資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース、資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース、資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）

                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  【表紙】

  【提出書類】        臨時報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月30日  提出
  【ファンド名】        資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース
          資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース
          資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
  【発行者名】        日興アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   安倍　秀雄
  【本店の所在の場所】        東京都港区赤坂九丁目７番１号
  【事務連絡者氏名】        新屋敷　昇
  【連絡場所】        東京都港区赤坂九丁目７番１号
  【電話番号】        03-6447-6147
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  １【提出理由】

  ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
  開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
  を提出するものです。
  ２【報告内容】

  資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース

                自 2020年 3月18日

      計算期間
                至 2020年 4月17日
  1万口当り収益分配金                    10円
  期末純資産総額（分配落ち）                  16,797,343  円
  期末受益権総口数                  99,413,600  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   1,690 円
  期中騰落率                   11.55 ％
                自 2020年 4月18日

      計算期間
                至 2020年 5月18日
  1万口当り収益分配金                    10円
  期末純資産総額（分配落ち）                  17,385,901  円
  期末受益権総口数                  94,054,192  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   1,848 円
  期中騰落率                   9.94 ％
                自 2020年 5月19日

      計算期間
                至 2020年 6月17日
  1万口当り収益分配金                    10円
  期末純資産総額（分配落ち）                  24,358,474  円
  期末受益権総口数                  110,460,241  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   2,205 円
  期中騰落率                   19.86 ％
  資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

                自 2020年 3月18日

      計算期間
                至 2020年 4月17日
  1万口当り収益分配金                    15円
  期末純資産総額（分配落ち）                  31,215,417  円
  期末受益権総口数                  232,679,307  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   1,342 円
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                   臨時報告書（内国特定有価証券）
  期中騰落率                   10.87 ％
                自 2020年 4月18日

      計算期間
                至 2020年 5月18日
  1万口当り収益分配金                    15円
  期末純資産総額（分配落ち）                  37,269,407  円
  期末受益権総口数                  252,423,799  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   1,476 円
  期中騰落率                   11.10 ％
                自 2020年 5月19日

      計算期間
                至 2020年 6月17日
  1万口当り収益分配金                    15円
  期末純資産総額（分配落ち）                  41,271,253  円
  期末受益権総口数                  244,159,055  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   1,690 円
  期中騰落率                   15.51 ％
  資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース

                自 2020年 3月18日

      計算期間
                至 2020年 4月17日
  1万口当り収益分配金                    12円
  期末純資産総額（分配落ち）                  66,487,078  円
  期末受益権総口数                  193,671,078  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   3,433 円
  期中騰落率                   20.45 ％
                自 2020年 4月18日

      計算期間
                至 2020年 5月18日
  1万口当り収益分配金                    12円
  期末純資産総額（分配落ち）                  68,985,438  円
  期末受益権総口数                  184,899,991  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   3,731 円
  期中騰落率                   9.03 ％
                自 2020年 5月19日

      計算期間
                至 2020年 6月17日
  1万口当り収益分配金                    12円
  期末純資産総額（分配落ち）                  77,917,761  円
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  期末受益権総口数                  184,349,393  口
  期末1万口当り純資産額（分配落ち）                   4,227 円
  期中騰落率                   13.62 ％
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