三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月17日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
                            月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
                            月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
                            月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
                            ス＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
                            コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
                            （毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
                            月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
                            コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
                            貨コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファン
                            ド＞
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
      信託受益証券の金額】                      配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
                            月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
                            月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
                            月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
                            ス＞（毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
                            コース＞（毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
                            （毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
                            月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
                            コース＞（毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
                            貨コース＞（毎月分配型）
                            　２兆円を上限とします。
                            三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファン
                            ド＞
                            　２兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2020年1月20日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
                販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
                              委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                          再委託先
                             三菱ＵＦＪ国際投信株式
         （再信託受託会社：日本マスター
                                              ピムコジャパンリミテッド
                                   会社
              トラスト信託銀行株式会社）
                                            委託会社から投資信託証券へ
                             信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                    の運用の指図に関する権限の
                             受益権の発行等を行いま
         ます。                                    委託を受け、ファンドにおけ
                             す。
                                            る運用の指図を行います。
              投資↓↑損益
             投資対象ファンド
              投資↓↑損益
               有価証券等
       「マネープールファンド」

                投資家（受益者）
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
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                投資↓↑損益
                 有価証券等
         ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況（20             19 年 10 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜訂正後＞

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
                販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
                              委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                          再委託先
                             三菱ＵＦＪ国際投信株式
         （再信託受託会社：日本マスター
                                              ピムコジャパンリミテッド
                                   会社
              トラスト信託銀行株式会社）
                                            委託会社から投資信託証券へ
                             信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                    の運用の指図に関する権限の
                             受益権の発行等を行いま
         ます。                                    委託を受け、ファンドにおけ
                             す。
                                            る運用の指図を行います。
              投資↓↑損益
             投資対象ファンド
              投資↓↑損益
               有価証券等
       「マネープールファンド」

                投資家（受益者）
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
         ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                               概要
                                   6/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況（20             20 年 ▶ 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

        ①価格変動リスク
          一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を
          受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
          むことがあります。
        ②為替変動リスク
          「円コース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスク
           の低減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完
           全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の
           下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
           なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの
           金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によって
           は、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
          「米ドルコース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での
           為替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為
           替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
           込むことがあります。
          「ユーロコース（毎月分配型）／豪ドルコース（毎月分配型）／ブラジルレアルコース（毎
          月分配型）／南アフリカランドコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型）／
          中国元コース（毎月分配型）／インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うた
           め、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通
           貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割
           り込むことがあります。
           なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
           利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
           利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の
           影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利
           水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いと
           きであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
          「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレア
           ル、南アフリカランドを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の
           対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高
           方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
           ります。
           なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
           利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
           利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の
           影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利
           水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いと
           きであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
        ③信用リスク
          信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
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          れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
          券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
          る 等の債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
          を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ④流動性リスク
          有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
          引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
          ことを流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている
          公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却で
          きない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
          むことがあります。
        ⑤カントリーリスク
          新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
          大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
          影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
          性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
          高まることがあります。
         ※留意事項

        ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
          フ）の適用はありません。
       「マネープールファンド」

        ①価格変動リスク
          一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
          受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
          むことがあります。
        ②信用リスク
          信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
          れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
          券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
          る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
          を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ③流動性リスク
          有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
          引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
          ことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている
          公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却で
          きない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
          むことがあります。
         ※留意事項

        ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
          フ）の適用はありません。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
          資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
          ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
          す。
        ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、こ
          の場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
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       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

     「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

      〔再委託先の管理体制〕
       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
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        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        ※上記は20      19 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
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       ◇収益分配金について
        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀      20 年 ▶ 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                3,742,500,815              99.55
            親投資信託受益証券                    日本                3,750,908            0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―              13,355,274             0.35
             （負債控除後）
                  純資産総額                           3,759,606,997             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   517,134.2843         7,324    3,787,491,498          7,237    3,742,500,815     99.55
      諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＪＰ
             Ｙ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,683,862        1.0182      3,750,908        1.0182      3,750,908    0.10
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

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                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.55
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.64
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)
                            36,944,130,703         37,162,835,645             10,980         11,045
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)
                            38,438,034,768         38,663,861,759             11,064         11,129
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)
                            40,089,847,279         40,321,919,660             11,229         11,294
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                            45,559,103,389         45,812,154,338             11,703         11,768
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                            46,768,154,132         47,031,973,569             11,523         11,588
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)            51,750,331,956         52,037,213,193             11,725         11,790
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            52,872,758,412         53,172,522,853             11,465         11,530
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            50,262,784,386         50,556,466,741             11,125         11,190
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)       50,918,701,586         51,214,558,731             11,187         11,252
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                            46,880,216,018         47,157,774,948             10,979         11,044
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)       44,994,905,294         45,259,579,898             11,050         11,115
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                            43,302,293,221         43,557,369,453             11,035         11,100
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            41,193,526,888         41,432,701,663             11,195         11,260
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            37,212,082,578         37,428,541,718             11,174         11,239
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            35,679,905,439         35,887,139,431             11,191         11,256
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            34,297,954,307         34,495,694,952             11,274         11,339
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            33,678,901,145         33,875,945,766             11,110         11,175
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)            36,274,147,217         36,488,300,823             11,010         11,075
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)            38,646,597,176         38,873,870,124             11,053         11,118
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)            37,475,276,358         37,697,800,266             10,947         11,012
                                  20/290


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      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                            39,073,631,488         39,305,142,140             10,970         11,035
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)       41,089,732,057         41,329,679,587             11,131         11,196
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            48,793,458,231         49,075,957,904             11,227         11,292
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            51,055,978,396         51,351,733,525             11,221         11,286
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            50,801,265,470         51,100,299,327             11,043         11,108
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            52,223,530,720         52,527,045,679             11,184         11,249
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            52,669,235,281         52,968,454,096             11,441         11,506
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            53,082,487,546         53,384,824,148             11,412         11,477
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            54,109,293,735         54,414,355,268             11,529         11,594
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            53,991,292,493         54,292,561,798             11,649         11,714
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            55,049,240,848         55,360,598,935             11,492         11,557
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            56,424,380,922         56,740,958,475             11,585         11,650
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            58,263,099,221         58,590,611,850             11,563         11,628
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            56,736,057,437         57,060,800,120             11,356         11,421
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            54,244,699,082         54,558,780,497             11,226         11,291
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            51,355,906,761         51,650,399,407             11,335         11,400
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            49,718,926,197         50,004,953,922             11,299         11,364
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            44,334,219,104         44,605,174,217             10,635         10,700
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            40,592,319,876         40,843,310,082             10,512         10,577
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            37,030,533,374         37,267,305,837             10,166         10,231
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            33,589,122,708         33,800,665,949             10,321         10,386
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            31,653,991,327         31,852,549,893             10,362         10,427
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            29,034,837,071         29,221,171,641             10,128         10,193
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            26,487,784,083         26,658,767,878             10,069         10,134
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            25,644,731,300         25,810,405,692             10,061         10,126
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            23,953,280,683         24,109,897,130             9,941        10,006
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            22,451,732,283         22,598,285,572             9,958        10,023
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            21,719,275,725         21,858,995,533             10,104         10,169
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            21,156,562,699         21,291,159,909             10,217         10,282
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            19,909,485,984         20,035,195,484             10,295         10,360
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            18,795,616,607         18,914,706,745             10,259         10,324
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            18,025,926,381         18,140,497,384             10,227         10,292
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            17,244,855,637         17,356,489,782             10,041         10,106
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            16,563,251,044         16,671,139,516             9,979        10,044
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            15,884,016,082         15,989,028,268             9,832         9,897
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            14,815,628,401         14,917,354,096             9,467         9,532
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            14,385,463,431         14,485,160,343             9,379         9,444
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            13,960,608,110         14,056,709,345             9,443         9,508
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            13,246,697,843         13,339,447,688             9,283         9,348
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            13,940,390,063         14,034,883,485             9,589         9,654
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            13,570,490,129         13,663,171,119             9,517         9,582
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            12,736,748,524         12,825,706,571             9,307         9,372
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            12,472,370,592         12,559,868,787             9,265         9,330
                                  21/290

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      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            11,803,561,545         11,888,683,021             9,013         9,078
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)       11,033,306,909         11,115,067,574             8,772         8,837
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            10,215,746,906         10,290,693,294             8,860         8,925
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            9,824,327,025         9,896,800,715             8,811         8,876
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            9,133,764,140         9,203,609,793             8,500         8,565
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            8,671,962,747         8,740,565,556             8,217         8,282
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            8,457,540,514         8,523,705,738             8,309         8,374
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            8,636,956,993         8,701,872,693             8,648         8,713
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            8,542,920,977         8,606,403,463             8,747         8,812
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            8,314,131,582         8,376,642,767             8,645         8,710
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            8,222,853,581         8,284,251,854             8,705         8,770
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            8,326,225,402         8,386,340,576             9,003         9,068
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            8,324,475,398         8,384,081,765             9,078         9,143
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            8,114,196,014         8,173,532,555             8,889         8,954
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            8,129,406,638         8,188,914,507             8,880         8,945
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            7,590,238,184         7,648,872,619             8,414         8,479
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            7,525,067,938         7,583,276,217             8,403         8,468
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            7,537,654,749         7,595,503,874             8,469         8,534
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            7,487,361,556         7,544,738,004             8,482         8,547
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            7,334,334,940         7,390,728,426             8,454         8,519
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            7,291,981,905         7,347,742,859             8,500         8,565
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            7,150,608,285         7,205,428,108             8,478         8,543
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            7,045,866,320         7,099,884,386             8,478         8,543
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            6,801,975,616         6,838,266,584             8,434         8,479
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            6,676,955,786         6,712,519,472             8,449         8,494
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            6,621,015,732         6,656,061,236             8,502         8,547
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            6,625,378,078         6,660,472,281             8,495         8,540
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            6,465,905,838         6,500,518,028             8,406         8,451
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            6,433,150,401         6,467,511,677             8,425         8,470
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            6,314,291,102         6,348,214,810             8,376         8,421
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            6,189,226,826         6,223,288,486             8,177         8,222
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            6,041,583,982         6,075,160,398             8,097         8,142
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            5,978,182,112         6,011,560,728             8,060         8,105
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            5,619,494,839         5,651,957,554             7,790         7,835
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            5,372,573,982         5,404,323,512             7,615         7,660
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            5,336,346,253         5,367,317,751             7,753         7,798
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            5,150,095,732         5,180,650,084             7,585         7,630
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            5,017,858,052         5,047,851,459             7,528         7,573
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            4,929,998,154         4,959,724,415             7,463         7,508
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            4,784,577,328         4,813,921,584             7,337         7,382
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            4,714,041,329         4,742,907,786             7,349         7,394
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            4,761,594,443         4,790,298,703             7,465         7,510
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            4,766,765,810         4,795,245,895             7,532         7,577
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      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            4,667,614,198         4,695,312,629             7,583         7,628
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)       4,633,250,911         4,660,870,637             7,549         7,594
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            4,497,428,900         4,524,482,945             7,481         7,526
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            4,562,976,230         4,589,849,439             7,641         7,686
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            4,621,000,065         4,648,055,018             7,686         7,731
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            4,548,509,821         4,575,545,783             7,571         7,616
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            4,537,492,970         4,564,587,619             7,536         7,581
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            4,575,626,269         4,603,197,636             7,468         7,513
      第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            4,567,903,785         4,595,734,055             7,386         7,431
      第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            4,547,185,776         4,574,616,446             7,460         7,505
      第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            4,570,815,282         4,585,965,349             7,543         7,568
      第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            4,506,412,264         4,521,159,326             7,640         7,665
      第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            3,640,106,298         3,654,848,797             6,173         6,198
      第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            3,808,390,446         3,822,982,927             6,525         6,550
                 平成31年     4月末日
                            4,553,934,473               ―       7,508           ―
                 令和   1年  5月末日
                            4,489,096,045               ―       7,502           ―
                     6月末日
                            4,564,638,125               ―       7,678           ―
                     7月末日
                            4,639,590,892               ―       7,716           ―
                     8月末日
                            4,551,629,771               ―       7,596           ―
                     9月末日
                            4,550,447,349               ―       7,521           ―
                 　　　　10月末日            4,622,567,971               ―       7,465           ―
                 　　　　11月末日            4,567,627,271               ―       7,403           ―
                 　　　　12月末日            4,567,491,935               ―       7,493           ―
                 令和   2年  1月末日
                            4,533,713,139               ―       7,568           ―
                     2月末日
                            4,496,770,818               ―       7,641           ―
                     3月末日
                            3,747,887,714               ―       6,371           ―
                     4月末日
                            3,759,606,997               ―       6,445           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第11計算期間                                            65円
                第12計算期間                                            65円
                第13計算期間                                            65円
                第14計算期間                                            65円
                第15計算期間                                            65円
                第16計算期間                                            65円
                第17計算期間                                            65円
                第18計算期間                                            65円
                第19計算期間                                            65円
                第20計算期間                                            65円
                第21計算期間                                            65円
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                第22計算期間                                            65円
                第23計算期間                                            65円
                第24計算期間                                            65円
                第25計算期間                                            65円
                第26計算期間                                            65円
                第27計算期間                                            65円
                第28計算期間                                            65円
                第29計算期間                                            65円
                第30計算期間                                            65円
                第31計算期間                                            65円
                第32計算期間                                            65円
                第33計算期間                                            65円
                第34計算期間                                            65円
                第35計算期間                                            65円
                第36計算期間                                            65円
                第37計算期間                                            65円
                第38計算期間                                            65円
                第39計算期間                                            65円
                第40計算期間                                            65円
                第41計算期間                                            65円
                第42計算期間                                            65円
                第43計算期間                                            65円
                第44計算期間                                            65円
                第45計算期間                                            65円
                第46計算期間                                            65円
                第47計算期間                                            65円
                第48計算期間                                            65円
                第49計算期間                                            65円
                第50計算期間                                            65円
                第51計算期間                                            65円
                第52計算期間                                            65円
                第53計算期間                                            65円
                第54計算期間                                            65円
                第55計算期間                                            65円
                第56計算期間                                            65円
                第57計算期間                                            65円
                第58計算期間                                            65円
                第59計算期間                                            65円
                第60計算期間                                            65円
                第61計算期間                                            65円
                第62計算期間                                            65円
                第63計算期間                                            65円
                第64計算期間                                            65円
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                第65計算期間                                            65円
                第66計算期間                                            65円
                第67計算期間                                            65円
                第68計算期間                                            65円
                第69計算期間                                            65円
                第70計算期間                                            65円
                第71計算期間                                            65円
                第72計算期間                                            65円
                第73計算期間                                            65円
                第74計算期間                                            65円
                第75計算期間                                            65円
                第76計算期間                                            65円
                第77計算期間                                            65円
                第78計算期間                                            65円
                第79計算期間                                            65円
                第80計算期間                                            65円
                第81計算期間                                            65円
                第82計算期間                                            65円
                第83計算期間                                            65円
                第84計算期間                                            65円
                第85計算期間                                            65円
                第86計算期間                                            65円
                第87計算期間                                            65円
                第88計算期間                                            65円
                第89計算期間                                            65円
                第90計算期間                                            65円
                第91計算期間                                            65円
                第92計算期間                                            65円
                第93計算期間                                            65円
                第94計算期間                                            65円
                第95計算期間                                            65円
                第96計算期間                                            65円
                第97計算期間                                            45円
                第98計算期間                                            45円
                第99計算期間                                            45円
               第100計算期間                                            45円
               第101計算期間                                            45円
               第102計算期間                                            45円
               第103計算期間                                            45円
               第104計算期間                                            45円
               第105計算期間                                            45円
               第106計算期間                                            45円
               第107計算期間                                            45円
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               第108計算期間                                            45円
               第109計算期間                                            45円
               第110計算期間                                            45円
               第111計算期間                                            45円
               第112計算期間                                            45円
               第113計算期間                                            45円
               第114計算期間                                            45円
               第115計算期間                                            45円
               第116計算期間                                            45円
               第117計算期間                                            45円
               第118計算期間                                            45円
               第119計算期間                                            45円
               第120計算期間                                            45円
               第121計算期間                                            45円
               第122計算期間                                            45円
               第123計算期間                                            45円
               第124計算期間                                            45円
               第125計算期間                                            45円
               第126計算期間                                            45円
               第127計算期間                                            25円
               第128計算期間                                            25円
               第129計算期間                                            25円
               第130計算期間                                            25円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第11計算期間                                          △1.18
                第12計算期間                                            1.35
                第13計算期間                                            2.07
                第14計算期間                                            4.80
                第15計算期間                                          △0.98
                第16計算期間                                            2.31
                第17計算期間                                          △1.66
                第18計算期間                                          △2.39
                第19計算期間                                            1.14
                第20計算期間                                          △1.27
                第21計算期間                                            1.23
                第22計算期間                                            0.45
                第23計算期間                                            2.03
                第24計算期間                                            0.39
                第25計算期間                                            0.73
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                第26計算期間                                            1.32
                第27計算期間                                          △0.87
                第28計算期間                                          △0.31
                第29計算期間                                            0.98
                第30計算期間                                          △0.37
                第31計算期間                                            0.80
                第32計算期間                                            2.06
                第33計算期間                                            1.44
                第34計算期間                                            0.52
                第35計算期間                                          △1.00
                第36計算期間                                            1.86
                第37計算期間                                            2.87
                第38計算期間                                            0.31
                第39計算期間                                            1.59
                第40計算期間                                            1.60
                第41計算期間                                          △0.78
                第42計算期間                                            1.37
                第43計算期間                                            0.37
                第44計算期間                                          △1.22
                第45計算期間                                          △0.57
                第46計算期間                                            1.54
                第47計算期間                                            0.25
                第48計算期間                                          △5.30
                第49計算期間                                          △0.54
                第50計算期間                                          △2.67
                第51計算期間                                            2.16
                第52計算期間                                            1.02
                第53計算期間                                          △1.63
                第54計算期間                                            0.05
                第55計算期間                                            0.56
                第56計算期間                                          △0.54
                第57計算期間                                            0.82
                第58計算期間                                            2.11
                第59計算期間                                            1.76
                第60計算期間                                            1.39
                第61計算期間                                            0.28
                第62計算期間                                            0.32
                第63計算期間                                          △1.18
                第64計算期間                                            0.02
                第65計算期間                                          △0.82
                第66計算期間                                          △3.05
                第67計算期間                                          △0.24
                第68計算期間                                            1.37
                                  27/290


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                第69計算期間                                          △1.00
                第70計算期間                                            3.99
                第71計算期間                                          △0.07
                第72計算期間                                          △1.52
                第73計算期間                                            0.24
                第74計算期間                                          △2.01
                第75計算期間                                          △1.95
                第76計算期間                                            1.74
                第77計算期間                                            0.18
                第78計算期間                                          △2.79
                第79計算期間                                          △2.56
                第80計算期間                                            1.91
                第81計算期間                                            4.86
                第82計算期間                                            1.89
                第83計算期間                                          △0.42
                第84計算期間                                            1.44
                第85計算期間                                            4.17
                第86計算期間                                            1.55
                第87計算期間                                          △1.36
                第88計算期間                                            0.62
                第89計算期間                                          △4.51
                第90計算期間                                            0.64
                第91計算期間                                            1.55
                第92計算期間                                            0.92
                第93計算期間                                            0.43
                第94計算期間                                            1.31
                第95計算期間                                            0.50
                第96計算期間                                            0.76
                第97計算期間                                            0.01
                第98計算期間                                            0.71
                第99計算期間                                            1.15
               第100計算期間                                            0.44
               第101計算期間                                           △0.51
               第102計算期間                                            0.76
               第103計算期間                                           △0.04
               第104計算期間                                           △1.83
               第105計算期間                                           △0.42
               第106計算期間                                            0.09
               第107計算期間                                           △2.79
               第108計算期間                                           △1.66
               第109計算期間                                            2.40
               第110計算期間                                           △1.58
               第111計算期間                                           △0.15
                                  28/290


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               第112計算期間                                           △0.26
               第113計算期間                                           △1.08
               第114計算期間                                            0.77
               第115計算期間                                            2.19
               第116計算期間                                            1.50
               第117計算期間                                            1.27
               第118計算期間                                            0.14
               第119計算期間                                           △0.30
               第120計算期間                                            2.74
               第121計算期間                                            1.17
               第122計算期間                                           △0.91
               第123計算期間                                            0.13
               第124計算期間                                           △0.30
               第125計算期間                                           △0.49
               第126計算期間                                            1.61
               第127計算期間                                            1.44
               第128計算期間                                            1.61
               第129計算期間                                          △18.87
               第130計算期間                                            6.10
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第11計算期間                  2,649,907,050             1,991,567,377             33,646,914,252
          第12計算期間                  3,510,453,249             2,414,753,473             34,742,614,028
          第13計算期間                  2,462,805,848             1,501,976,592             35,703,443,284
          第14計算期間                  5,465,726,857             2,238,254,883             38,930,915,258
          第15計算期間                  5,437,684,962             3,780,994,522             40,587,605,698
          第16計算期間                  5,530,989,767             1,983,020,492             44,135,574,973
          第17計算期間                  4,880,989,033             2,898,957,556             46,117,606,450
          第18計算期間                  2,951,273,731             3,886,979,385             45,181,900,796
          第19計算期間                  2,517,278,749             2,182,695,669             45,516,483,876
          第20計算期間                  1,093,630,112             3,908,740,057             42,701,373,931
          第21計算期間                   821,324,456            2,803,528,536             40,719,169,851
          第22計算期間                  1,769,858,360             3,246,530,872             39,242,497,339
          第23計算期間                   550,125,613            2,996,503,599             36,796,119,353
          第24計算期間                   434,041,789            3,928,754,839             33,301,406,303
          第25計算期間                  1,904,673,106             3,323,926,774             31,882,152,635
          第26計算期間                   782,173,191            2,242,688,019             30,421,637,807
          第27計算期間                  1,966,558,299             2,073,638,998             30,314,557,108
          第28計算期間                  4,453,716,716             1,821,565,199             32,946,708,625
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          第29計算期間                  3,724,754,750             1,706,394,312             34,965,069,063
          第30計算期間                  2,478,669,515             3,209,291,086             34,234,447,492
          第31計算期間                  2,642,523,870             1,259,947,866             35,617,023,496
          第32計算期間                  3,496,843,324             2,198,862,175             36,915,004,645
          第33計算期間                  8,925,027,329             2,378,543,820             43,461,488,154
          第34計算期間                  4,716,918,608             2,677,617,582             45,500,789,180
          第35計算期間                  4,333,368,329             3,828,948,630             46,005,208,879
          第36計算期間                  4,482,958,067             3,793,557,841             46,694,609,105
          第37計算期間                  2,773,629,984             3,434,575,223             46,033,663,866
          第38計算期間                  4,174,684,928             3,695,025,302             46,513,323,492
          第39計算期間                  3,969,343,874             3,550,123,701             46,932,543,665
          第40計算期間                  3,899,491,031             4,482,910,733             46,349,123,963
          第41計算期間                  4,714,364,584             3,162,244,369             47,901,244,178
          第42計算期間                  5,346,731,622             4,543,736,837             48,704,238,963
          第43計算期間                  3,720,224,687             2,037,905,252             50,386,558,398
          第44計算期間                  2,517,334,663             2,943,480,156             49,960,412,905
          第45計算期間                  1,696,887,769             3,337,082,886             48,320,217,788
          第46計算期間                  1,405,452,738             4,419,109,575             45,306,560,951
          第47計算期間                   937,523,275            2,239,818,692             44,004,265,534
          第48計算期間                  1,000,466,519             3,319,329,911             41,685,402,142
          第49計算期間                   216,262,862            3,287,787,067             38,613,877,937
          第50計算期間                   311,024,841            2,498,369,861             36,426,532,917
          第51計算期間                   174,847,657            4,056,266,450             32,545,114,124
          第52計算期間                   136,033,572            2,133,676,002             30,547,471,694
          第53計算期間                   126,834,017            2,007,448,677             28,666,857,034
          第54計算期間                   113,319,752            2,474,977,529             26,305,199,257
          第55計算期間                   176,308,416             993,139,573            25,488,368,100
          第56計算期間                    48,615,344            1,442,145,353             24,094,838,091
          第57計算期間                    46,278,132            1,594,456,312             22,546,659,911
          第58計算期間                   195,957,213            1,247,261,973             21,495,355,151
          第59計算期間                   134,124,385             922,216,449            20,707,263,087
          第60計算期間                    40,791,170            1,408,131,156             19,339,923,101
          第61計算期間                    40,654,784            1,059,018,097             18,321,559,788
          第62計算期間                    65,383,294             760,634,914            17,626,308,168
          第63計算期間                   149,182,238             601,006,552            17,174,483,854
          第64計算期間                    41,247,868             617,505,194            16,598,226,528
          第65計算期間                    70,162,391             512,667,968            16,155,720,951
          第66計算期間                   151,111,910             656,725,919            15,650,106,942
          第67計算期間                    97,316,677             409,437,065            15,337,986,554
          第68計算期間                    65,537,494             618,718,568            14,784,805,480
          第69計算期間                    68,387,482             583,985,899            14,269,207,063
          第70計算期間                   755,599,385             487,356,825            14,537,449,623
          第71計算期間                    16,944,891             295,780,607            14,258,613,907
                                  30/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第72計算期間                    45,097,036             617,857,475            13,685,853,468
          第73計算期間                    16,307,432             240,900,025            13,461,260,875
          第74計算期間                    14,424,527             380,073,701            13,095,611,701
          第75計算期間                    15,233,408             532,281,253            12,578,563,856
          第76計算期間                    19,755,003            1,068,105,206             11,530,213,653
          第77計算期間                    11,958,381             392,373,563            11,149,798,471
          第78計算期間                    15,445,773             419,759,038            10,745,485,206
          第79計算期間                    46,014,297             237,221,058            10,554,278,445
          第80計算期間                    20,765,594             395,778,800            10,179,265,239
          第81計算期間                    11,315,136             203,549,452            9,987,030,923
          第82計算期間                    13,159,850             233,654,465            9,766,536,308
          第83計算期間                    17,691,292             167,122,090            9,617,105,510
          第84計算期間                    94,998,173             266,215,510            9,445,888,173
          第85計算期間                    16,913,139             214,312,911            9,248,488,401
          第86計算期間                    38,084,166             116,362,184            9,170,210,383
          第87計算期間                   141,366,408             182,878,023            9,128,698,768
          第88計算期間                   139,205,491             112,847,457            9,155,056,802
          第89計算期間                    83,181,170             217,555,649            9,020,682,323
          第90計算期間                    98,325,521             163,887,866            8,955,119,978
          第91計算期間                    46,290,943             101,545,434            8,899,865,487
          第92計算期間                    21,553,445             94,272,936            8,827,145,996
          第93計算期間                    44,351,866             195,576,902            8,675,920,960
          第94計算期間                    75,189,095             172,501,722            8,578,608,333
          第95計算期間                    26,417,324             171,206,681            8,433,818,976
          第96計算期間                    40,960,985             164,308,133            8,310,471,828
          第97計算期間                    26,644,194             272,456,371            8,064,659,651
          第98計算期間                   642,416,727             804,034,887            7,903,041,491
          第99計算期間                    55,942,872             171,094,439            7,787,889,924
          第100計算期間                   130,481,204             119,659,181            7,798,711,947
          第101計算期間                    6,070,222            113,184,196            7,691,597,973
          第102計算期間                    37,455,221             93,213,906            7,635,839,288
          第103計算期間                    32,970,226             130,207,639            7,538,601,875
          第104計算期間                   117,759,477              87,103,424            7,569,257,928
          第105計算期間                    7,827,064            115,659,174            7,461,425,818
          第106計算期間                   129,369,706             173,325,251            7,417,470,273
          第107計算期間                    7,263,055            210,796,532            7,213,936,796
          第108計算期間                    8,977,030            167,462,552            7,055,451,274
          第109計算期間                    9,078,697            181,974,753            6,882,555,218
          第110計算期間                    7,583,144            100,282,298            6,789,856,064
          第111計算期間                    27,508,636             152,163,011            6,665,201,689
          第112計算期間                    7,232,903             66,598,614            6,605,835,978
          第113計算期間                    7,240,825             92,130,951            6,520,945,852
          第114計算期間                    7,286,510            113,463,974            6,414,768,388
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          第115計算期間                    31,911,256             67,955,062            6,378,724,582
          第116計算期間                    30,993,029             80,809,684            6,328,907,927
          第117計算期間                    7,237,190            180,938,056            6,155,207,061
          第118計算期間                    89,782,780             107,272,744            6,137,717,097
          第119計算期間                    21,621,151             147,328,129            6,012,010,119
          第120計算期間                    19,120,385             59,306,254            5,971,824,250
          第121計算期間                   113,437,707              73,050,055            6,012,211,902
          第122計算期間                    21,419,167             25,639,347            6,007,991,722
          第123計算期間                    82,941,085             69,899,496            6,021,033,311
          第124計算期間                   134,416,502              28,479,244            6,126,970,569
          第125計算期間                   169,561,192             112,027,200            6,184,504,561
          第126計算期間                    35,498,588             124,298,546            6,095,704,603
          第127計算期間                    18,578,782             54,256,439            6,060,026,946
          第128計算期間                    11,765,144             172,967,023            5,898,825,067
          第129計算期間                    91,094,633             92,919,962            5,896,999,738
          第130計算期間                    8,507,152             68,514,196            5,836,992,694
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                4,131,351,101              98.94
            親投資信託受益証券                    日本                2,637,620            0.06
          コール・ローン、その他資産                       ―              41,717,651             1.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                           4,175,706,372             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   524,349.6765         8,042    4,216,820,098          7,879    4,131,351,101     98.94
      諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＵＳ
             Ｄ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                2,590,474        1.0182      2,637,620        1.0182      2,637,620    0.06
          益証券    ド
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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.94
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               99.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)
                             844,113,858         848,974,253           10,420         10,480
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)
                             850,164,893         855,049,430           10,443         10,503
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)
                             905,445,280         910,808,127           10,130         10,190
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                             966,611,426         972,206,281           10,366         10,426
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                             963,421,887         969,036,445           10,296         10,356
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)             908,273,048         913,721,710           10,002         10,062
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,062,224,671         1,068,612,017             9,978        10,038
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            1,136,940,655         1,143,927,106             9,764         9,824
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                            1,071,641,997         1,078,356,936             9,575         9,635
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                            1,082,775,755         1,089,584,620             9,541         9,601
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                            1,121,152,011         1,128,350,018             9,346         9,406
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                            1,139,243,982         1,146,454,254             9,480         9,540
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            1,164,027,251         1,171,347,654             9,541         9,601
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            1,147,339,515         1,154,727,846             9,317         9,377
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            1,132,345,966         1,139,734,376             9,196         9,256
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      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            1,130,527,856         1,138,113,789             8,942         9,002
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)       1,115,431,860         1,123,017,118             8,823         8,883
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)            1,083,851,148         1,091,252,775             8,786         8,846
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)            1,050,111,770         1,057,253,482             8,822         8,882
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             969,006,044         975,571,784            8,855         8,915
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                            1,002,128,185         1,008,979,935             8,776         8,836
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            1,003,835,816         1,010,411,872             9,159         9,219
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            1,157,342,535         1,164,485,558             9,721         9,781
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            1,228,329,716         1,236,108,823             9,474         9,534
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,218,236,954         1,226,301,783             9,063         9,123
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,275,145,576         1,283,511,615             9,145         9,205
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            1,308,822,248         1,317,260,754             9,306         9,366
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            1,361,757,105         1,370,462,927             9,385         9,445
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            1,365,324,328         1,374,104,483             9,330         9,390
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,294,374,520         1,302,505,068             9,552         9,612
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,220,566,603         1,228,174,899             9,626         9,686
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,642,486,890         1,652,271,844            10,072         10,132
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            2,052,424,436         2,063,909,590            10,722         10,782
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            2,288,510,049         2,301,048,284            10,951         11,011
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            2,710,387,945         2,725,094,331            11,058         11,118
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            3,053,131,514         3,068,931,506            11,594         11,654
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            3,247,505,235         3,263,741,151            12,001         12,061
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            4,058,898,056         4,082,256,626            10,426         10,486
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            4,889,066,616         4,915,943,838            10,914         10,974
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            4,627,992,405         4,654,905,368            10,318         10,378
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            4,938,942,300         4,966,796,486            10,639         10,699
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            5,000,259,059         5,028,792,506            10,515         10,575
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            4,652,317,556         4,678,795,851            10,542         10,602
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            4,506,494,680         4,531,272,420            10,913         10,973
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            4,508,352,579         4,533,121,727            10,921         10,981
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            4,267,534,573         4,291,710,449            10,591         10,651
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            4,150,673,153         4,174,281,911            10,549         10,609
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            3,661,846,597         3,682,210,758            10,789         10,849
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            3,560,167,513         3,579,934,069            10,807         10,867
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            3,229,069,844         3,246,737,749            10,966         11,026
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            3,141,501,213         3,158,813,641            10,888         10,948
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            2,993,497,950         3,009,793,358            11,022         11,082
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            3,279,683,077         3,296,821,150            11,482         11,542
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            3,132,377,490         3,149,171,037            11,191         11,251
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            3,219,832,210         3,235,702,921            12,173         12,233
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            3,358,662,201         3,375,579,647            11,912         11,972
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            3,167,748,270         3,184,064,955            11,648         11,708
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            3,216,477,991         3,232,713,320            11,887         11,947
                                  34/290

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      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            3,177,928,095         3,193,947,190            11,903         11,963
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)       2,827,496,247         2,841,479,469            12,132         12,192
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            2,537,061,148         2,549,506,769            12,231         12,291
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            2,091,365,838         2,101,660,024            12,190         12,250
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            2,106,116,039         2,116,381,745            12,310         12,370
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            1,961,432,568         1,971,233,634            12,007         12,067
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            1,731,820,280         1,740,973,118            11,353         11,413
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            1,685,955,136         1,694,825,624            11,404         11,464
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            1,681,680,314         1,690,319,582            11,679         11,739
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,533,330,051         1,541,555,293            11,185         11,245
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            1,399,954,600         1,407,944,457            10,513         10,573
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            1,322,608,964         1,330,386,665            10,203         10,263
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            1,321,028,187         1,328,546,771            10,542         10,602
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            1,242,192,707         1,249,313,184            10,467         10,527
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            1,225,151,489         1,232,196,221            10,435         10,495
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            1,134,527,271         1,141,334,090            10,001         10,061
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            1,209,706,630         1,216,576,731            10,565         10,625
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            1,164,260,293         1,171,196,352            10,071         10,131
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            1,136,889,564         1,143,684,555            10,039         10,099
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            1,131,181,232         1,137,830,551            10,207         10,267
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            1,138,954,631         1,145,521,491            10,406         10,466
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            1,176,021,396         1,182,419,032            11,029         11,089
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            1,139,168,485         1,145,377,388            11,008         11,068
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            1,102,798,674         1,108,909,847            10,827         10,887
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            1,103,498,466         1,109,625,443            10,806         10,866
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            1,084,561,625         1,090,727,194            10,554         10,614
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            1,092,757,783         1,098,825,481            10,806         10,866
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            1,067,164,126         1,073,083,749            10,817         10,877
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            1,058,792,353         1,064,667,425            10,813         10,873
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            1,032,590,243         1,038,453,229            10,567         10,627
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            1,078,314,691         1,084,249,318            10,902         10,962
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            1,072,627,020         1,078,474,123            11,007         11,067
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            1,041,992,472         1,047,740,139            10,877         10,937
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            1,077,621,581         1,083,509,213            10,982         11,042
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            1,080,315,099         1,086,364,500            10,715         10,775
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            1,057,145,255         1,063,464,808            10,037         10,097
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            1,087,795,218         1,094,367,528             9,931         9,991
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            1,090,048,291         1,096,559,501            10,045         10,105
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            1,085,621,600         1,092,117,135            10,028         10,088
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            1,052,284,126         1,058,762,109             9,746         9,806
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            1,077,133,064         1,083,459,356            10,216         10,276
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            1,023,657,975         1,029,927,462             9,797         9,857
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            1,009,779,634         1,015,894,685             9,908         9,968
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      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            1,004,263,984         1,010,377,521             9,856         9,916
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             925,409,295         931,123,014            9,718         9,778
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             935,016,652         940,781,022            9,732         9,792
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             950,355,066         956,242,412            9,685         9,745
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            1,010,789,679         1,016,931,529             9,874         9,934
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            1,068,328,059         1,074,714,726            10,036         10,096
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            1,177,900,179         1,184,927,131            10,058         10,118
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            1,344,626,026         1,352,840,169             9,822         9,882
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            1,531,625,495         1,540,896,448             9,912         9,972
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            1,821,485,326         1,832,487,334             9,934         9,994
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            2,005,250,304         2,017,666,759             9,690         9,750
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            2,414,729,839         2,429,508,813             9,803         9,863
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            3,001,738,887         3,020,157,264             9,779         9,839
      第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            3,314,483,636         3,335,014,496             9,686         9,746
      第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            3,791,182,656         3,814,210,366             9,878         9,938
      第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            4,470,870,632         4,497,542,684            10,057         10,117
      第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            4,923,410,339         4,952,240,490            10,246         10,306
      第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            4,186,923,344         4,216,857,823             8,392         8,452
      第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            4,259,132,124         4,289,108,785             8,525         8,585
                 平成31年     4月末日
                            1,328,027,591               ―       9,972           ―
                 令和   1年  5月末日
                            1,385,779,856               ―       9,848           ―
                     6月末日
                            1,567,922,600               ―       9,912           ―
                     7月末日
                            1,925,851,574               ―      10,060           ―
                     8月末日
                            2,074,984,074               ―       9,728           ―
                     9月末日
                            2,636,048,764               ―       9,803           ―
                 　　　　10月末日            3,169,023,316               ―       9,812           ―
                 　　　　11月末日            3,545,107,486               ―       9,795           ―
                 　　　　12月末日            4,422,862,539               ―       9,952           ―
                 令和   2年  1月末日
                            4,559,360,215               ―       9,963           ―
                     2月末日
                            5,006,177,603               ―      10,167           ―
                     3月末日
                            4,193,182,018               ―       8,380           ―
                     4月末日
                            4,175,706,372               ―       8,350           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第11計算期間                                            60円
                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            60円
                第14計算期間                                            60円
                第15計算期間                                            60円
                第16計算期間                                            60円
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                第17計算期間                                            60円
                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                            60円
                第26計算期間                                            60円
                第27計算期間                                            60円
                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
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                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
                第77計算期間                                            60円
                第78計算期間                                            60円
                第79計算期間                                            60円
                第80計算期間                                            60円
                第81計算期間                                            60円
                第82計算期間                                            60円
                第83計算期間                                            60円
                第84計算期間                                            60円
                第85計算期間                                            60円
                第86計算期間                                            60円
                第87計算期間                                            60円
                第88計算期間                                            60円
                第89計算期間                                            60円
                第90計算期間                                            60円
                第91計算期間                                            60円
                第92計算期間                                            60円
                第93計算期間                                            60円
                第94計算期間                                            60円
                第95計算期間                                            60円
                第96計算期間                                            60円
                第97計算期間                                            60円
                第98計算期間                                            60円
                第99計算期間                                            60円
               第100計算期間                                            60円
               第101計算期間                                            60円
               第102計算期間                                            60円
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               第103計算期間                                            60円
               第104計算期間                                            60円
               第105計算期間                                            60円
               第106計算期間                                            60円
               第107計算期間                                            60円
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               第115計算期間                                            60円
               第116計算期間                                            60円
               第117計算期間                                            60円
               第118計算期間                                            60円
               第119計算期間                                            60円
               第120計算期間                                            60円
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               第123計算期間                                            60円
               第124計算期間                                            60円
               第125計算期間                                            60円
               第126計算期間                                            60円
               第127計算期間                                            60円
               第128計算期間                                            60円
               第129計算期間                                            60円
               第130計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第11計算期間                                          △2.17
                第12計算期間                                            0.79
                第13計算期間                                          △2.42
                第14計算期間                                            2.92
                第15計算期間                                          △0.09
                第16計算期間                                          △2.27
                第17計算期間                                            0.35
                第18計算期間                                          △1.54
                第19計算期間                                          △1.32
                第20計算期間                                            0.27
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                第21計算期間                                          △1.41
                第22計算期間                                            2.07
                第23計算期間                                            1.27
                第24計算期間                                          △1.71
                第25計算期間                                          △0.65
                第26計算期間                                          △2.10
                第27計算期間                                          △0.65
                第28計算期間                                            0.26
                第29計算期間                                            1.09
                第30計算期間                                            1.05
                第31計算期間                                          △0.21
                第32計算期間                                            5.04
                第33計算期間                                            6.79
                第34計算期間                                          △1.92
                第35計算期間                                          △3.70
                第36計算期間                                            1.56
                第37計算期間                                            2.41
                第38計算期間                                            1.49
                第39計算期間                                            0.05
                第40計算期間                                            3.02
                第41計算期間                                            1.40
                第42計算期間                                            5.25
                第43計算期間                                            7.04
                第44計算期間                                            2.69
                第45計算期間                                            1.52
                第46計算期間                                            5.38
                第47計算期間                                            4.02
                第48計算期間                                          △12.62
                第49計算期間                                            5.25
                第50計算期間                                          △4.91
                第51計算期間                                            3.69
                第52計算期間                                          △0.60
                第53計算期間                                            0.82
                第54計算期間                                            4.08
                第55計算期間                                            0.62
                第56計算期間                                          △2.47
                第57計算期間                                            0.16
                第58計算期間                                            2.84
                第59計算期間                                            0.72
                第60計算期間                                            2.02
                第61計算期間                                          △0.16
                第62計算期間                                            1.78
                第63計算期間                                            4.71
                                  40/290


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                第64計算期間                                          △2.01
                第65計算期間                                            9.31
                第66計算期間                                          △1.65
                第67計算期間                                          △1.71
                第68計算期間                                            2.56
                第69計算期間                                            0.63
                第70計算期間                                            2.42
                第71計算期間                                            1.31
                第72計算期間                                            0.15
                第73計算期間                                            1.47
                第74計算期間                                          △1.97
                第75計算期間                                          △4.94
                第76計算期間                                            0.97
                第77計算期間                                            2.93
                第78計算期間                                          △3.71
                第79計算期間                                          △5.47
                第80計算期間                                          △2.37
                第81計算期間                                            3.91
                第82計算期間                                          △0.14
                第83計算期間                                            0.26
                第84計算期間                                          △3.58
                第85計算期間                                            6.23
                第86計算期間                                          △4.10
                第87計算期間                                            0.27
                第88計算期間                                            2.27
                第89計算期間                                            2.53
                第90計算期間                                            6.56
                第91計算期間                                            0.35
                第92計算期間                                          △1.09
                第93計算期間                                            0.36
                第94計算期間                                          △1.77
                第95計算期間                                            2.95
                第96計算期間                                            0.65
                第97計算期間                                            0.51
                第98計算期間                                          △1.72
                第99計算期間                                            3.73
               第100計算期間                                            1.51
               第101計算期間                                           △0.63
               第102計算期間                                            1.51
               第103計算期間                                           △1.88
               第104計算期間                                           △5.76
               第105計算期間                                           △0.45
               第106計算期間                                            1.75
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               第107計算期間                                            0.42
               第108計算期間                                           △2.21
               第109計算期間                                            5.43
               第110計算期間                                           △3.51
               第111計算期間                                            1.74
               第112計算期間                                            0.08
               第113計算期間                                           △0.79
               第114計算期間                                            0.76
               第115計算期間                                            0.13
               第116計算期間                                            2.57
               第117計算期間                                            2.24
               第118計算期間                                            0.81
               第119計算期間                                           △1.74
               第120計算期間                                            1.52
               第121計算期間                                            0.82
               第122計算期間                                           △1.85
               第123計算期間                                            1.78
               第124計算期間                                            0.36
               第125計算期間                                           △0.33
               第126計算期間                                            2.60
               第127計算期間                                            2.41
               第128計算期間                                            2.47
               第129計算期間                                          △17.50
               第130計算期間                                            2.29
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第11計算期間                    25,229,947             83,598,992             810,065,962
          第12計算期間                    35,563,345             31,539,771             814,089,536
          第13計算期間                    89,052,377              9,333,919            893,807,994
          第14計算期間                    49,011,691             10,343,799             932,475,886
          第15計算期間                    55,992,453             52,708,639             935,759,700
          第16計算期間                    21,206,657             48,855,872             908,110,485
          第17計算期間                   191,485,280              35,037,956            1,064,557,809
          第18計算期間                   110,472,100              10,621,380            1,164,408,529
          第19計算期間                    37,876,606             83,128,543            1,119,156,592
          第20計算期間                   104,040,917              88,386,627            1,134,810,882
          第21計算期間                   126,215,453              61,358,448            1,199,667,887
          第22計算期間                   150,102,356             148,058,217            1,201,712,026
          第23計算期間                    95,086,416             76,731,209            1,220,067,233
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          第24計算期間                    69,202,648             57,881,221            1,231,388,660
          第25計算期間                    30,054,001             30,040,833            1,231,401,828
          第26計算期間                    69,906,009             36,985,625            1,264,322,212
          第27計算期間                    13,086,227             13,198,721            1,264,209,718
          第28計算期間                    39,251,273             69,856,363            1,233,604,628
          第29計算期間                    6,971,876             50,291,047            1,190,285,457
          第30計算期間                   173,319,805             269,315,136            1,094,290,126
          第31計算期間                    99,329,476             51,661,232            1,141,958,370
          第32計算期間                    35,835,402             81,784,364            1,096,009,408
          第33計算期間                   345,661,309             251,166,820            1,190,503,897
          第34計算期間                   175,147,232              69,133,213            1,296,517,916
          第35計算期間                    68,719,470             21,099,137            1,344,138,249
          第36計算期間                   131,226,807              81,025,136            1,394,339,920
          第37計算期間                    77,493,147             65,415,398            1,406,417,669
          第38計算期間                    89,875,624             45,322,842            1,450,970,451
          第39計算期間                    71,436,240             59,047,429            1,463,359,262
          第40計算期間                    47,528,696             155,796,472            1,355,091,486
          第41計算期間                    78,030,394             165,072,462            1,268,049,418
          第42計算期間                   478,896,819             116,120,549            1,630,825,688
          第43計算期間                   350,428,127              67,061,336            1,914,192,479
          第44計算期間                   303,404,677             127,891,236            2,089,705,920
          第45計算期間                   609,432,575             248,074,016            2,451,064,479
          第46計算期間                   324,008,111             141,740,551            2,633,332,039
          第47計算期間                   203,467,110             130,813,126            2,705,986,023
          第48計算期間                  1,293,195,250              106,086,115            3,893,095,158
          第49計算期間                   702,302,218             115,860,233            4,479,537,143
          第50計算期間                   256,021,100             250,064,321            4,485,493,922
          第51計算期間                   430,788,187             273,917,735            4,642,364,374
          第52計算期間                   302,565,148             189,354,943            4,755,574,579
          第53計算期間                   187,332,151             529,857,553            4,413,049,177
          第54計算期間                   210,024,056             493,449,875            4,129,623,358
          第55計算期間                   133,484,873             134,916,798            4,128,191,433
          第56計算期間                   106,000,998             204,879,744            4,029,312,687
          第57計算期間                   105,338,371             199,857,937            3,934,793,121
          第58計算期間                   144,177,236             684,943,375            3,394,026,982
          第59計算期間                    50,522,099             150,122,991            3,294,426,090
          第60計算期間                    84,297,429             434,072,583            2,944,650,936
          第61計算期間                    69,255,862             128,501,984            2,885,404,814
          第62計算期間                    10,353,728             179,857,199            2,715,901,343
          第63計算期間                   363,599,550             223,155,359            2,856,345,534
          第64計算期間                    41,971,602             99,392,517            2,798,924,619
          第65計算期間                   133,326,375             287,132,459            2,645,118,535
          第66計算期間                   334,384,391             159,928,576            2,819,574,350
                                  43/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第67計算期間                    38,970,997             139,097,698            2,719,447,649
          第68計算期間                    71,056,206             84,615,618            2,705,888,237
          第69計算期間                    38,378,702             74,417,653            2,669,849,286
          第70計算期間                    38,408,754             377,721,028            2,330,537,012
          第71計算期間                    12,233,201             268,499,954            2,074,270,259
          第72計算期間                    10,170,439             368,742,867            1,715,697,831
          第73計算期間                    14,578,137             19,324,967            1,710,951,001
          第74計算期間                    27,082,536             104,522,440            1,633,511,097
          第75計算期間                    46,679,539             154,717,599            1,525,473,037
          第76計算期間                    6,203,101             53,261,369            1,478,414,769
          第77計算期間                    11,172,118             49,708,842            1,439,878,045
          第78計算期間                    9,295,546             78,299,783            1,370,873,808
          第79計算期間                    2,016,779             41,247,722            1,331,642,865
          第80計算期間                    4,191,891             39,551,232            1,296,283,524
          第81計算期間                    1,960,757             45,146,866            1,253,097,415
          第82計算期間                    2,918,494             69,269,578            1,186,746,331
          第83計算期間                    4,397,302             17,021,617            1,174,122,016
          第84計算期間                    1,766,685             41,418,732            1,134,469,969
          第85計算期間                    16,910,469              6,363,524           1,145,016,914
          第86計算期間                    11,968,214               975,149          1,156,009,979
          第87計算期間                    2,614,482             26,125,797            1,132,498,664
          第88計算期間                    4,078,222             28,357,001            1,108,219,885
          第89計算期間                    5,409,591             19,152,782            1,094,476,694
          第90計算期間                    11,298,013             39,501,933            1,066,272,774
          第91計算期間                    12,762,897             44,218,424            1,034,817,247
          第92計算期間                    11,283,731             27,572,136            1,018,528,842
          第93計算期間                    27,046,837             24,412,715            1,021,162,964
          第94計算期間                    7,849,317             1,417,398           1,027,594,883
          第95計算期間                    2,807,443             19,119,203            1,011,283,123
          第96計算期間                    7,797,399             32,476,683             986,603,839
          第97計算期間                    1,843,923             9,268,936            979,178,826
          第98計算期間                    13,011,976             15,026,384             977,164,418
          第99計算期間                    19,591,633              7,651,539            989,104,512
          第100計算期間                    7,577,069             22,164,340             974,517,241
          第101計算期間                    3,924,467             20,497,064             957,944,644
          第102計算期間                    34,355,937             11,028,560             981,272,021
          第103計算期間                    32,604,404              5,642,850           1,008,233,575
          第104計算期間                    53,707,022              8,681,737           1,053,258,860
          第105計算期間                    51,049,988              8,923,741           1,095,385,107
          第106計算期間                    12,763,763             22,947,133            1,085,201,737
          第107計算期間                    1,870,563             4,482,989           1,082,589,311
          第108計算期間                    2,877,817             5,803,181           1,079,663,947
          第109計算期間                    3,249,342             28,531,161            1,054,382,128
                                  44/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第110計算期間                    2,568,390             12,035,983            1,044,914,535
          第111計算期間                    2,140,663             27,879,878            1,019,175,320
          第112計算期間                    5,023,881             5,276,358           1,018,922,843
          第113計算期間                    7,282,985             73,919,200             952,286,628
          第114計算期間                    20,031,607             11,589,819             960,728,416
          第115計算期間                    32,216,088             11,720,084             981,224,420
          第116計算期間                    62,667,511             20,250,113            1,023,641,818
          第117計算期間                    69,929,964             29,127,274            1,064,444,508
          第118計算期間                   130,679,470              23,965,150            1,171,158,828
          第119計算期間                   204,198,338              6,333,172           1,369,023,994
          第120計算期間                   184,097,870              7,962,995           1,545,158,869
          第121計算期間                   313,065,276              24,556,137            1,833,668,008
          第122計算期間                   247,639,470              11,898,236            2,069,409,242
          第123計算期間                   395,169,245              1,416,143           2,463,162,344
          第124計算期間                   606,884,594               317,416          3,069,729,522
          第125計算期間                   356,299,749              4,219,263           3,421,810,008
          第126計算期間                   462,157,573              46,015,895            3,837,951,686
          第127計算期間                   638,291,630              30,901,170            4,445,342,146
          第128計算期間                   464,377,692             104,694,628            4,805,025,210
          第129計算期間                   316,637,469             132,582,772            4,989,079,907
          第130計算期間                    98,532,011             91,501,635            4,996,110,283
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 96,866,636            98.10
            親投資信託受益証券                    日本                 113,380           0.11
          コール・ローン、その他資産                       ―               1,760,531            1.79
             （負債控除後）
                  純資産総額                            98,740,547            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                  45/290


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                                    簿価       簿価      評価      評価    投資
      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    14,987.8751         6,620     99,219,733        6,463     96,866,636    98.10
      諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＥＵ
             Ｒ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 111,354       1.0182      113,380       1.0182      113,380   0.11
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.10
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               98.22
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)
                             454,006,273         456,766,391            9,869         9,929
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)        441,874,721         444,546,781            9,922         9,982
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)
                            1,010,962,147         1,015,978,336            10,077         10,127
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                            1,056,159,428         1,061,314,659            10,244         10,294
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                            1,098,569,117         1,103,870,744            10,361         10,411
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)            1,143,734,875         1,149,123,026            10,613         10,663
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,120,322,422         1,125,654,288            10,506         10,556
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            1,018,785,164         1,023,928,941             9,903         9,953
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                            1,020,878,431         1,025,995,338             9,976        10,026
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                            1,026,058,085         1,031,156,523            10,062         10,112
                                  46/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                            1,051,234,363         1,056,356,623            10,261         10,311
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)       1,052,969,190         1,057,972,957            10,522         10,572
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                             992,476,298         997,172,621           10,567         10,617
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                             969,328,932         973,998,356           10,380         10,430
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                             947,801,812         952,454,542           10,185         10,235
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                             934,789,916         939,421,147           10,092         10,142
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                             392,979,636         395,064,347            9,425         9,475
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             370,503,059         372,448,952            9,520         9,570
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             374,875,715         376,872,576            9,387         9,437
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             194,622,703         195,693,557            9,087         9,137
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                             190,988,369         192,057,769            8,930         8,980
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             184,937,635         185,909,147            9,518         9,568
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                             166,040,763         166,858,633           10,151         10,201
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                             144,517,287         145,250,757            9,852         9,902
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             133,619,611         134,350,711            9,138         9,188
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             134,666,628         135,399,273            9,190         9,240
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             138,479,824         139,244,493            9,055         9,105
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             141,446,279         142,218,301            9,161         9,211
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             151,304,417         152,087,470            9,661         9,711
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)             150,043,969         150,803,266            9,880         9,930
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)             152,568,383         153,346,481            9,804         9,854
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)             165,633,701         166,414,008           10,613         10,663
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             173,701,669         174,467,934           11,334         11,384
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             166,926,367         167,643,652           11,636         11,686
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             158,477,957         159,172,677           11,406         11,456
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             190,956,524         191,746,650           12,084         12,134
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             193,018,385         193,805,004           12,269         12,319
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             177,497,893         178,293,210           11,159         11,209
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             186,824,228         187,640,384           11,445         11,495
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             182,775,554         183,606,457           10,999         11,049
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             191,139,741         191,970,579           11,503         11,553
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)             217,488,064         218,433,301           11,504         11,554
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)             218,880,161         219,838,872           11,415         11,465
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)             203,618,676         204,470,283           11,955         12,005
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             206,735,259         207,605,261           11,881         11,931
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             202,161,265         203,025,259           11,699         11,749
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             198,217,056         199,057,078           11,798         11,848
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             197,375,378         198,196,655           12,016         12,066
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             187,299,748         188,083,157           11,954         12,004
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             186,062,285         186,832,960           12,071         12,121
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             170,022,911         170,736,753           11,909         11,959
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             152,274,412         152,914,839           11,888         11,938
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             150,891,695         151,522,842           11,954         12,004
                                  47/290

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      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)             146,638,465         147,270,783           11,595         11,645
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)             139,724,455         140,288,053           12,396         12,446
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)             123,385,239         123,904,486           11,881         11,931
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             112,337,614         112,852,606           10,907         10,957
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             114,824,190         115,344,882           11,026         11,076
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                              99,561,663        100,044,262           10,315         10,365
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                              96,421,467         96,873,859           10,657         10,707
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             139,060,914         139,688,562           11,078         11,128
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             137,597,775         138,209,867           11,240         11,290
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             131,782,296         132,387,403           10,889         10,939
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             123,292,752         123,863,191           10,807         10,857
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             117,728,780         118,299,886           10,307         10,357
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)             121,732,675         122,312,505           10,497         10,547
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)             118,692,857         119,273,570           10,220         10,270
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)             105,966,129         106,502,206            9,883         9,933
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             100,237,895         100,774,600            9,338         9,388
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                              99,268,226         99,805,934           9,231         9,281
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             104,070,835         104,609,563            9,659         9,709
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             102,633,753         103,163,932            9,679         9,729
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             100,931,055         101,462,111            9,503         9,553
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                              97,264,593         97,796,632           9,141         9,191
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             100,234,063         100,764,241            9,453         9,503
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                              98,597,475         99,130,226           9,254         9,304
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                              59,469,336         59,795,892           9,106         9,156
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)              58,427,160         58,749,206           9,071         9,121
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)              57,464,503         57,787,406           8,898         8,948
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)              59,348,924         59,668,033           9,299         9,349
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                              60,231,936         60,551,858           9,414         9,464
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                              59,402,799         59,723,410           9,264         9,314
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                              60,004,400         60,325,530           9,343         9,393
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                              58,426,526         58,748,249           9,080         9,130
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                              62,676,724         63,000,316           9,685         9,735
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                              62,646,835         62,971,093           9,660         9,710
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                              66,562,972         66,897,690           9,943         9,993
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                              86,117,300         86,552,293           9,899         9,949
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                              69,077,504         69,410,003           10,388         10,438
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)              79,073,832         79,455,244           10,366         10,416
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)              78,312,134         78,696,925           10,176         10,226
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)              92,839,726         93,290,892           10,289         10,339
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                              94,347,738         94,802,887           10,364         10,414
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             130,196,194         130,854,945            9,882         9,932
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             166,282,286         167,141,567            9,676         9,726
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             183,229,788         184,165,088            9,795         9,845
                                  48/290

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      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             165,238,914         166,127,571            9,297         9,347
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)        157,756,532         158,646,456            8,863         8,913
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             166,190,996         167,083,533            9,310         9,360
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             104,365,390         104,961,109            8,760         8,810
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             108,062,993         108,660,417            9,044         9,094
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)             105,859,039         106,457,293            8,847         8,897
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             100,244,481         100,822,419            8,673         8,723
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             100,293,192         100,873,456            8,642         8,692
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                              88,973,128         89,494,198           8,538         8,588
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                              89,874,436         90,393,507           8,657         8,707
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                              91,550,369         92,071,183           8,789         8,839
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                              91,000,656         91,523,187           8,708         8,758
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                              87,585,084         88,104,921           8,424         8,474
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                              88,920,293         89,441,912           8,523         8,573
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                              88,792,699         89,313,702           8,521         8,571
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             124,170,383         124,926,878            8,207         8,257
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             122,922,902         123,667,732            8,252         8,302
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             122,586,094         123,326,979            8,273         8,323
      第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             120,866,172         121,608,942            8,136         8,186
      第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             123,851,688         124,597,276            8,306         8,356
      第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             126,155,882         126,604,362            8,439         8,469
      第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             124,873,684         125,321,124            8,373         8,403
      第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                              97,236,072         97,668,020           6,753         6,783
      第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             100,970,370         101,401,656            7,023         7,053
                 平成31年     4月末日
                              88,944,054             ―       8,556           ―
                 令和   1年  5月末日
                              87,759,378             ―       8,413           ―
                     6月末日
                              90,121,218             ―       8,626           ―
                     7月末日
                              89,508,261             ―       8,561           ―
                     8月末日
                             124,519,771              ―       8,210           ―
                     9月末日
                             121,003,129              ―       8,168           ―
                 　　　　10月末日             123,033,357              ―       8,284           ―
                 　　　　11月末日             121,542,910              ―       8,162           ―
                 　　　　12月末日             125,474,079              ―       8,395           ―
                 令和   2年  1月末日
                             123,940,042              ―       8,312           ―
                     2月末日
                             126,657,979              ―       8,448           ―
                     3月末日
                             100,428,952              ―       6,987           ―
                     4月末日
                              98,740,547             ―       6,857           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第11計算期間                                            60円
                                  49/290

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                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            50円
                第14計算期間                                            50円
                第15計算期間                                            50円
                第16計算期間                                            50円
                第17計算期間                                            50円
                第18計算期間                                            50円
                第19計算期間                                            50円
                第20計算期間                                            50円
                第21計算期間                                            50円
                第22計算期間                                            50円
                第23計算期間                                            50円
                第24計算期間                                            50円
                第25計算期間                                            50円
                第26計算期間                                            50円
                第27計算期間                                            50円
                第28計算期間                                            50円
                第29計算期間                                            50円
                第30計算期間                                            50円
                第31計算期間                                            50円
                第32計算期間                                            50円
                第33計算期間                                            50円
                第34計算期間                                            50円
                第35計算期間                                            50円
                第36計算期間                                            50円
                第37計算期間                                            50円
                第38計算期間                                            50円
                第39計算期間                                            50円
                第40計算期間                                            50円
                第41計算期間                                            50円
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                第43計算期間                                            50円
                第44計算期間                                            50円
                第45計算期間                                            50円
                第46計算期間                                            50円
                第47計算期間                                            50円
                第48計算期間                                            50円
                第49計算期間                                            50円
                第50計算期間                                            50円
                第51計算期間                                            50円
                第52計算期間                                            50円
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                第71計算期間                                            50円
                第72計算期間                                            50円
                第73計算期間                                            50円
                第74計算期間                                            50円
                第75計算期間                                            50円
                第76計算期間                                            50円
                第77計算期間                                            50円
                第78計算期間                                            50円
                第79計算期間                                            50円
                第80計算期間                                            50円
                第81計算期間                                            50円
                第82計算期間                                            50円
                第83計算期間                                            50円
                第84計算期間                                            50円
                第85計算期間                                            50円
                第86計算期間                                            50円
                第87計算期間                                            50円
                第88計算期間                                            50円
                第89計算期間                                            50円
                第90計算期間                                            50円
                第91計算期間                                            50円
                第92計算期間                                            50円
                第93計算期間                                            50円
                第94計算期間                                            50円
                第95計算期間                                            50円
                第96計算期間                                            50円
                第97計算期間                                            50円
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                第98計算期間                                            50円
                第99計算期間                                            50円
               第100計算期間                                            50円
               第101計算期間                                            50円
               第102計算期間                                            50円
               第103計算期間                                            50円
               第104計算期間                                            50円
               第105計算期間                                            50円
               第106計算期間                                            50円
               第107計算期間                                            50円
               第108計算期間                                            50円
               第109計算期間                                            50円
               第110計算期間                                            50円
               第111計算期間                                            50円
               第112計算期間                                            50円
               第113計算期間                                            50円
               第114計算期間                                            50円
               第115計算期間                                            50円
               第116計算期間                                            50円
               第117計算期間                                            50円
               第118計算期間                                            50円
               第119計算期間                                            50円
               第120計算期間                                            50円
               第121計算期間                                            50円
               第122計算期間                                            50円
               第123計算期間                                            50円
               第124計算期間                                            50円
               第125計算期間                                            50円
               第126計算期間                                            50円
               第127計算期間                                            30円
               第128計算期間                                            30円
               第129計算期間                                            30円
               第130計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第11計算期間                                          △10.30
                第12計算期間                                            1.14
                第13計算期間                                            2.06
                第14計算期間                                            2.15
                第15計算期間                                            1.63
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                第16計算期間                                            2.91
                第17計算期間                                          △0.53
                第18計算期間                                          △5.26
                第19計算期間                                            1.24
                第20計算期間                                            1.36
                第21計算期間                                            2.47
                第22計算期間                                            3.03
                第23計算期間                                            0.90
                第24計算期間                                          △1.29
                第25計算期間                                          △1.39
                第26計算期間                                          △0.42
                第27計算期間                                          △6.11
                第28計算期間                                            1.53
                第29計算期間                                          △0.87
                第30計算期間                                          △2.66
                第31計算期間                                          △1.17
                第32計算期間                                            7.14
                第33計算期間                                            7.17
                第34計算期間                                          △2.45
                第35計算期間                                          △6.73
                第36計算期間                                            1.11
                第37計算期間                                          △0.92
                第38計算期間                                            1.72
                第39計算期間                                            6.00
                第40計算期間                                            2.78
                第41計算期間                                          △0.26
                第42計算期間                                            8.76
                第43計算期間                                            7.26
                第44計算期間                                            3.10
                第45計算期間                                          △1.54
                第46計算期間                                            6.38
                第47計算期間                                            1.94
                第48計算期間                                          △8.63
                第49計算期間                                            3.01
                第50計算期間                                          △3.46
                第51計算期間                                            5.03
                第52計算期間                                            0.44
                第53計算期間                                          △0.33
                第54計算期間                                            5.16
                第55計算期間                                          △0.20
                第56計算期間                                          △1.11
                第57計算期間                                            1.27
                第58計算期間                                            2.27
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                第59計算期間                                          △0.09
                第60計算期間                                            1.39
                第61計算期間                                          △0.92
                第62計算期間                                            0.24
                第63計算期間                                            0.97
                第64計算期間                                          △2.58
                第65計算期間                                            7.33
                第66計算期間                                          △3.75
                第67計算期間                                          △7.77
                第68計算期間                                            1.54
                第69計算期間                                          △5.99
                第70計算期間                                            3.80
                第71計算期間                                            4.41
                第72計算期間                                            1.91
                第73計算期間                                          △2.67
                第74計算期間                                          △0.29
                第75計算期間                                          △4.16
                第76計算期間                                            2.32
                第77計算期間                                          △2.16
                第78計算期間                                          △2.80
                第79計算期間                                          △5.00
                第80計算期間                                          △0.61
                第81計算期間                                            5.17
                第82計算期間                                            0.72
                第83計算期間                                          △1.30
                第84計算期間                                          △3.28
                第85計算期間                                            3.96
                第86計算期間                                          △1.57
                第87計算期間                                          △1.05
                第88計算期間                                            0.16
                第89計算期間                                          △1.35
                第90計算期間                                            5.06
                第91計算期間                                            1.77
                第92計算期間                                          △1.06
                第93計算期間                                            1.39
                第94計算期間                                          △2.27
                第95計算期間                                            7.21
                第96計算期間                                            0.25
                第97計算期間                                            3.44
                第98計算期間                                            0.06
                第99計算期間                                            5.44
               第100計算期間                                            0.26
               第101計算期間                                           △1.35
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               第102計算期間                                            1.60
               第103計算期間                                            1.21
               第104計算期間                                           △4.16
               第105計算期間                                           △1.57
               第106計算期間                                            1.74
               第107計算期間                                           △4.57
               第108計算期間                                           △4.13
               第109計算期間                                            5.60
               第110計算期間                                           △5.37
               第111計算期間                                            3.81
               第112計算期間                                           △1.62
               第113計算期間                                           △1.40
               第114計算期間                                            0.21
               第115計算期間                                           △0.62
               第116計算期間                                            1.97
               第117計算期間                                            2.10
               第118計算期間                                           △0.35
               第119計算期間                                           △2.68
               第120計算期間                                            1.76
               第121計算期間                                            0.56
               第122計算期間                                           △3.09
               第123計算期間                                            1.15
               第124計算期間                                            0.86
               第125計算期間                                           △1.05
               第126計算期間                                            2.70
               第127計算期間                                            1.96
               第128計算期間                                           △0.42
               第129計算期間                                          △18.98
               第130計算期間                                            4.44
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第11計算期間                    38,224,197              2,422,705            460,019,775
          第12計算期間                    33,875,031             48,551,448             445,343,358
          第13計算期間                   567,681,118              9,786,522           1,003,237,954
          第14計算期間                    30,982,309              3,174,055           1,031,046,208
          第15計算期間                    63,675,872             34,396,515            1,060,325,565
          第16計算期間                    17,744,088               439,264          1,077,630,389
          第17計算期間                    11,622,743             22,879,818            1,066,373,314
          第18計算期間                    6,089,143             43,706,860            1,028,755,597
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          第19計算期間                    3,311,257             8,685,433           1,023,381,421
          第20計算期間                    2,900,693             6,594,480           1,019,687,634
          第21計算期間                    15,312,217             10,547,687            1,024,452,164
          第22計算期間                    7,081,058             30,779,760            1,000,753,462
          第23計算期間                    2,763,532             64,252,257             939,264,737
          第24計算期間                    2,174,929             7,554,864            933,884,802
          第25計算期間                    13,487,234             16,825,964             930,546,072
          第26計算期間                     427,464            4,727,270            926,246,266
          第27計算期間                    15,728,514             525,032,513             416,942,267
          第28計算期間                    2,077,947             29,841,538             389,178,676
          第29計算期間                    17,048,830              6,855,119            399,372,387
          第30計算期間                     356,632           185,558,088             214,170,931
          第31計算期間                     631,114             921,892           213,880,153
          第32計算期間                     944,524            20,522,244             194,302,433
          第33計算期間                    5,156,329             35,884,669             163,574,093
          第34計算期間                    1,705,045             18,584,997             146,694,141
          第35計算期間                     247,123             721,079           146,220,185
          第36計算期間                     542,114             233,131           146,529,168
          第37計算期間                    6,404,824                 ―        152,933,992
          第38計算期間                    1,470,483                 ―        154,404,475
          第39計算期間                    5,049,289             2,843,111            156,610,653
          第40計算期間                     252,225            5,003,349            151,859,529
          第41計算期間                    10,130,287              6,370,138            155,619,678
          第42計算期間                    5,123,361             4,681,546            156,061,493
          第43計算期間                    3,979,861             6,788,304            153,253,050
          第44計算期間                    9,719,241             19,515,236             143,457,055
          第45計算期間                     278,118            4,791,146            138,944,027
          第46計算期間                    20,255,683              1,174,322            158,025,388
          第47計算期間                     367,045            1,068,516            157,323,917
          第48計算期間                    2,304,619              565,034           159,063,502
          第49計算期間                    6,257,422             2,089,651            163,231,273
          第50計算期間                    5,611,460             2,662,043            166,180,690
          第51計算期間                     467,461             480,409           166,167,742
          第52計算期間                    23,009,083               129,320           189,047,505
          第53計算期間                    11,658,874              8,964,097            191,742,282
          第54計算期間                    4,775,658             26,196,531             170,321,409
          第55計算期間                    3,874,113              195,005           174,000,517
          第56計算期間                     889,067            2,090,779            172,798,805
          第57計算期間                    8,065,817             12,860,160             168,004,462
          第58計算期間                    1,197,818             4,946,765            164,255,515
          第59計算期間                     232,606            7,806,270            156,681,851
          第60計算期間                    2,651,473             5,198,134            154,135,190
          第61計算期間                     485,113            11,851,757             142,768,546
                                  56/290


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          第62計算期間                     236,299            14,919,365             128,085,480
          第63計算期間                    3,491,813             5,347,756            126,229,537
          第64計算期間                     234,082                ―        126,463,619
          第65計算期間                     226,425            13,970,394             112,719,650
          第66計算期間                     274,557            9,144,642            103,849,565
          第67計算期間                     560,781            1,411,824            102,998,522
          第68計算期間                    2,083,801              943,851           104,138,472
          第69計算期間                    1,212,461             8,830,985             96,519,948
          第70計算期間                     212,838            6,254,203             90,478,583
          第71計算期間                    35,051,149                  ―        125,529,732
          第72計算期間                     144,836            3,256,129            122,418,439
          第73計算期間                     233,227            1,630,074            121,021,592
          第74計算期間                     184,157            7,117,896            114,087,853
          第75計算期間                     141,537              8,086          114,221,304
          第76計算期間                    1,841,139               96,354           115,966,089
          第77計算期間                     176,618                11         116,142,696
          第78計算期間                     563,540            9,490,762            107,215,474
          第79計算期間                     194,798              69,100           107,341,172
          第80計算期間                     220,524              19,993           107,541,703
          第81計算期間                     204,000                ▶        107,745,699
          第82計算期間                     184,517            1,894,239            106,035,977
          第83計算期間                     183,557              8,320          106,211,214
          第84計算期間                     196,853               107         106,407,960
          第85計算期間                     214,723             587,041           106,035,642
          第86計算期間                     520,612              6,008          106,550,246
          第87計算期間                     207,065            41,445,972             65,311,339
          第88計算期間                     185,809            1,087,783             64,409,365
          第89計算期間                     171,251                ―         64,580,616
          第90計算期間                     180,713             939,502            63,821,827
          第91計算期間                     162,599                ―         63,984,426
          第92計算期間                     137,928                ―         64,122,354
          第93計算期間                     152,657              48,897           64,226,114
          第94計算期間                     151,530              32,928           64,344,716
          第95計算期間                     381,235              7,454           64,718,497
          第96計算期間                     235,902             102,669            64,851,730
          第97計算期間                    2,272,009              180,000            66,943,739
          第98計算期間                    20,055,021                  ―         86,998,760
          第99計算期間                     266,885            20,765,729             66,499,916
          第100計算期間                    10,840,798              1,058,116             76,282,598
          第101計算期間                     675,765                ―         76,958,363
          第102計算期間                    13,685,858               411,010            90,233,211
          第103計算期間                    1,766,751              970,136            91,029,826
          第104計算期間                    40,729,813                9,425          131,750,214
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          第105計算期間                    43,593,423              3,487,362            171,856,275
          第106計算期間                    15,233,749               29,908           187,060,116
          第107計算期間                     783,769            10,112,392             177,731,493
          第108計算期間                     302,188              48,709           177,984,972
          第109計算期間                    1,242,483              720,004           178,507,451
          第110計算期間                     448,792            59,812,434             119,143,809
          第111計算期間                     351,442              10,442           119,484,809
          第112計算期間                     628,646             462,484           119,650,971
          第113計算期間                     341,576            4,404,845            115,587,702
          第114計算期間                     486,341              21,110           116,052,933
          第115計算期間                     342,587            12,181,503             104,214,017
          第116計算期間                     365,259             765,013           103,814,263
          第117計算期間                     356,830              8,102          104,162,991
          第118計算期間                     343,401                ―        104,506,392
          第119計算期間                     347,192             886,092           103,967,492
          第120計算期間                     367,581              11,120           104,323,953
          第121計算期間                     359,632             482,946           104,200,639
          第122計算期間                    47,098,480                  ―        151,299,119
          第123計算期間                     419,471            2,752,396            148,966,194
          第124計算期間                     373,797            1,162,944            148,177,047
          第125計算期間                     388,899              11,863           148,554,083
          第126計算期間                     565,477              1,888          149,117,672
          第127計算期間                     375,990                6        149,493,656
          第128計算期間                     234,376             581,169           149,146,863
          第129計算期間                    1,296,388             6,460,494            143,982,757
          第130計算期間                     273,390             494,105           143,762,042
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               10,548,781,956              99.72
            親投資信託受益証券                    日本               10,073,955             0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―              19,862,541             0.18
             （負債控除後）
                  純資産総額                          10,578,718,452              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

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     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  1,559,778.4943          6,717   10,477,032,146          6,763   10,548,781,956      99.72
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＡＵ
             Ｄ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                9,893,887        1.0182     10,073,955        1.0182     10,073,955     0.10
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.72
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.81
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)
                            17,387,078,145         17,617,375,539             12,080         12,240
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)
                            25,229,631,648         25,554,395,194             12,430         12,590
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)
                            28,035,241,407         28,410,422,189             11,956         12,116
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                            31,623,993,647         32,027,534,197             12,539         12,699
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                            34,967,707,642         35,393,761,028             13,132         13,292
                                  59/290

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      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)            35,040,221,508         35,471,295,068             13,006         13,166
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            37,990,517,069         38,454,047,383             13,113         13,273
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            39,536,333,623         40,029,826,282             12,818         12,978
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                            42,149,857,104         42,678,377,741             12,760         12,920
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                            45,222,670,605         45,787,787,259             12,804         12,964
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                            46,253,434,977         46,850,388,254             12,397         12,557
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                            46,733,016,346         47,303,176,808             13,114         13,274
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            47,705,028,590         48,425,393,136             13,245         13,445
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            58,448,542,658         59,357,342,770             12,863         13,063
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            75,399,151,596         76,584,928,676             12,717         12,917
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            87,690,782,440         89,152,080,603             12,002         12,202
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            99,027,846,430        100,753,585,008             11,477         11,677
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)           109,089,579,251         110,999,692,126             11,422         11,622
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)           112,329,906,325         114,354,756,340             11,095         11,295
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)           120,136,758,998         122,338,276,858             10,914         11,114
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                           134,613,687,666         137,006,564,041             11,251         11,451
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                           149,667,638,702         152,168,618,243             11,969         12,169
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                           148,457,283,449         150,863,943,280             12,337         12,537
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                           143,231,268,967         145,664,615,852             11,772         11,972
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                           136,362,432,845         138,921,204,637             10,658         10,858
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           147,945,898,027         150,641,630,223             10,976         11,176
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           159,031,985,723         161,847,662,387             11,296         11,496
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           163,006,755,117         165,893,420,208             11,294         11,494
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           169,379,600,374         172,414,464,569             11,162         11,362
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)           178,118,151,142         181,301,863,185             11,189         11,389
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)           180,219,192,060         183,423,957,127             11,247         11,447
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)           182,556,315,561         185,662,041,654             11,756         11,956
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           185,526,202,294         188,514,548,263             12,417         12,617
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           178,479,101,849         181,354,717,434             12,413         12,613
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           173,265,177,932         176,042,131,151             12,479         12,679
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           174,071,224,545         176,775,679,970             12,873         13,073
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           164,402,048,375         167,035,572,170             12,485         12,685
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           127,723,800,603         130,148,516,322             10,535         10,735
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           126,507,828,507         128,919,879,324             10,490         10,690
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           115,891,273,101         118,265,997,703              9,760         9,960
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           120,283,662,581         122,630,459,586             10,251         10,451
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)           120,897,177,300         123,265,085,851             10,211         10,411
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)           120,768,257,777         123,217,240,424              9,863        10,063
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)           119,353,885,120         121,875,148,589              9,468         9,668
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           116,703,131,917         119,220,443,481              9,272         9,472
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           114,584,640,664         117,099,414,102              9,113         9,313
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           113,337,700,464         115,852,939,523              9,012         9,212
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           117,615,116,177         119,498,255,241              9,369         9,519
                                  60/290

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      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           108,748,706,348         110,502,403,814              9,302         9,452
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)      106,748,950,703         108,449,641,633              9,415         9,565
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           102,283,438,499         103,945,162,175              9,233         9,383
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           100,542,236,347         102,180,308,126              9,207         9,357
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            97,271,758,878         98,868,966,631             9,135         9,285
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            90,280,277,719         91,849,887,200             8,628         8,778
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            92,119,854,339         93,626,220,220             9,173         9,323
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            82,302,463,864         83,774,327,044             8,388         8,538
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            79,132,073,824         80,586,396,849             8,162         8,312
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            74,205,884,082         75,628,433,392             7,825         7,975
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            70,855,975,808         72,261,330,768             7,563         7,713
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            70,947,674,407         72,321,683,602             7,745         7,895
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            70,830,177,998         72,183,398,056             7,851         8,001
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            67,239,934,598         68,569,933,618             7,583         7,733
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            62,428,074,423         63,732,268,609             7,180         7,330
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            58,523,536,427         59,543,152,153             6,888         7,008
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            49,792,403,645         50,761,420,119             6,166         6,286
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            50,233,831,296         51,189,030,156             6,311         6,431
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            48,971,472,872         49,898,297,493             6,341         6,461
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            44,972,438,092         45,874,370,119             5,983         6,103
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            39,554,504,339         40,444,058,817             5,336         5,456
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            38,072,088,167         38,945,572,061             5,230         5,350
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            40,926,002,420         41,788,745,476             5,692         5,812
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            41,211,838,854         41,857,072,192             5,748         5,838
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            36,569,297,030         37,198,308,415             5,232         5,322
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            35,010,254,876         35,630,183,999             5,083         5,173
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            36,977,069,549         37,595,981,886             5,377         5,467
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            35,353,098,316         35,970,430,940             5,154         5,244
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            34,438,642,588         35,053,119,988             5,044         5,134
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            35,475,800,109         36,094,406,396             5,161         5,251
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            34,370,666,165         34,992,235,659             4,977         5,067
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            35,394,872,596         36,012,586,444             5,157         5,247
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            35,851,536,728         36,461,739,427             5,288         5,378
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            35,125,517,550         35,730,892,781             5,222         5,312
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            34,673,175,518         35,273,679,727             5,197         5,287
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            32,315,050,963         32,778,105,367             4,885         4,955
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            31,787,860,693         32,240,356,271             4,918         4,988
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            31,538,949,872         31,981,733,767             4,986         5,056
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            31,518,301,440         31,945,612,277             5,163         5,233
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            29,072,508,857         29,480,726,004             4,985         5,055
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            29,733,059,142         30,136,655,026             5,157         5,227
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            28,857,859,269         29,254,857,322             5,088         5,158
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            26,784,601,736         27,177,022,113             4,778         4,848
                                  61/290

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      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            26,860,458,873         27,248,590,102             4,844         4,914
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            26,921,326,526         27,305,999,631             4,899         4,969
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            24,547,215,912         24,928,585,872             4,506         4,576
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            23,182,816,869         23,561,027,408             4,291         4,361
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            23,413,102,596         23,681,892,578             4,355         4,405
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            22,000,127,870         22,263,062,964             4,184         4,234
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            20,403,630,933         20,661,255,447             3,960         4,010
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            20,916,107,702         21,170,565,144             4,110         4,160
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            19,509,578,632         19,760,979,626             3,880         3,930
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            19,386,033,566         19,635,309,086             3,888         3,938
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            18,589,801,014         18,836,087,304             3,774         3,824
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            18,433,535,087         18,677,101,746             3,784         3,834
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            17,933,311,965         18,175,989,913             3,695         3,745
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            17,695,088,036         17,839,887,505             3,666         3,696
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)       17,426,884,860         17,568,104,036             3,702         3,732
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            17,256,394,198         17,395,216,319             3,729         3,759
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            17,084,961,864         17,221,535,768             3,753         3,783
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            15,935,567,150         16,071,595,026             3,514         3,544
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            15,792,175,204         15,926,542,739             3,526         3,556
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            15,974,350,795         16,107,172,228             3,608         3,638
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            14,859,604,798         14,991,841,856             3,371         3,401
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            14,826,016,166         14,956,337,200             3,413         3,443
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            14,674,091,230         14,802,964,728             3,416         3,446
      第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            14,228,524,696         14,355,522,974             3,361         3,391
      第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            14,344,512,168         14,469,676,677             3,438         3,468
      第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            14,476,117,124         14,538,158,286             3,500         3,515
      第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            13,741,109,699         13,800,647,709             3,462         3,477
      第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            9,545,756,049         9,603,923,112             2,462         2,477
      第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            10,519,601,370         10,577,329,572             2,733         2,748
                 平成31年     4月末日
                            16,612,172,818                ―       3,649           ―
                 令和   1年  5月末日
                            15,944,577,956                ―       3,535           ―
                     6月末日
                            16,016,439,546                ―       3,590           ―
                     7月末日
                            15,750,832,695                ―       3,564           ―
                     8月末日
                            14,776,796,342                ―       3,361           ―
                     9月末日       14,723,720,092                ―       3,398           ―
                 　　　　10月末日           14,734,171,976                ―       3,439           ―
                 　　　　11月末日           14,253,441,351                ―       3,375           ―
                 　　　　12月末日           14,606,294,394                ―       3,513           ―
                 令和   2年  1月末日
                            13,674,178,017                ―       3,379           ―
                     2月末日
                            13,370,215,906                ―       3,386           ―
                     3月末日
                            10,072,522,075                ―       2,604           ―
                     4月末日
                            10,578,718,452                ―       2,751           ―
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     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第11計算期間                                           160円
                第12計算期間                                           160円
                第13計算期間                                           160円
                第14計算期間                                           160円
                第15計算期間                                           160円
                第16計算期間                                           160円
                第17計算期間                                           160円
                第18計算期間                                           160円
                第19計算期間                                           160円
                第20計算期間                                           160円
                第21計算期間                                           160円
                第22計算期間                                           160円
                第23計算期間                                           200円
                第24計算期間                                           200円
                第25計算期間                                           200円
                第26計算期間                                           200円
                第27計算期間                                           200円
                第28計算期間                                           200円
                第29計算期間                                           200円
                第30計算期間                                           200円
                第31計算期間                                           200円
                第32計算期間                                           200円
                第33計算期間                                           200円
                第34計算期間                                           200円
                第35計算期間                                           200円
                第36計算期間                                           200円
                第37計算期間                                           200円
                第38計算期間                                           200円
                第39計算期間                                           200円
                第40計算期間                                           200円
                第41計算期間                                           200円
                第42計算期間                                           200円
                第43計算期間                                           200円
                第44計算期間                                           200円
                第45計算期間                                           200円
                第46計算期間                                           200円
                第47計算期間                                           200円
                第48計算期間                                           200円
                第49計算期間                                           200円
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                第50計算期間                                           200円
                第51計算期間                                           200円
                第52計算期間                                           200円
                第53計算期間                                           200円
                第54計算期間                                           200円
                第55計算期間                                           200円
                第56計算期間                                           200円
                第57計算期間                                           200円
                第58計算期間                                           150円
                第59計算期間                                           150円
                第60計算期間                                           150円
                第61計算期間                                           150円
                第62計算期間                                           150円
                第63計算期間                                           150円
                第64計算期間                                           150円
                第65計算期間                                           150円
                第66計算期間                                           150円
                第67計算期間                                           150円
                第68計算期間                                           150円
                第69計算期間                                           150円
                第70計算期間                                           150円
                第71計算期間                                           150円
                第72計算期間                                           150円
                第73計算期間                                           150円
                第74計算期間                                           120円
                第75計算期間                                           120円
                第76計算期間                                           120円
                第77計算期間                                           120円
                第78計算期間                                           120円
                第79計算期間                                           120円
                第80計算期間                                           120円
                第81計算期間                                           120円
                第82計算期間                                            90円
                第83計算期間                                            90円
                第84計算期間                                            90円
                第85計算期間                                            90円
                第86計算期間                                            90円
                第87計算期間                                            90円
                第88計算期間                                            90円
                第89計算期間                                            90円
                第90計算期間                                            90円
                第91計算期間                                            90円
                第92計算期間                                            90円
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                第93計算期間                                            90円
                第94計算期間                                            70円
                第95計算期間                                            70円
                第96計算期間                                            70円
                第97計算期間                                            70円
                第98計算期間                                            70円
                第99計算期間                                            70円
               第100計算期間                                            70円
               第101計算期間                                            70円
               第102計算期間                                            70円
               第103計算期間                                            70円
               第104計算期間                                            70円
               第105計算期間                                            70円
               第106計算期間                                            50円
               第107計算期間                                            50円
               第108計算期間                                            50円
               第109計算期間                                            50円
               第110計算期間                                            50円
               第111計算期間                                            50円
               第112計算期間                                            50円
               第113計算期間                                            50円
               第114計算期間                                            50円
               第115計算期間                                            30円
               第116計算期間                                            30円
               第117計算期間                                            30円
               第118計算期間                                            30円
               第119計算期間                                            30円
               第120計算期間                                            30円
               第121計算期間                                            30円
               第122計算期間                                            30円
               第123計算期間                                            30円
               第124計算期間                                            30円
               第125計算期間                                            30円
               第126計算期間                                            30円
               第127計算期間                                            15円
               第128計算期間                                            15円
               第129計算期間                                            15円
               第130計算期間                                            15円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

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                第11計算期間                                          △9.94
                第12計算期間                                            4.22
                第13計算期間                                          △2.52
                第14計算期間                                            6.21
                第15計算期間                                            6.00
                第16計算期間                                            0.25
                第17計算期間                                            2.05
                第18計算期間                                          △1.02
                第19計算期間                                            0.79
                第20計算期間                                            1.59
                第21計算期間                                          △1.92
                第22計算期間                                            7.07
                第23計算期間                                            2.52
                第24計算期間                                          △1.37
                第25計算期間                                            0.41
                第26計算期間                                          △4.04
                第27計算期間                                          △2.70
                第28計算期間                                            1.26
                第29計算期間                                          △1.11
                第30計算期間                                            0.17
                第31計算期間                                            4.92
                第32計算期間                                            8.15
                第33計算期間                                            4.74
                第34計算期間                                          △2.95
                第35計算期間                                          △7.76
                第36計算期間                                            4.86
                第37計算期間                                            4.73
                第38計算期間                                            1.75
                第39計算期間                                            0.60
                第40計算期間                                            2.03
                第41計算期間                                            2.30
                第42計算期間                                            6.30
                第43計算期間                                            7.32
                第44計算期間                                            1.57
                第45計算期間                                            2.14
                第46計算期間                                            4.75
                第47計算期間                                          △1.46
                第48計算期間                                          △14.01
                第49計算期間                                            1.47
                第50計算期間                                          △5.05
                第51計算期間                                            7.07
                第52計算期間                                            1.56
                第53計算期間                                          △1.44
                                  66/290


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                第54計算期間                                          △1.97
                第55計算期間                                            0.04
                第56計算期間                                            0.44
                第57計算期間                                            1.08
                第58計算期間                                            5.62
                第59計算期間                                            0.88
                第60計算期間                                            2.82
                第61計算期間                                          △0.33
                第62計算期間                                            1.34
                第63計算期間                                            0.84
                第64計算期間                                          △3.90
                第65計算期間                                            8.05
                第66計算期間                                          △6.92
                第67計算期間                                          △0.90
                第68計算期間                                          △2.29
                第69計算期間                                          △1.43
                第70計算期間                                            4.38
                第71計算期間                                            3.30
                第72計算期間                                          △1.50
                第73計算期間                                          △3.33
                第74計算期間                                          △2.39
                第75計算期間                                          △8.73
                第76計算期間                                            4.29
                第77計算期間                                            2.37
                第78計算期間                                          △3.75
                第79計算期間                                          △8.80
                第80計算期間                                            0.26
                第81計算期間                                           11.12
                第82計算期間                                            2.56
                第83計算期間                                          △7.41
                第84計算期間                                          △1.12
                第85計算期間                                            7.55
                第86計算期間                                          △2.47
                第87計算期間                                          △0.38
                第88計算期間                                            4.10
                第89計算期間                                          △1.82
                第90計算期間                                            5.42
                第91計算期間                                            4.28
                第92計算期間                                            0.45
                第93計算期間                                            1.24
                第94計算期間                                          △4.65
                第95計算期間                                            2.10
                第96計算期間                                            2.80
                                  67/290


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                第97計算期間                                            4.95
                第98計算期間                                          △2.09
                第99計算期間                                            4.85
               第100計算期間                                            0.01
               第101計算期間                                           △4.71
               第102計算期間                                            2.84
               第103計算期間                                            2.58
               第104計算期間                                           △6.59
               第105計算期間                                           △3.21
               第106計算期間                                            2.65
               第107計算期間                                           △2.77
               第108計算期間                                           △4.15
               第109計算期間                                            5.05
               第110計算期間                                           △4.37
               第111計算期間                                            1.49
               第112計算期間                                           △1.64
               第113計算期間                                            1.58
               第114計算期間                                           △1.03
               第115計算期間                                            0.02
               第116計算期間                                            1.80
               第117計算期間                                            1.53
               第118計算期間                                            1.44
               第119計算期間                                           △5.56
               第120計算期間                                            1.19
               第121計算期間                                            3.17
               第122計算期間                                           △5.73
               第123計算期間                                            2.13
               第124計算期間                                            0.96
               第125計算期間                                           △0.73
               第126計算期間                                            3.18
               第127計算期間                                            2.23
               第128計算期間                                           △0.65
               第129計算期間                                          △28.45
               第130計算期間                                           11.61
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第11計算期間                  2,572,627,354              384,141,938            14,393,587,129
          第12計算期間                  6,146,324,224              242,189,701            20,297,721,652
          第13計算期間                  3,401,772,873              250,695,613            23,448,798,912
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          第14計算期間                  2,647,106,761              874,621,267            25,221,284,406
          第15計算期間                  2,450,894,537             1,043,842,262             26,628,336,681
          第16計算期間                  2,474,902,630             2,161,141,750             26,942,097,561
          第17計算期間                  4,099,710,094             2,071,162,968             28,970,644,687
          第18計算期間                  2,797,360,188              924,713,681            30,843,291,194
          第19計算期間                  3,307,835,948             1,118,587,299             33,032,539,843
          第20計算期間                  3,577,069,900             1,289,818,843             35,319,790,900
          第21計算期間                  3,399,115,335             1,409,326,415             37,309,579,820
          第22計算期間                  2,513,593,322             4,188,144,257             35,635,028,885
          第23計算期間                  2,287,830,848             1,904,632,408             36,018,227,325
          第24計算期間                  10,533,256,850              1,111,478,551             45,440,005,624
          第25計算期間                  14,597,850,678               749,002,256            59,288,854,046
          第26計算期間                  14,924,588,385              1,148,534,237             73,064,908,194
          第27計算期間                  14,614,114,143              1,392,093,436             86,286,928,901
          第28計算期間                  12,042,359,029              2,823,644,171             95,505,643,759
          第29計算期間                  10,274,684,163              4,537,827,128            101,242,500,794
          第30計算期間                  10,867,771,008              2,034,378,789            110,075,893,013
          第31計算期間                  11,307,456,706              1,739,530,953            119,643,818,766
          第32計算期間                  11,958,808,399              6,553,650,075            125,048,977,090
          第33計算期間                  9,682,829,779             14,398,815,310             120,332,991,559
          第34計算期間                  9,336,890,559             8,002,537,833            121,667,344,285
          第35計算期間                  10,654,563,229              4,383,317,871            127,938,589,643
          第36計算期間                  11,385,505,202              4,537,485,044            134,786,609,801
          第37計算期間                  10,363,013,882              4,365,790,481            140,783,833,202
          第38計算期間                  10,529,394,343              6,979,972,978            144,333,254,567
          第39計算期間                  14,335,243,445              6,925,288,213            151,743,209,799
          第40計算期間                  13,823,791,029              6,381,398,652            159,185,602,176
          第41計算期間                  10,075,554,168              9,022,902,959            160,238,253,385
          第42計算期間                  11,720,093,378             16,672,042,099             155,286,304,664
          第43計算期間                  6,283,741,121             12,152,747,306             149,417,298,479
          第44計算期間                  5,048,602,278             10,685,121,478             143,780,779,279
          第45計算期間                  5,063,810,496             9,996,928,810            138,847,660,965
          第46計算期間                  4,535,141,172             8,160,030,872            135,222,771,265
          第47計算期間                  3,411,099,935             6,957,681,436            131,676,189,764
          第48計算期間                  5,494,611,475             15,935,015,243             121,235,785,996
          第49計算期間                  7,389,030,940             8,022,276,064            120,602,540,872
          第50計算期間                  5,575,068,102             7,441,378,873            118,736,230,101
          第51計算期間                  5,169,498,050             6,565,877,901            117,339,850,250
          第52計算期間                  4,488,929,165             3,433,351,852            118,395,427,563
          第53計算期間                  7,637,872,860             3,584,168,071            122,449,132,352
          第54計算期間                  7,728,596,425             4,114,555,305            126,063,173,472
          第55計算期間                  3,962,432,616             4,160,027,864            125,865,578,224
          第56計算期間                  4,545,368,447             4,672,274,768            125,738,671,903
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          第57計算期間                  4,674,590,002             4,651,308,937            125,761,952,968
          第58計算期間                  5,869,994,944             6,089,343,597            125,542,604,315
          第59計算期間                  2,039,932,873             10,669,372,749             116,913,164,439
          第60計算期間                  2,439,449,788             5,973,218,880            113,379,395,347
          第61計算期間                  2,274,480,824             4,872,297,731            110,781,578,440
          第62計算期間                  1,634,911,568             3,211,704,707            109,204,785,301
          第63計算期間                  1,973,286,066             4,697,554,486            106,480,516,881
          第64計算期間                  1,938,020,240             3,777,905,024            104,640,632,097
          第65計算期間                  1,727,970,276             5,944,210,305            100,424,392,068
          第66計算期間                  1,947,397,063             4,247,577,066             98,124,212,065
          第67計算期間                  1,215,654,870             2,384,998,588             96,954,868,347
          第68計算期間                  2,366,734,868             4,484,982,541             94,836,620,674
          第69計算期間                  2,707,612,120             3,853,902,124             93,690,330,670
          第70計算期間                  1,300,798,901             3,390,516,526             91,600,613,045
          第71計算期間                   954,464,544            2,340,407,010             90,214,670,579
          第72計算期間                  1,156,461,623             2,704,530,810             88,666,601,392
          第73計算期間                   715,571,007            2,435,893,275             86,946,279,124
          第74計算期間                   619,011,872            2,597,313,778             84,967,977,218
          第75計算期間                   570,812,504            4,787,416,843             80,751,372,879
          第76計算期間                  1,291,045,853             2,442,513,704             79,599,905,028
          第77計算期間                   409,381,992            2,773,901,858             77,235,385,162
          第78計算期間                   474,712,258            2,549,095,094             75,161,002,326
          第79計算期間                   618,771,135            1,650,233,581             74,129,539,880
          第80計算期間                   552,616,890            1,891,832,225             72,790,324,545
          第81計算期間                   402,611,799            1,297,681,641             71,895,254,703
          第82計算期間                   705,139,037             907,800,627            71,692,593,113
          第83計算期間                   356,024,147            2,158,463,326             69,890,153,934
          第84計算期間                   628,395,475            1,637,535,632             68,881,013,777
          第85計算期間                   970,836,737            1,083,813,065             68,768,037,449
          第86計算期間                  1,053,349,885             1,228,873,516             68,592,513,818
          第87計算期間                  1,262,635,742             1,579,882,797             68,275,266,763
          第88計算期間                  1,329,729,848              870,964,674            68,734,031,937
          第89計算期間                  1,324,969,662              995,724,453            69,063,277,146
          第90計算期間                  1,029,477,477             1,457,882,522             68,634,872,101
          第91計算期間                   814,815,028            1,649,387,148             67,800,299,981
          第92計算期間                   691,836,307            1,228,221,647             67,263,914,641
          第93計算期間                   838,579,026            1,379,803,670             66,722,689,997
          第94計算期間                   695,894,634            1,267,955,382             66,150,629,249
          第95計算期間                   359,535,339            1,867,939,043             64,642,225,545
          第96計算期間                   272,908,636            1,660,291,914             63,254,842,267
          第97計算期間                   410,420,665            2,620,857,564             61,044,405,368
          第98計算期間                   205,867,692            2,933,537,770             58,316,735,290
          第99計算期間                   450,658,041            1,110,838,436             57,656,554,895
                                  70/290


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          第100計算期間                   291,906,032            1,234,453,254             56,714,007,673
          第101計算期間                   359,849,933            1,013,803,638             56,060,053,968
          第102計算期間                   649,595,007            1,262,330,528             55,447,318,447
          第103計算期間                   393,932,716             887,950,430            54,953,300,733
          第104計算期間                   262,764,885             734,642,695            54,481,422,923
          第105計算期間                   323,450,048             774,795,837            54,030,077,134
          第106計算期間                   295,591,290             567,671,919            53,757,996,505
          第107計算期間                   277,838,149            1,448,815,675             52,587,018,979
          第108計算期間                   257,709,056            1,319,825,222             51,524,902,813
          第109計算期間                   300,446,569             933,860,804            50,891,488,578
          第110計算期間                   160,173,195             771,462,825            50,280,198,948
          第111計算期間                   287,866,477             712,961,308            49,855,104,117
          第112計算期間                   254,477,663             852,323,663            49,257,258,117
          第113計算期間                   188,902,959             732,829,207            48,713,331,869
          第114計算期間                   449,756,642             627,498,778            48,535,589,733
          第115計算期間                   149,331,232             418,430,976            48,266,489,989
          第116計算期間                   209,327,377            1,402,758,484             47,073,058,882
          第117計算期間                   138,324,965             937,343,467            46,274,040,380
          第118計算期間                   302,133,595            1,051,539,157             45,524,634,818
          第119計算期間                   123,470,211             305,479,581            45,342,625,448
          第120計算期間                   182,704,599             736,151,410            44,789,178,637
          第121計算期間                   118,132,000             633,499,450            44,273,811,187
          第122計算期間                   242,851,019             437,642,868            44,079,019,338
          第123計算期間                    92,828,348             731,502,754            43,440,344,932
          第124計算期間                   107,763,099             590,275,166            42,957,832,865
          第125計算期間                    81,397,560             706,471,044            42,332,759,381
          第126計算期間                   104,394,447             715,650,706            41,721,503,122
          第127計算期間                   112,282,942             473,010,777            41,360,775,287
          第128計算期間                    35,318,616            1,704,086,903             39,692,007,000
          第129計算期間                    42,542,129             956,506,730            38,778,042,399
          第130計算期間                    55,238,782             347,812,551            38,485,468,630
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               23,721,833,845              99.76
            親投資信託受益証券                    日本               25,215,860             0.11
          コール・ローン、その他資産                       ―              32,874,569             0.13
             （負債控除後）
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                  純資産総額                          23,779,924,274              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  9,016,280.4431          2,750   24,794,771,218          2,631   23,721,833,845      99.76
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＢＲ
             Ｌ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                24,765,135        1.0182     25,215,860        1.0182     25,215,860     0.11
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.76
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               99.86
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
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      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)
                           303,533,851,754         308,603,064,197             11,976         12,176
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)      368,693,748,740         374,660,091,820             12,359         12,559
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)
                           400,052,944,286         406,799,552,533             11,859         12,059
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                           472,831,406,774         480,584,913,609             12,197         12,397
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                           538,572,786,204         547,263,491,034             12,394         12,594
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)           592,966,217,254         602,705,307,452             12,177         12,377
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)           620,455,346,160         630,909,623,907             11,870         12,070
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)           643,381,543,861         654,462,982,976             11,612         11,812
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                           667,506,169,200         678,993,267,433             11,622         11,822
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                           679,069,491,317         690,808,595,284             11,569         11,769
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                           658,830,286,227         670,510,084,056             11,282         11,482
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                           679,731,095,999         691,053,635,432             12,007         12,207
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                           668,544,644,250         679,950,068,649             11,723         11,923
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                           676,825,240,328         688,583,900,165             11,512         11,712
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                           719,203,371,763         731,691,009,475             11,519         11,719
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                           713,222,710,286         726,309,029,139             10,900         11,100
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                           633,036,566,228         646,277,810,486              9,562         9,762
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)           623,530,061,179         636,636,681,709              9,515         9,715
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)           619,724,965,253         632,971,887,843              9,357         9,557
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)           593,192,543,949         606,531,526,171              8,894         9,094
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                           612,587,967,263         625,883,968,844              9,215         9,415
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                           655,861,478,023         669,224,468,602              9,816        10,016
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                           642,241,956,227         655,458,102,190              9,719         9,919
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                           604,490,322,491         617,815,087,745              9,073         9,273
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                           543,053,652,771         556,526,218,116              8,062         8,262
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           539,597,965,756         553,291,672,831              7,881         8,081
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           553,623,127,757         567,541,651,947              7,955         8,155
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           553,846,453,922         567,805,981,276              7,935         8,135
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           543,109,440,210         557,099,190,473              7,764         7,964
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)           546,797,491,696         560,806,777,914              7,806         8,006
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)           529,212,658,089         543,165,607,069              7,586         7,786
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)           549,870,644,888         560,394,130,679              7,838         7,988
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           584,075,513,140         594,494,000,142              8,409         8,559
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           610,580,615,865         620,847,410,470              8,921         9,071
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           591,576,927,661         601,652,881,327              8,807         8,957
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           586,697,484,844         596,404,819,100              9,066         9,216
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           575,426,090,176         584,850,150,924              9,159         9,309
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           446,887,297,613         455,974,543,223              7,377         7,527
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           434,720,204,815         443,494,244,704              7,432         7,582
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           367,962,019,318         376,473,953,703              6,484         6,634
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           397,336,419,136         405,639,210,035              7,178         7,328
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)           392,892,613,115         401,114,000,367              7,168         7,318
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)           373,239,003,255         381,453,394,799              6,816         6,966
                                  73/290

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      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)           359,407,054,168         367,440,740,145              6,711         6,861
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           348,061,193,330         355,934,254,046              6,631         6,781
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           323,486,513,316         331,192,950,069              6,296         6,446
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           315,746,141,666         323,218,018,607              6,339         6,489
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           317,380,491,756         323,078,819,927              6,684         6,804
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           299,536,061,240         304,846,769,671              6,768         6,888
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           281,306,418,114         286,277,261,942              6,791         6,911
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           265,896,982,148         270,640,496,014              6,727         6,847
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           256,501,880,826         261,113,521,125              6,674         6,794
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           245,240,605,321         249,693,570,535              6,609         6,729
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)           227,049,081,047         231,448,087,430              6,194         6,314
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)           226,064,044,222         230,333,702,384              6,354         6,474
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)           210,384,487,864         214,570,723,629              6,031         6,151
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           204,335,883,879         208,487,752,874              5,906         6,026
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)      186,668,550,163         190,747,240,174              5,492         5,612
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           153,266,842,077         157,164,202,805              4,719         4,839
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           163,174,685,965         167,006,117,966              5,111         5,231
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           163,600,785,720         167,416,907,011              5,145         5,265
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           157,766,215,315         161,541,020,852              5,015         5,135
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           150,204,304,945         153,947,590,350              4,815         4,935
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           130,986,826,424         133,731,976,528              4,294         4,384
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            98,822,822,675        101,428,191,791              3,414         3,504
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)           100,866,487,494         103,398,907,996              3,585         3,675
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)           105,161,274,922         107,645,059,330              3,811         3,901
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            93,199,576,781         95,627,249,455             3,455         3,545
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            81,800,414,694         84,186,220,826             3,086         3,176
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            76,955,720,106         79,307,007,233             2,946         3,036
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            86,783,413,396         89,105,439,872             3,364         3,454
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            85,696,446,648         88,006,726,333             3,338         3,428
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            82,944,068,772         85,250,115,070             3,237         3,327
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            81,960,007,083         84,256,803,079             3,212         3,302
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            88,949,183,942         90,721,411,490             3,513         3,583
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            83,190,037,151         84,911,393,835             3,383         3,453
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            80,496,722,056         82,196,685,053             3,315         3,385
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            84,278,722,975         85,988,233,494             3,451         3,521
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            81,003,671,416         82,737,340,182             3,271         3,341
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            85,001,445,960         86,719,815,263             3,463         3,533
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            87,852,495,603         89,553,943,207             3,614         3,684
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            89,792,029,252         91,512,120,877             3,654         3,724
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            90,722,389,540         92,464,513,198             3,645         3,715
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            87,319,936,468         89,082,097,729             3,469         3,539
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            85,022,382,011         86,795,526,749             3,357         3,427
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            85,507,774,887         87,303,287,914             3,334         3,404
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      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            89,726,112,619         91,021,037,842             3,465         3,515
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)       84,706,184,356         85,967,114,842             3,359         3,409
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            87,251,259,218         88,502,175,774             3,487         3,537
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            85,994,460,338         87,235,090,537             3,466         3,516
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            81,984,981,376         83,227,941,625             3,298         3,348
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            81,020,928,917         82,255,470,672             3,281         3,331
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            80,500,893,049         81,729,658,251             3,276         3,326
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            73,984,972,693         75,205,992,248             3,030         3,080
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            70,618,327,741         71,827,633,785             2,920         2,970
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            68,225,121,949         68,942,002,224             2,855         2,885
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            58,094,156,820         58,771,030,252             2,575         2,605
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            54,546,006,267         55,201,657,446             2,496         2,526
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            53,923,429,023         54,564,907,772             2,522         2,552
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            50,120,900,213         50,755,112,127             2,371         2,401
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            47,488,439,321         48,114,817,386             2,274         2,304
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            51,779,941,599         52,397,987,488             2,513         2,543
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            50,002,510,068         50,615,905,787             2,446         2,476
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            47,766,075,075         48,373,120,984             2,361         2,391
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            49,028,369,406         49,331,229,903             2,428         2,443
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            48,904,025,281         49,197,719,972             2,498         2,513
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            48,290,227,825         48,579,575,054             2,503         2,518
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            45,579,424,372         45,864,577,276             2,398         2,413
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            42,870,056,612         43,153,086,474             2,272         2,287
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            45,044,424,452         45,324,337,623             2,414         2,429
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            46,167,894,579         46,443,863,534             2,509         2,524
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            41,521,396,932         41,795,106,275             2,275         2,290
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            40,679,411,594         40,950,724,978             2,249         2,264
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            40,263,903,910         40,532,305,038             2,250         2,265
      第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            38,722,441,972         38,987,953,315             2,188         2,203
      第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            40,282,627,900         40,543,995,382             2,312         2,327
      第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            39,582,861,578         39,755,562,347             2,292         2,302
      第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            37,646,892,550         37,814,907,759             2,241         2,251
      第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            26,261,414,010         26,425,234,959             1,603         1,613
      第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            24,890,582,661         25,053,126,318             1,531         1,541
                 平成31年     4月末日
                            45,070,092,331                ―       2,375           ―
                 令和   1年  5月末日
                            44,094,274,683                ―       2,345           ―
                     6月末日
                            45,106,155,698                ―       2,422           ―
                     7月末日
                            46,048,195,105                ―       2,511           ―
                     8月末日
                            40,337,682,617                ―       2,213           ―
                     9月末日
                            40,510,434,461                ―       2,243           ―
                 　　　　10月末日           41,441,732,948                ―       2,323           ―
                 　　　　11月末日           38,717,685,299                ―       2,189           ―
                 　　　　12月末日           40,606,150,377                ―       2,336           ―
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                 令和   2年  1月末日
                            37,969,406,210                ―       2,225           ―
                     2月末日       36,293,090,894                ―       2,172           ―
                     3月末日
                            25,221,436,994                ―       1,544           ―
                     4月末日
                            23,779,924,274                ―       1,465           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第11計算期間                                           200円
                第12計算期間                                           200円
                第13計算期間                                           200円
                第14計算期間                                           200円
                第15計算期間                                           200円
                第16計算期間                                           200円
                第17計算期間                                           200円
                第18計算期間                                           200円
                第19計算期間                                           200円
                第20計算期間                                           200円
                第21計算期間                                           200円
                第22計算期間                                           200円
                第23計算期間                                           200円
                第24計算期間                                           200円
                第25計算期間                                           200円
                第26計算期間                                           200円
                第27計算期間                                           200円
                第28計算期間                                           200円
                第29計算期間                                           200円
                第30計算期間                                           200円
                第31計算期間                                           200円
                第32計算期間                                           200円
                第33計算期間                                           200円
                第34計算期間                                           200円
                第35計算期間                                           200円
                第36計算期間                                           200円
                第37計算期間                                           200円
                第38計算期間                                           200円
                第39計算期間                                           200円
                第40計算期間                                           200円
                第41計算期間                                           200円
                第42計算期間                                           150円
                第43計算期間                                           150円
                第44計算期間                                           150円
                                  76/290


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                第45計算期間                                           150円
                第46計算期間                                           150円
                第47計算期間                                           150円
                第48計算期間                                           150円
                第49計算期間                                           150円
                第50計算期間                                           150円
                第51計算期間                                           150円
                第52計算期間                                           150円
                第53計算期間                                           150円
                第54計算期間                                           150円
                第55計算期間                                           150円
                第56計算期間                                           150円
                第57計算期間                                           150円
                第58計算期間                                           120円
                第59計算期間                                           120円
                第60計算期間                                           120円
                第61計算期間                                           120円
                第62計算期間                                           120円
                第63計算期間                                           120円
                第64計算期間                                           120円
                第65計算期間                                           120円
                第66計算期間                                           120円
                第67計算期間                                           120円
                第68計算期間                                           120円
                第69計算期間                                           120円
                第70計算期間                                           120円
                第71計算期間                                           120円
                第72計算期間                                           120円
                第73計算期間                                           120円
                第74計算期間                                            90円
                第75計算期間                                            90円
                第76計算期間                                            90円
                第77計算期間                                            90円
                第78計算期間                                            90円
                第79計算期間                                            90円
                第80計算期間                                            90円
                第81計算期間                                            90円
                第82計算期間                                            90円
                第83計算期間                                            90円
                第84計算期間                                            90円
                第85計算期間                                            70円
                第86計算期間                                            70円
                第87計算期間                                            70円
                                  77/290


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                第88計算期間                                            70円
                第89計算期間                                            70円
                第90計算期間                                            70円
                第91計算期間                                            70円
                第92計算期間                                            70円
                第93計算期間                                            70円
                第94計算期間                                            70円
                第95計算期間                                            70円
                第96計算期間                                            70円
                第97計算期間                                            50円
                第98計算期間                                            50円
                第99計算期間                                            50円
               第100計算期間                                            50円
               第101計算期間                                            50円
               第102計算期間                                            50円
               第103計算期間                                            50円
               第104計算期間                                            50円
               第105計算期間                                            50円
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
               第110計算期間                                            30円
               第111計算期間                                            30円
               第112計算期間                                            30円
               第113計算期間                                            30円
               第114計算期間                                            30円
               第115計算期間                                            15円
               第116計算期間                                            15円
               第117計算期間                                            15円
               第118計算期間                                            15円
               第119計算期間                                            15円
               第120計算期間                                            15円
               第121計算期間                                            15円
               第122計算期間                                            15円
               第123計算期間                                            15円
               第124計算期間                                            15円
               第125計算期間                                            15円
               第126計算期間                                            15円
               第127計算期間                                            10円
               第128計算期間                                            10円
               第129計算期間                                            10円
               第130計算期間                                            10円
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     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第11計算期間                                          △5.72
                第12計算期間                                            4.86
                第13計算期間                                          △2.42
                第14計算期間                                            4.53
                第15計算期間                                            3.25
                第16計算期間                                          △0.13
                第17計算期間                                          △0.87
                第18計算期間                                          △0.48
                第19計算期間                                            1.80
                第20計算期間                                            1.26
                第21計算期間                                          △0.75
                第22計算期間                                            8.19
                第23計算期間                                          △0.69
                第24計算期間                                          △0.09
                第25計算期間                                            1.79
                第26計算期間                                          △3.63
                第27計算期間                                          △10.44
                第28計算期間                                            1.60
                第29計算期間                                            0.44
                第30計算期間                                          △2.81
                第31計算期間                                            5.85
                第32計算期間                                            8.69
                第33計算期間                                            1.04
                第34計算期間                                          △4.58
                第35計算期間                                          △8.93
                第36計算期間                                            0.23
                第37計算期間                                            3.47
                第38計算期間                                            2.26
                第39計算期間                                            0.36
                第40計算期間                                            3.11
                第41計算期間                                          △0.25
                第42計算期間                                            5.29
                第43計算期間                                            9.19
                第44計算期間                                            7.87
                第45計算期間                                            0.40
                第46計算期間                                            4.64
                第47計算期間                                            2.68
                第48計算期間                                          △17.81
                第49計算期間                                            2.77
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                第50計算期間                                          △10.73
                第51計算期間                                           13.01
                第52計算期間                                            1.95
                第53計算期間                                          △2.81
                第54計算期間                                            0.66
                第55計算期間                                            1.04
                第56計算期間                                          △2.78
                第57計算期間                                            3.06
                第58計算期間                                            7.33
                第59計算期間                                            3.05
                第60計算期間                                            2.11
                第61計算期間                                            0.82
                第62計算期間                                            0.99
                第63計算期間                                            0.82
                第64計算期間                                          △4.46
                第65計算期間                                            4.52
                第66計算期間                                          △3.19
                第67計算期間                                          △0.08
                第68計算期間                                          △4.97
                第69計算期間                                          △11.89
                第70計算期間                                           10.84
                第71計算期間                                            3.01
                第72計算期間                                          △0.19
                第73計算期間                                          △1.59
                第74計算期間                                          △8.95
                第75計算期間                                          △18.39
                第76計算期間                                            7.64
                第77計算期間                                            8.81
                第78計算期間                                          △6.97
                第79計算期間                                          △8.07
                第80計算期間                                          △1.62
                第81計算期間                                           17.24
                第82計算期間                                            1.90
                第83計算期間                                          △0.32
                第84計算期間                                            2.00
                第85計算期間                                           11.55
                第86計算期間                                          △1.70
                第87計算期間                                            0.05
                第88計算期間                                            6.21
                第89計算期間                                          △3.18
                第90計算期間                                            8.00
                第91計算期間                                            6.38
                第92計算期間                                            3.04
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                第93計算期間                                            1.66
                第94計算期間                                          △2.90
                第95計算期間                                          △1.21
                第96計算期間                                            1.40
                第97計算期間                                            5.42
                第98計算期間                                          △1.61
                第99計算期間                                            5.29
               第100計算期間                                            0.83
               第101計算期間                                           △3.40
               第102計算期間                                            1.00
               第103計算期間                                            1.37
               第104計算期間                                           △5.98
               第105計算期間                                           △1.98
               第106計算期間                                           △1.19
               第107計算期間                                           △8.75
               第108計算期間                                           △1.90
               第109計算期間                                            2.24
               第110計算期間                                           △4.79
               第111計算期間                                           △2.82
               第112計算期間                                           11.82
               第113計算期間                                           △1.47
               第114計算期間                                           △2.24
               第115計算期間                                            3.47
               第116計算期間                                            3.50
               第117計算期間                                            0.80
               第118計算期間                                           △3.59
               第119計算期間                                           △4.62
               第120計算期間                                            6.91
               第121計算期間                                            4.55
               第122計算期間                                           △8.72
               第123計算期間                                           △0.48
               第124計算期間                                            0.71
               第125計算期間                                           △2.08
               第126計算期間                                            6.35
               第127計算期間                                           △0.43
               第128計算期間                                           △1.78
               第129計算期間                                          △28.02
               第130計算期間                                           △3.86
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

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                          設定口数             解約口数             発行済口数
          第11計算期間                  41,456,345,189              4,219,075,099            253,460,622,185
          第12計算期間                  48,017,932,947              3,161,401,132            298,317,154,000
          第13計算期間                  41,771,807,278              2,758,548,883            337,330,412,395
          第14計算期間                  53,618,594,394              3,273,665,026            387,675,341,763
          第15計算期間                  52,575,511,168              5,715,611,427            434,535,241,504
          第16計算期間                  59,455,908,275              7,036,639,867            486,954,509,912
          第17計算期間                  49,757,453,927             13,998,076,472             522,713,887,367
          第18計算期間                  40,868,588,283              9,510,519,884            554,071,955,766
          第19計算期間                  34,699,514,783             14,416,558,895             574,354,911,654
          第20計算期間                  36,123,568,151             23,523,281,453             586,955,198,352
          第21計算期間                  24,904,082,017             27,869,388,886             583,989,891,483
          第22計算期間                  29,337,865,656             47,200,785,472             566,126,971,667
          第23計算期間                  28,929,795,311             24,785,546,986             570,271,219,992
          第24計算期間                  38,335,624,336             20,673,852,476             587,932,991,852
          第25計算期間                  55,237,867,211             18,788,973,442             624,381,885,621
          第26計算期間                  47,996,964,170             18,062,907,132             654,315,942,659
          第27計算期間                  30,283,190,784             22,536,920,499             662,062,212,944
          第28計算期間                  27,503,115,307             34,234,301,737             655,331,026,514
          第29計算期間                  24,765,661,166             17,750,558,173             662,346,129,507
          第30計算期間                  24,380,255,920             19,777,274,324             666,949,111,103
          第31計算期間                  20,149,888,334             22,298,920,350             664,800,079,087
          第32計算期間                  29,066,149,779             25,716,699,897             668,149,528,969
          第33計算期間                  33,045,525,486             40,387,756,285             660,807,298,170
          第34計算期間                  29,948,604,102             24,517,639,552             666,238,262,720
          第35計算期間                  29,399,020,485             22,009,015,929             673,628,267,276
          第36計算期間                  28,349,586,198             17,292,499,690             684,685,353,784
          第37計算期間                  26,054,002,225             14,813,146,468             695,926,209,541
          第38計算期間                  22,775,242,866             20,725,084,699             697,976,367,708
          第39計算期間                  29,578,235,998             28,067,090,516             699,487,513,190
          第40計算期間                  26,265,935,960             25,289,138,235             700,464,310,915
          第41計算期間                  28,220,909,308             31,037,771,217             697,647,449,006
          第42計算期間                  36,114,400,684             32,196,130,232             701,565,719,458
          第43計算期間                  30,191,350,281             37,191,269,599             694,565,800,140
          第44計算期間                  26,353,722,171             36,466,548,626             684,452,973,685
          第45計算期間                  23,138,469,408             35,861,198,647             671,730,244,446
          第46計算期間                  14,845,467,651             39,420,095,016             647,155,617,081
          第47計算期間                  9,753,711,522             28,638,612,037             628,270,716,566
          第48計算期間                  15,587,010,675             38,041,353,228             605,816,374,013
          第49計算期間                  13,098,640,671             33,979,022,038             584,935,992,646
          第50計算期間                  8,615,131,484             26,088,831,793             567,462,292,337
          第51計算期間                  12,604,148,169             26,547,047,239             553,519,393,267
          第52計算期間                  10,380,681,450             15,807,591,196             548,092,483,521
                                  82/290


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          第53計算期間                  15,810,666,896             16,277,047,424             547,626,102,993
          第54計算期間                  12,122,755,301             24,169,793,143             535,579,065,151
          第55計算期間                  6,125,380,592             16,833,731,322             524,870,714,421
          第56計算期間                  8,546,213,720             19,654,477,924             513,762,450,217
          第57計算期間                  6,699,956,239             22,337,276,994             498,125,129,462
          第58計算期間                  7,014,915,289             30,279,363,789             474,860,680,962
          第59計算期間                  4,359,005,111             36,660,650,133             442,559,035,940
          第60計算期間                  3,612,940,289             31,934,990,516             414,236,985,713
          第61計算期間                  3,735,834,709             22,679,998,235             395,292,822,187
          第62計算期間                  2,768,108,164             13,757,572,023             384,303,358,328
          第63計算期間                  4,084,348,679             17,307,272,501             371,080,434,506
          第64計算期間                  5,764,184,644             10,260,753,864             366,583,865,286
          第65計算期間                  5,042,233,005             15,821,251,389             355,804,846,902
          第66計算期間                  6,322,150,075             13,274,016,538             348,852,980,439
          第67計算期間                  4,684,772,581             7,548,670,077            345,989,082,943
          第68計算期間                  5,127,263,300             11,225,511,918             339,890,834,325
          第69計算期間                  5,925,447,829             21,036,221,413             324,780,060,741
          第70計算期間                  6,444,658,162             11,938,718,784             319,286,000,119
          第71計算期間                  4,507,349,619             5,783,242,075            318,010,107,663
          第72計算期間                  4,837,999,369             8,280,978,869            314,567,128,163
          第73計算期間                  3,737,306,971             6,363,984,649            311,940,450,485
          第74計算期間                  3,218,787,377             10,142,559,554             305,016,678,308
          第75計算期間                  2,265,599,115             17,796,819,995             289,485,457,428
          第76計算期間                  2,278,659,744             10,384,061,297             281,380,055,875
          第77計算期間                  4,312,951,149             9,716,961,599            275,976,045,425
          第78計算期間                  3,615,785,092             9,850,422,204            269,741,408,313
          第79計算期間                  2,215,917,974             6,867,755,982            265,089,570,305
          第80計算期間                  2,537,495,734             6,372,940,717            261,254,125,322
          第81計算期間                  2,142,898,748             5,394,082,186            258,002,941,884
          第82計算期間                  2,915,982,956             4,221,182,060            256,697,742,780
          第83計算期間                  2,971,754,936             3,442,131,168            256,227,366,548
          第84計算期間                  3,807,818,851             4,835,630,280            255,199,555,119
          第85計算期間                  3,418,936,549             5,443,127,557            253,175,364,111
          第86計算期間                  3,498,008,089             10,765,274,375             245,908,097,825
          第87計算期間                  3,674,227,351             6,730,468,435            242,851,856,741
          第88計算期間                  5,326,641,862             3,962,710,049            244,215,788,554
          第89計算期間                  7,512,980,793             4,061,802,646            247,666,966,701
          第90計算期間                  5,025,139,218             7,210,776,785            245,481,329,134
          第91計算期間                  5,397,573,988             7,814,959,552            243,063,943,570
          第92計算期間                  6,849,427,313             4,185,995,796            245,727,375,087
          第93計算期間                  8,007,395,660             4,859,962,377            248,874,808,370
          第94計算期間                  6,238,324,346             3,375,809,586            251,737,323,130
          第95計算期間                  5,437,258,572             3,868,190,520            253,306,391,182
                                  83/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第96計算期間                  7,870,945,301             4,675,475,392            256,501,861,091
          第97計算期間                  6,796,460,638             4,313,277,051            258,985,044,678
          第98計算期間                  3,801,569,942             10,600,517,348             252,186,097,272
          第99計算期間                  3,704,543,977             5,707,329,933            250,183,311,316
          第100計算期間                  4,787,400,227             6,844,671,691            248,126,039,852
          第101計算期間                  4,363,970,856             3,897,960,808            248,592,049,900
          第102計算期間                  2,918,635,004             4,602,333,787            246,908,351,117
          第103計算期間                  2,758,320,835             3,913,631,395            245,753,040,557
          第104計算期間                  1,625,643,992             3,174,773,422            244,203,911,127
          第105計算期間                  1,480,436,797             3,823,139,092            241,861,208,832
          第106計算期間                  1,436,669,143             4,337,786,030            238,960,091,945
          第107計算期間                   941,275,027            14,276,889,347             225,624,477,625
          第108計算期間                   836,540,504            7,910,624,896            218,550,393,233
          第109計算期間                   878,047,662            5,602,190,959            213,826,249,936
          第110計算期間                   953,706,835            3,375,985,198            211,403,971,573
          第111計算期間                   855,026,819            3,466,309,892            208,792,688,500
          第112計算期間                   934,819,408            3,712,211,377            206,015,296,531
          第113計算期間                   769,081,811            2,319,138,534            204,465,239,808
          第114計算期間                   953,304,598            3,069,907,760            202,348,636,646
          第115計算期間                   985,275,361            1,426,913,808            201,906,998,199
          第116計算期間                   678,466,495            6,789,003,848            195,796,460,846
          第117計算期間                   504,593,533            3,402,901,628            192,898,152,751
          第118計算期間                   497,246,653            3,293,463,267            190,101,936,137
          第119計算期間                   360,611,526            1,775,972,405            188,686,575,258
          第120計算期間                   355,674,057            2,433,468,005            186,608,781,310
          第121計算期間                   314,517,844            2,943,995,278            183,979,303,876
          第122計算期間                   614,194,191            2,120,602,385            182,472,895,682
          第123計算期間                   473,050,463            2,070,356,479            180,875,589,666
          第124計算期間                   460,635,206            2,402,139,262            178,934,085,610
          第125計算期間                   526,855,766            2,453,379,005            177,007,562,371
          第126計算期間                   649,217,443            3,411,791,181            174,244,988,633
          第127計算期間                   563,418,499            2,107,637,381            172,700,769,751
          第128計算期間                   451,065,676            5,136,626,093            168,015,209,334
          第129計算期間                   349,339,989            4,543,599,914            163,820,949,409
          第130計算期間                   405,155,066            1,682,447,435            162,543,657,040
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

                                  84/290

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            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 272,818,254             98.73
            親投資信託受益証券                    日本                 287,427           0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―               3,223,531            1.17
             （負債控除後）
                  純資産総額                            276,329,212            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    70,169.3042        3,838.69     269,358,676         3,888    272,818,254     98.73
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＺＡ
             Ｒ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 282,290       1.0182      287,427       1.0182      287,427   0.10
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.73
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               98.83
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                  85/290


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                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)
                            1,484,565,320         1,498,596,954            11,638         11,748
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)
                            1,490,658,622         1,504,153,150            12,151         12,261
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)
                            1,337,086,969         1,349,825,710            11,546         11,656
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                            1,248,791,469         1,259,835,489            12,438         12,548
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                            1,263,578,677         1,274,563,459            12,653         12,763
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)            1,176,526,822         1,186,852,016            12,534         12,644
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,145,862,643         1,155,971,184            12,469         12,579
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)            1,134,345,678         1,144,304,816            12,529         12,639
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                            1,103,825,227         1,113,865,581            12,093         12,203
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                            1,169,413,626         1,180,317,294            11,797         11,907
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                            1,168,725,394         1,179,535,783            11,892         12,002
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                            1,066,441,091         1,076,027,109            12,237         12,347
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            1,058,554,253         1,068,081,134            12,222         12,332
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            1,055,662,025         1,065,214,457            12,156         12,266
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            1,015,545,489         1,025,061,263            11,739         11,849
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                             972,555,895         982,241,135           11,046         11,156
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                             883,141,880         892,696,724           10,167         10,277
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             813,300,993         822,479,607            9,747         9,857
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             919,953,856         930,581,762            9,522         9,632
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             748,774,227         757,603,765            9,328         9,438
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                             756,327,872         764,856,315            9,755         9,865
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             770,576,257         778,709,362           10,422         10,532
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                             771,997,701         779,571,545           11,212         11,322
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                             726,356,723         733,878,682           10,622         10,732
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             636,719,040         644,034,189            9,575         9,685
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             645,245,391         652,523,775            9,752         9,862
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             643,996,367         651,117,957            9,947        10,057
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             613,038,724         619,888,577            9,845         9,955
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             596,785,041         603,436,977            9,869         9,979
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)             584,893,621         591,563,113            9,647         9,757
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)             574,681,247         581,330,728            9,507         9,617
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)             611,489,697         618,011,196           10,314         10,424
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             638,787,590         645,494,106           10,477         10,587
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             650,109,765         656,772,649           10,733         10,843
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             583,095,549         589,285,346           10,362         10,472
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             667,602,924         674,330,199           10,916         11,026
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             732,076,170         739,346,975           11,076         11,186
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             679,981,969         688,204,165            9,097         9,207
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             723,434,603         731,751,623            9,568         9,678
                                  86/290


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      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             678,521,143         687,053,705            8,747         8,857
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)        726,155,069         734,612,423            9,445         9,555
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)             689,582,036         697,812,034            9,217         9,327
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)             679,211,441         687,637,876            8,867         8,977
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)             678,097,938         686,422,745            8,960         9,070
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             609,259,265         617,065,848            8,585         8,695
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             576,298,593         583,991,949            8,240         8,350
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             585,067,105         592,826,162            8,294         8,404
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             562,010,134         569,152,270            8,656         8,766
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             546,541,053         553,412,784            8,749         8,859
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             525,701,511         532,420,286            8,607         8,717
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             457,769,040         463,667,510            8,537         8,647
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             459,289,704         465,132,935            8,646         8,756
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             448,350,770         454,076,229            8,614         8,724
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)             434,203,700         439,912,797            8,366         8,476
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)             427,808,381         432,981,650            9,097         9,207
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)             357,987,387         362,622,821            8,495         8,605
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             349,063,657         353,702,895            8,277         8,387
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             350,386,695         354,985,574            8,381         8,491
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             311,827,487         316,173,823            7,892         8,002
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             318,870,089         323,164,396            8,168         8,278
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             320,541,588         324,787,073            8,305         8,415
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             312,352,855         316,595,611            8,098         8,208
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             308,463,586         312,720,445            7,971         8,081
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             288,102,044         292,364,798            7,434         7,544
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             251,152,494         255,348,124            6,585         6,695
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)             260,413,883         264,616,838            6,816         6,926
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)             230,761,708         234,627,581            6,566         6,676
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)             204,982,040         208,865,408            5,806         5,916
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             174,302,607         178,249,671            4,858         4,968
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             183,667,144         187,654,770            5,067         5,177
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             193,380,749         197,430,497            5,253         5,363
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             207,972,983         212,159,378            5,465         5,575
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             197,627,646         202,109,098            4,851         4,961
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             206,751,555         211,488,100            4,802         4,912
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             231,422,124         236,244,454            5,279         5,389
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             234,991,193         239,858,204            5,311         5,421
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             294,470,596         300,880,492            5,053         5,163
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)             316,872,398         323,658,206            5,137         5,247
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)             366,282,917         374,372,693            4,980         5,090
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)             351,376,992         358,563,683            5,378         5,488
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             482,970,431         489,071,427            5,541         5,611
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             533,534,923         540,144,394            5,651         5,721
                                  87/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             616,307,244         623,704,849            5,832         5,902
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)        736,684,676         746,224,824            5,405         5,475
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             790,139,755         800,126,345            5,538         5,608
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             822,558,171         832,714,432            5,669         5,739
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             866,788,630         877,522,327            5,653         5,723
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             895,947,469         907,571,277            5,396         5,466
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             795,488,556         805,617,024            5,498         5,568
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)             754,059,028         763,735,738            5,455         5,525
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)             801,775,012         812,617,051            5,177         5,247
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)             769,261,709         778,655,759            5,732         5,802
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             678,814,814         686,966,168            5,829         5,899
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             671,328,813         679,509,402            5,744         5,814
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             620,805,141         628,762,430            5,461         5,531
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             652,500,992         660,697,272            5,573         5,643
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             522,255,264         529,286,821            5,199         5,269
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             495,533,724         502,988,432            4,653         4,723
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             524,938,235         532,349,052            4,958         5,028
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             443,698,318         450,916,704            4,303         4,373
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             449,996,039         457,214,640            4,364         4,434
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)             449,765,835         456,935,689            4,391         4,461
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             463,646,449         470,960,331            4,437         4,507
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             461,205,872         468,616,531            4,356         4,426
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             480,735,195         485,050,825            4,456         4,496
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             455,643,679         459,768,467            4,419         4,459
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             450,066,975         454,166,343            4,392         4,432
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             456,509,746         460,547,739            4,522         4,562
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             436,366,287         440,412,563            4,314         4,354
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             433,861,030         437,887,021            4,311         4,351
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             456,238,794         460,289,847            4,505         4,545
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             490,419,235         495,358,564            3,972         4,012
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             520,677,670         525,612,510            4,220         4,260
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             519,981,953         524,960,778            4,178         4,218
      第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             514,309,845         519,272,306            4,146         4,186
      第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             546,150,618         551,133,501            4,384         4,424
      第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             438,647,130         441,635,485            4,404         4,434
      第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             418,980,321         421,875,186            4,342         4,372
      第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             292,080,217         294,971,252            3,031         3,061
      第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             271,192,678         274,052,954            2,844         2,874
                 平成31年     4月末日
                             441,337,305              ―       4,374           ―
                 令和   1年  5月末日
                             430,907,507              ―       4,248           ―
                     6月末日
                             448,490,211              ―       4,424           ―
                     7月末日
                             551,659,588              ―       4,481           ―
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                     8月末日
                             495,772,362              ―       4,018           ―
                     9月末日        509,667,631              ―       4,111           ―
                 　　　　10月末日             524,203,443              ―       4,148           ―
                 　　　　11月末日             524,754,731              ―       4,211           ―
                 　　　　12月末日             559,572,803              ―       4,485           ―
                 令和   2年  1月末日
                             416,582,604              ―       4,268           ―
                     2月末日
                             404,757,129              ―       4,189           ―
                     3月末日
                             285,003,067              ―       2,935           ―
                     4月末日
                             276,329,212              ―       2,879           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第11計算期間                                           110円
                第12計算期間                                           110円
                第13計算期間                                           110円
                第14計算期間                                           110円
                第15計算期間                                           110円
                第16計算期間                                           110円
                第17計算期間                                           110円
                第18計算期間                                           110円
                第19計算期間                                           110円
                第20計算期間                                           110円
                第21計算期間                                           110円
                第22計算期間                                           110円
                第23計算期間                                           110円
                第24計算期間                                           110円
                第25計算期間                                           110円
                第26計算期間                                           110円
                第27計算期間                                           110円
                第28計算期間                                           110円
                第29計算期間                                           110円
                第30計算期間                                           110円
                第31計算期間                                           110円
                第32計算期間                                           110円
                第33計算期間                                           110円
                第34計算期間                                           110円
                第35計算期間                                           110円
                第36計算期間                                           110円
                第37計算期間                                           110円
                第38計算期間                                           110円
                第39計算期間                                           110円
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                第40計算期間                                           110円
                第41計算期間                                           110円
                第42計算期間                                           110円
                第43計算期間                                           110円
                第44計算期間                                           110円
                第45計算期間                                           110円
                第46計算期間                                           110円
                第47計算期間                                           110円
                第48計算期間                                           110円
                第49計算期間                                           110円
                第50計算期間                                           110円
                第51計算期間                                           110円
                第52計算期間                                           110円
                第53計算期間                                           110円
                第54計算期間                                           110円
                第55計算期間                                           110円
                第56計算期間                                           110円
                第57計算期間                                           110円
                第58計算期間                                           110円
                第59計算期間                                           110円
                第60計算期間                                           110円
                第61計算期間                                           110円
                第62計算期間                                           110円
                第63計算期間                                           110円
                第64計算期間                                           110円
                第65計算期間                                           110円
                第66計算期間                                           110円
                第67計算期間                                           110円
                第68計算期間                                           110円
                第69計算期間                                           110円
                第70計算期間                                           110円
                第71計算期間                                           110円
                第72計算期間                                           110円
                第73計算期間                                           110円
                第74計算期間                                           110円
                第75計算期間                                           110円
                第76計算期間                                           110円
                第77計算期間                                           110円
                第78計算期間                                           110円
                第79計算期間                                           110円
                第80計算期間                                           110円
                第81計算期間                                           110円
                第82計算期間                                           110円
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                第83計算期間                                           110円
                第84計算期間                                           110円
                第85計算期間                                           110円
                第86計算期間                                           110円
                第87計算期間                                           110円
                第88計算期間                                           110円
                第89計算期間                                           110円
                第90計算期間                                           110円
                第91計算期間                                            70円
                第92計算期間                                            70円
                第93計算期間                                            70円
                第94計算期間                                            70円
                第95計算期間                                            70円
                第96計算期間                                            70円
                第97計算期間                                            70円
                第98計算期間                                            70円
                第99計算期間                                            70円
               第100計算期間                                            70円
               第101計算期間                                            70円
               第102計算期間                                            70円
               第103計算期間                                            70円
               第104計算期間                                            70円
               第105計算期間                                            70円
               第106計算期間                                            70円
               第107計算期間                                            70円
               第108計算期間                                            70円
               第109計算期間                                            70円
               第110計算期間                                            70円
               第111計算期間                                            70円
               第112計算期間                                            70円
               第113計算期間                                            70円
               第114計算期間                                            70円
               第115計算期間                                            40円
               第116計算期間                                            40円
               第117計算期間                                            40円
               第118計算期間                                            40円
               第119計算期間                                            40円
               第120計算期間                                            40円
               第121計算期間                                            40円
               第122計算期間                                            40円
               第123計算期間                                            40円
               第124計算期間                                            40円
               第125計算期間                                            40円
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               第126計算期間                                            40円
               第127計算期間                                            30円
               第128計算期間                                            30円
               第129計算期間                                            30円
               第130計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第11計算期間                                          △6.06
                第12計算期間                                            5.35
                第13計算期間                                          △4.07
                第14計算期間                                            8.67
                第15計算期間                                            2.61
                第16計算期間                                          △0.07
                第17計算期間                                            0.35
                第18計算期間                                            1.36
                第19計算期間                                          △2.60
                第20計算期間                                          △1.53
                第21計算期間                                            1.73
                第22計算期間                                            3.82
                第23計算期間                                            0.77
                第24計算期間                                            0.36
                第25計算期間                                          △2.52
                第26計算期間                                          △4.96
                第27計算期間                                          △6.96
                第28計算期間                                          △3.04
                第29計算期間                                          △1.17
                第30計算期間                                          △0.88
                第31計算期間                                            5.75
                第32計算期間                                            7.96
                第33計算期間                                            8.63
                第34計算期間                                          △4.28
                第35計算期間                                          △8.82
                第36計算期間                                            2.99
                第37計算期間                                            3.12
                第38計算期間                                            0.08
                第39計算期間                                            1.36
                第40計算期間                                          △1.13
                第41計算期間                                          △0.31
                第42計算期間                                            9.64
                第43計算期間                                            2.64
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                第44計算期間                                            3.49
                第45計算期間                                          △2.43
                第46計算期間                                            6.40
                第47計算期間                                            2.47
                第48計算期間                                          △16.87
                第49計算期間                                            6.38
                第50計算期間                                          △7.43
                第51計算期間                                            9.23
                第52計算期間                                          △1.24
                第53計算期間                                          △2.60
                第54計算期間                                            2.28
                第55計算期間                                          △2.95
                第56計算期間                                          △2.73
                第57計算期間                                            1.99
                第58計算期間                                            5.69
                第59計算期間                                            2.34
                第60計算期間                                          △0.36
                第61計算期間                                            0.46
                第62計算期間                                            2.56
                第63計算期間                                            0.90
                第64計算期間                                          △1.60
                第65計算期間                                           10.05
                第66計算期間                                          △5.40
                第67計算期間                                          △1.27
                第68計算期間                                            2.58
                第69計算期間                                          △4.52
                第70計算期間                                            4.89
                第71計算期間                                            3.02
                第72計算期間                                          △1.16
                第73計算期間                                          △0.20
                第74計算期間                                          △5.35
                第75計算期間                                          △9.94
                第76計算期間                                            5.17
                第77計算期間                                          △2.05
                第78計算期間                                          △9.89
                第79計算期間                                          △14.43
                第80計算期間                                            6.56
                第81計算期間                                            5.84
                第82計算期間                                            6.12
                第83計算期間                                          △9.22
                第84計算期間                                            1.25
                第85計算期間                                           12.22
                第86計算期間                                            2.68
                                  93/290


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                第87計算期間                                          △2.78
                第88計算期間                                            3.83
                第89計算期間                                          △0.91
                第90計算期間                                           10.20
                第91計算期間                                            4.33
                第92計算期間                                            3.24
                第93計算期間                                            4.44
                第94計算期間                                          △6.12
                第95計算期間                                            3.75
                第96計算期間                                            3.62
                第97計算期間                                            0.95
                第98計算期間                                          △3.30
                第99計算期間                                            3.18
               第100計算期間                                            0.49
               第101計算期間                                           △3.81
               第102計算期間                                           12.07
               第103計算期間                                            2.91
               第104計算期間                                           △0.25
               第105計算期間                                           △3.70
               第106計算期間                                            3.33
               第107計算期間                                           △5.45
               第108計算期間                                           △9.15
               第109計算期間                                            8.05
               第110計算期間                                          △11.79
               第111計算期間                                            3.04
               第112計算期間                                            2.22
               第113計算期間                                            2.64
               第114計算期間                                           △0.24
               第115計算期間                                            3.21
               第116計算期間                                            0.06
               第117計算期間                                            0.29
               第118計算期間                                            3.87
               第119計算期間                                           △3.71
               第120計算期間                                            0.85
               第121計算期間                                            5.42
               第122計算期間                                          △10.94
               第123計算期間                                            7.25
               第124計算期間                                           △0.04
               第125計算期間                                            0.19
               第126計算期間                                            6.70
               第127計算期間                                            1.14
               第128計算期間                                           △0.72
               第129計算期間                                          △29.50
                                  94/290


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               第130計算期間                                           △5.17
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第11計算期間                   121,867,148             252,162,133            1,275,603,094
          第12計算期間                    70,600,511             119,428,243            1,226,775,362
          第13計算期間                    64,314,696             133,022,620            1,158,067,438
          第14計算期間                    25,553,000             179,618,553            1,004,001,885
          第15計算期間                    59,337,239             64,722,559             998,616,565
          第16計算期間                    40,440,192             100,402,718             938,654,039
          第17計算期間                    43,671,999             63,367,701             918,958,337
          第18計算期間                    41,860,155             55,442,230             905,376,262
          第19計算期間                    44,240,233             36,857,018             912,759,477
          第20計算期間                   119,589,363              41,106,281             991,242,559
          第21計算期間                    57,528,227             66,008,141             982,762,645
          第22計算期間                    27,363,936             138,670,352             871,456,229
          第23計算期間                    37,026,091             42,402,194             866,080,126
          第24計算期間                    33,193,183             30,870,374             868,402,935
          第25計算期間                    39,607,653             42,940,178             865,070,410
          第26計算期間                    58,656,393             43,250,407             880,476,396
          第27計算期間                    10,445,326             22,299,529             868,622,193
          第28計算期間                    22,474,436             56,677,136             834,419,493
          第29計算期間                   161,224,693              29,470,826             966,173,360
          第30計算期間                    8,898,759            172,386,782             802,685,337
          第31計算期間                    10,412,092             37,784,371             775,313,058
          第32計算期間                    18,030,257             53,970,084             739,373,231
          第33計算期間                    6,399,098             57,241,046             688,531,283
          第34計算期間                    6,581,849             11,298,654             683,814,478
          第35計算期間                    6,208,804             25,009,646             665,013,636
          第36計算期間                    6,719,392             10,061,672             661,671,356
          第37計算期間                    15,263,925             29,518,007             647,417,274
          第38計算期間                    7,645,371             32,348,687             622,713,958
          第39計算期間                    10,142,801             28,135,258             604,721,501
          第40計算期間                    9,416,647             7,820,682            606,317,466
          第41計算期間                    10,052,199             11,871,312             604,498,353
          第42計算期間                    32,983,582             44,618,377             592,863,558
          第43計算期間                    52,599,166             35,779,416             609,683,308
          第44計算期間                    13,012,100             16,978,665             605,716,743
          第45計算期間                    20,332,745             63,340,664             562,708,824
          第46計算期間                    89,866,417             41,004,719             611,570,522
                                  95/290


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          第47計算期間                    68,343,847             18,932,062             660,982,307
          第48計算期間                   106,889,038              20,398,973             747,472,372
          第49計算期間                    23,402,147             14,781,787             756,092,732
          第50計算期間                    30,178,314             10,583,576             775,687,470
          第51計算期間                    5,686,058             12,523,106             768,850,422
          第52計算期間                    6,698,977             27,367,714             748,181,685
          第53計算期間                    23,498,312              5,640,418            766,039,579
          第54計算期間                    13,531,776             22,770,700             756,800,655
          第55計算期間                    5,732,413             52,843,704             709,689,364
          第56計算期間                    4,497,716             14,791,047             699,396,033
          第57計算期間                    8,706,442             2,733,616            705,368,859
          第58計算期間                    2,656,003             58,739,713             649,285,149
          第59計算期間                    6,304,612             30,886,862             624,702,899
          第60計算期間                    6,885,091             20,790,198             610,797,792
          第61計算期間                    2,643,378             77,216,572             536,224,598
          第62計算期間                    9,451,344             14,473,098             531,202,844
          第63計算期間                    1,875,971             12,582,488             520,496,327
          第64計算期間                    2,460,925             3,948,423            519,008,829
          第65計算期間                    2,335,005             51,046,565             470,297,269
          第66計算期間                    4,719,549             53,613,661             421,403,157
          第67計算期間                    13,444,983             13,099,181             421,748,959
          第68計算期間                    6,128,020             9,797,060            418,079,919
          第69計算期間                    3,607,384             26,565,794             395,121,509
          第70計算期間                    6,457,197             11,187,094             390,391,612
          第71計算期間                    5,729,283             10,167,635             385,953,260
          第72計算期間                    1,580,957             1,829,104            385,705,113
          第73計算期間                    14,187,919             12,905,842             386,987,190
          第74計算期間                    6,480,805             5,944,841            387,523,154
          第75計算期間                    10,094,222             16,196,421             381,420,955
          第76計算期間                    9,498,875             8,832,989            382,086,841
          第77計算期間                    2,397,652             33,041,428             351,443,065
          第78計算期間                    13,932,253             12,341,855             353,033,463
          第79計算期間                    15,021,611              9,231,006            358,824,068
          第80計算期間                    10,098,110              6,410,687            362,511,491
          第81計算期間                    6,911,772             1,264,268            368,158,995
          第82計算期間                    13,012,522               590,097           380,581,420
          第83計算期間                    33,784,778              6,961,465            407,404,733
          第84計算期間                    28,232,943              5,042,611            430,595,065
          第85計算期間                    9,926,176             2,127,597            438,393,644
          第86計算期間                    13,561,292              9,499,325            442,455,611
          第87計算期間                   141,645,068              1,382,840            582,717,839
          第88計算期間                    34,731,785               557,937           616,891,687
          第89計算期間                   141,245,841              22,703,342             735,434,186
                                  96/290


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          第90計算期間                    46,525,280             128,623,918             653,335,548
          第91計算期間                   258,273,960              40,038,540             871,570,968
          第92計算期間                   106,570,795              33,931,482             944,210,281
          第93計算期間                   124,806,737              12,216,301            1,056,800,717
          第94計算期間                   311,540,038              5,462,391           1,362,878,364
          第95計算期間                    75,779,566             12,002,177            1,426,655,753
          第96計算期間                    28,092,855              3,854,069           1,450,894,539
          第97計算期間                   131,008,428              48,517,548            1,533,385,419
          第98計算期間                   220,404,196              93,245,590            1,660,544,025
          第99計算期間                    66,109,964             279,729,937            1,446,924,052
          第100計算期間                    99,946,020             164,482,870            1,382,387,202
          第101計算期間                   174,690,075              8,214,508           1,548,862,769
          第102計算期間                    37,566,758             244,422,364            1,342,007,163
          第103計算期間                    44,393,621             221,921,515            1,164,479,269
          第104計算期間                    29,062,399             24,886,080            1,168,655,588
          第105計算期間                    7,992,096             39,892,009            1,136,755,675
          第106計算期間                    64,256,094             30,114,514            1,170,897,255
          第107計算期間                    30,984,919             197,374,019            1,004,508,155
          第108計算期間                    76,199,116             15,748,948            1,064,958,323
          第109計算期間                    35,868,244             42,138,324            1,058,688,243
          第110計算期間                    18,523,927             46,014,151            1,031,198,019
          第111計算期間                    34,247,232             34,216,442            1,031,228,809
          第112計算期間                    9,203,448             16,167,369            1,024,264,888
          第113計算期間                    24,697,750              4,122,291           1,044,840,347
          第114計算期間                    15,772,783              1,947,540           1,058,665,590
          第115計算期間                    26,819,916              6,577,849           1,078,907,657
          第116計算期間                    12,846,024             60,556,568            1,031,197,113
          第117計算期間                    7,263,014             13,617,893            1,024,842,234
          第118計算期間                    10,123,935             25,467,704            1,009,498,465
          第119計算期間                    8,525,813             6,455,083           1,011,569,195
          第120計算期間                    7,932,217             13,003,555            1,006,497,857
          第121計算期間                    13,443,276              7,177,766           1,012,763,367
          第122計算期間                   225,844,034              3,774,999           1,234,832,402
          第123計算期間                    9,675,412             10,797,806            1,233,710,008
          第124計算期間                    14,554,629              3,558,365           1,244,706,272
          第125計算期間                    21,420,341             25,511,154            1,240,615,459
          第126計算期間                    8,933,187             3,827,739           1,245,720,907
          第127計算期間                    7,489,530            257,091,835             996,118,602
          第128計算期間                    8,630,521             39,793,803             964,955,320
          第129計算期間                    9,330,039             10,606,714             963,678,645
          第130計算期間                    27,670,766             37,923,818             953,425,593
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

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     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                2,490,625,576              99.50
            親投資信託受益証券                    日本                3,134,499            0.13
          コール・ローン、その他資産                       ―               9,280,923            0.37
             （負債控除後）
                  純資産総額                           2,503,040,998             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  1,146,696.8582         2,205.86     2,529,463,960          2,172    2,490,625,576     99.50
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＴＲ
             Ｙ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,078,471        1.0182      3,134,499        1.0182      3,134,499    0.13
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.50
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.63
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

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     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第11計算期間末日          (平成22年     5月20日)
                            1,112,947,758         1,125,482,863            10,654         10,774
      第12計算期間末日          (平成22年     6月21日)
                            1,136,930,003         1,149,464,234            10,885         11,005
      第13計算期間末日          (平成22年     7月20日)
                            1,063,097,175         1,075,085,815            10,641         10,761
      第14計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                            1,022,207,018         1,033,274,810            11,083         11,203
      第15計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                             984,011,261         994,614,368           11,136         11,256
      第16計算期間末日          (平成22年10月20日)             996,331,122        1,006,965,784            11,242         11,362
      第17計算期間末日          (平成22年11月22日)            1,011,916,766         1,022,815,370            11,142         11,262
      第18計算期間末日          (平成22年12月20日)             946,944,717         958,086,475           10,199         10,319
      第19計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                             919,695,508         930,757,471            9,977        10,097
      第20計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                             813,731,136         823,781,890            9,715         9,835
      第21計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                             786,398,326         796,369,097            9,464         9,584
      第22計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                             847,124,189         857,440,960            9,853         9,973
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                             825,834,099         836,150,717            9,606         9,726
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                             853,334,535         864,378,425            9,272         9,392
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                             800,229,497         811,150,658            8,793         8,913
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                             698,313,001         708,869,895            7,938         8,058
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                             724,507,868         735,786,965            7,708         7,828
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             695,739,180         707,019,640            7,401         7,521
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             701,391,931         712,630,829            7,489         7,609
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             706,043,763         717,829,567            7,189         7,309
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                             767,232,787         779,675,849            7,399         7,519
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             840,196,211         852,769,218            8,019         8,139
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            1,096,229,244         1,112,339,914             8,165         8,285
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            1,344,978,255         1,364,932,482             8,088         8,208
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,844,256,044         1,873,629,177             7,534         7,654
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,962,113,611         1,992,651,983             7,710         7,830
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            2,194,052,258         2,227,835,226             7,793         7,913
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            3,072,778,381         3,119,779,748             7,845         7,965
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            3,994,755,480         4,056,297,095             7,789         7,909
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            4,888,306,201         4,962,283,021             7,929         8,049
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            6,207,104,366         6,300,922,378             7,939         8,059
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            10,329,832,529         10,478,384,201             8,344         8,464
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            15,399,257,777         15,606,073,916             8,935         9,055
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      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            23,574,636,664         23,887,620,869             9,039         9,159
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)       30,562,197,323         30,975,591,819             8,872         8,992
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            36,186,232,104         36,650,183,853             9,359         9,479
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            40,006,203,100         40,513,938,976             9,455         9,575
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            36,082,920,965         36,627,473,226             7,951         8,071
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            34,974,399,117         35,493,656,294             8,083         8,203
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            31,112,489,714         31,610,868,700             7,491         7,611
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            27,296,492,169         27,725,518,241             7,635         7,755
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            24,726,036,831         25,122,821,333             7,478         7,598
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            22,644,358,908         23,016,484,847             7,302         7,422
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            20,082,678,103         20,413,640,137             7,282         7,402
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            17,672,335,612         17,985,390,037             6,774         6,894
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            16,186,464,783         16,480,232,067             6,612         6,732
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            14,664,139,535         14,937,140,690             6,446         6,566
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            14,688,086,602         14,944,290,822             6,880         7,000
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            14,295,399,027         14,542,105,654             6,953         7,073
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            13,860,188,109         14,100,796,922             6,913         7,033
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            13,377,226,267         13,611,536,300             6,851         6,971
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            12,824,025,063         13,051,744,086             6,758         6,878
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            12,465,352,994         12,685,756,905             6,787         6,907
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            11,012,523,484         11,214,836,909             6,532         6,652
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            11,011,597,432         11,197,394,667             7,112         7,232
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            9,852,601,893        10,029,609,906             6,679         6,799
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            9,363,494,278         9,538,109,969             6,435         6,555
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            8,699,989,213         8,867,917,771             6,217         6,337
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            7,565,908,328         7,722,763,900             5,788         5,908
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            7,202,408,192         7,355,497,585             5,646         5,766
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            7,338,595,504         7,488,929,648             5,858         5,978
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            6,876,314,006         7,023,847,451             5,593         5,713
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            6,745,591,395         6,889,900,452             5,609         5,729
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            5,801,700,378         5,906,268,851             4,993         5,083
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            5,047,378,049         5,147,058,981             4,557         4,647
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            5,071,343,502         5,167,305,809             4,756         4,846
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            5,135,774,099         5,229,066,148             4,955         5,045
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            4,592,927,423         4,682,633,092             4,608         4,698
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            3,982,763,919         4,069,786,127             4,119         4,209
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            3,847,176,322         3,932,054,090             4,079         4,169
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            4,014,486,175         4,098,089,377             4,322         4,412
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            3,934,490,095         4,016,829,602             4,301         4,391
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            3,660,312,515         3,742,314,784             4,017         4,107
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            3,490,504,663         3,571,182,549             3,894         3,984
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            3,507,622,443         3,560,699,479             3,965         4,025
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            3,233,278,167         3,283,159,943             3,889         3,949
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      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            3,127,617,922         3,176,938,822             3,805         3,865
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            3,021,396,375         3,069,929,037             3,735         3,795
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            2,737,087,846         2,784,831,237             3,440         3,500
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            2,721,541,257         2,768,209,756             3,499         3,559
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            2,453,444,746         2,484,139,356             3,197         3,237
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            2,459,327,703         2,489,025,981             3,312         3,352
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            2,470,845,482         2,500,637,332             3,317         3,357
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            2,357,506,837         2,386,931,435             3,205         3,245
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            2,457,892,515         2,487,170,473             3,358         3,398
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            2,521,409,836         2,550,766,579             3,436         3,476
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            2,744,294,922         2,776,231,525             3,437         3,477
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            2,967,116,738         3,002,371,537             3,366         3,406
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            3,457,847,430         3,497,318,833             3,504         3,544
      第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            4,013,619,418         4,060,952,061             3,392         3,432
      第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            4,166,469,830         4,219,210,129             3,160         3,200
      第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            4,342,868,458         4,396,569,774             3,235         3,275
      第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            4,375,171,515         4,429,959,997             3,194         3,234
      第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            4,297,943,652         4,354,288,715             3,051         3,091
      第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            3,991,853,831         4,047,592,127             2,865         2,905
      第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            3,941,487,827         3,983,023,656             2,847         2,877
      第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            3,380,920,298         3,420,540,786             2,560         2,590
      第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            3,100,286,166         3,139,595,292             2,366         2,396
      第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            3,183,631,547         3,222,635,285             2,449         2,479
      第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            2,311,398,061         2,348,742,695             1,857         1,887
      第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            2,257,003,534         2,293,740,367             1,843         1,873
      第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            2,470,229,643         2,506,529,670             2,042         2,072
      第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            2,656,087,047         2,692,697,603             2,176         2,206
      第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            2,752,369,441         2,789,626,053             2,216         2,246
      第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            2,818,055,730         2,837,103,728             2,219         2,234
      第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            3,008,556,249         3,028,087,316             2,311         2,326
      第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            3,298,554,728         3,320,044,936             2,302         2,317
      第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            3,246,636,913         3,268,249,385             2,253         2,268
      第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            3,191,238,439         3,213,566,118             2,144         2,159
      第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            3,405,291,130         3,427,691,106             2,280         2,295
      第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            3,666,669,084         3,689,571,394             2,402         2,417
      第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            3,697,283,171         3,720,722,774             2,366         2,381
      第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            3,964,391,622         3,989,065,155             2,410         2,425
      第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            4,020,347,373         4,045,545,977             2,393         2,408
      第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            3,881,529,162         3,905,553,247             2,424         2,439
      第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            3,831,545,590         3,855,530,300             2,396         2,411
      第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            3,962,096,244         3,986,137,916             2,472         2,487
      第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            3,801,726,161         3,824,938,979             2,457         2,472
      第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            2,710,630,088         2,732,207,577             1,884         1,899
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      第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            2,608,338,909         2,629,857,258             1,818         1,833
                 平成31年     4月末日       3,176,455,163               ―       2,194           ―
                 令和   1年  5月末日
                            3,298,963,512               ―       2,225           ―
                     6月末日
                            3,490,612,102               ―       2,317           ―
                     7月末日
                            3,854,489,586               ―       2,481           ―
                     8月末日
                            3,672,183,880               ―       2,315           ―
                     9月末日
                            4,073,792,369               ―       2,436           ―
                 　　　　10月末日            3,967,790,783               ―       2,445           ―
                 　　　　11月末日            3,881,042,500               ―       2,426           ―
                 　　　　12月末日            3,860,430,056               ―       2,411           ―
                 令和   2年  1月末日
                            3,841,825,223               ―       2,422           ―
                     2月末日
                            3,638,912,238               ―       2,406           ―
                     3月末日
                            2,689,227,359               ―       1,874           ―
                     4月末日
                            2,503,040,998               ―       1,790           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第11計算期間                                           120円
                第12計算期間                                           120円
                第13計算期間                                           120円
                第14計算期間                                           120円
                第15計算期間                                           120円
                第16計算期間                                           120円
                第17計算期間                                           120円
                第18計算期間                                           120円
                第19計算期間                                           120円
                第20計算期間                                           120円
                第21計算期間                                           120円
                第22計算期間                                           120円
                第23計算期間                                           120円
                第24計算期間                                           120円
                第25計算期間                                           120円
                第26計算期間                                           120円
                第27計算期間                                           120円
                第28計算期間                                           120円
                第29計算期間                                           120円
                第30計算期間                                           120円
                第31計算期間                                           120円
                第32計算期間                                           120円
                第33計算期間                                           120円
                第34計算期間                                           120円
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                第35計算期間                                           120円
                第36計算期間                                           120円
                第37計算期間                                           120円
                第38計算期間                                           120円
                第39計算期間                                           120円
                第40計算期間                                           120円
                第41計算期間                                           120円
                第42計算期間                                           120円
                第43計算期間                                           120円
                第44計算期間                                           120円
                第45計算期間                                           120円
                第46計算期間                                           120円
                第47計算期間                                           120円
                第48計算期間                                           120円
                第49計算期間                                           120円
                第50計算期間                                           120円
                第51計算期間                                           120円
                第52計算期間                                           120円
                第53計算期間                                           120円
                第54計算期間                                           120円
                第55計算期間                                           120円
                第56計算期間                                           120円
                第57計算期間                                           120円
                第58計算期間                                           120円
                第59計算期間                                           120円
                第60計算期間                                           120円
                第61計算期間                                           120円
                第62計算期間                                           120円
                第63計算期間                                           120円
                第64計算期間                                           120円
                第65計算期間                                           120円
                第66計算期間                                           120円
                第67計算期間                                           120円
                第68計算期間                                           120円
                第69計算期間                                           120円
                第70計算期間                                           120円
                第71計算期間                                           120円
                第72計算期間                                           120円
                第73計算期間                                           120円
                第74計算期間                                            90円
                第75計算期間                                            90円
                第76計算期間                                            90円
                第77計算期間                                            90円
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                第78計算期間                                            90円
                第79計算期間                                            90円
                第80計算期間                                            90円
                第81計算期間                                            90円
                第82計算期間                                            90円
                第83計算期間                                            90円
                第84計算期間                                            90円
                第85計算期間                                            60円
                第86計算期間                                            60円
                第87計算期間                                            60円
                第88計算期間                                            60円
                第89計算期間                                            60円
                第90計算期間                                            60円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
                第93計算期間                                            40円
                第94計算期間                                            40円
                第95計算期間                                            40円
                第96計算期間                                            40円
                第97計算期間                                            40円
                第98計算期間                                            40円
                第99計算期間                                            40円
               第100計算期間                                            40円
               第101計算期間                                            40円
               第102計算期間                                            40円
               第103計算期間                                            40円
               第104計算期間                                            40円
               第105計算期間                                            40円
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
               第110計算期間                                            30円
               第111計算期間                                            30円
               第112計算期間                                            30円
               第113計算期間                                            30円
               第114計算期間                                            30円
               第115計算期間                                            15円
               第116計算期間                                            15円
               第117計算期間                                            15円
               第118計算期間                                            15円
               第119計算期間                                            15円
               第120計算期間                                            15円
                                104/290


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               第121計算期間                                            15円
               第122計算期間                                            15円
               第123計算期間                                            15円
               第124計算期間                                            15円
               第125計算期間                                            15円
               第126計算期間                                            15円
               第127計算期間                                            15円
               第128計算期間                                            15円
               第129計算期間                                            15円
               第130計算期間                                            15円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第11計算期間                                          △7.30
                第12計算期間                                            3.29
                第13計算期間                                          △1.13
                第14計算期間                                            5.28
                第15計算期間                                            1.56
                第16計算期間                                            2.02
                第17計算期間                                            0.17
                第18計算期間                                          △7.38
                第19計算期間                                          △1.00
                第20計算期間                                          △1.42
                第21計算期間                                          △1.34
                第22計算期間                                            5.37
                第23計算期間                                          △1.28
                第24計算期間                                          △2.22
                第25計算期間                                          △3.87
                第26計算期間                                          △8.35
                第27計算期間                                          △1.38
                第28計算期間                                          △2.42
                第29計算期間                                            2.81
                第30計算期間                                          △2.40
                第31計算期間                                            4.59
                第32計算期間                                           10.00
                第33計算期間                                            3.31
                第34計算期間                                            0.52
                第35計算期間                                          △5.36
                第36計算期間                                            3.92
                第37計算期間                                            2.63
                第38計算期間                                            2.20
                                105/290


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                第39計算期間                                            0.81
                第40計算期間                                            3.33
                第41計算期間                                            1.63
                第42計算期間                                            6.61
                第43計算期間                                            8.52
                第44計算期間                                            2.50
                第45計算期間                                          △0.51
                第46計算期間                                            6.84
                第47計算期間                                            2.30
                第48計算期間                                          △14.63
                第49計算期間                                            3.16
                第50計算期間                                          △5.83
                第51計算期間                                            3.52
                第52計算期間                                          △0.48
                第53計算期間                                          △0.74
                第54計算期間                                            1.36
                第55計算期間                                          △5.32
                第56計算期間                                          △0.62
                第57計算期間                                          △0.69
                第58計算期間                                            8.59
                第59計算期間                                            2.80
                第60計算期間                                            1.15
                第61計算期間                                            0.83
                第62計算期間                                            0.39
                第63計算期間                                            2.20
                第64計算期間                                          △1.98
                第65計算期間                                           10.71
                第66計算期間                                          △4.40
                第67計算期間                                          △1.85
                第68計算期間                                          △1.52
                第69計算期間                                          △4.97
                第70計算期間                                          △0.38
                第71計算期間                                            5.88
                第72計算期間                                          △2.47
                第73計算期間                                            2.43
                第74計算期間                                          △9.37
                第75計算期間                                          △6.92
                第76計算期間                                            6.34
                第77計算期間                                            6.07
                第78計算期間                                          △5.18
                第79計算期間                                          △8.65
                第80計算期間                                            1.21
                第81計算期間                                            8.16
                                106/290


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                第82計算期間                                            1.59
                第83計算期間                                          △4.51
                第84計算期間                                          △0.82
                第85計算期間                                            3.36
                第86計算期間                                          △0.40
                第87計算期間                                          △0.61
                第88計算期間                                          △0.26
                第89計算期間                                          △6.29
                第90計算期間                                            3.45
                第91計算期間                                          △7.48
                第92計算期間                                            4.84
                第93計算期間                                            1.35
                第94計算期間                                          △2.17
                第95計算期間                                            6.02
                第96計算期間                                            3.51
                第97計算期間                                            1.19
                第98計算期間                                          △0.90
                第99計算期間                                            5.28
               第100計算期間                                           △2.05
               第101計算期間                                           △5.66
               第102計算期間                                            3.63
               第103計算期間                                           △0.03
               第104計算期間                                           △3.22
               第105計算期間                                           △4.78
               第106計算期間                                            0.41
               第107計算期間                                           △9.02
               第108計算期間                                           △6.40
               第109計算期間                                            4.77
               第110計算期間                                          △22.94
               第111計算期間                                            0.86
               第112計算期間                                           12.42
               第113計算期間                                            8.03
               第114計算期間                                            3.21
               第115計算期間                                            0.81
               第116計算期間                                            4.82
               第117計算期間                                            0.25
               第118計算期間                                           △1.47
               第119計算期間                                           △4.17
               第120計算期間                                            7.04
               第121計算期間                                            6.00
               第122計算期間                                           △0.87
               第123計算期間                                            2.49
               第124計算期間                                           △0.08
                                107/290


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               第125計算期間                                            1.92
               第126計算期間                                           △0.53
               第127計算期間                                            3.79
               第128計算期間                                            0.00
               第129計算期間                                          △22.71
               第130計算期間                                           △2.70
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第11計算期間                    51,952,834             115,792,277            1,044,592,104
          第12計算期間                    33,740,744             33,813,587            1,044,519,261
          第13計算期間                    11,126,467             56,592,368             999,053,360
          第14計算期間                    12,731,262             89,468,584             922,316,038
          第15計算期間                    45,369,870             84,093,589             883,592,319
          第16計算期間                    34,032,078             31,402,531             886,221,866
          第17計算期間                    58,944,362             36,949,196             908,217,032
          第18計算期間                    46,745,277             26,482,459             928,479,850
          第19計算期間                    19,120,757             25,770,298             921,830,309
          第20計算期間                    27,975,220             112,242,633             837,562,896
          第21計算期間                    23,515,474             30,180,757             830,897,613
          第22計算期間                    61,059,178             32,225,844             859,730,947
          第23計算期間                    46,743,695             46,756,436             859,718,206
          第24計算期間                   111,293,735              50,687,723             920,324,218
          第25計算期間                    41,673,936             51,901,382             910,096,772
          第26計算期間                    58,294,052             88,649,600             879,741,224
          第27計算期間                    73,747,572             13,564,040             939,924,756
          第28計算期間                    22,862,834             22,749,180             940,038,410
          第29計算期間                    17,072,330             20,535,870             936,574,870
          第30計算期間                    69,832,542             24,257,001             982,150,411
          第31計算期間                    75,397,351             20,625,926            1,036,921,836
          第32計算期間                    51,523,974             40,695,215            1,047,750,595
          第33計算期間                   411,202,733             116,397,463            1,342,555,865
          第34計算期間                   385,529,829              65,233,397            1,662,852,297
          第35計算期間                   872,754,669              87,845,856            2,447,761,110
          第36計算期間                   235,853,670             138,750,438            2,544,864,342
          第37計算期間                   282,971,384              12,588,385            2,815,247,341
          第38計算期間                  1,166,339,077               64,805,793            3,916,780,625
          第39計算期間                  1,550,819,208              339,131,907            5,128,467,926
          第40計算期間                  1,131,468,167               95,201,089            6,164,735,004
          第41計算期間                  1,970,075,030              316,642,365            7,818,167,669
                                108/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第42計算期間                  5,265,963,779              704,825,429            12,379,306,019
          第43計算期間                  6,839,762,830             1,984,390,560             17,234,678,289
          第44計算期間                  10,375,364,623              1,528,025,782             26,082,017,130
          第45計算期間                  10,227,353,430              1,859,829,185             34,449,541,375
          第46計算期間                  7,123,100,676             2,909,996,271             38,662,645,780
          第47計算期間                  6,275,988,622             2,627,311,380             42,311,323,022
          第48計算期間                  7,372,594,117             4,304,561,984             45,379,355,155
          第49計算期間                   905,594,169            3,013,517,830             43,271,431,494
          第50計算期間                   736,756,235            2,476,605,505             41,531,582,224
          第51計算期間                   294,015,020            6,073,424,548             35,752,172,696
          第52計算期間                   166,675,167            2,853,472,675             33,065,375,188
          第53計算期間                   214,208,219            2,269,088,488             31,010,494,919
          第54計算期間                   155,717,643            3,586,043,036             27,580,169,526
          第55計算期間                   154,588,025            1,646,888,762             26,087,868,789
          第56計算期間                   221,763,648            1,829,025,394             24,480,607,043
          第57計算期間                   118,330,805            1,848,841,561             22,750,096,287
          第58計算期間                    96,391,804            1,496,136,365             21,350,351,726
          第59計算期間                   230,787,118            1,022,253,187             20,558,885,657
          第60計算期間                   746,574,837            1,254,726,071             20,050,734,423
          第61計算期間                   644,323,162            1,169,221,476             19,525,836,109
          第62計算期間                   168,617,210             717,868,059            18,976,585,260
          第63計算期間                   240,171,140             849,763,764            18,366,992,636
          第64計算期間                   132,266,044            1,639,806,523             16,859,452,157
          第65計算期間                   129,221,676            1,505,570,846             15,483,102,987
          第66計算期間                   231,236,989             963,672,160            14,750,667,816
          第67計算期間                   167,757,098             367,117,290            14,551,307,624
          第68計算期間                   223,091,168             780,352,209            13,994,046,583
          第69計算期間                   112,482,465            1,035,231,306             13,071,297,742
          第70計算期間                   187,385,904             501,234,171            12,757,449,475
          第71計算期間                   169,414,361             399,018,452            12,527,845,384
          第72計算期間                   270,770,423             504,161,996            12,294,453,811
          第73計算期間                   119,779,441             388,478,429            12,025,754,823
          第74計算期間                    97,487,754             504,523,305            11,618,719,272
          第75計算期間                    98,342,732             641,402,811            11,075,659,193
          第76計算期間                    41,403,932             454,584,482            10,662,478,643
          第77計算期間                    53,252,868             349,948,278            10,365,783,233
          第78計算期間                    42,901,009             441,387,595            9,967,296,647
          第79計算期間                    41,433,158             339,595,536            9,669,134,269
          第80計算期間                    40,908,765             279,179,916            9,430,863,118
          第81計算期間                    42,128,018             183,746,416            9,289,244,720
          第82計算期間                    41,614,700             182,025,280            9,148,834,140
          第83計算期間                    52,239,561             89,710,405            9,111,363,296
          第84計算期間                    39,442,145             186,595,845            8,964,209,596
                                109/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第85計算期間                    58,303,272             176,340,196            8,846,172,672
          第86計算期間                    37,923,752             570,467,051            8,313,629,373
          第87計算期間                    30,523,404             124,002,677            8,220,150,100
          第88計算期間                    29,584,699             160,957,702            8,088,777,097
          第89計算期間                    44,298,743             175,843,876            7,957,231,964
          第90計算期間                    36,654,685             215,803,322            7,778,083,327
          第91計算期間                    92,774,884             197,205,563            7,673,652,648
          第92計算期間                    96,577,169             345,660,152            7,424,569,665
          第93計算期間                   124,551,837             101,158,840            7,447,962,662
          第94計算期間                    82,729,139             174,542,125            7,356,149,676
          第95計算期間                   136,716,582             173,376,743            7,319,489,515
          第96計算期間                   152,499,560             132,803,211            7,339,185,864
          第97計算期間                  1,158,708,484              513,743,396            7,984,150,952
          第98計算期間                   880,781,999              51,233,135            8,813,699,816
          第99計算期間                  1,207,359,010              153,207,926            9,867,850,900
          第100計算期間                  2,242,624,852              277,314,890            11,833,160,862
          第101計算期間                  1,579,292,932              227,378,879            13,185,074,915
          第102計算期間                   499,018,720             258,764,601            13,425,329,034
          第103計算期間                   504,368,502             232,576,889            13,697,120,647
          第104計算期間                   767,513,186             378,368,002            14,086,265,831
          第105計算期間                   173,870,461             325,562,227            13,934,574,065
          第106計算期間                    95,477,004             184,774,414            13,845,276,655
          第107計算期間                    89,677,088             728,124,331            13,206,829,412
          第108計算期間                   212,179,772             315,967,139            13,103,042,045
          第109計算期間                    94,661,631             196,457,468            13,001,246,208
          第110計算期間                   133,020,813             686,055,652            12,448,211,369
          第111計算期間                   171,638,819             374,238,892            12,245,611,296
          第112計算期間                   192,811,508             338,413,659            12,100,009,145
          第113計算期間                   556,297,455             452,787,648            12,203,518,952
          第114計算期間                   403,745,517             188,393,630            12,418,870,839
          第115計算期間                   435,638,194             155,843,127            12,698,665,906
          第116計算期間                   751,275,806             429,230,292            13,020,711,420
          第117計算期間                  1,571,628,844              265,534,451            14,326,805,813
          第118計算期間                   619,010,139             537,500,847            14,408,315,105
          第119計算期間                   685,788,661             208,983,984            14,885,119,782
          第120計算期間                   347,288,039             299,090,372            14,933,317,449
          第121計算期間                   604,759,969             269,870,107            15,268,207,311
          第122計算期間                   538,424,544             180,229,402            15,626,402,453
          第123計算期間                   890,416,138              67,796,435           16,449,022,156
          第124計算期間                   683,061,463             333,014,113            16,799,069,506
          第125計算期間                   319,915,602            1,102,928,263             16,016,056,845
          第126計算期間                   312,140,748             338,390,502            15,989,807,091
          第127計算期間                   140,977,767             103,003,156            16,027,781,702
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          第128計算期間                   196,401,256             748,970,955            15,475,212,003
          第129計算期間                   142,675,196            1,232,894,272             14,384,992,927
          第130計算期間                   101,427,117             140,853,457            14,345,566,587
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 104,677,306             98.21
            親投資信託受益証券                    日本                 91,251           0.09
          コール・ローン、その他資産                       ―               1,819,082            1.70
             （負債控除後）
                  純資産総額                            106,587,639            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    17,982.7016         5,934    106,709,351         5,821    104,677,306     98.21
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＣＮ
             Ｙ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 89,620      1.0182       91,251      1.0182       91,251   0.09
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.21
              親投資信託受益証券                                   0.09
                  合計                               98.29
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

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     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月20日)        253,949,401         254,479,035            9,590         9,610
      第2計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                             263,859,459         264,397,893            9,801         9,821
      第3計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                             257,031,956         257,550,749            9,909         9,929
      第4計算期間末日          (平成22年10月20日)             257,466,291         257,987,399            9,881         9,901
      第5計算期間末日          (平成22年11月22日)             263,323,174         263,857,370            9,859         9,879
      第6計算期間末日          (平成22年12月20日)             255,415,906         255,948,498            9,591         9,611
      第7計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                             247,960,853         248,481,179            9,531         9,551
      第8計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                             244,283,867         244,792,207            9,611         9,631
      第9計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                             252,791,513         253,329,749            9,393         9,413
      第10計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                             253,334,462         253,859,762            9,645         9,665
      第11計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                             249,899,509         250,414,162            9,711         9,731
      第12計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                             235,633,807         236,128,207            9,532         9,552
      第13計算期間末日          (平成23年     7月20日)        236,660,670         237,163,403            9,415         9,435
      第14計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                             231,848,441         232,346,282            9,314         9,334
      第15計算期間末日          (平成23年     9月20日)        216,781,868         217,253,716            9,189         9,209
      第16計算期間末日          (平成23年10月20日)             204,052,761         204,497,220            9,182         9,202
      第17計算期間末日          (平成23年11月21日)             201,374,524         201,805,132            9,353         9,373
      第18計算期間末日          (平成23年12月20日)             196,879,574         197,301,126            9,341         9,361
      第19計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                             195,663,731         196,077,561            9,456         9,476
      第20計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             205,955,949         206,372,701            9,884         9,904
      第21計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                             202,470,793         202,858,070           10,456         10,476
      第22計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                             197,907,035         198,292,819           10,260         10,280
      第23計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             186,287,603         186,665,982            9,847         9,867
      第24計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             191,551,763         191,936,309            9,962         9,982
      第25計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             194,480,926         194,863,802           10,159         10,179
      第26計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             194,590,103         194,969,634           10,254         10,274
      第27計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             190,824,890         191,196,456           10,271         10,291
      第28計算期間末日          (平成24年10月22日)             185,385,011         185,733,997           10,624         10,644
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      第29計算期間末日          (平成24年11月20日)             184,699,107         185,040,845           10,809         10,829
      第30計算期間末日          (平成24年12月20日)             179,142,810         179,458,430           11,352         11,372
      第31計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             183,299,424         183,601,192           12,148         12,168
      第32計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             184,581,546         184,879,097           12,407         12,427
      第33計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             189,720,403         190,021,270           12,612         12,632
      第34計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             244,213,897         244,579,891           13,345         13,365
      第35計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             304,379,063         304,816,405           13,919         13,939
      第36計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             226,440,167         226,810,644           12,224         12,244
      第37計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             217,051,163         217,727,744           12,832         12,872
      第38計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             194,002,956         194,636,677           12,245         12,285
      第39計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             202,654,632         203,293,480           12,689         12,729
      第40計算期間末日          (平成25年10月21日)             199,177,032         199,809,177           12,603         12,643
      第41計算期間末日          (平成25年11月20日)             191,664,862         192,269,129           12,687         12,727
      第42計算期間末日          (平成25年12月20日)             170,499,188         171,016,828           13,175         13,215
      第43計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             184,886,280         185,443,436           13,274         13,314
      第44計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             179,878,528         180,436,859           12,887         12,927
      第45計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             157,098,621         157,591,498           12,749         12,789
      第46計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             140,605,833         141,037,980           13,015         13,055
      第47計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             142,310,231         142,745,149           13,088         13,128
      第48計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             136,593,877         137,003,185           13,349         13,389
      第49計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             132,197,299         132,594,500           13,313         13,353
      第50計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             136,781,176         137,184,648           13,560         13,600
      第51計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             149,692,459         150,114,455           14,189         14,229
      第52計算期間末日          (平成26年10月20日)             153,829,245         154,272,679           13,876         13,916
      第53計算期間末日          (平成26年11月20日)             158,562,588         158,981,534           15,139         15,179
      第54計算期間末日          (平成26年12月22日)             152,541,638         152,951,882           14,873         14,913
      第55計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             116,203,987         116,521,787           14,626         14,666
      第56計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             121,312,985         121,636,935           14,979         15,019
      第57計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             126,215,623         126,550,357           15,082         15,122
      第58計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             131,645,411         131,985,786           15,471         15,511
      第59計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             132,679,786         133,017,830           15,700         15,740
      第60計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             133,487,149         133,826,981           15,712         15,752
      第61計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             138,508,834         138,855,892           15,964         16,004
      第62計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             123,350,845         123,681,585           14,918         14,958
      第63計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             114,730,696         115,051,529           14,304         14,344
      第64計算期間末日          (平成27年10月20日)             108,966,533         109,267,004           14,506         14,546
      第65計算期間末日          (平成27年11月20日)             109,590,806         109,886,300           14,835         14,875
      第66計算期間末日          (平成27年12月21日)             101,979,517         102,270,127           14,037         14,077
      第67計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                              81,775,382         82,022,860           13,217         13,257
      第68計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                              80,208,794         80,453,831           13,093         13,133
      第69計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                              84,321,488         84,566,724           13,754         13,794
      第70計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                              84,641,766         84,888,464           13,724         13,764
      第71計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                              83,464,383         83,710,812           13,548         13,588
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      第72計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                              79,177,879         79,421,622           12,994         13,034
      第73計算期間末日          (平成28年     7月20日)         82,276,913         82,520,447           13,514         13,554
      第74計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                              78,454,124         78,695,065           13,025         13,065
      第75計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                              79,344,509         79,588,874           12,988         13,028
      第76計算期間末日          (平成28年10月20日)              80,135,146         80,378,392           13,178         13,218
      第77計算期間末日          (平成28年11月21日)              80,122,926         80,365,258           13,225         13,265
      第78計算期間末日          (平成28年12月20日)              80,364,949         80,596,560           13,879         13,919
      第79計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                              79,300,265         79,525,131           14,106         14,146
      第80計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                              75,694,790         75,910,426           14,041         14,081
      第81計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                              75,578,089         75,793,864           14,011         14,051
      第82計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                              74,541,477         74,757,571           13,798         13,838
      第83計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                              76,087,835         76,301,942           14,215         14,255
      第84計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                              77,361,435         77,575,818           14,434         14,474
      第85計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                              78,523,815         78,738,047           14,661         14,701
      第86計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                              78,505,242         78,721,067           14,550         14,590
      第87計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                              82,392,614         82,608,731           15,250         15,290
      第88計算期間末日          (平成29年10月20日)              83,305,567         83,522,077           15,391         15,431
      第89計算期間末日          (平成29年11月20日)              84,302,886         84,523,916           15,256         15,296
      第90計算期間末日          (平成29年12月20日)              86,169,437         86,391,117           15,548         15,588
      第91計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                              91,820,847         92,054,452           15,722         15,762
      第92計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                              95,997,673         96,252,397           15,075         15,115
      第93計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                              84,918,163         85,145,699           14,928         14,968
      第94計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                              88,095,113         88,325,101           15,322         15,362
      第95計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                              90,369,483         90,608,212           15,142         15,182
      第96計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             133,770,021         134,138,712           14,513         14,553
      第97計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             131,011,354         131,368,878           14,658         14,698
      第98計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             123,998,944         124,353,746           13,979         14,019
      第99計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             126,115,978         126,470,994           14,210         14,250
      第100計算期間末日          (平成30年10月22日)             124,228,922         124,581,715           14,085         14,125
      第101計算期間末日          (平成30年11月20日)             122,888,631         123,240,939           13,952         13,992
      第102計算期間末日          (平成30年12月20日)             122,830,694         123,178,752           14,116         14,156
      第103計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             124,500,062         124,848,372           14,298         14,338
      第104計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             129,609,060         129,962,086           14,685         14,725
      第105計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             133,618,990         133,974,438           15,037         15,077
      第106計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             131,477,228         131,824,814           15,130         15,170
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             122,146,895         122,486,724           14,377         14,417
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             124,425,684         124,765,909           14,629         14,669
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             125,243,864         125,584,085           14,725         14,765
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             119,657,974         119,997,698           14,089         14,129
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             120,984,002         121,323,890           14,238         14,278
      第112計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             121,673,220         122,013,457           14,305         14,345
      第113計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             121,631,034         121,971,509           14,290         14,330
      第114計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             122,494,486         122,829,160           14,640         14,680
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      第115計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             126,618,167         126,950,698           15,231         15,271
      第116計算期間末日          (令和   2年  2月20日)        125,567,456         125,896,214           15,278         15,318
      第117計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             103,966,973         104,301,127           12,445         12,485
      第118計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             108,573,785         108,914,574           12,744         12,784
                 平成31年     4月末日
                             129,312,266              ―      14,913           ―
                 令和   1年  5月末日
                             122,951,850              ―      14,463           ―
                     6月末日
                             124,837,730              ―      14,676           ―
                     7月末日
                             126,277,121              ―      14,885           ―
                     8月末日
                             118,833,089              ―      13,987           ―
                     9月末日
                             120,973,911              ―      14,226           ―
                 　　　　10月末日             122,282,285              ―      14,366           ―
                 　　　　11月末日             121,621,029              ―      14,448           ―
                 　　　　12月末日             122,365,499              ―      14,775           ―
                 令和   2年  1月末日
                             122,352,216              ―      14,819           ―
                     2月末日
                             124,881,809              ―      15,161           ―
                     3月末日
                             103,488,502              ―      12,433           ―
                     4月末日
                             106,587,639              ―      12,500           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           20円
                第2計算期間                                           20円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
                第10計算期間                                            20円
                第11計算期間                                            20円
                第12計算期間                                            20円
                第13計算期間                                            20円
                第14計算期間                                            20円
                第15計算期間                                            20円
                第16計算期間                                            20円
                第17計算期間                                            20円
                第18計算期間                                            20円
                第19計算期間                                            20円
                第20計算期間                                            20円
                第21計算期間                                            20円
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                第22計算期間                                            20円
                第23計算期間                                            20円
                第24計算期間                                            20円
                第25計算期間                                            20円
                第26計算期間                                            20円
                第27計算期間                                            20円
                第28計算期間                                            20円
                第29計算期間                                            20円
                第30計算期間                                            20円
                第31計算期間                                            20円
                第32計算期間                                            20円
                第33計算期間                                            20円
                第34計算期間                                            20円
                第35計算期間                                            20円
                第36計算期間                                            20円
                第37計算期間                                            40円
                第38計算期間                                            40円
                第39計算期間                                            40円
                第40計算期間                                            40円
                第41計算期間                                            40円
                第42計算期間                                            40円
                第43計算期間                                            40円
                第44計算期間                                            40円
                第45計算期間                                            40円
                第46計算期間                                            40円
                第47計算期間                                            40円
                第48計算期間                                            40円
                第49計算期間                                            40円
                第50計算期間                                            40円
                第51計算期間                                            40円
                第52計算期間                                            40円
                第53計算期間                                            40円
                第54計算期間                                            40円
                第55計算期間                                            40円
                第56計算期間                                            40円
                第57計算期間                                            40円
                第58計算期間                                            40円
                第59計算期間                                            40円
                第60計算期間                                            40円
                第61計算期間                                            40円
                第62計算期間                                            40円
                第63計算期間                                            40円
                第64計算期間                                            40円
                                116/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第65計算期間                                            40円
                第66計算期間                                            40円
                第67計算期間                                            40円
                第68計算期間                                            40円
                第69計算期間                                            40円
                第70計算期間                                            40円
                第71計算期間                                            40円
                第72計算期間                                            40円
                第73計算期間                                            40円
                第74計算期間                                            40円
                第75計算期間                                            40円
                第76計算期間                                            40円
                第77計算期間                                            40円
                第78計算期間                                            40円
                第79計算期間                                            40円
                第80計算期間                                            40円
                第81計算期間                                            40円
                第82計算期間                                            40円
                第83計算期間                                            40円
                第84計算期間                                            40円
                第85計算期間                                            40円
                第86計算期間                                            40円
                第87計算期間                                            40円
                第88計算期間                                            40円
                第89計算期間                                            40円
                第90計算期間                                            40円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
                第93計算期間                                            40円
                第94計算期間                                            40円
                第95計算期間                                            40円
                第96計算期間                                            40円
                第97計算期間                                            40円
                第98計算期間                                            40円
                第99計算期間                                            40円
               第100計算期間                                            40円
               第101計算期間                                            40円
               第102計算期間                                            40円
               第103計算期間                                            40円
               第104計算期間                                            40円
               第105計算期間                                            40円
               第106計算期間                                            40円
               第107計算期間                                            40円
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               第108計算期間                                            40円
               第109計算期間                                            40円
               第110計算期間                                            40円
               第111計算期間                                            40円
               第112計算期間                                            40円
               第113計算期間                                            40円
               第114計算期間                                            40円
               第115計算期間                                            40円
               第116計算期間                                            40円
               第117計算期間                                            40円
               第118計算期間                                            40円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.90
                第2計算期間                                           2.40
                第3計算期間                                           1.30
                第4計算期間                                          △0.08
                第5計算期間                                          △0.02
                第6計算期間                                          △2.51
                第7計算期間                                          △0.41
                第8計算期間                                           1.04
                第9計算期間                                          △2.06
                第10計算期間                                            2.89
                第11計算期間                                            0.89
                第12計算期間                                          △1.63
                第13計算期間                                          △1.01
                第14計算期間                                          △0.86
                第15計算期間                                          △1.12
                第16計算期間                                            0.14
                第17計算期間                                            2.08
                第18計算期間                                            0.08
                第19計算期間                                            1.44
                第20計算期間                                            4.73
                第21計算期間                                            5.98
                第22計算期間                                          △1.68
                第23計算期間                                          △3.83
                第24計算期間                                            1.37
                第25計算期間                                            2.17
                第26計算期間                                            1.13
                第27計算期間                                            0.36
                                118/290


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                第28計算期間                                            3.63
                第29計算期間                                            1.92
                第30計算期間                                            5.20
                第31計算期間                                            7.18
                第32計算期間                                            2.29
                第33計算期間                                            1.81
                第34計算期間                                            5.97
                第35計算期間                                            4.45
                第36計算期間                                          △12.03
                第37計算期間                                            5.30
                第38計算期間                                          △4.26
                第39計算期間                                            3.95
                第40計算期間                                          △0.36
                第41計算期間                                            0.98
                第42計算期間                                            4.16
                第43計算期間                                            1.05
                第44計算期間                                          △2.61
                第45計算期間                                          △0.76
                第46計算期間                                            2.40
                第47計算期間                                            0.86
                第48計算期間                                            2.29
                第49計算期間                                            0.02
                第50計算期間                                            2.15
                第51計算期間                                            4.93
                第52計算期間                                          △1.92
                第53計算期間                                            9.39
                第54計算期間                                          △1.49
                第55計算期間                                          △1.39
                第56計算期間                                            2.68
                第57計算期間                                            0.95
                第58計算期間                                            2.84
                第59計算期間                                            1.73
                第60計算期間                                            0.33
                第61計算期間                                            1.85
                第62計算期間                                          △6.30
                第63計算期間                                          △3.84
                第64計算期間                                            1.69
                第65計算期間                                            2.54
                第66計算期間                                          △5.10
                第67計算期間                                          △5.55
                第68計算期間                                          △0.63
                第69計算期間                                            5.35
                第70計算期間                                            0.07
                                119/290


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                第71計算期間                                          △0.99
                第72計算期間                                          △3.79
                第73計算期間                                            4.30
                第74計算期間                                          △3.32
                第75計算期間                                            0.02
                第76計算期間                                            1.77
                第77計算期間                                            0.66
                第78計算期間                                            5.24
                第79計算期間                                            1.92
                第80計算期間                                          △0.17
                第81計算期間                                            0.07
                第82計算期間                                          △1.23
                第83計算期間                                            3.31
                第84計算期間                                            1.82
                第85計算期間                                            1.84
                第86計算期間                                          △0.48
                第87計算期間                                            5.08
                第88計算期間                                            1.18
                第89計算期間                                          △0.61
                第90計算期間                                            2.17
                第91計算期間                                            1.37
                第92計算期間                                          △3.86
                第93計算期間                                          △0.70
                第94計算期間                                            2.90
                第95計算期間                                          △0.91
                第96計算期間                                          △3.88
                第97計算期間                                            1.27
                第98計算期間                                          △4.35
                第99計算期間                                            1.93
               第100計算期間                                           △0.59
               第101計算期間                                           △0.66
               第102計算期間                                            1.46
               第103計算期間                                            1.57
               第104計算期間                                            2.98
               第105計算期間                                            2.66
               第106計算期間                                            0.88
               第107計算期間                                           △4.71
               第108計算期間                                            2.03
               第109計算期間                                            0.92
               第110計算期間                                           △4.04
               第111計算期間                                            1.34
               第112計算期間                                            0.75
               第113計算期間                                            0.17
                                120/290


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               第114計算期間                                            2.72
               第115計算期間                                            4.31
               第116計算期間                                            0.57
               第117計算期間                                          △18.28
               第118計算期間                                            2.72
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   283,594,944              18,777,887             264,817,057
          第2計算期間                   20,464,586             16,064,516             269,217,127
          第3計算期間                   17,649,017             27,469,343             259,396,801
          第4計算期間                   19,477,096             18,319,415             260,554,482
          第5計算期間                   18,204,338             11,660,512             267,098,308
          第6計算期間                   11,141,379             11,943,342             266,296,345
          第7計算期間                   15,118,957             21,252,223             260,163,079
          第8計算期間                   10,026,092             16,018,920             254,170,251
          第9計算期間                   24,121,107              9,172,943            269,118,415
          第10計算期間                    3,556,524             10,024,630             262,650,309
          第11計算期間                    6,431,723             11,755,314             257,326,718
          第12計算期間                    10,256,730             20,383,370             247,200,078
          第13計算期間                    4,951,452              784,590           251,366,940
          第14計算期間                    6,370,156             8,816,492            248,920,604
          第15計算期間                     324,242            13,320,827             235,924,019
          第16計算期間                    1,712,399             15,406,777             222,229,641
          第17計算期間                    2,780,848             9,705,990            215,304,499
          第18計算期間                     247,404            4,775,430            210,776,473
          第19計算期間                     668,499            4,529,938            206,915,034
          第20計算期間                    7,452,817             5,991,813            208,376,038
          第21計算期間                    7,198,008             21,935,349             193,638,697
          第22計算期間                    2,557,617             3,304,192            192,892,122
          第23計算期間                     221,457            3,923,942            189,189,637
          第24計算期間                    3,242,846              159,052           192,273,431
          第25計算期間                    1,268,772             2,104,173            191,438,030
          第26計算期間                     561,077            2,233,187            189,765,920
          第27計算期間                    2,216,008             6,198,794            185,783,134
          第28計算期間                     236,361            11,526,328             174,493,167
          第29計算期間                     266,854            3,890,560            170,869,461
          第30計算期間                    1,696,963             14,756,303             157,810,121
          第31計算期間                    3,640,042             10,566,131             150,884,032
          第32計算期間                    2,629,172             4,737,436            148,775,768
                                121/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第33計算期間                    10,158,725              8,500,856            150,433,637
          第34計算期間                    35,886,591              3,322,732            182,997,496
          第35計算期間                    41,275,574              5,601,902            218,671,168
          第36計算期間                    4,283,490             37,715,755             185,238,903
          第37計算期間                    2,283,121             18,376,768             169,145,256
          第38計算期間                     287,683            11,002,468             158,430,471
          第39計算期間                    2,261,329              979,614           159,712,186
          第40計算期間                     200,902            1,876,657            158,036,431
          第41計算期間                     410,553            7,380,080            151,066,904
          第42計算期間                    4,842,626             26,499,335             129,410,195
          第43計算期間                    11,189,424              1,310,412            139,289,207
          第44計算期間                    1,201,249              907,651           139,582,805
          第45計算期間                     353,843            16,717,150             123,219,498
          第46計算期間                    2,717,908             17,900,509             108,036,897
          第47計算期間                    1,846,365             1,153,760            108,729,502
          第48計算期間                    2,011,636             8,413,953            102,327,185
          第49計算期間                     410,112            3,436,806             99,300,491
          第50計算期間                    2,695,827             1,128,080            100,868,238
          第51計算期間                    6,180,509             1,549,529            105,499,218
          第52計算期間                    5,601,069              241,547           110,858,740
          第53計算期間                     682,169            6,804,203            104,736,706
          第54計算期間                    2,032,835             4,208,430            102,561,111
          第55計算期間                     832,444            23,943,539             79,450,016
          第56計算期間                    1,952,053              414,441            80,987,628
          第57計算期間                    3,019,818              323,750            83,683,696
          第58計算期間                    4,166,877             2,756,684             85,093,889
          第59計算期間                     558,261            1,140,947             84,511,203
          第60計算期間                    1,466,213             1,019,292             84,958,124
          第61計算期間                    2,844,990             1,038,375             86,764,739
          第62計算期間                     604,605            4,684,201             82,685,143
          第63計算期間                     150,272            2,627,152             80,208,263
          第64計算期間                     128,832            5,219,260             75,117,835
          第65計算期間                     204,957            1,449,196             73,873,596
          第66計算期間                     897,971            2,119,007             72,652,560
          第67計算期間                     130,361            10,913,401             61,869,520
          第68計算期間                     104,738             714,840            61,259,418
          第69計算期間                     113,971              64,283           61,309,106
          第70計算期間                     365,718                99         61,674,725
          第71計算期間                      96,702             164,043            61,607,384
          第72計算期間                     110,917             782,413            60,935,888
          第73計算期間                     941,332             993,607            60,883,613
          第74計算期間                     811,102            1,459,280             60,235,435
          第75計算期間                     855,829                ―         61,091,264
                                122/290


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          第76計算期間                     844,901            1,124,425             60,811,740
          第77計算期間                      91,758             320,417            60,583,081
          第78計算期間                     836,820            3,516,997             57,902,904
          第79計算期間                      80,952            1,767,236             56,216,620
          第80計算期間                     148,366            2,455,805             53,909,181
          第81計算期間                      89,363             54,717           53,943,827
          第82計算期間                      79,862                ―         54,023,689
          第83計算期間                      76,140             573,018            53,526,811
          第84計算期間                     125,173              56,000           53,595,984
          第85計算期間                     122,152             160,000            53,558,136
          第86計算期間                     408,183              10,000           53,956,319
          第87計算期間                     173,660             100,727            54,029,252
          第88計算期間                    2,172,121             2,073,860             54,127,513
          第89計算期間                    1,439,620              309,600            55,257,533
          第90計算期間                     548,351             385,794            55,420,090
          第91計算期間                    4,847,666             1,866,328             58,401,428
          第92計算期間                    6,651,414             1,371,746             63,681,096
          第93計算期間                     131,898            6,928,838             56,884,156
          第94計算期間                     884,633             271,596            57,497,193
          第95計算期間                    2,235,947               50,652           59,682,488
          第96計算期間                    32,687,593               197,261            92,172,820
          第97計算期間                     560,939            3,352,591             89,381,168
          第98計算期間                     248,377             928,865            88,700,680
          第99計算期間                     206,110             152,759            88,754,031
          第100計算期間                      87,803             643,419            88,198,415
          第101計算期間                      95,169             216,489            88,077,095
          第102計算期間                     239,904            1,302,321             87,014,678
          第103計算期間                      78,618             15,793           87,077,503
          第104計算期間                    1,466,881              287,792            88,256,592
          第105計算期間                     759,226             153,762            88,862,056
          第106計算期間                      86,533            2,051,846             86,896,743
          第107計算期間                     221,764            2,161,040             84,957,467
          第108計算期間                     103,672              4,695           85,056,444
          第109計算期間                      85,651             86,617           85,055,478
          第110計算期間                     355,639             480,103            84,931,014
          第111計算期間                     253,412             212,185            84,972,241
          第112計算期間                     163,224              76,108           85,059,357
          第113計算期間                      94,258             34,737           85,118,878
          第114計算期間                     103,067            1,553,439             83,668,506
          第115計算期間                     464,287            1,000,042             83,132,751
          第116計算期間                     438,087            1,381,094             82,189,744
          第117計算期間                    1,349,727                900          83,538,571
          第118計算期間                    2,700,853             1,042,004             85,197,420
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     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 798,522,943             98.90
            親投資信託受益証券                    日本                1,052,128            0.13
          コール・ローン、その他資産                       ―               7,845,708            0.97
             （負債控除後）
                  純資産総額                            807,420,779            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   178,520.6669        4,415.7     788,294,029         4,473    798,522,943     98.90
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＩＤ
             Ｒ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,033,322        1.0182     1,052,128        1.0182     1,052,128    0.13
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.03
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月20日)
                            3,123,487,183         3,145,879,797             9,764         9,834
      第2計算期間末日          (平成22年     8月20日)
                            3,833,033,012         3,859,442,497            10,160         10,230
      第3計算期間末日          (平成22年     9月21日)
                            4,509,152,496         4,540,384,545            10,106         10,176
      第4計算期間末日          (平成22年10月20日)            5,019,695,078         5,055,261,381             9,880         9,950
      第5計算期間末日          (平成22年11月22日)            5,221,289,739         5,258,226,020             9,895         9,965
      第6計算期間末日          (平成22年12月20日)            5,254,531,568         5,292,832,155             9,603         9,673
      第7計算期間末日          (平成23年     1月20日)
                            5,054,147,644         5,091,982,831             9,351         9,421
      第8計算期間末日          (平成23年     2月21日)
                            5,119,867,317         5,156,989,304             9,654         9,724
      第9計算期間末日          (平成23年     3月22日)
                            4,742,766,247         4,777,420,281             9,580         9,650
      第10計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                            4,409,211,630         4,440,677,353             9,809         9,879
      第11計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            4,221,809,462         4,251,323,960            10,013         10,083
      第12計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            3,819,176,983         3,846,615,244             9,743         9,813
      第13計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            3,343,955,638         3,367,970,732             9,747         9,817
      第14計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            3,212,502,792         3,236,247,326             9,471         9,541
      第15計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            2,951,977,606         2,975,613,741             8,742         8,812
      第16計算期間末日          (平成23年10月20日)            3,008,405,089         3,031,890,617             8,967         9,037
      第17計算期間末日          (平成23年11月21日)            2,891,340,589         2,914,373,939             8,787         8,857
      第18計算期間末日          (平成23年12月20日)            2,795,511,560         2,817,836,230             8,765         8,835
      第19計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                            2,766,803,500         2,788,459,084             8,943         9,013
      第20計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            2,786,163,195         2,807,247,469             9,250         9,320
      第21計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            2,902,067,455         2,923,082,667             9,667         9,737
      第22計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            2,791,015,958         2,811,682,785             9,453         9,523
      第23計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            2,601,964,092         2,622,622,692             8,817         8,887
      第24計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            2,653,034,985         2,674,042,212             8,840         8,910
      第25計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            2,692,231,396         2,712,978,006             9,084         9,154
      第26計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            2,676,756,888         2,697,437,440             9,060         9,130
      第27計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            2,606,882,758         2,626,986,619             9,077         9,147
      第28計算期間末日          (平成24年10月22日)            2,700,627,820         2,721,176,427             9,200         9,270
      第29計算期間末日          (平成24年11月20日)            2,670,392,039         2,690,374,652             9,355         9,425
      第30計算期間末日          (平成24年12月20日)            2,670,730,410         2,690,057,399             9,673         9,743
      第31計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            2,826,035,365         2,845,419,134            10,206         10,276
      第32計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            3,032,091,174         3,052,121,172            10,596         10,666
                                125/290


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      第33計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            3,229,423,449         3,250,602,760            10,674         10,744
      第34計算期間末日          (平成25年     4月22日)       3,427,235,840         3,448,527,381            11,268         11,338
      第35計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            3,456,673,249         3,477,625,314            11,549         11,619
      第36計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            2,744,282,693         2,764,145,104             9,672         9,742
      第37計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            2,740,873,667         2,760,074,185             9,992        10,062
      第38計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            2,372,067,632         2,390,385,462             9,065         9,135
      第39計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            2,320,477,651         2,337,705,268             9,429         9,499
      第40計算期間末日          (平成25年10月21日)            2,214,679,706         2,231,240,753             9,361         9,431
      第41計算期間末日          (平成25年11月20日)            2,046,197,815         2,062,114,263             8,999         9,069
      第42計算期間末日          (平成25年12月20日)            1,866,135,028         1,881,031,098             8,769         8,839
      第43計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            1,837,610,652         1,851,818,878             9,053         9,123
      第44計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            1,789,453,488         1,803,436,265             8,958         9,028
      第45計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            1,803,752,217         1,817,461,194             9,210         9,280
      第46計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            1,761,132,093         1,774,269,637             9,384         9,454
      第47計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            1,716,935,824         1,729,682,670             9,429         9,499
      第48計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            1,639,600,151         1,652,152,850             9,143         9,213
      第49計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            1,683,995,114         1,696,542,393             9,395         9,465
      第50計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            1,648,118,678         1,660,388,935             9,402         9,472
      第51計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            1,651,837,139         1,663,920,839             9,569         9,639
      第52計算期間末日          (平成26年10月20日)            1,532,890,601         1,544,416,686             9,310         9,380
      第53計算期間末日          (平成26年11月20日)            1,574,919,693         1,585,798,642            10,134         10,204
      第54計算期間末日          (平成26年12月22日)            1,467,662,454         1,478,297,603             9,660         9,730
      第55計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            1,439,719,270         1,450,477,442             9,368         9,438
      第56計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            1,405,974,838         1,416,488,382             9,361         9,431
      第57計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            1,365,134,667         1,375,473,179             9,243         9,313
      第58計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            1,406,147,625         1,416,366,659             9,632         9,702
      第59計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            1,382,265,100         1,392,417,141             9,531         9,601
      第60計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            1,376,083,780         1,386,221,892             9,501         9,571
      第61計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            1,356,762,804         1,366,711,739             9,546         9,616
      第62計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            1,261,612,070         1,271,340,943             9,077         9,147
      第63計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            1,063,344,896         1,072,474,231             8,153         8,223
      第64計算期間末日          (平成27年10月20日)            1,157,298,169         1,166,433,023             8,868         8,938
      第65計算期間末日          (平成27年11月20日)            1,139,415,075         1,148,110,843             9,172         9,242
      第66計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,059,537,955         1,068,050,834             8,712         8,782
      第67計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             986,222,878         994,605,594            8,235         8,305
      第68計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             986,177,515         994,557,802            8,237         8,307
      第69計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             965,336,038         973,028,661            8,784         8,854
      第70計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             969,316,195         977,039,200            8,786         8,856
      第71計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             895,332,978         902,813,436            8,378         8,448
      第72計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             885,717,661         893,223,350            8,260         8,330
      第73計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             946,423,032         953,871,929            8,894         8,964
      第74計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             912,364,927         919,937,133            8,434         8,504
      第75計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             914,067,012         921,648,838            8,439         8,509
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      第76計算期間末日          (平成28年10月20日)             937,501,901         945,047,701            8,697         8,767
      第77計算期間末日          (平成28年11月21日)             966,141,206         974,045,035            8,557         8,627
      第78計算期間末日          (平成28年12月20日)            1,048,179,237         1,056,178,998             9,172         9,242
      第79計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             953,908,015         961,172,659            9,192         9,262
      第80計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             928,618,582         935,773,974            9,085         9,155
      第81計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             944,022,087         951,250,133            9,142         9,212
      第82計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             912,603,388         919,793,094            8,885         8,955
      第83計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             945,613,232         952,874,503            9,116         9,186
      第84計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             935,490,559         942,653,388            9,142         9,212
      第85計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             949,180,960         956,457,340            9,131         9,201
      第86計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             960,654,540         968,228,585            8,878         8,948
      第87計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            1,079,576,689         1,087,754,544             9,241         9,311
      第88計算期間末日          (平成29年10月20日)            1,123,821,556         1,132,408,114             9,162         9,232
      第89計算期間末日          (平成29年11月20日)            1,144,344,605         1,153,186,533             9,060         9,130
      第90計算期間末日          (平成29年12月20日)            1,155,781,376         1,164,656,117             9,116         9,186
      第91計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            1,212,789,406         1,222,136,594             9,082         9,152
      第92計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            1,277,573,975         1,288,243,955             8,381         8,451
      第93計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            1,254,786,259         1,265,592,622             8,128         8,198
      第94計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            1,235,429,493         1,245,964,679             8,209         8,279
      第95計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            1,188,984,233         1,199,438,070             7,962         8,032
      第96計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            1,140,991,048         1,151,318,858             7,733         7,803
      第97計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            1,129,705,912         1,139,675,437             7,932         8,002
      第98計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            1,047,503,994         1,057,169,768             7,586         7,656
      第99計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            1,052,267,102         1,061,944,774             7,611         7,681
      第100計算期間末日          (平成30年10月22日)            1,025,269,562         1,034,929,076             7,430         7,500
      第101計算期間末日          (平成30年11月20日)            1,001,893,865         1,011,058,678             7,652         7,722
      第102計算期間末日          (平成30年12月20日)            1,014,455,217         1,023,626,452             7,743         7,813
      第103計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            1,014,734,443         1,023,842,466             7,799         7,869
      第104計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            1,047,624,613         1,056,745,597             8,040         8,110
      第105計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            1,053,725,038         1,062,814,119             8,115         8,185
      第106計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            1,073,220,739         1,082,377,756             8,204         8,274
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            1,015,744,864         1,024,903,467             7,763         7,833
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            1,038,211,013         1,047,308,798             7,988         8,058
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            1,075,843,438         1,085,034,816             8,193         8,263
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            1,087,739,836         1,097,470,410             7,825         7,895
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            1,109,352,576         1,119,026,362             8,027         8,097
      第112計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            1,088,678,921         1,098,208,478             7,997         8,067
      第113計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            1,015,166,512         1,024,113,538             7,942         8,012
      第114計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            1,032,432,523         1,041,291,157             8,158         8,228
      第115計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            1,039,641,299         1,048,216,827             8,486         8,556
      第116計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            1,076,487,149         1,085,246,955             8,602         8,672
      第117計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             754,164,748         762,977,239            5,991         6,061
      第118計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             791,334,544         800,251,531            6,212         6,282
                                127/290

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                 平成31年     4月末日
                            1,054,682,376               ―       8,032           ―
                 令和   1年  5月末日       1,023,435,604               ―       7,853           ―
                     6月末日
                            1,051,773,584               ―       8,057           ―
                     7月末日
                            1,140,989,223               ―       8,249           ―
                     8月末日
                            1,086,845,259               ―       7,893           ―
                     9月末日
                            1,109,356,849               ―       8,003           ―
                 　　　　10月末日            1,037,582,389               ―       8,086           ―
                 　　　　11月末日            1,037,709,852               ―       8,040           ―
                 　　　　12月末日            1,000,298,287               ―       8,234           ―
                 令和   2年  1月末日
                            1,042,803,730               ―       8,380           ―
                     2月末日
                            1,036,464,878               ―       8,253           ―
                     3月末日
                             744,646,686              ―       5,851           ―
                     4月末日
                             807,420,779              ―       6,289           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           70円
                第2計算期間                                           70円
                第3計算期間                                           70円
                第4計算期間                                           70円
                第5計算期間                                           70円
                第6計算期間                                           70円
                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
                第10計算期間                                            70円
                第11計算期間                                            70円
                第12計算期間                                            70円
                第13計算期間                                            70円
                第14計算期間                                            70円
                第15計算期間                                            70円
                第16計算期間                                            70円
                第17計算期間                                            70円
                第18計算期間                                            70円
                第19計算期間                                            70円
                第20計算期間                                            70円
                第21計算期間                                            70円
                第22計算期間                                            70円
                第23計算期間                                            70円
                第24計算期間                                            70円
                第25計算期間                                            70円
                                128/290


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                第26計算期間                                            70円
                第27計算期間                                            70円
                第28計算期間                                            70円
                第29計算期間                                            70円
                第30計算期間                                            70円
                第31計算期間                                            70円
                第32計算期間                                            70円
                第33計算期間                                            70円
                第34計算期間                                            70円
                第35計算期間                                            70円
                第36計算期間                                            70円
                第37計算期間                                            70円
                第38計算期間                                            70円
                第39計算期間                                            70円
                第40計算期間                                            70円
                第41計算期間                                            70円
                第42計算期間                                            70円
                第43計算期間                                            70円
                第44計算期間                                            70円
                第45計算期間                                            70円
                第46計算期間                                            70円
                第47計算期間                                            70円
                第48計算期間                                            70円
                第49計算期間                                            70円
                第50計算期間                                            70円
                第51計算期間                                            70円
                第52計算期間                                            70円
                第53計算期間                                            70円
                第54計算期間                                            70円
                第55計算期間                                            70円
                第56計算期間                                            70円
                第57計算期間                                            70円
                第58計算期間                                            70円
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                第85計算期間                                            70円
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                第87計算期間                                            70円
                第88計算期間                                            70円
                第89計算期間                                            70円
                第90計算期間                                            70円
                第91計算期間                                            70円
                第92計算期間                                            70円
                第93計算期間                                            70円
                第94計算期間                                            70円
                第95計算期間                                            70円
                第96計算期間                                            70円
                第97計算期間                                            70円
                第98計算期間                                            70円
                第99計算期間                                            70円
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               第102計算期間                                            70円
               第103計算期間                                            70円
               第104計算期間                                            70円
               第105計算期間                                            70円
               第106計算期間                                            70円
               第107計算期間                                            70円
               第108計算期間                                            70円
               第109計算期間                                            70円
               第110計算期間                                            70円
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               第116計算期間                                            70円
               第117計算期間                                            70円
               第118計算期間                                            70円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.66
                第2計算期間                                           4.77
                第3計算期間                                           0.15
                第4計算期間                                          △1.54
                第5計算期間                                           0.86
                第6計算期間                                          △2.24
                第7計算期間                                          △1.89
                第8計算期間                                           3.98
                第9計算期間                                          △0.04
                第10計算期間                                            3.12
                第11計算期間                                            2.79
                第12計算期間                                          △1.99
                第13計算期間                                            0.75
                第14計算期間                                          △2.11
                第15計算期間                                          △6.95
                第16計算期間                                            3.37
                第17計算期間                                          △1.22
                第18計算期間                                            0.54
                第19計算期間                                            2.82
                第20計算期間                                            4.21
                第21計算期間                                            5.26
                第22計算期間                                          △1.48
                第23計算期間                                          △5.98
                第24計算期間                                            1.05
                第25計算期間                                            3.55
                第26計算期間                                            0.50
                第27計算期間                                            0.96
                第28計算期間                                            2.12
                第29計算期間                                            2.44
                第30計算期間                                            4.14
                第31計算期間                                            6.23
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                第32計算期間                                            4.50
                第33計算期間                                            1.39
                第34計算期間                                            6.22
                第35計算期間                                            3.11
                第36計算期間                                          △15.64
                第37計算期間                                            4.03
                第38計算期間                                          △8.57
                第39計算期間                                            4.78
                第40計算期間                                            0.02
                第41計算期間                                          △3.11
                第42計算期間                                          △1.77
                第43計算期間                                            4.03
                第44計算期間                                          △0.27
                第45計算期間                                            3.59
                第46計算期間                                            2.64
                第47計算期間                                            1.22
                第48計算期間                                          △2.29
                第49計算期間                                            3.52
                第50計算期間                                            0.81
                第51計算期間                                            2.52
                第52計算期間                                          △1.97
                第53計算期間                                            9.60
                第54計算期間                                          △3.98
                第55計算期間                                          △2.29
                第56計算期間                                            0.67
                第57計算期間                                          △0.51
                第58計算期間                                            4.96
                第59計算期間                                          △0.32
                第60計算期間                                            0.41
                第61計算期間                                            1.21
                第62計算期間                                          △4.17
                第63計算期間                                          △9.40
                第64計算期間                                            9.62
                第65計算期間                                            4.21
                第66計算期間                                          △4.25
                第67計算期間                                          △4.67
                第68計算期間                                            0.87
                第69計算期間                                            7.49
                第70計算期間                                            0.81
                第71計算期間                                          △3.84
                第72計算期間                                          △0.57
                第73計算期間                                            8.52
                第74計算期間                                          △4.38
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                第75計算期間                                            0.88
                第76計算期間                                            3.88
                第77計算期間                                          △0.80
                第78計算期間                                            8.00
                第79計算期間                                            0.98
                第80計算期間                                          △0.40
                第81計算期間                                            1.39
                第82計算期間                                          △2.04
                第83計算期間                                            3.38
                第84計算期間                                            1.05
                第85計算期間                                            0.64
                第86計算期間                                          △2.00
                第87計算期間                                            4.87
                第88計算期間                                          △0.09
                第89計算期間                                          △0.34
                第90計算期間                                            1.39
                第91計算期間                                            0.39
                第92計算期間                                          △6.94
                第93計算期間                                          △2.18
                第94計算期間                                            1.85
                第95計算期間                                          △2.15
                第96計算期間                                          △1.99
                第97計算期間                                            3.47
                第98計算期間                                          △3.47
                第99計算期間                                            1.25
               第100計算期間                                           △1.45
               第101計算期間                                            3.93
               第102計算期間                                            2.10
               第103計算期間                                            1.62
               第104計算期間                                            3.98
               第105計算期間                                            1.80
               第106計算期間                                            1.95
               第107計算期間                                           △4.52
               第108計算期間                                            3.80
               第109計算期間                                            3.44
               第110計算期間                                           △3.63
               第111計算期間                                            3.47
               第112計算期間                                            0.49
               第113計算期間                                            0.18
               第114計算期間                                            3.60
               第115計算期間                                            4.87
               第116計算期間                                            2.19
               第117計算期間                                          △29.53
                                133/290


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               第118計算期間                                            4.85
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,238,841,673               39,896,702            3,198,944,971
          第2計算期間                   696,438,146             122,599,534            3,772,783,583
          第3計算期間                   885,204,648             196,266,873            4,461,721,358
          第4計算期間                   652,686,767              33,507,558            5,080,900,567
          第5計算期間                   382,360,108             186,649,079            5,276,611,596
          第6計算期間                   286,776,181              91,875,282            5,471,512,495
          第7計算期間                   178,627,951             245,113,685            5,405,026,761
          第8計算期間                   176,996,541             278,882,178            5,303,141,124
          第9計算期間                   47,437,613             400,002,397            4,950,576,340
          第10計算期間                   163,056,824             618,529,819            4,495,103,345
          第11計算期間                    55,555,125             334,301,587            4,216,356,883
          第12計算期間                    41,673,614             338,278,862            3,919,751,635
          第13計算期間                    57,817,513             546,841,332            3,430,727,816
          第14計算期間                    84,864,062             123,515,505            3,392,076,373
          第15計算期間                   114,152,297             129,637,924            3,376,590,746
          第16計算期間                    62,157,363             83,672,624            3,355,075,485
          第17計算期間                    21,498,130             86,095,034            3,290,478,581
          第18計算期間                    20,465,588             121,705,590            3,189,238,579
          第19計算期間                    23,068,726             118,652,307            3,093,654,998
          第20計算期間                    29,294,874             110,910,603            3,012,039,269
          第21計算期間                   154,463,217             164,329,239            3,002,173,247
          第22計算期間                   132,451,065             182,220,333            2,952,403,979
          第23計算期間                    33,652,461             34,827,815            2,951,228,625
          第24計算期間                    98,941,159             49,137,330            3,001,032,454
          第25計算期間                    17,385,776             54,616,762            2,963,801,468
          第26計算期間                    60,654,037             70,090,805            2,954,364,700
          第27計算期間                    65,346,262             147,730,684            2,871,980,278
          第28計算期間                   142,399,072              78,863,956            2,935,515,394
          第29計算期間                    68,102,589             148,958,910            2,854,659,073
          第30計算期間                    97,719,907             191,380,484            2,760,998,496
          第31計算期間                   121,914,534             113,803,059            2,769,109,971
          第32計算期間                   195,337,606             103,019,158            2,861,428,419
          第33計算期間                   341,852,050             177,664,522            3,025,615,947
          第34計算期間                   122,613,764             106,580,861            3,041,648,850
          第35計算期間                    50,952,695             99,449,295            2,993,152,250
          第36計算期間                    70,865,698             226,530,614            2,837,487,334
                                134/290


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          第37計算期間                    12,014,383             106,570,453            2,742,931,264
          第38計算期間                    26,167,566             152,265,872            2,616,832,958
          第39計算期間                    9,412,206            165,157,017            2,461,088,147
          第40計算期間                    13,108,287             108,332,560            2,365,863,874
          第41計算期間                    10,299,935             102,385,395            2,273,778,414
          第42計算期間                    32,139,391             177,907,779            2,128,010,026
          第43計算期間                    28,072,976             126,336,425            2,029,746,577
          第44計算期間                    33,167,893             65,374,869            1,997,539,601
          第45計算期間                    16,063,793             55,178,102            1,958,425,292
          第46計算期間                    5,295,814             86,929,074            1,876,792,032
          第47計算期間                    9,757,258             65,571,280            1,820,978,010
          第48計算期間                    12,326,153             40,061,336            1,793,242,827
          第49計算期間                    25,485,447             26,259,719            1,792,468,555
          第50計算期間                    26,060,168             65,634,752            1,752,893,971
          第51計算期間                    27,419,323             54,070,306            1,726,242,988
          第52計算期間                    26,346,380             106,005,759            1,646,583,609
          第53計算期間                    3,412,890             95,860,804            1,554,135,695
          第54計算期間                    18,065,138             52,893,783            1,519,307,050
          第55計算期間                    49,502,610             31,927,908            1,536,881,752
          第56計算期間                    24,664,595             59,611,443            1,501,934,904
          第57計算期間                    7,465,386             32,469,986            1,476,930,304
          第58計算期間                    28,784,217             45,852,502            1,459,862,019
          第59計算期間                    9,951,715             19,522,107            1,450,291,627
          第60計算期間                    25,504,170             27,493,945            1,448,301,852
          第61計算期間                    4,812,208             31,837,521            1,421,276,539
          第62計算期間                    2,281,922             33,719,417            1,389,839,044
          第63計算期間                    2,460,758             88,108,953            1,304,190,849
          第64計算期間                    14,916,339             14,127,945            1,304,979,243
          第65計算期間                    2,354,474             65,081,090            1,242,252,627
          第66計算期間                    2,230,668             28,357,666            1,216,125,629
          第67計算期間                    3,589,916             22,184,625            1,197,530,920
          第68計算期間                    14,856,125             15,203,095            1,197,183,950
          第69計算期間                    4,702,720            102,940,407            1,098,946,263
          第70計算期間                    7,133,838             2,793,550           1,103,286,551
          第71計算期間                    5,049,100             39,698,674            1,068,636,977
          第72計算期間                    10,832,684              7,228,264           1,072,241,397
          第73計算期間                    3,208,266             11,321,396            1,064,128,267
          第74計算期間                    25,637,004              8,021,489           1,081,743,782
          第75計算期間                    13,296,735             11,922,381            1,083,118,136
          第76計算期間                    5,144,130             10,290,767            1,077,971,499
          第77計算期間                    60,678,032              9,531,048           1,129,118,483
          第78計算期間                    21,645,481              7,940,867           1,142,823,097
          第79計算期間                    19,307,800             124,324,471            1,037,806,426
                                135/290


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          第80計算期間                    15,148,672             30,756,175            1,022,198,923
          第81計算期間                    18,033,249              7,654,071           1,032,578,101
          第82計算期間                    3,330,918             8,808,066           1,027,100,953
          第83計算期間                    34,900,090             24,676,484            1,037,324,559
          第84計算期間                    28,000,920             42,064,095            1,023,261,384
          第85計算期間                    18,871,153              2,649,650           1,039,482,887
          第86計算期間                    49,547,806              7,024,247           1,082,006,446
          第87計算期間                   117,935,251              31,676,601            1,168,265,096
          第88計算期間                   104,249,149              45,863,081            1,226,651,164
          第89計算期間                    54,569,429             18,087,889            1,263,132,704
          第90計算期間                    7,363,840             2,676,326           1,267,820,218
          第91計算期間                    87,644,623             20,152,136            1,335,312,705
          第92計算期間                   209,560,543              20,590,250            1,524,282,998
          第93計算期間                    44,676,735             25,193,540            1,543,766,193
          第94計算期間                    13,362,592             52,102,077            1,505,026,708
          第95計算期間                    7,021,386             18,642,732            1,493,405,362
          第96計算期間                    7,615,278             25,619,141            1,475,401,499
          第97計算期間                    7,963,059             59,146,667            1,424,217,891
          第98計算期間                    8,712,946             52,105,868            1,380,824,969
          第99計算期間                    8,952,882             7,253,157           1,382,524,694
          第100計算期間                    9,348,698             11,942,786            1,379,930,606
          第101計算期間                    7,043,308             77,714,820            1,309,259,094
          第102計算期間                    7,202,500             6,285,068           1,310,176,526
          第103計算期間                    7,018,709             16,048,973            1,301,146,262
          第104計算期間                    11,494,638              9,643,077           1,302,997,823
          第105計算期間                    34,143,552             38,701,156            1,298,440,219
          第106計算期間                    27,280,369             17,575,226            1,308,145,362
          第107計算期間                    8,135,253             7,908,720           1,308,371,895
          第108計算期間                    23,142,625             31,830,866            1,299,683,654
          第109計算期間                    16,265,911              2,895,551           1,313,054,014
          第110計算期間                    80,438,011              3,409,885           1,390,082,140
          第111計算期間                    15,759,284             23,871,923            1,381,969,501
          第112計算期間                    6,324,629             26,928,812            1,361,365,318
          第113計算期間                    14,309,448             97,528,193            1,278,146,573
          第114計算期間                    19,564,693             32,192,058            1,265,519,208
          第115計算期間                    34,497,675             74,941,372            1,225,075,511
          第116計算期間                    43,796,030             17,470,599            1,251,400,942
          第117計算期間                    18,341,286             10,814,854            1,258,927,374
          第118計算期間                    31,879,634             16,951,692            1,273,855,316
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                136/290


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                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 210,893,927             98.79
            親投資信託受益証券                    日本                 216,186           0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,375,521            1.11
             （負債控除後）
                  純資産総額                            213,485,634            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                    簿価       簿価      評価      評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    10,654.344       6,716.29      71,557,770        6,763     72,055,328    33.75
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＡＵ
             Ｄ）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    17,872.4166        3,838.67      68,606,466        3,888     69,487,955    32.55
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＺＡ
             Ｒ）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    26,359.0439        2,749.74      72,480,694        2,631     69,350,644    32.48
      諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＢＲ
             Ｌ）
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 212,322       1.0182      216,186       1.0182      216,186   0.10
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               98.89
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                            1,735,605,450         1,748,665,505            10,632         10,712
      第2計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            2,085,878,273         2,101,555,382            10,644         10,724
      第3計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            2,154,137,090         2,170,512,407            10,524         10,604
      第4計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            2,319,312,635         2,337,097,598            10,433         10,513
      第5計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            2,223,134,515         2,241,070,996             9,916         9,996
      第6計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            2,055,791,001         2,073,715,365             9,175         9,255
      第7計算期間末日          (平成23年10月20日)            1,918,203,251         1,935,094,256             9,085         9,165
      第8計算期間末日          (平成23年11月21日)            1,861,093,995         1,877,731,436             8,949         9,029
      第9計算期間末日          (平成23年12月20日)            1,771,899,938         1,788,073,321             8,765         8,845
      第10計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                            1,821,654,938         1,837,553,996             9,166         9,246
      第11計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            1,871,982,809         1,887,198,821             9,842         9,922
      第12計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            1,886,191,683         1,900,934,186            10,235         10,315
      第13計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            1,703,429,305         1,717,399,211             9,755         9,835
      第14計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,521,415,132         1,535,170,632             8,848         8,928
      第15計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,531,861,263         1,545,459,273             9,012         9,092
      第16計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            1,566,090,259         1,579,602,454             9,272         9,352
      第17計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            1,541,539,749         1,554,777,470             9,316         9,396
      第18計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            1,504,393,488         1,517,320,943             9,310         9,390
      第19計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,454,683,131         1,467,127,712             9,351         9,431
      第20計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,368,760,889         1,380,499,663             9,328         9,408
      第21計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,286,507,600         1,296,894,081             9,909         9,989
      第22計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            1,282,433,777         1,292,243,852            10,458         10,538
      第23計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            1,257,829,285         1,267,123,492            10,827         10,907
      第24計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            1,177,192,878         1,185,951,223            10,753         10,833
      第25計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            1,093,102,660         1,100,888,227            11,232         11,312
      第26計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            1,037,178,086         1,044,525,626            11,293         11,373
      第27計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             759,980,377         766,464,481            9,377         9,457
      第28計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             696,952,591         702,743,710            9,628         9,708
      第29計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             622,021,932         627,677,484            8,799         8,879
      第30計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             662,282,109         667,813,439            9,579         9,659
      第31計算期間末日          (平成25年10月21日)             643,498,828         648,875,952            9,574         9,654
      第32計算期間末日          (平成25年11月20日)             592,069,745         597,178,709            9,271         9,351
                                138/290


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      第33計算期間末日          (平成25年12月20日)             562,868,994         567,752,833            9,220         9,300
      第34計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             554,457,712         559,338,909            9,087         9,167
      第35計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             511,514,824         516,136,045            8,855         8,935
      第36計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             496,718,754         501,155,408            8,957         9,037
      第37計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             498,903,621         503,135,379            9,432         9,512
      第38計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             512,077,716         516,367,805            9,549         9,629
      第39計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             497,840,040         501,982,739            9,614         9,694
      第40計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             466,425,749         470,327,109            9,564         9,644
      第41計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             463,855,528         467,704,596            9,641         9,721
      第42計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             457,271,761         461,065,354            9,643         9,723
      第43計算期間末日          (平成26年10月20日)             425,157,981         428,837,276            9,244         9,324
      第44計算期間末日          (平成26年11月20日)             450,657,003         454,313,856            9,859         9,939
      第45計算期間末日          (平成26年12月22日)             401,861,018         405,328,497            9,272         9,352
      第46計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             387,418,865         390,816,387            9,122         9,202
      第47計算期間末日          (平成27年     2月20日)        361,561,384         364,805,939            8,915         8,995
      第48計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             325,740,864         328,876,832            8,310         8,390
      第49計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             329,267,389         332,268,015            8,779         8,859
      第50計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             335,216,894         338,206,330            8,971         9,051
      第51計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             312,468,791         315,307,579            8,806         8,886
      第52計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             300,789,649         303,596,426            8,573         8,653
      第53計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             271,954,908         274,669,650            8,014         8,094
      第54計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             224,531,000         227,117,280            6,945         7,025
      第55計算期間末日          (平成27年10月20日)             233,422,374         235,997,365            7,252         7,332
      第56計算期間末日          (平成27年11月20日)             234,612,977         237,156,298            7,380         7,460
      第57計算期間末日          (平成27年12月21日)             204,078,635         206,479,576            6,800         6,880
      第58計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             180,108,985         182,503,601            6,017         6,097
      第59計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             177,175,156         179,522,883            6,037         6,117
      第60計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             187,990,458         190,254,697            6,642         6,722
      第61計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             193,552,760         195,831,265            6,796         6,876
      第62計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             179,146,931         181,408,599            6,337         6,417
      第63計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             176,801,566         179,046,075            6,302         6,382
      第64計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             193,243,922         195,490,859            6,880         6,960
      第65計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             184,144,117         186,320,623            6,768         6,848
      第66計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             177,981,435         180,133,641            6,616         6,696
      第67計算期間末日          (平成28年10月20日)             185,526,768         187,694,108            6,848         6,928
      第68計算期間末日          (平成28年11月21日)             180,408,695         182,584,705            6,633         6,713
      第69計算期間末日          (平成28年12月20日)             192,806,425         194,985,505            7,078         7,158
      第70計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             198,010,137         200,163,017            7,358         7,438
      第71計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             199,487,940         201,632,602            7,441         7,521
      第72計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             217,913,390         220,224,327            7,544         7,624
      第73計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             220,701,952         223,182,182            7,119         7,199
      第74計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             252,508,516         255,334,845            7,147         7,227
      第75計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             263,066,480         265,967,250            7,255         7,335
                                139/290

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      第76計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             289,304,686         292,414,580            7,442         7,522
      第77計算期間末日          (平成29年     8月21日)        280,491,545         283,613,612            7,187         7,267
      第78計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             334,426,065         338,028,938            7,426         7,506
      第79計算期間末日          (平成29年10月20日)             341,170,162         344,869,362            7,378         7,458
      第80計算期間末日          (平成29年11月20日)             339,529,583         343,406,372            7,006         7,086
      第81計算期間末日          (平成29年12月20日)             354,703,440         358,592,919            7,296         7,376
      第82計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             394,167,334         398,439,852            7,381         7,461
      第83計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             379,922,811         384,275,197            6,983         7,063
      第84計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             372,012,960         376,456,961            6,697         6,777
      第85計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             377,162,829         381,650,884            6,723         6,803
      第86計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             316,187,724         320,223,768            6,267         6,347
      第87計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             296,014,258         300,046,787            5,873         5,953
      第88計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             310,449,649         314,531,085            6,085         6,165
      第89計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             286,513,562         290,618,701            5,584         5,664
      第90計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             284,829,943         288,948,682            5,532         5,612
      第91計算期間末日          (平成30年10月22日)             302,298,355         306,560,528            5,674         5,754
      第92計算期間末日          (平成30年11月20日)             302,821,304         307,113,901            5,644         5,724
      第93計算期間末日          (平成30年12月20日)             320,531,345         325,196,023            5,497         5,577
      第94計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             367,843,111         371,143,844            5,572         5,622
      第95計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             371,458,613         374,761,251            5,624         5,674
      第96計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             388,469,201         391,922,744            5,624         5,674
      第97計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             392,993,684         396,499,919            5,604         5,654
      第98計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             374,632,876         378,170,661            5,295         5,345
      第99計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             382,847,134         386,393,245            5,398         5,448
      第100計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             399,624,805         403,203,073            5,584         5,634
      第101計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             374,087,901         377,781,437            5,064         5,114
      第102計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             371,127,088         374,722,480            5,161         5,211
      第103計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             360,196,316         363,701,124            5,139         5,189
      第104計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             353,021,117         356,520,106            5,045         5,095
      第105計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             346,503,976         349,793,971            5,266         5,316
      第106計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             326,310,411         328,161,526            5,288         5,318
      第107計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             307,200,264         308,971,280            5,204         5,234
      第108計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             219,322,730         221,108,666            3,684         3,714
      第109計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             219,909,593         221,703,245            3,678         3,708
                 平成31年     4月末日
                             384,704,455              ―       5,473           ―
                 令和   1年  5月末日
                             378,132,309              ―       5,333           ―
                     6月末日
                             392,816,046              ―       5,484           ―
                     7月末日
                             405,707,649              ―       5,553           ―
                     8月末日
                             361,864,840              ―       5,032           ―
                     9月末日
                             366,253,710              ―       5,104           ―
                 　　　　10月末日             366,478,092              ―       5,192           ―
                 　　　　11月末日             354,126,402              ―       5,080           ―
                 　　　　12月末日             331,721,356              ―       5,363           ―
                                140/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 令和   2年  1月末日
                             302,516,565              ―       5,122           ―
                     2月末日        297,940,188              ―       5,051           ―
                     3月末日
                             219,117,421              ―       3,666           ―
                     4月末日
                             213,485,634              ―       3,647           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           80円
                第2計算期間                                           80円
                第3計算期間                                           80円
                第4計算期間                                           80円
                第5計算期間                                           80円
                第6計算期間                                           80円
                第7計算期間                                           80円
                第8計算期間                                           80円
                第9計算期間                                           80円
                第10計算期間                                            80円
                第11計算期間                                            80円
                第12計算期間                                            80円
                第13計算期間                                            80円
                第14計算期間                                            80円
                第15計算期間                                            80円
                第16計算期間                                            80円
                第17計算期間                                            80円
                第18計算期間                                            80円
                第19計算期間                                            80円
                第20計算期間                                            80円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            80円
                第23計算期間                                            80円
                第24計算期間                                            80円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
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                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            80円
                第39計算期間                                            80円
                第40計算期間                                            80円
                第41計算期間                                            80円
                第42計算期間                                            80円
                第43計算期間                                            80円
                第44計算期間                                            80円
                第45計算期間                                            80円
                第46計算期間                                            80円
                第47計算期間                                            80円
                第48計算期間                                            80円
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                第50計算期間                                            80円
                第51計算期間                                            80円
                第52計算期間                                            80円
                第53計算期間                                            80円
                第54計算期間                                            80円
                第55計算期間                                            80円
                第56計算期間                                            80円
                第57計算期間                                            80円
                第58計算期間                                            80円
                第59計算期間                                            80円
                第60計算期間                                            80円
                第61計算期間                                            80円
                第62計算期間                                            80円
                第63計算期間                                            80円
                第64計算期間                                            80円
                第65計算期間                                            80円
                第66計算期間                                            80円
                第67計算期間                                            80円
                第68計算期間                                            80円
                第69計算期間                                            80円
                第70計算期間                                            80円
                第71計算期間                                            80円
                第72計算期間                                            80円
                第73計算期間                                            80円
                第74計算期間                                            80円
                第75計算期間                                            80円
                第76計算期間                                            80円
                第77計算期間                                            80円
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                第78計算期間                                            80円
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                第80計算期間                                            80円
                第81計算期間                                            80円
                第82計算期間                                            80円
                第83計算期間                                            80円
                第84計算期間                                            80円
                第85計算期間                                            80円
                第86計算期間                                            80円
                第87計算期間                                            80円
                第88計算期間                                            80円
                第89計算期間                                            80円
                第90計算期間                                            80円
                第91計算期間                                            80円
                第92計算期間                                            80円
                第93計算期間                                            80円
                第94計算期間                                            50円
                第95計算期間                                            50円
                第96計算期間                                            50円
                第97計算期間                                            50円
                第98計算期間                                            50円
                第99計算期間                                            50円
               第100計算期間                                            50円
               第101計算期間                                            50円
               第102計算期間                                            50円
               第103計算期間                                            50円
               第104計算期間                                            50円
               第105計算期間                                            50円
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           7.12
                第2計算期間                                           0.86
                第3計算期間                                          △0.37
                第4計算期間                                          △0.10
                第5計算期間                                          △4.18
                第6計算期間                                          △6.66
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                第7計算期間                                          △0.10
                第8計算期間                                          △0.61
                第9計算期間                                          △1.16
                第10計算期間                                            5.48
                第11計算期間                                            8.24
                第12計算期間                                            4.80
                第13計算期間                                          △3.90
                第14計算期間                                          △8.47
                第15計算期間                                            2.75
                第16計算期間                                            3.77
                第17計算期間                                            1.33
                第18計算期間                                            0.79
                第19計算期間                                            1.29
                第20計算期間                                            0.60
                第21計算期間                                            7.08
                第22計算期間                                            6.34
                第23計算期間                                            4.29
                第24計算期間                                            0.05
                第25計算期間                                            5.19
                第26計算期間                                            1.25
                第27計算期間                                          △16.25
                第28計算期間                                            3.52
                第29計算期間                                          △7.77
                第30計算期間                                            9.77
                第31計算期間                                            0.78
                第32計算期間                                          △2.32
                第33計算期間                                            0.31
                第34計算期間                                          △0.57
                第35計算期間                                          △1.67
                第36計算期間                                            2.05
                第37計算期間                                            6.19
                第38計算期間                                            2.08
                第39計算期間                                            1.51
                第40計算期間                                            0.31
                第41計算期間                                            1.64
                第42計算期間                                            0.85
                第43計算期間                                          △3.30
                第44計算期間                                            7.51
                第45計算期間                                          △5.14
                第46計算期間                                          △0.75
                第47計算期間                                          △1.39
                第48計算期間                                          △5.88
                第49計算期間                                            6.60
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                第50計算期間                                            3.09
                第51計算期間                                          △0.94
                第52計算期間                                          △1.73
                第53計算期間                                          △5.58
                第54計算期間                                          △12.34
                第55計算期間                                            5.57
                第56計算期間                                            2.86
                第57計算期間                                          △6.77
                第58計算期間                                          △10.33
                第59計算期間                                            1.66
                第60計算期間                                           11.34
                第61計算期間                                            3.52
                第62計算期間                                          △5.57
                第63計算期間                                            0.71
                第64計算期間                                           10.44
                第65計算期間                                          △0.46
                第66計算期間                                          △1.06
                第67計算期間                                            4.71
                第68計算期間                                          △1.97
                第69計算期間                                            7.91
                第70計算期間                                            5.08
                第71計算期間                                            2.21
                第72計算期間                                            2.45
                第73計算期間                                          △4.57
                第74計算期間                                            1.51
                第75計算期間                                            2.63
                第76計算期間                                            3.68
                第77計算期間                                          △2.35
                第78計算期間                                            4.43
                第79計算期間                                            0.43
                第80計算期間                                          △3.95
                第81計算期間                                            5.28
                第82計算期間                                            2.26
                第83計算期間                                          △4.30
                第84計算期間                                          △2.95
                第85計算期間                                            1.58
                第86計算期間                                          △5.59
                第87計算期間                                          △5.01
                第88計算期間                                            4.97
                第89計算期間                                          △6.91
                第90計算期間                                            0.50
                第91計算期間                                            4.01
                第92計算期間                                            0.88
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                第93計算期間                                          △1.18
                第94計算期間                                            2.27
                第95計算期間                                            1.83
                第96計算期間                                            0.88
                第97計算期間                                            0.53
                第98計算期間                                          △4.62
                第99計算期間                                            2.88
               第100計算期間                                            4.37
               第101計算期間                                           △8.41
               第102計算期間                                            2.90
               第103計算期間                                            0.54
               第104計算期間                                           △0.85
               第105計算期間                                            5.37
               第106計算期間                                            0.98
               第107計算期間                                           △1.02
               第108計算期間                                          △28.63
               第109計算期間                                            0.65
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,759,605,213              127,098,276            1,632,506,937
          第2計算期間                   352,756,023              25,624,318            1,959,638,642
          第3計算期間                   150,522,333              63,246,288            2,046,914,687
          第4計算期間                   198,628,452              22,422,668            2,223,120,471
          第5計算期間                   111,058,052              92,118,319            2,242,060,204
          第6計算期間                   52,602,951             54,117,586            2,240,545,569
          第7計算期間                   28,481,672             157,651,523            2,111,375,718
          第8計算期間                   32,125,543             63,821,088            2,079,680,173
          第9計算期間                   33,410,360             91,417,562            2,021,672,971
          第10計算期間                    50,200,920             84,491,535            1,987,382,356
          第11計算期間                    51,334,331             136,715,147            1,902,001,540
          第12計算期間                    38,132,170             97,320,720            1,842,812,990
          第13計算期間                    43,282,453             139,857,115            1,746,238,328
          第14計算期間                    23,623,789             50,424,566            1,719,437,551
          第15計算期間                    10,209,293             29,895,553            1,699,751,291
          第16計算期間                    14,613,026             25,339,822            1,689,024,495
          第17計算期間                    7,199,630             41,508,906            1,654,715,219
          第18計算期間                    10,703,573             49,486,808            1,615,931,984
          第19計算期間                    22,710,638             83,069,883            1,555,572,739
          第20計算期間                    8,589,712             96,815,590            1,467,346,861
                                146/290


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          第21計算期間                    21,758,135             190,794,817            1,298,310,179
          第22計算期間                    10,334,537             82,385,287            1,226,259,429
          第23計算期間                    17,026,413             81,509,871            1,161,775,971
          第24計算期間                    15,377,601             82,360,435            1,094,793,137
          第25計算期間                    14,698,189             136,295,404             973,195,922
          第26計算期間                    4,126,509             58,879,902             918,442,529
          第27計算期間                    6,995,555            114,925,069             810,513,015
          第28計算期間                    4,404,345             91,027,375             723,889,985
          第29計算期間                    2,069,308             19,015,265             706,944,028
          第30計算期間                    2,585,578             18,113,291             691,416,315
          第31計算期間                    1,533,516             20,809,316             672,140,515
          第32計算期間                    12,365,767             45,885,745             638,620,537
          第33計算期間                    3,722,218             31,862,838             610,479,917
          第34計算期間                    19,219,171             19,549,386             610,149,702
          第35計算期間                    3,878,561             36,375,593             577,652,670
          第36計算期間                    3,380,893             26,451,748             554,581,815
          第37計算期間                    3,383,947             28,995,988             528,969,774
          第38計算期間                    13,227,870              5,936,480            536,261,164
          第39計算期間                    1,178,761             19,602,461             517,837,464
          第40計算期間                     969,250            31,136,654             487,670,060
          第41計算期間                    4,917,479             11,453,990             481,133,549
          第42計算期間                    1,223,498             8,157,921            474,199,126
          第43計算期間                    1,877,568             16,164,817             459,911,877
          第44計算期間                     973,467            3,778,658            457,106,686
          第45計算期間                    1,828,202             25,500,007             433,434,881
          第46計算期間                    3,616,499             12,361,063             424,690,317
          第47計算期間                    1,105,722             20,226,573             405,569,466
          第48計算期間                    3,214,227             16,787,677             391,996,016
          第49計算期間                    2,485,188             19,402,934             375,078,270
          第50計算期間                    1,476,114             2,874,838            373,679,546
          第51計算期間                    1,341,348             20,172,364             354,848,530
          第52計算期間                    1,081,459             5,082,782            350,847,207
          第53計算期間                    2,381,181             13,885,590             339,342,798
          第54計算期間                    1,524,445             17,582,197             323,285,046
          第55計算期間                    3,499,658             4,910,829            321,873,875
          第56計算期間                     980,443            4,939,189            317,915,129
          第57計算期間                     889,616            18,687,081             300,117,664
          第58計算期間                    1,073,858             1,864,488            299,327,034
          第59計算期間                    1,065,073             6,926,182            293,465,925
          第60計算期間                    1,074,184             11,510,222             283,029,887
          第61計算期間                    8,861,618             7,078,356            284,813,149
          第62計算期間                    1,021,482             3,126,110            282,708,521
          第63計算期間                    1,102,715             3,247,523            280,563,713
                                147/290


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          第64計算期間                    1,075,671              772,153           280,867,231
          第65計算期間                    1,130,007             9,933,869            272,063,369
          第66計算期間                     991,646            4,029,232            269,025,783
          第67計算期間                    1,997,584              105,809           270,917,558
          第68計算期間                    1,083,764                 ―        272,001,322
          第69計算期間                    8,444,957             8,061,156            272,385,123
          第70計算期間                    3,716,686             6,991,733            269,110,076
          第71計算期間                    1,992,049             3,019,297            268,082,828
          第72計算期間                    22,166,207              1,381,869            288,867,166
          第73計算期間                    24,385,414              3,223,820            310,028,760
          第74計算期間                    46,843,687              3,581,294            353,291,153
          第75計算期間                    10,393,793              1,088,587            362,596,359
          第76計算期間                    26,259,339               118,935           388,736,763
          第77計算期間                    11,849,798             10,328,179             390,258,382
          第78計算期間                    79,101,093             19,000,303             450,359,172
          第79計算期間                    29,598,638             17,557,742             462,400,068
          第80計算期間                    50,303,732             28,105,113             484,598,687
          第81計算期間                    5,378,432             3,792,210            486,184,909
          第82計算期間                    59,095,782             11,215,907             534,064,784
          第83計算期間                    12,179,678              2,196,090            544,048,372
          第84計算期間                    13,675,667              2,223,841            555,500,198
          第85計算期間                    7,353,473             1,846,793            561,006,878
          第86計算期間                    12,166,949             68,668,236             504,505,591
          第87計算期間                    5,943,268             6,382,647            504,066,212
          第88計算期間                    17,349,932             11,236,590             510,179,554
          第89計算期間                    4,947,289             1,984,424            513,142,419
          第90計算期間                    3,969,344             2,269,347            514,842,416
          第91計算期間                    21,229,143              3,299,893            532,771,666
          第92計算期間                    4,026,670              223,625           536,574,711
          第93計算期間                    63,951,148             17,441,027             583,084,832
          第94計算期間                    85,472,984              8,411,136            660,146,680
          第95計算期間                    11,543,978             11,163,052             660,527,606
          第96計算期間                    60,822,200             30,641,181             690,708,625
          第97計算期間                    17,484,758              6,946,374            701,247,009
          第98計算期間                    6,857,273              547,127           707,557,155
          第99計算期間                    13,660,354             11,995,158             709,222,351
          第100計算期間                    8,372,024             1,940,736            715,653,639
          第101計算期間                    25,083,900              2,030,243            738,707,296
          第102計算期間                    2,804,597             22,433,437             719,078,456
          第103計算期間                    4,123,790             22,240,451             700,961,795
          第104計算期間                    5,246,715             6,410,614            699,797,896
          第105計算期間                    3,860,639             45,659,464             657,999,071
          第106計算期間                    5,870,863             46,831,575             617,038,359
                                148/290


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          第107計算期間                    2,792,629             29,492,282             590,338,706
          第108計算期間                    7,201,802             2,228,199            595,312,309
          第109計算期間                    2,571,930                 ―        597,884,239
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               81,392,310            99.75
          コール・ローン、その他資産                       ―                203,900           0.25
             （負債控除後）
                  純資産総額                            81,596,210            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                79,937,449        1.0182     81,392,311        1.0182     81,392,310    99.75
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.75
                  合計                               99.75
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第3計算期間末日          (平成22年10月20日)             332,991,149         332,991,149           10,014         10,014
      第4計算期間末日          (平成23年     4月20日)
                            1,218,822,046         1,218,822,046            10,018         10,018
      第5計算期間末日          (平成23年10月20日)            4,109,571,099         4,109,571,099            10,022         10,022
      第6計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            2,378,572,869         2,378,572,869            10,025         10,025
      第7計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,479,721,668         1,479,721,668            10,027         10,027
      第8計算期間末日          (平成25年     4月22日)       1,220,840,949         1,220,840,949            10,030         10,030
      第9計算期間末日          (平成25年10月21日)            1,631,514,693         1,631,514,693            10,033         10,033
      第10計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            1,051,215,916         1,051,215,916            10,034         10,034
      第11計算期間末日          (平成26年10月20日)             616,859,755         616,859,755           10,034         10,034
      第12計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             518,270,880         518,270,880           10,033         10,033
      第13計算期間末日          (平成27年10月20日)             412,597,591         412,597,591           10,033         10,033
      第14計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             344,827,765         344,827,765           10,030         10,030
      第15計算期間末日          (平成28年10月20日)             325,589,778         325,589,778           10,030         10,030
      第16計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             280,419,320         280,419,320           10,030         10,030
      第17計算期間末日          (平成29年10月20日)             146,887,660         146,887,660           10,029         10,029
      第18計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             133,104,999         133,104,999           10,028         10,028
      第19計算期間末日          (平成30年10月22日)             155,432,064         155,432,064           10,027         10,027
      第20計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             131,988,685         131,988,685           10,026         10,026
      第21計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             101,996,624         101,996,624           10,025         10,025
      第22計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                              94,621,018         94,621,018           10,024         10,024
                 平成31年     4月末日
                             131,988,489              ―      10,026           ―
                 令和   1年  5月末日
                             131,590,470              ―      10,026           ―
                     6月末日
                             130,696,787              ―      10,026           ―
                     7月末日
                             116,859,022              ―      10,026           ―
                     8月末日
                             112,472,487              ―      10,025           ―
                     9月末日
                             109,260,674              ―      10,025           ―
                 　　　　10月末日             95,788,289             ―      10,025           ―
                 　　　　11月末日             93,791,526             ―      10,025           ―
                 　　　　12月末日             97,971,380             ―      10,025           ―
                 令和   2年  1月末日
                              97,571,066             ―      10,025           ―
                     2月末日
                              97,478,175             ―      10,025           ―
                     3月末日
                              94,751,991             ―      10,024           ―
                                150/290


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                     4月末日
                              81,596,210             ―      10,023           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
                第18計算期間                                            0円
                第19計算期間                                            0円
                第20計算期間                                            0円
                第21計算期間                                            0円
                第22計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第3計算期間                                           0.02
                第4計算期間                                           0.03
                第5計算期間                                           0.03
                第6計算期間                                           0.02
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                           0.02
                第9計算期間                                           0.02
                第10計算期間                                            0.00
                第11計算期間                                            0.00
                第12計算期間                                          △0.00
                第13計算期間                                            0.00
                第14計算期間                                          △0.02
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                第15計算期間                                            0.00
                第16計算期間                                            0.00
                第17計算期間                                          △0.00
                第18計算期間                                          △0.00
                第19計算期間                                          △0.00
                第20計算期間                                          △0.00
                第21計算期間                                          △0.00
                第22計算期間                                          △0.00
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第3計算期間                   969,390,579             918,395,684             332,510,494
          第4計算期間                  2,657,206,916             1,773,117,891             1,216,599,519
          第5計算期間                  6,765,791,692             3,881,709,401             4,100,681,810
          第6計算期間                  5,313,570,047             7,041,591,137             2,372,660,720
          第7計算期間                  2,843,610,117             3,740,567,126             1,475,703,711
          第8計算期間                  3,501,355,191             3,759,901,239             1,217,157,663
          第9計算期間                  3,271,569,876             2,862,505,773             1,626,221,766
          第10計算期間                   637,206,577            1,215,768,832             1,047,659,511
          第11計算期間                   491,753,521             924,646,172             614,766,860
          第12計算期間                   452,109,061             550,323,033             516,552,888
          第13計算期間                   225,976,947             331,269,360             411,260,475
          第14計算期間                    84,382,158             151,850,097             343,792,536
          第15計算期間                    74,339,926             93,527,064             324,605,398
          第16計算期間                   128,709,459             173,722,708             279,592,149
          第17計算期間                    87,416,721             220,546,806             146,462,064
          第18計算期間                    58,942,969             72,676,559             132,728,474
          第19計算期間                    57,765,119             35,475,770             155,017,823
          第20計算期間                    24,749,354             48,120,691             131,646,486
          第21計算期間                    8,387,156             38,294,120             101,739,522
          第22計算期間                    12,176,619             19,517,960             94,398,181
     （参考）

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
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              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―             1,209,145,918             100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                           1,209,145,918             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年10

       月22日から令和          2年   4月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                36,374,522               36,330,430
        投資信託受益証券                              4,557,261,155               3,797,517,507
        親投資信託受益証券                                5,981,496               3,750,908
                                        10,000,000                    -
        未収入金
                                       4,609,617,173               3,837,598,845
        流動資産合計
                                       4,609,617,173               3,837,598,845
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                27,571,367               14,592,481
        未払解約金                                    -           9,775,992
        未払受託者報酬                                 168,601               127,117
        未払委託者報酬                                6,238,282               4,703,247
        未払利息                                    20               41
                                          12,634                9,521
        その他未払費用
                                        33,990,904               29,208,399
        流動負債合計
                                        33,990,904               29,208,399
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              6,126,970,569               5,836,992,694
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,551,344,300               △2,028,602,248
                                          15,588              9,730,787
          （分配準備積立金）
                                       4,575,626,269               3,808,390,446
        元本等合計
                                       4,575,626,269               3,808,390,446
       純資産合計
                                       4,609,617,173               3,837,598,845
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

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                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                 111,531,661               116,853,301
       受取利息                                     45               61
                                        38,797,161              △516,597,537
       有価証券売買等損益
                                        150,328,867              △399,744,175
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    7,319               4,150
       受託者報酬                                   983,867               962,149
       委託者報酬                                 36,403,174               35,599,481
                                          73,800               72,097
       その他費用
                                        37,468,160               36,637,877
       営業費用合計
                                        112,860,707              △436,382,052
      営業利益又は営業損失（△）
                                        112,860,707              △436,382,052
      経常利益又は経常損失（△）
                                        112,860,707              △436,382,052
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          561,303              1,006,338
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,504,466,186               △1,551,344,300
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   98,215,864               165,299,028
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        98,215,864               165,299,028
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   94,709,197               90,675,537
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        94,709,197               90,675,537
       額
                                        162,684,185               114,493,049
      分配金
                                      △1,551,344,300               △2,028,602,248
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                 6,137,717,097円              6,126,970,569円
       期中追加設定元本額                                  392,955,997円              335,005,491円
       期中一部解約元本額                                  403,702,525円              624,983,366円
     ２.   元本の欠損
                                160/290


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                                        前期              当期
                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 1,551,344,300円              2,028,602,248円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 6,126,970,569口              5,836,992,694口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,430,573円         費用控除後の配当等収益額              A      12,705,917円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,004,376,098円          収益調整金額              C      952,984,714円
       分配準備積立金額              D       456,908円       分配準備積立金額              D        15,306円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,018,263,579円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       965,705,937円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,012,010,119口          当ファンドの期末残存口数              }     6,184,504,561口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,693円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,561円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,054,045円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,830,270円
       第120期                            第126期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,519,227円         費用控除後の配当等収益額              A      17,423,386円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      984,524,888円         収益調整金額              C      924,077,492円
       分配準備積立金額              D        59,267円       分配準備積立金額              D       345,154円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,003,103,382円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       941,846,032円
       当ファンドの期末残存口数              }     5,971,824,250口          当ファンドの期末残存口数              }     6,095,704,603口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,679円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,545円
                                161/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        26,873,209円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,430,670円
       第121期                            第127期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,433,068円         費用控除後の配当等収益額              A      16,572,377円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      982,767,501円         収益調整金額              C      908,972,942円
       分配準備積立金額              D        65,039円       分配準備積立金額              D        90,190円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       999,265,608円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       925,635,509円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,012,211,902口          当ファンドの期末残存口数              }     6,060,026,946口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,662円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,527円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,054,953円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,150,067円
       第122期                            第128期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,385,119円         費用控除後の配当等収益額              A      16,247,180円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      971,264,076円         収益調整金額              C      884,796,411円
       分配準備積立金額              D       264,007円       分配準備積立金額              D       1,469,401円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       983,913,202円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       902,512,992円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,007,991,722口          当ファンドの期末残存口数              }     5,898,825,067口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,637円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,529円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,035,962円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,747,062円
       第123期                            第129期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,461,038円         費用控除後の配当等収益額              A      11,951,389円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      958,922,439円         収益調整金額              C      884,571,182円
       分配準備積立金額              D        31,971円       分配準備積立金額              D       2,922,841円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       970,415,448円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       899,445,412円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,021,033,311口          当ファンドの期末残存口数              }     5,896,999,738口
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,611円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,525円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,094,649円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,742,499円
       第124期                            第130期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,604,036円         費用控除後の配当等収益額              A      24,193,065円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      959,880,894円         収益調整金額              C      875,570,381円
       分配準備積立金額              D        52,796円       分配準備積立金額              D       130,203円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       971,537,726円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       899,893,649円
       当ファンドの期末残存口数              }     6,126,970,569口          当ファンドの期末残存口数              }     5,836,992,694口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,585円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,541円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,571,367円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,592,481円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
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                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
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     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △25,393,503                     198,883,963
        親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                       △25,393,503                     198,883,962
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.7468円                   0.6525円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,468円)                   (6,525円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      518,503.2          3,797,517,507
        券
            - クラス    Ｊ  （ＪＰＹ）
     投資信託受益証券         合計
                                          518,503.2          3,797,517,507
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,683,862            3,750,908
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                          3,683,862            3,750,908
                    合計                     4,202,365.2           3,801,268,415
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               130,723,366                48,443,764
        投資信託受益証券                              2,971,606,998               4,216,820,098
        親投資信託受益証券                                2,637,879               2,637,620
                                             -           35,000,000
        未収入金
                                       3,104,968,243               4,302,901,482
        流動資産合計
                                       3,104,968,243               4,302,901,482
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                81,000,000                    -
        未払収益分配金                                18,418,377               29,976,661
        未払解約金                                    -           8,327,511
        未払受託者報酬                                 100,090               143,538
        未払委託者報酬                                3,703,318               5,310,837
        未払利息                                    73               55
                                           7,498               10,756
        その他未払費用
                                        103,229,356                43,769,358
        流動負債合計
                                        103,229,356                43,769,358
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,069,729,522               4,996,110,283
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △67,990,635               △736,978,159
                                        66,769,886               76,673,462
          （分配準備積立金）
                                       3,001,738,887               4,259,132,124
        元本等合計
                                       3,001,738,887               4,259,132,124
       純資産合計
                                       3,104,968,243               4,302,901,482
      負債純資産合計
                                166/290


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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                 69,726,732               146,946,043
       受取利息                                     60               137
                                       △27,310,662               △596,733,202
       有価証券売買等損益
                                        42,416,130              △449,787,022
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   11,550               11,364
       受託者報酬                                   401,235               899,233
       委託者報酬                                 14,845,700               33,271,373
                                          30,121               67,376
       その他費用
                                        15,288,606               34,249,346
       営業費用合計
                                        27,127,524              △484,036,368
      営業利益又は営業損失（△）
                                        27,127,524              △484,036,368
      経常利益又は経常損失（△）
                                        27,127,524              △484,036,368
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          387,482             △6,312,158
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   6,741,351              △67,990,635
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    927,003              20,559,308
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          478,244              16,599,523
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          448,759              3,959,785
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   28,298,121               52,850,709
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          34,820              3,816,616
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,263,301               49,034,093
       額
                                        74,100,910               158,971,913
      分配金
                                       △67,990,635               △736,978,159
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                 1,171,158,828円              3,069,729,522円
                                167/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        前期              当期
                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
       期中追加設定元本額                                 1,951,054,793円              2,336,296,124円
       期中一部解約元本額                                  52,484,099円             409,915,363円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  67,990,635円             736,978,159円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 3,069,729,522口              4,996,110,283口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,908,059円        費用控除後の配当等収益額              A      14,602,239円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      521,363,297円         収益調整金額              C     1,426,632,206円
       分配準備積立金額              D      84,668,948円         分配準備積立金額              D      66,679,054円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       612,940,304円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,507,913,499円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,369,023,994口          当ファンドの期末残存口数              }     3,421,810,008口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,477円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,406円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,214,143円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,530,860円
       第120期                            第126期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,769,575円        費用控除後の配当等収益額              A      19,899,064円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      599,668,273円         収益調整金額              C     1,608,385,566円
       分配準備積立金額              D      82,892,955円         分配準備積立金額              D      59,987,303円
                                168/290


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                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       691,330,803円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,688,271,933円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,545,158,869口          当ファンドの期末残存口数              }     3,837,951,686口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,474円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,398円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,270,953円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,027,710円
       第121期                            第127期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,323,882円        費用控除後の配当等収益額              A      22,555,669円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      729,126,356円         収益調整金額              C     1,872,348,669円
       分配準備積立金額              D      81,144,442円         分配準備積立金額              D      56,463,326円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       818,594,680円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,951,367,664円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,833,668,008口          当ファンドの期末残存口数              }     4,445,342,146口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,464円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,389円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,002,008円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        26,672,052円
       第122期                            第128期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,330,654円        費用控除後の配当等収益額              A      24,733,162円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      44,959,910円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      833,441,543円         収益調整金額              C     2,029,266,114円
       分配準備積立金額              D      77,978,236円         分配準備積立金額              D      51,159,928円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       920,750,433円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,150,119,114円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,069,409,242口          当ファンドの期末残存口数              }     4,805,025,210口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,449円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,474円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,416,455円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,830,151円
       第123期                            第129期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,582,323円         費用控除後の配当等収益額              A      18,141,246円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,006,565,530円          収益調整金額              C     2,113,035,284円
                                169/290

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                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       分配準備積立金額              D      74,842,559円         分配準備積立金額              D      89,567,254円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,093,990,412円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,220,743,784円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,463,162,344口          当ファンドの期末残存口数              }     4,989,079,907口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,441円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,451円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,778,974円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,934,479円
       第124期                            第130期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,550,479円         費用控除後の配当等収益額              A      30,285,407円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,272,779,966円          収益調整金額              C     2,117,532,800円
       分配準備積立金額              D      72,637,784円         分配準備積立金額              D      76,364,716円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,357,968,229円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,224,182,923円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,069,729,522口          当ファンドの期末残存口数              }     4,996,110,283口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,423円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,451円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,418,377円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,976,661円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

     区分                       自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
                                170/290





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                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △119,748                    69,308,540
        親投資信託受益証券                                1                     ―
           合計                         △119,747                    69,308,540
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9779円                   0.8525円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,779円)                   (8,525円)
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     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      524,349.67           4,216,820,098
        券
            - クラス    Ｊ  （ＵＳＤ）
     投資信託受益証券         合計
                                         524,349.67           4,216,820,098
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             2,590,474            2,637,620
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                          2,590,474            2,637,620
                    合計                    3,114,823.67            4,219,457,718
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,980,378               2,197,701
        投資信託受益証券                               120,404,200                99,219,733
                                          113,391               113,380
        親投資信託受益証券
                                        123,497,969               101,530,814
        流動資産合計
                                        123,497,969               101,530,814
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 740,885               431,286
        未払受託者報酬                                  4,491               3,392
        未払委託者報酬                                 166,174               125,518
        未払利息                                     1               2
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                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
                                            324               246
        その他未払費用
                                          911,875               560,444
        流動負債合計
                                          911,875               560,444
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               148,177,047               143,762,042
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △25,590,953               △42,791,672
                                          11,961               198,498
          （分配準備積立金）
                                        122,586,094               100,970,370
        元本等合計
                                        122,586,094               100,970,370
       純資産合計
                                        123,497,969               101,530,814
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                  2,378,270               2,884,651
       受取利息                                      5               6
                                        △2,352,321               △17,069,129
       有価証券売買等損益
                                          25,954            △14,184,472
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     573               386
       受託者報酬                                   21,915               26,079
       委託者報酬                                   810,632               964,846
                                           1,567               1,906
       その他費用
                                          834,687               993,217
       営業費用合計
                                         △808,733              △15,177,689
      営業利益又は営業損失（△）
                                         △808,733              △15,177,689
      経常利益又は経常損失（△）
                                         △808,733              △15,177,689
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          28,276              △503,348
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △13,505,736               △25,590,953
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    884,439              1,304,800
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          884,439              1,304,800
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,327,978                583,666
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,327,978                583,666
       額
                                         3,804,669               3,247,512
      分配金
                                       △25,590,953               △42,791,672
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
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     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                  104,506,392円              148,177,047円
       期中追加設定元本額                                  48,966,153円              3,134,520円
       期中一部解約元本額                                   5,295,498円              7,549,525円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  25,590,953円              42,791,672円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  148,177,047口              143,762,042口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       242,105円       費用控除後の配当等収益額              A       282,527円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      39,980,301円         収益調整金額              C      54,958,082円
       分配準備積立金額              D        9,612円       分配準備積立金額              D        11,960円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,232,018円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,252,569円
       当ファンドの期末残存口数              }      103,967,492口         当ファンドの期末残存口数              }      148,554,083口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,869円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,719円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          519,837円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          742,770円
       第120期                            第126期
                                175/290

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                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       329,455円       費用控除後の配当等収益額              A       445,294円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      39,846,148円         収益調整金額              C      54,704,371円
       分配準備積立金額              D        2,196円       分配準備積立金額              D        12,235円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,177,799円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,161,900円
       当ファンドの期末残存口数              }      104,323,953口         当ファンドの期末残存口数              }      149,117,672口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,851円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,699円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          521,619円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          745,588円
       第121期                            第127期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       265,710円       費用控除後の配当等収益額              A       416,461円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      39,601,101円         収益調整金額              C      54,543,344円
       分配準備積立金額              D        8,209円       分配準備積立金額              D        10,176円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,875,020円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,969,981円
       当ファンドの期末残存口数              }      104,200,639口         当ファンドの期末残存口数              }      149,493,656口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,826円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,677円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          521,003円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          448,480円
       第122期                            第128期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       335,432円       費用控除後の配当等収益額              A       271,464円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      57,138,562円         収益調整金額              C      54,387,008円
       分配準備積立金額              D        2,998円       分配準備積立金額              D        8,024円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        57,476,992円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,666,496円
       当ファンドの期末残存口数              }      151,299,119口         当ファンドの期末残存口数              }      149,146,863口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,798円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,665円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
                                176/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          756,495円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          447,440円
       第123期                            第129期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       391,116円       費用控除後の配当等収益額              A       256,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      55,840,425円         収益調整金額              C      52,331,200円
       分配準備積立金額              D        5,471円       分配準備積立金額              D        10,551円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,237,012円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,598,524円
       当ファンドの期末残存口数              }      148,966,194口         当ファンドの期末残存口数              }      143,982,757口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,775円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,653円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          744,830円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          431,948円
       第124期                            第130期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       373,201円       費用控除後の配当等収益額              A       621,656円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      55,188,999円         収益調整金額              C      52,078,466円
       分配準備積立金額              D        9,202円       分配準備積立金額              D        8,128円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,571,402円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,708,250円
       当ファンドの期末残存口数              }      148,177,047口         当ファンドの期末残存口数              }      143,762,042口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,750円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,666円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          740,885円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          431,286円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                177/290





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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                178/290


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                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                             793,131                    3,800,423
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                          793,131                    3,800,423
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                179/290



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                                前期                   当期
                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8273円                   0.7023円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,273円)                   (7,023円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      14,987.87            99,219,733
        券
            - クラス    Ｊ  （ＥＵＲ）
     投資信託受益証券         合計
                                          14,987.87            99,219,733
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              111,354            113,380
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           111,354            113,380
                    合計                     126,341.87            99,333,113
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                37,914,380               33,934,938
        投資信託受益証券                              14,630,188,970               10,497,154,974
        親投資信託受益証券                                20,515,971               10,073,955
                                        150,000,000                50,000,000
        未収入金
                                      14,838,619,321               10,591,163,867
        流動資産合計
                                180/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
                                      14,838,619,321               10,591,163,867
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               128,873,498                57,728,202
        未払解約金                                15,038,771                 788,036
        未払受託者報酬                                 541,455               342,647
        未払委託者報酬                                20,033,745               12,677,886
        未払利息                                    21               38
                                          40,601               25,688
        その他未払費用
                                        164,528,091                71,562,497
        流動負債合計
                                        164,528,091                71,562,497
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              42,957,832,865               38,485,468,630
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △28,283,741,635               △27,965,867,260
                                         1,261,412               17,512,712
          （分配準備積立金）
                                      14,674,091,230               10,519,601,370
        元本等合計
                                      14,674,091,230               10,519,601,370
       純資産合計
                                      14,838,619,321               10,591,163,867
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                 483,104,564               406,316,251
       受取利息                                     67               88
                                      △1,075,656,174               △2,479,352,263
       有価証券売買等損益
                                       △592,551,543              △2,073,035,924
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   12,312                6,192
       受託者報酬                                  3,350,845               2,913,123
       委託者報酬                                 123,981,220               107,785,468
                                          251,338               218,422
       その他費用
                                        127,595,715               110,923,205
       営業費用合計
                                       △720,147,258              △2,183,959,129
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △720,147,258              △2,183,959,129
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △720,147,258              △2,183,959,129
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △2,583,171               △34,378,051
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △28,439,672,954               △28,283,741,635
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,231,867,662               3,245,889,029
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,231,867,662               3,245,889,029
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  563,723,822               288,796,352
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        563,723,822               288,796,352
       額
                                        794,648,434               489,637,224
      分配金
                                     △28,283,741,635               △27,965,867,260
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                181/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                45,524,634,818円              42,957,832,865円
       期中追加設定元本額                                  867,749,276円              431,174,476円
       期中一部解約元本額                                 3,434,551,229円              4,903,538,711円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                28,283,741,635円              27,965,867,260円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                42,957,832,865口              38,485,468,630口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      73,106,098円         費用控除後の配当等収益額              A      52,930,688円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,473,181,749円          収益調整金額              C     1,944,994,418円
       分配準備積立金額              D       1,482,975円        分配準備積立金額              D       1,240,702円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,547,770,822円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,999,165,808円
       当ファンドの期末残存口数              }     45,342,625,448口          当ファンドの期末残存口数              }     42,332,759,381口
                                182/290


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           561円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           472円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        136,027,876円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        126,998,278円
       第120期                            第126期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      79,232,028円         費用控除後の配当等収益額              A      67,037,464円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,380,297,805円          収益調整金額              C     1,841,819,912円
       分配準備積立金額              D       2,007,834円        分配準備積立金額              D       3,315,190円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,461,537,667円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,912,172,566円
       当ファンドの期末残存口数              }     44,789,178,637口          当ファンドの期末残存口数              }     41,721,503,122口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           549円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           458円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        134,367,535円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        125,164,509円
       第121期                            第127期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      76,368,559円         費用控除後の配当等収益額              A      63,145,838円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,299,785,577円          収益調整金額              C     1,767,999,372円
       分配準備積立金額              D       610,599円       分配準備積立金額              D       3,557,522円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,376,764,735円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,834,702,732円
       当ファンドの期末残存口数              }     44,273,811,187口          当ファンドの期末残存口数              }     41,360,775,287口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           536円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           443円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        132,821,433円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        62,041,162円
       第122期                            第128期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      55,241,191円         費用控除後の配当等収益額              A      44,399,788円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,232,374,069円          収益調整金額              C     1,696,670,052円
       分配準備積立金額              D       1,696,789円        分配準備積立金額              D       4,470,265円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,289,312,049円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,745,540,105円
                                183/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              }     44,079,019,338口          当ファンドの期末残存口数              }     39,692,007,000口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           519円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           439円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        132,237,058円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        59,538,010円
       第123期                            第129期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,299,729円         費用控除後の配当等収益額              A      40,409,750円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,121,843,590円          収益調整金額              C     1,645,969,336円
       分配準備積立金額              D       3,976,187円        分配準備積立金額              D       1,209,798円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,195,119,506円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,687,588,884円
       当ファンドの期末残存口数              }     43,440,344,932口          当ファンドの期末残存口数              }     38,778,042,399口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           505円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           435円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        130,321,034円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        58,167,063円
       第124期                            第130期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      61,977,946円         費用控除後の配当等収益額              A      72,424,867円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,038,144,689円          収益調整金額              C     1,614,312,244円
       分配準備積立金額              D       3,720,215円        分配準備積立金額              D       2,816,047円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,103,842,850円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,689,553,158円
       当ファンドの期末残存口数              }     42,957,832,865口          当ファンドの期末残存口数              }     38,485,468,630口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           489円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           438円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        128,873,498円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,728,202円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                184/290



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                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                185/290


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                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           90,692,333                   1,037,307,070
        親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        90,692,333                   1,037,307,069
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                186/290



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                                前期                   当期
                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.3416円                   0.2733円
     (1万口当たり純資産額)                                 (3,416円)                   (2,733円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ     1,562,774.3           10,497,154,974
        券
            - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）
     投資信託受益証券         合計
                                         1,562,774.3           10,497,154,974
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             9,893,887            10,073,955
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                          9,893,887            10,073,955
                    合計                    11,456,661.3           10,507,228,929
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               283,296,685                89,520,567
        投資信託受益証券                              40,159,820,079               24,794,771,218
        親投資信託受益証券                                53,771,141               25,215,860
                                        200,000,000               200,000,000
        未収入金
                                      40,696,887,905               25,109,507,645
        流動資産合計
                                187/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
                                      40,696,887,905               25,109,507,645
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               268,401,128               162,543,657
        未払解約金                               107,474,441                23,581,985
        未払受託者報酬                                1,499,890                861,438
        未払委託者報酬                                55,495,895               31,873,206
        未払利息                                   158               101
                                          112,483                64,597
        その他未払費用
                                        432,983,995               218,924,984
        流動負債合計
                                        432,983,995               218,924,984
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             178,934,085,610               162,543,657,040
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △138,670,181,700               △137,653,074,379
                                       1,072,312,654               1,288,204,017
          （分配準備積立金）
                                      40,263,903,910               24,890,582,661
        元本等合計
                                      40,263,903,910               24,890,582,661
       純資産合計
                                      40,696,887,905               25,109,507,645
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                2,441,614,105               1,798,244,323
       受取利息                                     364               277
                                      △3,103,683,748               △12,163,298,465
       有価証券売買等損益
                                       △662,069,279              △10,365,053,865
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   36,513               23,221
       受託者報酬                                  9,349,522               7,944,357
       委託者報酬                                 345,932,214               293,940,855
                                          701,502               595,768
       その他費用
                                        356,019,751               302,504,201
       営業費用合計
                                      △1,018,089,030               △10,667,558,066
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △1,018,089,030               △10,667,558,066
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △1,018,089,030               △10,667,558,066
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        17,792,780              △104,991,098
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △144,522,511,765               △138,670,181,700
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 10,514,040,478               15,084,560,651
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      10,514,040,478               15,084,560,651
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,973,492,760               2,310,926,953
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,973,492,760               2,310,926,953
       額
                                       1,652,335,843               1,193,959,409
      分配金
                                     △138,670,181,700               △137,653,074,379
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                190,101,936,137円              178,934,085,610円
       期中追加設定元本額                                 2,578,683,287円              2,945,052,439円
       期中一部解約元本額                                13,746,533,814円              19,335,481,009円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                138,670,181,700円              137,653,074,379円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                178,934,085,610口              162,543,657,040口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      374,599,448円         費用控除後の配当等収益額              A      293,742,708円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,104,616,144円          収益調整金額              C     1,988,392,686円
       分配準備積立金額              D      596,317,529円         分配準備積立金額              D     1,057,644,272円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,075,533,121円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,339,779,666円
       当ファンドの期末残存口数              }    188,686,575,258口           当ファンドの期末残存口数              }    177,007,562,371口
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           162円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           188円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        283,029,862円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        265,511,343円
       第120期                            第126期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      437,563,521円         費用控除後の配当等収益額              A      327,402,833円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,082,721,694円          収益調整金額              C     1,961,277,878円
       分配準備積立金額              D      679,030,790円         分配準備積立金額              D     1,065,014,345円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,199,316,005円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,353,695,056円
       当ファンドの期末残存口数              }    186,608,781,310口           当ファンドの期末残存口数              }    174,244,988,633口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           171円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           192円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        279,913,171円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        261,367,482円
       第121期                            第127期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      427,703,906円         費用控除後の配当等収益額              A      255,849,072円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,054,763,232円          収益調整金額              C     1,947,541,458円
       分配準備積立金額              D      823,501,586円         分配準備積立金額              D     1,117,403,990円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,305,968,724円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,320,794,520円
       当ファンドの期末残存口数              }    183,979,303,876口           当ファンドの期末残存口数              }    172,700,769,751口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           179円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           192円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        275,968,955円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        172,700,769円
       第122期                            第128期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      341,363,182円         費用控除後の配当等収益額              A      239,986,100円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,041,170,254円          収益調整金額              C     1,897,771,283円
       分配準備積立金額              D      964,018,357円         分配準備積立金額              D     1,164,914,509円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,346,551,793円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,302,671,892円
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                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              }    182,472,895,682口           当ファンドの期末残存口数              }    168,015,209,334口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           183円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           196円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        273,709,343円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        168,015,209円
       第123期                            第129期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      309,506,846円         費用控除後の配当等収益額              A      195,910,299円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,025,953,588円          収益調整金額              C     1,852,940,497円
       分配準備積立金額              D     1,019,989,602円          分配準備積立金額              D     1,203,488,127円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,355,450,036円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,252,338,923円
       当ファンドの期末残存口数              }    180,875,589,666口           当ファンドの期末残存口数              }    163,820,949,409口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           185円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           198円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        271,313,384円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        163,820,949円
       第124期                            第130期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      296,559,602円         費用控除後の配当等収益額              A      227,834,724円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,006,875,791円          収益調整金額              C     1,841,523,980円
       分配準備積立金額              D     1,044,154,180円          分配準備積立金額              D     1,222,912,950円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,347,589,573円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,292,271,654円
       当ファンドの期末残存口数              }    178,934,085,610口           当ファンドの期末残存口数              }    162,543,657,040口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           187円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           202円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        268,401,128円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        162,543,657円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                191/290



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                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △6,393,310                   △1,223,419,093
        親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        △6,393,310                   △1,223,419,094
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                193/290



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                                前期                   当期
                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.2250円                   0.1531円
     (1万口当たり純資産額)                                 (2,250円)                   (1,531円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ     9,016,280.44           24,794,771,218
        券
            - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）
     投資信託受益証券         合計
                                        9,016,280.44           24,794,771,218
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             24,765,135            25,215,860
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                         24,765,135            25,215,860
                    合計                    33,781,415.44            24,819,987,078
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,225,326               3,466,500
        投資信託受益証券                               515,808,654               268,358,676
        親投資信託受益証券                                 647,492               287,427
                                         4,000,000               3,000,000
        未収入金
                                        525,681,472               275,112,603
        流動資産合計
                                194/290

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                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
                                        525,681,472               275,112,603
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,978,825               2,860,276
        未払解約金                                     -            694,823
        未払受託者報酬                                  18,928                9,581
        未払委託者報酬                                 700,353               354,533
        未払利息                                     2               3
                                           1,411                709
        その他未払費用
                                         5,699,519               3,919,925
        流動負債合計
                                         5,699,519               3,919,925
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,244,706,272                953,425,593
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △724,724,319               △682,232,915
                                          26,323               743,508
          （分配準備積立金）
                                        519,981,953               271,192,678
        元本等合計
                                        519,981,953               271,192,678
       純資産合計
                                        525,681,472               275,112,603
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                 27,487,701               24,392,964
       受取利息                                     13               25
                                       △39,621,975               △120,843,007
       有価証券売買等損益
                                       △12,134,261               △96,450,018
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    2,089                985
       受託者報酬                                   102,619                96,603
       委託者報酬                                  3,796,932               3,574,253
                                           7,647               7,181
       その他費用
                                         3,909,287               3,679,022
       営業費用合計
                                       △16,043,548               △100,129,040
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △16,043,548               △100,129,040
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △16,043,548               △100,129,040
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          20,372               382,008
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △552,988,719               △724,724,319
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   25,653,441               216,171,453
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        25,653,441               216,171,453
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  154,348,807                51,589,126
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        154,348,807                51,589,126
       額
                                        26,976,314               21,579,875
      分配金
                                       △724,724,319               △682,232,915
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                 1,009,498,465円              1,244,706,272円
       期中追加設定元本額                                  279,975,381円              83,474,384円
       期中一部解約元本額                                  44,767,574円             374,755,063円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  724,724,319円              682,232,915円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,244,706,272口               953,425,593口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,827,081円        費用控除後の配当等収益額              A       4,256,353円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      168,079,011円         収益調整金額              C      204,611,936円
       分配準備積立金額              D       695,734円       分配準備積立金額              D        25,792円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,601,826円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,894,081円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,011,569,195口          当ファンドの期末残存口数              }     1,240,615,459口
                                196/290


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                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,706円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,683円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,046,276円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,962,461円
       第120期                            第126期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,654,820円        費用控除後の配当等収益額              A       4,886,354円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      167,240,237円         収益調整金額              C      204,708,192円
       分配準備積立金額              D       470,458円       分配準備積立金額              D        63,857円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       171,365,515円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,658,403円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,006,497,857口          当ファンドの期末残存口数              }     1,245,720,907口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,702円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,683円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,025,991円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,982,883円
       第121期                            第127期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,268,461円        費用控除後の配当等収益額              A       3,599,723円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      168,292,610円         収益調整金額              C      163,591,817円
       分配準備積立金額              D        98,585円       分配準備積立金額              D        73,009円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,659,656円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       167,264,549円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,012,763,367口          当ファンドの期末残存口数              }      996,118,602口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,704円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,679円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,051,053円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,988,355円
       第122期                            第128期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,052,885円        費用控除後の配当等収益額              A       3,168,531円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      205,261,440円         収益調整金額              C      158,479,592円
       分配準備積立金額              D       314,923円       分配準備積立金額              D       657,164円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,629,248円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       162,305,287円
                                197/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              }     1,234,832,402口          当ファンドの期末残存口数              }      964,955,320口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,697円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,681円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,939,329円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,894,865円
       第123期                            第129期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,791,273円        費用控除後の配当等収益額              A       2,763,973円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      204,458,707円         収益調整金額              C      158,282,233円
       分配準備積立金額              D        45,496円       分配準備積立金額              D       920,650円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,295,476円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       161,966,856円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,233,710,008口          当ファンドの期末残存口数              }      963,678,645口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,696円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,680円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,934,840円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,891,035円
       第124期                            第130期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,108,625円        費用控除後の配当等収益額              A       2,840,956円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      206,156,744円         収益調整金額              C      156,620,267円
       分配準備積立金額              D        25,228円       分配準備積立金額              D       762,828円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       210,290,597円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       160,224,051円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,244,706,272口          当ファンドの期末残存口数              }      953,425,593口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,689円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,680円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,978,825円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,860,276円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                199/290


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                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △4,457,988                    △17,700,908
        親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                        △4,457,988                    △17,700,909
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                200/290



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                                前期                   当期
                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.4178円                   0.2844円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,178円)                   (2,844円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      69,903.27           268,358,676
        券
            - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）
     投資信託受益証券         合計
                                          69,903.27           268,358,676
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              282,290            287,427
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           282,290            287,427
                    合計                     352,193.27            268,646,103
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                24,920,401               14,902,523
        投資信託受益証券                              4,001,283,077               2,520,463,960
        親投資信託受益証券                                3,134,807               3,134,499
                                        68,000,000               95,000,000
        未収入金
                                       4,097,338,285               2,633,500,982
        流動資産合計
                                201/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
                                       4,097,338,285               2,633,500,982
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                25,198,604               21,518,349
        未払解約金                                46,141,441                 175,790
        未払受託者報酬                                 148,411                91,081
        未払委託者報酬                                5,491,323               3,370,014
        未払利息                                    13               16
                                          11,120                6,823
        その他未払費用
                                        76,990,912               25,162,073
        流動負債合計
                                        76,990,912               25,162,073
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,799,069,506               14,345,566,587
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △12,778,722,133               △11,737,227,678
                                        576,446,442               589,529,295
          （分配準備積立金）
                                       4,020,347,373               2,608,338,909
        元本等合計
                                       4,020,347,373               2,608,338,909
       純資産合計
                                       4,097,338,285               2,633,500,982
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                 482,124,656               313,834,580
       受取利息                                     42               72
                                       △95,633,873               △974,654,005
       有価証券売買等損益
                                        386,490,825              △660,819,353
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    7,870               4,439
       受託者報酬                                   775,513               792,361
       委託者報酬                                 28,693,932               29,317,310
                                          58,157               59,367
       その他費用
                                        29,535,472               30,173,477
       営業費用合計
                                        356,955,353              △690,992,830
      営業利益又は営業損失（△）
                                        356,955,353              △690,992,830
      経常利益又は経常損失（△）
                                        356,955,353              △690,992,830
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,325,241              △13,060,887
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △11,161,678,192               △12,778,722,133
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,046,664,175               2,781,894,653
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,046,664,175               2,781,894,653
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,877,396,523                924,109,132
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,877,396,523                924,109,132
       額
                                        140,941,705               138,359,123
      分配金
                                     △12,778,722,133               △11,737,227,678
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                202/290


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     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                14,408,315,105円              16,799,069,506円
       期中追加設定元本額                                 3,749,738,814円              1,213,537,686円
       期中一部解約元本額                                 1,358,984,413円              3,667,040,605円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                12,778,722,133円              11,737,227,678円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                16,799,069,506口              14,345,566,587口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      73,152,592円         費用控除後の配当等収益額              A      59,670,932円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      453,660,633円         収益調整金額              C      590,686,124円
       分配準備積立金額              D      290,862,631円         分配準備積立金額              D      538,831,437円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       817,675,856円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,189,188,493円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,885,119,782口          当ファンドの期末残存口数              }     16,016,056,845口
                                203/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           549円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           742円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,327,679円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,024,085円
       第120期                            第126期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      81,284,754円         費用控除後の配当等収益額              A      56,633,756円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      463,044,913円         収益調整金額              C      600,814,682円
       分配準備積立金額              D      334,892,050円         分配準備積立金額              D      562,439,706円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       879,221,717円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,219,888,144円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,933,317,449口          当ファンドの期末残存口数              }     15,989,807,091口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           588円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           762円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,399,976円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,984,710円
       第121期                            第127期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      84,404,269円         費用控除後の配当等収益額              A      51,855,014円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      490,041,807円         収益調整金額              C      607,469,401円
       分配準備積立金額              D      386,776,787円         分配準備積立金額              D      591,272,397円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       961,222,863円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,250,596,812円
       当ファンドの期末残存口数              }     15,268,207,311口          当ファンドの期末残存口数              }     16,027,781,702口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           629円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           780円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        22,902,310円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,041,672円
       第122期                            第128期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      78,333,419円         費用控除後の配当等収益額              A      45,176,872円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      517,723,875円         収益調整金額              C      593,931,499円
       分配準備積立金額              D      443,107,766円         分配準備積立金額              D      590,334,831円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,039,165,060円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,229,443,202円
                                204/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              }     15,626,402,453口          当ファンドの期末残存口数              }     15,475,212,003口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           664円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           794円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,439,603円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        23,212,818円
       第123期                            第129期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      74,815,352円         費用控除後の配当等収益額              A      37,013,975円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      573,786,509円         収益調整金額              C      557,368,853円
       分配準備積立金額              D      495,882,418円         分配準備積立金額              D      563,883,174円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,144,484,279円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,158,266,002円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,449,022,156口          当ファンドの期末残存口数              }     14,384,992,927口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           695円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           805円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        24,673,533円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,577,489円
       第124期                            第130期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      66,297,564円         費用控除後の配当等収益額              A      37,376,449円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      608,293,595円         収益調整金額              C      559,907,861円
       分配準備積立金額              D      535,347,482円         分配準備積立金額              D      573,671,195円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,209,938,641円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,170,955,505円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,799,069,506口          当ファンドの期末残存口数              }     14,345,566,587口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           720円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           816円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        25,198,604円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        21,518,349円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                205/290



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                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                206/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △67,440,768                    △106,748,390
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △67,440,768                    △106,748,390
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                207/290



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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前期                   当期
                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.2393円                   0.1818円
     (1万口当たり純資産額)                                 (2,393円)                   (1,818円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ     1,142,549.39            2,520,463,960
        券
            - クラス    Ｊ  （ＴＲＹ）
     投資信託受益証券         合計
                                        1,142,549.39            2,520,463,960
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,078,471            3,134,499
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                          3,078,471            3,134,499
                    合計                    4,221,020.39            2,523,598,459
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,570,492               2,250,514
        投資信託受益証券                               119,521,826               106,709,351
                                          91,260               91,251
        親投資信託受益証券
                                        122,183,578               109,051,116
        流動資産合計
                                208/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
                                        122,183,578               109,051,116
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 340,237               340,789
        未払受託者報酬                                  4,467               3,587
        未払委託者報酬                                 165,332               132,695
        未払利息                                     1               2
                                            321               258
        その他未払費用
                                          510,358               477,331
        流動負債合計
                                          510,358               477,331
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                85,059,357               85,197,420
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              36,613,863               23,376,365
                                        29,520,309               30,813,015
          （分配準備積立金）
                                        121,673,220               108,573,785
        元本等合計
                                        121,673,220               108,573,785
       純資産合計
                                        122,183,578               109,051,116
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                  5,602,985               5,745,899
       受取利息                                      5               5
                                        △9,626,486               △15,558,383
       有価証券売買等損益
                                        △4,023,496               △9,812,479
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     693               368
       受託者報酬                                   26,488               26,164
       委託者報酬                                   980,110               967,941
                                           1,925               1,906
       その他費用
                                         1,009,216                996,379
       営業費用合計
                                        △5,032,712               △10,808,858
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △5,032,712               △10,808,858
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △5,032,712               △10,808,858
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △85,071                18,991
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   44,580,485               36,613,863
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    517,834              1,724,778
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          517,834              1,724,778
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,496,691               2,123,046
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,496,691               2,123,046
       額
                                         2,040,124               2,011,381
      分配金
                                        36,613,863               23,376,365
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                  86,896,743円              85,059,357円
       期中追加設定元本額                                   1,183,362円              5,150,279円
       期中一部解約元本額                                   3,020,748円              5,012,216円
     ２.   受益権の総数                                  85,059,357口              85,197,420口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第107期                            第113期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       805,387円       費用控除後の配当等収益額              A       792,123円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      58,864,293円         収益調整金額              C      59,332,675円
       分配準備積立金額              D      26,986,180円         分配準備積立金額              D      29,508,263円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,655,860円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,633,061円
       当ファンドの期末残存口数              }      84,957,467口         当ファンドの期末残存口数              }      85,118,878口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,199円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,530円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          339,829円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          340,475円
                                210/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       第108期                            第114期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       910,371円       費用控除後の配当等収益額              A       896,740円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      58,966,363円         収益調整金額              C      58,357,510円
       分配準備積立金額              D      27,450,222円         分配準備積立金額              D      29,413,617円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,326,956円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,667,867円
       当ファンドの期末残存口数              }      85,056,444口         当ファンドの期末残存口数              }      83,668,506口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,266円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,597円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          340,225円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          334,674円
       第109期                            第115期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       834,016円       費用控除後の配当等収益額              A       888,941円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      58,993,950円         収益調整金額              C      58,150,106円
       分配準備積立金額              D      27,991,853円         分配準備積立金額              D      29,617,601円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,819,819円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,656,648円
       当ファンドの期末残存口数              }      85,055,478口         当ファンドの期末残存口数              }      83,132,751口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,324円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,664円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          340,221円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          332,531円
       第110期                            第116期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       744,172円       費用控除後の配当等収益額              A       751,249円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      59,026,936円         収益調整金額              C      57,648,333円
       分配準備積立金額              D      28,325,004円         分配準備積立金額              D      29,673,863円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,096,112円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,073,445円
       当ファンドの期末残存口数              }      84,931,014口         当ファンドの期末残存口数              }      82,189,744口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,372円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,715円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
                                211/290

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          339,724円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          328,758円
       第111期                            第117期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       809,854円       費用控除後の配当等収益額              A       718,572円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      59,141,832円         収益調整金額              C      59,095,756円
       分配準備積立金額              D      28,657,786円         分配準備積立金額              D      30,096,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,609,472円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,910,354円
       当ファンドの期末残存口数              }      84,972,241口         当ファンドの期末残存口数              }      83,538,571口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,428円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,762円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          339,888円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          334,154円
       第112期                            第118期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       758,861円       費用控除後の配当等収益額              A       1,052,673円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      59,258,445円         収益調整金額              C      61,253,915円
       分配準備積立金額              D      29,101,685円         分配準備積立金額              D      30,101,131円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,118,991円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        92,407,719円
       当ファンドの期末残存口数              }      85,059,357口         当ファンドの期末残存口数              }      85,197,420口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,477円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          10,846円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          340,237円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          340,789円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                212/290





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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                213/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                             174,901                    1,866,092
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                          174,901                    1,866,092
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                214/290



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                                前期                   当期
                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.4305円                   1.2744円
     (1万口当たり純資産額)                                 (14,305円)                   (12,744円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ       17,982.7           106,709,351
        券
            - クラス    Ｊ  （ＣＮＹ）
     投資信託受益証券         合計
                                          17,982.7           106,709,351
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               89,620            91,251
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           89,620            91,251
                    合計                      107,602.7           106,800,602
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                11,016,374               10,076,194
        投資信託受益証券                              1,077,509,206                784,294,029
        親投資信託受益証券                                1,052,231               1,052,128
                                        11,000,000                6,000,000
        未収入金
                                       1,100,577,811                801,422,351
        流動資産合計
                                215/290

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                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
                                       1,100,577,811                801,422,351
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                9,529,557               8,916,987
        未払解約金                                 818,291               187,413
        未払受託者報酬                                  40,739               25,829
        未払委託者報酬                                1,507,250                955,638
        未払利息                                    6               11
                                           3,047               1,929
        その他未払費用
                                        11,898,890               10,087,807
        流動負債合計
                                        11,898,890               10,087,807
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,361,365,318               1,273,855,316
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △272,686,397               △482,520,772
                                        122,800,416                94,572,578
          （分配準備積立金）
                                       1,088,678,921                791,334,544
        元本等合計
                                       1,088,678,921                791,334,544
       純資産合計
                                       1,100,577,811                801,422,351
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                 57,501,494               50,349,922
       受取利息                                     29               45
                                       △21,488,513               △213,565,202
       有価証券売買等損益
                                        36,013,010              △163,215,235
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    3,963               2,129
       受託者報酬                                   231,184               215,214
       委託者報酬                                  8,553,741               7,962,803
                                          17,318               16,085
       その他費用
                                         8,806,206               8,196,231
       営業費用合計
                                        27,206,804              △171,411,466
      営業利益又は営業損失（△）
                                        27,206,804              △171,411,466
      経常利益又は経常損失（△）
                                        27,206,804              △171,411,466
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          216,892               624,693
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △234,924,623               △272,686,397
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   20,239,322               50,915,221
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        20,239,322               50,915,221
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   28,609,325               35,842,965
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,609,325               35,842,965
       額
                                        56,381,683               52,870,472
      分配金
                                       △272,686,397               △482,520,772
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                 1,308,145,362円              1,361,365,318円
       期中追加設定元本額                                  150,065,713円              162,388,766円
       期中一部解約元本額                                  96,845,757円             249,898,768円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  272,686,397円              482,520,772円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,361,365,318口              1,273,855,316口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第107期                            第113期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,318,940円        費用控除後の配当等収益額              A       7,307,963円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      353,255,890円         収益調整金額              C      359,619,845円
       分配準備積立金額              D      135,759,484円         分配準備積立金額              D      114,038,638円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       497,334,314円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       480,966,446円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,308,371,895口          当ファンドの期末残存口数              }     1,278,146,573口
                                217/290


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                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,801円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,762円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,158,603円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,947,026円
       第108期                            第114期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,360,322円        費用控除後の配当等収益額              A       8,335,931円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      353,279,481円         収益調整金額              C      357,769,246円
       分配準備積立金額              D      131,663,399円         分配準備積立金額              D      109,603,278円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       494,303,202円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       475,708,455円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,299,683,654口          当ファンドの期末残存口数              }     1,265,519,208口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,803円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,758円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,097,785円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,858,634円
       第109期                            第115期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,236,733円        費用控除後の配当等収益額              A       7,984,428円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      358,569,220円         収益調整金額              C      349,272,585円
       分配準備積立金額              D      131,635,385円         分配準備積立金額              D      102,660,172円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       499,441,338円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       459,917,185円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,313,054,014口          当ファンドの期末残存口数              }     1,225,075,511口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,803円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,754円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,191,378円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,575,528円
       第110期                            第116期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,300,427円        費用控除後の配当等収益額              A       8,156,689円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      387,697,568円         収益調整金額              C      360,390,537円
       分配準備積立金額              D      131,349,397円         分配準備積立金額              D      100,649,906円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       527,347,392円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       469,197,132円
                                218/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              }     1,390,082,140口          当ファンドの期末残存口数              }     1,251,400,942口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,793円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,749円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,730,574円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,759,806円
       第111期                            第117期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,134,096円        費用控除後の配当等収益額              A       6,287,921円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      386,893,923円         収益調整金額              C      364,017,729円
       分配準備積立金額              D      127,702,473円         分配準備積立金額              D      99,188,862円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       523,730,492円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       469,494,512円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,381,969,501口          当ファンドの期末残存口数              }     1,258,927,374口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,789円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,729円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,673,786円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,812,491円
       第112期                            第118期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,634,843円        費用控除後の配当等収益額              A       8,107,712円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      381,697,360円         収益調整金額              C      370,763,452円
       分配準備積立金額              D      124,695,130円         分配準備積立金額              D      95,381,853円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       514,027,333円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       474,253,017円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,361,365,318口          当ファンドの期末残存口数              }     1,273,855,316口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,775円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,722円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,529,557円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,916,987円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                219/290



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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                220/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △2,233,021                     29,505,155
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        △2,233,021                     29,505,155
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                221/290



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                                前期                   当期
                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.7997円                   0.6212円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,997円)                   (6,212円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      177,602.81            784,294,029
        券
            - クラス    Ｊ  （ＩＤＲ）
     投資信託受益証券         合計
                                         177,602.81            784,294,029
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,033,322            1,052,128
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                          1,033,322            1,052,128
                    合計                    1,210,924.81             785,346,157
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,232,609               2,143,897
        投資信託受益証券                               357,416,030               217,628,006
        親投資信託受益証券                                 216,207               216,186
                                         2,000,000               2,000,000
        未収入金
                                        364,864,846               221,988,089
        流動資産合計
                                222/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
                                        364,864,846               221,988,089
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,504,808               1,793,652
        未払解約金                                 649,999                  -
        未払受託者報酬                                  13,490                7,480
        未払委託者報酬                                 499,229               276,811
        未払利息                                     2               2
                                           1,002                551
        その他未払費用
                                         4,668,530               2,078,496
        流動負債合計
                                         4,668,530               2,078,496
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               700,961,795               597,884,239
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △340,765,479               △377,974,646
                                         1,320,095                 53,118
          （分配準備積立金）
                                        360,196,316               219,909,593
        元本等合計
                                        360,196,316               219,909,593
       純資産合計
                                        364,864,846               221,988,089
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月23日         自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取配当金                                 18,245,353               14,041,570
       受取利息                                      7               7
                                       △27,497,472               △82,829,615
       有価証券売買等損益
                                        △9,252,112               △68,788,038
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    1,300                600
       受託者報酬                                   81,983               67,796
       委託者報酬                                  3,033,274               2,508,428
                                           6,102               5,022
       その他費用
                                         3,122,659               2,581,846
       営業費用合計
                                       △12,374,771               △71,369,884
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △12,374,771               △71,369,884
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △12,374,771               △71,369,884
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          100,364               257,590
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △308,253,325               △340,765,479
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   29,508,226               62,878,773
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        29,508,226               62,878,773
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   28,089,345               14,469,763
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,089,345               14,469,763
       額
                                        21,455,900               13,990,703
      分配金
                                       △340,765,479               △377,974,646
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                223/290


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     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
                       おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                  701,247,009円              700,961,795円
       期中追加設定元本額                                  60,901,938円              27,544,578円
       期中一部解約元本額                                  61,187,152円             130,622,134円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  340,765,479円              377,974,646円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  700,961,795口              597,884,239口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第98期                            第104期
       平成31年    4月23日                        令和  1年10月22日
       令和  1年  5月20日                        令和  1年11月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,729,055円        費用控除後の配当等収益額              A       2,303,343円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      153,887,730円         収益調整金額              C      152,581,332円
       分配準備積立金額              D       6,760,184円        分配準備積立金額              D       1,308,108円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       163,376,969円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,192,783円
       当ファンドの期末残存口数              }      707,557,155口         当ファンドの期末残存口数              }      699,797,896口
                                224/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,309円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,231円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,537,785円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,498,989円
       第99期                            第105期
       令和  1年  5月21日                        令和  1年11月21日
       令和  1年  6月20日                        令和  1年12月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,061,499円        費用控除後の配当等収益額              A       2,504,443円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      154,364,575円         収益調整金額              C      143,467,585円
       分配準備積立金額              D       5,850,875円        分配準備積立金額              D       105,161円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       163,276,949円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       146,077,189円
       当ファンドの期末残存口数              }      709,222,351口         当ファンドの期末残存口数              }      657,999,071口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,302円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,220円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,546,111円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,289,995円
       第100期                            第106期
       令和  1年  6月21日                        令和  1年12月21日
       令和  1年  7月22日                        令和  2年  1月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,108,954円        費用控除後の配当等収益額              A       2,086,205円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      155,828,048円         収益調整金額              C      133,857,978円
       分配準備積立金額              D       5,351,745円        分配準備積立金額              D        40,332円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       164,288,747円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,984,515円
       当ファンドの期末残存口数              }      715,653,639口         当ファンドの期末残存口数              }      617,038,359口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,295円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,203円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,578,268円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,851,115円
       第101期                            第107期
       令和  1年  7月23日                        令和  2年  1月21日
       令和  1年  8月20日                        令和  2年  2月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,489,227円        費用控除後の配当等収益額              A       1,760,243円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      161,019,017円         収益調整金額              C      128,067,070円
       分配準備積立金額              D       4,868,632円        分配準備積立金額              D       262,300円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       168,376,876円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       130,089,613円
                                225/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              }      738,707,296口         当ファンドの期末残存口数              }      590,338,706口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,279円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,203円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,693,536円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,771,016円
       第102期                            第108期
       令和  1年  8月21日                        令和  2年  2月21日
       令和  1年  9月20日                        令和  2年  3月23日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,741,403円        費用控除後の配当等収益額              A       1,549,733円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      156,754,724円         収益調整金額              C      129,162,724円
       分配準備積立金額              D       3,553,421円        分配準備積立金額              D       250,580円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       163,049,548円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       130,963,037円
       当ファンドの期末残存口数              }      719,078,456口         当ファンドの期末残存口数              }      595,312,309口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,267円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,199円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,595,392円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,785,936円
       第103期                            第109期
       令和  1年  9月21日                        令和  2年  3月24日
       令和  1年10月21日                          令和  2年  4月20日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,208,669円        費用控除後の配当等収益額              A       1,832,393円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      152,825,278円         収益調整金額              C      129,720,787円
       分配準備積立金額              D       2,616,234円        分配準備積立金額              D        14,377円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       157,650,181円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       131,567,557円
       当ファンドの期末残存口数              }      700,961,795口         当ファンドの期末残存口数              }      597,884,239口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,249円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,200円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,504,808円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,793,652円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                226/290



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                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            △301,536                     △403,094
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                         △301,536                     △403,094
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                228/290



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                                前期                   当期
                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.5139円                   0.3678円
     (1万口当たり純資産額)                                 (5,139円)                   (3,678円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      11,494.34            77,207,512
        券
            - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）
            ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ       26,235.4           72,147,361
            - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）
            ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      17,784.09            68,273,133
            - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）
     投資信託受益証券         合計
                                          55,513.84           217,628,006
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              212,322            216,186
       証券
     親投資信託受益証券          合計
                                           212,322            216,186
                    合計                     267,835.84            217,844,192
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】


     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                229/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第21期               第22期
                               ［  令和   1年10月21日現在        ］   ［  令和   2年  4月20日現在      ］
        コール・ローン                                 262,972               242,908
        親投資信託受益証券                               101,741,793                94,384,607
                                            36               35
        未収入金
                                        102,004,801                94,627,550
        流動資産合計
                                        102,004,801                94,627,550
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  1,989               1,592
        未払委託者報酬                                  4,518               3,634
                                           1,670               1,306
        その他未払費用
                                           8,177               6,532
        流動負債合計
                                           8,177               6,532
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               101,739,522                94,398,181
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                257,102               222,837
          （分配準備積立金）                                40,788               33,383
                                        101,996,624                94,621,018
        元本等合計
                                        101,996,624                94,621,018
       純資産合計
                                        102,004,801                94,627,550
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                 自　平成31年       4月23日        自　令和     1年10月22日
                                 至　令和     1年10月21日           至　令和     2年  4月20日
      営業収益
       受取利息                                      ▶               -
                                           △74              △9,649
       有価証券売買等損益
                                           △70              △9,649
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                     90               48
       受託者報酬                                    1,989               1,592
       委託者報酬                                    4,518               3,634
                                           1,670               1,306
       その他費用
                                           8,267               6,580
       営業費用合計
                                          △8,337               △16,229
      営業利益又は営業損失（△）
                                          △8,337               △16,229
      経常利益又は経常損失（△）
                                          △8,337               △16,229
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △1,026                △864
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    342,199               257,102
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     21,731               30,395
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          21,731               30,395
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     99,517               49,295
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          99,517               49,295
       額
                                             -               -
      分配金
                                          257,102               222,837
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                230/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を計算期間の末日として
                       おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                                     1年
                       10月22日から令和         2年  4月20日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第21期              第22期

                                   [令和   1年10月21日現在]           [令和   2年  4月20日現在]
     １.   期首元本額                                  131,646,486円              101,739,522円
       期中追加設定元本額                                   8,387,156円             12,176,619円
       期中一部解約元本額                                  38,294,120円              19,517,960円
     ２.   受益権の総数                                  101,739,522口              94,398,181口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第21期                            第22期

              自 平成31年    4月23日                       自 令和  1年10月22日
              至 令和  1年10月21日                         至 令和  2年  4月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       546,625円       収益調整金額              C       511,642円
       分配準備積立金額              D        40,788円       分配準備積立金額              D        33,383円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         587,413円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         545,025円
       当ファンドの期末残存口数              }      101,739,522口         当ファンドの期末残存口数              }      94,398,181口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            57円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            57円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                231/290




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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第21期                   第22期
                            自  平成31年     4月23日             自  令和   1年10月22日
     区分
                            至  令和   1年10月21日               至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第21期                   第22期

     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                232/290



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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第21期                   第22期
     区分
                          ［令和    1年10月21日現在］                ［令和    2年  4月20日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第21期                     第22期

                        ［令和    1年10月21日現在］                 ［令和    2年  4月20日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                              9,990                      △1
           合計                           9,990                      △1
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第21期                   第22期

                           ［令和    1年10月21日現在］               ［令和    2年  4月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0025円                   1.0024円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,025円)                   (10,024円)
     （４）【附属明細表】


                                233/290


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             92,697,513            94,384,607
       証券
                    合計                     92,697,513            94,384,607
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・マーケット・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  4月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               211,124,443
                                        999,999,436
        現先取引勘定
                                       1,211,123,879
        流動資産合計
                                       1,211,123,879
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                    84
                                            240
        未払利息
                                            324
        流動負債合計
                                            324
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,189,427,612
        剰余金
                                234/290

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                                ［令和    2年  4月20日現在］
                                        21,695,943
          剰余金又は欠損金（△）
                                       1,211,123,555
        元本等合計
                                       1,211,123,555
       純資産合計
                                       1,211,123,879
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   2年  4月20日現在]

     １.   期首                                              令和   1年10月22日
       期首元本額                                              2,230,853,328円
       期中追加設定元本額                                               384,785,334円
       期中一部解約元本額                                              1,426,211,050円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               358,345,868円
       三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                                                2,280,337円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                                24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                3,078,471円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                                92,697,513円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                  89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                                10,715,809円
                                235/290


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                                             [令和   2年  4月20日現在]
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 358,088円
       円コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 667,045円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                3,836,590円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 236,381円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                1,095,789円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                                16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                75,058,897円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 847,016円
       円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 379,197円
       ユーロコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 640,555円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 990,663円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                11,916,657円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                11,400,264円
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                                             [令和   2年  4月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                  98,368円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                  30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                  60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                  69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                  10,814円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                1,038,788円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       米ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       メキシコペソコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       トルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                5,056,177円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
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                                             [令和   2年  4月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                3,511,426円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 284,008円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 734,038円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                42,055,577円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,341円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
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                                             [令和   2年  4月20日現在]
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                                20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                6,879,079円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                  50,073円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                  30,438円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 796,426円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 266,153円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 564,702円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                  89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                38,399,486円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                4,349,768円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                10,781,250円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                3,899,063円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                15,671,669円
       （年２回決算型）
                                239/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   2年  4月20日現在]
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                  82,770円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                  87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                  39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                                11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,903,096円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                8,594,756円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                               169,812,863円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり）
       合計                                              1,189,427,612円
     ２.   受益権の総数                                              1,189,427,612口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年10月22日

     区分
                                     至  令和   2年  4月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                                240/290



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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年10月22日
     区分
                                     至  令和   2年  4月20日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  4月20日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                         ［令和    2年  4月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0182円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ２【ファンドの現況】


     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               3,763,304,858

     Ⅱ　負債総額                                 3,697,861
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,759,606,997
     Ⅳ　発行済口数                               5,833,789,118       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6445
     　　（10,000口当たり）                                  （6,445    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

                                242/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               4,185,980,408

     Ⅱ　負債総額                                 10,274,036
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,175,706,372
     Ⅳ　発行済口数                               5,000,627,590       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8350
     　　（10,000口当たり）                                  （8,350    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 98,786,143

     Ⅱ　負債総額                                   45,596
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 98,740,547
     Ⅳ　発行済口数                                144,002,933      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6857
     　　（10,000口当たり）                                  （6,857    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               10,589,077,721

     Ⅱ　負債総額                                 10,359,269
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,578,718,452
     Ⅳ　発行済口数                               38,456,430,896       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2751
     　　（10,000口当たり）                                  （2,751    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                243/290


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                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               23,810,484,881

     Ⅱ　負債総額                                 30,560,607
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               23,779,924,274
     Ⅳ　発行済口数                              162,347,547,869        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1465
     　　（10,000口当たり）                                  （1,465    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                276,452,383

     Ⅱ　負債総額                                  123,171
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                276,329,212
     Ⅳ　発行済口数                                959,809,465      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2879
     　　（10,000口当たり）                                  （2,879    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               2,505,063,708

     Ⅱ　負債総額                                 2,022,710
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,503,040,998
     Ⅳ　発行済口数                               13,986,404,997       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1790
     　　（10,000口当たり）                                  （1,790    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                244/290


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                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                106,636,838

     Ⅱ　負債総額                                   49,199
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                106,587,639
     Ⅳ　発行済口数                                 85,272,210     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2500
     　　（10,000口当たり）                                  （12,500    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                807,785,114

     Ⅱ　負債総額                                  364,335
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                807,420,779
     Ⅳ　発行済口数                               1,283,890,726       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6289
     　　（10,000口当たり）                                  （6,289    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                213,582,573

     Ⅱ　負債総額                                   96,939
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                213,485,634
     Ⅳ　発行済口数                                585,415,501      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3647
     　　（10,000口当たり）                                  （3,647    ）
     【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
                                245/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                                 81,596,530
     Ⅱ　負債総額                                    320
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 81,596,210
     Ⅳ　発行済口数                                 81,404,910     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0023
     　　（10,000口当たり）                                  （10,023    ）
     （参考）

     マネー・マーケット・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,209,296,335

     Ⅱ　負債総額                                  150,417
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,209,145,918
     Ⅳ　発行済口数                               1,187,487,798       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
     　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
                                246/290











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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

     （１）資本金の額等
        2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

                                247/290


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     ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2020年    4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          873            13,373,436
             追加型公社債投資信託                           16            1,266,922
              単位型株式投資信託                          66             363,700
             単位型公社債投資信託                           16              81,757
                  合　計                      971            15,085,815
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
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     　現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                     1,960,318
     　前払費用                                514,587                     575,904
     　未収入金                                 2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
     　金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
     　その他                                153,256                     254,330
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
     　　器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
     　　土地                                628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
     　　関係会社株式                                320,136                     320,136
     　　投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
     　　長期差入保証金                                593,536                     565,358
     　　前払年金費用                                415,234                     375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                     687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                     131,478
     　　未払償還金                               448,695                     395,400
     　　未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
     　　その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
     　未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                     629,469
     　未払法人税等                               573,657                     617,341
     　賞与引当金                               901,135                     933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                     124,590
                                249/290

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     　その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                     32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位：千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     （２）【損益計算書】


                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
     　支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
                                250/290

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     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                              1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
                                251/290

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     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
     　固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                   4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                252/290

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期変動額合計
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
                                253/290


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        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※2.関係会社に対する主な取引
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第34期                   第35期
                          （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －         －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －         －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                            （千円）             （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日）
                            至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
        　勤務費用                        193,531                   204,225
        　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          －                   －
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
        　期待運用収益                        48,664                   47,757
        　数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
        　事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
        　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
                                260/290

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        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
        　債券                        63.9    ％                64.7    ％
        　株式                        33.2                    32.3
        　その他                         2.9                    3.0
        　　　合計                         100                    100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
        　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
     　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
     　未払事業税                          109,109                    117,461
     　賞与引当金                          275,927                    285,842
     　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
     　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
     　退職給付引当金                          263,592                    309,384
     　減価償却超過額                          157,741                     96,767
     　委託者報酬                          264,398                    213,044
     　長期差入保証金                           31,721                    40,180
     　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

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      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
     　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
     　その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債　合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
                                262/290


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        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
                                263/290



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       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2019年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社滋賀銀行                      33,076     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                      37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社阿波銀行                      23,452     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                      37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社伊予銀行                      20,948     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んで
                             324,279      百万円
        社                                 います。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        八十二証券株式会社                      3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        四国アライアンス証券株式                                 金融商品取引法に定める第一種金
                               3,000    百万円
        会社                                 融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        静銀ティーエム証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金
                               3,000    百万円
        社                                 融商品取引業を営んでいます。
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                                         金融商品取引法に定める第一種金
        七十七証券株式会社                      3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        中銀証券株式会社                      2,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        とうほう証券株式会社                      3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 融商品取引業を営んでいます。
        株式会社十六銀行                      36,839     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                      80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山陰合同銀行                      20,705     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        ごうぎん証券株式会社                      3,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
     （３）再委託先

       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2020年３月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
     ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20                                 19 年 10 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（20                                 20 年 ▶ 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和１年10月22日から令和２
     年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年10月22日から令
     和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の令和１年10月22日から令
     和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
                                271/290


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年10月22日から令
     和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和１年10月22
     日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の令和１年10月
     22日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
     明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                278/290















                                                           EDINET提出書類
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和１年10月22日か
     ら令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態
     及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
                                279/290


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）の令和１年10月22日から令
     和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）の令和１年10
     月22日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
     属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和１年
     10月22日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
     附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
     次へ

                                286/290














                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月27日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和１年10月22日から令和２年
     ４月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
     Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
                                287/290


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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