T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月23日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第99計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 923,647,119 円
期末受益権口数 1,474,379,207 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,265 円
期中騰落率 △8.32 %
第100計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 945,265,501 円
期末受益権口数 1,464,373,967 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,455 円
期中騰落率 3.67 %
第101計算期間
計算期間 自 2020年5月16日
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 999,663,214 円
期末受益権口数 1,461,329,553 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,841 円
期中騰落率 6.60 %
2/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第99計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 192,391,946 円
期末受益権口数 230,326,615 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,353 円
期中騰落率 △8.93 %
第100計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 199,352,972 円
期末受益権口数 231,123,529 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,625 円
期中騰落率 3.85 %
第101計算期間
自 2020年5月16日
計算期間
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 212,182,093 円
期末受益権口数 231,941,979 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,148 円
期中騰落率 6.64 %
3/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第99計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 13,492,517 円
期末受益権口数 40,300,626 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,348 円
期中騰落率 △8.36 %
第100計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 13,938,557 円
期末受益権口数 40,620,652 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,431 円
期中騰落率 3.38 %
第101計算期間
自 2020年5月16日
計算期間
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 14,730,335 円
期末受益権口数 40,652,197 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,624 円
期中騰落率 6.50 %
4/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第99計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,067,319 円
期末受益権口数 6,480,028 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,277 円
期中騰落率 △10.52 %
第100計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,157,239 円
期末受益権口数 6,522,781 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,373 円
期中騰落率 2.17 %
第101計算期間
自 2020年5月16日
計算期間
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,583,997 円
期末受益権口数 6,545,399 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,003 円
期中騰落率 10.51 %
5/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第99計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 110,949,270 円
期末受益権口数 223,703,354 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,960 円
期中騰落率 △6.71 %
第100計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 116,095,850 円
期末受益権口数 224,065,895 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,181 円
期中騰落率 5.06 %
第101計算期間
自 2020年5月16日
計算期間
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 106,245,783 円
期末受益権口数 201,614,942 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,270 円
期中騰落率 2.30 %
6/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第99計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 258,312,046 円
期末受益権口数 726,582,115 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,555 円
期中騰落率 △15.41 %
第100計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 240,553,690 円
期末受益権口数 728,047,733 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,304 円
期中騰落率 △6.22 %
第101計算期間
自 2020年5月16日
計算期間
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 282,731,700 円
期末受益権口数 705,971,091 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,005 円
期中騰落率 22.12 %
7/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第99計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 537,572,543 円
期末受益権口数 1,396,918,746 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,848 円
期中騰落率 △6.24 %
第100計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 554,408,361 円
期末受益権口数 1,393,489,046 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,979 円
期中騰落率 4.18 %
第101計算期間
自 2020年5月16日
計算期間
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 622,926,021 円
期末受益権口数 1,396,266,806 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,461 円
期中騰落率 12.87 %
8/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第92計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,791,655 円
期末受益権口数 6,546,636 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,792 円
期中騰落率 △10.61 %
第93計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,882,043 円
期末受益権口数 6,549,134 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,928 円
期中騰落率 3.04 %
第94計算期間
自 2020年5月16日
計算期間
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,965,783 円
期末受益権口数 6,720,901 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,901 円
期中騰落率 0.22 %
9/10
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第92計算期間
自 2020年3月17日
計算期間
至 2020年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,100,354 円
期末受益権口数 7,756,051 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,576 円
期中騰落率 △15.60 %
第93計算期間
自 2020年4月16日
計算期間
至 2020年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,559,574 円
期末受益権口数 7,769,692 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,155 円
期中騰落率 9.41 %
第94計算期間
自 2020年5月16日
計算期間
至 2020年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,317,328 円
期末受益権口数 7,903,051 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,994 円
期中騰落率 12.29 %
10/10