ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル） 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年６月 30 日
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
（ UBS （ Lux ） Key Selection SICAV ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン（ Thomas Portmann ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ（ Thomas Rose ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、 J.F. ケネディ通り
33 Ａ
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 白 川 剛 士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
（ UBS （ Lux ） Key Selection SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 10 億 4,540 万米ドル
（約 1,140 億円）
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券 1,025 億円
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（注１）上限見込額は、便宜上、各クラスの投資証券の 2020 年１月末日現在の１口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）クラスＦ－ａｃｃ投資証券については
104.54 米ドルに 1,000 万口を、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）クラスＦ－ａｃ
ｃ（円ヘッジ）投資証券については 10,253 円に 1,000 万口を、それぞれ乗じて算出した金額である。）
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
（注３）米ドルの円貨換算は、便宜上、 2020 年１月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
109.06 円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年３月 31 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、本日、半期
報告書を提出し、また、 2020 年６月 22 日付で、投資方針、投資リスク、海外における申込手数料および
資産の評価等に関する事項等が変更され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、
これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線または傍線部は訂正部分を示します。本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算に
ついては、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書を提出したことによる訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （１）主要な経営指標等の
（１）主要な経営指標等の推移 追加
第１ファンドの状況 推移
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出資 １ 外国投資法人の概況
（２）外国投資法人の出資総額 追加
総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用状況
追加
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
第２ 財務ハイライト情報 ４ 外国投資法人の経理状況 「運用計算書」 追加
「重要な会計方針の要約」
の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 追加
（１）名称、資本金の額及
（１）名称及び資本金の額 更新
び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営業 （４）事業の内容及び営業の概
更新
の概況 況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１ 外国投資法人の概況
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリ
オ・エクイティ（米ドル）（以下ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブを「本投資法人」、シス
テマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）を「ファンド」または「サ
ブ・ファンド」という。）の概況は以下のとおりである。
（注）上記の他、ファンドにはクラスＦ－ａｃｃ投資証券およびクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券以外の投資証券も存在す
るが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投資証券」というときは、上記の各ク
ラスＦ－ａｃｃ投資証券および／またはクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券を指すものとする。
（１）主要な経営指標等の推移
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2018 年９月末日に 2019 年３月末日に 2019 年９月末日に 2020 年３月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
1,773,470.08 － 3,079,861.04 － 18,545,203.08 － 47,623,680.88
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
1,773,470.08 － 3,079,861.04 － 18,545,203.08 － 47,623,680.88
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
1,773,470.08 － 3,079,861.04 － 18,545,203.08 － 47,623,680.88
当期純損失金額
（２）
57,800,171.06 107,923,779.31 268,785,249.24 344,633,790.83
（ｄ）出資総額
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
139,831.000 口 304,688.000 口 1,204,376.745 口 1,825,991.797 口
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証
券） 券） 券） 券）
－ － 307,029.000 口 342,371.000 口
（ｆ）純資産額 57,800,171.06 107,923,779.31 268,785,249.24 344,633,790.83
（ｇ）資産総額 58,482,511.14 108,155,937.78 268,873,529.43 349,040,541.22
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
107.27 102.72 97.93 86.26
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証
券） 券） 券） 券）
－ － 9,662 円 8,458 円
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
4.27 － 0.48 － 4.48 － 11.28
（ｉ）１口当たり当期純利益金
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
額または当期純損失金額
（円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証
券） 券） 券） 券）
－ － － 2.26 － 11.70
（ｊ）分配総額 なし 6,013.59 6,013.59 なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 98.83 ％ 99.79 ％ 99.97 ％ 98.74 ％
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（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
7.27 ％ 2.72 ％ － 8.71 ％ － 16.02 ％
（３）
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（ｍ）自己資本利益率
（円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証 （円ヘッジ）投資証
券） 券） 券） 券）
－ － － 3.38 ％ － 15.42 ％
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（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。
（注１）各取引日に使用された１口当たり純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の１口当たり純資
産価格と異なる場合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
（注２）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）およびファンドのクラスＦ－ａｃｃ投資証
券は 2018 年４月 30 日に運用を開始した。最初の評価日は 2018 年５月２日である。クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
は、 2019 年４月１日に募集を開始した。最初の評価日は 2019 年５月 24 日である。
（注３）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。
（２）外国投資法人の出資総額
2020 年４月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、発行可能投資口総口数には原則として制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスＦ－ａｃｃ
システマティック・
1,961,065.415
投資証券
アロケーション・
361,530,056.28 38,637
ポートフォリオ・
クラスＦ－ａｃｃ
402,080.000
エクイティ（米ドル）
（円ヘッジ）投資証券
（３）主要な投資主の状況
1993 年４月５日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
（４）役員の状況
（ 2020 年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳファンド・マネジメント
トーマス・ポートマン
チェアマン （スイス）エイ・ジー、バーゼル 該当なし
（ Thomas Portmann ）
マネージング・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
ロバート・シュティンガー
メンバー・オブ・
イス・エイ・ジー、チューリッヒ
該当なし
ザ・ボード
（ Robert Süttinger ）
マネージング・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
トーマス・ローズ
メンバー・オブ・
イス・エイ・ジー、チューリッヒ
該当なし
ザ・ボード
（ Thomas Rose ）
マネージング・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
トビアス・マイヤー
メンバー・オブ・
イス・エイ・ジー、チューリッヒ
該当なし
ザ・ボード
（ Tobias Meyer ）
エグゼクティブ・ディレクター
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。
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（５）その他
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更
することができる。変更は、 1915 年８月 10 日の商事会社に関する法律（改正済）（以下「 1915 年８月
10 日法」という。）に規定される定足数および過半数の要件に従わなければならない。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
集合投資事業に関する 2010 年 12 月 17 日法律（以下「 2010 年法」という。）によれば、ルクセンブル
グで設立されたＵＣＩＴＳは、吸収される側のＵＣＩＴＳとしてもまたは吸収する側のＵＣＩＴＳと
しても、ＵＣＩＴＳまたはＵＣＩＴＳのその他のコンパートメントとの、国境を越える合併または国
内合併の対象となる可能性がある。
合併には３種類ある。
－ ＵＣＩＴＳ（またはそのうちの一または複数のコンパートメント）（以下「吸収される側のＵＣ
ＩＴＳ」という。）が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のＵＣＩＴＳ（以
下「吸収する側のＵＣＩＴＳ」という。）に移転する場合
－ ２つ以上のＵＣＩＴＳ（またはその／それらの一または複数のコンパートメント）が、清算する
ことなく、資産および負債の全部を、設立した新たなＵＣＩＴＳに移転する場合
－ 負債が消滅するまで存続する一または複数のＵＣＩＴＳ（またはコンパートメント）が、自らが
設立した同一のＵＣＩＴＳの別のコンパートメントまたは別のＵＣＩＴＳ（またはコンパートメ
ント）に資産を移転する場合
吸収される側のＵＣＩＴＳ（一部または全部が吸収される）がルクセンブルグで設立された場合、
合併はルクセンブルグ金融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）から事前の承認を受ける。
吸収する側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグで設立された場合、ＣＳＳＦの役割は、吸収される側の
ＵＣＩＴＳの所在国規制機関と緊密に共同して、当該ＵＣＩＴＳの投資家の利益を保護することであ
る。
吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳ双方の預託機関（複数の場合もある。）
は、合併の条件のドラフト（特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の）がＵＣＩＴＳ文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけ
ればならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグにある場合、 2010 年法第 67 条は、ＣＳＳＦは以下の一
連の情報を提供されていなければならないと定めている。
ａ）吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳにより正式に承認された、合併案の共
通の条件のドラフト
ｂ）目論見書および吸収する側のＵＣＩＴＳが別の加盟国で設立された場合、指令 2009 ／ 65 ／ＥＣ第
78 条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
ｃ） 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第１項ａ）、ｆ）およびｇ）に記載されている詳細が
2010 年法および約款またはそれぞれのＵＣＩＴＳの設立証書の要件を遵守していることを立証し
たという、吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳの各預託機関による声明
書。吸収する側のＵＣＩＴＳが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のＵＣＩＴＳの預託機
関により発行されたこの声明書は、指令 2009 ／ 65 ／ＥＣ第 41 条に従い、 2010 年法第 40 条第１項
ａ）、ｆ）およびｇ）に記載された詳細が、指令 2009 ／ 65 ／ＥＣおよびＵＣＩＴＳの約款または
設立証書の要件を遵守していることが立証されていることを確認するものである。
ｄ）吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳがそれぞれの受益者に提供することを
予定している、合併案に関する情報
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ファイルの記入が完了すると、ＣＳＳＦは吸収する側のＵＣＩＴＳの規制機関と連絡を取り、 20 就
業日以内に承認される。
吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグにある場合、それらの
受益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第
66 条第４項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切
かつ正確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条（１）によれば、吸収される側のＵＣＩＴＳおよび／または吸収する側のＵＣＩＴ
Ｓがルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにＵＣＩＴＳにより留
保されるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可
能な場合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のＵＣＩＴＳの
受益証券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接も
しくは間接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のＵＣＩＴＳの受益証券に
転換することを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のＵＣＩＴＳの受益者および吸収
する側のＵＣＩＴＳの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効と
なるものとし、 2010 年法第 75 条第１項で言及されている交換率を計算する日付の５就業日前に消滅す
るものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたＵＣＩＴＳの設立文書は、受
益者総会または取締役会または重役会（該当する場合）のうちの誰が、別のＵＣＩＴＳとの合併の発
効日を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立された契約
型投資信託（「 fonds commun de placement 」あるいは「ＦＣＰ］）の法的形態を有するＵＣＩＴＳに
ついては、これらのＵＣＩＴＳの管理会社は、約款で別途規定されていない限り、別のＵＣＩＴＳと
の合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会による承認を規定してい
る場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなければならない。ただ
し、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、総会に出席または
代理出席している受益者による投票総数の 75 ％を超えることまでは必要としないが、少なくとも単純
過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収
される側のＵＣＩＴＳの管理会社により、および法人形態の吸収される側のＵＣＩＴＳの総会に出席
または代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認され
なければならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定
款（本項の規定が適用されることが了解されている。）に規定されている定足数要件および多数要件
に従い決定を行う吸収される側のＵＣＩＴＳの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳが消滅するＦＣＰである場合の合併については、合併の発効日は、約款
で別途規定されていない限り、当該ＵＣＩＴＳの管理会社により決定されなければならない。吸収さ
れる側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、 1915 年８月 10 日法
の規定に従って、商業および法人登録所に預託されなければならず、かつ商業および法人登録所への
当該決定の預託通知として、会社公告集（ Recueil Electronique des Sociétés et Associations ）
（以下「ＲＥＳＡ」という。）に公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該ＵＣＩＴＳの約款または設立証
書が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるも
のとする。
② 資産の譲渡
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ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべてを
別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い（例
えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩＴＳに
譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
（ 2020 年４月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アイルランド 193,614,587.04 53.52
ルクセンブルグ 5,091,958.38 1.41
イギリス 102,109.27 0.03
投資信託
シンガポール 72,827.92 0.02
カナダ 16,198.21 0.00
小計 198,897,680.82 54.98
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日本 25,138,268.73 6.95
イギリス 13,101,134.33 3.62
スイス 10,116,429.13 2.80
フランス 9,874,409.97 2.73
カナダ 9,604,269.31 2.65
ドイツ 8,136,055.22 2.25
オーストラリア 6,373,148.90 1.76
オランダ 4,883,241.07 1.35
香港 3,452,000.71 0.95
スウェーデン 2,519,034.25 0.70
スペイン 2,396,582.06 0.66
デンマーク 2,157,875.14 0.60
イタリア 1,772,402.32 0.49
フィンランド 1,141,595.40 0.32
シンガポール 1,044,239.48 0.29
株式 ベルギー 860,992.75 0.24
アイルランド 828,426.72 0.23
イスラエル 576,154.11 0.16
ノルウェー 548,999.72 0.15
ニュージーランド 293,473.85 0.08
ルクセンブルグ 234,004.79 0.06
ポルトガル 169,181.57 0.05
オーストリア 159,193.11 0.04
ジャージー 157,369.65 0.04
マカオ 101,677.56 0.03
アメリカ合衆国 59,891.04 0.02
中国 59,143.74 0.02
マン島 36,140.20 0.01
パプアニューギニア 23,662.49 0.01
アラブ首長国連邦 0.01 0.00
小計 105,818,997.33 29.25
アメリカ合衆国 11,350,111.33 3.14
短期金融商品
小計 11,350,111.33 3.14
ポートフォリオ合計 316,066,789.48 87.37
現金・その他資産 45,679,566.69 12.63
資産総額 361,746,356.17 100.00
負債総額 216,299.89 0.06
361,530,056.28
合計（純資産総額） 99.94
（約 38,637 百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（２）運用実績
① 純資産等の推移
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2020 年４月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
１口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） （円ヘッジ）投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2019 年５月末日 194,152.63 20,749 174,363.17 18,634 97.91 10,464 9,740
６月末日 223,335.73 23,868 206,321.33 22,050 103.13 11,022 10,238
７月末日 236,663.12 25,292 234,273.33 25,037 104.42 11,159 10,352
８月末日 254,146.12 27,161 251,940.65 26,925 98.13 10,487 9,707
９月末日 268,873.53 28,735 268,785.25 28,725 97.93 10,466 9,662
10 月末日 292,395.14 31,248 290,498.81 31,046 98.14 10,488 9,671
11 月末日 325,599.57 34,797 313,649.55 33,520 102.64 10,969 10,104
12 月末日 346,662.63 37,048 342,383.13 36,590 107.33 11,470 10,537
2020 年１月末日 349,059.44 37,304 348,287.94 37,222 104.54 11,172 10,253
２月末日 317,708.43 33,953 315,052.01 33,670 89.81 9,598 8,831
３月末日 349,040.54 37,302 344,633.79 36,831 86.26 9,219 8,458
４月末日 361,746.36 38,660 361,530.06 38,637 85.71 9,160 8,396
ファンドのクラスＦ－ａｃｃ投資証券およびクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券は、ルクセン
ブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
② 分配の推移
クラスＦ－ａｃｃ投資証券／クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
該当事項なし。
③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2019 年５月１日から 2020 年４月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 － 20.75
システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券 － 16.04
（注）収益率（％）＝ 100 ｘ（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2020 年４月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝ 2019 年４月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
ただし、クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券については、最初の評価日が 2019 年５月 24 日であったため、 1口当
たり当初発行価格（ 10,000 円）。
（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、 2020 年３月 31 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（管理会社）
資本金（株主資本）の額
2020 年４月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ（約 15 億円）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、 2020 年４月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
116.00 円）による。
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2020 年４月末日現在、 500,000 スイスフラン（約 5,475 万円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、 2020 年４月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ス
イスフラン＝ 109.49 円）による。
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（２）大株主の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2020 年４月末日現在）
比率
名称 住所 所有株式数（株）
（％）
ユービーエス・アセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH － 8001 6,500 100
チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（ UBS Asset Management AG ）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2020 年４月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー
バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH-8001
5,000,000 100
チューリッヒ、スイス
（ UBS AG ）
（３）役員の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2020 年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳファンド・マネジメント（スイ
アンドレ・ヴァレンテ
チェアマン ス）エイ・ジー、バーゼル、 該当なし
（ André Valente ）
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
ルクセンブルグ大公国、デュドラン
ギルバート・シントゲン
ディレクター／
ジュ、インディペンデント・ディレク 該当なし
（ Gilbert Schintgen ）
ボード・メンバー
ター
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイ
クリスティアン・マウラー
ディレクター／
ス・エイ・ジー、チューリッヒ、 該当なし
（ Christian Maurer ）
ボード・メンバー
プロダクト・マネジメント・ヘッド
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセ
フランチェスカ・プリム ディレクター／ ンブルグ）エス・エイ、ルクセンブル
該当なし
（ Francesca Prym ）
ボード・メンバー グ、チーフ・エグゼクティブ・オフィ
サー
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2020 年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター／ 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
（ Miederhoff Markus
Johannes ）
ウェルス・トーマス ディレクター／ 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ボード・メンバー
（ Wels Thomas ）
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ハインツ・トーマス・ チェアマン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
アントン
（ Heinzl Thomas Anton ）
フォン・シャックマン・ ヴァイス・チェアマン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ディエルク・ヨアヒム
（ von Schuckmann Dierk
Joachim ）
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
（ Stillhart Sharp Yvonne
Silvia ）
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
（ Bjorheim Jacob ）
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（４）事業の内容及び営業の概況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020 年４月末日現在、管理会社は以下のとおり、 406 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
536,290,912 オーストラリア・ドル
1,687,988,323 カナダ・ドル
10,492,111,967 スイス・フラン
3,703,245,119 中国元
935,393,234 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 370 42,180,843,369 ユーロ
投資信託／投資法人
1,812,194,203 英ポンド
309,142,656 香港ドル
272,978,821,186 日本円
68,541,810 シンガポール・ドル
116,113,417,015 米ドル
355,715,601 オーストラリア・ドル
519,464,888 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 36 2,782,363,181 ユーロ
投資信託／投資法人
1,943,806,091 英ポンド
14,247,608,640 米ドル
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2020 年４月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は 146
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
Focused Sicav - US Treasury
変動資本を有する
１ 2018 年 11 月 22 日 5,754,135,734
Bond USD 投資法人
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
２ 2006 年 10 月 31 日 3,560,288,646
Long Term Bond USD 投資法人
UBS(Lux)Bond Sicav - Convert 変動資本を有する
３ 2004 年 11 月 23 日 3,489,143,050
Global(EUR) 投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund -
４ 契約型投資信託 1988 年 11 月 29 日 3,128,140,031
USD
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
５ 2005 年９月２日 3,039,367,837
Bond USD
投資法人
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
６ 2006 年 11 月３日 2,075,868,008
Long Term Bond EUR
投資法人
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UBS(Lux)Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation
７ 2017 年５月 31 日 1,836,728,577
投資法人
Portfolio Medium(USD)
UBS(Lux)Money Market Fund -
８ 契約型投資信託 1989 年 10 月 11 日 1,771,370,539
EUR
UBS(Lux)Strategy Fund - Yield
９ 契約型投資信託 1991 年９月 13 日 1,454,717,114
(CHF)
UBS ETF Sicav - MSCI EMU UCITS 変動資本を有する
10 2002 年９月 20 日 1,445,509,770
ETF 投資法人
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． 原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。
本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳して
いる。ただし、各サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に
記載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． 原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2020 年４月 30 日現在における株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 106.87 円）で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
純資産計算書
2020 年３月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 356,666,738.69 38,116,974
(42,536,676.21) (4,545,895)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 314,130,062.48 33,571,080
現金預金、要求払預金および預託金勘定 3,323,546.19 355,187
その他の流動資産（マージン） 34,321,424.48 3,667,931
有価証券売却未収金（注１） 112.69 12
発行未収金 1,592,725.78 170,215
未収配当金 551,843.28 58,975
その他の未収金 9,648.50 1,031
金融先物に係る未実現（損）益（注１） (1,930,001.42) (206,259)
(2,958,820.76) (316,209)
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１）
349,040,541.22 37,301,963
資産合計
負 債
当座借越 (3,743,186.45) (400,034)
有価証券購入未払金（注１） (767.40) (82)
買戻未払金 (521,223.34) (55,703)
定率報酬引当金（注２） (93,239.16) (9,964)
年次税引当金（注３） (8,488.81) (907)
(39,845.23) (4,258)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２）
(141,573.20) (15,130)
引当金合計
(4,406,750.39) (470,949)
負債合計
344,633,790.83 36,831,013
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
運用計算書
自 2019 年 10 月１日 至 2020 年３月 31 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 37,341.96 3,991
配当金（注１） 1,191,813.98 127,369
証券貸付に係る収益（注 12 ） 33,510.07 3,581
71,063.56 7,595
その他の収益（注４）
1,333,729.57 142,536
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (1,025,370.32) (109,581)
年次税（注３） (16,909.32) (1,807)
証券貸付に係るコスト（注 12 ） (13,404.03) (1,432)
その他の手数料および報酬（注２） (49,249.77) (5,263)
現金および当座借越に係る利息 (9,705.61) (1,037)
(1,114,639.05) (119,121)
費用合計
219,090.52 23,414
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 4,096,065.67 437,747
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現（損）益 158,199.24 16,907
金融先物に係る実現（損）益 (3,710,860.24) (396,580)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (861,873.55) (92,108)
5,778,081.64 617,504
為替差（損）益
5,459,612.76 583,469
実現（損）益合計
5,678,703.28 606,883
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (50,968,059.54) (5,446,957)
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価（損）益 (28,594.07) (3,056)
金融先物に係る未実現評価（損）益 (435,375.23) (46,529)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 (1,870,355.32) (199,885)
(53,302,384.16) (5,696,426)
未実現評価（損）益の変動合計
(47,623,680.88) (5,089,543)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
純資産変動計算書
自 2019 年 10 月１日 至 2020 年３月 31 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 268,785,249.24 28,725,080
発行額 163,011,797.91 17,421,071
(39,539,575.44) (4,225,594)
買戻額
純発行（買戻）合計 123,472,222.47 13,195,476
投資純（損）益 219,090.52 23,414
実現（損）益合計 5,459,612.76 583,469
(53,302,384.16) (5,696,426)
未実現評価（損）益の変動合計
(47,623,680.88) (5,089,543)
運用の結果による純資産の純増（減）
344,633,790.83 36,831,013
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2019 年 10 月１日 至 2020 年３月 31 日
クラス F-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 1,204,376.7450
期中発行投資証券数 774,741.4310
(153,126.3790)
期中買戻投資証券数
1,825,991.7970
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc （円ヘッジ） （口）
期首現在発行済投資証券数 307,029.0000
期中発行投資証券数 73,060.0000
(37,718.0000)
期中買戻投資証券数
342,371.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類の一部である。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
最重要数値
ISIN 2020 年３月 31 日 2019 年９月 30 日 2018 年９月 30 日
純資産額（米ドル） 344,633,790.83 268,785,249.24 57,800,171.06
クラス F-acc LU1735538461
発行済投資証券数（口） 1,825,991.7970 1,204,376.7450 139,831.0000
１口当たり純資産価格（米ドル） 86.26 97.93 107.27
１
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 86.26 97.93 107.35
２
クラス F-acc （円ヘッジ） LU1735539352
発行済投資証券数（口） 342,371.0000 307,029.0000 －
１口当たり純資産価格（日本円） 8,458.00 9,662.00 －
１
１口当たり発行・買戻価格（日本円） 8,458.00 9,662.00 －
１
注記１を参照
２
初回純資産価額： 2019 年５月 24 日
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
組入証券の構造
2020 年３月 31 日現在
地域別分布表 （純資産に対する百分率） 業種別分布表 （純資産に対する百分率）
アイルランド 50.81 ％ 投資信託 52.10 ％
アメリカ合衆国 10.27 国および中央政府 10.26
日本 6.94 医薬品・化粧品・医療品 3.26
イギリス 3.62 銀行および金融機関 2.77
スイス 2.83 金融および持株会社 2.10
フランス 2.76 電子工学・半導体 1.62
カナダ 2.49 保険 1.36
ドイツ 2.16 エネルギー・水道 1.36
オーストラリア 1.61 食品・清涼飲料 1.26
ルクセンブルグ 1.54 通信 1.24
オランダ 1.33 石油 1.22
香港 0.94 インターネット、ソフトウェア・ＩＴサービス 1.11
スペイン 0.69 化学 1.08
スウェーデン 0.68 自動車 0.97
デンマーク 0.58 交通・運輸 0.91
イタリア 0.51 不動産 0.88
フィンランド 0.30 たばこ・アルコール 0.77
シンガポール 0.30 機械工学・産業機器 0.73
ベルギー 0.24 小売り・百貨店 0.69
イスラエル 0.15 建築業・資材 0.67
ノルウェー 0.14 電気装置・部品 0.50
ニュージーランド 0.08 繊維・衣服・革製品 0.47
ポルトガル 0.05 各種消費財 0.43
オーストリア 0.04 鉱業・石炭・鋼鉄 0.38
ジャージー 0.04 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.35
マカオ 0.03 各種サービス 0.33
中国 0.01 貿易会社 0.28
マン島 0.01 バイオテクノロジー 0.27
合計 91.15 非鉄金属 0.26
宿泊・仕出し・レジャー 0.26
航空宇宙産業 0.25
貴金属・宝石 0.19
各種資本財 0.15
ゴム・タイヤ 0.11
林業、紙・パルプ製品 0.11
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 0.09
時計および宝飾品 0.08
農業・漁業 0.08
ヘルスケア、社会事業 0.07
各種非分類会社 0.05
写真・光学 0.04
梱包業 0.03
抵当および資金貸出機関 0.01
合計 91.15
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年３月 31 日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
ａ）純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日）を指し、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー（米ドル）に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタ
ナティブズ（ユーロ）に関して、以下の日は営業日（「ＭＳＡ営業日」）とはみなされない。
ａ）英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
ｂ）マスターファンド（ DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives ）が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
あるサブ・ファンドの全投資証券クラスにおける発行または買戻しの総額が、単一の取引日において
純資本の流入または流出をもたらす場合、当該サブ・ファンドの純資産価額はそれに伴い増加または減
少することがある（「シングル・スイング・プライシング」）。最大調整額は、純資産価額の２％であ
る。サブ・ファンドが負担する見積取引費用および課税金ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見
積呼値スプレッドは、計算上考慮される。関連するサブ・ファンドの投資証券口数が純増する場合、か
かる調整は純資産価額の増加を導く。投資証券が純減する場合、調整は純資産価額の減少となる。本投
資法人の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、ファンドの
純資産に対する１取引日の純変動額の割合または関連するサブ・ファンドの通貨の絶対額から計算する
ことができる。かかる場合、この限界値が１取引日に越えられた場合にのみ、純資産価額は調整され
る。
シングル・スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するシングル・スイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファ
ンドの最重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。１口当たり発行・買戻価格は調整済
みの純資産価額を表す。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、（現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）いずれも額面として評価されるが、かかる
価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
－ 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
－ 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（店頭派生商品）は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ１社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
－ その他の譲渡性証券集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／または集合投資事業（ＵＣＩｓ）の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オル
タナティブズ（ユーロ）に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時に
受領することに依拠する。
－ 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
－ 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート（買呼値と
売呼値の仲値）または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
－ 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるＵＢＳ
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
をより正確に反映する目的で１口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、 サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の１口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの１口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で１口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が１口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、１つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
ｃ）証券売買実現純（損）益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｄ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
ｅ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｇ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｈ）連結財務書類
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本投資法人の連結財務書類は、ユーロ（ EUR ）で表示される。本投資法人の 2020 年３月 31 日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、 2020 年３月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ＝ 1.061644 スイスフラン（ CHF ）
１ユーロ＝ 1.097250 米ドル（ USD ）
ｉ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
ｊ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｋ）サブ・ファンド間投資
2020 年３月 31 日現在、サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－アジア
ン・グローバル・ストラテジー・バランスド（米ドル）およびＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シ
キャブ－エマージング・マーケッツ・インカム（米ドル）は、ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シ
キャブのその他のサブ・ファンドに投資を有していた。
サブ・ファンド間投資の総額は、 39,245,185.03 米ドルである。したがって、報告期間末現在の調整済
連結純資産は、 3,123,127,029.16 米ドルである。
ｌ）スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび／またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳ評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価（損）益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現（損）益」
として記帳される。
注２－定率報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラ
ス「Ｐ」「Ｎ」「Ｋ－１」「Ｆ」「Ｇ」「Ｑ」「Ｉ－Ａ１」「Ｉ－Ａ２」および「Ｉ－Ａ３」のために
支払う。
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上限定率報酬
名称に「ヘッジ」を含む
定率報酬
１
クラス受益証券の料率
名称に「Ｆ」が付く投資証券クラス 0.610 ％ 年率 0.640 ％
１
ヘッジを行う投資証券クラスの実効料率は、ヘッジを行わない投資証券クラスと同じである。
上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。
１．本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して（該当する場
合）、また保管受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱い
ならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の
職務等）に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定
率報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる（上限定率報酬）。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定
率報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投
資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・
ファンドおよび特別な投資方針」に記載されている。
２．上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産
の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関
する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買
戻しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカ
バーされる。
ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われる
か、または法律によって許可される一切のその他の報酬。アドホック・レポートの作成に関し
てマスターファンドから請求される費用。ただし、当該費用は、ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレク
ション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）の年次報告書または
中間報告書の作成に関連して生じるものとする。
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト（翻訳コストを含む。）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＩＤｓ、年次報告書および半期報告書
ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む。）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含
む。）。
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ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた
費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができ
る。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および／また
は本投資法人の総費用率（ＴＥＲ）の開示において考慮される。
３．管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税（ "taxe d'abonnement" ）
も本投資法人が負担する。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の 80 ％と定める。
投資証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接
結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「Ｉ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連す
るコストは、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サ
ブ・ファンド／投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。その投資方針がその他
の現存する投資信託（ＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳ）に投資することを容認するサブ・ファンドに関し
ては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投
資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で 3.00 ％となる場合がある。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサ
ブ・ファンドに発行または買戻手数料は課されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、ＫＩＩＤｓに記載されている。
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 ％の年次税を課されているが、機関筋の投資証券ク
ラスに関しては年率 0.01 ％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
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注４－その他の収益
その他の収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注５－収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、管理会社の取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終
了後に、各サブ・ファンドおよび／または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金
の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
の支払は行われない。分配が行われる場合、分配金は年度末後４ヵ月以内に支払われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注６－ソフト・ダラー取決め
2019 年 10 月１日から 2020 年３月 31 日までの期間中に、ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブの
ために締結された「ソフト・ダラー取決め」はなく、「ソフト・ダラー」の金額は零である。
注７－金融先物、オプションおよびスワップの契約
2020 年３月 31 日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物、オプションおよびスワップに
係る契約は、以下のように要約できる。
ａ）金融先物
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 指数関連金融先物（購入） 指数関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
42,145.00 米ドル 272,601,051.42 米ドル
エクイティ（米ドル）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 債券関連金融先物（購入） 債券関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
220,779,531.03 米ドル － 米ドル
エクイティ（米ドル）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 金利関連金融先物（購入） 金利関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
77,093,125.00 米ドル － 米ドル
エクイティ（米ドル）
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、金融先物の時価（契約数×想定契約規模×先
物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）オプション
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 指数関連オプション、従来型（売却）
該当なし
ｃ）スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
スワップ（購入） スワップ（売却）
該当なし
シンセティック・エクイティ・ シンセティック・エクイティ・
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
スワップ（購入） スワップ（売却）
該当なし
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
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この比率は、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション（ＳＦＡＭ
Ａ）の「ＴＥＲの計算および公表に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純
資産の百分率として遡及的に計算され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費
用 および手数料の合計を表す。
過去 12 ヵ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
0.71 ％
クラス F-acc 投資証券
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
0.72 ％
クラス F-acc （円ヘッジ）投資証券
運用期間が 12 ヵ月未満の投資証券のクラスに関するＴＥＲは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、ＴＥＲに含まれていない。
注９－マスター・フィーダー・ストラクチャー
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）
について、記述されている。
注 10 －報告期間中における重要な事象
未知のウイルスの世界的な感染拡大を受けて、世界保健機関は、 2020 年３月 11 日に COVID-19 の流行を
宣言した。報告期間中における当該ウイルスの新型コロナウイルスであることの確認、およびその後の
世界的な流行は、重要な事象と考えられる。現在時点では、この新しいリスクが本投資法人のポート
フォリオに及ぼす詳細な影響を評価することは不可能であるが、世界経済への影響についての懸念は高
まっており、この不確実性の結果、当財務書類において反映された価格は、投資の実際の売却に基づき
受領された価格とは実質的に異なる可能性がある。重要な修正および過去数週間における金融市場の増
大する変動を考慮して、本投資法人への影響はその資産の将来の評価に関して重要である可能性がある
が、取締役会および投資運用会社は、ポートフォリオおよび本投資法人自体に与える経済的影響をモニ
ターし、管理するためにウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視している。
さらに、本投資法人の継続企業の前提が不適切であることを示すものはない。
当財務書類において開示が必要とされたか、または認識された金額に調整が必要とされたであろう、
報告期間末と当財務書類の承認日の間に生じたその他の事象はなかった。
注 11 －適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件に
ついては、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権
に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入およ
び売却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀
行は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人によって承認されたもの）に自らが拘
束されるものと認めることができる。
注 12 －証券貸付
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
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業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相 当する金額の高格付け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。
2020 年３月 31 日
2020 年３月 31 日現在の貸付証券による
現在の担保内訳
相手方エクスポージャー
（比重 ％）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・ 担保（ユービーエス・
貸付証券の時価 株式 債券 現金
シキャブ スイス・エイ・ジー）
－システマティック・アロケーション・
44,968,499.61 米ドル 47,427,585.74 米ドル 26.57 73.43 0.00
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
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（２）投資有価証券明細表等
ＵＢＳ (Lux) キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
2020 年３月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AGL ENERGY NPV 5 248.00 55 214.94
0.02
AUD ALUMINA LTD NPV 12 563.00 11 226.21
0.00
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON) 28 637.00 23 398.92
0.01
AUD APA GROUP NPV 9 382.00 58 915.52
0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV ▶ 753.00 62 108.72
0.02
AUD ASX LTD NPV 1 553.00 73 275.10
0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 14 597.00 37 791.22
0.01
AUD AUSNET SERVICES NPV 14 680.00 15 364.17
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 22 823.00 236 911.14
0.07
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 3 432.00 18 127.79
0.01
AUD BORAL LIMITED NPV 8 347.00 10 473.00
0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 12 799.00 82 723.11
0.02
AUD CALTEX AUSTRALIA NPV 1 882.00 25 709.92
0.01
AUD CHALLENGER LIMITED NPV 5 529.00 13 536.10
0.00
AUD CIMIC GROUP LTD NPV 1 359.00 19 338.79
0.01
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 14 196.00 537 133.07
0.16
AUD COCA-COLA AMATIL NPV 5 166.00 27 950.76
0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV 56 790.74
495.00 0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) ▶ 307.00 25 596.52
0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 3 638.00 16 922.45
0.00
AUD CSL NPV 3 630.00 659 146.27
0.19
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 9 189.00 51 123.32
0.01
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV 2 784.03
459.00 0.00
AUD FORTESCUE METALS ▶ NPV 11 043.00 67 588.68
0.02
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 13 726.00 101 652.08
0.03
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 15 032.00 33 397.22
0.01
AUD HARVEY NORMAN HLDG NPV 1 876.00 3 387.21
0.00
AUD INCITEC PIVOT NPV 7 553.00 9 338.08
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 15 969.00 60 597.72
0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV ▶ 711.00 29 698.69
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 2 740.00 143 804.21
0.04
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 1 074.00 28 607.51
0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 15 141.00 24 650.35
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 25 687.00 32 858.41
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 23 197.00 236 818.03
0.07
AUD NEWCREST MINING NPV 6 416.00 90 515.34
0.03
AUD ORICA LIMITED NPV 3 320.00 31 191.29
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 14 745.00 39 528.09
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 7 944.00 15 704.66
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 9 661.00 50 851.93
0.01
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 405.00 49 256.80
0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 26 718.02
567.00 0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 3 025.00 156 577.23
0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV 14 179.00 29 679.64
0.01
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 34 918.00 33 446.49
0.01
AUD SEEK LIMITED NPV 2 378.00 21 584.40
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 3 686.00 54 888.88
0.02
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 9 597.12
924.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 36 900.00 39 861.90
0.01
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 14 597.00 22 603.26
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 9 595.00 53 617.02
0.02
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 8 705.00 29 782.93
0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 11 480.00 17 776.62
0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 24 616.00 46 253.30
0.01
AUD TPG TELECOM LTD NPV 3 592.00 15 147.55
0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 22 247.00 163 939.97
0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 6 863.00 42 131.01
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 14 892.00 9 433.66
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 9 398.00 197 122.61
0.06
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 28 667.00 289 503.02
0.08
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 546.00 16 180.52
0.00
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 7 881.00 87 837.14
0.03
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 10 267.00 220 565.50
0.06
AUD WORLEY LIMITED NPV 3 393.00 12 771.62
0.00
オーストラリア合計 ▶ 768 027.52
1.39
オーストリア
EUR ANDRITZ AG NPV(BR) 15 585.62
497.00 0.01
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 2 131.00 39 481.18
0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 264.00 34 895.01
0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 1 425.00 20 912.90
0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A ’NPV 13 731.62
379.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 13 239.74
651.00 0.00
オーストリア合計 137 846.07
0.04
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 6 075.00 269 764.67
0.08
EUR COLRUYT SA NPV 32 545.03
602.00 0.01
EUR GALAPAGOS NV NPV 71 496.81
360.00 0.02
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 60 038.97
764.00 0.02
EUR PROXIMUS SA NPV 1 474.00 33 754.02
0.01
EUR SOLVAY SA NPV 38 602.79
530.00 0.01
EUR UMICORE NPV 1 440.00 50 324.27
0.01
ベルギー合計 556 526.56
0.16
カナダ
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 8 852.36
800.00 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV ▶ 500.00 59 911.48
0.02
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 950.00 17 467.59
0.01
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG 13 689.54
500.00 0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS ’B ’SUB-VTG NPV 11 434.00 3 655.09
0.00
CAD CAE INC COM NPV 2 100.00 26 247.23
0.01
CAD CAMECO CORP COM 3 523.00 26 558.32
0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 1 093.00 25 832.38
0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV 1 960.00 19 237.15
0.01
CAD EMERA INC COM 2 045.00 79 739.70
0.02
CAD EMPIRE LTD CL A 1 200.00 23 210.03
0.01
CAD HUSKY ENERGY INC COM 1 913.00 ▶ 757.80
0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 2 662.00 47 391.77
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 10 531.98
642.00 0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1 429.00 13 131.92
0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 8 153.00 32 363.40
0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 2 224.00 64 766.08
0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM 5 938.00 22 069.08
0.01
CAD METHANEX CORP COM 5 584.23
464.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 24 463.95
676.00 0.01
CAD PARKLAND FUEL CORP COM NPV 1 000.00 17 430.71
0.01
CAD PRAIRIESKY ROYALTY COM NPV 2 671.00 13 942.83
0.00
CAD QUEBECOR INC CL B 1 470.00 32 129.62
0.01
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
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CAD STARS GROUP INC(TH COM NPV) 1 553.00 31 401.51
0.01
CAD TELUS CORPORATION NPV 3 194.00 48 964.12
0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 11 672.43
619.00 0.00
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 48 344.48
861.00 0.01
カナダ合計 733 346.78
0.21
中国
SGD YANGZIJIANG SHIPBU NPV 19 000.00 11 075.60
0.00
中国合計 11 075.60
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B ’DKK1000 41 205.74
46.00 0.01
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A ’DKK1000 20 714.47
25.00 0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 65 088.81
870.00 0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 5 058.00 57 193.30
0.02
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 1 717.00 156 077.14
0.04
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 106 502.47
526.00 0.03
DKK ISS A/S DKK1 1 516.00 20 838.09
0.01
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B ’DKK2 (POST CONS) 1 648.00 74 950.95
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 1 532.00 150 118.34
0.04
DKK PANDORA A/S DKK1 23 321.70
718.00 0.01
デンマーク合計 716 011.01
0.21
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B ’ 2 756.00 156 099.96
0.04
EUR METSO OYJ NPV 22 950.48
963.00 0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B ’EUR3.50 3 869.00 28 400.79
0.01
フィンランド合計 207 451.23
0.06
フランス
EUR ACCOR EUR3 1 421.00 38 979.81
0.01
EUR ADP EUR3 19 094.95
199.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 3 753.00 480 362.28
0.14
EUR AIRBUS EUR1 ▶ 649.00 302 700.18
0.09
EUR ALSTOM EUR7.00 1 540.00 64 447.64
0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 27 416.33
464.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 39 194.87
567.00 0.01
EUR ATOS SE EUR1 55 956.72
826.00 0.02
EUR AXA EUR2.29 15 273.00 264 580.02
0.08
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 24 091.66
214.00 0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 8 890.00 268 347.74
0.08
EUR BOLLORE EUR0.16 7 142.00 19 669.76
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 1 845.00 54 092.67
0.02
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 2 059.00 39 107.41
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 1 271.00 107 384.57
0.03
EUR CARREFOUR EUR2.50 5 139.00 81 282.84
0.02
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53 15 486.83
402.00 0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 3 492.00 84 927.35
0.02
EUR CNP ASSURANCES EUR1 1 659.00 16 237.41
0.00
EUR COVIVIO EUR3 18 255.39
324.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 9 146.00 67 137.15
0.02
EUR DANONE EUR0.25 ▶ 921.00 316 630.62
0.09
EUR DASSAULT AVIATION EUR8 11 505.76
14.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 1 042.00 154 350.16
0.04
EUR EDENRED EUR2 1 826.00 76 316.31
0.02
EUR EDF EUR0.5 ▶ 944.00 38 982.64
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 37 651.04
532.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 14 521.00 149 962.97
0.04
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 2 273.00 245 115.16
0.07
EUR EURAZEO NPV 10 873.66
241.00 0.00
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1 1 027.00 10 734.62
0.00
EUR FAURECIA EUR7 18 811.69
628.00 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 3 961.00 47 764.82
0.01
EUR HERMES INTL NPV 176 627.40
256.00 0.05
EUR ICADE NPV 13 774.99
174.00 0.00
EUR ILIAD NPV 20 622.59
152.00 0.01
EUR INGENICO GROUP EUR1 51 907.30
488.00 0.01
EUR IPSEN EUR1 12 683.22
245.00 0.00
EUR JC DECAUX SA NPV 15 497.56
856.00 0.00
EUR KERING EUR4 315 919.67
605.00 0.09
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 755.00 33 834.09
0.01
EUR L ’OREAL EUR0.20 1 975.00 517 712.73
0.15
EUR LEGRAND SA EUR4 2 189.00 140 461.96
0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 2 215.00 822 571.84
0.24
EUR NATIXIS EUR1.6 6 678.00 21 740.51
0.01
EUR ORANGE EUR4 15 714.00 191 991.75
0.06
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 693.00 240 472.05
0.07
EUR PEUGEOT SA EUR1 ▶ 976.00 66 419.88
0.02
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 691.00 48 464.35
0.01
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 13 011.57
119.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 1 321.00 25 667.17
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 2 607.00 229 242.93
0.07
EUR SANOFI EUR2 8 949.00 786 917.92
0.23
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 48 592.81
242.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 ▶ 430.00 381 963.04
0.11
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) 21 614.16
981.00 0.01
EUR SEB SA EUR1 29 266.40
235.00 0.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25 6 489.00 109 278.61
0.03
EUR SODEXO EUR4 45 788.55
677.00 0.01
EUR SUEZ EUR4 2 364.00 24 061.00
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 95 382.19
458.00 0.03
EUR THALES EUR3 67 381.60
804.00 0.02
EUR TOTAL EUR2.5 18 971.00 736 675.75
0.21
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 54 916.37
745.00 0.02
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 1 203.00 68 058.77
0.02
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 1 916.00 32 060.55
0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 ▶ 332.00 92 570.26
0.03
EUR VINCI EUR2.50 ▶ 097.00 338 955.67
0.10
EUR VIVENDI SA EUR5.50 6 628.00 141 996.99
0.04
EUR WENDEL EUR4 17 493.68
219.00 0.01
EUR WORLDLINE EUR0.68 1 015.00 59 806.16
0.02
フランス合計 9 318 857.07
2.70
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 2 654.00 137 203.66
0.04
EUR BEIERSDORF AG NPV 77 796.08
766.00 0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 35 868.55
370.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 8 397.00 30 483.22
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 67 023.22
931.00 0.02
EUR COVESTRO AG NPV 1 357.00 41 497.55
0.01
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 2 958.00 112 657.05
0.03
EUR FRAPORT AG NPV 17 653.00
436.00 0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 709.00 112 887.06
0.03
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 3 362.00 125 166.23
0.04
EUR GEA GROUP AG NPV 1 089.00 22 374.61
0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 1 194.00 51 212.45
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR HENKEL AG & CO KGAA 61 041.22
826.00 0.02
EUR HOCHTIEF AG NPV 12 679.27
191.00 0.00
EUR KION GROUP AG NPV 19 906.75
460.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 39 649.66
447.00 0.01
EUR LANXESS AG NPV 23 737.34
594.00 0.01
EUR MERCK KGAA NPV 1 038.00 106 628.08
0.03
EUR METRO AG (NEW) NPV 1 425.00 12 302.26
0.00
EUR PUMA SE NPV 40 768.54
683.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV ▶ 679.00 123 011.42
0.04
EUR SAP AG ORD NPV 7 839.00 884 218.03
0.26
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 1 094.00 102 033.28
0.03
EUR THYSSENKRUPP AG NPV 2 731.00 14 287.74
0.00
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 28 106.50
211.00 0.01
EUR WIRECARD AG NPV 108 511.72
945.00 0.03
EUR ZALANDO SE NPV 1 129.00 43 345.45
0.01
ドイツ合計 2 452 049.94
0.71
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 96 800.00 876 094.39
0.25
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10 2 800.00 26 226.63
0.01
HKD BANK OF EAST ASIA NPV 8 220.00 17 689.51
0.01
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 28 000.00 77 487.78
0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 21 500.00 117 750.84
0.03
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 22 000.00 148 447.28
0.04
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 5 500.00 29 235.32
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 13 000.00 119 921.56
0.04
USD DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG) 2 500.00 11 500.00
0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 18 000.00 96 027.56
0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1 14 000.00 28 430.25
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 6 500.00 111 116.13
0.03
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 11 000.00 41 937.07
0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) 8 500.00 8 180.99
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 26 000.00 35 422.98
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 9 600.00 289 576.69
0.08
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 8 100.00 30 375.00
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 70 000.00 115 418.85
0.03
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 1 900.00 95 000.00
0.03
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG) 2 000.00 44 400.00
0.01
HKD KERRY PROPERTIES HKD1 3 500.00 9 234.41
0.00
HKD MTR CORP HKD1 12 500.00 64 589.27
0.02
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1 54 000.00 58 104.22
0.02
HKD NWS HOLDINGS LTD HKD1 19 000.00 19 537.09
0.01
HKD PCCW LIMITED HKD0.25 9 000.00 ▶ 958.13
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 9 000.00 53 819.56
0.02
HKD SINO LAND CO HKD1 20 000.00 25 390.60
0.01
HKD SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00 13 000.00 10 985.82
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 13 000.00 171 412.35
0.05
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A ’HKD0.60 5 000.00 32 222.06
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 6 200.00 17 437.97
0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 10 500.00 68 140.47
0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 17 100.00 144 947.04
0.04
HKD VITASOY INTL HKD0.25 8 000.00 24 255.24
0.01
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 74 000.00 69 217.77
0.02
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 10 000.00 41 156.51
0.01
HKD WHEELOCK & COMPANY HKD0.50 5 000.00 34 125.07
0.01
HKD YUE YUEN INDL HLDG HKD0.25 ▶ 500.00 6 897.26
0.00
香港合計 3 176 669.67
0.92
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 ▶ 811.00 5 395.00
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 ▶ 991.00 9 441.27
0.00
GBP DCC ORD EUR0.25 53 815.07
851.00 0.02
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 44 921.24
496.00 0.01
EUR
KERRY GROUP ‘A ’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 1 176.00 135 746.50
0.04
アイルランド合計 249 319.08
0.07
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 23 505.29
406.00 0.01
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 8 696.00 52 385.69
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 10 647.00 58 991.99
0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 1 037.00 104 259.98
0.03
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 25 668.00
300.00 0.01
ILS ICL-ISRAEL CHEM ILS1 6 332.00 20 191.09
0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A ’ 7 629.00 22 644.70
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 75 473.86
510.00 0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 40 328.00
400.00 0.01
イスラエル合計 423 448.60
0.12
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 8 473.00 115 375.76
0.03
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 5 173.00 47 054.65
0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 2 767.00 18 435.14
0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV ▶ 388.00 37 169.74
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 36 165.00 14 305.37
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 64 800.00 26 478.31
0.01
イタリア合計 258 818.97
0.08
日本
JPY アコム 2 600.00 10 572.92
0.00
JPY アドバンテスト 1 400.00 56 282.71
0.02
JPY イオンフィナンシャルサービス 8 581.35
800.00 0.00
JPY エア・ウォーター 1 800.00 24 776.99
0.01
JPY アイシン精機 1 400.00 34 547.73
0.01
JPY アマダホールディングス 2 800.00 22 124.03
0.01
JPY あおぞら銀行 1 300.00 24 830.72
0.01
JPY 朝日インテック 1 400.00 34 651.48
0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 1 500.00 72 822.01
0.02
JPY ベネッセホールディングス 17 837.99
700.00 0.01
JPY 京都銀行 6 373.03
200.00 0.00
JPY カルビー 13 528.79
500.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 1 200.00 192 524.66
0.06
JPY 千葉銀行 3 300.00 14 458.80
0.00
JPY 中外製薬 1 800.00 208 420.18
0.06
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1 200.00 24 665.83
0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 5 700.00 16 631.93
0.00
JPY クレディセゾン 1 400.00 16 288.27
0.00
JPY サイバーエージェント 34 931.22
900.00 0.01
JPY 第一生命ホールディングス 8 800.00 105 603.26
0.03
JPY ダイセル 2 000.00 14 617.20
0.00
JPY ダイフク 50 761.89
800.00 0.01
JPY 第一三共 ▶ 500.00 309 879.12
0.09
JPY ダイキン工業 2 000.00 243 990.55
0.07
JPY 大東建託 55 939.98
600.00 0.02
JPY 大和ハウス工業 ▶ 300.00 106 648.60
0.03
JPY 大和ハウスリート投資法人 43 968.32
18.00 0.01
JPY ディスコ 39 572.04
200.00 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY エーザイ 2 100.00 154 278.17
0.04
JPY ファナック 1 600.00 217 201.61
0.06
JPY ファーストリテイリング 204 668.61
500.00 0.06
JPY 富士電機 1 000.00 22 685.38
0.01
JPY ふくおかフィナンシャルグループ 1 300.00 17 232.18
0.01
JPY ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21 064.33
300.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 600.00 53 874.30
0.02
JPY 光通信 33 588.07
200.00 0.01
JPY ヒロセ電機 31 124.08
300.00 0.01
JPY 久光製薬 18 674.45
400.00 0.01
JPY 日立化成 29 762.40
700.00 0.01
JPY 日立ハイテク 44 351.81
600.00 0.01
JPY ホシザキ 30 049.56
400.00 0.01
JPY ヒューリック 1 900.00 19 324.72
0.01
JPY 出光興産 1 800.00 41 317.22
0.01
JPY ＩＨＩ 1 100.00 12 859.06
0.00
JPY 三越伊勢丹ホールディングス 2 000.00 11 671.53
0.00
JPY いすゞ自動車 ▶ 400.00 29 154.00
0.01
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 20 003.71
700.00 0.01
JPY Ｊ．フロント リテイリング 1 500.00 12 477.42
0.00
JPY 日本空港ビルデング 7 734.70
200.00 0.00
JPY 日本取引所グループ ▶ 400.00 77 684.22
0.02
JPY かんぽ生命保険 2 300.00 28 570.23
0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 64 499.10
11.00 0.02
JPY 日揮ホールディングス 2 500.00 20 100.97
0.01
JPY ＪＳＲ 1 900.00 35 076.65
0.01
JPY ジェイテクト 1 400.00 9 531.75
0.00
JPY 鹿島建設 3 000.00 30 818.40
0.01
JPY カカクコム 16 548.56
900.00 0.00
JPY 上組 11 853.09
700.00 0.00
JPY 関西電力 5 800.00 64 659.35
0.02
JPY 関西ペイント 1 200.00 22 876.20
0.01
JPY 花王 3 900.00 318 994.03
0.09
JPY 川崎重工業 1 300.00 18 893.98
0.01
JPY 京阪ホールディングス 22 231.49
500.00 0.01
JPY 京浜急行電鉄 1 900.00 31 979.07
0.01
JPY 京王電鉄 41 433.93
700.00 0.01
JPY 京成電鉄 1 000.00 28 900.93
0.01
JPY キッコーマン 1 200.00 51 188.00
0.02
JPY 近鉄グループホールディングス 1 200.00 55 578.71
0.02
JPY キリンホールディングス 6 700.00 132 659.44
0.04
JPY 小林製薬 46 315.59
500.00 0.01
JPY 小糸製作所 30 471.03
900.00 0.01
JPY コマツ 6 800.00 112 026.31
0.03
JPY コーセー 37 043.21
300.00 0.01
JPY クラレ 2 600.00 26 299.85
0.01
JPY 栗田工業 16 197.49
700.00 0.00
JPY 九州電力 3 000.00 24 148.95
0.01
JPY 九州旅客鉄道 1 500.00 43 073.50
0.01
JPY ＬＩＮＥ 24 130.42
500.00 0.01
JPY ライオン 2 100.00 44 993.75
0.01
JPY エムスリー 3 600.00 106 544.39
0.03
JPY マキタ 1 700.00 52 202.31
0.02
JPY 丸井グループ 1 400.00 23 537.59
0.01
JPY 丸一鋼管 12 037.42
500.00 0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 18 044.56
400.00 0.01
JPY めぶきフィナンシャルグループ 3 800.00 7 743.97
0.00
JPY 明治ホールディングス 64 026.68
900.00 0.02
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY ミネベアミツミ 2 400.00 35 881.62
0.01
JPY ミスミグループ本社 2 200.00 47 992.22
0.01
JPY 三菱瓦斯化学 1 100.00 11 982.77
0.00
JPY 三菱自動車工業 ▶ 300.00 12 188.41
0.00
JPY 三菱ＵＦＪリース ▶ 600.00 22 668.70
0.01
JPY 三井化学 1 900.00 36 097.45
0.01
JPY 三井不動産 7 100.00 123 019.31
0.04
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 21 253.30
800.00 0.01
JPY ナブテスコ 16 178.04
700.00 0.00
JPY 名古屋鉄道 1 700.00 47 714.33
0.01
JPY 日本ハム 17 437.82
500.00 0.01
JPY 日本電産 3 600.00 186 977.90
0.05
JPY 日本ビルファンド投資法人 67 064.98
10.00 0.02
JPY 日本通運 24 500.95
500.00 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 1 100.00 57 672.18
0.02
JPY 日本新薬 23 565.37
300.00 0.01
JPY 日本製鉄 6 900.00 59 147.42
0.02
JPY 日産化学 1 100.00 40 146.36
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 1 600.00 26 707.42
0.01
JPY 日清食品ホールディングス 33 347.23
400.00 0.01
JPY ニトリホールディングス 81 033.76
600.00 0.02
JPY 日東電工 1 000.00 44 694.55
0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 1 300.00 21 133.81
0.01
JPY 日本精工 2 100.00 13 500.07
0.00
JPY 大林組 5 300.00 45 461.53
0.01
JPY オービック 65 582.88
500.00 0.02
JPY 小田急電鉄 2 400.00 52 733.08
0.02
JPY 王子ホールディングス 6 300.00 33 789.08
0.01
JPY オリンパス 9 300.00 134 561.62
0.04
JPY 小野薬品工業 3 500.00 80 598.40
0.02
JPY 日本オラクル 26 233.15
300.00 0.01
JPY オリエンタルランド 1 600.00 204 826.09
0.06
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3 700.00 70 226.48
0.02
JPY ペプチドリーム 24 445.37
700.00 0.01
JPY パーソルホールディングス 1 300.00 13 077.67
0.00
JPY ピジョン 1 100.00 42 235.19
0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 11 087.95
600.00 0.00
JPY 楽天 5 800.00 44 055.39
0.01
JPY リクルートホールディングス 10 800.00 279 716.55
0.08
JPY リンナイ 14 172.57
200.00 0.00
JPY 良品計画 1 700.00 19 117.22
0.01
JPY 三共 8 739.75
300.00 0.00
JPY SBI ホールディングス 2 300.00 33 619.56
0.01
JPY セコム 1 700.00 141 316.29
0.04
JPY 西武ホールディングス 1 900.00 20 908.71
0.01
JPY 積水ハウス 5 400.00 89 262.19
0.03
JPY セブン銀行 3 300.00 8 528.55
0.00
JPY シャープ 1 400.00 14 719.10
0.00
JPY シマノ 85 813.53
600.00 0.03
JPY 清水建設 5 300.00 41 484.88
0.01
JPY 信越化学工業 2 800.00 278 301.14
0.08
JPY 新生銀行 1 800.00 24 043.35
0.01
JPY 塩野義製薬 2 200.00 108 354.41
0.03
JPY 資生堂 3 200.00 189 175.12
0.06
JPY 静岡銀行 ▶ 200.00 25 560.65
0.01
JPY 昭和電工 1 400.00 29 010.24
0.01
JPY ＳＭＣ 211 893.84
500.00 0.06
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス 15 231.35
900.00 0.00
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 26 816.73
600.00 0.01
JPY スタンレー電気 15 799.18
800.00 0.00
JPY 住友重機械工業 14 457.88
800.00 0.00
JPY 住友金属鉱山 1 900.00 39 036.64
0.01
JPY 住友ゴム工業 1 400.00 13 214.77
0.00
JPY サンドラッグ 16 025.20
500.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 34 055.86
900.00 0.01
JPY スズケン 25 515.26
700.00 0.01
JPY スズキ 3 000.00 71 821.59
0.02
JPY シスメックス 1 400.00 101 749.80
0.03
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス ▶ 000.00 32 754.39
0.01
JPY 太平洋セメント 1 100.00 18 850.45
0.01
JPY 大成建設 1 900.00 58 167.76
0.02
JPY 大正製薬ホールディングス 12 301.42
200.00 0.00
JPY 大陽日酸 13 347.23
900.00 0.00
JPY 帝人 1 600.00 27 122.41
0.01
JPY テルモ 5 200.00 179 185.77
0.05
JPY ＴＨＫ 14 343.01
700.00 0.00
JPY 東武鉄道 1 600.00 55 875.13
0.02
JPY 東宝 24 454.63
800.00 0.01
JPY 東邦瓦斯 22 694.64
500.00 0.01
JPY 東北電力 3 600.00 34 714.46
0.01
JPY 東京センチュリー 9 406.70
300.00 0.00
JPY 東京ガス 2 600.00 61 558.98
0.02
JPY 東急 3 800.00 59 839.75
0.02
JPY 東レ 11 700.00 50 829.51
0.01
JPY 東ソー 2 100.00 23 926.64
0.01
JPY ＴＯＴＯ 1 200.00 39 961.09
0.01
JPY 東洋水産 24 176.74
500.00 0.01
JPY 豊田合成 10 304.29
600.00 0.00
JPY 豊田自動織機 43 184.66
900.00 0.01
JPY 豊田通商 1 300.00 30 659.07
0.01
JPY ツルハホールディングス 39 627.62
300.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 1 700.00 23 400.49
0.01
JPY ウエルシアホールディングス 27 974.62
400.00 0.01
JPY ヤクルト本社 53 272.20
900.00 0.02
JPY ヤマハ 35 139.64
900.00 0.01
JPY ヤマトホールディングス 2 000.00 31 439.03
0.01
JPY ＺＯＺＯ 9 798.33
729.00 0.00
日本合計 9 598 436.45
2.79
ジャージー
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 84 815.00 130 195.95
0.04
ジャージー合計 130 195.95
0.04
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 9 934.00 49 638.98
0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10 37 609.34
76.00 0.01
ルクセンブルグ合計 87 248.32
0.03
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S ’ 18 400.00 67 419.27
0.02
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10 14 800.00 22 493.39
0.01
マカオ合計 89 912.66
0.03
オランダ
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 21 764.45
955.00 0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1 719.00 113 189.23
0.03
EUR ALTICE EUROPE N.V. EUR0.01 (COMMON SHARES A) ▶ 471.00 17 322.40
0.00
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR EXOR NV EUR0.01 39 606.34
768.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 68 212.19
890.00 0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 2 094.00 174 988.38
0.05
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 31 152.00 163 439.00
0.05
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 69 802.88
926.00 0.02
EUR KON KPN NV EUR0.04 28 415.00 67 844.11
0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 8 705.00 203 304.99
0.06
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 7 237.00 293 134.57
0.08
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 2 254.00 186 924.22
0.05
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 775.00 71 302.32
0.02
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 1 023.00 36 110.40
0.01
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘B ’SHS EUR0.07 (UK LIST) 29 709.00 500 918.70
0.15
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 5 634.00 122 865.39
0.04
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 33 508.35
644.00 0.01
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 2 231.00 157 110.38
0.05
オランダ合計 2 341 348.30
0.68
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 6 737.00 19 930.21
0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 5 190.00 93 475.96
0.03
NZD FLETCHER BUILDING NPV ▶ 897.00 10 161.15
0.00
NZD MERCURY NZ LTD NPV 2 871.00 7 182.75
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 9 326.00 22 336.83
0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE ▶ NPV 2 307.00 14 087.36
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 16 397.00 39 710.13
0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV 6 045.00 61 605.15
0.02
ニュージーランド合計 268 489.54
0.08
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 2 000.00 33 911.06
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 5 876.00 49 812.54
0.02
NOK SCHIBSTED ASA SER ’B ’NOK0.5 10 851.77
612.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 1 522.00 47 728.27
0.01
ノルウェー合計 142 303.64
0.04
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 10 534.00 15 344.66
0.00
パプアニューギニア合計 15 344.66
0.00
シンガポール
SGD CAPITALAND SGD1 19 400.00 38 831.34
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 5 100.00 25 932.51
0.01
SGD COMFORTDELGRO CORP SGD0.25 10 700.00 11 422.55
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 15 000.00 195 631.56
0.06
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 1 200.00 16 577.59
0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 12 800.00 47 555.57
0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 27 849.00 168 989.26
0.05
SGD SATS LTD NPV 8 600.00 19 086.28
0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 3 900.00 ▶ 245.53
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 6 300.00 25 397.34
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 6 400.00 41 307.73
0.01
SGD SINGAPORE PRESS HD SGD0.20 3 100.00 3 984.27
0.00
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 7 800.00 17 091.69
0.00
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT) 8 200.00 7 198.79
0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 3 800.00 17 534.15
0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1 10 700.00 146 163.57
0.04
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 2 200.00 20 967.10
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 13 500.00 30 624.71
0.01
シンガポール合計 838 541.54
0.24
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 2 146.00 41 948.95
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 63 116.63
578.00 0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 3 479.00 164 908.77
0.05
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) 7 542.00 8 424.42
0.00
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 36 005.00 18 528.55
0.00
EUR CAIXABANK SA EUR1 29 427.00 54 890.92
0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 2 026.00 92 144.53
0.03
EUR ENAGAS SA EUR1.50 2 058.00 40 861.05
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 2 557.00 54 626.36
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 ▶ 036.00 96 851.32
0.03
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 2 276.00 77 417.57
0.02
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 49 273.00 485 718.15
0.14
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 8 872.00 230 325.42
0.07
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 2 485.00 43 940.23
0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 3 546.00 63 673.74
0.02
EUR REPSOL SA EUR1 11 002.00 100 583.44
0.03
EUR SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 1 713.00 25 806.76
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 37 679.00 172 546.19
0.05
スペイン合計 1 836 313.00
0.53
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 7 867.00 149 039.22
0.04
SEK ESSITY AB SER ’B ’NPV ▶ 861.00 150 132.32
0.04
SEK HUSQVARNA AB SER ’B ’NPV 3 816.00 19 234.64
0.01
SEK ICA GRUPPEN AB 40 492.14
960.00 0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C ’NPV 1 252.00 24 502.44
0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B ’NPV 20 837.37
507.00 0.01
SEK LUNDIN PETROLEUM A NPV 1 605.00 30 860.09
0.01
SEK SECURITAS SER ’B ’NPV 2 671.00 28 967.26
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’B ’NPV 2 874.00 43 932.22
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A ’NPV (P/S) 12 442.00 104 406.46
0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV 22 546.00 81 239.06
0.02
スウェーデン合計 693 643.22
0.20
スイス
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR) 13 790.71
208.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 46 985.43
235.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 2 363.00 182 094.24
0.05
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 46 861.92
339.00 0.01
スイス合計 289 732.30
0.08
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 7 128.00 70 017.52
0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 10 459.00 935 816.85
0.27
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 18 542.61
428.00 0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.25 32 215.00 107 252.30
0.03
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 25 915.00 167 671.58
0.05
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 8 610.00 47 081.03
0.01
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 18 298.00 625 978.61
0.18
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 7 990.00 33 308.01
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 68 231.00 99 746.97
0.03
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 2 845.00 57 483.19
0.02
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 2 041.00 76 598.73
0.02
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 2 713.00 7 790.99
0.00
GBP HALMA ORD GBP0.10 2 831.00 67 432.83
0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 9 358.00 51 356.88
0.01
GBP ITV ORD GBP0.10 30 070.00 24 615.75
0.01
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025 3 952.00 22 428.59
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 459.00 32 527.39
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 13 407.00 23 921.95
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 5 621.00 38 807.62
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 561 669.00 222 861.27
0.06
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25 13 068.00 16 080.51
0.00
GBP MEGGITT ORD GBP0.05 5 215.00 18 771.79
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 40 551.00 46 007.32
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 27 940.00 327 942.03
0.10
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 3 375.00 51 054.94
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 5 657.00 431 385.42
0.13
GBP RELX PLC GBP0.1444 15 451.00 331 824.66
0.10
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 13 668.00 65 722.93
0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 14 237.00 60 126.69
0.02
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 8 952.00 65 690.00
0.02
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 801.00 50 915.82
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 3 419.00 51 974.91
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 60 745.15
600.00 0.02
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 8 464.00 136 958.93
0.04
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 ▶ 287.00 40 377.79
0.01
EUR UNILEVER EUR0.16 11 709.00 575 641.22
0.17
GBP UNITED UTILITIES ▶ ORD GBP0.05 5 023.00 56 228.81
0.02
GBP WEIR GROUP ORD GBP0.125 1 969.00 17 602.94
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 1 164.00 43 732.04
0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 10 332.00 70 640.76
0.02
イギリス合計 5 250 665.33
1.53
無記名株式合計 44 591 623.01
12.94
参加証券
スイス
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 134 856.08
16.00 0.04
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 59 051.83
269.00 0.02
スイス合計 193 907.91
0.06
参加証券合計 193 907.91
0.06
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 5 606.00 1 819 610.67
0.53
スイス合計 1 819 610.67
0.53
その他の株式合計 1 819 610.67
0.53
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 18 648.25
434.00 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV 17 412.40
491.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 450.00 116 462.12
0.03
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 1 286.00 54 579.94
0.02
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 63 634.14
261.00 0.02
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 470.00 172 328.38
0.05
ドイツ合計 443 065.23
0.13
優先株式合計 443 065.23
0.13
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
記名株式
オーストラリア
AUD BENDIGO & ADELAIDE NPV 3 906.00 14 989.48
0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV 23 648.00 419 449.52
0.12
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 16 860.00 261 737.57
0.08
AUD COLES GROUP LTD NPV 8 774.00 81 411.12
0.02
オーストラリア合計 777 587.69
0.23
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 526.00 63 476.64
0.02
EUR KBC GROUP NV NPV 2 014.00 92 858.38
0.03
EUR TELENET GRP HLDG NPV 9 032.56
300.00 0.00
EUR UCB NPV 1 036.00 89 803.33
0.02
ベルギー合計 255 170.91
0.07
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 6 202.00 31 329.17
0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 1 993.00 78 664.23
0.02
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 6 700.00 156 043.84
0.05
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 9 783.00 395 004.05
0.11
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 5 136.00 256 412.10
0.07
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 14 232.00 258 572.75
0.07
CAD BCE INC COM NEW 1 357.00 55 038.89
0.02
CAD BLACKBERRY LTD NPV ▶ 332.00 17 561.13
0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A ’ 7 077.00 310 157.91
0.09
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 1 085.00 236 727.97
0.07
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 9 415.00 127 332.52
0.04
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 5 712.00 441 557.85
0.13
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 29 897.73
501.00 0.01
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B ’NON-VTG COM NPV 1 042.00 31 325.52
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 3 616.00 208 319.81
0.06
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 7 937.00 15 836.64
0.00
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 966.00 105 237.32
0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 130 296.76
145.00 0.04
CAD CRONOS GROUP INC COM NPV 1 100.00 6 174.87
0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 2 602.00 71 368.31
0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 16 102.00 463 596.42
0.13
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 57 287.58
189.00 0.02
CAD FIRST CAP REAL EST UNIT 1 100.00 10 533.60
0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 3 719.00 141 799.37
0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1 546.00 152 726.36
0.04
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 1 415.00 17 834.76
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 2 196.00 37 506.42
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 28 999.14
933.00 0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 2 072.00 23 160.52
0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1 137.00 97 160.44
0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV 3 372.00 19 947.48
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 1 504.00 76 660.84
0.02
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 2 371.00 74 810.56
0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM 15 538.00 192 894.55
0.06
CAD METRO INC CL A SUB 1 911.00 76 407.78
0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 2 779.00 106 193.00
0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV ▶ 615.00 155 989.50
0.05
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 2 411.00 83 356.38
0.02
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV ▶ 404.00 81 684.48
0.02
CAD POWER CORP CDA COM ▶ 612.00 73 359.10
0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 2 293.00 91 359.14
0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B ’COM CAD1.62478 2 959.00 122 114.49
0.04
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 11 423.00 699 576.99
0.20
CAD SAPUTO INC COM 1 892.00 44 982.11
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 3 644.00 58 448.39
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 339 269.17
819.00 0.10
CAD SUN LIFE FINL INC COM ▶ 782.00 152 092.70
0.04
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW ’ 12 218.00 192 796.07
0.06
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 7 466.00 328 098.01
0.10
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B ’SUB-VTG COM NPV 3 619.00 27 129.47
0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 1 619.00 109 059.42
0.03
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 14 473.00 608 367.30
0.18
CAD WESTON GEORGE LTD COM 42 773.14
605.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 3 511.00 95 535.90
0.03
カナダ合計 7 846 369.95
2.28
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B ’DKK20 103 005.23
910.00 0.03
DKK COLOPLAST DKK1 B 141 299.32
974.00 0.04
DKK DEMANT A/S DKK0.20 1 028.00 22 764.50
0.01
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5 13 263.82
447.00 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B ’ 14 144.00 850 931.89
0.25
DKK TRYG A/S DKK5 21 943.24
892.00 0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1 1 530.00 124 320.37
0.03
デンマーク合計 1 277 528.37
0.37
フィンランド
EUR ELISA CORPORATION EUR0.50 1 015.00 62 902.27
0.02
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 3 406.00 49 985.51
0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 3 374.00 114 210.45
0.03
EUR NOKIA OYJ NPV 45 570.00 143 454.83
0.04
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV 22 230.57
918.00 0.01
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV 1 278.50
227.00 0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 25 220.00 142 751.36
0.04
EUR ORION CORP SER ’B ’NPV 29 329.23
717.00 0.01
EUR SAMPO OYJ SER ’A ’NPV 3 676.00 107 371.53
0.03
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R ’ ▶ 435.00 44 993.84
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV ▶ 370.00 120 306.11
0.04
フィンランド合計 838 814.20
0.24
フランス
EUR BOLLORE EUR0.16 (RFD 01/01/2020)
27.00 88.46 0.00
EUR GECINA EUR7.50 53 240.11
402.00 0.01
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 1 364.00 121 318.37
0.04
フランス合計 174 646.94
0.05
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 1 450.00 327 589.47
0.10
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 3 322.00 571 837.72
0.17
EUR BASF SE NPV 7 354.00 348 144.62
0.10
EUR BAYER AG NPV (REGD) 7 829.00 454 001.07
0.13
EUR BRENNTAG AG 1 392.00 51 670.99
0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 7 245.00 218 772.34
0.06
EUR DELIVERY HERO SE NPV 67 410.48
904.00 0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 15 742.00 103 102.00
0.03
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 527.00 209 437.59
0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 1 709.00 16 055.47
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 7 989.00 217 175.93
0.06
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 26 677.00 345 811.59
0.10
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR E.ON SE NPV 18 095.00 187 448.59
0.05
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 1 783.00 37 308.49
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 73 594.75
512.00 0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 10 160.00 149 718.45
0.04
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 61 600.00
421.00 0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 1 154.00 233 112.30
0.07
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 6 120.00 520 224.22
0.15
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 1 031.00 40 776.44
0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 11 190.00 27 736.52
0.01
GBP TUI AG NPV (REGD) ▶ 354.00 19 586.63
0.01
EUR UNIPER SE NPV 1 719.00 42 420.03
0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 19 016.60
645.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV ▶ 145.00 204 027.82
0.06
ドイツ合計 ▶ 547 580.11
1.32
香港
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 8 900.00 22 965.08
0.01
香港合計 22 965.08
0.01
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 5 960.00 162 509.31
0.05
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 7 292.00 203 529.01
0.06
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1 045.00 55 840.70
0.02
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 539.00 43 432.53
0.01
アイルランド合計 465 311.55
0.14
マン島
GBP GVC HLDGS PLC ORD EUR0.01 3 800.00 26 433.25
0.01
マン島合計 26 433.25
0.01
イスラエル
ILS ISRACARD LTD NPV
0.92 2.47 0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 1 339.00 25 069.46
0.01
イスラエル合計 25 071.93
0.01
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 3 964.00 49 714.77
0.01
EUR DAVIDE DE CAMPARI EUR0.05 (POST SUBD) ▶ 181.00 30 048.79
0.01
EUR ENEL EUR1 64 417.00 448 050.36
0.13
EUR ENI SPA EUR1 19 590.00 198 185.08
0.06
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 146 928.69
946.00 0.04
EUR INTESA SANPAOLO NPV 118 729.00 193 901.89
0.06
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 ▶ 710.00 25 984.94
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 1 345.00 49 129.42
0.01
EUR PIRELLI & C SPA NPV ▶ 672.00 16 737.55
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 2 130.00 34 122.28
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 42 118.86
996.00 0.01
EUR SNAM EUR1 15 764.00 72 716.80
0.02
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 10 478.00 66 337.61
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 16 202.00 127 056.82
0.04
イタリア合計 1 501 033.86
0.44
日本
JPY エービーシー・マート 10 022.69
200.00 0.00
JPY イオン 5 300.00 117 777.78
0.03
JPY イオンモール 1 600.00 20 201.01
0.01
JPY ＡＧＣ 1 600.00 39 409.01
0.01
JPY 味の素 3 000.00 55 870.50
0.02
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銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY アルフレッサ ホールディングス 1 500.00 27 983.88
0.01
JPY アルプスアルパイン 1 800.00 17 490.62
0.00
JPY ＡＮＡホールディングス 1 200.00 29 334.44
0.01
JPY アサヒグループホールディングス 2 800.00 91 037.93
0.03
JPY 旭化成 9 300.00 65 885.23
0.02
JPY アステラス製薬 15 200.00 235 275.81
0.07
JPY ブリヂストン ▶ 700.00 144 672.32
0.04
JPY ブラザー工業 1 700.00 26 046.04
0.01
JPY キヤノン 8 200.00 179 183.92
0.05
JPY カシオ計算機 1 300.00 18 267.80
0.01
JPY 中部電力 5 400.00 76 256.77
0.02
JPY 中国電力 2 200.00 30 731.32
0.01
JPY 大日本印刷 1 700.00 36 234.54
0.01
JPY 大和証券グループ本社 12 500.00 48 538.74
0.01
JPY デンソー 3 500.00 113 181.42
0.03
JPY 電通グループ 1 400.00 27 064.98
0.01
JPY 東日本旅客鉄道 2 500.00 189 338.15
0.05
JPY 電源開発 1 200.00 24 210.09
0.01
JPY ファミリーマート 2 100.00 37 699.04
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 2 700.00 136 031.68
0.04
JPY 富士通 1 600.00 144 578.76
0.04
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 2 700.00 27 261.36
0.01
JPY 浜松ホトニクス 36 848.69
900.00 0.01
JPY 日野自動車 3 200.00 17 221.99
0.00
JPY 日立建機 14 193.88
700.00 0.00
JPY 日立金属 1 300.00 13 715.90
0.00
JPY 日立製作所 7 800.00 227 089.07
0.07
JPY 本田技研工業 13 000.00 292 621.93
0.08
JPY ＨＯＹＡ 3 000.00 255 662.08
0.07
JPY 飯田グループホールディングス 1 500.00 20 800.33
0.01
JPY 国際石油開発帝石 8 000.00 45 115.09
0.01
JPY 伊藤忠商事 10 900.00 226 420.73
0.07
JPY 日本航空 1 200.00 22 120.33
0.01
JPY ゆうちょ銀行 3 500.00 32 323.65
0.01
JPY 日本郵政 13 000.00 101 839.66
0.03
JPY 日本プライムリアルティ投資法人 24 084.11
8.00 0.01
JPY 日本リテールファンド投資法人 28 298.83
25.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 9 800.00 181 194.02
0.05
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 3 900.00 25 396.69
0.01
JPY ＪＸＴＧホールディングス 26 300.00 90 188.13
0.03
JPY ＫＤＤＩ 14 100.00 416 645.83
0.12
JPY キーエンス 1 500.00 483 951.65
0.14
JPY コナミホールディングス 21 495.07
700.00 0.01
JPY コニカミノルタ 3 200.00 13 012.83
0.00
JPY クボタ 8 500.00 108 774.49
0.03
JPY 京セラ 2 400.00 142 459.36
0.04
JPY 協和キリン 2 100.00 47 114.08
0.01
JPY ローソン 21 972.12
400.00 0.01
JPY ＬＩＸＩＬグループ 1 800.00 22 426.01
0.01
JPY 丸紅 11 700.00 58 416.01
0.02
JPY マツダ 5 000.00 26 492.52
0.01
JPY メディパルホールディングス 1 300.00 24 300.87
0.01
JPY メルカリ 11 671.53
600.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 10 800.00 64 306.79
0.02
JPY 三菱商事 11 000.00 233 490.81
0.07
JPY 三菱電機 14 900.00 184 257.33
0.05
JPY 三菱地所 9 600.00 141 836.88
0.04
JPY 三菱重工業 2 800.00 70 872.12
0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 三菱マテリアル 1 100.00 22 569.59
0.01
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 98 400.00 367 330.83
0.11
JPY 三井物産 13 300.00 185 230.42
0.05
JPY 商船三井 1 300.00 21 037.47
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 191 100.00 218 794.50
0.06
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3 500.00 98 073.27
0.03
JPY 村田製作所 ▶ 600.00 233 163.82
0.07
JPY 日本電気 1 800.00 65 777.41
0.02
JPY ネクソン ▶ 100.00 67 032.56
0.02
JPY 日本碍子 2 100.00 27 564.26
0.01
JPY 日本特殊陶業 1 000.00 14 098.47
0.00
JPY ニコン 2 300.00 21 262.56
0.01
JPY 任天堂 346 894.54
900.00 0.10
JPY 日本プロロジスリート投資法人 45 218.84
18.00 0.01
JPY 日本電信電話 10 300.00 245 728.78
0.07
JPY 日本郵船 1 900.00 22 633.50
0.01
JPY 日産自動車 20 200.00 66 725.21
0.02
JPY 野村ホールディングス 26 700.00 113 225.52
0.03
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 48 083.00
38.00 0.01
JPY 野村総合研究所 2 800.00 59 343.24
0.02
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 5 400.00 52 021.68
0.01
JPY ＮＴＴドコモ 10 700.00 334 712.61
0.10
JPY オムロン 1 500.00 78 227.04
0.02
JPY オリックス 10 800.00 130 104.21
0.04
JPY オリックス不動産投資法人 34 199.43
26.00 0.01
JPY 大阪瓦斯 3 100.00 58 465.10
0.02
JPY 大塚商会 38 516.05
900.00 0.01
JPY 大塚ホールディングス 3 000.00 117 576.77
0.03
JPY パナソニック 17 900.00 136 793.11
0.04
JPY パーク２４ 10 316.34
700.00 0.00
JPY ルネサスエレクトロニクス 5 400.00 19 458.11
0.01
JPY りそなホールディングス 17 300.00 52 113.94
0.01
JPY リコー 5 800.00 42 658.52
0.01
JPY ローム 38 451.21
700.00 0.01
JPY 参天製薬 2 900.00 49 911.54
0.01
JPY セガサミーホールディングス 1 200.00 14 617.20
0.00
JPY セイコーエプソン 3 000.00 32 513.55
0.01
JPY 積水化学工業 3 300.00 43 804.36
0.01
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 6 000.00 198 749.48
0.06
JPY ＳＧホールディングス 1 300.00 30 984.21
0.01
JPY 島津製作所 1 500.00 39 530.36
0.01
JPY しまむら 12 079.11
200.00 0.00
JPY ソフトバンク 13 300.00 169 337.69
0.05
JPY ソフトバンクグループ 12 500.00 438 608.68
0.13
JPY 綜合警備保障 29 234.40
600.00 0.01
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 2 700.00 83 609.84
0.02
JPY ソニー 10 200.00 606 680.56
0.18
JPY ＳＵＢＡＲＵ 5 000.00 96 035.39
0.03
JPY ＳＵＭＣＯ 2 400.00 30 968.46
0.01
JPY 住友化学 8 700.00 25 869.11
0.01
JPY 住友商事 9 800.00 112 474.64
0.03
JPY 大日本住友製薬 1 100.00 14 295.77
0.00
JPY 住友電気工業 6 600.00 69 573.43
0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 10 500.00 255 120.19
0.07
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 2 700.00 78 132.56
0.02
JPY 住友不動産 2 800.00 68 343.29
0.02
JPY 武田薬品工業 11 900.00 364 644.53
0.11
JPY ＴＤＫ 1 100.00 85 387.43
0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 東京海上ホールディングス 5 100.00 233 847.44
0.07
JPY 東京電力ホールディングス 11 400.00 39 811.03
0.01
JPY 東京エレクトロン 1 200.00 226 260.94
0.07
JPY 東急不動産ホールディングス 5 300.00 25 430.97
0.01
JPY 凸版印刷 2 400.00 36 815.34
0.01
JPY 東芝 3 400.00 74 957.16
0.02
JPY 東洋製罐グループホールディングス 1 100.00 12 573.76
0.00
JPY トヨタ自動車 18 200.00 1 095 995.55
0.32
JPY トレンドマイクロ 39 572.04
800.00 0.01
JPY ユニ・チャーム 3 300.00 123 832.15
0.04
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人 25 890.42
26.00 0.01
JPY 西日本旅客鉄道 1 200.00 82 212.03
0.02
JPY ヤマダ電機 3 400.00 13 574.17
0.00
JPY ヤマハ発動機 2 000.00 24 213.79
0.01
JPY 山崎製パン 1 000.00 20 906.86
0.01
JPY 安川電機 2 100.00 57 890.79
0.02
JPY 横河電機 1 600.00 19 311.75
0.01
JPY 横浜ゴム 1 500.00 18 660.55
0.01
JPY Ｚホールディングス 19 000.00 61 247.74
0.02
日本合計 14 335 129.41
4.16
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 5 537.00 52 619.68
0.01
EUR TENARIS S.A. USD1 ▶ 327.00 26 492.73
0.01
ルクセンブルグ合計 79 112.41
0.02
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 74 407.59
88.00 0.02
EUR AEGON NV EUR0.12 14 177.00 35 995.92
0.01
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 3 413.00 907 954.46
0.26
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 7 390.00 42 294.86
0.01
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01 8 786.00 63 356.96
0.02
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 1 443.00 163 874.84
0.05
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 2 633.00 71 070.85
0.02
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 3 927.00 272 107.08
0.08
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A ’SHS EUR0.07 33 219.00 584 484.67
0.17
オランダ合計 2 215 547.23
0.64
ノルウェー
NOK AKER BP ASA NOK1 1 019.00 12 867.29
0.00
NOK DNB ASA NOK10 7 523.00 83 640.63
0.02
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 7 833.00 97 828.58
0.03
NOK MOWI ASA NOK7.50 3 735.00 56 428.70
0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 9 618.00 20 717.95
0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 5 797.00 83 855.28
0.02
ノルウェー合計 355 338.43
0.10
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 21 581.00 86 620.54
0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B ▶ 023.00 45 886.00
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 886.00 34 021.16
0.01
ポルトガル合計 166 527.70
0.05
シンガポール
SGD GENTING SINGAPORE LTD 34 800.00 16 864.14
0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 60 000.00 107 033.75
0.03
シンガポール合計 123 897.89
0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 133 064.00 323 837.92
0.09
EUR BANKINTER SA EUR0.3(REGD) ▶ 854.00 17 810.32
0.00
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 54 047.00 172 898.10
0.05
EUR MAPFRE SA EUR0.10 11 338.00 19 363.83
0.01
スペイン合計 533 910.17
0.15
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 2 678.00 46 558.28
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A ’NPV (POST SPLIT) 5 249.00 176 896.87
0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 3 116.00 92 149.34
0.03
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 2 105.00 38 519.18
0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 2 010.00 25 115.62
0.01
SEK ELECTROLUX PROFESS SER ’B ’NPV 2 010.00 5 781.87
0.00
SEK EPIROC AB SER ’A ’NPV 5 404.00 53 703.47
0.02
SEK EPIROC AB SER ’B ’NPV 3 042.00 30 218.28
0.01
SEK ERICSSON SER ’B ’ NPV 24 709.00 202 157.06
0.06
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B ’NPV 6 527.00 84 323.91
0.02
SEK HEXAGON AB SER ’B ’NPV 2 165.00 92 651.17
0.03
SEK INVESTOR AB SER ’B ’NPV 3 664.00 169 041.69
0.05
SEK KINNEVIK AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 2 045.00 34 077.49
0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 9 160.00 130 590.35
0.04
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A ’NPV 12 230.00 82 926.55
0.02
SEK SKF AB SER ’B ’NPV 3 008.00 41 502.43
0.01
SEK SWEDBANK AB SER ’A ’NPV 6 666.00 74 580.99
0.02
SEK SWEDISH MATCH NPV 1 436.00 82 324.66
0.02
SEK TELE2 AB SHS 3 806.00 51 245.03
0.02
SEK VOLVO AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 11 760.00 141 841.19
0.04
スウェーデン合計 1 656 205.43
0.48
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 14 797.00 260 062.00
0.08
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 1 190.00 46 908.79
0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 3 338.00 170 186.08
0.05
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 47 740.79
364.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 52 131.67
26.00 0.01
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 1 925.00 32 360.22
0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 217.00 26 211.66
0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 20 308.00 167 912.77
0.05
CHF DUFRY AG CHF5 (REGD) 12 684.25
408.00 0.00
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 52 199.37
83.00 0.02
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 135 168.21
307.00 0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10 232 158.54
75.00 0.07
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 1 970.00 67 251.41
0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 61 512.89
448.00 0.02
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) ▶ 011.00 146 585.66
0.04
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 248 166.40
597.00 0.07
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 23 750.00 2 441 152.91
0.71
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 17 135.00 1 414 117.87
0.41
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 105 884.76
153.00 0.03
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A ’ ▶ 229.00 231 916.43
0.07
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 20 491.76
97.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 115 859.65
50.00 0.03
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 1 027.00 169 777.94
0.05
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 79 309.60
440.00 0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 61 884.35
83.00 0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 12 358.14
314.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 87 154.57
256.00 0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 54 349.90
555.00 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 106 454.03
198.00 0.03
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 67 283.03
513.00 0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 30 622.00 286 296.95
0.08
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 1 201.00 426 255.39
0.12
スイス合計 7 439 787.99
2.16
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1
590.00 0.01 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.01 0.00
イギリス
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 1 405.00 38 849.49
0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 7 936.00 139 377.20
0.04
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 3 604.00 34 543.67
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 3 622.00 79 290.35
0.02
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 2 618.00 58 885.87
0.02
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 7 421.00 40 404.53
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 140 366.00 163 795.46
0.05
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 1 064.00 47 692.94
0.01
GBP BP ORD USD0.25 161 552.00 689 489.05
0.20
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 3 234.00 53 112.43
0.02
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66 1 021.00 12 424.41
0.00
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 47 069.00 22 224.72
0.01
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 12 730.00 199 516.88
0.06
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 46 243.39
873.00 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 18 716.00 600 246.58
0.17
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 9 016.00 33 079.81
0.01
GBP EASYJET ORD GBP0.27285714 1 307.00 9 253.71
0.00
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 1 844.00 115 603.81
0.03
GBP G4S ORD GBP0.25 12 531.00 14 341.40
0.00
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 39 728.00 746 103.07
0.22
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 2 755.00 47 346.62
0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 161 423.00 909 210.67
0.26
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 7 644.00 141 869.36
0.04
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 1 287.00 56 100.91
0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 1 179.00 69 089.44
0.02
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 48 280.00 116 047.89
0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 2 511.00 226 663.85
0.07
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 19 623.00 27 397.32
0.01
GBP MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10 2 393.00 11 868.80
0.00
GBP MONDI ORD EUR0.20 3 426.00 58 665.83
0.02
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 20 726.00 45 744.58
0.01
GBP NEXT ORD GBP0.10 49 430.46
979.00 0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 ▶ 906.00 33 615.74
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 2 508.00 59 599.21
0.02
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 20 829.00 267 437.75
0.08
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 8 930.00 411 740.34
0.12
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) 41 337.00 57 867.81
0.02
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 7 857.00 40 956.58
0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 12 928.00 33 727.27
0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 1 067.00 32 863.98
0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 7 082.00 125 968.12
0.04
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 21 820.00 120 614.35
0.04
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 19 620.00 54 469.99
0.02
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 24 704.00 35 992.28
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.05 78 196.00 221 842.49
0.06
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 8 814.00 445 408.11
0.13
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 213 692.00 299 413.16
0.09
イギリス合計 7 145 431.68
2.07
53/70
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
アメリカ合衆国
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 2 733.00 41 877.77
0.01
CAD OVINTIV INC COM USD0.01 1 661.00 ▶ 504.49
0.00
アメリカ合衆国合計 46 382.26
0.01
記名株式合計 51 855 784.45
15.05
預託証券
中国
USD BEIGENE LTD SPON ADS EACH REPR 13 ORD 36 933.00
300.00 0.01
中国合計 36 933.00
0.01
香港
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS 2 400.00 29 760.00
0.01
香港合計 29 760.00
0.01
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 3 721.00 42 178.15
0.01
アイルランド合計 42 178.15
0.01
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 8 000.00 71 840.00
0.02
イスラエル合計 71 840.00
0.02
ルクセンブルグ
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50 24 749.36
877.00 0.01
EUR
SES S.A. FDR EACH REP 1 ‘A ’ NPV 3 670.00 21 535.90
0.00
ルクセンブルグ合計 46 285.26
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 3 791.00 31 131.00
0.01
オランダ合計 31 131.00
0.01
預託証券合計 258 127.41
0.07
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 415.00 16 035.37
0.00
カナダ合計 16 035.37
0.00
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 18 904.00 37 573.00
0.01
SGD CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 5 600.00 6 017.49
0.00
SGD CAPITALAND MALL TRUST 12 300.00 15 463.01
0.00
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7 200.00 9 253.78
0.00
シンガポール合計 68 307.28
0.01
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 9 758.00 92 439.66
0.03
イギリス合計 92 439.66
0.03
投資信託、クローズド・エンド型合計 176 782.31
0.04
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 99 338 900.99
28.82
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.06.19-18.06.20 6 951 000.00 6 949 603.13
2.02
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.07.19-16.07.20 6 751 000.00 6 749 434.58
1.96
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.08.19-13.08.20 951 000.00 950 724.78
0.28
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 12.09.19-10.09.20 7 000 000.00 6 996 409.00
2.03
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.10.19-16.04.20 6 900 000.00 6 899 784.38
2.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000%14.11.19-14.05.20 6 800 000.00 6 799 370.53
1.97
米ドル合計 35 345 326.40
10.26
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 35 345 326.40
10.26
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 35 345 326.40
10.26
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 773 381.00 54 979 655.29
15.95
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF ▶ 160 984.00 59 601 934.82
17.29
USD UBS ETFS PLC - MSCI USA TRN INDEX SF (USD) A-ACC 836 823.00 59 782 635.12
17.35
アイルランド合計 174 364 225.23
50.59
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC 5 081 609.86
455.08 1.48
ルクセンブルグ合計 5 081 609.86
1.48
投資信託、オープン・エンド型合計 179 445 835.09
52.07
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
179 445 835.09
UCITS/ その他の UCIs 合計 52.07
投資有価証券合計 314 130 062.48
91.15
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.20 -8 266.15
458.00 0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.06.20 -192 265.63
254.00 -0.06
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.20 90 093.53
675.00 0.03
債券関連金融先物合計 -110 438.25
-0.03
金利関連金融先物
USD 90 DAY EURO DOLLAR FUTURE 15.06.20 -28 137.50
310.00 -0.01
金利関連金融先物合計 -28 137.50
-0.01
指数関連金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 19.06.20 -4 336 551.45
-941.00 -1.26
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.06.20 -1 723 921.24
-105.00 -0.50
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 19.06.20 -1 794 319.25
-200.00 -0.52
SGD MSCI SINGAPORE INDEX FUTURE 29.04.20 -23 183.62
-55.00 -0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD S&P500 EMINI FUTURE 19.06.20 -1 368.00 7 657 200.00
2.22
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.06.20 2 435.00
1.00 0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 18.06.20 -334 179.30
-78.00 -0.10
JPY TOPIX INDX FUTURE 11.06.20 -1 204 270.30
-191.00 -0.35
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 28.04.20 -45 047.57
-24.00 -0.01
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 18.06.20 10 412.06
-78.00 0.01
指数関連金融先物合計 -1 791 425.67
-0.52
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 -1 930 001.42
-0.56
金融派生商品合計 -1 930 001.42
-0.56
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
744 557.98 80 000 000.00 2 681.09
USD JPY 24.4.2020 0.00
160 000.00 167 694.32 -2 126.86
CHF USD 24.4.2020 0.00
236 666.43 185 000.00 7 167.27
USD GBP 24.4.2020 0.00
89 678.79 120 000.00 5 353.54
USD CAD 24.4.2020 0.00
320 000.00 356 671.36 -5 246.33
EUR USD 24.4.2020 0.00
70 000 000.00 649 460.60
JPY USD 24.4.2020 -318.32 0.00
300 000.00 383 815.50 -11 654.70
GBP USD 24.4.2020 0.00
3 599 161.54 5 470 000.00 250 809.27
USD AUD 24.4.2020 0.07
708 421.30 985 900.00 15 754.02
USD SGD 24.4.2020 0.00
289 756.39 1 000 000.00 6 853.65
USD ILS 24.4.2020 0.00
2 034 483.76 15 825 000.00 -7 018.75
USD HKD 24.4.2020 0.00
1 074 867.83 7 200 000.00 15 290.77
USD DKK 24.4.2020 0.00
1 439 880.71 13 650 000.00 61 435.87
USD SEK 24.4.2020 0.02
306 448.91 2 850 000.00 35 005.58
USD NOK 24.4.2020 0.01
180 393.32 141 071.59 5 388.94
USD GBP 24.4.2020 0.00
11 250 500.00 104 746.33
JPY USD 24.4.2020 -415.26 0.00
125 431.20 200 000.00 6 884.20
USD NZD 24.4.2020 0.00
5 332 163.45 7 128 500.00 322 892.26
USD CAD 24.4.2020 0.09
16 678 764.27 14 977 500.00 230 425.71
USD EUR 24.4.2020 0.07
▶ 911 093.45 ▶ 689 500.00 58 414.75
USD CHF 24.4.2020 0.02
65 000 000.00 607 270.62 -4 495.65
JPY USD 24.4.2020 0.00
350 000.00 448 778.40 -14 590.80
GBP USD 24.4.2020 0.00
115 808.70 175 000.00 8 685.91
USD AUD 24.4.2020 0.00
38 000 000.00 354 541.44 -2 149.92
JPY USD 24.4.2020 0.00
1 397 201.25 1 250 000.00 24 447.24
USD EUR 24.4.2020 0.01
710 335.45 550 000.00 28 040.66
USD GBP 24.4.2020 0.01
67 292.04 450 000.00 1 068.47
USD DKK 24.4.2020 0.00
467 579.41 445 000.00 7 094.92
USD CHF 24.4.2020 0.00
105 766.83 1 000 000.00 ▶ 781.86
USD SEK 24.4.2020 0.00
522 916.83 700 000.00 31 019.54
USD CAD 24.4.2020 0.01
1 368 954.57 144 500 000.00 28 939.44
USD JPY 24.4.2020 0.01
48 593.16 450 000.00 5 733.69
USD NOK 24.4.2020 0.00
332 171.00 500 000.00 26 105.89
USD AUD 24.4.2020 0.01
25 440.88 40 000.00 1 731.48
USD NZD 24.4.2020 0.00
193 053.80 1 500 000.00
USD HKD 24.4.2020 -453.55 0.00
480 000.00 314 267.04 -20 444.54
AUD USD 24.4.2020 -0.01
560 000.00 641 050.48 -26 056.68
EUR USD 24.4.2020 -0.01
8 438 827.24 6 440 000.00 449 775.48
USD GBP 24.4.2020 0.13
13 521 392.22 1 382 000 000.00 705 468.95
USD JPY 24.4.2020 0.20
1 080 000.00 1 225 768.68 -39 709.21
EUR USD 24.4.2020 -0.01
1 070 000.00 776 947.74 -25 047.60
CAD USD 24.4.2020 -0.01
490 000.00 634 069.56 -26 206.93
GBP USD 24.4.2020 -0.01
76 500 000.00 736 845.86 -27 426.08
JPY USD 24.4.2020 -0.01
2 550 000.00 328 219.29
HKD USD 24.4.2020 743.20 0.00
270 000.00 289 272.18 -9 877.10
CHF USD 24.4.2020 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量 / 米ドル建評価額 純資産
額面
先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約（続き）
先渡為替契約（購入／売却）
400 000.00 259 452.80 -14 600.71
AUD USD 24.4.2020 0.00
25 178.88 35 000.00
USD SGD 24.4.2020 588.80 0.00
173 042.09 265 000.00 10 827.58
USD AUD 24.4.2020 0.00
2 905 078 800.00 27 420 993.81 -492 244.37
JPY USD 17.4.2020 -0.14
89 568 400.00 100 184 046.77 -1 850 818.78
EUR USD 17.4.2020 -0.51
50 938 700.00 54 006 255.30 -1 318 126.18
CHF USD 17.4.2020 -0.38
▶ 211 100.00 5 318 964.61 -95 879.10
GBP USD 17.4.2020 -0.03
507 268.35 54 398 900.00 3 015.47
USD JPY 17.4.2020 0.00
1 891 510.90 1 703 200.00 21 642.13
USD EUR 17.4.2020 0.01
99 504.15 80 700.00
USD GBP 17.4.2020 -589.17 0.00
139 850.77 113 900.00 -1 420.97
USD GBP 17.4.2020 0.00
714 791.70 75 457 200.00 15 338.03
USD JPY 17.4.2020 0.00
1 701 753.00 1 605 000.00 41 631.18
USD CHF 17.4.2020 0.01
3 300 773.54 2 949 200.00 62 975.88
USD EUR 17.4.2020 0.02
235 600.00 245 690.00 -1 998.60
CHF USD 17.4.2020 0.00
249 564.20 226 200.00 1 229.12
USD EUR 17.4.2020 0.00
246 043.46 203 100.00 -5 864.28
USD GBP 17.4.2020 0.00
564 529.12 519 500.00 -5 807.20
USD EUR 17.4.2020 0.00
15 376.37 13 300.00 -1 119.80
USD GBP 17.4.2020 0.00
408 200.00 413 957.32 8 261.82
CHF USD 17.4.2020 0.00
1 054 400.38 978 000.00 -19 303.04
USD EUR 17.4.2020 -0.01
3 700 000.00 363 527.36 10 278.93
SEK USD 14.5.2020 0.00
3 700 000.00 363 329.04 10 315.35
SEK USD 24.4.2020 0.00
254 866.67 235 000.00 -3 416.93
USD EUR 14.5.2020 0.00
254 628.61 235 000.00 -3 449.14
USD EUR 24.4.2020 0.00
7 305 420.55 6 210 070.86 -401 267.34
USD GBP 14.5.2020 -0.12
12 149 699.23 1 345 750 500.00 -341 456.73
USD JPY 14.5.2020 -0.10
▶ 818 290.55 ▶ 713 300.00 -63 893.81
USD CHF 14.5.2020 -0.02
▶ 772 681.92 6 887 400.00 -68 012.82
USD CAD 14.5.2020 -0.02
705 826.23 1 020 900.00 -11 661.13
USD SGD 14.5.2020 0.00
3 279 570.15 5 534 000.00 -108 172.73
USD AUD 14.5.2020 -0.03
139 175.04 240 000.00 -3 058.30
USD NZD 14.5.2020 0.00
276 261.33 1 000 000.00 -6 927.19
USD ILS 14.5.2020 0.00
1 108 485.04 7 650 000.00 -18 160.48
USD DKK 14.5.2020 -0.01
296 607.99 3 300 000.00 -17 713.57
USD NOK 14.5.2020 -0.01
1 439 156.77 14 650 000.00 -40 914.10
USD SEK 14.5.2020 -0.01
1 903 440.00 14 775 000.00 -2 457.38
USD HKD 14.5.2020 0.00
15 460 195.52 14 304 400.00 -261 472.19
USD EUR 14.5.2020 -0.08
688 007.80 76 500 000.00 -22 059.51
USD JPY 14.5.2020 -0.01
687 121.63 76 500 000.00 -22 298.15
USD JPY 24.4.2020 -0.01
648 443.05 597 400.00 -7 416.28
USD EUR 17.4.2020 0.00
127 665.27 14 212 400.00 -4 077.17
USD JPY 17.4.2020 0.00
649 314.09 71 500 000.00 -13 738.38
USD JPY 24.4.2020 0.00
650 020.68 71 500 000.00 -13 637.00
USD JPY 14.5.2020 0.00
224 625.47 205 000.00
USD EUR 14.5.2020 -685.75 0.00
224 425.60 205 000.00
USD EUR 24.4.2020 -706.06 0.00
242 911.90 220 000.00 1 114.49
USD EUR 14.5.2020 0.00
273 933.45 225 000.00 -5 291.19
USD GBP 14.5.2020 0.00
242 690.58 220 000.00 1 085.87
USD EUR 24.4.2020 0.00
273 829.05 225 000.00 -5 291.55
USD GBP 24.4.2020 0.00
17 500 000.00 162 136.06
JPY USD 14.5.2020 297.64 0.00
17 500 000.00 161 953.27
JPY USD 24.4.2020 332.30 0.00
177 300.00 219 974.69
GBP USD 17.4.2020 -67.05 0.00
3 625 900.00 3 998 589.94 -17 872.95
EUR USD 17.4.2020 -0.01
310 000.00 340 511.41
EUR USD 14.5.2020 203.12 0.00
310 000.00 340 209.75
EUR USD 24.4.2020 233.24 0.00
-2 958 820.76
先渡為替契約（購入／売却）合計 -0.86
37 644 970.67
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 10.92
-3 743 186.45
当座借越およびその他の短期負債 -1.09
1 490 766.31
その他の資産および負債 0.44
344 633 790.83
純資産総額 100.00
注記は当財務書類の一部である。
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５ 販売及び買戻しの実績
2019 年５月１日から 2020 年４月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2020 年４
月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,696,764.671 213,187.780 1,961,065.415
システマティック・
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
（ 1,092,403.349 ） （ 64,467.349 ） （ 1,128,628.000 ）
アロケーション・
ポートフォリオ・
457,407.000 55,327.000 402,080.000
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）
エクイティ（米ドル）
投資証券
（ 457,407.000 ） （ 55,327.000 ） （ 402,080.000 ）
（注１）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出している。
（注２）クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券は、 2019 年４月１日に募集を開始した。最初の評価日は 2019 年５月 24 日である。
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（２）その他の記載事項の訂正
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
２ 投資方針
（１）投資方針
＜訂正前＞
（前略）
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリ
オ・エクイティ（米ドル）の目的は、新興市場を含むグローバルな株式市場の成長の可能性に幅広い
方法で参加することである。この目的のために、サブ・ファンドは、資産をこれらの資産クラスに配
分するモデルに基づき、主に株式、債券および短期金融商品に投資する。このモデルは、市場トレン
ドを特定し、資産配分をこれらのトレンドと整合させ、それによって株式市場の大幅な下落時の損失
を減らすことを目的とするシステマティック・アプローチに基づいている。このプロセスは、企業の
利益、市場リスク、株式市場のモメンタムに関する、さまざまな短期および長期の指標を考慮に入れ
ている。このため、ネットの株式エクスポージャーは最大 175 ％まで大きく変動する可能性がある。サ
ブ・ファンドが高い株式エクスポージャーをもつ局面では、サブ・ファンドは 60 ％まで債券のショー
ト・エクスポージャーをもつ可能性がある。このようなショート・ポジションを構築するために、サ
ブ・ファンドは、後記「（４）投資制限 ５ 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
技法および手段」の項に従って、債券先物などの取引所取引デリバティブ商品を利用する。資産の
ショート・ポジションをとることにより生じる潜在的な損失は、価格の上昇に上限がないため、無限
定になる場合がある。これらの資産の価格が急激に上昇すると、多額の損失を被る可能性がある。サ
ブ・ファンドは現物の空売りは行わない。このモデルが株式市場のトレンドをマイナスと見なす局面
では、ネットの株式エクスポージャーは完全に縮小することがある。この場合、債券、短期金融商品
および／または現金への投資は相対的に高くなる。サブ・ファンドは、不動産投資信託（以下「不動
産投資信託」という。）に補助的に投資することができる。不動産投資信託の投資は、（ⅰ）ＵＣＩ
ＴＳまたはその他のＵＣＩ、または（ⅱ）譲渡可能証券の基準を満たす場合に認められる。規制市場
に上場されているクローズド・エンド型不動産投資信託は、規制市場に上場されている証券の基準を
満たしており、ルクセンブルグ法に基づきサブ・ファンドに許容される投資を構成する。サブ・ファ
ンドは、ＵＣＩまたはＵＣＩＴＳを通じて直接または間接的に資産の 100 ％まで投資することができ
る。間接的な投資方法と関連する費用は、後記「３ 投資リスク ① リスク要因 ＵＣＩおよびＵ
ＣＩＴＳへの投資」の項で説明される。投資の目的を達成するために、サブ・ファンドは、ヘッジま
たは投資の目的のために使用することのできる他のすべての法的に許容される金融商品（デリバティ
ブ金融商品を含む）を使用することもできる。関連するリスクについては、後記「３ 投資リスク
① リスク要因 派生商品の利用に伴うリスク」の項に記載される。サブ・ファンドは、そのグロー
バルな傾向から、多くの外貨に投資しているため、関連する外貨リスクを低減するために、ポート
フォリオまたはその一部をサブ・ファンドの基準通貨に対してヘッジすることができる。投資家は、
サブ・ファンドのエクスポージャーには、上海－香港ストック・コネクトまたは深圳－香港ストッ
ク・コネクトを通じて取引される中国Ａ株式も含まれる可能性があることに留意すべきである。中国
Ａ株は、中国本土に所在する会社の人民元建てのＡ株であり、上海証券取引所や深圳証券取引所など
の中国の証券取引所で取引されている。サブ・ファンドは、先進国市場と新興国市場の両方に投資す
る可能性がある。関連するリスクは、後記「３ 投資リスク ① リスク要因 一般的なリスク情
報」の項に列挙される。上記に加えて、投資家は、上海－香港ストック・コネクトまたは深圳－香港
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ストック・コネクトを通じて取引される投資に関連するリスクを読み、認識し、考慮すべきである。
本事項に関する情報は、後記「３ 投資リスク ① リスク要因 一般的なリスク情報」以降に記載
さ れる。以上の理由から、サブ・ファンドはリスク意識のある投資家に特に適している。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
このサブ・ファンドは、世界規模で分散された先進国および新興国市場の株式および会社の資本の
権利からなるポートフォリオへの投資を希望する投資家に適している。投資家は、サブ・ファンドに
投資することにより、グローバル株式市場に参加することを追求し、それに伴うリスクを受け入れる
用意があるものとする。
＜訂正後＞
（前略）
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、パフォーマンス評価の目的において、ベンチマークであ
るＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド（先進国市場を含む。）（正味配当金再投資）（米ドル・
ヘッジ）を用いる。名称に「ヘッジ」を含む投資証券クラスに関しては、パフォーマンス評価の目的
において、当該ベンチマークの為替ヘッジバージョン（利用可能な場合）が用いられる。サブ・ファ
ンドの投資対象およびパフォーマンスは、ベンチマークとは異なることがある。したがって、サブ・
ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異
なることがある。サブ・ファンドは、リスク管理のための参考として、 36 ％のＭＳＣＩ米国インデッ
クス（正味配当金再投資）、 12 ％のＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（正味配当金
再投資）、 23 ％のＭＳＣＩ ＥＭＵインデックス（正味配当金再投資）（米ドル・ヘッジ）、 15 ％の
ＭＳＣＩ 英国インデックス （正味配当金再投資）（米ドル・ヘッジ）、７％のＭＳＣＩ日本（正味配
当金再投資）（米ドル・ヘッジ）、および７％のＭＳＣＩスイス（正味配当金再投資）（米ドル・
ヘッジ）から成る合成ベンチマークを用いる。
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリ
オ・エクイティ（米ドル）の目的は、新興市場を含むグローバルな株式市場の成長の可能性に幅広い
方法で参加することである。この目的のために、サブ・ファンドは、資産をこれらの資産クラスに配
分するモデルに基づき、主に株式、債券および短期金融商品に投資する。このモデルは、市場トレン
ドを特定し、資産配分をこれらのトレンドと整合させ、それによって株式市場の大幅な下落時の損失
を減らすことを目的とするシステマティック・アプローチに基づいている。このプロセスは、企業の
利益、市場リスク、株式市場のモメンタムに関する、さまざまな短期および長期の指標を考慮に入れ
ている。このため、ネットの株式エクスポージャーは最大 175 ％まで大きく変動する可能性がある。サ
ブ・ファンドが高い株式エクスポージャーをもつ局面では、サブ・ファンドは 60 ％まで債券のショー
ト・エクスポージャーをもつ可能性がある。このようなショート・ポジションを構築するために、サ
ブ・ファンドは、後記「（４）投資制限 ５ 有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の
技法および手段」の項に従って、債券先物などの取引所取引デリバティブ商品を利用する。資産の
ショート・ポジションをとることにより生じる潜在的な損失は、価格の上昇に上限がないため、無限
定になる場合がある。これらの資産の価格が急激に上昇すると、多額の損失を被る可能性がある。サ
ブ・ファンドは現物の空売りは行わない。このモデルが株式市場のトレンドをマイナスと見なす局面
では、ネットの株式エクスポージャーは完全に縮小することがある。この場合、債券、短期金融商品
および／または現金への投資は相対的に高くなる。サブ・ファンドは、不動産投資信託（以下「不動
産投資信託」という。）に補助的に投資することができる。不動産投資信託の投資は、（ⅰ）ＵＣＩ
ＴＳまたはその他のＵＣＩ、または（ⅱ）譲渡可能証券の基準を満たす場合に認められる。規制市場
に上場されているクローズド・エンド型不動産投資信託は、規制市場に上場されている証券の基準を
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満たしており、ルクセンブルグ法に基づきサブ・ファンドに許容される投資を構成する。サブ・ファ
ンドは、ＵＣＩまたはＵＣＩＴＳを通じて直接または間接的に資産の 100 ％まで投資することができ
る。 間接的な投資方法と関連する費用は、後記「３ 投資リスク ① リスク要因 ＵＣＩおよびＵ
ＣＩＴＳへの投資」の項で説明される。投資の目的を達成するために、サブ・ファンドは、ヘッジま
たは投資の目的のために使用することのできる他のすべての法的に許容される金融商品（デリバティ
ブ金融商品を含む）を使用することもできる。関連するリスクについては、後記「３ 投資リスク
① リスク要因 派生商品の利用に伴うリスク」の項に記載される。サブ・ファンドは、そのグロー
バルな傾向から、多くの外貨に投資しているため、関連する外貨リスクを低減するために、ポート
フォリオまたはその一部をサブ・ファンドの基準通貨に対してヘッジすることができる。投資家は、
サブ・ファンドのエクスポージャーには、上海－香港ストック・コネクトまたは深圳－香港ストッ
ク・コネクトを通じて取引される中国Ａ株式も含まれる可能性があることに留意すべきである。中国
Ａ株は、中国本土に所在する会社の人民元建てのＡ株であり、上海証券取引所や深圳証券取引所など
の中国の証券取引所で取引されている。サブ・ファンドは、先進国市場と新興国市場の両方に投資す
る可能性がある。関連するリスクは、後記「３ 投資リスク ① リスク要因 一般的なリスク情
報」の項に列挙される。上記に加えて、投資家は、上海－香港ストック・コネクトまたは深圳－香港
ストック・コネクトを通じて取引される投資に関連するリスクを読み、認識し、考慮すべきである。
本事項に関する情報は、後記「３ 投資リスク ① リスク要因 一般的なリスク情報」以降に記載
される。以上の理由から、サブ・ファンドはリスク意識のある投資家に特に適している。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される このサブ・ファンドは、世界規模で分散された先進国および新興国市場の株
式および会社の資本の権利からなるポートフォリオへの投資を希望する投資家に適している。投資家
は、サブ・ファンドに投資することにより、グローバル株式市場に参加することを追求し、それに伴
うリスクを受け入れる用意があるものとする。
３ 投資リスク
① リスク要因
＜訂正前＞
（前略）
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
（中略）
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動
性を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可
能となるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
（中略）
レバレッジ
（中略）
一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多くなることがあ
る。
想定される
サブ・ファンド リスク計算法 参照ポートフォリオ
レバレッジ範囲
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参照ポートフォリオは、
システマティック・アロケー
海外株式から成る多様な
ション・ポートフォリオ・エ 相対的ＶａＲ手法 ０－ 5.0
ポートフォリオの特徴を
クイティ（米ドル）
反映する。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
（中略）
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動
性を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可
能となるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資
することがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額
に悪影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率
的市場の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況
においては、自発的な買主がほとんどいないことがあり、選択した時期に投資対象を売却することが
容易ではないことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に
同意しなければならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがあ
る。一定の証券またはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは規制機関によ
り停止されまたは制限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性があ
る。ポートフォリオのポジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼ
すかまたは当該サブ・ファンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じる
ため、当該サブ・ファンドは、不利な時期にかつ／または不利な条件で、投資対象の売却を強いられ
ることがある。
債券
債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否
定的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識
は、ファンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす
可能性がある。
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスク
を伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリス
クまたはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はよ
り高い利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場
合に、資本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格
に相当な影響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高
い信用リスクおよび債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比
べて、市場リスクおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド
債の価格は、景気の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性
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がある。ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な
価格で売却しまたは評価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規
模 が小さく、信用力が低くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な
会社と比べて、予定通りに元本および利息を支払うことができないことが多い。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
（中略）
レバレッジ
（中略）
一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多くなることがあ
る。
想定される
サブ・ファンド リスク計算法 参照ポートフォリオ
レバレッジ範囲
36 ％のＭＳＣＩ米国イン
デックス（正味配当金再投
資）、 12 ％のＭＳＣＩエ
マージング・マーケット・
インデックス（正味配当金
再投資）、 23 ％のＭＳＣＩ
ＥＭＵインデックス（正味
システマティック・アロケー
配当金再投資）（米ドル・
ション・ポートフォリオ・エ 相対的ＶａＲ手法 ０－ 5.0
ヘッジ）、 15 ％のＭＳＣＩ
クイティ（米ドル）
英国インデックス（正味配
当金再投資）（米ドル・
ヘッジ）、７％のＭＳＣＩ
日本（正味配当金再投資）
（米ドル・ヘッジ）、およ
び７％のＭＳＣＩスイス
（正味配当金再投資）（米
ドル・ヘッジ）
（後略）
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４ 手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜訂正前＞
ａ．海外における申込手数料
申込手数料は、以下を上限とする。
サブ・ファンド 上限発行手数料率
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エク 純資産価額の 3.0 ％
イティ（米ドル）
（後略）
＜訂正後＞
ａ．海外における申込手数料
申込手数料は、以下を上限とする。
サブ・ファンド 上限発行手数料率
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エク 純資産価額の ５％
イティ（米ドル）
（後略）
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第２ 手続等
１ 申込（販売）手続等
＜訂正前＞
海外における販売手続等
（中略）
当初発行以降、発行価格は、本書において別異に定められない限り、投資証券１口当たりの純資産価
格に販売会社に支払う発行手数料（下記参照）を加えた価格に基づく。
サブ・ファンド 上限発行手数料率
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エク 純資産価額の 3.0 ％
イティ（米ドル）
（後略）
＜訂正後＞
海外における販売手続等
（中略）
当初発行以降、発行価格は、本書において別異に定められない限り、投資証券１口当たりの純資産価
格に販売会社に支払う発行手数料（下記参照）を加えた価格に基づく。
サブ・ファンド 上限発行手数料率
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エク 純資産価額の ５％
イティ（米ドル）
（後略）
４ その他
＜訂正前＞
（前略）
データ保護
（中略）
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとする。
＜訂正後＞
（前略）
データ保護
（中略）
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとする。
指数提供者
ブルームバーグ・バークレイズ
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BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。
BARCLAYS® は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークであり、使用許諾に基
づき使用される。ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社（ブルームバーグ・イ
ン デックス・サービシズ・リミテッドを含む。）（総称して、以下「ブルームバーグ」という。）また
はブルームバーグのライセンサーは、販売目論見書に記載されるブルームバーグ・バークレイズの指数
におけるすべての所有権を有する。
FTSE
出典：ロンドン証券取引所グループ・ピー・エル・シーおよびそのグループ会社（総称して、以下
「 LSE グループ」という。）。 ©2020 年 LSE グループ。 FTSE Russell は、一部の LSE グループ会社の商号で
ある。「 FTSE® 」は、関連する LSE グループ会社の商標であり、使用許諾に基づき、その他の LSE グループ
会社により使用されている。 FTSE Russell の指数またはデータに関するすべての権利は、当該指数また
はデータが帰属する各 LSE グループ会社により所有されている。 LSE グループおよびそのライセンサーの
いずれも当該指数またはデータにおける誤りまたは欠落について責任を負わず、いずれの者も、この情
報に記載される指数またはデータに依拠してはならない。 LSE グループからのデータは、関連する LSE グ
ループ会社の明示的な書面による同意なしに譲渡されてはならない。 LSE グループは、この情報の内容に
つき促進、後援または援助を行っていない。
ＩＣＥバンクオブアメリカ・メリルリンチ
ＩＣＥデータ・インディシーズ（以下「ＩＣＥデータ」という。）は、許可を得て使用される。ＩＣ
Ｅデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、指数、指数データおよびこれらに関係し、
関連し、または由来するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的もしくは使用に対する適合性
の保証を含め、明示・黙示を問わず、一切の保証および表明を否認する。ＩＣＥデータ、その関連会社
およびこれらの第三者提供者のいずれも、いかなる損害賠償についても責任を負わず、また指数もしく
は指数データまたはこれらのいずれの部分の適切性、正確性、適時性または完全性についても責任を負
わない。指数、指数データおよびこれらの構成要素は、「現状のままで」提供され、自己のリスク負担
で使用される。ＩＣＥデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、ＵＢＳアセット・マネ
ジメント・スイス・エイ・ジーおよびその関連会社についても、これらの商品およびサービスについて
後援せず、保証せずかつ推奨しない。この免責事項は英語版が優先する。
J.P. モルガン
この情報は、信頼性があると確信する情報源から入手したものであるが、 J.P. モルガンは、その完全
性または正確性を保証しない。指数は、許可を得て使用される。指数は、 J.P. モルガンの事前の書面に
よる同意なしに、複製し、配布し、または何らかの形で使用することはできない。（ 2016 年著作権所
有。 J.P. モルガン・チェース・アンド・カンパニー。不許複製。）
MSCI
MSCI データは、内部での使用に限定されている。 MSCI データは、いかなる形においても複製または再
配布してはならず、金融商品または金融指数の基準または構成要素として使用してはならない。 MSCI
データのいずれも、投資アドバイスまたは何らかの種類の投資判断を行うこと（もしくは行わないこ
と）の推奨であることを意図しておらず、そのようなものとして依拠してはならない。過去のデータお
よび分析は、将来のパフォーマンス、分析、予想または予測の指標または保証として解釈されるべきで
はない。 MSCI データは、「現状のままで」提供され、その使用者は、当該情報の使用についてのすべて
のリスクを負う。 MSCI 、そのすべての関連会社および MSCI データの編集、計算または作成に関与しまた
は関連するその他のすべての個人（総称して、以下「 MSCI 当事者」という。）は、当該情報に関するす
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べての保証（創作性、正確性、完全性、適時性、非侵害性、商品性および特定目的への適合性の保証を
含む。）を明示的に否認する。上記のいずれも損なうことなく、いかなる場合も、 MSCI 当事者は、直接
的、 間接的、特別、付随的、懲罰的、派生的（高収益を含むが、これに限られない。）またはその他の
あらゆる損害賠償について、一切責任を負わないものとする。
リフィニティブ
リフィニティブの情報に基づき、リフィニティブによって計算されるリフィニティブ・インデックス
ベンチマーク規則
販売目論見書に別段の定めがない限り、販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマーク
として使用する指数（規則（ EU ） 2016 ／ 1011 （以下「ベンチマーク規則」という。）に基づき定義され
る「使用」）は、ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載さ
れるベンチマーク管理者により提供される。
ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマーク登録簿に含まれる管理
者によって提供されるか否かについての最新情報は、 https://registers.esma.europa.eu/publication/
で入手可能である。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条（２）で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計
画を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談
することができる。
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第３ 管理及び運営
１ 資産管理等の概要
（１）資産の評価
＜訂正前＞
（ⅰ）純資産価格の計算
（中略）
あるサブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、投資証券が発行または買
戻しを行う毎に変化する。かかる割合は、かかる投資証券クラスについて課される手数料を勘案した
上で、各投資証券クラスの発行済み投資証券とサブ・ファンドの発行済投資証券の比率に従って算定
される。
単一の取引日に行われるサブ・ファンドの投資証券クラスのすべてに影響する購入または買戻しの
総計が純資本の流出入をもたらす場合、それぞれのサブ・ファンドの純資産価額がこれに応じて増加
または減少することがある（シングル・スイング・プライシング）。かかる調整は、最大で純資産価
額の２％に相当する。サブ・ファンドについて生じると想定される取引費用および課税は、サブ・
ファンドが投資する資産の配分についての想定される指値／呼値と同様に考慮される可能性がある。
純増減が関係するサブ・ファンドの投資証券の数の増加が生じるものであれば、純資産価額が増加す
るように調整される。また、純増減が投資証券の数を低下させるものであれば、純資産価額は減少す
ることになる。本投資法人の取締役会は、各サブ・ファンドについて基準価額を設定することができ
る。これは、特定の一取引日におけるファンドの純資産の増減率または関連するサブ・ファンド通貨
の単一額により算出される。この場合、かかる基準が特定の一取引日に下されることになった場合の
み、純資産価格は調整される。
サブ・ファンドが保有する資産の価値は以下の要領で計算する。
（中略）
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価
が投資証券の事後の発行、買戻しおよび転換について正式となる。新評価は、当該日の唯一の純資産
価格が公表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ
処理される。
（ⅱ）純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
（後略）
＜訂正後＞
（ⅰ）純資産価格の計算
（中略）
あるサブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、投資証券が発行または買
戻しを行う毎に変化する。かかる割合は、かかる投資証券クラスについて課される手数料を勘案した
上で、各投資証券クラスの発行済み投資証券とサブ・ファンドの発行済投資証券の比率に従って算定
される。
サブ・ファンドが保有する資産の価値は以下の要領で計算する。
（中略）
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価
が投資証券の事後の発行、買戻しおよび転換について正式となる。新評価は、当該日の唯一の純資産
価格が公表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ
処理される。
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報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純
資 産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券１口当た
り純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定され
る。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込み
または買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主（申込みの場合）
または残存する投資主（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことがで
きる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
（ａ）サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
（ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
（ｄ）投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、投資証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券１口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、（ｉ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
よび（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下
方に）調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券１
口当たり実勢純資産価格の最大２％に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況（例えば、
高い市場ボラティリティおよび／または流動性、例外的な市況、市場の混乱等）において、サブ・
ファンドおよび／または評価日に関して、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産価格の２％を超
える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を
代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化でき
ることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、
一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
（ⅱ）純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
（後略）
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