楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月10日 提出
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
第111計算期間
計算期間 自 2020年 3月28日
至 2020年 4月27日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 319,331,881 円
期末受益権口数 1,279,021,996 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,497 円
期中騰落率 △0.16 %
第112計算期間
計算期間 自 2020年 4月28日
至 2020年 5月27日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 342,153,437 円
期末受益権口数 1,280,360,097 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,672 円
期中騰落率 8.21 %
第113計算期間
計算期間 自 2020年 5月28日
至 2020年 6月29日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 338,627,558 円
期末受益権口数 1,259,988,558 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,688 円
期中騰落率 1.72 %
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