三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 523,218,934 円 523,332,009 円 545,663,002 円
期末受益権口数 661,070,206 口 652,683,217 口 653,133,032 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,915 円 8,018 円 8,355 円
り)
期中騰落率 △2.31 % 1.55 % 4.45 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 307,134,074 円 306,137,259 円 326,105,192 円
期末受益権口数 356,185,946 口 356,837,164 口 352,971,006 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,623 円 8,579 円 9,239 円
り)
期中騰落率 △0.88 % △0.16 % 8.04 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 498,941,051 円 512,452,058 円 559,477,034 円
期末受益権口数 834,793,750 口 830,912,371 口 829,635,567 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,977 円 6,167 円 6,744 円
り)
期中騰落率 0.36 % 3.68 % 9.84 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 888,970,755 円 766,725,875 円 894,143,490 円
期末受益権口数 3,400,337,560 口 3,363,436,011 口 3,318,772,494 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,614 円 2,280 円 2,694 円
り)
期中騰落率 △3.22 % △11.62 % 19.47 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月14日 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日
至 令和 2年 4月13日 至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 65,799,775 円 59,417,018 円 67,097,526 円
期末受益権口数 142,215,462 口 133,486,183 口 133,488,421 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,627 円 4,451 円 5,026 円
り)
期中騰落率 △3.11 % △2.93 % 13.81 %
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