ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月19日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年3月6日 自 令和2年4月7日 自 令和2年5月8日
至 令和2年4月6日 至 令和2年5月7日 至 令和2年6月5日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,780,765,033円 1,820,802,791円 1,985,731,514円
期末受益権口数 3,601,342,813口 3,591,354,406口 3,593,204,925口
期末基準価額
4,945円 5,070円 5,526円
（分配後、1万口当たり）
△15.11％ 2.93％ 9.39％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 令和2年3月6日 自 令和2年4月7日 自 令和2年5月8日
至 令和2年4月6日 至 令和2年5月7日 至 令和2年6月5日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 228,748,230円 198,558,201円 221,531,433円
期末受益権口数 294,482,466口 253,358,043口 254,631,890口
期末基準価額
7,768円 7,837円 8,700円
（分配後、1万口当たり）
△13.16％ 1.40％ 11.52％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年3月6日 自 令和2年4月7日 自 令和2年5月8日
至 令和2年4月6日 至 令和2年5月7日 至 令和2年6月5日
1万口当たり収益分配金
35円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 703,633,082円 755,464,290円 903,883,917円
期末受益権口数 2,679,466,566口 2,673,108,385口 2,668,295,037口
期末基準価額
2,626円 2,826円 3,387円
（分配後、1万口当たり）
△22.10％ 8.38％ 20.56％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年3月6日 自 令和2年4月7日 自 令和2年5月8日
至 令和2年4月6日 至 令和2年5月7日 至 令和2年6月5日
1万口当たり収益分配金
25円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 413,903,949円 425,256,420円 515,395,566円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,829,242,178口 2,870,608,419口 2,814,956,281口
期末基準価額
1,463円 1,481円 1,831円
（分配後、1万口当たり）
△29.28％ 2.26％ 24.65％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 令和2年3月6日 自 令和2年4月7日 自 令和2年5月8日
至 令和2年4月6日 至 令和2年5月7日 至 令和2年6月5日
1万口当たり収益分配金
25円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 5,388,164,485円 5,225,995,926円 6,187,454,450円
期末受益権口数 45,896,823,129口 45,877,731,522口 45,636,215,790口
期末基準価額
1,174円 1,139円 1,356円
（分配後、1万口当たり）
△25.67％ △1.70％ 20.37％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第111期計算期間 第112期計算期間 第113期計算期間
計算期間 自 令和2年3月6日 自 令和2年4月7日 自 令和2年5月8日
至 令和2年4月6日 至 令和2年5月7日 至 令和2年6月5日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 43,986,657円 44,603,496円 50,468,080円
期末受益権口数 54,877,584口 55,292,233口 56,594,006口
期末基準価額
8,015円 8,067円 8,918円
（分配後、1万口当たり）
△14.85％ 1.40％ 11.29％
期中騰落率
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