野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第13期(令和1年5月11日－令和2年5月11日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第13期(令和1年5月11日－令和2年5月11日) |
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| 提出者 | 野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月28日 提出
【計算期間】 第13期(自 2019年5月11日至 2020年5月11日)
【ファンド名】 野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
◆ファンドは「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンド
です。
;
わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行ないます。
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
象という意味です。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式
で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドと
し、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
ファンドの状況 ２ 投資方針 （参考）マザー
ファンドの概要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
※分配金は、無手数料で再投資されます。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX)
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《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （ ）
（投資信託証券
(株式 一般)） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
式）とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
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(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
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わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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（２）【ファンドの沿革】
2007年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
■委託会社の概況(2020年6月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
株式の実質組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。
■TOPIXとは■
◆東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を、それぞ
れの上場株式数で加重平均した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えるこ
とで指数の連続性を維持しています。
■投資プロセス■
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「TOPIX」の著作権等について
① TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産
であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべ
ての権利は(株)東京証券取引所が有する。
② (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公
表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ (株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何
ら保証、言及をするものではない。
④ (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
い。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わな
い。
⑤ 「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用
するが、「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の基準価額とTOPIXの指数値が乖離することがあ
る。
⑥ 「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売され
るものではない。
⑦ (株)東京証券取引所は、「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の購入者又は公衆に対し、「野
村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ (株)東京証券取引所は、当社又は「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の購入者のニーズを、
TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。
⑨ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の発行又は
売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
株式に直接投資する場合があります。
デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類 (約款第 1 5 条)
この信託において投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
１ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律 第２条第１項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限 ④
および ⑤ 」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ 約束手形 （イ に掲げるもの に該当するもの を除きます。)
ニ 金銭債権（ イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲 (約款第 1 6 条第 １ 項)
委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式
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会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド (「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券( 金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同 項各号に掲げる権利を除 くものとし、 本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図しま
す。
１ 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
２ コマーシャル・ペーパー および短期社債等
３ 外国または外国 の者 の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
４ 貸付債権信託受益権 であって金融商品 取引法 第２条第 1 項第 14 号で定める 受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべき もの
５ 外国 の者 に対する権利で前号の 有価証券に表示されるべき 権利の性質を有するもの
６ 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
なお、第１ 号の証券または証書を以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲 (約款第 1 6 条第 ２ 項)
委託者は、信託金を、次の金融商品 （金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用することを指図することができます。
１ 預金
２ 指定金銭信託 （上記「（2）投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
３ コール・ローン
４ 手形割引市場において売買される手形
５ 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ 取引
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております 。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
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（４）【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)
等の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税 (以下「消費税等」とい
います。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その
残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
立金として積み立てることができます。
㬰X띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭袌뭺
等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
あるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 5 月 10 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載また
は記録されます。
（５）【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
ないません。
(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
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券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入貸付
債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
且 つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係
る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この
額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③
金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利
に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指
図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
回らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった
受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
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法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 投資する株式の範囲(約款第19条)
委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
ん。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑧ 信用取引の指図範囲(約款第20条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
;
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑨ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑩ 資金の借入れ(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
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行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑪ 投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
⑫ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針
２ 運用方法 (3)投資制限)
⑬ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[ 株価変動リスク ]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
はありません。
● 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
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超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.154％(税抜年
0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.07％ 年0.05％ 年0.02％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（４）【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰湎ⴰ欰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰匰
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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;
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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あります。
５【運用状況】
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以下は 2020年5月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 16,282,280,128 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,641,321 0.01
合計（純資産総額） 16,283,921,449 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 430,915,748,340 96.79
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,291,057,516 3.20
合計（純資産総額） 445,206,805,856 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 9,166,920,000 2.05
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 10,178,333,518 1.5149 15,419,157,447 1.5997 16,282,280,128 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
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（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,189,200 6,658.34 14,576,437,928 6,755.00 14,788,046,000 3.32
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,229,100 7,058.82 8,675,995,662 6,874.00 8,448,833,400 1.89
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 177,800 39,995.14 7,111,135,892 44,350.00 7,885,430,000 1.77
▶ 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,527,600 4,685.14 7,157,019,864 4,832.00 7,381,363,200 1.65
プ 信業
5 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,632,400 3,764.43 6,145,055,532 4,191.00 6,841,388,400 1.53
6 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,573,600 2,419.54 6,226,928,144 2,444.00 6,289,878,400 1.41
信業
7 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 13,237,600 423.83 5,610,492,008 444.20 5,880,141,920 1.32
シャル・グループ
8 日本 株式 第一三共 医薬品 561,500 7,636.76 4,288,040,740 10,085.00 5,662,727,500 1.27
9 日本 株式 任天堂 その他製 120,300 43,640.19 5,249,914,857 43,540.00 5,237,862,000 1.17
品
10 日本 株式 リクルートホール サービス 1,343,200 3,312.63 4,449,524,616 3,710.00 4,983,272,000 1.11
ディングス 業
11 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,434,800 3,157.99 4,531,084,052 3,136.00 4,499,532,800 1.01
信業
12 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,544,800 2,614.31 4,038,586,088 2,784.00 4,300,723,200 0.96
器
13 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,338,400 2,816.41 3,769,483,144 3,119.00 4,174,469,600 0.93
シャルグループ
14 日本 株式 信越化学工業 化学 330,000 12,120.74 3,999,844,200 12,620.00 4,164,600,000 0.93
15 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,376,700 3,079.00 4,238,859,300 2,951.50 4,063,330,050 0.91
信業
16 日本 株式 花王 化学 469,800 8,450.38 3,969,988,524 8,647.00 4,062,360,600 0.91
17 日本 株式 ダイキン工業 機械 250,000 14,052.25 3,513,062,500 15,850.00 3,962,500,000 0.89
18 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 391,800 9,732.39 3,813,150,402 10,110.00 3,961,098,000 0.88
19 日本 株式 ファナック 電気機器 186,400 17,838.08 3,325,018,112 19,215.00 3,581,676,000 0.80
20 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,295,400 123.31 3,242,485,774 134.50 3,536,731,300 0.79
ルグループ
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 576,300 6,051.15 3,487,277,745 6,015.00 3,466,444,500 0.77
22 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,356,000 2,417.12 3,277,614,720 2,515.00 3,410,340,000 0.76
23 日本 株式 ＳＭＣ 機械 61,600 51,120.00 3,148,992,000 54,370.00 3,349,192,000 0.75
24 日本 株式 日立製作所 電気機器 942,800 3,268.36 3,081,409,808 3,455.00 3,257,374,000 0.73
25 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,701,200 1,805.07 3,070,785,084 1,914.50 3,256,947,400 0.73
26 日本 株式 中外製薬 医薬品 204,600 12,727.23 2,603,991,258 15,890.00 3,251,094,000 0.73
27 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 684,200 4,507.22 3,083,839,924 4,668.00 3,193,845,600 0.71
ングス
28 日本 株式 日本電産 電気機器 472,200 6,242.75 2,947,826,550 6,622.00 3,126,908,400 0.70
29 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,351,600 2,235.10 3,020,961,160 2,310.00 3,122,196,000 0.70
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 199,400 14,281.70 2,847,770,980 15,615.00 3,113,631,000 0.69
業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
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鉱業 0.21
建設業 2.52
食料品 3.85
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.04
医薬品 6.91
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.67
金属製品 0.52
機械 4.94
電気機器 14.05
輸送用機器 7.05
精密機器 2.53
その他製品 2.30
電気・ガス業 1.54
陸運業 4.19
海運業 0.13
空運業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.23
卸売業 4.49
小売業 4.77
銀行業 4.92
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 1.99
その他金融業 1.10
不動産業 2.04
サービス業 5.20
合 計 96.79
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年06月限) 買建 588 日本円 8,733,772,870 9,166,920,000 2.05
取引
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4計算期間 (2011年 5月10日) 1,808 1,808 0.5797 0.5797
第5計算期間 (2012年 5月10日) 2,340 2,340 0.5295 0.5295
第6計算期間 (2013年 5月10日) 5,504 5,504 0.8543 0.8543
第7計算期間 (2014年 5月12日) 6,315 6,315 0.8318 0.8318
第8計算期間 (2015年 5月11日) 9,380 9,384 1.1665 1.1670
第9計算期間 (2016年 5月10日) 10,615 10,615 0.9922 0.9922
第10計算期間 (2017年 5月10日) 13,191 13,197 1.2017 1.2022
第11計算期間 (2018年 5月10日) 16,464 16,470 1.3730 1.3735
第12計算期間 (2019年 5月10日) 15,446 15,453 1.2225 1.2230
第13計算期間 (2020年 5月11日) 15,245 15,252 1.1969 1.1974
2019年 5月末日 15,322 ― 1.1934 ―
6月末日 15,827 ― 1.2258 ―
7月末日 15,958 ― 1.2368 ―
8月末日 15,682 ― 1.1950 ―
9月末日 16,246 ― 1.2669 ―
10月末日 16,906 ― 1.3302 ―
11月末日 17,094 ― 1.3559 ―
12月末日 17,124 ― 1.3753 ―
2020年 1月末日 16,714 ― 1.3457 ―
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2月末日 14,823 ― 1.2072 ―
3月末日 14,396 ― 1.1350 ―
4月末日 15,021 ― 1.1839 ―
5月末日 16,283 ― 1.2637 ―
②【分配の推移】
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計算期間 1口当たりの分配金
第4計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 0.0000円
第5計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 0.0000円
第6計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 0.0000円
第7計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 0.0000円
第8計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 0.0005円
第9計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 0.0000円
第10計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 0.0005円
第11計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 0.0005円
第12計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 0.0005円
第13計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 0.0005円
③【収益率の推移】
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計算期間 収益率
第4計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 △7.6％
第5計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 △8.7％
第6計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 61.3％
第7計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 △2.6％
第8計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 40.3％
第9計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 △14.9％
第10計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 21.2％
第11計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 14.3％
第12計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 △10.9％
第13計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 △2.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第4計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 1,562,948,492 559,704,963 3,118,980,580
第5計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 2,000,794,340 699,544,527 4,420,230,393
第6計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 4,092,849,149 2,069,326,280 6,443,753,262
第7計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 5,579,217,195 4,431,008,013 7,591,962,444
第8計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 5,578,067,934 5,128,598,115 8,041,432,263
第9計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 8,045,591,017 5,387,520,225 10,699,503,055
第10計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 5,574,656,838 5,296,838,848 10,977,321,045
第11計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 5,720,327,639 4,705,855,753 11,991,792,931
第12計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 4,838,503,484 4,195,228,405 12,635,068,010
第13計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 4,936,473,977 4,834,096,770 12,737,445,217
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付
けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３ 時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
の解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
換金価額 は、解約申込みの受付日の基準価額 となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑 に 行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
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解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５ 営業日目から販売会社において支払い
ます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品 取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部
解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとします。
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令お
;
よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数
で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
㭎ὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ鏿ᅞ瑎蔰湑汹㹐땻䤰欰搰䐰暐極⠰夰謰ꈰ괰ﰰ뜰縰弰漰ꈰ섰배
ションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
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券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします(2007年9月27日設定)。
（４）【計算期間】
原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算
期間が開始されます。
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この
信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
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に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交
付します。
(ｄ) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
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① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の 受益権 の価額は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して ５営業日 までに 支払い を開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を１口単位 で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５営業日目から受益者に
お支払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年5月11日から2020年5月11日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
(2019年 5月10日現在) (2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
72,774,336 58,662,147
コール・ローン
15,445,409,420 15,244,167,903
親投資信託受益証券
52,588,072 6,368,723
未収入金
15,570,771,828 15,309,198,773
流動資産合計
15,570,771,828 15,309,198,773
資産合計
負債の部
流動負債
6,317,534 6,368,722
未払収益分配金
101,130,431 44,746,000
未払解約金
2,544,493 1,736,764
未払受託者報酬
未払委託者報酬 13,570,594 10,420,537
91 42
未払利息
254,398 260,450
その他未払費用
123,817,541 63,532,515
流動負債合計
123,817,541 63,532,515
負債合計
純資産の部
元本等
12,635,068,010 12,737,445,217
元本
剰余金
2,811,886,277 2,508,221,041
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,271,949,462 1,909,039,197
（分配準備積立金）
15,446,954,287 15,245,666,258
元本等合計
15,446,954,287 15,245,666,258
純資産合計
15,570,771,828 15,309,198,773
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
営業収益
△ 1,832,018,086 △ 150,048,360
有価証券売買等損益
△ 1,832,018,086 △ 150,048,360
営業収益合計
営業費用
35,419 22,913
支払利息
5,268,621 3,824,152
受託者報酬
28,099,202 22,268,178
委託者報酬
526,749 522,749
その他費用
33,929,991 26,637,992
営業費用合計
△ 1,865,948,077 △ 176,686,352
営業利益又は営業損失（△）
△ 1,865,948,077 △ 176,686,352
経常利益又は経常損失（△）
△ 1,865,948,077 △ 176,686,352
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
104,314,245
△ 293,120,102
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
4,472,562,266 2,811,886,277
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,438,271,419 1,076,848,449
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,438,271,419 1,076,848,449
額
1,519,801,899 1,093,144,366
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,519,801,899 1,093,144,366
額
6,317,534 6,368,722
分配金
2,811,886,277 2,508,221,041
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 5月11日から2020年 5月
11日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
2019年 5月10日現在 2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
12,635,068,010口 12,737,445,217口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2225円 1口当たり純資産額 1.1969円
(10,000口当たり純資産額) (12,225円) (10,000口当たり純資産額) (11,969円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 350,620,445円 費用控除後の配当等収益額 A 367,029,485円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,480,748,327円 収益調整金額 C 8,304,414,913円
分配準備積立金額 D 1,927,646,551円 分配準備積立金額 D 1,548,378,434円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,759,015,323円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,219,822,832円
当ファンドの期末残存口数 } 12,635,068,010口 当ファンドの期末残存口数 } 12,737,445,217口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,723円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,023円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,317,534円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,368,722円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
2019年 5月10日現在 2020年 5月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第12期 第13期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
期首元本額 11,991,792,931円 期首元本額 12,635,068,010円
期中追加設定元本額 4,838,503,484円 期中追加設定元本額 4,936,473,977円
期中一部解約元本額 4,195,228,405円 期中一部解約元本額 4,834,096,770円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2018年 5月11日 自 2019年 5月11日
種類
至 2019年 5月10日 至 2020年 5月11日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △1,677,370,264 △233,442,044
合計 △1,677,370,264 △233,442,044
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 10,062,157,032 15,244,167,903
証券
小計
銘柄数：1 10,062,157,032 15,244,167,903
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 15,244,167,903
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 32,266,982,653
株式 412,360,856,640
派生商品評価勘定 342,742,138
未収入金 119,921,880
未収配当金 4,886,600,988
未収利息 606,999
その他未収収益 58,445,062
354,117,032
差入委託証拠金
流動資産合計 450,390,273,392
資産合計 450,390,273,392
負債の部
流動負債
未払金 5,053,891,310
未払解約金 3,602,490,602
未払利息 23,329
18,677,229,177
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 27,333,634,418
負債合計 27,333,634,418
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純資産の部
元本等
元本 279,253,369,640
剰余金
143,803,269,334
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 423,056,638,974
純資産合計 423,056,638,974
負債純資産合計 450,390,273,392
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5150円
(10,000口当たり純資産額) (15,150円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
18,542,127,400円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 5月11日
至 2020年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式、新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 5月11日現在
2019年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 255,168,558,362円
同期中における追加設定元本額 73,781,499,388円
同期中における一部解約元本額 49,696,688,110円
期末元本額 279,253,369,640円
期末元本額の内訳＊
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト３０ 174,404,657円
バランスセレクト５０ 391,792,038円
バランスセレクト７０ 487,539,195円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,818,195,426円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,691,323,735円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,863,614,146円
野村資産設計ファンド２０１５ 50,800,584円
野村資産設計ファンド２０２０ 57,296,113円
野村資産設計ファンド２０２５ 93,797,402円
野村資産設計ファンド２０３０ 115,260,089円
野村資産設計ファンド２０３５ 88,424,529円
野村資産設計ファンド２０４０ 184,582,895円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 94,157,564,115円
のむラップ・ファンド（保守型） 3,058,867,699円
のむラップ・ファンド（普通型） 9,189,478,315円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,390,153,730円
野村資産設計ファンド２０４５ 27,639,246円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,999,544,011円
マイ・ロード 4,109,666,209円
ネクストコア 14,802,055円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,455,387,497円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,541,234,048円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 683,070,338円
野村資産設計ファンド２０５０ 45,352,971円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 15,391,799円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 7,036,490円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,554,515円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,470,954円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 317,600,976円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 322,305,058円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 5,103,034円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 5,107,703円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 20,345,274円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,212,095円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 21,896,967円
野村６資産均等バランス 1,232,089,158円
世界６資産分散ファンド 123,395,549円
野村資産設計ファンド２０６０ 15,955,479円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 523,012,371円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 455,132,321円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 320,719,884円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 696,225,584円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 778,537,788円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,309,313円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,121,129円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,008,222円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,208,719,300円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,032,340円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 122,170,294円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 99,061,597円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 34,210,355円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 111,611,612円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 281,167,497円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,642,419,189円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 82,790,501円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 222,199,276円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 3,136,113,211円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 258,261,402円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 821,049,059円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
280,864円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,144,795円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 29,044,853円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 37,763,299円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 130,096,489円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 10,674,352,325円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 26,457,874,658円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,919,846,709円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 32,085,955,315円
マイバランスＤＣ３０ 3,701,747,418円
マイバランスＤＣ５０ 5,457,529,791円
マイバランスＤＣ７０ 4,913,830,997円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,062,157,032円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 219,548,236円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 17,483,123円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 917,105,017円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 706,306,543円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 541,536,129円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 6,968,835円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,566,305円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 43,639,787円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 9,174,970円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 7,293,128円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 7,022,777円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 272,606,749円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 201,415,706円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 94,828,263円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 110,036,463円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,084,725円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年5月11日現在)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 9,400 2,582.00 24,270,800
日本水産 269,000 479.00 128,851,000
貸付有価証券
1,000株
マルハニチロ 38,900 2,317.00 90,131,300
カネコ種苗 8,100 1,429.00 11,574,900
サカタのタネ 32,100 3,600.00 115,560,000
貸付有価証券
14,100株（400株）
ホクト 20,500 1,964.00 40,262,000
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 4,200 594.00 2,494,800
住石ホールディングス 54,300 114.00 6,190,200
日鉄鉱業 6,200 4,535.00 28,117,000
三井松島ホールディング 10,400 871.00 9,058,400
ス
国際石油開発帝石 1,079,200 697.00 752,202,400
石油資源開発 35,100 1,898.00 66,619,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 13,100 1,562.00 20,462,200
貸付有価証券
3,600株
ヒノキヤグループ 6,700 1,791.00 11,999,700
ショーボンドホールディ 41,900 4,490.00 188,131,000
貸付有価証券
ングス
6,000株（400株）
ミライト・ホールディン 79,900 1,449.00 115,775,100
グス
タマホーム 14,500 1,380.00 20,010,000
貸付有価証券
6,800株
サンヨーホームズ 2,300 615.00 1,414,500
日本アクア 10,700 635.00 6,794,500
貸付有価証券
2,300株（100株）
ファーストコーポレー 8,200 497.00 4,075,400
貸付有価証券
ション
3,900株
ベステラ 4,600 1,008.00 4,636,800
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
ＴＡＴＥＲＵ 55,500 117.00 6,493,500
貸付有価証券
25,700株（24,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キャンディル 4,500 501.00 2,254,500
貸付有価証券
400株
スペースバリューホール 32,800 365.00 11,972,000
貸付有価証券
ディングス
700株
ダイセキ環境ソリュー 5,200 1,079.00 5,610,800
ション
第一カッター興業 3,300 1,712.00 5,649,600
明豊ファシリティワーク 8,600 600.00 5,160,000
ス
安藤・間 160,200 715.00 114,543,000
東急建設 78,800 588.00 46,334,400
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 95,400 2,992.00 285,436,800
貸付有価証券
ス
1,200株（100株）
ビーアールホールディン 29,300 494.00 14,474,200
貸付有価証券
グス
400株
高松コンストラクション 16,700 2,347.00 39,194,900
グループ
東建コーポレーション 8,300 7,370.00 61,171,000
貸付有価証券
3,200株
ソネック 2,800 761.00 2,130,800
ヤマウラ 11,700 770.00 9,009,000
大成建設 207,100 3,535.00 732,098,500
貸付有価証券
100株
大林組 621,200 952.00 591,382,400
貸付有価証券
400株
清水建設 630,400 875.00 551,600,000
貸付有価証券
8,000株
飛島建設 17,800 1,108.00 19,722,400
長谷工コーポレーション 240,500 1,208.00 290,524,000
貸付有価証券
1,400株
松井建設 24,400 667.00 16,274,800
錢高組 2,700 3,405.00 9,193,500
鹿島建設 487,700 1,167.00 569,145,900
貸付有価証券
300株
不動テトラ 16,200 1,406.00 22,777,200
貸付有価証券
100株
大末建設 7,200 757.00 5,450,400
鉄建建設 13,500 2,227.00 30,064,500
西松建設 47,900 2,238.00 107,200,200
貸付有価証券
1,300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友建設 150,100 464.00 69,646,400
大豊建設 13,900 2,365.00 32,873,500
前田建設工業 155,600 892.00 138,795,200
佐田建設 13,400 401.00 5,373,400
ナカノフドー建設 17,000 369.00 6,273,000
奥村組 33,700 2,437.00 82,126,900
東鉄工業 26,600 2,780.00 73,948,000
イチケン 4,500 1,271.00 5,719,500
富士ピー・エス 9,200 522.00 4,802,400
淺沼組 7,000 3,580.00 25,060,000
戸田建設 258,000 652.00 168,216,000
貸付有価証券
7,500株
熊谷組 28,800 2,538.00 73,094,400
北野建設 3,800 2,566.00 9,750,800
植木組 2,700 2,488.00 6,717,600
矢作建設工業 27,400 805.00 22,057,000
ピーエス三菱 20,400 557.00 11,362,800
貸付有価証券
1,200株
日本ハウスホールディン 42,400 290.00 12,296,000
貸付有価証券
グス
500株
大東建託 67,800 11,495.00 779,361,000
貸付有価証券
5,700株
新日本建設 26,400 771.00 20,354,400
ＮＩＰＰＯ 51,400 2,478.00 127,369,200
貸付有価証券
100株
東亜道路工業 3,900 2,941.00 11,469,900
前田道路 54,800 2,077.00 113,819,600
貸付有価証券
900株
日本道路 6,000 6,680.00 40,080,000
貸付有価証券
900株
東亜建設工業 19,400 1,470.00 28,518,000
貸付有価証券
2,900株（1,000株）
日本国土開発 60,400 569.00 34,367,600
貸付有価証券
19,600株
若築建設 11,200 1,205.00 13,496,000
東洋建設 69,600 449.00 31,250,400
貸付有価証券
500株
五洋建設 246,300 562.00 138,420,600
世紀東急工業 29,800 808.00 24,078,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福田組 7,200 4,240.00 30,528,000
住友林業 157,300 1,337.00 210,310,100
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 20,900 405.00 8,464,500
巴コーポレーション 27,600 393.00 10,846,800
大和ハウス工業 614,600 2,778.50 1,707,666,100
ライト工業 35,500 1,440.00 51,120,000
貸付有価証券
3,400株
積水ハウス 679,600 1,880.50 1,277,987,800
貸付有価証券
55,800株
日特建設 16,200 727.00 11,777,400
北陸電気工事 10,700 914.00 9,779,800
ユアテック 35,500 620.00 22,010,000
貸付有価証券
500株
日本リーテック 13,000 2,000.00 26,000,000
貸付有価証券
6,100株
四電工 3,400 2,309.00 7,850,600
中電工 25,000 2,220.00 55,500,000
貸付有価証券
100株
関電工 88,400 924.00 81,681,600
きんでん 147,600 1,761.00 259,923,600
東京エネシス 20,600 757.00 15,594,200
トーエネック 6,200 3,425.00 21,235,000
住友電設 17,500 2,366.00 41,405,000
日本電設工業 34,100 2,123.00 72,394,300
貸付有価証券
200株
協和エクシオ 94,200 2,665.00 251,043,000
新日本空調 16,400 2,246.00 36,834,400
貸付有価証券
900株
九電工 43,600 3,035.00 132,326,000
三機工業 44,800 1,323.00 59,270,400
日揮ホールディングス 191,200 1,065.00 203,628,000
貸付有価証券
1,700株
中外炉工業 6,700 1,584.00 10,612,800
ヤマト 19,900 635.00 12,636,500
貸付有価証券
400株
太平電業 15,000 2,409.00 36,135,000
高砂熱学工業 54,000 1,714.00 92,556,000
貸付有価証券
400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三晃金属工業 2,700 2,136.00 5,767,200
朝日工業社 4,200 2,900.00 12,180,000
明星工業 40,200 790.00 31,758,000
貸付有価証券
200株
大氣社 30,200 3,185.00 96,187,000
貸付有価証券
200株
ダイダン 14,800 2,790.00 41,292,000
日比谷総合設備 20,000 1,841.00 36,820,000
フィル・カンパニー 3,600 2,864.00 10,310,400
貸付有価証券
1,200株
ＯＳＪＢホールディング 97,900 251.00 24,572,900
貸付有価証券
ス
2,700株
レイズネクスト 33,300 1,205.00 40,126,500
日本製粉 58,200 1,719.00 100,045,800
貸付有価証券
100株
日清製粉グループ本社 224,600 1,709.00 383,841,400
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,400 5,890.00 8,246,000
昭和産業 18,200 3,270.00 59,514,000
貸付有価証券
8,500株（5,300株）
鳥越製粉 17,600 902.00 15,875,200
中部飼料 24,300 1,623.00 39,438,900
フィード・ワン 133,500 185.00 24,697,500
東洋精糖 3,400 1,203.00 4,090,200
日本甜菜製糖 10,400 1,729.00 17,981,600
三井製糖 17,400 2,205.00 38,367,000
塩水港精糖 21,500 209.00 4,493,500
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 9,400 1,910.00 17,954,000
森永製菓 46,700 4,460.00 208,282,000
中村屋 5,100 3,970.00 20,247,000
江崎グリコ 58,900 4,840.00 285,076,000
貸付有価証券
4,500株（4,100株）
名糖産業 9,600 1,265.00 12,144,000
井村屋グループ 11,300 1,929.00 21,797,700
貸付有価証券
3,100株
不二家 11,100 2,024.00 22,466,400
山崎製パン 149,000 1,874.00 279,226,000
貸付有価証券
4,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一屋製パン 3,400 914.00 3,107,600
モロゾフ 3,400 5,600.00 19,040,000
亀田製菓 11,300 5,100.00 57,630,000
寿スピリッツ 19,100 4,920.00 93,972,000
カルビー 90,600 3,270.00 296,262,000
森永乳業 36,800 4,100.00 150,880,000
貸付有価証券
800株
六甲バター 13,200 1,406.00 18,559,200
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 136,700 6,420.00 877,614,000
明治ホールディングス 131,500 7,550.00 992,825,000
貸付有価証券
4,200株
雪印メグミルク 47,900 2,488.00 119,175,200
プリマハム 31,100 2,417.00 75,168,700
日本ハム 76,000 3,770.00 286,520,000
林兼産業 6,600 588.00 3,880,800
丸大食品 21,200 1,986.00 42,103,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,900 2,400.00 38,160,000
柿安本店 6,900 2,400.00 16,560,000
貸付有価証券
100株
伊藤ハム米久ホールディ 128,000 637.00 81,536,000
貸付有価証券
ングス
20,400株
サッポロホールディング 67,800 2,071.00 140,413,800
貸付有価証券
ス
500株
アサヒグループホール 416,400 3,813.00 1,587,733,200
貸付有価証券
ディングス
49,300株（25,200株）
キリンホールディングス 843,100 2,077.50 1,751,540,250
貸付有価証券
87,200株（51,500株）
宝ホールディングス 147,400 823.00 121,310,200
オエノンホールディング 52,400 395.00 20,698,000
ス
養命酒製造 6,100 1,918.00 11,699,800
コカ・コーラ ボトラー 139,500 2,061.00 287,509,500
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
19,300株
サントリー食品インター 133,000 4,285.00 569,905,000
貸付有価証券
ナショナル
6,500株
ダイドーグループホール 10,200 4,485.00 45,747,000
貸付有価証券
ディングス
4,300株
伊藤園 60,400 6,090.00 367,836,000
貸付有価証券
19,100株（13,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キーコーヒー 19,500 2,274.00 44,343,000
ユニカフェ 5,100 917.00 4,676,700
ジャパンフーズ 2,800 1,153.00 3,228,400
日清オイリオグループ 25,600 3,590.00 91,904,000
不二製油グループ本社 48,500 2,555.00 123,917,500
貸付有価証券
6,900株
かどや製油 2,200 3,755.00 8,261,000
Ｊ－オイルミルズ 10,300 4,200.00 43,260,000
キッコーマン 143,100 4,795.00 686,164,500
貸付有価証券
8,000株
味の素 439,000 1,899.50 833,880,500
キユーピー 110,700 2,136.00 236,455,200
貸付有価証券
5,100株
ハウス食品グループ本社 74,400 3,515.00 261,516,000
カゴメ 75,400 2,770.00 208,858,000
貸付有価証券
3,400株
焼津水産化学工業 9,600 934.00 8,966,400
アリアケジャパン 18,200 6,240.00 113,568,000
ピエトロ 2,600 1,610.00 4,186,000
エバラ食品工業 4,800 2,227.00 10,689,600
やまみ 1,700 2,040.00 3,468,000
ニチレイ 94,700 2,698.00 255,500,600
貸付有価証券
500株
東洋水産 102,300 5,080.00 519,684,000
イートアンド 6,900 1,773.00 12,233,700
貸付有価証券
3,000株
大冷 2,600 1,845.00 4,797,000
ヨシムラ・フード・ホー 11,000 1,144.00 12,584,000
貸付有価証券
ルディングス
1,200株（100株）
日清食品ホールディング 84,500 8,810.00 744,445,000
ス
永谷園ホールディングス 9,700 2,205.00 21,388,500
一正蒲鉾 7,700 946.00 7,284,200
貸付有価証券
3,500株
フジッコ 21,500 1,940.00 41,710,000
ロック・フィールド 21,400 1,314.00 28,119,600
貸付有価証券
1,000株
日本たばこ産業 1,148,000 2,033.00 2,333,884,000
貸付有価証券
161,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケンコーマヨネーズ 11,100 2,000.00 22,200,000
貸付有価証券
500株
わらべや日洋ホールディ 13,000 1,675.00 21,775,000
貸付有価証券
ングス
600株
なとり 11,100 1,790.00 19,869,000
貸付有価証券
4,900株
イフジ産業 3,500 788.00 2,758,000
ピックルスコーポレー 4,300 2,188.00 9,408,400
ション
北の達人コーポレーショ 69,400 533.00 36,990,200
貸付有価証券
ン
32,600株（8,800株）
ユーグレナ 85,700 666.00 57,076,200
貸付有価証券
20,200株（600株）
ミヨシ油脂 7,600 1,140.00 8,664,000
理研ビタミン 18,800 2,138.00 40,194,400
片倉工業 28,200 1,047.00 29,525,400
貸付有価証券
100株
グンゼ 14,200 3,775.00 53,605,000
東洋紡 76,700 1,384.00 106,152,800
貸付有価証券
400株
ユニチカ 56,800 338.00 19,198,400
貸付有価証券
26,600株（8,600株）
富士紡ホールディングス 9,400 3,090.00 29,046,000
倉敷紡績 19,200 2,476.00 47,539,200
貸付有価証券
1,000株
シキボウ 10,200 1,058.00 10,791,600
貸付有価証券
300株
日本毛織 63,800 951.00 60,673,800
貸付有価証券
29,900株
ダイトウボウ 31,400 130.00 4,082,000
貸付有価証券
14,700株（13,700株）
トーア紡コーポレーショ 7,700 490.00 3,773,000
ン
ダイドーリミテッド 25,500 205.00 5,227,500
貸付有価証券
500株
帝国繊維 21,800 2,281.00 49,725,800
帝人 158,300 1,688.00 267,210,400
貸付有価証券
1,900株
東レ 1,404,700 509.50 715,694,650
貸付有価証券
11,000株
サカイオーベックス 5,100 1,931.00 9,848,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住江織物 4,300 1,860.00 7,998,000
貸付有価証券
100株（100株）
日本フエルト 11,000 467.00 5,137,000
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,700 1,381.00 3,728,700
日東製網 2,200 1,420.00 3,124,000
アツギ 16,000 628.00 10,048,000
ダイニック 7,300 742.00 5,416,600
セーレン 47,700 1,306.00 62,296,200
ソトー 7,700 917.00 7,060,900
東海染工 2,700 1,114.00 3,007,800
小松マテーレ 31,800 714.00 22,705,200
貸付有価証券
200株
ワコールホールディング 50,600 2,205.00 111,573,000
ス
ホギメディカル 22,100 3,400.00 75,140,000
レナウン 49,800 77.00 3,834,600
貸付有価証券
1,400株
クラウディアホールディ 4,800 418.00 2,006,400
ングス
ＴＳＩホールディングス 65,100 438.00 28,513,800
貸付有価証券
100株
マツオカコーポレーショ 5,600 2,024.00 11,334,400
貸付有価証券
ン
100株
ワールド 27,500 1,358.00 37,345,000
貸付有価証券
1,000株
三陽商会 10,100 981.00 9,908,100
貸付有価証券
1,900株（1,000株）
ナイガイ 7,100 416.00 2,953,600
オンワードホールディン 116,500 349.00 40,658,500
グス
ルックホールディングス 6,600 832.00 5,491,200
ゴールドウイン 35,200 5,910.00 208,032,000
デサント 37,800 1,425.00 53,865,000
貸付有価証券
600株
キング 9,100 494.00 4,495,400
ヤマトインターナショナ 17,000 348.00 5,916,000
貸付有価証券
ル
5,500株
特種東海製紙 12,300 4,115.00 50,614,500
王子ホールディングス 811,000 586.00 475,246,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,600株
日本製紙 85,800 1,575.00 135,135,000
貸付有価証券
2,100株
三菱製紙 22,000 385.00 8,470,000
北越コーポレーション 115,600 431.00 49,823,600
貸付有価証券
6,600株（5,700株）
中越パルプ工業 8,200 1,365.00 11,193,000
巴川製紙所 5,800 876.00 5,080,800
大王製紙 85,500 1,472.00 125,856,000
貸付有価証券
40,000株（21,800株）
阿波製紙 5,000 512.00 2,560,000
貸付有価証券
400株
レンゴー 183,400 877.00 160,841,800
貸付有価証券
9,200株
トーモク 11,900 1,772.00 21,086,800
ザ・パック 14,700 3,335.00 49,024,500
クラレ 305,500 1,113.00 340,021,500
貸付有価証券
7,300株
旭化成 1,285,900 766.60 985,770,940
貸付有価証券
3,100株
共和レザー 10,500 671.00 7,045,500
昭和電工 138,100 2,357.00 325,501,700
貸付有価証券
55,300株（22,700株）
住友化学 1,425,300 340.00 484,602,000
貸付有価証券
41,800株
住友精化 8,600 2,984.00 25,662,400
日産化学 107,700 4,045.00 435,646,500
貸付有価証券
100株
ラサ工業 6,800 1,371.00 9,322,800
クレハ 16,600 4,430.00 73,538,000
多木化学 7,600 5,660.00 43,016,000
貸付有価証券
2,300株
テイカ 14,200 1,589.00 22,563,800
石原産業 34,800 681.00 23,698,800
片倉コープアグリ 5,000 1,175.00 5,875,000
日本曹達 28,700 2,822.00 80,991,400
東ソー 299,900 1,345.00 403,365,500
トクヤマ 55,900 2,351.00 131,420,900
貸付有価証券
100株
セントラル硝子 39,600 1,896.00 75,081,600
52/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東亞合成 121,800 1,003.00 122,165,400
貸付有価証券
200株
大阪ソーダ 19,700 2,500.00 49,250,000
関東電化工業 46,000 899.00 41,354,000
デンカ 70,800 2,677.00 189,531,600
貸付有価証券
4,800株（900株）
信越化学工業 333,100 12,120.00 4,037,172,000
貸付有価証券
6,500株
日本カーバイド工業 6,600 1,125.00 7,425,000
堺化学工業 12,500 1,863.00 23,287,500
第一稀元素化学工業 21,000 760.00 15,960,000
貸付有価証券
100株
エア・ウォーター 180,400 1,514.00 273,125,600
大陽日酸 186,400 1,661.00 309,610,400
日本化学工業 6,000 2,379.00 14,274,000
東邦アセチレン 2,900 1,285.00 3,726,500
日本パーカライジング 97,900 1,146.00 112,193,400
高圧ガス工業 30,800 789.00 24,301,200
チタン工業 2,400 1,757.00 4,216,800
貸付有価証券
700株
四国化成工業 29,900 1,075.00 32,142,500
戸田工業 4,500 1,399.00 6,295,500
ステラ ケミファ 10,600 2,382.00 25,249,200
保土谷化学工業 7,200 3,685.00 26,532,000
日本触媒 30,100 5,130.00 154,413,000
貸付有価証券
6,700株（1,500株）
大日精化工業 17,200 2,357.00 40,540,400
カネカ 50,200 2,847.00 142,919,400
三菱瓦斯化学 180,500 1,350.00 243,675,000
三井化学 176,100 2,133.00 375,621,300
貸付有価証券
200株
ＪＳＲ 180,800 1,986.00 359,068,800
東京応化工業 33,300 4,580.00 152,514,000
貸付有価証券
700株
大阪有機化学工業 17,900 1,757.00 31,450,300
貸付有価証券
100株
三菱ケミカルホールディ 1,296,900 621.70 806,282,730
貸付有価証券
ングス
27,100株
ＫＨネオケム 34,200 1,997.00 68,297,400
貸付有価証券
53/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,400株
ダイセル 252,600 887.00 224,056,200
貸付有価証券
2,100株
住友ベークライト 30,500 2,887.00 88,053,500
貸付有価証券
400株
積水化学工業 417,100 1,438.00 599,789,800
貸付有価証券
4,000株
日本ゼオン 175,000 968.00 169,400,000
アイカ工業 58,200 3,020.00 175,764,000
宇部興産 98,000 1,832.00 179,536,000
積水樹脂 34,900 2,273.00 79,327,700
貸付有価証券
200株
タキロンシーアイ 42,000 643.00 27,006,000
旭有機材 11,000 1,350.00 14,850,000
日立化成 89,700 4,610.00 413,517,000
貸付有価証券
3,600株
ニチバン 10,200 1,451.00 14,800,200
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 48,800 429.00 20,935,200
大倉工業 9,200 1,588.00 14,609,600
貸付有価証券
1,300株
積水化成品工業 26,000 644.00 16,744,000
群栄化学工業 4,400 2,646.00 11,642,400
タイガースポリマー 10,200 426.00 4,345,200
ミライアル 6,800 1,149.00 7,813,200
ダイキアクシス 6,900 748.00 5,161,200
ダイキョーニシカワ 40,900 570.00 23,313,000
竹本容器 6,900 769.00 5,306,100
森六ホールディングス 10,400 1,529.00 15,901,600
日本化薬 120,100 1,038.00 124,663,800
貸付有価証券
900株
カーリットホールディン 20,700 508.00 10,515,600
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 15,600 1,350.00 21,060,000
扶桑化学工業 19,700 3,430.00 67,571,000
貸付有価証券
4,600株
トリケミカル研究所 4,300 9,600.00 41,280,000
貸付有価証券
1,200株（100株）
ＡＤＥＫＡ 89,300 1,427.00 127,431,100
貸付有価証券
100株
54/160
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日油 73,000 3,560.00 259,880,000
貸付有価証券
100株
新日本理化 32,100 184.00 5,906,400
貸付有価証券
200株
ハリマ化成グループ 16,000 954.00 15,264,000
貸付有価証券
100株
花王 474,300 8,450.00 4,007,835,000
貸付有価証券
26,400株
第一工業製薬 7,200 4,755.00 34,236,000
貸付有価証券
600株
石原ケミカル 5,300 1,911.00 10,128,300
貸付有価証券
100株（100株）
日華化学 6,500 898.00 5,837,000
ニイタカ 4,000 2,759.00 11,036,000
貸付有価証券
1,500株
三洋化成工業 11,600 4,380.00 50,808,000
有機合成薬品工業 14,900 355.00 5,289,500
貸付有価証券
6,900株
大日本塗料 21,900 967.00 21,177,300
貸付有価証券
9,900株
日本ペイントホールディ 160,100 6,500.00 1,040,650,000
貸付有価証券
ングス
17,400株（3,600株）
関西ペイント 218,000 2,105.00 458,890,000
貸付有価証券
4,800株
神東塗料 15,300 183.00 2,799,900
貸付有価証券
400株（100株）
中国塗料 55,200 808.00 44,601,600
日本特殊塗料 14,500 927.00 13,441,500
藤倉化成 26,200 506.00 13,257,200
太陽ホールディングス 14,300 4,445.00 63,563,500
ＤＩＣ 81,900 2,509.00 205,487,100
サカタインクス 42,300 993.00 42,003,900
東洋インキＳＣホール 41,000 1,993.00 81,713,000
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 15,000 726.00 10,890,000
富士フイルムホールディ 379,800 5,213.00 1,979,897,400
貸付有価証券
ングス
3,300株
資生堂 393,600 6,503.00 2,559,580,800
貸付有価証券
42,400株
ライオン 257,500 2,335.00 601,262,500
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高砂香料工業 12,400 2,211.00 27,416,400
マンダム 44,500 2,129.00 94,740,500
ミルボン 26,500 4,930.00 130,645,000
ファンケル 80,200 2,867.00 229,933,400
貸付有価証券
37,600株
コーセー 37,300 13,440.00 501,312,000
貸付有価証券
1,100株
コタ 11,400 1,199.00 13,668,600
シーボン 2,600 2,175.00 5,655,000
ポーラ・オルビスホール 84,500 1,975.00 166,887,500
貸付有価証券
ディングス
6,300株（6,300株）
ノエビアホールディング 16,800 5,030.00 84,504,000
貸付有価証券
ス
100株
アジュバンコスメジャパ 4,400 947.00 4,166,800
貸付有価証券
ン
100株（100株）
エステー 12,700 1,559.00 19,799,300
アグロ カネショウ 8,200 1,444.00 11,840,800
貸付有価証券
3,200株
コニシ 32,500 1,492.00 48,490,000
長谷川香料 34,100 2,118.00 72,223,800
貸付有価証券
8,200株
星光ＰＭＣ 11,300 668.00 7,548,400
小林製薬 55,500 9,720.00 539,460,000
貸付有価証券
2,400株
荒川化学工業 17,800 1,360.00 24,208,000
メック 13,600 1,713.00 23,296,800
貸付有価証券
1,600株
日本高純度化学 5,400 2,657.00 14,347,800
タカラバイオ 51,800 2,494.00 129,189,200
貸付有価証券
700株
ＪＣＵ 24,000 2,926.00 70,224,000
新田ゼラチン 12,400 703.00 8,717,200
ＯＡＴアグリオ 3,400 1,075.00 3,655,000
デクセリアルズ 51,100 745.00 38,069,500
アース製薬 14,900 6,120.00 91,188,000
貸付有価証券
1,300株
北興化学工業 20,300 574.00 11,652,200
大成ラミック 6,500 2,670.00 17,355,000
クミアイ化学工業 81,900 850.00 69,615,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,500株
日本農薬 35,300 435.00 15,355,500
アキレス 13,700 1,639.00 22,454,300
貸付有価証券
300株
有沢製作所 31,300 796.00 24,914,800
貸付有価証券
800株
日東電工 136,700 5,420.00 740,914,000
貸付有価証券
500株
レック 21,100 1,363.00 28,759,300
貸付有価証券
1,100株
三光合成 22,600 313.00 7,073,800
きもと 33,700 145.00 4,886,500
貸付有価証券
500株
藤森工業 17,800 3,310.00 58,918,000
前澤化成工業 12,600 1,064.00 13,406,400
未来工業 10,600 1,914.00 20,288,400
ウェーブロックホール 6,800 741.00 5,038,800
貸付有価証券
ディングス
2,600株
ＪＳＰ 11,600 1,416.00 16,425,600
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 21,800 7,950.00 173,310,000
天馬 13,200 1,520.00 20,064,000
信越ポリマー 35,600 844.00 30,046,400
東リ 49,300 260.00 12,818,000
ニフコ 72,700 2,112.00 153,542,400
貸付有価証券
1,300株
バルカー 16,100 1,867.00 30,058,700
ユニ・チャーム 381,800 3,914.00 1,494,365,200
貸付有価証券
164,300株
ショーエイコーポレー 2,900 740.00 2,146,000
貸付有価証券
ション
1,000株
協和キリン 199,300 2,582.00 514,592,600
貸付有価証券
22,100株
武田薬品工業 1,648,100 3,764.00 6,203,448,400
貸付有価証券
25,700株
アステラス製薬 1,717,500 1,805.00 3,100,087,500
大日本住友製薬 146,800 1,519.00 222,989,200
貸付有価証券
1,600株
塩野義製薬 253,300 5,636.00 1,427,598,800
貸付有価証券
1,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
わかもと製薬 23,600 240.00 5,664,000
あすか製薬 22,600 1,126.00 25,447,600
日本新薬 51,800 7,090.00 367,262,000
ビオフェルミン製薬 3,400 2,353.00 8,000,200
中外製薬 206,500 12,725.00 2,627,712,500
貸付有価証券
16,600株（4,100株）
科研製薬 33,900 5,760.00 195,264,000
エーザイ 237,100 7,440.00 1,764,024,000
貸付有価証券
1,300株
ロート製薬 101,700 3,050.00 310,185,000
小野薬品工業 454,900 2,631.50 1,197,069,350
久光製薬 52,400 5,060.00 265,144,000
貸付有価証券
200株
持田製薬 27,500 4,165.00 114,537,500
参天製薬 369,000 1,916.00 707,004,000
扶桑薬品工業 7,000 2,370.00 16,590,000
日本ケミファ 2,600 2,573.00 6,689,800
ツムラ 61,400 2,950.00 181,130,000
貸付有価証券
800株
日医工 56,100 1,454.00 81,569,400
貸付有価証券
25,600株（25,500株）
キッセイ薬品工業 35,000 2,612.00 91,420,000
生化学工業 38,400 1,114.00 42,777,600
栄研化学 34,800 1,840.00 64,032,000
貸付有価証券
1,100株
日水製薬 8,300 1,238.00 10,275,400
鳥居薬品 12,400 2,969.00 36,815,600
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 14,000 10,720.00 150,080,000
東和薬品 25,300 2,290.00 57,937,000
富士製薬工業 13,500 1,153.00 15,565,500
沢井製薬 40,700 6,060.00 246,642,000
ゼリア新薬工業 35,900 2,063.00 74,061,700
第一三共 566,800 7,635.00 4,327,518,000
貸付有価証券
15,400株
キョーリン製薬ホール 43,700 2,240.00 97,888,000
貸付有価証券
ディングス
1,500株
大幸薬品 24,200 1,706.00 41,285,200
貸付有価証券
7,700株（4,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイト 11,900 3,995.00 47,540,500
大塚ホールディングス 377,400 4,242.00 1,600,930,800
貸付有価証券
19,900株
大正製薬ホールディング 41,900 6,820.00 285,758,000
ス
ペプチドリーム 100,700 4,260.00 428,982,000
貸付有価証券
12,700株
日本コークス工業 167,300 60.00 10,038,000
貸付有価証券
200株
ニチレキ 23,400 1,484.00 34,725,600
ユシロ化学工業 11,100 1,151.00 12,776,100
ビーピー・カストロール 7,100 1,177.00 8,356,700
富士石油 52,900 177.00 9,363,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 7,200 939.00 6,760,800
出光興産 219,800 2,464.00 541,587,200
貸付有価証券
7,600株
ＪＸＴＧホールディング 2,979,900 381.10 1,135,639,890
貸付有価証券
ス
2,600株
コスモエネルギーホール 57,300 1,607.00 92,081,100
ディングス
横浜ゴム 114,700 1,405.00 161,153,500
貸付有価証券
500株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 113,700 1,299.00 147,696,300
貸付有価証券
26,700株
ブリヂストン 570,600 3,422.00 1,952,593,200
貸付有価証券
148,700株（28,700
株）
住友ゴム工業 177,900 1,054.00 187,506,600
藤倉コンポジット 17,300 373.00 6,452,900
貸付有価証券
100株（100株）
オカモト 12,100 4,275.00 51,727,500
フコク 8,700 619.00 5,385,300
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 22,300 2,099.00 46,807,700
住友理工 38,400 578.00 22,195,200
三ツ星ベルト 26,100 1,502.00 39,202,200
バンドー化学 34,800 658.00 22,898,400
貸付有価証券
100株（100株）
日東紡績 29,500 5,120.00 151,040,000
貸付有価証券
1,700株
ＡＧＣ 195,800 2,750.00 538,450,000
貸付有価証券
59/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
44,200株
日本板硝子 94,800 380.00 36,024,000
貸付有価証券
42,900株
石塚硝子 3,600 2,139.00 7,700,400
日本山村硝子 8,200 866.00 7,101,200
日本電気硝子 79,600 1,622.00 129,111,200
オハラ 7,800 929.00 7,246,200
貸付有価証券
3,600株（2,000株）
住友大阪セメント 37,500 3,675.00 137,812,500
貸付有価証券
300株
太平洋セメント 125,100 2,263.00 283,101,300
日本ヒューム 19,900 659.00 13,114,100
貸付有価証券
200株
日本コンクリート工業 42,600 262.00 11,161,200
貸付有価証券
200株
三谷セキサン 9,200 4,800.00 44,160,000
アジアパイルホールディ 28,100 434.00 12,195,400
ングス
東海カーボン 207,500 867.00 179,902,500
貸付有価証券
81,700株（20,800株）
日本カーボン 10,200 3,410.00 34,782,000
貸付有価証券
500株
東洋炭素 11,600 1,569.00 18,200,400
ノリタケカンパニーリミ 11,000 3,585.00 39,435,000
テド
ＴＯＴＯ 141,500 4,000.00 566,000,000
貸付有価証券
1,100株
日本碍子 237,800 1,430.00 340,054,000
日本特殊陶業 150,700 1,644.00 247,750,800
ダントーホールディング 14,800 86.00 1,272,800
貸付有価証券
ス
1,100株（300株）
ＭＡＲＵＷＡ 7,600 7,840.00 59,584,000
品川リフラクトリーズ 5,200 2,317.00 12,048,400
黒崎播磨 3,900 4,025.00 15,697,500
ヨータイ 15,700 605.00 9,498,500
イソライト工業 10,200 464.00 4,732,800
東京窯業 25,200 300.00 7,560,000
ニッカトー 9,000 601.00 5,409,000
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 17,600 3,065.00 53,944,000
貸付有価証券
60/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テッド 300株
クニミネ工業 8,000 1,059.00 8,472,000
エーアンドエーマテリア 3,300 1,191.00 3,930,300
ル
ニチアス 54,200 2,220.00 120,324,000
貸付有価証券
200株
ニチハ 27,500 2,293.00 63,057,500
貸付有価証券
200株
日本製鉄 876,600 983.50 862,136,100
貸付有価証券
12,100株
神戸製鋼所 358,500 376.00 134,796,000
貸付有価証券
84,500株
中山製鋼所 27,200 384.00 10,444,800
合同製鐵 10,500 2,080.00 21,840,000
貸付有価証券
400株
ジェイ エフ イー 529,000 748.00 395,692,000
貸付有価証券
ホールディングス
166,300株（165,800
株）
東京製鐵 95,400 776.00 74,030,400
共英製鋼 22,100 1,417.00 31,315,700
貸付有価証券
9,800株
大和工業 41,600 2,172.00 90,355,200
東京鐵鋼 8,100 1,263.00 10,230,300
貸付有価証券
1,500株
大阪製鐵 10,400 1,237.00 12,864,800
淀川製鋼所 26,400 1,770.00 46,728,000
丸一鋼管 63,600 2,525.00 160,590,000
貸付有価証券
100株
モリ工業 5,900 2,378.00 14,030,200
大同特殊鋼 32,100 3,635.00 116,683,500
貸付有価証券
700株
日本高周波鋼業 7,200 384.00 2,764,800
日本冶金工業 16,200 1,775.00 28,755,000
貸付有価証券
2,600株
山陽特殊製鋼 13,400 1,050.00 14,070,000
貸付有価証券
1,600株
愛知製鋼 11,000 2,846.00 31,306,000
日立金属 211,000 1,072.00 226,192,000
日本金属 4,500 649.00 2,920,500
大平洋金属 13,200 1,654.00 21,832,800
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新日本電工 126,200 157.00 19,813,400
貸付有価証券
32,600株
栗本鐵工所 9,700 1,850.00 17,945,000
貸付有価証券
200株
虹技 2,900 1,157.00 3,355,300
日本鋳鉄管 2,000 1,337.00 2,674,000
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 14,500 751.00 10,889,500
貸付有価証券
100株
日亜鋼業 28,600 273.00 7,807,800
貸付有価証券
100株
日本精線 3,200 2,968.00 9,497,600
エンビプロ・ホールディ 8,400 594.00 4,989,600
ングス
シンニッタン 30,400 269.00 8,177,600
貸付有価証券
100株
新家工業 4,500 1,113.00 5,008,500
大紀アルミニウム工業所 32,200 590.00 18,998,000
日本軽金属ホールディン 495,600 174.00 86,234,400
貸付有価証券
グス
12,900株
三井金属鉱業 52,900 2,139.00 113,153,100
貸付有価証券
400株
東邦亜鉛 10,000 1,444.00 14,440,000
貸付有価証券
100株
三菱マテリアル 129,400 2,275.00 294,385,000
貸付有価証券
4,600株
住友金属鉱山 250,400 2,868.00 718,147,200
貸付有価証券
20,600株
ＤＯＷＡホールディング 49,600 3,120.00 154,752,000
ス
古河機械金属 34,800 1,090.00 37,932,000
大阪チタニウムテクノロ 20,400 998.00 20,359,200
貸付有価証券
ジーズ
5,400株（2,400株）
東邦チタニウム 35,100 637.00 22,358,700
ＵＡＣＪ 29,700 1,785.00 53,014,500
ＣＫサンエツ 4,100 2,995.00 12,279,500
古河電気工業 60,800 2,081.00 126,524,800
貸付有価証券
1,300株
住友電気工業 732,400 1,134.00 830,541,600
貸付有価証券
20,200株
フジクラ 236,500 329.00 77,808,500
貸付有価証券
62/160
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,200株
昭和電線ホールディング 22,700 1,216.00 27,603,200
ス
東京特殊電線 2,900 2,461.00 7,136,900
タツタ電線 38,800 549.00 21,301,200
カナレ電気 3,200 1,650.00 5,280,000
貸付有価証券
1,500株
平河ヒューテック 9,800 1,069.00 10,476,200
貸付有価証券
2,700株
リョービ 24,100 1,331.00 32,077,100
アーレスティ 25,700 394.00 10,125,800
アサヒホールディングス 34,300 2,638.00 90,483,400
稲葉製作所 11,000 1,369.00 15,059,000
宮地エンジニアリンググ 6,000 1,650.00 9,900,000
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 54,400 1,126.00 61,254,400
アルファＣｏ 6,900 945.00 6,520,500
ＳＵＭＣＯ 234,500 1,639.00 384,345,500
貸付有価証券
91,000株（91,000株）
川田テクノロジーズ 4,000 5,100.00 20,400,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,500 2,917.00 16,043,500
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
800株
信和 11,300 724.00 8,181,200
貸付有価証券
3,000株
東洋製罐グループホール 124,800 1,111.00 138,652,800
貸付有価証券
ディングス
1,000株
ホッカンホールディング 10,800 1,572.00 16,977,600
ス
コロナ 10,800 980.00 10,584,000
横河ブリッジホールディ 36,400 1,880.00 68,432,000
ングス
駒井ハルテック 3,700 1,535.00 5,679,500
高田機工 1,800 2,260.00 4,068,000
三和ホールディングス 184,700 860.00 158,842,000
文化シヤッター 57,700 808.00 46,621,600
貸付有価証券
100株
三協立山 25,200 927.00 23,360,400
貸付有価証券
500株（500株）
アルインコ 14,200 948.00 13,461,600
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋シヤッター 4,700 700.00 3,290,000
ＬＩＸＩＬグループ 289,000 1,401.00 404,889,000
貸付有価証券
2,600株
日本フイルコン 15,000 524.00 7,860,000
ノーリツ 40,600 1,268.00 51,480,800
長府製作所 19,900 2,346.00 46,685,400
リンナイ 38,100 8,800.00 335,280,000
ダイニチ工業 10,500 696.00 7,308,000
日東精工 27,000 474.00 12,798,000
貸付有価証券
200株
三洋工業 2,600 1,882.00 4,893,200
岡部 39,700 788.00 31,283,600
ジーテクト 24,300 1,136.00 27,604,800
東プレ 36,500 1,334.00 48,691,000
高周波熱錬 37,700 599.00 22,582,300
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 14,000 570.00 7,980,000
サンコール 14,700 412.00 6,056,400
貸付有価証券
3,800株
モリテック スチール 15,300 291.00 4,452,300
パイオラックス 29,000 1,633.00 47,357,000
エイチワン 19,200 566.00 10,867,200
日本発條 210,100 730.00 153,373,000
貸付有価証券
200株
中央発條 2,400 2,752.00 6,604,800
アドバネクス 2,800 1,371.00 3,838,800
立川ブラインド工業 8,600 1,098.00 9,442,800
貸付有価証券
3,900株
三益半導体工業 15,300 2,192.00 33,537,600
日本ドライケミカル 4,900 1,425.00 6,982,500
日本製鋼所 59,400 1,367.00 81,199,800
三浦工業 84,800 4,440.00 376,512,000
貸付有価証券
100株
タクマ 66,400 1,230.00 81,672,000
ツガミ 40,600 1,023.00 41,533,800
貸付有価証券
1,100株
オークマ 22,800 4,410.00 100,548,000
芝浦機械 22,100 2,209.00 48,818,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アマダ 242,900 981.00 238,284,900
アイダエンジニアリング 51,300 731.00 37,500,300
貸付有価証券
100株（100株）
滝澤鉄工所 6,100 1,084.00 6,612,400
ＦＵＪＩ 84,200 1,792.00 150,886,400
貸付有価証券
9,000株（9,000株）
牧野フライス製作所 23,000 3,450.00 79,350,000
貸付有価証券
100株
オーエスジー 90,500 1,462.00 132,311,000
ダイジェット工業 2,200 1,241.00 2,730,200
旭ダイヤモンド工業 51,400 503.00 25,854,200
ＤＭＧ森精機 123,900 1,205.00 149,299,500
貸付有価証券
56,500株
ソディック 46,000 787.00 36,202,000
貸付有価証券
1,400株
ディスコ 26,500 25,060.00 664,090,000
日東工器 10,700 1,987.00 21,260,900
日進工具 7,700 2,785.00 21,444,500
貸付有価証券
500株
パンチ工業 17,700 365.00 6,460,500
冨士ダイス 8,600 598.00 5,142,800
豊和工業 10,800 723.00 7,808,400
貸付有価証券
400株
ＯＫＫ 8,000 494.00 3,952,000
貸付有価証券
100株
東洋機械金属 14,000 414.00 5,796,000
津田駒工業 3,800 806.00 3,062,800
貸付有価証券
200株
エンシュウ 4,700 1,027.00 4,826,900
島精機製作所 30,800 1,668.00 51,374,400
オプトラン 21,800 3,090.00 67,362,000
貸付有価証券
100株
ＮＣホールディングス 5,900 539.00 3,180,100
イワキポンプ 12,400 987.00 12,238,800
貸付有価証券
3,400株
フリュー 19,100 890.00 16,999,000
ヤマシンフィルタ 42,600 861.00 36,678,600
貸付有価証券
12,600株（7,500株）
日阪製作所 24,200 735.00 17,787,000
やまびこ 38,000 871.00 33,098,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平田機工 9,300 5,380.00 50,034,000
ペガサスミシン製造 19,800 336.00 6,652,800
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,200 894.00 6,436,800
貸付有価証券
3,200株（2,100株）
タツモ 9,100 1,248.00 11,356,800
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
ナブテスコ 115,400 3,300.00 380,820,000
貸付有価証券
3,200株
三井海洋開発 20,800 1,669.00 34,715,200
レオン自動機 19,200 1,322.00 25,382,400
貸付有価証券
200株
ＳＭＣ 62,100 51,120.00 3,174,552,000
貸付有価証券
800株
ホソカワミクロン 6,900 5,110.00 35,259,000
貸付有価証券
100株
ユニオンツール 7,300 2,866.00 20,921,800
オイレス工業 25,300 1,374.00 34,762,200
貸付有価証券
100株
日精エー・エス・ビー機 5,700 3,080.00 17,556,000
貸付有価証券
械
100株
サトーホールディングス 27,900 2,300.00 64,170,000
技研製作所 17,200 4,070.00 70,004,000
日本エアーテック 6,600 1,150.00 7,590,000
貸付有価証券
3,100株（2,100株）
カワタ 5,800 751.00 4,355,800
日精樹脂工業 16,400 970.00 15,908,000
オカダアイヨン 6,200 885.00 5,487,000
貸付有価証券
500株
ワイエイシイホールディ 8,400 461.00 3,872,400
貸付有価証券
ングス
2,500株（300株）
小松製作所 897,200 2,099.00 1,883,222,800
貸付有価証券
24,800株
住友重機械工業 113,400 2,322.00 263,314,800
日立建機 79,400 2,599.00 206,360,600
貸付有価証券
600株
日工 27,100 586.00 15,880,600
巴工業 8,400 1,894.00 15,909,600
井関農機 19,800 1,202.00 23,799,600
ＴＯＷＡ 20,000 959.00 19,180,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸山製作所 4,000 1,347.00 5,388,000
北川鉄工所 8,900 1,640.00 14,596,000
ローツェ 8,700 4,795.00 41,716,500
貸付有価証券
1,900株（1,900株）
タカキタ 6,900 532.00 3,670,800
クボタ 1,050,900 1,365.00 1,434,478,500
貸付有価証券
182,700株（50,900
株）
荏原実業 5,000 2,259.00 11,295,000
三菱化工機 6,800 1,600.00 10,880,000
貸付有価証券
100株
月島機械 36,500 1,255.00 45,807,500
帝国電機製作所 16,300 1,305.00 21,271,500
東京機械製作所 8,100 245.00 1,984,500
新東工業 47,000 779.00 36,613,000
澁谷工業 17,300 2,685.00 46,450,500
アイチ コーポレーショ 34,200 703.00 24,042,600
ン
小森コーポレーション 50,200 774.00 38,854,800
鶴見製作所 15,200 1,873.00 28,469,600
住友精密工業 2,900 2,204.00 6,391,600
日本ギア工業 7,900 268.00 2,117,200
貸付有価証券
2,700株
酒井重工業 3,700 2,105.00 7,788,500
荏原製作所 81,900 2,431.00 199,098,900
貸付有価証券
1,000株
石井鐵工所 2,600 2,423.00 6,299,800
酉島製作所 20,000 739.00 14,780,000
北越工業 20,400 1,026.00 20,930,400
貸付有価証券
100株
ダイキン工業 252,400 14,050.00 3,546,220,000
貸付有価証券
7,000株
オルガノ 7,100 5,860.00 41,606,000
トーヨーカネツ 8,600 1,941.00 16,692,600
栗田工業 107,200 3,080.00 330,176,000
貸付有価証券
300株
椿本チエイン 28,300 2,624.00 74,259,200
大同工業 9,400 635.00 5,969,000
木村化工機 16,500 442.00 7,293,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
アネスト岩田 30,800 851.00 26,210,800
ダイフク 101,200 7,420.00 750,904,000
貸付有価証券
8,400株（3,700株）
サムコ 4,900 1,871.00 9,167,900
貸付有価証券
2,400株（1,100株）
加藤製作所 10,800 1,228.00 13,262,400
油研工業 3,300 1,413.00 4,662,900
タダノ 95,600 826.00 78,965,600
貸付有価証券
44,500株
フジテック 72,000 1,587.00 114,264,000
貸付有価証券
15,300株（15,300株）
ＣＫＤ 54,300 1,876.00 101,866,800
キトー 15,000 1,124.00 16,860,000
平和 55,200 1,930.00 106,536,000
貸付有価証券
24,500株
理想科学工業 17,500 1,510.00 26,425,000
ＳＡＮＫＹＯ 44,100 3,030.00 133,623,000
貸付有価証券
3,300株
日本金銭機械 21,900 595.00 13,030,500
貸付有価証券
1,200株（900株）
マースグループホール 12,600 1,704.00 21,470,400
ディングス
フクシマガリレイ 12,200 3,250.00 39,650,000
オーイズミ 8,300 416.00 3,452,800
ダイコク電機 9,100 1,295.00 11,784,500
竹内製作所 33,100 1,709.00 56,567,900
貸付有価証券
2,300株
アマノ 51,900 2,269.00 117,761,100
貸付有価証券
2,500株
ＪＵＫＩ 27,600 648.00 17,884,800
サンデンホールディング 25,900 368.00 9,531,200
貸付有価証券
ス
11,300株（7,700株）
蛇の目ミシン工業 18,000 447.00 8,046,000
マックス 30,200 1,657.00 50,041,400
グローリー 50,900 2,514.00 127,962,600
新晃工業 18,400 1,401.00 25,778,400
大和冷機工業 28,600 970.00 27,742,000
セガサミーホールディン 196,500 1,381.00 271,366,500
貸付有価証券
グス
1,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ピストンリング 7,200 1,181.00 8,503,200
リケン 9,200 2,793.00 25,695,600
ＴＰＲ 26,600 1,307.00 34,766,200
ツバキ・ナカシマ 40,400 816.00 32,966,400
ホシザキ 57,900 8,380.00 485,202,000
貸付有価証券
8,300株
大豊工業 16,100 558.00 8,983,800
日本精工 372,900 793.00 295,709,700
貸付有価証券
1,400株
ＮＴＮ 458,400 220.00 100,848,000
貸付有価証券
21,500株
ジェイテクト 190,000 816.00 155,040,000
貸付有価証券
1,100株
不二越 18,400 3,355.00 61,732,000
日本トムソン 58,800 394.00 23,167,200
ＴＨＫ 115,200 2,688.00 309,657,600
貸付有価証券
16,700株
ユーシン精機 15,300 701.00 10,725,300
前澤給装工業 7,200 2,108.00 15,177,600
イーグル工業 24,500 726.00 17,787,000
前澤工業 13,200 353.00 4,659,600
日本ピラー工業 20,000 1,295.00 25,900,000
キッツ 80,300 710.00 57,013,000
貸付有価証券
400株
マキタ 258,300 3,450.00 891,135,000
貸付有価証券
2,200株
日立造船 157,000 362.00 56,834,000
三菱重工業 332,000 2,742.50 910,510,000
ＩＨＩ 142,700 1,381.00 197,068,700
貸付有価証券
3,100株
スター精密 30,500 1,227.00 37,423,500
貸付有価証券
5,700株（5,700株）
日清紡ホールディングス 132,000 770.00 101,640,000
貸付有価証券
3,600株
イビデン 121,300 2,854.00 346,190,200
貸付有価証券
3,100株
コニカミノルタ 432,800 406.00 175,716,800
貸付有価証券
7,400株
ブラザー工業 241,900 1,924.00 465,415,600
貸付有価証券
1,000株
69/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミネベアミツミ 367,700 1,875.00 689,437,500
貸付有価証券
100株
日立製作所 951,800 3,268.00 3,110,482,400
三菱電機 1,980,700 1,362.00 2,697,713,400
富士電機 119,400 2,758.00 329,305,200
東洋電機製造 7,200 1,274.00 9,172,800
安川電機 213,200 3,520.00 750,464,000
貸付有価証券
72,200株（24,900株）
シンフォニアテクノロ 25,600 1,075.00 27,520,000
ジー
明電舎 36,400 1,739.00 63,299,600
オリジン 5,400 1,489.00 8,040,600
山洋電気 9,600 4,805.00 46,128,000
デンヨー 16,900 2,008.00 33,935,200
東芝テック 24,800 3,555.00 88,164,000
芝浦メカトロニクス 3,500 2,981.00 10,433,500
マブチモーター 54,800 3,275.00 179,470,000
日本電産 476,700 6,242.00 2,975,561,400
貸付有価証券
5,900株
ユー・エム・シー・エレ 11,900 334.00 3,974,600
貸付有価証券
クトロニクス
600株
トレックス・セミコンダ 11,400 1,083.00 12,346,200
クター
東光高岳 11,000 963.00 10,593,000
ダブル・スコープ 31,300 426.00 13,333,800
貸付有価証券
6,900株（5,600株）
ダイヘン 21,700 3,275.00 71,067,500
ヤーマン 32,300 715.00 23,094,500
貸付有価証券
15,100株（500株）
ＪＶＣケンウッド 161,400 175.00 28,245,000
ミマキエンジニアリング 17,700 420.00 7,434,000
第一精工 8,100 2,219.00 17,973,900
貸付有価証券
3,700株（500株）
日新電機 46,400 1,095.00 50,808,000
大崎電気工業 39,400 524.00 20,645,600
貸付有価証券
400株
オムロン 177,600 6,720.00 1,193,472,000
貸付有価証券
1,100株
日東工業 29,100 1,830.00 53,253,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＩＤＥＣ 28,600 1,706.00 48,791,600
正興電機製作所 4,700 926.00 4,352,200
不二電機工業 3,300 1,251.00 4,128,300
貸付有価証券
800株
ジーエス・ユアサ コー 66,100 1,599.00 105,693,900
貸付有価証券
ポレーション
500株
サクサホールディングス 4,600 1,762.00 8,105,200
メルコホールディングス 6,800 2,617.00 17,795,600
テクノメディカ 4,400 1,881.00 8,276,400
ダイヤモンドエレクト 4,300 501.00 2,154,300
リックホールディング
日本電気 240,300 4,290.00 1,030,887,000
富士通 191,000 10,610.00 2,026,510,000
沖電気工業 80,500 1,087.00 87,503,500
貸付有価証券
11,900株
岩崎通信機 8,700 843.00 7,334,100
電気興業 9,500 2,642.00 25,099,000
サンケン電気 21,600 2,315.00 50,004,000
ナカヨ 3,800 1,356.00 5,152,800
アイホン 11,200 1,593.00 17,841,600
ルネサスエレクトロニク 947,100 590.00 558,789,000
貸付有価証券
ス
64,500株
セイコーエプソン 245,800 1,206.00 296,434,800
貸付有価証券
1,500株
ワコム 133,200 457.00 60,872,400
貸付有価証券
100株
アルバック 36,400 3,005.00 109,382,000
貸付有価証券
500株
アクセル 8,300 733.00 6,083,900
ＥＩＺＯ 15,400 3,565.00 54,901,000
日本信号 50,400 1,070.00 53,928,000
京三製作所 46,400 515.00 23,896,000
貸付有価証券
20,000株
能美防災 26,200 2,075.00 54,365,000
ホーチキ 14,400 1,343.00 19,339,200
星和電機 9,800 600.00 5,880,000
エレコム 21,900 4,470.00 97,893,000
パナソニック 2,263,100 820.40 1,856,647,240
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シャープ 229,200 1,134.00 259,912,800
貸付有価証券
106,400株（7,800株）
アンリツ 127,500 2,205.00 281,137,500
貸付有価証券
58,900株（500株）
富士通ゼネラル 53,800 1,861.00 100,121,800
貸付有価証券
9,400株
ソニー 1,240,800 7,059.00 8,758,807,200
貸付有価証券
14,100株
ＴＤＫ 95,600 9,550.00 912,980,000
貸付有価証券
500株
帝国通信工業 8,700 1,197.00 10,413,900
タムラ製作所 66,200 462.00 30,584,400
アルプスアルパイン 175,300 1,263.00 221,403,900
貸付有価証券
1,300株
池上通信機 6,300 890.00 5,607,000
日本電波工業 17,900 412.00 7,374,800
貸付有価証券
600株
鈴木 9,700 729.00 7,071,300
日本トリム 2,700 3,395.00 9,166,500
貸付有価証券
300株
ローランド ディー． 10,900 1,419.00 15,467,100
ジー．
フォスター電機 20,800 1,225.00 25,480,000
ＳＭＫ 5,100 2,628.00 13,402,800
ヨコオ 12,800 2,613.00 33,446,400
ティアック 14,200 152.00 2,158,400
貸付有価証券
100株
ホシデン 54,100 890.00 48,149,000
貸付有価証券
600株
ヒロセ電機 30,700 12,120.00 372,084,000
貸付有価証券
100株
日本航空電子工業 45,400 1,494.00 67,827,600
ＴＯＡ 21,200 724.00 15,348,800
マクセルホールディング 42,600 1,019.00 43,409,400
貸付有価証券
ス
700株
古野電気 25,500 842.00 21,471,000
ユニデンホールディング 5,400 1,935.00 10,449,000
貸付有価証券
ス
500株
スミダコーポレーション 15,200 714.00 10,852,800
アイコム 11,000 2,600.00 28,600,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リオン 8,300 2,307.00 19,148,100
貸付有価証券
200株
本多通信工業 16,900 419.00 7,081,100
貸付有価証券
100株
船井電機 20,000 422.00 8,440,000
貸付有価証券
5,100株
横河電機 181,700 1,507.00 273,821,900
貸付有価証券
1,300株
新電元工業 7,000 2,507.00 17,549,000
アズビル 125,000 2,836.00 354,500,000
東亜ディーケーケー 9,800 881.00 8,633,800
日本光電工業 81,900 3,860.00 316,134,000
チノー 6,800 1,400.00 9,520,000
貸付有価証券
2,100株
共和電業 20,700 387.00 8,010,900
日本電子材料 7,800 972.00 7,581,600
貸付有価証券
800株
堀場製作所 39,200 5,850.00 229,320,000
アドバンテスト 147,300 5,300.00 780,690,000
貸付有価証券
1,200株
小野測器 8,300 500.00 4,150,000
エスペック 17,600 1,777.00 31,275,200
キーエンス 179,500 39,990.00 7,178,205,000
貸付有価証券
17,700株
日置電機 10,300 3,215.00 33,114,500
シスメックス 141,600 7,450.00 1,054,920,000
貸付有価証券
800株
日本マイクロニクス 34,500 924.00 31,878,000
メガチップス 18,400 1,593.00 29,311,200
貸付有価証券
4,400株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 11,600 2,940.00 34,104,000
貸付有価証券
5,300株（3,700株）
澤藤電機 2,400 2,510.00 6,024,000
原田工業 9,400 847.00 7,961,800
貸付有価証券
300株
コーセル 26,400 883.00 23,311,200
イリソ電子工業 16,600 3,355.00 55,693,000
オプテックスグループ 32,500 1,304.00 42,380,000
千代田インテグレ 9,200 1,773.00 16,311,600
アイ・オー・データ機器 6,400 1,013.00 6,483,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
レーザーテック 87,000 7,610.00 662,070,000
スタンレー電気 139,300 2,488.00 346,578,400
岩崎電気 7,700 1,543.00 11,881,100
ウシオ電機 109,300 1,159.00 126,678,700
貸付有価証券
100株
岡谷電機産業 15,500 319.00 4,944,500
ヘリオス テクノ ホー 18,200 337.00 6,133,400
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,900 1,083.00 6,389,700
日本セラミック 20,100 2,032.00 40,843,200
遠藤照明 10,000 575.00 5,750,000
古河電池 14,100 567.00 7,994,700
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,600 346.00 3,321,600
山一電機 14,300 1,563.00 22,350,900
図研 12,900 2,621.00 33,810,900
日本電子 39,100 3,430.00 134,113,000
貸付有価証券
300株
カシオ計算機 175,200 1,695.00 296,964,000
貸付有価証券
9,100株
ファナック 188,200 17,835.00 3,356,547,000
貸付有価証券
3,200株
日本シイエムケイ 46,500 441.00 20,506,500
貸付有価証券
800株（700株）
エンプラス 10,100 2,344.00 23,674,400
大真空 7,200 1,800.00 12,960,000
貸付有価証券
2,700株（100株）
ローム 87,900 7,130.00 626,727,000
浜松ホトニクス 142,100 4,705.00 668,580,500
三井ハイテック 21,800 1,320.00 28,776,000
貸付有価証券
3,300株
新光電気工業 66,500 1,375.00 91,437,500
京セラ 278,700 5,776.00 1,609,771,200
貸付有価証券
3,900株
太陽誘電 88,100 3,140.00 276,634,000
貸付有価証券
12,200株
村田製作所 581,900 6,051.00 3,521,076,900
双葉電子工業 31,300 1,016.00 31,800,800
北陸電気工業 8,000 942.00 7,536,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチコン 67,200 718.00 48,249,600
貸付有価証券
2,400株
日本ケミコン 15,100 1,273.00 19,222,300
ＫＯＡ 29,900 948.00 28,345,200
市光工業 29,600 512.00 15,155,200
小糸製作所 118,700 4,170.00 494,979,000
ミツバ 36,400 482.00 17,544,800
貸付有価証券
100株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 34,400 5,350.00 184,040,000
貸付有価証券
ングス
7,300株
キヤノン電子 20,800 1,571.00 32,676,800
キヤノン 1,066,300 2,253.00 2,402,373,900
貸付有価証券
111,800株（23,300
株）
リコー 503,900 773.00 389,514,700
貸付有価証券
18,500株
象印マホービン 58,000 1,645.00 95,410,000
貸付有価証券
4,800株（900株）
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,353.00 3,382,500
グス
東京エレクトロン 125,700 22,720.00 2,855,904,000
貸付有価証券
1,800株
トヨタ紡織 57,700 1,380.00 79,626,000
芦森工業 4,100 856.00 3,509,600
ユニプレス 38,400 992.00 38,092,800
豊田自動織機 160,300 5,510.00 883,253,000
貸付有価証券
100株
モリタホールディングス 34,600 1,657.00 57,332,200
三櫻工業 25,100 734.00 18,423,400
デンソー 436,100 3,865.00 1,685,526,500
東海理化電機製作所 52,200 1,449.00 75,637,800
三井Ｅ＆Ｓホールディン 71,500 635.00 45,402,500
貸付有価証券
グス
700株
川崎重工業 154,100 1,680.00 258,888,000
貸付有価証券
5,500株
名村造船所 63,700 175.00 11,147,500
貸付有価証券
5,900株
サノヤスホールディング 24,100 157.00 3,783,700
貸付有価証券
ス
2,300株
日本車輌製造 7,200 2,641.00 19,015,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株
三菱ロジスネクスト 26,200 1,072.00 28,086,400
近畿車輛 3,000 1,114.00 3,342,000
日産自動車 2,336,100 380.00 887,718,000
貸付有価証券
425,500株（8,100株）
いすゞ自動車 573,900 894.30 513,238,770
トヨタ自動車 2,210,200 6,658.00 14,715,511,600
貸付有価証券
17,600株
日野自動車 247,400 683.00 168,974,200
貸付有価証券
1,700株
三菱自動車工業 733,200 309.00 226,558,800
貸付有価証券
110,000株
エフテック 13,800 480.00 6,624,000
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 7,700 487.00 3,749,900
貸付有価証券
ス
100株
ＧＭＢ 3,500 663.00 2,320,500
ファルテック 3,500 685.00 2,397,500
貸付有価証券
100株
武蔵精密工業 44,100 908.00 40,042,800
貸付有価証券
100株
日産車体 38,700 906.00 35,062,200
新明和工業 53,400 1,114.00 59,487,600
貸付有価証券
500株
極東開発工業 36,800 1,234.00 45,411,200
日信工業 40,300 2,217.00 89,345,100
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
トピー工業 16,300 1,319.00 21,499,700
ティラド 7,200 1,435.00 10,332,000
タチエス 32,500 980.00 31,850,000
貸付有価証券
14,300株
ＮＯＫ 106,500 1,266.00 134,829,000
フタバ産業 55,100 506.00 27,880,600
ＫＹＢ 22,200 2,229.00 49,483,800
大同メタル工業 38,000 556.00 21,128,000
プレス工業 98,200 259.00 25,433,800
ミクニ 25,100 262.00 6,576,200
貸付有価証券
100株（100株）
太平洋工業 41,500 1,009.00 41,873,500
ケーヒン 45,500 2,550.00 116,025,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
河西工業 26,700 541.00 14,444,700
アイシン精機 163,100 3,225.00 525,997,500
マツダ 582,800 632.00 368,329,600
貸付有価証券
63,900株（30,100株）
今仙電機製作所 18,400 785.00 14,444,000
本田技研工業 1,559,600 2,614.00 4,076,794,400
貸付有価証券
64,300株
スズキ 392,600 3,603.00 1,414,537,800
貸付有価証券
200株
ＳＵＢＡＲＵ 614,900 2,220.50 1,365,385,450
安永 9,500 1,017.00 9,661,500
貸付有価証券
2,000株（500株）
ヤマハ発動機 258,300 1,442.00 372,468,600
貸付有価証券
29,200株
ショーワ 46,800 2,258.00 105,674,400
ＴＢＫ 23,500 457.00 10,739,500
エクセディ 26,900 1,693.00 45,541,700
貸付有価証券
400株
豊田合成 64,000 2,116.00 135,424,000
愛三工業 31,000 565.00 17,515,000
盟和産業 3,000 944.00 2,832,000
日本プラスト 15,500 467.00 7,238,500
ヨロズ 18,500 1,167.00 21,589,500
エフ・シー・シー 32,400 1,636.00 53,006,400
シマノ 74,100 18,030.00 1,336,023,000
貸付有価証券
3,000株（3,000株）
テイ・エス テック 46,000 2,934.00 134,964,000
貸付有価証券
1,600株
ジャムコ 9,900 691.00 6,840,900
貸付有価証券
2,600株
テルモ 560,500 3,511.00 1,967,915,500
貸付有価証券
10,200株
クリエートメディック 6,500 990.00 6,435,000
日機装 59,400 857.00 50,905,800
日本エム・ディ・エム 11,400 1,617.00 18,433,800
島津製作所 236,700 2,703.00 639,800,100
貸付有価証券
7,600株
ＪＭＳ 16,700 836.00 13,961,200
クボテック 5,100 343.00 1,749,300
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,300株
長野計器 14,300 814.00 11,640,200
ブイ・テクノロジー 9,300 4,215.00 39,199,500
貸付有価証券
2,700株
東京計器 12,600 767.00 9,664,200
愛知時計電機 2,600 4,415.00 11,479,000
インターアクション 10,600 2,439.00 25,853,400
貸付有価証券
4,900株（4,900株）
オーバル 17,700 231.00 4,088,700
貸付有価証券
100株
東京精密 35,900 3,560.00 127,804,000
マニー 78,900 2,462.00 194,251,800
貸付有価証券
15,000株（1,700株）
ニコン 302,500 994.00 300,685,000
貸付有価証券
2,600株
トプコン 99,700 878.00 87,536,600
貸付有価証券
2,400株
オリンパス 1,096,000 1,668.00 1,828,128,000
貸付有価証券
6,800株
理研計器 17,500 1,977.00 34,597,500
タムロン 16,000 1,851.00 29,616,000
ＨＯＹＡ 395,600 9,732.00 3,849,979,200
シード 8,400 810.00 6,804,000
ノーリツ鋼機 13,400 1,248.00 16,723,200
エー・アンド・デイ 18,100 785.00 14,208,500
朝日インテック 224,300 2,797.00 627,367,100
貸付有価証券
62,500株
シチズン時計 232,000 386.00 89,552,000
貸付有価証券
6,600株
リズム時計工業 6,200 630.00 3,906,000
大研医器 13,700 656.00 8,987,200
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
メニコン 28,100 4,495.00 126,309,500
貸付有価証券
500株
シンシア 2,100 361.00 758,100
貸付有価証券
900株
松風 8,900 1,619.00 14,409,100
セイコーホールディング 28,000 1,874.00 52,472,000
貸付有価証券
ス
100株
ニプロ 137,100 1,229.00 168,495,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中本パックス 5,000 1,485.00 7,425,000
スノーピーク 10,600 916.00 9,709,600
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 20,900 4,510.00 94,259,000
ルディングス
トランザクション 10,800 981.00 10,594,800
粧美堂 5,800 366.00 2,122,800
ニホンフラッシュ 18,500 1,243.00 22,995,500
貸付有価証券
3,300株
前田工繊 21,800 2,071.00 45,147,800
貸付有価証券
500株
永大産業 25,900 283.00 7,329,700
貸付有価証券
100株（100株）
アートネイチャー 21,200 693.00 14,691,600
バンダイナムコホール 204,800 5,483.00 1,122,918,400
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アイフィスジャパン 5,000 715.00 3,575,000
貸付有価証券
500株（500株）
共立印刷 33,000 145.00 4,785,000
ＳＨＯＥＩ 17,300 2,364.00 40,897,200
貸付有価証券
800株
フランスベッドホール 28,000 890.00 24,920,000
ディングス
パイロットコーポレー 32,300 3,700.00 119,510,000
貸付有価証券
ション
200株
萩原工業 11,000 1,334.00 14,674,000
トッパン・フォームズ 42,400 963.00 40,831,200
フジシールインターナ 44,400 1,870.00 83,028,000
ショナル
タカラトミー 88,800 919.00 81,607,200
貸付有価証券
700株
廣済堂 13,800 800.00 11,040,000
貸付有価証券
3,000株（700株）
エステールホールディン 5,300 611.00 3,238,300
グス
アーク 75,600 90.00 6,804,000
貸付有価証券
500株
タカノ 7,700 713.00 5,490,100
プロネクサス 17,000 1,114.00 18,938,000
ホクシン 12,200 117.00 1,427,400
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウッドワン 6,700 1,069.00 7,162,300
大建工業 13,300 1,630.00 21,679,000
凸版印刷 279,600 1,554.00 434,498,400
貸付有価証券
300株
大日本印刷 259,200 2,207.00 572,054,400
貸付有価証券
500株
共同印刷 6,100 2,835.00 17,293,500
ＮＩＳＳＨＡ 40,700 821.00 33,414,700
貸付有価証券
800株
光村印刷 1,700 1,601.00 2,721,700
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 9,500 1,871.00 17,774,500
貸付有価証券
ＭＰＡＮＹ
4,400株
アシックス 163,500 1,063.00 173,800,500
貸付有価証券
72,200株
ツツミ 6,200 1,622.00 10,056,400
小松ウオール工業 6,000 1,884.00 11,304,000
貸付有価証券
100株
ヤマハ 117,800 4,470.00 526,566,000
貸付有価証券
2,300株（200株）
河合楽器製作所 6,100 3,065.00 18,696,500
クリナップ 18,400 529.00 9,733,600
ピジョン 119,700 4,095.00 490,171,500
貸付有価証券
4,800株
オリバー 4,200 2,750.00 11,550,000
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,300 1,514.00 1,968,200
キングジム 16,500 900.00 14,850,000
貸付有価証券
7,600株
リンテック 47,100 2,409.00 113,463,900
貸付有価証券
300株
イトーキ 42,100 345.00 14,524,500
貸付有価証券
500株
任天堂 121,500 43,640.00 5,302,260,000
三菱鉛筆 32,600 1,413.00 46,063,800
タカラスタンダード 40,900 1,591.00 65,071,900
コクヨ 95,000 1,349.00 128,155,000
貸付有価証券
700株
ナカバヤシ 19,500 547.00 10,666,500
グローブライド 8,900 2,189.00 19,482,100
オカムラ 69,100 810.00 55,971,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
美津濃 18,000 1,926.00 34,668,000
貸付有価証券
200株
東京電力ホールディング 1,581,300 367.00 580,337,100
貸付有価証券
ス
695,800株
中部電力 606,000 1,432.00 867,792,000
貸付有価証券
11,800株
関西電力 750,500 1,052.00 789,526,000
貸付有価証券
100株
中国電力 285,700 1,438.00 410,836,600
貸付有価証券
1,600株
北陸電力 181,100 727.00 131,659,700
貸付有価証券
1,200株
東北電力 494,800 1,045.00 517,066,000
四国電力 178,400 809.00 144,325,600
貸付有価証券
200株
九州電力 408,300 866.00 353,587,800
北海道電力 185,400 419.00 77,682,600
沖縄電力 36,700 2,087.00 76,592,900
貸付有価証券
200株（200株）
電源開発 157,600 2,002.00 315,515,200
貸付有価証券
400株
エフオン 10,600 539.00 5,713,400
イーレックス 28,200 1,525.00 43,005,000
貸付有価証券
1,200株
レノバ 33,100 858.00 28,399,800
貸付有価証券
2,500株
東京瓦斯 380,900 2,515.50 958,153,950
貸付有価証券
7,200株
大阪瓦斯 384,400 2,043.00 785,329,200
貸付有価証券
2,700株
東邦瓦斯 97,400 5,550.00 540,570,000
貸付有価証券
1,300株
北海道瓦斯 10,600 1,570.00 16,642,000
貸付有価証券
100株
広島ガス 40,800 359.00 14,647,200
西部瓦斯 22,300 2,627.00 58,582,100
静岡ガス 56,200 956.00 53,727,200
メタウォーター 9,600 4,335.00 41,616,000
ＳＢＳホールディングス 17,100 1,913.00 32,712,300
東武鉄道 206,500 3,675.00 758,887,500
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
相鉄ホールディングス 63,400 2,838.00 179,929,200
貸付有価証券
3,600株
東急 499,600 1,666.00 832,333,600
京浜急行電鉄 254,400 1,825.00 464,280,000
貸付有価証券
17,600株
小田急電鉄 294,600 2,397.00 706,156,200
貸付有価証券
2,800株
京王電鉄 102,800 5,830.00 599,324,000
貸付有価証券
4,400株
京成電鉄 137,800 3,180.00 438,204,000
貸付有価証券
400株
富士急行 27,000 3,270.00 88,290,000
貸付有価証券
9,900株
新京成電鉄 5,100 2,142.00 10,924,200
東日本旅客鉄道 348,600 8,208.00 2,861,308,800
貸付有価証券
500株
西日本旅客鉄道 176,500 6,725.00 1,186,962,500
貸付有価証券
300株
東海旅客鉄道 164,700 17,920.00 2,951,424,000
西武ホールディングス 265,800 1,321.00 351,121,800
鴻池運輸 31,500 1,177.00 37,075,500
西日本鉄道 54,900 2,665.00 146,308,500
貸付有価証券
2,600株
ハマキョウレックス 15,200 3,160.00 48,032,000
サカイ引越センター 10,400 5,600.00 58,240,000
近鉄グループホールディ 187,600 5,300.00 994,280,000
貸付有価証券
ングス
6,300株
阪急阪神ホールディング 250,200 3,915.00 979,533,000
貸付有価証券
ス
1,300株
南海電気鉄道 88,900 2,507.00 222,872,300
京阪ホールディングス 83,500 4,830.00 403,305,000
貸付有価証券
1,100株
神戸電鉄 4,500 3,835.00 17,257,500
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 154,200 3,155.00 486,501,000
貸付有価証券
10,500株
山陽電気鉄道 13,400 2,163.00 28,984,200
貸付有価証券
5,300株
日本通運 64,900 5,240.00 340,076,000
ヤマトホールディングス 328,900 1,922.00 632,145,800
貸付有価証券
3,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山九 52,100 4,190.00 218,299,000
丸運 10,700 227.00 2,428,900
貸付有価証券
100株
丸全昭和運輸 15,200 2,478.00 37,665,600
センコーグループホール 103,400 887.00 91,715,800
貸付有価証券
ディングス
1,300株
トナミホールディングス 4,500 5,140.00 23,130,000
ニッコンホールディング 67,100 2,126.00 142,654,600
ス
日本石油輸送 2,000 3,105.00 6,210,000
福山通運 24,000 3,770.00 90,480,000
貸付有価証券
300株
セイノーホールディング 140,500 1,310.00 184,055,000
貸付有価証券
ス
900株
エスライン 5,600 995.00 5,572,000
神奈川中央交通 4,600 4,085.00 18,791,000
日立物流 34,400 2,696.00 92,742,400
丸和運輸機関 19,800 3,310.00 65,538,000
貸付有価証券
1,600株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 19,000 1,396.00 26,524,000
グス
九州旅客鉄道 164,500 2,985.00 491,032,500
ＳＧホールディングス 196,900 3,045.00 599,560,500
貸付有価証券
1,800株
日本郵船 156,900 1,448.00 227,191,200
貸付有価証券
1,400株
商船三井 118,700 1,920.00 227,904,000
貸付有価証券
5,100株
川崎汽船 57,800 1,121.00 64,793,800
貸付有価証券
25,300株（5,300株）
ＮＳユナイテッド海運 10,300 1,496.00 15,408,800
貸付有価証券
100株
明治海運 19,900 335.00 6,666,500
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
飯野海運 88,800 325.00 28,860,000
共栄タンカー 3,300 896.00 2,956,800
乾汽船 10,800 1,194.00 12,895,200
貸付有価証券
2,000株
日本航空 331,700 1,967.00 652,453,900
貸付有価証券
2,800株
ＡＮＡホールディングス 342,900 2,418.00 829,132,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
113,700株（26,500
株）
パスコ 3,600 1,566.00 5,637,600
トランコム 5,200 6,620.00 34,424,000
日新 16,200 1,626.00 26,341,200
貸付有価証券
100株
三菱倉庫 59,500 2,485.00 147,857,500
貸付有価証券
6,000株（5,400株）
三井倉庫ホールディング 21,400 1,460.00 31,244,000
ス
住友倉庫 67,500 1,275.00 86,062,500
澁澤倉庫 10,300 2,216.00 22,824,800
東陽倉庫 33,900 340.00 11,526,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 41,300 489.00 20,195,700
貸付有価証券
200株（100株）
ケイヒン 3,600 1,275.00 4,590,000
中央倉庫 11,400 1,056.00 12,038,400
川西倉庫 3,400 1,025.00 3,485,000
安田倉庫 15,400 858.00 13,213,200
ファイズホールディング 4,000 1,104.00 4,416,000
貸付有価証券
ス
1,900株（700株）
東洋埠頭 5,700 1,294.00 7,375,800
宇徳 16,000 462.00 7,392,000
上組 104,700 1,973.00 206,573,100
サンリツ 4,400 560.00 2,464,000
キムラユニティー 5,000 1,004.00 5,020,000
キユーソー流通システム 4,700 1,754.00 8,243,800
近鉄エクスプレス 39,900 1,546.00 61,685,400
東海運 10,700 257.00 2,749,900
貸付有価証券
100株
エーアイテイー 13,200 752.00 9,926,400
内外トランスライン 6,600 1,131.00 7,464,600
日本コンセプト 6,000 1,441.00 8,646,000
ＮＥＣネッツエスアイ 18,400 4,785.00 88,044,000
クロスキャット 5,100 1,050.00 5,355,000
システナ 69,300 1,604.00 111,157,200
デジタルアーツ 9,600 7,430.00 71,328,000
貸付有価証券
400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日鉄ソリューションズ 29,100 2,725.00 79,297,500
貸付有価証券
200株
キューブシステム 10,300 740.00 7,622,000
エイジア 3,500 1,374.00 4,809,000
コア 8,200 1,176.00 9,643,200
ラクーンホールディング 8,700 685.00 5,959,500
貸付有価証券
ス
200株
ソリトンシステムズ 8,500 1,312.00 11,152,000
貸付有価証券
1,000株
ソフトクリエイトホール 8,500 1,850.00 15,725,000
ディングス
ＴＩＳ 194,400 2,123.00 412,711,200
貸付有価証券
1,200株
ネオス 7,800 668.00 5,210,400
貸付有価証券
2,500株
電算システム 7,400 3,215.00 23,791,000
貸付有価証券
200株（200株）
グリー 119,200 439.00 52,328,800
貸付有価証券
16,400株
コーエーテクモホール 39,700 2,975.00 118,107,500
ディングス
三菱総合研究所 8,300 4,115.00 34,154,500
ボルテージ 4,500 420.00 1,890,000
貸付有価証券
2,100株（2,000株）
電算 2,200 2,052.00 4,514,400
ＡＧＳ 11,000 752.00 8,272,000
ファインデックス 16,400 901.00 14,776,400
ブレインパッド 5,000 5,650.00 28,250,000
貸付有価証券
2,300株（500株）
ＫＬａｂ 37,700 743.00 28,011,100
貸付有価証券
17,300株（2,400株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,400 943.00 22,066,200
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,800 2,151.00 6,022,800
ブジャパン
ネクソン 542,100 1,694.00 918,317,400
貸付有価証券
2,500株
アイスタイル 54,400 310.00 16,864,000
貸付有価証券
21,000株（900株）
エムアップホールディン 5,600 2,585.00 14,476,000
貸付有価証券
グス
1,900株（1,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイチーム 13,400 780.00 10,452,000
貸付有価証券
100株
エニグモ 18,400 911.00 16,762,400
貸付有価証券
6,000株（5,800株）
テクノスジャパン 15,100 500.00 7,550,000
ｅｎｉｓｈ 8,900 408.00 3,631,200
貸付有価証券
3,100株（800株）
コロプラ 63,700 935.00 59,559,500
貸付有価証券
3,900株（1,600株）
オルトプラス 11,800 430.00 5,074,000
貸付有価証券
5,600株（100株）
ブロードリーフ 96,300 539.00 51,905,700
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,600 310.00 2,666,000
貸付有価証券
グループ
300株
デジタルハーツホール 10,300 765.00 7,879,500
貸付有価証券
ディングス
1,700株（1,700株）
システム情報 14,600 903.00 13,183,800
メディアドゥホールディ 6,100 3,910.00 23,851,000
貸付有価証券
ングス
2,800株
じげん 48,100 357.00 17,171,700
ブイキューブ 11,900 1,128.00 13,423,200
貸付有価証券
5,500株（1,700株）
エンカレッジ・テクノロ 4,300 889.00 3,822,700
ジ
サイバーリンクス 3,000 1,298.00 3,894,000
ディー・エル・イー 15,600 131.00 2,043,600
貸付有価証券
5,400株（3,200株）
フィックスターズ 20,700 1,300.00 26,910,000
貸付有価証券
2,300株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 9,400 875.00 8,225,000
貸付有価証券
ＮＧＳ
500株（500株）
オプティム 10,200 2,152.00 21,950,400
セレス 6,400 875.00 5,600,000
貸付有価証券
800株
ＳＨＩＦＴ 7,800 8,360.00 65,208,000
貸付有価証券
1,100株（200株）
ティーガイア 17,200 2,208.00 37,977,600
セック 2,800 3,715.00 10,402,000
日本アジアグループ 20,500 250.00 5,125,000
豆蔵ホールディングス 2,400 1,878.00 4,507,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,300株（1,300株）
テクマトリックス 13,700 2,732.00 37,428,400
プロシップ 5,600 1,243.00 6,960,800
ガンホー・オンライン・ 46,800 1,699.00 79,513,200
貸付有価証券
エンターテイメント
200株
ＧＭＯペイメントゲート 41,100 10,150.00 417,165,000
貸付有価証券
ウェイ
9,500株（3,800株）
ザッパラス 8,400 346.00 2,906,400
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 5,100 1,770.00 9,027,000
インターネットイニシア 28,700 3,805.00 109,203,500
ティブ
さくらインターネット 20,800 588.00 12,230,400
貸付有価証券
3,100株
ヴィンクス 5,400 1,107.00 5,977,800
貸付有価証券
200株（100株）
ＧＭＯクラウド 3,600 3,305.00 11,898,000
貸付有価証券
1,600株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 10,300 2,231.00 22,979,300
システムインテグレータ 6,100 746.00 4,550,600
朝日ネット 13,800 969.00 13,372,200
ｅＢＡＳＥ 23,200 1,056.00 24,499,200
アバント 18,500 996.00 18,426,000
貸付有価証券
3,500株
アドソル日進 6,900 2,570.00 17,733,000
フリービット 10,100 834.00 8,423,400
貸付有価証券
4,500株（3,600株）
コムチュア 21,800 2,223.00 48,461,400
サイバーコム 3,500 1,915.00 6,702,500
貸付有価証券
1,500株
アステリア 11,800 458.00 5,404,400
貸付有価証券
3,600株（3,600株）
アイル 10,800 1,711.00 18,478,800
貸付有価証券
3,000株（2,200株）
マークラインズ 9,700 1,787.00 17,333,900
メディカル・データ・ビ 14,800 832.00 12,313,600
貸付有価証券
ジョン
5,600株（1,900株）
ｇｕｍｉ 24,900 765.00 19,048,500
貸付有価証券
100株
ショーケース 4,600 542.00 2,493,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モバイルファクトリー 4,300 1,116.00 4,798,800
貸付有価証券
1,300株（200株）
テラスカイ 7,000 2,617.00 18,319,000
貸付有価証券
3,100株（300株）
デジタル・インフォメー 7,600 1,395.00 10,602,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 7,300 913.00 6,664,900
パイプドＨＤ 2,500 1,567.00 3,917,500
貸付有価証券
1,200株（700株）
アイビーシー 3,200 986.00 3,155,200
ネオジャパン 3,700 1,256.00 4,647,200
貸付有価証券
700株（700株）
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,700 2,360.00 4,012,000
貸付有価証券
700株（700株）
ランドコンピュータ 2,900 1,100.00 3,190,000
ダブルスタンダード 2,500 4,250.00 10,625,000
貸付有価証券
1,100株
オープンドア 9,600 1,166.00 11,193,600
貸付有価証券
2,700株（800株）
マイネット 6,300 910.00 5,733,000
アカツキ 6,900 4,300.00 29,670,000
貸付有価証券
1,800株
ベネフィットジャパン 1,500 1,641.00 2,461,500
貸付有価証券
600株
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,300 1,342.00 5,770,600
貸付有価証券
ングス
1,800株（1,300株）
ＬＩＮＥ 44,500 5,310.00 236,295,000
貸付有価証券
7,700株（7,500株）
カナミックネットワーク 17,800 744.00 13,243,200
貸付有価証券
200株
ノムラシステムコーポ 4,200 394.00 1,654,800
レーション
チェンジ 6,800 4,260.00 28,968,000
シンクロ・フード 8,300 314.00 2,606,200
貸付有価証券
2,200株（1,900株）
オークネット 12,000 1,090.00 13,080,000
貸付有価証券
100株
セグエグループ 4,200 892.00 3,746,400
貸付有価証券
1,300株（700株）
エイトレッド 3,200 1,929.00 6,172,800
貸付有価証券
200株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 19,600 466.00 9,133,600
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
9,200株
マクロミル 39,700 723.00 28,703,100
貸付有価証券
300株
ビーグリー 3,800 1,473.00 5,597,400
オロ 5,100 3,255.00 16,600,500
貸付有価証券
300株（200株）
ユーザーローカル 1,900 3,030.00 5,757,000
テモナ 4,100 729.00 2,988,900
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
ニーズウェル 3,700 668.00 2,471,600
サインポスト 4,000 1,490.00 5,960,000
貸付有価証券
1,200株（800株）
ソルクシーズ 8,200 678.00 5,559,600
フェイス 6,800 635.00 4,318,000
プロトコーポレーション 17,400 971.00 16,895,400
ハイマックス 2,300 1,953.00 4,491,900
貸付有価証券
1,000株
野村総合研究所 275,500 2,557.00 704,453,500
サイバネットシステム 13,800 679.00 9,370,200
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,200 418.00 4,263,600
日本システム技術 3,100 1,270.00 3,937,000
インテージホールディン 24,200 810.00 19,602,000
グス
東邦システムサイエンス 5,100 924.00 4,712,400
ソースネクスト 92,200 339.00 31,255,800
貸付有価証券
42,300株（17,000株）
インフォコム 21,300 2,583.00 55,017,900
ＨＥＲＯＺ 2,800 3,735.00 10,458,000
貸付有価証券
900株
ラクスル 15,600 2,725.00 42,510,000
貸付有価証券
700株
ＦＩＧ 21,000 263.00 5,523,000
貸付有価証券
100株
システムサポート 2,200 2,990.00 6,578,000
イーソル 9,200 1,303.00 11,987,600
貸付有価証券
4,300株（200株）
アルテリア・ネットワー 21,500 2,138.00 45,967,000
クス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海ソフト 1,300 1,266.00 1,645,800
ヒト・コミュニケーショ 3,300 1,014.00 3,346,200
ンズ・ホールディン
トビラシステムズ 2,300 1,717.00 3,949,100
フォーカスシステムズ 12,000 801.00 9,612,000
クレスコ 11,800 1,480.00 17,464,000
フジ・メディア・ホール 187,200 1,112.00 208,166,400
ディングス
オービック 67,400 16,870.00 1,137,038,000
ジャストシステム 31,600 6,870.00 217,092,000
ＴＤＣソフト 17,000 860.00 14,620,000
Ｚホールディングス 2,669,200 437.00 1,166,440,400
トレンドマイクロ 86,400 5,370.00 463,968,000
貸付有価証券
8,200株（3,000株）
ＩＤホールディングス 7,400 1,520.00 11,248,000
日本オラクル 39,400 12,030.00 473,982,000
貸付有価証券
100株
アルファシステムズ 6,000 3,505.00 21,030,000
貸付有価証券
200株
フューチャー 23,500 1,632.00 38,352,000
貸付有価証券
100株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,600 1,187.00 14,956,200
貸付有価証券
ｓ
100株
ＳＢテクノロジー 7,000 2,620.00 18,340,000
トーセ 5,300 781.00 4,139,300
オービックビジネスコン 19,900 5,050.00 100,495,000
貸付有価証券
サルタント
8,800株（100株）
伊藤忠テクノソリュー 88,600 3,350.00 296,810,000
ションズ
アイティフォー 23,500 708.00 16,638,000
東計電算 2,900 3,895.00 11,295,500
エックスネット 3,000 981.00 2,943,000
大塚商会 105,200 4,780.00 502,856,000
貸付有価証券
700株
サイボウズ 22,700 2,164.00 49,122,800
ソフトブレーン 11,400 464.00 5,289,600
貸付有価証券
1,800株
電通国際情報サービス 12,000 4,515.00 54,180,000
ＡＣＣＥＳＳ 18,200 885.00 16,107,000
貸付有価証券
2,800株（2,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デジタルガレージ 35,000 3,995.00 139,825,000
貸付有価証券
1,000株
ＥＭシステムズ 27,300 798.00 21,785,400
ウェザーニューズ 6,600 3,875.00 25,575,000
貸付有価証券
3,000株
ＣＩＪ 13,200 808.00 10,665,600
ビジネスエンジニアリン 2,200 2,566.00 5,645,200
グ
日本エンタープライズ 19,700 235.00 4,629,500
貸付有価証券
500株
ＷＯＷＯＷ 9,300 2,533.00 23,556,900
スカラ 12,900 562.00 7,249,800
インテリジェント ウェ 11,300 619.00 6,994,700
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 16,500 386.00 6,369,000
貸付有価証券
ＵＰ
600株
ネットワンシステムズ 74,000 3,130.00 231,620,000
貸付有価証券
1,500株
システムソフト 41,800 75.00 3,135,000
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 16,500 3,480.00 57,420,000
マーベラス 29,700 582.00 17,285,400
貸付有価証券
100株
エイベックス 33,400 901.00 30,093,400
日本ユニシス 60,700 3,165.00 192,115,500
貸付有価証券
1,100株
兼松エレクトロニクス 10,600 3,770.00 39,962,000
東京放送ホールディング 118,200 1,677.00 198,221,400
貸付有価証券
ス
13,200株（2,700株）
日本テレビホールディン 162,200 1,215.00 197,073,000
グス
朝日放送グループホール 19,300 713.00 13,760,900
ディングス
テレビ朝日ホールディン 53,400 1,637.00 87,415,800
貸付有価証券
グス
22,000株
スカパーＪＳＡＴホール 127,900 411.00 52,566,900
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 15,900 2,416.00 38,414,400
貸付有価証券
グス
300株
日本ＢＳ放送 6,600 1,057.00 6,976,200
ビジョン 18,100 854.00 15,457,400
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,300株（1,100株）
スマートバリュー 5,100 835.00 4,258,500
貸付有価証券
800株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 7,400 1,379.00 10,204,600
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
3,300株（1,600株）
ワイヤレスゲート 9,200 571.00 5,253,200
貸付有価証券
3,500株（100株）
コネクシオ 11,000 1,555.00 17,105,000
日本通信 151,500 160.00 24,240,000
貸付有価証券
36,600株（30,600株）
クロップス 3,500 711.00 2,488,500
日本電信電話 2,598,200 2,419.50 6,286,344,900
貸付有価証券
78,900株
ＫＤＤＩ 1,448,500 3,158.00 4,574,363,000
貸付有価証券
91,600株
ソフトバンク 1,766,400 1,470.00 2,596,608,000
貸付有価証券
61,300株
光通信 20,000 22,440.00 448,800,000
ＮＴＴドコモ 1,435,800 3,079.00 4,420,828,200
貸付有価証券
16,800株
エムティーアイ 18,800 576.00 10,828,800
ＧＭＯインターネット 76,600 2,334.00 178,784,400
ファイバーゲート 6,200 1,410.00 8,742,000
貸付有価証券
1,100株（800株）
アイドママーケティング 5,800 447.00 2,592,600
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 52,300 1,656.00 86,608,800
学研ホールディングス 26,100 1,769.00 46,170,900
ゼンリン 38,800 1,332.00 51,681,600
貸付有価証券
1,700株
昭文社ホールディングス 8,900 393.00 3,497,700
貸付有価証券
400株
インプレスホールディン 16,100 164.00 2,640,400
貸付有価証券
グス
200株
アイネット 10,000 1,553.00 15,530,000
貸付有価証券
100株
松竹 12,900 12,800.00 165,120,000
貸付有価証券
5,400株（400株）
東宝 114,700 3,695.00 423,816,500
貸付有価証券
33,400株
東映 7,300 14,120.00 103,076,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 517,500 1,164.00 602,370,000
貸付有価証券
タ
5,700株
ピー・シー・エー 3,300 3,815.00 12,589,500
貸付有価証券
1,100株（700株）
ビジネスブレイン太田昭 3,300 2,763.00 9,117,900
和
ＤＴＳ 43,400 2,168.00 94,091,200
貸付有価証券
1,000株
スクウェア・エニック 82,900 4,675.00 387,557,500
貸付有価証券
ス・ホールディングス
10,900株
シーイーシー 20,800 1,702.00 35,401,600
カプコン 91,600 3,585.00 328,386,000
アイ・エス・ビー 3,800 1,741.00 6,615,800
ジャステック 12,400 1,164.00 14,433,600
ＳＣＳＫ 44,800 4,845.00 217,056,000
貸付有価証券
100株
日本システムウエア 6,400 2,181.00 13,958,400
アイネス 19,100 1,389.00 26,529,900
ＴＫＣ 16,400 5,150.00 84,460,000
富士ソフト 24,900 3,920.00 97,608,000
貸付有価証券
2,200株（900株）
ＮＳＤ 62,500 1,617.00 101,062,500
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 70,600 3,500.00 247,100,000
貸付有価証券
1,300株
福井コンピュータホール 7,600 2,930.00 22,268,000
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 13,100 2,055.00 26,920,500
ス
ミロク情報サービス 17,100 2,689.00 45,981,900
貸付有価証券
800株
ソフトバンクグループ 1,542,200 4,685.00 7,225,207,000
貸付有価証券
4,700株
ホウスイ 1,500 913.00 1,369,500
高千穂交易 7,500 940.00 7,050,000
カワニシホールディング 2,300 1,269.00 2,918,700
貸付有価証券
ス
300株
伊藤忠食品 4,800 4,625.00 22,200,000
エレマテック 18,200 828.00 15,069,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＡＬＵＸ 5,500 1,650.00 9,075,000
貸付有価証券
2,400株
あらた 15,500 4,675.00 72,462,500
貸付有価証券
1,200株
トーメンデバイス 2,900 3,810.00 11,049,000
東京エレクトロン デバ 7,100 2,840.00 20,164,000
イス
フィールズ 14,900 348.00 5,185,200
貸付有価証券
2,400株
双日 1,077,500 250.00 269,375,000
貸付有価証券
8,000株
アルフレッサ ホール 216,800 2,092.00 453,545,600
ディングス
横浜冷凍 51,000 893.00 45,543,000
神栄 2,700 539.00 1,455,300
ラサ商事 10,300 842.00 8,672,600
アルコニックス 20,700 1,184.00 24,508,800
神戸物産 67,300 5,160.00 347,268,000
貸付有価証券
11,300株
ハイパー 2,900 596.00 1,728,400
あい ホールディングス 27,800 1,418.00 39,420,400
貸付有価証券
1,700株
ディーブイエックス 6,900 915.00 6,313,500
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 16,600 7,080.00 117,528,000
グス
マクニカ・富士エレホー 46,500 1,589.00 73,888,500
貸付有価証券
ルディングス
20,600株
ラクト・ジャパン 7,300 3,760.00 27,448,000
貸付有価証券
900株
バイタルケーエスケー・ 36,700 1,088.00 39,929,600
貸付有価証券
ホールディングス
17,200株
八洲電機 15,100 857.00 12,940,700
メディアスホールディン 11,100 920.00 10,212,000
グス
レスターホールディング 20,300 1,806.00 36,661,800
ス
ジューテックホールディ 4,400 1,000.00 4,400,000
ングス
大光 8,300 701.00 5,818,300
貸付有価証券
3,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＯＣＨＩホールディング 5,700 1,387.00 7,905,900
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 103,100 958.00 98,769,800
貸付有価証券
グス
1,500株
黒谷 5,300 439.00 2,326,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,400 744.00 2,529,600
三洋貿易 19,600 918.00 17,992,800
ビューティガレージ 3,100 1,712.00 5,307,200
ウイン・パートナーズ 14,100 917.00 12,929,700
貸付有価証券
6,300株
ミタチ産業 5,800 618.00 3,584,400
シップヘルスケアホール 31,300 4,770.00 149,301,000
貸付有価証券
ディングス
100株
明治電機工業 6,100 1,291.00 7,875,100
デリカフーズホールディ 6,900 623.00 4,298,700
ングス
スターティアホールディ 4,400 591.00 2,600,400
貸付有価証券
ングス
2,000株
コメダホールディングス 42,500 1,811.00 76,967,500
ピーバンドットコム 1,900 967.00 1,837,300
アセンテック 2,100 3,000.00 6,300,000
貸付有価証券
600株
富士興産 5,900 413.00 2,436,700
協栄産業 2,200 1,146.00 2,521,200
小野建 17,500 1,187.00 20,772,500
貸付有価証券
1,300株（1,200株）
南陽 4,300 1,451.00 6,239,300
佐鳥電機 13,200 841.00 11,101,200
エコートレーディング 4,500 508.00 2,286,000
貸付有価証券
700株
伯東 11,900 984.00 11,709,600
コンドーテック 15,100 977.00 14,752,700
中山福 11,200 473.00 5,297,600
ナガイレーベン 25,900 2,556.00 66,200,400
貸付有価証券
200株
三菱食品 21,400 2,575.00 55,105,000
松田産業 14,200 1,393.00 19,780,600
第一興商 29,000 3,585.00 103,965,000
貸付有価証券
400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディパルホールディン 210,500 2,094.00 440,787,000
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 8,400 1,329.00 11,163,600
萩原電気ホールディング 7,200 2,197.00 15,818,400
ス
アズワン 12,700 9,980.00 126,746,000
スズデン 6,800 1,199.00 8,153,200
尾家産業 5,700 1,440.00 8,208,000
シモジマ 11,900 1,216.00 14,470,400
ドウシシャ 18,400 1,518.00 27,931,200
小津産業 4,300 1,944.00 8,359,200
貸付有価証券
2,000株
高速 11,600 1,444.00 16,750,400
たけびし 6,800 1,399.00 9,513,200
リックス 4,400 1,488.00 6,547,200
丸文 17,300 519.00 8,978,700
ハピネット 16,300 1,098.00 17,897,400
貸付有価証券
1,100株
橋本総業ホールディング 3,900 1,848.00 7,207,200
ス
日本ライフライン 57,800 1,304.00 75,371,200
タカショー 12,600 474.00 5,972,400
貸付有価証券
3,300株
マルカ 6,900 1,858.00 12,820,200
ＩＤＯＭ 52,600 471.00 24,774,600
貸付有価証券
3,500株（3,500株）
進和 11,500 1,757.00 20,205,500
エスケイジャパン 4,200 311.00 1,306,200
ダイトロン 8,200 1,608.00 13,185,600
シークス 24,800 975.00 24,180,000
貸付有価証券
400株（400株）
田中商事 6,000 703.00 4,218,000
オーハシテクニカ 11,000 1,480.00 16,280,000
白銅 7,000 1,333.00 9,331,000
伊藤忠商事 1,364,600 2,235.00 3,049,881,000
貸付有価証券
1,800株
丸紅 2,030,700 497.50 1,010,273,250
貸付有価証券
63,800株
高島 3,100 1,566.00 4,854,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
長瀬産業 109,700 1,317.00 144,474,900
貸付有価証券
300株
蝶理 12,400 1,729.00 21,439,600
豊田通商 217,700 2,600.00 566,020,000
貸付有価証券
600株
三共生興 29,500 473.00 13,953,500
兼松 72,800 1,190.00 86,632,000
貸付有価証券
600株
ツカモトコーポレーショ 3,500 1,113.00 3,895,500
ン
三井物産 1,714,800 1,639.00 2,810,557,200
貸付有価証券
2,900株
日本紙パルプ商事 11,100 3,680.00 40,848,000
カメイ 25,400 1,065.00 27,051,000
東都水産 2,500 2,937.00 7,342,500
ＯＵＧホールディングス 3,100 2,700.00 8,370,000
スターゼン 7,200 4,390.00 31,608,000
貸付有価証券
100株
山善 76,200 938.00 71,475,600
椿本興業 3,600 3,320.00 11,952,000
住友商事 1,230,900 1,326.50 1,632,788,850
貸付有価証券
200株
内田洋行 7,700 5,780.00 44,506,000
貸付有価証券
400株
三菱商事 1,369,000 2,417.00 3,308,873,000
貸付有価証券
12,400株
第一実業 9,500 3,650.00 34,675,000
キヤノンマーケティング 48,400 2,147.00 103,914,800
貸付有価証券
ジャパン
1,500株
西華産業 11,000 1,153.00 12,683,000
佐藤商事 16,100 885.00 14,248,500
菱洋エレクトロ 19,800 2,467.00 48,846,600
貸付有価証券
1,100株
東京産業 17,600 510.00 8,976,000
ユアサ商事 18,500 3,020.00 55,870,000
貸付有価証券
100株
神鋼商事 4,900 1,828.00 8,957,200
トルク 11,600 287.00 3,329,200
阪和興業 36,400 1,793.00 65,265,200
貸付有価証券
700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
正栄食品工業 12,600 3,875.00 48,825,000
貸付有価証券
2,200株
カナデン 15,800 1,260.00 19,908,000
貸付有価証券
300株
菱電商事 14,000 1,400.00 19,600,000
フルサト工業 10,800 1,400.00 15,120,000
岩谷産業 43,300 3,735.00 161,725,500
貸付有価証券
18,600株（6,100株）
ナイス 8,300 817.00 6,781,100
昭光通商 6,200 590.00 3,658,000
ニチモウ 3,000 1,774.00 5,322,000
極東貿易 5,600 1,415.00 7,924,000
イワキ 25,600 450.00 11,520,000
三愛石油 48,000 1,139.00 54,672,000
貸付有価証券
100株
稲畑産業 43,000 1,205.00 51,815,000
貸付有価証券
2,900株
ＧＳＩクレオス 4,800 1,070.00 5,136,000
明和産業 18,000 512.00 9,216,000
貸付有価証券
7,600株（4,100株）
クワザワ 6,900 520.00 3,588,000
ヤマエ久野 14,200 1,310.00 18,602,000
貸付有価証券
4,200株
ワキタ 41,600 990.00 41,184,000
貸付有価証券
6,000株
東邦ホールディングス 62,600 2,198.00 137,594,800
貸付有価証券
200株
サンゲツ 53,200 1,588.00 84,481,600
ミツウロコグループホー 28,800 1,173.00 33,782,400
ルディングス
シナネンホールディング 8,000 2,750.00 22,000,000
ス
伊藤忠エネクス 43,100 814.00 35,083,400
サンリオ 54,800 1,770.00 96,996,000
貸付有価証券
22,500株（400株）
サンワテクノス 13,800 811.00 11,191,800
リョーサン 21,500 2,444.00 52,546,000
新光商事 30,600 888.00 27,172,800
トーホー 8,800 1,805.00 15,884,000
三信電気 10,500 1,566.00 16,443,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東陽テクニカ 20,900 1,055.00 22,049,500
モスフードサービス 25,600 2,844.00 72,806,400
貸付有価証券
11,300株（100株）
加賀電子 19,400 2,054.00 39,847,600
ソーダニッカ 20,100 616.00 12,381,600
立花エレテック 14,400 1,568.00 22,579,200
貸付有価証券
100株
フォーバル 8,500 1,170.00 9,945,000
ＰＡＬＴＡＣ 31,300 5,300.00 165,890,000
三谷産業 25,600 409.00 10,470,400
太平洋興発 7,700 602.00 4,635,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,500 2,100.00 7,350,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,700 1,955.00 3,323,500
貸付有価証券
ルディングス
700株
国際紙パルプ商事 46,200 316.00 14,599,200
ヤマタネ 9,800 1,249.00 12,240,200
丸紅建材リース 1,900 1,445.00 2,745,500
日鉄物産 13,900 3,425.00 47,607,500
貸付有価証券
200株
泉州電業 6,000 2,536.00 15,216,000
トラスコ中山 40,600 2,475.00 100,485,000
オートバックスセブン 72,400 1,321.00 95,640,400
モリト 14,200 676.00 9,599,200
加藤産業 28,200 3,635.00 102,507,000
貸付有価証券
100株
北恵 4,900 861.00 4,218,900
貸付有価証券
1,300株
イノテック 10,100 969.00 9,786,900
イエローハット 36,800 1,494.00 54,979,200
ＪＫホールディングス 17,600 755.00 13,288,000
貸付有価証券
7,900株
日伝 17,600 2,055.00 36,168,000
北沢産業 14,600 279.00 4,073,400
貸付有価証券
100株
杉本商事 10,500 1,780.00 18,690,000
因幡電機産業 55,500 2,287.00 126,928,500
東テク 6,500 2,200.00 14,300,000
ミスミグループ本社 244,500 2,640.00 645,480,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルテック 15,500 205.00 3,177,500
タキヒヨー 5,900 1,707.00 10,071,300
貸付有価証券
100株
蔵王産業 3,800 1,435.00 5,453,000
スズケン 82,600 3,975.00 328,335,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 13,400 904.00 12,113,600
グローセル 19,500 428.00 8,346,000
貸付有価証券
9,000株
ローソン 49,300 5,570.00 274,601,000
貸付有価証券
7,800株（2,800株）
サンエー 16,200 4,160.00 67,392,000
貸付有価証券
1,800株
カワチ薬品 15,100 2,404.00 36,300,400
貸付有価証券
2,000株
エービーシー・マート 30,500 5,930.00 180,865,000
ハードオフコーポレー 7,700 679.00 5,228,300
ション
アスクル 20,400 3,420.00 69,768,000
貸付有価証券
400株
ゲオホールディングス 35,100 1,367.00 47,981,700
貸付有価証券
1,100株
アダストリア 27,000 1,709.00 46,143,000
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 11,800 473.00 5,581,400
貸付有価証券
500株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,800 403.00 1,128,400
エリア
くら寿司 10,200 4,760.00 48,552,000
キャンドゥ 9,300 1,896.00 17,632,800
貸付有価証券
4,300株
パルグループホールディ 19,900 1,360.00 27,064,000
ングス
エディオン 89,500 976.00 87,352,000
貸付有価証券
28,700株
サーラコーポレーション 39,600 564.00 22,334,400
ワッツ 8,600 683.00 5,873,800
ハローズ 7,300 2,890.00 21,097,000
貸付有価証券
600株
フジオフードシステム 16,400 1,460.00 23,944,000
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あみやき亭 4,200 3,085.00 12,957,000
貸付有価証券
100株
ひらまつ 35,900 164.00 5,887,600
大黒天物産 4,700 4,090.00 19,223,000
貸付有価証券
2,200株
ハニーズホールディング 17,200 1,218.00 20,949,600
貸付有価証券
ス
8,000株（600株）
ファーマライズホール 4,700 669.00 3,144,300
ディングス
アルペン 14,900 1,657.00 24,689,300
貸付有価証券
6,900株
ハブ 5,500 693.00 3,811,500
貸付有価証券
2,300株
クオールホールディング 28,700 1,205.00 34,583,500
ス
ジンズホールディングス 10,300 6,340.00 65,302,000
貸付有価証券
700株
ビックカメラ 115,700 1,045.00 120,906,500
貸付有価証券
12,100株（12,100株）
ＤＣＭホールディングス 108,100 1,096.00 118,477,600
貸付有価証券
48,000株（13,800株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 138,700 3,670.00 509,029,000
貸付有価証券
55,700株（14,500株）
東京一番フーズ 4,900 476.00 2,332,400
貸付有価証券
1,400株
ＤＤホールディングス 7,700 985.00 7,584,500
貸付有価証券
1,700株
きちりホールディングス 5,200 609.00 3,166,800
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
アークランドサービス 14,200 1,847.00 26,227,400
貸付有価証券
ホールディングス
6,600株
Ｊ．フロント リテイリ 233,000 943.00 219,719,000
貸付有価証券
ング
88,700株（73,200株）
ドトール・日レスホール 31,100 1,777.00 55,264,700
ディングス
マツモトキヨシホール 80,600 3,610.00 290,966,000
貸付有価証券
ディングス
1,100株
ブロンコビリー 10,200 2,209.00 22,531,800
貸付有価証券
4,700株
ＺＯＺＯ 134,200 1,950.00 261,690,000
貸付有価証券
1,300株
トレジャー・ファクト 5,700 715.00 4,075,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リー
物語コーポレーション 5,200 7,720.00 40,144,000
貸付有価証券
2,200株
ココカラファイン 20,400 4,950.00 100,980,000
三越伊勢丹ホールディン 341,000 690.00 235,290,000
貸付有価証券
グス
6,600株
Ｈａｍｅｅ 6,900 1,404.00 9,687,600
ウエルシアホールディン 58,000 7,500.00 435,000,000
グス
クリエイトＳＤホール 32,900 3,075.00 101,167,500
貸付有価証券
ディングス
15,400株
丸善ＣＨＩホールディン 22,800 381.00 8,686,800
グス
ミサワ 3,900 558.00 2,176,200
貸付有価証券
200株
ティーライフ 2,900 942.00 2,731,800
エー・ピーカンパニー 3,700 435.00 1,609,500
貸付有価証券
1,600株
チムニー 5,900 1,837.00 10,838,300
シュッピン 13,300 829.00 11,025,700
オイシックス・ラ・大地 17,400 1,593.00 27,718,200
ネクステージ 28,000 831.00 23,268,000
貸付有価証券
13,100株
ジョイフル本田 57,100 1,282.00 73,202,200
貸付有価証券
26,700株
鳥貴族 5,700 1,859.00 10,596,300
貸付有価証券
1,800株
キリン堂ホールディング 7,700 2,024.00 15,584,800
ス
ホットランド 13,000 1,182.00 15,366,000
貸付有価証券
2,200株
すかいらーくホールディ 218,600 1,778.00 388,670,800
貸付有価証券
ングス
102,500株
ＳＦＰホールディングス 11,100 1,584.00 17,582,400
貸付有価証券
300株
綿半ホールディングス 7,300 1,823.00 13,307,900
ヨシックス 3,200 2,113.00 6,761,600
貸付有価証券
1,400株
ユナイテッド・スーパー 56,700 1,011.00 57,323,700
貸付有価証券
マーケット・ホール
25,800株
ゴルフダイジェスト・オ 9,000 512.00 4,608,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ンライン 1,000株（1,000株）
ＢＥＥＮＯＳ 9,000 1,030.00 9,270,000
貸付有価証券
1,500株（900株）
あさひ 14,500 1,369.00 19,850,500
貸付有価証券
300株（300株）
日本調剤 11,800 1,680.00 19,824,000
コスモス薬品 8,600 28,020.00 240,972,000
貸付有価証券
4,000株
トーエル 9,400 707.00 6,645,800
貸付有価証券
100株
オンリー 3,300 584.00 1,927,200
貸付有価証券
100株（100株）
セブン＆アイ・ホール 763,200 3,457.00 2,638,382,400
貸付有価証券
ディングス
307,800株
クリエイト・レストラン 104,900 755.00 79,199,500
貸付有価証券
ツ・ホールディング
48,900株（7,200株）
ツルハホールディングス 42,400 13,890.00 588,936,000
貸付有価証券
19,800株（4,500株）
サンマルクホールディン 15,400 1,905.00 29,337,000
グス
フェリシモ 4,300 980.00 4,214,000
トリドールホールディン 48,200 1,369.00 65,985,800
貸付有価証券
グス
400株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,600 378.00 6,652,800
ウイルプラスホールディ 2,400 695.00 1,668,000
ングス
ＪＭホールディングス 14,800 2,443.00 36,156,400
貸付有価証券
4,600株
サツドラホールディング 2,900 2,035.00 5,901,500
貸付有価証券
ス
1,300株
アレンザホールディング 9,700 886.00 8,594,200
貸付有価証券
ス
100株
串カツ田中ホールディン 4,000 1,749.00 6,996,000
貸付有価証券
グス
1,400株
バロックジャパンリミ 13,500 625.00 8,437,500
貸付有価証券
テッド
1,700株（1,300株）
クスリのアオキホール 17,500 8,140.00 142,450,000
貸付有価証券
ディングス
8,100株
力の源ホールディングス 8,800 705.00 6,204,000
貸付有価証券
4,100株（2,500株）
スシローグローバルホー 107,100 2,030.00 217,413,000
貸付有価証券
ルディングス
15,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬビバ 19,300 2,047.00 39,507,100
メディカルシステムネッ 18,800 470.00 8,836,000
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 9,100 777.00 7,070,700
貸付有価証券
ス
4,200株
ノジマ 34,700 1,938.00 67,248,600
カッパ・クリエイト 27,400 1,412.00 38,688,800
貸付有価証券
12,100株（200株）
ライトオン 14,600 532.00 7,767,200
貸付有価証券
900株
ジーンズメイト 5,900 242.00 1,427,800
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
良品計画 259,000 1,429.00 370,111,000
貸付有価証券
10,800株
三城ホールディングス 20,700 270.00 5,589,000
貸付有価証券
500株
アドヴァン 29,800 1,102.00 32,839,600
アルビス 7,400 2,065.00 15,281,000
コナカ 23,000 336.00 7,728,000
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,572.00 3,772,800
貸付有価証券
200株（200株）
Ｇ－７ホールディングス 11,500 2,416.00 27,784,000
イオン北海道 25,700 789.00 20,277,300
コジマ 33,500 422.00 14,137,000
ヒマラヤ 6,800 782.00 5,317,600
コーナン商事 27,700 2,694.00 74,623,800
エコス 7,200 1,896.00 13,651,200
ワタミ 23,100 1,147.00 26,495,700
貸付有価証券
5,700株
マルシェ 5,100 622.00 3,172,200
貸付有価証券
1,200株
パン・パシフィック・イ 428,800 2,034.00 872,179,200
貸付有価証券
ンターナショナルホ
10,200株
西松屋チェーン 42,800 867.00 37,107,600
貸付有価証券
18,800株
ゼンショーホールディン 93,500 2,307.00 215,704,500
貸付有価証券
グス
3,700株
幸楽苑ホールディングス 12,400 1,626.00 20,162,400
貸付有価証券
5,700株
ハークスレイ 4,100 1,028.00 4,214,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイゼリヤ 28,900 2,375.00 68,637,500
ＶＴホールディングス 80,800 306.00 24,724,800
魚力 5,400 1,509.00 8,148,600
ポプラ 5,100 466.00 2,376,600
貸付有価証券
2,200株
フジ・コーポレーション 5,200 1,873.00 9,739,600
ユナイテッドアローズ 20,400 1,789.00 36,495,600
ハイデイ日高 28,200 1,812.00 51,098,400
貸付有価証券
11,200株
京都きもの友禅 12,400 233.00 2,889,200
コロワイド 64,800 1,650.00 106,920,000
貸付有価証券
30,400株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 25,900 572.00 14,814,800
貸付有価証券
ション
4,300株（1,200株）
壱番屋 13,700 4,800.00 65,760,000
貸付有価証券
100株
トップカルチャー 7,000 304.00 2,128,000
貸付有価証券
2,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 5,000 605.00 3,025,000
貸付有価証券
100株
スギホールディングス 38,900 6,270.00 243,903,000
貸付有価証券
900株
薬王堂ホールディングス 8,500 2,648.00 22,508,000
ヴィア・ホールディング 23,900 488.00 11,663,200
貸付有価証券
ス
1,700株
スクロール 30,000 350.00 10,500,000
貸付有価証券
400株
ヨンドシーホールディン 19,800 1,716.00 33,976,800
貸付有価証券
グス
100株
ファミリーマート 155,900 1,861.00 290,129,900
貸付有価証券
25,300株（2,500株）
木曽路 25,500 2,394.00 61,047,000
貸付有価証券
11,300株
ＳＲＳホールディングス 23,000 927.00 21,321,000
貸付有価証券
10,400株
千趣会 35,200 355.00 12,496,000
貸付有価証券
16,400株
タカキュー 15,000 133.00 1,995,000
貸付有価証券
600株（300株）
リテールパートナーズ 25,800 1,347.00 34,752,600
ケーヨー 40,100 588.00 23,578,800
貸付有価証券
105/160
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
800株
上新電機 22,900 2,196.00 50,288,400
日本瓦斯 30,800 3,815.00 117,502,000
ロイヤルホールディング 34,100 1,947.00 66,392,700
貸付有価証券
ス
15,900株（300株）
東天紅 1,400 916.00 1,282,400
いなげや 24,200 1,649.00 39,905,800
島忠 36,700 2,819.00 103,457,300
貸付有価証券
7,900株（7,900株）
チヨダ 20,500 1,081.00 22,160,500
ライフコーポレーション 14,800 3,040.00 44,992,000
リンガーハット 24,000 2,322.00 55,728,000
貸付有価証券
1,600株（600株）
ＭｒＭａｘＨＤ 26,800 431.00 11,550,800
貸付有価証券
100株
テンアライド 18,000 385.00 6,930,000
貸付有価証券
7,900株
ＡＯＫＩホールディング 39,000 692.00 26,988,000
貸付有価証券
ス
1,200株
オークワ 30,600 1,368.00 41,860,800
貸付有価証券
6,000株
コメリ 30,100 2,304.00 69,350,400
青山商事 40,300 946.00 38,123,800
貸付有価証券
100株
しまむら 22,700 7,100.00 161,170,000
貸付有価証券
2,500株
はせがわ 10,300 406.00 4,181,800
高島屋 142,100 1,014.00 144,089,400
貸付有価証券
34,400株（23,700株）
松屋 39,300 644.00 25,309,200
貸付有価証券
17,900株
エイチ・ツー・オー リ 92,400 865.00 79,926,000
テイリング
近鉄百貨店 7,500 2,753.00 20,647,500
貸付有価証券
3,200株
丸井グループ 178,800 1,822.00 325,773,600
貸付有価証券
800株
アクシアル リテイリン 16,200 3,940.00 63,828,000
グ
井筒屋 10,600 167.00 1,770,200
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イオン 750,700 2,213.00 1,661,299,100
貸付有価証券
5,500株
イズミ 39,700 3,320.00 131,804,000
平和堂 39,600 1,824.00 72,230,400
貸付有価証券
17,800株
フジ 23,500 1,746.00 41,031,000
貸付有価証券
9,000株
ヤオコー 22,100 6,460.00 142,766,000
貸付有価証券
3,800株
ゼビオホールディングス 23,600 934.00 22,042,400
ケーズホールディングス 188,200 1,215.00 228,663,000
貸付有価証券
1,000株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 10,100 661.00 6,676,100
日産東京販売ホールディ 28,700 215.00 6,170,500
貸付有価証券
ングス
12,700株
シルバーライフ 2,600 2,122.00 5,517,200
貸付有価証券
1,000株（900株）
一家ダイニングプロジェ 2,000 644.00 1,288,000
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,600 2,425.00 20,855,000
ｔｏｒｅｓ
ナルミヤ・インターナ 4,400 652.00 2,868,800
ショナル
ブックオフグループホー 11,400 819.00 9,336,600
貸付有価証券
ルディングス
5,300株（400株）
アインホールディングス 24,000 6,300.00 151,200,000
貸付有価証券
3,900株（300株）
元気寿司 4,900 2,527.00 12,382,300
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 594,400 521.00 309,682,400
貸付有価証券
90,900株
アークランドサカモト 30,500 1,094.00 33,367,000
ニトリホールディングス 84,500 16,850.00 1,423,825,000
貸付有価証券
1,900株
グルメ杵屋 13,900 970.00 13,483,000
貸付有価証券
6,300株
愛眼 15,600 216.00 3,369,600
貸付有価証券
800株
ケーユーホールディング 10,200 790.00 8,058,000
ス
吉野家ホールディングス 64,100 2,376.00 152,301,600
貸付有価証券
10,900株（9,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
松屋フーズホールディン 9,400 3,960.00 37,224,000
貸付有価証券
グス
4,100株
サガミホールディングス 26,100 1,313.00 34,269,300
貸付有価証券
11,600株
関西スーパーマーケット 16,200 1,060.00 17,172,000
王将フードサービス 14,300 6,060.00 86,658,000
プレナス 21,800 1,874.00 40,853,200
貸付有価証券
9,200株
ミニストップ 14,500 1,523.00 22,083,500
アークス 39,900 2,035.00 81,196,500
貸付有価証券
700株
バローホールディングス 43,200 2,028.00 87,609,600
藤久 2,100 785.00 1,648,500
貸付有価証券
700株
ベルク 9,600 5,940.00 57,024,000
大庄 10,400 1,327.00 13,800,800
貸付有価証券
4,800株
ファーストリテイリング 26,100 53,580.00 1,398,438,000
貸付有価証券
4,600株（1,000株）
サンドラッグ 73,400 3,655.00 268,277,000
貸付有価証券
100株
サックスバー ホール 16,500 564.00 9,306,000
ディングス
ヤマザワ 4,500 1,718.00 7,731,000
やまや 4,000 2,238.00 8,952,000
ベルーナ 41,900 522.00 21,871,800
貸付有価証券
400株
島根銀行 5,100 488.00 2,488,800
貸付有価証券
1,300株
じもとホールディングス 132,000 93.00 12,276,000
めぶきフィナンシャルグ 1,015,100 232.00 235,503,200
貸付有価証券
ループ
11,200株
東京きらぼしフィナン 26,400 1,044.00 27,561,600
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 427,500 439.00 187,672,500
貸付有価証券
ループ
129,000株
ゆうちょ銀行 553,500 1,030.00 570,105,000
貸付有価証券
259,500株
富山第一銀行 46,600 272.00 12,675,200
コンコルディア・フィナ 1,115,800 326.00 363,750,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
47,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西日本フィナンシャル 130,000 616.00 80,080,000
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 114,700 362.00 41,521,400
貸付有価証券
ルグループ
3,400株
三十三フィナンシャルグ 18,100 1,517.00 27,457,700
ループ
第四北越フィナンシャル 33,900 2,281.00 77,325,900
貸付有価証券
グループ
1,000株
新生銀行 143,400 1,340.00 192,156,000
貸付有価証券
4,600株
あおぞら銀行 116,400 1,952.00 227,212,800
貸付有価証券
11,600株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 13,364,300 423.80 5,663,790,340
貸付有価証券
ル・グループ
1,403,500株
りそなホールディングス 2,143,900 328.30 703,842,370
貸付有価証券
3,300株
三井住友トラスト・ホー 369,300 3,058.00 1,129,319,400
貸付有価証券
ルディングス
100株
三井住友フィナンシャル 1,351,200 2,816.00 3,804,979,200
貸付有価証券
グループ
29,800株
千葉銀行 652,000 493.00 321,436,000
貸付有価証券
8,200株
群馬銀行 375,300 335.00 125,725,500
貸付有価証券
7,600株
武蔵野銀行 29,100 1,360.00 39,576,000
千葉興業銀行 53,600 238.00 12,756,800
貸付有価証券
400株（300株）
筑波銀行 81,200 167.00 13,560,400
七十七銀行 66,000 1,382.00 91,212,000
貸付有価証券
400株
青森銀行 15,100 2,313.00 34,926,300
貸付有価証券
700株
秋田銀行 12,500 1,508.00 18,850,000
貸付有価証券
600株
山形銀行 22,000 1,280.00 28,160,000
貸付有価証券
400株
岩手銀行 12,800 2,512.00 32,153,600
東邦銀行 174,700 237.00 41,403,900
東北銀行 9,400 908.00 8,535,200
みちのく銀行 12,500 1,091.00 13,637,500
ふくおかフィナンシャル 164,600 1,629.00 268,133,400
貸付有価証券
109/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グループ 3,400株
静岡銀行 483,800 650.00 314,470,000
貸付有価証券
1,400株
十六銀行 24,500 1,902.00 46,599,000
スルガ銀行 199,900 376.00 75,162,400
貸付有価証券
30,200株
八十二銀行 471,500 359.00 169,268,500
貸付有価証券
200株
山梨中央銀行 22,700 822.00 18,659,400
大垣共立銀行 38,600 2,170.00 83,762,000
貸付有価証券
200株
福井銀行 16,700 1,586.00 26,486,200
北國銀行 20,100 3,020.00 60,702,000
貸付有価証券
400株
清水銀行 8,100 1,783.00 14,442,300
富山銀行 3,800 2,239.00 8,508,200
滋賀銀行 39,200 2,545.00 99,764,000
貸付有価証券
7,000株（6,300株）
南都銀行 32,500 2,225.00 72,312,500
貸付有価証券
100株
百五銀行 175,800 305.00 53,619,000
京都銀行 70,000 3,680.00 257,600,000
紀陽銀行 69,200 1,565.00 108,298,000
ほくほくフィナンシャル 130,000 873.00 113,490,000
グループ
広島銀行 288,400 446.00 128,626,400
貸付有価証券
2,100株
山陰合同銀行 115,800 541.00 62,647,800
中国銀行 168,100 988.00 166,082,800
鳥取銀行 6,700 1,138.00 7,624,600
伊予銀行 278,800 582.00 162,261,600
貸付有価証券
4,200株
百十四銀行 20,800 1,938.00 40,310,400
四国銀行 29,700 850.00 25,245,000
阿波銀行 31,900 2,258.00 72,030,200
貸付有価証券
1,900株
大分銀行 11,200 2,162.00 24,214,400
宮崎銀行 13,000 2,311.00 30,043,000
佐賀銀行 11,900 1,165.00 13,863,500
貸付有価証券
500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
沖縄銀行 17,900 3,065.00 54,863,500
琉球銀行 45,100 1,013.00 45,686,300
セブン銀行 652,600 282.00 184,033,200
貸付有価証券
20,400株
みずほフィナンシャルグ 26,547,100 123.30 3,273,257,430
貸付有価証券
ループ
2,300株
高知銀行 7,100 721.00 5,119,100
山口フィナンシャルグ 243,900 572.00 139,510,800
ループ
長野銀行 6,400 1,146.00 7,334,400
名古屋銀行 14,600 2,294.00 33,492,400
北洋銀行 294,500 189.00 55,660,500
貸付有価証券
400株
愛知銀行 7,100 3,170.00 22,507,000
中京銀行 8,000 2,076.00 16,608,000
大光銀行 6,700 1,506.00 10,090,200
愛媛銀行 27,300 1,104.00 30,139,200
トマト銀行 7,500 1,006.00 7,545,000
京葉銀行 83,300 516.00 42,982,800
栃木銀行 94,400 158.00 14,915,200
北日本銀行 6,100 1,923.00 11,730,300
東和銀行 34,300 657.00 22,535,100
福島銀行 18,400 169.00 3,109,600
貸付有価証券
3,800株
大東銀行 10,200 597.00 6,089,400
トモニホールディングス 151,000 341.00 51,491,000
貸付有価証券
2,400株
フィデアホールディング 189,700 108.00 20,487,600
ス
池田泉州ホールディング 224,700 171.00 38,423,700
貸付有価証券
ス
200株
ＦＰＧ 60,300 546.00 32,923,800
貸付有価証券
28,200株（2,300株）
マーキュリアインベスト 8,700 587.00 5,106,900
メント
ＳＢＩホールディングス 218,200 2,164.00 472,184,800
貸付有価証券
14,800株
日本アジア投資 16,500 228.00 3,762,000
貸付有価証券
4,300株
ジャフコ 30,000 3,495.00 104,850,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大和証券グループ本社 1,567,600 433.10 678,927,560
貸付有価証券
1,400株
野村ホールディングス 3,437,600 424.10 1,457,886,160
岡三証券グループ 166,500 327.00 54,445,500
貸付有価証券
1,000株
丸三証券 58,000 417.00 24,186,000
貸付有価証券
18,100株
東洋証券 69,800 123.00 8,585,400
貸付有価証券
200株
東海東京フィナンシャ 224,400 232.00 52,060,800
ル・ホールディングス
光世証券 4,700 515.00 2,420,500
貸付有価証券
800株
水戸証券 56,500 196.00 11,074,000
貸付有価証券
100株
いちよし証券 36,500 478.00 17,447,000
松井証券 111,600 774.00 86,378,400
貸付有価証券
5,600株（1,600株）
だいこう証券ビジネス 9,500 918.00 8,721,000
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 143,400 231.00 33,125,400
貸付有価証券
60,000株（37,600株）
極東証券 26,200 524.00 13,728,800
岩井コスモホールディン 18,500 952.00 17,612,000
グス
藍澤證券 35,100 695.00 24,394,500
マネーパートナーズグ 20,800 204.00 4,243,200
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 90,200 192.00 17,318,400
貸付有価証券
23,700株
小林洋行 5,600 240.00 1,344,000
貸付有価証券
300株
かんぽ生命保険 69,200 1,378.00 95,357,600
貸付有価証券
16,100株
ＳＯＭＰＯホールディン 367,300 3,263.00 1,198,499,900
グス
アニコム ホールディン 16,200 3,970.00 64,314,000
貸付有価証券
グス
600株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 510,800 2,996.00 1,530,356,800
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 160,500 2,081.00 334,000,500
貸付有価証券
ホールディングス
1,400株
112/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一生命ホールディング 1,105,500 1,332.00 1,472,526,000
ス
東京海上ホールディング 690,700 4,507.00 3,112,984,900
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 583,900 909.00 530,765,100
アドバンスクリエイト 4,100 2,069.00 8,482,900
貸付有価証券
600株
全国保証 55,100 3,440.00 189,544,000
貸付有価証券
17,700株（300株）
ジェイリース 5,400 233.00 1,258,200
貸付有価証券
200株
イントラスト 6,900 658.00 4,540,200
日本モーゲージサービス 4,000 1,708.00 6,832,000
Ｃａｓａ 6,800 1,200.00 8,160,000
アルヒ 31,100 1,371.00 42,638,100
貸付有価証券
13,200株（5,800株）
プレミアグループ 10,600 1,770.00 18,762,000
貸付有価証券
600株
クレディセゾン 136,900 1,238.00 169,482,200
貸付有価証券
5,300株
芙蓉総合リース 20,500 5,700.00 116,850,000
みずほリース 30,100 2,116.00 63,691,600
東京センチュリー 39,300 3,815.00 149,929,500
貸付有価証券
300株
日本証券金融 86,100 482.00 41,500,200
貸付有価証券
300株
アイフル 298,000 245.00 73,010,000
貸付有価証券
7,600株
リコーリース 15,400 2,917.00 44,921,800
イオンフィナンシャル 119,600 1,118.00 133,712,800
サービス
アコム 392,700 444.00 174,358,800
貸付有価証券
16,400株
ジャックス 21,600 1,830.00 39,528,000
貸付有価証券
600株
オリエントコーポレー 528,400 121.00 63,936,400
ション
日立キャピタル 46,100 2,111.00 97,317,100
貸付有価証券
400株
アプラスフィナンシャル 93,700 64.00 5,996,800
貸付有価証券
5,300株
113/160
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オリックス 1,221,900 1,319.50 1,612,297,050
貸付有価証券
600株
三菱ＵＦＪリース 495,800 512.00 253,849,600
九州リースサービス 9,600 453.00 4,348,800
日本取引所グループ 560,700 2,099.00 1,176,909,300
貸付有価証券
5,700株
イー・ギャランティ 20,900 1,842.00 38,497,800
貸付有価証券
800株
アサックス 10,100 638.00 6,443,800
貸付有価証券
4,000株
ＮＥＣキャピタルソ 7,900 1,913.00 15,112,700
リューション
いちご 248,600 288.00 71,596,800
貸付有価証券
100株
日本駐車場開発 192,800 130.00 25,064,000
貸付有価証券
12,900株
スター・マイカ・ホール 10,100 1,526.00 15,412,600
ディングス
ＡＤワークスグループ 36,200 178.00 6,443,600
貸付有価証券
400株
ヒューリック 417,200 1,039.00 433,470,800
貸付有価証券
32,800株（11,200株）
三栄建築設計 7,800 1,151.00 8,977,800
野村不動産ホールディン 118,600 1,901.00 225,458,600
貸付有価証券
グス
1,600株
三重交通グループホール 39,600 497.00 19,681,200
貸付有価証券
ディングス
18,100株
サムティ 27,700 1,466.00 40,608,200
貸付有価証券
1,600株
ディア・ライフ 27,600 439.00 12,116,400
貸付有価証券
100株
コーセーアールイー 5,700 472.00 2,690,400
日本商業開発 12,400 1,455.00 18,042,000
貸付有価証券
5,400株
プレサンスコーポレー 32,100 1,168.00 37,492,800
貸付有価証券
ション
5,400株（400株）
ユニゾホールディングス 6,300 5,980.00 37,674,000
貸付有価証券
1,500株
ＴＨＥグローバル社 9,200 348.00 3,201,600
貸付有価証券
4,300株（1,900株）
ハウスコム 3,400 1,323.00 4,498,200
貸付有価証券
800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本管理センター 12,900 1,074.00 13,854,600
サンセイランディック 5,700 765.00 4,360,500
エストラスト 2,700 607.00 1,638,900
フージャースホールディ 38,900 622.00 24,195,800
貸付有価証券
ングス
4,500株（4,500株）
オープンハウス 56,800 2,440.00 138,592,000
東急不動産ホールディン 531,200 555.00 294,816,000
貸付有価証券
グス
200株
飯田グループホールディ 163,000 1,475.00 240,425,000
ングス
イーグランド 3,100 659.00 2,042,900
ムゲンエステート 13,500 487.00 6,574,500
貸付有価証券
6,300株
ビーロット 9,100 684.00 6,224,400
ファーストブラザーズ 4,400 657.00 2,890,800
ハウスドゥ 9,600 895.00 8,592,000
シーアールイー 4,800 1,195.00 5,736,000
プロパティエージェント 3,100 960.00 2,976,000
ケイアイスター不動産 6,100 1,178.00 7,185,800
アグレ都市デザイン 3,200 438.00 1,401,600
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 4,700 1,542.00 7,247,400
貸付有価証券
1,700株
ジェイ・エス・ビー 4,200 2,401.00 10,084,200
テンポイノベーション 4,400 705.00 3,102,000
貸付有価証券
2,000株（200株）
グローバル・リンク・マ 3,300 606.00 1,999,800
ネジメント
パーク２４ 104,900 1,877.00 196,897,300
貸付有価証券
8,400株
パラカ 5,000 1,675.00 8,375,000
三井不動産 963,600 1,996.50 1,923,827,400
貸付有価証券
2,400株
三菱地所 1,368,900 1,795.50 2,457,859,950
貸付有価証券
1,300株
平和不動産 35,800 2,951.00 105,645,800
貸付有価証券
1,300株
東京建物 205,800 1,280.00 263,424,000
貸付有価証券
11,500株
ダイビル 50,300 1,013.00 50,953,900
貸付有価証券
115/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
京阪神ビルディング 31,700 1,448.00 45,901,600
貸付有価証券
200株
住友不動産 439,200 2,991.50 1,313,866,800
貸付有価証券
6,800株
テーオーシー 38,300 697.00 26,695,100
東京楽天地 3,200 4,280.00 13,696,000
レオパレス２１ 256,000 258.00 66,048,000
貸付有価証券
113,700株（46,600
株）
スターツコーポレーショ 26,600 2,101.00 55,886,600
ン
フジ住宅 22,700 499.00 11,327,300
空港施設 19,500 431.00 8,404,500
明和地所 10,700 433.00 4,633,100
ゴールドクレスト 15,400 1,673.00 25,764,200
貸付有価証券
1,600株
エスリード 7,600 1,390.00 10,564,000
日神グループホールディ 28,900 406.00 11,733,400
ングス
日本エスコン 35,300 758.00 26,757,400
貸付有価証券
8,200株（8,200株）
タカラレーベン 89,300 368.00 32,862,400
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,000 731.00 8,041,000
貸付有価証券
100株
イオンモール 97,900 1,524.00 149,199,600
貸付有価証券
30,800株
毎日コムネット 5,000 811.00 4,055,000
貸付有価証券
100株
ファースト住建 8,300 925.00 7,677,500
貸付有価証券
200株
カチタス 48,400 2,126.00 102,898,400
貸付有価証券
21,200株
トーセイ 26,900 1,017.00 27,357,300
穴吹興産 4,300 1,579.00 6,789,700
貸付有価証券
900株
サンフロンティア不動産 27,000 914.00 24,678,000
エフ・ジェー・ネクスト 17,000 812.00 13,804,000
貸付有価証券
5,900株
インテリックス 5,500 567.00 3,118,500
ランドビジネス 6,600 304.00 2,006,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本社宅サービス 6,000 1,038.00 6,228,000
貸付有価証券
1,600株
グランディハウス 15,200 354.00 5,380,800
日本空港ビルデング 62,300 4,255.00 265,086,500
貸付有価証券
17,400株（600株）
日本工営 12,700 3,060.00 38,862,000
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 66,000 384.00 25,344,000
ジェイエイシーリクルー 12,700 1,226.00 15,570,200
貸付有価証券
トメント
2,100株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 143,000 3,660.00 523,380,000
貸付有価証券
4,000株
メンバーズ 5,600 1,833.00 10,264,800
中広 2,600 524.00 1,362,400
貸付有価証券
600株
ＵＴグループ 29,800 1,830.00 54,534,000
貸付有価証券
12,500株（4,900株）
アイティメディア 7,600 959.00 7,288,400
貸付有価証券
900株
タケエイ 18,100 880.00 15,928,000
Ｅ・Ｊホールディングス 3,300 1,577.00 5,204,100
ビーネックスグループ 23,700 756.00 17,917,200
貸付有価証券
1,500株（1,200株）
コシダカホールディング 45,600 505.00 23,028,000
貸付有価証券
ス
13,400株
アルトナー 4,600 696.00 3,201,600
パソナグループ 20,500 1,185.00 24,292,500
貸付有価証券
1,700株
ＣＤＳ 4,700 1,381.00 6,490,700
リンクアンドモチベー 41,700 379.00 15,804,300
貸付有価証券
ション
18,200株（5,400株）
ＧＣＡ 22,900 690.00 15,801,000
エス・エム・エス 58,900 2,432.00 143,244,800
サニーサイドアップグ 6,500 780.00 5,070,000
ループ
パーソルホールディング 189,200 1,319.00 249,554,800
貸付有価証券
ス
24,100株
リニカル 9,100 973.00 8,854,300
貸付有価証券
2,500株
クックパッド 66,100 306.00 20,226,600
貸付有価証券
900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスクリ 5,900 457.00 2,696,300
貸付有価証券
2,300株
アイ・ケイ・ケイ 9,200 625.00 5,750,000
貸付有価証券
4,200株
学情 6,700 1,301.00 8,716,700
貸付有価証券
2,100株
スタジオアリス 9,500 1,577.00 14,981,500
シミックホールディング 9,300 1,559.00 14,498,700
ス
エプコ 4,000 955.00 3,820,000
貸付有価証券
1,000株
ＮＪＳ 4,200 1,750.00 7,350,000
綜合警備保障 75,300 5,160.00 388,548,000
カカクコム 139,800 2,493.00 348,521,400
貸付有価証券
13,500株
セントケア・ホールディ 12,200 420.00 5,124,000
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,200 621.00 1,987,200
ルネサンス 10,500 1,189.00 12,484,500
貸付有価証券
3,800株
ディップ 26,700 2,554.00 68,191,800
貸付有価証券
12,400株（1,900株）
オプトホールディング 10,300 1,527.00 15,728,100
新日本科学 20,500 703.00 14,411,500
貸付有価証券
9,100株（6,300株）
ツクイ 44,600 482.00 21,497,200
貸付有価証券
100株
キャリアデザインセン 4,300 906.00 3,895,800
貸付有価証券
ター
100株
ベネフィット・ワン 68,900 2,000.00 137,800,000
貸付有価証券
8,100株
エムスリー 417,400 3,695.00 1,542,293,000
貸付有価証券
1,100株
ツカダ・グローバルホー 12,000 361.00 4,332,000
貸付有価証券
ルディング
5,600株
ブラス 2,500 462.00 1,155,000
アウトソーシング 108,300 624.00 67,579,200
貸付有価証券
5,500株
ウェルネット 19,100 655.00 12,510,500
ワールドホールディング 6,400 1,546.00 9,894,400
貸付有価証券
ス
400株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディー・エヌ・エー 92,700 1,334.00 123,661,800
博報堂ＤＹホールディン 263,300 1,209.00 318,329,700
貸付有価証券
グス
200株
ぐるなび 32,900 686.00 22,569,400
貸付有価証券
100株
タカミヤ 20,100 455.00 9,145,500
ジャパンベストレス 14,900 727.00 10,832,300
貸付有価証券
キューシステム
6,100株
ファンコミュニケーショ 52,000 464.00 24,128,000
貸付有価証券
ンズ
200株
ライク 6,200 1,750.00 10,850,000
貸付有価証券
2,900株（200株）
ビジネス・ブレークス 7,900 421.00 3,325,900
ルー
エスプール 48,600 743.00 36,109,800
貸付有価証券
300株
ＷＤＢホールディングス 8,600 2,564.00 22,050,400
貸付有価証券
700株
手間いらず 1,200 4,775.00 5,730,000
貸付有価証券
500株
ティア 11,000 523.00 5,753,000
ＣＤＧ 2,000 1,454.00 2,908,000
バリューコマース 10,600 2,473.00 26,213,800
貸付有価証券
1,900株（1,700株）
インフォマート 207,400 808.00 167,579,200
貸付有価証券
39,900株（7,400株）
ＪＰホールディングス 59,400 280.00 16,632,000
ＥＰＳホールディングス 25,600 1,130.00 28,928,000
貸付有価証券
200株
レッグス 4,700 945.00 4,441,500
貸付有価証券
1,800株（1,800株）
プレステージ・インター 70,900 870.00 61,683,000
貸付有価証券
ナショナル
500株
アミューズ 10,300 2,279.00 23,473,700
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,700 1,301.00 7,415,700
クイック 11,700 1,091.00 12,764,700
ＴＡＣ 11,400 203.00 2,314,200
貸付有価証券
900株
ケネディクス 176,300 503.00 88,678,900
貸付有価証券
16,000株
119/160
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電通グループ 195,100 2,358.00 460,045,800
貸付有価証券
18,100株
テイクアンドギヴ・ニー 7,200 698.00 5,025,600
ズ
ぴあ 5,400 3,330.00 17,982,000
貸付有価証券
2,500株（1,400株）
イオンファンタジー 7,300 1,978.00 14,439,400
貸付有価証券
3,200株（2,000株）
シーティーエス 21,400 696.00 14,894,400
貸付有価証券
200株
ネクシィーズグループ 5,800 1,062.00 6,159,600
貸付有価証券
2,700株（1,900株）
みらかホールディングス 52,900 3,050.00 161,345,000
貸付有価証券
2,900株
アルプス技研 16,700 1,812.00 30,260,400
ダイオーズ 3,700 1,092.00 4,040,400
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 19,800 719.00 14,236,200
オリエンタルランド 201,300 14,280.00 2,874,564,000
貸付有価証券
13,300株（2,200株）
ダスキン 47,000 2,779.00 130,613,000
明光ネットワークジャパ 23,900 827.00 19,765,300
ン
ファルコホールディング 10,400 1,600.00 16,640,000
貸付有価証券
ス
200株
秀英予備校 4,100 425.00 1,742,500
貸付有価証券
100株
田谷 3,500 510.00 1,785,000
貸付有価証券
200株
ラウンドワン 52,800 952.00 50,265,600
貸付有価証券
8,400株
リゾートトラスト 86,800 1,210.00 105,028,000
貸付有価証券
500株
ビー・エム・エル 24,400 3,040.00 74,176,000
貸付有価証券
100株
ワタベウェディング 3,000 389.00 1,167,000
りらいあコミュニケー 34,200 1,198.00 40,971,600
ションズ
リソー教育 86,500 283.00 24,479,500
貸付有価証券
500株
早稲田アカデミー 8,200 1,000.00 8,200,000
貸付有価証券
2,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユー・エス・エス 211,900 1,759.00 372,732,100
貸付有価証券
600株
東京個別指導学院 6,700 586.00 3,926,200
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
サイバーエージェント 116,600 4,435.00 517,121,000
貸付有価証券
4,300株（200株）
楽天 882,200 993.00 876,024,600
貸付有価証券
49,700株
クリーク・アンド・リ 9,700 1,008.00 9,777,600
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 30,100 308.00 9,270,800
山田コンサルティンググ 12,200 1,196.00 14,591,200
貸付有価証券
ループ
3,200株
セントラルスポーツ 7,100 2,490.00 17,679,000
貸付有価証券
3,100株
フルキャストホールディ 18,900 1,539.00 29,087,100
ングス
エン・ジャパン 33,600 2,646.00 88,905,600
貸付有価証券
2,500株
リソルホールディングス 2,100 3,435.00 7,213,500
テクノプロ・ホールディ 37,800 6,320.00 238,896,000
貸付有価証券
ングス
5,000株（5,000株）
アトラ 4,300 269.00 1,156,700
インターワークス 3,600 397.00 1,429,200
アイ・アールジャパン 7,700 6,630.00 51,051,000
貸付有価証券
ホールディングス
400株
ＫｅｅＰｅｒ技研 7,000 1,586.00 11,102,000
ファーストロジック 3,600 567.00 2,041,200
貸付有価証券
500株（300株）
三機サービス 3,600 1,153.00 4,150,800
Ｇｕｎｏｓｙ 11,700 955.00 11,173,500
貸付有価証券
100株
デザインワン・ジャパン 5,600 219.00 1,226,400
イー・ガーディアン 8,300 1,988.00 16,500,400
貸付有価証券
1,200株
リブセンス 12,100 282.00 3,412,200
貸付有価証券
300株
ジャパンマテリアル 58,200 1,547.00 90,035,400
ベクトル 23,600 777.00 18,337,200
貸付有価証券
10,400株
ウチヤマホールディング 9,300 353.00 3,282,900
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 4,200株
チャーム・ケア・コーポ 16,100 917.00 14,763,700
貸付有価証券
レーション
6,300株
ライクキッズ 3,200 653.00 2,089,600
キャリアリンク 6,200 501.00 3,106,200
ＩＢＪ 12,900 880.00 11,352,000
貸付有価証券
6,000株（2,000株）
アサンテ 7,600 1,562.00 11,871,200
Ｎ・フィールド 13,000 516.00 6,708,000
バリューＨＲ 7,500 1,460.00 10,950,000
Ｍ＆Ａキャピタルパート 15,400 3,315.00 51,051,000
貸付有価証券
ナーズ
300株
ライドオンエクスプレス 7,200 1,443.00 10,389,600
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株（1,500株）
ＥＲＩホールディングス 5,300 676.00 3,582,800
アビスト 2,900 2,148.00 6,229,200
シグマクシス 13,000 1,657.00 21,541,000
貸付有価証券
100株
ウィルグループ 12,400 691.00 8,568,400
貸付有価証券
5,300株
エスクロー・エージェン 26,100 198.00 5,167,800
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,355,900 3,312.00 4,490,740,800
グス
エラン 11,200 1,760.00 19,712,000
土木管理総合試験所 8,200 334.00 2,738,800
ネットマーケティング 7,300 725.00 5,292,500
日本郵政 1,551,400 866.40 1,344,132,960
貸付有価証券
1,900株
ベルシステム２４ホール 31,700 1,272.00 40,322,400
貸付有価証券
ディングス
6,200株（5,800株）
鎌倉新書 14,200 1,137.00 16,145,400
貸付有価証券
6,600株（100株）
ＳＭＮ 4,000 891.00 3,564,000
一蔵 2,000 389.00 778,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,500 2,410.00 15,665,000
貸付有価証券
2,800株
グローバルキッズＣＯＭ 3,400 665.00 2,261,000
ＰＡＮＹ
エアトリ 9,900 1,080.00 10,692,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,900株
アトラエ 5,700 2,758.00 15,720,600
貸付有価証券
2,300株
ストライク 7,100 4,360.00 30,956,000
貸付有価証券
200株
ソラスト 52,200 1,162.00 60,656,400
貸付有価証券
100株
セラク 5,900 924.00 5,451,600
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
インソース 7,900 2,680.00 21,172,000
貸付有価証券
3,600株（1,100株）
ベイカレント・コンサル 11,500 6,410.00 73,715,000
貸付有価証券
ティング
300株（300株）
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,900 910.00 3,549,000
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 6,700 671.00 4,495,700
貸付有価証券
2,200株
キャリアインデックス 7,700 334.00 2,571,800
貸付有価証券
3,600株（100株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,100 829.00 5,056,900
貸付有価証券
400株（400株）
船場 3,100 936.00 2,901,600
グレイステクノロジー 8,700 3,235.00 28,144,500
貸付有価証券
900株
ジャパンエレベーター 19,900 2,713.00 53,988,700
貸付有価証券
サービスホールディン
8,000株（300株）
フルテック 2,600 1,280.00 3,328,000
グリーンズ 4,800 482.00 2,313,600
ツナググループ・ホール 3,200 473.00 1,513,600
貸付有価証券
ディングス
1,000株
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,600 671.00 3,757,600
貸付有価証券
2,600株
ソウルドアウト 3,900 2,175.00 8,482,500
貸付有価証券
1,800株
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 3,500 607.00 2,124,500
ｎｇ
ミダック 2,500 1,185.00 2,962,500
日総工産 12,600 571.00 7,194,600
貸付有価証券
300株
キュービーネットホール 7,800 1,998.00 15,584,400
ディングス
ＲＰＡホールディングス 14,400 847.00 12,196,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,300株
スプリックス 5,300 968.00 5,130,400
貸付有価証券
2,400株（2,200株）
マネジメントソリュー 8,200 1,049.00 8,601,800
貸付有価証券
ションズ
300株（300株）
プロレド・パートナーズ 2,500 4,495.00 11,237,500
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 1,119.00 2,014,200
貸付有価証券
800株（700株）
ギークス 1,900 1,341.00 2,547,900
カーブスホールディング 51,900 613.00 31,814,700
ス
フォーラムエンジニアリ 9,800 764.00 7,487,200
貸付有価証券
ング
6,000株
アドバンテッジリスクマ 9,500 815.00 7,742,500
貸付有価証券
ネジメント
1,300株
リログループ 103,500 2,359.00 244,156,500
貸付有価証券
7,100株
東祥 11,800 1,205.00 14,219,000
エイチ・アイ・エス 29,500 1,721.00 50,769,500
貸付有価証券
11,700株（1,600株）
ラックランド 4,400 1,995.00 8,778,000
共立メンテナンス 31,400 3,190.00 100,166,000
貸付有価証券
2,900株（400株）
イチネンホールディング 21,200 1,164.00 24,676,800
ス
建設技術研究所 13,100 1,785.00 23,383,500
スペース 12,300 1,022.00 12,570,600
長大 7,500 874.00 6,555,000
燦ホールディングス 8,200 1,287.00 10,553,400
スバル興業 1,100 7,870.00 8,657,000
東京テアトル 7,400 1,225.00 9,065,000
タナベ経営 3,600 1,232.00 4,435,200
ナガワ 6,000 7,510.00 45,060,000
貸付有価証券
300株
よみうりランド 4,100 3,420.00 14,022,000
貸付有価証券
100株
東京都競馬 12,400 3,710.00 46,004,000
常磐興産 7,600 1,408.00 10,700,800
貸付有価証券
200株
カナモト 31,000 2,207.00 68,417,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,800株
東京ドーム 76,600 846.00 64,803,600
貸付有価証券
32,100株
西尾レントオール 17,500 2,263.00 39,602,500
貸付有価証券
100株
トランス・コスモス 18,000 2,202.00 39,636,000
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 81,100 861.00 69,827,100
藤田観光 8,300 1,945.00 16,143,500
貸付有価証券
3,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,800 1,045.00 12,331,000
貸付有価証券
ングス
5,400株（100株）
日本管財 20,300 1,843.00 37,412,900
トーカイ 18,300 2,644.00 48,385,200
白洋舎 2,200 2,804.00 6,168,800
貸付有価証券
1,000株
セコム 200,900 9,075.00 1,823,167,500
貸付有価証券
1,200株
セントラル警備保障 9,100 4,525.00 41,177,500
丹青社 35,700 726.00 25,918,200
貸付有価証券
200株
メイテック 23,200 4,850.00 112,520,000
貸付有価証券
100株
応用地質 20,400 1,298.00 26,479,200
貸付有価証券
100株
船井総研ホールディング 39,100 2,459.00 96,146,900
ス
進学会ホールディングス 7,400 528.00 3,907,200
貸付有価証券
100株
オオバ 13,700 674.00 9,233,800
貸付有価証券
6,300株（100株）
いであ 4,600 1,560.00 7,176,000
学究社 5,500 1,126.00 6,193,000
ベネッセホールディング 63,000 3,140.00 197,820,000
ス
イオンディライト 23,300 3,190.00 74,327,000
ナック 10,500 891.00 9,355,500
貸付有価証券
2,700株
ニチイ学館 26,900 1,455.00 39,139,500
ダイセキ 31,700 2,506.00 79,440,200
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ステップ 6,900 1,398.00 9,646,200
小計
銘柄数：2,155 412,360,856,640
組入時価比率：97.5% 100.0%
合計 412,360,856,640
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年5月11日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 個数 評価額 備考
新株予約権証券 日本円 千葉興業銀行 52,900 0
小計
銘柄数：1 52,900 0
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 0
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 5月11日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 10,345,301,462 － 10,688,400,000 342,742,138
合計 10,345,301,462 － 10,688,400,000 342,742,138
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 16,394,421,498 円
Ⅱ 負債総額 110,500,049 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,283,921,449 円
Ⅳ 発行済口数 12,885,612,905 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2637 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 496,510,396,979 円
Ⅱ 負債総額 51,303,591,123 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 445,206,805,856 円
Ⅳ 発行済口数 278,299,200,612 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5997 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
とします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年5月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,013 29,786,124
単位型株式投資信託 180 830,559
追加型公社債投資信託 14 5,466,210
単位型公社債投資信託 455 1,597,615
合計 1,662 37,680,509
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
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投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
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純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,842 合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記
※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 ▶
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
証券業 － 行手数料の 31,378 5,536
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府 令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊2020年5月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円 融商品取引業を営んでいます。
＊2020年5月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
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(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 7月23日 有価証券届出書
2019年 7月23日 有価証券報告書
2020年 1月28日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 1月28日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１９日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの２０１９年５月
１１日から２０２０年５月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの２０２０年５月１１日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る 内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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