ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月22日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2020年 7月23日から2021年 7月20日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東
証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、
円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （合成ベンチ ショート型／
公債 （毎月） オセアニア マーク） 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
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その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券、不動
産投信）））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
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※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年5月9日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年4月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
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券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国
株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国
不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5％としま
す。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
ものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
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13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
（運用方法）
①投資対象
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑧有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑫有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
（金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。）および公社債
を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
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デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
高まることがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
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④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154％
（税抜0.140％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.140％ 0.0600％ 0.0600％ 0.02％
500億円未満の部分
0.135％ 0.0550％ 0.0600％ 0.02％
500億円以上1,000億円未満の部分
0.130％ 0.0500％ 0.0600％ 0.02％
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給
により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－Ｒ
ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、 受託会社の立替えた立替金の利息、借入
を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
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※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
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②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）】
（１）【投資状況】
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 46,520,993,438 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 465,991,388 0.99
（負債控除後）
純資産総額 46,986,984,826 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ 4,260,101,769 1.3394 5,706,018,903 1.4298 6,091,093,509 12.96
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,239,978,279 2.5913 5,804,455,714 2.6849 6,014,117,681 12.80
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 2,776,059,522 2.0512 5,694,437,573 2.1321 5,918,836,506 12.60
益証券 ンド
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 3,599,927,590 1.6135 5,808,843,158 1.6320 5,875,081,826 12.50
益証券
日本 親投資信託受 東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 2,188,453,571 2.6659 5,834,417,217 2.6558 5,812,094,993 12.37
益証券
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 4,689,469,550 1.2181 5,712,640,340 1.2368 5,799,935,939 12.34
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 2,674,285,675 2.1443 5,734,684,803 2.1381 5,717,890,201 12.17
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 3,902,900,497 1.3552 5,289,216,945 1.3559 5,291,942,783 11.26
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 4月25日) 10,858,110,174 10,858,110,174 10,514 10,514
第2計算期間末日 (平成31年 4月25日) 24,650,390,330 24,650,390,330 11,004 11,004
第3計算期間末日 (令和 2年 4月27日) 45,774,771,709 45,774,771,709 9,945 9,945
平成31年 4月末日 24,595,844,622 ― 10,952 ―
令和 1年 5月末日 25,508,061,306 ― 10,591 ―
6月末日 27,668,995,596 ― 10,853 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7月末日 29,905,428,289 ― 11,024 ―
8月末日 31,095,994,003 ― 10,790 ―
9月末日 33,376,509,910 ― 11,123 ―
10月末日 36,619,779,220 ― 11,478 ―
11月末日 39,247,113,417 ― 11,540 ―
12月末日 42,038,021,580 ― 11,697 ―
令和 2年 1月末日 45,083,726,260 ― 11,678 ―
2月末日 45,276,406,908 ― 11,155 ―
3月末日 42,399,802,398 ― 9,786 ―
4月末日 46,986,984,826 ― 10,147 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 5.14
第2計算期間 4.66
第3計算期間 △9.62
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 12,598,642,051 2,271,753,669 10,326,888,382
第2計算期間 16,797,198,629 4,722,324,383 22,401,762,628
第3計算期間 32,171,523,713 8,544,234,055 46,029,052,286
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
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令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 253,405,590,390 97.83
コール・ローン、その他資産 ― 5,617,559,144 2.17
（負債控除後）
純資産総額 259,023,149,534 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,554,280,000 2.14
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,373,400 6,911.83 9,492,708,996 6,666.00 9,155,084,400 3.53
器
日本 株式 ソニー 電気機器 771,100 6,509.08 5,019,152,019 6,932.00 5,345,265,200 2.06
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 958,400 4,161.61 3,988,494,800 4,633.00 4,440,267,200 1.71
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 111,500 34,593.36 3,857,160,170 38,770.00 4,322,855,000 1.67
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,024,100 3,353.55 3,434,379,740 3,883.00 3,976,580,300 1.54
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,614,600 2,509.57 4,051,959,426 2,443.00 3,944,467,800 1.52
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 8,304,700 448.22 3,722,411,076 434.30 3,606,731,210 1.39
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 75,500 39,733.73 2,999,896,900 44,650.00 3,371,075,000 1.30
品
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 892,200 3,193.60 2,849,334,160 3,148.00 2,808,645,600 1.08
信業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 900,100 3,242.53 2,918,609,855 3,109.00 2,798,410,900 1.08
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 842,600 3,100.74 2,612,690,308 3,182.00 2,681,153,200 1.04
ス 業
日本 株式 第一三共 医薬品 352,200 7,237.87 2,549,178,935 7,382.00 2,599,940,400 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 969,200 2,589.07 2,509,333,683 2,610.50 2,530,096,600 0.98
器
日本 株式 信越化学工業 化学 207,000 10,865.37 2,249,133,585 12,015.00 2,487,105,000 0.96
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日本 株式 花王 化学 294,700 8,582.09 2,529,144,520 8,316.00 2,450,725,200 0.95
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 245,800 9,028.85 2,219,293,167 9,866.00 2,425,062,800 0.94
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 839,600 2,945.02 2,472,642,067 2,844.00 2,387,822,400 0.92
ループ
日本 株式 ダイキン工業 機械 156,800 14,010.26 2,196,809,050 14,005.00 2,195,984,000 0.85
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 429,200 5,034.03 2,160,608,134 5,086.00 2,182,911,200 0.84
日本 株式 村田製作所 電気機器 361,600 5,510.27 1,992,515,036 6,019.00 2,176,470,400 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 117,000 15,376.42 1,799,041,400 17,830.00 2,086,110,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 16,496,700 134.56 2,219,948,858 125.80 2,075,284,860 0.80
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 850,700 2,458.50 2,091,447,386 2,300.00 1,956,610,000 0.76
日本 株式 日立製作所 電気機器 591,400 3,206.04 1,896,056,980 3,241.00 1,916,727,400 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,067,200 1,660.06 1,771,619,320 1,786.50 1,906,552,800 0.74
日本 株式 ＳＭＣ 機械 38,600 45,913.36 1,772,255,900 49,000.00 1,891,400,000 0.73
日本 株式 日本電産 電気機器 296,200 5,617.75 1,663,979,285 6,286.00 1,861,913,200 0.72
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 847,900 2,297.34 1,947,916,164 2,125.00 1,801,787,500 0.70
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 78,100 21,182.56 1,654,357,959 22,940.00 1,791,614,000 0.69
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 102,300 18,111.27 1,852,783,518 17,005.00 1,739,611,500 0.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.21
建設業 2.59
食料品 3.93
繊維製品 0.51
パルプ・紙 0.25
化学 7.23
医薬品 6.49
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.63
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.65
金属製品 0.53
機械 4.94
電気機器 14.39
輸送用機器 7.23
精密機器 2.53
その他製品 2.41
電気・ガス業 1.62
陸運業 4.20
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海運業 0.14
空運業 0.35
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.59
卸売業 4.56
小売業 4.67
銀行業 5.06
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.15
その他金融業 1.06
不動産業 2.13
サービス業 5.03
小計 97.83
合計 97.83
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 4月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２０年０６月限 買建 382 円 5,385,316,100 5,554,280,000 2.14
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 301,533,384,345 67.51
イギリス 22,022,939,307 4.93
スイス 15,403,750,679 3.45
カナダ 15,023,515,756 3.36
フランス 14,456,681,787 3.24
ドイツ 12,357,650,725 2.77
オーストラリア 8,572,190,066 1.92
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オランダ 6,976,376,697 1.56
香港 4,900,019,098 1.10
スウェーデン 4,103,640,439 0.92
スペイン 3,638,098,260 0.81
デンマーク 3,228,859,361 0.72
イタリア 2,499,860,573 0.56
シンガポール 1,534,257,698 0.34
フィンランド 1,469,127,576 0.33
ベルギー 1,312,989,211 0.29
アイルランド 849,738,867 0.19
ノルウェー 797,850,211 0.18
イスラエル 490,197,853 0.11
ニュージーランド 422,142,920 0.09
ルクセンブルグ 303,069,902 0.07
ポルトガル 253,803,714 0.06
オーストリア 252,585,736 0.06
小計 422,402,730,781 94.57
投資証券 アメリカ 9,415,401,371 2.11
オーストラリア 549,542,103 0.12
イギリス 274,307,851 0.06
香港 230,444,138 0.05
シンガポール 200,101,936 0.04
フランス 181,023,170 0.04
オランダ 108,704,286 0.02
カナダ 96,479,970 0.02
小計 11,056,004,825 2.48
コール・ローン、その他資産 ― 13,179,070,504 2.95
（負債控除後）
純資産総額 446,637,806,110 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,036,259,262 2.02
買建 カナダ 464,652,870 0.10
買建 ドイツ 1,541,370,880 0.35
買建 オーストラリア 533,437,920 0.12
買建 イギリス 625,375,019 0.14
買建 スイス 451,856,470 0.10
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 817,035 15,226.01 12,440,187,378 18,961.94 15,492,571,998 3.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 500,967 24,915.56 12,481,877,614 30,749.70 15,404,587,515 3.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 47,513 204,232.71 9,703,708,910 253,571.51 12,047,943,520 2.70
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 48,511 137,159.04 6,653,722,645 143,438.77 6,958,358,492 1.56
娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 271,099 20,571.71 5,576,970,234 20,753.08 5,626,140,672 1.26
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 296,802 14,927.88 4,430,626,604 16,056.14 4,765,497,076 1.07
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 335,472 11,040.72 3,703,853,300 11,275.28 3,782,540,799 0.85
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 192,953 18,442.48 3,558,532,839 19,427.89 3,748,671,068 0.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 353,444 12,600.46 4,453,557,306 10,458.29 3,696,422,749 0.83
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 281,196 12,109.47 3,405,134,825 12,512.33 3,518,419,846 0.79
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 106,837 27,421.58 2,929,639,895 30,741.15 3,284,292,830 0.74
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 490,213 5,543.31 2,717,405,896 6,604.56 3,237,644,113 0.72
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC -A ソフトウェ 101,142 28,771.48 2,910,005,765 30,317.95 3,066,418,129 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 148,109 22,583.47 3,344,816,016 20,263.62 3,001,224,598 0.67
B
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 79,242 31,061.34 2,461,363,490 37,429.15 2,965,961,219 0.66
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 123,014 22,122.69 2,721,401,417 23,704.83 2,916,026,536 0.65
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 466,131 6,165.82 2,874,082,541 6,211.28 2,895,272,209 0.65
サービス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 20,191 126,783.03 2,559,876,198 143,363.96 2,894,661,870 0.65
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 823,599 3,567.48 2,938,181,125 3,358.92 2,766,406,530 0.62
サービス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 962,781 3,235.72 3,115,291,584 2,648.23 2,549,673,808 0.57
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アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 624,111 4,179.82 2,608,675,402 4,073.88 2,542,556,067 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 287,150 8,678.95 2,492,162,363 8,631.88 2,478,647,185 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 203,116 14,387.44 2,922,319,726 11,996.15 2,436,611,527 0.55
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 476,373 7,465.25 3,556,245,402 5,072.05 2,416,187,770 0.54
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 458,923 5,444.72 2,498,708,392 5,035.71 2,311,005,160 0.52
料・タバコ
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 242,230 9,411.86 2,279,836,115 9,313.21 2,255,941,135 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 157,217 14,114.99 2,219,117,825 14,252.18 2,240,685,486 0.50
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 477,820 5,348.71 2,555,721,188 4,631.74 2,213,140,778 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 49,395 37,697.26 1,862,056,603 44,018.68 2,174,302,911 0.49
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 213,024 12,366.02 2,634,260,943 10,112.03 2,154,107,081 0.48
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.80
素材 4.05
資本財 5.96
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.77
自動車・自動車部品 1.04
耐久消費財・アパレル 1.70
消費者サービス 1.53
メディア・娯楽 6.25
小売 5.49
食品・生活必需品小売り 1.59
食品・飲料・タバコ 4.73
家庭用品・パーソナル用品 2.12
ヘルスケア機器・サービス 5.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.18
サイエンス
銀行 5.73
各種金融 4.19
保険 3.19
38/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動産 0.47
ソフトウェア・サービス 10.91
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.96
器
電気通信サービス 2.21
公益事業 3.57
半導体・半導体製造装置 3.66
小計 94.57
投資証券 ― 2.48
合計 97.05
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 4月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SPEMINI2006 買建 575 アメリカ 77,477,851 8,280,057,936 84,553,750 9,036,259,262 2.02
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602006 買建 33カナダド 5,449,850.75 419,093,523 6,042,300 464,652,870 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST2006 買建 448 ユーロ 12,386,767.2 1,436,864,995 13,287,680 1,541,370,880 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2006 買建 57オースト 7,492,081.75 523,246,989 7,638,000 533,437,920 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2006 買建 77イギリス 4,334,382.4 576,386,171 4,702,775 625,375,019 0.14
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2006 買建 42スイスフ 3,898,127.7 426,806,001 4,126,920 451,856,470 0.10
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 23,870,632,000 23.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 15,026,155,061 14.54
台湾 12,471,961,916 12.07
韓国 11,786,674,110 11.40
インド 8,109,565,069 7.85
ブラジル 4,926,410,274 4.77
中国 4,270,946,715 4.13
南アフリカ 3,746,950,216 3.63
サウジアラビア 2,537,872,980 2.46
タイ 2,275,099,840 2.20
メキシコ 1,771,621,679 1.71
マレーシア 1,762,772,512 1.71
インドネシア 1,416,675,837 1.37
カタール 898,851,255 0.87
フィリピン 828,057,702 0.80
ポーランド 723,371,873 0.70
チリ 671,603,922 0.65
アラブ首長国連邦 506,217,053 0.49
トルコ 411,632,176 0.40
ハンガリー 233,235,401 0.23
コロンビア 224,593,516 0.22
ギリシャ 197,504,524 0.19
チェコ 111,608,027 0.11
イギリス 84,914,277 0.08
ベルギー 11,908,446 0.01
小計 98,876,836,381 95.67
投資証券 南アフリカ 67,975,755 0.07
メキシコ 54,181,164 0.05
小計 122,156,919 0.12
コール・ローン、その他資産 ― 4,356,791,870 4.21
（負債控除後）
純資産総額 103,355,785,170 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,237,299,851 4.10
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 310,866 19,596.86 6,091,997,704 22,090.02 6,867,038,955 6.64
ADR
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,025,200 5,190.16 5,320,957,520 5,750.43 5,895,340,836 5.70
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 4,405,000 943.27 4,155,106,710 1,067.43 4,702,029,150 4.55
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 854,045 3,970.36 3,390,866,613 4,420.00 3,774,878,900 3.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 17,154,550 88.22 1,513,465,586 87.15 1,495,067,065 1.45
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 79,574 13,706.41 1,090,673,878 17,216.47 1,369,983,384 1.33
カ
香港 株式 PING ANINSURANCE GROUP 保険 995,000 1,223.04 1,216,929,018 1,099.06 1,093,567,685 1.06
CO-H
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 510,088 1,818.35 927,521,091 2,040.53 1,040,854,202 1.01
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,098,500 959.51 1,054,024,592 861.18 946,012,272 0.92
サービス
香港 株式 IND &COMM BKOFCHINA-H 銀行 11,599,350 75.56 876,526,510 72.67 842,963,042 0.82
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 293,028 2,846.36 834,064,199 2,626.55 769,653,426 0.74
FINANCE
韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 97,751 6,762.80 661,071,127 7,399.07 723,267,469 0.70
導体製造装
置
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 132,082 3,246.41 428,793,460 4,738.61 625,885,852 0.61
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,228,272 294.52 656,292,752 269.89 601,392,787 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 609,285 1,031.31 628,365,377 967.46 589,462,826 0.57
ア・サービ
ス
香港 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 14,218,000 46.54 661,842,749 40.95 582,316,673 0.56
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 147,207 3,270.50 481,441,403 3,734.89 549,803,424 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 VALE SA 素材 568,730 981.33 558,112,463 935.06 531,800,825 0.51
アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 49,194 15,330.94 754,190,617 10,651.73 524,001,348 0.51
娯楽
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 447,386 1,528.80 683,966,275 1,148.31 513,741,464 0.50
ADR
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 915,146 600.28 549,349,432 558.93 511,502,645 0.49
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 69,615 8,978.92 625,067,817 7,162.42 498,612,383 0.48
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 12,731 29,421.54 374,565,726 37,765.72 480,795,389 0.47
娯楽
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 146,888 2,740.52 402,550,794 3,191.40 468,778,730 0.45
パーソナル
用品
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 853,037 642.08 547,720,442 529.74 451,890,806 0.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 160,814 3,037.88 488,533,771 2,725.07 438,230,935 0.42
ア・サービ
ス
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 25,091 11,762.22 295,125,864 17,459.00 438,063,769 0.42
娯楽
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 866,830 650.59 563,951,698 473.43 410,389,048 0.40
PREF
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 811,472 532.94 432,469,605 503.09 408,251,563 0.39
アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー 69,062 4,106.19 283,581,788 5,905.63 407,855,047 0.39
ビス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.87
素材 6.69
資本財 2.95
商業・専門サービス 0.29
運輸 1.53
自動車・自動車部品 1.75
耐久消費財・アパレル 1.17
消費者サービス 1.52
メディア・娯楽 8.38
小売 10.47
食品・生活必需品小売り 1.52
食品・飲料・タバコ 3.51
家庭用品・パーソナル用品 1.28
ヘルスケア機器・サービス 1.05
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.45
サイエンス
銀行 14.42
各種金融 2.00
保険 3.55
不動産 2.57
ソフトウェア・サービス 1.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.81
器
電気通信サービス 4.11
公益事業 2.43
半導体・半導体製造装置 6.60
小計 95.67
投資証券 ― 0.12
合計 95.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 4月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS2006 買建 857アメリカ 37,116,229.7 3,966,611,468 39,649,105 4,237,299,851 4.10
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 527,893,302,190 83.46
地方債証券 日本 32,082,828,384 5.07
特殊債券 日本 40,838,406,896 6.46
社債券 日本 29,119,743,000 4.60
コール・ローン、その他資産 ― 2,543,423,932 0.41
（負債控除後）
純資産総額 632,477,704,402 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 611,160,000 0.10
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第４０８回利付国 9,550,000,000 100.51 9,599,337,000 100.49 9,597,177,000 0.100000 2022/1/1 1.52
債（２年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 9,360,000,000 101.01 9,454,775,500 100.78 9,433,195,200 0.100000 2022/12/20 1.49
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 8,240,000,000 102.43 8,440,232,000 101.60 8,372,169,600 0.100000 2026/3/20 1.32
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 7,400,000,000 101.12 7,483,116,000 100.97 7,471,854,000 0.100000 2023/9/20 1.18
債（５年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 7,070,000,000 101.48 7,174,829,500 101.23 7,157,526,600 0.100000 2024/12/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 6,660,000,000 103.37 6,884,773,200 102.95 6,856,669,800 0.400000 2025/6/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 6,550,000,000 103.73 6,794,904,500 103.07 6,751,150,500 0.600000 2024/3/20 1.07
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 6,400,000,000 101.35 6,486,435,000 101.51 6,496,640,000 0.100000 2029/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第４０９回利付国 6,300,000,000 100.52 6,333,180,000 100.51 6,332,130,000 0.100000 2022/2/1 1.00
債（２年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,170,000,000 101.90 6,287,763,000 101.74 6,277,543,100 0.100000 2026/9/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 6,010,000,000 101.47 6,098,430,000 101.67 6,110,607,400 0.100000 2026/6/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 5,860,000,000 103.98 6,093,462,400 103.09 6,041,132,600 0.800000 2023/6/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 5,700,000,000 101.96 5,811,720,000 101.94 5,810,808,000 0.100000 2027/9/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 5,690,000,000 101.89 5,797,627,000 101.70 5,786,786,900 0.100000 2029/3/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 5,510,000,000 101.75 5,606,920,600 101.93 5,616,508,300 0.100000 2028/6/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 5,350,000,000 102.86 5,503,010,000 101.61 5,436,135,000 0.100000 2029/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 5,150,000,000 101.49 5,227,035,000 101.04 5,203,714,500 0.100000 2023/12/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 5,040,000,000 103.54 5,218,819,200 102.87 5,184,900,000 0.600000 2023/12/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,070,000,000 101.79 5,160,753,000 101.95 5,169,067,800 0.100000 2028/3/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 5,010,000,000 100.79 5,049,759,800 100.54 5,037,454,800 0.100000 2022/3/20 0.80
債（５年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 4,950,000,000 101.87 5,042,756,200 101.45 5,021,874,000 0.100000 2029/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 4,920,000,000 102.20 5,028,282,000 101.91 5,014,119,600 0.100000 2027/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 4,110,000,000 122.79 5,046,684,300 121.52 4,994,472,000 1.800000 2032/12/20 0.79
債（２０年）
日本 国債証券 第１３０回利付国 4,950,000,000 100.69 4,984,254,000 100.47 4,973,562,000 0.100000 2021/12/20 0.79
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,900,000,000 100.64 4,931,401,000 100.70 4,934,692,000 0.100000 2022/9/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 4,640,000,000 101.01 4,687,267,200 101.21 4,696,422,400 0.100000 2024/9/20 0.74
債（５年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 4,470,000,000 103.61 4,631,367,000 102.98 4,603,429,500 0.500000 2024/9/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,460,000,000 101.18 4,512,691,600 101.78 4,539,700,200 0.100000 2028/12/20 0.72
債（１０年）
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４５回利付国 4,440,000,000 102.22 4,538,637,000 101.81 4,520,452,800 0.100000 2026/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１４７回利付国 3,740,000,000 120.51 4,507,298,500 119.85 4,482,726,600 1.600000 2033/12/20 0.71
債（２０年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 83.46
地方債証券 5.07
特殊債券 6.46
社債券 4.60
合計 99.60
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 4月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物２０年０６月限 買建 4 円 610,864,400 611,160,000 0.10
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 74,294,712,338 49.85
フランス 13,770,440,911 9.24
イタリア 12,329,854,069 8.27
イギリス 9,513,837,064 6.38
ドイツ 8,573,234,045 5.75
スペイン 7,730,659,491 5.19
ベルギー 3,314,470,519 2.22
カナダ 2,763,248,192 1.85
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 2,708,505,461 1.82
オランダ 2,679,353,305 1.80
オーストリア 2,053,200,881 1.38
メキシコ 1,036,332,490 0.70
アイルランド 996,766,846 0.67
ポーランド 815,481,585 0.55
フィンランド 771,250,547 0.52
デンマーク 681,134,085 0.46
マレーシア 647,407,939 0.43
シンガポール 608,309,670 0.41
スウェーデン 382,683,210 0.26
ノルウェー 317,574,484 0.21
小計 145,988,457,132 97.95
コール・ローン、その他資産 ― 3,050,827,411 2.05
（負債控除後）
純資産総額 149,039,284,543 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 9,950,000 11,619.97 1,156,187,522 12,943.79 1,287,907,485 3.125000 2028/11/15 0.86
281115
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 11,660,000 10,805.62 1,259,935,957 11,042.25 1,287,527,429 2.750000 2021/8/15 0.86
210815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,050,000 10,953.12 881,726,409 11,602.90 934,034,198 2.750000 2023/11/15 0.63
231115
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 6,850,000 12,501.32 856,340,420 12,426.92 851,244,252 1.750000 2023/5/25 0.57
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 7,600,000 10,923.18 830,161,885 11,197.97 851,045,886 1.375000 2025/1/31 0.57
250131
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 10,484.94 801,050,096 11,035.99 843,150,197 1.625000 2022/8/31 0.57
220831
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,250,000 10,664.55 773,180,405 11,603.74 841,271,456 2.250000 2024/11/15 0.56
241115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,300,000 10,785.35 787,330,661 11,464.31 836,894,795 2.250000 2024/1/31 0.56
240131
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,700,000 10,675.24 715,241,368 12,002.00 804,134,131 2.250000 2027/8/15 0.54
270815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,260,000 10,963.79 686,333,460 12,473.73 780,855,674 2.750000 2028/2/15 0.52
280215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,570,000 10,632.73 698,570,365 11,751.52 772,075,218 2.250000 2025/11/15 0.52
251115
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 7,100,000 10,595.87 752,307,090 10,814.32 767,817,115 1.125000 2021/7/31 0.52
210731
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 6,760,000 10,662.25 720,768,272 11,056.87 747,444,438 1.875000 2022/5/31 0.50
220531
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131 6,400,000 10,805.55 691,555,770 11,560.32 739,861,010 2.500000 2024/1/31 0.50
アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 4,550,000 12,599.18 573,263,007 16,014.63 728,665,960 3.625000 2044/2/15 0.49
440215
アメリカ 国債証券 3.75 T-BOND 4,450,000 13,000.50 578,522,684 16,260.93 723,611,760 3.750000 2043/11/15 0.49
431115
アメリカ 国債証券 3T-BOND 441115 4,900,000 11,457.74 561,429,456 14,685.44 719,586,602 3.000000 2044/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,000,000 11,199.54 671,972,911 11,975.28 718,517,067 2.750000 2025/6/30 0.48
250630
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,840,000 10,951.67 639,577,542 12,005.34 701,111,952 2.750000 2025/8/31 0.47
250831
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,960,000 10,923.28 651,027,659 11,668.86 695,464,540 2.750000 2024/2/15 0.47
240215
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 221130 6,200,000 10,729.85 665,250,922 11,169.58 692,514,259 2.000000 2022/11/30 0.46
フランス 国債証券 3O.A.T 220425 5,500,000 12,468.26 685,754,300 12,426.22 683,442,188 3.000000 2022/4/25 0.46
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 5,320,000 10,953.37 582,719,788 12,543.03 667,289,266 2.625000 2029/2/15 0.45
290215
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 4,450,000 11,457.94 509,878,544 14,935.08 664,611,171 3.125000 2044/8/15 0.45
440815
アメリカ 国債証券 3.375 T-BOND 4,240,000 12,659.82 536,776,376 15,476.94 656,222,544 3.375000 2044/5/15 0.44
440515
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 211031 6,000,000 10,683.47 641,008,398 10,899.48 653,969,257 1.500000 2021/10/31 0.44
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 5,700,000 10,194.58 581,091,281 11,355.77 647,279,028 1.500000 2026/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 2T-NOTE 211231 5,850,000 10,630.22 621,868,181 11,009.27 644,042,871 2.000000 2021/12/31 0.43
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 5,060,000 11,071.06 560,195,841 12,670.77 641,141,183 2.875000 2028/8/15 0.43
280815
アメリカ 国債証券 2.875 T-BOND 4,350,000 10,857.66 472,308,625 14,486.31 630,154,571 2.875000 2045/8/15 0.42
450815
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.95
合計 97.95
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 インドネシア 2,660,868,902 9.41
ブラジル 2,655,578,753 9.40
メキシコ 2,651,483,389 9.38
タイ 2,617,940,250 9.26
ロシア 2,442,634,628 8.64
ポーランド 2,406,694,089 8.52
南アフリカ 1,964,038,054 6.95
マレーシア 1,867,313,373 6.61
コロンビア 1,506,354,184 5.33
チェコ 1,149,379,236 4.07
ペルー 1,088,373,508 3.85
ハンガリー 1,015,789,361 3.59
トルコ 875,409,606 3.10
ルーマニア 731,362,389 2.59
チリ 729,954,365 2.58
中国 270,328,272 0.96
フィリピン 48,080,908 0.17
ドミニカ共和国 39,490,896 0.14
ウルグアイ 34,386,408 0.12
小計 26,755,460,571 94.67
コール・ローン、その他資産 ― 1,506,756,937 5.33
（負債控除後）
純資産総額 28,262,217,508 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 22,100,000 2,253.16 497,948,844 2,311.73 510,892,835 10.000000 2023/1/1 1.81
F230101
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 26,700,000 1,657.08 442,441,272 1,693.45 452,153,269 ― 2023/7/1 1.60
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN 18,550,000 2,329.54 432,130,194 2,347.64 435,488,377 10.000000 2025/1/1 1.54
250101
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 56,600,000 658.80 372,883,988 639.70 362,071,001 10.500000 2026/12/21 1.28
カ
261221
48/345
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NT 14,770,000 2,386.61 352,503,352 2,349.80 347,066,748 10.000000 2027/1/1 1.23
270101
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 220101 16,600,000 1,822.14 302,476,374 1,881.48 312,327,282 ― 2022/1/1 1.11
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 59,700,000 464.40 277,248,139 475.04 283,602,318 7.500000 2027/6/3 1.00
270603
コロンビ 国債証券 10TITULOS DETES 8,900,000,000 3.20 285,630,490 3.17 282,481,445 10.000000 2024/7/24 1.00
ア
240724
インドネ 国債証券 8.375 INDONESIA 37,700,000,000 0.76 287,554,813 0.72 271,948,950 8.375000 2024/3/15 0.96
シア
240315
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 58,800,000 508.05 298,736,026 443.95 261,043,596 8.750000 2048/2/28 0.92
カ
480228
タイ 国債証券 3.775 THAILAND 61,000,000 411.74 251,164,911 418.93 255,549,746 3.775000 2032/6/25 0.90
320625
タイ 国債証券 3.4 THAILAND 60,000,000 415.89 249,539,528 416.70 250,025,431 3.400000 2036/6/17 0.88
360617
メキシコ 国債証券 6.5 MEXICAN BONOS 54,200,000 446.08 241,776,747 458.12 248,304,540 6.500000 2022/6/9 0.88
220609
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 260725 9,000,000 2,608.05 234,724,956 2,749.81 247,483,005 2.500000 2026/7/25 0.88
ド
メキシコ 国債証券 10MEXICAN BONOS 46,900,000 509.06 238,753,248 525.61 246,511,803 10.000000 2024/12/5 0.87
241205
インドネ 国債証券 5.625 INDONESIA 36,400,000,000 0.69 253,142,400 0.67 246,009,400 5.625000 2023/5/15 0.87
シア
230515
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 220701 13,200,000 1,767.86 233,358,751 1,826.66 241,119,618 ― 2022/7/1 0.85
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 270725 8,600,000 2,612.88 224,708,150 2,761.45 237,485,345 2.500000 2027/7/25 0.84
ド
メキシコ 国債証券 8MEXICAN BONOS 48,300,000 467.26 225,688,512 485.28 234,393,640 8.000000 2023/12/7 0.83
231207
ロシア 国債証券 7.75 RUSSIA OFZ 139,600,000 160.74 224,401,416 162.23 226,480,339 7.750000 2026/9/16 0.80
260916
タイ 国債証券 4.875 THAILAND 52,500,000 431.10 226,331,214 431.00 226,277,667 4.875000 2029/6/22 0.80
290622
コロンビ 国債証券 7.5 TITULOS DETE 7,770,000,000 2.99 232,729,719 2.88 224,233,119 7.500000 2026/8/26 0.79
ア
260826
マレーシ 国債証券 3.955 MALAYSIAGOV 8,400,000 2,579.80 216,703,872 2,634.87 221,329,475 3.955000 2025/9/15 0.78
ア
250915
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 44,200,000 499.63 220,839,672 499.19 220,645,269 8.500000 2029/5/31 0.78
290531
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 240425 8,100,000 2,640.35 213,869,154 2,722.82 220,549,168 2.500000 2024/4/25 0.78
ド
コロンビ 国債証券 7TITULOS DETESO 7,410,000,000 2.82 209,702,627 2.84 210,825,963 7.000000 2022/5/4 0.75
ア
220504
南アフリ 国債証券 8SOUTH AFRICA 41,700,000 540.65 225,452,296 498.70 207,960,819 8.000000 2030/1/31 0.74
カ
300131
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 280425 7,400,000 2,659.49 196,802,379 2,801.76 207,330,484 2.750000 2028/4/25 0.73
ド
インドネ 国債証券 6.125 INDONESIA 33,200,000,000 0.66 222,163,179 0.62 207,103,260 6.125000 2028/5/15 0.73
シア
280515
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 230125 7,700,000 2,608.22 200,833,408 2,683.94 206,663,636 2.500000 2023/1/25 0.73
ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 94.67
合計 94.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 日本 28,980,637,150 98.20
コール・ローン、その他資産 ― 529,890,648 1.80
（負債控除後）
純資産総額 29,510,527,798 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 575,169,000 1.95
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 3,445 816,525.32 2,812,929,746 643,000 2,215,135,000 7.51
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 3,557 743,769.74 2,645,588,989 584,000 2,077,288,000 7.04
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 5,353 292,589.89 1,566,233,693 295,600 1,582,346,800 5.36
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日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 11,484 171,334.11 1,967,600,940 123,600 1,419,422,400 4.81
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 5,075 272,919.62 1,385,067,117 260,500 1,322,037,500 4.48
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 8,860 131,360.25 1,163,851,855 138,700 1,228,882,000 4.16
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 3,374 329,987.52 1,113,377,925 329,000 1,110,046,000 3.76
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 7,088 211,167.72 1,496,756,804 129,700 919,313,600 3.12
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 7,987 175,502.91 1,401,741,789 108,800 868,985,600 2.94
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 6,723 206,616.21 1,389,080,832 118,400 796,003,200 2.70
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,182 667,318.4 788,770,359 644,000 761,208,000 2.58
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,338 447,356.13 1,045,918,647 299,000 699,062,000 2.37
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 4,581 161,252.45 738,697,494 150,000 687,150,000 2.33
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 10,401 84,951.96 883,585,417 66,000 686,466,000 2.33
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,100 787,795.41 866,574,954 539,000 592,900,000 2.01
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,324 274,620.49 638,218,033 253,900 590,063,600 2.00
人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 4,093 170,974.21 699,797,464 138,700 567,699,100 1.92
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,782 512,069.77 912,508,331 317,000 564,894,000 1.91
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 3,307 159,504.37 527,480,972 151,700 501,671,900 1.70
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,549 339,174.71 525,381,627 320,500 496,454,500 1.68
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 821 792,542.87 650,677,702 597,000 490,137,000 1.66
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 15,604 47,888.69 747,255,270 27,970 436,443,880 1.48
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,012 507,076.29 513,161,215 425,000 430,100,000 1.46
資法人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 3,839 137,943.56 529,565,327 107,600 413,076,400 1.40
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 11,459 63,960.44 732,922,763 36,000 412,524,000 1.40
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,321 200,459.73 465,267,054 170,400 395,498,400 1.34
クスト投資法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 4,355 100,861.53 439,251,982 90,500 394,127,500 1.34
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,263 414,774.87 523,860,671 304,000 383,952,000 1.30
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,290 176,479.82 580,618,615 116,200 382,298,000 1.30
日本 投資証券 日本リート投資法人 1,155 455,399.51 525,986,440 323,500 373,642,500 1.27
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.20
合計 98.20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年 4月30日現在
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投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ ２０年０６月限 買建 366 円 575,258,260 575,169,000 1.95
数先物取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資状況
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 21,917,350,245 75.32
オーストラリア 1,622,511,719 5.58
イギリス 1,572,906,977 5.41
シンガポール 1,103,567,783 3.79
香港 624,514,762 2.15
カナダ 548,138,661 1.88
フランス 469,167,541 1.61
ベルギー 336,157,337 1.16
オランダ 285,367,269 0.98
スペイン 158,808,694 0.55
ニュージーランド 123,489,511 0.42
ドイツ 80,658,892 0.28
アイルランド 40,078,957 0.14
イスラエル 20,333,272 0.07
イタリア 5,744,687 0.02
韓国 5,125,972 0.02
小計 28,913,922,279 99.36
コール・ローン、その他資産 ― 185,564,981 0.64
（負債控除後）
純資産総額 29,099,487,260 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 4月30日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 190,490 9,290.21 1,769,693,273 9,635.39 1,835,447,194 6.31
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 22,010 62,659.86 1,379,143,710 72,598.92 1,597,902,414 5.49
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 67,876 13,383.96 908,450,036 15,881.95 1,078,003,286 3.70
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 38,816 22,392.41 869,184,064 19,954.76 774,564,213 2.66
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 36,042 21,393.66 771,070,588 17,720.11 638,668,374 2.19
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 90,083 8,279.78 745,867,464 7,034.18 633,660,343 2.18
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 104,790 8,019.04 840,316,230 5,614.94 588,390,590 2.02
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 79,437 13,872.00 1,101,950,448 7,352.65 584,072,935 2.01
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,710 16,734.57 530,653,410 16,711.26 529,914,115 1.82
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 88,688 7,446.91 660,452,189 5,906.70 523,853,844 1.80
香港 投資証券 LINK REIT 536,200 1,096.97 588,197,626 959.78 514,636,181 1.77
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 17,060 30,738.96 524,406,726 26,634.14 454,378,452 1.56
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 37,211 13,833.37 514,753,654 10,499.97 390,714,663 1.34
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 414,226 931.66 385,921,059 917.69 380,134,206 1.31
ラリア
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 127,158 3,459.14 439,858,146 2,918.61 371,125,844 1.28
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 94,374 3,648.10 344,286,403 3,793.88 358,044,103 1.23
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 139,050 3,047.20 423,713,546 2,554.19 355,160,537 1.22
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 29,460 13,532.18 398,658,213 12,042.11 354,760,608 1.22
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 23,804 15,539.90 369,911,791 14,141.03 336,613,278 1.16
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 96,382 5,498.70 529,976,182 3,490.37 336,409,246 1.16
アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 44,659 8,152.72 364,092,683 7,258.61 324,162,282 1.11
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 33,268 11,025.86 366,808,642 9,569.13 318,346,143 1.09
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 281,396 1,154.88 324,979,456 1,107.98 311,783,774 1.07
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 47,031 7,218.07 339,473,291 6,548.99 308,005,718 1.06
アメリカ 投資証券 UDR INC 75,292 4,775.77 359,577,604 4,072.81 306,650,440 1.05
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 133,901 2,135.32 285,922,188 1,848.85 247,562,998 0.85
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS &RESORTS INC 182,740 1,783.81 325,974,085 1,343.35 245,484,857 0.84
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 25,031 10,862.96 271,910,908 9,498.60 237,759,597 0.82
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 35,612 14,586.42 519,451,679 6,607.35 235,301,304 0.81
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 118,819 2,492.25 296,127,460 1,912.97 227,297,539 0.78
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.36
合計 99.36
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
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⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
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解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
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・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2017年5月9日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年４月26日から翌年４月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、 変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
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⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 4
月26日から令和 2年 4月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 平成31年 4月25日現在 ］ ［ 令和 2年 4月27日現在 ］
資産の部
流動資産
361,229,995 548,955,317
コール・ローン
24,399,808,204 45,316,502,661
親投資信託受益証券
589,737
-
未収入金
24,761,627,936 45,865,457,978
流動資産合計
24,761,627,936 45,865,457,978
資産合計
負債の部
流動負債
93,334,760 57,005,716
未払解約金
2,202,004 4,690,802
未払受託者報酬
15,303,830 28,144,761
未払委託者報酬
713 706
未払利息
396,299 844,284
その他未払費用
111,237,606 90,686,269
流動負債合計
111,237,606 90,686,269
負債合計
純資産の部
元本等
22,401,762,628 46,029,052,286
元本
剰余金
2,248,627,702
期末剰余金又は期末欠損金（△） △254,280,577
1,064,835,315 1,817,792,844
（分配準備積立金）
24,650,390,330 45,774,771,709
元本等合計
24,650,390,330 45,774,771,709
純資産合計
24,761,627,936 45,865,457,978
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成30年 4月26日 自 平成31年 4月26日
至 平成31年 4月25日 至 令和 2年 4月27日
営業収益
364 2,852
受取利息
1,092,221,863
△4,638,365,226
有価証券売買等損益
1,092,222,227
△4,638,362,374
営業収益合計
営業費用
150,111 200,289
支払利息
3,711,320 7,868,118
受託者報酬
25,826,480 47,456,481
委託者報酬
670,595 1,417,023
その他費用
30,358,506 56,941,911
営業費用合計
1,061,863,721
△4,695,304,285
営業利益又は営業損失（△）
1,061,863,721
△4,695,304,285
経常利益又は経常損失（△）
1,061,863,721
△4,695,304,285
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
37,313,052
△21,192,776
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
531,221,792 2,248,627,702
期首剰余金又は期首欠損金（△）
937,064,933 3,057,808,076
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
937,064,933 3,057,808,076
額
244,209,692 886,604,846
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
244,209,692 886,604,846
額
- -
分配金
2,248,627,702
△254,280,577
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年 4月26日から令
和 2年 4月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[平成31年 4月25日現在] [令和 2年 4月27日現在]
１. 期首元本額 10,326,888,382円 22,401,762,628円
期中追加設定元本額 16,797,198,629円 32,171,523,713円
期中一部解約元本額 4,722,324,383円 8,544,234,055円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ―円 254,280,577円
ます。
３. 受益権の総数 22,401,762,628口 46,029,052,286口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 平成30年 4月26日 自 平成31年 4月26日
至 平成31年 4月25日 至 令和 2年 4月27日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 543,449,184円 費用控除後の配当等収益額 A 993,206,455円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 407,632,571円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,183,792,387円 収益調整金額 C 2,029,224,325円
分配準備積立金額 D 113,753,560円 分配準備積立金額 D 824,586,389円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,248,627,702円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,847,017,169円
当ファンドの期末残存口数 F 22,401,762,628口 当ファンドの期末残存口数 F 46,029,052,286口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,003円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 835円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 平成30年 4月26日 自 平成31年 4月26日
区分
至 平成31年 4月25日 至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［平成31年 4月25日現在］ ［令和 2年 4月27日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
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第2期 第3期
区分
［平成31年 4月25日現在］ ［令和 2年 4月27日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［平成31年 4月25日現在］ ［令和 2年 4月27日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 1,096,863,847 △4,412,590,430
合計 1,096,863,847 △4,412,590,430
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第2期 第3期
［平成31年 4月25日現在］ ［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 1.1004円 0.9945円
(1万口当たり純資産額) (11,004円) (9,945円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 4,174,368,613 5,589,897,009
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 2,748,881,743 5,637,956,454
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド 2,187,018,447 5,830,591,179
新興国債券インデックスマザーファンド 4,643,704,530 5,656,960,858
ＴＯＰＩＸマザーファンド 3,598,074,861 5,805,853,595
外国株式インデックスマザーファンド 2,239,978,279 5,804,455,714
日本債券インデックスマザーファンド 3,899,030,406 5,283,966,006
外国債券インデックスマザーファンド 2,661,267,416 5,706,821,846
合計 26,152,324,295 45,316,502,661
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 119,399,920,513
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［令和 2年 4月27日現在］
株式 247,550,292,330
派生商品評価勘定 637,829,450
未収入金 3,504,994
未収配当金 3,095,333,150
未収利息 2,584,925
その他未収収益 64,181,204
445,380,000
差入委託証拠金
371,199,026,566
流動資産合計
371,199,026,566
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 500,950
前受金 480,913,000
未払金 15,084,368
未払解約金 100,543,959
未払利息 153,649
114,799,287,224
受入担保金
115,396,483,150
流動負債合計
115,396,483,150
負債合計
純資産の部
元本等
元本 158,531,435,318
剰余金
97,271,108,098
剰余金又は欠損金（△）
255,802,543,416
元本等合計
255,802,543,416
純資産合計
371,199,026,566
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 169,925,473,263円
期中追加設定元本額 213,064,758,485円
期中一部解約元本額 224,458,796,430円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 198,280,347円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 10,715,988,065円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 4月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,156,727,842円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 198,561,493円
コアバランス 476,718円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 100,310,514円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 145,071,410円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 101,499,749円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 9,727,548,638円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,450,463,575円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,598,074,861円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 3,796,050,244円
つみたて８資産均等バランス 1,428,518,923円
つみたて４資産均等バランス 410,660,813円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,184,325円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,870,084円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,954,515円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 50,625,290円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 42,790,177円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 28,778,712円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 305,987,196円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 25,508,047円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 1,213,080,909円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 31,378,773円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 200,062,658円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 339,549,291円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 104,938,950円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 111,065,780円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 382,785,406円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 275,627,724円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 569,441,887円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 42,014,632円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,395,172,405円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 243,430,932円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,678,473,590円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 33,992,531,891円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 428,707,812円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,495,045円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 5,319,178円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 429,594,605円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 950,155,617円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 1,496,730円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 117,483,988円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 119,317,477円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 71,245,779円
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 3,383,524,692円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 115,613,622円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 158,613,947円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 164,017,523円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 7,691,399,787円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 4,545,111円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 17,085,333円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 10,797,082円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 14,416,930円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,268,760,756円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 220,398,358円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 30,146,974円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 229,231,973円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 22,673,892円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 131,238,829円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,719,411,580円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 580,688,615円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,145,486,190円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,825,322,254円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,480,063,355円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 51,110,969,264円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 4月27日現在]
合計 158,531,435,318円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 110,931,355,880円
３. 受益権の総数 158,531,435,318口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 4月27日現在］
区分
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 3,844,171,101
合計 3,844,171,101
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,881,947,000 ― 8,519,600,000 637,653,000
合計 7,881,947,000 ― 8,519,600,000 637,653,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 1.6136円
(1万口当たり純資産額) (16,136円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 5,800 2,532.00 14,685,600 2,100株
貸付有価証券
1332 日本水産 165,300 471.00 77,856,300 60,200株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 23,900 2,278.00 54,444,200 8,700株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 5,000 1,485.00 7,425,000 1,800株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 19,700 3,570.00 70,329,000 14,700株（7,500株）
貸付有価証券
1379 ホクト 12,600 1,947.00 24,532,200 4,600株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,600 614.00 1,596,400 900株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 33,400 111.00 3,707,400 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,800 4,500.00 17,100,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 6,400 834.00 5,337,600 3,200株（800株）
貸付有価証券
494,400株（76,200
1605 国際石油開発帝石 663,100 665.80 441,491,980 株）
貸付有価証券
1662 石油資源開発 21,600 1,861.00 40,197,600 7,900株
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,000 1,587.00 12,696,000 2,900株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 4,100 1,406.00 5,764,600 2,000株（500株）
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 25,700 4,370.00 112,309,000 19,200株（10,600株）
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 49,100 1,375.00 67,512,500 23,400株（5,600株）
貸付有価証券
1419 タマホーム 8,900 1,178.00 10,484,200 3,800株（900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,400 610.00 854,000 1,100株（200株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 6,600 579.00 3,821,400 3,200株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 5,000 430.00 2,150,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,800 998.00 2,794,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 34,100 114.00 3,887,400 16,100株（3,900株）
1446 キャンディル 1,500 475.00 712,500
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 20,200 333.00 6,726,600 15,100株（7,800株）
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,200 1,046.00 3,347,200 1,200株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 2,000 1,591.00 3,182,000 800株
1717 明豊ファシリティワークス 4,000 503.00 2,012,000
貸付有価証券
1719 安藤・間 98,400 660.00 64,944,000 35,900株
貸付有価証券
1720 東急建設 48,400 543.00 26,281,200 17,600株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 58,600 2,959.00 173,397,400 21,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 18,000 483.00 8,694,000 8,600株（2,100株）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 10,300 2,209.00 22,752,700 3,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 5,100 7,380.00 37,638,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
1768 ソネック 1,700 723.00 1,229,100 800株（200株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 7,200 726.00 5,227,200 2,500株
貸付有価証券
1801 大成建設 127,300 3,300.00 420,090,000 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 381,700 922.00 351,927,400 139,300株
貸付有価証券
1803 清水建設 387,300 825.00 319,522,500 141,400株
貸付有価証券
1805 飛島建設 10,900 1,049.00 11,434,100 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 147,800 1,145.00 169,231,000 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 15,000 643.00 9,645,000 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 1,700 3,665.00 6,230,500 600株
貸付有価証券
143,900株（34,500
1812 鹿島建設 299,600 1,098.00 328,960,800 株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1813 不動テトラ 10,000 1,338.00 13,380,000 3,600株
貸付有価証券
1814 大末建設 4,400 727.00 3,198,800 2,100株（500株）
貸付有価証券
1815 鉄建建設 8,300 2,121.00 17,604,300 6,200株（3,200株）
貸付有価証券
1820 西松建設 29,400 2,036.00 59,858,400 10,700株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 92,200 426.00 39,277,200 33,700株
貸付有価証券
1822 大豊建設 8,600 2,225.00 19,135,000 3,100株
貸付有価証券
1824 前田建設工業 95,600 836.00 79,921,600 45,800株（11,000株）
貸付有価証券
1826 佐田建設 8,200 351.00 2,878,200 3,000株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 10,400 353.00 3,671,200 6,400株（2,600株）
貸付有価証券
1833 奥村組 20,700 2,262.00 46,823,400 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 16,400 2,786.00 45,690,400 12,200株（6,200株）
貸付有価証券
1847 イチケン 2,800 1,197.00 3,351,600 1,000株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 5,600 533.00 2,984,800 2,000株
貸付有価証券
1852 淺沼組 4,300 3,445.00 14,813,500 1,600株
貸付有価証券
1860 戸田建設 158,500 615.00 97,477,500 75,800株（18,200株）
貸付有価証券
1861 熊谷組 17,700 2,250.00 39,825,000 6,500株
貸付有価証券
1866 北野建設 2,300 2,419.00 5,563,700 800株
貸付有価証券
1867 植木組 1,700 2,422.00 4,117,400 600株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 16,900 800.00 13,520,000 6,200株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 12,600 520.00 6,552,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 26,100 291.00 7,595,100 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 45,700 10,445.00 477,336,500 34,200株（17,500株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 16,200 778.00 12,603,600 5,900株
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 31,600 2,406.00 76,029,600 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 2,400 2,866.00 6,878,400 900株
貸付有価証券
1883 前田道路 33,700 1,959.00 66,018,300 20,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1884 日本道路 3,700 6,450.00 23,865,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 11,900 1,365.00 16,243,500 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 27,800 530.00 14,734,000 10,700株（2,600株）
貸付有価証券
1888 若築建設 6,900 1,193.00 8,231,700 2,500株
貸付有価証券
1890 東洋建設 42,800 415.00 17,762,000 15,700株
貸付有価証券
113,400株（58,200
1893 五洋建設 151,300 537.00 81,248,100 株）
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 18,300 784.00 14,347,200 6,700株
貸付有価証券
1899 福田組 4,400 4,220.00 18,568,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
1911 住友林業 96,700 1,292.00 124,936,400 35,200株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 12,800 394.00 5,043,200 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 16,900 340.00 5,746,000 12,600株（6,400株）
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 377,600 2,716.50 1,025,750,400 137,400株
貸付有価証券
1926 ライト工業 21,800 1,318.00 28,732,400 8,000株
貸付有価証券
1928 積水ハウス 417,600 1,808.50 755,229,600 263,400株
貸付有価証券
1929 日特建設 10,000 708.00 7,080,000 3,600株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 6,600 928.00 6,124,800 2,600株（200株）
貸付有価証券
1934 ユアテック 21,800 590.00 12,862,000 7,900株
1938 日本リーテック 6,800 1,973.00 13,416,400
貸付有価証券
1939 四電工 2,100 2,247.00 4,718,700 800株
貸付有価証券
1941 中電工 15,400 2,184.00 33,633,600 5,600株
貸付有価証券
1942 関電工 54,300 864.00 46,915,200 19,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 90,700 1,682.00 152,557,400 33,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 12,700 724.00 9,194,800 4,700株
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,800 3,300.00 12,540,000 1,400株
貸付有価証券
1949 住友電設 10,800 2,221.00 23,986,800 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 20,900 2,184.00 45,645,600 15,700株（8,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 57,900 2,626.00 152,045,400 27,600株（6,600株）
貸付有価証券
1952 新日本空調 10,100 2,151.00 21,725,100 7,500株（3,800株）
貸付有価証券
1959 九電工 26,800 2,687.00 72,011,600 12,800株（3,100株）
貸付有価証券
1961 三機工業 27,500 1,217.00 33,467,500 10,100株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 117,500 981.00 115,267,500 42,700株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 4,100 1,505.00 6,170,500 2,000株（500株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 12,200 688.00 8,393,600 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
1968 太平電業 9,200 2,129.00 19,586,800 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 33,200 1,661.00 55,145,200 15,800株（3,800株）
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 1,600 2,047.00 3,275,200 600株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,600 3,045.00 7,917,000 900株
貸付有価証券
1976 明星工業 24,700 784.00 19,364,800 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 18,600 3,020.00 56,172,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 9,100 2,732.00 24,861,200 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 12,300 1,876.00 23,074,800 5,800株（1,400株）
3267 フィル・カンパニー 1,600 2,754.00 4,406,400
貸付有価証券
5912 ＯＳＪＢホールディングス 60,200 233.00 14,026,600 21,900株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 16,000 350.00 5,600,000 11,900株（6,100株）
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 20,500 1,203.00 24,661,500 9,900株（2,400株）
貸付有価証券
2001 日本製粉 35,700 1,707.00 60,939,900 13,100株
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 138,000 1,682.00 232,116,000 50,200株
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 900 5,860.00 5,274,000 300株
貸付有価証券
2004 昭和産業 11,200 3,315.00 37,128,000 8,400株（4,300株）
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 10,800 905.00 9,774,000 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 14,900 1,639.00 24,421,100 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 82,000 164.00 13,448,000 29,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2107 東洋精糖 2,100 1,176.00 2,469,600 800株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 6,400 1,690.00 10,816,000 2,300株
貸付有価証券
2109 三井製糖 10,700 2,183.00 23,358,100 3,900株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 13,200 205.00 2,706,000 4,800株
貸付有価証券
2117 日新製糖 5,800 1,928.00 11,182,400 2,100株
貸付有価証券
2201 森永製菓 28,700 4,555.00 130,728,500 10,500株
貸付有価証券
2204 中村屋 3,200 3,885.00 12,432,000 1,100株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 36,200 4,940.00 178,828,000 17,400株（4,200株）
貸付有価証券
2207 名糖産業 5,900 1,304.00 7,693,600 2,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,200 1,960.00 10,192,000 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 6,800 2,086.00 14,184,800 2,500株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 91,600 2,324.00 212,878,400 68,600株（35,300株）
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 2,100 914.00 1,919,400 800株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 2,100 5,290.00 11,109,000 800株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 7,000 5,250.00 36,750,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 11,800 4,360.00 51,448,000 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
2229 カルビー 55,700 3,370.00 187,709,000 26,400株（6,100株）
貸付有価証券
2264 森永乳業 22,600 4,195.00 94,807,000 10,900株（2,600株）
貸付有価証券
2266 六甲バター 8,100 1,448.00 11,728,800 3,900株（900株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 84,000 6,660.00 559,440,000 30,700株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 80,800 7,650.00 618,120,000 29,500株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 29,400 2,477.00 72,823,800 10,700株
貸付有価証券
2281 プリマハム 19,100 2,500.00 47,750,000 14,200株（7,300株）
貸付有価証券
2282 日本ハム 46,700 3,675.00 171,622,500 17,100株
貸付有価証券
2286 林兼産業 4,000 555.00 2,220,000 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 13,000 1,983.00 25,779,000 4,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,800 2,299.00 22,530,200 6,200株（2,600株）
2294 柿安本店 4,200 2,217.00 9,311,400
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 78,700 631.00 49,659,700 28,600株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 41,700 2,030.00 84,651,000 20,000株（4,800株）
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 255,800 3,732.00 954,645,600 161,300株
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 518,000 2,077.00 1,075,886,000 326,800株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 90,500 785.00 71,042,500 33,300株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 32,200 398.00 12,815,600 11,700株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,700 1,900.00 7,030,000 1,400株
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 85,700 1,994.00 170,885,800 32,900株（1,700株）
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 81,700 4,110.00 335,787,000 60,900株（9,400株）
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 6,300 4,160.00 26,208,000 4,600株（2,300株）
2593 伊藤園 37,100 6,160.00 228,536,000
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 12,000 2,240.00 26,880,000 4,400株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,100 903.00 2,799,300 1,100株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,700 1,124.00 1,910,800 600株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 15,700 3,570.00 56,049,000 5,700株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 29,800 2,549.00 75,960,200 22,300株（11,500株）
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,300 3,685.00 4,790,500 500株
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 6,300 4,145.00 26,113,500 2,300株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 87,900 4,830.00 424,557,000 31,800株
貸付有価証券
2802 味の素 269,800 1,914.00 516,397,200 98,100株
貸付有価証券
2809 キユーピー 68,000 2,192.00 149,056,000 24,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 45,700 3,405.00 155,608,500 21,800株（5,200株）
貸付有価証券
2811 カゴメ 46,400 2,742.00 127,228,800 34,700株（17,800株）
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 5,900 907.00 5,351,300 2,200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 11,200 6,370.00 71,344,000 5,400株（1,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,600 1,599.00 2,558,400 600株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 3,000 2,217.00 6,651,000 1,100株
貸付有価証券
2820 やまみ 800 1,871.00 1,496,800 200株
貸付有価証券
2871 ニチレイ 58,200 2,787.00 162,203,400 27,900株（6,700株）
貸付有価証券
2875 東洋水産 62,800 5,470.00 343,516,000 30,000株（7,200株）
貸付有価証券
2882 イートアンド 4,200 1,716.00 7,207,200 1,500株
貸付有価証券
2883 大冷 1,600 1,911.00 3,057,600 600株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,700 899.00 6,023,300 3,100株（700株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 51,900 9,130.00 473,847,000 18,900株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 6,000 2,259.00 13,554,000 2,200株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,700 999.00 4,695,300 1,700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 13,200 1,988.00 26,241,600 9,900株（5,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 13,200 1,321.00 17,437,200 9,800株（5,000株）
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 705,300 2,016.00 1,421,884,800 445,000株
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 6,800 1,989.00 13,525,200 3,300株（800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 8,000 1,558.00 12,464,000 6,000株（3,100株）
貸付有価証券
2922 なとり 6,800 1,735.00 11,798,000 2,500株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 2,100 754.00 1,583,400 700株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,700 2,325.00 6,277,500 1,300株（300株）
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 42,600 470.00 20,022,000 20,500株（4,900株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 52,100 630.00 32,823,000 39,100株（20,100株）
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 4,700 1,069.00 5,024,300 1,700株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 11,500 2,140.00 24,610,000 4,200株
貸付有価証券
3001 片倉工業 17,300 1,002.00 17,334,600 6,300株
貸付有価証券
3002 グンゼ 8,700 3,685.00 32,059,500 4,000株（800株）
貸付有価証券
3101 東洋紡 47,100 1,231.00 57,980,100 17,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3103 ユニチカ 34,900 297.00 10,365,300 16,700株（4,000株）
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 5,800 2,818.00 16,344,400 2,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 11,800 2,476.00 29,216,800 8,800株（4,300株）
貸付有価証券
3109 シキボウ 6,200 1,092.00 6,770,400 3,000株（700株）
貸付有価証券
3201 日本毛織 39,200 938.00 36,769,600 18,800株（4,500株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 19,300 128.00 2,470,400 9,200株（2,200株）
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,700 479.00 2,251,300 1,700株
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 15,700 195.00 3,061,500 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 13,400 2,178.00 29,185,200 6,400株（1,500株）
貸付有価証券
3401 帝人 97,200 1,744.00 169,516,800 35,300株
貸付有価証券
3402 東レ 863,000 489.40 422,352,200 315,000株
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 3,200 2,117.00 6,774,400 1,100株
貸付有価証券
3501 住江織物 2,600 1,775.00 4,615,000 1,100株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 6,700 449.00 3,008,300 2,500株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,700 1,377.00 2,340,900 600株
貸付有価証券
3524 日東製網 1,400 1,670.00 2,338,000 500株
貸付有価証券
3529 アツギ 9,800 622.00 6,095,600 3,600株
貸付有価証券
3551 ダイニック 4,500 733.00 3,298,500 1,600株
貸付有価証券
3569 セーレン 29,300 1,276.00 37,386,800 10,600株
貸付有価証券
3571 ソトー 4,700 934.00 4,389,800 1,700株
貸付有価証券
3577 東海染工 1,600 1,144.00 1,830,400 600株
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 19,600 749.00 14,680,400 7,100株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 31,100 2,163.00 67,269,300 11,400株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 13,600 3,405.00 46,308,000 5,000株
貸付有価証券
3606 レナウン 30,600 76.00 2,325,600 11,200株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,900 379.00 1,099,100 1,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 40,000 412.00 16,480,000 30,000株（15,400株）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 3,400 1,772.00 6,024,800 1,600株（400株）
貸付有価証券
3612 ワールド 16,900 1,226.00 20,719,400 6,100株
貸付有価証券
8011 三陽商会 6,200 857.00 5,313,400 4,600株（2,300株）
貸付有価証券
8013 ナイガイ 4,300 421.00 1,810,300 1,600株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 71,600 348.00 24,916,800 26,100株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 4,100 771.00 3,161,100 1,500株
貸付有価証券
8107 キムラタン 63,000 25.00 1,575,000 22,500株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 21,600 5,630.00 121,608,000 7,900株
貸付有価証券
8114 デサント 23,300 1,340.00 31,222,000 8,600株
貸付有価証券
8118 キング 5,600 456.00 2,553,600 2,100株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 7,200 354.00 2,548,800 2,700株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 7,600 4,180.00 31,768,000 2,800株
貸付有価証券
196,300株（14,400
3861 王子ホールディングス 498,300 559.00 278,549,700 株）
貸付有価証券
3863 日本製紙 52,700 1,551.00 81,737,700 39,500株（20,200株）
貸付有価証券
3864 三菱製紙 13,500 340.00 4,590,000 5,000株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 79,100 410.00 32,431,000 28,800株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 5,000 1,371.00 6,855,000 1,900株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,500 847.00 2,964,500 1,300株
貸付有価証券
3880 大王製紙 52,300 1,465.00 76,619,500 39,100株（20,000株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 3,100 514.00 1,593,400 1,400株（300株）
貸付有価証券
3941 レンゴー 112,700 851.00 95,907,700 41,200株
貸付有価証券
3946 トーモク 7,300 1,523.00 11,117,900 2,700株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 9,000 3,530.00 31,770,000 6,800株（3,500株）
貸付有価証券
3405 クラレ 187,700 1,069.00 200,651,300 118,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3407 旭化成 790,100 748.30 591,231,830 290,100株
貸付有価証券
3553 共和レザー 6,500 623.00 4,049,500 2,400株
貸付有価証券
4004 昭和電工 84,900 2,353.00 199,769,700 30,900株
貸付有価証券
4005 住友化学 875,700 322.00 281,975,400 319,600株
貸付有価証券
4008 住友精化 5,300 2,860.00 15,158,000 1,900株
貸付有価証券
4021 日産化学 66,200 4,005.00 265,131,000 24,300株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 4,200 1,229.00 5,161,800 3,100株（1,600株）
貸付有価証券
4023 クレハ 10,200 4,230.00 43,146,000 4,000株（300株）
貸付有価証券
4025 多木化学 3,500 5,390.00 18,865,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
4027 テイカ 8,700 1,515.00 13,180,500 6,500株（3,300株）
貸付有価証券
4028 石原産業 21,400 596.00 12,754,400 7,800株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 3,100 1,166.00 3,614,600 1,100株
貸付有価証券
4041 日本曹達 17,600 2,843.00 50,036,800 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
4042 東ソー 184,300 1,322.00 243,644,600 67,000株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 34,400 2,196.00 75,542,400 22,100株（9,600株）
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 24,400 1,830.00 44,652,000 8,900株
貸付有価証券
4045 東亞合成 74,800 991.00 74,126,800 27,200株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 12,100 2,462.00 29,790,200 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4047 関東電化工業 28,300 837.00 23,687,100 13,600株（3,300株）
貸付有価証券
4061 デンカ 43,500 2,555.00 111,142,500 20,900株（5,000株）
貸付有価証券
4063 信越化学工業 204,700 11,800.00 2,415,460,000 76,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 4,000 1,015.00 4,060,000 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 7,700 1,739.00 13,390,300 3,700株（900株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 12,900 736.00 9,494,400 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 110,900 1,467.00 162,690,300 79,400株（43,900株）
貸付有価証券
4091 大陽日酸 114,600 1,647.00 188,746,200 41,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4092 日本化学工業 3,700 2,195.00 8,121,500 1,400株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,800 1,250.00 2,250,000 600株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 60,100 1,098.00 65,989,800 28,800株（6,900株）
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 18,900 741.00 14,004,900 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,500 1,644.00 2,466,000 1,100株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 18,400 1,079.00 19,853,600 7,800株（1,100株）
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,800 1,268.00 3,550,400 2,000株（1,000株）
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 6,500 2,267.00 14,735,500 3,100株（700株）
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 4,500 3,345.00 15,052,500 1,600株
貸付有価証券
4114 日本触媒 18,500 5,180.00 95,830,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
4116 大日精化工業 10,500 2,243.00 23,551,500 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 30,800 2,765.00 85,162,000 14,700株（3,500株）
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 110,900 1,312.00 145,500,800 41,100株
貸付有価証券
4183 三井化学 108,200 2,062.00 223,108,400 51,800株（12,400株）
貸付有価証券
4185 ＪＳＲ 111,100 1,964.00 218,200,400 40,500株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 20,400 4,410.00 89,964,000 11,700株（4,300株）
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 11,000 1,693.00 18,623,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 796,800 650.50 518,318,400 289,900株
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 21,000 1,781.00 37,401,000 15,700株（8,100株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 163,100 847.00 138,145,700 59,500株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 18,700 2,648.00 49,517,600 6,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 256,300 1,385.00 354,975,500 93,200株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 107,500 825.00 88,687,500 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 35,800 3,005.00 107,579,000 17,100株（4,100株）
貸付有価証券
4208 宇部興産 60,200 1,812.00 109,082,400 28,800株（6,900株）
貸付有価証券
4212 積水樹脂 21,500 2,059.00 44,268,500 10,300株（2,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 25,800 593.00 15,299,400 9,300株
貸付有価証券
4216 旭有機材 6,700 1,294.00 8,669,800 5,000株（2,600株）
4217 日立化成 48,900 4,610.00 225,429,000
貸付有価証券
4218 ニチバン 6,300 1,496.00 9,424,800 4,600株（2,400株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 30,000 447.00 13,410,000 10,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 5,600 1,556.00 8,713,600 2,000株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 16,000 628.00 10,048,000 7,700株（1,800株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,700 2,537.00 6,849,900 2,000株（1,000株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 6,300 470.00 2,961,000 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 4,200 1,046.00 4,393,200 2,000株（500株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 4,200 758.00 3,183,600 2,000株（500株）
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 25,100 525.00 13,177,500 12,000株（2,900株）
貸付有価証券
4248 竹本容器 4,300 748.00 3,216,400 2,100株（500株）
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 6,400 1,450.00 9,280,000 2,300株
貸付有価証券
4272 日本化薬 73,800 1,021.00 75,349,800 26,900株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 12,700 500.00 6,350,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
4362 日本精化 9,600 1,549.00 14,870,400 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 12,100 3,150.00 38,115,000 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,700 9,680.00 26,136,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
4401 ＡＤＥＫＡ 54,900 1,350.00 74,115,000 26,300株（6,300株）
貸付有価証券
4403 日油 44,900 3,700.00 166,130,000 21,400株（5,100株）
貸付有価証券
4406 新日本理化 19,700 173.00 3,408,100 14,700株（7,500株）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 9,900 994.00 9,840,600 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
162,300株（56,300
4452 花王 291,400 8,764.00 2,553,829,600 株）
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 4,400 4,535.00 19,954,000 3,300株（1,700株）
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 3,200 1,852.00 5,926,400 1,500株（400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4463 日華化学 4,000 846.00 3,384,000 2,900株（1,400株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 1,900 2,606.00 4,951,400 900株（200株）
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 7,100 4,250.00 30,175,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 9,100 457.00 4,158,700 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
4611 大日本塗料 13,500 954.00 12,879,000 4,900株
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 98,400 6,150.00 605,160,000 73,700株（37,900株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 133,900 2,001.00 267,933,900 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 9,400 160.00 1,504,000 3,400株
貸付有価証券
4617 中国塗料 33,900 836.00 28,340,400 12,400株
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 8,900 870.00 7,743,000 6,700株（3,500株）
貸付有価証券
4620 藤倉化成 16,100 500.00 8,050,000 5,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 8,800 4,215.00 37,092,000 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
4631 ＤＩＣ 50,300 2,450.00 123,235,000 24,100株（5,800株）
貸付有価証券
4633 サカタインクス 26,000 934.00 24,284,000 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 25,200 2,074.00 52,264,800 11,900株（2,700株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,200 740.00 6,808,000 3,300株
貸付有価証券
112,100株（26,900
4901 富士フイルムホールディングス 233,300 5,226.00 1,219,225,800 株）
貸付有価証券
180,300株（27,800
4911 資生堂 241,800 6,530.00 1,578,954,000 株）
貸付有価証券
4912 ライオン 158,200 2,379.00 376,357,800 57,600株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 7,600 2,143.00 16,286,800 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 27,400 2,086.00 57,156,400 9,900株
貸付有価証券
4919 ミルボン 16,300 4,930.00 80,359,000 12,200株（6,300株）
貸付有価証券
4921 ファンケル 49,300 2,669.00 131,581,700 23,700株（5,700株）
貸付有価証券
4922 コーセー 22,900 14,300.00 327,470,000 10,900株（2,600株）
貸付有価証券
4923 コタ 7,000 1,228.00 8,596,000 2,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4926 シーボン 1,600 2,095.00 3,352,000 600株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 51,900 2,115.00 109,768,500 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 11,600 5,180.00 60,088,000 5,500株（1,300株）
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,700 921.00 2,486,700 1,100株
貸付有価証券
4951 エステー 7,800 1,528.00 11,918,400 2,900株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,800 1,562.00 5,935,600 1,400株
貸付有価証券
4956 コニシ 20,000 1,406.00 28,120,000 9,600株（2,300株）
貸付有価証券
4958 長谷川香料 16,100 2,212.00 35,613,200 5,900株
貸付有価証券
4963 星光ＰＭＣ 7,000 669.00 4,683,000 2,500株
貸付有価証券
4967 小林製薬 34,100 11,070.00 377,487,000 25,500株（13,100株）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 10,900 1,274.00 13,886,600 4,000株
貸付有価証券
4971 メック 8,300 1,602.00 13,296,600 3,000株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 3,300 2,689.00 8,873,700 1,200株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 31,800 2,441.00 77,623,800 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 14,700 2,374.00 34,897,800 5,400株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 7,600 695.00 5,282,000 5,600株（2,800株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 2,100 1,070.00 2,247,000 800株
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 31,400 701.00 22,011,400 11,400株
貸付有価証券
4985 アース製薬 9,200 6,300.00 57,960,000 3,300株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 12,500 575.00 7,187,500 5,800株（1,200株）
貸付有価証券
4994 大成ラミック 4,000 2,610.00 10,440,000 1,400株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 50,300 893.00 44,917,900 19,400株（19,400株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 21,700 432.00 9,374,400 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
5142 アキレス 8,400 1,682.00 14,128,800 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
5208 有沢製作所 19,200 838.00 16,089,600 14,400株（7,400株）
貸付有価証券
6988 日東電工 84,000 5,060.00 425,040,000 30,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7874 レック 13,000 1,166.00 15,158,000 9,700株（5,000株）
貸付有価証券
7888 三光合成 13,900 263.00 3,655,700 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 20,700 139.00 2,877,300 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 10,900 3,105.00 33,844,500 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 7,700 1,052.00 8,100,400 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 6,500 1,944.00 12,636,000 2,400株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 4,200 794.00 3,334,800 2,000株（500株）
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 7,100 1,368.00 9,712,800 2,600株
貸付有価証券
7947 エフピコ 13,400 8,230.00 110,282,000 4,900株
貸付有価証券
7958 天馬 8,100 1,535.00 12,433,500 3,100株（100株）
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 21,900 814.00 17,826,600 7,900株
貸付有価証券
7971 東リ 30,300 260.00 7,878,000 11,000株
貸付有価証券
7988 ニフコ 44,700 1,968.00 87,969,600 21,400株（5,100株）
貸付有価証券
7995 バルカー 9,900 1,770.00 17,523,000 3,600株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 234,600 4,071.00 955,056,600 147,900株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,400 690.00 966,000 500株
貸付有価証券
4151 協和キリン 122,400 2,446.00 299,390,400 44,500株
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 1,012,600 3,986.00 4,036,223,600 369,200株
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 1,055,200 1,798.00 1,897,249,600 389,400株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 90,200 1,461.00 131,782,200 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 155,600 5,790.00 900,924,000 56,600株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 14,500 238.00 3,451,000 6,600株（1,400株）
貸付有価証券
4514 あすか製薬 13,900 1,120.00 15,568,000 5,100株
貸付有価証券
4516 日本新薬 31,900 7,640.00 243,716,000 11,600株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 2,100 2,283.00 4,794,300 800株
貸付有価証券
4519 中外製薬 126,900 13,215.00 1,676,983,500 80,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4521 科研製薬 20,800 5,800.00 120,640,000 7,600株
貸付有価証券
4523 エーザイ 145,700 7,182.00 1,046,417,400 53,000株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 62,500 3,265.00 204,062,500 22,800株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 279,500 2,580.00 721,110,000 104,500株
貸付有価証券
4530 久光製薬 32,200 5,060.00 162,932,000 24,100株（11,000株）
貸付有価証券
4534 持田製薬 16,900 4,160.00 70,304,000 6,200株
貸付有価証券
4536 参天製薬 226,700 1,898.00 430,276,600 82,400株
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 4,300 2,255.00 9,696,500 1,600株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,600 2,421.00 3,873,600 900株（300株）
貸付有価証券
4540 ツムラ 37,700 2,983.00 112,459,100 18,000株（4,300株）
貸付有価証券
4541 日医工 34,500 1,403.00 48,403,500 16,400株（3,900株）
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 21,500 2,569.00 55,233,500 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 23,600 1,099.00 25,936,400 16,700株（8,100株）
貸付有価証券
4549 栄研化学 21,400 2,003.00 42,864,200 7,800株
貸付有価証券
4550 日水製薬 5,100 1,285.00 6,553,500 1,900株
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 7,600 2,964.00 22,526,400 2,700株
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 8,600 10,790.00 92,794,000 3,800株（700株）
貸付有価証券
4553 東和薬品 15,600 2,222.00 34,663,200 5,700株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 8,300 1,185.00 9,835,500 3,000株
貸付有価証券
4555 沢井製薬 25,000 6,020.00 150,500,000 9,100株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 22,100 2,104.00 46,498,400 16,500株（8,400株）
貸付有価証券
4568 第一三共 348,300 7,487.00 2,607,722,100 126,700株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 26,900 2,335.00 62,811,500 12,900株（3,100株）
貸付有価証券
4574 大幸薬品 14,900 1,765.00 26,298,500 5,100株
貸付有価証券
4577 ダイト 7,300 3,595.00 26,243,500 2,600株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 231,900 4,274.00 991,140,600 146,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 25,700 6,760.00 173,732,000 9,400株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 61,800 3,990.00 246,582,000 46,100株（23,700株）
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 102,800 55.00 5,654,000 49,200株（11,800株）
貸付有価証券
5011 ニチレキ 14,400 1,419.00 20,433,600 5,200株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 6,800 1,181.00 8,030,800 2,500株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 4,300 1,133.00 4,871,900 1,600株
貸付有価証券
5017 富士石油 32,500 182.00 5,915,000 24,300株（12,500株）
貸付有価証券
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 4,400 872.00 3,836,800 1,600株
貸付有価証券
5019 出光興産 136,900 2,411.00 330,065,900 65,600株（15,700株）
貸付有価証券
5020 ＪＸＴＧホールディングス 1,830,900 376.10 688,601,490 688,800株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 35,200 1,553.00 54,665,600 16,800株（4,000株）
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 70,500 1,362.00 96,021,000 33,700株（8,100株）
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 69,900 1,215.00 84,928,500 33,400株（8,000株）
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 350,600 3,273.00 1,147,513,800 218,400株
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 109,300 1,014.00 110,830,200 52,400株（12,600株）
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 10,600 369.00 3,911,400 3,800株
貸付有価証券
5122 オカモト 7,400 4,410.00 32,634,000 2,700株
貸付有価証券
5185 フコク 5,300 599.00 3,174,700 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 13,700 1,887.00 25,851,900 9,600株（4,600株）
貸付有価証券
5191 住友理工 23,600 570.00 13,452,000 8,600株
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 16,000 1,450.00 23,200,000 5,800株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 21,400 621.00 13,289,400 7,800株
貸付有価証券
3110 日東紡績 18,100 5,220.00 94,482,000 8,700株（2,100株）
貸付有価証券
5201 ＡＧＣ 120,300 2,591.00 311,697,300 89,700株（13,800株）
貸付有価証券
5202 日本板硝子 58,200 318.00 18,507,600 43,600株（22,400株）
貸付有価証券
5204 石塚硝子 2,200 2,121.00 4,666,200 800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 5,100 848.00 4,324,800 1,900株
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 48,900 1,466.00 71,687,400 17,800株
貸付有価証券
5218 オハラ 4,800 907.00 4,353,600 2,300株（600株）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 23,000 3,590.00 82,570,000 8,400株
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 76,900 2,110.00 162,259,000 28,000株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 12,200 630.00 7,686,000 4,400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 26,200 250.00 6,550,000 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 5,700 4,895.00 27,901,500 2,100株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 17,300 407.00 7,041,100 6,300株
貸付有価証券
5301 東海カーボン 127,500 890.00 113,475,000 95,600株（49,200株）
貸付有価証券
5302 日本カーボン 6,300 3,300.00 20,790,000 2,300株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 7,100 1,406.00 9,982,600 2,600株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 6,700 3,435.00 23,014,500 2,400株
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 86,900 3,640.00 316,316,000 41,800株（10,000株）
貸付有価証券
5333 日本碍子 148,500 1,336.00 198,396,000 71,100株（17,100株）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 94,700 1,548.00 146,595,600 45,500株（10,900株）
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 9,100 81.00 737,100 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 4,700 6,710.00 31,537,000 3,400株（1,700株）
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 3,200 2,154.00 6,892,800 1,200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,400 3,745.00 8,988,000 1,700株（800株）
貸付有価証券
5357 ヨータイ 9,700 605.00 5,868,500 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
5358 イソライト工業 6,200 423.00 2,622,600 2,300株
貸付有価証券
5363 東京窯業 15,500 293.00 4,541,500 8,900株（3,300株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 5,500 581.00 3,195,500 4,100株（2,100株）
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 10,800 2,905.00 31,374,000 8,100株（4,100株）
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 4,900 986.00 4,831,400 1,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,100 1,079.00 2,265,900 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 33,300 2,061.00 68,631,300 15,900株（3,800株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 16,900 1,913.00 32,329,700 6,200株
貸付有価証券
403,900株（207,600
5401 日本製鉄 538,600 877.70 472,729,220 株）
貸付有価証券
105,400株（25,300
5406 神戸製鋼所 220,300 350.00 77,105,000 株）
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 16,700 380.00 6,346,000 8,000株（1,900株）
貸付有価証券
5410 合同製鐵 6,500 1,952.00 12,688,000 4,800株（2,400株）
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 242,300株（37,300
5411 ス 325,000 699.00 227,175,000 株）
貸付有価証券
5423 東京製鐵 58,600 686.00 40,199,600 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 13,600 1,336.00 18,169,600 4,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 25,600 2,114.00 54,118,400 9,300株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 5,000 1,064.00 5,320,000 1,800株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 6,400 1,158.00 7,411,200 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 16,200 1,691.00 27,394,200 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 39,100 2,444.00 95,560,400 29,300株（15,000株）
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,600 2,296.00 8,265,600 2,400株（1,100株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 19,700 3,445.00 67,866,500 14,700株（7,500株）
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 4,400 364.00 1,601,600 1,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 10,000 1,586.00 15,860,000 7,000株（3,400株）
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 8,200 898.00 7,363,600 6,100株（2,800株）
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 6,800 2,814.00 19,135,200 2,500株
貸付有価証券
5486 日立金属 129,700 1,067.00 138,389,900 47,200株
貸付有価証券
5491 日本金属 2,800 615.00 1,722,000 2,100株（1,100株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 8,100 1,720.00 13,932,000 2,900株
貸付有価証券
5563 新日本電工 77,500 147.00 11,392,500 58,100株（29,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 5,900 1,845.00 10,885,500 2,200株
貸付有価証券
5603 虹技 1,800 1,014.00 1,825,200 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,200 1,443.00 1,731,600 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 8,900 810.00 7,209,000 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 17,600 253.00 4,452,800 13,100株（6,700株）
貸付有価証券
5659 日本精線 2,000 2,960.00 5,920,000 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 5,100 557.00 2,840,700 2,100株（500株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 18,700 247.00 4,618,900 14,000株（7,200株）
貸付有価証券
7305 新家工業 2,700 1,042.00 2,813,400 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 19,800 559.00 11,068,200 9,500株（2,300株）
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 304,500 169.00 51,460,500 111,200株
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 32,500 1,983.00 64,447,500 11,800株
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 6,200 1,267.00 7,855,400 2,200株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 79,500 2,222.00 176,649,000 29,000株
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 153,800 2,680.00 412,184,000 56,200株
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 30,400 2,933.00 89,163,200 11,100株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 21,400 1,065.00 22,791,000 10,200株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 53,200 37.00 1,968,400 39,800株（20,500株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 12,500 911.00 11,387,500 9,300株（4,700株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 21,500 595.00 12,792,500 16,100株（8,300株）
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 18,300 1,707.00 31,238,100 6,600株
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 2,500 2,758.00 6,895,000 1,200株（300株）
貸付有価証券
5801 古河電気工業 37,400 1,996.00 74,650,400 28,000株（14,400株）
貸付有価証券
5802 住友電気工業 450,000 1,079.50 485,775,000 163,700株
貸付有価証券
5803 フジクラ 145,300 304.00 44,171,200 52,900株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 14,000 1,061.00 14,854,000 6,700株（1,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,800 2,389.00 4,300,200 600株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 23,900 510.00 12,189,000 8,700株
貸付有価証券
5819 カナレ電気 2,000 1,630.00 3,260,000 700株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 4,500 1,014.00 4,563,000 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 14,800 1,216.00 17,996,800 11,100株（5,700株）
貸付有価証券
5852 アーレスティ 15,800 362.00 5,719,600 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 21,100 2,348.00 49,542,800 9,000株（1,300株）
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 6,800 1,288.00 8,758,400 2,500株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,700 1,559.00 5,768,300 1,300株
貸付有価証券
3433 トーカロ 33,400 996.00 33,266,400 15,900株（3,800株）
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 4,200 928.00 3,897,600 1,600株
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 144,100 1,490.00 214,709,000 68,900株（16,500株）
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,500 4,870.00 12,175,000 1,800株（900株）
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,400 2,518.00 8,561,200 1,700株（400株）
貸付有価証券
3447 信和 5,200 695.00 3,614,000 1,900株
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 76,700 1,119.00 85,827,300 27,900株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 6,600 1,571.00 10,368,600 2,400株
貸付有価証券
5909 コロナ 6,700 943.00 6,318,100 2,400株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 22,400 1,879.00 42,089,600 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,300 1,479.00 3,401,700 800株
貸付有価証券
5923 高田機工 1,100 2,198.00 2,417,800 400株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 113,500 802.00 91,027,000 42,100株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 35,500 769.00 27,299,500 14,500株（1,600株）
貸付有価証券
5932 三協立山 15,500 837.00 12,973,500 8,000株（1,900株）
貸付有価証券
5933 アルインコ 8,700 990.00 8,613,000 3,200株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,900 683.00 1,980,700 1,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬグループ 177,600 1,249.00 221,822,400 81,100株（16,500株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 9,200 520.00 4,784,000 3,300株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 25,000 1,196.00 29,900,000 18,700株（9,700株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 12,200 2,337.00 28,511,400 9,100株（4,600株）
貸付有価証券
5947 リンナイ 23,400 8,140.00 190,476,000 8,500株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 6,500 653.00 4,244,500 2,400株
貸付有価証券
5957 日東精工 16,600 466.00 7,735,600 8,000株（1,900株）
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,600 1,821.00 2,913,600 600株
貸付有価証券
5959 岡部 24,400 750.00 18,300,000 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 14,900 1,067.00 15,898,300 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
5975 東プレ 22,500 1,228.00 27,630,000 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 23,200 592.00 13,734,400 8,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 8,600 541.00 4,652,600 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
5985 サンコール 6,800 389.00 2,645,200 2,500株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 9,400 286.00 2,688,400 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 17,800 1,567.00 27,892,600 13,300株（6,800株）
貸付有価証券
5989 エイチワン 11,800 505.00 5,959,000 4,300株
貸付有価証券
5991 日本発條 129,100 705.00 91,015,500 61,600株（14,800株）
貸付有価証券
5992 中央発條 1,400 2,670.00 3,738,000 500株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,700 1,379.00 2,344,300 800株（200株）
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 5,300 1,115.00 5,909,500 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 9,400 2,065.00 19,411,000 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 3,000 1,340.00 4,020,000 1,100株
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 36,500 1,265.00 46,172,500 17,500株（4,200株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 52,100 4,440.00 231,324,000 19,000株
貸付有価証券
6013 タクマ 40,800 1,165.00 47,532,000 14,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6101 ツガミ 24,900 892.00 22,210,800 18,700株（9,600株）
貸付有価証券
6103 オークマ 14,000 3,670.00 51,380,000 5,100株
貸付有価証券
6104 芝浦機械 13,600 2,076.00 28,233,600 6,500株（1,600株）
貸付有価証券
6113 アマダ 153,000 934.00 142,902,000 56,100株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 31,500 741.00 23,341,500 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 3,700 1,074.00 3,973,800 1,600株（200株）
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 51,700 1,756.00 90,785,200 18,800株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 14,100 2,894.00 40,805,400 6,800株（1,600株）
貸付有価証券
6136 オーエスジー 55,600 1,335.00 74,226,000 20,200株
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,400 1,294.00 1,811,600 500株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 31,600 480.00 15,168,000 15,100株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 76,100 1,017.00 77,393,700 36,400株（8,700株）
貸付有価証券
6143 ソディック 28,300 728.00 20,602,400 13,600株（3,300株）
貸付有価証券
6146 ディスコ 16,300 24,090.00 392,667,000 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
6151 日東工器 6,600 1,849.00 12,203,400 2,400株
貸付有価証券
6157 日進工具 3,500 2,702.00 9,457,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 10,900 345.00 3,760,500 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,300 606.00 3,211,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 6,600 745.00 4,917,000 5,000株（2,600株）
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 4,900 457.00 2,239,300 3,600株（1,800株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,900 1,650.00 4,785,000 1,400株（400株）
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 8,600 395.00 3,397,000 3,100株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,300 801.00 1,842,300 1,100株（300株）
貸付有価証券
6218 エンシュウ 2,900 949.00 2,752,100 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 18,900 1,567.00 29,616,300 14,100株（7,100株）
貸付有価証券
6235 オプトラン 13,400 2,829.00 37,908,600 6,400株（1,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,600 524.00 1,886,400 1,600株（300株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 5,700 946.00 5,392,200 2,700株（600株）
貸付有価証券
6238 フリュー 11,800 816.00 9,628,800 4,300株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 26,100 817.00 21,323,700 9,400株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 14,800 751.00 11,114,800 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
6250 やまびこ 23,300 822.00 19,152,600 8,500株
貸付有価証券
6258 平田機工 5,700 4,865.00 27,730,500 2,100株
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 12,200 324.00 3,952,800 4,400株
貸付有価証券
6264 マルマエ 4,900 868.00 4,253,200 1,800株
貸付有価証券
6266 タツモ 5,600 1,099.00 6,154,400 2,600株（600株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 70,900 2,939.00 208,375,100 33,900株（8,100株）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 12,800 1,442.00 18,457,600 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 11,800 1,166.00 13,758,800 8,800株（4,500株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 38,200 48,900.00 1,867,980,000 18,200株（4,400株）
ヤマハモーターロボティクスホール
6274 ディング 4,600 746.00 3,431,600
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 4,200 4,950.00 20,790,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 4,500 2,758.00 12,411,000 1,600株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 15,600 1,397.00 21,793,200 7,500株（1,800株）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,100 2,882.00 11,816,200 3,000株（1,500株）
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 17,200 2,143.00 36,859,600 6,200株
貸付有価証券
6289 技研製作所 10,600 3,965.00 42,029,000 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,800 1,305.00 4,959,000 2,800株（1,500株）
貸付有価証券
6292 カワタ 3,500 660.00 2,310,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 10,100 980.00 9,898,000 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,800 828.00 3,146,400 1,800株（400株）
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 5,200 403.00 2,095,600 3,900株（2,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
263,800株（63,300
6301 小松製作所 551,200 1,978.00 1,090,273,600 株）
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 69,700 2,185.00 152,294,500 25,300株
貸付有価証券
6305 日立建機 48,800 2,459.00 119,999,200 23,400株（5,600株）
貸付有価証券
6306 日工 16,600 568.00 9,428,800 6,000株
6309 巴工業 5,200 1,993.00 10,363,600
貸付有価証券
6310 井関農機 12,200 1,177.00 14,359,400 9,000株（4,600株）
貸付有価証券
6315 ＴＯＷＡ 12,300 883.00 10,860,900 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,700 1,250.00 3,375,000 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 5,500 1,533.00 8,431,500 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 5,300 4,300.00 22,790,000 1,900株
貸付有価証券
6325 タカキタ 4,200 539.00 2,263,800 2,100株（500株）
貸付有価証券
481,400株（74,200
6326 クボタ 645,700 1,298.00 838,118,600 株）
貸付有価証券
6328 荏原実業 3,000 2,229.00 6,687,000 1,400株（300株）
貸付有価証券
6331 三菱化工機 4,200 1,595.00 6,699,000 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 22,400 1,210.00 27,104,000 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 10,000 1,252.00 12,520,000 3,600株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 4,900 236.00 1,156,400 2,400株（600株）
貸付有価証券
6339 新東工業 28,900 730.00 21,097,000 10,500株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 10,600 2,639.00 27,973,400 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 21,000 720.00 15,120,000 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 30,800 748.00 23,038,400 11,200株
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 9,500 1,993.00 18,933,500 3,400株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,800 2,229.00 4,012,200 600株
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 3,600 239.00 860,400 1,300株
貸付有価証券
6358 酒井重工業 2,300 2,026.00 4,659,800 800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6361 荏原製作所 50,300 2,287.00 115,036,100 19,600株
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,600 2,395.00 3,832,000 600株
貸付有価証券
6363 酉島製作所 12,300 751.00 9,237,300 4,500株
貸付有価証券
6364 北越工業 12,500 993.00 12,412,500 4,600株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 155,100 13,455.00 2,086,870,500 74,500株（17,900株）
貸付有価証券
6368 オルガノ 4,400 5,570.00 24,508,000 1,600株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 5,300 1,910.00 10,123,000 1,900株
貸付有価証券
6370 栗田工業 65,900 2,884.00 190,055,600 31,500株（7,600株）
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 17,400 2,462.00 42,838,800 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 5,800 630.00 3,654,000 2,800株（700株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 10,100 425.00 4,292,500 3,600株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 18,900 842.00 15,913,800 9,100株（2,200株）
貸付有価証券
6383 ダイフク 62,200 6,990.00 434,778,000 29,900株（7,200株）
貸付有価証券
6387 サムコ 3,300 1,721.00 5,679,300 1,200株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 6,700 1,252.00 8,388,400 5,000株（2,600株）
貸付有価証券
6393 油研工業 2,000 1,347.00 2,694,000 1,500株（700株）
貸付有価証券
6395 タダノ 58,700 817.00 47,957,900 44,000株（22,700株）
貸付有価証券
6406 フジテック 44,200 1,536.00 67,891,200 16,100株
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 33,800 1,736.00 58,676,800 25,400株（13,100株）
貸付有価証券
6409 キトー 9,200 1,035.00 9,522,000 3,400株
貸付有価証券
6412 平和 33,900 1,805.00 61,189,500 12,400株
貸付有価証券
6413 理想科学工業 10,700 1,481.00 15,846,700 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6417 ＳＡＮＫＹＯ 27,100 2,961.00 80,243,100 9,900株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 13,400 544.00 7,289,600 10,100株（5,200株）
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 7,700 1,655.00 12,743,500 2,800株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 7,500 3,160.00 23,700,000 5,600株（2,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 5,100 347.00 1,769,700 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 5,600 1,127.00 6,311,200 2,100株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 20,400 1,479.00 30,171,600 9,700株（2,300株）
貸付有価証券
6436 アマノ 31,900 2,210.00 70,499,000 11,600株
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 16,900 581.00 9,818,900 6,200株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 15,900 333.00 5,294,700 5,800株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 11,100 368.00 4,084,800 4,000株
貸付有価証券
6454 マックス 18,600 1,588.00 29,536,800 6,800株
貸付有価証券
6457 グローリー 31,300 2,349.00 73,523,700 12,300株
貸付有価証券
6458 新晃工業 11,300 1,371.00 15,492,300 4,100株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 17,600 913.00 16,068,800 6,400株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 120,700 1,279.00 154,375,300 90,500株（46,600株）
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 4,400 1,202.00 5,288,800 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 5,600 2,965.00 16,604,000 2,000株
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 16,400 1,236.00 20,270,400 6,000株
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 24,800 707.00 17,533,600 9,000株
貸付有価証券
6465 ホシザキ 35,600 8,040.00 286,224,000 17,100株（4,100株）
貸付有価証券
6470 大豊工業 9,900 533.00 5,276,700 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
6471 日本精工 229,100 711.00 162,890,100 83,700株
貸付有価証券
134,300株（32,200
6472 ＮＴＮ 281,700 198.00 55,776,600 株）
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 116,700 758.00 88,458,600 42,400株
貸付有価証券
6474 不二越 11,300 3,005.00 33,956,500 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 36,100 363.00 13,104,300 17,300株（4,200株）
貸付有価証券
6481 ＴＨＫ 70,800 2,445.00 173,106,000 33,900株（8,100株）
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 9,400 653.00 6,138,200 3,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 4,400 2,045.00 8,998,000 1,600株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 15,000 668.00 10,020,000 7,200株（1,700株）
貸付有価証券
6489 前澤工業 8,100 333.00 2,697,300 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 12,300 1,310.00 16,113,000 4,400株
貸付有価証券
6498 キッツ 49,300 659.00 32,488,700 23,500株（5,500株）
貸付有価証券
6586 マキタ 158,700 3,380.00 536,406,000 57,600株
貸付有価証券
7004 日立造船 96,500 346.00 33,389,000 35,100株
貸付有価証券
106,300株（32,100
7011 三菱重工業 204,000 2,709.00 552,636,000 株）
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 87,700 1,277.00 111,992,900 42,100株（10,100株）
貸付有価証券
7718 スター精密 18,700 1,128.00 21,093,600 6,900株
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 81,100 715.00 57,986,500 60,800株（31,300株）
貸付有価証券
4062 イビデン 74,500 2,444.00 182,078,000 27,100株
貸付有価証券
127,200株（30,500
4902 コニカミノルタ 265,900 404.00 107,423,600 株）
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 148,600 1,748.00 259,752,800 54,200株
貸付有価証券
108,200株（26,000
6479 ミネベアミツミ 225,900 1,673.00 377,930,700 株）
貸付有価証券
6501 日立製作所 584,800 3,047.00 1,781,885,600 212,000株
貸付有価証券
582,500株（139,800
6503 三菱電機 1,217,000 1,307.50 1,591,227,500 株）
貸付有価証券
6504 富士電機 73,300 2,484.00 182,077,200 33,600株（6,800株）
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 4,400 1,240.00 5,456,000 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 131,000 3,270.00 428,370,000 97,700株（15,100株）
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 15,800 943.00 14,899,400 5,800株
貸付有価証券
6508 明電舎 22,400 1,616.00 36,198,400 8,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 3,300 1,433.00 4,728,900 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
6516 山洋電気 5,900 4,500.00 26,550,000 2,900株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6517 デンヨー 10,400 2,014.00 20,945,600 4,000株（200株）
貸付有価証券
6588 東芝テック 15,200 3,420.00 51,984,000 5,500株
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 2,200 2,537.00 5,581,400 800株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 33,700 3,230.00 108,851,000 12,200株
貸付有価証券
140,000株（33,600
6594 日本電産 292,900 5,686.00 1,665,429,400 株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,300 226.00 1,649,800
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 7,000 1,044.00 7,308,000 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 6,800 888.00 6,038,400 2,500株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 19,200 335.00 6,432,000 13,900株（7,900株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 4,500 545.00 2,452,500 3,400株（1,800株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 13,300 2,917.00 38,796,100 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
6630 ヤーマン 19,800 696.00 13,780,800 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 99,100 176.00 17,441,600 35,900株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 10,900 404.00 4,403,600 4,000株
貸付有価証券
6640 第一精工 5,000 2,199.00 10,995,000 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 28,500 989.00 28,186,500 21,400株（11,000株）
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 24,200 527.00 12,753,400 8,800株
貸付有価証券
6645 オムロン 109,100 6,390.00 697,149,000 41,500株
貸付有価証券
6651 日東工業 17,900 1,795.00 32,130,500 6,500株
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 17,600 1,515.00 26,664,000 6,300株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 2,900 1,050.00 3,045,000 1,100株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,500 1,254.00 1,881,000 600株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 40,600 1,466.00 59,519,600 14,800株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,800 1,740.00 4,872,000 1,200株（100株）
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 4,200 2,800.00 11,760,000 1,600株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,700 1,855.00 5,008,500 1,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,000 478.00 956,000 700株
貸付有価証券
6701 日本電気 147,600 4,195.00 619,182,000 53,900株
貸付有価証券
6702 富士通 117,300 10,350.00 1,214,055,000 42,700株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 49,400 997.00 49,251,800 18,100株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 5,300 843.00 4,467,900 2,000株
貸付有価証券
6706 電気興業 5,900 2,460.00 14,514,000 2,100株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 13,300 2,123.00 28,235,900 9,900株（5,100株）
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,400 1,367.00 3,280,800 800株
貸付有価証券
6718 アイホン 6,900 1,533.00 10,577,700 2,500株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 581,800 480.00 279,264,000 210,900株
貸付有価証券
113,200株（58,300
6724 セイコーエプソン 151,000 1,113.00 168,063,000 株）
貸付有価証券
6727 ワコム 81,800 377.00 30,838,600 61,300株（31,400株）
貸付有価証券
6728 アルバック 22,400 2,893.00 64,803,200 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
6730 アクセル 5,100 695.00 3,544,500 1,800株
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 9,400 3,270.00 30,738,000 7,000株（3,500株）
貸付有価証券
263,700株（136,900
6740 ジャパンディスプレイ 351,700 44.00 15,474,800 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 31,000 995.00 30,845,000 23,200株（11,900株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 28,500 494.00 14,079,000 21,300株（11,000株）
貸付有価証券
6744 能美防災 16,100 2,050.00 33,005,000 5,900株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 8,800 1,352.00 11,897,600 3,500株（300株）
貸付有価証券
6748 星和電機 6,000 582.00 3,492,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
6750 エレコム 13,500 4,455.00 60,142,500 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
6752 パナソニック 1,390,500 773.60 1,075,690,800 505,800株
貸付有価証券
6753 シャープ 140,800 1,153.00 162,342,400 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 78,400 2,165.00 169,736,000 37,500株（9,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 33,000 1,691.00 55,803,000 12,100株
貸付有価証券
6758 ソニー 770,100 6,779.00 5,220,507,900 280,600株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 58,800 8,850.00 520,380,000 21,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 5,400 1,189.00 6,420,600 3,600株（1,600株）
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 40,700 411.00 16,727,700 14,900株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 107,700 994.00 107,053,800 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,900 818.00 3,190,200 2,800株（1,400株）
貸付有価証券
6779 日本電波工業 11,000 401.00 4,411,000 4,000株
貸付有価証券
6785 鈴木 6,000 710.00 4,260,000 3,100株（700株）
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,600 2,856.00 4,569,600 600株
貸付有価証券
6789 ローランド ディー．ジー． 6,700 1,277.00 8,555,900 2,400株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 12,800 1,151.00 14,732,800 4,600株
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 3,100 2,413.00 7,480,300 1,100株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 7,900 2,346.00 18,533,400 3,800株（900株）
貸付有価証券
6803 ティアック 8,700 147.00 1,278,900 3,200株
貸付有価証券
6804 ホシデン 33,300 947.00 31,535,100 24,900株（12,800株）
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 18,900 11,250.00 212,625,000 9,000株（2,200株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 27,900 1,385.00 38,641,500 10,100株
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 13,000 694.00 9,022,000 4,800株
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 26,200 969.00 25,387,800 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
6814 古野電気 15,700 795.00 12,481,500 5,700株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,300 1,795.00 5,923,500 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 9,300 677.00 6,296,100 3,400株
貸付有価証券
6820 アイコム 6,700 2,600.00 17,420,000 2,400株
貸付有価証券
6823 リオン 5,100 2,250.00 11,475,000 1,900株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 10,400 400.00 4,160,000 3,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6839 船井電機 12,300 427.00 5,252,100 4,400株
貸付有価証券
6841 横河電機 111,700 1,394.00 155,709,800 40,800株
貸付有価証券
6844 新電元工業 4,300 2,373.00 10,203,900 1,600株
貸付有価証券
6845 アズビル 76,800 2,776.00 213,196,800 27,900株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 6,000 884.00 5,304,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
6849 日本光電工業 50,300 3,985.00 200,445,500 18,400株
貸付有価証券
6850 チノー 4,200 1,286.00 5,401,200 3,100株（1,600株）
貸付有価証券
6853 共和電業 12,700 380.00 4,826,000 4,600株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,800 892.00 4,281,600 1,700株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 24,100 5,370.00 129,417,000 9,500株（700株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 90,500 5,180.00 468,790,000 43,200株（10,400株）
貸付有価証券
6858 小野測器 5,100 495.00 2,524,500 1,800株
貸付有価証券
6859 エスペック 10,800 1,693.00 18,284,400 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 110,300 37,930.00 4,183,679,000 53,000株（12,800株）
貸付有価証券
6866 日置電機 6,400 3,000.00 19,200,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
6869 シスメックス 87,000 7,380.00 642,060,000 31,800株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 21,200 822.00 17,426,400 10,100株（2,400株）
貸付有価証券
6875 メガチップス 11,300 1,593.00 18,000,900 4,100株
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,300 2,791.00 17,583,300 3,000株（700株）
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,500 2,015.00 3,022,500 700株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 5,800 820.00 4,756,000 2,800株（700株）
貸付有価証券
6905 コーセル 16,200 910.00 14,742,000 12,100株（6,700株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 10,200 2,832.00 28,886,400 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 20,000 1,189.00 23,780,000 14,900株（7,600株）
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 5,600 1,720.00 9,632,000 2,000株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,900 938.00 3,658,200 1,600株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6920 レーザーテック 53,400 6,140.00 327,876,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 85,600 2,443.00 209,120,800 41,100株（9,900株）
貸付有価証券
6924 岩崎電気 4,700 1,356.00 6,373,200 1,700株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 67,200 1,110.00 74,592,000 33,800株（8,100株）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 9,500 330.00 3,135,000 4,300株（800株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 11,200 330.00 3,696,000 8,400株（4,300株）
貸付有価証券
6928 エノモト 3,600 964.00 3,470,400 1,300株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 12,300 1,937.00 23,825,100 4,500株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 6,100 570.00 3,477,000 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 8,700 551.00 4,793,700 3,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 5,900 329.00 1,941,100 4,400株（2,200株）
貸付有価証券
6941 山一電機 8,800 1,390.00 12,232,000 3,200株
貸付有価証券
6947 図研 7,900 2,372.00 18,738,800 2,900株
貸付有価証券
6951 日本電子 24,000 3,025.00 72,600,000 18,000株（9,300株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 107,700 1,672.00 180,074,400 51,600株（12,400株）
貸付有価証券
6954 ファナック 115,600 16,630.00 1,922,428,000 42,100株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 28,600 406.00 11,611,600 13,800株（3,300株）
貸付有価証券
6961 エンプラス 6,200 2,185.00 13,547,000 2,200株
貸付有価証券
6962 大真空 4,400 1,737.00 7,642,800 1,600株
貸付有価証券
6963 ローム 54,000 6,400.00 345,600,000 19,700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 87,300 4,710.00 411,183,000 41,800株（10,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 13,400 1,163.00 15,584,200 4,900株
貸付有価証券
6967 新光電気工業 40,900 1,275.00 52,147,500 19,600株（4,700株）
貸付有価証券
6971 京セラ 171,200 5,953.00 1,019,153,600 62,500株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 54,100 2,866.00 155,050,600 40,500株（20,900株）
貸付有価証券
6981 村田製作所 357,500 5,783.00 2,067,422,500 130,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 19,200 1,035.00 19,872,000 7,000株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,900 935.00 4,581,500 3,600株（1,800株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 41,300 666.00 27,505,800 14,900株
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 9,200 1,131.00 10,405,200 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 18,400 888.00 16,339,200 6,700株
貸付有価証券
7244 市光工業 18,200 451.00 8,208,200 8,700株（2,100株）
貸付有価証券
7276 小糸製作所 72,900 3,855.00 281,029,500 34,900株（8,400株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 22,400 428.00 9,587,200 16,800株（8,600株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 21,100 4,900.00 103,390,000 15,800株（8,200株）
貸付有価証券
7739 キヤノン電子 12,800 1,569.00 20,083,200 4,600株
貸付有価証券
491,300株（253,000
7751 キヤノン 655,200 2,219.00 1,453,888,800 株）
貸付有価証券
232,100株（118,500
7752 リコー 309,600 720.00 222,912,000 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 35,700 1,537.00 54,870,900 17,100株（4,100株）
貸付有価証券
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,500 1,330.00 1,995,000 600株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 77,200 21,885.00 1,689,522,000 29,500株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 35,500 1,293.00 45,901,500 13,000株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,500 821.00 2,052,500 1,800株（900株）
貸付有価証券
5949 ユニプレス 23,600 917.00 21,641,200 11,300株（2,700株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 98,500 5,270.00 519,095,000 47,100株（11,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 21,300 1,629.00 34,697,700 15,900株（8,100株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 15,400 666.00 10,256,400 5,600株
貸付有価証券
128,300株（30,800
6902 デンソー 268,000 3,668.00 983,024,000 株）
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 32,000 1,335.00 42,720,000 11,700株
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 44,000 571.00 25,124,000 21,100株（5,100株）
貸付有価証券
7012 川崎重工業 94,700 1,555.00 147,258,500 45,300株（10,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7014 名村造船所 39,200 179.00 7,016,800 29,400株（15,200株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 14,800 145.00 2,146,000 5,400株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 4,400 2,713.00 11,937,200 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 16,100 946.00 15,230,600 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,800 1,073.00 1,931,400 1,300株（600株）
貸付有価証券
1,070,300株（164,900
7201 日産自動車 1,435,300 360.50 517,425,650 株）
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 352,600 757.40 267,059,240 128,800株
貸付有価証券
487,400株（487,400
7203 トヨタ自動車 1,358,000 6,659.00 9,042,922,000 株）
貸付有価証券
7205 日野自動車 152,000 600.00 91,200,000 55,300株
貸付有価証券
337,700株（173,800
7211 三菱自動車工業 450,500 294.00 132,447,000 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 8,500 452.00 3,842,000 3,100株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 4,800 448.00 2,150,400 1,600株
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 2,200 620.00 1,364,000 800株
貸付有価証券
7215 ファルテック 2,100 617.00 1,295,700 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 27,100 836.00 22,655,600 13,000株（3,100株）
貸付有価証券
7222 日産車体 23,800 845.00 20,111,000 17,800株（9,100株）
貸付有価証券
7224 新明和工業 32,800 1,079.00 35,391,200 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 22,600 1,295.00 29,267,000 16,900株（8,700株）
貸付有価証券
7230 日信工業 21,900 2,214.00 48,486,600 8,900株
貸付有価証券
7231 トピー工業 10,000 1,238.00 12,380,000 7,400株（3,800株）
貸付有価証券
7236 ティラド 4,400 1,305.00 5,742,000 1,600株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 66,800 189.00 12,625,200 50,000株（25,700株）
貸付有価証券
7239 タチエス 20,000 947.00 18,940,000 14,900株（7,600株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 65,400 1,218.00 79,657,200 31,300株（7,500株）
貸付有価証券
7241 フタバ産業 33,800 497.00 16,798,600 12,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7242 ＫＹＢ 13,600 2,061.00 28,029,600 6,500株（1,600株）
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 23,300 529.00 12,325,700 11,100株（2,700株）
貸付有価証券
7246 プレス工業 60,300 252.00 15,195,600 22,000株
貸付有価証券
7247 ミクニ 15,400 237.00 3,649,800 7,400株（1,800株）
貸付有価証券
7250 太平洋工業 25,500 875.00 22,312,500 9,200株
貸付有価証券
7251 ケーヒン 28,100 2,563.00 72,020,300 10,200株
貸付有価証券
7256 河西工業 16,400 494.00 8,101,600 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
7259 アイシン精機 100,200 2,877.00 288,275,400 36,500株
貸付有価証券
7261 マツダ 358,100 578.00 206,981,800 130,600株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 11,300 730.00 8,249,000 5,400株（1,300株）
貸付有価証券
7267 本田技研工業 958,200 2,533.50 2,427,599,700 349,700株
貸付有価証券
115,000株（27,600
7269 スズキ 241,200 3,123.00 753,267,600 株）
貸付有価証券
180,800株（43,400
7270 ＳＵＢＡＲＵ 377,800 2,072.50 782,990,500 株）
貸付有価証券
7271 安永 5,900 959.00 5,658,100 2,800株（700株）
貸付有価証券
119,000株（61,300
7272 ヤマハ発動機 158,700 1,318.00 209,166,600 株）
貸付有価証券
7274 ショーワ 25,500 2,260.00 57,630,000 10,500株
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 14,500 467.00 6,771,500 5,200株
貸付有価証券
7278 エクセディ 16,500 1,646.00 27,159,000 6,000株
貸付有価証券
7282 豊田合成 39,300 1,898.00 74,591,400 14,300株
貸付有価証券
7283 愛三工業 19,000 547.00 10,393,000 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,900 939.00 1,784,100 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 9,500 418.00 3,971,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 11,400 1,096.00 12,494,400 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 19,900 1,446.00 28,775,400 7,300株
貸付有価証券
7309 シマノ 45,500 16,020.00 728,910,000 34,100株（17,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 28,300 2,796.00 79,126,800 13,600株（3,300株）
貸付有価証券
7408 ジャムコ 6,100 637.00 3,885,700 2,900株（700株）
貸付有価証券
4543 テルモ 344,400 3,610.00 1,243,284,000 125,300株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 4,000 1,063.00 4,252,000 1,500株
貸付有価証券
6376 日機装 36,500 807.00 29,455,500 13,300株
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 7,000 1,530.00 10,710,000 2,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 145,400 2,722.00 395,778,800 69,900株（16,800株）
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 10,300 803.00 8,270,900 3,800株
貸付有価証券
7709 クボテック 3,100 352.00 1,091,200 1,100株
貸付有価証券
7715 長野計器 8,800 794.00 6,987,200 3,200株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 5,700 3,540.00 20,178,000 4,200株（2,100株）
貸付有価証券
7721 東京計器 7,700 747.00 5,751,900 3,800株（900株）
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 1,600 4,445.00 7,112,000 600株
貸付有価証券
7725 インターアクション 6,500 2,375.00 15,437,500 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 10,900 220.00 2,398,000 4,000株
貸付有価証券
7729 東京精密 22,100 3,270.00 72,267,000 8,000株
貸付有価証券
7730 マニー 48,500 2,306.00 111,841,000 23,200株（5,600株）
貸付有価証券
7731 ニコン 196,900 974.00 191,780,600 94,600株（22,700株）
貸付有価証券
7732 トプコン 61,300 835.00 51,185,500 29,500株（7,100株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 673,400 1,714.00 1,154,207,600 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 10,700 2,060.00 22,042,000 3,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 9,800 1,712.00 16,777,600 3,500株
貸付有価証券
7741 ＨＯＹＡ 243,000 9,920.00 2,410,560,000 99,700株（10,600株）
貸付有価証券
7743 シード 5,200 813.00 4,227,600 2,500株（600株）
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 8,200 1,169.00 9,585,800 3,000株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 11,100 703.00 7,803,300 4,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7747 朝日インテック 103,300 2,802.00 289,446,600 49,500株（11,900株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 142,500 362.00 51,585,000 67,900株（16,300株）
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 3,800 627.00 2,382,600 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 8,400 658.00 5,527,200 3,100株
貸付有価証券
7780 メニコン 17,200 4,855.00 83,506,000 8,000株（1,900株）
貸付有価証券
7782 シンシア 1,300 364.00 473,200 500株
貸付有価証券
7979 松風 5,500 1,614.00 8,877,000 2,000株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 17,200 1,744.00 29,996,800 12,900株（6,600株）
貸付有価証券
8086 ニプロ 84,200 1,213.00 102,134,600 30,600株
貸付有価証券
7811 中本パックス 3,100 1,499.00 4,646,900 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 6,300 728.00 4,586,400 2,100株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 12,800 4,480.00 57,344,000 4,700株
貸付有価証券
7818 トランザクション 7,800 967.00 7,542,600 2,900株
貸付有価証券
7819 粧美堂 3,500 359.00 1,256,500 1,300株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 11,400 1,178.00 13,429,200 5,400株（1,200株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 13,400 1,978.00 26,505,200 6,400株（1,500株）
貸付有価証券
7822 永大産業 15,900 283.00 4,499,700 5,800株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 13,000 658.00 8,554,000 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 125,800 5,426.00 682,590,800 45,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 3,100 667.00 2,067,700 1,500株（400株）
貸付有価証券
7838 共立印刷 20,300 150.00 3,045,000 7,400株
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 11,700 2,030.00 23,751,000 5,600株（1,400株）
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 17,200 866.00 14,895,200 6,300株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 19,900 3,700.00 73,630,000 14,800株（7,100株）
貸付有価証券
7856 萩原工業 6,800 1,263.00 8,588,400 2,500株
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 26,100 993.00 25,917,300 9,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 27,300 1,879.00 51,296,700 10,000株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 54,600 833.00 45,481,800 26,100株（6,300株）
貸付有価証券
7868 廣済堂 8,500 769.00 6,536,500 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 3,200 557.00 1,782,400 1,200株
貸付有価証券
7873 アーク 46,500 87.00 4,045,500 16,900株
貸付有価証券
7885 タカノ 4,800 690.00 3,312,000 1,700株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 10,400 1,070.00 11,128,000 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 7,500 111.00 832,500 2,700株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 4,100 1,037.00 4,251,700 1,400株
貸付有価証券
7905 大建工業 8,200 1,613.00 13,226,600 3,000株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 171,800 1,589.00 272,990,200 62,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 159,300 2,293.00 365,274,900 58,100株
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,700 2,796.00 10,345,200 1,400株
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 25,000 753.00 18,825,000 18,700株（9,600株）
貸付有価証券
7916 光村印刷 1,100 1,580.00 1,738,000 400株
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,900 1,794.00 10,584,600 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 100,400 1,003.00 100,701,200 75,300株（38,800株）
貸付有価証券
7937 ツツミ 3,800 1,602.00 6,087,600 1,400株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,700 1,780.00 6,586,000 1,400株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 72,400 4,225.00 305,890,000 34,600株（8,300株）
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 3,700 2,559.00 9,468,300 1,400株
貸付有価証券
7955 クリナップ 11,300 523.00 5,909,900 4,100株
貸付有価証券
7956 ピジョン 73,500 3,915.00 287,752,500 35,200株（8,400株）
7959 オリバー 2,600 2,660.00 6,916,000
貸付有価証券
7961 兼松サステック 800 1,503.00 1,202,400 300株
貸付有価証券
7962 キングジム 10,100 861.00 8,696,100 3,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7966 リンテック 28,900 2,317.00 66,961,300 13,900株（3,300株）
貸付有価証券
7972 イトーキ 25,900 334.00 8,650,600 12,400株（3,000株）
貸付有価証券
7974 任天堂 74,600 46,840.00 3,494,264,000 27,100株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 20,000 1,376.00 27,520,000 9,600株（2,300株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 25,100 1,620.00 40,662,000 9,100株
貸付有価証券
7984 コクヨ 58,400 1,387.00 81,000,800 21,200株
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 12,000 545.00 6,540,000 6,500株（2,200株）
貸付有価証券
7990 グローブライド 5,400 1,698.00 9,169,200 2,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 42,500 784.00 33,320,000 15,400株
貸付有価証券
8022 美津濃 11,000 1,825.00 20,075,000 4,000株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 971,600 365.00 354,634,000 353,400株
貸付有価証券
9502 中部電力 372,300 1,516.00 564,406,800 135,500株
貸付有価証券
221,500株（53,200
9503 関西電力 461,100 1,146.00 528,420,600 株）
貸付有価証券
9504 中国電力 175,500 1,485.00 260,617,500 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 111,300 740.00 82,362,000 83,400株（42,800株）
貸付有価証券
9506 東北電力 304,000 1,054.00 320,416,000 110,300株
貸付有価証券
9507 四国電力 109,600 820.00 89,872,000 39,900株
貸付有価証券
9508 九州電力 250,800 876.00 219,700,800 91,200株
貸付有価証券
9509 北海道電力 113,900 405.00 46,129,500 41,400株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 22,500 1,952.00 43,920,000 8,200株
貸付有価証券
9513 電源開発 96,800 2,156.00 208,700,800 35,300株
貸付有価証券
9514 エフオン 6,500 469.00 3,048,500 2,800株（700株）
貸付有価証券
9517 イーレックス 17,300 1,451.00 25,102,300 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
9519 レノバ 20,300 1,058.00 21,477,400 7,300株
貸付有価証券
175,500株（90,300
9531 東京瓦斯 234,000 2,403.50 562,419,000 株）
114/345
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 236,200 2,068.00 488,461,600 85,900株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 59,900 5,630.00 337,237,000 21,900株
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 6,500 1,572.00 10,218,000 2,400株
貸付有価証券
9535 広島ガス 25,100 365.00 9,161,500 9,100株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 13,700 2,670.00 36,579,000 6,600株（1,600株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 34,500 989.00 34,120,500 16,600株（4,000株）
貸付有価証券
9551 メタウォーター 5,900 4,090.00 24,131,000 2,200株
貸付有価証券
2384 ＳＢＳホールディングス 10,500 1,826.00 19,173,000 3,800株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 128,400 3,675.00 471,870,000 61,400株（14,700株）
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 38,900 2,775.00 107,947,500 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
9005 東急 306,900 1,632.00 500,860,800 112,000株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 156,300 1,826.00 285,403,800 75,000株（18,000株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 181,000 2,430.00 439,830,000 86,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 63,100 6,210.00 391,851,000 30,400株（7,300株）
貸付有価証券
9009 京成電鉄 84,700 3,125.00 264,687,500 30,900株
貸付有価証券
9010 富士急行 16,600 2,888.00 47,940,800 12,400株（6,400株）
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 3,100 2,088.00 6,472,800 1,100株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 214,200 8,237.00 1,764,365,400 82,900株（5,000株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 108,400 6,688.00 724,979,200 39,600株（200株）
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 101,200 17,325.00 1,753,290,000 36,900株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 163,300 1,251.00 204,288,300 59,200株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 19,400 1,155.00 22,407,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 33,700 2,649.00 89,271,300 25,300株（13,000株）
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 9,300 2,862.00 26,616,600 3,400株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 6,400 5,460.00 34,944,000 2,300株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 115,300 5,140.00 592,642,000 41,900株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 153,700 3,720.00 571,764,000 58,400株（2,500株）
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 54,600 2,345.00 128,037,000 19,800株
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 51,300 4,885.00 250,600,500 24,600株（5,900株）
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,700 3,810.00 10,287,000 1,000株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 94,800 3,115.00 295,302,000 45,400株（10,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 8,200 2,070.00 16,974,000 3,000株
貸付有価証券
9062 日本通運 40,700 5,080.00 206,756,000 14,900株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 202,100 1,883.00 380,554,300 73,500株
貸付有価証券
9065 山九 32,000 4,015.00 128,480,000 11,700株
貸付有価証券
9067 丸運 6,600 225.00 1,485,000 2,400株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 9,300 2,325.00 21,622,500 3,400株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 63,500 859.00 54,546,500 30,400株（7,300株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,800 5,200.00 14,560,000 1,000株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 41,300 2,039.00 84,210,700 19,800株（4,800株）
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,300 2,895.00 3,763,500 400株
貸付有価証券
9075 福山通運 14,800 3,705.00 54,834,000 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 86,300 1,244.00 107,357,200 41,300株（9,900株）
貸付有価証券
9078 エスライン 3,500 927.00 3,244,500 1,300株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,900 3,940.00 11,426,000 1,100株
貸付有価証券
9086 日立物流 21,100 2,520.00 53,172,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 12,200 3,275.00 39,955,000 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 11,600 1,351.00 15,671,600 5,500株（1,300株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 101,000 2,925.00 295,425,000 37,300株
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 121,000 3,035.00 367,235,000 43,800株
貸付有価証券
9101 日本郵船 96,400 1,435.00 138,334,000 72,200株（37,100株）
貸付有価証券
9104 商船三井 72,900 1,871.00 136,395,900 34,800株（8,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9107 川崎汽船 35,500 1,041.00 36,955,500 26,600株（13,700株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 6,300 1,426.00 8,983,800 4,700株（2,400株）
貸付有価証券
9115 明治海運 12,200 386.00 4,709,200 5,900株（1,400株）
貸付有価証券
9119 飯野海運 54,600 323.00 17,635,800 40,800株（21,000株）
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 2,000 1,140.00 2,280,000 1,000株（200株）
貸付有価証券
9308 乾汽船 6,600 1,181.00 7,794,600 5,000株（2,500株）
貸付有価証券
9201 日本航空 207,500 1,872.50 388,543,750 76,800株
貸付有価証券
141,900株（65,300
9202 ＡＮＡホールディングス 210,700 2,365.50 498,410,850 株）
貸付有価証券
9232 パスコ 2,200 1,413.00 3,108,600 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 3,200 7,050.00 22,560,000 1,100株
貸付有価証券
9066 日新 10,000 1,597.00 15,970,000 3,600株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 36,600 2,333.00 85,387,800 27,400株（14,100株）
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 13,200 1,478.00 19,509,600 4,800株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 42,400 1,234.00 52,321,600 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 6,300 2,200.00 13,860,000 2,300株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 20,800 327.00 6,801,600 7,600株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 25,400 499.00 12,674,600 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 2,200 1,150.00 2,530,000 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 7,000 1,064.00 7,448,000 2,600株
貸付有価証券
9322 川西倉庫 2,100 984.00 2,066,400 800株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 9,500 867.00 8,236,500 3,400株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,500 1,226.00 3,065,000 900株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 3,500 1,320.00 4,620,000 1,300株
貸付有価証券
9358 宇徳 9,900 484.00 4,791,600 3,600株
貸付有価証券
9364 上組 64,300 1,866.00 119,983,800 24,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,700 546.00 1,474,200 1,000株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 3,100 1,006.00 3,118,600 1,100株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,900 1,633.00 4,735,700 1,100株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 24,500 1,531.00 37,509,500 8,900株
貸付有価証券
9380 東海運 6,600 251.00 1,656,600 2,400株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 8,100 725.00 5,872,500 3,900株（900株）
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 4,000 1,158.00 4,632,000 1,500株
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,700 1,410.00 5,217,000 1,300株
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 11,300 4,580.00 51,754,000 4,100株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 3,100 998.00 3,093,800 1,500株（400株）
貸付有価証券
2317 システナ 42,600 1,439.00 61,301,400 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,900 6,410.00 37,819,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 17,900 2,847.00 50,961,300 6,500株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 6,400 669.00 4,281,600 3,000株（700株）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,200 1,235.00 2,717,000 800株
貸付有価証券
2359 コア 5,000 1,227.00 6,135,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 5,300 663.00 3,513,900 2,700株（600株）
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 5,200 1,307.00 6,796,400 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 5,200 1,876.00 9,755,200 1,900株
貸付有価証券
3626 ＴＩＳ 119,400 2,011.00 240,113,400 43,500株
貸付有価証券
3627 ネオス 4,800 654.00 3,139,200 1,700株
貸付有価証券
3630 電算システム 4,600 2,416.00 11,113,600 3,400株（1,700株）
貸付有価証券
3632 グリー 73,200 413.00 30,231,600 29,900株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 24,400 2,825.00 68,930,000 8,900株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 5,100 3,610.00 18,411,000 1,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,800 365.00 1,022,000 1,100株（300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3640 電算 1,300 1,970.00 2,561,000 500株
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 6,700 780.00 5,226,000 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 10,100 855.00 8,635,500 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 3,000 5,120.00 15,360,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 23,100 739.00 17,070,900 11,000株（2,600株）
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 14,400 862.00 12,412,800 10,700株（5,400株）
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,700 2,081.00 3,537,700 600株
貸付有価証券
3659 ネクソン 333,000 1,765.00 587,745,000 209,000株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 33,400 223.00 7,448,200 11,100株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 3,400 2,429.00 8,258,600 1,300株
貸付有価証券
3662 エイチーム 8,200 688.00 5,641,600 3,900株（900株）
貸付有価証券
3665 エニグモ 8,500 902.00 7,667,000 3,000株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 9,200 408.00 3,753,600 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 5,400 359.00 1,938,600 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 39,200 894.00 35,044,800 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 8,900 413.00 3,675,700 2,400株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 59,200 487.00 28,830,400 28,300株（6,800株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 5,300 267.00 1,415,100 2,500株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 6,300 752.00 4,737,600 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 6,000 815.00 4,890,000 2,200株
貸付有価証券
3678 メディアドゥホールディングス 3,700 4,005.00 14,818,500 1,400株
貸付有価証券
3679 じげん 29,500 300.00 8,850,000 10,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 7,300 1,267.00 9,249,100 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,000 818.00 1,636,000 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,800 1,297.00 2,334,600 700株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 9,600 117.00 1,123,200 4,000株（1,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 12,700 1,023.00 12,992,100 4,600株
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,800 806.00 4,674,800 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 6,200 2,261.00 14,018,200 2,200株
貸付有価証券
3696 セレス 3,900 758.00 2,956,200 1,400株
3697 ＳＨＩＦＴ 3,100 9,100.00 28,210,000
貸付有価証券
3738 ティーガイア 10,600 2,089.00 22,143,400 3,800株
貸付有価証券
3741 セック 1,700 3,015.00 5,125,500 600株
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 12,600 231.00 2,910,600 6,000株（1,400株）
3756 豆蔵ホールディングス 1,500 1,879.00 2,818,500
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 8,400 2,698.00 22,663,200 3,100株
貸付有価証券
3763 プロシップ 3,500 1,128.00 3,948,000 1,200株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 28,800 1,680.00 48,384,000 21,500株（11,000株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 19,700 9,530.00 187,741,000 14,700株（7,600株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 5,200 334.00 1,736,800 3,900株（1,700株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 3,200 1,500.00 4,800,000 1,100株
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 17,700 3,835.00 67,879,500 6,500株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 12,800 644.00 8,243,200 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 3,300 1,071.00 3,534,300 1,600株（400株）
貸付有価証券
3788 ＧＭＯクラウド 2,200 2,895.00 6,369,000 1,600株（800株）
貸付有価証券
3817 ＳＲＡホールディングス 6,300 2,173.00 13,689,900 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 3,800 726.00 2,758,800 1,300株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 8,500 864.00 7,344,000 4,100株（1,000株）
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 14,300 1,059.00 15,143,700 5,200株
貸付有価証券
3836 アバント 8,500 894.00 7,599,000 3,200株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 4,200 2,381.00 10,000,200 2,000株（500株）
貸付有価証券
3843 フリービット 6,200 732.00 4,538,400 2,600株
貸付有価証券
3844 コムチュア 13,400 2,263.00 30,324,200 6,400株（1,500株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,100 1,674.00 3,515,400 800株
貸付有価証券
3853 アステリア 7,300 457.00 3,336,100 3,400株（800株）
貸付有価証券
3854 アイル 4,300 1,738.00 7,473,400 1,600株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 6,000 1,732.00 10,392,000 2,100株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 9,100 775.00 7,052,500 3,300株
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 15,300 664.00 10,159,200 11,400株（5,900株）
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,800 530.00 1,484,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,700 933.00 2,519,100 1,300株（300株）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 4,300 2,468.00 10,612,400 2,000株（500株）
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,700 1,278.00 6,006,600 1,900株
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 4,800 882.00 4,233,600 1,800株
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 1,500 1,270.00 1,905,000 800株（200株）
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,200 904.00 1,988,800 1,100株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 2,200 1,210.00 2,662,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,000 2,147.00 2,147,000 400株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,800 1,012.00 1,821,600 600株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,500 3,990.00 5,985,000 800株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,900 907.00 5,351,300 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 3,800 730.00 2,774,000 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 4,200 4,000.00 16,800,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 900 1,287.00 1,158,300 300株
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,600 1,245.00 3,237,000 1,000株
貸付有価証券
3938 ＬＩＮＥ 24,200 5,280.00 127,776,000 9,900株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 7,300 699.00 5,102,700 3,400株（800株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 2,600 351.00 912,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,400 4,085.00 9,804,000 1,200株（300株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 5,100 256.00 1,305,600 2,400株（600株）
貸付有価証券
3964 オークネット 7,300 1,090.00 7,957,000 3,600株（900株）
貸付有価証券
3968 セグエグループ 2,000 932.00 1,864,000 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,500 1,786.00 2,679,000 500株
貸付有価証券
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 12,100 423.00 5,118,300 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
3978 マクロミル 24,400 654.00 15,957,600 7,700株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 2,300 1,490.00 3,427,000 800株
貸付有価証券
3983 オロ 3,100 3,050.00 9,455,000 1,100株
3984 ユーザーローカル 900 2,864.00 2,577,600
貸付有価証券
3985 テモナ 1,600 746.00 1,193,600 600株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 1,400 647.00 905,800 500株
貸付有価証券
3996 サインポスト 1,900 1,385.00 2,631,500 700株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 5,100 593.00 3,024,300 2,500株（600株）
貸付有価証券
4295 フェイス 4,200 615.00 2,583,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 10,700 878.00 9,394,600 3,900株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,400 2,010.00 2,814,000 500株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 169,300 2,604.00 440,857,200 73,100株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 8,500 623.00 5,295,500 3,100株
貸付有価証券
4320 ＣＥホールディングス 6,800 464.00 3,155,200 2,500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,900 1,172.00 2,226,800 600株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 14,900 747.00 11,130,300 5,400株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 3,100 919.00 2,848,900 1,200株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 56,600 307.00 17,376,200 26,800株（6,400株）
貸付有価証券
4348 インフォコム 13,100 2,583.00 33,837,300 4,800株
4382 ＨＥＲＯＺ 1,300 3,570.00 4,641,000
貸付有価証券
4384 ラクスル 6,400 2,411.00 15,430,400 3,000株（700株）
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 12,900 238.00 3,070,200 6,200株（1,500株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4396 システムサポート 1,000 2,581.00 2,581,000 400株
4420 イーソル 4,300 1,158.00 4,979,400
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 13,200 2,204.00 29,092,800 4,800株
4430 東海ソフト 800 1,200.00 960,000
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,700 910.00 2,457,000 800株
4441 トビラシステムズ 1,100 1,620.00 1,782,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 7,400 797.00 5,897,800 2,700株
貸付有価証券
4674 クレスコ 7,300 1,333.00 9,730,900 2,600株
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 115,000 1,053.00 121,095,000 42,000株
貸付有価証券
4684 オービック 41,400 16,300.00 674,820,000 15,000株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 19,400 6,470.00 125,518,000 7,000株
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 10,400 838.00 8,715,200 7,500株（3,700株）
貸付有価証券
4689 Ｚホールディングス 1,640,000 415.00 680,600,000 581,600株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 53,100 5,390.00 286,209,000 19,300株
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 4,600 1,427.00 6,564,200 1,600株
貸付有価証券
4716 日本オラクル 24,200 11,140.00 269,588,000 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,700 3,000.00 11,100,000 1,400株
貸付有価証券
4722 フューチャー 14,400 1,520.00 21,888,000 10,700株（5,500株）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,800 1,080.00 8,424,000 2,900株
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 4,300 2,664.00 11,455,200 2,100株（500株）
貸付有価証券
4728 トーセ 3,200 795.00 2,544,000 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 12,200 4,860.00 59,292,000 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 54,400 3,325.00 180,880,000 19,800株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 14,500 642.00 9,309,000 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
4746 東計電算 1,800 4,240.00 7,632,000 600株
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,900 932.00 1,770,800 700株
貸付有価証券
4768 大塚商会 64,600 4,925.00 318,155,000 30,900株（7,400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4776 サイボウズ 14,000 2,048.00 28,672,000 5,100株
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 7,000 446.00 3,122,000 3,400株（800株）
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 7,400 4,200.00 31,080,000 3,500株（800株）
4813 ＡＣＣＥＳＳ 11,200 874.00 9,788,800
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 21,500 3,790.00 81,485,000 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
4820 ＥＭシステムズ 16,800 839.00 14,095,200 6,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 4,000 3,550.00 14,200,000 1,500株
貸付有価証券
4826 ＣＩＪ 8,100 798.00 6,463,800 3,200株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,400 2,344.00 3,281,600 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 12,100 229.00 2,770,900 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4839 ＷＯＷＯＷ 5,700 2,510.00 14,307,000 2,100株
貸付有価証券
4845 スカラ 7,900 495.00 3,910,500 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 5,200 590.00 3,068,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 10,100 350.00 3,535,000 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 45,500 3,045.00 138,547,500 34,000株（17,500株）
貸付有価証券
7527 システムソフト 28,300 76.00 2,150,800 21,100株（10,800株）
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 10,100 3,375.00 34,087,500 3,700株
貸付有価証券
7844 マーベラス 18,200 522.00 9,500,400 6,700株
貸付有価証券
7860 エイベックス 20,500 795.00 16,297,500 7,400株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 37,300 3,040.00 113,392,000 13,600株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 6,500 3,430.00 22,295,000 2,400株
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 72,600 1,632.00 118,483,200 54,400株（27,900株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 99,700 1,190.00 118,643,000 47,900株（11,500株）
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 11,900 692.00 8,234,800 4,300株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 32,800 1,585.00 51,988,000 15,700株（3,800株）
貸付有価証券
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 78,600 401.00 31,518,600 28,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 9,800 2,472.00 24,225,600 7,300株（3,800株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 4,000 1,004.00 4,016,000 1,500株
貸付有価証券
9416 ビジョン 11,100 720.00 7,992,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 3,100 821.00 2,545,100 1,700株（400株）
貸付有価証券
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 4,500 1,338.00 6,021,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 5,600 529.00 2,962,400 2,600株（600株）
貸付有価証券
9422 コネクシオ 6,800 1,480.00 10,064,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
9424 日本通信 93,100 154.00 14,337,400 33,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 2,200 512.00 1,126,400 1,100株（300株）
貸付有価証券
9432 日本電信電話 1,596,400 2,522.00 4,026,120,800 581,400株
貸付有価証券
9433 ＫＤＤＩ 890,000 3,200.00 2,848,000,000 325,300株
貸付有価証券
523,600株（125,700
9434 ソフトバンク 1,085,300 1,429.00 1,550,893,700 株）
貸付有価証券
9435 光通信 12,300 20,900.00 257,070,000 4,500株
貸付有価証券
9437 ＮＴＴドコモ 882,200 3,286.00 2,898,909,200 318,700株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 11,600 545.00 6,322,000 4,200株
貸付有価証券
9449 ＧＭＯインターネット 47,100 2,334.00 109,931,400 17,100株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 2,900 1,206.00 3,497,400 800株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 3,600 477.00 1,717,200 1,300株
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 32,100 1,517.00 48,695,700 15,400株（3,700株）
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 16,000 1,743.00 27,888,000 6,000株
貸付有価証券
9474 ゼンリン 23,800 1,068.00 25,418,400 8,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 5,500 388.00 2,134,000 2,000株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 9,900 151.00 1,494,900 3,600株
貸付有価証券
9600 アイネット 6,100 1,500.00 9,150,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
9601 松竹 7,900 11,390.00 89,981,000 5,900株（3,000株）
125/345
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9602 東宝 70,500 3,395.00 239,347,500 26,100株
貸付有価証券
9605 東映 4,500 13,250.00 59,625,000 3,300株（1,700株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 318,000 1,053.00 334,854,000 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,500 3,350.00 5,025,000 600株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,000 2,770.00 5,540,000 1,000株（200株）
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 26,700 1,941.00 51,824,700 9,700株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 50,900 4,530.00 230,577,000 24,500株（5,900株）
貸付有価証券
9692 シーイーシー 12,800 1,551.00 19,852,800 4,700株
貸付有価証券
9697 カプコン 56,300 3,335.00 187,760,500 20,400株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 2,300 1,599.00 3,677,700 800株
貸付有価証券
9717 ジャステック 7,600 1,139.00 8,656,400 2,700株
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 27,600 5,230.00 144,348,000 10,100株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,900 1,920.00 7,488,000 1,400株
貸付有価証券
9742 アイネス 11,700 1,399.00 16,368,300 4,300株
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 10,100 5,030.00 50,803,000 4,800株（1,200株）
貸付有価証券
9749 富士ソフト 15,300 3,755.00 57,451,500 5,500株
貸付有価証券
9759 ＮＳＤ 38,400 1,513.00 58,099,200 14,200株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 43,400 3,370.00 146,258,000 15,800株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 4,700 2,880.00 13,536,000 1,700株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 8,100 1,865.00 15,106,500 3,000株
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 10,500 2,656.00 27,888,000 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
453,500株（108,800
9984 ソフトバンクグループ 947,600 4,592.00 4,351,379,200 株）
貸付有価証券
1352 ホウスイ 900 820.00 738,000 300株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 4,600 932.00 4,287,200 2,200株（500株）
2689 カワニシホールディングス 1,000 1,194.00 1,194,000
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 3,000 4,610.00 13,830,000 1,100株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2715 エレマテック 11,200 816.00 9,139,200 4,100株
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 3,400 1,535.00 5,219,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
2733 あらた 9,500 4,545.00 43,177,500 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,800 3,500.00 6,300,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 4,300 2,361.00 10,152,300 2,100株（500株）
貸付有価証券
2767 フィールズ 9,200 324.00 2,980,800 3,400株
貸付有価証券
2768 双日 662,000 252.00 166,824,000 240,800株
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 133,200 2,148.00 286,113,600 48,500株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 33,600 904.00 30,374,400 12,200株
貸付有価証券
3004 神栄 1,600 575.00 920,000 1,200株（600株）
貸付有価証券
3023 ラサ商事 6,300 830.00 5,229,000 2,300株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 12,700 1,106.00 14,046,200 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 41,400 5,340.00 221,076,000 19,800株（4,800株）
3054 ハイパー 1,200 540.00 648,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 17,100 1,287.00 22,007,700 6,200株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 4,300 896.00 3,852,800 1,800株（200株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 10,200 6,710.00 68,442,000 3,700株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 28,600 1,422.00 40,669,200 10,500株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,500 3,440.00 15,480,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 22,600 1,103.00 24,927,800 8,200株
貸付有価証券
3153 八洲電機 9,300 825.00 7,672,500 3,300株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 6,800 939.00 6,385,200 2,700株（200株）
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 12,500 1,683.00 21,037,500 9,300株（4,700株）
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,700 1,007.00 2,718,900 1,000株
貸付有価証券
3160 大光 5,100 665.00 3,391,500 1,800株
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 3,500 1,397.00 4,889,500 1,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 63,300 950.00 60,135,000 23,000株
貸付有価証券
3168 黒谷 2,700 405.00 1,093,500 1,300株（300株）
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,100 717.00 1,505,700 1,000株
貸付有価証券
3176 三洋貿易 12,100 815.00 9,861,500 4,400株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,900 1,442.00 2,739,800 700株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 8,600 901.00 7,748,600 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,600 586.00 2,109,600 2,700株（1,400株）
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 19,200 4,935.00 94,752,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,800 1,241.00 4,715,800 1,700株（400株）
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 4,200 617.00 2,591,400 1,500株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 2,700 559.00 1,509,300 1,000株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 26,100 1,590.00 41,499,000 9,500株
3559 ピーバンドットコム 900 914.00 822,600
貸付有価証券
3565 アセンテック 1,000 3,320.00 3,320,000 300株
貸付有価証券
5009 富士興産 3,600 412.00 1,483,200 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,300 1,084.00 1,409,200 500株
貸付有価証券
7414 小野建 10,700 1,122.00 12,005,400 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
7417 南陽 2,600 1,290.00 3,354,000 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 8,100 818.00 6,625,800 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,700 523.00 1,412,100 1,000株
貸付有価証券
7433 伯東 7,300 957.00 6,986,100 5,400株（2,700株）
貸付有価証券
7438 コンドーテック 9,300 913.00 8,490,900 3,400株
貸付有価証券
7442 中山福 6,900 458.00 3,160,200 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 17,300 2,644.00 45,741,200 13,000株（6,700株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 13,200 2,769.00 36,550,800 9,800株（5,000株）
貸付有価証券
7456 松田産業 8,700 1,345.00 11,701,500 3,200株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7458 第一興商 17,800 3,070.00 54,646,000 6,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 129,400 2,070.00 267,858,000 47,000株
貸付有価証券
7466 ＳＰＫ 5,200 1,300.00 6,760,000 1,800株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 4,400 2,026.00 8,914,400 1,600株
貸付有価証券
7476 アズワン 7,800 9,620.00 75,036,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
7480 スズデン 4,200 1,146.00 4,813,200 1,500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,500 1,476.00 5,166,000 1,300株
貸付有価証券
7482 シモジマ 7,300 1,281.00 9,351,300 2,700株
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 11,300 1,307.00 14,769,100 4,100株
貸付有価証券
7487 小津産業 2,600 1,852.00 4,815,200 1,000株
貸付有価証券
7504 高速 7,100 1,518.00 10,777,800 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 4,200 1,341.00 5,632,200 1,800株（300株）
貸付有価証券
7525 リックス 2,700 1,451.00 3,917,700 1,000株
貸付有価証券
7537 丸文 10,600 503.00 5,331,800 3,900株
貸付有価証券
7552 ハピネット 10,000 1,071.00 10,710,000 3,600株
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,400 1,701.00 4,082,400 900株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 35,500 1,217.00 43,203,500 17,000株（4,100株）
貸付有価証券
7590 タカショー 5,800 476.00 2,760,800 2,100株
貸付有価証券
7594 マルカ 4,200 1,701.00 7,144,200 2,100株（500株）
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 32,300 429.00 13,856,700 24,200株（12,300株）
貸付有価証券
7607 進和 7,100 1,685.00 11,963,500 2,600株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,600 256.00 665,600 1,000株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 5,100 1,463.00 7,461,300 3,800株（1,900株）
貸付有価証券
7613 シークス 15,200 846.00 12,859,200 7,700株（2,200株）
貸付有価証券
7619 田中商事 3,700 680.00 2,516,000 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 6,800 1,415.00 9,622,000 2,500株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7637 白銅 4,300 1,245.00 5,353,500 3,200株（1,600株）
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 838,400 2,160.00 1,810,944,000 305,000株
貸付有価証券
8002 丸紅 1,247,700 516.80 644,811,360 452,700株
貸付有価証券
8007 高島 1,900 1,502.00 2,853,800 700株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 67,400 1,285.00 86,609,000 32,200株（7,700株）
貸付有価証券
8014 蝶理 7,600 1,638.00 12,448,800 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 133,800 2,468.00 330,218,400 48,700株
貸付有価証券
8018 三共生興 18,100 461.00 8,344,100 6,600株
貸付有価証券
8020 兼松 44,700 1,028.00 45,951,600 16,300株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,200 1,117.00 2,457,400 800株
貸付有価証券
8031 三井物産 1,053,600 1,500.00 1,580,400,000 382,100株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 6,800 3,595.00 24,446,000 2,500株
貸付有価証券
8037 カメイ 15,600 1,040.00 16,224,000 11,200株（5,500株）
貸付有価証券
8038 東都水産 1,500 2,753.00 4,129,500 600株
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 1,900 2,620.00 4,978,000 700株
貸付有価証券
8043 スターゼン 4,400 4,380.00 19,272,000 1,600株
貸付有価証券
8051 山善 46,800 914.00 42,775,200 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 2,200 3,090.00 6,798,000 1,200株（400株）
貸付有価証券
8053 住友商事 756,300 1,221.50 923,820,450 274,200株
貸付有価証券
8057 内田洋行 5,100 4,670.00 23,817,000 2,500株（600株）
貸付有価証券
402,600株（96,600
8058 三菱商事 841,100 2,229.50 1,875,232,450 株）
貸付有価証券
8059 第一実業 5,900 3,640.00 21,476,000 2,100株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 34,300 2,040.00 69,972,000 16,400株（3,900株）
貸付有価証券
8061 西華産業 6,800 1,125.00 7,650,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 9,900 793.00 7,850,700 4,300株（700株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 12,200 2,458.00 29,987,600 9,000株（4,600株）
貸付有価証券
8070 東京産業 10,800 487.00 5,259,600 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 11,400 2,919.00 33,276,600 8,500株（4,300株）
貸付有価証券
8075 神鋼商事 3,000 1,784.00 5,352,000 1,100株
貸付有価証券
8077 トルク 7,100 268.00 1,902,800 2,600株
貸付有価証券
8078 阪和興業 22,400 1,647.00 36,892,800 8,100株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 7,800 3,815.00 29,757,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
8081 カナデン 9,700 1,252.00 12,144,400 3,600株
貸付有価証券
8084 菱電商事 8,600 1,329.00 11,429,400 3,200株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 6,600 1,391.00 9,180,600 2,400株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 26,600 3,695.00 98,287,000 12,700株（3,000株）
貸付有価証券
8089 ナイス 5,100 811.00 4,136,100 1,800株
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,800 563.00 2,139,400 2,800株（1,400株）
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,900 1,700.00 3,230,000 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 3,400 1,370.00 4,658,000 1,200株
貸付有価証券
8095 イワキ 15,700 433.00 6,798,100 7,500株（1,800株）
貸付有価証券
8097 三愛石油 29,500 1,092.00 32,214,000 14,200株（3,400株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 26,400 1,198.00 31,627,200 9,700株
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 2,900 1,028.00 2,981,200 1,100株
貸付有価証券
8103 明和産業 11,100 492.00 5,461,200 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワ 4,300 477.00 2,051,100 1,600株
8108 ヤマエ久野 6,100 1,328.00 8,100,800
貸付有価証券
8125 ワキタ 25,600 1,000.00 25,600,000 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 38,400 2,225.00 85,440,000 18,300株（4,400株）
貸付有価証券
8130 サンゲツ 32,700 1,621.00 53,006,700 15,800株（3,800株）
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 17,700 1,112.00 19,682,400 8,400株（2,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 4,900 2,781.00 13,626,900 2,400株（600株）
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 26,500 782.00 20,723,000 9,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 33,700 1,560.00 52,572,000 16,200株（3,900株）
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 8,500 819.00 6,961,500 3,000株
貸付有価証券
8140 リョーサン 13,200 2,300.00 30,360,000 8,600株（3,800株）
貸付有価証券
8141 新光商事 18,800 884.00 16,619,200 6,900株
貸付有価証券
8142 トーホー 5,400 1,763.00 9,520,200 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 6,400 1,462.00 9,356,800 2,800株（400株）
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 13,800 1,011.00 13,951,800 5,000株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 15,700 2,688.00 42,201,600 5,700株
貸付有価証券
8154 加賀電子 11,900 1,885.00 22,431,500 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 12,400 584.00 7,241,600 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 8,900 1,456.00 12,958,400 3,200株
貸付有価証券
8275 フォーバル 5,200 1,132.00 5,886,400 1,900株
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 19,200 5,620.00 107,904,000 14,300株（7,300株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 15,800 398.00 6,288,400 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 4,700 587.00 2,758,900 1,700株
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,200 1,786.00 3,929,200 800株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,965.00 2,161,500 300株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 28,400 314.00 8,917,600 11,100株（800株）
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 6,000 1,195.00 7,170,000 2,200株
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,200 1,380.00 1,656,000 400株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 8,500 3,220.00 27,370,000 3,100株
貸付有価証券
9824 泉州電業 3,700 2,487.00 9,201,900 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 24,900 2,300.00 57,270,000 18,700株（9,700株）
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 44,500 1,266.00 56,337,000 16,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9837 モリト 8,700 665.00 5,785,500 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 18,700 3,600.00 67,320,000 6,800株
貸付有価証券
9872 北恵 2,300 922.00 2,120,600 800株
貸付有価証券
9880 イノテック 7,100 852.00 6,049,200 2,600株
貸付有価証券
9882 イエローハット 22,600 1,443.00 32,611,800 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
9896 ＪＫホールディングス 10,800 739.00 7,981,200 8,100株（4,100株）
貸付有価証券
9902 日伝 10,800 2,038.00 22,010,400 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 9,000 271.00 2,439,000 5,000株（1,700株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 6,500 1,782.00 11,583,000 2,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 34,100 2,269.00 77,372,900 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 4,000 1,905.00 7,620,000 1,400株
貸付有価証券
112,600株（58,000
9962 ミスミグループ本社 150,200 2,535.00 380,757,000 株）
貸付有価証券
9972 アルテック 9,500 197.00 1,871,500 3,500株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,600 1,640.00 5,904,000 1,300株
貸付有価証券
9986 蔵王産業 2,300 1,408.00 3,238,400 800株
貸付有価証券
9987 スズケン 50,800 3,945.00 200,406,000 18,500株
貸付有価証券
9991 ジェコス 8,300 873.00 7,245,900 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 12,000 402.00 4,824,000 5,600株（1,300株）
貸付有価証券
2651 ローソン 30,300 5,790.00 175,437,000 14,500株（3,500株）
貸付有価証券
2659 サンエー 10,000 4,450.00 44,500,000 7,400株（3,800株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 9,300 2,609.00 24,263,700 3,400株
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 18,700 5,330.00 99,671,000 6,800株
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 4,700 663.00 3,116,100 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 12,500 3,340.00 41,750,000 4,600株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 21,600 1,446.00 31,233,600 10,300株（2,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2685 アダストリア 16,600 1,443.00 23,953,800 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
2686 ジーフット 7,200 426.00 3,067,200 2,700株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,700 405.00 688,500 600株
貸付有価証券
2695 くら寿司 6,300 4,020.00 25,326,000 4,600株（2,300株）
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 5,700 1,895.00 10,801,500 2,100株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 12,200 1,180.00 14,396,000 4,400株
貸付有価証券
2730 エディオン 55,000 918.00 50,490,000 25,200株（5,200株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 24,300 573.00 13,923,900 8,900株
貸付有価証券
2735 ワッツ 5,300 625.00 3,312,500 1,900株
貸付有価証券
2742 ハローズ 4,500 3,030.00 13,635,000 1,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードシステム 10,100 1,258.00 12,705,800 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,600 2,783.00 7,235,800 1,000株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 22,000 142.00 3,124,000 8,100株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,900 4,430.00 12,847,000 1,100株
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 10,500 1,064.00 11,172,000 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,900 671.00 1,945,900 1,300株（300株）
貸付有価証券
3028 アルペン 9,200 1,596.00 14,683,200 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
3030 ハブ 3,400 565.00 1,921,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 17,600 1,164.00 20,486,400 6,400株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 6,300 5,380.00 33,894,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 71,100 975.00 69,322,500 34,100株（8,200株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 66,400 1,038.00 68,923,200 31,000株（7,400株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 10,400 447.00 4,648,800 7,400株（3,900株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 85,200 3,425.00 291,810,000 63,900株（32,900株）
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 3,000 412.00 1,236,000 1,100株
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 4,700 750.00 3,525,000 1,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 3,200 560.00 1,792,000 1,200株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 8,800 1,580.00 13,904,000 3,200株
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 143,100 890.00 127,359,000 68,800株（16,500株）
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 19,100 1,592.00 30,407,200 7,000株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 49,500 3,670.00 181,665,000 23,700株（5,700株）
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 6,300 2,023.00 12,744,900 2,900株（700株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 82,400 1,695.00 139,668,000 56,700株（13,600株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 3,500 682.00 2,387,000 1,300株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 3,200 6,050.00 19,360,000 1,100株
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 12,500 5,090.00 63,625,000 4,600株
貸付有価証券
100,500株（24,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 209,500 660.00 138,270,000 株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 4,300 1,240.00 5,332,000 1,300株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 35,600 8,560.00 304,736,000 17,000株（4,100株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 20,200 3,245.00 65,549,000 6,400株
貸付有価証券
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 14,000 380.00 5,320,000 5,100株
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,400 513.00 1,231,200 900株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,600 868.00 1,388,800 600株
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 2,200 385.00 847,000 800株
貸付有価証券
3178 チムニー 3,700 1,568.00 5,801,600 1,300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 8,100 685.00 5,548,500 2,900株
3182 オイシックス・ラ・大地 8,500 1,668.00 14,178,000
貸付有価証券
3186 ネクステージ 17,100 660.00 11,286,000 8,200株（2,000株）
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 35,100 1,289.00 45,243,900 16,800株（4,000株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族 4,000 1,469.00 5,876,000 1,400株
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 4,700 2,159.00 10,147,300 1,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 8,000 984.00 7,872,000 3,800株（900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 134,300 1,569.00 210,716,700 64,300株（15,400株）
貸付有価証券
3198 ＳＦＰホールディングス 5,100 1,360.00 6,936,000 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 4,500 1,692.00 7,614,000 3,400株（1,800株）
貸付有価証券
3221 ヨシックス 1,900 1,766.00 3,355,400 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 34,800 1,074.00 37,375,200 26,000株（13,300株）
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,500 462.00 2,541,000 2,000株
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 4,500 846.00 3,807,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
3333 あさひ 8,900 1,270.00 11,303,000 3,200株
貸付有価証券
3341 日本調剤 7,300 1,682.00 12,278,600 2,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 5,300 30,150.00 159,795,000 1,900株
貸付有価証券
3361 トーエル 5,800 705.00 4,089,000 2,100株
貸付有価証券
3376 オンリー 2,000 554.00 1,108,000 800株
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 468,900 3,611.00 1,693,197,900 295,700株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 64,400 539.00 34,711,600 30,800株（7,400株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 26,100 14,700.00 383,670,000 9,500株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 9,500 1,758.00 16,701,000 3,400株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,700 965.00 2,605,500 1,000株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 29,600 1,193.00 35,312,800 12,000株
貸付有価証券
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,800 267.00 2,883,600 3,900株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 1,500 518.00 777,000 700株
貸付有価証券
3539 ＪＭホールディングス 6,000 2,676.00 16,056,000 2,200株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,800 2,118.00 3,812,400 600株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 6,000 837.00 5,022,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 1,800 1,298.00 2,336,400 900株（200株）
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 8,300 562.00 4,664,600 3,000株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 10,700 8,760.00 93,732,000 4,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 5,400 582.00 3,142,800 1,900株
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 52,600 1,605.00 84,423,000 19,200株
貸付有価証券
3564 ＬＩＸＩＬビバ 11,800 1,856.00 21,900,800 4,300株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 11,600 472.00 5,475,200 4,300株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 5,600 749.00 4,194,400 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 21,300 1,847.00 39,341,100 7,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 16,800 1,303.00 21,890,400 6,100株
貸付有価証券
7445 ライトオン 9,000 479.00 4,311,000 3,300株
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 3,700 239.00 884,300 2,700株（1,400株）
貸付有価証券
7453 良品計画 159,100 1,194.00 189,965,400 100,400株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 12,700 259.00 3,289,300 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 18,300 1,072.00 19,617,600 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
7475 アルビス 4,500 2,160.00 9,720,000 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 14,100 326.00 4,596,600 5,100株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,500 1,514.00 2,271,000 500株
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 7,100 2,357.00 16,734,700 3,400株（800株）
貸付有価証券
7512 イオン北海道 15,800 749.00 11,834,200 4,400株
貸付有価証券
7513 コジマ 20,600 380.00 7,828,000 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 4,200 706.00 2,965,200 1,500株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 17,000 2,444.00 41,548,000 6,200株
貸付有価証券
7520 エコス 4,400 2,120.00 9,328,000 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 14,200 996.00 14,143,200 6,800株（1,600株）
貸付有価証券
7524 マルシェ 3,200 549.00 1,756,800 1,100株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 263,400 2,069.00 544,974,600 104,500株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 26,300 841.00 22,118,300 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 57,400 2,075.00 119,105,000 43,000株（22,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 7,600 1,434.00 10,898,400 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,500 1,005.00 2,512,500 900株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 19,800 2,065.00 40,887,000 9,500株（2,300株）
貸付有価証券
7593 ＶＴホールディングス 49,600 299.00 14,830,400 18,100株
貸付有価証券
7596 魚力 3,300 1,454.00 4,798,200 1,200株
貸付有価証券
7601 ポプラ 3,100 466.00 1,444,600 1,100株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 3,200 1,658.00 5,305,600 1,200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 12,600 1,669.00 21,029,400 4,600株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 17,300 1,588.00 27,472,400 13,000株（6,700株）
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 7,600 234.00 1,778,400 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 39,800 1,381.00 54,963,800 29,800株（15,300株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 15,900 531.00 8,442,900 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 8,400 4,295.00 36,078,000 3,100株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 4,300 316.00 1,358,800 1,600株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 3,100 550.00 1,705,000 1,100株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 23,900 6,340.00 151,526,000 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 5,200 2,668.00 13,873,600 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 14,700 428.00 6,291,600 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 18,400 310.00 5,704,000 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 12,200 1,738.00 21,203,600 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
8028 ファミリーマート 95,800 1,819.00 174,260,200 46,700株（11,200株）
貸付有価証券
8160 木曽路 15,700 2,361.00 37,067,700 5,700株
貸付有価証券
8163 ＳＲＳホールディングス 14,100 834.00 11,759,400 5,100株
貸付有価証券
8165 千趣会 21,600 391.00 8,445,600 7,800株
貸付有価証券
8166 タカキュー 9,200 129.00 1,186,800 3,300株
8167 リテールパートナーズ 12,600 1,135.00 14,301,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8168 ケーヨー 24,600 549.00 13,505,400 8,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 14,100 2,055.00 28,975,500 5,100株
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 18,900 3,620.00 68,418,000 6,900株
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 20,900 1,700.00 35,530,000 15,700株（8,100株）
貸付有価証券
8181 東天紅 900 837.00 753,300 300株
貸付有価証券
8182 いなげや 14,800 1,614.00 23,887,200 5,400株
貸付有価証券
8184 島忠 22,500 2,680.00 60,300,000 9,200株
貸付有価証券
8185 チヨダ 12,600 1,043.00 13,141,800 4,600株
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 9,100 3,530.00 32,123,000 3,300株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 14,800 2,090.00 30,932,000 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 16,500 425.00 7,012,500 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
8207 テンアライド 11,000 348.00 3,828,000 6,900株
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 24,000 648.00 15,552,000 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8217 オークワ 18,800 1,454.00 27,335,200 6,800株
貸付有価証券
8218 コメリ 18,500 2,070.00 38,295,000 6,700株
貸付有価証券
8219 青山商事 24,800 871.00 21,600,800 11,800株（2,800株）
貸付有価証券
8227 しまむら 13,900 6,770.00 94,103,000 6,700株（1,600株）
貸付有価証券
8230 はせがわ 6,300 410.00 2,583,000 2,300株
貸付有価証券
8233 高島屋 87,300 966.00 84,331,800 42,000株（10,100株）
貸付有価証券
8237 松屋 24,200 630.00 15,246,000 18,100株（9,300株）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 56,800 831.00 47,200,800 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 4,600 2,528.00 11,628,800 2,200株（500株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 109,900 1,697.00 186,500,300 39,900株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 9,900 4,170.00 41,283,000 3,600株
貸付有価証券
8260 井筒屋 6,500 166.00 1,079,000 2,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
343,900株（53,000
8267 イオン 461,200 2,159.50 995,961,400 株）
貸付有価証券
8273 イズミ 24,400 3,025.00 73,810,000 8,900株
貸付有価証券
8276 平和堂 24,300 1,826.00 44,371,800 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
8278 フジ 14,500 1,690.00 24,505,000 6,900株（1,700株）
貸付有価証券
8279 ヤオコー 13,600 6,700.00 91,120,000 6,500株（1,600株）
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 14,500 893.00 12,948,500 5,200株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 115,700 1,165.00 134,790,500 42,200株
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,200 663.00 4,110,600 4,500株（2,300株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 17,600 208.00 3,660,800 6,400株
9262 シルバーライフ 1,200 2,130.00 2,556,000
9266 一家ダイニングプロジェクト 800 553.00 442,400
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,300 2,584.00 13,695,200 3,900株（1,800株）
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,000 510.00 1,020,000 700株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 7,000 799.00 5,593,000 5,200株（2,700株）
9627 アインホールディングス 14,700 5,720.00 84,084,000
貸付有価証券
9828 元気寿司 3,000 2,259.00 6,777,000 1,100株
貸付有価証券
273,800株（141,000
9831 ヤマダ電機 365,200 514.00 187,712,800 株）
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 18,800 975.00 18,330,000 6,800株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 51,900 16,570.00 859,983,000 32,700株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 8,500 884.00 7,514,000 3,100株
貸付有価証券
9854 愛眼 9,600 207.00 1,987,200 3,500株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 6,300 820.00 5,166,000 2,300株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 39,400 2,271.00 89,477,400 18,900株（4,500株）
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 5,800 3,785.00 21,953,000 2,100株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 16,000 1,229.00 19,664,000 5,800株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 10,000 1,106.00 11,060,000 3,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 8,800 5,610.00 49,368,000 3,200株
貸付有価証券
9945 プレナス 13,400 1,799.00 24,106,600 4,900株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 8,900 1,460.00 12,994,000 3,300株
貸付有価証券
9948 アークス 24,500 2,037.00 49,906,500 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 26,500 2,015.00 53,397,500 12,700株（3,000株）
貸付有価証券
9966 藤久 1,000 731.00 731,000 300株
貸付有価証券
9974 ベルク 5,900 6,410.00 37,819,000 2,200株
貸付有価証券
9979 大庄 6,400 1,137.00 7,276,800 2,300株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 16,000 48,980.00 783,680,000 11,900株（6,100株）
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 45,100 3,665.00 165,291,500 16,400株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 10,200 549.00 5,599,800 3,700株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 2,800 1,672.00 4,681,600 1,000株
貸付有価証券
9994 やまや 2,500 2,154.00 5,385,000 900株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 25,700 491.00 12,618,700 19,200株（9,800株）
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,400 420.00 1,008,000 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 81,100 96.00 7,785,600 29,500株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 623,700 231.00 144,074,700 226,900株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,200 1,063.00 17,220,600 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 197,000 461.00 90,817,000 94,300株（22,600株）
貸付有価証券
255,000株（131,300
7182 ゆうちょ銀行 340,100 996.00 338,739,600 株）
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 28,600 271.00 7,750,600 10,400株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 706,000 322.00 227,332,000 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 81,800 608.00 49,734,400 39,000株（9,400株）
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 70,400 357.00 25,132,800 52,700株（27,300株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 11,100 1,508.00 16,738,800 4,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 20,800 2,312.00 48,089,600 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 88,100 1,340.00 118,054,000 32,000株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 71,500 1,921.00 137,351,500 34,200株（8,200株）
貸付有価証券
3,954,800株（949,200
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,211,200 423.50 3,477,443,200 株）
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,317,300 331.10 436,158,030 479,100株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 226,900 3,165.00 718,138,500 82,700株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 830,200 2,755.50 2,287,616,100 302,300株
貸付有価証券
231,600株（81,400
8331 千葉銀行 400,600 501.00 200,700,600 株）
貸付有価証券
112,900株（27,100
8334 群馬銀行 235,900 337.00 79,498,300 株）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 17,900 1,322.00 23,663,800 6,500株
8337 千葉興業銀行 32,900 236.00 7,764,400
貸付有価証券
8338 筑波銀行 49,900 167.00 8,333,300 37,400株（19,200株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 40,600 1,414.00 57,408,400 19,400株（4,700株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 9,300 2,252.00 20,943,600 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 7,700 1,440.00 11,088,000 2,800株
貸付有価証券
8344 山形銀行 13,500 1,293.00 17,455,500 4,900株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 7,900 2,600.00 20,540,000 2,900株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 107,300 260.00 27,898,000 51,400株（12,300株）
貸付有価証券
8349 東北銀行 5,700 874.00 4,981,800 2,100株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 7,700 1,118.00 8,608,600 2,800株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 101,100 1,464.00 148,010,400 75,800株（38,900株）
貸付有価証券
222,800株（114,700
8355 静岡銀行 297,200 645.00 191,694,000 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 15,000 1,944.00 29,160,000 7,200株（1,700株）
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 122,800 368.00 45,190,400 58,800株（14,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
138,700株（33,300
8359 八十二銀行 289,700 388.00 112,403,600 株）
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 13,900 783.00 10,883,700 6,100株（1,000株）
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 23,700 2,217.00 52,542,900 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 10,300 1,555.00 16,016,500 3,800株
貸付有価証券
8363 北國銀行 12,400 3,200.00 39,680,000 9,200株（4,700株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,900 1,800.00 8,820,000 1,800株
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,300 2,078.00 4,779,400 1,100株（300株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 24,100 2,553.00 61,527,300 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 20,000 2,299.00 45,980,000 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 108,000 314.00 33,912,000 39,300株
貸付有価証券
8369 京都銀行 43,000 3,705.00 159,315,000 20,600株（4,900株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 42,500 1,626.00 69,105,000 31,800株（16,400株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 79,900 875.00 69,912,500 38,200株（9,200株）
貸付有価証券
8379 広島銀行 177,200 441.00 78,145,200 84,700株（20,300株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 71,200 579.00 41,224,800 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 103,300 1,005.00 103,816,500 49,500株（11,900株）
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 4,100 1,082.00 4,436,200 1,400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 171,300 581.00 99,525,300 81,700株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 12,800 1,988.00 25,446,400 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8387 四国銀行 18,200 859.00 15,633,800 8,700株（2,100株）
貸付有価証券
8388 阿波銀行 19,600 2,363.00 46,314,800 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 6,900 2,084.00 14,379,600 2,500株
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 8,000 2,390.00 19,120,000 2,900株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 7,300 1,091.00 7,964,300 2,600株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 11,000 3,205.00 35,255,000 5,300株（1,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 27,700 998.00 27,644,600 13,300株（3,200株）
貸付有価証券
8410 セブン銀行 401,000 297.00 119,097,000 145,900株
貸付有価証券
7,806,500株
8411 みずほフィナンシャルグループ 16,311,000 123.60 2,016,039,600 （1,873,600株）
貸付有価証券
8416 高知銀行 4,400 717.00 3,154,800 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 149,800 576.00 86,284,800 54,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,900 1,063.00 4,145,700 1,400株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 9,700 2,175.00 21,097,500 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 180,900 195.00 35,275,500 86,700株（20,800株）
貸付有価証券
8527 愛知銀行 4,300 3,135.00 13,480,500 1,600株
貸付有価証券
8530 中京銀行 4,900 2,076.00 10,172,400 1,800株
貸付有価証券
8537 大光銀行 4,100 1,392.00 5,707,200 1,800株（300株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 16,800 1,116.00 18,748,800 12,200株（6,100株）
貸付有価証券
8542 トマト銀行 4,600 1,014.00 4,664,400 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 51,200 535.00 27,392,000 20,200株（1,600株）
貸付有価証券
8550 栃木銀行 58,000 154.00 8,932,000 21,200株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,700 1,883.00 6,967,100 1,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 21,100 669.00 14,115,900 7,700株
貸付有価証券
8562 福島銀行 11,300 156.00 1,762,800 5,500株（1,400株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 6,200 579.00 3,589,800 2,200株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 92,800 359.00 33,315,200 69,600株（35,800株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 116,500 105.00 12,232,500 42,400株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 138,000 165.00 22,770,000 50,000株
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 37,000 463.00 17,131,000 18,000株（4,300株）
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 5,300 566.00 2,999,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 134,100 1,821.00 244,196,100 64,300株（15,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 10,100 201.00 2,030,100 3,900株（200株）
貸付有価証券
8595 ジャフコ 18,400 3,200.00 58,880,000 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 963,200 431.90 416,006,080 350,400株
貸付有価証券
1,010,800株（242,600
8604 野村ホールディングス 2,112,100 430.20 908,625,420 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 102,300 327.00 33,452,100 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 35,700 414.00 14,779,800 26,700株（13,700株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 42,900 122.00 5,233,800 29,700株（14,100株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 137,800 235.00 32,383,000 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,900 536.00 1,554,400 2,100株（1,000株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 34,700 184.00 6,384,800 26,000株（13,400株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 22,400 432.00 9,676,800 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
8628 松井証券 68,600 794.00 54,468,400 51,400株（26,600株）
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 5,800 558.00 3,236,400 2,100株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 90,600 200.00 18,120,000 33,300株
貸付有価証券
8706 極東証券 16,100 515.00 8,291,500 5,900株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 11,300 916.00 10,350,800 4,100株
貸付有価証券
8708 藍澤證券 21,500 708.00 15,222,000 10,300株（2,500株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 12,800 197.00 2,521,600 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 41,600 178.00 7,404,800 20,000株（4,800株）
貸付有価証券
8742 小林洋行 3,400 228.00 775,200 1,300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 42,500 1,349.00 57,332,500 15,500株
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 225,700 3,500.00 789,950,000 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 9,900 4,120.00 40,788,000 4,700株（1,100株）
貸付有価証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 313,800 3,096.00 971,524,800 114,100株
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 98,600 1,975.00 194,735,000 35,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
325,100株（78,000
8750 第一生命ホールディングス 679,300 1,323.50 899,053,550 株）
貸付有価証券
205,400株（49,300
8766 東京海上ホールディングス 429,200 5,025.00 2,156,730,000 株）
貸付有価証券
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 358,800 897.00 321,843,600 135,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,800 1,892.00 5,297,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
7164 全国保証 33,800 2,964.00 100,183,200 19,900株（7,600株）
貸付有価証券
7187 ジェイリース 3,300 214.00 706,200 1,200株
貸付有価証券
7191 イントラスト 4,200 613.00 2,574,600 2,000株（500株）
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 2,400 1,447.00 3,472,800 900株
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 4,200 1,073.00 4,506,600 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 19,100 1,190.00 22,729,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 6,500 1,623.00 10,549,500 3,100株（700株）
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 84,100 1,178.00 99,069,800 63,000株（32,400株）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 12,600 5,280.00 66,528,000 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 18,500 2,061.00 38,128,500 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 24,200 3,495.00 84,579,000 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 52,900 502.00 26,555,800 25,300株（6,100株）
貸付有価証券
137,200株（70,600
8515 アイフル 183,100 221.00 40,465,100 株）
貸付有価証券
8566 リコーリース 9,400 2,866.00 26,940,400 3,400株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 73,500 1,054.00 77,469,000 35,300株（8,500株）
貸付有価証券
115,400株（27,700
8572 アコム 239,900 440.00 105,556,000 株）
貸付有価証券
8584 ジャックス 13,300 1,718.00 22,849,400 4,800株
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 324,700 122.00 39,613,400 118,100株
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 28,300 2,008.00 56,826,400 10,300株
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 57,600 61.00 3,513,600 27,600株（6,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8591 オリックス 750,800 1,216.50 913,348,200 273,900株
貸付有価証券
8593 三菱ＵＦＪリース 304,600 501.00 152,604,600 110,200株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 5,900 429.00 2,531,100 2,900株（700株）
貸付有価証券
188,800株（63,800
8697 日本取引所グループ 344,500 2,122.00 731,029,000 株）
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 12,800 1,923.00 24,614,400 9,600株（5,000株）
貸付有価証券
8772 アサックス 6,200 620.00 3,844,000 2,200株
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,900 1,924.00 9,427,600 1,800株
貸付有価証券
2337 いちご 152,800 259.00 39,575,200 55,500株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 131,600 127.00 16,713,200 47,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 6,200 1,420.00 8,804,000 3,000株（700株）
貸付有価証券
2982 ＡＤワークスグループ 22,300 162.00 3,612,600 8,000株
貸付有価証券
122,600株（29,400
3003 ヒューリック 256,300 1,057.00 270,909,100 株）
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 4,800 1,171.00 5,620,800 1,700株
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 72,900 1,715.00 125,023,500 26,600株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 24,300 471.00 11,445,300 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 17,000 1,362.00 23,154,000 8,200株（2,000株）
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 15,400 403.00 6,206,200 5,600株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,500 438.00 1,533,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
3252 日本商業開発 7,600 1,362.00 10,351,200 2,700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 19,700 1,072.00 21,118,400 6,900株
3258 ユニゾホールディングス 18,100 5,980.00 108,238,000
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 5,700 312.00 1,778,400 2,900株（700株）
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,500 1,370.00 2,055,000 600株
貸付有価証券
3276 日本管理センター 7,900 1,050.00 8,295,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 3,500 693.00 2,425,500 1,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,600 574.00 918,400 600株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 23,900 608.00 14,531,200 9,100株（400株）
貸付有価証券
3288 オープンハウス 34,800 2,217.00 77,151,600 12,600株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 326,400 512.00 167,116,800 118,700株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 100,100 1,412.00 141,341,200 47,900株（11,500株）
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,900 615.00 1,168,500 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 8,300 458.00 3,801,400 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 5,600 594.00 3,326,400 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,700 616.00 1,663,200 1,000株
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,900 748.00 4,413,200 2,400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 3,000 1,170.00 3,510,000 1,100株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,900 859.00 1,632,100 900株（200株）
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,800 1,062.00 4,035,600 1,300株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,900 407.00 773,300 700株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,800 1,398.00 3,914,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,300 4,800.00 6,240,000 500株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,700 662.00 1,787,400 1,400株（400株）
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,000 529.00 1,058,000 900株（200株）
貸付有価証券
4666 パーク２４ 64,400 1,573.00 101,301,200 23,400株
貸付有価証券
4809 パラカ 3,100 1,560.00 4,836,000 2,200株（1,100株）
貸付有価証券
8801 三井不動産 592,000 1,955.50 1,157,656,000 218,700株
貸付有価証券
8802 三菱地所 841,100 1,712.50 1,440,383,750 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 22,000 2,807.00 61,754,000 16,400株（8,400株）
貸付有価証券
8804 東京建物 126,500 1,170.00 148,005,000 47,700株
貸付有価証券
8806 ダイビル 30,900 903.00 27,902,700 11,300株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 19,500 1,403.00 27,358,500 7,100株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
129,200株（31,000
8830 住友不動産 269,800 2,889.50 779,587,100 株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 23,600 662.00 15,623,200 11,400株（2,700株）
貸付有価証券
8842 東京楽天地 2,000 4,100.00 8,200,000 700株
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 157,300 238.00 37,437,400 75,100株（18,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 16,300 2,056.00 33,512,800 7,800株（1,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 13,900 489.00 6,797,100 5,600株（500株）
貸付有価証券
8864 空港施設 12,000 424.00 5,088,000 4,400株
貸付有価証券
8869 明和地所 6,600 420.00 2,772,000 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 9,500 1,623.00 15,418,500 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
8877 エスリード 4,700 1,300.00 6,110,000 1,700株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 17,700 400.00 7,080,000 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 21,700 628.00 13,627,600 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 54,900 351.00 19,269,900 20,000株
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 6,700 640.00 4,288,000 2,500株
貸付有価証券
8905 イオンモール 60,200 1,326.00 79,825,200 28,800株（6,900株）
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 3,100 772.00 2,393,200 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 5,100 933.00 4,758,300 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 653,400 10.00 6,534,000 234,800株
貸付有価証券
8919 カチタス 29,700 1,697.00 50,400,900 14,200株（3,400株）
貸付有価証券
8923 トーセイ 16,500 994.00 16,401,000 6,000株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,600 1,452.00 3,775,200 1,000株
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 16,600 833.00 13,827,800 6,000株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 10,500 804.00 8,442,000 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
8940 インテリックス 3,400 533.00 1,812,200 1,300株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 5,100 291.00 1,484,100 2,500株（600株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8945 日本社宅サービス 2,800 1,019.00 2,853,200 1,100株
貸付有価証券
8999 グランディハウス 9,300 330.00 3,069,000 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 38,300 3,995.00 153,008,500 28,700株（14,800株）
貸付有価証券
1954 日本工営 7,800 2,963.00 23,111,400 3,700株（900株）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 40,600 309.00 12,545,400 19,500株（4,700株）
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 7,800 1,085.00 8,463,000 2,800株
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 87,800 3,420.00 300,276,000 42,100株（10,100株）
貸付有価証券
2130 メンバーズ 3,400 1,410.00 4,794,000 1,300株
貸付有価証券
2139 中広 1,200 504.00 604,800 500株
2146 ＵＴグループ 13,700 1,356.00 18,577,200
貸付有価証券
2148 アイティメディア 3,500 909.00 3,181,500 1,300株
貸付有価証券
2151 タケエイ 11,100 773.00 8,580,300 4,000株
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 2,100 1,393.00 2,925,300 700株（200株）
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 14,600 632.00 9,227,200 4,600株
2157 コシダカホールディングス 28,000 420.00 11,760,000
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,800 638.00 1,786,400 1,300株（300株）
貸付有価証券
2168 パソナグループ 12,600 1,061.00 13,368,600 6,800株（1,600株）
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 2,900 1,251.00 3,627,900 1,100株
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 25,600 333.00 8,524,800 19,200株（9,900株）
貸付有価証券
2174 ＧＣＡ 14,000 635.00 8,890,000 6,600株（1,600株）
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 36,200 2,217.00 80,255,400 27,100株（13,800株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,000 620.00 1,860,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 116,300 1,120.00 130,256,000 42,300株
貸付有価証券
2183 リニカル 5,600 859.00 4,810,400 4,100株（2,000株）
貸付有価証券
2193 クックパッド 40,600 368.00 14,940,800 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,600 340.00 1,224,000 1,300株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 5,700 589.00 3,357,300 2,100株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2301 学情 4,100 1,115.00 4,571,500 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 5,800 1,410.00 8,178,000 2,100株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 6,400 1,595.00 10,208,000 3,100株（700株）
貸付有価証券
2311 エプコ 1,800 874.00 1,573,200 700株
貸付有価証券
2325 ＮＪＳ 2,600 1,518.00 3,946,800 900株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 46,300 5,400.00 250,020,000 22,100株（5,300株）
貸付有価証券
2371 カカクコム 85,900 2,178.00 187,090,200 41,700株（10,000株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 4,100 1,317.00 5,399,700 1,500株
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 7,500 403.00 3,022,500 2,700株
貸付有価証券
2376 サイネックス 2,000 604.00 1,208,000 700株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 6,500 952.00 6,188,000 2,400株
貸付有価証券
2379 ディップ 16,400 2,075.00 34,030,000 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
2389 オプトホールディング 6,300 1,428.00 8,996,400 2,300株
貸付有価証券
2395 新日本科学 12,600 642.00 8,089,200 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
2398 ツクイ 27,400 432.00 11,836,800 10,000株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,900 853.00 2,473,700 1,100株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 31,700 1,853.00 58,740,100 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
2413 エムスリー 256,400 3,870.00 992,268,000 93,100株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,400 328.00 2,427,200 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 1,300 401.00 521,300 500株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 66,600 465.00 30,969,000 31,800株（7,600株）
貸付有価証券
2428 ウェルネット 11,700 487.00 5,697,900 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,800 1,298.00 4,932,400 1,800株（400株）
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 57,000 1,326.00 75,582,000 20,900株
貸付有価証券
121,200株（62,300
2433 博報堂ＤＹホールディングス 161,700 1,138.00 184,014,600 株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 20,200 532.00 10,746,400 7,300株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 12,300 401.00 4,932,300 5,900株（1,400株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 7,900 704.00 5,561,600 2,900株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 32,000 439.00 14,048,000 15,400株（3,700株）
貸付有価証券
2462 ライク 3,800 1,525.00 5,795,000 1,700株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,900 402.00 1,969,800 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 22,400 707.00 15,836,800 8,200株
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 5,300 2,477.00 13,128,100 2,500株（600株）
2477 手間いらず 500 4,180.00 2,090,000
貸付有価証券
2485 ティア 6,800 501.00 3,406,800 2,500株
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,200 1,403.00 1,683,600 500株（100株）
貸付有価証券
2491 バリューコマース 6,500 1,998.00 12,987,000 4,800株（2,400株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 127,400 726.00 92,492,400 61,000株（14,600株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 36,500 265.00 9,672,500 13,400株（200株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 21,000 86.00 1,806,000 7,600株
貸付有価証券
4282 ＥＰＳホールディングス 17,500 1,130.00 19,775,000 6,400株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,900 811.00 2,351,900 1,400株（300株）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 43,500 852.00 37,062,000 20,800株（5,000株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 6,300 2,188.00 13,784,400 4,700株（2,400株）
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 3,500 1,150.00 4,025,000 1,300株
貸付有価証券
4318 クイック 7,200 998.00 7,185,600 2,600株
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 7,000 174.00 1,218,000 3,300株（800株）
貸付有価証券
4321 ケネディクス 108,400 477.00 51,706,800 53,000株（12,700株）
貸付有価証券
4324 電通グループ 119,900 2,106.00 252,509,400 89,400株（13,800株）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,400 565.00 2,486,000 1,600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 3,300 2,876.00 9,490,800 2,400株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 4,500 1,513.00 6,808,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 13,100 539.00 7,060,900 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 4,100 981.00 4,022,100 3,000株（1,500株）
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 32,500 2,340.00 76,050,000 11,900株
貸付有価証券
4641 アルプス技研 10,300 1,576.00 16,232,800 3,800株
貸付有価証券
4651 サニックス 20,300 298.00 6,049,400 15,200株（7,800株）
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,300 1,033.00 2,375,900 900株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 12,200 715.00 8,723,000 7,400株（3,000株）
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 123,700 14,095.00 1,743,551,500 59,500株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 29,900 2,793.00 83,510,700 12,600株（1,700株）
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 13,700 743.00 10,179,100 10,200株（5,200株）
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 6,400 1,657.00 10,604,800 2,300株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,500 400.00 1,000,000 900株
貸付有価証券
4679 田谷 2,100 551.00 1,157,100 800株
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 32,500 796.00 25,870,000 15,600株（3,700株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 53,300 1,043.00 55,591,900 25,400株（6,100株）
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 15,000 2,765.00 41,475,000 5,400株
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 1,900 380.00 722,000 700株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 21,000 1,087.00 22,827,000 7,600株
貸付有価証券
4714 リソー教育 53,100 248.00 13,168,800 19,400株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 3,800 1,035.00 3,933,000 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 130,200 1,692.00 220,298,400 62,600株（15,000株）
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 4,100 531.00 2,177,100 1,500株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 66,900 4,430.00 296,367,000 24,300株
貸付有価証券
404,200株（62,300
4755 楽天 542,100 917.00 497,105,700 株）
153/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 6,000 896.00 5,376,000 2,200株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 18,500 264.00 4,884,000 9,800株（2,400株）
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 5,600 1,070.00 5,992,000 2,600株（600株）
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 4,300 2,162.00 9,296,600 2,100株（500株）
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 11,600 1,280.00 14,848,000 4,200株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 20,700 2,252.00 46,616,400 9,800株（2,400株）
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,300 3,075.00 3,997,500 800株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 23,200 5,180.00 120,176,000 8,500株
貸付有価証券
6029 アトラ 2,700 258.00 696,600 1,300株（300株）
貸付有価証券
6032 インターワークス 2,200 352.00 774,400 800株
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,700 6,650.00 31,255,000 1,700株
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 4,300 1,417.00 6,093,100 2,100株（500株）
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 2,700 614.00 1,657,800 1,300株（300株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,200 1,208.00 2,657,600 1,200株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 7,200 823.00 5,925,600 3,900株（900株）
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,300 197.00 453,100 800株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 5,900 1,763.00 10,401,700 2,200株
貸付有価証券
6054 リブセンス 7,400 264.00 1,953,600 5,600株（2,900株）
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 35,800 1,537.00 55,024,600 12,900株
貸付有価証券
6058 ベクトル 14,500 730.00 10,585,000 7,000株（1,700株）
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 5,700 320.00 1,824,000 2,700株（600株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 9,900 819.00 8,108,100 3,600株（800株）
貸付有価証券
6065 ライクキッズ 2,000 609.00 1,218,000 1,000株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,800 466.00 1,770,800 1,400株
貸付有価証券
6071 ＩＢＪ 7,900 624.00 4,929,600 3,800株（900株）
貸付有価証券
6073 アサンテ 4,700 1,424.00 6,692,800 1,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6077 Ｎ・フィールド 8,000 415.00 3,320,000 2,900株
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 4,600 1,450.00 6,670,000 2,200株（600株）
貸付有価証券
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 8,300 2,891.00 23,995,300 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 4,400 1,504.00 6,617,600 1,600株
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 3,300 651.00 2,148,300 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
6087 アビスト 1,800 1,904.00 3,427,200 600株
貸付有価証券
6088 シグマクシス 8,000 1,493.00 11,944,000 2,800株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 7,600 608.00 4,620,800 2,800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 181.00 2,914,100 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
398,700株（95,700
6098 リクルートホールディングス 833,100 2,937.50 2,447,231,250 株）
貸付有価証券
6099 エラン 6,900 1,732.00 11,950,800 3,300株（800株）
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 5,000 316.00 1,580,000 1,900株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 3,400 697.00 2,369,800 1,500株
貸付有価証券
6178 日本郵政 953,200 856.90 816,797,080 346,700株
貸付有価証券
6183 ベルシステム２４ホールディングス 19,500 1,234.00 24,063,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 8,700 1,020.00 8,874,000 3,200株
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 1,800 870.00 1,566,000 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 1,300 336.00 436,800 600株（100株）
貸付有価証券
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,000 2,183.00 8,732,000 1,400株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,700 572.00 972,400 800株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 5,200 854.00 4,440,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 3,000 2,737.00 8,211,000 1,400株（300株）
貸付有価証券
6196 ストライク 4,400 4,100.00 18,040,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
6197 ソラスト 32,000 1,038.00 33,216,000 15,300株（3,700株）
貸付有価証券
6199 セラク 3,600 780.00 2,808,000 1,700株（400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6200 インソース 5,600 2,282.00 12,779,200 2,600株（600株）
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 7,000 6,180.00 43,260,000 2,600株
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 2,400 805.00 1,932,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
6535 アイモバイル 3,300 602.00 1,986,600 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 4,800 275.00 1,320,000 1,700株
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,800 709.00 2,694,200 1,400株
貸付有価証券
6540 船場 1,900 928.00 1,763,200 700株
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 5,300 2,826.00 14,977,800 1,900株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 12,300 2,737.00 33,665,100 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
6546 フルテック 1,600 1,260.00 2,016,000 600株
貸付有価証券
6547 グリーンズ 2,900 408.00 1,183,200 1,600株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,400 426.00 596,400 700株（200株）
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 2,600 549.00 1,427,400 1,200株（300株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 1,800 2,058.00 3,704,400 600株
貸付有価証券
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,600 500.00 800,000 500株
6564 ミダック 1,100 1,133.00 1,246,300
貸付有価証券
6569 日総工産 7,700 448.00 3,449,600 2,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,800 1,688.00 8,102,400 2,600株
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 6,600 744.00 4,910,400 3,200株（800株）
貸付有価証券
7030 スプリックス 3,900 833.00 3,248,700 1,800株（400株）
7033 マネジメントソリューションズ 3,800 1,055.00 4,009,000
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,100 980.00 1,078,000
7085 カーブスホールディングス 28,800 465.00 13,392,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 5,900 782.00 4,613,800 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 63,600 2,239.00 142,400,400 43,300株（20,200株）
貸付有価証券
8920 東祥 7,200 905.00 6,516,000 2,700株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 18,100 1,303.00 23,584,300 13,600株（7,000株）
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貸付有価証券
9612 ラックランド 2,700 1,769.00 4,776,300 800株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 19,300 2,383.00 45,991,900 14,400株（7,400株）
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 13,000 1,083.00 14,079,000 6,700株（2,000株）
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 8,000 1,747.00 13,976,000 3,800株（900株）
貸付有価証券
9622 スペース 7,500 1,045.00 7,837,500 2,800株
貸付有価証券
9624 長大 4,300 782.00 3,362,600 1,600株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 5,100 1,310.00 6,681,000 1,900株
貸付有価証券
9632 スバル興業 700 7,970.00 5,579,000 300株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 4,500 1,191.00 5,359,500 1,600株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 2,200 1,232.00 2,710,400 800株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,700 7,050.00 26,085,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
9671 よみうりランド 2,500 3,470.00 8,675,000 900株
貸付有価証券
9672 東京都競馬 7,600 3,500.00 26,600,000 2,700株
貸付有価証券
9675 常磐興産 4,700 1,348.00 6,335,600 1,700株
9678 カナモト 19,000 2,069.00 39,311,000
貸付有価証券
9681 東京ドーム 47,100 763.00 35,937,300 22,500株（5,400株）
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 11,800 2,113.00 24,933,400 4,300株
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 74,500 21.00 1,564,500 35,700株（8,600株）
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 11,100 2,156.00 23,931,600 4,100株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 49,800 769.00 38,296,200 18,200株
貸付有価証券
9722 藤田観光 5,100 1,679.00 8,562,900 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 7,200 821.00 5,911,200 5,400株（2,800株）
貸付有価証券
9728 日本管財 12,400 1,816.00 22,518,400 4,500株
貸付有価証券
9729 トーカイ 11,200 2,882.00 32,278,400 4,100株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,300 2,543.00 3,305,900 500株
貸付有価証券
9735 セコム 123,400 9,119.00 1,125,284,600 44,900株
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貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 5,600 4,275.00 23,940,000 2,100株
貸付有価証券
9743 丹青社 22,000 656.00 14,432,000 8,000株
貸付有価証券
9744 メイテック 14,400 4,485.00 64,584,000 5,200株
貸付有価証券
9755 応用地質 12,500 1,251.00 15,637,500 4,500株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 24,000 2,215.00 53,160,000 8,700株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 4,500 545.00 2,452,500 1,600株
貸付有価証券
9765 オオバ 8,400 557.00 4,678,800 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
9768 いであ 2,100 1,411.00 2,963,100 1,000株（200株）
貸付有価証券
9769 学究社 3,400 1,097.00 3,729,800 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 38,700 3,150.00 121,905,000 29,000株（14,900株）
貸付有価証券
9787 イオンディライト 14,300 3,165.00 45,259,500 5,200株
貸付有価証券
9788 ナック 6,400 839.00 5,369,600 3,200株（800株）
貸付有価証券
9792 ニチイ学館 16,600 1,089.00 18,077,400 7,900株（1,900株）
貸付有価証券
9793 ダイセキ 19,500 2,325.00 45,337,500 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
9795 ステップ 4,300 1,338.00 5,753,400 1,600株
合 計 144,139,000 247,550,292,330
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 4,628,287,547
コール・ローン 435,662,333
株式 407,838,373,563
投資証券 10,671,689,506
派生商品評価勘定 543,159,654
未収配当金 440,060,805
4,682,257,754
差入委託証拠金
429,239,491,162
流動資産合計
429,239,491,162
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 29,610,156
未払解約金 50,188,294
560
未払利息
79,799,010
流動負債合計
79,799,010
負債合計
純資産の部
元本等
元本 165,616,329,813
剰余金
263,543,362,339
剰余金又は欠損金（△）
429,159,692,152
元本等合計
429,159,692,152
純資産合計
429,239,491,162
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 159,783,047,351円
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[令和 2年 4月27日現在]
期中追加設定元本額 194,182,174,919円
期中一部解約元本額 188,348,892,457円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,196,182,561円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 523,051,652円
ファンド・マネジャー（海外株式） 56,562,674円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 14,588,550,378円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,362,928,461円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 106,399,406円
コアバランス 349,949円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 31,261,527円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 43,563,933円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 32,288,118円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 32,968,895,779円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,114,215,349円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,239,978,279円
つみたて先進国株式 4,080,380,735円
つみたて８資産均等バランス 891,923,714円
つみたて４資産均等バランス 253,376,068円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,600,174円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,091,872円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,149,151円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 16,288,564円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 13,152,365円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 8,705,665円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 5,377,766,400円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 187,534,056円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 7,313,769,635円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 8,113,661円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 111,794,588円
つみたて全世界株式 355,357円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 16,362,386,453円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,611,627,395円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 208,863,186円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 65,165,636円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 73,812,525円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 279,487,326円
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[令和 2年 4月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 192,430,982円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 411,463,324円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 33,739,783円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,543,798,265円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 152,776,343円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,656,857,205円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 36,721,609,494円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 3,256,193円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,331,658,989円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,948,301,816円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 23,715,417円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 141,041,330円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 118,101,293円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 56,968,691円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,536,457,678円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 111,316,072円
資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,052,486,054円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,494,117円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,390,890円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 3,847,457円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 5,650,365円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 50,843,788円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 9,850,640円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 71,033,614円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 13,709,279円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 82,201,894円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,170,108,031円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 183,508,799円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 653,174,354円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 633,173,023円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 561,792,041円
（積極型）
合計 165,616,329,813円
２. 受益権の総数 165,616,329,813口
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※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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［令和 2年 4月27日現在］
区分
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △34,043,862,304
投資証券 △1,899,070,410
合計 △35,942,932,714
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 10,310,067,456 ― 10,823,823,160 513,755,704
合計 10,310,067,456 ― 10,823,823,160 513,755,704
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
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アメリカドル 455,426,676 ― 455,105,700 △320,976
カナダドル 9,915,100 ― 9,913,800 △1,300
オーストラリアド
10,344,000 ― 10,342,500 △1,500
ル
イギリスポンド 19,958,940 ― 19,965,000 6,060
スイスフラン 19,861,280 ― 19,882,800 21,520
香港ドル 11,106,480 ― 11,096,000 △10,480
シンガポールドル 7,559,990 ― 7,559,000 △990
スウェーデンク
10,700,400 ― 10,710,000 9,600
ローネ
ユーロ 56,914,740 ― 57,006,600 91,860
合計 601,787,606 ― 601,581,400 △206,206
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 2.5913円
(1万口当たり純資産額) (25,913円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 40,309 10.69 430,903.21
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BAKER HUGHES CO 70,863 13.42 950,981.46
CABOT OIL &GAS CORP 45,122 20.44 922,293.68
CHENIERE ENERGY INC 28,704 41.87 1,201,836.48
CHEVRON CORP 213,024 87.01 18,535,218.24
CONCHO RESOURCES INC 24,603 53.09 1,306,173.27
CONOCOPHILLIPS 122,132 36.09 4,407,743.88
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,015 12.59 163,858.85
DEVON ENERGY CORP 44,674 10.52 469,970.48
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,993 35.78 608,009.54
EOG RESOURCES INC 65,812 43.36 2,853,608.32
EXXON MOBIL CORP 476,373 43.73 20,831,791.29
HALLIBURTON CO 90,208 8.86 799,242.88
HESS CORP 31,660 42.46 1,344,283.60
HOLLYFRONTIER CORP 16,171 28.56 461,843.76
KINDER MORGAN INC 229,308 14.62 3,352,482.96
MARATHON OIL CORP 94,434 4.93 465,559.62
MARATHON PETROLEUM CORP 71,439 25.76 1,840,268.64
NATIONAL OILWELL VARCO INC 54,525 12.02 655,390.50
NOBLE ENERGY INC 58,882 8.18 481,654.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 95,350 13.81 1,316,783.50
ONEOK INC 48,573 27.66 1,343,529.18
PHILLIPS 66 49,872 60.53 3,018,752.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 19,851 77.45 1,537,459.95
SCHLUMBERGER LTD 152,006 16.11 2,448,816.66
TARGA RESOURCES CORP 23,679 9.72 230,159.88
TECHNIPFMC PLC 46,557 8.02 373,387.14
VALERO ENERGY CORP 47,153 52.50 2,475,532.50
WILLIAMS COS INC 136,306 18.28 2,491,673.68
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 25,066 216.78 5,433,807.48
ALBEMARLE CORP 11,052 61.53 680,029.56
AMCOR PLC 190,174 8.42 1,601,265.08
AVERY DENNISON CORP 9,234 108.54 1,002,258.36
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 23,266 18.45 429,257.70
BALL CORP 35,089 65.27 2,290,259.03
CELANESE CORP 14,056 78.79 1,107,472.24
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 22,342 28.00 625,576.00
CORTEVA INC 82,563 26.27 2,168,930.01
CROWN HOLDINGS INC 14,792 59.22 875,982.24
DOW INC 83,472 33.12 2,764,592.64
DUPONT DE NEMOURS INC 83,567 41.90 3,501,457.30
EASTMAN CHEMICAL CO 14,240 57.27 815,524.80
ECOLAB INC 29,553 180.08 5,321,904.24
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FMC CORP 15,539 88.20 1,370,539.80
FREEPORT-MCMORAN INC 165,189 8.48 1,400,802.72
INTERNATIONAL PAPER CO 41,265 31.13 1,284,579.45
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 11,116 126.49 1,406,062.84
LINDE PLC 60,535 181.47 10,985,286.45
LYONDELLBASELL INDU-CL A 29,753 50.05 1,489,137.65
MARTIN MARIETTA MATERIALS 7,418 177.35 1,315,582.30
MOSAIC CO/THE 42,586 11.33 482,499.38
NEWMONT CORP 93,484 63.11 5,899,775.24
NUCOR CORP 34,389 37.87 1,302,311.43
PACKAGING CORP OF AMERICA 11,156 85.99 959,304.44
PPG INDUSTRIES INC 26,701 92.74 2,476,250.74
RPM INTERNATIONAL INC 15,423 65.05 1,003,266.15
SEALED AIR CORP 16,560 28.49 471,794.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 9,355 506.06 4,734,191.30
STEEL DYNAMICS INC 23,118 23.54 544,197.72
VULCAN MATERIALS CO 14,920 102.03 1,522,287.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,444 40.70 221,570.80
WESTROCK CO 27,335 28.88 789,434.80
3M CO 64,804 147.00 9,526,188.00
ACUITY BRANDS INC 4,092 83.34 341,027.28
AERCAP HOLDINGS NV 13,526 22.26 301,088.76
ALLEGION PLC 10,785 96.57 1,041,507.45
AMETEK INC 25,133 77.06 1,936,748.98
BOEING CO/THE 60,281 128.98 7,775,043.38
CARRIER GLOBAL CORP 88,430 16.25 1,436,987.50
CATERPILLAR INC 62,281 114.04 7,102,525.24
CUMMINS INC 16,822 147.77 2,485,786.94
DEERE &CO 33,450 138.63 4,637,173.50
DOVER CORP 17,185 90.97 1,563,319.45
EATON CORP PLC 46,487 78.86 3,665,964.82
EMERSON ELECTRIC CO 68,358 53.82 3,679,027.56
FASTENAL CO 64,601 36.03 2,327,574.03
FLOWSERVE CORP 14,527 25.53 370,874.31
FORTIVE CORP 34,221 60.34 2,064,895.14
FORTUNE BRANDS HOME &SECURI 14,638 43.72 639,973.36
GENERAL DYNAMICS CORP 27,729 129.30 3,585,359.70
GENERAL ELECTRIC CO 984,515 6.26 6,163,063.90
HD SUPPLY HOLDINGS INC 19,592 27.85 545,637.20
HEICO CORP 4,520 75.70 342,164.00
HEICO CORP-CLASS A 9,449 66.77 630,909.73
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 80,546 135.52 10,915,593.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOWMET AEROSPACE INC 39,785 10.81 430,075.85
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 4,873 184.50 899,068.50
IDEX CORP 9,205 152.72 1,405,787.60
ILLINOIS TOOL WORKS 36,407 158.23 5,760,679.61
INGERSOLL-RAND INC 39,524 27.82 1,099,557.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 14,690 80.00 1,175,200.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 25,200 47.11 1,187,172.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 29,600 22.86 676,656.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 87,506 27.91 2,442,292.46
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 24,734 189.85 4,695,749.90
LENNOX INTERNATIONAL INC 4,164 176.51 734,987.64
LOCKHEED MARTIN CORP 28,654 381.77 10,939,237.58
MASCO CORP 31,512 40.05 1,262,055.60
MIDDLEBY CORP 6,077 51.49 312,904.73
NORTHROP GRUMMAN CORP 18,102 339.31 6,142,189.62
OTIS WORLDWIDE CORP 46,815 47.85 2,240,097.75
OWENS CORNING 11,710 37.10 434,441.00
PACCAR INC 39,738 67.48 2,681,520.24
PARKER HANNIFIN CORP 14,623 134.95 1,973,373.85
PENTAIR PLC 17,396 31.67 550,931.32
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 170,663 63.43 10,825,154.09
ROCKWELL AUTOMATION INC 13,059 174.59 2,279,970.81
ROPER TECHNOLOGIES INC 11,721 306.41 3,591,431.61
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 16,090 34.55 555,909.50
SMITH (A.O.) CORP 14,276 40.39 576,607.64
SNAP-ON INC 6,624 116.07 768,847.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 11,053 18.09 199,948.77
STANLEY BLACK &DECKER INC 17,032 107.74 1,835,027.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 4,193 316.04 1,325,155.72
TEXTRON INC 24,893 27.03 672,857.79
TRANE TECHNOLOGIES PLC 27,128 84.03 2,279,565.84
TRANSDIGM GROUP INC 5,520 304.92 1,683,158.40
UNITED RENTALS INC 8,770 106.05 930,058.50
WABCO HOLDINGS INC 6,090 135.16 823,124.40
WABTEC CORP 20,593 53.44 1,100,489.92
WW GRAINGER INC 5,059 269.61 1,363,956.99
XYLEM INC 19,976 68.52 1,368,755.52
CINTAS CORP 10,056 200.18 2,013,010.08
COPART INC 23,594 73.83 1,741,945.02
COSTAR GROUP INC 4,117 593.60 2,443,851.20
EQUIFAX INC 13,684 131.42 1,798,351.28
IHS MARKIT LTD 42,876 65.60 2,812,665.60
167/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MANPOWERGROUP INC 6,369 68.75 437,868.75
NIELSEN HOLDINGS PLC 40,926 12.47 510,347.22
REPUBLIC SERVICES INC 24,740 76.10 1,882,714.00
ROBERT HALF INTL INC 15,732 44.06 693,151.92
ROLLINS INC 15,546 38.14 592,924.44
TRANSUNION 22,340 72.13 1,611,384.20
VERISK ANALYTICS INC 17,537 148.54 2,604,945.98
WASTE CONNECTIONS INC 29,841 85.74 2,558,567.34
WASTE MANAGEMENT INC 47,426 98.48 4,670,512.48
AMERCO 932 252.54 235,367.28
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 8,972 10.31 92,501.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 16,074 72.28 1,161,828.72
CSX CORP 82,340 63.82 5,254,938.80
DELTA AIR LINES INC 21,881 22.41 490,353.21
EXPEDITORS INTL WASH INC 18,574 71.93 1,336,027.82
FEDEX CORP 27,906 123.06 3,434,112.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 9,802 101.60 995,883.20
KANSAS CITY SOUTHERN 11,517 131.41 1,513,448.97
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,129 35.88 471,068.52
NORFOLK SOUTHERN CORP 29,335 160.68 4,713,547.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE 10,563 141.63 1,496,037.69
SOUTHWEST AIRLINES CO 14,626 29.33 428,980.58
UBER TECHNOLOGIES INC 48,547 29.49 1,431,651.03
UNION PACIFIC CORP 78,198 156.09 12,205,925.82
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,296 25.56 160,925.76
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 79,020 100.18 7,916,223.60
XPO LOGISTICS INC 10,923 66.00 720,918.00
APTIV PLC 29,911 62.74 1,876,616.14
AUTOLIV INC 8,766 60.75 532,534.50
BORGWARNER INC 22,248 27.08 602,475.84
FORD MOTOR CO 438,031 4.87 2,133,210.97
GENERAL MOTORS CO 144,007 21.95 3,160,953.65
HARLEY-DAVIDSON INC 16,927 18.67 316,027.09
LEAR CORP 6,934 88.50 613,659.00
TESLA INC 15,230 725.15 11,044,034.50
CAPRI HOLDINGS LTD 15,188 12.50 189,850.00
DR HORTON INC 41,262 40.94 1,689,266.28
GARMIN LTD 14,692 78.92 1,159,492.64
HANESBRANDS INC 38,811 8.44 327,564.84
HASBRO INC 14,207 74.87 1,063,678.09
LEGGETT &PLATT INC 13,776 29.88 411,626.88
LENNAR CORP-A 33,338 42.88 1,429,533.44
168/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LULULEMON ATHLETICA INC 12,430 214.55 2,666,856.50
MOHAWK INDUSTRIES INC 7,344 78.96 579,882.24
NEWELL BRANDS INC 44,055 12.91 568,750.05
NIKE INC -CL B 140,372 88.37 12,404,673.64
NVR INC 422 2,847.37 1,201,590.14
POLARIS INC 6,271 63.33 397,142.43
PULTEGROUP INC 26,096 25.64 669,101.44
PVH CORP 7,748 41.36 320,457.28
RALPH LAUREN CORP 5,268 68.30 359,804.40
TAPESTRY INC 33,656 13.64 459,067.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 14,279 10.00 142,790.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 28,638 8.97 256,882.86
VF CORP 38,326 54.57 2,091,449.82
WHIRLPOOL CORP 7,598 104.58 794,598.84
ARAMARK 26,004 24.57 638,918.28
CARNIVAL CORP 52,388 11.91 623,941.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,946 882.47 2,599,756.62
DARDEN RESTAURANTS INC 14,449 68.82 994,380.18
DOMINO'S PIZZA INC 4,282 367.29 1,572,735.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 30,303 71.37 2,162,725.11
LAS VEGAS SANDS CORP 38,332 43.78 1,678,174.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 31,844 80.71 2,570,129.24
MCDONALD'S CORP 84,850 184.02 15,614,097.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 22,259 15.11 336,333.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL 57,968 13.94 808,073.92
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 21,474 10.86 233,207.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 18,292 35.68 652,658.56
STARBUCKS CORP 132,995 75.58 10,051,762.10
VAIL RESORTS INC 4,861 153.94 748,302.34
WYNN RESORTS LTD 10,816 76.61 828,613.76
YUM! BRANDS INC 33,939 85.89 2,915,020.71
ACTIVISION BLIZZARD INC 87,333 66.65 5,820,744.45
ALPHABET INC-CL A 48,511 1,276.60 61,929,142.60
ALPHABET INC-CL C 20,191 1,279.31 25,830,548.21
ALTICE USA INC- A 13,191 26.21 345,736.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 16,924 508.55 8,606,700.20
COMCAST CORP-CLASS A 511,707 37.16 19,015,032.12
DISCOVERY INC -A 20,266 21.02 425,991.32
DISCOVERY INC-C 39,779 19.14 761,370.06
DISH NETWORK CORP-A 26,311 23.40 615,677.40
ELECTRONIC ARTS INC 32,860 116.31 3,821,946.60
FACEBOOK INC-CLASS A 271,099 190.07 51,527,786.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOX CORP -CLASS A 37,820 24.83 939,259.70
FOX CORP -CLASS B 20,364 24.52 499,325.28
IAC/INTERACTIVECORP 9,182 223.67 2,053,737.94
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 39,776 14.74 586,298.24
LIBERTY BROADBAND-C 11,902 126.08 1,500,604.16
LIBERTY GLOBAL PLC- C 50,430 17.51 883,281.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A 13,930 18.38 256,033.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 9,306 30.64 285,135.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 18,375 31.08 571,095.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 26,429 27.44 725,211.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 16,076 38.24 614,746.24
MATCH GROUP INC 5,389 81.23 437,748.47
NETFLIX INC 49,395 424.99 20,992,381.05
NEWS CORP -CLASS A 41,339 8.83 365,023.37
OMNICOM GROUP 24,218 52.03 1,260,062.54
PINTEREST INC- CLASS A 34,111 20.62 703,368.82
ROKU INC 10,506 124.83 1,311,463.98
SIRIUS XM HOLDINGS INC 172,687 5.50 950,641.93
SNAP INC -A 79,926 16.00 1,278,816.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,374 127.88 1,582,387.12
TRIPADVISOR INC 9,925 18.44 183,017.00
TWITTER INC 83,927 28.74 2,412,061.98
VIACOMCBS INC -CLASS B 64,944 15.63 1,015,074.72
WALT DISNEY CO/THE 203,116 101.19 20,553,308.04
ZILLOW GROUP INC - C 15,708 40.70 639,394.14
ADVANCE AUTO PARTS INC 7,684 117.59 903,561.56
AMAZON.COM INC 47,513 2,410.22 114,516,782.86
AUTOZONE INC 2,692 1,047.04 2,818,631.68
BEST BUY CO INC 27,557 71.88 1,980,797.16
BOOKING HOLDINGS INC 4,712 1,362.77 6,421,372.24
BURLINGTON STORES INC 7,966 174.49 1,389,987.34
CARMAX INC 18,899 70.96 1,341,073.04
DOLLAR GENERAL CORP 28,845 175.98 5,076,143.10
DOLLAR TREE INC 26,657 74.54 1,987,012.78
EBAY INC 87,027 39.35 3,424,512.45
EXPEDIA GROUP INC 16,200 66.57 1,078,434.00
GAP INC/THE 22,022 6.90 151,951.80
GENUINE PARTS CO 16,262 75.03 1,220,137.86
GRUBHUB INC 9,515 43.52 414,092.80
HOME DEPOT INC 123,014 212.18 26,101,110.52
KOHLS CORP 14,996 15.80 236,936.80
LKQ CORP 33,103 21.33 706,086.99
170/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOWE'S COS INC 86,564 98.75 8,548,195.00
MERCADOLIBRE INC 5,038 571.27 2,878,058.26
NORDSTROM INC 10,064 17.84 179,541.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 8,515 384.82 3,276,742.30
ROSS STORES INC 40,757 85.49 3,484,315.93
TARGET CORP 57,370 107.82 6,185,633.40
TIFFANY &CO 11,999 126.35 1,516,073.65
TJX COMPANIES INC 136,526 46.05 6,287,022.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY 13,259 101.98 1,352,152.82
ULTA BEAUTY INC 6,347 210.52 1,336,170.44
WAYFAIR INC- CLASS A 7,643 122.41 935,579.63
COSTCO WHOLESALE CORP 49,842 310.55 15,478,433.10
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,900 4.74 217,566.00
KROGER CO 90,753 32.96 2,991,218.88
SYSCO CORP 55,369 53.08 2,938,986.52
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 85,794 43.74 3,752,629.56
WALMART INC 160,569 129.44 20,784,051.36
ALTRIA GROUP INC 210,666 39.42 8,304,453.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 61,218 35.99 2,203,235.82
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 34,805 61.13 2,127,629.65
BUNGE LTD 17,109 39.61 677,687.49
CAMPBELL SOUP CO 18,256 50.75 926,492.00
COCA-COLA CO/THE 458,923 45.43 20,848,871.89
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 26,159 40.25 1,052,899.75
CONAGRA BRANDS INC 53,257 34.18 1,820,324.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A 18,844 158.83 2,992,992.52
GENERAL MILLS INC 68,213 60.48 4,125,522.24
HERSHEY CO/THE 16,763 135.74 2,275,409.62
HORMEL FOODS CORP 34,245 46.61 1,596,159.45
INGREDION INC 7,131 80.57 574,544.67
JM SMUCKER CO/THE 13,545 117.80 1,595,601.00
KELLOGG CO 29,759 64.10 1,907,551.90
KRAFT HEINZ CO/THE 75,857 29.23 2,217,300.11
LAMB WESTON HOLDINGS INC 16,942 57.78 978,908.76
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 13,903 154.26 2,144,676.78
MOLSON COORS BEVERAGE CO -B 20,548 43.03 884,180.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 162,179 51.41 8,337,622.39
MONSTER BEVERAGE CORP 45,427 59.80 2,716,534.60
PEPSICO INC 157,217 134.36 21,123,676.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 175,427 73.67 12,923,707.09
TYSON FOODS INC-CL A 33,347 58.98 1,966,806.06
CHURCH &DWIGHT CO INC 27,920 71.35 1,992,092.00
171/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLOROX COMPANY 14,158 190.65 2,699,222.70
COLGATE-PALMOLIVE CO 91,870 71.40 6,559,518.00
COTY INC-CL A 28,072 6.27 176,011.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 25,039 166.31 4,164,236.09
KIMBERLY-CLARK CORP 39,030 141.66 5,528,989.80
PROCTER &GAMBLE CO/THE 281,196 118.78 33,400,460.88
ABBOTT LABORATORIES 199,418 94.06 18,757,257.08
ABIOMED INC 5,388 168.52 907,985.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 8,321 191.97 1,597,382.37
AMERISOURCEBERGEN CORP 16,858 88.70 1,495,304.60
ANTHEM INC 28,586 264.12 7,550,134.32
BAXTER INTERNATIONAL INC 54,280 92.92 5,043,697.60
BECTON DICKINSON AND CO 30,500 268.17 8,179,185.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 155,410 36.90 5,734,629.00
CARDINAL HEALTH INC 33,567 50.32 1,689,091.44
CENTENE CORP 65,865 70.58 4,648,751.70
CERNER CORP 35,460 72.75 2,579,715.00
CIGNA CORP 42,127 188.20 7,928,301.40
COOPER COS INC/THE 5,590 293.21 1,639,043.90
CVS HEALTH CORP 146,812 62.31 9,147,855.72
DANAHER CORP 70,547 165.07 11,645,193.29
DAVITA INC 10,182 74.00 753,468.00
DENTSPLY SIRONA INC 25,680 39.31 1,009,480.80
DEXCOM INC 10,306 332.44 3,426,126.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 23,279 223.48 5,202,390.92
HCA HEALTHCARE INC 30,541 107.83 3,293,236.03
HENRY SCHEIN INC 15,751 52.39 825,194.89
HOLOGIC INC 30,494 47.11 1,436,572.34
HUMANA INC 14,797 369.09 5,461,424.73
IDEXX LABORATORIES INC 9,655 271.80 2,624,229.00
INSULET CORP 6,954 203.83 1,417,433.82
INTUITIVE SURGICAL INC 12,998 514.93 6,693,060.14
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 10,869 163.72 1,779,472.68
MCKESSON CORP 18,234 139.94 2,551,665.96
MEDTRONIC PLC 151,058 99.30 15,000,059.40
QUEST DIAGNOSTICS INC 15,243 106.62 1,625,208.66
RESMED INC 16,230 161.00 2,613,030.00
STERIS PLC 9,471 147.82 1,400,003.22
STRYKER CORP 37,990 188.12 7,146,678.80
TELEFLEX INC 5,436 338.39 1,839,488.04
UNITEDHEALTH GROUP INC 106,837 291.29 31,120,549.73
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 9,965 101.65 1,012,942.25
172/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 10,216 108.68 1,110,274.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 14,817 187.63 2,780,113.71
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 8,265 195.54 1,616,138.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 23,125 116.45 2,692,906.25
ABBVIE INC 166,806 83.59 13,943,313.54
AGILENT TECHNOLOGIES INC 34,888 75.75 2,642,766.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 25,007 108.12 2,703,756.84
ALLERGAN PLC 37,041 186.90 6,922,962.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,655 145.63 1,842,947.65
AMGEN INC 67,059 236.28 15,844,700.52
BEIGENE LTD-ADR 4,167 160.20 667,553.40
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,514 433.01 1,088,587.14
BIOGEN INC 20,364 297.80 6,064,399.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 19,955 97.31 1,941,821.05
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 264,401 62.25 16,458,962.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 45,318 23.85 1,080,834.30
ELI LILLY &CO 97,487 162.93 15,883,556.91
EXACT SCIENCES CORP 16,614 75.46 1,253,692.44
GILEAD SCIENCES INC 142,824 79.64 11,374,503.36
ILLUMINA INC 16,425 309.07 5,076,474.75
INCYTE CORP 20,145 103.48 2,084,604.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC 15,180 58.15 882,717.00
IQVIA HOLDINGS INC 18,802 128.86 2,422,825.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 6,176 107.15 661,758.40
JOHNSON &JOHNSON 296,802 154.86 45,962,757.72
MERCK &CO. INC. 287,150 81.43 23,382,624.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,778 713.38 1,981,769.64
MYLAN NV 55,290 15.76 871,370.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 10,017 98.18 983,469.06
PERKINELMER INC 11,997 87.55 1,050,337.35
PERRIGO CO PLC 14,567 51.43 749,180.81
PFIZER INC 624,111 37.38 23,329,269.18
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,070 566.21 5,135,524.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC 8,679 121.53 1,054,758.87
SEATTLE GENETICS INC 13,102 146.04 1,913,416.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 123,968 10.22 1,266,952.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 45,219 328.70 14,863,485.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 29,071 269.86 7,845,100.06
WATERS CORP 7,389 191.32 1,413,663.48
ZOETIS INC 53,693 125.91 6,760,485.63
BANK OF AMERICA CORP 962,781 22.18 21,354,482.58
CITIGROUP INC 245,483 43.10 10,580,317.30
173/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIZENS FINANCIAL GROUP 46,190 20.60 951,514.00
COMERICA INC 15,248 32.13 489,918.24
EAST WEST BANCORP INC 16,395 30.37 497,916.15
FIFTH THIRD BANCORP 83,535 17.12 1,430,119.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA 18,797 100.05 1,880,639.85
HUNTINGTON BANCSHARES INC 117,440 8.16 958,310.40
JPMORGAN CHASE &CO 353,444 90.71 32,060,905.24
KEYCORP 111,207 10.90 1,212,156.30
M&TBANK CORP 14,591 105.06 1,532,930.46
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 50,100 11.88 595,188.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 49,108 100.73 4,946,648.84
REGIONS FINANCIAL CORP 102,684 9.79 1,005,276.36
SIGNATURE BANK 6,710 94.12 631,545.20
SVB FINANCIAL GROUP 5,707 184.00 1,050,088.00
TRUIST FINANCIAL CORP 150,520 35.48 5,340,449.60
US BANCORP 167,697 34.00 5,701,698.00
WELLS FARGO &CO 452,869 26.92 12,191,233.48
ZIONS BANCORP NA 20,780 29.46 612,178.80
AGNC INVESTMENT CORP 59,012 12.13 715,815.56
ALLY FINANCIAL INC 42,677 14.30 610,281.10
AMERICAN EXPRESS CO 78,352 83.17 6,516,535.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC 14,526 107.48 1,561,254.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 163,933 5.92 970,483.36
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 93,110 35.76 3,329,613.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 148,109 186.52 27,625,290.68
BLACKROCK INC 13,052 475.14 6,201,527.28
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 74,140 48.43 3,590,600.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 52,601 56.15 2,953,546.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12,517 96.52 1,208,140.84
CME GROUP INC 40,360 182.72 7,374,579.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 33,173 36.23 1,201,857.79
E*TRADE FINANCIAL CORP 33,164 38.66 1,282,120.24
EATON VANCE CORP 12,118 33.58 406,922.44
EQUITABLE HOLDINGS INC 45,385 16.00 726,160.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 4,227 274.43 1,160,015.61
FRANKLIN RESOURCES INC 33,923 15.92 540,054.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC 35,843 177.00 6,344,211.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 63,206 88.92 5,620,277.52
INVESCO LTD 42,877 7.80 334,440.60
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 27,685 12.17 336,926.45
KKR &CO INC -A 58,197 23.61 1,374,031.17
MARKETAXESS HOLDINGS INC 4,182 421.02 1,760,705.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOODY'S CORP 18,987 245.20 4,655,612.40
MORGAN STANLEY 137,939 37.97 5,237,543.83
MSCI INC 9,520 324.89 3,092,952.80
NASDAQ INC 12,828 105.63 1,355,021.64
NORTHERN TRUST CORP 23,159 77.39 1,792,275.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 13,762 61.55 847,051.10
S&P GLOBAL INC 27,491 283.94 7,805,794.54
SCHWAB (CHARLES) CORP 128,743 35.40 4,557,502.20
SEI INVESTMENTS COMPANY 15,024 48.82 733,546.80
STATE STREET CORP 40,822 57.41 2,343,591.02
SYNCHRONY FINANCIAL 68,387 16.97 1,160,527.39
TROWE PRICE GROUP INC 26,225 100.34 2,631,416.50
TD AMERITRADE HOLDING CORP 29,903 36.72 1,098,038.16
VOYA FINANCIAL INC 14,005 41.74 584,568.70
AFLAC INC 81,983 36.29 2,975,163.07
ALLEGHANY CORP 1,621 524.97 850,976.37
ALLSTATE CORP 36,359 101.44 3,688,256.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 8,675 61.65 534,813.75
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 99,198 23.35 2,316,273.30
AON PLC 26,357 175.54 4,626,707.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD 46,864 23.64 1,107,864.96
ARTHUR JGALLAGHER &CO 20,926 75.28 1,575,309.28
ASSURANT INC 7,109 104.65 743,956.85
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 17,062 23.64 403,345.68
BROWN &BROWN INC 26,459 34.76 919,714.84
CHUBB LTD 51,222 104.02 5,328,112.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP 17,581 78.53 1,380,635.93
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,529 173.32 438,326.28
EVEREST RE GROUP LTD 4,605 170.81 786,580.05
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 32,377 26.25 849,896.25
GLOBE LIFE INC 11,500 76.07 874,805.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 41,057 36.04 1,479,694.28
LINCOLN NATIONAL CORP 21,760 30.21 657,369.60
LOEWS CORP 30,087 32.40 974,818.80
MARKEL CORP 1,577 879.54 1,387,034.58
MARSH &MCLENNAN COS 56,287 93.29 5,251,014.23
METLIFE INC 88,372 33.30 2,942,787.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 33,626 29.98 1,008,107.48
PROGRESSIVE CORP 66,500 82.87 5,510,855.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 44,907 55.78 2,504,912.46
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,375 101.29 645,723.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,173 141.13 730,065.49
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRAVELERS COS INC/THE 28,940 100.82 2,917,730.80
UNUM GROUP 24,489 15.35 375,906.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC 14,209 177.22 2,518,118.98
WR BERKLEY CORP 16,031 50.24 805,397.44
CBRE GROUP INC -A 37,549 39.99 1,501,584.51
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 124,100 4.00 496,400.00
JONES LANG LASALLE INC 6,176 102.48 632,916.48
ACCENTURE PLC-CL A 71,540 175.46 12,552,408.40
ADOBE INC 54,503 344.10 18,754,482.30
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 18,280 102.78 1,878,818.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,308 40.40 174,043.20
ANSYS INC 9,614 259.45 2,494,352.30
AUTODESK INC 24,688 180.35 4,452,480.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING 48,702 139.23 6,780,779.46
BLACK KNIGHT INC 16,397 68.96 1,130,737.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 15,238 75.86 1,155,954.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 12,514 111.44 1,394,560.16
CADENCE DESIGN SYS INC 31,378 80.52 2,526,556.56
CDK GLOBAL INC 13,633 34.71 473,201.43
CHECK POINT SOFTWARE TECH 13,405 104.37 1,399,079.85
CITRIX SYSTEMS INC 14,972 146.04 2,186,510.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 61,528 53.81 3,310,821.68
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,832 94.70 362,890.40
DOCUSIGN INC 12,014 105.07 1,262,310.98
DROPBOX INC-CLASS A 26,431 20.20 534,038.35
DXC TECHNOLOGY CO 36,229 15.92 576,765.68
EPAM SYSTEMS INC 6,332 203.03 1,285,585.96
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 69,183 125.73 8,698,378.59
FISERV INC 65,215 96.29 6,279,552.35
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 9,831 222.62 2,188,577.22
FORTINET INC 16,865 103.27 1,741,648.55
GARTNER INC 10,127 109.76 1,111,539.52
GLOBAL PAYMENTS INC 33,810 153.01 5,173,268.10
GODADDY INC -CLASS A 19,682 67.39 1,326,369.98
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 9,877 87.17 860,978.09
INTL BUSINESS MACHINES CORP 99,774 124.72 12,443,813.28
INTUIT INC 29,280 263.66 7,719,964.80
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 8,359 159.11 1,330,000.49
LEIDOS HOLDINGS INC 15,588 101.95 1,589,196.60
MASTERCARD INC -A 101,142 258.76 26,171,503.92
MICROSOFT CORP 817,035 174.55 142,613,459.25
MONGODB INC 5,563 159.94 889,746.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTONLIFELOCK INC 70,141 20.96 1,470,155.36
OKTA INC 11,852 155.35 1,841,208.20
ORACLE CORP 258,932 53.01 13,725,985.32
PALO ALTO NETWORKS INC 10,980 193.45 2,124,081.00
PAYCHEX INC 36,513 68.09 2,486,170.17
PAYCOM SOFTWARE INC 5,624 211.80 1,191,163.20
PAYPAL HOLDINGS INC 125,570 120.18 15,091,002.60
PTC INC 12,907 65.00 838,955.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 8,559 238.73 2,043,290.07
SABRE CORP 27,030 5.59 151,097.70
SALESFORCE.COM INC 93,811 153.98 14,445,017.78
SERVICENOW INC 21,291 302.94 6,449,895.54
SPLUNK INC 17,444 128.63 2,243,821.72
SQUARE INC -A 39,780 62.01 2,466,757.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 25,892 51.21 1,325,929.32
SYNOPSYS INC 16,564 153.03 2,534,788.92
TWILIO INC -A 13,420 109.95 1,475,529.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 4,447 314.71 1,399,515.37
VERISIGN INC 11,862 212.13 2,516,286.06
VISA INC-CLASS ASHARES 192,953 167.32 32,284,895.96
VMWARE INC-CLASS A 9,117 128.17 1,168,525.89
WESTERN UNION CO 46,057 18.50 852,054.50
WIX.COM LTD 5,400 134.36 725,544.00
WORKDAY INC-CLASS A 18,467 144.96 2,676,976.32
AMPHENOL CORP-CL A 33,360 86.17 2,874,631.20
APPLE INC 500,967 282.97 141,758,631.99
ARISTA NETWORKS INC 5,907 216.81 1,280,696.67
ARROW ELECTRONICS INC 8,719 55.20 481,288.80
CDW CORP/DE 15,849 104.77 1,660,499.73
CISCO SYSTEMS INC 477,820 42.52 20,316,906.40
COGNEX CORP 19,101 48.80 932,128.80
CORNING INC 83,952 20.78 1,744,522.56
DELL TECHNOLOGIES -C 18,660 39.69 740,615.40
F5 NETWORKS INC 6,770 127.32 861,956.40
FLEX LTD 55,888 8.10 452,692.80
FLIR SYSTEMS INC 15,771 39.66 625,477.86
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 153,009 9.53 1,458,175.77
HP INC 167,500 15.00 2,512,500.00
IPG PHOTONICS CORP 3,969 120.90 479,852.10
JUNIPER NETWORKS INC 42,320 23.29 985,632.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 21,093 97.54 2,057,411.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC 19,283 152.80 2,946,442.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETAPP INC 26,342 43.06 1,134,286.52
SEAGATE TECHNOLOGY 25,997 48.63 1,264,234.11
TE CONNECTIVITY LTD 37,901 70.15 2,658,755.15
TRIMBLE INC 27,779 32.63 906,428.77
WESTERN DIGITAL CORP 33,838 40.69 1,376,868.22
XEROX HOLDINGS CORP 23,914 17.97 429,734.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 6,183 208.62 1,289,897.46
AT&T INC 823,599 29.71 24,469,126.29
CENTURYLINK INC 107,816 10.21 1,100,801.36
T-MOBILE US INC 48,287 90.80 4,384,459.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC 466,131 57.93 27,002,968.83
AES CORP 76,330 12.86 981,603.80
ALLIANT ENERGY CORP 28,171 49.98 1,407,986.58
AMEREN CORPORATION 27,118 73.64 1,996,969.52
AMERICAN ELECTRIC POWER 55,201 83.23 4,594,379.23
AMERICAN WATER WORKS CO INC 20,343 125.01 2,543,078.43
ATMOS ENERGY CORP 13,122 104.41 1,370,068.02
CENTERPOINT ENERGY INC 57,809 16.68 964,254.12
CMS ENERGY CORP 32,267 59.40 1,916,659.80
CONSOLIDATED EDISON INC 37,883 82.64 3,130,651.12
DOMINION ENERGY INC 92,652 77.92 7,219,443.84
DTE ENERGY COMPANY 21,709 103.02 2,236,461.18
DUKE ENERGY CORP 82,377 85.69 7,058,885.13
EDISON INTERNATIONAL 40,629 59.25 2,407,268.25
ENTERGY CORP 22,722 97.53 2,216,076.66
ESSENTIAL UTILITIES INC 23,795 43.68 1,039,365.60
EVERGY INC 25,366 58.51 1,484,164.66
EVERSOURCE ENERGY 36,245 86.57 3,137,729.65
EXELON CORP 108,856 36.60 3,984,129.60
FIRSTENERGY CORP 60,986 42.32 2,580,927.52
NEXTERA ENERGY INC 55,003 239.70 13,184,219.10
NISOURCE INC 41,364 26.03 1,076,704.92
NRG ENERGY INC 26,726 32.60 871,267.60
OGE ENERGY CORP 20,511 31.27 641,378.97
PINNACLE WEST CAPITAL 12,778 77.14 985,694.92
PPL CORP 82,568 25.49 2,104,658.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 56,745 51.37 2,914,990.65
SEMPRA ENERGY 31,653 126.97 4,018,981.41
SOUTHERN CO/THE 117,974 57.73 6,810,639.02
UGI CORP 27,509 28.24 776,854.16
VISTRA ENERGY CORP 43,897 18.04 791,901.88
WEC ENERGY GROUP INC 35,895 93.77 3,365,874.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XCEL ENERGY INC 58,784 64.57 3,795,682.88
ADVANCED MICRO DEVICES 119,406 56.18 6,708,229.08
ANALOG DEVICES INC 41,294 105.92 4,373,860.48
APPLIED MATERIALS INC 105,255 51.74 5,445,893.70
BROADCOM INC 44,654 264.81 11,824,825.74
INTEL CORP 490,213 59.26 29,050,022.38
KLA CORP 17,733 164.92 2,924,526.36
LAM RESEARCH CORP 16,286 266.67 4,342,987.62
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 70,076 27.13 1,901,161.88
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 31,722 53.67 1,702,519.74
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 26,956 82.01 2,210,661.56
MICRON TECHNOLOGY INC 125,291 44.16 5,532,850.56
NVIDIA CORP 65,499 289.59 18,967,855.41
NXP SEMICONDUCTORS NV 31,569 94.43 2,981,060.67
ON SEMICONDUCTOR CORP 53,465 14.66 783,796.90
QORVO INC 13,433 89.89 1,207,492.37
QUALCOMM INC 128,624 76.04 9,780,568.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC 19,546 96.51 1,886,384.46
TERADYNE INC 18,741 62.00 1,161,942.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 105,193 113.93 11,984,638.49
XILINX INC 27,516 89.74 2,469,285.84
34,041,566 2,719,054,954.63
アメリカドル 小計
(292,570,313,118)
カナダドル CAMECO CORP 39,400 14.34 564,996.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 135,700 19.75 2,680,075.00
CENOVUS ENERGY INC 104,200 4.28 445,976.00
ENBRIDGE INC 228,100 41.17 9,390,877.00
HUSKY ENERGY INC 32,878 3.61 118,689.58
IMPERIAL OIL LTD 28,300 18.55 524,965.00
INTER PIPELINE LTD 47,200 10.45 493,240.00
KEYERA CORP 23,600 17.79 419,844.00
OVINTIV INC 20,520 6.60 135,432.00
PARKLAND FUEL CORP 15,800 28.68 453,144.00
PEMBINA PIPELINE CORP 58,632 28.41 1,665,735.12
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 30,288 9.08 275,015.04
SUNCOR ENERGY INC 175,600 21.95 3,854,420.00
TC ENERGY CORP 105,100 64.29 6,756,879.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 26,800 85.85 2,300,780.00
BARRICK GOLD CORP 199,400 38.21 7,619,074.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 18,800 41.10 772,680.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 75,600 8.55 646,380.00
FRANCO-NEVADA CORP 20,900 192.04 4,013,636.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINROSS GOLD CORP 141,500 9.99 1,413,585.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 32,300 60.33 1,948,659.00
LUNDIN MINING CORP 90,800 6.78 615,624.00
METHANEX CORP 9,200 19.34 177,928.00
NUTRIEN LTD 66,559 48.45 3,224,783.55
TECK RESOURCES LTD-CLS B 53,700 10.41 559,017.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 30.25 235,950.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 49,900 55.80 2,784,420.00
CAE INC 27,000 19.68 531,360.00
WSP GLOBAL INC 11,900 89.56 1,065,764.00
THOMSON REUTERS CORP 21,732 99.96 2,172,330.72
AIR CANADA 12,400 18.24 226,176.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 80,600 111.43 8,981,258.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 15,500 323.20 5,009,600.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 33,500 49.55 1,659,925.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 22,200 20.84 462,648.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 33,710 66.66 2,247,108.60
STARS GROUP INC/THE 26,500 35.39 937,835.00
QUEBECOR INC -CL B 18,500 30.17 558,145.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 54,700 22.89 1,252,083.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 5,600 95.30 533,680.00
DOLLARAMA INC 34,700 43.42 1,506,674.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 98,100 40.30 3,953,430.00
EMPIRE CO LTD 'A' 17,400 33.45 582,030.00
LOBLAW COMPANIES LTD 21,500 74.50 1,601,750.00
METRO INC/CN 27,800 60.15 1,672,170.00
WESTON (GEORGE) LTD 8,311 102.95 855,617.45
SAPUTO INC 27,600 34.66 956,616.00
AURORA CANNABIS INC 70,900 1.03 73,027.00
BAUSCH HEALTH COS INC 37,600 23.87 897,512.00
CANOPY GROWTH CORP 23,000 21.88 503,240.00
CRONOS GROUP INC 25,600 8.76 224,256.00
BANK OF MONTREAL 71,800 67.52 4,847,936.00
BANK OF NOVA SCOTIA 138,100 53.35 7,367,635.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 50,000 79.00 3,950,000.00
NATIONAL BANK OF CANADA 38,800 52.43 2,034,284.00
ROYAL BANK OF CANADA 161,400 83.20 13,428,480.00
TORONTO-DOMINION BANK 204,100 54.87 11,198,967.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 150,050 44.87 6,732,743.50
CI FINANCIAL CORP 21,000 13.67 287,070.00
IGM FINANCIAL INC 8,800 27.09 238,392.00
ONEX CORPORATION 9,400 61.98 582,612.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,000 386.55 1,159,650.00
GREAT-WEST LIFECO INC 38,500 20.99 808,115.00
IA FINANCIAL CORP INC 11,700 41.11 480,987.00
INTACT FINANCIAL CORP 15,900 132.61 2,108,499.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 220,300 16.06 3,538,018.00
POWER CORP OF CANADA 64,000 20.13 1,288,320.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 66,400 43.75 2,905,000.00
BLACKBERRY LTD 52,200 5.70 297,540.00
CGI INC 27,500 86.05 2,366,375.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,300 1,350.00 3,105,000.00
OPEN TEXT CORP 30,600 52.00 1,591,200.00
SHOPIFY INC -CLASS A 11,600 908.61 10,539,876.00
BCE INC 17,700 56.48 999,696.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 42,300 58.22 2,462,706.00
TELUS CORP 23,200 22.60 524,320.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 55,200 18.97 1,047,144.00
ALTAGAS LTD 28,800 14.99 431,712.00
ATCO LTD -CLASS I 10,400 37.40 388,960.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 13,400 33.59 450,106.00
EMERA INC 26,500 54.40 1,441,600.00
FORTIS INC 50,800 53.27 2,706,116.00
HYDRO ONE LTD 36,900 25.30 933,570.00
4,297,580 184,798,669.56
カナダドル 小計
(14,094,594,527)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 28,939 22.43 649,101.77
ドル
OIL SEARCH LTD 220,605 2.61 575,779.05
ORIGIN ENERGY LTD 180,223 4.84 872,279.32
SANTOS LTD 183,236 4.34 795,244.24
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,472 17.36 303,313.92
WOODSIDE PETROLEUM LTD 107,295 20.36 2,184,526.20
WORLEY LTD 30,352 6.90 209,428.80
ALUMINA LTD 324,065 1.50 486,097.50
BHP GROUP LTD 333,803 30.54 10,194,343.62
BLUESCOPE STEEL LTD 52,098 9.68 504,308.64
BORAL LTD 113,063 2.45 277,004.35
FORTESCUE METALS GROUP LTD 164,379 11.45 1,882,139.55
INCITEC PIVOT LTD 149,115 2.08 310,159.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 45,682 17.81 813,596.42
NEWCREST MINING LTD 85,894 28.53 2,450,555.82
ORICA LTD 42,452 16.68 708,099.36
RIO TINTO LTD 41,152 87.27 3,591,335.04
SOUTH32 LTD 583,896 1.84 1,077,288.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIMIC GROUP LTD 14,688 21.84 320,785.92
BRAMBLES LTD 190,095 10.79 2,051,125.05
SEEK LTD 35,923 15.64 561,835.72
AURIZON HOLDINGS LTD 221,393 4.50 996,268.50
QANTAS AIRWAYS LTD 76,723 3.39 260,090.97
SYDNEY AIRPORT 126,628 5.55 702,785.40
TRANSURBAN GROUP 311,584 12.44 3,876,104.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD 67,759 21.66 1,467,659.94
CROWN RESORTS LTD 38,274 8.35 319,587.90
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 22,249 9.12 202,910.88
TABCORP HOLDINGS LTD 207,851 2.78 577,825.78
REA GROUP LTD 5,103 80.27 409,617.81
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 79,054 2.62 207,121.48
WESFARMERS LTD 127,817 36.65 4,684,493.05
COLES GROUP LTD 150,958 16.14 2,436,462.12
WOOLWORTHS GROUP LTD 143,723 35.89 5,158,218.47
COCA-COLA AMATIL LTD 51,988 8.20 426,301.60
TREASURY WINE ESTATES LTD 79,600 9.71 772,916.00
COCHLEAR LTD 7,174 179.26 1,286,011.24
RAMSAY HEALTH CARE LTD 19,121 61.94 1,184,354.74
SONIC HEALTHCARE LTD 47,764 24.48 1,169,262.72
CSL LTD 51,184 313.75 16,058,980.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 324,091 16.02 5,191,937.82
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 70,751 5.80 410,355.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 199,347 58.88 11,737,551.36
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 323,991 15.76 5,106,098.16
WESTPAC BANKING CORP 403,989 15.33 6,193,151.37
AMP LTD 432,472 1.30 562,213.60
ASX LTD 21,027 81.49 1,713,490.23
CHALLENGER LTD 59,020 4.05 239,031.00
MACQUARIE GROUP LTD 38,431 95.01 3,651,329.31
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 13,777 46.41 639,390.57
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 252,362 5.86 1,478,841.32
MEDIBANK PRIVATE LTD 289,578 2.61 755,798.58
QBE INSURANCE GROUP LTD 162,243 7.89 1,280,097.27
SUNCORP GROUP LTD 137,774 8.92 1,228,944.08
LENDLEASE GROUP 62,859 10.29 646,819.11
COMPUTERSHARE LTD 50,525 10.97 554,259.25
WISETECH GLOBAL LTD 21,384 16.24 347,276.16
TELSTRA CORP LTD 456,721 3.05 1,392,999.05
TPG TELECOM LTD 31,501 7.37 232,162.37
AGL ENERGY LTD 85,303 17.10 1,458,681.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APA GROUP 130,000 11.00 1,430,000.00
AUSNET SERVICES 190,003 1.87 356,255.62
8,537,523 119,622,004.50
オーストラリアドル 小計
(8,249,133,430)
イギリスポンド BP PLC 2,285,287 3.08 7,052,395.68
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 474,710 13.79 6,547,200.32
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 417,780 13.48 5,633,345.52
ANGLO AMERICAN PLC 112,747 13.97 1,575,977.56
ANTOFAGASTA PLC 39,298 7.70 302,908.98
BHP GROUP PLC 236,166 12.87 3,039,928.75
CRODA INTERNATIONAL PLC 14,607 47.59 695,147.13
EVRAZ PLC 96,882 2.46 238,620.36
GLENCORE PLC 1,210,435 1.39 1,685,893.86
JOHNSON MATTHEY PLC 23,710 19.18 454,757.80
MONDI PLC 52,795 13.20 696,894.00
RIO TINTO PLC 127,337 37.50 4,775,137.50
ASHTEAD GROUP PLC 48,467 18.30 886,946.10
BAE SYSTEMS PLC 368,151 5.05 1,859,162.55
BUNZL PLC 39,884 17.19 685,805.38
DCC PLC 11,203 53.76 602,273.28
FERGUSON PLC 25,639 53.80 1,379,378.20
MEGGITT PLC 86,842 2.53 219,883.94
MELROSE INDUSTRIES PLC 565,432 0.89 503,912.99
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 209,357 3.10 649,425.41
SMITHS GROUP PLC 39,604 11.84 468,911.36
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 8,618 86.14 742,354.52
WEIR GROUP PLC/THE 27,276 8.43 229,936.68
EXPERIAN PLC 101,998 22.58 2,303,114.84
G4S PLC 136,349 0.85 115,978.45
INTERTEK GROUP PLC 18,273 47.26 863,581.98
RELX PLC 216,651 17.38 3,766,477.63
RENTOKIL INITIAL PLC 215,505 4.41 950,808.06
EASYJET PLC 21,849 5.73 125,194.77
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 111,911 5.17 579,475.15
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 13,870 43.32 600,848.40
BURBERRY GROUP PLC 43,189 12.91 557,569.99
PERSIMMON PLC 39,651 21.93 869,546.43
TAYLOR WIMPEY PLC 343,089 1.51 519,951.37
CARNIVAL PLC 16,375 8.49 139,056.50
COMPASS GROUP PLC 180,590 12.66 2,287,172.35
GVC HOLDINGS PLC 62,983 6.98 440,125.20
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 18,832 33.62 633,131.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TUI AG-DI 41,855 2.75 115,101.25
WHITBREAD PLC 17,823 26.51 472,487.73
AUTO TRADER GROUP PLC 101,413 4.50 456,358.50
INFORMA PLC 156,765 4.14 649,634.16
ITV PLC 385,089 0.68 263,400.87
PEARSON PLC 86,984 4.32 376,553.73
WPP PLC 143,982 5.45 784,701.90
JD SPORTS FASHION PLC 45,700 4.93 225,346.70
KINGFISHER PLC 231,025 1.46 337,296.50
MARKS &SPENCER GROUP PLC 195,036 0.90 177,131.69
NEXT PLC 15,223 44.82 682,294.86
OCADO GROUP PLC 50,296 16.06 808,005.24
SAINSBURY (J) PLC 185,058 2.01 373,261.98
TESCO PLC 1,103,634 2.36 2,605,679.87
WM MORRISON SUPERMARKETS 263,276 1.88 495,485.43
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 40,366 18.88 762,311.91
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 258,521 29.55 7,639,295.55
COCA-COLA HBC AG-DI 22,214 19.75 438,726.50
DIAGEO PLC 263,786 26.55 7,003,518.30
IMPERIAL BRANDS PLC 109,332 15.46 1,690,819.38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 79,969 65.34 5,225,174.46
UNILEVER PLC 124,828 40.92 5,107,961.76
NMC HEALTH PLC 16,135 9.38 151,410.84
SMITH &NEPHEW PLC 99,239 15.26 1,514,387.14
ASTRAZENECA PLC 147,904 82.04 12,134,044.16
GLAXOSMITHKLINE PLC 562,247 16.87 9,488,480.37
BARCLAYS PLC 1,873,776 0.88 1,660,352.91
HSBC HOLDINGS PLC 2,289,396 4.02 9,206,806.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7,842,659 0.29 2,332,014.65
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 577,894 1.04 604,477.12
STANDARD CHARTERED PLC 298,637 3.76 1,123,771.03
3I GROUP PLC 112,735 7.37 831,758.83
HARGREAVES LANSDOWN PLC 37,749 14.65 553,211.59
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 35,309 74.40 2,626,989.60
M&G PLC 312,047 1.25 390,058.75
SCHRODERS PLC 13,260 25.34 336,008.40
ST JAMES'S PLACE PLC 60,295 7.85 473,315.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 252,172 2.04 515,691.74
ADMIRAL GROUP PLC 20,702 23.08 477,802.16
AVIVA PLC 446,716 2.30 1,029,233.66
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 152,128 2.67 406,181.76
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 688,854 1.85 1,279,546.30
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL PLC 290,807 10.25 2,982,225.78
RSA INSURANCE GROUP PLC 116,152 3.47 403,279.74
AVEVA GROUP PLC 6,343 32.41 205,576.63
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 31,224 3.70 115,528.80
SAGE GROUP PLC/THE 118,492 6.09 722,564.21
HALMA PLC 41,275 20.79 858,107.25
BT GROUP PLC 987,254 1.15 1,139,784.74
VODAFONE GROUP PLC 3,009,028 1.09 3,289,469.40
CENTRICA PLC 672,371 0.32 217,041.35
NATIONAL GRID PLC 389,034 9.39 3,653,807.32
SEVERN TRENT PLC 26,963 23.71 639,292.73
SSE PLC 118,210 12.05 1,425,021.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC 80,912 8.93 723,191.45
33,713,436 155,879,212.82
イギリスポンド 小計
(20,749,082,018)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 20,049 17.85 357,874.65
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 886 633.00 560,838.00
GIVAUDAN-REG 1,037 3,262.00 3,382,694.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 56,177 36.25 2,036,416.25
SIKA AG-REG 14,426 161.00 2,322,586.00
ABB LTD-REG 206,663 16.81 3,475,038.34
GEBERIT AG-REG 4,262 403.00 1,717,586.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,688 208.00 559,104.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 4,544 216.00 981,504.00
ADECCO GROUP AG-REG 18,283 39.01 713,219.83
SGS SA-REG 708 2,181.00 1,544,148.00
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG 6,126 140.10 858,252.60
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 58,614 52.24 3,061,995.36
SWATCH GROUP AG/THE-BR 2,511 183.80 461,521.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,002 35.90 394,971.80
DUFRY AG-REG 4,198 26.08 109,483.84
BARRY CALLEBAUT AG-REG 331 1,933.00 639,823.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 131 7,810.00 1,023,110.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 11 82,100.00 903,100.00
NESTLE SA-REG 335,472 106.56 35,747,896.32
ALCON INC 46,990 51.34 2,412,466.60
SONOVA HOLDING AG-REG 6,267 175.50 1,099,858.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,125 751.40 845,325.00
LONZA GROUP AG-REG 8,383 424.80 3,561,098.40
NOVARTIS AG-REG 242,230 85.97 20,824,513.10
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 79,242 347.45 27,532,632.90
VIFOR PHARMA AG 5,810 145.75 846,807.50
185/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 291,627 7.74 2,258,942.74
JULIUS BAER GROUP LTD 24,211 34.01 823,416.11
PARGESA HOLDING SA-BR 3,943 66.70 262,998.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,022 718.80 1,453,413.60
UBS GROUP AG-REG 431,362 9.09 3,923,668.75
BALOISE HOLDING AG -REG 5,693 140.10 797,589.30
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,025 322.50 1,298,062.50
SWISS RE AG 32,378 67.48 2,184,867.44
ZURICH INSURANCE GROUP AG 16,587 287.00 4,760,469.00
SWISS PRIME SITE-REG 8,087 90.20 729,447.40
TEMENOS AG -REG 7,062 118.85 839,318.70
SWISSCOM AG-REG 2,833 511.00 1,447,663.00
1,967,996 138,753,722.43
スイスフラン 小計
(15,326,736,179)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 306,868 55.25 16,954,457.00
NWS HOLDINGS LTD 214,500 7.70 1,651,650.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 156,000 56.45 8,806,200.00
MTR CORP 178,500 41.25 7,363,125.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 61,000 11.74 716,140.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 242,000 49.30 11,930,600.00
SANDS CHINA LTD 273,200 30.95 8,455,540.00
SJM HOLDINGS LTD 210,000 7.64 1,604,400.00
WYNN MACAU LTD 205,600 13.32 2,738,592.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 136,300 20.75 2,828,225.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 90,000 27.30 2,457,000.00
WH GROUP LTD 1,039,500 7.62 7,920,990.00
BANK OF EAST ASIA LTD 129,420 16.08 2,081,073.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 408,500 23.50 9,599,750.00
HANG SENG BANK LTD 84,800 132.40 11,227,520.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 134,600 245.00 32,977,000.00
AIA GROUP LTD 1,362,000 69.55 94,727,100.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 292,368 46.95 13,726,677.60
HANG LUNG PROPERTIES LTD 211,000 16.34 3,447,740.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 162,641 31.05 5,050,003.05
KERRY PROPERTIES LTD 92,500 20.95 1,937,875.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 644,000 8.74 5,628,560.00
SINO LAND CO 319,400 10.54 3,366,476.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 180,500 102.60 18,519,300.00
SWIRE PACIFIC LTD -CL A 52,000 49.00 2,548,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 112,600 21.35 2,404,010.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 135,000 29.45 3,975,750.00
WHEELOCK &CO LTD 96,000 53.30 5,116,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 404,000 12.10 4,888,400.00
PCCW LTD 446,000 4.65 2,073,900.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 70,000 45.30 3,171,000.00
CLP HOLDINGS LTD 191,500 81.40 15,588,100.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 300,000 7.96 2,388,000.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,185,532 13.68 16,218,077.76
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 164,000 51.35 8,421,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 30,500 75.85 2,313,425.00
10,322,329 344,822,857.01
香港ドル 小計
(4,786,141,255)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 167,100 5.69 950,799.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 128,000 1.50 192,000.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 169,300 3.23 546,839.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 321,300 0.98 314,874.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 268,200 1.43 383,526.00
SATS LTD 90,500 2.99 270,595.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 51,040 6.04 308,281.60
GENTING SINGAPORE LTD 577,200 0.74 427,128.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 147,950 1.45 214,527.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 13,500 20.88 281,880.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 201,800 3.39 684,102.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 204,600 18.67 3,819,882.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 377,300 8.65 3,263,645.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 144,300 19.56 2,822,508.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 87,100 9.64 839,644.00
CAPITALAND LTD 302,200 2.82 852,204.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,900 7.43 318,747.00
UOL GROUP LTD 44,000 6.76 297,440.00
VENTURE CORP LTD 28,400 15.18 431,112.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 934,460 2.70 2,523,042.00
4,301,150 19,742,776.10
シンガポールドル 小計
(1,492,553,873)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 80,595 3.60 290,142.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 96,592 5.64 544,778.88
A2 MILK CO LTD 80,689 19.70 1,589,573.30
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 63,424 28.00 1,775,872.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 38,282 12.30 470,868.60
SPARK NEW ZEALAND LTD 179,094 4.44 795,177.36
MERCURY NZ LTD 67,670 4.36 295,041.20
MERIDIAN ENERGY LTD 120,836 4.49 542,553.64
727,182 6,304,006.98
ニュージーランドドル 小計
(408,499,652)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 21,146 225.70 4,772,652.20
ローネ
BOLIDEN AB 30,803 201.70 6,212,965.10
ALFA LAVAL AB 41,289 168.50 6,957,196.50
ASSA ABLOY AB-B 113,272 191.00 21,634,952.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 78,239 345.00 26,992,455.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 40,673 308.90 12,563,889.70
EPIROC AB-A 79,343 100.70 7,989,840.10
EPIROC AB-B 41,796 99.70 4,167,061.20
SANDVIK AB 129,604 142.45 18,462,089.80
SKANSKA AB-B SHS 39,585 171.90 6,804,661.50
SKF AB-B SHARES 44,526 154.55 6,881,493.30
VOLVO AB-B SHS 160,691 116.20 18,672,294.20
SECURITAS AB-B SHS 32,300 110.80 3,578,840.00
ELECTROLUX AB-SER B 23,799 127.00 3,022,473.00
HUSQVARNA AB-B SHS 40,608 61.76 2,507,950.08
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 92,057 124.75 11,484,110.75
ICA GRUPPEN AB 9,604 456.60 4,385,186.40
SWEDISH MATCH AB 18,625 624.80 11,636,900.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 68,400 303.80 20,779,920.00
NORDEA BANK ABP 370,990 55.17 20,467,518.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 195,765 68.34 13,378,580.10
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 177,757 84.00 14,931,588.00
SWEDBANK AB -ASHARES 101,162 111.38 11,267,423.56
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 15,934 194.05 3,091,992.70
INVESTOR AB-B SHS 52,003 476.70 24,789,830.10
KINNEVIK AB -B 25,379 191.75 4,866,423.25
LUNDBERGS AB-B SHS 7,476 395.00 2,953,020.00
ERICSSON LM-B SHS 344,243 81.10 27,918,107.30
HEXAGON AB-B SHS 29,461 438.60 12,921,594.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 10,345 262.00 2,710,390.00
TELE2 AB-B SHS 57,289 128.50 7,361,636.50
TELIA CO AB 329,924 33.86 11,171,226.64
2,824,088 357,336,261.88
スウェーデンクローネ 小計
(3,827,071,364)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,269 155.95 1,601,450.55
ローネ
EQUINOR ASA 113,443 133.00 15,087,919.00
NORSK HYDRO ASA 128,156 22.50 2,883,510.00
YARA INTERNATIONAL ASA 19,588 342.90 6,716,725.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,712 196.30 1,906,465.60
MOWI ASA 46,115 170.45 7,860,301.75
ORKLA ASA 81,286 92.86 7,548,217.96
DNB ASA 110,538 109.45 12,098,384.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 22,100 185.10 4,090,710.00
TELENOR ASA 87,217 152.60 13,309,314.20
628,424 73,102,998.36
ノルウェークローネ 小計
(741,264,403)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 11,706 606.60 7,100,859.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 23,544 318.10 7,489,346.40
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 21,818 561.40 12,248,625.20
ISS A/S 21,348 91.98 1,963,589.04
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 371 6,000.00 2,226,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 749 6,378.00 4,777,122.00
DSV PANALPINA A/S 23,911 660.00 15,781,260.00
PANDORA A/S 10,575 228.10 2,412,157.50
CARLSBERG AS-B 12,796 807.40 10,331,490.40
COLOPLAST-B 13,504 1,074.50 14,510,048.00
DEMANT A/S 11,895 160.00 1,903,200.00
GENMAB A/S 7,599 1,661.00 12,621,939.00
HLUNDBECK A/S 6,370 240.70 1,533,259.00
NOVO NORDISK A/S-B 199,388 446.45 89,016,772.60
DANSKE BANK A/S 71,053 71.30 5,066,078.90
TRYG A/S 14,757 177.10 2,613,464.70
ORSTED A/S 21,186 713.40 15,114,092.40
472,570 206,709,304.74
デンマーククローネ 小計
(3,224,665,153)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 96,941 12.55 1,216,609.55
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,261 471.00 1,535,931.00
BANK HAPOALIM BM 121,579 23.00 2,796,317.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 158,751 19.50 3,095,644.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 124,481 11.38 1,416,593.78
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 14,019 72.60 1,017,779.40
AZRIELI GROUP LTD 5,293 205.00 1,085,065.00
NICE LTD 6,779 575.00 3,897,925.00
531,104 16,061,865.23
イスラエルシェケル 小計
(490,529,364)
ユーロ ENI SPA 287,259 8.25 2,369,886.75
GALP ENERGIA SGPS SA 64,775 9.41 609,791.85
NESTE OYJ 48,004 29.61 1,421,398.44
OMV AG 15,577 27.64 430,548.28
REPSOL SA 167,361 7.74 1,295,708.86
TENARIS SA 48,662 5.91 287,981.71
TOTAL SA 270,170 31.86 8,607,616.20
VOPAK 7,470 51.94 387,991.80
AIR LIQUIDE SA 53,415 115.30 6,158,749.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AKZO NOBEL N.V. 22,951 68.24 1,566,176.24
ARCELORMITTAL 69,795 8.94 624,595.45
ARKEMA 7,451 72.84 542,730.84
BASF SE 104,670 43.69 4,573,555.65
COVESTRO AG 20,208 29.79 601,996.32
CRH PLC 86,664 26.06 2,258,463.84
EVONIK INDUSTRIES AG 22,799 21.70 494,738.30
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,295 35.78 332,575.10
HEIDELBERGCEMENT AG 15,772 38.98 614,792.56
KONINKLIJKE DSM NV 20,779 113.20 2,352,182.80
LANXESS AG 8,620 40.73 351,092.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 25,953 26.96 699,692.88
SOLVAY SA 8,657 66.56 576,209.92
STORA ENSO OYJ-R SHS 68,929 10.20 703,075.80
SYMRISE AG 14,400 95.26 1,371,744.00
THYSSENKRUPP AG 41,124 5.43 223,385.56
UMICORE 20,865 39.16 817,073.40
UPM-KYMMENE OYJ 58,051 24.00 1,393,224.00
VOESTALPINE AG 10,934 18.40 201,185.60
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 29,781 20.90 622,422.90
AIRBUS SE 65,344 52.34 3,420,104.96
ALSTOM 20,109 38.60 776,207.40
ANDRITZ AG 6,618 31.44 208,069.92
BOUYGUES SA 23,244 26.98 627,123.12
BRENNTAG AG 18,754 39.30 737,032.20
CNH INDUSTRIAL NV 106,269 5.77 613,384.66
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 58,951 22.96 1,353,514.96
DASSAULT AVIATION SA 255 785.00 200,175.00
EIFFAGE 8,085 70.18 567,405.30
FERROVIAL SA 58,250 22.00 1,281,500.00
GEA GROUP AG 15,776 20.63 325,458.88
HOCHTIEF AG 2,413 66.80 161,188.40
KINGSPAN GROUP PLC 16,670 45.16 752,817.20
KION GROUP AG 6,197 43.74 271,056.78
KNORR-BREMSE AG 5,236 79.67 417,152.12
KONE OYJ-B 39,112 53.66 2,098,749.92
LEGRAND SA 29,556 58.40 1,726,070.40
LEONARDO SPA 41,656 6.12 255,267.96
METSO OYJ 10,106 22.83 230,719.98
MTU AERO ENGINES AG 6,377 107.95 688,397.15
PRYSMIAN SPA 25,910 16.03 415,337.30
SAFRAN SA 37,061 76.18 2,823,306.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE 62,860 80.18 5,040,114.80
SIEMENS AG-REG 86,043 78.44 6,749,212.92
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 23,686 13.43 318,102.98
THALES SA 11,782 68.18 803,296.76
VINCI SA 58,000 69.94 4,056,520.00
WARTSILA OYJ ABP 46,974 6.28 295,090.66
BUREAU VERITAS SA 30,101 18.01 542,119.01
RANDSTAD NV 13,562 33.92 460,023.04
TELEPERFORMANCE 6,591 189.50 1,248,994.50
WOLTERS KLUWER 30,695 67.74 2,079,279.30
ADP 3,116 86.25 268,755.00
AENA SME SA 7,622 113.60 865,859.20
ATLANTIA SPA 55,267 13.88 767,382.29
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 22,676 7.18 162,813.68
DEUTSCHE POST AG-REG 111,159 26.11 2,902,361.49
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 3,842 35.72 137,236.24
GETLINK SE 58,635 11.27 660,816.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 36,220 48.66 1,762,465.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 8,200 39.64 325,048.00
CONTINENTAL AG 12,559 69.74 875,864.66
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 102,209 27.56 2,816,880.04
FAURECIA 6,926 31.16 215,814.16
FERRARI NV 13,927 144.05 2,006,184.35
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 127,348 7.35 936,007.80
MICHELIN (CGDE) 19,408 82.40 1,599,219.20
NOKIAN RENKAAT OYJ 12,171 17.67 215,122.42
PEUGEOT SA 68,017 12.38 842,390.54
PIRELLI & C SPA 35,183 3.35 118,109.33
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 16,551 42.20 698,452.20
RENAULT SA 21,400 16.00 342,442.80
VALEO SA 27,895 17.43 486,209.85
VOLKSWAGEN AG 4,716 128.00 603,648.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 19,857 117.36 2,330,417.52
ADIDAS AG 20,294 205.40 4,168,387.60
ESSILORLUXOTTICA 32,102 105.00 3,370,710.00
HERMES INTERNATIONAL 3,591 674.40 2,421,770.40
KERING 8,542 451.35 3,855,431.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 31,353 340.85 10,686,670.05
MONCLER SPA 20,892 32.58 680,661.36
PUMA SE 10,166 52.98 538,594.68
SEB SA 2,167 114.90 248,988.30
ACCOR SA 18,839 24.60 463,439.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 9,226 103.20 952,123.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW 134 103.20 13,828.80
SODEXO SA 9,097 67.32 612,410.04
ALTICE EUROPE NV 63,237 3.45 218,167.65
BOLLORE 83,754 2.32 194,476.78
EUTELSAT COMMUNICATIONS 14,757 9.94 146,743.60
JCDECAUX SA 12,164 16.31 198,394.84
PUBLICIS GROUPE 26,010 26.90 699,669.00
SES 37,523 5.95 223,261.85
TELENET GROUP HOLDING NV 6,451 34.62 223,333.62
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,716 67.20 652,915.20
VIVENDI 93,550 19.65 1,838,257.50
DELIVERY HERO SE 13,310 74.26 988,400.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 123,265 22.99 2,833,862.35
JUST EAT TAKEAWAY 12,663 88.40 1,119,409.20
PROSUS NV 55,045 67.50 3,715,537.50
ZALANDO SE 15,392 42.41 652,774.72
CARREFOUR SA 66,149 13.32 881,104.68
CASINO GUICHARD PERRACHON 6,881 35.68 245,514.08
COLRUYT SA 5,890 54.70 322,183.00
JERONIMO MARTINS 26,811 15.74 422,139.19
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 124,834 22.95 2,864,940.30
METRO AG 14,212 7.80 110,938.87
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 85,666 38.12 3,265,587.92
DANONE 69,215 62.50 4,325,937.50
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 63,159 6.67 421,396.84
HEINEKEN HOLDING NV 12,855 68.25 877,353.75
HEINEKEN NV 29,378 75.28 2,211,575.84
KERRY GROUP PLC-A 18,458 103.80 1,915,940.40
PERNOD RICARD SA 23,975 135.00 3,236,625.00
REMY COINTREAU 2,075 99.75 206,981.25
BEIERSDORF AG 11,200 94.78 1,061,536.00
HENKEL AG &CO KGAA 11,629 67.75 787,864.75
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 20,216 77.44 1,565,527.04
L'OREAL 28,373 243.30 6,903,150.90
UNILEVER NV 165,448 45.27 7,489,830.96
BIOMERIEUX 5,151 118.30 609,363.30
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 4,177 93.10 388,878.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 24,052 69.30 1,666,803.60
FRESENIUS SE &CO KGAA 47,347 37.66 1,783,088.02
KONINKLIJKE PHILIPS NV 102,035 39.75 4,055,891.25
SARTORIUS AG-VORZUG 4,113 254.20 1,045,524.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS HEALTHINEERS AG 16,351 39.59 647,417.84
BAYER AG-REG 110,775 59.54 6,595,543.50
EUROFINS SCIENTIFIC 1,248 442.60 552,364.80
GALAPAGOS NV 5,261 194.75 1,024,579.75
GRIFOLS SA 32,653 31.60 1,031,834.80
IPSEN 5,229 65.20 340,930.80
MERCK KGAA 15,225 104.50 1,591,012.50
ORION OYJ-CLASS B 10,720 47.20 505,984.00
QIAGEN N.V. 26,248 38.14 1,001,098.72
RECORDATI SPA 11,020 38.30 422,066.00
SANOFI 127,286 90.94 11,575,388.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,071 211.60 649,823.60
UCB SA 14,468 82.36 1,191,584.48
ABN AMRO BANK NV-CVA 45,526 6.31 287,269.06
AIB GROUP PLC 119,393 0.98 117,900.58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 756,649 2.59 1,961,990.85
BANCO DE SABADELL SA 644,359 0.35 225,525.65
BANCO SANTANDER SA 1,839,493 1.90 3,502,394.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC 92,607 1.52 140,762.64
BANKIA SA 162,952 0.89 145,125.05
BANKINTER SA 67,617 3.41 231,047.28
BNP PARIBAS 125,810 26.30 3,308,803.00
CAIXABANK SA 384,583 1.53 591,680.94
COMMERZBANK AG 107,139 3.07 329,773.84
CREDIT AGRICOLE SA 141,461 6.54 925,437.86
ERSTE GROUP BANK AG 33,121 17.79 589,388.19
FINECOBANK SPA 66,658 9.21 614,053.49
ING GROEP NV 442,110 4.60 2,035,916.55
INTESA SANPAOLO 1,681,192 1.34 2,259,185.80
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 29,619 44.50 1,318,045.50
MEDIOBANCA SPA 66,255 5.00 331,407.51
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 21,019 14.80 311,081.20
SOCIETE GENERALE SA 93,727 13.51 1,267,001.58
UNICREDIT SPA 232,157 6.68 1,552,666.01
AMUNDI SA 6,336 57.55 364,636.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 224,518 5.45 1,223,847.61
DEUTSCHE BOERSE AG 21,338 135.35 2,888,098.30
EURAZEO SE 4,128 41.68 172,055.04
EXOR NV 12,940 47.85 619,179.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 9,040 69.40 627,376.00
NATIXIS 93,734 1.91 179,313.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 2,701 76.00 205,276.00
AEGON NV 203,530 2.15 438,200.09
AGEAS 18,118 30.92 560,208.56
ALLIANZ SE-REG 46,772 155.76 7,285,206.72
ASSICURAZIONI GENERALI 124,268 12.37 1,537,195.16
AXA SA 217,429 14.56 3,165,766.24
CNP ASSURANCES 30,797 8.24 253,921.26
HANNOVER RUECK SE 6,881 134.00 922,054.00
MAPFRE SA 152,207 1.57 240,334.85
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 16,118 199.20 3,210,705.60
NN GROUP NV 34,199 23.73 811,542.27
POSTE ITALIANE SPA 57,979 7.39 428,928.64
SAMPO OYJ-A SHS 51,397 26.89 1,382,065.33
SCOR SE 17,251 23.48 405,053.48
AROUNDTOWN SA 136,350 4.75 648,889.65
DEUTSCHE WOHNEN SE 42,142 36.47 1,536,918.74
VONOVIA SE 58,130 44.61 2,593,179.30
ADYEN NV 1,236 867.00 1,071,612.00
AMADEUS IT GROUP SA 48,708 42.73 2,081,292.84
ATOS SE 11,305 60.90 688,474.50
CAPGEMINI SE 18,706 78.00 1,459,068.00
DASSAULT SYSTEMES SA 14,425 135.85 1,959,636.25
EDENRED 29,663 35.68 1,058,375.84
SAP SE 110,687 106.68 11,808,089.16
WIRECARD AG 13,794 131.48 1,813,635.12
WORLDLINE SA 13,855 64.68 896,141.40
INGENICO GROUP 7,292 117.50 856,810.00
NOKIA OYJ 638,552 3.08 1,970,252.19
CELLNEX TELECOM SA 27,625 49.59 1,369,923.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 371,501 12.58 4,675,340.08
ELISA OYJ 16,663 56.02 933,461.26
ILIAD SA 1,306 139.70 182,448.20
KONINKLIJKE KPN NV 384,649 1.97 758,720.15
ORANGE 224,642 11.18 2,512,620.77
PROXIMUS 15,459 19.32 298,667.88
TELECOM ITALIA SPA 949,339 0.33 320,212.04
TELECOM ITALIA-RSP 874,887 0.33 296,586.69
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 128,092 2.53 324,200.85
TELEFONICA SA 526,559 3.97 2,092,018.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 12,661 30.26 383,121.86
E.ON SE 254,402 8.68 2,210,244.57
EDF 62,798 6.70 420,997.79
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 286,377 3.76 1,079,354.91
ENAGAS SA 27,149 20.39 553,568.11
ENDESA SA 38,160 19.53 745,264.80
ENEL SPA 918,977 5.90 5,421,964.30
ENGIE 208,994 9.24 1,932,358.52
FORTUM OYJ 48,647 14.86 722,894.42
IBERDROLA SA 691,710 8.72 6,035,861.46
NATURGY ENERGY GROUP SA 33,187 15.12 501,787.44
RED ELECTRICA CORPORACION SA 51,197 14.89 762,579.31
RWE AG 66,532 25.03 1,665,295.96
SNAM SPA 223,467 3.86 862,806.08
SUEZ 36,596 9.61 351,760.75
TERNA SPA 170,594 5.58 953,279.27
UNIPER SE 21,847 24.20 528,697.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT 64,821 18.70 1,212,476.80
VERBUND AG 6,650 38.18 253,897.00
ASML HOLDING NV 47,961 266.70 12,791,198.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG 141,165 15.33 2,164,059.45
STMICROELECTRONICS NV 77,176 22.63 1,746,492.88
22,192,643 359,960,368.12
ユーロ 小計
(41,877,789,227)
124,557,591 407,838,373,563
合 計
(407,838,373,563)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,985 1,941,127.65
ドル
AMERICAN TOWER CORP 49,940 12,215,823.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 15,803 2,502,879.14
BOSTON PROPERTIES INC 17,637 1,593,679.32
CAMDEN PROPERTY TRUST 10,765 900,922.85
CROWN CASTLE INTL CORP 46,893 7,578,377.73
DIGITAL REALTY TRUST INC 29,639 4,446,739.17
DUKE REALTY CORP 41,130 1,410,759.00
EQUINIX INC 9,622 6,592,032.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 20,082 1,213,555.26
EQUITY RESIDENTIAL 41,948 2,684,252.52
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,283 1,759,645.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC 14,282 1,269,526.98
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,861 544,452.86
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 55,918 1,354,893.14
HOST HOTELS &RESORTS INC 82,386 914,484.60
INVITATION HOMES INC 58,310 1,269,991.80
IRON MOUNTAIN INC 30,172 709,947.16
KIMCO REALTY CORP 50,228 431,960.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 57,183 907,494.21
MID-AMERICA APARTMENT COMM 13,604 1,447,873.72
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 17,769 523,297.05
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 22,768 610,637.76
PROLOGIS INC 83,122 7,401,182.88
PUBLIC STORAGE 17,748 3,322,958.04
REALTY INCOME CORP 35,478 1,771,061.76
REGENCY CENTERS CORP 18,137 642,593.91
SBA COMMUNICATIONS CORP 12,692 3,881,086.68
SIMON PROPERTY GROUP INC 33,736 1,737,066.64
SL GREEN REALTY CORP 9,110 407,399.20
SUN COMMUNITIES INC 10,995 1,393,506.30
UDR INC 34,256 1,243,150.24
VENTAS INC 44,279 1,226,971.09
VEREIT INC 114,661 536,613.48
VICI PROPERTIES INC 53,020 826,051.60
VORNADO REALTY TRUST 18,373 693,948.21
WELLTOWER INC 45,638 2,010,810.28
WEYERHAEUSER CO 85,123 1,669,262.03
WP CAREY INC 21,151 1,241,986.72
1,351,727 84,830,003.01
アメリカドル合計
(9,127,708,323)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,400 385,896.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 15,000 204,300.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 14,600 127,020.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 16,200 245,268.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 10,100 204,222.00
64,300 1,166,706.00
カナダドル合計
(88,984,666)
オースト 投資証券 DEXUS 116,119 1,014,880.06
ラリアド
GOODMAN GROUP 186,246 2,411,885.70
ル
GPT GROUP 232,503 860,261.10
MIRVAC GROUP 400,382 824,786.92
SCENTRE GROUP 620,280 1,246,762.80
STOCKLAND 294,287 782,803.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICINITY CENTRES 348,844 448,264.54
2,198,661 7,589,644.54
オーストラリアドル合計
(523,381,887)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 106,428 405,384.25
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 81,488 512,722.49
SEGRO PLC 125,994 1,037,434.59
313,910 1,955,541.33
イギリスポンド合計
(260,302,106)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 240,100 15,966,650.00
240,100 15,966,650.00
香港ドル合計
(221,617,102)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 318,600 863,406.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 363,300 519,519.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 262,800 441,504.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 216,300 380,688.00
SUNTEC REIT 194,300 238,989.00
1,355,300 2,444,106.00
シンガポールドル合計
(184,774,413)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,912 291,772.80
GECINA SA 5,521 610,070.50
ICADE 3,010 208,442.50
KLEPIERRE 21,105 340,951.27
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,452 825,890.40
51,000 2,277,127.47
ユーロ合計
(264,921,009)
10,671,689,506
合計
(10,671,689,506)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 610銘柄 96.97 % ― 69.91 %
投資証券 39銘柄 ― 3.03 % 2.18 %
カナダドル 株式 83銘柄 99.37 % ― 3.37 %
投資証券 5銘柄 ― 0.63 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 62銘柄 94.03 % ― 1.97 %
投資証券 7銘柄 ― 5.97 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.76 % ― 4.96 %
投資証券 3銘柄 ― 1.24 % 0.06 %
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スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.66 %
香港ドル 株式 36銘柄 95.57 % ― 1.14 %
投資証券 1銘柄 ― 4.43 % 0.05 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.98 % ― 0.36 %
投資証券 5銘柄 ― 11.02 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 0.91 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.18 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.77 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 238銘柄 99.37 % ― 10.01 %
投資証券 5銘柄 ― 0.63 % 0.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 2,160,286,386
コール・ローン 132,284,990
株式 95,116,737,370
投資証券 111,650,055
派生商品評価勘定 87,340,879
未収入金 2,910,348
未収配当金 116,506,915
1,003,053,567
差入委託証拠金
98,730,770,510
流動資産合計
98,730,770,510
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,492,825
未払解約金 25,975,223
170
未払利息
41,468,218
流動負債合計
41,468,218
負債合計
純資産の部
元本等
元本 48,117,703,230
剰余金
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［令和 2年 4月27日現在］
50,571,599,062
剰余金又は欠損金（△）
98,689,302,292
元本等合計
98,689,302,292
純資産合計
98,730,770,510
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 35,653,753,883円
期中追加設定元本額 21,576,553,693円
期中一部解約元本額 9,112,604,346円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 96,182,251円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 11,917,224,586円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,667,433,767円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 71,957,050円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 396,187,079円
コアバランス 273,468円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,748,881,743円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 11,472,959,893円
つみたて新興国株式 1,980,531,336円
つみたて８資産均等バランス 1,088,723,630円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 794,980円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,091,837円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,413,447円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 985,594,699円
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[令和 2年 4月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 231,659,311円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,340,331,778円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 260,972,239円
つみたて全世界株式 65,405円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 10,387,747,072円
新興国株式インデックスオープン 401,968,383円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 476,503,433円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 912,362円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 24,310,254円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 138,188,983円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 109,471,735円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 462,953,026円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,650,139,931円
定）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 14,234,646円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 92,148,260円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 95,846,646円
定）
合計 48,117,703,230円
２. 受益権の総数 48,117,703,230口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △9,242,307,146
投資証券 △95,481,198
合計 △9,337,788,344
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,399,176,536 ― 3,471,100,680 71,924,144
合計 3,399,176,536 ― 3,471,100,680 71,924,144
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 91,788,723 ― 91,712,288 △76,435
売建
オフショア元 261,333 ― 260,988 345
合計 92,050,056 ― 91,973,276 △76,090
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 2.0510円
(1万口当たり純資産額) (20,510円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 915,146 4.90 4,492,451.71
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 156,900 0.62 97,434.90
LUKOIL PJSC-SPON ADR 69,615 63.30 4,406,629.50
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 16,459 131.00 2,156,129.00
ROSNEFT OIL CO PJSC 227,120 4.33 983,617.42
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,337,800 0.46 628,106.59
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,299,900 0.49 640,284.85
TATNEFT PJSC 275,443 6.97 1,921,519.81
TRANSNEFT PJSC 93 1,831.24 170,305.76
YPF S.A.-SPONSORED ADR 29,046 3.30 95,851.80
ALROSA PJSC 485,760 0.81 396,789.21
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 35,491 7.30 259,084.30
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 29,002 6.76 196,053.52
MMC NORILSK NICKEL PJSC 11,217 269.34 3,021,186.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 243,290 1.66 405,979.23
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,499 12.02 318,517.98
POLYUS PJSC-REG S-GDR 9,595 80.85 775,755.75
SEVERSTAL PJSC 43,990 11.52 507,094.07
SOUTHERN COPPER CORP 16,381 30.75 503,715.75
51JOB INC-ADR 4,511 64.51 291,004.61
BEST INC -ADR 29,200 5.50 160,600.00
DP WORLD PLC 29,672 15.80 468,817.60
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 57,231 28.89 1,653,403.59
NIO INC -ADR 131,686 2.94 387,156.84
HUAZHU GROUP LTD-ADR 23,062 28.91 666,722.42
LUCKIN COFFEE INC -ADR 14,000 4.39 61,460.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 25,587 110.15 2,818,408.05
TAL EDUCATION GROUP- ADR 69,062 47.39 3,272,848.18
YUM CHINA HOLDINGS INC 64,174 43.95 2,820,447.30
58.COM INC-ADR 16,668 51.38 856,401.84
AUTOHOME INC-ADR 10,694 73.88 790,072.72
BAIDU INC -SPON ADR 49,194 100.95 4,966,134.30
HUYA INC-ADR 9,100 16.21 147,511.00
IQIYI INC-ADR 21,913 17.76 389,174.88
JOYY INC 10,716 59.33 635,780.28
MOMO INC-SPON ADR 26,548 23.12 613,789.76
NETEASE INC-ADR 12,731 348.95 4,442,482.45
SINA CORP 11,600 33.48 388,368.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 15,367 10.75 165,195.25
WEIBO CORP-SPON ADR 9,514 36.49 347,165.86
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 310,866 204.36 63,528,575.76
BAOZUN INC-SPN ADR 8,747 30.18 263,984.46
JD.COM INC-ADR 132,082 45.05 5,950,294.10
PINDUODUO INC-ADR 34,573 49.57 1,713,783.61
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 83,394 23.78 1,983,109.32
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR 76,798 16.09 1,235,679.82
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 67,457 9.37 632,072.09
X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 23,091 28.78 664,558.98
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 10,867 20.95 227,663.65
ZAI LAB LTD-ADR 6,300 63.45 399,735.00
BANCO MACRO SA-ADR 7,567 14.51 109,797.17
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 257,202 3.77 969,651.54
CREDICORP LTD 12,420 134.21 1,666,888.20
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 16,593 6.10 101,217.30
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 447,386 10.10 4,518,598.60
VTB BANK PJSC 658,130,000 0.00 296,487.56
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 274,310 1.56 429,106.06
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 5,699 25.62 146,008.38
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.80 157,881.72
GDS HOLDINGS LTD -ADR 10,391 59.40 617,225.40
GLOBANT SA 6,184 105.87 654,700.08
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 89,304 8.20 732,292.80
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 6.70 99,186.80
INTER RAO UES PJSC 7,192,000 0.06 472,400.76
673,285,872 135,890,352.20
アメリカドル 小計
(14,621,801,896)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 38,794 16.73 649,217.59
38,794 649,217.59
イギリスポンド 小計
(86,417,353)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 317,000 2.04 646,680.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 278,000 5.71 1,587,380.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 4,580,000 3.74 17,129,200.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 625,000 13.64 8,525,000.00
CNOOC LTD 3,219,000 8.51 27,393,690.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 236,000 5.07 1,196,520.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,777,000 2.69 10,160,130.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 5.83 1,632,400.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 858,000 1.52 1,304,160.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 217,000 58.20 12,629,400.00
BBMG CORP-H 416,000 1.92 798,720.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 304,000 3.44 1,045,760.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 741,000 2.17 1,607,970.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 678,000 9.22 6,251,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 440,000 10.12 4,452,800.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 284,400 1.69 480,636.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 257,000 7.26 1,865,820.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 4.73 1,168,310.00
MAANSHAN IRON &STEEL-H 232,000 2.23 517,360.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 315,000 7.10 2,236,500.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 531,000 2.15 1,141,650.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H 236,000 9.34 2,204,240.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,062,000 3.48 3,695,760.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH-H 406,000 3.03 1,230,180.00
BOC AVIATION LTD 32,800 52.10 1,708,880.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 854,000 5.05 4,312,700.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 404,000 5.43 2,193,720.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 297,500 35.95 10,695,125.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 165,000 10.70 1,765,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 339,000 8.39 2,844,210.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 741,000 4.54 3,364,140.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 414,000 5.85 2,421,900.00
CITIC LTD 1,072,000 7.40 7,932,800.00
CRRC CORP LTD -H 816,550 4.00 3,266,200.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 457,000 9.57 4,373,490.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 118,000 13.70 1,616,600.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 467,000 1.32 616,440.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 428,000 2.30 984,400.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 80,000 12.36 988,800.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 191,500 3.47 664,505.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 116,000 15.52 1,800,320.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 342,800 13.48 4,620,944.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 117,200 7.15 837,980.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 105,900 24.10 2,552,190.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY -H 219,400 6.04 1,325,176.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 76,250 38.25 2,916,562.50
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 749,111 4.38 3,281,106.18
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 226,000 35.55 8,034,300.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 166,000 9.39 1,558,740.00
AIR CHINA LTD-H 280,000 5.45 1,526,000.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 310,000 5.14 1,593,400.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 410,000 3.10 1,271,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 258,000 9.02 2,327,160.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 3.71 1,038,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 440,500 2.06 907,430.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 3.75 1,350,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 194,000 8.77 1,701,380.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 106,000 8.03 851,180.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 189,500 14.20 2,690,900.00
SINOTRANS LIMITED-H 358,000 1.76 630,080.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 238,000 5.12 1,218,560.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 262,000 3.23 846,260.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 562,000 6.79 3,815,980.00
BYD CO LTD-H 116,000 43.40 5,034,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 440,000 4.91 2,160,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 79,600 16.48 1,311,808.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 886,000 11.42 10,118,120.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 619,000 4.91 3,039,290.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 528,945 6.50 3,438,142.50
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 158,000 3.80 600,400.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 191,000 64.00 12,224,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 492,000 2.10 1,033,200.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 222,000 20.80 4,617,600.00
LI NING CO LTD 367,500 23.40 8,599,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 133,300 87.05 11,603,765.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 12.96 1,354,320.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 143,000 11.88 1,698,840.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 77,000 32.55 2,506,350.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 0.93 2,232,000.00
CHINA LITERATURE LTD 39,200 30.15 1,181,880.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,025,200 406.40 416,641,280.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,572,000 0.90 1,414,800.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 181,700 99.20 18,024,640.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 213,000 9.55 2,034,150.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 93,500 29.80 2,786,300.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 12.64 5,681,680.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 501,000 27.45 13,752,450.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 266,000 35.25 9,376,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 336,000 4.74 1,592,640.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 354,000 13.88 4,913,520.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 76,000 44.10 3,351,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 204,000 7.69 1,568,760.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 892,000 5.63 5,021,960.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 87,000 60.80 5,289,600.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 125,000 66.95 8,368,750.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 660,000 18.34 12,104,400.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 60,000 111.20 6,672,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 344,000 12.06 4,148,640.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 156,600 13.90 2,176,740.00
SINOPHARM GROUP CO-H 258,400 19.28 4,981,952.00
3SBIO INC 260,000 8.11 2,108,600.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 9.25 2,599,250.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 235,000 4.81 1,130,350.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 364,000 3.37 1,226,680.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 818,000 15.56 12,728,080.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 154,000 12.90 1,986,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 92,000 30.05 2,764,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 159,500 37.05 5,909,475.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 222,500 3.83 852,175.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 83,500 29.45 2,459,075.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,217,000 11.22 13,654,740.00
SSY GROUP LTD 328,000 5.81 1,905,680.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUXI APPTEC CO LTD-H 28,560 106.60 3,044,496.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 139,000 115.40 16,040,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 5,283,000 3.10 16,377,300.00
BANK OF CHINA LTD-H 14,218,000 2.86 40,663,480.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,558,900 4.69 7,311,241.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,563,000 3.58 5,595,540.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 17,154,550 6.01 103,098,845.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 2.97 1,859,220.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 694,050 34.45 23,910,022.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,225,820 5.50 6,742,010.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 361,000 3.11 1,122,710.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 11,599,350 5.06 58,692,711.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,396,000 4.43 6,184,280.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,673,000 1.40 2,342,200.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 186,000 10.96 2,038,560.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 657,500 3.69 2,426,175.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 0.82 1,659,680.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 249,200 10.90 2,716,280.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 358,500 14.10 5,054,850.00
FAR EAST HORIZON LTD 373,000 6.09 2,271,570.00
GF SECURITIES CO LTD-H 227,800 7.98 1,817,844.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 131,400 10.72 1,408,608.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 521,200 6.87 3,580,644.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 304,200 12.50 3,802,500.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,345,000 15.84 21,304,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 468,800 24.00 11,251,200.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 783,000 0.88 689,040.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 309,200 12.16 3,759,872.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 151,700 24.65 3,739,405.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,366,000 2.45 3,346,700.00
PICC PROPERTY &CASUALTY-H 1,262,000 7.16 9,035,920.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 995,000 77.30 76,913,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 60,200 24.65 1,483,930.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 292,000 8.14 2,376,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 189,000 8.75 1,653,750.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 319,000 12.90 4,115,100.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 962,000 5.18 4,983,160.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVEST 678,000 26.10 17,695,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 568,000 30.85 17,522,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 260,551 24.15 6,292,306.65
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 492,000 5.56 2,735,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,395,232 9.57 13,352,370.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H 211,200 9.30 1,964,160.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 406,000 2.85 1,157,100.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 209,000 10.96 2,290,640.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 270,000 11.82 3,191,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 323,000 37.95 12,257,850.00
SEAZEN GROUP LTD 370,000 6.79 2,512,300.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.29 1,241,180.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 203,000 29.95 6,079,850.00
SHUI ON LAND LTD 717,000 1.30 932,100.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 497,500 1.89 940,275.00
SOHO CHINA LTD 317,500 3.52 1,117,600.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 432,000 32.40 13,996,800.00
WHARF HOLDINGS LTD 200,000 13.80 2,760,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.42 2,130,000.00
YUZHOU PROPERTIES CO 336,000 3.17 1,065,120.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 228,000 4.86 1,108,080.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 429,000 11.60 4,976,400.00
KINGSOFT CORP LTD 149,000 26.15 3,896,350.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 178,000 13.24 2,356,720.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 124,000 37.45 4,643,800.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 126,000 16.82 2,119,320.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 237,000 3.67 869,790.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 108,000 18.68 2,017,440.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 183,500 7.23 1,326,705.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 54,900 8.79 482,571.00
LENOVO GROUP LTD 1,276,000 4.10 5,231,600.00
SUNNY OPTICAL TECH 128,600 106.50 13,695,900.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,898,800 10.00 18,988,000.00
ZTE CORP-H 144,931 22.00 3,188,482.00
CHINA MOBILE LTD 1,098,500 61.05 67,063,425.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 2,630,000 2.62 6,890,600.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 7,426,000 1.71 12,698,460.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 1,074,000 4.97 5,337,780.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 96,500 26.40 2,547,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 812,000 2.94 2,387,280.00
CGN POWER CO LTD-H 1,931,000 1.94 3,746,140.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 339,600 25.70 8,727,720.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 562,000 3.58 2,011,960.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 1.52 1,071,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 158,000 43.05 6,801,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 316,000 8.95 2,828,200.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H 558,000 1.03 574,740.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 141,300 83.30 11,770,290.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 514,000 15.70 8,069,800.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 286,000 2.37 677,820.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.76 1,871,280.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 708,000 4.63 3,278,040.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 212,000 3.60 763,200.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 89,000 14.04 1,249,560.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 528,900 14.04 7,425,756.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 676,000 4.53 3,062,280.00
161,968,300 1,666,487,952.07
香港ドル 小計
(23,130,852,774)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 667,280 3.22 2,148,641.60
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 20.30 1,142,890.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 461,900 5.27 2,434,213.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 241,700 3.75 906,375.00
GAMUDA BHD 282,700 3.20 904,640.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 7.18 955,658.00
IJM CORP BHD 457,600 1.65 755,040.00
SIME DARBY BERHAD 493,200 2.00 986,400.00
AIRASIA GROUP BHD 215,200 0.77 166,780.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 158,300 5.10 807,330.00
MISC BHD 228,100 7.80 1,779,180.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 3.78 560,952.00
GENTING BHD 441,700 3.95 1,744,715.00
GENTING MALAYSIA BHD 464,100 2.21 1,025,661.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 27,500 27.92 767,800.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 24,500 31.26 765,870.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 9.15 358,680.00
IOI CORP BHD 316,100 3.83 1,210,663.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 82,700 20.30 1,678,810.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 11,500 138.40 1,591,600.00
PPB GROUP BERHAD 108,340 16.12 1,746,440.80
QL RESOURCES BHD 101,400 8.00 811,200.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 390,700 4.71 1,840,197.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 284,700 7.60 2,163,720.00
IHH HEALTHCARE BHD 356,100 5.11 1,819,671.00
TOP GLOVE CORP BHD 290,400 7.17 2,082,168.00
AMMB HOLDINGS BHD 271,500 2.96 803,640.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 849,700 3.50 2,973,950.00
HONG LEONG BANK BERHAD 123,700 13.24 1,637,788.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 33,300 12.80 426,240.00
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MALAYAN BANKING BHD 692,100 7.36 5,093,856.00
PUBLIC BANK BERHAD 563,400 15.82 8,912,988.00
RHB BANK BHD 319,249 4.70 1,500,470.30
AXIATA GROUP BERHAD 545,100 3.69 2,011,419.00
DIGI.COM BHD 567,300 4.36 2,473,428.00
MAXIS BHD 393,200 5.31 2,087,892.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 214,800 4.00 859,200.00
PETRONAS GAS BHD 137,800 15.26 2,102,828.00
TENAGA NASIONAL BHD 550,800 12.16 6,697,728.00
YTL CORP BHD 348,763 0.74 258,084.62
12,093,432 70,994,807.32
マレーシアリンギット 小計
(1,752,151,844)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 768,500 5.55 4,265,175.00
IRPC PCL -NVDR 2,038,500 2.54 5,177,790.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 243,400 76.25 18,559,250.00
PTT PCL-NVDR 2,029,300 34.00 68,996,200.00
THAI OIL PCL-NVDR 171,100 39.50 6,758,450.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 293,000 26.25 7,691,250.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 456,961 36.75 16,793,316.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR 140,350 323.00 45,333,050.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 767,100 58.75 45,067,125.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,300,300 9.10 11,832,730.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,259,700 10.90 13,730,730.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 509,900 21.00 10,707,900.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 388,617 36.25 14,087,366.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,156,301 13.10 15,147,543.10
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 41.75 10,174,475.00
CP ALL PCL-NVDR 1,044,600 66.25 69,204,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 744,400 27.50 20,471,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR 110,500 41.00 4,530,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 552,100 12.70 7,011,670.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,743,000 20.60 35,905,800.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 67,000 119.00 7,973,000.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 72,800 103.00 7,498,400.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 308,100 88.50 27,266,850.00
KRUNG THAI BANK -NVDR 791,400 10.50 8,309,700.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 178,000 67.00 11,926,000.00
TMB BANK PCL-NVDR 3,393,200 0.91 3,087,812.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 101,300 45.00 4,558,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 142,800 52.00 7,425,600.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 398,900 47.75 19,047,475.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 1,350,100 7.10 9,585,710.00
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ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 215,400 198.50 42,756,900.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 411,500 52.50 21,603,750.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 45.00 5,310,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.24 6,626,046.24
BGRIMM POWER PCL-NVDR 111,700 43.75 4,886,875.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 48,000 266.00 12,768,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 274,600 39.00 10,709,400.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 69.25 10,103,575.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 489,000 38.00 18,582,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 110,500 63.25 6,989,125.00
26,734,605 678,460,789.34
タイバーツ 小計
(2,245,705,212)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 342,280 40.65 13,913,682.00
AYALA CORPORATION 50,525 550.00 27,788,750.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 15,054 443.40 6,674,943.60
JG SUMMIT HOLDINGS INC 508,020 49.00 24,892,980.00
SM INVESTMENTS CORP 42,760 814.00 34,806,640.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 211,940 78.00 16,531,320.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 134.30 11,447,732.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 174,900 118.40 20,708,160.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 135,691 59.50 8,073,614.50
BDO UNIBANK INC 342,990 100.00 34,299,000.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 402,156 39.00 15,684,084.00
SECURITY BANK CORP 42,090 102.00 4,293,180.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,266,500 2.59 5,870,235.00
AYALA LAND INC 1,283,520 28.90 37,093,728.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 2.59 4,643,870.00
ROBINSONS LAND CO 304,700 15.50 4,722,850.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,855,900 28.65 53,171,535.00
GLOBE TELECOM INC 6,260 2,208.00 13,822,080.00
PLDT INC 14,760 1,227.00 18,110,520.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 26.55 6,624,225.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,120 256.00 12,830,720.00
10,177,906 376,003,849.10
フィリピンペソ 小計
(797,128,160)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 2,113,600 875.00 1,849,400,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 590,500 1,850.00 1,092,425,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 328,100 16,225.00 5,323,422,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 4,174,300 1,240.00 5,176,132,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 438,900 4,950.00 2,172,555,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 10,575.00 3,284,595,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 228,200 4,710.00 1,074,822,000.00
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SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 483,200 6,700.00 3,237,440,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 500,000 2,550.00 1,275,000,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,777,200 3,630.00 13,711,236,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,390.00 1,477,570,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,216,000 4,080.00 4,961,280,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 42,800.00 4,108,800,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 1,631,300 1,520.00 2,479,576,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 385,700 9,900.00 3,818,430,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 743,900 6,325.00 4,705,167,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,405,600 7,500.00 10,542,000,000.00
KALBE FARMA TBK PT 3,583,600 1,255.00 4,497,418,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,792,700 24,600.00 44,100,420,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,450,600 4,280.00 14,768,568,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,233,300 3,800.00 4,686,540,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 10,201,000 2,630.00 26,828,630,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 580,600 830.00 481,898,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 1,125,000 660.00 742,500,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 2,557,200 350.00 895,020,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 9,051,300 3,090.00 27,968,517,000.00
XL AXIATA TBK PT 514,700 2,380.00 1,224,986,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 1,707,300 770.00 1,314,621,000.00
55,283,400 197,798,969,000.00
インドネシアルピア 小計
(1,384,592,783)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 2,614,168 4.63 12,103,597.84
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 633,070 47.22 29,893,565.40
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 22,650 178.04 4,032,606.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 198,398 25.99 5,156,364.02
ALFA S.A.B.-A 471,800 8.62 4,066,916.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 72,700 47.13 3,426,351.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 62,600 135.65 8,491,690.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 33,025 235.71 7,784,322.75
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 38,620 154.93 5,983,396.60
ALSEA SAB DE CV 100,300 21.48 2,154,444.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 420,800 25.08 10,553,664.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 51,600 59.59 3,074,844.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 42,300 58.71 2,483,433.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 922,400 57.04 52,613,696.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 90.32 8,125,729.12
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 106,000 97.44 10,328,640.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 342,600 141.73 48,556,698.00
GRUMA S.A.B.-B 36,160 229.78 8,308,844.80
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 324,000 32.63 10,572,120.00
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KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 251,900 34.40 8,665,360.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 466,200 61.12 28,494,144.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 370,700 15.03 5,571,621.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 6,015,700 13.61 81,873,677.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 99,600 70.35 7,006,860.00
13,787,257 369,322,584.53
メキシコペソ 小計
(1,591,780,339)
ブラジルレアル COSAN SA 25,300 56.14 1,420,342.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 665,500 16.07 10,694,585.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS-PR 760,400 15.95 12,128,380.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 116,600 13.49 1,572,934.00
BRASKEM SA-PREF A 32,300 18.93 611,439.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 96,700 7.08 684,636.00
GERDAU SA-PREF 187,000 10.93 2,043,910.00
KLABIN SA -UNIT 117,400 17.25 2,025,150.00
SUZANO SA 96,322 39.13 3,769,079.86
VALE SA 568,730 43.76 24,887,624.80
EMBRAER SA 112,600 8.28 932,328.00
WEG SA 155,844 38.71 6,032,721.24
CCR SA 215,600 12.04 2,595,824.00
LOCALIZA RENT ACAR 116,513 32.98 3,842,598.74
RUMO SA 186,900 20.55 3,840,795.00
COGNA EDUCACAO 294,292 4.61 1,356,686.12
B2W CIA DIGITAL 38,000 68.68 2,609,840.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 133,761 22.50 3,009,622.50
LOJAS RENNER S.A. 138,320 37.67 5,210,514.40
MAGAZINE LUIZA SA 133,200 47.38 6,311,016.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 138,000 16.94 2,337,720.00
ATACADAO SA 74,700 19.99 1,493,253.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 30,300 67.30 2,039,190.00
RAIA DROGASIL SA 39,800 104.54 4,160,692.00
AMBEV SA 831,400 11.11 9,236,854.00
BRF SA 115,200 18.55 2,136,960.00
JBS SA 187,300 21.54 4,034,442.00
NATURA &CO HOLDING SA 123,000 33.23 4,087,290.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE 35,500 50.00 1,775,000.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 84,400 52.04 4,392,176.00
HYPERA SA 73,900 30.01 2,217,739.00
BANCO BRADESCO S.A. 252,441 15.93 4,021,385.13
BANCO BRADESCO SA-PREF 778,558 17.84 13,889,474.72
BANCO DO BRASIL S.A. 158,400 24.30 3,849,120.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 74,100 23.44 1,736,904.00
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ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 866,830 20.88 18,099,410.40
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 806,207 8.40 6,772,138.80
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 370,275 37.00 13,700,175.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 37,200 37.50 1,395,000.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 127,100 24.40 3,101,240.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 119,900 9.07 1,087,493.00
PORTO SEGURO SA 15,400 43.84 675,136.00
SUL AMERICA SA -UNITS 56,658 44.29 2,509,382.82
BR MALLS PARTICIPACOES SA 127,554 9.30 1,186,252.20
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,300 20.58 932,274.00
CIELO SA 207,121 4.08 845,053.68
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 77,775 45.51 3,539,540.25
TIM PARTICIPACOES SA 149,377 12.20 1,822,399.40
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 24.93 1,229,049.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 41,500 21.78 903,870.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 163,773 8.75 1,433,013.75
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 60,800 37.77 2,296,416.00
ENERGISA SA-UNITS 28,600 42.47 1,214,642.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 38.23 1,607,571.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 134,500 17.94 2,412,930.00
10,715,501 223,751,214.31
ブラジルレアル 小計
(4,307,210,875)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 78,409 5,024.00 393,926,816.00
EMPRESAS CMPC SA 188,413 1,705.00 321,244,165.00
SOC QUIMICA YMINERA CHILE-B 21,539 18,200.00 392,009,800.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 39,534 2,965.10 117,222,263.00
FALABELLA SA 141,135 2,075.00 292,855,125.00
CENCOSUD SA 220,327 954.00 210,191,958.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,576 5,750.00 129,812,000.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 1,715.10 97,911,628.00
BANCO DE CHILE 8,408,646 67.70 569,265,334.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 9,439 27,500.00 259,572,500.00
BANCO SANTANDER CHILE 11,826,505 30.99 366,503,389.00
ITAU CORPBANCA 33,365,954 2.20 73,405,098.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 26,107 4,360.10 113,829,130.00
AGUAS ANDINAS SA-A 472,237 250.00 118,059,250.00
COLBUN SA 1,351,330 113.00 152,700,290.00
ENEL AMERICAS SA 6,948,548 134.20 932,495,141.00
ENEL CHILE SA 4,608,336 61.10 281,569,329.00
67,786,123 4,822,573,216.00
チリペソ 小計
(604,268,423)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 37,500.00 391,875,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
S-OIL CORP 8,232 70,300.00 578,709,600.00
SK INNOVATION CO LTD 9,785 97,600.00 955,016,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 16,472 14,000.00 230,608,000.00
HYUNDAI STEEL CO 17,295 18,900.00 326,875,500.00
KCC CORP 745 154,500.00 115,102,500.00
KOREA ZINC CO LTD 1,364 390,000.00 531,960,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 2,964 70,800.00 209,851,200.00
LG CHEM LTD 8,105 353,500.00 2,865,117,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,367 163,500.00 223,504,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 3,322 212,500.00 705,925,000.00
OCI CO LTD 3,326 37,800.00 125,722,800.00
POSCO 14,085 173,000.00 2,436,705,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,967 51,800.00 205,490,600.00
CJ CORP 3,215 71,700.00 230,515,500.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 4,507 81,400.00 366,869,800.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 26,032 3,300.00 85,905,600.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 6,507 17,700.00 115,173,900.00
DOOSAN BOBCAT INC 8,098 22,600.00 183,014,800.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 10,115 24,100.00 243,771,500.00
HANWHA CORPORATION 10,143 18,450.00 187,138,350.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 9,126 17,500.00 159,705,000.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONST 15,811 33,000.00 521,763,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 2,077 229,000.00 475,633,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 12,156 25,450.00 309,370,200.00
KOREA SHIPBUILDING &OFFSHOR 7,446 76,400.00 568,874,400.00
LG CORP 16,612 62,000.00 1,029,944,000.00
LOTTE CORP 3,952 26,500.00 104,728,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 7,531 13,350.00 100,538,850.00
SAMSUNG C&T CORP 15,837 98,700.00 1,563,111,900.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 25,856 10,900.00 281,830,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 84,388 4,170.00 351,897,960.00
SK HOLDINGS CO LTD 6,564 175,500.00 1,151,982,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 83,400.00 302,074,800.00
CJ LOGISTICS 1,801 146,000.00 262,946,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 3,021 98,300.00 296,964,300.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 9,503 19,800.00 188,159,400.00
PAN OCEAN CO LTD 39,939 3,370.00 134,594,430.00
HANKOOK TIRE &TECHNOLOGY CO 11,667 20,650.00 240,923,550.00
HANON SYSTEMS 29,646 8,760.00 259,698,960.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 12,066 169,000.00 2,039,154,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 26,722 90,100.00 2,407,652,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,722 57,500.00 444,015,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 3,585 55,900.00 200,401,500.00
KIA MOTORS CORP 47,988 27,700.00 1,329,267,600.00
COWAY CO LTD 9,531 59,400.00 566,141,400.00
FILA HOLDINGS CORP 7,687 33,200.00 255,208,400.00
HLB INC 6,061 95,400.00 578,219,400.00
LG ELECTRONICS INC 18,523 52,600.00 974,309,800.00
KANGWON LAND INC 19,369 24,150.00 467,761,350.00
CHEIL WORLDWIDE INC 10,116 17,100.00 172,983,600.00
KAKAO CORP 9,345 183,000.00 1,710,135,000.00
NAVER CORP 25,091 192,500.00 4,830,017,500.00
NCSOFT CORP 2,960 653,000.00 1,932,880,000.00
NETMARBLE CORP 4,861 90,900.00 441,864,900.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 201,100.00 221,612,200.00
CJ ENM CO LTD 1,662 110,700.00 183,983,400.00
HOTEL SHILLA CO LTD 5,157 76,900.00 396,573,300.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 2,000 67,500.00 135,000,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 84,700.00 186,170,600.00
SHINSEGAE INC 1,181 243,500.00 287,573,500.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 148,500.00 200,326,500.00
E-MART INC 3,358 108,500.00 364,343,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,031 31,300.00 126,170,300.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,756 259,000.00 454,804,000.00
KT&G CORP 21,023 78,900.00 1,658,714,700.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,722 121,500.00 573,723,000.00
OTTOGI CORPORATION 187 539,000.00 100,793,000.00
AMOREPACIFIC CORP 5,755 171,000.00 984,105,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 1,222 62,000.00 75,764,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 4,695 57,600.00 270,432,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 1,653 1,434,000.00 2,370,402,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 343 763,000.00 261,709,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 9,588 85,000.00 814,980,000.00
CELLTRION INC 16,948 211,500.00 3,584,502,000.00
HANMI PHARM CO LTD 1,079 254,000.00 274,066,000.00
HELIXMITH CO LTD 3,150 66,400.00 209,160,000.00
HELIXMITH CO LTD-NEW 787 66,400.00 52,256,800.00
MEDY-TOX INC 664 110,000.00 73,040,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 2,867 591,000.00 1,694,397,000.00
YUHAN CORP 9,295 46,950.00 436,400,250.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,834 4,635.00 226,345,590.00
HANA FINANCIAL GROUP 55,632 23,150.00 1,287,880,800.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 7,200.00 389,656,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC 70,960 31,100.00 2,206,856,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 82,325 27,150.00 2,235,123,750.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 105,445 7,850.00 827,743,250.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 8,663 46,000.00 398,498,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 2,980.00 174,330,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,472 5,150.00 321,730,800.00
NH INVESTMENT &SECURITIES C 20,867 8,680.00 181,125,560.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 27,800.00 126,351,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 9,939 27,300.00 271,334,700.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 42,500.00 409,317,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 39,802 1,685.00 67,066,370.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 10,238 25,400.00 260,045,200.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 5,352 184,500.00 987,444,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 13,439 46,900.00 630,289,100.00
SAMSUNG SDS CO LTD 6,163 157,000.00 967,591,000.00
KMW CO LTD 3,900 61,700.00 240,630,000.00
LG DISPLAY CO LTD 45,899 10,550.00 484,234,450.00
LG INNOTEK CO LTD 2,514 126,000.00 316,764,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9,573 107,500.00 1,029,097,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 854,045 49,350.00 42,147,120,750.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 147,207 42,500.00 6,256,297,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD 10,047 277,000.00 2,783,019,000.00
LG UPLUS CORP 36,213 12,750.00 461,715,750.00
SK TELECOM 3,819 209,500.00 800,080,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 44,174 22,550.00 996,123,700.00
KOREA GAS CORPORATION 3,688 26,250.00 96,810,000.00
SK HYNIX INC 97,751 81,400.00 7,956,931,400.00
2,721,806 129,498,159,970.00
韓国ウォン 小計
(11,305,189,365)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 219,150 81.00 17,751,150.00
ASIA CEMENT CORP 397,281 41.70 16,566,617.70
CHINA STEEL CORP 2,086,947 19.15 39,965,035.05
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE 623,430 68.30 42,580,269.00
FORMOSA PLASTICS CORP 791,600 80.00 63,328,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 931,557 57.00 53,098,749.00
TAIWAN CEMENT 899,563 42.00 37,781,646.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 25,000 496.00 12,400,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 587,138 23.75 13,944,527.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 47,405 238.00 11,282,390.00
CHINA AIRLINES LTD 405,000 7.03 2,847,150.00
EVA AIRWAYS CORP 596,365 9.90 5,904,013.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 439,883 9.94 4,372,437.02
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 386,000 31.50 12,159,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 322,413 30.60 9,865,837.80
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 31,728 275.00 8,725,200.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 54,318 146.00 7,930,428.00
FORMOSA TAFFETA CO. 131,000 31.10 4,074,100.00
GIANT MANUFACTURING 49,000 150.50 7,374,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 28,000 209.00 5,852,000.00
POU CHEN 419,500 26.60 11,158,700.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 83,600 66.30 5,542,680.00
TATUNG CO LTD 297,000 21.40 6,355,800.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 52,000 485.50 25,246,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 100,000 288.00 28,800,000.00
STANDARD FOODS CORP 61,023 65.90 4,021,415.70
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 872,624 66.60 58,116,758.40
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 979,563 18.90 18,513,740.70
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,306,955 18.60 61,509,363.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,857,106 25.70 47,727,624.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,845,816 20.60 38,023,809.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,359,878 18.05 24,545,797.90
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,905,754 28.20 53,742,262.80
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,861,018 11.25 20,936,452.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,732,316 11.70 20,268,097.20
TAIWAN BUSINESS BANK 905,859 10.15 9,194,468.85
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,678,824 19.00 31,897,656.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 579,000 40.60 23,507,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 218,478 98.70 21,563,778.60
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,719,321 16.10 27,681,068.10
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,370,366 37.05 50,772,060.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,225,255 8.40 18,692,142.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 455,056 19.25 8,759,828.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,179,087 39.20 46,220,210.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,909,852 8.08 15,431,604.16
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 171,000 40.55 6,934,050.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 108,720 41.70 4,533,624.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 93,000 195.00 18,135,000.00
ACER INC 573,168 15.65 8,970,079.20
ADVANTECH CO LTD 64,676 264.50 17,106,802.00
ASUSTEK COMPUTER INC 125,774 193.00 24,274,382.00
AU OPTRONICS CORP 1,428,000 7.45 10,638,600.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 116,000 219.50 25,462,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 101,766 82.20 8,365,165.20
COMPAL ELECTRONICS 806,775 18.55 14,965,676.25
DELTA ELECTRONICS INC 350,220 131.00 45,878,820.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 163,042 53.60 8,739,051.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,228,272 73.80 164,446,473.60
INNOLUX CORP 1,733,112 6.14 10,641,307.68
INVENTEC CORP 488,429 23.10 11,282,709.90
LARGAN PRECISION CO LTD 17,820 3,740.00 66,646,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 391,160 43.80 17,132,808.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 138,000 92.00 12,696,000.00
PEGATRON CORP 348,976 64.70 22,578,747.20
QUANTA COMPUTER INC 472,150 62.40 29,462,160.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 237,193 38.05 9,025,193.65
WALSIN TECHNOLOGY CORP 65,000 207.50 13,487,500.00
WISTRON CORP 525,865 26.00 13,672,490.00
WIWYNN CORP 15,000 669.00 10,035,000.00
WPG HOLDINGS LTD 258,168 37.30 9,629,666.40
YAGEO CORPORATION 43,952 345.00 15,163,440.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 87,000 99.30 8,639,100.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 675,000 108.50 73,237,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 291,000 65.50 19,060,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 283,400 106.00 30,040,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 622,294 63.10 39,266,751.40
GLOBALWAFERS CO LTD 42,000 360.00 15,120,000.00
MEDIATEK INC 270,236 348.50 94,177,246.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 217,000 59.10 12,824,700.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 102,000 176.00 17,952,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 23,000 263.50 6,060,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 147,300 98.70 14,538,510.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 92,703 231.50 21,460,744.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,405,000 294.00 1,295,070,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,945,000 15.90 30,925,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 147,000 66.80 9,819,600.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 61,000 251.00 15,311,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 460,000 13.00 5,980,000.00
58,964,200 3,365,419,367.16
ニュー台湾ドル 小計
(12,048,201,334)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 115,594 350.45 40,509,917.30
COAL INDIA LTD 238,400 137.00 32,660,800.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 105,207 201.40 21,188,689.80
INDIAN OIL CORP LTD 373,789 81.50 30,463,803.50
OIL &NATURAL GAS CORP LTD 489,850 67.60 33,113,860.00
PETRONET LNG LTD 102,670 218.50 22,433,395.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 510,088 1,417.00 722,794,696.00
AMBUJA CEMENTS LTD 95,207 167.95 15,990,015.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASIAN PAINTS LTD 49,424 1,827.55 90,324,831.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 44,660 519.70 23,209,802.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 54,756 499.05 27,325,981.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD 185,563 103.65 19,233,604.95
JSW STEEL LTD 140,009 153.25 21,456,379.25
PIDILITE INDUSTRIES LTD 20,574 1,505.20 30,967,984.80
SHREE CEMENT LTD 1,459 18,587.45 27,119,089.55
TATA STEEL LTD 54,834 267.55 14,670,836.70
ULTRATECH CEMENT LTD 17,764 3,307.95 58,762,423.80
UPL LTD 105,145 335.85 35,312,948.25
VEDANTA LTD 332,594 77.95 25,925,702.30
ASHOK LEYLAND LTD 170,035 44.95 7,643,073.25
HAVELLS INDIA LTD 51,739 525.60 27,194,018.40
LARSEN &TOUBRO LTD 88,309 851.20 75,168,620.80
SIEMENS LTD 10,672 1,145.90 12,229,044.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 118,150 270.65 31,977,297.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 32,335 361.10 11,676,168.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,619 891.75 13,928,243.25
BAJAJ AUTO LTD 14,978 2,445.35 36,626,452.30
BHARAT FORGE LTD 31,725 263.25 8,351,606.25
BOSCH LTD 1,117 10,212.45 11,407,306.65
EICHER MOTORS LTD 2,432 13,589.20 33,048,934.40
HERO MOTOCORP LTD 18,137 1,894.80 34,365,987.60
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 142,365 334.30 47,592,619.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 19,009 5,045.65 95,912,760.85
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 151,457 72.00 10,904,904.00
TATA MOTORS LTD 290,994 74.20 21,591,754.80
PAGE INDUSTRIES LTD 1,074 17,854.35 19,175,571.90
TITAN CO LTD 54,997 906.05 49,830,031.85
INFO EDGE INDIA LTD 10,000 2,327.10 23,271,000.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 147,513 145.15 21,411,511.95
AVENUE SUPERMARTS LTD 23,180 2,310.50 53,557,390.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,326 3,062.15 34,681,910.90
ITC LTD 614,119 180.05 110,572,125.95
NESTLE INDIA LTD 4,245 17,406.05 73,888,682.25
UNITED SPIRITS LTD 53,355 519.50 27,717,922.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 13,677 1,483.65 20,291,881.05
DABUR INDIA LTD 94,514 499.05 47,167,211.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 69,839 534.40 37,321,961.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD 146,888 2,283.10 335,359,992.80
MARICO LTD 72,645 306.10 22,236,634.50
AUROBINDO PHARMA LTD 42,092 624.45 26,284,349.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIPLA LTD 65,246 599.30 39,101,927.80
DIVI'S LABORATORIES LTD 13,924 2,425.40 33,771,269.60
DR. REDDY'S LABORATORIES 20,462 4,002.80 81,905,293.60
LUPIN LTD 43,303 877.35 37,991,887.05
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 15,818 864.45 13,673,870.10
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 146,320 485.55 71,045,676.00
AXIS BANK LTD 372,445 403.95 150,449,157.75
BANDHAN BANK LTD 73,800 198.45 14,645,610.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 293,028 1,580.30 463,072,148.40
ICICI BANK LTD 853,037 334.85 285,639,439.45
LIC HOUSING FINANCE LTD 50,241 260.65 13,095,316.65
STATE BANK OF INDIA 306,463 179.75 55,086,724.25
BAJAJ FINANCE LTD 33,410 1,976.25 66,026,512.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8,941 2,427.75 21,706,512.75
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 60,365 140.45 8,478,264.25
REC LTD 126,676 89.35 11,318,500.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,379 668.20 10,276,247.80
BAJAJ FINSERV LTD 7,537 4,389.80 33,085,922.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 89,700 453.35 40,665,495.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 35,429 1,136.50 40,265,058.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 63,100 336.55 21,236,305.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 61,400 679.15 41,699,810.00
DLF LTD 87,825 128.20 11,259,165.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 196,923 468.10 92,179,656.30
INFOSYS LTD 609,285 658.00 400,909,530.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 160,814 1,818.55 292,448,299.70
TECH MAHINDRA LTD 82,825 503.45 41,698,246.25
WIPRO LTD 220,999 177.75 39,282,572.25
BHARTI AIRTEL LTD 442,918 494.25 218,912,221.50
BHARTI INFRATEL LTD 49,169 152.00 7,473,688.00
GAIL INDIA LTD 250,770 81.50 20,437,755.00
NTPC LTD 428,056 93.40 39,980,430.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 321,937 159.15 51,236,273.55
TATA POWER CO LTD 168,974 31.05 5,246,642.70
11,332,643 5,451,153,163.35
インドルピー 小計
(7,740,637,491)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 12,401 518.00 6,423,718.00
MONETA MONEY BANK AS 101,820 51.90 5,284,458.00
CEZ AS 30,444 460.50 14,019,462.00
144,665 25,727,638.00
チェココルナ 小計
(110,114,290)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 877,273 1,910.00 1,675,591,430.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUPO ARGOS SA 59,196 9,110.00 539,275,560.00
BANCOLOMBIA SA 39,604 23,040.00 912,476,160.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 87,511 24,200.00 2,117,766,200.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF 647,007 820.00 530,545,740.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 38,050 21,360.00 812,748,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 72,705 18,300.00 1,330,501,500.00
1,821,346 7,918,904,590.00
コロンビアペソ 小計
(210,642,862)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 76,580 2,010.00 153,925,800.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 26,853 6,560.00 176,155,680.00
OTP BANK PLC 40,206 8,400.00 337,730,400.00
143,639 667,811,880.00
ハンガリーフォリント 小計
(218,107,360)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 500,409 4.58 2,291,873.22
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 283,746 3.51 995,948.46
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 502,753 11.60 5,831,934.80
ALDAR PROPERTIES PJSC 624,020 1.63 1,017,152.60
EMAAR MALLS PJSC 427,406 1.24 529,983.44
EMAAR PROPERTIES PJSC 620,849 2.60 1,614,207.40
EMIRATES TELECOM GROUP CO 318,899 15.36 4,898,288.64
3,278,082 17,179,388.56
アラブディルハム 小計
(504,043,260)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 15,889 62.14 987,342.46
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 51,719 60.84 3,146,583.96
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 378,856 3.65 1,382,824.40
KGHM POLSKA MIEDZ SA 22,065 72.80 1,606,332.00
CCC SA 4,541 43.80 198,895.80
LPP SA 260 5,920.00 1,539,200.00
AMREST HOLDINGS SE 10,699 25.05 268,009.95
CD PROJEKT SA 11,847 363.40 4,305,199.80
CYFROWY POLSAT SA 48,046 25.16 1,208,837.36
DINO POLSKA SA 7,855 175.00 1,374,625.00
BANK MILLENNIUM SA 121,585 2.72 330,954.37
BANK PEKAO SA 30,004 49.31 1,479,497.24
MBANK SA 2,305 212.00 488,660.00
PKO BANK POLSKI SA 164,806 20.82 3,431,260.92
SANTANDER BANK POLSKA SA 6,517 145.30 946,920.10
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 114,089 29.91 3,412,401.99
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.90 763,188.30
PGE SA 148,359 4.05 601,299.02
1,250,049 27,472,032.67
ポーランドズロチ 小計
(704,657,637)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 106.57 5,650,554.54
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 9,699 935.20 9,070,504.80
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 73,683 518.28 38,188,425.24
GOLD FIELDS LTD 146,269 157.84 23,087,098.96
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 150,665 110.07 16,583,696.55
KUMBA IRON ORE LTD 10,081 346.85 3,496,594.85
NORTHAM PLATINUM LTD 56,864 92.65 5,268,449.60
SASOL LTD 93,516 67.00 6,265,572.00
SIBANYE STILLWATER LTD 389,733 38.05 14,829,340.65
BIDVEST GROUP LTD 51,937 141.75 7,362,069.75
MULTICHOICE GROUP LTD 81,412 89.97 7,324,637.64
MR PRICE GROUP LTD 41,305 130.69 5,398,150.45
NASPERS LTD-N SHS 79,574 2,904.00 231,082,896.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 123,600 10.30 1,273,080.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 38,539 69.15 2,664,971.85
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 27.77 5,771,883.42
BID CORP LTD 57,179 229.16 13,103,139.64
CLICKS GROUP LTD 45,600 229.02 10,443,312.00
PICK NPAY STORES LTD 55,770 60.57 3,377,988.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD 84,726 111.00 9,404,586.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 32,210 189.50 6,103,795.00
TIGER BRANDS LTD 26,414 179.21 4,733,652.94
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 230,622 18.39 4,241,138.58
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 75,342 109.89 8,279,332.38
ABSA GROUP LTD 132,975 79.22 10,534,279.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,709 933.00 8,125,497.00
NEDBANK GROUP LTD 65,739 87.98 5,783,717.22
STANDARD BANK GROUP LTD 229,404 93.12 21,362,100.48
FIRSTRAND LTD 619,682 39.43 24,434,061.26
INVESTEC LTD 45,380 36.91 1,674,975.80
PSG GROUP LTD 33,344 162.23 5,409,397.12
REINET INVESTMENTS SCA 26,395 287.00 7,575,365.00
REMGRO LTD 90,785 128.92 11,704,002.20
RMB HOLDINGS LTD 137,206 52.08 7,145,688.48
DISCOVERY LTD 63,437 85.48 5,422,594.76
LIBERTY HOLDINGS LTD 22,169 63.82 1,414,825.58
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN 144,183 16.39 2,363,159.37
OLD MUTUAL LTD 836,494 12.13 10,146,672.22
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 24.22 3,374,621.04
SANLAM LTD 346,686 56.18 19,476,819.48
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 78.91 6,508,023.34
MTN GROUP LTD 313,960 42.75 13,421,790.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELKOM SA SOC LTD 41,282 18.94 781,881.08
VODACOM GROUP LTD 115,758 124.22 14,379,458.76
5,711,002 624,043,801.43
南アフリカランド 小計
(3,525,847,478)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 7.20 415,440.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-A 242,225 4.49 1,087,590.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 41,728 15.16 632,596.48
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 8.87 230,620.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 64,500 2.56 165,120.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 5.02 210,840.00
PETROCHINA CO LTD-A 154,000 4.48 689,920.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 7.21 571,032.00
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A 64,800 1.83 118,584.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 5.64 160,176.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 7.40 288,600.00
SHANXI XISHAN COAL &ELEC-A 29,900 4.79 143,221.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 25.14 228,774.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 8.26 173,914.30
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 2.86 355,784.00
ANGANG STEEL CO LTD-A 50,680 2.63 133,288.40
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 58.04 2,843,960.00
BAOSHAN IRON &STEEL CO-A 176,396 4.82 850,228.72
BBMG CORPORATION-A 79,100 3.22 254,702.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 14,200 38.79 550,818.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 8.28 274,896.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 168,001 3.43 576,243.43
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 8.89 306,705.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 42.30 436,028.40
GEM CO LTD-A 39,400 4.58 180,452.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 7.05 202,335.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 14.30 796,510.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 27,037 12.00 324,444.00
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.10 211,680.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 25.53 329,337.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 3.92 157,584.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.11 481,074.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 2.83 227,294.28
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 75.25 218,225.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 12.67 249,599.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 25,500 5.95 151,725.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 16.81 324,433.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A 13,900 7.90 109,810.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAANSHAN IRON &STEEL-A 56,600 2.49 140,934.00
NANJING IRON &STEEL CO-A 42,100 3.16 133,036.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.10 171,570.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 90,700 11.95 1,083,865.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 23,300 7.04 164,032.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 24,660 37.45 923,517.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 16.26 252,030.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 2.05 233,085.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 22.22 204,424.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 8.20 201,720.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.30 178,530.00
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A 43,700 3.03 132,411.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 16,700 7.06 117,902.00
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A 33,900 3.50 118,650.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A 84,100 1.42 119,422.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 4.30 249,830.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 19.31 247,168.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 26,600 18.70 497,420.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 11.89 209,264.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 1.97 197,197.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.01 185,745.06
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 29,800 42.75 1,273,950.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 52.14 255,486.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 11.15 149,410.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A 20,400 5.05 103,020.00
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A 37,900 3.44 130,376.00
XINYU IRON &STEEL CO LTD-A 30,300 4.01 121,503.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 18,900 16.58 313,362.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 6,400 51.03 326,592.00
YUNNAN TIN CO LTD-A 15,900 8.20 130,380.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 32.73 335,482.50
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A 13,600 8.92 121,312.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 6.72 175,392.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 11.81 364,929.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 32,700 8.76 286,452.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 4.23 1,189,899.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 12.80 139,520.00
AECC AVIATION POWER CO-A 21,400 23.65 506,110.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 26,300 17.03 447,889.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 8.27 283,661.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 8,800 31.31 275,528.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 43.25 237,875.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 26.01 418,761.00
BOHAI LEASING CO LTD-A 58,800 2.79 164,052.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.82 176,638.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 13.63 189,457.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 26,000 8.07 209,820.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 6.62 289,294.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 14,360 7.47 107,269.20
CHINA MEHECO CO LTD -A 10,200 14.82 151,164.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 46,800 6.14 287,352.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 109,300 9.73 1,063,489.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.76 1,676,736.00
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A 21,100 9.75 205,725.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 217,404 4.26 926,141.04
CHINA SPACESAT CO LTD -A 11,200 33.00 369,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 398,980 5.11 2,038,787.80
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 20,808 131.69 2,740,205.52
CRRC CORP LTD-A 231,325 6.17 1,427,275.25
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 8.74 228,114.00
EVE ENERGY CO LTD-A 9,200 62.81 577,852.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 25,817 8.79 226,931.43
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 23.03 248,724.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 41.52 265,728.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 29.28 207,888.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 9.62 154,882.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 8,400 67.54 567,336.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.60 309,520.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.54 430,870.36
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 43,900 19.76 867,464.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 121,200 3.61 437,532.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 79,516 19.20 1,526,707.20
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.30 278,850.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 4.88 377,224.00
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A 7,700 14.59 112,343.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 29,774 5.70 169,711.80
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A 7,400 14.22 105,228.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 15,900 30.45 484,155.00
SIASUN ROBOT &AUTOMATION-A 14,800 13.46 199,208.00
SINOCHEM INTL CORP-A 25,700 5.05 129,785.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 13.61 200,067.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 8.61 218,694.00
TBEA CO LTD-A 35,200 7.81 274,912.00
TIAN DI SCIENCE &TECHNOLO-A 39,300 2.96 116,328.00
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WEICHAI POWER CO LTD-A 56,851 13.10 744,748.10
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.61 417,384.00
XIAMEN C &DINC-A 26,900 7.97 214,393.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 9.75 319,800.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 20,500 23.96 491,180.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 3,300 65.63 216,579.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 26,241 19.20 503,827.20
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 12.19 182,850.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 13.35 280,350.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 60,900 6.19 376,971.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 9.44 283,200.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 15,800 16.92 267,336.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 53.18 467,984.00
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A 13,500 7.98 107,730.00
AIR CHINA LTD-A 37,800 6.77 255,906.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.13 366,744.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 81,800 5.12 418,816.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 75,100 1.96 147,196.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 61,300 3.70 226,810.00
DALIAN PORT PDA CO LTD-A 73,500 1.74 127,890.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 141,289 6.81 962,178.09
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 53,800 2.34 125,892.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 14.36 282,719.68
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A 15,600 9.33 145,548.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A 83,600 3.34 279,224.00
SFHOLDING CO LTD-A 15,500 47.30 733,150.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 70.50 641,550.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.24 343,016.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 7.77 151,515.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.34 138,944.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 33.50 291,450.00
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A 56,400 2.28 128,592.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 14,200 29.75 422,450.00
BYD CO LTD -A 17,200 58.73 1,010,156.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 99.88 259,688.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 9.14 338,180.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 18.80 356,034.40
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 22,600 9.59 216,734.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 19.84 593,216.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 19.10 236,076.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 18.26 1,772,023.44
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 20.67 235,638.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A 26,100 5.05 131,805.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 20.44 161,476.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A 20,800 6.65 138,320.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 28,493 54.15 1,542,895.95
HAIER SMART HOME CO LTD-A 57,929 14.89 862,562.81
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 31.53 283,770.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 14.39 267,654.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 2,655 107.90 286,474.50
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 18.50 160,950.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 4.24 545,264.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 6.91 118,161.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 67.72 352,144.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A 9,400 14.94 140,436.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 26.45 169,280.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 6.33 493,740.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 13,802 26.42 364,648.84
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 9.28 258,912.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 12.28 180,516.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 10.36 176,120.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A 13,000 12.11 157,430.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 37,200 3.26 121,272.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,502 4.31 601,253.62
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 377.91 264,537.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 16.50 211,200.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 44.25 1,118,640.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 14.10 329,940.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 8.88 289,488.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 12,200 46.62 568,764.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A 19,800 15.09 298,782.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 34.90 698,000.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 8,400 21.12 177,408.00
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A 77,600 3.33 258,408.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 18,499 87.69 1,622,177.31
HLA CORP LTD -A 28,000 6.21 173,880.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 18.27 264,915.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 7.39 227,612.00
SUNING.COM CO LTD-A 88,480 8.41 744,116.80
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A 6,700 15.66 104,922.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.63 223,166.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 2,700 83.55 225,585.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 3,600 97.60 351,360.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 10.65 969,150.00
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ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 38.02 296,556.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 136.06 489,816.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 41.85 235,406.25
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.81 355,043.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 62.80 439,600.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 6.08 162,944.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 51.85 238,510.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 35.00 262,500.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 21,322 127.08 2,709,599.76
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 21.61 211,778.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 15,000 43.79 656,850.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 15.92 269,048.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 26,200 41.88 1,097,256.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 57,900 31.20 1,806,480.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 31.65 376,318.50
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 14,281 91.06 1,300,427.86
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 19.56 453,792.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 46.08 350,208.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 51.86 285,230.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 12,878 1,250.56 16,104,711.68
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 13,900 77.88 1,082,532.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 22,800 128.40 2,927,520.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 40,000 33.40 1,336,000.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 8,300 100.00 830,000.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 46.50 213,900.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A 11,000 12.51 137,610.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 52.35 272,220.00
TONGWEI CO LTD-A 37,000 12.73 471,010.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 48.82 322,212.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A 50,450 31.01 1,564,454.50
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 41,100 131.40 5,400,540.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.02 212,750.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 17.90 268,500.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 31.30 200,320.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 29,425 43.96 1,293,523.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 132.63 358,101.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 41.05 147,780.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 31.59 227,448.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 73.00 321,200.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 17.94 298,521.60
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 4,000 115.13 460,520.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 35.92 341,240.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 19.68 350,304.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 40.01 678,569.60
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 11.02 391,871.20
OVCTEK CHINA INC-A 3,800 61.77 234,726.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 19.00 347,700.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 10,600 265.67 2,816,102.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 121.53 364,590.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 15,400 24.47 376,838.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 185.82 408,804.00
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A 9,800 11.88 116,424.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 9,900 33.78 334,422.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 13,000 24.87 323,310.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 92.32 350,816.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 106.02 402,876.00
CHANGCHUN HIGH &NEW TECH-A 1,600 575.00 920,000.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 38.15 263,235.00
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A 9,900 13.10 129,690.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 29.39 273,327.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 12,598 77.33 974,203.34
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 28.16 174,592.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 30.60 410,040.00
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A 13,400 8.38 112,292.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 75.43 534,723.27
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 13,300 49.27 655,291.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 20.21 157,638.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 48,030 95.28 4,576,298.40
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.77 175,047.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 23.81 254,767.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 12.63 232,392.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 41.97 243,426.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 5,700 55.49 316,293.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 21.33 229,937.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 35.30 677,760.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 8.81 510,099.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 21.77 215,523.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,041 132.28 799,103.48
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 18.45 151,290.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 32.33 371,795.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 20.73 281,928.00
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A 14,300 14.51 207,493.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 12.44 240,092.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 38.96 571,932.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUXI APPTEC CO LTD-A 13,900 99.90 1,388,610.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 18.19 212,823.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 12,100 87.39 1,057,419.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 5,800 136.60 792,280.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A 25,300 5.25 132,825.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 12,600 27.47 346,122.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 26.43 539,172.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 49.01 245,050.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 708,100 3.40 2,407,540.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 200,800 4.73 949,784.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 7.40 254,508.20
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.43 1,145,277.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 373,033 5.14 1,917,389.62
BANK OF GUIYANG CO LTD-A 30,480 7.54 229,819.20
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 7.48 364,276.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 5.74 629,218.80
BANK OF NANJING CO LTD -A 80,600 7.36 593,216.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 53,411 23.52 1,256,226.72
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 134,969 8.07 1,089,199.83
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 53,900 5.07 273,273.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.20 565,440.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 378,310 3.54 1,339,217.40
CHINA MERCHANTS BANK-A 215,999 32.51 7,022,127.49
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 5.70 2,456,289.60
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.38 1,268,025.00
IND &COMM BK OF CHINA-A 512,528 5.05 2,588,266.40
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 228,374 15.62 3,567,201.88
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 6.48 168,480.00
PING AN BANK CO LTD-A 203,161 13.24 2,689,851.64
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.06 3,299,046.22
ANXIN TRUST CO LTD-A 52,000 2.50 130,000.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.88 330,964.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 9.24 315,315.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.18 324,450.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 54,300 17.75 963,825.00
CITIC SECURITIES CO-A 119,445 22.70 2,711,401.50
CSC FINANCIAL CO LTD-A 26,300 32.85 863,955.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.45 273,790.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 63,831 16.82 1,073,637.42
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 10.73 399,156.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 33,200 6.84 227,088.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 7.03 550,449.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GF SECURITIES CO LTD-A 56,200 13.42 754,204.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 10.65 415,350.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 71,400 16.52 1,179,528.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.81 249,139.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 76,830 12.61 968,826.30
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 110.58 567,275.40
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.98 240,112.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 69,840 17.44 1,218,009.60
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.78 243,522.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 5.89 374,604.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 13.45 420,985.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 7.94 176,268.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 9.20 522,560.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.19 206,712.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 11.63 389,605.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.22 168,800.00
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A 15,400 7.61 117,194.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 6.91 185,879.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 214,214 4.27 914,693.78
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 9.10 261,170.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 7.56 215,460.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.42 237,354.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 7.83 259,956.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 26,400 9.36 247,104.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 26,400 27.78 733,392.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 75,700 28.42 2,151,394.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 5.75 270,250.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 19,786 42.58 842,487.88
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.17 499,770.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 112,922 70.50 7,961,001.00
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A 24,500 6.59 161,455.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD -A 38,700 4.19 162,153.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 28,500 20.89 595,365.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 17.15 1,290,074.45
CHINA VANKE CO LTD -A 111,356 25.68 2,859,622.08
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.57 185,931.00
GEMDALE CORP-A 42,900 13.09 561,561.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A 31,100 5.20 161,720.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.24 404,528.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 7.30 256,960.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.82 396,474.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 3.50 115,153.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 113,000 15.84 1,789,920.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 7.69 317,597.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 30.37 652,955.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 12.19 180,412.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A 28,600 5.61 160,446.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.12 254,904.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.66 256,410.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 12,800 19.34 247,552.00
AISINO CORP-A 17,800 19.13 340,514.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 31.25 262,500.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 25.66 377,202.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 82.70 388,690.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 22.55 317,955.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 13.10 386,450.00
GLODON CO LTD-A 10,700 48.55 519,485.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 7,730 94.71 732,108.30
IFLYTEK CO LTD -A 21,000 33.74 708,540.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A 9,900 16.61 164,439.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 175.00 560,000.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 54,860 3.06 167,871.60
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 47.74 381,920.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A 8,200 16.81 137,842.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 38.96 331,160.00
WANGSU SCIENCE &TECHNOLOG-A 23,200 8.23 190,936.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 23,550 43.30 1,019,715.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 29.26 187,264.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 34.76 347,600.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 321,800 3.70 1,190,660.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 20.03 332,437.91
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 11.72 325,816.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 8,600 44.43 382,098.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 31.01 344,211.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 37,800 13.95 527,310.00
GOERTEK INC -A 30,800 17.33 533,764.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 12.95 296,555.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 11.68 254,624.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 102,910 29.73 3,059,514.30
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 16.74 301,320.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A 29,600 5.70 168,720.00
HUBEI KAILE SCIENCE &TECH-A 9,500 14.96 142,120.00
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A 17,500 6.08 106,400.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 37.94 466,662.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 31,100 15.96 496,356.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 5.72 138,424.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 8.31 450,402.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 50,780 41.24 2,094,167.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 4,400 132.00 580,800.00
NINESTAR CORP-A 10,100 28.74 290,274.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 13.85 355,945.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 29.87 645,192.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 3,200 225.75 722,400.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 37.56 345,552.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 22.13 338,589.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 13.09 253,946.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 16,120 37.21 599,825.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 16.71 230,598.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 8,000 22.30 178,400.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 10,000 91.75 917,500.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 8,900 37.77 336,153.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 25.56 419,184.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 38.00 319,200.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 4,700 84.08 395,176.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 16.16 460,560.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 62.50 356,250.00
ZTE CORP-A 44,200 38.85 1,717,170.00
CHINA UNITED NETWORK-A 295,000 5.18 1,528,100.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A 28,400 4.86 138,024.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 123,205 4.34 534,709.70
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 241,064 17.53 4,225,851.92
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 186,400 2.00 372,800.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.52 226,688.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.18 657,096.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 41,300 3.63 149,919.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A 55,000 2.59 142,450.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 7.46 481,170.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.25 179,800.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.23 243,718.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 31,300 5.29 165,577.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 8.54 356,972.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 2.63 127,029.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 3,100 246.09 762,879.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 14.04 175,500.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 27.71 1,397,526.14
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 38,800 19.78 767,464.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 3,600 250.60 902,160.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 15.24 403,860.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 55.80 318,060.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 12.33 160,290.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,500 168.22 925,210.00
21,783,526 278,312,756.98
オフショア元 小計
(4,224,787,650)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 32,700 14.00 457,800.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 213,231 30.90 6,588,837.90
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 23,559 44.90 1,057,799.10
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 48,940 9.85 482,059.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 77,416 14.32 1,108,597.12
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 31,427 68.20 2,143,321.40
SAUDI ARABIAN MINING CO 76,154 36.55 2,783,428.70
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 135,746 72.40 9,828,010.40
SAUDI CEMENT 11,200 49.20 551,040.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 32,930 18.60 612,498.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 144,273 8.14 1,174,382.22
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 43,701 44.15 1,929,399.15
SAUDI AIRLINES CATERING CO 9,776 76.80 750,796.80
JARIR MARKETING CO 9,650 154.40 1,489,960.00
ALMARAI CO 46,959 48.70 2,286,903.30
SAVOLA 43,587 41.00 1,787,067.00
AL RAJHI BANK 220,763 54.20 11,965,354.60
ALINMA BANK 173,821 15.26 2,652,508.46
ARAB NATIONAL BANK 106,309 18.94 2,013,492.46
BANK AL-JAZIRA 81,590 11.62 948,075.80
BANK ALBILAD 60,225 22.80 1,373,130.00
BANQUE SAUDI FRANSI 95,555 28.90 2,761,539.50
NATIONAL COMMERCIAL BANK 213,052 35.50 7,563,346.00
RIYAD BANK 225,739 15.48 3,494,439.72
SAMBA FINANCIAL GROUP 181,351 22.00 3,989,722.00
SAUDI BRITISH BANK 125,096 21.78 2,724,590.88
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 4,120 104.20 429,304.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 9,150 73.50 672,525.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 117,066 8.27 968,135.82
EMAAR ECONOMIC CITY 57,120 7.16 408,979.20
ETIHAD ETISALAT CO 62,514 26.35 1,647,243.90
SAUDI TELECOM CO 70,515 90.50 6,381,607.50
SAUDI ELECTRICITY CO 150,064 17.00 2,551,088.00
2,935,299 87,576,982.93
サウジアラビアリヤル 小計
(2,510,832,100)
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 20,156 85.60 1,725,353.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 214,954 7.96 1,711,033.84
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 55,382 26.68 1,477,591.76
KOC HOLDING AS 155,842 14.66 2,284,643.72
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 26,912 18.07 486,299.84
TURK HAVA YOLLARI AO 86,226 10.27 885,541.02
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 58.70 834,772.70
ARCELIK AS 29,629 15.26 452,138.54
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 78,516 56.00 4,396,896.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 50,431 18.05 910,279.55
AKBANK T.A.S. 446,303 5.74 2,561,779.22
TURKIYE GARANTI BANKASI 374,684 8.12 3,042,434.08
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 4.84 1,298,973.72
HACI OMER SABANCI HOLDING 136,771 7.81 1,068,181.51
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 215,914 13.61 2,938,589.54
2,174,324 26,074,508.64
トルコリラ 小計
(402,590,413)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,079 12.98 117,845.42
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 7,789 11.74 91,442.86
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 39,461 7.94 313,517.64
JUMBO SA 16,679 13.60 226,834.40
ALPHA BANK AE 251,264 0.60 152,165.47
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 410,827 0.33 138,777.36
NATIONAL BANK OF GREECE 102,627 1.14 117,302.66
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 42,454 11.38 483,126.52
886,069 1,669,279.53
ユーロ 小計
(194,203,980)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 83,268 16.15 1,344,778.20
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 775,129 1.81 1,403,758.61
INDUSTRIES QATAR 308,520 6.51 2,009,082.24
COMMERCIAL BANK PSQC 335,235 3.85 1,290,654.75
MASRAF AL RAYAN 681,547 3.70 2,523,768.54
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 144,077 8.04 1,159,099.46
QATAR ISLAMIC BANK 200,451 15.25 3,056,877.75
QATAR NATIONAL BANK 811,472 17.05 13,835,597.60
QATAR INSURANCE CO 357,851 2.05 736,099.50
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 2.69 901,250.15
OOREDOO QPSC 128,720 6.23 802,697.92
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 88,613 14.73 1,305,269.49
4,249,547 30,368,934.21
カタールリアル 小計
(894,972,491)
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,149,267,387 95,116,737,370
合 計
(95,116,737,370)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 621,800 11,422,466.00
ペソ
621,800 11,422,466.00
メキシコペソ合計
(49,230,828)
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 180,191 1,800,108.09
カランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 537,442 6,933,001.80
REDEFINE PROPERTIES LTD 1,056,868 2,314,540.92
1,774,501 11,047,650.81
南アフリカランド合計
(62,419,227)
111,650,055
合計
(111,650,055)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 64銘柄 100.00 % ― 15.35 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.09 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.00 % ― 24.29 %
マレーシアリンギット 株式 40銘柄 100.00 % ― 1.84 %
タイバーツ 株式 40銘柄 100.00 % ― 2.36 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.00 % ― 0.84 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.00 % ― 1.45 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 97.00 % ― 1.67 %
投資証券 1銘柄 ― 3.00 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 55銘柄 100.00 % ― 4.52 %
チリペソ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.63 %
韓国ウォン 株式 111銘柄 100.00 % ― 11.87 %
ニュー台湾ドル 株式 88銘柄 100.00 % ― 12.65 %
インドルピー 株式 84銘柄 100.00 % ― 8.13 %
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.12 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.22 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.23 %
アラブディルハム 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.53 %
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.74 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 98.26 % ― 3.70 %
投資証券 3銘柄 ― 1.74 % 0.07 %
オフショア元 株式 463銘柄 100.00 % ― 4.44 %
サウジアラビアリヤル 株式 33銘柄 100.00 % ― 2.64 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.42 %
ユーロ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.20 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.94 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,806,879,421
国債証券 528,183,432,710
地方債証券 31,791,931,236
特殊債券 40,343,281,297
社債券 28,896,578,500
派生商品評価勘定 598,900
未収入金 1,017,371,100
未収利息 898,678,036
前払金 8,000,000
前払費用 124,077,559
3,120,000
差入委託証拠金
633,073,948,759
流動資産合計
633,073,948,759
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,163,300
未払金 498,922,000
未払解約金 426,030,717
2,325
未払利息
933,118,342
流動負債合計
933,118,342
負債合計
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 4月27日現在］
純資産の部
元本等
元本 466,457,260,282
剰余金
165,683,570,135
剰余金又は欠損金（△）
632,140,830,417
元本等合計
632,140,830,417
純資産合計
633,073,948,759
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 448,961,981,985円
期中追加設定元本額 311,201,320,072円
期中一部解約元本額 293,706,041,775円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内債券） 142,997,570,447円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 9,255,207,518円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,310,689,954円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 615,975,520円
コアバランス 1,655,370円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 483,196,945円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 232,474,487円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 92,812,258円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 6,232,885,911円
国内債券セレクション（ラップ向け） 3,680,298,852円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,899,030,406円
つみたて８資産均等バランス 1,546,393,295円
つみたて４資産均等バランス 463,066,735円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 3,800,776円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 915,920円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 62,046円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 133,145,278円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 48,731,056円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 20,313,063円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 17,089,913円
金）
国内債券インデックスファンド（ラップ向け） 727,689円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 10,738,572,510円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 10,874,556,648円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 2,035,608,272円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 3,398,053,298円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 6,138,188,078円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 242,394,210円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 256,630,202円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 68,025,923円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 379,762,456円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 652,759,123円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 326,018,152円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 636,179,228円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 56,310,255円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 11,908,102円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 72,576,921円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,786,271,070円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 1,135,216,398円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 4,691,586,203円
定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 153,647,728,095円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 487,126,346円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 18,995,495円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 6,077,363円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,535,470,141円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,223,072,531円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 20,033,909,074円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 8,092,807,743円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 6,558,376,000円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 216,276,946円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 4月27日現在]
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 18,818,550,250円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 1,188,668,654円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 5,653,380,311円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 6,164,882,979円
資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 15,042,998円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 27,714,322円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 11,413,610円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 11,405,503円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 87,659,302円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 201,067,310円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 67,251,115円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 128,845,033円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 4,126,480,195円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,916,481,085円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 3,525,596,950円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,974,451,160円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,181,869,283円
（積極型）
合計 466,457,260,282円
２. 受益権の総数 466,457,260,282口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △2,404,130,020
地方債証券 △250,324,483
特殊債券 △144,027,713
社債券 △223,140,000
合計 △3,021,622,216
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
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［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 618,840,000 ― 611,280,000 △7,560,000
合計 618,840,000 ― 611,280,000 △7,560,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 1.3552円
(1万口当たり純資産額) (13,552円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４００回利付国債（２年） 1,300,000,000 1,303,874,000
第４０４回利付国債（２年） 1,150,000,000 1,154,565,500
第４０５回利付国債（２年） 1,800,000,000 1,807,848,000
第４０７回利付国債（２年） 150,000,000 150,706,500
第４０８回利付国債（２年） 9,550,000,000 9,596,604,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４０９回利付国債（２年） 6,300,000,000 6,331,752,000
第１２８回利付国債（５年） 3,850,000,000 3,863,013,000
第１２９回利付国債（５年） 3,100,000,000 3,112,586,000
第１３０回利付国債（５年） 4,950,000,000 4,973,265,000
第１３１回利付国債（５年） 5,010,000,000 5,037,104,100
第１３２回利付国債（５年） 3,850,000,000 3,873,177,000
第１３３回利付国債（５年） 4,900,000,000 4,934,202,000
第１３４回利付国債（５年） 9,360,000,000 9,432,165,600
第１３５回利付国債（５年） 880,000,000 887,418,400
第１３６回利付国債（５年） 3,250,000,000 3,279,802,500
第１３７回利付国債（５年） 7,400,000,000 7,472,076,000
第１３８回利付国債（５年） 5,150,000,000 5,203,869,000
第１３９回利付国債（５年） 600,000,000 606,702,000
第１４０回利付国債（５年） 3,960,000,000 4,006,292,400
第１４１回利付国債（５年） 4,640,000,000 4,696,515,200
第１４２回利付国債（５年） 7,070,000,000 7,159,364,800
第１回利付国債（４０年） 475,000,000 721,534,500
第２回利付国債（４０年） 870,000,000 1,288,939,800
第３回利付国債（４０年） 733,000,000 1,097,000,470
第４回利付国債（４０年） 1,098,000,000 1,659,670,920
第５回利付国債（４０年） 1,195,000,000 1,753,160,600
第６回利付国債（４０年） 1,060,000,000 1,535,579,600
第７回利付国債（４０年） 1,280,000,000 1,790,003,200
第８回利付国債（４０年） 1,280,000,000 1,679,641,600
第９回利付国債（４０年） 1,950,000,000 1,925,820,000
第１０回利付国債（４０年） 2,400,000,000 2,776,848,000
第１１回利付国債（４０年） 2,010,000,000 2,263,380,600
第１２回利付国債（４０年） 1,540,000,000 1,573,294,800
第３１５回利付国債（１０年） 3,633,000,000 3,690,946,350
第３１６回利付国債（１０年） 2,280,000,000 2,313,744,000
第３１７回利付国債（１０年） 1,957,000,000 1,992,362,990
第３１８回利付国債（１０年） 2,480,000,000 2,521,341,600
第３１９回利付国債（１０年） 1,719,000,000 1,755,614,700
第３２０回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,018,907,000
第３２１回利付国債（１０年） 2,515,000,000 2,571,612,650
第３２２回利付国債（１０年） 1,470,000,000 1,500,296,700
第３２３回利付国債（１０年） 1,675,000,000 1,714,128,000
第３２４回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,859,388,000
第３２５回利付国債（１０年） 3,835,000,000 3,925,927,850
第３２６回利付国債（１０年） 730,000,000 747,082,000
第３２７回利付国債（１０年） 2,540,000,000 2,606,192,400
第３２８回利付国債（１０年） 3,700,000,000 3,783,916,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２９回利付国債（１０年） 5,860,000,000 6,041,601,400
第３３０回利付国債（１０年） 3,330,000,000 3,442,121,100
第３３１回利付国債（１０年） 1,060,000,000 1,088,439,800
第３３２回利付国債（１０年） 5,040,000,000 5,185,252,800
第３３３回利付国債（１０年） 6,550,000,000 6,751,609,000
第３３４回利付国債（１０年） 4,330,000,000 4,471,028,100
第３３５回利付国債（１０年） 4,470,000,000 4,603,697,700
第３３６回利付国債（１０年） 3,880,000,000 4,002,685,600
第３３７回利付国債（１０年） 940,000,000 960,915,000
第３３８回利付国債（１０年） 3,580,000,000 3,681,564,600
第３３９回利付国債（１０年） 6,660,000,000 6,858,801,000
第３４０回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,320,492,500
第３４１回利付国債（１０年） 4,270,000,000 4,385,631,600
第３４２回利付国債（１０年） 8,240,000,000 8,372,416,800
第３４３回利付国債（１０年） 6,010,000,000 6,110,727,600
第３４４回利付国債（１０年） 6,170,000,000 6,277,728,200
第３４５回利付国債（１０年） 4,440,000,000 4,520,586,000
第３４６回利付国債（１０年） 3,390,000,000 3,452,613,300
第３４７回利付国債（１０年） 4,920,000,000 5,014,267,200
第３４８回利付国債（１０年） 5,700,000,000 5,810,922,000
第３４９回利付国債（１０年） 3,790,000,000 3,864,776,700
第３５０回利付国債（１０年） 5,070,000,000 5,169,169,200
第３５１回利付国債（１０年） 5,510,000,000 5,616,618,500
第３５２回利付国債（１０年） 4,300,000,000 4,380,238,000
第３５３回利付国債（１０年） 4,460,000,000 4,539,744,800
第３５４回利付国債（１０年） 5,690,000,000 5,786,900,700
第３５５回利付国債（１０年） 5,350,000,000 5,436,188,500
第３５６回利付国債（１０年） 6,400,000,000 6,496,768,000
第３５７回利付国債（１０年） 4,950,000,000 5,019,498,000
第１回利付国債（３０年） 76,000,000 96,404,480
第２回利付国債（３０年） 98,000,000 121,565,080
第３回利付国債（３０年） 117,000,000 144,435,330
第４回利付国債（３０年） 127,000,000 165,907,720
第５回利付国債（３０年） 108,000,000 133,982,640
第６回利付国債（３０年） 169,000,000 214,787,170
第７回利付国債（３０年） 164,000,000 207,861,800
第８回利付国債（３０年） 142,000,000 172,287,180
第９回利付国債（３０年） 116,000,000 135,000,800
第１０回利付国債（３０年） 185,000,000 208,548,650
第１１回利付国債（３０年） 137,000,000 165,224,740
第１２回利付国債（３０年） 220,000,000 277,618,000
第１３回利付国債（３０年） 205,000,000 256,573,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４回利付国債（３０年） 493,000,000 645,277,840
第１５回利付国債（３０年） 346,000,000 459,259,640
第１６回利付国債（３０年） 302,000,000 402,016,360
第１７回利付国債（３０年） 327,000,000 431,826,390
第１８回利付国債（３０年） 427,000,000 559,109,530
第１９回利付国債（３０年） 303,000,000 397,996,560
第２０回利付国債（３０年） 495,000,000 667,052,100
第２１回利付国債（３０年） 379,000,000 500,511,190
第２２回利付国債（３０年） 570,000,000 771,939,600
第２３回利付国債（３０年） 554,000,000 752,697,640
第２４回利付国債（３０年） 411,000,000 560,188,890
第２５回利付国債（３０年） 742,000,000 989,835,420
第２６回利付国債（３０年） 884,000,000 1,196,909,480
第２７回利付国債（３０年） 860,000,000 1,185,570,200
第２８回利付国債（３０年） 911,000,000 1,263,137,940
第２９回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,996,548,500
第３０回利付国債（３０年） 1,496,000,000 2,043,745,440
第３１回利付国債（３０年） 1,358,000,000 1,841,081,340
第３２回利付国債（３０年） 1,739,000,000 2,405,454,360
第３３回利付国債（３０年） 1,644,000,000 2,189,594,280
第３４回利付国債（３０年） 2,116,000,000 2,917,900,520
第３５回利付国債（３０年） 2,349,000,000 3,158,253,990
第３６回利付国債（３０年） 1,829,000,000 2,470,302,270
第３７回利付国債（３０年） 2,757,000,000 3,678,913,230
第３８回利付国債（３０年） 1,145,000,000 1,508,068,050
第３９回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,395,596,800
第４０回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,062,554,000
第４１回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,887,798,500
第４２回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,433,751,000
第４３回利付国債（３０年） 2,100,000,000 2,743,377,000
第４４回利付国債（３０年） 110,000,000 143,864,600
第４５回利付国債（３０年） 1,850,000,000 2,335,347,500
第４６回利付国債（３０年） 1,900,000,000 2,400,308,000
第４７回利付国債（３０年） 1,880,000,000 2,423,113,200
第４８回利付国債（３０年） 1,760,000,000 2,185,920,000
第４９回利付国債（３０年） 1,760,000,000 2,187,187,200
第５０回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,381,489,200
第５１回利付国債（３０年） 2,230,000,000 2,169,500,100
第５２回利付国債（３０年） 1,660,000,000 1,695,573,800
第５３回利付国債（３０年） 1,880,000,000 1,968,153,200
第５４回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,371,400,000
第５５回利付国債（３０年） 1,310,000,000 1,438,301,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５６回利付国債（３０年） 2,170,000,000 2,384,309,200
第５７回利付国債（３０年） 1,110,000,000 1,220,522,700
第５８回利付国債（３０年） 2,640,000,000 2,901,333,600
第５９回利付国債（３０年） 730,000,000 783,414,100
第６０回利付国債（３０年） 2,440,000,000 2,751,100,000
第６１回利付国債（３０年） 2,340,000,000 2,513,955,600
第６２回利付国債（３０年） 200,000,000 204,122,000
第６３回利付国債（３０年） 30,000,000 29,805,300
第６４回利付国債（３０年） 3,410,000,000 3,383,299,700
第６５回利付国債（３０年） 1,400,000,000 1,388,954,000
第５１回利付国債（２０年） 200,000,000 205,062,000
第５２回利付国債（２０年） 214,000,000 220,892,940
第５４回利付国債（２０年） 480,000,000 498,907,200
第５５回利付国債（２０年） 241,000,000 251,018,370
第５６回利付国債（２０年） 449,000,000 470,125,450
第５８回利付国債（２０年） 147,000,000 154,379,400
第５９回利付国債（２０年） 589,000,000 618,444,110
第６１回利付国債（２０年） 289,000,000 298,915,590
第６３回利付国債（２０年） 442,000,000 469,753,180
第６４回利付国債（２０年） 441,000,000 472,350,690
第６５回利付国債（２０年） 318,000,000 342,276,120
第６６回利付国債（２０年） 500,000,000 536,335,000
第６８回利付国債（２０年） 846,000,000 924,940,260
第７０回利付国債（２０年） 422,000,000 467,369,220
第７１回利付国債（２０年） 160,000,000 175,865,600
第７２回利付国債（２０年） 534,000,000 587,699,040
第７３回利付国債（２０年） 620,000,000 683,010,600
第７４回利付国債（２０年） 318,000,000 351,806,580
第７５回利付国債（２０年） 575,000,000 639,400,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 220,426,000
第７７回利付国債（２０年） 210,000,000 232,484,700
第７８回利付国債（２０年） 410,000,000 454,050,400
第７９回利付国債（２０年） 50,000,000 55,631,500
第８０回利付国債（２０年） 315,000,000 352,113,300
第８１回利付国債（２０年） 350,000,000 391,370,000
第８２回利付国債（２０年） 662,000,000 743,856,300
第８３回利付国債（２０年） 413,000,000 466,446,330
第８４回利付国債（２０年） 670,000,000 752,885,700
第８５回利付国債（２０年） 490,000,000 556,047,100
第８６回利付国債（２０年） 515,000,000 590,545,350
第８７回利付国債（２０年） 450,000,000 513,333,000
第８８回利付国債（２０年） 804,000,000 926,746,680
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８９回利付国債（２０年） 410,000,000 470,048,600
第９０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,267,783,000
第９１回利付国債（２０年） 468,000,000 542,412,000
第９２回利付国債（２０年） 1,432,000,000 1,649,406,240
第９３回利付国債（２０年） 390,000,000 448,558,500
第９４回利付国債（２０年） 615,000,000 711,622,650
第９５回利付国債（２０年） 1,017,000,000 1,197,385,290
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 372,134,400
第９７回利付国債（２０年） 343,000,000 403,292,540
第９８回利付国債（２０年） 470,000,000 549,101,000
第９９回利付国債（２０年） 1,345,000,000 1,578,478,550
第１００回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,257,467,400
第１０１回利付国債（２０年） 573,000,000 688,883,520
第１０２回利付国債（２０年） 530,000,000 640,123,400
第１０３回利付国債（２０年） 640,000,000 767,712,000
第１０４回利付国債（２０年） 300,000,000 354,927,000
第１０５回利付国債（２０年） 870,000,000 1,033,394,700
第１０６回利付国債（２０年） 711,000,000 850,562,190
第１０７回利付国債（２０年） 567,000,000 675,795,960
第１０８回利付国債（２０年） 800,000,000 939,544,000
第１０９回利付国債（２０年） 800,000,000 942,296,000
第１１０回利付国債（２０年） 1,096,000,000 1,310,585,840
第１１１回利付国債（２０年） 711,000,000 859,549,230
第１１２回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,607,624,800
第１１３回利付国債（２０年） 1,182,000,000 1,422,607,920
第１１４回利付国債（２０年） 1,520,000,000 1,835,886,400
第１１５回利付国債（２０年） 1,154,000,000 1,404,995,000
第１１６回利付国債（２０年） 246,000,000 300,582,480
第１１７回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,321,025,500
第１１８回利付国債（２０年） 1,076,000,000 1,296,945,840
第１１９回利付国債（２０年） 660,000,000 782,106,600
第１２０回利付国債（２０年） 760,000,000 885,156,800
第１２１回利付国債（２０年） 1,139,000,000 1,365,421,810
第１２２回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,378,520,800
第１２３回利付国債（２０年） 1,368,000,000 1,672,954,560
第１２４回利付国債（２０年） 900,000,000 1,091,052,000
第１２５回利付国債（２０年） 3,104,000,000 3,841,572,480
第１２７回利付国債（２０年） 350,000,000 421,750,000
第１２８回利付国債（２０年） 744,000,000 899,042,160
第１３０回利付国債（２０年） 2,652,000,000 3,181,551,360
第１３１回利付国債（２０年） 280,000,000 332,732,400
第１３２回利付国債（２０年） 187,000,000 222,726,350
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第１３３回利付国債（２０年） 3,640,000,000 4,377,573,200
第１３４回利付国債（２０年） 3,205,000,000 3,863,531,350
第１３７回利付国債（２０年） 1,482,000,000 1,772,901,780
第１３８回利付国債（２０年） 400,000,000 468,884,000
第１３９回利付国債（２０年） 400,000,000 473,700,000
第１４０回利付国債（２０年） 2,397,000,000 2,873,667,420
第１４１回利付国債（２０年） 420,000,000 504,550,200
第１４２回利付国債（２０年） 4,110,000,000 4,988,800,200
第１４３回利付国債（２０年） 2,010,000,000 2,393,769,300
第１４４回利付国債（２０年） 350,000,000 412,370,000
第１４５回利付国債（２０年） 3,310,000,000 3,991,926,200
第１４６回利付国債（２０年） 2,740,000,000 3,310,796,800
第１４７回利付国債（２０年） 3,740,000,000 4,477,154,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,702,575,200
第１４９回利付国債（２０年） 3,560,000,000 4,225,684,400
第１５０回利付国債（２０年） 2,910,000,000 3,417,795,000
第１５１回利付国債（２０年） 3,090,000,000 3,544,817,100
第１５２回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,778,014,800
第１５３回利付国債（２０年） 2,860,000,000 3,329,783,600
第１５４回利付国債（２０年） 2,310,000,000 2,657,031,300
第１５５回利付国債（２０年） 2,910,000,000 3,260,713,200
第１５６回利付国債（２０年） 2,530,000,000 2,597,930,500
第１５７回利付国債（２０年） 2,090,000,000 2,078,609,500
第１５８回利付国債（２０年） 2,860,000,000 2,977,288,600
第１５９回利付国債（２０年） 2,170,000,000 2,293,190,900
第１６０回利付国債（２０年） 2,670,000,000 2,864,723,100
第１６１回利付国債（２０年） 3,680,000,000 3,885,344,000
第１６２回利付国債（２０年） 1,550,000,000 1,636,350,500
第１６３回利付国債（２０年） 2,360,000,000 2,491,168,800
第１６４回利付国債（２０年） 3,100,000,000 3,216,188,000
第１６５回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,416,419,700
第１６６回利付国債（２０年） 2,080,000,000 2,230,883,200
第１６７回利付国債（２０年） 2,860,000,000 2,963,617,800
第１６８回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,106,990,900
第１６９回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,298,817,000
第１７０回利付国債（２０年） 3,080,000,000 3,074,363,600
第１７１回利付国債（２０年） 2,140,000,000 2,136,019,600
国債証券 合計 484,574,000,000 528,183,432,710
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 20,000,000 20,953,000
第４回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 219,340,000
第７回東京都公募公債（２０年） 560,000,000 623,252,000
第７回東京都公募公債（３０年） 10,000,000 13,756,100
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第８回東京都公募公債（３０年） 80,000,000 106,080,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 94,684,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 95,832,000
第２２回東京都公募公債（２０年） 120,000,000 141,796,800
第２８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,955,000
第３３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 97,330,000
第７００回東京都公募公債 200,000,000 202,768,000
第７０５回東京都公募公債 170,000,000 173,323,500
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 101,620,000
第７２２回東京都公募公債 100,000,000 102,437,000
第７２９回東京都公募公債 100,000,000 102,606,000
第７５０回東京都公募公債 200,000,000 204,320,000
第７６５回東京都公募公債 300,000,000 302,880,000
第７６８回東京都公募公債 100,000,000 100,674,000
平成２５年度第４回北海道公募公債 100,000,000 102,548,000
平成２５年度第７回北海道公募公債 150,000,000 153,778,500
平成２５年度第９回北海道公募公債 300,000,000 306,912,000
平成２８年度第１２回北海道公募公債 600,000,000 602,982,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 117,000,000 118,144,260
第２９回１号宮城県公募公債 100,000,000 102,294,000
第１回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 265,470,000
第２回神奈川県公募公債（２０年） 80,000,000 87,770,400
第２回神奈川県公募公債（３０年） 80,000,000 111,569,600
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 115,312,000
第１９１回神奈川県公募公債 100,000,000 101,728,000
第２３２回神奈川県公募公債 200,000,000 201,582,000
第１１回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 237,026,000
第３４８回大阪府公募公債 10,000,000 10,118,500
第３５１回大阪府公募公債 100,000,000 101,445,000
第３５８回大阪府公募公債 56,000,000 56,963,200
第３５９回大阪府公募公債 56,000,000 57,026,480
第３７６回大阪府公募公債 106,000,000 108,842,920
第３８５回大阪府公募公債 200,000,000 205,198,000
第３８８回大阪府公募公債 400,000,000 409,000,000
第３９３回大阪府公募公債 110,000,000 112,329,800
第３９４回大阪府公募公債 200,000,000 204,516,000
第４１９回大阪府公募公債 700,000,000 704,669,000
第４２９回大阪府公募公債 103,000,000 103,821,940
第４５１回大阪府公募公債 200,000,000 198,818,000
平成２３年度第９回京都府公募公債 140,000,000 142,597,000
平成２４年度第１０回京都府公募公債 100,000,000 101,870,000
平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年） 300,000,000 325,533,000
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平成２７年度第５回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 113,358,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 300,000,000 349,950,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 40,000,000 54,958,400
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,235,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,569,000
第９回兵庫県公募公債（１５年） 200,000,000 216,290,000
第１０回兵庫県公募公債（２０年） 300,000,000 361,539,000
平成２８年度第２回兵庫県公募公債 400,000,000 400,236,000
平成２８年度第３回兵庫県公募公債 700,000,000 700,000,000
平成２９年度第１４回兵庫県公募公債 300,000,000 301,512,000
第２９回兵庫県公募公債（２０年） 200,000,000 202,274,000
第３回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 109,543,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 101,654,000
平成２５年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 102,920,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 130,000,000 133,065,400
平成２３年度第７回愛知県公募公債 100,000,000 101,361,000
平成２３年度第９回愛知県公募公債 100,000,000 101,418,000
平成２３年度第１３回愛知県公募公債 300,000,000 328,521,000
平成２３年度第１４回愛知県公募公債 100,000,000 101,563,000
平成２３年度第１７回愛知県公募公債 100,000,000 101,712,000
平成２４年度第１３回愛知県公募公債 100,000,000 101,936,000
平成２８年度第１７回愛知県公募公債 200,000,000 202,134,000
平成３０年度第８回愛知県公募公債 600,000,000 607,494,000
平成３０年度第１７回愛知県公募公債 400,000,000 401,216,000
平成２２年度第８回広島県公募公債 26,650,000 26,966,069
平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年） 100,000,000 100,758,000
平成２９年度第７回広島県公募公債 100,000,000 100,910,000
第４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 230,728,000
第１６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 113,147,000
平成２３年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,467,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 101,937,000
平成２６年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 101,498,000
平成２９年度第８回埼玉県公募公債 200,000,000 202,468,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 70,000,000 96,290,600
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 80,000,000 106,772,000
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 101,961,000
平成２６年度第１回福岡県公募公債（１５年） 300,000,000 322,878,000
平成２６年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 102,657,000
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,279,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 80,000,000 94,047,200
平成２３年度第９回千葉県公募公債 20,000,000 20,372,000
平成２４年度第１回千葉県公募公債 20,000,000 20,408,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２４年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 102,024,000
平成２５年度第１回千葉県公募公債 82,500,000 83,869,500
平成２５年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 102,318,000
第７回群馬県公募公債（２０年） 300,000,000 298,083,000
平成２４年度第１回大分県公募公債 100,260,000 102,210,057
平成２７年度第１回大分県公募公債 203,400,000 208,043,622
第９９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,658,000
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,467,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,361,000
第１０６回共同発行市場公募地方債 1,000,000,000 1,016,510,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 170,000,000 173,473,100
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,795,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,734,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,911,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,902,000
第１２６回共同発行市場公募地方債 210,000,000 215,623,800
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,294,000
第１２９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,050,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,771,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,002,000
第１３５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,028,000
第１３８回共同発行市場公募地方債 500,000,000 511,770,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,438,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,084,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,422,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,725,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,986,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,307,000
第１６２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,669,000
第１６３回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,805,000
第１７０回共同発行市場公募地方債 400,000,000 402,528,000
第１７８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,238,000
平成２４年度第２回堺市公募公債 200,000,000 203,542,000
平成２５年度第１回長崎県公募公債 200,000,000 205,366,000
平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年） 100,000,000 102,185,000
平成３０年度第１回福島県公募公債 100,000,000 101,356,000
平成２３年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 101,585,000
平成２５年度第１回栃木県公募公債 100,000,000 102,256,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債 50,000,000 50,967,500
平成２３年度第１回浜松市公募公債 238,200,000 242,037,402
平成２４年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 102,249,000
平成２５年度第１回浜松市公募公債 161,000,000 165,462,920
253/345
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 119,696,000
平成２３年度第１０回大阪市公募公債 10,000,000 10,163,100
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 214,366,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 200,000,000 263,984,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 400,000,000 467,332,000
第１０回名古屋市公募公債（２０年） 80,000,000 95,791,200
第４７７回名古屋市公募公債 100,000,000 101,663,000
第１回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 219,690,000
第５回京都市公募公債（２０年） 50,000,000 57,569,500
平成２３年度第２回京都市公募公債 100,000,000 101,363,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 350,000,000 356,030,500
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,927,000
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年） 300,000,000 350,757,000
平成２２年度第４回神戸市公募公債 100,000,000 118,067,000
第７回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 222,504,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 80,000,000 94,881,600
平成２４年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 102,211,000
平成２７年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 205,202,000
平成２７年度第３回横浜市公募公債 500,000,000 512,275,000
第２７回横浜市公募公債（２０年） 60,000,000 70,332,000
第３３回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 99,592,000
第３５回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 303,405,000
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 80,000,000 109,658,400
平成２３年度第３回札幌市公募公債 300,000,000 358,887,000
平成２６年度第５回札幌市公募公債 100,000,000 107,863,000
平成２７年度第９回札幌市公募公債 100,000,000 100,731,000
第１７回北九州市公募公債（２０年） 100,000,000 116,755,000
平成２５年度第３回北九州市公募公債 300,000,000 307,551,000
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 101,466,000
平成２４年度第４回福岡市公募公債 200,000,000 203,890,000
平成２５年度第４回福岡市公募公債 50,000,000 51,146,000
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年） 100,000,000 114,938,000
平成２５年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,565,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 300,000,000 303,399,000
平成２４年度第１回相模原市公募公債 200,000,000 203,626,000
平成２３年度第１回三重県公募公債 98,410,000 99,971,766
平成２４年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,302,000
平成２６年度第４回福井県公募公債 100,000,000 102,022,000
平成２３年度第１回徳島県公募公債 100,000,000 101,585,000
平成２４年度第１回山梨県公募公債 200,000,000 203,878,000
平成３０年度第１回山梨県公募公債 100,000,000 101,556,000
平成２４年度第２回岡山県公募公債 100,000,000 101,911,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第１回岡山市公募公債 100,000,000 101,476,000
平成２８年度第１回岡山県公募公債 300,000,000 302,217,000
第４回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,766,000
第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 118,084,000
債券
第１３２回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 102,302,000
地方債証券 合計 30,268,420,000 31,791,931,236
特殊債券 第３回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,721,000
第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 400,000,000 400,008,000
債
第１９回政府保証日本政策投資銀行 400,000,000 407,700,000
第２２回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,508,200
第６０回政府保証日本政策投資銀行債券 1,000,000,000 997,370,000
第９４回日本政策投資銀行債券（財投機関債） 200,000,000 199,932,000
第９回道路債券（財投機関債） 100,000,000 131,877,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 228,802,000
投機関債）
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 30,000,000 47,076,300
投機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 154,120,000
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 130,000,000 197,875,600
投機関債）
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 500,000,000 581,745,000
投機関債）
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 233,114,000
投機関債）
第３３回道路債券（財投機関債） 500,000,000 678,445,000
第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 50,000,000 60,131,000
投機関債）
第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 400,000,000 473,716,000
債券
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 50,000,000 59,908,500
投機関債）
第８７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 203,770,000
投機関債）
第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 117,842,000
投機関債）
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 136,954,000
構債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 205,920,000
（財投機関債）
第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 91,000,000 92,128,400
構債券
第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 122,000,000 123,698,240
構債券
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 244,870,000
（財投機関債）
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,120,000
構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 237,874,000
構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 136,000,000 138,244,000
構債券
第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 223,302,000
（財投機関債）
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 139,722,000
（財投機関債）
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 304,950,000
構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 212,000,000 215,650,640
構債券
第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 109,000,000 110,927,120
構債券
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,145,000
（財投機関債）
第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 433,000,000 441,469,480
構債券
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 118,719,000
構債券
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 258,040,000
構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 512,000,000 521,963,520
構債券
第１６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 223,208,000
（財投機関債）
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 430,000,000 438,544,100
構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 408,352,000
構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 201,000,000 205,633,050
構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 173,991,096
構債券
第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,286,000
構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 155,484,720
構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,800,000
構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 223,000,000 229,623,100
構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,729,000
構債券
第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 205,106,000
構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 332,000,000 340,466,000
構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 127,215,320
構債券
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,943,000
構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 283,000,000 289,494,850
構債券
第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 213,000,000 217,675,350
構債券
第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,807,000
構債券
第３０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 106,000,000 106,967,780
構債券
第３１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,868,000
構債券
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 50,000,000 59,780,500
機関債）
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 300,000,000 302,673,000
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 20,000,000 20,588,600
第５回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 314,628,000
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 107,349,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 200,000,000 238,996,000
機関債）
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 50,000,000 55,065,000
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 300,000,000 353,409,000
投機関債）
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 97,587,200
投機関債）
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 94,871,200
投機関債）
Ｆ１７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 400,000,000 411,344,000
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 150,000,000 170,466,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券（６ 240,000,000 240,004,800
年）
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,349,800
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 300,000,000 352,686,000
投機関債）
Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 70,000,000 73,365,600
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 50,000,000 59,636,000
投機関債）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 21,000,000 21,320,880
第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券 401,000,000 407,448,080
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 50,000,000 50,927,000
第３３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 400,000,000 407,548,000
第３５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,022,000
第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,843,000
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 114,311,000
投機関債）
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,290,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,327,760
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,664,560
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 164,065,600
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 323,416,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,700,000
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,571,000
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 245,774,400
Ｆ６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 335,832,000
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 309,178,540
第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券 113,000,000 116,160,610
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 153,007,500
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 174,000,000 174,000,000
Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 332,469,000
Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 334,704,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 206,000,000 207,036,180
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,836,000
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,234,000
債）
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,249,000
第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,010,360
Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券（財投機関 300,000,000 327,672,000
債）
Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 114,461,000
債）
第１２８回地方公共団体金融機構債券（財投機関 400,000,000 400,964,000
債）
Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,044,000
債）
Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 300,000,000 321,084,000
債）
Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 118,651,000
債）
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 96,000,000
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 94,742,400
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 102,306,000
第１７回政府保証民間都市開発債券 200,000,000 201,456,000
第４８回福祉医療機構債券（財投機関債） 700,000,000 703,458,000
第５４回福祉医療機構債券（財投機関債） 300,000,000 302,931,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 558,000,000 568,814,040
第２１１回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,199,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,059,000 13,477,410
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 13,581,000 14,104,819
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,473,000 15,154,099
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 13,876,000 14,519,013
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 73,307,000 73,444,817
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 154,924,000 155,323,703
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,749,000 14,321,370
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 187,002,000 186,940,289
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,955,000 12,188,959
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,404,000 12,799,067
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,767,000 14,298,681
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,429,000 15,015,394
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,441,000 12,832,891
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,806,000 15,415,266
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,053,000 13,542,748
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,377,000 16,246,415
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,431,000 13,939,094
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,453,000 16,180,218
第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,321,000 10,395,620
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 12,390,000 12,543,512
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,923,000 15,222,952
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,010,000 15,318,155
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 45,405,000 46,298,570
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,660,000 11,891,800
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,849,000 12,136,456
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,552,000 50,474,937
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,881,000 12,117,788
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,126,000 26,824,609
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,141,000 14,597,471
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,215,000 30,277,234
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,419,000 31,358,006
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,347,000 31,138,047
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,132,000 14,693,464
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,223,000 34,063,255
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,432,000 13,907,089
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,489,000 35,118,574
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,672,000 15,364,224
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,182,000 13,788,767
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,941,000 41,393,893
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,837,000 40,459,482
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,917,000 34,003,733
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,944,000 30,865,013
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,474,000 96,377,428
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,944,000 31,819,093
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,693,000 32,545,629
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,207,000 13,747,298
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,271,000 35,285,559
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,907,000 37,998,582
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,402,000 39,590,017
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,329,000 43,762,038
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,620,000 132,063,552
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第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,503,000 45,048,504
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,368,000 46,862,368
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,690,000 48,032,983
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,836,000 47,982,499
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,870,000 50,160,100
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,362,000 45,625,930
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,521,000 51,323,572
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 80,000,000 96,673,600
債）
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 293,979,000 308,633,853
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 30,000,000 33,054,600
債）
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,848,000 45,808,444
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 177,596,000 185,527,437
第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,580,000 100,984,048
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,806,000 49,991,690
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,777,000 53,054,348
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,930,000 104,256,969
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 103,232,000 107,781,434
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,397,000 57,669,384
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,786,000 58,885,378
第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 115,632,000 119,747,342
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,867,000 60,653,024
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 180,000,000 183,117,600
債）
第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,042,000 126,868,917
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,568,000 74,080,036
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,758,000 74,629,037
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 143,706,000 149,311,971
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 300,000,000 327,420,000
関債）
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 374,420,000 388,940,007
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 411,820,000 415,501,670
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 190,000,000 208,981,000
関債）
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 255,783,000 258,934,246
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 432,605,000 439,699,722
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 130,000,000 177,002,800
関債）
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 119,151,000
関債）
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 535,902,000 542,895,521
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,091,000 91,258,579
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,978,000 92,401,805
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,100,000 92,303,431
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第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 183,046,000 185,176,655
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 182,922,000 185,053,041
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 460,170,000 466,189,023
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 185,982,000 187,986,885
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 187,250,000 189,933,292
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,080,000 95,633,260
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,637,000 96,406,711
第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 218,188,000
関債）
第１４５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 218,000,000
関債）
第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,429,000 97,053,898
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,562,000 195,716,783
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 197,816,000 197,719,070
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 198,366,000 199,403,454
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 180,000,000 201,290,400
関債）
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 50,000,000 55,079,500
い第８３２号商工債券 300,000,000 298,683,000
第３２２回信金中金債 300,000,000 299,742,000
第３２７回信金中金債 200,000,000 199,890,000
第３３６回信金中金債 300,000,000 299,997,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,054,000
第１１号商工債券（１０年） 100,000,000 102,184,000
第２２３号商工債券（３年） 300,000,000 300,057,000
第２３０号商工債券（３年） 300,000,000 299,970,000
第２３６号商工債券（３年） 500,000,000 498,970,000
第２回信金中金債（１０年） 300,000,000 305,634,000
第１８回韓国輸出入銀行 100,000,000 99,810,000
第７回国際協力機構債券（財投機関債） 70,000,000 84,016,100
第３９回東日本高速道路 1,000,000,000 1,000,320,000
第３３回中日本高速道路 50,000,000 50,747,500
第３９回中日本高速道路 400,000,000 406,904,000
第６５回中日本高速道路 700,000,000 700,168,000
第７２回中日本高速道路 300,000,000 300,156,000
第２９回西日本高速道路 500,000,000 505,755,000
第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財 200,000,000 214,870,000
投機関債）
特殊債券 合計 38,244,255,000 40,343,281,297
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 300,000,000 299,721,000
第１９回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 202,722,000
第２９回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 196,476,000
第８回新韓銀行 300,000,000 300,111,000
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 300,000,000 298,485,000
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第１回韓国石油公社債 100,000,000 99,427,000
第３８回関西国際空港 50,000,000 50,908,500
第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン 200,000,000 204,928,000
ク
第１７回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 99,798,000
第５回日揮 700,000,000 699,223,000
第７回明治ホールディングス 100,000,000 99,774,000
第３回コカ・コーラウエスト 300,000,000 302,166,000
第２４回味の素 100,000,000 99,846,000
第３回 キユーピー 100,000,000 99,569,000
第１２回日本たばこ産業 200,000,000 199,264,000
第１３回日本たばこ産業 300,000,000 299,907,000
第６回ヒューリック 300,000,000 299,256,000
第７回ヒューリック 300,000,000 297,891,000
第２２回森ビル 200,000,000 199,430,000
第３１回東レ 100,000,000 100,035,000
第９回クラレ 200,000,000 200,302,000
第４回野村総合研究所 100,000,000 99,855,000
第１回電通 300,000,000 298,953,000
第２回電通 200,000,000 199,566,000
第２回大塚ホールディングス 100,000,000 99,679,000
第１１回ヤフー 300,000,000 294,438,000
第３回富士フイルムホールディングス 100,000,000 101,816,000
第１１回ブリヂストン 300,000,000 299,325,000
第１３回ブリヂストン 200,000,000 199,226,000
第１０回日本特殊陶業 100,000,000 99,460,000
第１回日本製鉄 400,000,000 396,864,000
第４回新日本製鐵 100,000,000 99,296,000
第１９回豊田自動織機 100,000,000 101,353,000
第４８回日本精工 200,000,000 199,566,000
第５１回日本精工 100,000,000 98,995,000
第１９回日立製作所 300,000,000 296,076,000
第５３回日本電気 200,000,000 199,864,000
第５６回日本電気 300,000,000 300,354,000
第１７回パナソニック 100,000,000 100,394,000
第１８回デンソー 500,000,000 500,235,000
第２９回三菱重工業 300,000,000 304,611,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 99,698,000
第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 199,898,000
ス
第６０回日産自動車 200,000,000 195,444,000
第１３回アイシン精機 100,000,000 102,081,000
第１回明治安田生命２０１８基金 300,000,000 297,183,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回明治安田生命２０１９基金 200,000,000 197,446,000
第４８回クレディセゾン 200,000,000 204,624,000
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 298,536,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 292,089,000
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,858,000
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 108,986,000
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 100,907,000
第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付 200,000,000 215,264,000
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 114,550,000
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行 200,000,000 210,446,000
第８回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付） 200,000,000 212,032,000
第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 100,834,000
第１５回芙蓉総合リース 100,000,000 99,288,000
第４７回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 195,520,000
第２０回東京センチュリーリース 100,000,000 99,729,000
第２３回東京センチュリーリース 200,000,000 199,236,000
第４２回ホンダファイナンス 100,000,000 99,710,000
第９１回トヨタファイナンス 300,000,000 300,267,000
第２３回リコーリース 200,000,000 199,608,000
第２７回リコーリース 100,000,000 99,811,000
第３０回リコーリース 200,000,000 199,826,000
第３５回リコーリース 100,000,000 99,571,000
第３７回リコーリース 300,000,000 298,350,000
第７回イオンフィナンシャルサービス 200,000,000 197,918,000
第７９回アコム 300,000,000 292,956,000
第４７回日立キャピタル 100,000,000 101,443,000
第７０回日立キャピタル 200,000,000 199,630,000
第７８回日立キャピタル 300,000,000 298,221,000
第８２回日立キャピタル 300,000,000 298,071,000
第１９４回オリックス 400,000,000 398,452,000
第１６回三井住友ファイナンス＆リース 100,000,000 99,645,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 200,000,000 199,356,000
第６３回三菱ＵＦＪリース 400,000,000 398,204,000
第６６回三菱ＵＦＪリース 400,000,000 398,032,000
第７４回三菱ＵＦＪリース 400,000,000 397,928,000
第７５回三菱ＵＦＪリース 200,000,000 198,618,000
第７７回三菱ＵＦＪリース 300,000,000 299,997,000
第２７回野村ホールディングス 100,000,000 109,071,000
第５０回野村ホールディングス 200,000,000 199,998,000
第７６回三井不動産 100,000,000 100,089,000
第１１６回三菱地所 100,000,000 101,699,000
第１２５回三菱地所 300,000,000 298,791,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９５回住友不動産 100,000,000 102,697,000
第９９回住友不動産 300,000,000 306,666,000
第１２回イオンモール 200,000,000 199,934,000
第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,556,000
第１２回森トラスト総合リート投資法人 100,000,000 99,663,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 99,940,000
第３８回京王電鉄 100,000,000 99,751,000
第１９回東日本旅客鉄道 100,000,000 104,096,000
第２６回東日本旅客鉄道 100,000,000 102,744,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 128,855,000
第９回東海旅客鉄道 100,000,000 103,851,000
第１１回東海旅客鉄道 100,000,000 102,625,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 114,915,000
第５６回東海旅客鉄道 100,000,000 118,425,000
第７４回東海旅客鉄道 100,000,000 122,788,000
第１１回東京地下鉄 100,000,000 101,688,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 199,604,000
第１６回三菱倉庫 200,000,000 199,200,000
第６３回日本電信電話 100,000,000 101,439,000
第２１回ＫＤＤＩ 100,000,000 101,636,000
第２７回ＫＤＤＩ 300,000,000 297,783,000
第１回ソフトバンク 300,000,000 299,652,000
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 101,685,000
第５６７回東京電力 100,000,000 106,735,000
第４９９回中部電力 50,000,000 51,599,000
第５００回中部電力 100,000,000 102,762,000
第５２８回中部電力 200,000,000 199,492,000
第４９６回関西電力 100,000,000 102,777,000
第４９９回関西電力 200,000,000 203,314,000
第５０８回関西電力 200,000,000 200,068,000
第５１２回関西電力 200,000,000 200,044,000
第５１７回関西電力 300,000,000 299,670,000
第５３２回関西電力 100,000,000 99,614,000
第３８１回中国電力 100,000,000 102,950,000
第３８５回中国電力 100,000,000 102,341,000
第４０２回中国電力 200,000,000 200,088,000
第４０９回中国電力 300,000,000 300,885,000
第３０４回北陸電力 100,000,000 102,692,000
第３０７回北陸電力 100,000,000 104,535,000
第３１０回北陸電力 200,000,000 204,814,000
第３２２回北陸電力 200,000,000 200,560,000
第４７５回東北電力 300,000,000 307,320,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２５３回四国電力 100,000,000 102,508,000
第４２６回九州電力 300,000,000 309,372,000
第４２９回九州電力 200,000,000 205,572,000
第４８４回九州電力 300,000,000 297,807,000
第３８回電源開発 100,000,000 102,648,000
第３９回電源開発 100,000,000 102,487,000
第４０回電源開発 200,000,000 205,106,000
第５７回電源開発 200,000,000 198,268,000
第４回東京電力パワーグリッド 400,000,000 401,676,000
第６回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,564,000
第１３回東京電力パワーグリッド 200,000,000 196,906,000
第１５回東京電力パワーグリッド 200,000,000 196,196,000
第２７回東京電力パワーグリッド 200,000,000 199,904,000
第２８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 199,658,000
第３０回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,686,000
第３１回東京電力パワーグリッド 200,000,000 198,786,000
第２３回東京ガス 200,000,000 205,400,000
第１３回広島ガス 200,000,000 199,930,000
第６回ＳＣＳＫ 100,000,000 99,655,000
第４回ファーストリテイリング 100,000,000 102,376,000
第７回ファーストリテイリング 200,000,000 199,544,000
社債券 合計 28,700,000,000 28,896,578,500
合計 581,786,675,000 629,215,223,743
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 1,962,638,146
コール・ローン 213,277,329
国債証券 146,224,764,271
派生商品評価勘定 208,278
未収入金 202,384,475
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［令和 2年 4月27日現在］
未収利息 1,002,584,654
99,159,409
前払費用
149,705,016,562
流動資産合計
149,705,016,562
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 114,803
未払金 549,419,971
未払解約金 28,108,003
274
未払利息
577,643,051
流動負債合計
577,643,051
負債合計
純資産の部
元本等
元本 69,541,707,703
剰余金
79,585,665,808
剰余金又は欠損金（△）
149,127,373,511
元本等合計
149,127,373,511
純資産合計
149,705,016,562
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 67,073,293,295円
期中追加設定元本額 16,073,085,993円
期中一部解約元本額 13,604,671,585円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外債券） 931,963,249円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 5,126,147,176円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,572,391,666円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 201,108,228円
コアバランス 1,516,420円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 23,016,422円
金）
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[令和 2年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 16,223,149円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 9,122,963円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 4,274,546,522円
海外債券セレクション（ラップ向け） 1,612,485,673円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,661,267,416円
つみたて８資産均等バランス 1,054,369,093円
つみたて４資産均等バランス 303,024,537円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 669,558円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 286,890円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 38,957円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 7,533,284円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 4,139,763円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 2,374,820円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 26,823,718円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 2,070,880円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 10,132,620,248円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 248,941,387円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 239,420,572円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 98,899,237円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 115,252,646円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 17,671,357円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 7,495,084円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 37,638,267円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,208,762,447円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,471,985,862円
定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 26,418,554,114円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 620,306,134円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,911,102円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,527,907円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,014,987,884円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 100,614,309円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 136,358,854円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 110,224,076円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 15,975,020円
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[令和 2年 4月27日現在]
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,640,344,259円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 104,661,150円
資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,637,601円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 4,047,005円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,244,259円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 1,306,776円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 41,909,095円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 22,213,083円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 42,121,739円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 31,615,346円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 48,038,274円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 1,548,012,433円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 1,968,282,702円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 209,993,816円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 516,121,050円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 386,646,885円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 137,245,339円
（積極型）
合計 69,541,707,703円
２. 受益権の総数 69,541,707,703口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 9,288,094,937
合計 9,288,094,937
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 4月27日現在］
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 102,312,967 ― 102,210,500 △102,467
カナダドル 3,059,596 ― 3,050,400 △9,196
オーストラリアド
2,739,166 ― 2,758,000 18,834
ル
イギリスポンド 11,976,252 ― 11,979,000 2,748
デンマーククロー
1,555,120 ― 1,560,000 4,880
ネ
メキシコペソ 1,550,160 ― 1,548,000 △2,160
ユーロ 73,115,964 ― 73,294,200 178,236
売建
南アフリカランド 3,668,600 ― 3,666,000 2,600
合計 199,977,825 ― 200,066,100 93,475
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 2.1444円
(1万口当たり純資産額) (21,444円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 210630 2,000,000.00 2,023,281.25
ドル
1.125 T-NOTE 210731 7,100,000.00 7,184,312.50
1.125 T-NOTE 210831 2,200,000.00 2,228,187.50
1.125 T-NOTE 210930 3,400,000.00 3,444,625.00
1.25 T-NOTE 210331 1,000,000.00 1,010,390.62
1.25 T-NOTE 211031 2,000,000.00 2,031,562.50
1.25 T-NOTE 230731 2,000,000.00 2,063,125.00
1.375 T-NOTE 210430 2,400,000.00 2,430,750.00
1.375 T-NOTE 210531 2,400,000.00 2,432,250.00
1.375 T-NOTE 230215 3,000,000.00 3,093,867.18
1.375 T-NOTE 230630 4,350,000.00 4,501,230.46
1.375 T-NOTE 230831 2,850,000.00 2,953,980.46
1.375 T-NOTE 230930 2,100,000.00 2,177,601.56
1.375 T-NOTE 250131 7,600,000.00 7,964,562.50
1.5 T-NOTE 211031 6,000,000.00 6,117,890.62
1.5 T-NOTE 220131 2,300,000.00 2,351,750.00
1.5 T-NOTE 230228 2,300,000.00 2,380,500.00
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,367,304.68
1.5 T-NOTE 241031 1,500,000.00 1,577,226.56
1.5 T-NOTE 241130 2,000,000.00 2,105,468.75
1.5 T-NOTE 260815 5,700,000.00 6,062,484.37
1.5 T-NOTE 270131 2,440,000.00 2,602,221.86
1.5 T-NOTE 300215 5,000,000.00 5,430,078.12
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,754,253.90
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,885,912.50
1.625 T-NOTE 221115 5,200,000.00 5,381,390.60
1.625 T-NOTE 221215 5,000,000.00 5,180,273.43
1.625 T-NOTE 230430 2,450,000.00 2,549,914.06
1.625 T-NOTE 230531 2,800,000.00 2,918,125.00
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,242,890.62
1.625 T-NOTE 260215 5,120,000.00 5,465,200.00
1.625 T-NOTE 260515 4,900,000.00 5,238,406.25
1.625 T-NOTE 260930 3,550,000.00 3,805,988.28
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,649,687.50
1.625 T-NOTE 290815 5,300,000.00 5,804,742.18
1.75 T-NOTE 211130 3,700,000.00 3,790,187.50
1.75 T-NOTE 220228 3,400,000.00 3,495,625.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75 T-NOTE 220331 2,100,000.00 2,162,179.68
1.75 T-NOTE 220430 3,700,000.00 3,813,312.50
1.75 T-NOTE 220515 1,400,000.00 1,443,750.00
1.75 T-NOTE 220531 1,700,000.00 1,753,921.87
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 5,061,164.06
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,865,812.50
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,810,320.31
1.75 T-NOTE 230515 3,500,000.00 3,656,953.12
1.75 T-NOTE 241231 2,850,000.00 3,034,582.02
1.75 T-NOTE 261231 3,100,000.00 3,355,992.18
1.875 T-NOTE 211130 2,300,000.00 2,360,914.06
1.875 T-NOTE 220131 2,550,000.00 2,624,308.59
1.875 T-NOTE 220228 5,100,000.00 5,254,992.18
1.875 T-NOTE 220331 2,450,000.00 2,527,902.34
1.875 T-NOTE 220430 5,700,000.00 5,888,367.18
1.875 T-NOTE 220531 6,760,000.00 6,992,903.12
1.875 T-NOTE 220731 4,500,000.00 4,668,750.00
1.875 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,557,890.62
1.875 T-NOTE 220930 2,000,000.00 2,079,218.75
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,809,687.50
2T-NOTE 210228 1,300,000.00 1,320,820.31
2T-NOTE 210531 1,700,000.00 1,734,464.84
2T-NOTE 210831 1,850,000.00 1,895,166.01
2T-NOTE 211031 1,700,000.00 1,746,218.75
2T-NOTE 211115 2,650,000.00 2,723,185.54
2T-NOTE 211231 5,850,000.00 6,026,871.09
2T-NOTE 220215 2,200,000.00 2,270,382.81
2T-NOTE 220731 2,900,000.00 3,016,000.00
2T-NOTE 221031 2,000,000.00 2,087,500.00
2T-NOTE 221130 6,200,000.00 6,479,968.74
2T-NOTE 240430 2,000,000.00 2,133,437.50
2T-NOTE 240531 3,850,000.00 4,111,679.67
2T-NOTE 240630 2,200,000.00 2,351,937.50
2T-NOTE 250215 4,700,000.00 5,063,882.81
2T-NOTE 250815 5,300,000.00 5,740,976.56
2T-NOTE 261115 5,150,000.00 5,650,917.96
2.125 T-NOTE 210630 1,650,000.00 1,688,285.15
2.125 T-NOTE 210815 4,500,000.00 4,613,730.46
2.125 T-NOTE 210930 2,200,000.00 2,260,500.00
2.125 T-NOTE 211231 4,060,000.00 4,190,681.25
2.125 T-NOTE 220630 1,800,000.00 1,874,109.37
2.125 T-NOTE 221231 5,150,000.00 5,407,097.65
272/345
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125 T-NOTE 231130 4,500,000.00 4,791,796.87
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,864,589.84
2.125 T-NOTE 240331 3,460,000.00 3,704,092.18
2.125 T-NOTE 240731 1,750,000.00 1,882,890.62
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,426,660.15
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 2,053,039.06
2.125 T-NOTE 250515 4,900,000.00 5,324,539.06
2.25 T-BOND 460815 2,710,000.00 3,362,093.75
2.25 T-NOTE 210331 1,600,000.00 1,631,500.00
2.25 T-NOTE 210430 1,800,000.00 1,838,460.93
2.25 T-NOTE 210731 3,400,000.00 3,489,781.25
2.25 T-NOTE 220415 2,700,000.00 2,807,261.71
2.25 T-NOTE 231231 4,900,000.00 5,247,210.93
2.25 T-NOTE 240131 7,300,000.00 7,831,531.25
2.25 T-NOTE 240430 5,000,000.00 5,383,984.37
2.25 T-NOTE 241031 2,800,000.00 3,037,562.50
2.25 T-NOTE 241115 7,250,000.00 7,871,347.65
2.25 T-NOTE 251115 6,570,000.00 7,225,973.43
2.25 T-NOTE 270215 4,750,000.00 5,307,011.71
2.25 T-NOTE 270815 6,700,000.00 7,537,500.00
2.25 T-NOTE 271115 2,600,000.00 2,932,718.74
2.375 T-NOTE 210415 3,300,000.00 3,372,058.59
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,291,796.87
2.375 T-NOTE 240815 4,300,000.00 4,672,554.68
2.375 T-NOTE 270515 2,690,000.00 3,038,859.37
2.375 T-NOTE 290515 3,670,000.00 4,253,759.36
2.5 T-BOND 450215 3,060,000.00 3,934,610.15
2.5 T-BOND 460215 3,170,000.00 4,100,196.87
2.5 T-BOND 460515 3,300,000.00 4,276,078.12
2.5 T-NOTE 230815 3,400,000.00 3,648,625.00
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,922,500.00
2.5 T-NOTE 240515 4,350,000.00 4,729,605.46
2.5 T-NOTE 250131 2,200,000.00 2,422,062.50
2.625 T-NOTE 210515 2,300,000.00 2,360,105.46
2.625 T-NOTE 210615 3,100,000.00 3,186,582.02
2.625 T-NOTE 210715 4,600,000.00 4,737,101.56
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,201,093.75
2.625 T-NOTE 230630 2,500,000.00 2,685,351.56
2.625 T-NOTE 250331 2,300,000.00 2,552,281.25
2.625 T-NOTE 251231 2,600,000.00 2,919,515.62
2.625 T-NOTE 260131 3,700,000.00 4,161,054.68
2.625 T-NOTE 290215 5,320,000.00 6,260,975.00
2.75 T-BOND 420815 2,450,000.00 3,232,660.14
273/345
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75 T-BOND 421115 4,050,000.00 5,347,265.62
2.75 T-BOND 470815 3,340,000.00 4,561,448.43
2.75 T-BOND 471115 2,320,000.00 3,175,137.49
2.75 T-NOTE 210815 11,660,000.00 12,050,336.71
2.75 T-NOTE 230430 2,300,000.00 2,471,062.50
2.75 T-NOTE 230531 3,600,000.00 3,874,218.75
2.75 T-NOTE 231115 8,050,000.00 8,743,683.59
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,504,781.25
2.75 T-NOTE 250228 2,150,000.00 2,395,738.28
2.75 T-NOTE 250630 6,000,000.00 6,723,281.25
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 6,562,243.75
2.75 T-NOTE 280215 6,260,000.00 7,319,309.37
2.875 T-BOND 430515 3,000,000.00 4,049,531.24
2.875 T-BOND 450815 4,350,000.00 5,971,394.52
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 4,276,146.87
2.875 T-NOTE 211015 4,700,000.00 4,884,511.71
2.875 T-NOTE 250430 2,500,000.00 2,809,375.00
2.875 T-NOTE 250531 2,400,000.00 2,700,562.50
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,313,296.87
2.875 T-NOTE 280515 4,200,000.00 4,971,421.87
2.875 T-NOTE 280815 5,060,000.00 6,015,470.31
3T-BOND 420515 1,270,000.00 1,741,239.44
3T-BOND 441115 4,900,000.00 6,815,593.75
3T-BOND 450515 2,940,000.00 4,108,879.68
3T-BOND 451115 2,950,000.00 4,143,367.18
3T-BOND 470215 3,150,000.00 4,479,152.34
3T-BOND 470515 2,750,000.00 3,914,238.27
3T-BOND 480215 3,050,000.00 4,363,406.25
3T-BOND 480815 3,710,000.00 5,334,574.21
3T-BOND 490215 2,090,000.00 3,020,539.84
3.125 T-BOND 411115 2,050,000.00 2,854,625.00
3.125 T-BOND 420215 1,400,000.00 1,952,890.60
3.125 T-BOND 430215 4,000,000.00 5,595,624.99
3.125 T-BOND 440815 4,450,000.00 6,301,269.53
3.125 T-BOND 480515 2,610,000.00 3,823,446.09
3.125 T-NOTE 210515 1,100,000.00 1,134,761.71
3.125 T-NOTE 281115 9,950,000.00 12,080,699.21
3.375 T-BOND 440515 4,240,000.00 6,217,893.75
3.375 T-BOND 481115 2,540,000.00 3,900,289.06
3.5 T-BOND 390215 1,000,000.00 1,447,070.31
3.625 T-BOND 430815 2,850,000.00 4,299,269.52
3.625 T-BOND 440215 4,550,000.00 6,903,203.12
274/345
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75 T-BOND 410815 1,000,000.00 1,512,109.37
3.75 T-BOND 431115 4,450,000.00 6,847,089.83
3.875 T-BOND 400815 1,000,000.00 1,523,125.00
4.25 T-BOND 390515 1,030,000.00 1,624,181.25
4.25 T-BOND 401115 1,370,000.00 2,187,023.03
4.375 T-BOND 391115 1,350,000.00 2,169,123.04
4.375 T-BOND 400515 1,250,000.00 2,014,062.50
4.375 T-BOND 410515 1,300,000.00 2,119,812.50
4.5 T-BOND 390815 1,100,000.00 1,789,562.50
4.625 T-BOND 400215 1,900,000.00 3,142,867.18
4.75 T-BOND 410215 1,530,000.00 2,594,903.90
5.25 T-BOND 281115 550,000.00 766,390.62
5.25 T-BOND 290215 300,000.00 421,335.93
5.5 T-BOND 280815 600,000.00 841,734.37
6T-BOND 260215 2,600,000.00 3,431,593.75
6.25 T-BOND 230815 2,130,000.00 2,549,842.96
6.5 T-BOND 261115 1,100,000.00 1,530,203.12
8T-BOND 211115 600,000.00 672,632.81
613,800,000.00 696,208,804.26
アメリカドル合計
(74,912,067,338)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 1,500,000.00 1,505,580.00
ル
0.75 CAN GOVT 210301 1,450,000.00 1,456,075.50
0.75 CAN GOVT 210901 3,120,000.00 3,139,000.80
1CAN GOVT 220901 2,350,000.00 2,387,976.00
1CAN GOVT 270601 1,200,000.00 1,243,908.00
1.25 CAN GOVT 250301 600,000.00 623,994.00
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 881,263.00
1.5 CAN GOVT 260601 970,000.00 1,032,642.60
1.75 CAN GOVT 210501 1,100,000.00 1,116,698.00
1.75 CAN GOVT 230301 800,000.00 833,128.00
2CAN GOVT 230901 2,400,000.00 2,532,672.00
2CAN GOVT 280601 900,000.00 1,007,217.00
2CAN GOVT 511201 730,000.00 889,125.40
2.25 CAN GOVT 240301 800,000.00 857,160.00
2.25 CAN GOVT 250601 1,300,000.00 1,420,276.00
2.25 CAN GOVT 290601 890,000.00 1,026,534.90
2.5 CAN GOVT 240601 1,500,000.00 1,628,625.00
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 893,579.50
2.75 CAN GOVT 481201 860,000.00 1,183,635.20
2.75 CANADA GOVER 641201 310,000.00 477,834.00
3.25 CAN GOVT 210601 800,000.00 826,224.00
3.5 CAN GOVT 451201 1,270,000.00 1,911,553.20
275/345
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4CAN GOVT 410601 1,100,000.00 1,692,361.00
5CAN GOVT 370601 850,000.00 1,387,455.00
5.75 CAN GOVT 290601 900,000.00 1,318,779.00
5.75 CAN GOVT 330601 1,370,000.00 2,215,646.20
8CAN GOVT 270601 240,000.00 366,319.20
31,010,000.00 35,855,262.50
カナダドル合計
(2,734,680,870)
オースト 国債証券 1.25 AUST GOVT 320521 760,000.00 782,125.95
ラリアド
2AUST GOVT 211221 1,150,000.00 1,183,601.85
ル
2.25 AUST GOVT 221121 1,000,000.00 1,050,869.80
2.25 AUST GOVT 280521 2,300,000.00 2,570,797.16
2.5 AUST GOVT 300521 2,300,000.00 2,658,814.49
2.75 AUST GOVT 240421 1,700,000.00 1,862,185.78
2.75 AUST GOVT 271121 1,950,000.00 2,246,095.02
2.75 AUST GOVT 281121 1,950,000.00 2,267,850.78
2.75 AUST GOVT 291121 1,830,000.00 2,149,434.91
2.75 AUST GOVT 350621 500,000.00 607,184.25
3AUST GOVT 470321 1,250,000.00 1,615,942.86
3.25 AUST GOVT 250421 1,800,000.00 2,049,263.46
3.25 AUST GOVT 290421 2,090,000.00 2,530,803.99
3.25 AUST GOVT 390621 820,000.00 1,062,696.71
3.75 AUST GOVT 370421 800,000.00 1,090,415.92
4.25 AUST GOVT 260421 2,490,000.00 3,034,070.97
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,805,345.38
4.75 AUST GOVT 270421 1,950,000.00 2,499,759.79
5.5 AUST GOVT 230421 1,750,000.00 2,021,885.60
5.75 AUST GOVT 210515 1,760,000.00 1,861,859.29
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,794,657.76
33,020,000.00 38,745,661.72
オーストラリアドル合計
(2,671,900,832)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 1,100,000.00 1,111,033.00
ポンド
0.625 GILT 250607 1,500,000.00 1,535,053.50
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,502,527.02
0.875 GILT 291022 420,000.00 444,920.11
1GILT 240422 800,000.00 827,946.08
1.25 GILT 270722 1,770,000.00 1,910,007.00
1.5 GILT 260722 1,660,000.00 1,800,784.60
1.5 GILT 470722 1,940,000.00 2,370,802.99
1.625 GILT 281022 2,150,000.00 2,412,343.43
1.625 GILT 711022 120,000.00 191,006.40
1.75 GILT 220907 3,000,000.00 3,119,100.00
1.75 GILT 370907 1,300,000.00 1,548,333.80
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75 GILT 490122 480,000.00 623,240.64
1.75 GILT 570722 1,250,000.00 1,792,515.00
2GILT 250907 780,000.00 859,934.40
2.25 GILT 230907 1,700,000.00 1,823,667.52
2.5 GILT 650722 1,440,000.00 2,657,772.28
2.75 GILT 240907 510,000.00 568,237.92
3.25 GILT 440122 1,830,000.00 2,881,540.68
3.5 GILT 450122 1,750,000.00 2,896,974.50
3.5 GILT 680722 1,850,000.00 4,336,139.52
3.75 GILT 520722 1,210,000.00 2,355,113.50
4GILT 220307 1,050,000.00 1,126,965.00
4GILT 600122 1,110,000.00 2,544,869.02
4.25 GILT 271207 980,000.00 1,280,887.44
4.25 GILT 320607 1,220,000.00 1,774,145.47
4.25 GILT 360307 1,290,000.00 2,017,921.71
4.25 GILT 390907 1,150,000.00 1,921,237.38
4.25 GILT 401207 1,170,000.00 1,996,467.15
4.25 GILT 461207 1,410,000.00 2,662,148.24
4.25 GILT 491207 930,000.00 1,847,696.10
4.25 GILT 551207 1,320,000.00 2,935,400.16
4.5 GILT 340907 960,000.00 1,494,106.36
4.5 GILT 421207 1,210,000.00 2,201,226.66
4.75 GILT 301207 940,000.00 1,378,153.35
4.75 GILT 381207 1,410,000.00 2,452,597.42
5GILT 250307 1,130,000.00 1,394,377.06
6GILT 281207 1,080,000.00 1,615,156.20
8GILT 210607 300,000.00 326,280.00
49,670,000.00 71,538,628.61
イギリスポンド合計
(9,522,506,854)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 211001 550,000.00 556,594.50
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 220401 350,000.00 358,792.00
ル
1.75 SINGAPORGOVT 230201 250,000.00 258,475.00
2SINGAPORGOVT 240201 100,000.00 105,350.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 630,000.00 681,030.00
2.25 SINGAPORGOVT 210601 420,000.00 428,678.46
2.25 SINGAPORGOVT 360801 260,000.00 294,606.00
2.375 SINGAPORGOV 250601 300,000.00 325,350.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 200,000.00 234,351.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 300,000.00 339,600.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 481,185.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 290,000.00 364,530.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 668,460.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875 SINGAPORGOV 290701 250,000.00 291,127.50
2.875SINGAPORGOVT 300901 300,000.00 352,500.00
3SINGAPORGOVT 240901 600,000.00 662,007.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 300,000.00 318,540.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 410,000.00 518,650.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 650,000.00 764,400.00
7,130,000.00 8,004,226.46
シンガポールドル合計
(605,119,520)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 919,869.93
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,234,177.44
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 315,630.09
3.733 MALAYSIAGO 280615 1,100,000.00 1,162,651.27
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 515,961.30
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 200,000.00 207,999.06
3.828 MALAYSIAGOV 340705 500,000.00 539,425.20
3.844 MALAYSIAGOV 330415 600,000.00 639,420.54
3.882 MALAYSIAGOV 220310 500,000.00 513,408.80
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,056,470.70
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 532,751.75
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,174,014.60
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,065,093.90
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 854,110.56
4.048 MALAYSIA 210930 900,000.00 920,748.42
4.127 MALAYSIA 320415 1,060,000.00 1,158,402.87
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 2,250,000.00 2,297,778.75
4.181 MALAYSIAGOV 240715 1,000,000.00 1,062,628.40
4.254 MALAYSIAGOV 350531 850,000.00 937,776.18
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 976,648.05
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,100,000.00 1,237,980.92
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,383,046.08
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,050,000.00 1,232,062.02
4.762 MALAYSIAGOV 370407 1,600,000.00 1,869,755.04
4.935 MALAYSIAGOV 430930 1,200,000.00 1,420,263.48
5.248 MALAYSIA 280915 860,000.00 1,005,308.09
24,170,000.00 26,233,383.44
マレーシアリンギット合計
(647,439,903)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 2,550,000.00 2,734,338.73
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 4,400,000.00 4,745,994.00
ローネ
1SWD GOVT 261112 3,960,000.00 4,277,207.88
1.5 SWD GOVT 231113 5,100,000.00 5,431,465.32
2.5 SWD GOVT 250512 4,630,000.00 5,284,250.48
3.5 SWD GOVT 220601 6,900,000.00 7,461,473.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.5 SWD GOVT 390330 3,330,000.00 5,271,656.40
30,870,000.00 35,206,386.51
スウェーデンクローネ合計
(377,060,399)
ノル 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 1,800,000.00 1,908,774.00
ウェーク
1.5 NORWE GOVT 260219 2,160,000.00 2,281,046.40
ローネ
1.75 NORWE GOVT 250313 2,300,000.00 2,442,654.28
1.75 NORWE GOVT 270217 3,050,000.00 3,286,636.69
1.75 NORWE GOVT 290906 2,200,000.00 2,401,520.00
2NORWE GOVT 230524 5,150,000.00 5,407,999.55
2NORWE GOVT 280426 2,850,000.00 3,143,208.00
3NORWE GOVT 240314 4,400,000.00 4,835,353.60
3.75 NORWE GOVT 210525 4,750,000.00 4,924,800.00
28,660,000.00 30,631,992.52
ノルウェークローネ合計
(310,608,404)
デンマー 国債証券 0.5 DMK GOVT 271115 7,350,000.00 7,827,397.93
ククロー
0.5 DMK GOVT 291115 1,600,000.00 1,712,720.00
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 3,650,000.00 3,909,644.21
1.75 DMK GOVT 251115 4,850,000.00 5,447,416.21
3DMK GOVT 211115 6,020,000.00 6,351,735.11
4.5 DMK GOVT 391115 9,860,000.00 18,497,604.52
33,330,000.00 43,746,517.98
デンマーククローネ合計
(682,445,680)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 19,300,000.00 22,591,229.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 6,600,000.00 8,130,608.64
5.75 MEXICAN BONO 260305 11,700,000.00 11,522,979.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 26,740,000.00 27,008,287.76
6.5 MEXICAN BONOS 220609 19,400,000.00 19,836,643.56
6.75 MEXICAN BONO 230309 10,500,000.00 10,901,415.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 6,500,000.00 6,684,500.55
7.5 MEXICAN BONOS 270603 24,150,000.00 25,485,784.80
7.75 MEXICAN BONO 310529 9,150,000.00 9,598,886.19
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 9,847,364.65
7.75 MEXICAN BONO 421113 13,240,000.00 12,974,294.38
8MEXICAN BONOS 231207 18,450,000.00 20,039,836.50
8MEXICAN BONOS 471107 10,800,000.00 10,773,324.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 15,000,000.00 16,620,300.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 12,100,000.00 12,852,327.18
213,130,000.00 224,867,781.21
メキシコペソ合計
(969,180,137)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 1,900,000.00 1,929,582.81
ドズロチ
2POLAND 210425 1,900,000.00 1,928,918.00
2.25 POLAND 220425 1,250,000.00 1,291,442.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25 POLAND 241025 1,000,000.00 1,062,876.10
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,623,673.25
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,778,030.84
2.5 POLAND 260725 2,650,000.00 2,869,550.38
2.5 POLAND 270725 2,050,000.00 2,231,364.52
2.75 POLAND 280425 2,660,000.00 2,936,906.00
3.25 POLAND 250725 1,950,000.00 2,176,203.51
4POLAND 231025 2,700,000.00 3,008,367.00
5.75 POLAND 211025 1,700,000.00 1,832,940.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,739,549.50
5.75 POLAND 290425 2,070,000.00 2,827,930.50
POLAND 220725 800,000.00 789,720.00
29,280,000.00 32,027,054.78
ポーランドズロチ合計
(821,493,955)
ユーロ 国債証券 0AUSTRIA GOVT 220920 400,000.00 405,160.00
0AUSTRIA GOVT 230715 950,000.00 964,653.75
0BUND 500815 470,000.00 482,729.14
0FINNISH GOVT 220415 250,000.00 252,735.25
0FINNISH GOVT 230915 350,000.00 355,881.26
0FINNISH GOVT 240915 250,000.00 254,362.50
0IRISH GOVT 221018 250,000.00 252,127.82
0NETH GOVT 220115 800,000.00 808,076.00
0NETH GOVT 240115 1,250,000.00 1,276,420.25
0O.A.T 220525 2,700,000.00 2,730,350.70
0O.A.T 230325 3,100,000.00 3,145,467.70
0O.A.T 291125 2,100,000.00 2,095,455.60
0OBL 220408 1,700,000.00 1,723,579.00
0OBL 221007 2,000,000.00 2,034,843.00
0OBL 230414 1,400,000.00 1,429,594.60
0OBL 231013 2,150,000.00 2,203,590.90
0SCHATS 220311 400,000.00 405,419.84
0.05 ITALY GOVT 210415 1,300,000.00 1,293,727.50
0.05 SPAIN GOVT 211031 1,000,000.00 1,000,049.00
0.125 FINNISH GOV 360415 200,000.00 198,572.00
0.2 BEL GOVT 231022 600,000.00 612,600.00
0.25 BUND 270215 2,600,000.00 2,759,515.20
0.25 BUND 280815 1,990,000.00 2,127,439.35
0.25 BUND 290215 1,600,000.00 1,713,913.76
0.25 NETH GOVT 250715 1,350,000.00 1,403,851.50
0.25 NETH GOVT 290715 400,000.00 418,916.00
0.25 O.A.T 261125 1,500,000.00 1,544,250.00
0.35 ITALY GOVT 211101 1,350,000.00 1,340,919.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,100,000.00 1,102,439.80
0.4 IRISH GOVT 350515 320,000.00 312,216.00
0.4 SPAIN GOVT 220430 1,500,000.00 1,510,180.20
0.45 ITALY GOVT 210601 1,300,000.00 1,297,029.50
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,461,227.35
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,150,000.00 1,204,541.05
0.5 BEL GOVT 241022 800,000.00 828,972.00
0.5 BUND 260215 2,600,000.00 2,779,150.40
0.5 BUND 270815 2,300,000.00 2,489,988.05
0.5 BUND 280215 1,900,000.00 2,064,395.60
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 418,534.20
0.5 FINNISH GOVT 270915 350,000.00 366,925.16
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 262,570.55
0.5 FINNISH GOVT 290915 200,000.00 210,242.06
0.5 NETH GOVT 260715 1,350,000.00 1,430,094.15
0.5 O.A.T 250525 2,750,000.00 2,869,366.50
0.5 O.A.T 260525 3,250,000.00 3,398,892.25
0.65 ITALY GOVT 231015 2,700,000.00 2,658,330.90
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 850,000.00 904,791.85
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,010,000.00 1,078,195.20
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 378,154.00
0.75 NETH GOVT 270715 1,180,000.00 1,276,954.70
0.75 NETH GOVT 280715 880,000.00 958,121.12
0.75 O.A.T 280525 3,190,000.00 3,408,283.40
0.75 O.A.T 281125 3,100,000.00 3,315,543.00
0.75 SPAIN GOVT 210730 2,600,000.00 2,624,804.00
0.8 BEL GOVT 250622 1,300,000.00 1,371,069.18
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,149,027.12
0.8 BEL GOVT 280622 900,000.00 960,687.90
0.8 IRISH GOVT 220315 500,000.00 511,119.20
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 532,679.00
0.9 BEL GOVT 290622 1,060,000.00 1,142,493.44
0.9 IRISH GOVT 280515 1,200,000.00 1,273,470.00
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,196,115.20
0.95 ITALY GOVT 230315 1,980,000.00 1,975,485.60
1BEL GOVT 260622 1,100,000.00 1,179,116.40
1BEL GOVT 310622 650,000.00 710,139.30
1BUND 240815 1,750,000.00 1,879,701.25
1BUND 250815 2,300,000.00 2,508,649.10
1IRISH GOVT 260515 970,000.00 1,030,747.22
1O.A.T 251125 1,920,000.00 2,058,124.80
1O.A.T 270525 2,900,000.00 3,138,188.60
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.125 FINNISH GOV 340415 280,000.00 318,822.56
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 910,000.00 986,470.66
1.2 ITALY GOVT 220401 1,400,000.00 1,407,054.60
1.25 BEL GOVT 330422 940,000.00 1,062,453.80
1.25 BUND 480815 1,310,000.00 1,822,508.68
1.25 ITALY GOVT 261201 1,550,000.00 1,518,104.10
1.25 O.A.T 340525 1,900,000.00 2,155,998.40
1.25 O.A.T 360525 2,730,000.00 3,109,033.20
1.3 IRISH GOVT 330515 300,000.00 332,646.00
1.3 SPAIN GOVT 261031 1,950,000.00 2,027,274.60
1.35 IRISH GOVT 310318 230,000.00 255,154.18
1.35 ITALY GOVT 220415 1,150,000.00 1,159,004.50
1.375 FINNISH GOV 470415 240,000.00 307,410.69
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,500,000.00 1,568,073.00
1.4 SPAIN GOVT 280730 1,900,000.00 1,987,546.30
1.45 BEL GOVT 370622 220,000.00 256,171.30
1.45 ITALY GOVT 220915 900,000.00 910,001.70
1.45 ITALY GOVT 241115 1,600,000.00 1,607,126.40
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,600,512.64
1.45 ITALY GOVT 360301 750,000.00 676,046.25
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,100,000.00 2,200,678.20
1.45 SPAIN GOVT 290430 1,320,000.00 1,385,189.52
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 450,000.00 582,871.50
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 200,000.00 287,813.60
1.5 BUND 220904 1,300,000.00 1,368,439.80
1.5 BUND 230215 2,500,000.00 2,657,452.50
1.5 BUND 230515 1,500,000.00 1,602,303.45
1.5 BUND 240515 1,550,000.00 1,690,344.75
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 264,719.75
1.5 IRISH GOVT 500515 260,000.00 304,068.57
1.5 ITALY GOVT 250601 1,550,000.00 1,553,250.35
1.5 O.A.T 310525 3,390,000.00 3,913,843.14
1.5 O.A.T 500525 680,000.00 832,775.60
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,450,000.00 1,525,413.05
1.6 BEL GOVT 470622 880,000.00 1,084,137.12
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,800,000.00 1,898,472.60
1.625 FINNISH GOV 220915 300,000.00 315,463.20
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 700,000.00 764,506.75
1.65 ITALY GOVT 320301 1,850,000.00 1,784,143.70
1.7 BEL GOVT 500622 390,000.00 493,272.39
1.7 IRISH GOVT 370515 400,000.00 469,580.80
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1,200,000.00 1,293,558.00
1.75 BUND 220704 2,300,000.00 2,424,517.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75 BUND 240215 4,450,000.00 4,872,300.55
1.75 NETH GOVT 230715 1,000,000.00 1,075,586.00
1.75 O.A.T 230525 6,850,000.00 7,330,022.65
1.75 O.A.T 241125 2,900,000.00 3,186,737.50
1.75 O.A.T 390625 970,000.00 1,202,155.92
1.75 O.A.T 660525 1,270,000.00 1,750,593.40
1.85 ITALY GOVT 240515 850,000.00 869,316.25
1.85 SPAIN GOVT 350730 850,000.00 920,206.60
1.9 BEL GOVT 380622 630,000.00 784,248.57
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,900,000.00 2,049,021.18
1.95 SPAIN GOVT 300730 2,220,000.00 2,431,912.32
2BUND 220104 1,500,000.00 1,569,607.50
2BUND 230815 1,450,000.00 1,581,388.12
2FINNISH GOVT 240415 200,000.00 219,648.80
2IRISH GOVT 450218 590,000.00 761,046.90
2ITALY GOVT 251201 1,730,000.00 1,774,680.71
2ITALY GOVT 280201 1,800,000.00 1,837,145.88
2NETH GOVT 240715 950,000.00 1,053,445.69
2O.A.T 480525 1,770,000.00 2,381,826.51
2.05 ITALY GOVT 270801 1,300,000.00 1,330,243.72
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 420,000.00 785,547.00
2.1 ITALY GOVT 260715 1,350,000.00 1,389,997.80
2.15 BEL GOVT 660622 420,000.00 630,530.88
2.15 SPAIN GOVT 251031 2,000,000.00 2,173,408.00
2.2 ITALY GOVT 270601 1,400,000.00 1,447,635.42
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 889,945.18
2.25 BEL GOVT 570622 360,000.00 529,493.76
2.25 ITALY GOVT 360901 1,260,000.00 1,261,372.14
2.25 NETH GOVT 220715 900,000.00 957,573.00
2.25 O.A.T 221025 3,850,000.00 4,120,246.90
2.25 O.A.T 240525 2,740,000.00 3,042,375.44
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,740,000.00 1,999,347.00
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 590,000.00 775,530.22
2.4 IRISH GOVT 300515 800,000.00 968,772.80
2.45 ITALY GOVT 330901 1,400,000.00 1,449,090.30
2.45 ITALY GOVT 500901 530,000.00 505,166.85
2.5 BUND 440704 1,880,000.00 3,123,561.72
2.5 BUND 460815 2,030,000.00 3,464,653.78
2.5 ITALY GOVT 241201 1,800,000.00 1,888,765.20
2.5 ITALY GOVT 251115 1,410,000.00 1,482,826.50
2.5 NETH GOVT 330115 1,010,000.00 1,351,710.27
2.5 O.A.T 300525 2,950,000.00 3,680,174.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.6 BEL GOVT 240622 1,180,000.00 1,325,181.30
2.625 FINNISH GOV 420704 350,000.00 532,116.55
2.7 ITALY GOVT 470301 1,200,000.00 1,219,244.40
2.7 SPAIN GOVT 481031 970,000.00 1,210,571.64
2.75 FINNISH GOVT 280704 530,000.00 655,010.04
2.75 NETH GOVT 470115 980,000.00 1,686,907.90
2.75 O.A.T 271025 3,270,000.00 3,984,838.35
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,550,000.00 1,709,963.10
2.8 ITALY GOVT 281201 1,550,000.00 1,670,844.20
2.8 ITALY GOVT 670301 630,000.00 631,254.96
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,310,000.00 1,676,831.57
2.95 ITALY GOVT 380901 1,250,000.00 1,346,982.50
3BEL GOVT 340622 610,000.00 838,485.26
3ITALY GOVT 290801 550,000.00 602,332.50
3O.A.T 220425 5,500,000.00 5,890,412.00
3.1 ITALY GOVT 400301 490,000.00 536,286.23
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 450,000.00 753,822.00
3.25 BUND 420704 1,030,000.00 1,838,174.56
3.25 ITALY GOVT 460901 1,150,000.00 1,277,271.65
3.25 NETH GOVT 210715 1,600,000.00 1,674,875.20
3.25 O.A.T 211025 1,600,000.00 1,690,992.00
3.25 O.A.T 450525 1,960,000.00 3,173,514.40
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 650,000.00 716,209.00
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 684,413.40
3.45 ITALY GOVT 480301 1,190,000.00 1,367,227.17
3.45 SPAIN GOVT 660730 820,000.00 1,237,425.92
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 1,050,000.00 1,109,237.85
3.5 FINNISH GOVT 210415 400,000.00 415,525.20
3.5 ITALY GOVT 300301 1,700,000.00 1,935,623.40
3.5 O.A.T 260425 2,550,000.00 3,127,076.98
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 600,000.00 650,232.60
3.75 BEL GOVT 450622 720,000.00 1,244,543.18
3.75 ITALY GOVT 210501 1,800,000.00 1,855,083.60
3.75 ITALY GOVT 210801 3,000,000.00 3,111,387.00
3.75 ITALY GOVT 240901 1,500,000.00 1,649,460.00
3.75 NETH GOVT 230115 300,000.00 335,814.96
3.75 NETH GOVT 420115 1,300,000.00 2,365,200.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 250,000.00 563,803.50
3.8 SPAIN GOVT 240430 2,300,000.00 2,611,972.00
3.85 ITALY GOVT 490901 920,000.00 1,130,749.00
3.9 IRISH GOVT 230320 400,000.00 448,852.20
4BEL GOVT 220328 750,000.00 815,325.00
4BEL GOVT 320328 620,000.00 897,830.68
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4BUND 370104 1,690,000.00 2,931,529.42
4FINNISH GOVT 250704 300,000.00 368,765.70
4ITALY GOVT 370201 2,050,000.00 2,510,436.15
4NETH GOVT 370115 1,430,000.00 2,411,077.24
4O.A.T 381025 1,840,000.00 3,012,632.00
4O.A.T 550425 1,440,000.00 2,905,332.48
4O.A.T 600425 1,310,000.00 2,778,867.76
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,000,000.00 1,662,568.00
4.2 SPAIN GOVT 370131 1,470,000.00 2,114,110.19
4.25 BEL GOVT 210928 950,000.00 1,014,066.10
4.25 BEL GOVT 220928 1,100,000.00 1,227,411.90
4.25 BEL GOVT 410328 1,300,000.00 2,239,055.00
4.25 BUND 390704 950,000.00 1,790,983.51
4.25 O.A.T 231025 3,590,000.00 4,190,642.90
4.4 SPAIN GOVT 231031 2,350,000.00 2,686,073.50
4.5 BEL GOVT 260328 680,000.00 870,075.98
4.5 ITALY GOVT 230501 2,300,000.00 2,533,210.80
4.5 ITALY GOVT 240301 2,120,000.00 2,377,770.80
4.5 ITALY GOVT 260301 1,450,000.00 1,687,932.67
4.5 O.A.T 410425 2,490,000.00 4,478,937.30
4.65 SPAIN GOVT 250730 2,050,000.00 2,487,520.21
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,550,000.00 2,471,506.00
4.75 BUND 280704 930,000.00 1,340,699.61
4.75 BUND 340704 1,290,000.00 2,251,708.15
4.75 BUND 400704 1,190,000.00 2,419,691.26
4.75 ITALY GOVT 210901 3,000,000.00 3,158,685.00
4.75 ITALY GOVT 230801 1,700,000.00 1,897,285.00
4.75 ITALY GOVT 280901 2,000,000.00 2,454,786.00
4.75 ITALY GOVT 440901 1,220,000.00 1,670,531.36
4.75 O.A.T 350425 2,400,000.00 3,975,355.20
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,300,000.00 1,516,641.10
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 717,942.50
4.9 SPAIN GOVT 400730 1,300,000.00 2,095,468.70
5BEL GOVT 350328 1,520,000.00 2,548,892.56
5ITALY GOVT 220301 1,500,000.00 1,611,982.50
5ITALY GOVT 250301 1,920,000.00 2,240,357.76
5ITALY GOVT 340801 2,310,000.00 3,083,995.53
5ITALY GOVT 390801 1,620,000.00 2,242,799.28
5ITALY GOVT 400901 1,500,000.00 2,081,368.20
5.15 SPAIN GOVT 281031 1,350,000.00 1,826,348.85
5.15 SPAIN GOVT 441031 910,000.00 1,576,629.60
5.25 ITALY GOVT 291101 2,100,000.00 2,706,599.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.4 IRISH GOVT 250313 700,000.00 888,578.32
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 1,999,662.00
5.5 BEL GOVT 280328 1,200,000.00 1,729,772.40
5.5 BUND 310104 1,290,000.00 2,132,349.36
5.5 ITALY GOVT 220901 1,150,000.00 1,269,887.50
5.5 ITALY GOVT 221101 2,200,000.00 2,442,440.00
5.5 NETH GOVT 280115 1,150,000.00 1,674,331.00
5.5 O.A.T 290425 2,750,000.00 4,123,652.50
5.625 BUND 280104 1,250,000.00 1,858,402.12
5.75 ITALY GOVT 330201 1,730,000.00 2,412,393.31
5.75 O.A.T 321025 2,220,000.00 3,758,977.26
5.75 SPAIN GOVT 320730 1,450,000.00 2,233,783.00
5.85 SPAIN GOVT 220131 1,850,000.00 2,038,024.75
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,450,000.00 1,914,852.60
6ITALY GOVT 310501 2,350,000.00 3,261,701.30
6O.A.T 251025 3,700,000.00 4,989,812.60
6SPAIN GOVT 290131 1,650,000.00 2,361,884.25
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 970,000.00 1,419,373.84
6.25 BUND 240104 1,130,000.00 1,422,005.56
6.25 BUND 300104 750,000.00 1,251,385.27
6.5 BUND 270704 1,200,000.00 1,824,932.40
6.5 ITALY GOVT 271101 2,070,000.00 2,759,501.26
7.25 ITALY GOVT 261101 1,100,000.00 1,481,065.30
7.5 NETH GOVT 230115 650,000.00 794,896.70
8.5 O.A.T 230425 1,300,000.00 1,652,557.01
9ITALY GOVT 231101 1,200,000.00 1,522,716.00
375,430,000.00 446,710,163.14
ユーロ合計
(51,970,260,379)
146,224,764,271
合計
(146,224,764,271)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 182銘柄 100.00 % 51.23 %
カナダドル 国債証券 27銘柄 100.00 % 1.87 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 1.83 %
イギリスポンド 国債証券 39銘柄 100.00 % 6.51 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.00 % 0.41 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシアリンギット 国債証券 26銘柄 100.00 % 0.44 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.26 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.21 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.47 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.66 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.56 %
ユーロ 国債証券 266銘柄 100.00 % 35.54 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 485,557,449
コール・ローン 30,672,342
国債証券 26,463,422,024
派生商品評価勘定 14,375
未収入金 181,915,191
未収利息 378,301,189
61,947,621
前払費用
27,601,830,191
流動資産合計
27,601,830,191
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,642
未払金 9,224,816
未払解約金 15,832,728
39
未払利息
25,073,225
流動負債合計
25,073,225
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,637,560,471
剰余金
4,939,196,495
剰余金又は欠損金（△）
27,576,756,966
元本等合計
27,576,756,966
純資産合計
27,601,830,191
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 16,040,411,168円
期中追加設定元本額 8,329,654,804円
期中一部解約元本額 1,732,505,501円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,770,422,447円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 352,254,601円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 641,827,111円
コアバランス 1,571,789円
海外債券セレクション（ラップ向け） 168,146,443円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,643,704,530円
つみたて８資産均等バランス 1,838,771,329円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,168,575円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,010,784円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 272,066円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 4,191,737,371円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド 7,463,573,260円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け） 8,313,415円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 40,784,290円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 230,839,578円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 184,995,590円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 52,194,144円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 7,863,232円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 14,049,651円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 23,060,265円
合計 22,637,560,471円
２. 受益権の総数 22,637,560,471口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △342,752,074
合計 △342,752,074
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
メキシコペソ 5,167,200 ― 5,160,000 △7,200
ハンガリーフォリ
4,889,720 ― 4,897,500 7,780
ント
ポーランドズロチ 5,892,627 ― 5,897,200 4,573
南アフリカランド 2,259,160 ― 2,256,000 △3,160
トルコリラ 1,546,260 ― 1,543,000 △3,260
合計 19,754,967 ― 19,753,700 △1,267
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 1.2182円
(1万口当たり純資産額) (12,182円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 3.62 MALAYSIAGOVT 211130 4,400,000.00 4,483,883.36
アリン
3.733 MALAYSIAGO 280615 5,900,000.00 6,236,038.63
ギット
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 7,600,000.00 7,903,964.28
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,200,000.00 2,373,470.87
3.885 MALAYSIAGOV 290815 5,600,000.00 6,056,221.92
3.899 MALAYSIAGOV 271116 5,500,000.00 5,870,073.00
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 7,020,000.00 7,476,959.17
3.955 MALAYSIAGOV 250915 8,400,000.00 8,968,160.88
4.059 MALAYSIAGOV 240930 6,700,000.00 7,102,791.94
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 4,400,000.00 4,493,434.00
4.181 MALAYSIAGOV 240715 5,500,000.00 5,844,456.20
4.369 MALAYSIA IN 281031 4,300,000.00 4,750,874.78
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,500,000.00 4,090,089.15
71,020,000.00 75,650,418.18
マレーシアリンギット合計
(1,867,052,320)
タイバー 国債証券 1.45 THAILAND 241217 19,000,000.00 19,506,758.50
ツ
1.6 THAILAND 291217 11,000,000.00 11,426,622.90
1.875 THAILAND 220617 44,000,000.00 45,092,242.80
2THAILAND 221217 42,300,000.00 43,699,601.25
2.125 THAILAND 261217 51,700,000.00 55,240,095.46
2.4 THAILAND 231217 48,100,000.00 50,833,917.42
2.875 THAILAND 281217 49,800,000.00 56,757,981.30
2.875 THAILAND 460617 42,200,000.00 49,469,228.52
3.3 THAILAND 380617 34,100,000.00 43,810,520.60
3.4 THAILAND 360617 60,000,000.00 77,399,448.00
3.625 THAILAND 230616 47,900,000.00 52,109,475.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.65 THAILAND 211217 46,700,000.00 48,957,916.98
3.65 THAILAND 310620 49,900,000.00 61,814,258.73
3.775 THAILAND 320625 61,000,000.00 77,756,742.70
3.85 THAILAND 251212 51,800,000.00 59,938,479.30
4.875 THAILAND 290622 52,500,000.00 68,866,775.25
712,000,000.00 822,680,065.66
タイバーツ合計
(2,723,071,017)
フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 22,703,212.00
ンペソ
20,000,000.00 22,703,212.00
フィリピンペソ合計
(48,130,809)
インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 7,050,000,000.00 8,123,830,620.00
シアルピ
11 INDONESIA 250915 1,650,000,000.00 1,898,985,000.00
ア
12.8 INDONESIA 210615 1,790,000,000.00 1,933,647,500.00
5.625 INDONESIA 230515 36,400,000,000.00 35,215,180,000.00
6.125 INDONESIA 280515 33,200,000,000.00 29,788,700,000.00
6.5 INDONESIA 250615 18,200,000,000.00 17,678,570,000.00
6.625 INDONESIA 330515 25,900,000,000.00 22,851,570,000.00
7INDONESIA 220515 16,250,000,000.00 16,477,500,000.00
7INDONESIA 270515 18,450,000,000.00 17,682,480,000.00
7INDONESIA 300915 13,800,000,000.00 12,937,500,000.00
7.5 INDONESIA 320815 8,900,000,000.00 8,517,300,000.00
7.5 INDONESIA 380515 17,100,000,000.00 16,173,180,000.00
8.25 INDONESIA 210715 13,400,000,000.00 13,816,070,000.00
8.25 INDONESIA 290515 9,500,000,000.00 9,718,500,000.00
8.25 INDONESIA 320615 8,800,000,000.00 8,902,960,000.00
8.25 INDONESIA 360515 20,400,000,000.00 20,606,040,000.00
8.375 INDONESIA 240315 37,700,000,000.00 39,241,930,000.00
8.375 INDONESIA 260915 26,730,000,000.00 27,777,816,000.00
8.375 INDONESIA 340315 24,300,000,000.00 24,816,375,000.00
8.375 INDONESIA 390415 12,200,000,000.00 12,436,680,000.00
8.75 INDONESIA 310515 12,100,000,000.00 12,738,880,000.00
9INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 16,540,825,000.00
9.5 INDONESIA 310715 6,150,000,000.00 6,794,520,000.00
385,470,000,000.00 382,669,039,120.00
インドネシアルピア合計
(2,678,683,273)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 46,900,000.00 54,897,857.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 14,700,000.00 18,109,082.88
5.75 MEXICAN BONO 260305 32,200,000.00 31,712,814.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 39,900,000.00 40,300,324.68
6.5 MEXICAN BONOS 220609 54,200,000.00 55,419,901.08
7.25 MEXICAN BONO 211209 43,000,000.00 44,220,542.10
7.5 MEXICAN BONOS 270603 59,700,000.00 63,002,126.40
292/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.75 MEXICAN BONO 310529 29,300,000.00 30,737,416.98
7.75 MEXICAN BONO 341123 15,400,000.00 15,963,096.38
7.75 MEXICAN BONO 421113 41,900,000.00 41,059,134.04
8MEXICAN BONOS 231207 48,300,000.00 52,462,011.00
8MEXICAN BONOS 240905 33,000,000.00 36,068,010.00
8MEXICAN BONOS 471107 23,300,000.00 23,242,449.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 44,200,000.00 48,974,484.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 27,700,000.00 29,422,269.66
553,700,000.00 585,591,519.20
メキシコペソ合計
(2,523,899,447)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 14,770,000.00 16,812,274.48
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 18,550,000.00 21,225,455.37
10(IN) BRAZIL NTN 290101 6,700,000.00 7,641,855.85
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 22,100,000.00 25,160,187.00
BRAZIL-LTN 210701 10,300,000.00 9,910,649.75
BRAZIL-LTN 220101 16,600,000.00 15,571,398.22
BRAZIL-LTN 220701 13,200,000.00 12,142,423.34
BRAZIL-LTN 230701 26,700,000.00 22,372,905.30
128,920,000.00 130,837,149.31
ブラジルレアル合計
(2,518,615,124)
チリペソ 国債証券 4BONOS TESORERIA 230301 400,000,000.00 436,511,680.00
4.5 BONOS TESORER 260301 1,200,000,000.00 1,361,937,240.00
4.7 BONOS TESORER 300901 1,000,000,000.00 1,184,438,900.00
5BONOS TESORERIA 350301 1,100,000,000.00 1,368,905,890.00
6BONOS TESORERIA 430101 890,000,000.00 1,277,045,781.00
4,590,000,000.00 5,628,839,491.00
チリペソ合計
(705,293,588)
チェココ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 270210 31,500,000.00 29,710,292.22
ルナ
0.45 CZECH REPUBL 231025 21,400,000.00 21,201,292.86
0.95 CZECH REPUBL 300515 25,200,000.00 24,444,000.00
1CZECH REPUBLIC 260626 25,300,000.00 25,116,437.87
2CZECH REPUBLIC 331013 26,200,000.00 28,482,151.00
2.4 CZECH REPUBLI 250917 26,800,000.00 28,677,340.00
2.5 CZECH REPUBLI 280825 28,000,000.00 30,985,612.00
2.75 CZECH REPUBL 290723 24,000,000.00 27,216,000.00
3.85 CZECH REPUBL 210929 13,600,000.00 14,254,041.68
4.7 CZECH REPUBLI 220912 14,900,000.00 16,332,635.00
5.7 CZECH REPUBLI 240525 18,500,000.00 22,185,200.00
255,400,000.00 268,605,002.63
チェココルナ合計
(1,149,629,411)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 8,900,000,000.00 10,444,034,300.00
アペソ
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,577,605,310.40
293/345
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6TITULOS DE TESO 280428 7,380,000,000.00 7,085,367,817.20
6.25 TITULOS DE T251126 5,690,000,000.00 5,791,847,586.00
7TITULOS DE TESO 220504 7,410,000,000.00 7,800,719,667.00
7TITULOS DE TESO 320630 6,000,000,000.00 5,917,045,260.00
7.25 TITULOS DE T341018 2,300,000,000.00 2,295,092,329.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 7,770,000,000.00 8,298,454,017.00
7.75 TITULOS DE T300918 4,860,000,000.00 5,125,964,958.00
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,464,066,150.00
53,280,000,000.00 55,800,197,394.60
コロンビアペソ合計
(1,484,285,250)
ハンガ 国債証券 1.75 HUNGARY 221026 307,000,000.00 310,097,630.00
リーフォ
2.5 HUNGARY 211027 40,000,000.00 40,764,800.00
リント
2.5 HUNGARY 241024 90,000,000.00 93,975,210.00
2.75 HUNGARY 261222 243,000,000.00 257,630,762.70
3HUNGARY 240626 329,000,000.00 348,970,300.00
3HUNGARY 271027 358,000,000.00 381,929,507.60
3HUNGARY 300821 205,000,000.00 215,498,849.50
5.5 HUNGARY 250624 512,000,000.00 611,763,200.00
6HUNGARY 231124 333,000,000.00 386,529,750.00
6.75 HUNGARY 281022 182,000,000.00 246,164,100.00
7HUNGARY 220624 160,000,000.00 179,768,000.00
2,759,000,000.00 3,073,092,109.80
ハンガリーフォリント合計
(1,003,671,883)
ペルーヌ 国債証券 5.35 PERU 400812 2,100,000.00 2,030,115.54
エボソル
5.4 PERU 340812 2,600,000.00 2,694,308.50
5.7 PERU 240812 1,300,000.00 1,499,893.07
5.94 PERU 290212 4,100,000.00 4,659,835.32
6.15 PERU 320812 2,800,000.00 3,131,017.12
6.35 PERU 280812 3,900,000.00 4,561,884.60
6.9 PERU 370812 4,600,000.00 5,334,628.74
6.95 PERU 310812 5,300,000.00 6,319,530.26
8.2 PERU 260812 3,200,000.00 4,120,523.20
29,900,000.00 34,351,736.35
ペルーヌエボソル合計
(1,087,575,972)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 7,000,000.00 7,108,989.30
ドズロチ
2POLAND 210425 3,800,000.00 3,857,836.00
2.25 POLAND 220425 6,000,000.00 6,198,923.40
2.25 POLAND 241025 5,500,000.00 5,845,818.55
2.5 POLAND 230125 7,700,000.00 8,080,913.61
2.5 POLAND 240425 8,100,000.00 8,654,634.54
2.5 POLAND 260725 9,000,000.00 9,745,642.80
2.5 POLAND 270725 8,600,000.00 9,360,846.30
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75 POLAND 280425 7,400,000.00 8,170,340.00
2.75 POLAND 291025 4,400,000.00 4,940,320.00
3.25 POLAND 250725 6,300,000.00 7,030,811.34
4POLAND 231025 6,400,000.00 7,130,944.00
5.75 POLAND 211025 4,300,000.00 4,636,260.00
5.75 POLAND 220923 5,600,000.00 6,284,824.00
90,100,000.00 97,047,103.84
ポーランドズロチ合計
(2,489,258,213)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 56,600,000.00 59,846,010.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 22,400,000.00 13,577,670.17
6.5 SOUTH AFRICA 410228 22,300,000.00 13,023,200.00
7SOUTH AFRICA 310228 28,500,000.00 21,129,900.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 21,400,000.00 22,298,800.00
8SOUTH AFRICA 300131 41,700,000.00 34,365,393.25
8.25 SOUTH AFRICA 320331 29,500,000.00 23,530,961.15
8.5 SOUTH AFRICA 370131 32,800,000.00 24,685,280.00
8.75 SOUTH AFRICA 440131 35,000,000.00 25,868,209.15
8.75 SOUTH AFRICA 480228 54,800,000.00 40,294,440.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 29,600,000.00 23,538,831.68
9SOUTH AFRICA 400131 25,600,000.00 19,735,040.00
400,200,000.00 321,893,735.40
南アフリカランド合計
(1,818,699,605)
ウルグア 国債証券 8.5 URUGUAY(GL) 280315 7,000,000.00 5,804,653.33
イペソ
9.875 URUGUAY(GL) 220620 8,200,000.00 7,767,040.00
15,200,000.00 13,571,693.33
ウルグアイペソ合計
(33,386,365)
ロシア 国債証券 6.5 RUSSIA OFZ 240228 90,000,000.00 93,273,750.00
ルーブル
6.9 RUSSIA OFZ 290523 92,200,000.00 98,618,042.00
7RUSSIA GOVT 230125 36,500,000.00 38,000,515.00
7RUSSIA GOVT BON 230816 62,000,000.00 65,035,210.00
7RUSSIA OFZ 211215 80,500,000.00 82,597,830.00
7.05 RUSSIA GOVT 280119 106,700,000.00 115,010,329.50
7.1 RUSSIA OFZ 241016 87,400,000.00 92,820,111.00
7.25 RUSSIA OFZ 340510 76,300,000.00 84,272,587.00
7.4 RUSSIA OFZ 221207 86,700,000.00 91,077,483.00
7.4 RUSSIA OFZ 240717 98,000,000.00 104,933,500.00
7.5 RUSSIA OFZ 210818 61,900,000.00 63,693,243.00
7.6 RUSSIA GOVT 220720 76,000,000.00 79,611,900.00
7.7 RUSSIA OFZ 330323 95,700,000.00 109,108,048.50
7.7 RUSSIA OFZ 390316 59,000,000.00 69,020,855.00
7.75 RUSSIA OFZ 260916 139,600,000.00 155,709,840.00
7.95 RUSSIA OFZ 261007 64,300,000.00 72,155,531.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8.15 RUSSIA GOVT 270203 111,000,000.00 126,631,020.00
8.5 RUSSIA OFZ 310917 111,200,000.00 133,412,200.00
1,535,000,000.00 1,674,981,995.00
ロシアルーブル合計
(2,411,974,072)
中国元 国債証券 2.94 CHINA GOVT 241017 7,000,000.00 7,333,064.20
3.12 CHINA GOVT 261205 6,000,000.00 6,313,197.00
3.13 CHINA GOVT 291121 4,000,000.00 4,220,020.00
17,000,000.00 17,866,281.20
中国元合計
(271,388,811)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 7,199,307.44
ペソ
9.75 DOMINICAN 260605 16,000,000.00 13,498,534.72
24,000,000.00 20,697,842.16
ドミニカペソ合計
(40,981,727)
ルーマニ 国債証券 3.25 ROMANIA GOVE 240429 3,800,000.00 3,704,658.00
アレイ
3.4 ROMANIA GOVER 220308 3,300,000.00 3,286,915.50
3.5 ROMANIA GOVER 221219 3,200,000.00 3,182,128.00
3.65 ROMANIA GOVE 310924 1,600,000.00 1,419,144.00
4.75 ROMANIA GOVE 250224 6,300,000.00 6,511,365.00
5ROMANIA GOVERNM 290212 2,760,000.00 2,800,378.80
5.8 ROMANIA GOV 270726 3,200,000.00 3,485,389.12
5.85 ROMANIA GOVE 230426 3,500,000.00 3,700,725.00
5.95 ROMANIA 210611 2,300,000.00 2,359,340.00
29,960,000.00 30,450,043.42
ルーマニアレイ合計
(732,932,545)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 2,400,000.00 2,294,400.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 5,600,000.00 5,303,200.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 6,200,000.00 6,041,900.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 3,800,000.00 3,879,800.00
11 TURKEY GOVT 220302 4,400,000.00 4,479,200.00
11 TURKEY GOVT 270224 4,500,000.00 4,374,000.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 4,600,000.00 4,839,200.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 3,100,000.00 3,199,200.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 2,800,000.00 3,222,828.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 3,400,000.00 3,092,300.00
8TURKEY GOVT 250312 4,000,000.00 3,534,000.00
8.5 TURKEY GOVT 220914 3,400,000.00 3,326,900.00
9TURKEY GOVT 240724 4,000,000.00 3,728,000.00
9.2 TURKEY GOVT 210922 3,000,000.00 3,033,000.00
9.5 TURKEY GOVT 220112 2,300,000.00 2,316,100.00
57,500,000.00 56,664,028.00
トルコリラ合計
(874,892,592)
26,463,422,024
合計
(26,463,422,024)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 13銘柄 100.00 % 7.06 %
タイバーツ 国債証券 16銘柄 100.00 % 10.29 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.18 %
インドネシアルピア 国債証券 23銘柄 100.00 % 10.12 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 9.54 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 9.52 %
チリペソ 国債証券 5銘柄 100.00 % 2.67 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.00 % 4.34 %
コロンビアペソ 国債証券 10銘柄 100.00 % 5.61 %
ハンガリーフォリント 国債証券 11銘柄 100.00 % 3.79 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.00 % 4.11 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.00 % 9.41 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.00 % 6.87 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.13 %
ロシアルーブル 国債証券 18銘柄 100.00 % 9.11 %
中国元 国債証券 3銘柄 100.00 % 1.03 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.15 %
ルーマニアレイ 国債証券 9銘柄 100.00 % 2.77 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.00 % 3.31 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 4月27日現在］
流動資産
コール・ローン 14,855,200,339
投資証券 28,965,189,450
派生商品評価勘定 19,681,140
未収入金 564,000
未収配当金 243,458,161
未収利息 379,307
前払金 11,670,000
その他未収収益 321,930
91,791,000
差入委託証拠金
44,188,255,327
流動資産合計
44,188,255,327
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,186,880
未払金 80,519,670
未払解約金 15,233,479
未払利息 19,116
14,505,558,795
受入担保金
14,617,517,940
流動負債合計
14,617,517,940
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,091,593,909
剰余金
18,479,143,478
剰余金又は欠損金（△）
29,570,737,387
元本等合計
29,570,737,387
純資産合計
44,188,255,327
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 8,316,491,581円
期中追加設定元本額 7,096,759,119円
期中一部解約元本額 4,321,656,791円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス 5,097,424,664円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,312,048,011円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 165,252,509円
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[令和 2年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド 49,800,622円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 217,027,456円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け） 245,279,543円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 182,990,697円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,187,018,447円
つみたて８資産均等バランス 865,273,531円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 472,092円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 635,156円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 127,521円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス 538,625,322円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 4,403,577円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 19,037,293円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 14,216,000円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 19,312,735円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 82,134,977円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 57,959,520円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 24,756,626円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 7,797,610円
合計 11,091,593,909円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
投資証券 13,919,231,850円
３. 受益権の総数 11,091,593,909口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 △8,187,342,848
合計 △8,187,342,848
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
［令和 2年 4月27日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 680,876,000 ― 684,418,000 3,542,000
合計 680,876,000 ― 684,418,000 3,542,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 2.6660円
(1万口当たり純資産額) (26,660円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 430 41,237,000 貸付有価証券
100 口
サンケイリアルエステート投資法人 512 47,872,000 貸付有価証券
97口
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 787 95,069,600
日本アコモデーションファンド投資法 1,174 743,142,000 貸付有価証券
人
845 口
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 4,532 339,900,000 貸付有価証券
1,159 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
森ヒルズリート投資法人 4,064 572,617,600 貸付有価証券
2,925 口
産業ファンド投資法人 4,549 675,981,400 貸付有価証券
1,202 口
アドバンス・レジデンス投資法人 3,350 1,073,675,000 貸付有価証券
2,412 口
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 2,305 386,087,500 貸付有価証券
スト投資法人
608 口
アクティビア・プロパティーズ投資法 1,770 566,400,000 貸付有価証券
人
1,275 口
ＧＬＰ投資法人 8,798 1,186,850,200 貸付有価証券
6,334 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 1,538 494,467,000 貸付有価証券
人
407 口
日本プロロジスリート投資法人 5,316 1,521,970,800 貸付有価証券
3,827 口
星野リゾート・リート投資法人 537 208,087,500
Ｏｎｅリート投資法人 551 132,405,300 貸付有価証券
152 口
イオンリート投資法人 3,812 415,508,000 貸付有価証券
1,003 口
ヒューリックリート投資法人 3,004 360,179,600 貸付有価証券
794 口
日本リート投資法人 1,147 373,922,000 貸付有価証券
317 口
インベスコ・オフィス・ジェイリート 22,695 335,886,000
投資法人
積水ハウス・リート投資法人 10,329 689,977,200
トーセイ・リート投資法人 769 78,130,400
ケネディクス商業リート投資法人 1,364 232,289,200 貸付有価証券
358 口
ヘルスケア＆メディカル投資法人 753 88,326,900 貸付有価証券
208 口
サムティ・レジデンシャル投資法人 707 65,326,800 貸付有価証券
196 口
野村不動産マスターファンド投資法人 11,404 1,460,852,400 貸付有価証券
8,210 口
いちごホテルリート投資法人 585 35,158,500 貸付有価証券
162 口
ラサールロジポート投資法人 3,284 508,691,600 貸付有価証券
811 口
スターアジア不動産投資法人 1,172 103,136,000 貸付有価証券
324 口
マリモ地方創生リート投資法人 348 33,025,200 貸付有価証券
84口
三井不動産ロジスティクスパーク投資 1,005 444,712,500 貸付有価証券
法人
241 口
大江戸温泉リート投資法人 600 34,620,000 貸付有価証券
166 口
さくら総合リート投資法人 764 57,452,800 貸付有価証券
211 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資法人みらい 4,017 161,885,100
森トラスト・ホテルリート投資法人 829 72,620,400 貸付有価証券
229 口
三菱地所物流リート投資法人 695 239,427,500 貸付有価証券
156 口
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法 664 95,084,800 貸付有価証券
人
137 口
ザイマックス・リート投資法人 513 48,991,500 貸付有価証券
142 口
タカラレーべン不動産投資法人 1,003 86,859,800 貸付有価証券
207 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投 735 90,405,000 貸付有価証券
資法人
151 口
日本ビルファンド投資法人 3,421 2,196,282,000 貸付有価証券
2,462 口
ジャパンリアルエステイト投資法人 3,533 2,077,404,000 貸付有価証券
977 口
日本リテールファンド投資法人 6,676 799,784,800 貸付有価証券
4,806 口
オリックス不動産投資法人 7,038 934,646,400 貸付有価証券
5,067 口
日本プライムリアルティ投資法人 2,322 716,337,000 貸付有価証券
1,671 口
プレミア投資法人 3,191 361,221,200
東急リアル・エステート投資法人 2,368 349,043,200 貸付有価証券
655 口
グローバル・ワン不動産投資法人 2,453 225,921,300 貸付有価証券
679 口
ユナイテッド・アーバン投資法人 7,932 880,452,000 貸付有価証券
5,710 口
森トラスト総合リート投資法人 2,525 309,060,000 貸付有価証券
698 口
インヴィンシブル投資法人 15,495 437,733,750 貸付有価証券
4,287 口
フロンティア不動産投資法人 1,255 383,402,500 貸付有価証券
903 口
平和不動産リート投資法人 2,200 207,680,000 貸付有価証券
609 口
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,308 584,154,800 貸付有価証券
1,662 口
福岡リート投資法人 1,827 201,518,100 貸付有価証券
505 口
ケネディクス・オフィス投資法人 1,093 608,801,000
いちごオフィスリート投資法人 2,735 187,347,500
大和証券オフィス投資法人 815 500,410,000 貸付有価証券
226 口
阪急阪神リート投資法人 1,596 187,849,200 貸付有価証券
441 口
スターツプロシード投資法人 550 105,820,000
大和ハウスリート投資法人 5,040 1,320,984,000 貸付有価証券
3,628 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパン・ホテル・リート投資法人 11,380 409,111,000 貸付有価証券
8,192 口
大和証券リビング投資法人 4,324 386,565,600 貸付有価証券
1,195 口
ジャパンエクセレント投資法人 3,268 395,428,000 貸付有価証券
875 口
合計 207,756 28,965,189,450
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金 248,215,491
コール・ローン 70,061,290
投資証券 26,634,618,959
派生商品評価勘定 35,950
未収入金 777,755
23,675,011
未収配当金
26,977,384,456
流動資産合計
26,977,384,456
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,332
未払金 22,139,407
未払解約金 32,783,824
90
未払利息
54,944,653
流動負債合計
54,944,653
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,104,157,519
剰余金
6,818,282,284
剰余金又は欠損金（△）
26,922,439,803
元本等合計
26,922,439,803
純資産合計
26,977,384,456
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 4月27日現在]
１. 期首 平成31年 4月26日
期首元本額 13,787,111,321円
期中追加設定元本額 8,740,740,420円
期中一部解約元本額 2,423,694,222円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 179,316,896円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 123,070,815円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型） 30,028,084円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型） 58,019,228円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） 25,239,729円
ファンド・マネジャー（海外リート） 28,031,040円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス 6,117,046,496円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,460,419,653円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 319,405,759円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 2,495,350,674円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 430,498,421円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 516,164,338円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,174,368,613円
つみたて８資産均等バランス 1,649,902,969円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,310,188円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,652,605円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 365,296円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス 844,802,002円
三菱ＵＦＪ 先進国リートインデックスファンド 748,261円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 11,558,325円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 50,339,632円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 40,860,418円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 55,575,964円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 237,832,395円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 165,654,572円
305/345
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年 4月27日現在]
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 71,127,720円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 15,467,426円
合計 20,104,157,519円
２. 受益権の総数 20,104,157,519口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 4月26日
区分
至 令和 2年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 4月27日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
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［令和 2年 4月27日現在］
区分
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 4月27日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 △8,093,320,097
合計 △8,093,320,097
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 4月27日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 90,394,254 ― 90,375,600 △18,654
カナダドル 3,050,752 ― 3,050,400 △352
オーストラリアド
10,319,858 ― 10,342,500 22,642
ル
イギリスポンド 10,647,378 ― 10,648,000 622
シンガポールドル 6,047,736 ― 6,047,200 △536
ユーロ 9,296,304 ― 9,307,200 10,896
合計 129,756,282 ― 129,770,900 14,618
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
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２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 4月27日現在］
1口当たり純資産額 1.3391円
(1万口当たり純資産額) (13,391円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 21,549 227,557.44
ドル
AGREE REALTY CORP 12,021 730,516.17
ALEXANDER'S INC 532 152,460.56
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,097 4,648,690.53
AMERICAN ASSETS TRUST INC 12,141 315,423.18
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 34,506 1,031,039.28
AMERICAN FINANCE TRUST INC 27,548 174,378.84
AMERICAN HOMES 4RENT- A 64,902 1,494,044.04
AMERICOLD REALTY TRUST 48,446 1,518,297.64
APARTMENT INVT &MGMT CO -A 37,686 1,322,401.74
APPLE HOSPITALITY REIT INC 53,614 447,676.90
ARA US HOSPITALITY TRUST 149,000 61,090.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,040 9,421.05
AVALONBAY COMMUNITIES INC 35,421 5,609,977.98
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 6,046 34,341.28
BOSTON PROPERTIES INC 36,562 3,303,742.32
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 6,240 14,913.60
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BRANDYWINE REALTY TRUST 44,776 444,177.92
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 75,379 691,225.43
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 16,070 133,541.70
BRT APARTMENTS CORP 2,200 19,470.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,577 2,056,849.13
CARETRUST REIT INC 23,490 352,584.90
CEDAR REALTY TRUST INC 17,360 14,061.60
CHATHAM LODGING TRUST 10,743 66,284.31
CITY OFFICE REIT INC 14,692 125,322.76
CLIPPER REALTY INC 2,958 14,227.98
COLONY CAPITAL INC 122,487 235,175.04
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 29,137 360,424.69
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 5,201 176,625.96
CORECIVIC INC 29,221 326,106.36
COREPOINT LODGING INC 13,390 44,722.60
CORESITE REALTY CORP 9,588 1,157,751.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 28,306 736,805.18
COUSINS PROPERTIES INC 37,541 1,046,643.08
CUBESMART 49,143 1,242,335.04
CYRUSONE INC 28,877 2,100,801.75
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 49,717 251,568.02
DIGITAL REALTY TRUST INC 66,662 10,001,299.86
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 60,229 158,402.27
DOUGLAS EMMETT INC 41,803 1,233,188.50
DUKE REALTY CORP 92,795 3,182,868.50
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 18,812 503,973.48
EASTGROUP PROPERTIES INC 9,830 1,029,102.70
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 38,760 301,552.80
EPR PROPERTIES 19,991 474,186.52
EQUINIX INC 21,627 14,816,657.70
EQUITY COMMONWEALTH 30,975 1,058,725.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 46,214 2,792,712.02
EQUITY RESIDENTIAL 88,535 5,665,354.65
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 22,137 238,858.23
ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,762 4,049,866.82
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,718 2,908,303.02
FARMLAND PARTNERS INC 8,298 53,605.08
FEDERAL REALTY INVS TRUST 17,754 1,229,642.04
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 32,409 1,167,696.27
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 16,930 332,335.90
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 28,441 145,049.10
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FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 12,907 159,014.24
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 51,692 1,292,816.92
GEO GROUP INC/THE 31,551 369,462.21
GETTY REALTY CORP 8,701 210,303.17
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 9,039 125,822.88
GLADSTONE LAND CORP 4,008 54,188.16
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,234 106,126.58
GLOBAL NET LEASE INC 22,849 285,612.50
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 34,277 969,696.33
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 52,457 1,217,526.97
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 125,525 3,041,470.75
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,383 32,485.20
HIGHWOODS PROPERTIES INC 25,896 910,762.32
HOST HOTELS &RESORTS INC 182,740 2,028,414.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 38,862 861,181.92
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 22,797 211,100.22
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 15,802 264,209.44
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 4,320 320,284.80
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,907 161,309.43
INVITATION HOMES INC 137,077 2,985,537.06
IRON MOUNTAIN INC 72,485 1,705,572.05
JBG SMITH PROPERTIES 29,582 938,932.68
KILROY REALTY CORP 24,888 1,538,327.28
KIMCO REALTY CORP 108,002 928,817.20
KITE REALTY GROUP TRUST 21,271 161,659.60
LEXINGTON REALTY TRUST 62,364 632,370.96
LIFE STORAGE INC 11,936 1,053,590.72
LTC PROPERTIES INC 10,309 329,475.64
MACERICH CO/THE 28,795 171,906.15
MACK-CALI REALTY CORP 23,141 342,023.98
MANULIFE US REAL ESTATE INV 389,520 264,873.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 131,542 2,087,571.54
MID-AMERICA APARTMENT COMM 29,018 3,088,385.74
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 25,002 308,524.68
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 43,838 1,291,029.10
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 14,638 402,545.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 11,113 554,205.31
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 25,020 67,303.80
NEXPOINT RESIDENTIAL 5,729 152,964.30
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 11,882 295,861.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 55,128 1,478,532.96
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,887 68,271.39
PARAMOUNT GROUP INC 51,349 429,277.64
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PARK HOTELS &RESORTS INC 60,614 449,149.74
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 32,919 347,295.45
PENN REAL ESTATE INVEST TST 12,160 10,272.76
PHYSICIANS REALTY TRUST 49,328 714,269.44
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 31,743 507,888.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,073 49,486.95
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 12,356 83,279.44
PRIME US REIT 111,000 77,700.00
PROLOGIS INC 187,213 16,669,445.52
PS BUSINESS PARKS INC/CA 5,103 633,486.42
PUBLIC STORAGE 38,105 7,134,399.15
QTS REALTY TRUST INC-CL A 14,588 930,276.76
REALTY INCOME CORP 86,944 4,340,244.48
REGENCY CENTERS CORP 42,604 1,509,459.72
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 29,634 235,886.64
RETAIL PROPERTIES OF AME -A 54,894 260,746.50
RETAIL VALUE INC 3,278 34,255.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 28,145 1,087,804.25
RLJ LODGING TRUST 44,028 353,985.12
RPT REALTY 21,949 115,671.23
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 13,727 376,668.88
SABRA HEALTH CARE REIT INC 52,866 615,360.24
SAFEHOLD INC 3,134 152,281.06
SAUL CENTERS INC 3,270 91,625.40
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT 7,685 67,781.70
SERVICE PROPERTIES TRUST 42,175 239,554.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 77,830 4,007,466.70
SITE CENTERS CORP 39,216 189,805.44
SL GREEN REALTY CORP 20,875 933,530.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 25,567 664,742.00
STAG INDUSTRIAL INC 37,249 939,792.27
STORE CAPITAL CORP 54,862 866,270.98
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 25,698 123,350.40
SUN COMMUNITIES INC 23,517 2,980,544.58
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 56,650 474,160.50
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 23,781 134,124.84
TAUBMAN CENTERS INC 15,459 578,630.37
TERRENO REALTY CORP 17,174 894,421.92
UDR INC 74,339 2,697,762.31
UMH PROPERTIES INC 10,151 114,198.75
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,258 304,525.26
URBAN EDGE PROPERTIES 28,949 261,988.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
URSTADT BIDDLE -CLASS A 7,527 85,280.91
VENTAS INC 94,543 2,619,786.53
VEREIT INC 270,294 1,264,975.92
VICI PROPERTIES INC 116,161 1,809,788.38
VORNADO REALTY TRUST 39,994 1,510,573.38
WASHINGTON PRIME GROUP INC 39,549 27,288.81
WASHINGTON REIT 20,359 443,215.43
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 30,018 438,262.80
WELLTOWER INC 102,906 4,534,038.36
WHITESTONE REIT 8,928 47,318.40
WP CAREY INC 43,710 2,566,651.20
XENIA HOTELS &RESORTS INC 27,711 233,049.51
6,463,159 186,796,898.53
アメリカドル合計
(20,099,346,281)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 15,300 645,201.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,990 161,794.80
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 6,110 155,316.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 20,980 963,821.20
CHOICE PROPERTIES REIT 39,387 483,278.49
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 21,470 176,912.80
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 9,630 121,049.10
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 13,500 165,375.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 19,600 187,572.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,710 164,608.50
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 28,400 386,808.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 6,900 435,390.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 34,509 300,228.30
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 14,900 212,921.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 12,300 206,025.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,800 76,608.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,400 59,708.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 8,650 298,771.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 18,200 166,348.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 39,670 600,603.80
SLATE OFFICE REIT 5,600 20,944.00
SLATE RETAIL REIT -U 5,100 44,880.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 17,200 347,784.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 18,500 181,115.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 9,600 53,088.00
400,406 6,616,151.19
カナダドル合計
(504,613,851)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 92,729 225,331.47
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 23,378 47,924.90
ル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARENA REIT 68,655 151,041.00
BWP TRUST 126,386 420,865.38
CENTURIA OFFICE REIT 95,247 168,587.19
CHARTER HALL GROUP 118,023 824,980.77
CHARTER HALL LONG WALE REIT 109,211 484,896.84
CHARTER HALL RETAIL REIT 88,677 279,332.55
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 73,138 160,172.22
CROMWELL PROPERTY GROUP 467,603 348,364.23
DEXUS 276,544 2,416,994.56
GDI PROPERTY GROUP 135,692 137,048.92
GOODMAN GROUP 407,582 5,278,186.90
GPT GROUP 491,710 1,819,327.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 65,980 189,362.60
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 35,243 77,534.60
INGENIA COMMUNITIES GROUP 67,049 239,364.93
MIRVAC GROUP 1,000,751 2,061,547.06
NATIONAL STORAGE REIT 200,650 334,082.25
RURAL FUNDS GROUP 87,545 169,837.30
SCENTRE GROUP 1,342,550 2,698,525.50
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 260,698 576,142.58
STOCKLAND 611,653 1,626,996.98
VICINITY CENTRES 812,012 1,043,435.42
VIVA ENERGY REIT 172,979 409,960.23
7,231,685 22,189,843.38
オーストラリアドル合計
(1,530,211,599)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 25,634 15,226.59
ポンド
ASSURA PLC 604,469 461,814.31
BIG YELLOW GROUP PLC 39,396 412,082.16
BRITISH LAND CO PLC 239,173 911,009.95
CAPITAL &COUNTIES PROPERTIE 222,988 357,895.74
CAPITAL ®IONAL PLC 7,568 7,719.36
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 159,217 157,306.39
DERWENT LONDON PLC 26,942 837,357.36
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 169,729 106,250.35
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 64,277 438,369.14
HAMMERSON PLC 186,138 109,114.09
INTU PROPERTIES PLC 201,079 10,978.91
LAND SECURITIES GROUP PLC 189,891 1,194,794.17
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 212,085 388,327.63
LXI REIT PLC 133,354 136,021.08
NEWRIVER REIT PLC 70,695 40,296.15
PICTON PROPERTY INCOME LTD 127,413 86,768.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 306,327 472,356.23
RDI REIT PLC 61,359 31,661.24
REGIONAL REIT LTD 100,453 65,897.16
SAFESTORE HOLDINGS PLC 53,909 374,128.46
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 142,520 59,074.54
SEGRO PLC 277,083 2,281,501.42
SHAFTESBURY PLC 56,353 342,626.24
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 94,184 95,125.84
TRITAX BIG BOX REIT PLC 429,369 490,339.39
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 212,323 127,818.44
UNITE GROUP PLC/THE 93,535 731,443.70
WORKSPACE GROUP PLC 31,321 228,799.90
4,538,784 10,972,104.19
イギリスポンド合計
(1,460,496,788)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 492,000 2,307,480.00
FORTUNE REIT 345,000 2,401,200.00
LINK REIT 532,200 35,391,300.00
PROSPERITY REIT 332,000 796,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 262,000 1,013,940.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 353,000 1,306,100.00
2,316,200 43,216,820.00
香港ドル合計
(599,849,461)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 98,900 112,746.00
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 759,400 2,057,974.00
ル
ASCOTT RESIDENCE TRUST 461,174 375,856.81
CACHE LOGISTICS TRUST 221,100 112,761.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 718,800 1,027,884.00
CAPITALAND MALL TRUST 710,800 1,194,144.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 192,900 243,054.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 208,800 186,876.00
ESR-REIT 563,100 177,376.50
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 189,500 92,855.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 166,900 129,347.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST 179,100 354,618.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 217,500 105,487.50
FRASERS LOGISTICS &INDUSTRI 604,466 589,354.35
KEPPEL DC REIT 309,700 749,474.00
KEPPEL REIT 496,000 500,960.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 444,600 60,910.20
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 540,500 951,280.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 384,600 915,348.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 752,700 1,302,171.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 556,300 483,981.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 681,832 265,914.48
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 97,700 323,387.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 251,200 80,384.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 130,000 89,700.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 262,200 95,703.00
SPH REIT 206,000 158,620.00
STARHILL GLOBAL REIT 333,800 156,886.00
SUNTEC REIT 598,000 735,540.00
11,337,572 13,630,593.34
シンガポールドル合計
(1,030,472,856)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 190,919 208,101.71
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 287,216 672,085.44
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 395,760 385,866.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 283,051 448,635.83
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 78,628 195,783.72
1,235,574 1,910,472.70
ニュージーランドドル合計
(123,798,630)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,775 55,370,250.00
ン
8,775 55,370,250.00
韓国ウォン合計
(4,833,822)
イスラエ 投資証券 REIT 1LTD 40,351 665,791.50
ルシェケ
ル
40,351 665,791.50
イスラエルシェケル合計
(20,333,272)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 6,129 533,223.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 39,505 523,836.30
ALTAREA 976 103,260.80
BEFIMMO 5,661 217,948.50
COFINIMMO 6,207 739,874.40
COVIVIO 11,412 677,872.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 10,775 93,096.00
GECINA SA 13,932 1,539,486.00
HAMBORNER REIT AG 17,956 139,536.07
HIBERNIA REIT PLC 174,031 187,605.41
ICADE 7,041 487,589.25
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 13,911 48,688.50
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 60,529 469,705.04
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 5,222 114,622.90
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 117,806 136,419.34
KLEPIERRE 53,459 863,630.14
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,866 54,335.23
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCIALYS 5,633 43,430.43
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 92,292 669,578.46
MONTEA 2,855 223,546.50
NSI NV 3,934 142,607.50
RETAIL ESTATES 2,885 142,374.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 35,010 1,757,502.00
VASTNED RETAIL NV 5,244 76,667.28
WAREHOUSES DE PAUW SCA 32,573 782,403.46
WERELDHAVE NV 9,266 67,178.50
749,110 10,836,018.56
ユーロ合計
(1,260,662,399)
26,634,618,959
合計
(26,634,618,959)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.00 % 75.46 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.00 % 1.89 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.00 % 5.75 %
イギリスポンド 投資証券 29銘柄 100.00 % 5.48 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 2.25 %
シンガポールドル 投資証券 29銘柄 100.00 % 3.87 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.46 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.02 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.08 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.00 % 4.73 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）】
【純資産額計算書】
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 47,057,856,735
Ⅱ 負債総額 70,871,909
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 46,986,984,826
Ⅳ 発行済口数 46,306,181,352 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0147
（10,000口当たり） （10,147 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 379,394,828,012
Ⅱ 負債総額 120,371,678,478
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 259,023,149,534
Ⅳ 発行済口数 158,712,329,050 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6320
（10,000口当たり） （16,320 ）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 446,679,840,838
Ⅱ 負債総額 42,034,728
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 446,637,806,110
Ⅳ 発行済口数 166,354,150,991 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6849
（10,000口当たり） （26,849 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 103,420,450,140
Ⅱ 負債総額 64,664,970
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 103,355,785,170
Ⅳ 発行済口数 48,477,162,135 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1321
（10,000口当たり） （21,321 ）
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 636,618,428,776
Ⅱ 負債総額 4,140,724,374
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 632,477,704,402
Ⅳ 発行済口数 466,469,343,041 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3559
（10,000口当たり） （13,559 ）
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 149,325,177,647
Ⅱ 負債総額 285,893,104
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 149,039,284,543
Ⅳ 発行済口数 69,706,163,623 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1381
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （21,381 ）
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 28,344,143,746
Ⅱ 負債総額 81,926,238
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,262,217,508
Ⅳ 発行済口数 22,851,310,367 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2368
（10,000口当たり） （12,368 ）
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 44,371,433,209
Ⅱ 負債総額 14,860,905,411
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,510,527,798
Ⅳ 発行済口数 11,111,711,518 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6558
（10,000口当たり） （26,558 ）
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 29,390,127,939
Ⅱ 負債総額 290,640,679
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,099,487,260
Ⅳ 発行済口数 20,351,872,019 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4298
（10,000口当たり） （14,298 ）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 873 13,373,436
追加型公社債投資信託 16 1,266,922
単位型株式投資信託 66 363,700
単位型公社債投資信託 16 81,757
合 計 971 15,085,815
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
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固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
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印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
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システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△221,989 △221,989 △221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△1,124,917 △1,124,917 △1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△1,124,917 △1,124,917 △1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
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国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
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上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
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第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社新生銀行 512,204 百万円 銀行業務を営んでいます。
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株式会社東京スター銀行 26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三オンライン証券株式会社 2,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＧＭＯクリック証券株式会社 4,346 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 9,257 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,944 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＬＩＮＥ証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第二種金
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 2,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年4月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年６月３日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）の平成31年４月26日から令和２年４月27日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅＭＡＸ
ＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）の令和２年４月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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