東京海上・US優先リートオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・US優先リートオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月24日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第62計算期間
計算期間
自 2020年3月11日
至 2020年4月10日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
2,935,715,738 円
期末受益権口数
4,103,293,298 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,155 円
期中騰落率 △5.15 %
第63計算期間
計算期間
自 2020年4月11日
至 2020年5月11日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
2,966,162,255 円
期末受益権口数
4,091,084,150 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,250 円
期中騰落率 1.82 %
第64計算期間
計算期間
自 2020年5月12日
至 2020年6月10日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
3,206,815,899 円
期末受益権口数
4,053,437,331 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,911 円
期中騰落率 9.60 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第62計算期間
計算期間
自 2020年3月11日
至 2020年4月10日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
562,023,677 円
期末受益権口数
764,256,093 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,354 円
期中騰落率 △9.95 %
第63計算期間
計算期間
自 2020年4月11日
至 2020年5月11日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
578,997,969 円
期末受益権口数
765,473,184 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,564 円
期中騰落率 3.26 %
第64計算期間
計算期間
自 2020年5月12日
至 2020年6月10日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額
628,491,814 円
期末受益権口数
766,364,011 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,201 円
期中騰落率 8.82 %
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