パインブリッジ・イレブンプラス＜毎月決算型＞ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パインブリッジ・イレブンプラス＜毎月決算型＞ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年6月19日
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白勢 菊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小林 徹也
【電話番号】 03 （5208）5947
【届出の対象とした募集（売出） パインブリッジ・イレブンプラス＜毎月決算型＞
内国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 1 兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年12月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部
について訂正すべき事項が生じたため、本訂正届出書によりこれを訂正するものです。
２．【訂正内容】
原届出書の記載事項のうち以下の事項を次の内容に訂正します。下線部 が訂正個所を示します。
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
③ファンドの特色
≪投資対象となるファンド（指定投資信託証券）≫
[訂正前]
※ 2019年10月末現在 、委託会社が知りうる情報等を基にした指定投資信託証券の概要です。
（ 略 ）
●パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
実質的な主要投資対象：米国の優先REIT
委託会社：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
●パインブリッジ米国MBSマザーファンド
実質的な主要投資対象：米国のMBS
委託会社：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
●パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
実質的な主要投資対象：日本を含む世界各国のテクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式
委託会社：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
投資顧問会社：センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
（ 略 ）
●パインブリッジ・ラテンアメリカ・エクイティ・ファンド
実質的な主要投資対象：ラテンアメリカの株式
管理会社：パインブリッジ・インベストメンツ・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
●パインブリッジ・ラテンアメリカ・スモール・アンド・ミッド・キャップ・エクイティ・ファンド
実質的な主要投資対象：ラテンアメリカの株式
管理会社：パインブリッジ・インベストメンツ・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
●パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド
実質的な主要投資対象：新成長国の株式
管理会社：パインブリッジ・インベストメンツ・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
[訂正後]
※ 2020年5月末現在 、委託会社が知りうる情報等を基にした指定投資信託証券の概要です。
（ 略 ）
●パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
実質的な主要投資対象：米国の優先REIT
委託会社：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
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●パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
実質的な主要投資対象：日本を含む世界各国のテクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式
委託会社：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
投資顧問会社：センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
（ 略 ）
●パインブリッジ・ラテンアメリカ・エクイティ・ファンド
実質的な主要投資対象：ラテンアメリカの株式
管理会社：パインブリッジ・インベストメンツ・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
●パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド
実質的な主要投資対象：新成長国の株式
管理会社：パインブリッジ・インベストメンツ・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社：パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
（３）【ファンドの仕組み】
②委託会社の概況
[訂正前]
・資本金の額 1,000,000,000円（ 2019年10月末日現在 ）
（ 略 ）
・大株主の状況（ 2019年10月末日現在 ）
[訂正後]
・資本金の額 1,000,000,000円（ 2020年4月末日現在 ）
（ 略 ）
・大株主の状況（ 2020年4月末日現在 ）
２【投資方針】
（３）【運用体制】
・委託会社の運用体制
[訂正前]
２．パフォーマンス評価とリスク管理
・運用業務部（ 10名 ）において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。
（ 略 ）
４．当ファンドの運用担当者に係る事項
・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 ポートフォリオ・マネジメント部
運用担当者：4名、平均運用経験年数： 16年
（ 略 ）
※前記の運用体制等は 2019年10月末日現在 のものであり、今後変更することがあります。
[訂正後]
２．パフォーマンス評価とリスク管理
・運用業務部（ 9名 ）において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。
（ 略 ）
４．当ファンドの運用担当者に係る事項
・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 ポートフォリオ・マネジメント部
運用担当者：4名、平均運用経験年数： 17年
（ 略 ）
※前記の運用体制等は 2020年4月末日現在 のものであり、今後変更することがあります。
３【投資リスク】
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＜参考情報＞
原届出書「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク ＜参考情報＞」について、以下
の内容に更新・訂正いたします。
[更新・訂正後]
４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
[訂正前]
（ 略 ）
※ 2020年1月1日以降の分配時において、 外貨建て資産への投資により外国税額控除の適用となった場
合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ 略 ）
前記は 2019年10月末現在 のものですので、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上
の取扱いが変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。
[訂正後]
（ 略 ）
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※外貨建て資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる
場合があります。
（ 略 ）
前記は 2020年4月末現在 のものですので、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上
の取扱いが変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。
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５【運用状況】
原届出書「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況」について、以下の内容に更新・
訂正いたします。
[更新・訂正後]
（１）【投資状況】
（2020年4月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アイルランド 587,166,424 43.95
親投資信託受益証券 日本 693,735,466 51.92
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 55,205,996 4.13
合計（純資産総額） 1,336,107,886 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
1. 組入銘柄 （ 2020 年4月30日現在 ）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 数量
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 （額面）
（円） （円） （円） （円） （％）
アイ 投資信 パインブリッジUSラージ・キ
ルラ 託受益 ャップ・リサーチ・エンハン 6,233.813 28,221.34 175,926,572 29,062.53 181,170,425 13.56
ンド 証券 スト・ファンド
親投資
日本 信託受 日本債券マザーファンド 126,759,141 1.3592 172,291,024 1.3670 173,279,745 12.97
益証券
アイ 投資信
パインブリッジ・ジャパン・
ルラ 託受益 10,066.024 15,153.05 152,531,009 15,279.01 153,798,896 11.51
エクイティ・ファンド
ンド 証券
親投資
日本 信託受 外国債券マザーファンド 59,468,862 2.2074 131,271,565 2.1933 130,433,055 9.76
益証券
親投資
日本 信託受 外国株式マザーファンド 59,526,920 2.1081 125,488,700 2.1829 129,941,313 9.73
益証券
親投資
パインブリッジ米国ＭＢＳマ
日本 信託受 114,988,928 1.0088 116,000,830 0.9958 114,505,974 8.57
ザーファンド
益証券
アイ 投資信 パインブリッジ・グレータ
ルラ 託受益 ー・チャイナ・エクイティ・ 4,113.013 22,308.66 91,755,823 22,396.84 92,118,502 6.89
ンド 証券 ファンド
親投資
ＶＡコモディティマザーファ
日本 信託受 211,758,245 0.3660 77,503,517 0.3541 74,983,594 5.61
ンド
益証券
親投資 パインブリッジ・グローバ
日本 信託受 ル・テクノロジー・インフラ・ 52,282,466 1.3779 72,040,009 1.3502 70,591,785 5.28
益証券 マザーファンド
アイ 投資信 パインブリッジ・アジア・エ
ルラ 託受益 ックス・ジャパン・エクイテ 967.999 54,895.89 53,139,167 56,510.19 54,701,811 4.09
ンド 証券 ィ・ファンド
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パインブリッジ・グローバ
アイ 投資信
ル・エマージング・マーケッ
ルラ 託受益 3,944.431 13,606.64 53,670,474 13,557.37 53,476,144 4.00
ツ・コーポレート・ボンド・
ンド 証券
ファンド
アイ 投資信 パインブリッジ・ヨーロッ
ルラ 託受益 パ・スモール・キャップ・エ 549.484 90,087.74 49,501,774 94,453.42 51,900,646 3.88
ンド 証券 クイティ・ファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2. 種類別投資比率（ 2020 年4月30日現在）
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 43.95
親投資信託受益証券 51.92
合計 95.87
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 基準価額（円）
( 分配付) 9,784,428,905 ( 分配付) 6,038
第8特定期間末
（2010年9月21日）
( 分配落) 9,504,053,726 ( 分配落) 5,868
( 分配付) 8,576,880,192 ( 分配付) 5,919
第9特定期間末
（2011年3月22日）
( 分配落) 8,350,075,505 ( 分配落) 5,769
6,579,931,205
( 分配付) ( 分配付) 5,216
第10特定期間末
（2011年9月20日）
( 分配落) 6,444,638,360 ( 分配落) 5,116
6,211,786,698
( 分配付) ( 分配付) 5,716
第11特定期間末
（2012年3月21日）
( 分配落) 6,107,988,591 ( 分配落) 5,626
5,222,572,006
( 分配付) ( 分配付) 5,310
第12特定期間末
（2012年9月20日）
( 分配落) 5,130,289,403 ( 分配落) 5,220
5,902,296,536
( 分配付) ( 分配付) 6,613
第13特定期間末
（2013年3月21日）
( 分配落) 5,818,954,938 ( 分配落) 6,523
5,125,120,309
( 分配付) ( 分配付) 6,941
第14特定期間末
（2013年9月20日）
( 分配落) 5,055,133,022 ( 分配落) 6,851
4,384,454,232
( 分配付) ( 分配付) 6,964
第15特定期間末
（2014年3月20日）
( 分配落) 4,364,333,606 ( 分配落) 6,934
( 分配付) 4,258,303,384 ( 分配付) 7,631
第16特定期間末
（2014年9月22日）
( 分配落) 4,240,716,961 ( 分配落) 7,601
( 分配付) 3,898,184,216 ( 分配付) 8,485
第17特定期間末
（2015年3月20日）
( 分配落) 3,883,133,499 ( 分配落) 8,455
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( 分配付) 3,078,238,466 ( 分配付) 7,971
第18特定期間末
（2015年9月24日）
( 分配落) 3,065,895,559 ( 分配落) 7,941
( 分配付) 2,725,712,814 ( 分配付) 7,515
第19特定期間末
（2016年3月22日）
( 分配落) 2,714,538,478 ( 分配落) 7,485
( 分配付) 2,417,641,601 ( 分配付) 7,051
第20特定期間末
（2016年9月20日）
( 分配落) 2,407,054,499 ( 分配落) 7,021
( 分配付) 2,533,310,346 ( 分配付) 8,007
第21特定期間末
（2017年3月21日）
( 分配落) 2,523,438,160 ( 分配落) 7,977
( 分配付) 2,386,922,252 ( 分配付) 8,455
第22特定期間末
（2017年9月20日）
( 分配落) 2,377,950,002 ( 分配落) 8,425
( 分配付) 2,091,005,360 ( 分配付) 8,543
第23特定期間末
（2018年3月20日）
( 分配落) 2,083,378,310 ( 分配落) 8,513
( 分配付) 1,951,441,915 ( 分配付) 8,704
第24特定期間末
（2018年9月20日）
( 分配落) 1,944,419,237 ( 分配落) 8,674
( 分配付) 1,786,271,116 ( 分配付) 8,400
第25特定期間末
（2019年3月20日）
( 分配落) 1,779,803,630 ( 分配落) 8,370
( 分配付) 1,697,083,147 ( 分配付) 8,325
第26特定期間末
（2019年9月20日）
( 分配落) 1,690,859,085 ( 分配落) 8,295
( 分配付) 1,251,086,052 ( 分配付) 7,130
第27特定期間末
（2020年3月23日）
( 分配落) 1,245,502,680 ( 分配落) 7,100
2019 年 4月末日
1,777,033,865 8,478
5月末日
1,690,003,273 8,098
6月末日
1,709,549,306 8,232
7月末日
1,717,577,593 8,311
8月末日
1,646,651,380 8,038
9月末日
1,669,055,701 8,250
10月末日 1,700,256,174 8,469
11月末日 1,653,406,180 8,640
12月末日 1,647,763,429 8,811
2020 年 1月末日
1,555,107,916 8,691
2月末日
1,452,867,856 8,256
3月末日
1,308,714,168 7,459
4月末日
1,336,107,886 7,676
（注）特定期間末の純資産総額（分配付）および基準価額（分配付）は、当該特定期間末における純資産総額
（分配落）および基準価額（分配落）の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算し
た額を表示しております。
②【分配の推移】
期 間
1 万口当たりの分配金
自 2010年 3月24日
第8特定期間 170 円
至 2010年 9月21日
自 2010年 9月22日
第9特定期間 150 円
至 2011年 3月22日
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自 2011年 3月23日
第10特定期間 100 円
至 2011年 9月20日
自 2011年 9月21日
第11特定期間 90 円
至 2012年 3月21日
自 2012年 3月22日
第12特定期間 90 円
至 2012年 9月20日
自 2012年 9月21日
第13特定期間 90 円
至 2013年 3月21日
自 2013年 3月22日
第14特定期間 90 円
至 2013年 9月20日
自 2013年 9月21日
第15特定期間 30 円
至 2014年 3月20日
自 2014年 3月21日
第16特定期間 30 円
至 2014年 9月22日
自 2014年 9月23日
第17特定期間 30 円
至 2015年 3月20日
自 2015年 3月21日
第18特定期間 30 円
至 2015年 9月24日
自 2015年 9月25日
第19特定期間 30 円
至 2016年 3月22日
自 2016年 3月23日
第20特定期間 30 円
至 2016年 9月20日
自 2016年 9月21日
第21特定期間 30 円
至 2017年 3月21日
自 2017年 3月22日
第22特定期間 30 円
至 2017年 9月20日
自 2017年 9月21日
第23特定期間 30 円
至 2018年 3月20日
自 2018年 3月21日
第24特定期間 30 円
至 2018年 9月20日
自 2018年 9月21日
第25特定期間 30 円
至 2019年 3月20日
自 2019年 3月21日
第26特定期間 30 円
至 2019年 9月20日
自 2019年 9月21日
第27特定期間 30 円
至 2020年 3月23日
③【収益率の推移】
期 間
収益率
自 2010年 3月24日
第8特定期間 △2.72 ％
至 2010年 9月21日
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自 2010年 9月22日
第9特定期間 0.87 ％
至 2011年 3月22日
自 2011年 3月23日
第10特定期間 △9.59 ％
至 2011年 9月20日
自 2011年 9月21日
第11特定期間 11.73 ％
至 2012年 3月21日
自 2012年 3月22日
第12特定期間 △5.62 ％
至 2012年 9月20日
自 2012年 9月21日
第13特定期間 26.69 ％
至 2013年 3月21日
自 2013年 3月22日
第14特定期間 6.41 ％
至 2013年 9月20日
自 2013年 9月21日
第15特定期間 1.65 ％
至 2014年 3月20日
自 2014年 3月21日
第16特定期間 10.05 ％
至 2014年 9月22日
自 2014年 9月23日
第17特定期間 11.63 ％
至 2015年 3月20日
自 2015年 3月21日
第18特定期間 △5.72 ％
至 2015年 9月24日
自 2015年 9月25日
第19特定期間 △5.36 ％
至 2016年 3月22日
自 2016年 3月23日
第20特定期間 △5.80 ％
至 2016年 9月20日
自 2016年 9月21日
第21特定期間 14.04 ％
至 2017年 3月21日
自 2017年 3月22日
第22特定期間 5.99 ％
至 2017年 9月20日
自 2017年 9月21日
第23特定期間 1.40 ％
至 2018年 3月20日
自 2018年 3月21日
第24特定期間 2.24 ％
至 2018年 9月20日
自 2018年 9月21日
第25特定期間 △3.16 ％
至 2019年 3月20日
自 2019年 3月21日
第26特定期間 △0.54 ％
至 2019年 9月20日
自 2019年 9月21日
第27特定期間 △14.04 ％
至 2020年 3月23日
（注）収益率は以下の計算式により算出しております。
収益率＝（当特定期間末分配付基準価額－前特定期間末分配落基準価額）÷前特定期間末分配落基準価額
×100
（４）【設定及び解約の実績】
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設定口数 解約口数
自 2010年 3月24日
第8特定期間 121,857,857 653,215,377
至 2010年 9月21日
自 2010年 9月22日
第9特定期間 77,256,111 1,800,504,576
至 2011年 3月22日
自 2011年 3月23日
第10特定期間 65,675,468 1,941,856,915
至 2011年 9月20日
自 2011年 9月21日
第11特定期間 51,888,716 1,793,526,207
至 2012年 3月21日
自 2012年 3月22日
第12特定期間 47,577,867 1,076,218,573
至 2012年 9月20日
自 2012年 9月21日
第13特定期間 42,672,448 950,598,297
至 2013年 3月21日
自 2013年 3月22日
第14特定期間 27,965,017 1,568,793,379
至 2013年 9月20日
自 2013年 9月21日
第15特定期間 13,206,193 1,098,314,843
至 2014年 3月20日
自 2014年 3月21日
第16特定期間 7,892,896 722,524,187
至 2014年 9月22日
自 2014年 9月23日
第17特定期間 6,181,556 993,096,694
至 2015年 3月20日
自 2015年 3月21日
第18特定期間 5,340,637 737,141,435
至 2015年 9月24日
自 2015年 9月25日
第19特定期間 5,148,343 239,476,037
至 2016年 3月22日
自 2016年 3月23日
第20特定期間 4,968,438 202,999,274
至 2016年 9月20日
自 2016年 9月21日
第21特定期間 4,366,730 269,170,668
至 2017年 3月21日
自 2017年 3月22日
第22特定期間 3,497,974 344,550,848
至 2017年 9月20日
自 2017年 9月21日
第23特定期間 3,240,827 378,383,172
至 2018年 3月20日
自 2018年 3月21日
第24特定期間 3,335,340 209,127,612
至 2018年 9月20日
自 2018年 9月21日
第25特定期間 2,898,091 118,187,646
至 2019年 3月20日
自 2019年 3月21日
第26特定期間 2,831,793 90,635,384
至 2019年 9月20日
自 2019年 9月21日
第27特定期間 2,536,576 286,743,550
至 2020年 3月23日
（注）上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
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（ご参考）マザーファンドの運用状況
１．日本債券マザーファンド
（１）投資状況
（2020年4月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 16,550,843,905 75.83
地方債証券 日本 1,110,117,000 5.09
特殊債券 日本 1,063,620,596 4.87
日本 1,415,278,000 6.48
社債券
フランス 297,189,000 1.36
小計 1,712,467,000 7.85
投資信託受益証券 日本 794,723,700 3.64
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 594,163,807 2.72
合計（純資産総額） 21,825,936,008 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄 （ 2020 年4月30日現在 ）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 利率
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） （％)
投資信
パインブリッジ・ジャパンＭＢＳ
日本 託受益 701,000,000 1.12 791,008,400 1.1337 794,723,700 － － 3.64
ファンド（適格機関投資家向け）
証券
国債
日本 第１４３回利付国債（５年） 700,000,000 100.97 706,847,000 101.28 708,960,000 0.100 2025/3/20 3.25
証券
国債
日本 第１４２回利付国債（５年） 700,000,000 101.06 707,474,000 101.23 708,666,000 0.100 2024/12/20 3.25
証券
国債
日本 第３４７回利付国債（１０年） 600,000,000 101.67 610,044,000 101.91 611,478,000 0.100 2027/6/20 2.80
証券
国債
日本 第６６回利付国債（３０年） 500,000,000 98.36 491,810,000 99.33 496,685,000 0.400 2050/3/20 2.28
証券
国債
日本 第１５９回利付国債（２０年） 400,000,000 105.27 421,112,000 105.84 423,376,000 0.600 2036/12/20 1.94
証券
国債
日本 第３４０回利付国債（１０年） 400,000,000 102.97 411,912,000 103.10 412,400,000 0.400 2025/9/20 1.89
証券
地方債
日本 平成２７年度第４回京都市公募公債 400,000,000 102.35 409,420,000 102.26 409,052,000 0.486 2025/10/17 1.87
証券
国債
日本 第３４３回利付国債（１０年） 400,000,000 101.47 405,896,000 101.67 406,696,000 0.100 2026/6/20 1.86
証券
国債
日本 第３５８回利付国債（１０年） 400,000,000 101.07 404,310,000 101.38 405,556,000 0.100 2030/3/20 1.86
証券
国債
日本 第１７１回利付国債（２０年） 400,000,000 99.98 399,942,000 100.00 400,000,000 0.300 2039/12/20 1.83
証券
国債
日本 第１４８回利付国債（２０年） 300,000,000 117.42 352,281,000 118.68 356,055,000 1.500 2034/3/20 1.63
証券
国債
日本 第１５１回利付国債（２０年） 300,000,000 113.73 341,196,000 114.87 344,625,000 1.200 2034/12/20 1.58
証券
国債
日本 第６１回利付国債（３０年） 300,000,000 108.28 324,858,000 107.57 322,710,000 0.700 2048/12/20 1.48
証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債
日本 第１６７回利付国債（２０年） 300,000,000 103.17 309,514,000 103.71 311,139,000 0.500 2038/12/20 1.43
証券
第４９７回関西電力株式会社社債
日本 社債券 300,000,000 103.23 309,714,000 103.29 309,876,000 1.002 2025/6/20 1.42
（一般担保付）
国債
日本 第３５１回利付国債（１０年） 300,000,000 101.65 304,974,000 101.93 305,799,000 0.100 2028/6/20 1.40
証券
国債
日本 第３５３回利付国債（１０年） 300,000,000 101.49 304,476,000 101.78 305,361,000 0.100 2028/12/20 1.40
証券
国債
日本 第３５４回利付国債（１０年） 300,000,000 101.35 304,050,000 101.70 305,103,000 0.100 2029/3/20 1.40
証券
社債 沖縄電力株式会社第２１回社債
日本 300,000,000 101.48 304,443,000 101.37 304,134,000 1.332 2021/6/18 1.39
券 （一般担保付）
国債
日本 第１４０回利付国債（５年） 300,000,000 100.97 302,928,000 101.16 303,501,000 0.100 2024/6/20 1.39
証券
国債
日本 第４０６回利付国債（２年） 300,000,000 100.38 301,140,000 100.46 301,380,000 0.100 2021/11/1 1.38
証券
地方債
日本 平成２８年度第６回大阪市公募公債 300,000,000 100.30 300,912,000 100.29 300,882,000 0.130 2026/11/30 1.38
証券
第３回 株式会社みずほフィナン
日本 社債券 300,000,000 99.64 298,947,000 100.05 300,171,000 0.810 2024/12/18 1.38
シャルグループ無担保社債
国債
日本 第１７０回利付国債（２０年） 300,000,000 100.09 300,274,000 100.00 300,000,000 0.300 2039/9/20 1.37
証券
地方債 平成２８年度第３回福岡市公募公債
日本 300,000,000 99.91 299,742,000 99.96 299,889,000 0.001 2021/7/29 1.37
証券 （５年）
フラ 第３回ビー・エヌ・ピー・パリバ
社債券 300,000,000 99.15 297,453,000 99.06 297,189,000 0.367 2023/2/28 1.36
ンス 非上位円貨社債（２０１８）
国債
日本 第３１回利付国債（３０年） 200,000,000 135.95 271,916,000 135.68 271,368,000 2.200 2039/9/20 1.24
証券
国債
日本 第３６回利付国債（３０年） 200,000,000 135.45 270,916,000 135.32 270,658,000 2.000 2042/3/20 1.24
証券
国債
日本 第４５回利付国債（３０年） 200,000,000 127.18 254,360,000 126.51 253,030,000 1.500 2044/12/20 1.16
証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2. 種類別投資比率 （ 2020 年4月30日現在 ）
種類 投資比率（％）
国債証券 75.83
地方債証券 5.09
特殊債券 4.87
社債券 7.85
投資信託受益証券 3.64
合計 97.28
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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２．外国債券マザーファンド
（１）投資状況
（2020年4月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 4,672,330,479 51.83
国債証券
イタリア 895,624,148 9.94
フランス 787,047,318 8.73
イギリス 554,244,590 6.15
ドイツ 426,890,764 4.74
スペイン 375,154,674 4.16
カナダ 179,874,459 2.00
オーストリア 175,289,935 1.94
メキシコ 143,821,033 1.60
オーストラリア 142,223,857 1.58
ベルギー 138,633,317 1.54
オランダ 110,844,116 1.23
アイルランド 79,519,253 0.88
南アフリカ 65,187,457 0.72
シンガポール 49,141,170 0.55
ポーランド 30,819,396 0.34
小計 8,826,645,966 97.92
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 187,642,274 2.08
合計（純資産総額） 9,014,288,240 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄 （ 2020 年4月30日現在 ）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 利率
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） （％)
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,900,000 17,147.20 325,796,953 17,289.14 328,493,750 4.375 2041/5/15 3.64
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
2,280,000 11,037.66 251,658,812 11,030.98 251,506,522 2.000 2022/2/15 2.79
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
2,000,000 12,408.19 248,163,830 12,470.39 249,407,863 2.750 2028/2/15 2.77
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B 2,000,000 11,534.86 230,697,264 11,574.52 231,490,440 2.000 2025/8/15 2.57
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,850,000 11,612.92 214,839,173 11,617.52 214,924,127 2.500 2024/5/15 2.38
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,700,000 11,582.87 196,908,809 11,612.92 197,419,781 2.125 2025/5/15 2.19
リカ 証券
フラ 国債
FRANCE GOVERNMENT
1,600,000 12,177.90 194,846,407 12,166.21 194,659,481 0.500 2026/5/25 2.16
ンス 証券
フラ 国債
FRANCE GOVERNMENT
1,300,000 14,308.46 186,009,990 14,257.30 185,344,962 3.500 2026/4/25 2.06
ンス 証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,600,000 11,221.35 179,541,600 11,220.51 179,528,241 2.125 2022/12/31 1.99
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,615,000 11,048.10 178,426,874 11,016.37 177,914,483 3.125 2021/5/15 1.97
リカ 証券
オー
国債
REPUBLIC OF AUSTRIA
スト 905,000 19,248.85 174,202,182 19,369.05 175,289,935 4.150 2037/3/15 1.94
証券
リア
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,500,000 11,374.14 170,612,110 11,354.52 170,317,801 1.500 2026/8/15 1.89
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,100,000 14,867.87 163,546,584 14,975.15 164,726,746 5.250 2029/2/15 1.83
リカ 証券
イタ 国債
BUONI POLIENNALI DEL TES
1,000,000 17,203.61 172,036,159 16,374.06 163,740,612 5.750 2033/2/1 1.82
リア 証券
ドイ 国債
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 800,000 20,330.91 162,647,312 20,267.16 162,137,283 4.750 2034/7/4 1.80
ツ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,400,000 11,364.53 159,103,547 11,419.22 159,869,169 1.625 2026/5/15 1.77
リカ 証券
フラ 国債
FRANCE GOVERNMENT
1,200,000 12,458.41 149,500,939 12,426.92 149,123,081 1.750 2023/5/25 1.65
ンス 証券
ドイ 国債
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 700,000 20,141.70 140,991,945 20,136.91 140,958,409 4.000 2037/1/4 1.56
ツ 証券
イタ 国債
BUONI POLIENNALI DEL TES
1,200,000 11,588.05 139,056,624 11,643.19 139,718,381 0.900 2022/8/1 1.55
リア 証券
スペ 国債
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
680,000 21,358.26 145,236,222 20,498.45 139,389,479 5.150 2044/10/31 1.55
イン 証券
ベル 国債
BELGIUM KINGDOM
1,100,000 12,644.59 139,090,508 12,603.02 138,633,317 2.250 2023/6/22 1.54
ギー 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
800,000 16,640.82 133,126,624 16,823.25 134,586,067 4.375 2038/2/15 1.49
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
750,000 15,885.64 119,142,308 16,200.40 121,503,050 3.375 2048/11/15 1.35
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,050,000 11,488.94 120,633,895 11,516.07 120,918,812 2.000 2025/2/15 1.34
リカ 証券
イタ 国債
BUONI POLIENNALI DEL TES
1,000,000 12,011.56 120,115,680 11,725.28 117,252,800 1.500 2025/6/1 1.30
リア 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,000,000 11,606.66 116,066,665 11,609.58 116,095,886 2.375 2024/8/15 1.29
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
750,000 15,154.66 113,660,002 15,456.49 115,923,683 3.125 2048/5/15 1.29
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,000,000 11,606.66 116,066,665 11,572.01 115,720,172 1.500 2030/2/15 1.28
リカ 証券
フラ 国債
FRANCE GOVERNMENT
550,000 21,015.25 115,583,908 20,976.86 115,372,730 4.500 2041/4/25 1.28
ンス 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
1,000,000 11,346.58 113,465,883 11,397.10 113,971,010 1.625 2026/2/15 1.26
リカ 証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2. 種類別投資比率 （ 2020 年4月30日現在 ）
種類 投資比率（％）
国債証券 97.92
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 97.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
３．外国株式マザーファンド
（１）投資状況
（2020年4月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 7,181,305,414 74.34
株式
イギリス 781,481,159 8.09
スイス 406,538,394 4.21
アイルランド 348,919,601 3.61
フランス 266,100,195 2.75
スウェーデン 129,419,583 1.34
スペイン 113,123,361 1.17
カナダ 110,141,985 1.14
小計 9,337,029,692 96.65
投資信託受益証券 アメリカ 145,928,737 1.51
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 177,626,308 1.84
合計（純資産総額） 9,660,584,737 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄 （ 2020 年4月30日現在 ）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） （％）
アメリ ソフトウェア・サー
ALPHABET INC-CL A
株式 3,090 118,653.48 366,639,273 143,438.77 443,225,820 4.59
カ ビス
医薬品・バイオテク
イギリ
株式 ASTRAZENECA PLC ノロジー・ライフサ 38,730 9,049.28 350,478,963 10,913.66 422,686,385 4.38
ス
イエンス
アメリ ソフトウェア・サー
MICROSOFT CORP
株式 19,973 15,998.43 319,536,823 18,961.94 378,726,910 3.92
カ ビス
TE CONNECTIVITY
テクノロジー・ハー
スイス 株式 40,635 6,709.29 272,632,349 8,376.47 340,377,883 3.52
ドウェアおよび機器
LTD
アメリ
COMCAST CORP-CL A
株式 メディア・娯楽 79,137 3,694.49 292,371,322 4,167.92 329,837,476 3.41
カ
アメリ ソフトウェア・サー
ADOBE SYS INC
株式 8,725 32,684.05 285,168,355 37,315.79 325,580,337 3.37
カ ビス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOWE'S COMPANIES
アメリ
株式 小売 27,985 9,295.55 260,136,040 11,345.31 317,498,758 3.29
カ
INC
アメリ テクノロジー・ハー
株式 APPLE INC 9,932 26,475.97 262,959,372 30,749.70 305,406,071 3.16
カ ドウェアおよび機器
BROADRIDGE
アメリ ソフトウェア・サー
FINANCIAL
株式 24,549 9,786.08 240,238,622 12,345.62 303,072,684 3.14
カ ビス
SOLUTIONS INC
UNION PACIFIC
アメリ
株式 運輸 17,279 14,860.27 256,770,665 17,425.15 301,089,227 3.12
カ
CORP
GOLDMAN SACHS
アメリ
株式 各種金融 14,366 16,921.79 243,098,519 20,308.50 291,751,999 3.02
カ GROUP INC
医薬品・バイオテク
ELANCO ANIMAL
アメリ
株式 ノロジー・ライフサ 108,567 2,331.90 253,167,756 2,664.26 289,251,703 2.99
カ HEALTH INC
イエンス
HUNTINGTON
アメリ
株式 銀行 274,193 887.02 243,214,949 1,030.22 282,480,977 2.92
カ BANCSHARES INC
アメリ ソフトウェア・サー
PTC INC
株式 37,718 6,306.39 237,864,746 7,476.62 282,003,349 2.92
カ ビス
PROCTER & GAMBLE
アメリ 家庭用品・パーソナ
株式 22,313 11,773.86 262,710,315 12,512.33 279,187,834 2.89
カ ル用品
CO
アメリ
株式 ARAMARK 消費者サービス 89,103 2,260.30 201,399,555 3,057.55 272,436,940 2.82
カ
フラン
株式 DANONE 食品・飲料・タバコ 36,680 6,463.51 237,081,913 7,254.63 266,100,195 2.75
ス
ROCKWELL
アメリ
株式 資本財 12,280 16,186.53 198,770,591 21,053.38 258,535,629 2.68
カ AUTOMATION INC
アイル ヘルスケア機器・サ
MEDTRONIC PLC
株式 23,655 9,606.54 227,242,806 10,595.09 250,626,897 2.59
ランド ービス
アメリ ヘルスケア機器・サ
CENTENE CORP
株式 33,812 5,888.53 199,103,213 7,071.58 239,104,530 2.48
カ ービス
アメリ 半導体・半導体製造
NVIDIA CORP
株式 7,214 27,009.25 194,844,766 31,896.42 230,100,775 2.38
カ 装置
HONEYWELL
アメリ
株式 INTERNATIONAL 資本財 14,465 14,028.82 202,926,952 15,620.11 225,945,024 2.34
カ
INC
アメリ ソフトウェア・サー
SYNOPSYS INC
株式 13,097 13,292.49 174,091,749 16,886.52 221,162,866 2.29
カ ビス
アメリ
KELLOGG CO
株式 食品・飲料・タバコ 29,364 6,355.55 186,624,631 6,935.86 203,664,681 2.11
カ
ACTIVISION
アメリ ソフトウェア・サー
株式 27,097 6,087.31 164,947,980 6,924.10 187,622,536 1.94
カ BLIZZARD INC ビス
MOTOROLA
アメリ テクノロジー・ハー
株式 10,951 14,434.93 158,076,928 15,915.08 174,286,045 1.80
カ SOLUTIONS INC ドウェアおよび機器
ROPER
アメリ
株式 資本財 4,736 32,679.77 154,771,425 36,412.74 172,450,767 1.79
カ TECHNOLOGIES INC
WEIR GROUP
イギリ
株式 資本財 132,400 999.78 132,371,608 1,290.17 170,818,767 1.77
ス
PLC/THE
LPL FINANCIAL
アメリ
株式 各種金融 25,802 5,698.62 147,036,049 6,567.16 169,445,901 1.75
カ HOLDINGS INC
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ ソフトウェア・サー
FACEBOOK INC A
株式 7,922 16,756.14 132,742,199 20,753.08 164,405,942 1.70
カ ビス
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
（注2）外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです。
2. 種類別および業種別投資比率 （ 2020 年4月30日現在 ）
種類 国内／外国 業 種 投資比率（％）
ソフトウェア・サービス 25.01
株式 外国
資本財 12.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.49
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.44
食品・飲料・タバコ 5.88
ヘルスケア機器・サービス 5.07
各種金融 4.77
メディア・娯楽 3.41
半導体・半導体製造装置 3.33
小売 3.29
運輸 3.12
消費者サービス 3.10
銀行 2.92
家庭用品・パーソナル用品 2.89
エネルギー 2.30
素材 0.96
耐久消費財・アパレル 0.70
保険 0.68
投資信託受益証券 － － 1.51
合計 98.16
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
４．パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド
（１）投資状況
（2020年4月30日現在）
資産の種類 国 名 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 109,490,417 80.76
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 26,084,764 19.24
合計（純資産総額） 135,575,181 100.00
（２）投資資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入銘柄 （ 2020 年4月30日現在 ）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／ 利率
銘 柄 名
種類 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 （％）
（円） （円） （円） （円） ( ％)
アメ 国債
TREASURY BILL
220,000 10,679.98 23,495,969 10,680.18 23,496,398 0.000 2020/10/22 17.33
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
200,000 10,719.11 21,438,239 10,722.48 21,444,968 0.375 2022/3/31 15.82
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
175,000 11,062.29 19,359,021 11,060.20 19,355,367 1.625 2022/11/15 14.28
リカ 証券
アメ 国債
TREASURY BILL
150,000 10,680.28 16,020,428 10,680.82 16,021,242 0.000 2020/10/15 11.82
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
76,000 10,756.35 8,174,830 10,758.38 8,176,372 0.500 2025/3/31 6.03
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
65,000 11,026.52 7,167,241 11,022.22 7,164,443 1.375 2023/2/15 5.28
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
62,000 10,903.94 6,760,446 10,903.66 6,760,270 1.375 2022/1/31 4.99
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
48,000 11,595.74 5,565,955 11,572.01 5,554,567 1.500 2030/2/15 4.10
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
13,000 10,496.76 1,364,580 11,667.61 1,516,790 1.625 2029/8/15 1.12
リカ 証券
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
（注2）外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです。
2. 種類別投資比率（2020年4月30日現在）
種類 投資比率（％）
国債証券 80.76
合計 80.76
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
５．ＶＡコモディティマザーファンド
（１）投資状況
（2020年4月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）
イギリス 329,433,187 49.68
社債券
フランス 311,953,530 47.04
小計 641,386,717 96.72
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 21,722,164 3.28
合計（純資産総額） 663,108,881 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入銘柄 （ 2020 年4月30日現在 ）
投資
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額
国／ 数量 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 （額面） （％）
（円） （円） （円） （円）
（％）
イギ 社債
UBS 3,900,000 8,510.05 331,892,266 8,447.00 329,433,187 0 2020/7/10 49.68
リス 券
フラ 社債
SG 3,000,000 10,767.15 323,014,575 10,398.45 311,953,530 0 2020/10/20 47.04
ンス 券
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
（注2）外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです。
2. 種類別投資比率 （ 2020 年4月30日現在 ）
種類 投資比率（％）
社債券 96.72
合計 96.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
６．パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
（１）投資状況
（2020年4月30日現在）
資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）
ケイマン 515,752,482 1.68
株式
スペイン 486,983,080 1.58
イタリア 471,308,000 1.53
アメリカ 326,668,460 1.06
ルクセンブルク 136,056,400 0.44
デンマーク 76,761,020 0.25
小計 2,013,529,442 6.54
アメリカ 21,869,904,830 71.05
投資証券
日本 1,851,547,500 6.01
イギリス 1,278,167,275 4.15
オーストラリア 906,639,832 2.95
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 852,788,257 2.77
カナダ 817,459,304 2.66
ベルギー 448,985,250 1.46
アイルランド 333,500,000 1.08
小計 28,358,992,248 92.13
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 410,418,934 1.33
合計（純資産総額） 30,782,940,624 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄 （ 2020 年4月30日現在 ）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） （％）
アメリ 投資
PROLOGIS INC
－ 269,700 9,356.63 2,523,483,272 9,635.39 2,598,667,164 8.44
カ 証券
アメリ 投資
EQUINIX INC
－ 34,420 59,987.21 2,064,759,962 72,598.92 2,498,855,115 8.12
カ 証券
AMERICAN TOWER
アメリ 投資
－ 92,250 23,374.42 2,156,290,595 25,307.88 2,334,652,363 7.58
カ 証券
CORP
DIGITAL REALTY
アメリ 投資
－ 137,000 12,246.23 1,677,733,962 15,881.95 2,175,827,246 7.07
カ 証券 TRUST INC
アメリ 投資
CYRUSONE INC
－ 239,250 6,372.65 1,524,658,451 7,656.16 1,831,737,907 5.95
カ 証券
SBA COMMUNICATIONS
アメリ 投資
－ 57,000 25,768.49 1,468,804,180 31,149.39 1,775,515,737 5.77
カ 証券
CORP
CROWN CASTLE INTL
アメリ 投資
－ 90,300 14,533.73 1,312,396,248 16,611.87 1,500,052,114 4.87
カ 証券
CORP
ALEXANDRIA REAL
アメリ 投資
ESTATE EQUITIES － 58,977 16,674.97 983,439,803 16,711.26 985,580,093 3.20
カ 証券
INC
AMERICOLD REALTY
アメリ 投資
－ 290,000 3,553.70 1,030,575,039 3,331.13 966,029,991 3.14
カ 証券
TRUST
イギリ 投資
SEGRO PLC － 700,000 1,147.56 803,295,485 1,107.98 775,592,552 2.52
ス 証券
BOSTON PROPERTIES
アメリ 投資
－ 64,000 13,291.10 850,630,481 10,499.97 671,998,560 2.18
カ 証券
INC
オース
投資
GOODMAN GROUP
トラリ － 703,000 964.56 678,092,029 917.69 645,141,412 2.10
証券
ア
アメリ 投資
DUKE REALTY CORP
－ 170,000 3,652.63 620,948,668 3,793.88 644,960,450 2.10
カ 証券
JBG SMITH
アメリ 投資
－ 172,920 4,074.33 704,533,384 3,694.49 638,852,231 2.08
カ 証券
PROPERTIES
アメリ 投資
KILROY REALTY CORP
－ 82,000 8,592.34 704,572,536 6,882.42 564,359,096 1.83
カ 証券
GDS HOLDINGS
ケイマ ソフトウェア・
株式 82,750 5,311.66 439,539,968 6,232.65 515,752,482 1.68
ン サービス
LTD-ADR
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HEALTHPEAK
アメリ 投資
－ 168,000 3,504.90 588,823,704 2,918.61 490,328,110 1.59
カ 証券 PROPERTIES, INC.
CELLNEX TELECOM
スペイ 電気通信
株式 89,000 4,695.77 417,923,748 5,471.72 486,983,080 1.58
ン サービス
SAU
INFRASTRUTTURE
イタリ 電気通信
株式 425,000 980.67 416,788,847 1,108.96 471,308,000 1.53
ア WIRELESS ITAL サービス
WAREHOUSES DE PAUW
ベルギ 投資
－ 157,500 2,558.34 402,939,173 2,850.70 448,985,250 1.46
ー 証券
SCA
投資 ラサールロジポー
日本 － 2,900 157,405.92 456,477,174 151,700 439,930,000 1.43
証券 ト投資法人
CORPORATE OFFICE
アメリ 投資
－ 145,700 2,921.55 425,670,379 2,856.63 416,211,734 1.35
カ 証券
PROPERTIES
REXFORD INDUSTRIAL
アメリ 投資
－ 91,500 4,705.48 430,551,979 4,458.61 407,963,401 1.33
カ 証券 REALTY INC
三井不動産ロジス
投資
日本 ティクスパーク投 － 950 457,832.15 434,940,551 425,000 403,750,000 1.31
証券
資法人
HUDSON PACIFIC
アメリ 投資
－ 143,000 3,692.15 527,978,233 2,662.13 380,684,833 1.24
カ 証券 PROPERTIES INC
投資 日本プロロジスリ
日本 － 1,200 282,016.66 338,419,992 295,600 354,720,000 1.15
証券 ート投資法人
GRANITE REAL
投資
カナダ － 68,000 5,178.97 352,170,502 5,025.41 341,728,220 1.11
証券 ESTATE INVESTME
アイル 投資
HIBERNIA REIT PLC
－ 2,500,000 158.29 395,743,568 133.40 333,500,000 1.08
ランド 証券
ASCENDAS REAL
シンガ 投資
ESTATE INVESTMENT － 1,487,889 222.44 330,966,625 220.17 327,589,414 1.06
ポール 証券
TRUST
アメリ
NEXTERA ENERGY INC
株式 公益事業 13,000 25,454.98 330,914,816 25,128.34 326,668,460 1.06
カ
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
（注2）外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです。
2. 種類別および業種別投資比率 （ 2020 年4月30日現在 ）
種類 国内／外国 業 種 投資比率（％）
メディア・娯楽 0.44
株式 外国
ソフトウェア・サービス 1.68
電気通信サービス 3.11
公益事業 1.31
投資証券 － － 92.13
合計 98.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
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≪参考情報≫
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第3【ファンドの経理状況】
原届出書「第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正いたしま
す。
[ 更新・訂正後]
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第
133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27特定期間（2019年9月21日から2020
年3月23日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1 【財務諸表】
パインブリッジ・ イレブンプラス＜毎月決算型＞
(1) 【貸借対照表】
第26特定期間 第27特定期間
注記
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
区分
事項
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 10,744,318 79,161
コール・ローン 75,143,779 76,373,408
投資信託受益証券 678,754,348 346,789,942
親投資信託受益証券 928,341,189 726,365,111
6,105,390 101,763,702
未収入金
1,699,089,024 1,251,371,324
流動資産合計
資産合計 1,699,089,024 1,251,371,324
負債の部
流動負債
未払金 3,241,800 －
未払収益分配金 1,019,240 877,137
未払解約金 2,068,789 3,304,952
未払受託者報酬 98,802 87,699
未払委託者報酬 1,801,206 1,598,752
102 104
未払利息
8,229,939 5,868,644
流動負債合計
負債合計 8,229,939 5,868,644
純資産の部
元本等
元本 2,038,481,237 1,754,274,263
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △347,622,152 △508,771,583
29,903,763 24,245,489
（分配準備積立金）
1,690,859,085 1,245,502,680
元本等合計
純資産合計 1,690,859,085 1,245,502,680
負債純資産合計 1,699,089,024 1,251,371,324
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(2) 【損益及び剰余金計算書】
第26特定期間 第27特定期間
自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
注記
区分
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
事項
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取利息 81,812 39,798
有価証券売買等損益 26,818,554 △201,928,304
△25,421,835 17,546,127
為替差損益
1,478,531 △184,342,379
営業収益合計
営業費用
支払利息 16,927 15,460
受託者報酬 605,650 578,025
委託者報酬 11,041,427 10,537,624
49,359 52,369
その他費用
11,713,363 11,183,478
営業費用合計
△10,234,832 △195,525,857
営業利益又は営業損失（△）
△10,234,832 △195,525,857
経常利益又は経常損失（△）
当期純利益又は当期純損失（△） △10,234,832 △195,525,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配
額又は一部解約に伴う当期純損失金額 △27,683 651,034
の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △346,481,198 △347,622,152
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,790,469 40,977,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又
15,790,469 40,977,700
は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 500,212 366,868
当期追加信託に伴う剰余金減少額又
500,212 366,868
は欠損金増加額
6,224,062 5,583,372
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △347,622,152 △508,771,583
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目
1. 有価証券の評価基準 (1) 投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価 にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
ります。
2. デリバティブ等の評 為替予約取引
価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における特定期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成 (1) 外貨建取引等の処理基準
のための基本となる
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
重要な事項 12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額
をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
ます。
(2) 特定期間末日の取扱い
2020 年3月20日、その翌日及び翌々日が休日のため、当特定期間末日
を2020年3月23日としており、このため当特定期間は185日となってお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第26特定期間 第27特定期間
項目
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 期首元本額 2,126,284,828 円 2,038,481,237 円
期中追加設定元本額 2,831,793 円 2,536,576 円
期中一部解約元本額 90,635,384 円 286,743,550 円
2. 受益権の総数 2,038,481,237 口 1,754,274,263 口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額 総額を下回っており、その差額
は347,622,152円であります。 は508,771,583円であります。
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第26特定期間 第27特定期間
項目 自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権
限の全部又は一部を委託する場合に
652,900 円 532,305 円
おける当該委託に要する費用
2. 分配金の計算過程
[2019 年 9月21日から
[2019 年3月21日から
2019 年4月22日まで
2019 年10月21日まで
の計算期間]
の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 1,064,250 円 1,585,323 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 3,971,072 円 3,827,055 円
分配準備積立金額 33,883,988 円 29,558,677 円
当ファンドの分配対象収益額 38,919,310 円 34,971,055 円
当ファンドの期末残存口数 2,110,271,760 口 2,011,304,314 口
1 万口当たり収益分配対象額 184.42 円 173.87 円
1 万口当たり分配金額 5.00 円 5.00 円
収益分配金金額 1,055,135 円 1,005,652 円
[2019 年4月23日から [2019 年10月22日から
2019 年5月20日まで 2019 年11月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 0 円 638,307 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 3,939,087 円 3,657,740 円
分配準備積立金額 33,603,252 円 28,848,033 円
当ファンドの分配対象収益額 37,542,339 円 33,144,080 円
当ファンドの期末残存口数 2,089,555,345 口 1,918,996,406 口
1 万口当たり収益分配対象額 179.66 円 172.71 円
1 万口当たり分配金額 5.00 円 5.00 円
収益分配金金額 1,044,777 円 959,498 円
[2019 年5月21日から [2019 年11月21日から
2019 年6月20日まで 2019 年12月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 0 円 708,106 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 3,926,502 円 3,583,215 円
分配準備積立金額 32,414,146 円 27,953,106 円
当ファンドの分配対象収益額 36,340,648 円 32,244,427 円
当ファンドの期末残存口数 2,079,247,696 口 1,876,607,676 口
1 万口当たり収益分配対象額 174.77 円 171.82 円
1 万口当たり分配金額 5.00 円 5.00 円
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収益分配金金額 1,039,623 円 938,303 円
[2019 年12月21日から
[2019 年6月21日から
2020 年 1月20日まで
2019 年7月22日まで
の計算期間]
の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 1,002,067 円 754,590 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 3,921,020 円 3,489,304 円
分配準備積立金額 31,281,793 円 27,026,760 円
当ファンドの分配対象収益額 36,204,880 円 31,270,654 円
当ファンドの期末残存口数 2,072,777,932 口 1,824,353,423 口
1 万口当たり収益分配対象額 174.66 円 171.40 円
1 万口当たり分配金額 5.00 円 5.00 円
収益分配金金額 1,036,388 円 912,176 円
[2019 年7月23日から [2020 年1月21日から
2019 年8月20日まで 2020 年2月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 0 円 0 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 3,900,223 円 3,413,405 円
分配準備積立金額 31,047,005 円 26,338,809 円
当ファンドの分配対象収益額 34,947,228 円 29,752,214 円
当ファンドの期末残存口数 2,057,798,646 口 1,781,213,270 口
1 万口当たり収益分配対象額 169.82 円 167.03 円
1 万口当たり分配金額 5.00 円 5.00 円
収益分配金金額 1,028,899 円 890,606 円
[2019 年8月21日から [2020 年2月21日から
2019 年9月20日まで 2020 年3月23日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 1,160,633 円 0 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 3,871,943 円 3,367,336 円
分配準備積立金額 29,762,370 円 25,122,626 円
当ファンドの分配対象収益額 34,794,946 円 28,489,962 円
当ファンドの期末残存口数 2,038,481,237 口 1,754,274,263 口
1 万口当たり収益分配対象額 170.69 円 162.40 円
1 万口当たり分配金額 5.00 円 5.00 円
収益分配金金額 1,019,240 円 877,137 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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第26特定期間 第27特定期間
項目 自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対する投資として運用するこ
とを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資産 同左
当該金融商品に係る は、投資信託受益証券、親投資信託
リスク 受益証券、金銭債権及びデリバティ
ブ取引により生じる正味の債権等で
あり、金融負債は、金銭債務及びデ
リバティブ取引により生じる正味の
債務等であります。
当該金融商品は、価格変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の分 同左
ク管理体制 析・評価を行い、運用評価委員会
に上程します。
・法務コンプライアンス部において
運用業務の考査および諸法令等の
遵守状況に関する監理を行い、必
要に応じて指導、勧告を行うとと
もに、内部統制委員会に報告しま
す。
・運用評価委員会および内部統制委
員会において、パフォーマンス評
価と法令等の遵守状況の審査が行
われます。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第26特定期間 第27特定期間
項目
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
時価及びその差額 上しているため、その差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
関する事項について づく価額のほか、市場価格がない場
の補足説明 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
ある有価証券の決算 は、その全額が1年以内に償還され
日後の償還予定額 ます。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 ( 単位：円)
第26特定期間 第27特定期間
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
種類
最終の計算期間の損益 最終の計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
投資信託受益証券 24,497,039 △141,191,637
親投資信託受益証券 21,587,056 △86,221,130
合計 46,084,095 △227,412,767
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
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第26特定期間 第27特定期間
項目
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1 口当たり純資産額 0.8295 円 0.7100 円
(1 万口当たり純資産額) (8,295 円) (7,100 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表（2020年3月23日現在）
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米国ドル 投資信託受 パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファ
9,895.459 1,206,969.91
益証券 ンド
パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサー
5,213.9 1,119,424.33
チ・エンハンスト・ファンド
パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・
549.484 393,573.68
キャップ・エクイティ・ファンド
パインブリッジ・グローバル・エマージング・
2,067.5 236,520.75
マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド
パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エク
911.616 172,819.60
イティ・ファンド
計 18,637.959 3,129,308.27
(346,789,942)
小計 3,129,308.27
(346,789,942)
日本円 親投資信託
日本債券マザーファンド
173,733,556 236,069,155
受益証券
外国債券マザーファンド 56,547,887 124,829,460
パインブリッジ米国MBSマザーファンド 136,685,181 138,598,773
外国株式マザーファンド 53,496,450 94,212,598
VA コモディティマザーファンド 211,758,245 75,724,748
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・
52,282,466 56,930,377
インフラ・マザーファンド
計 684,503,785 726,365,111
小計
726,365,111
1,073,155,053
合計
(346,789,942)
（注）1.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
3. 合計欄の記載は邦貨額であり、（ ）内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4. 外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米国ドル 投資信託受益証券 5 銘柄 100.0 ％ 100.0 ％
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ US ラージ・
キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・
エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボ
ンド・ファンド」、「パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド」、「日本債券マ
ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「パインブリッジ米国MBSマザーファンド」、「外国株式マ
ザーファンド」、「VAコモディティマザーファンド」および「パインブリッジ・グローバル・テクノロ
ジー・インフラ・マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に
計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファ
ンドの受益証券です。
なお、同投資信託および同マザーファンドの状況は次の通りです。
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「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年12月31日現在)
区分
金額（米国ドル）
資産
現金および預金 1,486,351
通貨先渡取引に係る未実現利益 240
未収入金 169,794
投資有価証券 58,529,774
43,284
未収配当金
総資産 60,229,443
負債
通貨先渡取引に係る未実現損失 181
未払信託報酬 22,805
未払解約金 38,994
その他未払費用 26,812
6,492
未払源泉税
総負債 95,284
純資産合計 60,134,159
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(2) 有価証券明細表 （2019年12月31日現在）
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「パインブリッジ US ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年12月31日現在)
区分
金額（米国ドル）
資産
現金および預金 361,474
通貨先渡取引に係る未実現利益 68
未収入金 17,724
投資有価証券 117,733,845
その他資産 240
127,906
未収配当金
総資産 118,241,257
負債
未払信託報酬 97,090
未払解約金 348,572
その他未払費用 25,658
38,204
未払源泉税
総負債 509,524
純資産合計 117,731,733
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(2) 有価証券明細表 （2019年12月31日現在）
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「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年12月31日現在)
区分
金額（米国ドル）
資産
現金および預金 3,512,534
未収入金 123,766
投資有価証券 61,707,588
その他資産 3,172
未収配当金 47,247
92,381
未収税還付金
総資産 65,486,688
負債
通貨先渡取引に係る未実現損失 258
未払信託報酬 62,971
未払解約金 1,180,046
49,361
その他未払費用
総負債 1,292,636
純資産合計 64,194,052
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(2) 有価証券明細表 （2019年12月31日現在）
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「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年12月31日現在)
区分
金額（米国ドル）
資産
現金および預金 2,014,601
投資有価証券 38,446,008
497,956
未収利息
総資産 40,958,565
負債
未払信託報酬 4,445
その他未払費用 10,282
1,983
未払源泉税
総負債 16,710
純資産合計 40,941,855
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(2) 有価証券明細表 （2019年12月31日現在）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年12月31日現在)
区分
金額（米国ドル）
資産
現金および預金 3,352,234
未収入金 14,851
投資有価証券 69,180,966
48,566
未収配当金
総資産 72,596,617
負債
未払金 289,676
未払信託報酬 74,795
未払解約金 1,093,685
その他未払費用 55,791
9,614
未払源泉税
総負債 1,523,561
純資産合計 71,073,056
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 有価証券明細表 （2019年12月31日現在）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
注記
区分
事項
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 633,913,571 611,464,715
国債証券 18,151,084,095 15,859,648,622
地方債証券 1,114,679,000 1,111,164,000
特殊債券 998,572,918 1,067,346,746
社債券 2,740,853,000 2,013,623,000
投資信託受益証券 799,140,000 788,695,100
未収入金 765,669,000 －
未収利息 20,689,640 18,418,209
2,709,300 2,148,200
前払費用
流動資産合計 25,227,310,524 21,472,508,592
資産合計
25,227,310,524 21,472,508,592
負債の部
流動負債
未払金 474,685,000 200,774,000
未払解約金 － 77,000,000
868 837
未払利息
流動負債合計 474,685,868 277,774,837
負債合計
474,685,868 277,774,837
純資産の部
元本等
元本 17,901,618,310 15,597,783,129
剰余金
6,851,006,346 5,596,950,626
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 24,752,624,656 21,194,733,755
純資産合計
24,752,624,656 21,194,733,755
負債純資産合計 25,227,310,524 21,472,508,592
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
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(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目
有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の
提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない。）また
は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
(2) 投資信託受益証券
移動 平均法 に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評
価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 期首元本額 18,827,423,574 円 17,901,618,310 円
期中追加設定元本額 979,711,189 円 854,790,045 円
期中一部解約元本額 1,905,516,453 円 3,158,625,226 円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス
170,900,549 円 173,733,556 円
＜毎月決算型＞
年金バランス30ファンド
1,137,779,760 円 948,471,835 円
（適格機関投資家向け）
年金バランス50ファンド
1,569,790,374 円 1,214,623,074 円
（適格機関投資家向け）
年金バランス70ファンド
460,390,699 円 339,157,864 円
（適格機関投資家向け）
年金バランススーパー6ファンド
378,096,162 円 292,402,109 円
（適格機関投資家向け）
グローバルバランス30Gファンド
11,564,024,981 円 10,278,556,986 円
（適格機関投資家向け）
グローバルバランス40Gファンド
2,551,288,523 円 2,293,405,828 円
（適格機関投資家向け）
VA ジャパン バランス ファンド
69,347,262 円 57,431,877 円
（適格機関投資家向け）
合計 17,901,618,310 円 15,597,783,129 円
2. 受益権の総数 17,901,618,310 口 15,597,783,129 口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
項目
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対する投資として運用
することを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資 同左
当該金融商品に係る 産は、国債証券、地方債証券、特
リスク 殊債券、社債券、投資信託受益証
券、金銭債権及びデリバティブ取
引により生じる正味の債権等であ
り、金融負債は、金銭債務及びデ
リバティブ取引により生じる正味
の債務等であります。
当該金融商品は、価格変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リ
スク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の 同左
ク管理体制 分析・評価を行い、運用評価委
員会に上程します。
・法務コンプライアンス部におい
て運用業務の考査および諸法令
等の遵守状況に関する監理を行
い、必要に応じて指導、勧告を
行うとともに、内部統制委員会
に報告します。
・運用評価委員会および内部統制
委員会において、パフォーマン
ス評価と法令等の遵守状況の審
査が行われます。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
時価及びその差額 計上しているため、その差額はあ
りません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がな
の補足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債 同左
ある有価証券の決算 権は、その全額が1年以内に償還さ
日後の償還予定額 れます。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 ( 単位：円)
（2019年9月20日現在） (2020 年3月23日現在)
種類
当計算期間の損益 当計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
国債証券 71,551,115 △250,437,168
地方債証券 △787,000 △4,302,000
特殊債券 1,010,089 △4,240,651
社債券 △2,055,000 △22,661,000
投資信託受益証券 6,309,000 △4,135,900
合計 76,028,204 △285,776,719
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1 口当たり純資産額 1.3827 円 1.3588 円
(1 万口当たり純資産額) (13,827 円) (13,588 円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表 （2020年3月23日現在）
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 国債証 第403回利付国債（2年） 0.1000% 08/01/2021
200,000,000 200,870,000
券
第134回利付国債（5年） 0.1000% 12/20/2022
100,000,000 100,757,000
第136回利付国債（5年） 0.1000% 06/20/2023
100,000,000 100,830,000
第139回利付国債（5年） 0.1000% 03/20/2024
100,000,000 100,821,000
第140回利付国債（5年） 0.1000% 06/20/2024
300,000,000 302,490,000
第141回利付国債（5年） 0.1000% 09/20/2024
200,000,000 201,714,000
第8回利付国債（40年） 1.4000% 03/20/2055
50,000,000 65,547,500
第12回利付国債（40年） 0.5000% 03/20/2059
200,000,000 203,992,000
第329回利付国債（10年） 0.8000% 06/20/2023
100,000,000 103,094,000
第332回利付国債（10年） 0.6000% 12/20/2023 100,000,000 102,687,000
第334回利付国債（10年） 0.6000% 06/20/2024
100,000,000 102,981,000
第336回利付国債（10年） 0.5000% 12/20/2024
200,000,000 205,620,000
第338回利付国債（10年） 0.4000% 03/20/2025
200,000,000 204,808,000
第340回利付国債（10年） 0.4000% 09/20/2025
400,000,000 410,480,000
第341回利付国債（10年） 0.3000% 12/20/2025
100,100,000 102,264,162
第343回利付国債（10年） 0.1000% 06/20/2026
400,000,000 404,260,000
第347回利付国債（10年） 0.1000% 06/20/2027
1,700,000,000 1,716,031,000
第350回利付国債（10年） 0.1000% 03/20/2028
200,000,000 201,596,000
第351回利付国債（10年） 0.1000% 06/20/2028
300,000,000 302,346,000
第353回利付国債（10年） 0.1000% 12/20/2028
300,000,000 302,094,000
第354回利付国債（10年） 0.1000% 03/20/2029
700,000,000 704,389,000
第355回利付国債（10年） 0.1000% 06/20/2029
600,000,000 603,036,000
第357回利付国債（10年） 0.1000% 12/20/2029
600,000,000 602,028,000
第26回利付国債（30年） 2.4000% 03/20/2037
100,000,000 134,708,000
第29回利付国債（30年） 2.4000% 09/20/2038
100,000,000 137,275,000
第31回利付国債（30年） 2.2000% 09/20/2039
200,000,000 271,230,000
第32回利付国債（30年） 2.3000% 03/20/2040
100,000,000 138,368,000
第33回利付国債（30年） 2.0000% 09/20/2040
100,000,000 133,206,000
第34回利付国債（30年） 2.2000% 03/20/2041 100,000,000 137,788,000
第36回利付国債（30年） 2.0000% 03/20/2042 200,000,000 269,856,000
第37回利付国債（30年） 1.9000% 09/20/2042
100,000,000 133,292,000
第41回利付国債（30年） 1.7000% 12/20/2043
100,000,000 130,163,000
第45回利付国債（30年） 1.5000% 12/20/2044
200,000,000 252,658,000
第46回利付国債（30年） 1.5000% 03/20/2045 100,000,000 126,426,000
第48回利付国債（30年） 1.4000% 09/20/2045 200,000,000 248,568,000
第51回利付国債（30年） 0.3000% 06/20/2046
100,000,000 97,393,000
第61回利付国債（30年） 0.7000% 12/20/2048
300,000,000 321,543,000
第62回利付国債（30年） 0.5000% 03/20/2049
100,000,000 101,804,000
第64回利付国債（30年） 0.4000% 09/20/2049
200,000,000 198,170,000
第65回利付国債（30年） 0.4000% 12/20/2049
400,000,000 396,312,000
第50回利付国債（20年） 1.9000% 03/22/2021
77,000,000 78,638,560
第60回利付国債（20年） 1.4000% 12/20/2022
110,000,000 114,742,100
第65回利付国債（20年） 1.9000% 12/20/2023
110,000,000 118,308,300
第82回利付国債（20年） 2.1000% 09/20/2025
200,000,000 223,932,000
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第97回利付国債（20年） 2.2000% 09/20/2027
100,000,000 116,659,000
第99回利付国債（20年） 2.1000% 12/20/2027
100,000,000 116,349,000
第103回利付国債（20年） 2.3000% 06/20/2028
200,000,000 237,810,000
第108回利付国債（20年） 1.9000% 12/20/2028
100,000,000 116,407,000
第110回利付国債（20年） 2.1000% 03/20/2029
100,000,000 118,557,000
第111回利付国債（20年） 2.2000% 06/20/2029
100,000,000 119,887,000
第114回利付国債（20年） 2.1000% 12/20/2029
100,000,000 119,759,000
第116回利付国債（20年） 2.2000% 03/20/2030
200,000,000 242,256,000
第122回利付国債（20年） 1.8000% 09/20/2030
200,000,000 235,428,000
第123回利付国債（20年） 2.1000% 12/20/2030
100,000,000 121,192,000
第127回利付国債（20年） 1.9000% 03/20/2031
100,000,000 119,370,000
第133回利付国債（20年） 1.8000% 12/20/2031
100,000,000 119,039,000
第135回利付国債（20年） 1.7000% 03/20/2032
200,000,000 236,230,000
第136回利付国債（20年） 1.6000% 03/20/2032
100,000,000 116,939,000
第137回利付国債（20年） 1.7000% 06/20/2032
200,000,000 236,694,000
第138回利付国債（20年） 1.5000% 06/20/2032
100,000,000 115,948,000
第142回利付国債（20年） 1.8000% 12/20/2032
200,000,000 240,060,000
第148回利付国債（20年） 1.5000% 03/20/2034
300,000,000 351,396,000
第151回利付国債（20年） 1.2000% 12/20/2034 200,000,000 226,852,000
第155回利付国債（20年） 1.0000% 12/20/2035
200,000,000 221,878,000
第157回利付国債（20年） 0.2000% 06/20/2036
100,000,000 98,527,000
第159回利付国債（20年） 0.6000% 12/20/2036
100,000,000 104,866,000
第165回利付国債（20年） 0.5000% 06/20/2038
200,000,000 206,382,000
第167回利付国債（20年） 0.5000% 12/20/2038
100,000,000 103,182,000
第168回利付国債（20年） 0.4000% 03/20/2039
300,000,000 304,296,000
第169回利付国債（20年） 0.3000% 06/20/2039
100,000,000 99,727,000
第171回利付国債（20年） 0.3000% 12/20/2039
200,000,000 199,442,000
第17回利付国債（物価連動・10年） 0.1000% 09/10/2023 100,000,000 105,400,000
計 14,647,100,000 15,859,648,622
地方債 平成28年度第13回愛知県公募公債（10年） 0.1300% 11/30/2026
100,000,000 100,265,000
証券
平成28年度第6回大阪市公募公債 0.1300% 11/30/2026
300,000,000 300,795,000
平成27年度第4回京都市公募公債 0.4860% 10/17/2025
400,000,000 410,020,000
平成28年度第3回福岡市公募公債（5年） 0.0010% 07/29/2021 300,000,000 300,084,000
計 1,100,000,000 1,111,164,000
特殊債
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4700% 11/10/2046
159,376,000 168,379,150
券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 1.4400% 02/10/2047
167,612,000 177,088,782
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 0.9500% 10/10/2049
111,528,000 115,550,814
第19回成田国際空港株式会社社債 0.2750% 02/18/2026
100,000,000 101,474,000
第57回日本学生支援債券 0.0010% 11/19/2021
100,000,000 100,048,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 0.3100% 02/12/2026
200,000,000 203,352,000
第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.2300% 11/26/2027 200,000,000 201,454,000
計 1,038,516,000 1,067,346,746
社債券 第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債 0.3670% 02/28/2023
300,000,000 297,381,000
第1回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債 0.9400% 06/26/2024
100,000,000 100,660,000
第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 0.8100% 12/18/2024
300,000,000 299,475,000
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 0.1000% 07/22/2021
200,000,000 199,968,000
第547回東京電力株式会社社債 1.9480% 07/24/2020
200,000,000 201,196,000
第479回関西電力株式会社社債 1.4750% 04/24/2020
300,000,000 300,375,000
第497回関西電力株式会社社債 1.0020% 06/20/2025
300,000,000 309,828,000
第21回沖縄電力株式会社社債 1.3320% 06/18/2021 300,000,000 304,740,000
計 2,000,000,000 2,013,623,000
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投資信
託受益 パインブリッジ・ジャパンMBSファンド（適格機関投資家向け） 701,000,000 788,695,100
証券
計 701,000,000 788,695,100
小計
20,840,477,468
合計 20,840,477,468
( 注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
注記
区分
事項
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 49,652,701 114,418,584
コール・ローン 118,461,889 306,730,533
国債証券 9,646,305,195 8,851,064,463
派生商品評価勘定 571,629 694,972
未収入金 56,909,316 －
未収利息 62,292,004 60,276,008
5,248,090 666,020
前払費用
流動資産合計 9,939,440,824 9,333,850,580
資産合計
9,939,440,824 9,333,850,580
負債の部
流動負債
未払金 － 174,614,201
未払解約金 － 70,000,000
162 420
未払利息
流動負債合計 162 244,614,621
負債合計
162 244,614,621
純資産の部
元本等
元本 4,617,207,593 4,117,491,014
剰余金
5,322,233,069 4,971,744,945
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,939,440,662 9,089,235,959
純資産合計
9,939,440,662 9,089,235,959
負債純資産合計 9,939,440,824 9,333,850,580
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等
の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない。）
または価格情報会社の提供する価額で時価評価しており
ます。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期
間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算してお
ります。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、
取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売
却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の
外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国
通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨
基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘
定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し
ております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 期首元本額 4,891,592,629 円 4,617,207,593 円
期中追加設定元本額 101,991,777 円 268,806,853 円
期中一部解約元本額 376,376,813 円 768,523,432 円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス
57,591,866 円 56,547,887 円
＜毎月決算型＞
年金バランス30ファンド
140,617,865 円 143,035,711 円
（適格機関投資家向け）
年金バランス50ファンド
234,404,887 円 234,043,017 円
（適格機関投資家向け）
年金バランス70ファンド
47,044,158 円 60,868,226 円
（適格機関投資家向け）
年金バランススーパー6ファンド
347,392,730 円 299,908,888 円
（適格機関投資家向け）
グローバルバランス30Gファンド
2,970,002,404 円 2,598,265,844 円
（適格機関投資家向け）
グローバルバランス40Gファンド
820,153,683 円 724,821,441 円
（適格機関投資家向け）
合計 4,617,207,593 円 4,117,491,014 円
2. 受益権の総数 4,617,207,593 口 4,117,491,014 口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
項目
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対する投資として運用するこ
とを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資産 同左
当該金融商品に係る は、国債証券、金銭債権及びデリバ
リスク ティブ取引により生じる正味の債権
等であり、金融負債は、金銭債務及
びデリバティブ取引により生じる正
味の債務等であります。
当該金融商品は、価格変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の分 同左
ク管理体制 析・評価を行い、運用評価委員会
に上程します。
・法務コンプライアンス部において
運用業務の考査および諸法令等の
遵守状況に関する監理を行い、必
要に応じて指導、勧告を行うとと
もに、内部統制委員会に報告しま
す。
・運用評価委員会および内部統制委
員会において、パフォーマンス評
価と法令等の遵守状況の審査が行
われます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 （2019年9月20日現在） （2020年3月23日現在）
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
時価及びその差額 上しているため、その差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）」に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
関する事項について づく価額のほか、市場価格がない場
の補足説明 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、「（デリバティブ取引等に関
する注記）」におけるデリバティブ
取引に関する契約額等については、
その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではあり
ません。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
ある有価証券の決算 は、その全額が1年以内に償還され
日後の償還予定額 ます。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 ( 単位：円)
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
種類
当計算期間の損益 当計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
国債証券 374,136,263 483,836,994
合計 374,136,263 483,836,994
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2019年9月20日現在）
区分 種類
時価 評価損益
契約額等
うち1年超
（円） （円）
（円）
（円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
オーストラリア・ドル 58,120,376 － 57,548,747 571,629
合計 58,120,376 － 57,548,747 571,629
（2020年3月23日現在）
区分 種類
時価 評価損益
契約額等
うち1年超
（円） （円）
（円）
（円）
為替予約取引
買建
市場取引以外
の取引
米国ドル 87,705,808 － 88,224,966 519,158
ユーロ 87,287,853 － 87,463,667 175,814
合計 174,993,661 － 175,688,633 694,972
( 注)時価の算定方法
1. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法に
よっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを
用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
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2. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3. 換算において円未満の端数は切り捨てています。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1 口当たり純資産額 2.1527 円 2.2075 円
(1 万口当たり純資産額) (21,527 円) (22,075 円)
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(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表 （2020年3月23日現在）
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米国ドル 国債証券 US TREASURY N/B 1.1250% 02/28/2021
1,000,000.00 1,008,437.50
US TREASURY N/B 3.1250% 05/15/2021
3,115,000.00 3,215,750.78
US TREASURY N/B 2.0000% 02/15/2022
3,280,000.00 3,378,784.38
US TREASURY N/B 2.0000% 11/30/2022
800,000.00 833,000.00
US TREASURY N/B 2.1250% 12/31/2022
1,600,000.00 1,674,062.49
US TREASURY N/B 1.7500% 05/15/2023
1,000,000.00 1,039,023.44
US TREASURY N/B 2.7500% 02/15/2024
800,000.00 868,625.00
US TREASURY N/B 2.5000% 05/15/2024
1,850,000.00 1,996,699.22
US TREASURY N/B 2.3750% 08/15/2024
1,000,000.00 1,079,140.62
US TREASURY N/B 2.5000% 01/31/2025
700,000.00 764,148.43
US TREASURY N/B 2.0000% 02/15/2025
1,050,000.00 1,121,121.09
US TREASURY N/B 2.1250% 05/15/2025
1,700,000.00 1,827,898.43
US TREASURY N/B 2.0000% 08/15/2025
2,000,000.00 2,140,625.00
US TREASURY N/B 1.6250% 02/15/2026
1,000,000.00 1,051,015.62
US TREASURY N/B 1.6250% 05/15/2026
1,400,000.00 1,470,382.81
US TREASURY N/B 2.2500% 11/15/2027
600,000.00 661,523.43
US TREASURY N/B 2.7500% 02/15/2028
2,000,000.00 2,280,781.24
US TREASURY N/B 2.8750% 05/15/2028
600,000.00 691,945.31
US TREASURY N/B 3.1250% 11/15/2028
500,000.00 589,296.87
US TREASURY N/B 5.2500% 02/15/2029
1,700,000.00 2,325,347.65
US TREASURY N/B 2.6250% 02/15/2029
700,000.00 797,617.18
US TREASURY N/B 5.3750% 02/15/2031
1,530,000.00 2,222,803.12
US TREASURY N/B 4.3750% 02/15/2038
800,000.00 1,217,437.50
US TREASURY N/B 4.3750% 05/15/2041
2,300,000.00 3,564,101.57
US TREASURY N/B 2.8750% 11/15/2046
600,000.00 770,132.81
US TREASURY N/B 3.1250% 05/15/2048
750,000.00 1,006,962.89
US TREASURY N/B 3.3750% 11/15/2048
750,000.00 1,055,566.41
US TREASURY N/B 3.0000% 02/15/2049
700,000.00 925,832.03
US TREASURY N/B 2.2500% 08/15/2049 400,000.00 460,500.00
計 36,225,000.00 42,038,562.82
(4,658,713,531)
小計 42,038,562.82
(4,658,713,531)
カナダ・ドル 国債証券
CANADIAN GOVERNMENT 3.5000% 06/01/2020
800,000.00 804,352.00
CANADIAN GOVERNMENT 1.5000% 06/01/2023
1,000,000.00 1,026,080.00
330,000.00 488,664.00
CANADIAN GOVERNMENT 3.5000% 12/01/2045
計 2,130,000.00 2,319,096.00
(177,735,517)
小計 2,319,096.00
(177,735,517)
メキシコ・ペソ 国債証券 MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024
3,500,000.00 3,857,457.73
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.7500% 03/05/2026
6,700,000.00 6,179,648.11
MEXICAN FIXED RATE BONDS 7.5000% 06/03/2027 4,100,000.00 4,074,047.00
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計 14,300,000.00 14,111,152.84
(63,217,964)
小計 14,111,152.84
(63,217,964)
ユーロ 国債証券
BELGIUM KINGDOM 2.2500% 06/22/2023
1,100,000.00 1,194,496.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.4000% 04/30/2022
700,000.00 708,340.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4000% 10/31/2023
800,000.00 924,533.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.1500% 10/31/2044
680,000.00 1,231,208.00
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.5000% 02/15/2026
700,000.00 743,046.50
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.2500% 02/15/2027
300,000.00 315,974.76
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.7500% 07/04/2034
800,000.00 1,392,574.41
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.0000% 01/04/2037
700,000.00 1,210,066.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0000% 03/01/2022
1,500,000.00 1,628,334.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.3500% 02/01/2025
400,000.00 387,220.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5000% 06/01/2025
1,000,000.00 1,020,358.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0000% 12/01/2025
400,000.00 418,714.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.2500% 12/01/2026
510,000.00 510,907.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5000% 11/01/2027
600,000.00 819,556.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.0000% 02/01/2028 400,000.00 418,053.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.0000% 08/01/2029
270,000.00 302,627.88
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.2500% 11/01/2029
550,000.00 725,076.97
BUONI POLIENNALI DEL TES 5.7500% 02/01/2033
1,000,000.00 1,447,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.2500% 09/01/2036
300,000.00 312,099.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8500% 09/01/2049
200,000.00 258,941.00
FRANCE (GOVT OF) 2.0000% 05/25/2048
700,000.00 950,413.12
FRANCE (GOVT OF) 1.5000% 05/25/2050
600,000.00 740,118.00
FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2023
1,200,000.00 1,282,929.60
FRANCE GOVERNMENT 3.5000% 04/25/2026
1,300,000.00 1,586,584.35
FRANCE GOVERNMENT 0.5000% 05/25/2026
1,600,000.00 1,660,630.40
FRANCE GOVERNMENT 4.5000% 04/25/2041
550,000.00 994,323.01
FRANCE GOVERNMENT 1.7500% 05/25/2066
200,000.00 279,655.59
IRISH GOVERNMENT 3.4000% 03/18/2024
600,000.00 682,753.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5000% 07/15/2026
900,000.00 944,737.11
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.1500% 03/15/2037 905,000.00 1,495,234.46
計 21,465,000.00 26,587,320.26
(3,148,204,591)
小計 26,587,320.26
(3,148,204,591)
英国ポンド 国債証券
TSY ▶ 1/4% 2040 4.2500% 12/07/2040
150,000.00 245,463.00
UK TREASURY 4.0000% 03/07/2022 740,000.00 796,132.55
UK TREASURY 4.2500% 12/07/2027
350,000.00 452,685.10
UK TREASURY 1.6250% 10/22/2028
300,000.00 330,451.20
UK TREASURY 4.2500% 06/07/2032
500,000.00 709,960.50
UK TREASURY 3.2500% 01/22/2044
250,000.00 373,286.50
UK TREASURY 1.5000% 07/22/2047
400,000.00 455,978.40
UK TREASURY 3.7500% 07/22/2052
150,000.00 273,777.30
UK TREASURY 1.7500% 07/22/2057 300,000.00 396,810.00
計 3,140,000.00 4,034,544.55
(518,116,211)
小計 4,034,544.55
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(518,116,211)
ノルウェー・クローネ 国債証券
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.0000% 05/24/2023
4,900,000.00 5,166,021.00
計 4,900,000.00 5,166,021.00
(48,560,597)
小計 5,166,021.00
(48,560,597)
オーストラリア・ドル 国債証券
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.7500% 04/21/2024
500,000.00 548,020.43
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.2500% 05/21/2028
700,000.00 769,977.61
550,000.00 677,374.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.2500% 06/21/2039
計 1,750,000.00 1,995,372.24
(126,706,137)
小計 1,995,372.24
(126,706,137)
シンガポール・ドル 国債証券
SINGAPORE GOVERNMENT 2.7500% 03/01/2046
500,000.00 606,500.00
計 500,000.00 606,500.00
(46,118,260)
小計 606,500.00
(46,118,260)
南アフリカ・ランド 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.2500% 03/31/2032
3,600,000.00 2,721,751.27
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037
3,000,000.00 2,142,939.24
7,300,000.00 5,325,974.36
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0000% 01/31/2040
計 13,900,000.00 10,190,664.87
(63,691,655)
小計 10,190,664.87
(63,691,655)
8,851,064,463
合計
(8,851,064,463)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄の記載は邦貨額であり、（ ）内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米国ドル 国債証券 29 銘柄 100.0 ％ 52.7 ％
カナダ・ドル 国債証券 3 銘柄 100.0 ％ 2.0 ％
メキシコ・ペソ 国債証券 3 銘柄 100.0 ％ 0.7 ％
ユーロ 国債証券 30 銘柄 100.0 ％ 35.6 ％
英国ポンド 国債証券 9 銘柄 100.0 ％ 5.9 ％
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100.0 ％ 0.5 ％
オーストラリア・ドル 国債証券 3 銘柄 100.0 ％ 1.4 ％
シンガポール・ドル 国債証券 1 銘柄 100.0 ％ 0.5 ％
南アフリカ・ランド 国債証券 3 銘柄 100.0 ％ 0.7 ％
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「パインブリッジ米国MBSマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
注記
区分
事項
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 12,282,839 2,338,843
コール・ローン 370,838 1,526,082
国債証券 11,378,255 23,899,197
特殊債券 191,284,885 155,674,588
未収入金 2,576,308 1,016,771
未収利息 720,029 422,776
19,360 186,346
前払費用
218,632,514 185,064,603
流動資産合計
資産合計 218,632,514 185,064,603
負債の部
流動負債
未払金 5,428,025 －
－ 2
未払利息
5,428,025 2
流動負債合計
負債合計 5,428,025 2
純資産の部
元本等
元本 219,883,036 182,507,799
剰余金
△6,678,547 2,556,802
剰余金又は欠損金（△）
213,204,489 185,064,601
元本等合計
純資産合計 213,204,489 185,064,601
負債純資産合計 218,632,514 185,064,603
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日 から翌年6月
15日まで であります。
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(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券・ 特殊債券
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等
の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない。）
または価格情報会社の提供する価額で時価評価しており
ます。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期
間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算してお
ります。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引 については 、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、
取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売
却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の
外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国
通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨
基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘
定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し
ております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 期首元本額 173,216,586 円 219,883,036 円
期中追加設定元本額 52,008,947 円 92,030,462 円
期中一部解約元本額 5,342,497 円 129,405,699 円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス
106,664,752 円 136,685,181 円
＜毎月決算型＞
パインブリッジ米国住宅支援機関
45,068,408 円 24,999,037 円
債ファンド＜為替ヘッジあり＞
パインブリッジ米国住宅支援機関
68,149,876 円 20,823,581 円
債ファンド＜為替ヘッジなし＞
合計 219,883,036 円 182,507,799 円
2. 受益権の総数 219,883,036 口 182,507,799 口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 －
本総額を下回っており、その
差額は6,678,547円でありま
す。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
項目
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対する投資として運用するこ
とを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資産 同左
当該金融商品に係る は、国債証券、特殊債券、金銭債権
リスク 及びデリバティブ取引により生じる
正味の債権等であり、金融負債は、
金銭債務及びデリバティブ取引によ
り生じる正味の債務等であります。
当該金融商品は、価格変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の分 同左
ク管理体制 析・評価を行い、運用評価委員会
に上程します。
・法務コンプライアンス部において
運用業務の考査および諸法令等の
遵守状況に関する監理を行い、必
要に応じて指導、勧告を行うとと
もに、内部統制委員会に報告しま
す。
・運用評価委員会および内部統制委
員会において、パフォーマンス評
価と法令等の遵守状況の審査が行
われます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
時価及びその差額 上しているため、その差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
関する事項について づく価額のほか、市場価格がない場
の補足説明 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
ある有価証券の決算 は、その全額が1年以内に償還され
日後の償還予定額 ます。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 ( 単位：円)
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
種類
当計算期間の損益 当計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
国債証券 45,319 523,373
特殊債券 1,691,761 △325,826
合計 1,737,080 197,547
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
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項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1 口当たり純資産額 0.9696 円 1.0140 円
(1 万口当たり純資産額) (9,696 円) (10,140 円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表 （2020年3月23日現在）
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米国ドル 国債証券 US TREASURY N/B 1.8750% 03/31/2022
155,000.00 159,583.39
53,000.00 56,074.41
US TREASURY N/B 1.6250% 08/15/2029
計 208,000.00 215,657.80
(23,899,197)
特殊債券 FANNIE MAE POOL AL1715 3.0000% 05/01/2027
58,272.10 59,759.02
FANNIE MAE POOL AL7685 4.5000% 08/01/2045
41,584.96 45,587.36
FANNIE MAE POOL AS0765 3.5000% 10/01/2028
49,798.96 52,243.62
FANNIE MAE POOL AS4377 4.0000% 02/01/2045
15,200.32 16,203.38
FANNIE MAE POOL AS6005 3.5000% 10/01/2045
3,527.66 3,741.59
FANNIE MAE POOL AS9786 4.0000% 06/01/2047
53,284.45 56,098.91
FANNIE MAE POOL BC0326 3.5000% 12/01/2045
57,238.21 59,594.44
FANNIE MAE POOL MA2956 3.0000% 04/01/2047
12,498.64 12,900.25
FANNIE MAE POOL MA3155 3.0000% 10/01/2032
17,304.90 17,840.92
FANNIE MAE POOL MA3496 4.5000% 10/01/2048
18,321.29 19,173.51
FANNIE MAE POOL MA3522 4.5000% 11/01/2048
50,458.49 52,881.11
FANNIE MAE POOL MA3612 4.0000% 03/01/2039
53,815.33 56,270.56
FANNIE MAE POOL MA3663 3.5000% 05/01/2049 34,486.02 35,399.47
FG POOL G08583 4.5000% 04/01/2044
5,314.02 5,675.56
FGLMC POOL G60145 3.5000% 08/01/2045
14,077.47 14,764.87
FREDDIE MAC POOL A85070 4.5000% 03/01/2039
31,941.32 34,619.28
FREDDIE MAC POOL G07998 4.5000% 07/01/2044
58,279.72 62,804.80
FREDDIE MAC POOL G08676 3.5000% 11/01/2045
76,767.36 80,007.35
FREDDIE MAC POOL G08687 3.5000% 01/01/2046
35,992.56 37,513.03
FREDDIE MAC POOL G08700 4.5000% 03/01/2046 23,132.42 24,554.93
FREDDIE MAC POOL Q34871 3.5000% 07/01/2045
31,970.48 33,313.79
FREDDIE MAC POOL Q45095 3.5000% 12/01/2046
80,405.69 83,334.06
FREDDIE MAC POOL SD0044 4.0000% 07/01/2049
22,025.30 23,131.69
FREDDIE MAC POOL SD8036 3.0000% 01/01/2050
49,408.42 50,505.85
GINNIE MAE POOL MA2960 3.0000% 07/20/2045
18,264.93 19,116.25
GINNIE MAE POOL MA2962 4.0000% 07/20/2045
6,272.58 6,726.71
GINNIE MAE POOL MA3035 4.0000% 08/20/2045
88,795.28 95,211.75
GINNIE MAE POOL MA3175 4.5000% 10/20/2045
8,276.49 8,921.36
GINNIE MAE POOL MA3243 3.0000% 11/20/2045
30,130.32 31,537.14
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GINNIE MAE POOL MA3309 3.0000% 12/20/2045
39,983.42 41,848.70
GINNIE MAE POOL MA3310 3.5000% 12/20/2045
40,512.98 42,399.02
GINNIE MAE POOL MA3375 3.0000% 01/20/2046
52,367.70 54,809.74
GINNIE MAE POOL MA3376 3.5000% 01/20/2046
41,215.59 43,130.30
GINNIE MAE POOL MA3523 4.5000% 03/20/2046
44,901.62 48,188.02
GINNIE MAE POOL MA3736 3.5000% 06/20/2046
45,926.45 47,952.93
GINNIE MAE POOL MA5192 4.0000% 05/20/2048
7,124.86 7,478.56
GINNIE MAE POOL MA5817 4.0000% 03/20/2049 18,764.67 19,511.92
計 1,337,642.98 1,404,751.75
(155,674,588)
小計 1,620,409.55
(179,573,785)
179,573,785
合計
(179,573,785)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄の記載は邦貨額であり、（ ）内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米国ドル 国債証券 2 銘柄 13.3 ％ 100.0 ％
特殊債券 37 銘柄 86.7 ％
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「外国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
注記
区分
事項
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 104,182,585 156,939,657
コール・ローン 84,206,963 226,275,577
株式 10,158,258,188 7,854,027,608
投資信託受益証券 48,639,383 323,892,638
未収入金 1,475,181 459,129
9,209,680 20,426,780
未収配当金
10,405,971,980 8,582,021,389
流動資産合計
資産合計 10,405,971,980 8,582,021,389
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,497 －
未払解約金 13,000,000 －
115 309
未払利息
13,010,612 309
流動負債合計
負債合計 13,010,612 309
純資産の部
元本等
元本 4,561,727,900 4,873,084,735
剰余金
5,831,233,468 3,708,936,345
剰余金又は欠損金（△）
10,392,961,368 8,582,021,080
元本等合計
純資産合計 10,392,961,368 8,582,021,080
負債純資産合計 10,405,971,980 8,582,021,389
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
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(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目
1. 有価証券の評価基準及 株式・投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場
を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相
場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた
場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2. デリバティブ等の 評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
な事項 （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
差損益とする計理処理を採用しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 期首元本額 5,112,394,279 円 4,561,727,900 円
期中追加設定元本額 503,961,034 円 1,183,268,180 円
期中一部解約元本額 1,054,627,413 円 871,911,345 円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス
42,850,040 円 53,496,450 円
＜毎月決算型＞
年金バランス30ファンド
128,176,328 円 133,670,245 円
（適格機関投資家向け）
年金バランス50ファンド
448,355,295 円 438,926,741 円
（適格機関投資家向け）
年金バランス70ファンド
262,542,469 円 246,419,181 円
（適格機関投資家向け）
年金バランススーパー6ファンド
279,366,638 円 283,185,688 円
（適格機関投資家向け）
グローバルバランス30Gファンド
2,812,874,080 円 3,083,139,420 円
（適格機関投資家向け）
グローバルバランス40Gファンド
587,563,050 円 634,247,010 円
（適格機関投資家向け）
合計 4,561,727,900 円 4,873,084,735 円
2. 受益権の総数 4,561,727,900 口 4,873,084,735 口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
項目
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対する投資として運用するこ
とを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資産 同左
当該金融商品に係る は、株式、投資信託受益証券、金銭
リスク 債権及びデリバティブ取引により生
じる正味の債権等であり、金融負債
は、金銭債務及びデリバティブ取引
により生じる正味の債務等でありま
す。
当該金融商品は、価格変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の分 同左
ク管理体制 析・評価を行い、運用評価委員会
に上程します。
・法務コンプライアンス部において
運用業務の考査および諸法令等の
遵守状況に関する監理を行い、必
要に応じて指導、勧告を行うとと
もに、内部統制委員会に報告しま
す。
・運用評価委員会および内部統制委
員会において、パフォーマンス評
価と法令等の遵守状況の審査が行
われます。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
時価及びその差額 上しているため、その差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す 該当事項はありません。
る注記）」に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
関する事項について づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
の補足説明 合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
また、「（デリバティブ取引等に関
する注記）」におけるデリバティブ
取引に関する契約額等については、
その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではあり
ません。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
ある有価証券の決算 は、その全額が1年以内に償還され
日後の償還予定額 ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 ( 単位：円)
（2019年9月20日現在） (2020 年3月23日現在)
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 677,202,096 △1,916,069,384
投資信託受益証券 2,020,987 △84,588,467
合計 679,223,083 △2,000,657,851
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2019年9月20日現在）
区分 種類
時価 評価損益
契約額等
うち1年超
（円） （円）
（円）
（円）
為替予約取引
売建
市場取引以外
英国ポンド 2,762,063 － 2,766,152 △4,089
の取引
買建
米国ドル 2,762,063 － 2,755,655 △6,408
合計 5,524,126 － 5,521,807 △10,497
( 注)時価の算定方法
1. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法に
よっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用い
ています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3. 換算において円未満の端数は切り捨てています。
（2020年3月23日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1 口当たり純資産額 2.2783 円 1.7611 円
(1 万口当たり純資産額) (22,783 円) (17,611 円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表（2020年3月23日現在）
(1) 株式
通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考
EOG RESOURCES INC
米国ドル 8,690 34.89 303,194.10
VALERO ENERGY CORP
9,163 38.66 354,241.58
BOEING CO 6,388 95.01 606,923.88
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
14,465 112.50 1,627,312.50
HUBBELL INC
7,121 96.58 687,746.18
ROCKWELL AUTOMATION INC
13,196 126.79 1,673,120.84
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,736 283.15 1,340,998.40
UNION PACIFIC CORP
17,279 117.84 2,036,157.36
ARAMARK 59,918 19.43 1,164,206.74
COMCAST CORP-CL A
79,137 33.37 2,640,801.69
LOWE'S COMPANIES INC
22,142 66.36 1,469,343.12
KELLOGG CO
38,153 55.81 2,129,318.93
PROCTER & GAMBLE CO 22,313 102.43 2,285,520.59
CENTENE CORP
33,812 48.85 1,651,716.20
MEDTRONIC PLC
32,913 77.46 2,549,440.98
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
85,838 17.50 1,502,165.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
55,939 7.62 426,255.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC
14,366 138.41 1,988,398.06
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
14,755 44.82 661,319.10
CHUBB LTD
5,524 101.56 561,017.44
ACTIVISION BLIZZARD INC
35,816 52.05 1,864,222.80
ADOBE SYS INC
8,725 295.34 2,576,841.50
ALPHABET INC-CL A
4,039 1,068.21 4,314,500.19
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
24,549 90.77 2,228,312.73
FACEBOOK INC A 10,577 149.73 1,583,694.21
MICROSOFT CORP
19,973 137.35 2,743,291.55
PTC INC
28,808 48.45 1,395,747.60
SYNOPSYS INC
13,097 110.00 1,440,670.00
APPLE INC
9,932 229.24 2,276,811.68
CISCO SYSTEMS INC
69,676 35.60 2,480,465.60
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
243,805 6.95 1,694,444.75
MOTOROLA SOLUTIONS INC
10,951 136.61 1,496,016.11
TE CONNECTIVITY LTD
31,568 55.56 1,753,918.08
NVIDIA CORP
7,214 205.75 1,484,280.50
TEXAS INSTRUMENTS INC 7,151 97.60 697,937.60
小計 1,071,729 57,690,352.77
(6,393,244,893)
KINAXIS INC
カナダ・ドル 12,064 96.41 1,163,090.24
小計 12,064 1,163,090.24
(89,139,235)
ENAGAS SA
ユーロ
47,043 18.39 865,120.77
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
43,594 11.84 516,414.52
DANONE 46,414 58.74 2,726,358.36
8,283 104.00 861,432.00
KERRY GROUP PLC-A
小計 145,334 4,969,325.65
(588,417,850)
RIO TINTO PLC
英国ポンド 14,006 32.12 449,872.72
WEIR GROUP PLC/THE
50,414 7.42 374,172.70
COATS GROUP PLC
1,089,516 0.49 538,438.80
SSP GROUP PLC
14,463 2.25 32,541.75
ASTRAZENECA PLC 38,730 68.91 2,668,884.30
小計 1,207,129 4,063,910.27
(521,887,356)
TRELLEBORG AB-B SHS
スウェーデン・クローナ 60,204 95.10 5,725,400.40
小計 60,204 5,725,400.40
(60,861,006)
AIA GROUP LTD
香港ドル 216,000 64.95 14,029,200.00
小計 216,000 14,029,200.00
(200,477,268)
7,854,027,608
合計
(7,854,027,608)
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米国ドル 投資信託受益証券 SPDR S&P 500 ETF TRUST 12,774 2,922,691.20
計 12,774 2,922,691.20
(323,892,638)
小計 2,922,691.20
(323,892,638)
323,892,638
合計
(323,892,638)
(注)1.投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
3. 合計欄の記載は邦貨額であり、（ ）内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 対する比率
時価比率
米国ドル 株式 35 銘柄 95.2 ％ － 82.1 ％
投資信託受益証券 1 銘柄 － 4.8 ％
カナダ・ドル 株式 1 銘柄 100.0 ％ － 1.1 ％
ユーロ 株式 ▶ 銘柄 100.0 ％ － 7.2 ％
英国ポンド 株式 5 銘柄 100.0 ％ － 6.4 ％
スウェーデン・クローナ 株式 1 銘柄 100.0 ％ － 0.7 ％
香港ドル 株式 1 銘柄 100.0 ％ － 2.5 ％
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「VAコモディティマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
注記
区分
事項
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 368,973 11,953,153
コール・ローン 20,069,282 6,201,978
842,760,804 654,294,578
社債券
863,199,059 672,449,709
流動資産合計
資産合計 863,199,059 672,449,709
負債の部
流動負債
未払解約金 5,000,000 －
27 8
未払利息
5,000,027 8
流動負債合計
負債合計 5,000,027 8
純資産の部
元本等
元本 1,980,846,467 1,880,454,866
剰余金
△1,122,647,435 △1,208,005,165
剰余金又は欠損金（△）
858,199,032 672,449,701
元本等合計
純資産合計 858,199,032 672,449,701
負債純資産合計 863,199,059 672,449,709
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等
の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない。）
または価格情報会社の提供する価額で時価評価しており
ます。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期
間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算してお
ります。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する
規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、
取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売
却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の
外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国
通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨
基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘
定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し
ております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 期首元本額 1,852,845,685 円 1,980,846,467 円
期中追加設定元本額 284,230,027 円 28,970,858 円
期中一部解約元本額 156,229,245 円 129,362,459 円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス
226,998,985 円 211,758,245 円
＜毎月決算型＞
年金バランススーパー6ファンド
378,709,744 円 352,230,479 円
（適格機関投資家向け）
VA コモディティファンド
1,375,137,738 円 1,316,466,142 円
（適格機関投資家向け）
合計 1,980,846,467 円 1,880,454,866 円
2. 受益権の総数 1,980,846,467 口 1,880,454,866 口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は1,122,647,435円であ 差額は1,208,005,165円であ
ります。 ります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
項目
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対する投資として運用
することを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資 同左
当該金融商品に係る 産は、 社債券 、金銭債権及びデリ
リスク バティブ取引により生じる正味の
債権等であり、金融負債は、金銭
債務及びデリバティブ取引により
生じる正味の債務等であります。
当該金融商品は、価格変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リ
スク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の 同左
ク管理体制 分析・評価を行い、運用評価委
員会に上程します。
・法務コンプライアンス部におい
て運用業務の考査および諸法令
等の遵守状況に関する監理を行
い、必要に応じて指導、勧告を
行うとともに、内部統制委員会
に報告します。
・運用評価委員会および内部統制
委員会において、パフォーマン
ス評価と法令等の遵守状況の審
査が行われます。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
時価及びその差額 計上しているため、その差額はあ
りません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がな
の補足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債 同左
ある有価証券の決算 権は、その全額が1年以内に償還さ
日後の償還予定額 れます。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 ( 単位：円)
（2019年9月20日現在） （2020年3月23日現在）
種類
当計算期間の損益 当計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
社債券 △12,793,440 △175,475,713
合計 △12,793,440 △175,475,713
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当 事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当 事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1 口当たり純資産額 0.4332 円 0.3576 円
(1 万口当たり純資産額) (4,332 円) (3,576 円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表（2020年3月23日現在）
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米国ドル 社債券 JA17 SG 0.0000% 04/17/2020
3,600,000.00 2,912,040.00
K110 UBS 0.0000% 07/10/2020 3,900,000.00 2,992,080.00
計 7,500,000.00 5,904,120.00
(654,294,578)
小計 5,904,120.00
(654,294,578)
654,294,578
合計
(654,294,578)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄の記載は邦貨額であり、（ ）内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米国ドル 社債券 2 銘柄 100.0 ％ 100.0 ％
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド 」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
注記
区分
事項
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 634,871,917 324,594,537
コール・ローン 118,479,203 123,558,513
株式 1,531,388,702 1,539,472,952
投資証券 13,112,446,557 22,424,047,262
派生商品評価勘定 23,964 －
41,133,531 91,586,847
未収配当金
15,438,343,874 24,503,260,111
流動資産合計
資産合計 15,438,343,874 24,503,260,111
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,975 7,000
未払金 305,625,712 77,087,996
162 169
未払利息
305,649,849 77,095,165
流動負債合計
負債合計 305,649,849 77,095,165
純資産の部
元本等
元本 11,510,931,832 22,431,884,779
剰余金
3,621,762,193 1,994,280,167
剰余金又は欠損金（△）
15,132,694,025 24,426,164,946
元本等合計
純資産合計 15,132,694,025 24,426,164,946
負債純資産合計 15,438,343,874 24,503,260,111
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
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(2) 注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目
1. 有価証券の評価基準及び 株式・ 投資証券
評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場
を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相
場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた
場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2. デリバティブ等の評価基 為替予約取引
準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項 （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって 記録 する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 期首元本額 2,080,024,492 円 11,510,931,832 円
期中追加設定元本額 9,448,378,350 円 11,541,651,065 円
期中一部解約元本額 17,471,010 円 620,698,118 円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス
99,977,281 円 52,282,466 円
＜毎月決算型＞
パインブリッジ・グローバル・テ
11,410,954,551 円 21,359,202,825 円
クノロジー・インフラ・ファンド
パインブリッジ・グローバル・テ
クノロジー・インフラ・ファンド －円 537,006,130 円
（3ヵ月決算型）
パインブリッジ・グローバル・テ
クノロジー・インフラ・ファンド －円 483,393,358 円
＜為替ヘッジあり＞
合計 11,510,931,832 円 22,431,884,779 円
2. 受益権の総数 11,510,931,832 口 22,431,884,779 口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年3月21日 自 2019年9月21日
項目
至 2019年9月20日 至 2020年3月23日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対する投資として運用
することを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資 同左
当該金融商品に係る 産は、株式、 投資証券 、金銭債権
リスク 及びデリバティブ取引により生じ
る正味の債権等であり、金融負債
は、金銭債務及びデリバティブ取
引により生じる正味の債務等であ
ります。
当該金融商品は、価格変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リ
スク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の 同左
ク管理体制 分析・評価を行い、運用評価委
員会に上程します。
・法務コンプライアンス部におい
て運用業務の考査および諸法令
等の遵守状況に関する監理を行
い、必要に応じて指導、勧告を
行うとともに、内部統制委員会
に報告します。
・運用評価委員会および内部統制
委員会において、パフォーマン
ス評価と法令等の遵守状況の審
査が行われます。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
時価及びその差額 計上しているため、その差額はあ
りません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）」に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がな
の補足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、「（デリバティブ取引等に
関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につ
いては、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示
すものではありません。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債 同左
ある有価証券の決算 権は、その全額が1年以内に償還さ
日後の償還予定額 れます。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 ( 単位：円)
(2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 176,839,516 △213,095,806
投資証券 1,297,270,116 △5,082,259,217
合計 1,474,109,632 △5,295,355,023
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2019年9月20日現在）
区分 種類
時価 評価損益
契約額等
うち1年超
（円） （円）
（円）
（円）
為替予約取引
売建
米国ドル 3,692,798 － 3,678,834 13,964
市場取引以外
の取引
買建
米国ドル 108,000,000 － 108,010,000 10,000
オーストラリア・ドル 3,692,798 － 3,668,823 △23,975
合計 115,385,596 － 115,357,657 △11
（2020年3月23日現在）
区分 種類
時価 評価損益
契約額等
うち1年超
（円） （円）
（円）
（円）
為替予約取引
市場取引以外
買建
の取引
米国ドル 110,797,000 － 110,790,000 △7,000
合計 110,797,000 － 110,790,000 △7,000
( 注)時価の算定方法
1. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法に
よっています。
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・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いてい
ます。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3. 換算において円未満の端数は切り捨てています。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
項目 (2019 年9月20日現在) (2020 年3月23日現在)
1 口当たり純資産額 1.3146 円 1.0889 円
(1 万口当たり純資産額) (13,146 円) (10,889 円)
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(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表 （2020年3月23日現在）
(1) 株式
通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考
GDS HOLDINGS LTD-ADR
米国ドル 61,855 51.46 3,183,058.30
NEXTERA ENERGY INC 10,700 191.75 2,051,725.00
小計 72,555 5,234,783.30
(580,118,685)
ユーロ SES
185,000 5.56 1,028,600.00
CELLNEX TELECOM SAU
89,000 37.53 3,340,170.00
408,000 9.15 3,733,200.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
小計 682,000 8,101,970.00
(959,354,267)
1,539,472,952
合計
(1,539,472,952)
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 投資証券 SOSiLA 物流リート投資法人 2,600 233,220,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 280 71,596,000
GLP 投資法人 1,200 114,720,000
日本プロロジスリート投資法人 1,200 325,440,000
ラサールロジポート投資法人 2,900 312,040,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 800 324,800,000
1,110 117,882,000
東急リアル・エステート投資法人
計 10,090 1,499,698,000
小計 1,499,698,000
米国ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
56,500 6,967,015.00
AMERICAN TOWER CORP
87,500 17,096,625.00
AMERICOLD REALTY TRUST
284,000 8,539,880.00
BOSTON PROPERTIES INC
47,750 3,915,500.00
CORESITE REALTY CORP
22,700 2,292,246.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
113,000 1,863,370.00
CROWN CASTLE INTL CORP 87,800 11,243,668.00
CYRUSONE INC
189,000 8,518,230.00
DIGITAL REALTY TRUST INC
170,000 20,604,000.00
DUKE REALTY CORP
131,500 3,549,185.00
EQUINIX INC
34,420 17,434,418.40
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.
168,000 3,521,280.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
143,000 2,572,570.00
IRON MOUNTAIN INC
38,250 868,657.50
JBG SMITH PROPERTIES
163,800 4,316,130.00
KILROY REALTY CORP
84,455 4,326,629.65
PROLOGIS INC
269,700 16,942,554.00
QTS REALTY TRUST INC-CL A
38,000 1,701,260.00
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REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
91,000 3,089,450.00
SBA COMMUNICATIONS CORP
62,100 14,241,393.00
TERRENO REALTY CORP 48,000 2,116,320.00
計 2,330,475 155,720,381.55
(17,256,932,683)
小計 155,720,381.55
(17,256,932,683)
カナダ・ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
64,000 2,440,320.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
68,000 3,338,800.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 238,000 1,856,400.00
計 370,000 7,635,520.00
(585,186,252)
小計 7,635,520.00
(585,186,252)
ユーロ 投資証券 HIBERNIA REIT PLC
2,500,000 2,150,000.00
157,500 3,093,615.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA
計 2,657,500 5,243,615.00
(620,896,452)
小計 5,243,615.00
(620,896,452)
英国ポンド 投資証券 LONDONMETRIC PROPERTY PLC
752,000 1,139,280.00
SEGRO PLC
700,000 4,884,600.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,620,000 1,697,760.00
計 3,072,000 7,721,640.00
(991,613,008)
小計 7,721,640.00
(991,613,008)
オーストラリア・ドル 投資証券
DEXUS
425,000 3,965,250.00
703,000 8,042,320.00
GOODMAN GROUP
計 1,128,000 12,007,570.00
(762,480,695)
小計 12,007,570.00
(762,480,695)
シンガポール・ドル 投資証券
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
1,487,889 3,734,601.39
KEPPEL DC REIT
1,295,000 2,473,450.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
726,691 1,526,051.10
1,135,358 1,566,794.04
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
計 4,644,938 9,300,896.53
(707,240,172)
小計 9,300,896.53
(707,240,172)
22,424,047,262
合計
(20,924,349,262)
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( 注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
3. 合計欄の記載は邦貨額であり、（ ）内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米国ドル 株式 2 銘柄 3.3 ％ － 79.5 ％
投資証券 21 銘柄 － 96.7 ％
カナダ・ドル 投資証券 3 銘柄 － 100.0 ％ 2.6 ％
ユーロ 株式 3 銘柄 60.7 ％ － 7.0 ％
投資証券 2 銘柄 － 39.3 ％
英国ポンド 投資証券 3 銘柄 － 100.0 ％ 4.4 ％
オーストラリア・ドル 投資証券 2 銘柄 － 100.0 ％ 3.4 ％
シンガポール・ドル 投資証券 ▶ 銘柄 － 100.0 ％ 3.1 ％
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年4月30日現在）
Ⅰ 資産総額
1,340,983,600 円
Ⅱ 負債総額
4,875,714 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
1,336,107,886 円
Ⅳ 発行済数量
1,740,597,299 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7676 円
（１万口当たりの純資産額） （7,676 円）
（注）Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。（以下同じ。）
（ご参考）マザーファンドの現況
１．日本債券マザーファンド
（2020年4月30日現在）
Ⅰ 資産総額
21,834,736,789 円
Ⅱ 負債総額
8,800,781 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
21,825,936,008 円
Ⅳ 発行済数量
15,966,871,328 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3670 円
（１万口当たりの純資産額） （13,670 円）
２．外国債券マザーファンド
（2020年4月30日現在）
Ⅰ 資産総額
9,015,288,363 円
Ⅱ 負債総額
1,000,123 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,014,288,240 円
Ⅳ 発行済数量
4,109,853,588 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1933 円
（１万口当たりの純資産額） （21,933 円）
３．外国株式マザーファンド
（2020年4月30日現在）
Ⅰ 資産総額
9,797,285,135 円
Ⅱ 負債総額
136,700,398 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
9,660,584,737 円
Ⅳ 発行済数量
4,425,472,540 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1829 円
（１万口当たりの純資産額） （21,829 円）
４．パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド
（2020年4月30日現在）
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Ⅰ 資産総額
156,905,181 円
Ⅱ 負債総額
21,330,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
135,575,181 円
Ⅳ 発行済数量
136,151,763 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9958 円
（１万口当たりの純資産額） （9,958 円）
５．ＶＡコモディティマザーファンド
（2020年4月30日現在）
Ⅰ 資産総額
663,108,885 円
Ⅱ 負債総額
▶ 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
663,108,881 円
Ⅳ 発行済数量
1,872,631,782 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.3541 円
（１万口当たりの純資産額） （3,541 円）
６．パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
（2020年4月30日現在）
Ⅰ 資産総額
31,020,253,590 円
Ⅱ 負債総額
237,312,966 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
30,782,940,624 円
Ⅳ 発行済数量
22,798,350,736 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3502 円
（１万口当たりの純資産額） （13,502 円）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
［訂正前］
（ 2019年10月末日現在 ）
［訂正後］
（ 2020年4月末日現在 ）
２【事業の内容及び営業の概況】
［訂正前］
委託会社の運用する証券投資信託は、 2019年10月末日現在 、次の通りです。（ただし、親投資信託を除き
ます。）
種類 本数 純資産総額
単位型株式投資信託 29 70,851 百万円
追加型株式投資信託 62 273,471 百万円
合計 91 344,322 百万円
［訂正後］
委託会社の運用する証券投資信託は、 2020年4月末日現在 、次の通りです。（ただし、親投資信託を除き
ます。）
種類 本数 純資産総額
単位型株式投資信託 18 54,051 百万円
追加型株式投資信託 61 262,480 百万円
合計 79 316,531 百万円
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３【委託会社等の経理状況】
原届出書「第三部 委託会社等の情報 ３委託会社等の経理状況」について、以下の内容に更新・訂正い
たします。
[ 更新・訂正後]
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づき作成しております。
２．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
３．当社は、第35期事業年度（2019年1月1日から2019年12月31日まで）の財務諸表について、金融商品取引
法第193条の2第１項の規定により、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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1. 財務諸表
(1) 【貸借対照表】
( 単位：千円）
第34期 第35期
（2018年12月31日現在） （2019年12月31日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 1,425,655 509,244
短期貸付金 - 700,000
前払金 4,981 1,802
前払費用 21,225 21,559
未収入金 135,017 66,346
未収委託者報酬 457,570 449,886
未収運用受託報酬
329,213 266,278
未収還付法人税等 67,765 17,556
未収還付消費税等 30,254 -
立替金 14,880 3,462
- 1,347
未収収益
2,486,565 2,037,483
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 *1 30,647 *1 0
*1 7,041 *1 0
工具器具備品
37,688 0
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,360 -
3,875 0
電話加入権
5,235 0
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 2,770 958
関係会社株式 164,013 164,013
敷金保証金 109,117 109,816
預託金 74 74
85,444 81,814
繰延税金資産
361,421 356,678
投資その他の資産合計
404,345 356,678
固定資産合計
2,890,910 2,394,162
資産合計
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( 単位:千円）
第34期 第35期
（2018年12月31日現在） （2019年12月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 23,342 18,935
未払金
未払収益分配金 240 240
未払手数料 172,561 165,228
その他未払金 227,732 120,558
未払費用 605,315 492,902
未払役員賞与 72,006 35,110
未払法人税等
25,132 2,759
未払消費税等 16,468 29,005
賞与引当金
49,399 -
役員賞与引当金 9,092 -
- 3,822
リース債務
1,201,290 868,561
流動負債合計
固定負債
賞与引当金
- 77,360
役員賞与引当金 - 15,849
退職給付引当金
79,579 80,317
役員退職慰労引当金 3,398 4,178
- 13,020
リース債務
82,977 190,725
固定負債合計
1,284,268 1,059,286
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
58,876 58,876
資本準備金
58,876 58,876
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 265,112 265,112
その他利益剰余金
任意積立金 230,000 230,000
△ 219,029
53,013
繰越利益剰余金
548,126 276,083
利益剰余金合計
1,607,002 1,334,959
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 360 △ 84
その他有価証券評価差額金
△ 360 △ 84
評価・換算差額等合計
1,606,642 1,334,875
純資産合計
2,890,910 2,394,162
負債・純資産合計
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(2) 【損益計算書】
( 単位：千円）
第34期 第35期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 3,280,295 2,530,890
運用受託報酬 1,250,895 1,201,694
292,479 185,874
その他営業収益
4,823,670 3,918,459
営業収益合計
営業費用
支払手数料 1,429,483 1,037,516
広告宣伝費 17,638 15,268
調査費
調査費 572,127 543,109
委託調査費 944,075 851,849
営業雑経費
通信費 11,849 9,819
印刷費 93,396 61,544
協会費 5,657 5,693
図書費 2,079 1,627
8,858 12,530
その他
3,085,165 2,538,961
営業費用合計
一般管理費
給料
役員報酬 38,600 38,600
給料・手当 713,849 689,368
賞与 177,256 204,183
役員賞与 63,396 33,355
賞与引当金繰入 49,399 38,699
役員賞与引当金繰入 9,092 8,587
交際費 1,916 1,922
寄付金 640 -
旅費交通費 20,906 12,949
租税公課 30,629 23,793
不動産賃借料 173,890 173,435
退職給付費用 41,517 39,758
役員退職慰労引当金繰入 780 780
固定資産減価償却費 6,820 9,669
業務委託費 280,550 259,971
64,100 54,371
諸経費
1,673,348 1,589,446
一般管理費合計
△ 209,947
65,156
営業利益又は営業損失（△）
営業外収益
受取利息 38 7,237
受取配当金 16 13
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為替差益 - 6,172
時効成立分配金・償還金 4,952 -
632 784
雑収入
5,639 14,208
営業外収益合計
営業外費用
為替差損 4,862 -
支払利息 - 137
貸倒損失 555 -
594 -
雑損失
6,013 137
営業外費用合計
△ 195,877
64,782
経常利益又は経常損失（△）
特別利益
*1 36 -
固定資産売却益
36 -
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損 *2 111 *1 7
減損損失 - *2 55,969
退職特別加算金 - 15,435
投資有価証券償還損 18,163 31
*3 67,765 -
移転価格調整金
86,040 71,443
特別損失合計
△ 21,220 △ 267,320
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税 12,787 1,092
△ 67,765
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額 *3 -
△ 85,444
3,630
法人税等調整額
△ 140,422
4,722
法人税等合計
△ 272,043
119,202
当期純利益又は当期純損失（△）
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(3) 【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年1月1日至 2018年12月31日）
(単位:千円）
株 主 資 本 評価・換算差額等
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
純資産
その他有 評価・換
その
その他利益剰余金
株主資
資本剰 利益剰
合計
資本金 価証券評 算差額等
資本準 他資 利益準
本合計
余金合 余金合
任意積 繰越利益
価差額金 合計
備金 本剰 備金
計 計
立金 剰余金
余金
△ 66,188 △ 16,204 △ 16,204
500,000 31,736 - 31,736 265,112 230,000 428,924 960,660 944,456
当期首残高
当期変動額
新株の発行 500,000 27,140 - 27,140 - - - - 527,140 - - 527,140
当期純利益又は
- - - - - - 119,202 119,202 119,202 - - 119,202
当期純損失（△）
株主資本以外の
項目の当期間中の - - - - - - - - - 15,844 15,844 15,844
変動額（純額）
当期変動額合計 500,000 27,140 - 27,140 - - 119,202 119,202 646,342 15,844 15,844 662,186
△ 360 △ 360
1,000,000 58,876 - 58,876 265,112 230,000 53,013 548,126 1,607,002 1,606,642
当期末残高
第35期（自 2019年1月1日至 2019年12月31日）
(単位:千円）
株 主 資 本 評価・換算差額等
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
純資産
その他有 評価・換
その
その他利益剰余金
株主資
資本剰 利益剰
合計
資本金 価証券評 算差額
資本準 他資 利益準
本合計
余金合 余金合
任意積 繰越利益
価差額金 等合計
備金 本剰 備金
計 計
立金 剰余金
余金
△ 360 △ 360
1,000,000 58,876 - 58,876 265,112 230,000 53,013 548,126 1,607,002 1,606,642
当期首残高
当期変動額
当期純利益又は
△ 272,043 △ 272,043 △ 272,043 △ 272,043
- - - - - - - -
当期純損失（△）
株主資本以外の
項目の当期間中の - - - - - - - - - 276 276 276
変動額（純額）
△ 272,043 △ 272,043 △ 272,043 △ 271,766
- - - - - - 276 276
当期変動額合計
△ 219,029 △ 84 △ 84
1,000,000 58,876 - 58,876 265,112 230,000 276,083 1,334,959 1,334,875
当期末残高
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券(時価のあるもの）
期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く）
建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっており
ます。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器
具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後
に取得した建物附属設備については、定額法を採用し
ております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア（自社利用分）については、定額法によ
り、社内における利用可能期間（5年）で償却しており
ます。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース
資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法によっております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支
給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与
支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく
当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しており
ます。
退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金
要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用してお
ります。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく
当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上し
ております。
4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の
直物為替相場による円換算額を付しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式に
よっております。
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( 表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16
基準』の一部改正」の適用
日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、
に伴う変更
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、税効果会計関係注記を変更して
おります。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税
金資産」85百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」85百万円に含めて
表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定
める「税効果会計に係る会計基準」注解（注8）（評価性引当額の合計額を除く。)
及び同注解（注9）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のう
ち、前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経
過的な取扱いに従って記載しておりません。
注記事項
( 貸借対照表関係)
第34期 第35期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 110,806千円 建物附属設備 141,905千円
工具器具備品 108,607千円 工具器具備品 118,436千円
リース資産 19,353千円
上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累
計額が含まれております。
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( 損益計算書関係)
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
*1 固定資産売却益は、工具器具備品36千円であり *1 固定資産除却損は、建物附属設備7千円であります。
ます。
*2 減損損失
*2 固定資産除却損は、工具器具備品111千円であり
（1）減損損失を認識した資産または資産グループの概要
ます。
*3 会社がアメリカン・インターナショナル・グ
場所 用途 種類
ループ(AIG)の傘下にあった2006年3月期に納付済み
の税金につき、税務当局より法人税等の還付を受け
東京都千代田 事業用資産 建物附属設備、工具
ることが確定しました。この還付金は、会社が同グ
区 器具備品、リース資
ループから独立する際の合意により、AIGに帰属する
産、ソフトウェア、
取り決めであったことから、AIGに返還する費用とし
電話加入権
て特別損失に計上しています。
（2）減損損失を認識するに至った経緯
当事業年度に営業赤字を計上しており、事業用資産につい
て収益性の低下により投資額の回収が見込めないため、減
損損失を認識するものであります。
（3）減損損失の金額
減損損失の内訳は、建物附属設備26,617千円、工具器具備
品8,063千円、リース資産16,450千円、ソフトウエア962千
円、電話加入権3,875千円であります。
（4）資産のグルーピングの方法
全社を一つの資産グループとしており、減損損失を計上し
ております。
（5）回収可能価額の算定方法
事業用資産ついては正味売却価額を使用しておりますが、
対象資産は売却が困難なため、その帳簿価額を備忘価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失として計上しておりま
す。
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( 株主資本等変動計算書関係)
第34期（自2018年1月1日至2018年12月31日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
41,000 株 1,000 株 42,000 株
普通株式 -
合 計 41,000 株 1,000 株 42,000 株
-
( 変動事由の概要)
2018 年2月22日付けの取締役会決議による普通株式数の増加 1,000株
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
第35期（自2019年1月1日至2019年12月31日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
42,000 株 42,000 株
普通株式 - -
合 計 42,000 株 42,000 株
- -
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
（リース取引関係）
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに ファイナンス・リース取引
係る未経過リース料 所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。 ①リース資産の内容
・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具
器具備品)であります。
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記
載のとおりであります。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの
に係る未経過リース料
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第34期（自 2018年1月1日至 2018年12月31日）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針で
すが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金につい
ては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により
生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融
機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、
投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少で
あります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関す
る為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理
当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限
必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
1,425,655 1,425,655
1) 現金・預金 -
457,570 457,570
2) 未収委託者報酬 -
3) 未収運用受託報酬 329,213 329,213
-
2,770 2,770
4) 投資有価証券 -
2,215,209 2,215,209
資産計 -
605,315 605,315
1) 未払費用 -
172,561 172,561
2) 未払手数料 -
777,877 777,877
負債計 -
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
1 ）現金・預金、2）未収委託者報酬、3）未収運用受託報酬
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
▶ ）投資有価証券（投資信託）
投資信託は公表されている基準価額によっております。
負債
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ）未払費用、2）未払手数料
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注2） 子会社株式（貸借対照表計上額164,013千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、上表には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
1,425,655
1) 現金・預金 - - -
457,570
2) 未収委託者報酬 - - -
3) 未収運用受託報酬 329,213
- - -
合計 2,212,439 - - -
第35期（自 2019年1月1日至 2019年12月31日）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針で
すが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金につい
ては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により
生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融
機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、
投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少で
あります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関す
る為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理
当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限
必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
509,244 509,244
1) 現金・預金 -
700,000 700,000
2) 短期貸付金 -
66,346 66,346
3) 未収入金 -
449,886 449,886
4) 未収委託者報酬 -
266,278 266,278
5) 未収運用受託報酬 -
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,347 1,347
6) 未収収益 -
958 958
7) 投資有価証券 -
1,994,062 1,994,062
資産計 -
165,228 165,228
1) 未払手数料 -
120,558 120,558
2) その他未払金 -
492,902 492,902
3) 未払費用 -
16,842 16,842
4) リース債務（※1） -
795,531 795,531
負債計 -
（※1）1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
1 ）現金・預金、2）短期貸付金、3）未収入金、4）未収委託者報酬 、5）未収運用受託報酬、6）未収収益
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
7 ）投資有価証券（投資信託）
投資信託は公表されている基準価額によっております。
負債
1 ）未払手数料、2）その他未払金、3）未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
▶ ）リース債務
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定しております。
（注2） 子会社株式（貸借対照表計上額164,013千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、上表には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
509,244
1) 現金・預金 - - -
700,000
2) 短期貸付金 - - -
66,346
3) 未収入金 - - -
449,886
4) 未収委託者報酬 - - -
266,278
5) 未収運用受託報酬 - - -
1,347
6) 未収収益 - - -
合計 1,993,103 - - -
（注4） リース債務の決算日後の返済予定額
（単位：千円）
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
4) リース債務 3,822 13,020 - -
合計 3,822 13,020 - -
（有価証券関係）
第34期 第35期
2018 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
1. 子会社株式 1. 子会社株式
（単位：千円） （単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 区分 貸借対照表計上額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
子会社株式 164,013 子会社株式 164,013
上記については、市場価格がありません。した 上記については、市場価格がありません。した
がって、時価を把握することが極めて困難と認め がって、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものであります。 られるものであります。
2. その他有価証券で時価のあるもの 2. その他有価証券で時価のあるもの
（単位：千円） （単位：千円）
区分 貸借対照 取得原価 差額 区分 貸借対照 取得原価 差額
表計上額 表計上額
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
が取得原価を超え が取得原価を超え
ないもの ないもの
△ 360 △ 84
投資信託受益証券 2,770 3,131 投資信託受益証券 958 1,042
3. 当事業年度に売却したその他有価証券 3. 当事業年度に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
第34期（2018年12月31日現在）
1 ．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型
の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
ります。
2 ．確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
千円
期首における退職給付引当金 74,772
退職給付費用 11,098
△ 6,291
退職給付の支払額
79,579
期末における退職給付引当金
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
千円
79,579
非積立型制度の退職給付債務
79,579
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
79,579
退職給付引当金
79,579
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 11,098 千円
3 ．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、30,419千円でありました。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（2019年12月31日現在）
1 ．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型
の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
ります。
2 ．確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
千円
期首における退職給付引当金 79,579
退職給付費用 10,983
△ 10,246
退職給付の支払額
80,317
期末における退職給付引当金
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
千円
80,317
非積立型制度の退職給付債務
80,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
80,317
退職給付引当金
80,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 10,983 千円
3 ．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、28,774千円でありました。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
第34期
2018 年12月31日現在
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：千円）
繰延税金資産
未払金否認 26,659
未払賞与・賞与引当金否認 81,911
退職給付引当金否認 24,370
役員退職慰労引当金否認 1,040
資産除去債務 20,951
繰越欠損金 507,312
その他 12,257
繰延税金資産小計 674,503
△ 589,059
評価性引当額
85,444
繰延税金資産合計
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.9%
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 △1.5%
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 △105.4%
寄付金等永久に損金に算入されない項目 △99.9%
法人税等還付金 319.3%
住民税均等割 △17.8%
評価性引当額 618.8%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △23.6%
前期確定申告差異 △57.4%
その他 △1.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
661.7%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期
2019 年12月31日現在
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：千円）
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金（注）2 562,636
未払金否認 10,895
未払賞与・賞与引当金否認 89,042
退職給付引当金否認 24,596
役員退職慰労引当金否認 1,279
減損損失 17,140
資産除去債務 20,951
9,969
その他
繰延税金資産小計 736,512
△ 562,636
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）2
△ 92,061
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
△ 654,697
評価性引当額小計（注）1
81,814
繰延税金資産合計
（注）1 繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）に重要な変動が生じた主な理由は、当期純損失に
よる税務上の繰越欠損金の増加によるものであります。
（注）2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当該事業年度（2019年12月31日）
（単位：千円）
2 年超3 3 年超4 ▶ 年超5
1 年以内 1 年超2年以内 5 年超 合計
年以内 年以内 年以内
税務上の繰越欠損金（*1） 157,980 194,576 - - - 210,080 562,636
△ 157,980 △ 194,576 △ 210,080 △ 562,636
評価性引当額 - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
（*1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6%
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1%
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 △4.7%
住民税均等割 △1.4%
評価性引当額 △24.6%
その他 △1.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
△1.8%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
第34期
自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日
1. セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2. 関連情報
（1）製品及びサービス毎の情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益
3,280,295 1,250,895 292,479
外部顧客への営業収益
（2）地域毎の情報
①営業収益
（単位：千円）
日本 米国 欧州 中国 合計
4,146,114 355,400 314,289 7,865 4,823,670
（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
（3）主要な顧客毎の情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しており
ます。
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第35期
自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日
1. セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2. 関連情報
（1）製品及びサービス毎の情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益
2,530,890 1,201,694 185,874
外部顧客への営業収益
（2）地域毎の情報
①営業収益
（単位：千円）
日本 米国 欧州 アジア 合計
3,457,846 206,738 213,081 40,793 3,918,459
（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
（3）主要な顧客毎の情報
( 単位:千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益
FWD 富士生命保険株式会社 522,602
（注）当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
3. セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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（関連当事者情報）
第34期（自2018年1月1日 至2018年12月31日）
1. 関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有（被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千ユーロ 千円 千円
親会社 パインブリッ オランダ、 18 持株 被所有直接 - -
ジ・インベス アムステ 会社 100%
- - -
-
トメンツ・ホ ルダム
ールディング
ス B.V.
（2）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有（被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 209,089 持株 役務提供 386,161 未払費用 78,482
経営管理
会社を持 ジ・インベスト ニューヨー 会社 に対する
つ会社 メンツ・ホール ク州 対価支払
- あり
サービス
ディングス US *2
契約
LLC
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 2 投資運 一任契約 役務提供 464,788 未収入金 108,724
会社を持 ジ・インベスト ニューヨー 用会社 に対する
つ会社 メンツ LLC ク州 対価受取
サービス
*3
契約
千円 千円
役務提供 17,627 未収運用 8,510
- あり
に対する 受託報酬
対価受取
*3
千円 千円
委託調査 436,674 未払費用 102,368
費の支払
*4
千スターリ
ングポンド 千円 千円
同一の親 パインブリッ イギリス、 200 投資運 一任契約 委託調査 149,137 未払費用 45,085
- -
会社を持 ジ・インベスト ロンドン 用会社 費の支払
つ会社 メンツ・ヨーロ *4
サービス
ッパ・リミテッ
契約
ド
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アイルラン 369 投資運 一任契約 役務提供 311,531 未収運用 102,776
会社を持 ジ・インベスト ド、ダブリ 用会社 に対する 受託報酬
つ会社 メンツ・アイル ン - - 対価受取
サービス
ランド・リミテ *3
契約
ッド
千USドル 千円 千円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同一の親 パインブリッ ホンコン 28,651 投資運 経営管理 役務提供 57,546 未払費用 19,928
会社を持 ジ・インベスト 用会社 に対する
つ会社 メンツ・アジ サービス 対価支払
ア・リミテッド 契約 *2
- あり
千円 千円
委託調査 52,221 未払費用 18,188
費の支払
*4
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（取引条件及び取引条件の決定方針等）
＊1 上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目につい
ては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
＊2 役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等
の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意し
た合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
＊3 役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦
額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的
な計算根拠に基づいて決定しております。
＊4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド（金融商品取引所に上場しておりません）
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド（金融商品取引所に上場しておりま
せん）
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・リミテッドSarl（金融商品取引所に上場しておりません）
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.（金融商品取引所に上場しておりません）
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項ありません。
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第35期（自2019年1月1日 至2019年12月31日）
1. 関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有（被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千ユーロ 千円 千円
親会社 パインブリッ オランダ、 18 持株 被所有直接 - -
ジ・インベスト アムステル 会社 100%
- - - -
メンツ・ホール ダム
ディングス
B.V.
（2）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有（被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 209,089 持株 経営管理 金銭の貸付 700,000 短期貸付金 700,000
会社を持 ジ・インベスト ニューヨ 会社 *5
つ会社 メンツ・ホール ーク州 サービス
千円 千円
ディングス US 契約
受取利息 7,159 未収収益 1,348
LLC
*5
- あり
千円 千円
役務提供 361,022 未収入金 3,201
に対する
対価受取
*3
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 2 投資運 一任契約 役務提供 279,387 未収入金 52,779
会社を持 ジ・インベスト ニューヨ 用会社 に対する
つ会社 メンツ LLC ーク州 対価受取
サービス
*3
契約
- あり
千円 千円
委託調査 348,860 未払費用 62,038
費の支払
*4
千スターリ
ングポンド 千円 千円
同一の親 パインブリッ イギリス、 200 投資運 一任契約 委託調査 211,539 未払費用 43,784
- -
会社を持 ジ・インベスト ロンドン 用会社 費の支払
つ会社 メンツ・ヨーロ *4
サービス
ッパ・リミテッ
契約
ド
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アイルラ 369 投資運 一任契約 役務提供 205,254 未収運用 28,970
会社を持 ジ・インベスト ンド、ダ 用会社 に対する 受託報酬
つ会社 メンツ・アイル ブリン - あり 対価受取
サービス
ランド・リミテ *3
契約
ッド
千USドル 千円 千円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同一の親 パインブリッ ホンコン 28,651 投資運 経営管理 役務提供 70,969 その他 10,191
会社を持 ジ・インベスト 用会社 に対する 未払金
つ会社 メンツ・アジ サービス 対価支払
ア・リミテッド 契約 *2
- あり
千円 千円
委託調査 29,493 未払費用 5,742
費の支払
*4
（取引条件及び取引条件の決定方針等）
＊1 上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目につい
ては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
＊2 役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等
の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意し
た合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
＊3 役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦
額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的
な計算根拠に基づいて決定しております。
＊4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
＊5 金銭の貸付に係る利息は、市場金利を参考に決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド（金融商品取引所に上場しておりません）
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド（金融商品取引所に上場しておりま
せん）
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・リミテッドSarl（金融商品取引所に上場しておりません）
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.（金融商品取引所に上場しておりません）
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項ありません。
（１株当たり情報）
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
1 株当たり純資産額 38,253 円38銭 1 株当たり純資産額 31,782 円74銭
1 株当たり当期純利益金額 2,849 円88銭 1 株当たり当期純損失金額 6,477 円21銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、
は、新株予約権付社債の発行がないため記載しており 1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな
ません。 いため記載しておりません。
( 注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。
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第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
当期純利益 119,202 千円 当期純損失 272,043 千円
普通株主に帰属しない金額 - 普通株主に帰属しない金額 -
普通株主に係る当期純利益 119,202 千円 普通株主に係る当期純損失 272,043 千円
普通株式の期中平均株式数 41,827 株 普通株式の期中平均株式数 42,000 株
( 重要な後発事象）
第34期 第35期
自 2018年 1月 1日 自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日 至 2019年12月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
１）受託会社
① 名称及び資本金の額
[ 訂正前]
2019 年3月末日現在
[ 訂正後]
2019 年9月末日現在
２）販売会社
[ 訂正前]
2019 年3月末日現在
[ 訂正後]
2019 年9月末日現在
３）マザーファンドの投資顧問会社
[ 訂正前]
＜外国株式マザーファンド＞および＜外国債券マザーファンド＞
① 名称及び資本金の額（ 2019年3月末日現在 ）
（ 略 ）
＜外国株式マザーファンド＞および＜パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド＞
① 名称及び資本金の額（ 2019年3月末日現在 ）
（ 略 ）
[ 訂正後]
＜外国株式マザーファンド＞および＜外国債券マザーファンド＞
① 名称及び資本金の額（ 2019年9月末日現在 ）
（ 略 ）
＜外国株式マザーファンド＞および＜パインブリッジ米国ＭＢＳマザーファンド＞
① 名称及び資本金の額（ 2019年9月末日現在 ）
（ 略 ）
≪参考情報≫
[ 訂正前]
再信託受託会社の概要 （ 2019年3月末日現在 ）
[ 訂正後]
再信託受託会社の概要 （ 2019年9月末日現在 ）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年３月２３日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤志保
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の２０１９年１月１日から２０１９年１
２月３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社の２０１９年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年５月１３日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているパインブリッジ・イレブンプラス＜毎月決算型＞の２０１９年９月２１日から２０２０
年３月２３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に 対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施 することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施 される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示 のリスクの評価に基づいて選択及び
適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に 応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示
に関連する内部統制を 検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって 行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
パインブリッジ・イレブンプラス＜毎月決算型＞の２０２０年３月２３日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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