新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月25日   提出
  【発行者名】        アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長   菅野　暁
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】        酒井　隆
  【電話番号】        03-6774-5100
  【届出の対象とした募集（売出）        新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコー
  内国投資信託受益証券に係るファ        ス
  ンドの名称】        新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコー
          ス
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレ
          アルコース
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペ
          ソコース
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラ
          コース
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープー
          ルファンド
  【届出の対象とした募集（売出）        新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコー
  内国投資信託受益証券の金額】        ス
          3兆円を上限とします。
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコー
          ス
          3兆円を上限とします。
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレ
          アルコース
          3兆円を上限とします。
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペ
          ソコース
          3兆円を上限とします。
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラ
          コース
          3兆円を上限とします。
          新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープー
          ルファンド
          3兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】

       ファンドの正式名称           略　　称
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース             米ドルコース
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース             豪ドルコース
                    各通貨
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース             ブラジルレアルコース
                    コース
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース             メキシコペソコース
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース             トルコリラコース
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド             マネープールファンド
  ※それぞれのファンドを「ファンド」または「当ファンド」あるいは「各ファンド」という場合
   があります。また、ファンドについて、それぞれ上記に対応する表中の略称を使用する場合、
   「米ドルコース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「メキシコペソコース」「トル
   コリラコース」を総称して「各通貨コース」という場合があります。
   なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「新光グローバ

   ル・ハイイールド債券ファンド」という場合があります。
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
  （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
  （ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
   の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
   付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
   ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
    す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する
    事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
    定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
    の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
    または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
    は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
    しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   各3兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

  （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
   ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそ
    のときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
    る有価証券等の値動きにより日々変動します。
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  （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
   ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問
    い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。（ただし、マネープール
    ファンドにつきましては、インターネットホームページおよび日本経済新聞朝刊には掲載
    されません。）
  （５）【申込手数料】

  （イ）申込手数料
   ＜各通貨コース＞
    申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
   て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
   環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
   す。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれま
   す。
    手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
              ※１      ※２
    ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」            または「償還前乗り換え」      に
   よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
   ます。
    ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
   受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
   い。
   ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
    信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
    る場合をいいます。
   ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
    定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
    売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
   ＜マネープールファンド＞
    申込手数料はかかりません。
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  （ロ）スイッチング手数料
   ＜各ファンド共通＞
    「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」構成ファンド間において、乗り換え（以
       ※３
   下「スイッチング」     といいます。）が可能です。また、委託者が設定・運用する特定の
   ファンドとの間においてスイッチングができる場合があります。ただし、マネープールファ
   ンドのお買い付けはスイッチングの場合に限定します。
    ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。た
   だし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。
    スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。ま
   た、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しく
   は販売会社でご確認ください。
    なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
   い。
   ※３「スイッチング」とは、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」を構成する
    ファンド（委託者が設定・運用する特定のファンドを含みます。）を換金した場合の
    手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「新光グローバル・
    ハイイールド債券ファンド」を構成する他のファンド（当該特定のファンドを含みま
    す。）の取得申し込みをすることをいいます。
  （６）【申込単位】

    お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
    お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
   と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
   スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
   ります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
   ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
   コースへのスイッチングとなります。マネープールファンドのお買い付けは各通貨コースま
   たは委託者が設定・運用する特定のファンドからのスイッチングの場合に限定します。な
   お、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合があります。また、受益者
   と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）
   をすることができる場合があります。
    詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
  （７）【申込期間】

   ＜米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンド＞
    2020年6月26日から2020年12月25日までです。
    ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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   ＜メキシコペソコース、トルコリラコース＞
    2020年6月26日から2020年9月16日までです。
    ※各ファンドの信託期間は2020年9月25日までとなっております。お申込みの際には信託
    期間にご留意ください。
  （８）【申込取扱場所】

    申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
  （９）【払込期日】

    ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
   を加算した金額（マネープールファンドにおいては申込手数料はかかりません。）を販売会
   社が指定する期日までに支払うものとします。
    各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
   日に、委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」また
   は「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

    払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
   ださい。
  （１１）【振替機関に関する事項】

    ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
    株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  （イ）申込証拠金
    ありません。
  （ロ）日本以外の地域における発行
    ありません。
  （ハ）振替受益権について
    ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事
   項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
   とします。
    ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する
   事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ａ．ファンドの目的及び基本的性格
   ＜各通貨コース＞
    各ファンドは、追加型投信／海外／債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定し
   た収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
   ＜マネープールファンド＞
    当ファンドは、追加型投信／国内／債券に属し、主としてわが国の短期公社債に実質的に
   投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
    委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金5,000億円を限度として信託金を追

   加することができます。
    委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
    各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

   類・区分されます。
  ■商品分類表

  ＜各通貨コース＞
            投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域
            （収益の源泉）
             株　　式

        国　内
   単位型         債　　券
        海　外    不動産投信

   追加型         その他資産

        内　外    （　　　）
             資産複合

  （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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  ＜マネープールファンド＞
            投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域
            （収益の源泉）
             株　　式

        国　内
   単位型         債　　券
        海　外    不動産投信

   追加型         その他資産

        内　外    （　　　）
             資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ■商品分類の定義

  ＜各ファンド共通＞
  追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
     もに運用されるファンドをいう。
  国内   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
     内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  海外   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
     外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  債券   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
     券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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  ■属性区分表
  ＜各通貨コース＞

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態
  株式    年１回    グローバル

  　一般        （除く日本）
  　大型株    年２回       ファミリーファンド
  　中小型株
          日本
      年４回
  債券            ファンド・オブ・
          北米
  　一般    年６回（隔月）       ファンズ
  　公債
          欧州
  　社債
      年12回（毎月）
  　その他債券
          アジア
              為替ヘッジ
  クレジット属性
      日々
  （　　）
          オセアニア
      その他（　　）
  不動産投信        中南米
             あり（　　）
  その他資産        アフリカ

  （投資信託証券
             なし
  （債券　社債        中近東（中東）
  　低格付債））
          エマージング
  資産複合
  （　　　）
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
  （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ＜マネープールファンド＞

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態
  株式    年１回    グローバル

  　一般
  　大型株    年２回    日本
  　中小型株
      年４回    北米
  債券
  　一般    年６回（隔月）    欧州    ファミリーファンド
  　公債
  　社債        アジア
      年12回（毎月）
  　その他債券
  クレジット属性        オセアニア
      日々
  （　　）
          中南米
      その他（　　）
             ファンド・オブ・
  不動産投信
          アフリカ    ファンズ
  その他資産
          中近東（中東）
  （投資信託証券（債
  券　一般））
          エマージング
  資産複合
  （　　　）
  　資産配分固定型
  　資産配分変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ■属性区分の定義
  ＜各ファンド共通＞
  その他資産（投資信託    投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券　社債（低格付債）に投資を行
  証券（債券　社債　低    います。
  格付債））
  その他資産（投資信託    投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券　一般に投資を行います。
  証券（債券　一般））
  年２回    目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものを
      いう。
  年12回（毎月）    目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があ
      るものをいう。
  グローバル    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（除く
  （除く日本）    日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  日本    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
      を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ファミリーファンド    目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
      ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
  ファンド・オブ・    「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファン
  ファンズ    ズをいう。
     （注）
      目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
  為替ヘッジなし
      るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
  ※各通貨コースはファンド・オブ・ファンズ方式、マネープールファンドはファミリーファンド方

  式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他
  資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（債
  券）とは異なります。
   商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

   ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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  ファンドの仕組み
  ＜各通貨コース＞

  ■各通貨コースの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

   ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、

   一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・
   オブ・ファンズ方式」といいます。
  ＜マネープールファンド＞

  ■マネープールファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

   「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファ

   ンド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投
   資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの
   損益はベビーファンドに反映されます。
   ※各通貨コースはケイマン諸島籍外国投資信託以外に国内短期公社債マザーファンドにも投資を行いま








   す。
   ※ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンドの各クラスの受益証券は
   円建てで発行されます。
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   ｂ．ファンドの特色
   ファンドの特色をよりご理解いただくため、「新光グローバル・ハイイールド債券ファン
   ド」を構成する他のファンドに関する記載をする場合があります。
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  （２）【ファンドの沿革】
  ＜米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース／マネープールファンド＞
   2010年10月８日     投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
   2014年６月25日     ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
   2015年６月23日     ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
   2016年10月１日     ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
        セットマネジメントOne株式会社に承継
   2019年12月26日     信託期間を  2025年９月25日までに変更
  ＜メキシコペソコース／トルコリラコース＞

   2013年６月21日     投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
   2014年６月25日     ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
   2015年６月23日     ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
   2016年10月１日     ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
        セットマネジメントOne株式会社に承継
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【ファンドの仕組み】
   ａ．ファンドの仕組み
  ＜各通貨コース＞
   図中の＊１、＊２には次の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
  ＊１ 米ドルコース   豪ドルコース   ブラジルレアルコース     メキシコペソコース    トルコリラコース
  ＊２ ＵＳＤクラス   ＡＵＤクラス    ＢＲＬクラス    ＭＸＮクラス    ＴＲＹクラス
   （注１）証券投資信託契約











    委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
    り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
    管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
    ※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020
    年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会
    社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   （注２）募集・販売等に関する契約
    委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
    り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
    の取り扱い等を規定しています。
       ＜ファンド・オブ・ファンズ方式の仕組み＞

   各ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。「ファンド・オブ・
  ファンズ方式」とは、複数の投資信託証券を組み合わせて、一つにまとめて運用する仕組みで
  す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＜マネープールファンド＞
   （注１）証券投資信託契約











    委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
    り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
    管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
   （注２）募集・販売等に関する契約
    委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
    り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
    の取り扱い等を規定しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ｂ．委託会社の概況
   名称：アセットマネジメントOne株式会社

   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年3月31日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日     会社設立
   1998年3月31日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日     証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日     第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
        リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
        社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
        会社とする。
   2008年1月1日     「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
        ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日     ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
        式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
        部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
        更
   大株主の状況

                  （2020年3月31日現在）
     株主名        住所     所有株数  所有比率
                    ※1  ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                  28,000株   70.0％
                      ※2
  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号        12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第
    一生命ホールディングス株式会社49.0％
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  ２【投資方針】
  各通貨コースが投資する外国投資信託の＊には下記表をあてはめてご覧ください。
   各通貨コース     ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレン
        シー）ファンド－
  米ドルコース           ＵＳＤクラス
  豪ドルコース           ＡＵＤクラス
  ブラジルレアルコース           ＢＲＬクラス
  メキシコペソコース           ＭＸＮクラス
  トルコリラコース           ＴＲＹクラス
  （注）各通貨コースが組み入れる外国投資信託の各クラスの運用方針につきましては、後述の
   「各ファンドが投資する投資信託証券の概要         」をご参照ください。
  （１）【投資方針】

   ａ．基本方針
   ＜各通貨コース＞
    各ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産
   の成長を目指して運用を行います。
   ＜マネープールファンド＞
    当ファンドは、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
   ｂ．運用の方法
   （イ）主要投資対象
   ＜各通貨コース＞
    投資信託証券を主要投資対象とします。
   ＜マネープールファンド＞
    国内短期公社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直
    接投資する場合があります。
   （ロ）投資態度
   ＜各通貨コース＞
    ①　以下の投資信託証券を通じて、主として海外の高利回り社債に実質的な投資を行い、
    高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を
    行います。
         ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレ
     ケイマン諸島籍
         ンシー）ファンド－＊（以下「ハイイールド・ボンド・
     外国投資信託
         ファンド」といいます。）円建受益証券
    内国証券投資信託
         国内短期公社債マザーファンド受益証券
     （親投資信託）
    ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものと
    し、ハイイールド・ボンド・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本
    とします。
    ③　各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
    た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ④　ハイイールド・ボンド・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更
    により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解
    約し、信託を終了させます。
   ＜マネープールファンド＞
    ①　マザーファンドへの投資を通じて主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定
    した収益の確保を目指した運用を行います。
    ②　ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した
    場合には、上記のような運用ができない場合があります。
   （注）マネープールファンドが投資するマザーファンドの運用方針につきましては、後述
    の「 各ファンドが投資する投資信託証券の概要         」をご参照ください。
  （２）【投資対象】

   ａ．投資の対象とする資産の種類
   ＜各通貨コース＞
    各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
    第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．金銭債権
    ハ．約束手形
    ２．次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
   ＜マネープールファンド＞
    当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
    は、次に掲げるものとします。
    １．次に掲げる特定資産
    イ．有価証券
    ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
     い、約款に定めるものに限ります。）
    ハ．金銭債権
    ニ．約束手形
    ２．次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
   ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
   ＜各通貨コース＞
   （イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２
    号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社
    を受託者として締結された親投資信託である国内短期公社債マザーファンド（以下「マ
    ザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げる有価証券
    （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
    を除きます。）に投資することを指図します。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．ケイマン諸島籍外国投資信託　ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・
    カレンシー）ファンド－＊円建受益証券
    ２．証券投資信託　マザーファンド受益証券
    ３．コマーシャル・ペーパー
    ４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    ５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
    受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
    ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
    信託の受益証券に限ります。）
    なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益
    証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
    にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買
    い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるもの
    とします。
   （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
    商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
    ます。）により運用することを指図することができます。
    １．預金
    ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
    きます。）
    ３．コール・ローン
    ４．手形割引市場において売買される手形
   （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
    対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
    る金融商品により運用することの指図ができます。
   ＜マネープールファンド＞
   （イ）委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井
    住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内短期公社債マザー
    ファンドの受益証券ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
    より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示
    のものに限ります。）に投資することを指図します。
    １．国債証券
    ２．地方債証券
    ３．特別の法律により法人の発行する債券
    ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。
    新株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付
    社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
    ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
    号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
    といいます。以下同じ。）に限ります。）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
    をいいます。）
    ６．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り
    ます。）の行使により取得した株券
    ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第６号で定めるものをいいます。）
    ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
    るものをいいます。）
    ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
    品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
    10．コマーシャル・ペーパー
    11．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
    有するもの
    12．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
    るものをいいます。）
    13．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
    11号で定めるものをいいます。）
    14．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
    ます。）
    15．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
    16．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    17．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
    信託の受益証券に限ります。）
    18．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
    19．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
    行信託の受益証券に表示されるべきもの
    20．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
    なお、第６号の証券および第11号ならびに第15号の証券または証書のうち第６号の証券の
    性質を有するものを以下「株式」といい、第１号から第５号までの証券および第13号の証
    券のうち投資法人債券ならびに第11号および第15号の証券または証書のうち第１号から第
    ５号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第12号および第13号の証券
    （投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
   （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
    商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
    ます。）により運用することを指図することができます。
    １．預金
    ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
    きます。）
    ３．コール・ローン
    ４．手形割引市場において売買される手形
    ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
    ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
    対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
    る金融商品により運用することの指図ができます。
   ｃ．先物
   ＜マネープールファンドのみ＞
   （イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
    ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
    ８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
    法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるわが
    国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
    す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
   （ロ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
    に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
    図をすることができます。
   ｄ．スワップ
   ＜マネープールファンドのみ＞
   （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
    リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
    件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
    ことができます。
   （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
    ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
    はこの限りではありません。
   （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
    の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
    資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
    といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
    財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
    合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
    に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
   （ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
    託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
    総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
    得た額をいいます。
   （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
    で評価するものとします。
   （ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
    きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
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   ｅ．金利先渡取引
   ＜マネープールファンドのみ＞
   （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
    リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
    この限りではありません。
   （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
    の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
    資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
    といいます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
    資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
    の合計額（以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとし
    ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
    計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
    額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
    先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
   （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
    総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にか
    かる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占め
    る投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
    います。また、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投
    資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利
    商品の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属
    するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   （ホ）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
    で評価するものとします。
   （ヘ）委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
    きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  各ファンドが投資する投資信託証券の概要
     ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド
     －ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス／ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス（以下、
  ファンド名
     当概要において、個別クラスを「クラス」といいます。）
  形態   ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
     主として世界各国の高利回り社債に分散投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と
     中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、効率的な運用を
     目的として、市場金利や企業の信用状態に関連するデリバティブ取引を行う場合があり
     ます。
     米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り／米ドル買い
  運用方針   の為替取引を行います。その上で、クラスごとに以下の為替取引を行います。
     ＵＳＤクラス：原則として、為替取引は行いません。
     ＡＵＤクラス：原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。
     ＢＲＬクラス：原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。
     ＭＸＮクラス：原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。
     ＴＲＹクラス：原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。
     ・原則として、信用格付けがＢＢ＋／Ｂａ１格相当以下の証券に純資産総額の80％以上
      を投資します。
     ・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の５％以内とします。
     ・有価証券の空売りは行いません。
  主な投資制限   ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
     ・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15％以内とします。
     ・他のファンドへの投資は、純資産総額の５％以内とします。
     ・通常の状態において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50％以上を
      投資します。
  信託期間   無期限
  決算日   毎年３月31日
     管理会社：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
     投資顧問会社：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
     副投資顧問会社：ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社　（東京）
         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティー
         イー・リミテッド　（シンガポール）
         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワ
  主な関係法人       イ・リミテッド　（メルボルン）
         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ＤＴＶＭ・リ
         ミターダ　（サンパウロ）
     受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹメロン・ファンド・マネジメント（ケイマン）リ
           ミテッド
     副管理事務代行会社：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
     保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
     純資産総額に対し年率0.50％程度
     上記料率には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、保管受託銀行な
  信託報酬等   らびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これら報酬の中には取引頻度
     に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模などに
     より上記料率を上回る場合があります。
  そ の 他 監査報酬、弁護士費用および登録機関兼名義書換代理人費用、当初設定にかかる諸費用
  の　　　　　　   などが当該外国投資信託から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や
  費用・手数料   上限額などを表示することができません。
  収益分配方針   原則として、毎月、分配を行います。
     2010年10月12日（ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス）
  運用開始日
     2013年６月24日（ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス）
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  運用プロセス
  出所：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの資料を基にアセットマネジメン







   トOne作成
  ※運用プロセスは2020年3月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
  ファンド名   国内短期公社債マザーファンド

  形態   親投資信託
     ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いま
      す。
  運用方針
     ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した
      場合には、上記のような運用ができない場合があります。
     ・株式への投資は行いません。
  主な投資制限
     ・外貨建資産への投資は行いません。
  信託期間   無期限
     毎年10月31日（休業日の場合は翌営業日）
  決算日
     運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
  収益分配方針
     ん。
  信託報酬   報酬はかかりません。
  信託設定日   2008年７月31日
  委託会社   アセットマネジメントOne株式会社
  受託会社   三井住友信託銀行株式会社
  ※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
  ※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
  また、各概要は2020年6月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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  （３）【運用体制】
   ａ．ファンドの運用体制
  ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
  ②運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ③売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
  ④モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
  ⑤内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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   ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
    当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
   署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
   体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
   認します。
   ｃ．運用体制に関する社内規則

    運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
   運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
   け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
    また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
   を定めています。
   ※運用体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

   ※マネープールファンドについては、上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制
   を記載しております。
  （４）【分配方針】

   ａ．収益分配方針
   ＜米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース＞
    収益分配は原則として、毎月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
   の方針に基づき収益の分配を行います。
   １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
    を含みます。）などの全額とします。
   ２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に
    委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあり
    ます。
   ３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準
    価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合がありま
    す。
   ４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
    す。
   ＜メキシコペソコース／トルコリラコース＞
    収益分配は原則として、毎月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
   の方針に基づき収益の分配を行います。
   １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
    を含みます。）などの全額とします。
   ２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に委託者が決定します。ただし、分
    配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
   ３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準
    価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合がありま
    す。
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   ４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
    す。
   ＜マネープールファンド＞
    収益分配は年２回、原則として、３月、９月の各月25日（該当日が休業日の場合は翌営業
   日。）の決算時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。
   １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
    を含みます。）などの全額とします。
   ２．分配金額は、委託者が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分
    配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
   ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
    す。
   ｂ．収益分配方式
   ＜各通貨コース＞
    投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   １．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配
    当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
    相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
    降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
   ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
    信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
    るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
    なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   ＜マネープールファンド＞
    投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
    控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
    酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
    きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
    てることができます。
   ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
    信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
    るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
    なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   ｃ．損失の繰り越し
   ＜各ファンド共通＞
    毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ｄ．分配金の取り扱い
   ＜各ファンド共通＞
    「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
   に、受益者に支払われます。
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    「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
   づき、全額再投資されます。
  （５）【投資制限】

   ①　投資信託約款に定める投資制限
   ＜各通貨コース＞
   ａ．投資信託証券への投資割合
    投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
   ｂ．外貨建資産への投資割合
    外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
   ｃ．公社債の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
    ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
    ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
   （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
    額の範囲内とします。
   （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
    総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
    その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
    す。
   （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
   ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
   は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
   あります。
   ｅ．外国為替予約の指図
    委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
   他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
   替の売買の予約を指図することができます。
   ｆ．資金の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
    に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
    済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
    目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
    できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
    から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
    約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
    しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
    入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
    等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
    は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
    す。
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   （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
    らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
   ｇ．利害関係人等との取引等
   （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
    託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
    り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
    他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
    受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
    投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
    れらに類する行為を行うことができます。
   （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
    うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
    うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
    場合も同様とします。
   （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
    しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
    人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
    人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
    掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
    指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
    当該行為を行うことができます。
   （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
    第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
   ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
    デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
   い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
   （イ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
    会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
    託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
   （ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
    等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
    に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
    当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
    たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
   ｊ．ファンドの投資制限
    投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
   いません。
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   ＜マネープールファンド＞
   ａ．株式への投資割合
    委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属す
   る株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の
   純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    なお、株式は転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
   権に限ります。）の行使により取得したものに限ります。
    上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
   ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
   の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
   ｂ．投資信託証券への投資割合
    委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
   産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
   が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｃ．投資する株式等の範囲
   （イ）委託者が投資することを指図する株式は、わが国の取引所に上場されている株式の発行
    会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
    するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
    は、この限りではありません。
   （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されること
    が確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとしま
    す。
   ｄ．同一銘柄への投資制限
   （イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信
    託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
    が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   （ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
    付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
    社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
    が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
   ｅ．外貨建資産への投資割合
    外貨建資産への投資は行いません。
   ｆ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
    び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
    １．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
    有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
    ２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
    託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
    超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   （ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
    を行うものとします。
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   ｇ．公社債の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
    ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
    ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
   （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
    額の範囲内とします。
   （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
    総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
    その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
    す。
   （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
   ｈ．資金の借り入れ
   （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
    に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
    済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
    目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
    できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
    から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
    約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
    くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
    金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
    の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
    借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
   （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
    らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
   ｉ．利害関係人等との取引等
   （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
    託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
    り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
    他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
    受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
    投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
    れらに類する行為を行うことができます。
   （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
    うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
    うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
    場合も同様とします。
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   （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
    しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
    人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
    人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
    掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
    指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
    当該行為を行うことができます。
   （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
    第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
   ｊ．デリバティブ取引等に係る投資制限
    デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
   い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   ｋ．信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
   エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
   する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
   率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
   ②　法令に定める投資制限
   ＜マネープールファンドのみ＞
   ａ．同一の法人の発行する株式
    委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
   資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
   る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資
   信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
            （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
  ３【投資リスク】

  （１）ファンドのもつリスク
   各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（各通貨コースが投
   資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額
   は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがっ
   て、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
   失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   また、投資信託は預貯金と異なります。
   ＜各ファンド共通＞
   ａ．信用リスク
   公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
    公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社
   債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、各ファ
   ンドの基準価額が下落する可能性があります。
    特に各通貨コースにおいては実質的な主要投資対象がハイイールド債券となることから、
   投資適格の債券に投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。
   ｂ．流動性リスク
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   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
   要因となります。
    有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
   場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
   性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファ
   ンドの基準価額が下落する可能性があります。
   ｃ．金利変動リスク
   金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
    公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
   は公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
   ＜各通貨コース＞
   ｄ．為替変動リスク
   為替相場の円高等は、基準価額の下落要因となります。
    外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
   が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
   当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各通貨コースの基準価額が下落する可能性がありま
   す。
    各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託では原則として、各通貨コースの対象通
   貨を買い予約する為替取引を行うため、各通貨コースの基準価額は実質的に当該対象通貨の
   為替変動の影響を受けます。ただし、為替取引の状況によっては外国投資信託が保有する有
   価証券の発行通貨の影響を受ける場合があります。対象通貨が新興国通貨の場合には、為替
   変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。各通貨コースの対象通貨の金利が実質的
   な投資対象資産の発行通貨の金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかり
   ます。
   ｅ．カントリーリスク
   投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
    投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
   格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各通貨コースの基準
   価額が下落する可能性があります。
   ｆ．特定の投資信託証券に投資するリスク
   組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
    各通貨コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各通貨コース
   の運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資
   する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる
   可能性があります。
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   ＜各ファンド共通＞
   ｇ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
   （イ）各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
    グオフ）の適用はありません。
   （ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
    す。
   （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
    ります。
   （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
    信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
    運用に切り替えることがあります。
   （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
    す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
    のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
    す場合があります。
   （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
    有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
    合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
   （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
    変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがありま
    す。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があり
    ます。
   （チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
    託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
    他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組
    入有価証券等に売買が生じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手
    数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
    け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
    マネープールファンドはファミリーファンド方式で運用しているため、他のベビーファ
    ンドの影響を受けマザーファンドの基準価額が下落した場合には、マネープールファンド
    の基準価額が下落する可能性があります。
    また、各通貨コースが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を
    採用している場合があり、上記のような要因で、各通貨コースの基準価額が変動する可能
    性があります。
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  （２）リスク管理体制
   委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
   運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
   り、適切な管理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
   用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
   価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
   評価を行います。
  ※リスク管理体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】

  （イ）申込手数料
   ＜各通貨コース＞
    申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし
   て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
   環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
   す。当該手数料には消費税等が含まれます。
    手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
              ※１      ※２
    ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」            または「償還前乗り換え」      に
   よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
   ます。
    ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
   受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
   い。
   ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資
    信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
    る場合をいいます。
   ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一
    定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
    売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
   ＜マネープールファンド＞
    申込手数料はかかりません。
  （ロ）スイッチング手数料
   ＜各ファンド共通＞
    「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」構成ファンド間において、乗り換え（以
       ※３
   下「スイッチング」     といいます。）が可能です。また、委託者が設定・運用する特定の
   ファンドとの間においてスイッチングができる場合があります。ただし、マネープールファ
   ンドのお買い付けはスイッチングの場合に限定します。
    ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。た
   だし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。
    スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。ま
   た、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しく
   は販売会社でご確認ください。
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    なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
   い。
   ※３「スイッチング」とは、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」を構成する
    ファンド（委託者が設定・運用する特定のファンドを含みます。）を換金した場合の
    手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「新光グローバル・
    ハイイールド債券ファンド」を構成する他のファンド（当該特定のファンドを含みま
    す。）の取得申し込みをすることをいいます。
  （２）【換金（解約）手数料】

   ａ．解約時手数料
   ＜各ファンド共通＞
    ご解約時の手数料はありません。
   ｂ．信託財産留保額
   ＜各通貨コース＞
    ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額が信託財
   産留保額として控除されます。
   ※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間
    の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
    お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
   ＜マネープールファンド＞
    信託財産留保額はありません。
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  （３）【信託報酬等】
   ＜各通貨コース＞
    各ファンド   ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188％（税抜1.08％）
       信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
       末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドか
       ら支払われます。
        支払先   内訳（税抜）      主な役務
       委託会社   年率0.35％   信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
             準価額の算出等の対価
       販売会社   年率0.70％   購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
             送付、口座内でのファンドの管理等の対価
       受託会社   年率0.03％   運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
             の実行等の対価
   投資対象とする   ハイイールド・ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.50％程度

   外国投資信託   （注）ただし、ハイイールド・ボンド・ファンドの報酬の中には取引頻度に応じた額や最
       低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模
       などにより上記料率を上回る場合があります。
   実質的な負担   各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.688％（税抜1.58％）程度

      ※上記はハイイールド・ボンド・ファンドを100％組入れた場合の数値です。実際の運用管
       理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
   ＜マネープールファンド＞

    ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.066％～年率0.660％（税抜0.06％～税抜
   0.60％）
    信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
   ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末
    または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから
    支払われます。
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   ※当月の最初の営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）から翌月の最初の営業
    日前日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート（短資協会が日々発表する
    無担保コール翌日物の加重平均レートの前月における平均値）に応じた下表の率としま
    す。
   月中平均コール・レート    0.15％未満  0.15％以上  0.30％以上  0.60％以上  1.00％以上
                    －
         0.30％未満  0.60％未満  1.00％未満
    信託報酬
       0.066％  0.165％  0.330％  0.550％  0.660％    －
   （対純資産総額・年率）
       （0.06％）  （0.15％）  （0.30％）  （0.50％）  （0.60％）
    税込
    （税抜）
    支払先      内訳（税抜）（年率）         主な役務
                  信託財産の運用、目論見
    委託会社   0.02％  0.05％  0.10％  0.20％  0.30％
                  書等各種書類の作成、基
                  準価額の算出等の対価
                  購入後の情報提供、交付
    販売会社   0.02％  0.05％  0.10％  0.20％  0.20％
                  運用報告書等各種書類の
                  送付、口座内でのファン
                  ドの管理等の対価
                  運用財産の保管・管理、
    受託会社   0.02％  0.05％  0.10％  0.10％  0.10％
                  委託会社からの運用指図
                  の実行等の対価
  （４）【その他の手数料等】

   ＜各通貨コース＞
   ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
   の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
   金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
   われます。
   ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
   期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資
   信託財産中から支払われます。
   ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
   び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
   ｄ．各通貨コースが投資対象とするハイイールド・ボンド・ファンドにおいても、有価証券等
   の売買手数料、税金、監査報酬、弁護士費用および登録機関兼名義書換代理人費用、当初設
   定にかかる諸費用などがかかります。
   ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
   どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
   せん。
   ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
   ることができません。
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   ＜マネープールファンド＞
   ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
   の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
   金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
   われます。
   ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
   期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資
   信託財産中から支払われます。
   ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
   び資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用につ
   いても投資信託財産が負担します。
   ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
   どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
   せん。
   ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
   ることができません。
  （５）【課税上の取扱い】

   ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ａ．個人の受益者に対する課税
   （イ）収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
    による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
    税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   （ロ）解約時および償還時
            ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
    が適用されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
    20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
    よる源泉徴収が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
    に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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   （ハ）損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
    場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
    資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
    渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
    課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
    ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
    損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度

   「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
   度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
   および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
   座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
   問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
   場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
   上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
   い。
   ｂ．法人の受益者に対する課税

    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過

   額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
   源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

    なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、2020年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

   になる場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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   ◇個別元本方式について
   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
   す。
   ｃ．個別元本について
   （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
    等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
    信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
   に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
   ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
   コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
   が行われる場合があります。
   （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
    元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
    となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
    いて」を参照。）
   ｄ．収益分配金の課税について
    収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
   分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
    収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
   または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
   となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
   は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
   払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
    なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
   個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
   本となります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              223,564,213     96.64
       内　ケイマン諸島         223,564,213     96.64
  親投資信託受益証券               300,477    0.13
       内　日本          300,477    0.13
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               7,473,536    3.23
  純資産総額              231,338,226    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              910,735,957     97.02
       内　ケイマン諸島         910,735,957     97.02
  親投資信託受益証券               1,201,909    0.13
       内　日本          1,201,909    0.13
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               26,760,945     2.85
  純資産総額              938,698,811    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              4,306,058,568     97.59
       内　ケイマン諸島         4,306,058,568     97.59
  親投資信託受益証券               6,410,185    0.15
       内　日本          6,410,185    0.15
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               99,768,135     2.26
  純資産総額              4,412,236,888     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券               77,263,726    96.05
       内　ケイマン諸島          77,263,726    96.05
  親投資信託受益証券               99,901    0.12
       内　日本          99,901    0.12
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               3,081,624    3.83
  純資産総額               80,445,251    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              383,367,151     97.61
       内　ケイマン諸島         383,367,151     97.61
  親投資信託受益証券               99,901    0.03
       内　日本          99,901    0.03
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               9,286,515    2.36
  純資産総額              392,753,567    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券               949,706    95.19
       内　日本          949,706    95.19
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               48,017    4.81
  純資産総額               997,723    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  国内短期公社債マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  地方債証券               14,181,300    17.69
       内　日本          14,181,300    17.69
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               65,967,118    82.31
  純資産総額               80,148,418    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＷＡグローバル・ハイ・
   イールド・ボンド（マル     投資信
              0.9922   1.0220  －
  1 チ・カレンシー）ファンド     託受益  218,751,677          96.64
   －ＵＳＤクラス     証券
     ケイマン諸島        217,067,289   223,564,213   －
   国内短期公社債マザーファ     親投資
              1.0069   1.0070  －
  2 ンド     信託受   298,389          0.13
       日本 益証券
              300,477   300,477  －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   96.64
   親投資信託受益証券                   0.13
   合計                   96.77
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＷＡグローバル・ハイ・
   イールド・ボンド（マル     投資信
              0.3388   0.3625  －
  1 チ・カレンシー）ファンド     託受益  2,512,375,056           97.02
   －ＡＵＤクラス     証券
     ケイマン諸島        851,356,998   910,735,957   －
   国内短期公社債マザーファ     親投資
              1.0069   1.0070  －
  2 ンド     信託受   1,193,555          0.13
       日本 益証券      1,201,909   1,201,909   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   97.02
   親投資信託受益証券                   0.13
   合計                   97.15
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＷＡグローバル・ハイ・
   イールド・ボンド（マル     投資信
              0.0842   0.0865  －
  1 チ・カレンシー）ファンド     託受益  49,781,023,913           97.59
   －ＢＲＬクラス     証券
     ケイマン諸島        4,196,540,315   4,306,058,568    －
   国内短期公社債マザーファ     親投資
              1.0069   1.0070  －
  2 ンド     信託受   6,365,626          0.15
       日本 益証券      6,410,185   6,410,185   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   97.59
   親投資信託受益証券                   0.15
   合計                   97.74
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＷＡグローバル・ハイ・
   イールド・ボンド（マル     投資信
              0.3709   0.3972  －
  1 チ・カレンシー）ファンド     託受益  194,520,962          96.05
   －ＭＸＮクラス     証券
     ケイマン諸島        72,167,276   77,263,726   －
   国内短期公社債マザーファ     親投資
              1.0069   1.0070  －
  2 ンド     信託受   99,207          0.12
       日本 益証券
              99,901   99,901  －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   96.05
   親投資信託受益証券                   0.12
   合計                   96.17
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＷＡグローバル・ハイ・
   イールド・ボンド（マル     投資信
              0.2014   0.2048  －
  1 チ・カレンシー）ファンド     託受益  1,871,909,920           97.61
   －ＴＲＹクラス     証券
     ケイマン諸島        377,189,848   383,367,151   －
   国内短期公社債マザーファ     親投資
              1.0069   1.0070  －
  2 ンド     信託受   99,207          0.03
       日本 益証券      99,901   99,901  －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   97.61
   親投資信託受益証券                   0.03
   合計                   97.64
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   国内短期公社債マザーファ     親投資
              1.0069   1.0070  －
  1 ンド     信託受   943,105          95.19
       日本 益証券
              949,706   949,706  －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   95.19
   合計                   95.19
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内短期公社債マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ３４８回　大阪府公募公債     地方債      101.29   101.29  1.32
  1         14,000,000          17.69
       日本 証券     14,181,300   14,181,300  2021/3/30
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年3月31日現在
      種類         投資比率（％）
   地方債証券                   17.69
   合計                   17.69
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内短期公社債マザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

  該当事項はありません。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内短期公社債マザーファンド
  該当事項はありません。
             58/205






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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
  直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1特定期間末
          742    745   1.0108   1.0158
   (平成23年  3月25日)
    第2特定期間末
          817    821   0.8876   0.8926
   (平成23年  9月26日)
    第3特定期間末
          494    496   1.0033   1.0083
   (平成24年  3月26日)
    第4特定期間末
          345    346   0.9783   0.9833
   (平成24年  9月25日)
    第5特定期間末
          384    386   1.2121   1.2171
   (平成25年  3月25日)
    第6特定期間末
          591    593   1.2364   1.2414
   (平成25年  9月25日)
    第7特定期間末
          606    608   1.3146   1.3196
   (平成26年  3月25日)
    第8特定期間末
          561    567   1.3326   1.3481
   (平成26年  9月25日)
    第9特定期間末
          659    666   1.3401   1.3556
   (平成27年  3月25日)
    第10特定期間末
          510    516   1.1920   1.2075
   (平成27年  9月25日)
    第11特定期間末
          360    366   1.0073   1.0228
   (平成28年  3月25日)
    第12特定期間末
          317    320   0.9092   0.9192
   (平成28年  9月26日)
    第13特定期間末
          339    343   0.9659   0.9759
   (平成29年  3月27日)
    第14特定期間末
          430    434   0.9518   0.9618
   (平成29年  9月25日)
    第15特定期間末
          363    367   0.8233   0.8333
   (平成30年  3月26日)
    第16特定期間末
          315    319   0.8432   0.8532
   (平成30年  9月25日)
    第17特定期間末
          294    296   0.8028   0.8078
   (平成31年  3月25日)
    第18特定期間末
          263    265   0.7980   0.8030
   (令和1年9月25日)
    第19特定期間末
          225    227   0.6849   0.6899
   (令和2年3月25日)
    平成31年3月末日       280   －    0.8084   －
     4月末日     278   －    0.8233   －
    令和1年5月末日      267   －    0.8046   －
             59/205

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6月末日
          267   －    0.8039   －
     7月末日     268   －    0.8112   －
     8月末日     260   －    0.7891   －
     9月末日     265   －    0.8021   －
     10月末日     266   －    0.8069   －
     11月末日     266   －    0.8086   －
     12月末日     269   －    0.8195   －
    令和2年1月末日      267   －    0.8114   －
     2月末日
          267   －    0.8110   －
     3月末日     231   －    0.7045   －
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

  直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1特定期間末
          7,159    7,221   1.0397   1.0487
   (平成23年  3月25日)
    第2特定期間末
          12,305    12,432   0.8677   0.8767
   (平成23年  9月26日)
    第3特定期間末
          14,892    15,023   1.0276   1.0366
   (平成24年  3月26日)
    第4特定期間末
          11,378    11,482   0.9897   0.9987
   (平成24年  9月25日)
    第5特定期間末
          9,908    9,981   1.2247   1.2337
   (平成25年  3月25日)
    第6特定期間末
          7,114    7,171   1.1227   1.1317
   (平成25年  9月25日)
    第7特定期間末
          5,936    5,983   1.1446   1.1536
   (平成26年  3月25日)
    第8特定期間末
          5,432    5,530   1.1111   1.1311
   (平成26年  9月25日)
    第9特定期間末
          4,962    5,065   0.9612   0.9812
   (平成27年  3月25日)
    第10特定期間末
          3,763    3,868   0.7186   0.7386
   (平成27年  9月25日)
    第11特定期間末
          2,830    2,926   0.5890   0.6090
   (平成28年  3月25日)
    第12特定期間末
          3,096    3,164   0.5000   0.5110
   (平成28年  9月26日)
    第13特定期間末
          3,223    3,294   0.4991   0.5101
   (平成29年  3月27日)
    第14特定期間末
          3,416    3,472   0.4859   0.4939
   (平成29年  9月25日)
    第15特定期間末
          2,616    2,669   0.3912   0.3992
   (平成30年  3月26日)
    第16特定期間末
          1,942    1,962   0.3799   0.3839
   (平成30年  9月25日)
             60/205


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第17特定期間末
          1,538    1,546   0.3538   0.3558
   (平成31年  3月25日)
    第18特定期間末
          1,295    1,303   0.3362   0.3382
   (令和1年9月25日)
    第19特定期間末
          882    889   0.2483   0.2503
   (令和2年3月25日)
    平成31年3月末日      1,534   －    0.3551   －
     4月末日     1,528   －    0.3588   －
    令和1年5月末日      1,448   －    0.3452   －
     6月末日     1,395   －    0.3496   －
     7月末日     1,352   －    0.3464   －
     8月末日     1,277   －    0.3298   －
     9月末日     1,297   －    0.3369   －
     10月末日     1,310   －    0.3434   －
     11月末日     1,287   －    0.3396   －
     12月末日     1,317   －    0.3539   －
    令和2年1月末日      1,238   －    0.3367   －
     2月末日     1,183   －    0.3300   －
     3月末日     938   －    0.2654   －
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

  直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1特定期間末
          24,548    24,918   0.9951   1.0101
   (平成23年  3月25日)
    第2特定期間末
          60,666    61,877   0.7519   0.7669
   (平成23年  9月26日)
    第3特定期間末
          98,052    99,849   0.8182   0.8332
   (平成24年  3月26日)
    第4特定期間末
          77,307    79,030   0.6730   0.6880
   (平成24年  9月25日)
    第5特定期間末
          97,143    99,017   0.7778   0.7928
   (平成25年  3月25日)
    第6特定期間末
          79,321    81,062   0.6835   0.6985
   (平成25年  9月25日)
    第7特定期間末
          62,790    64,268   0.6373   0.6523
   (平成26年  3月25日)
    第8特定期間末
          54,066    55,424   0.5972   0.6122
   (平成26年  9月25日)
    第9特定期間末
          38,263    39,570   0.4389   0.4539
   (平成27年  3月25日)
    第10特定期間末
          27,061    28,234   0.2770   0.2890
   (平成27年  9月25日)
    第11特定期間末
          23,335    23,806   0.2477   0.2527
   (平成28年  3月25日)
             61/205


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第12特定期間末
          19,971    20,352   0.2615   0.2665
   (平成28年  9月26日)
    第13特定期間末
          18,840    19,167   0.2880   0.2930
   (平成29年  3月27日)
    第14特定期間末
          17,070    17,374   0.2811   0.2861
   (平成29年  9月25日)
    第15特定期間末
          12,538    12,819   0.2224   0.2274
   (平成30年  3月26日)
    第16特定期間末
          9,131    9,277   0.1878   0.1908
   (平成30年  9月25日)
    第17特定期間末
          8,076    8,164   0.1842   0.1862
   (平成31年  3月25日)
    第18特定期間末
          6,800    6,880   0.1686   0.1706
   (令和1年9月25日)
    第19特定期間末
          4,303    4,378   0.1146   0.1166
   (令和2年3月25日)
    平成31年3月末日      7,967   －    0.1827   －
     4月末日     7,944   －    0.1854   －
    令和1年5月末日      7,609   －    0.1803   －
     6月末日     7,678   －    0.1841   －
     7月末日     7,793   －    0.1888   －
     8月末日     6,842   －    0.1674   －
     9月末日     6,866   －    0.1701   －
     10月末日
          7,023   －    0.1760   －
     11月末日     6,567   －    0.1659   －
     12月末日     6,806   －    0.1757   －
    令和2年1月末日      6,308   －    0.1644   －
     2月末日     5,983   －    0.1564   －
     3月末日     4,412   －    0.1175   －
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

  直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1特定期間末
          24    24   1.0733   1.0803
   (平成25年  9月25日)
    第2特定期間末
          31    31   1.1083   1.1153
   (平成26年  3月25日)
    第3特定期間末
          43    44   1.1377   1.1447
   (平成26年  9月25日)
    第4特定期間末
          41    41   1.0632   1.0702
   (平成27年  3月25日)
    第5特定期間末
          13    13   0.8684   0.8754
   (平成27年  9月25日)
    第6特定期間末
          11    11   0.7436   0.7506
   (平成28年  3月25日)
             62/205


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第7特定期間末
           9    9  0.6324   0.6394
   (平成28年  9月26日)
    第8特定期間末
          15    15   0.7082   0.7152
   (平成29年  3月27日)
    第9特定期間末
          296    299   0.7592   0.7662
   (平成29年  9月25日)
    第10特定期間末
          309    312   0.6538   0.6608
   (平成30年  3月26日)
    第11特定期間末
          255    258   0.6836   0.6906
   (平成30年  9月25日)
    第12特定期間末
          156    157   0.6433   0.6503
   (平成31年  3月25日)
    第13特定期間末
          147    149   0.6290   0.6360
   (令和1年9月25日)
    第14特定期間末
          75    76   0.4188   0.4258
   (令和2年3月25日)
    平成31年3月末日       155   －    0.6412   －
     4月末日     160   －    0.6623   －
    令和1年5月末日      157   －    0.6473   －
     6月末日     157   －    0.6429   －
     7月末日     159   －    0.6516   －
     8月末日     148   －    0.6033   －
     9月末日     147   －    0.6265   －
     10月末日
          124   －    0.6448   －
     11月末日     122   －    0.6329   －
     12月末日     128   －    0.6650   －
    令和2年1月末日      122   －    0.6604   －
     2月末日     118   －    0.6392   －
     3月末日     80   －    0.4470   －
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

  直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1特定期間末
          12    12   1.0132   1.0212
   (平成25年  9月25日)
    第2特定期間末
          15    15   0.9737   0.9817
   (平成26年  3月25日)
    第3特定期間末
          16    16   1.0324   1.0404
   (平成26年  9月25日)
    第4特定期間末
          18    18   0.9639   0.9719
   (平成27年  3月25日)
    第5特定期間末
          13    13   0.7726   0.7806
   (平成27年  9月25日)
    第6特定期間末
          12    12   0.7411   0.7491
   (平成28年  3月25日)
             63/205


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第7特定期間末
           9    9  0.6964   0.7044
   (平成28年  9月26日)
    第8特定期間末
           8    8  0.6277   0.6357
   (平成29年  3月27日)
    第9特定期間末
          223    226   0.6507   0.6587
   (平成29年  9月25日)
    第10特定期間末
          369    375   0.5188   0.5268
   (平成30年  3月26日)
    第11特定期間末
          252    258   0.3550   0.3630
   (平成30年  9月25日)
    第12特定期間末
          254    259   0.3743   0.3823
   (平成31年  3月25日)
    第13特定期間末
          270    276   0.3756   0.3836
   (令和1年9月25日)
    第14特定期間末
          386    397   0.2673   0.2753
   (令和2年3月25日)
    平成31年3月末日       250   －    0.3776   －
     4月末日     247   －    0.3721   －
    令和1年5月末日      236   －    0.3680   －
     6月末日     207   －    0.3752   －
     7月末日     227   －    0.3946   －
     8月末日     235   －    0.3651   －
     9月末日     278   －    0.3806   －
     10月末日
          311   －    0.3782   －
     11月末日     537   －    0.3694   －
     12月末日     531   －    0.3619   －
    令和2年1月末日      565   －    0.3538   －
     2月末日     532   －    0.3387   －
     3月末日     392   －    0.2716   －
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

  直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
           1    1  1.0003   1.0003
   (平成23年  3月25日)
    第2計算期間末
          30    30   1.0005   1.0005
   (平成23年  9月26日)
    第3計算期間末
          12    12   1.0008   1.0008
   (平成24年  3月26日)
    第4計算期間末
           1    1  1.0020   1.0020
   (平成24年  9月25日)
    第5計算期間末
           2    2  1.0023   1.0023
   (平成25年  3月25日)
    第6計算期間末
          11    11   1.0022   1.0022
   (平成25年  9月25日)
             64/205


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第7計算期間末
          11    11   1.0024   1.0024
   (平成26年  3月25日)
    第8計算期間末
          11    11   1.0023   1.0023
   (平成26年  9月25日)
    第9計算期間末
          11    11   1.0018   1.0018
   (平成27年  3月25日)
    第10計算期間末
           4    4  1.0018   1.0018
   (平成27年  9月25日)
    第11計算期間末
           1    1  1.0014   1.0014
   (平成28年  3月25日)
    第12計算期間末
           1    1  1.0011   1.0011
   (平成28年  9月26日)
    第13計算期間末
           1    1  1.0008   1.0008
   (平成29年  3月27日)
    第14計算期間末
           1    1  1.0003   1.0003
   (平成29年  9月25日)
    第15計算期間末
         0.999755    0.999755    0.9998   0.9998
   (平成30年  3月26日)
    第16計算期間末
         0.999142    0.999142    0.9991   0.9991
   (平成30年  9月25日)
    第17計算期間末
         0.998337    0.998337    0.9983   0.9983
   (平成31年  3月25日)
    第18計算期間末
         0.997817    0.997817    0.9978   0.9978
   (令和1年9月25日)
    第19計算期間末
         0.997729    0.997729    0.9977   0.9977
   (令和2年3月25日)
    平成31年3月末日      0.998333    －    0.9983   －
     4月末日
         0.998204    －    0.9982   －
    令和1年5月末日      0.998060    －    0.9981   －
     6月末日    0.997931    －    0.9979   －
     7月末日    0.997888    －    0.9979   －
     8月末日    0.997849    －    0.9978   －
     9月末日    0.997812    －    0.9978   －
     10月末日    0.997781    －    0.9978   －
     11月末日    0.997752    －    0.9978   －
     12月末日
         0.997721    －    0.9977   －
    令和2年1月末日      0.997689    －    0.9977   －
     2月末日    0.997755    －    0.9978   －
     3月末日    0.997723    －    0.9977   －
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②【分配の推移】
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
               １口当たりの分配金（円）
      第1特定期間               0.0200
      第2特定期間               0.0300
      第3特定期間               0.0300
      第4特定期間               0.0300
      第5特定期間               0.0300
      第6特定期間               0.0300
      第7特定期間               0.0300
      第8特定期間               0.0615
      第9特定期間               0.0930
      第10特定期間               0.0930
      第11特定期間               0.0930
      第12特定期間               0.0875
      第13特定期間               0.0600
      第14特定期間               0.0600
      第15特定期間               0.0600
      第16特定期間               0.0600
      第17特定期間               0.0350
      第18特定期間               0.0300
      第19特定期間               0.0300
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

               １口当たりの分配金（円）
      第1特定期間               0.0360
      第2特定期間               0.0540
      第3特定期間               0.0540
      第4特定期間               0.0540
      第5特定期間               0.0540
      第6特定期間               0.0540
      第7特定期間               0.0540
      第8特定期間               0.0870
      第9特定期間               0.1200
      第10特定期間               0.1200
      第11特定期間               0.1200
      第12特定期間               0.0930
      第13特定期間               0.0660
      第14特定期間               0.0600
      第15特定期間               0.0480
      第16特定期間               0.0240
      第17特定期間               0.0140
      第18特定期間               0.0120
      第19特定期間               0.0120
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
               １口当たりの分配金（円）
      第1特定期間               0.0600
      第2特定期間               0.0900
      第3特定期間               0.0900
      第4特定期間               0.0900
      第5特定期間               0.0900
      第6特定期間               0.0900
      第7特定期間               0.0900
      第8特定期間               0.0900
      第9特定期間               0.0900
      第10特定期間               0.0810
      第11特定期間               0.0490
      第12特定期間               0.0300
      第13特定期間               0.0300
      第14特定期間               0.0300
      第15特定期間               0.0300
      第16特定期間               0.0180
      第17特定期間               0.0130
      第18特定期間               0.0120
      第19特定期間               0.0120
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

               １口当たりの分配金（円）
      第1特定期間               0.0140
      第2特定期間               0.0420
      第3特定期間               0.0420
      第4特定期間               0.0420
      第5特定期間               0.0420
      第6特定期間               0.0420
      第7特定期間               0.0420
      第8特定期間               0.0420
      第9特定期間               0.0420
      第10特定期間               0.0420
      第11特定期間               0.0420
      第12特定期間               0.0420
      第13特定期間               0.0420
      第14特定期間               0.0420
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
               １口当たりの分配金（円）
      第1特定期間               0.0160
      第2特定期間               0.0480
      第3特定期間               0.0480
      第4特定期間               0.0480
      第5特定期間               0.0480
      第6特定期間               0.0480
      第7特定期間               0.0480
      第8特定期間               0.0480
      第9特定期間               0.0480
      第10特定期間               0.0480
      第11特定期間               0.0480
      第12特定期間               0.0480
      第13特定期間               0.0480
      第14特定期間               0.0480
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
      第5計算期間               0.0000
      第6計算期間               0.0000
      第7計算期間               0.0000
      第8計算期間               0.0000
      第9計算期間               0.0000
      第10計算期間               0.0000
      第11計算期間               0.0000
      第12計算期間               0.0000
      第13計算期間               0.0000
      第14計算期間               0.0000
      第15計算期間               0.0000
      第16計算期間               0.0000
      第17計算期間               0.0000
      第18計算期間               0.0000
      第19計算期間               0.0000
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  ③【収益率の推移】
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
                収益率（％）
      第1特定期間               3.1
      第2特定期間               △9.2
      第3特定期間               16.4
      第4特定期間               0.5
      第5特定期間               27.0
      第6特定期間               4.5
      第7特定期間               8.8
      第8特定期間               6.0
      第9特定期間               7.5
      第10特定期間               △4.1
      第11特定期間               △7.7
      第12特定期間               △1.1
      第13特定期間               12.8
      第14特定期間                4.8
      第15特定期間               △7.2
      第16特定期間                9.7
      第17特定期間               △0.6
      第18特定期間                3.1
      第19特定期間               △10.4
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

                収益率（％）
      第1特定期間               7.6
      第2特定期間               △11.3
      第3特定期間               24.7
      第4特定期間               1.6
      第5特定期間               29.2
      第6特定期間               △3.9
      第7特定期間               6.8
      第8特定期間               4.7
      第9特定期間               △2.7
      第10特定期間               △12.8
      第11特定期間               △1.3
      第12特定期間                0.7
      第13特定期間               13.0
      第14特定期間                9.4
      第15特定期間               △9.6
      第16特定期間                3.2
      第17特定期間               △3.2
      第18特定期間               △1.6
      第19特定期間               △22.6
  （注1）収益率は期間騰落率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                収益率（％）
      第1特定期間               5.5
      第2特定期間               △15.4
      第3特定期間               20.8
      第4特定期間               △6.7
      第5特定期間               28.9
      第6特定期間               △0.6
      第7特定期間               6.4
      第8特定期間               7.8
      第9特定期間               △11.4
      第10特定期間               △18.4
      第11特定期間                7.1
      第12特定期間               17.7
      第13特定期間               21.6
      第14特定期間                8.0
      第15特定期間               △10.2
      第16特定期間               △7.5
      第17特定期間                5.0
      第18特定期間               △2.0
      第19特定期間               △24.9
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

                収益率（％）
      第1特定期間               8.7
      第2特定期間               7.2
      第3特定期間               6.4
      第4特定期間               △2.9
      第5特定期間               △14.4
      第6特定期間               △9.5
      第7特定期間               △9.3
      第8特定期間               18.6
      第9特定期間               13.1
      第10特定期間               △8.4
      第11特定期間               11.0
      第12特定期間                0.2
      第13特定期間                4.3
      第14特定期間               △26.7
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
                収益率（％）
      第1特定期間               2.9
      第2特定期間               0.8
      第3特定期間               11.0
      第4特定期間               △2.0
      第5特定期間               △14.9
      第6特定期間               2.1
      第7特定期間               0.4
      第8特定期間               △3.0
      第9特定期間               11.3
      第10特定期間               △12.9
      第11特定期間               △22.3
      第12特定期間               19.0
      第13特定期間               13.2
      第14特定期間               △16.1
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

                収益率（％）
      第1計算期間               0.03
      第2計算期間               0.02
      第3計算期間               0.03
      第4計算期間               0.12
      第5計算期間               0.03
      第6計算期間               △0.01
      第7計算期間               0.02
      第8計算期間               △0.01
      第9計算期間               △0.05
      第10計算期間               0.00
      第11計算期間               △0.04
      第12計算期間               △0.03
      第13計算期間               △0.03
      第14計算期間               △0.05
      第15計算期間
                     △0.05
      第16計算期間               △0.07
      第17計算期間               △0.08
      第18計算期間               △0.05
      第19計算期間               △0.01
  （注）収益率は期間騰落率です。
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  （４）【設定及び解約の実績】
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
          設定口数       解約口数
   第1特定期間         749,112,420        14,700,000
   第2特定期間         540,192,193       353,778,605
   第3特定期間         67,346,316       495,438,265
   第4特定期間         84,101,069       223,998,822
   第5特定期間         61,874,744       97,481,980
   第6特定期間         206,332,345        45,118,882
   第7特定期間         88,071,646       105,397,389
   第8特定期間         26,849,841       66,832,408
   第9特定期間         126,786,372        56,130,586
   第10特定期間         33,191,692       96,910,315
   第11特定期間         30,078,520       100,293,726
   第12特定期間         12,423,628       21,275,828
   第13特定期間         25,718,201       23,176,208
   第14特定期間         119,865,607        19,199,648
   第15特定期間         9,571,604       20,693,286
   第16特定期間         4,076,927       71,228,200
   第17特定期間         1,079,532       8,413,997
   第18特定期間          600,698       36,583,012
   第19特定期間         1,340,526       2,721,145
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

          設定口数       解約口数
   第1特定期間        7,137,371,920        251,152,428
   第2特定期間        9,935,161,145       2,640,245,730
   第3特定期間        7,369,109,874       7,057,684,700
   第4特定期間        4,483,595,566       7,479,479,440
   第5特定期間        1,514,483,277       4,920,406,166
   第6特定期間         162,257,622       1,916,365,658
   第7特定期間         134,807,926       1,284,520,386
   第8特定期間         545,058,949       842,493,169
   第9特定期間         749,008,729       475,670,898
   第10特定期間         805,698,158       731,590,211
   第11特定期間         382,580,911       813,719,382
   第12特定期間         1,968,119,354        580,479,281
   第13特定期間         1,224,966,518        959,599,799
   第14特定期間         1,573,150,062       1,000,412,250
   第15特定期間         380,250,913       723,455,614
   第16特定期間         69,127,079       1,645,404,524
   第17特定期間         10,688,507       774,721,788
   第18特定期間         5,930,036       499,901,929
   第19特定期間         9,581,678       309,284,631
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
             72/205



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

          設定口数       解約口数
   第1特定期間        25,069,615,845        398,817,176
   第2特定期間        61,973,742,881        5,956,952,156
   第3特定期間        62,826,371,406       23,680,170,673
   第4特定期間        37,048,542,499       42,020,863,159
   第5特定期間        36,201,068,263       26,169,878,750
   第6特定期間        12,512,151,373       21,347,667,093
   第7特定期間        6,057,257,149       23,590,545,351
   第8特定期間        8,404,308,157       16,390,784,099
   第9特定期間        11,666,527,738       15,019,026,646
   第10特定期間        23,230,065,265       12,725,195,487
   第11特定期間        11,196,439,570       14,694,269,830
   第12特定期間         1,378,790,362       19,212,379,388
   第13特定期間         2,080,908,865       13,026,249,405
   第14特定期間         1,731,879,821       6,411,467,522
   第15特定期間         1,445,965,275       5,806,386,947
   第16特定期間         547,487,553       8,308,034,508
   第17特定期間         482,499,720       5,242,762,239
   第18特定期間         369,158,074       3,891,160,768
   第19特定期間         321,883,939       3,101,044,733
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

          設定口数       解約口数
   第1特定期間         22,509,407        85,741
   第2特定期間         8,971,627       2,723,899
   第3特定期間         18,651,631        8,702,501
   第4特定期間          383,939        87,178
   第5特定期間          193,384       23,142,169
   第6特定期間          23,184       402,528
   第7特定期間          46,577        0
   第8特定期間         5,794,609        38,627
   第9特定期間         371,479,439        1,737,936
   第10特定期間         109,793,336        27,586,899
   第11特定期間         3,023,277       102,087,513
   第12特定期間         5,358,414       137,108,102
   第13特定期間         3,799,627       11,523,005
   第14特定期間         6,515,281       61,903,122
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
          設定口数       解約口数
   第1特定期間         12,300,000         0
   第2特定期間         3,148,438         0
   第3特定期間         1,130,052        350,112
   第4特定期間         3,225,405        97,463
   第5特定期間          757,808       2,700,000
   第6特定期間         1,365,523       2,039,747
   第7特定期間          192,414       3,789,988
   第8特定期間          648,921        66,340
   第9特定期間         329,597,158        15,206
   第10特定期間         399,486,864        29,845,822
   第11特定期間         83,453,966       84,312,396
   第12特定期間         105,924,874       138,367,267
   第13特定期間         271,127,188       229,598,727
   第14特定期間         1,099,686,496        375,387,179
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

          設定口数       解約口数
   第1計算期間         1,000,000         0
   第2計算期間         29,827,708         0
   第3計算期間         121,882,221       139,881,600
   第4計算期間         93,770,229       105,598,558
   第5計算期間         54,187,517       53,093,913
   第6計算期間         44,923,307       35,718,068
   第7計算期間         65,878,480       65,878,480
   第8計算期間         66,472,139       66,472,139
   第9計算期間         69,618,955       69,115,063
   第10計算期間         9,813,023       17,477,221
   第11計算期間           0      3,138,537
   第12計算期間           0       0
   第13計算期間           0       0
   第14計算期間           0       0
   第15計算期間           0       0
   第16計算期間           0       0
   第17計算期間           0       0
   第18計算期間           0       0
   第19計算期間           0       0
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  ≪参考情報≫
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

  （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
   ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
   す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
   す。
    また、スイッチングにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込
   単位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対
   象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンド
   の同コースへのスイッチングとなります。ただし、マネープールファンドは、ご投資され
   た資金を一時待機させておくためのものです。したがって、そのお買い付けは、各通貨
   コースまたは委託者が設定・運用する特定のファンドからのスイッチングの場合に限定し
   ます。なお、販売会社によっては、スイッチングの取り扱いを行わない場合があります。
    詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
    取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
   にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
  （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光グローバル・ハイ
   イールド債券ファンド＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款
   を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結しま
   す。
   ・上記の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
   米ドルコース   豪ドルコース   ブラジルレア   メキシコペソ   トルコリラ   マネープール
         ルコース   コース   コース   ファンド
  （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当

   該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会
   社によって異なる場合があります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    なお、各通貨コースについて、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチン
   グの申し込みの受付は行いません。
              申込受付休止日
    米ドルコース、豪ドルコース、        ニューヨーク証券取引所の休業日
    メキシコペソコース、トルコリ        ニューヨークの銀行の休業日
    ラコース        ロンドンの銀行の休業日
           ケイマンの銀行の休業日
    ブラジルレアルコース        ニューヨーク証券取引所の休業日
           サンパウロ証券取引所の休業日
           ニューヨークの銀行の休業日
           ロンドンの銀行の休業日
           サンパウロの銀行の休業日
           ケイマンの銀行の休業日
    また、各通貨コースにおいて、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
   機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、マネープールファンドにおいては、取引
   所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の
   判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよび既に受け付
   けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に
   定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受
   け付けるものとします。
  ２【換金（解約）手続等】

   一部解約（解約請求によるご解約）
  （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
   社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
    なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
   受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
   す。
    また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
   があります。
  （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
   ものとします。
  （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
   記載または記録が行われます。
  （ニ）一部解約の価額は、各通貨コースの場合は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基
   準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額
   とし、マネープールファンドの場合は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価
   額とします。
    一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
   税のみ）に相当する金額が控除されます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
   合わせください。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
   ※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
    ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
    聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
    額は、前日以前のものとなります。（ただし、マネープールファンドにつきましては、
    インターネットホームページおよび日本経済新聞朝刊には掲載されません。）
  （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から
   販売会社において受益者に支払われます。ただし、各通貨コースにおいて、投資を行った
   投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の
   停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを
   延期する場合があります。
  （へ）委託者は、各通貨コースにおいて、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による
   一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
              申込受付休止日
    米ドルコース、豪ドルコース、        ニューヨーク証券取引所の休業日
    メキシコペソコース、トルコリ        ニューヨークの銀行の休業日
    ラコース        ロンドンの銀行の休業日
           ケイマンの銀行の休業日
    ブラジルレアルコース        ニューヨーク証券取引所の休業日
           サンパウロ証券取引所の休業日
           ニューヨークの銀行の休業日
           ロンドンの銀行の休業日
           サンパウロの銀行の休業日
           ケイマンの銀行の休業日
  （ト）委託者は、各通貨コースにおいて、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所におけ
   る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
   き、マネープールファンドにおいては、取引所における取引の停止、決済機能の停止その
   他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既
   に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
  （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
   中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約
   の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最
   初の基準価額の計算日（各通貨コースにおいて、この日が一部解約の実行の請求を受け付
   けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けること
   ができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の
   規定に準じて計算された価額とします。
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  ３【資産管理等の概要】
  （１）【資産の評価】

    基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
   を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
   投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
   を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
    基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
   い。
        アセットマネジメントOne株式会社
         コールセンター　0120-104-694
      （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
         インターネットホームページ
         http://www.am-one.co.jp/
   ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
    問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。（ただし、マネー
    プールファンドにつきましては、インターネットホームページおよび日本経済新聞朝刊
    には掲載されません。）
   ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
   ＜各通貨コース＞
     投資対象         評価方法
         計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
    外国投資信託証券
    マザーファンド
         計算日の基準価額
     受益証券
    外貨建資産の円換算     計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   外国為替予約の円換算     計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
   ＜マネープールファンド＞

     投資対象         評価方法
    マザーファンド
         計算日の基準価額
     受益証券
         計算日における以下のいずれかの価額
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
     公社債等
         ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配
         相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
  （２）【保管】

    該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

    各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年９月25日までです。
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    ただし、メキシコペソコースとトルコリラコースは2020年9月25日までです。
    委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
   託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

   ＜各通貨コース＞
    各ファンドの計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。
    上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
   いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
   い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
   の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
   ＜マネープールファンド＞
    当ファンドの計算期間は、原則として毎年３月26日から９月25日まで、９月26日から翌年
   ３月25日までとします。
    上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
   いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
   い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
   の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
   （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が、各通貨コース
    の場合は30億口、マネープールファンドの場合は１億口を下回ることとなった場合には、
    受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。ま
    たはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
    やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、
    信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよ
    うとする旨を監督官庁に届け出ます。
   （ロ）委託者は、各通貨コースにおいて、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、
    投資を行ったハイイールド・ボンド・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更によ
    り商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解
    約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする
    旨を監督官庁に届け出ます。
    １．ハイイールド・ボンド・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
    ２．ハイイールド・ボンド・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に
    著しく不利となる変更がある場合
   （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にした
    がいます。
   （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
    したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
   （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
    したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
    託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
    における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
    す。
   （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
    任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
    委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
    任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款
    の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
    う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
    委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
    終了させます。
   ｂ．投資信託約款の変更等
   （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
    ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
    託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
    投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、
    変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
    なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
    響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）
    について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
   （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
    上記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
   ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
    ます。
   ｃ．書面決議の手続き
   （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
    「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
    よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
    め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
    よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各ファンドにかかる知
    れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
    す。
   （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
    の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
    下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
    できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
    は書面決議について賛成するものとみなします。
   （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
    上に当たる多数をもって行います。
   （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各ファンドのすべての受益者に対し
    てその効力を生じます。
             84/205


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   （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
    の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各ファンドにかかるすべて
    の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託
    の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場
    合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
    ている場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する各ファンドの解約の手続きを
    行うことが困難な場合には適用しません。
   （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各ファンドにおいて併合の書面決議が可
    決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
    合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
    各ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
   約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
   して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上
   記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約
   款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
   反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
   ｅ．運用報告書
    委託者は、毎年３月、９月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
   受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
    運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
   します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
   交付します。
   ｆ．公告
    委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
   ます。
         http://www.am-one.co.jp/
    なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
   合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
   ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
    委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
   に関する事業を譲渡することがあります。
    委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
   投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ｈ．信託事務処理の再信託
   （イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サー
    ビス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合
    には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
   （ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託
    については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
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   ｉ．信託業務の委託等
   （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
    定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者
    の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
    １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
    ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
    認められること
    ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
    の管理を行う体制が整備されていること
    ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
   （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
    各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
   （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
    および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することがで
    きるものとします。
    １．投資信託財産の保存にかかる業務
    ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
    務
    ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
    に必要な行為にかかる業務
    ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
   ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
    受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
   せん。
   １．他の受益者の氏名または名称および住所
   ２．他の受益者が有する受益権の内容
   ｋ．関係法人との契約の更改
    委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
   期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
   思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
  ４【受益者の権利等】

   ａ．収益分配金請求権
    受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
    受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
   受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
   者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
   を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
   申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
   ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
   でにお支払いを開始します。
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    なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
   社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
   付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
   ｂ．償還金請求権
    受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
    受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
   は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
   （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
   還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
   で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
   として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
   す。
   c．一部解約請求権
    受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
   す。
   d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
    受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
   書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

  （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年9月26日

   から令和2年3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
   おります。
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

  （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（令和1年9月

   26日から令和2年3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １【財務諸表】
  【新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            令和1年9月25日現在     令和2年3月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           6,961,695     9,996,488
   投資信託受益証券           258,463,951     217,067,289
               300,447     300,477
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           265,726,093     227,364,254
  資産合計           265,726,093     227,364,254
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           1,653,110     1,646,207
   未払受託者報酬            7,001     6,472
   未払委託者報酬            245,079     226,842
               652     571
   その他未払費用
   流動負債合計           1,905,842     1,880,092
  負債合計            1,905,842     1,880,092
  純資産の部
  元本等
   元本           330,622,198     329,241,579
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △66,801,947     △103,757,417
              1,841,544       －
    （分配準備積立金）
   元本等合計           263,820,251     225,484,162
  純資産合計           263,820,251     225,484,162
  負債純資産合計            265,726,093     227,364,254
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             前期     当期
            自　平成31年3月26日     自　令和1年9月26日
            至　令和1年9月25日     至　令和2年3月25日
  営業収益
  受取配当金            8,867,948     8,620,950
              1,308,651     △34,396,632
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            10,176,599     △25,775,682
  営業費用
  支払利息            3,199     1,904
  受託者報酬            44,129     43,394
  委託者報酬            1,544,572     1,520,522
               4,121     3,944
  その他費用
  営業費用合計            1,596,021     1,569,764
  営業利益又は営業損失（△）            8,580,578     △27,345,446
  経常利益又は経常損失（△）            8,580,578     △27,345,446
  当期純利益又は当期純損失（△）            8,580,578     △27,345,446
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               229,675     △60,966
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △72,276,220     △66,801,947
  剰余金増加額又は欠損金減少額            7,255,991      512,232
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              7,255,991      512,232
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             117,702     296,663
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               117,702     296,663
  額
              10,014,919     9,886,559
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            △66,801,947     △103,757,417
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               当期
     項目         自　令和1年9月26日
              至　令和2年3月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         親投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １. 期首元本額          366,604,512円      330,622,198円
   期中追加設定元本額          600,698円      1,340,526円
   期中一部解約元本額          36,583,012円       2,721,145円
  ２. 受益権の総数          330,622,198口      329,241,579口

  ３. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      純資産額が元本総額を下回ってお

         り、その差額は66,801,947円であり      り、その差額は103,757,417円であり
         ます。      ます。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            前期      当期
     項目      自　平成31年3月26日      自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １．  分配金の計算過程      （自平成31年3月26日　至平成31年4      （自令和1年9月26日　至令和1年10
         月25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,455,059円）、費用控      当等収益（1,370,626円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（35,033,875      規定される収益調整金（31,965,941
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （1,648,734円）より分配対象収益      （1,841,445円）より分配対象収益
         は38,137,668円（1万口当たり      は35,178,012円（1万口当たり
         1,128.43円）であり、うち      1,063.79円）であり、うち
         1,689,851円（1万口当たり50円）を      1,653,419円（1万口当たり50円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
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         （自平成31年4月26日　至令和1年5      （自令和1年10月26日　至令和1年11
         月27日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,212,890円）、費用控      当等収益（1,187,391円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（34,662,830      規定される収益調整金（31,841,612
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （1,750,799円）より分配対象収益      （1,552,204円）より分配対象収益
         は37,626,519円（1万口当たり      は34,581,207円（1万口当たり
         1,114.38円）であり、うち      1,049.84円）であり、うち
         1,688,221円（1万口当たり50円）を      1,646,969円（1万口当たり50円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
         （自令和1年5月28日　至令和1年6月      （自令和1年11月26日　至令和1年12

         25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,294,868円）、費用控      当等収益（1,385,567円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（34,191,596      規定される収益調整金（31,823,338
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （1,265,693円）より分配対象収益      （1,091,731円）より分配対象収益
         は36,752,157円（1万口当たり      は34,300,636円（1万口当たり
         1,103.50円）であり、うち      1,041.93円）であり、うち
         1,665,250円（1万口当たり50円）を      1,646,011円（1万口当たり50円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
         （自令和1年6月26日　至令和1年7月      （自令和1年12月26日　至令和2年1

         25日）      月27日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,344,253円）、費用控      当等収益（1,247,655円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（34,203,108      規定される収益調整金（31,832,457
         円）及び分配準備積立金（895,311      円）及び分配準備積立金（831,284
         円）より分配対象収益は36,442,672      円）より分配対象収益は33,911,396
         円（1万口当たり1,093.85円）であ      円（1万口当たり1,029.82円）であ
         り、うち1,665,796円（1万口当たり      り、うち1,646,467円（1万口当たり
         50円）を分配金額としております。      50円）を分配金額としております。
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         （自令和1年7月26日　至令和1年8月      （自令和2年1月28日　至令和2年2月
         26日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,190,265円）、費用控      当等収益（1,329,918円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（33,934,186      規定される収益調整金（31,852,438
         円）及び分配準備積立金（570,609      円）及び分配準備積立金（432,472
         円）より分配対象収益は35,695,060      円）より分配対象収益は33,614,828
         円（1万口当たり1,079.90円）であ      円（1万口当たり1,020.18円）であ
         り、うち1,652,691円（1万口当たり      り、うち1,647,486円（1万口当たり
         50円）を分配金額としております。      50円）を分配金額としております。
         （自令和1年8月27日　至令和1年9月      （自令和2年2月26日　至令和2年3月

         25日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,403,184円）、費用控      当等収益（1,187,860円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（32,455,477      規定される収益調整金（31,829,085
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金（114,533
         （1,595,537円）より分配対象収益      円）より分配対象収益は33,131,478
         は35,454,198円（1万口当たり      円（1万口当たり1,006.29円）であ
         1,072.34円）であり、うち      り、うち1,646,207円（1万口当たり
         1,653,110円（1万口当たり50円）を      50円）を分配金額としております。
         分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            前期      当期
     項目     自　平成31年3月26日       自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
     種類
           最終計算期間の      最終計算期間の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  投資信託受益証券            4,922,909      △45,478,473
  親投資信託受益証券             －      30
  合計            4,922,909      △45,478,443
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  1口当たり純資産額            0.7980円      0.6849円
  （1万口当たり純資産額）            (7,980円)      (6,849円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年3月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資信託受益証券    ＷＡグローバル・ハイ・イール
      ド・ボンド（マルチ・カレン       218,751,677    217,067,289
      シー）ファンド－ＵＳＤクラス
  投資信託受益証券　合計           218,751,677    217,067,289
  親投資信託受益証券    国内短期公社債マザーファンド        298,389    300,477
  親投資信託受益証券　合計           298,389    300,477
  合計              217,367,766
  （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            令和1年9月25日現在     令和2年3月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              36,288,679     29,340,756
   投資信託受益証券          1,268,952,922      867,119,852
              1,201,790     1,201,909
   親投資信託受益証券
   流動資産合計          1,306,443,391      897,662,517
  資産合計           1,306,443,391      897,662,517
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           7,708,126     7,108,720
   未払解約金           1,722,298     6,948,363
   未払受託者報酬            34,574     27,668
   未払委託者報酬           1,210,184      968,559
               3,275     2,486
   その他未払費用
   流動負債合計           10,678,457     15,055,796
  負債合計            10,678,457     15,055,796
  純資産の部
  元本等
   元本          3,854,063,193     3,554,360,240
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △2,558,298,259     △2,671,753,519
              126,715,108     121,546,872
    （分配準備積立金）
   元本等合計          1,295,764,934      882,606,721
  純資産合計           1,295,764,934      882,606,721
  負債純資産合計            1,306,443,391      897,662,517
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             前期     当期
            自　平成31年3月26日     自　令和1年9月26日
            至　令和1年9月25日     至　令和2年3月25日
  営業収益
  受取配当金            60,154,131     55,491,304
              △73,854,123     △316,832,951
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △13,699,992     △261,341,647
  営業費用
  支払利息            16,699     8,133
  受託者報酬            230,720     205,170
  委託者報酬            8,075,075     7,182,344
               21,852     19,006
  その他費用
  営業費用合計            8,344,346     7,414,653
  営業利益又は営業損失（△）            △22,044,338     △268,756,300
  経常利益又は経常損失（△）            △22,044,338     △268,756,300
  当期純利益又は当期純損失（△）            △22,044,338     △268,756,300
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               864,341    △2,276,832
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）           △2,809,796,405     △2,558,298,259
  剰余金増加額又は欠損金減少額            326,514,998     203,669,941
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              326,514,998     203,669,941
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            3,867,503     6,335,889
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              3,867,503     6,335,889
  額
              48,240,670     44,309,844
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）           △2,558,298,259     △2,671,753,519
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               当期
     項目         自　令和1年9月26日
              至　令和2年3月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         親投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １. 期首元本額         4,348,035,086円      3,854,063,193円
   期中追加設定元本額          5,930,036円      9,581,678円
   期中一部解約元本額          499,901,929円      309,284,631円
  ２. 受益権の総数         3,854,063,193口      3,554,360,240口

  ３. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      純資産額が元本総額を下回ってお

         り、その差額は2,558,298,259円であ      り、その差額は2,671,753,519円であ
         ります。      ります。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            前期      当期
     項目      自　平成31年3月26日      自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １．  分配金の計算過程      （自平成31年3月26日　至平成31年4      （自令和1年9月26日　至令和1年10
         月25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（10,044,220円）、費用控      当等収益（9,041,129円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （314,620,539円）及び分配準備積      （281,671,358円）及び分配準備積
         立金（133,582,477円）より分配対      立金（125,584,661円）より分配対
         象収益は458,247,236円（1万口当た      象収益は416,297,148円（1万口当た
         り1,073.10円）であり、うち      り1,089.59円）であり、うち
         8,540,558円（1万口当たり20円）を      7,641,286円（1万口当たり20円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自平成31年4月26日　至令和1年5      （自令和1年10月26日　至令和1年11
         月27日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（8,870,069円）、費用控      当等収益（8,120,385円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （311,289,335円）及び分配準備積      （279,826,266円）及び分配準備積
         立金（133,655,764円）より分配対      立金（126,107,042円）より分配対
         象収益は453,815,168円（1万口当た      象収益は414,053,693円（1万口当た
         り1,074.20円）であり、うち      り1,090.99円）であり、うち
         8,449,297円（1万口当たり20円）を      7,590,376円（1万口当たり20円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
         （自令和1年5月28日　至令和1年6月      （自令和1年11月26日　至令和1年12

         25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（9,065,277円）、費用控      当等収益（9,147,960円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （294,068,616円）及び分配準備積      （274,579,186円）及び分配準備積
         立金（126,806,598円）より分配対      立金（124,109,365円）より分配対
         象収益は429,940,491円（1万口当た      象収益は407,836,511円（1万口当た
         り1,077.40円）であり、うち      り1,095.58円）であり、うち
         7,981,035円（1万口当たり20円）を      7,445,112円（1万口当たり20円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
         （自令和1年6月26日　至令和1年7月      （自令和1年12月26日　至令和2年1

         25日）      月27日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（9,040,287円）、費用控      当等収益（7,614,765円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （287,638,964円）及び分配準備積      （271,266,593円）及び分配準備積
         立金（125,124,642円）より分配対      立金（124,248,591円）より分配対
         象収益は421,803,893円（1万口当た      象収益は403,129,949円（1万口当た
         り1,080.75円）であり、うち      り1,096.28円）であり、うち
         7,805,731円（1万口当たり20円）を      7,354,442円（1万口当たり20円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自令和1年7月26日　至令和1年8月      （自令和2年1月28日　至令和2年2月
         26日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（8,216,861円）、費用控      当等収益（7,703,346円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （285,833,298円）及び分配準備積      （264,489,189円）及び分配準備積
         立金（125,547,010円）より分配対      立金（121,355,791円）より分配対
         象収益は419,597,169円（1万口当た      象収益は393,548,326円（1万口当た
         り1,082.00円）であり、うち      り1,097.77円）であり、うち
         7,755,923円（1万口当たり20円）を      7,169,908円（1万口当たり20円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
         （自令和1年8月27日　至令和1年9月      （自令和2年2月26日　至令和2年3月

         25日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（9,206,383円）、費用控      当等収益（7,897,182円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （284,103,384円）及び分配準備積      （262,323,447円）及び分配準備積
         立金（125,216,851円）より分配対      立金（120,758,410円）より分配対
         象収益は418,526,618円（1万口当た      象収益は390,979,039円（1万口当た
         り1,085.93円）であり、うち      り1,099.99円）であり、うち
         7,708,126円（1万口当たり20円）を      7,108,720円（1万口当たり20円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            前期      当期
     項目     自　平成31年3月26日       自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
     種類
           最終計算期間の      最終計算期間の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  投資信託受益証券           23,554,921      △321,297,731
  親投資信託受益証券             －      119
  合計           23,554,921      △321,297,612
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  1口当たり純資産額            0.3362円      0.2483円
  （1万口当たり純資産額）            (3,362円)      (2,483円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年3月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資信託受益証券    ＷＡグローバル・ハイ・イール
      ド・ボンド（マルチ・カレン      2,560,141,283    867,119,852
      シー）ファンド－ＡＵＤクラス
  投資信託受益証券　合計          2,560,141,283    867,119,852
  親投資信託受益証券    国内短期公社債マザーファンド       1,193,555    1,201,909
  親投資信託受益証券　合計           1,193,555    1,201,909
  合計              868,321,761
  （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            令和1年9月25日現在     令和2年3月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              181,031,015     189,162,649
   投資信託受益証券          6,587,066,623     4,196,540,315
   親投資信託受益証券           6,409,548     6,410,185
              120,000,000       －
   未収入金
   流動資産合計          6,894,507,186     4,392,113,149
  資産合計           6,894,507,186     4,392,113,149
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           80,660,337     75,102,015
   未払解約金           6,991,901     8,315,031
   未払受託者報酬            185,170     136,984
   未払委託者報酬           6,480,980     4,794,600
               17,579     12,356
   その他未払費用
   流動負債合計           94,335,967     88,360,986
  負債合計            94,335,967     88,360,986
  純資産の部
  元本等
   元本          40,330,168,619     37,551,007,825
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）         △33,529,997,400     △33,247,255,662
             2,305,319,079     2,235,561,047
    （分配準備積立金）
   元本等合計          6,800,171,219     4,303,752,163
  純資産合計           6,800,171,219     4,303,752,163
  負債純資産合計            6,894,507,186     4,392,113,149
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             前期     当期
            自　平成31年3月26日     自　令和1年9月26日
            至　令和1年9月25日     至　令和2年3月25日
  営業収益
  受取配当金           640,837,702     608,048,390
             △730,229,937    △2,150,525,671
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △89,392,235    △1,542,477,281
  営業費用
  支払利息            94,904     41,743
  受託者報酬            1,244,539     1,061,791
  委託者報酬            43,558,656     37,164,165
               118,162     98,769
  その他費用
  営業費用合計            45,016,261     38,366,468
  営業利益又は営業損失（△）            △134,408,496    △1,580,843,749
  経常利益又は経常損失（△）            △134,408,496    △1,580,843,749
  当期純利益又は当期純損失（△）            △134,408,496    △1,580,843,749
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              3,397,123     △15,610,883
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）           △35,775,777,648     △33,529,997,400
  剰余金増加額又は欠損金減少額            3,185,552,082     2,580,282,748
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
             3,185,552,082     2,580,282,748
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            303,468,783     267,568,778
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              303,468,783     267,568,778
  額
              498,497,432     464,739,366
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）           △33,529,997,400     △33,247,255,662
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               当期
     項目         自　令和1年9月26日
              至　令和2年3月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         親投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １. 期首元本額         43,852,171,313円      40,330,168,619円
   期中追加設定元本額          369,158,074円      321,883,939円
   期中一部解約元本額         3,891,160,768円      3,101,044,733円
  ２. 受益権の総数         40,330,168,619口      37,551,007,825口

  ３. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      純資産額が元本総額を下回ってお

         り、その差額は33,529,997,400円で      り、その差額は33,247,255,662円で
         あります。      あります。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            前期      当期
     項目      自　平成31年3月26日      自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １．  分配金の計算過程      （自平成31年3月26日　至平成31年4      （自令和1年9月26日　至令和1年10
         月25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（102,666,754円）、費用      当等収益（100,770,009円）、費用
         控除後、繰越欠損金を補填した有価      控除後、繰越欠損金を補填した有価
         証券売買等損益（0円）、信託約款      証券売買等損益（0円）、信託約款
         に規定される収益調整金      に規定される収益調整金
         （6,072,226,056円）及び分配準備      （5,678,738,878円）及び分配準備
         積立金（2,357,240,867円）より分      積立金（2,277,509,096円）より分
         配対象収益は8,532,133,677円（1万      配対象収益は8,057,017,983円（1万
         口当たり1,992.73円）であり、うち      口当たり2,019.43円）であり、うち
         85,632,228円（1万口当たり20円）      79,794,596円（1万口当たり20円）
         を分配金額としております。      を分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自平成31年4月26日　至令和1年5      （自令和1年10月26日　至令和1年11
         月27日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（98,747,770円）、費用控      当等収益（95,963,667円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （5,997,707,158円）及び分配準備      （5,635,588,901円）及び分配準備
         積立金（2,341,953,841円）より分      積立金（2,277,280,136円）より分
         配対象収益は8,438,408,769円（1万      配対象収益は8,008,832,704円（1万
         口当たり1,996.16円）であり、うち      口当たり2,023.68円）であり、うち
         84,546,041円（1万口当たり20円）      79,150,958円（1万口当たり20円）
         を分配金額としております。      を分配金額としております。
         （自令和1年5月28日　至令和1年6月      （自令和1年11月26日　至令和1年12

         25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（104,091,938円）、費用      当等収益（98,118,901円）、費用控
         控除後、繰越欠損金を補填した有価      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         証券売買等損益（0円）、信託約款      券売買等損益（0円）、信託約款に
         に規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （5,920,073,192円）及び分配準備      （5,513,837,524円）及び分配準備
         積立金（2,322,441,802円）より分      積立金（2,240,583,669円）より分
         配対象収益は8,346,606,932円（1万      配対象収益は7,852,540,094円（1万
         口当たり2,001.18円）であり、うち      口当たり2,029.03円）であり、うち
         83,416,581円（1万口当たり20円）      77,401,688円（1万口当たり20円）
         を分配金額としております。      を分配金額としております。
         （自令和1年6月26日　至令和1年7月      （自令和1年12月26日　至令和2年1

         25日）      月27日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（102,397,199円）、費用      当等収益（93,420,559円）、費用控
         控除後、繰越欠損金を補填した有価      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         証券売買等損益（0円）、信託約款      券売買等損益（0円）、信託約款に
         に規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （5,864,273,329円）及び分配準備      （5,475,534,821円）及び分配準備
         積立金（2,317,974,277円）より分      積立金（2,240,502,941円）より分
         配対象収益は8,284,644,805円（1万      配対象収益は7,809,458,321円（1万
         口当たり2,006.03円）であり、うち      口当たり2,033.37円）であり、うち
         82,597,332円（1万口当たり20円）      76,812,954円（1万口当たり20円）
         を分配金額としております。      を分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自令和1年7月26日　至令和1年8月      （自令和2年1月28日　至令和2年2月
         26日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（96,968,697円）、費用控      当等収益（93,305,038円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （5,799,176,262円）及び分配準備      （5,454,511,818円）及び分配準備
         積立金（2,308,554,453円）より分      積立金（2,244,330,801円）より分
         配対象収益は8,204,699,412円（1万      配対象収益は7,792,147,657円（1万
         口当たり2,009.84円）であり、うち      口当たり2,037.77円）であり、うち
         81,644,913円（1万口当たり20円）      76,477,155円（1万口当たり20円）
         を分配金額としております。      を分配金額としております。
         （自令和1年8月27日　至令和1年9月      （自令和2年2月26日　至令和2年3月

         25日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（97,824,131円）、費用控      当等収益（93,619,061円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （5,737,248,037円）及び分配準備      （5,359,909,180円）及び分配準備
         積立金（2,288,155,285円）より分      積立金（2,217,044,001円）より分
         配対象収益は8,123,227,453円（1万      配対象収益は7,670,572,242円（1万
         口当たり2,014.18円）であり、うち      口当たり2,042.70円）であり、うち
         80,660,337円（1万口当たり20円）      75,102,015円（1万口当たり20円）
         を分配金額としております。      を分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            前期      当期
     項目     自　平成31年3月26日       自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
            110/205









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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
     種類
           最終計算期間の      最終計算期間の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  投資信託受益証券           △96,486,379      △1,812,029,271
  親投資信託受益証券             －      637
  合計           △96,486,379      △1,812,028,634
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  1口当たり純資産額            0.1686円      0.1146円
  （1万口当たり純資産額）            (1,686円)      (1,146円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年3月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資信託受益証券    ＷＡグローバル・ハイ・イール
      ド・ボンド（マルチ・カレン      49,781,023,913    4,196,540,315
      シー）ファンド－ＢＲＬクラス
  投資信託受益証券　合計          49,781,023,913    4,196,540,315
  親投資信託受益証券    国内短期公社債マザーファンド       6,365,626    6,410,185
  親投資信託受益証券　合計           6,365,626    6,410,185
  合計              4,202,950,500
  （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            令和1年9月25日現在     令和2年3月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              7,045,462     4,224,301
   投資信託受益証券           142,328,922     72,167,276
               99,891     99,901
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           149,474,275     76,491,478
  資産合計           149,474,275     76,491,478
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           1,643,616     1,255,901
   未払受託者報酬            3,997     2,615
   未払委託者報酬            139,961     91,966
               367     223
   その他未払費用
   流動負債合計           1,787,941     1,350,705
  負債合計            1,787,941     1,350,705
  純資産の部
  元本等
   元本           234,802,353     179,414,512
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △87,116,019     △104,273,739
              6,122,651     3,542,557
    （分配準備積立金）
   元本等合計           147,686,334     75,140,773
  純資産合計           147,686,334     75,140,773
  負債純資産合計            149,474,275     76,491,478
            113/205











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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             前期     当期
            自　平成31年3月26日     自　令和1年9月26日
            至　令和1年9月25日     至　令和2年3月25日
  営業収益
  受取配当金            9,590,616     7,671,272
              △1,970,036     △36,161,636
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            7,620,580     △28,490,364
  営業費用
  支払利息            2,215     1,229
  受託者報酬            25,564     20,440
  委託者報酬            894,743     717,132
               2,365     1,811
  その他費用
  営業費用合計            924,887     740,612
  営業利益又は営業損失（△）            6,695,693     △29,230,976
  経常利益又は経常損失（△）            6,695,693     △29,230,976
  当期純利益又は当期純損失（△）            6,695,693     △29,230,976
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               259,429     99,149
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △86,510,871     △87,116,019
  剰余金増加額又は欠損金減少額            4,523,387     22,360,524
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              4,523,387     22,360,524
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            1,371,430     2,224,074
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              1,371,430     2,224,074
  額
              10,193,369     7,964,045
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            △87,116,019     △104,273,739
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               当期
     項目         自　令和1年9月26日
              至　令和2年3月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         親投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １. 期首元本額          242,525,731円      234,802,353円
   期中追加設定元本額          3,799,627円      6,515,281円
   期中一部解約元本額          11,523,005円      61,903,122円
  ２. 受益権の総数          234,802,353口      179,414,512口

  ３. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      純資産額が元本総額を下回ってお

         り、その差額は87,116,019円であり      り、その差額は104,273,739円であり
         ます。      ます。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            前期      当期
     項目      自　平成31年3月26日      自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １．  分配金の計算過程      （自平成31年3月26日　至平成31年4      （自令和1年9月26日　至令和1年10
         月25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,564,454円）、費用控      当等収益（1,232,011円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（55,409,155      規定される収益調整金（44,037,329
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （7,696,991円）より分配対象収益      （5,013,165円）より分配対象収益
         は64,670,600円（1万口当たり      は50,282,505円（1万口当たり
         2,663.64円）であり、うち      2,611.10円）であり、うち
         1,699,527円（1万口当たり70円）を      1,348,004円（1万口当たり70円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自平成31年4月26日　至令和1年5      （自令和1年10月26日　至令和1年11
         月27日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,434,634円）、費用控      当等収益（1,126,646円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（55,663,933      規定される収益調整金（44,050,586
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （7,561,918円）より分配対象収益      （4,890,449円）より分配対象収益
         は64,660,485円（1万口当たり      は50,067,681円（1万口当たり
         2,652.49円）であり、うち      2,599.59円）であり、うち
         1,706,403円（1万口当たり70円）を      1,348,183円（1万口当たり70円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
         （自令和1年5月28日　至令和1年6月      （自令和1年11月26日　至令和1年12

         25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,453,177円）、費用控      当等収益（1,225,554円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（55,775,399      規定される収益調整金（44,135,652
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （7,289,246円）より分配対象収益      （4,646,679円）より分配対象収益
         は64,517,822円（1万口当たり      は50,007,885円（1万口当たり
         2,642.04円）であり、うち      2,593.41円）であり、うち
         1,709,373円（1万口当たり70円）を      1,349,786円（1万口当たり70円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
         （自令和1年6月26日　至令和1年7月      （自令和1年12月26日　至令和2年1

         25日）      月27日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,526,091円）、費用控      当等収益（1,183,528円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（55,926,925      規定される収益調整金（44,862,532
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （7,032,559円）より分配対象収益      （4,522,332円）より分配対象収益
         は64,485,575円（1万口当たり      は50,568,392円（1万口当たり
         2,634.39円）であり、うち      2,584.52円）であり、うち
         1,713,482円（1万口当たり70円）を      1,369,609円（1万口当たり70円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自令和1年7月26日　至令和1年8月      （自令和2年1月28日　至令和2年2月
         26日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,440,172円）、費用控      当等収益（1,074,393円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（56,201,492      規定される収益調整金（42,360,832
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （6,844,926円）より分配対象収益      （4,070,442円）より分配対象収益
         は64,486,590円（1万口当たり      は47,505,667円（1万口当たり
         2,622.97円）であり、うち      2,572.71円）であり、うち
         1,720,968円（1万口当たり70円）を      1,292,562円（1万口当たり70円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
         （自令和1年8月27日　至令和1年9月      （自令和2年2月26日　至令和2年3月

         25日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（1,497,218円）、費用控      当等収益（1,072,777円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（53,684,716      規定される収益調整金（41,176,649
         円）及び分配準備積立金      円）及び分配準備積立金
         （6,269,049円）より分配対象収益      （3,725,681円）より分配対象収益
         は61,450,983円（1万口当たり      は45,975,107円（1万口当たり
         2,617.13円）であり、うち      2,562.50円）であり、うち
         1,643,616円（1万口当たり70円）を      1,255,901円（1万口当たり70円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            前期      当期
     項目     自　平成31年3月26日       自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
     種類
           最終計算期間の      最終計算期間の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  投資信託受益証券            7,528,478      △43,037,447
  親投資信託受益証券             －      10
  合計            7,528,478      △43,037,437
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  1口当たり純資産額            0.6290円      0.4188円
  （1万口当たり純資産額）            (6,290円)      (4,188円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年3月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資信託受益証券    ＷＡグローバル・ハイ・イール
      ド・ボンド（マルチ・カレン       194,520,962    72,167,276
      シー）ファンド－ＭＸＮクラス
  投資信託受益証券　合計           194,520,962    72,167,276
  親投資信託受益証券    国内短期公社債マザーファンド        99,207    99,901
  親投資信託受益証券　合計            99,207    99,901
  合計              72,267,177
  （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            令和1年9月25日現在     令和2年3月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              30,544,316     24,234,225
   投資信託受益証券           261,719,020     377,189,848
               99,891     99,901
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           292,363,227     401,523,974
  資産合計           292,363,227     401,523,974
  負債の部
  流動負債
   未払金           6,000,000       －
   未払収益分配金           5,769,404     11,563,798
   未払解約金           9,510,646     3,082,859
   未払受託者報酬            6,715     12,342
   未払委託者報酬            235,163     432,229
               626     1,103
   その他未払費用
   流動負債合計           21,522,554     15,092,331
  負債合計            21,522,554     15,092,331
  純資産の部
  元本等
   元本           721,175,543     1,445,474,860
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △450,334,870    △1,059,043,217
              23,579,368     23,111,919
    （分配準備積立金）
   元本等合計           270,840,673     386,431,643
  純資産合計           270,840,673     386,431,643
  負債純資産合計            292,363,227     401,523,974
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             前期     当期
            自　平成31年3月26日     自　令和1年9月26日
            至　令和1年9月25日     至　令和2年3月25日
  営業収益
  受取配当金            36,558,780     77,223,969
              △4,921,809    △172,529,162
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            31,636,971     △95,305,193
  営業費用
  支払利息            4,774     7,500
  受託者報酬            38,444     75,979
  委託者報酬            1,345,584     2,660,747
               3,590     6,961
  その他費用
  営業費用合計            1,392,392     2,751,187
  営業利益又は営業損失（△）            30,244,579     △98,056,380
  経常利益又は経常損失（△）            30,244,579     △98,056,380
  当期純利益又は当期純損失（△）            30,244,579     △98,056,380
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              2,910,137     △5,917,295
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △425,266,299     △450,334,870
  剰余金増加額又は欠損金減少額            145,855,749     240,705,152
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              145,855,749     240,705,152
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            168,427,369     690,926,381
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              168,427,369     690,926,381
  額
              29,831,393     66,348,033
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            △450,334,870    △1,059,043,217
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               当期
     項目         自　令和1年9月26日
              至　令和2年3月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         親投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １. 期首元本額          679,647,082円      721,175,543円
   期中追加設定元本額          271,127,188円      1,099,686,496円
   期中一部解約元本額          229,598,727円      375,387,179円
  ２. 受益権の総数          721,175,543口      1,445,474,860口

  ３. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      純資産額が元本総額を下回ってお

         り、その差額は450,334,870円であり      り、その差額は1,059,043,217円であ
         ます。      ります。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            前期      当期
     項目      自　平成31年3月26日      自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １．  分配金の計算過程      （自平成31年3月26日　至平成31年4      （自令和1年9月26日　至令和1年10
         月25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（6,112,337円）、費用控      当等収益（6,780,505円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （108,434,234円）及び分配準備積      （145,281,999円）及び分配準備積
         立金（27,160,953円）より分配対象      立金（22,050,024円）より分配対象
         収益は141,707,524円（1万口当たり      収益は174,112,528円（1万口当たり
         2,148.14円）であり、うち      2,232.22円）であり、うち
         5,277,388円（1万口当たり80円）を      6,239,960円（1万口当たり80円）を
         分配金額としております。      分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自平成31年4月26日　至令和1年5      （自令和1年10月26日　至令和1年11
         月27日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（5,850,169円）、費用控      当等収益（7,842,798円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （105,388,409円）及び分配準備積      （290,802,885円）及び分配準備積
         立金（26,734,412円）より分配対象      立金（21,468,686円）より分配対象
         収益は137,972,990円（1万口当たり      収益は320,114,369円（1万口当たり
         2,160.75円）であり、うち      2,246.65円）であり、うち
         5,108,330円（1万口当たり80円）を      11,398,775円（1万口当たり80円）
         分配金額としております。      を分配金額としております。
         （自令和1年5月28日　至令和1年6月      （自令和1年11月26日　至令和1年12

         25日）      月25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（5,255,772円）、費用控      当等収益（13,743,071円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（90,555,677      規定される収益調整金
         円）及び分配準備積立金      （299,210,252円）及び分配準備積
         （23,421,546円）より分配対象収益      立金（17,500,443円）より分配対象
         は119,232,995円（1万口当たり      収益は330,453,766円（1万口当たり
         2,178.10円）であり、うち      2,261.82円）であり、うち
         4,379,327円（1万口当たり80円）を      11,688,039円（1万口当たり80円）
         分配金額としております。      を分配金額としております。
         （自令和1年6月26日　至令和1年7月      （自令和1年12月26日　至令和2年1

         25日）      月27日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（5,060,642円）、費用控      当等収益（14,074,373円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金（97,676,346      規定される収益調整金
         円）及び分配準備積立金      （328,138,078円）及び分配準備積
         （22,907,773円）より分配対象収益      立金（19,085,621円）より分配対象
         は125,644,761円（1万口当たり      収益は361,298,072円（1万口当たり
         2,195.76円）であり、うち      2,277.52円）であり、うち
         4,577,715円（1万口当たり80円）を      12,690,902円（1万口当たり80円）
         分配金額としております。      を分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自令和1年7月26日　至令和1年8月      （自令和2年1月28日　至令和2年2月
         26日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（5,479,217円）、費用控      当等収益（15,582,957円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （101,435,059円）及び分配準備積      （330,834,526円）及び分配準備積
         立金（23,384,358円）より分配対象      立金（19,981,531円）より分配対象
         収益は130,298,634円（1万口当たり      収益は366,399,014円（1万口当たり
         2,208.81円）であり、うち      2,295.99円）であり、うち
         4,719,229円（1万口当たり80円）を      12,766,559円（1万口当たり80円）
         分配金額としております。      を分配金額としております。
         （自令和1年8月27日　至令和1年9月      （自令和2年2月26日　至令和2年3月

         25日）      25日）
         計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（6,007,238円）、費用控      当等収益（14,279,608円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に      券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金      規定される収益調整金
         （130,550,355円）及び分配準備積      （300,011,266円）及び分配準備積
         立金（23,341,534円）より分配対象      立金（20,396,109円）より分配対象
         収益は159,899,127円（1万口当たり      収益は334,686,983円（1万口当たり
         2,217.20円）であり、うち      2,315.41円）であり、うち
         5,769,404円（1万口当たり80円）を      11,563,798円（1万口当たり80円）
         分配金額としております。      を分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            前期      当期
     項目     自　平成31年3月26日       自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            前期      当期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
     種類
           最終計算期間の      最終計算期間の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  投資信託受益証券            4,783,906      △119,682,489
  親投資信託受益証券             －      10
  合計            4,783,906      △119,682,479
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            前期      当期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  1口当たり純資産額            0.3756円      0.2673円
  （1万口当たり純資産額）            (3,756円)      (2,673円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年3月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資信託受益証券    ＷＡグローバル・ハイ・イール
      ド・ボンド（マルチ・カレン      1,871,909,920    377,189,848
      シー）ファンド－ＴＲＹクラス
  投資信託受益証券　合計          1,871,909,920    377,189,848
  親投資信託受益証券    国内短期公社債マザーファンド        99,207    99,901
  親投資信託受益証券　合計            99,207    99,901
  合計              377,289,749
  （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第18期     第19期
            令和1年9月25日現在     令和2年3月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
               48,441     48,205
               949,612     949,706
   親投資信託受益証券
   流動資産合計            998,053     997,911
  資産合計            998,053     997,911
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬            149     －
                87     182
   未払委託者報酬
   流動負債合計            236     182
  負債合計             236     182
  純資産の部
  元本等
   元本           1,000,000     1,000,000
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △2,183     △2,271
               12,404     16,983
    （分配準備積立金）
   元本等合計            997,817     997,729
  純資産合計            997,817     997,729
  負債純資産合計             998,053     997,911
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第18期     第19期
            自　平成31年3月26日     自　令和1年9月26日
            至　令和1年9月25日     至　令和2年3月25日
  営業収益
               △283     94
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            △283     94
  営業費用
  支払利息             1     －
  受託者報酬             149     －
                87     182
  委託者報酬
  営業費用合計             237     182
  営業利益又は営業損失（△）             △520     △88
  経常利益又は経常損失（△）             △520     △88
  当期純利益又は当期純損失（△）             △520     △88
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                －     －
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）             △1,663     △2,183
  剰余金増加額又は欠損金減少額              －     －
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              －     －
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）             △2,183     △2,271
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第19期
     項目         自　令和1年9月26日
              至　令和2年3月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第18期      第19期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １. 期首元本額          1,000,000円      1,000,000円
   期中追加設定元本額           －円      －円
   期中一部解約元本額           －円      －円
  ２. 受益権の総数          1,000,000口      1,000,000口

  ３. 元本の欠損      純資産額が元本総額を下回ってお      純資産額が元本総額を下回ってお

         り、その差額は2,183円であります。      り、その差額は2,271円であります。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第18期      第19期
     項目      自　平成31年3月26日      自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（2,528円）、費用控除      当等収益（4,579円）、費用控除
         後、繰越欠損金を補填した有価証券      後、繰越欠損金を補填した有価証券
         売買等損益（0円）、信託約款に規      売買等損益（0円）、信託約款に規
         定される収益調整金（6,727円）及      定される収益調整金（6,727円）及
         び分配準備積立金（9,876円）より      び分配準備積立金（12,404円）より
         分配対象収益は19,131円（1万口当      分配対象収益は23,710円（1万口当
         たり191.31円）でありますが、分配      たり237.10円）でありますが、分配
         を行っておりません。      を行っておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第18期      第19期
     項目     自　平成31年3月26日       自　令和1年9月26日
           至　令和1年9月25日      至　令和2年3月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      同左
         り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      同左

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、市場リスク
         （価格変動リスク、為替変動リス
         ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、及び流動性リスクを有しており
         ます。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      同左

         イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第18期      第19期
     項目
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第18期      第19期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券            △283       94
  合計            △283       94
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第18期      第19期
           令和1年9月25日現在      令和2年3月25日現在
  1口当たり純資産額            0.9978円      0.9977円
  （1万口当たり純資産額）            (9,978円)      (9,977円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年3月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内短期公社債マザーファンド        943,105    949,706
  親投資信託受益証券　合計           943,105    949,706
  合計               949,706
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドル
  コース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース」、「新光グローバル・ハイイールド債
  券ファンドメキシコペソコース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース」は、「ＷＡグロー
  バル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＵＳＤクラス」投資信託証券、「ＷＡグローバル・ハ
  イ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス」投資信託証券、「ＷＡグローバル・ハイ・イー
  ルド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＢＲＬクラス」投資信託証券、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボ
  ンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＭＸＮクラス」投資信託証券、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マ
  ルチ・カレンシー）ファンド－ＴＲＹクラス」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
  れた「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
  「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドル
  コース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース」、「新光グローバル・ハイイールド債
  券ファンドメキシコペソコース」、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース」、「新光グローバ
  ル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド」は、「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象
  としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券でありま
  す。
  同投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内短期公社債マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年3月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 19,726,485
   地方債証券                 60,012,343
                    409,224
   未収利息
   流動資産合計                 80,148,052
  資産合計                 80,148,052
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  －
  負債合計                   －
  純資産の部
  元本等
   元本                 79,591,729
   剰余金
                    556,323
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                 80,148,052
  純資産合計                 80,148,052
  負債純資産合計                  80,148,052
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年9月26日
     項目
              至　令和2年3月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      地方債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和2年3月25日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                146,585,233円
   本額
   同期中追加設定元本額                  －円
   同期中一部解約元本額                66,993,504円
   元本の内訳
   ファンド名
   ハイブリッド証券ファンド円コース                27,208,015円
   ハイブリッド証券ファンド米ドルコース                3,391,713円
   ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース                4,489,701円
   ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース                16,175,679円
   ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース                2,324,574円
   ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース                2,228,133円
   ハイブリッド証券ファンド中国元コース                1,130,574円
   ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース                 236,700円
   ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド                2,792,565円
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース                1,392,481円
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース                 298,389円
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース                1,193,555円
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース                6,365,626円
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド                 943,105円
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース                 99,207円
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース                 99,207円
   ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース                8,032,854円
   ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース                1,090,474円
   新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（年１回決算型）                 99,177円
   計                79,591,729円
   受益権の総数                79,591,729口

  ２.
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　令和1年9月26日
       項目
               至　令和2年3月25日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

       項目         令和2年3月25日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
              令和2年3月25日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  地方債証券                   －
  合計                   －
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年11月1日から令和2年3月25日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年3月25日現在
  1口当たり純資産額                  1.0070円
  （1万口当たり純資産額）                  (10,070円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年3月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  地方債証券    ３３６回　大阪府公募公債       20,000,000    20,003,943
      ２０年度９回　奈良県債       40,000,000    40,008,400
  地方債証券　合計
             60,000,000    60,012,343
  合計              60,012,343
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）
  「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＵＳＤクラス」、「ＷＡグローバル・ハ
  イ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス」、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド
  （マルチ・カレンシー）ファンド－ＢＲＬクラス」、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレン
  シー）ファンド－ＭＸＮクラス」及び「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－Ｔ
  ＲＹクラス」は、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド」の個別クラスとなって
  おります。
  「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立され
  た円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年3月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会
  計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
  同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、2019年3月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋し
  たものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  資産・負債計算書
  2019年3月31日現在
  （日本円表示）
  資産
  有価証券投資－評価額（取得原価11,704,754,009円）
                   11,391,795,928円
  外貨現金および外貨現金同等物－評価額(取得原価395,053,557円)
                   395,631,986円
  ブローカーに対する債権
                   151,933,370円
  未収利息
                   180,587,938円
  為替予約未実現利益
                    89,133,807円
  投資売却未収入金
                    43,790,814円
  未収配当金
                    34,971円
  　資産合計
                   12,252,908,814円
  負債

  為替予約未実現損失
                   449,266,917円
  投資購入未払金
                   177,001,273円
  未払管理会社報酬
                    13,360,273円
  未払費用
                    22,366,705円
  　負債合計
                   661,995,168円
  　償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産
                   11,590,913,646円
  ＪＰＹクラス

  1,486,740,290円／2,264,840,462口
                    0.656円
  ＵＳＤクラス

  352,324,374円／303,744,821口
                    1.160円
  ＡＵＤクラス

  1,508,647,882円／3,038,019,385口
                    0.497円
  ＢＲＬクラス

  7,845,715,460円／54,727,518,539口
                    0.143円
  ＭＸＮクラス

  151,200,893円／266,406,013口
                    0.568円
  ＴＲＹクラス

  246,284,747円／807,218,259口
                    0.305円
            140/205









                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資明細表
  2019年3月31日現在
  （日本円表示）
           利率    取得原価    評価額
            償還日
  元本金額**
          （％）     （円）    （円）
     債券－98.2％
     アルゼンチン－1.9％
     電力－0.3％
  USD  300,000 Pampa Energia SA 144A         30,381,020    29,428,888
           7.500 2027/01/24
     石油およびガス－0.8％
  USD 1,000,000  YPF SA 144A          100,442,437     98,699,502
           6.950 2027/07/21
     パイプライン－0.8％
     Transportadora   de Gas del Sur SA
  USD  900,000
                94,300,456    94,233,536
     144A      6.750 2025/05/02
                225,123,913    222,361,926
     アルゼンチン合計
     オーストラリア－0.0％
     鉱業－0.0％
  USD  932,290 Midwest Vanadium  Pty Ltd. 144A ±      68,854,670     10,319
           11.500 2018/02/15
                68,854,670     10,319
     オーストラリア合計
     バハマ－0.6％
     レジャー－0.6％
     Silversea  Cruise Finance Ltd.
  USD  548,000
                64,979,231    65,899,502
     144A      7.250 2025/02/01
                64,979,231    65,899,502
     バハマ合計
     バミューダ－1.2％
     レジャー－1.2％
  USD  524,000 NCL Corp. Ltd. 144A
           4.750 2021/12/15    61,080,953    58,794,134
  USD  200,000 Viking Cruises Ltd. 144A
           6.250 2025/05/15    22,725,848    22,578,860
  USD  130,000 Viking Cruises Ltd. 144A
           5.875 2027/09/15    14,322,721    14,035,971
  USD  370,000 VOC Escrow Ltd. 144A         39,524,174    40,030,437
           5.000 2028/02/15
                137,653,696    135,439,402
                137,653,696    135,439,402
     バミューダ合計
     ブラジル－0.4％
     銀行－0.4％
     Itau Unibanco  Holding SA/Cayman
  USD  350,000
     Island MTN          40,114,080    40,481,848
           5.650 2022/03/19
                40,114,080    40,481,848
     ブラジル合計
     カナダ－3.5％
     鉱業－1.3％
  USD  800,000 First Quantum Minerals  Ltd. 144A
           7.250 2022/05/15    88,931,275    89,429,994
  USD  500,000 Hudbay Minerals  Inc. 144A        58,728,390    57,069,729
           7.625 2025/01/15
                147,659,665    146,499,723
     石油およびガス－0.9％
  USD  270,000 MEG Energy Corp. 144A
           6.375 2023/01/30    29,420,083    27,754,566
  USD  740,000 MEG Energy Corp. 144A         77,926,921    76,784,726
           7.000 2024/03/31
                107,347,004    104,539,292
     製薬－0.5％
  USD  470,000 Bausch Health Cos Inc. 144A        54,995,649    55,167,128
           7.000 2024/03/15
     小売－0.8％
     1011778 BC ULC/New Red Finance
  USD  850,000
     Inc. 144A           92,244,140    93,372,994
           4.250 2024/05/15
                402,246,458    399,579,137
     カナダ合計
     ケイマン諸島－1.6％
     マスメディア－0.7％
  USD  750,000 UPCB Finance IV Ltd. 144A        83,112,392    84,463,199
           5.375 2025/01/15
            141/205





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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利率    取得原価    評価額
             償還日
  元本金額**
           （％）     （円）    （円）
     運送およびリース－0.9％
  USD  220,000 Park Aerospace  Holdings  Ltd. 144A
            5.250 2022/08/15    25,273,524    25,016,934
  USD  670,000 Park Aerospace  Holdings  Ltd. 144A       76,911,384    77,170,504
            5.500 2024/02/15
                102,184,908    102,187,438
                185,297,300    186,650,637
     ケイマン諸島合計
     デンマーク－0.2％
     銀行－0.2％
  USD  200,000 Danske Bank A/S 144A         21,640,390    23,035,962
            5.375 2024/01/12
                21,640,390    23,035,962
     デンマーク合計
     フランス－2.9％
     銀行－1.2％
  USD  820,000 BNP Paribas SA 144A Ω ~
            7.375  －   97,482,975    96,402,867
  USD  340,000 Credit Agricole  SA 144A Ω ~       40,099,068    42,371,150
            8.125  －
                137,582,043    138,774,017
     電気通信－1.7％
  USD  740,000 Altice France SA/France  144A
            6.250 2024/05/15    82,072,851    82,825,125
  USD  820,000 Altice France SA/France  144A
            7.375 2026/05/01    91,953,751    89,169,895
  USD  200,000 Altice France SA/France  144A        21,939,242    22,440,509
            8.125 2027/02/01
                195,965,844    194,435,529
                333,547,887    333,209,546
     フランス合計
     ドイツ－0.3％
     製薬－0.3％
  EUR  310,000 Nidda BondCo GmbH         42,483,263    36,841,647
            5.000 2025/09/30
                42,483,263    36,841,647
     ドイツ合計
     アイルランド－1.3％
     梱包およびコンテナ－1.3％
     Ardagh Packaging  Finance
  USD  260,000
     PLC/Ardagh  Holdings  USA Inc. 144A
            4.625 2023/05/15    28,452,679    29,028,777
     Ardagh Packaging  Finance
  USD 1,100,000
     PLC/Ardagh  Holdings  USA Inc. 144A       121,265,696    122,053,127
            6.000 2025/02/15
                149,718,375    151,081,904
                149,718,375    151,081,904
     アイルランド合計
     イタリア－2.7％
     銀行－2.7％
  USD 1,700,000  Intesa Sanpaolo  SpA 144A MTN
            5.017 2024/06/26    173,105,260    181,985,979
  USD  700,000 Intesa Sanpaolo  SpA 144A MTN
            5.710 2026/01/15    71,944,346    75,705,032
  USD  540,000 UniCredit  SpA 144A MTN ~        59,668,508    60,337,257
            7.296 2034/04/02
                304,718,114    318,028,268
                304,718,114    318,028,268
     イタリア合計
     チャンネル諸島ジャージー－0.9％
     自動車部品および装備品－0.3％
  USD  400,000 Adient Global Holdings  Ltd. 144A       31,792,058    32,650,802
            4.875 2026/08/15
     総合金融サービス－0.2％
  EUR  200,000 LHC3 PLC PIK          25,982,499    25,280,139
            4.125 2024/08/15
            142/205







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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利率    取得原価    評価額
             償還日
  元本金額**
           （％）     （円）    （円）
     保険－0.4％
  GBP  330,000 Galaxy Bidco Ltd.         60,946,679    47,408,048
           6.375 2020/11/15
                118,721,236    105,338,989
     チャンネル諸島ジャージー合計
     ルクセンブルグ－4.6％
     化学－0.4％
  EUR  400,000 Monitchem  HoldCo 2SA        54,945,508    45,183,942
           6.875 2022/06/15
     総合金融サービス－0.4％
  EUR  400,000 Garfunkelux  Holdco 3SA
                51,946,019    45,866,816
           7.500 2022/08/01
     マスメディア－1.8％
  USD  1,940,000  Altice Luxembourg  SA 144A        212,412,710    215,525,733
           7.750 2022/05/15
     石油およびガス－0.5％
  USD  500,000 Ultrapar  International  SA 144A       55,669,174    55,893,747
           5.250 2026/10/06
     梱包およびコンテナ－1.0％
     ARD Securities  Finance SARL PIK
  USD  782,005
     144A       8.750 2023/01/31    86,585,030    82,225,208
  EUR  280,000 Hercule Debtco SARL PIK 144A       38,466,425    32,694,507
           6.750 2024/06/30
                125,051,455    114,919,715
     電気通信－0.5％
  USD  520,000 Intelsat  Jackson Holdings  SA 144A       58,901,791    60,143,885
           8.000 2024/02/15
                558,926,657    537,533,838
     ルクセンブルグ合計
     マーシャル諸島－0.5％
     運輸－0.5％
     Navios Maritime  Acquisition
  USD  600,000
     Corp./Navios  Acquisition  Finance US
     Inc. 144A           61,497,652    52,794,687
           8.125 2021/11/15
                61,497,652    52,794,687
     マーシャル諸島合計
     メキシコ－1.4％
     銀行－1.1％
     Banco Mercantil  del Norte SA/Grand
  USD  200,000
     Cayman 144A Ω ~
           6.875  －   22,517,451    22,081,018
  USD  1,010,000  BBVA Bancomer  SA/Texas  144A ~       101,676,504    103,207,803
           5.125 2033/01/18
                124,193,955    125,288,821
     建材－0.3％
  USD  330,000 Cemex SAB de CV 144A         40,249,861    37,894,300
           6.125 2025/05/05
                164,443,816    163,183,121
     メキシコ合計
     オランダ－5.6％
     アパレル－0.3％
  EUR  330,000 CBR Fashion Finance BV        45,038,560    39,029,616
           5.125 2022/10/01
     鉱業－0.6％
  USD  320,000 Alcoa Nederland  Holding BV 144A
           7.000 2026/09/30    33,196,700    38,361,749
  USD  270,000 Alcoa Nederland  Holding BV 144A       29,719,208    30,855,008
           6.125 2028/05/15
                62,915,908    69,216,757
     石油およびガス－2.4％
  USD  1,000,000  Petrobras  Global Finance BV
           5.999 2028/01/27    110,248,352    112,285,556
  USD  750,000 Petrobras  Global Finance BV
           5.750 2029/02/01    81,084,807    82,429,441
  USD  800,000 Petrobras  Global Finance BV
                80,748,446    85,972,330
           6.850 2115/06/05
                272,081,605    280,687,327
            143/205






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利率    取得原価    評価額
             償還日
  元本金額**
           （％）     （円）    （円）
    製薬－1.5％
    Teva Pharmaceutical   Finance
  USD 1,740,000
    Netherlands  III BV
                175,141,628    171,925,648
           2.800 2023/07/21
    小売－0.8％
  EUR 411,000 Maxeda DIY Holding BV
           6.125 2022/07/15    52,438,792    50,127,084
  EUR 300,000 Maxeda DIY Holding BV 144A        39,807,689    36,589,113
           6.125 2022/07/15
                92,246,481    86,716,197
                647,424,182    647,575,545
    オランダ合計
    ペルー－0.7％
    パイプライン－0.7％
    Transportadora   de Gas del Peru SA
  USD 750,000
                82,604,405    84,411,317
    144A       4.250 2028/04/30
                82,604,405    84,411,317
    ペルー合計
    スペイン－0.3％
    小売－0.3％
  EUR 150,000 Tendam Brands SAU 144A
           5.000 2024/09/15    19,900,210    18,734,974
  EUR 140,000 Tendam Brands SAU 144A ~        18,229,167    17,341,121
           5.250 2024/09/15
                38,129,377    36,076,095
                38,129,377    36,076,095
    スペイン合計
    トルコ－0.2％
    電気通信－0.2％
  USD 180,000 Turk Telekomunikasyon   AS 144A        19,799,254    19,134,010
           6.875 2025/02/28
                19,799,254    19,134,010
    トルコ合計
    英国－3.7％
    銀行－0.8％
  USD 750,000 Barclays  Bank PLC          91,130,965    90,322,496
           7.625 2022/11/21
    総合金融サービス－0.3％
  USD 342,000 Travelport  Corporate  Finance PLC 144A      36,946,892    40,975,650
           6.000 2026/03/15
    娯楽－0.2％
    International  Game Technology  PLC
  USD 200,000
                24,585,306    23,132,263
    144A       6.500 2025/02/15
    持株会社－総合－0.4％
    Co-operative  Group Holdings  2011 Ltd.
  GBP 320,000
                45,187,743    51,660,176
    #       7.500 2026/07/08
    レジャー－0.7％
  GBP 130,000 Pinnacle  Bidco PLC 144A
           6.375 2025/02/15    20,132,917    19,336,867
  GBP 450,000 Saga PLC
                62,361,629    58,519,602
           3.375 2024/05/12
                82,494,546    77,856,469
    マスメディア－0.8％
  USD 850,000 Virgin Media Secured Finance PLC 144A      92,685,567    95,960,155
           5.500 2026/08/15
    石油およびガスサービス－0.5％
  USD 550,000 KCA Deutag UK Finance PLC 144A        64,940,169    52,656,336
           9.875 2022/04/01
    英国合計
                437,971,188    432,563,545
    米国－63.7％
    航空宇宙/防衛－0.3％
  USD 350,000 BBA US Holdings  Inc. 144A        38,057,448    39,997,233
           5.375 2026/05/01
            144/205







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          利率      取得原価    評価額
            償還日
  元本金額**
          （％）      （円）    （円）
    農業－0.2％
  USD 190,000 Altria Group Inc.          20,940,823    22,601,219
          5.950  2049/02/14
    航空会社－0.0％
    Continental  Airlines  2000-1
  USD  310
    Class BPass Through Trust         25,679    37,561
          8.388  2020/11/01
    アパレル－1.4％
  USD 200,000 Hanesbrands  Inc. 144A
          4.625  2024/05/15     21,242,698    22,306,586
  USD 640,000 Hanesbrands  Inc. 144A
          4.875  2026/05/15     70,124,176    70,240,620
  USD 590,000 Levi Strauss &Co.          71,180,222    67,587,161
          5.000  2025/05/01
                162,547,096    160,134,367
    自動車製造会社－0.4％
  USD 400,000 JB Poindexter  &Co. Inc. 144A
                43,832,872    44,618,926
          7.125  2026/04/15
    自動車部品および装備品－0.6％
    American  Axle &Manufacturing
  USD 130,000
    Inc.      6.625  2022/10/15     15,037,624    14,766,187
    American  Axle &Manufacturing
  USD 460,000
                49,395,786    49,464,638
    Inc.      6.500  2027/04/01
                64,433,410    64,230,825
    銀行－1.8％
  USD 330,000 CIT Group Inc.
          6.125  2028/03/09     34,987,277    40,724,958
  USD 500,000 Citigroup  Inc.
          4.125  2028/07/25     55,172,147    55,626,816
  USD 1,000,000  Goldman Sachs Group Inc./The         108,239,689    109,307,934
          3.500  2026/11/16
                198,399,113    205,659,708
    飲料－0.3％
  USD 300,000 Cott Holdings  Inc. 144A         35,287,524    33,619,258
          5.500  2025/04/01
    建材－0.8％
    Standard  Industries  Inc./NJ
  USD 640,000
    144A      4.750  2028/01/15     66,519,857    67,825,125
  USD 200,000 US Concrete  Inc.          22,823,737    22,523,520
          6.375  2024/06/01
                89,343,594    90,348,645
    化学－1.1％
  USD 420,000 Olin Corp.
          5.125  2027/09/15     46,472,372    47,241,284
  USD 500,000 Valvoline  Inc.
          5.500  2024/07/15     54,835,322    56,447,150
  USD 270,000 Valvoline  Inc.          30,309,866    28,688,434
          4.375  2025/08/15
                131,617,560    132,376,868
    商業サービス－4.4％
  USD 250,000 Brink’s  Co./The 144A
          4.625  2027/10/15     27,093,688    26,770,891
  USD 240,000 Carriage  Services  Inc. 144A
          6.625  2026/06/01     26,728,903    27,293,857
  USD 650,000 Hertz Corp./The
          5.875  2020/10/15     71,903,797    72,014,388
    Prime Security  Services
  USD 190,000
    Borrower  LLC/Prime  Finance
    Inc. 144A
          9.250  2023/05/15     22,708,439    22,133,370
    Prime Security  Services
  USD 100,000
    Borrower  LLC/Prime  Finance
    Inc. 144A
          5.250  2024/04/15     11,085,246    11,095,739
    Prime Security  Services
  USD 570,000
    Borrower  LLC/Prime  Finance
    Inc. 144A
          5.750  2026/04/15     62,924,504    63,258,960
    Service Corp.
  USD 745,000
    International/US      4.625  2027/12/15     84,488,674    82,250,968
  USD 230,000 ServiceMaster  Co. LLC/The
          7.450  2027/08/15     27,147,055    26,920,310
    ServiceMaster  Co. LLC/The
  USD 320,000
    144A      5.125  2024/11/15     34,442,905    35,639,181
    United Rentals North America
  USD 190,000
    Inc.      5.750  2024/11/15     21,581,126    21,686,497
    United Rentals North America
  USD 180,000
    Inc.      6.500  2026/12/15     20,290,447    21,018,262
            145/205



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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利率     取得原価    評価額
             償還日
  元本金額**
           （％）     （円）    （円）
  USD  500,000 United Rentals North America Inc.
           4.875 2028/01/15    55,107,721    53,967,903
     Weight Watchers  International  Inc.
  USD  440,000
                 49,388,010    43,951,300
     144A       8.625 2025/12/01
                514,890,515    508,001,626
     コンピューター－1.0％
     Dell International  LLC/EMC Corp.
  USD  230,000
     144A       5.875 2021/06/15    24,965,995    25,943,686
     Dell International  LLC/EMC Corp.
  USD  360,000
     144A       7.125 2024/06/15    40,351,754    42,250,848
  USD  480,000 Western Digital Corp.         50,112,723    50,868,843
           4.750 2026/02/15
                115,430,472    119,063,377
     総合金融サービス－1.8％
  USD  500,000 Ally Financial  Inc.
           8.000 2031/11/01    66,232,618    68,967,903
  USD  610,000 ASP AMC Merger Sub Inc. 144A
           8.000 2025/05/15    67,004,946    30,719,424
  USD  420,000 Lions Gate Capital Holdings  LLC
           5.875 2024/11/01    46,610,174    48,054,787
  USD  340,000 Navient Corp.
           6.625 2021/07/26    35,579,740    39,418,926
  USD  200,000 Navient Corp.
                 22,217,899    22,004,427
           6.750 2025/06/25
                237,645,377    209,165,467
     エンジニアリングおよび建設－0.7％
  USD  240,000 frontdoor  Inc. 144A
           6.750 2026/08/15    26,868,987    27,227,449
  USD  530,000 TopBuild  Corp. 144A
                 57,050,269    58,074,156
           5.625 2026/05/01
                 83,919,256    85,301,605
     娯楽－0.6％
  USD  200,000 Boyne USA Inc. 144A
           7.250 2025/05/01    21,389,778    23,796,348
  USD  390,000 Speedway  Motorsports  Inc.
                 47,059,427    43,543,165
           5.125 2023/02/01
                 68,449,205    67,339,513
     環境管理－0.3％
  USD  350,000 Waste Pro USA Inc. 144A         38,781,619    37,479,247
           5.500 2026/02/15
     食品－0.9％
  USD  510,000 Lamb Weston Holdings  Inc. 144A
           4.875 2026/11/01    56,523,291    57,505,534
  USD  460,000 Pilgrim’s  Pride Corp. 144A        48,716,317    51,422,247
           5.875 2027/09/30
                105,239,608    108,927,781
     林産品および紙－0.3％
  USD  310,000 Mercer International  Inc.        35,181,772    33,796,348
           5.500 2026/01/15
     ゲーム－0.2％
     Scientific  Games International  Inc.
  USD  230,000
                 24,904,900    25,011,068
     144A       5.000 2025/10/15
     ガス－0.3％
     NGL Energy Partners  LP/NGL Energy
  USD  320,000
     Finance Corp.           36,995,349    36,820,365
           7.500 2023/11/01
     ヘルスケア－サービス－4.0％
     Air Medical Group Holdings  Inc.
  USD  210,000
     144A       6.375 2023/05/15    23,793,409    19,640,288
  USD  740,000 Centene Corp.
           6.125 2024/02/15    85,783,943    85,921,085
     CHS/Community  Health Systems Inc.
  USD  300,000
     144A       8.000 2026/03/15    32,992,620    31,959,048
  USD 1,090,000  HCA Inc.
           5.625 2028/09/01    120,308,728    127,880,465
  USD  680,000 Magellan  Health Inc.
           4.900 2024/09/22    71,648,164    71,800,775
     RegionalCare  Hospital  Partners
  USD  320,000
     Holdings  Inc. 144A
           8.250 2023/05/01    37,901,725    37,697,842
  USD  750,000 Tenet Healthcare  Corp. 144A        84,995,238    86,272,828
           6.250 2027/02/01
                457,423,827    461,172,331
            146/205





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利率    取得原価    評価額
             償還日
  元本金額**
           （％）     （円）    （円）
     住宅建築－0.9％
  USD  360,000 Lennar Corp.
           4.500 2024/04/30    39,376,862    40,542,335
  USD  540,000 Lennar Corp.           61,266,167    60,019,640
           4.750 2027/11/29
                100,643,029    100,561,975
     家庭用品／雑貨－0.8％
  USD  330,000 Central Garden &Pet Co.
           6.125 2023/11/15    41,771,194    38,305,202
  USD  500,000 Spectrum  Brands Inc.         63,743,807    56,032,097
           5.750 2025/07/15
                105,515,001    94,337,299
     保険－0.2％
     Fidelity  &Guaranty  Life Holdings
  USD  230,000
     Inc. 144A           24,535,607    25,679,303
           5.500 2025/05/01
     インターネット－1.7％
     Cogent Communications   Group Inc.
  USD  600,000
     144A       5.375 2022/03/01    68,597,990    68,234,643
  USD  340,000 Match Group Inc.
           6.375 2024/06/01    39,037,763    39,701,162
  USD  240,000 Match Group Inc. 144A
           5.000 2027/12/15    26,814,822    26,895,407
  USD  210,000 Netflix Inc.
           5.875 2025/02/15    25,185,380    25,175,595
  USD  310,000 Netflix Inc. 144A          34,783,035    37,184,560
           6.375 2029/05/15
                194,418,990    197,191,367
     宿泊－0.7％
     Hilton Worldwide  Finance LLC/Hilton
  USD  250,000
     Worldwide  Finance Corp.
           4.625 2025/04/01    28,807,211    28,016,049
     Hilton Worldwide  Finance LLC/Hilton
  USD  500,000
     Worldwide  Finance Corp.         56,443,731    56,170,448
           4.875 2027/04/01
                85,250,942    84,186,497
     建設機械および鉱業－0.3％
  USD  280,000 BWX Technologies  Inc. 144A        31,247,189    31,610,404
           5.375 2026/07/15
     マスメディア－7.1％
     CCO Holdings  LLC/CCO Holdings
  USD  440,000
     Capital Corp. 144A
           5.875 2027/05/01    53,380,990    50,662,092
     CCO Holdings  LLC/CCO Holdings
  USD  370,000
     Capital Corp. 144A
           5.125 2027/05/01    41,333,512    41,310,183
     Charter Communications   Operating
  USD  940,000
     LLC/Charter  Communications
     Operating  Capital
           4.908 2025/07/23    109,541,621    109,875,426
     Charter Communications   Operating
  USD 1,300,000
     LLC/Charter  Communications
     Operating  Capital
           4.200 2028/03/15    139,817,464    142,909,202
  USD 1,000,000  CSC Holdings  LLC 144A
           6.500 2029/02/01    110,704,527    118,082,457
  USD 2,000,000  DISH DBS Corp.
           5.875 2024/11/15    184,639,699    186,773,658
  USD 1,350,000  DISH DBS Corp.
           7.750 2026/07/01    154,162,173    130,368,013
  USD  350,000 EW Scripps Co./The 144A         39,251,792    36,995,019
           5.125 2025/05/15
                832,831,778    816,976,050
     鉱業－2.3％
  USD  350,000 Freeport-McMoRan   Inc.
           6.875 2023/02/15    40,714,459    41,207,803
  USD  160,000 Freeport-McMoRan   Inc.
           3.875 2023/03/15    14,405,073    17,498,351
  USD  100,000 Freeport-McMoRan   Inc.
           4.550 2024/11/14    10,684,000    10,929,718
  USD  750,000 Freeport-McMoRan   Inc.
           5.400 2034/11/14    74,024,568    75,954,621
  USD 1,250,000  Freeport-McMoRan   Inc.         121,848,552    121,750,138
           5.450 2043/03/15
                261,676,652    267,340,631
            147/205





                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利率    取得原価    評価額
             償還日
  元本金額**
           （％）     （円）    （円）
    石油およびガス－3.7％
  USD 1,290,000  Berry Petroleum  Co. LLC ±
            6.375 2022/09/15     －    1
  USD 430,000 Berry Petroleum  Co. LLC 144A
            7.000 2026/02/15    48,336,685    47,354,732
  USD 1,060,000  Chesapeake  Energy Corp.
            8.000 2027/06/15    114,994,495    116,148,312
  USD 370,000 Diamondback  Energy Inc.
            4.750 2024/11/01    39,910,866    42,018,650
  USD 120,000 Diamondback  Energy Inc. 144A
            4.750 2024/11/01    13,679,233    13,627,670
  USD 420,000 Murphy Oil USA Inc.
            5.625 2027/05/01    46,498,730    48,345,324
  USD 200,000 Oasis Petroleum  Inc. 144A
            6.250 2026/05/01    22,233,904    21,140,011
  USD 400,000 Range Resources  Corp.
            5.875 2022/07/01    42,295,577    44,936,359
  USD 320,000 Range Resources  Corp.
            4.875 2025/05/15    32,031,877    33,027,117
  USD 300,000 Whiting Petroleum  Corp.
            6.250 2023/04/01    33,695,540    33,536,248
  USD 180,000 WPX Energy Inc.          21,824,728    22,512,452
            8.250 2023/08/01
                415,501,635    422,646,876
    梱包およびコンテナ－1.9％
  USD 610,000 Berry Global Inc. 144A
            4.500 2026/02/15    66,597,923    64,321,749
  USD 370,000 Greif Inc. 144A
            6.500 2027/03/01    40,729,470    41,975,650
  USD 770,000 Pactiv LLC
            8.375 2027/04/15    83,581,015    87,354,732
    Reynolds  Group Issuer Inc./Reynolds
  USD 250,000
    Group Issuer LLC 144A ~        26,655,621    27,843,110
            6.287 2021/07/15
                217,564,029    221,495,241
    製薬－2.8％
  USD 240,000 Bausch Health Americas  Inc. 144A
            9.250 2026/04/01    28,618,645    29,134,698
  USD 1,010,000  Bausch Health Americas  Inc. 144A
            8.500 2027/01/31    116,192,177    118,774,211
  USD 700,000 BioScrip  Inc.
            8.875 2021/02/15    85,573,284    78,638,628
    Endo Dac/Endo  Finance LLC/Endo  Finco
  USD 280,000
    Inc. 144A
            6.000 2025/02/01    24,910,774    22,569,828
    HLF Financing  SARL LLC/Herbalife
  USD 280,000
    International  Inc. 144A
            7.250 2026/08/15    31,268,316    31,959,048
  USD 380,000 NVA Holdings  Inc./United  States 144A
                 41,036,056    41,795,794
            6.875 2026/04/01
                327,599,252    322,872,207
    パイプライン－3.1％
    Andeavor  Logistics  LP/Tesoro  Logistics
  USD 210,000
    Finance Corp.
            5.250 2025/01/15    24,076,530    24,148,525
    Blue Racer Midstream  LLC/Blue  Racer
  USD 800,000
    Finance Corp. 144A
            6.625 2026/07/15    89,241,937    90,758,163
  USD  70,000 Energy Transfer  Operating  LP
            4.500 2024/04/15    7,577,789    8,082,531
  USD  70,000 Energy Transfer  Operating  LP
            5.250 2029/04/15    7,587,929    8,315,436
    Genesis Energy LP/Genesis  Energy
  USD 490,000
    Finance Corp.
            5.625 2024/06/15    54,295,782    52,335,362
  USD 120,000 Rockies Express Pipeline  LLC 144A
            7.500 2038/07/15    15,741,029    14,971,112
  USD 350,000 Rockies Express Pipeline  LLC 144A
            6.875 2040/04/15    35,289,485    41,770,282
    Targa Resources  Partners  LP/Targa
  USD 900,000
    Resources  Partners  Finance Corp.
            5.375 2027/02/01    98,259,929   102,351,965
    Targa Resources  Partners  LP/Targa
  USD  40,000
    Resources  Partners  Finance Corp. 144A
            6.500 2027/07/15    4,339,628    4,786,940
    Targa Resources  Partners  LP/Targa
  USD  60,000
    Resources  Partners  Finance Corp. 144A       6,500,583    7,230,216
            6.875 2029/01/15
                342,910,621    354,750,532
            148/205






                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利率    取得原価    評価額
             償還日
  元本金額**
           （％）     （円）    （円）
    不動産－0.9％
    Five Point Operating  Co. LP/Five Point
  USD 600,000
    Capital Corp. 144A
           7.875 2025/11/15    68,849,547    63,752,075
  USD 430,000 WeWork Cos Inc. 144A         46,999,672    44,023,243
           7.875 2025/05/01
                115,849,219    107,775,318
    不動産投資信託－2.3％
  USD 260,000 CoreCivic  Inc.
           5.000 2022/10/15    25,276,998    28,453,237
  USD 510,000 CoreCivic  Inc.
           4.750 2027/10/15    57,258,337    48,227,316
    CTR Partnership  LP/CareTrust  Capital
  USD 330,000
    Corp.       5.250 2025/06/01    38,533,142    36,754,366
  USD 560,000 ESH Hospitality  Inc. 144A
           5.250 2025/05/01    68,515,947    61,722,723
    MGM Growth Properties  Operating
  USD 520,000
    Partnership  LP/MGP Finance Co.-Issuer
    Inc.       4.500 2026/09/01    52,985,531    56,258,993
    MPT Operating  Partnership  LP/MPT
  USD 310,000
    Finance Corp.
                32,767,637    35,469,009
           5.250 2026/08/01
                275,337,592    266,885,644
    小売－5.6％
  USD 520,000 Beacon Roofing Supply Inc. 144A
           4.875 2025/11/01    59,154,501    54,604,317
  USD 360,000 Brinker International  Inc. 144A
           5.000 2024/10/01    36,699,043    39,248,168
  USD 570,000 Carrols Restaurant  Group Inc.
           8.000 2022/05/01    66,829,619    64,617,875
  USD 660,000 FirstCash  Inc. 144A
           5.375 2024/06/01    74,891,516    75,058,838
  USD 300,000 Golden Nugget Inc. 144A
           8.750 2025/10/01    33,651,197    34,947,427
  USD 630,000 Party City Holdings  Inc. 144A
           6.625 2026/08/01    70,211,329    69,554,510
  USD 1,930,000  PetSmart  Inc. 144A
           5.875 2025/06/01    189,045,163    179,969,563
  USD 680,000 Sally Holdings  LLC/Sally  Capital Inc.
           5.625 2025/12/01    73,295,056    75,074,709
    Suburban  Propane Partners  LP/Suburban
  USD 580,000
    Energy Finance Corp.          64,011,701    61,145,545
           5.875 2027/03/01
                667,789,125    654,220,952
    半導体－0.3％
  USD 290,000 Amkor Technology  Inc. 144A
                32,120,697    32,639,043
           6.625 2027/09/15
    ソフトウェア－1.2％
  USD 420,000 CDK Global Inc.
           5.875 2026/06/15    46,583,895    48,940,343
  USD 540,000 First Data Corp. 144A
           5.000 2024/01/15    66,575,624    61,351,411
    j2 Cloud Services  LLC/j2 Global Co.-
  USD 270,000
    Obligor Inc. 144A
                30,935,375    31,153,846
           6.000 2025/07/15
                144,094,894    141,445,600
    ソブリンおよびエージェンシー－2.3％
  USD  United States Treasury  Note/Bond
   1,400,000         1.750 2022/03/31    151,414,724    152,761,830
  USD  United States Treasury  Note/Bond
   335,000        2.000 2023/02/15    36,416,359    36,752,148
  USD  United States Treasury  Note/Bond        80,989,698    81,420,603
   740,000        2.125 2024/02/29
                268,820,781    270,934,581
    電気通信－2.9％
  USD 350,000 CommScope  Technologies  LLC 144A
           5.000 2027/03/15    40,444,125    34,445,268
  USD 500,000 Sprint Capital Corp.
           6.875 2028/11/15    54,196,772    53,334,256
  USD 220,000 Sprint Capital Corp.
           8.750 2032/03/15    27,570,486    25,752,297
  USD 900,000 Sprint Corp.
           7.875 2023/09/15    94,383,365    104,593,248
  USD 520,000 T-Mobile  USA Inc.
           6.000 2024/04/15    60,997,170    59,928,058
  USD 500,000 T-Mobile  USA Inc.
                57,673,068    57,764,250
           6.375 2025/03/01
                335,264,986    335,817,377
            149/205





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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            利率    取得原価   評価額
              償還日
  元本金額**
            （％）     （円）   （円）
    運輸－0.6％
    Neovia Logistics  Services  LLC/SPL
  USD 620,000
    Logistics  Finance Corp. 144A
                 65,750,637   65,534,034
            8.875 2020/08/01
    運送およびリース－0.7％
  USD 426,000 DAE Funding LLC 144A
            4.500 2022/08/01   48,246,965   47,621,472
  USD 340,000 DAE Funding LLC 144A          37,520,126   38,760,376
            5.750 2023/11/15
                 85,767,091   86,381,848
                7,433,836,766   7,386,986,117
    米国合計
                11,539,731,910   11,378,217,362
    債券合計
                取得原価   評価額

   株式数
                （円）   （円）
    普通株式－0.1％
    米国－0.1％
    石油およびガス－0.1％
    1,606 MWO Holdings  LLC *         165,022,099   13,578,566
                 165,022,099   13,578,566
    米国合計
                 165,022,099   13,578,566
    普通株式合計
                11,704,754,009

    投資合計－98.3％               11,391,795,928
                    199,117,718
    その他の資産（負債控除後）－1.7％
                   11,590,913,646
    純資産－100.0％
  144A   有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券は、登録免

     除取引において、通常、適格機関購入者への転売が可能です。
  MTN   ミディアム・ターム・ノート
  PIK   ペイメント・イン・カインド（payment       in kind）
  REIT   不動産投資信託
  Ω   有価証券は、永久債であり償還日が確定していません。
     変動利付有価証券。開示されている率は、2019年3月31日現在適用されていたものです。
  ~
  #   ステップ・アップ債を意味します。示されている率は、2019年3月31日時点の表面利率です。
  ±   示されている償還日は、当該有価証券の当初の償還日です。有価証券は、現在破産状態にあり、最終
     的な回収金額が破産手続を通じて確定するまで、引き続き報告される予定です。
  *   無利息証券です。
  **   示されている現地通貨で表示されています。
            150/205










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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  為替予約
                  未実現利益（損失）
   決済日    相手方    約定引渡額    交換額***
                   （円）
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.    JPY
          AUD 18,825,791    1,483,007,971      2,876,572
  2019/04/02  UBS AG        JPY
          AUD  367,528    29,027,816     131,830
  2019/04/02  Citibank,  N.A.       JPY
          BRL 242,942,279    6,934,951,848     25,330,716
  2019/04/02  Citibank,  N.A.       JPY
          BRL 252,336,599    7,165,926,700     (10,882,146)
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     BRL 35,240,310  JPY  1,005,627,856      3,343,726
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     BRL 35,240,310  JPY  1,000,955,088     (1,329,042)
  2019/05/03  Goldman  Sachs
     International     BRL 2,979,000  JPY  82,670,153     (1,667,795)
  2019/05/14  Citibank,  N.A.       JPY
          CAD  290,188    24,027,279     44,833
  2019/05/14  Citibank,  N.A.       JPY
          EUR 1,707,465    213,988,024     1,775,117
  2019/05/14  Goldman  Sachs
     International     EUR  883,539  JPY  110,806,881      995,887
  2019/05/14  Morgan Stanley  &Co.
     International   plc
          EUR  210,921  JPY  26,474,333     259,923
  2019/05/14  UBS AG
          EUR  222,889  JPY  27,885,692     183,870
  2019/05/14  Citibank,  N.A.
          GBP  519,728  JPY  73,725,245     (1,129,002)
  2019/05/14  Citibank,  N.A.
          GBP  290,000  JPY  42,638,393     870,909
  2019/05/14  UBS AG
          GBP  542,373  JPY  76,952,947     (1,162,828)
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          MXN 26,556,543  JPY  153,827,155     2,291,962
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     TRY  886,477  JPY  17,751,370     383,772
     Goldman  Sachs
  2019/04/02
     International     TRY  684,900  JPY  13,205,110     (213,251)
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          TRY  276,172  JPY  5,560,156     149,475
  2019/04/02  UBS AG
          TRY 11,958,615  JPY  230,919,923     (3,369,779)
  2019/04/02  Citibank,  N.A.
          USD 66,242,093  JPY  7,322,514,563     (9,205,704)
  2019/04/02  Citibank,  N.A.
          USD 63,551,066  JPY  7,043,214,989      9,339,391
  2019/05/03  Citibank,  N.A.
          USD 59,357,678  JPY  6,526,061,054     (25,825,172)
  2019/05/14  Citibank,  N.A.
          USD  580,615  JPY  64,558,309     519,260
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     USD 9,043,629  JPY  1,002,284,130      1,329,042
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     USD 25,947,801  JPY  2,862,573,532     (9,346,950)
  2019/04/26  Goldman  Sachs
     International     USD 13,454,447  JPY  1,480,992,897     (4,998,366)
  2019/04/30  Goldman  Sachs
     International     USD  70,000 JPY  7,458,906     (269,585)
  2019/05/03  Goldman  Sachs
     International     USD 9,087,238  JPY  999,235,240     (3,811,933)
  2019/04/02  HSBC Bank plc
          USD 1,979,412  JPY  218,087,990     (994,711)
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          USD 10,141,890  JPY  1,117,636,432     (4,874,855)
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          USD  26,000 JPY  2,903,131     25,433
  2019/04/30  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          USD 13,433,520  JPY  1,482,393,042      (761,705)
  2019/05/03  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          USD 1,386,242  JPY  152,222,033     (791,023)
  2019/04/02  Morgan Stanley  &Co.
     International   plc
          USD 2,157,715  JPY  237,702,422     (1,114,900)
  2019/04/02  UBS AG
          USD  488,415  JPY  53,882,272     (175,882)
  2019/04/02  UBS AG
          USD  50,000 JPY  5,535,021      987
  2019/04/30  UBS AG               7,002,607
          USD 2,047,361  JPY  233,045,569
                    (25,069,317)
            151/205





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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  未実現利益（損失）
   決済日    相手方    約定受取額    交換額***
                   （円）
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     AUD 1,010,058  JPY  79,827,538     (414,257)
  2019/04/02  HSBC Bank plc
          AUD 2,759,466  JPY  218,087,990     (1,131,747)
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          AUD 12,030,650  JPY  950,814,376     (4,934,158)
  2019/04/30  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          AUD 18,825,791  JPY 1,482,393,042     (5,187,947)
  2019/04/02  Morgan Stanley  &Co.
     International   plc
          AUD 3,007,648  JPY  237,702,422     (1,233,534)
  2019/04/02  UBS AG
          AUD  385,497  JPY  30,466,859     (158,104)
  2019/04/02  Citibank,  N.A.
          BRL 495,278,878  JPY 14,365,729,552     (279,299,574)
  2019/05/03  Citibank,  N.A.
          BRL 230,156,429  JPY 6,526,061,054     (10,142,670)
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     BRL 70,480,620  JPY 2,044,313,963     (39,745,703)
  2019/05/03  Goldman  Sachs
     International     BRL 35,240,310  JPY  999,235,240     (1,552,991)
  2019/05/14  Citibank,  N.A.
          CAD  290,188  JPY  24,265,407     (282,961)
  2019/05/14  Citibank,  N.A.
          EUR  295,000  JPY  37,330,115     (665,929)
  2019/05/14  Citibank,  N.A.
          GBP  20,000 JPY  2,962,787     (82,271)
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          MXN 26,556,542  JPY  151,993,560     (458,367)
  2019/05/03  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          MXN 26,556,543  JPY  152,222,033     (1,855,751)
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     TRY 11,523,490  JPY  235,638,049     (9,873,180)
  2019/04/30  Goldman  Sachs
     International     TRY  396,130  JPY  7,458,906     39,496
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.
          TRY  867,136  JPY  17,731,627     (742,951)
  2019/04/02  UBS AG
          TRY 1,415,537  JPY  28,950,434     (1,217,635)
  2019/04/30  UBS AG
          TRY 11,958,615  JPY  233,045,569     (6,679,217)
  2019/04/02  Citibank,  N.A.
          USD 3,300,000  JPY  366,121,999     (875,734)
  2019/04/02  Citibank,  N.A.
          USD 124,223,011  JPY 13,734,756,549      14,331,609
  2019/05/14  Citibank,  N.A.
          USD 2,599,538  JPY  283,271,019     3,445,240
  2019/05/14  Citibank,  N.A.
          USD  640,280  JPY  71,107,922     (488,187)
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     USD 31,916,328  JPY 3,524,866,166      7,654,894
  2019/04/02  Goldman  Sachs
     International     USD  160,000  JPY  17,751,370     (42,460)
  2019/05/03  Goldman  Sachs
     International     USD  750,000  JPY  82,670,153     114,667
  2019/05/14  Goldman  Sachs
     International     USD 1,016,059  JPY  110,806,881     1,259,347
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.     JPY
          USD 14,819,347    1,636,835,126      3,380,377
  2019/04/02  JPMorgan  Chase Bank, N.A.     JPY
          USD  50,000    5,560,156     (26,122)
  2019/05/14  Morgan Stanley  &Co.
     International   plc
          USD  242,760  JPY  26,474,333     300,887
  2019/04/02  UBS AG        JPY
          USD  260,000    29,027,816     (250,838)
  2019/04/02  UBS AG
          USD 2,090,670  JPY  230,919,923      476,894
  2019/05/14  UBS AG               1,275,084
          USD  962,090  JPY  104,838,639
                   (335,063,793)
  為替予約に係る未実現純（損失）合計
                   (360,133,110)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  通貨凡例
  AUD －オーストラリア・ドル        JPY －日本円
  BRL －ブラジル・レアル        MXN －メキシコ・ペソ
  CAD －カナダ・ドル        TRY －トルコ・リラ
  EUR －ユーロ        USD －米ドル
  GBP －英ポンド
  ***　特定の契約は日本円に換算されています。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                 232,162,477円
  Ⅱ　負債総額                  824,251円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 231,338,226円
  Ⅳ　発行済数量                 328,393,110口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.7045円
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                 943,520,526円
  Ⅱ　負債総額                  4,821,715円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 938,698,811円
  Ⅳ　発行済数量                 3,537,259,414口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.2654円
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                 4,422,696,473円
  Ⅱ　負債総額                  10,459,585円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 4,412,236,888円
  Ⅳ　発行済数量                 37,550,518,077口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.1175円
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                  80,461,048円
  Ⅱ　負債総額                  15,797円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                  80,445,251円
  Ⅳ　発行済数量                 179,948,975口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.4470円
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                 393,750,689円
  Ⅱ　負債総額                  997,122円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 392,753,567円
  Ⅳ　発行済数量                 1,446,322,127口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.2716円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                  997,729円
  Ⅱ　負債総額                   6円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                  997,723円
  Ⅳ　発行済数量                  1,000,000口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.9977円
  （参考）

  国内短期公社債マザーファンド
                   令和2年3月31日現在
  Ⅰ　資産総額                  94,329,718円
  Ⅱ　負債総額                  14,181,300円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                  80,148,418円
  Ⅳ　発行済数量                  79,591,729口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0070円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  （1）受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
   定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
   大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
   の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
   替受益権を表示する受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
   無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
   券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （2）受益者等名簿
   該当事項はありません。
  （3）受益者に対する特典
   該当事項はありません。
  （4）受益権の譲渡制限
   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
   権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
   します。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
   る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
   替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
   を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
   の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
   に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
   等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
   と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （5）受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
   社に対抗することができません。
  （6）受益権の再分割
   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
   益権を均等に再分割できるものとします。
  （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
   の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
   約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年3月31日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年3月31日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,233,896,866,001

    追加型公社債投資信託
            860    12,520,759,630,112

    追加型株式投資信託
            37    100,336,682,592

    単位型公社債投資信託
            183    1,244,025,880,966

    単位型株式投資信託
            1,106    15,099,019,059,671

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
  省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

  有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
  務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           49,071,217      41,087,475
  金銭の信託           12,083,824      18,773,228
  有価証券            －     153,518
  未収委託者報酬           11,769,015      12,438,085
  未収運用受託報酬           4,574,225      3,295,109
  未収投資助言報酬           341,689      327,064
  未収収益            59,526      56,925
  前払費用           569,431      573,874
  その他           427,238      491,914
       流動資産計      78,896,169      77,197,195
  固定資産

  有形固定資産           1,643,826      1,461,316
   建物        ※1  1,156,953    ※1   1,096,916
   器具備品        ※1   476,504   ※1   364,399
   建設仮勘定           10,368       －
  無形固定資産           1,934,700      2,411,540
   ソフトウエア           1,026,319       885,545
   ソフトウエア仮勘定           904,389      1,522,040
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            60      23
  投資その他の資産           8,270,313      9,269,808
   投資有価証券           1,721,433      1,611,931
   関係会社株式           3,229,196      4,499,196
   長期差入保証金           1,518,725      1,312,328
   繰延税金資産           1,699,533      1,748,459
   その他           101,425       97,892
       固定資産計      11,848,840      13,142,665
     資産合計         90,745,010      90,339,861
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           1,003,550      2,183,889
  未払金           5,081,728      5,697,942
   未払収益分配金           1,031      1,053
   未払償還金           57,275      48,968
   未払手数料          4,629,133      4,883,723
   その他未払金           394,288      764,196
  未払費用           7,711,038      6,724,986
  未払法人税等           5,153,972      3,341,238
  未払消費税等           1,660,259       576,632
  賞与引当金           1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金           49,986      48,609
  本社移転費用引当金           156,587       －
       流動負債計      22,211,034      19,917,766
  固定負債
  退職給付引当金           1,637,133      1,895,158
  時効後支払損引当金           199,026      177,851
       固定負債計      1,836,160      2,073,009
     負債合計        24,047,195      21,990,776
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          44,349,855      45,949,372
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          44,226,562      45,826,079
   別途積立金          24,580,000      31,680,000
   研究開発積立金          300,000       －
   運用責任準備積立金          200,000       －
   繰越利益剰余金          19,146,562      14,146,079
       株主資本計      65,902,812      67,502,329
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           795,002      846,755
     評価・換算差額等計        795,002      846,755
    純資産合計         66,697,815      68,349,085
    負債・純資産合計         90,745,010      90,339,861
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,705,447       84,812,585
  運用受託報酬        19,124,427       16,483,356
  投資助言報酬        1,217,672       1,235,553
  その他営業収益        117,586       113,622
      営業収益計       105,165,133       102,645,117
  営業費用
  支払手数料        37,242,284       36,100,556
  広告宣伝費        379,873       387,028
  公告費         1,485       375
  調査費        23,944,438       24,389,003
   調査費       10,677,166       9,956,757
   委託調査費       13,267,272       14,432,246
  委託計算費        1,073,938       936,075
  営業雑経費        1,215,963       1,254,114
   通信費        48,704       47,007
   印刷費        947,411       978,185
   協会費        64,331       63,558
   諸会費        22,412       22,877
   支払販売手数料        133,104       142,485
      営業費用計       63,857,984       63,067,153
  一般管理費
  給料        11,304,873       10,859,354
   役員報酬        189,022       189,198
   給料・手当        9,565,921       9,098,957
   賞与        1,549,929       1,571,197
  交際費         58,863       60,115
  寄付金         5,150      7,255
  旅費交通費        395,605       361,479
  租税公課        625,498       588,172
  不動産賃借料        1,534,255       1,511,876
  退職給付費用        595,876       521,184
  固定資産減価償却費        1,226,472       590,667
  福利厚生費         49,797       45,292
  修繕費         4,620      16,247
  賞与引当金繰入額        1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金繰入額         49,986       48,609
  機器リース料         148       130
  事務委託費        3,037,804      3,302,806
  事務用消耗品費        144,804       131,074
  器具備品費         5,253       8,112
  諸経費        149,850       188,367
      一般管理費計       20,582,772       19,585,212
  営業利益           20,724,376       19,992,752
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,430       1,749
  受取配当金        74,278       73,517
  時効成立分配金・償還金        256      8,582
  為替差益        8,530       －
  投資信託解約益        236,398        －
  投資信託償還益        93,177       －
  受取負担金         －      177,066
  雑収入        10,306       24,919
  時効後支払損引当金戻入額        17,429       19,797
      営業外収益計        441,807       305,633
  営業外費用
  為替差損         －      17,542
  投資信託解約損        4,138       －
  投資信託償還損        17,065       －
  金銭の信託運用損        99,303      175,164
  雑損失         －      5,659
      営業外費用計        120,507       198,365
  経常利益           21,045,676       20,100,019
  特別利益
  固定資産売却益         1      －
  投資有価証券売却益        479,323       353,644
  関係会社株式売却益      ※1 1,492,680     ※1   －
  本社移転費用引当金戻入額        138,294        －
  その他特別利益        350       －
      特別利益計       2,110,649       353,644
  特別損失
  固定資産除却損      ※2  36,992     ※2  19,121
  固定資産売却損        134       －
  退職給付制度終了損        690,899        －
  システム移行損失        76,007       －
  その他特別損失         50       －
      特別損失計       804,083       19,121
  税引前当期純利益           22,352,243       20,434,543
  法人税、住民税及び事業税           6,951,863       6,386,793
  法人税等調整額           △249,832       △71,767
  法人税等合計           6,702,031       6,315,026
  当期純利益           15,650,211       14,119,516
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）【株主資本等変動計算書】
  第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    （単位：千円）
            株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  －  －  －  －  －  －  － 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601  517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211  277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
         その他  資本剰余金
     資本金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金  合計
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  当期純利益
                    14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
                    △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計
                    △5,000,483
      －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     44,349,855  65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000  △12,520,000      △12,520,000
  当期純利益
     14,119,516  14,119,516      14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
     △6,600,000  △6,600,000      △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
         － 51,753  51,753  51,753
  額(純額)
  当期変動額合計
     1,599,516  1,599,516  51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高
     45,949,372  67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
            165/205



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  表示方法の変更
       第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

  年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
  に表示する方法に変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
  建物            140,580      229,897
  器具備品            847,466      927,688
  （損益計算書関係）

  ※1. 関係会社に対する事項
                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
             1,492,680        －
  関係会社株式売却益
  ※2．固定資産除却損の内訳

                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  建物             298      1,550
  器具備品            8,217       439
  ソフトウエア            28,472      17,130
  電話加入権             3      －
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
            167/205




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  2．配当に関する事項
  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2017年6月21日
         3,200,000    80,000
              2017年3月31日    2017年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2018年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第33期（2018年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           49,071,217    49,071,217      －
   （1）現金・預金
           12,083,824    12,083,824      －
   （2）金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      －
           78,947,251    78,947,251      －
     資産計
           4,629,133    4,629,133      －
   （1）未払手数料
           4,629,133    4,629,133      －
     負債計
  第34期（2019年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負　債

   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第33期      第34期
      区分
           （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
              272,464      276,764
   ①非上場株式
              3,229,196      4,499,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期（2018年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          49,071,217     －   －   －
   （1）現金・預金
          12,083,824     －   －   －
   （2）金銭の信託
          11,769,015     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          4,574,225     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
            －  3,995    －   －
    その他有価証券(投資信託)
  第34期（2019年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －    －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －    －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  （有価証券関係）

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2. その他有価証券
  第33期（2018年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101    1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101    1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101    1,145,866
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第34期（2019年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額       276,674  千円）については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           544,326     479,323      －
   株式
          2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
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  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
            －     －     －

   投資信託
  （退職給付関係）

  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
  に、退職一時金制度を改定しました。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,718,372     2,154,607
   勤務費用            269,128     300,245
   利息費用            7,523     1,918
   数理計算上の差異の発生額            61,792     △10,147
   退職給付の支払額           △111,758     △158,018
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,316,796       －
   退職一時金制度改定に伴う増加額            526,345      －
   その他             －     438
  退職給付債務の期末残高            2,154,607     2,289,044
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  年金資産の期首残高            1,363,437       －
   期待運用収益            17,042      －
   事業主からの拠出額            36,672      －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,417,152       －
  年金資産の期末残高              －     －
  （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未積立退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未認識数理計算上の差異            △204,636     △150,568
  未認識過去勤務費用            △312,836     △243,317
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
  退職給付引当金            1,637,133     1,895,158

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）    至 2019年3月31日）
  勤務費用             269,128     300,245
  利息費用             7,523     1,918
  期待運用収益            △17,042       －
  数理計算上の差異の費用処理額             88,417     43,920
  過去勤務費用の費用処理額             39,611     69,519
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額             70,560      －
  その他             △1,620     △3,640
  確定給付制度に係る退職給付費用             456,577     411,963
  制度移行に伴う損失（注）             690,899      －
  　　（注）特別損失に計上しております。
  （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  割引率             0.09 ％    0.09 ％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高            △300,927       －
   退職給付費用            53,156      －
   制度への拠出額            △35,640       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額            391,600      －
   退職一時金制度改定に伴う振替額           △108,189       －
   退職給付引当金の期末残高             －     －
  （2）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度         53,156千円　当事業年度     －千円
  4．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          86,141 千円、当事業年度    104,720  千円であります。
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  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            290,493       173,805
   　未払事業税
            11,683       10,915
   　未払事業所税
            426,815       411,675
   　賞与引当金
            81,186       80,253
   　未払法定福利費
            9,186       7,961
   未払給与
             －     138,994
   　受取負担金
             －     102,490
   　運用受託報酬
            90,524       10,152
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         11,331       4,569
            176,791       125,839
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）         34,977      135,542
            501,290       580,297
   　退職給付引当金
            60,941       54,458
   　時効後支払損引当金
            13,173       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            47,947       －
   本社移転費用引当金
            29,193       29,494
   その他
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △281,720       △321,067
   その他有価証券評価差額金
           △281,720       △321,067
   繰延税金負債合計
           1,699,533       1,748,459
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  （企業結合等関係   ）

  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
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  2．企業結合日
  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10．会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
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  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第33期      第34期
         （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       114,270,495千円      104,326,078千円
   資産合計       114,270,495千円      104,326,078千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       13,059,836千円      10,571,428千円
   負債合計       13,059,836千円      10,571,428千円
   純資産       101,210,659千円      93,754,650千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       70,507,975千円      66,696,733千円
   顧客関連資産       45,200,838千円      39,959,586千円
  （2）損益計算書項目

          第33期      第34期
        （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
        　　至  2018年3月31日）    　　至  2019年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   経常利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   税引前当期純利益       △9,012,128千円      △9,091,728千円
   当期純利益       △7,419,617千円      △7,489,721千円
   1株当たり当期純利益       △185,490円43銭      △187,243円04銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,233,360千円      5,241,252千円
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  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）   及び 第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （関連当事者情報）

  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
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  （3）兄弟会社等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容  取引金額  科目  期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,470,802  未払  894,336

  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  9,079,083  未払  1,549,208
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払 1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,667,445円37銭       1,708,727円13銭
  1株当たり当期純利益金額          391,255円29銭       352,987円92銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  当期純利益金額          15,650,211千円       14,119,516千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            15,650,211千円       14,119,516千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1）中間貸借対照表
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （資産の部）
  流動資産
  現金・預金                 37,156,171
  金銭の信託                 18,742,684
  有価証券                  997
  未収委託者報酬                 11,945,046
  未収運用受託報酬                 3,120,602
  未収投資助言報酬                  332,118
  未収収益                  58,808
  前払費用                  781,218
  その他                 2,233,840
           流動資産計         74,371,488
  固定資産

  有形固定資産                 1,362,999
   建物            ※1     1,051,855
   器具備品            ※1     311,144
  無形固定資産                 3,541,152
   ソフトウエア                 3,323,996
   ソフトウエア仮勘定                 213,219
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  6
  投資その他の資産                 8,896,987
   投資有価証券                 958,309
   関係会社株式                 4,499,196
   長期差入保証金                 1,307,197
   繰延税金資産                 2,036,732
   その他                 95,551
           固定資産計         13,801,139
      資産合計             88,172,628
            181/205








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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （負債の部）
  流動負債
  預り金                 5,192,317
  未払金                 5,043,713
   未払収益分配金                  1,047
   未払償還金                 48,441
   未払手数料                 4,707,236
   その他未払金                 286,987
  未払費用                 6,512,990
  未払法人税等                 3,526,134
  未払消費税等                  516,610
  前受収益                  40,684
  賞与引当金                 1,281,617
  役員賞与引当金                  34,112
           流動負債計         22,148,179
  固定負債
  退職給付引当金                 1,993,829
  時効後支払損引当金                  169,869
           固定負債計         2,163,698
      負債合計             24,311,878
      （純資産の部）
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 41,866,681
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 41,743,387
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                10,063,387
           株主資本計         63,419,638
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                  441,111
         評価・換算差額等計           441,111
      純資産合計             63,860,750
      負債・純資産合計              88,172,628
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2）中間損益計算書
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬            42,425,693
  運用受託報酬            7,240,514
  投資助言報酬            601,626
  その他営業収益             57,443
         営業収益計           50,325,278
  営業費用
  支払手数料            17,730,384
  広告宣伝費            125,471
  公告費             125
  調査費            12,182,415
   調査費            4,742,559
   委託調査費            7,439,855
  委託計算費            421,559
  営業雑経費            538,430
   通信費            22,517
   印刷費            410,573
   協会費            34,596
   諸会費            16,711
   支払販売手数料            54,031
         営業費用計           30,998,386
  一般管理費
  給料            4,829,571
   役員報酬            87,372
   給料・手当            4,615,868
   賞与            126,330
  交際費             17,168
  寄付金             6,499
  旅費交通費            165,035
  租税公課            291,415
  不動産賃借料            749,406
  退職給付費用            254,598
  固定資産減価償却費           ※1  345,421
  福利厚生費             21,538
  修繕費             1,263
  賞与引当金繰入額            1,281,617
  役員賞与引当金繰入額             34,112
  機器リース料             138
  事務委託費            1,700,671
  事務用消耗品費             50,852
  器具備品費             490
  諸経費            100,495
        一般管理費計           9,850,295
  営業利益                  9,476,595
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業外収益
  受取利息             1,075
  受取配当金            11,185
  時効成立分配金・償還金             608
  時効後支払損引当金戻入額             7,743
               2,466
  投資信託償還益
  受取負担金            287,268
  雑収入             2,670
        営業外収益計            313,018
  営業外費用
  為替差損             9,702
  投資信託償還損             1
  金銭の信託運用損            18,907
  雑損失             104
        営業外費用計            28,716
  経常利益                  9,760,897
  特別利益
  　投資有価証券売却益             634,060
         特別利益計           634,060
  特別損失
  固定資産除却損             7,444
         特別損失計            7,444
  税引前中間純利益                 10,387,514
  法人税、住民税及び事業税                  3,299,452
  法人税等調整額                  △109,246
  法人税等合計                  3,190,205
  中間純利益                  7,197,308
            184/205









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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （3）中間株主資本等変動計算書
  　第35期中間会計期間（自     2019年4月1日  至 2019年9月30日）
           株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金   利益
      資本準備金
               別途  繰越利益
        資本剰余金   合計  準備金
               積立金  剰余金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  14,146,079
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                 △11,280,000
  中間純利益
                  7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      －  －  －  －  －  － △4,082,691
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  10,063,387
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     45,949,372   67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △11,280,000   △11,280,000      △11,280,000
  中間純利益
     7,197,308   7,197,308      7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
          △405,643  △405,643  △405,643
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △4,082,691   △4,082,691  △405,643  △405,643  △4,488,335
  合計
  当中間期末残高
     41,866,681   63,419,638  441,111  441,111  63,860,750
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
         （1）子会社株式及び関連会社株式
  1．有価証券の評価基準及び評
            ：移動平均法による原価法
   価方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         （1）有形固定資産

  3．固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6～18年
            …
         器具備品    2～20年
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5．引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
              第35期中間会計期間末

      項目
              （2019年9月30日現在）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 274,959千円
           器具備品    … 965,214千円
  （中間損益計算書関係）

              第35期中間会計期間

      項目
            （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    …  97,348千円
           無形固定資産    … 248,073千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

  A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

   合計
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         （千円）   （円）
      普通株式

  2019年6月20日
        11,280,000    282,000
               2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           37,156,171     37,156,171     －
  （1）現金・預金
           18,742,684     18,742,684     －
  （2）金銭の信託
           11,945,046     11,945,046     －
  （3）未収委託者報酬
           3,120,602     3,120,602     －
  （4）未収運用受託報酬
  （5）有価証券及び投資有価証券
            699,937     699,937     －
   その他有価証券
           71,664,441     71,664,441     －
    資産計
           4,707,236     4,707,236     －
  （1）未払手数料
           4,707,236     4,707,236     －
    負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

  資　産
  （1）現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （2）金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
  （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  負　債
  （1）未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                （千円）
                    259,369
  ①非上場株式
                    4,499,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券　      その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （有価証券関係）

          第35期中間会計期間末

         （2019年9月30日現在）
  1.子会社株式

   関係会社株式（中間貸借対照表計上額        4,499,196  千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区　分
        計上額（千円）     （千円）    （千円）
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
           691,010     58,146    632,863
  ①株式
  ②投資信託         5,937    3,000    2,937
  小計        696,947     61,146    635,800
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         2,990    3,000     △9
  小計         2,990    3,000     △9
  合計        699,937     64,146    635,791
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額        259,369  千円）については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）        1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

   （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   2019年4月1日から2019年9月30日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      99,557,407千円
   資産合計      99,557,407千円
   流動負債        －千円
   固定負債      9,515,195千円
   負債合計      9,515,195千円
   純資産      90,042,211千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
    37,384,808千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目

   営業収益        －千円
   営業利益      △4,477,219千円
   経常利益      △4,477,219千円
   税引前中間純利益      △4,551,164千円
   中間純利益      △3,763,741千円
   1株当たり中間純利益      △94,093円53銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （セグメント情報等）
  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  （１）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （1株当たり情報）

          第35期中間会計期間
        （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1株当たり純資産額             1,596,518円75銭

  1株当たり中間純利益金額             179,932円71銭

  （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  中間純利益金額             7,197,308千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  －
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,197,308千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  （うち普通株式）             (24,490株)
  （うちA種種類株式）             (15,510株)
  （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
  ａ．資本金の額
   2019年３月末日現在、342,037百万円
  ｂ．事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社
   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
          資本金の額
     名称           事業の内容
          （単位：百万円）
              「金融商品取引法」に定める第一種
  株式会社ＳＢＩ証券（※１）          48,323
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
  みずほ証券株式会社（※２）          125,167
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
             215
  大山日ノ丸証券株式会社
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
  楽天証券株式会社（※１）          7,495
              金融商品取引業を営んでおります。
              「金融商品取引法」に定める第一種
  東海東京証券株式会社（※３）          6,000
              金融商品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年３月末日現在
  （※１）「マネープールファンド」の取扱いはありません。
  （※２）「メキシコペソコース」、「トルコリラコース」の新規の取得のお申込みのお取扱いを
   行っておりません。
  （※３）「米ドルコース」、「豪ドルコース」、「メキシコペソコース」、「マネープールファン
   ド」の取扱いはありません。
  ２【関係業務の概要】

   「受託者」は以下の業務を行います。
  （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
  （2）投資信託財産の計算
  （3）その他上記業務に付随する一切の業務
   「販売会社」は以下の業務を行います。
  （1）募集・販売の取り扱い
  （2）受益者に対する一部解約事務
  （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
  （4）受益者に対する収益分配金の再投資
  （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
  （6）受益者に対する運用報告書の交付
  （7）所得税および地方税の源泉徴収
  （8）その他上記業務に付随する一切の業務
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  ３【資本関係】
    該当事項はありません。
    ※持株比率５％以上を記載します。
  第３【その他】

  （1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
  あります。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
   ている旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
   （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
   にはその旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  （2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
  家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
  所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
  用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
  の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  （3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  （4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
  ます。
  （5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  （6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０１９年５月３０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原　　尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
  ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年５月８日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコー
  スの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコースの令和２年３月２５日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適
  正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年５月８日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコー
  スの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコースの令和２年３月２５日現在
  の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適
  正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
            200/205


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年５月８日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレ
  アルコースの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
  貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの令和２年３月２
  ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点に
  おいて適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
            201/205


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年５月８日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペ
  ソコースの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
  借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコースの令和２年３月２５
  日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点にお
  いて適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
            202/205


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年５月８日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラ
  コースの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
  対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコースの令和２年３月２５日
  現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点におい
  て適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
            203/205


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年５月８日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープー
  ルファンドの令和１年９月２６日から令和２年３月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
  貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンドの令和２年３月２
  ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点に
  おいて適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
            204/205


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 ２０１９年１１月２８日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取　締　役　会　    御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   山野　　浩　印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   長谷川　敬　印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
            205/205

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