国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 80円 50円 50円
期末純資産総額 11,830,458,832 円 11,964,550,049 円 11,922,177,669 円
期末受益権口数 15,142,977,065 口 14,917,945,549 口 14,036,101,413 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,813 円 8,020 円 8,494 円
り)
期中騰落率 △11.43 % 3.28 % 6.53 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,454,520,460 円 2,516,176,751 円 2,532,472,192 円
期末受益権口数 2,872,606,468 口 2,837,979,111 口 2,726,912,140 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,545 円 8,866 円 9,287 円
り)
期中騰落率 △14.38 % 4.22 % 5.19 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 120円 70円 70円
期末純資産総額 66,762,938,996 円 68,334,589,992 円 66,860,654,796 円
期末受益権口数 141,482,867,311 口 139,993,030,059 口 131,941,201,376 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,719 円 4,881 円 5,067 円
り)
期中騰落率 △12.63 % 4.91 % 5.24 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 60円 60円
期末純資産総額 1,931,625,125 円 2,101,331,191 円 2,157,803,777 円
期末受益権口数 3,344,899,526 口 3,336,549,382 口 3,110,965,040 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,775 円 6,298 円 6,936 円
り)
期中騰落率 △19.72 % 10.09 % 11.08 %
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