HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月2日 提出
【ファンド名】 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第139期から第141期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日における
ファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第139期 第140期 第141期
計算期間
2020 年3月26日~ 2020 年4月28日~ 2020 年5月26日~
2020年4月27日 2020年5月25日 2020年6月25日
収益分配金(一万口当たり、税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 16,278,692,206 円 16,781,455,626 円 17,176,302,924 円
期末受益権口数 53,463,382,826 口 52,893,801,543 口 52,099,611,434 口
期末基準価額(一万口当たり、分配後) 3,045 円 3,173 円 3,297 円
△ 8.71
期中騰落率 % 4.70 % 4.38 %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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