資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月30日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 3円
期末純資産総額(分配落ち) 8,669,483,376 円
期末受益権総口数 149,796,671,859 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 579 円
期中騰落率 13.45 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 3円
期末純資産総額(分配落ち) 8,429,754,610 円
期末受益権総口数 148,662,725,169 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 567 円
期中騰落率 △1.55 %
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 3円
期末純資産総額(分配落ち) 10,563,447,173 円
期末受益権総口数 148,042,574,843 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 714 円
期中騰落率 26.46 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 7円
期末純資産総額(分配落ち) 111,399,512 円
期末受益権総口数 939,442,559 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,186 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 7.38 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 7円
期末純資産総額(分配落ち) 119,218,885 円
期末受益権総口数 926,668,577 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,287 円
期中騰落率 9.11 %
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 7円
期末純資産総額(分配落ち) 145,398,157 円
期末受益権総口数 931,468,293 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,561 円
期中騰落率 21.83 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2020年 3月18日
計算期間
至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金 5円
期末純資産総額(分配落ち) 866,504,465 円
期末受益権総口数 4,465,144,463 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,941 円
期中騰落率 23.09 %
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 5円
期末純資産総額(分配落ち) 969,325,390 円
期末受益権総口数 4,531,511,390 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,139 円
期中騰落率 10.46 %
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 5円
期末純資産総額(分配落ち) 1,120,719,486 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,351,997,478 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,575 円
期中騰落率 20.62 %
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