ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）　ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第23期(令和1年10月9日－令和2年4月8日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年7月7日      提出
      【計算期間】                      ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）                        第23特定期間
                            ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）                        第23期
                            (自  2019年10月9日至        2020年4月8日)
      【ファンド名】                      ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）
                            ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/98














                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

       ブラデスコ       ブラジル債券ファンド（分配重視型）
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ               （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（債券　公
       債））
       資産複合
       （　　　）
       ブラデスコ       ブラジル債券ファンド（成長重視型）

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
                                  2/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ               （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（債券　公
       債））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
                                  3/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                  4/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

                                  5/98



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  6/98





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  7/98





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  8/98





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  9/98





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。













     （２）【ファンドの沿革】

       2008年11月7日               設定日、信託契約締結、運用開始
       2017年7月8日               信託期間を2018年10月9日までから2023年10月6日までに変更
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱い、
               販売会社            収益分配金・償還金の支払いの
                           取扱い等を行います。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 10/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    再委託先
            受託会社（受託者）
                                                ブラデスコ・アセット
         三菱   ＵＦＪ    信託銀行株式会社                委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスター
                                               マネジメント・エスエー・
                            三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
             トラスト信託銀行株式会社）
                                                ディーティーブイエム
                                              委託会社からマザーファンド
         信託財産の保管・管理等を行い                   信託財産の運用の指図、受益                  の債券等の運用の指図に関す
         ます。                   権の発行等を行います。                  る権限の委託を受け、運用の
                                              指図を行います。
              投資↓↑損益
             マザーファンド
              投資↓↑損益
               有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                   す。
       ③委託会社の概況（2020年4月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

                                 11/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （１）【投資方針】

       ブラデスコ       ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ブラデスコ       ブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジルレアル
       建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめ
       ざして運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするブラデスコ                                         ブラジル債券マザー
        ファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
        掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
                                 12/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜ブラデスコ        ブラジル債券マザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ブラジルレアル建てのブラジル国債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長
        と安定した収益の確保をめざして運用を行います。なお、投資環境等を勘案して、一部、ブラ
        ジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合があります。
        金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築します。
        債券等の運用にあたっては、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブ
                                     （注）
        イエムに、運用の指図に関する権限を委託します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
        （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場
            合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
                                 13/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができま
        す。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
        避するため行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     （３）【運用体制】


       ①運用の指図に関する権限の委託












        当ファンドはブラデスコ               ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としていま
        す。ブラデスコ          ブラジル債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限
        を、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム（「再委託先」と
        いいます。）に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投
                                 14/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
       ②投資行動のモニタリング１
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
        ます。
       ③投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②「ブラデスコ         ブラジル債券ファンド（分配重視型）」
          収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
          配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
        「ブラデスコ        ブラジル債券ファンド（成長重視型）」
          収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、信託財産の成長性等を勘案して決定
          します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
                                 15/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純
          資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
          する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
          産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
          合を乗じて得た額とします。
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
          えることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
          び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥有価証券先物取引等
       ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
          の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ
          るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
          掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
          ３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
          類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
          ション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
        １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
           対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内と
           します。
        ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
           象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月ま
           でに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、お
           よび組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月まで
           に受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに（２）投資対象③金融商品
           の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑥で規定する全オプ
                                 16/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を
           上回らない範囲内とします。
       ｂ．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取
          引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売
           予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に
           属するヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
           （信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
           純資産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とし
           ます。）との合計額の範囲内とします。
        ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
           予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
           計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ⑥で規
           定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
           総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
           対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金
           等ならびに（２）投資対象③金融商品の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用
           されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
           とします。
        ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
           が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに（２）投資対象
           ③金融商品の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用している額（以下２．にお
           いて「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商
           品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（信託約款上の組入可能額から保有外貨
           建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建
           組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
           金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
           入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金
           等を加えた額を限度とします。
        ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ⑥
           で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
           資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ⑦スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
          および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受
          取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下ｃ．にお
          いて同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
          約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       ｄ．ｃ．においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
                                 17/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
          総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
          受 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ｅ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｆ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑧信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑩有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑪資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑫投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
                                 18/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限 りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑮デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑯信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
                                 19/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
        ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
        に は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
        ※留意事項
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドではブラジル債券の購入時に発生する為替取引に対し課税される金融取引税に相当
        するものとして追加設定時信託財産留保額を設けていますが、金融取引税の税率と追加設定時
        信託財産留保額の料率に差が生じる場合や追加設定と解約の状況等により、実際に当ファンド
        の信託財産で間接的に負担する金融取引税額と追加設定時信託財産留保額が異なる場合などに
        は、基準価額の変動要因となります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

                                 20/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        お いても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
       スク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドラ
       イン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
                                 21/98













                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 22/98





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】












     （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。なお、再投資される際の申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれてい
       ます。
       「ブラデスコ        ブラジル債券ファンド（分配重視型）」または「ブラデスコ                                   ブラジル債券ファン
       ド（成長重視型）」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他
       方のファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）の申込手数料は、販売
       会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にご確認ください。
       なお、申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
                                 23/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65％
        （税抜1.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.7％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.75％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.05％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの

        委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
        年１月、４月、７月および10月の８日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日としま
        す。）および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて
        毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.35％を乗じて得た金額とします。
     （４）【その他の手数料等】

                     ＊
       ・信託財産に関する租税               、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの追加信託に伴う
        信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借
        入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ＊海外からのブラジル債券投資について、債券の購入時に発生する為替取引に対し金融取引税が課せられ

        る場合があり、その場合はファンドの信託財産を通じて間接的に金融取引税をご負担いただくことにな
        ります。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
                                 24/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
                                 25/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              5,063,864,088              99.12
          コール・ローン、その他資産                       ―              44,915,451             0.88
             （負債控除後）
                  純資産総額                           5,108,779,539             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ブラデスコ　ブラジル債券マザー              2,966,528,464         1.7524    5,198,544,481         1.7070    5,063,864,088     99.12
          益証券    ファンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.12
                  合計                               99.12
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 26/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第16計算期間末日          (平成22年     5月10日)       66,475,926,827         67,301,172,978             11,277         11,417
      第17計算期間末日          (平成22年     6月  8日)    73,061,260,686         73,991,835,141             10,992         11,132
      第18計算期間末日          (平成22年     7月  8日)    81,377,597,152         82,400,636,472             11,136         11,276
      第19計算期間末日          (平成22年     8月  9日)    86,251,005,519         87,358,676,704             10,901         11,041
      第20計算期間末日          (平成22年     9月  8日)    90,705,426,628         91,871,970,966             10,886         11,026
      第21計算期間末日          (平成22年10月       8日)    97,610,882,067         98,861,459,290             10,927         11,067
      第22計算期間末日          (平成22年11月       8日)    96,984,562,351         98,254,622,913             10,691         10,831
      第23計算期間末日          (平成22年12月       8日)    98,786,866,078        100,054,885,176             10,907         11,047
      第24計算期間末日          (平成23年     1月11日)       96,047,966,033         97,310,307,708             10,652         10,792
      第25計算期間末日          (平成23年     2月  8日)    94,228,884,204         95,482,265,761             10,525         10,665
      第26計算期間末日          (平成23年     3月  8日)    94,242,733,354         95,477,430,163             10,686         10,826
      第27計算期間末日          (平成23年     4月  8日)    97,705,026,214         98,906,800,088             11,382         11,522
      第28計算期間末日          (平成23年     5月  9日)    88,308,233,887         89,471,226,621             10,630         10,770
      第29計算期間末日          (平成23年     6月  8日)    89,166,617,693         90,323,988,096             10,786         10,926
      第30計算期間末日          (平成23年     7月  8日)    89,897,814,221         91,042,686,680             10,993         11,133
      第31計算期間末日          (平成23年     8月  8日)    83,958,507,442         85,094,104,024             10,351         10,491
      第32計算期間末日          (平成23年     9月  8日)    80,477,697,177         81,605,435,918             9,991        10,131
      第33計算期間末日          (平成23年10月11日)            72,971,059,997         74,074,447,476             9,259         9,399
      第34計算期間末日          (平成23年11月       8日)    73,690,726,951         74,779,855,673             9,472         9,612
      第35計算期間末日          (平成23年12月       8日)    69,486,093,011         70,552,455,424             9,123         9,263
      第36計算期間末日          (平成24年     1月10日)       65,709,829,666         66,762,324,748             8,741         8,881
      第37計算期間末日          (平成24年     2月  8日)    68,513,170,090         69,548,029,949             9,269         9,409
      第38計算期間末日          (平成24年     3月  8日)    68,541,397,574         69,546,525,403             9,547         9,687
      第39計算期間末日          (平成24年     4月  9日)    63,951,807,407         64,922,579,603             9,223         9,363
      第40計算期間末日          (平成24年     5月  8日)    59,381,453,768         60,340,272,767             8,670         8,810
      第41計算期間末日          (平成24年     6月  8日)    54,208,388,747         55,154,340,922             8,023         8,163
      第42計算期間末日          (平成24年     7月  9日)    53,712,262,309         54,650,658,045             8,013         8,153
      第43計算期間末日          (平成24年     8月  8日)    52,147,089,422         52,807,062,495             7,901         8,001
      第44計算期間末日          (平成24年     9月10日)       49,488,929,549         50,123,451,401             7,799         7,899
      第45計算期間末日          (平成24年10月       9日)    47,644,180,698         48,256,128,474             7,786         7,886
                                 27/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第46計算期間末日          (平成24年11月       8日)    46,718,343,114         47,308,899,053             7,911         8,011
      第47計算期間末日          (平成24年12月10日)            45,522,525,530         46,092,744,275             7,983         8,083
      第48計算期間末日          (平成25年     1月  8日)    47,755,253,420         48,311,416,562             8,587         8,687
      第49計算期間末日          (平成25年     2月  8日)    49,693,374,241         50,227,084,905             9,311         9,411
      第50計算期間末日          (平成25年     3月  8日)    47,884,868,875         48,395,427,171             9,379         9,479
      第51計算期間末日          (平成25年     4月  8日)    46,911,901,149         47,404,100,367             9,531         9,631
      第52計算期間末日          (平成25年     5月  8日)    44,342,477,519         44,811,302,166             9,458         9,558
      第53計算期間末日          (平成25年     6月10日)       37,791,559,147         38,231,771,972             8,585         8,685
      第54計算期間末日          (平成25年     7月  8日)    34,755,622,551         35,176,315,297             8,262         8,362
      第55計算期間末日          (平成25年     8月  8日)    31,010,608,410         31,293,281,910             7,679         7,749
      第56計算期間末日          (平成25年     9月  9日)    29,850,333,523         30,117,447,598             7,823         7,893
      第57計算期間末日          (平成25年10月       8日)    29,601,511,690         29,861,389,790             7,973         8,043
      第58計算期間末日          (平成25年11月       8日)    27,198,672,698         27,447,989,902             7,636         7,706
      第59計算期間末日          (平成25年12月       9日)    27,041,517,229         27,282,095,590             7,868         7,938
      第60計算期間末日          (平成26年     1月  8日)    25,520,573,856         25,748,085,639             7,852         7,922
      第61計算期間末日          (平成26年     2月10日)       23,878,212,178         24,098,230,575             7,597         7,667
      第62計算期間末日          (平成26年     3月10日)       23,825,383,002         24,039,738,821             7,780         7,850
      第63計算期間末日          (平成26年     4月  8日)    24,122,892,296         24,328,372,037             8,218         8,288
      第64計算期間末日          (平成26年     5月  8日)    22,692,077,927         22,887,105,531             8,145         8,215
      第65計算期間末日          (平成26年     6月  9日)    20,919,737,264         21,099,661,811             8,139         8,209
      第66計算期間末日          (平成26年     7月  8日)    19,776,577,515         19,946,611,627             8,142         8,212
      第67計算期間末日          (平成26年     8月  8日)    17,978,463,879         18,138,136,971             7,882         7,952
      第68計算期間末日          (平成26年     9月  8日)    18,351,284,890         18,505,181,750             8,347         8,417
      第69計算期間末日          (平成26年10月       8日)    17,196,044,974         17,346,793,784             7,985         8,055
      第70計算期間末日          (平成26年11月10日)            16,457,773,339         16,605,651,935             7,790         7,860
      第71計算期間末日          (平成26年12月       8日)    17,098,408,565         17,244,148,081             8,213         8,283
      第72計算期間末日          (平成27年     1月  8日)    15,836,847,397         15,980,001,758             7,744         7,814
      第73計算期間末日          (平成27年     2月  9日)    14,853,705,004         14,993,940,157             7,414         7,484
      第74計算期間末日          (平成27年     3月  9日)    13,414,233,319         13,553,032,116             6,765         6,835
      第75計算期間末日          (平成27年     4月  8日)    13,092,508,635         13,231,164,851             6,610         6,680
      第76計算期間末日          (平成27年     5月  8日)    13,486,345,858         13,626,089,632             6,756         6,826
      第77計算期間末日          (平成27年     6月  8日)    13,930,306,722         14,073,214,145             6,823         6,893
      第78計算期間末日          (平成27年     7月  8日)    13,675,444,681         13,821,547,387             6,552         6,622
      第79計算期間末日          (平成27年     8月10日)       12,006,727,297         12,149,231,878             5,898         5,968
      第80計算期間末日          (平成27年     9月  8日)    10,133,982,804         10,275,028,706             5,029         5,099
      第81計算期間末日          (平成27年10月       8日)     9,859,244,608         9,999,101,934             4,935         5,005
      第82計算期間末日          (平成27年11月       9日)    10,285,987,513         10,384,557,595             5,218         5,268
      第83計算期間末日          (平成27年12月       8日)     9,876,372,023         9,971,369,369             5,198         5,248
      第84計算期間末日          (平成28年     1月  8日)     8,565,211,562         8,658,312,394             4,600         4,650
      第85計算期間末日          (平成28年     2月  8日)     8,761,276,219         8,852,889,446             4,782         4,832
      第86計算期間末日          (平成28年     3月  8日)     8,745,724,398         8,835,712,121             4,859         4,909
      第87計算期間末日          (平成28年     4月  8日)     8,650,012,472         8,738,758,273             4,873         4,923
                                 28/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第88計算期間末日          (平成28年     5月  9日)     9,076,148,675         9,163,130,601             5,217         5,267
      第89計算期間末日          (平成28年     6月  8日)     9,194,638,541         9,281,467,019             5,295         5,345
      第90計算期間末日          (平成28年     7月  8日)     8,796,234,789         8,882,158,339             5,119         5,169
      第91計算期間末日          (平成28年     8月  8日)     9,170,186,388         9,252,884,181             5,544         5,594
      第92計算期間末日          (平成28年     9月  8日)     8,889,092,618         8,970,549,220             5,456         5,506
      第93計算期間末日          (平成28年10月11日)            9,235,351,998         9,317,223,583             5,640         5,690
      第94計算期間末日          (平成28年11月       8日)     9,494,448,566         9,578,526,633             5,646         5,696
      第95計算期間末日          (平成28年12月       8日)     9,995,677,289        10,083,364,187             5,700         5,750
      第96計算期間末日          (平成29年     1月10日)       11,544,643,167         11,636,689,627             6,271         6,321
      第97計算期間末日          (平成29年     2月  8日)    11,571,947,381         11,662,712,774             6,375         6,425
      第98計算期間末日          (平成29年     3月  8日)    12,283,195,566         12,377,411,237             6,519         6,569
      第99計算期間末日          (平成29年     4月10日)       12,680,464,239         12,780,530,943             6,336         6,386
      第100計算期間末日          (平成29年     5月  8日)    12,575,876,686         12,675,338,702             6,322         6,372
      第101計算期間末日          (平成29年     6月  8日)    11,788,440,421         11,888,493,160             5,891         5,941
      第102計算期間末日          (平成29年     7月10日)       12,531,691,356         12,592,690,561             6,163         6,193
      第103計算期間末日          (平成29年     8月  8日)    12,331,858,709         12,389,534,044             6,414         6,444
      第104計算期間末日          (平成29年     9月  8日)    11,877,700,897         11,933,624,374             6,372         6,402
      第105計算期間末日          (平成29年10月10日)            11,619,127,798         11,673,086,243             6,460         6,490
      第106計算期間末日          (平成29年11月       8日)    10,895,782,034         10,947,816,318             6,282         6,312
      第107計算期間末日          (平成29年12月       8日)    10,704,494,190         10,756,225,215             6,208         6,238
      第108計算期間末日          (平成30年     1月  9日)    10,916,130,100         10,967,501,115             6,375         6,405
      第109計算期間末日          (平成30年     2月  8日)    10,278,134,209         10,328,434,445             6,130         6,160
      第110計算期間末日          (平成30年     3月  8日)    10,051,640,984         10,101,355,095             6,066         6,096
      第111計算期間末日          (平成30年     4月  9日)     9,549,213,230         9,597,931,121             5,880         5,910
      第112計算期間末日          (平成30年     5月  8日)     9,169,744,829         9,218,247,849             5,672         5,702
      第113計算期間末日          (平成30年     6月  8日)     7,880,868,378         7,928,611,209             4,952         4,982
      第114計算期間末日          (平成30年     7月  9日)     8,263,890,576         8,312,534,386             5,097         5,127
      第115計算期間末日          (平成30年     8月  8日)     8,388,321,865         8,435,445,510             5,340         5,370
      第116計算期間末日          (平成30年     9月10日)       7,502,564,037         7,549,347,009             4,811         4,841
      第117計算期間末日          (平成30年10月       9日)     8,283,279,880         8,329,303,378             5,399         5,429
      第118計算期間末日          (平成30年11月       8日)     8,483,077,123         8,528,603,065             5,590         5,620
      第119計算期間末日          (平成30年12月10日)            8,024,293,119         8,069,404,468             5,336         5,366
      第120計算期間末日          (平成31年     1月  8日)     8,238,853,299         8,283,941,673             5,482         5,512
      第121計算期間末日          (平成31年     2月  8日)     8,341,483,211         8,386,192,500             5,597         5,627
      第122計算期間末日          (平成31年     3月  8日)     8,075,268,048         8,119,861,080             5,433         5,463
      第123計算期間末日          (平成31年     4月  8日)     8,054,125,438         8,098,432,772             5,453         5,483
      第124計算期間末日          (令和   1年  5月  8日)     7,730,057,508         7,774,155,678             5,259         5,289
      第125計算期間末日          (令和   1年  6月10日)       7,883,266,713         7,927,194,851             5,384         5,414
      第126計算期間末日          (令和   1年  7月  8日)     7,977,593,307         8,020,813,966             5,537         5,567
      第127計算期間末日          (令和   1年  8月  8日)     7,455,438,259         7,498,237,711             5,226         5,256
      第128計算期間末日          (令和   1年  9月  9日)     7,278,229,384         7,320,700,602             5,141         5,171
      第129計算期間末日          (令和   1年10月    8日)     7,218,706,614         7,260,911,656             5,131         5,161
                                 29/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第130計算期間末日          (令和   1年11月    8日)     7,274,141,106         7,315,692,280             5,252         5,282
      第131計算期間末日          (令和   1年12月    9日)     7,034,370,207         7,075,480,250             5,133         5,163
      第132計算期間末日          (令和   2年  1月  8日)     7,031,138,997         7,071,904,180             5,174         5,204
      第133計算期間末日          (令和   2年  2月10日)       6,689,329,325         6,729,767,054             4,963         4,993
      第134計算期間末日          (令和   2年  3月  9日)     5,758,683,688         5,798,743,752             4,313         4,343
      第135計算期間末日          (令和   2年  4月  8日)     5,272,680,392         5,312,035,858             4,019         4,049
                 平成31年     4月末日       7,889,588,521               ―       5,364           ―
                 令和   1年  5月末日       7,747,069,920               ―       5,277           ―
                     6月末日       7,965,841,825               ―       5,493           ―
                     7月末日       8,054,689,298               ―       5,620           ―
                     8月末日       7,056,237,399               ―       4,971           ―
                     9月末日       7,209,985,210               ―       5,112           ―
                 　　　　10月末日            7,524,447,185               ―       5,416           ―
                 　　　　11月末日            6,994,270,810               ―       5,094           ―
                 　　　　12月末日            7,186,972,398               ―       5,288           ―
                 令和   2年  1月末日       6,807,075,289               ―       5,039           ―
                     2月末日       6,411,855,067               ―       4,784           ―
                     3月末日       5,343,456,644               ―       4,066           ―
                     4月末日       5,108,779,539               ―       3,911           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第16計算期間                                           140円
                第17計算期間                                           140円
                第18計算期間                                           140円
                第19計算期間                                           140円
                第20計算期間                                           140円
                第21計算期間                                           140円
                第22計算期間                                           140円
                第23計算期間                                           140円
                第24計算期間                                           140円
                第25計算期間                                           140円
                第26計算期間                                           140円
                第27計算期間                                           140円
                第28計算期間                                           140円
                第29計算期間                                           140円
                第30計算期間                                           140円
                第31計算期間                                           140円
                第32計算期間                                           140円
                第33計算期間                                           140円
                                 30/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第34計算期間                                           140円
                第35計算期間                                           140円
                第36計算期間                                           140円
                第37計算期間                                           140円
                第38計算期間                                           140円
                第39計算期間                                           140円
                第40計算期間                                           140円
                第41計算期間                                           140円
                第42計算期間                                           140円
                第43計算期間                                           100円
                第44計算期間                                           100円
                第45計算期間                                           100円
                第46計算期間                                           100円
                第47計算期間                                           100円
                第48計算期間                                           100円
                第49計算期間                                           100円
                第50計算期間                                           100円
                第51計算期間                                           100円
                第52計算期間                                           100円
                第53計算期間                                           100円
                第54計算期間                                           100円
                第55計算期間                                            70円
                第56計算期間                                            70円
                第57計算期間                                            70円
                第58計算期間                                            70円
                第59計算期間                                            70円
                第60計算期間                                            70円
                第61計算期間                                            70円
                第62計算期間                                            70円
                第63計算期間                                            70円
                第64計算期間                                            70円
                第65計算期間                                            70円
                第66計算期間                                            70円
                第67計算期間                                            70円
                第68計算期間                                            70円
                第69計算期間                                            70円
                第70計算期間                                            70円
                第71計算期間                                            70円
                第72計算期間                                            70円
                第73計算期間                                            70円
                第74計算期間                                            70円
                第75計算期間                                            70円
                                 31/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第76計算期間                                            70円
                第77計算期間                                            70円
                第78計算期間                                            70円
                第79計算期間                                            70円
                第80計算期間                                            70円
                第81計算期間                                            70円
                第82計算期間                                            50円
                第83計算期間                                            50円
                第84計算期間                                            50円
                第85計算期間                                            50円
                第86計算期間                                            50円
                第87計算期間                                            50円
                第88計算期間                                            50円
                第89計算期間                                            50円
                第90計算期間                                            50円
                第91計算期間                                            50円
                第92計算期間                                            50円
                第93計算期間                                            50円
                第94計算期間                                            50円
                第95計算期間                                            50円
                第96計算期間                                            50円
                第97計算期間                                            50円
                第98計算期間                                            50円
                第99計算期間                                            50円
               第100計算期間                                            50円
               第101計算期間                                            50円
               第102計算期間                                            30円
               第103計算期間                                            30円
               第104計算期間                                            30円
               第105計算期間                                            30円
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
               第110計算期間                                            30円
               第111計算期間                                            30円
               第112計算期間                                            30円
               第113計算期間                                            30円
               第114計算期間                                            30円
               第115計算期間                                            30円
               第116計算期間                                            30円
               第117計算期間                                            30円
                                 32/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第118計算期間                                            30円
               第119計算期間                                            30円
               第120計算期間                                            30円
               第121計算期間                                            30円
               第122計算期間                                            30円
               第123計算期間                                            30円
               第124計算期間                                            30円
               第125計算期間                                            30円
               第126計算期間                                            30円
               第127計算期間                                            30円
               第128計算期間                                            30円
               第129計算期間                                            30円
               第130計算期間                                            30円
               第131計算期間                                            30円
               第132計算期間                                            30円
               第133計算期間                                            30円
               第134計算期間                                            30円
               第135計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第16計算期間                                          △4.17
                第17計算期間                                          △1.28
                第18計算期間                                            2.58
                第19計算期間                                          △0.85
                第20計算期間                                            1.14
                第21計算期間                                            1.66
                第22計算期間                                          △0.87
                第23計算期間                                            3.32
                第24計算期間                                          △1.05
                第25計算期間                                            0.12
                第26計算期間                                            2.85
                第27計算期間                                            7.82
                第28計算期間                                          △5.37
                第29計算期間                                            2.78
                第30計算期間                                            3.21
                第31計算期間                                          △4.56
                第32計算期間                                          △2.12
                第33計算期間                                          △5.92
                第34計算期間                                            3.81
                                 33/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第35計算期間                                          △2.20
                第36計算期間                                          △2.65
                第37計算期間                                            7.64
                第38計算期間                                            4.50
                第39計算期間                                          △1.92
                第40計算期間                                          △4.47
                第41計算期間                                          △5.84
                第42計算期間                                            1.62
                第43計算期間                                          △0.14
                第44計算期間                                          △0.02
                第45計算期間                                            1.11
                第46計算期間                                            2.88
                第47計算期間                                            2.17
                第48計算期間                                            8.81
                第49計算期間                                            9.59
                第50計算期間                                            1.80
                第51計算期間                                            2.68
                第52計算期間                                            0.28
                第53計算期間                                          △8.17
                第54計算期間                                          △2.59
                第55計算期間                                          △6.20
                第56計算期間                                            2.78
                第57計算期間                                            2.81
                第58計算期間                                          △3.34
                第59計算期間                                            3.95
                第60計算期間                                            0.68
                第61計算期間                                          △2.35
                第62計算期間                                            3.33
                第63計算期間                                            6.52
                第64計算期間                                          △0.03
                第65計算期間                                            0.78
                第66計算期間                                            0.89
                第67計算期間                                          △2.33
                第68計算期間                                            6.78
                第69計算期間                                          △3.49
                第70計算期間                                          △1.56
                第71計算期間                                            6.32
                第72計算期間                                          △4.85
                第73計算期間                                          △3.35
                第74計算期間                                          △7.80
                第75計算期間                                          △1.25
                第76計算期間                                            3.26
                                 34/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第77計算期間                                            2.02
                第78計算期間                                          △2.94
                第79計算期間                                          △8.91
                第80計算期間                                          △13.54
                第81計算期間                                          △0.47
                第82計算期間                                            6.74
                第83計算期間                                            0.57
                第84計算期間                                          △10.54
                第85計算期間                                            5.04
                第86計算期間                                            2.65
                第87計算期間                                            1.31
                第88計算期間                                            8.08
                第89計算期間                                            2.45
                第90計算期間                                          △2.37
                第91計算期間                                            9.27
                第92計算期間                                          △0.68
                第93計算期間                                            4.28
                第94計算期間                                            0.99
                第95計算期間                                            1.84
                第96計算期間                                           10.89
                第97計算期間                                            2.45
                第98計算期間                                            3.04
                第99計算期間                                          △2.04
               第100計算期間                                            0.56
               第101計算期間                                           △6.02
               第102計算期間                                            5.12
               第103計算期間                                            4.55
               第104計算期間                                           △0.18
               第105計算期間                                            1.85
               第106計算期間                                           △2.29
               第107計算期間                                           △0.70
               第108計算期間                                            3.17
               第109計算期間                                           △3.37
               第110計算期間                                           △0.55
               第111計算期間                                           △2.57
               第112計算期間                                           △3.02
               第113計算期間                                          △12.16
               第114計算期間                                            3.53
               第115計算期間                                            5.35
               第116計算期間                                           △9.34
               第117計算期間                                           12.84
               第118計算期間                                            4.09
                                 35/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第119計算期間                                           △4.00
               第120計算期間                                            3.29
               第121計算期間                                            2.64
               第122計算期間                                           △2.39
               第123計算期間                                            0.92
               第124計算期間                                           △3.00
               第125計算期間                                            2.94
               第126計算期間                                            3.39
               第127計算期間                                           △5.07
               第128計算期間                                           △1.05
               第129計算期間                                            0.38
               第130計算期間                                            2.94
               第131計算期間                                           △1.69
               第132計算期間                                            1.38
               第133計算期間                                           △3.49
               第134計算期間                                          △12.49
               第135計算期間                                           △6.12
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第16計算期間                  8,139,909,028             1,091,611,350             58,946,153,676
          第17計算期間                  8,006,721,950              483,271,669            66,469,603,957
          第18計算期間                  7,160,402,234              555,769,037            73,074,237,154
          第19計算期間                  6,468,827,405              423,694,146            79,119,370,413
          第20計算期間                  5,089,915,610              884,690,381            83,324,595,642
          第21計算期間                  7,101,868,258             1,099,519,367             89,326,944,533
          第22計算期間                  3,431,903,209             2,040,236,159             90,718,611,583
          第23計算期間                  1,763,780,668             1,909,599,489             90,572,792,762
          第24計算期間                   987,233,968            1,392,764,160             90,167,262,570
          第25計算期間                   768,636,666            1,408,645,153             89,527,254,083
          第26計算期間                   784,623,974            2,119,248,825             88,192,629,232
          第27計算期間                   577,676,192            2,929,314,380             85,840,991,044
          第28計算期間                   581,582,866            3,351,664,278             83,070,909,632
          第29計算期間                  1,006,485,022             1,408,080,154             82,669,314,500
          第30計算期間                   840,014,789            1,732,725,040             81,776,604,249
          第31計算期間                   897,378,847            1,559,941,465             81,114,041,631
          第32計算期間                   778,524,317            1,339,798,679             80,552,767,269
          第33計算期間                   637,554,058            2,376,929,915             78,813,391,412
          第34計算期間                   265,244,775            1,283,727,464             77,794,908,723
                                 36/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第35計算期間                   306,029,572            1,932,194,453             76,168,743,842
          第36計算期間                   321,160,373            1,311,684,048             75,178,220,167
          第37計算期間                   319,995,241            1,579,654,013             73,918,561,395
          第38計算期間                   343,447,871            2,467,164,303             71,794,844,963
          第39計算期間                   342,458,586            2,796,432,348             69,340,871,201
          第40計算期間                   362,076,497            1,215,876,280             68,487,071,418
          第41計算期間                   310,391,850            1,229,450,746             67,568,012,522
          第42計算期間                   234,070,527             773,816,147            67,028,266,902
          第43計算期間                   217,172,018            1,248,131,532             65,997,307,388
          第44計算期間                   187,396,348            2,732,518,458             63,452,185,278
          第45計算期間                   159,282,355            2,416,689,991             61,194,777,642
          第46計算期間                   137,587,097            2,276,770,749             59,055,593,990
          第47計算期間                   121,909,889            2,155,629,352             57,021,874,527
          第48計算期間                   209,100,729            1,614,660,976             55,616,314,280
          第49計算期間                   209,234,596            2,454,482,469             53,371,066,407
          第50計算期間                   162,230,255            2,477,467,057             51,055,829,605
          第51計算期間                   108,101,485            1,944,009,287             49,219,921,803
          第52計算期間                    84,378,641            2,421,835,724             46,882,464,720
          第53計算期間                   173,727,623            3,034,909,840             44,021,282,503
          第54計算期間                   130,682,368            2,082,690,243             42,069,274,628
          第55計算期間                   695,198,944            2,382,544,953             40,381,928,619
          第56計算期間                   275,237,771            2,498,012,738             38,159,153,652
          第57計算期間                   612,042,959            1,645,753,670             37,125,442,941
          第58計算期間                   191,343,402            1,700,042,832             35,616,743,511
          第59計算期間                   467,159,070            1,715,565,286             34,368,337,295
          第60計算期間                   235,144,559            2,101,798,455             32,501,683,399
          第61計算期間                   233,092,007            1,303,575,799             31,431,199,607
          第62計算期間                   373,599,363            1,182,538,993             30,622,259,977
          第63計算期間                   338,302,464            1,606,313,589             29,354,248,852
          第64計算期間                    89,491,765            1,582,654,233             27,861,086,384
          第65計算期間                    99,101,897            2,256,681,466             25,703,506,815
          第66計算期間                   252,759,361            1,665,678,606             24,290,587,570
          第67計算期間                   149,095,180            1,629,240,941             22,810,441,809
          第68計算期間                    81,917,121             907,093,077            21,985,265,853
          第69計算期間                   477,066,679             926,788,203            21,535,544,329
          第70計算期間                   244,610,189             654,640,761            21,125,513,757
          第71計算期間                   442,836,323             748,419,161            20,819,930,919
          第72計算期間                   366,141,133             735,449,039            20,450,623,013
          第73計算期間                   185,200,136             602,229,765            20,033,593,384
          第74計算期間                   517,570,179             722,763,891            19,828,399,672
          第75計算期間                   979,861,978            1,000,230,744             19,808,030,906
          第76計算期間                   660,079,788             504,714,300            19,963,396,394
                                 37/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第77計算期間                   968,030,323             516,080,468            20,415,346,249
          第78計算期間                   954,246,642             497,777,731            20,871,815,160
          第79計算期間                   284,936,678             798,954,459            20,357,797,379
          第80計算期間                   355,634,124             564,016,811            20,149,414,692
          第81計算期間                   397,699,508             567,496,111            19,979,618,089
          第82計算期間                   158,233,550             423,835,210            19,714,016,429
          第83計算期間                   157,025,087             871,572,258            18,999,469,258
          第84計算期間                   234,612,557             613,915,233            18,620,166,582
          第85計算期間                    44,666,741             342,187,743            18,322,645,580
          第86計算期間                    57,425,076             382,525,932            17,997,544,724
          第87計算期間                    49,186,064             297,570,394            17,749,160,394
          第88計算期間                   103,405,543             456,180,726            17,396,385,211
          第89計算期間                   487,472,029             518,161,479            17,365,695,761
          第90計算期間                   389,438,111             570,423,758            17,184,710,114
          第91計算期間                   281,360,072             926,511,533            16,539,558,653
          第92計算期間                   370,486,293             618,724,419            16,291,320,527
          第93計算期間                   465,429,760             382,433,247            16,374,317,040
          第94計算期間                   821,132,908             379,836,530            16,815,613,418
          第95計算期間                  1,123,731,989              401,965,750            17,537,379,657
          第96計算期間                  1,685,627,247              813,714,831            18,409,292,073
          第97計算期間                  1,188,579,489             1,444,792,906             18,153,078,656
          第98計算期間                  1,619,034,539              928,978,954            18,843,134,241
          第99計算期間                  1,901,720,747              731,513,996            20,013,340,992
          第100計算期間                   287,029,897             407,967,551            19,892,403,338
          第101計算期間                  1,082,977,248              964,832,704            20,010,547,882
          第102計算期間                   675,211,319             352,690,663            20,333,068,538
          第103計算期間                   282,041,283            1,389,998,037             19,225,111,784
          第104計算期間                   207,694,575             791,647,225            18,641,159,134
          第105計算期間                   252,258,450             907,269,199            17,986,148,385
          第106計算期間                   144,273,945             785,660,941            17,344,761,389
          第107計算期間                   263,231,416             364,317,695            17,243,675,110
          第108計算期間                   167,724,287             287,727,487            17,123,671,910
          第109計算期間                   138,881,543             495,808,036            16,766,745,417
          第110計算期間                   139,340,362             334,715,177            16,571,370,602
          第111計算期間                    42,663,204             374,736,509            16,239,297,297
          第112計算期間                    37,266,332             108,890,196            16,167,673,433
          第113計算期間                    63,014,896             316,411,262            15,914,277,067
          第114計算期間                   657,290,557             356,964,195            16,214,603,429
          第115計算期間                   153,358,126             660,079,656            15,707,881,899
          第116計算期間                    80,368,591             193,926,261            15,594,324,229
          第117計算期間                    51,472,940             304,630,908            15,341,166,261
          第118計算期間                    69,067,798             234,920,010            15,175,314,049
                                 38/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第119計算期間                    97,909,051             236,106,505            15,037,116,595
          第120計算期間                    36,430,918             44,089,287           15,029,458,226
          第121計算期間                    81,365,786             207,727,669            14,903,096,343
          第122計算期間                   103,499,666             142,251,879            14,864,344,130
          第123計算期間                    91,097,022             186,329,526            14,769,111,626
          第124計算期間                    54,128,901             123,850,404            14,699,390,123
          第125計算期間                    70,616,328             127,293,713            14,642,712,738
          第126計算期間                    39,452,659             275,278,947            14,406,886,450
          第127計算期間                    93,902,635             234,304,925            14,266,484,160
          第128計算期間                    40,168,330             149,579,705            14,157,072,785
          第129計算期間                   102,123,714             190,848,939            14,068,347,560
          第130計算期間                    40,746,352             258,702,397            13,850,391,515
          第131計算期間                    64,908,826             211,952,567            13,703,347,774
          第132計算期間                    63,043,258             177,996,609            13,588,394,423
          第133計算期間                    52,929,425             162,080,750            13,479,243,098
          第134計算期間                    46,328,304             172,216,558            13,353,354,844
          第135計算期間                    35,367,759             270,233,641            13,118,488,962
     【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               915,654,857             99.53
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,313,681            0.47
             （負債控除後）
                  純資産総額                            919,968,538            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     ブラデスコ　ブラジル債券マザー               536,411,750        1.7524     940,007,951        1.7070     915,654,857     99.53
          益証券    ファンド
                                 39/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.53
                  合計                               99.53
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第4計算期間末日          (平成22年10月       8日)     4,126,096,939         4,129,090,653            13,783         13,793
      第5計算期間末日          (平成23年     4月  8日)     3,796,926,915         3,799,381,207            15,471         15,481
      第6計算期間末日          (平成23年10月11日)            2,609,606,941         2,611,523,049            13,619         13,629
      第7計算期間末日          (平成24年     4月  9日)     2,312,868,746         2,314,428,528            14,828         14,838
      第8計算期間末日          (平成24年10月       9日)     1,970,522,859         1,971,964,910            13,665         13,675
      第9計算期間末日          (平成25年     4月  8日)     2,023,143,756         2,024,273,686            17,905         17,915
      第10計算期間末日          (平成25年10月       8日)     1,386,601,764         1,387,473,227            15,911         15,921
      第11計算期間末日          (平成26年     4月  8日)     1,149,361,414         1,150,025,961            17,295         17,305
      第12計算期間末日          (平成26年10月       8日)      930,470,352         930,996,432           17,687         17,697
      第13計算期間末日          (平成27年     4月  8日)      888,980,600         889,554,921           15,479         15,489
      第14計算期間末日          (平成27年10月       8日)      849,284,385         849,969,216           12,401         12,411
      第15計算期間末日          (平成28年     4月  8日)      836,344,698         836,988,085           12,999         13,009
      第16計算期間末日          (平成28年10月11日)             947,127,805         947,723,410           15,902         15,912
      第17計算期間末日          (平成29年     4月10日)       1,066,516,860         1,067,085,555            18,754         18,764
      第18計算期間末日          (平成29年10月10日)            1,158,726,469         1,159,311,047            19,822         19,832
      第19計算期間末日          (平成30年     4月  9日)     1,120,485,225         1,121,088,860            18,562         18,572
                                 40/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第20計算期間末日          (平成30年10月       9日)     1,107,692,659         1,108,320,536            17,642         17,652
      第21計算期間末日          (平成31年     4月  8日)     1,187,174,923         1,187,819,951            18,405         18,415
      第22計算期間末日          (令和   1年10月    8日)     1,132,223,374         1,132,855,630            17,908         17,918
      第23計算期間末日          (令和   2年  4月  8日)      953,429,489         954,084,907           14,547         14,557
                 平成31年     4月末日       1,164,525,649               ―      18,103           ―
                 令和   1年  5月末日       1,155,589,368               ―      17,911           ―
                     6月末日       1,197,574,652               ―      18,748           ―
                     7月末日       1,216,484,959               ―      19,285           ―
                     8月末日       1,079,246,814               ―      17,151           ―
                     9月末日       1,121,265,299               ―      17,746           ―
                 　　　　10月末日            1,195,943,051               ―      18,898           ―
                 　　　　11月末日            1,143,691,484               ―      17,875           ―
                 　　　　12月末日            1,240,898,383               ―      18,664           ―
                 令和   2年  1月末日       1,182,892,289               ―      17,888           ―
                     2月末日       1,125,269,296               ―      17,086           ―
                     3月末日        957,893,070              ―      14,617           ―
                     4月末日        919,968,538              ―      14,158           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
                第12計算期間                                            10円
                第13計算期間                                            10円
                第14計算期間                                            10円
                第15計算期間                                            10円
                第16計算期間                                            10円
                第17計算期間                                            10円
                第18計算期間                                            10円
                第19計算期間                                            10円
                第20計算期間                                            10円
                第21計算期間                                            10円
                第22計算期間                                            10円
                第23計算期間                                            10円
                                 41/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第4計算期間                                          △0.96
                第5計算期間                                           12.31
                第6計算期間                                          △11.90
                第7計算期間                                           8.95
                第8計算期間                                          △7.77
                第9計算期間                                           31.10
                第10計算期間                                          △11.08
                第11計算期間                                            8.76
                第12計算期間                                            2.32
                第13計算期間                                          △12.42
                第14計算期間                                          △19.82
                第15計算期間                                            4.90
                第16計算期間                                           22.40
                第17計算期間                                           17.99
                第18計算期間                                            5.74
                第19計算期間                                          △6.30
                第20計算期間                                          △4.90
                第21計算期間                                            4.38
                第22計算期間                                          △2.64
                第23計算期間                                          △18.71
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第4計算期間                   790,989,916             423,180,643            2,993,714,530
          第5計算期間                   77,361,643             616,783,342            2,454,292,831
          第6計算期間                   68,955,887             607,139,847            1,916,108,871
          第7計算期間                   19,089,959             375,415,885            1,559,782,945
          第8計算期間                   26,083,685             143,815,221            1,442,051,409
          第9計算期間                   18,105,365             330,226,744            1,129,930,030
          第10計算期間                    19,621,444             278,088,401             871,463,073
          第11計算期間                    30,644,903             237,560,733             664,547,243
          第12計算期間                    17,147,695             155,614,480             526,080,458
          第13計算期間                   148,931,216             100,690,564             574,321,110
          第14計算期間                   186,693,559              76,183,317             684,831,352
          第15計算期間                    31,030,002             72,473,967             643,387,387
                                 42/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第16計算期間                    47,756,368             95,537,856             595,605,899
          第17計算期間                   215,301,476             242,211,536             568,695,839
          第18計算期間                   369,391,751             353,509,026             584,578,564
          第19計算期間                    66,375,783             47,318,401             603,635,946
          第20計算期間                    64,657,270             40,415,818             627,877,398
          第21計算期間                    61,406,686             44,256,046             645,028,038
          第22計算期間                    11,365,611             24,137,543             632,256,106
          第23計算期間                    57,032,592             33,870,085             655,418,613
     （参考）

     ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  4月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                ブラジル               6,852,202,978              98.75
          コール・ローン、その他資産                       ―              86,785,172             1.25
             （負債控除後）
                  純資産総額                           6,938,988,150             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   2年  4月30日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    62,266,000       2,290.65     1,426,297,594        2,347.64     1,461,785,405     10.000000     2025/1/1   21.07
            250101
     ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-    64,090,000       2,147.27     1,376,187,330        2,156.19     1,381,904,067     10.000000     2021/1/1   19.92
            F210101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    200701     45,534,000       1,986.42     904,497,675       1,990.76     906,474,446        ― 2020/7/1   13.06
     ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-    33,700,000       2,275.90     766,979,844       2,311.73     779,053,781     10.000000     2023/1/1   11.23
            F230101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    210701     34,695,000       1,918.30     665,556,695       1,928.28     669,017,370        ― 2021/7/1    9.64
     ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    19,655,000       2,294.81     451,046,642       2,349.80     461,854,903     10.000000     2027/1/1    6.66
            270101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220101     18,793,000       1,867.22     350,906,921       1,881.48     353,588,350        ― 2022/1/1    5.10
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    210401     11,010,000       1,938.73     213,454,507       1,947.50     214,420,819        ― 2021/4/1    3.09
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    201001     8,925,000       1,970.78     175,892,157       1,976.65     176,416,381        ― 2020/10/1    2.54
                                 43/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    211001     7,500,000       1,893.40     142,005,556       1,904.38     142,828,666        ― 2021/10/1    2.06
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220401     6,500,000       1,838.43     119,498,089       1,855.23     120,590,513        ― 2022/4/1    1.74
     ブラジル    国債証券    10(IN)   BRAZIL   NTN    4,060,000       2,300.14      93,386,069       2,356.97      95,693,351    10.000000     2029/1/1    1.38
            290101
     ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    220701     4,849,000       1,805.83      87,564,985       1,826.66      88,574,926       ― 2022/7/1    1.28
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.75
                  合計                               98.75
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

                                 44/98










                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 45/98





















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          サンパウロ証券取引所の休業日
          サンパウロの銀行の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        販売基準価額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額）
       ④追加設定時信託財産留保額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額×０％
        （ブラジル債券への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委
        託会社が定める率。料率は今後変更になる可能性がありますが、必ずしも、金融取引税の税率
        変更と同じタイミングで変更されるわけではありません。）
       ⑤申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦申込手数料

        申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。なお、再投資される際の申込価額に追加設定時信託財産留保額が含
        まれています。
        スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にご確
        認ください。
        なお、申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
       ⑧申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
        申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があり、また、販売会社によっては、「ブ
                                 46/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ラデスコ      ブラジル債券ファンド（分配重視型）」と「ブラデスコ                                ブラジル債券ファンド（成
        長重視型）」のいずれか一方のファンドのみ取り扱う場合がありますので、販売会社にご確認
        く ださい。
       ⑨申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑩取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
        性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          サンパウロ証券取引所の休業日
          サンパウロの銀行の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

                                 47/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を 当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
        もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
        受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
        に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
                                 48/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       2023年10月6日まで（2008年11月7日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       〔ブラデスコ        ブラジル債券ファンド（分配重視型）〕
       毎月９日から翌月８日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
       〔ブラデスコ        ブラジル債券ファンド（成長重視型）〕
       毎年４月９日から10月８日および10月９日から翌年４月８日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
                                 49/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、１ヵ年とし、期間満了日の６ヵ月前ま
        でに相手方に対し書面による契約終了の申出がない限り１年間自動的に延長されるものとし、
        その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年４月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

                                 50/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        た は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                 51/98





                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 1年10

       月  9日から令和        2年   4月   8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                 52/98














                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  令和   1年10月    8日現在    ］   ［  令和   2年  4月  8日現在    ］
      資産の部
       流動資産
                                        62,571,743               28,504,719
        コール・ローン
                                       7,182,559,496               5,246,665,757
        親投資信託受益証券
                                        64,000,000               47,000,000
        未収入金
                                       7,309,131,239               5,322,170,476
        流動資産合計
                                       7,309,131,239               5,322,170,476
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        42,205,042               39,355,466
        未払収益分配金
                                        38,824,311                2,734,403
        未払解約金
                                          312,303               245,986
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                9,056,722               7,133,543
                                            22               33
        未払利息
                                          26,225               20,653
        その他未払費用
                                        90,424,625               49,490,084
        流動負債合計
                                        90,424,625               49,490,084
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      14,068,347,560               13,118,488,962
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 6,849,640,946              △ 7,845,808,570
                                        213,510,730               168,904,209
          （分配準備積立金）
                                       7,218,706,614               5,272,680,392
        元本等合計
                                       7,218,706,614               5,272,680,392
       純資産合計
                                       7,309,131,239               5,322,170,476
      負債純資産合計
                                 53/98









                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成31年       4月  9日      自　令和     1年10月    9日
                                 至　令和     1年10月    8日      至　令和     2年  4月  8日
      営業収益
                                            149               149
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 138,085,837             △ 1,180,893,739
                                       △ 138,085,688             △ 1,180,893,590
       営業収益合計
      営業費用
                                          16,493                7,731
       支払利息
                                         2,079,319               1,859,093
       受託者報酬
                                        60,300,171               53,913,534
       委託者報酬
                                          174,708               156,110
       その他費用
                                        62,570,691               55,936,468
       営業費用合計
                                       △ 200,656,379             △ 1,236,830,058
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 200,656,379             △ 1,236,830,058
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 200,656,379             △ 1,236,830,058
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          512,183
                                                       △ 2,764,374
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 6,714,986,188              △ 6,849,640,946
                                        512,438,864               631,885,124
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        512,438,864               631,885,124
       額
                                        187,202,381               150,707,405
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        187,202,381               150,707,405
       額
                                        258,722,679               243,279,659
      分配金
                                      △ 6,849,640,946              △ 7,845,808,570
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 54/98











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [令和   1年10月    8日現在]      [令和   2年  4月  8日現在]
     １.   期首元本額                                14,769,111,626円              14,068,347,560円
       期中追加設定元本額                                  400,392,567円              303,323,924円
       期中一部解約元本額                                 1,101,156,633円              1,253,182,522円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 6,849,640,946円              7,845,808,570円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                14,068,347,560口              13,118,488,962口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成31年    4月  9日                     自 令和  1年10月    9日
              至 令和  1年10月    8日                     至 令和  2年  4月  8日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「ブラデスコ       ブラジル債券マザーファンド」の信託財産                     　「ブラデスコ       ブラジル債券マザーファンド」の信託財産
       の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために                            の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために
       要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財                            要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財
       産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を                            産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を
       委託者報酬の中から支弁しております。                            委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第124期                            第130期
       平成31年    4月  9日                      令和  1年10月    9日
       令和  1年  5月  8日                      令和  1年11月    8日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,146,848円        費用控除後の配当等収益額              A      17,674,818円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      181,601,245円         収益調整金額              C      177,676,957円
       分配準備積立金額              D      219,679,772円         分配準備積立金額              D      209,592,642円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       410,427,865円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       404,944,417円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,699,390,123口          当ファンドの期末残存口数              }     13,850,391,515口
                                 55/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月  9日                     自 令和  1年10月    9日
              至 令和  1年10月    8日                     至 令和  2年  4月  8日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           279円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           292円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        44,098,170円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        41,551,174円
       第125期                            第131期
       令和  1年  5月  9日                      令和  1年11月    9日
       令和  1年  6月10日                        令和  1年12月    9日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,641,045円         費用控除後の配当等収益額              A       6,969,879円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      181,817,324円         収益調整金額              C      176,678,362円
       分配準備積立金額              D      183,133,547円         分配準備積立金額              D      182,882,926円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       384,591,916円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       366,531,167円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,642,712,738口          当ファンドの期末残存口数              }     13,703,347,774口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           262円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           267円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        43,928,138円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        41,110,043円
       第126期                            第132期
       令和  1年  6月11日                        令和  1年12月10日
       令和  1年  7月  8日                      令和  2年  1月  8日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      207,743,662円         費用控除後の配当等収益額              A      178,312,381円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      179,353,229円         収益調整金額              C      175,960,512円
       分配準備積立金額              D      155,867,096円         分配準備積立金額              D      146,817,615円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       542,963,987円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       501,090,508円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,406,886,450口          当ファンドの期末残存口数              }     13,588,394,423口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           376円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           368円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        43,220,659円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        40,765,183円
       第127期                            第133期
       令和  1年  7月  9日                      令和  2年  1月  9日
       令和  1年  8月  8日                      令和  2年  2月10日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,972,891円        費用控除後の配当等収益額              A       6,637,347円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      179,727,988円         収益調整金額              C      175,671,212円
       分配準備積立金額              D      315,198,464円         分配準備積立金額              D      280,980,106円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       504,899,343円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       463,288,665円
                                 56/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成31年    4月  9日                     自 令和  1年10月    9日
              至 令和  1年10月    8日                     至 令和  2年  4月  8日
       当ファンドの期末残存口数              }     14,266,484,160口          当ファンドの期末残存口数              }     13,479,243,098口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           353円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           343円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,799,452円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        40,437,729円
       第128期                            第134期
       令和  1年  8月  9日                      令和  2年  2月11日
       令和  1年  9月  9日                      令和  2年  3月  9日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,100,808円        費用控除後の配当等収益額              A       4,519,747円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      179,158,492円         収益調整金額              C      174,887,726円
       分配準備積立金額              D      279,416,491円         分配準備積立金額              D      244,028,655円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       467,675,791円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       423,436,128円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,157,072,785口          当ファンドの期末残存口数              }     13,353,354,844口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           330円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           317円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,471,218円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        40,060,064円
       第129期                            第135期
       令和  1年  9月10日                        令和  2年  3月10日
       令和  1年10月    8日                      令和  2年  4月  8日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,971,969円         費用控除後の配当等収益額              A       3,982,598円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      179,833,829円         収益調整金額              C      172,377,024円
       分配準備積立金額              D      242,743,803円         分配準備積立金額              D      204,277,077円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       435,549,601円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       380,636,699円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,068,347,560口          当ファンドの期末残存口数              }     13,118,488,962口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           309円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           290円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        42,205,042円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        39,355,466円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                 57/98



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成31年     4月  9日           自  令和   1年10月    9日
     区分
                            至  令和   1年10月    8日           至  令和   2年  4月  8日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［令和    1年10月    8日現在］            ［令和    2年  4月  8日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                 58/98



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［令和    1年10月    8日現在］            ［令和    2年  4月  8日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［令和    1年10月    8日現在］             ［令和    2年  4月  8日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                            37,608,539                   △334,129,137
           合計                        37,608,539                   △334,129,137
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［令和    1年10月    8日現在］           ［令和    2年  4月  8日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.5131円                   0.4019円
     (1万口当たり純資産額)                                 (5,131円)                   (4,019円)
     （４）【附属明細表】


                                 59/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド                           2,993,988,677            5,246,665,757
       証券
                    合計                    2,993,988,677            5,246,665,757
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                 60/98












                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                               ［  令和   1年10月    8日現在    ］   ［  令和   2年  4月  8日現在    ］
      資産の部
       流動資産
                                        20,066,579               14,263,502
        コール・ローン
                                       1,122,359,594                949,421,193
        親投資信託受益証券
                                       1,142,426,173                963,684,695
        流動資産合計
                                       1,142,426,173                963,684,695
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          632,256               655,418
        未払収益分配金
                                          142,495               154,662
        未払解約金
                                          313,520               314,087
        未払受託者報酬
                                         9,092,008               9,108,472
        未払委託者報酬
        未払利息                                     7               16
                                          22,513               22,551
        その他未払費用
                                        10,202,799               10,255,206
        流動負債合計
                                        10,202,799               10,255,206
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        632,256,106               655,418,613
        元本
        剰余金
                                        499,967,268               298,010,876
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        295,918,270               316,403,780
          （分配準備積立金）
                                       1,132,223,374                953,429,489
        元本等合計
                                       1,132,223,374                953,429,489
       純資産合計
                                       1,142,426,173                963,684,695
      負債純資産合計
                                 61/98










                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　平成31年       4月  9日      自　令和     1年10月    9日
                                 至　令和     1年10月    8日      至　令和     2年  4月  8日
      営業収益
                                            39               38
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 20,467,596              △ 212,028,401
                                       △ 20,467,557              △ 212,028,363
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,374               2,212
       支払利息
                                          313,520               314,087
       受託者報酬
                                         9,092,008               9,108,472
       委託者報酬
                                          22,538               22,551
       その他費用
                                         9,431,440               9,447,322
       営業費用合計
                                       △ 29,898,997              △ 221,475,685
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 29,898,997              △ 221,475,685
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 29,898,997              △ 221,475,685
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          428,619
                                                       △ 1,031,061
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        542,146,885               499,967,268
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         9,062,197               45,991,130
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,062,197               45,991,130
       額
                                        20,281,942               26,847,480
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        20,281,942               26,847,480
       額
                                          632,256               655,418
      分配金
                                        499,967,268               298,010,876
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 62/98











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第22期              第23期

                                   [令和   1年10月    8日現在]      [令和   2年  4月  8日現在]
     １.   期首元本額                                  645,028,038円              632,256,106円
       期中追加設定元本額                                  11,365,611円              57,032,592円
       期中一部解約元本額                                  24,137,543円              33,870,085円
     ２.   受益権の総数                                  632,256,106口              655,418,613口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自 平成31年    4月  9日                     自 令和  1年10月    9日
              至 令和  1年10月    8日                     至 令和  2年  4月  8日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「ブラデスコ       ブラジル債券マザーファンド」の信託財産                     　「ブラデスコ       ブラジル債券マザーファンド」の信託財産
       の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために                            の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために
       要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財                            要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財
       産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を                            産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を
       委託者報酬の中から支弁しております。                            委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,044,422円         費用控除後の配当等収益額              A      36,091,353円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      745,130,947円         収益調整金額              C      798,320,475円
       分配準備積立金額              D      258,506,104円         分配準備積立金額              D      280,967,845円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,041,681,473円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,115,379,673円
       当ファンドの期末残存口数              }      632,256,106口         当ファンドの期末残存口数              }      655,418,613口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          16,475円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          17,017円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          632,256円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          655,418円
                                 63/98



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １　金融商品の状況に関する事項
                               第22期                   第23期

                            自  平成31年     4月  9日           自  令和   1年10月    9日
     区分
                            至  令和   1年10月    8日           至  令和   2年  4月  8日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第22期                   第23期

     区分
                          ［令和    1年10月    8日現在］            ［令和    2年  4月  8日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                 64/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第22期                   第23期
     区分
                          ［令和    1年10月    8日現在］            ［令和    2年  4月  8日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第22期                     第23期

                        ［令和    1年10月    8日現在］             ［令和    2年  4月  8日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           △21,250,849                    △210,807,914
           合計                       △21,250,849                    △210,807,914
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第22期                   第23期

                           ［令和    1年10月    8日現在］           ［令和    2年  4月  8日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.7908円                   1.4547円
     (1万口当たり純資産額)                                 (17,908円)                   (14,547円)
     （４）【附属明細表】


                                 65/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド                            541,783,379            949,421,193
       証券
                    合計                     541,783,379            949,421,193
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    2年  4月  8日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                                4,910,827
        コール・ローン                               110,509,352
        国債証券                              7,040,684,682
                                        78,468,636
        未収入金
                                       7,234,573,497
        流動資産合計
                                       7,234,573,497
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                56,240,000
                                            131
        未払利息
                                        56,240,131
        流動負債合計
                                        56,240,131
       負債合計
      純資産の部
                                 66/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    2年  4月  8日現在］
       元本等
        元本                              4,096,351,929
        剰余金
                                       3,081,981,437
          剰余金又は欠損金（△）
                                       7,178,333,366
        元本等合計
                                       7,178,333,366
       純資産合計
                                       7,234,573,497
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   2年  4月  8日現在]

     １.   期首                                              令和   1年10月    9日
       期首元本額                                              4,604,852,545円
       期中追加設定元本額                                                86,611,236円
       期中一部解約元本額                                               595,111,852円
       元本の内訳※
       ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）                                              2,993,988,677円
       ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）                                               541,783,379円
       ブラジル債券オープン（毎月決算型）                                               560,579,873円
       合計                                              4,096,351,929円
     ２.   受益権の総数                                              4,096,351,929口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   1年10月    9日

     区分
                                     至  令和   2年  4月  8日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                 67/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   1年10月    9日
     区分
                                     至  令和   2年  4月  8日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                       場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                       のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    2年  4月  8日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    2年  4月  8日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             △81,472,777
           合計                                            △81,472,777
                                 68/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    2年  4月  8日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.7524円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (17,524円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

     ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             19,655,000.00            22,541,061.58
     レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             62,266,000.00            71,279,240.11
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             4,060,000.00            4,666,970.00
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F210101                64,090,000.00            68,774,979.00
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101                33,700,000.00            38,329,827.32
                 BRAZIL-LTN      200701                 45,534,000.00            45,202,282.52
                 BRAZIL-LTN      201001                 8,925,000.00            8,790,212.77
                 BRAZIL-LTN      210401                 11,010,000.00            10,667,391.58
                 BRAZIL-LTN      210701                 34,695,000.00            33,261,204.14
                 BRAZIL-LTN      211001                 7,500,000.00            7,096,729.42
                 BRAZIL-LTN      220101                 18,793,000.00            17,536,577.81
                                 69/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 BRAZIL-LTN      220401                 6,500,000.00            5,971,918.42
                 BRAZIL-LTN      220701                 4,849,000.00            4,376,061.22
                                       321,577,000.00            338,494,455.89
     ブラジルレアル合計
                                                   (7,040,684,682)
                                                    7,040,684,682
                      合計
                                                   (7,040,684,682)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
        ブラジルレアル           国債証券              13銘柄          100.00   %            100.00   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                 70/98











                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               5,125,297,304

     Ⅱ　負債総額                                 16,517,765
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,108,779,539
     Ⅳ　発行済口数                               13,064,142,799       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3911
     　　（10,000口当たり）                                  （3,911    ）
     【ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                924,807,379

     Ⅱ　負債総額                                 4,838,841
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                919,968,538
     Ⅳ　発行済口数                                649,798,001      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4158
     　　（10,000口当たり）                                  （14,158    ）
     （参考）

     ブラデスコ　ブラジル債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   2年  4月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               6,971,988,358

     Ⅱ　負債総額                                 33,000,208
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,938,988,150
     Ⅳ　発行済口数                               4,065,039,414       口　
                                 71/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7070
     　　（10,000口当たり）                                  （17,070    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 72/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2020年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
                                 73/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年    4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          873            13,373,436
             追加型公社債投資信託                           16            1,266,922
              単位型株式投資信託                          66             363,700
             単位型公社債投資信託                           16              81,757
                  合　計                      971            15,085,815
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
         ります。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                              平成31年4
         月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
         けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        53,969,686              ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                     1,960,318
     　前払費用                                514,587                     575,904
     　未収入金                                 2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                      ※2         560,483            ※2         638,994
     　金銭の信託                      ※2         100,000            ※2         100,000
     　その他                                153,256                     254,330
                                 74/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      流動資産合計
                                   66,699,271                     70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1         617,032            ※1         584,048
     　　器具備品                      ※1         665,247            ※1         871,893
     　　土地                                628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                     2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                     3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                                536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                     4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              21,408,781                     16,704,756
     　　関係会社株式                                320,136                     320,136
     　　投資不動産                      ※1         824,268            ※1         819,255
     　　長期差入保証金                                593,536                     565,358
     　　前払年金費用                                415,234                     375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                     1,912,824
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   25,079,767                     20,718,993
      固定資産合計
                                   31,213,401                     27,563,734
     資産合計
                                   97,912,673                     97,802,752
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                     687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                     131,478
     　　未払償還金                               448,695                     395,400
     　　未払手数料                       ※2       3,990,054             ※2       4,026,078
     　　その他未払金                       ※2       3,961,765             ※2       3,818,195
     　未払費用                       ※2       3,803,995             ※2       4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                     629,469
     　未払法人税等                               573,657                     617,341
     　賞与引当金                               901,135                     933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                     124,590
     　その他                               868,992                     701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                     16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                     32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                     130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                     238,811
                                 75/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      固定負債合計
                                   1,296,122                     1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                     17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              26,069,594                     25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                     33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                     79,921,039
                                                      (単位：千円)

                              第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                    1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
     （２）【損益計算書】


                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                              2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                  72,899,557                     70,368,658
     営業費用
     　支払手数料                      ※2       28,533,952              ※2       27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                              1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
                                 76/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                              1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                  46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                              6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                              1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                              1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                  12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                  13,539,012                     13,008,076
                                                      (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                         至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                      ※2          1,913           ※2          4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                     101,734
      受取賃貸料                     ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                    694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                     1,166                        ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
      営業外費用合計
                                    157,235                     122,122
     経常利益
                                  14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                    501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                     163,865
     　固定資産除却損                      ※1          4,848           ※1          8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
                                 77/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      システム関連費                              322,986                         ‐
      商標使用料                              90,000                        ‐
      特別損失合計
                                    615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                  13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                              △100,112                       79,824
     法人税等合計                              4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                   9,642,064                     9,453,186
     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184      80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
     当期変動額
                                           △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186       9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                            △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605       33,188,194       79,921,039
                  評価・換算差額等

                                 78/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     当期変動額
                               △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917       △ 1,124,917       △ 1,346,907
     当期変動額合計
     当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
                                 79/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                               令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                           令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

                                 80/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米 国会計基準においてはAccounting                   Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                         551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                         138,024千円                     145,391千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                            240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                            100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                            671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                            444,754千円                  432,019千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                             至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                       ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                計                     4,848千円                  8,832千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
                                 81/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                 82/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第34期                   第35期
                          （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                         ―
        合計                          1,351,912千円                    675,956千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                 －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                 －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                 －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                 －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                 －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                 －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                 －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
                                 83/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                               第34期                   第35期
             区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －         －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708         5,874,634          90,573
                 合計                65,368,659       9,358,708         5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                        1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －         －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257         4,813,929          27,375
                 合計                68,655,228       5,652,257         4,813,929          27,375
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                            （千円）             （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えるも
               その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                  小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
                                 84/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     上額が取得原
               債券                    －            －             －
     価を超えない
               その他                8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                  小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
     第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                  種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345             8,694,010             1,165,334
     の
                  小計            9,859,345             8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －             －             －
     上額が取得原
               債券                   －             －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369             9,937,087            △1,162,718
     もの
                  小計            8,774,369             9,937,087            △1,162,718
             合計                 18,633,714             18,631,098                2,616
     3.売却したその他有価証券

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                 5,362,834                501,778               135,399
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
         合計                 2,044,409                174,842               75,963
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                               至  令和2年3月31日）
                            至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                       3,729,252       千円            3,712,289       千円
                                 85/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　勤務費用                        193,531                   204,225
        　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                          －                   －
        退職給付債務の期末残高                       3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                   第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
        年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
        　期待運用収益                        48,664                   47,757
        　数理計算上の差異の発生額                        △4,606                  △164,633
        　事業主からの拠出額                        102,564                    51,282
        　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
        年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
        年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
        非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
        未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
        未認識数理計算上の差異                      △  114,968                   △203,136
        未認識過去勤務費用                      △  484,766                   △419,405
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
        退職給付引当金                       860,851                   1,010,401

        前払年金費用                      △415,234                    △375,031
        貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第34期                    第35期
                         （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
        勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
        利息費用                       24,351                     17,557
        期待運用収益                      △48,664                     △47,757
        数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
        理額
        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
        その他                        5,986                     6,427
        確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
        付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                 86/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                           (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
        　債券                        63.9    ％                64.7    ％
        　株式                        33.2                    32.3
        　その他                         2.9                    3.0
        　　　合計                         100                    100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第34期                   第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
        　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第34期                    第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
     　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
     　未払事業税                          109,109                    117,461
     　賞与引当金                          275,927                    285,842
     　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
     　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
     　退職給付引当金                          263,592                    309,384
     　減価償却超過額                          157,741                     96,767
     　委託者報酬                          264,398                    213,044
     　長期差入保証金                           31,721                    40,180
     　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
      連結納税適用による時価評価                         148,858                     57,656
                                71,320                   123,248
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
     　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
     　その他
                              △625,842                    △117,005
     繰延税金負債　合計
                              1,496,180                    1,912,824

     繰延税金資産の純額
                                 87/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容            科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
                                 88/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                               議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区               100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                          （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
       同
              区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                              事務代行の委託       支払
       の
                              等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000            20,000,000
                                                  現金及び
                              取引銀行
       社
                                     金の預入
                                                千円            千円
                                                  預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                                1,578            1,578
                                                  未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                                千円            千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                           割合
                                 89/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に         4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
        (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
             て決定しております。
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
             ります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                            　　至    平成31年3月31日）             　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
                                 90/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                ③事業の内容
                          （2019年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                  1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社青森銀行                    19,562     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社北都銀行                    12,500     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社東邦銀行                    23,519     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                 91/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        株式会社山梨中央銀行                    15,400     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社阿波銀行                    23,452     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式                                銀行業務および信託業務を営んでいま
                           324,279      百万円
        会社                                す。
        ａｕカブコム証券株式会                                金融商品取引法に定める第一種金融商
                            7,196    百万円
        社                                品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
        株式会社ＳＢＩ証券                    48,323     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
        静銀ティーエム証券株式                                金融商品取引法に定める第一種金融商
                            3,000    百万円
        会社                                品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
        楽天証券株式会社                    7,495    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
        とうほう証券株式会社                    3,000    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
        松井証券株式会社                    11,944     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・ス                                金融商品取引法に定める第一種金融商
                            40,500     百万円
        タンレー証券株式会社                                品取引業を営んでいます。
     （３）再委託先

       ①名称：ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム
       ②資本金の額：290,000,000レアル（2019年12月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     （３）再委託先：委託会社からマザーファンドの債券等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運

        用の指図を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年4月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年11月20日                  臨時報告書
          2020年    1月  7日            有価証券届出書
          2020年    1月  7日            有価証券報告書
          2020年    2月20日              臨時報告書
                                 92/98



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執
                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
     年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
     れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
     り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
     適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
     づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
     を監視することにある。
                                 93/98




                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
     よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
     場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
     可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
     見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
     じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
      クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
      さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
      関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
      上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
      が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
      性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
      準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
     規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
     害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                    以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 94/98






                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月13日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られているブラデスコ           ブラジル債券ファンド（分配重視型）の令和１年10月９日から令和２年４月８日までの特定期間の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ブラデス
     コ  ブラジル債券ファンド（分配重視型）の令和２年４月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の
     損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                 95/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 96/98
















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     令和２年５月13日
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                          業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
     られているブラデスコ           ブラジル債券ファンド（成長重視型）の令和１年10月９日から令和２年４月８日までの計算期間の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ブラデス
     コ  ブラジル債券ファンド（成長重視型）の令和２年４月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
     監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
     関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
     の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
     し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
     合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
     虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
     えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
     の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
      こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                 97/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正 に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
     む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                        以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

       社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 98/98

PDFをダウンロード

関連コンテンツ