米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 4月20日 至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,719,292,587 円 4,660,504,422 円 4,787,044,071 円
期末受益権口数 7,105,522,008 口 7,059,522,792 口 7,052,131,398 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,642 円 6,602 円 6,788 円
り)
期中騰落率 8.00 % △0.22 % 3.19 %
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 4月20日 至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 17,962,652,828 円 17,782,851,498 円 17,944,916,440 円
期末受益権口数 28,879,177,036 口 28,763,678,601 口 28,593,219,509 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,220 円 6,182 円 6,276 円
り)
期中騰落率 6.16 % 0.19 % 2.32 %
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