アジア・ハイ・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・ハイ・インカム・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月3日
【ファンド名】 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別
第116 期
計算期間
2020 年3月 24日から
2020 年4月 21日まで
1万口当たりの収益分配金
35円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,189,891 千円
期末受益権口数(千口)
4,530,768 千口
期末基準価額(分配後)
4,833 円
期中騰落率
6.59 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別
第117 期
計算期間
2020 年4月 22日から
2020 年5月 21日まで
1万口当たりの収益分配金
35円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,274,005 千円
期末受益権口数(千口)
4,543,264 千口
期末基準価額(分配後)
5,005 円
期中騰落率
4.28 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別
第118 期
計算期間
2020 年5月 22日から
2020 年6月 22日まで
1万口当たりの収益分配金
35円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,221,759 千円
期末受益権口数(千口)
4,292,786 千口
期末基準価額(分配後)
5,176 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
4.12 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別
第116 期
計算期間
2020 年3月 24日から
2020 年4月 21日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
180,073 千円
期末受益権口数(千口)
293,726 千口
期末基準価額(分配後)
6,131 円
期中騰落率
8.58 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別
第117 期
計算期間
2020 年4月 22日から
2020 年5月 21日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
181,184 千円
期末受益権口数(千口)
293,935 千口
期末基準価額(分配後)
6,164 円
期中騰落率
0.86 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別
第118 期
計算期間
2020 年5月 22日から
2020 年6月 22日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
173,089 千円
期末受益権口数(千口)
274,004 千口
期末基準価額(分配後)
6,317 円
期中騰落率
2.81 %
以 上
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