次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【ファンド名】 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示
型
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示
型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 789,238,852 円 752,960,356 円 948,575,217 円
期末受益権口数 854,088,159 口 881,536,546 口 1,005,350,341 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,241 円 8,541 円 9,435 円
り)
期中騰落率 13.06 % △7.57 % 10.46 %
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第2計算期間 第3計算期間 第4計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 2,728,039,062 円 2,563,954,094 円 4,320,541,690 円
期末受益権口数 2,951,770,097 口 3,034,328,300 口 4,604,172,355 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,242 円 8,450 円 9,384 円
り)
期中騰落率 17.00 % △8.56 % 11.05 %
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