ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(令和1年10月19日－令和2年4月20日)

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年7月17日  提出
  【計算期間】        ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜円コース
          ＞（毎月分配型）   第18特定期間
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜米ドル
          コース＞（毎月分配型）    第14特定期間
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドル
          コース＞（毎月分配型）    第18特定期間
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜ブラジル
          レアルコース＞（毎月分配型）     第18特定期間
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜メキシコ
          ペソコース＞（毎月分配型）     第14特定期間
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜トルコリ
          ラコース＞（毎月分配型）     第14特定期間
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜資源国バ
          スケット通貨コース＞（毎月分配型）       第18特定期間
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜マネー
          プールファンド＞   第18期
          (自 2019年10月19日至   2020年4月20日)
  【ファンド名】        ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜円コース
          ＞（毎月分配型）
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜米ドル
          コース＞（毎月分配型）
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドル
          コース＞（毎月分配型）
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜ブラジル
          レアルコース＞（毎月分配型）
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜メキシコ
          ペソコース＞（毎月分配型）
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜トルコリ
          ラコース＞（毎月分配型）
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜資源国バ
          スケット通貨コース＞（毎月分配型）
          ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜マネー
          プールファンド＞
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   各ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、各ファンドについて、3,000億円です。
   「マネープールファンド」

   当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、１兆円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   「マネープールファンド」

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   「円コース（毎月分配型）」
   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
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   株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回  （日本を含む）   ファンド  （フルヘッジ  ）
   大型株   年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   北米  ファンド・    なし
   債券   （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債   日々  中南米            追求型
   その他債券   その他  アフリカ
   クレジット   （　　　）   中近東            その他
   属性     （中東）            （　　　）
   （　　　）     エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証
   券（株式　一
   般））
   資産複合
   （　　　）
   「米ドルコース（毎月分配型）」

   「豪ドルコース（毎月分配型）」
   「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
   「メキシコペソコース（毎月分配型）」
   「トルコリラコース（毎月分配型）」
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回  （日本を含む）   ファンド   （  ）
   大型株   年４回   日本        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   北米  ファンド・    なし
   債券   （隔月）   欧州   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回   アジア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）  オセアニア            絶対収益
   社債   日々  中南米            追求型
   その他債券   その他  アフリカ
   クレジット   （　　　）   中近東            その他
   属性     （中東）            （　　　）
   （　　　）     エマージング
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証
   券（株式　一
   般））
   資産複合
   （　　　）
   「マネープールファンド」

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー    あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド   （　　　）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・    なし
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   債券   （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債   日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証
   券（債券　一
   般））
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
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     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
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   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
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  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。











  （２）【ファンドの沿革】

   「円コース（毎月分配型）」
   「豪ドルコース（毎月分配型）」
   「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   「マネープールファンド」
   2011年5月11日    設定日、信託契約締結、運用開始
   2015年7月18日    信託期間を2016年4月18日までから2021年4月19日までに変更
   「米ドルコース（毎月分配型）」

   「メキシコペソコース（毎月分配型）」
   「トルコリラコース（毎月分配型）」
   2013年6月17日    設定日、信託契約締結、運用開始
   2015年7月18日    信託期間を2016年4月18日までから2021年4月19日までに変更
  （３）【ファンドの仕組み】

   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
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     投資家（受益者）
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
          募集の取扱い、解約の取扱
          い、収益分配金・償還金の
      販売会社
          支払いの取扱い等を行いま
          す。
    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
    受託会社（受託者）
           委託会社（委託者）
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社               再委託先
           三菱ＵＦＪ国際投信
   （再信託受託会社：日本マスター
                ピクテ投信投資顧問株式会社
            株式会社
     トラスト信託銀行株式会社）
                委託会社から投資信託証券への
          信託財産の運用の指図、
   信託財産の保管・管理等を行い             運用の指図に関する権限の委託
          受益権の発行等を行いま
   ます。             を受け、ファンドにおける運用
          す。
                の指図を行います。
     投資↓↑損益
     投資対象ファンド
     投資↓↑損益
     有価証券等
   「マネープールファンド」

      投資家（受益者）
     お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
      販売会社
            金の支払いの取扱い等を行います。
     お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
     受託会社（受託者）
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社           委託会社（委託者）
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
       銀行株式会社）
             信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
    信託財産の保管・管理等を行います。
             います。
      投資↓↑損益
      マザーファンド
      投資↓↑損益
      有価証券等
   ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

   ②委託会社と関係法人との契約の概要

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                 概要
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社として
   「信託契約」         の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
            られています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
            る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
            た信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
            定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
   「マネープールファンド」

                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社として
   「信託契約」         の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
            られています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
            る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
            た信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
            定められています。
   ③委託会社の概況（2020年4月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  「円コース（毎月分配型）」
   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                  ― グロー
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   バル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                 ＪＰＹ）‐
   ＪＰＹ  分配型の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資
   を行い、値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、原資産通
   貨から円に対してヘッジを行います。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザー
   ファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、世界の
   高配当利回りの公益株運用で長期の実績を有し、高配当利回りの公益株運用に強みを持つ会社で
   あるピクテ社が運用を行う「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                ― グローバル・
   ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                ＪＰＹ）‐ＪＰＹ
   分配型」を選定しました。
   また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
   投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「米ドルコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                  ― グロー
   バル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                 ＵＳＤ）‐
   ＪＰＹ  分配型の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資
   を行い、値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、原資産通
   貨から米ドルに対して為替取引を行います（このため、基準価額は米ドルの対円での為替変動の
   影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信
   託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、世界の
   高配当利回りの公益株運用で長期の実績を有し、高配当利回りの公益株運用に強みを持つ会社で
   あるピクテ社が運用を行う「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                ― グローバル・
   ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                ＵＳＤ）‐ＪＰＹ
   分配型」を選定しました。
   また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
   投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「豪ドルコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                  ― グロー
   バル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                 ＡＵＤ）‐
   ＪＰＹ  分配型の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資
   を行い、値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、原資産通
   貨から豪ドルに対して為替取引を行います（このため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の
   影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信
   託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、世界の
   高配当利回りの公益株運用で長期の実績を有し、高配当利回りの公益株運用に強みを持つ会社で
   あるピクテ社が運用を行う「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                ― グローバル・
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   ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                ＡＵＤ）‐ＪＰＹ
   分配型」を選定しました。
   また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
   投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                  ― グロー
   バル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                 ＢＲＬ）‐
   ＪＰＹ  分配型の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資
   を行い、値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、原資産通
   貨からブラジルレアルに対して為替取引を行います（このため、基準価額はブラジルレアルの対
   円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザー
   ファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、世界の
   高配当利回りの公益株運用で長期の実績を有し、高配当利回りの公益株運用に強みを持つ会社で
   あるピクテ社が運用を行う「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                ― グローバル・
   ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                ＢＲＬ）‐ＪＰＹ
   分配型」を選定しました。
   また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
   投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「メキシコペソコース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                  ― グロー
   バル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                 ＭＸＮ）‐
   ＪＰＹ  分配型の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資
   を行い、値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、原資産通
   貨からメキシコペソに対して為替取引を行います（このため、基準価額はメキシコペソの対円で
   の為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファ
   ンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、世界の
   高配当利回りの公益株運用で長期の実績を有し、高配当利回りの公益株運用に強みを持つ会社で
   あるピクテ社が運用を行う「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                ― グローバル・
   ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                ＭＸＮ）‐ＪＰＹ
   分配型」を選定しました。
   また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
   投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
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  「トルコリラコース（毎月分配型）」
   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                  ― グロー
   バル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                 ＴＲＹ）‐
   ＪＰＹ  分配型の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資
   を行い、値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、原資産通
   貨からトルコリラに対して為替取引を行います（このため、基準価額はトルコリラの対円での為
   替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド
   の投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、世界の
   高配当利回りの公益株運用で長期の実績を有し、高配当利回りの公益株運用に強みを持つ会社で
   あるピクテ社が運用を行う「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                ― グローバル・
   ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                ＴＲＹ）‐ＪＰＹ
   分配型」を選定しました。
   また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
   投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

   投資信託証券を主要投資対象とします。
   主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                  ― グロー
   バル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                 ＡＵＤ）‐
   ＪＰＹ  分配型、（ＨＰ    ＢＲＬ）‐ＪＰＹ    分配型、（ＨＰ    ＺＡＲ）‐ＪＰＹ    分配型の投資信
   託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資を行い、値上がり益の獲
   得をめざします。各投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は３分の１程度ずつにな
   ることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分
   が３分の１程度ずつから乖離する場合があります。また、当該外国投資信託への投資を通じて、
   原資産通貨から３通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）に対して為替取引を行い
   ます（このため、基準価額は当該３通貨の対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券
   投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
   円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
   当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、世界の
   高配当利回りの公益株運用で長期の実績を有し、高配当利回りの公益株運用に強みを持つ会社で
   あるピクテ社が運用を行う「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド                ― グローバル・
   ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ                ＡＵＤ）‐ＪＰＹ
   分配型、（ＨＰ    ＢＲＬ）‐ＪＰＹ    分配型、（ＨＰ    ＺＡＲ）‐ＪＰＹ    分配型」を選定しまし
   た。
   また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を
   投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                     （注）
   投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
   （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
    があります。
  「マネープールファンド」

   マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子収益の確保をめざしま
   す。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
   市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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  （２）【投資対象】

  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．約束手形
   ハ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
   託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
   す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
   のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
   価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
    証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
   ２．コマーシャル・ペーパー
   ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
   ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
   らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
   限り行うことができます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
   す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
  ＜投資信託証券の概要＞

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  マネー・マーケット・マザーファンド















  形態    証券投資信託
  投資運用会社    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
  投資態度    なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
      あります。
  主な投資対象    わが国の公社債等
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      ・株式への投資は行いません。
      ・外貨建資産への投資は行いません。
  主な投資制限    ・有価証券先物取引等を行うことができます。
      ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
  運用管理費用
      ありません。
  （信託報酬）
  その他の費用・
      売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
  手数料
  購入時手数料    ありません。
  信託財産留保額    ありません。
  設定日    2005年３月４日
  決算日    原則として毎年５月および11月の20日
      信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
  分配方針
      ません。
  「マネープールファンド」

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げるものとします。
   １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
   イ．有価証券
   ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
    託約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．有価証券先物取引等
    ｂ．スワップ取引
    ｃ．金利先渡取引
   ハ．約束手形
   ニ．金銭債権
   ２．次に掲げる特定資産以外の資産
   イ．為替手形
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
   託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファ
   ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
   るものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．株券または新株引受権証書
   ２．国債証券
   ３．地方債証券
   ４．特別の法律により法人の発行する債券
   ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
    株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
    ます。）
   ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
    号で定めるものをいいます。）
   ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
    をいいます。）
   ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
    法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
    るものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
    を有するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
   16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
    おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
    をいい、有価証券に係るものに限ります。）
   19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
   22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
   23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
    託の受益証券に表示されるべきもの
   24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
   なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
   は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
   券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
   のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
   す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
  （３）【運用体制】

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
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   ①運用の指図に関する権限の委託











   当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピクテ投信投資顧問株式会社
   （「再委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運
   用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
   ②投資行動のモニタリング１
   委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
   いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
   画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
   ます。
   ③投資行動のモニタリング２
   委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
   マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
   す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
   に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
   ④ファンドに関係する法人等の管理
   再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
   社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
   の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
   示されます。
   ⑤運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
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   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
  ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
  いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  「マネープールファンド」

   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
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   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
  いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
   ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
   ます。
   ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
   対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
   ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
   を行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   ①株式
   株式への直接投資は行いません。
   ②外貨建資産
   外貨建資産への直接投資は行いません。
   ③投資信託証券
   投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
   ④信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ⑤公社債の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
   きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
   の提供の指図を行うものとします。
   ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
   ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
   資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
   り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   ⑥資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
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   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑦信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  「マネープールファンド」

   ①株式
   ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
   時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
   の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
   乗じて得た額とします。
   ②外貨建資産
   外貨建資産への投資は行いません。
   ③新株引受権証券および新株予約権証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
   ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
   産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
   る投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
   株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ④投資信託証券
   ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
   され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
   いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
   おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
   うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
   ることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
   の割合を乗じて得た額とします。
   ⑤同一銘柄の株式等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
   する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
   産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
   合を乗じて得た額とします。
   ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
   とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
   のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
   えることとなる投資の指図をしません。
   ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
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   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
   び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑥同一銘柄の転換社債等
   ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
   株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
   め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
   号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
   換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
   せん。
   ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
   証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
   転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
   ⑦スワップ取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
   異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
   いいます。）を行うことの指図をすることができます。
   ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
   ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
   限りではありません。
   ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑧信用取引
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
   の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
   戻しにより行うことの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
   ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
   １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
   ２．株式分割により取得する株券
   ３．有償増資により取得する株券
   ４．売出しにより取得する株券
   ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑥に規定する転換社債型新株予
    約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑨有価証券の借入れ
   有価証券の借入れを行いません。
   ⑩資金の借入れ
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
   払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
   す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
   金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
   該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
   始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
   代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
   以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
   償還金の合計額を限度とします。
   ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
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   営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   ⑪投資する株式等の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
   品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
   限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
   書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
   ることができます。
   ⑫金利先渡取引
   ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
   の指図をすることができます。
   ｂ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
   りではありません。
   ｃ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
   価するものとします。
   ｄ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
   は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   ⑬有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
   次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
    時価合計額を超えないものとします。
   ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
    する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑭デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
   ⑮信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ＜その他法令等に定められた投資制限＞
   ・同一の法人の発行する株式への投資制限
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
   信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
   の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
   もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
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   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

   ①価格変動リスク
   一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
   め、各ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
   被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ②為替変動リスク
   「円コース（毎月分配型）」
   実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信
   託において、原資産通貨から円に対して為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図り
   ます。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排除できるも
   のではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被
   り、投資元本を割り込むことがあります。
   なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が原資産通貨の金利より低いときには、これら
   の金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、
   金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
   「米ドルコース（毎月分配型）／豪ドルコース（毎月分配型）／ブラジルレアルコース（毎月分
   配型）／メキシコペソコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型）」
   実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信
   託において、原資産通貨から各ファンドの対象通貨に対して為替取引を行うため、当該通貨の
   対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向
   に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときには、これらの
   金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利
   差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
   為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響
   を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をも
   とに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が原資産通貨より高いときであっ
   ても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信
   託において、原資産通貨から資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカラ
   ンドを各々３分の１程度ずつ）に対して為替取引を行うため、当該バスケット通貨の対円での
   為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該バスケット通貨に対して円高方
   向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
   す。
   なお、為替取引を行う場合で当該バスケット通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときに
   は、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況に
   よっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
   為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響
   を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をも
   とに取引されることがあります。このため、当該バスケット通貨の金利が原資産通貨より高い
   ときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
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   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
   売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
   性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
   ます。
   ⑤カントリーリスク
   新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大
   な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響
   を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
   ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まるこ
   とがあります。
   ※留意事項

   ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
  「マネープールファンド」

   ①価格変動リスク
   一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
   け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
   とがあります。
   ②信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
   の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
   能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
   ります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この
   場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
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   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

  〔再委託先の管理体制〕
   リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
   スク管理部門によって実施しております。これらの部門により、全てのファンドについて投資ガ
   イドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
   また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
   ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
   ます。
  〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

   委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
   理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
   託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
   ます。
   また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
   いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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  ４【手数料等及び税金】











  （１）【申込手数料】

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
   「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マ

              ＊
   ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング            の場合に限ります。）
   ＊スイッチングとは、「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン              通貨選択シリーズ」を構成する
   ファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うこと
   をいいます。
  （２）【換金（解約）手数料】

   かかりません。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

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  「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.364％
   （税抜1.24％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.6％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.6％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.04％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年４、10月の18日（該当

   日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営業日以内
   に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
   0.275％（税抜   年0.25％）の率を乗じて得た金額とします。
   受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

   年1.964％（税込）程度
   （注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出した

    ものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりませ
    ん。
   ＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞

         投資信託証券の名称           信託報酬率
   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
   ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
    ド・ファンド（ＨＰ    ＪＰＹ）‐ＪＰＹ    分配型
   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
   ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
    ド・ファンド（ＨＰ    ＵＳＤ）‐ＪＰＹ    分配型
   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
   ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
    ド・ファンド（ＨＰ    ＡＵＤ）‐ＪＰＹ    分配型
   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
   ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
                    年0.6％
    ド・ファンド（ＨＰ    ＢＲＬ）‐ＪＰＹ    分配型
   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
   ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
    ド・ファンド（ＨＰ    ＺＡＲ）‐ＪＰＹ    分配型
   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
   ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
    ド・ファンド（ＨＰ    ＭＸＮ）‐ＪＰＹ    分配型
   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
   ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
    ド・ファンド（ＨＰ    ＴＲＹ）‐ＪＰＹ    分配型
   マネー・マーケット・マザーファンド                 －
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   上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途

   かかります。申込手数料はかかりません。
  「マネープールファンド」

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605％
   （税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）の翌日から、翌月の最終営業

   日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終５営業日における無担保コール翌日物レートの平
   均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。
               内　　訳
    当該平均値    信託報酬率
            委託会社    販売会社    受託会社
        0.55％    0.25％    0.25％    0.05％

    １％以上
    0.6％以上

        0.3％    0.135％    0.135％    0.03％
    １％未満
    0.3％以上
        0.15％    0.065％    0.065％    0.02％
    0.6％未満
    0.15％以上
        0.05％    0.02％    0.02％    0.01％
    0.3％未満
    0.05％以上
        0.03％    0.01％    0.01％    0.01％
    0.15％未満
        0.01％    0.004％    0.003％    0.003％

    0.05％未満
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

   各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

    支払先       対価として提供する役務の内容
       ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
    委託会社
       等の作成等
    販売会社   交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
    受託会社   ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
  ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
    は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

   あります。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
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   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は2020年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      621,220,404     98.79
    親投資信託受益証券       日本      364,605    0.06
   コール・ローン、その他資産        ―     7,236,027    1.15
    （負債控除後）
       純資産総額          628,821,036    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      127,849.435   4,846  619,558,362   4,859  621,220,404  98.79
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＪＰＹ）‐ＪＰＹ  分配型
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      358,088  1.0182  364,605  1.0182  364,605 0.06
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.79
     親投資信託受益証券             0.06
      合計           98.85
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年  7月19日)   656,454,017   660,604,931    9,489   9,549
  第2計算期間末日    (平成23年  8月18日)   611,768,345   615,858,060    8,975   9,035
  第3計算期間末日    (平成23年  9月20日)   565,796,558   569,560,812    9,018   9,078
  第4計算期間末日    (平成23年10月18日)     546,238,716   549,822,500    9,145   9,205
  第5計算期間末日    (平成23年11月18日)     437,837,628   440,777,213    8,937   8,997
  第6計算期間末日    (平成23年12月19日)     349,286,923   351,674,323    8,778   8,838
  第7計算期間末日    (平成24年  1月18日)   323,613,180   325,807,009    8,851   8,911
  第8計算期間末日    (平成24年  2月20日)   287,680,603   289,615,549    8,921   8,981
  第9計算期間末日    (平成24年  3月19日)   324,491,171   326,658,128    8,985   9,045
  第10計算期間末日    (平成24年  4月18日)   341,524,246   343,861,766    8,766   8,826
  第11計算期間末日    (平成24年  5月18日)   370,510,593   373,083,303    8,641   8,701
  第12計算期間末日    (平成24年  6月18日)   357,414,761   359,888,228    8,670   8,730
  第13計算期間末日    (平成24年  7月18日)   368,927,561   371,418,385    8,887   8,947
  第14計算期間末日    (平成24年  8月20日)   390,176,512   392,803,821    8,910   8,970
  第15計算期間末日    (平成24年  9月18日)   313,088,224   315,226,183    8,787   8,847
  第16計算期間末日    (平成24年10月18日)     393,728,880   396,446,795    8,692   8,752
  第17計算期間末日    (平成24年11月19日)     313,084,338   315,428,449    8,014   8,074
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  第18計算期間末日    (平成24年12月18日)     538,759,125   542,685,944    8,232   8,292
  第19計算期間末日    (平成25年  1月18日)   565,332,557   569,399,605    8,340   8,400
  第20計算期間末日    (平成25年  2月18日)   679,647,237   684,510,621    8,385   8,445
  第21計算期間末日    (平成25年  3月18日)   1,331,299,006   1,340,647,793     8,544   8,604
  第22計算期間末日    (平成25年  4月18日)   2,485,895,893   2,503,023,289     8,708   8,768
  第23計算期間末日    (平成25年  5月20日)   3,150,060,671   3,171,195,314     8,943   9,003
  第24計算期間末日    (平成25年  6月18日)   3,174,079,460   3,196,493,054     8,497   8,557
  第25計算期間末日    (平成25年  7月18日)   3,160,248,088   3,182,562,629     8,497   8,557
  第26計算期間末日    (平成25年  8月19日)   2,999,152,741   3,020,677,559     8,360   8,420
  第27計算期間末日    (平成25年  9月18日)   2,862,461,765   2,882,975,827     8,372   8,432
  第28計算期間末日    (平成25年10月18日)    2,773,013,417   2,792,609,071     8,491   8,551
  第29計算期間末日    (平成25年11月18日)    2,588,476,681   2,606,673,652     8,535   8,595
  第30計算期間末日    (平成25年12月18日)    2,285,536,928   2,302,270,546     8,195   8,255
  第31計算期間末日    (平成26年  1月20日)   2,245,847,498   2,261,875,941     8,407   8,467
  第32計算期間末日    (平成26年  2月18日)   2,118,232,843   2,133,181,186     8,502   8,562
  第33計算期間末日    (平成26年  3月18日)   1,994,752,931   2,008,745,604     8,553   8,613
  第34計算期間末日    (平成26年  4月18日)   1,922,125,481   1,935,343,103     8,725   8,785
  第35計算期間末日    (平成26年  5月19日)   1,872,045,558   1,884,924,378     8,722   8,782
  第36計算期間末日    (平成26年  6月18日)   1,687,833,799   1,699,231,360     8,885   8,945
  第37計算期間末日    (平成26年  7月18日)   1,525,706,474   1,536,126,083     8,786   8,846
  第38計算期間末日    (平成26年  8月18日)   1,473,014,722   1,483,349,915     8,551   8,611
  第39計算期間末日    (平成26年  9月18日)   1,421,196,785   1,430,951,335     8,742   8,802
  第40計算期間末日    (平成26年10月20日)    1,271,977,395   1,281,327,651     8,162   8,222
  第41計算期間末日    (平成26年11月18日)    1,370,297,382   1,379,927,410     8,538   8,598
  第42計算期間末日    (平成26年12月18日)    1,378,932,633   1,389,005,114     8,214   8,274
  第43計算期間末日    (平成27年  1月19日)   1,456,327,749   1,466,757,481     8,378   8,438
  第44計算期間末日    (平成27年  2月18日)   1,427,391,721   1,437,548,458     8,432   8,492
  第45計算期間末日    (平成27年  3月18日)   1,400,998,984   1,411,123,096     8,303   8,363
  第46計算期間末日    (平成27年  4月20日)   1,394,494,631   1,401,061,200     8,495   8,535
  第47計算期間末日    (平成27年  5月18日)   1,349,296,936   1,355,739,439     8,377   8,417
  第48計算期間末日    (平成27年  6月18日)   1,235,345,085   1,241,498,728     8,030   8,070
  第49計算期間末日    (平成27年  7月21日)   1,157,103,067   1,162,782,888     8,149   8,189
  第50計算期間末日    (平成27年  8月18日)   1,095,856,596   1,101,299,391     8,054   8,094
  第51計算期間末日    (平成27年  9月18日)   953,839,069   958,934,529    7,488   7,528
  第52計算期間末日    (平成27年10月19日)     978,114,896   983,162,919    7,750   7,790
  第53計算期間末日    (平成27年11月18日)     913,283,655   918,117,981    7,557   7,597
  第54計算期間末日    (平成27年12月18日)     844,093,559   848,629,261    7,444   7,484
  第55計算期間末日    (平成28年  1月18日)   811,690,107   816,179,031    7,233   7,273
  第56計算期間末日    (平成28年  2月18日)   787,943,351   792,193,497    7,416   7,456
  第57計算期間末日    (平成28年  3月18日)   820,862,965   825,107,879    7,735   7,775
  第58計算期間末日    (平成28年  4月18日)   871,433,644   875,930,043    7,752   7,792
  第59計算期間末日    (平成28年  5月18日)   924,550,748   929,358,581    7,692   7,732
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  第60計算期間末日    (平成28年  6月20日)   991,246,603   996,410,955    7,678   7,718
  第61計算期間末日    (平成28年  7月19日)   1,176,067,395   1,181,981,279     7,955   7,995
  第62計算期間末日    (平成28年  8月18日)   1,313,875,028   1,320,736,470     7,659   7,699
  第63計算期間末日    (平成28年  9月20日)   1,429,304,024   1,436,938,736     7,488   7,528
  第64計算期間末日    (平成28年10月18日)    1,436,388,241   1,444,187,919     7,366   7,406
  第65計算期間末日    (平成28年11月18日)    1,345,823,389   1,353,560,562     6,958   6,998
  第66計算期間末日    (平成28年12月19日)    1,431,358,374   1,439,373,834     7,143   7,183
  第67計算期間末日    (平成29年  1月18日)   1,425,467,143   1,433,387,642     7,199   7,239
  第68計算期間末日    (平成29年  2月20日)   1,362,120,738   1,369,718,744     7,171   7,211
  第69計算期間末日    (平成29年  3月21日)   1,243,582,565   1,250,360,521     7,339   7,379
  第70計算期間末日    (平成29年  4月18日)   1,152,041,271   1,158,270,935     7,397   7,437
  第71計算期間末日    (平成29年  5月18日)   1,066,133,024   1,071,890,720     7,407   7,447
  第72計算期間末日    (平成29年  6月19日)   954,324,860   956,827,162    7,628   7,648
  第73計算期間末日    (平成29年  7月18日)   871,099,193   873,460,280    7,379   7,399
  第74計算期間末日    (平成29年  8月18日)   863,541,364   865,817,955    7,586   7,606
  第75計算期間末日    (平成29年  9月19日)   807,200,534   809,339,015    7,549   7,569
  第76計算期間末日    (平成29年10月18日)     795,303,801   797,416,642    7,528   7,548
  第77計算期間末日    (平成29年11月20日)     771,103,997   773,149,533    7,539   7,559
  第78計算期間末日    (平成29年12月18日)     725,137,912   727,092,071    7,421   7,441
  第79計算期間末日    (平成30年  1月18日)   674,970,098   676,871,309    7,100   7,120
  第80計算期間末日    (平成30年  2月19日)   638,445,727   640,322,941    6,802   6,822
  第81計算期間末日    (平成30年  3月19日)   640,593,112   642,456,599    6,875   6,895
  第82計算期間末日    (平成30年  4月18日)   642,389,370   644,254,739    6,888   6,908
  第83計算期間末日    (平成30年  5月18日)   629,140,402   630,970,352    6,876   6,896
  第84計算期間末日    (平成30年  6月18日)   617,028,445   618,839,719    6,813   6,833
  第85計算期間末日    (平成30年  7月18日)   635,096,880   636,901,585    7,038   7,058
  第86計算期間末日    (平成30年  8月20日)   629,075,379   630,860,388    7,048   7,068
  第87計算期間末日    (平成30年  9月18日)   622,137,437   623,922,656    6,970   6,990
  第88計算期間末日    (平成30年10月18日)     610,953,127   612,723,062    6,904   6,924
  第89計算期間末日    (平成30年11月19日)     611,355,802   613,095,815    7,027   7,047
  第90計算期間末日    (平成30年12月18日)     616,335,672   618,071,962    7,099   7,119
  第91計算期間末日    (平成31年  1月18日)   602,927,194   604,660,012    6,959   6,979
  第92計算期間末日    (平成31年  2月18日)   621,264,894   622,976,990    7,257   7,277
  第93計算期間末日    (平成31年  3月18日)   638,356,862   640,071,077    7,448   7,468
  第94計算期間末日    (平成31年  4月18日)   632,041,170   633,768,917    7,316   7,336
  第95計算期間末日    (令和 1年 5月20日)   645,984,083   647,735,681    7,376   7,396
  第96計算期間末日    (令和 1年 6月18日)   661,073,324   662,820,550    7,567   7,587
  第97計算期間末日    (令和 1年 7月18日)   660,800,973   662,529,571    7,646   7,666
  第98計算期間末日    (令和 1年 8月19日)   637,820,435   639,495,090    7,617   7,637
  第99計算期間末日    (令和 1年 9月18日)   682,503,819   684,257,421    7,784   7,804
  第100計算期間末日    (令和 1年10月18日)    699,249,578   701,035,129    7,832   7,852
  第101計算期間末日    (令和 1年11月18日)    683,517,827   685,292,769    7,702   7,722
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  第102計算期間末日    (令和 1年12月18日)    702,339,197   704,118,977    7,892   7,912
  第103計算期間末日    (令和 2年 1月20日)   727,280,959   729,061,622    8,169   8,189
  第104計算期間末日    (令和 2年 2月18日)   756,045,336   757,814,741    8,546   8,566
  第105計算期間末日    (令和 2年 3月18日)   590,639,908   592,415,313    6,654   6,674
  第106計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   627,421,400   629,194,354    7,078   7,098
      平成31年  4月末日   634,444,824     ―   7,363    ―
      令和 1年 5月末日   647,183,363     ―   7,401    ―
        6月末日   652,522,508     ―   7,467    ―
        7月末日   635,704,350     ―   7,599    ―
        8月末日   669,076,373     ―   7,724    ―
        9月末日   714,663,324     ―   7,961    ―
      　　　　10月末日     694,196,794     ―   7,807    ―
      　　　　11月末日     696,807,218     ―   7,743    ―
      　　　　12月末日     705,761,707     ―   7,929    ―
      令和 2年 1月末日   745,853,698     ―   8,374    ―
        2月末日   737,118,822     ―   8,222    ―
        3月末日   598,786,596     ―   6,746    ―
        4月末日   628,821,036     ―   7,094    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                60円
      第2計算期間                60円
      第3計算期間                60円
      第4計算期間                60円
      第5計算期間                60円
      第6計算期間                60円
      第7計算期間                60円
      第8計算期間                60円
      第9計算期間                60円
      第10計算期間                60円
      第11計算期間                60円
      第12計算期間                60円
      第13計算期間                60円
      第14計算期間                60円
      第15計算期間                60円
      第16計算期間                60円
      第17計算期間                60円
      第18計算期間                60円
      第19計算期間                60円
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      第20計算期間                60円
      第21計算期間                60円
      第22計算期間                60円
      第23計算期間                60円
      第24計算期間                60円
      第25計算期間                60円
      第26計算期間                60円
      第27計算期間                60円
      第28計算期間                60円
      第29計算期間                60円
      第30計算期間                60円
      第31計算期間                60円
      第32計算期間                60円
      第33計算期間                60円
      第34計算期間                60円
      第35計算期間                60円
      第36計算期間                60円
      第37計算期間                60円
      第38計算期間                60円
      第39計算期間                60円
      第40計算期間                60円
      第41計算期間                60円
      第42計算期間                60円
      第43計算期間                60円
      第44計算期間                60円
      第45計算期間                60円
      第46計算期間                40円
      第47計算期間                40円
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      第85計算期間                20円
      第86計算期間                20円
      第87計算期間                20円
      第88計算期間                20円
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      第92計算期間                20円
      第93計算期間                20円
      第94計算期間                20円
      第95計算期間                20円
      第96計算期間                20円
      第97計算期間                20円
      第98計算期間                20円
      第99計算期間                20円
      第100計算期間                20円
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  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △4.51
      第2計算期間               △4.78
      第3計算期間                1.14
      第4計算期間                2.07
      第5計算期間               △1.61
      第6計算期間               △1.10
      第7計算期間                1.51
      第8計算期間                1.46
      第9計算期間                1.38
      第10計算期間               △1.76
      第11計算期間               △0.74
      第12計算期間                1.02
      第13計算期間                3.19
      第14計算期間                0.93
      第15計算期間               △0.70
      第16計算期間               △0.39
      第17計算期間               △7.10
      第18計算期間                3.46
      第19計算期間                2.04
      第20計算期間                1.25
      第21計算期間                2.61
      第22計算期間                2.62
      第23計算期間                3.38
      第24計算期間               △4.31
      第25計算期間                0.70
      第26計算期間               △0.90
      第27計算期間                0.86
      第28計算期間                2.13
      第29計算期間                1.22
      第30計算期間               △3.28
      第31計算期間                3.31
      第32計算期間                1.84
      第33計算期間                1.30
      第34計算期間                2.71
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      第35計算期間                0.65
      第36計算期間                2.55
      第37計算期間               △0.43
      第38計算期間               △1.99
      第39計算期間                2.93
      第40計算期間               △5.94
      第41計算期間                5.34
      第42計算期間               △3.09
      第43計算期間                2.72
      第44計算期間                1.36
      第45計算期間               △0.81
      第46計算期間                2.79
      第47計算期間               △0.91
      第48計算期間               △3.66
      第49計算期間                1.98
      第50計算期間               △0.67
      第51計算期間               △6.53
      第52計算期間                4.03
      第53計算期間               △1.97
      第54計算期間               △0.96
      第55計算期間               △2.29
      第56計算期間                3.08
      第57計算期間                4.84
      第58計算期間                0.73
      第59計算期間               △0.25
      第60計算期間                0.33
      第61計算期間                4.12
      第62計算期間               △3.21
      第63計算期間               △1.71
      第64計算期間               △1.09
      第65計算期間               △4.99
      第66計算期間                3.23
      第67計算期間                1.34
      第68計算期間                0.16
      第69計算期間                2.90
      第70計算期間                1.33
      第71計算期間                0.67
      第72計算期間                3.25
      第73計算期間               △3.00
      第74計算期間                3.07
      第75計算期間               △0.22
      第76計算期間               △0.01
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      第77計算期間                0.41
      第78計算期間               △1.29
      第79計算期間               △4.05
      第80計算期間               △3.91
      第81計算期間                1.36
      第82計算期間                0.48
      第83計算期間                0.11
      第84計算期間               △0.62
      第85計算期間                3.59
      第86計算期間                0.42
      第87計算期間               △0.82
      第88計算期間               △0.65
      第89計算期間                2.07
      第90計算期間                1.30
      第91計算期間               △1.69
      第92計算期間                4.56
      第93計算期間                2.90
      第94計算期間               △1.50
      第95計算期間                1.09
      第96計算期間                2.86
      第97計算期間                1.30
      第98計算期間               △0.11
      第99計算期間                2.45
      第100計算期間                0.87
      第101計算期間                △1.40
      第102計算期間                2.72
      第103計算期間                3.76
      第104計算期間                4.85
      第105計算期間               △21.90
      第106計算期間                6.67
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       691,828,843      9,697    691,819,146
    第2計算期間       43,854,697     54,054,543     681,619,300
    第3計算期間       8,851,445     63,095,058     627,375,687
    第4計算期間       24,009,768     54,088,075     597,297,380
    第5計算期間       6,786,853    114,153,242     489,930,991
    第6計算期間        635,843    92,666,701     397,900,133
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第7計算期間       2,127,276     34,389,192     365,638,217
    第8計算期間       6,781,976     49,929,126     322,491,067
    第9計算期間       115,876,856     77,208,409     361,159,514
   第10計算期間       58,138,429     29,711,226     389,586,717
   第11計算期間       45,201,622     6,003,323    428,785,016
   第12計算期間       10,604,483     27,144,939     412,244,560
   第13計算期間       11,892,908     9,000,000    415,137,468
   第14計算期間       27,154,286     4,406,766    437,884,988
   第15計算期間       8,000,320     89,558,715     356,326,593
   第16計算期間       113,277,914     16,618,576     452,985,931
   第17計算期間       44,438,184     106,738,808     390,685,307
   第18計算期間       271,626,672     7,842,111    654,469,868
   第19計算期間       50,686,395     27,314,908     677,841,355
   第20計算期間       246,236,142     113,513,424     810,564,073
   第21計算期間       911,881,515     164,314,297    1,558,131,291
   第22計算期間       1,331,880,642     35,445,927    2,854,566,006
   第23計算期間       799,284,909     131,410,257    3,522,440,658
   第24計算期間       500,457,795     287,299,379    3,735,599,074
   第25計算期間       141,926,336     158,435,158    3,719,090,252
   第26計算期間       31,195,090     162,815,636    3,587,469,706
   第27計算期間       170,377,461     338,836,830    3,419,010,337
   第28計算期間       47,737,242     200,805,204    3,265,942,375
   第29計算期間       62,123,390     295,237,146    3,032,828,619
   第30計算期間       105,739,560     349,631,804    2,788,936,375
   第31計算期間       15,675,754     133,204,853    2,671,407,276
   第32計算期間       18,219,318     198,235,994    2,491,390,600
   第33計算期間       6,652,988    165,931,414    2,332,112,174
   第34計算期間       48,562,880     177,738,042    2,202,937,012
   第35計算期間       18,998,302     75,465,171    2,146,470,143
   第36計算期間       7,280,200    254,156,702    1,899,593,641
   第37計算期間       15,817,912     178,810,020    1,736,601,533
   第38計算期間       19,901,363     33,970,668    1,722,532,228
   第39計算期間       19,744,932     116,518,715    1,625,758,445
   第40計算期間       21,155,327     88,537,736    1,558,376,036
   第41計算期間       99,886,372     53,257,627    1,605,004,781
   第42計算期間       181,146,130     107,404,009    1,678,746,902
   第43計算期間       68,425,252     8,883,321    1,738,288,833
   第44計算期間       26,026,518     71,525,795    1,692,789,556
   第45計算期間       42,349,015     47,786,447    1,687,352,124
   第46計算期間       5,408,458     51,118,283    1,641,642,299
   第47計算期間       23,707,649     54,723,961    1,610,625,987
   第48計算期間       3,903,257     76,118,355    1,538,410,889
             52/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第49計算期間        977,250    119,432,842    1,419,955,297
   第50計算期間       1,077,770     60,334,216    1,360,698,851
   第51計算期間       8,863,801     95,697,433    1,273,865,219
   第52計算期間       2,361,586     14,220,858    1,262,005,947
   第53計算期間       2,195,891     55,620,306    1,208,581,532
   第54計算期間       2,107,703     76,763,654    1,133,925,581
   第55計算期間       2,337,009     14,031,554    1,122,231,036
   第56計算期間        841,250    60,535,769    1,062,536,517
   第57計算期間       5,520,622     6,828,514    1,061,228,625
   第58計算期間       78,390,638     15,519,503    1,124,099,760
   第59計算期間       91,377,145     13,518,532    1,201,958,373
   第60計算期間       94,190,812     5,061,031    1,291,088,154
   第61計算期間       205,888,306     18,505,438    1,478,471,022
   第62計算期間       342,803,494     105,913,819    1,715,360,697
   第63計算期間       225,507,140     32,189,801    1,908,678,036
   第64計算期間       48,928,021     7,686,411    1,949,919,646
   第65計算期間       88,601,574     104,227,939    1,934,293,281
   第66計算期間       141,152,670     71,580,752    2,003,865,199
   第67計算期間       88,581,936     112,322,282    1,980,124,853
   第68計算期間       53,592,436     134,215,769    1,899,501,520
   第69計算期間       7,460,356    212,472,704    1,694,489,172
   第70計算期間       6,516,472    143,589,632    1,557,416,012
   第71計算期間       1,829,484    119,821,279    1,439,424,217
   第72計算期間       14,518,120     202,791,302    1,251,151,035
   第73計算期間       16,486,922     87,094,051    1,180,543,906
   第74計算期間        852,518    43,100,907    1,138,295,517
   第75計算期間       10,800,460     79,855,091    1,069,240,886
   第76計算期間        861,509    13,681,578    1,056,420,817
   第77計算期間       13,323,667     46,976,406    1,022,768,078
   第78計算期間        405,483    46,093,852     977,079,709
   第79計算期間       6,778,968     33,252,889     950,605,788
   第80計算期間       1,427,061     13,425,492     938,607,357
   第81計算期間        859,825    7,723,425    931,743,757
   第82計算期間       1,333,474     392,569    932,684,662
   第83計算期間       1,022,191     18,731,653     914,975,200
   第84計算期間       1,306,840     10,644,818     905,637,222
   第85計算期間        663,610    3,948,191    902,352,641
   第86計算期間        782,781    10,630,590     892,504,832
   第87計算期間        479,231     374,488    892,609,575
   第88計算期間       11,731,624     19,373,307     884,967,892
   第89計算期間        580,217    15,541,325     870,006,784
   第90計算期間        489,686    2,351,245    868,145,225
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   第91計算期間        547,619    2,283,630    866,409,214
   第92計算期間        465,118    10,825,836     856,048,496
   第93計算期間       3,038,648     1,979,353    857,107,791
   第94計算期間       20,420,013     13,654,238     863,873,566
   第95計算期間       15,164,136     3,238,270    875,799,432
   第96計算期間       1,370,590     3,556,810    873,613,212
   第97計算期間       1,012,056     10,326,176     864,299,092
   第98計算期間       1,203,245     28,174,663     837,327,674
   第99計算期間       47,684,757     8,211,100    876,801,331
   第100計算期間       22,061,972     6,087,333    892,775,970
   第101計算期間        828,339    6,133,095    887,471,214
   第102計算期間       15,797,063     13,378,008     889,890,269
   第103計算期間        652,921     211,431    890,331,759
   第104計算期間       1,732,230     7,361,164    884,702,825
   第105計算期間       14,073,861     11,073,922     887,702,764
   第106計算期間        951,270    2,176,872    886,477,162
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      292,030,805     98.75
    親投資信託受益証券       日本      20,015    0.01
   コール・ローン、その他資産        ―     3,675,109    1.24
    （負債控除後）
       純資産総額          295,725,929    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      42,049.072   6,963.44  292,806,569   6,945  292,030,805  98.75
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＵＳＤ）‐ＪＰＹ  分配型
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  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      19,658  1.0182  20,015  1.0182  20,015 0.01
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.75
     親投資信託受益証券             0.01
      合計           98.76
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成25年  7月18日)   217,607,597   218,429,199    10,594   10,634
  第2計算期間末日    (平成25年  8月19日)   317,211,404   318,450,273    10,242   10,282
  第3計算期間末日    (平成25年  9月18日)   353,756,377   355,109,348    10,459   10,499
  第4計算期間末日    (平成25年10月18日)     446,304,330   447,999,975    10,528   10,568
  第5計算期間末日    (平成25年11月18日)     461,221,480   462,918,890    10,869   10,909
  第6計算期間末日    (平成25年12月18日)     371,901,368   373,285,092    10,751   10,791
  第7計算期間末日    (平成26年  1月20日)   315,254,109   316,377,210    11,228   11,268
  第8計算期間末日    (平成26年  2月18日)   320,426,154   321,581,597    11,093   11,133
  第9計算期間末日    (平成26年  3月18日)   290,844,993   291,884,880    11,188   11,228
  第10計算期間末日    (平成26年  4月18日)   250,828,268   251,701,524    11,489   11,529
  第11計算期間末日    (平成26年  5月19日)   245,947,417   246,805,792    11,461   11,501
  第12計算期間末日    (平成26年  6月18日)   171,917,076   172,501,106    11,775   11,815
  第13計算期間末日    (平成26年  7月18日)   161,036,117   161,590,279    11,624   11,664
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  第14計算期間末日    (平成26年  8月18日)   164,523,887   165,097,831    11,466   11,506
  第15計算期間末日    (平成26年  9月18日)   173,616,189   174,179,950    12,318   12,358
  第16計算期間末日    (平成26年10月20日)     181,211,294   181,844,903    11,440   11,480
  第17計算期間末日    (平成26年11月18日)     245,785,731   246,534,409    13,132   13,172
  第18計算期間末日    (平成26年12月18日)     403,839,352   405,103,468    12,779   12,819
  第19計算期間末日    (平成27年  1月19日)   442,876,611   444,237,712    13,015   13,055
  第20計算期間末日    (平成27年  2月18日)   555,982,416   557,642,309    13,398   13,438
  第21計算期間末日    (平成27年  3月18日)   632,086,174   633,955,550    13,525   13,565
  第22計算期間末日    (平成27年  4月20日)   601,704,596   608,405,980    13,468   13,618
  第23計算期間末日    (平成27年  5月18日)   719,107,477   727,197,651    13,333   13,483
  第24計算期間末日    (平成27年  6月18日)   968,997,561   980,065,436    13,133   13,283
  第25計算期間末日    (平成27年  7月21日)   996,739,062   1,008,017,802     13,256   13,406
  第26計算期間末日    (平成27年  8月18日)   954,980,723   965,935,615    13,076   13,226
  第27計算期間末日    (平成27年  9月18日)   864,852,838   875,952,844    11,687   11,837
  第28計算期間末日    (平成27年10月19日)     834,735,170   845,298,287    11,854   12,004
  第29計算期間末日    (平成27年11月18日)     842,911,245   853,559,528    11,874   12,024
  第30計算期間末日    (平成27年12月18日)     798,659,210   809,058,835    11,520   11,670
  第31計算期間末日    (平成28年  1月18日)   741,046,727   751,474,357    10,660   10,810
  第32計算期間末日    (平成28年  2月18日)   669,031,000   678,545,863    10,547   10,697
  第33計算期間末日    (平成28年  3月18日)   668,654,143   678,074,791    10,647   10,797
  第34計算期間末日    (平成28年  4月18日)   655,017,584   664,487,909    10,375   10,525
  第35計算期間末日    (平成28年  5月18日)   648,756,683   658,249,955    10,251   10,401
  第36計算期間末日    (平成28年  6月20日)   651,865,418   661,998,864    9,649   9,799
  第37計算期間末日    (平成28年  7月19日)   885,032,852   898,255,204    10,040   10,190
  第38計算期間末日    (平成28年  8月18日)   1,062,855,478   1,080,348,419     9,114   9,264
  第39計算期間末日    (平成28年  9月20日)   1,113,050,759   1,131,751,039     8,928   9,078
  第40計算期間末日    (平成28年10月18日)    1,108,116,031   1,126,829,693     8,882   9,032
  第41計算期間末日    (平成28年11月18日)    1,170,592,268   1,183,975,315     8,747   8,847
  第42計算期間末日    (平成28年12月19日)    1,303,289,312   1,316,743,753     9,687   9,787
  第43計算期間末日    (平成29年  1月18日)   1,125,303,089   1,137,362,399     9,331   9,431
  第44計算期間末日    (平成29年  2月20日)   1,108,059,565   1,120,055,053     9,237   9,337
  第45計算期間末日    (平成29年  3月21日)   1,117,555,447   1,129,392,426     9,441   9,541
  第46計算期間末日    (平成29年  4月18日)   1,011,160,901   1,022,243,692     9,124   9,224
  第47計算期間末日    (平成29年  5月18日)   775,025,709   783,305,862    9,360   9,460
  第48計算期間末日    (平成29年  6月19日)   739,593,378   747,395,027    9,480   9,580
  第49計算期間末日    (平成29年  7月18日)   713,494,850   721,195,836    9,265   9,365
  第50計算期間末日    (平成29年  8月18日)   658,931,537   666,092,869    9,201   9,301
  第51計算期間末日    (平成29年  9月19日)   640,295,778   647,268,305    9,183   9,283
  第52計算期間末日    (平成29年10月18日)     646,248,316   653,291,940    9,175   9,275
  第53計算期間末日    (平成29年11月20日)     606,386,139   613,004,341    9,162   9,262
  第54計算期間末日    (平成29年12月18日)     552,663,939   558,866,293    8,911   9,011
  第55計算期間末日    (平成30年  1月18日)   515,680,131   521,835,346    8,378   8,478
             56/248


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  第56計算期間末日    (平成30年  2月19日)   473,109,356   479,309,624    7,630   7,730
  第57計算期間末日    (平成30年  3月19日)   472,038,750   478,237,127    7,616   7,716
  第58計算期間末日    (平成30年  4月18日)   479,671,495   485,929,010    7,666   7,766
  第59計算期間末日    (平成30年  5月18日)   482,166,825   488,310,246    7,849   7,949
  第60計算期間末日    (平成30年  6月18日)   425,101,958   428,950,789    7,731   7,801
  第61計算期間末日    (平成30年  7月18日)   437,705,936   441,492,503    8,092   8,162
  第62計算期間末日    (平成30年  8月20日)   391,114,033   394,566,214    7,931   8,001
  第63計算期間末日    (平成30年  9月18日)   387,151,222   390,582,215    7,899   7,969
  第64計算期間末日    (平成30年10月18日)     420,553,547   424,320,820    7,814   7,884
  第65計算期間末日    (平成30年11月19日)     443,755,835   446,524,890    8,013   8,063
  第66計算期間末日    (平成30年12月18日)     409,309,204   411,837,521    8,094   8,144
  第67計算期間末日    (平成31年  1月18日)   381,044,744   383,546,894    7,614   7,664
  第68計算期間末日    (平成31年  2月18日)   400,308,151   402,794,685    8,050   8,100
  第69計算期間末日    (平成31年  3月18日)   392,319,057   394,669,167    8,347   8,397
  第70計算期間末日    (平成31年  4月18日)   381,573,317   383,894,740    8,219   8,269
  第71計算期間末日    (令和 1年 5月20日)   374,826,474   377,138,368    8,106   8,156
  第72計算期間末日    (令和 1年 6月18日)   381,153,919   383,470,741    8,226   8,276
  第73計算期間末日    (令和 1年 7月18日)   380,390,505   382,688,309    8,277   8,327
  第74計算期間末日    (令和 1年 8月19日)   370,162,800   372,447,652    8,100   8,150
  第75計算期間末日    (令和 1年 9月18日)   379,638,873   381,897,263    8,405   8,455
  第76計算期間末日    (令和 1年10月18日)    341,450,702   343,461,662    8,490   8,540
  第77計算期間末日    (令和 1年11月18日)    335,945,730   337,961,964    8,331   8,381
  第78計算期間末日    (令和 1年12月18日)    342,640,866   344,636,251    8,586   8,636
  第79計算期間末日    (令和 2年 1月20日)   356,996,865   358,995,439    8,931   8,981
  第80計算期間末日    (令和 2年 2月18日)   371,434,869   373,432,743    9,296   9,346
  第81計算期間末日    (令和 2年 3月18日)   279,249,108   281,232,438    7,040   7,090
  第82計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   295,768,118   297,734,905    7,519   7,569
      平成31年  4月末日   383,293,723     ―   8,266    ―
      令和 1年 5月末日   375,538,283     ―   8,113    ―
        6月末日   369,836,744     ―   8,066    ―
        7月末日   378,055,741     ―   8,256    ―
        8月末日   370,715,537     ―   8,208    ―
        9月末日   342,346,811     ―   8,582    ―
      　　　　10月末日     341,211,208     ―   8,474    ―
      　　　　11月末日     340,043,492     ―   8,423    ―
      　　　　12月末日     344,657,141     ―   8,626    ―
      令和 2年 1月末日   361,895,961     ―   9,062    ―
        2月末日   358,230,216     ―   8,959    ―
        3月末日   286,697,292     ―   7,214    ―
        4月末日   295,725,929     ―   7,496    ―
  ②【分配の推移】

             57/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                40円
      第2計算期間                40円
      第3計算期間                40円
      第4計算期間                40円
      第5計算期間                40円
      第6計算期間                40円
      第7計算期間                40円
      第8計算期間                40円
      第9計算期間                40円
      第10計算期間                40円
      第11計算期間                40円
      第12計算期間                40円
      第13計算期間                40円
      第14計算期間                40円
      第15計算期間                40円
      第16計算期間                40円
      第17計算期間                40円
      第18計算期間                40円
      第19計算期間                40円
      第20計算期間                40円
      第21計算期間                40円
      第22計算期間                150円
      第23計算期間                150円
      第24計算期間                150円
      第25計算期間                150円
      第26計算期間                150円
      第27計算期間                150円
      第28計算期間                150円
      第29計算期間                150円
      第30計算期間                150円
      第31計算期間                150円
      第32計算期間                150円
      第33計算期間                150円
      第34計算期間                150円
      第35計算期間                150円
      第36計算期間                150円
      第37計算期間                150円
      第38計算期間                150円
      第39計算期間                150円
      第40計算期間                150円
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      第41計算期間                100円
      第42計算期間                100円
      第43計算期間                100円
      第44計算期間                100円
      第45計算期間                100円
      第46計算期間                100円
      第47計算期間                100円
      第48計算期間                100円
      第49計算期間                100円
      第50計算期間                100円
      第51計算期間                100円
      第52計算期間                100円
      第53計算期間                100円
      第54計算期間                100円
      第55計算期間                100円
      第56計算期間                100円
      第57計算期間                100円
      第58計算期間                100円
      第59計算期間                100円
      第60計算期間                70円
      第61計算期間                70円
      第62計算期間                70円
      第63計算期間                70円
      第64計算期間                70円
      第65計算期間                50円
      第66計算期間                50円
      第67計算期間                50円
      第68計算期間                50円
      第69計算期間                50円
      第70計算期間                50円
      第71計算期間                50円
      第72計算期間                50円
      第73計算期間                50円
      第74計算期間                50円
      第75計算期間                50円
      第76計算期間                50円
      第77計算期間                50円
      第78計算期間                50円
      第79計算期間                50円
      第80計算期間                50円
      第81計算期間                50円
      第82計算期間                50円
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  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                6.34
      第2計算期間               △2.94
      第3計算期間                2.50
      第4計算期間                1.04
      第5計算期間                3.61
      第6計算期間               △0.71
      第7計算期間                4.80
      第8計算期間               △0.84
      第9計算期間                1.21
      第10計算期間                3.04
      第11計算期間                0.10
      第12計算期間                3.08
      第13計算期間               △0.94
      第14計算期間               △1.01
      第15計算期間                7.77
      第16計算期間               △6.80
      第17計算期間                15.13
      第18計算期間               △2.38
      第19計算期間                2.15
      第20計算期間                3.25
      第21計算期間                1.24
      第22計算期間                0.68
      第23計算期間                0.11
      第24計算期間               △0.37
      第25計算期間                2.07
      第26計算期間               △0.22
      第27計算期間               △9.47
      第28計算期間                2.71
      第29計算期間                1.43
      第30計算期間               △1.71
      第31計算期間               △6.16
      第32計算期間                0.34
      第33計算期間                2.37
      第34計算期間               △1.14
      第35計算期間                0.25
      第36計算期間               △4.40
      第37計算期間                5.60
      第38計算期間               △7.72
             60/248


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      第39計算期間               △0.39
      第40計算期間                1.16
      第41計算期間               △0.39
      第42計算期間                11.88
      第43計算期間               △2.64
      第44計算期間                0.06
      第45計算期間                3.29
      第46計算期間               △2.29
      第47計算期間                3.68
      第48計算期間                2.35
      第49計算期間               △1.21
      第50計算期間                0.38
      第51計算期間                0.89
      第52計算期間                1.00
      第53計算期間                0.94
      第54計算期間               △1.64
      第55計算期間               △4.85
      第56計算期間               △7.73
      第57計算期間                1.12
      第58計算期間                1.96
      第59計算期間                3.69
      第60計算期間               △0.61
      第61計算期間                5.57
      第62計算期間               △1.12
      第63計算期間                0.47
      第64計算期間               △0.18
      第65計算期間                3.18
      第66計算期間                1.63
      第67計算期間               △5.31
      第68計算期間                6.38
      第69計算期間                4.31
      第70計算期間               △0.93
      第71計算期間               △0.76
      第72計算期間                2.09
      第73計算期間                1.22
      第74計算期間               △1.53
      第75計算期間                4.38
      第76計算期間                1.60
      第77計算期間               △1.28
      第78計算期間                3.66
      第79計算期間                4.60
      第80計算期間                4.64
             61/248


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      第81計算期間               △23.73
      第82計算期間                7.51
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       213,535,674     8,134,965    205,400,709
    第2計算期間       107,181,120     2,864,520    309,717,309
    第3計算期間       36,535,169     8,009,642    338,242,836
    第4計算期間       97,415,866     11,747,342     423,911,360
    第5計算期間       4,381,212     3,940,000    424,352,572
    第6計算期間       27,273,291     105,694,677     345,931,186
    第7計算期間       10,127,714     75,283,561     280,775,339
    第8計算期間       60,883,206     52,797,739     288,860,806
    第9計算期間       4,747,468     33,636,319     259,971,955
   第10計算期間       14,054,447     55,712,213     218,314,189
   第11計算期間       1,942,422     5,662,781    214,593,830
   第12計算期間        212,831    68,799,012     146,007,649
   第13計算期間       9,600,130     17,067,141     138,540,638
   第14計算期間       8,948,700     4,003,332    143,486,006
   第15計算期間        213,832    2,759,586    140,940,252
   第16計算期間       23,062,507     5,600,327    158,402,432
   第17計算期間       44,226,523     15,459,302     187,169,653
   第18計算期間       139,069,787     10,210,277     316,029,163
   第19計算期間       27,871,671     3,625,512    340,275,322
   第20計算期間       94,734,834     20,036,799     414,973,357
   第21計算期間       72,223,985     19,853,242     467,344,100
   第22計算期間       11,926,953     32,512,091     446,758,962
   第23計算期間       102,670,898     10,084,919     539,344,941
   第24計算期間       291,186,800     92,673,369     737,858,372
   第25計算期間       26,500,302     12,442,649     751,916,025
   第26計算期間       34,653,452     56,243,282     730,326,195
   第27計算期間       11,770,065     2,095,841    740,000,419
   第28計算期間       6,005,573     41,798,137     704,207,855
   第29計算期間       17,860,324     12,182,589     709,885,590
   第30計算期間       31,256,209     47,833,419     693,308,380
   第31計算期間       34,159,767     32,292,804     695,175,343
   第32計算期間       4,682,528     65,533,607     634,324,264
   第33計算期間       3,974,760     10,255,822     628,043,202
   第34計算期間       3,311,834      ―   631,355,036
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第35計算期間       4,344,156     2,814,363    632,884,829
   第36計算期間       105,284,827     62,606,569     675,563,087
   第37計算期間       219,633,307     13,706,238     881,490,156
   第38計算期間       293,295,723     8,589,772    1,166,196,107
   第39計算期間       80,489,264      ―   1,246,685,371
   第40計算期間       22,369,015     21,476,868    1,247,577,518
   第41計算期間       93,188,851     2,461,668    1,338,304,701
   第42計算期間       43,371,870     36,232,403    1,345,444,168
   第43計算期間       27,171,182     166,684,317    1,205,931,033
   第44計算期間       8,225,480     14,607,677    1,199,548,836
   第45計算期間       37,230,587     53,081,425    1,183,697,998
   第46計算期間       13,431,902     88,850,708    1,108,279,192
   第47計算期間       20,717,378     300,981,203     828,015,367
   第48計算期間       14,267,564     62,117,979     780,164,952
   第49計算期間       9,186,706     19,252,977     770,098,681
   第50計算期間       15,491,863     69,457,259     716,133,285
   第51計算期間       12,842,225     31,722,725     697,252,785
   第52計算期間       56,911,850     49,802,208     704,362,427
   第53計算期間       26,695,719     69,237,901     661,820,245
   第54計算期間       2,646,035     44,230,812     620,235,468
   第55計算期間       1,459,525     6,173,466    615,521,527
   第56計算期間       8,823,751     4,318,393    620,026,885
   第57計算期間       5,928,101     6,117,205    619,837,781
   第58計算期間       6,054,774     141,051    625,751,504
   第59計算期間       2,240,946     13,650,293     614,342,157
   第60計算期間       3,644,928     68,153,963     549,833,122
   第61計算期間       7,600,297     16,495,205     540,938,214
   第62計算期間       2,656,780     50,426,241     493,168,753
   第63計算期間        825,715    3,852,533    490,141,935
   第64計算期間       51,920,188     3,880,186    538,181,937
   第65計算期間       17,926,568     2,297,450    553,811,055
   第66計算期間        681,747    48,829,267     505,663,535
   第67計算期間        584,901    5,818,434    500,430,002
   第68計算期間        723,984    3,847,049    497,306,937
   第69計算期間        577,043    27,861,894     470,022,086
   第70計算期間        495,173    6,232,492    464,284,767
   第71計算期間        481,992    2,387,852    462,378,907
   第72計算期間        985,585      ―   463,364,492
   第73計算期間       1,779,268     5,582,960    459,560,800
   第74計算期間        510,879    3,101,205    456,970,474
   第75計算期間        607,633    5,900,000    451,678,107
   第76計算期間       4,138,510     53,624,612     402,192,005
             63/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第77計算期間       1,054,933      ―   403,246,938
   第78計算期間        517,971    4,687,801    399,077,108
   第79計算期間        637,814      ―   399,714,922
   第80計算期間        959,166    1,099,098    399,574,990
   第81計算期間       2,412,953     5,321,935    396,666,008
   第82計算期間       1,412,321     4,720,840    393,357,489
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      461,220,021     98.73
    親投資信託受益証券       日本      679,185    0.15
   コール・ローン、その他資産        ―     5,238,208    1.12
    （負債控除後）
       純資産総額          467,137,414    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      141,608.849   3,212  454,847,622   3,257  461,220,021  98.73
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＡＵＤ）‐ＪＰＹ  分配型
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      667,045  1.0182  679,185  1.0182  679,185 0.15
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.73
     親投資信託受益証券             0.15
             64/248


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      合計           98.88
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年  7月19日)   3,983,829,291   4,027,427,707     9,138   9,238
  第2計算期間末日    (平成23年  8月18日)   3,937,486,412   3,985,319,628     8,232   8,332
  第3計算期間末日    (平成23年  9月20日)   4,051,374,856   4,101,287,026     8,117   8,217
  第4計算期間末日    (平成23年10月18日)    3,968,146,263   4,016,561,149     8,196   8,296
  第5計算期間末日    (平成23年11月18日)    3,524,163,330   3,569,626,794     7,752   7,852
  第6計算期間末日    (平成23年12月19日)    3,098,581,295   3,139,114,565     7,645   7,745
  第7計算期間末日    (平成24年  1月18日)   2,784,550,665   2,819,844,262     7,890   7,990
  第8計算期間末日    (平成24年  2月20日)   2,603,156,062   2,633,976,845     8,446   8,546
  第9計算期間末日    (平成24年  3月19日)   2,661,972,361   2,692,253,053     8,791   8,891
  第10計算期間末日    (平成24年  4月18日)   2,434,284,907   2,464,299,233     8,110   8,210
  第11計算期間末日    (平成24年  5月18日)   2,255,207,006   2,284,847,510     7,609   7,709
  第12計算期間末日    (平成24年  6月18日)   2,198,204,488   2,227,316,745     7,551   7,651
  第13計算期間末日    (平成24年  7月18日)   2,207,504,163   2,235,323,283     7,935   8,035
  第14計算期間末日    (平成24年  8月20日)   2,145,012,316   2,171,502,420     8,097   8,197
  第15計算期間末日    (平成24年  9月18日)   2,045,251,454   2,071,030,700     7,934   8,034
  第16計算期間末日    (平成24年10月18日)    1,931,721,364   1,956,827,327     7,694   7,794
  第17計算期間末日    (平成24年11月19日)    1,674,998,955   1,698,005,056     7,281   7,381
  第18計算期間末日    (平成24年12月18日)    1,814,411,636   1,832,831,282     7,880   7,960
  第19計算期間末日    (平成25年  1月18日)   1,676,825,051   1,692,599,406     8,504   8,584
  第20計算期間末日    (平成25年  2月18日)   1,576,798,334   1,591,248,770     8,729   8,809
  第21計算期間末日    (平成25年  3月18日)   1,844,655,312   1,860,634,273     9,235   9,315
  第22計算期間末日    (平成25年  4月18日)   1,990,982,053   2,007,562,449     9,606   9,686
  第23計算期間末日    (平成25年  5月20日)   2,012,651,956   2,029,222,657     9,717   9,797
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  第24計算期間末日    (平成25年  6月18日)   1,667,830,199   1,683,671,249     8,423   8,503
  第25計算期間末日    (平成25年  7月18日)   1,641,065,998   1,656,549,231     8,479   8,559
  第26計算期間末日    (平成25年  8月19日)   1,509,555,643   1,524,452,386     8,107   8,187
  第27計算期間末日    (平成25年  9月18日)   1,549,547,807   1,564,302,831     8,401   8,481
  第28計算期間末日    (平成25年10月18日)    1,555,923,716   1,570,323,355     8,644   8,724
  第29計算期間末日    (平成25年11月18日)    1,421,896,081   1,435,060,966     8,641   8,721
  第30計算期間末日    (平成25年12月18日)    1,324,425,057   1,337,439,012     8,142   8,222
  第31計算期間末日    (平成26年  1月20日)   1,356,133,114   1,369,123,150     8,352   8,432
  第32計算期間末日    (平成26年  2月18日)   1,327,267,590   1,339,831,454     8,451   8,531
  第33計算期間末日    (平成26年  3月18日)   1,268,417,116   1,280,308,738     8,533   8,613
  第34計算期間末日    (平成26年  4月18日)   1,362,942,454   1,375,065,025     8,994   9,074
  第35計算期間末日    (平成26年  5月19日)   1,331,992,473   1,343,916,608     8,936   9,016
  第36計算期間末日    (平成26年  6月18日)   1,371,062,570   1,383,050,455     9,150   9,230
  第37計算期間末日    (平成26年  7月18日)   1,368,186,060   1,380,320,895     9,020   9,100
  第38計算期間末日    (平成26年  8月18日)   1,387,863,495   1,400,478,073     8,802   8,882
  第39計算期間末日    (平成26年  9月18日)   1,620,950,899   1,635,092,083     9,170   9,250
  第40計算期間末日    (平成26年10月20日)    1,509,492,234   1,524,164,718     8,230   8,310
  第41計算期間末日    (平成26年11月18日)    1,682,692,638   1,697,133,297     9,322   9,402
  第42計算期間末日    (平成26年12月18日)    1,554,015,420   1,568,687,832     8,473   8,553
  第43計算期間末日    (平成27年  1月19日)   1,628,682,209   1,643,772,161     8,635   8,715
  第44計算期間末日    (平成27年  2月18日)   1,663,853,882   1,679,632,065     8,436   8,516
  第45計算期間末日    (平成27年  3月18日)   1,538,286,217   1,553,104,691     8,305   8,385
  第46計算期間末日    (平成27年  4月20日)   1,624,785,017   1,636,233,603     8,515   8,575
  第47計算期間末日    (平成27年  5月18日)   1,646,733,743   1,658,141,289     8,661   8,721
  第48計算期間末日    (平成27年  6月18日)   1,481,950,321   1,492,741,850     8,240   8,300
  第49計算期間末日    (平成27年  7月21日)   1,385,554,582   1,395,870,492     8,059   8,119
  第50計算期間末日    (平成27年  8月18日)   1,421,127,628   1,431,847,192     7,954   8,014
  第51計算期間末日    (平成27年  9月18日)   1,207,929,941   1,218,353,513     6,953   7,013
  第52計算期間末日    (平成27年10月19日)    1,142,726,100   1,152,283,291     7,174   7,234
  第53計算期間末日    (平成27年11月18日)    1,077,732,575   1,086,887,870     7,063   7,123
  第54計算期間末日    (平成27年12月18日)    1,018,870,732   1,027,639,210     6,972   7,032
  第55計算期間末日    (平成28年  1月18日)   897,491,464   906,185,979    6,194   6,254
  第56計算期間末日    (平成28年  2月18日)   920,748,428   929,395,968    6,389   6,449
  第57計算期間末日    (平成28年  3月18日)   988,128,362   996,679,211    6,934   6,994
  第58計算期間末日    (平成28年  4月18日)   885,547,694   893,281,913    6,870   6,930
  第59計算期間末日    (平成28年  5月18日)   830,023,517   837,701,830    6,486   6,546
  第60計算期間末日    (平成28年  6月20日)   794,091,806   801,785,148    6,193   6,253
  第61計算期間末日    (平成28年  7月19日)   900,647,085   908,682,221    6,725   6,785
  第62計算期間末日    (平成28年  8月18日)   909,890,271   918,780,522    6,141   6,201
  第63計算期間末日    (平成28年  9月20日)   882,297,736   888,206,401    5,973   6,013
  第64計算期間末日    (平成28年10月18日)     902,628,672   908,561,769    6,085   6,125
  第65計算期間末日    (平成28年11月18日)     878,867,898   884,804,592    5,922   5,962
             66/248


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  第66計算期間末日    (平成28年12月19日)     954,857,164   960,743,454    6,489   6,529
  第67計算期間末日    (平成29年  1月18日)   935,874,565   941,688,318    6,439   6,479
  第68計算期間末日    (平成29年  2月20日)   939,750,206   945,523,921    6,511   6,551
  第69計算期間末日    (平成29年  3月21日)   945,654,441   951,287,694    6,715   6,755
  第70計算期間末日    (平成29年  4月18日)   897,473,045   903,053,815    6,433   6,473
  第71計算期間末日    (平成29年  5月18日)   903,408,303   908,975,086    6,491   6,531
  第72計算期間末日    (平成29年  6月19日)   918,626,099   924,038,134    6,790   6,830
  第73計算期間末日    (平成29年  7月18日)   913,787,331   919,162,688    6,800   6,840
  第74計算期間末日    (平成29年  8月18日)   912,789,257   918,053,840    6,935   6,975
  第75計算期間末日    (平成29年  9月19日)   905,403,765   910,549,847    7,038   7,078
  第76計算期間末日    (平成29年10月18日)     858,446,349   863,405,456    6,924   6,964
  第77計算期間末日    (平成29年11月20日)     833,171,538   838,160,229    6,680   6,720
  第78計算期間末日    (平成29年12月18日)     822,315,409   827,262,251    6,649   6,689
  第79計算期間末日    (平成30年  1月18日)   810,762,721   815,726,486    6,533   6,573
  第80計算期間末日    (平成30年  2月19日)   734,053,449   738,973,138    5,968   6,008
  第81計算期間末日    (平成30年  3月19日)   712,857,551   717,725,253    5,858   5,898
  第82計算期間末日    (平成30年  4月18日)   720,259,767   725,115,779    5,933   5,973
  第83計算期間末日    (平成30年  5月18日)   675,842,773   680,412,722    5,916   5,956
  第84計算期間末日    (平成30年  6月18日)   651,535,446   654,905,881    5,799   5,829
  第85計算期間末日    (平成30年  7月18日)   664,117,327   667,407,227    6,056   6,086
  第86計算期間末日    (平成30年  8月20日)   635,391,012   638,656,960    5,837   5,867
  第87計算期間末日    (平成30年  9月18日)   605,938,042   609,079,999    5,786   5,816
  第88計算期間末日    (平成30年10月18日)     600,623,460   603,781,371    5,706   5,736
  第89計算期間末日    (平成30年11月19日)     593,324,660   596,317,943    5,947   5,977
  第90計算期間末日    (平成30年12月18日)     607,590,897   610,659,271    5,941   5,971
  第91計算期間末日    (平成31年  1月18日)   569,450,743   572,511,833    5,581   5,611
  第92計算期間末日    (平成31年  2月18日)   594,517,397   597,564,501    5,853   5,883
  第93計算期間末日    (平成31年  3月18日)   603,200,394   606,193,964    6,045   6,075
  第94計算期間末日    (平成31年  4月18日)   599,225,828   602,194,057    6,056   6,086
  第95計算期間末日    (令和 1年 5月20日)   565,215,214   568,184,309    5,711   5,741
  第96計算期間末日    (令和 1年 6月18日)   571,700,622   574,662,538    5,791   5,821
  第97計算期間末日    (令和 1年 7月18日)   586,147,703   589,107,154    5,942   5,972
  第98計算期間末日    (令和 1年 8月19日)   557,873,692   560,849,588    5,624   5,654
  第99計算期間末日    (令和 1年 9月18日)   584,462,411   587,443,337    5,882   5,912
  第100計算期間末日    (令和 1年10月18日)    584,279,872   587,234,629    5,932   5,962
  第101計算期間末日    (令和 1年11月18日)    574,511,259   577,480,765    5,804   5,834
  第102計算期間末日    (令和 1年12月18日)    593,861,170   596,821,035    6,019   6,049
  第103計算期間末日    (令和 2年 1月20日)   610,032,508   612,939,049    6,296   6,326
  第104計算期間末日    (令和 2年 2月18日)   614,394,116   617,276,920    6,394   6,424
  第105計算期間末日    (令和 2年 3月18日)   413,060,527   415,942,649    4,300   4,330
  第106計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   467,283,060   470,176,165    4,845   4,875
      平成31年  4月末日   584,002,668     ―   5,924    ―
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      令和 1年 5月末日   568,575,479     ―   5,745    ―
        6月末日   571,196,596     ―   5,778    ―
        7月末日   574,850,520     ―   5,825    ―
        8月末日   563,543,283     ―   5,672    ―
        9月末日   587,867,275     ―   5,938    ―
      　　　　10月末日     589,995,353     ―   5,961    ―
      　　　　11月末日     579,310,009     ―   5,846    ―
      　　　　12月末日     607,289,490     ―   6,149    ―
      令和 2年 1月末日   598,112,476     ―   6,222    ―
        2月末日   579,977,395     ―   6,034    ―
        3月末日   433,408,347     ―   4,504    ―
        4月末日   467,137,414     ―   4,911    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                100円
      第2計算期間                100円
      第3計算期間                100円
      第4計算期間                100円
      第5計算期間                100円
      第6計算期間                100円
      第7計算期間                100円
      第8計算期間                100円
      第9計算期間                100円
      第10計算期間                100円
      第11計算期間                100円
      第12計算期間                100円
      第13計算期間                100円
      第14計算期間                100円
      第15計算期間                100円
      第16計算期間                100円
      第17計算期間                100円
      第18計算期間                80円
      第19計算期間                80円
      第20計算期間                80円
      第21計算期間                80円
      第22計算期間                80円
      第23計算期間                80円
      第24計算期間                80円
      第25計算期間                80円
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      第26計算期間                80円
      第27計算期間                80円
      第28計算期間                80円
      第29計算期間                80円
      第30計算期間                80円
      第31計算期間                80円
      第32計算期間                80円
      第33計算期間                80円
      第34計算期間                80円
      第35計算期間                80円
      第36計算期間                80円
      第37計算期間                80円
      第38計算期間                80円
      第39計算期間                80円
      第40計算期間                80円
      第41計算期間                80円
      第42計算期間                80円
      第43計算期間                80円
      第44計算期間                80円
      第45計算期間                80円
      第46計算期間                60円
      第47計算期間                60円
      第48計算期間                60円
      第49計算期間                60円
      第50計算期間                60円
      第51計算期間                60円
      第52計算期間                60円
      第53計算期間                60円
      第54計算期間                60円
      第55計算期間                60円
      第56計算期間                60円
      第57計算期間                60円
      第58計算期間                60円
      第59計算期間                60円
      第60計算期間                60円
      第61計算期間                60円
      第62計算期間                60円
      第63計算期間                40円
      第64計算期間                40円
      第65計算期間                40円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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      第68計算期間                40円
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      第73計算期間                40円
      第74計算期間                40円
      第75計算期間                40円
      第76計算期間                40円
      第77計算期間                40円
      第78計算期間                40円
      第79計算期間                40円
      第80計算期間                40円
      第81計算期間                40円
      第82計算期間                40円
      第83計算期間                40円
      第84計算期間                30円
      第85計算期間                30円
      第86計算期間                30円
      第87計算期間                30円
      第88計算期間                30円
      第89計算期間                30円
      第90計算期間                30円
      第91計算期間                30円
      第92計算期間                30円
      第93計算期間                30円
      第94計算期間                30円
      第95計算期間                30円
      第96計算期間                30円
      第97計算期間                30円
      第98計算期間                30円
      第99計算期間                30円
      第100計算期間                30円
      第101計算期間                30円
      第102計算期間                30円
      第103計算期間                30円
      第104計算期間                30円
      第105計算期間                30円
      第106計算期間                30円
  ③【収益率の推移】

             70/248


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                収益率（％）

      第1計算期間               △7.62
      第2計算期間               △8.82
      第3計算期間               △0.18
      第4計算期間                2.20
      第5計算期間               △4.19
      第6計算期間               △0.09
      第7計算期間                4.51
      第8計算期間                8.31
      第9計算期間                5.26
      第10計算期間               △6.60
      第11計算期間               △4.94
      第12計算期間                0.55
      第13計算期間                6.40
      第14計算期間                3.30
      第15計算期間               △0.77
      第16計算期間               △1.76
      第17計算期間               △4.06
      第18計算期間                9.32
      第19計算期間                8.93
      第20計算期間                3.58
      第21計算期間                6.71
      第22計算期間                4.88
      第23計算期間                1.98
      第24計算期間               △12.49
      第25計算期間                1.61
      第26計算期間               △3.44
      第27計算期間                4.61
      第28計算期間                3.84
      第29計算期間                0.89
      第30計算期間               △4.84
      第31計算期間                3.56
      第32計算期間                2.14
      第33計算期間                1.91
      第34計算期間                6.34
      第35計算期間                0.24
      第36計算期間                3.29
      第37計算期間               △0.54
      第38計算期間               △1.52
      第39計算期間                5.08
      第40計算期間               △9.37
      第41計算期間                14.24
             71/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第42計算期間               △8.24
      第43計算期間                2.85
      第44計算期間               △1.37
      第45計算期間               △0.60
      第46計算期間                3.25
      第47計算期間                2.41
      第48計算期間               △4.16
      第49計算期間               △1.46
      第50計算期間               △0.55
      第51計算期間               △11.83
      第52計算期間                4.04
      第53計算期間               △0.71
      第54計算期間               △0.43
      第55計算期間               △10.29
      第56計算期間                4.11
      第57計算期間                9.46
      第58計算期間               △0.05
      第59計算期間               △4.71
      第60計算期間               △3.59
      第61計算期間                9.55
      第62計算期間               △7.79
      第63計算期間               △2.08
      第64計算期間                2.54
      第65計算期間               △2.02
      第66計算期間                10.24
      第67計算期間               △0.15
      第68計算期間                1.73
      第69計算期間                3.74
      第70計算期間               △3.60
      第71計算期間                1.52
      第72計算期間                5.22
      第73計算期間                0.73
      第74計算期間                2.57
      第75計算期間                2.06
      第76計算期間               △1.05
      第77計算期間               △2.94
      第78計算期間                0.13
      第79計算期間               △1.14
      第80計算期間               △8.03
      第81計算期間               △1.17
      第82計算期間                1.96
      第83計算期間                0.38
             72/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第84計算期間               △1.47
      第85計算期間                4.94
      第86計算期間               △3.12
      第87計算期間               △0.35
      第88計算期間               △0.86
      第89計算期間                4.74
      第90計算期間                0.40
      第91計算期間               △5.55
      第92計算期間                5.41
      第93計算期間                3.79
      第94計算期間                0.67
      第95計算期間               △5.20
      第96計算期間                1.92
      第97計算期間                3.12
      第98計算期間               △4.84
      第99計算期間                5.12
      第100計算期間                1.36
      第101計算期間                △1.65
      第102計算期間                4.22
      第103計算期間                5.10
      第104計算期間                2.03
      第105計算期間               △32.28
      第106計算期間                13.37
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      4,387,123,836     27,282,153    4,359,841,683
    第2計算期間       451,727,027     28,247,028    4,783,321,682
    第3計算期間       240,355,290     32,459,955    4,991,217,017
    第4計算期間       58,211,452     207,939,851    4,841,488,618
    第5計算期間       38,975,806     334,117,967    4,546,346,457
    第6計算期間       51,462,575     544,481,961    4,053,327,071
    第7計算期間       21,577,880     545,545,205    3,529,359,746
    第8計算期間       15,656,725     462,938,083    3,082,078,388
    第9計算期間       228,295,623     282,304,791    3,028,069,220
   第10計算期間       160,754,087     187,390,627    3,001,432,680
   第11計算期間       149,348,520     186,730,786    2,964,050,414
   第12計算期間       17,371,024     70,195,655    2,911,225,783
   第13計算期間       10,913,642     140,227,338    2,781,912,087
             73/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第14計算期間       78,351,316     211,252,944    2,649,010,459
   第15計算期間       56,657,823     127,743,643    2,577,924,639
   第16計算期間       80,291,819     147,620,079    2,510,596,379
   第17計算期間       54,398,558     264,384,756    2,300,610,181
   第18計算期間       134,021,929     132,176,326    2,302,455,784
   第19計算期間       47,862,939     378,524,291    1,971,794,432
   第20計算期間       136,077,231     301,567,145    1,806,304,518
   第21計算期間       328,321,803     137,256,134    1,997,370,187
   第22計算期間       320,848,769     245,669,365    2,072,549,591
   第23計算期間       266,653,861     267,865,710    2,071,337,742
   第24計算期間       38,581,767     129,788,155    1,980,131,354
   第25計算期間       42,937,633     87,664,797    1,935,404,190
   第26計算期間       9,390,463     82,701,750    1,862,092,903
   第27計算期間       74,662,649     92,377,505    1,844,378,047
   第28計算期間       68,583,066     113,006,157    1,799,954,956
   第29計算期間       32,887,058     187,231,288    1,645,610,726
   第30計算期間       62,677,273     81,543,510    1,626,744,489
   第31計算期間       32,986,473     35,976,354    1,623,754,608
   第32計算期間       14,705,257     67,976,860    1,570,483,005
   第33計算期間       38,156,227     122,186,435    1,486,452,797
   第34計算期間       111,927,937     83,059,286    1,515,321,448
   第35計算期間       12,885,391     37,689,858    1,490,516,981
   第36計算期間       78,138,566     70,169,877    1,498,485,670
   第37計算期間       128,200,960     109,832,131    1,516,854,499
   第38計算期間       89,437,740     29,469,988    1,576,822,251
   第39計算期間       221,685,673     30,859,831    1,767,648,093
   第40計算期間       99,632,338     33,219,924    1,834,060,507
   第41計算期間       145,593,412     174,571,506    1,805,082,413
   第42計算期間       83,613,229     54,644,141    1,834,051,501
   第43計算期間       91,591,571     39,398,960    1,886,244,112
   第44計算期間       300,719,260     214,690,419    1,972,272,953
   第45計算期間       39,579,344     159,542,993    1,852,309,304
   第46計算期間       88,764,692     32,976,231    1,908,097,765
   第47計算期間       4,817,824     11,657,809    1,901,257,780
   第48計算期間       16,993,272     119,662,738    1,798,588,314
   第49計算期間       9,385,311     88,655,137    1,719,318,488
   第50計算期間       132,390,890     65,115,217    1,786,594,161
   第51計算期間       7,836,808     57,168,833    1,737,262,136
   第52計算期間       2,606,162    147,003,035    1,592,865,263
   第53計算期間       3,372,371     70,355,120    1,525,882,514
   第54計算期間       3,639,472     68,108,897    1,461,413,089
   第55計算期間       2,287,026     14,614,226    1,449,085,889
             74/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第56計算期間       2,857,560     10,686,734    1,441,256,715
   第57計算期間       2,405,559     18,520,679    1,425,141,595
   第58計算期間       2,271,014    138,375,995    1,289,036,614
   第59計算期間       2,904,619     12,222,393    1,279,718,840
   第60計算期間       15,574,936     13,070,000    1,282,223,776
   第61計算期間       57,449,160     483,465    1,339,189,471
   第62計算期間       151,977,174     9,458,123    1,481,708,522
   第63計算期間       11,113,632     15,655,716    1,477,166,438
   第64計算期間       22,436,576     16,328,708    1,483,274,306
   第65計算期間       16,501,464     15,602,262    1,484,173,508
   第66計算期間       9,903,247     22,504,061    1,471,572,694
   第67計算期間       3,411,546     21,545,796    1,453,438,444
   第68計算期間       5,297,546     15,307,120    1,443,428,870
   第69計算期間       2,461,922     37,577,418    1,408,313,374
   第70計算期間       41,180,765     54,301,415    1,395,192,724
   第71計算期間       33,674,362     37,171,175    1,391,695,911
   第72計算期間       17,849,711     56,536,759    1,353,008,863
   第73計算期間       4,892,906     14,062,295    1,343,839,474
   第74計算期間       1,452,316     29,145,893    1,316,145,897
   第75計算期間       3,542,885     33,168,191    1,286,520,591
   第76計算期間       1,304,762     48,048,429    1,239,776,924
   第77計算期間       63,262,437     55,866,406    1,247,172,955
   第78計算期間       1,532,844     11,995,080    1,236,710,719
   第79計算期間       16,217,789     11,987,253    1,240,941,255
   第80計算期間       1,361,541     12,380,517    1,229,922,279
   第81計算期間       4,274,244     17,270,845    1,216,925,678
   第82計算期間       1,491,503     4,414,024    1,214,003,157
   第83計算期間       1,500,599     73,016,283    1,142,487,473
   第84計算期間       1,428,056     20,437,034    1,123,478,495
   第85計算期間       1,235,805     28,080,952    1,096,633,348
   第86計算期間       1,121,501     9,105,298    1,088,649,551
   第87計算期間       1,118,683     42,449,085    1,047,319,149
   第88計算期間       8,776,732     3,458,587    1,052,637,294
   第89計算期間       1,149,303     56,025,399     997,761,198
   第90計算期間       25,578,909     548,747    1,022,791,360
   第91計算期間       1,062,839     3,490,638    1,020,363,561
   第92計算期間       1,226,384     5,888,393    1,015,701,552
   第93計算期間       1,079,119     18,923,768     997,856,903
   第94計算期間       1,076,655     9,523,771    989,409,787
   第95計算期間       7,197,036     6,908,194    989,698,629
   第96計算期間       1,137,184     3,530,370    987,305,443
   第97計算期間       1,275,787     2,097,468    986,483,762
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   第98計算期間       6,082,967     601,280    991,965,449
   第99計算期間       1,676,747      ―   993,642,196
   第100計算期間       1,293,101     10,016,040     984,919,257
   第101計算期間       6,112,247     1,196,136    989,835,368
   第102計算期間       1,148,467     4,362,157    986,621,678
   第103計算期間       1,019,045     18,793,683     968,847,040
   第104計算期間        848,634    8,761,001    960,934,673
   第105計算期間       2,604,329     2,831,359    960,707,643
   第106計算期間       3,893,410     232,579    964,368,474
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      794,088,172     98.51
    親投資信託受益証券       日本      3,906,415    0.48
   コール・ローン、その他資産        ―     8,129,802    1.01
    （負債控除後）
       純資産総額          806,124,389    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      670,682.578   1,264  847,742,778   1,184  794,088,172  98.51
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＢＲＬ）‐ＪＰＹ  分配型
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      3,836,590   1.0182  3,906,415   1.0182  3,906,415  0.48
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

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      種類        投資比率（％）
     投資信託受益証券            98.51
     親投資信託受益証券             0.48
      合計           98.99
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年  7月19日)  10,750,951,625   10,886,805,071     9,496   9,616
  第2計算期間末日    (平成23年  8月18日)  10,629,697,901   10,778,108,082     8,595   8,715
  第3計算期間末日    (平成23年  9月20日)   9,992,378,037   10,140,958,211     8,070   8,190
  第4計算期間末日    (平成23年10月18日)    9,562,143,184   9,704,535,306     8,058   8,178
  第5計算期間末日    (平成23年11月18日)    8,359,978,373   8,491,114,138     7,650   7,770
  第6計算期間末日    (平成23年12月19日)    6,706,981,533   6,818,570,869     7,212   7,332
  第7計算期間末日    (平成24年  1月18日)   6,194,506,798   6,294,531,595     7,432   7,552
  第8計算期間末日    (平成24年  2月20日)   5,836,413,942   5,923,935,949     8,002   8,122
  第9計算期間末日    (平成24年  3月19日)   5,785,957,648   5,871,622,034     8,105   8,225
  第10計算期間末日    (平成24年  4月18日)   5,142,305,135   5,225,698,784     7,400   7,520
  第11計算期間末日    (平成24年  5月18日)   4,511,818,035   4,592,715,947     6,693   6,813
  第12計算期間末日    (平成24年  6月18日)   4,199,937,564   4,279,047,285     6,371   6,491
  第13計算期間末日    (平成24年  7月18日)   4,083,183,689   4,157,603,752     6,584   6,704
  第14計算期間末日    (平成24年  8月20日)   3,830,860,079   3,899,996,321     6,649   6,769
  第15計算期間末日    (平成24年  9月18日)   3,487,964,167   3,553,494,369     6,387   6,507
  第16計算期間末日    (平成24年10月18日)    3,446,299,174   3,512,154,254     6,280   6,400
  第17計算期間末日    (平成24年11月19日)    3,195,178,515   3,261,101,637     5,816   5,936
  第18計算期間末日    (平成24年12月18日)    3,887,283,795   3,944,707,497     6,093   6,183
  第19計算期間末日    (平成25年  1月18日)   5,255,799,855   5,326,222,365     6,717   6,807
  第20計算期間末日    (平成25年  2月18日)   6,776,321,740   6,860,195,110     7,271   7,361
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  第21計算期間末日    (平成25年  3月18日)   9,138,747,990   9,246,814,326     7,611   7,701
  第22計算期間末日    (平成25年  4月18日)  10,828,771,473   10,952,902,494     7,851   7,941
  第23計算期間末日    (平成25年  5月20日)  11,713,379,696   11,841,569,717     8,224   8,314
  第24計算期間末日    (平成25年  6月18日)   8,715,456,013   8,830,743,403     6,804   6,894
  第25計算期間末日    (平成25年  7月18日)   8,477,456,173   8,589,244,673     6,825   6,915
  第26計算期間末日    (平成25年  8月19日)   7,906,310,932   8,019,131,083     6,307   6,397
  第27計算期間末日    (平成25年  9月18日)   8,034,106,175   8,143,918,495     6,585   6,675
  第28計算期間末日    (平成25年10月18日)    7,983,796,758   8,087,824,282     6,907   6,997
  第29計算期間末日    (平成25年11月18日)    7,505,229,968   7,606,199,181     6,690   6,780
  第30計算期間末日    (平成25年12月18日)    7,022,932,661   7,119,511,166     6,545   6,635
  第31計算期間末日    (平成26年  1月20日)   6,950,319,782   7,043,420,593     6,719   6,809
  第32計算期間末日    (平成26年  2月18日)   6,322,987,259   6,410,142,782     6,529   6,619
  第33計算期間末日    (平成26年  3月18日)   5,822,242,913   5,900,785,551     6,672   6,762
  第34計算期間末日    (平成26年  4月18日)   4,976,287,981   5,039,032,455     7,138   7,228
  第35計算期間末日    (平成26年  5月19日)   4,228,935,430   4,281,930,496     7,182   7,272
  第36計算期間末日    (平成26年  6月18日)   3,853,841,850   3,901,456,799     7,284   7,374
  第37計算期間末日    (平成26年  7月18日)   3,373,506,408   3,415,536,682     7,224   7,314
  第38計算期間末日    (平成26年  8月18日)   3,219,757,397   3,261,535,875     6,936   7,026
  第39計算期間末日    (平成26年  9月18日)   3,267,954,233   3,308,371,719     7,277   7,367
  第40計算期間末日    (平成26年10月20日)    2,918,425,986   2,959,603,562     6,379   6,469
  第41計算期間末日    (平成26年11月18日)    3,049,074,240   3,088,773,133     6,912   7,002
  第42計算期間末日    (平成26年12月18日)    2,814,058,232   2,853,529,729     6,416   6,506
  第43計算期間末日    (平成27年  1月19日)   3,116,685,810   3,158,269,479     6,745   6,835
  第44計算期間末日    (平成27年  2月18日)   2,867,572,345   2,907,452,492     6,471   6,561
  第45計算期間末日    (平成27年  3月18日)   2,443,518,143   2,482,162,354     5,691   5,781
  第46計算期間末日    (平成27年  4月20日)   2,537,679,942   2,575,047,649     6,112   6,202
  第47計算期間末日    (平成27年  5月18日)   2,515,919,638   2,552,985,724     6,109   6,199
  第48計算期間末日    (平成27年  6月18日)   2,422,828,207   2,459,831,926     5,893   5,983
  第49計算期間末日    (平成27年  7月21日)   2,433,253,767   2,470,685,713     5,850   5,940
  第50計算期間末日    (平成27年  8月18日)   2,177,959,638   2,215,279,246     5,252   5,342
  第51計算期間末日    (平成27年  9月18日)   1,734,137,619   1,770,734,267     4,265   4,355
  第52計算期間末日    (平成27年10月19日)    1,746,564,678   1,782,713,575     4,348   4,438
  第53計算期間末日    (平成27年11月18日)    1,686,651,874   1,721,432,075     4,365   4,455
  第54計算期間末日    (平成27年12月18日)    1,484,864,471   1,517,176,269     4,136   4,226
  第55計算期間末日    (平成28年  1月18日)   1,315,025,309   1,346,797,501     3,725   3,815
  第56計算期間末日    (平成28年  2月18日)   1,268,767,560   1,300,234,070     3,629   3,719
  第57計算期間末日    (平成28年  3月18日)   1,369,365,439   1,400,416,979     3,969   4,059
  第58計算期間末日    (平成28年  4月18日)   1,383,413,869   1,413,495,312     4,139   4,229
  第59計算期間末日    (平成28年  5月18日)   1,308,886,192   1,337,731,908     4,084   4,174
  第60計算期間末日    (平成28年  6月20日)   1,225,429,311   1,253,806,432     3,887   3,977
  第61計算期間末日    (平成28年  7月19日)   1,376,016,257   1,404,732,184     4,313   4,403
  第62計算期間末日    (平成28年  8月18日)   1,289,761,345   1,318,861,179     3,989   4,079
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  第63計算期間末日    (平成28年  9月20日)   1,296,138,837   1,316,452,689     3,828   3,888
  第64計算期間末日    (平成28年10月18日)    1,323,814,274   1,343,847,410     3,965   4,025
  第65計算期間末日    (平成28年11月18日)    1,214,441,172   1,234,186,942     3,690   3,750
  第66計算期間末日    (平成28年12月19日)    1,353,368,421   1,372,905,751     4,156   4,216
  第67計算期間末日    (平成29年  1月18日)   1,491,870,584   1,513,074,037     4,222   4,282
  第68計算期間末日    (平成29年  2月20日)   1,585,303,526   1,607,141,621     4,356   4,416
  第69計算期間末日    (平成29年  3月21日)   1,741,629,172   1,765,252,145     4,424   4,484
  第70計算期間末日    (平成29年  4月18日)   1,877,248,180   1,903,551,897     4,282   4,342
  第71計算期間末日    (平成29年  5月18日)   2,099,497,275   2,127,724,659     4,463   4,523
  第72計算期間末日    (平成29年  6月19日)   2,107,118,071   2,136,684,343     4,276   4,336
  第73計算期間末日    (平成29年  7月18日)   2,156,546,983   2,186,824,194     4,274   4,334
  第74計算期間末日    (平成29年  8月18日)   2,069,165,052   2,097,775,890     4,339   4,399
  第75計算期間末日    (平成29年  9月19日)   2,059,766,030   2,087,954,130     4,384   4,444
  第76計算期間末日    (平成29年10月18日)    2,180,101,409   2,210,405,244     4,316   4,376
  第77計算期間末日    (平成29年11月20日)    2,071,711,218   2,101,442,667     4,181   4,241
  第78計算期間末日    (平成29年12月18日)    1,971,079,409   2,000,705,396     3,992   4,052
  第79計算期間末日    (平成30年  1月18日)   2,067,134,778   2,099,183,686     3,870   3,930
  第80計算期間末日    (平成30年  2月19日)   1,883,322,180   1,915,531,499     3,508   3,568
  第81計算期間末日    (平成30年  3月19日)   1,850,019,144   1,882,225,910     3,447   3,507
  第82計算期間末日    (平成30年  4月18日)   1,792,019,769   1,808,007,811     3,363   3,393
  第83計算期間末日    (平成30年  5月18日)   1,636,571,818   1,651,819,779     3,220   3,250
  第84計算期間末日    (平成30年  6月18日)   1,542,751,734   1,557,850,689     3,065   3,095
  第85計算期間末日    (平成30年  7月18日)   1,590,525,780   1,605,575,437     3,171   3,201
  第86計算期間末日    (平成30年  8月20日)   1,493,781,683   1,508,317,386     3,083   3,113
  第87計算期間末日    (平成30年  9月18日)   1,379,524,985   1,394,007,526     2,858   2,888
  第88計算期間末日    (平成30年10月18日)    1,531,531,769   1,545,905,012     3,197   3,227
  第89計算期間末日    (平成30年11月19日)    1,529,438,700   1,536,503,865     3,247   3,262
  第90計算期間末日    (平成30年12月18日)    1,465,364,155   1,472,283,926     3,176   3,191
  第91計算期間末日    (平成31年  1月18日)   1,429,393,190   1,436,227,997     3,137   3,152
  第92計算期間末日    (平成31年  2月18日)   1,508,378,514   1,515,147,532     3,343   3,358
  第93計算期間末日    (平成31年  3月18日)   1,432,093,003   1,438,483,653     3,361   3,376
  第94計算期間末日    (平成31年  4月18日)   1,374,252,115   1,380,552,197     3,272   3,287
  第95計算期間末日    (令和 1年 5月20日)   1,305,904,813   1,312,177,969     3,123   3,138
  第96計算期間末日    (令和 1年 6月18日)   1,372,046,298   1,378,274,380     3,304   3,319
  第97計算期間末日    (令和 1年 7月18日)   1,399,219,862   1,405,310,128     3,446   3,461
  第98計算期間末日    (令和 1年 8月19日)   1,277,793,873   1,283,790,084     3,197   3,212
  第99計算期間末日    (令和 1年 9月18日)   1,301,790,441   1,307,782,650     3,259   3,274
  第100計算期間末日    (令和 1年10月18日)   1,282,950,422   1,288,877,835     3,247   3,262
  第101計算期間末日    (令和 1年11月18日)   1,244,426,650   1,250,323,656     3,165   3,180
  第102計算期間末日    (令和 1年12月18日)   1,318,905,152   1,324,778,141     3,369   3,384
  第103計算期間末日    (令和 2年 1月20日)   1,326,398,074   1,332,217,506     3,419   3,434
  第104計算期間末日    (令和 2年 2月18日)   1,321,896,719   1,327,622,784     3,463   3,478
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  第105計算期間末日    (令和 2年 3月18日)   841,008,100   846,650,131    2,236   2,251
  第106計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   859,007,560   864,634,671    2,290   2,305
      平成31年  4月末日   1,352,082,227     ―   3,221    ―
      令和 1年 5月末日   1,311,353,850     ―   3,145    ―
        6月末日   1,352,334,846     ―   3,283    ―
        7月末日   1,380,211,725     ―   3,430    ―
        8月末日   1,242,425,378     ―   3,108    ―
        9月末日   1,299,967,914     ―   3,259    ―
      　　　　10月末日    1,329,239,508     ―   3,364    ―
      　　　　11月末日    1,236,448,315     ―   3,148    ―
      　　　　12月末日    1,323,117,503     ―   3,396    ―
      令和 2年 1月末日   1,310,158,740     ―   3,420    ―
        2月末日   1,211,430,529     ―   3,199    ―
        3月末日   841,301,685     ―   2,240    ―
        4月末日   806,124,389     ―   2,146    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                120円
      第2計算期間                120円
      第3計算期間                120円
      第4計算期間                120円
      第5計算期間                120円
      第6計算期間                120円
      第7計算期間                120円
      第8計算期間                120円
      第9計算期間                120円
      第10計算期間                120円
      第11計算期間                120円
      第12計算期間                120円
      第13計算期間                120円
      第14計算期間                120円
      第15計算期間                120円
      第16計算期間                120円
      第17計算期間                120円
      第18計算期間                90円
      第19計算期間                90円
      第20計算期間                90円
      第21計算期間                90円
      第22計算期間                90円
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      第23計算期間                90円
      第24計算期間                90円
      第25計算期間                90円
      第26計算期間                90円
      第27計算期間                90円
      第28計算期間                90円
      第29計算期間                90円
      第30計算期間                90円
      第31計算期間                90円
      第32計算期間                90円
      第33計算期間                90円
      第34計算期間                90円
      第35計算期間                90円
      第36計算期間                90円
      第37計算期間                90円
      第38計算期間                90円
      第39計算期間                90円
      第40計算期間                90円
      第41計算期間                90円
      第42計算期間                90円
      第43計算期間                90円
      第44計算期間                90円
      第45計算期間                90円
      第46計算期間                90円
      第47計算期間                90円
      第48計算期間                90円
      第49計算期間                90円
      第50計算期間                90円
      第51計算期間                90円
      第52計算期間                90円
      第53計算期間                90円
      第54計算期間                90円
      第55計算期間                90円
      第56計算期間                90円
      第57計算期間                90円
      第58計算期間                90円
      第59計算期間                90円
      第60計算期間                90円
      第61計算期間                90円
      第62計算期間                90円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
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      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
      第70計算期間                60円
      第71計算期間                60円
      第72計算期間                60円
      第73計算期間                60円
      第74計算期間                60円
      第75計算期間                60円
      第76計算期間                60円
      第77計算期間                60円
      第78計算期間                60円
      第79計算期間                60円
      第80計算期間                60円
      第81計算期間                60円
      第82計算期間                30円
      第83計算期間                30円
      第84計算期間                30円
      第85計算期間                30円
      第86計算期間                30円
      第87計算期間                30円
      第88計算期間                30円
      第89計算期間                15円
      第90計算期間                15円
      第91計算期間                15円
      第92計算期間                15円
      第93計算期間                15円
      第94計算期間                15円
      第95計算期間                15円
      第96計算期間                15円
      第97計算期間                15円
      第98計算期間                15円
      第99計算期間                15円
      第100計算期間                15円
      第101計算期間                15円
      第102計算期間                15円
      第103計算期間                15円
      第104計算期間                15円
      第105計算期間                15円
      第106計算期間                15円
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  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間               △3.84
      第2計算期間               △8.22
      第3計算期間               △4.71
      第4計算期間                1.33
      第5計算期間               △3.57
      第6計算期間               △4.15
      第7計算期間                4.71
      第8計算期間                9.28
      第9計算期間                2.78
      第10計算期間               △7.21
      第11計算期間               △7.93
      第12計算期間               △3.01
      第13計算期間                5.22
      第14計算期間                2.80
      第15計算期間               △2.13
      第16計算期間                0.20
      第17計算期間               △5.47
      第18計算期間                6.31
      第19計算期間                11.71
      第20計算期間                9.58
      第21計算期間                5.91
      第22計算期間                4.33
      第23計算期間                5.89
      第24計算期間               △16.17
      第25計算期間                1.63
      第26計算期間               △6.27
      第27計算期間                5.83
      第28計算期間                6.25
      第29計算期間               △1.83
      第30計算期間               △0.82
      第31計算期間                4.03
      第32計算期間               △1.48
      第33計算期間                3.56
      第34計算期間                8.33
      第35計算期間                1.87
      第36計算期間                2.67
      第37計算期間                0.41
      第38計算期間               △2.74
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      第39計算期間                6.21
      第40計算期間               △11.10
      第41計算期間                9.76
      第42計算期間               △5.87
      第43計算期間                6.53
      第44計算期間               △2.72
      第45計算期間               △10.66
      第46計算期間                8.97
      第47計算期間                1.42
      第48計算期間               △2.06
      第49計算期間                0.79
      第50計算期間               △8.68
      第51計算期間               △17.07
      第52計算期間                4.05
      第53計算期間                2.46
      第54計算期間               △3.18
      第55計算期間               △7.76
      第56計算期間               △0.16
      第57計算期間                11.84
      第58計算期間                6.55
      第59計算期間                0.84
      第60計算期間               △2.61
      第61計算期間                13.27
      第62計算期間               △5.42
      第63計算期間               △2.53
      第64計算期間                5.14
      第65計算期間               △5.42
      第66計算期間                14.25
      第67計算期間                3.03
      第68計算期間                4.59
      第69計算期間                2.93
      第70計算期間               △1.85
      第71計算期間                5.62
      第72計算期間               △2.84
      第73計算期間                1.35
      第74計算期間                2.92
      第75計算期間                2.41
      第76計算期間               △0.18
      第77計算期間               △1.73
      第78計算期間               △3.08
      第79計算期間               △1.55
      第80計算期間               △7.80
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      第81計算期間               △0.02
      第82計算期間               △1.56
      第83計算期間               △3.36
      第84計算期間               △3.88
      第85計算期間                4.43
      第86計算期間               △1.82
      第87計算期間               △6.32
      第88計算期間                12.91
      第89計算期間                2.03
      第90計算期間               △1.72
      第91計算期間               △0.75
      第92計算期間                7.04
      第93計算期間                0.98
      第94計算期間               △2.20
      第95計算期間               △4.09
      第96計算期間                6.27
      第97計算期間                4.75
      第98計算期間               △6.79
      第99計算期間                2.40
      第100計算期間                0.09
      第101計算期間                △2.06
      第102計算期間                6.91
      第103計算期間                1.92
      第104計算期間                1.72
      第105計算期間               △34.99
      第106計算期間                3.08
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      11,334,169,193      13,048,669    11,321,120,524
    第2計算期間      1,098,444,685     52,050,120    12,367,515,089
    第3計算期間       339,401,104     325,234,956    12,381,681,237
    第4計算期間       93,351,001     609,021,990    11,866,010,248
    第5計算期間       144,554,272    1,082,584,092     10,927,980,428
    第6計算期間       39,550,056    1,668,419,097     9,299,111,387
    第7計算期間       62,897,462    1,026,609,064     8,335,399,785
    第8計算期間       109,998,941    1,151,898,076     7,293,500,650
    第9計算期間       553,633,628     708,435,380    7,138,698,898
   第10計算期間       346,103,888     535,332,009    6,949,470,777
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   第11計算期間       128,458,496     336,436,604    6,741,492,669
   第12計算期間       115,993,641     265,009,534    6,592,476,776
   第13計算期間       56,574,243     447,379,023    6,201,671,996
   第14計算期間       47,100,976     487,419,416    5,761,353,556
   第15計算期間       60,717,350     361,220,729    5,460,850,177
   第16計算期間       259,482,382     232,409,208    5,487,923,351
   第17計算期間       251,762,767     246,092,546    5,493,593,572
   第18計算期間       1,224,967,538     338,149,765    6,380,411,345
   第19計算期間       2,731,094,038     1,286,781,948     7,824,723,435
   第20計算期間       3,380,313,130     1,885,773,219     9,319,263,346
   第21計算期間       3,682,096,694     993,989,290    12,007,370,750
   第22計算期間       2,886,222,367     1,101,257,352     13,792,335,765
   第23計算期間       1,974,992,877     1,523,992,930     14,243,335,712
   第24計算期間       1,157,097,459     2,590,723,161     12,809,710,010
   第25計算期間       430,999,230     819,764,727    12,420,944,513
   第26計算期間       631,687,521     517,059,640    12,535,572,394
   第27計算期間       574,613,233     908,816,639    12,201,368,988
   第28計算期間       427,932,646    1,070,687,847     11,558,613,787
   第29計算期間       701,560,671    1,041,372,976     11,218,801,482
   第30計算期間       293,872,665     781,729,144    10,730,945,003
   第31計算期間       164,376,937     550,787,280    10,344,534,660
   第32計算期間       155,024,518     815,612,173    9,683,947,005
   第33計算期間       91,483,963    1,048,471,157     8,726,959,811
   第34計算期間       55,491,011    1,810,842,506     6,971,608,316
   第35計算期間       87,279,525    1,170,547,165     5,888,340,676
   第36計算期間       120,285,713     718,076,404    5,290,549,985
   第37計算期間       24,205,235     644,724,726    4,670,030,494
   第38計算期間       198,230,483     226,207,762    4,642,053,215
   第39計算期間       162,572,566     313,793,981    4,490,831,800
   第40計算期間       192,995,090     108,540,591    4,575,286,299
   第41計算期間       137,254,655     301,552,808    4,410,988,146
   第42計算期間       139,889,243     165,155,429    4,385,721,960
   第43計算期間       295,677,054     60,991,344    4,620,407,670
   第44計算期間       86,201,051     275,481,195    4,431,127,526
   第45計算期間       107,874,999     245,201,235    4,293,801,290
   第46計算期間       131,114,151     272,947,917    4,151,967,524
   第47計算期間       60,172,896     93,686,334    4,118,454,086
   第48計算期間       115,203,704     122,133,399    4,111,524,391
   第49計算期間       196,716,784     149,135,997    4,159,105,178
   第50計算期間       152,347,609     164,829,674    4,146,623,113
   第51計算期間       62,020,600     142,349,449    4,066,294,264
   第52計算期間       27,400,989     77,151,057    4,016,544,196
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   第53計算期間       28,959,632     181,037,011    3,864,466,817
   第54計算期間       28,704,819     302,971,802    3,590,199,834
   第55計算期間       29,055,272     89,011,471    3,530,243,635
   第56計算期間       31,316,574     65,281,279    3,496,278,930
   第57計算期間       89,172,739     135,280,455    3,450,171,214
   第58計算期間       67,197,665     174,986,261    3,342,382,618
   第59計算期間       16,027,966     153,331,009    3,205,079,575
   第60計算期間       31,196,257     83,262,332    3,153,013,500
   第61計算期間       81,632,952     43,987,795    3,190,658,657
   第62計算期間       192,867,687     150,211,398    3,233,314,946
   第63計算期間       243,578,160     91,250,988    3,385,642,118
   第64計算期間       45,535,510     92,321,548    3,338,856,080
   第65計算期間       46,688,230     94,582,499    3,290,961,811
   第66計算期間       70,034,061     104,774,062    3,256,221,810
   第67計算期間       413,636,580     135,949,543    3,533,908,847
   第68計算期間       266,344,903     160,571,134    3,639,682,616
   第69計算期間       451,397,356     153,917,664    3,937,162,308
   第70計算期間       519,641,524     72,850,911    4,383,952,921
   第71計算期間       571,361,426     250,750,293    4,704,564,054
   第72計算期間       376,976,979     153,828,995    4,927,712,038
   第73計算期間       141,164,901     22,675,012    5,046,201,927
   第74計算期間       132,661,510     410,390,296    4,768,473,141
   第75計算期間       96,441,759     166,898,112    4,698,016,788
   第76計算期間       553,383,535     200,761,096    5,050,639,227
   第77計算期間       342,704,464     438,102,067    4,955,241,624
   第78計算期間       161,866,889     179,443,925    4,937,664,588
   第79計算期間       459,185,903     55,365,743    5,341,484,748
   第80計算期間       302,019,369     275,284,159    5,368,219,958
   第81計算期間       48,766,318     49,191,851    5,367,794,425
   第82計算期間       72,565,547     111,012,375    5,329,347,597
   第83計算期間       15,347,662     262,041,468    5,082,653,791
   第84計算期間       8,403,689     58,072,226    5,032,985,254
   第85計算期間       27,258,861     43,691,752    5,016,552,363
   第86計算期間       8,181,701    179,499,704    4,845,234,360
   第87計算期間       11,481,534     29,201,957    4,827,513,937
   第88計算期間       9,615,781     46,048,447    4,791,081,271
   第89計算期間       11,487,936     92,458,920    4,710,110,287
   第90計算期間       4,677,909    101,607,019    4,613,181,177
   第91計算期間       4,426,135     61,069,253    4,556,538,059
   第92計算期間       8,071,981     51,930,783    4,512,679,257
   第93計算期間       5,163,399    257,408,736    4,260,433,920
   第94計算期間       4,717,766     65,096,814    4,200,054,872
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   第95計算期間       4,861,815     22,812,633    4,182,104,054
   第96計算期間       3,699,759     33,748,918    4,152,054,895
   第97計算期間       4,070,644     95,947,540    4,060,177,999
   第98計算期間       5,008,769     67,712,478    3,997,474,290
   第99計算期間       4,600,431     7,268,261    3,994,806,460
   第100計算期間       4,319,926     47,517,563    3,951,608,823
   第101計算期間       4,030,289     24,301,580    3,931,337,532
   第102計算期間       3,646,216     19,657,182    3,915,326,566
   第103計算期間       3,230,507     38,935,183    3,879,621,890
   第104計算期間       3,411,078     65,656,254    3,817,376,714
   第105計算期間       8,292,358     64,314,514    3,761,354,558
   第106計算期間       10,972,132     20,918,771    3,751,407,919
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      52,212,677    98.77
    親投資信託受益証券       日本      20,015    0.04
   コール・ローン、その他資産        ―      632,586    1.19
    （負債控除後）
       純資産総額          52,865,278    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      12,527.034   4,277.77  53,587,786   4,168  52,212,677  98.77
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＭＸＮ）‐ＪＰＹ  分配型
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      19,658  1.0182  20,015  1.0182  20,015 0.04
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.77
     親投資信託受益証券             0.04
      合計           98.80
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成25年  7月18日)   356,745,648   359,102,547    10,595   10,665
  第2計算期間末日    (平成25年  8月19日)   884,396,440   890,550,810    10,059   10,129
  第3計算期間末日    (平成25年  9月18日)   1,165,024,204   1,173,029,386     10,187   10,257
  第4計算期間末日    (平成25年10月18日)    1,140,748,869   1,148,503,721     10,297   10,367
  第5計算期間末日    (平成25年11月18日)    1,116,427,773   1,123,852,896     10,525   10,595
  第6計算期間末日    (平成25年12月18日)    1,006,117,494   1,012,871,580     10,427   10,497
  第7計算期間末日    (平成26年  1月20日)   927,187,207   933,296,423    10,624   10,694
  第8計算期間末日    (平成26年  2月18日)   836,764,418   842,319,539    10,544   10,614
  第9計算期間末日    (平成26年  3月18日)   547,825,452   551,434,754    10,625   10,695
  第10計算期間末日    (平成26年  4月18日)   361,741,754   364,034,667    11,044   11,114
  第11計算期間末日    (平成26年  5月19日)   316,055,435   318,047,598    11,105   11,175
  第12計算期間末日    (平成26年  6月18日)   280,252,895   281,984,555    11,329   11,399
  第13計算期間末日    (平成26年  7月18日)   268,532,305   270,199,483    11,275   11,345
  第14計算期間末日    (平成26年  8月18日)   241,271,932   242,815,117    10,944   11,014
  第15計算期間末日    (平成26年  9月18日)   253,818,727   255,337,025    11,702   11,772
  第16計算期間末日    (平成26年10月20日)     276,574,567   278,399,991    10,606   10,676
  第17計算期間末日    (平成26年11月18日)     275,361,142   276,956,968    12,079   12,149
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  第18計算期間末日    (平成26年12月18日)     222,913,161   224,361,265    10,775   10,845
  第19計算期間末日    (平成27年  1月19日)   228,709,584   230,161,057    11,030   11,100
  第20計算期間末日    (平成27年  2月18日)   208,218,000   209,516,184    11,227   11,297
  第21計算期間末日    (平成27年  3月18日)   192,831,276   194,070,470    10,893   10,963
  第22計算期間末日    (平成27年  4月20日)   152,081,152   153,037,417    11,133   11,203
  第23計算期間末日    (平成27年  5月18日)   150,245,431   151,194,840    11,078   11,148
  第24計算期間末日    (平成27年  6月18日)   143,664,730   144,596,906    10,788   10,858
  第25計算期間末日    (平成27年  7月21日)   100,346,711   101,006,538    10,646   10,716
  第26計算期間末日    (平成27年  8月18日)   58,079,264   58,479,437    10,159   10,229
  第27計算期間末日    (平成27年  9月18日)   50,343,374   50,736,597    8,962   9,032
  第28計算期間末日    (平成27年10月19日)     51,828,012   52,221,552    9,219   9,289
  第29計算期間末日    (平成27年11月18日)     50,820,023   51,209,878    9,125   9,195
  第30計算期間末日    (平成27年12月18日)     48,955,269   49,345,440    8,783   8,853
  第31計算期間末日    (平成28年  1月18日)   43,015,903   43,407,177    7,696   7,766
  第32計算期間末日    (平成28年  2月18日)   39,063,550   39,435,716    7,347   7,417
  第33計算期間末日    (平成28年  3月18日)   42,578,039   42,950,565    8,001   8,071
  第34計算期間末日    (平成28年  4月18日)   38,856,303   39,202,544    7,856   7,926
  第35計算期間末日    (平成28年  5月18日)   36,974,487   37,321,332    7,462   7,532
  第36計算期間末日    (平成28年  6月20日)   34,080,275   34,427,482    6,871   6,941
  第37計算期間末日    (平成28年  7月19日)   36,568,380   36,913,940    7,408   7,478
  第38計算期間末日    (平成28年  8月18日)   33,098,718   33,436,496    6,859   6,929
  第39計算期間末日    (平成28年  9月20日)   30,808,361   31,147,552    6,358   6,428
  第40計算期間末日    (平成28年10月18日)     32,696,439   33,049,120    6,490   6,560
  第41計算期間末日    (平成28年11月18日)     77,797,770   78,701,388    6,027   6,097
  第42計算期間末日    (平成28年12月19日)     45,081,699   45,558,698    6,616   6,686
  第43計算期間末日    (平成29年  1月18日)   41,256,759   41,734,533    6,045   6,115
  第44計算期間末日    (平成29年  2月20日)   52,469,229   53,052,036    6,302   6,372
  第45計算期間末日    (平成29年  3月21日)   106,087,324   107,168,800    6,867   6,937
  第46計算期間末日    (平成29年  4月18日)   99,653,449   100,665,939    6,890   6,960
  第47計算期間末日    (平成29年  5月18日)   100,857,748   101,856,004    7,072   7,142
  第48計算期間末日    (平成29年  6月19日)   106,970,451   107,969,959    7,492   7,562
  第49計算期間末日    (平成29年  7月18日)   60,874,411   61,444,233    7,478   7,548
  第50計算期間末日    (平成29年  8月18日)   60,412,739   60,980,289    7,451   7,521
  第51計算期間末日    (平成29年  9月19日)   64,440,392   65,043,662    7,477   7,547
  第52計算期間末日    (平成29年10月18日)     58,036,958   58,618,076    6,991   7,061
  第53計算期間末日    (平成29年11月20日)     53,267,896   53,798,089    7,033   7,103
  第54計算期間末日    (平成29年12月18日)     54,316,958   54,870,800    6,865   6,935
  第55計算期間末日    (平成30年  1月18日)   51,684,880   52,231,701    6,616   6,686
  第56計算期間末日    (平成30年  2月19日)   48,337,615   48,887,669    6,151   6,221
  第57計算期間末日    (平成30年  3月19日)   48,099,985   48,650,927    6,111   6,181
  第58計算期間末日    (平成30年  4月18日)   51,907,657   52,473,385    6,423   6,493
  第59計算期間末日    (平成30年  5月18日)   44,768,075   45,281,989    6,098   6,168
             90/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第60計算期間末日    (平成30年  6月18日)   41,677,900   42,121,423    5,638   5,698
  第61計算期間末日    (平成30年  7月18日)   48,125,301   48,568,199    6,520   6,580
  第62計算期間末日    (平成30年  8月20日)   48,296,325   48,752,279    6,355   6,415
  第63計算期間末日    (平成30年  9月18日)   49,286,265   49,744,733    6,450   6,510
  第64計算期間末日    (平成30年10月18日)     49,353,256   49,814,160    6,425   6,485
  第65計算期間末日    (平成30年11月19日)     47,003,166   47,464,280    6,116   6,176
  第66計算期間末日    (平成30年12月18日)     48,133,129   48,596,553    6,232   6,292
  第67計算期間末日    (平成31年  1月18日)   48,582,512   49,048,514    6,255   6,315
  第68計算期間末日    (平成31年  2月18日)   47,630,269   48,070,058    6,498   6,558
  第69計算期間末日    (平成31年  3月18日)   49,665,176   50,107,127    6,743   6,803
  第70計算期間末日    (平成31年  4月18日)   50,200,584   50,643,220    6,805   6,865
  第71計算期間末日    (令和 1年 5月20日)   50,893,802   51,355,714    6,611   6,671
  第72計算期間末日    (令和 1年 6月18日)   51,981,277   52,445,355    6,721   6,781
  第73計算期間末日    (令和 1年 7月18日)   52,237,572   52,698,811    6,795   6,855
  第74計算期間末日    (令和 1年 8月19日)   68,177,812   68,805,520    6,517   6,577
  第75計算期間末日    (令和 1年 9月18日)   71,381,755   72,011,723    6,799   6,859
  第76計算期間末日    (令和 1年10月18日)    69,991,263   70,591,008    7,002   7,062
  第77計算期間末日    (令和 1年11月18日)    68,792,683   69,394,010    6,864   6,924
  第78計算期間末日    (令和 1年12月18日)    72,353,997   72,956,954    7,200   7,260
  第79計算期間末日    (令和 2年 1月20日)   73,174,080   73,754,338    7,566   7,626
  第80計算期間末日    (令和 2年 2月18日)   74,160,416   74,719,956    7,952   8,012
  第81計算期間末日    (令和 2年 3月18日)   47,448,861   48,035,517    4,853   4,913
  第82計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   53,905,691   54,569,180    4,875   4,935
      平成31年  4月末日   50,048,175     ―   6,752    ―
      令和 1年 5月末日   51,072,098     ―   6,603    ―
        6月末日   51,510,851     ―   6,617    ―
        7月末日   50,043,652     ―   6,820    ―
        8月末日   67,497,253     ―   6,429    ―
        9月末日   70,201,887     ―   6,909    ―
      　　　　10月末日     70,866,055     ―   7,022    ―
      　　　　11月末日     68,800,394     ―   6,846    ―
      　　　　12月末日     73,046,562     ―   7,245    ―
      令和 2年 1月末日   74,085,273     ―   7,691    ―
        2月末日   69,964,540     ―   7,339    ―
        3月末日   45,954,551     ―   4,640    ―
        4月末日   52,865,278     ―   4,749    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                70円
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      第2計算期間                70円
      第3計算期間                70円
      第4計算期間                70円
      第5計算期間                70円
      第6計算期間                70円
      第7計算期間                70円
      第8計算期間                70円
      第9計算期間                70円
      第10計算期間                70円
      第11計算期間                70円
      第12計算期間                70円
      第13計算期間                70円
      第14計算期間                70円
      第15計算期間                70円
      第16計算期間                70円
      第17計算期間                70円
      第18計算期間                70円
      第19計算期間                70円
      第20計算期間                70円
      第21計算期間                70円
      第22計算期間                70円
      第23計算期間                70円
      第24計算期間                70円
      第25計算期間                70円
      第26計算期間                70円
      第27計算期間                70円
      第28計算期間                70円
      第29計算期間                70円
      第30計算期間                70円
      第31計算期間                70円
      第32計算期間                70円
      第33計算期間                70円
      第34計算期間                70円
      第35計算期間                70円
      第36計算期間                70円
      第37計算期間                70円
      第38計算期間                70円
      第39計算期間                70円
      第40計算期間                70円
      第41計算期間                70円
      第42計算期間                70円
      第43計算期間                70円
             92/248


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      第44計算期間                70円
      第45計算期間                70円
      第46計算期間                70円
      第47計算期間                70円
      第48計算期間                70円
      第49計算期間                70円
      第50計算期間                70円
      第51計算期間                70円
      第52計算期間                70円
      第53計算期間                70円
      第54計算期間                70円
      第55計算期間                70円
      第56計算期間                70円
      第57計算期間                70円
      第58計算期間                70円
      第59計算期間                70円
      第60計算期間                60円
      第61計算期間                60円
      第62計算期間                60円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
      第70計算期間                60円
      第71計算期間                60円
      第72計算期間                60円
      第73計算期間                60円
      第74計算期間                60円
      第75計算期間                60円
      第76計算期間                60円
      第77計算期間                60円
      第78計算期間                60円
      第79計算期間                60円
      第80計算期間                60円
      第81計算期間                60円
      第82計算期間                60円
  ③【収益率の推移】

             93/248


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                収益率（％）

      第1計算期間                6.65
      第2計算期間               △4.39
      第3計算期間                1.96
      第4計算期間                1.76
      第5計算期間                2.89
      第6計算期間               △0.26
      第7計算期間                2.56
      第8計算期間               △0.09
      第9計算期間                1.43
      第10計算期間                4.60
      第11計算期間                1.18
      第12計算期間                2.64
      第13計算期間                0.14
      第14計算期間               △2.31
      第15計算期間                7.56
      第16計算期間               △8.76
      第17計算期間                14.54
      第18計算期間               △10.21
      第19計算期間                3.01
      第20計算期間                2.42
      第21計算期間               △2.35
      第22計算期間                2.84
      第23計算期間                0.13
      第24計算期間               △1.98
      第25計算期間               △0.66
      第26計算期間               △3.91
      第27計算期間               △11.09
      第28計算期間                3.64
      第29計算期間               △0.26
      第30計算期間               △2.98
      第31計算期間               △11.57
      第32計算期間               △3.62
      第33計算期間                9.85
      第34計算期間               △0.93
      第35計算期間               △4.12
      第36計算期間               △6.98
      第37計算期間                8.83
      第38計算期間               △6.46
      第39計算期間               △6.28
      第40計算期間                3.17
      第41計算期間               △6.05
             94/248


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      第42計算期間                10.93
      第43計算期間               △7.57
      第44計算期間                5.40
      第45計算期間                10.07
      第46計算期間                1.35
      第47計算期間                3.65
      第48計算期間                6.92
      第49計算期間                0.74
      第50計算期間                0.57
      第51計算期間                1.28
      第52計算期間               △5.56
      第53計算期間                1.60
      第54計算期間               △1.39
      第55計算期間               △2.60
      第56計算期間               △5.97
      第57計算期間                0.48
      第58計算期間                6.25
      第59計算期間               △3.97
      第60計算期間               △6.55
      第61計算期間                16.70
      第62計算期間               △1.61
      第63計算期間                2.43
      第64計算期間                0.54
      第65計算期間               △3.87
      第66計算期間                2.87
      第67計算期間                1.33
      第68計算期間                4.84
      第69計算期間                4.69
      第70計算期間                1.80
      第71計算期間               △1.96
      第72計算期間                2.57
      第73計算期間                1.99
      第74計算期間               △3.20
      第75計算期間                5.24
      第76計算期間                3.86
      第77計算期間               △1.11
      第78計算期間                5.76
      第79計算期間                5.91
      第80計算期間                5.89
      第81計算期間               △38.21
      第82計算期間                1.68
             95/248


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  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       336,699,904       ―   336,699,904
    第2計算期間       574,753,788     32,257,855     879,195,837
    第3計算期間       287,357,743     22,956,104    1,143,597,476
    第4計算期間       5,779,555     41,541,029    1,107,836,002
    第5計算期間       2,533,702     49,637,806    1,060,731,898
    第6計算期間       62,548,433     158,410,818     964,869,513
    第7計算期間       5,097,842     97,222,161     872,745,194
    第8計算期間       2,392,315     81,548,755     793,588,754
    第9計算期間        414,283    278,388,351     515,614,686
   第10計算期間       2,094,385    190,149,977     327,559,094
   第11計算期間        135,967    43,100,237     284,594,824
   第12計算期間       11,013,955     48,228,724     247,380,055
   第13計算期間       8,066,993     17,278,729     238,168,319
   第14計算期間        102,468    17,815,665     220,455,122
   第15計算期間       8,638,812     12,194,178     216,899,756
   第16計算期間       44,738,960     863,830    260,774,886
   第17計算期間       2,441,690     35,241,386     227,975,190
   第18計算期間       2,514,806     23,617,882     206,872,114
   第19計算期間        481,261      ―   207,353,375
   第20計算期間        84,983    21,983,495     185,454,863
   第21計算期間        58,347    8,485,412    177,027,798
   第22計算期間        66,644    40,485,014     136,609,428
   第23計算期間        317,320    1,296,792    135,629,956
   第24計算期間        57,740    2,519,560    133,168,136
   第25計算期間        59,612    38,966,638     94,261,110
   第26計算期間        60,739    37,154,149     57,167,700
   第27計算期間       4,291,683     5,284,637     56,174,746
   第28計算期間        45,356      ―   56,220,102
   第29計算期間        44,436     570,938    55,693,600
   第30計算期間        45,235      ―   55,738,835
   第31計算期間        791,598     634,126    55,896,307
   第32計算期間        48,708    2,778,425     53,166,590
   第33計算期間        51,487      ―   53,218,077
   第34計算期間        47,726    3,802,735     49,463,068
   第35計算期間        86,260      ―   49,549,328
   第36計算期間        51,812      ―   49,601,140
             96/248


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   第37計算期間        56,795     292,095    49,365,840
   第38計算期間        53,215    1,164,941     48,254,114
   第39計算期間        201,836      ―   48,455,950
   第40計算期間       1,927,191      ―   50,383,141
   第41計算期間       78,717,518      12,370    129,088,289
   第42計算期間       14,042,031     74,987,534     68,142,786
   第43計算期間        170,712     59,956    68,253,542
   第44計算期間       33,370,755     18,366,153     83,258,144
   第45計算期間       72,831,701     1,593,143    154,496,702
   第46計算期間       3,109,723     12,964,987     144,641,438
   第47計算期間        96,852    2,130,244    142,608,046
   第48計算期間       1,077,722     898,811    142,786,957
   第49計算期間       10,915,643     72,299,413     81,403,187
   第50計算期間       13,612,389     13,936,934     81,078,642
   第51計算期間       13,133,260     8,030,435     86,181,467
   第52計算期間       1,703,388     4,867,888     83,016,967
   第53計算期間       6,018,452     13,293,454     75,741,965
   第54計算期間       4,178,371     800,000    79,120,336
   第55計算期間        482,923    1,485,933     78,117,326
   第56計算期間        461,835      ―   78,579,161
   第57計算期間        469,567     342,598    78,706,130
   第58計算期間       2,112,203      ―   80,818,333
   第59計算期間        462,277    7,864,278     73,416,332
   第60計算期間        519,778     15,448    73,920,662
   第61計算期間        551,608     655,892    73,816,378
   第62計算期間       2,176,042      ―   75,992,420
   第63計算期間        418,938      ―   76,411,358
   第64計算期間        406,074      ―   76,817,432
   第65計算期間        412,853     377,939    76,852,346
   第66計算期間        475,483     90,453    77,237,376
   第67計算期間        439,739     10,000    77,667,115
   第68計算期間        468,483    4,837,346     73,298,252
   第69計算期間        360,286      ―   73,658,538
   第70計算期間        364,466     250,254    73,772,750
   第71計算期間       3,256,682     43,987    76,985,445
   第72計算期間        360,896      ―   77,346,341
   第73計算期間        501,885     974,923    76,873,303
   第74計算期間       31,638,541     3,893,812    104,618,032
   第75計算期間        376,701      ―   104,994,733
   第76計算期間        319,276    5,356,407     99,957,602
   第77計算期間        963,608     700,000    100,221,210
   第78計算期間        281,692     10,000    100,492,902
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   第79計算期間        357,399    4,140,594     96,709,707
   第80計算期間        960,192    4,413,192     93,256,707
   第81計算期間       4,609,412     90,000    97,776,119
   第82計算期間       12,810,389      5,000    110,581,508
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      27,419,482    98.57
    親投資信託受益証券       日本      20,015    0.07
   コール・ローン、その他資産        ―      378,334    1.36
    （負債控除後）
       純資産総額          27,817,831    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      10,594.854   2,610  27,652,568   2,588  27,419,482  98.57
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＴＲＹ）‐ＪＰＹ  分配型
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      19,658  1.0182  20,015  1.0182  20,015 0.07
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.57
     親投資信託受益証券             0.07
      合計           98.64
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成25年  7月18日)   101,073,188   101,767,530    10,190   10,260
  第2計算期間末日    (平成25年  8月19日)   104,825,668   105,575,258    9,789   9,859
  第3計算期間末日    (平成25年  9月18日)   94,421,792   95,105,534    9,667   9,737
  第4計算期間末日    (平成25年10月18日)     96,820,224   97,506,198    9,880   9,950
  第5計算期間末日    (平成25年11月18日)     97,238,454   97,926,342    9,895   9,965
  第6計算期間末日    (平成25年12月18日)     54,441,259   54,827,507    9,866   9,936
  第7計算期間末日    (平成26年  1月20日)   32,026,636   32,260,594    9,582   9,652
  第8計算期間末日    (平成26年  2月18日)   25,686,029   25,872,255    9,655   9,725
  第9計算期間末日    (平成26年  3月18日)   25,502,624   25,688,856    9,586   9,656
  第10計算期間末日    (平成26年  4月18日)   26,840,899   27,022,913    10,323   10,393
  第11計算期間末日    (平成26年  5月19日)   27,329,754   27,511,774    10,510   10,580
  第12計算期間末日    (平成26年  6月18日)   25,057,468   25,221,405    10,699   10,769
  第13計算期間末日    (平成26年  7月18日)   26,741,519   26,917,396    10,643   10,713
  第14計算期間末日    (平成26年  8月18日)   25,964,143   26,140,029    10,333   10,403
  第15計算期間末日    (平成26年  9月18日)   27,983,525   28,163,145    10,906   10,976
  第16計算期間末日    (平成26年10月20日)     25,542,456   25,722,084    9,954   10,024
  第17計算期間末日    (平成26年11月18日)     29,410,427   29,588,510    11,560   11,630
  第18計算期間末日    (平成26年12月18日)     32,784,288   32,999,736    10,652   10,722
  第19計算期間末日    (平成27年  1月19日)   35,434,860   35,657,019    11,165   11,235
  第20計算期間末日    (平成27年  2月18日)   34,719,366   34,942,806    10,877   10,947
  第21計算期間末日    (平成27年  3月18日)   33,187,691   33,413,055    10,308   10,378
  第22計算期間末日    (平成27年  4月20日)   32,648,335   32,873,754    10,138   10,208
  第23計算期間末日    (平成27年  5月18日)   33,850,888   34,076,364    10,509   10,579
  第24計算期間末日    (平成27年  6月18日)   31,997,736   32,223,266    9,931   10,001
  第25計算期間末日    (平成27年  7月21日)   33,752,352   33,977,940    10,473   10,543
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  第26計算期間末日    (平成27年  8月18日)   31,497,193   31,723,860    9,727   9,797
  第27計算期間末日    (平成27年  9月18日)   26,446,283   26,669,301    8,301   8,371
  第28計算期間末日    (平成27年10月19日)     27,576,833   27,793,455    8,911   8,981
  第29計算期間末日    (平成27年11月18日)     28,158,377   28,375,025    9,098   9,168
  第30計算期間末日    (平成27年12月18日)     27,043,938   27,260,681    8,734   8,804
  第31計算期間末日    (平成28年  1月18日)   24,445,772   24,662,542    7,894   7,964
  第32計算期間末日    (平成28年  2月18日)   25,204,414   25,421,214    8,138   8,208
  第33計算期間末日    (平成28年  3月18日)   26,696,018   26,912,847    8,618   8,688
  第34計算期間末日    (平成28年  4月18日)   26,371,007   26,587,864    8,512   8,582
  第35計算期間末日    (平成28年  5月18日)   25,488,290   25,705,271    8,223   8,293
  第36計算期間末日    (平成28年  6月20日)   24,545,535   24,762,115    7,933   8,003
  第37計算期間末日    (平成28年  7月19日)   26,456,119   26,673,565    8,517   8,587
  第38計算期間末日    (平成28年  8月18日)   23,907,582   24,124,617    7,711   7,781
  第39計算期間末日    (平成28年  9月20日)   24,369,642   24,595,494    7,553   7,623
  第40計算期間末日    (平成28年10月18日)     23,749,736   23,977,658    7,294   7,364
  第41計算期間末日    (平成28年11月18日)     22,073,202   22,301,071    6,781   6,851
  第42計算期間末日    (平成28年12月19日)     23,384,878   23,613,071    7,173   7,243
  第43計算期間末日    (平成29年  1月18日)   20,870,312   21,098,237    6,410   6,480
  第44計算期間末日    (平成29年  2月20日)   21,589,708   21,818,770    6,598   6,668
  第45計算期間末日    (平成29年  3月21日)   22,622,209   22,851,509    6,906   6,976
  第46計算期間末日    (平成29年  4月18日)   20,753,449   20,972,585    6,629   6,699
  第47計算期間末日    (平成29年  5月18日)   22,232,296   22,451,572    7,097   7,167
  第48計算期間末日    (平成29年  6月19日)   23,018,323   23,237,801    7,341   7,411
  第49計算期間末日    (平成29年  7月18日)   22,401,175   22,620,972    7,134   7,204
  第50計算期間末日    (平成29年  8月18日)   82,504,890   83,304,585    7,222   7,292
  第51計算期間末日    (平成29年  9月19日)   29,194,513   29,470,382    7,408   7,478
  第52計算期間末日    (平成29年10月18日)     61,102,111   61,709,222    7,045   7,115
  第53計算期間末日    (平成29年11月20日)     68,108,168   68,822,680    6,672   6,742
  第54計算期間末日    (平成29年12月18日)     56,222,981   56,818,863    6,605   6,675
  第55計算期間末日    (平成30年  1月18日)   53,476,612   54,064,736    6,365   6,435
  第56計算期間末日    (平成30年  2月19日)   47,918,061   48,481,527    5,953   6,023
  第57計算期間末日    (平成30年  3月19日)   45,994,025   46,553,871    5,751   5,821
  第58計算期間末日    (平成30年  4月18日)   44,138,221   44,694,069    5,558   5,628
  第59計算期間末日    (平成30年  5月18日)   42,461,262   43,021,664    5,304   5,374
  第60計算期間末日    (平成30年  6月18日)   40,006,641   40,575,189    4,926   4,996
  第61計算期間末日    (平成30年  7月18日)   41,748,052   42,322,289    5,089   5,159
  第62計算期間末日    (平成30年  8月20日)   27,742,124   28,249,410    3,828   3,898
  第63計算期間末日    (平成30年  9月18日)   24,299,599   24,733,669    3,919   3,989
  第64計算期間末日    (平成30年10月18日)     27,108,570   27,559,271    4,210   4,280
  第65計算期間末日    (平成30年11月19日)     29,969,918   30,195,714    4,646   4,681
  第66計算期間末日    (平成30年12月18日)     30,417,432   30,641,262    4,756   4,791
  第67計算期間末日    (平成31年  1月18日)   28,893,243   29,115,269    4,555   4,590
            100/248


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  第68計算期間末日    (平成31年  2月18日)   30,996,993   31,215,663    4,961   4,996
  第69計算期間末日    (平成31年  3月18日)   31,443,017   31,661,891    5,028   5,063
  第70計算期間末日    (平成31年  4月18日)   30,448,472   30,666,477    4,888   4,923
  第71計算期間末日    (令和 1年 5月20日)   29,414,692   29,636,638    4,639   4,674
  第72計算期間末日    (令和 1年 6月18日)   31,135,357   31,356,278    4,933   4,968
  第73計算期間末日    (令和 1年 7月18日)   32,968,898   33,191,066    5,194   5,229
  第74計算期間末日    (令和 1年 8月19日)   32,993,043   33,211,614    5,283   5,318
  第75計算期間末日    (令和 1年 9月18日)   33,497,223   33,715,290    5,376   5,411
  第76計算期間末日    (令和 1年10月18日)    31,872,195   32,081,270    5,336   5,371
  第77計算期間末日    (令和 1年11月18日)    34,741,373   34,966,123    5,410   5,445
  第78計算期間末日    (令和 1年12月18日)    35,472,640   35,698,817    5,489   5,524
  第79計算期間末日    (令和 2年 1月20日)   38,139,645   38,372,124    5,742   5,777
  第80計算期間末日    (令和 2年 2月18日)   38,772,758   39,005,395    5,833   5,868
  第81計算期間末日    (令和 2年 3月18日)   28,240,654   28,476,454    4,192   4,227
  第82計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   28,027,636   28,263,714    4,155   4,190
      平成31年  4月末日   30,044,915     ―   4,819    ―
      令和 1年 5月末日   29,754,691     ―   4,714    ―
        6月末日   31,258,173     ―   4,932    ―
        7月末日   33,904,462     ―   5,336    ―
        8月末日   32,089,147     ―   5,134    ―
        9月末日   34,717,695     ―   5,568    ―
      　　　　10月末日     33,333,634     ―   5,494    ―
      　　　　11月末日     35,093,334     ―   5,461    ―
      　　　　12月末日     35,672,486     ―   5,463    ―
      令和 2年 1月末日   38,232,813     ―   5,752    ―
        2月末日   37,290,410     ―   5,535    ―
        3月末日   28,353,298     ―   4,204    ―
        4月末日   27,817,831     ―   4,119    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                70円
      第2計算期間                70円
      第3計算期間                70円
      第4計算期間                70円
      第5計算期間                70円
      第6計算期間                70円
      第7計算期間                70円
      第8計算期間                70円
      第9計算期間                70円
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      第10計算期間                70円
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      第16計算期間                70円
      第17計算期間                70円
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      第19計算期間                70円
      第20計算期間                70円
      第21計算期間                70円
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      第27計算期間                70円
      第28計算期間                70円
      第29計算期間                70円
      第30計算期間                70円
      第31計算期間                70円
      第32計算期間                70円
      第33計算期間                70円
      第34計算期間                70円
      第35計算期間                70円
      第36計算期間                70円
      第37計算期間                70円
      第38計算期間                70円
      第39計算期間                70円
      第40計算期間                70円
      第41計算期間                70円
      第42計算期間                70円
      第43計算期間                70円
      第44計算期間                70円
      第45計算期間                70円
      第46計算期間                70円
      第47計算期間                70円
      第48計算期間                70円
      第49計算期間                70円
      第50計算期間                70円
      第51計算期間                70円
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      第52計算期間                70円
      第53計算期間                70円
      第54計算期間                70円
      第55計算期間                70円
      第56計算期間                70円
      第57計算期間                70円
      第58計算期間                70円
      第59計算期間                70円
      第60計算期間                70円
      第61計算期間                70円
      第62計算期間                70円
      第63計算期間                70円
      第64計算期間                70円
      第65計算期間                35円
      第66計算期間                35円
      第67計算期間                35円
      第68計算期間                35円
      第69計算期間                35円
      第70計算期間                35円
      第71計算期間                35円
      第72計算期間                35円
      第73計算期間                35円
      第74計算期間                35円
      第75計算期間                35円
      第76計算期間                35円
      第77計算期間                35円
      第78計算期間                35円
      第79計算期間                35円
      第80計算期間                35円
      第81計算期間                35円
      第82計算期間                35円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                2.60
      第2計算期間               △3.24
      第3計算期間               △0.53
      第4計算期間                2.92
      第5計算期間                0.86
      第6計算期間                0.41
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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      第7計算期間               △2.16
      第8計算期間                1.49
      第9計算期間                0.01
      第10計算期間                8.41
      第11計算期間                2.48
      第12計算期間                2.46
      第13計算期間                0.13
      第14計算期間               △2.25
      第15計算期間                6.22
      第16計算期間               △8.08
      第17計算期間                16.83
      第18計算期間               △7.24
      第19計算期間                5.47
      第20計算期間               △1.95
      第21計算期間               △4.58
      第22計算期間               △0.97
      第23計算期間                4.34
      第24計算期間               △4.83
      第25計算期間                6.16
      第26計算期間               △6.45
      第27計算期間               △13.94
      第28計算期間                8.19
      第29計算期間                2.88
      第30計算期間               △3.23
      第31計算期間               △8.81
      第32計算期間                3.97
      第33計算期間                6.75
      第34計算期間               △0.41
      第35計算期間               △2.57
      第36計算期間               △2.67
      第37計算期間                8.24
      第38計算期間               △8.64
      第39計算期間               △1.14
      第40計算期間               △2.50
      第41計算期間               △6.07
      第42計算期間                6.81
      第43計算期間               △9.66
      第44計算期間                4.02
      第45計算期間                5.72
      第46計算期間               △2.99
      第47計算期間                8.11
      第48計算期間                4.42
            104/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第49計算期間               △1.86
      第50計算期間                2.21
      第51計算期間                3.54
      第52計算期間               △3.95
      第53計算期間               △4.30
      第54計算期間                0.04
      第55計算期間               △2.57
      第56計算期間               △5.37
      第57計算期間               △2.21
      第58計算期間               △2.13
      第59計算期間               △3.31
      第60計算期間               △5.80
      第61計算期間                4.73
      第62計算期間               △23.40
      第63計算期間                4.20
      第64計算期間                9.21
      第65計算期間                11.18
      第66計算期間                3.12
      第67計算期間               △3.49
      第68計算期間                9.68
      第69計算期間                2.05
      第70計算期間               △2.08
      第71計算期間               △4.37
      第72計算期間                7.09
      第73計算期間                6.00
      第74計算期間                2.38
      第75計算期間                2.42
      第76計算期間               △0.09
      第77計算期間                2.04
      第78計算期間                2.10
      第79計算期間                5.24
      第80計算期間                2.19
      第81計算期間               △27.53
      第82計算期間               △0.04
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       99,191,793      ―   99,191,793
    第2計算期間       7,915,016     22,440    107,084,369
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第3計算期間        918,127    10,325,005     97,677,491
    第4計算期間        318,821      ―   97,996,312
    第5計算期間        273,500      ―   98,269,812
    第6計算期間        274,826    43,366,300     55,178,338
    第7計算期間        914    21,756,541     33,422,711
    第8計算期間        302,338    7,121,216     26,603,833
    第9計算期間        876     ―   26,604,709
   第10計算期間        1,016    603,588    26,002,137
   第11計算期間        796     ―   26,002,933
   第12計算期間        276,180    2,859,490     23,419,623
   第13計算期間       1,705,725      ―   25,125,348
   第14計算期間        1,263     ―   25,126,611
   第15計算期間        533,399      ―   25,660,010
   第16計算期間        1,248     ―   25,661,258
   第17計算期間        98,816     319,504    25,440,570
   第18計算期間       6,803,653     1,465,926     30,778,297
   第19計算期間        958,844      ―   31,737,141
   第20計算期間        182,924      ―   31,920,065
   第21計算期間        274,827      ―   32,194,892
   第22計算期間        7,908     ―   32,202,800
   第23計算期間        8,094     ―   32,210,894
   第24計算期間        7,731     ―   32,218,625
   第25計算期間        8,370     ―   32,226,995
   第26計算期間        154,017      ―   32,381,012
   第27計算期間        9,715    530,980    31,859,747
   第28計算期間        11,659     925,298    30,946,108
   第29計算期間        3,682     ―   30,949,790
   第30計算期間        13,636      ―   30,963,426
   第31計算期間        3,817     ―   30,967,243
   第32計算期間        4,255     ―   30,971,498
   第33計算期間        4,165     ―   30,975,663
   第34計算期間        3,967     ―   30,979,630
   第35計算期間        27,411     9,664    30,997,377
   第36計算期間        4,225     61,500    30,940,102
   第37計算期間        123,709      ―   31,063,811
   第38計算期間        3,640     62,404    31,005,047
   第39計算期間       1,259,638      ―   32,264,685
   第40計算期間        295,630      ―   32,560,315
   第41計算期間        3,754     11,282    32,552,787
   第42計算期間        46,292      ―   32,599,079
   第43計算期間        30,895     69,215    32,560,759
   第44計算期間        162,484      ―   32,723,243
            106/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第45計算期間        33,970      ―   32,757,213
   第46計算期間        48,034    1,500,000     31,305,247
   第47計算期間        20,001      ―   31,325,248
   第48計算期間        206,971     178,126    31,354,093
   第49計算期間        45,567      ―   31,399,660
   第50計算期間       82,842,592      ―   114,242,252
   第51計算期間        56,464    74,888,812     39,409,904
   第52計算期間       47,389,092      68,739    86,730,257
   第53計算期間       15,410,596      67,697    102,073,156
   第54計算期間       7,131,804     24,078,960     85,126,000
   第55計算期間        273,020    1,381,163     84,017,857
   第56計算期間        119,104    3,641,714     80,495,247
   第57計算期間        128,748     645,867    79,978,128
   第58計算期間        130,413     701,592    79,406,949
   第59計算期間        650,532      ―   80,057,481
   第60計算期間       1,163,767      ―   81,221,248
   第61計算期間       5,021,727     4,209,093     82,033,882
   第62計算期間       1,903,225     11,467,620     72,469,487
   第63計算期間        959,015    11,418,389     62,010,113
   第64計算期間       3,971,442     1,595,680     64,385,875
   第65計算期間        366,726     239,384    64,513,217
   第66計算期間       2,352,999     2,914,765     63,951,451
   第67計算期間       1,097,364     1,612,717     63,436,098
   第68計算期間        71,282    1,029,960     62,477,420
   第69計算期間        58,171      ―   62,535,591
   第70計算期間        445,629     693,881    62,287,339
   第71計算期間       1,125,880      ―   63,413,219
   第72計算期間        70,592     363,510    63,120,301
   第73計算期間        356,447      ―   63,476,748
   第74計算期間        62,823    1,090,450     62,449,121
   第75計算期間        54,957     198,989    62,305,089
   第76計算期間        229,134    2,798,463     59,735,760
   第77計算期間       4,478,531      ―   64,214,291
   第78計算期間        407,844      ―   64,622,135
   第79計算期間       1,800,578      ―   66,422,713
   第80計算期間        45,099      ―   66,467,812
   第81計算期間        903,617      ―   67,371,429
   第82計算期間        79,494      ―   67,450,923
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
            107/248


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  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    投資信託受益証券      ルクセンブルグ      165,971,428     98.19
    親投資信託受益証券       日本      240,683    0.14
   コール・ローン、その他資産        ―     2,823,066    1.67
    （負債控除後）
       純資産総額          169,035,177    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      26,614.262   2,073.55  55,186,183   2,087  55,543,964  32.86
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＺＡＲ）‐ＪＰＹ  分配型
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      17,032.902   3,211.38  54,699,120   3,257  55,476,161  32.82
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＡＵＤ）‐ＪＰＹ  分配型
  ルクセン 投資信託受益  ピクテ・グローバル・セレクショ      46,411.574   1,257.28  58,352,392   1,184  54,951,303  32.51
  ブルグ  証券 ン・ファンド  ―グローバル・ユー
     ティリティーズ・エクイティ・カレ
     ンシー・ヘッジド・ファンド    （ＨＰ
     ＢＲＬ）‐ＪＰＹ  分配型
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      236,381   1.0182  240,683  1.0182  240,683 0.14
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.19
     親投資信託受益証券             0.14
      合計           98.33
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

            108/248


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  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年  7月19日)   5,343,134,657   5,406,690,096     9,248   9,358
  第2計算期間末日    (平成23年  8月18日)   4,829,508,723   4,893,525,516     8,299   8,409
  第3計算期間末日    (平成23年  9月20日)   4,537,616,786   4,600,159,561     7,981   8,091
  第4計算期間末日    (平成23年10月18日)    4,256,019,480   4,315,368,022     7,888   7,998
  第5計算期間末日    (平成23年11月18日)    3,704,528,981   3,759,450,795     7,420   7,530
  第6計算期間末日    (平成23年12月19日)    2,881,278,729   2,925,500,824     7,167   7,277
  第7計算期間末日    (平成24年  1月18日)   2,588,671,326   2,627,221,631     7,387   7,497
  第8計算期間末日    (平成24年  2月20日)   2,412,025,451   2,445,508,690     7,924   8,034
  第9計算期間末日    (平成24年  3月19日)   2,384,539,227   2,416,252,702     8,271   8,381
  第10計算期間末日    (平成24年  4月18日)   2,224,917,446   2,257,251,551     7,569   7,679
  第11計算期間末日    (平成24年  5月18日)   1,989,629,510   2,021,030,096     6,970   7,080
  第12計算期間末日    (平成24年  6月18日)   1,877,227,770   1,907,634,973     6,791   6,901
  第13計算期間末日    (平成24年  7月18日)   1,858,624,897   1,887,494,069     7,082   7,192
  第14計算期間末日    (平成24年  8月20日)   1,838,578,512   1,866,930,648     7,133   7,243
  第15計算期間末日    (平成24年  9月18日)   1,713,108,550   1,740,336,217     6,921   7,031
  第16計算期間末日    (平成24年10月18日)    1,558,272,216   1,583,998,744     6,663   6,773
  第17計算期間末日    (平成24年11月19日)    1,355,087,605   1,379,095,167     6,209   6,319
  第18計算期間末日    (平成24年12月18日)    1,419,770,286   1,436,760,499     6,685   6,765
  第19計算期間末日    (平成25年  1月18日)   1,513,470,100   1,530,238,327     7,221   7,301
  第20計算期間末日    (平成25年  2月18日)   1,593,207,714   1,610,041,149     7,572   7,652
  第21計算期間末日    (平成25年  3月18日)   1,799,631,309   1,817,921,166     7,872   7,952
  第22計算期間末日    (平成25年  4月18日)   1,876,754,429   1,895,099,470     8,184   8,264
  第23計算期間末日    (平成25年  5月20日)   1,992,635,462   2,011,466,748     8,465   8,545
  第24計算期間末日    (平成25年  6月18日)   1,578,823,237   1,596,524,313     7,135   7,215
  第25計算期間末日    (平成25年  7月18日)   1,527,542,691   1,544,358,271     7,267   7,347
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  第26計算期間末日    (平成25年  8月19日)   1,391,570,088   1,407,772,476     6,871   6,951
  第27計算期間末日    (平成25年  9月18日)   1,376,589,618   1,392,027,238     7,134   7,214
  第28計算期間末日    (平成25年10月18日)    1,292,121,041   1,306,239,600     7,322   7,402
  第29計算期間末日    (平成25年11月18日)    1,180,329,476   1,193,386,073     7,232   7,312
  第30計算期間末日    (平成25年12月18日)    1,060,092,745   1,072,257,150     6,972   7,052
  第31計算期間末日    (平成26年  1月20日)   1,053,438,380   1,065,358,617     7,070   7,150
  第32計算期間末日    (平成26年  2月18日)   1,017,666,206   1,029,291,458     7,003   7,083
  第33計算期間末日    (平成26年  3月18日)   977,083,897   988,067,634    7,117   7,197
  第34計算期間末日    (平成26年  4月18日)   970,904,656   981,245,847    7,511   7,591
  第35計算期間末日    (平成26年  5月19日)   909,019,861   918,680,149    7,528   7,608
  第36計算期間末日    (平成26年  6月18日)   878,212,547   887,451,761    7,604   7,684
  第37計算期間末日    (平成26年  7月18日)   830,771,293   839,608,063    7,521   7,601
  第38計算期間末日    (平成26年  8月18日)   794,173,131   802,831,020    7,338   7,418
  第39計算期間末日    (平成26年  9月18日)   812,323,527   820,808,556    7,659   7,739
  第40計算期間末日    (平成26年10月20日)     706,239,674   714,469,729    6,865   6,945
  第41計算期間末日    (平成26年11月18日)     759,524,856   767,428,501    7,688   7,768
  第42計算期間末日    (平成26年12月18日)     684,365,346   692,110,817    7,069   7,149
  第43計算期間末日    (平成27年  1月19日)   690,881,300   698,448,610    7,304   7,384
  第44計算期間末日    (平成27年  2月18日)   666,746,634   674,154,896    7,200   7,280
  第45計算期間末日    (平成27年  3月18日)   605,720,936   612,915,539    6,735   6,815
  第46計算期間末日    (平成27年  4月20日)   621,958,672   629,024,073    7,042   7,122
  第47計算期間末日    (平成27年  5月18日)   621,752,137   628,781,801    7,076   7,156
  第48計算期間末日    (平成27年  6月18日)   578,977,006   585,855,799    6,733   6,813
  第49計算期間末日    (平成27年  7月21日)   536,147,566   542,535,278    6,715   6,795
  第50計算期間末日    (平成27年  8月18日)   490,626,985   496,827,686    6,330   6,410
  第51計算期間末日    (平成27年  9月18日)   416,768,764   422,962,489    5,383   5,463
  第52計算期間末日    (平成27年10月19日)     414,250,019   420,238,015    5,534   5,614
  第53計算期間末日    (平成27年11月18日)     380,764,339   386,438,392    5,368   5,448
  第54計算期間末日    (平成27年12月18日)     357,273,990   362,850,993    5,125   5,205
  第55計算期間末日    (平成28年  1月18日)   308,461,814   313,969,507    4,480   4,560
  第56計算期間末日    (平成28年  2月18日)   284,485,614   289,478,147    4,559   4,639
  第57計算期間末日    (平成28年  3月18日)   298,966,737   303,882,376    4,866   4,946
  第58計算期間末日    (平成28年  4月18日)   304,211,632   309,090,970    4,988   5,068
  第59計算期間末日    (平成28年  5月18日)   361,250,861   367,316,722    4,764   4,844
  第60計算期間末日    (平成28年  6月20日)   353,225,244   359,420,513    4,561   4,641
  第61計算期間末日    (平成28年  7月19日)   393,237,595   399,494,573    5,028   5,108
  第62計算期間末日    (平成28年  8月18日)   391,072,374   397,716,127    4,709   4,789
  第63計算期間末日    (平成28年  9月20日)   377,373,328   382,404,890    4,500   4,560
  第64計算期間末日    (平成28年10月18日)     383,338,624   388,379,806    4,562   4,622
  第65計算期間末日    (平成28年11月18日)     332,910,198   337,452,661    4,397   4,457
  第66計算期間末日    (平成28年12月19日)     362,519,936   366,943,529    4,917   4,977
  第67計算期間末日    (平成29年  1月18日)   337,373,366   341,487,561    4,920   4,980
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  第68計算期間末日    (平成29年  2月20日)   357,494,540   361,766,339    5,021   5,081
  第69計算期間末日    (平成29年  3月21日)   352,606,301   356,684,808    5,187   5,247
  第70計算期間末日    (平成29年  4月18日)   329,058,761   333,091,497    4,896   4,956
  第71計算期間末日    (平成29年  5月18日)   342,038,166   346,076,875    5,081   5,141
  第72計算期間末日    (平成29年  6月19日)   329,240,492   333,086,143    5,137   5,197
  第73計算期間末日    (平成29年  7月18日)   330,612,390   334,538,965    5,052   5,112
  第74計算期間末日    (平成29年  8月18日)   353,809,008   357,972,442    5,099   5,159
  第75計算期間末日    (平成29年  9月19日)   357,669,427   361,846,358    5,138   5,198
  第76計算期間末日    (平成29年10月18日)     380,530,665   385,043,323    5,060   5,120
  第77計算期間末日    (平成29年11月20日)     364,520,840   369,026,349    4,854   4,914
  第78計算期間末日    (平成29年12月18日)     347,304,105   351,619,541    4,829   4,889
  第79計算期間末日    (平成30年  1月18日)   353,123,689   357,555,299    4,781   4,841
  第80計算期間末日    (平成30年  2月19日)   328,471,690   332,913,973    4,437   4,497
  第81計算期間末日    (平成30年  3月19日)   325,871,794   330,375,630    4,341   4,401
  第82計算期間末日    (平成30年  4月18日)   322,729,497   325,707,253    4,335   4,375
  第83計算期間末日    (平成30年  5月18日)   317,054,877   320,035,940    4,254   4,294
  第84計算期間末日    (平成30年  6月18日)   299,624,276   302,588,343    4,043   4,083
  第85計算期間末日    (平成30年  7月18日)   312,153,662   315,108,012    4,226   4,266
  第86計算期間末日    (平成30年  8月20日)   281,442,610   284,291,524    3,952   3,992
  第87計算期間末日    (平成30年  9月18日)   272,209,008   275,039,712    3,847   3,887
  第88計算期間末日    (平成30年10月18日)     284,921,722   287,758,608    4,017   4,057
  第89計算期間末日    (平成30年11月19日)     292,359,950   294,129,678    4,130   4,155
  第90計算期間末日    (平成30年12月18日)     290,186,778   291,954,632    4,104   4,129
  第91計算期間末日    (平成31年  1月18日)   277,924,941   279,668,966    3,984   4,009
  第92計算期間末日    (平成31年  2月18日)   285,135,146   286,841,804    4,177   4,202
  第93計算期間末日    (平成31年  3月18日)   289,423,377   291,128,019    4,245   4,270
  第94計算期間末日    (平成31年  4月18日)   288,285,956   289,986,739    4,238   4,263
  第95計算期間末日    (令和 1年 5月20日)   273,719,700   275,414,828    4,037   4,062
  第96計算期間末日    (令和 1年 6月18日)   278,761,462   280,456,244    4,112   4,137
  第97計算期間末日    (令和 1年 7月18日)   282,775,776   284,420,557    4,298   4,323
  第98計算期間末日    (令和 1年 8月19日)   262,768,924   264,419,578    3,980   4,005
  第99計算期間末日    (令和 1年 9月18日)   274,382,049   276,034,291    4,152   4,177
  第100計算期間末日    (令和 1年10月18日)    274,880,452   276,525,670    4,177   4,202
  第101計算期間末日    (令和 1年11月18日)    263,578,372   265,186,747    4,097   4,122
  第102計算期間末日    (令和 1年12月18日)    264,250,302   265,785,686    4,303   4,328
  第103計算期間末日    (令和 2年 1月20日)   257,116,421   258,560,700    4,451   4,476
  第104計算期間末日    (令和 2年 2月18日)   251,655,014   253,048,736    4,514   4,539
  第105計算期間末日    (令和 2年 3月18日)   164,908,714   166,281,193    3,004   3,029
  第106計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   169,780,835   171,153,802    3,091   3,116
      平成31年  4月末日   281,462,156     ―   4,139    ―
      令和 1年 5月末日   273,185,575     ―   4,017    ―
        6月末日   280,652,951     ―   4,135    ―
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        7月末日   279,771,997     ―   4,239    ―
        8月末日   261,666,721     ―   3,960    ―
        9月末日   274,574,939     ―   4,172    ―
      　　　　10月末日     278,209,399     ―   4,248    ―
      　　　　11月末日     265,350,771     ―   4,116    ―
      　　　　12月末日     257,301,467     ―   4,393    ―
      令和 2年 1月末日   249,963,217     ―   4,429    ―
        2月末日   233,741,538     ―   4,211    ―
        3月末日   164,071,040     ―   2,998    ―
        4月末日   169,035,177     ―   3,048    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                110円
      第2計算期間                110円
      第3計算期間                110円
      第4計算期間                110円
      第5計算期間                110円
      第6計算期間                110円
      第7計算期間                110円
      第8計算期間                110円
      第9計算期間                110円
      第10計算期間                110円
      第11計算期間                110円
      第12計算期間                110円
      第13計算期間                110円
      第14計算期間                110円
      第15計算期間                110円
      第16計算期間                110円
      第17計算期間                110円
      第18計算期間                80円
      第19計算期間                80円
      第20計算期間                80円
      第21計算期間                80円
      第22計算期間                80円
      第23計算期間                80円
      第24計算期間                80円
      第25計算期間                80円
      第26計算期間                80円
      第27計算期間                80円
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      第28計算期間                80円
      第29計算期間                80円
      第30計算期間                80円
      第31計算期間                80円
      第32計算期間                80円
      第33計算期間                80円
      第34計算期間                80円
      第35計算期間                80円
      第36計算期間                80円
      第37計算期間                80円
      第38計算期間                80円
      第39計算期間                80円
      第40計算期間                80円
      第41計算期間                80円
      第42計算期間                80円
      第43計算期間                80円
      第44計算期間                80円
      第45計算期間                80円
      第46計算期間                80円
      第47計算期間                80円
      第48計算期間                80円
      第49計算期間                80円
      第50計算期間                80円
      第51計算期間                80円
      第52計算期間                80円
      第53計算期間                80円
      第54計算期間                80円
      第55計算期間                80円
      第56計算期間                80円
      第57計算期間                80円
      第58計算期間                80円
      第59計算期間                80円
      第60計算期間                80円
      第61計算期間                80円
      第62計算期間                80円
      第63計算期間                60円
      第64計算期間                60円
      第65計算期間                60円
      第66計算期間                60円
      第67計算期間                60円
      第68計算期間                60円
      第69計算期間                60円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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      第70計算期間                60円
      第71計算期間                60円
      第72計算期間                60円
      第73計算期間                60円
      第74計算期間                60円
      第75計算期間                60円
      第76計算期間                60円
      第77計算期間                60円
      第78計算期間                60円
      第79計算期間                60円
      第80計算期間                60円
      第81計算期間                60円
      第82計算期間                40円
      第83計算期間                40円
      第84計算期間                40円
      第85計算期間                40円
      第86計算期間                40円
      第87計算期間                40円
      第88計算期間                40円
      第89計算期間                25円
      第90計算期間                25円
      第91計算期間                25円
      第92計算期間                25円
      第93計算期間                25円
      第94計算期間                25円
      第95計算期間                25円
      第96計算期間                25円
      第97計算期間                25円
      第98計算期間                25円
      第99計算期間                25円
      第100計算期間                25円
      第101計算期間                25円
      第102計算期間                25円
      第103計算期間                25円
      第104計算期間                25円
      第105計算期間                25円
      第106計算期間                25円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

            114/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第1計算期間               △6.42
      第2計算期間               △9.07
      第3計算期間               △2.50
      第4計算期間                0.21
      第5計算期間               △4.53
      第6計算期間               △1.92
      第7計算期間                4.60
      第8計算期間                8.75
      第9計算期間                5.76
      第10計算期間               △7.15
      第11計算期間               △6.46
      第12計算期間               △0.98
      第13計算期間                5.90
      第14計算期間                2.27
      第15計算期間               △1.42
      第16計算期間               △2.13
      第17計算期間               △5.16
      第18計算期間                8.95
      第19計算期間                9.21
      第20計算期間                5.96
      第21計算期間                5.01
      第22計算期間                4.97
      第23計算期間                4.41
      第24計算期間               △14.76
      第25計算期間                2.97
      第26計算期間               △4.34
      第27計算期間                4.99
      第28計算期間                3.75
      第29計算期間               △0.13
      第30計算期間               △2.48
      第31計算期間                2.55
      第32計算期間                0.18
      第33計算期間                2.77
      第34計算期間                6.66
      第35計算期間                1.29
      第36計算期間                2.07
      第37計算期間               △0.03
      第38計算期間               △1.36
      第39計算期間                5.46
      第40計算期間               △9.32
      第41計算期間                13.15
      第42計算期間               △7.01
            115/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第43計算期間                4.45
      第44計算期間               △0.32
      第45計算期間               △5.34
      第46計算期間                5.74
      第47計算期間                1.61
      第48計算期間               △3.71
      第49計算期間                0.92
      第50計算期間               △4.54
      第51計算期間               △13.69
      第52計算期間                4.29
      第53計算期間               △1.55
      第54計算期間               △3.03
      第55計算期間               △11.02
      第56計算期間                3.54
      第57計算期間                8.48
      第58計算期間                4.15
      第59計算期間               △2.88
      第60計算期間               △2.58
      第61計算期間                11.99
      第62計算期間               △4.75
      第63計算期間               △3.16
      第64計算期間                2.71
      第65計算期間               △2.30
      第66計算期間                13.19
      第67計算期間                1.28
      第68計算期間                3.27
      第69計算期間                4.50
      第70計算期間               △4.45
      第71計算期間                5.00
      第72計算期間                2.28
      第73計算期間               △0.48
      第74計算期間                2.11
      第75計算期間                1.94
      第76計算期間               △0.35
      第77計算期間               △2.88
      第78計算期間                0.72
      第79計算期間                0.24
      第80計算期間               △5.94
      第81計算期間               △0.81
      第82計算期間                0.78
      第83計算期間               △0.94
      第84計算期間               △4.01
            116/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第85計算期間                5.51
      第86計算期間               △5.53
      第87計算期間               △1.64
      第88計算期間                5.45
      第89計算期間                3.43
      第90計算期間               △0.02
      第91計算期間               △2.31
      第92計算期間                5.47
      第93計算期間                2.22
      第94計算期間                0.42
      第95計算期間               △4.15
      第96計算期間                2.47
      第97計算期間                5.13
      第98計算期間               △6.81
      第99計算期間                4.94
      第100計算期間                1.20
      第101計算期間                △1.31
      第102計算期間                5.63
      第103計算期間                4.02
      第104計算期間                1.97
      第105計算期間               △32.89
      第106計算期間                3.72
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間      5,784,126,697      6,359,451    5,777,767,246
    第2計算期間       351,769,177     309,827,910    5,819,708,513
    第3計算期間       112,382,638     246,384,265    5,685,706,886
    第4計算期間       33,258,698     323,643,580    5,395,322,004
    第5計算期間       37,516,152     439,945,954    4,992,892,202
    第6計算期間       20,220,526     992,922,197    4,020,190,531
    第7計算期間       13,830,458     529,447,807    3,504,573,182
    第8計算期間       15,067,037     475,709,397    3,043,930,822
    第9計算期間       211,288,291     372,175,923    2,883,043,190
   第10計算期間       255,068,626     198,647,643    2,939,464,173
   第11計算期間       75,052,061     159,917,446    2,854,598,788
   第12計算期間       17,007,196     107,314,741    2,764,291,243
   第13計算期間       13,254,350     153,075,354    2,624,470,239
   第14計算期間       36,904,954     83,908,277    2,577,466,916
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第15計算期間       13,758,407     115,982,821    2,475,242,502
   第16計算期間       8,161,784    144,629,006    2,338,775,280
   第17計算期間       15,509,778     171,779,376    2,182,505,682
   第18計算期間       47,205,369     105,934,339    2,123,776,712
   第19計算期間       52,422,288     80,170,560    2,096,028,440
   第20計算期間       162,740,401     154,589,443    2,104,179,398
   第21計算期間       315,402,299     133,349,516    2,286,232,181
   第22計算期間       199,920,906     193,022,876    2,293,130,211
   第23計算期間       337,678,445     276,897,787    2,353,910,869
   第24計算期間       8,490,182    149,766,439    2,212,634,612
   第25計算期間       61,172,397     171,859,466    2,101,947,543
   第26計算期間       6,540,887     83,189,834    2,025,298,596
   第27計算期間       7,899,463    103,495,528    1,929,702,531
   第28計算期間       5,353,030    170,235,570    1,764,819,991
   第29計算期間       7,263,626    140,008,930    1,632,074,687
   第30計算期間       4,461,770    115,985,764    1,520,550,693
   第31計算期間       8,897,278     39,418,260    1,490,029,711
   第32計算期間       3,859,423     40,732,610    1,453,156,524
   第33計算期間       4,364,969     84,554,316    1,372,967,177
   第34計算期間       4,931,468     85,249,718    1,292,648,927
   第35計算期間       2,972,173     88,085,032    1,207,536,068
   第36計算期間       2,957,952     55,592,157    1,154,901,863
   第37計算期間       15,543,892     65,849,399    1,104,596,356
   第38計算期間       12,126,785     34,486,949    1,082,236,192
   第39計算期間       9,070,656     30,678,111    1,060,628,737
   第40計算期間       3,223,829     35,095,587    1,028,756,979
   第41計算期間       4,929,386     45,730,725     987,955,640
   第42計算期間       14,836,185     34,607,888     968,183,937
   第43計算期間       5,414,835     27,684,975     945,913,797
   第44計算期間       5,845,772     25,726,697     926,032,872
   第45計算期間       2,855,683     29,563,150     899,325,405
   第46計算期間       5,829,877     21,980,106     883,175,176
   第47計算期間       11,073,586     15,540,706     878,708,056
   第48計算期間       2,672,444     21,531,298     859,849,202
   第49計算期間       3,172,061     64,557,183     798,464,080
   第50計算期間       5,610,702     28,987,091     775,087,691
   第51計算期間       3,145,989     4,017,990    774,215,690
   第52計算期間       4,156,382     29,872,485     748,499,587
   第53計算期間       2,659,471     41,902,350     709,256,708
   第54計算期間       4,552,624     16,683,930     697,125,402
   第55計算期間       3,168,999     11,832,657     688,461,744
   第56計算期間       7,067,141     71,462,259     624,066,626
            118/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第57計算期間       2,887,266     12,498,893     614,454,999
   第58計算期間       3,770,979     8,308,667    609,917,311
   第59計算期間       151,633,277     3,317,962    758,232,626
   第60計算期間       20,808,308     4,632,191    774,408,743
   第61計算期間       7,713,586      ―   782,122,329
   第62計算期間       58,462,033     10,115,161     830,469,201
   第63計算期間       15,679,265     7,554,672    838,593,794
   第64計算期間       5,162,103     3,558,757    840,197,140
   第65計算期間       5,192,972     88,312,921     757,077,191
   第66計算期間       5,090,414     24,902,001     737,265,604
   第67計算期間       45,150,531     96,716,860     685,699,275
   第68計算期間       42,545,865     16,278,563     711,966,577
   第69計算期間       22,440,041     54,655,354     679,751,264
   第70計算期間       3,369,562     10,998,159     672,122,667
   第71計算期間       7,110,211     6,114,697    673,118,181
   第72計算期間       3,809,378     35,985,676     640,941,883
   第73計算期間       15,111,481     1,624,042    654,429,322
   第74計算期間       48,566,392     9,089,963    693,905,751
   第75計算期間       6,766,467     4,517,039    696,155,179
   第76計算期間       63,043,691     7,089,039    752,109,831
   第77計算期間       5,941,856     7,133,502    750,918,185
   第78計算期間       4,023,352     35,702,068     719,239,469
   第79計算期間       20,558,361     1,196,094    738,601,736
   第80計算期間       5,321,447     3,542,536    740,380,647
   第81計算期間       10,763,671     504,832    750,639,486
   第82計算期間       5,146,200     11,346,453     744,439,233
   第83計算期間       2,826,303     1,999,633    745,265,903
   第84計算期間       2,276,150     6,525,165    741,016,888
   第85計算期間       6,949,020     9,378,250    738,587,658
   第86計算期間       2,487,942     28,846,894     712,228,706
   第87計算期間       3,572,339     8,125,034    707,676,011
   第88計算期間       2,488,802     943,204    709,221,609
   第89計算期間       2,295,736     3,626,091    707,891,254
   第90計算期間       4,551,677     5,301,242    707,141,689
   第91計算期間       1,929,848     11,461,143     697,610,394
   第92計算期間       2,025,950     16,972,912     682,663,432
   第93計算期間       2,183,779     2,990,096    681,857,115
   第94計算期間       1,911,028     3,454,864    680,313,279
   第95計算期間       1,602,124     3,863,915    678,051,488
   第96計算期間       2,629,548     2,768,217    677,912,819
   第97計算期間       1,675,418     21,675,722     657,912,515
   第98計算期間       2,446,722     97,327    660,261,910
            119/248


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   第99計算期間       2,110,559     1,475,612    660,896,857
   第100計算期間       1,580,938     4,390,578    658,087,217
   第101計算期間       3,128,830     17,865,762     643,350,285
   第102計算期間       1,748,912     30,945,302     614,153,895
   第103計算期間       1,549,413     37,991,398     577,711,910
   第104計算期間       2,492,878     22,715,931     557,488,857
   第105計算期間       2,843,189     11,340,232     548,991,814
   第106計算期間       4,068,420     3,873,160    549,187,074
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

  （１）【投資状況】

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本      1,115,730    99.75
   コール・ローン、その他資産        ―      2,797    0.25
    （負債控除後）
       純資産総額          1,118,527    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 2年 4月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  マネー・マーケット・マザーファン      1,095,787   1.0182  1,115,731   1.0182  1,115,730 99.75
   益証券 ド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 2年 4月30日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.75
      合計           99.75
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成23年10月18日)     16,550,186   16,550,186    10,004   10,004
  第2計算期間末日    (平成24年  4月18日)   1,068,327   1,068,327    10,008   10,008
  第3計算期間末日    (平成24年10月18日)     3,505,439   3,505,439    10,011   10,011
  第4計算期間末日    (平成25年  4月18日)   2,581,733   2,581,733    10,014   10,014
  第5計算期間末日    (平成25年10月18日)     8,073,907   8,073,907    10,016   10,016
  第6計算期間末日    (平成26年  4月18日)   4,427,233   4,427,233    10,017   10,017
  第7計算期間末日    (平成26年10月20日)     8,928,756   8,928,756    10,017   10,017
  第8計算期間末日    (平成27年  4月20日)   5,740,973   5,740,973    10,016   10,016
  第9計算期間末日    (平成27年10月19日)     12,649,638   12,649,638    10,016   10,016
  第10計算期間末日    (平成28年  4月18日)   6,504,950   6,504,950    10,014   10,014
  第11計算期間末日    (平成28年10月18日)     6,466,286   6,466,286    10,014   10,014
  第12計算期間末日    (平成29年  4月18日)   5,865,170   5,865,170    10,014   10,014
  第13計算期間末日    (平成29年10月18日)     6,071,103   6,071,103    10,013   10,013
  第14計算期間末日    (平成30年  4月18日)   1,071,881   1,071,881    10,013   10,013
  第15計算期間末日    (平成30年10月18日)     1,071,770   1,071,770    10,012   10,012
  第16計算期間末日    (平成31年  4月18日)   1,010,427   1,010,427    10,012   10,012
  第17計算期間末日    (令和 1年10月18日)    1,001,893   1,001,893    10,012   10,012
  第18計算期間末日    (令和 2年 4月20日)   1,118,528   1,118,528    10,010   10,010
      平成31年  4月末日   1,010,427     ―  10,012    ―
      令和 1年 5月末日   1,029,049     ―  10,012    ―
        6月末日   1,010,850     ―  10,012    ―
        7月末日   1,070,061     ―  10,012    ―
        8月末日   1,050,061     ―  10,012    ―
        9月末日   1,010,893     ―  10,012    ―
      　　　　10月末日     1,001,893     ―  10,012    ―
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      　　　　11月末日     1,120,138     ―  10,012    ―
      　　　　12月末日     1,010,115     ―  10,012    ―
      令和 2年 1月末日   1,001,155     ―  10,011    ―
        2月末日   1,001,154     ―  10,011    ―
        3月末日   1,128,541     ―  10,010    ―
        4月末日   1,118,527     ―  10,010    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                0円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間                0円
      第4計算期間                0円
      第5計算期間                0円
      第6計算期間                0円
      第7計算期間                0円
      第8計算期間                0円
      第9計算期間                0円
      第10計算期間                0円
      第11計算期間                0円
      第12計算期間                0円
      第13計算期間                0円
      第14計算期間                0円
      第15計算期間                0円
      第16計算期間                0円
      第17計算期間                0円
      第18計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                0.04
      第2計算期間                0.03
      第3計算期間                0.02
      第4計算期間                0.02
      第5計算期間                0.01
      第6計算期間                0.00
      第7計算期間                0.00
      第8計算期間               △0.00
      第9計算期間                0.00
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      第10計算期間               △0.01
      第11計算期間                0.00
      第12計算期間                0.00
      第13計算期間               △0.00
      第14計算期間                0.00
      第15計算期間               △0.00
      第16計算期間                0.00
      第17計算期間                0.00
      第18計算期間               △0.01
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       18,261,006     1,716,968     16,544,038
    第2計算期間       10,950,711     26,427,275     1,067,474
    第3計算期間       3,511,657     1,077,379     3,501,752
    第4計算期間       1,707,034     2,630,534     2,578,252
    第5計算期間       116,035,711     110,553,100     8,060,863
    第6計算期間       4,561,790     8,202,884     4,419,769
    第7計算期間       6,436,896     1,943,472     8,913,193
    第8計算期間       2,847,412     6,029,066     5,731,539
    第9計算期間       8,843,589     1,945,561     12,629,567
   第10計算期間         ―    6,133,444     6,496,123
   第11計算期間         ―    38,967    6,457,156
   第12計算期間         ―    600,000    5,857,156
   第13計算期間       5,836,570     5,630,587     6,063,139
   第14計算期間        293,961    5,286,572     1,070,528
   第15計算期間         ―     ―    1,070,528
   第16計算期間        10,093     71,358    1,009,263
   第17計算期間        117,695     126,217    1,000,741
   第18計算期間        345,228     228,603    1,117,366
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  投資状況

                  令和 2年 4月30日現在

                    （単位：円）
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     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

   コール・ローン、その他資産        ―     1,209,145,918     100.00
    （負債控除後）
       純資産総額          1,209,145,918     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

  該当事項はありません。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

  該当事項はありません。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みが
   できません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ルクセンブルグの銀行の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.3％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。
   （「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。）
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
   態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
   ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
            129/248


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   あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
   り消すことがあります。
   「マネープールファンド」
   金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
   受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   原則として、いつでも解約の請求ができます。
   ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請
   求ができません。
   ニューヨーク証券取引所の休業日
   ルクセンブルグの銀行の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ②解約単位

   販売会社が定める単位
   ③解約価額

   解約請求受付日の翌営業日の基準価額
   ④信託財産留保額

   ありません。
   ⑤解約価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑥解約価額の照会方法

   解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑦支払開始日

   解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払い
   ます。
   ⑧解約請求受付時間

   解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
   ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
   を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
   ⑨解約請求受付の中止および取消し

   「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国に
   おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
   災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
   な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
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   取り消すことがあります。
   「マネープールファンド」
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
   解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
   上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ

   し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
   額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
   また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
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   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   「円コース（毎月分配型）」
   「豪ドルコース（毎月分配型）」
   「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   「マネープールファンド」
   2021年4月19日まで（2011年5月11日設定）
   「米ドルコース（毎月分配型）」
   「メキシコペソコース（毎月分配型）」
   「トルコリラコース（毎月分配型）」
   2021年4月19日まで（2013年6月17日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
   た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

   「円コース（毎月分配型）」
   「米ドルコース（毎月分配型）」
   「豪ドルコース（毎月分配型）」
   「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
   「メキシコペソコース（毎月分配型）」
   「トルコリラコース（毎月分配型）」
   「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
   毎月19日から翌月18日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
   計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
   す。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
   「マネープールファンド」
   毎年４月19日から10月18日および10月19日から翌年４月18日まで
   ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
   計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
   す。
   なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
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  （５）【その他】

   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
   ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   なお、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、投資対象とする投資信

   託証券に係る外国投資信託がその信託を終了することとなる場合には償還となります。また、
   マネープールファンドにつき、マネープールファンドを除く各ファンドがすべてその信託を終
   了させることとなる場合には償還となります。
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
   務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
   部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
   ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
   ⑤関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
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   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、原則として、ファンドの信託期間終了
   日までとします。
   ⑥運用報告書

   委託会社は、毎年４月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
   を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
   た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
   ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑨信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑩公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する受領権
   受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   ①分配金受取コース（一般コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
   （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
   す。
   ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
   合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
   ②分配金再投資コース（累積投資コース）
   収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
   動的に無手数料で全額再投資されます。
  （２）償還金に対する受領権

   受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
   償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
   は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
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   ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
   の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （３）換金（解約）請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
   くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

   ります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年10

   月19日から令和    2年 4月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月18日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               9,235,431     10,002,822
   コール・ローン
              690,441,185      619,558,362
   投資信託受益証券
               364,641      364,605
   親投資信託受益証券
               6,399,998
                      -
   未収入金
              706,441,255      629,925,789
   流動資産合計
              706,441,255      629,925,789
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               1,785,551      1,772,954
   未払収益分配金
               4,624,122
   未払解約金                   -
               25,166      23,540
   未払受託者報酬
               754,954      706,130
   未払委託者報酬
                9     11
   未払利息
                1,875      1,754
   その他未払費用
               7,191,677      2,504,389
   流動負債合計
               7,191,677      2,504,389
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              892,775,970      886,477,162
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △193,526,392     △259,055,762
              159,099,788      169,262,035
    （分配準備積立金）
              699,249,578      627,421,400
   元本等合計
              699,249,578      627,421,400
  純資産合計
              706,441,255      629,925,789
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月19日   自　令和  1年10月19日
            至　令和  1年10月18日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
               29,076,624      30,386,383
  受取配当金
                25      32
  受取利息
               30,556,654
                    △82,382,858
  有価証券売買等損益
               59,633,303
                    △51,996,443
  営業収益合計
  営業費用
               2,916      1,520
  支払利息
               142,972      153,055
  受託者報酬
               4,289,195      4,591,555
  委託者報酬
               10,673      11,417
  その他費用
               4,445,756      4,757,547
  営業費用合計
               55,187,547
                    △56,753,990
  営業利益又は営業損失（△）
               55,187,547
                    △56,753,990
  経常利益又は経常損失（△）
               55,187,547
                    △56,753,990
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               127,980
                    △592,685
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △231,832,396     △193,526,392
               14,249,985      8,136,605
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               14,249,985      8,136,605
  額
               20,562,318      6,851,521
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               20,562,318      6,851,521
  額
               10,441,230      10,653,149
  分配金
              △193,526,392     △259,055,762
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月19日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月18日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            863,873,566円     892,775,970円
   期中追加設定元本額            88,496,756円     34,035,684円
   期中一部解約元本額            59,594,352円     40,334,492円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            193,526,392円     259,055,762円
   ます。
  ３. 受益権の総数            892,775,970口     886,477,162口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支          年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
   弁しております。          弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第95期          第101期
   平成31年  4月19日         令和 1年10月19日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,285,144円   費用控除後の配当等収益額     A  4,202,453円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   122,677,480円   収益調整金額      C   137,976,169円
   分配準備積立金額     D  153,345,711円   分配準備積立金額     D  158,007,541円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   280,308,335円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   300,186,163円
   当ファンドの期末残存口数     F  875,799,432口   当ファンドの期末残存口数     F  887,471,214口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,200円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,382円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,751,598円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,774,942円
   第96期          第102期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月19日
   令和 1年 6月18日         令和 1年12月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,670,099円   費用控除後の配当等収益額     A  4,834,612円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   122,615,053円   収益調整金額      C   141,168,509円
   分配準備積立金額     D  155,246,576円   分配準備積立金額     D  158,056,685円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   282,531,728円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   304,059,806円
   当ファンドの期末残存口数     F  873,613,212口   当ファンドの期末残存口数     F  889,890,269口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,234円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,416円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,747,226円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,779,780円
   第97期          第103期
   令和 1年 6月19日         令和 1年12月19日
   令和 1年 7月18日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,429,962円   費用控除後の配当等収益額     A  4,887,764円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   121,489,304円   収益調整金額      C   141,357,372円
   分配準備積立金額     D  156,301,903円   分配準備積立金額     D  161,073,256円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   282,221,169円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   307,318,392円
   当ファンドの期末残存口数     F  864,299,092口   当ファンドの期末残存口数     F  890,331,759口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,265円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,451円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,728,598円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,780,663円
   第98期          第104期
   令和 1年 7月19日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月19日         令和 2年 2月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,915,367円   費用控除後の配当等収益額     A  4,920,819円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   117,921,959円   収益調整金額      C   140,786,471円
   分配準備積立金額     D  153,821,287円   分配準備積立金額     D  162,824,777円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   275,658,613円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   308,532,067円
   当ファンドの期末残存口数     F  837,327,674口   当ファンドの期末残存口数     F  884,702,825口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,292円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,487円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,674,655円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,769,405円
   第99期          第105期
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月19日
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,693,133円   費用控除後の配当等収益額     A  4,293,409円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   132,302,758円   収益調整金額      C   143,879,712円
   分配準備積立金額     D  154,598,167円   分配準備積立金額     D  163,926,662円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   291,594,058円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   312,099,783円
   当ファンドの期末残存口数     F  876,801,331口   当ファンドの期末残存口数     F  887,702,764口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,325円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,515円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,753,602円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,775,405円
   第100期          第106期
   令和 1年 9月19日         令和 2年 3月19日
   令和 1年10月18日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,415,274円   費用控除後の配当等収益額     A  4,998,211円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   138,652,331円   収益調整金額      C   143,860,236円
   分配準備積立金額     D  156,470,065円   分配準備積立金額     D  166,036,778円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   299,537,670円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   314,895,225円
   当ファンドの期末残存口数     F  892,775,970口   当ファンドの期末残存口数     F  886,477,162口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,355円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,552円
   1万口当たり分配金額     H   20円  1万口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,785,551円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,772,954円
  （金融商品に関する注記）


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  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月19日     自 令和 1年10月19日
  区分
          至 令和 1年10月18日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          1,619,243       34,879,883
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         1,619,243       34,879,883
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.7832円       0.7078円
  (1万口当たり純資産額)            (7,832円)       (7,078円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―  127,849.43    619,558,362
   券
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＪＰＹ）‐
    ＪＰＹ 分配型
  投資信託受益証券   合計          127,849.43    619,558,362
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           358,088    364,605
   証券
  親投資信託受益証券    合計          358,088    364,605
       合計        485,937.43    619,922,967
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月18日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               4,622,616      6,058,440
   コール・ローン
              337,209,071      292,006,571
   投資信託受益証券
               20,017      20,015
   親投資信託受益証券
               2,000,000
                      -
   未収入金
              343,851,704      298,085,026
   流動資産合計
              343,851,704      298,085,026
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               2,010,960      1,966,787
   未払収益分配金
               12,555      11,267
   未払受託者報酬
               376,555      338,015
   未払委託者報酬
                4      6
   未払利息
                928      833
   その他未払費用
               2,401,002      2,316,908
   流動負債合計
               2,401,002      2,316,908
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              402,192,005      393,357,489
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △60,741,303     △97,589,371
               102,735      131,885
    （分配準備積立金）
              341,450,702      295,768,118
   元本等合計
              341,450,702      295,768,118
  純資産合計
              343,851,704      298,085,026
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月19日   自　令和  1年10月19日
            至　令和  1年10月18日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
               14,440,166      12,795,862
  受取配当金
                8     11
  受取利息
               13,948,773
                    △37,502,489
  有価証券売買等損益
               28,388,947
                    △24,706,616
  営業収益合計
  営業費用
               1,540      762
  支払利息
               80,618      74,466
  受託者報酬
               2,418,382      2,233,986
  委託者報酬
               5,993      5,524
  その他費用
               2,506,533      2,314,738
  営業費用合計
               25,882,414
                    △27,021,354
  営業利益又は営業損失（△）
               25,882,414
                    △27,021,354
  経常利益又は経常損失（△）
               25,882,414
                    △27,021,354
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               612,266
                    △609,958
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △82,711,450     △60,741,303
               11,623,953      2,673,391
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               11,623,953      2,673,391
  額
               1,443,232      1,151,879
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,443,232      1,151,879
  額
               13,480,722      11,958,184
  分配金
              △60,741,303     △97,589,371
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月19日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月18日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            464,284,767円     402,192,005円
   期中追加設定元本額             8,503,867円     6,995,158円
   期中一部解約元本額            70,596,629円     15,829,674円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            60,741,303円     97,589,371円
   ます。
  ３. 受益権の総数            402,192,005口     393,357,489口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支          年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
   弁しております。          弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第71期          第77期
   平成31年  4月19日         令和 1年10月19日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,040,716円   費用控除後の配当等収益額     A  1,755,094円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   153,714,940円   収益調整金額      C   133,636,544円
   分配準備積立金額     D   81,224円   分配準備積立金額     D   102,735円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   155,836,880円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   135,494,373円
   当ファンドの期末残存口数     F  462,378,907口   当ファンドの期末残存口数     F  403,246,938口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,370円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,360円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,311,894円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,016,234円
   第72期          第78期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月19日
   令和 1年 6月18日         令和 1年12月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,361,158円   費用控除後の配当等収益額     A  2,068,716円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   153,811,420円   収益調整金額      C   132,095,137円
   分配準備積立金額     D   41,235円   分配準備積立金額     D   2,860円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   156,213,813円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   134,166,713円
   当ファンドの期末残存口数     F  463,364,492口   当ファンドの期末残存口数     F  399,077,108口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,371円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,361円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,316,822円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,995,385円
   第73期          第79期
   令和 1年 6月19日         令和 1年12月19日
   令和 1年 7月18日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,258,540円   費用控除後の配当等収益額     A  2,074,276円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   152,551,764円   収益調整金額      C   132,306,919円
   分配準備積立金額     D   84,541円   分配準備積立金額     D   76,191円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   154,894,845円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   134,457,386円
   当ファンドの期末残存口数     F  459,560,800口   当ファンドの期末残存口数     F  399,714,922口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,370円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,363円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,297,804円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,998,574円
   第74期          第80期
   令和 1年 7月19日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月19日         令和 2年 2月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,010,554円   費用控除後の配当等収益額     A  2,082,033円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   151,691,942円   収益調整金額      C   132,260,968円
   分配準備積立金額     D   44,972円   分配準備積立金額     D   151,477円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   153,747,468円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   134,494,478円
   当ファンドの期末残存口数     F  456,970,474口   当ファンドの期末残存口数     F  399,574,990口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,364円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,365円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,284,852円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,997,874円
   第75期          第81期
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月19日
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,358,256円   費用控除後の配当等収益額     A  1,743,377円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   149,664,227円   収益調整金額      C   131,299,641円
   分配準備積立金額     D   44,278円   分配準備積立金額     D   232,515円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   152,066,761円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   133,275,533円
   当ファンドの期末残存口数     F  451,678,107口   当ファンドの期末残存口数     F  396,666,008口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,366円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,359円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,258,390円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,983,330円
   第76期          第82期
   令和 1年 9月19日         令和 2年 3月19日
   令和 1年10月18日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,986,647円   費用控除後の配当等収益額     A  2,066,826円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   133,284,027円   収益調整金額      C   130,165,260円
   分配準備積立金額     D   127,048円   分配準備積立金額     D   31,846円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   135,397,722円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   132,263,932円
   当ファンドの期末残存口数     F  402,192,005口   当ファンドの期末残存口数     F  393,357,489口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,366円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,362円
   1万口当たり分配金額     H   50円  1万口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,010,960円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,966,787円
  （金融商品に関する注記）


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月19日     自 令和 1年10月19日
  区分
          至 令和 1年10月18日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          3,765,494       18,926,755
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         3,765,494       18,926,755
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.8490円       0.7519円
  (1万口当たり純資産額)            (8,490円)       (7,519円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―   41,930.86    292,006,571
   券
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＵＳＤ）‐
    ＪＰＹ 分配型
  投資信託受益証券   合計          41,930.86    292,006,571
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           19,658    20,015
   証券
  親投資信託受益証券    合計          19,658    20,015
       合計        61,588.86    292,026,586
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月18日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               7,168,424      8,662,318
   コール・ローン
              577,032,378      461,459,653
   投資信託受益証券
               679,251      679,185
   親投資信託受益証券
               3,000,001
                      -
   未収入金
              587,880,054      470,801,156
   流動資産合計
              587,880,054      470,801,156
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               2,954,757      2,893,105
   未払収益分配金
                     95,877
   未払解約金             -
               20,773      17,026
   未払受託者報酬
               623,099      510,814
   未払委託者報酬
                7      9
   未払利息
                1,546      1,265
   その他未払費用
               3,600,182      3,518,096
   流動負債合計
               3,600,182      3,518,096
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              984,919,257      964,368,474
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △400,639,385     △497,085,414
              155,198,270      156,101,948
    （分配準備積立金）
              584,279,872      467,283,060
   元本等合計
              584,279,872      467,283,060
  純資産合計
              587,880,054      470,801,156
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月19日   自　令和  1年10月19日
            至　令和  1年10月18日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
               26,119,406      25,979,537
  受取配当金
                19      19
  受取利息
              △16,552,951     △108,072,788
  有価証券売買等損益
               9,566,474
                    △82,093,232
  営業収益合計
  営業費用
               2,005      1,111
  支払利息
               124,598      124,089
  受託者報酬
               3,737,724      3,722,729
  委託者報酬
               9,293      9,254
  その他費用
               3,873,620      3,857,183
  営業費用合計
               5,692,854
                    △85,950,415
  営業利益又は営業損失（△）
               5,692,854
                    △85,950,415
  経常利益又は経常損失（△）
               5,692,854
                    △85,950,415
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               3,427     271,611
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △390,183,959     △400,639,385
               9,490,030     14,197,015
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               9,490,030     14,197,015
  額
               7,832,842      6,927,075
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               7,832,842      6,927,075
  額
               17,802,041      17,493,943
  分配金
              △400,639,385     △497,085,414
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月19日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月18日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            989,409,787円     984,919,257円
   期中追加設定元本額            18,662,822円     15,626,132円
   期中一部解約元本額            23,153,352円     36,176,915円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            400,639,385円     497,085,414円
   ます。
  ３. 受益権の総数            984,919,257口     964,368,474口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支          年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
   弁しております。          弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第95期          第101期
   平成31年  4月19日         令和 1年10月19日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,635,283円   費用控除後の配当等収益額     A  3,700,755円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
            155/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   175,627,003円   収益調整金額      C   178,394,513円
   分配準備積立金額     D  151,582,589円   分配準備積立金額     D  155,010,957円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   330,844,875円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   337,106,225円
   当ファンドの期末残存口数     F  989,698,629口   当ファンドの期末残存口数     F  989,835,368口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,342円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,405円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,969,095円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,969,506円
   第96期          第102期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月19日
   令和 1年 6月18日         令和 1年12月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,107,030円   費用控除後の配当等収益額     A  4,253,107円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   175,376,609円   収益調整金額      C   177,995,237円
   分配準備積立金額     D  151,706,266円   分配準備積立金額     D  155,056,639円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   331,189,905円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   337,304,983円
   当ファンドの期末残存口数     F  987,305,443口   当ファンドの期末残存口数     F  986,621,678口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,354円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,418円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,961,916円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,959,865円
   第97期          第103期
   令和 1年 6月19日         令和 1年12月19日
   令和 1年 7月18日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,193,535円   費用控除後の配当等収益額     A  4,201,645円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   175,427,813円   収益調整金額      C   174,947,061円
   分配準備積立金額     D  152,527,085円   分配準備積立金額     D  153,374,700円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   332,148,433円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   332,523,406円
   当ファンドの期末残存口数     F  986,483,762口   当ファンドの期末残存口数     F  968,847,040口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,366円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,432円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,959,451円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,906,541円
   第98期          第104期
   令和 1年 7月19日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月19日         令和 2年 2月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,700,958円   費用控除後の配当等収益額     A  4,044,887円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   177,350,819円   収益調整金額      C   173,652,570円
   分配準備積立金額     D  153,667,547円   分配準備積立金額     D  153,272,300円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   334,719,324円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   330,969,757円
   当ファンドの期末残存口数     F  991,965,449口   当ファンドの期末残存口数     F  960,934,673口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,374円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,444円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,975,896円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,882,804円
   第99期          第105期
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月19日
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,284,575円   費用控除後の配当等収益額     A  3,671,380円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   177,911,570円   収益調整金額      C   174,029,189円
   分配準備積立金額     D  154,392,609円   分配準備積立金額     D  153,980,385円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   336,588,754円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   331,680,954円
   当ファンドの期末残存口数     F  993,642,196口   当ファンドの期末残存口数     F  960,707,643口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,387円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,452円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,980,926円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,882,122円
   第100期          第106期
   令和 1年 9月19日         令和 2年 3月19日
   令和 1年10月18日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,024,420円   費用控除後の配当等収益額     A  4,262,741円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   176,551,357円   収益調整金額      C   175,319,596円
   分配準備積立金額     D  154,128,607円   分配準備積立金額     D  154,732,312円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   334,704,384円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   334,314,649円
   当ファンドの期末残存口数     F  984,919,257口   当ファンドの期末残存口数     F  964,368,474口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,398円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,466円
   1万口当たり分配金額     H   30円  1万口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,954,757円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   2,893,105円
  （金融商品に関する注記）


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月19日     自 令和 1年10月19日
  区分
          至 令和 1年10月18日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          4,212,307       51,454,475
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         4,212,307       51,454,475
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.5932円       0.4845円
  (1万口当たり純資産額)            (5,932円)       (4,845円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―  143,667.38    461,459,653
   券
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＡＵＤ）‐
    ＪＰＹ 分配型
  投資信託受益証券   合計          143,667.38    461,459,653
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           667,045    679,185
   証券
  親投資信託受益証券    合計          667,045    679,185
       合計        810,712.38    462,138,838
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月18日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               13,403,795      14,021,282
   コール・ローン
              1,266,981,094      847,742,778
   投資信託受益証券
               3,906,799      3,906,415
   親投資信託受益証券
               11,800,000
                      -
   未収入金
              1,296,091,688      865,670,475
   流動資産合計
              1,296,091,688      865,670,475
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               5,927,413      5,627,111
   未払収益分配金
               5,772,466
   未払解約金                   -
               46,384      33,331
   未払受託者報酬
               1,391,519      999,970
   未払委託者報酬
                13      15
   未払利息
               3,471      2,488
   その他未払費用
               13,141,266      6,662,915
   流動負債合計
               13,141,266      6,662,915
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              3,951,608,823      3,751,407,919
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △2,668,658,401     △2,892,400,359
              135,680,644      130,234,144
    （分配準備積立金）
              1,282,950,422      859,007,560
   元本等合計
              1,282,950,422      859,007,560
  純資産合計
              1,296,091,688      865,670,475
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月19日   自　令和  1年10月19日
            至　令和  1年10月18日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
               43,712,598      41,184,264
  受取配当金
                26      30
  受取利息
              △7,021,995     △356,438,697
  有価証券売買等損益
               36,690,629
                    △315,254,403
  営業収益合計
  営業費用
               4,093      2,072
  支払利息
               288,116      265,029
  受託者報酬
               8,643,245      7,950,807
  委託者報酬
               21,582      19,812
  その他費用
               8,957,036      8,237,720
  営業費用合計
               27,733,593
                    △323,492,123
  営業利益又は営業損失（△）
               27,733,593
                    △323,492,123
  経常利益又は経常損失（△）
               27,733,593
                    △323,492,123
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               320,556
                    △969,039
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △2,825,802,757     △2,668,658,401
              184,153,937      157,160,078
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              184,153,937      157,160,078
  額
               17,915,281      23,794,318
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               17,915,281      23,794,318
  額
               36,507,337      34,584,634
  分配金
              △2,668,658,401     △2,892,400,359
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月19日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月18日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            4,200,054,872円     3,951,608,823円
   期中追加設定元本額            26,561,344円     33,582,580円
   期中一部解約元本額            275,007,393円     233,783,484円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            2,668,658,401円     2,892,400,359円
   ます。
  ３. 受益権の総数            3,951,608,823口     3,751,407,919口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支          年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
   弁しております。          弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第95期          第101期
   平成31年  4月19日         令和 1年10月19日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,900,671円   費用控除後の配当等収益額     A  5,508,145円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   1,732,898,726円    収益調整金額      C   1,629,850,968円
   分配準備積立金額     D  142,477,324円   分配準備積立金額     D  134,847,136円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,881,276,721円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,770,206,249円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,182,104,054口    当ファンドの期末残存口数     F  3,931,337,532口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,498円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,502円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,273,156円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,897,006円
   第96期          第102期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月19日
   令和 1年 6月18日         令和 1年12月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  7,307,605円   費用控除後の配当等収益額     A  6,884,929円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,720,572,749円    収益調整金額      C   1,623,337,140円
   分配準備積立金額     D  140,959,103円   分配準備積立金額     D  133,786,568円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,868,839,457円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,764,008,637円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,152,054,895口    当ファンドの期末残存口数     F  3,915,326,566口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,500円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,505円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,228,082円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,872,989円
   第97期          第103期
   令和 1年 6月19日         令和 1年12月19日
   令和 1年 7月18日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  7,103,531円   費用控除後の配当等収益額     A  6,498,079円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,682,634,808円    収益調整金額      C   1,608,643,034円
   分配準備積立金額     D  138,759,455円   分配準備積立金額     D  133,458,592円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,828,497,794円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,748,599,705円
   当ファンドの期末残存口数     F  4,060,177,999口    当ファンドの期末残存口数     F  3,879,621,890口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,503円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,507円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   6,090,266円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,819,432円
   第98期          第104期
   令和 1年 7月19日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月19日         令和 2年 2月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,573,381円   費用控除後の配当等収益額     A  6,403,591円
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      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,656,821,817円    収益調整金額      C   1,582,949,746円
   分配準備積立金額     D  137,443,777円   分配準備積立金額     D  131,869,004円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,799,838,975円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,721,222,341円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,997,474,290口    当ファンドの期末残存口数     F  3,817,376,714口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,502円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,508円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,996,211円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,726,065円
   第99期          第105期
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月19日
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,824,768円   費用控除後の配当等収益額     A  5,454,092円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,655,874,079円    収益調整金額      C   1,560,009,113円
   分配準備積立金額     D  136,772,101円   分配準備積立金額     D  130,315,183円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,799,470,948円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,695,778,388円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,994,806,460口    当ファンドの期末残存口数     F  3,761,354,558口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,504円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,508円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,992,209円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,642,031円
   第100期          第106期
   令和 1年 9月19日         令和 2年 3月19日
   令和 1年10月18日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,638,611円   費用控除後の配当等収益額     A  6,457,120円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,638,115,262円    収益調整金額      C   1,556,267,397円
   分配準備積立金額     D  135,969,446円   分配準備積立金額     D  129,404,135円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,779,723,319円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,692,128,652円
   当ファンドの期末残存口数     F  3,951,608,823口    当ファンドの期末残存口数     F  3,751,407,919口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,503円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,510円
   1万口当たり分配金額     H   15円  1万口当たり分配金額     H   15円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,927,413円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   5,627,111円
  （金融商品に関する注記）


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  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月19日     自 令和 1年10月19日
  区分
          至 令和 1年10月18日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          △4,251,473        19,932,686
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         △4,251,473        19,932,686
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.3247円       0.2290円
  (1万口当たり純資産額)            (3,247円)       (2,290円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―  670,682.57    847,742,778
   券
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＢＲＬ）‐
    ＪＰＹ 分配型
  投資信託受益証券   合計          670,682.57    847,742,778
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           3,836,590    3,906,415
   証券
  親投資信託受益証券    合計          3,836,590    3,906,415
       合計       4,507,272.57     851,649,193
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月18日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               922,271     1,422,207
   コール・ローン
               69,084,493      53,187,786
   投資信託受益証券
               20,017      20,015
   親投資信託受益証券
               1,800,000
                      -
   未収入金
               71,826,781      54,630,008
   流動資産合計
               71,826,781      54,630,008
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               599,745      663,489
   未払収益分配金
               1,157,599
   未払解約金                   -
                2,515      1,959
   未払受託者報酬
               75,477      58,731
   未払委託者報酬
                      1
   未払利息             -
                182      137
   その他未払費用
               1,835,518      724,317
   流動負債合計
               1,835,518      724,317
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               99,957,602     110,581,508
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △29,966,339     △56,675,817
               2,050,694      9,257,693
    （分配準備積立金）
               69,991,263      53,905,691
   元本等合計
               69,991,263      53,905,691
  純資産合計
               71,826,781      54,630,008
  負債純資産合計
            169/248









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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月19日   自　令和  1年10月19日
            至　令和  1年10月18日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
               3,637,237      4,041,052
  受取配当金
                1      9
  受取利息
               2,025,699
                    △20,196,704
  有価証券売買等損益
               5,662,937
                    △16,155,643
  営業収益合計
  営業費用
                321      130
  支払利息
               12,757      14,796
  受託者報酬
               382,830      443,846
  委託者報酬
                903     1,055
  その他費用
               396,811      459,827
  営業費用合計
               5,266,126
                    △16,615,470
  営業利益又は営業損失（△）
               5,266,126
                    △16,615,470
  経常利益又は経常損失（△）
               5,266,126
                    △16,615,470
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               46,683      81,019
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △23,572,166     △29,966,339
               3,296,480      2,467,812
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               3,296,480      2,467,812
  額
               11,665,446      8,886,574
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               11,665,446      8,886,574
  額
               3,244,650      3,594,227
  分配金
              △29,966,339     △56,675,817
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月19日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月18日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            73,772,750円     99,957,602円
   期中追加設定元本額            36,453,981円     19,982,692円
   期中一部解約元本額            10,269,129円     9,358,786円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            29,966,339円     56,675,817円
   ます。
  ３. 受益権の総数            99,957,602口     110,581,508口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支          年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
   弁しております。          弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第71期          第77期
   平成31年  4月19日         令和 1年10月19日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   439,754円   費用控除後の配当等収益額     A   594,754円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   24,925,076円   収益調整金額      C   33,354,000円
   分配準備積立金額     D  2,122,116円   分配準備積立金額     D  2,036,470円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   27,486,946円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,985,224円
   当ファンドの期末残存口数     F  76,985,445口   当ファンドの期末残存口数     F  100,221,210口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,570円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,590円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   461,912円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   601,327円
   第72期          第78期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月19日
   令和 1年 6月18日         令和 1年12月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   499,753円   費用控除後の配当等収益額     A   665,354円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   409,085円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   25,051,768円   収益調整金額      C   33,450,123円
   分配準備積立金額     D  2,099,958円   分配準備積立金額     D  2,029,696円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   27,651,479円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   36,554,258円
   当ファンドの期末残存口数     F  77,346,341口   当ファンドの期末残存口数     F  100,492,902口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,575円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,637円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   464,078円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   602,957円
   第73期          第79期
   令和 1年 6月19日         令和 1年12月19日
   令和 1年 7月18日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   490,141円   費用控除後の配当等収益額     A   637,851円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  3,485,643円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   24,912,241円   収益調整金額      C   32,199,483円
   分配準備積立金額     D  2,108,887円   分配準備積立金額     D  2,398,456円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   27,511,269円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   38,721,433円
   当ファンドの期末残存口数     F  76,873,303口   当ファンドの期末残存口数     F  96,709,707口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,578円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,003円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   461,239円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   580,258円
   第74期          第80期
   令和 1年 7月19日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月19日         令和 2年 2月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   634,483円   費用控除後の配当等収益額     A   636,908円
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      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  3,495,667円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   34,783,126円   収益調整金額      C   31,112,960円
   分配準備積立金額     D  2,030,188円   分配準備積立金額     D  5,671,135円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   37,447,797円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   40,916,670円
   当ファンドの期末残存口数     F  104,618,032口   当ファンドの期末残存口数     F  93,256,707口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,579円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,387円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   627,708円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   559,540円
   第75期          第81期
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月19日
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   694,384円   費用控除後の配当等収益額     A   576,669円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   34,915,708円   収益調整金額      C   33,087,388円
   分配準備積立金額     D  2,036,963円   分配準備積立金額     D  9,235,668円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   37,647,055円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   42,899,725円
   当ファンドの期末残存口数     F  104,994,733口   当ファンドの期末残存口数     F  97,776,119口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,585円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,387円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   629,968円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   586,656円
   第76期          第82期
   令和 1年 9月19日         令和 2年 3月19日
   令和 1年10月18日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   655,940円   費用控除後の配当等収益額     A   695,970円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   33,246,688円   収益調整金額      C   38,642,848円
   分配準備積立金額     D  1,994,499円   分配準備積立金額     D  9,225,212円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,897,127円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   48,564,030円
   当ファンドの期末残存口数     F  99,957,602口   当ファンドの期末残存口数     F  110,581,508口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,591円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,391円
   1万口当たり分配金額     H   60円  1万口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   599,745円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   663,489円
  （金融商品に関する注記）


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  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月19日     自 令和 1年10月19日
  区分
          至 令和 1年10月18日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          2,034,979        487,379
   親投資信託受益証券            ―       ―
    合計         2,034,979        487,379
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.7002円       0.4875円
  (1万口当たり純資産額)            (7,002円)       (4,875円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―   12,429.95    53,187,786
   券
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＭＸＮ）‐
    ＪＰＹ 分配型
  投資信託受益証券   合計          12,429.95    53,187,786
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           19,658    20,015
   証券
  親投資信託受益証券    合計          19,658    20,015
       合計        32,087.95    53,207,801
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月18日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               1,853,024      625,578
   コール・ローン
               31,450,753      27,652,568
   投資信託受益証券
               20,017      20,015
   親投資信託受益証券
               200,001
                      -
   未収入金
               33,523,795      28,298,161
   流動資産合計
               33,523,795      28,298,161
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               209,075      236,078
   未払収益分配金
               1,404,970
   未払解約金                   -
                1,210      1,107
   未払受託者報酬
               36,259      33,268
   未払委託者報酬
                1
   未払利息                   -
                85      72
   その他未払費用
               1,651,600      270,525
   流動負債合計
               1,651,600      270,525
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               59,735,760      67,450,923
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △27,863,565     △39,423,287
               5,000,843      5,680,569
    （分配準備積立金）
               31,872,195      28,027,636
   元本等合計
               31,872,195      28,027,636
  純資産合計
               33,523,795      28,298,161
  負債純資産合計
            177/248









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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月19日   自　令和  1年10月19日
            至　令和  1年10月18日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
               2,825,773      2,214,147
  受取配当金
               1,577,355
                    △8,698,179
  有価証券売買等損益
               4,403,128
                    △6,484,032
  営業収益合計
  営業費用
                53      43
  支払利息
               6,924      7,638
  受託者報酬
               207,612      229,144
  委託者報酬
                438      522
  その他費用
               215,027      237,347
  営業費用合計
               4,188,101
                    △6,721,379
  営業利益又は営業損失（△）
               4,188,101
                    △6,721,379
  経常利益又は経常損失（△）
               4,188,101
                    △6,721,379
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               18,448
                      -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △31,838,867     △27,863,565
               2,106,566
  剰余金増加額又は欠損金減少額                    -
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               2,106,566
                      -
  額
               990,169     3,450,422
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               990,169     3,450,422
  額
               1,310,748      1,387,921
  分配金
              △27,863,565     △39,423,287
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月19日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月18日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            62,287,339円     59,735,760円
   期中追加設定元本額             1,899,833円     7,715,163円
   期中一部解約元本額             4,451,412円      ―円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            27,863,565円     39,423,287円
   ます。
  ３. 受益権の総数            59,735,760口     67,450,923口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支          年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
   弁しております。          弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第71期          第77期
   平成31年  4月19日         令和 1年10月19日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   426,177円   費用控除後の配当等収益額     A   440,101円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   21,512,379円   収益調整金額      C   22,216,943円
   分配準備積立金額     D  3,980,324円   分配準備積立金額     D  5,000,843円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   25,918,880円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   27,657,887円
   当ファンドの期末残存口数     F  63,413,219口   当ファンドの期末残存口数     F  64,214,291口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,087円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,307円
   1万口当たり分配金額     H   35円  1万口当たり分配金額     H   35円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   221,946円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   224,750円
   第72期          第78期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月19日
   令和 1年 6月18日         令和 1年12月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   462,257円   費用控除後の配当等収益額     A   471,819円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   21,417,651円   収益調整金額      C   22,391,168円
   分配準備積立金額     D  4,160,596円   分配準備積立金額     D  5,216,194円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   26,040,504円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   28,079,181円
   当ファンドの期末残存口数     F  63,120,301口   当ファンドの期末残存口数     F  64,622,135口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,125円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,345円
   1万口当たり分配金額     H   35円  1万口当たり分配金額     H   35円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   220,921円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   226,177円
   第73期          第79期
   令和 1年 6月19日         令和 1年12月19日
   令和 1年 7月18日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   466,703円   費用控除後の配当等収益額     A   298,284円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   21,563,465円   収益調整金額      C   23,170,721円
   分配準備積立金額     D  4,401,932円   分配準備積立金額     D  5,461,836円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   26,432,100円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   28,930,841円
   当ファンドの期末残存口数     F  63,476,748口   当ファンドの期末残存口数     F  66,422,713口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,164円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,355円
   1万口当たり分配金額     H   35円  1万口当たり分配金額     H   35円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   222,168円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   232,479円
   第74期          第80期
   令和 1年 7月19日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月19日         令和 2年 2月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   447,558円   費用控除後の配当等収益額     A   296,510円
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      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   21,218,914円   収益調整金額      C   23,190,206円
   分配準備積立金額     D  4,566,730円   分配準備積立金額     D  5,527,641円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   26,233,202円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   29,014,357円
   当ファンドの期末残存口数     F  62,449,121口   当ファンドの期末残存口数     F  66,467,812口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,200円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,365円
   1万口当たり分配金額     H   35円  1万口当たり分配金額     H   35円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   218,571円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   232,637円
   第75期          第81期
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月19日
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   452,343円   費用控除後の配当等収益額     A   277,480円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   21,174,180円   収益調整金額      C   23,581,494円
   分配準備積立金額     D  4,780,450円   分配準備積立金額     D  5,591,514円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   26,406,973円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   29,450,488円
   当ファンドの期末残存口数     F  62,305,089口   当ファンドの期末残存口数     F  67,371,429口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,238円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,371円
   1万口当たり分配金額     H   35円  1万口当たり分配金額     H   35円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   218,067円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   235,800円
   第76期          第82期
   令和 1年 9月19日         令和 2年 3月19日
   令和 1年10月18日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   419,634円   費用控除後の配当等収益額     A   283,453円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   20,318,695円   収益調整金額      C   23,615,966円
   分配準備積立金額     D  4,790,284円   分配準備積立金額     D  5,633,194円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   25,528,613円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   29,532,613円
   当ファンドの期末残存口数     F  59,735,760口   当ファンドの期末残存口数     F  67,450,923口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,273円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    4,378円
   1万口当たり分配金額     H   35円  1万口当たり分配金額     H   35円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   209,075円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   236,078円
  （金融商品に関する注記）


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  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月19日     自 令和 1年10月19日
  区分
          至 令和 1年10月18日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          △442,626       △291,359
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         △442,626       △291,359
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

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  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.5336円       0.4155円
  (1万口当たり純資産額)            (5,336円)       (4,155円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―   10,594.85    27,652,568
   券
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＴＲＹ）‐
    ＪＰＹ 分配型
  投資信託受益証券   合計          10,594.85    27,652,568
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           19,658    20,015
   証券
  親投資信託受益証券    合計          19,658    20,015
       合計        30,252.85    27,672,583
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

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  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年10月18日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
               4,856,197      4,860,737
   コール・ローン
              270,702,534      167,254,453
   投資信託受益証券
               270,706      240,683
   親投資信託受益証券
               1,000,003
                      -
   未収入金
              276,829,440      172,355,873
   流動資産合計
              276,829,440      172,355,873
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     999,999
   未払金             -
               1,645,218      1,372,967
   未払収益分配金
                9,775      6,503
   未払受託者報酬
               293,269      195,088
   未払委託者報酬
                4      5
   未払利息
                722      476
   その他未払費用
               1,948,988      2,575,038
   流動負債合計
               1,948,988      2,575,038
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              658,087,217      549,187,074
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △383,206,765     △379,406,239
               54,328,581      44,187,606
    （分配準備積立金）
              274,880,452      169,780,835
   元本等合計
              274,880,452      169,780,835
  純資産合計
              276,829,440      172,355,873
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成31年  4月19日   自　令和  1年10月19日
            至　令和  1年10月18日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
               10,980,074      9,583,937
  受取配当金
                8     10
  受取利息
              △3,070,947     △58,478,085
  有価証券売買等損益
               7,909,135
                    △48,894,138
  営業収益合計
  営業費用
               1,319      693
  支払利息
               59,755      52,788
  受託者報酬
               1,792,584      1,583,437
  委託者報酬
               4,432      3,890
  その他費用
               1,858,090      1,640,808
  営業費用合計
               6,051,045
                    △50,534,946
  営業利益又は営業損失（△）
               6,051,045
                    △50,534,946
  経常利益又は経常損失（△）
               6,051,045
                    △50,534,946
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               327,747
                    △821,158
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △392,027,323     △383,206,765
               20,150,379      71,855,830
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               20,150,379      71,855,830
  額
               7,070,314      9,614,310
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               7,070,314      9,614,310
  額
               9,982,805      8,727,206
  分配金
              △383,206,765     △379,406,239
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

        で評価しております。
        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの特定期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を特定期間の末日として
        おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和             1年
        10月19日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年10月18日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額            680,313,279円     658,087,217円
   期中追加設定元本額            12,045,309円     15,831,642円
   期中一部解約元本額            34,271,371円     124,731,785円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり            383,206,765円     379,406,239円
   ます。
  ３. 受益権の総数            658,087,217口     549,187,074口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し          するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
   年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支          年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支
   弁しております。          弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第95期          第101期
   平成31年  4月19日         令和 1年10月19日
   令和 1年 5月20日         令和 1年11月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,528,008円   費用控除後の配当等収益額     A  1,473,849円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   収益調整金額      C   149,585,236円   収益調整金額      C   143,024,935円
   分配準備積立金額     D  56,876,677円   分配準備積立金額     D  52,857,790円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   207,989,921円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   197,356,574円
   当ファンドの期末残存口数     F  678,051,488口   当ファンドの期末残存口数     F  643,350,285口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,067円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,067円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,695,128円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,608,375円
   第96期          第102期
   令和 1年 5月21日         令和 1年11月19日
   令和 1年 6月18日         令和 1年12月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,769,617円   費用控除後の配当等収益額     A  1,638,123円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   149,774,871円   収益調整金額      C   136,671,046円
   分配準備積立金額     D  56,478,893円   分配準備積立金額     D  50,192,959円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   208,023,381円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   188,502,128円
   当ファンドの期末残存口数     F  677,912,819口   当ファンドの期末残存口数     F  614,153,895口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,068円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,069円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,694,782円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,535,384円
   第97期          第103期
   令和 1年 6月19日         令和 1年12月19日
   令和 1年 7月18日         令和 2年 1月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,762,256円   費用控除後の配当等収益額     A  1,527,539円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   145,492,090円   収益調整金額      C   128,683,003円
   分配準備積立金額     D  54,749,857円   分配準備積立金額     D  47,190,140円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   202,004,203円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   177,400,682円
   当ファンドの期末残存口数     F  657,912,515口   当ファンドの期末残存口数     F  577,711,910口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,070円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,070円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,644,781円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,444,279円
   第98期          第104期
   令和 1年 7月19日         令和 2年 1月21日
   令和 1年 8月19日         令和 2年 2月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,488,889円   費用控除後の配当等収益額     A  1,437,240円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   146,215,801円   収益調整金額      C   124,378,098円
   分配準備積立金額     D  54,859,215円   分配準備積立金額     D  45,419,003円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   202,563,905円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   171,234,341円
   当ファンドの期末残存口数     F  660,261,910口   当ファンドの期末残存口数     F  557,488,857口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,067円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,071円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,650,654円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,393,722円
   第99期          第105期
   令和 1年 8月20日         令和 2年 2月19日
   令和 1年 9月18日         令和 2年 3月18日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,768,585円   費用控除後の配当等収益額     A  1,248,121円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   146,531,048円   収益調整金額      C   122,713,828円
   分配準備積立金額     D  54,575,546円   分配準備積立金額     D  44,541,339円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   202,875,179円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   168,503,288円
   当ファンドの期末残存口数     F  660,896,857口   当ファンドの期末残存口数     F  548,991,814口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,069円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,069円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,652,242円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,372,479円
   第100期          第106期
   令和 1年 9月19日         令和 2年 3月19日
   令和 1年10月18日         令和 2年 4月20日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,644,483円   費用控除後の配当等収益額     A  1,456,057円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   146,038,454円   収益調整金額      C   123,088,285円
   分配準備積立金額     D  54,329,316円   分配準備積立金額     D  44,104,516円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   202,012,253円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   168,648,858円
   当ファンドの期末残存口数     F  658,087,217口   当ファンドの期末残存口数     F  549,187,074口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,069円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    3,070円
   1万口当たり分配金額     H   25円  1万口当たり分配金額     H   25円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,645,218円   収益分配金金額    I=F*H/10,000   1,372,967円
  （金融商品に関する注記）


            189/248


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  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成31年  4月19日     自 令和 1年10月19日
  区分
          至 令和 1年10月18日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資信託受益証券に投       同左
  係るリスク      資しております。当該投資対象は、価格
        変動リスク等の市場リスク、信用リスク
        および流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、親投資信託受益証券に
        投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図
        に関する権限を再委託しております。こ
        の場合、再委託先で投資リスクに対する
        管理体制を構築しているほか、当該再委
        託先のリスクの管理体制や管理状況の確
        認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           前期       当期
  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   投資信託受益証券          1,838,094        4,512,731
   親投資信託受益証券            ―        ―
    合計         1,838,094        4,512,731
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

            191/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            0.4177円       0.3091円
  (1万口当たり純資産額)            (4,177円)       (3,091円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  投資信託受益証   ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―   17,939.77    57,622,544
   券
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＡＵＤ）‐
    ＪＰＹ 分配型
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―   43,401.15    54,859,059
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＢＲＬ）‐
    ＪＰＹ 分配型
    ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド        ―   26,409.28    54,772,850
    グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
    レンシー・ヘッジド・ファンド     （ＨＰ ＺＡＲ）‐
    ＪＰＹ 分配型
  投資信託受益証券   合計          87,750.2    167,254,453
  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           236,381    240,683
   証券
  親投資信託受益証券    合計          236,381    240,683
       合計        324,131.2    167,495,136
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

            192/248



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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
           ［ 令和 1年10月18日現在   ］ ［ 令和 2年 4月20日現在  ］
  資産の部
  流動資産
                2,513      2,810
   コール・ローン
               999,388     1,115,732
   親投資信託受益証券
               1,001,901      1,118,542
   流動資産合計
               1,001,901      1,118,542
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                1      1
   未払受託者報酬
                7     13
   未払委託者報酬
                8     14
   流動負債合計
                8     14
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               1,000,741      1,117,366
   元本
   剰余金
                1,152      1,162
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
                851      687
    （分配準備積立金）
               1,001,893      1,118,528
   元本等合計
               1,001,893      1,118,528
  純資産合計
               1,001,901      1,118,542
  負債純資産合計
            193/248











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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
            自　平成31年  4月19日   自　令和  1年10月19日
            至　令和  1年10月18日    至　令和  2年 4月20日
  営業収益
                △2     △106
  有価証券売買等損益
                △2     △106
  営業収益合計
  営業費用
                1      1
  受託者報酬
                7     13
  委託者報酬
                8     14
  営業費用合計
                △10     △120
  営業利益又は営業損失（△）
                △10     △120
  経常利益又は経常損失（△）
                △10     △120
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                △4     △19
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                1,164      1,152
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
                139      380
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                139      380
  額
                145      269
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                145      269
  額
                -      -
  分配金
                1,152      1,162
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  ２.その他財務諸表作成のための基本と       ファンドの計算期間
  なる重要な事項
        　当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を計算期間の末日として
        おりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和             1年
        10月19日から令和   2年 4月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第17期     第18期

             [令和 1年10月18日現在]    [令和 2年 4月20日現在]
  １. 期首元本額             1,009,263円     1,000,741円
   期中追加設定元本額             117,695円     345,228円
   期中一部解約元本額             126,217円     228,603円
  ２. 受益権の総数             1,000,741口     1,117,366口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第17期          第18期

     自 平成31年  4月19日        自 令和 1年10月19日
     至 令和 1年10月18日         至 令和 2年 4月20日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   ―円  費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C    3,329円  収益調整金額      C    3,977円
   分配準備積立金額     D   851円  分配準備積立金額     D   687円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D    4,180円  当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D    4,664円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,000,741口   当ファンドの期末残存口数     F  1,117,366口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    41円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    41円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第17期       第18期

          自 平成31年  4月19日     自 令和 1年10月19日
  区分
          至 令和 1年10月18日      至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           第17期       第18期

  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
            196/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第17期       第18期
  区分
         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
          第17期        第18期

         ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
    種類
        当計算期間の損益に含まれた評価差額       当計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券           196        109
    合計          196        109
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           第17期       第18期

          ［令和 1年10月18日現在］      ［令和 2年 4月20日現在］
  1口当たり純資産額            1.0012円       1.0010円
  (1万口当たり純資産額)            (10,012円)       (10,010円)
  （４）【附属明細表】


            197/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   マネー・マーケット・マザーファンド           1,095,789    1,115,732
   証券
       合計        1,095,789    1,115,732
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  マネー・マーケット・マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［令和 2年 4月20日現在］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           211,124,443
              999,999,436
   現先取引勘定
              1,211,123,879
   流動資産合計
              1,211,123,879
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             84
                240
   未払利息
                324
   流動負債合計
                324
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           1,189,427,612
            198/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ［令和 2年 4月20日現在］
   剰余金
              21,695,943
    剰余金又は欠損金（△）
              1,211,123,555
   元本等合計
              1,211,123,555
  純資産合計
              1,211,123,879
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）
                [令和 2年 4月20日現在]

  １. 期首                 令和 1年10月19日
   期首元本額                 2,230,681,208円
   期中追加設定元本額                 384,958,288円
   期中一部解約元本額                 1,426,211,884円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                 358,345,868円
   三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                  2,280,337円
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                  3,683,862円
   （毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                  2,590,474円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                  111,354円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                  9,893,887円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                 24,765,135円
   アルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                  282,290円
   ランドコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                  3,078,471円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                 92,697,513円
   ルファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                  89,620円
   ス＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                  1,033,322円
   アルピアコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                  212,322円
   ケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                 10,715,809円
            199/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                [令和 2年 4月20日現在]
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                  1,378,553円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  5,548,198円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  123,415円
   コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  358,088円
   円コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  667,045円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  3,836,590円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  236,381円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  1,095,789円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,857,128円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                  2,016,707円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                  1,145,161円
   ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                 16,341,949円
   ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                  1,513,806円
   源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                  642,729円
   ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 75,058,897円
   ネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  847,016円
   円コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  379,197円
   ユーロコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  640,555円
   豪ドルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  1,193,379円
   ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  88,852円
   資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                  990,663円
   マネープールファンド＞
   三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                 11,916,657円
   （毎月分配型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                  6,336,371円
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                 11,400,264円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                [令和 2年 4月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,836円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  98,368円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  4,489,124円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                  30,649円
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                  60,179円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                  69,757円
   （年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                  10,814円
   コース＞（年２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                  278,281円
   ス＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                  1,038,788円
   キシコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                  2,308,140円
   ルコリラコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   米ドルコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   メキシコペソコース＞（毎月分配型）
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                  19,658円
   トルコリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                  491,449円
   型）
   三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                  9,828,976円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  5,056,177円
   ス＞（毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                  132,542円
   ス＞（年２回分配型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                  1,936,118円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  9,829円
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                  9,829円
   型）
   バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  9,829円
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  3,156,977円
   コース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  7,196,270円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  1,491,640円
   ルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  3,517,041円
   ジルレアルコース＞（毎月分配型）
            201/248


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                [令和 2年 4月20日現在]
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  845,131円
   シコペソコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  3,511,426円
   コリラコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  5,114,733円
   アルーブルコース＞（毎月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                  1,528,278円
   コース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                  2,664,317円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                  215,434円
   ルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                  490,224円
   ジルレアルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                  284,008円
   シコペソコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                  734,038円
   コリラコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                  345,928円
   アルーブルコース＞（年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                 42,055,577円
   ネープールファンドＡ＞
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                  1,355,341円
   ネープールファンドＢ＞
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  3,308,438円
   ジ型＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  8,859,081円
   なし＞（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                  1,609,969円
   ジ型＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                  2,065,331円
   なし＞（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                  521,457円
   なし）（年１回決算型）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                  354,513円
   あり）（年１回決算型）
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                  2,542,269円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                  9,387,547円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                  3,545,187円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                  8,124,755円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                  2,990,177円
   米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                  3,377,211円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                  8,478,079円
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                  4,145,749円
   型）
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                [令和 2年 4月20日現在]
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                  8,067,104円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                  3,319,056円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                 20,075,917円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                  1,616,484円
   回分配型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                  5,899,118円
   ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                  6,879,079円
   月分配型）
   三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                  1,171,788円
   ２回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                  50,073円
   型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                  30,438円
   配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                  796,426円
   分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                  266,153円
   回分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  564,702円
   （毎月分配型）
   ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                  89,371円
   （年２回分配型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                  3,063,931円
   決算型）
   三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                  6,324,266円
   算型）
   三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                 38,399,486円
   金）
   マクロ・トータル・リターン・ファンド                  9,820円
   スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                  4,349,768円
   スマート・プロテクター９０オープン                  981,933円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                  138,394円
   米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                  305,382円
   テンプルトン新興国小型株ファンド                  49,097円
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                  2,259,287円
   ＞（毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                 10,781,250円
   ＞（年２回決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                  3,899,063円
   （毎月決算型）
   ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                 15,671,669円
   （年２回決算型）
            203/248


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                [令和 2年 4月20日現在]
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                  82,770円
   型）
   欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                  87,384円
   型）
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                  9,820円
   わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                  9,820円
   ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                   983円
   グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                   983円
   ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                  9,821円
   ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                  9,821円
   三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                  39,351円
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                 11,293,333円
   アム＞（毎月決算型）
   マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                  9,903,096円
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                  8,594,756円
   ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                 169,812,863円
   ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
   ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                 11,784,347円
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                 10,766,608円
   なし）
   ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                 14,313,901円
   あり）
   合計                 1,189,427,612円
  ２. 受益権の総数                 1,189,427,612口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年10月19日

  区分
             至 令和 2年 4月20日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
  係るリスク      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
            204/248



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             自 令和 1年10月19日
  区分
             至 令和 2年 4月20日
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［令和 2年 4月20日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  該当事項はありません。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ［令和 2年 4月20日現在］

  1口当たり純資産額                   1.0182円
  (1万口当たり純資産額)                   (10,182円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

            206/248











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  ２【ファンドの現況】

  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            629,440,026

  Ⅱ　負債総額            618,990
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            628,821,036
  Ⅳ　発行済口数            886,426,285  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.7094
  　　（10,000口当たり）            （7,094 ）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            295,835,337

  Ⅱ　負債総額            109,408
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            295,725,929
  Ⅳ　発行済口数            394,491,349  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.7496
  　　（10,000口当たり）            （7,496 ）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            467,308,387

  Ⅱ　負債総額            170,973
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            467,137,414
  Ⅳ　発行済口数            951,147,207  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.4911
  　　（10,000口当たり）            （4,911 ）
            207/248


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            806,430,492

  Ⅱ　負債総額            306,103
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            806,124,389
  Ⅳ　発行済口数           3,756,116,784  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.2146
  　　（10,000口当たり）            （2,146 ）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            53,084,782

  Ⅱ　負債総額            219,504
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            52,865,278
  Ⅳ　発行済口数            111,319,187  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.4749
  　　（10,000口当たり）            （4,749 ）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            27,828,149

  Ⅱ　負債総額             10,318
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            27,817,831
  Ⅳ　発行済口数            67,531,791  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.4119
  　　（10,000口当たり）            （4,119 ）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

  型）】
  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            172,337,289

  Ⅱ　負債総額            3,302,112
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            169,035,177
  Ⅳ　発行済口数            554,528,178  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.3048
  　　（10,000口当たり）            （3,048 ）
  【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

  【純資産額計算書】

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            1,118,528

  Ⅱ　負債総額              1
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            1,118,527
  Ⅳ　発行済口数            1,117,366  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0010
  　　（10,000口当たり）            （10,010  ）
  （参考）

  マネー・マーケット・マザーファンド

  純資産額計算書

             令和 2年 4月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           1,209,296,335

  Ⅱ　負債総額            150,417
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,209,145,918
  Ⅳ　発行済口数           1,187,487,798  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0182
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  　　（10,000口当たり）            （10,182  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2020年  4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         873    13,373,436
     追加型公社債投資信託          16    1,266,922
     単位型株式投資信託          66     363,700
     単位型公社債投資信託          16     81,757
      合　計        971    15,085,815
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
   ります。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                 平成31年4
   月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
   けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金        ※2   53,969,686     ※2   56,398,457
  　有価証券           1,403,513       1,960,318
  　前払費用           514,587       575,904
  　未収入金            2,284       14,559
  　未収委託者報酬           9,995,458       10,296,453
  　未収収益        ※2    560,483    ※2   638,994
  　金銭の信託        ※2    100,000    ※2   100,000
  　その他           153,256       254,330
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  流動資産合計
            66,699,271       70,239,017
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    617,032    ※1   584,048
  　　器具備品        ※1    665,247    ※1   871,893
  　　土地           628,433       628,433
  　　有形固定資産合計
             1,910,713       2,084,375
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           3,670,753       3,369,611
  　　ソフトウェア仮勘定           536,345       1,374,932
  　　無形固定資産合計
             4,222,921       4,760,365
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           21,408,781       16,704,756
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　投資不動産        ※1    824,268    ※1   819,255
  　　長期差入保証金           593,536       565,358
  　　前払年金費用           415,234       375,031
  　　繰延税金資産           1,496,180       1,912,824
  　　その他            45,230       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            25,079,767       20,718,993
  固定資産合計
            31,213,401       27,563,734
  資産合計
            97,912,673       97,802,752
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           293,258        687,565
  　未払金
  　　未払収益分配金           170,281        131,478
  　　未払償還金           448,695        395,400
  　　未払手数料        ※2   3,990,054     ※2   4,026,078
  　　その他未払金        ※2   3,961,765     ※2   3,818,195
  　未払費用        ※2   3,803,995     ※2   4,402,578
  　未払消費税等           194,852        629,469
  　未払法人税等           573,657        617,341
  　賞与引当金           901,135        933,517
  　役員賞与引当金           140,100        124,590
  　その他           868,992        701,285
  流動負債合計
            15,346,788        16,467,499
  固定負債

  　長期未払金            43,200        32,400
  　退職給付引当金           860,851       1,010,401
  　役員退職慰労引当金           144,303        130,784
  　時効後支払損引当金           247,767        238,811
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  固定負債合計
             1,296,122        1,412,398
  負債合計
            16,642,910        17,879,897
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           26,069,594        25,847,605
  　　利益剰余金合計
            33,410,184        33,188,194
  　株主資本合計
            80,143,028        79,921,039
                    (単位：千円)

           第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,126,733        1,815
  　評価・換算差額等合計
             1,126,733        1,815
  純資産合計
             81,269,762       79,922,854
  負債純資産合計
             97,912,673       97,802,752
  （２）【損益計算書】


                    (単位：千円)
          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           70,375,414        67,967,489
  　投資顧問料           2,505,299        2,385,084
  　その他営業収益           18,844        16,085
  営業収益合計
            72,899,557        70,368,658
  営業費用
  　支払手数料        ※2   28,533,952     ※2   27,106,451
  　広告宣伝費           739,643        696,418
  　公告費            500       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,794,755        1,857,271
  　　委託調査費           12,194,996        11,579,175
  　事務委託費           1,016,816        847,769
  　営業雑経費
  　　通信費           170,794        153,731
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  　　印刷費           427,442        427,118
  　　協会費           48,375        52,053
  　　諸会費           16,175        15,990
  　　事務機器関連費           1,841,631        1,953,926
  営業費用合計
            46,785,083        44,690,907
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           349,083        331,987
  　　給料・手当           6,453,717        6,611,427
  　　賞与引当金繰入           901,135        933,517
   役員賞与引当金繰入          140,100        124,590
  　福利厚生費           1,234,293        1,276,950
  　交際費           13,011        11,871
  　旅費交通費           200,426        165,891
  　租税公課           373,201        360,165
  　不動産賃借料           654,886        647,402
  　退職給付費用           428,912        422,919
  役員退職慰労引当金繰入           51,159        48,183
  　固定資産減価償却費           1,252,321        1,307,555
  　諸経費           523,213        427,212
  一般管理費合計
            12,575,461        12,669,674
  営業利益
            13,539,012        13,008,076
                    (単位：千円)

          第34期        第35期
         （自 平成30年4月1日       （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）      　　至  令和2年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           181,073        90,965
  　受取利息        ※2    1,913    ※2    4,169
  　投資有価証券償還益           416,706        585,179
  収益分配金等時効完成分
             44,392       101,734
  受取賃貸料       ※2    38,388    ※2    65,808
  　その他           11,871        19,987
  営業外収益合計
             694,346        867,845
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           118,173        96,379
  時効後支払損引当金繰入
             1,166        ‐
  事務過誤費            420       3,483
  賃貸関連費用           35,994        20,339
  その他           1,481        1,920
  営業外費用合計
             157,235        122,122
  経常利益
            14,076,123        13,753,799
  特別利益
  　投資有価証券売却益           501,778        174,842
  特別利益合計
             501,778        174,842
  特別損失
  　投資有価証券売却損           135,399        75,963
  　投資有価証券評価損           62,310       163,865
  　固定資産除却損        ※1    4,848    ※1    8,832
  　固定資産売却損            225        435
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  システム関連費           322,986         ‐
  商標使用料           90,000         ‐
  特別損失合計
             615,770        249,096
  税引前当期純利益
            13,962,130        13,679,545
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   4,420,179     ※2   4,146,534
  法人税等調整額           △100,112        79,824
  法人税等合計
            4,320,066        4,226,359
  当期純利益
            9,642,064        9,453,186
  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  　　　第35期（自    平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当期変動額
                △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益              9,453,186  9,453,186  9,453,186
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △221,989  △221,989  △221,989
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  25,847,605  33,188,194  79,921,039
      評価・換算差額等

            216/248


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           純資産合計
      その他
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当期変動額
           △9,675,175
  剰余金の配当
  当期純利益         9,453,186
  株主資本以外の
      △1,124,917  △1,124,917  △1,124,917
  項目の当期変動額
  (純額)
      △1,124,917  △1,124,917  △1,346,907
  当期変動額合計
  当期末残高     1,815   1,815  79,922,854
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
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    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
   令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
   正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
   おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
   度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
   会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
   ております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            令和2年3月31日   企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                令和2年3月31日   企業会計
  基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号            令和元年7月4日   企業会計基準委員会）

  ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号           令和元年7月4日   企業会計基準委員会）
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                令和元年7月4日   企業会
  計基準委員会）
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                令和2年3月31日   企業
  会計基準委員会）
  (1)概要

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   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
  同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
  米国会計基準においてはAccounting       Standards  CodificationのTopic    820「公正価値測定」）を定め
  ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
  示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
   企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
  から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
  他の取扱いを定めることとされております。
  (2)適用予定日
   令和4年3月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
  定であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第34期        第35期
        (平成31年3月31日現在)        (令和2年3月31日現在)
   建物         551,025千円        599,542千円
   器具備品         1,350,407千円        1,408,613千円
   投資不動産         138,024千円        145,391千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   預金          240,211千円       314,247千円
   未収収益          25,307千円       15,773千円
   金銭の信託          100,000千円       100,000千円
   未払手数料          671,568千円       712,210千円
   その他未払金          3,217,341千円       3,029,426千円
   未払費用          444,754千円       432,019千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   建物          2,547千円        ―
   器具備品          2,301千円       8,832千円
      計        4,848千円       8,832千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
          至 平成31年3月31日）      至 令和2年3月31日）
   支払手数料          5,298,064千円       5,234,629千円
   受取利息           3千円       2千円
   受取賃貸料          38,388千円       65,808千円
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   法人税、住民税及び事業税          3,216,517千円       3,030,180千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② １株当たり配当額        45,728円
    ③ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ④ 効力発生日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,457,670千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        44,700円
    ④ 基準日       令和2年3月31日
    ⑤ 効力発生日       令和2年6月29日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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           第34期       第35期
         （平成31年3月31日現在）       （令和2年3月31日現在）
   1年内          675,956千円       675,956千円
   1年超          675,956千円         ―
   合計         1,351,912千円       675,956千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第34期(平成31年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686     53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513     1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458     9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421     21,353,421      －
   資産計       86,722,080     86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054     3,990,054      －
   負債計       3,990,054     3,990,054      －
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表
              時価（千円）     差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       56,398,457     56,398,457      －
  (2)  有価証券       1,960,318     1,960,318      －
  (3)  未収委託者報酬       10,296,453     10,296,453      －
  (4)  投資有価証券       16,673,396     16,673,396      －
   資産計       85,328,625     85,328,625      －
  (1)  未払手数料       4,026,078     4,026,078      －
   負債計       4,026,078     4,026,078      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第34期       第35期
     区分
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  非上場株式            55,360       31,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）
              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          53,969,686    －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513  9,358,708   5,874,634    90,573
      合計      65,368,659  9,358,708   5,874,634    90,573
  第35期(令和2年3月31日現在)                 （単位：千円）

              1年超   5年超
            1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金          56,398,457    －   －   －
  未収委託者報酬          10,296,453    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,960,318  5,652,257   4,813,929    27,375
      合計      68,655,228  5,652,257   4,813,929    27,375
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第34期(平成31年3月31日現在)
         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計   株式       －    －     －
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えるも
     その他     14,744,545    12,559,380     2,185,164
  の
      小計    14,744,545    12,559,380     2,185,164
  貸借対照表計   株式       －    －     －
            222/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  上額が取得原
     債券       －    －     －
  価を超えない
     その他      8,012,389    8,573,551     △561,161
  もの
      小計     8,012,389    8,573,551     △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932     1,624,002
  第35期(令和2年3月31日現在)

         貸借対照表計上額     取得原価
      種類            差額（千円）
          （千円）     （千円）
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えるも
     その他      9,859,345     8,694,010     1,165,334
  の
      小計    9,859,345     8,694,010     1,165,334
  貸借対照表計    株式       －     －     －
  上額が取得原
     債券       －     －     －
  価を超えない
     その他      8,774,369     9,937,087    △1,162,718
  もの
      小計    8,774,369     9,937,087    △1,162,718
     合計      18,633,714     18,631,098      2,616
  3.売却したその他有価証券

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －      －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        8,940      －    15,060
  債券         －      －     －
  その他       2,035,469      174,842      60,903
   合計      2,044,409      174,842      75,963
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
  理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第34期       第35期
          （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,729,252  千円     3,712,289  千円
            223/248

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   　勤務費用         193,531       204,225
   　利息費用         24,351       17,557
   数理計算上の差異の発生額        △15,898       △52,430
   退職給付の支払額        △218,947       △162,904
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,712,289       3,718,736
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
                 至 令和2年3月31日）
          至 平成31年3月31日）
   年金資産の期首残高        2,723,393  千円    2,666,937  千円
   　期待運用収益         48,664       47,757
   　数理計算上の差異の発生額         △4,606      △164,633
   　事業主からの拠出額         102,564       51,282
   　退職給付の支払額        △203,077       △140,518
   年金資産の期末残高        2,666,937       2,460,824
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第34期      第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,125,760  千円     2,969,807  千円
   年金資産        △2,666,937       △2,460,824
           458,822       508,982
   非積立型制度の退職給付債務         586,529       748,929
   未積立退職給付債務        1,045,351       1,257,911
   未認識数理計算上の差異        △ 114,968       △203,136
   未認識過去勤務費用        △ 484,766       △419,405
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
   退職給付引当金         860,851       1,010,401

   前払年金費用        △415,234       △375,031
   貸借対照表に計上された負債と         445,616       635,370
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第34期       第35期
         （自 平成30年4月1日      （自 平成31年4月1日
         至 平成31年3月31日）       至 令和2年3月31日）
   勤務費用        193,531  千円      204,225  千円
   利息費用        24,351        17,557
   期待運用収益        △48,664        △47,757
   数理計算上の差異の費用処        43,633        24,035
   理額
   過去勤務費用の費用処理額        65,361        65,361
   その他         5,986        6,427
   確定給付制度に係る退職給        284,199        269,848
   付費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
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  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                   第35期
           第34期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　債券         63.9 ％      64.7 ％
   　株式         33.2       32.3
   　その他         2.9       3.0
   　　　合計         100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第34期       第35期
          (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
   　割引率       　0.035～0.49％        0.095～0.52％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％        1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第34期       第35期
         (平成31年3月31日現在)       (令和2年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          436,050  千円      427,046  千円
  　投資有価証券評価損          223,821       226,322
  　未払事業税          109,109       117,461
  　賞与引当金          275,927       285,842
  　役員賞与引当金          19,428       19,703
  　役員退職慰労引当金          44,185       40,046
  　退職給付引当金          263,592       309,384
  　減価償却超過額          157,741       96,767
  　委託者報酬          264,398       213,044
  　長期差入保証金          31,721       40,180
  　時効後支払損引当金          75,866       73,124
  連結納税適用による時価評価         148,858       57,656
           71,320       123,248
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,122,023       2,029,829
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,122,023       2,029,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △127,144       △114,834
  連結納税適用による時価評価         △1,320       △1,260
  　その他有価証券評価差額金         △497,269        △801
            △108       △109
  　その他
           △625,842       △117,005
  繰延税金負債　合計
           1,496,180       1,912,824

  繰延税金資産の純額
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  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）及び第35期（自       平成31年4月1日   至 令和2年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金  3,217,341
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
               （注3）   千円    千円
            役員の兼任
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  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

           議決権等
  種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
  類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,030,180  その他未払金  3,029,426
  親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
  会
   グループ   区     100.0％    （注1）
  社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,234,629  未払手数料   712,210
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
  親
  会
  社          投資の助言  投資助言料  583,270 未払費用   302,681
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）
         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,629,670  未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円  （注1） 募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
  同
     区      投資信託に係る   行手数料の
  一
           事務代行の委託   支払
  の
           等   （注2）
  親
  会
             コーラブル預
                20,000,000    20,000,000
                  現金及び
           取引銀行
  社
             金の預入
                 千円    千円
                  預金
  を
             （注3）
  持
  つ
             コーラブル預
                 1,578    1,578
                  未収収益
  会
             金に係る受取
                 千円    千円
  社
             利息
              （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   6,152,016  未払手数料   962,840
  一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
  親        事務代行の委託   支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  第35期（自  平成31年4月1日   至 令和2年3月31日）

         議決権等
  種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金       取引の内容     科目
  類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
            227/248


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   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に   4,073,855 未払手数料   697,109
   銀行  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
     区      投資信託に係る   行手数料
           事務代行の委託   の支払
  同
           等   （注2）
  一
  の
             コーラブル預   20,000,000
           取引銀行
  親
             金の払戻    千円
  会
             （注3）
  社
  を
             コーラブル預   20,000,000  現金及び   20,000,000
  持
             金の預入    千円 預金    千円
  つ
             （注3）
  会
  社
             コーラブル預    4,126 未収収益    997
             金に係る受取    千円    千円
             利息
             （注3）
  同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に   5,714,501  未払手数料   944,351
  一  千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代    千円    千円
   モルガン・
  の  区      投資信託に係る   行手数料
   スタンレー
  親        事務代行の委託   の支払
   証券㈱
  会        等   （注2）
  社
  を
  持
  つ
  会
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
    ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
    た。
    なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
    社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
    て決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
    ます。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
    ります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  １株当たり純資産額           384,107.08円      377,741.17円
  １株当たり当期純利益金額           45,571.50円      44,678.80円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第34期      第35期
           （自 平成30年4月1日     （自 平成31年4月1日
          　　至  平成31年3月31日）     　　至  令和2年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            9,642,064      9,453,186
            228/248


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             9,642,064      9,453,186
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会            銀行業務および信託業務を営んで
           324,279  百万円
   社            います。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               金融商品取引法に定める第一種金
   八十二証券株式会社        3,000  百万円
               融商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金
   第四北越証券株式会社         600 百万円
               融商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            融商品取引業を営んでいます。
  （３）再委託先

   ①名称：ピクテ投信投資顧問株式会社
   ②資本金の額：２億円（2020年４月末現在）
   ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
  （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

   を行います。
  （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

   おける運用の指図を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年4月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年10月31日       臨時報告書
   2020年 1月17日     有価証券届出書の訂正届出書
   2020年 1月17日     有価証券報告書
   2020年 1月31日     臨時報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和2年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        東　 京　 事　 務　 所
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       行社員
       指定有限責任社

       員　　　　業務執
          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
       行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
  終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
  れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
  り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
  づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
  を監視することにある。
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  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
  よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
  場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
  可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
  見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
  クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
  さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
  査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
  関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
  上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
  した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
  て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
  が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
  要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
  意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
  性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
  容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
  程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
  ているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
  規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
  害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
  う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                   以　上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

   原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピクテ・グローバル・インカム株式オープン          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和１年10月19
  日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
  細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピクテ・
  グローバル・インカム株式オープン      通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピクテ・グローバル・インカム株式オープン          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年10
  月19日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
  属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピクテ・
  グローバル・インカム株式オープン      通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピクテ・グローバル・インカム株式オープン          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年10
  月19日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
  属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピクテ・
  グローバル・インカム株式オープン      通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信託財
  産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピクテ・グローバル・インカム株式オープン          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令
  和１年10月19日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピクテ・
  グローバル・インカム株式オープン      通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているもの
  と認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピクテ・グローバル・インカム株式オープン          通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和
  １年10月19日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
  びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピクテ・
  グローバル・インカム株式オープン      通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の
  信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと
  認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピクテ・グローバル・インカム株式オープン          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和１
  年10月19日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
  に附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピクテ・
  グローバル・インカム株式オープン      通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和２年４月20日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
  める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
            244/248
















                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピクテ・グローバル・インカム株式オープン          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配
  型）の令和１年10月19日から令和２年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピクテ・
  グローバル・インカム株式オープン      通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和２年４月20
  日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   令和２年５月27日
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          東京事務所
         指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂　印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士　和田　渉　印
         業務執行社員
  監査意見


  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
  られているピクテ・グローバル・インカム株式オープン          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和１年10月19日
  から令和２年４月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
  表について監査を行った。
  当監査法人は、   上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                ピクテ・
  グローバル・インカム株式オープン      通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和２年４月20日現在の信託財産の状
  態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
  の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
  案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
  に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
  連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
  続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
  こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
  ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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  により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
  とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
  む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
  べき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

  社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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