日鉄ソリューションズ株式会社 有価証券報告書 第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 日鉄ソリューションズ株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年6月22日

    【事業年度】                      第40期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    【会社名】                      日鉄ソリューションズ株式会社

    【英訳名】                      NS Solutions Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長  森 田  宏 之

    【本店の所在の場所】                      東京都中央区新川二丁目20番15号

                          (注)    2020年7月1日から本店は下記に移転する予定であります。
                          本店の所在の場所                東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
    【電話番号】                      03-6899-6000(代表)

    【事務連絡者氏名】                      総務部長  三 輪  和 彦

    【最寄りの連絡場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

    【電話番号】                      03-6899-6000(代表)

    【事務連絡者氏名】                      総務部長  三 輪  和 彦

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                                   1/111








                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    第一部 【企業情報】
    第1 【企業の概況】

    1 【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
           回次           第36期       第37期       第38期       第39期       第40期

          決算年月           2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

     売上高            (百万円)        218,530       227,951       230,860       255,116       274,843

     経常利益            (百万円)        19,359       21,825       22,279       25,812       28,275

     親会社株主に帰属する
                (百万円)        11,160       13,671       14,105       16,713       18,552
     当期純利益
     包括利益            (百万円)        10,687       21,142       19,695       20,712       15,214
     純資産額            (百万円)        104,970       125,389       140,366       145,901       155,392

     総資産額            (百万円)        175,579       199,521       219,077       232,779       240,448

     1株当たり純資産額             (円)      1,082.50       1,274.89       1,429.02       1,534.94       1,633.31

     1株当たり
                 (円)       120.00       146.34       148.97       178.44       202.76
     当期純利益金額
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり
     当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        57.3       60.5       61.8       60.3       62.2
     自己資本利益率             (%)        11.5       12.4       11.0       12.1       12.8

     株価収益率             (倍)        18.4       16.4       20.4       16.7       13.0

     営業活動による
                (百万円)        18,247       12,449       13,138       19,690       19,366
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                (百万円)        △ 4,839      △ 5,359      △ 6,145      △ 1,624      △ 2,975
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                (百万円)        △ 4,013      △ 4,912      △ 5,926      △ 16,255       △ 6,796
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                (百万円)        43,133       45,582       46,682       48,436       58,036
     の期末残高
     従業員数             (名)        5,644       5,931       6,232       6,434       6,639
     (注)   1 売上高には消費税等は含まれておりません。
        2 当社は、2016年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第36期の期首
          に当該分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
        3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載して
          おりません。
        4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第39期の期首
          から適用しており、第38期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっております。
                                   2/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (2) 提出会社の経営指標等
           回次           第36期       第37期       第38期       第39期       第40期

          決算年月           2016年3月       2017年3月       2018年3月       2019年3月       2020年3月

     売上高            (百万円)        192,924       200,047       198,711       221,114       238,423

     経常利益            (百万円)        15,224       17,430       16,921       21,105       22,967

     当期純利益            (百万円)         9,560       11,907       11,789       15,037       17,225

     資本金            (百万円)        12,952       12,952       12,952       12,952       12,952

     発行済株式総数             (株)    105,998,240       105,998,240        94,704,740       94,704,740       94,704,740

     純資産額            (百万円)        84,178       102,547       114,753       118,305       125,938

     総資産額            (百万円)        169,666       192,250       211,609       224,347       231,148

     1株当たり純資産額             (円)       905.08      1,082.98       1,211.90       1,292.94       1,376.37

     1株当たり配当額
                 (円)
                         63.75       45.00       50.00       55.00       65.00
     (内1株当たり
                        ( 42.50   )    ( 22.50   )    ( 25.00   )    ( 27.50   )    ( 32.50   )
                 (円)
     中間配当額)
     1株当たり
                 (円)       102.79       127.46       124.51       160.55       188.25
     当期純利益金額
     潜在株式調整後
                 (円)          ―       ―       ―       ―       ―
     1株当たり
     当期純利益金額
     自己資本比率             (%)        49.6       53.3       54.2       52.7       54.5
     自己資本利益率             (%)        11.8       12.8       10.9       12.9       14.1

     株価収益率             (倍)        21.5       18.9       24.4       18.6       14.0

     配当性向             (%)        41.3       35.3       40.2       34.3       34.5

     従業員数             (名)        2,817       2,884       2,899       2,998       3,110

     株主総利回り
                 (%)
                         121.5       134.6       171.5       171.7       156.0
     (比較指標:配当込み
                        ( 89.2  )    ( 102.3   )    ( 118.5   )    ( 112.5   )    ( 101.8   )
                 (%)
     TOPIX)
                         6,130
     最高株価             (円)               2,460       3,275       3,750       3,935
                        □2,810
                         3,595
     最低株価             (円)               1,478       2,131       2,408       2,234
                        □1,738
     (注)   1 売上高には消費税等は含まれておりません。
        2 当社は、2016年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第36期の期首
          に当該分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額、株主総利回りを算定
          しております。
        3 第36期の「1株当たり配当額」については、2016年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分
          割を行ったため、中間配当額を株式分割前の42.50円、期末配当額を株式分割後の21.25円(株式分割前では
          42.50円)とし、年間配当額は単純合計額である63.75円として記載しております。
          当該株式分割を考慮しない場合の年間配当額は、85.00円(中間配当額42.50円、期末配当額42.50円)とな
          ります。
        4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載して
          おりません。
        5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第39期の期首
          から適用しており、第38期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
          等となっております。
        6 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
        7 □印は、株式分割(2016年1月1日、1株→2株)後の最高・最低株価を示しております。
                                   3/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    2 【沿革】
       当社は、2001年4月1日付けで新日本製鐵㈱エレクトロニクス・情報通信事業部の事業を営業譲り受けし、同時に
      社名を新日鉄情報通信システム㈱から新日鉄ソリューションズ㈱に変更後、2012年10月1日付けで社名を新日鉄住金
      ソリューションズ㈱に変更し、さらに2019年4月1日付けで社名を日鉄ソリューションズ㈱に変更し現在に至ってお
      ります。従いまして、営業譲り受け以前については、新日鉄情報通信システム㈱と新日本製鐵㈱エレクトロニクス・
      情報通信事業部の両組織の沿革について記載しております。
      (新日本製鐵㈱エレクトロニクス・情報通信事業部に関する事項については、文頭に※を記載しております。)
     1980年10月        東京都千代田区において情報処理サービス業、電子計算機及びその周辺機器、資材の賃借、売

              買等を目的として「日鐵コンピュータシステム㈱」(資本金50百万円)(通称:ニックス)が新日
              本製鐵㈱の全額出資により設立。
     1985年11月        北海道ニックス㈱(現:北海道NSソリューションズ㈱、連結子会社)を設立。
     1986年4月        東北ニックス㈱(現:東北NSソリューションズ㈱、連結子会社)を設立。
     1986年7月        ㈱ニックス・オー・エイ・サービス(現:㈱NSソリューションズ東京、連結子会社)を設立。
     ※1986年6月         新日本製鐵㈱はエレクトロニクス事業部を設置。
     ※1987年4月         新日本製鐵㈱エレクトロニクス事業部は、日本におけるワークステーション市場の成長性に着
              目して米国サン・マイクロシステムズ社とワークステーション「NSSUN」のOEM販売で合
              意。
     ※1987年6月         新日本製鐵㈱エレクトロニクス事業部をエレクトロニクス・情報通信事業本部に改編。
     1988年4月         新日本製鐵㈱の「情報通信システム部門」の事業を営業譲り受けし、「新日鉄情報通信システ
              ム㈱」(通称:ENICOM)に社名変更(資本金22億円)。新日本製鐵㈱は伊藤忠商事㈱と合弁
              で「エヌシーアイ総合システム㈱」(資本金3億円)、㈱日立製作所と合弁で「日鉄日立システ
              ムエンジニアリング㈱」(資本金3億円)、日本アイ・ビー・エム㈱と合弁で「エヌエスアンド
              アイ・システムサービス㈱」(資本金20億円)を設立。(これら合弁会社3社は2001年4月に当社
              の資本下位会社となる。)
     1988年12月         通商産業省(現:経済産業省)「システムインテグレータ企業」に登録・認定。
     ※1989年6月         新日本製鐵㈱内にエレクトロニクス研究所(現:当社システム研究開発センター)を設置。
     1990年1月         本社を東京都中央区の現在地に移す。
     1991年3月         郵政省(現:総務省)「特定第二種電気通信事業」に登録(現在は一般第二種を所持)。
     ※1991年12月         新日本製鐵㈱はオラクル・コーポレーションと同社の主力製品であるリレーショナルデータ
              ベースの将来性に着目して情報処理分野で業務提携。
     1992年4月         東京都板橋区に「第1データセンター」を設置。
     ※1994年6月         新日本製鐵㈱エレクトロニクス・情報通信事業本部をエレクトロニクス・情報通信事業部に改
              編。
     1995年3月         通商産業省(現:経済産業省)「特定システムオペレーション企業」に認定。
     1995年10月         日本オラクル㈱と「Oracleアプリケーション」販売で提携。
     1995年12月         システム開発におけるプログラム製作及びシステムの維持運用を主な業務とする㈱エニコムシ
              ステム関西(現:㈱NSソリューションズ関西)他5社(6社とも連結子会社)を全国に設立。
     ※1996年4月         オブジェクト指向技術を採用した大規模システムである㈱住友銀行(現:㈱三井住友銀行)向け
              「オフバランスリスク管理システム」を完工。
                                   4/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     1999年2月         「プライバシーマーク制度」に基づくプライバシーマーク認定業者の資格を取得。

     2000年8月         東京都江戸川区に「第2データセンター」を設置。
     2001年4月         新日本製鐵㈱エレクトロニクス・情報通信事業部の事業を営業譲り受けし、新日鉄ソリュー
              ションズ㈱(英訳名:NS            Solutions     Corporation)に社名変更を行うとともに、増資を実施(資
              本金:65億円)。
     2002年4月         ㈱エヌエスソリューションズ関西を存続会社、㈱エヌエスソリューションズ大阪を被合併会社
              として両社が合併。
     2002年10月        東京証券取引所第一部に上場するとともに、増資を実施(資本金:129億円)。
     2002年10月        中華人民共和国に新日鉄軟件(上海)有限公司(連結子会社)を設立。
     2003年4月        本社地区にてISO14001(環境マネジメントシステム規格)認証取得。(基盤ソリューション事
              業部、ビジネスサービス事業部、テレコム・サービスソリューション事業部が先行して取得。
              以降、2004年5月、本社地区全体に範囲拡大。)
     2003年10月        ㈱エヌエスソリューションズ東京を存続会社、㈱エヌエスソリューションズ関東を被合併会社
              として両社が合併。
     2005年4月        ㈱エヌエスソリューションズ東京の新設分割により、NSSLCサービス㈱(連結子会社)を
              設立。
     2005年12月        持分法適用会社であるエヌエスアンドアイ・システムサービス㈱の当社保有全株式を譲渡。
     2006年1月        東京都中央区に「第3データセンター」を設置。
     2006年10月        米国に駐在拠点を開設(NS             Solutions     USA  Corporation:連結子会社)。
     2007年4月        東京都江東区に「第4データセンター」を設置。
     2007年4月        NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング㈱(連結子会社)を設立。
     2007年11月        持分法適用会社である㈱ソルネットの当社保有全株式を譲渡。
     2008年5月        ㈱金融エンジニアリング・グループの全株式を取得(連結子会社化)。
     2010年4月        ㈱エヌエスソリューションズ大分は、当社大分支社との間で機能再編を行い、大分NSソ
              リューションズ㈱に商号変更。
     2011年12月        シンガポールにNS         Solutions     Asia   Pacific    Pte.   Ltd.(連結子会社)を設立。
     2012年5月        東京都三鷹市に「第5データセンター」を設置。
     2012年10月        新日鐵住金㈱の発足に合わせ、当社名を「新日鉄住金ソリューションズ㈱」に変更。
     2013年1月        タイにThai      NS  Solutions     Co.,Ltd.     (連結子会社)を設立。
     2013年3月        英国にNS     Solutions     IT  Consulting      Europe    Ltd.   (連結子会社)を設立。
     2013年10月        タイにおいてPALSYS          Software     Co.,   Ltd.の全株式を取得(連結子会社化)。
     2014年8月        インドネシアにPT.NSSOL            SYSTEMS    INDONESIA(連結子会社)を設立。
     2015年4月        ㈱NSソリューションズ西日本と大分NSソリューションズ㈱を統合し、九州NSソリュー
              ションズ㈱を設立。
     2017年1月        ㈱ネットワークバリューコンポネンツを株式交換によって完全子会社化(連結子会社)。
     2017年4月        アイエス情報システム㈱従業員の当社グループへの移籍を完了し、新日鐵住金㈱の全てのシス
              テム業務を当社が受託。
                                   5/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     2017年5月        PALSYS    Software     Co.,   Ltd.を清算(同社の事業はThai               NS  Solutions     Co.,Ltd.に移管済み)。
     2018年6月        持分法適用会社である㈱北海道高度情報技術センターを清算。
     2019年4月        新日鐵住金㈱の日本製鉄㈱への商号変更に伴い、当社名を「日鉄ソリューションズ㈱」に変
              更。
                                   6/111



















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    3  【事業の内容】
      (1)事業内容
        当社グループ(当社及び連結子会社)のセグメントは「情報サービス」単一でありますが、顧客に提供するサービ
       スの種類により、「業務ソリューション事業」「サービスソリューション事業」に分類しています。
        「業務ソリューション事業」「サービスソリューション事業」においては、顧客のビジネス上の問題解決や新た
       なビジネスモデルの創出を支援するために、経営及び情報技術の視点から顧客の情報システムに関するコンサル
       ティングを行い、具体的なシステムの企画・提案・設計・構築、及び運用・サービスを総合的に提供しています。
        「業務ソリューション事業」においては、業種・業務に関する豊富な知識と経験をもとに、顧客ニーズに応える
       システムライフサイクルトータルでのソリューションを提供しています。
        「サービスソリューション事業」においては、ミッションクリティカルな要求に応えるプラットフォーム構築技
       術と高度な運用ノウハウを組み合わせたITインフラソリューション及びアウトソーシングサービスを提供していま
       す。また、日本製鉄㈱向けには、複雑な鉄鋼製造プロセスをノンストップで支える生産管理システム等の運用管理
       を全面的に行うとともに、各種情報システムの企画・開発を含めたフルアウトソーシングサービスを提供していま
       す。
        これらのサービスを提供することによって、当社は情報システムに関する顧客の幅広いニーズに応えています。
      (2)主要営業品目の内容

       ① 業務ソリューション事業
        ▶ コンサルティング
          情報システムを構成する技術とサービスの進歩が急速であり、顧客企業の事業環境の急激な変化も相まっ
         て、ITを利用して企業活動の変革を行うDX(デジタルトランスフォーメーション)が顧客企業の経営に不可欠
         なものとなっています。
          顧客企業がDXを推進する際、進歩が急速なITの利用のみならず、変革を伴う中期的な企業戦略・IT戦略・DX
         戦略の策定、これら戦略の実施を支える組織変革などが必要となります。
          当社のコンサルティング・サービスは、情報システムに関係するステークホルダー:経営者、システム利用
         者(事業部門)、システム提供者(システム部門)の3つの視点から、中期的な企業戦略・IT戦略・DX戦略へ
         の対応・貢献と、リスク・TCO(Total                  Cost   of  Ownership)の低減とを意識した包括的な検討をサポートする
         ものです。複雑化・高度化する企業の情報技術活用ニーズに対し、確かな技術力とユーザーとしての視点で、
         システムインテグレータならではの多様なコンサルティング・サービスを提供しています。
          注力するコンサルティング領域:

           中期IT戦略/DX戦略策定                 IT資産分析・評価、IT/DX戦略・ロードマップ、全社アーキテクチャ
                           検討、IT組織
           企画・構想                 事業課題に関するIT施策検討、プロジェクト構想、IT投資事後評価
           基盤技術戦略                 情報システム基盤統合・最適化、クラウド等新規技術採用検討
           情報活用                 データマイニング、統計モデル化、データ統合検討
           IT機能・組織・人材・業務変革                 中期的変革への施策をソリューション提供
        b 産業・流通ソリューション

          製造・消費財分野における当社のソリューション(ERP(Enterprise                                  Resource     Planning)・PLM(Product
         Lifecycle     Management)・SCM(Supply              Chain   Management)・WMS(Warehouse                Management      System)・MES
         (Manufacturing        Execution     System))は、これまで多くの顧客で高い評価をいただいています。また、国内外
         での豊富な経験に基づいたグローバルオペレーション強化を支えるプラットフォーム構築・導入サービス、IoT
         やモダナイゼーションにも積極的に取り組み、高い評価をいただいております。
          流通・サービス・小売分野においては、インターネットビジネス、小売・アパレル・百貨店等の流通業か
         ら、航空会社や旅行代理店、さらに一般消費財・医薬まで、幅広い領域においてAI等の最新テクノロジーを取
         り入れたソリューションを展開しています。
                                   7/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
           自動車・自動車部品            グローバル生産・物流システム統合・設計情報管理、設計製造連携、ス
                       マートファクトリー、品質管理・トレーサビリティ強化など
           電機精密・工作機械            グローバルでの設計製造連携・受発注・販売・在庫情報の総合管理、ス
                       マートファクトリー、統合部品表管理システム情報の一元化、経営情報
                       管理など
           運輸・大規模設備産業            鉄道輸送運行系システム、設備・資材管理システム、基幹業務系システ
                       ムなど
           食品・飲料            需要予測、グローバルでの経営情報・販売・在庫・生産情報の総合管
                       理、品質保証・品質管理部門向けソリューションなど
           ネット・メディア・            大規模Webサイト/サービス、各種情報コンテンツ管理及び電子商取引
           サービス            (EC)、デジタルマーケティング、データ分析/マネジメントなど
           一般消費財            データウェアハウス・BIを駆使した解析・分析システム、販売管理シス
                       テム、グローバル製販在(PSI)システムなど
           流通・小売            マーチャンダイジングの計画から実行までのトータルソリューション、
                       倉庫・物流管理システムなど
           医薬            研究部門・営業部門向けBI/データウェアハウスシステム、創薬研究支
                       援システムなど
           旅行            オンライン旅行予約・販売サービスなど
        c 金融ソリューション

          適切な市場予測やリスク管理、与信評価、新たな金融商品開発への対応など、金融ビジネスの世界は情報の
         素早い捕捉と分析・活用力が全てを決めるITの最前線です。そこでは、金融工学のノウハウとITノウハウとを
         自在に組み合わせて競争優位に立つための戦略的なソリューションが求められています。当社は定評ある金融
         工学に関する知識とIT力を駆使して、コンサルティングからシステム基盤・アプリケーション構築及び保守に
         至るまでのシステムライフサイクルを一貫してサポートし、効率的な業務と実効ある経営管理を支援していま
         す。また、こうしたシステムの構築経験等を活かし、各種サービスを金融機関向けに提供しています。
          さらに、大手金融機関向けを中心としたグローバルでのシステム再構築や統合対応ニーズ、金融機関以外も
         含めたフィンテック(FinTech)への対応ニーズやDXのニーズが高まっており、こうした領域についても積極
         的に取り組んでいます。
           市場系            統合市場系業務ソリューション、ディーリングフロント・ミドル・バッ

                       クシステムなど
           経営管理            ALM・原価計算、統合収益・リスク管理、信用リスク、バーゼル規制対
                       応、AML(アンチマネーロンダリング)対応・IFRS対応など
           融資・審査            統合型ローン支援ソリューション、法人融資支援システムなど
           スペシャリティ            ストラクチャリング・シミュレーション、住宅ローン証券化、情報配信
           ファイナンス            サービス、コモディティリスク管理など
           金融基盤ソリューション            最新のオープンシステム技術を用いた情報系統合DBなど信頼性の高いシ
                       ステム基盤構築、モダナイゼーションなど
           金融機関向けサービス            外為インターネットサービス、ATMローン事業向け与信判定サービスなど
        ▼ 公共公益ソリューション

          社会公共分野では、中央省庁をはじめ、独立行政法人、公益法人、大学等の教育機関向けに、トータルなIT
         ソリューションを展開しています。中央省庁分野では、高度なセキュリティ技術を活用したLAN・WAN等の大規
         模ネットワーク基盤の構築、クラウドを活用したグループウェアサービスの提供、政府の様々なデータに基づ
         く統計作成・分析・公表の効率化、データ利用の高度化などを可能とする調査統計ソリューション等を提供し
         ています。宇宙・防衛分野では、気象観測や温室効果ガス観測などの地球環境観測衛星等からのデータ受信・
         解析・配信に係るシステムや高度な大規模ネットワーク基盤構築等に取り組んでいます。文教・科学分野で
         は、大学をはじめとする教育機関向け統合学内ワンストップサービスソリューション、公的研究機関向けハイ
         パフォーマンスコンピューティングによる解析システム等を提供しています。
          通信分野では、通信事業者のネットワーク設備やサービス・プラットフォームの構築・運用、各種サービス
         システムの開発等で社会インフラとしての通信ネットワークを支えるとともに、自らもローカル5Gサービスの
         提供を開始し、通信、基盤、アプリケーションを含めたフルスタックサービスでお客様のDX実現に貢献してい
                                   8/111


                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
         ます。
           中央省庁            中央官庁及び関係機関向けLAN・WAN等の大規模ネットワーク基盤、総合
                       セキュリティソリューション、統計処理システム、クラウドを活用した
                       グループウェアサービスなど
           宇宙・防衛            衛星データ処理、ミッションクリティカルな基盤システムなど
           文教・科学            大学他教育機関向け学事システム「CampusSquare」、eラーニング、キャ
                       ンパスネットワーク基盤、研究機関向け各種解析システムなど
           通信            移動体通信コアネットワーク、認証、メッセージングシステム、
                       帯域制御、通信品質管理、インベントリ管理、契約・課金管理、
                       通信システム運用サービス、ローカル5Gサービスなど
       ② サービスソリューション事業

        ▶ ITインフラソリューション
          当社はユーザーの立場から、最適化された組み合わせ(ベスト・オブ・ブリード)によるIT基盤を提供する
         ために、次々に進化する技術に関する検証と技術担保を行う一方、大規模システム構築実績を通じて、普遍化
         できるノウハウの標準化を行うなど、基盤の設計・構築メソドロジーを確立してまいりました。
          こうした技術・ノウハウを基にクラウド・コンピューティングITインフラサービス「absonne(アブソン
         ヌ)」の提供を2007年より開始、クラウド上での基幹システム構築・運用のノウハウを蓄積し、高い信頼性・
         可用性を実現するミッションクリティカルクラウドとして強化を継続しております。さらにデスクトップ仮想
         化サービスや電子契約サービスなど、幅広いクラウドサービスを展開しています。
          近年ITインフラ環境がますます複雑化し、顧客が自社で「企画」「構築」「運用・保守」を担保する負荷が
         ますます高まっている中で、ITインフラのアウトソーシングが増えています。当社では、セキュアなデータセ
         ンターファシリティに、クラウド基盤「absonne(アブソンヌ)」を中核とする顧客IT環境を構築し、当社フ
         レームワークに基づく標準化したインフラ運用サービスをワンストップで提供するITアウトソーシングサービ
         ス「NSFITOS(エヌエスフィットス)」を提供しています。
           クラウドサービス            マネージド・クラウドサービス「absonne                         Enterprise      Cloud

                       Service」、デジタルトランスフォーメーションと開発に特化したクラウ
                       ド環境「absonne        D3」、デスクトップ仮想化サービス「M3DaaS@absonne
                       (エムキューブダース・アット・アブソンヌ)」、電子契約サービス
                       「CONTRACTHUB@absonne(コントラクトハブ・アット・アブソンヌ)」、
                       メール・ポータルを中心とした企業向け情報基盤クラウド「NSCOCOON
                       (エヌエスコクーン)」
           NSFITOS            日本トップクラスの堅牢かつ高性能なデータセンターに「absonne」とオ
                       ンプレミス/パブリッククラウドを融合したマルチクラウド環境を構築
                       し、ITO     (IT  Outsourcing)       フレームワークと次世代運用サービス
                       「emerald(エメラルド)」を組み合わせた、ITインフラの包括的アウト
                       ソーシングサービス
           基盤技術開発            IT基盤に関する新製品・新技術の検証や実装技術の担保
        b 鉄鋼ソリューション

          日本製鉄㈱及びグループ会社向けに、鉄鋼分野に関する豊富な業務知見・大規模アプリケーション開発実行
         力・基盤構築力を礎として、受注・購買・財務会計等のビジネス系管理システムから複雑な鉄鋼生産を管理す
         る生産管理システムに至るアプリケーションやITインフラについて、企画~開発~導入~運用保守を内容とす
         るフルアウトソーシングサービスを提供するとともに、大規模レガシーシステムのモダナイゼーションに取り
         組んでいます。
          近時では、顧客ビジネスのより一層の高度化に貢献すべく、当社が保有する各種の先端IT技術の適用を推進
         しています。またグループ会社の生産管理システム刷新ニーズへの迅速な対応に向けて、関連知見を集約した
         簡易パッケージを提供しています。
          さらには、大規模レガシーシステムのモダナイゼーションや先端IT技術適用を通じて獲得したIT技術やプロ
         ジェクトに関する知見を社内の他事業領域に提供し、当社のDX事業展開の一翼を担っています。
                                   9/111


                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
           フルアウトソーシング            鉄鋼システムの企画、設計、構築・実装、及びシステム運用・保守の受託
           サービス
      (3)  当社の企業グループについて

        当社グループ(当社及び連結子会社)のセグメントは「情報サービス」単一でありますが、顧客に提供するサー
       ビスの種類により、「業務ソリューション事業」「サービスソリューション事業」に分類しております。
        当社及び当社の関係会社は、当社、親会社、子会社20社(連結子会社19社、非連結子会社1社)、関連会社1社
       (持分法適用の関連会社1社)で構成されております(2020年3月31日現在)。
       ①  連結子会社

       1)地域子会社
        北海道NSソリューションズ㈱、東北NSソリューションズ㈱、㈱NSソリューションズ東京、㈱NSソリュー
       ションズ中部、㈱NSソリューションズ関西、九州NSソリューションズ㈱
        当社が受注した業務ソリューションの案件及び日本製鉄㈱向け案件について、ソフトウェア開発やシステムの運
       用・保守サービス等を分担するとともに、地域市場を対象としたシステム案件を担当しております。
       2)ITサービス子会社

        NSSLCサービス㈱
        高度な専門性を持ち、高品質で効率性の高い運用・保守サービスをワンストップ・シームレスに提供しておりま
       す。
        ㈱ネットワークバリューコンポネンツ
        ネットワーク・セキュリティ分野に関して高度な専門性と製品開拓力を持ち、同分野に関連する製品の販売及び
       保守サービスを提供しております。
       3)コンサルティング子会社

        NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング㈱
        金融機関の経営管理、内部統制、内部監査等に関するマネジメントコンサルティングサービス等を提供しており
       ます。
        ㈱金融エンジニアリング・グループ
        高度なモデリング力、データマイニング力、コンサルティング力を有し、金融、流通・サービス分野でソリュー
       ションサービスを提供しております。
       4)合弁子会社

        エヌシーアイ総合システム㈱、日鉄日立システムエンジニアリング㈱
        各社独自の業務ソリューションの提供、情報システム商品の販売等を行うと同時に、当社の金融・製造業分野等
       の案件についてシステムの企画・設計及びソフトウェア開発等を行っております。
       5)海外現地子会社

        日鉄軟件(上海)有限公司
        中国においてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供しておりま
       す。
                                  10/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
        NS  Solutions     Asia   Pacific    Pte.   Ltd.
        シンガポールにおいてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供して
       おります。
        Thai   NS  Solutions     Co.,Ltd.
        タイにおいてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及び日系企業へのシステム運用・保守サービス等を提供
       しております。
        PT.NSSOL     SYSTEMS    INDONESIA
        インドネシアにおいてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供して
       おります。
        PT.SAKURA     SYSTEM    SOLUTIONS
        インドネシアにおいて、自社開発パッケージソフトウェア・ハードウェアの販売及びシステム運用・保守サービ
       ス等を提供しております。
        NS  Solutions     USA  Corporation
        米国においてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供するととも
       に、人的ネットワーク構築、当社への情報発信、新規ソリューション・ビジネスの事業化に向けたコラボレーショ
       ンを推進しております。
        NS  Solutions     IT  Consulting      Europe    Ltd.
        欧州においてシステムの企画・設計、ソフトウェア開発及びシステム運用・保守サービス等を提供しておりま
       す。
       ②  関連会社

        気象衛星ひまわり運用事業㈱
      注)   アイエス情報システム㈱は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等がいずれも連結財務諸表に重  

         要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
                                  11/111











                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
        事業の系統図は、次のとおりであります。
                                  12/111




















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    4 【関係会社の状況】
                                議決権の所有
                                (被所有)割合
                     資本金
                          主要な事業
        名称        住所    又は出資金                           関係内容
                                 所有  被所有
                           の内容
                    (百万円)
                                 割合   割合
                                 (%)   (%)
    (親会社)                                  ① 役員の兼任
                                       当該親会社従業員1名が、監査役として当社役員
                                       を兼任しております。
                                      ② 営業上の取引
    日本製鉄㈱                                   当社は当該親会社から情報システムの開発・維
              東京都千代田           鉄鋼製品の製
                     419,524             ― 63.44
                                       持・運用等を受託しております。
              区           造・販売等
                                      ③ 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携
                                       当社は当該親会社からオフィス賃貸を受けており
                                       ます。また、当社は当該親会社へ資金の預託及び
                                       事業資金の貸し付けを行っております。
    (連結子会社)                                  ① 役員の兼任
                         ソフトウェア開               当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任してお
    北海道NSソリュ                     発               ります。
              北海道室蘭市         80         100.0     ―
    ーションズ㈱                     情報システムの             ② 営業上の取引
                         運用・保守等              当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                         ソフトウェア開
                                       当社従業員2名が当該子会社の役員を兼任してお
              宮城県仙台市           発
    東北NSソリューショ                                   ります。
                       40         100.0     ―
    ンズ㈱                                  ② 営業上の取引
              青葉区           情報システムの
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                         運用・保守等
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                         ソフトウェア開
                                       当社従業員1名が当該子会社の役員を兼任してお
                         発
    ㈱NSソリューション                                   ります。
              東京都中央区         98         100.0     ―
    ズ東京                                  ② 営業上の取引
                         情報システムの
                         運用・保守等               当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                         ソフトウェア開
                                       当社従業員6名が当該子会社の役員を兼任してお
                         発
    ㈱NSソリューション
                                       ります。 
              愛知県東海市         60         100.0     ―
    ズ中部
                         情報システムの             ② 営業上の取引
                         運用・保守等               当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                         ソフトウェア開
                                       当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任してお
              大阪府大阪市           発
    ㈱NSソリューション                                   ります。
                       70         100.0     ―
    ズ関西                                  ② 営業上の取引
              北区           情報システムの
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                         運用・保守等
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                         ソフトウェア開               当社従業員2名が当該子会社の役員を兼任してお
                         発               ります。
    ㈱九州NSソリュー
              福岡県福岡市         90         100.0     ―
                                      ② 営業上の取引
    ションズ
                         情報システムの
                         運用・保守等               当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                                       当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任してお
                                       ります。 
                                      ② 営業上の取引
                         運用・保守サー
                                       当社は当該子会社に対し情報システムの運用・保
    NSSLCサービス㈱          東京都中央区         250         100.0     ―
                         ビス
                                       守等を委託しております。
                                      ③ 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携
                                       当社は当該子会社へオフィスを賃貸しておりま
                                       す。
                                      ① 役員の兼任
                         ネットワーク・               当社役員等1名・従業員4名が当該子会社の役員
    ㈱ネットワークバ                     セキュリティ関               を兼任しております。 
              東京都大田区         381         100.0     ―
    リューコンポネンツ                     連製品の販売・             ② 営業上の取引
                         保守等
                                       当社は当該子会社に対し情報システムの開発、運
                                       用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                                       当社従業員2名が当該子会社の役員を兼任してお
                                       ります。
                                      ② 営業上の取引
    NSフィナンシャルマ                     金融機関向けコ
    ネジメントコンサル          東京都中央区         45  ンサルテーショ       100.0     ―
                                       当社は当該子会社に対し金融機関向けコンサル
    ティング㈱                     ン等
                                       テーション等を委託しております。
                                      ③ 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携
                                       当社は当該子会社へ事業資金の貸し付けを行って
                                       おります。
                                      ① 役員の兼任
                                       当社従業員4名が当該子会社の役員を兼任してお
                         金融機関向けコ
    ㈱金融エンジニアリン                                   ります。
              東京都中央区         99  ンサルテーショ       100.0     ―
    グ・グループ                                  ② 営業上の取引
                         ン等
                                       当社は当該子会社と連携し金融機関向けコンサル
                                       テーション等を行っております。
                                  13/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                                議決権の所有
                                (被所有)割合
                     資本金
                          主要な事業
        名称        住所    又は出資金                           関係内容
                                 所有  被所有
                           の内容
                    (百万円)            割合   割合
                                 (%)   (%)
                                      ① 役員の兼任
                                       当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任してお
                         シ ス テ ム ソ
    エヌシーアイ総合シス
                                       ります。
              東京都中野区         300  リューション事        51.0    ―
    テム㈱
                                      ② 営業上の取引
                         業等
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発等を
                                       委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                         シ ス テ ム ソ
                                       当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任してお
                         リューション事
    日鉄日立システムエン                                   ります。
              東京都中央区         250  業        51.0    ―
    ジニアリング㈱                                  ② 営業上の取引
                         コンピュータ関
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発等を
                         連機器の販売等
                                       委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                                       当社従業員8名が当該子会社の役員を兼任してお
                                       ります。
                         ソフトウェア開
                                      ② 営業上の取引
    日鉄軟件(上海)有限公
                      510万
              中華人民共和           発
                                93.78     ―   当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
              国上海市           情報システムの
                     米ドル
    司
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                         運用・保守等
                                      ③ 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携
                                       当社は当該子会社へ事業資金の貸し付けを行って
                                       おります。
                                      ① 役員の兼任
                         ソフトウェア開               当社従業員3名が当該子会社の役員を兼任してお
    NS Solutions    Asia
                      40万
                         発               ります。
              シンガポール                  100.0     ―
                     SGドル   情報システムの             ② 営業上の取引
    Pacific   Pte.  Ltd.
                         運用・保守等
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                                100.0
                         ソフトウェア開
                                       当社従業員7名が当該子会社の役員を兼任してお
                                 直接
    Thai  NS Solutions
              タイ        1.2億   発
                                       ります。
                                100.0     ―
                                      ② 営業上の取引
              バンコク      タイバーツ     情報システムの
    Co.,Ltd.
                                 間接
                         運用・保守等
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                                 0.0
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
                                       当社従業員10名が当該子会社の役員を兼任してお
                                       ります。
                                100.0
                         ソフトウェア開
                                      ② 営業上の取引
                                 直接
    PT.  NSSOL   SYSTEMS
              インドネシア        250万   発
                                100.0     ―
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
              ジャカルタ       米ドル   情報システムの
    INDONESIA
                                 間接
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                         運用・保守等
                                 0.0
                                      ③ 資金援助、資金の預託、設備の賃貸借、業務提携
                                       当社は当該子会社へ事業資金の貸し付けを行って
                                       おります。
                                51.12
                         ソフトウェア開
                      58億                ① 役員の兼任
                                 直接
    PT.  SAKURA   SYSTEM
              インドネシア           発
                                  ―   ―
                    インドネシ                    当社従業員5名が当該子会社の役員を兼任してお
              ジャカルタ           情報システムの
    SOLUTIONS
                                 間接
                     アルピア                   ります。
                         運用・保守等
                                51.12
                                      ① 役員の兼任
                         ソフトウェア開
                                       当社従業員1名が当該子会社の役員を兼任してお
                         発
                                       ります。
    NS Solutions    USA
              米国        30万
                                100.0     ― ② 営業上の取引
                         情報システムの
              サンマテオ       米ドル
    Corporation
                         運用・保守、市
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
                         場調査等               報システムの運用・保守、市場調査等を委託して
                                       おります。
                                      ① 役員の兼任
    NS Solutions    IT
                         ソフトウェア開
                                       当社従業員1名が当該子会社の役員を兼任してお
              英国        40万   発
                                       ります。
    Consulting     Europe                       100.0     ―
                                      ② 営業上の取引
              ロンドン       GBポンド    情報システムの
                         運用・保守等
                                       当社は当該子会社に対しソフトウェアの開発、情
    Ltd.
                                       報システムの運用・保守等を委託しております。
                                      ① 役員の兼任
    (持分法適用関連会社)
                                       当社従業員1名が当該関連会社の役員を兼任して
              東京都千代田           静止地球環境観               おります。
                       83         25.30     ―
                                      ② 営業上の取引
              区           測衛星の運用等
    気象衛星ひまわり運用
                                       当社は当該関連会社から情報システムの開発・維
    事業㈱
                                       持を受託しております。
     (注) 日本製鉄㈱は有価証券報告書を提出しております。
                                  14/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    5  【従業員の状況】
      (1) 連結会社の状況
                                              2020年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
              情報サービス                                  6,639

                合計                                6,639

     (注)   1 セグメントは情報サービス単一事業のため、セグメント別の記載は省略しております。
        2 従業員数は就業人員であります。
        3 臨時従業員については、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
        4 上記の従業員数には、日本製鉄㈱からの出向受入4名を含んでおります。
      (2)  提出会社の状況

                                              2020年3月31日       現在
        従業員数(名)             平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(円)
              3,110              39.6             12.8           8,449,000

     (注)   1 セグメントは情報サービス単一事業のため、セグメント別の記載は省略しております。
        2 従業員数は就業人員であります。
        3 臨時従業員については、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
        4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        5 平均勤続年数の計算にあたり、親会社からの移籍社員は、移籍前の勤続期間を通算しております。
      (3) 労働組合の状況

        当社直接採用社員の一般者を対象として、業界風土に相応しい労働条件の維持・発展等を目的とした労働組合
       「プラッツ」が結成されております。1999年10月に設立され、状況は下記のとおりです。
        ユニオンショップ制を採用しており、組合員数は1,528名(2020年3月31日現在)です。
        ・企業内単一組合であり加盟団体はありません。
        ・組合の専従役員はおかず、役員全員が非専従です。
        ・労働条件の維持向上とともに経営状況に関する定期報告会や会社の諸制度に関する意見交換を活動の中軸に据
         えており、労使関係は良好です。
        なお、連結子会社に労働組合はありません。
                                  15/111









                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    第2 【事業の状況】
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       以下、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社が判断したものであります。
       (1)  会社の経営の基本方針
        当社は以下の企業理念を制定し、日本の情報サービス産業において主導的立場を確立し、持続的な事業の成長
       と高い収益力の実現を通じて、豊かな社会づくりに貢献していくことを目指しております。
        創造 信頼 成長

        日鉄ソリューションズは、情報技術のプロフェッショナルとして、真の価値の創造により、お客様との
        信頼関係を築き、ともに成長を続け、社会の発展に貢献していきます。
       その実現に向けて、次の4点を基本方針として事業を推進しております。

       ①情報技術(IT)を活用した新しく大きく伸びるマーケット(市場)をターゲットとして、先見的なソリュー
        ションを企画し、経営資源を優先的に投入することで事業の成長を実現いたします。
       ②ターゲット市場に対して、製販一体の組織であるビジネスユニットを構え、ビジネスユニットごとの最適なビ
        ジネスモデルを構築するとともに、お客様に対して、お客様の事業展開・変革に合わせた最適なサービスを全
        社横断的に提供する体制を整えることで、事業の差別性と収益性とを実現いたします。
       ③お客様からの信頼と先進的な技術力こそが競争力の源泉と認識し、その強化・獲得を進めてまいります。
       ④「業務ソリューション事業」及び「サービスソリューション事業」を事業の柱として構成し、コンサルティン
        グからソリューションの設計、開発、運用・保守までの一貫したサービスを提供いたします。
       ・「業務ソリューション事業」:特定業種・業務に関する情報システムのソリューションの提供
       ・「サービスソリューション事業」:ミッションクリティカルな要求に応えるシステムインフラを中心とする
        サービス及び情報システムに関するフルアウトソーシングサービス(日本製鉄㈱向け)の提供
       (2)   中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

        経営戦略とIT戦略がますます密接に関連し、IT戦略の優位性が企業の勝ち残りのための重要な要件となるな
       ど、企業を取り巻く環境が変化しています。こうした中、ユーザー企業では、所謂ITシステムの「2025年の崖」
       を回避するため、DX(デジタルトランスフォーメーション)                            によるビジネスプロセス・業務プロセスの変革を本
       格的に進めていくことが喫緊の課題となっています。また、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影
       響により、今後人々、企業など様々なレベルでの行動変容が想定されます。
        当社は、「総合力世界No.1の鉄鋼メーカー」を目指す日本製鉄㈱をはじめ、日本経済に影響力の大きい企業を
       幅広く顧客基盤に持つシステムインテグレータであり、当社の存在意義は、ITを駆使して顧客各社の国際競争力
       を強化し、広く産業全般の活性化を通じて豊かな社会を築いていくことにあります。顧客のビジネスが大きな
       パラダイムシフトを迎える中、顧客のDX実現に向けて、ともに挑戦・伴走することが求められております。今
       後、中期的にはまさにこの動きが加速することが予想され、当社は、今まで積み上げてきた「ITシステム構築・
       運用における頼りになるパートナー」であることに加えて、DXを進めるためのかけがえのないパートナー:
       「ファーストDXパートナー」になるべく、集中的に取り組んでまいります。
        このような経営的な観点から、顧客ニーズの高い成長分野へ経営資源を優先的に投入し、先見的なソリュー
       ションの企画や新しいビジネスモデルの創造等により事業構造改革を積極的に推し進め、業界における差別化と
       お客様からの信頼獲得を通じて競争優位を確立し、持続的な事業規模・利益の拡大と収益性向上及び資産・資本
       の効率性向上を図ることで、企業価値を高めていくことが重要であると考えております。
                                  16/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       (3)   会社の対処すべき課題

        (再発防止の取り組み)
         本年2月6日に、当社の一部の物品仕入販売型取引に関する「特別調査委員会の調査結果と業績に与える
        影響、再発防止策等について」を開示いたしましたが、その後再発防止策の検討を進め、成案化をいたしまし
        た。
         1.リスクマネジメントの強化

         2.業務プロセスの見直し
         3.モニタリングの改善
         4.営業教育・研修
         5.営業人材のアサインメント・ローテーション
         その内、物販取引のリスク管理の強化などの「2.業務プロセスの見直し」及びそれに基づく「3.モニ

        タリングの改善」につきましては、既に改善後の業務運用を開始しております。
         リスク感度の向上施策の実施や自律的かつ継続的なリスク管理の強化を行う「1.リスクマネジメントの強
        化」及び、「4.営業教育・研修」、「5.営業人材のアサインメント・ローテーション」につきましては
        上期中の運用開始を目標に検討を進めております。
         株主をはじめとする関係者の皆様からの信頼回復に向けて全力で再発防止に取り組んでまいります。
       (新型コロナウイルス感染症への対策及び環境変化に対応した迅速なオペレーション)

         新型コロナウイルス感染症への対策として、当社は社員及びパートナー社員の安全と健康へ配慮するため、
        リモートワーク対象者、対象業務範囲を拡大し、事業継続性を確保する取り組みを継続します。
         また、市場や顧客IT投資動向を注視し、経済活動の変化に対応した迅速なオペレーションに留意してまいりま
        す。
       (構造的事業成長の持続)

         激変する社会にあって、顧客のDXによるビジネス変革のニーズは一層高まり、そのスピードを一層早めること
       が求められております。このような中、当社はお客様とのリレーションシップ強化の取り組みをさらに推し進め
       て深い関係性を築き、お客様のITシステムを支えるとともに、ITを通じてお客様のDX化の推進と実現に向けた経
       営課題に対する課題解決策を提供し、お客様のIT戦略推進上欠くことのできないファーストDXパートナーとして
       の地位を確立することで持続的な事業成長を図ります。
        ビジネスモデルの高度化につきましては、従来モデルである「NSSOL1.0:SIモデル」領域において、アカウン
       ト基盤の強化・拡大を進めるとともに、鉄鋼分野を中心に整備してきたモダナイゼーションソリューションを基
       軸にレガシーシステム更新課題への取り組みを進めます。さらに、「NSSOL2.0:ITパートナーモデル」領域にお
       いて、お客様の課題であるIT人材の戦略企画業務へのシフトに対応するITアウトソーシングサービス「NSFITOS
       (エヌエスフィットス)」の競争力強化や価値共創型ビジネスの拡大等に継続的に取り組みつつ、「NSSOL4.0:
       デジタルイノベーションモデル」領域における新規マーケットへの進出と拡大を図ります。
        デジタルイノベーションの展開につきましては、安全見守りソリューションを中心とした、IoXソリューション
       事業の拡大や、米国DataRobot社のAIデータ分析プラットフォーム「DataRobot(データロボット)」を用いたAI
       活用ソリューションの提供、自営無線網(ローカル5G/プライベートLTE)のソリューションの展開・推進によ
       り、お客様のDX化の促進を継続して進めてまいります。
        日本製鉄㈱のシステム対応につきましては、日本製鉄㈱の2020年中期経営計画における高度IT活用による競争
       力強化の実現に向け、日本製鉄グループのシステムソリューション事業の中核企業として、鉄鋼ソリューション
       事業本部を中心に組織対応力を強化し、グループの企業価値拡大へ貢献していきます。
        グローバル対応につきましては、引き続き現地での採用拡大と教育の充実並びに各海外子会社のプロジェクト
       実行力強化を図るとともに、各事業部と海外子会社が連携して現地システム案件の受注力強化を図ります。
       (成長を支える事業基盤の強化)

         エンゲージメントの高い組織作りにつきましては、わが国における労働人口の減少と人材流動化の進展に的確
       に対応していくことが、当社の競争力、成長力の維持・強化に直結するとの認識のもと、引き続き働きやすく働
       きがいのある会社、安心して働ける、魅力のある会社づくりに取り組んでまいります。従来から取り組んでいる
                                  17/111

                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       総労働時間削減、有休取得の拡大並びに育児や介護との両立などワークライフバランスを支援する諸施策は引き
       続き実施するとともに、社内公募の実施や、社員が自律的に学べる環境の整備などに取り組んでまいります。ま
       た 本社地区オフィス整備の推進等を通じて働く環境の高度化・効率化を実現する諸施策をさらに発展させてまい
       ります。さらに、事業成長を続けるためには多様な人材の活用が不可欠であることから、社員一人一人の事情や
       働き方に対する価値観に対応した多様な働き方の実現に取り組んでまいります。これらの取り組みを推進するこ
       とにより、当社の事業成長の源泉である優れた人材の獲得を図ってまいります。
        事業成長を支えるリスクマネジメントにつきましては、従来から取り組んでいる情報システム構築、サービス
       ビジネス、情報セキュリティの3点で引き続き対応を強化してまいります。情報システム構築のリスクマネジメ
       ントにつきましては、プロジェクト規模の拡大や複雑化・高度化するプロジェクト実態に応じてプロジェクトリ
       スクに関するモニタリングを強化し、リスクの早期発見、早期対応を図ります。サービスビジネスリスクにつき
       ましては、企画段階でのリスク洗い出しと対策を徹底するとともに、提供しているサービスがお客様の業務遂行
       上重要な役割を担っていることから、実行中サービスのリスクモニタリングを強化し、発生した障害の解析と迅
       速な対策実施を図ります。また重大インシデント発生を想定した定期訓練実施等を通じて、障害発生時の対応力
       強化を進めます。情報セキュリティにつきましては、ウイルス対策、外部サイトへのアクセス制限、操作ログ管
       理等のシステム面での対策に加え、規程やガイドラインに基づく予防保全施策を徹底するとともに、e-learning
       やインシデント訓練を通じたセキュリティレベルの向上を更に推し進めてまいります。
        大規模な地震、風水害等の自然災害の発生、新型コロナウイルス感染症等のリスクにつきましては、事業活動
       継続のための対応力の維持、強化に努めます。事業継続計画(BCP)に基づく定期的な防災訓練の実施や安否確認シ
       ステムの整備の他、クラウドサービス型の社内開発基盤「TetraLink」の活用による国内外での分散開発体制の拡
       大、テレワーク化の一層の推進等、引き続き事業継続性を確保する諸施策に取り組んでまいります。また、2020
       年の本社地区のオフィス2拠点化等を通じ、災害発生時の事業継続リスクへの対応力強化に取り組んでまいりま
       す。
       (経営体制の充実)

        当社は、コーポレートガバナンスの充実に関する社会的要請を踏まえつつ、社外取締役の導入や社外監査役が
       過半となる監査役会の設置等、経営体制の充実に取り組んでまいりました。引き続き取締役会実効性評価により
       抽出した課題や、ジェンダー等多様性を取り入れた取締役会の運営改善等、取締役会を中心としたコーポレート
       ガバナンスの充実に取り組み、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。
                                  18/111










                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    2  【事業等のリスク】
        本項においては当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及
       ぼす可能性があると考えられる事項を記載しております。
        なお、本項の記載内容のうち、将来に関する事項を記載している場合には、当該事項は本書提出日現在において
       判断したものであります。
      (1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

        財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動はありません。
        ただし、経済情勢の変化等によるシステム投資動向、競合状況、大型プロジェクト案件の存否、個別プロジェク
       トやサービス案件の進捗状況・採算性等により、経営成績が変動する可能性があります。また、政府・公的機関を
       はじめとするシステム開発案件の売上高の計上時期が年度末に多く発生する傾向がある等、四半期・半期ごとの経
       営成績が変動いたします。
      (2)特定の取引先・製品・技術等への依存

        現時点で、該当する事項はありません。
        当社グループは、製造業、流通業、運輸業、通信業、金融業及び官公庁など幅広い顧客からご支持を頂いており
       ます。その中で日本製鉄㈱とは安定的な取引を継続しており、当社グループ最大の取引先である同社に対する当連
       結会計年度の販売実績55,983百万円(割合20.4%)となっております。また、当社グループは、顧客のIT戦略立案
       などのコンサルティングから、企画、構築、運用・保守というシステムライフサイクルを通じたソリューションメ
       ニューをご提供し、特定の製品・技術等に偏ることなく事業を展開しております。
      (3)情報サービス業界特有の法的規制・取引慣行・経営方針

      (情報セキュリティに関するリスク)
        顧客システムの開発・運用等を通じて取得した顧客情報に加え、当社グループの個人情報や事業上の機密情報
       が、人為的な過失、コンピュータウイルス及び不正なアクセス等により、外部への流出や改ざん等の事態が発生し
       た場合は、顧客等からの損害賠償請求、当社の信用失墜等の事態を招く可能性があります。
        当社は、社長を委員長とする情報セキュリティ委員会のもと、情報セキュリティ専門組織である情報セキュリ
       ティ部を設置し、社内ルールや体制の整備、eラーニング等を通じた教育啓発活動、技術的セキュリティ対策等の
       諸施策を実施するとともに、プライバシーマークをはじめとする各種認証取得に積極的に取り組むなど、顧客情報
       や機密情報などの保護に努めております。
      (情報システム構築に関するリスク)

        情報システムの構築ビジネスは、一般的には請負契約によって受託することが多く、納期までに顧客の要求に
       沿ったシステムを完成・納品する完成責任を負っております。システムへの要求が一層高度化かつ複雑化するとと
       もに、短工期の完成・納品が求められる中、契約当初の納期及び作業工数見積りどおりにプロジェクトを完遂でき
       ず、顧客等からの損害賠償請求、当社の信用失墜等の事態を招く可能性があります。
        当社は、提供しているサービスが顧客の業務遂行上重要な役割を担っていることから、契約面からのリスク回避
       に努めるとともに、技術本部が中心となって、企画段階でのリスク洗い出しと対策の徹底、提供中サービスのリス
       クモニタリング、並びに定期メンテナンスや改善対策等の予防保全対策を強化しております。また、重大インシデ
       ント発生を想定した定期訓練実施等を通じて、障害発生時の対応力強化を進めております。
                                  19/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (ITサービス提供に関するリスク)
        データセンターサービスやクラウドサービス等当社が提供するITサービスにおいては、電力・通信障害、機器・
       設備の故障、人的作業ミスなどにより、当社のサービスに障害等が発生した場合は、顧客等からの損害賠償請求、
       当社の信用失墜等の事態を招く可能性があります。
        当社は、提供しているサービスが顧客の業務遂行上重要な役割を担っていることから、契約面からのリスク回避
       に努めるとともに、技術本部が中心となって、企画段階でのリスク洗い出しと対策の徹底、提供中サービスのリス
       クモニタリング、並びに定期メンテナンスや改善対策等の予防保全対策を強化しております。また、重大インシデ
       ント発生を想定した定期訓練実施等を通じて、障害発生時の対応力強化を進めております。
      (知的所有権に関するリスク)

        製品及び技術の複雑化等に伴い、提供するサービス又は製品に対して第三者から知的所有権の侵害を理由とする
       訴訟提起又は請求を受け、その結果、当社グループが損害賠償を負担し、又は代替技術の獲得若しくは開発をしな
       ければならなくなる可能性があります。
      (4)自然災害・感染症等の発生

       当社が事業活動を展開する地域が大規模な地震、津波、風水害等に見舞われ、事業拠点及び従業員、パートナー
      に大きな被害が発生した場合、また、感染症の発生・拡大により、事業活動に支障が生じる可能性があります。
       当社は、これら災害等に備え、事業継続計画(BCP)の策定、安否確認システムの構築、防災訓練及び建物の耐震
      調査などの対策を講じております。また当社のデータセンターについては免震または耐震構造を採用し、自家発電
      による無停電電源装置を装備するとともに、強固なセキュリティを確保しております。システム開発については、
      クラウドサービス型の社内開発基盤「TetraLink」の活用による国内外での分散開発体制の拡大、テレワーク化の一
      層の推進等に取り組んでおります。また、2020年の本社地区のオフィス2拠点化等を通じ、災害発生時の事業継続
      リスクへの対応力強化に取り組んでまいります。
       また、感染症への対策として、当社社員及びパートナー社員の安全と健康へ配慮するため、リモートワーク対象
      者、対象業務範囲を拡大し、事業継続性を確保する取り組みを継続します。
      (5)重要な訴訟事件等の発生

      (実在性を確認できない取引に関する事項)
       当社は2019年11月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在
      性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が
      明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金46,404百万円及び仮払金44,753百万円とし
      て計上するとともに、その純額1,650百万円をその他固定負債に含めて表示しております。
       また、上記の他、受発注済みの未処理案件があり、当該案件に関連してみずほ東芝リース株式会社から10,926百
      万円の請求を受けており、2020年3月31日に訴訟を提起した旨連絡がありましたが訴状未着のため内容確認中であり
      ます。当該案件の今後の状況によっては当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
       本件に関して、本報告書「1                 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)会社の対処すべき課題(再発防止
      の取り組み)」に記載のとおり、本年2月6日に、当社の一部の物品仕入販売型取引に関する「特別調査委員会の
      調査結果と業績に与える影響、再発防止策等について」を開示し、再発防止の取組みを進めております。
      (6)役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等

      (当社の株式について)
       当連結会計年度末日現在、日本製鉄㈱は当社の発行済株式総数94,704,740株のうち58,033,800株(出資比率
       61.3%)を保有しております。
                                  20/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
      シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績
      等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)   経営成績

      ①業績等の概要
      (経済及び業界の環境)
        当連結会計年度のわが国経済は、全般的に緩やかな回復が継続しておりましたが、新型コロナウイルス感染症
       の世界的な感染拡大影響により、経済活動が急速に落ち込み、先行きの不確実性が高まっております。
        企業収益は製造業を中心に弱含む中ではあったものの、概ね底堅く推移し、顧客企業におけるシステム投資は
       堅調に推移いたしました。
      (企業集団の営業の経過及び成果)

        当連結会計年度は、事業部間の密接な連携による営業活動展開、本体・子会社が一体となった開発実行体制の
       拡充など、お客様とのリレーションシップの更なる強化に向けた取組みを推進いたしました。また、日本製鉄㈱
       向けシステム対応、サービスビジネスの強化、デジタルイノベーションの展開、働き方変革への取り組み及び本
       社オフィスの2拠点化など当社の持続的な成長に向けた諸課題に取り組みました。
        日本製鉄㈱向けシステム対応につきましては、同社の高度IT活用に向けたデータ解析・AI開発プラットフォー
       ム「NS-DIG™(エヌエスディグ)」の構築支援を行う等、日本製鉄グループの事業体制強化に向けた取り組みを進
       めました。
        サービスビジネスの強化につきましては、日本オラクル㈱のOracle                                Cloudデータセンター東京リージョンと当
       社のマネージドクラウド・サービス「absonne(アブソンヌ)」を接続したマルチクラウドサービスを開始しまし
       た。また、日本マイクロソフト㈱が提供するクラウドプラットフォームMicrosoft                                      Azureへの既存システムの移行
       を効率化するアセスメントサービスの提供を開始し、サービスメニューの拡充を図りました。
        デジタルイノベーションの展開につきましては、AI機械学習プラットフォームであるDataRobotを90社以上のお
       客様に提供しており、お客様のAI活用とDX(デジタルトランスフォーメーション)推進への更なる貢献のため
       DataRobot社と戦略的業務提携契約を締結し、同社に出資いたしました。また、データ利活用によるビジネス戦略
       の立案や新しいサービスの創出をスピーディかつ仮説検証的に行うため、直感的なデータ分析を可能とする
       「ThoughtSpot(ソートスポット)」を採用し、ビジネスユーザ自身によるデータ分析を支援するデータアナリ
       ティクスソリューションに取り組みました。さらに、工場等の製造現場における安全管理のIoXソリューション
       「安全見守りくん」のラインナップを拡充し、お客様のニーズへ柔軟に対応するためのエントリーモデルの販売
       を開始しました。加えて、お客様におけるDXを推進するデータ収集・活用基盤となる自営無線網(ローカル5G/
       プライベートLTE)のソリューションの整備・展開を推進するとともに、日本製鉄㈱室蘭製鉄所において、生産現
       場へソリューションを提供するための実証実験の検討を開始しました。
        全社的な取り組みを進めている働き方変革につきましては、社員一人一人が、より健康で意欲的に仕事に取り
       組める就業環境を構築するべく、効率的な働き方の実現による総労働時間の削減や有休取得の拡大に継続して取
       り組みました。また、SE業務の一層の高度化と生産性向上を狙い、コンテナ・PaaSの最新技術を活用したモダン
       開発環境プラットフォーム「TetraLink」を構築しました。当社は豊かな社会づくりに向けてESGの観点で様々な
       事業活動に取り組んでおり、社内においては、ダイバーシティ&インクルージョン施策、働き方変革及び健康経
       営に取り組み、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2020」に認定されました。また、ESG投
       資のための株価指数である「FTSE4Good                   Index   Series」及び「FTSE          Blossom    Japan   Index」構成銘柄に採用され
       ました。
        本社地区オフィスの2拠点化(新川地区:住友ツインビル、虎ノ門地区:虎ノ門ヒルズビジネスタワー)につ
       きましては、執務環境の刷新・改善による社員間のコミュニケーション強化、コラボレーションの促進等による
       効率的かつ創造的な働き方の実現や大規模自然災害の発生等による事業継続リスク低減に向け、着実に準備を進
       めました。虎ノ門地区オフィスでの業務を2020年5月より開始するとともに、新川地区のオフィス再整備を実行
       し、虎ノ門・新川の2拠点において働きやすく創造的な執務環境を実現いたします。
        また、新型コロナウイルス感染症の発生と拡大を受け、当社は社員及びパートナー社員の安全と健康に配慮し
       ていち早くリモートワーク環境を整え、リモートワーク対象者、対象業務範囲を拡大し、事業継続性を確保する
                                  21/111


                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       取り組みを行っております。
       当連結会計年度の売上高は、274,843百万円と前連結会計年度(255,116百万円)と比べ19,727百万円の増収とな

      りました。売上総利益は、増収の影響により増益となりました。販売費及び一般管理費は、営業力強化に加え、研
      究開発、採用・教育、社内基盤整備の実行により増加しました。経常利益は、28,275百万円と前年同期(25,812百
      万円)と比べ2,462百万円の増益となりました。
       当連結会計年度をサービス分野別(業務ソリューション事業、サービスソリューション事業)に概観しますと、以

      下のとおりであります。
      (業務ソリューション事業)

        業務ソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は180,071百万円と前連結会計年度
       (165,479百万円)と比べ14,591百万円の増収となりました。
       産業、流通・サービス分野

         産業、流通・サービス分野向けにつきましては、製造業、輸送、旅行、小売り向けのシステム投資の増加に
        加え、大型基盤案件が寄与し、売上高は前年同期と比べ増収となりました。
       金融分野

         金融分野向けにつきましては、プロダクトを中心に増加し、売上高は前年同期と比べ増収となりました。
       公共公益分野

         公共公益分野向けにつきましては、官公庁案件の積み上がり等により、売上高は前年同期と比べ増収となり
        ました。
      (サービスソリューション事業)

        サービスソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は、94,772百万円と前連結会計年度
       (89,636百万円)と比べ5,136百万円の増収となりました。
       ITインフラ分野

         ITインフラ分野につきましては、ITインフラ分野におけるマルチクラウド案件、DaaS/VDI案件等が増加し、
        売上高は前年同期と比べ増収となりました。
       鉄鋼分野

         鉄鋼分野につきましては、日本製鉄㈱の高度IT活用によるIT投資が高い水準で推移したことにより、売上高
        は前年同期と比べ増収となりました。
                                  22/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      ②  経営成績の分析
      1)売上高
        当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度の255,116百万円に対し7.7%増収の274,843百万円となりました。
       サービス分野別の状況は以下のとおりであります。
        業務ソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は180,071百万円と前連結会計年度
       (165,479百万円)と比べ14,591百万円の増収となりました。
        サービスソリューション事業につきましては、当連結会計年度の売上高は、94,772百万円と前連結会計年度
       (89,636百万円)と比べ5,136百万円の増収となりました。
      2)売上原価、販売費及び一般管理費

        当連結会計年度の売上原価は、前連結会計年度の202,820百万円に対し7.6%増加し218,244百万円となりまし
       た。その結果、売上高総利益率は、前連結会計年度の20.5%に対し0.1%向上し20.6%となりました。
        販売費及び一般管理費は、営業力強化に加え、研究開発、採用・教育、社内基盤整備の実行により前連結会計
       年度の26,910百万円に対し4.8%増加し28,210百万円となりました。
      3)営業利益

        当連結会計年度の営業利益は、販売費及び一般管理費が増加したものの、売上総利益の増益により、前連結会計
       年度の25,385百万円に対し11.8%増加し28,387百万円となりました。
      4)営業外損益

        当連結会計年度の営業外損益は、特別調査費用等及び事業撤退損失引当金繰入額の増加等により、前連結会計年
       度の427百万円に対し539百万円減少し△112百万円となりました。
      5)経常利益

        当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度の25,812百万円に対し9.5%増加し28,275百万円となりました。
      6)特別損益

        当連結会計年度の特別損益は、退職給付費用、退職給付制度終了損及びオフィス整備費用があったものの、投資
       有価証券売却益により388百万円となりました。前連結会計年度の特別損益は、オフィス整備費用があったもの
       の、投資有価証券売却益により2百万円でした。
      7)税金等調整前当期純利益

        当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度の25,815百万円に対し11.0%増加し28,663百万円
       となりました。
      8)法人税等

        当連結会計年度の法人税等は、前連結会計年度の8,475百万円に対し10.7%増加し9,386百万円となりました。
      9)非支配株主に帰属する当期純利益

        当連結会計年度の非支配株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の625百万円に対し15.9%増加し725百万
       円となりました。
      10)親会社株主に帰属する当期純利益

        当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度の16,713百万円に対し11.0%増加し
       18,552百万円となりました。また、1株当たり当期純利益は、前連結会計年度の178.44円に対し13.6%増加し
       202.76円となりました。
                                  23/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      ③生産、受注及び販売の状況
       当社は情報サービス単一セグメントでありますが、サービス分野別の当連結会計年度(2019年4月1日~2020年3
      月31日)の生産実績、受注実績及び販売実績を示すと、次のとおりであります。
      1)生産実績

                                           (単位:百万円)
          サービス分野別の名称                   生産高             前年同期比
         業務ソリューション事業                        179,349               6.6%
        サービスソリューション事業                          92,654               0.5%
              合計                    272,004               4.4%
       (注)1 金額は販売価格によっております。
          2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      2)受注実績

                                                   (単位:百万円)
         サービス分野別の名称                受注高        前年同期比          受注残高         前年同期比
        業務ソリューション事業                   176,646         △0.1%          74,225         △4.4%
       サービスソリューション事業                    91,651         △2.7%          52,655         △5.6%
             合計              268,298         △1.0%         126,880         △4.9%
       (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
      3)販売実績

                                           (単位:百万円)
          サービス分野別の名称                   販売高             前年同期比
         業務ソリューション事業                        180,071               8.8%
        サービスソリューション事業                          94,772               5.7%
              合計                    274,843               7.7%
        最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりで

       あります。
                                            (単位:百万円)
                      前連結会計年度                  当連結会計年度
                    (自    2018年4月1日               (自    2019年4月1日
          相手先
                     至   2019年3月31日       )         至   2020年3月31日       )
                   販売高        割合(%)          販売高        割合(%)

         日本製鉄㈱             51,041          20.0        55,983          20.4
        (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
                                  24/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     (2)   財政状態
     (貸借対照表)
      ①資産の部
        当連結会計年度末の資産の部は、前連結会計年度末232,779百万円から7,668百万円増加し、240,448百万円とな
       りました。主な内訳は、預け金の増加8,410百万円、受取手形及び売掛金の増加5,332百万円、投資有価証券の減
       少△6,386百万円であります。
      ②負債の部

        当連結会計年度末の負債の部は、前連結会計年度末86,878百万円から1,822百万円減少し、85,055百万円となり
       ました。主な内訳は、前受金の減少△1,856百万円であります。
      ③純資産の部

        当連結会計年度末の純資産の部は、前連結会計年度末145,901百万円から9,491百万円増加し、155,392百万円と
       なりました。主な内訳は、親会社株主に帰属する当期純利益18,552百万円、配当金の支払5,490百万円、その他有
       価証券評価差額金の減少△4,101百万円であります。その結果、自己資本比率は62.2%となります。
                                  25/111















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (3)   キャッシュ・フロー
      (キャッシュ・フロー計算書)
        当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、58,036百万円となりました。前連結会計年度の現金及び現
       金同等物の増減額が1,753百万円であったのに対し、当連結会計年度の現金及び現金同等物の増減額は9,599百万
       円となりました。各活動区分別には以下のとおりであります。
      ①営業活動によるキャッシュ・フロー

        前連結会計年度は、税金等調整前当期純利益25,815百万円、減価償却費4,858百万円、たな卸資産の増加△5,419
       百万円、企業間信用△6,107百万円、法人税等の支払△7,165百万円等により19,690百万円となりました。一方、当
       連結会計年度は、税金等調整前当期純利益28,663百万円、減価償却費5,205百万円、たな卸資産の減少2,824百万
       円、企業間信用△6,644百万円、法人税等の支払△9,421百万円等により19,366百万円となりました。
      ②投資活動によるキャッシュ・フロー

        前連結会計年度は、有価証券の償還による収入2,000百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出△2,612百
       万円、投資有価証券の取得による支出△2,030百万円、投資有価証券の売却による収入1,156百万円等により△
       1,624百万円となりました。一方、当連結会計年度は、有形及び無形固定資産の取得による支出△5,577百万円、投
       資有価証券の取得による支出△1,652百万円、投資有価証券の売却による収入2,558百万円、投資有価証券の償還に
       よる収入2,000百万円等により△2,975百万円となりました。
      ③財務活動によるキャッシュ・フロー

        前連結会計年度は、自己株式の取得による支出△10,001百万円、配当金の支払△4,953百万円、リース債務の返
       済による支出△1,078百万円等により△16,255百万円となりました。一方、当連結会計年度は、配当金の支払△
       5,490百万円、リース債務の返済による支出△1,072百万円等により△6,796百万円となりました。
      (資本の財源、資金の流動性に係る情報)

      ①基本方針
        当社グループは将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。
        そのため、最新テクノロジーによるSI業務の生産性向上や、DXビジネスの推進、グローバルビジネスの拡大、エ
       ンゲージメントの高い組織づくり等による事業成長及び広域災害等の事業リスクに備えた内部留保確保をするとと
       もに、利益配分につきましては株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当等を行うことを基本としております。
        配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し連結配当性向30%を目安といたします。
      ②資金需要及び資金調達の主な内容

        当社グループの主要な資金需要は、材料費、外注費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに
       設備投資等であります。これらの資金需要につきましては自己資金により充当しております。
        手許の運転資金につきましては、当社及び一部の国内子会社において当社のキャッシュマネージメントシステム
       (CMS)を導入することにより、各社における余剰資金を当社へ集中し、一元管理をしております。また、当社
       は、日本製鉄㈱のCMSを利用しており、当連結会計年度末は53,794百万円を預け入れております。
        突発的な資金需要に対しては、大手各行及び親会社である日本製鉄㈱に対し当座借越枠を確保することにより、
       流動性リスクに備えております。
      (4)   重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

        当社グループの連結財務諸表及び財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作
       成されております。
        その作成には、経営者による見積り、判断並びに仮定を用いることが必要となりますが、これらは期末日におけ
       る資産・負債、及び開示期間の収益・費用の金額に影響を与えます。これらの見積りについては過去の実績等、連
       結財務諸表及び財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特
       有の不確実性があるためこれらの見積りと異なる場合があります。
        なお、新型コロナウイルス感染症の拡大により見積りに大きな影響を与える事象は発生しておりません。しかし
       ながら、今後の事業に対する影響につきましては、注視していく必要があるものと考えております。
                                  26/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    4  【経営上の重要な契約等】
       該当事項はありません。
    5  【研究開発活動】

       当連結会計年度の研究開発活動は、システムの構築・運用における品質向上・生産性向上、情報システムの高度
      化に関する技術開発に加え、クラウドをはじめとするITサービスの競争力強化、お客様との価値共創に寄与する研
      究開発を進めました。またIoTやAIに代表される、情報システムの高度化及びお客様の知的作業支援に役立つ技術領
      域に対し、差別性のある情報技術の研究開発に積極的に取り組みました。
       当連結会計年度における研究開発費の総額は、                      1,996   百万円であり、主な研究開発成果は以下のとおりです。
     (1)システムの構築・運用における品質及び生産性の向上

       システム構築・運用のアジリティを向上する手法としてDevOps(注1)やアジャイルを含む開発プロセス、非定
      型業務の知的作業支援について研究活動を継続しています。運用プロセスに対して、物理的に離れた環境において
      も、仮想空間を共有し、共同作業やコミュニケーションを効率的に可能とするツールをAR/VR技術を活用して開発着
      手しています。
       また、利用が拡大しているクラウド上で、そのメリットを活かした高品質なシステム構築・運用を実現するた
      め、クラウドネイティブ技術、コンテナ周辺技術などの研究開発に取り組んでいます。
       加えて、派生開発(注2)における品質・生産性の向上を目的としたプロセス整備、支援ツールの研究開発を継
      続しています。
     (2)ITサービスの競争力強化、価値共創の取り組み

       重要システムに適用範囲が拡大しているクラウド領域について、次世代クラウドサービスに向けたコンテナ関連
      技術に対する技術検証及び、社内開発環境に対する適用検証を行いました。
       また、お客様との価値共創を実現するための一つの手法であるデザインシンキング領域について、実適用案件数
      も益々増加しております。
       さらに、DXを推進するお客様にとって、「ビジネスアイデアをシステムとして具現化し、ビジネスにフィード
      バックする」というBizDevOps(注3)プロセス全体サイクルをアジリティと品質を両立しながら回していく必要
      があり、この全体プロセスを支えるためのプラットフォームをクラウド上で提供出来るように開発を着手しまし
      た。
     (3)IoT、AI・データ利活用領域への取り組み

       IoTに関しては、「ヒトの安全」をサポートする「安全見守りアプリケーション」の開発及び現場への適用を
      継続しています。
       AIを用いた業務高度化では、自然言語処理や機械学習を応用してチーム活動の強化・支援を行う技術や、多目
      的最適化技術(注4)を使って高精度な計画を高速に立案し、その結果を人が理解しやすい形で提供する技術の
      研究開発を進めています。
       データ利活用については、データ匿名化技術の研究開発成果をソリューション化した「匿丸」のリリースを行い
      ました。また、業務及びデータの変化に追随し継続的な業務の高度化を実現するためのデジタルツインの研究開
      発や、データライフサイクル全体のシステム化の研究開発、プロトタイプの作成を進めています。それらの研究成
      果を活用してお客様の課題解決を進めてまいります。
       さらに、AI・データサイエンティスト人材の育成に向けたガイドラインや教育コンテンツの作成も行っていま
      す。
       なお、AI関連技術を含む高度IT技術の活用において、引き続き日本製鉄㈱のインテリジェントアルゴリズム
      研究センター(略称IA3センター)と連携することで、製造現場におけるニーズの捕捉、操業データを用いた深層
      学習などの最新技術活用に向けた研究開発を継続し、そこで得られた成果は積極的に社外へ発表して行きます。
      (注1)DevOps:ソフトウェア開発手法の一つ。開発担当者と運用担当者が連携の上、推進する開発手法。

      (注2)派生開発        : 新規開発と対峙する概念。既存システムの基本構造を保ったまま機能を拡張していく手法。影響
         範囲分析や回帰テスト、属人化・暗黙知化が特徴的な課題。
      (注3)BizDevOps:ビジネス部門、開発部門、運用部門が密に連携し、同じビジネス目標、IT目標を目指し活動する
         こと。
      (注4)多目的最適化:複数の目的関数間のトレードオフを考慮して最適解を導く最適化手法。
                                  27/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資総額は                7,817   百万円であります。その主な内容は、提出会社における本社地区オフィス
      の2拠点化にかかる設備の取得、データセンター設備の取得やコンピュータ及び関連機器の購入、顧客サービスのた
      めのリース資産の取得であります。なお、重要な設備の除却、売却等はありません。
    2  【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                              帳簿価額(百万円)

      事業所名                                                  従業員数
                      有形固定資産                    無形固定資産
      (所在地)                                                  (名)
                                                    合計
                                           リース
                                     ソフトウェ
            建物及び     工具,器具      土地     リース
                                 その他              その他
             構築物     及び備品     (面積㎡)      資産
                                       ア
                                           資産
    本社等
             2,167     1,145       -   2,418       0    24   1,244       2  7,002    3,110
    (東京都中央区等)
    データセンター
                        2,542
             5,744     5,332            -     -   1,639      -    -  15,259      -
    (東京都板橋区等)
                      (10,728㎡)
                        2,542
       合計
             7,912     6,478           2,418       0   1,664     1,244       2  22,262     3,110
                      (10,728㎡)
       1 セグメントは、情報サービス単一であります。
       2 上記設備の内容は、主としてコンピュータ及びその関連機器、コンピュータ用電源・通信設備等の事務所設
        備、及び顧客サービスのためのリース資産であります。
      3 建設仮勘定(帳簿価額1,278百万円)は、除いております。
       4 上記のほか、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備は、以下のとおりであります。
           事業所          種別      年間賃借料(百万円)
        本社等             建物            4,143

        データセンター             建物            1,228

       5 上記金額には、消費税等を含んでおりません。
      (2)  国内子会社

        国内子会社の設備については、重要性がないため記載を省略しております。
      (3)  在外子会社

        在外子会社の設備については、重要性がないため記載を省略しております。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

      (1)  重要な設備の新設等
             事業地名               投資予算総額
       会社名               設備の内容               資金調達方法        工事着手年月        完成予定年月
             (所在地)                (百万円)
            本社等         オフィスビル
                                 562   自己資金       2020年4月        2020年7月
            (東京都中央区)        (新川)
      提出会社
            本社等         オフィスビル
                                3,135    自己資金       2019年1月        2020年4月
            (東京都港区)        (虎ノ門)
      (注) 上記の金額に消費税等は含まれておりません。
      (2)  重要な設備の除却等

        経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
                                  28/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    第4 【提出会社の状況】
    1 【株式等の状況】

      (1) 【株式の総数等】
       ① 【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    423,992,000

                 計                                   423,992,000

       ② 【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所名

        種類        発行数(株)          発行数(株)        又は登録認可金融商品                 内容
              ( 2020年3月31日       )  (2020年6月22日)            取引業協会名
                                   東京証券取引所
                                              単元株式数は、100株であり
       普通株式           94,704,740          94,704,740
                                              ます。
                                     市場第一部
        計         94,704,740          94,704,740            ―             ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ② 【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金
        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (株)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
     2016年1月1日
                 52,999,120      105,998,240            ―    12,952          ―     9,950
     (注1)
     2017年4月14日
                △6,493,500       99,504,740            ―    12,952          ―     9,950
     (注2)
     2018年2月14日
                △4,800,000       94,704,740            ―    12,952          ―     9,950
     (注3)
     (注1)      株式分割     1株を2株に分割
     (注2)      当社は、2017年3月28日開催の取締役会決議により、2017年4月14日付けで自己株式の一部消却を実施いた
          しました。これにより発行済株式総数は、6,493,500株減少し、99,504,740株となっております。 
     (注3)      当社は、2018年1月30日開催の取締役会決議により、2018年2月14日付けで自己株式の一部消却を実施いた
          しました。これにより発行済株式総数は、4,800,000株減少し、94,704,740株となっております。
                                  29/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (5)  【所有者別状況】
                                              2020年3月31日       現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
      区分                            外国法人等                   株式の状況
           政府及び
                     金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
           地方公共     金融機関                                 計
                     取引業者      法人               その他
            団体
                                個人以外      個人
     株主数
               ―     41     33     55     253      15    4,901      5,298        ―
     (人)
     所有株式数
               ―  119,030      22,395     585,563     132,173        46   87,594      946,801      24,640
     (単元)
     所有株式数
               ―   12.571      2.365     61.846     13.959      0.004     9.251      100.00        ―
     の割合(%)
    (注)1 自己株式3,204,329株は、「個人その他」に32,043単元、「単元未満株式の状況」に                                            29株含まれておりま
         す。
       2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
      (6)  【大株主の状況】

                                              2020年3月31日       現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                            所有株式数        除く。)の
           氏名又は名称                      住所
                                             (千株)      総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
     日本製鉄㈱                   東京都千代田区丸の内2丁目6番1号                       58,033        63.42
     日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
                        東京都中央区晴海1丁目8番11号                        4,901        5.36
     (信託口)
     日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託
                        東京都港区浜松町2丁目11番3号                        2,255        2.47
     口)
     日鉄ソリューションズ社員持株会                   東京都中央区新川2丁目20番15号                        2,141        2.34
     JPモルガン証券㈱                   東京都千代田区丸の内2丁目7番3号                        1,448        1.58

     ジェーピー モルガン チェース バ
                        25  BANK   STREET,    CANARY    WHARF   LONDON,
     ンク 385632
                        E14  5JP,   UNITED    KINGDOM(東京都港区港                1,309        1.43
     (常任代理人       ㈱みずほ銀行決済営業
                        南2丁目15番1号)
     部)
     ㈱かんぽ生命保険(常任代理人 資産                   東京都千代田区大手町2丁目3番1号
                                                1,018        1.11
     管理サービス信託銀行㈱)                   (東京都中央区晴海1丁目8番12号)
     SSBTC CLIENT OMNI
                        ONE  LINCOLN    STREET,    BOSTON    MA  USA
     BUS ACCOUNT
                        02111   (東京都中央区日本橋3丁目11番                      752       0.82
     (常任代理人       香港上海銀行東京支店 
                        1号)
     カストディ業務部)
     日本トラスティ・サービス信託銀行㈱
                        東京都中央区晴海1丁目8番11号                         733       0.80
     (信託口9)
     ザ バンク オブ ニューヨーク                メロ
                        240  GREENWICH     STREET,    NEW  YORK,   NY
     ン 140044
                        10286,    U.S.A. (東京都港区港南2丁目                     630       0.69
     (常任代理人       ㈱みずほ銀行決済営業
                        15番1号)
     部)
             計                    ―              73,225        80.02
    (注)1 上記のほか当社保有の自己株式3,204千株があります。
                                  30/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (7)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                              2020年3月31日       現在
           区分           株式数(株)         議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

                     (自己保有株式)
                     普通株式
     完全議決権株式(自己株式等)                              ―              ―
                         3,204,300
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                               914,758             ―
                        91,475,800
                     普通株式
     単元未満株式                              ―              ―
                          24,640
     発行済株式総数                    94,704,740           ―              ―
     総株主の議決権                     ―          914,758             ―

     (注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)が含ま
        れております。
       ②  【自己株式等】

                                              2020年3月31日       現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                           所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
                  東京都中央区新川
     (自己保有株式)
                                3,204,300           ―   3,204,300         3.38
     日鉄ソリューションズ㈱
                  二丁目20番15号
          計              ―        3,204,300           ―   3,204,300         3.38
                                  31/111










                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    2  【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】会社法第155条第7号による普通株式の取得

     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

        会社法第155条第7号による取得
              区分                  株式数(株)              価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                    184               665
     当期間における取得自己株式                                     ―               ―
     (注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
       による株式数は含めておりません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間

            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                             ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(単元未満株式の買増請求
                             ―         ―         ―         ―
     による売渡)
     保有自己株式数                     3,204,329             ―     3,204,329             ―
     (注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
       り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
                                  32/111









                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    3  【配当政策】
       当社は将来にわたり競争力を維持強化し、企業価値を高めていくことが重要と考えております。利益配分につき
      ましては、株主の皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成長に備えた内部留保を確保することを基本として
      おります。
       当社は、剰余金の配当の回数については、3月31日、9月30日及びその他取締役会が定める日を基準日とする
      旨、また配当の決定機関については、自己の株式の取得、準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する会社法第459
      条第1項各号に定める事項を取締役会が定めることができる旨を定款に規定しています。
       当期末日(2020年3月31日)を基準日とする剰余金の配当につきましては、当初予定通り1株につき32.5円の配当
      を実施いたしました。2019年9月30日を基準日とする剰余金の配当につきましては、1株につき32.5円を実施して
      おり、年間合計では65円の配当を実施したこととなります。これは、前期(2018年度)と比較して10円の増額となり
      ます。
       配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し、連結配当性向30%を目安といたしておりますが、適
      正かつ合理的な業績予想の算出が困難であるため、2021年3月期の年間配当予想につきましては未定とさせていた
      だきました。業績予想の開示が可能となった段階で、配当予想を速やかに公表いたします。
       なお、2021年3月期の上期の配当につきましては、株主の皆様に対する安定的な配当の観点から、1株につき
      32.5円とする予定であります。
     (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

              決議年月日               配当金の総額(百万円)               1株当たり配当額(円)

       2019年10月29日        取締役会決議                        2,973               32.50

       2020年5月15日        取締役会決議                        2,973               32.50

                                  33/111












                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、以下に掲げる企業理念の下、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの負託と信頼に
        応えて、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社グループの事業に適
        したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整えております。
        創造 信頼 成長

        日鉄ソリューションズは、情報技術のプロフェッショナルとして、真の価値の創造により、お客様との
        信頼関係を築き、ともに成長を続け、社会の発展に貢献していきます。
       ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

        当社は、監査役会設置会社制度を採用し、10名以内の取締役及び取締役会、5名以内の監査役及び監査役会を
       置く旨を定款にて規定しております。これに基づき、提出日現在、取締役10名(うち社外取締役3名)、監査役
       5名(うち社外監査役3名)を選任しております。なお、取締役会及び監査役会の構成員の役職及び氏名は、本
       報告書「4      コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
        当社は、当社事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会(議長:代
       表取締役社長)が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、社外
       監査役が過半を占める監査役会(議長:常勤監査役)において、会計、法務等各分野での専門性を持つ監査役が
       公正かつ独立の立場から監査を行っており、この体制が当社グループの持続的な発展に有効であると判断してお
       ります。
        また、業務執行につきましては、所定の決裁権限ルールに基づき、業務を担当する執行役員以下に執行権限を
       委譲し意思決定の迅速化に努めております。重要なものにつきましては、社長をはじめとする経営層がメンバー
       となる経営会議にて審議・決定を行うこととしております。
        一方、取締役及び監査役による監督及び監査、会計監査人による会計監査を実施するとともに、経営の透明性
       を確保・向上することにも努めており、株主の皆様や投資家の方々などに対しては、当社のIR基本方針に従い、
       東京証券取引所への適時開示はもとより、プレスリリース、決算説明会やホームページ等を通じて適時適切な情
       報開示を行うとともに、フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守しております。
                                  34/111










                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ③企業統治に関するその他の事項
       1)  内部統制システムの整備状況及びリスク管理体制の整備の状況
         当社は、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業の実現を目指しております。また、関連法規を遵
       守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、以下のとおり内部統制システムを整備し、適
       切に運用するとともに、企業統治を一層強化する観点から、その継続的改善に努めております。
       <当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

        及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
         「企業理念」、「行動指針」及び「グローバル・ビジネス・コンダクト」に基づき、業務を執行する取締役
        (「業務執行取締役」)及び使用人間にて適法・適正な職務執行を行うという基本理念・基本方針を共有化し、
        各種の研修や社内ホームページ等の媒体を通じて、業務執行取締役及び使用人に対して、職務を果たす上で必要
        となる法令等の周知徹底を継続的に行います。
         業務執行取締役及び使用人は法令及び定款に適合した各種社内規程を遵守して職務執行にあたることとし、規
        程主管部門は規程の遵守状況のモニタリングを定期的に行うとともに、法令及び定款等への違反事件が発生した
        場合の監査役や内部監査部門への報告体制を整備します。これに加え、内部監査部門は定例監査を行い、改善・
        是正意見を含む監査結果を代表取締役に報告し、職務執行の適法性・適正性を担保します。
         また、内部者通報窓口(ヘルプライン)を整備し、法令違反等の情報の迅速な収集と適切な対応を行います。
         取締役会は法令及び定款等への適合状況のモニタリング機能の最高機関として、適時適切な情報の把握と必要
        に応じ審議を行います。
         市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断し、断固として排除すべ
        く、社内体制の確立と社外専門機関との連携に努めます。
         なお、違法行為等を行った使用人に対しては、就業規則等の定めに従い、厳正な処分を行います。
       <当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制>

         取締役会議事録をはじめとする職務執行に係る各種情報について、法令並びに法令及び定款に適合した社内規
        程に基づき、その重要度に応じた保存・管理方法及び管理主管部門を定めた上で、当該管理主管部門が適切に保
        存及び管理を行います。
         また、決算情報をはじめとする重要な企業情報について、法令、証券取引所規則及びこれらに基づき制定した
        IR基本方針に従い、適時適切な開示を行います。
       <当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制>

         事業活動全般にわたり内在する様々なリスクについて、その発生可能性、影響等を評価し、各々のリスク特性
        に応じたリスクマネジメント活動を展開することとし、必要な社内規程・マニュアル類を整備、業務執行取締役
        及び使用人に周知徹底します。また、各規程主管部門及び内部監査部門は規程・マニュアル類の遵守状況をモニ
        タリングし、継続的にリスクマネジメント活動の改善に努めます。特に、当社経営上重大な影響を及ぼすことと
        なるリスクに対しては、専任組織や審議体制を整備し、リスクマネジメント体制の強化を図ります。取締役会は
        リスクマネジメント活動のモニタリング機能の最高機関として、適時適切な情報の把握と必要に応じ審議を行い
        ます。
         経営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合には、会社に対する損害・影響等を最小限にとどめるべく、社
        長を本部長とする「危機対策本部」を招集し、必要な対応を図ります。また、平時においても、経営に重大な影
        響を及ぼすおそれのある事態を中心に、適時適切に総務部門への報告がなされるとともに、監査役及び内部監査
        部門にも報告される体制を整備し、早期の段階から監査役及び内部監査部門がリスク状況に関与し、経営から独
        立した立場から機動的にアドバイスを行うことができる体制を構築します。
                                  35/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       <当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
         取締役会は、法令及び定款に適合した取締役会規程に従い、経営上の重要事項について決定を行いますが、業
        務執行については、所定の決裁権限ルールに基づき、業務を担当する執行役員以下に執行権限を委譲します。こ
        のうち、重要なものについては、社長をはじめとする経営層がメンバーとなる経営会議にて審議・決定を行いま
        す。
       <当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制>

         グループ会社管理規程において、グループ会社管理に関する基本的な考え方、手続きを定めます。グループ会
        社各社とは事業戦略・課題認識を共有化し、当社グループ経営に重大な影響を及ぼす重要事項など一定レベル以
        上の事項については、グループ会社各社に対し事前協議・報告を義務付けます。また、グループ会社各社の取締
        役より業務執行状況や重要な経営課題等について定期的に報告を受け、各社の状況把握に努めるとともに、必要
        な対応を図ります。
         当社の親会社との契約・取引条件等は、その他顧客との取引における契約条件や市場価格を参考に合理的に決
        定します。
       <監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項>

         監査役会事務局を置き、監査役の職務を補助する使用人を配置します。
       <前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項> 

         監査役の職務を補助する使用人の人事異動及び人事評価等については、監査役と事前に協議を行います。
       <当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項>

         当社の取締役及び使用人は、適時適切に職務執行状況や経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項につい
        て、監査役に報告を行います。内部者通報窓口(ヘルプライン)の運用状況についても監査役に報告を行いま
        す。
       <子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告をするための体制> 

         各グループ会社の取締役、監査役、使用人等は適時適切に職務執行状況や経営に重要な影響を及ぼす事実等の
        重要事項について、当社の監査役に直接あるいは総務部等関係部門を通じて報告を行います。
       <監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制> 

         当社は、監査役への報告をした者に対し、内部通報に関わる規程等に基づき、報告したことを理由とする不利
        な取扱いは行いません。
       <監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用

        又は債務の処理に係る方針に関する事項> 
         当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上し、また、監査役が緊急又は臨時に支出した費用
        については、事後、監査役の償還請求に応じます。
       <その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制>

         監査役は取締役会のほか、必要に応じて経営会議に出席し、事業戦略・経営課題を共有化するとともに、取締
        役の職務執行状況を監査します。また、内部監査部門は、定期的または必要の都度、監査役と意見交換を行うと
        ともに、監査の実施にあたっては可能な限り連携を図ります。
                                  36/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
        2)  責任限定契約の内容の概要
         当社は、取締役及び監査役が職務に専念できる環境を構築する観点から、取締役(業務執行取締役等である者
        を除く)及び監査役との間で会社法第427条第1項の契約を締結しております。その内容の概要は、取締役及び
        監査役の任務を怠ったことにより、取締役及び監査役が当社に対して負うこととなる損害賠償責任について、当
        該取締役及び当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、会社法第425条第1項の規定
        により免除することができる額を限度としてその責任を免除する旨を定めております。
       3)  取締役及び監査役の員数

         当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めております。また、監査役を5名以内とする旨を定款で定め
        ております。
       4)  取締役及び監査役の選任決議要件

         当社は、取締役及び監査役を選任する株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができ
        る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定
        款で定めております。
       5)  剰余金の処分等の決議

         当社は、資本市場の動向に機動的に対応して、自己の株式の取得、準備金の額の減少及び剰余金の処分に関す
        る会社法第459条第1項各号に定める事項を取締役会が定めることができる旨を定款で定めております。
       6)  株主総会の特別決議要件の変更

         当社は、株主総会の円滑な運営の観点から、会社法第309条第2項各号に規定する株主総会の決議は、当該株
        主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当
        該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定めております。
        7)  会社と特定の株主の間の利益相反取引について

         該当事項はありません。
                                  37/111










                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (2)  【役員の状況】
       ①役員一覧
    男性  13 名 女性    2 名 (役員のうち女性の比率             13.3  %)
                                                     所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1982年4月      新日本製鐵㈱入社
                            1989年1月      当社へ出向
                            2003年3月      新日本製鐵㈱退職
                            2004年10月      当社 金融ソリューション事業部 企
                                  画・マーケティング部 部長
                            2006年4月      当社 金融ソリューション事業部 営
                                  業第三部長
                            2008年4月      当社 金融ソリューション事業本部 
                                  情報系ソリューション事業部長
                            2010年4月      当社 業務役員
     代表取締役社長        森 田 宏 之       1958年7月16日                              (注)1    13,772
                            2012年6月      当社 取締役 企画部長兼財務部長
                            2013年6月      当社 上席執行役員 産業・流通ソ
                                  リューション事業本部 流通・サービ
                                  スソリューション事業部長
                            2015年6月      当社 取締役上席執行役員 産業・流
                                  通ソリューション事業本部長
                            2016年4月      当社 取締役常務執行役員 産業・流
                                  通ソリューション事業本部長、営業統
                                  括本部長
                            2019年4月      当社 代表取締役社長
                                  現在に至る
                            1978年4月      新日本製鐵㈱入社
                            1988年4月      当社へ出向
                            1997年6月      当社 鉄鋼システム事業部 企画推進
                                  部長
                            1998年1月      当社 鉄鋼システム事業部 総括部長
                            2001年4月      当社 鉄鋼ソリューション事業部 総
                                  括部長
                            2003年3月      新日本製鐵㈱退職
                            2005年4月      当社 鉄鋼ソリューション事業部 副
                                  事業部長
                            2007年4月      当社 業務役員 鉄鋼ソリューション
                                  事業部長
       取締役
                            2009年6月      当社 取締役 鉄鋼ソリューション事
    企画部、総務部、財
                                  業部長
    務部、法務・知的財
             近 藤 一 政       1956年3月29日                              (注)1    10,329
    産部、パートナー企
                            2011年4月      当社 取締役 鉄鋼ソリューション事
    画管理部、コンプラ
                                  業部長、中国事業推進班長
    イアンス推進部担当
                            2013年4月      当社 取締役 鉄鋼ソリューション事
                                  業部長、営業統括本部 副本部長
                            2013年6月      当社 取締役上席執行役員 鉄鋼ソ
                                  リューション事業部長、営業統括本
                                  部 副本部長
                            2014年4月      当社 取締役常務執行役員 鉄鋼ソ
                                  リューション事業部長、営業統括本
                                  部 副本部長
                            2015年4月      当社 取締役常務執行役員 鉄鋼ソ
                                  リューション事業本部長、営業統括本
                                  部 副本部長
                            2016年4月      当社 取締役専務執行役員
                                  現在に至る
                                  38/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                                                     所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1985年4月      新日本製鐵㈱入社
                            2001年4月      当社へ出向
                            2002年4月      当社 システム研究開発センターシス
                                  テム基盤技術研究部長
                            2003年3月      新日本製鐵㈱退職
                            2004年4月      当社 基盤ソリューション事業部コン
                                  サルティング&エンジニアリング部長
                            2005年4月      当社 ITエンジニアリング・サービス
                                  事業部 ITエンジニアリング部長
                            2007年4月      当社 ITインフラソリューション事業
                                  本部 ITエンジニアリング事業部長
       取締役
                            2008年4月      当社 業務役員 ITインフラソリュー
      テレコムソリュー
                                  ション事業本部 ITエンジニアリング
    ション部門、社会公
                                  事業部長
             大 城   卓       1959年9月14日                              (注)1     8,587
    共ソリューション部
                            2011年4月      当社 業務役員 社会公共ソリュー
     門、ITインフラソ
    リューション・サー                              ション事業本部長、ITインフラソ
      ビス部門担当
                                  リューション事業本部 副本部長
                            2011年6月      当社 取締役 社会公共ソリューショ
                                  ン事業本部長、ITインフラソリュー
                                  ション事業本部 副本部長
                            2013年4月      当社 取締役 ITインフラソリュー
                                  ション事業本部長
                            2013年6月      当社 取締役上席執行役員 ITインフ
                                  ラソリューション事業本部長
                            2016年4月      当社 取締役常務執行役員  ITイン
                                  フラソリューション事業本部長
                            2019年4月      当社 取締役常務執行役員
                                  現在に至る
                            1986年4月      新日本製鐵㈱入社
                            1992年4月      同社 技術開発本部 エレクトロニク
                                  ス研究所 半導体基盤技術研究セン
                                  ター 主任研究員
                            2001年4月      ワッカー・エヌエスシーイー㈱出向 
                                  SOI/SIMOXグループリーダー
                            2004年4月      シルトロニック・ジャパン(2004年に
                                  社名変更)転籍
                            2005年4月      同社 生産・技術本部長
                            2007年12月      同社 営業統括本部長
       取締役
                            2008年8月      同社 代表取締役社長 営業統括本部
    鉄鋼ソリューション
                                  長兼務
             松 村    篤 樹    1961年5月18日                              (注)1      0
     部門担当、IoXソ
                            2012年11月      同社退職
    リューション事業推
                            2012年12月      新日鐵住金㈱入社 経営企画部 上席
      進部担当
                                  主幹
                            2015年4月      同社 参与
                            2015年6月      当社監査役
                            2016年4月      新日鐵住金㈱ 執行役員
                            2017年4月      同社 執行役員 業務プロセス改革推
                                  進部長
                            2019年4月      日本製鉄㈱ 常務執行役員
                            2020年4月      当社入社 常務執行役員
                            2020年6月      当社取締役常務執行役員
                                  現在に至る
                                  39/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                                                     所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1980年4月      新日本製鐵㈱入社
                            2001年4月      当社へ出向
                            2003年3月      新日本製鐵㈱退職
                            2011年4月      当社 流通・サービスソリューション
                                  事業部 副事業部長
       取締役
                            2013年4月      当社 エグゼクティブプロフェッショ
     DX推進&ソリュー
    ション企画・コンサ
                                  ナル
     ルティングセン
                            2015年4月      当社 執行役員 流通・サービスソ
             福 島 徹 二       1957年10月2日                              (注)1     9,127
    ター、産業ソリュー
                                  リューション事業部長
    ション部門、流通・
                            2016年6月      当社 取締役執行役員
     サービスソリュー
                            2017年4月      当社 取締役上席執行役員 人事本部
     ション部門担当
                                  長
                            2018年4月      当社 取締役上席執行役員 金融ソ
                                  リューション事業本部長
                            2020年4月      当社 取締役上席執行役員
                                  現在に至る
                            1985年4月      新日本製鐵㈱入社
                            2001年4月      当社へ出向
                            2002年2月      当社 基盤ソリューション第三事業
                                  部 営業部長
                            2003年3月      新日本製鐵㈱退職
                            2012年4月      当社 人事部長
       取締役
                            2015年4月      当社 執行役員 人事部長
    営業統括本部、人事
             玉 置 和 彦       1961年12月2日                              (注)1     5,797
                            2016年4月      当社 執行役員 産業・流通ソリュー
    本部担当、人事本部
                                  ション事業本部 流通・サービスソ
       長委嘱
                                  リューション事業部長
                            2018年4月      当社 執行役員 人事本部長
                            2018年6   月  当社 取締役執行役員 人事本部長
                            2019年4月      当社 取締役上席執行役員 人事本部
                                  長
                                  現在に至る
                            1988年4月      新日本製鐵㈱入社
                            2001年4月      当社へ出向
                            2003年3月      新日本製鐵㈱退職
                            2006年4月      当社 産業ソリューション事業部 産
                                  業ソリューション企画推進部長
                            2013年4月
                                  当社 産業・流通ソリューション事業
                                  本部 産業ソリューション事業部
                                  副事業部長
       取締役
                            2015年4月
                                  当社 産業・流通ソリューション事業
    金融ソリューション
             吉 田 勝 彦       1966年1月14日                              (注)1     1,638
     部門、技術本部担
                                  本部 産業ソリューション事業部長
    当、技術本部長委嘱
                            2016年4月      当社 執行役員
                            2019年4月      当社 執行役員 技術本部長、アカデ
                                  ミーセンター所長
                            2019年6月      当社 取締役執行役員 技術本部長、
                                  アカデミーセンター所長
                            2020年4月      当社 取締役上席執行役員 技術本部
                                  長
                                  現在に至る
                                  40/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                                                     所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1999年4月      国立大学法人一橋大学イノベーション
                                  研究センター助教授
                            2007年4月      同センター准教授
                            2012年4月      同センター教授
                                  現在に至る
                            2014年12月      内閣府総合科学技術・イノベーション
                                  会議  基本計画専門調査会        専門委員
       取締役      青 島 矢 一       1965年2月11日                              (注)1      0
                            2015年6月      当社 取締役
                                  現在に至る
                            2016年7月      テックポイント・インク 社外取締役
                                  現在に至る
                            2018年4月      国立大学法人一橋大学イノベーション
                                  研究センター長
                                  現在に至る
                            1980年4月      労働省(現厚生労働省)入省
                            2009年7月      厚生労働省 大阪労働局長
                            2010年7月      厚生労働省 大臣官房審議官(雇用均
                                  等・児童家庭、少子化対策担当)
                            2012年9月      厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
                            2014年7月      厚生労働省 政策統括官(労働担当)
                            2015年10月      厚生労働省 社会・援護局長
                            2016年6月      厚生労働省 退官
       取締役      石 井 淳 子       1957年11月17日                              (注)1      0
                            2017年6月      三井住友海上火災保険㈱ 社外監査役
                                  現在に至る
                            2017年6月      川崎重工業㈱ 社外監査役
                                  現在に至る
                            2018年1月      内閣府 消費者委員会専門委員(公益
                                  通報者保護専門調査会)
                            2019年6月      当社 取締役
                                  現在に至る
                            1978年4月      東京海上火災保険(現東京海上日動火
                                  災保険)株式会社 入社
                            2010年6月      東京海上ホールディングス株式会社 
                                  執行役員
                            2013年6月      同社 常務執行役員
                            2015年6月      同社 専務執行役員
                            2017年4月      同社 取締役副社長
       取締役      石 井 一 郎       1955年6月15日                              (注)1      0
                            2018年10月      同社 常勤顧問
                            2020年4月      デロイトトーマツ合同会社 アドバイ
                                  ザー
                                  現在に至る
                            2020年6月      当社 取締役
                                  現在に至る
                            1981年4月      新日本製鐵㈱入社
                            2001年4月      当社へ出向
                            2003年3月      新日本製鐵㈱退職
                            2007年4月      当社 産業ソリューション事業部 営
      常任監査役
             金 山 尚 弘       1957年6月28日                              (注)2     6,819
                                  業第四部長
       常勤
                            2014年4月      当社 営業統括本部 営業総括部長
                            2017年4月      当社 監査役会事務局 専門部長
                            2017年6月      当社 常任監査役(常勤)
                                  現在に至る
                                  41/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                                                     所有株式数
       役職名        氏名       生年月日                略歴             任期
                                                      (株)
                            1984年4月      クーパーズ・アンド・ライブランド東
                                  京事務所 入所
                            1997年8月      中央監査法人 社員
                            2001年1月      樋口公認会計士事務所代表
                                  現在に至る
                            2001年10月      財務会計基準機構企業会計基準委員
                                  会 専門研究員
                            2004年6月      早稲田大学大学院会計研究科 兼任教
       監査役
             樋 口 哲 朗       1962年1月18日                              (注)3      0
                                  員
       非常勤
                            2009年9月      株式会社LITALICO 社外監査役
                            2011年9月      ㈱構造計画研究所 社外監査役
                            2013年6月      当社 監査役(非常勤)
                                  現在に至る
                            2017年9月      ㈱構造計画研究所 社外取締役
                                  (2019年9月退任)
                                  現在に至る
                            1982年4月      ㈱資生堂 入社
                            2011年10月      ㈱資生堂 企業文化部長
                            2015年6月      ㈱資生堂 常勤監査役
       監査役
                            2018年6月      公益財団法人 日本対がん協会理事
             岡 田 恭 子       1959年7月26日                             (注)3      0
       非常勤
                            2019年6月      当社 監査役(非常勤)
                                  現在に至る
                            2019年6月      ㈱SUBARU 社外監査役
                                  現在に至る
                            2000年4月      信州大学経済学部助教授
                            2005年4月      国立大学法人信州大学大学院法曹法務
                                  研究科助教授
                            2007年4月      同研究科准教授
                            2009年4月      公立大学法人首都大学東京(現東京都
                                  立大学)都市教養学部法学系(現法学
       監査役
             星   周 一 郎
                    1969年9月7日                              (注)3      0
                                  部)教授
       非常勤
                                  現在に至る
                            2017年4月      同都市教養学部長兼法学系長(現法学
                                  部長)
                                  現在に至る
                            2019年6月      当社 監査役(非常勤)
                                  現在に至る
                            1990年4月      新日本製鐵㈱入社
                            1997年7月      同社八幡製鉄所 総務部総務グルー
                                  プ マネジャー
                            1999年10月      同社原料第二部 鉱石第二・金属グ
                                  ループ マネジャー
                            2004年5月      同社欧州事務所 マネジャー(ドイツ
                                  デュッセルドルフ)
                            2009年7月      同社原料第二部 原料輸送グループ
                                  リーダー
       監査役
             佐 藤   明       1967年9月5日                              (注)3      0
       非常勤
                            2012年10月      新日鐵住金㈱ 原料第一部 燃料第一
                                  室長
                            2016年1月      同社原料第一部 上席主幹(投資管
                                  理)
                                  同社経営企画部 上席主幹
                            2018年1月
                            2020年4月      日本製鉄㈱ 経営企画部 部長
                                  現在に至る
                            2020年6月      当社 監査役(非常勤)
                                  現在に至る
                            計                          56,069
      注)1 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の
         時までであります。
       2 監査役 金山尚弘氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株
         主総会終結の時までであります。
       3 監査役 樋口哲朗氏、岡田恭子氏、星周一郎氏、佐藤明氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終
         結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       4 取締役 青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏の各氏は、社外取締役であります。
       5 監査役 樋口哲朗氏、岡田恭子氏、星周一郎氏の各氏は、社外監査役であります。
                                  42/111

                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ②社外役員の状況
        提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
        社外取締役には、多様な視点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待
       しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動
       を行うことにより、当社の公正な経営に寄与しております。
        取締役青島矢一氏につきましては、長年経営戦略論等の研究に従事しており、経営戦略分野研究の専門家とし
       ての見識に加えて、これまでの当社社外取締役の実績に基づき、当社取締役会に貴重な提言をいただくととも
       に、適切な監督機能を果たしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また当社としては、一般株
       主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として
       同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に挙げ
       られた事項のいずれにも該当しておりません。
        取締役石井淳子氏につきましては、厚生労働省勤務時に雇用均等・児童家庭局長を含め幅広い分野の要職を歴
       任するなど、雇用や労働に関する豊富な経験と高い見識を有しており、働き方変革を推進する当社の取締役会に
       貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただきたく、社外取締役として招聘しておりま
       す。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引
       所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行
       規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。
        取締役石井一郎氏につきましては、民間企業において長年経営に関わる要職を歴任し、豊富なグローバル経験
       及び企業経営に関する高い見識を有しており、当社の取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機
       能を果たしていただきたく、社外取締役として招聘しております。また当社としては、一般株主と利益相反が生
       じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出
       ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいず
       れにも該当しておりません。
        監査役樋口哲朗氏につきましては、長年の公認会計士としての豊富な監査経験と財務・会計に関する専門的な
       見識及びこれまでの当社の社外監査役としての実績を当社の監査に活かしていただきたく、社外監査役として招
       聘しております。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、
       東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券
       上場規程施行規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。
        監査役岡田恭子氏につきましては、民間企業において、企業倫理や社会貢献に関する業務に従事するなど企業
       の社会的責任活動(CSR)に関して豊富な知見を有するとともに、常勤監査役としてコーポレートガバナンスの強化
       に携わってきたことから、これらの知見を当社の監査に活かしていただきたく、社外監査役として招聘しており
       ます。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取
       引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施
       行規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。
        監査役星周一郎氏につきましては、長年にわたりサイバーセキュリティなど情報保護等の研究に従事してお
       り、これら法律の専門家としての知見を当社の監査に活かしていただきたく、社外監査役として招聘しておりま
       す。また当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にはないと判断し、東京証券取引
       所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行
       規則第211条第4項第6号に挙げられた事項のいずれにも該当しておりません。
       ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

        制部門との関係
        監査役監査、内部監査及び会計監査各々の実効性をあげるべく、相互に必要に応じて意見・情報の交換・聴取
       等を行っております。実地監査にあたりましては可能な限り同期させるなど緊密な連携をとって進めることとし
       ております。
                                  43/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (3)  【監査の状況】
       ①監査役監査の状況
        1)監査役監査の組織、人員
        当社の監査役は、5名の体制としており、常勤監査役1名、及び非常勤監査役4名うち財務及び会計に関する相
       当程度の知見を有する1名を含む社外監査役3名から構成されています。また、監査役及び監査役会の職務を補助
       する専任組織として監査役会事務局(2名)を設置し、監査役の職務執行のサポートを行っています。
        2)監査役及び監査役会の活動状況

        年度監査方針・監査計画に従い、取締役の職務執行の適法性・妥当性の観点から監査を実施しています。各監
       査役は、取締役会、経営会議への出席、社内会議資料の閲覧や各部門担当者による報告等を受け、社内状況の把
       握に常時努めるとともに、監査計画の重点監査項目に基づくチェックシートを用いた書面審査及び実地調査を実
       施し、監査の質の向上に努めております。
        書面審査及び実地監査終了後、監査を主に担当している常勤監査役より、監査役会にて監査結果の報告を実施
       しています。また、監査結果については、常勤監査役より、代表取締役と概ね月1回、他の取締役へは、適宜説
       明し、意見交換、提言を行っています。
        子会社の監査役との連携も図り、子会社の状況把握に努めるとともに、必要に応じ子会社に対する調査も実施
       しています。
        会計監査人に対しても適正な監査を実施しているか検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況報
       告を受け説明を求めています。
        監査役会においては、監査の方針、監査計画、及び監査実施後の監査報告の作成、審議、内部統制システムの
       整備・運用状況の確認、及び取締役会など重要会議への、報告、付議案件の事前評価を行い、必要な助言、提言
       を行っております。
        また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検討を行い、会計監査人の選解任について方針を審議して
       います。
        なお、本年2月に公表いたしました一部物品仕入販売型取引における不適切な取引に関して、適時監査役会を
       開催し、発生原因分析及び再発防止に向けた取り組みについて、都度報告を受け内容を確認し、提言を行ってお
       ります。今後のリスクマネジメントの強化を含めた再発防止策の実施状況及びその実効性について確認してまい
       ります。
        監査役会は、当事業年度において、20回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。

          役職名         氏名              出席状況(出席率)
          常勤監査役         金山 尚弘              20回/20回(100%)
          監査役         樋口 哲朗              20回/20回(100%)
          監査役         藤原 靜雄              3回/3回(100%)※
          監査役         中野 明安              2回/3回(67%)※
          監査役         小林 二郎              1回/3回(33%)※
          監査役         岡田 恭子              17回/17回(100%)※
          監査役         星 周一郎              15回/17回(88%)※
          監査役         浅谷 幸彦              17回/17回(100%)※
          ※藤原監査役、中野監査役、小林監査役については、2019年6月の株主総会までの、
           岡田監査役、星監査役、浅谷監査役については、2019年6月就任以降に開催された監査役会を
           対象にしています。
       ②内部監査の状況

        内部監査につきましては、社長直属の専任組織である監査室(兼務者含む3名)が、財務報告にかかる内部統
       制、プロジェクト管理、顧客情報・個人情報等の情報資産管理、法令遵守等について社内の全部門を対象とした監
       査を実施しております。重点監査テーマを中心にすべての社内部門及び主要子会社を対象にチェックシートを用い
       た書面監査及び実地監査を行い、監査終了後、改善指摘事項を含む報告書を作成し、定期的に社長に報告を行って
       おります。改善指摘事項については、その対応状況を必ずフォローし、より適正な業務運営が確保できるよう努め
       ております。
        なお、監査役監査、内部監査及び会計監査各々の実効性をあげるべく、相互に必要に応じて意見・情報の交換・
       聴取等を行っております。実地監査にあたりましては可能な限り同期させるなど緊密な連携をとって進めることと
       しております。
                                  44/111


                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ③会計監査の状況
       1)業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び所属する監査法人
             公認会計士の氏名等(継続監査年数)                       所属する監査法人(継続監査期間)

          指定有限
                      横澤 悟志(5年)
                                   有限責任     あずさ監査法人(2006年以降)
          責任社員
                      蓮見 貴史(6年)
          業務執行社員
          当社の会計監査業務に係る補助者はすべて有限責任                          あずさ監査法人に所属しており、上記の業務
         執行社員2名の他、公認会計士10名、他25名であります。
       2)監査公認会計士等を選定した理由

         当社は、当社の規模及び事業内容等を踏まえ、会計監査人の独立性、専門性、監査活動の適切性及び効率性
        等を総合的に勘案し、監査役会での評価を経て、会計監査人を選定しております。
         また、監査役会は、会計監査人を解任できる相当の事由が生じた場合、又は会計監査人の監査の継続につい
        て著しい支障が生じた場合、当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、会社法に基づき必要な措置をと
        ることといたします。
       3)監査公認会計士等の評価を行った場合、その旨及びその内容

         監査役会は、会計監査人について、監査品質、監査体制、監査実施状況、監査報酬水準、及び監査報告の相
        当性等を評価し、有限責任あずさ監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
                                  45/111













                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ④監査報酬の内容等
       1)監査公認会計士等に対する報酬
                      前連結会計年度                      当連結会計年度

          区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社                42           ▶          102            3
        連結子会社                 ―           ―           ―           ―

          計              42           ▶          102            3

       当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務として、国際財務報告基準
      (IFRS)への移行に関する指導・助言業務を委託しております。
       当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく過年度決算の訂正に係る監査業務
      に対する報酬59百万円が含まれております。
       2)監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対する報酬(監査公認会計士等に対する

        報酬を除く)
                      前連結会計年度                      当連結会計年度

          区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社                 ―           ―           ―           ―
        連結子会社                 ▶           0           ▶           0

          計               ▶           0           ▶           0

        連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、非監査業務と
      して、税務関連業務等を委託し、その対価を支払っております。
       3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         該当事項はありません。
       4)監査報酬の決定方針

         該当事項はありません。
       5)監査役会が監査報酬に同意した理由

         監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査
        計画・監査の遂行状況、当該期の監査計画の内容、所要の監査体制・監査時間及び報酬見積りの相当性等を確
        認した結果、会計監査人の報酬等について妥当な水準であると判断し、同意いたしました。
                                  46/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (4)  【役員の報酬等】
       ①役員の報酬等の額の決定に関する方針及び方法
       a 取締役の報酬決定の方針及び方法
         取締役の報酬については、透明性・客観性の向上の観点から代表取締役社長(森田宏之氏)、社内取締役
        (1名:玉置和彦氏)と社外取締役(3名:青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏)からなる「役員人事・報
        酬会議」で審議の上、取締役会の決議により決定いたします。
         社外取締役を除く取締役の報酬は、各取締役の役割と職責に応じて予め定められた固定報酬と業績連動報酬
        からなり、当該年度においては、概ね6:4の割合となりました。業績連動報酬は、当事業年度の連結当期純利
        益及び労働生産性に連動させており、連結業績を役員報酬へ直接かつタイムリーに反映させることを当該指標
        の選択理由としております。当事業年度の連結当期純利益の実績は、目標としている期首の事業計画に基づく
        当期業績見通しを達成いたしました。なお、各取締役へ実際に支給する報酬額については、個人別の担当領域
        毎の実績等評価を加味した上で算出することとしており、その評価を代表取締役社長に一任しております。
         社外取締役については固定報酬のみとしております。
         上記方針のもと、2016年6月22日開催の第36期定時株主総会で承認を得た限度額(年額350百万円以内(うち
        社外取締役は年額35百万円以内))の範囲内で取締役の報酬を支給しております。
         また、社外取締役を除く取締役には、中長期インセンティブとして固定報酬の一部を役員持株会への拠出に
        より自社株式取得にあてることを義務付けております。なお、譲渡制限期間は、役員退任後3年としておりま
        す。
       b 監査役の報酬決定の方針及び方法

         監査役の報酬は、役位及び常勤・非常勤の別に応じた職務の内容を勘案し、株主総会において決議された限
        度額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
       ②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)

                       報酬等の総額
                                                対象となる役員の
             役員区分
                                                  員数(名)
                        (百万円)
                                固定報酬        業績連動報酬
        取締役
                            238         147         90         9
        (社外取締役を除く。)
        社外取締役                     16         16         -         3

        監査役

                             20         20         -         1
        (社外監査役を除く。)
        社外監査役                     24         24         -         5

        (注)上記の取締役報酬額のほか、使用人兼務取締役に対する使用人給与額は68百万円(4名)であります。

       ③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

        連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
                                  47/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     (5)  【株式の保有状況】
       ①投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的であ
       る株式として区分し、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式として区分しております。
       ②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       ▶ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
        容
        当社は、顧客や取引ベンダーとの関係強化等を通じた当社の中長期的な企業価値の向上を目的として政策保有
       株式を保有することがあります。政策保有株式については、毎年取締役会において銘柄毎に保有の合理性を確認
       しており、いずれの株式も保有の合理性があると評価いたしております。保有の合理性は、投資先とのリレー
       ション強化によるビジネスの拡大が年間売上高や発注高等の維持・拡大により図れていることなどの事業上の成
       果や、保有の便益(受取配当金や事業取引による利益)と当社資本コストを比較した取引の経済的な合理性等を総
       合的に検証しております。
       b 銘柄数及び貸借対照表計上額

                             貸借対照表計上額の
                      銘柄数
                      (銘柄)
                              合計額(百万円)
         非上場株式              13              1,059
         非上場株式以外の株式               ▶             31,761
        (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                                         当社のAI事業において重要なサービ
                                        スの調達先との新しい付加価値やサー
         非上場株式               2              652  ビス・ソリューションの展開や、有望
                                        なテックベンチャー企業の探索を目的
                                        として、株式を取得いたしました。
                                         当社の重要な顧客であり、営業上の
                                        取引関係の維持・強化を目的に取引先
         非上場株式以外の株式               1                0 持株会に参加しており、取引先持株会
                                        の規約により配分された配当金を全額
                                        株式の購入にあてております。
        (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数      株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式              -               -
         非上場株式以外の株式               1             2,558
                                  48/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
       特定投資株式
                  当事業年度         前事業年度
                                                       当社の株
                                     保有目的、定量的な保有効果
                  株式数(株)         株式数(株)
           銘柄                                            式の保有
                                      及び株式数が増加した理由
                 貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                       の有無
                   (百万円)         (百万円)
                                   同社は、当社の重要な顧客であり、営業
                                  上の取引関係の維持・強化を目的として、
                                  同社株式を保有しております。
                   11,140,000         11,740,000
                                   定量的な保有効果は売上高等当社の営業
                                  機密が含まれるため記載が困難でありま
                                  す。
       ㈱リクルートホー
                                                        無
                                   保有の合理性は、同社グループ向け年間
       ルディングス
                                  売上高等の指標を用いて投資先とのリレー
                                  ション強化によるビジネスの拡大が図れて
                                  いることなどの事業上の成果や、保有の便
                     31,147         37,110
                                  益(受取配当金や事業取引による利益)と当
                                  社資本コストを比較した取引の経済的な合
                                  理性等を総合的に検証しております。
                                   同社は、当社の重要な顧客であり、営業
                                  上の取引関係の維持・強化を目的として、
                                  同社株式を保有しております。
                     30,000         30,000
                                   定量的な保有効果は売上高等当社の営業
                                  機密が含まれるため記載が困難でありま
                                  す。
       大東建託㈱                                                 無
                                   保有の合理性は、同社グループ向け年間
                                  売上高等の指標を用いて投資先とのリレー
                                  ション強化によるビジネスの拡大が図れて
                                  いることなどの事業上の成果や、保有の便
                       301         462
                                  益(受取配当金や事業取引による利益)と当
                                  社資本コストを比較した取引の経済的な合
                                  理性等を総合的に検証しております。
                                   同社は、当社のITインフラ分野を中心に
                                  不可欠な調達先であり、事業上の関係の維
                                  持・強化を目的として、同社株式を保有し
                     30,000         30,000    ております。
                                   定量的な保有効果は発注高等当社の営業
                                  機密が含まれるため記載が困難でありま
                                  す。
       日本オラクル㈱                                                 無
                                   保有の合理性は、同社向け発注高等の指
                                  標を用いて投資先とのリレーション強化に
                                  よるビジネスの拡大が図れていることなど
                       283         222  の事業上の成果や、保有の便益(受取配当
                                  金や事業取引による利益)と当社資本コス
                                  トを比較した取引の経済的な合理性等を総
                                  合的に検証しております。
                                   同社は、当社の重要な顧客であり、営業
                                  上の取引関係の維持・強化を目的として、
                                  同社株式を保有しております。
                                   定量的な保有効果は売上高等当社の営業
                      4,496         4,468
                                  機密が含まれるため記載が困難でありま
                                  す。
                                   保有の合理性は、同社グループ向け年間
                                  売上高等の指標を用いて投資先とのリレー
       ㈱ヤクルト本社                                                 無
                                  ション強化によるビジネスの拡大が図れて
                                  いることなどの事業上の成果や、保有の便
                                  益(受取配当金や事業取引による利益)と当
                                  社資本コストを比較した取引の経済的な合
                                  理性等を総合的に検証しております。
                       28         34
                                   なお、営業上の取引関係の維持・強化を
                                  目的に取引先持株会に参加しており、取引
                                  先持株会の規約により配分された配当金を
                                  全額株式の購入にあてております。
                                  49/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       みなし保有株式
        該当事項はありません。
       ③保有目的が純投資目的である投資株式

        該当事項はありません。
       ④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
       ⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
                                  50/111

















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    第5   【経理の状況】
    1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下
      「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務

      諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2 監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監
     査法人により監査を受けております。
    3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、必
     要に応じて会計基準設定主体等の行う研修に参加しております。
                                  51/111













                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    1 【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                 3,256              4,459
        預け金                                45,384              53,794
        受取手形及び売掛金                                57,181              62,513
                                      ※3  29,674            ※3  26,834
        仕掛品
        原材料及び貯蔵品                                  10              15
        関係会社短期貸付金                                12,000              12,000
        その他                                 1,993              3,290
                                         △ 23             △ 25
        貸倒引当金
        流動資産合計                                149,478              162,882
      固定資産
        有形固定資産
         建物及び構築物(純額)                               7,494              8,227
         工具、器具及び備品(純額)                               6,836              6,912
         土地                               2,543              2,543
         リース資産(純額)                               1,757              2,478
         建設仮勘定                                286             1,280
                                           1              0
         その他
                                      ※1  18,921            ※1  21,442
         有形固定資産合計
        無形固定資産
         ソフトウエア                               1,686              1,706
         のれん                               3,854              3,389
                                          792             1,276
         その他
         無形固定資産合計                               6,333              6,372
        投資その他の資産
                                      ※2  45,554            ※2  39,168
         投資有価証券
         繰延税金資産                               3,544              4,033
         差入保証金                               6,751              6,259
         その他                               2,244               338
                                         △ 46             △ 48
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               58,047              49,750
        固定資産合計                                83,301              77,565
      資産合計                                 232,779              240,448
                                  52/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                19,029              17,693
        リース債務                                 1,044              1,862
        未払金                                11,345              12,310
        未払法人税等                                 5,329              5,225
        前受金                                20,597              18,741
        賞与引当金                                 8,973              9,527
                                       ※3  1,445             ※3  999
        受注損失引当金
        プログラム補修引当金                                  209              217
        事業撤退損失引当金                                  -              27
        課徴金引当金                                  -              90
                                          653             1,405
        その他
        流動負債合計                                68,629              68,100
      固定負債
        リース債務                                 1,586              2,153
        役員退職慰労引当金                                  130              129
        事業撤退損失引当金                                  -              225
        退職給付に係る負債                                 9,724              9,860
        繰延税金負債                                 2,746              1,568
                                         4,061              3,019
        その他
        固定負債合計                                18,249              16,955
      負債合計                                  86,878              85,055
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                12,952              12,952
        資本剰余金                                 9,950              9,950
        利益剰余金                                103,842              116,904
                                       △ 10,026             △ 10,026
        自己株式
        株主資本合計                                116,719              129,780
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                23,672              19,571
                                          56              95
        為替換算調整勘定
        その他の包括利益累計額合計                                23,728              19,667
      非支配株主持分                                  5,452              5,944
      純資産合計                                 145,901              155,392
     負債純資産合計                                   232,779              240,448
                                  53/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     売上高                                   255,116              274,843
                                   ※2 , ※3 , ※4  202,820          ※2 , ※3 , ※4  218,244
     売上原価
     売上総利益                                   52,295              56,598
                                     ※1 , ※2  26,910           ※1 , ※2  28,210
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   25,385              28,387
     営業外収益
      受取利息                                   159              179
      受取配当金                                   409              398
      持分法による投資利益                                    -              41
                                          73              133
      その他
      営業外収益合計                                   641              753
     営業外費用
      支払利息                                    9              9
      持分法による投資損失                                    16              -
      固定資産除却損                                    74              31
      為替差損                                    15              39
      事業撤退損失引当金繰入額                                    -              250
      特別調査費用等                                    -              366
                                          98              168
      その他
      営業外費用合計                                   214              865
     経常利益                                   25,812              28,275
     特別利益
                                         1,041              2,386
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                  1,041              2,386
     特別損失
      退職給付費用                                    -             1,039
      退職給付制度終了損                                    -              85
                                       ※5  1,038             ※5  871
      オフィス整備費用
      特別損失合計                                  1,038              1,997
     税金等調整前当期純利益                                   25,815              28,663
     法人税、住民税及び事業税
                                         8,820              9,243
                                         △ 344              142
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    8,475              9,386
     当期純利益                                   17,339              19,277
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     625              725
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   16,713              18,552
                                  54/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
        【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     当期純利益                                   17,339              19,277
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  3,468             △ 4,101
                                         △ 96              38
      為替換算調整勘定
                                       ※1  3,372           ※1  △  4,062
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   20,712              15,214
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                  20,091              14,490
      非支配株主に係る包括利益                                   620              724
                                  55/111
















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               12,952         9,950        92,082          △ 25       114,960
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 4,953                △ 4,953
     親会社株主に帰属す
                                     16,713                 16,713
     る当期純利益
     自己株式の取得                                        △ 10,001        △ 10,001
     自己株式の処分                        △ 0                 0         0
     利益剰余金から資本
                               0        △ 0                 ―
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 ―         ―       11,760        △ 10,000         1,759
     当期末残高               12,952         9,950        103,842        △ 10,026        116,719
                       その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分          純資産合計
                その他有価証券                 その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                 評価差額金                 累計額合計
     当期首残高               20,203          147       20,351         5,055        140,366
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 4,953
     親会社株主に帰属す
                                                       16,713
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                △ 10,001
     自己株式の処分                                                   0
     利益剰余金から資本
                                                         ―
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純               3,468         △ 91       3,377          397        3,775
     額)
     当期変動額合計                3,468         △ 91       3,377          397        5,534
     当期末残高               23,672          56       23,728         5,452        145,901
                                  56/111









                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自         2019年4月1日 至          2020年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               12,952         9,950        103,842        △ 10,026        116,719
     当期変動額
     剰余金の配当                               △ 5,490                △ 5,490
     親会社株主に帰属す
                                     18,552                 18,552
     る当期純利益
     自己株式の取得                                          △ 0        △ 0
     自己株式の処分                                                   ―
     利益剰余金から資本
                                                         ―
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計                 ―         ―       13,062          △ 0       13,061
     当期末残高               12,952         9,950        116,904        △ 10,026        129,780
                       その他の包括利益累計額

                                          非支配株主持分          純資産合計
                その他有価証券                 その他の包括利益
                        為替換算調整勘定
                 評価差額金                 累計額合計
     当期首残高               23,672          56       23,728         5,452        145,901
     当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 5,490
     親会社株主に帰属す
                                                       18,552
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 0
     自己株式の処分                                                   ―
     利益剰余金から資本
                                                         ―
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純              △ 4,101          39       △ 4,061          491       △ 3,570
     額)
     当期変動額合計               △ 4,101          39       △ 4,061          491        9,491
     当期末残高               19,571          95       19,667         5,944        155,392
                                  57/111









                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                  25,815              28,663
      減価償却費                                  4,858              5,205
      のれん償却額                                   465              465
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                    0              ▶
      賞与引当金の増減額(△は減少)                                   488              554
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  1,183               135
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                   △ 11              △ 1
      受注損失引当金の増減額(△は減少)                                  1,329              △ 446
      事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)                                  △ 121              252
      その他の引当金の増減額(△は減少)                                   △ 8              98
      受取利息及び受取配当金                                  △ 568             △ 578
      支払利息                                    9              9
      投資有価証券売却損益(△は益)                                 △ 1,041             △ 2,386
      持分法による投資損益(△は益)                                    16             △ 41
      固定資産除却損                                    74              31
      売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 7,706             △ 5,318
      たな卸資産の増減額(△は増加)                                 △ 5,419              2,824
      その他の流動資産の増減額(△は増加)                                   △ 44             △ 530
      仕入債務の増減額(△は減少)                                  1,599             △ 1,326
      その他の流動負債の増減額(△は減少)                                  5,004               △ 63
                                          370              665
      その他
      小計                                  26,295              28,218
      利息及び配当金の受取額
                                          569              578
      利息の支払額                                   △ 9             △ 8
                                        △ 7,165             △ 9,421
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  19,690              19,366
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有価証券の償還による収入                                  2,000                -
      有形及び無形固定資産の取得による支出                                 △ 2,612             △ 5,577
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 2,030             △ 1,652
      投資有価証券の売却による収入                                  1,156              2,558
      投資有価証券の償還による収入                                    -             2,000
      差入保証金の差入による支出                                  △ 149             △ 309
      差入保証金の回収による収入                                    61              29
                                         △ 50             △ 23
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 1,624             △ 2,975
                                  58/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      自己株式の取得による支出                                 △ 10,001                △ 0
      配当金の支払額                                 △ 4,953             △ 5,490
      非支配株主への配当金の支払額                                  △ 222             △ 232
      リース債務の返済による支出                                 △ 1,078             △ 1,072
                                           0              -
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 16,255              △ 6,796
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 56               ▶
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                    1,753              9,599
     現金及び現金同等物の期首残高                                   46,682              48,436
                                      ※1  48,436            ※1  58,036
     現金及び現金同等物の期末残高
                                  59/111
















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     1 連結の範囲に関する事項
      ①  連結子会社の数         19 社
      ②  連結子会社の名称

       北海道NSソリューションズ㈱
       東北NSソリューションズ㈱
       ㈱NSソリューションズ東京
       ㈱NSソリューションズ中部
       ㈱NSソリューションズ関西
       九州NSソリューションズ㈱
       NSSLCサービス㈱
       ㈱ネットワークバリューコンポネンツ
       NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング㈱
       ㈱金融エンジニアリング・グループ
       エヌシーアイ総合システム㈱
       日鉄日立システムエンジニアリング㈱
       日鉄軟件(上海)有限公司
       NS  Solutions     Asia   Pacific    Pte.   Ltd.
       Thai   NS  Solutions     Co.,   Ltd.
       PT.  NSSOL   SYSTEMS    INDONESIA
       PT.  SAKURA    SYSTEM    SOLUTIONS
       NS  Solutions     USA  Corporation
       NS  Solutions     IT  Consulting      Europe    Ltd.
      ③  非連結子会社の名称

       アイエス情報システム㈱
       アイエス情報システム㈱は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等がいずれも連結財務諸表に重要な影

      響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
      ④  議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず、子会社としなかった会社等はありません。

                                  60/111








                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     2 持分法の適用に関する事項
      ①  持分法を適用した非連結子会社はありません。
      ②  持分法を適用した関連会社数                 1 社

       持分法を適用した関連会社の名称
        気象衛星ひまわり運用事業㈱
      ③  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

       非連結子会社であるアイエス情報システム㈱は、当期純損益及び利益剰余金等からみて、持分法の対象から除い
      たとしても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除
      外しております。
      ④  議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず、関連会社としな

       かった会社等はありません。
     3 連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社のうち、日鉄軟件(上海)有限公司、NS                          Solutions     Asia   Pacific    Pte.   Ltd.、Thai      NS  Solutions
      Co.,   Ltd.、PT.     NSSOL   SYSTEMS    INDONESIA、PT.        SAKURA    SYSTEM    SOLUTIONS、NS       Solutions     USA  Corporation及びNS
      Solutions     IT  Consulting      Europe    Ltd.の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現
      在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
     4 会計方針に関する事項

      (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①  有価証券
        満期保有目的の債券
         償却原価法(定額法)
        その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
         原価は移動平均法により算定しております。)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証
         券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基
         礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
       ②  たな卸資産

        仕掛品
         個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
        その他
         主として総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
                                  61/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①  有形固定資産(リース資産を除く)
        主として定額法によっております。なお、貸与資産については貸与期間による定額法(残存価額なし)によっ
       ております。
       ②  無形固定資産(リース資産を除く)

        定額法によっております。また、自社利用ソフトウェアについては、見込利用可能期間(概ね5年)に基づく定
       額法によっております。
       ③  リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
      (3)  重要な引当金の計上基準

       ①  貸倒引当金
        売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
       いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       ②  賞与引当金

        従業員の賞与の支給に備えるため、次回賞与支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する金額を計上しており
       ます。
       ③  受注損失引当金

        受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上してお
       ります。
       ④  プログラム補修引当金

        プログラムの無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績率により将来発生見込額を計上しております。
       ⑤  役員退職慰労引当金

        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
       ⑥  事業撤退損失引当金

        事業の撤退に伴い発生すると予想される損失に備えるため、将来発生見込額を計上しております。
       ⑦  課徴金引当金

        過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれ、その金額を合理的に見
       積ることができるため、支出見込額を計上しております。
      (4)  退職給付に係る会計処理の方法

       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

        数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した連結会計年度にて一括償却することとしております。
       ③  小規模企業などにおける簡便法の採用

        一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額
       を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
      (5)  重要な収益及び費用の計上基準

                                  62/111

                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
        当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(進捗率の
       見積りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。
      (6)  のれんの償却方法及び償却期間

        のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で償却することとしております。ただし、
       金額が少額の場合は、発生時に全額償却しております。
      (7)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

        連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出可能な預金及び容
       易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到
       来する短期投資からなっております。
      (8)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (未適用の会計基準等)

     「収益認識に関する会計基準」等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2020年3月31日)
      (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)  適用予定日

       2022年3月期の期首より適用予定です。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
     「時価の算定に関する会計基準」等

     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                      2020年3月31日)
      (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
      に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイ
      ダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
        ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
       また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事
      項が定められました。
      (2)  適用予定日

       2022年3月期の期首より適用予定です。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
                                  63/111

                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号                                           2020年3月31日)

      (1)  概要

       関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的
      とするものです。
      (2)  適用予定日

       2021年3月期の年度末より適用予定であります。
     「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号                               2020年3月31日)

      (1)  概要

       当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす
      リスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを
      目的とするものです。
      (2)  適用予定日

       2021年3月期の年度末より適用予定であります。
      (会計上の見積りの変更)

       当社の連結子会社の一部において、当連結会計年度末より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更し
      ております。
       この変更は、従業員数の増加及び退職給付制度の改定に伴い退職給付債務の金額に重要性が生じたため、その算
      定の精度を高め、退職給付費用の期間損益計算をより適正化するために行ったものであります。
       この変更に伴い、当連結会計年度末における退職給付に係る負債が724百万円増加し、同額を退職給付費用として
      特別損失に計上しております。
      (追加情報)

       実在性を確認できない取引に関する事項
        当社は2019年11月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在
      性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が
      明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金46,404百万円及び仮払金44,753百万円とし
      て計上するとともに、その純額1,650百万円をその他固定負債に含めて表示しております。
       また、上     記の他、受発注済みの未処理案件があり、当該案件に関連してみずほ東芝リース株式会社から10,926百
      万円の請求を受けており、2020年3月31日に訴訟を提起した旨連絡がありましたが訴状未着のため内容確認中であり
      ます。当該案件の今後の状況によっては当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
                                  64/111








                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (連結貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
                              26,390   百万円              29,567   百万円
     ※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
                                291百万円                 343百万円
     ※3 仕掛品及び受注損失引当金の表示

        損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェアに係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示
       しております。
        期末に損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウェアに係る仕掛品のうち、受注損失引当金に対応する金額
       は次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
                                474百万円                 289百万円
                                  65/111














                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (連結損益計算書関係)
     ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
       給料及び手当                       9,732   百万円              10,280   百万円
       賞与引当金繰入額                       1,567   百万円              1,714   百万円
       退職給付費用                         636  百万円               617  百万円
       役員退職慰労引当金繰入額                         24 百万円                30 百万円
       減価償却費                         136  百万円               140  百万円
       のれん償却額                         465  百万円               465  百万円
       業務委託費                       2,902   百万円              2,909   百万円
       営業支援費                       3,571   百万円              3,674   百万円
       貸倒引当金繰入額                         △ 0 百万円                2 百万円
     ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
                               1,678   百万円              1,996   百万円
     ※3 売上原価に含まれる受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
                               1,398   百万円               800  百万円
     

       ます。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
                                 360  百万円               572  百万円
     ※5 オフィス整備費用

        当社グループは、事業成長に対応した執務スペースの確保、優秀な人材の確保、事業の継続性、及び働きやす
       く創造的な執務環境の実現を目的として、2020年度中を目途に本社地区の新川と虎ノ門の2拠点体制化を始めと
       した、オフィスの再編成及びオフィス環境の整備を実行しております。
        上記に要する一連の費用につき、「オフィス整備費用」として表示しており、内訳は次のとおりであります。
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        退去を予定しているオフィスの賃
                                943  百万円                - 百万円
        貸借契約延長にかかる追加費用
        重複賃料                         - 百万円               484  百万円
        少額設備・器具備品購入設置費用                         - 百万円               316  百万円
        移転計画・オフィス工事発注支援
                                 38 百万円                22 百万円
        業務委託費
        子会社の本社オフィス移転にかか
                                 30 百万円                2 百万円
        る費用
        その他                         26 百万円                46 百万円
                       計         1,038   百万円               871  百万円
                                  66/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (連結包括利益計算書関係)
     ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度

                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
       その他有価証券評価差額金
        当期発生額                       6,041百万円                △3,524百万円
                              △1,041百万円                 △2,386百万円
        組替調整額
         税効果調整前
                               4,999百万円                △5,910百万円
         税効果額                     △1,530百万円                  1,809百万円
         その他有価証券評価差額金
                               3,468百万円                △4,101百万円
       為替換算調整勘定
        当期発生額                        △96百万円                  38百万円
                                -百万円                 -百万円
        組替調整額
         税効果調整前
                               △96百万円                  38百万円
         税効果額
                                -百万円                 -百万円
         為替換算調整勘定                      △96百万円                  38百万円
             その他の包括利益合計                  3,372百万円                △4,062百万円
                                  67/111














                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (連結株主資本等変動計算書関係)
     前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
     1 発行済株式に関する事項
               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
       株式の種類
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
     普通株式(株)               94,704,740               -           -       94,704,740
     2 自己株式に関する事項

               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
       株式の種類
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
     普通株式(株)                 16,138         3,188,043              36       3,204,145
      (変動事由の概要)
       増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
        取締役会決議による自己株式の買取りによる増加                                                                                    3,187,700株
        単元未満株式の買取りによる増加                                                                343株
       減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
        単元未満株式の売却による減少                                                                 36株
     3 新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                        配当金の総額       1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)         (円)
     2018年5月11日
                 普通株式           2,367         25.00    2018年3月31日         2018年6月1日
     取締役会
     2018年10月30日
                 普通株式           2,586         27.50    2018年9月30日         2018年12月3日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
         決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2019年5月10日
               普通株式      利益剰余金          2,516       27.50    2019年3月31日         2019年6月3日
      取締役会
                                  68/111









                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
     1 発行済株式に関する事項
               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
       株式の種類
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
     普通株式(株)               94,704,740               -           -       94,704,740
     2 自己株式に関する事項

               当連結会計年度期首            当連結会計年度           当連結会計年度          当連結会計年度末
       株式の種類
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
     普通株式(株)                3,204,145              184           -       3,204,329
      (変動事由の概要)
       増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
        単元未満株式の買取りによる増加                                                                184株
     3 新株予約権等に関する事項

       該当事項はありません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                        配当金の総額       1株当たり配当額
         決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                        (百万円)         (円)
     2019年5月10日
                 普通株式           2,516         27.50    2019年3月31日         2019年6月3日
     取締役会
     2019年10月29日
                 普通株式           2,973         32.50    2019年9月30日         2019年12月2日
     取締役会
     (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
         決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2020年5月15日
               普通株式      利益剰余金          2,973       32.50    2020年3月31日         2020年6月5日
      取締役会
                                  69/111










                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
     ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度               当連結会計年度
                             (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                             至   2019年3月31日       )      至   2020年3月31日       )
       現金及び預金勘定                         3,256百万円               4,459百万円
       預け金勘定                         45,384百万円               53,794百万円
       預入期間が3ヶ月を超える定期預金                         △204百万円               △217百万円
       現金及び現金同等物                         48,436百万円               58,036百万円
     2 重要な非資金取引の内容

       ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
                            前連結会計年度                当連結会計年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        ファイナンス・リース取引に係る
                                31百万円               2,238百万円
        資産の額
        ファイナンス・リース取引に係る
                                34百万円               2,456百万円
        債務の額
                                  70/111















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (リース取引関係)
     1 ファイナンス・リース取引
     (借主側)
      (1)  リース資産の内容
        主として、お客様に運用・保守サービスを提供するための執務室、サーバー類(工具、器具及び備品)、及び
       ソフトウェア等であります。
      (2)  リース資産の減価償却の方法

        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     2 オペレーティング・リース取引

     (借主側)
       オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
         1年内                       1,569百万円                 2,742百万円
         1年超                      12,543百万円                 9,939百万円
         合計                      14,112百万円                 12,682百万円
                                  71/111














                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (金融商品関係)
     前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1 金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、必要な資金を主に自己資金で賄っており、余資は安全性の高い金融資産で運用しておりま
       す。またデリバティブ取引は行っておりません。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
        現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクに晒されております。営業債権である受取手形及び売
       掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、
       取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としており
       ます。預け金は、資金運用方針に従い、親会社に対して、預け入れを行っているものであります。有価証券は主
       に満期保有目的の債券であり、これは資金運用方針に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用
       リスクは僅少であります。また投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であ
       り、信用リスクと市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体
       (取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しておりま
       す。関係会社短期貸付金は、資金運用方針に従い、親会社に対して、貸付けを行っているものであります。
        営業債務である支払手形及び買掛金等はそのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。ファイナンス・リース取
       引に係るリース債務は、固定金利のため変動リスクはありません。
                                  72/111














                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     2 金融商品の時価等に関する事項
       2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注2)を参照くださ
      い。)
                                              (単位:百万円)
                            連結貸借対照表
                区分                       時価         差額
                              計上額
         (1)   現金及び預金
                                 3,256         3,256           -
         (2)   預け金
                                 45,384         45,384           -
         (3)   受取手形及び売掛金                      57,181         57,181           -
         (4)   関係会社短期貸付金
                                 12,000         12,000           -
         (5)   投資有価証券
           ①  満期保有目的の債券
                                 7,000         7,010           10
           ②    その他有価証券
                                 37,830         37,830           -
                資産計                162,652         162,663            10
         (6)   支払手形及び買掛金
                                 19,029         19,029           -
         (7)   未払金
                                 11,345         11,345           -
         (8)   未払法人税等                       5,329         5,329           -
         (9)   リース債務(*)
                                 2,343         2,386           43
                負債計                 38,048         38,091           43
       * 利息相当額を控除しない方法によっているリース債務                           288百万円は含めておりません。
     (注1)     金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産

      (1)  現金及び預金、(2)         預け金、(3)      受取手形及び売掛金、並びに              (4)  関係会社短期貸付金
        これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示される価格によって
       おります。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      負 債

      (6)  支払手形及び買掛金、(7)            未払金、並びに        (8)  未払法人税等
        これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (9)  リース債務
        この時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引い
       た現在価値により算定しております。
                                  73/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     (注2)     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                  (単位:百万円)
               区分             連結貸借対照表計上額
        非上場株式                               543
        投資事業有限責任組合                               180
        差入保証金                              6,751
       これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められま
      す。
     (注3)     金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

                                            (単位:百万円)
                                              1年超
                   区分                1年以内
                                             5年以内
        現金及び預金                               3,256            -
        預け金                              45,384            -
        受取手形及び売掛金                              57,181            -
        関係会社短期貸付金                              12,000            -
        投資有価証券
         満期保有目的の債券(国債)                                -          -
         満期保有目的の債券(社債)                                -         7,000
         その他有価証券のうち満期のあるもの                                -          -
     (注4)     リース債務の連結決算日後の返済予定額

                                               (単位:百万円)
                       1年超       2年超       3年超       4年超
          区分      1年以内                                   5年超
                       2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
        リース債務          1,044       1,042        67       64       62      350
        なお、利息相当額を控除しない方法によっているリース債務についても上記に含めております。
                                  74/111










                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
     1 金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社グループは、必要な資金を主に自己資金で賄っており、余資は安全性の高い金融資産で運用しておりま
       す。またデリバティブ取引は行っておりません。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
        現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクに晒されております。営業債権である受取手形及び売
       掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、
       取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としており
       ます。預け金は、資金運用方針に従い、親会社に対して、預け入れを行っているものであります。有価証券は主
       に満期保有目的の債券であり、これは資金運用方針に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用
       リスクは僅少であります。また投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であ
       り、信用リスクと市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体
       (取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しておりま
       す。関係会社短期貸付金は、資金運用方針に従い、親会社に対して、貸付けを行っているものであります。
        営業債務である支払手形及び買掛金等はそのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。ファイナンス・リース取
       引に係るリース債務は、固定金利のため変動リスクはありません。
                                  75/111














                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     2 金融商品の時価等に関する事項
       2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注2)を参照くださ
      い。)
                                              (単位:百万円)
                            連結貸借対照表
                区分                       時価         差額
                              計上額
         (1)   現金及び預金
                                 4,459         4,459           -
         (2)   預け金
                                 53,794         53,794           -
         (3)   受取手形及び売掛金                      62,513         62,513           -
         (4)   関係会社短期貸付金
                                 12,000         12,000           -
         (5)   投資有価証券
           ①  満期保有目的の債券
                                 6,000         5,952          △47
           ②    その他有価証券
                                 31,761         31,761           -
                資産計                170,529         170,481           △47
         (6)   支払手形及び買掛金
                                 17,693         17,693           -
         (7)   未払金
                                 12,310         12,310           -
         (8)   未払法人税等
                                 5,225         5,225           -
         (9)   リース債務(*)
                                 3,731         3,773           41
                負債計                 38,960         39,002           41
       * 利息相当額を控除しない方法によっているリース債務                           285百万円は含めておりません。
     (注1)     金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産

      (1)  現金及び預金、(2)         預け金、(3)      受取手形及び売掛金、並びに              (4)  関係会社短期貸付金
        これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示される価格によって
       おります。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      負 債

      (6)  支払手形及び買掛金、(7)            未払金、並びに        (8)  未払法人税等
        これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (9)  リース債務
        この時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引い
       た現在価値により算定しております。
                                  76/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     (注2)     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                  (単位:百万円)
               区分             連結貸借対照表計上額
        非上場株式                              1,137
        投資事業有限責任組合                               269
        差入保証金                              6,259
       これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められま
      す。
     (注3)     金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

                                            (単位:百万円)
                                              1年超
                   区分                1年以内
                                             5年以内
        現金及び預金                               4,459            -
        預け金                              53,794            -
        受取手形及び売掛金                              62,513            -
        関係会社短期貸付金                              12,000            -
        投資有価証券
         満期保有目的の債券(国債)                                -          -
         満期保有目的の債券(社債)                                -         6,000
         その他有価証券のうち満期のあるもの                                -          -
     (注4)     リース債務の連結決算日後の返済予定額

                                               (単位:百万円)
                       1年超       2年超       3年超       4年超
          区分      1年以内                                   5年超
                       2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
        リース債務          1,862        866       860       70       65      290
        なお、利息相当額を控除しない方法によっているリース債務についても上記に含めております。
                                  77/111










                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (有価証券関係)
     前連結会計年度
     1 満期保有目的の債券(2019年3月31日現在)
                                                   (単位:百万円)
                      連結決算日における
           区分                        連結決算日における時価                 差額
                      連結貸借対照表計上額
     時価が連結貸借対照表計上額を
     超えるもの
      (1)  国債
                                -             -            -
      (2)  社債
                               7,000             7,010              10
      (3)  コマーシャルペーパー
                                -             -            -
      (4)  金銭信託
                                -             -            -
      (5)  譲渡性預金
                                -             -            -
           合計                   7,000             7,010              10
     2 その他有価証券(2019年3月31日現在)

                                                   (単位:百万円)
                      連結決算日における
           区分                           取得原価              差額
                      連結貸借対照表計上額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      (1)  株式
                              37,830              3,692            34,138
      (2)  債券
                                -             -            -
      (3)  その他
                                -             -            -
           合計                   37,830              3,692            34,138
       なお、非上場株式及び投資事業有限責任組合(連結決算日における連結貸借対照表計上額:543百万円及び180百万
      円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
      券」には含めておりません。
     3 連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                 売却損の合計額
                       売却額            売却益の合計額
          区分
                                                 (百万円)
                       (百万円)              (百万円) 
     株式                        1,156              1,041               -
     債券                         -              -              -
     その他                         -              -              -
          合計                   1,156              1,041               -
     (注)非上場株式の売却については、上表に含めておりません。
                                  78/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度
     1 満期保有目的の債券(2020年3月31日現在)
                                                   (単位:百万円)
                      連結決算日における
           区分                        連結決算日における時価                 差額
                      連結貸借対照表計上額
     時価が連結貸借対照表計上額を
     超えないもの
      (1)  国債
                                -             -            -
      (2)  社債
                               6,000             5,952             △47
      (3)  コマーシャルペーパー
                                -             -            -
      (4)  金銭信託
                                -             -            -
      (5)  譲渡性預金
                                -             -            -
           合計                   6,000             5,952             △47
     2 その他有価証券(2020年3月31日現在)

                                                   (単位:百万円)
                      連結決算日における
           区分                           取得原価              差額
                      連結貸借対照表計上額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      (1)  株式
                              31,761              3,520            28,241
      (2)  債券
                                -             -            -
      (3)  その他
                                -             -            -
           合計                   31,761              3,520            28,241
       なお、非上場株式及び投資事業有限責任組合(連結決算日における連結貸借対照表計上額:1,137百万円及び269百
      万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価
      証券」には含めておりません。
     3 連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                 売却損の合計額
                       売却額            売却益の合計額
          区分
                                                 (百万円)
                       (百万円)              (百万円) 
     株式                        2,558              2,386               -
     債券                         -              -              -
     その他                         -              -              -
          合計                   2,558              2,386               -
     (注)非上場株式の売却については、上表に含めておりません。
                                  79/111








                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (退職給付関係)
     1 採用している退職給付制度の概要
       当社及び連結子会社は、主に退職一時金制度、確定拠出年金制度を設けております。また、従業員の退職等に際
      して割増退職金を支払う場合があります。
       なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算
      しております。
       上記制度に加え、一部の連結子会社は複数事業主制度による企業年金基金に加入しております。
       なお、当該企業年金基金は、事業主ごとに掛金が一律であり、自社の拠出に対する年金資産の額を合理的に区分
      できないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
     2 確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。)
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                                至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                   6,578              7,934
        勤務費用                                  1,088              1,133
        利息費用                                   26              22
        数理計算上の差異の発生額                                   141             △83
        退職給付の支払額                                 △  318            △  415
        過去勤務費用の発生額                                   -             314
        簡便法から原則法への変更に伴う増加額                                   419             2,059
        確定拠出年金制度への移行に伴う減少額                                   -           △1,710
        その他                                   △0               0
       退職給付債務の期末残高                                   7,934              9,254
      (2)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                                至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       退職給付に係る負債の期首残高                                   1,963              1,790
        退職給付費用                                   269              373
        退職給付の支払額                                  △101              △95
        簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                  △341             △1,334
        確定拠出年金制度への移行に伴う減少額                                   -            △127
        その他                                   △0               0
       退職給付に係る負債の期末残高                                   1,790               606
                                  80/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職
        給付に係る資産の調整表
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
       積立型制度の退職給付債務                                    -              -
       年金資産                                    -              -
       非積立型制度の退職給付債務                                   9,724              9,860

       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   9,724              9,860
       退職給付に係る負債                                   9,724              9,860

       退職給付に係る資産                                    -              -
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   9,724              9,860
      (注)簡便法を適用した制度を含みます。
      (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                                至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       勤務費用                                   1,088              1,133
       利息費用                                    26              22
       数理計算上の差異の費用処理額                                    141             △83
       過去勤務費用の費用処理額                                    -             314
       簡便法で計算した退職給付費用                                    269              373
       簡便法から原則法への変更による費用処理額                                    78             724
       その他                                    -              -
       確定給付制度に係る退職給付費用                                   1,603              2,485
       確定拠出年金制度への移行に伴う損益(注)                                    -              85
      (注)特別損失に計上しております。
      (5)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自    2018年4月1日           (自    2019年4月1日
                                至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       割引率                              主として0.36%              主として0.51%
                                  81/111








                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     3 確定拠出制度及び前払退職金制度
       確定拠出制度(確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度を含む。)への要
      拠出額は、前連結会計年度1,071百万円、当連結会計年度1,112百万円であります。
       また、前払退職金制度の支給額は、前連結会計年度26百万円、当連結会計年度24百万円であります。
       なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は以下のとおりであります。

       (1)制度全体の積立状況に関する事項

                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       年金資産の額                                  28,441              49,969
       年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金
                                         27,649              47,438
       の額との合計額
       差引額                                    792             2,530
       (2)制度全体に占める当社グループの加入人数割合

        前連結会計年度 0.35%(2018年3月31日現在)
        当連結会計年度 0.35%(2019年3月31日現在)
                                  82/111














                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (税効果会計関係)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
       (繰延税金資産)
         退職給付に係る負債                          2,972百万円                 3,020百万円
         賞与引当金                          2,838百万円                 3,014百万円
         ソフトウェア費用                           791百万円                 872百万円
         未払事業税                           371百万円                 377百万円
         連結会社間内部利益消去                           310百万円                 323百万円
         投資有価証券評価損                           168百万円                 168百万円
         減損損失                           728百万円                 707百万円
         確定拠出年金移行に伴う未払金                          1,904百万円                 1,477百万円
         決算訂正による影響額
                                 553百万円                 829百万円
                                1,701百万円                 1,680百万円
         その他
        繰延税金資産小計
                               12,341百万円                 12,472百万円
                                △991百万円                △1,257百万円
         評価性引当額(注1)
        繰延税金資産合計
                               11,349百万円                 11,214百万円
       (繰延税金負債)
         その他有価証券評価差額金                        △10,447百万円                 △8,637百万円
                                △104百万円                 △111百万円
         その他
        繰延税金負債合計                        △10,552百万円                 △8,749百万円
        繰延税金資産の純額(注2)
                                 797百万円                2,464百万円
     (注1)評価性引当額が266百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社において、決算訂正による

         影響額が276百万円増加したことに伴うものであります。
     (注2)前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれ
         ております。
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
       固定資産-繰延税金資産                        3,544百万円                 4,033百万円
       固定負債-繰延税金負債                        2,746百万円                 1,568百万円
                                  83/111









                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
       なった主要な項目別の内訳
                                前連結会計年度               当連結会計年度
                                (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
       法定実効税率                             30.6  %            30.6  %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                              1.0  %             1.1  %
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                             △0.1   %            △0.1   %

       住民税均等割                              0.2  %             0.2  %
       のれん償却                              0.6  %             0.5  %
       法人税等特別控除等                             △0.4   %            △0.7   %

       評価性引当額                              0.7  %             0.9  %
       その他                              0.2  %             0.2  %
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                             32.8  %            32.7  %
                                  84/111














                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (資産除去債務関係)
     前連結会計年度末(2019年3月31日)
      重要性が乏しいため記載を省略しております。
     当連結会計年度末(2020年3月31日)

      重要性が乏しいため記載を省略しております。
      (セグメント情報等)

     【セグメント情報】
    前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       ) 及び当連結会計年度(自               2019年4月1日        至    2020年
    3月31日    )
      当社及び当グループは情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェア等機器の選定及びシステムの運
     用や保守等、総合的なサービス提供を事業内容としており、情報サービス単一事業であります。そのため、セグメン
     ト情報については記載を省略しております。
     【関連情報】

    前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
    1 製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:百万円)
                 業務ソリューション事業               サービスソリューション事業                    合計
     外部顧客への売上高                      165,479                 89,636            255,116
    2 地域ごとの情報

     (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略し
       ております。
    3 主要な顧客ごとの情報

                    (単位:百万円)
         相手先            売上高
     新日鐵住金㈱                    51,041
     (注)「新日鐵住金㈱」は2019年4月1日付で「日本製鉄㈱」へ商号変更しております。
                                  85/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )
    1 製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:百万円)
                 業務ソリューション事業               サービスソリューション事業                    合計
     外部顧客への売上高                      180,071                 94,772            274,843
    2 地域ごとの情報

     (1)  売上高
        本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
     (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略し
       ております。
    3 主要な顧客ごとの情報

                    (単位:百万円)
         相手先            売上高
     日本製鉄㈱                    55,983
     【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

    前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
      該当事項はありません。
    当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

      当社及び当グループは情報サービス単一事業であります。そのため、セグメント情報については記載を省略してお
     ります。なお、当連結会計年度の減損損失は70百万円となっております。
     【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

    前連結会計年度(自           2018年4月1日        至    2019年3月31日       )
      当社及び当グループは情報サービス単一事業であります。そのため、セグメント情報については記載を省略してお
     ります。なお、当連結会計年度の当期償却額は465百万円、未償却残高は3,854百万円となっております。
    当連結会計年度(自           2019年4月1日        至    2020年3月31日       )

      当社及び当グループは情報サービス単一事業であります。そのため、セグメント情報については記載を省略してお
     ります。なお、当連結会計年度の当期償却額は465百万円、未償却残高は3,389百万円となっております。
     【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

      該当事項はありません。
                                  86/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      【関連当事者情報】
     前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1 関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      ①  連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
                            議決権等
                  資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係           (百万円)           (百万円)
                  (百万円)
                            割合(%)
                                                 売掛金        5,591
                                      システム開発
                                      等の販売その        49,131
                                      他
                                                 前受金        11,253
                                ・当社製品
                                      資金の預入        81,600
                                 の販売等
                       鉄鋼製品の
                            直接
              東京都
                                ・資金の預託
                                      資金の戻入        80,000
    親会社    新日鐵住金㈱           419,524    製造・販売
                                先
              千代田区
                                                 預け金        45,384
                            (63.44)
                       等
                                ・資金の貸付
                                      受取利息         93
                                ・役員の兼任
                                                 関係会社短期

                                      受取利息         37         12,000
                                                 貸付金
     (注)   1 上記金額のうち取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。
        2 製商品の販売等における取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、個別交渉のうえ決定しており
          ます。
        3 資金の預託・貸付による利率については、市場金利を勘案し、個別交渉のうえ決定しております。
        4 「新日鐵住金㈱」は、2019年4月1日付で「日本製鉄㈱」へ商号変更しております。
      ②  連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

       非連結子会社及び関連会社等との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載
      を省略しております。
      ③  連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

       連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等と
      の取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。
      ④  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

       該当する取引はありません。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

        連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準
       に満たないため、記載を省略しております。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       新日鐵住金株式会社(東京証券取引所一部に上場)
       (注)「新日鐵住金㈱」は2019年4月1日付で「日本製鉄㈱」へ商号変更しております。
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       重要な関連会社はありません。
                                  87/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
     1 関連当事者との取引
     (1)  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      ①  連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
                            議決権等
                  資本金又
        会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名              又は職業     (被所有)     との関係           (百万円)           (百万円)
                  (百万円)
                            割合(%)
                                                 売掛金        5,221
                                      システム開発
                                      等の販売その        53,904
                                      他
                                                 前受金        10,241
                                ・当社製品
                                      資金の預入        85,000
                                 の販売等
                       鉄鋼製品の
                            直接
              東京都
                                ・資金の預託
                                      資金の戻入        76,700
    親会社    日本製鉄㈱          419,524    製造・販売
                                先
              千代田区
                                                 預け金        53,794
                            (63.44)
                       等
                                ・資金の貸付
                                      受取利息         110
                                ・役員の兼任
                                                 関係会社短期

                                      受取利息         38         12,000
                                                 貸付金
     (注)   1 上記金額のうち取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。
        2 製商品の販売等における取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、市場価格を参考に個別交渉の
          うえ決定しております。
        3 資金の預託・貸付による利率については、市場金利を勘案し、個別交渉のうえ決定しております。
      ②  連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

       非連結子会社及び関連会社等との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載
      を省略しております。
      ③  連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

       連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等と
      の取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準に満たないため、記載を省略しております。
      ④  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

       該当する取引はありません。
     (2)  連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

        連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引は重要性の判断基準に照らし、取引金額が開示基準
       に満たないため、記載を省略しております。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       日本製鉄株式会社(東京証券取引所一部に上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       重要な関連会社はありません。
                                  88/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (1株当たり情報)
      1株当たり純資産額並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
                              前連結会計年度              当連結会計年度
                項目
                              (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
        (1)  1株当たり純資産額
                                  1,534円94銭              1,633円31銭
                              前連結会計年度              当連結会計年度

                項目             (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                             至 2019年3月31日)              至 2020年3月31日)
        (2)  1株当たり当期純利益
                                   178円44銭              202円76銭
         (算定上の基礎)
          親会社株主に帰属する
                                     16,713              18,552
          当期純利益
                     (百万円)
          普通株主に帰属しない金額
                                       -              -
                     (百万円)
          普通株式に係る親会社株主に
                                     16,713              18,552
          帰属する当期純利益
                     (百万円)
          普通株式の期中平均株式数 (株)                         93,663,790              91,500,502
     (注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
                                  89/111














                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
        ⑤   【連結附属明細表】
         【社債明細表】
          該当事項はありません。
         【借入金等明細表】

                       当期首残高         当期末残高         平均利率

           区分                                       返済期限
                       (百万円)         (百万円)          (%)
     短期借入金                       ―         ―         ―       ―
     1年以内に返済予定の長期借入金                       ―         ―         ―       ―

     1年以内に返済予定のリース債務                      1,044         1,862          0.1       ―

     長期借入金(1年以内に返済予定
                            ―         ―         ―       ―
     のものを除く。)
                                                2021年4月1日~
     リース債務(1年以内に返済予定
                          1,586         2,153          0.4
     のものを除く。)
                                                2030年3月31日
     その他有利子負債                       ―         ―         ―       ―
           合計               2,631         4,016          ―       ―

     (注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
          なお、「平均利率」には、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借
          対照表に計上しているものについては、含めておりません。
        2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下
          のとおりです。
                     1年超2年以内          2年超3年以内          3年超4年以内          4年超5年以内
              区分
                      (百万円)          (百万円)          (百万円)          (百万円)
          リース債務                 866          860          70          65
         【資産除去債務明細表】

           当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結
          会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
     (2)  【その他】

       当連結会計年度における四半期情報等
         (累計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期         当連結会計年度

                (百万円)

     売上高                     68,573         136,759          198,419          274,843
     税金等調整前
                (百万円)
                          7,121         14,073          20,474          28,663
     四半期(当期)純利益
     親会社株主に帰属する
                (百万円)
                          4,101          8,727         13,039          18,552
     四半期(当期)純利益
     1株当たり
                 (円)
                          44.83          95.39         142.50          202.76
     四半期(当期)純利益
         (会計期間)             第1四半期          第2四半期          第3四半期          第4四半期

     1株当たり
                 (円)
                          44.83          50.56          47.12          60.25
     四半期純利益
                                  90/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    2 【財務諸表等】
      (1) 【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                  801             1,168
        預け金                                45,384              53,794
        受取手形                                  151              190
        売掛金                                50,058              55,641
        仕掛品                                29,453              26,296
        原材料及び貯蔵品                                   5              3
        前払費用                                  439              770
        未収入金                                  969             1,059
        関係会社短期貸付金                                12,070              12,228
        その他                                  747             1,695
                                         △ 23             △ 25
        貸倒引当金
                                      ※1  140,059            ※1  152,824
        流動資産合計
      固定資産
        有形固定資産
         建物                               7,225              7,891
         構築物                                 26              20
         工具、器具及び備品                               6,437              6,478
         土地                               2,542              2,542
         リース資産                               1,744              2,418
         建設仮勘定                                286             1,278
                                           0              0
         その他
         有形固定資産合計                               18,264              20,631
        無形固定資産
         ソフトウエア                               1,624              1,664
         リース資産                                765             1,244
                                           3              2
         その他
         無形固定資産合計                               2,393              2,910
        投資その他の資産
         投資有価証券                               45,259              38,820
         関係会社株式                               9,768              9,768
         関係会社出資金                                444              444
         長期前払費用                                 9              16
         差入保証金                               6,114              5,597
         その他                               2,064               167
                                         △ 30             △ 32
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                               63,630              54,782
        固定資産合計                                84,288              78,324
      資産合計                                 224,347              231,148
                                  91/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                20,333              19,442
        リース債務                                 1,040              1,830
        未払金                                 7,342              7,240
        未払費用                                  18              41
        未払法人税等                                 4,012              3,887
        未払消費税等                                 2,602              2,935
        前受金                                19,953              18,005
        預り金                                30,514              32,968
        資産除去債務                                  -              793
        賞与引当金                                 5,234              5,585
        受注損失引当金                                 1,342               902
        プログラム補修引当金                                  186              207
        事業撤退損失引当金                                  -              27
        課徴金引当金                                  -              90
                                          -               2
        その他
                                      ※1  92,580            ※1  93,959
        流動負債合計
      固定負債
        リース債務                                 1,577              2,124
        退職給付引当金                                 5,102              5,658
        役員退職慰労引当金                                   9              3
        事業撤退損失引当金                                  -              225
        資産除去債務                                  555               55
        繰延税金負債                                 2,730              1,533
                                         3,486              1,650
        その他
        固定負債合計                                13,462              11,250
      負債合計                                 106,042              105,209
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                12,952              12,952
        資本剰余金
                                         9,950              9,950
         資本準備金
         資本剰余金合計                               9,950              9,950
        利益剰余金
         利益準備金                                163              163
         その他利益剰余金
                                        81,592              93,327
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                               81,755              93,490
        自己株式                               △ 10,026             △ 10,026
        株主資本合計                                94,632              106,367
      評価・換算差額等
                                        23,672              19,571
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                                23,672              19,571
      純資産合計                                 118,305              125,938
     負債純資産合計                                   224,347              231,148
                                  92/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ②【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                                至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
                                      ※3  221,114            ※3  238,423
     売上高
                                      ※3  182,048            ※3  195,492
     売上原価
     売上総利益                                   39,066              42,931
                                     ※1 , ※3  20,406           ※1 , ※3  21,570
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   18,660              21,360
     営業外収益
      受取利息及び受取配当金                                  2,577              2,375
      有価証券利息                                    24              23
                                          32              59
      その他
                                       ※3  2,633            ※3  2,458
      営業外収益合計
     営業外費用
      支払利息                                    21              22
      固定資産除却損                                    73              26
      為替差損                                    19              16
      事業撤退損失引当金繰入額                                    -              250
      特別調査費用等                                    -              366
                                          74              169
      その他
                                        ※3  188            ※3  851
      営業外費用合計
     経常利益                                   21,105              22,967
     特別利益
                                         1,041              2,386
      投資有価証券売却益
      特別利益合計                                  1,041              2,386
     特別損失
                                       ※2  1,005             ※2  865
      オフィス整備費用
      特別損失合計                                  1,005               865
     税引前当期純利益                                   21,141              24,488
     法人税、住民税及び事業税
                                         6,282              6,650
                                         △ 178              612
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    6,104              7,263
     当期純利益                                   15,037              17,225
                                  93/111









                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      【売上原価明細書】
                              前事業年度                 当事業年度
                            (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                             至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
                     注記                構成比                 構成比
           区分          番号      金額(百万円)           (%)      金額(百万円)           (%)
      Ⅰ 材料費                             57,902     30.2            59,243      30.0
      Ⅱ 外注費                             87,912     45.9            91,318      46.2
      Ⅲ 労務費                 ※1           24,424     12.7            24,867      12.6
                                 21,359                 22,214
      Ⅳ 経費                 ※2                 11.1                 11.2
       当期総製造費用                            191,598     100.0            197,643      100.0
                                 24,240                 29,453
       期首仕掛品たな卸高
           合計                            215,839                 227,097
       期末仕掛品たな卸高                             29,453                 26,296
                                  4,337                 5,308
       他勘定振替高                 ※3
                                 182,048                 195,492
       売上原価
      (脚注)

               前事業年度                           当事業年度
     ※1 労務費には以下のものが含まれております。                           ※1 労務費には以下のものが含まれております。
           賞与引当金繰入額                     4,053百万円             賞与引当金繰入額                     4,306百万円
           退職給付費用                     1,135百万円             退職給付費用                     1,048百万円
     ※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。                           ※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

           賃借料                     5,917百万円             賃借料                     6,995百万円
        減価償却費                           減価償却費
                         4,493百万円                           4,851百万円
     ※3 他勘定振替高は販売費及び一般管理費、固定資産                           ※3 他勘定振替高は販売費及び一般管理費、固定資産

          等への振替額であり、主な内訳は以下のとおりであ                                 等への振替額であり、主な内訳は以下のとおりであ
          ります。                                 ります。
           営業支援費                     3,269百万円             営業支援費                     3,452百万円
     原価計算の方法                            原価計算の方法

      プロジェクト別個別原価計算を行っております。な
     お、労務費及び一部の材料費・経費につきましては、
                                            同左
     予定原価を適用し、原価差額については期末において
     調整計算を行っております。
                                  94/111






                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                            資本剰余金                   利益剰余金
                                              その他利益
                資本金
                           その他資本剰余
                                               剰余金
                     資本準備金            資本剰余金合計       利益準備金            利益剰余金合計
                             金
                                             繰越利益剰余金
     当期首残高             12,952       9,950        ―    9,950       163     71,508      71,671
     当期変動額
     剰余金の配当                                          △ 4,953     △ 4,953
     当期純利益                                           15,037      15,037
     自己株式の取得
     自己株式の処分                          △ 0     △ 0
     利益剰余金から資本
                                0      0            △ 0     △ 0
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               ―      ―      ―      ―      ―    10,083      10,083
     当期末残高             12,952       9,950        ―    9,950       163     81,592      81,755
                   株主資本           評価・換算差額等

                                        純資産合計

                           その他有価証券       評価・換算
                自己株式     株主資本合計
                            評価差額金      差額等合計
     当期首残高              △ 25    94,549      20,203      20,203      114,753

     当期変動額
     剰余金の配当                  △ 4,953                  △ 4,953
     当期純利益                  15,037                   15,037
     自己株式の取得           △ 10,001     △ 10,001                  △ 10,001
     自己株式の処分              0      0                   0
     利益剰余金から資本
                          ―                   ―
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                         3,468      3,468      3,468
     額)
     当期変動額合計            △ 10,000        82     3,468      3,468      3,551
     当期末残高            △ 10,026      94,632      23,672      23,672      118,305
                                  95/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     当事業年度(自       2019年4月1日 至          2020年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                  株主資本
                            資本剰余金                   利益剰余金
                                              その他利益
                資本金
                           その他資本剰余
                                               剰余金
                     資本準備金            資本剰余金合計       利益準備金            利益剰余金合計
                             金
                                             繰越利益剰余金
     当期首残高             12,952       9,950        ―    9,950       163     81,592      81,755
     当期変動額
     剰余金の配当                                          △ 5,490     △ 5,490
     当期純利益                                           17,225      17,225
     自己株式の取得
     自己株式の処分
     利益剰余金から資本
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純
     額)
     当期変動額合計               ―      ―      ―      ―      ―    11,735      11,735
     当期末残高             12,952       9,950        ―    9,950       163     93,327      93,490
                   株主資本           評価・換算差額等

                                        純資産合計

                           その他有価証券       評価・換算
                自己株式     株主資本合計
                            評価差額金      差額等合計
     当期首残高            △ 10,026      94,632      23,672      23,672      118,305

     当期変動額
     剰余金の配当                  △ 5,490                  △ 5,490
     当期純利益                  17,225                   17,225
     自己株式の取得             △ 0     △ 0                  △ 0
     自己株式の処分                    ―                   ―
     利益剰余金から資本
                          ―                   ―
     剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純                        △ 4,101     △ 4,101     △ 4,101
     額)
     当期変動額合計              △ 0    11,734      △ 4,101     △ 4,101      7,633
     当期末残高            △ 10,026      106,367       19,571      19,571      125,938
                                  96/111








                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      【注記事項】
      (重要な会計方針)
     1 資産の評価基準及び評価方法
      (1)  有価証券の評価基準及び評価方法
        ①  子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        ②  満期保有目的の債券

         償却原価法(定額法)
        ③  その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は移動平均法により算定しております。)
         時価のないもの

          移動平均法による原価法によっております。
          なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有
         価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
         算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
      (2)  たな卸資産の評価基準及び評価方法

        ①  仕掛品
         個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
        ②  その他

         総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
     2 固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
        定額法によっております。なお、貸与資産については貸与期間による定額法(残存価額なし)によってお
       ります。
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)

        定額法によっております。また、自社利用ソフトウェアについては、見込利用可能期間(概ね5年)に基
       づく定額法によっております。
      (3)  リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引による資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
     3 引当金の計上基準

      (1)  貸倒引当金
        売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
       については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金

        従業員の賞与の支給に備えるため、次回賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する金額を計上しており
       ます。
                                  97/111



                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (3)  受注損失引当金

        受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上してお
       ります。
      (4)  プログラム補修引当金

        プログラムの無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績率により将来発生見込額を計上しておりま
       す。
      (5)  退職給付引当金

        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
       す。
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
        は、給付算定式基準によっております。
        ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

         数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生した事業年度にて一括償却することとしております。
      (6)  役員退職慰労引当金

        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      (7)  事業撤退損失引当金

        事業の撤退に伴い発生すると予想される損失に備えるため、将来発生見込額を計上しております。
      (8)  課徴金引当金

        過年度の訂正報告書の提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれ、その金額を合理的に見
       積ることができるため、支出見込額を計上しております。
     4 重要な収益及び費用の計上基準

        受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
         当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(進捗率
        の見積りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。
     5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (追加情報)

      実在性を確認できない取引に関する事項
        当社は2019年11月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在
      性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が
      明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金46,404百万円及び仮払金44,753百万円とし
      て計上するとともに、その純額1,650百万円をその他固定負債に含めて表示しております。
       また、上記の他、受発注済みの未処理案件があり、                         当該案件に関連してみずほ東芝リース株式会社から                        10,926百
      万円の請    求を受けており、2020年3月31日に訴訟を提起した旨連絡がありましたが訴状未着のため内容確認中であり
      ます。当該案件の今後の状況によっては当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
                                  98/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (貸借対照表関係)
      ※1 区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
       短期金銭債権                       52,092百万円                 60,226百万円
       短期金銭債務                       38,639百万円                 41,137百万円
      2 偶発債務

       連結子会社の仕入債務に対し、債務保証を行っております。
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
        NSSLCサービス㈱                        821百万円                 860百万円
      (損益計算書関係)

     ※1 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
       給料及び手当                        6,827   百万円              7,161   百万円
       賞与引当金繰入額                        1,180   百万円              1,278   百万円
       退職給付費用                         511  百万円               492  百万円
       減価償却費                          74 百万円                65 百万円
       営業支援費                        3,269   百万円              3,452   百万円
       業務委託費                        2,678   百万円              2,906   百万円
       貸倒引当金繰入額                         △ 0 百万円                2 百万円
       おおよその割合

        販売費                          53 %                52 %
        一般管理費                          47 %                48 %
     ※2 オフィス整備費用

       当社は、事業成長に対応した執務スペースの確保、優秀な人材の確保、事業の継続性、及び働きやすく創造的な
      執務環境の実現を目的として、2020年度中を目途に本社地区の新川と虎ノ門の2拠点体制化を始めとした、オフィ
      スの再編成及びオフィス環境の整備を実行しております。
       上記に要する一連の費用につき、「オフィス整備費用」として表示しており、内訳は次のとおりであります。
                              前事業年度                当事業年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
        退去を予定しているオフィスの賃
                                943  百万円               - 百万円
        貸借契約延長にかかる追加費用
        重複賃料                         - 百万円               484  百万円
        少額設備・器具備品購入設置費用                         - 百万円               316  百万円
        移転計画・オフィス工事発注支援
                                 38 百万円               22 百万円
        業務委託費
        その他                         23 百万円               41 百万円
                       計         1,005   百万円               865  百万円
     ※3 関係会社に対するものは次のとおりであります。

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                            至   2019年3月31日       )       至   2020年3月31日       )
       売上高                       51,223百万円                 55,810百万円
       営業費用                       60,510百万円                 61,454百万円
       営業取引以外の取引高                        2,261百万円                 2,022百万円
                                  99/111


                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      (有価証券関係)
     前事業年度(      2019年3月31日       )
      子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式及び子会社出資金10,192百万円、関連
     会社株式21百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
     ん。
     当事業年度(      2020年3月31日       )

      子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式及び子会社出資金10,192百万円、関連
     会社株式21百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
     ん。
      (税効果会計関係)

     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              前事業年度                 当事業年度
                            ( 2019年3月31日       )         ( 2020年3月31日       )
       (繰延税金資産)
         退職給付引当金
                               1,477百万円                 1,647百万円
         賞与引当金                          1,602百万円                 1,710百万円
         ソフトウェア費用                           581百万円                 631百万円
         未払事業税                           262百万円                 266百万円
         投資有価証券評価損                           152百万円                 152百万円
         減損損失                           724百万円                 704百万円
         確定拠出年金移行に伴う未払金                          1,904百万円                  892百万円
         決算訂正による影響額                           553百万円                 829百万円
                               1,453百万円                 1,525百万円
         その他
        繰延税金資産小計
                               8,712百万円                 8,360百万円
                               △908百万円                △1,182百万円
         評価性引当額
        繰延税金資産合計
                               7,804百万円                 7,177百万円
      (繰延税金負債)
         その他有価証券評価差額金                        △10,447百万円                 △8,637百万円
                                △87百万円                 △73百万円
         その他
        繰延税金負債合計                        △10,535百万円                 △8,710百万円
        繰延税金負債の純額
                              △2,730百万円                 △1,533百万円
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

       なった主要な項目別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度
                                  ( 2019年3月31日       )       ( 2020年3月31日       )
       法定実効税率                                 30.6%                -
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                  0.8%                -
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                 △3.0%                 -
       住民税均等割等                                  0.2%                -
       その他                                  0.3%                -
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 28.9%                -
     (注)  当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分
       の5以下であるため注記を省略しております。
                                100/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
      ④  【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                                   (単位:百万円)
                                           減価償却

                       期首     当期     当期     期末          当期    差引期末
        区分      資産の種類
                       残高     増加額     減少額      残高          償却額     帳簿価額
                                           累計額
                                   88

       有形固定      建物          17,780      1,683          19,375     11,483       956    7,891
                                  (55)
       資産
             構築物           1,884       0     0   1,884     1,863       6     20
             工具、器具及び備                      492
                       16,594      2,215          18,316     11,838      2,148     6,478
             品                      (15)
             土地           2,542       -     -    2,542       -     -    2,542
             リース資産           3,441     1,302       86    4,656     2,237      627    2,418

             建設仮勘定            286    5,364     4,372     1,278       -     -    1,278

             その他             8     -     -      8     8     0     0

                                  5,040
                計       42,538     10,565          48,063     27,432      3,739     20,631
                                  (70)
       無形固定      ソフトウェア           5,074      833    1,705     4,202     2,538      793    1,664
       資産
             リース資産           1,530      861      -   2,392     1,148      382    1,244
             その他             9     -      1     8     5     0     2

                計       6,615     1,694     1,706     6,603     3,692     1,177     2,910

     (注)   1.期首残高及び期末残高は取得価額により記載しています。
        2.当期増加額及び減少額のうち主な内容は以下のとおりです。
         建物の増加は、主に新規オフィス移転に伴う工事及び資産除去債務の増加による建物附属設備の増加による
        ものです。
         工具、器具及び備品の増加は、主にコンピュータ及び関連機器等の取得によるものです。
         工具、器具及び備品の減少は、主にコンピュータ及び関連機器等の除却によるものです。
         リース資産の増加は、主にサービス提供用のコンピュータ及び関連機器等の取得によるものです。
         ソフトウェアの増加は、主にアウトソーシングサービス提供用のソフトウェアの取得によるものです。
         ソフトウェアの減少は、主にアウトソーシングサービス提供用のソフトウェアの償却完了によるものです。
        3.「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
        【引当金明細表】

                                                  (単位:百万円)
         科目          当期首残高          当期増加額          当期減少額          当期末残高

     貸倒引当金                     53          27          23          58

     賞与引当金                   5,234          5,585          5,234          5,585

     受注損失引当金                   1,342           686         1,127           902

     プログラム補修引当金                    186          207          186          207

     事業撤退損失引当金                     -          252           -          252

     役員退職慰労引当金                     9          -           5          3

     課徴金引当金                     -          90          -          90

                                101/111


                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     (2) 【主な資産及び負債の内容】
       連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
     (3)  【その他】
       該当事項はありません。
                                102/111



















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    第6   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             4月1日から3月31日まで

     定時株主総会             決算期の翌日から3ケ月以内

     基準日             3月31日

     剰余金の配当の基準日             3月31日、9月30日及びその他取締役会が定める日

     1単元の株式数             100株

     単元未満株式の買取り・
     売渡し
                  (特別口座)
       取扱場所
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
                  (特別口座)
       株主名簿管理人
                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社
       取次所              ―
       買取・売渡手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむをえない事由によって
                  電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済
                  新聞に掲載して行う。
     公告掲載方法
                  公告ホームページ https://www.nssol.nipponsteel.com/koukoku/index.html
     株主に対する特典             該当事項はありません。

     (注) 当社は、当社の株主が、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができ

        ない旨を定款で定めております。
        会社法第189条第2項各号に掲げる権利
        当社定款に定める権利
        株主に割当てを受ける権利を与える募集株式の割当てを受ける権利
        株主に割当てを受ける権利を与える募集新株予約権の割当てを受ける権利
                                103/111










                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    第7 【提出会社の参考情報】
    1 【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
    2 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
       事業年度      第39期   (自    2018年4月1日       至   2019年3月31日       )2019年6月24日関東財務局長に提出
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類
       事業年度      第39期   (自    2018年4月1日       至   2019年3月31日       )2019年6月24日関東財務局長に提出
     (3)  四半期報告書及び確認書
       第40期   第1四半期(自         2019年4月1日       至   2019年6月30日       )2019年8月9日関東財務局長に提出
       第40期   第2四半期(自         2019年7月1日       至   2019年9月30日       )2019年11月8日関東財務局長に提出
       第40期   第3四半期(自         2019年10月1日       至   2019年12月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
     (4)  臨時報告書
       企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ
       く臨時報告書 2019年6月24日関東財務局長に提出
     (5)  有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

       事業年度 第35期(自 2014年4月1日至 2015年3月31日)2020年2月14日関東財務局長に提出
       事業年度      第36期   (自    2015年4月1日       至   2016年3月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       事業年度      第37期   (自    2016年4月1日       至   2017年3月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       事業年度      第38期   (自    2017年4月1日       至   2018年3月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       事業年度      第39期   (自    2018年4月1日       至   2019年3月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
     (6)  四半期報告書の訂正報告書及び確認書

       第38期   第1四半期(自         2017年4月1日       至   2017年6月30日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       第38期   第2四半期(自         2017年7月1日       至   2017年9月30日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       第38期   第3四半期(自         2017年10月1日       至   2017年12月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       第39期   第1四半期(自         2018年4月1日       至   2018年6月30日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       第39期   第2四半期(自         2018年7月1日       至   2018年9月30日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       第39期   第3四半期(自         2018年10月1日       至   2018年12月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       第40期   第1四半期(自         2019年4月1日       至   2019年6月30日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       第40期   第2四半期(自         2019年7月1日       至   2019年9月30日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
     (7)  内部統制報告書の訂正報告書及び確認書

       事業年度 第35期(自 2014年4月1日至 2015年3月31日)2020年2月14日関東財務局長に提出
       事業年度      第36期   (自    2015年4月1日       至   2016年3月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       事業年度      第37期   (自    2016年4月1日       至   2017年3月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       事業年度      第38期   (自    2017年4月1日       至   2018年3月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
       事業年度      第39期   (自    2018年4月1日       至   2019年3月31日       )2020年2月14日関東財務局長に提出
                                104/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

                                105/111



















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2020年6月19日

    日鉄ソリューションズ株式会社
     取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          横 澤 悟 志
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          蓮 見 貴 史
                          業務執行社員
    <財務諸表監査>

    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる日鉄ソリューションズ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
    ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
    算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日
    鉄ソリューションズ株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
    度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
    任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
                                106/111





                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    連結財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
      切な監査証拠を入手する。
     ・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

      価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

      づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
      か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の
      注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結
      財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
      た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

      かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     ・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

      入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
      査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
                                107/111







                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
    <内部統制監査>
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日鉄ソリューションズ株式会
    社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
     当監査法人は、日鉄ソリューションズ株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示
    した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準
    拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
    制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    内部統制監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
    いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
    ある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

      る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及
      び適用される。
     ・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

      部統制報告書の表示を検討する。
     ・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

      は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して
      責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

    識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
    について報告を行う。
                                108/111




                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以   上

     ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表及び内部統

        制報告書に添付する形で別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                109/111
















                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年6月19日

    日鉄ソリューションズ株式会社
     取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          横 澤 悟 志
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                     公認会計士          蓮 見 貴 史
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる日鉄ソリューションズ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日鉄ソ
    リューションズ株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見    の根拠

    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
     経営者   の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
      切な監査証拠を入手する。
                                110/111


                                                           EDINET提出書類
                                                  日鉄ソリューションズ株式会社(E05304)
                                                            有価証券報告書
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
      計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
    並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
    ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     ※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で
        別途保管しております。
      2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                111/111









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。