ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）：Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）：Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年6月30日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）
内国投資信託受益証券に Ａコース（為替ヘッジあり）
係るファンドの名称】 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集 各ファンドについて1兆円を上限とし、合計で2兆円を上限とし
内国投資信託受益証券の ます。
金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年6月10日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の関係法人に係る記載事項
に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に
訂正致します。
※下線部が訂正部分です。
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第三部 【委託会社等の情報】
第２ 【その他の関係法人の概況】
＜訂正前＞
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜略＞
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2019年
3月末日現在）
岩井コスモ証券株式会社 13,500
エース証券株式会社 8,831
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
auカブコム証券株式会社 7,196
極東証券株式会社 5,251
ごうぎん証券株式会社 3,000
静岡東海証券株式会社 600
十六ＴＴ証券株式会社 (※1)3,000
金融商品取引法に定める
株式会社証券ジャパン 3,000
第一種金融商品取引業を
荘内証券株式会社 100
営んでいます。
立花証券株式会社 6,695
東海東京証券株式会社 6,000
内藤証券株式会社 3,002
南都まほろば証券株式会社 3,000
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000
日産証券株式会社 1,500
野村證券株式会社 10,000
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000
フィデリティ証券株式会社 9,257
松井証券株式会社 11,945
益茂証券株式会社 515
松阪証券株式会社 100
水戸証券株式会社 12,272
むさし証券株式会社 5,000
ＵＢＳ証券株式会社 32,100
楽天証券株式会社 7,495
リテラ・クレア証券株式会社 3,794
株式会社あおぞら銀行 100,000
株式会社イオン銀行 51,250
銀行法に基づき銀行業を
株式会社愛媛銀行 21,363
営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・アンド・ニュージーラン 2,039,558
ド・バンキング・グループ・リミテッド（銀
行）
おかやま信用金庫 1,841 （注1）
株式会社香川銀行 12,014
銀行法に基づき銀行業を
株式会社関西みらい銀行 (※2)38,900
営んでいます。
株式会社北日本銀行 7,761
岐阜信用金庫 21,173 （注1）
株式会社きらぼし銀行 43,734
銀行法に基づき銀行業を
株式会社きらやか銀行 22,700
営んでいます。
株式会社京葉銀行 49,759
株式会社高知銀行 19,544
埼玉縣信用金庫 22,868 （注1）
株式会社埼玉りそな銀行 70,000
株式会社佐賀銀行 16,062
銀行法に基づき銀行業を
株式会社滋賀銀行 33,076
営んでいます。
株式会社静岡中央銀行 2,000
株式会社島根銀行 6,636
株式会社ジャパンネット銀行 37,250
湘南信用金庫 24,982 （注1）
株式会社常陽銀行 85,113 （注2）
信金中央金庫 690,998 （注3）
株式会社新生銀行 512,204 （注2）
全国信用協同組合連合会 67,275 （注4）
株式会社仙台銀行 22,485
ソニー銀行株式会社 31,000
銀行法に基づき銀行業を
株式会社大東銀行 14,743
営んでいます。
株式会社但馬銀行 5,481
株式会社千葉銀行 145,069
株式会社千葉興業銀行 62,120
株式会社東和銀行 38,653
株式会社徳島大正銀行 11,036
株式会社栃木銀行 27,408
株式会社鳥取銀行 9,061
株式会社富山銀行 6,730
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長崎銀行 6,121
株式会社名古屋銀行 25,090
株式会社西日本シティ銀行 85,745
株式会社百十四銀行 37,322
株式会社福島銀行 18,127
株式会社三重銀行 15,295
株式会社みずほ銀行 1,404,065
株式会社みちのく銀行 36,986
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注5）
株式会社宮崎銀行 14,697
銀行法に基づき銀行業を
株式会社山形銀行 12,008
営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000
株式会社りそな銀行 279,928 （注5）
労働金庫連合会 120,000 （注6）
(※1)資本金の額は、2019年6月3日現在のものです。
(※2)資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。
（注1）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注3）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注4）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注5）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注6）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
＜参考＞「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン・マザーファンド」の投資顧問会社
ａ．名称 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
ｂ．資本金の額 518千米ドル（約57百万円）（2018年12月末日現在）
ｃ．事業の内容 資産運用業務を行なっています。
＜略＞
＜訂正後＞
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜略＞
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2019年
3月末日現在）
岩井コスモ証券株式会社 13,500
エース証券株式会社 8,831
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
auカブコム証券株式会社 7,196
極東証券株式会社 5,251
ごうぎん証券株式会社 3,000
静岡東海証券株式会社 600
十六ＴＴ証券株式会社 (※1)3,000
金融商品取引法に定める
株式会社証券ジャパン 3,000
第一種金融商品取引業を
荘内証券株式会社 100
営んでいます。
立花証券株式会社 6,695
東海東京証券株式会社 6,000
内藤証券株式会社 3,002
南都まほろば証券株式会社 3,000
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000
日産証券株式会社 1,500
野村證券株式会社 10,000
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000
フィデリティ証券株式会社 9,257
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松井証券株式会社 11,945
益茂証券株式会社 515
松阪証券株式会社 100
水戸証券株式会社 12,272
むさし証券株式会社 5,000
ＵＢＳ証券株式会社 32,100
楽天証券株式会社 7,495
リテラ・クレア証券株式会社 3,794
株式会社あおぞら銀行 100,000
株式会社イオン銀行 51,250
銀行法に基づき銀行業を
株式会社愛媛銀行 21,363
営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598
オーストラリア・アンド・ニュージーラン 2,039,558
ド・バンキング・グループ・リミテッド（銀
行）
おかやま信用金庫 1,841 （注1）
株式会社香川銀行 12,014
銀行法に基づき銀行業を
株式会社関西みらい銀行 (※2)38,900
営んでいます。
株式会社北日本銀行 7,761
岐阜信用金庫 21,173 （注1）
株式会社きらぼし銀行 43,734
銀行法に基づき銀行業を
株式会社きらやか銀行 22,700
営んでいます。
株式会社京葉銀行 49,759
株式会社高知銀行 19,544
埼玉縣信用金庫 22,868 （注1）
株式会社埼玉りそな銀行 70,000
株式会社佐賀銀行 16,062
銀行法に基づき銀行業を
株式会社滋賀銀行 33,076
営んでいます。
株式会社静岡中央銀行 2,000
株式会社島根銀行 6,636
株式会社ジャパンネット銀行 37,250
湘南信用金庫 24,982 （注1）
株式会社常陽銀行 85,113 （注2）
信金中央金庫 690,998 （注3）
株式会社新生銀行 512,204 （注2）
全国信用協同組合連合会 67,275 （注4）
株式会社仙台銀行 22,485
ソニー銀行株式会社 31,000
銀行法に基づき銀行業を
株式会社大東銀行 14,743
営んでいます。
株式会社但馬銀行 5,481
株式会社千葉銀行 145,069
株式会社千葉興業銀行 62,120
株式会社東邦銀行 23,519
株式会社東和銀行 38,653
株式会社徳島大正銀行 11,036
株式会社栃木銀行 27,408
株式会社鳥取銀行 9,061
株式会社富山銀行 6,730
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長崎銀行 6,121
株式会社名古屋銀行 25,090
株式会社西日本シティ銀行 85,745
株式会社百十四銀行 37,322
株式会社福島銀行 18,127
株式会社三重銀行 15,295
株式会社みずほ銀行 1,404,065
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社みちのく銀行 36,986
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注5）
株式会社宮崎銀行 14,697
銀行法に基づき銀行業を
株式会社山形銀行 12,008
営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000
株式会社りそな銀行 279,928 （注5）
労働金庫連合会 120,000 （注6）
(※1)資本金の額は、2019年6月3日現在のものです。
(※2)資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。
（注1）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注2）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注3）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注4）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注5）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注6）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
＜参考＞「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン・マザーファンド」の投資顧問会社
ａ．名称 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
ｂ．資本金の額 518千米ドル（約57百万円）（2018年12月末日現在）
ｃ．事業の内容 資産運用業務を行なっています。
＜略＞
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