みずほグローバルリートファンド 円コース、みずほグローバルリートファンド 米ドルコース、みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほグローバルリートファンド 円コース、みずほグローバルリートファンド 米ドルコース、みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月1日 提出
【ファンド名】 みずほグローバルリートファンド 円コース
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
みずほグローバルリートファンド 円コース
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 令和2年3月18日 自 令和2年4月18日 自 令和2年5月19日
至 令和2年4月17日 至 令和2年5月18日 至 令和2年6月17日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 -円
(税込み)
期末純資産総額 275,325,961円 265,166,173円 271,230,039円
期末受益権口数 494,033,065口 489,601,536口 469,639,503口
期末基準価額
5,573円 5,416円 5,775円28銭
(分配後、1万口当たり)
3.24% △2.19% 6.63%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第96期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」
と読み替えます。
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 令和2年3月18日 自 令和2年4月18日 自 令和2年5月19日
至 令和2年4月17日 至 令和2年5月18日 至 令和2年6月17日
1万口当たり収益分配金
65円 65円 -円
(税込み)
期末純資産総額 619,683,086円 596,763,454円 606,678,360円
期末受益権口数 1,216,021,895口 1,214,938,079口 1,154,921,716口
期末基準価額
5,096円 4,912円 5,252円98銭
(分配後、1万口当たり)
6.83% △2.34% 6.94%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第96期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」
と読み替えます。
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 令和2年3月18日 自 令和2年4月18日 自 令和2年5月19日
至 令和2年4月17日 至 令和2年5月18日 至 令和2年6月17日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 -円
(税込み)
期末純資産総額 194,130,118円 189,794,263円 206,228,371円
期末受益権口数 553,044,036口 553,100,495口 541,769,664口
期末基準価額
3,510円 3,431円 3,806円57銭
(分配後、1万口当たり)
7.50% △0.97% 10.95%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第96期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」
と読み替えます。
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 令和2年3月18日 自 令和2年4月18日 自 令和2年5月19日
至 令和2年4月17日 至 令和2年5月18日 至 令和2年6月17日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 -円
(税込み)
期末純資産総額 159,377,814円 147,355,944円 159,449,683円
期末受益権口数 639,253,007口 638,163,230口 607,390,215口
期末基準価額
2,493円 2,309円 2,625円16銭
(分配後、1万口当たり)
△0.04% △4.97% 13.69%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第96期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」
と読み替えます。
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