東京貿易ホールディングス株式会社 有価証券報告書 第100期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第１項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年６月30日

    【事業年度】                      第100期(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    【会社名】                      東京貿易ホールディングス株式会社

    【英訳名】                      TOKYO   BOEKI   HOLDINGS     CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長           加藤　富弘

    【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目２番１号

    【電話番号】                      03-6841-8300

    【事務連絡者氏名】                      会計部長      坂井    常敏

    【最寄りの連絡場所】                      東京都中央区京橋二丁目２番１号

    【電話番号】                      03-6841-8300

    【事務連絡者氏名】                      会計部長      坂井　常敏

    【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

                                  1/87










                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    第一部     【企業情報】
    第１   【企業の概況】

    １  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
           回次           第96期       第97期       第98期       第99期       第100期

          決算年月           2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月       2020年３月

     売上高            (千円)     44,756,593       42,449,301       44,900,947       44,072,560       47,091,838

     経常利益            (千円)      2,916,870       3,963,361       4,162,800       4,410,666       5,338,681

     親会社株主に帰属する
                 (千円)      1,848,269       2,020,348       2,812,542       2,994,081       3,756,798
     当期純利益
     包括利益            (千円)      1,266,064       2,564,075       2,883,420       2,779,784       3,722,746
     純資産額            (千円)     20,266,195       22,445,186       24,875,644       27,322,995       30,542,062

     総資産額            (千円)     33,777,312       35,123,004       37,111,306       40,758,422       42,972,513

     １株当たり純資産額             (円)      4,043.35       4,700.31       5,531.20       6,102.73       6,853.27

     １株当たり

                 (円)       337.94       394.45       595.08       653.93       832.69
     当期純利益金額
     潜在株式調整後
     １株当たり             (円)         －       －       －       －       －
     当期純利益金額
     自己資本比率             (％)        59.6       63.5       66.6       66.6       70.6
     自己資本利益率             (％)        9.38       9.52       11.96       11.55       13.07

     株価収益率             (倍)         －       －       －       －       －

     営業活動による

                 (千円)      6,814,054       2,024,280       4,369,343       4,660,063         837,983
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 749,923     △ 1,050,208       △ 789,516     △ 1,289,174      △ 2,051,966
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)     △ 1,555,276       △ 473,941      △ 524,369      △ 357,790      △ 537,155
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (千円)      9,641,437       10,155,586       13,222,921       16,123,364       14,394,278
     の期末残高
     従業員数             (名)         828       822       894       934       973

     (注)   １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。
        ３．株価収益率については、当社の株式は非上場であり、株価の算定が困難なため、記載しておりません。
        ４．従業員数は就業人員であります。
                                  2/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第96期       第97期       第98期       第99期       第100期

           決算年月            2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月       2020年３月

     営業収益              (千円)      2,234,352       1,931,466       2,874,539       2,464,095       2,655,801

     経常利益              (千円)      1,115,303       1,210,556       1,451,965       1,384,370       1,164,625

     当期純利益              (千円)      1,068,926       1,223,198       1,662,542       1,449,662       1,239,594

     資本金              (千円)      5,000,000       5,000,000       5,000,000       5,000,000       5,000,000

     発行済株式総数               (株)      7,919,920       7,919,920       7,919,920       7,919,920       7,919,920

     純資産額              (千円)      9,375,065       10,266,767       11,548,043       12,621,442       13,335,139

     総資産額              (千円)     18,807,710       19,107,028       22,340,305       25,483,683       25,841,238

     １株当たり純資産額               (円)      1,751.51       2,024.11       2,437.33       2,688.06       2,854.76

     １株当たり配当額
     普通株式
                          18.00       25.00       30.00       70.00       100.00
     Ａ種優先株式
                          120.00       120.00       120.00       120.00       120.00
                    (円)
     (１株当たり中間配当額)
     普通株式
                           ( －)       ( －)       ( －)       ( －)       ( －)
                         ( 120.00   )    ( 120.00   )    ( 120.00   )    ( 120.00   )    ( 120.00   )
     Ａ種優先株式
     １株当たり
                    (円)       177.24       220.64       331.64       290.97       241.90
     当期純利益金額
     潜在株式調整後
     １株当たり               (円)         －       －       －       －       －
     当期純利益金額
     自己資本比率               (％)        49.8       53.7       51.7       49.5       51.6
     自己資本利益率               (％)        11.71       12.46       15.24       12.00        9.55

     株価収益率               (倍)         －       －       －       －       －

     配当性向               (％)        10.16       11.33        9.05       24.06       41.34

     従業員数               (名)         25       36       43       39       44

     株主総利回り               (％)          ―       ―       ―       ―       ―

     最高株価              (円)          ―       ―       ―       ―       ―

     最低株価              (円)          ―       ―       ―       ―       ―

     (注)   １．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
        ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。
        ３．株価収益率、株主総利回り、最高株価、最低株価については、当社の株式は非上場であり、株価の算定が困
          難なため、記載しておりません。
        ４．第97期の普通株式１株当たり配当額25円には、創立70年記念配当５円が含まれております。
        ５．第100期の普通株式１株当たり配当額100円には、第100期記念配当30円が含まれております。
                                  3/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ２  【沿革】
      1947年10月        ㈱東京貿易商会（本店中央区八丁堀、資本金195,000円）を設立、米国への雑貨の輸出及び自転
              車の国内販売を開始。
      1948年４月        本店を中央区日本橋兜町に移転、金属・機械部門に進出。
              大阪出張所開設。
      1949年７月
      1954年４月        八幡製鉄（現　日本製鉄㈱）の指定業者となる。
      1957年６月        東京貿易㈱に社名変更。
      1958年４月        原料部門に進出。
      1959年９月        英文社名をTOKYO        BOEKI   LTD.とする。
              モスクワ事務所（現連結子会社　TOKYO                   BOEKI（RUS）LTD.）開設。
      1960年11月        シドニー事務所開設。
      1962年２月        名古屋出張所開設。
      1963年３月        ニューヨーク事務所開設。
      1965年12月        メルボルン事務所（現連結子会社                TOKYO   BOEKI   (AUSTRALIA)      PTY.LTD.）開設。
      1969年10月        厚木工場完成、操業開始。（現連結子会社                    東京貿易テクノシステム㈱）
              TOMAS＆INAGIKU        INTERNATIONAL       INC.を設立しレストラン「INAGIKU」をニューヨークにオープ
      1974年６月
              ン。
      1980年７月        上海事務所（現連結子会社             東京貿易（中国）有限公司）開設。
      1984年５月        MONITOR    PRODUCTS,INC.設立。（2017年３月にて清算）
      1986年７月        テービーテック㈱（現連結子会社）設立。
      1990年４月        クアラルンプール事務所開設。
      1992年11月        本店を中央区八丁堀に移転。
      1994年４月        東京貿易テクノシステム㈱（1994年３月設立　現連結子会社）に旧メカトロシステム事業部の事
              業を移管。
      1995年４月        ㈱東京貿易事務センター（㈱ティービックス（2017年10月                            東京貿易ホールディングス㈱が吸収
              合併））設立。
      1995年10月        ㈱アムランド（現連結子会社              ㈱ティービーアイ）設立。
      1999年７月        東京貿易メディカルシステム㈱（現連結子会社                      東京貿易メディシス㈱）設立。
      2001年10月        東京貿易メカニクス㈱（現連結子会社）設立。
      2002年４月        托馬斯（天津）国際貿易有限公司設立。（2011年12月                         東京貿易（北京）有限公司が吸収合併）
      2002年11月        ニイガタ・ローディング・システムズ㈱（現連結子会社                          東京貿易エンジニアリング㈱）設立。
      2005年６月        東京貿易（北京）有限公司設立。（2017年10月                      東京貿易（中国）有限公司が吸収合併）
      2006年10月        分社型新設分割により東京貿易機械㈱（現連結子会社　東京貿易マシナリー㈱）設立、これにと
              もない当社の機械事業を移管。
              分社型新設分割により東京貿易金属㈱（現連結子会社　東京貿易マテリアル㈱）設立、これにと
              もない当社の金属・資材事業を移管。
      2007年４月        分社型新設分割により東京貿易CIS㈱（東京貿易テクノロジー㈱）設立、これにともない当社の
              ロシア・CIS事業を移管。
      2008年８月        東京貿易テクノシステム㈱「厚木オプティカルテクノロジーセンター」完成。
      2009年11月        レストラン「INAGIKU」を閉店。
      2011年４月        東京貿易メディシス㈱新社屋完成。
      2013年７月        東京貿易ホールディングス㈱に社名変更。
      2014年２月        資本金を50億円に増資。
      2015年４月        東京貿易メディシス㈱が、吸収分割により、東京貿易マシナリー㈱メディカル機器事業部を承継
              し、製販一体化を実現。
              東京貿易機械㈱は東京貿易マシナリー㈱に、ニイガタ・ローディング・システムズ㈱は東京貿易
              エンジニアリング㈱に社名変更。
      2017年１月        本店を中央区京橋に移転。
              東京貿易金属㈱は東京貿易マテリアル㈱に社名変更。
      2017年４月        東京貿易マシナリー㈱が、東京貿易テクノロジー㈱を吸収合併し、ロシア・CIS事業を承継。
      2018年10月        東京貿易エンジニアリング㈱長岡工場新事務所棟完成。
      2020年３月        連結子会社㈱ｔｂ         ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ設立。
                                  4/87


                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ３  【事業の内容】
       当社グループは、当社及び子会社18社、関連会社４社により構成され、エネルギー機械・セキュリティ機器・三次
      元測定機・資材・資源・鉄鋼等の分野を中心に事業を展開しており、市場・商品開発、製造、販売、メンテナンスを
      一貫して取扱う事業創造型の企業グループへ転換を強力に進めております。
      　各分野における当社、関係会社の位置づけ及び事業のセグメントとの関連は次のとおりであります。
      (エネルギー機械産業グループ)

       当セグメントにおいては、電力・ガス・石油・石油化学等、エネルギー関連業界向けに流体荷役装置及び関連機
      器、ガス関連各種機械、発電関連機器・装置、環境関連機器等の開発・製造・販売等を行っており、エネルギーの安
      定供給とインフラ設備構築の一翼を担っております。
       [主な取扱い品目]
       流体荷役装置及び関連機器、ガス関連各種機械、発電関連機器・装置、環境関連機器等
       [主な関係会社]
       東京貿易マシナリー㈱、東京貿易エンジニアリング㈱、東京貿易メカニクス㈱、㈱富士交易
      (技術・自動車・情報産業グループ)

       当セグメントにおいては、三次元測定機及び関連機器・ソフトウエアの開発・製造・販売、各種ソフトウエアの開
      発、情報処理サービス等により、自動車業界をはじめとするユーザーの製品開発やコスト低減に貢献しております。
       [主な取扱い品目]
       三次元測定機及び関連機器・ソフトウエア、各種ソフトウエアの開発、情報処理サービス
       [主な関係会社]
       東京貿易テクノシステム㈱、テービーテック㈱、東京貿易技研（広州）有限公司、TOKYO                                               BOEKI   NORTH
       AMERICA,INC.、TOKYO          BOEKI   TECHNO-SYSTEM       UK  LTD.、TOKYO      BOEKI   TECHNO-SYSTEM       DE  MEXICO,S.A.DE       C.V.、TBTS
       (THAILAND)      CO.,LTD.
      (医療・生活・科学産業グループ)

       当セグメントにおいては、セキュリティ機器、医療機器、理科学機器、産業機械等の開発・製造・販売等のサービ
      ス事業を通じて、ユーザーの幅広いニーズに対応したユニークな商品・サービスを提供しております。
       [主な取扱い品目]
       セキュリティ機器、医療機器、住宅用設備機器、理科学機器、産業機械等
       [主な関係会社]
       ㈱ティービーアイ、東京貿易マシナリー㈱、東京貿易メディシス㈱、TOKYO                                   BOEKI   (RUS)   LTD.
      (資材・資源・鉄鋼産業グループ)

       当セグメントにおいては、資材関連では、中国の合弁会社で開発・製造した耐火物を、鉄鋼業界に安定供給してお
      ります。資源関連では製鉄原料、非鉄金属、肥料・飼料原料を鉄鋼業界、ガラス業界、農業関連各社に供給しており
      ます。鉄鋼関連は、高級鋼をはじめとする各種鋼材を、需要家のニーズに基づき海外へ供給展開しております。
       [主な取扱い品目]
       製鉄用耐火レンガ・耐火材原料、セラミック及び資機材等、資源・原料（コークス、マンガン・クロム系鉱石や合
       金鉄、リン鉱石、肥料・飼料用原料）、鉄鋼製品等
       [主な関係会社]
       東京貿易マテリアル㈱、東京貿易（中国）有限公司、GBS                           TRADING    (PTY)   LTD.、済南魯東耐火材料有限公司、北京
       博瑞東貿汽車銷售服務有限公司
                                  5/87




                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       事業の系統図は、次のとおりであります。
                                  6/87




















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ４  【関係会社の状況】
                          資本金又は                 議決権の
                                   主要な事業
          名称           住所      出資金                所有割合        関係内容
                                    の内容
                           (千円)                 (％)
    (連結子会社)
    ㈱ティービーアイ
                                セキュリティシステム機器
                   東京都中央区         450,000                 100.0   役員の兼任２名
                                販売
    (注)6
    東京貿易マシナリー㈱
                                               債務保証あり
                   東京都中央区         400,000    流体荷役機械販売             100.0
                                               役員の兼任２名
    (注)6
    東京貿易エンジニアリング㈱
                                流体荷役機械
                   東京都中央区         400,000                 100.0   役員の兼任２名
                                開発・製造
    (注)3
    東京貿易テクノシステム㈱                                           債務保証あり
                                三次元測定機器
                   東京都中央区         340,000                 100.0
                                開発・製造・販売
    (注)6                                           役員の兼任１名
                                               資金援助あり
    東京貿易マテリアル㈱
                   東京都中央区         400,000    資材・資源・鉄鋼等輸出入             100.0
                                               債務保証あり
    (注)6
                                               役員の兼任１名
                                医療用検査機器
    東京貿易メディシス㈱              東京都日野市         200,000                 100.0   役員の兼任２名
                                開発・製造・販売
                                               資金援助あり
    東京貿易メカニクス㈱              東京都中央区         100,000    産業機械製造販売             100.0
                                               役員の兼任２名
                                               資金援助あり
    テービーテック㈱
                   愛知県豊田市         100,000    ソフトウエア開発             100.0
    (注)5
                                               役員の兼任２名
                                戦略投資、コンサルティン
    ㈱ｔｂ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ              東京都中央区         400,000                 100.0   役員の兼任２名
                                グ・リサーチ、新事業開発
                   モスクワ　           RUB
                                               資金援助あり
    TOKYO   BOEKI(RUS)LTD.
                                理科学機器・産業機械販売             100.0
                                               債務保証あり
                   ロシア        82,000,000
                   広州市             三次元測定機器販売・メン
    東京貿易技研(広州)有限公司                        21,000                100.0
                   中華人民共和国             テナンス
                              US$
    TOKYO   BOEKI   NORTH   AMERICA,
                   KENTUCKY州             三次元測定機器販売・メン
                                            100.0
    INC.              U.S.A.             テナンス
                            100,000
    東京貿易(中国)有限公司              上海市           RMB
                                資材、原料の販売             100.0
    (注)3              中華人民共和国       117,664,400
    TBTS(THAILAND)CO.,LTD.              バンコク           THB               68.5
                                三次元測定機器販売・メン
                                テナンス
    (注)2,7              タイ王国        3,000,000                 (19.6)
    その他１社                 ―      ―         ―        ―         ―

    (持分法適用関連会社)
    ㈱富士交易              東京都中央区          95,000    各種機械販売業             28.9
                   済南市

                              RMB
    済南魯東耐火材料有限公司                           耐火物製造・販売             28.0
                           68,186,000
                   中華人民共和国
     (注)   １．主要な事業の内容欄には、事業部門等を記載しております。
        ２．「議決権の所有割合」欄の（内書）は、間接所有であります。
        ３．特定子会社であります。
        ４．上記会社のうち有価証券届出書または有価証券報告書の提出会社に該当するものはありません。
        ５．債務超過会社であり、債務超過額は44百万円であります。
        ６．㈱ティービーアイ、東京貿易マシナリー㈱、東京貿易テクノシステム㈱、東京貿易マテリアル㈱について
          は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
        ７．間接所有は、TOKYO           BOEKI   (THAILAND)      CO,  LTD.によるものであります。
                                  7/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
             主要な損益情報等

                                                    (単位：百万円)
                         売上高       経常利益       当期純利益        純資産額       総資産額
            ㈱ティービーアイ

                           11,974       2,111        1,477       4,486       7,698
            東京貿易マシナリー㈱

                           15,421       1,439        1,007       4,053      10,061
            東京貿易テクノシステム㈱

                           6,164        808        553      3,731       5,937
            東京貿易マテリアル㈱

                           8,127        172        118      1,131       3,595
                                  8/87
















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ５  【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                                                  2020年３月31日       現在
              セグメントの名称                             従業員数(名)
     エネルギー機械産業グループ                                        405

     技術・自動車・情報産業グループ                                        199

     医療・生活・科学産業グループ                                        278

     資材・資源・鉄鋼産業グループ                                         47

     全社（共通）                                         44

                 合計                            973

     (注)   １．従業員数は就業人員であります。
        ２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
          るものであります。
      (2)  提出会社の状況

                                                  2020年３月31日       現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
          44             43.3              8.4             7,504

     (注)   １．従業員数は就業人員であります。
        ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        ３．連結財務諸表提出会社は、持株会社であり、セグメントは「全社（共通）」であります。
      (3)  労働組合の状況

        労使関係について特に記載すべき事項はありません。
                                  9/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    第２   【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      (1)  会社の経営の基本方針
        当社グループは、「全員経営の精神」、「開拓者精神」及び「困難に打ち克ち努力する精神」を掲げる「創業の
       三精神」というグループ共通の価値観のもと、社員一人ひとりが仕事を通して夢を実現し創造性豊かな会社になる
       こと、及び誇りをもって世界に貢献する会社になることを理念としてまいりました。
       　近年我々を取り巻く世界経済環境は、先行きが極めて不透明な状況にありますが、いかなる状況下においても、
       永続的な成長と発展を目指すべく、コンプライアンスを遵守し、社員とその家族、取引先、そして社会に対し価値
       ある企業グループを目指してまいります。
      (2)  目標とする経営指標

        当社グループは、経営戦略の遂行にあたり、グループ資産の効率的活用と株主資本に対する収益性を重視し、そ
       れぞれROAとROEを重要な経営指標として掲げ、グループ連邦経営を効率的に推進し、企業価値の最大化を目指して
       まいります。
      (3)  中長期的な会社の経営戦略

        グループ連邦経営体制下においては、現状の収益基盤を支える基盤事業に関しては、付加価値・競争力を高めて
       商権の堅持・拡大を進めるなどの深                 掘 りを行っています。
       　また、新たな事業分野の探索・育成に向けて、㈱ｔｂ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓを設立いたしました。引き続き
       M&A等も検討しつつ、事業拡大に向けた戦略投資、新規事業開発への取り組みを強化してまいります。
      (4)  会社の対処すべき課題

        第五次中期経営計画の２年目となる当連結会計年度においては、増収増益を記録したものの、引き続き「既存事
       業の深掘り」及び「新規事業への取り組み」が重要な課題となっております。
        「エネルギー機械産業」グループでは、ローディングアーム事業における海外市場での価格競争力の強化が継続
       課題となっており、製販一体となったコスト低減と海外顧客ニーズに応じた製品展開を                                        目指し、組織の再構築も視
       野に入れ、対応をはかってまいります。                   また、各種新規事業による収益向上の実現に向けても、引き続き取り組ん
       でまいります。
        「技術・自動車・情報産業」グループでは、既存商品の競争力強化が課題となっており、事業の抜本的な見直し
       をすべく、製品ごとの販売戦略を練り直すとともに国内外における営業力の強化をはかります。あわせて、各製品
       のIoT対応の加速と自動車業界以外の他業種への進出にも積極的に取り組んでまいります。
        「医療・生活・科学産業」グループでは、セキュリティ関連事業において、継続課題である価格競争力の強化と
       ᰀ吀䄀匠ᴰ鉎ⵟ쌰栰夰謀䄀䤰봰ﰰ뜰湣ꢐ㈰歓혰詽䐰耰栰栰舰欰Ŧ⡞琰䬰覕譙쬰地开䔀䍎譩洰艔⬰脰İ唰褰樰譢
       長を目指します。医療関連分野においては、臨床用小型自動分析装置の主力市場である海外における販売戦略の再
       構築が課題となっており、販売代理店網の強化を進めます。一方、国内市場では、小型免疫検査装置等の新商品に
       よる収益向上にも取り組んでまいります。
        「資材・資源・鉄鋼産業」グループでは、資材事業において、耐火煉瓦のOEM製造による価格競争力の強化、非
       高炉メーカー向けの販売拡大、既存サービスへの付加価値提供などを推進してまいります。鉄鋼事業においては、
       今後拡大が見込まれるインドのステンレス需要の獲得を目指します。
        上記のとおり、各セグメントでの取り組みを加速させる一方、コロナ禍は当社グループ業績にも大いに影響する
       と考えられ、慎重に対応を検討してまいります。
        また、将来の新たな柱となる事業の構築を目指すべく、グループ内に新会社を設立し、CVC投資、既存事業コン
       サルティング、新規事業創出を推進してまいります。あわせて、本年4月よりグループ新基幹システムを稼働さ
       せ、経営の高度化と効率化を目指すなど、DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進していきます。加え
       て、将来のグループを担う人材の強化・育成にも積極的に取り組んでまいります。
                                 10/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ２  【事業等のリスク】
        当社グループは、国内及び海外において各種製品・商品の販売を行う他、情報、技術、ファイナンス等に関する
       サービスの提供その他幅広い多角的事業に取り組んでおります。
        このため、各国の法規制・経済状況、各通貨の為替相場・金利水準等の変動により経営成績・財政状態が影響を
       受ける可能性があります。なお、為替相場等に関しましては、為替予約等により相場の急激な変動リスクをヘッジ
       しております。
        また、当社グループでは、投資事業組合を通じたベンチャー企業等への投資を行っております。新規投資におい
       ては、事業計画の実現可能性を精査した上で投資意思決定を行い、既存投資においては、定期的なモニタリングを
       実施する等リスク軽減に努めておりますが、投資リスクは完全に回避できず、投資の一部又は全部が損失となるこ
       とにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
        なお、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は避けられないと考えておりますが、現時点において、業績へ
       の影響を正確に予測することは難しい状況です。当社グループでは、2020年1月時点で新型コロナウイルス対策本
       部を設置し、グループ対応方針の決定と情報共有を実施するとともに、感染症対策として、時差出勤、WEB会議シ
       ステム等の活用、不急の出張の制限などを実施しております。
                                 11/87















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績
      等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)  経営成績

        当連結会計年度における世界経済は、全体としては緩やかな回復基調だったものの、新型コロナウイルスの影響
       による経済活動の抑制が各国で相次ぎ、足元では急速に減速しており、非常に厳しい状況です。
       米国経済は雇用者数の増加や個人消費の拡大を背景に堅調に推移、中国経済は米中通商問題や投資抑制策などによ
       り緩やかな減速傾向、欧州経済は持続的な雇用創出と堅調な賃金上昇により緩やかな回復傾向を示しました。しか
       しながら、年明け以降の新型コロナウイルスの世界的流行により、それぞれ急激に減速しており、終息の見通しも
       立たない状況の中、世界経済は不確実性が極めて高くなっています。
       わが国経済は、手厚い政策対応によって消費増税の影響が薄れていくと見込まれていたところにコロナ禍に直面
       し、製造業、非製造業によらず、企業の現状及び先行きの景況感や業績見通しが大きく悪化し、これまで経験した
       ことのない影響が随所にみられるなど、先行きは極めて不透明な状況にあります。
       このような内外の経営環境の中、東京貿易グループ（TB-G）では、「エネルギー機械産業」「技術・自動車・情報
       産業」「医療・生活・科学産業」「資材・資源・鉄鋼産業」の４グループにおいて、マーケティングから事業企
       画・開発、製造、販売、アフターサービスまで一貫して専門性の高い独自の事業・サービスの提供を通じ、企業価
       値の最大化と永続的な成長発展の実現に努めてまいりました。
        この結果、当連結会計年度の              売上高は470億91百万円           （ 前期比＋6.9％       ）、  経常利益は53億38百万円            （ 前期比＋
       21.0％   ）、  親会社株主に帰属する当期純利益は37億56百万円                       （ 前期比＋25.5％       ）と、前期に比べ増収増益となりま
       した。
       　セグメント別の業績は次のとおりであります。

        「エネルギー機械        産業」グル     ープでは、主力のローディングアーム事業において、国内向け大型案件や、海外向
       け新設・予備案件（韓国・ロシア）の獲得により、売上・利益ともに増加しました。また、水素エネルギー事業、
       吸着式冷凍機、舶用ORC発電システム、運搬支援ロボット等の新規事業への先行投資についても、継続的に取り組
       んでおります。この結果、当グループとしましては、増収増益となり                                 、当連結会計年度の         売上高は155億59百万円
       （ 前期比＋11.8％       ）、  セグメント利益は25億81百万円              （ 前期比＋26.7％       ）となりました。
       　「技術・自動車・情報産業」グループ                   では、主要顧客である自動車業界において、米中通商問題等を背景に国内
       メーカーが厳しい業績見通しとなる中、主要商品であるベクトロンが販売数を落とすなど、減収となりました。一
       方で、退職給付債務の計算方法の変更等により、増益となりました。この結果、当グループとしましては、減収増
       益となり    、当連結会計年度の         売上高は70億89百万円           （ 前期比△4.1％       ）、  セグメント利益は８億99百万円               （ 前期比
       ＋53.8％    ）となりました。
       　「医療・生活・科学産業」グループでは                    、主力のセキュリティ関連事業において、市場ニーズの多様化への対応
       に努め、売上・利益ともに堅調に推移しました。また、AI技術を活用した画像解析システム“TB-eye                                               AI  Solution
       （TAS）”は、大手セキュリティ会社で採用されたほか、各種施設にも導入されるなど、成果を上げました。ロシ
       ア・CIS事業においては、酸素発生装置の納入が完了し、産業機械の販売数量も増加しました。この結果、当グ
       ループとしましては、増収増益となり                  、当連結会計年度の         売上高は163億87百万円           （ 前期比＋14.0％       ）、  セグメン
       ト利益は26億6百万円          （ 前期比＋19.3％       ）となりました。
        「資材・資源・鉄鋼産業」グループ                 では、主力の資材事業において、国内鉄鋼メーカーの業績が大幅に悪化し、
       調達原料資材に対するコスト削減圧力が強くなったことにより、販売が伸び悩みました。一方で、鉄鋼事業におい
       ては、ベトナム向け厚板の輸出に加え、インド向けステンレス材の輸出も開始するなどの好材料があったものの、
       当グループとしましては、減収減益となりました。                        この結果、当連結会計年度の              売上高は81億10百万円          （ 前期比△
       3.7％   ）、  セグメント利益は３億46百万円              （ 前期比△19.7％       ）となりました。
                                 12/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
        受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
        （受注実績）
         受注高と売上高の差額は僅少であるため、記載は省略しております。
        （販売実績）
         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                  セグメントの名称                    販売高(百万円)            前年同期比(％)
         エネルギー機械産業グループ                                   15,559            ＋11.8
         技術・自動車・情報産業グループ                                   7,089            △4.1
         医療・生活・科学産業グループ                                   16,387            ＋14.0
         資材・資源・鉄鋼産業グループ                                   8,110            △3.7
         調整額                                    △55           ＋42.0
                     合計                       47,091             ＋6.9
         (注)   １.  調整額は、セグメント間取引消去等であります。
           ２.  相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                   相手先
                              販売高(百万円)         割合(％)      販売高(百万円)         割合(％)
             セコム株式会社                      9,047       20.5        9,464       20.1
             品川リフラクトリーズ株式会社                      5,217       11.8        4,585        9.7
           ３.  上記の金額には消費税等は含まれておりません。
     (2)  財政状態

      　当連結会計年度末の総資産は、               前期比22億14百万円増加           の 429億72百万円       となりました。
      　流動資産は、受取手形及び売掛金の増加等により、                         前期比14億74百万円増加           の 337億82百万円       となりました。
      　固定資産は、ソフトウエアの増加等により、                      前期比７億40百万円増加           の 91億89百万円      となりました。
      　流動負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、                         前期比９億９百万円減少           の 114億73百万円       となりました。
      　固定負債は、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更したことにともなう退職給付に係る負債の減少
      等により、     前期比95百万円減少         の ９億56百万円      となりました。
      　また、純資産の部は、利益剰余金の増加等により、                         前期比32億19百万円増加           し、  305億42百万円       となりました。
     　　この結果、自己資本比率は              70.6％   （前期比＋4.02ポイント）となりました。
     (3)  キャッシュ・フロー

       当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ                                             17億29百万円
      減少  し、  143億94百万円       となりました。
       当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

       営業活動によるキャッシュ・フローは、                   獲得した資金は８億37百万円             （ 前期比38億22百万円の          収入減）となりま
      した。これは主に、税金等調整前当期純利益を53億38百万円計上したことによるものです。
       投資活動によるキャッシュ・フローは、                   使用した資金は20億51百万円             （ 前期比７億62百万円の          支出増）となりま
      した。これは主に、有価証券及び固定資産を取得したことによるものです。
       財務活動によるキャッシュ・フローは、                   使用した資金は５億37百万円             （ 前期比１億79百万円の          支出増）となりま
      した。これは主に、配当の支払いが５億３百万円あったことによるものです。
       当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、内部資金で十分な資金流動性を確保しており、事業の

      運転資金、設備投資資金、研究開発等の資金需要に迅速に対応しております。
                                 13/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ４  【経営上の重要な契約等】
      　当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
    ５  【研究開発活動】

       当連結会計年度の研究開発費の総額は302百万円であります。
       エネルギー機械産業グループにおいては、他社と共同で行う差圧発電設備の試験研究費用等により276百万円を計
      上しました。医療・生活・科学産業グループにおいては、新製品の開発活動費用等により25百万円を計上しまし
      た。
       なお、その他の事業グループにおいては、特記すべき事項はありません。
                                 14/87

















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    第３   【設備の状況】
    １  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資の総額は、有形固定資産及び無形固定資産への投資を含め10億98百万円であります。そ
      の主なものは、全社共通セグメントにおいて、ERP基幹システムを中心に３億77百万円の投資を実施し、「エネル
      ギー機械産業」グループにおいて、運搬支援ロボット製造用の金型の取得を中心に４億21百万円の投資を実施してお
      ります。
       当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。
    ２  【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                                                  2020年３月31日       現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                         従業
                     設備の
       事業所名
              セグメント
                                                         員数
               の名称      内  容
       (所在地)
                           建物及び     機械装置       土地
                                           リース
                                                         (名)
                                                その他     合計
                                           資産
                           構築物    及び運搬具      (面積千㎡)
                    本社機能及
     本社                                    ― 
               全社    び関係会社       156,484      10,513             ―  44,626    211,624      44
     (東京都中央区)                                   (―)
                    賃貸設備等
     保養施設
                                      125,381
               全社    保養施設       214,161         ―          ―  15,043    354,586       ―
     (長野県北佐久郡
                                     （  10.4   )
      軽井沢町)
     (注)   １．本社建物については賃借しており、その一部を連結子会社へ転貸しております。
        ２．帳簿価額は、建設仮勘定を除く有形固定資産であり、金額に消費税等は含まれておりません。
        ３．その他については、主に工具器具備品であります。
      (2)  国内子会社

                                                  2020年３月31日       現在
                                     帳簿価額(千円)
                                                         従業
           セグメント
                      設備の
                 事業所名
     会社名                                                   員数
            の名称
                 (所在地)     内  容
                          建物及び     機械装置       土地
                                          リース
                                                         (名)
                                               その他      合計
                                           資産
                          構築物    及び運搬具      (面積千㎡)
                      測定
                 厚木工場
     東京貿易テ      技術・自動
                      機械
                                      56,855
                 (神奈川県
     クノシステ      車・情報産
                          235,346       6,065          4,327    102,289     404,883      48
                      製造               ( 6.0  )
                 厚木市)
     ム㈱      業グループ
                      工場
                      流体
                      荷役
     東京貿易エ      エネルギー      長岡工場
                                     632,341
     ンジニアリ      機械産業グ       (新潟県     機械
                          778,318      150,121           2,839    102,618    1,666,239       138
                                     ( 29.5   )
     ング㈱      ループ       長岡市)
                      製造
                      工場
     (注)   １．帳簿価額は、建設仮勘定を除く有形固定資産であり、金額に消費税等は含まれておりません。
        ２．その他については、主に工具器具備品であります。
      (3)  在外子会社

        重要なものはありません。
    ３  【設備の新設、除却等の計画】

      　該当の事項はありません。
                                 15/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    第４   【提出会社の状況】
    １  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                 種類                        発行可能株式総数(株)

                普通株式                                      36,819,920

               Ａ種優先株式                                       1,700,000

                 計                                    38,519,920

       ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所

        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                内容
               ( 2020年３月31日       )  (2020年６月30日)          商品取引業協会名
       普通株式            6,219,920          6,219,920         非上場            (注)１,２
      Ａ種優先株式             1,700,000          1,700,000         非上場             (注)３

        計          7,919,920          7,919,920          ―             ―

     (注)   １．株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりです。
          当社の発行する全部の株式については、会社法第107条第１項第１号に定める内容（いわゆ
         る譲渡制限）を定めており、当該株式の譲渡または取得について取締役会の承認を要する旨を
         定款第６条において定めております。
       ２.  単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
       ３．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。
         (１)   単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
         (２)   優先配当
          ①  優先配当
            当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載または記録された本優先株式の株
           主（以下、「本優先株主」という。）または本優先株式の登録株式質権者（以下、「本
           登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」とい
           う。）及び普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先
           立ち、本優先株式１株につき、年120円の金銭による剰余金の配当（かかる配当により
           支払われる金銭を、以下「優先配当金」という。）を行う。本優先株式発行後、各事業
           年度中の基準日に基づき本優先株主または本登録株式質権者に対して支払った１株当た
           りの本優先配当及び累積条項に定める本累積未払配当の累計額が金840円に達した日の
           属する事業年度の翌事業年度から、優先配当金の額は、本優先株式１株につき、年15円
           （ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式の併合、またはこれに類する事由が
           あった場合には、それぞれ適切に調節される。）とする。　
          ②  累積条項
            ある事業年度において、前項に基づき本優先株主または本登録株式質権者に対して支
           払う剰余金の配当額が120円に達しないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積す
           る。累積した不足額については、本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う本
           優先配当及び普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、本優
           先株主または本登録株式質権者に対して支払う（以下、「本累積未払配当」とい
           う。）。ただし、本優先配当金の額が本優先株式１株につき年15円に変更された後は、
           ある事業年度において、本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う剰余金の配
           当額が15円に達しないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積しない。
                                 16/87


                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
          ③  非参加条項
            当社は、本優先配当及び本累積未払配当のほか、さらに普通株主または普通登録株式
           質権者に対し残余から剰余金の配当を行うとき及び定款第43条に定める剰余金の配当を
           行うときは、本優先株主または本登録株式質権者に対し、配当は行わない。
         (３)   残余財産の分配
           　当社は、本優先株主または本登録株式質権者に対して、残余財産の分配を行わない。
         (４)   譲渡制限
           　本優先株式の譲渡または取得にあたっては、当社定款第10条の６に基づき、当社の取
           締役会の承認を受けなければならない。
         (５)   議決権
           　本優先株主は、普通株主と同様に株主総会において議決権を有する。
         (６)   種類株主総会の議決権
           　当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段
           の定めがある場合を除き、本優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しな
           い。　
         (７)   取得請求権
            本優先株式は、取得請求権を有しない。
         (８)   本優先株式の併合または分割、募集株式の割当等　
            当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式及び本優先株式の種類ごと
           に、同時に同一の割合で行う。
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
                                 17/87








                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
                 発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                   (株)       (株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
      2014年２月28日
                  1,700,000       7,919,920       2,000,000       5,000,000           ―       ―
      （注）１
      2014年２月28日
                 △1,700,000        7,919,920           ―   5,000,000           ―       ―
      （注）２
     （注）１．第三者割当増資による増加
           発行価額　　　　655円
           資本組入額　　　655円
           割当先：東京貿易株式会社
        ２．自己株式の消却による減少であります。
      (5)  【所有者別状況】
     　①　普通株式
                                                  2020年３月31日       現在
                             株式の状況
                                                     単元未満　　
                                   外国法人等
            政府及び
       区分                                               株式の状況
                      金融商品     その他の                 個人
            地方公共     金融機関                                計
                                                       （株）
                      取引業者      法人               その他
             団体                    個人以外      個人
      株主数

               ―     5     ―     ▶     ―     1    111     121        ―
       (人)
     所有株式数
               ― 1,377,000         ―  240,100        ―   20,000    4,582,820     6,219,920           ―
       (株)
     所有株式数
               ―    22.1       ―    3.9      ―    0.3     73.7     100.0         ―
     の割合(％)
     (注)    自己株式1,938,780株は、「個人その他」に含まれております。
     　②　Ａ種優先株式

                                                  2020年３月31日       現在
                             株式の状況
                                                     単元未満　　
                                   外国法人等
            政府及び
       区分                                               株式の状況
                      金融商品     その他の                 個人
            地方公共     金融機関                                計
                                                       （株）
                      取引業者      法人               その他
             団体                    個人以外      個人
      株主数

               ―     ―     ―     1     ―     ―     ―     1       ―
       (人)
     所有株式数
               ―     ―     ― 1,700,000         ―     ―     ― 1,700,000           ―
       (株)
     所有株式数
               ―     ―     ―   100.0       ―     ―     ―   100.0         ―
     の割合(％)
                                 18/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      (6)  【大株主の状況】
                                                  2020年３月31日       現在
                                                   発行済株式(自己
                                                   株式を除く。)の
                                            所有株式数
          氏名又は名称                     住所                    総数に対する所
                                             (千株)
                                                   有株式数の割合
                                                   (％)
     東京貿易株式会社                 東京都中央区京橋２丁目２-１                          1,700         28.42
     東貿持株会                 東京都中央区京橋２丁目２-１                           604        10.11

     東京海上日動火災保険株式会社                 東京都千代田区丸の内１丁目２-１                           498        8.33

     トーア再保険株式会社                 東京都千代田区神田駿河台３丁目６-５                           408        6.82

     町田　弘                 東京都立川市                           273        4.57

     株式会社三菱UFJ銀行                 東京都千代田区丸の内２丁目７-１                           249        4.16

     日本生命保険相互会社                 東京都千代田区丸の内１丁目６-６                           120        2.01

     株式会社りそな銀行                 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２-１                           102        1.71

     三菱ＵＦJキャピタル株式会社                 東京都中央区日本橋２丁目３-４                           100        1.67

     加藤　富弘                 東京都中央区                           96        1.61

            計                   －                4,151         69.41

     (注)    上記のほか自己株式1,938千株を保有しております。
                                 19/87












                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      (7)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                                  2020年３月31日       現在
           区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                      ―           ―              ―

     議決権制限株式（自己株式等）                      ―           ―              ―

     議決権制限株式（その他）                      ―           ―              ―

                     (自己保有株式)
                     普通株式
                           1,938,780
     完全議決権株式（自己株式等）                                 ―              ―
                     (相互保有株式)
                     普通株式
                            50,000
                     普通株式
                                      4,231,140             ―
                           4,231,140
     完全議決権株式（その他）
                     Ａ種優先株式
                                      1,700,000            (注)
                           1,700,000
     単元未満株式                      ―           ―              ―
     発行済株式総数                      7,919,920           ―              ―

     総株主の議決権                      ―            5,931,140             ―

     (注)    Ａ種優先株式の内容は、「(1)　株式の総数等　②　発行済株式」の注記に記載しております。
       ②  【自己株式等】

                                                  2020年３月31日       現在
                                                     発行済株式
                             自己名義        他人名義        所有株式数
       所有者の氏名                                             総数に対する
                   所有者の住所          所有株式数        所有株式数         の合計
        又は名称                                             所有株式数
                              (株)        (株)        (株)
                                                     の割合(％)
     (自己保有株式)
                 東京都中央区京橋２
                              1,938,780            ―    1,938,780          24.48
     東京貿易ホールディング
                 丁目２-１
     ス㈱
                 東京都中央区日本橋
     (相互保有株式)
                                50,000           ―     50,000         0.63
     ㈱富士交易
                 ３丁目13番５号
          計            ―        1,988,780            ―    1,988,780          25.11

                                 20/87









                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ２  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】　　　           　普通株式　　
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】
     　　該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

     　　該当事項はありません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                    当期間

            区分
                                処分価額の総額                   処分価額の総額
                       株式数(株)                   株式数(株)
                                  (千円)                   (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                              ―          ―          ―          ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―          ―          ―          ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              ―          ―          ―          ―
     移転を行った取得自己株式
     その他                         ―          ―          ―          ―
     保有自己株式数                     1,938,780              ―     1,938,780              ―

    ３  【配当政策】

       当社は、株主様への利益配分を安定かつ継続的に実施することを経営課題の一つとして考えております。
       当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。これらの剰余金の配当の
      決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会であります。
       当事業年度の剰余金配当につきましては、既存事業並びに新規事業への積極的な投資のための内部留保を確保する
      一方、株主様への継続的な安定配当の基本方針のもと、近年の利益水準を勘案し、１株につき普通配当100円といた
      しました。また、優先株式につきましては、当社定款並びに発行時に定めた所定の計算による優先配当120円（うち
      中間配当120円）を実施いたしました。
       内部留保資金の使途につきましては、新型コロナウイルスの影響も踏まえた今後の事業展開への備えと研究開発費
      用として投入していくこととしております。
     (注)    基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                           配当金の総額
            決議年月日                          １株当たり配当額(円)
                            （千円）
      2019年11月26日        取締役会決議                  204,000               120

      2020年６月29日        定時株主総会決議                  428,114               100

                                 21/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
        経営判断の的確かつ迅速化をはかると同時に、経営の透明性をより高める経営チェック機能の充実を、経営最重
       要課題の一つと位置付けリスク管理の強化、コンプライアンスの徹底に努めております。
       ①企業統治に関する事項

        イ．会社の機関の内容
          取締役会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会におい
         ては、経営の基本方針その他重要事項を決定するとともに、業務執行状況に関する報告を受け業務執行状況の
         監督機能を果たしております。
          また、当社は監査役制度を採用しており、社外監査役は２名であります。
          監査役会は     、原則として毎月１回           開催しております。監査役は監査役会で定めた監査方針・監査計画に従
         い、株主利益の重視及び法令遵守の観点から、業務監査を実施し、取締役会への出席を通じて組織運営体制の
         監視を行っております。また、定期的に会計監査人と連携をとりながら監査の充実をはかっております。
        ロ．内部統制システムの整備状況
          2006年５月１日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を制定し、運用しております。
          具体的には、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンス行動指針」
         を定め、同行動指針に基づいたコンプライアンス委員会の設置、コンプライアンス相談窓口の開設等を通じて
         遵守体制を整備するとともに、取締役会及び監査役会による監督、監査役及び財務諸表提出会社による内部監
         査を通じて取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を維持しており
         ます。
        ハ．リスク管理体制の整備状況
          リスク管理体制については、取締役会、監査役会の連携のもとにリスク情報の共有化をはかり、事業の推進
         に伴って生じ得る損失の把握・分析を行い、これに対応しております。
         　また、    リスク管理委員会を設置してリスク情報の集約をはかるとともに、                               必要に応じ顧問弁護士や公認会計
         士等の専門家から助言を受けております。
        ニ．提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
         　当社グループ全体において、東京貿易グループ連邦経営の強化の一環として、当社グループにおける業務の
         適正性を確保するための「グループ行動基準」を制定し、その徹底をはかるとともに、グループ会社に対する
         監査及び財務諸表提出会社による内部監査を定期的に実施しています。
         　このほか、規程関係の整備、中期経営計画に基づく年度計画管理及び予算統制を実施すること等により、経
         営の透明性、効率性を高めるべく、内部統制システムの整備、運用の徹底を最重要課題として取り組んでおり
         ます。
        ホ．役員報酬の内容
         　取締役４名81百万円、監査役３名23百万円（うち社外監査役２名８百万円）であります。
       ②取締役の定数

       　当社の取締役数は15名以内とする旨を定款で定めております。
       ③取締役の選任の決議要件

        当社の取締役選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
       ④中間配当金

        当社は、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録さ
       れた株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）ができる旨定
       款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うこ
       とを目的としたものであります。
       ⑤株主総会の特別決議要件を変更した場合

                                 22/87


                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
        当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議
       決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上を
       もっ  て行う旨を定款に定めております。
      (2)  【役員の状況】

       ①  役員一覧
    男性   6 名　女性     1 名　（役員のうち女性の比率              14.3   ％）
                                                       所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                 略歴             任期
                                                        (千株)
                              1978年10月      当社取締役
                              1984年６月      当社常務取締役
                              1987年７月      当社代表取締役専務
                              1993年６月      当社代表取締役副社長
                              1995年６月      当社代表取締役社長
      代表取締役 
        会長
              町　田　　　弘       1937年３月１日生                               (注)2     273
                              2002年６月      当社代表取締役会長
                              2009年６月      当社代表取締役会長兼社長
                              2015年４月      当社取締役最高顧問
                              2016年４月      当社取締役グループ最高顧問
                              2019年６月      当社代表取締役会長(現)
                              1989年７月      当社経理本部財務部長
                              1991年10月      Steel   Tubes   of Singapore    Pte.Ltd.
                                    取締役
                              1995年４月      当社機械国内本部市場開発チーム長
                              1995年10月      株式会社アムランド(現         株式会社ティー
       代表取締役
              加　藤　富　弘       1945年６月30日生                               (注)2     96
                                    ビーアイ)代表取締役社長
        社長
                              2014年６月      当社取締役副社長
                              2017年６月      当社代表取締役社長(現)
                                    株式会社ティービーアイ代表取締役会長
                                    (現)
                              1999年10月      当社東日本事業カンパニー第一部長
                              2000年10月      当社エネルギー事業カンパニー東日本機
                                    械部長
                              2002年７月      当社エネルギー事業部長
                              2006年10月      東京貿易機械株式会社（現           東京貿易マシ
                                    ナリー株式会社）取締役
                              2012年４月      同社常務取締役
                              2013年６月      ニイガタ・ローディング・システムズ株
                                    式会社（現     東京貿易エンジニアリング株
       取締役
              坪　内　秀　介       1961年１月６日生                               (注)2     54
                                    式会社）取締役
       副社長
                              2015年４月      東京貿易マシナリー株式会社代表取締役
                                    社長(現)
                                    東京貿易エンジニアリング株式会社常務
                                    取締役
                              2017年６月      当社取締役副社長(現)
                              2018年４月      東京貿易メカニクス株式会社代表取締役
                                    社長
                              2019年４月      東京貿易エンジニアリング株式会社代表
                                    取締役社長(現)
                                 23/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
                                                       所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                 略歴             任期
                                                        (千株)
                              2015年７月      株式会社ティービーアイ経営企画室長
                              2016年６月      同社取締役経営企画室長
                              2016年10月      同社取締役営業統括本部長
       取締役       金　元　鏞      1966年11月27日生                               (注)2     20
                              2017年６月      同社代表取締役社長（現)
                              2020年６月      当社取締役（現）
                              2002年７月      当社総務人事部室長
                              2006年４月      当社機械事業部門管理部長
                              2013年４月      東京貿易機械株式会社（現　東京貿易マ
       常勤監査役       菊　地　秀　之       1956年２月５日生                               (注)3     44
                                    シナリー株式会社）取締役管理統括部長
                              2016年４月      東京貿易マシナリー株式会社監査役(現)
                              2020年６月      当社監査役(現)
                              1973年４月      株式会社三菱銀行(現         株式会社三菱UFJ銀
                                    行)入行
                              2000年５月      同行営業第一本部営業第一部長
                              2002年６月      千歳興産株式会社常務取締役
                              2003年９月      日本電池株式会社(現         株式会社ＧＳユア
                                    サ)顧問
                              2003年12月      同社常務取締役
                              2004年４月      株式会社ジーエス・ユアサ           コーポレー
       監査役      前　野　秀　行       1950年８月６日生                               (注)3      ―
                                    ション常務取締役
                              2005年10月      株式会社ジーエス・ユアサ           アカウンティ
                                    ングサービス取締役社長
                              2007年１月      株式会社ジーエス・ユアサ           パワーサプラ
                                    イ(現   株式会社ＧＳユアサ)常務取締役
                              2012年６月      株式会社ジーエス・ユアサ           コーポレー
                                    ション常勤監査役
                                    株式会社ＧＳユアサ常勤監査役
                              2016年６月      当社監査役(現)
                              2009年12月      弁護士登録　沼田法律事務所入所
                              2016年１月      沼田法律事務所所長就任（現）
                              2016年６月      早稲田大学商議員（現）
       監査役      沼　田　美　穂       1975年４月18日生                               (注)3      ―
                              2018年４月      東京簡易裁判所民事調停委員（現）
                              2020年６月      当社監査役(現)
                             計                             487
     (注)   １．監査役前野秀行、沼田美穂の２名は、社外監査役であります。
        ２．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
        ３．2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
        ４．全役員とも当社のA種優先株式は保有しておりません。
        ５．当社は、2016年２月29日開催の取締役会承認を経て、業務執行機能と意思決定機能・監督機能の分離による
         責任の明確化、権限委譲による業務執行機能の強化、迅速化等を目的として、2016年４月１日付で執行役員
         制度を導入しております。
       ②  社外役員の状況

       　当社の社外監査役は前野秀行、沼田美穂の２名であります。当社は両氏との人的関係、資本的関係その他の利
       害関係はありません。
                                 24/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      (3)  【監査の状況】
        ①　監査役監査の状況
          当社における監査役監査は、常勤監査役１名及び社外監査役２名で構成されており、業務監査として、取締
         役の職務執行の監査、取締役会の意思決定の監査を行い、会計監査として、会計監査人の独立性の監視、計算
         書類等の監査、会計監査人からの報告の監査を行っております。
         　当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりで
         あります。
               区　分            氏　名          開　催　回　数            出　席　回　数
            常勤監査役             青木　瑞貴              13回            13回
            社外監査役             沼田　安弘              13回            13回
            社外監査役             前野　秀行              13回            13回
         　監査役会は、期末において会計監査人より監査の手続き並びに監査結果の概要につき報告を受け意見交換を
         行っております。また、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性やグループ内の不祥事等への対応につい
         て、各監査役と協議を行いました。
         　また、常勤監査役は、当社及び当社グループ会社の取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行の状
         況を監査し、その内容を監査役会に報告しております。また、業務監査室と都度情報交換を行うほか、業務監
         査室は監査結果を監査役会に報告しております。
        ②　内部監査の状況

          当社における内部監査は、業務監査室が社長直轄の組織として、当社をはじめ関係会社における内部統制の
         整備・運用状況、業務の有効性・効率性、法令遵守の状況を監査しております。
        ③　会計監査の状況

         a.  監査法人の名称
          太陽有限責任監査法人
         b.  継続監査期間

          13年
         c.  業務を執行した公認会計士

          鶴見　寛
         　髙橋　康之
         d.  監査業務に係る補助者の構成

          当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他25名であります。
         e.  監査法人の選定方針と理由

          監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積り額について書面
         を入手した上で、当社グループの多様な事業、地域、業務内容に対応し、効率的かつ効果的な監査業務を実施
         することができる一定の規模と世界的ネットワークを持つ監査法人であること、監査の品質管理体制が確保さ
         れていること、並びに監査日数及び具体的な監査実施要領、監査報酬が合理的かつ妥当であることを総合的に
         判断し会計監査人を選定しております。
         f.  監査役及び監査役会による監査法人の評価

          監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証する
         とともに、会計監査人と適時かつ適切に意見交換等の連携を確保し、事業年度を通して監査業務の適切性を評
         価しております。また、監査法人から日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果報告を聴取する等、総
         合的に検討した結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
                                 25/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      　　④　監査報酬の内容等
        a.  監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                      当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社                 42            ―           42            ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           ―

         計                42            ―           42            ―

        　b.   監査公認会計士等と同一のネットワーク（Grant                       Thorntonのメンバーファーム）に対する報酬（a.を除く）

                       前連結会計年度                      当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社                  ―           ―           ―           ―
       連結子会社                  ―           ―           ―           1

         計                ―           ―           ―           1

          連結子会社における被監査業務の内容は、移転価格のアドバイザリー業務（非監査業務）の報酬として総額
         １百万円を支払っております。
        c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          該当事項はありません。
        d.  監査報酬の決定方針

          該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で、決定しております。
        e.  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          当社の規模、複雑性、リスクに照らして監査報酬を検証した結果、合理的であると判断しております。
      (4)  【役員の報酬等】

      　　該当事項はありません。
      (5)  【株式の保有状況】

      　　該当事項はありません。
                                 26/87







                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    第５   【経理の状況】
    １  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
    (1)　当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。
      以下、「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
    (2)　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

      「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    ２  監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日ま
     で）の連結財務諸表及び事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、太陽有限責任
     監査法人の監査を受けております。
    ３  連結財務諸表等の適正性を確保するために特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容
     を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、各種法人が開催す
     るセミナーに参加しております。また、各種法人が発行する情報誌の定期購読により、会計基準等の情報を適時に入
     手し、連結財務諸表等の作成に反映させております。
                                 27/87













                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    １  【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              16,648,904              14,855,327
                                     ※5  9,990,197
        受取手形及び売掛金                                             11,327,895
        有価証券                                  －           1,000,000
        商品及び製品                               3,059,522              3,348,734
                                     ※1  1,282,717            ※1  1,453,245
        仕掛品
        原材料                                627,598              815,121
        その他                                714,460              996,792
                                       △ 14,642             △ 14,330
        貸倒引当金
        流動資産合計                              32,308,757              33,782,786
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物                             2,732,410              2,729,040
                                      △ 1,155,433             △ 1,177,889
           減価償却累計額
           建物及び構築物（純額）                            1,576,977              1,551,150
         機械装置及び運搬具
                                        976,592              957,500
                                       △ 677,597             △ 688,721
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具（純額）                             298,994              268,779
         土地
                                       1,049,073              1,049,073
         リース資産                               71,857              105,302
                                       △ 52,002             △ 66,434
           減価償却累計額
           リース資産（純額）                             19,855              38,867
         建設仮勘定
                                        29,464              14,445
         その他                             2,213,652              2,451,008
                                      △ 1,705,300             △ 1,816,961
           減価償却累計額
           その他（純額）                             508,351              634,047
         有形固定資産合計                             3,482,717              3,556,364
        無形固定資産
         ソフトウエア                              212,705              628,907
         ソフトウエア仮勘定                               13,385              23,320
                                        174,394               91,407
         その他
         無形固定資産合計                              400,485              743,635
        投資その他の資産
                                   ※2 , ※3  2,996,632           ※2 , ※3  3,102,846
         投資有価証券
         長期貸付金                               19,316              15,727
         繰延税金資産                              720,619              623,097
         退職給付に係る資産                                 －            288,936
         その他                              875,567              892,118
                                       △ 45,674             △ 33,000
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             4,566,461              4,889,726
        固定資産合計                               8,449,664              9,189,726
      資産合計                                40,758,422              42,972,513
                                 28/87




                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     負債の部
      流動負債
                                     ※5  7,312,480
        支払手形及び買掛金                                             6,721,209
        前受金                               1,509,209               961,161
        未払法人税等                                692,432              699,991
        賞与引当金                                824,143              849,935
        製品保証引当金                                81,565              109,820
                                      ※1  159,248            ※1  194,029
        工事損失引当金
        資産除去債務                                  －             1,374
                                       1,804,682              1,936,372
        その他
        流動負債合計                              12,383,762              11,473,893
      固定負債
        退職給付に係る負債                                478,868              423,667
        資産除去債務                                14,937                －
        その他                                557,858              532,890
        固定負債合計                               1,051,664               956,557
      負債合計                                13,435,426              12,430,451
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               5,000,000              5,000,000
        利益剰余金                              22,115,609              25,368,728
                                       △ 564,616             △ 564,616
        自己株式
        株主資本合計                              26,550,993              29,804,112
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                211,683              198,705
        繰延ヘッジ損益                               △ 67,319              △ 9,972
        為替換算調整勘定                                456,434              381,352
                                          －           △ 20,099
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                600,798              549,986
      非支配株主持分                                 171,202              187,963
      純資産合計                                27,322,995              30,542,062
     負債純資産合計                                 40,758,422              42,972,513
                                 29/87









                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     売上高                                 44,072,560              47,091,838
                                 ※1 , ※3 , ※4  28,765,430          ※1 , ※3 , ※4  30,594,920
     売上原価
     売上総利益                                 15,307,129              16,496,918
                                   ※2 , ※3  11,137,765           ※2 , ※3  11,318,076
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  4,169,364              5,178,841
     営業外収益
      受取利息                                  16,142              19,171
      受取配当金                                  37,520              16,959
      賃貸料収入                                  38,912              41,251
      補助金収入                                 141,582               28,720
      業務受託料                                    －            74,400
      持分法による投資利益                                  67,626              160,411
                                        89,963              72,222
      その他
      営業外収益合計                                 391,747              413,136
     営業外費用
      支払利息                                  2,411              85,786
      投資有価証券評価損                                  17,023                －
      為替差損                                  64,139              10,877
      たな卸資産評価損                                    －            43,407
      固定資産除却損                                  31,341              71,083
      和解金                                  5,500                －
                                        30,029              42,142
      その他
      営業外費用合計                                 150,445              253,296
     経常利益                                  4,410,666              5,338,681
     税金等調整前当期純利益                                  4,410,666              5,338,681
     法人税、住民税及び事業税
                                       1,374,989              1,484,147
                                        30,892              92,171
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  1,405,881              1,576,318
     当期純利益                                  3,004,784              3,762,362
     非支配株主に帰属する当期純利益                                   10,702               5,563
     親会社株主に帰属する当期純利益                                  2,994,081              3,756,798
                                 30/87








                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
         【連結包括利益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     当期純利益                                  3,004,784              3,762,362
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 44,151             △ 28,415
      繰延ヘッジ損益                                  44,548              57,346
      為替換算調整勘定                                △ 191,471              △ 47,506
      退職給付に係る調整額                                    －           △ 20,099
                                       △ 33,924               △ 940
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                     ※1  △  224,999            ※1  △  39,615
      その他の包括利益合計
     包括利益                                  2,779,784              3,722,746
     （内訳）
      親会社株主に係る包括利益                                2,770,961              3,705,985
      非支配株主に係る包括利益                                  8,823              16,760
                                 31/87















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2018年４月１日        至  2019年３月31日)
                                (単位：千円)
                         株主資本
                資本金     利益剰余金       自己株式     株主資本合計
     当期首残高            5,000,000      19,453,962       △ 564,616     23,889,345
     当期変動額
     剰余金の配当                 △ 332,434            △ 332,434
     親会社株主に帰属す
                      2,994,081            2,994,081
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計               －   2,661,647         －   2,661,647
     当期末残高            5,000,000      22,115,609       △ 564,616     26,550,993
                         その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分       純資産合計
              その他有価証券            為替換算調整勘      退職給付に係る      その他の包括利
                     繰延ヘッジ損益
               評価差額金              定    調整累計額      益累計額合計
     当期首残高            255,835     △ 111,867      679,951        －    823,919      162,379     24,875,644
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 332,434
     親会社株主に帰属す
                                                     2,994,081
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純           △ 44,151      44,548     △ 223,516        －   △ 223,120       8,823    △ 214,296
     額）
     当期変動額合計            △ 44,151      44,548     △ 223,516        －   △ 223,120       8,823    2,447,350
     当期末残高            211,683      △ 67,319      456,434        －    600,798      171,202     27,322,995
                                 32/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自         2019年４月１日        至  2020年３月31日)
                                (単位：千円)
                         株主資本
                資本金     利益剰余金       自己株式     株主資本合計
     当期首残高            5,000,000      22,115,609       △ 564,616     26,550,993
     当期変動額
     剰余金の配当                 △ 503,679            △ 503,679
     親会社株主に帰属す
                      3,756,798            3,756,798
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計               －   3,253,118         －   3,253,118
     当期末残高            5,000,000      25,368,728       △ 564,616     29,804,112
                         その他の包括利益累計額

                                             非支配株主持分       純資産合計
              その他有価証券            為替換算調整勘      退職給付に係る      その他の包括利
                     繰延ヘッジ損益
               評価差額金              定    調整累計額      益累計額合計
     当期首残高            211,683      △ 67,319      456,434        －    600,798      171,202     27,322,995
     当期変動額
     剰余金の配当                                                △ 503,679
     親会社株主に帰属す
                                                     3,756,798
     る当期純利益
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純           △ 12,977      57,346     △ 75,082     △ 20,099     △ 50,812      16,760     △ 34,051
     額）
     当期変動額合計            △ 12,977      57,346     △ 75,082     △ 20,099     △ 50,812      16,760     3,219,066
     当期末残高            198,705      △ 9,972     381,352      △ 20,099      549,986      187,963     30,542,062
                                 33/87












                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                4,410,666              5,338,681
      減価償却費                                 559,654              563,335
      貸倒引当金の増減額（△は減少）                                  △ 500            △ 14,124
      退職給付に係る資産の増減額（△は増加）                                    －           △ 288,936
      退職給付に係る負債の増減額（△は減少）                                △ 148,058              △ 53,521
      受取利息及び受取配当金                                 △ 53,662             △ 36,130
      支払利息                                  2,411              85,786
      投資有価証券売却損益（△は益）                                 △ 2,266                －
      持分法による投資損益（△は益）                                 △ 67,626             △ 160,411
      売上債権の増減額（△は増加）                                 405,687            △ 1,329,990
      たな卸資産の増減額（△は増加）                                △ 759,069             △ 599,119
      前渡金の増減額（△は増加）                                 △ 55,248              89,950
      仕入債務の増減額（△は減少）                                 287,151             △ 593,293
      前受金の増減額（△は減少）                                 626,749             △ 629,036
                                        542,938              △ 57,236
      その他
      小計                                5,748,828              2,315,953
      利息及び配当金の受取額                                  67,263              60,580
      利息の支払額                                 △ 2,333             △ 85,786
                                      △ 1,153,694             △ 1,452,763
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                4,660,063               837,983
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                △ 438,548             △ 336,966
      定期預金の払戻による収入                                 216,970              411,840
      有価証券の取得による支出                                    －          △ 1,000,000
      有形及び無形固定資産の売却による収入                                  29,006              17,682
      有形及び無形固定資産の取得による支出                               △ 1,124,865             △ 1,009,164
      投資有価証券の売却による収入                                  90,925                －
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,537             △ 51,198
      貸付金の回収による収入                                  4,434              3,588
                                       △ 65,560             △ 87,747
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                               △ 1,289,174             △ 2,051,966
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      配当金の支払額                                △ 332,434             △ 503,679
      その他                                 △ 25,356             △ 33,475
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                △ 357,790             △ 537,155
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                  △ 112,654               22,051
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                  2,900,443             △ 1,729,086
     現金及び現金同等物の期首残高                                 13,222,921              16,123,364
                                    ※1  16,123,364            ※1  14,394,278
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 34/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     【注記事項】
     (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     １  連結の範囲に関する事項
     (1)  連結の範囲に含めた子会社は             15 社であります。
       連結子会社名については「第１               企業の概況      ４  関係会社の状況」に記載のとおりであります。
       なお、当連結会計年度において、㈱ｔｂ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓを新たに設立したため、連結の範囲に含めて
      おります。
     (2)  連結より除外した子会社は、TOKYO                 BOEKI   TECHNO-SYSTEM       DE  MEXICO,S.A.DE       C.V.他計３社であります。
       なお、これらの非連結子会社の合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、い
      ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりませんので、連結の範囲より除外しております。
       また、前連結会計年度において非連結子会社でありましたTokyo                              Boeki   Canada    Ltd.は、清算結了しております。
     ２  持分法の適用に関する事項

     (1)  関連会社    2 社に対する投資勘定について持分法を適用しております。
     　　持分法を適用した関連会社
        ㈱富士交易
        済南魯東耐火材料有限公司
     (2)  持分法適用外の主要な非連結子会社及び関連会社
       ①  非連結子会社
         TOKYO   BOEKI   TECHNO-SYSTEM       DE  MEXICO,S.A.DE       C.V.
       ②  関連会社
         北京博瑞東貿汽車銷售服務有限公司
         持分法適用外の非連結子会社３社及び関連会社２社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余
        金（持分に見合う額）等からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がない
        ため、持分法の適用範囲より除いております。
     ３  連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異なるものは、次のとおりです。
        東京貿易（中国）有限公司              ……………12月31日
        TOKYO    BOEKI   (RUS)   LTD.      ……………12月31日
        TOKYO    BOEKI   NORTH   AMERICA    INC.   ……12月31日
        東京貿易技研（広州）有限公司                  ……12月31日
        TBTS（THAILAND）CO.,LTD.                …………12月31日
       なお、連結財務諸表の作成に当たり、上記５社は12月31日の財務諸表を使用しております。また、１月１日から 
     ３月31日までの間に生じた重要な取引は、連結上調整しております。
     ４  会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      　①   有価証券
         その他有価証券        （金銭の信託含む）
          時価のあるもの
           決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
         移　
         　動平均法により算定）
         　時価のないもの
          　移動平均法による原価法
           なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）
          については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を
          純額で取り込む方法によっております。
                                 35/87


                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      　②   デリバティブ
         時価法
       ③  たな卸資産
         商品　　主として個別法に基づく原価法
         　　　(収益性の低下による簿価切下げの方法）
         製品　　主として個別法に基づく原価法
         　　　(収益性の低下による簿価切下げの方法）
         原材料　主として移動平均法に基づく原価法
         　　　(収益性の低下による簿価切下げの方法）
         仕掛品　主として個別法に基づく原価法
         　　　(収益性の低下による簿価切下げの方法）
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
      　①   有形固定資産（リース資産を除く）
         主として定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並び
        に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
          建物及び構築物　　　２～50年
          機械装置及び運搬具　２～22年
          その他　　　　　　　２～20年
         また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で
        均等償却する方法によっております。
       ②  無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法によっております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間（５年）
        に基づく定額法によっております。
       ③  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
     (3)  重要な引当金の計上基準
       ①  貸倒引当金
         諸債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
        は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
       ②  賞与引当金
         従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。
      　③   製品保証引当金
         一部の連結子会社は、納入した製品のメンテナンスに関する費用支出に備えるため、売上高に対する過年度の
        発生率を基準にした金額を計上しております。
      　④   工事損失引当金
         一部の連結子会社は、受注工事の将来の損失に備えるため、工事損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合
        理的に見積ることのできる工事について、その損失見込額を計上しております。
      　⑤   投資損失引当金
         投資に対する損失への対応をはかるため、財務健全性の観点から、必要額を計上しております。なお、投資損
        失引当金は、当該資産の金額から直接控除しております。
     (4)  退職給付に係る会計処理の方法
      　①   退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっております。
      　②   数理計算上の差異の費用処理方法
                                 36/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
         数理計算上の差異は、各連結会計年度における発生額を、発生の翌連結会計年度において一括で費用処理して
        おります。
      　③   小規模企業等における簡便法の採用
         一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
        を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (5)  重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益としております。な
      お、在外子会社等の資産及び負債は、各々の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
      相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めておりま
      す。
     (6)  重要な収益及び費用の計上基準
       完成工事高及び完成工事原価の計上基準
        当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事進
       捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については、工事完成基準を適用しております。
     (7)  重要なヘッジ会計の方法
       繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当
      処理を行っております。また、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しておりま
      す。
       ・ヘッジ手段とヘッジ対象
       　ヘッジ手段
         為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引
       　ヘッジ対象
         為替予約取引、通貨オプション取引は外貨建金銭債権債務に係る為替変動リスクをヘッジ対象とし、金利ス
        ワップ取引は銀行借入に係る金利変動リスクをヘッジ対象としております。
       ・ヘッジ方針
         為替予約取引、通貨オプション取引は、外貨建金銭債権債務に係る急激な為替変動リスクを回避する目的で
        行っており、実需の範囲で実施しております。
         金利スワップ取引は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約
        ごとに行っております。
       ・ヘッジの有効性評価の方法
         ヘッジ対象の相場変動と、ヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジの有効性を
        評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップ及び振当処理を行っている為替予約取引等に
        ついては、有効性の評価を省略しております。
     (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
       連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
      び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限
      の到来する短期投資からなっております。
     (9)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
        ①  消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
       ②  連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。
      　③   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
         当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設
        されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項
        目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務
        対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会
        計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
                                 37/87


                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    (未適用の会計基準等)
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年３月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2020年３月31日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1：顧客との契約を識別する。
        ステップ2：契約における履行義務を識別する。
        ステップ3：取引価格を算定する。
        ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5：履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日）

     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                      2020年３月31日）
     (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
      に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイ
      ダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
      ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
       また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事
      項が定められました。
     (2)  適用予定日

       2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
    (追加情報）

     (退職給付債務の計算方法の変更)
       当社の連結子会社である東京貿易テクノシステム(株)は、当連結会計年度より退職給付債務の計算方法を簡便法か
      ら原則法に変更しております。この変更は、従業員の増加により数理計算による退職給付債務を合理的に算定する
      環境が整ったことを受けて行ったものであります。この変更にともない、退職給付に係る負債が69,273千円減少、
      及び退職給付に係る資産が273,470千円増加し、合計した342,743千円を退職給付費用の減少として販売費及び一般
      管理費に計上しております。
                                 38/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (連結貸借対照表関係)
     ※１    たな卸資産及び工事損失引当金の表示
       損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。
       工事損失引当金に対応するたな卸資産の額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2019年３月31日       )         ( 2020年３月31日       )
        仕掛品                         181,202    千円             208,760    千円
     ※２　非連結子会社及び関連会社に係る注記

       非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2019年３月31日       )         ( 2020年３月31日       )
       投資有価証券（株式）                         640,629    千円             775,602    千円
     ※３　資産の金額から直接控除している投資損失引当金の額

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2019年３月31日       )         ( 2020年３月31日       )
        投資有価証券                         10,375   千円              5,206   千円
    　４　保証債務

       連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2019年３月31日       )         ( 2020年３月31日       )
       海外向保証（ボンド）                        1,717,163     千円            1,849,708     千円
       東京貿易㈱に対する保証                         370,856    千円             206,570    千円
       保証債務計                        2,088,019     千円            2,056,278     千円
      （財務制限条項）

       前連結会計年度(        2019年３月31日       )
       当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当
      社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
       東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円（当初借入額）
       ・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を０円以上に維持すること。
       ・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続して損失としないこと。
       ・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続して損失としないこと。
       なお、当連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
       当連結会計年度(        2020年３月31日       )

       当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当
      社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
       東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円（当初借入額）
       ・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を０円以上に維持すること。
       ・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続して損失としないこと。
       ・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続して損失としないこと。
       なお、当連結会計年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
                                 39/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     ※５　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
       なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと
      して処理しております。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             ( 2019年３月31日       )         ( 2020年３月31日       )
        受取手形                         71,641   千円                ―
        支払手形                         144,347    千円                ―
     (連結損益計算書関係)

     ※１　期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下額後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて
      おります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                             至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
                                 33,272   千円              20,449   千円
     ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                             至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
       賞与引当金繰入額                         701,904    千円             697,522    千円
       従業員給与                        3,228,558     千円            3,364,788     千円
       退職給付費用                         203,910    千円            △ 164,475    千円
     ※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                             至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        一般管理費                         244,338    千円             302,037    千円
     ※４　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                             至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
                                 28,059   千円              62,840   千円
                                 40/87









                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (連結包括利益計算書関係)
     ※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                             至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                                △86,259    千円             △29,572    千円
         組替調整額                        23,492                   －
          税効果調整前
                                △62,767                 △29,572
          税効果額                       18,615                 1,156
          その他有価証券評価差額金
                                △44,151                 △28,415
        繰延ヘッジ損益
         当期発生額
                                △97,001                 △14,177
         組替調整額                        162,531                 97,001
          税効果調整前
                                 65,529                 82,823
          税効果額                      △20,981                 △25,476
          繰延ヘッジ損益
                                 44,548                 57,346
        為替換算調整勘定
         当期発生額                       △191,471                 △47,506
         　為替換算調整勘定
                                △191,471                 △47,506
        退職給付に係る調整額
                                   －              △28,970
        　当期発生額
        　　税効果調整前
                                   －              △28,970
                                   －               8,870
        　　税効果額
        　　退職給付に係る調整額                           －              △20,099
        持分法適用会社に対する持分
        相当額
         当期発生額
                                △33,924                  △940
              その他の包括利益合計                 △224,999                 △39,615
                                 41/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自　          2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       ）
     １　発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                6,219,920               －           －       6,219,920
     Ａ種優先株式(株)                1,700,000               －           －       1,700,000
        合計(株)              7,919,920               －           －       7,919,920
     ２　自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                1,953,254               －           －       1,953,254
     ３　配当に関する事項

     　(1)   配当金支払額
                        配当金の総額        １株当たり配当額
        決議        株式の種類                            基準日         効力発生日
                         （千円）         （円）
     2018年６月26日
                普通株式           128,434           30   2018年３月31日          2018年６月27日
     定時株主総会
     2018年11月27日

               Ａ種優先株式            204,000           120   2018年９月30日          2018年12月26日
     取締役会
     　(2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                       基準日        効力発生日
                            （千円）       配当額(円)
     2019年６月27日
               普通株式      利益剰余金         299,679          70   2019年３月31日         2019年６月28日
     定時株主総会
                                 42/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自　          2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       ）
     １　発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                6,219,920               －           －       6,219,920
     Ａ種優先株式(株)                1,700,000               －           －       1,700,000
        合計(株)              7,919,920               －           －       7,919,920
     ２　自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首               増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                1,953,254               －           －       1,953,254
     ３　配当に関する事項

     　(1)   配当金支払額
                        配当金の総額        １株当たり配当額
        決議        株式の種類                            基準日         効力発生日
                         （千円）         （円）
     2019年６月27日
                普通株式           299,679           70   2019年３月31日          2019年６月28日
     定時株主総会
     2019年11月26日

               Ａ種優先株式            204,000           120   2019年９月30日          2019年12月20日
     取締役会
     　(2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                       基準日        効力発生日
                            （千円）       配当額(円)
     2020年６月29日
               普通株式      利益剰余金         428,114         100   2020年３月31日         2020年６月30日
     定時株主総会
                                 43/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     
      あります。
                                 前連結会計年度               当連結会計年度
                               (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
        現金及び預金勘定                          16,648,904     千円          14,855,327     千円
        預入期間が３ヶ月を超える定期預金                           △525,539     千円          △461,048     千円
        現金及び現金同等物                          16,123,364     千円          14,394,278     千円
     (リース取引関係)

     １  ファイナンス・リース取引
     (借主側)
       所有権移転外ファイナンス・リース取引
        ①  リース資産の内容
         有形固定資産　主として、試験研究用機器（工具、器具及び備品）であります。
        ②  リース資産の減価償却の方法

         リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
     ２  オペレーティング・リース取引

     (借主側)
       未経過リース料
      　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2019年３月31日       )         ( 2020年３月31日       )
         １年以内                      514,301    千円             509,561    千円
         １年超                      817,567    千円             344,598    千円
         合計                     1,331,868     千円             854,160    千円
                                 44/87










                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (金融商品関係)
     １   金融商品の状況に関する事項
     (1) 金融商品に対する取組方針
       当社グループは、資金運用については短期的な預金等を中心とし、資金調達については銀行等金融機関からの借
      入をする方針であります。また、デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は
      行わない方針であります。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うに当た
      り生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用して
      ヘッジしております。
       有価証券は、余剰運用資金の有効活用を企図した合同運用指定金銭信託への投資であり、短期的な資金運用とし
      て保有する安全性の高い金融商品であります。
      　投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒
      されております。        また、グループ成長戦略の一環としてベンチャー企業への投資検討を進めており、ベンチャー投
      資ファンドi-nest１号投資事業有限責任組合に対し、総額５億円の投資を行うことを機関決定、当期に同組合より
      第１回目のキャピタルコールがなされ、50百万円の投資を行いました。同組合への出資金は投資事業組合の投資先
      の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務内容を把握することにより管理しております。
       営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、その一部には、海外の
      仕入の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約及び
      通貨オプションを利用してヘッジしております。
       デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予
      約取引及び通貨オプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、
      ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載され
      ている「４　会計方針に関する事項　（7）重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
     (3) 金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         営業債権について、当社グループの各管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ご
        とに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
        す。
         デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関
        とのみ取引を行っております。
         当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額
        により表わされています。
       ②  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
        外貨建ての営業債権債務について、通貨別案件別等に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物
       為替予約及び通貨オプションを利用してヘッジしております。
        投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を
       勘案して保有状況を継続的に見直しております。
        デリバティブ取引については、内部管理規定である「デリバティブ取引処理要領」に従い、財務部門が取引を
       行い、主計部門が記帳及び契約先と残高照合等を行っております。運用状況については、定期的に管理部門所管
       の役員に報告しております。
       ③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
        各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新する等の方法により管理しております。
                                 45/87




                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       ④  投資リスクの管理
        他社組成の投資事業組合に対する出資金は、当社財務部が投資事業組合を通じた情報入手を行い、投資リスク
       の管理を行っております。             また、当社が組成する投資事業組合に関しては、その運営及び管理を連結子会社㈱ｔ
       ｂ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓに委託し、投資先企業に対して財務諸表の提示やモニタリング等を行います。当体
       制により、当社財務部が業績・業況を適時把握できる管理体制を整備してまいります。
     (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
      ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
      り、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関す
      る契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     ２  金融商品の時価等に関する事項

       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
      極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照ください。）。
      前連結会計年度(        2019年３月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                 時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
     (1) 現金及び預金                        16,648,904            16,648,904                 －
     (2) 受取手形及び売掛金                        9,990,197            9,990,197                －

     (3)  投資有価証券

                              543,411            543,411               －
     (4)  デリバティブ取引

                                502            502             －
           資産計                 27,183,016            27,183,016                 －

     (5)  支払手形及び買掛金

                             7,312,480            7,312,480                －
     (6)  デリバティブ取引

                              97,503            97,503               －
           負債計                  7,409,984            7,409,984                －

      当連結会計年度(        2020年３月31日       )

                       連結貸借対照表計上額                 時価            差額
                          (千円)            (千円)            (千円)
     (1) 現金及び預金                        14,855,327            14,855,327                 －
     (2) 受取手形及び売掛金                        11,327,895            11,327,895                 －

     (3)  有価証券及び投資有価証券

                             1,516,989            1,516,989                －
     (4)  デリバティブ取引

                               9,363            9,363              －
           資産計                 27,709,576            27,709,576                 －

     (5)  支払手形及び買掛金

                             6,721,209            6,721,209                －
     (6)  デリバティブ取引

                              23,541            23,541               －
           負債計                  6,744,750            6,744,750                －

                                 46/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     (1)  現金及び預金、並びに(2)            受取手形及び売掛金

       これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (3)  有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。預金と同様の性格を有する合同運用指定金銭信
      託は、すべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (4)、(6)     デリバティブ取引

       これらの時価について、取引先金融機関から提示された価格によっております。
     (5)  支払手形及び買掛金

       これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                                   (単位：千円)
               区分              2019年３月31日                 2020年３月31日
             非上場株式                       1,812,591                 1,810,253
             関係会社株式                        640,629                 775,602
         非上場株式及び関係会社株式は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
        「(3)投資有価証券」には含めておりません。
         前連結会計年度において非上場株式について10,375千円の投資損失引当金を計上しており、投資有価証券
        の連結貸借対照表計上額から直接控除しております。
         当連結会計年度において非上場株式について5,206千円の投資損失引当金を計上しており、投資有価証券の
        連結貸借対照表計上額から直接控除しております。
     (注３)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

        前連結会計年度(        2019年３月31日       )

                                         １年超      ５年超
                                  １年以内                    10年超
                                        ５年以内      10年以内
                                   (千円)                   (千円)
                                         (千円)      (千円)
        現金及び預金                          16,648,904           －      －      －
        受取手形及び売掛金                          9,990,197          －      －      －
                   合計              26,639,102           －      －      －
        当連結会計年度(        2020年３月31日       )

                                         １年超      ５年超
                                  １年以内                    10年超
                                        ５年以内      10年以内
                                   (千円)                   (千円)
                                         (千円)      (千円)
        現金及び預金                          14,855,327           －      －      －
        受取手形及び売掛金                          11,327,895           －      －      －
                   合計              26,183,223           －      －      －
                                 47/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (有価証券関係)
      １　その他有価証券で時価のあるもの
     　　　前連結会計年度(           2019年３月31日       )
                              連結貸借対照表            取得原価           差額
               区分                 計上額
                                (千円)          (千円)          (千円)
                      株式            506,585          219,622          286,963
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                      小計            506,585          219,622          286,963
                      株式            36,826          46,981         △10,155
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                      小計            36,826          46,981         △10,155
               合計                   543,411          266,604          276,807
     　　　当連結会計年度(           2020年３月31日       )

                              連結貸借対照表            取得原価           差額
               区分                 計上額
                                (千円)          (千円)          (千円)
                      株式            427,381          118,272          309,109
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                      小計            427,381          118,272          309,109
                      株式            89,608          149,531          △59,922
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                      小計            89,608          149,531          △59,922
               合計                   516,989          267,803          249,186
      ２　売却したその他有価証券

     　　　前連結会計年度(自　             2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       )
         重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     　　　当連結会計年度(自　             2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       )

         該当事項はありません。
      ３　減損処理を行った有価証券

     　　　前連結会計年度(自　             2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       )
         その他有価証券について17,023千円（その他有価証券の株式17,023千円）減損処理を行っております。
         なお減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理
        を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行
        う方針を採用しております。
     　　　当連結会計年度(自　             2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       )

         該当事項はありません。
                                 48/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (デリバティブ取引関係)
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    （通貨関連）
     前連結会計年度(        2019年３月31日       )
                            主なヘッジ        契約額等       契約額等のうち

      ヘッジ会計の方法             取引の種類                                  時価(千円)
                              対象       (千円)       １年超(千円)
                為替予約取引

     原則的処理方法            　売建
                　　米ドル             売掛金          21,153          －       △419
                　　ユーロ             売掛金         229,584           －       7,135
                　　ルーブル             売掛金         215,186           －      △9,667
                　買建
                　　米ドル             買掛金        3,260,459            －     △45,538
                   ユーロ
                             買掛金         212,868           －      △8,363
                    小計                 3,939,252            －     △56,852

                通貨オプション取引

                　売建プット
                　　米ドル                         －        －      △5,992
                             買掛金
                　買建コール
                　　米ドル                         －        －     △34,156
                    小計                     －        －     △40,148

         合計                             3,939,252            －     △97,001
                為替予約取引
     為替予約等の振当処理            　売建
                　　米ドル             売掛金         132,039           －      △1,226
                  　ユーロ
                             売掛金          15,716          －        38
                   英ポンド
                             売掛金          5,777          －       △120
                　買建
                　　米ドル             買掛金        1,002,744            －      13,976
                  　ユーロ
                             買掛金          37,753          －       △188
         合計                             1,194,031            －      12,478

     (注)   １．時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
        ２．通貨オプション取引
        　　買建・売建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生しておりませ
          ん。なお、当該オプション取引は2019年３月から2019年８月までの為替レートの平均値をもとに権利行使価
          格は決まるため、当連結会計年度末における契約額は未定であります。
                                 49/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(        2020年３月31日       )
                            主なヘッジ        契約額等       契約額等のうち

      ヘッジ会計の方法             取引の種類                                  時価(千円)
                              対象       (千円)       １年超(千円)
                為替予約取引

     原則的処理方法            　売建
                　　米ドル             売掛金          79,777          －      △1,481
                　　ユーロ             売掛金          88,488          －       1,364
                　買建
                　　米ドル             買掛金        2,484,474            －      △6,688
                   人民元
                             買掛金          2,484          －       △67
                    小計                 2,655,225            －      △6,872

                通貨オプション取引

                　売建プット
                　　米ドル                         －        －     △22,191
                             買掛金
                　買建コール
                　　米ドル                         －        －      13,427
                    小計                     －        －      △8,764

         合計                             2,655,225            －     △15,636
                為替予約取引
     為替予約等の振当処理            　売建
                　　米ドル             売掛金         229,834           －       △129
                  　ユーロ
                             売掛金         142,178           －      10,063
                　買建
                　　米ドル             買掛金        1,372,267            －       2,868
                  　ユーロ
                             買掛金          33,274          －       △278
                   ルーブル
                             買掛金          1,057          －       △19
         合計                             1,778,613            －      12,504

     (注)   １．時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
        ２．通貨オプション取引
        　　買建・売建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生しておりませ
          ん。なお、当該オプション取引は2020年３月から2020年８月までの為替レートの平均値をもとに権利行使価
          格は決まるため、当連結会計年度末における契約額は未定であります。
                                 50/87







                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (退職給付関係)
     １　採用している退職給付制度の概要
        当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に企てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出
       制度を採用しております。
        確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。また、従業員の退
       職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合が
       あります。
        一部の国内連結子会社は、2018年４月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行いたしました。
        また、一部の国内連結子会社は、当連結会計年度より、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更して
       おります。この変更は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用
       の期間損益計算をより適正化するために行ったものであります。
     ２　確定給付制度

     (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）
                                                       　(千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )    　至　   2020年３月31日       )
        退職給付債務の期首残高                                     －              －
         勤務費用                                    －            37,221
         利息費用                                    －            3,912
         数理計算上の差異の発生額                                    －            11,662
         退職給付の支払額                                    －           △43,183
         簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －           926,686
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                                    －          △342,743
        退職給付債務の期末残高                                     －           593,555
     (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

                                                       　(千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )   　至　   2020年３月31日       )
        年金資産の期首残高                                     －              －
         期待運用収益                                    －            5,744
         数理計算上の差異の発生額                                    －           △17,307
         事業主からの拠出額                                    －            79,824
         退職給付の支払額                                    －           △43,183
         簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －           857,412
        年金資産の期末残高                                     －           882,491
                                 51/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (3)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                                       　(千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )   　至　   2020年３月31日       )
        退職給付に係る負債の期首残高                                  631,514              478,868
         退職給付費用                                 125,134              22,392
         退職給付の支払額                                 △52,318              △4,468
         制度への拠出額                                 △73,240                 －
         確定拠出年金制度への移行に伴う減少額                                △147,635                 －
         簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －          △69,274
         その他                                 △4,587              △3,852
        退職給付に係る負債の期末残高                                  478,868              423,667
     (4)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

       資産の調整表
                                                        (千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )   　至　   2020年３月31日       )
        積立型制度の退職給付債務                                  926,686              593,555
        年金資産                                 △857,412              △882,491
                                           69,273            △288,936
        非積立型制度の退職給付債務                                  409,595              423,667
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  478,868              134,731
        退職給付に係る負債                                  478,868              423,667

        退職給付に係る資産                                     －          △288,936
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  478,868              134,731
      (5)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        (千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )   　至　   2020年３月31日       )
        勤務費用                                     －            37,221
        利息費用                                     －            3,912
        期待運用収益                                     －           △5,744
        簡便法で計算した退職給付費用                                  125,134              22,392
        簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                                     －          △342,743
        確定給付制度に係る退職給付費用                                  125,134             △284,962
      (6)  退職給付に係る調整額

      　　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                                        (千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )   　至　   2020年３月31日       )
        数理計算上の差異                                     －           △28,970
        合計                                     －           △28,970
                                 52/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      (7)  退職給付に係る調整累計額
      　　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                                        (千円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )   　至　   2020年３月31日       )
        未認識数理計算上の差異                                     －           △28,970
        合計                                     －           △28,970
      (8)  年金資産に関する事項

      　　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )   　至　   2020年３月31日       )
        債権                                     －             37%
        株式                                     －              3%
        生命保険一般勘定                                     －             59%
        現金及び預金                                     －              1%
        合計                                     －             100%
      　　②    長期期待運用収益率の設定方法

        　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す
        る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (9)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (自　   2018年４月１日           (自　   2019年４月１日
                                 　至　   2019年３月31日       )   　至　   2020年３月31日       )
        割引率                                     －            0.67%
        長期期待運用収益率                                     －            0.67%
        予想昇給率                                     －             1.8%
     ３　確定拠出制度

        当社及び連結子会社の確定拠出制度への拠出額は、前連結会計年度                               139,630千円      、当連結会計年度137,740千円で
       あります。
     ４　その他の事項

        退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う確定拠出年金制度への資産移換額は147,635千円であ
       り、３年間で移換する予定です。なお、当連結会計年度末時点の未移換額千64,280円は、未払金（流動負債の「そ
       の他」）、長期未払金（固定負債の「その他」）に計上しております。
                                 53/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (税効果会計関係)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   ( 2019年３月31日       )      ( 2020年３月31日       )
       繰延税金資産
       　税務上の繰越欠損金（注）                                198,397    千円          210,149    千円
       　たな卸資産評価                                64,545              61,379
       　未実現利益                                28,440              80,482
       　賞与引当金                                253,757              255,973
       　退職給付に係る負債                                144,661              128,574
       　役員退職慰労金                                56,173              56,173
       　貸倒引当金                                90,077              91,748
       　未払事業税等                                67,762              62,321
       　有価証券評価損                                33,598              33,598
       　工事損失引当金                                49,618              60,268
       　資産除去債務                                 4,293               446
                                       271,537              252,162
       　その他
       繰延税金資産小計                               1,262,864              1,293,280
       　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）
                                      △180,168              △210,149
       　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                               △152,320              △182,486
                                      △332,488              △392,636
       評価性引当額小計
       繰延税金資産合計                                930,376              900,644
       繰延税金負債

       　未収還付事業税等                               △16,716               △130
       　その他有価証券評価差額金                               △59,554              △53,244
        退職給付に係る資産
                                         －           △88,472
       　在外関係会社留保利益                               △117,512              △135,034
       　建物(資産除去債務)                                 △631               －
                                      △38,214              △31,090
       　その他
       繰延税金負債合計                               △232,629              △307,972
       繰延税金資産の純額                                697,746              592,671
       (注)   税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
     　　　　前連結会計年度（            2019年３月31日       ）
                                ２年超      ３年超      ４年超
                          １年超
                     １年以内                           ５年超       合計
                          ２年以内
                               ３年以内     ４年以内     ５年以内
          税務上の繰越欠損金
                        ―     ―   23,744        ―   85,033     89,620     198,397千円
          (a)
          評価性引当額               ―     ―  △23,744         ―  △85,033     △71,390     △180,168千円
          繰延税金資産               ―     ―     ―     ―     ―   18,229      18,229千円
         （a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
        　（b）税務上の繰越欠損金198,397千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産18,229千円を計上
           しております。当該繰延税金資産18,229千円は、海外子会社で計上した繰越欠損金について、繰越期限
           までの間の回収可能性を評価し、認識したものであります。
                                 54/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     　　　　当連結会計年度（            2020年３月31日       ）
                                ２年超      ３年超      ４年超
                          １年超
                     １年以内                           ５年超       合計
                          ２年以内
                               ３年以内     ４年以内     ５年以内
          税務上の繰越欠損金
                        ―   23,744        ―   85,033      2,152     99,220     210,149千円
          (a)
          評価性引当額               ―  △23,744         ―  △85,033      △2,152     △99,220     △210,149千円
          繰延税金資産               ―     ―     ―     ―     ―     ―        ―
         （a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

      た主な項目別の内訳
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                    ( 2019年３月31日       )     ( 2020年３月31日       )
       法定実効税率                                  30.6  ％           30.6  ％
       （調整）
       　交際費・寄付金等永久に損金に算入されない項目                                   1.3  ％            0.5  ％
       　評価性引当額                                   0.5  ％            1.3  ％
       　住民税均等割                                   0.5  ％            0.4  ％
       　試験研究費の特別控除                                  △0.8   ％          △0.4   ％
       　子会社との税率差異                                  △0.0   ％          △0.4   ％
       　持分法投資損益                                  △0.4   ％          △0.7   ％
       　賃上げ・生産性向上のための税制による税額控除                                   － ％          △1.1   ％
                                          0.2  ％          △0.6   ％
       　その他
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率                                  31.8  ％           29.5  ％
                                 55/87












                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (資産除去債務関係)
     １　資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
     (1)  当該資産除去債務の概要
        一部の連結子会社の海外支店につきましては、賃借物件の退去時に発生する原状回復に係る費用を合理的に見
       積り、資産除去債務を計上しております。
    　(2)   当該資産除去債務の金額の算定方法
        使用見込期間を２年と見積り、割引計算による財務数値に与える影響額が僅少であることから、割引前の見積
       り額を使用して資産除去債務を算定しております。
    　(3)   当該資産除去債務の総額の増減
                               前連結会計年度                当連結会計年度
                             （自　   2018年４月１日             （自　   2019年４月１日
                             　至　   2019年３月31日       ）      　至　   2020年３月31日       ）
         期首残高                            27,227   千円             14,937   千円
         資産除去債務の履行による減少額                              － 千円            △13,562    千円
         見積りの変更に伴う増減額                           △12,290    千円               － 千円
         期末残高                            14,937   千円              1,374   千円
        （注）アスベスト除去費用に掛かる債務の見積り額に関する新たな情報の入手により、資産除去債務の金額を
           見直しております。
     ２　連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

        当社グループは不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債
       務に関連する賃借資産について、将来移転の予定もなく、資産除去債務を合理的に見積ることができません。ま
       た、一部の建物について、解体時におけるアスベスト除去費用に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連
       する建物の撤去時期が明確でなく、将来解体する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることがで
       きません。そのため、合理的な見積りが可能になったものを除いて、当該債務に見合う資産除去債務を計上して
       おりません。　
                                 56/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (セグメント情報等)
     【セグメント情報】
     １　報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
      経営資源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
       当社グループは、独立系の事業創造型企業グループとして、持株会社である当社の傘下に各事業を行う事業会社
      があり、取り扱う商品・サービスごとに事業展開・戦略を立案し、事業活動を行っております。
      　したがって、当社グループは、商品・サービスの開発、製造、販売を基礎とした事業会社別のセグメントで構成
      されており、「エネルギー機械産業グループ」、「技術・自動車・情報産業グループ」、「医療・生活・科学産業
      グループ」、「資材・資源・鉄鋼産業グループ」の４つを報告セグメントとしております。
       報告セグメントの主な商品・サービスは次のとおりであります。

       （1）エネルギー機械産業グループ・・・流体荷役機械及び関連機器、ガス関連各種機械、発電関連機器・装置、
          環境関連機器等
       （2）技術・自動車・情報産業グループ・・・三次元測定機及び関連機器・ソフトウエアの開発・製造・販売、各
          種ソフトウエアの開発、情報処理サービス等
       （3）医療・生活・科学産業グループ・・・セキュリティ機器、医療機器、住宅用設備機器、理科学機器、産業機
          械等
       （4）資材・資源・鉄鋼産業グループ・・・製鉄用耐火レンガ・耐火材原料、セラミック及び資機材、鉄鋼用原
          料、合金鉄、肥料・飼料用原料・製品、エネルギー原料、鉄鋼製品等
     ２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
      　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価
      格に基づいております。
                                 57/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     ３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度(自           2018年４月１日        至   2019年３月31日       )　　　　　　　　　　
                                                   　(単位：千円)
                            報告セグメント
                                                調整額
                  エネルギー      技術・自動車      医療・生活      資材・資源
                                                      連結
                                                (注)
                 機械産業      ・情報産業      ・科学産業      ・鉄鋼産業        計
                 グループ      グループ      グループ      グループ
     売上高
     外部顧客に対する売上高            13,914,892      7,341,175      14,378,412      8,421,530      44,056,010        16,550    44,072,560
     セグメント間の内部売上高
                    226     54,890       208      －    55,325     △ 55,325        －
     又は振替高
          計       13,915,119      7,396,065      14,378,620      8,421,530      44,111,335       △ 38,774    44,072,560
     セグメント利益             2,037,160       584,763     2,186,066       431,251     5,239,242     △ 1,069,878      4,169,364
     セグメント資産             7,124,869      6,516,016      6,945,666      3,952,037      24,538,589      16,219,832      40,758,422
     セグメント負債             3,545,962      3,196,983      5,435,975       620,971     12,799,892       635,534     13,435,426
     その他の項目
     減価償却費             243,304      161,602      93,167      2,180     500,253      59,400      559,654
     持分法適用会社への投資額                -      -      -   518,184      518,184         -   518,184
     有形固定資産及び
                   646,538      120,746      104,957       1,500     873,743      405,750     1,279,493
     無形固定資産の増加額
     (注)   １．外部顧客に対する売上高の調整は、持株会社である当社で計上したものであります。
        ２．セグメント利益の調整額             △1,069,878千円        には、セグメント間消去           5,254千円     、各報告セグメントに配分して
          いない全社費用       △1,075,133千円        が含まれております。全社費用は、連結財務諸表提出会社で発生した持株
          会社機能に係る費用等であります。
        ３．セグメント資産の調整額             16,219,832千円       には、セグメント間消去           △28,857千円      、各報告セグメントに配分し
          ていない全社資産        16,248,690千円       が含まれております。全社資産は、報告セグメントには帰属しない持株会
          社資産であります。
        ４．セグメント負債の調整額             635,534千円      には、セグメント間消去           △26,212千円      、各報告セグメントに配分して
          いない全社負債       661,747千円      が含まれております。全社負債は、報告セグメントには帰属しない持株会社負
          債であります。
                                 58/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       当連結会計年度(自           2019年４月１日        至   2020年３月31日       )　　　　　　　　　　
                                                   　(単位：千円)
                            報告セグメント
                                                調整額
                  エネルギー      技術・自動車      医療・生活      資材・資源
                                                      連結
                                                (注)
                 機械産業      ・情報産業      ・科学産業      ・鉄鋼産業        計
                 グループ      グループ      グループ      グループ
     売上高
     外部顧客に対する売上高            15,559,315      7,015,589      16,386,310      8,110,444      47,071,660        20,178    47,091,838
     セグメント間の内部売上高
                     －    74,283       964      －    75,248     △ 75,248        －
     又は振替高
          計       15,559,315      7,089,872      16,387,275      8,110,444      47,146,908       △ 55,069    47,091,838
     セグメント利益             2,581,312       899,501     2,606,985       346,094     6,433,894     △ 1,255,053      5,178,841
     セグメント資産             9,554,351      6,152,738      6,238,924      4,853,014      26,799,029      16,173,483      42,972,513
     セグメント負債             4,110,102      2,317,517      4,304,833      1,126,416      11,858,869       571,581     12,430,451
     その他の項目
     減価償却費             264,153      152,385      77,050      5,639     499,229      64,106      563,335
     持分法適用会社への投資額              74,780        -      -   578,377      653,157         -   653,157
     有形固定資産及び
                   421,875      108,657      94,088      113,174      737,795      360,963     1,098,759
     無形固定資産の増加額
     (注)   １．外部顧客に対する売上高の調整は、持株会社である当社で計上したものであります。
        ２．セグメント利益の調整額             △1,255,053千円        には、セグメント間消去           △6,434千円      、各報告セグメントに配分し
          ていない全社費用        △1,248,619千円        が含まれております。全社費用は、連結財務諸表提出会社で発生した持
          株会社機能に係る費用等であります。
        ３．セグメント資産の調整額             16,173,483千円       には、セグメント間消去           △52,855千円      、各報告セグメントに配分し
          ていない全社資産        16,226,339千円       が含まれております。全社資産は、報告セグメントには帰属しない持株会
          社資産であります。
        ４．セグメント負債の調整額             571,581千円      には、セグメント間消去           △41,382千円      、各報告セグメントに配分して
          いない全社負債       612,964千円      が含まれております。全社負債は、報告セグメントには帰属しない持株会社負
          債であります。
                                 59/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     【関連情報】
      前連結会計年度(自　          2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       )
      １　製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報「３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情
      報」を参照ください。
      ２　地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                     (単位：千円)
      日　本      オセアニア        アジア       欧　州       米　国       ロシア       その他       合　計
     35,947,696        294,816      4,029,003        489,372       492,494       886,804      1,932,372      44,072,560
    　(注)     売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
       との有形固定資産の記載を省略しております。
      ３　主要な顧客ごとの情報

                                                    （単位：千円）
         顧客の名称又は氏名                      売上高               関連するセグメント名
     セコム株式会社                               9,047,864      医療・生活・科学産業グループ
     品川リフラクトリーズ株式会社                               5,217,734      資材・資源・鉄鋼産業グループ
      当連結会計年度(自　          2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       )

      １　製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報「３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情
      報」を参照ください。
      ２　地域ごとの情報

      (1)  売上高
                                                     (単位：千円)
      日　本      オセアニア        アジア       欧　州       米　国       ロシア       その他       合　計
     37,493,584        115,262      5,082,087        441,879       228,763      3,234,938        495,322     47,091,838
    　(注)     売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
      (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
       との有形固定資産の記載を省略しております。
      ３　主要な顧客ごとの情報

                                                    （単位：千円）
         顧客の名称又は氏名                      売上高               関連するセグメント名
     セコム株式会社                               9,464,756      医療・生活・科学産業グループ
     品川リフラクトリーズ株式会社                               4,585,957      資材・資源・鉄鋼産業グループ
                                 60/87




                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
      前連結会計年度(自　          2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自　          2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       )

       該当事項はありません。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

      前連結会計年度(自　          2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       )
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      当連結会計年度(自　          2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       )

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      前連結会計年度(自　          2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       )
       該当事項はありません。
      当連結会計年度(自　          2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       )

       該当事項はありません。
                                 61/87













                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     【関連当事者情報】
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
     　　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
        前連結会計年度(自　          2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       )
                            議決権等
                  資本金
       会社等の
                       事業の
                  又は
     種                        の所有            取引の     取引金額          期末金額
                                 関連当事者
       名称又は      所在地          内容又                            科目
                  出資金                との関係
     類                       (被所有)             内容     (千円)          (千円)
                       は職業
        氏名
                  (千円)
                            割合(％)
     主
                            被所有
                                  資金調達
     要                   持株                 債務保証
             東京都
       東京貿易㈱           1,000                           370,856       ―     ―
                             直接
             中央区                    役員の兼任
     株                   会社                 （注）
                            28.66
     主
     (注)    債務保証は金融機関からの借入に対する保証であります。
     　　　当連結会計年度(自　             2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       )

                            議決権等
                  資本金
       会社等の
                       事業の
                  又は
     種                        の所有            取引の     取引金額          期末金額
                                 関連当事者
       名称又は      所在地          内容又                            科目
                  出資金                との関係
     類                       (被所有)             内容     (千円)          (千円)
                       は職業
        氏名
                  (千円)
                            割合(％)
     主
                            被所有
                                  資金調達
     要                   持株                 債務保証
             東京都
       東京貿易㈱           1,000                           206,570       ―     ―
                             直接
             中央区                    役員の兼任
     株                   会社                 （注）
                            28.66
     主
     (注)    債務保証は金融機関からの借入に対する保証であります。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

     　　連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
        前連結会計年度(自　          2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       )
                            議決権等
       会社等
                 資本金
                                  関連当事
     種  の名称                      の所有           取引の     取引金額          期末金額
                      事業の内容
                  又は
            所在地                      者との関                 科目
       又は
                      又は職業
     類                        (被所有)            内容     (千円)          (千円)
                                   係
                 出資金
       氏名
                            割合(％)
     関
                             所有
            中華人民
      済南魯東
                       耐火物                 耐火材
     連
                68,186千
            共和国
      耐火材料                           製品の購入           4,677,165      買掛金     31,932
                             直接
                 人民元
     会
                      製造・販売                  の仕入
      有限公司
            済南市
                             28.0
     社
     （注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。
                                 62/87









                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     　　　当連結会計年度(自　             2019年４月１日       　至　   2020年３月31日       )
                            議決権等
       会社等
                 資本金
                                  関連当事
     種  の名称               事業の内容       の所有           取引の     取引金額          期末金額
                  又は
            所在地                      者との関                 科目
       又は
                      又は職業
     類                        (被所有)            内容     (千円)          (千円)
                                   係
                 出資金
       氏名
                            割合(％)
     関
                             所有
            中華人民
      済南魯東
                       耐火物                 耐火材
     連
                68,186千
            共和国
      耐火材料                           製品の購入           4,523,274      買掛金     293,673
                             直接
                 人民元
     会
                      製造・販売                  の仕入
      有限公司
            済南市
                             28.0
     社
     （注）１．取引金額には消費税等は含まれておりません。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。
                                 63/87

















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (１株当たり情報)
     １株当たり純資産額及び算定上の基礎、１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                項目
                                 （ 2019年３月31日       ）       （ 2020年３月31日       ）
     (1)  １株当たり純資産額
                                      6,102円73銭               6,853円27銭
      (算定上の基礎)

      連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                 27,322,995               30,542,062

      普通株式に係る純資産額(千円)                                 26,038,292               29,240,598

      差額の内容(千円)

       うちＡ種優先株式払込金額                                  1,113,500               1,113,500
       うち非支配株主持分                                   171,202               187,963
      普通株式の発行済株式数(株)                                  6,219,920               6,219,920

      普通株式の自己株式数(株)                                  1,953,254               1,953,254

      １株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

                                        4,266,666               4,266,666
      数(株)
                                  前連結会計年度               当連結会計年度

                項目                (自　   2018年４月１日            (自　   2019年４月１日
                                 至　  2019年３月31日       )      至　  2020年３月31日       )
     (2)  １株当たり当期純利益金額
                                        653円93銭               832円69銭
      (算定上の基礎)

      連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
                                        2,994,081               3,756,798
      当期純利益(千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                   204,000               204,000
      　うちＡ種優先株式配当額                                   204,000               204,000

      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        2,790,081               3,552,798
      当期純利益(千円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                  4,266,666               4,266,666
     (注)    潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載をしておりません。
     (重要な後発事象)

     重要な子会社の組成について
      当社は、2020年１月28日開催の取締役会の決議に基づき、下記の通り投資事業有限責任組合を組成いたしました。
     （1）目的

      当ファンドは、成長戦略として既存事業とのシナジーの期待できる国内外のスタートアップへの投資及び、グルー
     プの新事業開発のためのオープンイノベーションとなる未上場企業への投資を目的としております。
     （2）概要

      ①名称　    ネクスト新事業新技術１号投資事業有限責任組合
      ②組成日　2020年４月20日
      ③出資金総額　       4,000,000千円
      （うち当社出資総額　          3,960,000千円       ）
      ④運営会社　株式会社ｔｂ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ（当社子会社）
                                 64/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       ⑤  【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】
                      当期首残高        当期末残高        平均利率

           区分                                      返済期限
                       (千円)        (千円)        (％)
     １年以内に返済予定のリース債務                     26,408        49,763         4.99          ―
     リース債務（１年以内に返済予定
                         43,211        50,474         4.64   2021年４月～2024年10月
     のものを除く。）
                                           －
           合計              69,620        100,237                   ―
     (注)   １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を使用しております。
       ２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の
         総額
                 １年超２年以内         ２年超３年以内         ３年超４年以内         ４年超５年以内
          区分
                   (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
        リース債務              28,525         11,400          7,607         2,940
         【資産除去債務明細表】

          明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、
         記載を省略しております。
      (2)  【その他】

        該当事項ありません。
                                 65/87












                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ２  【財務諸表等】
      (1)  【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                              14,143,186              12,448,748
        営業未収入金                                148,864              283,107
        有価証券                                  －           1,000,000
        貯蔵品                                 1,727               687
        関係会社短期貸付金                               1,354,010              1,653,000
        未収入金                               1,593,379              1,663,615
        その他                                61,544              65,332
                                          －           △ 71,000
        貸倒引当金
        流動資産合計                              17,302,712              17,043,491
      固定資産
        有形固定資産
         建物                              400,500              378,991
         構築物                                657             1,900
         車両運搬具                               16,100              10,513
         工具、器具及び備品                               66,819              61,412
         土地                              237,719              237,719
                                          294               －
         リース資産
         有形固定資産合計                              722,092              690,536
        無形固定資産
         ソフトウエア                               52,927              395,439
                                           0              0
         その他
         無形固定資産合計                               52,927              395,439
        投資その他の資産
         投資有価証券                              715,938              667,375
         関係会社株式                             5,919,151              6,286,851
         長期貸付金                               19,316              15,727
         長期前払費用                               2,648              4,555
         保険積立金                              141,270              141,270
         繰延税金資産                               70,714              74,750
         敷金及び保証金                              490,774              470,774
         その他                               79,136              83,464
                                       △ 33,000             △ 33,000
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                             7,405,950              7,711,770
        固定資産合計                               8,180,970              8,797,747
      資産合計                                25,483,683              25,841,238
                                 66/87






                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     負債の部
      流動負債
        未払金                                833,800              902,613
        未払法人税等                                402,225              387,329
        預り金                              10,465,040               9,970,339
        賞与引当金                                33,056              37,764
                                         1,800              1,734
        その他
        流動負債合計                              11,735,923              11,299,781
      固定負債
        長期未払金                                178,786              178,786
                                        947,531             1,027,531
        長期預り保証金
        固定負債合計                               1,126,317              1,206,317
      負債合計                                12,862,241              12,506,098
     純資産の部
      株主資本
        資本金                               5,000,000              5,000,000
        利益剰余金
         利益準備金                              279,797              330,165
         その他利益剰余金
                                       7,684,935              8,370,482
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                             7,964,732              8,700,647
        自己株式                               △ 561,432             △ 561,432
        株主資本合計                              12,403,300              13,139,215
      評価・換算差額等
                                        218,141              195,924
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                218,141              195,924
      純資産合計                                12,621,442              13,335,139
     負債純資産合計                                 25,483,683              25,841,238
                                 67/87










                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       ②【損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     営業収益
      グループ運営収入                                 781,072              942,893
      グループ配当金収入                                1,666,472              1,692,729
                                        16,550              20,178
      その他の売上高
      営業収益合計                                2,464,095              2,655,801
     営業総利益                                  2,464,095              2,655,801
                                     ※2  1,164,344            ※2  1,399,762
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                  1,299,750              1,256,038
     営業外収益
      受取利息                                  59,277              60,609
      受取配当金                                  16,777              12,820
      払戻請求権免除益                                  89,936               2,976
                                        25,151              23,924
      その他
      営業外収益合計                                 191,142              100,329
     営業外費用
      支払利息                                   924              973
      投資有価証券評価損                                  17,023                －
      関係会社株式評価損                                    －            102,299
      為替差損                                  76,155              10,000
      貸倒引当金繰入額                                    －            71,000
                                        12,419               7,468
      その他
      営業外費用合計                                 106,523              191,742
     経常利益                                  1,384,370              1,164,625
     税引前当期純利益                                  1,384,370              1,164,625
     法人税、住民税及び事業税
                                       △ 93,854             △ 76,353
                                        28,562               1,384
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  △ 65,291             △ 74,969
     当期純利益                                  1,449,662              1,239,594
                                 68/87










                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                                       (単位：千円)
                             株主資本
                                利益剰余金
                  資本金             その他利益剰余金
                         利益準備金               利益剰余金合計
                                繰越利益剰余金
     当期首残高              5,000,000         246,553       6,600,950        6,847,504
     当期変動額
     剰余金の配当                      33,243      △ 365,677       △ 332,434
     当期純利益                             1,449,662        1,449,662
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      33,243      1,083,984        1,117,228
     当期末残高              5,000,000         279,797       7,684,935        7,964,732
                     株主資本              評価・換算差額等

                                                純資産合計

                                その他有価証券         評価・換算
                 自己株式       株主資本合計
                                評価差額金        差額等合計
     当期首残高              △ 561,432      11,286,072         261,971        261,971      11,548,043

     当期変動額
     剰余金の配当                     △ 332,434                      △ 332,434
     当期純利益                     1,449,662                       1,449,662
     株主資本以外の項目の
                                  △ 43,829       △ 43,829       △ 43,829
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －     1,117,228        △ 43,829       △ 43,829      1,073,398
     当期末残高              △ 561,432      12,403,300         218,141        218,141      12,621,442
                                 69/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     当事業年度(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
                                       (単位：千円)
                             株主資本
                                利益剰余金
                  資本金             その他利益剰余金
                         利益準備金               利益剰余金合計
                                繰越利益剰余金
     当期首残高              5,000,000         279,797       7,684,935        7,964,732
     当期変動額
     剰余金の配当                      50,367      △ 554,047       △ 503,679
     当期純利益                             1,239,594        1,239,594
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      50,367       685,547        735,915
     当期末残高              5,000,000         330,165       8,370,482        8,700,647
                     株主資本              評価・換算差額等

                                                純資産合計

                                その他有価証券         評価・換算
                 自己株式       株主資本合計
                                評価差額金        差額等合計
     当期首残高              △ 561,432      12,403,300         218,141        218,141      12,621,442

     当期変動額
     剰余金の配当                     △ 503,679                      △ 503,679
     当期純利益                     1,239,594                       1,239,594
     株主資本以外の項目の
                                  △ 22,217       △ 22,217       △ 22,217
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      735,915       △ 22,217       △ 22,217       713,697
     当期末残高              △ 561,432      13,139,215         195,924        195,924      13,335,139
                                 70/87











                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     【注記事項】
     (重要な会計方針)
     １   資産の評価基準及び評価方法
     (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
    　　　・子会社株式及び関連会社株式
        　移動平均法による原価法　　
    　　　・その他有価証券           （金銭の信託含む）
    　　　　　時価のあるもの
          決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
         動平均法により算定）
        　時価のないもの
          移動平均法による原価法
          なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）に
          ついては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純
          額で取り込む方法によっております。
     (2)  デリバティブの評価基準及び評価方法
    　　　時価法
     ２   固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４
      月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
       　建物　　　　　　　　            　８～47年
       　構築物　　　        　　　　　10～15年
       　車両運搬具　　　　　　             ６年
       　工具、器具及び備品           　　３～20年
       また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均
      等償却する方法によっております。
     (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
       定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）
      に基づく定額法によっております。
     (3)  リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
     ３   引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
       諸債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
      個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
     　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
                                 71/87





                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     ４   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
     (1)  ヘッジ会計の処理
       繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当
      処理を行っております。また、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しておりま
      す。
       ・ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段
         為替予約取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引
        ヘッジ対象
         為替予約取引、通貨オプション取引は外貨建金銭債権債務に係る為替変動リスクをヘッジ対象とし、金利ス
        ワップ取引は銀行借入に係る金利変動リスクをヘッジ対象としております。
       ・ヘッジ方針
         為替予約取引、通貨オプション取引は、外貨建金銭債権債務に係る急激な為替変動リスクを回避する目的で
        行っており、実需の範囲で実施しております。
         金利スワップ取引は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約
        ごとに行っております。
       ・ヘッジの有効性評価の方法
         ヘッジ対象の相場変動と、ヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジの有効性を
        評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップ及び振当処理を行っている為替予約取引等に
        ついては、有効性の評価を省略しております。
     (2)  外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
     　　外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益としております。
     (3)  消費税等の会計処理
     　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     (4)  連結納税制度の適用
       連結納税制度を適用しております。
     (5)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への
      移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度
      からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号2020年３月31日）
      第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2018年２月16
      日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいており
      ます。
                                 72/87








                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (貸借対照表関係)
     １  保証債務
                                 前事業年度                当事業年度
                                ( 2019年３月31日       )        ( 2020年３月31日       )
        関係会社に対する仕入債務保証                           350,000    千円           550,000    千円
        関係会社に対する租税債務保証                           250,000    千円           250,000    千円
        関係会社に対する海外向保証（ボンド）                          1,717,163     千円          1,849,708     千円
        東京貿易㈱に対する保証                           370,856    千円           206,570    千円
        　　　　　　　　計                          2,688,019     千円          2,856,278     千円
    　２　財務制限条項

    　　　前事業年度(         2019年３月31日       )
        当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託してお
       り、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
    　　　東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円（当初借入額）
       ・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を０円以上に維持するこ
       と。
       ・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続して損失としないこと。
       ・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続して損失としないこと。
        なお、当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
    　　　当事業年度(         2020年３月31日       )

        当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託してお
       り、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
    　　　東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円（当初借入額）
       ・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を０円以上に維持するこ
       と。
       ・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続して損失としないこと。
       ・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を２期連続して損失としないこと。
        なお、当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
    　３　関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

                                 前事業年度                当事業年度
                                ( 2019年３月31日       )        ( 2020年３月31日       )
          短期金銭債権                         1,717,582     千円          1,942,130     千円
          短期金銭債務                        10,497,239      千円          10,046,422      千円
          長期金銭債務                          947,531    千円          1,027,531     千円
                                 73/87







                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (損益計算書関係)
     １　関係会社との取引高
                                 前事業年度                当事業年度
                               (自    2018年４月１日             (自    2019年４月１日
                               至   2019年３月31日       )      至   2020年３月31日       )
         営業取引による取引高
          営業収益                         2,447,544     千円          2,635,622     千円
          その他営業取引                          70,103    千円           120,990    千円
        営業取引以外の取引による取引高                           374,870    千円            82,596    千円
     ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                                 前事業年度                当事業年度
                               (自    2018年４月１日             (自    2019年４月１日
                               至   2019年３月31日       )      至   2020年３月31日       )
        役員報酬                           100,704    千円            104,229    千円
        従業員給与                           250,598    千円            303,892    千円
        業務委託費                           220,752    千円            355,505    千円
        減価償却費                            62,889   千円             65,838   千円
        おおよその割合

        販売費    
                                     0  ％              0  ％
        一般管理費                            100   ％             100   ％
     (有価証券関係)

      子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式
     及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとお
     りです。
                                                     (単位：千円)
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （ 2019年３月31日       ）          （ 2020年３月31日       ）
     子会社株式                               5,393,939                  5,761,639
     関連会社株式                                525,212                  525,212
             計                       5,919,151                  6,286,851
                                 74/87









                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (税効果会計関係)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳
                                    前事業年度             当事業年度
                                  ( 2019年３月31日       )     ( 2020年３月31日       )
       繰延税金資産
       　有価証券評価損                              97,791   千円         128,988    千円
       　会社分割時に取得原価から控除した承継税資産相当
                                     82,129             82,129
         額
       　繰越欠損金                             129,609             149,906
       　長期未払金                              54,744             54,744
       　ゴルフ会員権評価損                              21,078             22,341
       　貸付金に関する貸倒引当金                              79,396            103,383
       　賞与引当金                              10,121             10,509
       　譲渡損益調整資産                              17,081             17,081
                                     18,408             14,981
       　その他
       繰延税金資産小計                             510,362             584,067
       　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                    △129,609             △149,906
       　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                            △250,481             △305,413
       評価性引当額小計                            △380,091             △455,319
       繰延税金資産合計                             130,270             128,747
       繰延税金負債

       　その他有価証券評価差額金                             △58,656             △53,235
                                      △899             △761
       　その他
       繰延税金負債合計                             △59,555             △53,997
       繰延税金資産の純額                              70,714             74,750
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                    前事業年度             当事業年度
                                   ( 2019年３月31日       )     ( 2020年３月31日       )
       法定実効税率                               30.6   ％          30.6   ％
       (調整)
        交際費・寄付金等永久に損金に算入されない項目                               0.3  ％           0.3  ％
        受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △36.3    ％         △43.5    ％
        外国子会社からの受取配当等の益金不算入額                              △0.5   ％          △0.9   ％
        評価性引当額                               2.6  ％           6.5  ％
        受贈益の益金不算入                              △1.9   ％           0.0  ％
                                       0.5  ％           0.5  ％
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               △4.7   ％          △6.4   ％
                                 75/87







                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
     (重要な後発事象)

     重要な子会社の組成について
     　当社は、2020年１月28日開催の取締役会の決議に基づき、下記の通り投資事業有限責任組合を組成いたしました。
     （１）目的

      当ファンドは、成長戦略として既存事業とのシナジーの期待できる国内外のスタートアップへの投資及び、グルー
     プの新事業開発のためのオープンイノベーションとなる未上場企業への投資を目的としております。
     （２）概要

      ①名称　ネクスト新事業新技術１号投資事業有限責任組合
      ②組成日　2020年４月20日
      ③出資金総額　4,000,000千円
      （うち当社出資総額　3,960,000千円）
      ④運営会社　株式会社ｔｂ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ（当社子会社）
                                 76/87















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
       ④  【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【株式】
                                                   貸借対照表計上額

                      銘柄                      株式数(株)
                                                     (千円)
                     上場（国内）
                      日本電子㈱                       100,000         263,700

                      東京海上ホールディングス㈱                        25,395         125,705

                      ㈱神戸製鋼所                       111,993          37,405

                      ㈱三菱ケミカルホールディングス                        46,800         30,083

                      ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ                        51,410         20,718

                      新日本電工㈱                       105,550          15,832

     投資有価証券        その他有価証券          千代田化工建設㈱                        60,538         12,773

                      ㈱石井鐵工所                        2,600         5,569

                      ㈱みずほフィナンシャルグループ                        20,000          2,472

                      その他３銘柄                        3,730         2,516

                     その他

                      国内その他２銘柄                         402         600

                      計                       528,418         517,375

          【債券】

                                                   貸借対照表計上額

                     銘柄                     券面総額(千円)
                                                     (千円)
                     ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
     投資有価証券        その他有価証券                                 100,000         100,000
                     第３回任意償還条項付無担保永久社債
                      計                       100,000         100,000

          【その他】

                                                   貸借対照表計上額

                   種類及び銘柄                        投資口数等
                                                     (千円)
                     三菱UFJ信託銀行㈱
                                                －      1,000,000
                     合同運用指定金銭信託(信託受益権運用型)
     有価証券        その他有価証券
                     小計                           －      1,000,000
                     i-nest１号投資事業有限責任組合                         5,000         50,000

     投資有価証券        その他有価証券
                     小計                         5,000         50,000
                      計                        5,000       1,050,000

                                 77/87




                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    【有形固定資産等明細表】
                                                     (単位：千円）
                                                      減価償却

        資産の種類          当期首残高       当期増加額       当期減少額       当期償却額       当期末残高
                                                      累計額
     有形固定資産

     　建物               400,500        1,931         －     23,441       378,991       198,170

     　構築物                 657      1,469         －       226      1,900       1,933

     　車両運搬具                16,100         －       251      5,335       10,513       20,381

     　工具、器具及び
                    66,819       18,867         －     24,274       61,412       143,227
      備品
     　土地               237,719          －       －       －    237,719          －
     　リース資産                 294        －       －       294        －       －

       有形固定資産計             722,092        22,268         251      53,571       690,536       363,712

     無形固定資産

     　ソフトウエア                52,927       354,778          －     12,266       395,439       974,797

     　その他                  0       －       －       －        0    14,064

       無形固定資産計              52,927       354,778          －     12,266       395,439       988,862

     (注)   当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
     ソフトウエア             新基幹システムの導入による増加                                   352,242　千円
    【引当金明細表】

                                                     (単位：千円)
         区分          期首残高          当期増加額           当期減少額            期末残高

     貸倒引当金                  33,000           71,000             －        104,000

     賞与引当金                  33,056           37,764           33,056           37,764

                                 78/87








                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      (2)  【主な資産及び負債の内容】
       　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
                                 79/87




















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
      (3)  【その他】
        該当事項はありません。
                                 80/87




















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    第６   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             ４月１日から３月31日まで

     定時株主総会             ６月中

     基準日             ３月31日

     株券の種類             株券不発行制度導入（2008年６月26日定時株主総会決議）

     剰余金の配当の基準日             ９月30日、３月31日

     １単元の株式数              ―――

     株式の名義書換え

                  東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
     　　取扱場所
                  三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
                  東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
     　　株主名簿管理人
                  三菱UFJ信託銀行株式会社
     　　取次所             三菱UFJ信託銀行株式会社　本支店
     　　名義書換手数料             無料

     　　新券交付手数料             該当事項はありません。

     単元未満株式の買取り

     　　取扱場所              ―――

     　　株主名簿管理人              ―――

     　　取次所              ―――

     　　買取手数料              ―――

                  当社の公告方法は、電子公告としております。
                  ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本
                  経済新聞に掲載しております。
     公告掲載方法
                  当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                  http://www.tokyo-boeki.co.jp/
     株主に対する特典             なし
     (注)   １．定款により株式の譲渡につき取締役会の承認を必要とする制限が付されております。
        ２．単元株制度は採用しておりません。
                                 81/87








                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    第７   【提出会社の参考情報】
    １  【提出会社の親会社等の情報】

      当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の７第１項の適用がありません。
    ２  【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類

       事業年度　     第99期   (自　   2018年４月１日       　至　   2019年３月31日       ) 2019年６月28日関東財務局長に提出
     (2)  半期報告書
       事業年度　     第100期    中(自　    2019年４月１日       　至　   2019年９月30日       ) 2019年12月４日関東財務局長に提出
                                 82/87
















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

                                 83/87



















                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年６月30日

    東京貿易ホールディングス株式会社
     取締役会　御中
                       太陽有限責任監査法人
                        東京事務所

                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       鶴見　　寛       ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       髙橋　康之       ㊞
                        業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる東京貿易ホールディングス株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
    なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ
    ロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東
    京貿易ホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会
    計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    連結財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                 84/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
     事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
     る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
     入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
     意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以  上

     (※)   １   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
        ２   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 85/87










                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年６月30日

    東京貿易ホールディングス株式会社
     取締役会　御中
                       太陽有限責任監査法人
                        東京事務所

                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       鶴見　　寛       ㊞
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士       髙橋　康之       ㊞
                        業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる東京貿易ホールディングス株式会社の2020年４月１日から2020年３月31日までの第100期事業年度の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査
    を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京貿
    易ホールディングス株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て
    の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
                                 86/87



                                                           EDINET提出書類
                                                東京貿易ホールディングス株式会社(E02625)
                                                            有価証券報告書
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (※)   １   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

         会社)が別途保管しております。
        ２   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 87/87

PDFをダウンロード

関連コンテンツ