プラス・テク株式会社 有価証券報告書 第109期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

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                                                      プラス・テク株式会社(E00831)
                                                            有価証券報告書
    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第１項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年６月18日

    【事業年度】                      第109期(自       2019年４月１日         至   2020年３月31日)

    【会社名】                      プラス・テク株式会社

    【英訳名】                      PLAS-TECH     CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長            峰　重　克　己

    【本店の所在の場所】                      茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里１番地１

    【電話番号】                      029－889－2222(代表)

    【事務連絡者氏名】                      常務取締役経営管理部長                縄   野   昌   紀

    【最寄りの連絡場所】                      茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里１番地１

    【電話番号】                      029－889－2222(代表)

    【事務連絡者氏名】                      常務取締役経営管理部長                縄   野   昌   紀

    【縦覧に供する場所】                      プラス・テク株式会社大阪オフィス

                           (大阪市中央区淡路町四丁目３番８号)

                          (注)    上記の大阪オフィスは、法定の縦覧場所ではありませんが、投

                             資家の便宜のため縦覧に供しております。
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    第一部 【企業情報】
    第１ 【企業の概況】

    １ 【主要な経営指標等の推移】

           回次           第105期        第106期        第107期        第108期        第109期

          決算年月            2016年３月        2017年３月        2018年３月        2019年３月        2020年３月

     売上高            (千円)      7,873,943        7,327,714        7,455,141        7,636,665        7,022,477

     経常利益            (千円)       116,892        122,906        208,079        115,270        52,753

     当期純利益            (千円)        60,607        94,856       130,000        77,077        30,012

     持分法を適用した場合
                 (千円)        26,393        30,178        11,582        7,150       13,707
     の投資利益
     資本金            (千円)       870,000        870,000        870,000        870,000        870,000
     発行済株式総数             (株)     22,000,000        22,000,000        22,000,000        22,000,000        22,000,000

     純資産額            (千円)      1,084,138        1,183,470        1,313,587        1,388,592        1,354,879

     総資産額            (千円)      7,261,668        6,953,853        7,309,031        7,526,469        6,821,307

     １株当たり純資産額             (円)        49.29        53.81        59.72        63.13        70.79

     １株当たり配当額
                           ―        ―        ―        ―        ―
                 (円)
     (１株当たり中間配当
                          ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)       ( ―)
     額)
     １株当たり当期純利益             (円)        2.76        4.31        5.91        3.50        1.49
     潜在株式調整後
                 (円)          ―        ―        ―        ―        ―
     １株当たり当期純利益
     自己資本比率             (％)        14.9        17.0        18.0        18.4        19.9
     自己資本利益率             (％)         5.7        8.4       10.4        5.7        2.2

     株価収益率             (倍)         3.6        4.6        3.7        1.4         ―

     配当性向             (％)          ―        ―        ―        ―        ―

     営業活動による
                 (千円)       602,517        420,865        565,720        365,661       △ 89,129
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (千円)      △ 133,982       △ 282,405       △ 218,584       △ 410,208       △ 199,756
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (千円)      △ 417,600       △ 162,005       △ 195,100        101,500        99,257
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (千円)       156,249        132,705        284,741        341,693        152,064
     の期末残高
     従業員数
                          151        164        168        167        167
                 (名)
     (平均臨時従業員数、外
                          ( 50 )      ( 46 )      ( 41 )      ( 39 )      ( 40 )
     数)
     株主総利回り             (％)         178        222        244        56        ―
     (比較指標：配当込み
                 (％)        ( 117  )      ( 134  )      ( 155  )      ( 147  )      ( ―)
     TOPIX)
     最高株価             (円)         16        20        22        22        5
     最低株価             (円)          6        8        ▶        5        5
     (注)   １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ３．従業員数は、就業人員数を記載しております。
        ４．第108期・第109期(2019年４月～８月)の最高・最低株価は、日本証券業協会の指定したみずほ証券株式会社
          が運営する株主コミュニティにおける株価を記載しており、第105期～第107期は、グリーンシート銘柄にお
          ける株価を記載しております。2019年８月31日、株主コミュニティを解散しております。
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    ２ 【沿革】
       年月                            概要

      1939年10月       東京市京橋区新川に株式会社紅屋商店を設立。
      1943年３月       商号を株式会社紅屋商店油脂部と変更。
      1947年10月       商号を米沢工業株式会社と変更。
      1949年８月       神奈川県中郡大野町に平塚工場を新設、合成樹脂加工を開始。
      1949年10月       商号をプラス・テク株式会社と変更。
      1952年７月       本社を東京都中央区新川に移転。
      1957年７月       本社を東京都中央区八重洲に移転。
      1960年９月       本社を東京都中央区京橋３－４－５に移転。
      1961年６月       資本金１億円に増額。
      1961年10月       東京証券取引所の市場第二部に上場。
      1962年４月       大阪市東区内平野町に大阪販売事務所を新設。
      1962年11月       資本金２億円に増額。
      1965年２月       大阪販売事務所を大阪営業所と改称。
      1970年４月       資本金を３億円に増額。
      1974年２月       大阪営業所を大阪市東区高麗橋に移転。
      1974年９月       資本金を６億円に増額。
      1975年９月       名古屋市千種区に名古屋出張所を新設。
      1979年９月       同上を名古屋営業所と改称。
      1980年８月       三重県名張市八幡に名張工場を新設。
      1987年３月       大阪営業所を大阪支店と改称。
      1989年12月       本社を東京都中央区京橋３－２－４に移転。
      1990年３月       茨城県稲敷郡阿見町につくば工場を新設。
      1993年８月       本社を東京都江東区木場５－11－13に移転。
      1998年９月       トーソー・ポリビン・コーポレーション(関連会社)に資本参加。
      1999年３月       平塚事業所及び名張工場の敷地を東ソー株式会社に売却。
      1999年７月       株式会社ビニクロンの工場を名張事業所三ツ池工場(現 名張工場)として譲受。
      1999年７月       本社を茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里１－１に移転。
      2001年８月       名古屋営業所を廃止、大阪支店へ統合。
      2001年８月       大阪支店を大阪市西区新町３－11－３に移転。
             東京証券取引所市場第二部上場廃止、日本証券業協会が運営するグリーンシート市場(気配公表銘
      2004年３月
             柄制度)に登録。
      2004年３月       資本金を８億７千万円に増額。
      2004年８月       大阪支店を大阪市北区堂島浜１－２－６に移転。
      2006年４月       大阪支店を大阪オフィスと改称。
      2009年１月       大阪オフィスを大阪市中央区高麗橋４－４－９に移転。
      2011年12月       名張工場(八幡工場)を倉庫化、名張工場(三ツ池工場)に生産集約。
      2018年３月       グリーンシート銘柄制度廃止。
      2018年４月       みずほ証券株式会社を運営会員とする株主コミュニティを組成。
      2019年８月       株主コミュニティを解散。
      2019年11月       大阪オフィスを大阪市中央区淡路町４－３－８に移転。
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    ３  【事業の内容】
      当社の企業集団は、当社、親会社(東ソー㈱)、関連会社(トーソー・ポリビンCo.)、及び親会社の子会社３社(大洋
     塩ビ㈱、東ソー・ニッケミ㈱、東ソー物流㈱)で構成され、塩化ビニル樹脂を中心とするコンパウンドの製造販売を主
     な事業内容とし、更に各事業に関連する研究等の事業活動を行っております。
      当社の事業に係る各社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

      コンパウンド事業
       原料の一部を東ソー㈱、大洋塩ビ㈱、東ソー・ニッケミ㈱より購入し、製品の一部を東ソー・ニッケミ㈱、原料
      の一部をトーソー・ポリビンCo.へ販売しております。
      　また、物流業務の一部を東ソー物流㈱に委託しております。
      成形品事業

       製品の一部を東ソー・ニッケミ㈱へ販売しております。
      　また、物流業務の一部を東ソー物流㈱に委託しております。
       事業の系統図は、次のとおりであります。

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    ４ 【関係会社の状況】
                                        議決権の所有

                          資本金
                                       (又は被所有)割合
                                主要な事業
         名称         住所      又は出資金                          関係内容
                                        所有   被所有
                                 の内容
                                        割合    割合
                          (千円)
                                        (％)    (％)
    (関連会社)
                                               当社における東南アジア地区戦
     トーソー・ポリビン・            フィリピン国
                           千米ドル     コンパウンドの
                                               略での拠点であります。
                                        25.0     ―
                            7,532   製造販売
     コーポレーション            リパ市
                                               役員の兼任
    (親会社)
                                               原材料の一部につき仕入を行っ
                                               ております。
                               各種化学品の製             74.8
     東ソー株式会社
                東京都港区          55,173,160               ―
                               造販売             (0.6)   資金の借入をしております。
     (注)１
                                               役員の兼任
     (注)   １．有価証券報告書の提出会社であります。
        ２．「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の(内書)は間接所有であります。
    ５ 【従業員の状況】

     (1) 提出会社の状況
                                                 2020年３月31日       現在
        従業員数(名)              平均年齢(歳)             平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
               167
                             40.6              10.7             4,350
               (40)
              セグメントの名称                             従業員数(名)

                                                         76
     コンパウンド事業
                                                         (21)
                                                         34
     成形品事業
                                                         (8)
                                                         57
     全社(共通)
                                                         (11)
                                                         167
                 合計
                                                         (40)
     (注)   １．従業員は就業人員であり、臨時従業員数は(                        )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
        ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (2) 労働組合の状況

       労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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    第２ 【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。
     (1)  会社の経営の基本方針

       当社は、日本で生き残れる付加価値製品、小ロット多品種製品を即納体制で供給し、きめ細かいサービスで顧客
      から評価される塩ビコンパウンド、加工製品メーカーを目指しております。また、常に最高の品質とサービスを提
      供するとともに、技術と営業の連携によるマーケティングを事業の軸として、現有製品の差別化を進め、市場にお
      ける優位性の確立を目指すことを経営の基本としております。
     (2)  中長期的な会社の経営戦略

       わが国の経済は、米中の貿易摩擦・英国のＥＵ離脱問題等に加え、年明け以降の新型コロナウイルス感染症拡大
      が世界経済に深刻な影響を及ぼしており、今後の景気動向には予断を許さない状況が続いております。
      　このような状況の下、当社は、顧客ニーズの把握と顧客対応のスピードアップを図り新規顧客の開拓を行うとと
      もに、従来の塩ビコンパウンドに加え自動車用、建材用を中心とした高付加価値分野への積極展開を図ってまいり
      ます。また、関連会社であるフィリピンのトーソー・ポリビン・コーポレーションとの連携により、東南アジアを
      中心とした顧客の海外展開のサポートに取り組み、成形品事業では産業用・家庭用のホース類など、更なる収益改
      善、新製品の開発、生産技術の向上に努めてまいります。
     (3)  経営環境並びに会社の対処すべき課題

       新型コロナウイルス感染拡大が世界的な経済活動に甚大な影響を与えており、その収束の時期、さらには収束し
      た後の経済活動の状況など広範囲に渡って不透明な状況にあります。加えて原油価格の大幅な下落等、経済の混乱
      要因もあり、先行きは、見通せない状況にあります。当社の経営環境は、原油価格の変動により原材料価格が大き
      く左右されるため、昨今の原材料価格の変動に対応し、製品価格の適正化を確実に行うことが重要だと考えており
      ます。
      　喫緊の課題として、厳しい環境下にあっても安定的に利益を確保できる企業体質を構築することであるとの認識
      の下、全社をあげてそれに取り組んでおります。技術部門では、新規製品開発力の強化や顧客ニーズへの素早い対
      応等の改善を行い、製造部門では、不採算品種や生産体制の見直しによる生産性向上、歩留率の改善、品質管理の
      徹底等に努め、業務部門では、納期管理の徹底、物流の効率化等に努めております。
    ２  【事業等のリスク】

      有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及び
     キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり
     ます。
     　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
     (1)  原料価格について

       当社のコンパウンド事業では、塩化ビニル樹脂、可塑剤を主原料とした塩ビコンパウンドの製造、販売を主にし
      ておりますが、それら主原料の価格は原油価格の変動の影響を受けております。このため、主原料の価格変動をタ
      イムリーに製品価格に転嫁できなかった場合、当社の経営成績に影響が出る可能性があります。
     (2)  新型コロナウイルス感染症等の異常事態リスクについて

       新型コロナウイルス感染拡大のようなパンデミックや大規模な自然災害等の異常事態が、当社の想定を超える規
      模で発生し、事業運営が困難になった場合、当社の財政状態や経営成績等に大きな影響を与える可能性がありま
      す。当社は、製造拠点の分散化を実施しており、ＢＣＰの策定や事業リスクの最小化に向けた施策を推進しており
      ます。
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    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の
     概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
     　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
     (1)  経営成績

       当事業年度におけるわが国経済は、米中の貿易摩擦・英国のＥＵ離脱問題等により、先行き不透明感が強まって
      いた中、新型コロナウイルス感染症の世界的流行拡大が重なったことによって、先行きの不透明感が一層深まるも
      のとなりました。
      　このような状況の下、当社の当事業年度の売上高は、コンパウンド事業・成形品事業共に大きく減少し、70億２
      千２百万円と前年同期と比べ６億１千４百万円(△8.0％)の減収となりました。
      　損益面につきましては、営業利益は４千６百万円と前年同期と比べ７千４百万円(△61.8％)の減益、経常利益は
      ５千２百万円と前年同期と比べ６千２百万円(△54.2％)の減益、当期純利益は３千万円と前年同期と比べ４千７百
      万円(△61.1％)の減益となりました。
      　当社は引き続き、経営成績に重要な影響を与える塩化ビニル樹脂、可塑剤等の主原料の価格変動に注視し、急激
      な需要変化や市況変動等を見極め、製造・販売・開発・業務部門が密に連携し、素早く対応できる体制を磨いてい
      く必要があると認識しております。
       セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

       コンパウンド事業
        通期にわたり電線分野、産材分野ともに需要が低迷し大きく出荷が減少しました。一方、価格面では特に大き
       な変動はありませんでした。
        この結果、売上高は58億８千４百万円と前年同期と比べ５億９千２百万円(△9.1％)の減収、営業利益は６千１
       百万円と前年同期と比べ９千１百万円(△59.9％)の減益となりました。
       成形品事業

        需要先として一般消費材から農業分野、土木・建築分野、工業分野など多岐に亘っておりますが、需要が全般
       に低迷し、前期の売上を下回る結果となりました。
        この結果、売上高は11億３千８百万円と前年同期と比べ２千１百万円(△1.9％)の減収、営業損失は１千５百万
       円(前年同期は営業損失３千１百万円)となりました。
       生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

       ①　生産実績
        当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                        金額(千円)              前期比(％)

     コンパウンド事業                                       6,187,834            △9.6
     成形品事業                                       1,021,225            △2.0
                 合計                           7,209,059            △8.6
     (注)   １．金額は、販売価格によっております。
        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ②　受注実績

        当社は、主として需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。
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       ③　販売実績
        当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
              セグメントの名称                        金額(千円)              前期比(％)

     コンパウンド事業                                       5,884,025            △9.1
     成形品事業                                       1,138,451            △1.9
                 合計                           7,022,477            △8.0
     (注)   １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
        ２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、当該割合が100分の10未
          満であるため、記載を省略しております。
     (2)  財政状態

       当事業年度末における資産総額は68億２千１百万円となり、前事業年度末より７億５百万円減少いたしました。
      これは主に、売掛金の減少によるものであります。
      　負債総額は54億６千６百万円となり、前事業年度末より６億７千１百万円減少いたしました。これは主に、買掛
      金の減少によるものであります。
      　純資産につきましては13億５千４百万円となり、前事業年度末より３千３百万円減少いたしました。これは主
      に、自己株式の取得によるものであります。
      　当社は、自己資本比率向上のために継続して利益を確保できる企業体質を構築することが重要と考えておりま
      す。
       セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

       コンパウンド事業
        当事業年度末におけるコンパウンド事業の資産は29億５千３百万円となり、前事業年度末より１億６千６百万
       円減少いたしました。これは主に、固定資産の減価償却によるものであります。
       成形品事業

        当事業年度末における成形品事業の資産は６億４千３百万円となり、前事業年度末より１千４百万円増加いた
       しました。これは主に、たな卸資産の増加によるものであります。
     (3)  キャッシュ・フロー

       当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同期と比べ１億８千９百万円減少
      し、１億５千２百万円となりました。
      　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
        営業活動の結果使用した資金は、８千９百万円(前年同期は３億６千５百万円の獲得)となりました。これは主
       に、売上債権及び仕入債務の減少によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
        投資活動の結果使用した資金は、１億９千９百万円(前年同期は４億１千万円)となりました。これは主に、有
       形固定資産の取得によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
        財務活動の結果得られた資金は、９千９百万円(前年同期は１億１百万円)となりました。これは主に、借入金
       の増加によるものであります。
       当社の重要な資本的支出は、製造設備の増強及び更新の投資等であり、その資金調達は主に自己資金及び借入金

      により賄っております。
      　なお、借入金に関しましては、当社の親会社である東ソー株式会社が2020年３月31日付けの借入金残高のうち、
      20億７千５百万円に関して債務保証念書を各取引銀行へ差し入れし、さらに当社との間で極度額10億円とする貸付
      契約を2020年３月31日付けで更新・実行するなど、一貫して当社を支援する体制をとっております。
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     (4)  重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
       当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。重
      要な会計方針については、「第５                経理の状況　１        財務諸表等　(1)        財務諸表　注記事項　(重要な会計方針)」に
      記載しております。財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、特に以下の事項は、経営者
      の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えております。
       なお、新型コロナウイルス感染症の影響等不確実性が大きく将来事業計画等の見込数値に反映させることが難し
      い要素もありますが、期末時点で入手可能な情報を基に検証等を行っております。
      (繰延税金資産)
       当社は、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性が
      あると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の
      課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産
      が減額され税金費用が計上される可能性があります。
      (固定資産の減損処理)
       当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得ら
      れる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
      該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検
      討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少し
      た場合、減損処理が必要となる可能性があります。
    ４  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    ５  【研究開発活動】

      当事業年度の研究開発活動は、顧客満足度を研究開発の基礎理念として、塩ビコンパウンドを中心に、ホース等の
     成形品の開発、さらには生産技術のレベル向上、改良に至るまでの積極的な研究開発活動を行っております。
     　なお、当事業年度における研究開発費の総額は１億３千５百万円であります。
      セグメントごとの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。

      (1)  コンパウンド事業

        当事業年度は、新規顧客・新規用途を対象とした軟質・硬質塩ビコンパウンドの拡販を最優先課題として取り
       組み、顧客との関係構築・市場動向の情報収集に努めました。更なる基盤技術を構築する事を目的に生産技術の
       見直しを行い、開発のスピードアップ・開発力・技術対応力の向上に注力し、安定した需要が見込まれる建材・
       土木用途や自動車分野への製品開発にて上市しました。
       　なお、本事業分野における研究開発費の金額は１億２千７百万円であります。
      (2)  成形品事業

        当事業年度は、新規顧客・新規用途を対象としたエアーホースを含めた各種ホースの拡販を最優先課題として
       取り組み、顧客との関係構築・市場動向の情報収集に努めました。更なる基盤技術を構築する事を目的に生産技
       術の見直しを行い、開発のスピードアップ・開発力・技術対応力の向上に注力し、上市しました。
       　なお、本事業分野における研究開発費の金額は８百万円であります。
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    第３ 【設備の状況】
    １ 【設備投資等の概要】

      当事業年度の設備投資については、生産設備の更新及び合理化、研究開発機能の充実・強化などを目的とした設備
     投資を継続的に実施しております。なお、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
     　当事業年度の設備投資等の総額は１億８千２百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとお
     りであります。
     (1) コンパウンド事業

       当事業年度の主な設備投資等は、生産設備の更新を中心に１億５千万円の投資を実施しました。
      　なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
     (2)  成形品事業

       当事業年度の主な設備投資等は、生産設備の更新を中心に２千万円の投資を実施しました。
      　なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
     (3)  全社共通

       当事業年度の主な設備投資等は、大阪オフィス移転に伴う内装工事を中心に１千１百万円の投資を実施しまし
      た。
      　なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
    ２ 【主要な設備の状況】

                                                 2020年３月31日       現在
                                     帳簿価額(千円)
       事業所名       セグメントの                                         従業員数
                     設備の内容
                                 機械装置
       (所在地)         名称                                        (名)
                            建物及び           工具器具       土地
                                  及び                 合計
                            構築物          及び備品     (面積千㎡)
                                  運搬具
              コンパウンド
     つくば工場
                                            1,046,656              64
                事業
                      製造設備       285,809      397,845      42,915         1,773,226
                                               (49)          (23)
     (茨城県阿見町)
              成形品事業
     名張工場
              コンパウンド                               614,916             30
                      製造設備       88,263     116,922      15,923          836,026
                事業                               (26)           (7)
     (三重県名張市)
     (注)   １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
        ２．従業員数欄の(           )は、年間平均臨時雇用者数で、外数であります。
    ３ 【設備の新設、除却等の計画】

      該当事項はありません。
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    第４ 【提出会社の状況】
    １ 【株式等の状況】

     (1) 【株式の総数等】
      ① 【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                                      48,000,000

                 計                                    48,000,000

      ② 【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在

                                  上場金融商品取引所
        種類        発行数(株)          発行数(株)        名又は登録認可金融                 内容
                                  商品取引業協会名
               ( 2020年３月31日       )  (2020年６月18日)
                                            単元株式数は1,000株でありま

       普通株式           22,000,000          22,000,000        非上場(注)
                                            す。
        計         22,000,000          22,000,000           ―             ―

     (注)    当社は、2018年４月２日より、みずほ証券株式会社を運営会員とする株主コミュニティを組成しておりました
        が、2019年８月31日をもって、同コミュニティを解散いたしました。
     (2) 【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
     (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式       資本金増減額        資本金残高       資本準備金       資本準備金

         年月日         総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                  (千株)       (千株)       (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     2004年３月３日               10,000       22,000       270,000       870,000       270,000       271,320
     (注)  第三者割当    10,000,000株
        割当先      東ソー株式会社
        発行価額              54円
        資本組入額            27円
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     (5)  【所有者別状況】
                                                 2020年３月31日       現在
                       株式の状況(１単元の株式数1,000株)
                                                      単元未満
      区分                            外国法人等                   株式の状況
           政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
           地方公共     金融機関                                 計
                      取引業者      法人               その他
            団体
                                 個人以外      個人
     株主数(人)          0     2     5     16      3     0    580     606       ―

     所有株式数
               0    797      7   15,563        5     0   5,617     21,989      11,000
     (単元)
     所有株式数
             0.00     3.62     0.03     70.78      0.02     0.00     25.55     100.00         ―
     の割合(％)
     (注)   １．自己株式2,861,200株は、「個人その他」に2,861単元、「単元未満株式の状況」に200株含まれておりま
          す。
        ２．上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が624単元含まれております。
     (6)  【大株主の状況】

                                                 2020年３月31日       現在
                                                発行済株式(自己株式を
                                          所有株式数
         氏名又は名称                     住所                  除く。)の総数に対する
                                           (千株)
                                                所有株式数の割合(％)
     東ソー株式会社                東京都港区芝３丁目８―２                       14,209             74.24
     株式会社みずほ銀行                東京都千代田区大手町１丁目５番５号                         597            3.12
     ＫＨネオケム株式会社                東京都中央区日本橋室町２丁目３番１号                         460            2.40
                     富山県滑川市坪川70　セーラ・クルーＢ
     山　野　靖　博                                         243            1.27
                     101
     久利生　　　進                東京都武蔵野市                         222            1.16
     あいおいニッセイ同和損害保険
                     東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号                         200            1.04
     株式会社
     太平化学製品株式会社                埼玉県川口市領家４丁目５番19号                         105            0.55
     中　神　亜紀子                愛知県田原市                         80           0.42
     福　田　弘　文                東京都八王子市                         57           0.30
     小野田　まり子                神奈川県横浜市港南区                         54           0.28
           計                   ―             16,227             84.78
     (注)　上記のほか、当社所有の自己株式が2,861千株あり、株式会社証券保管振替機構名義の株式が624千株ありま
        す。
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     (7)  【議決権の状況】
      ① 【発行済株式】
                                                  2020年３月31日       現在
           区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

                     普通株式
     完全議決権株式(自己株式等)                               ―              ―
                          2,861,000
                     普通株式
     完全議決権株式(その他)                                 19,128             ―
                         19,128,000
                     普通株式      11,000
     単元未満株式                               ―              ―
     発行済株式総数                     22,000,000           ―              ―

     総株主の議決権                     ―           19,128             ―

     (注)   １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が624千株(議決権
          624個)含まれております。
        ２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式200株が含まれております。
      ② 【自己株式等】

                                                 2020年３月31日       現在
                                                     発行済株式
                                 自己名義       他人名義       所有株式数
        所有者の氏名                                             総数に対する
                     所有者の住所           所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                            所有株式数
                                  (株)       (株)       (株)
                                                     の割合(％)
                  茨城県稲敷郡阿見町大字
     プラス・テク株式会社                            2,861,000         ―     2,861,000         13.00
                  香澄の里１番地１
          計              ―         2,861,000         ―     2,861,000         13.00
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    ２  【自己株式の取得等の状況】
                    会社法第155条第３号による普通株式の取得
       【株式の種類等】
     (1) 【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2) 【取締役会決議による取得の状況】

                区分                   株式数(株)             価額の総額(円)

     取締役会(2019年５月24日)での決議状況
                                        4,545,000             100,000,000
     (取得期間2019年７月１日～2019年７月31日)
     当事業年度前における取得自己株式                                       ―               ―
     当事業年度における取得自己株式                                   2,856,500              62,843,000
     残存決議株式の総数及び価額の総額                                   1,688,500              37,157,000
     当事業年度の末日現在の未行使割合(％)                                     37.2               37.2
     当期間における取得自己株式                                       ―               ―
     提出日現在の未行使割合(％)                                       ―               ―
     (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       該当事項はありません。
     (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                             当事業年度                    当期間

            区分
                                処分価額の総額                   処分価額の総額
                        株式数(株)                   株式数(株)
                                   (円)                   (円)
     引き受ける者の募集を行った
                              ―         ―         ―         ―
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                         ―         ―         ―         ―
     合併、株式交換、会社分割に係る
                              ―         ―         ―         ―
     移転を行った取得自己株式
     その他(　　―　　)                         ―         ―         ―         ―
     保有自己株式数                     2,861,200              ―     2,861,200              ―

     (注)    当期間における保有自己株式数には、2020年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
        による株式数は含めておりません。
    ３ 【配当政策】

      当社は、株主への適正な利益配分を最も重要な経営課題の一つと考えております。財務体質の強化と内部留保の充
     実を十分に考慮し、将来の事業拡大の可能性等を総合的に勘案した上で、安定した配当を行うことを利益配分の基本
     方針としております。
     　当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、株主総会若しくは取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うこ
     とができる旨を定款に定めております。
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    ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
      ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、厳しい事業環境下でも対処すべき課題を着実に解決していくためには、迅速で適切な意思決定を行う
       と同時に、経営の透明性の観点から経営チェック機能の充実を図ることが重要であると考えております。
      ②   会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況

       a.  会社の機関の基本説明
        当社は監査役制度を採用しております。監査役は取締役会に出席し、議事に対しての質問、意見を述べるとと
       もに、業務執行における法令及び定款違反の有無を監査しております。
       　取締役会は迅速かつ的確な経営判断がなされるよう取締役６名(うち、社外取締役１名)で構成しており、原則
       として毎月開催しております。経営の基本方針の策定、所定法定事項の決定を行うとともに、定期的な業務執行
       状況のレビュー等を通じて、その監督機能の強化、実践に努めております。この外に、常勤役員及び執行役員で
       構成する重要事項審議会を開催し、重要な課題の審議を定例的に行っております。
       b.  当社の機関・内部統制の関係は、以下のとおりであります。

       c.  会社の内部統制システムの整備の状況





        当社は、会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針に則り、リスクマネジメ
       ントやコンプライアンスを最重要テーマとし、内部統制システムの整備に取り組んでおります。
       d.  責任限定契約の概要

        当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第
       423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令
       が定める額としております。
      ③   リスク管理体制の整備の状況

        当社は「リスク管理規程」に基づき、経営活動の健全な遂行を妨げるリスクを未然に防止するとともに、リス
       クが発生又は発生する恐れが生じた場合は担当役員に報告し、その指示に従い速やかに是正措置を講じることに
       なっております。
      ④  役員報酬の内容

        取締役及び監査役の年間報酬総額
        取締役     ７ 名   55,265   千円  (うち社外取締役         １ 名    1,737   千円)
        監査役     ５ 名    9,352   千円  (うち社外監査役         ４ 名    4,087   千円)
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      ⑤  取締役の定数
        当社の取締役は８名以内とする旨を定款で定めております。
      ⑥  取締役選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めておりま
       す。
      ⑦  株主総会の特別決議要件

        当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
       の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めており
       ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
       目的とするものであります。
      ⑧　剰余金の配当

        当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項につい
       ては、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めておりま
       す。
      ⑨   中間配当

        当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日
       として中間配当することができる旨を定款で定めております。
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     (2)  【役員の状況】
      ①　役員一覧
     男性９名　女性―名          （役員のうち女性の比率―％）
                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              1982年４月      東洋曹達工業株式会社(現東ソー
                                    株式会社)入社
                              1992年８月      東ソー株式会社東ソー労働組合専
                                    従(本部)
                              2000年８月      同社社長室
                              2001年２月      同社広報室兼社長室
                              2002年６月      同社オレフィン事業部営業部
                              2006年６月      同社購買・物流部原燃料グルー
                                    プ・リーダー
                              2006年９月      同社購買・物流部原燃料グルー
                                    プ・リーダー兼新システム統括本
                                    部本部長付
                              2008年３月      ロンシール工業株式会社出向
       代表取締役
                              2009年６月      当社取締役兼ロンシール工業株式
               峰　重　克　己       1959年４月28日生                             (注)4      22
                                    会社取締役
        社長
                              2010年６月      ロンシール工業株式会社取締役
                              2011年６月      東ソー株式会社購買・物流部長
                              2012年６月      同社理事有機化成品事業部長
                              2014年６月      同社理事有機化成品事業部長兼企
                                    画開発室長
                              2015年６月      当社取締役兼東ソー株式会社理事
                                    経営企画・連結経営部長
                              2016年６月      東ソー株式会社執行役員オレフィ
                                    ン事業部長
                              2019年６月      当社代表取締役社長兼購買部門担
                                    当
                              2019年11月      当社代表取締役社長兼市場開発室
                                    長兼購買部門担当(現)
                              1983年４月      東洋曹達工業株式会社(現東ソー
                                    株式会社)入社
                              1983年６月      同社四日市工場総務課
                              1986年８月      同社PO事業部企画管理部管理課
                              1993年７月      北越化成株式会社出向
                              1997年10月      日ケミ商事株式会社(現東ソー・
                                    ニッケミ株式会社)出向
       常務取締役
                              2003年８月      東ソー株式会社四日市事業所事
        経営管理       縄　野　昌　紀       1961年３月４日生                             (注)4      14
        部長
                                    業所長室
                              2008年６月      東北東ソー化学株式会社出向
                              2011年６月      同社常務取締役
                              2014年６月      当社取締役経営管理部長
                              2018年６月      当社常務取締役経営管理部長兼購
                                    買部門担当
                              2019年６月      当社常務取締役経営管理部長(現)
                              1987年４月      東洋曹達工業株式会社(現東ソー
                                    株式会社)入社
                              1987年４月      同社PO事業部PPプロジェクトチー
                                    ムPP開発チーム
                              1996年４月      東ソー株式会社四日市研究所PO市
                                    場開発チーム
                              2013年６月      当社生産技術本部技術開発部長
        取締役
                                    兼成形品製造・開発グループリー
        生産技術       永　野　洋　介       1964年７月10日生                             (注)4      10
                                    ダー
        本部長
                              2014年４月      当社生産技術本部技術開発部長
                              2015年６月      当社執行役員生産技術本部長
                              2017年６月      当社取締役生産技術本部長
                              2019年２月      当社取締役生産技術本部長兼つく
                                    ば工場長
                              2019年８月      当社取締役生産技術本部長兼つく
                                    ば製造部長兼つくば工場長(現)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              1987年４月      東洋曹達工業株式会社(現東ソー
                                    株式会社)入社
                              1987年４月      同社FC事業部企画管理課
                              1991年12月      東ソー株式会社名古屋支店化学品
                                    課
                              1996年５月      同社大阪支店塩ビ・ゴム課
                              2003年６月      同社有機化成品事業部臭素・有機
                                    中間体部
        取締役
        営業      久　楽　昌　資       1964年12月17日生        2008年６月      同社山口営業所長兼東ソー・テク              (注)4      ―
        本部長
                                    ノシステム株式会社出向
                              2013年６月      当社営業本部コンパウンド営業部
                                    長
                              2017年６月      当社営業本部副本部長兼コンパウ
                                    ンド営業部長
                              2018年６月      当社取締役営業本部長兼コンパウ
                                    ンド営業部長
                              2020年６月      当社取締役営業本部長(現)
                              1986年４月      東洋曹達工業株式会社(現東ソー
                                    株式会社)入社
                              1986年４月      同社大阪支店ソーダ課
                              1991年８月      東ソー株式会社化学品事業部ソー
                                    ダ営業部ソーダ課
                              1996年５月      同社化学品事業部企画管理室
                              2000年６月      大洋塩ビ株式会社出向
        取締役       大　林　秀　行       1962年８月23日生        2011年６月      東ソー株式会社有機化成品事業部              (注)4      ―
                                    環境薬剤部長
                              2013年６月      東曹(広州)化工有限公司出向
                              2017年６月      東ソー株式会社執行役員兼化学品
                                    事業部副事業部長兼企画管理室長
                               2018年6月      当社取締役兼東ソー株式会社執行
                                    役員化学品事業部長兼中国総代表
                                    (現)
                              1978年４月      東洋曹達工業株式会社(現東ソー
                                    株式会社)入社
                              1978年６月      同社南陽本部経理課
                              1979年８月      有限会社東洋ストファーケミカル
                                    (現東ソー・ファインケム株式会
                                    社)出向
                              1985年１月      東洋曹達工業株式会社新規事業部
                                    APMプロジェクトチーム
                              1986年２月      TOYO-DSMAPM　V.O.F.出向
                              1991年２月      東ソー株式会社企画室
        取締役       堤　　　眞　人       1953年９月９日生        1992年６月      同社国際事業室              (注)4      ―
                              1995年５月      同社ファインケミカル事業部有機
                                    中間体部開発営業課長
                              2001年４月      東ソー・クォーツ株式会社出向
                              2004年11月      東ソー株式会社構造改革本部TGC
                                    プロジェクト管理運営チーム
                              2005年４月      東曹(広州)化工有限公司出向
                              2006年６月      東ソー株式会社監査室
                              2018年６月      当社取締役兼太平化学製品株式会
                                    社取締役兼大洋塩ビ株式会社監査
                                    役(現)
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                                                     所有株式数
        役職名         氏名       生年月日               略歴            任期
                                                      (千株)
                              1981年４月      日本ポリウレタン工業株式会社入
                                    社
                              1982年７月      同社技術開発室兼製造部製造二課
                              2014年10月      東ソー株式会社法務・特許部部長
        監査役
                                    付(日本ポリウレタン工業株式会
               川　崎　勝　弘       1956年８月15日生                             (注)6      ―
                                    社と合併)
        常勤
                              2015年10月      東ソー・ファインケム株式会社出
                                    向
                              2017年10月      同社法務・特許部長兼監査室長
                              2020年６月      当社常勤監査役(現)
                              1978年４月      東洋曹達工業株式会社(現東ソー
                                    株式会社)入社
                              1989年８月      TOSOH   EUROPE   B.V.出向
                              1995年５月      東ソー株式会社ファイン・ケミカ
                                    ル事業部企画開発室
                              1995年６月      同社ファイン・ケミカル事業部営
                                    業第一部営業第三課
                              2004年６月      同社機能材料事業部ゼオライト部
                                    長
                              2005年５月      TOSOH   HELLAS   A.I.C.出向
        監査役       豊　田　正　彦       1955年８月23日生                             (注)5      ―
                              2010年６月      東ソー株式会社ポリマー事業部機
                                    能性ポリマー部長
                              2012年５月      同社理事ポリマー事業部機能性ポ
                                    リマー部長
                              2012年６月      オルガノ株式会社取締役兼常務執
                                    行役員
                              2015年６月      当社監査役兼オルガノ株式会社監
                                    査役
                              2016年６月      当社監査役兼オルガノ株式会社常
                                    勤監査役兼太平化学製品株式会社
                                    監査役(現)
                              1976年４月      新大協和石油化学株式会社入社
                              1976年７月      同社人事部
                              1983年４月      同社事務部経理課
                              1988年９月      同社労働組合(書記長)専従
                              1990年９月      同社経理部四日市経理課
                              1990年10月      東ソー株式会社社長室
                              1992年６月      同社関連企業部
                              1996年４月      同社経営管理室
                              1999年６月      北越化成株式会社出向兼レンソー
        監査役       濵　田　豪　一       1953年８月30日生                             (注)5      ―
                                    ル株式会社出向
                              2001年６月      当社経営管理部長
                              2008年６月      東ソー株式会社四日市事業所事業
                                    所長室
                              2010年６月      オルガノ株式会社出向
                              2013年６月      東北電機鉄工株式会社出向
                              2017年６月      株式会社霞エンジニアリング総務
                                    部長
                              2019年６月      当社監査役(現)
                            計                            46
      (注)  １．取締役堤　眞人は、社外取締役であります。
        ２．監査役川崎勝弘、監査役豊田正彦、監査役濵田豪一は、社外監査役であります。
        ３．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任して
          おります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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                                                    所有株式数

             氏名        生年月日                  略歴
                                                     (千株)
                            1974年４月      東洋曹達工業株式会社(現東ソー株式会
                                  社)入社
                            1990年６月      東ソー株式会社科学計測事業部計測シス
                                  テム部営業企画課長
                            1993年６月      同社広報室長兼社長室経営計画グループ
                            2001年２月      同社総務部長兼広報室長
                            2002年６月      同社総務部長
                            2002年11月      同社機能材料事業部セラミックス部長
           鈴　木　慈　雄        1951年６月21日生         2005年５月      同社機能材料事業部セラミックス部長兼                       ―
                                  ゼオライト部長
                            2005年６月      同社機能材料事業部機能性無機材料部長
                            2008年４月      東ソー・ニッケミ株式会社出向
                            2008年５月      東ソー株式会社理事兼東ソー・ニッケミ
                                  株式会社専務取締役
                            2008年６月      東ソー・ニッケミ株式会社専務取締役
                            2012年６月      東ソー総合サービス株式会社取締役社長
                            2014年４月      同社顧問(現)
           ４．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
           ５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
           ６．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
      ②　社外役員の状況

        当社の社外取締役１名及び社外監査役３名は、いずれも当社の株式74.24％を保有している東ソー株式会社の出
       身であります。
     (3)  【監査の状況】

      ①　監査役監査の状況
        監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する又は法務・業務監査に関し、豊富な経験と幅広い
       見識を有する監査役３名で構成されており、３名全員が社外監査役であり、うち１名が常勤監査役であります。
        原則として監査役は全員取締役会に出席し、あわせて常勤監査役は、重要事項審議会等社内の重要な会議には
       全て出席し、決裁書類を閲覧することで会社業務全般にわたり適法性、適切性などの業務監査を行っておりま
       す。また、代表取締役との定期会合を開催し、経営方針、対処すべき課題等について意見交換を行っておりま
       す。
        当事業年度の監査役会の開催頻度、出席状況は次のとおりであります。
           氏名        開催回数         出席回数
          田中　利彦           ７回         ７回
          豊田　正彦           ９回         ９回
          濵田　豪一           ７回         ７回
        なお、2019年６月19日開催の第108期定時株主総会において、田中利彦氏と濵田豪一氏は監査役に新たに選任さ
       れ、就任いたしました。就任後に開催された監査役会は７回となっております。
      ②　内部監査の状況

        内部監査室は従業員３名で構成されており、内部監査規程に基づき、業務活動及び運用状況、会計処理状況、
       コンプライアンス遵守状況等の監査について計画を立案し、実施した監査結果及び更正改善結果を代表取締役社
       長へ報告しております。
       　また、監査役及び監査法人へ監査結果及び更正改善結果を報告し、意見交換を行っております。
      ③　会計監査の状況

       a.  監査法人の名称
        東陽監査法人
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       b.  継続監査期間
        59年間
        上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えて
       いる可能性があります。
       c.  業務を執行した公認会計士

        佐山　正則
       　桐山　武志
       d.  監査業務に係る補助者の構成

        当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、会計士試験合格者等１名であります。
       e.  監査法人の選定方針と理由

        当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施す
       ることができる一定の規模をもつこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査
       実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。ま
       た、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必
       要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
       f.  監査役及び監査役会による監査法人の評価

        監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立
       の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の
       執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各
       号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の
       通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、東陽監
       査法人の再任を決議いたしました。
      ④　監査報酬の内容等

       a.  監査公認会計士等に対する報酬
                       前事業年度                      当事業年度
        区　分
                 監査証明業務に            非監査業務に           監査証明業務に            非監査業務に
                基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
       提出会社               15,800              ―         15,800              ―
       b.  監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a.を除く）

        該当事項はありません。
       c.  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        該当事項はありません。
       d.  監査報酬の決定方針

        規模、特性、監査日数等を勘案した上、決定しております。
       e.  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や
       事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断
       を行っております。
     (4)  【役員の報酬等】

       該当事項はありません。
     (5)  【株式の保有状況】

       該当事項はありません。
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    第５   【経理の状況】
    １．財務諸表の作成方法について

      当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作
     成しております。
    ２．監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2019年４月１日から2020年３月31日まで)の
     財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
    ３．連結財務諸表について

      当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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                                                            有価証券報告書
    １  【財務諸表等】
     (1)  【財務諸表】
      ①  【貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                341,693              152,064
                                      ※2  572,860
        受取手形                                              492,067
        売掛金                               2,100,456              1,695,992
                                      ※2  269,503
        電子記録債権                                              229,162
        商品及び製品                                776,335              747,513
        仕掛品                                  61              37
        原材料及び貯蔵品                                309,835              328,465
        前払費用                                17,076              17,097
        未収入金                                96,485              113,984
                                         1,281              53,149
        その他
        流動資産合計                               4,485,589              3,829,536
      固定資産
        有形固定資産
         建物                             2,468,874              2,474,127
                                      △ 1,972,226             △ 2,033,048
           減価償却累計額
           建物（純額）                             496,648              441,079
         構築物
                                        498,722              505,772
                                       △ 456,941             △ 462,862
           減価償却累計額
           構築物（純額）                             41,781              42,910
         機械及び装置
                                       4,839,046              4,902,633
                                      △ 4,346,239             △ 4,379,468
           減価償却累計額
           機械及び装置（純額）                             492,807              523,165
         車両運搬具
                                        51,410              51,510
                                       △ 42,291             △ 44,279
           減価償却累計額
           車両運搬具（純額）                              9,118              7,230
         工具、器具及び備品
                                        859,203              892,421
                                       △ 776,122             △ 803,474
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品（純額）                             83,080              88,947
         土地
                                       1,661,573              1,661,573
                                        28,721               6,300
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                             2,813,730              2,771,205
        無形固定資産
         ソフトウエア                               11,559              11,945
                                         7,565              7,565
         その他
         無形固定資産合計                               19,124              19,510
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                                                            有価証券報告書
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
        投資その他の資産
         投資有価証券                               29,486              28,225
         関係会社株式                               33,972              33,972
         長期前払費用                               7,217              6,135
         会員権                               6,705              6,705
         敷金                               9,783              9,395
         繰延税金資産                              120,775              115,748
         その他                               2,889              3,677
                                        △ 2,805             △ 2,805
         貸倒引当金
         投資その他の資産合計                              208,025              201,055
        固定資産合計                               3,040,880              2,991,770
      資産合計                                7,526,469              6,821,307
     負債の部
      流動負債
                                      ※2  30,035
        支払手形                                               30,620
        買掛金                               2,389,506              1,675,511
                                     ※1  2,025,000            ※1  2,425,000
        短期借入金
                                      ※1  387,900            ※1  250,000
        1年内返済予定の長期借入金
        未払金                                262,699              183,049
        未払法人税等                                24,509               7,976
        未払消費税等                                24,741              21,362
        未払費用                                46,616              45,715
        預り金                                 3,804              3,799
        賞与引当金                                75,808              74,869
                                         2,184               881
        その他
        流動負債合計                               5,272,807              4,718,785
      固定負債
                                      ※1  490,200            ※1  390,200
        長期借入金
        退職給付引当金                                299,171              295,485
        役員退職慰労引当金                                15,541               2,819
        長期預り保証金                                50,869              50,253
                                         9,287              8,885
        共済会長期預り金
        固定負債合計                                865,069              747,642
      負債合計                                6,137,876              5,466,428
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                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                870,000              870,000
        資本剰余金
                                        271,320              271,320
         資本準備金
         資本剰余金合計                              271,320              271,320
        利益剰余金
         利益準備金                               65,700                 ―
         その他利益剰余金
                                        177,658              273,370
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                              243,358              273,370
        自己株式                                 △ 156            △ 62,999
        株主資本合計                               1,384,522              1,351,691
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                 4,070              3,187
        評価・換算差額等合計                                 4,070              3,187
      純資産合計                                1,388,592              1,354,879
     負債純資産合計                                  7,526,469              6,821,307
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      ②  【損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     売上高                                  7,636,665              7,022,477
     売上原価
      商品及び製品期首たな卸高                                 790,664              776,335
      当期商品仕入高                                 205,806              219,853
                                       6,120,079              5,551,959
      当期製品製造原価
      合計                                7,116,550              6,548,147
                                       ※1  7,668            ※1  8,184
      他勘定振替高
                                        776,335              747,513
      商品及び製品期末たな卸高
                                     ※3  6,332,546            ※3  5,792,449
      売上原価合計
     売上総利益                                  1,304,119              1,230,027
                                     ※2  1,183,813            ※2  1,184,020
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                   120,305               46,006
     営業外収益
      受取利息及び配当金                                   964             1,120
      設備賃貸料                                  1,103              11,433
                                        18,357              15,942
      その他
      営業外収益合計                                  20,425              28,496
     営業外費用
      支払利息                                  17,929              18,274
                                         7,531              3,475
      その他
      営業外費用合計                                  25,460              21,749
     経常利益                                   115,270               52,753
     特別利益
                                        ※4  49            ※4  79
      固定資産売却益
      特別利益合計                                    49              79
     特別損失
                                        ※5  942
                                                         ―
      固定資産売却損
      特別損失合計                                   942               ―
     税引前当期純利益                                   114,377               52,833
     法人税、住民税及び事業税
                                        33,574              17,417
                                         3,725              5,403
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   37,300              22,820
     当期純利益                                   77,077              30,012
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      【製造原価明細書】
                              前事業年度                  当事業年度

                           (自    2018年４月１日               (自    2019年４月１日
                            至   2019年３月31日)                至   2020年３月31日)
                     注記                構成比                  構成比
           区分               金額(千円)                  金額(千円)
                     番号                (％)                  (％)
     Ⅰ  原材料費                         4,652,172         76.0         4,108,396         74.0
     Ⅱ  労務費                          627,442        10.3          622,287        11.2
                               840,499                  821,251
     Ⅲ  経費                 ※１                 13.7                  14.8
       当期総製造費用                               100.0                  100.0
                              6,120,113                  5,551,934
                                  27                  61
       仕掛品期首たな卸高
           合計
                              6,120,141                  5,551,996
                                  61                  37
       仕掛品期末たな卸高
       当期製品製造原価
                              6,120,079                  5,551,959
     (注) ※１  主な内訳は、次のとおりであります。

                項目             前事業年度(千円)                 当事業年度(千円)

          減価償却費                            184,078                 192,761
          外注加工費                            111,669                 92,551
          包装費                             61,303                 62,667
          その他                            483,447                 473,270
                 計                     840,499                 821,251
        (原価計算の方法)

        当社の原価計算は、工程別組別総合原価計算による実際原価計算であります。
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      ③  【株主資本等変動計算書】
        前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                   (単位：千円)
                                  株主資本
                           資本剰余金                  利益剰余金
                 資本金                           その他利益剰余金
                       資本準備金      資本剰余金合計        利益準備金              利益剰余金合計
                                            繰越利益剰余金
     当期首残高             870,000       271,320       271,320        65,700       100,580       166,280
     当期変動額
     当期純利益                                          77,077       77,077
     自己株式の取得
     準備金から剰余金へ
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計                ―       ―       ―       ―     77,077       77,077
     当期末残高             870,000       271,320       271,320        65,700       177,658       243,358
                    株主資本             評価・換算差額等

                                             純資産合計
                             その他有価証券        評価・換算
                自己株式      株主資本合計
                              評価差額金       差額等合計
     当期首残高              △ 156     1,307,444         6,142       6,142      1,313,587
     当期変動額
     当期純利益                    77,077                      77,077
     自己株式の取得                                            ―
     準備金から剰余金へ
                                                 ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                           △ 2,071      △ 2,071      △ 2,071
     額）
     当期変動額合計                ―     77,077       △ 2,071      △ 2,071       75,005
     当期末残高              △ 156     1,384,522         4,070       4,070      1,388,592
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        当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                   (単位：千円)
                                  株主資本
                           資本剰余金                  利益剰余金
                 資本金                           その他利益剰余金
                       資本準備金      資本剰余金合計        利益準備金              利益剰余金合計
                                            繰越利益剰余金
     当期首残高             870,000       271,320       271,320        65,700       177,658       243,358
     当期変動額
     当期純利益                                          30,012       30,012
     自己株式の取得
     準備金から剰余金へ
                                       △ 65,700       65,700         ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計                ―       ―       ―    △ 65,700       95,712       30,012
     当期末残高             870,000       271,320       271,320          ―     273,370       273,370
                    株主資本             評価・換算差額等

                                             純資産合計
                             その他有価証券        評価・換算
                自己株式      株主資本合計
                              評価差額金       差額等合計
     当期首残高              △ 156     1,384,522         4,070       4,070      1,388,592
     当期変動額
     当期純利益                    30,012                      30,012
     自己株式の取得            △ 62,843      △ 62,843                     △ 62,843
     準備金から剰余金へ
                            ―                      ―
     の振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                            △ 883      △ 883      △ 883
     額）
     当期変動額合計             △ 62,843      △ 32,830        △ 883      △ 883     △ 33,713
     当期末残高             △ 62,999      1,351,691         3,187       3,187      1,354,879
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      ④  【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2018年４月１日              (自 2019年４月１日
                               　至 2019年３月31日)              　至 2020年３月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税引前当期純利益                                 114,377               52,833
      減価償却費                                 221,133              228,919
      退職給付引当金の増減額（△は減少）                                  20,331              △ 3,686
      役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）                                 △ 7,247             △ 12,722
      賞与引当金の増減額（△は減少）                                 △ 3,226              △ 939
      受取利息及び受取配当金                                  △ 964            △ 1,120
      支払利息                                  17,929              18,274
      有形固定資産除却損                                   172               ―
      固定資産売却損益（△は益）                                   892              △ 79
      売上債権の増減額（△は増加）                                 △ 78,816              525,597
      たな卸資産の増減額（△は増加）                                  59,514               6,215
      仕入債務の増減額（△は減少）                                  2,098            △ 713,410
      その他の流動資産の増減額（△は増加）                                  36,810             △ 60,365
      その他の流動負債の増減額（△は減少）                                  29,481             △ 67,347
      その他の固定資産の増減額（△は増加）                                  △ 570            △ 8,475
      その他の固定負債の増減額（△は減少）                                 △ 2,302             △ 1,018
                                         3,297              △ 376
      その他
      小計                                 412,910              △ 37,702
      利息及び配当金の受取額
                                          964             1,120
      利息の支払額                                 △ 18,460             △ 19,022
                                       △ 29,753             △ 33,525
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                 365,661              △ 89,129
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      有形固定資産の取得による支出                                △ 400,994             △ 195,419
      有形固定資産の売却による収入                                  1,218                80
                                       △ 10,432              △ 4,417
      無形固定資産の取得による支出
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 410,208             △ 199,756
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額（△は減少）                                 200,000              400,000
      長期借入れによる収入                                 300,000              150,000
      長期借入金の返済による支出                                △ 398,500             △ 387,900
                                           ―           △ 62,843
      自己株式の取得による支出
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 101,500               99,257
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                   56,952             △ 189,629
     現金及び現金同等物の期首残高                                   284,741              341,693
                                      ※1  341,693            ※1  152,064
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
       (重要な会計方針)
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1) 子会社株式及び関連会社株式
       移動平均法による原価法
     (2) その他有価証券
       時価のあるもの
        決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
       法により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
    ２．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

      デリバティブ
       時価法
    ３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

      移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
    ４．固定資産の減価償却の方法

     (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
       定額法によっております。ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する
      方法を採用しております。
      　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
      　　建物及び構築物　　　　７年～38年
      　　機械装置及び運搬具　　２年～８年
     (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
       定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に
      基づく定額法によっております。
     (3) リース資産
       所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
     (4) 長期前払費用
       均等償却によっております。
    ５．引当金の計上基準

     (1) 貸倒引当金
       債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
      別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2) 賞与引当金
       従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。
     (3) 退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生している
      と認められる額を計上しております。なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法によって
      おり、退職給付債務の金額は当期末自己都合要支給額としております。
     (4) 役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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    ６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

      手許現金、要求払預金及び取得日から３か月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で
     あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
    ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
       (未適用の会計基準等)

     収益認識に関する会計基準
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年３月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   2020年３月31日)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                     2020年３月31日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1：顧客との契約を識別する。
        ステップ2：契約における履行義務を識別する。
        ステップ3：取引価格を算定する。
        ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日
       2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     時価の算定に関する会計基準

     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                           2019年７月４日)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                    2019年７月４日)
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号                             2019年７月４日)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号                          2019年７月４日)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                     2020年３月31日)
     (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
      に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイ
      ダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
      ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
      　また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記
      事項が定められました。
     (2)  適用予定日
       2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       (貸借対照表関係)
     ※１    銀行借入に対する親会社からの保証
                                前事業年度                 当事業年度

                              ( 2019年３月31日       )         ( 2020年３月31日       )
        東ソー㈱                        2,203,100千円                 2,075,200千円
     ※２　期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

       なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理
      しております。
                                前事業年度                 当事業年度

                              ( 2019年３月31日       )         ( 2020年３月31日       )
        受取手形                          74,046千円                   ―千円
        電子記録債権                          35,747千円                   ―千円
        支払手形                          9,844千円                   ―千円
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       (損益計算書関係)
     ※１    他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度

                             (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                              至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        見本費                          6,139千円                 6,394千円
        試験費                          2,047千円                 2,037千円
        その他                          △518千円                 △247千円
        計                          7,668千円                 8,184千円
     ※２　(1)     販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度

                             (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                              至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        運賃                         365,985    千円             349,928    千円
        役員報酬及び従業員給与                         252,370    千円             226,103    千円
        賞与及び賞与引当金繰入額                          65,673   千円              55,773   千円
        退職給付費用                          14,472   千円              14,773   千円
        法定福利費及び福利厚生費                          81,116   千円              76,892   千円
        支払手数料                          72,080   千円              72,510   千円
        おおよその割合

          販売費                            36 ％                36 ％
          一般管理費                            64 ％                64 ％
    　　　(2)     一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                              至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        一般管理費                         136,524    千円             135,829    千円
     ※３    通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

                                前事業年度                 当事業年度

                             (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                              至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        売上原価                          3,530   千円             △ 3,388   千円
        (注)   △は、低価法評価損の戻入益と評価損を相殺した結果、売上原価に含まれるたな卸資産評価損戻入益であ
           ります。
     ※４    固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度

                             (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                              至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        車両運搬具                            49 千円                79 千円
     ※５    固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度

                             (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                              至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        建物                           942  千円                ― 千円
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       (株主資本等変動計算書関係)
     前事業年度(自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       ）
    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
     普通株式(株)                22,000,000                ―           ―      22,000,000
    ２．自己株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
     普通株式(株)                  4,700             ―           ―         4,700
    ３．新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    ４．配当に関する事項

      該当事項はありません。
     当事業年度(自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       ）

    １．発行済株式に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
     普通株式(株)                22,000,000                ―           ―      22,000,000
    ２．自己株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
     普通株式(株)                  4,700         2,856,500               ―       2,861,200
     (変動事由の概要)
      2019年５月24日の取締役会決議による自己株式の取得                              2,856,500株
    ３．新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    ４．配当に関する事項

      該当事項はありません。
       (キャッシュ・フロー計算書関係)

     ※１    現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度

                             (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                              至   2019年３月31日       )       至   2020年３月31日       )
        現金及び預金                         341,693千円                 152,064千円
        預入期間が３か月を超える定期預金                            ―千円                 ―千円
        現金及び現金同等物                         341,693千円                 152,064千円
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       (金融商品関係)
    １．金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入及び親会社からの借
      入による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行
      いません。
     (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

       営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに哂されております。当該リスクに関しては、当社の
      与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把
      握する体制としております。
      　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに哂されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式
      であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
      　営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。
      　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として５年以内)は主に設備
      投資に係る資金調達であります。
      　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの
      方法により管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
     て困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注２)を参照ください。)。
      前事業年度(      2019年３月31日       )

                        貸借対照表計上額               時価            差額

                           (千円)            (千円)            (千円)
     (1) 現金及び預金                          341,693            341,693               ―
     (2)  受取手形
                              572,860            572,860               ―
     (3)  売掛金
                             2,100,456            2,100,456                 ―
     (4)  電子記録債権
                              269,503            269,503               ―
     (5)  未収入金
                               96,485            96,485               ―
     (6)  投資有価証券
                               26,301            26,301               ―
     　　　その他有価証券
            資産計                  3,407,301            3,407,301                 ―
     (1)  買掛金
                             2,389,506            2,389,506                 ―
     (2)  短期借入金
                             2,025,000            2,025,000                 ―
     (3)  未払金
                              262,699            262,699               ―
     (4)  未払法人税等
                               24,509            24,509               ―
     (5)  長期借入金(※)
                              878,100            885,703             7,603
            負債計                  5,579,816            5,587,419              7,603
     デリバティブ取引                             ―            ―            ―
     (※)　長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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      当事業年度(      2020年３月31日       )
                        貸借対照表計上額               時価            差額

                           (千円)            (千円)            (千円)
     (1) 現金及び預金                          152,064            152,064               ―
     (2)  受取手形
                              492,067            492,067               ―
     (3)  売掛金
                             1,695,992            1,695,992                 ―
     (4)  電子記録債権
                              229,162            229,162               ―
     (5)  未収入金
                              113,984            113,984               ―
     (6)  投資有価証券
                               25,040            25,040               ―
     　　　その他有価証券
            資産計                  2,708,312            2,708,312                 ―
     (1)  買掛金
                             1,675,511            1,675,511                 ―
     (2)  短期借入金
                             2,425,000            2,425,000                 ―
     (3)  未払金
                              183,049            183,049               ―
     (4)  未払法人税等
                               7,976            7,976              ―
     (5)  長期借入金(※)
                              640,200            637,160            △3,040
            負債計                  4,931,736            4,928,696             △3,040
     デリバティブ取引                             ―            ―            ―
     (※)　長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。
     (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     資　産
      (1)  現金及び預金、(2)         受取手形、(3)       売掛金、(4)      電子記録債権、並びに(5)            未収入金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (6)  投資有価証券

        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
       　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
     負　債

      (1)  買掛金、(2)      短期借入金、(3)        未払金、並びに(4)         未払法人税等
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)  長期借入金

        長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大き
       く異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっておりま
       す。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定
       する方法によっております。
     (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                         (単位：千円)
          区分            2019年３月31日               2020年３月31日
         非上場株式                3,185               3,185
        これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(6)投資有価
       証券」には含めておりません。なお、関係会社株式33,972千円についても同様であります。
     (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                              2019年３月31日          2020年３月31日

                              １年以内(千円)          １年以内(千円)
     現金及び預金                             341,693          152,064
     受取手形                             572,860          492,067
     売掛金                            2,100,456          1,695,992
     電子記録債権                             269,503          229,162
     投資有価証券
                                     ―          ―
     その他有価証券のうち満期があるもの
               合計                  3,284,513          2,569,286
                                 38/57


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     (注４)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

      前事業年度(      2019年３月31日       )

                            １年超       ２年超       ３年超       ４年超

                    １年以内                                  ５年超
                           ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                     (千円)                                  (千円)
                            (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金                2,025,000           ―       ―       ―       ―       ―
     長期借入金                 387,900       223,600       125,100       81,500       60,000         ―
           合計          2,412,900        223,600       125,100       81,500       60,000         ―
      当事業年度(      2020年３月31日       )

                            １年超       ２年超       ３年超       ４年超

                    １年以内                                  ５年超
                           ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                     (千円)                                  (千円)
                            (千円)       (千円)       (千円)       (千円)
     短期借入金                2,425,000           ―       ―       ―       ―       ―
     長期借入金                 250,000       160,300       116,700       95,200       18,000         ―
           合計          2,675,000        160,300       116,700       95,200       18,000         ―
       (有価証券関係)

      前事業年度(      2019年３月31日       )
    １．子会社株式及び関連会社株式

      子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。
    ２．その他有価証券

                        貸借対照表計上額              取得原価             差額

            区分
                           (千円)            (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式                          26,301            20,492             5,808
       債券                             ―            ―            ―
     　その他                             ―            ―            ―
            小計                   26,301            20,492             5,808
     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
       株式                             ―            ―            ―
       債券                             ―            ―            ―
       その他                             ―            ―            ―
            小計                     ―            ―            ―
            合計                   26,301            20,492             5,808
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      当事業年度(      2020年３月31日       )
    １．子会社株式及び関連会社株式

      子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。
    ２．その他有価証券

                        貸借対照表計上額              取得原価             差額

            区分
                           (千円)            (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
       株式                          25,040            20,492             4,548
       債券                             ―            ―            ―
     　その他                             ―            ―            ―
            小計                   25,040            20,492             4,548
     貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      株式
                                 ―            ―            ―
       債券                             ―            ―            ―
       その他                             ―            ―            ―
            小計                     ―            ―            ―
            合計                   25,040            20,492             4,548
       (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
     　退職一時金制度は、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
     　なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．簡便法を適用した確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                (自    2018年４月１日            (自    2019年４月１日
                                 至   2019年３月31日       )     至   2020年３月31日       )
       退職給付引当金の期首残高                                   278,840               299,171
        退職給付費用                                  36,679               27,960
        退職給付の支払額                                 △16,348               △31,646
       退職給付引当金の期末残高                                   299,171               295,485
     (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                 ( 2019年３月31日       )       ( 2020年３月31日       )
       非積立型制度の退職給付債務                                   299,171               295,485
       貸借対照表に計上された負債                                   299,171               295,485
       退職給付引当金                                   299,171               295,485

       貸借対照表に計上された負債                                   299,171               295,485
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　前事業年度36,679千円　　当事業年度27,960千円
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       (税効果会計関係)
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                    前事業年度              当事業年度

                                  ( 2019年３月31日       )       ( 2020年３月31日       )
       繰延税金資産
        退職給付引当金                               89,511千円              88,415千円
        賞与引当金                               22,681千円              22,402千円
        役員退職慰労引当金                                4,649千円               843千円
        ゴルフ会員権評価損                                1,303千円              1,303千円
        有価証券評価損                                 765千円              766千円
        未払事業税                                3,221千円              2,241千円
                                        2,448千円              3,351千円
        たな卸資産
       繰延税金資産小計                                124,582千円              119,322千円
       評価性引当額                                △2,068千円              △2,213千円
       繰延税金資産合計                                122,513千円              117,109千円
       繰延税金負債

                                       △1,737千円              △1,360千円
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                                △1,737千円              △1,360千円
       繰延税金資産純額                                120,775千円              115,748千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                    前事業年度              当事業年度

                                  ( 2019年３月31日       )       ( 2020年３月31日       )
       法定実効税率
                                        29.9％              29.9％
       （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                  3.4％              7.5％
       住民税均等割等                                  5.1％              11.0％
       評価性引当金変動額                                   ―％             0.3％
       法人税の特別控除                                 △5.6％              △5.1％
                                        △0.2％              △0.3％
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 32.6％              43.2％
       (資産除去債務関係)

      前事業年度(      2019年３月31日       ）
       当社は、不動産賃貸借契約に基づき使用する営業拠点である東京・大阪オフィスについては、退去時における原
      状回復に係る債務を有しておりますが、金額的に重要性が低いため、当該債務に見合う資産除去債務を計上してお
      りません。
      当事業年度(      2020年３月31日       ）

       当社は、不動産賃貸借契約に基づき使用する営業拠点である東京・大阪オフィスについては、退去時における原
      状回復に係る債務を有しておりますが、金額的に重要性が低いため、当該債務に見合う資産除去債務を計上してお
      りません。
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       (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
    １．報告セグメントの概要
     (1)  報告セグメントの決定方法
       当社の報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績
      を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      　当社は、東京に製品・サービス別の事業本部を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な
      戦略を立案し、事業活動を展開しております。
      　従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「コンパウンド事
      業」、「成形品事業」の２つを報告セグメントとしております。
     (2)  各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
       「コンパウンド事業」は、主にプラスチック成形品の中間原料であるペレット状の混合合成樹脂の製造・販売で
      あります。
      　「成形品事業」は、主にホース類などのプラスチック成形品の製造・販売であります。
    ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

      報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、たな卸資産の評価基準を除き、「重要な会計方針」における
     記載と概ね同一であります。
     　たな卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグメントの
     利益は、営業利益ベースの数値であります。
    ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

     前事業年度(自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       )
                                                     (単位：千円)
                            報告セグメント
                                                     財務諸表
                                              調整額
                                                      計上額
                    コンパウンド
                                             (注)１,２
                             成形品事業          計
                                                      (注)３
                      事業
     売上高
       外部顧客への売上高                 6,476,306        1,160,359        7,636,665            ―    7,636,665
       セグメント間の内部
                          ―        ―        ―        ―        ―
       売上高又は振替高
           計           6,476,306        1,160,359        7,636,665            ―    7,636,665
     セグメント利益又は損失(△)                  152,304       △ 31,999       120,305           ―     120,305
     セグメント資産                 3,120,602         628,853       3,749,455        3,777,014        7,526,469
     その他の項目
       減価償却費                  177,001         43,929       220,930          203      221,133
       有形固定資産及び
                       195,181         27,604       222,785        183,702        406,488
       無形固定資産の増加額
     (注)   １．セグメント資産の調整額3,777,014千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産3,770,180千円及び
          たな卸資産の調整額6,833千円であります。
        ２．減価償却費の調整額203千円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額183,702千円は、主に報告
          セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。
        ３．セグメント利益又は損失(△)は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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     当事業年度(自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       )
                                                     (単位：千円)
                            報告セグメント
                                                     財務諸表
                                              調整額
                                                      計上額
                    コンパウンド
                                             (注)１,２
                             成形品事業          計
                                                      (注)３
                      事業
     売上高
       外部顧客への売上高                 5,884,025        1,138,451        7,022,477            ―    7,022,477
       セグメント間の内部
                          ―        ―        ―        ―        ―
       売上高又は振替高
           計           5,884,025        1,138,451        7,022,477            ―    7,022,477
     セグメント利益又は損失(△)                   61,144       △ 15,137        46,006           ―     46,006
     セグメント資産                 2,953,905         643,544       3,597,450        3,223,856        6,821,307
     その他の項目
       減価償却費                  182,793         45,823       228,616          303      228,919
       有形固定資産及び
                       150,198         20,679       170,877         11,646       182,524
       無形固定資産の増加額
     (注)   １．セグメント資産の調整額3,223,856千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産3,226,285千円及び
          たな卸資産の調整額△2,428千円であります。
        ２．減価償却費の調整額303千円及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額11,646千円は、主に報告
          セグメントに帰属しない全社資産に係るものであります。
        ３．セグメント利益又は損失(△)は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
       【関連情報】

     前事業年度(自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       )
    １．製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
     (2) 有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    ３．主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     当事業年度(自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       )

    １．製品及びサービスごとの情報
      セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

     (1)  売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
     (2) 有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    ３．主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
     前事業年度(自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       )
      該当事項はありません。
     当事業年度(自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       )

      該当事項はありません。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

     前事業年度(自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       )
      該当事項はありません。
     当事業年度(自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       )

      該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

     前事業年度(自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       )
      該当事項はありません。
     当事業年度(自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       )

      該当事項はありません。
       (持分法損益等)

    １．関連会社に関する事項
                                                    　(単位：千円)
                                  前事業年度               当事業年度
                                (自　   2018年４月１日             (自　   2019年４月１日
                                至　  2019年３月31日       )      至　  2020年３月31日       )
        関連会社に対する投資の金額                            33,972               33,972
        持分法を適用した場合の投資の金額                            192,405               199,819

        持分法を適用した場合の投資利益の金額                             7,150               13,707

    ２．開示対象特別目的会社に関する事項

      当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
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       【関連当事者情報】
    １．関連当事者との取引
       前事業年度(自         2018年４月１日        至   2019年３月31日       )
    (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(％)
                                       資金の借入       300,000
                                                  短期借入金       ―
                                  資金の借入
                                       借入金の
                             (被所有)
                                              300,000
               東京都                   債務被保証
                       各種化学品の
                                       返済
                             直接64.6
     親会社    東ソー㈱           55,173,160
                        製造販売
                港区                   役員の兼任
                             間接  0.5
                                       利息の支払         332    ―     ―
                                  役員の受入
                                       債務被保証      2,203,100       ―     ―
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注)   １．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        ２．当社の金融機関からの借入について、債務保証を受けております。なお、被債務保証に対しての保証料は支
          払っておりません。
    (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(％)
               フィリピ
        トーソー・ポ
     関連                        (所有)    原材料の販売
                    千米ドル    コンパウンド                原材料の販
        リビン・コー       ン国                               105,779    未収入金      28,463
                     7,532   の製造販売                売
     会社                        直接25.0     役員の兼任
        ポレーション
               リパ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注)   １．原材料の販売については、市場価格等を勘案し一般的取引金額と同様に決定しております。
        ２．取引金額及び期末残高は消費税等が含まれておりません。
    (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(％)
    同一の
               東京都         塩ビ樹脂の          原材料の購入
    親会社                                   原材料の購           未収入金      27,977
        大洋塩ビ㈱           6,000,000            ―               812,405
    を持つ                                   入           買掛金     499,717
                港区         製造販売          役員の兼任
    会社
    同一の
    親会社    東ソー・ニッ       東京都        化学製品、工                原材料の購
                    200,000           ―   原材料の購入             381,147    買掛金     233,399
    を持つ    ケミ㈱               業製品の販売                入
                港区
    会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注)   １．原材料の購入については、大洋塩ビ㈱、東ソー・ニッケミ㈱以外からも複数の見積りを入手し、市場の実勢
          価格を勘案して発注先及び価格を決定しております。
        ２．取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。
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       当事業年度(自         2019年４月１日        至   2020年３月31日       )
    (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(％)
                                       資金の借入       350,000
                                                  短期借入金       ―
                                  資金の借入
                                       借入金の
                             (被所有)
                                              350,000
               東京都                   債務被保証
                       各種化学品の
                                       返済
                             直接74.3
     親会社    東ソー㈱           55,173,160
                        製造販売
                港区                   役員の兼任
                             間接  0.6
                                       利息の支払         633    ―     ―
                                  役員の受入
                                       債務被保証      2,075,200       ―     ―
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注)   １．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        ２．当社の金融機関からの借入について、債務保証を受けております。なお、被債務保証に対しての保証料は支
          払っておりません。
    (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(％)
               フィリピ
        トーソー・ポ
     関連                        (所有)    原材料の販売
                    千米ドル    コンパウンド                原材料の販
        リビン・コー       ン国                               102,324    未収入金      26,068
                     7,532   の製造販売                売
     会社                        直接25.0     役員の兼任
        ポレーション
               リパ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注)   １．原材料の販売については、市場価格等を勘案し一般的取引金額と同様に決定しております。
        ２．取引金額及び期末残高は消費税等が含まれておりません。
    (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称               事業の内容      の所有    関連当事者           取引金額          期末残高
     種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         又は氏名               又は職業     (被所有)     との関係           (千円)          (千円)
                    (千円)
                             割合(％)
    同一の
               東京都         塩ビ樹脂の          原材料の購入                       46,405
    親会社                                   原材料の購           未収入金
        大洋塩ビ㈱           6,000,000            ―               715,147
    を持つ                                   入           買掛金
                港区         製造販売          役員の兼任                      458,596
    会社
    同一の
               東京都
    親会社    東ソー・ニッ               化学製品、工                原材料の購
                    200,000           ―   原材料の購入             284,566    買掛金      95,954
    を持つ    ケミ㈱               業製品の販売                入
                港区
    会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注)   １．原材料の購入については、大洋塩ビ㈱、東ソー・ニッケミ㈱以外からも複数の見積りを入手し、市場の実勢
          価格を勘案して発注先及び価格を決定しております。
        ２．取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。
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    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1) 親会社情報
       東ソー㈱(東京証券取引所に上場)
     (2) 重要な関連会社の要約財務情報

       重要な関連会社はトーソー・ポリビン・コーポレーションであり、その要約財務情報は以下のとおりでありま
      す。
                               (単位：千円)
                   前事業年度           当事業年度
     流動資産合計                  929,420           940,355
     固定資産合計                  339,630           309,243
     流動負債合計                  494,077           432,494
     固定負債合計                   5,352          17,825
     純資産合計                  769,620           799,279
     売上高                 2,414,632           2,247,043
     税引前当期純利益                   43,483           72,955
     当期純利益                   28,603           54,829
       (１株当たり情報)

       １株当たり純資産額並びに１株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                             ( 2019年３月31日       )          ( 2020年３月31日       )
     １株当たり純資産額                                 63.13円                  70.79円
                              前事業年度                  当事業年度

                            (自    2018年４月１日               (自    2019年４月１日
                            至   2019年３月31日       )        至   2020年３月31日       )
     １株当たり当期純利益                                 3.50円                  1.49円
       (算定上の基礎)
      当期純利益                  (千円)                                77,077                  30,012
      普通株主に帰属しない金額    (千円)                                   ―                  ―
      普通株式に係る当期純利益    (千円)                                77,077                  30,012
      普通株式の期中平均株式数    (千株)                                21,995                  20,090
     (注)    潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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      ⑤ 【附属明細表】
       【有価証券明細表】
       有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略して
      おります。
       【有形固定資産等明細表】

                                          当期末減価

                                                      差引当期末
                                          償却累計額
                  当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
        資産の種類                                               残高
                                          又は償却累
                   (千円)      (千円)      (千円)      (千円)            (千円)
                                           計額
                                                       (千円)
                                           (千円)
     有形固定資産
       建物             2,468,874        5,252        ―  2,474,127      2,033,048        60,821      441,079
       構築物              498,722       7,050        ―   505,772      462,862       5,921      42,910
       機械及び装置             4,839,046       154,497       90,911    4,902,633      4,379,468       124,115      523,165
      車両運搬具
                    51,410       1,850      1,750      51,510      44,279       3,738      7,230
       工具、器具及び備品              859,203       35,999       2,780     892,421      803,474       30,107      88,947
       土地             1,661,573          ―      ―  1,661,573          ―      ―  1,661,573
       建設仮勘定               28,721      184,675      207,096       6,300        ―      ―    6,300
       有形固定資産計          10,407,552        389,325      302,538    10,494,339       7,723,133       224,704     2,771,205
     無形固定資産
       ソフトウェア                  ―      ―      ―   21,660       9,714      3,909      11,945
       施設利用権                  ―      ―      ―    7,565        ―      ―    7,565
       無形固定資産計               ―      ―      ―   29,225       9,714      3,909      19,510
     長期前払費用               7,775      8,076      9,289      6,562       426      305     6,135
     (注)   １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
          機械及び装置          つくば工場         コンパウンド製造設備              94,413千円
                   名張工場         コンパウンド製造設備              45,888千円
        ２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
          機械及び装置          つくば工場         ホース製造設備              49,461千円
                   名張工場         コンパウンド製造設備              26,763千円
        ３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の
          記載を省略しております。
       【社債明細表】

       該当事項はありません。
       【借入金等明細表】

                        当期首残高        当期末残高         平均利率

            区分                                      返済期限
                         (千円)        (千円)         (％)
     短期借入金                     2,025,000        2,425,000           0.4            ―
     １年以内に返済予定の長期借入金                      387,900        250,000          0.6            ―

                                                 2021年４月１日～
     長期借入金(１年以内に返済予定のも
                          490,200        390,200          0.6
     のを除く。)
                                                  2024年９月30日
            合計             2,903,100        3,065,200            ―           ―
     (注)   １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
        ２．長期借入金の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
                     １年超２年以内          ２年超３年以内          ３年超４年以内          ４年超５年以内

              区分
                       (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
          長期借入金               160,300          116,700          95,200          18,000
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       【引当金明細表】
                                   当期減少額         当期減少額

                  当期首残高         当期増加額                          当期末残高
         区分                          (目的使用)         (その他)
                   (千円)         (千円)                          (千円)
                                     (千円)         (千円)
     貸倒引当金                  2,805           ―         ―         ―      2,805
     賞与引当金                 75,808         74,869         75,808           ―      74,869

     役員退職慰労引当金                 15,541         3,657        16,380           ―      2,819

       【資産除去債務明細表】

       該当事項はありません。
     (2) 【主な資産及び負債の内容】

       2020年３月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
     (a) 資産の部

      流動資産
      ①   現金及び預金
                 区分                          金額(千円)

     現金                                                    6,189
     預金
       当座預金                                                   125,660
       普通預金                                                   20,214
                 計                                      145,875
                 合計                                      152,064
      ②　受取手形

       A)  相手先別内訳
                相手先                           金額(千円)

     株式会社アイテック                                                   71,589
     西部ゴム株式会社                                                   55,370
     旭精工株式会社                                                   47,384
     保田産業合資会社                                                   34,589
     東リ株式会社                                                   27,241
     その他                                                  255,892
                 合計                                      492,067
       B)  期日別内訳

       期日      2020年４月        ５月       ６月       ７月       ８月      ９月以降        合計

      金額(千円)         137,196       135,930       140,957       70,041       7,940         ―    492,067

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      ③　電子記録債権
       A)  相手先別内訳
                相手先                           金額(千円)

     林物産株式会社                                                   36,717
     冨士電線株式会社                                                   34,307
     株式会社ヤマカミ                                                   33,782
     行田電線株式会社                                                   18,938
     ベスパック株式会社                                                   18,395
     その他                                                   87,020
                 合計                                      229,162
       B)  期日別内訳

       期日      2020年４月        ５月       ６月       ７月       ８月      ９月以降         計

      金額(千円)          72,794       50,107       52,553       42,464       11,243         ―    229,162

      ④   売掛金

       A)  相手先別内訳
                相手先                           金額(千円)

     三菱商事株式会社                                                  134,504
     株式会社フジクラ                                                  115,347
     伊藤忠プラスチックス株式会社                                                   98,776
     古河電気工業株式会社                                                   86,584
     稲畑産業株式会社                                                   83,665
     その他                                                 1,177,114
                 合計                                     1,695,992
       B)  売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

                                                    滞留期間(日)

                                             回収率(％)
                                                      Ａ＋Ｄ
             当期首残高        当期発生高        当期回収高        当期末残高
                                                       ２
       項目       (千円)        (千円)        (千円)        (千円)
                                             Ｃ
                                                ×100
                                                       Ｂ
               Ａ        Ｂ        Ｃ        Ｄ
                                            Ａ＋Ｂ
                                                      366
     売掛金         2,100,456        7,653,193        8,057,657        1,695,992           82.6        90.8
     (注)    消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
      ⑤   商品及び製品

                 品名                          金額(千円)

     コンパウンド                                                  591,935
     成形品                                                  155,578
                 合計                                      747,513
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      ⑥　仕掛品
                 品名                          金額(千円)

     コンパウンド                                                     37
      ⑦　原材料及び貯蔵品

                 品名                          金額(千円)

     原材料
      樹脂                                                  63,246
      可塑剤                                                  70,527
      安定剤                                                  35,614
      充填剤                                                  7,127
      着色剤                                                  36,838
      その他                                                  77,909
                 計                                      291,262
     貯蔵品
      包装資材                                                  8,190
      消耗品類                                                  29,012
                 計                                      37,203
                 合計                                      328,465
     (b) 負債の部

      ①  支払手形
       A)   相手先別内訳
                相手先                           金額(千円)

     竹志産業株式会社                                                   26,417
     十川産業株式会社                                                   2,987
     ＮＩケミテック株式会社                                                     836
     株式会社前田精市商店                                                     196
     大銑産業株式会社                                                     182
                 合計                                       30,620
       B)  期日別内訳

       期日      2020年４月         ５月        ６月        ７月       ８月以降          計

      金額(千円)           10,027        10,178        9,381        1,033          ―      30,620

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      ②  買掛金
                相手先                           金額(千円)

     大洋塩ビ株式会社                                                  458,596
     三菱商事株式会社                                                  308,841
     三井物産プラスチック株式会社                                                  112,965
     株式会社ジェイ・プラス                                                  111,751
     東ソー・ニッケミ株式会社                                                   95,954
     その他                                                  587,400
                 合計                                     1,675,511
      ③  短期借入金

                借入先                           金額(千円)

     株式会社みずほ銀行                                                  770,000
     株式会社常陽銀行                                                  750,000
     三井住友信託銀行株式会社                                                  680,000
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                                                  125,000
     農林中央金庫                                                  100,000
                 合計                                     2,425,000
      ④   １年内返済予定の長期借入金

                借入先                           金額(千円)

     株式会社日本政策投資銀行                                                   89,100
     株式会社みずほ銀行                                                   63,800
     株式会社常陽銀行                                                   60,000
     三井住友信託銀行株式会社                                                   32,100
     株式会社三菱ＵＦＪ銀行                                                   5,000
                 合計                                      250,000
      ⑤   長期借入金

                借入先                           金額(千円)

     株式会社常陽銀行                                                  180,000
     株式会社日本政策投資銀行                                                  170,200
     株式会社みずほ銀行                                                   26,400
     三井住友信託銀行株式会社                                                   13,600
                 合計                                      390,200
     (3) 【その他】

       該当事項はありません。
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    第６   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度             ４月１日から３月31日まで

     定時株主総会             ６月中

     基準日             ３月31日

     剰余金の配当の基準日             ９月30日、３月31日

     単元株式数             1,000株

     株式の名義書換え

                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
         取扱場所
                  三井住友信託銀行株式会社  証券代行部
                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
         株主名簿管理人
                  三井住友信託銀行株式会社
                  三井住友信託銀行株式会社              全国各支店
         取次所
         名義書換手数料             無料

     単元未満株式の買取り

                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
         取扱場所
                  三井住友信託銀行株式会社  証券代行部
                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
         株主名簿管理人
                  三井住友信託銀行株式会社
                  三井住友信託銀行株式会社              全国各支店
         取次所
         買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                  当社の公告方法は、電子公告としております。
                  ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、
                  日本経済新聞に掲載しております。
     公告掲載方法
                  当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
                  http://www.plas-tech.co.jp/
     株主に対する特典             なし
     (注)  当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
        １．会社法第189条第２項各号に掲げる権利
        ２．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
        ３．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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    第７ 【提出会社の参考情報】
    １ 【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
    ２ 【その他の参考情報】

      当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
    (1)                       自   2018年４月１日

      有価証券報告書             事業年度                    2019年６月19日
                           至   2019年３月31日
      及びその添付書類             ( 第108期    )                関東財務局長に提出。
    (2)  半期報告書            ( 第109期    中)    自   2019年４月１日          2019年12月20日

                           至   2019年９月30日          関東財務局長に提出。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                    2020年６月８日

    プラス・テク株式会社
     取締役会  御中
                        東陽監査法人
                        東京事務所
                        指定社員

                                   公認会計士       佐　　山　　正　　則            ㊞
                        業務執行社員
                        指定社員

                                           桐      山      武      志
                                   公認会計士                    ㊞
                        業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いるプラス・テク株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第109期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プラ
    ス・テク株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・
    フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上

     (注)   １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

        会社)が別途保管しております。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 57/57

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