野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年7月28日  提出
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        ＣＥＯ兼代表取締役社長    中川　順子
  【本店の所在の場所】        東京都江東区豊洲二丁目２番１号
  【事務連絡者氏名】        松井　秀仁
  【電話番号】        03-6387-5000
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        1兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

  野村DC国内株式インデックスファンド・        TOPIX

  (以下「ファンド」といいます。)
   ※ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
   ファンドを購入できる投資者については、後述の「         (12)その他  ①申込みの方法   」をご参照ください。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  追加型証券投資信託・    受益権 (以下「 受益権 」といいます。)

  なお、当初元本は１口当り１円      です。
  ■信用格付■
  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
  され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ファンドの受益権は、    社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

  律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
  す。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、           後述の「  (11) 振替機関に関する事項    」に記載の  振
  替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す             る「口座管理機関」をいい、振替機関
  を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
  （以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委
  託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権
  を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  1兆 円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

      ※
  取得申込日の基準価額    とします。
  なお、午後３   時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続き
  が完了したものを当日の申込み分とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
    万口当りの価額で表示されます。
  ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
       ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
      インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
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  （５）【申込手数料】

  なし

  （６）【申込単位】

  １円以上１円単位   （当初元本１   口＝ １円）

  （７）【申込期間】

  2020年7月29日   から 2021年7月27日   まで

  ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

  ファンドの申込取扱場所     (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

  い。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
       ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
      インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （９）【払込期日】

  取得申込日の翌営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定め

  る所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
  各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、                野村アセットマネジメ
  ント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)           の指定する  口座を経由して、   野村信託銀行株式
  会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)          の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

  申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

  でお問い合わせ下さい。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
       ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
      インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （１１）【振替機関に関する事項】

  ファンドの受益権   に係る 振替機関は下記の通りです。

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   株式会社  証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ①申込みの方法

  受益権 の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
   ※受益権  の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて               受益権 の取得の申
   込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
  購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によっては
  上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
  金融商品  取引所 （金融商品取引法第    2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
  第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」とい
  う場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号
  の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）                   におけ
  る取引の停止、その他やむを得ない事情        等があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既
  に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
  ③振替受益権について
  ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「           (11) 振替機関に関する事項    」に記載の  振替機関
  の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
  ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「            (11) 振替機関に関する事項    」に記載の  振替
  機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
  (参考)
  ◆投資信託振替制度    （「振替制度」と称する場合があります。）        とは、
  ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
  ・ファンドの設定、解約、償還      等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
  記載・記録によって行なわれます      ので、 受益証券は発行されません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ◆ファンドは「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンド

   です。
          ※
   わが国の株式を実質的な主要投資対象       とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
   目指して運用を行ないます。
   ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
   ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
   象という意味です。
  《ファミリーファンド方式について》

  ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式
  で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドと
  し、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
  ※マザーファンドの運用の方針等については、「第1          ファンドの状況　２    投資方針　（参考）マザー




   ファンドの概要」をご参照ください。
  ※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
  ※分配金は、無手数料で再投資されます。
  ■信託金の限度額■

  受益権の信託金限度額は、１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
  す。
  ＜商品分類＞

  一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
  す。
  なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に            網掛け表示  しております。
      (野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX)

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  《商品分類表》
             投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域          補足分類
             （収益の源泉）
             株　　式

        国　　内
   単位型          債　　券    インデックス型
        海　　外     不動産投信

   追加型         その他資産     特殊型

        内　　外     （　　）
             資産複合

  《属性区分表》

  投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   対象インデックス
  株式     年1回   グローバル
  　一般
  　大型株     年2回
  　中小型株         日本
       年4回            日経225
  債券         北米   ファミリーファンド
  　一般     年6回
  　公債     （隔月）    欧州
  　社債
  　その他債券     年12回    アジア        ＴＯＰＩＸ
  クレジット属性     （毎月）
  （　　）        オセアニア
       日々
  不動産投信         中南米   ファンド・オブ・ファンズ
       その他            その他
  その他資産     （　　）   アフリカ        （　　）
  （投資信託証券
  (株式 一般)）       中近東
          （中東）
  資産複合
          エマージング
  （　　）
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
  資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
  式）とが異なります。
  上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

  なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
  《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

  以下の通りです。（2013年2月21日現在）
  ＜商品分類表定義＞

  ［単位型投信・追加型投信の区分］
  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
     いう。
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  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
     ンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］
  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
    あるものをいう。
  ［投資対象資産による区分］
  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
      信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
     げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
     収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
     実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］
  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
    託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
  ［補足分類］
  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
      をいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
    あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
    用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
    には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］
  株式
  (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  債券
  (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
    債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
    う。
  (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
     のをいう。
  (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
        掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
  不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
      る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
      変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
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      わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］
  (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
     あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
     する。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
    のをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
     旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
     記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
     の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
      域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］
  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
      るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
        う。
  ［為替ヘッジによる属性区分］
  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
      の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
      ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［特殊型］
  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
     もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
     の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
     り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
     の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
         求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
         記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
     みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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  （２）【ファンドの沿革】

  2007年9月27日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

  （３）【ファンドの仕組み】


   ■委託会社の概況(2020年6月末現在)■










   ・名称
    野村アセットマネジメント株式会社
   ・資本金の額
    17,180百万円
   ・会社の沿革
    1959年12月１日      野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月１日      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
          アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月１日      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
   ・大株主の状況
     名称       住所     所有株式数   比率
  野村ホールディングス株式会社       東京都中央区日本橋一丁目９番１号       5,150,693株   100％
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  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

  株式の実質組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。
  ■TOPIXとは■

   ◆東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を、それぞ
   れの上場株式数で加重平均した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えるこ
   とで指数の連続性を維持しています。
          ■投資プロセス■

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         「TOPIX」の著作権等について

  ①　TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産

  であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべ
  ての権利は(株)東京証券取引所が有する。
  ②　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公
  表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
  ③　(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何
  ら保証、言及をするものではない。
  ④　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
  い。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わな
  い。
  ⑤　「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用
  するが、「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の基準価額とTOPIXの指数値が乖離することがあ
  る。
  ⑥　「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売され
  るものではない。
  ⑦　(株)東京証券取引所は、「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の購入者又は公衆に対し、「野
  村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
  ⑧　(株)東京証券取引所は、当社又は「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の購入者のニーズを、
  TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。
  ⑨　以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の発行又は
  売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
  なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

  （２）【投資対象】

   わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

   ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
  株式に直接投資する場合があります。
   デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
  ①　投資の対象とする資産の種類      (約款第 15条)

   この信託において投資の対象とする資産        (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
   のとします。
   １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律               第２条第１項で定める
   ものをいいます。以下同じ。)
   イ　有価証券
   ロ　 デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限                  ④
    および ⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
   ハ　約束手形   （イ に掲げるもの   に該当するもの   を除きます。)
   ニ　金銭債権（   イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
   ２　次に掲げる特定資産以外の資産
   イ　為替手形
  ②　有価証券の指図範囲     (約款第 16条第 １項)
   委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド              (「マザーファンド」といいま
   す。)の受益証券のほか、次の有価証券(        金融商品取引法第   2条第2項の規定により有価証券とみなされる
   同項各号に掲げる権利を除     くものとし、   本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図しま
   す。
   １　 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
   ２　 コマーシャル・ペーパー     および短期社債等
   ３　 外国または外国   の者 の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
   ４　 貸付債権信託受益権    であって金融商品   取引法 第２条第  1項第 14号で定める  受益証券発行信託の受益証
   券に表示されるべき    もの
   ５　 外国 の者 に対する権利で前号の    有価証券に表示されるべき     権利の性質を有するもの
   ６　 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
   に限ります。）
   なお、第１  号の証券または証書を以下「株式」といいます。
  ③　金融商品の指図範囲     (約款第 16条第 ２項)
   委託者は、信託金を、次の金融商品       （金融商品取引法第    2条第2項の規定により有価証券とみなされる
   同項各号に掲げる権利を含みます。）       により運用することを指図することができます。
   １　預金
   ２　指定金銭信託   （上記「（2）投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
   ３　コール・ローン
   ４　手形割引市場において売買される手形
   ５　 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   ６　 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  ④　その他の投資対象
   １　先物取引等
   ２　スワップ   取引
  （３）【運用体制】


   ファンドの運用体制は以下の通りです。

   ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております          。





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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、          運用担当者に関する規程     並びにスワップ取引、信

  用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
  ります。
   ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

  す。
  ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












  当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
  どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
  け取っております。
  運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
  投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
  付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
  体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
  ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

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  （４）【分配方針】

   年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

   ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益               (評価益を含みます。)
   等の全額とします。
   ②　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
   ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
   ないます。
    ※　利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息
    を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税              (以下「消費税等」とい
    います。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その
    残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
    立金として積み立てることができます。
    ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税
    等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
    あるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以
    降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
    ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。           また、将来の分配金の支払いおよびその金
   額について示唆、保証するものではありません。
   ◆ファンドの決算日

    原則として  毎年 5月10日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
   ◆分配金のお支払い
    分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、              振替口座簿に記載また
    は記録されます。
  （５）【投資制限】

  ①　株式への投資割合(運用の基本方針        ２ 運用方法  (3)投資制限)

   株式への実質投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針         ２ 運用方法  (3)投資制限)
   外貨建資産への投資は行ないません。
  ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
   一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
   超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
   ないません。
   (運用の基本方針   ２ 運用方法  (3)投資制限)
  ④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
   品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプ
   ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
   １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
    る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
   ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
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    券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入貸付
    債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
    且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係
    る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この
    額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                  ③
    金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
    引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
    内とします。
   (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
   ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利
   に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
   １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
    金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
    投資対象  ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものを
    いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
   ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
    でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象               ③ 金融商品の指
    図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
   ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
    取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
    オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
    回らない範囲内とします。
  ⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった
   受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
   取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
   (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
   します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
   せん。
   (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
   ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
   の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託
   財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
   総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
   合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
   ます。
   (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
   マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合
   を乗じて得た額をいいます。
   (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
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   法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
   (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
   の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑥　投資する株式の範囲(約款第19条)
   委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
   の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
   ん。
  ⑦　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針          ２ 運用方法  (3)投資制限)
   同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
  ⑧　信用取引の指図範囲(約款第20条)
   委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
   ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
   うことの指図をすることができるものとします。
   信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
   とし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売り出しにより取得する株券
                     ※
    5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債                 の新株
    予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236             条第1 項第3 号の財産が当該
     新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
     とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
     ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
    6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
    財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
    す。)の行使により取得可能な株券
  ⑨　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
   図をすることができます。
    株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
   額の50％を超えないものとします。
   (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
   する契約の一部の解約を指図するものとします。
   (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
   す。
  ⑩　資金の借入れ(約款第30条)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
   の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
   て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
   じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
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   行なわないものとします。
   (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
   産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
   財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
   し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
   計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
   額の10％を超えないこととします。
   (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
   までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑪　投資信託証券への投資割合
   投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
  ⑫　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
   に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
   なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針
   ２ 運用方法  (3)投資制限)
  ⑬　同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
   同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
   式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
   (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
   (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
  (参考)マザーファンドの概要

  「国内株式マザーファンド」
         運　用　の　基　本　方　針
  約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

  １．基本方針

   この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
  ２．運用方法

  (1) 投資対象
  わが国の株式を主要投資対象とします。
  (2) 投資態度
  ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
  投資成果を目指します。
  ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
  ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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  (3) 投資制限
  ①　株式への投資割合には制限を設けません。
  ②　外貨建資産への投資は行ないません。
  ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
  ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
  ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
  えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
  せん。
  ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
  比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
  は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  ３【投資リスク】

  ≪基準価額の変動要因≫

  ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                   運用に
  よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します        。
  したがって、ファンドにおいて、      投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
  により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります           。なお、投資信託は預貯金と異なります。
  [株価変動リスク   ]

   ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
  ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

  ≪その他の留意点≫

   ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第          37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
   はありません。
   ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
   できない場合があります。
   ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
   ります。
   ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
   なる可能性があります。
   ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
   ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
   ません。
   ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
   合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
   ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
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   超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
   るファンドの収益率を示唆するものではありません。
   投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
   部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
   分配金は  、預貯金の利息とは異なり     ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
   はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
   あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
   日の基準価額と比べて下落することになります。
  ≪委託会社におけるリスクマネジメント体制        ≫

  リスク管理関連の委員会
   ◆パフォーマンスの考査
   投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
   審議を行ないます。
   ◆運用リスクの管理
   投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
   正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
   リスク管理体制図

  ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

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   申込手数料はありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   換金手数料はありません。

  （３）【信託報酬等】

   信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.154％(税抜年

  0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
     ＜委託会社＞     ＜販売会社＞     ＜受託会社＞
     年0.07％     年0.05％     年0.02％
   ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初

  の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
  ≪支払先の役務の内容≫

   ＜委託会社＞     ＜販売会社＞     ＜受託会社＞
  ファンドの運用とそれに     口座内でのファンドの管     ファンドの財産の保管・
  伴う調査、受託会社への     理および事務手続き、購     管理、委託会社からの指
  指図、法定書面等の作     入後の情報提供、各種書     図の実行等
  成、基準価額の算出等     類の送付等
  （４）【その他の手数料等】

  ①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

   合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
  ②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
   益者の負担とし、信託財産から支払われます。
  ③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
   等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
  ④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
   は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
  ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
   ができないものがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は、株式投資信託として取扱われます。

   受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興

  特別所得税および地方税がかかりません。
   なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
   分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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                 ※
  は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収               が行なわれます。なお、地
  方税の源泉徴収はありません。
    ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
  税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

  ■個別元本について■

  ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

  ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
   場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
  ■換金（解約）時および償還時の課税について■

  ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

   なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ■分配金の課税について■

  ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

   者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
   ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。








  ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年5月末現在）が変更になる場合が

  あります。
  ５【運用状況】

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  以下は 2020年5月29日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）【投資状況】

  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     16,282,280,128     99.98
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     1,641,321    0.01
      合計（純資産総額）          16,283,921,449     100.00
  （参考）国内株式マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式          日本     430,915,748,340     96.79
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     14,291,057,516     3.20
      合計（純資産総額）          445,206,805,856     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 日本        9,166,920,000       2.05
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 親投資信託  国内株式マザーファンド     10,178,333,518   1.5149 15,419,157,447   1.5997 16,282,280,128  99.98
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             99.98
      合　　計            99.98
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  （参考）国内株式マザーファンド

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類  銘柄名  業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1日本 株式  トヨタ自動車   輸送用機  2,189,200  6,658.34  14,576,437,928   6,755.00  14,788,046,000  3.32
        器
  2日本 株式  ソニー   電気機器  1,229,100  7,058.82  8,675,995,662   6,874.00  8,448,833,400  1.89
  3日本 株式  キーエンス   電気機器   177,800  39,995.14  7,111,135,892   44,350.00  7,885,430,000  1.77
  4日本 株式  ソフトバンクグルー   情報・通  1,527,600  4,685.14  7,157,019,864   4,832.00  7,381,363,200  1.65
     プ   信業
  5日本 株式  武田薬品工業   医薬品  1,632,400  3,764.43  6,145,055,532   4,191.00  6,841,388,400  1.53
  6日本 株式  日本電信電話   情報・通  2,573,600  2,419.54  6,226,928,144   2,444.00  6,289,878,400  1.41
        信業
  7日本 株式  三菱ＵＦＪフィナン   銀行業  13,237,600   423.83 5,610,492,008   444.20 5,880,141,920  1.32
     シャル・グループ
  8日本 株式  第一三共   医薬品   561,500  7,636.76  4,288,040,740   10,085.00  5,662,727,500  1.27
  9日本 株式  任天堂   その他製   120,300  43,640.19  5,249,914,857   43,540.00  5,237,862,000  1.17
        品
  10日本 株式  リクルートホール   サービス  1,343,200  3,312.63  4,449,524,616   3,710.00  4,983,272,000  1.11
     ディングス   業
  11日本 株式  ＫＤＤＩ   情報・通  1,434,800  3,157.99  4,531,084,052   3,136.00  4,499,532,800  1.01
        信業
  12日本 株式  本田技研工業   輸送用機  1,544,800  2,614.31  4,038,586,088   2,784.00  4,300,723,200  0.96
        器
  13日本 株式  三井住友フィナン   銀行業  1,338,400  2,816.41  3,769,483,144   3,119.00  4,174,469,600  0.93
     シャルグループ
  14日本 株式  信越化学工業   化学   330,000  12,120.74  3,999,844,200   12,620.00  4,164,600,000  0.93
  15日本 株式  ＮＴＴドコモ   情報・通  1,376,700  3,079.00  4,238,859,300   2,951.50  4,063,330,050  0.91
        信業
  16日本 株式  花王   化学   469,800  8,450.38  3,969,988,524   8,647.00  4,062,360,600  0.91
  17日本 株式  ダイキン工業   機械   250,000  14,052.25  3,513,062,500   15,850.00  3,962,500,000  0.89
  18日本 株式  ＨＯＹＡ   精密機器   391,800  9,732.39  3,813,150,402   10,110.00  3,961,098,000  0.88
  19日本 株式  ファナック   電気機器   186,400  17,838.08  3,325,018,112   19,215.00  3,581,676,000  0.80
  20日本 株式  みずほフィナンシャ   銀行業  26,295,400   123.31 3,242,485,774   134.50 3,536,731,300  0.79
     ルグループ
  21日本 株式  村田製作所   電気機器   576,300  6,051.15  3,487,277,745   6,015.00  3,466,444,500  0.77
  22日本 株式  三菱商事   卸売業  1,356,000  2,417.12  3,277,614,720   2,515.00  3,410,340,000  0.76
  23日本 株式  ＳＭＣ   機械   61,600  51,120.00  3,148,992,000   54,370.00  3,349,192,000  0.75
  24日本 株式  日立製作所   電気機器   942,800  3,268.36  3,081,409,808   3,455.00  3,257,374,000  0.73
  25日本 株式  アステラス製薬   医薬品  1,701,200  1,805.07  3,070,785,084   1,914.50  3,256,947,400  0.73
  26日本 株式  中外製薬   医薬品   204,600  12,727.23  2,603,991,258   15,890.00  3,251,094,000  0.73
  27日本 株式  東京海上ホールディ   保険業   684,200  4,507.22  3,083,839,924   4,668.00  3,193,845,600  0.71
     ングス
  28日本 株式  日本電産   電気機器   472,200  6,242.75  2,947,826,550   6,622.00  3,126,908,400  0.70
  29日本 株式  伊藤忠商事   卸売業  1,351,600  2,235.10  3,020,961,160   2,310.00  3,122,196,000  0.70
  30日本 株式  オリエンタルランド   サービス   199,400  14,281.70  2,847,770,980   15,615.00  3,113,631,000  0.69
        業
  種類別及び業種別投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国内 水産・農林業           0.09
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       鉱業           0.21
       建設業           2.52
       食料品           3.85
       繊維製品           0.50
       パルプ・紙           0.23
       化学           7.04
       医薬品           6.91
       石油・石炭製品           0.43
       ゴム製品           0.62
       ガラス・土石製品           0.76
       鉄鋼           0.55
       非鉄金属           0.67
       金属製品           0.52
       機械           4.94
       電気機器          14.05
       輸送用機器           7.05
       精密機器           2.53
       その他製品           2.30
       電気・ガス業           1.54
       陸運業           4.19
       海運業           0.13
       空運業           0.35
       倉庫・運輸関連業           0.17
       情報・通信業           9.23
       卸売業           4.49
       小売業           4.77
       銀行業           4.92
       証券、商品先物取引業           0.74
       保険業           1.99
       その他金融業           1.10
       不動産業           2.04
       サービス業           5.20
   合　　計               96.79
  ②【投資不動産物件】

  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

  該当事項はありません。
  （参考）国内株式マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

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  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

  該当事項はありません。

  （参考）国内株式マザーファンド

  その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                     投資

                 帳簿価額   評価額
            買建／
  種類   取引所    名称    枚数  通貨       比率
            売建
                 （円）   （円）
                     (％)
  株価指数先物  大阪取引所    TOPIX先物(2020年06月限)    買建  588日本円  8,733,772,870   9,166,920,000   2.05
  取引
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

  2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第4計算期間     (2011年  5月10日)    1,808   1,808   0.5797   0.5797
  第5計算期間     (2012年  5月10日)    2,340   2,340   0.5295   0.5295
  第6計算期間     (2013年  5月10日)    5,504   5,504   0.8543   0.8543
  第7計算期間     (2014年  5月12日)    6,315   6,315   0.8318   0.8318
  第8計算期間     (2015年  5月11日)    9,380   9,384   1.1665   1.1670
  第9計算期間     (2016年  5月10日)    10,615   10,615   0.9922   0.9922
  第10計算期間     (2017年  5月10日)    13,191   13,197   1.2017   1.2022
  第11計算期間     (2018年  5月10日)    16,464   16,470   1.3730   1.3735
  第12計算期間     (2019年  5月10日)    15,446   15,453   1.2225   1.2230
  第13計算期間     (2020年  5月11日)    15,245   15,252   1.1969   1.1974
       2019年 5月末日   15,322    ―  1.1934    ―
        6月末日   15,827    ―  1.2258    ―
        7月末日   15,958    ―  1.2368    ―
        8月末日   15,682    ―  1.1950    ―
        9月末日   16,246    ―  1.2669    ―
       　　　10月末日     16,906    ―  1.3302    ―
       　　　11月末日     17,094    ―  1.3559    ―
       　　　12月末日     17,124    ―  1.3753    ―
       2020年 1月末日   16,714    ―  1.3457    ―
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        2月末日   14,823    ―  1.2072    ―
        3月末日   14,396    ―  1.1350    ―
        4月末日   15,021    ―  1.1839    ―
        5月末日   16,283    ―  1.2637    ―
  ②【分配の推移】

  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

          計算期間       1口当たりの分配金

   第4計算期間   2010年 5月11日～2011年   5月10日          0.0000円
   第5計算期間   2011年 5月11日～2012年   5月10日          0.0000円
   第6計算期間   2012年 5月11日～2013年   5月10日          0.0000円
   第7計算期間   2013年 5月11日～2014年   5月12日          0.0000円
   第8計算期間   2014年 5月13日～2015年   5月11日          0.0005円
   第9計算期間   2015年 5月12日～2016年   5月10日          0.0000円
   第10計算期間   2016年 5月11日～2017年   5月10日          0.0005円
   第11計算期間   2017年 5月11日～2018年   5月10日          0.0005円
   第12計算期間   2018年 5月11日～2019年   5月10日          0.0005円
   第13計算期間   2019年 5月11日～2020年   5月11日          0.0005円
  ③【収益率の推移】

  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

          計算期間        収益率

   第4計算期間   2010年 5月11日～2011年   5月10日           △7.6％
   第5計算期間   2011年 5月11日～2012年   5月10日           △8.7％
   第6計算期間   2012年 5月11日～2013年   5月10日           61.3％
   第7計算期間   2013年 5月11日～2014年   5月12日           △2.6％
   第8計算期間   2014年 5月13日～2015年   5月11日           40.3％
   第9計算期間   2015年 5月12日～2016年   5月10日          △14.9％
   第10計算期間   2016年 5月11日～2017年   5月10日           21.2％
   第11計算期間   2017年 5月11日～2018年   5月10日           14.3％
   第12計算期間   2018年 5月11日～2019年   5月10日          △10.9％
   第13計算期間   2019年 5月11日～2020年   5月11日           △2.1％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

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        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第4計算期間   2010年 5月11日～2011年   5月10日    1,562,948,492   559,704,963   3,118,980,580
  第5計算期間   2011年 5月11日～2012年   5月10日    2,000,794,340   699,544,527   4,420,230,393
  第6計算期間   2012年 5月11日～2013年   5月10日    4,092,849,149   2,069,326,280   6,443,753,262
  第7計算期間   2013年 5月11日～2014年   5月12日    5,579,217,195   4,431,008,013   7,591,962,444
  第8計算期間   2014年 5月13日～2015年   5月11日    5,578,067,934   5,128,598,115   8,041,432,263
  第9計算期間   2015年 5月12日～2016年   5月10日    8,045,591,017   5,387,520,225   10,699,503,055
  第10計算期間   2016年 5月11日～2017年   5月10日    5,574,656,838   5,296,838,848   10,977,321,045
  第11計算期間   2017年 5月11日～2018年   5月10日    5,720,327,639   4,705,855,753   11,991,792,931
  第12計算期間   2018年 5月11日～2019年   5月10日    4,838,503,484   4,195,228,405   12,635,068,010
  第13計算期間   2019年 5月11日～2020年   5月11日    4,936,473,977   4,834,096,770   12,737,445,217
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部          証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
  ます。
   取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
  かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
   ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
       ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
      インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
   販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
   受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
   購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
  しくは販売会社にお問い合わせください。
   金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
  の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付
  けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
  ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

  振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
  載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
  に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
  り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
  める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
  た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
  者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
  へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
  ２【換金（解約）手続等】


   受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、            振替受益権  をもって行なうものとしま
  す。
   一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３          時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
  の解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
   換金価額  は、解約申込みの受付日の基準価額       となります。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
       ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
      インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、信託財産の資金管理を円滑      に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
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   解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５            営業日目から販売会社において支払い
  ます。
   換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
  しくは販売会社にお問い合わせください。
   金融商品  取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
  の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部
  解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
   また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
  た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
  い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
  ものとします。
  ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
  この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
  抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
  記載または記録が行なわれます。
  ３【資産管理等の概要】


  （１）【資産の評価】

   ＜基準価額の計算方法＞

   基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令お
                 ※
   よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法               により評価して得た信託財
   産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数
   で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
   ※一部償却原価法とは、残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼー
    ションによる評価をいいます。
   ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

    対象         評価方法
    株式  原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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     サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
      ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
     インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
  （２）【保管】

   ファンドの  受益権の帰属は、   振替機関  等の振替口座簿に記    載または記録されることにより定まり、受益証

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   券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は           ありません  。
  （３）【信託期間】

   無期限とします(2007年9月27日設定)。

  （４）【計算期間】

   原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。

   なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算
   期間が開始されます。
   最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   (ａ) ファンドの繰上償還条項

   委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この
   信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
   解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   (ｂ) 信託期間の終了
   (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
    め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
    受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
    ときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
   (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
    す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
    告を行ないません。
   (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
    場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
    困難な場合には適用しません。
   (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
    契約を解約し信託を終了させます。
   (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
    委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
    更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
   (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
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    に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
    は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
   (ｃ) 運用報告書
   委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交
   付します。
   (ｄ) 信託約款の変更
   (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
    変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
    うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
    られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
    交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
   (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
    の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
    (ⅴ)までの規定にしたがいます。
   (ｅ) 公告
   委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
     http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
   (ｆ) 反対者の買取請求権
   ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
   して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
   旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
   「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
   ます。
   (ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続
   委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
   事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
  ４【受益者の権利等】


   受益者の有する主な権利は次の通りです。

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  ① 収益分配金に対する請求権
   ■収益分配金の支払い開始日■
    収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場
   合の 受益権 の価額は、各計算期間終了日     (決算日)の基準価額とします。
    なお、 再投資により増加   した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ② 償還金に対する請求権
   ■償還金の支払い開始日■
    償還金は、  償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者              (償還日以前
   において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
   た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
   原則として取得申込者とします。      )に、 原則として償還日   (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
   して ５営業日  までに 支払い を開始 します。
   ■償還金請求権の失効■
    受益者は、償還金を支払開始日から       10年間支払請求しないと権利を失います。
  ③ 換金(解約)請求権
   ■換金 (解約)の単位■
    受益者は、  受益権 を１口単位  で換金できます。
    換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
   す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ■換金 (解約)代金の支払い開始日■
    一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５営業日目から受益者に
   お支払いします。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年5月11日から2020年5月11日ま

  で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期      第13期
            (2019年  5月10日現在)    (2020年  5月11日現在)
  資産の部
  流動資産
               72,774,336      58,662,147
   コール・ローン
              15,445,409,420      15,244,167,903
   親投資信託受益証券
               52,588,072      6,368,723
   未収入金
              15,570,771,828      15,309,198,773
   流動資産合計
              15,570,771,828      15,309,198,773
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               6,317,534      6,368,722
   未払収益分配金
              101,130,431      44,746,000
   未払解約金
               2,544,493      1,736,764
   未払受託者報酬
               13,570,594      10,420,537
   未払委託者報酬
                91      42
   未払利息
               254,398      260,450
   その他未払費用
              123,817,541      63,532,515
   流動負債合計
              123,817,541      63,532,515
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              12,635,068,010      12,737,445,217
   元本
   剰余金
              2,811,886,277      2,508,221,041
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              2,271,949,462      1,909,039,197
    （分配準備積立金）
              15,446,954,287      15,245,666,258
   元本等合計
              15,446,954,287      15,245,666,258
  純資産合計
              15,570,771,828      15,309,198,773
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期      第13期
            自　2018年  5月11日   自　2019年  5月11日
            至　2019年  5月10日   至　2020年  5月11日
  営業収益
              △1,832,018,086      △150,048,360
  有価証券売買等損益
              △1,832,018,086      △150,048,360
  営業収益合計
  営業費用
               35,419      22,913
  支払利息
               5,268,621      3,824,152
  受託者報酬
               28,099,202      22,268,178
  委託者報酬
               526,749      522,749
  その他費用
               33,929,991      26,637,992
  営業費用合計
              △1,865,948,077      △176,686,352
  営業利益又は営業損失（△）
              △1,865,948,077      △176,686,352
  経常利益又は経常損失（△）
              △1,865,948,077      △176,686,352
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    104,314,245
              △293,120,102
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              4,472,562,266      2,811,886,277
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              1,438,271,419      1,076,848,449
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,438,271,419      1,076,848,449
  額
              1,519,801,899      1,093,144,366
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              1,519,801,899      1,093,144,366
  額
               6,317,534      6,368,722
  分配金
              2,811,886,277      2,508,221,041
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月11日から2020年   5月
        11日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期          第13期

     2019年 5月10日現在         2020年 5月11日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         12,635,068,010口          12,737,445,217口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.2225円   1口当たり純資産額        1.1969円
   (10,000口当たり純資産額)       (12,225円)   (10,000口当たり純資産額)       (11,969円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年 5月11日         自 2019年 5月11日
     至 2019年 5月10日         至 2020年 5月11日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  350,620,445円   費用控除後の配当等収益額     A  367,029,485円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   7,480,748,327円    収益調整金額      C   8,304,414,913円
   分配準備積立金額     D  1,927,646,551円    分配準備積立金額     D  1,548,378,434円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  9,759,015,323円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  10,219,822,832円
   当ファンドの期末残存口数     F  12,635,068,010口    当ファンドの期末残存口数     F  12,737,445,217口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,723円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,023円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H    5円  10,000口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,317,534円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,368,722円
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  （金融商品に関する注記）
  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年 5月11日        自 2019年 5月11日
     至 2019年 5月10日        至 2020年 5月11日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
  び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期          第13期

     2019年 5月10日現在         2020年 5月11日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            同左
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年 5月11日        自 2019年 5月11日
     至 2019年 5月10日        至 2020年 5月11日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年 5月11日        自 2019年 5月11日
     至 2019年 5月10日        至 2020年 5月11日
  期首元本額       11,991,792,931円   期首元本額       12,635,068,010円
  期中追加設定元本額       4,838,503,484円   期中追加設定元本額       4,936,473,977円
  期中一部解約元本額       4,195,228,405円   期中一部解約元本額       4,834,096,770円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年 5月11日      自 2019年 5月11日
    種類
         至 2019年 5月10日      至 2020年 5月11日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  親投資信託受益証券          △1,677,370,264        △233,442,044

    合計        △1,677,370,264        △233,442,044

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


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  第1　有価証券明細表
  (1)株式(2020年5月11日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   日本円   国内株式マザーファンド       10,062,157,032    15,244,167,903
  証券
    小計
        銘柄数：1       10,062,157,032    15,244,167,903
        組入時価比率：100.0%            100.0%
    合計              15,244,167,903
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
  信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内株式マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2020年  5月11日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           32,266,982,653
   株式           412,360,856,640
   派生商品評価勘定            342,742,138
   未収入金            119,921,880
   未収配当金           4,886,600,988
   未収利息             606,999
   その他未収収益            58,445,062
               354,117,032
   差入委託証拠金
   流動資産合計           450,390,273,392
  資産合計            450,390,273,392
  負債の部
  流動負債
   未払金           5,053,891,310
   未払解約金           3,602,490,602
   未払利息             23,329
              18,677,229,177
   有価証券貸借取引受入金
   流動負債合計           27,333,634,418
  負債合計            27,333,634,418
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  純資産の部
  元本等
   元本           279,253,369,640
   剰余金
              143,803,269,334
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計           423,056,638,974
  純資産合計            423,056,638,974
  負債純資産合計            450,390,273,392
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式、新株予約権証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
        引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
  （貸借対照表に関する注記）

          2020年 5月11日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.5150円
   (10,000口当たり純資産額)                 (15,150円)
  ２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                   18,542,127,400円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
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          自 2019年 5月11日
          至 2020年 5月11日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
  ります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2020年 5月11日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  株式、新株予約権証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 5月11日現在

                    2019年 5月11日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 255,168,558,362円
  同期中における追加設定元本額                  73,781,499,388円
  同期中における一部解約元本額                  49,696,688,110円
  期末元本額                 279,253,369,640円
  期末元本額の内訳＊
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  バランスセレクト３０                  174,404,657円
  バランスセレクト５０                  391,792,038円
  バランスセレクト７０                  487,539,195円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  2,818,195,426円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  3,691,323,735円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  7,863,614,146円
  野村資産設計ファンド２０１５                  50,800,584円
  野村資産設計ファンド２０２０                  57,296,113円
  野村資産設計ファンド２０２５                  93,797,402円
  野村資産設計ファンド２０３０                  115,260,089円
  野村資産設計ファンド２０３５                  88,424,529円
  野村資産設計ファンド２０４０                  184,582,895円
  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                  94,157,564,115円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  3,058,867,699円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  9,189,478,315円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  2,390,153,730円
  野村資産設計ファンド２０４５                  27,639,246円
  野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  1,999,544,011円
  マイ・ロード                  4,109,666,209円
  ネクストコア                  14,802,055円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,455,387,497円
  野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  3,541,234,048円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  683,070,338円
  野村資産設計ファンド２０５０                  45,352,971円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                  15,391,799円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   7,036,490円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   5,554,515円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   3,470,954円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  317,600,976円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  322,305,058円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   5,103,034円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   5,107,703円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  20,345,274円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   6,212,095円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  21,896,967円
  野村６資産均等バランス                  1,232,089,158円
  世界６資産分散ファンド                  123,395,549円
  野村資産設計ファンド２０６０                  15,955,479円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                  523,012,371円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  455,132,321円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  320,719,884円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  696,225,584円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  778,537,788円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   4,309,313円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                  10,121,129円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   1,008,222円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,208,719,300円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  14,032,340円
             44/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  122,170,294円
  野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  99,061,597円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  34,210,355円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  111,611,612円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  281,167,497円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  4,642,419,189円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  82,790,501円
  ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  222,199,276円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                  3,136,113,211円
  野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                  258,261,402円
  野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                  821,049,059円
  野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                     280,864円
  機関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   7,144,795円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  29,044,853円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  37,763,299円
  国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                  130,096,489円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  10,674,352,325円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  26,457,874,658円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  27,919,846,709円
  野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                  32,085,955,315円
  マイバランスＤＣ３０                  3,701,747,418円
  マイバランスＤＣ５０                  5,457,529,791円
  マイバランスＤＣ７０                  4,913,830,997円
  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  10,062,157,032円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  219,548,236円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  17,483,123円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  917,105,017円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  706,306,543円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  541,536,129円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   6,968,835円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   3,566,305円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  43,639,787円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   9,174,970円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   7,293,128円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   7,022,777円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  272,606,749円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  201,415,706円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  94,828,263円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  110,036,463円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   3,084,725円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2020年5月11日現在)
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    （単位:円）

               評価額

  種類  通貨   銘柄   株式数          備考
             単価   金額
  株式  日本円  極洋      9,400  2,582.00   24,270,800

     日本水産      269,000   479.00   128,851,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     マルハニチロ      38,900   2,317.00   90,131,300

     カネコ種苗      8,100  1,429.00   11,574,900

     サカタのタネ      32,100   3,600.00   115,560,000

                  貸付有価証券
                  14,100株（400株）
     ホクト      20,500   1,964.00   40,262,000

                  貸付有価証券
                  700株
     ホクリヨウ      4,200   594.00   2,494,800

     住石ホールディングス      54,300   114.00   6,190,200

     日鉄鉱業      6,200  4,535.00   28,117,000

     三井松島ホールディング      10,400   871.00   9,058,400

     ス
     国際石油開発帝石      1,079,200   697.00   752,202,400

     石油資源開発      35,100   1,898.00   66,619,800

     Ｋ＆Ｏエナジーグループ      13,100   1,562.00   20,462,200

                  貸付有価証券
                  3,600株
     ヒノキヤグループ      6,700  1,791.00   11,999,700

     ショーボンドホールディ      41,900   4,490.00   188,131,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  6,000株（400株）
     ミライト・ホールディン      79,900   1,449.00   115,775,100

     グス
     タマホーム      14,500   1,380.00   20,010,000

                  貸付有価証券
                  6,800株
     サンヨーホームズ      2,300   615.00   1,414,500

     日本アクア      10,700   635.00   6,794,500

                  貸付有価証券
                  2,300株（100株）
     ファーストコーポレー      8,200   497.00   4,075,400

                  貸付有価証券
     ション
                  3,900株
     ベステラ      4,600  1,008.00   4,636,800

                  貸付有価証券
                  2,100株（1,200株）
     ＴＡＴＥＲＵ      55,500   117.00   6,493,500

                  貸付有価証券
                  25,700株（24,700株）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャンディル      4,500   501.00   2,254,500
                  貸付有価証券
                  400株
     スペースバリューホール      32,800   365.00   11,972,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  700株
     ダイセキ環境ソリュー      5,200  1,079.00   5,610,800

     ション
     第一カッター興業      3,300  1,712.00   5,649,600

     明豊ファシリティワーク      8,600   600.00   5,160,000

     ス
     安藤・間      160,200   715.00   114,543,000

     東急建設      78,800   588.00   46,334,400

                  貸付有価証券
                  100株
     コムシスホールディング      95,400   2,992.00   285,436,800

                  貸付有価証券
     ス
                  1,200株（100株）
     ビーアールホールディン      29,300   494.00   14,474,200

                  貸付有価証券
     グス
                  400株
     高松コンストラクション      16,700   2,347.00   39,194,900

     グループ
     東建コーポレーション      8,300  7,370.00   61,171,000

                  貸付有価証券
                  3,200株
     ソネック      2,800   761.00   2,130,800

     ヤマウラ      11,700   770.00   9,009,000

     大成建設      207,100   3,535.00   732,098,500

                  貸付有価証券
                  100株
     大林組      621,200   952.00   591,382,400

                  貸付有価証券
                  400株
     清水建設      630,400   875.00   551,600,000

                  貸付有価証券
                  8,000株
     飛島建設      17,800   1,108.00   19,722,400

     長谷工コーポレーション      240,500   1,208.00   290,524,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     松井建設      24,400   667.00   16,274,800

     錢高組      2,700  3,405.00   9,193,500

     鹿島建設      487,700   1,167.00   569,145,900

                  貸付有価証券
                  300株
     不動テトラ      16,200   1,406.00   22,777,200

                  貸付有価証券
                  100株
     大末建設      7,200   757.00   5,450,400

     鉄建建設      13,500   2,227.00   30,064,500

     西松建設      47,900   2,238.00   107,200,200

                  貸付有価証券
                  1,300株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友建設      150,100   464.00   69,646,400
     大豊建設      13,900   2,365.00   32,873,500

     前田建設工業      155,600   892.00   138,795,200

     佐田建設      13,400   401.00   5,373,400

     ナカノフドー建設      17,000   369.00   6,273,000

     奥村組      33,700   2,437.00   82,126,900

     東鉄工業      26,600   2,780.00   73,948,000

     イチケン      4,500  1,271.00   5,719,500

     富士ピー・エス      9,200   522.00   4,802,400

     淺沼組      7,000  3,580.00   25,060,000

     戸田建設      258,000   652.00   168,216,000

                  貸付有価証券
                  7,500株
     熊谷組      28,800   2,538.00   73,094,400

     北野建設      3,800  2,566.00   9,750,800

     植木組      2,700  2,488.00   6,717,600

     矢作建設工業      27,400   805.00   22,057,000

     ピーエス三菱      20,400   557.00   11,362,800

                  貸付有価証券
                  1,200株
     日本ハウスホールディン      42,400   290.00   12,296,000

                  貸付有価証券
     グス
                  500株
     大東建託      67,800  11,495.00   779,361,000

                  貸付有価証券
                  5,700株
     新日本建設      26,400   771.00   20,354,400

     ＮＩＰＰＯ      51,400   2,478.00   127,369,200

                  貸付有価証券
                  100株
     東亜道路工業      3,900  2,941.00   11,469,900

     前田道路      54,800   2,077.00   113,819,600

                  貸付有価証券
                  900株
     日本道路      6,000  6,680.00   40,080,000

                  貸付有価証券
                  900株
     東亜建設工業      19,400   1,470.00   28,518,000

                  貸付有価証券
                  2,900株（1,000株）
     日本国土開発      60,400   569.00   34,367,600

                  貸付有価証券
                  19,600株
     若築建設      11,200   1,205.00   13,496,000

     東洋建設      69,600   449.00   31,250,400

                  貸付有価証券
                  500株
     五洋建設      246,300   562.00   138,420,600

     世紀東急工業      29,800   808.00   24,078,400

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福田組      7,200  4,240.00   30,528,000
     住友林業      157,300   1,337.00   210,310,100

                  貸付有価証券
                  4,500株
     日本基礎技術      20,900   405.00   8,464,500

     巴コーポレーション      27,600   393.00   10,846,800

     大和ハウス工業      614,600   2,778.50   1,707,666,100

     ライト工業      35,500   1,440.00   51,120,000

                  貸付有価証券
                  3,400株
     積水ハウス      679,600   1,880.50   1,277,987,800

                  貸付有価証券
                  55,800株
     日特建設      16,200   727.00   11,777,400

     北陸電気工事      10,700   914.00   9,779,800

     ユアテック      35,500   620.00   22,010,000

                  貸付有価証券
                  500株
     日本リーテック      13,000   2,000.00   26,000,000

                  貸付有価証券
                  6,100株
     四電工      3,400  2,309.00   7,850,600

     中電工      25,000   2,220.00   55,500,000

                  貸付有価証券
                  100株
     関電工      88,400   924.00   81,681,600

     きんでん      147,600   1,761.00   259,923,600

     東京エネシス      20,600   757.00   15,594,200

     トーエネック      6,200  3,425.00   21,235,000

     住友電設      17,500   2,366.00   41,405,000

     日本電設工業      34,100   2,123.00   72,394,300

                  貸付有価証券
                  200株
     協和エクシオ      94,200   2,665.00   251,043,000

     新日本空調      16,400   2,246.00   36,834,400

                  貸付有価証券
                  900株
     九電工      43,600   3,035.00   132,326,000

     三機工業      44,800   1,323.00   59,270,400

     日揮ホールディングス      191,200   1,065.00   203,628,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
     中外炉工業      6,700  1,584.00   10,612,800

     ヤマト      19,900   635.00   12,636,500

                  貸付有価証券
                  400株
     太平電業      15,000   2,409.00   36,135,000

     高砂熱学工業      54,000   1,714.00   92,556,000

                  貸付有価証券
                  400株
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三晃金属工業      2,700  2,136.00   5,767,200
     朝日工業社      4,200  2,900.00   12,180,000

     明星工業      40,200   790.00   31,758,000

                  貸付有価証券
                  200株
     大氣社      30,200   3,185.00   96,187,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ダイダン      14,800   2,790.00   41,292,000

     日比谷総合設備      20,000   1,841.00   36,820,000

     フィル・カンパニー      3,600  2,864.00   10,310,400

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ＯＳＪＢホールディング      97,900   251.00   24,572,900

                  貸付有価証券
     ス
                  2,700株
     レイズネクスト      33,300   1,205.00   40,126,500

     日本製粉      58,200   1,719.00   100,045,800

                  貸付有価証券
                  100株
     日清製粉グループ本社      224,600   1,709.00   383,841,400

                  貸付有価証券
                  100株
     日東富士製粉      1,400  5,890.00   8,246,000

     昭和産業      18,200   3,270.00   59,514,000

                  貸付有価証券
                  8,500株（5,300株）
     鳥越製粉      17,600   902.00   15,875,200

     中部飼料      24,300   1,623.00   39,438,900

     フィード・ワン      133,500   185.00   24,697,500

     東洋精糖      3,400  1,203.00   4,090,200

     日本甜菜製糖      10,400   1,729.00   17,981,600

     三井製糖      17,400   2,205.00   38,367,000

     塩水港精糖      21,500   209.00   4,493,500

                  貸付有価証券
                  9,500株
     日新製糖      9,400  1,910.00   17,954,000

     森永製菓      46,700   4,460.00   208,282,000

     中村屋      5,100  3,970.00   20,247,000

     江崎グリコ      58,900   4,840.00   285,076,000

                  貸付有価証券
                  4,500株（4,100株）
     名糖産業      9,600  1,265.00   12,144,000

     井村屋グループ      11,300   1,929.00   21,797,700

                  貸付有価証券
                  3,100株
     不二家      11,100   2,024.00   22,466,400

     山崎製パン      149,000   1,874.00   279,226,000

                  貸付有価証券
                  4,100株
             50/163


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一屋製パン      3,400   914.00   3,107,600
     モロゾフ      3,400  5,600.00   19,040,000

     亀田製菓      11,300   5,100.00   57,630,000

     寿スピリッツ      19,100   4,920.00   93,972,000

     カルビー      90,600   3,270.00   296,262,000

     森永乳業      36,800   4,100.00   150,880,000

                  貸付有価証券
                  800株
     六甲バター      13,200   1,406.00   18,559,200

                  貸付有価証券
                  100株
     ヤクルト本社      136,700   6,420.00   877,614,000

     明治ホールディングス      131,500   7,550.00   992,825,000

                  貸付有価証券
                  4,200株
     雪印メグミルク      47,900   2,488.00   119,175,200

     プリマハム      31,100   2,417.00   75,168,700

     日本ハム      76,000   3,770.00   286,520,000

     林兼産業      6,600   588.00   3,880,800

     丸大食品      21,200   1,986.00   42,103,200

     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ      15,900   2,400.00   38,160,000

     柿安本店      6,900  2,400.00   16,560,000

                  貸付有価証券
                  100株
     伊藤ハム米久ホールディ      128,000   637.00   81,536,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  20,400株
     サッポロホールディング      67,800   2,071.00   140,413,800

                  貸付有価証券
     ス
                  500株
     アサヒグループホール      416,400   3,813.00   1,587,733,200

                  貸付有価証券
     ディングス
                  49,300株（25,200株）
     キリンホールディングス      843,100   2,077.50   1,751,540,250

                  貸付有価証券
                  87,200株（51,500株）
     宝ホールディングス      147,400   823.00   121,310,200

     オエノンホールディング      52,400   395.00   20,698,000

     ス
     養命酒製造      6,100  1,918.00   11,699,800

     コカ・コーラ　ボトラー      139,500   2,061.00   287,509,500

                  貸付有価証券
     ズジャパンホールデ
                  19,300株
     サントリー食品インター      133,000   4,285.00   569,905,000

                  貸付有価証券
     ナショナル
                  6,500株
     ダイドーグループホール      10,200   4,485.00   45,747,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  4,300株
     伊藤園      60,400   6,090.00   367,836,000

                  貸付有価証券
                  19,100株（13,300株）
             51/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キーコーヒー      19,500   2,274.00   44,343,000
     ユニカフェ      5,100   917.00   4,676,700

     ジャパンフーズ      2,800  1,153.00   3,228,400

     日清オイリオグループ      25,600   3,590.00   91,904,000

     不二製油グループ本社      48,500   2,555.00   123,917,500

                  貸付有価証券
                  6,900株
     かどや製油      2,200  3,755.00   8,261,000

     Ｊ－オイルミルズ      10,300   4,200.00   43,260,000

     キッコーマン      143,100   4,795.00   686,164,500

                  貸付有価証券
                  8,000株
     味の素      439,000   1,899.50   833,880,500

     キユーピー      110,700   2,136.00   236,455,200

                  貸付有価証券
                  5,100株
     ハウス食品グループ本社      74,400   3,515.00   261,516,000

     カゴメ      75,400   2,770.00   208,858,000

                  貸付有価証券
                  3,400株
     焼津水産化学工業      9,600   934.00   8,966,400

     アリアケジャパン      18,200   6,240.00   113,568,000

     ピエトロ      2,600  1,610.00   4,186,000

     エバラ食品工業      4,800  2,227.00   10,689,600

     やまみ      1,700  2,040.00   3,468,000

     ニチレイ      94,700   2,698.00   255,500,600

                  貸付有価証券
                  500株
     東洋水産      102,300   5,080.00   519,684,000

     イートアンド      6,900  1,773.00   12,233,700

                  貸付有価証券
                  3,000株
     大冷      2,600  1,845.00   4,797,000

     ヨシムラ・フード・ホー      11,000   1,144.00   12,584,000

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  1,200株（100株）
     日清食品ホールディング      84,500   8,810.00   744,445,000

     ス
     永谷園ホールディングス      9,700  2,205.00   21,388,500

     一正蒲鉾      7,700   946.00   7,284,200

                  貸付有価証券
                  3,500株
     フジッコ      21,500   1,940.00   41,710,000

     ロック・フィールド      21,400   1,314.00   28,119,600

                  貸付有価証券
                  1,000株
     日本たばこ産業      1,148,000   2,033.00   2,333,884,000

                  貸付有価証券
                  161,500株
             52/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケンコーマヨネーズ      11,100   2,000.00   22,200,000
                  貸付有価証券
                  500株
     わらべや日洋ホールディ      13,000   1,675.00   21,775,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  600株
     なとり      11,100   1,790.00   19,869,000

                  貸付有価証券
                  4,900株
     イフジ産業      3,500   788.00   2,758,000

     ピックルスコーポレー      4,300  2,188.00   9,408,400

     ション
     北の達人コーポレーショ      69,400   533.00   36,990,200

                  貸付有価証券
     ン
                  32,600株（8,800株）
     ユーグレナ      85,700   666.00   57,076,200

                  貸付有価証券
                  20,200株（600株）
     ミヨシ油脂      7,600  1,140.00   8,664,000

     理研ビタミン      18,800   2,138.00   40,194,400

     片倉工業      28,200   1,047.00   29,525,400

                  貸付有価証券
                  100株
     グンゼ      14,200   3,775.00   53,605,000

     東洋紡      76,700   1,384.00   106,152,800

                  貸付有価証券
                  400株
     ユニチカ      56,800   338.00   19,198,400

                  貸付有価証券
                  26,600株（8,600株）
     富士紡ホールディングス      9,400  3,090.00   29,046,000

     倉敷紡績      19,200   2,476.00   47,539,200

                  貸付有価証券
                  1,000株
     シキボウ      10,200   1,058.00   10,791,600

                  貸付有価証券
                  300株
     日本毛織      63,800   951.00   60,673,800

                  貸付有価証券
                  29,900株
     ダイトウボウ      31,400   130.00   4,082,000

                  貸付有価証券
                  14,700株（13,700株）
     トーア紡コーポレーショ      7,700   490.00   3,773,000

     ン
     ダイドーリミテッド      25,500   205.00   5,227,500

                  貸付有価証券
                  500株
     帝国繊維      21,800   2,281.00   49,725,800

     帝人      158,300   1,688.00   267,210,400

                  貸付有価証券
                  1,900株
     東レ      1,404,700   509.50   715,694,650

                  貸付有価証券
                  11,000株
     サカイオーベックス      5,100  1,931.00   9,848,100

             53/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住江織物      4,300  1,860.00   7,998,000
                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     日本フエルト      11,000   467.00   5,137,000

                  貸付有価証券
                  4,800株
     イチカワ      2,700  1,381.00   3,728,700

     日東製網      2,200  1,420.00   3,124,000

     アツギ      16,000   628.00   10,048,000

     ダイニック      7,300   742.00   5,416,600

     セーレン      47,700   1,306.00   62,296,200

     ソトー      7,700   917.00   7,060,900

     東海染工      2,700  1,114.00   3,007,800

     小松マテーレ      31,800   714.00   22,705,200

                  貸付有価証券
                  200株
     ワコールホールディング      50,600   2,205.00   111,573,000

     ス
     ホギメディカル      22,100   3,400.00   75,140,000

     レナウン      49,800   77.00   3,834,600

                  貸付有価証券
                  1,400株
     クラウディアホールディ      4,800   418.00   2,006,400

     ングス
     ＴＳＩホールディングス      65,100   438.00   28,513,800

                  貸付有価証券
                  100株
     マツオカコーポレーショ      5,600  2,024.00   11,334,400

                  貸付有価証券
     ン
                  100株
     ワールド      27,500   1,358.00   37,345,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     三陽商会      10,100   981.00   9,908,100

                  貸付有価証券
                  1,900株（1,000株）
     ナイガイ      7,100   416.00   2,953,600

     オンワードホールディン      116,500   349.00   40,658,500

     グス
     ルックホールディングス      6,600   832.00   5,491,200

     ゴールドウイン      35,200   5,910.00   208,032,000

     デサント      37,800   1,425.00   53,865,000

                  貸付有価証券
                  600株
     キング      9,100   494.00   4,495,400

     ヤマトインターナショナ      17,000   348.00   5,916,000

                  貸付有価証券
     ル
                  5,500株
     特種東海製紙      12,300   4,115.00   50,614,500

     王子ホールディングス      811,000   586.00   475,246,000

                  貸付有価証券
             54/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4,600株
     日本製紙      85,800   1,575.00   135,135,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     三菱製紙      22,000   385.00   8,470,000

     北越コーポレーション      115,600   431.00   49,823,600

                  貸付有価証券
                  6,600株（5,700株）
     中越パルプ工業      8,200  1,365.00   11,193,000

     巴川製紙所      5,800   876.00   5,080,800

     大王製紙      85,500   1,472.00   125,856,000

                  貸付有価証券
                  40,000株（21,800株）
     阿波製紙      5,000   512.00   2,560,000

                  貸付有価証券
                  400株
     レンゴー      183,400   877.00   160,841,800

                  貸付有価証券
                  9,200株
     トーモク      11,900   1,772.00   21,086,800

     ザ・パック      14,700   3,335.00   49,024,500

     クラレ      305,500   1,113.00   340,021,500

                  貸付有価証券
                  7,300株
     旭化成      1,285,900   766.60   985,770,940

                  貸付有価証券
                  3,100株
     共和レザー      10,500   671.00   7,045,500

     昭和電工      138,100   2,357.00   325,501,700

                  貸付有価証券
                  55,300株（22,700株）
     住友化学      1,425,300   340.00   484,602,000

                  貸付有価証券
                  41,800株
     住友精化      8,600  2,984.00   25,662,400

     日産化学      107,700   4,045.00   435,646,500

                  貸付有価証券
                  100株
     ラサ工業      6,800  1,371.00   9,322,800

     クレハ      16,600   4,430.00   73,538,000

     多木化学      7,600  5,660.00   43,016,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     テイカ      14,200   1,589.00   22,563,800

     石原産業      34,800   681.00   23,698,800

     片倉コープアグリ      5,000  1,175.00   5,875,000

     日本曹達      28,700   2,822.00   80,991,400

     東ソー      299,900   1,345.00   403,365,500

     トクヤマ      55,900   2,351.00   131,420,900

                  貸付有価証券
                  100株
     セントラル硝子      39,600   1,896.00   75,081,600

             55/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東亞合成      121,800   1,003.00   122,165,400
                  貸付有価証券
                  200株
     大阪ソーダ      19,700   2,500.00   49,250,000

     関東電化工業      46,000   899.00   41,354,000

     デンカ      70,800   2,677.00   189,531,600

                  貸付有価証券
                  4,800株（900株）
     信越化学工業      333,100   12,120.00   4,037,172,000

                  貸付有価証券
                  6,500株
     日本カーバイド工業      6,600  1,125.00   7,425,000

     堺化学工業      12,500   1,863.00   23,287,500

     第一稀元素化学工業      21,000   760.00   15,960,000

                  貸付有価証券
                  100株
     エア・ウォーター      180,400   1,514.00   273,125,600

     大陽日酸      186,400   1,661.00   309,610,400

     日本化学工業      6,000  2,379.00   14,274,000

     東邦アセチレン      2,900  1,285.00   3,726,500

     日本パーカライジング      97,900   1,146.00   112,193,400

     高圧ガス工業      30,800   789.00   24,301,200

     チタン工業      2,400  1,757.00   4,216,800

                  貸付有価証券
                  700株
     四国化成工業      29,900   1,075.00   32,142,500

     戸田工業      4,500  1,399.00   6,295,500

     ステラ　ケミファ      10,600   2,382.00   25,249,200

     保土谷化学工業      7,200  3,685.00   26,532,000

     日本触媒      30,100   5,130.00   154,413,000

                  貸付有価証券
                  6,700株（1,500株）
     大日精化工業      17,200   2,357.00   40,540,400

     カネカ      50,200   2,847.00   142,919,400

     三菱瓦斯化学      180,500   1,350.00   243,675,000

     三井化学      176,100   2,133.00   375,621,300

                  貸付有価証券
                  200株
     ＪＳＲ      180,800   1,986.00   359,068,800

     東京応化工業      33,300   4,580.00   152,514,000

                  貸付有価証券
                  700株
     大阪有機化学工業      17,900   1,757.00   31,450,300

                  貸付有価証券
                  100株
     三菱ケミカルホールディ      1,296,900   621.70   806,282,730

                  貸付有価証券
     ングス
                  27,100株
     ＫＨネオケム      34,200   1,997.00   68,297,400

                  貸付有価証券
             56/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3,400株
     ダイセル      252,600   887.00   224,056,200

                  貸付有価証券
                  2,100株
     住友ベークライト      30,500   2,887.00   88,053,500

                  貸付有価証券
                  400株
     積水化学工業      417,100   1,438.00   599,789,800

                  貸付有価証券
                  4,000株
     日本ゼオン      175,000   968.00   169,400,000

     アイカ工業      58,200   3,020.00   175,764,000

     宇部興産      98,000   1,832.00   179,536,000

     積水樹脂      34,900   2,273.00   79,327,700

                  貸付有価証券
                  200株
     タキロンシーアイ      42,000   643.00   27,006,000

     旭有機材      11,000   1,350.00   14,850,000

     日立化成      89,700   4,610.00   413,517,000

                  貸付有価証券
                  3,600株
     ニチバン      10,200   1,451.00   14,800,200

                  貸付有価証券
                  100株
     リケンテクノス      48,800   429.00   20,935,200

     大倉工業      9,200  1,588.00   14,609,600

                  貸付有価証券
                  1,300株
     積水化成品工業      26,000   644.00   16,744,000

     群栄化学工業      4,400  2,646.00   11,642,400

     タイガースポリマー      10,200   426.00   4,345,200

     ミライアル      6,800  1,149.00   7,813,200

     ダイキアクシス      6,900   748.00   5,161,200

     ダイキョーニシカワ      40,900   570.00   23,313,000

     竹本容器      6,900   769.00   5,306,100

     森六ホールディングス      10,400   1,529.00   15,901,600

     日本化薬      120,100   1,038.00   124,663,800

                  貸付有価証券
                  900株
     カーリットホールディン      20,700   508.00   10,515,600

                  貸付有価証券
     グス
                  9,200株
     日本精化      15,600   1,350.00   21,060,000

     扶桑化学工業      19,700   3,430.00   67,571,000

                  貸付有価証券
                  4,600株
     トリケミカル研究所      4,300  9,600.00   41,280,000

                  貸付有価証券
                  1,200株（100株）
     ＡＤＥＫＡ      89,300   1,427.00   127,431,100

                  貸付有価証券
                  100株
             57/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日油      73,000   3,560.00   259,880,000
                  貸付有価証券
                  100株
     新日本理化      32,100   184.00   5,906,400

                  貸付有価証券
                  200株
     ハリマ化成グループ      16,000   954.00   15,264,000

                  貸付有価証券
                  100株
     花王      474,300   8,450.00   4,007,835,000

                  貸付有価証券
                  26,400株
     第一工業製薬      7,200  4,755.00   34,236,000

                  貸付有価証券
                  600株
     石原ケミカル      5,300  1,911.00   10,128,300

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     日華化学      6,500   898.00   5,837,000

     ニイタカ      4,000  2,759.00   11,036,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     三洋化成工業      11,600   4,380.00   50,808,000

     有機合成薬品工業      14,900   355.00   5,289,500

                  貸付有価証券
                  6,900株
     大日本塗料      21,900   967.00   21,177,300

                  貸付有価証券
                  9,900株
     日本ペイントホールディ      160,100   6,500.00   1,040,650,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  17,400株（3,600株）
     関西ペイント      218,000   2,105.00   458,890,000

                  貸付有価証券
                  4,800株
     神東塗料      15,300   183.00   2,799,900

                  貸付有価証券
                  400株（100株）
     中国塗料      55,200   808.00   44,601,600

     日本特殊塗料      14,500   927.00   13,441,500

     藤倉化成      26,200   506.00   13,257,200

     太陽ホールディングス      14,300   4,445.00   63,563,500

     ＤＩＣ      81,900   2,509.00   205,487,100

     サカタインクス      42,300   993.00   42,003,900

     東洋インキＳＣホール      41,000   1,993.00   81,713,000

     ディングス
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ      15,000   726.00   10,890,000

     富士フイルムホールディ      379,800   5,213.00   1,979,897,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  3,300株
     資生堂      393,600   6,503.00   2,559,580,800

                  貸付有価証券
                  42,400株
     ライオン      257,500   2,335.00   601,262,500

                  貸付有価証券
                  100株
             58/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂香料工業      12,400   2,211.00   27,416,400
     マンダム      44,500   2,129.00   94,740,500

     ミルボン      26,500   4,930.00   130,645,000

     ファンケル      80,200   2,867.00   229,933,400

                  貸付有価証券
                  37,600株
     コーセー      37,300  13,440.00   501,312,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     コタ      11,400   1,199.00   13,668,600

     シーボン      2,600  2,175.00   5,655,000

     ポーラ・オルビスホール      84,500   1,975.00   166,887,500

                  貸付有価証券
     ディングス
                  6,300株（6,300株）
     ノエビアホールディング      16,800   5,030.00   84,504,000

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     アジュバンコスメジャパ      4,400   947.00   4,166,800

                  貸付有価証券
     ン
                  100株（100株）
     エステー      12,700   1,559.00   19,799,300

     アグロ　カネショウ      8,200  1,444.00   11,840,800

                  貸付有価証券
                  3,200株
     コニシ      32,500   1,492.00   48,490,000

     長谷川香料      34,100   2,118.00   72,223,800

                  貸付有価証券
                  8,200株
     星光ＰＭＣ      11,300   668.00   7,548,400

     小林製薬      55,500   9,720.00   539,460,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     荒川化学工業      17,800   1,360.00   24,208,000

     メック      13,600   1,713.00   23,296,800

                  貸付有価証券
                  1,600株
     日本高純度化学      5,400  2,657.00   14,347,800

     タカラバイオ      51,800   2,494.00   129,189,200

                  貸付有価証券
                  700株
     ＪＣＵ      24,000   2,926.00   70,224,000

     新田ゼラチン      12,400   703.00   8,717,200

     ＯＡＴアグリオ      3,400  1,075.00   3,655,000

     デクセリアルズ      51,100   745.00   38,069,500

     アース製薬      14,900   6,120.00   91,188,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     北興化学工業      20,300   574.00   11,652,200

     大成ラミック      6,500  2,670.00   17,355,000

     クミアイ化学工業      81,900   850.00   69,615,000

                  貸付有価証券
             59/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,500株
     日本農薬      35,300   435.00   15,355,500

     アキレス      13,700   1,639.00   22,454,300

                  貸付有価証券
                  300株
     有沢製作所      31,300   796.00   24,914,800

                  貸付有価証券
                  800株
     日東電工      136,700   5,420.00   740,914,000

                  貸付有価証券
                  500株
     レック      21,100   1,363.00   28,759,300

                  貸付有価証券
                  1,100株
     三光合成      22,600   313.00   7,073,800

     きもと      33,700   145.00   4,886,500

                  貸付有価証券
                  500株
     藤森工業      17,800   3,310.00   58,918,000

     前澤化成工業      12,600   1,064.00   13,406,400

     未来工業      10,600   1,914.00   20,288,400

     ウェーブロックホール      6,800   741.00   5,038,800

                  貸付有価証券
     ディングス
                  2,600株
     ＪＳＰ      11,600   1,416.00   16,425,600

                  貸付有価証券
                  5,100株
     エフピコ      21,800   7,950.00   173,310,000

     天馬      13,200   1,520.00   20,064,000

     信越ポリマー      35,600   844.00   30,046,400

     東リ      49,300   260.00   12,818,000

     ニフコ      72,700   2,112.00   153,542,400

                  貸付有価証券
                  1,300株
     バルカー      16,100   1,867.00   30,058,700

     ユニ・チャーム      381,800   3,914.00   1,494,365,200

                  貸付有価証券
                  164,300株
     ショーエイコーポレー      2,900   740.00   2,146,000

                  貸付有価証券
     ション
                  1,000株
     協和キリン      199,300   2,582.00   514,592,600

                  貸付有価証券
                  22,100株
     武田薬品工業      1,648,100   3,764.00   6,203,448,400

                  貸付有価証券
                  25,700株
     アステラス製薬      1,717,500   1,805.00   3,100,087,500

     大日本住友製薬      146,800   1,519.00   222,989,200

                  貸付有価証券
                  1,600株
     塩野義製薬      253,300   5,636.00   1,427,598,800

                  貸付有価証券
                  1,000株
             60/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     わかもと製薬      23,600   240.00   5,664,000
     あすか製薬      22,600   1,126.00   25,447,600

     日本新薬      51,800   7,090.00   367,262,000

     ビオフェルミン製薬      3,400  2,353.00   8,000,200

     中外製薬      206,500   12,725.00   2,627,712,500

                  貸付有価証券
                  16,600株（4,100株）
     科研製薬      33,900   5,760.00   195,264,000

     エーザイ      237,100   7,440.00   1,764,024,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ロート製薬      101,700   3,050.00   310,185,000

     小野薬品工業      454,900   2,631.50   1,197,069,350

     久光製薬      52,400   5,060.00   265,144,000

                  貸付有価証券
                  200株
     持田製薬      27,500   4,165.00   114,537,500

     参天製薬      369,000   1,916.00   707,004,000

     扶桑薬品工業      7,000  2,370.00   16,590,000

     日本ケミファ      2,600  2,573.00   6,689,800

     ツムラ      61,400   2,950.00   181,130,000

                  貸付有価証券
                  800株
     日医工      56,100   1,454.00   81,569,400

                  貸付有価証券
                  25,600株（25,500株）
     キッセイ薬品工業      35,000   2,612.00   91,420,000

     生化学工業      38,400   1,114.00   42,777,600

     栄研化学      34,800   1,840.00   64,032,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     日水製薬      8,300  1,238.00   10,275,400

     鳥居薬品      12,400   2,969.00   36,815,600

                  貸付有価証券
                  100株
     ＪＣＲファーマ      14,000  10,720.00   150,080,000

     東和薬品      25,300   2,290.00   57,937,000

     富士製薬工業      13,500   1,153.00   15,565,500

     沢井製薬      40,700   6,060.00   246,642,000

     ゼリア新薬工業      35,900   2,063.00   74,061,700

     第一三共      566,800   7,635.00   4,327,518,000

                  貸付有価証券
                  15,400株
     キョーリン製薬ホール      43,700   2,240.00   97,888,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,500株
     大幸薬品      24,200   1,706.00   41,285,200

                  貸付有価証券
                  7,700株（4,500株）
             61/163


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイト      11,900   3,995.00   47,540,500
     大塚ホールディングス      377,400   4,242.00   1,600,930,800

                  貸付有価証券
                  19,900株
     大正製薬ホールディング      41,900   6,820.00   285,758,000

     ス
     ペプチドリーム      100,700   4,260.00   428,982,000

                  貸付有価証券
                  12,700株
     日本コークス工業      167,300   60.00   10,038,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ニチレキ      23,400   1,484.00   34,725,600

     ユシロ化学工業      11,100   1,151.00   12,776,100

     ビーピー・カストロール      7,100  1,177.00   8,356,700

     富士石油      52,900   177.00   9,363,300

     ＭＯＲＥＳＣＯ      7,200   939.00   6,760,800

     出光興産      219,800   2,464.00   541,587,200

                  貸付有価証券
                  7,600株
     ＪＸＴＧホールディング      2,979,900   381.10  1,135,639,890

                  貸付有価証券
     ス
                  2,600株
     コスモエネルギーホール      57,300   1,607.00   92,081,100

     ディングス
     横浜ゴム      114,700   1,405.00   161,153,500

                  貸付有価証券
                  500株
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ      113,700   1,299.00   147,696,300

                  貸付有価証券
                  26,700株
     ブリヂストン      570,600   3,422.00   1,952,593,200

                  貸付有価証券
                  148,700株（28,700
                  株）
     住友ゴム工業      177,900   1,054.00   187,506,600

     藤倉コンポジット      17,300   373.00   6,452,900

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     オカモト      12,100   4,275.00   51,727,500

     フコク      8,700   619.00   5,385,300

                  貸付有価証券
                  1,300株
     ニッタ      22,300   2,099.00   46,807,700

     住友理工      38,400   578.00   22,195,200

     三ツ星ベルト      26,100   1,502.00   39,202,200

     バンドー化学      34,800   658.00   22,898,400

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     日東紡績      29,500   5,120.00   151,040,000

                  貸付有価証券
                  1,700株
     ＡＧＣ      195,800   2,750.00   538,450,000

                  貸付有価証券
             62/163

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  44,200株
     日本板硝子      94,800   380.00   36,024,000

                  貸付有価証券
                  42,900株
     石塚硝子      3,600  2,139.00   7,700,400

     日本山村硝子      8,200   866.00   7,101,200

     日本電気硝子      79,600   1,622.00   129,111,200

     オハラ      7,800   929.00   7,246,200

                  貸付有価証券
                  3,600株（2,000株）
     住友大阪セメント      37,500   3,675.00   137,812,500

                  貸付有価証券
                  300株
     太平洋セメント      125,100   2,263.00   283,101,300

     日本ヒューム      19,900   659.00   13,114,100

                  貸付有価証券
                  200株
     日本コンクリート工業      42,600   262.00   11,161,200

                  貸付有価証券
                  200株
     三谷セキサン      9,200  4,800.00   44,160,000

     アジアパイルホールディ      28,100   434.00   12,195,400

     ングス
     東海カーボン      207,500   867.00   179,902,500

                  貸付有価証券
                  81,700株（20,800株）
     日本カーボン      10,200   3,410.00   34,782,000

                  貸付有価証券
                  500株
     東洋炭素      11,600   1,569.00   18,200,400

     ノリタケカンパニーリミ      11,000   3,585.00   39,435,000

     テド
     ＴＯＴＯ      141,500   4,000.00   566,000,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     日本碍子      237,800   1,430.00   340,054,000

     日本特殊陶業      150,700   1,644.00   247,750,800

     ダントーホールディング      14,800   86.00   1,272,800

                  貸付有価証券
     ス
                  1,100株（300株）
     ＭＡＲＵＷＡ      7,600  7,840.00   59,584,000

     品川リフラクトリーズ      5,200  2,317.00   12,048,400

     黒崎播磨      3,900  4,025.00   15,697,500

     ヨータイ      15,700   605.00   9,498,500

     イソライト工業      10,200   464.00   4,732,800

     東京窯業      25,200   300.00   7,560,000

     ニッカトー      9,000   601.00   5,409,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     フジミインコーポレー      17,600   3,065.00   53,944,000

                  貸付有価証券
             63/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テッド              300株
     クニミネ工業      8,000  1,059.00   8,472,000

     エーアンドエーマテリア      3,300  1,191.00   3,930,300

     ル
     ニチアス      54,200   2,220.00   120,324,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ニチハ      27,500   2,293.00   63,057,500

                  貸付有価証券
                  200株
     日本製鉄      876,600   983.50   862,136,100

                  貸付有価証券
                  12,100株
     神戸製鋼所      358,500   376.00   134,796,000

                  貸付有価証券
                  84,500株
     中山製鋼所      27,200   384.00   10,444,800

     合同製鐵      10,500   2,080.00   21,840,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ジェイ　エフ　イー　      529,000   748.00   395,692,000

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  166,300株（165,800
                  株）
     東京製鐵      95,400   776.00   74,030,400

     共英製鋼      22,100   1,417.00   31,315,700

                  貸付有価証券
                  9,800株
     大和工業      41,600   2,172.00   90,355,200

     東京鐵鋼      8,100  1,263.00   10,230,300

                  貸付有価証券
                  1,500株
     大阪製鐵      10,400   1,237.00   12,864,800

     淀川製鋼所      26,400   1,770.00   46,728,000

     丸一鋼管      63,600   2,525.00   160,590,000

                  貸付有価証券
                  100株
     モリ工業      5,900  2,378.00   14,030,200

     大同特殊鋼      32,100   3,635.00   116,683,500

                  貸付有価証券
                  700株
     日本高周波鋼業      7,200   384.00   2,764,800

     日本冶金工業      16,200   1,775.00   28,755,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     山陽特殊製鋼      13,400   1,050.00   14,070,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     愛知製鋼      11,000   2,846.00   31,306,000

     日立金属      211,000   1,072.00   226,192,000

     日本金属      4,500   649.00   2,920,500

     大平洋金属      13,200   1,654.00   21,832,800

                  貸付有価証券
                  300株
             64/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新日本電工      126,200   157.00   19,813,400
                  貸付有価証券
                  32,600株
     栗本鐵工所      9,700  1,850.00   17,945,000

                  貸付有価証券
                  200株
     虹技      2,900  1,157.00   3,355,300

     日本鋳鉄管      2,000  1,337.00   2,674,000

                  貸付有価証券
                  1,000株（1,000株）
     三菱製鋼      14,500   751.00   10,889,500

                  貸付有価証券
                  100株
     日亜鋼業      28,600   273.00   7,807,800

                  貸付有価証券
                  100株
     日本精線      3,200  2,968.00   9,497,600

     エンビプロ・ホールディ      8,400   594.00   4,989,600

     ングス
     シンニッタン      30,400   269.00   8,177,600

                  貸付有価証券
                  100株
     新家工業      4,500  1,113.00   5,008,500

     大紀アルミニウム工業所      32,200   590.00   18,998,000

     日本軽金属ホールディン      495,600   174.00   86,234,400

                  貸付有価証券
     グス
                  12,900株
     三井金属鉱業      52,900   2,139.00   113,153,100

                  貸付有価証券
                  400株
     東邦亜鉛      10,000   1,444.00   14,440,000

                  貸付有価証券
                  100株
     三菱マテリアル      129,400   2,275.00   294,385,000

                  貸付有価証券
                  4,600株
     住友金属鉱山      250,400   2,868.00   718,147,200

                  貸付有価証券
                  20,600株
     ＤＯＷＡホールディング      49,600   3,120.00   154,752,000

     ス
     古河機械金属      34,800   1,090.00   37,932,000

     大阪チタニウムテクノロ      20,400   998.00   20,359,200

                  貸付有価証券
     ジーズ
                  5,400株（2,400株）
     東邦チタニウム      35,100   637.00   22,358,700

     ＵＡＣＪ      29,700   1,785.00   53,014,500

     ＣＫサンエツ      4,100  2,995.00   12,279,500

     古河電気工業      60,800   2,081.00   126,524,800

                  貸付有価証券
                  1,300株
     住友電気工業      732,400   1,134.00   830,541,600

                  貸付有価証券
                  20,200株
     フジクラ      236,500   329.00   77,808,500

                  貸付有価証券
             65/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4,200株
     昭和電線ホールディング      22,700   1,216.00   27,603,200

     ス
     東京特殊電線      2,900  2,461.00   7,136,900

     タツタ電線      38,800   549.00   21,301,200

     カナレ電気      3,200  1,650.00   5,280,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     平河ヒューテック      9,800  1,069.00   10,476,200

                  貸付有価証券
                  2,700株
     リョービ      24,100   1,331.00   32,077,100

     アーレスティ      25,700   394.00   10,125,800

     アサヒホールディングス      34,300   2,638.00   90,483,400

     稲葉製作所      11,000   1,369.00   15,059,000

     宮地エンジニアリンググ      6,000  1,650.00   9,900,000

                  貸付有価証券
     ループ
                  400株
     トーカロ      54,400   1,126.00   61,254,400

     アルファＣｏ      6,900   945.00   6,520,500

     ＳＵＭＣＯ      234,500   1,639.00   384,345,500

                  貸付有価証券
                  91,000株（91,000株）
     川田テクノロジーズ      4,000  5,100.00   20,400,000

     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ      5,500  2,917.00   16,043,500

                  貸付有価証券
     ｇｉｅｓ
                  800株
     信和      11,300   724.00   8,181,200

                  貸付有価証券
                  3,000株
     東洋製罐グループホール      124,800   1,111.00   138,652,800

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,000株
     ホッカンホールディング      10,800   1,572.00   16,977,600

     ス
     コロナ      10,800   980.00   10,584,000

     横河ブリッジホールディ      36,400   1,880.00   68,432,000

     ングス
     駒井ハルテック      3,700  1,535.00   5,679,500

     高田機工      1,800  2,260.00   4,068,000

     三和ホールディングス      184,700   860.00   158,842,000

     文化シヤッター      57,700   808.00   46,621,600

                  貸付有価証券
                  100株
     三協立山      25,200   927.00   23,360,400

                  貸付有価証券
                  500株（500株）
     アルインコ      14,200   948.00   13,461,600

                  貸付有価証券
                  100株
             66/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋シヤッター      4,700   700.00   3,290,000
     ＬＩＸＩＬグループ      289,000   1,401.00   404,889,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     日本フイルコン      15,000   524.00   7,860,000

     ノーリツ      40,600   1,268.00   51,480,800

     長府製作所      19,900   2,346.00   46,685,400

     リンナイ      38,100   8,800.00   335,280,000

     ダイニチ工業      10,500   696.00   7,308,000

     日東精工      27,000   474.00   12,798,000

                  貸付有価証券
                  200株
     三洋工業      2,600  1,882.00   4,893,200

     岡部      39,700   788.00   31,283,600

     ジーテクト      24,300   1,136.00   27,604,800

     東プレ      36,500   1,334.00   48,691,000

     高周波熱錬      37,700   599.00   22,582,300

                  貸付有価証券
                  16,700株
     東京製綱      14,000   570.00   7,980,000

     サンコール      14,700   412.00   6,056,400

                  貸付有価証券
                  3,800株
     モリテック　スチール      15,300   291.00   4,452,300

     パイオラックス      29,000   1,633.00   47,357,000

     エイチワン      19,200   566.00   10,867,200

     日本発條      210,100   730.00   153,373,000

                  貸付有価証券
                  200株
     中央発條      2,400  2,752.00   6,604,800

     アドバネクス      2,800  1,371.00   3,838,800

     立川ブラインド工業      8,600  1,098.00   9,442,800

                  貸付有価証券
                  3,900株
     三益半導体工業      15,300   2,192.00   33,537,600

     日本ドライケミカル      4,900  1,425.00   6,982,500

     日本製鋼所      59,400   1,367.00   81,199,800

     三浦工業      84,800   4,440.00   376,512,000

                  貸付有価証券
                  100株
     タクマ      66,400   1,230.00   81,672,000

     ツガミ      40,600   1,023.00   41,533,800

                  貸付有価証券
                  1,100株
     オークマ      22,800   4,410.00   100,548,000

     芝浦機械      22,100   2,209.00   48,818,900

             67/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アマダ      242,900   981.00   238,284,900
     アイダエンジニアリング      51,300   731.00   37,500,300

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     滝澤鉄工所      6,100  1,084.00   6,612,400

     ＦＵＪＩ      84,200   1,792.00   150,886,400

                  貸付有価証券
                  9,000株（9,000株）
     牧野フライス製作所      23,000   3,450.00   79,350,000

                  貸付有価証券
                  100株
     オーエスジー      90,500   1,462.00   132,311,000

     ダイジェット工業      2,200  1,241.00   2,730,200

     旭ダイヤモンド工業      51,400   503.00   25,854,200

     ＤＭＧ森精機      123,900   1,205.00   149,299,500

                  貸付有価証券
                  56,500株
     ソディック      46,000   787.00   36,202,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ディスコ      26,500  25,060.00   664,090,000

     日東工器      10,700   1,987.00   21,260,900

     日進工具      7,700  2,785.00   21,444,500

                  貸付有価証券
                  500株
     パンチ工業      17,700   365.00   6,460,500

     冨士ダイス      8,600   598.00   5,142,800

     豊和工業      10,800   723.00   7,808,400

                  貸付有価証券
                  400株
     ＯＫＫ      8,000   494.00   3,952,000

                  貸付有価証券
                  100株
     東洋機械金属      14,000   414.00   5,796,000

     津田駒工業      3,800   806.00   3,062,800

                  貸付有価証券
                  200株
     エンシュウ      4,700  1,027.00   4,826,900

     島精機製作所      30,800   1,668.00   51,374,400

     オプトラン      21,800   3,090.00   67,362,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＮＣホールディングス      5,900   539.00   3,180,100

     イワキポンプ      12,400   987.00   12,238,800

                  貸付有価証券
                  3,400株
     フリュー      19,100   890.00   16,999,000

     ヤマシンフィルタ      42,600   861.00   36,678,600

                  貸付有価証券
                  12,600株（7,500株）
     日阪製作所      24,200   735.00   17,787,000

     やまびこ      38,000   871.00   33,098,000

             68/163

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     平田機工      9,300  5,380.00   50,034,000
     ペガサスミシン製造      19,800   336.00   6,652,800

                  貸付有価証券
                  200株
     マルマエ      7,200   894.00   6,436,800

                  貸付有価証券
                  3,200株（2,100株）
     タツモ      9,100  1,248.00   11,356,800

                  貸付有価証券
                  2,600株（2,600株）
     ナブテスコ      115,400   3,300.00   380,820,000

                  貸付有価証券
                  3,200株
     三井海洋開発      20,800   1,669.00   34,715,200

     レオン自動機      19,200   1,322.00   25,382,400

                  貸付有価証券
                  200株
     ＳＭＣ      62,100  51,120.00   3,174,552,000

                  貸付有価証券
                  800株
     ホソカワミクロン      6,900  5,110.00   35,259,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ユニオンツール      7,300  2,866.00   20,921,800

     オイレス工業      25,300   1,374.00   34,762,200

                  貸付有価証券
                  100株
     日精エー・エス・ビー機      5,700  3,080.00   17,556,000

                  貸付有価証券
     械
                  100株
     サトーホールディングス      27,900   2,300.00   64,170,000

     技研製作所      17,200   4,070.00   70,004,000

     日本エアーテック      6,600  1,150.00   7,590,000

                  貸付有価証券
                  3,100株（2,100株）
     カワタ      5,800   751.00   4,355,800

     日精樹脂工業      16,400   970.00   15,908,000

     オカダアイヨン      6,200   885.00   5,487,000

                  貸付有価証券
                  500株
     ワイエイシイホールディ      8,400   461.00   3,872,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  2,500株（300株）
     小松製作所      897,200   2,099.00   1,883,222,800

                  貸付有価証券
                  24,800株
     住友重機械工業      113,400   2,322.00   263,314,800

     日立建機      79,400   2,599.00   206,360,600

                  貸付有価証券
                  600株
     日工      27,100   586.00   15,880,600

     巴工業      8,400  1,894.00   15,909,600

     井関農機      19,800   1,202.00   23,799,600

     ＴＯＷＡ      20,000   959.00   19,180,000

             69/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸山製作所      4,000  1,347.00   5,388,000
     北川鉄工所      8,900  1,640.00   14,596,000

     ローツェ      8,700  4,795.00   41,716,500

                  貸付有価証券
                  1,900株（1,900株）
     タカキタ      6,900   532.00   3,670,800

     クボタ      1,050,900   1,365.00   1,434,478,500

                  貸付有価証券
                  182,700株（50,900
                  株）
     荏原実業      5,000  2,259.00   11,295,000

     三菱化工機      6,800  1,600.00   10,880,000

                  貸付有価証券
                  100株
     月島機械      36,500   1,255.00   45,807,500

     帝国電機製作所      16,300   1,305.00   21,271,500

     東京機械製作所      8,100   245.00   1,984,500

     新東工業      47,000   779.00   36,613,000

     澁谷工業      17,300   2,685.00   46,450,500

     アイチ　コーポレーショ      34,200   703.00   24,042,600

     ン
     小森コーポレーション      50,200   774.00   38,854,800

     鶴見製作所      15,200   1,873.00   28,469,600

     住友精密工業      2,900  2,204.00   6,391,600

     日本ギア工業      7,900   268.00   2,117,200

                  貸付有価証券
                  2,700株
     酒井重工業      3,700  2,105.00   7,788,500

     荏原製作所      81,900   2,431.00   199,098,900

                  貸付有価証券
                  1,000株
     石井鐵工所      2,600  2,423.00   6,299,800

     酉島製作所      20,000   739.00   14,780,000

     北越工業      20,400   1,026.00   20,930,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ダイキン工業      252,400   14,050.00   3,546,220,000

                  貸付有価証券
                  7,000株
     オルガノ      7,100  5,860.00   41,606,000

     トーヨーカネツ      8,600  1,941.00   16,692,600

     栗田工業      107,200   3,080.00   330,176,000

                  貸付有価証券
                  300株
     椿本チエイン      28,300   2,624.00   74,259,200

     大同工業      9,400   635.00   5,969,000

     木村化工機      16,500   442.00   7,293,000

                  貸付有価証券
             70/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  200株
     アネスト岩田      30,800   851.00   26,210,800

     ダイフク      101,200   7,420.00   750,904,000

                  貸付有価証券
                  8,400株（3,700株）
     サムコ      4,900  1,871.00   9,167,900

                  貸付有価証券
                  2,400株（1,100株）
     加藤製作所      10,800   1,228.00   13,262,400

     油研工業      3,300  1,413.00   4,662,900

     タダノ      95,600   826.00   78,965,600

                  貸付有価証券
                  44,500株
     フジテック      72,000   1,587.00   114,264,000

                  貸付有価証券
                  15,300株（15,300株）
     ＣＫＤ      54,300   1,876.00   101,866,800

     キトー      15,000   1,124.00   16,860,000

     平和      55,200   1,930.00   106,536,000

                  貸付有価証券
                  24,500株
     理想科学工業      17,500   1,510.00   26,425,000

     ＳＡＮＫＹＯ      44,100   3,030.00   133,623,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     日本金銭機械      21,900   595.00   13,030,500

                  貸付有価証券
                  1,200株（900株）
     マースグループホール      12,600   1,704.00   21,470,400

     ディングス
     フクシマガリレイ      12,200   3,250.00   39,650,000

     オーイズミ      8,300   416.00   3,452,800

     ダイコク電機      9,100  1,295.00   11,784,500

     竹内製作所      33,100   1,709.00   56,567,900

                  貸付有価証券
                  2,300株
     アマノ      51,900   2,269.00   117,761,100

                  貸付有価証券
                  2,500株
     ＪＵＫＩ      27,600   648.00   17,884,800

     サンデンホールディング      25,900   368.00   9,531,200

                  貸付有価証券
     ス
                  11,300株（7,700株）
     蛇の目ミシン工業      18,000   447.00   8,046,000

     マックス      30,200   1,657.00   50,041,400

     グローリー      50,900   2,514.00   127,962,600

     新晃工業      18,400   1,401.00   25,778,400

     大和冷機工業      28,600   970.00   27,742,000

     セガサミーホールディン      196,500   1,381.00   271,366,500

                  貸付有価証券
     グス
                  1,600株
             71/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ピストンリング      7,200  1,181.00   8,503,200
     リケン      9,200  2,793.00   25,695,600

     ＴＰＲ      26,600   1,307.00   34,766,200

     ツバキ・ナカシマ      40,400   816.00   32,966,400

     ホシザキ      57,900   8,380.00   485,202,000

                  貸付有価証券
                  8,300株
     大豊工業      16,100   558.00   8,983,800

     日本精工      372,900   793.00   295,709,700

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ＮＴＮ      458,400   220.00   100,848,000

                  貸付有価証券
                  21,500株
     ジェイテクト      190,000   816.00   155,040,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     不二越      18,400   3,355.00   61,732,000

     日本トムソン      58,800   394.00   23,167,200

     ＴＨＫ      115,200   2,688.00   309,657,600

                  貸付有価証券
                  16,700株
     ユーシン精機      15,300   701.00   10,725,300

     前澤給装工業      7,200  2,108.00   15,177,600

     イーグル工業      24,500   726.00   17,787,000

     前澤工業      13,200   353.00   4,659,600

     日本ピラー工業      20,000   1,295.00   25,900,000

     キッツ      80,300   710.00   57,013,000

                  貸付有価証券
                  400株
     マキタ      258,300   3,450.00   891,135,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
     日立造船      157,000   362.00   56,834,000

     三菱重工業      332,000   2,742.50   910,510,000

     ＩＨＩ      142,700   1,381.00   197,068,700

                  貸付有価証券
                  3,100株
     スター精密      30,500   1,227.00   37,423,500

                  貸付有価証券
                  5,700株（5,700株）
     日清紡ホールディングス      132,000   770.00   101,640,000

                  貸付有価証券
                  3,600株
     イビデン      121,300   2,854.00   346,190,200

                  貸付有価証券
                  3,100株
     コニカミノルタ      432,800   406.00   175,716,800

                  貸付有価証券
                  7,400株
     ブラザー工業      241,900   1,924.00   465,415,600

                  貸付有価証券
                  1,000株
             72/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミネベアミツミ      367,700   1,875.00   689,437,500
                  貸付有価証券
                  100株
     日立製作所      951,800   3,268.00   3,110,482,400

     三菱電機      1,980,700   1,362.00   2,697,713,400

     富士電機      119,400   2,758.00   329,305,200

     東洋電機製造      7,200  1,274.00   9,172,800

     安川電機      213,200   3,520.00   750,464,000

                  貸付有価証券
                  72,200株（24,900株）
     シンフォニアテクノロ      25,600   1,075.00   27,520,000

     ジー
     明電舎      36,400   1,739.00   63,299,600

     オリジン      5,400  1,489.00   8,040,600

     山洋電気      9,600  4,805.00   46,128,000

     デンヨー      16,900   2,008.00   33,935,200

     東芝テック      24,800   3,555.00   88,164,000

     芝浦メカトロニクス      3,500  2,981.00   10,433,500

     マブチモーター      54,800   3,275.00   179,470,000

     日本電産      476,700   6,242.00   2,975,561,400

                  貸付有価証券
                  5,900株
     ユー・エム・シー・エレ      11,900   334.00   3,974,600

                  貸付有価証券
     クトロニクス
                  600株
     トレックス・セミコンダ      11,400   1,083.00   12,346,200

     クター
     東光高岳      11,000   963.00   10,593,000

     ダブル・スコープ      31,300   426.00   13,333,800

                  貸付有価証券
                  6,900株（5,600株）
     ダイヘン      21,700   3,275.00   71,067,500

     ヤーマン      32,300   715.00   23,094,500

                  貸付有価証券
                  15,100株（500株）
     ＪＶＣケンウッド      161,400   175.00   28,245,000

     ミマキエンジニアリング      17,700   420.00   7,434,000

     第一精工      8,100  2,219.00   17,973,900

                  貸付有価証券
                  3,700株（500株）
     日新電機      46,400   1,095.00   50,808,000

     大崎電気工業      39,400   524.00   20,645,600

                  貸付有価証券
                  400株
     オムロン      177,600   6,720.00   1,193,472,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     日東工業      29,100   1,830.00   53,253,000

             73/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＤＥＣ      28,600   1,706.00   48,791,600
     正興電機製作所      4,700   926.00   4,352,200

     不二電機工業      3,300  1,251.00   4,128,300

                  貸付有価証券
                  800株
     ジーエス・ユアサ　コー      66,100   1,599.00   105,693,900

                  貸付有価証券
     ポレーション
                  500株
     サクサホールディングス      4,600  1,762.00   8,105,200

     メルコホールディングス      6,800  2,617.00   17,795,600

     テクノメディカ      4,400  1,881.00   8,276,400

     ダイヤモンドエレクト      4,300   501.00   2,154,300

     リックホールディング
     日本電気      240,300   4,290.00   1,030,887,000

     富士通      191,000   10,610.00   2,026,510,000

     沖電気工業      80,500   1,087.00   87,503,500

                  貸付有価証券
                  11,900株
     岩崎通信機      8,700   843.00   7,334,100

     電気興業      9,500  2,642.00   25,099,000

     サンケン電気      21,600   2,315.00   50,004,000

     ナカヨ      3,800  1,356.00   5,152,800

     アイホン      11,200   1,593.00   17,841,600

     ルネサスエレクトロニク      947,100   590.00   558,789,000

                  貸付有価証券
     ス
                  64,500株
     セイコーエプソン      245,800   1,206.00   296,434,800

                  貸付有価証券
                  1,500株
     ワコム      133,200   457.00   60,872,400

                  貸付有価証券
                  100株
     アルバック      36,400   3,005.00   109,382,000

                  貸付有価証券
                  500株
     アクセル      8,300   733.00   6,083,900

     ＥＩＺＯ      15,400   3,565.00   54,901,000

     日本信号      50,400   1,070.00   53,928,000

     京三製作所      46,400   515.00   23,896,000

                  貸付有価証券
                  20,000株
     能美防災      26,200   2,075.00   54,365,000

     ホーチキ      14,400   1,343.00   19,339,200

     星和電機      9,800   600.00   5,880,000

     エレコム      21,900   4,470.00   97,893,000

     パナソニック      2,263,100   820.40  1,856,647,240

                  貸付有価証券
                  200株
             74/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シャープ      229,200   1,134.00   259,912,800
                  貸付有価証券
                  106,400株（7,800株）
     アンリツ      127,500   2,205.00   281,137,500

                  貸付有価証券
                  58,900株（500株）
     富士通ゼネラル      53,800   1,861.00   100,121,800

                  貸付有価証券
                  9,400株
     ソニー      1,240,800   7,059.00   8,758,807,200

                  貸付有価証券
                  14,100株
     ＴＤＫ      95,600   9,550.00   912,980,000

                  貸付有価証券
                  500株
     帝国通信工業      8,700  1,197.00   10,413,900

     タムラ製作所      66,200   462.00   30,584,400

     アルプスアルパイン      175,300   1,263.00   221,403,900

                  貸付有価証券
                  1,300株
     池上通信機      6,300   890.00   5,607,000

     日本電波工業      17,900   412.00   7,374,800

                  貸付有価証券
                  600株
     鈴木      9,700   729.00   7,071,300

     日本トリム      2,700  3,395.00   9,166,500

                  貸付有価証券
                  300株
     ローランド　ディー．      10,900   1,419.00   15,467,100

     ジー．
     フォスター電機      20,800   1,225.00   25,480,000

     ＳＭＫ      5,100  2,628.00   13,402,800

     ヨコオ      12,800   2,613.00   33,446,400

     ティアック      14,200   152.00   2,158,400

                  貸付有価証券
                  100株
     ホシデン      54,100   890.00   48,149,000

                  貸付有価証券
                  600株
     ヒロセ電機      30,700  12,120.00   372,084,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日本航空電子工業      45,400   1,494.00   67,827,600

     ＴＯＡ      21,200   724.00   15,348,800

     マクセルホールディング      42,600   1,019.00   43,409,400

                  貸付有価証券
     ス
                  700株
     古野電気      25,500   842.00   21,471,000

     ユニデンホールディング      5,400  1,935.00   10,449,000

                  貸付有価証券
     ス
                  500株
     スミダコーポレーション      15,200   714.00   10,852,800

     アイコム      11,000   2,600.00   28,600,000

             75/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リオン      8,300  2,307.00   19,148,100
                  貸付有価証券
                  200株
     本多通信工業      16,900   419.00   7,081,100

                  貸付有価証券
                  100株
     船井電機      20,000   422.00   8,440,000

                  貸付有価証券
                  5,100株
     横河電機      181,700   1,507.00   273,821,900

                  貸付有価証券
                  1,300株
     新電元工業      7,000  2,507.00   17,549,000

     アズビル      125,000   2,836.00   354,500,000

     東亜ディーケーケー      9,800   881.00   8,633,800

     日本光電工業      81,900   3,860.00   316,134,000

     チノー      6,800  1,400.00   9,520,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
     共和電業      20,700   387.00   8,010,900

     日本電子材料      7,800   972.00   7,581,600

                  貸付有価証券
                  800株
     堀場製作所      39,200   5,850.00   229,320,000

     アドバンテスト      147,300   5,300.00   780,690,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     小野測器      8,300   500.00   4,150,000

     エスペック      17,600   1,777.00   31,275,200

     キーエンス      179,500   39,990.00   7,178,205,000

                  貸付有価証券
                  17,700株
     日置電機      10,300   3,215.00   33,114,500

     シスメックス      141,600   7,450.00   1,054,920,000

                  貸付有価証券
                  800株
     日本マイクロニクス      34,500   924.00   31,878,000

     メガチップス      18,400   1,593.00   29,311,200

                  貸付有価証券
                  4,400株
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ      11,600   2,940.00   34,104,000

                  貸付有価証券
                  5,300株（3,700株）
     澤藤電機      2,400  2,510.00   6,024,000

     原田工業      9,400   847.00   7,961,800

                  貸付有価証券
                  300株
     コーセル      26,400   883.00   23,311,200

     イリソ電子工業      16,600   3,355.00   55,693,000

     オプテックスグループ      32,500   1,304.00   42,380,000

     千代田インテグレ      9,200  1,773.00   16,311,600

     アイ・オー・データ機器      6,400  1,013.00   6,483,200

             76/163

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レーザーテック      87,000   7,610.00   662,070,000
     スタンレー電気      139,300   2,488.00   346,578,400

     岩崎電気      7,700  1,543.00   11,881,100

     ウシオ電機      109,300   1,159.00   126,678,700

                  貸付有価証券
                  100株
     岡谷電機産業      15,500   319.00   4,944,500

     ヘリオス　テクノ　ホー      18,200   337.00   6,133,400

                  貸付有価証券
     ルディング
                  200株
     エノモト      5,900  1,083.00   6,389,700

     日本セラミック      20,100   2,032.00   40,843,200

     遠藤照明      10,000   575.00   5,750,000

     古河電池      14,100   567.00   7,994,700

                  貸付有価証券
                  4,000株
     双信電機      9,600   346.00   3,321,600

     山一電機      14,300   1,563.00   22,350,900

     図研      12,900   2,621.00   33,810,900

     日本電子      39,100   3,430.00   134,113,000

                  貸付有価証券
                  300株
     カシオ計算機      175,200   1,695.00   296,964,000

                  貸付有価証券
                  9,100株
     ファナック      188,200   17,835.00   3,356,547,000

                  貸付有価証券
                  3,200株
     日本シイエムケイ      46,500   441.00   20,506,500

                  貸付有価証券
                  800株（700株）
     エンプラス      10,100   2,344.00   23,674,400

     大真空      7,200  1,800.00   12,960,000

                  貸付有価証券
                  2,700株（100株）
     ローム      87,900   7,130.00   626,727,000

     浜松ホトニクス      142,100   4,705.00   668,580,500

     三井ハイテック      21,800   1,320.00   28,776,000

                  貸付有価証券
                  3,300株
     新光電気工業      66,500   1,375.00   91,437,500

     京セラ      278,700   5,776.00   1,609,771,200

                  貸付有価証券
                  3,900株
     太陽誘電      88,100   3,140.00   276,634,000

                  貸付有価証券
                  12,200株
     村田製作所      581,900   6,051.00   3,521,076,900

     双葉電子工業      31,300   1,016.00   31,800,800

     北陸電気工業      8,000   942.00   7,536,000

             77/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチコン      67,200   718.00   48,249,600
                  貸付有価証券
                  2,400株
     日本ケミコン      15,100   1,273.00   19,222,300

     ＫＯＡ      29,900   948.00   28,345,200

     市光工業      29,600   512.00   15,155,200

     小糸製作所      118,700   4,170.00   494,979,000

     ミツバ      36,400   482.00   17,544,800

                  貸付有価証券
                  100株
     ＳＣＲＥＥＮホールディ      34,400   5,350.00   184,040,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  7,300株
     キヤノン電子      20,800   1,571.00   32,676,800

     キヤノン      1,066,300   2,253.00   2,402,373,900

                  貸付有価証券
                  111,800株（23,300
                  株）
     リコー      503,900   773.00   389,514,700

                  貸付有価証券
                  18,500株
     象印マホービン      58,000   1,645.00   95,410,000

                  貸付有価証券
                  4,800株（900株）
     ＭＵＴＯＨホールディン      2,500  1,353.00   3,382,500

     グス
     東京エレクトロン      125,700   22,720.00   2,855,904,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     トヨタ紡織      57,700   1,380.00   79,626,000

     芦森工業      4,100   856.00   3,509,600

     ユニプレス      38,400   992.00   38,092,800

     豊田自動織機      160,300   5,510.00   883,253,000

                  貸付有価証券
                  100株
     モリタホールディングス      34,600   1,657.00   57,332,200

     三櫻工業      25,100   734.00   18,423,400

     デンソー      436,100   3,865.00   1,685,526,500

     東海理化電機製作所      52,200   1,449.00   75,637,800

     三井Ｅ＆Ｓホールディン      71,500   635.00   45,402,500

                  貸付有価証券
     グス
                  700株
     川崎重工業      154,100   1,680.00   258,888,000

                  貸付有価証券
                  5,500株
     名村造船所      63,700   175.00   11,147,500

                  貸付有価証券
                  5,900株
     サノヤスホールディング      24,100   157.00   3,783,700

                  貸付有価証券
     ス
                  2,300株
     日本車輌製造      7,200  2,641.00   19,015,200

                  貸付有価証券
             78/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  400株
     三菱ロジスネクスト      26,200   1,072.00   28,086,400

     近畿車輛      3,000  1,114.00   3,342,000

     日産自動車      2,336,100   380.00   887,718,000

                  貸付有価証券
                  425,500株（8,100株）
     いすゞ自動車      573,900   894.30   513,238,770

     トヨタ自動車      2,210,200   6,658.00  14,715,511,600

                  貸付有価証券
                  17,600株
     日野自動車      247,400   683.00   168,974,200

                  貸付有価証券
                  1,700株
     三菱自動車工業      733,200   309.00   226,558,800

                  貸付有価証券
                  110,000株
     エフテック      13,800   480.00   6,624,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     レシップホールディング      7,700   487.00   3,749,900

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     ＧＭＢ      3,500   663.00   2,320,500

     ファルテック      3,500   685.00   2,397,500

                  貸付有価証券
                  100株
     武蔵精密工業      44,100   908.00   40,042,800

                  貸付有価証券
                  100株
     日産車体      38,700   906.00   35,062,200

     新明和工業      53,400   1,114.00   59,487,600

                  貸付有価証券
                  500株
     極東開発工業      36,800   1,234.00   45,411,200

     日信工業      40,300   2,217.00   89,345,100

                  貸付有価証券
                  2,200株（2,200株）
     トピー工業      16,300   1,319.00   21,499,700

     ティラド      7,200  1,435.00   10,332,000

     タチエス      32,500   980.00   31,850,000

                  貸付有価証券
                  14,300株
     ＮＯＫ      106,500   1,266.00   134,829,000

     フタバ産業      55,100   506.00   27,880,600

     ＫＹＢ      22,200   2,229.00   49,483,800

     大同メタル工業      38,000   556.00   21,128,000

     プレス工業      98,200   259.00   25,433,800

     ミクニ      25,100   262.00   6,576,200

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     太平洋工業      41,500   1,009.00   41,873,500

     ケーヒン      45,500   2,550.00   116,025,000

             79/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     河西工業      26,700   541.00   14,444,700
     アイシン精機      163,100   3,225.00   525,997,500

     マツダ      582,800   632.00   368,329,600

                  貸付有価証券
                  63,900株（30,100株）
     今仙電機製作所      18,400   785.00   14,444,000

     本田技研工業      1,559,600   2,614.00   4,076,794,400

                  貸付有価証券
                  64,300株
     スズキ      392,600   3,603.00   1,414,537,800

                  貸付有価証券
                  200株
     ＳＵＢＡＲＵ      614,900   2,220.50   1,365,385,450

     安永      9,500  1,017.00   9,661,500

                  貸付有価証券
                  2,000株（500株）
     ヤマハ発動機      258,300   1,442.00   372,468,600

                  貸付有価証券
                  29,200株
     ショーワ      46,800   2,258.00   105,674,400

     ＴＢＫ      23,500   457.00   10,739,500

     エクセディ      26,900   1,693.00   45,541,700

                  貸付有価証券
                  400株
     豊田合成      64,000   2,116.00   135,424,000

     愛三工業      31,000   565.00   17,515,000

     盟和産業      3,000   944.00   2,832,000

     日本プラスト      15,500   467.00   7,238,500

     ヨロズ      18,500   1,167.00   21,589,500

     エフ・シー・シー      32,400   1,636.00   53,006,400

     シマノ      74,100  18,030.00   1,336,023,000

                  貸付有価証券
                  3,000株（3,000株）
     テイ・エス　テック      46,000   2,934.00   134,964,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     ジャムコ      9,900   691.00   6,840,900

                  貸付有価証券
                  2,600株
     テルモ      560,500   3,511.00   1,967,915,500

                  貸付有価証券
                  10,200株
     クリエートメディック      6,500   990.00   6,435,000

     日機装      59,400   857.00   50,905,800

     日本エム・ディ・エム      11,400   1,617.00   18,433,800

     島津製作所      236,700   2,703.00   639,800,100

                  貸付有価証券
                  7,600株
     ＪＭＳ      16,700   836.00   13,961,200

     クボテック      5,100   343.00   1,749,300

                  貸付有価証券
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2,300株
     長野計器      14,300   814.00   11,640,200

     ブイ・テクノロジー      9,300  4,215.00   39,199,500

                  貸付有価証券
                  2,700株
     東京計器      12,600   767.00   9,664,200

     愛知時計電機      2,600  4,415.00   11,479,000

     インターアクション      10,600   2,439.00   25,853,400

                  貸付有価証券
                  4,900株（4,900株）
     オーバル      17,700   231.00   4,088,700

                  貸付有価証券
                  100株
     東京精密      35,900   3,560.00   127,804,000

     マニー      78,900   2,462.00   194,251,800

                  貸付有価証券
                  15,000株（1,700株）
     ニコン      302,500   994.00   300,685,000

                  貸付有価証券
                  2,600株
     トプコン      99,700   878.00   87,536,600

                  貸付有価証券
                  2,400株
     オリンパス      1,096,000   1,668.00   1,828,128,000

                  貸付有価証券
                  6,800株
     理研計器      17,500   1,977.00   34,597,500

     タムロン      16,000   1,851.00   29,616,000

     ＨＯＹＡ      395,600   9,732.00   3,849,979,200

     シード      8,400   810.00   6,804,000

     ノーリツ鋼機      13,400   1,248.00   16,723,200

     エー・アンド・デイ      18,100   785.00   14,208,500

     朝日インテック      224,300   2,797.00   627,367,100

                  貸付有価証券
                  62,500株
     シチズン時計      232,000   386.00   89,552,000

                  貸付有価証券
                  6,600株
     リズム時計工業      6,200   630.00   3,906,000

     大研医器      13,700   656.00   8,987,200

                  貸付有価証券
                  1,000株（1,000株）
     メニコン      28,100   4,495.00   126,309,500

                  貸付有価証券
                  500株
     シンシア      2,100   361.00   758,100

                  貸付有価証券
                  900株
     松風      8,900  1,619.00   14,409,100

     セイコーホールディング      28,000   1,874.00   52,472,000

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     ニプロ      137,100   1,229.00   168,495,900

             81/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中本パックス      5,000  1,485.00   7,425,000
     スノーピーク      10,600   916.00   9,709,600

                  貸付有価証券
                  600株
     パラマウントベッドホー      20,900   4,510.00   94,259,000

     ルディングス
     トランザクション      10,800   981.00   10,594,800

     粧美堂      5,800   366.00   2,122,800

     ニホンフラッシュ      18,500   1,243.00   22,995,500

                  貸付有価証券
                  3,300株
     前田工繊      21,800   2,071.00   45,147,800

                  貸付有価証券
                  500株
     永大産業      25,900   283.00   7,329,700

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     アートネイチャー      21,200   693.00   14,691,600

     バンダイナムコホール      204,800   5,483.00   1,122,918,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,600株
     アイフィスジャパン      5,000   715.00   3,575,000

                  貸付有価証券
                  500株（500株）
     共立印刷      33,000   145.00   4,785,000

     ＳＨＯＥＩ      17,300   2,364.00   40,897,200

                  貸付有価証券
                  800株
     フランスベッドホール      28,000   890.00   24,920,000

     ディングス
     パイロットコーポレー      32,300   3,700.00   119,510,000

                  貸付有価証券
     ション
                  200株
     萩原工業      11,000   1,334.00   14,674,000

     トッパン・フォームズ      42,400   963.00   40,831,200

     フジシールインターナ      44,400   1,870.00   83,028,000

     ショナル
     タカラトミー      88,800   919.00   81,607,200

                  貸付有価証券
                  700株
     廣済堂      13,800   800.00   11,040,000

                  貸付有価証券
                  3,000株（700株）
     エステールホールディン      5,300   611.00   3,238,300

     グス
     アーク      75,600   90.00   6,804,000

                  貸付有価証券
                  500株
     タカノ      7,700   713.00   5,490,100

     プロネクサス      17,000   1,114.00   18,938,000

     ホクシン      12,200   117.00   1,427,400

                  貸付有価証券
                  200株
             82/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウッドワン      6,700  1,069.00   7,162,300
     大建工業      13,300   1,630.00   21,679,000

     凸版印刷      279,600   1,554.00   434,498,400

                  貸付有価証券
                  300株
     大日本印刷      259,200   2,207.00   572,054,400

                  貸付有価証券
                  500株
     共同印刷      6,100  2,835.00   17,293,500

     ＮＩＳＳＨＡ      40,700   821.00   33,414,700

                  貸付有価証券
                  800株
     光村印刷      1,700  1,601.00   2,721,700

     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ      9,500  1,871.00   17,774,500

                  貸付有価証券
     ＭＰＡＮＹ
                  4,400株
     アシックス      163,500   1,063.00   173,800,500

                  貸付有価証券
                  72,200株
     ツツミ      6,200  1,622.00   10,056,400

     小松ウオール工業      6,000  1,884.00   11,304,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ヤマハ      117,800   4,470.00   526,566,000

                  貸付有価証券
                  2,300株（200株）
     河合楽器製作所      6,100  3,065.00   18,696,500

     クリナップ      18,400   529.00   9,733,600

     ピジョン      119,700   4,095.00   490,171,500

                  貸付有価証券
                  4,800株
     オリバー      4,200  2,750.00   11,550,000

                  貸付有価証券
                  400株
     兼松サステック      1,300  1,514.00   1,968,200

     キングジム      16,500   900.00   14,850,000

                  貸付有価証券
                  7,600株
     リンテック      47,100   2,409.00   113,463,900

                  貸付有価証券
                  300株
     イトーキ      42,100   345.00   14,524,500

                  貸付有価証券
                  500株
     任天堂      121,500   43,640.00   5,302,260,000

     三菱鉛筆      32,600   1,413.00   46,063,800

     タカラスタンダード      40,900   1,591.00   65,071,900

     コクヨ      95,000   1,349.00   128,155,000

                  貸付有価証券
                  700株
     ナカバヤシ      19,500   547.00   10,666,500

     グローブライド      8,900  2,189.00   19,482,100

     オカムラ      69,100   810.00   55,971,000

             83/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     美津濃      18,000   1,926.00   34,668,000
                  貸付有価証券
                  200株
     東京電力ホールディング      1,581,300   367.00   580,337,100

                  貸付有価証券
     ス
                  695,800株
     中部電力      606,000   1,432.00   867,792,000

                  貸付有価証券
                  11,800株
     関西電力      750,500   1,052.00   789,526,000

                  貸付有価証券
                  100株
     中国電力      285,700   1,438.00   410,836,600

                  貸付有価証券
                  1,600株
     北陸電力      181,100   727.00   131,659,700

                  貸付有価証券
                  1,200株
     東北電力      494,800   1,045.00   517,066,000

     四国電力      178,400   809.00   144,325,600

                  貸付有価証券
                  200株
     九州電力      408,300   866.00   353,587,800

     北海道電力      185,400   419.00   77,682,600

     沖縄電力      36,700   2,087.00   76,592,900

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     電源開発      157,600   2,002.00   315,515,200

                  貸付有価証券
                  400株
     エフオン      10,600   539.00   5,713,400

     イーレックス      28,200   1,525.00   43,005,000

                  貸付有価証券
                  1,200株
     レノバ      33,100   858.00   28,399,800

                  貸付有価証券
                  2,500株
     東京瓦斯      380,900   2,515.50   958,153,950

                  貸付有価証券
                  7,200株
     大阪瓦斯      384,400   2,043.00   785,329,200

                  貸付有価証券
                  2,700株
     東邦瓦斯      97,400   5,550.00   540,570,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     北海道瓦斯      10,600   1,570.00   16,642,000

                  貸付有価証券
                  100株
     広島ガス      40,800   359.00   14,647,200

     西部瓦斯      22,300   2,627.00   58,582,100

     静岡ガス      56,200   956.00   53,727,200

     メタウォーター      9,600  4,335.00   41,616,000

     ＳＢＳホールディングス      17,100   1,913.00   32,712,300

     東武鉄道      206,500   3,675.00   758,887,500

                  貸付有価証券
                  200株
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス      63,400   2,838.00   179,929,200
                  貸付有価証券
                  3,600株
     東急      499,600   1,666.00   832,333,600

     京浜急行電鉄      254,400   1,825.00   464,280,000

                  貸付有価証券
                  17,600株
     小田急電鉄      294,600   2,397.00   706,156,200

                  貸付有価証券
                  2,800株
     京王電鉄      102,800   5,830.00   599,324,000

                  貸付有価証券
                  4,400株
     京成電鉄      137,800   3,180.00   438,204,000

                  貸付有価証券
                  400株
     富士急行      27,000   3,270.00   88,290,000

                  貸付有価証券
                  9,900株
     新京成電鉄      5,100  2,142.00   10,924,200

     東日本旅客鉄道      348,600   8,208.00   2,861,308,800

                  貸付有価証券
                  500株
     西日本旅客鉄道      176,500   6,725.00   1,186,962,500

                  貸付有価証券
                  300株
     東海旅客鉄道      164,700   17,920.00   2,951,424,000

     西武ホールディングス      265,800   1,321.00   351,121,800

     鴻池運輸      31,500   1,177.00   37,075,500

     西日本鉄道      54,900   2,665.00   146,308,500

                  貸付有価証券
                  2,600株
     ハマキョウレックス      15,200   3,160.00   48,032,000

     サカイ引越センター      10,400   5,600.00   58,240,000

     近鉄グループホールディ      187,600   5,300.00   994,280,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  6,300株
     阪急阪神ホールディング      250,200   3,915.00   979,533,000

                  貸付有価証券
     ス
                  1,300株
     南海電気鉄道      88,900   2,507.00   222,872,300

     京阪ホールディングス      83,500   4,830.00   403,305,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     神戸電鉄      4,500  3,835.00   17,257,500

                  貸付有価証券
                  100株
     名古屋鉄道      154,200   3,155.00   486,501,000

                  貸付有価証券
                  10,500株
     山陽電気鉄道      13,400   2,163.00   28,984,200

                  貸付有価証券
                  5,300株
     日本通運      64,900   5,240.00   340,076,000

     ヤマトホールディングス      328,900   1,922.00   632,145,800

                  貸付有価証券
                  3,900株
             85/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山九      52,100   4,190.00   218,299,000
     丸運      10,700   227.00   2,428,900

                  貸付有価証券
                  100株
     丸全昭和運輸      15,200   2,478.00   37,665,600

     センコーグループホール      103,400   887.00   91,715,800

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,300株
     トナミホールディングス      4,500  5,140.00   23,130,000

     ニッコンホールディング      67,100   2,126.00   142,654,600

     ス
     日本石油輸送      2,000  3,105.00   6,210,000

     福山通運      24,000   3,770.00   90,480,000

                  貸付有価証券
                  300株
     セイノーホールディング      140,500   1,310.00   184,055,000

                  貸付有価証券
     ス
                  900株
     エスライン      5,600   995.00   5,572,000

     神奈川中央交通      4,600  4,085.00   18,791,000

     日立物流      34,400   2,696.00   92,742,400

     丸和運輸機関      19,800   3,310.00   65,538,000

                  貸付有価証券
                  1,600株
     Ｃ＆Ｆロジホールディン      19,000   1,396.00   26,524,000

     グス
     九州旅客鉄道      164,500   2,985.00   491,032,500

     ＳＧホールディングス      196,900   3,045.00   599,560,500

                  貸付有価証券
                  1,800株
     日本郵船      156,900   1,448.00   227,191,200

                  貸付有価証券
                  1,400株
     商船三井      118,700   1,920.00   227,904,000

                  貸付有価証券
                  5,100株
     川崎汽船      57,800   1,121.00   64,793,800

                  貸付有価証券
                  25,300株（5,300株）
     ＮＳユナイテッド海運      10,300   1,496.00   15,408,800

                  貸付有価証券
                  100株
     明治海運      19,900   335.00   6,666,500

                  貸付有価証券
                  1,500株（1,500株）
     飯野海運      88,800   325.00   28,860,000

     共栄タンカー      3,300   896.00   2,956,800

     乾汽船      10,800   1,194.00   12,895,200

                  貸付有価証券
                  2,000株
     日本航空      331,700   1,967.00   652,453,900

                  貸付有価証券
                  2,800株
     ＡＮＡホールディングス      342,900   2,418.00   829,132,200

                  貸付有価証券
             86/163

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  113,700株（26,500
                  株）
     パスコ      3,600  1,566.00   5,637,600

     トランコム      5,200  6,620.00   34,424,000

     日新      16,200   1,626.00   26,341,200

                  貸付有価証券
                  100株
     三菱倉庫      59,500   2,485.00   147,857,500

                  貸付有価証券
                  6,000株（5,400株）
     三井倉庫ホールディング      21,400   1,460.00   31,244,000

     ス
     住友倉庫      67,500   1,275.00   86,062,500

     澁澤倉庫      10,300   2,216.00   22,824,800

     東陽倉庫      33,900   340.00   11,526,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日本トランスシティ      41,300   489.00   20,195,700

                  貸付有価証券
                  200株（100株）
     ケイヒン      3,600  1,275.00   4,590,000

     中央倉庫      11,400   1,056.00   12,038,400

     川西倉庫      3,400  1,025.00   3,485,000

     安田倉庫      15,400   858.00   13,213,200

     ファイズホールディング      4,000  1,104.00   4,416,000

                  貸付有価証券
     ス
                  1,900株（700株）
     東洋埠頭      5,700  1,294.00   7,375,800

     宇徳      16,000   462.00   7,392,000

     上組      104,700   1,973.00   206,573,100

     サンリツ      4,400   560.00   2,464,000

     キムラユニティー      5,000  1,004.00   5,020,000

     キユーソー流通システム      4,700  1,754.00   8,243,800

     近鉄エクスプレス      39,900   1,546.00   61,685,400

     東海運      10,700   257.00   2,749,900

                  貸付有価証券
                  100株
     エーアイテイー      13,200   752.00   9,926,400

     内外トランスライン      6,600  1,131.00   7,464,600

     日本コンセプト      6,000  1,441.00   8,646,000

     ＮＥＣネッツエスアイ      18,400   4,785.00   88,044,000

     クロスキャット      5,100  1,050.00   5,355,000

     システナ      69,300   1,604.00   111,157,200

     デジタルアーツ      9,600  7,430.00   71,328,000

                  貸付有価証券
                  400株
             87/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日鉄ソリューションズ      29,100   2,725.00   79,297,500
                  貸付有価証券
                  200株
     キューブシステム      10,300   740.00   7,622,000

     エイジア      3,500  1,374.00   4,809,000

     コア      8,200  1,176.00   9,643,200

     ラクーンホールディング      8,700   685.00   5,959,500

                  貸付有価証券
     ス
                  200株
     ソリトンシステムズ      8,500  1,312.00   11,152,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ソフトクリエイトホール      8,500  1,850.00   15,725,000

     ディングス
     ＴＩＳ      194,400   2,123.00   412,711,200

                  貸付有価証券
                  1,200株
     ネオス      7,800   668.00   5,210,400

                  貸付有価証券
                  2,500株
     電算システム      7,400  3,215.00   23,791,000

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     グリー      119,200   439.00   52,328,800

                  貸付有価証券
                  16,400株
     コーエーテクモホール      39,700   2,975.00   118,107,500

     ディングス
     三菱総合研究所      8,300  4,115.00   34,154,500

     ボルテージ      4,500   420.00   1,890,000

                  貸付有価証券
                  2,100株（2,000株）
     電算      2,200  2,052.00   4,514,400

     ＡＧＳ      11,000   752.00   8,272,000

     ファインデックス      16,400   901.00   14,776,400

     ブレインパッド      5,000  5,650.00   28,250,000

                  貸付有価証券
                  2,300株（500株）
     ＫＬａｂ      37,700   743.00   28,011,100

                  貸付有価証券
                  17,300株（2,400株）
     ポールトゥウィン・ピッ      23,400   943.00   22,066,200

     トクルーホールディ
     イーブックイニシアティ      2,800  2,151.00   6,022,800

     ブジャパン
     ネクソン      542,100   1,694.00   918,317,400

                  貸付有価証券
                  2,500株
     アイスタイル      54,400   310.00   16,864,000

                  貸付有価証券
                  21,000株（900株）
     エムアップホールディン      5,600  2,585.00   14,476,000

                  貸付有価証券
     グス
                  1,900株（1,600株）
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイチーム      13,400   780.00   10,452,000
                  貸付有価証券
                  100株
     エニグモ      18,400   911.00   16,762,400

                  貸付有価証券
                  6,000株（5,800株）
     テクノスジャパン      15,100   500.00   7,550,000

     ｅｎｉｓｈ      8,900   408.00   3,631,200

                  貸付有価証券
                  3,100株（800株）
     コロプラ      63,700   935.00   59,559,500

                  貸付有価証券
                  3,900株（1,600株）
     オルトプラス      11,800   430.00   5,074,000

                  貸付有価証券
                  5,600株（100株）
     ブロードリーフ      96,300   539.00   51,905,700

                  貸付有価証券
                  45,600株
     クロス・マーケティング      8,600   310.00   2,666,000

                  貸付有価証券
     グループ
                  300株
     デジタルハーツホール      10,300   765.00   7,879,500

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,700株（1,700株）
     システム情報      14,600   903.00   13,183,800

     メディアドゥホールディ      6,100  3,910.00   23,851,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  2,800株
     じげん      48,100   357.00   17,171,700

     ブイキューブ      11,900   1,128.00   13,423,200

                  貸付有価証券
                  5,500株（1,700株）
     エンカレッジ・テクノロ      4,300   889.00   3,822,700

     ジ
     サイバーリンクス      3,000  1,298.00   3,894,000

     ディー・エル・イー      15,600   131.00   2,043,600

                  貸付有価証券
                  5,400株（3,200株）
     フィックスターズ      20,700   1,300.00   26,910,000

                  貸付有価証券
                  2,300株
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ      9,400   875.00   8,225,000

                  貸付有価証券
     ＮＧＳ
                  500株（500株）
     オプティム      10,200   2,152.00   21,950,400

     セレス      6,400   875.00   5,600,000

                  貸付有価証券
                  800株
     ＳＨＩＦＴ      7,800  8,360.00   65,208,000

                  貸付有価証券
                  1,100株（200株）
     ティーガイア      17,200   2,208.00   37,977,600

     セック      2,800  3,715.00   10,402,000

     日本アジアグループ      20,500   250.00   5,125,000

     豆蔵ホールディングス      2,400  1,878.00   4,507,200

                  貸付有価証券
             89/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1,300株（1,300株）
     テクマトリックス      13,700   2,732.00   37,428,400

     プロシップ      5,600  1,243.00   6,960,800

     ガンホー・オンライン・      46,800   1,699.00   79,513,200

                  貸付有価証券
     エンターテイメント
                  200株
     ＧＭＯペイメントゲート      41,100  10,150.00   417,165,000

                  貸付有価証券
     ウェイ
                  9,500株（3,800株）
     ザッパラス      8,400   346.00   2,906,400

                  貸付有価証券
                  100株
     システムリサーチ      5,100  1,770.00   9,027,000

     インターネットイニシア      28,700   3,805.00   109,203,500

     ティブ
     さくらインターネット      20,800   588.00   12,230,400

                  貸付有価証券
                  3,100株
     ヴィンクス      5,400  1,107.00   5,977,800

                  貸付有価証券
                  200株（100株）
     ＧＭＯクラウド      3,600  3,305.00   11,898,000

                  貸付有価証券
                  1,600株（1,100株）
     ＳＲＡホールディングス      10,300   2,231.00   22,979,300

     システムインテグレータ      6,100   746.00   4,550,600

     朝日ネット      13,800   969.00   13,372,200

     ｅＢＡＳＥ      23,200   1,056.00   24,499,200

     アバント      18,500   996.00   18,426,000

                  貸付有価証券
                  3,500株
     アドソル日進      6,900  2,570.00   17,733,000

     フリービット      10,100   834.00   8,423,400

                  貸付有価証券
                  4,500株（3,600株）
     コムチュア      21,800   2,223.00   48,461,400

     サイバーコム      3,500  1,915.00   6,702,500

                  貸付有価証券
                  1,500株
     アステリア      11,800   458.00   5,404,400

                  貸付有価証券
                  3,600株（3,600株）
     アイル      10,800   1,711.00   18,478,800

                  貸付有価証券
                  3,000株（2,200株）
     マークラインズ      9,700  1,787.00   17,333,900

     メディカル・データ・ビ      14,800   832.00   12,313,600

                  貸付有価証券
     ジョン
                  5,600株（1,900株）
     ｇｕｍｉ      24,900   765.00   19,048,500

                  貸付有価証券
                  100株
     ショーケース      4,600   542.00   2,493,200

             90/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モバイルファクトリー      4,300  1,116.00   4,798,800
                  貸付有価証券
                  1,300株（200株）
     テラスカイ      7,000  2,617.00   18,319,000

                  貸付有価証券
                  3,100株（300株）
     デジタル・インフォメー      7,600  1,395.00   10,602,000

     ション・テクノロジ
     ＰＣＩホールディングス      7,300   913.00   6,664,900

     パイプドＨＤ      2,500  1,567.00   3,917,500

                  貸付有価証券
                  1,200株（700株）
     アイビーシー      3,200   986.00   3,155,200

     ネオジャパン      3,700  1,256.00   4,647,200

                  貸付有価証券
                  700株（700株）
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ      1,700  2,360.00   4,012,000

                  貸付有価証券
                  700株（700株）
     ランドコンピュータ      2,900  1,100.00   3,190,000

     ダブルスタンダード      2,500  4,250.00   10,625,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     オープンドア      9,600  1,166.00   11,193,600

                  貸付有価証券
                  2,700株（800株）
     マイネット      6,300   910.00   5,733,000

     アカツキ      6,900  4,300.00   29,670,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ベネフィットジャパン      1,500  1,641.00   2,461,500

                  貸付有価証券
                  600株
     Ｕｂｉｃｏｍホールディ      4,300  1,342.00   5,770,600

                  貸付有価証券
     ングス
                  1,800株（1,300株）
     ＬＩＮＥ      44,500   5,310.00   236,295,000

                  貸付有価証券
                  7,700株（7,500株）
     カナミックネットワーク      17,800   744.00   13,243,200

                  貸付有価証券
                  200株
     ノムラシステムコーポ      4,200   394.00   1,654,800

     レーション
     チェンジ      6,800  4,260.00   28,968,000

     シンクロ・フード      8,300   314.00   2,606,200

                  貸付有価証券
                  2,200株（1,900株）
     オークネット      12,000   1,090.00   13,080,000

                  貸付有価証券
                  100株
     セグエグループ      4,200   892.00   3,746,400

                  貸付有価証券
                  1,300株（700株）
     エイトレッド      3,200  1,929.00   6,172,800

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
             91/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ      19,600   466.00   9,133,600
                  貸付有価証券
     ｄｉｎｇｓ
                  9,200株
     マクロミル      39,700   723.00   28,703,100

                  貸付有価証券
                  300株
     ビーグリー      3,800  1,473.00   5,597,400

     オロ      5,100  3,255.00   16,600,500

                  貸付有価証券
                  300株（200株）
     ユーザーローカル      1,900  3,030.00   5,757,000

     テモナ      4,100   729.00   2,988,900

                  貸付有価証券
                  1,000株（1,000株）
     ニーズウェル      3,700   668.00   2,471,600

     サインポスト      4,000  1,490.00   5,960,000

                  貸付有価証券
                  1,200株（800株）
     ソルクシーズ      8,200   678.00   5,559,600

     フェイス      6,800   635.00   4,318,000

     プロトコーポレーション      17,400   971.00   16,895,400

     ハイマックス      2,300  1,953.00   4,491,900

                  貸付有価証券
                  1,000株
     野村総合研究所      275,500   2,557.00   704,453,500

     サイバネットシステム      13,800   679.00   9,370,200

                  貸付有価証券
                  500株
     ＣＥホールディングス      10,200   418.00   4,263,600

     日本システム技術      3,100  1,270.00   3,937,000

     インテージホールディン      24,200   810.00   19,602,000

     グス
     東邦システムサイエンス      5,100   924.00   4,712,400

     ソースネクスト      92,200   339.00   31,255,800

                  貸付有価証券
                  42,300株（17,000株）
     インフォコム      21,300   2,583.00   55,017,900

     ＨＥＲＯＺ      2,800  3,735.00   10,458,000

                  貸付有価証券
                  900株
     ラクスル      15,600   2,725.00   42,510,000

                  貸付有価証券
                  700株
     ＦＩＧ      21,000   263.00   5,523,000

                  貸付有価証券
                  100株
     システムサポート      2,200  2,990.00   6,578,000

     イーソル      9,200  1,303.00   11,987,600

                  貸付有価証券
                  4,300株（200株）
     アルテリア・ネットワー      21,500   2,138.00   45,967,000

     クス
             92/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東海ソフト      1,300  1,266.00   1,645,800
     ヒト・コミュニケーショ      3,300  1,014.00   3,346,200

     ンズ・ホールディン
     トビラシステムズ      2,300  1,717.00   3,949,100

     フォーカスシステムズ      12,000   801.00   9,612,000

     クレスコ      11,800   1,480.00   17,464,000

     フジ・メディア・ホール      187,200   1,112.00   208,166,400

     ディングス
     オービック      67,400  16,870.00   1,137,038,000

     ジャストシステム      31,600   6,870.00   217,092,000

     ＴＤＣソフト      17,000   860.00   14,620,000

     Ｚホールディングス      2,669,200   437.00  1,166,440,400

     トレンドマイクロ      86,400   5,370.00   463,968,000

                  貸付有価証券
                  8,200株（3,000株）
     ＩＤホールディングス      7,400  1,520.00   11,248,000

     日本オラクル      39,400  12,030.00   473,982,000

                  貸付有価証券
                  100株
     アルファシステムズ      6,000  3,505.00   21,030,000

                  貸付有価証券
                  200株
     フューチャー      23,500   1,632.00   38,352,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ      12,600   1,187.00   14,956,200

                  貸付有価証券
     ｓ
                  100株
     ＳＢテクノロジー      7,000  2,620.00   18,340,000

     トーセ      5,300   781.00   4,139,300

     オービックビジネスコン      19,900   5,050.00   100,495,000

                  貸付有価証券
     サルタント
                  8,800株（100株）
     伊藤忠テクノソリュー      88,600   3,350.00   296,810,000

     ションズ
     アイティフォー      23,500   708.00   16,638,000

     東計電算      2,900  3,895.00   11,295,500

     エックスネット      3,000   981.00   2,943,000

     大塚商会      105,200   4,780.00   502,856,000

                  貸付有価証券
                  700株
     サイボウズ      22,700   2,164.00   49,122,800

     ソフトブレーン      11,400   464.00   5,289,600

                  貸付有価証券
                  1,800株
     電通国際情報サービス      12,000   4,515.00   54,180,000

     ＡＣＣＥＳＳ      18,200   885.00   16,107,000

                  貸付有価証券
                  2,800株（2,800株）
             93/163

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デジタルガレージ      35,000   3,995.00   139,825,000
                  貸付有価証券
                  1,000株
     ＥＭシステムズ      27,300   798.00   21,785,400

     ウェザーニューズ      6,600  3,875.00   25,575,000

                  貸付有価証券
                  3,000株
     ＣＩＪ      13,200   808.00   10,665,600

     ビジネスエンジニアリン      2,200  2,566.00   5,645,200

     グ
     日本エンタープライズ      19,700   235.00   4,629,500

                  貸付有価証券
                  500株
     ＷＯＷＯＷ      9,300  2,533.00   23,556,900

     スカラ      12,900   562.00   7,249,800

     インテリジェント　ウェ      11,300   619.00   6,994,700

     イブ
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ      16,500   386.00   6,369,000

                  貸付有価証券
     ＵＰ
                  600株
     ネットワンシステムズ      74,000   3,130.00   231,620,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     システムソフト      41,800   75.00   3,135,000

                  貸付有価証券
                  200株
     アルゴグラフィックス      16,500   3,480.00   57,420,000

     マーベラス      29,700   582.00   17,285,400

                  貸付有価証券
                  100株
     エイベックス      33,400   901.00   30,093,400

     日本ユニシス      60,700   3,165.00   192,115,500

                  貸付有価証券
                  1,100株
     兼松エレクトロニクス      10,600   3,770.00   39,962,000

     東京放送ホールディング      118,200   1,677.00   198,221,400

                  貸付有価証券
     ス
                  13,200株（2,700株）
     日本テレビホールディン      162,200   1,215.00   197,073,000

     グス
     朝日放送グループホール      19,300   713.00   13,760,900

     ディングス
     テレビ朝日ホールディン      53,400   1,637.00   87,415,800

                  貸付有価証券
     グス
                  22,000株
     スカパーＪＳＡＴホール      127,900   411.00   52,566,900

                  貸付有価証券
     ディングス
                  200株
     テレビ東京ホールディン      15,900   2,416.00   38,414,400

                  貸付有価証券
     グス
                  300株
     日本ＢＳ放送      6,600  1,057.00   6,976,200

     ビジョン      18,100   854.00   15,457,400

                  貸付有価証券
             94/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4,300株（1,100株）
     スマートバリュー      5,100   835.00   4,258,500

                  貸付有価証券
                  800株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ      7,400  1,379.00   10,204,600

                  貸付有価証券
     ＯＬＤＩＮＧＳ
                  3,300株（1,600株）
     ワイヤレスゲート      9,200   571.00   5,253,200

                  貸付有価証券
                  3,500株（100株）
     コネクシオ      11,000   1,555.00   17,105,000

     日本通信      151,500   160.00   24,240,000

                  貸付有価証券
                  36,600株（30,600株）
     クロップス      3,500   711.00   2,488,500

     日本電信電話      2,598,200   2,419.50   6,286,344,900

                  貸付有価証券
                  78,900株
     ＫＤＤＩ      1,448,500   3,158.00   4,574,363,000

                  貸付有価証券
                  91,600株
     ソフトバンク      1,766,400   1,470.00   2,596,608,000

                  貸付有価証券
                  61,300株
     光通信      20,000  22,440.00   448,800,000

     ＮＴＴドコモ      1,435,800   3,079.00   4,420,828,200

                  貸付有価証券
                  16,800株
     エムティーアイ      18,800   576.00   10,828,800

     ＧＭＯインターネット      76,600   2,334.00   178,784,400

     ファイバーゲート      6,200  1,410.00   8,742,000

                  貸付有価証券
                  1,100株（800株）
     アイドママーケティング      5,800   447.00   2,592,600

     コミュニケーション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ      52,300   1,656.00   86,608,800

     学研ホールディングス      26,100   1,769.00   46,170,900

     ゼンリン      38,800   1,332.00   51,681,600

                  貸付有価証券
                  1,700株
     昭文社ホールディングス      8,900   393.00   3,497,700

                  貸付有価証券
                  400株
     インプレスホールディン      16,100   164.00   2,640,400

                  貸付有価証券
     グス
                  200株
     アイネット      10,000   1,553.00   15,530,000

                  貸付有価証券
                  100株
     松竹      12,900  12,800.00   165,120,000

                  貸付有価証券
                  5,400株（400株）
     東宝      114,700   3,695.00   423,816,500

                  貸付有価証券
                  33,400株
     東映      7,300  14,120.00   103,076,000

                  貸付有価証券
             95/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2,300株
     エヌ・ティ・ティ・デー      517,500   1,164.00   602,370,000

                  貸付有価証券
     タ
                  5,700株
     ピー・シー・エー      3,300  3,815.00   12,589,500

                  貸付有価証券
                  1,100株（700株）
     ビジネスブレイン太田昭      3,300  2,763.00   9,117,900

     和
     ＤＴＳ      43,400   2,168.00   94,091,200

                  貸付有価証券
                  1,000株
     スクウェア・エニック      82,900   4,675.00   387,557,500

                  貸付有価証券
     ス・ホールディングス
                  10,900株
     シーイーシー      20,800   1,702.00   35,401,600

     カプコン      91,600   3,585.00   328,386,000

     アイ・エス・ビー      3,800  1,741.00   6,615,800

     ジャステック      12,400   1,164.00   14,433,600

     ＳＣＳＫ      44,800   4,845.00   217,056,000

                  貸付有価証券
                  100株
     日本システムウエア      6,400  2,181.00   13,958,400

     アイネス      19,100   1,389.00   26,529,900

     ＴＫＣ      16,400   5,150.00   84,460,000

     富士ソフト      24,900   3,920.00   97,608,000

                  貸付有価証券
                  2,200株（900株）
     ＮＳＤ      62,500   1,617.00   101,062,500

                  貸付有価証券
                  16,000株
     コナミホールディングス      70,600   3,500.00   247,100,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     福井コンピュータホール      7,600  2,930.00   22,268,000

     ディングス
     ＪＢＣＣホールディング      13,100   2,055.00   26,920,500

     ス
     ミロク情報サービス      17,100   2,689.00   45,981,900

                  貸付有価証券
                  800株
     ソフトバンクグループ      1,542,200   4,685.00   7,225,207,000

                  貸付有価証券
                  4,700株
     ホウスイ      1,500   913.00   1,369,500

     高千穂交易      7,500   940.00   7,050,000

     カワニシホールディング      2,300  1,269.00   2,918,700

                  貸付有価証券
     ス
                  300株
     伊藤忠食品      4,800  4,625.00   22,200,000

     エレマテック      18,200   828.00   15,069,600

             96/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＡＬＵＸ      5,500  1,650.00   9,075,000
                  貸付有価証券
                  2,400株
     あらた      15,500   4,675.00   72,462,500

                  貸付有価証券
                  1,200株
     トーメンデバイス      2,900  3,810.00   11,049,000

     東京エレクトロン　デバ      7,100  2,840.00   20,164,000

     イス
     フィールズ      14,900   348.00   5,185,200

                  貸付有価証券
                  2,400株
     双日      1,077,500   250.00   269,375,000

                  貸付有価証券
                  8,000株
     アルフレッサ　ホール      216,800   2,092.00   453,545,600

     ディングス
     横浜冷凍      51,000   893.00   45,543,000

     神栄      2,700   539.00   1,455,300

     ラサ商事      10,300   842.00   8,672,600

     アルコニックス      20,700   1,184.00   24,508,800

     神戸物産      67,300   5,160.00   347,268,000

                  貸付有価証券
                  11,300株
     ハイパー      2,900   596.00   1,728,400

     あい　ホールディングス      27,800   1,418.00   39,420,400

                  貸付有価証券
                  1,700株
     ディーブイエックス      6,900   915.00   6,313,500

                  貸付有価証券
                  2,100株
     ダイワボウホールディン      16,600   7,080.00   117,528,000

     グス
     マクニカ・富士エレホー      46,500   1,589.00   73,888,500

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  20,600株
     ラクト・ジャパン      7,300  3,760.00   27,448,000

                  貸付有価証券
                  900株
     バイタルケーエスケー・      36,700   1,088.00   39,929,600

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  17,200株
     八洲電機      15,100   857.00   12,940,700

     メディアスホールディン      11,100   920.00   10,212,000

     グス
     レスターホールディング      20,300   1,806.00   36,661,800

     ス
     ジューテックホールディ      4,400  1,000.00   4,400,000

     ングス
     大光      8,300   701.00   5,818,300

                  貸付有価証券
                  3,900株
             97/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＣＨＩホールディング      5,700  1,387.00   7,905,900
     ス
     ＴＯＫＡＩホールディン      103,100   958.00   98,769,800

                  貸付有価証券
     グス
                  1,500株
     黒谷      5,300   439.00   2,326,700

     Ｃｏｍｉｎｉｘ      3,400   744.00   2,529,600

     三洋貿易      19,600   918.00   17,992,800

     ビューティガレージ      3,100  1,712.00   5,307,200

     ウイン・パートナーズ      14,100   917.00   12,929,700

                  貸付有価証券
                  6,300株
     ミタチ産業      5,800   618.00   3,584,400

     シップヘルスケアホール      31,300   4,770.00   149,301,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  100株
     明治電機工業      6,100  1,291.00   7,875,100

     デリカフーズホールディ      6,900   623.00   4,298,700

     ングス
     スターティアホールディ      4,400   591.00   2,600,400

                  貸付有価証券
     ングス
                  2,000株
     コメダホールディングス      42,500   1,811.00   76,967,500

     ピーバンドットコム      1,900   967.00   1,837,300

     アセンテック      2,100  3,000.00   6,300,000

                  貸付有価証券
                  600株
     富士興産      5,900   413.00   2,436,700

     協栄産業      2,200  1,146.00   2,521,200

     小野建      17,500   1,187.00   20,772,500

                  貸付有価証券
                  1,300株（1,200株）
     南陽      4,300  1,451.00   6,239,300

     佐鳥電機      13,200   841.00   11,101,200

     エコートレーディング      4,500   508.00   2,286,000

                  貸付有価証券
                  700株
     伯東      11,900   984.00   11,709,600

     コンドーテック      15,100   977.00   14,752,700

     中山福      11,200   473.00   5,297,600

     ナガイレーベン      25,900   2,556.00   66,200,400

                  貸付有価証券
                  200株
     三菱食品      21,400   2,575.00   55,105,000

     松田産業      14,200   1,393.00   19,780,600

     第一興商      29,000   3,585.00   103,965,000

                  貸付有価証券
                  400株
             98/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メディパルホールディン      210,500   2,094.00   440,787,000
                  貸付有価証券
     グス
                  1,100株
     ＳＰＫ      8,400  1,329.00   11,163,600

     萩原電気ホールディング      7,200  2,197.00   15,818,400

     ス
     アズワン      12,700   9,980.00   126,746,000

     スズデン      6,800  1,199.00   8,153,200

     尾家産業      5,700  1,440.00   8,208,000

     シモジマ      11,900   1,216.00   14,470,400

     ドウシシャ      18,400   1,518.00   27,931,200

     小津産業      4,300  1,944.00   8,359,200

                  貸付有価証券
                  2,000株
     高速      11,600   1,444.00   16,750,400

     たけびし      6,800  1,399.00   9,513,200

     リックス      4,400  1,488.00   6,547,200

     丸文      17,300   519.00   8,978,700

     ハピネット      16,300   1,098.00   17,897,400

                  貸付有価証券
                  1,100株
     橋本総業ホールディング      3,900  1,848.00   7,207,200

     ス
     日本ライフライン      57,800   1,304.00   75,371,200

     タカショー      12,600   474.00   5,972,400

                  貸付有価証券
                  3,300株
     マルカ      6,900  1,858.00   12,820,200

     ＩＤＯＭ      52,600   471.00   24,774,600

                  貸付有価証券
                  3,500株（3,500株）
     進和      11,500   1,757.00   20,205,500

     エスケイジャパン      4,200   311.00   1,306,200

     ダイトロン      8,200  1,608.00   13,185,600

     シークス      24,800   975.00   24,180,000

                  貸付有価証券
                  400株（400株）
     田中商事      6,000   703.00   4,218,000

     オーハシテクニカ      11,000   1,480.00   16,280,000

     白銅      7,000  1,333.00   9,331,000

     伊藤忠商事      1,364,600   2,235.00   3,049,881,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     丸紅      2,030,700   497.50  1,010,273,250

                  貸付有価証券
                  63,800株
     高島      3,100  1,566.00   4,854,600

             99/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     長瀬産業      109,700   1,317.00   144,474,900
                  貸付有価証券
                  300株
     蝶理      12,400   1,729.00   21,439,600

     豊田通商      217,700   2,600.00   566,020,000

                  貸付有価証券
                  600株
     三共生興      29,500   473.00   13,953,500

     兼松      72,800   1,190.00   86,632,000

                  貸付有価証券
                  600株
     ツカモトコーポレーショ      3,500  1,113.00   3,895,500

     ン
     三井物産      1,714,800   1,639.00   2,810,557,200

                  貸付有価証券
                  2,900株
     日本紙パルプ商事      11,100   3,680.00   40,848,000

     カメイ      25,400   1,065.00   27,051,000

     東都水産      2,500  2,937.00   7,342,500

     ＯＵＧホールディングス      3,100  2,700.00   8,370,000

     スターゼン      7,200  4,390.00   31,608,000

                  貸付有価証券
                  100株
     山善      76,200   938.00   71,475,600

     椿本興業      3,600  3,320.00   11,952,000

     住友商事      1,230,900   1,326.50   1,632,788,850

                  貸付有価証券
                  200株
     内田洋行      7,700  5,780.00   44,506,000

                  貸付有価証券
                  400株
     三菱商事      1,369,000   2,417.00   3,308,873,000

                  貸付有価証券
                  12,400株
     第一実業      9,500  3,650.00   34,675,000

     キヤノンマーケティング      48,400   2,147.00   103,914,800

                  貸付有価証券
     ジャパン
                  1,500株
     西華産業      11,000   1,153.00   12,683,000

     佐藤商事      16,100   885.00   14,248,500

     菱洋エレクトロ      19,800   2,467.00   48,846,600

                  貸付有価証券
                  1,100株
     東京産業      17,600   510.00   8,976,000

     ユアサ商事      18,500   3,020.00   55,870,000

                  貸付有価証券
                  100株
     神鋼商事      4,900  1,828.00   8,957,200

     トルク      11,600   287.00   3,329,200

     阪和興業      36,400   1,793.00   65,265,200

                  貸付有価証券
                  700株
            100/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     正栄食品工業      12,600   3,875.00   48,825,000
                  貸付有価証券
                  2,200株
     カナデン      15,800   1,260.00   19,908,000

                  貸付有価証券
                  300株
     菱電商事      14,000   1,400.00   19,600,000

     フルサト工業      10,800   1,400.00   15,120,000

     岩谷産業      43,300   3,735.00   161,725,500

                  貸付有価証券
                  18,600株（6,100株）
     ナイス      8,300   817.00   6,781,100

     昭光通商      6,200   590.00   3,658,000

     ニチモウ      3,000  1,774.00   5,322,000

     極東貿易      5,600  1,415.00   7,924,000

     イワキ      25,600   450.00   11,520,000

     三愛石油      48,000   1,139.00   54,672,000

                  貸付有価証券
                  100株
     稲畑産業      43,000   1,205.00   51,815,000

                  貸付有価証券
                  2,900株
     ＧＳＩクレオス      4,800  1,070.00   5,136,000

     明和産業      18,000   512.00   9,216,000

                  貸付有価証券
                  7,600株（4,100株）
     クワザワ      6,900   520.00   3,588,000

     ヤマエ久野      14,200   1,310.00   18,602,000

                  貸付有価証券
                  4,200株
     ワキタ      41,600   990.00   41,184,000

                  貸付有価証券
                  6,000株
     東邦ホールディングス      62,600   2,198.00   137,594,800

                  貸付有価証券
                  200株
     サンゲツ      53,200   1,588.00   84,481,600

     ミツウロコグループホー      28,800   1,173.00   33,782,400

     ルディングス
     シナネンホールディング      8,000  2,750.00   22,000,000

     ス
     伊藤忠エネクス      43,100   814.00   35,083,400

     サンリオ      54,800   1,770.00   96,996,000

                  貸付有価証券
                  22,500株（400株）
     サンワテクノス      13,800   811.00   11,191,800

     リョーサン      21,500   2,444.00   52,546,000

     新光商事      30,600   888.00   27,172,800

     トーホー      8,800  1,805.00   15,884,000

     三信電気      10,500   1,566.00   16,443,000

            101/163

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東陽テクニカ      20,900   1,055.00   22,049,500
     モスフードサービス      25,600   2,844.00   72,806,400

                  貸付有価証券
                  11,300株（100株）
     加賀電子      19,400   2,054.00   39,847,600

     ソーダニッカ      20,100   616.00   12,381,600

     立花エレテック      14,400   1,568.00   22,579,200

                  貸付有価証券
                  100株
     フォーバル      8,500  1,170.00   9,945,000

     ＰＡＬＴＡＣ      31,300   5,300.00   165,890,000

     三谷産業      25,600   409.00   10,470,400

     太平洋興発      7,700   602.00   4,635,400

     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ      3,500  2,100.00   7,350,000

     ホールディングス
     ヤマシタヘルスケアホー      1,700  1,955.00   3,323,500

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  700株
     国際紙パルプ商事      46,200   316.00   14,599,200

     ヤマタネ      9,800  1,249.00   12,240,200

     丸紅建材リース      1,900  1,445.00   2,745,500

     日鉄物産      13,900   3,425.00   47,607,500

                  貸付有価証券
                  200株
     泉州電業      6,000  2,536.00   15,216,000

     トラスコ中山      40,600   2,475.00   100,485,000

     オートバックスセブン      72,400   1,321.00   95,640,400

     モリト      14,200   676.00   9,599,200

     加藤産業      28,200   3,635.00   102,507,000

                  貸付有価証券
                  100株
     北恵      4,900   861.00   4,218,900

                  貸付有価証券
                  1,300株
     イノテック      10,100   969.00   9,786,900

     イエローハット      36,800   1,494.00   54,979,200

     ＪＫホールディングス      17,600   755.00   13,288,000

                  貸付有価証券
                  7,900株
     日伝      17,600   2,055.00   36,168,000

     北沢産業      14,600   279.00   4,073,400

                  貸付有価証券
                  100株
     杉本商事      10,500   1,780.00   18,690,000

     因幡電機産業      55,500   2,287.00   126,928,500

     東テク      6,500  2,200.00   14,300,000

     ミスミグループ本社      244,500   2,640.00   645,480,000

            102/163

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルテック      15,500   205.00   3,177,500
     タキヒヨー      5,900  1,707.00   10,071,300

                  貸付有価証券
                  100株
     蔵王産業      3,800  1,435.00   5,453,000

     スズケン      82,600   3,975.00   328,335,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ジェコス      13,400   904.00   12,113,600

     グローセル      19,500   428.00   8,346,000

                  貸付有価証券
                  9,000株
     ローソン      49,300   5,570.00   274,601,000

                  貸付有価証券
                  7,800株（2,800株）
     サンエー      16,200   4,160.00   67,392,000

                  貸付有価証券
                  1,800株
     カワチ薬品      15,100   2,404.00   36,300,400

                  貸付有価証券
                  2,000株
     エービーシー・マート      30,500   5,930.00   180,865,000

     ハードオフコーポレー      7,700   679.00   5,228,300

     ション
     アスクル      20,400   3,420.00   69,768,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ゲオホールディングス      35,100   1,367.00   47,981,700

                  貸付有価証券
                  1,100株
     アダストリア      27,000   1,709.00   46,143,000

                  貸付有価証券
                  8,500株
     ジーフット      11,800   473.00   5,581,400

                  貸付有価証券
                  500株
     シー・ヴイ・エス・ベイ      2,800   403.00   1,128,400

     エリア
     くら寿司      10,200   4,760.00   48,552,000

     キャンドゥ      9,300  1,896.00   17,632,800

                  貸付有価証券
                  4,300株
     パルグループホールディ      19,900   1,360.00   27,064,000

     ングス
     エディオン      89,500   976.00   87,352,000

                  貸付有価証券
                  28,700株
     サーラコーポレーション      39,600   564.00   22,334,400

     ワッツ      8,600   683.00   5,873,800

     ハローズ      7,300  2,890.00   21,097,000

                  貸付有価証券
                  600株
     フジオフードシステム      16,400   1,460.00   23,944,000

                  貸付有価証券
                  200株
            103/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あみやき亭      4,200  3,085.00   12,957,000
                  貸付有価証券
                  100株
     ひらまつ      35,900   164.00   5,887,600

     大黒天物産      4,700  4,090.00   19,223,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
     ハニーズホールディング      17,200   1,218.00   20,949,600

                  貸付有価証券
     ス
                  8,000株（600株）
     ファーマライズホール      4,700   669.00   3,144,300

     ディングス
     アルペン      14,900   1,657.00   24,689,300

                  貸付有価証券
                  6,900株
     ハブ      5,500   693.00   3,811,500

                  貸付有価証券
                  2,300株
     クオールホールディング      28,700   1,205.00   34,583,500

     ス
     ジンズホールディングス      10,300   6,340.00   65,302,000

                  貸付有価証券
                  700株
     ビックカメラ      115,700   1,045.00   120,906,500

                  貸付有価証券
                  12,100株（12,100株）
     ＤＣＭホールディングス      108,100   1,096.00   118,477,600

                  貸付有価証券
                  48,000株（13,800株）
     ＭｏｎｏｔａＲＯ      138,700   3,670.00   509,029,000

                  貸付有価証券
                  55,700株（14,500株）
     東京一番フーズ      4,900   476.00   2,332,400

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ＤＤホールディングス      7,700   985.00   7,584,500

                  貸付有価証券
                  1,700株
     きちりホールディングス      5,200   609.00   3,166,800

                  貸付有価証券
                  1,300株（1,300株）
     アークランドサービス      14,200   1,847.00   26,227,400

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  6,600株
     Ｊ．フロント　リテイリ      233,000   943.00   219,719,000

                  貸付有価証券
     ング
                  88,700株（73,200株）
     ドトール・日レスホール      31,100   1,777.00   55,264,700

     ディングス
     マツモトキヨシホール      80,600   3,610.00   290,966,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,100株
     ブロンコビリー      10,200   2,209.00   22,531,800

                  貸付有価証券
                  4,700株
     ＺＯＺＯ      134,200   1,950.00   261,690,000

                  貸付有価証券
                  1,300株
     トレジャー・ファクト      5,700   715.00   4,075,500

            104/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リー
     物語コーポレーション      5,200  7,720.00   40,144,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
     ココカラファイン      20,400   4,950.00   100,980,000

     三越伊勢丹ホールディン      341,000   690.00   235,290,000

                  貸付有価証券
     グス
                  6,600株
     Ｈａｍｅｅ      6,900  1,404.00   9,687,600

     ウエルシアホールディン      58,000   7,500.00   435,000,000

     グス
     クリエイトＳＤホール      32,900   3,075.00   101,167,500

                  貸付有価証券
     ディングス
                  15,400株
     丸善ＣＨＩホールディン      22,800   381.00   8,686,800

     グス
     ミサワ      3,900   558.00   2,176,200

                  貸付有価証券
                  200株
     ティーライフ      2,900   942.00   2,731,800

     エー・ピーカンパニー      3,700   435.00   1,609,500

                  貸付有価証券
                  1,600株
     チムニー      5,900  1,837.00   10,838,300

     シュッピン      13,300   829.00   11,025,700

     オイシックス・ラ・大地      17,400   1,593.00   27,718,200

     ネクステージ      28,000   831.00   23,268,000

                  貸付有価証券
                  13,100株
     ジョイフル本田      57,100   1,282.00   73,202,200

                  貸付有価証券
                  26,700株
     鳥貴族      5,700  1,859.00   10,596,300

                  貸付有価証券
                  1,800株
     キリン堂ホールディング      7,700  2,024.00   15,584,800

     ス
     ホットランド      13,000   1,182.00   15,366,000

                  貸付有価証券
                  2,200株
     すかいらーくホールディ      218,600   1,778.00   388,670,800

                  貸付有価証券
     ングス
                  102,500株
     ＳＦＰホールディングス      11,100   1,584.00   17,582,400

                  貸付有価証券
                  300株
     綿半ホールディングス      7,300  1,823.00   13,307,900

     ヨシックス      3,200  2,113.00   6,761,600

                  貸付有価証券
                  1,400株
     ユナイテッド・スーパー      56,700   1,011.00   57,323,700

                  貸付有価証券
     マーケット・ホール
                  25,800株
     ゴルフダイジェスト・オ      9,000   512.00   4,608,000

                  貸付有価証券
            105/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ンライン              1,000株（1,000株）
     ＢＥＥＮＯＳ      9,000  1,030.00   9,270,000

                  貸付有価証券
                  1,500株（900株）
     あさひ      14,500   1,369.00   19,850,500

                  貸付有価証券
                  300株（300株）
     日本調剤      11,800   1,680.00   19,824,000

     コスモス薬品      8,600  28,020.00   240,972,000

                  貸付有価証券
                  4,000株
     トーエル      9,400   707.00   6,645,800

                  貸付有価証券
                  100株
     オンリー      3,300   584.00   1,927,200

                  貸付有価証券
                  100株（100株）
     セブン＆アイ・ホール      763,200   3,457.00   2,638,382,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  307,800株
     クリエイト・レストラン      104,900   755.00   79,199,500

                  貸付有価証券
     ツ・ホールディング
                  48,900株（7,200株）
     ツルハホールディングス      42,400  13,890.00   588,936,000

                  貸付有価証券
                  19,800株（4,500株）
     サンマルクホールディン      15,400   1,905.00   29,337,000

     グス
     フェリシモ      4,300   980.00   4,214,000

     トリドールホールディン      48,200   1,369.00   65,985,800

                  貸付有価証券
     グス
                  400株
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ      17,600   378.00   6,652,800

     ウイルプラスホールディ      2,400   695.00   1,668,000

     ングス
     ＪＭホールディングス      14,800   2,443.00   36,156,400

                  貸付有価証券
                  4,600株
     サツドラホールディング      2,900  2,035.00   5,901,500

                  貸付有価証券
     ス
                  1,300株
     アレンザホールディング      9,700   886.00   8,594,200

                  貸付有価証券
     ス
                  100株
     串カツ田中ホールディン      4,000  1,749.00   6,996,000

                  貸付有価証券
     グス
                  1,400株
     バロックジャパンリミ      13,500   625.00   8,437,500

                  貸付有価証券
     テッド
                  1,700株（1,300株）
     クスリのアオキホール      17,500   8,140.00   142,450,000

                  貸付有価証券
     ディングス
                  8,100株
     力の源ホールディングス      8,800   705.00   6,204,000

                  貸付有価証券
                  4,100株（2,500株）
     スシローグローバルホー      107,100   2,030.00   217,413,000

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  15,100株
            106/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＸＩＬビバ      19,300   2,047.00   39,507,100
     メディカルシステムネッ      18,800   470.00   8,836,000

                  貸付有価証券
     トワーク
                  7,300株
     はるやまホールディング      9,100   777.00   7,070,700

                  貸付有価証券
     ス
                  4,200株
     ノジマ      34,700   1,938.00   67,248,600

     カッパ・クリエイト      27,400   1,412.00   38,688,800

                  貸付有価証券
                  12,100株（200株）
     ライトオン      14,600   532.00   7,767,200

                  貸付有価証券
                  900株
     ジーンズメイト      5,900   242.00   1,427,800

                  貸付有価証券
                  2,000株（2,000株）
     良品計画      259,000   1,429.00   370,111,000

                  貸付有価証券
                  10,800株
     三城ホールディングス      20,700   270.00   5,589,000

                  貸付有価証券
                  500株
     アドヴァン      29,800   1,102.00   32,839,600

     アルビス      7,400  2,065.00   15,281,000

     コナカ      23,000   336.00   7,728,000

     ハウス　オブ　ローゼ      2,400  1,572.00   3,772,800

                  貸付有価証券
                  200株（200株）
     Ｇ－７ホールディングス      11,500   2,416.00   27,784,000

     イオン北海道      25,700   789.00   20,277,300

     コジマ      33,500   422.00   14,137,000

     ヒマラヤ      6,800   782.00   5,317,600

     コーナン商事      27,700   2,694.00   74,623,800

     エコス      7,200  1,896.00   13,651,200

     ワタミ      23,100   1,147.00   26,495,700

                  貸付有価証券
                  5,700株
     マルシェ      5,100   622.00   3,172,200

                  貸付有価証券
                  1,200株
     パン・パシフィック・イ      428,800   2,034.00   872,179,200

                  貸付有価証券
     ンターナショナルホ
                  10,200株
     西松屋チェーン      42,800   867.00   37,107,600

                  貸付有価証券
                  18,800株
     ゼンショーホールディン      93,500   2,307.00   215,704,500

                  貸付有価証券
     グス
                  3,700株
     幸楽苑ホールディングス      12,400   1,626.00   20,162,400

                  貸付有価証券
                  5,700株
     ハークスレイ      4,100  1,028.00   4,214,800

            107/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイゼリヤ      28,900   2,375.00   68,637,500
     ＶＴホールディングス      80,800   306.00   24,724,800

     魚力      5,400  1,509.00   8,148,600

     ポプラ      5,100   466.00   2,376,600

                  貸付有価証券
                  2,200株
     フジ・コーポレーション      5,200  1,873.00   9,739,600

     ユナイテッドアローズ      20,400   1,789.00   36,495,600

     ハイデイ日高      28,200   1,812.00   51,098,400

                  貸付有価証券
                  11,200株
     京都きもの友禅      12,400   233.00   2,889,200

     コロワイド      64,800   1,650.00   106,920,000

                  貸付有価証券
                  30,400株（1,600株）
     ピーシーデポコーポレー      25,900   572.00   14,814,800

                  貸付有価証券
     ション
                  4,300株（1,200株）
     壱番屋      13,700   4,800.00   65,760,000

                  貸付有価証券
                  100株
     トップカルチャー      7,000   304.00   2,128,000

                  貸付有価証券
                  2,200株（2,200株）
     ＰＬＡＮＴ      5,000   605.00   3,025,000

                  貸付有価証券
                  100株
     スギホールディングス      38,900   6,270.00   243,903,000

                  貸付有価証券
                  900株
     薬王堂ホールディングス      8,500  2,648.00   22,508,000

     ヴィア・ホールディング      23,900   488.00   11,663,200

                  貸付有価証券
     ス
                  1,700株
     スクロール      30,000   350.00   10,500,000

                  貸付有価証券
                  400株
     ヨンドシーホールディン      19,800   1,716.00   33,976,800

                  貸付有価証券
     グス
                  100株
     ファミリーマート      155,900   1,861.00   290,129,900

                  貸付有価証券
                  25,300株（2,500株）
     木曽路      25,500   2,394.00   61,047,000

                  貸付有価証券
                  11,300株
     ＳＲＳホールディングス      23,000   927.00   21,321,000

                  貸付有価証券
                  10,400株
     千趣会      35,200   355.00   12,496,000

                  貸付有価証券
                  16,400株
     タカキュー      15,000   133.00   1,995,000

                  貸付有価証券
                  600株（300株）
     リテールパートナーズ      25,800   1,347.00   34,752,600

     ケーヨー      40,100   588.00   23,578,800

                  貸付有価証券
            108/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  800株
     上新電機      22,900   2,196.00   50,288,400

     日本瓦斯      30,800   3,815.00   117,502,000

     ロイヤルホールディング      34,100   1,947.00   66,392,700

                  貸付有価証券
     ス
                  15,900株（300株）
     東天紅      1,400   916.00   1,282,400

     いなげや      24,200   1,649.00   39,905,800

     島忠      36,700   2,819.00   103,457,300

                  貸付有価証券
                  7,900株（7,900株）
     チヨダ      20,500   1,081.00   22,160,500

     ライフコーポレーション      14,800   3,040.00   44,992,000

     リンガーハット      24,000   2,322.00   55,728,000

                  貸付有価証券
                  1,600株（600株）
     ＭｒＭａｘＨＤ      26,800   431.00   11,550,800

                  貸付有価証券
                  100株
     テンアライド      18,000   385.00   6,930,000

                  貸付有価証券
                  7,900株
     ＡＯＫＩホールディング      39,000   692.00   26,988,000

                  貸付有価証券
     ス
                  1,200株
     オークワ      30,600   1,368.00   41,860,800

                  貸付有価証券
                  6,000株
     コメリ      30,100   2,304.00   69,350,400

     青山商事      40,300   946.00   38,123,800

                  貸付有価証券
                  100株
     しまむら      22,700   7,100.00   161,170,000

                  貸付有価証券
                  2,500株
     はせがわ      10,300   406.00   4,181,800

     高島屋      142,100   1,014.00   144,089,400

                  貸付有価証券
                  34,400株（23,700株）
     松屋      39,300   644.00   25,309,200

                  貸付有価証券
                  17,900株
     エイチ・ツー・オー　リ      92,400   865.00   79,926,000

     テイリング
     近鉄百貨店      7,500  2,753.00   20,647,500

                  貸付有価証券
                  3,200株
     丸井グループ      178,800   1,822.00   325,773,600

                  貸付有価証券
                  800株
     アクシアル　リテイリン      16,200   3,940.00   63,828,000

     グ
     井筒屋      10,600   167.00   1,770,200

                  貸付有価証券
                  200株
            109/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオン      750,700   2,213.00   1,661,299,100
                  貸付有価証券
                  5,500株
     イズミ      39,700   3,320.00   131,804,000

     平和堂      39,600   1,824.00   72,230,400

                  貸付有価証券
                  17,800株
     フジ      23,500   1,746.00   41,031,000

                  貸付有価証券
                  9,000株
     ヤオコー      22,100   6,460.00   142,766,000

                  貸付有価証券
                  3,800株
     ゼビオホールディングス      23,600   934.00   22,042,400

     ケーズホールディングス      188,200   1,215.00   228,663,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ      10,100   661.00   6,676,100

     日産東京販売ホールディ      28,700   215.00   6,170,500

                  貸付有価証券
     ングス
                  12,700株
     シルバーライフ      2,600  2,122.00   5,517,200

                  貸付有価証券
                  1,000株（900株）
     一家ダイニングプロジェ      2,000   644.00   1,288,000

     クト
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ      8,600  2,425.00   20,855,000

     ｔｏｒｅｓ
     ナルミヤ・インターナ      4,400   652.00   2,868,800

     ショナル
     ブックオフグループホー      11,400   819.00   9,336,600

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  5,300株（400株）
     アインホールディングス      24,000   6,300.00   151,200,000

                  貸付有価証券
                  3,900株（300株）
     元気寿司      4,900  2,527.00   12,382,300

                  貸付有価証券
                  2,500株
     ヤマダ電機      594,400   521.00   309,682,400

                  貸付有価証券
                  90,900株
     アークランドサカモト      30,500   1,094.00   33,367,000

     ニトリホールディングス      84,500  16,850.00   1,423,825,000

                  貸付有価証券
                  1,900株
     グルメ杵屋      13,900   970.00   13,483,000

                  貸付有価証券
                  6,300株
     愛眼      15,600   216.00   3,369,600

                  貸付有価証券
                  800株
     ケーユーホールディング      10,200   790.00   8,058,000

     ス
     吉野家ホールディングス      64,100   2,376.00   152,301,600

                  貸付有価証券
                  10,900株（9,000株）
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松屋フーズホールディン      9,400  3,960.00   37,224,000
                  貸付有価証券
     グス
                  4,100株
     サガミホールディングス      26,100   1,313.00   34,269,300

                  貸付有価証券
                  11,600株
     関西スーパーマーケット      16,200   1,060.00   17,172,000

     王将フードサービス      14,300   6,060.00   86,658,000

     プレナス      21,800   1,874.00   40,853,200

                  貸付有価証券
                  9,200株
     ミニストップ      14,500   1,523.00   22,083,500

     アークス      39,900   2,035.00   81,196,500

                  貸付有価証券
                  700株
     バローホールディングス      43,200   2,028.00   87,609,600

     藤久      2,100   785.00   1,648,500

                  貸付有価証券
                  700株
     ベルク      9,600  5,940.00   57,024,000

     大庄      10,400   1,327.00   13,800,800

                  貸付有価証券
                  4,800株
     ファーストリテイリング      26,100  53,580.00   1,398,438,000

                  貸付有価証券
                  4,600株（1,000株）
     サンドラッグ      73,400   3,655.00   268,277,000

                  貸付有価証券
                  100株
     サックスバー　ホール      16,500   564.00   9,306,000

     ディングス
     ヤマザワ      4,500  1,718.00   7,731,000

     やまや      4,000  2,238.00   8,952,000

     ベルーナ      41,900   522.00   21,871,800

                  貸付有価証券
                  400株
     島根銀行      5,100   488.00   2,488,800

                  貸付有価証券
                  1,300株
     じもとホールディングス      132,000   93.00   12,276,000

     めぶきフィナンシャルグ      1,015,100   232.00   235,503,200

                  貸付有価証券
     ループ
                  11,200株
     東京きらぼしフィナン      26,400   1,044.00   27,561,600

     シャルグループ
     九州フィナンシャルグ      427,500   439.00   187,672,500

                  貸付有価証券
     ループ
                  129,000株
     ゆうちょ銀行      553,500   1,030.00   570,105,000

                  貸付有価証券
                  259,500株
     富山第一銀行      46,600   272.00   12,675,200

     コンコルディア・フィナ      1,115,800   326.00   363,750,800

                  貸付有価証券
     ンシャルグループ
                  47,400株
            111/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西日本フィナンシャル      130,000   616.00   80,080,000
     ホールディングス
     関西みらいフィナンシャ      114,700   362.00   41,521,400

                  貸付有価証券
     ルグループ
                  3,400株
     三十三フィナンシャルグ      18,100   1,517.00   27,457,700

     ループ
     第四北越フィナンシャル      33,900   2,281.00   77,325,900

                  貸付有価証券
     グループ
                  1,000株
     新生銀行      143,400   1,340.00   192,156,000

                  貸付有価証券
                  4,600株
     あおぞら銀行      116,400   1,952.00   227,212,800

                  貸付有価証券
                  11,600株
     三菱ＵＦＪフィナンシャ     13,364,300    423.80  5,663,790,340

                  貸付有価証券
     ル・グループ
                  1,403,500株
     りそなホールディングス      2,143,900   328.30   703,842,370

                  貸付有価証券
                  3,300株
     三井住友トラスト・ホー      369,300   3,058.00   1,129,319,400

                  貸付有価証券
     ルディングス
                  100株
     三井住友フィナンシャル      1,351,200   2,816.00   3,804,979,200

                  貸付有価証券
     グループ
                  29,800株
     千葉銀行      652,000   493.00   321,436,000

                  貸付有価証券
                  8,200株
     群馬銀行      375,300   335.00   125,725,500

                  貸付有価証券
                  7,600株
     武蔵野銀行      29,100   1,360.00   39,576,000

     千葉興業銀行      53,600   238.00   12,756,800

                  貸付有価証券
                  400株（300株）
     筑波銀行      81,200   167.00   13,560,400

     七十七銀行      66,000   1,382.00   91,212,000

                  貸付有価証券
                  400株
     青森銀行      15,100   2,313.00   34,926,300

                  貸付有価証券
                  700株
     秋田銀行      12,500   1,508.00   18,850,000

                  貸付有価証券
                  600株
     山形銀行      22,000   1,280.00   28,160,000

                  貸付有価証券
                  400株
     岩手銀行      12,800   2,512.00   32,153,600

     東邦銀行      174,700   237.00   41,403,900

     東北銀行      9,400   908.00   8,535,200

     みちのく銀行      12,500   1,091.00   13,637,500

     ふくおかフィナンシャル      164,600   1,629.00   268,133,400

                  貸付有価証券
            112/163


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グループ              3,400株
     静岡銀行      483,800   650.00   314,470,000

                  貸付有価証券
                  1,400株
     十六銀行      24,500   1,902.00   46,599,000

     スルガ銀行      199,900   376.00   75,162,400

                  貸付有価証券
                  30,200株
     八十二銀行      471,500   359.00   169,268,500

                  貸付有価証券
                  200株
     山梨中央銀行      22,700   822.00   18,659,400

     大垣共立銀行      38,600   2,170.00   83,762,000

                  貸付有価証券
                  200株
     福井銀行      16,700   1,586.00   26,486,200

     北國銀行      20,100   3,020.00   60,702,000

                  貸付有価証券
                  400株
     清水銀行      8,100  1,783.00   14,442,300

     富山銀行      3,800  2,239.00   8,508,200

     滋賀銀行      39,200   2,545.00   99,764,000

                  貸付有価証券
                  7,000株（6,300株）
     南都銀行      32,500   2,225.00   72,312,500

                  貸付有価証券
                  100株
     百五銀行      175,800   305.00   53,619,000

     京都銀行      70,000   3,680.00   257,600,000

     紀陽銀行      69,200   1,565.00   108,298,000

     ほくほくフィナンシャル      130,000   873.00   113,490,000

     グループ
     広島銀行      288,400   446.00   128,626,400

                  貸付有価証券
                  2,100株
     山陰合同銀行      115,800   541.00   62,647,800

     中国銀行      168,100   988.00   166,082,800

     鳥取銀行      6,700  1,138.00   7,624,600

     伊予銀行      278,800   582.00   162,261,600

                  貸付有価証券
                  4,200株
     百十四銀行      20,800   1,938.00   40,310,400

     四国銀行      29,700   850.00   25,245,000

     阿波銀行      31,900   2,258.00   72,030,200

                  貸付有価証券
                  1,900株
     大分銀行      11,200   2,162.00   24,214,400

     宮崎銀行      13,000   2,311.00   30,043,000

     佐賀銀行      11,900   1,165.00   13,863,500

                  貸付有価証券
                  500株
            113/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     沖縄銀行      17,900   3,065.00   54,863,500
     琉球銀行      45,100   1,013.00   45,686,300

     セブン銀行      652,600   282.00   184,033,200

                  貸付有価証券
                  20,400株
     みずほフィナンシャルグ     26,547,100    123.30  3,273,257,430

                  貸付有価証券
     ループ
                  2,300株
     高知銀行      7,100   721.00   5,119,100

     山口フィナンシャルグ      243,900   572.00   139,510,800

     ループ
     長野銀行      6,400  1,146.00   7,334,400

     名古屋銀行      14,600   2,294.00   33,492,400

     北洋銀行      294,500   189.00   55,660,500

                  貸付有価証券
                  400株
     愛知銀行      7,100  3,170.00   22,507,000

     中京銀行      8,000  2,076.00   16,608,000

     大光銀行      6,700  1,506.00   10,090,200

     愛媛銀行      27,300   1,104.00   30,139,200

     トマト銀行      7,500  1,006.00   7,545,000

     京葉銀行      83,300   516.00   42,982,800

     栃木銀行      94,400   158.00   14,915,200

     北日本銀行      6,100  1,923.00   11,730,300

     東和銀行      34,300   657.00   22,535,100

     福島銀行      18,400   169.00   3,109,600

                  貸付有価証券
                  3,800株
     大東銀行      10,200   597.00   6,089,400

     トモニホールディングス      151,000   341.00   51,491,000

                  貸付有価証券
                  2,400株
     フィデアホールディング      189,700   108.00   20,487,600

     ス
     池田泉州ホールディング      224,700   171.00   38,423,700

                  貸付有価証券
     ス
                  200株
     ＦＰＧ      60,300   546.00   32,923,800

                  貸付有価証券
                  28,200株（2,300株）
     マーキュリアインベスト      8,700   587.00   5,106,900

     メント
     ＳＢＩホールディングス      218,200   2,164.00   472,184,800

                  貸付有価証券
                  14,800株
     日本アジア投資      16,500   228.00   3,762,000

                  貸付有価証券
                  4,300株
     ジャフコ      30,000   3,495.00   104,850,000

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大和証券グループ本社      1,567,600   433.10   678,927,560
                  貸付有価証券
                  1,400株
     野村ホールディングス      3,437,600   424.10  1,457,886,160

     岡三証券グループ      166,500   327.00   54,445,500

                  貸付有価証券
                  1,000株
     丸三証券      58,000   417.00   24,186,000

                  貸付有価証券
                  18,100株
     東洋証券      69,800   123.00   8,585,400

                  貸付有価証券
                  200株
     東海東京フィナンシャ      224,400   232.00   52,060,800

     ル・ホールディングス
     光世証券      4,700   515.00   2,420,500

                  貸付有価証券
                  800株
     水戸証券      56,500   196.00   11,074,000

                  貸付有価証券
                  100株
     いちよし証券      36,500   478.00   17,447,000

     松井証券      111,600   774.00   86,378,400

                  貸付有価証券
                  5,600株（1,600株）
     だいこう証券ビジネス      9,500   918.00   8,721,000

                  貸付有価証券
                  200株
     マネックスグループ      143,400   231.00   33,125,400

                  貸付有価証券
                  60,000株（37,600株）
     極東証券      26,200   524.00   13,728,800

     岩井コスモホールディン      18,500   952.00   17,612,000

     グス
     藍澤證券      35,100   695.00   24,394,500

     マネーパートナーズグ      20,800   204.00   4,243,200

                  貸付有価証券
     ループ
                  4,200株
     スパークス・グループ      90,200   192.00   17,318,400

                  貸付有価証券
                  23,700株
     小林洋行      5,600   240.00   1,344,000

                  貸付有価証券
                  300株
     かんぽ生命保険      69,200   1,378.00   95,357,600

                  貸付有価証券
                  16,100株
     ＳＯＭＰＯホールディン      367,300   3,263.00   1,198,499,900

     グス
     アニコム　ホールディン      16,200   3,970.00   64,314,000

                  貸付有価証券
     グス
                  600株
     ＭＳ＆ＡＤインシュアラ      510,800   2,996.00   1,530,356,800

     ンスグループホール
     ソニーフィナンシャル      160,500   2,081.00   334,000,500

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  1,400株
            115/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一生命ホールディング      1,105,500   1,332.00   1,472,526,000
     ス
     東京海上ホールディング      690,700   4,507.00   3,112,984,900

     ス
     Ｔ＆Ｄホールディングス      583,900   909.00   530,765,100

     アドバンスクリエイト      4,100  2,069.00   8,482,900

                  貸付有価証券
                  600株
     全国保証      55,100   3,440.00   189,544,000

                  貸付有価証券
                  17,700株（300株）
     ジェイリース      5,400   233.00   1,258,200

                  貸付有価証券
                  200株
     イントラスト      6,900   658.00   4,540,200

     日本モーゲージサービス      4,000  1,708.00   6,832,000

     Ｃａｓａ      6,800  1,200.00   8,160,000

     アルヒ      31,100   1,371.00   42,638,100

                  貸付有価証券
                  13,200株（5,800株）
     プレミアグループ      10,600   1,770.00   18,762,000

                  貸付有価証券
                  600株
     クレディセゾン      136,900   1,238.00   169,482,200

                  貸付有価証券
                  5,300株
     芙蓉総合リース      20,500   5,700.00   116,850,000

     みずほリース      30,100   2,116.00   63,691,600

     東京センチュリー      39,300   3,815.00   149,929,500

                  貸付有価証券
                  300株
     日本証券金融      86,100   482.00   41,500,200

                  貸付有価証券
                  300株
     アイフル      298,000   245.00   73,010,000

                  貸付有価証券
                  7,600株
     リコーリース      15,400   2,917.00   44,921,800

     イオンフィナンシャル      119,600   1,118.00   133,712,800

     サービス
     アコム      392,700   444.00   174,358,800

                  貸付有価証券
                  16,400株
     ジャックス      21,600   1,830.00   39,528,000

                  貸付有価証券
                  600株
     オリエントコーポレー      528,400   121.00   63,936,400

     ション
     日立キャピタル      46,100   2,111.00   97,317,100

                  貸付有価証券
                  400株
     アプラスフィナンシャル      93,700   64.00   5,996,800

                  貸付有価証券
                  5,300株
            116/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリックス      1,221,900   1,319.50   1,612,297,050
                  貸付有価証券
                  600株
     三菱ＵＦＪリース      495,800   512.00   253,849,600

     九州リースサービス      9,600   453.00   4,348,800

     日本取引所グループ      560,700   2,099.00   1,176,909,300

                  貸付有価証券
                  5,700株
     イー・ギャランティ      20,900   1,842.00   38,497,800

                  貸付有価証券
                  800株
     アサックス      10,100   638.00   6,443,800

                  貸付有価証券
                  4,000株
     ＮＥＣキャピタルソ      7,900  1,913.00   15,112,700

     リューション
     いちご      248,600   288.00   71,596,800

                  貸付有価証券
                  100株
     日本駐車場開発      192,800   130.00   25,064,000

                  貸付有価証券
                  12,900株
     スター・マイカ・ホール      10,100   1,526.00   15,412,600

     ディングス
     ＡＤワークスグループ      36,200   178.00   6,443,600

                  貸付有価証券
                  400株
     ヒューリック      417,200   1,039.00   433,470,800

                  貸付有価証券
                  32,800株（11,200株）
     三栄建築設計      7,800  1,151.00   8,977,800

     野村不動産ホールディン      118,600   1,901.00   225,458,600

                  貸付有価証券
     グス
                  1,600株
     三重交通グループホール      39,600   497.00   19,681,200

                  貸付有価証券
     ディングス
                  18,100株
     サムティ      27,700   1,466.00   40,608,200

                  貸付有価証券
                  1,600株
     ディア・ライフ      27,600   439.00   12,116,400

                  貸付有価証券
                  100株
     コーセーアールイー      5,700   472.00   2,690,400

     日本商業開発      12,400   1,455.00   18,042,000

                  貸付有価証券
                  5,400株
     プレサンスコーポレー      32,100   1,168.00   37,492,800

                  貸付有価証券
     ション
                  5,400株（400株）
     ユニゾホールディングス      6,300  5,980.00   37,674,000

                  貸付有価証券
                  1,500株
     ＴＨＥグローバル社      9,200   348.00   3,201,600

                  貸付有価証券
                  4,300株（1,900株）
     ハウスコム      3,400  1,323.00   4,498,200

                  貸付有価証券
                  800株
            117/163


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本管理センター      12,900   1,074.00   13,854,600
     サンセイランディック      5,700   765.00   4,360,500

     エストラスト      2,700   607.00   1,638,900

     フージャースホールディ      38,900   622.00   24,195,800

                  貸付有価証券
     ングス
                  4,500株（4,500株）
     オープンハウス      56,800   2,440.00   138,592,000

     東急不動産ホールディン      531,200   555.00   294,816,000

                  貸付有価証券
     グス
                  200株
     飯田グループホールディ      163,000   1,475.00   240,425,000

     ングス
     イーグランド      3,100   659.00   2,042,900

     ムゲンエステート      13,500   487.00   6,574,500

                  貸付有価証券
                  6,300株
     ビーロット      9,100   684.00   6,224,400

     ファーストブラザーズ      4,400   657.00   2,890,800

     ハウスドゥ      9,600   895.00   8,592,000

     シーアールイー      4,800  1,195.00   5,736,000

     プロパティエージェント      3,100   960.00   2,976,000

     ケイアイスター不動産      6,100  1,178.00   7,185,800

     アグレ都市デザイン      3,200   438.00   1,401,600

                  貸付有価証券
                  200株
     グッドコムアセット      4,700  1,542.00   7,247,400

                  貸付有価証券
                  1,700株
     ジェイ・エス・ビー      4,200  2,401.00   10,084,200

     テンポイノベーション      4,400   705.00   3,102,000

                  貸付有価証券
                  2,000株（200株）
     グローバル・リンク・マ      3,300   606.00   1,999,800

     ネジメント
     パーク２４      104,900   1,877.00   196,897,300

                  貸付有価証券
                  8,400株
     パラカ      5,000  1,675.00   8,375,000

     三井不動産      963,600   1,996.50   1,923,827,400

                  貸付有価証券
                  2,400株
     三菱地所      1,368,900   1,795.50   2,457,859,950

                  貸付有価証券
                  1,300株
     平和不動産      35,800   2,951.00   105,645,800

                  貸付有価証券
                  1,300株
     東京建物      205,800   1,280.00   263,424,000

                  貸付有価証券
                  11,500株
     ダイビル      50,300   1,013.00   50,953,900

                  貸付有価証券
            118/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  100株
     京阪神ビルディング      31,700   1,448.00   45,901,600

                  貸付有価証券
                  200株
     住友不動産      439,200   2,991.50   1,313,866,800

                  貸付有価証券
                  6,800株
     テーオーシー      38,300   697.00   26,695,100

     東京楽天地      3,200  4,280.00   13,696,000

     レオパレス２１      256,000   258.00   66,048,000

                  貸付有価証券
                  113,700株（46,600
                  株）
     スターツコーポレーショ      26,600   2,101.00   55,886,600

     ン
     フジ住宅      22,700   499.00   11,327,300

     空港施設      19,500   431.00   8,404,500

     明和地所      10,700   433.00   4,633,100

     ゴールドクレスト      15,400   1,673.00   25,764,200

                  貸付有価証券
                  1,600株
     エスリード      7,600  1,390.00   10,564,000

     日神グループホールディ      28,900   406.00   11,733,400

     ングス
     日本エスコン      35,300   758.00   26,757,400

                  貸付有価証券
                  8,200株（8,200株）
     タカラレーベン      89,300   368.00   32,862,400

     ＡＶＡＮＴＩＡ      11,000   731.00   8,041,000

                  貸付有価証券
                  100株
     イオンモール      97,900   1,524.00   149,199,600

                  貸付有価証券
                  30,800株
     毎日コムネット      5,000   811.00   4,055,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ファースト住建      8,300   925.00   7,677,500

                  貸付有価証券
                  200株
     カチタス      48,400   2,126.00   102,898,400

                  貸付有価証券
                  21,200株
     トーセイ      26,900   1,017.00   27,357,300

     穴吹興産      4,300  1,579.00   6,789,700

                  貸付有価証券
                  900株
     サンフロンティア不動産      27,000   914.00   24,678,000

     エフ・ジェー・ネクスト      17,000   812.00   13,804,000

                  貸付有価証券
                  5,900株
     インテリックス      5,500   567.00   3,118,500

     ランドビジネス      6,600   304.00   2,006,400

            119/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本社宅サービス      6,000  1,038.00   6,228,000
                  貸付有価証券
                  1,600株
     グランディハウス      15,200   354.00   5,380,800

     日本空港ビルデング      62,300   4,255.00   265,086,500

                  貸付有価証券
                  17,400株（600株）
     日本工営      12,700   3,060.00   38,862,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ＬＩＦＵＬＬ      66,000   384.00   25,344,000

     ジェイエイシーリクルー      12,700   1,226.00   15,570,200

                  貸付有価証券
     トメント
                  2,100株（2,100株）
     日本Ｍ＆Ａセンター      143,000   3,660.00   523,380,000

                  貸付有価証券
                  4,000株
     メンバーズ      5,600  1,833.00   10,264,800

     中広      2,600   524.00   1,362,400

                  貸付有価証券
                  600株
     ＵＴグループ      29,800   1,830.00   54,534,000

                  貸付有価証券
                  12,500株（4,900株）
     アイティメディア      7,600   959.00   7,288,400

                  貸付有価証券
                  900株
     タケエイ      18,100   880.00   15,928,000

     Ｅ・Ｊホールディングス      3,300  1,577.00   5,204,100

     ビーネックスグループ      23,700   756.00   17,917,200

                  貸付有価証券
                  1,500株（1,200株）
     コシダカホールディング      45,600   505.00   23,028,000

                  貸付有価証券
     ス
                  13,400株
     アルトナー      4,600   696.00   3,201,600

     パソナグループ      20,500   1,185.00   24,292,500

                  貸付有価証券
                  1,700株
     ＣＤＳ      4,700  1,381.00   6,490,700

     リンクアンドモチベー      41,700   379.00   15,804,300

                  貸付有価証券
     ション
                  18,200株（5,400株）
     ＧＣＡ      22,900   690.00   15,801,000

     エス・エム・エス      58,900   2,432.00   143,244,800

     サニーサイドアップグ      6,500   780.00   5,070,000

     ループ
     パーソルホールディング      189,200   1,319.00   249,554,800

                  貸付有価証券
     ス
                  24,100株
     リニカル      9,100   973.00   8,854,300

                  貸付有価証券
                  2,500株
     クックパッド      66,100   306.00   20,226,600

                  貸付有価証券
                  900株
            120/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスクリ      5,900   457.00   2,696,300
                  貸付有価証券
                  2,300株
     アイ・ケイ・ケイ      9,200   625.00   5,750,000

                  貸付有価証券
                  4,200株
     学情      6,700  1,301.00   8,716,700

                  貸付有価証券
                  2,100株
     スタジオアリス      9,500  1,577.00   14,981,500

     シミックホールディング      9,300  1,559.00   14,498,700

     ス
     エプコ      4,000   955.00   3,820,000

                  貸付有価証券
                  1,000株
     ＮＪＳ      4,200  1,750.00   7,350,000

     綜合警備保障      75,300   5,160.00   388,548,000

     カカクコム      139,800   2,493.00   348,521,400

                  貸付有価証券
                  13,500株
     セントケア・ホールディ      12,200   420.00   5,124,000

                  貸付有価証券
     ング
                  6,600株
     サイネックス      3,200   621.00   1,987,200

     ルネサンス      10,500   1,189.00   12,484,500

                  貸付有価証券
                  3,800株
     ディップ      26,700   2,554.00   68,191,800

                  貸付有価証券
                  12,400株（1,900株）
     オプトホールディング      10,300   1,527.00   15,728,100

     新日本科学      20,500   703.00   14,411,500

                  貸付有価証券
                  9,100株（6,300株）
     ツクイ      44,600   482.00   21,497,200

                  貸付有価証券
                  100株
     キャリアデザインセン      4,300   906.00   3,895,800

                  貸付有価証券
     ター
                  100株
     ベネフィット・ワン      68,900   2,000.00   137,800,000

                  貸付有価証券
                  8,100株
     エムスリー      417,400   3,695.00   1,542,293,000

                  貸付有価証券
                  1,100株
     ツカダ・グローバルホー      12,000   361.00   4,332,000

                  貸付有価証券
     ルディング
                  5,600株
     ブラス      2,500   462.00   1,155,000

     アウトソーシング      108,300   624.00   67,579,200

                  貸付有価証券
                  5,500株
     ウェルネット      19,100   655.00   12,510,500

     ワールドホールディング      6,400  1,546.00   9,894,400

                  貸付有価証券
     ス
                  400株（200株）
            121/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディー・エヌ・エー      92,700   1,334.00   123,661,800
     博報堂ＤＹホールディン      263,300   1,209.00   318,329,700

                  貸付有価証券
     グス
                  200株
     ぐるなび      32,900   686.00   22,569,400

                  貸付有価証券
                  100株
     タカミヤ      20,100   455.00   9,145,500

     ジャパンベストレス      14,900   727.00   10,832,300

                  貸付有価証券
     キューシステム
                  6,100株
     ファンコミュニケーショ      52,000   464.00   24,128,000

                  貸付有価証券
     ンズ
                  200株
     ライク      6,200  1,750.00   10,850,000

                  貸付有価証券
                  2,900株（200株）
     ビジネス・ブレークス      7,900   421.00   3,325,900

     ルー
     エスプール      48,600   743.00   36,109,800

                  貸付有価証券
                  300株
     ＷＤＢホールディングス      8,600  2,564.00   22,050,400

                  貸付有価証券
                  700株
     手間いらず      1,200  4,775.00   5,730,000

                  貸付有価証券
                  500株
     ティア      11,000   523.00   5,753,000

     ＣＤＧ      2,000  1,454.00   2,908,000

     バリューコマース      10,600   2,473.00   26,213,800

                  貸付有価証券
                  1,900株（1,700株）
     インフォマート      207,400   808.00   167,579,200

                  貸付有価証券
                  39,900株（7,400株）
     ＪＰホールディングス      59,400   280.00   16,632,000

     ＥＰＳホールディングス      25,600   1,130.00   28,928,000

                  貸付有価証券
                  200株
     レッグス      4,700   945.00   4,441,500

                  貸付有価証券
                  1,800株（1,800株）
     プレステージ・インター      70,900   870.00   61,683,000

                  貸付有価証券
     ナショナル
                  500株
     アミューズ      10,300   2,279.00   23,473,700

                  貸付有価証券
                  100株
     ドリームインキュベータ      5,700  1,301.00   7,415,700

     クイック      11,700   1,091.00   12,764,700

     ＴＡＣ      11,400   203.00   2,314,200

                  貸付有価証券
                  900株
     ケネディクス      176,300   503.00   88,678,900

                  貸付有価証券
                  16,000株
            122/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電通グループ      195,100   2,358.00   460,045,800
                  貸付有価証券
                  18,100株
     テイクアンドギヴ・ニー      7,200   698.00   5,025,600

     ズ
     ぴあ      5,400  3,330.00   17,982,000

                  貸付有価証券
                  2,500株（1,400株）
     イオンファンタジー      7,300  1,978.00   14,439,400

                  貸付有価証券
                  3,200株（2,000株）
     シーティーエス      21,400   696.00   14,894,400

                  貸付有価証券
                  200株
     ネクシィーズグループ      5,800  1,062.00   6,159,600

                  貸付有価証券
                  2,700株（1,900株）
     みらかホールディングス      52,900   3,050.00   161,345,000

                  貸付有価証券
                  2,900株
     アルプス技研      16,700   1,812.00   30,260,400

     ダイオーズ      3,700  1,092.00   4,040,400

                  貸付有価証券
                  2,100株
     日本空調サービス      19,800   719.00   14,236,200

     オリエンタルランド      201,300   14,280.00   2,874,564,000

                  貸付有価証券
                  13,300株（2,200株）
     ダスキン      47,000   2,779.00   130,613,000

     明光ネットワークジャパ      23,900   827.00   19,765,300

     ン
     ファルコホールディング      10,400   1,600.00   16,640,000

                  貸付有価証券
     ス
                  200株
     秀英予備校      4,100   425.00   1,742,500

                  貸付有価証券
                  100株
     田谷      3,500   510.00   1,785,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ラウンドワン      52,800   952.00   50,265,600

                  貸付有価証券
                  8,400株
     リゾートトラスト      86,800   1,210.00   105,028,000

                  貸付有価証券
                  500株
     ビー・エム・エル      24,400   3,040.00   74,176,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ワタベウェディング      3,000   389.00   1,167,000

     りらいあコミュニケー      34,200   1,198.00   40,971,600

     ションズ
     リソー教育      86,500   283.00   24,479,500

                  貸付有価証券
                  500株
     早稲田アカデミー      8,200  1,000.00   8,200,000

                  貸付有価証券
                  2,100株
            123/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユー・エス・エス      211,900   1,759.00   372,732,100
                  貸付有価証券
                  600株
     東京個別指導学院      6,700   586.00   3,926,200

                  貸付有価証券
                  3,100株（3,100株）
     サイバーエージェント      116,600   4,435.00   517,121,000

                  貸付有価証券
                  4,300株（200株）
     楽天      882,200   993.00   876,024,600

                  貸付有価証券
                  49,700株
     クリーク・アンド・リ      9,700  1,008.00   9,777,600

                  貸付有価証券
     バー社
                  300株
     テー・オー・ダブリュー      30,100   308.00   9,270,800

     山田コンサルティンググ      12,200   1,196.00   14,591,200

                  貸付有価証券
     ループ
                  3,200株
     セントラルスポーツ      7,100  2,490.00   17,679,000

                  貸付有価証券
                  3,100株
     フルキャストホールディ      18,900   1,539.00   29,087,100

     ングス
     エン・ジャパン      33,600   2,646.00   88,905,600

                  貸付有価証券
                  2,500株
     リソルホールディングス      2,100  3,435.00   7,213,500

     テクノプロ・ホールディ      37,800   6,320.00   238,896,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  5,000株（5,000株）
     アトラ      4,300   269.00   1,156,700

     インターワークス      3,600   397.00   1,429,200

     アイ・アールジャパン      7,700  6,630.00   51,051,000

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  400株
     ＫｅｅＰｅｒ技研      7,000  1,586.00   11,102,000

     ファーストロジック      3,600   567.00   2,041,200

                  貸付有価証券
                  500株（300株）
     三機サービス      3,600  1,153.00   4,150,800

     Ｇｕｎｏｓｙ      11,700   955.00   11,173,500

                  貸付有価証券
                  100株
     デザインワン・ジャパン      5,600   219.00   1,226,400

     イー・ガーディアン      8,300  1,988.00   16,500,400

                  貸付有価証券
                  1,200株
     リブセンス      12,100   282.00   3,412,200

                  貸付有価証券
                  300株
     ジャパンマテリアル      58,200   1,547.00   90,035,400

     ベクトル      23,600   777.00   18,337,200

                  貸付有価証券
                  10,400株
     ウチヤマホールディング      9,300   353.00   3,282,900

                  貸付有価証券
            124/163


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ス              4,200株
     チャーム・ケア・コーポ      16,100   917.00   14,763,700

                  貸付有価証券
     レーション
                  6,300株
     ライクキッズ      3,200   653.00   2,089,600

     キャリアリンク      6,200   501.00   3,106,200

     ＩＢＪ      12,900   880.00   11,352,000

                  貸付有価証券
                  6,000株（2,000株）
     アサンテ      7,600  1,562.00   11,871,200

     Ｎ・フィールド      13,000   516.00   6,708,000

     バリューＨＲ      7,500  1,460.00   10,950,000

     Ｍ＆Ａキャピタルパート      15,400   3,315.00   51,051,000

                  貸付有価証券
     ナーズ
                  300株
     ライドオンエクスプレス      7,200  1,443.00   10,389,600

                  貸付有価証券
     ホールディングス
                  3,300株（1,500株）
     ＥＲＩホールディングス      5,300   676.00   3,582,800

     アビスト      2,900  2,148.00   6,229,200

     シグマクシス      13,000   1,657.00   21,541,000

                  貸付有価証券
                  100株
     ウィルグループ      12,400   691.00   8,568,400

                  貸付有価証券
                  5,300株
     エスクロー・エージェン      26,100   198.00   5,167,800

     ト・ジャパン
     リクルートホールディン      1,355,900   3,312.00   4,490,740,800

     グス
     エラン      11,200   1,760.00   19,712,000

     土木管理総合試験所      8,200   334.00   2,738,800

     ネットマーケティング      7,300   725.00   5,292,500

     日本郵政      1,551,400   866.40  1,344,132,960

                  貸付有価証券
                  1,900株
     ベルシステム２４ホール      31,700   1,272.00   40,322,400

                  貸付有価証券
     ディングス
                  6,200株（5,800株）
     鎌倉新書      14,200   1,137.00   16,145,400

                  貸付有価証券
                  6,600株（100株）
     ＳＭＮ      4,000   891.00   3,564,000

     一蔵      2,000   389.00   778,000

     ＬＩＴＡＬＩＣＯ      6,500  2,410.00   15,665,000

                  貸付有価証券
                  2,800株
     グローバルキッズＣＯＭ      3,400   665.00   2,261,000

     ＰＡＮＹ
     エアトリ      9,900  1,080.00   10,692,000

                  貸付有価証券
            125/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3,900株
     アトラエ      5,700  2,758.00   15,720,600

                  貸付有価証券
                  2,300株
     ストライク      7,100  4,360.00   30,956,000

                  貸付有価証券
                  200株
     ソラスト      52,200   1,162.00   60,656,400

                  貸付有価証券
                  100株
     セラク      5,900   924.00   5,451,600

                  貸付有価証券
                  1,000株（1,000株）
     インソース      7,900  2,680.00   21,172,000

                  貸付有価証券
                  3,600株（1,100株）
     ベイカレント・コンサル      11,500   6,410.00   73,715,000

                  貸付有価証券
     ティング
                  300株（300株）
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ      3,900   910.00   3,549,000

     ｏｌｄｉｎｇｓ
     アイモバイル      6,700   671.00   4,495,700

                  貸付有価証券
                  2,200株
     キャリアインデックス      7,700   334.00   2,571,800

                  貸付有価証券
                  3,600株（100株）
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ      6,100   829.00   5,056,900

                  貸付有価証券
                  400株（400株）
     船場      3,100   936.00   2,901,600

     グレイステクノロジー      8,700  3,235.00   28,144,500

                  貸付有価証券
                  900株
     ジャパンエレベーター      19,900   2,713.00   53,988,700

                  貸付有価証券
     サービスホールディン
                  8,000株（300株）
     フルテック      2,600  1,280.00   3,328,000

     グリーンズ      4,800   482.00   2,313,600

     ツナググループ・ホール      3,200   473.00   1,513,600

                  貸付有価証券
     ディングス
                  1,000株
     ＧａｍｅＷｉｔｈ      5,600   671.00   3,757,600

                  貸付有価証券
                  2,600株
     ソウルドアウト      3,900  2,175.00   8,482,500

                  貸付有価証券
                  1,800株
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ      3,500   607.00   2,124,500

     ｎｇ
     ミダック      2,500  1,185.00   2,962,500

     日総工産      12,600   571.00   7,194,600

                  貸付有価証券
                  300株
     キュービーネットホール      7,800  1,998.00   15,584,400

     ディングス
     ＲＰＡホールディングス      14,400   847.00   12,196,800

                  貸付有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4,300株
     スプリックス      5,300   968.00   5,130,400

                  貸付有価証券
                  2,400株（2,200株）
     マネジメントソリュー      8,200  1,049.00   8,601,800

                  貸付有価証券
     ションズ
                  300株（300株）
     プロレド・パートナーズ      2,500  4,495.00   11,237,500

     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ      1,800  1,119.00   2,014,200

                  貸付有価証券
                  800株（700株）
     ギークス      1,900  1,341.00   2,547,900

     カーブスホールディング      51,900   613.00   31,814,700

     ス
     フォーラムエンジニアリ      9,800   764.00   7,487,200

                  貸付有価証券
     ング
                  6,000株
     アドバンテッジリスクマ      9,500   815.00   7,742,500

                  貸付有価証券
     ネジメント
                  1,300株
     リログループ      103,500   2,359.00   244,156,500

                  貸付有価証券
                  7,100株
     東祥      11,800   1,205.00   14,219,000

     エイチ・アイ・エス      29,500   1,721.00   50,769,500

                  貸付有価証券
                  11,700株（1,600株）
     ラックランド      4,400  1,995.00   8,778,000

     共立メンテナンス      31,400   3,190.00   100,166,000

                  貸付有価証券
                  2,900株（400株）
     イチネンホールディング      21,200   1,164.00   24,676,800

     ス
     建設技術研究所      13,100   1,785.00   23,383,500

     スペース      12,300   1,022.00   12,570,600

     長大      7,500   874.00   6,555,000

     燦ホールディングス      8,200  1,287.00   10,553,400

     スバル興業      1,100  7,870.00   8,657,000

     東京テアトル      7,400  1,225.00   9,065,000

     タナベ経営      3,600  1,232.00   4,435,200

     ナガワ      6,000  7,510.00   45,060,000

                  貸付有価証券
                  300株
     よみうりランド      4,100  3,420.00   14,022,000

                  貸付有価証券
                  100株
     東京都競馬      12,400   3,710.00   46,004,000

     常磐興産      7,600  1,408.00   10,700,800

                  貸付有価証券
                  200株
     カナモト      31,000   2,207.00   68,417,000

                  貸付有価証券
            127/163


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3,800株
     東京ドーム      76,600   846.00   64,803,600

                  貸付有価証券
                  32,100株
     西尾レントオール      17,500   2,263.00   39,602,500

                  貸付有価証券
                  100株
     トランス・コスモス      18,000   2,202.00   39,636,000

                  貸付有価証券
                  900株
     乃村工藝社      81,100   861.00   69,827,100

     藤田観光      8,300  1,945.00   16,143,500

                  貸付有価証券
                  3,800株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディ      11,800   1,045.00   12,331,000

                  貸付有価証券
     ングス
                  5,400株（100株）
     日本管財      20,300   1,843.00   37,412,900

     トーカイ      18,300   2,644.00   48,385,200

     白洋舎      2,200  2,804.00   6,168,800

                  貸付有価証券
                  1,000株
     セコム      200,900   9,075.00   1,823,167,500

                  貸付有価証券
                  1,200株
     セントラル警備保障      9,100  4,525.00   41,177,500

     丹青社      35,700   726.00   25,918,200

                  貸付有価証券
                  200株
     メイテック      23,200   4,850.00   112,520,000

                  貸付有価証券
                  100株
     応用地質      20,400   1,298.00   26,479,200

                  貸付有価証券
                  100株
     船井総研ホールディング      39,100   2,459.00   96,146,900

     ス
     進学会ホールディングス      7,400   528.00   3,907,200

                  貸付有価証券
                  100株
     オオバ      13,700   674.00   9,233,800

                  貸付有価証券
                  6,300株（100株）
     いであ      4,600  1,560.00   7,176,000

     学究社      5,500  1,126.00   6,193,000

     ベネッセホールディング      63,000   3,140.00   197,820,000

     ス
     イオンディライト      23,300   3,190.00   74,327,000

     ナック      10,500   891.00   9,355,500

                  貸付有価証券
                  2,700株
     ニチイ学館      26,900   1,455.00   39,139,500

     ダイセキ      31,700   2,506.00   79,440,200

                  貸付有価証券
                  100株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ステップ      6,900  1,398.00   9,646,200
    小計

     銘柄数：2,155           412,360,856,640
     組入時価比率：97.5%            100.0%

    合計            412,360,856,640

  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  (注2)備考欄の貸付有価証券の(     )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

  (2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄     個数    評価額   備考

  新株予約権証券   日本円   千葉興業銀行         52,900     0

    小計

        銘柄数：1         52,900     0
        組入時価比率：0.0%             0.0%

    合計                 0

  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
             2020年 5月11日現在

   種類

         契約額等（円）
               時価（円）    評価損益（円）
           うち1年超
  市場取引

  株価指数先物取引

  買建      10,345,301,462     －   10,688,400,000     342,742,138

   合計     10,345,301,462     －   10,688,400,000     342,742,138

  （注）時価の算定方法

  １先物取引

   国内先物取引について

   先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

             2020年5月29日現在

  Ⅰ　資産総額           16,394,421,498   円　

  Ⅱ　負債総額            110,500,049  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           16,283,921,449   円　
  Ⅳ　発行済口数           12,885,612,905   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2637 円　
  （参考）国内株式マザーファンド

             2020年5月29日現在

  Ⅰ　資産総額           496,510,396,979   円　

  Ⅱ　負債総額           51,303,591,123   円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           445,206,805,856   円　
  Ⅳ　発行済口数           278,299,200,612   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5997 円　
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 受益証券の名義書換え    の事務 等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
  の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
  力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
  ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
  請求を行なわないものとします。
  (2) 受益者に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)受益権の譲渡
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
  記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
  減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
  のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
  口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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  い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
  す。
  ③上記①の  振替について、   委託者は、  当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
  替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                等において、  委託者
  が必要と認めたときまたは     やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
  ることができます。
  (4)受益権の譲渡の対抗要件
  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
  きません。
  (5)受益権の再分割
  委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
  は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
  とします。
  (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
  け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款           の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
  がって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額

   2020年6月末現在、17,180百万円
   会社が発行する株式総数　　20,000,000株
   発行済株式総数　　　　　　      5,150,693株
   過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
  (2)会社の機構

  (a)会社の意思決定機構
   当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
   監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
   株主総会
   株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
   重要事項の承認等を行います。
   取締役会
   取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
   の職務の執行を監督します。
   代表取締役・業務執行取締役
   代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
   します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
   される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
   には執行役員が含まれます。
   監査等委員会
   監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
   法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
   任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
   ての監査等委員会としての意見を決定します。
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  (b)投資信託の運用体制
  ２【事業の内容及び営業の概況】















  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2020年5月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

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    追加型株式投資信託      1,013    29,786,124
    単位型株式投資信託      180    830,559
    追加型公社債投資信託      14   5,466,210
    単位型公社債投資信託      455    1,597,615
      合計    1,662    37,680,509
  ３【委託会社等の経理状況】


  １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
  ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

   月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
             1,562
  現金・預金                2,626
             45,493
  金銭の信託                41,524
             19,900
  有価証券                24,399
             27
  前払費用                106
             500
  未収入金                522
             25,246
  未収委託者報酬                23,936
             5,933
  未収運用受託報酬                4,336
             269
  その他                71
  貸倒引当金           △15     △14
    流動資産計         98,917     97,509
  固定資産
  有形固定資産           714     645
   建物     ※２   320     295
   器具備品     ※２   393     349
  無形固定資産           6,438     5,894
   ソフトウェア       6,437     5,893
   その他        0     0
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  投資その他の資産          18,608     16,486
   投資有価証券       1,562     1,437
   関係会社株式       12,631     10,171
   従業員長期貸付金        -     16
   長期差入保証金        235     329
   長期前払費用        22     19
   前払年金費用       2,001     1,545
   繰延税金資産       2,694     2,738
   その他        168     229
   貸倒引当金        -     △0
   投資損失引当金       △707      -
    固定資産計         25,761     23,026
    資産合計         124,679     120,536
         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           145     157
  未払金          16,709     15,279
  未払収益分配金        0     0
  未払償還金        25      3
  未払手数料       7,724     6,948
  関係会社未払金       7,422     7,262
  その他未払金       1,535     1,063
  未払費用     ※１     11,704     10,290
  未払法人税等           1,560     1,564
  前受収益           29     26
  賞与引当金           3,792     3,985
  その他           -     67
   流動負債計         33,942     31,371
  固定負債
  退職給付引当金           3,219     3,311
  時効後支払損引当金           558     572
   固定負債計         3,777     3,883
    負債合計         37,720     35,254
   (純資産の部)
  株主資本           86,924     85,270
  資本金          17,180     17,180
  　資本剰余金           13,729     13,729
  　　資本準備金        11,729     11,729
  　　その他資本剰余金        2,000     2,000
  　利益剰余金           56,014     54,360
  　　利益準備金        685     685
  　　その他利益剰余金        55,329     53,675
  　　　別途積立金        24,606     24,606
  　　　繰越利益剰余金        30,723     29,069
  評価・換算差額等           33     10
  　その他有価証券評価差額金           33     10
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    純資産合計         86,958     85,281
   負債・純資産合計         124,679     120,536
  （２）【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自　2018年4月1日     (自　2019年4月1日
          至　2019年3月31日)     至　2020年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          119,196     115,736
  運用受託報酬          21,440     17,170
  その他営業収益           355     340
    営業収益計         140,992     133,247
  営業費用
  支払手数料          42,675     39,435
  広告宣伝費           1,210     1,006
  公告費           0     -
  調査費          30,082     26,833
   調査費       5,998     5,696
   委託調査費       24,083     21,136
  委託計算費           1,311     1,342
  営業雑経費           5,435     5,823
   通信費        92     75
   印刷費        970     958
   協会費        86     92
   諸経費       4,286     4,696
    営業費用計         80,715     74,440
  一般管理費
  給料          11,113     11,418
   役員報酬        379     109
   給料・手当       7,067     7,173
   賞与       3,666     4,134
  交際費           107     86
  旅費交通費           514     391
  租税公課           1,048     1,029
  不動産賃借料           1,223     1,227
  退職給付費用           1,474     1,486
  固定資産減価償却費           2,835     2,348
  諸経費          10,115     10,067
   一般管理費計         28,433     28,055
    営業利益         31,843     30,751
          前事業年度     当事業年度

         (自　2018年4月1日
               (自　2019年4月1日
         至　2019年3月31日)
               至　2020年3月31日)
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        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※１  6,538     4,936
  受取利息        0     0
  その他        424     309
   営業外収益計         6,964     5,246
  営業外費用
  　支払利息      ※１   1     -
  　金銭の信託運用損        489     230
  投資事業組合等評価損
           -     146
  　時効後支払損引当金繰入額         43     18
  為替差損        34     23
  その他        17     23
   営業外費用計         585     443
    経常利益         38,222     35,555
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     21
  関係会社清算益     ※３   29     -
  株式報酬受入益        85     59
    特別利益計         135     81
  特別損失
  投資有価証券等評価損        938     119
  関係会社株式評価損        161     1,591
  固定資産除却損     ※２   310     67
  投資損失引当金繰入額        707      -
    特別損失計         2,118     1,778
   税引前当期純利益         36,239     33,858
  法人税、住民税及び事業税          10,196     9,896

  法人税等調整額           370     △34
    当期純利益         25,672     23,996

  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                    合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
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  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  － －  －  －  －  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       11   11   86,090

  当期変動額
  　剰余金の配当            △24,826
  　当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      21   21   21
  額）
  当期変動額合計       21   21   868
  当期末残高       33   33   86,958
  当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                   (単位：百万円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                繰　
     資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  当期純利益              23,996  23,996  23,996
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額（純
  額）
  当期変動額合計    －  － －  －  －  － △1,653  △1,653  △1,653
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,069  54,360  85,270
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            (単位：百万円)
       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      33   33   86,958

  当期変動額
  　剰余金の配当            △25,650
  　当期純利益            23,996
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      △23   △23   △23
  額）
  当期変動額合計      △23   △23   △1,676
  当期末残高      10   10   85,281
  [重要な会計方針]

  １．有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  ２．金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  ３．固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物   38～50年
           附属設備    8～15年
           構築物    20年
           器具備品    4～15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

         　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
         よっております。
  ４．引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
  ５．消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  ６．連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
         日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
         針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
         を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
         税法の規定に基づいております。
  ［未適用の会計基準等]

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
  （1）概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
   す。
    ステップ1：顧客との契約を識別する。
    ステップ2：契約における履行義務を識別する。
    ステップ3：取引価格を算定する。
    ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  （2）適用予定日
   　2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
  （1）概要
   国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
   「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
   の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
   ます。
   ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
   また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
   等の注記事項が定められました。
  （2）適用予定日
   2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

  月31日）
  （1）概要
   関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
   ことを目的とするものです。
  （2）適用予定日
   2021年3月期の年度末より適用予定であります。
  ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

  （1）概要
   当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
   響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
   情報を開示することを目的とするものです。
  （2）適用予定日
    2021年3月期の年度末より適用予定であります。
  [注記事項]


  ◇　貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  ※１．関係会社に対する資産及び負債          ※１．関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,434百万円    未払費用      1,296百万円
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  ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
   建物      736百万円    建物      761百万円
             器具備品      2,347
   器具備品      3,106
             合計      3,109
   合計      3,842
  ◇　損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自　2018年4月１日          (自　2019年4月１日
     至　2019年3月31日)          至　2020年3月31日)
  ※１．関係会社に係る注記          ※１．関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      6,531百万円    受取配当金      4,931百万円
   支払利息
          1
  ※２．固定資産除却損          ※２．固定資産除却損

   器具備品       3百万円   器具備品       7百万円
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          307          59
   ア　　　　　　　　　　          ア　　　　　　　
   合計       310   合計      67
  ※３．関係会社清算益

   関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
  清算配当です。
  ◇　 株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額       25,650百万円
    配当の原資       利益剰余金
    １株当たり配当額        4,980円
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    基準日       2019年3月31日
    効力発生日       2019年6月28日
   当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        23,950百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,650円
    基準日        2020年3月31日
    効力発生日        2020年6月30日
  ◇　金融商品関係

  前事業年度（自   2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            25    25   -
  　　未払手数料           7,724    7,724    -
   関係会社未払金          7,422    7,422    -
  　　その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
   行っております。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
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  当事業年度（自   2019年4月１日   至 2020年3月31日）


  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
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  (1)現金・預金           2,626    2,626    -
  (2)金銭の信託           41,524    41,524    -
  (3)未収委託者報酬           23,936    23,936    -
  (4)未収運用受託報酬           4,336    4,336    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           24,399    24,399    -
   その他有価証券          24,399    24,399    -
     資産計        96,823    96,823    -
  (6)未払金           15,279    15,279    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            3    3   -
  　　未払手数料           6,948    6,948    -
  　　関係会社未払金           7,262    7,262    -
  　　その他未払金           1,063    1,063    -
  (7)未払費用           10,290    10,290    -
  (8)未払法人税等           1,564    1,564    -
     負債計        27,134    27,134    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
  ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
  価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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  ます。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
   上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
   おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
   資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
   ます。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超   5年超
         1年以内        10年超
           5年以内  10年以内
   預金       2,626    -  -  -
   金銭の信託       41,524    -  -  -
   未収委託者報酬       23,936    -  -  -
   未収運用受託報酬       4,336    -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       24,399    -  -  -
   合計       96,823    -  -  -
  ◇　有価証券関係

  前事業年度  （自 2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2018年4月１日   至 2019年3月31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度  （自 2019年4月１日   至 2020年3月31日）


  １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2020年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     4,400   4,400   -
  コマーシャル･ペー
       19,999   19,999
  パー
   小計    24,399   24,399   -
   合計    24,399   24,399   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  　該当事項はありません。
  ◇　退職給付関係

            149/163


                     EDINET提出書類
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
    　勤務費用           951
    　利息費用           179
    　数理計算上の差異の発生額           1,672
    　退職給付の支払額           △737
     過去勤務費用の発生額           71
    　その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
    　期待運用収益           434
    　数理計算上の差異の発生額           △241
    　事業主からの拠出額           483
    　退職給付の支払額           △579
    年金資産の期末残高          17,469
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務           3,369
    未積立退職給付債務           6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           1,218
    退職給付引当金           3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益           △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用           1,255
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
            150/163

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   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
       当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          23,551 百万円
    　勤務費用          1,034
    　利息費用           154
    　数理計算上の差異の発生額          △138
    　退職給付の支払額          △858
    　その他           17
    退職給付債務の期末残高          23,761
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,469 百万円
    　期待運用収益           436
    　数理計算上の差異の発生額          △393
    　事業主からの拠出額           566
    　退職給付の支払額          △666
    年金資産の期末残高          17,413
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,462 百万円
    年金資産          △17,413
               3,048
    非積立型制度の退職給付債務          3,299
    未積立退職給付債務          6,347
    未認識数理計算上の差異          △4,764
    未認識過去勤務費用           185
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,766
    退職給付引当金          3,311

    前払年金費用          △1,545
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,766
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用          1,034 百万円
    利息費用           154
    期待運用収益          △436
    数理計算上の差異の費用処理額           572
    過去勤務費用の費用処理額           △35
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,289
            151/163


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   (5) 年金資産に関する事項
   　　①年金資産の主な内容
   　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           57%
    株式           24%
    生保一般勘定           12%
    生保特別勘定           7%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.6%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
  ◇　税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,175  賞与引当金        1,235
   退職給付引当金         998  退職給付引当金        1,026
   関係会社株式評価減         51  関係会社株式評価減         762
   投資有価証券評価減         708  投資有価証券評価減         462
   未払事業税         288  未払事業税         285
   時効後支払損引当金         172  時効後支払損引当金         177
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   ゴルフ会員権評価減         192  ゴルフ会員権評価減         167
   関係会社株式売却損         148  関係会社株式売却損         148
   未払社会保険料         82  未払社会保険料         97
           633          219
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,625  繰延税金資産小計        4,754
  評価性引当額          評価性引当額
          △1,295          △1,532
           3,329          3,222
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         15  その他有価証券評価差額金         4
           620          478
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         635 繰延税金負債合計         483
  繰延税金資産の純額         2,694  繰延税金資産の純額         2,738
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  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0％  法定実効税率        31.0％
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1％  交際費等永久に損金に算入されない項        0.0％
  目          目
  受取配当金等永久に益金に算入され          受取配当金等永久に益金に算入され
  ない項目        △5.6％  ない項目        △4.4％
  タックスヘイブン税制        2.6％  タックスヘイブン税制        2.6％
  外国税額控除        △0.6％  外国税額控除        △0.7％
  外国子会社からの受取配当に係る外          外国子会社からの受取配当に係る外
  国源泉税        0.3％  国源泉税        0.2％
  その他        1.3％  その他        0.4％
  税効果会計適用後の法人税等の負担          税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.1％          29.1％
  率
  ◇　セグメント情報等


  前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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  （２）地域ごとの情報
   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇　関連当事者情報

  前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               （*1）
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用   -
               の支払
   （イ）子会社等

   該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の 野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
    該当はありません。
   （イ）子会社等

    該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引    期末
    会社等         関連当事者との
  種類   所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目  残高
    の名称         関係
          (被所有)割合      (百万円)    (百万円)
            当社投資信託
            の募集の取扱
               投資信託に
            及び売出の取
               係る事務代
  親会社の 野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
               行手数料の  31,378    5,536
         証券業  －
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*1）
            事務代行の委
            託等
            役員の兼任
               コマーシャ  20,000 有価証券  19,999
               ル･ペー
               パーの購入
               (*2）
              有価証券受    その他営業
                  0    0
              取利息    外収益
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
   　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  ◇　１株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自　2018年4月1日          (自　2019年4月1日
     至　2019年3月31日)          至　2020年3月31日)
  １株当たり純資産額       16,882円89銭   １株当たり純資産額       16,557円31銭

  １株当たり当期純利益       4,984円30銭  １株当たり当期純利益       4,658円88銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  １株当たり当期純利益の算定上の基礎          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       25,672百万円   損益計算書上の当期純利益       23,996百万円
  普通株式に係る当期純利益       25,672百万円   普通株式に係る当期純利益       23,996百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  ４【利害関係人との取引制限】




  委託者は、「   金融商品取引法   」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

  止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
   の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
   して内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
   引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
   を除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                   (委
   託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
   る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                  )又は子
   法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
   関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                  )と有価証
   券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
   額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
            156/163


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  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
   欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
   府令で定める行為
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託者

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
        (b)資本金の額
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
  野村信託銀行株式会社        35,000百万円   関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
            基づき信託業務を営んでいます。
  ＊2020年5月末現在
  (2) 販売会社

             ＊
     (a)名称           (c)事業の内容
          (b)資本金の額
  野村證券株式会社         10,000百万円   「金融商品取引法」に定める第一種金
  損保ジャパンＤＣ証券株式会社          3,000百万円   融商品取引業を営んでいます。
  ＊2020年5月末現在
  ２【関係業務の概要】

  (1) 受託者

   ファンドの受託会社    (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
   保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
  (2) 販売会社
   ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
   務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
  ３【資本関係】


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  (持株比率5.0％以上を記載します。)
  (1) 受託者
   該当事項はありません。
  (2) 販売会社
   該当事項はありません。
  第３【その他】


  (1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあり

  ます。
  (2)目論見書の巻末に約款を掲載     する場合  があります。
  (3)届出書本文「第一部    証券情報」、「第二部    ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
  るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
  ます。
  (4) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)目論見書の  表紙裏 等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレ
  スをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を
  入手できる旨を記載する場合があります。
  (7) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資
  産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
  (8) 目論見書に投資信託の財産は     受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があ
  ります。
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        独立監査人の監査報告書

                ２０２０年６月１０日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務所
        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　　健二郎
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
  ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
  記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
  立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
  見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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  が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
  る。
  　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
  視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
  による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
  の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
  生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
  合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
  通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
  スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
  る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
  査に関連する内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
  計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
  手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
  関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
  確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
  と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
  て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
  入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
  できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
  び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
  する。
  　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
  識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
  いるその他の事項について報告を行う。
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  利害関係
  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
  　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                  ２０２０年６月１９日

  野村アセットマネジメント株式会社

  取締役  会　御　　中

        EY新日本有限責任監査法人

        東京事務    所

        指定有限責任社員

            公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

            公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  監査意見

  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
  ンドの経理状況」に掲げられている野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの２０１９年５月
  １１日から２０２０年５月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
  金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
  準拠して、野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの２０２０年５月１１日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  監査意見の根拠

  　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
  監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
  る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
  会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
  を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
  を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
  る。
  　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
  であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
  続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
  重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
  務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
  に、重要性があると判断される。
  　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
  て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
  に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
  に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
  る内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
  の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
  た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
  な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
  る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
  関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
  が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
  来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
  びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

    当社が別途保管しております。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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