株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,400      1,367.00         3,280,800     800株
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                       6,900      1,533.00        10,577,700     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      581,800         480.00       279,264,000      210,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   113,200株（58,300
     6724   セイコーエプソン                      151,000        1,113.00        168,063,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      81,800        377.00       30,838,600     61,300株（31,400株）
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      22,400       2,893.00        64,803,200     11,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       5,100       695.00        3,544,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       9,400      3,270.00        30,738,000     7,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   263,700株（136,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      351,700         44.00       15,474,800     株）
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      31,000        995.00       30,845,000     23,200株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      28,500        494.00       14,079,000     21,300株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      16,100       2,050.00        33,005,000     5,900株
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       8,800      1,352.00        11,897,600     3,500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       6,000       582.00        3,492,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                      13,500       4,455.00        60,142,500     6,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6752   パナソニック                     1,390,500          773.60      1,075,690,800       505,800株
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      140,800        1,153.00        162,342,400      67,000株（16,100株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      78,400       2,165.00        169,736,000      37,500株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      33,000       1,691.00        55,803,000     12,100株
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                      770,100        6,779.00       5,220,507,900       280,600株
                                                   貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      58,800       8,850.00        520,380,000      21,500株
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       5,400      1,189.00         6,420,600     3,600株（1,600株）
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                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      40,700        411.00       16,727,700     14,900株
                                                   貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      107,700         994.00       107,053,800      39,500株
                                                   貸付有価証券
     6771   池上通信機                       3,900       818.00        3,190,200     2,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      11,000        401.00        4,411,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       6,000       710.00        4,260,000     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,600      2,856.00         4,569,600     600株
                                                   貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       6,700      1,277.00         8,555,900     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      12,800       1,151.00        14,732,800     4,600株
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       3,100      2,413.00         7,480,300     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       7,900      2,346.00        18,533,400     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6803   ティアック                       8,700       147.00        1,278,900     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      33,300        947.00       31,535,100     24,900株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      18,900      11,250.00        212,625,000      9,000株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      27,900       1,385.00        38,641,500     10,100株
                                                   貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      13,000        694.00        9,022,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      26,200        969.00       25,387,800     12,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      15,700        795.00       12,481,500     5,700株
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       3,300      1,795.00         5,923,500     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       9,300       677.00        6,296,100     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                       6,700      2,600.00        17,420,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6823   リオン                       5,100      2,250.00        11,475,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      10,400        400.00        4,160,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6839   船井電機                      12,300        427.00        5,252,100     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6841   横河電機                      111,700        1,394.00        155,709,800      40,800株
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       4,300      2,373.00        10,203,900     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      76,800       2,776.00        213,196,800      27,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       6,000       884.00        5,304,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      50,300       3,985.00        200,445,500      18,400株
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       4,200      1,286.00         5,401,200     3,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6853   共和電業                      12,700        380.00        4,826,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       4,800       892.00        4,281,600     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      24,100       5,370.00        129,417,000      9,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      90,500       5,180.00        468,790,000      43,200株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     6858   小野測器                       5,100       495.00        2,524,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                      10,800       1,693.00        18,284,400     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      110,300       37,930.00       4,183,679,000       53,000株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       6,400      3,000.00        19,200,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      87,000       7,380.00        642,060,000      31,800株
                                                   貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      21,200        822.00       17,426,400     10,100株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                      11,300       1,593.00        18,000,900     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       6,300      2,791.00        17,583,300     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,500      2,015.00         3,022,500     700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       5,800       820.00        4,756,000     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      16,200        910.00       14,742,000     12,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      10,200       2,832.00        28,886,400     4,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      20,000       1,189.00        23,780,000     14,900株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                       5,600      1,720.00         9,632,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,900       938.00        3,658,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      53,400       6,140.00        327,876,000      18,000株
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      85,600       2,443.00        209,120,800      41,100株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       4,700      1,356.00         6,373,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      67,200       1,110.00        74,592,000     33,800株（8,100株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                       9,500       330.00        3,135,000     4,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      11,200        330.00        3,696,000     8,400株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     6928   エノモト                       3,600       964.00        3,470,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      12,300       1,937.00        23,825,100     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       6,100       570.00        3,477,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       8,700       551.00        4,793,700     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       5,900       329.00        1,941,100     4,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6941   山一電機                       8,800      1,390.00        12,232,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                       7,900      2,372.00        18,738,800     2,900株
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      24,000       3,025.00        72,600,000     18,000株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      107,700        1,672.00        180,074,400      51,600株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      115,600       16,630.00       1,922,428,000       42,100株
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      28,600        406.00       11,611,600     13,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       6,200      2,185.00        13,547,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                       4,400      1,737.00         7,642,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6963   ローム                      54,000       6,400.00        345,600,000      19,700株
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      87,300       4,710.00        411,183,000      41,800株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      13,400       1,163.00        15,584,200     4,900株
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      40,900       1,275.00        52,147,500     19,600株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      171,200        5,953.00       1,019,153,600       62,500株
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      54,100       2,866.00        155,050,600      40,500株（20,900株）
                                                   貸付有価証券
     6981   村田製作所                      357,500        5,783.00       2,067,422,500       130,500株
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      19,200       1,035.00        19,872,000     7,000株
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       4,900       935.00        4,581,500     3,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      41,300        666.00       27,505,800     14,900株
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       9,200      1,131.00        10,405,200     4,400株（1,100株）
                                  80/158


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      18,400        888.00       16,339,200     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      18,200        451.00        8,208,200     8,700株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      72,900       3,855.00        281,029,500      34,900株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      22,400        428.00        9,587,200     16,800株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      21,100       4,900.00        103,390,000      15,800株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     7739   キヤノン電子                      12,800       1,569.00        20,083,200     4,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   491,300株（253,000
     7751   キヤノン                      655,200        2,219.00       1,453,888,800       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   232,100株（118,500
     7752   リコー                      309,600         720.00       222,912,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      35,700       1,537.00        54,870,900     17,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,500      1,330.00         1,995,000     600株
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      77,200      21,885.00       1,689,522,000       29,500株
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      35,500       1,293.00        45,901,500     13,000株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,500       821.00        2,052,500     1,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      23,600        917.00       21,641,200     11,300株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      98,500       5,270.00        519,095,000      47,100株（11,300株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      21,300       1,629.00        34,697,700     15,900株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      15,400        666.00       10,256,400     5,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   128,300株（30,800
     6902   デンソー                      268,000        3,668.00        983,024,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      32,000       1,335.00        42,720,000     11,700株
                                                   貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      44,000        571.00       25,124,000     21,100株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      94,700       1,555.00        147,258,500      45,300株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      39,200        179.00        7,016,800     29,400株（15,200株）
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      14,800        145.00        2,146,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       4,400      2,713.00        11,937,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      16,100        946.00       15,230,600     7,800株（1,900株）
                                  81/158


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,800      1,073.00         1,931,400     1,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,070,300株（164,900
     7201   日産自動車                     1,435,300          360.50       517,425,650      株）
                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      352,600         757.40       267,059,240      128,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   487,400株（487,400
     7203   トヨタ自動車                     1,358,000         6,659.00       9,042,922,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7205   日野自動車                      152,000         600.00       91,200,000     55,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   337,700株（173,800
     7211   三菱自動車工業                      450,500         294.00       132,447,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7212   エフテック                       8,500       452.00        3,842,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       4,800       448.00        2,150,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       2,200       620.00        1,364,000     800株
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       2,100       617.00        1,295,700     700株
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      27,100        836.00       22,655,600     13,000株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      23,800        845.00       20,111,000     17,800株（9,100株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      32,800       1,079.00        35,391,200     12,200株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      22,600       1,295.00        29,267,000     16,900株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     7230   日信工業                      21,900       2,214.00        48,486,600     8,900株
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                      10,000       1,238.00        12,380,000     7,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                       4,400      1,305.00         5,742,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      66,800        189.00       12,625,200     50,000株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      20,000        947.00       18,940,000     14,900株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      65,400       1,218.00        79,657,200     31,300株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      33,800        497.00       16,798,600     12,300株
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      13,600       2,061.00        28,029,600     6,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      23,300        529.00       12,325,700     11,100株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      60,300        252.00       15,195,600     22,000株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      15,400        237.00        3,649,800     7,400株（1,800株）
                                  82/158


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      25,500        875.00       22,312,500     9,200株
                                                   貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      28,100       2,563.00        72,020,300     10,200株
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      16,400        494.00        8,101,600     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      100,200        2,877.00        288,275,400      36,500株
                                                   貸付有価証券
     7261   マツダ                      358,100         578.00       206,981,800      130,600株
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      11,300        730.00        8,249,000     5,400株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7267   本田技研工業                      958,200        2,533.50       2,427,599,700       349,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   115,000株（27,600
     7269   スズキ                      241,200        3,123.00        753,267,600      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   180,800株（43,400
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      377,800        2,072.50        782,990,500      株）
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       5,900       959.00        5,658,100     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   119,000株（61,300
     7272   ヤマハ発動機                      158,700        1,318.00        209,166,600      株）
                                                   貸付有価証券
     7274   ショーワ                      25,500       2,260.00        57,630,000     10,500株
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      14,500        467.00        6,771,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     7278   エクセディ                      16,500       1,646.00        27,159,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     7282   豊田合成                      39,300       1,898.00        74,591,400     14,300株
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      19,000        547.00       10,393,000     6,900株
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,900       939.00        1,784,100     700株
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       9,500       418.00        3,971,000     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      11,400       1,096.00        12,494,400     8,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      19,900       1,446.00        28,775,400     7,300株
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      45,500      16,020.00        728,910,000      34,100株（17,500株）
                                                   貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      28,300       2,796.00        79,126,800     13,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       6,100       637.00        3,885,700     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4543   テルモ                      344,400        3,610.00       1,243,284,000       125,300株
                                                   貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       4,000      1,063.00         4,252,000     1,500株
                                  83/158


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                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      36,500        807.00       29,455,500     13,300株
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       7,000      1,530.00        10,710,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      145,400        2,722.00        395,778,800      69,900株（16,800株）
                                                   貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      10,300        803.00        8,270,900     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7709   クボテック                       3,100       352.00        1,091,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                       8,800       794.00        6,987,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       5,700      3,540.00        20,178,000     4,200株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                       7,700       747.00        5,751,900     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       1,600      4,445.00         7,112,000     600株
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       6,500      2,375.00        15,437,500     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                      10,900        220.00        2,398,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      22,100       3,270.00        72,267,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      48,500       2,306.00        111,841,000      23,200株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      196,900         974.00       191,780,600      94,600株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      61,300        835.00       51,185,500     29,500株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     7733   オリンパス                      673,400        1,714.00       1,154,207,600       245,800株
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                      10,700       2,060.00        22,042,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                       9,800      1,712.00        16,777,600     3,500株
                                                   貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                      243,000        9,920.00       2,410,560,000       99,700株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       5,200       813.00        4,227,600     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       8,200      1,169.00         9,585,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      11,100        703.00        7,803,300     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      103,300        2,802.00        289,446,600      49,500株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      142,500         362.00       51,585,000     67,900株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       3,800       627.00        2,382,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7775   大研医器                       8,400       658.00        5,527,200     3,100株
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                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      17,200       4,855.00        83,506,000     8,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,300       364.00         473,200    500株
                                                   貸付有価証券
     7979   松風                       5,500      1,614.00         8,877,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      17,200       1,744.00        29,996,800     12,900株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      84,200       1,213.00        102,134,600      30,600株
                                                   貸付有価証券
     7811   中本パックス                       3,100      1,499.00         4,646,900     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       6,300       728.00        4,586,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      12,800       4,480.00        57,344,000     4,700株
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       7,800       967.00        7,542,600     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7819   粧美堂                       3,500       359.00        1,256,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      11,400       1,178.00        13,429,200     5,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      13,400       1,978.00        26,505,200     6,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7822   永大産業                      15,900        283.00        4,499,700     5,800株
                                                   貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      13,000        658.00        8,554,000     4,700株
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      125,800        5,426.00        682,590,800      45,800株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       3,100       667.00        2,067,700     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7838   共立印刷                      20,300        150.00        3,045,000     7,400株
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      11,700       2,030.00        23,751,000     5,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      17,200        866.00       14,895,200     6,300株
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      19,900       3,700.00        73,630,000     14,800株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       6,800      1,263.00         8,588,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      26,100        993.00       25,917,300     9,500株
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      27,300       1,879.00        51,296,700     10,000株
                                                   貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      54,600        833.00       45,481,800     26,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       8,500       769.00        6,536,500     4,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       3,200       557.00        1,782,400     1,200株
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                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      46,500         87.00       4,045,500     16,900株
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                       4,800       690.00        3,312,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      10,400       1,070.00        11,128,000     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       7,500       111.00         832,500    2,700株
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       4,100      1,037.00         4,251,700     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       8,200      1,613.00        13,226,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      171,800        1,589.00        272,990,200      62,600株
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      159,300        2,293.00        365,274,900      58,100株
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                       3,700      2,796.00        10,345,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      25,000        753.00       18,825,000     18,700株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                       1,100      1,580.00         1,738,000     400株
                                                   貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       5,900      1,794.00        10,584,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      100,400        1,003.00        100,701,200      75,300株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     7937   ツツミ                       3,800      1,602.00         6,087,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       3,700      1,780.00         6,586,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      72,400       4,225.00        305,890,000      34,600株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       3,700      2,559.00         9,468,300     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                      11,300        523.00        5,909,900     4,100株
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      73,500       3,915.00        287,752,500      35,200株（8,400株）
     7959   オリバー                       2,600      2,660.00         6,916,000
                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        800     1,503.00         1,202,400     300株
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                      10,100        861.00        8,696,100     3,600株
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      28,900       2,317.00        66,961,300     13,900株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      25,900        334.00        8,650,600     12,400株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      74,600      46,840.00       3,494,264,000       27,100株
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      20,000       1,376.00        27,520,000     9,600株（2,300株）
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                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      25,100       1,620.00        40,662,000     9,100株
                                                   貸付有価証券
     7984   コクヨ                      58,400       1,387.00        81,000,800     21,200株
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      12,000        545.00        6,540,000     6,500株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       5,400      1,698.00         9,169,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      42,500        784.00       33,320,000     15,400株
                                                   貸付有価証券
     8022   美津濃                      11,000       1,825.00        20,075,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                      971,600         365.00       354,634,000      353,400株
                                                   貸付有価証券
     9502   中部電力                      372,300        1,516.00        564,406,800      135,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   221,500株（53,200
     9503   関西電力                      461,100        1,146.00        528,420,600      株）
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      175,500        1,485.00        260,617,500      61,200株
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      111,300         740.00       82,362,000     83,400株（42,800株）
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                      304,000        1,054.00        320,416,000      110,300株
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      109,600         820.00       89,872,000     39,900株
                                                   貸付有価証券
     9508   九州電力                      250,800         876.00       219,700,800      91,200株
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      113,900         405.00       46,129,500     41,400株
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      22,500       1,952.00        43,920,000     8,200株
                                                   貸付有価証券
     9513   電源開発                      96,800       2,156.00        208,700,800      35,300株
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       6,500       469.00        3,048,500     2,800株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      17,300       1,451.00        25,102,300     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      20,300       1,058.00        21,477,400     7,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   175,500株（90,300
     9531   東京瓦斯                      234,000        2,403.50        562,419,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      236,200        2,068.00        488,461,600      85,900株
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      59,900       5,630.00        337,237,000      21,900株
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       6,500      1,572.00        10,218,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      25,100        365.00        9,161,500     9,100株
                                  87/158


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                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      13,700       2,670.00        36,579,000     6,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      34,500        989.00       34,120,500     16,600株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       5,900      4,090.00        24,131,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      10,500       1,826.00        19,173,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      128,400        3,675.00        471,870,000      61,400株（14,700株）
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      38,900       2,775.00        107,947,500      18,700株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9005   東急                      306,900        1,632.00        500,860,800      112,000株
                                                   貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      156,300        1,826.00        285,403,800      75,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      181,000        2,430.00        439,830,000      86,900株（20,900株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      63,100       6,210.00        391,851,000      30,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      84,700       3,125.00        264,687,500      30,900株
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      16,600       2,888.00        47,940,800     12,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       3,100      2,088.00         6,472,800     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      214,200        8,237.00       1,764,365,400       82,900株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      108,400        6,688.00        724,979,200      39,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      101,200       17,325.00       1,753,290,000       36,900株
                                                   貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      163,300        1,251.00        204,288,300      59,200株
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      19,400       1,155.00        22,407,000     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      33,700       2,649.00        89,271,300     25,300株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                       9,300      2,862.00        26,616,600     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       6,400      5,460.00        34,944,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      115,300        5,140.00        592,642,000      41,900株
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      153,700        3,720.00        571,764,000      58,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      54,600       2,345.00        128,037,000      19,800株
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      51,300       4,885.00        250,600,500      24,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,700      3,810.00        10,287,000     1,000株
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                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      94,800       3,115.00        295,302,000      45,400株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       8,200      2,070.00        16,974,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      40,700       5,080.00        206,756,000      14,900株
                                                   貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      202,100        1,883.00        380,554,300      73,500株
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      32,000       4,015.00        128,480,000      11,700株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       6,600       225.00        1,485,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       9,300      2,325.00        21,622,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      63,500        859.00       54,546,500     30,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,800      5,200.00        14,560,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      41,300       2,039.00        84,210,700     19,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,300      2,895.00         3,763,500     400株
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      14,800       3,705.00        54,834,000     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      86,300       1,244.00        107,357,200      41,300株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       3,500       927.00        3,244,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       2,900      3,940.00        11,426,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9086   日立物流                      21,100       2,520.00        53,172,000     7,800株
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      12,200       3,275.00        39,955,000     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      11,600       1,351.00        15,671,600     5,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      101,000        2,925.00        295,425,000      37,300株
                                                   貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      121,000        3,035.00        367,235,000      43,800株
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      96,400       1,435.00        138,334,000      72,200株（37,100株）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      72,900       1,871.00        136,395,900      34,800株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      35,500       1,041.00        36,955,500     26,600株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       6,300      1,426.00         8,983,800     4,700株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      12,200        386.00        4,709,200     5,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      54,600        323.00       17,635,800     40,800株（21,000株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       2,000      1,140.00         2,280,000     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       6,600      1,181.00         7,794,600     5,000株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     9201   日本航空                      207,500        1,872.50        388,543,750      76,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   141,900株（65,300
     9202   ＡＮＡホールディングス                      210,700        2,365.50        498,410,850      株）
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       2,200      1,413.00         3,108,600     800株
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       3,200      7,050.00        22,560,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9066   日新                      10,000       1,597.00        15,970,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      36,600       2,333.00        85,387,800     27,400株（14,100株）
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      13,200       1,478.00        19,509,600     4,800株
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      42,400       1,234.00        52,321,600     20,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       6,300      2,200.00        13,860,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      20,800        327.00        6,801,600     7,600株
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      25,400        499.00       12,674,600     9,200株
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       2,200      1,150.00         2,530,000     800株
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       7,000      1,064.00         7,448,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       2,100       984.00        2,066,400     800株
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       9,500       867.00        8,236,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       2,500      1,226.00         3,065,000     900株
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       3,500      1,320.00         4,620,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       9,900       484.00        4,791,600     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      64,300       1,866.00        119,983,800      24,100株
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,700       546.00        1,474,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       3,100      1,006.00         3,118,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,900      1,633.00         4,735,700     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      24,500       1,531.00        37,509,500     8,900株
                                  90/158


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                                                   貸付有価証券
     9380   東海運                       6,600       251.00        1,656,600     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       8,100       725.00        5,872,500     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       4,000      1,158.00         4,632,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       3,700      1,410.00         5,217,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      11,300       4,580.00        51,754,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       3,100       998.00        3,093,800     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      42,600       1,439.00        61,301,400     20,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       5,900      6,410.00        37,819,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      17,900       2,847.00        50,961,300     6,500株
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       6,400       669.00        4,281,600     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,200      1,235.00         2,717,000     800株
                                                   貸付有価証券
     2359   コア                       5,000      1,227.00         6,135,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       5,300       663.00        3,513,900     2,700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       5,200      1,307.00         6,796,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       5,200      1,876.00         9,755,200     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      119,400        2,011.00        240,113,400      43,500株
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       4,800       654.00        3,139,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                       4,600      2,416.00        11,113,600     3,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      73,200        413.00       30,231,600     29,900株
                                                   貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      24,400       2,825.00        68,930,000     8,900株
                                                   貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       5,100      3,610.00        18,411,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       2,800       365.00        1,022,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       1,300      1,970.00         2,561,000     500株
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       6,700       780.00        5,226,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      10,100        855.00        8,635,500     4,900株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       3,000      5,120.00        15,360,000     1,100株（300株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      23,100        739.00       17,070,900     11,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      14,400        862.00       12,412,800     10,700株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,700      2,081.00         3,537,700     600株
                                                   貸付有価証券
     3659   ネクソン                      333,000        1,765.00        587,745,000      209,000株
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      33,400        223.00        7,448,200     11,100株
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       3,400      2,429.00         8,258,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       8,200       688.00        5,641,600     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3665   エニグモ                       8,500       902.00        7,667,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       9,200       408.00        3,753,600     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       5,400       359.00        1,938,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      39,200        894.00       35,044,800     18,700株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       8,900       413.00        3,675,700     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      59,200        487.00       28,830,400     28,300株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       5,300       267.00        1,415,100     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       6,300       752.00        4,737,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3677   システム情報                       6,000       815.00        4,890,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                       3,700      4,005.00        14,818,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3679   じげん                      29,500        300.00        8,850,000     10,500株
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       7,300      1,267.00         9,249,100     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       2,000       818.00        1,636,000     700株
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       1,800      1,297.00         2,334,600     700株
                                                   貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                       9,600       117.00        1,123,200     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      12,700       1,023.00        12,992,100     4,600株
                                                   貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       5,800       806.00        4,674,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       6,200      2,261.00        14,018,200     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       3,900       758.00        2,956,200     1,400株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3697   ＳＨＩＦＴ                       3,100      9,100.00        28,210,000
                                                   貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      10,600       2,089.00        22,143,400     3,800株
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,700      3,015.00         5,125,500     600株
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      12,600        231.00        2,910,600     6,000株（1,400株）
     3756   豆蔵ホールディングス                       1,500      1,879.00         2,818,500
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                       8,400      2,698.00        22,663,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       3,500      1,128.00         3,948,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      28,800       1,680.00        48,384,000     21,500株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      19,700       9,530.00        187,741,000      14,700株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       5,200       334.00        1,736,800     3,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       3,200      1,500.00         4,800,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      17,700       3,835.00        67,879,500     6,500株
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      12,800        644.00        8,243,200     6,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       3,300      1,071.00         3,534,300     1,600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3788   ＧＭＯクラウド                       2,200      2,895.00         6,369,000     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       6,300      2,173.00        13,689,900     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       3,800       726.00        2,758,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                       8,500       864.00        7,344,000     4,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      14,300       1,059.00        15,143,700     5,200株
                                                   貸付有価証券
     3836   アバント                       8,500       894.00        7,599,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       4,200      2,381.00        10,000,200     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       6,200       732.00        4,538,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                      13,400       2,263.00        30,324,200     6,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       2,100      1,674.00         3,515,400     800株
                                                   貸付有価証券
     3853   アステリア                       7,300       457.00        3,336,100     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3854   アイル                       4,300      1,738.00         7,473,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3901   マークラインズ                       6,000      1,732.00        10,392,000     2,100株
                                  93/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       9,100       775.00        7,052,500     3,300株
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      15,300        664.00       10,159,200     11,400株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,800       530.00        1,484,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,700       933.00        2,519,100     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       4,300      2,468.00        10,612,400     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       4,700      1,278.00         6,006,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       4,800       882.00        4,233,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       1,500      1,270.00         1,905,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       2,200       904.00        1,988,800     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       2,200      1,210.00         2,662,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       1,000      2,147.00         2,147,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       1,800      1,012.00         1,821,600     600株
                                                   貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       1,500      3,990.00         5,985,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       5,900       907.00        5,351,300     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       3,800       730.00        2,774,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       4,200      4,000.00        16,800,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        900     1,287.00         1,158,300     300株
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       2,600      1,245.00         3,237,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3938   ＬＩＮＥ                      24,200       5,280.00        127,776,000      9,900株
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                       7,300       699.00        5,102,700     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       2,600       351.00         912,600    1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       2,400      4,085.00         9,804,000     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       5,100       256.00        1,305,600     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       7,300      1,090.00         7,957,000     3,600株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       2,000       932.00        1,864,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       1,500      1,786.00         2,679,000     500株
                                  94/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      12,100        423.00        5,118,300     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3978   マクロミル                      24,400        654.00       15,957,600     7,700株
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       2,300      1,490.00         3,427,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                       3,100      3,050.00         9,455,000     1,100株
     3984   ユーザーローカル                        900     2,864.00         2,577,600
                                                   貸付有価証券
     3985   テモナ                       1,600       746.00        1,193,600     600株
                                                   貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       1,400       647.00         905,800    500株
                                                   貸付有価証券
     3996   サインポスト                       1,900      1,385.00         2,631,500     700株
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       5,100       593.00        3,024,300     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       4,200       615.00        2,583,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      10,700        878.00        9,394,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,400      2,010.00         2,814,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      169,300        2,604.00        440,857,200      73,100株
                                                   貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                       8,500       623.00        5,295,500     3,100株
                                                   貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                       6,800       464.00        3,155,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,900      1,172.00         2,226,800     600株
                                                   貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      14,900        747.00       11,130,300     5,400株
                                                   貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       3,100       919.00        2,848,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      56,600        307.00       17,376,200     26,800株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     4348   インフォコム                      13,100       2,583.00        33,837,300     4,800株
     4382   ＨＥＲＯＺ                       1,300      3,570.00         4,641,000
                                                   貸付有価証券
     4384   ラクスル                       6,400      2,411.00        15,430,400     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      12,900        238.00        3,070,200     6,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4396   システムサポート                       1,000      2,581.00         2,581,000     400株
     4420   イーソル                       4,300      1,158.00         4,979,400
                                                   貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      13,200       2,204.00        29,092,800     4,800株
     4430   東海ソフト                        800     1,200.00          960,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,700       910.00        2,457,000     800株
     4441   トビラシステムズ                       1,100      1,620.00         1,782,000
                                                   貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       7,400       797.00        5,897,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4674   クレスコ                       7,300      1,333.00         9,730,900     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      115,000        1,053.00        121,095,000      42,000株
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      41,400      16,300.00        674,820,000      15,000株
                                                   貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      19,400       6,470.00        125,518,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      10,400        838.00        8,715,200     7,500株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     1,640,000          415.00       680,600,000      581,600株
                                                   貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      53,100       5,390.00        286,209,000      19,300株
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       4,600      1,427.00         6,564,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      24,200      11,140.00        269,588,000      11,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       3,700      3,000.00        11,100,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      14,400       1,520.00        21,888,000     10,700株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       7,800      1,080.00         8,424,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       4,300      2,664.00        11,455,200     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       3,200       795.00        2,544,000     2,300株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      12,200       4,860.00        59,292,000     9,100株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      54,400       3,325.00        180,880,000      19,800株
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      14,500        642.00        9,309,000     6,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       1,800      4,240.00         7,632,000     600株
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       1,900       932.00        1,770,800     700株
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      64,600       4,925.00        318,155,000      30,900株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      14,000       2,048.00        28,672,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       7,000       446.00        3,122,000     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       7,400      4,200.00        31,080,000     3,500株（800株）
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      11,200        874.00        9,788,800
                                  96/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      21,500       3,790.00        81,485,000     10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      16,800        839.00       14,095,200     6,200株
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       4,000      3,550.00        14,200,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                       8,100       798.00        6,463,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,400      2,344.00         3,281,600     500株
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      12,100        229.00        2,770,900     5,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       5,700      2,510.00        14,307,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     4845   スカラ                       7,900       495.00        3,910,500     3,100株
                                                   貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       5,200       590.00        3,068,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      10,100        350.00        3,535,000     4,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      45,500       3,045.00        138,547,500      34,000株（17,500株）
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      28,300         76.00       2,150,800     21,100株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      10,100       3,375.00        34,087,500     3,700株
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      18,200        522.00        9,500,400     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      20,500        795.00       16,297,500     7,400株
                                                   貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      37,300       3,040.00        113,392,000      13,600株
                                                   貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       6,500      3,430.00        22,295,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      72,600       1,632.00        118,483,200      54,400株（27,900株）
                                                   貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      99,700       1,190.00        118,643,000      47,900株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      11,900        692.00        8,234,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      32,800       1,585.00        51,988,000     15,700株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      78,600        401.00       31,518,600     28,600株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       9,800      2,472.00        24,225,600     7,300株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       4,000      1,004.00         4,016,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                      11,100        720.00        7,992,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       3,100       821.00        2,545,100     1,700株（400株）
                                  97/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       4,500      1,338.00         6,021,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       5,600       529.00        2,962,400     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       6,800      1,480.00        10,064,000     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      93,100        154.00       14,337,400     33,800株
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       2,200       512.00        1,126,400     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     1,596,400         2,522.00       4,026,120,800       581,400株
                                                   貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                      890,000        3,200.00       2,848,000,000       325,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   523,600株（125,700
     9434   ソフトバンク                     1,085,300         1,429.00       1,550,893,700       株）
                                                   貸付有価証券
     9435   光通信                      12,300      20,900.00        257,070,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     9437   ＮＴＴドコモ                      882,200        3,286.00       2,898,909,200       318,700株
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      11,600        545.00        6,322,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      47,100       2,334.00        109,931,400      17,100株
                                                   貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       2,900      1,206.00         3,497,400     800株
                                                   貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       3,600       477.00        1,717,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      32,100       1,517.00        48,695,700     15,400株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      16,000       1,743.00        27,888,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      23,800       1,068.00        25,418,400     8,600株
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       5,500       388.00        2,134,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       9,900       151.00        1,494,900     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       6,100      1,500.00         9,150,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       7,900      11,390.00         89,981,000     5,900株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      70,500       3,395.00        239,347,500      26,100株
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       4,500      13,250.00         59,625,000     3,300株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      318,000        1,053.00        334,854,000      115,700株
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       1,500      3,350.00         5,025,000     600株
                                  98/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       2,000      2,770.00         5,540,000     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      26,700       1,941.00        51,824,700     9,700株
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      50,900       4,530.00        230,577,000      24,500株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      12,800       1,551.00        19,852,800     4,700株
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      56,300       3,335.00        187,760,500      20,400株
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       2,300      1,599.00         3,677,700     800株
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                       7,600      1,139.00         8,656,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      27,600       5,230.00        144,348,000      10,100株
                                                   貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       3,900      1,920.00         7,488,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      11,700       1,399.00        16,368,300     4,300株
                                                   貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      10,100       5,030.00        50,803,000     4,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      15,300       3,755.00        57,451,500     5,500株
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      38,400       1,513.00        58,099,200     14,200株
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      43,400       3,370.00        146,258,000      15,800株
                                                   貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       4,700      2,880.00        13,536,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       8,100      1,865.00        15,106,500     3,000株
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      10,500       2,656.00        27,888,000     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   453,500株（108,800
     9984   ソフトバンクグループ                      947,600        4,592.00       4,351,379,200       株）
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                        900      820.00         738,000    300株
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       4,600       932.00        4,287,200     2,200株（500株）
     2689   カワニシホールディングス                       1,000      1,194.00         1,194,000
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       3,000      4,610.00        13,830,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                      11,200        816.00        9,139,200     4,100株
                                                   貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       3,400      1,535.00         5,219,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                       9,500      4,545.00        43,177,500     4,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,800      3,500.00         6,300,000     1,300株（700株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       4,300      2,361.00        10,152,300     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2767   フィールズ                       9,200       324.00        2,980,800     3,400株
                                                   貸付有価証券
     2768   双日                      662,000         252.00       166,824,000      240,800株
                                                   貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      133,200        2,148.00        286,113,600      48,500株
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      33,600        904.00       30,374,400     12,200株
                                                   貸付有価証券
     3004   神栄                       1,600       575.00         920,000    1,200株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3023   ラサ商事                       6,300       830.00        5,229,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      12,700       1,106.00        14,046,200     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      41,400       5,340.00        221,076,000      19,800株（4,800株）
     3054   ハイパー                       1,200       540.00         648,000
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      17,100       1,287.00        22,007,700     6,200株
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       4,300       896.00        3,852,800     1,800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      10,200       6,710.00        68,442,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      28,600       1,422.00        40,669,200     10,500株
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       4,500      3,440.00        15,480,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      22,600       1,103.00        24,927,800     8,200株
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                       9,300       825.00        7,672,500     3,300株
                                                   貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       6,800       939.00        6,385,200     2,700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      12,500       1,683.00        21,037,500     9,300株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,700      1,007.00         2,718,900     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       5,100       665.00        3,391,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       3,500      1,397.00         4,889,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      63,300        950.00       60,135,000     23,000株
                                                   貸付有価証券
     3168   黒谷                       2,700       405.00        1,093,500     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       2,100       717.00        1,505,700     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      12,100        815.00        9,861,500     4,400株
                                100/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,900      1,442.00         2,739,800     700株
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       8,600       901.00        7,748,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,600       586.00        2,109,600     2,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      19,200       4,935.00        94,752,000     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,800      1,241.00         4,715,800     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       4,200       617.00        2,591,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       2,700       559.00        1,509,300     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      26,100       1,590.00        41,499,000     9,500株
     3559   ピーバンドットコム                        900      914.00         822,600
                                                   貸付有価証券
     3565   アセンテック                       1,000      3,320.00         3,320,000     300株
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,600       412.00        1,483,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,300      1,084.00         1,409,200     500株
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                      10,700       1,122.00        12,005,400     5,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7417   南陽                       2,600      1,290.00         3,354,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       8,100       818.00        6,625,800     4,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,700       523.00        1,412,100     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                       7,300       957.00        6,986,100     5,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       9,300       913.00        8,490,900     3,400株
                                                   貸付有価証券
     7442   中山福                       6,900       458.00        3,160,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      17,300       2,644.00        45,741,200     13,000株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      13,200       2,769.00        36,550,800     9,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                       8,700      1,345.00        11,701,500     3,200株
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      17,800       3,070.00        54,646,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      129,400        2,070.00        267,858,000      47,000株
                                                   貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                       5,200      1,300.00         6,760,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       4,400      2,026.00         8,914,400     1,600株
                                101/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       7,800      9,620.00        75,036,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       4,200      1,146.00         4,813,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       3,500      1,476.00         5,166,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7482   シモジマ                       7,300      1,281.00         9,351,300     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      11,300       1,307.00        14,769,100     4,100株
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                       2,600      1,852.00         4,815,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7504   高速                       7,100      1,518.00        10,777,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       4,200      1,341.00         5,632,200     1,800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,700      1,451.00         3,917,700     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7537   丸文                      10,600        503.00        5,331,800     3,900株
                                                   貸付有価証券
     7552   ハピネット                      10,000       1,071.00        10,710,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,400      1,701.00         4,082,400     900株
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      35,500       1,217.00        43,203,500     17,000株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     7590   タカショー                       5,800       476.00        2,760,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       4,200      1,701.00         7,144,200     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      32,300        429.00       13,856,700     24,200株（12,300株）
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       7,100      1,685.00        11,963,500     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,600       256.00         665,600    1,000株
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       5,100      1,463.00         7,461,300     3,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      15,200        846.00       12,859,200     7,700株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,700       680.00        2,516,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       6,800      1,415.00         9,622,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       4,300      1,245.00         5,353,500     3,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                      838,400        2,160.00       1,810,944,000       305,000株
                                                   貸付有価証券
     8002   丸紅                     1,247,700          516.80       644,811,360      452,700株
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                       1,900      1,502.00         2,853,800     700株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      67,400       1,285.00        86,609,000     32,200株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       7,600      1,638.00        12,448,800     2,800株
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      133,800        2,468.00        330,218,400      48,700株
                                                   貸付有価証券
     8018   三共生興                      18,100        461.00        8,344,100     6,600株
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      44,700       1,028.00        45,951,600     16,300株
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       2,200      1,117.00         2,457,400     800株
                                                   貸付有価証券
     8031   三井物産                     1,053,600         1,500.00       1,580,400,000       382,100株
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       6,800      3,595.00        24,446,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      15,600       1,040.00        16,224,000     11,200株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,500      2,753.00         4,129,500     600株
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,900      2,620.00         4,978,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       4,400      4,380.00        19,272,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      46,800        914.00       42,775,200     17,000株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       2,200      3,090.00         6,798,000     1,200株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                      756,300        1,221.50        923,820,450      274,200株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       5,100      4,670.00        23,817,000     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   402,600株（96,600
     8058   三菱商事                      841,100        2,229.50       1,875,232,450       株）
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                       5,900      3,640.00        21,476,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      34,300       2,040.00        69,972,000     16,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       6,800      1,125.00         7,650,000     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       9,900       793.00        7,850,700     4,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      12,200       2,458.00        29,987,600     9,000株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                      10,800        487.00        5,259,600     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      11,400       2,919.00        33,276,600     8,500株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       3,000      1,784.00         5,352,000     1,100株
                                103/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8077   トルク                       7,100       268.00        1,902,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      22,400       1,647.00        36,892,800     8,100株
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       7,800      3,815.00        29,757,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                       9,700      1,252.00        12,144,400     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                       8,600      1,329.00        11,429,400     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       6,600      1,391.00         9,180,600     2,400株
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      26,600       3,695.00        98,287,000     12,700株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8089   ナイス                       5,100       811.00        4,136,100     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       3,800       563.00        2,139,400     2,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,900      1,700.00         3,230,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                       3,400      1,370.00         4,658,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      15,700        433.00        6,798,100     7,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      29,500       1,092.00        32,214,000     14,200株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      26,400       1,198.00        31,627,200     9,700株
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,900      1,028.00         2,981,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                      11,100        492.00        5,461,200     4,000株
                                                   貸付有価証券
     8104   クワザワ                       4,300       477.00        2,051,100     1,600株
     8108   ヤマエ久野                       6,100      1,328.00         8,100,800
                                                   貸付有価証券
     8125   ワキタ                      25,600       1,000.00        25,600,000     9,300株
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      38,400       2,225.00        85,440,000     18,300株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      32,700       1,621.00        53,006,700     15,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      17,700       1,112.00        19,682,400     8,400株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       4,900      2,781.00        13,626,900     2,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      26,500        782.00       20,723,000     9,700株
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      33,700       1,560.00        52,572,000     16,200株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       8,500       819.00        6,961,500     3,000株
                                104/158


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      13,200       2,300.00        30,360,000     8,600株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                      18,800        884.00       16,619,200     6,900株
                                                   貸付有価証券
     8142   トーホー                       5,400      1,763.00         9,520,200     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       6,400      1,462.00         9,356,800     2,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      13,800       1,011.00        13,951,800     5,000株
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      15,700       2,688.00        42,201,600     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                      11,900       1,885.00        22,431,500     4,400株
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      12,400        584.00        7,241,600     4,500株
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       8,900      1,456.00        12,958,400     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       5,200      1,132.00         5,886,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      19,200       5,620.00        107,904,000      14,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      15,800        398.00        6,288,400     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       4,700       587.00        2,758,900     1,700株
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,200      1,786.00         3,929,200     800株
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,100      1,965.00         2,161,500     300株
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      28,400        314.00        8,917,600     11,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       6,000      1,195.00         7,170,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       1,200      1,380.00         1,656,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       8,500      3,220.00        27,370,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                       3,700      2,487.00         9,201,900     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      24,900       2,300.00        57,270,000     18,700株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      44,500       1,266.00        56,337,000     16,200株
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                       8,700       665.00        5,785,500     3,200株
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      18,700       3,600.00        67,320,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     9872   北恵                       2,300       922.00        2,120,600     800株
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                       7,100       852.00        6,049,200     2,600株
                                105/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9882   イエローハット                      22,600       1,443.00        32,611,800     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      10,800        739.00        7,981,200     8,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                      10,800       2,038.00        22,010,400     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       9,000       271.00        2,439,000     5,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       6,500      1,782.00        11,583,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      34,100       2,269.00        77,372,900     12,400株
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       4,000      1,905.00         7,620,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   112,600株（58,000
     9962   ミスミグループ本社                      150,200        2,535.00        380,757,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9972   アルテック                       9,500       197.00        1,871,500     3,500株
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,600      1,640.00         5,904,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       2,300      1,408.00         3,238,400     800株
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      50,800       3,945.00        200,406,000      18,500株
                                                   貸付有価証券
     9991   ジェコス                       8,300       873.00        7,245,900     3,000株
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                      12,000        402.00        4,824,000     5,600株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      30,300       5,790.00        175,437,000      14,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                      10,000       4,450.00        44,500,000     7,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       9,300      2,609.00        24,263,700     3,400株
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      18,700       5,330.00        99,671,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       4,700       663.00        3,116,100     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2678   アスクル                      12,500       3,340.00        41,750,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      21,600       1,446.00        31,233,600     10,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2685   アダストリア                      16,600       1,443.00        23,953,800     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       7,200       426.00        3,067,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,700       405.00         688,500    600株
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       6,300      4,020.00        25,326,000     4,600株（2,300株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       5,700      1,895.00        10,801,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      12,200       1,180.00        14,396,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      55,000        918.00       50,490,000     25,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      24,300        573.00       13,923,900     8,900株
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       5,300       625.00        3,312,500     1,900株
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                       4,500      3,030.00        13,635,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                      10,100       1,258.00        12,705,800     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       2,600      2,783.00         7,235,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      22,000        142.00        3,124,000     8,100株
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,900      4,430.00        12,847,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      10,500       1,064.00        11,172,000     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,900       671.00        1,945,900     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       9,200      1,596.00        14,683,200     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       3,400       565.00        1,921,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      17,600       1,164.00        20,486,400     6,400株
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       6,300      5,380.00        33,894,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      71,100        975.00       69,322,500     34,100株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      66,400       1,038.00        68,923,200     31,000株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      10,400        447.00        4,648,800     7,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      85,200       3,425.00        291,810,000      63,900株（32,900株）
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       3,000       412.00        1,236,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       4,700       750.00        3,525,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       3,200       560.00        1,792,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       8,800      1,580.00        13,904,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      143,100         890.00       127,359,000      68,800株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      19,100       1,592.00        30,407,200     7,000株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      49,500       3,670.00        181,665,000      23,700株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       6,300      2,023.00        12,744,900     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      82,400       1,695.00        139,668,000      56,700株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       3,500       682.00        2,387,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       3,200      6,050.00        19,360,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      12,500       5,090.00        63,625,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   100,500株（24,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      209,500         660.00       138,270,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       4,300      1,240.00         5,332,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      35,600       8,560.00        304,736,000      17,000株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      20,200       3,245.00        65,549,000     6,400株
                                                   貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      14,000        380.00        5,320,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,400       513.00        1,231,200     900株
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,600       868.00        1,388,800     600株
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       2,200       385.00         847,000    800株
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       3,700      1,568.00         5,801,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                       8,100       685.00        5,548,500     2,900株
     3182   オイシックス・ラ・大地                       8,500      1,668.00        14,178,000
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      17,100        660.00       11,286,000     8,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      35,100       1,289.00        45,243,900     16,800株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       4,000      1,469.00         5,876,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                       4,700      2,159.00        10,147,300     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       8,000       984.00        7,872,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      134,300        1,569.00        210,716,700      64,300株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       5,100      1,360.00         6,936,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       4,500      1,692.00         7,614,000     3,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3221   ヨシックス                       1,900      1,766.00         3,355,400     700株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      34,800       1,074.00        37,375,200     26,000株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       5,500       462.00        2,541,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       4,500       846.00        3,807,000     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       8,900      1,270.00        11,303,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       7,300      1,682.00        12,278,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       5,300      30,150.00        159,795,000      1,900株
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       5,800       705.00        4,089,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       2,000       554.00        1,108,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      468,900        3,611.00       1,693,197,900       295,700株
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      64,400        539.00       34,711,600     30,800株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      26,100      14,700.00        383,670,000      9,500株
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       9,500      1,758.00        16,701,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       2,700       965.00        2,605,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      29,600       1,193.00        35,312,800     12,000株
                                                   貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      10,800        267.00        2,883,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,500       518.00         777,000    700株
                                                   貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                       6,000      2,676.00        16,056,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,800      2,118.00         3,812,400     600株
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       6,000       837.00        5,022,000     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       1,800      1,298.00         2,336,400     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       8,300       562.00        4,664,600     3,000株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      10,700       8,760.00        93,732,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       5,400       582.00        3,142,800     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      52,600       1,605.00        84,423,000     19,200株
                                                   貸付有価証券
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                      11,800       1,856.00        21,900,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      11,600        472.00        5,475,200     4,300株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       5,600       749.00        4,194,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      21,300       1,847.00        39,341,100     7,700株
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      16,800       1,303.00        21,890,400     6,100株
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       9,000       479.00        4,311,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       3,700       239.00         884,300    2,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      159,100        1,194.00        189,965,400      100,400株
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      12,700        259.00        3,289,300     4,700株
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      18,300       1,072.00        19,617,600     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       4,500      2,160.00         9,720,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7494   コナカ                      14,100        326.00        4,596,600     5,100株
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,500      1,514.00         2,271,000     500株
                                                   貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       7,100      2,357.00        16,734,700     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      15,800        749.00       11,834,200     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      20,600        380.00        7,828,000     7,500株
                                                   貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       4,200       706.00        2,965,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      17,000       2,444.00        41,548,000     6,200株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                       4,400      2,120.00         9,328,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      14,200        996.00       14,143,200     6,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                       3,200       549.00        1,756,800     1,100株
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      263,400        2,069.00        544,974,600      104,500株
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      26,300        841.00       22,118,300     9,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      57,400       2,075.00        119,105,000      43,000株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       7,600      1,434.00        10,898,400     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       2,500      1,005.00         2,512,500     900株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      19,800       2,065.00        40,887,000     9,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      49,600        299.00       14,830,400     18,100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                       3,300      1,454.00         4,798,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       3,100       466.00        1,444,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       3,200      1,658.00         5,305,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      12,600       1,669.00        21,029,400     4,600株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      17,300       1,588.00        27,472,400     13,000株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       7,600       234.00        1,778,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      39,800       1,381.00        54,963,800     29,800株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      15,900        531.00        8,442,900     7,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       8,400      4,295.00        36,078,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       4,300       316.00        1,358,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       3,100       550.00        1,705,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      23,900       6,340.00        151,526,000      11,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       5,200      2,668.00        13,873,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      14,700        428.00        6,291,600     5,300株
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      18,400        310.00        5,704,000     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      12,200       1,738.00        21,203,600     9,100株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8028   ファミリーマート                      95,800       1,819.00        174,260,200      46,700株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      15,700       2,361.00        37,067,700     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      14,100        834.00       11,759,400     5,100株
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      21,600        391.00        8,445,600     7,800株
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                       9,200       129.00        1,186,800     3,300株
     8167   リテールパートナーズ                      12,600       1,135.00        14,301,000
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      24,600        549.00       13,505,400     8,900株
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      14,100       2,055.00        28,975,500     5,100株
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      18,900       3,620.00        68,418,000     6,900株
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      20,900       1,700.00        35,530,000     15,700株（8,100株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8181   東天紅                        900      837.00         753,300    300株
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      14,800       1,614.00        23,887,200     5,400株
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      22,500       2,680.00        60,300,000     9,200株
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                      12,600       1,043.00        13,141,800     4,600株
                                                   貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                       9,100      3,530.00        32,123,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      14,800       2,090.00        30,932,000     7,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      16,500        425.00        7,012,500     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                      11,000        348.00        3,828,000     6,900株
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      24,000        648.00       15,552,000     11,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      18,800       1,454.00        27,335,200     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      18,500       2,070.00        38,295,000     6,700株
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      24,800        871.00       21,600,800     11,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      13,900       6,770.00        94,103,000     6,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       6,300       410.00        2,583,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      87,300        966.00       84,331,800     42,000株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      24,200        630.00       15,246,000     18,100株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      56,800        831.00       47,200,800     20,700株
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       4,600      2,528.00        11,628,800     2,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      109,900        1,697.00        186,500,300      39,900株
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                       9,900      4,170.00        41,283,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8260   井筒屋                       6,500       166.00        1,079,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   343,900株（53,000
     8267   イオン                      461,200        2,159.50        995,961,400      株）
                                                   貸付有価証券
     8273   イズミ                      24,400       3,025.00        73,810,000     8,900株
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      24,300       1,826.00        44,371,800     11,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      14,500       1,690.00        24,505,000     6,900株（1,700株）
                                112/158


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                                                   貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      13,600       6,700.00        91,120,000     6,500株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      14,500        893.00       12,948,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      115,700        1,165.00        134,790,500      42,200株
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       6,200       663.00        4,110,600     4,500株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      17,600        208.00        3,660,800     6,400株
     9262   シルバーライフ                       1,200      2,130.00         2,556,000
     9266   一家ダイニングプロジェクト                        800      553.00         442,400
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       5,300      2,584.00        13,695,200     3,900株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       2,000       510.00        1,020,000     700株
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       7,000       799.00        5,593,000     5,200株（2,700株）
     9627   アインホールディングス                      14,700       5,720.00        84,084,000
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       3,000      2,259.00         6,777,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   273,800株（141,000
     9831   ヤマダ電機                      365,200         514.00       187,712,800      株）
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      18,800        975.00       18,330,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      51,900      16,570.00        859,983,000      32,700株
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       8,500       884.00        7,514,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       9,600       207.00        1,987,200     3,500株
                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       6,300       820.00        5,166,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      39,400       2,271.00        89,477,400     18,900株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       5,800      3,785.00        21,953,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      16,000       1,229.00        19,664,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      10,000       1,106.00        11,060,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       8,800      5,610.00        49,368,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      13,400       1,799.00        24,106,600     4,900株
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       8,900      1,460.00        12,994,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      24,500       2,037.00        49,906,500     11,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      26,500       2,015.00        53,397,500     12,700株（3,000株）
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                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                       1,000       731.00         731,000    300株
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       5,900      6,410.00        37,819,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                       6,400      1,137.00         7,276,800     2,300株
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      16,000      48,980.00        783,680,000      11,900株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      45,100       3,665.00        165,291,500      16,400株
                                                   貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      10,200        549.00        5,599,800     3,700株
                                                   貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       2,800      1,672.00         4,681,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       2,500      2,154.00         5,385,000     900株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      25,700        491.00       12,618,700     19,200株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       2,400       420.00        1,008,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      81,100         96.00       7,785,600     29,500株
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      623,700         231.00       144,074,700      226,900株
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      16,200       1,063.00        17,220,600     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      197,000         461.00       90,817,000     94,300株（22,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   255,000株（131,300
     7182   ゆうちょ銀行                      340,100         996.00       338,739,600      株）
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      28,600        271.00        7,750,600     10,400株
                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      706,000         322.00       227,332,000      257,600株
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      81,800        608.00       49,734,400     39,000株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      70,400        357.00       25,132,800     52,700株（27,300株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      11,100       1,508.00        16,738,800     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      20,800       2,312.00        48,089,600     10,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      88,100       1,340.00        118,054,000      32,000株
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      71,500       1,921.00        137,351,500      34,200株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   3,954,800株（949,200
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     8,211,200          423.50      3,477,443,200       株）
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     1,317,300          331.10       436,158,030      479,100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      226,900        3,165.00        718,138,500      82,700株
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      830,200        2,755.50       2,287,616,100       302,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   231,600株（81,400
     8331   千葉銀行                      400,600         501.00       200,700,600      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   112,900株（27,100
     8334   群馬銀行                      235,900         337.00       79,498,300     株）
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      17,900       1,322.00        23,663,800     6,500株
     8337   千葉興業銀行                      32,900        236.00        7,764,400
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      49,900        167.00        8,333,300     37,400株（19,200株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      40,600       1,414.00        57,408,400     19,400株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       9,300      2,252.00        20,943,600     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       7,700      1,440.00        11,088,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      13,500       1,293.00        17,455,500     4,900株
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       7,900      2,600.00        20,540,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      107,300         260.00       27,898,000     51,400株（12,300株）
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                       5,700       874.00        4,981,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       7,700      1,118.00         8,608,600     2,800株
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      101,100        1,464.00        148,010,400      75,800株（38,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   222,800株（114,700
     8355   静岡銀行                      297,200         645.00       191,694,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      15,000       1,944.00        29,160,000     7,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      122,800         368.00       45,190,400     58,800株（14,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   138,700株（33,300
     8359   八十二銀行                      289,700         388.00       112,403,600      株）
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      13,900        783.00       10,883,700     6,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      23,700       2,217.00        52,542,900     11,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                      10,300       1,555.00        16,016,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      12,400       3,200.00        39,680,000     9,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,900      1,800.00         8,820,000     1,800株
                                115/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       2,300      2,078.00         4,779,400     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      24,100       2,553.00        61,527,300     11,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      20,000       2,299.00        45,980,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      108,000         314.00       33,912,000     39,300株
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      43,000       3,705.00        159,315,000      20,600株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      42,500       1,626.00        69,105,000     31,800株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      79,900        875.00       69,912,500     38,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     8379   広島銀行                      177,200         441.00       78,145,200     84,700株（20,300株）
                                                   貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      71,200        579.00       41,224,800     25,900株
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      103,300        1,005.00        103,816,500      49,500株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       4,100      1,082.00         4,436,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      171,300         581.00       99,525,300     81,700株（19,600株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      12,800       1,988.00        25,446,400     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      18,200        859.00       15,633,800     8,700株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      19,600       2,363.00        46,314,800     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       6,900      2,084.00        14,379,600     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       8,000      2,390.00        19,120,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       7,300      1,091.00         7,964,300     2,600株
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      11,000       3,205.00        35,255,000     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      27,700        998.00       27,644,600     13,300株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      401,000         297.00       119,097,000      145,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   7,806,500株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    16,311,000          123.60      2,016,039,600       （1,873,600株）
                                                   貸付有価証券
     8416   高知銀行                       4,400       717.00        3,154,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      149,800         576.00       86,284,800     54,500株
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,900      1,063.00         4,145,700     1,400株
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                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       9,700      2,175.00        21,097,500     3,500株
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      180,900         195.00       35,275,500     86,700株（20,800株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       4,300      3,135.00        13,480,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       4,900      2,076.00        10,172,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       4,100      1,392.00         5,707,200     1,800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      16,800       1,116.00        18,748,800     12,200株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       4,600      1,014.00         4,664,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      51,200        535.00       27,392,000     20,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      58,000        154.00        8,932,000     21,200株
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,700      1,883.00         6,967,100     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      21,100        669.00       14,115,900     7,700株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                      11,300        156.00        1,762,800     5,500株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       6,200       579.00        3,589,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      92,800        359.00       33,315,200     69,600株（35,800株）
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      116,500         105.00       12,232,500     42,400株
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      138,000         165.00       22,770,000     50,000株
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      37,000        463.00       17,131,000     18,000株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       5,300       566.00        2,999,800     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      134,100        1,821.00        244,196,100      64,300株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      10,100        201.00        2,030,100     3,900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      18,400       3,200.00        58,880,000     8,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                      963,200         431.90       416,006,080      350,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,010,800株（242,600
     8604   野村ホールディングス                     2,112,100          430.20       908,625,420      株）
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      102,300         327.00       33,452,100     48,900株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      35,700        414.00       14,779,800     26,700株（13,700株）
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                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      42,900        122.00        5,233,800     29,700株（14,100株）
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      137,800         235.00       32,383,000     50,200株
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,900       536.00        1,554,400     2,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      34,700        184.00        6,384,800     26,000株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      22,400        432.00        9,676,800     10,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      68,600        794.00       54,468,400     51,400株（26,600株）
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                       5,800       558.00        3,236,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      90,600        200.00       18,120,000     33,300株
                                                   貸付有価証券
     8706   極東証券                      16,100        515.00        8,291,500     5,900株
                                                   貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      11,300        916.00       10,350,800     4,100株
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      21,500        708.00       15,222,000     10,300株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      12,800        197.00        2,521,600     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      41,600        178.00        7,404,800     20,000株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8742   小林洋行                       3,400       228.00         775,200    1,300株
                                                   貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      42,500       1,349.00        57,332,500     15,500株
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      225,700        3,500.00        789,950,000      81,900株
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       9,900      4,120.00        40,788,000     4,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      313,800        3,096.00        971,524,800      114,100株
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      98,600       1,975.00        194,735,000      35,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   325,100株（78,000
     8750   第一生命ホールディングス                      679,300        1,323.50        899,053,550      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   205,400株（49,300
     8766   東京海上ホールディングス                      429,200        5,025.00       2,156,730,000       株）
                                                   貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      358,800         897.00       321,843,600      135,100株
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,800      1,892.00         5,297,600     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      33,800       2,964.00        100,183,200      19,900株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       3,300       214.00         706,200    1,200株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       4,200       613.00        2,574,600     2,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       2,400      1,447.00         3,472,800     900株
                                                   貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       4,200      1,073.00         4,506,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                      19,100       1,190.00        22,729,000     8,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       6,500      1,623.00        10,549,500     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      84,100       1,178.00        99,069,800     63,000株（32,400株）
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      12,600       5,280.00        66,528,000     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8425   みずほリース                      18,500       2,061.00        38,128,500     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      24,200       3,495.00        84,579,000     11,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      52,900        502.00       26,555,800     25,300株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   137,200株（70,600
     8515   アイフル                      183,100         221.00       40,465,100     株）
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                       9,400      2,866.00        26,940,400     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      73,500       1,054.00        77,469,000     35,300株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   115,400株（27,700
     8572   アコム                      239,900         440.00       105,556,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                      13,300       1,718.00        22,849,400     4,800株
                                                   貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      324,700         122.00       39,613,400     118,100株
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      28,300       2,008.00        56,826,400     10,300株
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      57,600         61.00       3,513,600     27,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     8591   オリックス                      750,800        1,216.50        913,348,200      273,900株
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      304,600         501.00       152,604,600      110,200株
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       5,900       429.00        2,531,100     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   188,800株（63,800
     8697   日本取引所グループ                      344,500        2,122.00        731,029,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      12,800       1,923.00        24,614,400     9,600株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                       6,200       620.00        3,844,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,900      1,924.00         9,427,600     1,800株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2337   いちご                      152,800         259.00       39,575,200     55,500株
                                                   貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      131,600         127.00       16,713,200     47,900株
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       6,200      1,420.00         8,804,000     3,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      22,300        162.00        3,612,600     8,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   122,600株（29,400
     3003   ヒューリック                      256,300        1,057.00        270,909,100      株）
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       4,800      1,171.00         5,620,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      72,900       1,715.00        125,023,500      26,600株
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      24,300        471.00       11,445,300     8,900株
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      17,000       1,362.00        23,154,000     8,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      15,400        403.00        6,206,200     5,600株
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       3,500       438.00        1,533,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3252   日本商業開発                       7,600      1,362.00        10,351,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      19,700       1,072.00        21,118,400     6,900株
     3258   ユニゾホールディングス                      18,100       5,980.00        108,238,000
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       5,700       312.00        1,778,400     2,900株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       1,500      1,370.00         2,055,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       7,900      1,050.00         8,295,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       3,500       693.00        2,425,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,600       574.00         918,400    600株
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      23,900        608.00       14,531,200     9,100株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      34,800       2,217.00        77,151,600     12,600株
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      326,400         512.00       167,116,800      118,700株
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      100,100        1,412.00        141,341,200      47,900株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                       1,900       615.00        1,168,500     700株
                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       8,300       458.00        3,801,400     3,000株
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       5,600       594.00        3,326,400     2,000株
                                120/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,700       616.00        1,663,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       5,900       748.00        4,413,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       3,000      1,170.00         3,510,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,900       859.00        1,632,100     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       3,800      1,062.00         4,035,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       1,900       407.00         773,300    700株
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,800      1,398.00         3,914,400     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       1,300      4,800.00         6,240,000     500株
                                                   貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       2,700       662.00        1,787,400     1,400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       2,000       529.00        1,058,000     900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      64,400       1,573.00        101,301,200      23,400株
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       3,100      1,560.00         4,836,000     2,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8801   三井不動産                      592,000        1,955.50       1,157,656,000       218,700株
                                                   貸付有価証券
     8802   三菱地所                      841,100        1,712.50       1,440,383,750       305,900株
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      22,000       2,807.00        61,754,000     16,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     8804   東京建物                      126,500        1,170.00        148,005,000      47,700株
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      30,900        903.00       27,902,700     11,300株
                                                   貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      19,500       1,403.00        27,358,500     7,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   129,200株（31,000
     8830   住友不動産                      269,800        2,889.50        779,587,100      株）
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      23,600        662.00       15,623,200     11,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       2,000      4,100.00         8,200,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      157,300         238.00       37,437,400     75,100株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      16,300       2,056.00        33,512,800     7,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      13,900        489.00        6,797,100     5,600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                      12,000        424.00        5,088,000     4,400株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8869   明和地所                       6,600       420.00        2,772,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       9,500      1,623.00        15,418,500     4,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8877   エスリード                       4,700      1,300.00         6,110,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      17,700        400.00        7,080,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      21,700        628.00       13,627,600     10,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      54,900        351.00       19,269,900     20,000株
                                                   貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       6,700       640.00        4,288,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      60,200       1,326.00        79,825,200     28,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       3,100       772.00        2,393,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       5,100       933.00        4,758,300     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8918   ランド                      653,400         10.00       6,534,000     234,800株
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      29,700       1,697.00        50,400,900     14,200株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      16,500        994.00       16,401,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       2,600      1,452.00         3,775,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      16,600        833.00       13,827,800     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      10,500        804.00        8,442,000     5,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                       3,400       533.00        1,812,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       5,100       291.00        1,484,100     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     8945   日本社宅サービス                       2,800      1,019.00         2,853,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8999   グランディハウス                       9,300       330.00        3,069,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      38,300       3,995.00        153,008,500      28,700株（14,800株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       7,800      2,963.00        23,111,400     3,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      40,600        309.00       12,545,400     19,500株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       7,800      1,085.00         8,463,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      87,800       3,420.00        300,276,000      42,100株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       3,400      1,410.00         4,794,000     1,300株
                                122/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,200       504.00         604,800    500株
     2146   ＵＴグループ                      13,700       1,356.00        18,577,200
                                                   貸付有価証券
     2148   アイティメディア                       3,500       909.00        3,181,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                      11,100        773.00        8,580,300     4,000株
                                                   貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       2,100      1,393.00         2,925,300     700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      14,600        632.00        9,227,200     4,600株
     2157   コシダカホールディングス                      28,000        420.00       11,760,000
                                                   貸付有価証券
     2163   アルトナー                       2,800       638.00        1,786,400     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      12,600       1,061.00        13,368,600     6,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       2,900      1,251.00         3,627,900     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      25,600        333.00        8,524,800     19,200株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                      14,000        635.00        8,890,000     6,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      36,200       2,217.00        80,255,400     27,100株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       3,000       620.00        1,860,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      116,300        1,120.00        130,256,000      42,300株
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       5,600       859.00        4,810,400     4,100株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     2193   クックパッド                      40,600        368.00       14,940,800     14,800株
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                       3,600       340.00        1,224,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       5,700       589.00        3,357,300     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                       4,100      1,115.00         4,571,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       5,800      1,410.00         8,178,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       6,400      1,595.00        10,208,000     3,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2311   エプコ                       1,800       874.00        1,573,200     700株
                                                   貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       2,600      1,518.00         3,946,800     900株
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      46,300       5,400.00        250,020,000      22,100株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      85,900       2,178.00        187,090,200      41,700株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       4,100      1,317.00         5,399,700     1,500株
                                123/158


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                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       7,500       403.00        3,022,500     2,700株
                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       2,000       604.00        1,208,000     700株
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       6,500       952.00        6,188,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      16,400       2,075.00        34,030,000     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     2389   オプトホールディング                       6,300      1,428.00         8,996,400     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      12,600        642.00        8,089,200     6,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      27,400        432.00       11,836,800     10,000株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,900       853.00        2,473,700     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      31,700       1,853.00        58,740,100     15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     2413   エムスリー                      256,400        3,870.00        992,268,000      93,100株
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       7,400       328.00        2,427,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                       1,300       401.00         521,300    500株
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      66,600        465.00       30,969,000     31,800株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      11,700        487.00        5,697,900     5,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       3,800      1,298.00         4,932,400     1,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      57,000       1,326.00        75,582,000     20,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   121,200株（62,300
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      161,700        1,138.00        184,014,600      株）
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      20,200        532.00       10,746,400     7,300株
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      12,300        401.00        4,932,300     5,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       7,900       704.00        5,561,600     2,900株
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      32,000        439.00       14,048,000     15,400株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,800      1,525.00         5,795,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,900       402.00        1,969,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2471   エスプール                      22,400        707.00       15,836,800     8,200株
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       5,300      2,477.00        13,128,100     2,500株（600株）
     2477   手間いらず                        500     4,180.00         2,090,000
                                124/158


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                                                   貸付有価証券
     2485   ティア                       6,800       501.00        3,406,800     2,500株
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,200      1,403.00         1,683,600     500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       6,500      1,998.00        12,987,000     4,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      127,400         726.00       92,492,400     61,000株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      36,500        265.00        9,672,500     13,400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      21,000         86.00       1,806,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      17,500       1,130.00        19,775,000     6,400株
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,900       811.00        2,351,900     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      43,500        852.00       37,062,000     20,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       6,300      2,188.00        13,784,400     4,700株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       3,500      1,150.00         4,025,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                       7,200       998.00        7,185,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       7,000       174.00        1,218,000     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4321   ケネディクス                      108,400         477.00       51,706,800     53,000株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     4324   電通グループ                      119,900        2,106.00        252,509,400      89,400株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       4,400       565.00        2,486,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       3,300      2,876.00         9,490,800     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       4,500      1,513.00         6,808,500     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      13,100        539.00        7,060,900     6,300株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       4,100       981.00        4,022,100     3,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      32,500       2,340.00        76,050,000     11,900株
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      10,300       1,576.00        16,232,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      20,300        298.00        6,049,400     15,200株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       2,300      1,033.00         2,375,900     900株
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      12,200        715.00        8,723,000     7,400株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      123,700       14,095.00       1,743,551,500       59,500株（14,300株）
                                125/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      29,900       2,793.00        83,510,700     12,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      13,700        743.00       10,179,100     10,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       6,400      1,657.00        10,604,800     2,300株
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,500       400.00        1,000,000     900株
                                                   貸付有価証券
     4679   田谷                       2,100       551.00        1,157,100     800株
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      32,500        796.00       25,870,000     15,600株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      53,300       1,043.00        55,591,900     25,400株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      15,000       2,765.00        41,475,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       1,900       380.00         722,000    700株
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      21,000       1,087.00        22,827,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     4714   リソー教育                      53,100        248.00       13,168,800     19,400株
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       3,800      1,035.00         3,933,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      130,200        1,692.00        220,298,400      62,600株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                       4,100       531.00        2,177,100     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      66,900       4,430.00        296,367,000      24,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   404,200株（62,300
     4755   楽天                      542,100         917.00       497,105,700      株）
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       6,000       896.00        5,376,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      18,500        264.00        4,884,000     9,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       5,600      1,070.00         5,992,000     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       4,300      2,162.00         9,296,600     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      11,600       1,280.00        14,848,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      20,700       2,252.00        46,616,400     9,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       1,300      3,075.00         3,997,500     800株
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      23,200       5,180.00        120,176,000      8,500株
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,700       258.00         696,600    1,300株（300株）
                                126/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6032   インターワークス                       2,200       352.00         774,400    800株
                                                   貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       4,700      6,650.00        31,255,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       4,300      1,417.00         6,093,100     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,700       614.00        1,657,800     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,200      1,208.00         2,657,600     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       7,200       823.00        5,925,600     3,900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       2,300       197.00         453,100    800株
                                                   貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                       5,900      1,763.00        10,401,700     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       7,400       264.00        1,953,600     5,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      35,800       1,537.00        55,024,600     12,900株
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      14,500        730.00       10,585,000     7,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       5,700       320.00        1,824,000     2,700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       9,900       819.00        8,108,100     3,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズ                       2,000       609.00        1,218,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,800       466.00        1,770,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                       7,900       624.00        4,929,600     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6073   アサンテ                       4,700      1,424.00         6,692,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                       8,000       415.00        3,320,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       4,600      1,450.00         6,670,000     2,200株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       8,300      2,891.00        23,995,300     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       4,400      1,504.00         6,617,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       3,300       651.00        2,148,300     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,800      1,904.00         3,427,200     600株
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       8,000      1,493.00        11,944,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                       7,600       608.00        4,620,800     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      16,100        181.00        2,914,100     7,600株（1,800株）
                                127/158


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                                                   貸付有価証券
                                                   398,700株（95,700
     6098   リクルートホールディングス                      833,100        2,937.50       2,447,231,250       株）
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       6,900      1,732.00        11,950,800     3,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       5,000       316.00        1,580,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       3,400       697.00        2,369,800     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6178   日本郵政                      953,200         856.90       816,797,080      346,700株
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      19,500       1,234.00        24,063,000     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       8,700      1,020.00         8,874,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       1,800       870.00        1,566,000     700株
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,300       336.00         436,800    600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       4,000      2,183.00         8,732,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,700       572.00         972,400    800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エアトリ                       5,200       854.00        4,440,800     2,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6194   アトラエ                       3,000      2,737.00         8,211,000     1,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       4,400      4,100.00        18,040,000     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      32,000       1,038.00        33,216,000     15,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       3,600       780.00        2,808,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       5,600      2,282.00        12,779,200     2,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       7,000      6,180.00        43,260,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       2,400       805.00        1,932,000     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       3,300       602.00        1,986,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       4,800       275.00        1,320,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,800       709.00        2,694,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6540   船場                       1,900       928.00        1,763,200     700株
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       5,300      2,826.00        14,977,800     1,900株
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      12,300       2,737.00        33,665,100     5,800株（1,400株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       1,600      1,260.00         2,016,000     600株
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       2,900       408.00        1,183,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,400       426.00         596,400    700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       2,600       549.00        1,427,400     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       1,800      2,058.00         3,704,400     600株
                                                   貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,600       500.00         800,000    500株
     6564   ミダック                       1,100      1,133.00         1,246,300
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                       7,700       448.00        3,449,600     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       4,800      1,688.00         8,102,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                       6,600       744.00        4,910,400     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       3,900       833.00        3,248,700     1,800株（400株）
     7033   マネジメントソリューションズ                       3,800      1,055.00         4,009,000
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       1,100       980.00        1,078,000
     7085   カーブスホールディングス                      28,800        465.00       13,392,000
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       5,900       782.00        4,613,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      63,600       2,239.00        142,400,400      43,300株（20,200株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       7,200       905.00        6,516,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      18,100       1,303.00        23,584,300     13,600株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                       2,700      1,769.00         4,776,300     800株
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      19,300       2,383.00        45,991,900     14,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      13,000       1,083.00        14,079,000     6,700株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       8,000      1,747.00        13,976,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                       7,500      1,045.00         7,837,500     2,800株
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       4,300       782.00        3,362,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       5,100      1,310.00         6,681,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                        700     7,970.00         5,579,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       4,500      1,191.00         5,359,500     1,600株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       2,200      1,232.00         2,710,400     800株
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       3,700      7,050.00        26,085,000     1,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9671   よみうりランド                       2,500      3,470.00         8,675,000     900株
                                                   貸付有価証券
     9672   東京都競馬                       7,600      3,500.00        26,600,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       4,700      1,348.00         6,335,600     1,700株
     9678   カナモト                      19,000       2,069.00        39,311,000
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      47,100        763.00       35,937,300     22,500株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      11,800       2,113.00        24,933,400     4,300株
                                                   貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      74,500         21.00       1,564,500     35,700株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      11,100       2,156.00        23,931,600     4,100株
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      49,800        769.00       38,296,200     18,200株
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       5,100      1,679.00         8,562,900     3,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       7,200       821.00        5,911,200     5,400株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9728   日本管財                      12,400       1,816.00        22,518,400     4,500株
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                      11,200       2,882.00        32,278,400     4,100株
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,300      2,543.00         3,305,900     500株
                                                   貸付有価証券
     9735   セコム                      123,400        9,119.00       1,125,284,600       44,900株
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       5,600      4,275.00        23,940,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      22,000        656.00       14,432,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      14,400       4,485.00        64,584,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     9755   応用地質                      12,500       1,251.00        15,637,500     4,500株
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      24,000       2,215.00        53,160,000     8,700株
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       4,500       545.00        2,452,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                       8,400       557.00        4,678,800     4,400株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       2,100      1,411.00         2,963,100     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9769   学究社                       3,400      1,097.00         3,729,800     1,300株
                                130/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      38,700       3,150.00        121,905,000      29,000株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      14,300       3,165.00        45,259,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                       6,400       839.00        5,369,600     3,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     9792   ニチイ学館                      16,600       1,089.00        18,077,400     7,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      19,500       2,325.00        45,337,500     9,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                       4,300      1,338.00         5,753,400     1,600株
                合　計            144,139,000               247,550,292,330
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               16,024,516,571

     Ⅱ　負債総額                                 40,293,303
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               15,984,223,268
     Ⅳ　発行済口数                               15,699,165,626       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
     　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
     （参考）

     ＴＯＰＩＸマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              379,394,828,012

     Ⅱ　負債総額                              120,371,678,478
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              259,023,149,534
     Ⅳ　発行済口数                              158,712,329,050        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6320
     　　（10,000口当たり）                                  （16,320    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          873            13,373,436
             追加型公社債投資信託                           16            1,266,922
              単位型株式投資信託                          66             363,700
             単位型公社債投資信託                           16              81,757
                  合　計                      971            15,085,815
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                     1,960,318
     　前払費用                                514,587                     575,904
     　未収入金                                 2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
     　金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
     　その他                                153,256                     254,330
                                135/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
     　　器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
     　　土地                                628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
     　　関係会社株式                                320,136                     320,136
     　　投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
     　　長期差入保証金                                593,536                     565,358
     　　前払年金費用                                415,234                     375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                     687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                     131,478
     　　未払償還金                               448,695                     395,400
     　　未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
     　　その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
     　未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                     629,469
     　未払法人税等                               573,657                     617,341
     　賞与引当金                               901,135                     933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                     124,590
     　その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                     32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
                                136/158

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      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位：千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     （２）【損益計算書】


                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
     　支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                              1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
                                137/158

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     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
     　固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
                                138/158

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      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計                              4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期変動額合計
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
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          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

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        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米 国会計基準においてはAccounting                   Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
                                142/158

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第34期                   第35期
                          （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －         －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －         －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                            （千円）             （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
                                145/158


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     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日）
                            至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
                                146/158

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　勤務費用                        193,531                   204,225
        　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          －                   －
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
        　期待運用収益                        48,664                   47,757
        　数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
        　事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
        　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                147/158

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      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
        　債券                        63.9    ％                64.7    ％
        　株式                        33.2                    32.3
        　その他                         2.9                    3.0
        　　　合計                         100                    100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
        　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
     　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
     　未払事業税                          109,109                    117,461
     　賞与引当金                          275,927                    285,842
     　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
     　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
     　退職給付引当金                          263,592                    309,384
     　減価償却超過額                          157,741                     96,767
     　委託者報酬                          264,398                    213,044
     　長期差入保証金                           31,721                    40,180
     　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
     　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
     　その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債　合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
                                148/158

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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
                                149/158


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       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
                                150/158


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
                                151/158


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     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                          ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2019年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                     1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社ジャパンネット銀行                       37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉銀行                      145,069      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社東京スター銀行                       26,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                152/158


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                       7,196    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                       48,323     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        岡三オンライン証券株式会社                       2,500    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        岩井コスモ証券株式会社                       13,500     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        ＧＭＯクリック証券株式会社                       4,346    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                       7,495    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        マネックス証券株式会社                       12,200     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        フィデリティ証券株式会社                       9,257    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        ほくほくＴＴ証券株式会社                       1,250    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        松井証券株式会社                       11,944     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
        ＬＩＮＥ証券株式会社                       10,000     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第二種金融
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社                       2,000    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年4月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
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       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年６月３日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られているｅＭＡＸＩＳ            Ｓｌｉｍ     国内株式（ＴＯＰＩＸ）の平成31年４月26日から令和２年４月27日までの計算期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ｅＭＡＸ
     ＩＳ   Ｓｌｉｍ     国内株式（ＴＯＰＩＸ）の令和２年４月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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