資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,608,431,480 円
期末受益権総口数 83,942,922,557 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 668 円
期中騰落率 13.34 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,382,015,756 円
期末受益権総口数 82,159,719,803 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 655 円
期中騰落率 △1.50 %
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,727,421,363 円
期末受益権総口数 81,553,798,909 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 825 円
期中騰落率 26.41 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,730,714,264 円
期末受益権総口数 22,869,974,953 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 757 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 7.19 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,841,057,131 円
期末受益権総口数 22,339,045,256 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 824 円
期中騰落率 9.25 %
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,227,295,548 円
期末受益権総口数 22,172,392,113 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,005 円
期中騰落率 22.33 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 724,939,312 円
期末受益権総口数 4,848,204,355 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,495 円
期中騰落率 23.11 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 798,173,962 円
期末受益権総口数 4,843,192,227 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,648 円
期中騰落率 10.70 %
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 960,451,616 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,835,247,406 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,986 円
期中騰落率 20.93 %
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