株式会社ファルテック 有価証券報告書 第16期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

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                                                      株式会社ファルテック(E02246)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第１項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2020年６月25日
      【事業年度】                    第16期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      【会社名】                    株式会社ファルテック
      【英訳名】                    FALTEC    Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　文屋　仁志
      【本店の所在の場所】                    神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
      【電話番号】                    044-520-0290
      【事務連絡者氏名】                    取締役専務執行役員　　篠田　好洋
      【最寄りの連絡場所】                    神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
      【電話番号】                    044-520-0290
      【事務連絡者氏名】                    取締役専務執行役員　　篠田　好洋　　
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】
      １【主要な経営指標等の推移】
       (1）連結経営指標等
            回次           第12期        第13期        第14期        第15期        第16期
           決算年月           2016年３月        2017年３月        2018年３月        2019年３月        2020年３月

                (百万円)         84,148        83,575        87,535        90,701        85,312
     売上高
                (百万円)         2,937        1,424        1,686        2,225        2,101
     経常利益
     親会社株主に帰属す
                (百万円)         1,056         435        831       1,038        1,794
     る当期純利益
                (百万円)         1,174        △ 161       1,018         418       1,517
     包括利益
                (百万円)         18,936        18,387        19,052        18,779        20,070
     純資産額
                (百万円)         59,392        59,860        70,480        71,297        69,826
     総資産額
                 (円)       1,858.56        1,787.12        1,809.06        1,800.88        1,920.94
     １株当たり純資産額
     １株当たり当期純利

                 (円)        113.92         46.77        88.72        110.79        191.38
     益
     潜在株式調整後１株

                 (円)        113.15         46.63          -        -        -
     当たり当期純利益
                 (％)         29.2        27.9        24.1        23.7        25.8

     自己資本比率
                 (％)         6.3        2.6        4.9        6.1        10.3
     自己資本利益率
                 (倍)        11.85        28.89        14.22         7.71        3.39
     株価収益率
     営業活動による
                (百万円)         5,647        5,241        5,492        1,821        6,621
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (百万円)        △ 3,086       △ 3,108       △ 4,258       △ 8,225       △ 3,499
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (百万円)        △ 1,788        △ 685       5,697        2,541       △ 1,271
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                (百万円)         4,785        6,106        13,130         9,976        11,717
     の期末残高
                         2,643        2,622        2,530        2,504        2,313
     従業員数
                 (名)
     ［外、平均臨時雇用
                          [ 895  ]     [ 1,053   ]     [ 1,219   ]     [ 1,362   ]     [ 1,128   ]
     者数］
      （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
         ２．  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第15期の期
           首から適用しており、第14期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
           標等となっております。
         ３．第14期以降の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
           せん。
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       (2）提出会社の経営指標等
            回次           第12期        第13期        第14期        第15期        第16期
           決算年月           2016年３月        2017年３月        2018年３月        2019年３月        2020年３月
                (百万円)         45,026        45,423        50,206        52,323        49,476
     売上高
                (百万円)         1,567         316        310       1,617        1,314
     経常利益
     当期純利益又は当期
                (百万円)         1,597       △ 1,948       △ 1,131        1,189       △ 1,404
     純損失（△）
                (百万円)         2,257        2,265        2,291        2,291        2,291
     資本金
                 (株)      9,318,600        9,333,300        9,378,600        9,378,600        9,378,600
     発行済株式総数
                (百万円)         13,272        11,362         9,223        9,952        8,273
     純資産額
                (百万円)         38,451        39,070        45,893        47,049        43,021
     総資産額
                 (円)       1,424.38        1,217.46         983.55       1,061.28         882.26
     １株当たり純資産額
                         43.33        43.33        43.33        29.00        29.00
     １株当たり配当額
                 (円)
     （内１株当たり中間
                         ( 0.00  )     ( 0.00  )     ( 0.00  )     ( 0.00  )     ( 0.00  )
     配当額）
     1株当たり当期純利益
     又は1株当たり当期純            (円)        172.32       △ 209.00       △ 120.80        126.87       △ 149.82
     損失（△）
     潜在株式調整後１株
                 (円)        171.15           -        -        -        -
     当たり当期純利益
                 (％)         34.5        29.1        20.1        21.2        19.2
     自己資本比率
                 (％)         12.6       △ 15.8       △ 10.6        12.4       △ 15.4
     自己資本利益率
                 (倍)         7.83          -        -      6.73          -
     株価収益率
                 (％)         25.1          -        -      22.9          -
     配当性向
                          973        992        994       1,007         977
     従業員数
                 (名)
     ［外、平均臨時雇用
                          [ 561  ]      [ 675  ]      [ 853  ]     [ 1,010   ]      [ 907  ]
     者数］
                 (％)         87.6        90.4        87.5        63.7        52.6
     株主総利回り
     （比較指標：配当込
                 (％)        ( 89.2  )     ( 102.3   )     ( 118.5   )     ( 112.5   )     ( 101.8   )
     みTOPIX）
                 (円)        1,676        1,519        1,524        1,371        1,576
     最高株価
                 (円)        1,183        1,113        1,235         703        580
     最低株価
      （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
         ２．  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第15期の期
           首から適用しており、第14期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
           標等となっております。
         ３．第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純
           損失であるため記載しておりません。
         ４．第14期以降の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
           せん。
         ５．第13期、第14期及び第16期の株価収益率及び配当性向については、１株当たり当期純損失であるため記載し
           ておりません。
         ６．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものです。
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      ２【沿革】
       　株式会社ファルテックは、2004年４月、㈱アルティアと橋本フォーミング工業㈱が、株式移転の方法により共同持
       株会社として設立した自動車外装部品事業・自動車純正用品事業・自動車関連機器事業を併せ持つ企業集団でありま
       す。
       　当社の沿革は、以下のとおりであります。
       年月                            概要

      1917年４月       橋本鉄工所（橋本フォーミング工業㈱の前身）創設
      1937年２月       日産自動車販売㈱（㈱アルティアの前身）設立
      1939年12月       橋本鉄工㈱（橋本フォーミング工業㈱の前身）設立

      1968年11月       館林工場操業開始

      1975年12月       福島工場操業開始

      1977年４月       九州犀川工場操業開始

      1983年４月       九州苅田工場操業開始

      1989年５月       英国にHASHIMOTO        LIMITED（現      FALTEC    EUROPE    LIMITED）を設立

      2002年10月       ALTIA   AUTOMOTIVE      PRODUCT    INC（現FALTEC       AMERICA,INC）を米国に設立

      2004年４月       ㈱アルティアと橋本フォーミング工業㈱が経営統合し、両社の持株会社となる㈱ファルテックを設立

      2005年２月       ㈱アルティアと橋本フォーミング工業㈱が合併し、社名を㈱アルティア橋本に変更

      2005年８月       本社所在地を神奈川県川崎市へ移転

      2007年10月       ㈱アルティア橋本がオリオンテクノ㈱を吸収合併し、社名を㈱アルティアに変更

             同日、㈱ファルテックが㈱アルティア橋本の自動車部品・用品事業を吸収分割方式により承継し、事
             業持株会社となる
      2009年11月       中国の広東省に自動車部品製造会社である佛山発爾特克汽車零部件有限公司を設立

      2010年９月       タイにFALTEC       (THAILAND)      CO.,LTD.(現      FALTEC    SRG  GLOBAL    (THAILAND)      CO.,LTD.)を設立

      2012年11月       中国の湖北省に自動車部品製造会社の湖北発爾特克汽車零部件有限公司を設立

      2013年３月       東京証券取引所に株式を上場

      2014年12月       東京証券取引所市場第一部銘柄への指定

      2017年12月       福岡県北九州市に、自動車部品のめっき加工会社である㈱北九州ファルテックを設立

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      ３【事業の内容】
       　当社グループは、当社と子会社12社及び関連会社１社で構成されており、自動車外装部品、自動車純正用品、自動
       車関連機器事業を主な事業としております。
       　当社グループの経営理念は「時代をリードする価値ある商品・サービスを提供し、美しく豊かなクルマ社会の実現
       に貢献する」であり、自動車外装部品、自動車純正用品で表現される高い品質感と機能美を追い求めております。
       １．当社グループについて
        (1）当社グループの概要
         　当社グループは、自動車メーカーを主な顧客としており、自動車メーカーの製造ラインで装着される自動車外
         装部品、自動車販売会社で販売されている自動車純正用品、自動車メーカー・整備会社等で使用されている自動
         車関連機器を取り扱っております。
        (2）当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
     地域セグメント              事業内容           主な商品             事業会社※1
                              ラジエターグリル
                              ミリ波レーダ―カバー
                                            当社
                   自動車外装部品
                              ウィンドウモール
                                           ㈱テクノサッシュ         ◎
                              ルーフレール等
                                           ㈱北九州ファルテック           ◎
     日本
                              リモコンエンジンスター
                                           ㈱いしかわファルテック            ○
     （5社）
                              ター
                   自動車純正用品
                              リアビューカメラ等
                              車検用機器
                                           ㈱アルティア       ◎
                   自動車関連機器           タイヤ組立装置
                              エンジンユニット等
                                           佛山発爾特克汽車零部件有限公司                ◎
                              ラジエターグリル
                   自動車外装部品
                                           湖北発爾特克汽車零部件有限公司                ◎
                              ウィンドウモール等
     アジア
                                           広東発爾特克汽車用品有限公司               ◎
     （5社）
                                           FALTEC    SRG  GLOBAL（THAILAND）
                   自動車純正用品           ルーフレール等
      ※2
                                           CO.,LTD    ◎
                                           広州愛路特亜汽車設備有限公司               ●
                   自動車関連機器           車検用機器
                              ラジエターグリル
                              ウィンドウモール
                   自動車外装部品
                                           FALTEC    AMERICA,     INC  ◎
     北米他
                              ミリ波レーダーカバー          等
                                           FALTEC    EUROPE    LIMITED    ◎
     （2社）
                              ルーフレール
                   自動車純正用品
                              フロアカーペット等
     ※１　◎連結子会社、○持分法適用会社、●非連結子会社
     ※２　他２社（非連結子会社）については当社グループの事業に与える影響が軽微なため記載しておりません。
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       ２．事業の内容
        (1）自動車外装部品事業
         　自動車外装部品事業では、当社グループの製品を自動車メーカーに販売しております。当該事業においては、
         自動車メーカーに提案活動を行い、承認を受けた上で設計・開発に着手し、図面上の合意を経て生産に至りま
         す。そのため、長年の取引関係で培われたノウハウ・技術に基づき、自動車メーカーが欲する図面を作成・提案
         する力が競合他社との差別化要因となっております。また自動車メーカー開発部門との共同開発にも取り組み、
         付加価値商品の提案を実施しております。
         　自動車外装部品は、自動車を製造する段階で自動車に直接組み込まれる部品であり、当社グループでは、樹脂
         外装部品、金属・モールディング部品の２つに分類しております。
         ①　樹脂外装部品

           ラジエターグリル、ミリ波レーダーカバー（ＲＡＤＯＭＥ）や樹脂ルーフレール等、様々な樹脂外装部品を
          供給しております。特に主要技術である成形技術と表面処理技術については、先進的な技術の開発と導入を推
          進しており、高品質な塗装技術と優れた光輝処理技術（蒸着・スパッタリング・めっき）を有しております。
         ②　金属・モールディング・アルミルーフレール部品

          　ドアやウィンドウ部に装着されるモールディングは、機能と外観の両面で高い品質を求められる製品であ
          り、金属加工のためのロール成形技術と、金属・樹脂を同時に加工する押出技術に３次元特殊曲げ加工技術を
          組み合わせてウィンドウモール等を生産しております。またＳＵＳモールでは、複雑なデザインにも長年培っ
          たプレス加工技術により高品質な部品を生産し、お客様から高い評価を得ております。
          　またアルミルーフレールでは、５軸CNC加工とストレッチベンダーを活用し、ルーフパネルに沿った３次元
          特殊曲げ形状のルーフレールを生産し、お客様から高い評価を得ております。
         　以下は、当社製品の自動車への装着イメージです。

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        (2）自動車純正用品事業
         　自動車純正用品事業では、当社グループの製品を自動車メーカーもしくは海外自動車メーカーの日本法人に納
         入し、自動車ディーラーを通して、純正用品として販売しております。消費者が自動車を購入する際にオプショ
         ン品として選択する、若しくは、自動車購入後に消費者が別途購入することによって、最終的に消費者に自動車
         用品が届きます。
         　具体的には、自動車メーカーの入札によって採用される場合と新商品を企画・開発・提案して採用される場合
         があり、長年の取引関係で培われたノウハウ・技術に基づく自動車をより魅力的にする用品、あるいは自動車
         メーカーのニーズに合った用品の開発・提案力が競合他社との差別化要因となります。
         　自動車販売の促進策として、自動車外装部品事業のものづくり力・技術力と自動車純正用品事業の企画力によ
         り、アクセサリーの組み込みによる車両のイメージ変更による自動車販売の促進を顧客に企画提案しておりま
         す。
         　当社グループでは、自動車純正用品事業において、外装品、電装品、金属品等、取り扱っております。
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        (3）自動車関連機器事業
         　自動車関連機器事業は、大きく３つの主要カテゴリーによって構成されております。
         　自動車ディーラーのサービス工場や自動車整備工場で取り扱う自動車メンテナンス等に使用する自動車検査・
         整備用機器カテゴリー、自動車の製造ラインのタイヤ組み立て装置や完成車テスト装置を扱う自動車製造用設
         備・機器カテゴリー、エンジンユニットをチューニングし非常用動力装置、空調用ガスエンジンとして使用する
         パワーシステムカテゴリーにより構成されています。
         （自動車検査・整備用機器カテゴリー）

                  リフト機器                       洗車機




         （自動車製造用設備・機器カテゴリー）
                タイヤ組み立て装置                     アライメントテスター




         （パワーシステムカテゴリー）
                 非常用動力装置




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       ３．当社グループの特徴
        (1）自動車外装部品事業
         ①　開発力
          　多くの自動車メーカーのニーズにお応えしてきた開発力は当社グループの強みであると考えております。ま
          た、顧客のニーズに効率的かつスピーディーに対応するためのノウハウを当社グループでは蓄積しておりま
          す。
         ②　技術力
          　樹脂成形技術や「めっき」「蒸着・スパッタリング」「塗装」等の表面処理技術、「ロールフォーミング」
          「押出成形」「曲げ加工」「プレス」等の金属加工技術等の技術を幅広く保有しております。保有技術の組み
          合わせにより、当社グループならではの提案を行います。
         ③　ものづくり
          　Faltec     Production      System（ファルテック・プロダクション・システム）（通称：ＦＰＳ活動）という当社
          独自の生産活動をグループ会社において推進しており、常に効率的な生産方法をグローバルで追求しておりま
          す。
        (2）自動車純正用品事業

         　　クルマをより魅力的にするための仕掛け作りのノウハウは、長年培った用品取扱メーカーとしての経験に裏
         　づけされております。当社の企画・開発・提案力を活かして自動車メーカーとの共同開発等を実施し、商品企
         　画の活性化を図っております。
     　　　(3）自動車関連機器事業

     　　　　　　お客様の安全・安心、効率化・省力化に役立つ商品やサービスを提供するために、長年にわたる経験とノウ
     　　　　　ハウの蓄積に基づいた技術力・提案力を有しております。機械工具業界で唯一自社工場を有し、企画－開発－
     　　　　　設計－製造－販売－アフターサービスを一貫して行い、製販一体の強みを活かしスピーディかつ効率的に商品
     　　　　　を提供しております。
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        ４．親会社グループにおける当社の位置付け

        当社はＴＰＲ㈱の出資を受け、2012年４月５日付で同社が当社の親会社となっております。
        当社は、自動車メーカー向けに樹脂外装部品、モールディング、サッシュ、純正用品を設計開発、生産、販売して
       いるグローバルメーカーであり、自動車外装部品事業のものづくり力・技術力(樹脂成形技術・金属加工技術・表面
       処理技術)と、自動車純正用品事業が持つ様々な商品群・企画力・デザイン力により、国内のみならず北米・欧州・
       中国・東南アジアにおいて事業を展開しております。
        一方、エンジン機能部品メーカーである同社は、自動車産業の最重要課題である地球環境に優しいエンジン造りに
       貢献するため、ワールドワイドな生産・販売体制によりグローバルな事業展開をしています。
        同社は当社と同じ自動車業界に属するものの異なる製品領域で事業展開しております。
        当社は、同社と相互に経営の独立性を維持しながら企業グループを形成し、グローバルな自動車業界でそのプレゼ
       ンスを高め、拡大が予想される自動車のグローバル需要に対応していく方針であります。
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      ４【関係会社の状況】
                                         議決権の所
                                 主要な事業の        有又は被所
          名称           住所       資本金                        関係内容
                                 内容        有割合
                                          （％）
     （親会社）
                           4,758百万      自動車関連製品        被所有
     ＴＰＲ㈱（注）１            東京都千代田区                              ・役員の兼任あり。
                              円  の製造販売           55.54
     （連結子会社）
                                 自動車検査・整
     ㈱アルティア                           備機器及び自動
                 東京都江戸川区          350百万円                100.00    ・役員の兼任あり。
     （注）２，３                           車製造用設備機
                                 器の製造・販売
                                               ・当社自動車外装部品の仕
                                 自動車外装部品
     ㈱テクノサッシュ            群馬県富岡市          90百万円                100.00     入先。
                                 の製造・販売
                                               ・役員の兼任あり。
                                               ・当社自動車外装部品の仕
     ㈱北九州ファルテック                           自動車外装部品
                 北九州市若松区          450百万円                 96.67     入先。
     （注）２                           の製造・販売
                                               ・役員の兼任あり。
                                               ・当社自動車外装部品の販
     FALTEC    EUROPE        イギリス・タイン
                           59.9百万     自動車外装部品
                                           100.00     売先。
                 アンド    ウエア州
                           英ポンド     の製造・販売
     LIMITED（注）２
                                               ・役員の兼任あり。
                                 自動車外装部品
                                               ・当社   自動車外装部品及び
     FALTEC    AMERICA,
                 アメリカ・テネ           1,001千     及び自動車用品
                                           100.00     自動車用品の販売先。
                 シー州           米ドル    の開発・製造・
     INC．
                                               ・役員の兼任あり。
                                 販売
                                               ・当社自動車用品の販売
     広東発爾特克汽車用品                      2,500千     自動車用品の製
                 中国・広東省                           70.00     先。
     有限公司（注）２                       米ドル    造・販売
                                               ・役員の兼任あり。
     佛山発爾特克汽車零部                                          ・当社自動車外装部品の販
                           25,000千     自動車外装部品
     件有限公司            中国・広東省                          100.00     売先、仕入先。
                            米ドル    の製造・販売
     （注）２                                          ・役員の兼任あり。
     FALTEC    SRG  GLOBAL
                                               ・当社自動車外装部品の販
                 タイ・チャチェン          662.7百万      自動車外装部品
     (THAILAND)      CO.,   LTD.                              80.00     売先。
                 サオ県         タイバーツ      の製造・販売
                                               ・役員の兼任あり。
     （注）２
     湖北発爾特克汽車零部                                          ・ 当社自動車外装部品の販
                            110百万     自動車外装部品
     件有限公司            中国・湖北省                           51.00     売先。
                            中国元    の製造・販売
     （注）２                                          ・ 役員の兼任あり。
     （持分法適用関連会社）
                                 めっき等表面処               ・当社めっき部品の仕入
     ㈱いしかわ
                 北九州市小倉北区          49百万円     理加工製造・販           49.00     先。
     ファルテック
                                 売               ・役員の兼任あり。
      （注）１．有価証券報告書を提出しております。
         ２．特定子会社であります。
         ３．㈱アルティアは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えて
           おります。なお、当該会社の最近事業年度の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
                               （単位：百万円）
            (1）売上高                        18,440
            (2）経常利益                        1,118
            (3）当期純利益                         808
            (4）純資産額                        6,889
            (5）総資産額                        13,479
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      ５【従業員の状況】
       (1）連結会社の状況
                                                   2020年３月31日現在
               セグメントの名称                            従業員数（名）
                                                1,308      [ 976  ]

      日本
                                                 617     [ 120  ]
      アジア
                                                 388     [ 32 ]
      北米他
                                                2,313     [ 1,128   ]
                  合計
      （注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出
           向者を含む就業人員であります。
         ２．臨時従業員（季節工、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含む。）は、年間の平均人員を
           ［　］外数で記載しております。
       (2）提出会社の状況

                                                   2020年３月31日現在
        従業員数（名）              平均年齢（歳）             平均勤続年数（年）             平均年間給与（千円）
           977   ［ 907  ］         45.4              19.8             5,877

      （注）１．従業員数は、当社から連結対象子会社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員でありま

           す。
         ２．臨時従業員（季節工、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含む。）は、年間の平均人員を
           ［　］外数で記載しております。
         ３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
         ４．上記の従業員は、全員が日本セグメントに所属します。
       (3）労働組合の状況

        　ファルテックグループの従業員は、日産労連ファルテック労働組合（組合員数823人）、全日産販売労働組合ア
        ルティア労組（組合員数182人）に加入しております。
        　なお、各社の労使関係については安定しており、特記すべき事項はありません。
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     第２【事業の状況】
      １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
         　当社の課題は、ものづくり力の強化であり、お客様に選んでいただくための競争力ある製品の開発、生産を継
         続的に実現していくことです。
         　お客様のニーズに基づいた新商品開発力を強化し、魅力ある新商品開発のスピードアップを図り、タイムリー
         に提供していくことも欠かせません。併せて、各機能でのグローバルマネジメントの強化や、各拠点・工場のも
         のづくり方式の標準化も重要な課題であり、これらの推進により、効率的な拠点運営、管理水準の向上を狙いた
         いと考えております。
         　また、2019年末に発生した             新型コロナウイルス感染症拡大に伴う取引先減産により、当社グループの海外及び
         国内の一部工場において稼働の休止等を実施しています。                           今後の環境については長期化する不確実性を考慮しつ
         つも2020年     第２四半期以後       緩やかに改善し、2021年３月までには概ね収束することを見込んでおります。従業員
         やステークホルダーの皆様の安全確保を最優先に、刻々と変化する状況に対し迅速かつ適切に対応して参りま
         す。
         　上記を踏まえた中期事業方針は、以下のとおりです。

         　＜事業方針＞
         　１）新規のお客様向けの受注活動を強化し、その推進体制を確保する
         　２）製造現場ではコスト競争力向上のための自動化投資を行う
         　３）モール部品、塗装部品の競争力ある工程を更に進化させる
         　４）英国の利益確保に重点的に取り組む
         　５）営業・購買機能をグローバルに拡大し、特に中国の受注活動を強化する
         　６）開発と生産技術との融合を推進する
         　７）新商品開発組織を増強、他機能との連携を強化する
         　８）クロスファンクショナルな活動の拡大により風土改革を加速する
        ・経営上の目標の達成状況を判断するための指標

         　収益性判断の指標として営業利益率、財務の安定性の判断の指標として自己資本比率を掲げております。
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      ２【事業等のリスク】
       　当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある
       事項を以下に記載しております。併せて、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投資者の判断に
       とって重要であると当社が考える事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、本項の記
       載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。
       　当社は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針で
       ありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容もあわせて慎重に検討した上で行われる必
       要があると考えております。
       　本項記載の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
       (1）事業環境に由来するリスクについて

        ①　国内自動車業界
         　当社グループは、自動車外装部品・純正用品及び関連機器の製造販売を行っており、主な取引先が国内自動車
         メーカーであるため、国内自動車業界の動向に強く影響を受けております。
         　国内自動車業界は成熟市場であり、自動車メーカーは、国内工場の再編や大きな経済成長が期待される海外市
         場への事業展開を強化することで生産規模を縮小する可能性があります。
         　当社グループと致しましては、固定費の削減に踏み込み、国内市場の縮小にも対応し、また国内をグローバル
         本社と位置づけグローバルの司令塔として「ものづくりの海外移転・グローバルアライアンスの拡大」を実行、
         グループの発展を目指しておりますが、国内自動車業界の動向によっては、当社グループの事業等に影響を及ぼ
         す可能性があります。
        ②　海外自動車業界
         　当社グループは、自動車メーカーのグローバル化に呼応して、海外市場への進出を加速しております。現在、
         イギリス・アメリカ・中国・タイ等に進出しており、海外需要の取り込みを図っております。
         　海外自動車業界の動向は、景気動向、金利動向、為替動向等の影響を受けるとともに、政治動向、法規制の改
         正、税制改正、テロ・戦争・その他要因による材料調達、生産・販売及び輸送の遅延や中止といった社会的混乱
         等が生じる可能性があり、当社グループの進出国の自動車生産・販売状況は、想定どおりに伸びない可能性があ
         ります。
         　当社グループと致しましては、迅速な情報収集に努め、柔軟な生産・販売体制を築くことでリスク軽減を図り
         ますが、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。
        ③　重要な競合の状況（製品・サービス、技術・品質、価格等）
         　当社グループ製品・商品の価格競争はグローバル調達の流れにより、年々厳しくなっております。
         　当社グループでは当社独自の同期生産活動であるＦＰＳ活動を導入し、製品・サービス、技術・品質、価格等
         の競争にグローバルで対応していきます。ただし、価格競争がより一層激化した場合、当社グループの事業等に
         影響を及ぼす可能性があります。
        ④　原材料・部品の調達
         　当社グループ製品・商品は、外部から調達する原材料・部品の価格及び調達市場の需給バランスの影響を受け
         ております。材料価格の高騰、調達市場の需要増に伴う調達難により、当社グループの事業等に影響を及ぼす可
         能性があります。
        ⑤　業界特有の商慣行
         　自動車業界では自動車のモデル期間が長いため、長期取引を前提とした原価低減活動（価格低減活動）を自動
         車メーカーとサプライヤー共同で進める商慣行があります。
         　具体的には部品量産に入ってからも製造過程に工夫を凝らし原価を下げるという活動を恒久的に実施し、効果
         が出る製品については、納入価格の引き下げを実施致します。
         　当社グループでは継続的原価低減を実施しており顧客と相互に持続的な成長関係を築いていると考えておりま
         す。ただし、自動車メーカーの要請によっては、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。
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        ⑥　製造物責任
         　当社グループは、品質管理基準に従って各種の製品を製造納入しておりますが、欠陥や品質不良等により、リ
         コール、苦情又はクレーム等が発生する場合には、当社グループに対する顧客の信頼が低下し、当社グループの
         事業等に影響を及ぼす可能性があります。
         　なお、当社グループは、製品製造物責任による損害賠償に備えるＰＬ保険に加入しておりますが、同保険が賠
         償額を十分にカバーできるという保証はなく、製造物責任による多額の損害賠償が発生した場合には、当社グ
         ループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。
       (2）事業内容に由来するリスクについて

        ①　特定の取引先への依存
         　日産自動車㈱及び同社と資本関係・密接な取引関係を有する会社（以下、「日産自動車㈱等」という。）は当
         社グループの有力な取引先であります。当社グループは、日産自動車㈱等に限らず、各取引先との良好な取引関
         係を維持・継続していく方針でありますが、米国、欧州及び中国を含むアジアの各主要市場において、製造もし
         くは販売の拠点を設置し、主要な自動車メーカー各社に対して営業を行うことにより、特定の取引先への依存度
         合いを低減させるよう努めております。
         　しかしながら、日産自動車㈱等の経営方針の変更あるいは何らかの事情により、当社グループ製品の購入量が
         増減した場合や取引条件の変更等が生じた場合、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。
        ②　借入金の金利変動に伴うリスク
         　当社グループでは、一部の借入金については、金利スワップ取引によりリスクヘッジを行っておりますが、市
         場金利の動向により、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。
        ③　為替レートの変動
         　現在の当社グループ売上に占める輸出入の割合は少なく、売買による為替リスクは軽微であると認識しており
         ますが、子会社貸付金についてはデリバティブを利用し、リスクヘッジを行っております。
         　ただし、今後、グローバル展開の推進に伴い、海外売上高が増加し、為替差損・差益の影響等により、当社グ
         ループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。
       　④　資本提携について
         　自動車メーカーのグローバル化に対応するため、米国及び中国メーカーと資本提携し市場拡大、顧客拡充、技
         術力強化を推し進めておりますが、提携先との関係によっては、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性が
         あります。
       (3）その他

        ①　親会社グループとの関係について
          当社の親会社はＴＰＲ㈱であり、本書提出日現在で当社発行済株式総数における議決権の55.54％を所有して
         おります。
         　同社は、ワールドワイドな生産・販売体制によりグローバルな事業展開をしているエンジン機能部品メーカ
         ーであり、想定しているグローバルな自動車業界の変革と市場拡大に対応し、中長期での経営体質強化を課題と
         しております。
         　同社は、同じ自動車業界に属するものの同社グループの主力事業としてはカバーしていなかった事業領域を担
         う当社が、相互に経営の独立性を維持しながら同社グループに加わることにより、グローバルな自動車業界で同
         社グループの存在感を高め、企業価値が向上すると判断し、2012年４月５日付で、従前の筆頭株主であったMH
         Capital    PartnersⅡ,L.P.より当社株式を取得致しました。
         　現状において、当社グループは同社グループ内において競合となりうる状況は発生しておらず、その見込みも
         ありません。
          しかしながら、将来的に親会社の経営方針に変更が生じた場合等には、当社グループの事業等に影響を及ぼす
         可能性があります。
        ⅰ）親会社グループにおける当社の位置付け
         当社グループを除く親会社グループは、主としてピストンリング、シリンダライナ並びにバルブシート等の焼
        結合金の製造販売を行っているエンジン機能部品を中心としたメーカーであり、当社グループは、自動車メー
        カー向けに樹脂外装部品、モールディング部品、純正用品等を設計開発、生産、販売している自動車部品・用品
        のメーカーであります。当社グループの事業領域は、同じ自動車業界に属するものの同社グループの主力事業と
        してはカバーしていなかった事業領域であり、明確な棲み分けがなされております。
        ⅱ）親会社グループとの資本関係
         ＴＰＲ㈱は、本書提出日現在で当社発行済株式総数における議決権の55.54％(5,207,100株)を所有しており、
        今後においても、連結関係を維持するために必要となる当社株式数は継続的に所有する方針であります。
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        ⅲ）親会社グループとの人的関係
         上場会社として必要となる円滑な情報連携体制を維持すること及びグループシナジーの最大化を図ることを目
        的とし、主に以下の人的関係があります。
            当社における役職                    氏　名              ＴＰＲ㈱における役職

        取締役会長     （非常勤）             末廣　博                  代表取締役会長

        取締役専務執行役員                  花岡　繁                  常務執行役員
        取締役（非常勤）                  岸　雅伸                  代表取締役社長
        ⅳ）親会社グループとのその他特別な関係

        当社グループを除く親会社グループとの間において上記の他に特別な関係はありません。
       ②　法的規制等       に伴うリスク
         　当社グループでは日本国内のみならず、事業展開する各国において、様々な法的規制を受けております。
         　当社グループは、これらの法的規制等の遵守に努めておりますが、当該法的規制等が改正された場合や何らか
         の理由により当社グループがこれらの法的規制等を遵守できない場合には、当社グループの事業等に影響を及ぼ
         す可能性があります。
       ③　退職給付費用の前提条件変更に伴うリスク
         　当社グループは、従業員の退職給付費用及び退職給付債務につき、数理計算に使用される一定の前提条件に基
         づき計算を行っております。これらの前提条件には割引率・死亡率等重要な見積りが含まれており、実際の結果
         が、前提条件と異なるあるいは前提条件に変更がなされた場合、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性が
         あります。
       ④　知的財産の保護または侵害に伴うリスク
         　当社グループは、自社が保有する技術等については特許権等の取得による保護を図るほか、他社の知的財産権
         に対する侵害のないよう弁理士の協力を得ながらリスク管理に取り組んで参りました。
         　しかしながら、当社グループが現在販売している製品、或いは今後販売する製品が第三者の知的財産権に抵触
         する可能性を的確・適切に判断できない可能性があり、また、当社グループが認識していない特許権等が成立す
         ることにより、当該第三者より損害賠償等の訴えを起こされる可能性があります。そのような場合、当社グルー
         プの事業等に影響を及ぼす可能性があります。
       ⑤　地震等の災害に伴うリスク
         　当社グループは、国内外に生産拠点があり、大地震、台風等の自然災害や事故、火災等により、生産の停止、
         設備の損壊や電力供給不足等の不測の事態が発生した場合には、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性が
         あります。
       ⑥　  新型コロナウイルス等、感染症によるリスク
         　当社グループの従業員に新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染が拡大した場合、一時
         的に操業を停止するなど、当社グループの事業等に影響を及ぼす可能性があります。また同様に                                            取引先に感染が
         拡大した場合、取引先の操業停止により、当社グループの                           事業等に影響を及ぼす可能性があります。
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      ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1）経営成績等の状況の概要
       　当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及び
       キャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
       ①財政状態及び経営成績の状況

        当社グループを取り巻く経営環境は、米国の保護主義的な政策の影響や米中の貿易摩擦に対する警戒感、英国の
       EU離脱問題等により世界経済の不確実性が増していたのに加え、2019年12月以降に発生が報告された新型コロナウ
       イルス感染症の広がりにより世界経済が大きく減速したことにより、足元では先行きを見通せない厳しい状況と
       なっております。当社グループの属する自動車業界の概況も、グローバルで販売・生産台数が落ち込み、先行き不
       透明な状況となっております。
       　このような情勢の中、当連結会計年度の売上高は、グローバルでお客様の生産台数減の影響を受け85,312百万円
       （前連結会計年度比5.9％減）となりました。営業利益は、海外の売上高減少に伴う利益減影響に加え英国子会社で
       の退職給付費用増等があったものの日本セグメントにおいてコスト低減活動が進んだこと等により、2,159百万円
       （前連結会計年度比4.9％増）となりました。経常利益は、営業外収益として国内設備投資に関連する補助金収入
       208百万円を含む475百万円、営業外費用として為替差損137百万円、藤沢物流センター閉鎖に伴う事業所閉鎖損71百
       万円、北米子会社の取扱製品見直しに伴う在庫処分損60百万円を含む532百万円を計上し、2,101百万円（前連結会
       計年度比5.5％減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、藤沢物流センター売却等による固定資産売
       却益1,538百万円等を計上し、1,794百万円（前連結会計年度比72.7％増）となりました。
       セグメントの業績は、以下のとおりであります。

       （日本）
       　売上高（セグメント間売上高を含まない）は、特に例年自動車市場が活況となる２月・３月のお客様販売・生産
       台数大幅減の影響や前連結会計年度に寄与した電装品等の新規商品効果が限定的となったこと等により66,928百万
       円（前連結会計年度比3.1％減）となりました。セグメント利益は、操業減影響があったものの九州地区において投
       資した最新鋭設備による合理化効果、当社独自のコスト低減活動Faltec                                  production      systemの寄与が進んだこと等
       により、2,461百万円（前連結会計年度比63.3％増）となりました。
       （アジア）
       　売上高（セグメント間売上高を含まない）は、市場の停滞によるお客様の生産減の影響や中国子会社の取扱製品
       の見直し等により10,917百万円（前連結会計年度比6.3％減）となりました。セグメント利益は、中国子会社再編に
       よる人員効率化効果等あったもののタイ子会社の操業減影響や新車立上げ準備費用増等を補いきれず、932百万円
       （前連結会計年度比9.9％減）となりました。
       （北米他）
       　売上高（セグメント間売上高を含まない）は、英国のEU離脱問題に端を発したお客様の生産減の影響や北米子会
       社の取扱製品見直し影響等により7,466百万円（前連結会計年度比25.2％減）となりました。セグメント損失は、操
       業減影響に加え英国子会社の退職給付費用増や構造改革に伴う費用の計上等により1,327百万円（前連結会計年度は
       554百万円のセグメント損失）となりました。
       ②キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は11,717百万円となり、前連結
       会計年度末比で1,741百万円の増加となりました。
       （営業活動によるキャッシュ・フロー）
       　営業活動により得られた資金は、6,621百万円（前連結会計年度比4,800百万円増）となりました。主な資金の増
       加は、税金等調整前当期純利益3,350百万円、減価償却費4,153百万円、売上債権の減少2,883百万円であります。主
       な資金の減少は、仕入債務の減少2,410百万円、固定資産売却益1,498百万円、法人税等の支払596百万円でありま
       す。
       （投資活動によるキャッシュ・フロー）
       　投資活動により使用した資金は、3,499百万円（前連結会計年度比4,725百万円減）となりました。主な内訳は、
       有形及び無形固定資産の取得による支出6,093百万円、固定資産の売却による収入2,657百万円であります。
       （財務活動によるキャッシュ・フロー）
       　財務活動により使用した資金は、1,271百万円（前連結会計年度は2,541百万円の調達）となりました。主な内訳
       は、長期借入金の返済による支出5,524百万円、長期借入れによる収入3,000百万円、短期借入金の純増加額1,419百
       万円であります。
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       ③生産、受注及び販売の実績
        ａ．生産実績
        　当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                       当連結会計年度
             セグメントの名称
                              生産高（百万円）                  前年同期比（％）
         日本                              58,163                   95.0
         アジア                              8,318                  93.1
         北米他                              6,774                  78.2
                合計                       73,256                   92.9
        （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。
           ２．金額は、製造原価によっております。
           ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ｂ．受注実績

        　確定受注は主に納期直前であり、販売実績と重要な相違は無いため記載は省略しております。
        ｃ．販売実績

        　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                                       当連結会計年度
             セグメントの名称
                              販売高（百万円）                  前年同期比（％）
         日本                              66,928                   96.9
         アジア                              10,917                   93.7
         北米他                              7,466                  74.8
                合計                       85,312                   94.1
        （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。
           ２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のと
             おりであります。
                             前連結会計年度                   当連結会計年度
                相手先
                           金額         割合         金額         割合
                         （百万円）          （％）        （百万円）          （％）
            日産自動車㈱                23,184          25.6        20,290          23.8
           ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
       す。
       　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
       ①財政状態及び経営成績           の状況に関する認識及び分析・検討内容

        ａ．経営成績
         当社グループを取り巻く経営環境は、米国の保護主義的な政策の影響や米中の貿易摩擦に対する警戒感、英国の
        EU離脱問題等により世界経済の不確実性が増していたのに加え、2019年12月以降に発生が報告された新型コロナウ
        イルス感染症の広がりにより世界経済が大きく減速したことにより、足元では先行きを見通せない厳しい状況と
        なっております。当社グループの属する自動車業界の概況も、グローバルで販売・生産台数が落ち込み、先行き不
        透明な状況となっております。
        　このような情勢の中、当連結会計年度の売上高は、グローバルでお客様の生産台数減の影響を受け85,312百万円
        （前連結会計年度比5.9％減）となりました。営業利益は、海外の売上高減少に伴う利益減影響に加え英国子会社
        での退職給付費用増等があったものの日本セグメントにおいてコスト低減活動が進んだこと等により、2,159百万
        円（前連結会計年度比4.9％増）となりました。経常利益は、営業外収益として国内設備投資に関連する補助金収
        入208百万円を含む475百万円、営業外費用として為替差損137百万円、藤沢物流センター閉鎖に伴う事業所閉鎖損
        71百万円、北米子会社の取扱製品見直しに伴う在庫処分損60百万円を含む532百万円を計上し、2,101百万円（前連
        結会計年度比5.5％減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、藤沢物流センター売却等による固定
        資産売却益1,538百万円等を計上し、1,794百万円（前連結会計年度比72.7％増）となりました。
        　お客様の自動車販売・生産台数が落ち込む中で前連結会計年度比で減収となりましたが営業利益は増益となり、
        当社グループが重要視している営業利益率は前連結会計年度比で0.2ポイント向上し2.5％となりました。
        　なお、当     連結会計年度における新型コロナウイルス感染症の影響は、日本セグメントの会計年度終盤に限られて
        おり限定的でした。
        ｂ．財政状態

         当連結会計年度末における総資産は69,826百万円となり、前連結会計年度末比で1,470百万円の減少となりまし
        た。このうち、流動資産は37,590百万円となり前連結会計年度末比で985百万円の減少となりました。流動資産の
        主な増減は、余裕のある手許資金を保有する方針により現金及び預金の増加1,741百万円、売上高減少や一部取引
        先からの売上の回収条件が改善したことによる受取手形及び売掛金の減少2,913百万円等であります。また、固定
        資産は32,236百万円となり前連結会計年度末比で485百万円の減少となりました                                     。固定資産の主な減少は、藤沢物
        流センター閉鎖に伴う土地の減少等795百万円によるものであります。
        　負債は49,756百万円となり、前連結会計年度末比で2,761百万円の減少となりました。このうち、流動負債は
        34,062百万円となり前連結会計年度末比で2,745百万円の減少となりました。流動負債の主な減少は、仕入減少に
        伴う電子記録債務の減少1,372百万円、支払手形及び買掛金の減少1,053百万円等であります。固定負債は15,694百
        万円となり前連結会計年度末比で15百万円の減少となりました。固定負債の主な増減は、長期借入金の減少729百
        万円、退職給付に係る負債の増加515百万円等であります。
        　純資産は20,070百万円となり、前連結会計年度末比で1,290百万円の増加となりました。純資産の主な増加は、
        親会社株主に帰属する当期純利益等による利益剰余金の増加1,495百万円等であります。
        　当社グループが重要視している自己資本比率は前連結会計年度末比で2.1ポイント向上し25.8％となりました。
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       ②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
        ａ．  キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容
        　当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経
        営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　（1）経営成績等の状況の概要　②　キャッシュ・フローの状況」
        に記載のとおりであります。
        ｂ．  資本の財源及び資金の流動性

        　当社グループの運転資金及び投融資資金は、主として営業活動によるキャッシュ・フローである自己資金に加
        え、必要に応じた金融機関からの借入実施を基本方針としております。かかる方針に従い、当連結会計年度におけ
        る運転資金や新規及び更新の設備投資資金は、自己資金及び金融機関からの借入により充当しました。
        　今後の投融資に係る支出は長期借入金等で賄うこととし、短期運転資金や一過性の要因による資金ニーズがある
        場合は、臨機応変に短期調達で対応して参ります。なお、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、充分な
        手許流動性を確保しつつ、中期的には借入金返済を進め、自己資本比率を向上させることを経営目標の一つとし
        て、財務体質の強化を図って参ります。
       ③重要な会計方針及び見積り

       　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお
       ります。その作成にあたっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並び
       に開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に
       判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
        連結財務諸表の作成のための重要な会計方針は                      「第５　経理の状況　１            連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　
       注記事項     （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載のとおりでありますが、連結財務諸表作成
       における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼす項目は、以下のとおりであります。
       　なお、新型コロナウイルス感染症の影響等不確実性が大きく、将来の業績予測等に反映させることが難しい要素
       もありますが、現時点において入手可能な情報を基に検証等を行っております。
        ａ．繰延税金資産の回収可能性
        　当社グループは、繰延税金資産の回収可能性を評価するにあたって、将来の課税所得を合理的に見積っておりま
        す。  繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存しておりますので、今後そ                                        の見積額が減少した場
        合は、繰延税金資産を減額し税金費用を計上する可能性があります。
        ｂ．固定資産の減損
        　当社グループは、固定資産のうち減損の兆候のある資産又は資産グループについて、将来キャッシュ・フローを
        見積り、将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。今
        後この   回収可能価額が減少した場合は、減損損失が発生する可能性があります。
      ４【経営上の重要な契約等】

       　経営上の重要な契約はありません。
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      ５【研究開発活動】
       　当社グループは経営理念として「時代をリードする価値ある商品・サービスを提供し、美しく豊かなクルマ社会の
       実現に貢献する」を掲げ、新商品開発のスピードアップとＯｎｌｙ－ｏｎｅ商品の創出をテーマに研究開発活動に取
       り組んでおります。新商品の開発に当たっては、５つのコア技術（成形・加飾表面処理・金属加工・電装・通信）を
       ３つ  の開発方針（加飾・環境／燃費・ＩＴＳ）に沿って強化・発展させています。                                    なお、当連結会計年度の研究開発
       費の総額は     2,485   百万円となっております。
        セグメント別の研究開発費は、その92.1％が「日本」で発生したものであります。「日本」の研究開発活動の状
       況については、以下のとおりであります。
        (1）自動車外装部品事業、純正用品事業

          自動車外装部品と用品において、お客様のニーズや市場調査から、『魅力のある商品』/『新機能商品』を継
         続的に創出し提案することを目指し、次のような具体的な開発に取り組んでおります。
          ①　高付加表面加飾技術開発、樹脂めっきによる新光輝意匠開発、薄膜技術による新光輝意匠開発、立体感塗
            装技術開発
          ②　車両機能向上のための、電子電装制御の外装部品開発
          ③　軽量化技術開発として、高剛性で薄肉構造の成形技術開発と発泡技術開発の部品への適用
          ④　従来の金属加工技術をさらに拡大し、アルミ、ＳＵＳ材プレス、曲げ絞りに関する新技術開発
          ⑤　アルミや樹脂材を活用したルーフレールやクロスバー開発及びそれらに関わる光輝高耐食表面処理技術
          　　の開発
          ⑥　  コネクティッドカーに利用する無線通信ユニット、ＣＡＮを利用したリモコンエンジンスターター及び
            カーセキュリティー、ＬＥＤを利用したイルミキッキングプレート及びフォグランプ、カメラを応用した
            視認性向上部品の開発
          ⑦　より美しく加飾したエアロ・マッドガード外装部品開発
          ⑧　企画・デザイン機能を持ち、優れた意匠性を提案する製品開発
         　上記研究開発を促進する体制として、社内の開発プロセスやシステムの革新、異業種との共同開発、大学への

         委託研究を実施しております。活動成果として、電子デバイス制御グリルシャッター、スパッタリング工法によ
         る電波透過エンブレム(ＲＡＤＯＭＥ)、多仕様表面処理ルーフレール、ＬＥＤフォグランプ、イルミインフォ
         メーション、エアロ各種用品等の商品化実績に貢献しております。また、より機能性を向上した商品を提供する
         ために、加飾性と耐食性に優れる                ラジエターグリル等のめっき外装                商品開発、デイタイムランニングランプ/Ｌ
         ＥＤフォグランプのコモデティー開発、無線を利用した利便性向上製品の開発、車の周囲の視認性能を向上させ
         るカメラの開発、車とインターネットを結ぶコネクティッドカーの頭脳であるＴＣＵ（Telematics
         Communication       Unit）の開発等を推進しております。
         　また、ＣＯ２排出削減に向けた部品製造技術及び商品開発を行い、次のような地球環境への寄与にも取り組ん
         でおり、活動成果を出しております。
          ①　樹脂着色材料によるポスト塗装部品開発、塗装廃止によるＣＯ２排出削減
          ②　低温度焼付塗装によるＣＯ２排出削減
          ③　塗装排気ガスの回収利用によるＣＯ２排出削減
          ④　樹脂廃材を利用したリサイクル部品の拡大
          ⑤　自動車空力抵抗を下げ燃費向上に貢献する部品開発（外気の取入れを制御するグリルシャッターの開発）
        (2）自動車関連機器事業

         　市場競争力強化及び顧客からの要望に応じ、高効率化・省力化・原価低減を念頭に置き、主に次のような開発
         アイテムに取り組んでおります。
          ①　機械工具分野での柱型リフトの能力増強機種の開発、及び車検機器と連動した整備支援システムの開発
          ②　自動車メーカー向け生産ライン機器分野にて、顧客要望に応えるべくアライメントテスターの改良やタイ
           ヤ組立装置の省力化装置の開発
          ③　産業用エンジン分野における新規開発
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     第３【設備の状況】
      １【設備投資等の概要】
       　当社グループでは、当連結会計年度において自動車部品生産用の生産設備・金型・冶工具を中心に                                              5,621   百万円の
       設備投資を実施致しました。内訳は日本で                    2,985   百万円、北米他で        2,049   百万円、アジアで        586  百万円となっておりま
       す。主に九州工場や英国子会社等における競争力強化のための設備投資を実施しております。
      ２【主要な設備の状況】

       (1）提出会社
                                                     2020年３月31日現在
                                      帳簿価額（百万円）
         事業所名                                                従業員数
                セグメントの
                       設備の内容
                                         土地
                             建物及び構     機械装置及
        （所在地）        名称                                        （名）
                                              その他      合計
                             築物     び運搬具     （面積千㎡）
     福島工場
                      自動車部品                    106                249
                                445     963           308     1,824
                日本
     （福島県いわき市）                 生産設備                    (72)                [207]
     館林工場                 自動車部品                   3,324                 214
                                461     991           653     5,431
                日本
                      生産設備
     （群馬県館林市）                                     (102)                [362]
     九州工場                 自動車部品                   1,205                 169
                               2,031     1,184           1,014     5,436
                日本
     （福岡県京都郡）                 生産設備                    (92)                [277]
     先行開発センター
                      設計、研究、                    351                 33
                                127      39          384     903
                日本
     （横浜市泉区）                 その他設備
                                           (3)                [4]
       (2）主要な国内子会社の状況

                                                     2020年３月31日現在
                                      帳簿価額（百万円）
            事業所名     セグメント                                      従業員数
       会社名                 設備の内容
                             建物及び構     機械装置及       土地
                  の名称
            （所在地）                                            （名）
                                              その他      合計
                             築物     び運搬具
                                       （面積千㎡）
            本社（東京都
                       自動車関連
            江戸川区）、
                       機器生産設                   927                252
     ㈱アルティア      いわき工場                   1,138      133           51    2,251
                  日本
                       備、その他                   (61)                [40]
            (福島県
                       設備
            いわき市)他
            本社、工場            自動車外装
     ㈱北九州                                      -                21
            (北九州市            部品生産設
                               1,052     1,158            23    2,234
                  日本
     ファルテック                                     (19)                [26]
            若松区)            備
                                 22/98









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       (3）主要な在外子会社の状況
                                                     2020年３月31日現在
                                      帳簿価額（百万円）
             事業所名     セグメン                                      従業員数
       会社名                 設備の内容
                             建物及び構     機械装置及       土地
            （所在地）      トの名称                                      （名）
                                              その他      合計
                             築物     び運搬具     （面積千㎡）
            本社、工場
     FALTEC　
            （イギリス　
                       自動車部品                    57                358
     EUROPE
                  北米他              536     506          2,371     3,472
            タイン   アンド
                       生産設備
                                          (27)                [31]
     LIMITED
            ウエア州）
            本社、工場
     FALTEC　
            （アメリカ　
                       自動車部品                    27                30
     AMERICA,
            テネシー州・       北米他             1,015      627           80    1,750
                       生産設備
                                          (24)                 [1]
            ジョージア
     INC.
            州）
            本社、工場
     佛山発爾特克
                       自動車部品                    -               382
            （中国   広東
     汽車零部件有             アジア             1,053      782           456     2,292
                       生産設備                   (45)                [11]
     限公司
            省）
     FALTEC   SRG
            本社、工場
     GLOBAL
                       自動車部品                   162                 97
            （タイ   チャ
                  アジア              627     640           94    1,525
     (THAILAND)                  生産設備                   (32)                [87]
            チェンサオ）
     CO.,  LTD.
            本社、工場
     湖北発爾特克
                       自動車部品                    -               138
     汽車零部件有      （中国   湖北    アジア              707     416           98    1,222
                       生産設備
                                          (19)                [22]
     限公司
            省）
     （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品並びにリース資産であり、建設仮勘定を含んでおります。
          なお、金額には消費税等を含めておりません。
        ２．従業員数の［　］は、臨時従業員（季節工、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含む。）の当
          連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
        ３．上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。
                                                     2020年３月31日現在

         （提出会社）
        事業所名                             従業員数         面積       年間賃借料
                 セグメントの名称           設備の内容
        （所在地）                              （人）        （千㎡）        （百万円）
     本社                     本社事務所
                                         296
                日本
                                                   2       141
     （川崎市幸区）                     （賃借）
                                         [56]
     安城地区                     安城事務所
                                          16
                日本
                                                   1        10
     （愛知県安城市）                     （賃借）
                                          [0]
     館林地区                     館林用品課　倉庫
                                          16
                日本
                                                   2        22
     （群馬県館林市）                     （賃借）
                                          [4]
      ３【設備の新設、除却等の計画】

       (1）重要な設備の新設等
                                                着手及び完了
                                投資予定金額
            事業所名
                                                 予定年月
                   セグメン                      資金調達                完成後の
      会社名                  設備の内容
            （所在地）       トの名称                      方法               増加能力
                               総額    既支払額
                                               着手     完了
                              (百万円)     (百万円)
           九州工場             自動車部品生                自己資金及び       2020年     2022年

     当社             日本
                                700     －                  （注）
                        産設備                借入金        10月     1月
           （福岡県京都郡）
     （注）完成後の増加能力は算出することが困難なため記載を省略しております。

       (2）重要な設備の除却等

        　経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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     第４【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数（株）
       普通株式                                        33,000,000
                  計                             33,000,000

        ②【発行済株式】

                                         上場金融商品取引所名
             事業年度末現在発行数（株）               提出日現在発行数（株）
       種類                                  又は登録認可金融商品              内容
               （2020年３月31日）              （2020年６月25日）
                                         取引業協会名
                                           東京証券取引所
                                                     単元株式数
                    9,378,600              9,378,600
     普通株式
                                           （市場第一部）
                                                       100株
                    9,378,600              9,378,600            －          －
        計
       （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          　該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          　該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          　該当事項はありません。
       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

          　該当事項はありません。
       （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式        発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                               資本金増減額        資本金残高
         年月日        総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                                （百万円）       （百万円）
                  （株）        （株）                     （百万円）       （百万円）
     2015年９月30日
                   25,500      9,273,600           14      2,232         14       732
     （注）
     2015年12月31日
                   45,000      9,318,600           25      2,257         25       757
     （注）
     2016年７月31日
                    2,100     9,320,700            1     2,258          1      758
     （注）
     2016年12月31日
                   12,600      9,333,300            7     2,265          7      765
     （注）
     2017年６月30日
                   45,300      9,378,600           25      2,291         25       791
     （注）
     　（注)　新株予約権の行使による増加であります。
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       （５）【所有者別状況】
                                                     2020年３月31日現在
                          株式の状況（１単元の株式数           100 株）
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法                  個人
                  金融機関                                  計
                                                       （株）
            方公共団体           引業者     人                 その他
                                  個人以外      個人
     株主数（人）           －     13     29     105      28     16    12,523     12,714       －
     所有株式数
                －    3,548     1,793     54,181      9,582       21    24,642     93,767      1,900
     （単元）
     所有株式数の割
                －    3.783     1.912     57.782     10.218      0.022     26.280     100.000        －
     合（％）
     　（注）　自己株式628           株は、「個人その他」に6単元及び「                 単元未満株式の状況         」に28株を含めて記載しております。
       （６）【大株主の状況】

                                                   2020年３月31日現在
                                                    発行済株式（自己
                                                    株式を除く。）の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
         氏名又は名称                     住所
                                             （株）
                                                    株式数の割合
                                                    （％）
     ＴＰＲ㈱               東京都千代田区丸の内１丁目６－２                         5,207,100           55.52

     ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ          ＴＧＰＭ      ＳＡＮ    ＨＵＡＮ     ＸＩ   ＲＯＡＤ，
     ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ                  ＸＩＡＯＴＡＮＧ，ＳＨＩＳＨＡＮ
     ＩＮＤＵＳＴＲＹ         ＧＲＯＵＰ       ＮＡＮＨＡＩ        ＦＯＳＨＡＮ，                   444,408           4.74
     ＣＯ．，     ＬＴＤ．           ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ，ＣＨＩＮＡ
     (常任代理人      大和証券㈱)         (東京都千代田区丸の内１丁目９番１号)
                     ８００    ＳＴＥＰＨＥＮＳＯＮ
     ＳＲＧ    ＧＬＯＢＡＬ,ＬＬＣ            ＨＩＧＨＷＡＹ，ＴＲＯＹ，
                                               377,655           4.03
     (常任代理人      大和証券㈱)         ＭＩＣＨＩＧＡＮ         ４８０８３      Ｕ.Ｓ.Ａ
                     (東京都千代田区丸の内１丁目９番１号)
     ㈱ＪＣＵ                                          180,000           1.92
                     東京都台東区東上野４丁目８－１号
     日本マスタートラスト信託銀行
                                                98,200          1.05
                     東京都港区浜松町２丁目１１番３号
     ㈱（信託口）
     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海１丁目８－１１                           71,600          0.76
     銀行㈱(信託口５)
     三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                     東京都千代田区丸の内２丁目５－２                           51,100          0.54
     レー証券㈱
                                                41,700          0.44
     戸井田　和彦               千葉県浦安市
     日本トラスティ・サービス信託
                     東京都中央区晴海１丁目８－１１                           41,100          0.44
     銀行㈱（信託口）
                     東京都港区六本木１丁目６－１
     クレディ・スイス証券㈱                                          37,800          0.40
                     泉ガーデンタワー
                               －               6,550,663           69.84
            計
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       （７）【議決権の状況】
        ①【発行済株式】
                                                   2020年３月31日現在
                            株式数（株）           議決権の数（個）
              区分                                        内容
                                    －           －       －
      無議決権株式
      議決権制限株式（自己株式等）                              －           －       －
      議決権制限株式（その他）                              －           －       －

      完全議決権株式（自己株式等）                             600            －       －

                         普通株式
      完全議決権株式（その他）                          9,376,100             93,761         －
                         普通株式
      単元未満株式　（注）                            1,900             －       －
                         普通株式
                                9,378,600               －       －
      発行済株式総数
                                    －         93,761         －
      総株主の議決権
     （注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式28株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                   2020年３月31日現在
                                                   発行済株式総数に
                         自己名義所有株        他人名義所有株        所有株式数の合
      所有者の氏名又は名
                                                   対する所有株式数
                  所有者の住所
                         式数（株）        式数（株）        計（株）
      称
                                                   の割合（％）
                 川崎市幸区堀川
                               600      －           600        0.01
     株式会社ファルテック
                 町580番地
                    －           600      －           600        0.01
          計
                                 26/98












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      ２【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
        普通株式
       （１）【株主総会決議による取得の状況】
          　該当事項はありません。
       （２）【取締役会決議による取得の状況】

          　該当事項はありません。
       （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          　該当事項はありません。
       （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                              当事業年度                   当期間

             区分
                                  処分価額の総額                  処分価額の総額
                         株式数（株）                  株式数（株）
                                    （円）                  （円）
     引き受ける者の募集を行った取得自己
                              －         －         －         －
     株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         －         －         －         －
     合併、株式交換、会社分割に係る移転
                              －         －         －         －
     を行った取得自己株式
     その他
                              －         －         －         －
     （－）
     保有自己株式                         628          －         628          －
     （注）１．当期間における処理自己株式には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡
          による株式は含まれておりません。
     　　　２．当期間における保有自己株式数には、2020年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
          取り及び売渡による株式は含まれておりません。
      ３【配当政策】

       　当社グループは株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しており、期末配当にて年１回の剰
       余金の配当を行うことを基本方針としております。
       　剰余金の配当につきましては、長期的な視点に立ち海外拠点の拡充及び商品開発や生産性向上のための設備投資並
       びに成長領域への投資や財務基盤の充実を図りつつ、連結業績・投資計画の状況等を考慮したうえで、安定的・継続
       的に配当を行うよう努めていきたいと考えております。
       　当社は定款に、中間配当の基準日を毎年９月30日とする旨、並びに配当の決定機関は、株主総会の決議によらず取
       締役会の決議によって定めることができる旨を定めております。
       　なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
                      配当金の総額         １株当たり配当額
           決議年月日
                       （百万円）           （円）
          2020年５月27日
                            271         29.00
          取締役会決議
                                 27/98





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      ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
        ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         　当社は「時代をリードする価値ある商品・サービスを提供し、美しく豊かなクルマ社会の実現に貢献する」と
         いう経営理念の下、法令を遵守し公正かつ良識ある企業活動を展開のうえ、信頼されるパートナーとなることを
         目指しております。
         　こうした中、当社は、継続的な企業価値向上のためコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識
         しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
        ②　会社の機関の内容

         　当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
         ａ．取締役会






          　取締役会は月１回以上開催しています。主に、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月
          次予算統制その他重要事項の報告により、業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。社
          外取締役は経営者としての豊富な経験や高い見識を持ち、独立した立場からの監督機能としての役割を果たし
          ております。なお、業務執行については執行役員制度を採用しており、執行役員及び従業員に権限委譲してお
          ります。
         ｂ．経営会議
           業務執行取締役、執行役員、常勤監査役を主なメンバーとした経営会議を月１回以上開催し、職務権限規程
          に基づき、業務執行に関する重要事項について、審議決定すると共に取締役会に上程すべき議題（決議事項・
          報告事項）について決定しております。
         ｃ．指名報酬委員会
          　取締役会の諮問機関として、取締役及び監査役を委員（委員の半数は社外役員）とした指名報酬委員会を設
          置しており、取締役及び監査役の指名に関する事項及び取締役の報酬に関する事項について審議し、取締役会
          に対し答申を行っております。
         ｄ．代表取締役の適正に関する特別委員会
          社外役員を委員とし、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対して提言
          及び必要に応じた勧告を行う代表取締役の適正に関する特別委員会を設置し、代表取締役の職務の執行を監督
          しております。
         ｅ．リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会
          　リスク管理委員会は、代表取締役、業務執行取締役、執行役員、部署長をメンバーとして年２回以上開催
          し、リスク管理活動を円滑に実践、かつ徹底し、リスク管理に必要な情報の共有化を図っております。
          　また、コンプライアンス委員会は、代表取締役、業務執行取締役、執行役員、部署長を委員として年２回以
          上開催し、法令遵守を円滑に実践、かつ徹底を図っております。
                                 28/98



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         ｆ．監査役会
          　当社は監査役会設置会社です。監査役会は社外監査役２名を含む計４名の監査役で構成されており、うち２
          名が常勤監査役です。各監査役は取締役会に常時出席するとともに監査役監査基準に従い、取締役の職務執行
          及び取締役会の意思決定の監査を行っています。また、全監査役で構成する監査役会においては、監査報告の
          作成及び監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法等監査役の職務の執行に関する事項の決定を行ってお
          ります。監査役会は月１回以上開催しております。監査役は取締役会やその他重要な会議への出席や取締役及
          び執行役員の職務の状況を聴取する等を通して、職務の執行状況を監査しております。また、代表取締役とも
          定期的な会合を持ち、意見交換を行っております。監査役相互には、監査役会において情報共有を図るととも
          に監査室からは定期的に監査計画及び監査結果の報告を受けております。また、監査役は会計監査人からも監
          査計画及び監査結果の報告を受け、その妥当性を確認しております。
         ｇ．監査室
          　当社の監査室（４名）は、年度監査計画に基づき、定期的に当社各部門及び国内・海外子会社の業務執行状
          況や法令への適合状況等について内部監査を行い、監査結果に対する改善の進捗状況を継続的に確認しており
          ます。内部監査の結果については、内部監査結果通知書を作成し、監査対象部署に改善を指摘しております。
          監査対象部署は、指摘事項について、通知後速やかに指摘事項に対する措置回答書を作成し、内部監査の結果
          を業務改善に反映しております。
          　また、コンプライアンス及びＪ－ＳＯＸに係る監査を実施しております。監査室と監査役は、                                            月次定例監査
          役会の内部監査報告に加え、随時の常勤監査役と監査室メンバーとのミーティングにおけるリスク認識の意見
          交換等により、連携強化を図ります。
         ｈ．会計監査人
          　当社は会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法に基づき監査を受
          けております。
         　機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は機関の長）

                                              代表取締役の
                                        指名報酬
             役職名         氏名      取締役会      経営会議            適正に関する        監査役会
                                         委員会
                                               特別委員会
           取締役会長         末廣　　博         ○            ○
          代表取締役社長          文屋　仁志         ◎      ◎      ○
          代表取締役副社長          髙野　　浩         ○      ○      ○
             取締役        花岡　　繁         ○      ○
             取締役        篠田　好洋         ○      ○
             取締役        田中　俊之         ○      ○
             取締役        岸　　雅伸         ○
           社外取締役         木村　　新         ○            ○       ◎
           社外取締役         德岡　宏行         ○            ○       ○
           常勤監査役         佐藤　孝之         ○      ○                    ◎
           常勤監査役         内山　勝弘         ○      ○                    ○
           社外監査役         吉野　保則         ○            ◎       ○       ○
           社外監査役         平野　高志         ○            ○       ○       ○
           専務執行役員         小林　　毅               ○
           常務執行役員         佐藤　達郎               ○
           常務執行役員         天野　豊彦               ○
            執行役員        小島　秀一               ○
            執行役員        諏訪　敦彦               ○
            執行役員        関根　敏男               ○
            執行役員        舘野　英之               ○
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        ③　責任限定契約の内容の概要
         　当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
         第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
         は、５百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、
         当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られま
         す。
        ④　内部統制システムの整備の状況

         　下記内容について2019年５月23日の取締役会において決議しております。
         ａ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制
          　当社は、社会の一員として法令及び定款に適合した公正、透明かつ効率的な事業活動を推進し社会的責任を
          果たす。
          １）   取締役会を取締役会規則に基づき１ヶ月に１回以上開催し、重要な業務執行について審議、決定すると
            共に、取締役から業務執行状況の報告を受ける事などにより取締役の職務の執行を監督する。
          ２）   業務執行取締役、執行役員、常勤監査役を主なメンバーとした経営会議を月１回以上開催し、職務権限
            規程に基づき、業務執行に関する重要事項について、審議決定すると共に取締役会に上程すべき議題（決
            議事項・報告事項）について決定する。
          ３）   社外役員を委員とし、代表取締役の業務執行の適正に関する評価を行い、これに基づき取締役会に対し
            て提言及び必要に応じた勧告を行う代表取締役の適正に関する特別委員会を設置し、代表取締役の職務の
            執行を監督する。
          ４）   リスク管理活動の円滑な実践とリスク情報の共有を目的として、代表取締役、業務執行取締役、執行役
            員、部署長をメンバーとしたリスク管理委員会を設ける。
          ５）   法令遵守の基本方針並びに遵守事項の徹底を図ることを目的に、代表取締役、業務執行取締役、執行役
            員、部署長をメンバーとしたコンプライアンス委員会を設ける。
          ６）   「ファルテックグループ行動規範」を制定し当社及び当社グループに所属する全員が法令・規則等並び
            に社内規程の遵守を推進する。
          ７）   反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては、関連する社内規程等に基づき、毅然として対応す
            る。
          ８）   当社業務の有効性・効率性及び法令遵守を確保するために内部監査部門による内部監査を実施し、その
            結果は代表取締役社長に報告されるほか定期的に取締役会に報告される。
          ９）   当社は財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のた
            め、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要
            な是正を行う。
         ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
          　情報資産管理規程等の当社諸規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し保存
          する。取締役及び監査役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。
         ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          　当社は、当社の業務執行に係るリスクについて、その内容に応じてリスク管理規程等関連する社内規程に基
          づき、リスク管理委員会並びに各部門で適切に対応する。大規模地震等の非常災害発生に備え、対応組織の整
          備、情報連絡体制の構築、並びに定期的な防災訓練の実施等適切な対応体制を構築する。
         ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          　経営上の重要事項については、取締役会や経営会議において適宜審議決定し、また業務執行取締役、執行役
          員、常勤監査役を主たるメンバーとした                   ＣＯＭ    (Corporate      Officers     Meeting)     その他の報告会議体におい
          て情報共有する等、効率的な業務運営を実施する。各取締役は、役員規程、職務権限規程に基づき指定された
          決定権限の範囲内で、担当業務について決定し執行する。取締役は、３ヶ月に１回以上、職務の執行状況につ
          いて取締役会に報告する。また内部監査部門は、効率的な取締役の業務執行がなされるよう内部監査を実施
          し、その結果を代表取締役社長に報告する。
         ｅ．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          　使用人は代表取締役並びに業務を担当する取締役の指揮命令の下、ファルテックグループ行動規範並びにコ
          ンプライアンス規程等社内規程に基づき職務の執行を行う。使用人の職務の執行は業務執行手続や報告等を通
          して、取締役の監督を受ける。
          　またコンプライアンス委員会を定期的に開催し法令遵守の徹底を図ると共に内部監査を実施しその結果を代
          表取締役社長に報告する。
          　更には監査部門、監査役及び外部弁護士を窓口とした内部通報体制を構築し、通報者の保護を図りつつ公正
          な職務の遂行を確保する体制を確立する。内部通報の情報についても定期的に取締役会に報告される。
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         ｆ．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
          　当社は親会社と相互に経営の独立性を維持しながら企業グループを形成し、親会社と共にグローバルな自動
          車業界でのプレゼンスを高めていく。親会社からの独立性の維持にあたり親会社と当社の利益相反に十分留意
          する。
          　また当社及び当社子会社よりなる当社企業グループにおける業務が適正かつ効率的に行われるよう当社は当
          社子会社に対し適切な管理監督、協議、指導助言が行われる体制を構築する。
          １）   当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
            　当社子会社管理規程により各子会社の承認事項、報告事項を定め、当社決裁権限者が承認、報告受領す
            る体制を構築する。当社各部門は子会社との連携を密接にし、子会社における重要な業務の進展に関与す
            る。
          ２）   当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
            　当社は各子会社に対し経営に関する重要な計画を策定させると共に、各子会社から業績並びに業務の進
            展状況に係る報告を定期的に受領し、定期的に当社取締役会に報告する。各子会社はリスク管理規程を制
            定の上リスク管理を実行し、リスク管理上重要な発生事実に関しては、発生後直ちに発生事実報告を当社
            あて提出する体制とする。
          ３）   当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
            　当社各部門が子会社の重要な業務に関し本社会議体を活用した協議、指導助言を行うほか、当社子会社
            管理規程並びに各子会社の職務権限規程により子会社取締役等の決裁権限を規定し、子会社の業務遂行が
            効率的に行われる体制を構築する。
          ４）   当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制
            　ファルテックグループ行動規範をグループ各子会社に展開し、誓約書提出及び継続的な誓約書確認によ
            りコンプライアンス意識の維持、向上を図ると共に各子会社がコンプライアンス規程を制定の上、法令並
            びに定款の遵守を図る。
            　当社内部監査部門が子会社の内部監査も行うほか、当社内部通報窓口は子会社からの通報にも対応する
            体制とする。
         ｇ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
          　当社監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当社監査役と協議の上、必要に応じ
          て当社監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。
         ｈ．監査役の職務を補助すべき使用人の当社取締役からの独立性に関する事項
          　監査役を補助する使用人は、当社取締役から独立しており監査役の指揮命令にのみ服するものとする。
         ｉ．監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
          　監査役の職務を補助する使用人の人事及び給与等の待遇を決定ないし変更するに際しては監査役会との事前
          協議を要するものとする。
         ｊ．監査役への報告に関する体制
          １）   取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
            　取締役及び使用人は、監査役が報告すべきと定めた事項、会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実
            のほか当社の業務執行上重要と判断される事項について監査役に報告する。また内部通報窓口への通報に
            ついても監査役に報告する。
          ２）   子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体
            制
            　当社の取締役及び使用人は、グループ会社各社における重大なリスクの発生及びファルテックグループ
            行動規範や法令等に対する違反を監査役に報告する。内部通報窓口に対するグループ各社からの通報につ
            いても監査役に報告する。
         ｋ．監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制
          　当社は監査役への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止
          し、その旨を当社並びに当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。また内部通報を行った者に対して
          も、通報者の不利益取扱いを禁止する。
         ｌ．監査役の職務の遂行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の遂行について生じる費用
          又は債務の処理に係る方針に関する事項
          　当社は監査役又は監査役会が監査の実施のために、弁護士、公認会計士、その他の社外の専門家に対して助
          言を求める、又は調査、鑑定、その他の事務を委託するなどのために所要の費用を請求するときは、当該請求
          に係る費用が監査役又は監査役会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを承認するもの
          とする。
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         ｍ．その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
          　当社並びに子会社の取締役は、監査役の職務の執行のための必要な体制（監査環境）の整備に留意する。
          　監査役は取締役会の他重要な会議に出席すると共に、当社が保存・管理する資料等を閲覧できるものとす
          る。代表取締役と監査役とは、経営環境や重要課題等について相互に認識を高めるため定期的に会合を持つこ
          ととする。
          　監査役監査の有効性を確保するため、当社及び当社グループの内部監査を実行する当社監査部署は、毎月監
          査役に対して監査報告を行う。監査役は、監査役監査基準に従い、当社及び当社子会社の取締役の職務執行及
          び取締役会の意思決定の監査を通して、監査役監査の有効性を確保する。
        ⑤　リスク管理体制の整備状況

         　当社は業務等から生じるリスクのコントロールが、健全なる企業経営のための重要課題の一つと認識しており
         ます。そのため、リスク管理委員会を軸として、事業戦略リスク、事業運営リスク、環境リスク、災害リスク等
         の各種リスク管理に注力しております。また、コンプライアンスへの取組みとして、「ファルテックグループ行
         動規範」を定め、グループ会社に適用しております。周知徹底を目指して、各年度初めに行動規範の再確認と遵
         守の誓約を行っております。
        ⑥　取締役の定数

         　当社の取締役は９名以内とする旨定款に定めております。
        ⑦　取締役の選任の決議要件

         　定款第19条第２項において、「議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
         席し、その議決権の過半数をもって行う」旨、第３項に「累積投票によらない」旨を規定しています。
        ⑧　剰余金配当の決定機関

         　剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株
         主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨を定款第38条で定めております。これは、
         株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
        ⑨　中間配当の決定機関

         　株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議に
         よって毎年９月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款第39条第２項で定めております。
        ⑩　取締役等の責任免除の決定機関

         　取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備する
         ことを目的とするため、会社法第426条第１項の規定により、取締役の損害賠償責任につき、取締役会の決議に
         て法令の限度において免除することが出来る旨を定款第29条で定めております。
        ⑪　株主総会の特別決議要件の変更

         　会社法第309条第２項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使すること
         ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款
         第16条第2項で定めております。これは、特別決議を機動的に行えるよう定足数を緩和することにより、円滑な
         株主総会の運営を図る目的によるものであります。
        ⑫　支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

         　当社の筆頭株主かつ主要株主であるＴＰＲ㈱は、当社の議決権の55.54％を所有しております。当社は、主要
         株主と取引を行う際は、少数株主の権利を不当に害することのないよう、その可否、条件等につき十分な協議・
         交渉を行い、職務権限規程に基づき、社外取締役２名を含む取締役会において決議を行い、少数株主の保護に努
         めて参ります。また、当社では社外監査役２名を含む監査役は取締役会に出席し、監査役会にて適切な監査意見
         を形成するプロセスを経ることで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保して参ります。
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       （２）【役員の状況】
        ①　役員一覧
        男性  13 名　女性    －名　（役員のうち女性の比率              －％）
                                                  所有株式数
       役職名        氏名        生年月日              略歴          任期
                                                   （株）
                              1981年４月　㈱富士銀行入行
                              2003年５月　㈱みずほ銀行           水戸支店長
                              2004年９月　㈱みずほコーポレート銀行
                                   欧州営業第一部長
                              2006年４月　同行       欧州業務管理部長
                              2008年４月　同行       執行役員    営業第七部長
                              2011年４月　同行       常務執行役員      アジア・
                                   オセアニア地域統括役員
                              2014年４月　㈱みずほ銀行           常務執行役員
                                   米州地域ユニット長
       取締役会長        末廣　博       1958年９月11日      生                   (注)２     －
                              2015年４月　同行       専務執行役員      米州地域
                                   ユニット長
                              2017年４月　同行       副頭取執行役員      米州地
                                   域本部長
                              2018年５月　ＴＰＲ㈱         副社長執行役員
                              2018年６月　同社       取締役副社長執行役
                                   員　　
                              2019年６月　当社       取締役会長（現任）
                              　　　　　　ＴＰＲ㈱         代表取締役会長      兼
                                   ＣＥＯ（現任）
                              1979年４月　日産自動車㈱入社
                              2001年４月　同社       バリューアップ推進支
                                   援チーム主管
                              2004年４月　同社       原価低減推進室主管
                              2006年４月　㈱アルティア橋本入社
                              2007年４月　同社       ＶＰ生産管理部      兼
                              　　　　　　ＨＰＳ推進室担当
                              2008年４月　当社       執行役員    兼 生産
                              　　　　　　センター副センター長
                              2009年４月　当社       執行役員
                              　　　　　　兼      館林工場長
                              2010年４月　当社       執行役員    兼 生産
                              　　　　　　センター長          兼 藤沢工場長
       取締役社長
                              2011年４月　当社       執行役員
      (代表取締役)        文屋　仁志       1956年10月11日      生                   (注)２    2,100
                              　　　　　　兼      九州工場長
      最高経営責任者
                              2015年４月　FALTEC        SRG  GROBAL
                              　　　　　　THAILAND         社長
                              2017年11月　当社       執行役員    兼
                              　　　　　　生産センター副センター長
                              2018年４月　当社       常務執行役員
                              　　　　　　兼      生産センター長
                              　　　　　　兼      購買センター長
                              2018年６月　当社       代表取締役社長
                              　　　　　　最高経営責任者
                              　　　　　　兼      生産センター長
                              2019年４月　当社　代表取締役社長
                              　　　　　　最高経営責任者(現任)
                              1972年４月　㈱富士銀行入行
                              1990年12月　同行       ロンドン支店副支店長
                              1999年５月　同行       千葉支店長
                              2002年３月　サンデン㈱          管理本部長
                              2004年４月　同社       経営企画室長
                              2005年４月　ＴＰＲ㈱         第二海外事業部長
                              2006年６月　同社       執行役員
                              　　　　　　第二海外事業部長
                              2008年６月　同社       取締役
                              2009年６月　同社       常務取締役
                              2011年６月　同社       取締役常務執行役員
                              2013年６月　同社       取締役専務執行役員
      取締役副社長         髙野　浩       1947年10月５日      生                   (注)２     －
                              2017年７月　当社       顧問
      (代表取締役)
                              2017年12月　当社       常務執行役員
                              　　　　　　兼      海外事業室長
                              2018年３月　当社       副社長執行役員
                              　　　　　　最高財務責任者
                              　　　　　　兼      海外事業室長
                              2018年６月　当社       代表取締役副社長
                              　　　　　　最高財務責任者
                              　　　　　　兼      海外事業室長
                              2019年６月　当社       代表取締役副社長       兼
                              　　　　　　海外事業室長
                              2020年４月　当社       代表取締役副社長
                              　　　　　　（現任）
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                                                  所有株式数
       役職名        氏名        生年月日              略歴          任期
                                                   （株）
                              1982年４月　ＴＰＲ㈱入社
                              2005年10月　同社       品質保証部長
                              2008年９月　同社       経営企画室主幹
                              2009年６月　同社       長野工場長
                              2010年６月　同社       海外事業部付主幹
                              　　　　　　UNITED        PISTONRING,
                              　　　　　　INC.       出向（社長）
                              2012年６月　同社       執行役員
                              　　　　　　技術企画室長
                              2013年６月　同社       執行役員
       取締役
               花岡　繁       1958年１月21日      生                   (注)２     －
                              　　　　　　製品開発部長
      専務執行役員
                              2014年６月　同社       執行役員
                              　　　　　　品質保証担当
                              2018年４月　同社       常務執行役員（現任）
                              　　　　　　当社       専務執行役員      兼 生産
                                   センター副センター長
                              2018年６月　当社       取締役専務執行役員        兼
                              　　　　　　生産センター副センター長
                              2019年４月　当社       取締役専務執行役員
                              2020年４月　当社       取締役専務執行役員
                              　　　　　　兼      購買センター長（現任）
                              1981年４月　㈱富士銀行入行
                              2004年７月　㈱みずほ銀行           王子支店長
                              2006年２月　同行       関連事業部長
                              2008年４月　同行       公務第三部長
                              2011年６月　社団法人中小企業研究セン
       取締役
                                   ター  専務理事
      専務執行役員        篠田　好洋       1958年１月17日      生  2013年４月　公益社団法人中小企業研究セ                 (注)２     －
                                   ンター   専務理事
      最高財務責任者
                              2018年６月　当社       専務執行役員      兼 経営
                                   管理センター長
                              2019年６月　当社       取締役専務執行役員
                              　　　　　　最高財務責任者            兼 経営管理
                                   センター長（現任）
                              1986年４月　橋本フォーミング工業㈱入社
                              2007年４月　㈱アルティア橋本            生産管理
                                   部長
                              2011年４月　当社       企画室長
                              2013年４月　当社       執行役員    兼 企画室長
                              2015年３月　当社       執行役員    兼 生産セン
                                   ター長
                              2015年４月　当社       常務執行役員      兼 生産
                                   センター長
                              2015年６月　当社       取締役常務執行役員        兼
                                   生産センター長
                              2016年６月　当社       取締役常務執行役員        兼
                                   生産センター長      兼 購買セン
                                   ター長
                              2018年４月　当社       取締役常務執行役員        兼
                                   生産センター副センター長
                              　　　　　　兼      FALTEC   EUROPE   LIMITED
       取締役
                                   Chairman
               田中　俊之       1963年７月９日      生
                                               (注)２    100
                              2018年６月　当社       常務執行役員      兼 購買
      常務執行役員
                                   センター長     兼 生産センター
                                   副センター長
                              　　　　　　兼      FALTEC   EUROPE   LIMITED
                                   Chairman
                              2019年４月　当社       常務執行役員      兼 生産
                                   センター長     兼 購買センター
                                   長
                              　　　　　　兼      FALTEC   EUROPE   LIMITED
                                   Chairman
                              2020年４月　当社       常務執行役員      兼 生産
                                   センター長
                              　　　　　　兼      FALTEC   EUROPE   LIMITED
                                   Chairman
                              2020年６月　当社       取締役常務執行役員        兼
                                   生産センター長
                              　　　　　　兼      FALTEC   EUROPE   LIMITED
                                   Chairman（現任）
                                 34/98





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                                                      株式会社ファルテック(E02246)
                                                            有価証券報告書
                                                  所有株式数
       役職名        氏名        生年月日              略歴          任期
                                                   （株）
                              1976年４月　ＴＰＲ㈱入社
                              2000年６月　同社       品質技術部長
                              2001年10月　同社       生産技術部長
                              2004年10月　同社       技術開発部長
                              2006年６月　同社       技術企画室長
                              2007年６月　同社       執行役員
                              　　　　　　技術企画室長
                              2009年８月　同社       執行役員    技術企画
                              　　　　　　室長       兼 製品開発部長
       取締役        岸　雅伸       1953年３月１日      生  2011年６月　同社       取締役常務執行役員        技  (注)２     －
                                   術企画室長
                              2012年６月　同社       取締役常務執行役員        焼
                                   結技術部長
                              2014年６月　同社       取締役専務執行役員
                              2016年６月　同社       取締役専務執行役員        経
                                   営企画室長
                              2017年６月　同社       代表取締役社長      兼
                              　　　　　　ＣＯＯ（現任）
                              2018年６月　当社       取締役（現任）
                              1974年４月　ダイハツ工業㈱入社
                              2000年６月　同社       商品企画部長
                              2002年６月　同社       取締役（国内企画
                              　　　　　　部長・商品企画部担当）
                              2007年６月　同社       常務取締役管理統轄
                              　　　　　　副本部長、総務・広報・
                              　　　　　　東京支社ブロック担当、
                              　　　　　　東京支社長兼務
               木村　新
                              2008年６月　㈱ダイハツライフネット
       取締役              1949年５月11日      生
                                               (注)２     －
                              　　　　　　取締役社長
               （注）１
                              2011年４月　㈱ビジネスサポート
                              　　　　　　センター         取締役社長
                              2012年６月　㈱ダイハツテクナー
                              　　　　　　取締役社長
                              2014年６月　㈱ダイハツビジネス
                              　　　　　　サポートセンター
                              　　　　　　相談役
                              2015年６月　当社       社外取締役（現任）
                              1982年４月　安田火災海上保険㈱入社
                              2006年９月　㈱損害保険ジャパン             兵庫支
                                   店長
                              2007年８月　同社       革新企画室長
                              2010年４月　ＮＫＳＪホールディングス㈱
                                   出向
                              2011年４月　ＮＫＳＪホールディングス㈱
                                   執行役員    経営管理部長
                              2012年４月　㈱損害保険ジャパン             執行役
                                   員 ＩＴ企画部長
               德岡　宏行
                              2013年４月　同社       取締役常務執行役員
       取締役              1958年４月24日      生                   (注)２     －
               （注）１
                              　　　　　　ＮＫＳＪホールディングス㈱
                                   執行役員
                              　　　　　　日本興亜損害保険㈱　常務執
                                   行役員
                              2014年９月　損害保険ジャパン日本興亜㈱
                                   取締役常務執行役員
                              2015年４月　同社       常務執行役員      中部本部
                                   長
                              2017年４月　㈱プライムアシスタンス               代
                                   表取締役社長（現任）
                              2020年６月　当社       社外取締役（現任）
                                 35/98







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                                                  所有株式数
       役職名        氏名        生年月日              略歴          任期
                                                   （株）
                              1978年４月　日本ラジエーター㈱（現               マ
                                   レリ㈱）入社
                              1988年１月　北米カルソニック製造社               経
                                   理部次長
                              1998年10月　メキシコカルソニック社               取
                                   締役経理最高責任者
                              2006年４月　カルソニックカンセイ・ヨー
                                   ロッパ社（英国）欧州経理最
                                   高責任者
                              2008年１月　住商メタレックス㈱             財経グ
       常勤監査役        佐藤　孝之       1954年９月17日      生                   (注)３     －
                                   ループ長付（部長補佐）
                              2009年４月　同社       関西支社財経グループ
                                   大阪総経チーム長
                              2010年10月　当社       経理部長
                              2014年10月　当社       総務部業務改革推進課
                                   テクニカルアドバイザー
                              2015年11月　当社       経理部経理課      テクニカ
                                   ルアドバイザー
                              2019年３月　当社       経理部長
                              2019年６月　当社       常勤監査役（現任）
                              1981年４月　㈱富士銀行入行
                              1998年11月　同行       システム企画部戦略・
                                   情報システム室情報システム
                                   係 次長
                              1999年５月　同行       システム開発第一部戦
                                   略・情報システム室情報シス
                                   テム係   次長
                              2002年５月　㈱みずほ銀行           業務監査部     参
       常勤監査役        内山　勝弘       1957年12月９日      生
                                               (注)４     －
                                   事役
                              2008年１月　同行       業務監査部     ＩＴシステ
                                   ム監査室長
                              2015年６月　ＴＰＲ㈱         監査室長
                              2018年１月　同社       監査室   主幹
                              2018年８月　当社       監査室長
                              2020年６月　当社       常勤監査役（現任）
                              1985年10月　太田昭和監査法人（現EY新日
                                   本有限責任監査法人)入所
                              2000年５月　監査法人太田昭和センチュ
                                   リー(現EY新日本有限責任監
                                   査法人)
                              　　　　　　社員(現パートナー)
                              2006年５月　新日本監査法人(現EY新日本
               吉野　保則
       監査役              1953年８月18日      生                   (注)３     －
                              　　　　　　有限責任監査法人)
               （注）１
                              　　　　　　代表社員
                              　　　　　　(現シニアパートナー)
                              2014年６月　同法人退所
                              2015年６月　当社       社外監査役(現任)
                              　　　　　　東洋埠頭㈱          社外監査役(現
                                   任)
                              1985年４月　八木（現         牛島）総合法律事務
                                   所 入所
                              1988年８月　米国　
                                   Masuda,Funai,Eifert&Mitchell
                                   法律事務所入所
                              1990年８月　ブレークモア法律事務所入所
                              1991年１月　同所       パートナー
                              2000年４月　マイクロソフトアジアリミ
                                   テッド入社
                              2003年９月　マイクロソフト㈱            執行役   法
               平野　高志
       監査役              1957年２月６日      生                   (注)３     －
                                   務・政策企画本部       統括本部長
               （注）１
                              2006年２月　ブレークモア法律事務所               パー
                                   トナー（現任）
                              2006年６月　一般社団法人コンピュータソ
                                   フトウェア協会　理事
                              2008年１月　㈱モルフォ          監査役（現任）
                              2012年10月　サイバー大学           専任教授
                              2014年６月　一般社団法人コンピュータソ
                                   フトウェア協会　監事
                              2019年６月　当社       社外監査役（現任）　
                           計                        2,200
                                 36/98




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                                                      株式会社ファルテック(E02246)
                                                            有価証券報告書
      （注）１．取締役         木村新及び     德岡  宏行は、社外取締役であります。
           監査役    吉野保則及び平野高志は、社外監査役であります。
         ２．2020年６月24日から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
         ３．2019年６月25日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
         ４．2020年６月24日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
         ５．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、役名、職名及び氏名は次のとおりであり
           ます。
          役名                      職名                      氏名

          社長
                                                    文屋　仁志
       最高経営責任者
          副社長                                          髙野　　浩
        専務執行役員                                            小林　　毅
        専務執行役員          購買センター長                                 花岡　　繁
        専務執行役員
                  経営管理センター長                                 篠田　好洋
       最高財務責任者
        常務執行役員          開発センター長（レドムプロジェクト担当）                                 佐藤　達郎
                  生産センター長
        常務執行役員                                            田中　俊之
                  FALTEC    EUROPE    LIMITED    Chairman
        常務執行役員          セールス＆マーケティングセンター長                                 天野　豊彦
         執行役員         企画室長                                 小島　秀一
                  セールス＆マーケティングセンター副センター長
         執行役員                                           諏訪　敦彦
                  グローバル営業部長
                  生産センター副センター長
         執行役員                                           関根　敏男
                  福島工場長
                  開発センター副センター長
         執行役員                                           舘野　英之
                  新商品開発部長
        ②　社外役員の状況

         　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
         　当社社外取締役　木村新は、過去にダイハツ工業株式会社及びそのグループ会社の業務執行者を歴任しており
         ます。ダイハツ工業株式会社グループと当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資者
         の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、自動車産業の豊富な知識、経営者の見地から、
         社外取締役としての役割を果たしていると考えております。
         　当社社外取締役　德岡宏行は、日本興亜損害保険株式会社常務執行役員をはじめ、多くの業務執行者を歴任し
         ております。現在、㈱プライムアシスタンス代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と当社の間には、取引
         関係はありません。また、業務執行者及び経営者としての豊富な経験と見識から、社外取締役としての役割を果
         たすことができると考えております。
         　当社社外監査役　吉野保則は、過去（６年前まで）に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の
         業務執行者として勤務しておりました。同法人と当社は取引関係にありますが、取引の規模等に照らして、株
         主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、公認会計士としての財務及び会計に
         関する豊富な専門知識と高い見識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
         　当社社外監査役　平野高志は、弁護士としての豊富な経験とともに、マイクロソフト株式会社の業務執行者
         や、複数の会社の監査役を歴任しております。現在、ブレークモア法律事務所パートナーを兼任しております
         が、同所と当社の間には、取引関係はありません。また、弁護士としての法律に関する豊富な専門知識と高い見
         識から社外監査役としての役割を果たしていると考えております。
         　当社では、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に該
         当し、企業経営に於ける高い見識や経験をもとに当社の経営に対し独立した客観的な立場から建設的な指摘・提
         言を行えることを要件にしております。
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                                                            有価証券報告書
        ③　社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
        部統制部門との関係
         　社外役員を委員とした代表取締役の適正に関する特別委員会を設置し代表取締役の職務の執行を監督しており
         ます。また、事業計画に基づいた会社の業務の遂行状況を確認することを目的とし、毎月実施される予実算会議
         にも社外役員は参加し、会社事業の遂行状況を監督又は監査しております。
         　監査役と監査室は毎月連絡会を開催し、必要な情報を共有する等相互連携を図っております。
         　社外取締役と監査役は、原則四半期毎に連絡会を開催し、情報を共有する等相互連携を図っております。
         　監査役と会計監査人は毎四半期、監査結果に基づく報告会を実施すると共に、必要に応じて適宜打ち合わせを
         行う等相互連携を図っております。
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       （３）【監査の状況】
        ①　監査役監査の状況
        　ａ．当社は監査役会設置会社です。監査役会は社外監査役２名を含む計４名の監査役で構成されており、うち２
        名が常勤監査役です。
        　ｂ．当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の出席状況については次のとおりです。

               区分              氏名               監査役会出席状況
                                         全14回中14回（出席率100%）
             常勤監査役              波田　隆重
                                         全10回中10回（出席率100%）
             常勤監査役              佐藤　孝之
                                         全14回中14回（出席率100%）
             社外監査役              吉野　保則
                                         全10回中10回（出席率100%）
             社外監査役              平野　高志
         （注）全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
        　各監査役は取締役会に常時出席するとともに監査役監査基準に従い、取締役の職務執行及び取締役会の意思決定

        の監査を行っています。また、全監査役で構成する監査役会においては、監査報告書の作成及び監査の方針、業務
        及び財産の状況の調査の方法等監査役の職務の執行に関する事項の決定を行っております。監査役会は月１回以上
        開催しており、１回あたりの所要時間は約２時間でした。監査役相互には、監査役会において情報共有を図るとと
        もに監査室からは定期的に監査計画、監査結果の報告並びに重要な子会社の監査役からは監査の状況の報告を受
        け、また、会計監査人からは監査の実施状況・監査結果の報告を受け、その妥当性を確認しております。
        ②　内部監査の状況

        　当社の監査室（４名）は、年度監査計画に基づき、定期的に当社各部門及び国内・海外子会社の業務執行状況や
        法令への適合状況等について内部監査を行い、監査結果に対する改善の進捗状況を継続的に確認しております。監
        査対象部署は、指摘事項について、通知後速やかに指摘事項に対する措置回答を作成し、内部監査の結果を業務改
        善に反映しております。
        ③　会計監査の状況

        　ａ．監査法人の名称
          　EY新日本有限責任監査法人
        　ｂ．継続監査期間

          　14年
        　ｃ．業務を執行した公認会計士

          　指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　日置重樹
          　指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　江下　聖
        　ｄ．監査業務に係る補助者の構成

          　当社の監査業務に係わる補助者は、公認会計士７名、その他10名であります。
        　ｅ．監査法人の選定方針と理由

          　当社監査役会は、監査法人の専門性、独立性、監査品質、品質管理体制、及びグローバルな監査体制を有し
          ている等総合的能力を勘案し、監査法人を選定いたします。                            EY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、上
          記方針に照らし適任と判断したためであります。
          　なお、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める条項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意
          に基づき、監査法人を解任します。また上記に加え、会社法、金融商品取引法、公認会計士法等の法令違反に
          よる懲戒処分や監督官庁からの業務停止等の重大な処分を受けた場合、または監査法人の専門性、独立性、監
          査品質、品質管理体制等総合的能力等の観点から、監査を遂行するのに不十分であると判断した場合等には、
          解任または不再任に関する議案を決議し、当社取締役会は、当該決議に基づき、当該議案を株主総会に提出し
          ます。
        　ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

          　当社監査役会は、         監査役会で設定した評価基準に基づき、毎年監査法人の専門性、独立性、監査品質、品質
          管理体制、及び監査チーム体制等適正について評価し、再任・不再任の審議を行います。その結果、EY新日本
          有限責任監査法人は当社会計監査人として適任であると判断し再任し                                ております。
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        ④　監査報酬の内容等
        　ａ．   監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬（百万円）           酬（百万円）           報酬（百万円）           酬（百万円）
                         90           －           72           －

     提出会社
                         8           －            8           －
     連結子会社
                         98           －           80           －
         計
      （注）提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬を含んでおります。
        　ｂ．監査公認会計士等と            同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームに                                       対

          する報酬（ａ.を除く）
                       前連結会計年度                       当連結会計年度
         区分
                監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報           監査証明業務に基づく           非監査業務に基づく報
                報酬（百万円）           酬（百万円）           報酬（百万円）           酬（百万円）
                         －            2           －           13

     提出会社
                         20            7           19            1
     連結子会社
                         20            9           19           14
         計
      　提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング等であります。
        　ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

          　該当事項はありません。
        　ｄ．監査報酬の決定方針

          　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査期間、監査人員、監査内容等総合
          的に勘案し、決定しております。
        　ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

           当社監査役会は、会計監査人及び社内関係部署からの必要な資料の入手や報告を通じ、会計監査人の監査計
          画の内容、過年度における職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につ
          き、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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       （４）【役員の報酬等】
        ①　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額（百万円）

                                                 対象となる
                       報酬等の総額
                                                 役員の員数
              役員区分
                                         業績連動報酬
                        （百万円）
                                                  （名）
                                 基本年俸
                                         2018年度分
                            116         114          1       7
           取締役
           （うち社外取締役）                 （ 9 ）       （ 9 ）       （ 0 ）     （ 2 ）
                            37         37         -       6
           監査役
           （うち社外監査役）                 （ 9 ）       （ 9 ）       （ - ）     （ 3 ）
                            154         152          1      13
               合計
                           （19）         （19）         （0）       （5）
        ②　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

        　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
        ③　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

        　当社の役員報酬は、当社グループ各事業年度の業績向上並びに中長期的な企業価値の増大を念頭に、他社水準等
        を考慮の上、当社取締役、監査役に求められる能力及び責任に見合った水準に設定するものとしております。
        　業務執行に携わる常勤取締役の報酬は、上記基本年俸に加え、各事業年度の会社業績及び個人業績に連動する加
        算報酬により構成されます。
        　また、役員報酬は、指名報酬委員会の諮問を受けた後、決定されます。指名報酬委員会では、報酬体系ガイドラ
        イン及び各役員の報酬につき審議いたします。
        ④　業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び業績連動報酬の額の決定方法、最近事業年度における

        業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
        　業績連動報酬は、毎事業年度の経営会議において決定される業績賞与支給基準により算出しております。当事業
        年度の業績連動報酬の額は、業績連動報酬に係る指標に基づき報酬総額を算定し、役員毎の報酬額は貢献度合いに
        応じ決定します。
        　当事業年度の業績連動報酬に係る指標は、経営上の目標の達成状況を判断する指標の中で、収益性を判断する指
        標として掲げた連結営業利益であります。
        　当事業年度の連結営業利益の目標は2,100百万円としました。これに対して、当事業年度の連結営業利益の実績
        は2,159百万円となりました。当事業年度実績に伴う業績連動報酬は、報酬額が決定された後、翌事業年度以降の
        報酬に加算されます。
        　当事業年度においては、2018事業年度に係る業績連動報酬１百万円を業務執行取締役５名に対し加算しておりま
        す。
        　翌事業年度以降の業績連動報酬の額の決定方法は、本書提出日において決定されておりません。
        ⑤　役員の報酬等に関する株主総会の決議の決議年月日及び決議の内容

        　取締役の報酬額は、2012年１月18日開催の臨時株主総会において年額220百万円以内と決議されております。
        　監査役の報酬額は、2008年４月１日開催の臨時株主総会において年額84百万円以内と決議されております。
        ⑥　最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の取締役会、委員会等の活動内容

        　当該事業年度の役員の報酬等の額は、2019年５月23日開催の指名報酬委員会で承認の後、2019年６月25日開催の
        取締役会において決議されております。
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       （５）【株式の保有状況】
        ①　投資株式の区分の基準及び考え方
        　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株
        式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的である投資株式、そ
        うでない場合を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
        ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

        ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の適否に関する取締役会等における検証の内容
        　当社が属する自動車部品、自動車用品、自動車関連機器業界においては、厳しいグローバル競争を勝ち抜き、成
        長を継続していくために、開発、生産、販売等の過程に於いて、様々な協力関係が必要と考えております。当社で
        は、事業戦略や事業戦略上のメリットを総合的に勘案し、中長期的な当社企業価値の向上に資すると考えられる場
        合に政策保有株式を保有致します。2019年８月開催の当社取締役会において、保有先との取引状況並びに保有先の
        財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を個々に確認し、政策保有の継続の可否について上記に基づき5銘柄
        を継続保有していくこととしております。また、今後も取締役会において、同様の検討を年１回継続して実施する
        ことにしております。
        ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

                   銘柄数       貸借対照表計上額の
                  （銘柄）        合計額（百万円）
                      12             21

     非上場株式
                      5            154
     非上場株式以外の株式
     （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

                   銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                        株式数の増加の理由
                  （銘柄）      価額の合計額（百万円）
                      －             －         －

     非上場株式
                      1             1
     非上場株式以外の株式                                持株会に毎月定額を拠出
     （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

                   銘柄数      株式数の減少に係る売却
                  （銘柄）      価額の合計額（百万円）
                      －             －

     非上場株式
     非上場株式以外の株式                －             －
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         ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報

           特定投資株式
                 当事業年度         前事業年度
                 株式数（株）         株式数（株）
                                     保有目的、定量的な保有効果                 当社の株式の
         銘柄
                                     及び株式数が増加した理由                 保有の有無
                貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                 （百万円）         （百万円）
                                  取引先との取引関係の維持、発展を目的
                    510,000         510,000
                                  とした保有であります。
     日産東京販売ホール
                                  定量的な保有効果は記載が困難であり、                      無
     ディングス㈱
                                  保有の合理性の検証方法については、
                      109         149
                                  ａ．をご参照ください。
                                  取引先との取引関係の維持、発展を目的
                     6,000         6,000
                                  とした保有であります。
     本田技研工業㈱
                                  定量的な保有効果は記載が困難であり、                      無
                                  保有の合理性の検証方法については、
                       14         17
                                  ａ．をご参照ください。
                                  取引先との取引関係の維持、発展を目的
                                  とした保有であります。
                     39,156         36,575
                                  定量的な保有効果は記載が困難であり保
     ＪＸＴＧホールディ
                                  有の合理性については、ａ．をご参照く                      無
     ングス㈱
                                  ださい。
                       14         18
                                  株式数が増加した理由は、持株会に毎月
                                  定額拠出しているためであります。
                                  取引先との取引関係の維持、発展を目的
                     1,700         1,700
                                  とした保有であります。
     トヨタ自動車㈱
                                  定量的な保有効果は記載が困難であり、                      無
                                  保有の合理性の検証方法については、
                       11         11
                                  ａ．をご参照ください。
                                  取引先との取引関係の維持、発展を目的
                     2,904         2,904
                                  とした保有であります。
     ＫＴＣ㈱
                                  定量的な保有効果は記載が困難であり、                      無
                                  保有の合理性の検証方法については、
                       ▶         5
                                  ａ．をご参照ください。
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     第５【経理の状況】
      １　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
       (1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）
        に基づいて作成しております。
       (2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

        「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
       　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
        ます。
      ２　監査証明について

       　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日
       まで）の連結財務諸表及び事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限
       責任監査法人により監査を受けております。
      ３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

       　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
       (1）会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備
        するため、公益財団法人財務会計基準機構への加入、専門的知識を有する団体等が主催するセミナーへの参加、会
        計専門誌の定期購読等を行っております。
       (2）将来の指定国際会計基準による適正な財務諸表等を作成することができる体制を整備するため、監査法人などが

        主催する国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）対応のセミナー等への参加を通じ、国際財務報告基準と日本基準における
        会計基準差異の分析など社内における専門知識の蓄積に努めております。
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      １【連結財務諸表等】
       （１）【連結財務諸表】
        ①【連結貸借対照表】
                                                  （単位：百万円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         9,976              11,717
         現金及び預金
                                         19,926              17,013
         受取手形及び売掛金
                                         3,367              3,344
         商品及び製品
                                           568              539
         仕掛品
                                         2,993              3,204
         原材料及び貯蔵品
                                         1,757              1,790
         その他
                                          △ 13             △ 19
         貸倒引当金
                                         38,575              37,590
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                        ※４ 9,425             ※４ 9,427
          建物及び構築物（純額）
          機械装置及び運搬具（純額）                               8,373              7,672
          工具、器具及び備品（純額）                               1,281              1,252
                                      ※３ , ※４ 6,983           ※３ , ※４ 6,187
          土地
          リース資産（純額）                                940             1,076
                                         1,810              2,986
          建設仮勘定
                                        ※２ 28,814             ※２ 28,602
          有形固定資産合計
         無形固定資産                                 1,093              1,120
         投資その他の資産
                                         ※１ 324             ※１ 302
          投資有価証券
                                         1,933              1,684
          繰延税金資産
                                           561              531
          その他
                                           △ 6             △ 6
          貸倒引当金
                                         2,813              2,512
          投資その他の資産合計
                                         32,721              32,236
         固定資産合計
                                         71,297              69,826
       資産合計
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                                                  （単位：百万円）

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         9,114              8,060
         支払手形及び買掛金
                                         5,927              4,554
         電子記録債務
                                         9,713              11,130
         短期借入金
                                         5,144              3,324
         1年内返済予定の長期借入金
                                           703              805
         リース債務
                                           298              746
         未払法人税等
                                           949              982
         賞与引当金
                                         4,957              4,458
         その他
                                         36,808              34,062
         流動負債合計
       固定負債
                                         8,773              8,044
         長期借入金
                                           192              316
         リース債務
                                        ※４ 5,451             ※４ 5,966
         退職給付に係る負債
                                        ※３ 1,007             ※３ 1,007
         再評価に係る繰延税金負債
                                           285              358
         その他
                                         15,709              15,694
         固定負債合計
                                         52,517              49,756
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         2,291              2,291
         資本金
                                           609              609
         資本剰余金
                                         11,668              13,163
         利益剰余金
                                           △ 0             △ 0
         自己株式
                                         14,568              16,063
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                           79              45
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 0             △ 0
         繰延ヘッジ損益
                                        ※３ 1,935             ※３ 2,040
         土地再評価差額金
                                         1,229              1,444
         為替換算調整勘定
                                         △ 923            △ 1,578
         退職給付に係る調整累計額
                                         2,320              1,951
         その他の包括利益累計額合計
                                         1,890              2,055
       非支配株主持分
                                         18,779              20,070
       純資産合計
                                         71,297              69,826
      負債純資産合計
                                 46/98








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        ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
         【連結損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2018年４月１日              (自　2019年４月１日
                                　至　2019年３月31日)              　至　2020年３月31日)
                                         90,701              85,312
      売上高
                                      ※１ , ※２ 78,358           ※１ , ※２ 73,097
      売上原価
                                         12,342              12,214
      売上総利益
      販売費及び一般管理費
                                         2,151              2,054
       荷造運搬費
                                         3,271              3,221
       給料及び手当
                                           340              342
       賞与引当金繰入額
                                           212              317
       退職給付費用
                                         4,308              4,120
       その他
                                        ※２ 10,284             ※２ 10,055
       販売費及び一般管理費合計
                                         2,058              2,159
      営業利益
      営業外収益
                                           33              31
       受取利息
                                            9              9
       受取配当金
                                           39              35
       持分法による投資利益
                                           228              208
       補助金収入
                                           53               -
       未払配当金除斥益
                                           142              190
       その他
                                           506              475
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           205              175
       支払利息
                                           58              137
       為替差損
                                            -              60
       事業撤退損
                                            -              71
       事業所閉鎖損
                                           76              86
       その他
                                           340              532
       営業外費用合計
                                         2,225              2,101
      経常利益
      特別利益
                                                      ※３ 1,538
                                            -
       固定資産売却益
                                          ※４ 90
                                                          -
       減損損失戻入益
                                            -              58
       課徴金返還額
                                           90             1,597
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※５ 40             ※５ 40
       固定資産除売却損
                                         ※６ 100             ※６ 308
       減損損失
                                           141              348
       特別損失合計
      税金等調整前当期純利益                                    2,174              3,350
      法人税、住民税及び事業税                                     788              966
                                           147              411
      法人税等調整額
                                           936             1,378
      法人税等合計
      当期純利益                                    1,238              1,972
                                           199              177
      非支配株主に帰属する当期純利益
                                         1,038              1,794
      親会社株主に帰属する当期純利益
                                 47/98





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         【連結包括利益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2018年４月１日              (自　2019年４月１日
                                　至　2019年３月31日)              　至　2020年３月31日)
                                         1,238              1,972
      当期純利益
      その他の包括利益
                                          △ 54             △ 33
       その他有価証券評価差額金
                                            0              0
       繰延ヘッジ損益
                                            -              32
       土地再評価差額金
                                         △ 739              202
       為替換算調整勘定
                                          △ 25             △ 654
       退職給付に係る調整額
                                      ※１ , ※２ △ 819          ※１ , ※２ △ 454
       その他の包括利益合計
                                           418             1,517
      包括利益
      （内訳）
                                           337             1,352
       親会社株主に係る包括利益
                                           81              165
       非支配株主に係る包括利益
                                 48/98















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        ③【連結株主資本等変動計算書】
          前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高
                        2,291         609       11,042          △ 0      13,942
     会計方針の変更による累積的影
                                                            -
     響額
     会計方針の変更を反映した当期
                        2,291         609       11,042          △ 0      13,942
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                   △ 406                △ 406
      親会社株主に帰属する当期純
                                         1,038                 1,038
      利益
      土地再評価差額金の取崩                                                     -

      自己株式の取得

                                                  △ 0        △ 0
      連結範囲の変動                                   △ 7                △ 7

      株主資本以外の項目の当期変

                                                            -
      動額（純額）
     当期変動額合計                    -         -        625         △ 0        625
     当期末残高                  2,291         609       11,668          △ 0      14,568
                            その他の包括利益累計額

                                                 非支配株主
                  その他有価                     退職給付に     その他の包           純資産合計
                       繰延ヘッジ     土地再評価     為替換算調               持分
                  証券評価差                     係る調整累     括利益累計
                       損益     差額金     整勘定
                  額金                     計額     額合計
     当期首残高
                     134     △ 0   1,935     1,851     △ 898    3,022      2,086     19,052
     会計方針の変更による累積的影
                                                -           -
     響額
     会計方針の変更を反映した当期
                     134     △ 0   1,935     1,851     △ 898    3,022      2,086     19,052
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                          -          △ 406
      親会社株主に帰属する当期純
                                                -          1,038
      利益
      土地再評価差額金の取崩                                          -           -

      自己株式の取得                                          -           △ 0

      連結範囲の変動                                          -           △ 7

      株主資本以外の項目の当期変

                     △ 54      0         △ 621     △ 25    △ 701     △ 196     △ 897
      動額（純額）
     当期変動額合計               △ 54      0     -   △ 621     △ 25    △ 701     △ 196     △ 272
     当期末残高                79     △ 0   1,935     1,229     △ 923    2,320      1,890     18,779
                                 49/98





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          当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                     株主資本
                     資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高                  2,291         609       11,668          △ 0      14,568
     会計方針の変更による累積的影
                                          45                 45
     響額
     会計方針の変更を反映した当期
                        2,291         609       11,713          △ 0      14,613
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                         △ 271                △ 271
      親会社株主に帰属する当期純
                                         1,794                 1,794
      利益
      土地再評価差額金の取崩                                   △ 72                △ 72

      自己株式の取得                                                     -

      連結範囲の変動

                                                            -
      株主資本以外の項目の当期変

                                                            -
      動額（純額）
     当期変動額合計                    -         -       1,450          -       1,450
     当期末残高                  2,291         609       13,163          △ 0      16,063
                            その他の包括利益累計額

                                                 非支配株主
                  その他有価                     退職給付に     その他の包           純資産合計
                       繰延ヘッジ     土地再評価     為替換算調               持分
                  証券評価差                     係る調整累     括利益累計
                       損益     差額金     整勘定
                  額金                     計額     額合計
     当期首残高                79     △ 0   1,935     1,229     △ 923    2,320      1,890     18,779
     会計方針の変更による累積的影
                                                -           45
     響額
     会計方針の変更を反映した当期
                      79     △ 0   1,935     1,229     △ 923    2,320      1,890     18,824
     首残高
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                -          △ 271
      親会社株主に帰属する当期純
                                                -          1,794
      利益
      土地再評価差額金の取崩

                                                -          △ 72
      自己株式の取得                                          -           -

      連結範囲の変動                                          -           -

      株主資本以外の項目の当期変

                     △ 33      0    104     214    △ 654    △ 369      165     △ 204
      動額（純額）
     当期変動額合計
                     △ 33      0    104     214    △ 654    △ 369      165     1,245
     当期末残高                45     △ 0   2,040     1,444    △ 1,578     1,951      2,055     20,070
                                 50/98





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        ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  （単位：百万円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自　2018年４月１日              (自　2019年４月１日
                                　至　2019年３月31日)              　至　2020年３月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         2,174              3,350
       税金等調整前当期純利益
                                         4,093              4,153
       減価償却費
                                            8              -
       のれん償却額
                                           100              308
       減損損失
       減損損失戻入益                                   △ 90               -
                                            -             △ 58
       課徴金返還額
       賞与引当金の増減額（△は減少）                                   152               34
       退職給付に係る負債の増減額（△は減少）                                  △ 520             △ 252
                                          △ 42             △ 40
       受取利息及び受取配当金
                                           205              175
       支払利息
       持分法による投資損益（△は益）                                   △ 39             △ 16
       固定資産除売却損益（△は益）                                    40            △ 1,498
       売上債権の増減額（△は増加）                                 △ 1,420              2,883
       たな卸資産の増減額（△は増加）                                  △ 581             △ 161
       仕入債務の増減額（△は減少）                                  △ 798            △ 2,410
                                          △ 22              837
       その他
                                         3,260              7,305
       小計
                                           42              40
       利息及び配当金の受取額
                                         △ 198             △ 186
       利息の支払額
                                         △ 235               -
       課徴金の支払額
                                            -              58
       課徴金の返還による収入
                                        △ 1,047              △ 596
       法人税等の支払額
                                         1,821              6,621
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 8,370             △ 6,093
       有形及び無形固定資産の取得による支出
                                            -            2,657
       有形及び無形固定資産の売却による収入
                                           △ 1             △ 10
       投資有価証券の取得による支出
                                         △ 162              △ 55
       長期前払費用の取得による支出
                                           309               1
       その他
                                        △ 8,225             △ 3,499
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
       短期借入金の純増減額（△は減少）                                 △ 1,358              1,419
                                         8,100              3,000
       長期借入れによる収入
                                        △ 2,665             △ 5,524
       長期借入金の返済による支出
                                        △ 1,314             △ 1,063
       ファイナンス・リース債務の返済による支出
                                           493             1,168
       セール・アンド・リースバックによる収入
                                         △ 306               -
       非支配株主への配当金の支払額
                                         △ 406             △ 271
       配当金の支払額
                                           △ 0              -
       その他
                                         2,541             △ 1,271
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 185             △ 109
      現金及び現金同等物に係る換算差額
      現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                   △ 4,047              1,741
      現金及び現金同等物の期首残高                                   13,130               9,976
                                           893               -
      新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
                                        ※１ 9,976            ※１ 11,717
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
         １．連結の範囲に関する事項
          (1）連結子会社の数　          9 社
            連結子会社の名称
             ㈱アルティア
             ㈱テクノサッシュ
             ㈱北九州ファルテック
             FALTEC    EUROPE    LIMITED    [イギリス]
             FALTEC    AMERICA,INC.       [アメリカ]
             広東発爾特克汽車用品有限公司               [中国]
             佛山発爾特克汽車零部件有限公司                [中国]
             湖北発爾特克汽車零部件有限公司［中国］
             FALTEC    SRG  GLOBAL    (THAILAND)      CO.,   LTD.［タイ］
          (2）非連結子会社の名称等

            　FAS   CEBU   CORPORATION      [フィリピン]
            　広州愛路特亜汽車設備有限公司［中国］
             ALTIA   ENGINEERING      SERVICE（THAILAND）CO.,LTD.［タイ］
            （連結の範囲から除いた理由）
            　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
            に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
         ２．持分法の適用に関する事項

          (1）持分法適用の関連会社数　              1 社
            会社名
            　㈱いしかわファルテック
          (2）持分法を適用していない非連結子会社の名称等

             FAS  CEBU   CORPORATION      [フィリピン]
            　広州愛路特亜汽車設備有限公司［中国］
             ALTIA   ENGINEERING      SERVICE（THAILAND）CO.,LTD.［タイ］
            （持分法を適用していない理由）
            　当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除い
            ても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため持分法の適用範囲から除外しております。
         ３．連結子会社の事業年度等に関する事項

          　連結子会社の決算日は、FALTEC                EUROPE    LIMITED、FALTEC        AMERICA,INC.、広東発爾特克汽車用品有限公司、
          佛山発爾特克汽車零部件有限公司、湖北発爾特克汽車零部件有限公司、及びFALTEC                                       SRG  GLOBAL    (THAILAND)
          CO.,   LTD.を除き、連結財務諸表提出会社と同一であります。
          　なお、FALTEC        EUROPE    LIMITED、FALTEC        AMERICA,INC.、広東発爾特克汽車用品有限公司、佛山発爾特克汽車
          零部件有限公司、湖北発爾特克汽車零部件有限公司、及びFALTEC                              SRG  GLOBAL    (THAILAND)      CO.,   LTD.の決算日
          は12月31日であります。
          　連結財務諸表の作成に当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ
          いては、連結上必要な調整を行っております。
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         ４．会計方針に関する事項
          (1）重要な資産の評価基準及び評価方法
           （イ）有価証券
             その他有価証券
              時価のあるもの
              　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
              平均法により算定）
              時価のないもの
              　移動平均法による原価法
           （ロ）デリバティブ
              時価法
           （ハ）たな卸資産
             　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）によって
             おります。
              商品・製品・仕掛品・原材料
               主として移動平均法
              貯蔵品
               最終仕入原価法
          (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

           （イ）有形固定資産（リース資産を除く）
             　主として定率法によっております。
             　ただし、当社及び国内連結子会社は1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに
             2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
             　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
               建物及び構築物　　　　　７～50年
               機械装置及び運搬具　　　２～12年
               工具、器具及び備品　　　２～10年
           （ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
             　定額法によっております。
             　ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額
             法によっております。
           （ハ）リース資産
             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
             　リース期間を耐用年数とした定額法によっております。
             　なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取り決めがあるものは当該残価保証額とし、
             それ以外のものは零としております。
          (3）重要な引当金の計上基準

           （イ）貸倒引当金
             　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
             の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
           （ロ）賞与引当金
             　従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上しており
             ます。
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          (4）退職給付に係る会計処理の方法
           （イ）退職給付見込額の期間帰属方法
             　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
             いては、期間定額基準によっております。
           （ロ）数理計算上の差異の費用処理方法
             　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
             定の年数（10～12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し
             ております。
          (5）重要なヘッジ会計の方法

           （イ）ヘッジ会計の方法
             　金利変動リスクのヘッジとして繰延ヘッジ処理を行っております。
           （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象
             　ヘッジ手段として金利スワップを行っており、借入金に係る金利変動リスクをヘッジ対象としており
             ます。
           （ハ）ヘッジ方針
             　将来の金利の変動によるリスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であ
             ります。
           （ニ）ヘッジ有効性評価の方法
             （金利スワップ）
             　繰延ヘッジについては、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、継続して金利の
             変動による影響を相殺又は一定の範囲に限定する効果が明らかに見込まれるため、ヘッジの有効性の判
             定は省略しております。
          (6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

           　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ
           り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
          (7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

           （イ）のれんの償却方法及び償却期間
             　５年間の定額法により償却しております。
           （ロ）消費税等の会計処理
             　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
             連結会計年度の費用として処理しております。
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         （未適用の会計基準等）
         ・「収益認識に関する会計基準」（                企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会                            ）
         ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会計基準委
          員会）
         ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会計基
          準委員会）
         (1）概要

         　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会
         計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
         てはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
         月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す
         る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
         　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
         性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
         出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
         る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2）適用予定日

         　2022年３月期の期首から適用します。
         (3）当該会計基準等の適用による影響

         　「収益認識に関する会計基準」               等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
         ります。
         ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

         ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
         ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
         ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業会計基準
          委員会）
         ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会計基
          準委員会）
         (1）概要

         　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の
         詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準において
         はAccounting       Standards     CodificationのTopic          820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基
         準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準と
         の整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
         　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方
         法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定
         めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間
         の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
         (2）適用予定日

         　2022年３月期の期首から適用します。
         (3）当該会計基準等の適用による影響

         　「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であ
         ります。
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         ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
         (1）概要

         　国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第１号「財務諸表の表示」（以下「IAS
         第１号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者
         にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄
         せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基準」）が開発
         され、公表されたものです。
         　企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではな
         く、原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開
         発にあたっては、IAS第１号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
         (2）適用予定日

         　2021年３月期の年度末から適用します。
         ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年３月31

         日　企業会計基準委員会）
         (1）概要

         　「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実
         について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の
         開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
         　なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報
         の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさな
         いために、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。
         (2）適用予定日

         　2021年３月期の年度末から適用します。
         （会計方針の変更）

          （ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」の適用）
           　米国会計基準を適用している米国子会社において、ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
           （2014年５月28日）を当連結会計年度より適用しております。当該会計基準の適用により、約束した財又は
           サービスが顧客に移転された時点で当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額
           で、収益を認識しております。
           　なお、当該会計基準の適用が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
          （IFRS第16号「リース」の適用）

           　米国を除く在外連結子会社において、国際財務報告基準（IFRS）第16号「リース」（2016年１月13日）を
           当連結会計年度より適用しております。当該会計基準の適用については、経過措置として認められている当
           該会計基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しております。
           　なお、当該会計基準の適用が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
         （会計上の見積りの変更）

          （退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更）
           　当社及び連結子会社である㈱アルティアにおける退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理
           年数について、従来、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数として12年で費用処理しておりました
           が、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、当連結会計年度より費用処理年数を10年に変更しておりま
           す。
           　なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
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         （追加情報）
          （当社連結子会社における退職給付債務について）
           　当社の連結子会社である英国子会社Faltec                     Europe    Limitedにおいて、同社年金スキームの定年退職年齢
           について、65歳での均等化が2010年に有効となったとして取り扱うことと致しました。その結果、当該均等
           化時期の変更による見積りの変更により当連結会計年度において退職給付債務は1,423百万円増加しており
           ます。一方、同年金スキームでは関係者の同意のもと規約に従い年金受給額改定の基礎指標を従来の小売物
           価指数から消費者物価指数へ変更しております。その結果、当連結会計年度において退職給付債務は1,027
           百万円減少しております。
          （新型コロナウイルス感染症拡大の影響について）

           　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う取引先減産により、当社グループの海外及び国内の一部工場におい
           て稼働の休止等を実施しています。当社グループにおいては、当該新型コロナウイルス感染症による影響
           は、長期化する不確実性を考慮しつつも第２四半期以後緩やかに改善していき、2021年３月までにはおおむ
           ね収束すると仮定して、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。
         （連結貸借対照表関係）

          ※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              （2019年３月31日）                  （2020年３月31日）
     投資有価証券（株式）                               100百万円                  126百万円
          ※２　有形固定資産の減価償却累計額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              （2019年３月31日）                  （2020年３月31日）
                                   52,146   百万円              50,390   百万円
          ※３　国内連結子会社である㈱アルティアは、橋本フォーミング工業㈱を2005年２月１日に吸収合併してお

            り、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づいて再評価された事業用
            土地を引き継ぎ、土地再評価差額金から再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金と
            して純資産の部に計上しており、同社を2007年10月１日に吸収分割した当社がこれを引き継いでおりま
            す。
             ・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条
                     第４項に定める地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額
                     を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調
                     整を行って算定する方法。
             ・再評価を行った年月日…2000年３月31日
                               前連結会計年度                  当連結会計年度

                              （2019年３月31日）                  （2020年３月31日）
     再評価を行った土地の期末における時価と
                                   △2,745百万円                  △2,196百万円
     再評価後の帳簿価額との差額
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          ※４　担保資産及び担保付債務
            　担保に供している資産は、次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              （2019年３月31日）                  （2020年３月31日）
     建物                               401百万円                  393百万円
     土地                                60                  61
               計                      461                  455
            　担保付債務は、次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              （2019年３月31日）                  （2020年３月31日）
     退職給付に係る負債                              1,428百万円                  2,384百万円
          　５　偶発債務

            　次の関係会社について、金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。
            債務保証
               前連結会計年度                            当連結会計年度
              （2019年３月31日）                            （2020年３月31日）
     ㈱いしかわファルテック                            ㈱いしかわファルテック
       銀行借入保証                   188百万円         銀行借入保証                   43百万円
          　６　当社及び連結子会社（㈱北九州ファルテック）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

            行12行（前連結会計年度は12行）と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく前連結会計年
            度末及び当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                              （2019年３月31日）                  （2020年３月31日）
     当座貸越極度額の総額                              15,300百万円                  15,800百万円
     借入実行残高                              9,100                 10,000
              差引額                      6,200                  5,800
         （連結損益計算書関係）

          ※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損（（△）は評価
            益）が売上原価に含まれております。
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                            　　至　2019年３月31日）                  　　至　2020年３月31日）
                                    △ 157  百万円               △ 366  百万円
          ※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                            　　至　2019年３月31日）                  　　至　2020年３月31日）
                                    2,618   百万円               2,485   百万円
          ※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日）                  至　2020年３月31日）
     機械装置及び運搬具                                －百万円                  14百万円
     土地等                                －                1,524
               計                       －                1,538
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          ※４　減損損失戻入益
            前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
            　英国子会社のFALTEC           EUROPE    LIMITEDにおいて実施した機械装置に係る国際財務報告基準に基づく減損
            損失の戻入益であります。
          ※５　固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日）                  至　2020年３月31日）
     建物及び構築物                                6百万円                 16百万円
     機械装置及び運搬具                                14                  15
     工具、器具及び備品                                18                  8
     リース資産                                0                 －
     ソフトウェア                                0                 －
               計                       40                  40
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          ※６　減損損失
            　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
            前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                   減損損失
           場所                用途              種類
                                                   （百万円）
                   FALTEC    AMERICA,     INC．事業用資産
      アメリカ（ジョージア州）                                機械装置等                    93
                   FALTEC    SRG  GLOBAL    (THAILAND)
      タイ（チャチェンサオ）                                機械装置                    5
                   CO.,   LTD.　遊休資産
      日本（福島県いわき市）              ㈱ファルテック　遊休資産                  機械装置                    1
      日本（川崎市幸区）              ㈱ファルテック　遊休資産                  ソフトウェア                    1

                        合　　計                                100

            　当社グループは、資産を自動車外装部品事業及び自動車純正用品事業については工場毎に、自動車関連
            機器事業については支店毎にグルーピングしております。なお、遊休資産については資産毎に、貸与資産
            については貸与先毎にグルーピングしております。
            　米国子会社のFALTEC           AMERICA,     INC．においては、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった事
            業用資産について、帳簿価額全額を減損しました。
            　タイ子会社のFALTEC           SRG  GLOBAL    (THAILAND)      CO.,   LTD.においては、遊休資産となった機械装置につい
            て、帳簿価額全額を減損しました。
            　㈱ファルテックにおいては、遊休資産となった機械装置及びソフトウェアについて、帳簿価額全額を減
            損しました。
            当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                   減損損失
           場所                用途              種類
                                                   （百万円）
      イギリス（タイン         アンド
                   FALTEC    EUROPE    LIMITED　生産設備
                                      機械装置等                   305
      ウエア州）
                   FALTEC    SRG  GLOBAL    (THAILAND)
      タイ（チャチェンサオ）                                機械装置                    2
                   CO.,   LTD.　遊休資産
      日本（福島県いわき市）              ㈱ファルテック　遊休資産                  機械装置                    0
      日本（福岡県京都郡）              ㈱ファルテック　遊休資産                  機械装置                    0

                        合　　計                                308

            　当社グループは、資産を自動車外装部品事業及び自動車純正用品事業については工場毎に、自動車関連
            機器事業については支店毎にグルーピングしております。なお、遊休資産については資産毎に、貸与資産
            については貸与先毎にグルーピングしております。
            　英国子会社のFALTEC           EUROPE    LIMITEDにおいては、機械装置について利用計画を見直し、帳簿価額を回
            収可能価額まで減損しました。なお、減損損失の測定における回収可能価額は処分価値により測定してお
            ります。
            　タイ子会社のFALTEC           SRG  GLOBAL    (THAILAND)      CO.,   LTD.においては、遊休資産となった機械装置につい
            て、帳簿価額全額を減損しました。
            　㈱ファルテックにおいては、遊休資産となった機械装置について、帳簿価額全額を減損しました。
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         （連結包括利益計算書関係）
          ※１　その他の包括利益に係る組替調整額
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                 至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
           その他有価証券評価差額金：
            当期発生額                           △79百万円               △48百万円
            組替調整額                            －               －
            計
                                       △79               △48
           繰延ヘッジ損益：
            当期発生額                            △0                 0
            組替調整額                             0               0
            計
                                         0               0
           為替換算調整勘定：
            当期発生額                           △739                 202
           退職給付に係る調整累計額：
            当期発生額                           △213               △901
            組替調整額                            155               157
            計
                                       △57               △744
           税効果調整前合計
                                       △875               △590
            税効果額                            55               135
           その他の包括利益合計
                                       △819               △454
          ※２　その他の包括利益に係る税効果額

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                 至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
           その他有価証券評価差額金：
            税効果調整前                           △79百万円               △48百万円
            税効果額                            24               14
            税効果調整後
                                       △54               △33
           繰延ヘッジ損益：
            税効果調整前                             0               0
            税効果額                            △0               △0
            税効果調整後
                                         0               0
           土地再評価差額金：
            税効果調整前                            －               －
            税効果額                            －               32
            税効果調整後
                                        －               32
           為替換算調整勘定：
            税効果調整前                           △739                 202
            税効果額                            －               －
            税効果調整後
                                       △739                 202
           退職給付に係る調整累計額：
            税効果調整前                           △57               △744
            税効果額                            31               89
            税効果調整後
                                       △25               △654
           その他の包括利益合計
            税効果調整前                           △875               △590
            税効果額                            55               135
            税効果調整後
                                       △819               △454
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         （連結株主資本等変動計算書関係）
          前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
           １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                       当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                       首株式数（株）          加株式数（株）          少株式数（株）          株式数（株）
     発行済株式
      普通株式                    9,378,600             －          －      9,378,600

             合計              9,378,600             －          －      9,378,600

     自己株式

      普通株式（注）                       624           ▶         －         628

             合計                 624           ▶         －         628

     （注）　普通株式の自己株式総数の増加は、単元未満株式買取による増加であります。
           ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            　該当事項はありません。
           ３．配当に関する事項

            （１）配当支払額
                                    １株当たり
                      配当金の総額
       （決議）        株式の種類               配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                      （百万円）
                                     （円）
      2018年５月24日
                普通株式           406   利益剰余金          43.33    2018年３月31日         2018年６月12日
       取締役会
            （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    １株当たり
                      配当金の総額
       （決議）        株式の種類               配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                      （百万円）
                                     （円）
      2019年５月23日
                普通株式           271   利益剰余金           29   2019年３月31日         2019年６月11日
       取締役会
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          当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
           １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                       当連結会計年度期          当連結会計年度増          当連結会計年度減          当連結会計年度末
                       首株式数（株）          加株式数（株）          少株式数（株）          株式数（株）
     発行済株式
      普通株式                    9,378,600             －          －      9,378,600

             合計              9,378,600             －          －      9,378,600

     自己株式

      普通株式（注）                       628          －          －         628

             合計                 628          －          －         628

           ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

            　該当事項はありません。
           ３．配当に関する事項

            （１）配当支払額
                                    １株当たり
                      配当金の総額
       （決議）        株式の種類               配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                      （百万円）
                                     （円）
      2019年５月23日
                普通株式           271   利益剰余金           29   2019年３月31日         2019年６月11日
       取締役会
            （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                                    １株当たり
                      配当金の総額
       （決議）        株式の種類               配当の原資        配当額        基準日        効力発生日
                      （百万円）
                                     （円）
      2020年５月27日
                普通株式           271   利益剰余金           29   2020年３月31日         2020年６月10日
       取締役会
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         （連結キャッシュ・フロー計算書関係）
          ※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                               前連結会計年度                  当連結会計年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日）                  至　2020年３月31日）
      現金及び預金勘定                              9,976百万円                 11,717百万円
      預入期間が３ヶ月を超える定期預金                               －                  －
      現金及び現金同等物                              9,976                 11,717
           ２　重要な非資金取引の内容

            (1）新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2018年４月１日              （自　2019年４月１日
                                  至　2019年３月31日）              至　2020年３月31日）
       ファイナンス・リース取引に係る資産の額
                                        503百万円             1,277百万円
       ファイナンス・リース取引に係る負債の額                                 542             1,371
            (2）新たに計上した資産除去債務の額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2018年４月１日              （自　2019年４月１日
                                  至　2019年３月31日）              至　2020年３月31日）
       資産除去債務の額                                 75百万円              24百万円
         （リース取引関係）

           １．ファイナンス・リース取引（借主側）
             所有権移転外ファイナンス・リース取引
            ①　リース資産の内容
             有形固定資産
              主として、自動車外装部品事業における生産設備（「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及び備
              品」）であります。
            ②　リース資産の減価償却の方法
             　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項　(2）重要な減価償却
             資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
           ２．オペレーティング・リース取引

             　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：百万円）
                             前連結会計年度                   当連結会計年度

                            （2019年３月31日）                   （2020年３月31日）
     １年内                                   44                   37

     １年超                                  107                   76

             合計                           152                   114

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         （金融商品関係）
           １．金融商品の状況に関する事項
            (1）金融商品に対する取組方針
             　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入
             による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は
             行いません。
            (2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
             　営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されていますが、取引先ごとの期日管理
             及び残高管理を行い、主な取引先の与信状況を定期的に把握する体制としております。
             　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する
             企業の株式であり、定期的に時価や企業の財務状況等を把握しております。
             　営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務はそのほとんどが１年以内の支払期日です。
             借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資
             金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものについ
             ては、支払金利の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッ
             ジ手段として利用しています。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有
             効性の評価方法については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に
             関する事項　(5）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
             　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従って
             行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融
             機関とのみ取引を行っております。
             　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、各部署からの報告に基づき、経理部
             が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。
            (3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
             　金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価
             額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
             を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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           ２．金融商品の時価等に関する事項
            　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
            することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。
             前連結会計年度（2019年３月31日）
                           連結貸借対照表計上額
                                        時価（百万円）           差額（百万円）
                              （百万円）
     (1）現金及び預金                             9,976           9,976             －

     (2）受取手形及び売掛金                            19,926           19,926             －

     (3）投資有価証券

        その他有価証券                           202           202            －
      資産計                           30,105           30,105             －

     (1）支払手形及び買掛金                             9,114           9,114             －

                                  5,927           5,927

     (2）電子記録債務                                                     －
     (3）短期借入金
                                  14,858           14,858             －
       （１年内返済予定の長期借入金を含む）
     (4）長期借入金                             8,773           8,779             6
      負債計                           38,673           38,679              6

     デリバティブ取引（※）                              (5)           (5)           －

      （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
         ては（　）で示しております。
             当連結会計年度（2020年３月31日）

                           連結貸借対照表計上額
                                        時価（百万円）           差額（百万円）
                              （百万円）
     (1）現金及び預金                            11,717           11,717             －

     (2）受取手形及び売掛金                            17,013           17,013             －

     (3）投資有価証券

        その他有価証券                           155           155            －
      資産計                           28,885           28,885             －

     (1）支払手形及び買掛金                             8,060           8,060             －

                                  4,554           4,554

     (2）電子記録債務                                                     －
     (3）短期借入金
                                  14,454           14,454             －
       （１年内返済予定の長期借入金を含む）
     (4）長期借入金                             8,044           8,074             30
      負債計                           35,113           35,144             30

     デリバティブ取引（※）                              (18)           (18)            －

      （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
         ては（　）で示しております。
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      （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
          資　産
           (1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金
            　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に
            よっております。
           (3）投資有価証券
            　これらの時価については、主に市場価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事
            項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
          負　債
           (1）支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3）短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
            　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額に
            よっております。
           (4）長期借入金
            　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
            引いて算定する方法によっております。
          デリバティブ取引
           　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
         ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：百万円）
                             前連結会計年度                  当連結会計年度

             区分
                            （2019年３月31日）                  （2020年３月31日）
     非上場株式（関係会社株式を含む）                                  121                  147

           　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「資産　
           (3）投資有価証券」には含めておりません。
         ３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

           前連結会計年度（2019年３月31日）
                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
                         （百万円）                            （百万円）
                                   （百万円）         （百万円）
     現金及び預金                        9,975           －         －         －

     受取手形及び売掛金                       19,926           －         －         －
             合計               29,901           －         －         －

           当連結会計年度（2020年３月31日）

                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
                         （百万円）                            （百万円）
                                   （百万円）         （百万円）
     現金及び預金                       11,716           －         －         －

     受取手形及び売掛金                       17,013           －         －         －
             合計               28,729           －         －         －

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         ４．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
           前連結会計年度（2019年３月31日）
                          １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                   １年以内                                     ５年超
                          ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                  （百万円）                                    （百万円）
                         （百万円）       （百万円）       （百万円）       （百万円）
     短期借入金                9,713         －       －       －       －       －

     長期借入金                5,144       2,724       2,427       1,683       1,118        820
          合計           14,858        2,724       2,427       1,683       1,118        820

           当連結会計年度（2020年３月31日）

                          １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                   １年以内                                     ５年超
                          ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                  （百万円）                                    （百万円）
                         （百万円）       （百万円）       （百万円）       （百万円）
     短期借入金               11,130         －       －       －       －       －

     長期借入金                3,324       3,027       2,283       1,693        460       580
          合計           14,454        3,027       2,283       1,693        460       580

         （有価証券関係）

           １．売買目的有価証券
            　該当事項はありません。
           ２．満期保有目的の債券

            　該当事項はありません。
           ３．その他有価証券

             前連結会計年度（2019年３月31日）
                              連結貸借対照表計上
                        種類                 取得原価（百万円）           差額（百万円）
                              額（百万円）
                      株式                184           84          99
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                        小計              184           84          99
                      株式                18          19          △0
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                        小計              18          19          △0
                合計                      202          104           98

             当連結会計年度（2020年３月31日）

                              連結貸借対照表計上
                        種類                 取得原価（百万円）           差額（百万円）
                              額（百万円）
                      株式                140           84          55
     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
                        小計              140           84          55
                      株式                14          20          △6

     連結貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
                        小計              14          20          △6
                合計                      155          105           49

           ４．売却したその他有価証券

            　該当事項はありません。
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         （デリバティブ取引関係）
           １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
            (1）通貨関連
              前連結会計年度（2019年３月31日）
                                    契約額等のうち
                             契約額等                  時価       評価損益
         区分         取引の種類                 １年超
                            （百万円）                 （百万円）        （百万円）
                                     （百万円）
                為替予約取引
     市場取引以外の取引            売建
                  英ポンド              1,799          －        △5        △5
               合計                 1,799          －        △5        △5
      （注）　時価の算定方法
          取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
              当連結会計年度（2020年３月31日）

                                    契約額等のうち
                             契約額等                  時価       評価損益
         区分         取引の種類                 １年超
                            （百万円）                 （百万円）        （百万円）
                                     （百万円）
                為替予約取引
     市場取引以外の取引            売建
                  英ポンド              3,454          －       △18        △18
               合計                 3,454          －       △18        △18
      （注）　時価の算定方法
          取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
           ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

            (1）金利関連
              前連結会計年度（2019年３月31日）
                                             契約額等のう
                                      契約額等                  時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象                 ち１年超
                                     （百万円）                 （百万円）
                                              （百万円）
                金利スワップ取引
     繰延ヘッジ処理
                 固定支払・変動受取           長期借入金              190         30        △0
                   合計                       190         30        △0
      （注）　時価の算定方法
          取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
              当連結会計年度（2020年３月31日）

                                             契約額等のう
                                      契約額等                  時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類         主なヘッジ対象                 ち１年超
                                     （百万円）                 （百万円）
                                              （百万円）
                金利スワップ取引
     繰延ヘッジ処理
                 固定支払・変動受取           長期借入金              30        －        △0
                   合計                       30        －        △0
      （注）　時価の算定方法
          取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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         （退職給付関係）
           １．採用している退職給付制度の概要
            　当社及び国内連結子会社（㈱アルティア）は、確定給付型年金制度（キャッシュバランスプラン）及び
            退職一時金制度を設けております。また、一部の海外連結子会社は、確定給付型の制度を設けておりま
            す。
           ２．確定給付制度

            (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    （自　2018年４月１日            （自　2019年４月１日
                                     至　2019年３月31日）            至　2020年３月31日）
             退職給付債務の期首残高                             14,808百万円            13,956百万円
              勤務費用                             417            366
              利息費用                             141            178
              数理計算上の差異の発生額                             △69             899
              退職給付の支払額                            △917           △1,329
              過去勤務費用                              -           395
              為替影響額                            △423             151
             退職給付債務の期末残高                             13,956            14,618
            (2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    （自　2018年４月１日            （自　2019年４月１日
                                     至　2019年３月31日）            至　2020年３月31日）
             年金資産の期首残高                             8,858百万円            8,505百万円
              期待運用収益                             247            247
              数理計算上の差異の発生額                            △362              32
              事業主からの拠出額                             810            800
              退職給付の支払額                            △741           △1,021
              為替影響額                            △307              89
             年金資産の期末残高                             8,505            8,651
            (3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給

             付に係る資産の調整表
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
             積立型制度の退職給付債務                             11,805百万円            12,648百万円
             年金資産                            △8,505            △8,651
                                          3,300            3,996
             非積立型制度の退職給付債務                             2,150            1,970
             連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             5,451            5,966
             退職給付に係る負債                             5,451            5,966

             連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             5,451            5,966
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            (4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    （自　2018年４月１日            （自　2019年４月１日
                                     至　2019年３月31日）            至　2020年３月31日）
             勤務費用                              417百万円            366百万円
             利息費用                              141            178
             期待運用収益                             △247            △247
             数理計算上の差異の費用処理額                              151            157
             過去勤務費用の費用処理額                               3           395
             確定給付制度に係る退職給付費用                              466            850
            (5）退職給付に係る調整額

             　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                    （自　2018年４月１日            （自　2019年４月１日
                                     至　2019年３月31日）            至　2020年３月31日）
             過去勤務費用                              △3百万円             － 百万円
             数理計算上の差異                               61            744
             合計                               57            744
            (6）退職給付に係る調整累計額

             　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
             未認識過去勤務費用                               － 百万円           － 百万円
             未認識数理計算上の差異                              901           1,645
             合計                              901           1,645
            (7）年金資産に関する事項

             ①年金資産の主な内訳
              　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                     （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
             株式                                 7％            3％
             債券                                53            58
             投資信託                                20            22
             一般勘定                                10            10
             現金及び預金                                 2            5
             その他                                 8            2
             合計                                100            100
             ②長期期待運用収益率の設定方法

              　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産
              を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
            (8）数理計算上の計算基礎に関する事項
             　主要な数理計算上の計算基礎
                                      前連結会計年度            当連結会計年度
                                      （2019年３月31日）            （2020年３月31日）
             割引率                             0.0～2.8％            0.0～2.1％
             長期期待運用収益率                             2.6～3.0            2.8～3.0
             予定昇給率                                3.1            3.1
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         （ストック・オプション等関係）
          　該当事項はありません。
         （税効果会計関係）

          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前連結会計年度             当連結会計年度
                                     （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
            繰延税金資産
             繰越欠損金（注）                             1,329百万円             1,513百万円
             退職給付に係る負債                             1,232             1,096
             賞与引当金                              275             281
             固定資産減損損失                              95             86
             たな卸資産評価損                              312             197
             繰越税額控除                              217             109
             その他                              327             339
            繰延税金資産小計
                                          3,789             3,625
             税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）                            △1,198             △1,451
             将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                             △442             △376
            評価性引当額小計
                                         △1,641             △1,828
            繰延税金資産合計
                                          2,148             1,797
            繰延税金負債
             その他                             △214             △166
            繰延税金負債合計
                                          △214             △166
            繰延税金資産の純額
                                          1,933             1,630
           （注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

             前連結会計年度（2019年３月31日）
                                                    （単位：百万円）
                           １年超      ２年超      ３年超      ４年超
                     １年以内                             ５年超      合計
                           ２年以内      ３年以内      ４年以内      ５年以内
              税務上の繰越
                        31      －      －      －      －    1,298      1,329
              欠損金(※1)
              評価性引当額          －      －      －      －      －   △1,198      △1,198
              繰延税金資産          31      －      －      －      －      99   (※2)130

             当連結会計年度（2020年３月31日）

                                                    （単位：百万円）
                           １年超      ２年超      ３年超      ４年超
                     １年以内                             ５年超      合計
                           ２年以内      ３年以内      ４年以内      ５年以内
              税務上の繰越
                        －      －      －      －      －    1,513      1,513
              欠損金(※1)
              評価性引当額          －      －      －      －      －   △1,451      △1,451
                                                       (※2)   62

              繰延税金資産          －      －      －      －      －      62
             (※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
             (※2)翌連結会計年度以降において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金を回収可能
                と判断しております。
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          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
           となった主要な項目別の内訳
                                     前連結会計年度             当連結会計年度
                                    （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
            法定実効税率
                                          30.6％             30.6％
            （調整）
            交際費等永久に損金に算入されない項目                               3.1             1.6
            受取配当金等永久に益金に算入されない項目                              △0.1             △0.4
            住民税均等割                               1.3             0.6
            評価性引当金の増減（△は減少）                               5.9             6.9
            子会社税率差異                              △1.6              2.8
            税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                               1.4              －
            税額控除                              △9.6             △4.3
            外国税                               5.7             1.3
            過年度法人税等                               5.8             1.3
            その他                               0.6             0.7
            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                          43.1             41.1
         （企業結合等関係）

          　該当事項はありません。
         （資産除去債務関係）

           資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
            イ　当該資産除去債務の概要
             ①　事務所及び営業所建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
             ②　工場建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
             ③　  工場建物の石綿障害予防規則等に伴うアスベスト除却義務であります。
            ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

             ①　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.317％から1.854％を使用して資産除去債務の金
              額を計算しております。
             ②　使用見込期間を取得から30年と見積り、割引率は0.9％を使用して資産除去債務の金額を計算して
              おります。
             ③　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算して
              おります。
            ハ　当該資産除去債務の総額の増減

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自　2018年４月１日              （自　2019年４月１日
                                  至　2019年３月31日）              至　2020年３月31日）
              期首残高                           52百万円              129百万円
              有形固定資産の取得に伴う増加額                           75              24
              時の経過による調整額                           0              0
              資産除去債務の履行による減少額                           －              △3
              期末残高                          129              151
         （賃貸等不動産関係）

          　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。
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         （セグメント情報等）
          【セグメント情報】
           １．報告セグメントの概要
            　当社の報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源配分の決定及び
            業績を評価する構成単位からなっております。
            　国内においては当社及び国内連結子会社が、海外においては各地域をそれぞれ独立した現地法人が担当
            しており、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従っ
            て、「日本」、「アジア」及び「北米他」の３つを報告セグメントとしております。
           ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

            　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
            項」における記載と同一であります。
            　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
            　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
           ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

             前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：百万円）
                             報告セグメント                          連結
                                                調整額      財務諸表
                                                （注）１       計上額
                      日本      アジア       北米他        計
                                                       （注）２
     売上高
                       69,078       11,646       9,976      90,701         -    90,701

      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高

                       1,051        218       25     1,294      △ 1,294         -
      又は振替高
                       70,129       11,864       10,001       91,995      △ 1,294      90,701
            計
     セグメント利益又は損失
                       1,507       1,035       △ 554      1,988        70     2,058
     （△）
                       61,514       11,862       7,859      81,235      △ 9,938      71,297
     セグメント資産
     その他の項目
                       2,938        787       370      4,096        △ 3     4,093
      減価償却費
                         8       -       -       8       -       8
      のれん償却額
                         2       5      93      100        -      100
      減損損失
                         69       -       -      69       -      69
      持分法適用会社への投資額
      有形固定資産及び無形固定
                       6,720        314       895      7,930         -     7,930
      資産の増加額
       （注）１．調整額は以下のとおりであります。
           (1)  セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。
           (2)  セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去であります。
          ２．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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             当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                                        連結
                             報告セグメント
                                                調整額      財務諸表
                                                （注）１       計上額
                      日本      アジア       北米他        計
                                                       （注）２
     売上高
                       66,928       10,917       7,466      85,312         -    85,312

      外部顧客への売上高
      セグメント間の内部売上高

                       1,030        158        5     1,194      △ 1,194         -
      又は振替高
                       67,958       11,076       7,471      86,506      △ 1,194      85,312
            計
     セグメント利益又は損失
                       2,461        932     △ 1,327       2,067        91     2,159
     （△）
                       58,404       12,160       8,912      79,476      △ 9,649      69,826
     セグメント資産
     その他の項目
                       2,968        824       367      4,160        △ 6     4,153
      減価償却費
                         -       -       -       -       -       -
      のれん償却額
                         0       2      305       308        -      308
      減損損失
                         86       -       -      86       -      86
      持分法適用会社への投資額
      有形固定資産及び無形固定
                       3,009        676      2,050       5,736         -     5,736
      資産の増加額
       （注）１．調整額は以下のとおりであります。
           (1)  セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。
           (2)  セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去であります。
          ２．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
          【関連情報】

          前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
           １．製品及びサービスごとの情報
                                               （単位：百万円）
                          自動車外装部品・           自動車関連
                                                 合計
                           純正用品事業           機器事業
             外部顧客への売上高                   72,943          17,757          90,701
           ２．地域ごとの情報

            (1）売上高
                                            （単位：百万円）
                  日本         アジア          その他          合計
                    68,287          12,272          10,141          90,701
              （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2）有形固定資産

                                                 （単位：百万円）
                            アジア
                 日本                       英国       その他         合計
                        中国       その他
                  19,526        4,044        1,605        1,623        2,014        28,814
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           ３．主要な顧客ごとの情報
                                           （単位：百万円）
                顧客の名称               売上高          関連するセグメント名

             日産自動車㈱                    23,184       日本

             日産車体㈱                     7,477      日本

          当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

           １．製品及びサービスごとの情報
                                               （単位：百万円）
                          自動車外装部品・           自動車関連
                                                 合計
                           純正用品事業           機器事業
             外部顧客への売上高                   66,872          18,439          85,312
           ２．地域ごとの情報

            (1）売上高
                                            （単位：百万円）
                  日本         アジア          その他          合計
                             11,196
                    65,845                    8,270         85,312
              （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
            (2）有形固定資産

                                                 （単位：百万円）
                            アジア
                 日本                       英国       その他         合計
                        中国       その他
                  18,092        3,798        1,681        3,256        1,774        28,602
           ３．主要な顧客ごとの情報

                                           （単位：百万円）
                顧客の名称               売上高          関連するセグメント名

             日産自動車㈱                    20,290       日本
          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

          　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

          前連結会計年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                    （単位：百万円）
                          報告セグメント
                                                      連結財務諸表
                                               調整額
                                                       計上額
                 日本       アジア        北米他         計
                     8        -        -        8        -        8

       当期償却額
                     -        -        -        -        -        -
       当期末残高
          当連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

           該当事項はありません。
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          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
           該当事項はありません。
         【関連当事者情報】

           １．関連当事者との取引
            　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
             　該当事項はありません。
           ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

            　親会社情報
              ＴＰＲ㈱（東京証券取引所に上場）
         （１株当たり情報）

                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                 至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 1,800.88円               1,920.94円

     １株当たり当期純利益                                  110.79円               191.38円

      （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前連結会計年度               当連結会計年度
                                （自    2018年４月１日            （自    2019年４月１日
                                 至   2019年３月31日）             至   2020年３月31日）
      親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）                                 1,038               1,794
      普通株主に帰属しない金額（百万円）                                   －                -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                       1,038               1,794
      （百万円）
      普通株式の期中平均株式数（株）                               9,377,974               9,377,972
         （重要な後発事象）

          　該当事項はありません。
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        ⑤【連結附属明細表】
         【社債明細表】
         　該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                          当期首残高          当期末残高         平均利率
             区分                                         返済期限
                          （百万円）          （百万円）          （％）
     短期借入金                        9,713         11,130         0.50       －
                                                0.49

     １年以内に返済予定の長期借入金                        5,144          3,324                －
                                                1.86
     １年以内に返済予定のリース債務                         713          805               －
     長期借入金（１年以内に返済予定のも
                             8,773          8,044         0.52     2021年～27年
     のを除く。）
     リース債務（１年以内に返済予定のも
                              207          316        1.68     2021年～25年
     のを除く。）
             合計                24,552          23,621        －         －
      （注）１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         ２　当連結会計年度より、米国を除く在外子会社において、IFRS第16号「リース」を適用しております。「当期
           首残高」については、当該会計基準を適用後の金額で記載しております。
         ３　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定
           額は以下のとおりであります。
                           １年超２年以内        ２年超３年以内        ３年超４年以内        ４年超５年以内
                 区分
                            （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
                                3,027
           長期借入金                             2,283        1,693          460
           リース債務                      269         20        15        10

         【資産除去債務明細表】

         　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資
         産除去債務明細表の記載を省略しております。
       （２）【その他】

        当連結会計年度における四半期情報等
                           第１四半期         第２四半期         第３四半期        当連結会計年度
            （累計期間）
     売上高              （百万円）           19,984         42,530         62,875         85,312

     税金等調整前四半期（当期）
                   （百万円）           △144         1,995         2,574         3,350
     純利益
     親会社株主に帰属する四半期
     （当期）純利益又は親会社株
                   （百万円）           △136         1,238         1,561         1,794
     主に帰属する四半期純損失
     （△）
     １株当たり四半期（当期）純
     利益又は１株当たり四半期純               （円）         △14.57         132.11         166.51         191.38
     損失（△）
                           第１四半期         第２四半期         第３四半期         第４四半期

            （会計期間）
     １株当たり四半期純利益又は
     １株当たり四半期純損失               （円）         △14.57         146.69         34.40         24.87
     （△）
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      ２【財務諸表等】
       （１）【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                  （単位：百万円）
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         2,722              3,990
         現金及び預金
                                         2,353               145
         受取手形
                                        ※１ 9,054             ※１ 8,326
         売掛金
                                           21              115
         電子記録債権
                                         1,219              1,314
         商品及び製品
                                           377              368
         仕掛品
                                         2,057              1,974
         原材料及び貯蔵品
                                           377              316
         前渡金
                                           177              175
         前払費用
                                           40               -
         関係会社短期貸付金
                                         ※１ 152             ※１ 263
         未収入金
                                                        ※１ 8
                                            7
         その他
                                          △ 50             △ 10
         貸倒引当金
                                         18,511              16,989
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         3,183              2,904
          建物
                                           180              164
          構築物
                                         3,559              3,179
          機械及び装置
                                            0              0
          車両運搬具
                                           534              512
          工具、器具及び備品
                                         6,183              4,988
          土地
                                           726              929
          リース資産
                                         1,311               920
          建設仮勘定
                                         15,680              13,598
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           120              120
          借地権
                                           27              27
          電話加入権
                                            0              -
          施設利用権
          ソフトウエア                                533              502
                                           33              16
          ソフトウエア仮勘定
                                           715              667
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
          投資有価証券                                223              175
                                         8,422              8,422
          関係会社株式
                                         1,812              3,609
          関係会社長期貸付金
                                            8              8
          出資金
                                         1,492              1,258
          繰延税金資産
                                           189              135
          その他
                                           △ 6           △ 1,844
          貸倒引当金
                                         12,142              11,765
          投資その他の資産合計
                                         28,538              26,032
         固定資産合計
                                         47,049              43,021
       資産合計
                                 79/98




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                                                            有価証券報告書
                                                  （単位：百万円）

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
      負債の部
       流動負債
                                           111               51
         支払手形
                                        ※１ 4,491             ※１ 3,793
         買掛金
                                         4,321              2,733
         電子記録債務
         短期借入金                                 9,000              10,000
                                         3,329              3,253
         1年内返済予定の長期借入金
                                           626              749
         リース債務
                                                       ※１ 166
                                           185
         未払金
                                        ※１ 1,583             ※１ 1,154
         未払費用
                                           70              548
         未払法人税等
                                            -             503
         未払消費税等
                                           327               36
         前受金
                                           85              42
         預り金
                                           639              672
         賞与引当金
                                           636              404
         設備関係支払手形
                                            5              22
         その他
                                         25,415              24,134
         流動負債合計
       固定負債
                                         7,163              6,504
         長期借入金
                                           164              266
         リース債務
                                         1,007              1,007
         再評価に係る繰延税金負債
                                         3,305              2,768
         退職給付引当金
                                           41              65
         資産除去債務
                                            0              0
         その他
                                         11,681              10,613
         固定負債合計
                                         37,096              34,747
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         2,291              2,291
         資本金
         資本剰余金
                                           791              791
          資本準備金
                                         1,613              1,613
          その他資本剰余金
                                         2,404              2,404
          資本剰余金合計
         利益剰余金
          その他利益剰余金
                                         3,242              1,492
            繰越利益剰余金
                                         3,242              1,492
          利益剰余金合計
                                           △ 0             △ 0
         自己株式
                                         7,937              6,188
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           79              45
         その他有価証券評価差額金
                                           △ 0             △ 0
         繰延ヘッジ損益
                                         1,935              2,040
         土地再評価差額金
                                         2,014              2,085
         評価・換算差額等合計
                                         9,952              8,273
       純資産合計
                                         47,049              43,021
      負債純資産合計
                                 80/98




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        ②【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自　2018年４月１日              (自　2019年４月１日
                                　至　2019年３月31日)              　至　2020年３月31日)
                                        ※１ 52,323             ※１ 49,476
      売上高
                                        ※１ 47,253             ※１ 43,691
      売上原価
                                         5,069              5,785
      売上総利益
                                      ※１ , ※２ 4,449           ※１ , ※２ 4,284
      販売費及び一般管理費
                                           620             1,500
      営業利益
      営業外収益
                                         ※１ 736             ※１ 53
       受取利息及び受取配当金
                                          ※１ 61             ※１ 36
       技術供与収入
                                          ※１ 21             ※１ 22
       不動産賃貸料
                                           228               11
       補助金収入
                                           53               -
       未払配当金除斥益
                                          ※１ 66            ※１ 106
       その他
                                         1,168               230
       営業外収益合計
      営業外費用
                                          ※１ 79             ※１ 93
       支払利息
                                           16              16
       不動産賃貸費用
                                           33              129
       為替差損
                                            -              71
       事業所閉鎖損
                                           40              100
       貸倒引当金繰入額
                                            1              5
       その他
                                           170              416
       営業外費用合計
                                         1,617              1,314
      経常利益
      特別利益
                                                      ※３ 1,524
                                            -
       固定資産売却益
                                            -            1,524
       特別利益合計
      特別損失
                                          ※４ 15             ※４ 30
       固定資産除売却損
                                            2              0
       減損損失
                                            -            1,739
       関係会社株式評価損
                                            -            1,698
       貸倒引当金繰入額
                                           17             3,469
       特別損失合計
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）                                    1,600              △ 629
      法人税、住民税及び事業税                                     264              493
                                           146              281
      法人税等調整額
                                           410              775
      法人税等合計
      当期純利益又は当期純損失（△）                                    1,189             △ 1,404
                                 81/98







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        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                      株主資本
                              資本剰余金             利益剰余金
                                        その他利益
                                                        株主資本合
                     資本金                    剰余金           自己株式
                              その他資本     資本剰余金          利益剰余金          計
                         資本準備金
                              剰余金     合計          合計
                                        繰越利益剰
                                        余金
     当期首残高                 2,291      791    1,613     2,404     2,458     2,458      △ 0   7,154
     当期変動額
      剰余金の配当                                 -   △ 406    △ 406         △ 406
      当期純利益                                 -   1,189     1,189          1,189
      自己株式の取得
                                       -          -    △ 0    △ 0
      土地再評価差額金の取崩                                 -          -          -
      株主資本以外の項目の当期変動額
                                       -          -          -
      （純額）
     当期変動額合計                  -     -     -     -    783     783     △ 0    783
     当期末残高
                      2,291      791    1,613     2,404     3,242     3,242      △ 0   7,937
                               評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券評                       評価・換算差額等
                            繰延ヘッジ損益       土地再評価差額金
                    価差額金                       合計
     当期首残高
                         134        △ 0      1,935        2,069        9,223
     当期変動額
      剰余金の配当                                           -      △ 406
      当期純利益                                           -      1,189
      自己株式の取得
                                                 -       △ 0
      土地再評価差額金の取崩                                           -        -
      株主資本以外の項目の当期変動額
                         △ 54        0              △ 54       △ 54
      （純額）
     当期変動額合計                    △ 54        0        -      △ 54       728
     当期末残高                    79       △ 0      1,935        2,014        9,952
                                 82/98








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          当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                      株主資本
                              資本剰余金             利益剰余金
                                        その他利益
                                                        株主資本合
                     資本金                    剰余金           自己株式
                              その他資本     資本剰余金          利益剰余金          計
                         資本準備金
                              剰余金     合計          合計
                                        繰越利益剰
                                        余金
     当期首残高                 2,291      791    1,613     2,404     3,242     3,242      △ 0   7,937
     当期変動額
      剰余金の配当
                                       -   △ 271    △ 271         △ 271
      当期純利益                                 -   △ 1,404    △ 1,404         △ 1,404
      自己株式の取得                                 -          -          -
      土地再評価差額金の取崩                                 -    △ 72    △ 72         △ 72
      株主資本以外の項目の当期変動額
                                       -          -          -
      （純額）
     当期変動額合計                  -     -     -     -   △ 1,749    △ 1,749         △ 1,749
     当期末残高                 2,291      791    1,613     2,404     1,492     1,492      △ 0   6,188
                               評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券評                       評価・換算差額等
                            繰延ヘッジ損益       土地再評価差額金
                    価差額金                       合計
     当期首残高                    79       △ 0      1,935        2,014        9,952
     当期変動額
      剰余金の配当                                           -      △ 271
      当期純利益                                           -     △ 1,404
      自己株式の取得                                           -        -
      土地再評価差額金の取崩
                                                 -      △ 72
      株主資本以外の項目の当期変動額
                         △ 34        0       104        70        70
      （純額）
     当期変動額合計                    △ 34        0       104        70      △ 1,678
     当期末残高
                          45       △ 0      2,040        2,085        8,273
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        【注記事項】
         （重要な会計方針）
         １．資産の評価基準及び評価方法
          (1）有価証券の評価基準及び評価方法
            子会社株式及び関連会社株式
             移動平均法による原価法
            その他有価証券
             時価のあるもの
             　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
             平均法により算定）
             時価のないもの
             　移動平均法による原価法
          (2）デリバティブの評価基準及び評価方法
            　時価法
          (3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
            　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）によってお
            ります。
             商品・製品・仕掛品・原材料
              主として移動平均法
             貯蔵品
              最終仕入原価法
         ２．固定資産の減価償却の方法

          (1）有形固定資産（リース資産を除く）
           　定率法によっております。
           　ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
           建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
           　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            　建物・構築物　　　　　　　　　７～50年
            　機械及び装置・車両運搬具　　　２～12年
            　工具、器具及び備品　　　　　　２～10年
          (2）無形固定資産（リース資産を除く）
           　定額法によっております。
           　ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に
           よっております。
          (3）リース資産
            所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
            　リース期間を耐用年数とした定額法によっております。
            　なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取り決めがあるものは当該残価保証額とし、そ
            れ以外のものは零としております。
         ３．引当金の計上基準

          (1）貸倒引当金
           　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
           権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2）賞与引当金
           　従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しております。
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          (3）退職給付引当金
           　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
           しております。
           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
            　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、期間定額基準によっております。
           ②　数理計算上の差異の費用処理方法
            　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
            数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
            　なお、当社は子会社である㈱アルティアの吸収分割により数理計算上の差異を承継しており、上記費用
            処理年数は承継前の期間を含めた年数となっております。
         ４．ヘッジ会計の方法

          (1）ヘッジ会計の方法
           　金利変動リスクのヘッジとして繰延ヘッジ処理を行っております。
          (2）ヘッジ手段とヘッジ対象
           　ヘッジ手段として金利スワップを行っており、借入金に係る金利変動リスクをヘッジ対象としておりま
           す。
          (3）ヘッジ方針
           　将来の金利の変動によるリスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま
           す。
          (4）ヘッジ有効性評価の方法
           （金利スワップ）
           　繰延ヘッジについては、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、継続して金利の変動
           による影響を相殺又は一定の範囲に限定する効果が明らかに見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略
           しております。
         ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

          (1）のれんの償却方法及び償却期間
           　５年間の定額法により償却しております。
          (2）消費税等の会計処理
           　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業
           年度の費用として処理しております。
          (3）退職給付に係る会計処理
           　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の
           方法と異なっております。
         （会計上の見積りの変更）

          （退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更）
           　退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数について、従来、従業員の平均残存勤務期間
           以内の一定の年数として12年で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、当事
           業年度より費用処理年数を10年に変更しております。
           　なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
         （追加情報）

          （新型コロナウイルス感染症拡大の影響について）
           　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う取引先減産により、当社の一部工場において稼働の休止等を実施し
           ています。当社においては、当該新型コロナウイルス感染症による影響は、長期化する不確実性を考慮しつ
           つも  第２四半期以後緩やかに改善していき、2021年３月までにはおおむね収束すると仮定して                                         、繰延税金資
           産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。
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         （貸借対照表関係）
          ※１　   関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
                                前事業年度                  当事業年度
                              （2019年３月31日）                  （2020年３月31日）
     短期金銭債権                               407百万円                  510百万円
     短期金銭債務                               322                  298
          　２　偶発債務

            　次の関係会社について、金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。
            債務保証
                前事業年度                            当事業年度
              （2019年３月31日）                            （2020年３月31日）
     FALTEC    AMERICA,     INC.                    FALTEC    AMERICA,     INC.
       銀行借入保証                  1,776百万円          銀行借入保証                   870百万円
     佛山発爾特克汽車零部件有限公司                            佛山発爾特克汽車零部件有限公司
       銀行借入保証                   402         銀行借入保証                    ▶
       リース債務保証                   74        リース債務保証                   14
     FALTEC    SRG  GLOBAL（THAILAND）                      FALTEC    SRG  GLOBAL（THAILAND）
     CO.,   LTD.                         CO.,   LTD.
       銀行借入保証                   －        銀行借入保証                   233
     ㈱北九州ファルテック                            ㈱北九州ファルテック
       銀行借入保証                  1,700          銀行借入保証                  1,600
     ㈱いしかわファルテック                            ㈱いしかわファルテック
       銀行借入保証                   188         銀行借入保証                   43
             計            4,140                計            2,766
          　３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行（前事業年度は11行）と当座貸越契

            約を締結しております。これら契約に基づく前事業年度末及び当事業年度末の借入未実行残高は次のとお
            りであります。
                                  前事業年度                当事業年度
                                （2019年３月31日）                （2020年３月31日）
     当座貸越極度額の総額                                15,000百万円                15,500百万円
     借入実行残高                                9,000               10,000
               差引額                      6,000                5,500
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         （損益計算書関係）
          ※１　関係会社との取引高
                                前事業年度                  当事業年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日）                  至　2020年３月31日）
     営業取引による取引高
      売上高                             1,073百万円                  1,035百万円
      営業費用                             2,754                  3,451
     営業取引以外の取引による取引高                               779                  69
          ※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度38％、当事業年度37％、一般管理費に属する費用の

            おおよその割合は前事業年度62％、当事業年度63％であります。
            　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                                前事業年度                  当事業年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                            　　至　2019年３月31日）                  　　至　2020年３月31日）
     物流費                              1,631   百万円               1,510   百万円
                                    1,109                  1,129
     給料手当
                                     126                  133
     賞与引当金繰入額
                                     46                  42
     退職給付費用
                                     101                  64
     減価償却費
          ※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日）                  至　2020年３月31日）
     土地等                                －百万円                1,524百万円
               計                       －                1,524
          ※４　固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

                                前事業年度                  当事業年度
                             （自　2018年４月１日                  （自　2019年４月１日
                              至　2019年３月31日）                  至　2020年３月31日）
     建物                                4百万円                 13百万円
     構築物                                0                  0
     機械及び装置                                8                 14
     車両運搬具                                0                 －
     工具、器具及び備品                                1                  2
     リース資産                                0                 －
               計                       15                  30
         （有価証券関係）

          　子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式8,422百万円、関連会社株式0百
          万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式8,422百万円、関連会社株式0百万円）は、市場価格がな
          く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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         （税効果会計関係）
          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                       前事業年度             当事業年度
                                     （2019年３月31日）             （2020年３月31日）
            繰延税金資産
             退職給付引当金                             1,011百万円              847百万円
             賞与引当金                              195             205
             貸倒引当金                              17            567
             税額控除                              217             109
             たな卸資産評価損                              228             117
             子会社株式評価損                              706            1,238
             その他                              117             137
            繰延税金資産小計
                                          2,495             3,224
             評価性引当額                             △979            △1,958
            繰延税金資産合計
                                          1,515             1,265
            繰延税金負債
             その他                             △22             △7
            繰延税金負債合計
                                          △22             △7
            繰延税金資産の純額
                                          1,492             1,258
          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

           となった主要な項目別の内訳
           前事業年度（2019年３月31日）
           　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
           るため記載を省略しております。
           当事業年度（2020年３月31日）

           　税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
         （企業結合等関係）

          　該当事項はありません。
         （重要な後発事象）

          　該当事項はありません。
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        ④【附属明細表】
         【有形固定資産等明細表】
                                                    （単位：百万円）
                                                       減価償却
        区分        資産の種類        当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期償却額      当期末残高
                                                        累計額
     有形固定資産        建物             3,183       183      227      235     2,904      7,788
             構築物              180       9      7      17      164     1,147
                                        11
             機械及び装置             3,559       470            838     3,179      14,590
                                       （0）
             車両運搬具               0      0      －       0      0      11
             工具、器具及び備品              534      439       7     454      512     16,933
                          6,183                         4,988
                                      1,195
                                 －            －            －
             土地
                                     ［△104］
                         ［2,943］                         ［3,048］
             リース資産              726     1,187        91      892      929      693
                                              －            －
             建設仮勘定             1,311      1,081      1,472             920
                                      3,013
                         15,680       3,370            2,439      13,598      41,164
                 計
                                       （0）
                                 －      －      －            －
     無形固定資産        借地権              120                         120
                                 －      －      －            －
             電話加入権              27                         27
                                 －      －            －
             施設利用権               0                   0            22
                                        －
             ソフトウエア              533      163            194      502     3,035
                                              －            －
             ソフトウエア仮勘定              33      135      151             16
                                       151
                 計          715      298            194      667     3,058
     　（注）１．「当期減少額」の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
         ２ ． 主な当期増加額の内訳は次のとおりであります。
           リース資産           金型及び治具                     1,168百万円
           建設仮勘定           金型及び治具                      927百万円
         ３．主な当期減少額の内訳は次のとおりであります。
           土地           藤沢物流センター                     1,195百万円
         ４．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の［　］内は内書きで、                                       土地の再評価に関する法律
           （平成10年法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります                                         。
         【引当金明細表】

                                                    （単位：百万円）
           科目           当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高
     貸倒引当金                       57         1,798            －         1,855
     賞与引当金                      639          672          639          672

       （２）【主な資産及び負債の内容】

          　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
       （３）【その他】

          　該当事項はありません。
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     第６【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度              毎年４月１日から翌年３月31日まで

      定時株主総会              毎事業年度終了の翌日から３ケ月以内

      基準日              ３月31日

                    ９月30日

      剰余金の配当の基準日
                    ３月31日
      １単元の株式数              100株

      単元未満株式の買取り

                    東京都中央区八重州一丁目２番１号

       取扱場所
                    みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
                    東京都中央区八重州一丁目２番１号
       株主名簿管理人
                    みずほ信託銀行株式会社
       取次所             ─

       買取手数料             無料

      公告掲載方法              電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告に

                    よる公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
                    公告掲載URL
                    http://www.faltec.co.jp/
                    2020年３月31日現在の株主様：ＱＵＯ（クオ）カード1,000円分を2020年６月24日
                    発送。
      株主に対する特典
                    2021年以降についても、３月31日現在の株主様にＱＵＯ（クオ）カード1,000円分
                    を毎年６月頃に発送を予定しております。
     （注）　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、
         定款に定めております。
         （１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利
         （２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
         （３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
         （４）株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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     第７【提出会社の参考情報】
      １【提出会社の親会社等の情報】
       　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
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      ２【その他の参考情報】
       　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
        (1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
          事業年度（第15期）（自             2018年４月１日         至   2019年３月31日）2019年６月26日関東財務局長に提出
        (2）内部統制報告書及びその添付書類
          2019年６月26日関東財務局長に提出
        (3）四半期報告書及び確認書
          （第16期第１四半期）（自             2019年４月１日         至  2019年６月30日）2019年８月９日関東財務局長に提出
          （第16期第２四半期）（自             2019年７月１日         至  2019年９月30日）2019年11月12日関東財務局長に提出
          （第16期第３四半期）（自             2019年10月１日         至  2019年12月31日）2020年２月12日関東財務局長に提出
        (4）臨時報告書
          2019年６月28日関東財務局長に提出
          企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく
          臨時報告書であります。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          　該当事項はありません。
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                   独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                     2020年６月25日

     株式会社ファルテック

      取締役会　御中

                               EY新日本有限責任監査法人

                               東京事務所

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士       日置　重樹      　　㊞
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士       江下　　聖      　　㊞
                               業務執行社員
     ＜財務諸表監査＞


     監査意見
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ている株式会社ファルテックの２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな
     わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
     算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
     会社ファルテック及び連結子会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
     営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
     業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
     たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
     うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
     必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                            有価証券報告書
     連結財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
     意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
      ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
      引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
      に対して責任を負う。
     　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     ＜内部統制監査＞

     監査意見
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ファルテックの２
     ０２０年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     　当監査法人は、株式会社ファルテックが２０２０年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
     上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
     て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
     監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
     ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
     切な監査証拠を入手したと判断している。
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                                                            有価証券報告書
     内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
     係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
     る。
     内部統制監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
     て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
     る。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
      用される。
     ・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
      統制報告書の表示を検討する。
     ・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
      を負う。
     　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
     別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
     いて報告を行う。
     　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

     　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                       以　　上
     　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
           会社）が別途保管しております。
         ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                            有価証券報告書
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月25日

     株式会社ファルテック

      取締役会　御中

                               EY新日本有限責任監査法人

                               東京事務所

                               指定有限責任社員

                                        公認会計士
                                               日置　重樹      　　㊞
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                        公認会計士       江下　　聖      　　㊞
                               業務執行社員
     監査意見


     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
     ている株式会社ファルテックの２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第１６期事業年度の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     ファルテックの２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
     当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
     理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
     法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
     価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
     る場合には当該事項を開示する責任がある。
     　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社ファルテック(E02246)
                                                            有価証券報告書
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
     いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
     響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
     ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
      査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
      を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
     重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
     びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
     講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上

     　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
           会社）が別途保管しております。
         ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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