PIMCO ニューワールドインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO ニューワールドインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分
配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年
2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年
2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 4月20日 至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 5,872,355,858 円 6,164,027,908 円 6,588,448,640 円
期末受益権口数 9,363,301,990 口 9,285,014,198 口 9,126,405,147 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,272 円 6,639 円 7,219 円
り)
期中騰落率 11.41 % 6.09 % 8.96 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 4月20日 至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 132,286,470 円 123,919,598 円 136,095,520 円
期末受益権口数 408,316,359 口 406,216,359 口 401,616,359 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,240 円 3,051 円 3,389 円
り)
期中騰落率 △4.03 % △5.21 % 11.73 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 4月20日 至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 4,689,787,413 円 4,844,037,075 円 5,130,977,373 円
期末受益権口数 9,490,375,059 口 9,412,550,501 口 9,210,354,015 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,942 円 5,146 円 5,571 円
り)
期中騰落率 2.54 % 5.13 % 9.23 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月24日 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 4月20日 至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 3,599,752,470 円 3,666,391,261 円 3,845,386,839 円
期末受益権口数 5,978,066,617 口 5,890,387,678 口 5,787,468,612 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,022 円 6,224 円 6,644 円
り)
期中騰落率 4.00 % 3.93 % 7.31 %
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