ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月1日 提出
【ファンド名】 ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の５第４項
及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第２項第４号の規定にしたがい、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド
第219計算期間 第220計算期間 第221計算期間
計算期間 自 2020年 3月19日 自 2020年 4月21日 自 2020年 5月19日
至 2020年 4月20日 至 2020年 5月18日 至 2020年 6月18日
1万口当たり収益分配金 7円 7円 7円
期末純資産総額 9,281,616,990 円 9,226,217,115 円 9,204,783,957 円
期末受益権口数 13,229,876,828 口 13,221,132,748 口 13,160,591,816 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,016 円 6,978 円 6,994 円
り）
期中騰落率 0.96 ％ △0.44 ％ 0.33 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
2/2
