ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年7月17日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
          ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）
          ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
          ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
  信託受益証券の金額】
          　１兆円を上限とします。
          ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）
          　１兆円を上限とします。
          ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
          　１兆円を上限とします。
          ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）
          　１兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）
   （以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）
   なお、ファンドの名称について、正式名称ではなく略称または総称で記載する場合があります。
      正式名称        略称      総称
    ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド
             ＜円インカム＞
             （毎月分配型）
    ＜円インカム＞（毎月分配型）
                  インカム戦略ファンド
                  ＜円インカム＞
    ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド
             ＜円インカム＞
             （年２回分配型）
    ＜円インカム＞（年２回分配型）
    ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド
            ＜米ドルインカム＞
             （毎月分配型）
   ＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
                  インカム戦略ファンド
                  ＜米ドルインカム＞
    ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド
            ＜米ドルインカム＞
             （年２回分配型）
   ＜米ドルインカム＞（年２回分配型）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。

   信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
   れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
   用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
   す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
    います。
    なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
  （５）【申込手数料】

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   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
  （６）【申込単位】

   販売会社が定める単位
   申込単位は販売会社にご確認ください。
  （７）【申込期間】

   2020年  7月18日から2021年    7月16日まで

   ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社において申込みの取扱いを行います。
   販売会社は、下記にてご確認いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
   て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込みを受け付けた販売会社です。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構

  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型         債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を含む  ） ファンド  （限定ヘッジ  ）
   大型株    年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・   なし
  債券    （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債    日々  中南米            追求型
   その他債券    その他  アフリカ
   クレジット   （  ） 中近東            その他
   属性      （中東）            （　　　）
   （　　　）      エマージング
  不動産投信
  その他資産
  （投資信託証券
  （債券　一般   ））
  資産複合
  （　　　）
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   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を含む  ） ファンド  （限定ヘッジ  ）
   大型株    年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・   なし
  債券    （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債    日々  中南米            追求型
   その他債券    その他  アフリカ
   クレジット   （  ） 中近東            その他
   属性      （中東）            （　　　）
   （　　　）      エマージング
  不動産投信
  その他資産
  （投資信託証券
  （債券　一般   ））
  資産複合
  （　　　）
   ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を含む  ） ファンド   （  ）
   大型株    年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・    なし
  債券    （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債    日々  中南米            追求型
   その他債券    その他  アフリカ
   クレジット   （  ） 中近東            その他
   属性      （中東）            （　　　）
   （　　　）      エマージング
  不動産投信
  その他資産
  （投資信託証券
  （債券　一般   ））
  資産複合
  （　　　）
   ＰＩＭＣＯ   インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
  株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回  （日本を含む  ） ファンド   （  ）
   大型株    年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   北米  ファンド・    なし
  債券    （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般    年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債    日々  中南米            追求型
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   その他債券    その他  アフリカ
   クレジット   （  ） 中近東            その他
   属性      （中東）            （　　　）
   （　　　）      エマージング
  不動産投信
  その他資産
  （投資信託証券
  （債券　一般   ））
  資産複合
  （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート    ） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
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     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


  （２）【ファンドの沿革】

   2014年5月21日     設定日、信託契約締結、運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
     投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
          募集の取扱い、解約の取扱
          い、収益分配金・償還金の
      販売会社
          支払いの取扱い等を行いま
          す。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
    受託会社（受託者）
           委託会社（委託者）
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社               再委託先
          三菱ＵＦＪ国際投信株式
   （再信託受託会社：日本マスター
                ピムコジャパンリミテッド
             会社
     トラスト信託銀行株式会社）
                委託会社から投資信託証券へ
          信託財産の運用の指図、
   信託財産の保管・管理等を行い             の運用の指図に関する権限の
          受益権の発行等を行いま
   ます。             委託を受け、ファンドにおけ
          す。
                る運用の指図を行います。
     投資↓↑損益
     投資対象ファンド
     投資↓↑損益
     有価証券等
   ②委託会社と関係法人との契約の概要

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
            等が定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
            す。
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   ③委託会社の概況（2020年4月末現在）
   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  「インカム戦略ファンド＜円インカム＞」
   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ         バミューダ   インカム  ファンド  Ａ -クラスＹ(Ｊ
   ＰＹ)の投資信託証券への投資を通じて、世界（新興国を含みます。）の幅広い種類の公社債等
   を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざします。
   なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行い
   ます。
   当ファンドの運用目標を達成するため、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強
   みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ           バミューダ   インカム  ファンド  Ａ -クラ
   スＹ(ＪＰＹ)」を選定しました。また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性お
   よび余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マ
   ザーファンド」を選定しました。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算し
   た額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかりま
   す。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  「インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピムコ         バミューダ   インカム  ファンド  Ａ -クラスＹ(Ｕ
   ＳＤ)の投資信託証券への投資を通じて、世界（新興国を含みます。）の幅広い種類の公社債等
   を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざします。
   なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行い
   ます。
   当ファンドの運用目標を達成するため、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強
   みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ           バミューダ   インカム  ファンド  Ａ -クラ
   スＹ(ＵＳＤ)」を選定しました。また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性お
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   よび余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マ
   ザーファンド」を選定しました。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
   実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合

    があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．約束手形
   ハ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
   託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
   す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
   のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
   価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
    証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
   ２．コマーシャル・ペーパー
   ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
   ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
   らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
   限り行うことができます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
   す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
  ＜投資信託証券の概要＞

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  マネー・マーケット・マザーファンド














  形態    証券投資信託
  投資運用会社    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
  投資態度    なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
      あります。
  主な投資対象    わが国の公社債等
      ・株式への投資は行いません。
      ・外貨建資産への投資は行いません。
  主な投資制限    ・有価証券先物取引等を行うことができます。
      ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
  運用管理費用
      ありません。
  （信託報酬）
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  その他の費用・
      売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
  手数料
  購入時手数料    ありません。
  信託財産留保額    ありません。
  設定日    2005年３月４日
  決算日    原則として毎年５月および11月の20日
      信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
  分配方針
      ません。
  （３）【運用体制】


   ①運用の指図に関する権限の委託











   当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再
   委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指
   図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
   ②投資行動のモニタリング１
   委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
   いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
   画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
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   ます。
   ③投資行動のモニタリング２
   委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
   マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
   す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
   に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
   ④ファンドに関係する法人等の管理
   再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
   社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
   の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
   示されます。
   ⑤運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、＜円インカム＞（毎月分
   配型）、＜米ドルインカム＞（毎月分配型）については、第２決算時までの間は、収益の分配は
   行いません。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①株式
   株式への直接投資は行いません。
   ②外貨建資産
   外貨建資産への直接投資は行いません。
   ③投資信託証券
   投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
   ④信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ⑤公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
   す。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑥資金の借入れ
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   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。） を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑦信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
   受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
   むことがあります。
   また、転換社債は、株式および債券の両方の性格を有しており、株式および債券の価格変動の
   影響を受け、組入転換社債の価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
   す。
   ②為替変動リスク
   「インカム戦略ファンド＜円インカム＞」
   実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を
   行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排
   除できるものではありません。また、組入外貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ド
   ルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。なお、円の金利が米ドルの金利より低い
   ときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の
   状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
   「インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞」
   実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行
   いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ
   場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等（バンクローンを含みます。以下同じ。）の発行者や取引先等の
   経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価
   の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、
   または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンド
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   は、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元
   本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
   も高い傾向にあります。
   ⑤カントリーリスク
   新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
   大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
   影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
   高まることがあります。
   当ファンドは、格付けの低い公社債等も投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を

   行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  〔再委託先の管理体制〕

   リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
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   ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
   いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
   ます。
   また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
   ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
   ます。
  ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

   投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会
   が制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
  〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

   委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
   理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
   託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
   ます。
   また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
   いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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  ４【手数料等及び税金】










  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.848％
   （税抜1.68％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

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    各販売会社における
           委託会社    販売会社    受託会社
    取扱純資産総額に応じて
   300億円以下の部分        0.95％     0.7％    0.03％
   300億円超の部分        0.85％     0.8％    0.03％

   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

    支払先        対価として提供する役務の内容
       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
    委託会社
       作成等
    販売会社   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
    受託会社   ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

   再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年３、６、９、12月の

   15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから
   ３ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
   総額に年0.66％以内（税抜      年0.6％以内）の率を乗じて得た金額とします。
   ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

   実質的な信託報酬は上記と同じです。
  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
   投資対象とする投資信託証券には監査費用等の諸費用が別途かかります。

   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
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    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

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  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     9,333,468,672     98.94
    親投資信託受益証券       日本      8,632,380    0.09
   コール・ローン、その他資産        ―     91,226,144     0.97
    （負債控除後）
       純資産総額          9,433,327,196     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  インカム ファン 1,120,598.9522    8,303 9,304,333,100   8,329 9,333,468,672  98.94
  ダ 証券
     ドＡ-クラスＹ(ＪＰＹ)
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      8,478,079   1.0182  8,632,380   1.0182  8,632,380  0.09
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.94
     親投資信託受益証券             0.09
      合計           99.03
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

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  該当事項はありません。
  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成26年  6月20日)   142,425,602   142,425,602    10,068   10,068
  第2計算期間末日    (平成26年  7月22日)   151,166,426   151,166,426    10,097   10,097
  第3計算期間末日    (平成26年  8月20日)   154,123,861   154,429,355    10,090   10,110
  第4計算期間末日    (平成26年  9月22日)   153,988,493   154,293,987    10,081   10,101
  第5計算期間末日    (平成26年10月20日)     153,084,702   153,390,196    10,022   10,042
  第6計算期間末日    (平成26年11月20日)     153,300,810   153,606,304    10,036   10,056
  第7計算期間末日    (平成26年12月22日)     152,499,260   152,806,593    9,924   9,944
  第8計算期間末日    (平成27年  1月20日)   157,493,443   157,810,302    9,941   9,961
  第9計算期間末日    (平成27年  2月20日)   153,109,709   153,416,696    9,975   9,995
  第10計算期間末日    (平成27年  3月20日)   152,957,193   153,264,180    9,965   9,985
  第11計算期間末日    (平成27年  4月20日)   154,588,470   154,895,457    10,071   10,091
  第12計算期間末日    (平成27年  5月20日)   154,580,778   154,887,765    10,071   10,091
  第13計算期間末日    (平成27年  6月22日)   162,853,773   163,179,616    9,996   10,016
  第14計算期間末日    (平成27年  7月21日)   165,794,939   166,124,658    10,057   10,077
  第15計算期間末日    (平成27年  8月20日)   157,679,980   157,997,299    9,938   9,958
  第16計算期間末日    (平成27年  9月24日)   165,722,961   166,060,077    9,832   9,852
  第17計算期間末日    (平成27年10月20日)     261,882,993   262,411,762    9,905   9,925
  第18計算期間末日    (平成27年11月20日)     288,169,699   288,750,559    9,922   9,942
  第19計算期間末日    (平成27年12月21日)     336,132,247   336,819,457    9,783   9,803
  第20計算期間末日    (平成28年  1月20日)   356,434,456   357,172,328    9,661   9,681
  第21計算期間末日    (平成28年  2月22日)   370,182,782   370,957,337    9,559   9,579
  第22計算期間末日    (平成28年  3月22日)   421,142,599   422,007,610    9,737   9,757
  第23計算期間末日    (平成28年  4月20日)   431,501,784   432,380,100    9,826   9,846
  第24計算期間末日    (平成28年  5月20日)   419,395,122   420,243,216    9,890   9,910
  第25計算期間末日    (平成28年  6月20日)   435,129,678   436,007,558    9,913   9,933
  第26計算期間末日    (平成28年  7月20日)   477,541,531   478,493,228    10,036   10,056
  第27計算期間末日    (平成28年  8月22日)   815,954,821   817,580,877    10,036   10,056
  第28計算期間末日    (平成28年  9月20日)   934,047,391   935,911,912    10,019   10,039
  第29計算期間末日    (平成28年10月20日)    1,137,347,268   1,139,601,163     10,092   10,112
  第30計算期間末日    (平成28年11月21日)    1,847,209,800   1,850,909,495     9,986   10,006
  第31計算期間末日    (平成28年12月20日)    2,997,077,148   3,003,066,388     10,008   10,028
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  第32計算期間末日    (平成29年  1月20日)   3,541,937,308   3,548,996,593     10,035   10,055
  第33計算期間末日    (平成29年  2月20日)   3,879,612,848   3,887,306,153     10,086   10,106
  第34計算期間末日    (平成29年  3月21日)   5,745,467,257   5,756,813,793     10,127   10,147
  第35計算期間末日    (平成29年  4月20日)   6,103,921,402   6,115,928,506     10,167   10,187
  第36計算期間末日    (平成29年  5月22日)   7,028,434,842   7,042,183,409     10,224   10,244
  第37計算期間末日    (平成29年  6月20日)   7,892,498,375   7,907,888,689     10,256   10,276
  第38計算期間末日    (平成29年  7月20日)   9,036,231,917   9,053,854,837     10,255   10,275
  第39計算期間末日    (平成29年  8月21日)  10,126,233,500   10,145,990,890     10,251   10,271
  第40計算期間末日    (平成29年  9月20日)  11,286,147,273   11,308,104,826     10,280   10,300
  第41計算期間末日    (平成29年10月20日)    12,395,013,239   12,413,109,773     10,274   10,289
  第42計算期間末日    (平成29年11月20日)    13,186,926,298   13,206,231,098     10,246   10,261
  第43計算期間末日    (平成29年12月20日)    13,388,976,263   13,408,627,301     10,220   10,235
  第44計算期間末日    (平成30年  1月22日)  13,433,366,906   13,453,174,292     10,173   10,188
  第45計算期間末日    (平成30年  2月20日)  13,489,088,788   13,509,139,921     10,091   10,106
  第46計算期間末日    (平成30年  3月20日)  13,538,434,989   13,558,637,009     10,052   10,067
  第47計算期間末日    (平成30年  4月20日)  13,545,654,204   13,565,898,306     10,037   10,052
  第48計算期間末日    (平成30年  5月21日)  13,356,839,717   13,377,032,756     9,922   9,937
  第49計算期間末日    (平成30年  6月20日)  13,342,748,452   13,356,237,211     9,892   9,902
  第50計算期間末日    (平成30年  7月20日)  13,433,490,095   13,447,021,660     9,928   9,938
  第51計算期間末日    (平成30年  8月20日)  13,423,623,141   13,443,974,128     9,894   9,909
  第52計算期間末日    (平成30年  9月20日)  13,225,389,340   13,245,617,062     9,807   9,822
  第53計算期間末日    (平成30年10月22日)    13,075,249,356   13,095,278,495     9,792   9,807
  第54計算期間末日    (平成30年11月20日)    12,903,762,731   12,923,614,646     9,750   9,765
  第55計算期間末日    (平成30年12月20日)    12,864,630,049   12,884,441,844     9,740   9,755
  第56計算期間末日    (平成31年  1月21日)  12,764,231,865   12,783,767,636     9,801   9,816
  第57計算期間末日    (平成31年  2月20日)  12,781,566,988   12,801,007,654     9,862   9,877
  第58計算期間末日    (平成31年  3月20日)  12,712,498,142   12,731,720,830     9,920   9,935
  第59計算期間末日    (平成31年  4月22日)  12,672,308,427   12,691,367,990     9,973   9,988
  第60計算期間末日    (令和 1年 5月20日)  12,597,948,490   12,610,597,981     9,959   9,969
  第61計算期間末日    (令和 1年 6月20日)  12,449,523,355   12,461,895,242     10,063   10,073
  第62計算期間末日    (令和 1年 7月22日)  12,332,008,797   12,344,248,589     10,075   10,085
  第63計算期間末日    (令和 1年 8月20日)  12,038,475,767   12,050,536,559     9,981   9,991
  第64計算期間末日    (令和 1年 9月20日)  11,888,082,979   11,900,004,847     9,972   9,982
  第65計算期間末日    (令和 1年10月21日)   11,791,583,491   11,797,477,459     10,003   10,008
  第66計算期間末日    (令和 1年11月20日)   11,513,881,155   11,519,642,211     9,993   9,998
  第67計算期間末日    (令和 1年12月20日)   11,313,512,271   11,319,148,174     10,037   10,042
  第68計算期間末日    (令和 2年 1月20日)  11,215,420,704   11,220,973,698     10,099   10,104
  第69計算期間末日    (令和 2年 2月20日)  10,890,698,228   10,896,074,315     10,129   10,134
  第70計算期間末日    (令和 2年 3月23日)   9,201,442,896   9,211,852,008     8,840   8,850
  第71計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   9,533,628,663   9,543,801,572     9,372   9,382
      平成31年  4月末日  12,653,801,422     ―   9,958    ―
      令和 1年 5月末日  12,489,941,894     ―   9,971    ―
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        6月末日  12,404,971,017     ―  10,072    ―
        7月末日  12,242,973,525     ―  10,065    ―
        8月末日  11,980,052,139     ―   9,968    ―
        9月末日  11,851,118,985     ―   9,978    ―
      　　　　10月末日    11,671,180,925     ―   9,999    ―
      　　　　11月末日    11,404,142,080     ―   9,994    ―
      　　　　12月末日    11,300,540,782     ―  10,053    ―
      令和 2年 1月末日  11,017,526,210     ―  10,100    ―
        2月末日  10,732,001,225     ―  10,072    ―
        3月末日   9,433,808,135     ―   9,191    ―
        4月末日   9,433,327,196     ―   9,396    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                20円
      第4計算期間                20円
      第5計算期間                20円
      第6計算期間                20円
      第7計算期間                20円
      第8計算期間                20円
      第9計算期間                20円
      第10計算期間                20円
      第11計算期間                20円
      第12計算期間                20円
      第13計算期間                20円
      第14計算期間                20円
      第15計算期間                20円
      第16計算期間                20円
      第17計算期間                20円
      第18計算期間                20円
      第19計算期間                20円
      第20計算期間                20円
      第21計算期間                20円
      第22計算期間                20円
      第23計算期間                20円
      第24計算期間                20円
      第25計算期間                20円
      第26計算期間                20円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第27計算期間                20円
      第28計算期間                20円
      第29計算期間                20円
      第30計算期間                20円
      第31計算期間                20円
      第32計算期間                20円
      第33計算期間                20円
      第34計算期間                20円
      第35計算期間                20円
      第36計算期間                20円
      第37計算期間                20円
      第38計算期間                20円
      第39計算期間                20円
      第40計算期間                20円
      第41計算期間                15円
      第42計算期間                15円
      第43計算期間                15円
      第44計算期間                15円
      第45計算期間                15円
      第46計算期間                15円
      第47計算期間                15円
      第48計算期間                15円
      第49計算期間                10円
      第50計算期間                10円
      第51計算期間                15円
      第52計算期間                15円
      第53計算期間                15円
      第54計算期間                15円
      第55計算期間                15円
      第56計算期間                15円
      第57計算期間                15円
      第58計算期間                15円
      第59計算期間                15円
      第60計算期間                10円
      第61計算期間                10円
      第62計算期間                10円
      第63計算期間                10円
      第64計算期間                10円
      第65計算期間                5円
      第66計算期間                5円
      第67計算期間                5円
      第68計算期間                5円
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      第69計算期間                5円
      第70計算期間                10円
      第71計算期間                10円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                0.68
      第2計算期間                0.28
      第3計算期間                0.12
      第4計算期間                0.10
      第5計算期間               △0.38
      第6計算期間                0.33
      第7計算期間               △0.91
      第8計算期間                0.37
      第9計算期間                0.54
      第10計算期間                0.10
      第11計算期間                1.26
      第12計算期間                0.19
      第13計算期間               △0.54
      第14計算期間                0.81
      第15計算期間               △0.98
      第16計算期間               △0.86
      第17計算期間                0.94
      第18計算期間                0.37
      第19計算期間               △1.19
      第20計算期間               △1.04
      第21計算期間               △0.84
      第22計算期間                2.07
      第23計算期間                1.11
      第24計算期間                0.85
      第25計算期間                0.43
      第26計算期間                1.44
      第27計算期間                0.19
      第28計算期間                0.02
      第29計算期間                0.92
      第30計算期間               △0.85
      第31計算期間                0.42
      第32計算期間                0.46
      第33計算期間                0.70
      第34計算期間                0.60
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      第35計算期間                0.59
      第36計算期間                0.75
      第37計算期間                0.50
      第38計算期間                0.18
      第39計算期間                0.15
      第40計算期間                0.47
      第41計算期間                0.08
      第42計算期間               △0.12
      第43計算期間               △0.10
      第44計算期間               △0.31
      第45計算期間               △0.65
      第46計算期間               △0.23
      第47計算期間                0.00
      第48計算期間               △0.99
      第49計算期間               △0.20
      第50計算期間                0.46
      第51計算期間               △0.19
      第52計算期間               △0.72
      第53計算期間                0.00
      第54計算期間               △0.27
      第55計算期間                0.05
      第56計算期間                0.78
      第57計算期間                0.77
      第58計算期間                0.74
      第59計算期間                0.68
      第60計算期間               △0.04
      第61計算期間                1.14
      第62計算期間                0.21
      第63計算期間               △0.83
      第64計算期間                0.01
      第65計算期間                0.36
      第66計算期間               △0.04
      第67計算期間                0.49
      第68計算期間                0.66
      第69計算期間                0.34
      第70計算期間               △12.62
      第71計算期間                6.13
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

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         設定口数     解約口数     発行済口数
    第1計算期間       141,457,378       ―   141,457,378
    第2計算期間       8,260,613      ―   149,717,991
    第3計算期間       3,029,326      ―   152,747,317
    第4計算期間         ―     ―   152,747,317
    第5計算期間         ―     ―   152,747,317
    第6計算期間         ―     ―   152,747,317
    第7計算期間       30,287,946     29,368,638     153,666,625
    第8計算期間       4,863,023     100,000    158,429,648
    第9計算期間         ―    4,935,831    153,493,817
   第10計算期間         ―     ―   153,493,817
   第11計算期間         ―     ―   153,493,817
   第12計算期間         ―     ―   153,493,817
   第13計算期間       19,754,297     10,326,489     162,921,625
   第14計算期間       1,938,009      ―   164,859,634
   第15計算期間         ―    6,200,000    158,659,634
   第16計算期間       35,556,091     25,657,606     168,558,119
   第17計算期間       110,764,994     14,938,469     264,384,644
   第18計算期間       26,529,276     483,729    290,430,191
   第19計算期間       53,174,819      ―   343,605,010
   第20計算期間       26,299,067     967,719    368,936,358
   第21計算期間       19,308,510     967,073    387,277,795
   第22計算期間       48,061,121     2,833,011    432,505,905
   第23計算期間       11,573,116     4,920,574    439,158,447
   第24計算期間         ―   15,111,267     424,047,180
   第25計算期間       15,377,243     484,309    438,940,114
   第26計算期間       45,908,458     9,000,000    475,848,572
   第27計算期間       338,179,834     1,000,000    813,028,406
   第28計算期間       124,095,295     4,863,023    932,260,678
   第29計算期間       212,940,308     18,253,248    1,126,947,738
   第30計算期間       728,275,366     5,375,517    1,849,847,587
   第31計算期間       1,148,167,543      3,394,913    2,994,620,217
   第32計算期間       536,022,626     1,000,000    3,529,642,843
   第33計算期間       364,044,092     47,034,089    3,846,652,846
   第34計算期間       1,836,006,171      9,390,916    5,673,268,101
   第35計算期間       387,689,829     57,405,523    6,003,552,407
   第36計算期間       997,617,261     126,886,153    6,874,283,515
   第37計算期間       840,389,678     19,516,003    7,695,157,190
   第38計算期間       1,120,347,010      4,043,952    8,811,460,248
   第39計算期間       1,069,161,972      1,927,021    9,878,695,199
   第40計算期間       1,176,872,560     76,790,951    10,978,776,808
   第41計算期間       1,196,247,535     110,667,877    12,064,356,466
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   第42計算期間       862,799,816     57,289,120    12,869,867,162
   第43計算期間       264,654,873     33,829,556    13,100,692,479
   第44計算期間       186,057,986     81,826,380    13,204,924,085
   第45計算期間       206,411,221     43,912,859    13,367,422,447
   第46計算期間       245,001,510     144,410,213    13,468,013,744
   第47計算期間       88,362,850     60,308,471    13,496,068,123
   第48計算期間       88,880,362     122,921,968    13,462,026,517
   第49計算期間       84,187,461     57,454,109    13,488,759,869
   第50計算期間       182,026,111     139,220,006    13,531,565,974
   第51計算期間       91,738,541     55,979,656    13,567,324,859
   第52計算期間       86,430,252     168,606,670    13,485,148,441
   第53計算期間       103,128,420     235,517,429    13,352,759,432
   第54計算期間       77,875,343     196,024,731    13,234,610,044
   第55計算期間       79,334,123     106,080,538    13,207,863,629
   第56計算期間       30,039,919     214,055,731    13,023,847,817
   第57計算期間       35,075,610     98,478,780    12,960,444,647
   第58計算期間       12,041,855     157,360,862    12,815,125,640
   第59計算期間       66,284,560     175,034,664    12,706,375,536
   第60計算期間       46,451,053     103,334,672    12,649,491,917
   第61計算期間       43,744,813     321,349,621    12,371,887,109
   第62計算期間       57,758,243     189,852,710    12,239,792,642
   第63計算期間       8,727,372    187,727,484    12,060,792,530
   第64計算期間       1,986,482    140,910,396    11,921,868,616
   第65計算期間       7,525,897    141,457,635    11,787,936,878
   第66計算期間       9,463,609    275,286,645    11,522,113,842
   第67計算期間       1,183,969    251,490,760    11,271,807,051
   第68計算期間        741,317    166,559,697    11,105,988,671
   第69計算期間       30,604,521     384,417,460    10,752,175,732
   第70計算期間       1,708,917    344,772,259    10,409,112,390
   第71計算期間       10,776,200     246,979,024    10,172,909,566
  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     5,540,571,873     99.37
    親投資信託受益証券       日本      4,221,201    0.08
   コール・ローン、その他資産        ―     30,997,902     0.55
    （負債控除後）
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       純資産総額          5,575,790,976     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  インカム ファン 665,214.5364   8,303 5,523,276,295   8,329 5,540,571,873  99.37
  ダ 証券
     ドＡ-クラスＹ(ＪＰＹ)
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      4,145,749   1.0182  4,221,201   1.0182  4,221,201  0.08
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.37
     親投資信託受益証券             0.08
      合計           99.44
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
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  第1計算期間末日    (平成26年10月20日)     65,931,983   65,931,983    10,081   10,081
  第2計算期間末日    (平成27年  4月20日)   166,353,029   166,515,446    10,242   10,252
  第3計算期間末日    (平成27年10月20日)     166,972,985   167,136,924    10,185   10,195
  第4計算期間末日    (平成28年  4月20日)   160,078,477   160,235,130    10,219   10,229
  第5計算期間末日    (平成28年10月20日)     255,366,070   255,606,708    10,612   10,622
  第6計算期間末日    (平成29年  4月20日)   1,084,327,179   1,085,330,292     10,810   10,820
  第7計算期間末日    (平成29年10月20日)    4,542,949,152   4,547,065,304     11,037   11,047
  第8計算期間末日    (平成30年  4月20日)   6,839,499,293   6,845,792,440     10,868   10,878
  第9計算期間末日    (平成30年10月22日)    7,106,789,847   7,113,444,253     10,680   10,690
  第10計算期間末日    (平成31年  4月22日)   7,213,561,973   7,220,139,771     10,967   10,977
  第11計算期間末日    (令和 1年10月21日)   6,887,443,500   6,893,676,605     11,050   11,060
  第12計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   5,593,541,901   5,598,927,048     10,387   10,397
      平成31年  4月末日   7,163,836,009     ―  10,950    ―
      令和 1年 5月末日   7,117,527,334     ―  10,976    ―
        6月末日   7,094,439,882     ―  11,097    ―
        7月末日   7,033,883,699     ―  11,101    ―
        8月末日   6,925,713,533     ―  11,004    ―
        9月末日   6,892,604,174     ―  11,026    ―
      　　　　10月末日    6,866,886,297     ―  11,045    ―
      　　　　11月末日    6,808,268,795     ―  11,045    ―
      　　　　12月末日    6,752,697,977     ―  11,116    ―
      令和 2年 1月末日   6,488,356,768     ―  11,173    ―
        2月末日   6,253,896,045     ―  11,149    ―
        3月末日   5,560,820,396     ―  10,186    ―
        4月末日   5,575,790,976     ―  10,414    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                10円
      第3計算期間                10円
      第4計算期間                10円
      第5計算期間                10円
      第6計算期間                10円
      第7計算期間                10円
      第8計算期間                10円
      第9計算期間                10円
      第10計算期間                10円
      第11計算期間                10円
      第12計算期間                10円
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  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                0.81
      第2計算期間                1.69
      第3計算期間               △0.45
      第4計算期間                0.43
      第5計算期間                3.94
      第6計算期間                1.96
      第7計算期間                2.19
      第8計算期間               △1.44
      第9計算期間               △1.63
      第10計算期間                2.78
      第11計算期間                0.84
      第12計算期間               △5.90
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       65,401,104      ―   65,401,104
    第2計算期間       109,202,696     12,186,169     162,417,631
    第3計算期間       10,084,381     8,562,574    163,939,438
    第4計算期間       6,793,042     14,078,851     156,653,629
    第5計算期間       102,430,934     18,446,142     240,638,421
    第6計算期間       784,799,089     22,323,577    1,003,113,933
    第7計算期間      3,138,977,605     25,939,270    4,116,152,268
    第8計算期間      2,391,481,256     214,486,127    6,293,147,397
    第9計算期間       657,316,573     296,057,781    6,654,406,189
   第10計算期間       402,041,143     478,648,948    6,577,798,384
   第11計算期間       85,821,008     430,513,433    6,233,105,959
   第12計算期間       22,330,523     870,289,228    5,385,147,254
  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
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     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）
    投資信託受益証券       バミューダ     12,551,857,041     99.20
    親投資信託受益証券       日本      8,213,925    0.06
   コール・ローン、その他資産        ―     93,230,765     0.74
    （負債控除後）
       純資産総額          12,653,301,731     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  インカム ファ 1,388,326.1853    9,086 12,614,331,719    9,041 12,551,857,041  99.20
  ダ 証券
     ンド Ａ-クラスＹ(ＵＳＤ)
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      8,067,104   1.0182  8,213,925   1.0182  8,213,925  0.06
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.20
     親投資信託受益証券             0.06
      合計           99.26
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

             39/129


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成26年  6月20日)   600,565,793   600,565,793    10,101   10,101
  第2計算期間末日    (平成26年  7月22日)   733,094,481   733,094,481    10,085   10,085
  第3計算期間末日    (平成26年  8月20日)   810,221,709   811,806,266    10,226   10,246
  第4計算期間末日    (平成26年  9月22日)   914,644,192   916,334,084    10,825   10,845
  第5計算期間末日    (平成26年10月20日)     975,489,164   977,339,736    10,543   10,563
  第6計算期間末日    (平成26年11月20日)    1,090,161,289   1,120,940,148     11,334   11,654
  第7計算期間末日    (平成26年12月22日)    1,469,312,937   1,471,895,986     11,377   11,397
  第8計算期間末日    (平成27年  1月20日)   1,699,047,041   1,702,072,214     11,233   11,253
  第9計算期間末日    (平成27年  2月20日)   1,914,305,311   1,969,450,564     11,108   11,428
  第10計算期間末日    (平成27年  3月20日)   2,063,701,204   2,067,359,558     11,282   11,302
  第11計算期間末日    (平成27年  4月20日)   2,133,897,155   2,137,696,056     11,234   11,254
  第12計算期間末日    (平成27年  5月20日)   2,102,345,794   2,163,018,455     11,088   11,408
  第13計算期間末日    (平成27年  6月22日)   2,107,787,919   2,111,552,683     11,197   11,217
  第14計算期間末日    (平成27年  7月21日)   2,273,004,082   2,276,989,046     11,408   11,428
  第15計算期間末日    (平成27年  8月20日)   2,152,083,828   2,194,811,474     11,081   11,301
  第16計算期間末日    (平成27年  9月24日)   2,173,170,683   2,177,257,853     10,634   10,654
  第17計算期間末日    (平成27年10月20日)    2,847,634,852   2,852,990,524     10,634   10,654
  第18計算期間末日    (平成27年11月20日)    3,420,567,103   3,426,815,209     10,949   10,969
  第19計算期間末日    (平成27年12月21日)    3,891,773,492   3,899,052,186     10,694   10,714
  第20計算期間末日    (平成28年  1月20日)   3,817,571,306   3,828,755,756     10,240   10,270
  第21計算期間末日    (平成28年  2月22日)   3,613,068,474   3,624,250,095     9,694   9,724
  第22計算期間末日    (平成28年  3月22日)   3,654,008,605   3,665,221,610     9,776   9,806
  第23計算期間末日    (平成28年  4月20日)   3,646,576,332   3,657,902,468     9,659   9,689
  第24計算期間末日    (平成28年  5月20日)   3,636,760,049   3,647,919,208     9,777   9,807
  第25計算期間末日    (平成28年  6月20日)   3,475,138,584   3,486,349,491     9,299   9,329
  第26計算期間末日    (平成28年  7月20日)   3,861,306,653   3,873,382,493     9,593   9,623
  第27計算期間末日    (平成28年  8月22日)   4,239,996,536   4,254,057,855     9,046   9,076
  第28計算期間末日    (平成28年  9月20日)   4,455,469,144   4,470,044,279     9,171   9,201
  第29計算期間末日    (平成28年10月20日)    4,931,384,374   4,947,159,397     9,378   9,408
  第30計算期間末日    (平成28年11月21日)    5,904,271,083   5,922,104,234     9,933   9,963
  第31計算期間末日    (平成28年12月20日)    6,662,217,387   6,681,212,864     10,522   10,552
  第32計算期間末日    (平成29年  1月20日)   7,019,110,222   7,039,327,312     10,416   10,446
  第33計算期間末日    (平成29年  2月20日)   7,389,132,719   7,410,763,644     10,248   10,278
  第34計算期間末日    (平成29年  3月21日)   7,906,828,750   7,929,921,652     10,272   10,302
  第35計算期間末日    (平成29年  4月20日)   8,293,917,829   8,318,829,112     9,988   10,018
  第36計算期間末日    (平成29年  5月22日)   9,221,270,944   9,248,183,194     10,279   10,309
  第37計算期間末日    (平成29年  6月20日)   9,930,423,507   9,959,376,553     10,290   10,320
  第38計算期間末日    (平成29年  7月20日)  10,499,883,180   10,530,372,848     10,331   10,361
             40/129


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  第39計算期間末日    (平成29年  8月21日)  10,751,437,683   10,783,479,207     10,066   10,096
  第40計算期間末日    (平成29年  9月20日)  11,726,812,492   11,760,824,182     10,344   10,374
  第41計算期間末日    (平成29年10月20日)    12,264,290,515   12,299,560,820     10,432   10,462
  第42計算期間末日    (平成29年11月20日)    12,450,753,223   12,480,733,161     10,383   10,408
  第43計算期間末日    (平成29年12月20日)    12,767,351,531   12,797,966,227     10,426   10,451
  第44計算期間末日    (平成30年  1月22日)  12,750,778,237   12,782,100,514     10,177   10,202
  第45計算期間末日    (平成30年  2月20日)  12,306,384,838   12,338,151,738     9,685   9,710
  第46計算期間末日    (平成30年  3月20日)  12,508,785,535   12,541,242,685     9,635   9,660
  第47計算期間末日    (平成30年  4月20日)  12,792,781,725   12,825,519,463     9,769   9,794
  第48計算期間末日    (平成30年  5月21日)  13,219,811,468   13,252,986,204     9,962   9,987
  第49計算期間末日    (平成30年  6月20日)  13,018,214,080   13,051,212,680     9,863   9,888
  第50計算期間末日    (平成30年  7月20日)  13,617,181,908   13,650,631,221     10,177   10,202
  第51計算期間末日    (平成30年  8月20日)  13,450,517,814   13,484,368,415     9,934   9,959
  第52計算期間末日    (平成30年  9月20日)  13,809,335,834   13,850,690,214     10,018   10,048
  第53計算期間末日    (平成30年10月22日)    13,926,036,976   13,967,714,367     10,024   10,054
  第54計算期間末日    (平成30年11月20日)    14,222,670,467   14,265,359,606     9,995   10,025
  第55計算期間末日    (平成30年12月20日)    14,732,948,998   14,777,284,194     9,969   9,999
  第56計算期間末日    (平成31年  1月21日)  14,796,201,799   14,841,432,597     9,814   9,844
  第57計算期間末日    (平成31年  2月20日)  15,005,580,091   15,050,757,027     9,965   9,995
  第58計算期間末日    (平成31年  3月20日)  15,202,726,686   15,247,861,237     10,105   10,135
  第59計算期間末日    (平成31年  4月22日)  15,323,688,156   15,368,704,620     10,212   10,242
  第60計算期間末日    (令和 1年 5月20日)  15,037,161,704   15,082,135,926     10,031   10,061
  第61計算期間末日    (令和 1年 6月20日)  15,047,496,439   15,092,656,562     9,996   10,026
  第62計算期間末日    (令和 1年 7月22日)  14,989,870,380   15,035,056,968     9,952   9,982
  第63計算期間末日    (令和 1年 8月20日)  14,671,368,085   14,716,518,168     9,748   9,778
  第64計算期間末日    (令和 1年 9月20日)  14,918,961,187   14,964,271,336     9,878   9,908
  第65計算期間末日    (令和 1年10月21日)   14,968,434,325   15,013,561,069     9,951   9,981
  第66計算期間末日    (令和 1年11月20日)   15,007,119,770   15,037,310,103     9,942   9,962
  第67計算期間末日    (令和 1年12月20日)   14,929,111,936   14,958,766,270     10,069   10,089
  第68計算期間末日    (令和 2年 1月20日)  15,141,828,525   15,171,471,644     10,216   10,236
  第69計算期間末日    (令和 2年 2月20日)  15,186,198,082   15,215,630,561     10,319   10,339
  第70計算期間末日    (令和 2年 3月23日)  12,971,880,794   13,000,385,874     9,101   9,121
  第71計算期間末日    (令和 2年 4月20日)  12,878,483,319   12,906,177,052     9,301   9,321
      平成31年  4月末日  15,260,424,548     ―  10,163    ―
      令和 1年 5月末日  15,107,568,189     ―  10,040    ―
        6月末日  15,006,352,182     ―   9,955    ―
        7月末日  15,149,092,629     ―  10,030    ―
        8月末日  14,702,023,965     ―   9,739    ―
        9月末日  14,960,138,614     ―   9,903    ―
      　　　　10月末日    15,056,790,582     ―   9,986    ―
      　　　　11月末日    15,109,474,291     ―  10,031    ―
      　　　　12月末日    14,989,884,602     ―  10,117    ―
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      令和 2年 1月末日  14,900,091,438     ―  10,085    ―
        2月末日  14,748,585,336     ―  10,180    ―
        3月末日  12,846,143,346     ―   9,163    ―
        4月末日  12,653,301,731     ―   9,250    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                ―円
      第2計算期間                ―円
      第3計算期間                20円
      第4計算期間                20円
      第5計算期間                20円
      第6計算期間                320円
      第7計算期間                20円
      第8計算期間                20円
      第9計算期間                320円
      第10計算期間                20円
      第11計算期間                20円
      第12計算期間                320円
      第13計算期間                20円
      第14計算期間                20円
      第15計算期間                220円
      第16計算期間                20円
      第17計算期間                20円
      第18計算期間                20円
      第19計算期間                20円
      第20計算期間                30円
      第21計算期間                30円
      第22計算期間                30円
      第23計算期間                30円
      第24計算期間                30円
      第25計算期間                30円
      第26計算期間                30円
      第27計算期間                30円
      第28計算期間                30円
      第29計算期間                30円
      第30計算期間                30円
      第31計算期間                30円
      第32計算期間                30円
      第33計算期間                30円
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      第34計算期間                30円
      第35計算期間                30円
      第36計算期間                30円
      第37計算期間                30円
      第38計算期間                30円
      第39計算期間                30円
      第40計算期間                30円
      第41計算期間                30円
      第42計算期間                25円
      第43計算期間                25円
      第44計算期間                25円
      第45計算期間                25円
      第46計算期間                25円
      第47計算期間                25円
      第48計算期間                25円
      第49計算期間                25円
      第50計算期間                25円
      第51計算期間                25円
      第52計算期間                30円
      第53計算期間                30円
      第54計算期間                30円
      第55計算期間                30円
      第56計算期間                30円
      第57計算期間                30円
      第58計算期間                30円
      第59計算期間                30円
      第60計算期間                30円
      第61計算期間                30円
      第62計算期間                30円
      第63計算期間                30円
      第64計算期間                30円
      第65計算期間                30円
      第66計算期間                20円
      第67計算期間                20円
      第68計算期間                20円
      第69計算期間                20円
      第70計算期間                20円
      第71計算期間                20円
  ③【収益率の推移】

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                収益率（％）
      第1計算期間                1.01
      第2計算期間               △0.15
      第3計算期間                1.59
      第4計算期間                6.05
      第5計算期間               △2.42
      第6計算期間                10.53
      第7計算期間                0.55
      第8計算期間               △1.08
      第9計算期間                1.73
      第10計算期間                1.74
      第11計算期間               △0.24
      第12計算期間                1.54
      第13計算期間                1.16
      第14計算期間                2.06
      第15計算期間               △0.93
      第16計算期間               △3.85
      第17計算期間                0.18
      第18計算期間                3.15
      第19計算期間               △2.14
      第20計算期間               △3.96
      第21計算期間               △5.03
      第22計算期間                1.15
      第23計算期間               △0.88
      第24計算期間                1.53
      第25計算期間               △4.58
      第26計算期間                3.48
      第27計算期間               △5.38
      第28計算期間                1.71
      第29計算期間                2.58
      第30計算期間                6.23
      第31計算期間                6.23
      第32計算期間               △0.72
      第33計算期間               △1.32
      第34計算期間                0.52
      第35計算期間               △2.47
      第36計算期間                3.21
      第37計算期間                0.39
      第38計算期間                0.68
      第39計算期間               △2.27
      第40計算期間                3.05
      第41計算期間                1.14
             44/129


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      第42計算期間               △0.23
      第43計算期間                0.65
      第44計算期間               △2.14
      第45計算期間               △4.58
      第46計算期間               △0.25
      第47計算期間                1.65
      第48計算期間                2.23
      第49計算期間               △0.74
      第50計算期間                3.43
      第51計算期間               △2.14
      第52計算期間                1.14
      第53計算期間                0.35
      第54計算期間                0.00
      第55計算期間                0.04
      第56計算期間               △1.25
      第57計算期間                1.84
      第58計算期間                1.70
      第59計算期間                1.35
      第60計算期間               △1.47
      第61計算期間               △0.04
      第62計算期間               △0.14
      第63計算期間               △1.74
      第64計算期間                1.64
      第65計算期間                1.04
      第66計算期間                0.11
      第67計算期間                1.47
      第68計算期間                1.65
      第69計算期間                1.20
      第70計算期間               △11.60
      第71計算期間                2.41
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       594,564,868       ―   594,564,868
    第2計算期間       132,344,619       ―   726,909,487
    第3計算期間       65,369,281      ―   792,278,768
    第4計算期間       54,594,510     1,926,887    844,946,391
    第5計算期間       80,339,641      ―   925,286,032
    第6計算期間       60,104,894     23,551,578     961,839,348
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    第7計算期間       338,045,225     8,360,001    1,291,524,572
    第8計算期間       221,062,019       ―   1,512,586,591
    第9計算期間       219,235,568     8,532,974    1,723,289,185
   第10計算期間       112,083,635     6,195,396    1,829,177,424
   第11計算期間       99,493,159     29,219,604    1,899,450,979
   第12計算期間       11,072,753     14,503,054    1,896,020,678
   第13計算期間       82,256,606     95,894,893    1,882,382,391
   第14計算期間       135,897,470     25,797,813    1,992,482,048
   第15計算期間       17,709,391     68,025,679    1,942,165,760
   第16計算期間       175,201,315     73,781,662    2,043,585,413
   第17計算期間       639,250,612     5,000,000    2,677,836,025
   第18計算期間       465,598,815     19,381,605    3,124,053,235
   第19計算期間       587,476,107     72,182,076    3,639,347,266
   第20計算期間       160,521,825     71,718,855    3,728,150,236
   第21計算期間       199,638,637     200,581,685    3,727,207,188
   第22計算期間       118,866,894     108,405,507    3,737,668,575
   第23計算期間       101,974,098     64,263,791    3,775,378,882
   第24計算期間       45,763,037     101,422,238    3,719,719,681
   第25計算期間       66,627,145     49,377,731    3,736,969,095
   第26計算期間       324,019,057     35,707,943    4,025,280,209
   第27計算期間       763,043,839     101,217,578    4,687,106,470
   第28計算期間       194,862,495     23,590,458    4,858,378,507
   第29計算期間       478,774,831     78,812,270    5,258,341,068
   第30計算期間       755,186,849     69,143,943    5,944,383,974
   第31計算期間       584,080,594     196,638,767    6,331,825,801
   第32計算期間       496,426,564     89,222,114    6,739,030,251
   第33計算期間       566,910,280     95,631,881    7,210,308,650
   第34計算期間       602,192,360     114,866,727    7,697,634,283
   第35計算期間       673,579,834     67,452,855    8,303,761,262
   第36計算期間       709,789,754     42,800,997    8,970,750,019
   第37計算期間       683,115,434     2,849,877    9,651,015,576
   第38計算期間       547,694,457     35,487,172    10,163,222,861
   第39計算期間       556,417,117     39,131,841    10,680,508,137
   第40計算期間       677,311,268     20,589,378    11,337,230,027
   第41計算期間       455,244,495     35,705,940    11,756,768,582
   第42計算期間       330,441,009     95,234,109    11,991,975,482
   第43計算期間       322,358,276     68,455,206    12,245,878,552
   第44計算期間       296,572,733     13,540,294    12,528,910,991
   第45計算期間       201,434,892     23,585,730    12,706,760,153
   第46計算期間       309,938,509     33,838,596    12,982,860,066
   第47計算期間       161,749,232     49,513,868    13,095,095,430
   第48計算期間       251,292,914     76,493,571    13,269,894,773
             46/129


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第49計算期間       90,611,981     161,066,648    13,199,440,106
   第50計算期間       223,320,661     43,035,334    13,379,725,433
   第51計算期間       238,885,420     78,370,303    13,540,240,550
   第52計算期間       424,458,475     179,905,663    13,784,793,362
   第53計算期間       213,456,001     105,785,404    13,892,463,959
   第54計算期間       442,894,648     105,645,479    14,229,713,128
   第55計算期間       689,856,054     141,170,241    14,778,398,941
   第56計算期間       394,058,708     95,524,764    15,076,932,885
   第57計算期間       92,928,674     110,882,612    15,058,978,947
   第58計算期間       137,558,723     151,687,080    15,044,850,590
   第59計算期間       199,989,680     239,352,066    15,005,488,204
   第60計算期間       158,399,599     172,480,319    14,991,407,484
   第61計算期間       217,231,903     155,265,021    15,053,374,366
   第62計算期間       102,954,568     94,132,649    15,062,196,285
   第63計算期間       93,966,382     106,134,805    15,050,027,862
   第64計算期間       158,658,246     105,302,992    15,103,383,116
   第65計算期間       74,941,361     136,076,183    15,042,248,294
   第66計算期間       135,083,791     82,165,317    15,095,166,768
   第67計算期間       57,457,980     325,457,619    14,827,167,129
   第68計算期間       68,973,886     74,581,052    14,821,559,963
   第69計算期間       79,217,566     184,537,744    14,716,239,785
   第70計算期間       6,965,350    470,664,992    14,252,540,143
   第71計算期間       45,850,234     451,523,787    13,846,866,590
  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券       バミューダ     4,418,442,670     99.03
    親投資信託受益証券       日本      3,379,462    0.08
   コール・ローン、その他資産        ―     40,123,769     0.89
    （負債控除後）
       純資産総額          4,461,945,901     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ バミューダ  インカム ファン 488,711.7211   9,086 4,440,434,697   9,041 4,418,442,670  99.03
  ダ 証券
     ドＡ-クラスＹ(ＵＳＤ)
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      3,319,056   1.0182  3,379,462   1.0182  3,379,462  0.08
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            99.03
     親投資信託受益証券             0.08
      合計           99.10
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成26年10月20日)     294,830,063   295,108,450    10,591   10,601
  第2計算期間末日    (平成27年  4月20日)   973,477,396   974,287,433    12,018   12,028
  第3計算期間末日    (平成27年10月20日)    1,049,200,267   1,050,073,678     12,013   12,023
  第4計算期間末日    (平成28年  4月20日)   1,049,498,342   1,050,446,283     11,071   11,081
  第5計算期間末日    (平成28年10月20日)    1,190,530,751   1,191,618,260     10,947   10,957
  第6計算期間末日    (平成29年  4月20日)   1,711,926,130   1,713,370,031     11,856   11,866
  第7計算期間末日    (平成29年10月20日)    2,748,476,181   2,750,659,233     12,590   12,600
  第8計算期間末日    (平成30年  4月20日)   3,865,586,342   3,868,819,001     11,958   11,968
             48/129


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第9計算期間末日    (平成30年10月22日)    4,582,419,247   4,586,097,817     12,457   12,467
  第10計算期間末日    (平成31年  4月22日)   5,289,113,154   5,293,210,261     12,909   12,919
  第11計算期間末日    (令和 1年10月21日)   5,236,862,515   5,240,954,023     12,799   12,809
  第12計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   4,539,414,440   4,543,165,156     12,103   12,113
      平成31年  4月末日   5,290,761,331     ―  12,848    ―
      令和 1年 5月末日   5,264,482,940     ―  12,731    ―
        6月末日   5,262,840,034     ―  12,662    ―
        7月末日   5,280,628,405     ―  12,796    ―
        8月末日   5,119,530,816     ―  12,460    ―
        9月末日   5,212,842,532     ―  12,709    ―
      　　　　10月末日    5,252,874,719     ―  12,845    ―
      　　　　11月末日    5,226,162,548     ―  12,928    ―
      　　　　12月末日    5,227,693,174     ―  13,065    ―
      令和 2年 1月末日   5,165,032,501     ―  13,050    ―
        2月末日   5,195,699,179     ―  13,199    ―
        3月末日   4,521,458,094     ―  11,909    ―
        4月末日   4,461,945,901     ―  12,037    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                10円
      第2計算期間                10円
      第3計算期間                10円
      第4計算期間                10円
      第5計算期間                10円
      第6計算期間                10円
      第7計算期間                10円
      第8計算期間                10円
      第9計算期間                10円
      第10計算期間                10円
      第11計算期間                10円
      第12計算期間                10円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                6.01
      第2計算期間                13.56
      第3計算期間                0.04
      第4計算期間               △7.75
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      第5計算期間               △1.02
      第6計算期間                8.39
      第7計算期間                6.27
      第8計算期間               △4.94
      第9計算期間                4.25
      第10計算期間                3.70
      第11計算期間               △0.77
      第12計算期間               △5.35
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       307,753,140     29,365,701     278,387,439
    第2計算期間       612,763,963     81,113,479     810,037,923
    第3計算期間       279,848,489     216,474,817     873,411,595
    第4計算期間       298,220,740     223,690,871     947,941,464
    第5計算期間       231,001,511     91,433,054    1,087,509,921
    第6計算期間       556,196,450     199,804,579    1,443,901,792
    第7計算期間       850,336,944     111,186,217    2,183,052,519
    第8計算期間      1,083,360,858     33,753,664    3,232,659,713
    第9計算期間       545,795,805     99,885,075    3,678,570,443
   第10計算期間       711,338,872     292,802,133    4,097,107,182
   第11計算期間       165,766,425     171,365,315    4,091,508,292
   第12計算期間       53,358,925     394,151,118    3,750,716,099
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

   コール・ローン、その他資産        ―     1,209,145,918     100.00
    （負債控除後）
       純資産総額          1,209,145,918     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

  該当事項はありません。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

  該当事項はありません。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
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   ただし、以下の日は申込みができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の取得の制
   限、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
   規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もし
   くは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受
   け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
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   ただし、以下の日は解約の請求ができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ニューヨークの銀行の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券
   の換金の制限、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
   凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
   の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
   すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
   止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
   場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
   とします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
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   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

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  （３）【信託期間】

   2024年4月19日まで（2014年5月21日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
   た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

   「＜円インカム＞（毎月分配型）」
   「＜米ドルインカム＞（毎月分配型）」
   毎月21日から翌月20日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
   計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
   す。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
   「＜円インカム＞（年２回分配型）」
   「＜米ドルインカム＞（年２回分配型）」
   毎年４月21日から10月20日および10月21日から翌年４月20日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
   計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
   す。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁より

   ファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則と
   して、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
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   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、原則として、ファンドの信託期間終了
   日までとします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎年４月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
   を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
   た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
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   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年10

   月22日から令和    2年 4月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月21日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
              105,654,263      61,214,242
   コール・ローン
              11,656,798,924      9,440,585,422
   投資信託受益証券
               8,633,227      8,632,380
   親投資信託受益証券
               60,100,000      55,100,000
   未収入金
              11,831,186,414      9,565,532,044
   流動資産合計
              11,831,186,414      9,565,532,044
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               5,893,968     10,172,909
   未払収益分配金
               15,248,748      8,357,650
   未払解約金
               329,058      238,374
   未払受託者報酬
               18,098,192      13,110,552
   未払委託者報酬
                59      69
   未払利息
               32,898      23,827
   その他未払費用
               39,602,923      31,903,381
   流動負債合計
               39,602,923      31,903,381
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              11,787,936,878      10,172,909,566
   元本
   剰余金
               3,646,613
    期末剰余金又は期末欠損金（△）                △639,280,903
              563,604,238      612,627,104
    （分配準備積立金）
              11,791,583,491      9,533,628,663
   元本等合計
              11,791,583,491      9,533,628,663
  純資産合計
              11,831,186,414      9,565,532,044
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月23日   自　令和  1年10月22日
            至　令和  1年10月21日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
              272,317,348      247,922,173
  受取配当金
                252      310
  受取利息
              △55,293,725     △769,736,522
  有価証券売買等損益
              217,023,875
                    △521,814,039
  営業収益合計
  営業費用
               31,314      16,028
  支払利息
               1,979,372      1,788,619
  受託者報酬
              108,865,531      98,374,069
  委託者報酬
               198,095      178,801
  その他費用
              111,074,312      100,357,517
  営業費用合計
              105,949,563
                    △622,171,556
  営業利益又は営業損失（△）
              105,949,563
                    △622,171,556
  経常利益又は経常損失（△）
              105,949,563
                    △622,171,556
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               1,009,275
                    △3,169,107
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                    3,646,613
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △34,067,109
               2,709,660     29,172,624
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               2,247,422     28,834,290
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               462,238      338,334
  額
               2,798,428     10,189,630
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,606,315      8,931,174
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               192,113     1,258,456
  額
               67,137,798      42,908,061
  分配金
               3,646,613
                    △639,280,903
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月22日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月21日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            12,706,375,536円     11,787,936,878円
   期中追加設定元本額            166,193,860円     54,478,533円
   期中一部解約元本額            1,084,632,518円     1,669,505,845円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり              ―円   639,280,903円
   ます。
  ３. 受益権の総数            11,787,936,878口     10,172,909,566口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か          年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
   ら支弁しております。          ら支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第60期          第66期
   平成31年  4月23日         令和 1年10月22日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  32,485,555円   費用控除後の配当等収益額     A  23,242,968円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   1,138,555,328円    収益調整金額      C   1,042,294,040円
   分配準備積立金額     D  491,217,017円   分配準備積立金額     D  550,449,152円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,662,257,900円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,615,986,160円
   当ファンドの期末残存口数     F  12,649,491,917口    当ファンドの期末残存口数     F  11,522,113,842口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,314円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,402円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   12,649,491円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,761,056円
   第61期          第67期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月21日
   令和 1年 6月20日         令和 1年12月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  41,983,986円   費用控除後の配当等収益額     A  31,444,612円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,115,357,063円    収益調整金額      C   1,019,708,292円
   分配準備積立金額     D  498,097,138円   分配準備積立金額     D  555,536,212円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,655,438,187円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,606,689,116円
   当ファンドの期末残存口数     F  12,371,887,109口    当ファンドの期末残存口数     F  11,271,807,051口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,338円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,425円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   12,371,887円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,635,903円
   第62期          第68期
   令和 1年 6月21日         令和 1年12月21日
   令和 1年 7月22日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  27,566,358円   費用控除後の配当等収益額     A  33,809,597円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,105,895,576円    収益調整金額      C   1,004,744,791円
   分配準備積立金額     D  519,630,219円   分配準備積立金額     D  572,754,937円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,653,092,153円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,611,309,325円
   当ファンドの期末残存口数     F  12,239,792,642口    当ファンドの期末残存口数     F  11,105,988,671口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,350円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,450円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   12,239,792円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,552,994円
   第63期          第69期
   令和 1年 7月23日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  27,577,404円   費用控除後の配当等収益額     A  28,051,661円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,090,114,334円    収益調整金額      C   974,355,098円
   分配準備積立金額     D  526,754,122円   分配準備積立金額     D  580,245,038円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,644,445,860円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,582,651,797円
   当ファンドの期末残存口数     F  12,060,792,530口    当ファンドの期末残存口数     F  10,752,175,732口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,363円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,471円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H    5円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   12,060,792円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,376,087円
   第64期          第70期
   令和 1年 8月21日         令和 2年 2月21日
   令和 1年 9月20日         令和 2年 3月23日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  26,496,442円   費用控除後の配当等収益額     A  21,540,803円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,077,646,100円    収益調整金額      C   943,360,372円
   分配準備積立金額     D  535,936,148円   分配準備積立金額     D  583,590,284円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,640,078,690円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,548,491,459円
   当ファンドの期末残存口数     F  11,921,868,616口    当ファンドの期末残存口数     F  10,409,112,390口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,375円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,487円
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   11,921,868円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,409,112円
   第65期          第71期
   令和 1年 9月21日         令和 2年 3月24日
   令和 1年10月21日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  25,516,925円   費用控除後の配当等収益額     A  42,175,808円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,065,884,589円    収益調整金額      C   922,556,130円
   分配準備積立金額     D  543,981,281円   分配準備積立金額     D  580,624,205円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,635,382,795円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,545,356,143円
   当ファンドの期末残存口数     F  11,787,936,878口    当ファンドの期末残存口数     F  10,172,909,566口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,387円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    1,519円
   1万口当たり分配金額     H    5円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,893,968円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   10,172,909円
  （金融商品に関する注記）


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月23日     自 令和 1年10月22日
  区分
          至 令和 1年10月21日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          24,724,965       519,533,506
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         24,724,965       519,533,506
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            1.0003円       0.9372円
  (1万口当たり純資産額)            (10,003円)       (9,372円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  インカム  ファンド  Ａ -クラス  1,137,008.96    9,440,585,422
   券
    Ｙ(ＪＰＹ)
  投資信託受益証券   合計          1,137,008.96    9,440,585,422
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           8,478,079    8,632,380
   証券
  親投資信託受益証券    合計          8,478,079    8,632,380
       合計       9,615,087.96    9,449,217,802
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第11期      第12期
           ［ 令和 1年10月21日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               97,021,691      96,754,360
   コール・ローン
              6,820,258,643      5,523,276,295
   投資信託受益証券
               4,221,616      4,221,201
   親投資信託受益証券
               36,000,000      35,700,000
   未収入金
              6,957,501,950      5,659,951,856
   流動資産合計
              6,957,501,950      5,659,951,856
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               6,233,105      5,385,147
   未払収益分配金
               96,923     1,825,192
   未払解約金
               1,136,252      1,055,502
   未払受託者報酬
               62,493,704      58,052,589
   未払委託者報酬
                54     110
   未払利息
               98,412      91,415
   その他未払費用
               70,058,450      66,409,955
   流動負債合計
               70,058,450      66,409,955
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              6,233,105,959      5,385,147,254
   元本
   剰余金
              654,337,541      208,394,647
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              446,929,617      459,969,418
    （分配準備積立金）
              6,887,443,500      5,593,541,901
   元本等合計
              6,887,443,500      5,593,541,901
  純資産合計
              6,957,501,950      5,659,951,856
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第11期      第12期
            自　平成31年  4月23日   自　令和  1年10月22日
            至　令和  1年10月21日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
              156,437,310      146,192,205
  受取配当金
                251      261
  受取利息
              △32,114,080     △445,074,968
  有価証券売買等損益
              124,323,481
                    △298,882,502
  営業収益合計
  営業費用
               24,996      14,156
  支払利息
               1,136,252      1,055,502
  受託者報酬
               62,493,704      58,052,589
  委託者報酬
               98,577      91,415
  その他費用
               63,753,529      59,213,662
  営業費用合計
               60,569,952
                    △358,096,164
  営業利益又は営業損失（△）
               60,569,952
                    △358,096,164
  経常利益又は経常損失（△）
               60,569,952
                    △358,096,164
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               3,214,256
                    △6,745,828
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              635,763,589      654,337,541
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               9,084,517      2,151,604
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               9,084,517      2,151,604
  額
               41,633,156      91,359,015
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               41,633,156      91,359,015
  額
               6,233,105      5,385,147
  分配金
              654,337,541      208,394,647
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を計算期間の末日として
        おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和             1年
        10月22日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第11期     第12期

             [令和 1年10月21日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            6,577,798,384円     6,233,105,959円
   期中追加設定元本額            85,821,008円     22,330,523円
   期中一部解約元本額            430,513,433円     870,289,228円
  ２. 受益権の総数            6,233,105,959口     5,385,147,254口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第11期          第12期

     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か          年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
   ら支弁しております。          ら支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  90,227,285円   費用控除後の配当等収益額     A  80,680,331円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   956,425,484円   収益調整金額      C   827,874,408円
   分配準備積立金額     D  362,935,437円   分配準備積立金額     D  384,674,234円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,409,588,206円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,293,228,973円
   当ファンドの期末残存口数     F  6,233,105,959口    当ファンドの期末残存口数     F  5,385,147,254口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,261円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,401円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第11期          第12期
     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,233,105円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,385,147円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           第11期       第12期

          自 平成31年  4月23日     自 令和 1年10月22日
  区分
          至 令和 1年10月21日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
             72/129



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２　金融商品の時価等に関する事項
           第11期       第12期

  区分
         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第11期        第12期

         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          △32,337,762       △429,841,677
   親投資信託受益証券            ―       △415
    合計        △32,337,762       △429,842,092
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

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  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第11期       第12期

          ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            1.1050円       1.0387円
  (1万口当たり純資産額)            (11,050円)       (10,387円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  インカム  ファンド  Ａ -クラス   665,214.53    5,523,276,295
   券
    Ｙ(ＪＰＹ)
  投資信託受益証券   合計          665,214.53    5,523,276,295
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           4,145,749    4,221,201
   証券
  親投資信託受益証券    合計          4,145,749    4,221,201
       合計       4,810,963.53    5,527,497,496
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月21日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               99,578,121     147,482,787
   コール・ローン
              14,821,833,817      12,777,499,136
   投資信託受益証券
               8,214,732      8,213,925
   親投資信託受益証券
              138,900,000
                      -
   未収入金
              15,068,526,670      12,933,195,848
   流動資産合計
              15,068,526,670      12,933,195,848
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               45,126,744      27,693,733
   未払収益分配金
               31,710,557      8,685,244
   未払解約金
               414,527      326,799
   未払受託者報酬
               22,799,020      17,973,915
   未払委託者報酬
                55     167
   未払利息
               41,442      32,671
   その他未払費用
              100,092,345      54,712,529
   流動負債合計
              100,092,345      54,712,529
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              15,042,248,294      13,846,866,590
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △73,813,969     △968,383,271
              936,727,555     1,031,595,251
    （分配準備積立金）
              14,968,434,325      12,878,483,319
   元本等合計
              14,968,434,325      12,878,483,319
  純資産合計
              15,068,526,670      12,933,195,848
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月23日   自　令和  1年10月22日
            至　令和  1年10月21日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
              502,065,624      453,743,185
  受取配当金
                378      414
  受取利息
              △486,839,530     △1,072,678,673
  有価証券売買等損益
               15,226,472
                    △618,935,074
  営業収益合計
  営業費用
               49,532      26,049
  支払利息
               2,418,247      2,389,635
  受託者報酬
              133,003,377      131,429,918
  委託者報酬
               242,105      238,905
  その他費用
              135,713,261      134,084,507
  営業費用合計
              △120,486,789     △753,019,581
  営業利益又は営業損失（△）
              △120,486,789     △753,019,581
  経常利益又は経常損失（△）
              △120,486,789     △753,019,581
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △2,741,940     △11,912,264
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              318,199,952
  期首剰余金又は期首欠損金（△）                  △73,813,969
               6,738,460     44,916,306
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,859,550     42,865,660
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,878,910      2,050,646
  額
               10,099,623      23,259,213
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               4,127,242     19,526,340
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               5,972,381      3,732,873
  額
              270,907,909      175,119,078
  分配金
              △73,813,969     △968,383,271
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日として
        おりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月22日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月21日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            15,005,488,204円     15,042,248,294円
   期中追加設定元本額            806,152,059円     393,548,807円
   期中一部解約元本額            769,391,969円     1,588,930,511円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            73,813,969円     968,383,271円
   ます。
  ３. 受益権の総数            15,042,248,294口     13,846,866,590口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か          年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
   ら支弁しております。          ら支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第60期          第66期
   平成31年  4月23日         令和 1年10月22日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  69,531,620円   費用控除後の配当等収益額     A  55,564,506円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   2,561,955,524円    収益調整金額      C   2,626,881,684円
   分配準備積立金額     D  847,688,683円   分配準備積立金額     D  931,633,251円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,479,175,827円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,614,079,441円
   当ファンドの期末残存口数     F  14,991,407,484口    当ファンドの期末残存口数     F  15,095,166,768口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,320円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,394円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   44,974,222円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   30,190,333円
   第61期          第67期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月21日
   令和 1年 6月20日         令和 1年12月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  65,137,115円   費用控除後の配当等収益額     A  70,528,994円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,585,298,041円    収益調整金額      C   2,583,898,716円
   分配準備積立金額     D  863,267,442円   分配準備積立金額     D  936,426,871円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,513,702,598円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,590,854,581円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,053,374,366口    当ファンドの期末残存口数     F  14,827,167,129口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,334円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,421円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   45,160,123円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   29,654,334円
   第62期          第68期
   令和 1年 6月21日         令和 1年12月21日
   令和 1年 7月22日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  64,728,247円   費用控除後の配当等収益額     A  72,064,433円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,592,873,725円    収益調整金額      C   2,587,481,756円
   分配準備積立金額     D  877,746,699円   分配準備積立金額     D  972,397,882円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,535,348,671円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,631,944,071円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,062,196,285口    当ファンドの期末残存口数     F  14,821,559,963口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,347円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,450円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   45,186,588円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   29,643,119円
   第63期          第69期
   令和 1年 7月23日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  62,683,896円   費用控除後の配当等収益額     A  68,278,754円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,596,363,389円    収益調整金額      C   2,574,560,380円
   分配準備積立金額     D  890,998,048円   分配準備積立金額     D  1,002,214,040円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,550,045,333円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,645,053,174円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,050,027,862口    当ファンドの期末残存口数     F  14,716,239,785口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,358円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,476円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   45,150,083円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   29,432,479円
   第64期          第70期
   令和 1年 8月21日         令和 2年 2月21日
   令和 1年 9月20日         令和 2年 3月23日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  70,207,412円   費用控除後の配当等収益額     A  46,269,692円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,615,145,026円    収益調整金額      C   2,493,921,528円
   分配準備積立金額     D  902,204,472円   分配準備積立金額     D  1,007,773,992円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,587,556,910円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,547,965,212円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,103,383,116口    当ファンドの期末残存口数     F  14,252,540,143口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,375円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,489円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   45,310,149円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   28,505,080円
   第65期          第71期
   令和 1年 9月21日         令和 2年 3月24日
   令和 1年10月21日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  63,079,407円   費用控除後の配当等収益額     A  66,204,895円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,609,136,997円    収益調整金額      C   2,426,249,929円
   分配準備積立金額     D  918,774,892円   分配準備積立金額     D  993,084,089円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,590,991,296円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,485,538,913円
   当ファンドの期末残存口数     F  15,042,248,294口    当ファンドの期末残存口数     F  13,846,866,590口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,387円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    2,517円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   45,126,744円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   27,693,733円
  （金融商品に関する注記）


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月23日     自 令和 1年10月22日
  区分
          至 令和 1年10月21日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          105,193,534        250,599,862
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         105,193,534        250,599,862
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.9951円       0.9301円
  (1万口当たり純資産額)            (9,951円)       (9,301円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  インカム  ファンド  Ａ -クラス  1,406,284.29    12,777,499,136
   券
    Ｙ(ＵＳＤ)
  投資信託受益証券   合計          1,406,284.29    12,777,499,136
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           8,067,104    8,213,925
   証券
  親投資信託受益証券    合計          8,067,104    8,213,925
       合計       9,473,388.29    12,785,713,061
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

             82/129






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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第11期      第12期
           ［ 令和 1年10月21日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               89,414,509      68,546,979
   コール・ローン
              5,198,110,616      4,465,075,720
   投資信託受益証券
               3,379,794      3,379,462
   親投資信託受益証券
                    67,600,000
                -
   未収入金
              5,290,904,919      4,604,602,161
   流動資産合計
              5,290,904,919      4,604,602,161
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               4,091,508      3,750,716
   未払収益分配金
               2,719,192     14,746,705
   未払解約金
               842,123      832,470
   未払受託者報酬
               46,316,609      45,785,661
   未払委託者報酬
                50      78
   未払利息
               72,922      72,091
   その他未払費用
               54,042,404      65,187,721
   流動負債合計
               54,042,404      65,187,721
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              4,091,508,292      3,750,716,099
   元本
   剰余金
              1,145,354,223      788,698,341
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              599,716,250      643,344,410
    （分配準備積立金）
              5,236,862,515      4,539,414,440
   元本等合計
              5,236,862,515      4,539,414,440
  純資産合計
              5,290,904,919      4,604,602,161
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第11期      第12期
            自　平成31年  4月23日   自　令和  1年10月22日
            至　令和  1年10月21日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
              175,345,199      158,060,536
  受取配当金
                221      239
  受取利息
              △169,388,462     △378,995,764
  有価証券売買等損益
               5,956,958
                    △220,934,989
  営業収益合計
  営業費用
               19,908      10,920
  支払利息
               842,123      832,470
  受託者報酬
               46,316,609      45,785,661
  委託者報酬
               73,091      72,091
  その他費用
               47,251,731      46,701,142
  営業費用合計
              △41,294,773     △267,636,131
  営業利益又は営業損失（△）
              △41,294,773     △267,636,131
  経常利益又は経常損失（△）
              △41,294,773     △267,636,131
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △5,071,227     △12,212,519
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              1,192,005,972      1,145,354,223
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               43,423,368      12,844,022
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               43,423,368      12,844,022
  額
               49,760,063     110,325,576
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               49,760,063     110,325,576
  額
               4,091,508      3,750,716
  分配金
              1,145,354,223      788,698,341
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を計算期間の末日として
        おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和             1年
        10月22日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第11期     第12期

             [令和 1年10月21日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            4,097,107,182円     4,091,508,292円
   期中追加設定元本額            165,766,425円     53,358,925円
   期中一部解約元本額            171,365,315円     394,151,118円
  ２. 受益権の総数            4,091,508,292口     3,750,716,099口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第11期          第12期

     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か          年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
   ら支弁しております。          ら支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  125,157,120円   費用控除後の配当等収益額     A  104,854,012円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,067,564,863円    収益調整金額      C   987,057,033円
   分配準備積立金額     D  478,650,638円   分配準備積立金額     D  542,241,114円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,671,372,621円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,634,152,159円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,091,508,292口    当ファンドの期末残存口数     F  3,750,716,099口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,084円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,356円
             85/129


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第11期          第12期
     自 平成31年  4月23日        自 令和 1年10月22日
     至 令和 1年10月21日         至 令和 2年 4月20日
   1万口当たり分配金額     H   10円  1万口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   4,091,508円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   3,750,716円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           第11期       第12期

          自 平成31年  4月23日     自 令和 1年10月22日
  区分
          至 令和 1年10月21日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２　金融商品の時価等に関する事項
           第11期       第12期

  区分
         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第11期        第12期

         ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額        当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券         △163,445,567        △358,478,845
   親投資信託受益証券            ―       △332
    合計        △163,445,567        △358,479,177
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

             87/129



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第11期       第12期

          ［令和 1年10月21日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            1.2799円       1.2103円
  (1万口当たり純資産額)            (12,799円)       (12,103円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピムコ バミューダ  インカム  ファンド  Ａ -クラス   491,423.69    4,465,075,720
   券
    Ｙ(ＵＳＤ)
  投資信託受益証券   合計          491,423.69    4,465,075,720
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           3,319,056    3,379,462
   証券
  親投資信託受益証券    合計          3,319,056    3,379,462
       合計       3,810,479.69    4,468,455,182
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  マネー・マーケット・マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 4月20日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           211,124,443
              999,999,436
   現先取引勘定
              1,211,123,879
   流動資産合計
              1,211,123,879
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             84
                240
   未払利息
                324
   流動負債合計
                324
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           1,189,427,612
   剰余金
              21,695,943
    剰余金又は欠損金（△）
              1,211,123,555
   元本等合計
              1,211,123,555
  純資産合計
              1,211,123,879
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 4月20日現在]

  １. 期首                 令和 1年10月22日
   期首元本額                 2,230,853,328円
   期中追加設定元本額                 384,785,334円
   期中一部解約元本額                 1,426,211,050円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 358,345,868円
   三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                  2,280,337円
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                  3,683,862円
   （毎月分配型）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                [令和 2年 4月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                  2,590,474円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                  111,354円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                  9,893,887円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                 24,765,135円
   アルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                  282,290円
   ランドコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                  3,078,471円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                 92,697,513円
   ルファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                  89,620円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                  1,033,322円
   アルピアコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                  212,322円
   ケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                 10,715,809円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                  1,378,553円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  5,548,198円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  123,415円
   コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  358,088円
   円コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  667,045円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  3,836,590円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  236,381円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  1,095,789円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,857,128円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                  2,016,707円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                  1,145,161円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                 16,341,949円
   ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                  1,513,806円
   源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
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                [令和 2年 4月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                  642,729円
   ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 75,058,897円
   ネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  847,016円
   円コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  379,197円
   ユーロコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  640,555円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  1,193,379円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  88,852円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  990,663円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                 11,916,657円
   （毎月分配型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                  6,336,371円
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                 11,400,264円
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,836円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  98,368円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  4,489,124円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                  30,649円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                  60,179円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  69,757円
   （年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  10,814円
   コース＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  278,281円
   ス＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                  1,038,788円
   キシコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                  2,308,140円
   ルコリラコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   米ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   メキシコペソコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   トルコリラコース＞（毎月分配型）
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                [令和 2年 4月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,449円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  9,828,976円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  5,056,177円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  132,542円
   ス＞（年２回分配型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                  1,936,118円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  9,829円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                  9,829円
   型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  9,829円
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,156,977円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  7,196,270円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  1,491,640円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  3,517,041円
   ジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  845,131円
   シコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  3,511,426円
   コリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  5,114,733円
   アルーブルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  1,528,278円
   コース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  2,664,317円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  215,434円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  490,224円
   ジルレアルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  284,008円
   シコペソコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  734,038円
   コリラコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  345,928円
   アルーブルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 42,055,577円
   ネープールファンドＡ＞
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                  1,355,341円
   ネープールファンドＢ＞
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 4月20日現在]
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  3,308,438円
   ジ型＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  8,859,081円
   なし＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  1,609,969円
   ジ型＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  2,065,331円
   なし＞（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                  521,457円
   なし）（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                  354,513円
   あり）（年１回決算型）
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                  2,542,269円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                  9,387,547円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                  3,545,187円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  8,124,755円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                  2,990,177円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  3,377,211円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                  8,478,079円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                  4,145,749円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                  8,067,104円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                  3,319,056円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                 20,075,917円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                  1,616,484円
   回分配型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                  5,899,118円
   ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                  6,879,079円
   月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                  1,171,788円
   ２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                  50,073円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                  30,438円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                  796,426円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                  266,153円
   回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  564,702円
   （毎月分配型）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 4月20日現在]
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  89,371円
   （年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                  3,063,931円
   決算型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                  6,324,266円
   算型）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 38,399,486円
   金）
   マクロ・トータル・リターン・ファンド                  9,820円
   スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                  4,349,768円
   スマート・プロテクター９０オープン                  981,933円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                  138,394円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                  305,382円
   テンプルトン新興国小型株ファンド                  49,097円
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                  2,259,287円
   ＞（毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                 10,781,250円
   ＞（年２回決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                  3,899,063円
   （毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                 15,671,669円
   （年２回決算型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                  82,770円
   型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                  87,384円
   型）
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                   983円
   グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                   983円
   ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                  9,821円
   三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                  39,351円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                 11,293,333円
   アム＞（毎月決算型）
   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                  9,903,096円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  8,594,756円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 169,812,863円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                 11,784,347円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 4月20日現在]
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                 10,766,608円
   なし）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                 14,313,901円
   あり）
   合計                 1,189,427,612円
  ２. 受益権の総数                 1,189,427,612口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年10月22日

  区分
             至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 4月20日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）
  該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［令和 2年 4月20日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0182円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,182円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           9,475,030,302

  Ⅱ　負債総額            41,703,106
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           9,433,327,196
  Ⅳ　発行済口数           10,039,613,827   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9396
  　　（10,000口当たり）            （9,396 ）
  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           5,579,980,674

  Ⅱ　負債総額            4,189,698
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           5,575,790,976
  Ⅳ　発行済口数           5,354,096,354  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0414
  　　（10,000口当たり）            （10,414  ）
  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           12,699,505,103

  Ⅱ　負債総額            46,203,372
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           12,653,301,731
  Ⅳ　発行済口数           13,678,983,289   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9250
  　　（10,000口当たり）            （9,250 ）
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           4,476,610,980

  Ⅱ　負債総額            14,665,079
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           4,461,945,901
  Ⅳ　発行済口数           3,706,813,181  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2037
  　　（10,000口当たり）            （12,037  ）
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,209,296,335

  Ⅱ　負債総額            150,417
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,209,145,918
  Ⅳ　発行済口数           1,187,487,798  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0182
  　　（10,000口当たり）            （10,182  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
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  （３）譲渡制限の内容
  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         873    13,373,436
     追加型公社債投資信託          16    1,266,922
     単位型株式投資信託          66     363,700
     単位型公社債投資信託          16     81,757
      合　計        971    15,085,815
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
  　その他           153,256       254,330
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  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
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  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
  　　通信費           170,794        153,731
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  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
  　固定資産売却損            225        435
            104/129

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

            105/129


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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
            110/129


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
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  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            112/129

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   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
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  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
            116/129


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
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  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
               金融商品取引法に定める第一種金融
   丸三証券株式会社        10,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
  （３）再委託先

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   ①名称：ピムコジャパンリミテッド
   ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2020年３月末現在）
   ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

   おける運用の指図を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年4月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【その他】

  （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
   日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
   があります。
  （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

   書の主要内容を記載することがあります。
   ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
   ページで閲覧、ダウンロードできます。
   ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
   す。
   ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   に基づき事前に受益者の意向を確認します。
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
   ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
   求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
   ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
   す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
  （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

  （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

   があります。
  （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

   グを使用することがあります。
  （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

  （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

   より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているＰＩＭＣＯ    インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）の令和１年10月22日から令和２年４月20日ま
  での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
  た。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ＰＩＭＣ
  Ｏ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
  する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているＰＩＭＣＯ    インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）の令和１年10月22日から令和２年４月20日
  までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
  た。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ＰＩＭＣ
  Ｏ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
  了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているＰＩＭＣＯ    インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）の令和１年10月22日から令和２年４月20
  日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ＰＩＭＣ
  Ｏ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって
  終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているＰＩＭＣＯ    インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）の令和１年10月22日から令和２年４月
  20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ＰＩＭＣ
  Ｏ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
  て終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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