ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月22日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2020年 7月23日から2021年 7月20日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
オール・カン
社債 日々 中南米 追求型
トリー・ワー
その他債券 その他 アフリカ
ルド・イン
クレジット （ ） 中近東 その他
デックス（配
属性 （中東） （ ）
当込み、円換
（ ） エマージング
算ベース））
不動産投信
その他資産
（投資信託証
券（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年4月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象イン
デックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
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行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
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16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
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（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
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ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
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ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
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委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
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ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を
負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指
数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違い
が生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因に
よりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1144％
（税抜0.104％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.104％ 0.042％ 0.042％ 0.02％
500億円未満の部分
0.1035％ 0.0415％ 0.042％ 0.02％
500億円以上1,000億円未満の部分
0.103％ 0.041％ 0.042％ 0.02％
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立
替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
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を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
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ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【投資状況】
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 24,494,713,087 99.96
コール・ローン、その他資産 ― 9,387,204 0.04
（負債控除後）
純資産総額 24,504,100,291 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 7,409,327,392 2.5916 19,202,303,966 2.6849 19,893,303,114 81.18
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 1,345,119,259 2.0511 2,758,976,521 2.1321 2,867,928,772 11.70
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 1,849,441,162 0.9274 1,715,171,733 0.9373 1,733,481,201 7.07
益証券 ド
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.96
合計 99.96
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成31年 4月25日) 3,156,030,984 3,156,030,984 10,927 10,927
第2計算期間末日 (令和 2年 4月27日) 23,424,660,727 23,424,660,727 9,685 9,685
平成31年 4月末日 3,152,026,975 ― 10,868 ―
令和 1年 5月末日 3,616,113,812 ― 10,142 ―
6月末日 4,276,951,474 ― 10,521 ―
7月末日 5,255,407,128 ― 10,758 ―
8月末日 6,204,258,009 ― 10,194 ―
9月末日 7,040,982,993 ― 10,556 ―
10月末日 8,384,956,715 ― 10,999 ―
11月末日 9,802,711,977 ― 11,361 ―
12月末日 11,625,116,718 ― 11,736 ―
令和 2年 1月末日 15,047,706,759 ― 11,667 ―
2月末日 16,510,359,662 ― 10,793 ―
3月末日 18,858,659,433 ― 9,170 ―
4月末日 24,504,100,291 ― 10,020 ―
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②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.27
第2計算期間 △11.36
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,277,431,275 389,071,386 2,888,359,889
第2計算期間 25,318,809,082 4,019,906,184 24,187,262,787
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 301,533,384,345 67.51
イギリス 22,022,939,307 4.93
スイス 15,403,750,679 3.45
カナダ 15,023,515,756 3.36
フランス 14,456,681,787 3.24
ドイツ 12,357,650,725 2.77
オーストラリア 8,572,190,066 1.92
オランダ 6,976,376,697 1.56
香港 4,900,019,098 1.10
スウェーデン 4,103,640,439 0.92
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スペイン 3,638,098,260 0.81
デンマーク 3,228,859,361 0.72
イタリア 2,499,860,573 0.56
シンガポール 1,534,257,698 0.34
フィンランド 1,469,127,576 0.33
ベルギー 1,312,989,211 0.29
アイルランド 849,738,867 0.19
ノルウェー 797,850,211 0.18
イスラエル 490,197,853 0.11
ニュージーランド 422,142,920 0.09
ルクセンブルグ 303,069,902 0.07
ポルトガル 253,803,714 0.06
オーストリア 252,585,736 0.06
小計 422,402,730,781 94.57
投資証券 アメリカ 9,415,401,371 2.11
オーストラリア 549,542,103 0.12
イギリス 274,307,851 0.06
香港 230,444,138 0.05
シンガポール 200,101,936 0.04
フランス 181,023,170 0.04
オランダ 108,704,286 0.02
カナダ 96,479,970 0.02
小計 11,056,004,825 2.48
コール・ローン、その他資産 ― 13,179,070,504 2.95
（負債控除後）
純資産総額 446,637,806,110 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,036,259,262 2.02
買建 カナダ 464,652,870 0.10
買建 ドイツ 1,541,370,880 0.35
買建 オーストラリア 533,437,920 0.12
買建 イギリス 625,375,019 0.14
買建 スイス 451,856,470 0.10
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 817,035 15,226.01 12,440,187,378 18,961.94 15,492,571,998 3.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 500,967 24,915.56 12,481,877,614 30,749.70 15,404,587,515 3.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 47,513 204,232.71 9,703,708,910 253,571.51 12,047,943,520 2.70
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 48,511 137,159.04 6,653,722,645 143,438.77 6,958,358,492 1.56
娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 271,099 20,571.71 5,576,970,234 20,753.08 5,626,140,672 1.26
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 296,802 14,927.88 4,430,626,604 16,056.14 4,765,497,076 1.07
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 335,472 11,040.72 3,703,853,300 11,275.28 3,782,540,799 0.85
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 192,953 18,442.48 3,558,532,839 19,427.89 3,748,671,068 0.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 353,444 12,600.46 4,453,557,306 10,458.29 3,696,422,749 0.83
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 281,196 12,109.47 3,405,134,825 12,512.33 3,518,419,846 0.79
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 106,837 27,421.58 2,929,639,895 30,741.15 3,284,292,830 0.74
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 490,213 5,543.31 2,717,405,896 6,604.56 3,237,644,113 0.72
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC -A ソフトウェ 101,142 28,771.48 2,910,005,765 30,317.95 3,066,418,129 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 148,109 22,583.47 3,344,816,016 20,263.62 3,001,224,598 0.67
B
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 79,242 31,061.34 2,461,363,490 37,429.15 2,965,961,219 0.66
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 123,014 22,122.69 2,721,401,417 23,704.83 2,916,026,536 0.65
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 466,131 6,165.82 2,874,082,541 6,211.28 2,895,272,209 0.65
サービス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 20,191 126,783.03 2,559,876,198 143,363.96 2,894,661,870 0.65
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 823,599 3,567.48 2,938,181,125 3,358.92 2,766,406,530 0.62
サービス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 962,781 3,235.72 3,115,291,584 2,648.23 2,549,673,808 0.57
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 624,111 4,179.82 2,608,675,402 4,073.88 2,542,556,067 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 287,150 8,678.95 2,492,162,363 8,631.88 2,478,647,185 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 203,116 14,387.44 2,922,319,726 11,996.15 2,436,611,527 0.55
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 476,373 7,465.25 3,556,245,402 5,072.05 2,416,187,770 0.54
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 458,923 5,444.72 2,498,708,392 5,035.71 2,311,005,160 0.52
料・タバコ
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 242,230 9,411.86 2,279,836,115 9,313.21 2,255,941,135 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 157,217 14,114.99 2,219,117,825 14,252.18 2,240,685,486 0.50
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 477,820 5,348.71 2,555,721,188 4,631.74 2,213,140,778 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 49,395 37,697.26 1,862,056,603 44,018.68 2,174,302,911 0.49
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 213,024 12,366.02 2,634,260,943 10,112.03 2,154,107,081 0.48
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.80
素材 4.05
資本財 5.96
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.77
自動車・自動車部品 1.04
耐久消費財・アパレル 1.70
消費者サービス 1.53
メディア・娯楽 6.25
小売 5.49
食品・生活必需品小売り 1.59
食品・飲料・タバコ 4.73
家庭用品・パーソナル用品 2.12
ヘルスケア機器・サービス 5.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.18
サイエンス
銀行 5.73
各種金融 4.19
保険 3.19
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不動産 0.47
ソフトウェア・サービス 10.91
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.96
器
電気通信サービス 2.21
公益事業 3.57
半導体・半導体製造装置 3.66
小計 94.57
投資証券 ― 2.48
合計 97.05
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 4月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SPEMINI2006 買建 575 アメリカ 77,477,851 8,280,057,936 84,553,750 9,036,259,262 2.02
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602006 買建 33カナダド 5,449,850.75 419,093,523 6,042,300 464,652,870 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST2006 買建 448 ユーロ 12,386,767.2 1,436,864,995 13,287,680 1,541,370,880 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2006 買建 57オースト 7,492,081.75 523,246,989 7,638,000 533,437,920 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2006 買建 77イギリス 4,334,382.4 576,386,171 4,702,775 625,375,019 0.14
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2006 買建 42スイスフ 3,898,127.7 426,806,001 4,126,920 451,856,470 0.10
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 23,870,632,000 23.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 15,026,155,061 14.54
台湾 12,471,961,916 12.07
韓国 11,786,674,110 11.40
インド 8,109,565,069 7.85
ブラジル 4,926,410,274 4.77
中国 4,270,946,715 4.13
南アフリカ 3,746,950,216 3.63
サウジアラビア 2,537,872,980 2.46
タイ 2,275,099,840 2.20
メキシコ 1,771,621,679 1.71
マレーシア 1,762,772,512 1.71
インドネシア 1,416,675,837 1.37
カタール 898,851,255 0.87
フィリピン 828,057,702 0.80
ポーランド 723,371,873 0.70
チリ 671,603,922 0.65
アラブ首長国連邦 506,217,053 0.49
トルコ 411,632,176 0.40
ハンガリー 233,235,401 0.23
コロンビア 224,593,516 0.22
ギリシャ 197,504,524 0.19
チェコ 111,608,027 0.11
イギリス 84,914,277 0.08
ベルギー 11,908,446 0.01
小計 98,876,836,381 95.67
投資証券 南アフリカ 67,975,755 0.07
メキシコ 54,181,164 0.05
小計 122,156,919 0.12
コール・ローン、その他資産 ― 4,356,791,870 4.21
（負債控除後）
純資産総額 103,355,785,170 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,237,299,851 4.10
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 310,866 19,596.86 6,091,997,704 22,090.02 6,867,038,955 6.64
ADR
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,025,200 5,190.16 5,320,957,520 5,750.43 5,895,340,836 5.70
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 4,405,000 943.27 4,155,106,710 1,067.43 4,702,029,150 4.55
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 854,045 3,970.36 3,390,866,613 4,420.00 3,774,878,900 3.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 17,154,550 88.22 1,513,465,586 87.15 1,495,067,065 1.45
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 79,574 13,706.41 1,090,673,878 17,216.47 1,369,983,384 1.33
カ
香港 株式 PING ANINSURANCE GROUP 保険 995,000 1,223.04 1,216,929,018 1,099.06 1,093,567,685 1.06
CO-H
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 510,088 1,818.35 927,521,091 2,040.53 1,040,854,202 1.01
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,098,500 959.51 1,054,024,592 861.18 946,012,272 0.92
サービス
香港 株式 IND &COMM BKOFCHINA-H 銀行 11,599,350 75.56 876,526,510 72.67 842,963,042 0.82
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 293,028 2,846.36 834,064,199 2,626.55 769,653,426 0.74
FINANCE
韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 97,751 6,762.80 661,071,127 7,399.07 723,267,469 0.70
導体製造装
置
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 132,082 3,246.41 428,793,460 4,738.61 625,885,852 0.61
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,228,272 294.52 656,292,752 269.89 601,392,787 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 609,285 1,031.31 628,365,377 967.46 589,462,826 0.57
ア・サービ
ス
香港 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 14,218,000 46.54 661,842,749 40.95 582,316,673 0.56
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 147,207 3,270.50 481,441,403 3,734.89 549,803,424 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 VALE SA 素材 568,730 981.33 558,112,463 935.06 531,800,825 0.51
アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 49,194 15,330.94 754,190,617 10,651.73 524,001,348 0.51
娯楽
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 447,386 1,528.80 683,966,275 1,148.31 513,741,464 0.50
ADR
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 915,146 600.28 549,349,432 558.93 511,502,645 0.49
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 69,615 8,978.92 625,067,817 7,162.42 498,612,383 0.48
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 12,731 29,421.54 374,565,726 37,765.72 480,795,389 0.47
娯楽
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 146,888 2,740.52 402,550,794 3,191.40 468,778,730 0.45
パーソナル
用品
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 853,037 642.08 547,720,442 529.74 451,890,806 0.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 160,814 3,037.88 488,533,771 2,725.07 438,230,935 0.42
ア・サービ
ス
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 25,091 11,762.22 295,125,864 17,459.00 438,063,769 0.42
娯楽
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 866,830 650.59 563,951,698 473.43 410,389,048 0.40
PREF
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 811,472 532.94 432,469,605 503.09 408,251,563 0.39
アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー 69,062 4,106.19 283,581,788 5,905.63 407,855,047 0.39
ビス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.87
素材 6.69
資本財 2.95
商業・専門サービス 0.29
運輸 1.53
自動車・自動車部品 1.75
耐久消費財・アパレル 1.17
消費者サービス 1.52
メディア・娯楽 8.38
小売 10.47
食品・生活必需品小売り 1.52
食品・飲料・タバコ 3.51
家庭用品・パーソナル用品 1.28
ヘルスケア機器・サービス 1.05
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.45
サイエンス
銀行 14.42
各種金融 2.00
保険 3.55
不動産 2.57
ソフトウェア・サービス 1.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.81
器
電気通信サービス 4.11
公益事業 2.43
半導体・半導体製造装置 6.60
小計 95.67
投資証券 ― 0.12
合計 95.78
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 4月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS2006 買建 857アメリカ 37,116,229.7 3,966,611,468 39,649,105 4,237,299,851 4.10
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 1,818,891,030 97.94
投資証券 日本 23,835,500 1.28
コール・ローン、その他資産 ― 14,509,464 0.78
（負債控除後）
純資産総額 1,857,235,994 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 29,080,000 1.57
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 12,500 6,659.06 83,238,300 6,666.00 83,325,000 4.49
器
日本 株式 ソニー 電気機器 7,000 6,781.20 47,468,400 6,932.00 48,524,000 2.61
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 8,600 4,592.48 39,495,400 4,633.00 39,843,800 2.15
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 1,000 37,930.00 37,930,000 38,770.00 38,770,000 2.09
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 8,200 3,984.74 32,674,900 3,883.00 31,840,600 1.71
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 9,700 3,199.06 31,030,900 3,109.00 30,157,300 1.62
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 67,400 423.59 28,550,200 434.30 29,271,820 1.58
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 600 46,840.00 28,104,000 44,650.00 26,790,000 1.44
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 7,400 2,937.50 21,737,500 3,182.00 23,546,800 1.27
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 8,900 2,533.50 22,548,150 2,610.50 23,233,450 1.25
器
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 7,300 3,284.10 23,974,000 3,148.00 22,980,400 1.24
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 3,100 7,487.00 23,209,700 7,382.00 22,884,200 1.23
日本 株式 信越化学工業 化学 1,900 11,800.00 22,420,000 12,015.00 22,828,500 1.23
日本 株式 花王 化学 2,600 8,764.00 22,786,400 8,316.00 21,621,600 1.16
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 2,100 9,920.00 20,832,000 9,866.00 20,718,600 1.12
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 900 21,885.00 19,696,500 22,940.00 20,646,000 1.11
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 7,100 2,755.50 19,564,050 2,844.00 20,192,400 1.09
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 1,100 16,630.00 18,293,000 17,830.00 19,613,000 1.06
日本 株式 ダイキン工業 機械 1,400 13,455.00 18,837,000 14,005.00 19,607,000 1.06
日本 株式 村田製作所 電気機器 3,100 5,783.00 17,927,300 6,019.00 18,658,900 1.00
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 10,300 1,798.00 18,519,400 1,786.50 18,400,950 0.99
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 3,500 5,025.00 17,587,500 5,086.00 17,801,000 0.96
日本 株式 日本電信電話 情報・通 7,100 2,520.88 17,898,300 2,443.00 17,345,300 0.93
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 5,300 3,047.00 16,149,100 3,241.00 17,177,300 0.92
日本 株式 三菱商事 卸売業 7,400 2,230.45 16,505,350 2,300.00 17,020,000 0.92
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 132,100 123.61 16,329,100 125.80 16,618,180 0.89
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 7,400 2,159.52 15,980,500 2,125.00 15,725,000 0.85
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 300 48,980.00 14,694,000 51,500.00 15,450,000 0.83
日本 株式 中外製薬 医薬品 1,200 13,215.00 15,858,000 12,810.00 15,372,000 0.83
日本 株式 日本電産 電気機器 2,400 5,686.00 13,646,400 6,286.00 15,086,400 0.81
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.21
建設業 1.77
食料品 3.44
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繊維製品 0.30
パルプ・紙 0.14
化学 7.08
医薬品 7.41
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.58
鉄鋼 0.43
非鉄金属 0.51
金属製品 0.36
機械 4.64
電気機器 16.90
輸送用機器 8.56
精密機器 2.82
その他製品 2.37
電気・ガス業 1.71
陸運業 4.29
海運業 0.12
空運業 0.14
倉庫・運輸関連業 0.06
情報・通信業 9.33
卸売業 3.89
小売業 4.05
銀行業 4.83
証券、商品先物取引業 0.79
保険業 2.49
その他金融業 1.05
不動産業 1.91
サービス業 4.61
小計 97.94
投資証券 ― 1.28
合計 99.22
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 4月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０６月限 買建 2 円 28,880,000 29,080,000 1.57
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよ
びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
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あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
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・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2018年10月31日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年４月26日から翌年４月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
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委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
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⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 4
月26日から令和 2年 4月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
［ 平成31年 4月25日現在 ］ ［ 令和 2年 4月27日現在 ］
資産の部
流動資産
16,447,224 108,187,506
コール・ローン
3,151,825,738 23,416,363,464
親投資信託受益証券
3,168,272,962 23,524,550,970
流動資産合計
3,168,272,962 23,524,550,970
資産合計
負債の部
流動負債
11,264,727 91,285,673
未払解約金
134,712 1,593,913
未払受託者報酬
821,681 6,763,523
未払委託者報酬
32 139
未払利息
20,826 246,995
その他未払費用
12,241,978 99,890,243
流動負債合計
12,241,978 99,890,243
負債合計
純資産の部
元本等
2,888,359,889 24,187,262,787
元本
剰余金
267,671,095
期末剰余金又は期末欠損金（△） △762,602,060
211,522,910 346,032,092
（分配準備積立金）
3,156,030,984 23,424,660,727
元本等合計
3,156,030,984 23,424,660,727
純資産合計
3,168,272,962 23,524,550,970
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 平成30年10月31日 自 平成31年 4月26日
至 平成31年 4月25日 至 令和 2年 4月27日
営業収益
2 448
受取利息
218,644,835
△1,911,503,927
有価証券売買等損益
218,644,837
△1,911,503,479
営業収益合計
営業費用
3,194 22,869
支払利息
134,712 2,160,145
受託者報酬
821,681 9,874,741
委託者報酬
20,892 334,756
その他費用
980,479 12,392,511
営業費用合計
217,664,358
△1,923,895,990
営業利益又は営業損失（△）
217,664,358
△1,923,895,990
経常利益又は経常損失（△）
217,664,358
△1,923,895,990
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,141,448
△198,067,920
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
267,671,095
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
56,148,185 1,012,785,290
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,342,612
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
53,805,573 1,012,785,290
額
317,230,375
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
317,230,375
-
額
- -
分配金
267,671,095
△762,602,060
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年 4月26日から令
和 2年 4月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
[平成31年 4月25日現在] [令和 2年 4月27日現在]
１. 期首元本額 10,000,000円 2,888,359,889円
期中追加設定元本額 3,267,431,275円 25,318,809,082円
期中一部解約元本額 389,071,386円 4,019,906,184円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ―円 762,602,060円
ます。
３. 受益権の総数 2,888,359,889口 24,187,262,787口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 平成30年10月31日 自 平成31年 4月26日
至 平成31年 4月25日 至 令和 2年 4月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,425,173円 費用控除後の配当等収益額 A 203,473,453円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 195,097,737円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 56,148,185円 収益調整金額 C 1,696,341,860円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 142,558,639円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 267,671,095円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,042,373,952円
当ファンドの期末残存口数 F 2,888,359,889口 当ファンドの期末残存口数 F 24,187,262,787口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 926円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 844円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 平成30年10月31日 自 平成31年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日 至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
［平成31年 4月25日現在］ ［令和 2年 4月27日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
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第1期 第2期
区分
［平成31年 4月25日現在］ ［令和 2年 4月27日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
［平成31年 4月25日現在］ ［令和 2年 4月27日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 218,695,649 △1,896,390,834
合計 218,695,649 △1,896,390,834
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期 第2期
［平成31年 4月25日現在］ ［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 1.0927円 0.9685円
(1万口当たり純資産額) (10,927円) (9,685円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 1,340,331,778 2,749,020,476
証券
日本株式インデックスマザーファンド 1,849,441,162 1,715,171,733
外国株式インデックスマザーファンド 7,313,769,635 18,952,171,255
合計 10,503,542,575 23,416,363,464
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 4,628,287,547
コール・ローン 435,662,333
株式 407,838,373,563
投資証券 10,671,689,506
派生商品評価勘定 543,159,654
未収配当金 440,060,805
4,682,257,754
差入委託証拠金
429,239,491,162
流動資産合計
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［令和 2年 4月27日現在］
429,239,491,162
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,610,156
未払解約金 50,188,294
560
未払利息
79,799,010
流動負債合計
79,799,010
負債合計
純資産の部
元本等
元本 165,616,329,813
剰余金
263,543,362,339
剰余金又は欠損金（△）
429,159,692,152
元本等合計
429,159,692,152
純資産合計
429,239,491,162
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 159,783,047,351円
期中追加設定元本額 194,182,174,919円
期中一部解約元本額 188,348,892,457円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,196,182,561円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 523,051,652円
ファンド・マネジャー（海外株式） 56,562,674円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 14,588,550,378円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,362,928,461円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 106,399,406円
コアバランス 349,949円
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[令和 2年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 31,261,527円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 43,563,933円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 32,288,118円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 32,968,895,779円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,114,215,349円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,239,978,279円
つみたて先進国株式 4,080,380,735円
つみたて８資産均等バランス 891,923,714円
つみたて４資産均等バランス 253,376,068円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,600,174円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,091,872円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,149,151円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 16,288,564円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 13,152,365円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 8,705,665円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 5,377,766,400円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 187,534,056円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 7,313,769,635円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 8,113,661円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 111,794,588円
つみたて全世界株式 355,357円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 16,362,386,453円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,611,627,395円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 208,863,186円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 65,165,636円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 73,812,525円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 279,487,326円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 192,430,982円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 411,463,324円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 33,739,783円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,543,798,265円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 152,776,343円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,656,857,205円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 36,721,609,494円
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[令和 2年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 3,256,193円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,331,658,989円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,948,301,816円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 23,715,417円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 141,041,330円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 118,101,293円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 56,968,691円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,536,457,678円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 111,316,072円
資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,052,486,054円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,494,117円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,390,890円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 3,847,457円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 5,650,365円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 50,843,788円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 9,850,640円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 71,033,614円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 13,709,279円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 82,201,894円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,170,108,031円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 183,508,799円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 653,174,354円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 633,173,023円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 561,792,041円
（積極型）
合計 165,616,329,813円
２. 受益権の総数 165,616,329,813口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △34,043,862,304
投資証券 △1,899,070,410
合計 △35,942,932,714
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 10,310,067,456 ― 10,823,823,160 513,755,704
合計 10,310,067,456 ― 10,823,823,160 513,755,704
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 455,426,676 ― 455,105,700 △320,976
カナダドル 9,915,100 ― 9,913,800 △1,300
オーストラリアド
10,344,000 ― 10,342,500 △1,500
ル
イギリスポンド 19,958,940 ― 19,965,000 6,060
スイスフラン 19,861,280 ― 19,882,800 21,520
香港ドル 11,106,480 ― 11,096,000 △10,480
シンガポールドル 7,559,990 ― 7,559,000 △990
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スウェーデンク
10,700,400 ― 10,710,000 9,600
ローネ
ユーロ 56,914,740 ― 57,006,600 91,860
合計 601,787,606 ― 601,581,400 △206,206
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 2.5913円
(1万口当たり純資産額) (25,913円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 40,309 10.69 430,903.21
BAKER HUGHES CO 70,863 13.42 950,981.46
CABOT OIL &GAS CORP 45,122 20.44 922,293.68
CHENIERE ENERGY INC 28,704 41.87 1,201,836.48
CHEVRON CORP 213,024 87.01 18,535,218.24
CONCHO RESOURCES INC 24,603 53.09 1,306,173.27
CONOCOPHILLIPS 122,132 36.09 4,407,743.88
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,015 12.59 163,858.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEVON ENERGY CORP 44,674 10.52 469,970.48
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,993 35.78 608,009.54
EOG RESOURCES INC 65,812 43.36 2,853,608.32
EXXON MOBIL CORP 476,373 43.73 20,831,791.29
HALLIBURTON CO 90,208 8.86 799,242.88
HESS CORP 31,660 42.46 1,344,283.60
HOLLYFRONTIER CORP 16,171 28.56 461,843.76
KINDER MORGAN INC 229,308 14.62 3,352,482.96
MARATHON OIL CORP 94,434 4.93 465,559.62
MARATHON PETROLEUM CORP 71,439 25.76 1,840,268.64
NATIONAL OILWELL VARCO INC 54,525 12.02 655,390.50
NOBLE ENERGY INC 58,882 8.18 481,654.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 95,350 13.81 1,316,783.50
ONEOK INC 48,573 27.66 1,343,529.18
PHILLIPS 66 49,872 60.53 3,018,752.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 19,851 77.45 1,537,459.95
SCHLUMBERGER LTD 152,006 16.11 2,448,816.66
TARGA RESOURCES CORP 23,679 9.72 230,159.88
TECHNIPFMC PLC 46,557 8.02 373,387.14
VALERO ENERGY CORP 47,153 52.50 2,475,532.50
WILLIAMS COS INC 136,306 18.28 2,491,673.68
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 25,066 216.78 5,433,807.48
ALBEMARLE CORP 11,052 61.53 680,029.56
AMCOR PLC 190,174 8.42 1,601,265.08
AVERY DENNISON CORP 9,234 108.54 1,002,258.36
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 23,266 18.45 429,257.70
BALL CORP 35,089 65.27 2,290,259.03
CELANESE CORP 14,056 78.79 1,107,472.24
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 22,342 28.00 625,576.00
CORTEVA INC 82,563 26.27 2,168,930.01
CROWN HOLDINGS INC 14,792 59.22 875,982.24
DOW INC 83,472 33.12 2,764,592.64
DUPONT DE NEMOURS INC 83,567 41.90 3,501,457.30
EASTMAN CHEMICAL CO 14,240 57.27 815,524.80
ECOLAB INC 29,553 180.08 5,321,904.24
FMC CORP 15,539 88.20 1,370,539.80
FREEPORT-MCMORAN INC 165,189 8.48 1,400,802.72
INTERNATIONAL PAPER CO 41,265 31.13 1,284,579.45
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 11,116 126.49 1,406,062.84
LINDE PLC 60,535 181.47 10,985,286.45
LYONDELLBASELL INDU-CL A 29,753 50.05 1,489,137.65
MARTIN MARIETTA MATERIALS 7,418 177.35 1,315,582.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOSAIC CO/THE 42,586 11.33 482,499.38
NEWMONT CORP 93,484 63.11 5,899,775.24
NUCOR CORP 34,389 37.87 1,302,311.43
PACKAGING CORP OF AMERICA 11,156 85.99 959,304.44
PPG INDUSTRIES INC 26,701 92.74 2,476,250.74
RPM INTERNATIONAL INC 15,423 65.05 1,003,266.15
SEALED AIR CORP 16,560 28.49 471,794.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,355 506.06 4,734,191.30
STEEL DYNAMICS INC 23,118 23.54 544,197.72
VULCAN MATERIALS CO 14,920 102.03 1,522,287.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,444 40.70 221,570.80
WESTROCK CO 27,335 28.88 789,434.80
3M CO 64,804 147.00 9,526,188.00
ACUITY BRANDS INC 4,092 83.34 341,027.28
AERCAP HOLDINGS NV 13,526 22.26 301,088.76
ALLEGION PLC 10,785 96.57 1,041,507.45
AMETEK INC 25,133 77.06 1,936,748.98
BOEING CO/THE 60,281 128.98 7,775,043.38
CARRIER GLOBAL CORP 88,430 16.25 1,436,987.50
CATERPILLAR INC 62,281 114.04 7,102,525.24
CUMMINS INC 16,822 147.77 2,485,786.94
DEERE &CO 33,450 138.63 4,637,173.50
DOVER CORP 17,185 90.97 1,563,319.45
EATON CORP PLC 46,487 78.86 3,665,964.82
EMERSON ELECTRIC CO 68,358 53.82 3,679,027.56
FASTENAL CO 64,601 36.03 2,327,574.03
FLOWSERVE CORP 14,527 25.53 370,874.31
FORTIVE CORP 34,221 60.34 2,064,895.14
FORTUNE BRANDS HOME &SECURI 14,638 43.72 639,973.36
GENERAL DYNAMICS CORP 27,729 129.30 3,585,359.70
GENERAL ELECTRIC CO 984,515 6.26 6,163,063.90
HD SUPPLY HOLDINGS INC 19,592 27.85 545,637.20
HEICO CORP 4,520 75.70 342,164.00
HEICO CORP-CLASS A 9,449 66.77 630,909.73
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 80,546 135.52 10,915,593.92
HOWMET AEROSPACE INC 39,785 10.81 430,075.85
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 4,873 184.50 899,068.50
IDEX CORP 9,205 152.72 1,405,787.60
ILLINOIS TOOL WORKS 36,407 158.23 5,760,679.61
INGERSOLL-RAND INC 39,524 27.82 1,099,557.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 14,690 80.00 1,175,200.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 25,200 47.11 1,187,172.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 29,600 22.86 676,656.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 87,506 27.91 2,442,292.46
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 24,734 189.85 4,695,749.90
LENNOX INTERNATIONAL INC 4,164 176.51 734,987.64
LOCKHEED MARTIN CORP 28,654 381.77 10,939,237.58
MASCO CORP 31,512 40.05 1,262,055.60
MIDDLEBY CORP 6,077 51.49 312,904.73
NORTHROP GRUMMAN CORP 18,102 339.31 6,142,189.62
OTIS WORLDWIDE CORP 46,815 47.85 2,240,097.75
OWENS CORNING 11,710 37.10 434,441.00
PACCAR INC 39,738 67.48 2,681,520.24
PARKER HANNIFIN CORP 14,623 134.95 1,973,373.85
PENTAIR PLC 17,396 31.67 550,931.32
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 170,663 63.43 10,825,154.09
ROCKWELL AUTOMATION INC 13,059 174.59 2,279,970.81
ROPER TECHNOLOGIES INC 11,721 306.41 3,591,431.61
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 16,090 34.55 555,909.50
SMITH (A.O.) CORP 14,276 40.39 576,607.64
SNAP-ON INC 6,624 116.07 768,847.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 11,053 18.09 199,948.77
STANLEY BLACK &DECKER INC 17,032 107.74 1,835,027.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 4,193 316.04 1,325,155.72
TEXTRON INC 24,893 27.03 672,857.79
TRANE TECHNOLOGIES PLC 27,128 84.03 2,279,565.84
TRANSDIGM GROUP INC 5,520 304.92 1,683,158.40
UNITED RENTALS INC 8,770 106.05 930,058.50
WABCO HOLDINGS INC 6,090 135.16 823,124.40
WABTEC CORP 20,593 53.44 1,100,489.92
WW GRAINGER INC 5,059 269.61 1,363,956.99
XYLEM INC 19,976 68.52 1,368,755.52
CINTAS CORP 10,056 200.18 2,013,010.08
COPART INC 23,594 73.83 1,741,945.02
COSTAR GROUP INC 4,117 593.60 2,443,851.20
EQUIFAX INC 13,684 131.42 1,798,351.28
IHS MARKIT LTD 42,876 65.60 2,812,665.60
MANPOWERGROUP INC 6,369 68.75 437,868.75
NIELSEN HOLDINGS PLC 40,926 12.47 510,347.22
REPUBLIC SERVICES INC 24,740 76.10 1,882,714.00
ROBERT HALF INTL INC 15,732 44.06 693,151.92
ROLLINS INC 15,546 38.14 592,924.44
TRANSUNION 22,340 72.13 1,611,384.20
VERISK ANALYTICS INC 17,537 148.54 2,604,945.98
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WASTE CONNECTIONS INC 29,841 85.74 2,558,567.34
WASTE MANAGEMENT INC 47,426 98.48 4,670,512.48
AMERCO 932 252.54 235,367.28
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 8,972 10.31 92,501.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 16,074 72.28 1,161,828.72
CSX CORP 82,340 63.82 5,254,938.80
DELTA AIR LINES INC 21,881 22.41 490,353.21
EXPEDITORS INTL WASH INC 18,574 71.93 1,336,027.82
FEDEX CORP 27,906 123.06 3,434,112.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 9,802 101.60 995,883.20
KANSAS CITY SOUTHERN 11,517 131.41 1,513,448.97
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,129 35.88 471,068.52
NORFOLK SOUTHERN CORP 29,335 160.68 4,713,547.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE 10,563 141.63 1,496,037.69
SOUTHWEST AIRLINES CO 14,626 29.33 428,980.58
UBER TECHNOLOGIES INC 48,547 29.49 1,431,651.03
UNION PACIFIC CORP 78,198 156.09 12,205,925.82
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,296 25.56 160,925.76
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 79,020 100.18 7,916,223.60
XPO LOGISTICS INC 10,923 66.00 720,918.00
APTIV PLC 29,911 62.74 1,876,616.14
AUTOLIV INC 8,766 60.75 532,534.50
BORGWARNER INC 22,248 27.08 602,475.84
FORD MOTOR CO 438,031 4.87 2,133,210.97
GENERAL MOTORS CO 144,007 21.95 3,160,953.65
HARLEY-DAVIDSON INC 16,927 18.67 316,027.09
LEAR CORP 6,934 88.50 613,659.00
TESLA INC 15,230 725.15 11,044,034.50
CAPRI HOLDINGS LTD 15,188 12.50 189,850.00
DR HORTON INC 41,262 40.94 1,689,266.28
GARMIN LTD 14,692 78.92 1,159,492.64
HANESBRANDS INC 38,811 8.44 327,564.84
HASBRO INC 14,207 74.87 1,063,678.09
LEGGETT &PLATT INC 13,776 29.88 411,626.88
LENNAR CORP-A 33,338 42.88 1,429,533.44
LULULEMON ATHLETICA INC 12,430 214.55 2,666,856.50
MOHAWK INDUSTRIES INC 7,344 78.96 579,882.24
NEWELL BRANDS INC 44,055 12.91 568,750.05
NIKE INC -CL B 140,372 88.37 12,404,673.64
NVR INC 422 2,847.37 1,201,590.14
POLARIS INC 6,271 63.33 397,142.43
PULTEGROUP INC 26,096 25.64 669,101.44
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PVH CORP 7,748 41.36 320,457.28
RALPH LAUREN CORP 5,268 68.30 359,804.40
TAPESTRY INC 33,656 13.64 459,067.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 14,279 10.00 142,790.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 28,638 8.97 256,882.86
VF CORP 38,326 54.57 2,091,449.82
WHIRLPOOL CORP 7,598 104.58 794,598.84
ARAMARK 26,004 24.57 638,918.28
CARNIVAL CORP 52,388 11.91 623,941.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,946 882.47 2,599,756.62
DARDEN RESTAURANTS INC 14,449 68.82 994,380.18
DOMINO'S PIZZA INC 4,282 367.29 1,572,735.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 30,303 71.37 2,162,725.11
LAS VEGAS SANDS CORP 38,332 43.78 1,678,174.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 31,844 80.71 2,570,129.24
MCDONALD'S CORP 84,850 184.02 15,614,097.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 22,259 15.11 336,333.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL 57,968 13.94 808,073.92
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 21,474 10.86 233,207.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 18,292 35.68 652,658.56
STARBUCKS CORP 132,995 75.58 10,051,762.10
VAIL RESORTS INC 4,861 153.94 748,302.34
WYNN RESORTS LTD 10,816 76.61 828,613.76
YUM! BRANDS INC 33,939 85.89 2,915,020.71
ACTIVISION BLIZZARD INC 87,333 66.65 5,820,744.45
ALPHABET INC-CL A 48,511 1,276.60 61,929,142.60
ALPHABET INC-CL C 20,191 1,279.31 25,830,548.21
ALTICE USA INC- A 13,191 26.21 345,736.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 16,924 508.55 8,606,700.20
COMCAST CORP-CLASS A 511,707 37.16 19,015,032.12
DISCOVERY INC -A 20,266 21.02 425,991.32
DISCOVERY INC-C 39,779 19.14 761,370.06
DISH NETWORK CORP-A 26,311 23.40 615,677.40
ELECTRONIC ARTS INC 32,860 116.31 3,821,946.60
FACEBOOK INC-CLASS A 271,099 190.07 51,527,786.93
FOX CORP -CLASS A 37,820 24.83 939,259.70
FOX CORP -CLASS B 20,364 24.52 499,325.28
IAC/INTERACTIVECORP 9,182 223.67 2,053,737.94
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 39,776 14.74 586,298.24
LIBERTY BROADBAND-C 11,902 126.08 1,500,604.16
LIBERTY GLOBAL PLC- C 50,430 17.51 883,281.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A 13,930 18.38 256,033.40
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LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 9,306 30.64 285,135.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 18,375 31.08 571,095.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 26,429 27.44 725,211.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 16,076 38.24 614,746.24
MATCH GROUP INC 5,389 81.23 437,748.47
NETFLIX INC 49,395 424.99 20,992,381.05
NEWS CORP -CLASS A 41,339 8.83 365,023.37
OMNICOM GROUP 24,218 52.03 1,260,062.54
PINTEREST INC- CLASS A 34,111 20.62 703,368.82
ROKU INC 10,506 124.83 1,311,463.98
SIRIUS XM HOLDINGS INC 172,687 5.50 950,641.93
SNAP INC -A 79,926 16.00 1,278,816.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,374 127.88 1,582,387.12
TRIPADVISOR INC 9,925 18.44 183,017.00
TWITTER INC 83,927 28.74 2,412,061.98
VIACOMCBS INC -CLASS B 64,944 15.63 1,015,074.72
WALT DISNEY CO/THE 203,116 101.19 20,553,308.04
ZILLOW GROUP INC - C 15,708 40.70 639,394.14
ADVANCE AUTO PARTS INC 7,684 117.59 903,561.56
AMAZON.COM INC 47,513 2,410.22 114,516,782.86
AUTOZONE INC 2,692 1,047.04 2,818,631.68
BEST BUY CO INC 27,557 71.88 1,980,797.16
BOOKING HOLDINGS INC 4,712 1,362.77 6,421,372.24
BURLINGTON STORES INC 7,966 174.49 1,389,987.34
CARMAX INC 18,899 70.96 1,341,073.04
DOLLAR GENERAL CORP 28,845 175.98 5,076,143.10
DOLLAR TREE INC 26,657 74.54 1,987,012.78
EBAY INC 87,027 39.35 3,424,512.45
EXPEDIA GROUP INC 16,200 66.57 1,078,434.00
GAP INC/THE 22,022 6.90 151,951.80
GENUINE PARTS CO 16,262 75.03 1,220,137.86
GRUBHUB INC 9,515 43.52 414,092.80
HOME DEPOT INC 123,014 212.18 26,101,110.52
KOHLS CORP 14,996 15.80 236,936.80
LKQ CORP 33,103 21.33 706,086.99
LOWE'S COS INC 86,564 98.75 8,548,195.00
MERCADOLIBRE INC 5,038 571.27 2,878,058.26
NORDSTROM INC 10,064 17.84 179,541.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 8,515 384.82 3,276,742.30
ROSS STORES INC 40,757 85.49 3,484,315.93
TARGET CORP 57,370 107.82 6,185,633.40
TIFFANY &CO 11,999 126.35 1,516,073.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TJX COMPANIES INC 136,526 46.05 6,287,022.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY 13,259 101.98 1,352,152.82
ULTA BEAUTY INC 6,347 210.52 1,336,170.44
WAYFAIR INC- CLASS A 7,643 122.41 935,579.63
COSTCO WHOLESALE CORP 49,842 310.55 15,478,433.10
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,900 4.74 217,566.00
KROGER CO 90,753 32.96 2,991,218.88
SYSCO CORP 55,369 53.08 2,938,986.52
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 85,794 43.74 3,752,629.56
WALMART INC 160,569 129.44 20,784,051.36
ALTRIA GROUP INC 210,666 39.42 8,304,453.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 61,218 35.99 2,203,235.82
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 34,805 61.13 2,127,629.65
BUNGE LTD 17,109 39.61 677,687.49
CAMPBELL SOUP CO 18,256 50.75 926,492.00
COCA-COLA CO/THE 458,923 45.43 20,848,871.89
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 26,159 40.25 1,052,899.75
CONAGRA BRANDS INC 53,257 34.18 1,820,324.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A 18,844 158.83 2,992,992.52
GENERAL MILLS INC 68,213 60.48 4,125,522.24
HERSHEY CO/THE 16,763 135.74 2,275,409.62
HORMEL FOODS CORP 34,245 46.61 1,596,159.45
INGREDION INC 7,131 80.57 574,544.67
JM SMUCKER CO/THE 13,545 117.80 1,595,601.00
KELLOGG CO 29,759 64.10 1,907,551.90
KRAFT HEINZ CO/THE 75,857 29.23 2,217,300.11
LAMB WESTON HOLDINGS INC 16,942 57.78 978,908.76
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 13,903 154.26 2,144,676.78
MOLSON COORS BEVERAGE CO -B 20,548 43.03 884,180.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 162,179 51.41 8,337,622.39
MONSTER BEVERAGE CORP 45,427 59.80 2,716,534.60
PEPSICO INC 157,217 134.36 21,123,676.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 175,427 73.67 12,923,707.09
TYSON FOODS INC-CL A 33,347 58.98 1,966,806.06
CHURCH &DWIGHT CO INC 27,920 71.35 1,992,092.00
CLOROX COMPANY 14,158 190.65 2,699,222.70
COLGATE-PALMOLIVE CO 91,870 71.40 6,559,518.00
COTY INC-CL A 28,072 6.27 176,011.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 25,039 166.31 4,164,236.09
KIMBERLY-CLARK CORP 39,030 141.66 5,528,989.80
PROCTER &GAMBLE CO/THE 281,196 118.78 33,400,460.88
ABBOTT LABORATORIES 199,418 94.06 18,757,257.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABIOMED INC 5,388 168.52 907,985.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 8,321 191.97 1,597,382.37
AMERISOURCEBERGEN CORP 16,858 88.70 1,495,304.60
ANTHEM INC 28,586 264.12 7,550,134.32
BAXTER INTERNATIONAL INC 54,280 92.92 5,043,697.60
BECTON DICKINSON AND CO 30,500 268.17 8,179,185.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 155,410 36.90 5,734,629.00
CARDINAL HEALTH INC 33,567 50.32 1,689,091.44
CENTENE CORP 65,865 70.58 4,648,751.70
CERNER CORP 35,460 72.75 2,579,715.00
CIGNA CORP 42,127 188.20 7,928,301.40
COOPER COS INC/THE 5,590 293.21 1,639,043.90
CVS HEALTH CORP 146,812 62.31 9,147,855.72
DANAHER CORP 70,547 165.07 11,645,193.29
DAVITA INC 10,182 74.00 753,468.00
DENTSPLY SIRONA INC 25,680 39.31 1,009,480.80
DEXCOM INC 10,306 332.44 3,426,126.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 23,279 223.48 5,202,390.92
HCA HEALTHCARE INC 30,541 107.83 3,293,236.03
HENRY SCHEIN INC 15,751 52.39 825,194.89
HOLOGIC INC 30,494 47.11 1,436,572.34
HUMANA INC 14,797 369.09 5,461,424.73
IDEXX LABORATORIES INC 9,655 271.80 2,624,229.00
INSULET CORP 6,954 203.83 1,417,433.82
INTUITIVE SURGICAL INC 12,998 514.93 6,693,060.14
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 10,869 163.72 1,779,472.68
MCKESSON CORP 18,234 139.94 2,551,665.96
MEDTRONIC PLC 151,058 99.30 15,000,059.40
QUEST DIAGNOSTICS INC 15,243 106.62 1,625,208.66
RESMED INC 16,230 161.00 2,613,030.00
STERIS PLC 9,471 147.82 1,400,003.22
STRYKER CORP 37,990 188.12 7,146,678.80
TELEFLEX INC 5,436 338.39 1,839,488.04
UNITEDHEALTH GROUP INC 106,837 291.29 31,120,549.73
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 9,965 101.65 1,012,942.25
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 10,216 108.68 1,110,274.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 14,817 187.63 2,780,113.71
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 8,265 195.54 1,616,138.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 23,125 116.45 2,692,906.25
ABBVIE INC 166,806 83.59 13,943,313.54
AGILENT TECHNOLOGIES INC 34,888 75.75 2,642,766.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 25,007 108.12 2,703,756.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLERGAN PLC 37,041 186.90 6,922,962.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,655 145.63 1,842,947.65
AMGEN INC 67,059 236.28 15,844,700.52
BEIGENE LTD-ADR 4,167 160.20 667,553.40
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,514 433.01 1,088,587.14
BIOGEN INC 20,364 297.80 6,064,399.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 19,955 97.31 1,941,821.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 264,401 62.25 16,458,962.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 45,318 23.85 1,080,834.30
ELI LILLY &CO 97,487 162.93 15,883,556.91
EXACT SCIENCES CORP 16,614 75.46 1,253,692.44
GILEAD SCIENCES INC 142,824 79.64 11,374,503.36
ILLUMINA INC 16,425 309.07 5,076,474.75
INCYTE CORP 20,145 103.48 2,084,604.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC 15,180 58.15 882,717.00
IQVIA HOLDINGS INC 18,802 128.86 2,422,825.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 6,176 107.15 661,758.40
JOHNSON &JOHNSON 296,802 154.86 45,962,757.72
MERCK &CO. INC. 287,150 81.43 23,382,624.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,778 713.38 1,981,769.64
MYLAN NV 55,290 15.76 871,370.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 10,017 98.18 983,469.06
PERKINELMER INC 11,997 87.55 1,050,337.35
PERRIGO CO PLC 14,567 51.43 749,180.81
PFIZER INC 624,111 37.38 23,329,269.18
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,070 566.21 5,135,524.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC 8,679 121.53 1,054,758.87
SEATTLE GENETICS INC 13,102 146.04 1,913,416.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 123,968 10.22 1,266,952.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 45,219 328.70 14,863,485.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 29,071 269.86 7,845,100.06
WATERS CORP 7,389 191.32 1,413,663.48
ZOETIS INC 53,693 125.91 6,760,485.63
BANK OF AMERICA CORP 962,781 22.18 21,354,482.58
CITIGROUP INC 245,483 43.10 10,580,317.30
CITIZENS FINANCIAL GROUP 46,190 20.60 951,514.00
COMERICA INC 15,248 32.13 489,918.24
EAST WEST BANCORP INC 16,395 30.37 497,916.15
FIFTH THIRD BANCORP 83,535 17.12 1,430,119.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA 18,797 100.05 1,880,639.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC 117,440 8.16 958,310.40
JPMORGAN CHASE &CO 353,444 90.71 32,060,905.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEYCORP 111,207 10.90 1,212,156.30
M&TBANK CORP 14,591 105.06 1,532,930.46
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 50,100 11.88 595,188.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 49,108 100.73 4,946,648.84
REGIONS FINANCIAL CORP 102,684 9.79 1,005,276.36
SIGNATURE BANK 6,710 94.12 631,545.20
SVB FINANCIAL GROUP 5,707 184.00 1,050,088.00
TRUIST FINANCIAL CORP 150,520 35.48 5,340,449.60
US BANCORP 167,697 34.00 5,701,698.00
WELLS FARGO &CO 452,869 26.92 12,191,233.48
ZIONS BANCORP NA 20,780 29.46 612,178.80
AGNC INVESTMENT CORP 59,012 12.13 715,815.56
ALLY FINANCIAL INC 42,677 14.30 610,281.10
AMERICAN EXPRESS CO 78,352 83.17 6,516,535.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC 14,526 107.48 1,561,254.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 163,933 5.92 970,483.36
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 93,110 35.76 3,329,613.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 148,109 186.52 27,625,290.68
BLACKROCK INC 13,052 475.14 6,201,527.28
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 74,140 48.43 3,590,600.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 52,601 56.15 2,953,546.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12,517 96.52 1,208,140.84
CME GROUP INC 40,360 182.72 7,374,579.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 33,173 36.23 1,201,857.79
E*TRADE FINANCIAL CORP 33,164 38.66 1,282,120.24
EATON VANCE CORP 12,118 33.58 406,922.44
EQUITABLE HOLDINGS INC 45,385 16.00 726,160.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 4,227 274.43 1,160,015.61
FRANKLIN RESOURCES INC 33,923 15.92 540,054.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC 35,843 177.00 6,344,211.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 63,206 88.92 5,620,277.52
INVESCO LTD 42,877 7.80 334,440.60
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 27,685 12.17 336,926.45
KKR &CO INC -A 58,197 23.61 1,374,031.17
MARKETAXESS HOLDINGS INC 4,182 421.02 1,760,705.64
MOODY'S CORP 18,987 245.20 4,655,612.40
MORGAN STANLEY 137,939 37.97 5,237,543.83
MSCI INC 9,520 324.89 3,092,952.80
NASDAQ INC 12,828 105.63 1,355,021.64
NORTHERN TRUST CORP 23,159 77.39 1,792,275.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 13,762 61.55 847,051.10
S&P GLOBAL INC 27,491 283.94 7,805,794.54
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHWAB (CHARLES) CORP 128,743 35.40 4,557,502.20
SEI INVESTMENTS COMPANY 15,024 48.82 733,546.80
STATE STREET CORP 40,822 57.41 2,343,591.02
SYNCHRONY FINANCIAL 68,387 16.97 1,160,527.39
TROWE PRICE GROUP INC 26,225 100.34 2,631,416.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP 29,903 36.72 1,098,038.16
VOYA FINANCIAL INC 14,005 41.74 584,568.70
AFLAC INC 81,983 36.29 2,975,163.07
ALLEGHANY CORP 1,621 524.97 850,976.37
ALLSTATE CORP 36,359 101.44 3,688,256.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 8,675 61.65 534,813.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 99,198 23.35 2,316,273.30
AON PLC 26,357 175.54 4,626,707.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD 46,864 23.64 1,107,864.96
ARTHUR JGALLAGHER &CO 20,926 75.28 1,575,309.28
ASSURANT INC 7,109 104.65 743,956.85
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 17,062 23.64 403,345.68
BROWN &BROWN INC 26,459 34.76 919,714.84
CHUBB LTD 51,222 104.02 5,328,112.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP 17,581 78.53 1,380,635.93
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,529 173.32 438,326.28
EVEREST RE GROUP LTD 4,605 170.81 786,580.05
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 32,377 26.25 849,896.25
GLOBE LIFE INC 11,500 76.07 874,805.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 41,057 36.04 1,479,694.28
LINCOLN NATIONAL CORP 21,760 30.21 657,369.60
LOEWS CORP 30,087 32.40 974,818.80
MARKEL CORP 1,577 879.54 1,387,034.58
MARSH &MCLENNAN COS 56,287 93.29 5,251,014.23
METLIFE INC 88,372 33.30 2,942,787.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 33,626 29.98 1,008,107.48
PROGRESSIVE CORP 66,500 82.87 5,510,855.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 44,907 55.78 2,504,912.46
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,375 101.29 645,723.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,173 141.13 730,065.49
TRAVELERS COS INC/THE 28,940 100.82 2,917,730.80
UNUM GROUP 24,489 15.35 375,906.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC 14,209 177.22 2,518,118.98
WR BERKLEY CORP 16,031 50.24 805,397.44
CBRE GROUP INC -A 37,549 39.99 1,501,584.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 124,100 4.00 496,400.00
JONES LANG LASALLE INC 6,176 102.48 632,916.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A 71,540 175.46 12,552,408.40
ADOBE INC 54,503 344.10 18,754,482.30
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 18,280 102.78 1,878,818.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,308 40.40 174,043.20
ANSYS INC 9,614 259.45 2,494,352.30
AUTODESK INC 24,688 180.35 4,452,480.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING 48,702 139.23 6,780,779.46
BLACK KNIGHT INC 16,397 68.96 1,130,737.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 15,238 75.86 1,155,954.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 12,514 111.44 1,394,560.16
CADENCE DESIGN SYS INC 31,378 80.52 2,526,556.56
CDK GLOBAL INC 13,633 34.71 473,201.43
CHECK POINT SOFTWARE TECH 13,405 104.37 1,399,079.85
CITRIX SYSTEMS INC 14,972 146.04 2,186,510.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 61,528 53.81 3,310,821.68
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,832 94.70 362,890.40
DOCUSIGN INC 12,014 105.07 1,262,310.98
DROPBOX INC-CLASS A 26,431 20.20 534,038.35
DXC TECHNOLOGY CO 36,229 15.92 576,765.68
EPAM SYSTEMS INC 6,332 203.03 1,285,585.96
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 69,183 125.73 8,698,378.59
FISERV INC 65,215 96.29 6,279,552.35
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 9,831 222.62 2,188,577.22
FORTINET INC 16,865 103.27 1,741,648.55
GARTNER INC 10,127 109.76 1,111,539.52
GLOBAL PAYMENTS INC 33,810 153.01 5,173,268.10
GODADDY INC -CLASS A 19,682 67.39 1,326,369.98
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 9,877 87.17 860,978.09
INTL BUSINESS MACHINES CORP 99,774 124.72 12,443,813.28
INTUIT INC 29,280 263.66 7,719,964.80
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 8,359 159.11 1,330,000.49
LEIDOS HOLDINGS INC 15,588 101.95 1,589,196.60
MASTERCARD INC -A 101,142 258.76 26,171,503.92
MICROSOFT CORP 817,035 174.55 142,613,459.25
MONGODB INC 5,563 159.94 889,746.22
NORTONLIFELOCK INC 70,141 20.96 1,470,155.36
OKTA INC 11,852 155.35 1,841,208.20
ORACLE CORP 258,932 53.01 13,725,985.32
PALO ALTO NETWORKS INC 10,980 193.45 2,124,081.00
PAYCHEX INC 36,513 68.09 2,486,170.17
PAYCOM SOFTWARE INC 5,624 211.80 1,191,163.20
PAYPAL HOLDINGS INC 125,570 120.18 15,091,002.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PTC INC 12,907 65.00 838,955.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 8,559 238.73 2,043,290.07
SABRE CORP 27,030 5.59 151,097.70
SALESFORCE.COM INC 93,811 153.98 14,445,017.78
SERVICENOW INC 21,291 302.94 6,449,895.54
SPLUNK INC 17,444 128.63 2,243,821.72
SQUARE INC -A 39,780 62.01 2,466,757.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 25,892 51.21 1,325,929.32
SYNOPSYS INC 16,564 153.03 2,534,788.92
TWILIO INC -A 13,420 109.95 1,475,529.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 4,447 314.71 1,399,515.37
VERISIGN INC 11,862 212.13 2,516,286.06
VISA INC-CLASS ASHARES 192,953 167.32 32,284,895.96
VMWARE INC-CLASS A 9,117 128.17 1,168,525.89
WESTERN UNION CO 46,057 18.50 852,054.50
WIX.COM LTD 5,400 134.36 725,544.00
WORKDAY INC-CLASS A 18,467 144.96 2,676,976.32
AMPHENOL CORP-CL A 33,360 86.17 2,874,631.20
APPLE INC 500,967 282.97 141,758,631.99
ARISTA NETWORKS INC 5,907 216.81 1,280,696.67
ARROW ELECTRONICS INC 8,719 55.20 481,288.80
CDW CORP/DE 15,849 104.77 1,660,499.73
CISCO SYSTEMS INC 477,820 42.52 20,316,906.40
COGNEX CORP 19,101 48.80 932,128.80
CORNING INC 83,952 20.78 1,744,522.56
DELL TECHNOLOGIES -C 18,660 39.69 740,615.40
F5 NETWORKS INC 6,770 127.32 861,956.40
FLEX LTD 55,888 8.10 452,692.80
FLIR SYSTEMS INC 15,771 39.66 625,477.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 153,009 9.53 1,458,175.77
HP INC 167,500 15.00 2,512,500.00
IPG PHOTONICS CORP 3,969 120.90 479,852.10
JUNIPER NETWORKS INC 42,320 23.29 985,632.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 21,093 97.54 2,057,411.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC 19,283 152.80 2,946,442.40
NETAPP INC 26,342 43.06 1,134,286.52
SEAGATE TECHNOLOGY 25,997 48.63 1,264,234.11
TE CONNECTIVITY LTD 37,901 70.15 2,658,755.15
TRIMBLE INC 27,779 32.63 906,428.77
WESTERN DIGITAL CORP 33,838 40.69 1,376,868.22
XEROX HOLDINGS CORP 23,914 17.97 429,734.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 6,183 208.62 1,289,897.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC 823,599 29.71 24,469,126.29
CENTURYLINK INC 107,816 10.21 1,100,801.36
T-MOBILE US INC 48,287 90.80 4,384,459.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC 466,131 57.93 27,002,968.83
AES CORP 76,330 12.86 981,603.80
ALLIANT ENERGY CORP 28,171 49.98 1,407,986.58
AMEREN CORPORATION 27,118 73.64 1,996,969.52
AMERICAN ELECTRIC POWER 55,201 83.23 4,594,379.23
AMERICAN WATER WORKS CO INC 20,343 125.01 2,543,078.43
ATMOS ENERGY CORP 13,122 104.41 1,370,068.02
CENTERPOINT ENERGY INC 57,809 16.68 964,254.12
CMS ENERGY CORP 32,267 59.40 1,916,659.80
CONSOLIDATED EDISON INC 37,883 82.64 3,130,651.12
DOMINION ENERGY INC 92,652 77.92 7,219,443.84
DTE ENERGY COMPANY 21,709 103.02 2,236,461.18
DUKE ENERGY CORP 82,377 85.69 7,058,885.13
EDISON INTERNATIONAL 40,629 59.25 2,407,268.25
ENTERGY CORP 22,722 97.53 2,216,076.66
ESSENTIAL UTILITIES INC 23,795 43.68 1,039,365.60
EVERGY INC 25,366 58.51 1,484,164.66
EVERSOURCE ENERGY 36,245 86.57 3,137,729.65
EXELON CORP 108,856 36.60 3,984,129.60
FIRSTENERGY CORP 60,986 42.32 2,580,927.52
NEXTERA ENERGY INC 55,003 239.70 13,184,219.10
NISOURCE INC 41,364 26.03 1,076,704.92
NRG ENERGY INC 26,726 32.60 871,267.60
OGE ENERGY CORP 20,511 31.27 641,378.97
PINNACLE WEST CAPITAL 12,778 77.14 985,694.92
PPL CORP 82,568 25.49 2,104,658.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 56,745 51.37 2,914,990.65
SEMPRA ENERGY 31,653 126.97 4,018,981.41
SOUTHERN CO/THE 117,974 57.73 6,810,639.02
UGI CORP 27,509 28.24 776,854.16
VISTRA ENERGY CORP 43,897 18.04 791,901.88
WEC ENERGY GROUP INC 35,895 93.77 3,365,874.15
XCEL ENERGY INC 58,784 64.57 3,795,682.88
ADVANCED MICRO DEVICES 119,406 56.18 6,708,229.08
ANALOG DEVICES INC 41,294 105.92 4,373,860.48
APPLIED MATERIALS INC 105,255 51.74 5,445,893.70
BROADCOM INC 44,654 264.81 11,824,825.74
INTEL CORP 490,213 59.26 29,050,022.38
KLA CORP 17,733 164.92 2,924,526.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAM RESEARCH CORP 16,286 266.67 4,342,987.62
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 70,076 27.13 1,901,161.88
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 31,722 53.67 1,702,519.74
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 26,956 82.01 2,210,661.56
MICRON TECHNOLOGY INC 125,291 44.16 5,532,850.56
NVIDIA CORP 65,499 289.59 18,967,855.41
NXP SEMICONDUCTORS NV 31,569 94.43 2,981,060.67
ON SEMICONDUCTOR CORP 53,465 14.66 783,796.90
QORVO INC 13,433 89.89 1,207,492.37
QUALCOMM INC 128,624 76.04 9,780,568.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC 19,546 96.51 1,886,384.46
TERADYNE INC 18,741 62.00 1,161,942.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 105,193 113.93 11,984,638.49
XILINX INC 27,516 89.74 2,469,285.84
34,041,566 2,719,054,954.63
アメリカドル 小計
(292,570,313,118)
カナダドル CAMECO CORP 39,400 14.34 564,996.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 135,700 19.75 2,680,075.00
CENOVUS ENERGY INC 104,200 4.28 445,976.00
ENBRIDGE INC 228,100 41.17 9,390,877.00
HUSKY ENERGY INC 32,878 3.61 118,689.58
IMPERIAL OIL LTD 28,300 18.55 524,965.00
INTER PIPELINE LTD 47,200 10.45 493,240.00
KEYERA CORP 23,600 17.79 419,844.00
OVINTIV INC 20,520 6.60 135,432.00
PARKLAND FUEL CORP 15,800 28.68 453,144.00
PEMBINA PIPELINE CORP 58,632 28.41 1,665,735.12
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 30,288 9.08 275,015.04
SUNCOR ENERGY INC 175,600 21.95 3,854,420.00
TC ENERGY CORP 105,100 64.29 6,756,879.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 26,800 85.85 2,300,780.00
BARRICK GOLD CORP 199,400 38.21 7,619,074.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 18,800 41.10 772,680.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 75,600 8.55 646,380.00
FRANCO-NEVADA CORP 20,900 192.04 4,013,636.00
KINROSS GOLD CORP 141,500 9.99 1,413,585.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 32,300 60.33 1,948,659.00
LUNDIN MINING CORP 90,800 6.78 615,624.00
METHANEX CORP 9,200 19.34 177,928.00
NUTRIEN LTD 66,559 48.45 3,224,783.55
TECK RESOURCES LTD-CLS B 53,700 10.41 559,017.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 30.25 235,950.00
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WHEATON PRECIOUS METALS CORP 49,900 55.80 2,784,420.00
CAE INC 27,000 19.68 531,360.00
WSP GLOBAL INC 11,900 89.56 1,065,764.00
THOMSON REUTERS CORP 21,732 99.96 2,172,330.72
AIR CANADA 12,400 18.24 226,176.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 80,600 111.43 8,981,258.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 15,500 323.20 5,009,600.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 33,500 49.55 1,659,925.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 22,200 20.84 462,648.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 33,710 66.66 2,247,108.60
STARS GROUP INC/THE 26,500 35.39 937,835.00
QUEBECOR INC -CL B 18,500 30.17 558,145.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 54,700 22.89 1,252,083.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 5,600 95.30 533,680.00
DOLLARAMA INC 34,700 43.42 1,506,674.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 98,100 40.30 3,953,430.00
EMPIRE CO LTD 'A' 17,400 33.45 582,030.00
LOBLAW COMPANIES LTD 21,500 74.50 1,601,750.00
METRO INC/CN 27,800 60.15 1,672,170.00
WESTON (GEORGE) LTD 8,311 102.95 855,617.45
SAPUTO INC 27,600 34.66 956,616.00
AURORA CANNABIS INC 70,900 1.03 73,027.00
BAUSCH HEALTH COS INC 37,600 23.87 897,512.00
CANOPY GROWTH CORP 23,000 21.88 503,240.00
CRONOS GROUP INC 25,600 8.76 224,256.00
BANK OF MONTREAL 71,800 67.52 4,847,936.00
BANK OF NOVA SCOTIA 138,100 53.35 7,367,635.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 50,000 79.00 3,950,000.00
NATIONAL BANK OF CANADA 38,800 52.43 2,034,284.00
ROYAL BANK OF CANADA 161,400 83.20 13,428,480.00
TORONTO-DOMINION BANK 204,100 54.87 11,198,967.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 150,050 44.87 6,732,743.50
CI FINANCIAL CORP 21,000 13.67 287,070.00
IGM FINANCIAL INC 8,800 27.09 238,392.00
ONEX CORPORATION 9,400 61.98 582,612.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,000 386.55 1,159,650.00
GREAT-WEST LIFECO INC 38,500 20.99 808,115.00
IA FINANCIAL CORP INC 11,700 41.11 480,987.00
INTACT FINANCIAL CORP 15,900 132.61 2,108,499.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 220,300 16.06 3,538,018.00
POWER CORP OF CANADA 64,000 20.13 1,288,320.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 66,400 43.75 2,905,000.00
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BLACKBERRY LTD 52,200 5.70 297,540.00
CGI INC 27,500 86.05 2,366,375.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,300 1,350.00 3,105,000.00
OPEN TEXT CORP 30,600 52.00 1,591,200.00
SHOPIFY INC -CLASS A 11,600 908.61 10,539,876.00
BCE INC 17,700 56.48 999,696.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 42,300 58.22 2,462,706.00
TELUS CORP 23,200 22.60 524,320.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 55,200 18.97 1,047,144.00
ALTAGAS LTD 28,800 14.99 431,712.00
ATCO LTD -CLASS I 10,400 37.40 388,960.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 13,400 33.59 450,106.00
EMERA INC 26,500 54.40 1,441,600.00
FORTIS INC 50,800 53.27 2,706,116.00
HYDRO ONE LTD 36,900 25.30 933,570.00
4,297,580 184,798,669.56
カナダドル 小計
(14,094,594,527)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 28,939 22.43 649,101.77
ドル
OIL SEARCH LTD 220,605 2.61 575,779.05
ORIGIN ENERGY LTD 180,223 4.84 872,279.32
SANTOS LTD 183,236 4.34 795,244.24
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,472 17.36 303,313.92
WOODSIDE PETROLEUM LTD 107,295 20.36 2,184,526.20
WORLEY LTD 30,352 6.90 209,428.80
ALUMINA LTD 324,065 1.50 486,097.50
BHP GROUP LTD 333,803 30.54 10,194,343.62
BLUESCOPE STEEL LTD 52,098 9.68 504,308.64
BORAL LTD 113,063 2.45 277,004.35
FORTESCUE METALS GROUP LTD 164,379 11.45 1,882,139.55
INCITEC PIVOT LTD 149,115 2.08 310,159.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 45,682 17.81 813,596.42
NEWCREST MINING LTD 85,894 28.53 2,450,555.82
ORICA LTD 42,452 16.68 708,099.36
RIO TINTO LTD 41,152 87.27 3,591,335.04
SOUTH32 LTD 583,896 1.84 1,077,288.12
CIMIC GROUP LTD 14,688 21.84 320,785.92
BRAMBLES LTD 190,095 10.79 2,051,125.05
SEEK LTD 35,923 15.64 561,835.72
AURIZON HOLDINGS LTD 221,393 4.50 996,268.50
QANTAS AIRWAYS LTD 76,723 3.39 260,090.97
SYDNEY AIRPORT 126,628 5.55 702,785.40
TRANSURBAN GROUP 311,584 12.44 3,876,104.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARISTOCRAT LEISURE LTD 67,759 21.66 1,467,659.94
CROWN RESORTS LTD 38,274 8.35 319,587.90
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 22,249 9.12 202,910.88
TABCORP HOLDINGS LTD 207,851 2.78 577,825.78
REA GROUP LTD 5,103 80.27 409,617.81
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 79,054 2.62 207,121.48
WESFARMERS LTD 127,817 36.65 4,684,493.05
COLES GROUP LTD 150,958 16.14 2,436,462.12
WOOLWORTHS GROUP LTD 143,723 35.89 5,158,218.47
COCA-COLA AMATIL LTD 51,988 8.20 426,301.60
TREASURY WINE ESTATES LTD 79,600 9.71 772,916.00
COCHLEAR LTD 7,174 179.26 1,286,011.24
RAMSAY HEALTH CARE LTD 19,121 61.94 1,184,354.74
SONIC HEALTHCARE LTD 47,764 24.48 1,169,262.72
CSL LTD 51,184 313.75 16,058,980.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 324,091 16.02 5,191,937.82
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 70,751 5.80 410,355.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 199,347 58.88 11,737,551.36
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 323,991 15.76 5,106,098.16
WESTPAC BANKING CORP 403,989 15.33 6,193,151.37
AMP LTD 432,472 1.30 562,213.60
ASX LTD 21,027 81.49 1,713,490.23
CHALLENGER LTD 59,020 4.05 239,031.00
MACQUARIE GROUP LTD 38,431 95.01 3,651,329.31
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 13,777 46.41 639,390.57
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 252,362 5.86 1,478,841.32
MEDIBANK PRIVATE LTD 289,578 2.61 755,798.58
QBE INSURANCE GROUP LTD 162,243 7.89 1,280,097.27
SUNCORP GROUP LTD 137,774 8.92 1,228,944.08
LENDLEASE GROUP 62,859 10.29 646,819.11
COMPUTERSHARE LTD 50,525 10.97 554,259.25
WISETECH GLOBAL LTD 21,384 16.24 347,276.16
TELSTRA CORP LTD 456,721 3.05 1,392,999.05
TPG TELECOM LTD 31,501 7.37 232,162.37
AGL ENERGY LTD 85,303 17.10 1,458,681.30
APA GROUP 130,000 11.00 1,430,000.00
AUSNET SERVICES 190,003 1.87 356,255.62
8,537,523 119,622,004.50
オーストラリアドル 小計
(8,249,133,430)
イギリスポンド BP PLC 2,285,287 3.08 7,052,395.68
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 474,710 13.79 6,547,200.32
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 417,780 13.48 5,633,345.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANGLO AMERICAN PLC 112,747 13.97 1,575,977.56
ANTOFAGASTA PLC 39,298 7.70 302,908.98
BHP GROUP PLC 236,166 12.87 3,039,928.75
CRODA INTERNATIONAL PLC 14,607 47.59 695,147.13
EVRAZ PLC 96,882 2.46 238,620.36
GLENCORE PLC 1,210,435 1.39 1,685,893.86
JOHNSON MATTHEY PLC 23,710 19.18 454,757.80
MONDI PLC 52,795 13.20 696,894.00
RIO TINTO PLC 127,337 37.50 4,775,137.50
ASHTEAD GROUP PLC 48,467 18.30 886,946.10
BAE SYSTEMS PLC 368,151 5.05 1,859,162.55
BUNZL PLC 39,884 17.19 685,805.38
DCC PLC 11,203 53.76 602,273.28
FERGUSON PLC 25,639 53.80 1,379,378.20
MEGGITT PLC 86,842 2.53 219,883.94
MELROSE INDUSTRIES PLC 565,432 0.89 503,912.99
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 209,357 3.10 649,425.41
SMITHS GROUP PLC 39,604 11.84 468,911.36
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 8,618 86.14 742,354.52
WEIR GROUP PLC/THE 27,276 8.43 229,936.68
EXPERIAN PLC 101,998 22.58 2,303,114.84
G4S PLC 136,349 0.85 115,978.45
INTERTEK GROUP PLC 18,273 47.26 863,581.98
RELX PLC 216,651 17.38 3,766,477.63
RENTOKIL INITIAL PLC 215,505 4.41 950,808.06
EASYJET PLC 21,849 5.73 125,194.77
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 111,911 5.17 579,475.15
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 13,870 43.32 600,848.40
BURBERRY GROUP PLC 43,189 12.91 557,569.99
PERSIMMON PLC 39,651 21.93 869,546.43
TAYLOR WIMPEY PLC 343,089 1.51 519,951.37
CARNIVAL PLC 16,375 8.49 139,056.50
COMPASS GROUP PLC 180,590 12.66 2,287,172.35
GVC HOLDINGS PLC 62,983 6.98 440,125.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 18,832 33.62 633,131.84
TUI AG-DI 41,855 2.75 115,101.25
WHITBREAD PLC 17,823 26.51 472,487.73
AUTO TRADER GROUP PLC 101,413 4.50 456,358.50
INFORMA PLC 156,765 4.14 649,634.16
ITV PLC 385,089 0.68 263,400.87
PEARSON PLC 86,984 4.32 376,553.73
WPP PLC 143,982 5.45 784,701.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JD SPORTS FASHION PLC 45,700 4.93 225,346.70
KINGFISHER PLC 231,025 1.46 337,296.50
MARKS &SPENCER GROUP PLC 195,036 0.90 177,131.69
NEXT PLC 15,223 44.82 682,294.86
OCADO GROUP PLC 50,296 16.06 808,005.24
SAINSBURY (J) PLC 185,058 2.01 373,261.98
TESCO PLC 1,103,634 2.36 2,605,679.87
WM MORRISON SUPERMARKETS 263,276 1.88 495,485.43
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 40,366 18.88 762,311.91
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 258,521 29.55 7,639,295.55
COCA-COLA HBC AG-DI 22,214 19.75 438,726.50
DIAGEO PLC 263,786 26.55 7,003,518.30
IMPERIAL BRANDS PLC 109,332 15.46 1,690,819.38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 79,969 65.34 5,225,174.46
UNILEVER PLC 124,828 40.92 5,107,961.76
NMC HEALTH PLC 16,135 9.38 151,410.84
SMITH &NEPHEW PLC 99,239 15.26 1,514,387.14
ASTRAZENECA PLC 147,904 82.04 12,134,044.16
GLAXOSMITHKLINE PLC 562,247 16.87 9,488,480.37
BARCLAYS PLC 1,873,776 0.88 1,660,352.91
HSBC HOLDINGS PLC 2,289,396 4.02 9,206,806.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7,842,659 0.29 2,332,014.65
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 577,894 1.04 604,477.12
STANDARD CHARTERED PLC 298,637 3.76 1,123,771.03
3I GROUP PLC 112,735 7.37 831,758.83
HARGREAVES LANSDOWN PLC 37,749 14.65 553,211.59
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 35,309 74.40 2,626,989.60
M&G PLC 312,047 1.25 390,058.75
SCHRODERS PLC 13,260 25.34 336,008.40
ST JAMES'S PLACE PLC 60,295 7.85 473,315.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 252,172 2.04 515,691.74
ADMIRAL GROUP PLC 20,702 23.08 477,802.16
AVIVA PLC 446,716 2.30 1,029,233.66
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 152,128 2.67 406,181.76
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 688,854 1.85 1,279,546.30
PRUDENTIAL PLC 290,807 10.25 2,982,225.78
RSA INSURANCE GROUP PLC 116,152 3.47 403,279.74
AVEVA GROUP PLC 6,343 32.41 205,576.63
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 31,224 3.70 115,528.80
SAGE GROUP PLC/THE 118,492 6.09 722,564.21
HALMA PLC 41,275 20.79 858,107.25
BT GROUP PLC 987,254 1.15 1,139,784.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VODAFONE GROUP PLC 3,009,028 1.09 3,289,469.40
CENTRICA PLC 672,371 0.32 217,041.35
NATIONAL GRID PLC 389,034 9.39 3,653,807.32
SEVERN TRENT PLC 26,963 23.71 639,292.73
SSE PLC 118,210 12.05 1,425,021.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC 80,912 8.93 723,191.45
33,713,436 155,879,212.82
イギリスポンド 小計
(20,749,082,018)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 20,049 17.85 357,874.65
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 886 633.00 560,838.00
GIVAUDAN-REG 1,037 3,262.00 3,382,694.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 56,177 36.25 2,036,416.25
SIKA AG-REG 14,426 161.00 2,322,586.00
ABB LTD-REG 206,663 16.81 3,475,038.34
GEBERIT AG-REG 4,262 403.00 1,717,586.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,688 208.00 559,104.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 4,544 216.00 981,504.00
ADECCO GROUP AG-REG 18,283 39.01 713,219.83
SGS SA-REG 708 2,181.00 1,544,148.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG 6,126 140.10 858,252.60
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 58,614 52.24 3,061,995.36
SWATCH GROUP AG/THE-BR 2,511 183.80 461,521.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,002 35.90 394,971.80
DUFRY AG-REG 4,198 26.08 109,483.84
BARRY CALLEBAUT AG-REG 331 1,933.00 639,823.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 131 7,810.00 1,023,110.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 11 82,100.00 903,100.00
NESTLE SA-REG 335,472 106.56 35,747,896.32
ALCON INC 46,990 51.34 2,412,466.60
SONOVA HOLDING AG-REG 6,267 175.50 1,099,858.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,125 751.40 845,325.00
LONZA GROUP AG-REG 8,383 424.80 3,561,098.40
NOVARTIS AG-REG 242,230 85.97 20,824,513.10
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 79,242 347.45 27,532,632.90
VIFOR PHARMA AG 5,810 145.75 846,807.50
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 291,627 7.74 2,258,942.74
JULIUS BAER GROUP LTD 24,211 34.01 823,416.11
PARGESA HOLDING SA-BR 3,943 66.70 262,998.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,022 718.80 1,453,413.60
UBS GROUP AG-REG 431,362 9.09 3,923,668.75
BALOISE HOLDING AG -REG 5,693 140.10 797,589.30
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,025 322.50 1,298,062.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS RE AG 32,378 67.48 2,184,867.44
ZURICH INSURANCE GROUP AG 16,587 287.00 4,760,469.00
SWISS PRIME SITE-REG 8,087 90.20 729,447.40
TEMENOS AG -REG 7,062 118.85 839,318.70
SWISSCOM AG-REG 2,833 511.00 1,447,663.00
1,967,996 138,753,722.43
スイスフラン 小計
(15,326,736,179)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 306,868 55.25 16,954,457.00
NWS HOLDINGS LTD 214,500 7.70 1,651,650.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 156,000 56.45 8,806,200.00
MTR CORP 178,500 41.25 7,363,125.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 61,000 11.74 716,140.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 242,000 49.30 11,930,600.00
SANDS CHINA LTD 273,200 30.95 8,455,540.00
SJM HOLDINGS LTD 210,000 7.64 1,604,400.00
WYNN MACAU LTD 205,600 13.32 2,738,592.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 136,300 20.75 2,828,225.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 90,000 27.30 2,457,000.00
WH GROUP LTD 1,039,500 7.62 7,920,990.00
BANK OF EAST ASIA LTD 129,420 16.08 2,081,073.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 408,500 23.50 9,599,750.00
HANG SENG BANK LTD 84,800 132.40 11,227,520.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 134,600 245.00 32,977,000.00
AIA GROUP LTD 1,362,000 69.55 94,727,100.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 292,368 46.95 13,726,677.60
HANG LUNG PROPERTIES LTD 211,000 16.34 3,447,740.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 162,641 31.05 5,050,003.05
KERRY PROPERTIES LTD 92,500 20.95 1,937,875.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 644,000 8.74 5,628,560.00
SINO LAND CO 319,400 10.54 3,366,476.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 180,500 102.60 18,519,300.00
SWIRE PACIFIC LTD -CL A 52,000 49.00 2,548,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 112,600 21.35 2,404,010.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 135,000 29.45 3,975,750.00
WHEELOCK &CO LTD 96,000 53.30 5,116,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 404,000 12.10 4,888,400.00
PCCW LTD 446,000 4.65 2,073,900.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 70,000 45.30 3,171,000.00
CLP HOLDINGS LTD 191,500 81.40 15,588,100.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 300,000 7.96 2,388,000.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,185,532 13.68 16,218,077.76
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 164,000 51.35 8,421,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 30,500 75.85 2,313,425.00
10,322,329 344,822,857.01
香港ドル 小計
(4,786,141,255)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 167,100 5.69 950,799.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 128,000 1.50 192,000.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 169,300 3.23 546,839.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 321,300 0.98 314,874.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 268,200 1.43 383,526.00
SATS LTD 90,500 2.99 270,595.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 51,040 6.04 308,281.60
GENTING SINGAPORE LTD 577,200 0.74 427,128.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 147,950 1.45 214,527.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 13,500 20.88 281,880.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 201,800 3.39 684,102.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 204,600 18.67 3,819,882.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 377,300 8.65 3,263,645.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 144,300 19.56 2,822,508.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 87,100 9.64 839,644.00
CAPITALAND LTD 302,200 2.82 852,204.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,900 7.43 318,747.00
UOL GROUP LTD 44,000 6.76 297,440.00
VENTURE CORP LTD 28,400 15.18 431,112.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 934,460 2.70 2,523,042.00
4,301,150 19,742,776.10
シンガポールドル 小計
(1,492,553,873)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 80,595 3.60 290,142.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 96,592 5.64 544,778.88
A2 MILK CO LTD 80,689 19.70 1,589,573.30
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 63,424 28.00 1,775,872.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 38,282 12.30 470,868.60
SPARK NEW ZEALAND LTD 179,094 4.44 795,177.36
MERCURY NZ LTD 67,670 4.36 295,041.20
MERIDIAN ENERGY LTD 120,836 4.49 542,553.64
727,182 6,304,006.98
ニュージーランドドル 小計
(408,499,652)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 21,146 225.70 4,772,652.20
ローネ
BOLIDEN AB 30,803 201.70 6,212,965.10
ALFA LAVAL AB 41,289 168.50 6,957,196.50
ASSA ABLOY AB-B 113,272 191.00 21,634,952.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 78,239 345.00 26,992,455.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 40,673 308.90 12,563,889.70
EPIROC AB-A 79,343 100.70 7,989,840.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-B 41,796 99.70 4,167,061.20
SANDVIK AB 129,604 142.45 18,462,089.80
SKANSKA AB-B SHS 39,585 171.90 6,804,661.50
SKF AB-B SHARES 44,526 154.55 6,881,493.30
VOLVO AB-B SHS 160,691 116.20 18,672,294.20
SECURITAS AB-B SHS 32,300 110.80 3,578,840.00
ELECTROLUX AB-SER B 23,799 127.00 3,022,473.00
HUSQVARNA AB-B SHS 40,608 61.76 2,507,950.08
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 92,057 124.75 11,484,110.75
ICA GRUPPEN AB 9,604 456.60 4,385,186.40
SWEDISH MATCH AB 18,625 624.80 11,636,900.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 68,400 303.80 20,779,920.00
NORDEA BANK ABP 370,990 55.17 20,467,518.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 195,765 68.34 13,378,580.10
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 177,757 84.00 14,931,588.00
SWEDBANK AB -ASHARES 101,162 111.38 11,267,423.56
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 15,934 194.05 3,091,992.70
INVESTOR AB-B SHS 52,003 476.70 24,789,830.10
KINNEVIK AB -B 25,379 191.75 4,866,423.25
LUNDBERGS AB-B SHS 7,476 395.00 2,953,020.00
ERICSSON LM-B SHS 344,243 81.10 27,918,107.30
HEXAGON AB-B SHS 29,461 438.60 12,921,594.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 10,345 262.00 2,710,390.00
TELE2 AB-B SHS 57,289 128.50 7,361,636.50
TELIA CO AB 329,924 33.86 11,171,226.64
2,824,088 357,336,261.88
スウェーデンクローネ 小計
(3,827,071,364)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,269 155.95 1,601,450.55
ローネ
EQUINOR ASA 113,443 133.00 15,087,919.00
NORSK HYDRO ASA 128,156 22.50 2,883,510.00
YARA INTERNATIONAL ASA 19,588 342.90 6,716,725.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,712 196.30 1,906,465.60
MOWI ASA 46,115 170.45 7,860,301.75
ORKLA ASA 81,286 92.86 7,548,217.96
DNB ASA 110,538 109.45 12,098,384.10
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 22,100 185.10 4,090,710.00
TELENOR ASA 87,217 152.60 13,309,314.20
628,424 73,102,998.36
ノルウェークローネ 小計
(741,264,403)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 11,706 606.60 7,100,859.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 23,544 318.10 7,489,346.40
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 21,818 561.40 12,248,625.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISS A/S 21,348 91.98 1,963,589.04
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 371 6,000.00 2,226,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 749 6,378.00 4,777,122.00
DSV PANALPINA A/S 23,911 660.00 15,781,260.00
PANDORA A/S 10,575 228.10 2,412,157.50
CARLSBERG AS-B 12,796 807.40 10,331,490.40
COLOPLAST-B 13,504 1,074.50 14,510,048.00
DEMANT A/S 11,895 160.00 1,903,200.00
GENMAB A/S 7,599 1,661.00 12,621,939.00
HLUNDBECK A/S 6,370 240.70 1,533,259.00
NOVO NORDISK A/S-B 199,388 446.45 89,016,772.60
DANSKE BANK A/S 71,053 71.30 5,066,078.90
TRYG A/S 14,757 177.10 2,613,464.70
ORSTED A/S 21,186 713.40 15,114,092.40
472,570 206,709,304.74
デンマーククローネ 小計
(3,224,665,153)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 96,941 12.55 1,216,609.55
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,261 471.00 1,535,931.00
BANK HAPOALIM BM 121,579 23.00 2,796,317.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 158,751 19.50 3,095,644.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 124,481 11.38 1,416,593.78
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 14,019 72.60 1,017,779.40
AZRIELI GROUP LTD 5,293 205.00 1,085,065.00
NICE LTD 6,779 575.00 3,897,925.00
531,104 16,061,865.23
イスラエルシェケル 小計
(490,529,364)
ユーロ ENI SPA 287,259 8.25 2,369,886.75
GALP ENERGIA SGPS SA 64,775 9.41 609,791.85
NESTE OYJ 48,004 29.61 1,421,398.44
OMV AG 15,577 27.64 430,548.28
REPSOL SA 167,361 7.74 1,295,708.86
TENARIS SA 48,662 5.91 287,981.71
TOTAL SA 270,170 31.86 8,607,616.20
VOPAK 7,470 51.94 387,991.80
AIR LIQUIDE SA 53,415 115.30 6,158,749.50
AKZO NOBEL N.V. 22,951 68.24 1,566,176.24
ARCELORMITTAL 69,795 8.94 624,595.45
ARKEMA 7,451 72.84 542,730.84
BASF SE 104,670 43.69 4,573,555.65
COVESTRO AG 20,208 29.79 601,996.32
CRH PLC 86,664 26.06 2,258,463.84
EVONIK INDUSTRIES AG 22,799 21.70 494,738.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,295 35.78 332,575.10
HEIDELBERGCEMENT AG 15,772 38.98 614,792.56
KONINKLIJKE DSM NV 20,779 113.20 2,352,182.80
LANXESS AG 8,620 40.73 351,092.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 25,953 26.96 699,692.88
SOLVAY SA 8,657 66.56 576,209.92
STORA ENSO OYJ-R SHS 68,929 10.20 703,075.80
SYMRISE AG 14,400 95.26 1,371,744.00
THYSSENKRUPP AG 41,124 5.43 223,385.56
UMICORE 20,865 39.16 817,073.40
UPM-KYMMENE OYJ 58,051 24.00 1,393,224.00
VOESTALPINE AG 10,934 18.40 201,185.60
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 29,781 20.90 622,422.90
AIRBUS SE 65,344 52.34 3,420,104.96
ALSTOM 20,109 38.60 776,207.40
ANDRITZ AG 6,618 31.44 208,069.92
BOUYGUES SA 23,244 26.98 627,123.12
BRENNTAG AG 18,754 39.30 737,032.20
CNH INDUSTRIAL NV 106,269 5.77 613,384.66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 58,951 22.96 1,353,514.96
DASSAULT AVIATION SA 255 785.00 200,175.00
EIFFAGE 8,085 70.18 567,405.30
FERROVIAL SA 58,250 22.00 1,281,500.00
GEA GROUP AG 15,776 20.63 325,458.88
HOCHTIEF AG 2,413 66.80 161,188.40
KINGSPAN GROUP PLC 16,670 45.16 752,817.20
KION GROUP AG 6,197 43.74 271,056.78
KNORR-BREMSE AG 5,236 79.67 417,152.12
KONE OYJ-B 39,112 53.66 2,098,749.92
LEGRAND SA 29,556 58.40 1,726,070.40
LEONARDO SPA 41,656 6.12 255,267.96
METSO OYJ 10,106 22.83 230,719.98
MTU AERO ENGINES AG 6,377 107.95 688,397.15
PRYSMIAN SPA 25,910 16.03 415,337.30
SAFRAN SA 37,061 76.18 2,823,306.98
SCHNEIDER ELECTRIC SE 62,860 80.18 5,040,114.80
SIEMENS AG-REG 86,043 78.44 6,749,212.92
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 23,686 13.43 318,102.98
THALES SA 11,782 68.18 803,296.76
VINCI SA 58,000 69.94 4,056,520.00
WARTSILA OYJ ABP 46,974 6.28 295,090.66
BUREAU VERITAS SA 30,101 18.01 542,119.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RANDSTAD NV 13,562 33.92 460,023.04
TELEPERFORMANCE 6,591 189.50 1,248,994.50
WOLTERS KLUWER 30,695 67.74 2,079,279.30
ADP 3,116 86.25 268,755.00
AENA SME SA 7,622 113.60 865,859.20
ATLANTIA SPA 55,267 13.88 767,382.29
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 22,676 7.18 162,813.68
DEUTSCHE POST AG-REG 111,159 26.11 2,902,361.49
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 3,842 35.72 137,236.24
GETLINK SE 58,635 11.27 660,816.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 36,220 48.66 1,762,465.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 8,200 39.64 325,048.00
CONTINENTAL AG 12,559 69.74 875,864.66
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 102,209 27.56 2,816,880.04
FAURECIA 6,926 31.16 215,814.16
FERRARI NV 13,927 144.05 2,006,184.35
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 127,348 7.35 936,007.80
MICHELIN (CGDE) 19,408 82.40 1,599,219.20
NOKIAN RENKAAT OYJ 12,171 17.67 215,122.42
PEUGEOT SA 68,017 12.38 842,390.54
PIRELLI & C SPA 35,183 3.35 118,109.33
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 16,551 42.20 698,452.20
RENAULT SA 21,400 16.00 342,442.80
VALEO SA 27,895 17.43 486,209.85
VOLKSWAGEN AG 4,716 128.00 603,648.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 19,857 117.36 2,330,417.52
ADIDAS AG 20,294 205.40 4,168,387.60
ESSILORLUXOTTICA 32,102 105.00 3,370,710.00
HERMES INTERNATIONAL 3,591 674.40 2,421,770.40
KERING 8,542 451.35 3,855,431.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 31,353 340.85 10,686,670.05
MONCLER SPA 20,892 32.58 680,661.36
PUMA SE 10,166 52.98 538,594.68
SEB SA 2,167 114.90 248,988.30
ACCOR SA 18,839 24.60 463,439.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 9,226 103.20 952,123.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW 134 103.20 13,828.80
SODEXO SA 9,097 67.32 612,410.04
ALTICE EUROPE NV 63,237 3.45 218,167.65
BOLLORE 83,754 2.32 194,476.78
EUTELSAT COMMUNICATIONS 14,757 9.94 146,743.60
JCDECAUX SA 12,164 16.31 198,394.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLICIS GROUPE 26,010 26.90 699,669.00
SES 37,523 5.95 223,261.85
TELENET GROUP HOLDING NV 6,451 34.62 223,333.62
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,716 67.20 652,915.20
VIVENDI 93,550 19.65 1,838,257.50
DELIVERY HERO SE 13,310 74.26 988,400.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 123,265 22.99 2,833,862.35
JUST EAT TAKEAWAY 12,663 88.40 1,119,409.20
PROSUS NV 55,045 67.50 3,715,537.50
ZALANDO SE 15,392 42.41 652,774.72
CARREFOUR SA 66,149 13.32 881,104.68
CASINO GUICHARD PERRACHON 6,881 35.68 245,514.08
COLRUYT SA 5,890 54.70 322,183.00
JERONIMO MARTINS 26,811 15.74 422,139.19
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 124,834 22.95 2,864,940.30
METRO AG 14,212 7.80 110,938.87
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 85,666 38.12 3,265,587.92
DANONE 69,215 62.50 4,325,937.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 63,159 6.67 421,396.84
HEINEKEN HOLDING NV 12,855 68.25 877,353.75
HEINEKEN NV 29,378 75.28 2,211,575.84
KERRY GROUP PLC-A 18,458 103.80 1,915,940.40
PERNOD RICARD SA 23,975 135.00 3,236,625.00
REMY COINTREAU 2,075 99.75 206,981.25
BEIERSDORF AG 11,200 94.78 1,061,536.00
HENKEL AG &CO KGAA 11,629 67.75 787,864.75
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 20,216 77.44 1,565,527.04
L'OREAL 28,373 243.30 6,903,150.90
UNILEVER NV 165,448 45.27 7,489,830.96
BIOMERIEUX 5,151 118.30 609,363.30
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 4,177 93.10 388,878.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 24,052 69.30 1,666,803.60
FRESENIUS SE &CO KGAA 47,347 37.66 1,783,088.02
KONINKLIJKE PHILIPS NV 102,035 39.75 4,055,891.25
SARTORIUS AG-VORZUG 4,113 254.20 1,045,524.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 16,351 39.59 647,417.84
BAYER AG-REG 110,775 59.54 6,595,543.50
EUROFINS SCIENTIFIC 1,248 442.60 552,364.80
GALAPAGOS NV 5,261 194.75 1,024,579.75
GRIFOLS SA 32,653 31.60 1,031,834.80
IPSEN 5,229 65.20 340,930.80
MERCK KGAA 15,225 104.50 1,591,012.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORION OYJ-CLASS B 10,720 47.20 505,984.00
QIAGEN N.V. 26,248 38.14 1,001,098.72
RECORDATI SPA 11,020 38.30 422,066.00
SANOFI 127,286 90.94 11,575,388.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,071 211.60 649,823.60
UCB SA 14,468 82.36 1,191,584.48
ABN AMRO BANK NV-CVA 45,526 6.31 287,269.06
AIB GROUP PLC 119,393 0.98 117,900.58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 756,649 2.59 1,961,990.85
BANCO DE SABADELL SA 644,359 0.35 225,525.65
BANCO SANTANDER SA 1,839,493 1.90 3,502,394.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC 92,607 1.52 140,762.64
BANKIA SA 162,952 0.89 145,125.05
BANKINTER SA 67,617 3.41 231,047.28
BNP PARIBAS 125,810 26.30 3,308,803.00
CAIXABANK SA 384,583 1.53 591,680.94
COMMERZBANK AG 107,139 3.07 329,773.84
CREDIT AGRICOLE SA 141,461 6.54 925,437.86
ERSTE GROUP BANK AG 33,121 17.79 589,388.19
FINECOBANK SPA 66,658 9.21 614,053.49
ING GROEP NV 442,110 4.60 2,035,916.55
INTESA SANPAOLO 1,681,192 1.34 2,259,185.80
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 29,619 44.50 1,318,045.50
MEDIOBANCA SPA 66,255 5.00 331,407.51
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 21,019 14.80 311,081.20
SOCIETE GENERALE SA 93,727 13.51 1,267,001.58
UNICREDIT SPA 232,157 6.68 1,552,666.01
AMUNDI SA 6,336 57.55 364,636.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 224,518 5.45 1,223,847.61
DEUTSCHE BOERSE AG 21,338 135.35 2,888,098.30
EURAZEO SE 4,128 41.68 172,055.04
EXOR NV 12,940 47.85 619,179.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 9,040 69.40 627,376.00
NATIXIS 93,734 1.91 179,313.14
WENDEL 2,701 76.00 205,276.00
AEGON NV 203,530 2.15 438,200.09
AGEAS 18,118 30.92 560,208.56
ALLIANZ SE-REG 46,772 155.76 7,285,206.72
ASSICURAZIONI GENERALI 124,268 12.37 1,537,195.16
AXA SA 217,429 14.56 3,165,766.24
CNP ASSURANCES 30,797 8.24 253,921.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANNOVER RUECK SE 6,881 134.00 922,054.00
MAPFRE SA 152,207 1.57 240,334.85
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 16,118 199.20 3,210,705.60
NN GROUP NV 34,199 23.73 811,542.27
POSTE ITALIANE SPA 57,979 7.39 428,928.64
SAMPO OYJ-A SHS 51,397 26.89 1,382,065.33
SCOR SE 17,251 23.48 405,053.48
AROUNDTOWN SA 136,350 4.75 648,889.65
DEUTSCHE WOHNEN SE 42,142 36.47 1,536,918.74
VONOVIA SE 58,130 44.61 2,593,179.30
ADYEN NV 1,236 867.00 1,071,612.00
AMADEUS IT GROUP SA 48,708 42.73 2,081,292.84
ATOS SE 11,305 60.90 688,474.50
CAPGEMINI SE 18,706 78.00 1,459,068.00
DASSAULT SYSTEMES SA 14,425 135.85 1,959,636.25
EDENRED 29,663 35.68 1,058,375.84
SAP SE 110,687 106.68 11,808,089.16
WIRECARD AG 13,794 131.48 1,813,635.12
WORLDLINE SA 13,855 64.68 896,141.40
INGENICO GROUP 7,292 117.50 856,810.00
NOKIA OYJ 638,552 3.08 1,970,252.19
CELLNEX TELECOM SA 27,625 49.59 1,369,923.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 371,501 12.58 4,675,340.08
ELISA OYJ 16,663 56.02 933,461.26
ILIAD SA 1,306 139.70 182,448.20
KONINKLIJKE KPN NV 384,649 1.97 758,720.15
ORANGE 224,642 11.18 2,512,620.77
PROXIMUS 15,459 19.32 298,667.88
TELECOM ITALIA SPA 949,339 0.33 320,212.04
TELECOM ITALIA-RSP 874,887 0.33 296,586.69
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 128,092 2.53 324,200.85
TELEFONICA SA 526,559 3.97 2,092,018.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 12,661 30.26 383,121.86
E.ON SE 254,402 8.68 2,210,244.57
EDF 62,798 6.70 420,997.79
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 286,377 3.76 1,079,354.91
ENAGAS SA 27,149 20.39 553,568.11
ENDESA SA 38,160 19.53 745,264.80
ENEL SPA 918,977 5.90 5,421,964.30
ENGIE 208,994 9.24 1,932,358.52
FORTUM OYJ 48,647 14.86 722,894.42
IBERDROLA SA 691,710 8.72 6,035,861.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATURGY ENERGY GROUP SA 33,187 15.12 501,787.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA 51,197 14.89 762,579.31
RWE AG 66,532 25.03 1,665,295.96
SNAM SPA 223,467 3.86 862,806.08
SUEZ 36,596 9.61 351,760.75
TERNA SPA 170,594 5.58 953,279.27
UNIPER SE 21,847 24.20 528,697.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT 64,821 18.70 1,212,476.80
VERBUND AG 6,650 38.18 253,897.00
ASML HOLDING NV 47,961 266.70 12,791,198.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG 141,165 15.33 2,164,059.45
STMICROELECTRONICS NV 77,176 22.63 1,746,492.88
22,192,643 359,960,368.12
ユーロ 小計
(41,877,789,227)
124,557,591 407,838,373,563
合 計
(407,838,373,563)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,985 1,941,127.65
ドル
AMERICAN TOWER CORP 49,940 12,215,823.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 15,803 2,502,879.14
BOSTON PROPERTIES INC 17,637 1,593,679.32
CAMDEN PROPERTY TRUST 10,765 900,922.85
CROWN CASTLE INTL CORP 46,893 7,578,377.73
DIGITAL REALTY TRUST INC 29,639 4,446,739.17
DUKE REALTY CORP 41,130 1,410,759.00
EQUINIX INC 9,622 6,592,032.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 20,082 1,213,555.26
EQUITY RESIDENTIAL 41,948 2,684,252.52
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,283 1,759,645.63
EXTRA SPACE STORAGE INC 14,282 1,269,526.98
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,861 544,452.86
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 55,918 1,354,893.14
HOST HOTELS &RESORTS INC 82,386 914,484.60
INVITATION HOMES INC 58,310 1,269,991.80
IRON MOUNTAIN INC 30,172 709,947.16
KIMCO REALTY CORP 50,228 431,960.80
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MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 57,183 907,494.21
MID-AMERICA APARTMENT COMM 13,604 1,447,873.72
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 17,769 523,297.05
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 22,768 610,637.76
PROLOGIS INC 83,122 7,401,182.88
PUBLIC STORAGE 17,748 3,322,958.04
REALTY INCOME CORP 35,478 1,771,061.76
REGENCY CENTERS CORP 18,137 642,593.91
SBA COMMUNICATIONS CORP 12,692 3,881,086.68
SIMON PROPERTY GROUP INC 33,736 1,737,066.64
SL GREEN REALTY CORP 9,110 407,399.20
SUN COMMUNITIES INC 10,995 1,393,506.30
UDR INC 34,256 1,243,150.24
VENTAS INC 44,279 1,226,971.09
VEREIT INC 114,661 536,613.48
VICI PROPERTIES INC 53,020 826,051.60
VORNADO REALTY TRUST 18,373 693,948.21
WELLTOWER INC 45,638 2,010,810.28
WEYERHAEUSER CO 85,123 1,669,262.03
WP CAREY INC 21,151 1,241,986.72
1,351,727 84,830,003.01
アメリカドル合計
(9,127,708,323)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,400 385,896.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 15,000 204,300.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 14,600 127,020.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 16,200 245,268.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,100 204,222.00
64,300 1,166,706.00
カナダドル合計
(88,984,666)
オースト 投資証券 DEXUS 116,119 1,014,880.06
ラリアド
GOODMAN GROUP 186,246 2,411,885.70
ル
GPT GROUP 232,503 860,261.10
MIRVAC GROUP 400,382 824,786.92
SCENTRE GROUP 620,280 1,246,762.80
STOCKLAND 294,287 782,803.42
VICINITY CENTRES 348,844 448,264.54
2,198,661 7,589,644.54
オーストラリアドル合計
(523,381,887)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 106,428 405,384.25
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 81,488 512,722.49
SEGRO PLC 125,994 1,037,434.59
313,910 1,955,541.33
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イギリスポンド合計
(260,302,106)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 240,100 15,966,650.00
240,100 15,966,650.00
香港ドル合計
(221,617,102)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 318,600 863,406.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 363,300 519,519.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 262,800 441,504.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 216,300 380,688.00
SUNTEC REIT 194,300 238,989.00
1,355,300 2,444,106.00
シンガポールドル合計
(184,774,413)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,912 291,772.80
GECINA SA 5,521 610,070.50
ICADE 3,010 208,442.50
KLEPIERRE 21,105 340,951.27
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,452 825,890.40
51,000 2,277,127.47
ユーロ合計
(264,921,009)
10,671,689,506
合計
(10,671,689,506)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 610銘柄 96.97 % ― 69.91 %
投資証券 39銘柄 ― 3.03 % 2.18 %
カナダドル 株式 83銘柄 99.37 % ― 3.37 %
投資証券 5銘柄 ― 0.63 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 62銘柄 94.03 % ― 1.97 %
投資証券 7銘柄 ― 5.97 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.76 % ― 4.96 %
投資証券 3銘柄 ― 1.24 % 0.06 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.66 %
香港ドル 株式 36銘柄 95.57 % ― 1.14 %
投資証券 1銘柄 ― 4.43 % 0.05 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.98 % ― 0.36 %
投資証券 5銘柄 ― 11.02 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.91 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.18 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.77 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 238銘柄 99.37 % ― 10.01 %
投資証券 5銘柄 ― 0.63 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 2,160,286,386
コール・ローン 132,284,990
株式 95,116,737,370
投資証券 111,650,055
派生商品評価勘定 87,340,879
未収入金 2,910,348
未収配当金 116,506,915
1,003,053,567
差入委託証拠金
98,730,770,510
流動資産合計
98,730,770,510
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,492,825
未払解約金 25,975,223
170
未払利息
41,468,218
流動負債合計
41,468,218
負債合計
純資産の部
元本等
元本 48,117,703,230
剰余金
50,571,599,062
剰余金又は欠損金（△）
98,689,302,292
元本等合計
98,689,302,292
純資産合計
98,730,770,510
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 35,653,753,883円
期中追加設定元本額 21,576,553,693円
期中一部解約元本額 9,112,604,346円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 96,182,251円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 11,917,224,586円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,667,433,767円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 71,957,050円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 396,187,079円
コアバランス 273,468円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,748,881,743円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 11,472,959,893円
つみたて新興国株式 1,980,531,336円
つみたて８資産均等バランス 1,088,723,630円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 794,980円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,091,837円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,413,447円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 985,594,699円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 231,659,311円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,340,331,778円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 260,972,239円
つみたて全世界株式 65,405円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 10,387,747,072円
新興国株式インデックスオープン 401,968,383円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 476,503,433円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 912,362円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 4月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 24,310,254円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 138,188,983円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 109,471,735円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 462,953,026円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,650,139,931円
定）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 14,234,646円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 92,148,260円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 95,846,646円
定）
合計 48,117,703,230円
２. 受益権の総数 48,117,703,230口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △9,242,307,146
投資証券 △95,481,198
合計 △9,337,788,344
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 4月27日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,399,176,536 ― 3,471,100,680 71,924,144
合計 3,399,176,536 ― 3,471,100,680 71,924,144
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 91,788,723 ― 91,712,288 △76,435
売建
オフショア元 261,333 ― 260,988 345
合計 92,050,056 ― 91,973,276 △76,090
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 2.0510円
(1万口当たり純資産額) (20,510円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 915,146 4.90 4,492,451.71
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 156,900 0.62 97,434.90
LUKOIL PJSC-SPON ADR 69,615 63.30 4,406,629.50
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 16,459 131.00 2,156,129.00
ROSNEFT OIL CO PJSC 227,120 4.33 983,617.42
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,337,800 0.46 628,106.59
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,299,900 0.49 640,284.85
TATNEFT PJSC 275,443 6.97 1,921,519.81
TRANSNEFT PJSC 93 1,831.24 170,305.76
YPF S.A.-SPONSORED ADR 29,046 3.30 95,851.80
ALROSA PJSC 485,760 0.81 396,789.21
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 35,491 7.30 259,084.30
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 29,002 6.76 196,053.52
MMC NORILSK NICKEL PJSC 11,217 269.34 3,021,186.96
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 243,290 1.66 405,979.23
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,499 12.02 318,517.98
POLYUS PJSC-REG S-GDR 9,595 80.85 775,755.75
SEVERSTAL PJSC 43,990 11.52 507,094.07
SOUTHERN COPPER CORP 16,381 30.75 503,715.75
51JOB INC-ADR 4,511 64.51 291,004.61
BEST INC -ADR 29,200 5.50 160,600.00
DP WORLD PLC 29,672 15.80 468,817.60
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 57,231 28.89 1,653,403.59
NIO INC -ADR 131,686 2.94 387,156.84
HUAZHU GROUP LTD-ADR 23,062 28.91 666,722.42
LUCKIN COFFEE INC -ADR 14,000 4.39 61,460.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 25,587 110.15 2,818,408.05
TAL EDUCATION GROUP- ADR 69,062 47.39 3,272,848.18
YUM CHINA HOLDINGS INC 64,174 43.95 2,820,447.30
58.COM INC-ADR 16,668 51.38 856,401.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTOHOME INC-ADR 10,694 73.88 790,072.72
BAIDU INC -SPON ADR 49,194 100.95 4,966,134.30
HUYA INC-ADR 9,100 16.21 147,511.00
IQIYI INC-ADR 21,913 17.76 389,174.88
JOYY INC 10,716 59.33 635,780.28
MOMO INC-SPON ADR 26,548 23.12 613,789.76
NETEASE INC-ADR 12,731 348.95 4,442,482.45
SINA CORP 11,600 33.48 388,368.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 15,367 10.75 165,195.25
WEIBO CORP-SPON ADR 9,514 36.49 347,165.86
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 310,866 204.36 63,528,575.76
BAOZUN INC-SPN ADR 8,747 30.18 263,984.46
JD.COM INC-ADR 132,082 45.05 5,950,294.10
PINDUODUO INC-ADR 34,573 49.57 1,713,783.61
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 83,394 23.78 1,983,109.32
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR 76,798 16.09 1,235,679.82
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 67,457 9.37 632,072.09
X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 23,091 28.78 664,558.98
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 10,867 20.95 227,663.65
ZAI LAB LTD-ADR 6,300 63.45 399,735.00
BANCO MACRO SA-ADR 7,567 14.51 109,797.17
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 257,202 3.77 969,651.54
CREDICORP LTD 12,420 134.21 1,666,888.20
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 16,593 6.10 101,217.30
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 447,386 10.10 4,518,598.60
VTB BANK PJSC 658,130,000 0.00 296,487.56
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 274,310 1.56 429,106.06
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 5,699 25.62 146,008.38
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.80 157,881.72
GDS HOLDINGS LTD -ADR 10,391 59.40 617,225.40
GLOBANT SA 6,184 105.87 654,700.08
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 89,304 8.20 732,292.80
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 6.70 99,186.80
INTER RAO UES PJSC 7,192,000 0.06 472,400.76
673,285,872 135,890,352.20
アメリカドル 小計
(14,621,801,896)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 38,794 16.73 649,217.59
38,794 649,217.59
イギリスポンド 小計
(86,417,353)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 317,000 2.04 646,680.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 278,000 5.71 1,587,380.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 4,580,000 3.74 17,129,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 625,000 13.64 8,525,000.00
CNOOC LTD 3,219,000 8.51 27,393,690.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 236,000 5.07 1,196,520.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,777,000 2.69 10,160,130.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 5.83 1,632,400.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 858,000 1.52 1,304,160.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 217,000 58.20 12,629,400.00
BBMG CORP-H 416,000 1.92 798,720.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 304,000 3.44 1,045,760.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 741,000 2.17 1,607,970.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 678,000 9.22 6,251,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 440,000 10.12 4,452,800.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 284,400 1.69 480,636.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 257,000 7.26 1,865,820.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 4.73 1,168,310.00
MAANSHAN IRON &STEEL-H 232,000 2.23 517,360.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 315,000 7.10 2,236,500.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 531,000 2.15 1,141,650.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H 236,000 9.34 2,204,240.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,062,000 3.48 3,695,760.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH-H 406,000 3.03 1,230,180.00
BOC AVIATION LTD 32,800 52.10 1,708,880.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 854,000 5.05 4,312,700.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 404,000 5.43 2,193,720.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 297,500 35.95 10,695,125.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 165,000 10.70 1,765,500.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 339,000 8.39 2,844,210.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 741,000 4.54 3,364,140.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 414,000 5.85 2,421,900.00
CITIC LTD 1,072,000 7.40 7,932,800.00
CRRC CORP LTD -H 816,550 4.00 3,266,200.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 457,000 9.57 4,373,490.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 118,000 13.70 1,616,600.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 467,000 1.32 616,440.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 428,000 2.30 984,400.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 80,000 12.36 988,800.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 191,500 3.47 664,505.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 116,000 15.52 1,800,320.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 342,800 13.48 4,620,944.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 117,200 7.15 837,980.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 105,900 24.10 2,552,190.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY -H 219,400 6.04 1,325,176.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 76,250 38.25 2,916,562.50
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 749,111 4.38 3,281,106.18
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 226,000 35.55 8,034,300.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 166,000 9.39 1,558,740.00
AIR CHINA LTD-H 280,000 5.45 1,526,000.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 310,000 5.14 1,593,400.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 410,000 3.10 1,271,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 258,000 9.02 2,327,160.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 3.71 1,038,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 440,500 2.06 907,430.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 3.75 1,350,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 194,000 8.77 1,701,380.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 106,000 8.03 851,180.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 189,500 14.20 2,690,900.00
SINOTRANS LIMITED-H 358,000 1.76 630,080.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 238,000 5.12 1,218,560.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 262,000 3.23 846,260.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 562,000 6.79 3,815,980.00
BYD CO LTD-H 116,000 43.40 5,034,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 440,000 4.91 2,160,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 79,600 16.48 1,311,808.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 886,000 11.42 10,118,120.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 619,000 4.91 3,039,290.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 528,945 6.50 3,438,142.50
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 158,000 3.80 600,400.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 191,000 64.00 12,224,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 492,000 2.10 1,033,200.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 222,000 20.80 4,617,600.00
LI NING CO LTD 367,500 23.40 8,599,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 133,300 87.05 11,603,765.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 12.96 1,354,320.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 143,000 11.88 1,698,840.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 77,000 32.55 2,506,350.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 0.93 2,232,000.00
CHINA LITERATURE LTD 39,200 30.15 1,181,880.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,025,200 406.40 416,641,280.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,572,000 0.90 1,414,800.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 181,700 99.20 18,024,640.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 213,000 9.55 2,034,150.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 93,500 29.80 2,786,300.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 12.64 5,681,680.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MENGNIU DAIRY CO 501,000 27.45 13,752,450.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 266,000 35.25 9,376,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 336,000 4.74 1,592,640.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 354,000 13.88 4,913,520.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 76,000 44.10 3,351,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 204,000 7.69 1,568,760.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 892,000 5.63 5,021,960.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 87,000 60.80 5,289,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 125,000 66.95 8,368,750.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 660,000 18.34 12,104,400.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 60,000 111.20 6,672,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 344,000 12.06 4,148,640.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 156,600 13.90 2,176,740.00
SINOPHARM GROUP CO-H 258,400 19.28 4,981,952.00
3SBIO INC 260,000 8.11 2,108,600.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 9.25 2,599,250.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 235,000 4.81 1,130,350.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 364,000 3.37 1,226,680.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 818,000 15.56 12,728,080.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 154,000 12.90 1,986,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 92,000 30.05 2,764,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 159,500 37.05 5,909,475.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 222,500 3.83 852,175.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 83,500 29.45 2,459,075.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,217,000 11.22 13,654,740.00
SSY GROUP LTD 328,000 5.81 1,905,680.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 28,560 106.60 3,044,496.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 139,000 115.40 16,040,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 5,283,000 3.10 16,377,300.00
BANK OF CHINA LTD-H 14,218,000 2.86 40,663,480.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,558,900 4.69 7,311,241.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,563,000 3.58 5,595,540.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 17,154,550 6.01 103,098,845.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 2.97 1,859,220.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 694,050 34.45 23,910,022.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,225,820 5.50 6,742,010.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 361,000 3.11 1,122,710.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 11,599,350 5.06 58,692,711.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,396,000 4.43 6,184,280.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,673,000 1.40 2,342,200.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 186,000 10.96 2,038,560.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 657,500 3.69 2,426,175.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 0.82 1,659,680.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 249,200 10.90 2,716,280.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 358,500 14.10 5,054,850.00
FAR EAST HORIZON LTD 373,000 6.09 2,271,570.00
GF SECURITIES CO LTD-H 227,800 7.98 1,817,844.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 131,400 10.72 1,408,608.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 521,200 6.87 3,580,644.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 304,200 12.50 3,802,500.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,345,000 15.84 21,304,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 468,800 24.00 11,251,200.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 783,000 0.88 689,040.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 309,200 12.16 3,759,872.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 151,700 24.65 3,739,405.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,366,000 2.45 3,346,700.00
PICC PROPERTY &CASUALTY-H 1,262,000 7.16 9,035,920.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 995,000 77.30 76,913,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 60,200 24.65 1,483,930.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 292,000 8.14 2,376,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 189,000 8.75 1,653,750.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 319,000 12.90 4,115,100.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 962,000 5.18 4,983,160.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVEST 678,000 26.10 17,695,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 568,000 30.85 17,522,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 260,551 24.15 6,292,306.65
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 492,000 5.56 2,735,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,395,232 9.57 13,352,370.24
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H 211,200 9.30 1,964,160.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 406,000 2.85 1,157,100.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 209,000 10.96 2,290,640.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 270,000 11.82 3,191,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 323,000 37.95 12,257,850.00
SEAZEN GROUP LTD 370,000 6.79 2,512,300.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.29 1,241,180.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 203,000 29.95 6,079,850.00
SHUI ON LAND LTD 717,000 1.30 932,100.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 497,500 1.89 940,275.00
SOHO CHINA LTD 317,500 3.52 1,117,600.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 432,000 32.40 13,996,800.00
WHARF HOLDINGS LTD 200,000 13.80 2,760,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.42 2,130,000.00
YUZHOU PROPERTIES CO 336,000 3.17 1,065,120.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 228,000 4.86 1,108,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 429,000 11.60 4,976,400.00
KINGSOFT CORP LTD 149,000 26.15 3,896,350.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 178,000 13.24 2,356,720.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 124,000 37.45 4,643,800.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 126,000 16.82 2,119,320.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 237,000 3.67 869,790.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 108,000 18.68 2,017,440.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 183,500 7.23 1,326,705.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 54,900 8.79 482,571.00
LENOVO GROUP LTD 1,276,000 4.10 5,231,600.00
SUNNY OPTICAL TECH 128,600 106.50 13,695,900.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,898,800 10.00 18,988,000.00
ZTE CORP-H 144,931 22.00 3,188,482.00
CHINA MOBILE LTD 1,098,500 61.05 67,063,425.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 2,630,000 2.62 6,890,600.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 7,426,000 1.71 12,698,460.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 1,074,000 4.97 5,337,780.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 96,500 26.40 2,547,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 812,000 2.94 2,387,280.00
CGN POWER CO LTD-H 1,931,000 1.94 3,746,140.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 339,600 25.70 8,727,720.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 562,000 3.58 2,011,960.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 1.52 1,071,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 158,000 43.05 6,801,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 316,000 8.95 2,828,200.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H 558,000 1.03 574,740.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 141,300 83.30 11,770,290.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 514,000 15.70 8,069,800.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 286,000 2.37 677,820.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.76 1,871,280.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 708,000 4.63 3,278,040.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 212,000 3.60 763,200.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 89,000 14.04 1,249,560.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 528,900 14.04 7,425,756.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 676,000 4.53 3,062,280.00
161,968,300 1,666,487,952.07
香港ドル 小計
(23,130,852,774)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 667,280 3.22 2,148,641.60
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 20.30 1,142,890.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 461,900 5.27 2,434,213.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 241,700 3.75 906,375.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GAMUDA BHD 282,700 3.20 904,640.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 7.18 955,658.00
IJM CORP BHD 457,600 1.65 755,040.00
SIME DARBY BERHAD 493,200 2.00 986,400.00
AIRASIA GROUP BHD 215,200 0.77 166,780.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 158,300 5.10 807,330.00
MISC BHD 228,100 7.80 1,779,180.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 3.78 560,952.00
GENTING BHD 441,700 3.95 1,744,715.00
GENTING MALAYSIA BHD 464,100 2.21 1,025,661.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 27,500 27.92 767,800.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 24,500 31.26 765,870.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 9.15 358,680.00
IOI CORP BHD 316,100 3.83 1,210,663.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 82,700 20.30 1,678,810.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 11,500 138.40 1,591,600.00
PPB GROUP BERHAD 108,340 16.12 1,746,440.80
QL RESOURCES BHD 101,400 8.00 811,200.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 390,700 4.71 1,840,197.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 284,700 7.60 2,163,720.00
IHH HEALTHCARE BHD 356,100 5.11 1,819,671.00
TOP GLOVE CORP BHD 290,400 7.17 2,082,168.00
AMMB HOLDINGS BHD 271,500 2.96 803,640.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 849,700 3.50 2,973,950.00
HONG LEONG BANK BERHAD 123,700 13.24 1,637,788.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 33,300 12.80 426,240.00
MALAYAN BANKING BHD 692,100 7.36 5,093,856.00
PUBLIC BANK BERHAD 563,400 15.82 8,912,988.00
RHB BANK BHD 319,249 4.70 1,500,470.30
AXIATA GROUP BERHAD 545,100 3.69 2,011,419.00
DIGI.COM BHD 567,300 4.36 2,473,428.00
MAXIS BHD 393,200 5.31 2,087,892.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 214,800 4.00 859,200.00
PETRONAS GAS BHD 137,800 15.26 2,102,828.00
TENAGA NASIONAL BHD 550,800 12.16 6,697,728.00
YTL CORP BHD 348,763 0.74 258,084.62
12,093,432 70,994,807.32
マレーシアリンギット 小計
(1,752,151,844)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 768,500 5.55 4,265,175.00
IRPC PCL -NVDR 2,038,500 2.54 5,177,790.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 243,400 76.25 18,559,250.00
PTT PCL-NVDR 2,029,300 34.00 68,996,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THAI OIL PCL-NVDR 171,100 39.50 6,758,450.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 293,000 26.25 7,691,250.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 456,961 36.75 16,793,316.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR 140,350 323.00 45,333,050.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 767,100 58.75 45,067,125.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,300,300 9.10 11,832,730.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,259,700 10.90 13,730,730.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 509,900 21.00 10,707,900.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 388,617 36.25 14,087,366.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,156,301 13.10 15,147,543.10
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 41.75 10,174,475.00
CP ALL PCL-NVDR 1,044,600 66.25 69,204,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 744,400 27.50 20,471,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR 110,500 41.00 4,530,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 552,100 12.70 7,011,670.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,743,000 20.60 35,905,800.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 67,000 119.00 7,973,000.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 72,800 103.00 7,498,400.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 308,100 88.50 27,266,850.00
KRUNG THAI BANK -NVDR 791,400 10.50 8,309,700.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 178,000 67.00 11,926,000.00
TMB BANK PCL-NVDR 3,393,200 0.91 3,087,812.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 101,300 45.00 4,558,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 142,800 52.00 7,425,600.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 398,900 47.75 19,047,475.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 1,350,100 7.10 9,585,710.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 215,400 198.50 42,756,900.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 411,500 52.50 21,603,750.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 45.00 5,310,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.24 6,626,046.24
BGRIMM POWER PCL-NVDR 111,700 43.75 4,886,875.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 48,000 266.00 12,768,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 274,600 39.00 10,709,400.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 69.25 10,103,575.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 489,000 38.00 18,582,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 110,500 63.25 6,989,125.00
26,734,605 678,460,789.34
タイバーツ 小計
(2,245,705,212)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 342,280 40.65 13,913,682.00
AYALA CORPORATION 50,525 550.00 27,788,750.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 15,054 443.40 6,674,943.60
JG SUMMIT HOLDINGS INC 508,020 49.00 24,892,980.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SM INVESTMENTS CORP 42,760 814.00 34,806,640.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 211,940 78.00 16,531,320.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 134.30 11,447,732.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 174,900 118.40 20,708,160.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 135,691 59.50 8,073,614.50
BDO UNIBANK INC 342,990 100.00 34,299,000.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 402,156 39.00 15,684,084.00
SECURITY BANK CORP 42,090 102.00 4,293,180.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,266,500 2.59 5,870,235.00
AYALA LAND INC 1,283,520 28.90 37,093,728.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 2.59 4,643,870.00
ROBINSONS LAND CO 304,700 15.50 4,722,850.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,855,900 28.65 53,171,535.00
GLOBE TELECOM INC 6,260 2,208.00 13,822,080.00
PLDT INC 14,760 1,227.00 18,110,520.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 26.55 6,624,225.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,120 256.00 12,830,720.00
10,177,906 376,003,849.10
フィリピンペソ 小計
(797,128,160)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 2,113,600 875.00 1,849,400,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 590,500 1,850.00 1,092,425,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 328,100 16,225.00 5,323,422,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 4,174,300 1,240.00 5,176,132,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 438,900 4,950.00 2,172,555,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 10,575.00 3,284,595,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 228,200 4,710.00 1,074,822,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 483,200 6,700.00 3,237,440,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 500,000 2,550.00 1,275,000,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,777,200 3,630.00 13,711,236,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,390.00 1,477,570,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,216,000 4,080.00 4,961,280,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 42,800.00 4,108,800,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 1,631,300 1,520.00 2,479,576,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 385,700 9,900.00 3,818,430,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 743,900 6,325.00 4,705,167,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,405,600 7,500.00 10,542,000,000.00
KALBE FARMA TBK PT 3,583,600 1,255.00 4,497,418,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,792,700 24,600.00 44,100,420,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,450,600 4,280.00 14,768,568,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,233,300 3,800.00 4,686,540,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 10,201,000 2,630.00 26,828,630,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 580,600 830.00 481,898,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUMI SERPONG DAMAI PT 1,125,000 660.00 742,500,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 2,557,200 350.00 895,020,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 9,051,300 3,090.00 27,968,517,000.00
XL AXIATA TBK PT 514,700 2,380.00 1,224,986,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 1,707,300 770.00 1,314,621,000.00
55,283,400 197,798,969,000.00
インドネシアルピア 小計
(1,384,592,783)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 2,614,168 4.63 12,103,597.84
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 633,070 47.22 29,893,565.40
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 22,650 178.04 4,032,606.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 198,398 25.99 5,156,364.02
ALFA S.A.B.-A 471,800 8.62 4,066,916.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 72,700 47.13 3,426,351.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 62,600 135.65 8,491,690.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 33,025 235.71 7,784,322.75
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 38,620 154.93 5,983,396.60
ALSEA SAB DE CV 100,300 21.48 2,154,444.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 420,800 25.08 10,553,664.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 51,600 59.59 3,074,844.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 42,300 58.71 2,483,433.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 922,400 57.04 52,613,696.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 90.32 8,125,729.12
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 106,000 97.44 10,328,640.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 342,600 141.73 48,556,698.00
GRUMA S.A.B.-B 36,160 229.78 8,308,844.80
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 324,000 32.63 10,572,120.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 251,900 34.40 8,665,360.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 466,200 61.12 28,494,144.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 370,700 15.03 5,571,621.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 6,015,700 13.61 81,873,677.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 99,600 70.35 7,006,860.00
13,787,257 369,322,584.53
メキシコペソ 小計
(1,591,780,339)
ブラジルレアル COSAN SA 25,300 56.14 1,420,342.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 665,500 16.07 10,694,585.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS-PR 760,400 15.95 12,128,380.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 116,600 13.49 1,572,934.00
BRASKEM SA-PREF A 32,300 18.93 611,439.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 96,700 7.08 684,636.00
GERDAU SA-PREF 187,000 10.93 2,043,910.00
KLABIN SA -UNIT 117,400 17.25 2,025,150.00
SUZANO SA 96,322 39.13 3,769,079.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALE SA 568,730 43.76 24,887,624.80
EMBRAER SA 112,600 8.28 932,328.00
WEG SA 155,844 38.71 6,032,721.24
CCR SA 215,600 12.04 2,595,824.00
LOCALIZA RENT ACAR 116,513 32.98 3,842,598.74
RUMO SA 186,900 20.55 3,840,795.00
COGNA EDUCACAO 294,292 4.61 1,356,686.12
B2W CIA DIGITAL 38,000 68.68 2,609,840.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 133,761 22.50 3,009,622.50
LOJAS RENNER S.A. 138,320 37.67 5,210,514.40
MAGAZINE LUIZA SA 133,200 47.38 6,311,016.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 138,000 16.94 2,337,720.00
ATACADAO SA 74,700 19.99 1,493,253.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 30,300 67.30 2,039,190.00
RAIA DROGASIL SA 39,800 104.54 4,160,692.00
AMBEV SA 831,400 11.11 9,236,854.00
BRF SA 115,200 18.55 2,136,960.00
JBS SA 187,300 21.54 4,034,442.00
NATURA &CO HOLDING SA 123,000 33.23 4,087,290.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE 35,500 50.00 1,775,000.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 84,400 52.04 4,392,176.00
HYPERA SA 73,900 30.01 2,217,739.00
BANCO BRADESCO S.A. 252,441 15.93 4,021,385.13
BANCO BRADESCO SA-PREF 778,558 17.84 13,889,474.72
BANCO DO BRASIL S.A. 158,400 24.30 3,849,120.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 74,100 23.44 1,736,904.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 866,830 20.88 18,099,410.40
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 806,207 8.40 6,772,138.80
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 370,275 37.00 13,700,175.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 37,200 37.50 1,395,000.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 127,100 24.40 3,101,240.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 119,900 9.07 1,087,493.00
PORTO SEGURO SA 15,400 43.84 675,136.00
SUL AMERICA SA -UNITS 56,658 44.29 2,509,382.82
BR MALLS PARTICIPACOES SA 127,554 9.30 1,186,252.20
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,300 20.58 932,274.00
CIELO SA 207,121 4.08 845,053.68
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 77,775 45.51 3,539,540.25
TIM PARTICIPACOES SA 149,377 12.20 1,822,399.40
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 24.93 1,229,049.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 41,500 21.78 903,870.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 163,773 8.75 1,433,013.75
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CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 60,800 37.77 2,296,416.00
ENERGISA SA-UNITS 28,600 42.47 1,214,642.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 38.23 1,607,571.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 134,500 17.94 2,412,930.00
10,715,501 223,751,214.31
ブラジルレアル 小計
(4,307,210,875)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 78,409 5,024.00 393,926,816.00
EMPRESAS CMPC SA 188,413 1,705.00 321,244,165.00
SOC QUIMICA YMINERA CHILE-B 21,539 18,200.00 392,009,800.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 39,534 2,965.10 117,222,263.00
FALABELLA SA 141,135 2,075.00 292,855,125.00
CENCOSUD SA 220,327 954.00 210,191,958.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,576 5,750.00 129,812,000.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 1,715.10 97,911,628.00
BANCO DE CHILE 8,408,646 67.70 569,265,334.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 9,439 27,500.00 259,572,500.00
BANCO SANTANDER CHILE 11,826,505 30.99 366,503,389.00
ITAU CORPBANCA 33,365,954 2.20 73,405,098.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 26,107 4,360.10 113,829,130.00
AGUAS ANDINAS SA-A 472,237 250.00 118,059,250.00
COLBUN SA 1,351,330 113.00 152,700,290.00
ENEL AMERICAS SA 6,948,548 134.20 932,495,141.00
ENEL CHILE SA 4,608,336 61.10 281,569,329.00
67,786,123 4,822,573,216.00
チリペソ 小計
(604,268,423)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 37,500.00 391,875,000.00
S-OIL CORP 8,232 70,300.00 578,709,600.00
SK INNOVATION CO LTD 9,785 97,600.00 955,016,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 16,472 14,000.00 230,608,000.00
HYUNDAI STEEL CO 17,295 18,900.00 326,875,500.00
KCC CORP 745 154,500.00 115,102,500.00
KOREA ZINC CO LTD 1,364 390,000.00 531,960,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 2,964 70,800.00 209,851,200.00
LG CHEM LTD 8,105 353,500.00 2,865,117,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,367 163,500.00 223,504,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 3,322 212,500.00 705,925,000.00
OCI CO LTD 3,326 37,800.00 125,722,800.00
POSCO 14,085 173,000.00 2,436,705,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,967 51,800.00 205,490,600.00
CJ CORP 3,215 71,700.00 230,515,500.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 4,507 81,400.00 366,869,800.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 26,032 3,300.00 85,905,600.00
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DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 6,507 17,700.00 115,173,900.00
DOOSAN BOBCAT INC 8,098 22,600.00 183,014,800.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 10,115 24,100.00 243,771,500.00
HANWHA CORPORATION 10,143 18,450.00 187,138,350.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 9,126 17,500.00 159,705,000.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONST 15,811 33,000.00 521,763,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 2,077 229,000.00 475,633,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 12,156 25,450.00 309,370,200.00
KOREA SHIPBUILDING &OFFSHOR 7,446 76,400.00 568,874,400.00
LG CORP 16,612 62,000.00 1,029,944,000.00
LOTTE CORP 3,952 26,500.00 104,728,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 7,531 13,350.00 100,538,850.00
SAMSUNG C&T CORP 15,837 98,700.00 1,563,111,900.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 25,856 10,900.00 281,830,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 84,388 4,170.00 351,897,960.00
SK HOLDINGS CO LTD 6,564 175,500.00 1,151,982,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 83,400.00 302,074,800.00
CJ LOGISTICS 1,801 146,000.00 262,946,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 3,021 98,300.00 296,964,300.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 9,503 19,800.00 188,159,400.00
PAN OCEAN CO LTD 39,939 3,370.00 134,594,430.00
HANKOOK TIRE &TECHNOLOGY CO 11,667 20,650.00 240,923,550.00
HANON SYSTEMS 29,646 8,760.00 259,698,960.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 12,066 169,000.00 2,039,154,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 26,722 90,100.00 2,407,652,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,722 57,500.00 444,015,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 3,585 55,900.00 200,401,500.00
KIA MOTORS CORP 47,988 27,700.00 1,329,267,600.00
COWAY CO LTD 9,531 59,400.00 566,141,400.00
FILA HOLDINGS CORP 7,687 33,200.00 255,208,400.00
HLB INC 6,061 95,400.00 578,219,400.00
LG ELECTRONICS INC 18,523 52,600.00 974,309,800.00
KANGWON LAND INC 19,369 24,150.00 467,761,350.00
CHEIL WORLDWIDE INC 10,116 17,100.00 172,983,600.00
KAKAO CORP 9,345 183,000.00 1,710,135,000.00
NAVER CORP 25,091 192,500.00 4,830,017,500.00
NCSOFT CORP 2,960 653,000.00 1,932,880,000.00
NETMARBLE CORP 4,861 90,900.00 441,864,900.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 201,100.00 221,612,200.00
CJ ENM CO LTD 1,662 110,700.00 183,983,400.00
HOTEL SHILLA CO LTD 5,157 76,900.00 396,573,300.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 2,000 67,500.00 135,000,000.00
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LOTTE SHOPPING CO 2,198 84,700.00 186,170,600.00
SHINSEGAE INC 1,181 243,500.00 287,573,500.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 148,500.00 200,326,500.00
E-MART INC 3,358 108,500.00 364,343,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,031 31,300.00 126,170,300.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,756 259,000.00 454,804,000.00
KT&G CORP 21,023 78,900.00 1,658,714,700.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,722 121,500.00 573,723,000.00
OTTOGI CORPORATION 187 539,000.00 100,793,000.00
AMOREPACIFIC CORP 5,755 171,000.00 984,105,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 1,222 62,000.00 75,764,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 4,695 57,600.00 270,432,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 1,653 1,434,000.00 2,370,402,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 343 763,000.00 261,709,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 9,588 85,000.00 814,980,000.00
CELLTRION INC 16,948 211,500.00 3,584,502,000.00
HANMI PHARM CO LTD 1,079 254,000.00 274,066,000.00
HELIXMITH CO LTD 3,150 66,400.00 209,160,000.00
HELIXMITH CO LTD-NEW 787 66,400.00 52,256,800.00
MEDY-TOX INC 664 110,000.00 73,040,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 2,867 591,000.00 1,694,397,000.00
YUHAN CORP 9,295 46,950.00 436,400,250.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,834 4,635.00 226,345,590.00
HANA FINANCIAL GROUP 55,632 23,150.00 1,287,880,800.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 7,200.00 389,656,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC 70,960 31,100.00 2,206,856,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 82,325 27,150.00 2,235,123,750.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 105,445 7,850.00 827,743,250.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 8,663 46,000.00 398,498,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 2,980.00 174,330,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,472 5,150.00 321,730,800.00
NH INVESTMENT &SECURITIES C 20,867 8,680.00 181,125,560.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 27,800.00 126,351,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 9,939 27,300.00 271,334,700.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 42,500.00 409,317,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 39,802 1,685.00 67,066,370.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 10,238 25,400.00 260,045,200.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 5,352 184,500.00 987,444,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 13,439 46,900.00 630,289,100.00
SAMSUNG SDS CO LTD 6,163 157,000.00 967,591,000.00
KMW CO LTD 3,900 61,700.00 240,630,000.00
LG DISPLAY CO LTD 45,899 10,550.00 484,234,450.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LG INNOTEK CO LTD 2,514 126,000.00 316,764,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9,573 107,500.00 1,029,097,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 854,045 49,350.00 42,147,120,750.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 147,207 42,500.00 6,256,297,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD 10,047 277,000.00 2,783,019,000.00
LG UPLUS CORP 36,213 12,750.00 461,715,750.00
SK TELECOM 3,819 209,500.00 800,080,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 44,174 22,550.00 996,123,700.00
KOREA GAS CORPORATION 3,688 26,250.00 96,810,000.00
SK HYNIX INC 97,751 81,400.00 7,956,931,400.00
2,721,806 129,498,159,970.00
韓国ウォン 小計
(11,305,189,365)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 219,150 81.00 17,751,150.00
ASIA CEMENT CORP 397,281 41.70 16,566,617.70
CHINA STEEL CORP 2,086,947 19.15 39,965,035.05
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE 623,430 68.30 42,580,269.00
FORMOSA PLASTICS CORP 791,600 80.00 63,328,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 931,557 57.00 53,098,749.00
TAIWAN CEMENT 899,563 42.00 37,781,646.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 25,000 496.00 12,400,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 587,138 23.75 13,944,527.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 47,405 238.00 11,282,390.00
CHINA AIRLINES LTD 405,000 7.03 2,847,150.00
EVA AIRWAYS CORP 596,365 9.90 5,904,013.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 439,883 9.94 4,372,437.02
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 386,000 31.50 12,159,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 322,413 30.60 9,865,837.80
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 31,728 275.00 8,725,200.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 54,318 146.00 7,930,428.00
FORMOSA TAFFETA CO. 131,000 31.10 4,074,100.00
GIANT MANUFACTURING 49,000 150.50 7,374,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 28,000 209.00 5,852,000.00
POU CHEN 419,500 26.60 11,158,700.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 83,600 66.30 5,542,680.00
TATUNG CO LTD 297,000 21.40 6,355,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 52,000 485.50 25,246,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 100,000 288.00 28,800,000.00
STANDARD FOODS CORP 61,023 65.90 4,021,415.70
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 872,624 66.60 58,116,758.40
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 979,563 18.90 18,513,740.70
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,306,955 18.60 61,509,363.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,857,106 25.70 47,727,624.20
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FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,845,816 20.60 38,023,809.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,359,878 18.05 24,545,797.90
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,905,754 28.20 53,742,262.80
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,861,018 11.25 20,936,452.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,732,316 11.70 20,268,097.20
TAIWAN BUSINESS BANK 905,859 10.15 9,194,468.85
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,678,824 19.00 31,897,656.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 579,000 40.60 23,507,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 218,478 98.70 21,563,778.60
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,719,321 16.10 27,681,068.10
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,370,366 37.05 50,772,060.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,225,255 8.40 18,692,142.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 455,056 19.25 8,759,828.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,179,087 39.20 46,220,210.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,909,852 8.08 15,431,604.16
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 171,000 40.55 6,934,050.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 108,720 41.70 4,533,624.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 93,000 195.00 18,135,000.00
ACER INC 573,168 15.65 8,970,079.20
ADVANTECH CO LTD 64,676 264.50 17,106,802.00
ASUSTEK COMPUTER INC 125,774 193.00 24,274,382.00
AU OPTRONICS CORP 1,428,000 7.45 10,638,600.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 116,000 219.50 25,462,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 101,766 82.20 8,365,165.20
COMPAL ELECTRONICS 806,775 18.55 14,965,676.25
DELTA ELECTRONICS INC 350,220 131.00 45,878,820.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 163,042 53.60 8,739,051.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,228,272 73.80 164,446,473.60
INNOLUX CORP 1,733,112 6.14 10,641,307.68
INVENTEC CORP 488,429 23.10 11,282,709.90
LARGAN PRECISION CO LTD 17,820 3,740.00 66,646,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 391,160 43.80 17,132,808.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 138,000 92.00 12,696,000.00
PEGATRON CORP 348,976 64.70 22,578,747.20
QUANTA COMPUTER INC 472,150 62.40 29,462,160.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 237,193 38.05 9,025,193.65
WALSIN TECHNOLOGY CORP 65,000 207.50 13,487,500.00
WISTRON CORP 525,865 26.00 13,672,490.00
WIWYNN CORP 15,000 669.00 10,035,000.00
WPG HOLDINGS LTD 258,168 37.30 9,629,666.40
YAGEO CORPORATION 43,952 345.00 15,163,440.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 87,000 99.30 8,639,100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 675,000 108.50 73,237,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 291,000 65.50 19,060,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 283,400 106.00 30,040,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 622,294 63.10 39,266,751.40
GLOBALWAFERS CO LTD 42,000 360.00 15,120,000.00
MEDIATEK INC 270,236 348.50 94,177,246.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 217,000 59.10 12,824,700.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 102,000 176.00 17,952,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 23,000 263.50 6,060,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 147,300 98.70 14,538,510.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 92,703 231.50 21,460,744.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,405,000 294.00 1,295,070,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,945,000 15.90 30,925,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 147,000 66.80 9,819,600.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 61,000 251.00 15,311,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 460,000 13.00 5,980,000.00
58,964,200 3,365,419,367.16
ニュー台湾ドル 小計
(12,048,201,334)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 115,594 350.45 40,509,917.30
COAL INDIA LTD 238,400 137.00 32,660,800.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 105,207 201.40 21,188,689.80
INDIAN OIL CORP LTD 373,789 81.50 30,463,803.50
OIL &NATURAL GAS CORP LTD 489,850 67.60 33,113,860.00
PETRONET LNG LTD 102,670 218.50 22,433,395.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 510,088 1,417.00 722,794,696.00
AMBUJA CEMENTS LTD 95,207 167.95 15,990,015.65
ASIAN PAINTS LTD 49,424 1,827.55 90,324,831.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 44,660 519.70 23,209,802.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 54,756 499.05 27,325,981.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD 185,563 103.65 19,233,604.95
JSW STEEL LTD 140,009 153.25 21,456,379.25
PIDILITE INDUSTRIES LTD 20,574 1,505.20 30,967,984.80
SHREE CEMENT LTD 1,459 18,587.45 27,119,089.55
TATA STEEL LTD 54,834 267.55 14,670,836.70
ULTRATECH CEMENT LTD 17,764 3,307.95 58,762,423.80
UPL LTD 105,145 335.85 35,312,948.25
VEDANTA LTD 332,594 77.95 25,925,702.30
ASHOK LEYLAND LTD 170,035 44.95 7,643,073.25
HAVELLS INDIA LTD 51,739 525.60 27,194,018.40
LARSEN &TOUBRO LTD 88,309 851.20 75,168,620.80
SIEMENS LTD 10,672 1,145.90 12,229,044.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 118,150 270.65 31,977,297.50
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CONTAINER CORP OF INDIA LTD 32,335 361.10 11,676,168.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,619 891.75 13,928,243.25
BAJAJ AUTO LTD 14,978 2,445.35 36,626,452.30
BHARAT FORGE LTD 31,725 263.25 8,351,606.25
BOSCH LTD 1,117 10,212.45 11,407,306.65
EICHER MOTORS LTD 2,432 13,589.20 33,048,934.40
HERO MOTOCORP LTD 18,137 1,894.80 34,365,987.60
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 142,365 334.30 47,592,619.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 19,009 5,045.65 95,912,760.85
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 151,457 72.00 10,904,904.00
TATA MOTORS LTD 290,994 74.20 21,591,754.80
PAGE INDUSTRIES LTD 1,074 17,854.35 19,175,571.90
TITAN CO LTD 54,997 906.05 49,830,031.85
INFO EDGE INDIA LTD 10,000 2,327.10 23,271,000.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 147,513 145.15 21,411,511.95
AVENUE SUPERMARTS LTD 23,180 2,310.50 53,557,390.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,326 3,062.15 34,681,910.90
ITC LTD 614,119 180.05 110,572,125.95
NESTLE INDIA LTD 4,245 17,406.05 73,888,682.25
UNITED SPIRITS LTD 53,355 519.50 27,717,922.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 13,677 1,483.65 20,291,881.05
DABUR INDIA LTD 94,514 499.05 47,167,211.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 69,839 534.40 37,321,961.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD 146,888 2,283.10 335,359,992.80
MARICO LTD 72,645 306.10 22,236,634.50
AUROBINDO PHARMA LTD 42,092 624.45 26,284,349.40
CIPLA LTD 65,246 599.30 39,101,927.80
DIVI'S LABORATORIES LTD 13,924 2,425.40 33,771,269.60
DR. REDDY'S LABORATORIES 20,462 4,002.80 81,905,293.60
LUPIN LTD 43,303 877.35 37,991,887.05
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 15,818 864.45 13,673,870.10
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 146,320 485.55 71,045,676.00
AXIS BANK LTD 372,445 403.95 150,449,157.75
BANDHAN BANK LTD 73,800 198.45 14,645,610.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 293,028 1,580.30 463,072,148.40
ICICI BANK LTD 853,037 334.85 285,639,439.45
LIC HOUSING FINANCE LTD 50,241 260.65 13,095,316.65
STATE BANK OF INDIA 306,463 179.75 55,086,724.25
BAJAJ FINANCE LTD 33,410 1,976.25 66,026,512.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8,941 2,427.75 21,706,512.75
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 60,365 140.45 8,478,264.25
REC LTD 126,676 89.35 11,318,500.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,379 668.20 10,276,247.80
BAJAJ FINSERV LTD 7,537 4,389.80 33,085,922.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 89,700 453.35 40,665,495.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 35,429 1,136.50 40,265,058.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 63,100 336.55 21,236,305.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 61,400 679.15 41,699,810.00
DLF LTD 87,825 128.20 11,259,165.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 196,923 468.10 92,179,656.30
INFOSYS LTD 609,285 658.00 400,909,530.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 160,814 1,818.55 292,448,299.70
TECH MAHINDRA LTD 82,825 503.45 41,698,246.25
WIPRO LTD 220,999 177.75 39,282,572.25
BHARTI AIRTEL LTD 442,918 494.25 218,912,221.50
BHARTI INFRATEL LTD 49,169 152.00 7,473,688.00
GAIL INDIA LTD 250,770 81.50 20,437,755.00
NTPC LTD 428,056 93.40 39,980,430.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 321,937 159.15 51,236,273.55
TATA POWER CO LTD 168,974 31.05 5,246,642.70
11,332,643 5,451,153,163.35
インドルピー 小計
(7,740,637,491)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 12,401 518.00 6,423,718.00
MONETA MONEY BANK AS 101,820 51.90 5,284,458.00
CEZ AS 30,444 460.50 14,019,462.00
144,665 25,727,638.00
チェココルナ 小計
(110,114,290)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 877,273 1,910.00 1,675,591,430.00
GRUPO ARGOS SA 59,196 9,110.00 539,275,560.00
BANCOLOMBIA SA 39,604 23,040.00 912,476,160.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 87,511 24,200.00 2,117,766,200.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF 647,007 820.00 530,545,740.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 38,050 21,360.00 812,748,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 72,705 18,300.00 1,330,501,500.00
1,821,346 7,918,904,590.00
コロンビアペソ 小計
(210,642,862)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 76,580 2,010.00 153,925,800.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 26,853 6,560.00 176,155,680.00
OTP BANK PLC 40,206 8,400.00 337,730,400.00
143,639 667,811,880.00
ハンガリーフォリント 小計
(218,107,360)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 500,409 4.58 2,291,873.22
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 283,746 3.51 995,948.46
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 502,753 11.60 5,831,934.80
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ALDAR PROPERTIES PJSC 624,020 1.63 1,017,152.60
EMAAR MALLS PJSC 427,406 1.24 529,983.44
EMAAR PROPERTIES PJSC 620,849 2.60 1,614,207.40
EMIRATES TELECOM GROUP CO 318,899 15.36 4,898,288.64
3,278,082 17,179,388.56
アラブディルハム 小計
(504,043,260)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 15,889 62.14 987,342.46
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 51,719 60.84 3,146,583.96
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 378,856 3.65 1,382,824.40
KGHM POLSKA MIEDZ SA 22,065 72.80 1,606,332.00
CCC SA 4,541 43.80 198,895.80
LPP SA 260 5,920.00 1,539,200.00
AMREST HOLDINGS SE 10,699 25.05 268,009.95
CD PROJEKT SA 11,847 363.40 4,305,199.80
CYFROWY POLSAT SA 48,046 25.16 1,208,837.36
DINO POLSKA SA 7,855 175.00 1,374,625.00
BANK MILLENNIUM SA 121,585 2.72 330,954.37
BANK PEKAO SA 30,004 49.31 1,479,497.24
MBANK SA 2,305 212.00 488,660.00
PKO BANK POLSKI SA 164,806 20.82 3,431,260.92
SANTANDER BANK POLSKA SA 6,517 145.30 946,920.10
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 114,089 29.91 3,412,401.99
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.90 763,188.30
PGE SA 148,359 4.05 601,299.02
1,250,049 27,472,032.67
ポーランドズロチ 小計
(704,657,637)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 106.57 5,650,554.54
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 9,699 935.20 9,070,504.80
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 73,683 518.28 38,188,425.24
GOLD FIELDS LTD 146,269 157.84 23,087,098.96
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 150,665 110.07 16,583,696.55
KUMBA IRON ORE LTD 10,081 346.85 3,496,594.85
NORTHAM PLATINUM LTD 56,864 92.65 5,268,449.60
SASOL LTD 93,516 67.00 6,265,572.00
SIBANYE STILLWATER LTD 389,733 38.05 14,829,340.65
BIDVEST GROUP LTD 51,937 141.75 7,362,069.75
MULTICHOICE GROUP LTD 81,412 89.97 7,324,637.64
MR PRICE GROUP LTD 41,305 130.69 5,398,150.45
NASPERS LTD-N SHS 79,574 2,904.00 231,082,896.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 123,600 10.30 1,273,080.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 38,539 69.15 2,664,971.85
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 27.77 5,771,883.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BID CORP LTD 57,179 229.16 13,103,139.64
CLICKS GROUP LTD 45,600 229.02 10,443,312.00
PICK NPAY STORES LTD 55,770 60.57 3,377,988.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD 84,726 111.00 9,404,586.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 32,210 189.50 6,103,795.00
TIGER BRANDS LTD 26,414 179.21 4,733,652.94
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 230,622 18.39 4,241,138.58
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 75,342 109.89 8,279,332.38
ABSA GROUP LTD 132,975 79.22 10,534,279.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,709 933.00 8,125,497.00
NEDBANK GROUP LTD 65,739 87.98 5,783,717.22
STANDARD BANK GROUP LTD 229,404 93.12 21,362,100.48
FIRSTRAND LTD 619,682 39.43 24,434,061.26
INVESTEC LTD 45,380 36.91 1,674,975.80
PSG GROUP LTD 33,344 162.23 5,409,397.12
REINET INVESTMENTS SCA 26,395 287.00 7,575,365.00
REMGRO LTD 90,785 128.92 11,704,002.20
RMB HOLDINGS LTD 137,206 52.08 7,145,688.48
DISCOVERY LTD 63,437 85.48 5,422,594.76
LIBERTY HOLDINGS LTD 22,169 63.82 1,414,825.58
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN 144,183 16.39 2,363,159.37
OLD MUTUAL LTD 836,494 12.13 10,146,672.22
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 24.22 3,374,621.04
SANLAM LTD 346,686 56.18 19,476,819.48
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 78.91 6,508,023.34
MTN GROUP LTD 313,960 42.75 13,421,790.00
TELKOM SA SOC LTD 41,282 18.94 781,881.08
VODACOM GROUP LTD 115,758 124.22 14,379,458.76
5,711,002 624,043,801.43
南アフリカランド 小計
(3,525,847,478)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 7.20 415,440.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-A 242,225 4.49 1,087,590.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 41,728 15.16 632,596.48
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 8.87 230,620.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 64,500 2.56 165,120.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 5.02 210,840.00
PETROCHINA CO LTD-A 154,000 4.48 689,920.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 7.21 571,032.00
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A 64,800 1.83 118,584.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 5.64 160,176.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 7.40 288,600.00
SHANXI XISHAN COAL &ELEC-A 29,900 4.79 143,221.00
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YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 25.14 228,774.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 8.26 173,914.30
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 2.86 355,784.00
ANGANG STEEL CO LTD-A 50,680 2.63 133,288.40
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 58.04 2,843,960.00
BAOSHAN IRON &STEEL CO-A 176,396 4.82 850,228.72
BBMG CORPORATION-A 79,100 3.22 254,702.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 14,200 38.79 550,818.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 8.28 274,896.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 168,001 3.43 576,243.43
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 8.89 306,705.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 42.30 436,028.40
GEM CO LTD-A 39,400 4.58 180,452.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 7.05 202,335.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 14.30 796,510.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 27,037 12.00 324,444.00
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.10 211,680.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 25.53 329,337.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 3.92 157,584.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.11 481,074.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 2.83 227,294.28
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 75.25 218,225.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 12.67 249,599.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 25,500 5.95 151,725.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 16.81 324,433.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A 13,900 7.90 109,810.00
MAANSHAN IRON &STEEL-A 56,600 2.49 140,934.00
NANJING IRON &STEEL CO-A 42,100 3.16 133,036.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.10 171,570.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 90,700 11.95 1,083,865.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 23,300 7.04 164,032.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 24,660 37.45 923,517.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 16.26 252,030.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 2.05 233,085.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 22.22 204,424.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 8.20 201,720.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.30 178,530.00
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A 43,700 3.03 132,411.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 16,700 7.06 117,902.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A 33,900 3.50 118,650.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A 84,100 1.42 119,422.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 4.30 249,830.00
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TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 19.31 247,168.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 26,600 18.70 497,420.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 11.89 209,264.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 1.97 197,197.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.01 185,745.06
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 29,800 42.75 1,273,950.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 52.14 255,486.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 11.15 149,410.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A 20,400 5.05 103,020.00
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A 37,900 3.44 130,376.00
XINYU IRON &STEEL CO LTD-A 30,300 4.01 121,503.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 18,900 16.58 313,362.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 6,400 51.03 326,592.00
YUNNAN TIN CO LTD-A 15,900 8.20 130,380.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 32.73 335,482.50
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A 13,600 8.92 121,312.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 6.72 175,392.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 11.81 364,929.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 32,700 8.76 286,452.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 4.23 1,189,899.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 12.80 139,520.00
AECC AVIATION POWER CO-A 21,400 23.65 506,110.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 26,300 17.03 447,889.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 8.27 283,661.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 8,800 31.31 275,528.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 43.25 237,875.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 26.01 418,761.00
BOHAI LEASING CO LTD-A 58,800 2.79 164,052.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.82 176,638.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 13.63 189,457.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 26,000 8.07 209,820.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 6.62 289,294.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 14,360 7.47 107,269.20
CHINA MEHECO CO LTD -A 10,200 14.82 151,164.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 46,800 6.14 287,352.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 109,300 9.73 1,063,489.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.76 1,676,736.00
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A 21,100 9.75 205,725.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 217,404 4.26 926,141.04
CHINA SPACESAT CO LTD -A 11,200 33.00 369,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 398,980 5.11 2,038,787.80
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 20,808 131.69 2,740,205.52
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CRRC CORP LTD-A 231,325 6.17 1,427,275.25
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 8.74 228,114.00
EVE ENERGY CO LTD-A 9,200 62.81 577,852.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 25,817 8.79 226,931.43
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 23.03 248,724.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 41.52 265,728.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 29.28 207,888.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 9.62 154,882.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 8,400 67.54 567,336.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.60 309,520.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.54 430,870.36
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 43,900 19.76 867,464.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 121,200 3.61 437,532.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 79,516 19.20 1,526,707.20
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.30 278,850.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 4.88 377,224.00
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A 7,700 14.59 112,343.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 29,774 5.70 169,711.80
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A 7,400 14.22 105,228.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 15,900 30.45 484,155.00
SIASUN ROBOT &AUTOMATION-A 14,800 13.46 199,208.00
SINOCHEM INTL CORP-A 25,700 5.05 129,785.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 13.61 200,067.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 8.61 218,694.00
TBEA CO LTD-A 35,200 7.81 274,912.00
TIAN DI SCIENCE &TECHNOLO-A 39,300 2.96 116,328.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 56,851 13.10 744,748.10
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.61 417,384.00
XIAMEN C &DINC-A 26,900 7.97 214,393.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 9.75 319,800.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 20,500 23.96 491,180.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 3,300 65.63 216,579.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 26,241 19.20 503,827.20
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 12.19 182,850.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 13.35 280,350.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 60,900 6.19 376,971.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 9.44 283,200.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 15,800 16.92 267,336.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 53.18 467,984.00
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A 13,500 7.98 107,730.00
AIR CHINA LTD-A 37,800 6.77 255,906.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.13 366,744.00
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CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 81,800 5.12 418,816.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 75,100 1.96 147,196.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 61,300 3.70 226,810.00
DALIAN PORT PDA CO LTD-A 73,500 1.74 127,890.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 141,289 6.81 962,178.09
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 53,800 2.34 125,892.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 14.36 282,719.68
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A 15,600 9.33 145,548.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A 83,600 3.34 279,224.00
SFHOLDING CO LTD-A 15,500 47.30 733,150.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 70.50 641,550.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.24 343,016.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 7.77 151,515.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.34 138,944.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 33.50 291,450.00
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A 56,400 2.28 128,592.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 14,200 29.75 422,450.00
BYD CO LTD -A 17,200 58.73 1,010,156.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 99.88 259,688.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 9.14 338,180.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 18.80 356,034.40
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 22,600 9.59 216,734.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 19.84 593,216.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 19.10 236,076.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 18.26 1,772,023.44
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 20.67 235,638.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A 26,100 5.05 131,805.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 20.44 161,476.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A 20,800 6.65 138,320.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 28,493 54.15 1,542,895.95
HAIER SMART HOME CO LTD-A 57,929 14.89 862,562.81
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 31.53 283,770.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 14.39 267,654.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 2,655 107.90 286,474.50
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 18.50 160,950.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 4.24 545,264.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 6.91 118,161.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 67.72 352,144.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A 9,400 14.94 140,436.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 26.45 169,280.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 6.33 493,740.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 13,802 26.42 364,648.84
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BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 9.28 258,912.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 12.28 180,516.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 10.36 176,120.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A 13,000 12.11 157,430.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 37,200 3.26 121,272.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,502 4.31 601,253.62
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 377.91 264,537.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 16.50 211,200.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 44.25 1,118,640.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 14.10 329,940.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 8.88 289,488.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 12,200 46.62 568,764.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A 19,800 15.09 298,782.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 34.90 698,000.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 8,400 21.12 177,408.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 77,600 3.33 258,408.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 18,499 87.69 1,622,177.31
HLA CORP LTD -A 28,000 6.21 173,880.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 18.27 264,915.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 7.39 227,612.00
SUNING.COM CO LTD-A 88,480 8.41 744,116.80
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A 6,700 15.66 104,922.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.63 223,166.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 2,700 83.55 225,585.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 3,600 97.60 351,360.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 10.65 969,150.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 38.02 296,556.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 136.06 489,816.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 41.85 235,406.25
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.81 355,043.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 62.80 439,600.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 6.08 162,944.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 51.85 238,510.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 35.00 262,500.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 21,322 127.08 2,709,599.76
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 21.61 211,778.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 15,000 43.79 656,850.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 15.92 269,048.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 26,200 41.88 1,097,256.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 57,900 31.20 1,806,480.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 31.65 376,318.50
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 14,281 91.06 1,300,427.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 19.56 453,792.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 46.08 350,208.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 51.86 285,230.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 12,878 1,250.56 16,104,711.68
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 13,900 77.88 1,082,532.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 22,800 128.40 2,927,520.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 40,000 33.40 1,336,000.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 8,300 100.00 830,000.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 46.50 213,900.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A 11,000 12.51 137,610.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 52.35 272,220.00
TONGWEI CO LTD-A 37,000 12.73 471,010.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 48.82 322,212.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A 50,450 31.01 1,564,454.50
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 41,100 131.40 5,400,540.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.02 212,750.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 17.90 268,500.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 31.30 200,320.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 29,425 43.96 1,293,523.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 132.63 358,101.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 41.05 147,780.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 31.59 227,448.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 73.00 321,200.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 17.94 298,521.60
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 4,000 115.13 460,520.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 35.92 341,240.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 19.68 350,304.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 40.01 678,569.60
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 11.02 391,871.20
OVCTEK CHINA INC-A 3,800 61.77 234,726.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 19.00 347,700.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 10,600 265.67 2,816,102.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 121.53 364,590.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 15,400 24.47 376,838.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 185.82 408,804.00
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A 9,800 11.88 116,424.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 9,900 33.78 334,422.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 13,000 24.87 323,310.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 92.32 350,816.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 106.02 402,876.00
CHANGCHUN HIGH &NEW TECH-A 1,600 575.00 920,000.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 38.15 263,235.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A 9,900 13.10 129,690.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 29.39 273,327.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 12,598 77.33 974,203.34
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 28.16 174,592.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 30.60 410,040.00
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A 13,400 8.38 112,292.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 75.43 534,723.27
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 13,300 49.27 655,291.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 20.21 157,638.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 48,030 95.28 4,576,298.40
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.77 175,047.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 23.81 254,767.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 12.63 232,392.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 41.97 243,426.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 5,700 55.49 316,293.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 21.33 229,937.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 35.30 677,760.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 8.81 510,099.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 21.77 215,523.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,041 132.28 799,103.48
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 18.45 151,290.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 32.33 371,795.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 20.73 281,928.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 14,300 14.51 207,493.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 12.44 240,092.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 38.96 571,932.80
WUXI APPTEC CO LTD-A 13,900 99.90 1,388,610.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 18.19 212,823.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 12,100 87.39 1,057,419.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 5,800 136.60 792,280.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A 25,300 5.25 132,825.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 12,600 27.47 346,122.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 26.43 539,172.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 49.01 245,050.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 708,100 3.40 2,407,540.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 200,800 4.73 949,784.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 7.40 254,508.20
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.43 1,145,277.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 373,033 5.14 1,917,389.62
BANK OF GUIYANG CO LTD-A 30,480 7.54 229,819.20
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 7.48 364,276.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 5.74 629,218.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF NANJING CO LTD -A 80,600 7.36 593,216.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 53,411 23.52 1,256,226.72
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 134,969 8.07 1,089,199.83
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 53,900 5.07 273,273.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.20 565,440.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 378,310 3.54 1,339,217.40
CHINA MERCHANTS BANK-A 215,999 32.51 7,022,127.49
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 5.70 2,456,289.60
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.38 1,268,025.00
IND &COMM BK OF CHINA-A 512,528 5.05 2,588,266.40
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 228,374 15.62 3,567,201.88
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 6.48 168,480.00
PING AN BANK CO LTD-A 203,161 13.24 2,689,851.64
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.06 3,299,046.22
ANXIN TRUST CO LTD-A 52,000 2.50 130,000.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.88 330,964.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 9.24 315,315.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.18 324,450.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 54,300 17.75 963,825.00
CITIC SECURITIES CO-A 119,445 22.70 2,711,401.50
CSC FINANCIAL CO LTD-A 26,300 32.85 863,955.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.45 273,790.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 63,831 16.82 1,073,637.42
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 10.73 399,156.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 33,200 6.84 227,088.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 7.03 550,449.00
GF SECURITIES CO LTD-A 56,200 13.42 754,204.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 10.65 415,350.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 71,400 16.52 1,179,528.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.81 249,139.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 76,830 12.61 968,826.30
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 110.58 567,275.40
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.98 240,112.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 69,840 17.44 1,218,009.60
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.78 243,522.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 5.89 374,604.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 13.45 420,985.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 7.94 176,268.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 9.20 522,560.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.19 206,712.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 11.63 389,605.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.22 168,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A 15,400 7.61 117,194.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 6.91 185,879.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 214,214 4.27 914,693.78
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 9.10 261,170.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 7.56 215,460.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.42 237,354.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 7.83 259,956.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 26,400 9.36 247,104.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 26,400 27.78 733,392.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 75,700 28.42 2,151,394.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 5.75 270,250.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 19,786 42.58 842,487.88
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.17 499,770.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 112,922 70.50 7,961,001.00
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A 24,500 6.59 161,455.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD -A 38,700 4.19 162,153.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 28,500 20.89 595,365.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 17.15 1,290,074.45
CHINA VANKE CO LTD -A 111,356 25.68 2,859,622.08
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.57 185,931.00
GEMDALE CORP-A 42,900 13.09 561,561.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A 31,100 5.20 161,720.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.24 404,528.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 7.30 256,960.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.82 396,474.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 3.50 115,153.50
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 113,000 15.84 1,789,920.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 7.69 317,597.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 30.37 652,955.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 12.19 180,412.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A 28,600 5.61 160,446.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.12 254,904.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.66 256,410.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 12,800 19.34 247,552.00
AISINO CORP-A 17,800 19.13 340,514.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 31.25 262,500.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 25.66 377,202.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 82.70 388,690.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 22.55 317,955.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 13.10 386,450.00
GLODON CO LTD-A 10,700 48.55 519,485.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 7,730 94.71 732,108.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IFLYTEK CO LTD -A 21,000 33.74 708,540.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A 9,900 16.61 164,439.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 175.00 560,000.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 54,860 3.06 167,871.60
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 47.74 381,920.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A 8,200 16.81 137,842.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 38.96 331,160.00
WANGSU SCIENCE &TECHNOLOG-A 23,200 8.23 190,936.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 23,550 43.30 1,019,715.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 29.26 187,264.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 34.76 347,600.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 321,800 3.70 1,190,660.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 20.03 332,437.91
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 11.72 325,816.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 8,600 44.43 382,098.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 31.01 344,211.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 37,800 13.95 527,310.00
GOERTEK INC -A 30,800 17.33 533,764.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 12.95 296,555.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 11.68 254,624.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 102,910 29.73 3,059,514.30
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 16.74 301,320.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A 29,600 5.70 168,720.00
HUBEI KAILE SCIENCE &TECH-A 9,500 14.96 142,120.00
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A 17,500 6.08 106,400.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 37.94 466,662.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 31,100 15.96 496,356.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 5.72 138,424.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 8.31 450,402.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 50,780 41.24 2,094,167.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 4,400 132.00 580,800.00
NINESTAR CORP-A 10,100 28.74 290,274.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 13.85 355,945.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 29.87 645,192.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 3,200 225.75 722,400.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 37.56 345,552.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 22.13 338,589.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 13.09 253,946.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 16,120 37.21 599,825.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 16.71 230,598.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 8,000 22.30 178,400.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 10,000 91.75 917,500.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 8,900 37.77 336,153.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 25.56 419,184.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 38.00 319,200.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 4,700 84.08 395,176.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 16.16 460,560.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 62.50 356,250.00
ZTE CORP-A 44,200 38.85 1,717,170.00
CHINA UNITED NETWORK-A 295,000 5.18 1,528,100.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A 28,400 4.86 138,024.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 123,205 4.34 534,709.70
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 241,064 17.53 4,225,851.92
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 186,400 2.00 372,800.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.52 226,688.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.18 657,096.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 41,300 3.63 149,919.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A 55,000 2.59 142,450.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 7.46 481,170.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.25 179,800.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.23 243,718.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 31,300 5.29 165,577.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 8.54 356,972.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 2.63 127,029.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 3,100 246.09 762,879.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 14.04 175,500.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 27.71 1,397,526.14
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 38,800 19.78 767,464.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 3,600 250.60 902,160.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 15.24 403,860.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 55.80 318,060.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 12.33 160,290.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,500 168.22 925,210.00
21,783,526 278,312,756.98
オフショア元 小計
(4,224,787,650)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 32,700 14.00 457,800.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 213,231 30.90 6,588,837.90
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 23,559 44.90 1,057,799.10
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 48,940 9.85 482,059.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 77,416 14.32 1,108,597.12
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 31,427 68.20 2,143,321.40
SAUDI ARABIAN MINING CO 76,154 36.55 2,783,428.70
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 135,746 72.40 9,828,010.40
SAUDI CEMENT 11,200 49.20 551,040.00
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SAUDI IND INVESTMENT GROUP 32,930 18.60 612,498.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 144,273 8.14 1,174,382.22
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 43,701 44.15 1,929,399.15
SAUDI AIRLINES CATERING CO 9,776 76.80 750,796.80
JARIR MARKETING CO 9,650 154.40 1,489,960.00
ALMARAI CO 46,959 48.70 2,286,903.30
SAVOLA 43,587 41.00 1,787,067.00
AL RAJHI BANK 220,763 54.20 11,965,354.60
ALINMA BANK 173,821 15.26 2,652,508.46
ARAB NATIONAL BANK 106,309 18.94 2,013,492.46
BANK AL-JAZIRA 81,590 11.62 948,075.80
BANK ALBILAD 60,225 22.80 1,373,130.00
BANQUE SAUDI FRANSI 95,555 28.90 2,761,539.50
NATIONAL COMMERCIAL BANK 213,052 35.50 7,563,346.00
RIYAD BANK 225,739 15.48 3,494,439.72
SAMBA FINANCIAL GROUP 181,351 22.00 3,989,722.00
SAUDI BRITISH BANK 125,096 21.78 2,724,590.88
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 4,120 104.20 429,304.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 9,150 73.50 672,525.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 117,066 8.27 968,135.82
EMAAR ECONOMIC CITY 57,120 7.16 408,979.20
ETIHAD ETISALAT CO 62,514 26.35 1,647,243.90
SAUDI TELECOM CO 70,515 90.50 6,381,607.50
SAUDI ELECTRICITY CO 150,064 17.00 2,551,088.00
2,935,299 87,576,982.93
サウジアラビアリヤル 小計
(2,510,832,100)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 20,156 85.60 1,725,353.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 214,954 7.96 1,711,033.84
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 55,382 26.68 1,477,591.76
KOC HOLDING AS 155,842 14.66 2,284,643.72
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 26,912 18.07 486,299.84
TURK HAVA YOLLARI AO 86,226 10.27 885,541.02
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 58.70 834,772.70
ARCELIK AS 29,629 15.26 452,138.54
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 78,516 56.00 4,396,896.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 50,431 18.05 910,279.55
AKBANK T.A.S. 446,303 5.74 2,561,779.22
TURKIYE GARANTI BANKASI 374,684 8.12 3,042,434.08
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 4.84 1,298,973.72
HACI OMER SABANCI HOLDING 136,771 7.81 1,068,181.51
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 215,914 13.61 2,938,589.54
2,174,324 26,074,508.64
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トルコリラ 小計
(402,590,413)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,079 12.98 117,845.42
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 7,789 11.74 91,442.86
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 39,461 7.94 313,517.64
JUMBO SA 16,679 13.60 226,834.40
ALPHA BANK AE 251,264 0.60 152,165.47
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 410,827 0.33 138,777.36
NATIONAL BANK OF GREECE 102,627 1.14 117,302.66
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 42,454 11.38 483,126.52
886,069 1,669,279.53
ユーロ 小計
(194,203,980)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 83,268 16.15 1,344,778.20
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 775,129 1.81 1,403,758.61
INDUSTRIES QATAR 308,520 6.51 2,009,082.24
COMMERCIAL BANK PSQC 335,235 3.85 1,290,654.75
MASRAF AL RAYAN 681,547 3.70 2,523,768.54
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 144,077 8.04 1,159,099.46
QATAR ISLAMIC BANK 200,451 15.25 3,056,877.75
QATAR NATIONAL BANK 811,472 17.05 13,835,597.60
QATAR INSURANCE CO 357,851 2.05 736,099.50
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 2.69 901,250.15
OOREDOO QPSC 128,720 6.23 802,697.92
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 88,613 14.73 1,305,269.49
4,249,547 30,368,934.21
カタールリアル 小計
(894,972,491)
1,149,267,387 95,116,737,370
合 計
(95,116,737,370)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 621,800 11,422,466.00
ペソ
621,800 11,422,466.00
メキシコペソ合計
(49,230,828)
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 180,191 1,800,108.09
カランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 537,442 6,933,001.80
REDEFINE PROPERTIES LTD 1,056,868 2,314,540.92
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1,774,501 11,047,650.81
南アフリカランド合計
(62,419,227)
111,650,055
合計
(111,650,055)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 64銘柄 100.00 % ― 15.35 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.09 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.00 % ― 24.29 %
マレーシアリンギット 株式 40銘柄 100.00 % ― 1.84 %
タイバーツ 株式 40銘柄 100.00 % ― 2.36 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.00 % ― 0.84 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.00 % ― 1.45 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 97.00 % ― 1.67 %
投資証券 1銘柄 ― 3.00 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 55銘柄 100.00 % ― 4.52 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.63 %
韓国ウォン 株式 111銘柄 100.00 % ― 11.87 %
ニュー台湾ドル 株式 88銘柄 100.00 % ― 12.65 %
インドルピー 株式 84銘柄 100.00 % ― 8.13 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.12 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.22 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.23 %
アラブディルハム 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.53 %
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.74 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 98.26 % ― 3.70 %
投資証券 3銘柄 ― 1.74 % 0.07 %
オフショア元 株式 463銘柄 100.00 % ― 4.44 %
サウジアラビアリヤル 株式 33銘柄 100.00 % ― 2.64 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.42 %
ユーロ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.20 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.94 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,320,472
株式 1,784,474,370
投資証券 24,007,000
派生商品評価勘定 798,900
未収配当金 19,021,809
1,560,000
差入委託証拠金
1,838,182,551
流動資産合計
1,838,182,551
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 250,000
未払解約金 347,437
10
未払利息
597,447
流動負債合計
597,447
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,981,405,537
剰余金
△143,820,433
剰余金又は欠損金（△）
1,837,585,104
元本等合計
1,837,585,104
純資産合計
1,838,182,551
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
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[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 520,905,794円
期中追加設定元本額 1,811,419,336円
期中一部解約元本額 350,919,593円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 131,874,706円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,849,441,162円
つみたて全世界株式 89,669円
合計 1,981,405,537円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 143,820,433円
３. 受益権の総数 1,981,405,537口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △117,468,478
投資証券 △5,545,888
合計 △123,014,366
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 28,080,000 ― 28,880,000 800,000
合計 28,080,000 ― 28,880,000 800,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 0.9274円
(1万口当たり純資産額) (9,274円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 国際石油開発帝石 5,600 665.80 3,728,480
1801 大成建設 1,100 3,300.00 3,630,000
1802 大林組 3,500 922.00 3,227,000
1803 清水建設 3,200 825.00 2,640,000
1812 鹿島建設 2,400 1,098.00 2,635,200
1878 大東建託 400 10,445.00 4,178,000
1925 大和ハウス工業 3,100 2,716.50 8,421,150
1928 積水ハウス 3,400 1,808.50 6,148,900
1963 日揮ホールディングス 1,200 981.00 1,177,200
2002 日清製粉グループ本社 1,100 1,682.00 1,850,200
2212 山崎製パン 700 2,324.00 1,626,800
2229 カルビー 400 3,370.00 1,348,000
2267 ヤクルト本社 700 6,660.00 4,662,000
2269 明治ホールディングス 600 7,650.00 4,590,000
2282 日本ハム 400 3,675.00 1,470,000
2502 アサヒグループホールディングス 2,000 3,732.00 7,464,000
2503 キリンホールディングス 4,500 2,077.00 9,346,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 700 1,994.00 1,395,800
2587 サントリー食品インターナショナル 800 4,110.00 3,288,000
2801 キッコーマン 800 4,830.00 3,864,000
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2802 味の素 2,400 1,914.00 4,593,600
2875 東洋水産 500 5,470.00 2,735,000
2897 日清食品ホールディングス 300 9,130.00 2,739,000
2914 日本たばこ産業 6,500 2,016.00 13,104,000
3401 帝人 1,000 1,744.00 1,744,000
3402 東レ 7,500 489.40 3,670,500
3861 王子ホールディングス 4,700 559.00 2,627,300
3405 クラレ 1,700 1,069.00 1,817,300
3407 旭化成 6,800 748.30 5,088,440
4004 昭和電工 700 2,353.00 1,647,100
4005 住友化学 8,100 322.00 2,608,200
4021 日産化学 700 4,005.00 2,803,500
4042 東ソー 1,400 1,322.00 1,850,800
4063 信越化学工業 1,900 11,800.00 22,420,000
4088 エア・ウォーター 1,000 1,467.00 1,467,000
4091 大陽日酸 700 1,647.00 1,152,900
4182 三菱瓦斯化学 900 1,312.00 1,180,800
4183 三井化学 1,000 2,062.00 2,062,000
4185 ＪＳＲ 1,000 1,964.00 1,964,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 7,000 650.50 4,553,500
4202 ダイセル 1,400 847.00 1,185,800
4204 積水化学工業 2,000 1,385.00 2,770,000
4452 花王 2,600 8,764.00 22,786,400
4612 日本ペイントホールディングス 800 6,150.00 4,920,000
4613 関西ペイント 1,000 2,001.00 2,001,000
4901 富士フイルムホールディングス 2,000 5,226.00 10,452,000
4911 資生堂 2,200 6,530.00 14,366,000
4912 ライオン 1,200 2,379.00 2,854,800
4922 コーセー 200 14,300.00 2,860,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 500 2,115.00 1,057,500
4967 小林製薬 300 11,070.00 3,321,000
6988 日東電工 900 5,060.00 4,554,000
8113 ユニ・チャーム 2,200 4,071.00 8,956,200
4151 協和キリン 1,300 2,446.00 3,179,800
4502 武田薬品工業 8,100 3,986.00 32,286,600
4503 アステラス製薬 10,300 1,798.00 18,519,400
4506 大日本住友製薬 900 1,461.00 1,314,900
4507 塩野義製薬 1,500 5,790.00 8,685,000
4516 日本新薬 200 7,640.00 1,528,000
4519 中外製薬 1,200 13,215.00 15,858,000
4523 エーザイ 1,400 7,182.00 10,054,800
4528 小野薬品工業 2,000 2,580.00 5,160,000
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4530 久光製薬 300 5,060.00 1,518,000
4536 参天製薬 2,000 1,898.00 3,796,000
4568 第一三共 3,100 7,487.00 23,209,700
4578 大塚ホールディングス 2,100 4,274.00 8,975,400
4581 大正製薬ホールディングス 200 6,760.00 1,352,000
4587 ペプチドリーム 500 3,990.00 1,995,000
5019 出光興産 1,100 2,411.00 2,652,100
5020 ＪＸＴＧホールディングス 16,700 376.10 6,280,870
5101 横浜ゴム 600 1,362.00 817,200
5108 ブリヂストン 3,100 3,273.00 10,146,300
5110 住友ゴム工業 900 1,014.00 912,600
5201 ＡＧＣ 1,000 2,591.00 2,591,000
5233 太平洋セメント 700 2,110.00 1,477,000
5332 ＴＯＴＯ 800 3,640.00 2,912,000
5333 日本碍子 1,400 1,336.00 1,870,400
5334 日本特殊陶業 900 1,548.00 1,393,200
5401 日本製鉄 4,400 877.70 3,861,880
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 2,700 699.00 1,887,300
5463 丸一鋼管 300 2,444.00 733,200
5486 日立金属 1,200 1,067.00 1,280,400
5711 三菱マテリアル 600 2,222.00 1,333,200
5713 住友金属鉱山 1,300 2,680.00 3,484,000
5802 住友電気工業 4,100 1,079.50 4,425,950
3436 ＳＵＭＣＯ 1,400 1,490.00 2,086,000
5901 東洋製罐グループホールディングス 800 1,119.00 895,200
5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,400 1,249.00 1,748,600
5947 リンナイ 200 8,140.00 1,628,000
6113 アマダ 1,800 934.00 1,681,200
6146 ディスコ 100 24,090.00 2,409,000
6268 ナブテスコ 600 2,939.00 1,763,400
6273 ＳＭＣ 300 48,900.00 14,670,000
6301 小松製作所 5,000 1,978.00 9,890,000
6302 住友重機械工業 600 2,185.00 1,311,000
6305 日立建機 600 2,459.00 1,475,400
6326 クボタ 5,600 1,298.00 7,268,800
6367 ダイキン工業 1,400 13,455.00 18,837,000
6370 栗田工業 500 2,884.00 1,442,000
6383 ダイフク 500 6,990.00 3,495,000
6417 ＳＡＮＫＹＯ 200 2,961.00 592,200
6460 セガサミーホールディングス 900 1,279.00 1,151,100
6465 ホシザキ 300 8,040.00 2,412,000
6471 日本精工 1,900 711.00 1,350,900
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6473 ジェイテクト 1,100 758.00 833,800
6481 ＴＨＫ 700 2,445.00 1,711,500
6586 マキタ 1,200 3,380.00 4,056,000
7011 三菱重工業 1,700 2,709.00 4,605,300
7013 ＩＨＩ 800 1,277.00 1,021,600
4902 コニカミノルタ 2,500 404.00 1,010,000
6448 ブラザー工業 1,200 1,748.00 2,097,600
6479 ミネベアミツミ 2,000 1,673.00 3,346,000
6501 日立製作所 5,300 3,047.00 16,149,100
6502 東芝 2,100 2,594.00 5,447,400
6503 三菱電機 9,900 1,307.50 12,944,250
6504 富士電機 700 2,484.00 1,738,800
6506 安川電機 1,300 3,270.00 4,251,000
6594 日本電産 2,400 5,686.00 13,646,400
6645 オムロン 1,000 6,390.00 6,390,000
6701 日本電気 1,300 4,195.00 5,453,500
6702 富士通 1,100 10,350.00 11,385,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 4,200 480.00 2,016,000
6724 セイコーエプソン 1,500 1,113.00 1,669,500
6752 パナソニック 12,000 773.60 9,283,200
6753 シャープ 1,200 1,153.00 1,383,600
6758 ソニー 6,900 6,779.00 46,775,100
6762 ＴＤＫ 700 8,850.00 6,195,000
6770 アルプスアルパイン 1,100 994.00 1,093,400
6806 ヒロセ電機 200 11,250.00 2,250,000
6841 横河電機 1,200 1,394.00 1,672,800
6857 アドバンテスト 1,100 5,180.00 5,698,000
6861 キーエンス 1,000 37,930.00 37,930,000
6869 シスメックス 900 7,380.00 6,642,000
6923 スタンレー電気 700 2,443.00 1,710,100
6952 カシオ計算機 1,100 1,672.00 1,839,200
6954 ファナック 1,100 16,630.00 18,293,000
6963 ローム 500 6,400.00 3,200,000
6965 浜松ホトニクス 800 4,710.00 3,768,000
6971 京セラ 1,700 5,953.00 10,120,100
6981 村田製作所 3,100 5,783.00 17,927,300
7276 小糸製作所 600 3,855.00 2,313,000
7751 キヤノン 5,400 2,219.00 11,982,600
7752 リコー 3,600 720.00 2,592,000
8035 東京エレクトロン 900 21,885.00 19,696,500
6201 豊田自動織機 800 5,270.00 4,216,000
6902 デンソー 2,400 3,668.00 8,803,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7012 川崎重工業 800 1,555.00 1,244,000
7201 日産自動車 12,600 360.50 4,542,300
7202 いすゞ自動車 3,000 757.40 2,272,200
7203 トヨタ自動車 12,400 6,659.00 82,571,600
7205 日野自動車 1,600 600.00 960,000
7211 三菱自動車工業 3,600 294.00 1,058,400
7259 アイシン精機 900 2,877.00 2,589,300
7261 マツダ 3,100 578.00 1,791,800
7267 本田技研工業 8,900 2,533.50 22,548,150
7269 スズキ 2,000 3,123.00 6,246,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 3,300 2,072.50 6,839,250
7272 ヤマハ発動機 1,500 1,318.00 1,977,000
7282 豊田合成 400 1,898.00 759,200
7309 シマノ 400 16,020.00 6,408,000
4543 テルモ 3,500 3,610.00 12,635,000
7701 島津製作所 1,200 2,722.00 3,266,400
7731 ニコン 1,700 974.00 1,655,800
7733 オリンパス 6,300 1,714.00 10,798,200
7741 ＨＯＹＡ 2,100 9,920.00 20,832,000
7747 朝日インテック 1,100 2,802.00 3,082,200
7832 バンダイナムコホールディングス 1,100 5,426.00 5,968,600
7911 凸版印刷 1,500 1,589.00 2,383,500
7912 大日本印刷 1,300 2,293.00 2,980,900
7951 ヤマハ 800 4,225.00 3,380,000
7956 ピジョン 600 3,915.00 2,349,000
7974 任天堂 600 46,840.00 28,104,000
9501 東京電力ホールディングス 8,300 365.00 3,029,500
9502 中部電力 3,500 1,516.00 5,306,000
9503 関西電力 3,800 1,146.00 4,354,800
9504 中国電力 1,500 1,485.00 2,227,500
9506 東北電力 2,300 1,054.00 2,424,200
9508 九州電力 2,100 876.00 1,839,600
9513 電源開発 800 2,156.00 1,724,800
9531 東京瓦斯 2,000 2,403.50 4,807,000
9532 大阪瓦斯 2,000 2,068.00 4,136,000
9533 東邦瓦斯 400 5,630.00 2,252,000
9001 東武鉄道 1,000 3,675.00 3,675,000
9005 東急 2,700 1,632.00 4,406,400
9006 京浜急行電鉄 1,200 1,826.00 2,191,200
9007 小田急電鉄 1,600 2,430.00 3,888,000
9008 京王電鉄 600 6,210.00 3,726,000
9009 京成電鉄 700 3,125.00 2,187,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9020 東日本旅客鉄道 1,600 8,237.00 13,179,200
9021 西日本旅客鉄道 900 6,688.00 6,019,200
9022 東海旅客鉄道 800 17,325.00 13,860,000
9024 西武ホールディングス 1,100 1,251.00 1,376,100
9041 近鉄グループホールディングス 900 5,140.00 4,626,000
9042 阪急阪神ホールディングス 1,200 3,720.00 4,464,000
9045 京阪ホールディングス 500 4,885.00 2,442,500
9048 名古屋鉄道 1,000 3,115.00 3,115,000
9062 日本通運 400 5,080.00 2,032,000
9064 ヤマトホールディングス 1,700 1,883.00 3,201,100
9142 九州旅客鉄道 900 2,925.00 2,632,500
9143 ＳＧホールディングス 800 3,035.00 2,428,000
9101 日本郵船 800 1,435.00 1,148,000
9104 商船三井 600 1,871.00 1,122,600
9201 日本航空 600 1,872.50 1,123,500
9202 ＡＮＡホールディングス 600 2,365.50 1,419,300
9364 上組 600 1,866.00 1,119,600
3659 ネクソン 2,700 1,765.00 4,765,500
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200 9,530.00 1,906,000
3938 ＬＩＮＥ 300 5,280.00 1,584,000
4307 野村総合研究所 1,800 2,604.00 4,687,200
4385 メルカリ 400 2,518.00 1,007,200
4684 オービック 400 16,300.00 6,520,000
4689 Ｚホールディングス 14,400 415.00 5,976,000
4704 トレンドマイクロ 700 5,390.00 3,773,000
4716 日本オラクル 200 11,140.00 2,228,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 500 3,325.00 1,662,500
4768 大塚商会 600 4,925.00 2,955,000
9432 日本電信電話 7,000 2,522.00 17,654,000
9433 ＫＤＤＩ 9,600 3,200.00 30,720,000
9434 ソフトバンク 9,100 1,429.00 13,003,900
9435 光通信 100 20,900.00 2,090,000
9437 ＮＴＴドコモ 7,200 3,286.00 23,659,200
9602 東宝 600 3,395.00 2,037,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3,400 1,053.00 3,580,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 500 4,530.00 2,265,000
9766 コナミホールディングス 500 3,370.00 1,685,000
9984 ソフトバンクグループ 8,500 4,592.00 39,032,000
2784 アルフレッサ ホールディングス 1,000 2,148.00 2,148,000
7459 メディパルホールディングス 1,000 2,070.00 2,070,000
8001 伊藤忠商事 7,300 2,160.00 15,768,000
8002 丸紅 8,500 516.80 4,392,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8015 豊田通商 1,200 2,468.00 2,961,600
8031 三井物産 9,000 1,500.00 13,500,000
8053 住友商事 6,500 1,221.50 7,939,750
8058 三菱商事 7,300 2,229.50 16,275,350
9962 ミスミグループ本社 1,500 2,535.00 3,802,500
9987 スズケン 400 3,945.00 1,578,000
2651 ローソン 300 5,790.00 1,737,000
2670 エービーシー・マート 200 5,330.00 1,066,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 400 5,360.00 2,144,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 700 3,425.00 2,397,500
3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,200 890.00 1,068,000
3092 ＺＯＺＯ 600 1,695.00 1,017,000
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,800 660.00 1,188,000
3141 ウエルシアホールディングス 300 8,560.00 2,568,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 4,100 3,611.00 14,805,100
3391 ツルハホールディングス 200 14,700.00 2,940,000
7453 良品計画 1,300 1,194.00 1,552,200
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 2,400 2,069.00 4,965,600
8028 ファミリーマート 1,400 1,819.00 2,546,600
8227 しまむら 100 6,770.00 677,000
8252 丸井グループ 1,000 1,697.00 1,697,000
8267 イオン 3,600 2,159.50 7,774,200
9831 ヤマダ電機 3,400 514.00 1,747,600
9843 ニトリホールディングス 400 16,570.00 6,628,000
9983 ファーストリテイリング 300 48,980.00 14,694,000
9989 サンドラッグ 400 3,665.00 1,466,000
7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,800 231.00 1,108,800
7182 ゆうちょ銀行 2,200 996.00 2,191,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 5,700 322.00 1,835,400
8303 新生銀行 1,100 1,340.00 1,474,000
8304 あおぞら銀行 600 1,921.00 1,152,600
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 66,800 423.50 28,289,800
8308 りそなホールディングス 11,400 331.10 3,774,540
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,700 3,165.00 5,380,500
8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,100 2,755.50 19,564,050
8331 千葉銀行 3,000 501.00 1,503,000
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 900 1,464.00 1,317,600
8355 静岡銀行 2,500 645.00 1,612,500
8369 京都銀行 300 3,705.00 1,111,500
8410 セブン銀行 3,200 297.00 950,400
8411 みずほフィナンシャルグループ 131,000 123.60 16,191,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8473 ＳＢＩホールディングス 1,300 1,821.00 2,367,300
8601 大和証券グループ本社 8,300 431.90 3,584,770
8604 野村ホールディングス 18,000 430.20 7,743,600
7181 かんぽ生命保険 1,200 1,349.00 1,618,800
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,800 3,500.00 6,300,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 2,600 3,096.00 8,049,600
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 800 1,975.00 1,580,000
8750 第一生命ホールディングス 5,900 1,323.50 7,808,650
8766 東京海上ホールディングス 3,500 5,025.00 17,587,500
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,900 897.00 2,601,300
8253 クレディセゾン 900 1,178.00 1,060,200
8439 東京センチュリー 200 3,495.00 699,000
8570 イオンフィナンシャルサービス 600 1,054.00 632,400
8572 アコム 1,900 440.00 836,000
8591 オリックス 7,200 1,216.50 8,758,800
8593 三菱ＵＦＪリース 2,200 501.00 1,102,200
8697 日本取引所グループ 2,800 2,122.00 5,941,600
3003 ヒューリック 1,600 1,057.00 1,691,200
3231 野村不動産ホールディングス 700 1,715.00 1,200,500
3289 東急不動産ホールディングス 3,300 512.00 1,689,600
3291 飯田グループホールディングス 800 1,412.00 1,129,600
4666 パーク２４ 600 1,573.00 943,800
8801 三井不動産 4,800 1,955.50 9,386,400
8802 三菱地所 6,400 1,712.50 10,960,000
8830 住友不動産 1,800 2,889.50 5,201,100
8905 イオンモール 600 1,326.00 795,600
9706 日本空港ビルデング 300 3,995.00 1,198,500
2181 パーソルホールディングス 1,000 1,120.00 1,120,000
2331 綜合警備保障 400 5,400.00 2,160,000
2371 カカクコム 700 2,178.00 1,524,600
2413 エムスリー 2,400 3,870.00 9,288,000
2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,300 1,138.00 1,479,400
4324 電通グループ 1,200 2,106.00 2,527,200
4661 オリエンタルランド 1,100 14,095.00 15,504,500
4732 ユー・エス・エス 1,200 1,692.00 2,030,400
4751 サイバーエージェント 500 4,430.00 2,215,000
4755 楽天 4,700 917.00 4,309,900
6098 リクルートホールディングス 7,400 2,937.50 21,737,500
6178 日本郵政 8,600 856.90 7,369,340
9735 セコム 1,100 9,119.00 10,030,900
9783 ベネッセホールディングス 400 3,150.00 1,260,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 921,300 1,784,474,370
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 日本プロロジスリート投資法人 11 3,149,300
野村不動産マスターファンド投資法人 22 2,818,200
日本ビルファンド投資法人 7 4,494,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 7 4,116,000
日本リテールファンド投資法人 14 1,677,200
オリックス不動産投資法人 14 1,859,200
日本プライムリアルティ投資法人 4 1,234,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 16 1,776,000
大和ハウスリート投資法人 11 2,883,100
合計 106 24,007,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
【純資産額計算書】
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 24,552,318,523
Ⅱ 負債総額 48,218,232
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,504,100,291
Ⅳ 発行済口数 24,454,604,676 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0020
（10,000口当たり） （10,020 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 446,679,840,838
Ⅱ 負債総額 42,034,728
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 446,637,806,110
Ⅳ 発行済口数 166,354,150,991 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6849
（10,000口当たり） （26,849 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 103,420,450,140
Ⅱ 負債総額 64,664,970
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,355,785,170
Ⅳ 発行済口数 48,477,162,135 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1321
（10,000口当たり） （21,321 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,871,962,265
Ⅱ 負債総額 14,726,271
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,857,235,994
Ⅳ 発行済口数 1,981,417,581 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9373
（10,000口当たり） （9,373 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
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③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 873 13,373,436
追加型公社債投資信託 16 1,266,922
単位型株式投資信託 66 363,700
単位型公社債投資信託 16 81,757
合 計 971 15,085,815
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
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流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
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固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
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印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
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システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△221,989 △221,989 △221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△1,124,917 △1,124,917 △1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△1,124,917 △1,124,917 △1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
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国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
159/173
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
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上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
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第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
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普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀
37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
岡三オンライン証券株式会
2,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
社
す。
金融商品取引法に定める第一種
ＧＭＯクリック証券株式会
4,346 百万円 金融商品取引業を営んでいま
社
す。
金融商品取引法に定める第一種
楽天証券株式会社 7,495 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
マネックス証券株式会社 12,200 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
フィデリティ証券株式会社 9,257 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
松井証券株式会社 11,944 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
ＬＩＮＥ証券株式会社 10,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第二種
三菱ＵＦＪ国際投信株式会
2,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
社
す。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年4月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年６月３日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の平成31年４月26日から令和２年４月27日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅＭＡＸ
ＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の令和２年４月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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