米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,286,830,922 円 2,743,563,646 円 3,152,987,575 円
期末受益権口数 11,107,068,586 口 11,168,609,489 口 11,590,421,972 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,059 円 2,456 円 2,720 円
り)
期中騰落率 11.80 % 20.00 % 11.35 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 11,711,543,974 円 13,976,303,274 円 15,515,875,842 円
期末受益権口数 51,748,094,313 口 52,227,076,293 口 52,474,287,349 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,263 円 2,676 円 2,957 円
り)
期中騰落率 15.41 % 19.13 % 11.24 %
2/2