東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       2020年６月23日

  【発行者名】       東京海上アセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　　後藤　俊夫

  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

  【事務連絡者氏名】       尾崎　正幸

  【電話番号】       ０３－３２１２－８４２１

  【届出の対象とした募集（売出）内国投       東京海上・円建て投資適格債券ファンド

  資信託受益証券に係るファンドの名
         （毎月決算型）
  称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投       上限　１兆円
  資信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】       該当なし
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  第一部【証券情報】

  (1) 【ファンドの名称】

   東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）
   （なお、愛称として「円債くん」という名称を用いる場合があります。以下「当ファンド」というこ
   とがあります。）
  (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

   追加型証券投資信託の受益権です。
   当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
   基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11)             振替機関に関する事項」に記載の振
   替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
   振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
   り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
   といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
   ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
   せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
   当初の１口当たり元本は１円です。
   委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
   付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  (3) 【発行（売出）価額の総額】

   １兆円を上限とします。
  (4) 【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の基準価額
   基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
   ●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
   東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
   ０１２０－７１２－０１６     （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
  (5) 【申込手数料】

   ① 発行価格に1.1％（税抜１％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
   す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税（以下
   「消費税等」といいます。）が含まれます。
   ② 分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資により取得
   する口数については、手数料はありません。
  (6) 【申込単位】

   ① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
    分配金受取りコース     分配金を受け取るコースです。
    分配金再投資コース     分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースで

        す。
   ② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
   スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
   定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
   ます。）
   ③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
   ることができます。
  (7) 【申込期間】

   2020年６月24日から2020年12月23日まで
   上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。
   ※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
  (8) 【申込取扱場所】

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   販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
   で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
   サービスデスクにお問い合わせください。
  (9) 【払込期日】

   取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
   払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
   各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
   座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
   定する当ファンドの口座に振込まれます。
  (10) 【払込取扱場所】

   申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
  (11) 【振替機関に関する事項】

   当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
  (12) 【その他】

   ① 申込の方法
   a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
   b.取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
    上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
    その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
   c.取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
    申込分は翌営業日の受付分とします。
   d.上記にかかわらず、取引所     （※） における取引の停止、その他やむを得ない事         情が発生し、委託会
    社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止する
    こと、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
    （※） 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
     に規定する外国金融商品市場をいいます       （以下、本書において同じ。）。
   e.取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
    口座をお持ちの場合を除きます。）
   f.分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
    投資に関する契約を締結する必要があります。
    ※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。こ
    の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
   g.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
    取り決めを行います。
   ② 日本以外の地域における発行
   該当ありません。
   ③ 振替受益権について
   当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)             振替機関に関する事項」に記載の
   振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
   ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)             振替機関に関する事項」に記載
   の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

   ① ファンドの目的

   主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」ということ
   があります。）受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標と
   して運用を行います。
   ② 基本的性格

   当ファンドは、追加型投信／国内／債券に属します。
   当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
           商品分類表
                 投資対象資産
    単位型投信・追加型投信       投資対象地域
                 （収益の源泉）
                  株　　式

            国　　内
     単位型投信             債　　券
            海　　外      不動産投信

     追加型投信            その他資産

            内　　外      （　　　　）
                  資産複合

           属性区分表

    投資対象資産     決算頻度    投資対象地域     投資形態
   株式     年1回     グローバル

   　一般
   　大型株     年2回     日本
   　中小型株
        年4回     北米
   債券              ファミリーファンド
   　一般     年6回     欧州
   　公債     （隔月）
   　社債         アジア
   　その他債券     年12回
    クレジット属性    （毎月）     オセアニア
    （　　）
        日々     中南米
   不動産投信              ファンド・オブ・ファ
        その他     アフリカ     ンズ
   その他資産     （　　）
   （投資信託証券（債券         中近東
   （社債）））         （中東）
   資産複合         エマージング

   （　　　　）
   　資産配分固定型
   　資産配分変更型
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   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
   ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
    投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
           商品分類の定義

   単位型・  単位型投信     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
   追加型        の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
      追加型投信     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
           われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
           ます。
   投資対象  国内     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
   地域        主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
           記載があるものをいいます。
      海外     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
           記載があるものをいいます。
      内外     目論見書または投資信託約款において、国内および海外
           の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
   投資対象  株式     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
   資産        主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
      債券     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
      不動産投信（リート）     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
           よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
      その他資産     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
           以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
           す。
      資産複合     目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
           動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
           収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
           す。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マネージ     一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
      メント・ファンド）     規則」に定められるＭＭＦをいいます。
      ＭＲＦ（マネー・リザー     一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
      ブ・ファンド）     規則」に定められるＭＲＦをいいます。
      ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
           令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
           並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
           の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
           する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
      特殊型     目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
           注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
           いは運用手法の記載があるものをいいます。
   ※商品分類の定義は、一般     社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
    しております。
           属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
   資産        をいいます。
        大型株   目論見書または投資信託約款において、主として大型株
           に投資する旨の記載があるものをいいます。
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        中小型株   目論見書または投資信託約款において、主として中小型
           株に投資する旨の記載があるものをいいます。
      債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
           のものをいいます。
        公債   目論見書または投資信託約款において、日本国または各
           国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
           関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
           投資する旨の記載があるものをいいます。
        社債   目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
           る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
           す。
        その他債券   目論見書または投資信託約款において、公債または社債
           以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
           います。
        格付等クレ   目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
        ジットによる   行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
        属性   な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
           加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
      不動産投信     目論見書または投資信託約款において、主として不動産
           投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
      その他資産     目論見書または投資信託約款において、主として株式、
           債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
           のをいいます。
      資産複合  資産配分   目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
        固定型   対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
           あるものをいいます。
        資産配分   目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
        変更型   対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
           の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
           ものをいいます。
   決算頻度   年１回     目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
           旨の記載があるものをいいます。
      年２回     目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
           旨の記載があるものをいいます。
      年４回     目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
           旨の記載があるものをいいます。
      年６回（隔月）     目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
           旨の記載があるものをいいます。
      年12回（毎月）     目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
           決算する旨の記載があるものをいいます。
      日々     目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
           の記載があるものをいいます。
      その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
   地域        投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
           をいいます。
      日本     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
           をいいます。
      北米     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
           ものをいいます。
      欧州     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
           ものをいいます。
      アジア     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいいます。
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      オセアニア     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
           があるものをいいます。
      中南米     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいいます。
      アフリカ     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
           あるものをいいます。
      中近東（中東）     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいいます。
      エマージング     目論見書または投資信託約款において、組入資産による
           投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     目論見書または投資信託約款において、親投資信託
           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
           きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
      ファンド・オブ・ファンズ     一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
           る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
           をいいます。
   為替   あり     目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
   ヘッジ        ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
           るものをいいます。
      なし     目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
           行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
           旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
   デックス        動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
           す。
      ＴＯＰＩＸ     目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
           動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
           す。
      その他     上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
           ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
           数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
           くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
           います。
      条件付運用型     目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
           またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
           する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
           信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
           一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
           います。
      ロング・ショート型     目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
      ／絶対収益追求型     右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
           ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
           ものをいいます。
      その他型     目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
           げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
           運用手法の記載があるものをいいます。
   ※属性区分の定義は、一般     社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
    しております。
   ③ 信託金の限度額

   当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
   合意のうえ、変更することができます。
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   ④ ファンドの特色
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  (2) 【ファンドの沿革】
















  2010年５月28日　　ファンドの設定、運用開始
  (3) 【ファンドの仕組み】

   ① ファンドの仕組み
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   ② 委託会社の概況









   ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
   ・資本金の額　20億円（2020年３月末日現在）
   ・会社の沿革
   ・大株主の状況（2020年３月末日現在）





      株主名        住所    所有株数  所有比率
   東京海上ホールディングス株式会社       東京都千代田区丸の内一丁目２番１号        38,300 株 100.0 ％
  ２【投資方針】

  (1) 【投資方針】
  １．基本方針
   当ファンドは、主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、安
   定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
  ２．運用方法

  (1) 主要投資対象
   主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に
   直接投資することがあります。
  (2) 投資態度

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   ①主として、わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。）を
   中心に投資を行   うマザーファンド受益証券に投資します。
   ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
   ザーファンドで行うこととなります。
   ③資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
  ＜参考 情報 ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

   ◇東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
   １．基本方針
    安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
   ２．運用方法
   (1）主要投資  対象
    主として  わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。以下、同
    じ。）を中心に投資   します。
   (2）投資態度
   ①主として  わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資         を行い、インカムゲインの確保と信託財産の
    成長を図ることを目的として運用を行います。
   ②投資する債券は、取得時においてＢＢＢ格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の
    信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
   ③組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平均
    化し、収益性の確保を目指します。
   ④ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。ま
    た、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
   ３．運用制限
   （1） 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引
    受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
   （2） 外貨建資産への投資は行いません。
   （3） 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
   （4）上場投資信託証券等を除く     投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   （5） 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   （6） 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
    します。
   （7） 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
    以下とします。
  ※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
  (2) 【投資対象】

  １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
  るものとします。
  (1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
   以下同じ。）
   ① 有価証券
   ② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
    22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
   ③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
   ④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
  (2) 次に掲げる特定資産以外の資産
   為替手形
  ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
  Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の
  受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
  号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
  (1) 転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得した株券および新株引受権
   証書
  (2) 国債証券
  (3) 地方債証券
  (4) 特別の法律により法人の発行する債券
  (5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
   す。）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
   す。）
  (7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
   るものをいいます。）
  (8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
   ます。）
  (9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
   条第１項第８号で定めるものをいいます。）
  (10)コマーシャル・ペーパー
  (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
   含みます。）および新株予約権証券
  (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
   有するもの
  (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
   ます。）
  (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
   いいます。）
  (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
  (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
   有価証券にかかるものに限ります。）
  (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
  (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
  (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。）
  (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
  (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
  なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
  するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
  ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
  および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
  ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
  (1) 預金
  (2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  (3) コール・ローン
  (4) 手形割引市場において売買される手形
  (5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
  (6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
  ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
  会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
  ことの指図ができます。
  (3) 【運用体制】

   当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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   ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







   運用におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状
  況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
  もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
  どファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理につい
  ての詳細は、「３    投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
   この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
  参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
   また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
  及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
   （上記の体制や人員等については、2020年４月１日現在）
  (4) 【分配方針】

   月１回（原則として毎月23日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
  通り収益分配を行う方針です。
   ① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
   の全額とします。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うこと
   を目指すものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
   す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の
   分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
   ② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
    （「配当等収益」といいます。）は、諸経費         （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
    等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
    分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
   b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                 （※） 、信託
    報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
    の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
    にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
    （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
     す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
     の立替えた立替金の利息をいいます。
   ③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
   ④ 分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
   ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
   （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
   売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
   に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
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   いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
   載または記録されます。
  (5) 【投資制限】

   ① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
   a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
    託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
    る投資の指図をしません。（ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使
    により取得する場合に限ります。）
    ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
    ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下
    同じ）
   b.外貨建資産への投資は行いません。
   c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
    に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
    の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
   d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
    かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
    り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
    に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
    純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
    の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
    100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
    ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
    財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる
    投資の指図をしません。
   g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
    条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
    がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
    341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
    権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
    転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
    財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
   ② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
   a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
    されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
    の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
    新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
   b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
    券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
    することを指図することができるものとします。
   ③ 信用取引（約款第21条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
    することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
    指図をすることができるものとします。
   b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
    る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
    純資産総額の範囲内とします。
   c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
    一部を決済するための指図をするものとします。
   ④ 先物取引等（約款第22条）
   a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
    に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
    掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
    に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
    の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
    同じ。）。
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   b.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
    の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
   ⑤ スワップ取引（約款第23条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
    その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの
    指図をすることができます。
   b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
    します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
    ん。
   c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
   d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
    提供あるいは受入の指図を行うものとします。
   ⑥ 金利先渡取引（約款第24条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることが
    できます。
   b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとし
    ます。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
    ん。
   c.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
   d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
    提供あるいは受入の指図を行うものとします。
   ⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
   な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   ⑧ 有価証券の貸付（約款第25条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
    囲内で貸付の指図をすることができます。
   ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額を超えないものとします。
   ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
    する契約の一部の解約を指図するものとします。
   c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
    す。
   ⑨ 有価証券の空売（約款第26条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
    記「⑩  有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
    ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
    図をすることができるものとします。
   b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
    行うことができるものとします。
   c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
    産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
    一部を決済するための指図をするものとします。
   ⑩ 有価証券の借入（約款第27条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
    す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
    図を行うものとします。
   b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
    行うことができるものとします。
   c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
    産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
    価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
   d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
   ⑪ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第27条の２）
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
   として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
   ⑫ 資金の借入（約款第33条）
   a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
    金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
    として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
    市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
    券等の運用は行わないものとします。
   b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
    産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
    託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
    ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
    間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
    す。
   c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
    までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
  ３【投資リスク】

  １．投資リスク
  ※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的
   に受ける実質的なリスクを含みます。
  (1) 価格変動リスク

   当ファンドは、主に国内の公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
   変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
   委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
   投資信託は預貯金や保険と異なります。
   当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
   り込むことがあります。
   ① 金利変動リスク
   公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
   昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
   ② 信用リスク
   一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
   フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
   て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
   下落する要因となります。
   ③ 流動性リスク
   受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
   ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
   格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
   ④ 劣後債など固有のリスク
   劣後債はデフォルトが生じた場合、元利金の支払順位が一般の社債よりも低い社債です。
   繰上償還条項が設定されている劣後債などが、市況動向などにより繰上償還が実施されない場合や
   繰上償還されないと予想される場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。ま
   た、利息や配当の支払繰延条項がある場合は、発行体の業績の著しい悪化などにより、支払いが繰
   り延べられる可能性があります。
  (2) デリバティブ取引のリスク

   当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
   ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
   によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
   クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
   格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
  ２．その他の留意事項

  (1) 一般的な留意事項
   投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
   ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
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   ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
   ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
   ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
   ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
   ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
   ・当ファンドは、主に国内の公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組
    入れた公社債の値動きやそれらの公社債の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますの
    で、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
    はありません。
   ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
  (2) 法令・税制・会計等の変更可能性

   法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
  (3) その他の留意点

   ① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
   申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
   の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
   利も取得しません。
   ② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
   ③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
   行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
   り、互いに他について責任を負担しません。
   ④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
   払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
   ⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
   の適用はありません。
   ⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
   るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
   り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
   影響を及ぼす場合があります。
  ３．管理体制

   委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
  において厳格に実施される体制としています。
   法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
  の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
  へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
   これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
  門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
  しております。
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  ４【手数料等及び税金】

















  (1) 【申込手数料】

   ① 発行価格に1.1％（税抜１％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
   す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
   申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
   のです。
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   ② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
  (2) 【換金（解約）手数料】

   換金時（解約時）の手数料はありません。
  (3) 【信託報酬等】

   ① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報
   酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
   ② 信託報酬率は、毎年３月および９月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本
   相互証券株式会社の発表する新発       10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通り決定さ
   れ、当該計算期末の翌日から適用するものとします。
   新発 10年固定
          ＊１     ＊２     ＊３
   利付国債の                 合計
      委託会社（税抜）     販売会社（税抜）     受託会社（税抜）
    利回り
    ３％未満                年率0.572％
       年率0.25％     年率0.25％     年率0.02％
                    （税抜0.52％）
    の場合
    ３％以上
                    年率0.682％
    ４％未満    年率0.3％     年率0.3％    年率0.02％
                    （税抜0.62％）
    の場合
    ４％以上
                    年率0.792％
    ５％未満    年率0.35％     年率0.35％     年率0.02％
                    （税抜0.72％）
    の場合
    ５％以上                年率0.902％
       年率0.4％     年率0.4％    年率0.02％
                    （税抜0.82％）
    の場合
   ＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
   ＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
    等の対価
   ＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
   ③ ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
   から支弁します。
  (4) 【その他の手数料等】

   ① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は               、監査法人に支払う
   ファンドの監査   にかかる費用であり、    毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
   て得た金額（ただし、年66万円（税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
   算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
   ② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
   受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
   ③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
   用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
   負担とし、信託財産中から支弁します。
   ④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
   て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
   から支弁します。
   ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
   ることができません。
   上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

   することができません。
  (5) 【課税上の取扱い】

   課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
  下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
  の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
  ＜個人の受益者に対する課税＞

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
         ※
   税15％、復興特別所得税0.315％       および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
   制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
   配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
   特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
   のみであり、元本払戻金（特別分配金）        （※１）  は課税されません。
   ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
   解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

   控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
   ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
   が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
   普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

   ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
   よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
   行うことができます。
   少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ

   Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
   る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
   口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
   ださい。
   外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

  ＜法人の受益者に対する課税＞

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
   （※２）  超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
   徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
   金のみであり、元本払戻金（特別分配金）        （※１）  は課税されません。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
  （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

    収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
    合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
  （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
    込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
    れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
    で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
    の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ＊上記は、2020年３月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

   があります。
  ５【運用状況】

  以下は2020年3月31日現在の運用状況です。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  (1) 【投資状況】

    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
    親投資信託受益証券       日本    37,924,379,139     100.01
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）             △4,785,096    △0.01
     合計（純資産総額）         37,919,594,043     100.00
  （ご参考：親投資信託の投資状況）

  当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
    資産の種類      地域   時価合計（円）     投資比率（％）
     国債証券      日本    40,928,482,000      5.48
    地方債証券      日本    178,951,123,385      23.96
     特殊債券      日本    37,705,569,000      5.05
     社債券     日本    423,911,653,110      56.78
   コマーシャル・ペーパー       日本    10,999,840,775      1.47
  コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）            54,073,999,733      7.24
     合計（純資産総額）         746,570,668,003     100.00
  (2) 【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  a.主要銘柄の明細
              帳簿価額    評価額
                    投資
  順
    銘柄名   地域 種類  口数
                    比率
             単価    単価
  位
              金額(円)    金額(円)
                    (％)
             (円)    (円)
   東京海上・円建て投資適格債     親投資信託

  1     日本   31,154,505,167  1.2170 37,915,033,651  1.2173 37,924,379,139  100.01
   券マザーファンド     受益証券
  b.投資有価証券の種類

    種類         投資比率(％)
   親投資信託受益証券                 100.01

    合　　計                100.01

  ②【投資不動産物件】

   該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。
  （ご参考：親投資信託の投資資産）

  ①投資有価証券の主要銘柄
  a.主要銘柄の明細
  東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
              帳簿価額    評価額
                     投資
  順
    銘柄名  地域 種類 利率 償還期限  数量
                     比率
              単価   単価
  位
               金額(円)    金額(円)
                     (％)
              (円)   (円)
   第３２回株式会社三菱東
  1京ＵＦＪ銀行無担保社債    日本 社債券 1.620 2021/06/09  1,100,000,000  102.57 1,128,292,000   101.52 1,116,753,000  0.14
   （劣後特約付）
   第５３回京成電鉄株式会
  2    日本 社債券 0.787 2039/03/08  1,000,000,000  104.05 1,040,500,000   102.19 1,021,950,000  0.13
   社無担保社債
   第４３回京浜急行電鉄株
  3    日本 社債券 0.676 2038/07/12  1,000,000,000  102.48 1,024,811,000   100.31 1,003,180,000  0.13
   式会社無担保社債
       コマー
  4トヨタF    日本 シャル・  ―2020/04/03  1,000,000,000   0.00 1,000,000,000  0.000000 1,000,000,000  0.13
       ペーパー
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       コマー
  5ラクテン    日本 シャル・  ―2020/05/13  1,000,000,000   0.00 1,000,000,000  0.000000 1,000,000,000  0.13
       ペーパー
       コマー
  6イデミツコウサン    日本 シャル・  ―2020/04/30  1,000,000,000   0.00 999,999,976  0.000000  999,999,976  0.13
       ペーパー
       コマー
  7ニッツウキャピタル    日本 シャル・  ―2020/05/29  1,000,000,000   0.00 999,998,602  0.000000  999,998,602  0.13
       ペーパー
       コマー
   スミトモジュウキカイコ
  8    日本 シャル・  ―2020/04/24  1,000,000,000   0.00 999,996,986  0.000000  999,996,986  0.13
   ウギョウ
       ペーパー
       コマー
  9ミツビシケミカルHD    日本 シャル・  ―2020/04/30  1,000,000,000   0.00 999,996,164  0.000000  999,996,164  0.13
       ペーパー
       コマー
  10ニッセイ・リース    日本 シャル・  ―2020/04/10  1,000,000,000   0.00 999,994,904  0.000000  999,994,904  0.13
       ペーパー
       コマー
  11ニッセイ・リース    日本 シャル・  ―2020/04/30  1,000,000,000   0.00 999,993,808  0.000000  999,993,808  0.13
       ペーパー
       コマー
  12トウギンリース    日本 シャル・  ―2020/04/10  1,000,000,000   0.00 999,978,356  0.000000  999,978,356  0.13
       ペーパー
       コマー
  13オリコオートL    日本 シャル・  ―2020/04/20  1,000,000,000   0.00 999,951,235  0.000000  999,951,235  0.13
       ペーパー
       コマー
  14ソフトバングG    日本 シャル・  ―2020/04/17  1,000,000,000   0.00 999,930,744  0.000000  999,930,744  0.13
       ペーパー
   第３回大塚ホールディン
  15    日本 社債券 0.375 2029/03/07  1,000,000,000  101.70 1,017,040,000   99.66 996,600,000  0.13
   グス株式会社無担保社債
   第１４回株式会社ブリヂ
  16    日本 社債券 0.375 2029/04/19  1,000,000,000  101.67 1,016,780,000   99.65 996,580,000  0.13
   ストン無担保社債
   第１５回株式会社デン
  17    日本 社債券 0.245 2027/06/18  1,000,000,000  101.18 1,011,888,000   99.47 994,700,000  0.13
   ソー無担保社債
   第９回テルモ株式会社無
  18    日本 社債券 0.255 2027/04/26  1,000,000,000  100.83 1,008,330,000   99.43 994,340,000  0.13
   担保社債
   第５２回東京瓦斯株式会
  19    日本 社債券 0.486 2039/05/23  1,000,000,000  102.05 1,020,500,000   98.71 987,190,000  0.13
   社無担保社債
   第３３回株式会社三菱ケ
  20ミカルホールディングス    日本 社債券 0.280 2030/02/28  1,000,000,000  100.00 1,000,000,000   98.21 982,180,000  0.13
   無担保社債
   第２２回政府保証民間都
  21    日本 特殊債券  0.245 2040/02/28  1,000,000,000  99.65 996,500,000  97.80 978,040,000  0.13
   市開発債券
   第２８回西日本旅客鉄道
  22    日本 社債券 2.111 2030/06/11  800,000,000  120.87 966,960,000  116.87 935,000,000  0.12
   株式会社無担保社債
   第４１回東海旅客鉄道株
  23    日本 社債券 2.166 2029/01/29  800,000,000  119.06 952,552,000  115.46 923,720,000  0.12
   式会社無担保普通社債
   第１１６回東武鉄道株式
  24    日本 社債券 0.783 2037/09/11  900,000,000  104.56 941,043,000  101.03 909,306,000  0.12
   会社無担保社債
             25/125


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第７回株式会社ファース
  25トリテイリング無担保社    日本 社債券 0.405 2028/06/06  900,000,000  102.03 918,324,000  99.72 897,480,000  0.12
   債
   第１２回株式会社りそな
  26銀行無担保社債（劣後特    日本 社債券 2.464 2027/03/15  800,000,000  116.36 930,928,000  111.20 889,656,000  0.11
   約付）
   第１１７回近鉄グループ
  27ホールディングス株式会    日本 社債券 0.910 2040/01/30  900,000,000  100.00 900,000,000  98.40 885,609,000  0.11
   社無担保社債
   第４回株式会社三井住友
  28フィナンシャルグループ    日本 社債券 1.328 2030/05/29  800,000,000  108.05 864,416,000  103.04 824,368,000  0.11
   （劣後）
   第４９回阪急阪神ホール
  29ディングス株式会社無担    日本 社債券 0.817 2036/12/15  800,000,000  105.50 844,024,000  102.73 821,840,000  0.11
   保社債
   第４回株式会社ファース
  30トリテイリング無担保社    日本 社債券 0.749 2025/12/18  800,000,000  104.08 832,714,000  102.22 817,768,000  0.10
   債
  b.投資有価証券の種類

  東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
    種類         投資比率(％)
    国債証券                5.48
    地方債証券                23.96
    特殊債券                5.05
    社債券                56.78
  コマーシャル・ペーパー                  1.47
    合　　計                92.75
  ②投資不動産物件

  東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
   該当事項はありません。
  ③その他投資資産の主要なもの

  東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
   該当事項はありません。
  (3) 【運用実績】

  ①【純資産の推移】
          純資産総額   純資産総額   1口当たり   1口当たり
    期   年月日   （百万円）   （百万円）   純資産額(円)   純資産額(円)
          （分配落）   （分配付）   (分配落)   (分配付)
      (2010年  9月24日)
  第1特定期間末         2,235   2,244   1.0087   1.0141
      (2011年  3月23日)
  第2特定期間末         5,552   5,607   0.9646   0.9754
      (2011年  9月26日)
  第3特定期間末         8,473   8,542   0.9942   1.0050
      (2012年  3月23日)
  第4特定期間末         33,446   33,667   0.9814   0.9922
      (2012年  9月24日)
  第5特定期間末         41,382   41,797   0.9899   1.0007
      (2013年  3月25日)
  第6特定期間末         40,321   40,818   1.0052   1.0160
      (2013年  9月24日)
  第7特定期間末         34,461   34,859   0.9924   1.0032
      (2014年  3月24日)
  第8特定期間末         36,675   37,057   0.9967   1.0075
             26/125


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2014年  9月24日)
  第9特定期間末         50,432   50,903   0.9960   1.0068
      (2015年  3月23日)
  第10特定期間末         65,425   66,068   1.0060   1.0168
      (2015年  9月24日)
  第11特定期間末         76,554   77,357   0.9937   1.0045
      (2016年  3月23日)
  第12特定期間末         67,541   68,396   1.0300   1.0408
      (2016年  9月23日)
  第13特定期間末         57,384   58,032   1.0129   1.0237
      (2017年  3月23日)
  第14特定期間末         51,879   52,464   0.9888   0.9996
      (2017年  9月25日)
  第15特定期間末         50,769   51,316   0.9829   0.9937
      (2018年  3月23日)
  第16特定期間末         48,976   49,533   0.9745   0.9853
      (2018年  9月25日)
  第17特定期間末         45,207   45,542   0.9557   0.9625
      (2019年  3月25日)
  第18特定期間末         42,370   42,640   0.9713   0.9773
      (2019年  9月24日)
  第19特定期間末         40,558   40,812   0.9763   0.9823
      (2020年  3月23日)
  第20特定期間末         38,123   38,369   0.9490   0.9550
     2019年  3月末日
           42,298    －  0.9716    －
      4月末日     41,862    －  0.9668    －
      5月末日     41,833    －  0.9713    －
      6月末日     41,632    －  0.9746    －
      7月末日     41,177    －  0.9746    －
      8月末日     40,936    －  0.9791    －
      9月末日     40,456    －  0.9738    －
      10月末日     40,030    －  0.9697    －
      11月末日     39,662    －  0.9661    －
      12月末日     39,937    －  0.9628    －
     2020年  1月末日
           39,976    －  0.9654    －
      2月末日     39,793    －  0.9702    －
      3月末日     37,919    －  0.9491    －
  (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
  ②【分配の推移】

    期      計算期間      1口当たりの分配金（円）
        2010年  5月28日～2010年    9月24日
   第1特定期間                 0.0054
        2010年  9月25日～2011年    3月23日
   第2特定期間                 0.0108
        2011年  3月24日～2011年    9月26日
   第3特定期間                 0.0108
        2011年  9月27日～2012年    3月23日
   第4特定期間                 0.0108
        2012年  3月24日～2012年    9月24日
   第5特定期間                 0.0108
        2012年  9月25日～2013年    3月25日
   第6特定期間                 0.0108
        2013年  3月26日～2013年    9月24日
   第7特定期間                 0.0108
        2013年  9月25日～2014年    3月24日
   第8特定期間                 0.0108
        2014年  3月25日～2014年    9月24日
   第9特定期間                 0.0108
        2014年  9月25日～2015年    3月23日
   第10特定期間                 0.0108
        2015年  3月24日～2015年    9月24日
   第11特定期間                 0.0108
        2015年  9月25日～2016年    3月23日
   第12特定期間                 0.0108
        2016年  3月24日～2016年    9月23日
   第13特定期間                 0.0108
        2016年  9月24日～2017年    3月23日
   第14特定期間                 0.0108
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2017年  3月24日～2017年    9月25日
   第15特定期間                 0.0108
        2017年  9月26日～2018年    3月23日
   第16特定期間                 0.0108
        2018年  3月24日～2018年    9月25日
   第17特定期間                 0.0068
        2018年  9月26日～2019年    3月25日
   第18特定期間                 0.0060
        2019年  3月26日～2019年    9月24日
   第19特定期間                 0.0060
        2019年  9月25日～2020年    3月23日
   第20特定期間                 0.0060
  ③【収益率の推移】

    期      計算期間      収益率（％）（分配付）
        2010年  5月28日～2010年    9月24日
   第1特定期間                 1.4
        2010年  9月25日～2011年    3月23日
   第2特定期間                 △3.3
        2011年  3月24日～2011年    9月26日
   第3特定期間                 4.2
        2011年  9月27日～2012年    3月23日
   第4特定期間                 △0.2
        2012年  3月24日～2012年    9月24日
   第5特定期間                 2.0
        2012年  9月25日～2013年    3月25日
   第6特定期間                 2.6
        2013年  3月26日～2013年    9月24日
   第7特定期間                 △0.2
        2013年  9月25日～2014年    3月24日
   第8特定期間                 1.5
        2014年  3月25日～2014年    9月24日
   第9特定期間                 1.0
        2014年  9月25日～2015年    3月23日
   第10特定期間                 2.1
        2015年  3月24日～2015年    9月24日
   第11特定期間                 △0.1
        2015年  9月25日～2016年    3月23日
   第12特定期間                 4.7
        2016年  3月24日～2016年    9月23日
   第13特定期間                 △0.6
        2016年  9月24日～2017年    3月23日
   第14特定期間                 △1.3
        2017年  3月24日～2017年    9月25日
   第15特定期間                 0.5
        2017年  9月26日～2018年    3月23日
   第16特定期間                 0.2
        2018年  3月24日～2018年    9月25日
   第17特定期間                 △1.2
        2018年  9月26日～2019年    3月25日
   第18特定期間                 2.3
        2019年  3月26日～2019年    9月24日
   第19特定期間                 1.1
        2019年  9月25日～2020年    3月23日
   第20特定期間                 △2.2
  (注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以
   下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた
   数値です。
  (4) 【設定及び解約の実績】

                   発行済み口数
   期    計算期間    設定口数（口）   解約口数（口）
                   （口）
     2010 年 5月28日～2010年   9月24日
   第1特定期間          2,266,712,007    50,592,595   2,216,119,412
     2010 年 9月25日～2011年   3月23日
   第2特定期間          4,806,144,367   1,265,813,409   5,756,450,370
     2011 年 3月24日～2011年   9月26日
   第3特定期間          4,469,272,101   1,702,773,178   8,522,949,293
     2011 年 9月27日～2012年   3月23日
   第4特定期間         28,051,769,073    2,495,194,087   34,079,524,279
     2012 年 3月24日～2012年   9月24日
   第5特定期間         23,094,078,041   15,370,353,743   41,803,248,577
     2012 年 9月25日～2013年   3月25日
   第6特定期間         16,073,309,255   17,763,091,390   40,113,466,442
     2013 年 3月26日～2013年   9月24日
   第7特定期間          8,144,918,712   13,533,867,103   34,724,518,051
     2013 年 9月25日～2014年   3月24日
   第8特定期間         10,632,554,934    8,561,845,201   36,795,227,784
     2014 年 3月25日～2014年   9月24日
   第9特定期間         20,011,399,123    6,173,559,476   50,633,067,431
             28/125

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2014 年 9月25日～2015年   3月23日
  第10特定期間          24,872,191,311   10,470,863,536   65,034,395,206
     2015 年 3月24日～2015年   9月24日
  第11特定期間          23,332,534,829   11,330,550,985   77,036,379,050
     2015 年 9月25日～2016年   3月23日
  第12特定期間          22,278,509,815   33,737,273,206   65,577,615,659
     2016 年 3月24日～2016年   9月23日
  第13特定期間          9,768,831,240   18,692,809,659   56,653,637,240
     2016 年 9月24日～2017年   3月23日
  第14特定期間          6,067,038,019   10,252,766,328   52,467,908,931
     2017 年 3月24日～2017年   9月25日
  第15特定期間          7,253,814,198   8,070,014,270   51,651,708,859
     2017 年 9月26日～2018年   3月23日
  第16特定期間          6,720,470,084   8,114,599,983   50,257,578,960
     2018 年 3月24日～2018年   9月25日
  第17特定期間          3,150,211,536   6,105,222,780   47,302,567,716
     2018 年 9月26日～2019年   3月25日
  第18特定期間          1,415,970,487   5,097,264,649   43,621,273,554
     2019 年 3月26日～2019年   9月24日
  第19特定期間          1,997,259,590   4,074,286,218   41,544,246,926
     2019 年 9月25日～2020年   3月23日
  第20特定期間          2,578,070,494   3,951,470,709   40,170,846,711
  ＜参考情報＞

             29/125















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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

   a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
   b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   分配金受取りコース     分配金を受け取るコースです。
   分配金再投資コース     分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

   c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
   ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
   とができます。
   d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
   翌営業日受付の取扱いとなります。
   e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
   取得申込受付日の基準価額
   基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
   い合わせることにより知ることができます。
   ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
    東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
    ０１２０－７１２－０１６     （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
   f.申込手数料は、発行価格に1.1％（税抜１％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
   める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   g.上記にかかわらず、    取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加
   設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およ
   び既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
   h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
   ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
   または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
   に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
   託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
   社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
   関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
   記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
   の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
   i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
   り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ２【換金（解約）手続等】

   a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
   求を行うことができます。
   b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
   は、販売会社にお問い合わせください。
   c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
   d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
   ください。
   e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
   は翌営業日受付としてお取扱いします。
   f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
   ※信託財産留保額はありません。
   g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
   問い合わせることにより知ることができます。
   h.解約にかかる手数料はありません。
   i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
   j.委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を
   中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中
   止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回
   できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
   の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
   k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
   l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
   替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
   当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
   替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
  ３【資産管理等の概要】

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  (1) 【資産の評価】

   a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
   金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
   b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
   す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
   価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
   ＜主要投資対象資産の評価方法＞
     対象         評価方法
    マザーファンド    原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま

    受益証券   す。
        原則として、以下のいずれかの価額で評価します。

        a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
    公社債等    b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
        く）
        c.価格情報会社の提供する価額
   c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
   問い合わせることにより知ることができます。
  (2) 【保管】

   該当事項はありません。
  (3) 【信託期間】

   原則として、2010年５月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                ①信託の終了（繰上償
   還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
  (4) 【計算期間】

   原則として、毎月24日から翌月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその
   翌営業日  （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
   （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
  (5) 【その他】

   ① 信託の終了（繰上償還）
   a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
    を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
    はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
    せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
    庁に届け出ます。
   b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
    す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
    め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
    れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
    の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
    数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
    行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
    もって行います。
   e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
    案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
    ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
    であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
   f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
   g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
    に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
    き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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   h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
    違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
    者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
    所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
    を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
    いものとします。
   i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
    す。
   ② 信託約款の変更
   a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
    託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
    法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
    じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
    を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
    更することができないものとします。
   b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、            その内容が重大なものに該当する場合
    に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
    る場合を除きます。    以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
    この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
    などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
    書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
    の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
    数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
    行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
    もって行います。
   e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
    該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
    したときには適用しません。
   g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
    あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
    た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   ③ 関係会社との契約の更改等
   委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
   い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
   より変更することができます。
   ④ 運用報告書
   a.３月・９月の決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容な
    どを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販
    売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
   b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
    （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
   c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
    付します。
   ⑤ 公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
   ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
  しません。
   ① 収益分配金の請求権
   収益分配金は、   毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
   して５営業日まで）から、     決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
   益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
   きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
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   払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
   します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
   日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
   けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
   た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
   または記録されます。
   ② 償還金の請求権
   償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
   同じ。）は、   信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                休業
   日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、              償還日において振替機関
   等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
   権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
   ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
   す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
   間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
   委託会社に帰属します。
   ③ 換金（解約）請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
   とができます。詳細は上記「２      換金（解約）手続等」をご参照ください。
   ④ 買取請求権
   一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
   求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
   指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
   投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
   定の適用を受けません。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

   第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
   令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)  当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

  (3)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間（2019年9月25日から

   2020年3月23日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
   す。
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  1【財務諸表】

  【東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）】
  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            [2019年  9月24日現在]    [2020年  3月23日現在]
  資産の部
   流動資産
              40,558,297,664     38,123,462,131
   親投資信託受益証券
              208,082,804     176,091,606
   未収入金
              40,766,380,468     38,299,553,737
   流動資産合計
              40,766,380,468     38,299,553,737
   資産合計
  負債の部
   流動負債
              41,544,246     40,170,846
   未払収益分配金
              146,453,373     119,372,290
   未払解約金
               770,431     634,364
   未払受託者報酬
              19,260,754     15,859,106
   未払委託者報酬
               54,000     55,000
   その他未払費用
              208,082,804     176,091,606
   流動負債合計
              208,082,804     176,091,606
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              41,544,246,926     40,170,846,711
             ※1     ※1
   元本
   剰余金
              △985,949,262    △2,047,384,580
             ※2     ※2
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              11,361,733     29,974,365
    （分配準備積立金）
              40,558,297,664     38,123,462,131
   元本等合計
              40,558,297,664     38,123,462,131
   純資産合計
              40,766,380,468     38,299,553,737
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                   （単位：円）
             前期     当期
            自 2019年 3月26日   自 2019年 9月25日
            至 2019年 9月24日   至 2020年 3月23日
  営業収益
              582,612,561     △752,006,665
   有価証券売買等損益
              582,612,561     △752,006,665
   営業収益合計
  営業費用
              4,481,552     4,326,631
   受託者報酬
              112,038,732     108,165,537
   委託者報酬
               324,000     329,793
   その他費用
              116,844,284     112,821,961
   営業費用合計
              465,768,277     △864,828,626
  営業利益又は営業損失（△）
              465,768,277     △864,828,626
  経常利益又は経常損失（△）
              465,768,277     △864,828,626
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              3,280,091     △8,805,435
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
             △1,250,277,282     △985,949,262
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              112,822,296     133,995,415
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
              112,822,296     133,995,415
   少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                －     －
   少額
              56,324,695     92,934,085
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                －     －
   加額
   当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
              56,324,695     92,934,085
   加額
              254,657,767     246,473,457
              ※1     ※1
  分配金
              △985,949,262    △2,047,384,580
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  (3) 【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               当期
              自 2019年  9月25日
     区　　分
              至 2020年  3月23日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
           ます。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の
           基準価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための基本       特定期間末日の取扱い

   となる重要な事項        2019年9月23日が休日のため、前特定期間末日を2019
           年9月24日としております。このため、当特定期間
           は、181日となっております。
  （貸借対照表に関する注記）

             前期     当期
      区　　分
           [2019年  9月24日現在]    [2020年  3月23日現在]
  1.※1 期首元本額         43,621,273,554   円  41,544,246,926   円

    期中追加設定元本額         1,997,259,590   円  2,578,070,494   円
    期中一部解約元本額         4,074,286,218   円  3,951,470,709   円
  2.※1 特定期間末日における受益権の総数         41,544,246,926   口  40,170,846,711   口
  3.※2 元本の欠損       純資産額が元本総額を下     純資産額が元本総額を下
           回っており、その差額は     回っており、その差額は
           985,949,262円でありま     2,047,384,580円でありま
           す。     す。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期
     自 2019年  3月26日       自 2019年  9月25日
     至 2019年  9月24日       至 2020年  3月23日
  ※1 分配金の計算過程         ※1 分配金の計算過程

  （2019年3月26日から2019年4月23日までの分配          （2019年9月25日から2019年10月23日までの分配
  金計算期間）          金計算期間）
  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （8,467,766円）、解約に伴う当期純利益金額分          （5,413,293円）、解約に伴う当期純利益金額分
  配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
  繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款          繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
  に規定される収益調整金（1,432,167,040円）及          に規定される収益調整金（1,252,134,604円）及
  び分配準備積立金（37,368,748円）より、分配          び分配準備積立金（11,240,601円）より、分配
  対象額は1,478,003,554円（１万口当たり343.74          対象額は1,268,788,498円（１万口当たり306.64
  円）であり、うち42,995,311円(１万口当たり10          円）であり、うち41,374,083円(１万口当たり10
  円)を分配金額としております。          円)を分配金額としております。
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  （2019年4月24日から2019年5月23日までの分配          （2019年10月24日から2019年11月25日までの分
  金計算期間）          配金計算期間）
  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （24,037,600円）、解約に伴う当期純利益金額          （5,363,068円）、解約に伴う当期純利益金額分
  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託          繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
  約款に規定される収益調整金（1,412,404,934          に規定される収益調整金（1,203,190,985円）及
  円）及び分配準備積立金（28,359,049円）よ          び分配準備積立金（16,379,894円）より、分配
  り、分配対象額は1,464,801,583円（１万口当た          対象額は1,224,933,947円（１万口当たり297.98
  り339.34円）であり、うち43,163,225円(１万口          円）であり、うち41,104,052円(１万口当たり10
  当たり10円)を分配金額としております。          円)を分配金額としております。
  （2019年5月24日から2019年6月24日までの分配          （2019年11月26日から2019年12月23日までの分
  金計算期間）          配金計算期間）
  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （27,815,037円）、解約に伴う当期純利益金額          （4,223,600円）、解約に伴う当期純利益金額分
  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託          繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
  約款に規定される収益調整金（1,378,456,596          に規定される収益調整金（1,171,256,294円）及
  円）及び分配準備積立金（30,316,246円）よ          び分配準備積立金（21,466,537円）より、分配
  り、分配対象額は1,436,587,879円（１万口当た          対象額は1,196,946,431円（１万口当たり289.09
  り335.88円）であり、うち42,768,294円(１万口          円）であり、うち41,400,950円(１万口当たり10
  当たり10円)を分配金額としております。          円)を分配金額としております。
  （2019年6月25日から2019年7月23日までの分配          （2019年12月24日から2020年1月23日までの分配
  金計算期間）          金計算期間）
  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （7,360,241円）、解約に伴う当期純利益金額分          （21,274,056円）、解約に伴う当期純利益金額
  配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
  繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款          し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
  に規定される収益調整金（1,341,095,958円）及          約款に規定される収益調整金（1,129,593,610
  び分配準備積立金（36,048,992円）より、分配          円）及び分配準備積立金（25,397,659円）よ
  対象額は1,384,505,191円（１万口当たり327.65          り、分配対象額は1,176,265,325円（１万口当た
  円）であり、うち42,252,616円(１万口当たり10          り284.27円）であり、うち41,376,367円(１万口
  円)を分配金額としております。          当たり10円)を分配金額としております。
  （2019年7月24日から2019年8月23日までの分配          （2020年1月24日から2020年2月25日までの分配
  金計算期間）          金計算期間）
  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （25,239,206円）、解約に伴う当期純利益金額          （22,657,859円）、解約に伴う当期純利益金額
  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託          し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
  約款に規定される収益調整金（1,289,409,922          約款に規定される収益調整金（1,080,093,911
  円）及び分配準備積立金（42,793,792円）よ          円）及び分配準備積立金（45,873,828円）よ
  り、分配対象額は1,357,442,920円（１万口当た          り、分配対象額は1,148,625,598円（１万口当た
  り323.68円）であり、うち41,934,075円(１万口          り279.82円）であり、うち41,047,159円(１万口
  当たり10円)を分配金額としております。          当たり10円)を分配金額としております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （2019年8月24日から2019年9月24日までの分配          （2020年2月26日から2020年3月23日までの分配
  金計算期間）          金計算期間）
  計算期間末における解約に伴う当期純利益金額          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
  分配後の配当等収益から費用を控除した額          分配後の配当等収益から費用を控除した額
  （6,611,138円）、解約に伴う当期純利益金額分          （3,230,464円）、解約に伴う当期純利益金額分
  配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
  繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款          繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款
  に規定される収益調整金（1,257,118,210円）及          に規定される収益調整金（1,057,275,917円）及
  び分配準備積立金（46,294,841円）より、分配          び分配準備積立金（26,743,901円）より、分配
  対象額は1,310,024,189円（１万口当たり315.32          対象額は1,087,250,282円（１万口当たり270.63
  円）であり、うち41,544,246円(１万口当たり10          円）であり、うち40,170,846円(１万口当たり10
  円)を分配金額としております。          円)を分配金額としております。
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
           前期      当期
          自 2019年  3月26日    自 2019年  9月25日
     区　　分
          至 2019年  9月24日    至 2020年  3月23日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及

         び投資法人に関する法律」
         （昭和26年法律第198号）第2
         条第4項に定める証券投資信託
                  同左
         であり、有価証券等の金融商
         品への投資を信託約款に定め
         る「運用の基本方針」に基づ
         き行なっております。
   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金
   リスク      融商品は「重要な会計方針に
         係る事項に関する注記」の
         「有価証券の評価基準及び評
         価方法」に記載の有価証券で
                  同左
         あります。当該有価証券に
         は、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リス
         ク、信用リスク等がありま
         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制
   体制      は、担当運用部が自主管理を
         行うと同時に、担当運用部と
         は独立した部門において厳格
         に実施される体制としていま
         す。
         法令等の遵守状況については
         コンプライアンス部門が、運
         用リスクの各項目および運用
         ガイドラインの遵守状況につ
         いては運用リスク管理部門
         が、それぞれ適切な運用が行
                  同左
         われるよう監視し、担当運用
         部へのフィードバックおよび
         所管の委員会への報告・審議
         を行っています。
         これらの内容については、社
         長をはじめとする関係役員に
         随時報告が行われるととも
         に、内部監査部門がこれらの
         業務全般にわたる運営体制の
         監査を行うことで、より実効
         性の高いリスク管理体制を構
         築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

           前期      当期
     区　　分
          [2019年  9月24日現在]     [2020年  3月23日現在]
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、そ

                  同左
   びこれらの差額      の差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事      同左
   に関する事項      項に関する注記）に記載し
         ております。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ      同左
         取引以外の金融商品につい
         ては、短期間で決済され、
         時価は帳簿価額と近似して
         いるため、当該帳簿価額を
         時価としております。
   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価
   事項についての補足説明      格に基づく価額のほか、市場
         価格がない場合には合理的に
         算定された価額が含まれてお
         ります。当該価額の算定にお         同左
         いては一定の前提条件等を採
         用しているため、異なる前提
         条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  前期（自  2019年3月26日　至    2019年9月24日）
  売買目的有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：円）
     種類      最終計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券                9,809,440
     合計               9,809,440
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  当期（自  2019年9月25日　至    2020年3月23日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類      最終計算期間の損益に含まれた評価差額
   親投資信託受益証券               △603,793,538
    合計              △603,793,538
  (注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
   載しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

      前期          当期
     [2019年  9月24日現在]        [2020年  3月23日現在]
   1口当たり純資産額       0.9763円   1口当たり純資産額       0.9490円

  （1万口当たり純資産額       9,763円）  （1万口当たり純資産額       9,490円）

  (4) 【附属明細表】

  第1　有価証券明細表
   (1) 株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
   種　類    銘　柄     券面総額     評価額   備考
  親投資信託   東京海上・円建て投資適格債
            31,323,196,230     38,123,462,131
   受益証券  券マザーファンド
  親投資信託受益証券    合計
            31,323,196,230     38,123,462,131
      合計      31,323,196,230     38,123,462,131
  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
  （ご参考）

  当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照

  表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
  の状況は次のとおりです。
  なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
      「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

  (1) 貸借対照表

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            [2019年  9月24日現在]   [2020年  3月23日現在]
          注記
     区　　分        金額（円）     金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
   コール・ローン          9,257,652,106     38,566,082,664
   国債証券          33,864,362,000     39,467,330,000
   地方債証券          176,569,662,219     178,813,339,586
   特殊債券          33,896,061,000     37,670,670,000
   社債券          401,928,125,780     431,970,246,050
   コマーシャル・ペーパー             ―  12,999,805,428
   未収入金             ―  11,333,258,000
   未収利息          1,101,382,624     1,121,969,384
   前払費用           33,635,563     34,247,105
   流動資産合計          656,650,881,292     751,976,948,217
   資産合計          656,650,881,292     751,976,948,217
  負債の部
   流動負債
   未払金          2,106,700,000       ―
   未払解約金          3,847,059,568     4,648,205,889
   未払利息            17,483     69,831
   流動負債合計          5,953,777,051     4,648,275,720
   負債合計           5,953,777,051     4,648,275,720
  純資産の部
   元本等
   元本       ※1   524,452,392,259     614,046,125,269
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）         126,244,711,982     133,282,547,228
   元本等合計          650,697,104,241     747,328,672,497
   純資産合計          650,697,104,241     747,328,672,497
  負債純資産合計           656,650,881,292     751,976,948,217
  (2) 注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自 2019年  9月25日
     区　　分
              至 2020年  3月23日
  有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャ

          ル・ペーパー
          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
          時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
          示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
          報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
          考統計値(平均値)等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

           [2019年  9月24日現在]   [2020年  3月23日現在]
      区　　分
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  1.※1 本書における開示対象ファンドの期
    首における当該親投資信託の元本額         425,754,379,137   円  524,452,392,259   円
    同期中における追加設定元本額         147,822,113,328   円  170,441,360,251   円
    同期中における一部解約元本額         49,124,100,206   円  80,847,627,241   円
    同期末における元本額         524,452,392,259円     614,046,125,269円
    元本の内訳＊

    東京海上・円建て投資適格債券ファ
            32,689,850,620円     31,323,196,230円
    ンド（毎月決算型）
    東京海上・円建て投資適格債券ファ
             3,161,712,350円     5,251,956,930円
    ンド（年２回決算型）
    東京海上・円資産バランスファンド
            363,251,865,169円     406,523,900,385円
    （毎月決算型）
    東京海上・円資産バランスファンド
            125,108,950,739円     170,771,604,797円
    （年１回決算型）
    ＴＭＡ債券バランスファンド＜適格
             240,013,381円     175,466,927円
    機関投資家限定＞
    　　　　　　計         524,452,392,259円     614,046,125,269円
  2.※1 本書における開示対象ファンドの特
    定期間末日における当該親投資信託         524,452,392,259   口  614,046,125,269   口
    の受益権の総数
  （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
  （金融商品に関する注記）

  I．金融商品の状況に関する事項
          自 2019年  3月26日    自 2019年  9月25日
     区　　分
          至 2019年  9月24日    至 2020年  3月23日
   1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及

         び投資法人に関する法律」
         （昭和26年法律第198号）第2
         条第4項に定める証券投資信託
                  同左
         であり、有価証券等の金融商
         品への投資を信託約款に定め
         る「運用の基本方針」に基づ
         き行なっております。
   2. 金融商品の内容及びその      当ファンドが運用する主な金
   リスク      融商品は「重要な会計方針に
         係る事項に関する注記」の
         「有価証券の評価基準及び評
         価方法」に記載の有価証券で
                  同左
         あります。当該有価証券に
         は、性質に応じてそれぞれ価
         格変動リスク、流動性リス
         ク、信用リスク等がありま
         す。
             45/125





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   3. 金融商品に係るリスク管理      委託会社のリスク管理体制
   体制      は、担当運用部が自主管理を
         行うと同時に、担当運用部と
         は独立した部門において厳格
         に実施される体制としていま
         す。
         法令等の遵守状況については
         コンプライアンス部門が、運
         用リスクの各項目および運用
         ガイドラインの遵守状況につ
         いては運用リスク管理部門
         が、それぞれ適切な運用が行
                  同左
         われるよう監視し、担当運用
         部へのフィードバックおよび
         所管の委員会への報告・審議
         を行っています。
         これらの内容については、社
         長をはじめとする関係役員に
         随時報告が行われるととも
         に、内部監査部門がこれらの
         業務全般にわたる運営体制の
         監査を行うことで、より実効
         性の高いリスク管理体制を構
         築しております。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

          [2019年  9月24日現在]     [2020年  3月23日現在]
     区　　分
   1. 貸借対照表計上額、時価及      時価で計上しているため、そ
                  同左
   びこれらの差額      の差額はありません。
   2. 時価の算定方法並びに有価      (1)有価証券      (1)有価証券
   証券及びデリバティブ取引      （重要な会計方針に係る事      同左
   に関する事項      項に関する注記）に記載し
         ております。
         (2)デリバティブ取引      (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。      同左
         (3)有価証券及びデリバティブ      (3)有価証券及びデリバティブ
         取引以外の金融商品      取引以外の金融商品
         有価証券及びデリバティブ      同左
         取引以外の金融商品につい
         ては、短期間で決済され、
         時価は帳簿価額と近似して
         いるため、当該帳簿価額を
         時価としております。
   3. 金融商品の時価等に関する      金融商品の時価には、市場価
   事項についての補足説明      格に基づく価額のほか、市場
         価格がない場合には合理的に
         算定された価額が含まれてお
         ります。当該価額の算定にお         同左
         いては一定の前提条件等を採
         用しているため、異なる前提
         条件等によった場合、当該価
         額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  （自 2019年3月26日　至    2019年9月24日）
  売買目的有価証券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：円）
     種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券              1,381,104,000
    地方債証券               6,899,829,419
    特殊債券              1,288,531,600
    社債券              6,317,879,660
     合計              15,887,344,679
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
   9月26日から2019年9月24日まで)を指しております。
  （自 2019年9月25日　至    2020年3月23日）

  売買目的有価証券
                   （単位：円）
    種類       当期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券              △1,337,189,000
    地方債証券              △5,145,011,736
    特殊債券              △1,142,224,000
    社債券              △7,888,216,270
   コマーシャル・ペーパー                  ―
    合計             △15,512,641,006
  (注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
   記載しております。
  (注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
   9月25日から2020年3月23日まで)を指しております。
  （1口当たり情報に関する注記）

     [2019年  9月24日現在]        [2020年  3月23日現在]
   1口当たり純資産額       1.2407円   1口当たり純資産額       1.2171円

  （1万口当たり純資産額       12,407円）  （1万口当たり純資産額       12,171円）

  (3) 附属明細表

  第1　有価証券明細表
   (1) 株式
   該当事項はありません。
   (2) 株式以外の有価証券
                   （単位：円）
  種　類      銘　柄      券面総額    評価額   備考
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国債証券  第８回利付国債（３０年）          500,000,000   599,930,000
    第９回利付国債（３０年）          500,000,000   575,265,000
    第１０回利付国債（３０年）          500,000,000   556,615,000
    第１１回利付国債（３０年）          500,000,000   596,360,000
    第１２回利付国債（３０年）          500,000,000   623,995,000
    第１３回利付国債（３０年）          500,000,000   618,715,000
    第１４回利付国債（３０年）          500,000,000   647,485,000
    第１５回利付国債（３０年）          500,000,000   656,510,000
    第１６回利付国債（３０年）          500,000,000   658,725,000
    第１７回利付国債（３０年）          500,000,000   653,775,000
    第１８回利付国債（３０年）          500,000,000   648,555,000
    第１９回利付国債（３０年）          500,000,000   650,485,000
    第２０回利付国債（３０年）          500,000,000   667,795,000
    第２１回利付国債（３０年）          500,000,000   654,750,000
    第２２回利付国債（３０年）          500,000,000   672,445,000
    第２３回利付国債（３０年）          500,000,000   675,055,000
    第２４回利付国債（３０年）          500,000,000   677,125,000
    第２５回利付国債（３０年）          500,000,000   663,115,000
    第２６回利付国債（３０年）          500,000,000   673,540,000
    第２７回利付国債（３０年）          500,000,000   686,250,000
    第２８回利付国債（３０年）          500,000,000   691,285,000
    第２９回利付国債（３０年）          500,000,000   686,375,000
    第３０回利付国債（３０年）          500,000,000   682,105,000
    第３１回利付国債（３０年）          500,000,000   678,075,000
    第３２回利付国債（３０年）          500,000,000   691,840,000
    第１３７回利付国債（２０年）          500,000,000   591,735,000
    第１３８回利付国債（２０年）          500,000,000   579,740,000
    第１３９回利付国債（２０年）          500,000,000   585,735,000
    第１４０回利付国債（２０年）          500,000,000   592,855,000
    第１４１回利付国債（２０年）          500,000,000   593,930,000
    第１４２回利付国債（２０年）          500,000,000   600,150,000
    第１４３回利付国債（２０年）          500,000,000   588,620,000
    第１４４回利付国債（２０年）          500,000,000   582,290,000
    第１４５回利付国債（２０年）          500,000,000   596,360,000
    第１４６回利付国債（２０年）          500,000,000   597,360,000
    第１４７回利付国債（２０年）          500,000,000   591,645,000
    第１４８回利付国債（２０年）          500,000,000   585,660,000
    第１４９回利付国債（２０年）          500,000,000   586,750,000
    第１５０回利付国債（２０年）          500,000,000   580,825,000
    第１５１回利付国債（２０年）          600,000,000   680,556,000
    第１５２回利付国債（２０年）          600,000,000   681,366,000
    第１５３回利付国債（２０年）          600,000,000   690,972,000
    第１５４回利付国債（２０年）          600,000,000   682,980,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１５５回利付国債（２０年）          600,000,000   665,634,000
    第１５６回利付国債（２０年）          700,000,000   711,760,000
    第１５７回利付国債（２０年）          700,000,000   689,689,000
    第１５８回利付国債（２０年）          700,000,000   722,568,000
    第１５９回利付国債（２０年）          700,000,000   734,062,000
    第１６０回利付国債（２０年）          700,000,000   745,864,000
    第１６１回利付国債（２０年）          700,000,000   734,419,000
    第１６２回利付国債（２０年）          700,000,000   734,293,000
    第１６３回利付国債（２０年）          700,000,000   734,755,000
    第１６４回利付国債（２０年）          700,000,000   722,659,000
    第１６５回利付国債（２０年）          700,000,000   722,337,000
    第１６６回利付国債（２０年）          700,000,000   747,089,000
    第１６７回利付国債（２０年）          700,000,000   722,274,000
    第１６８回利付国債（２０年）          700,000,000   710,024,000
    第１６９回利付国債（２０年）          700,000,000   698,089,000
    第１７０回利付国債（２０年）          700,000,000   698,068,000
    第１７１回利付国債（２０年）          700,000,000   698,047,000
  国債証券  合計
              33,700,000,000   39,467,330,000
  地方債  第１回東京都公募公債（３０年）          400,000,000   496,656,000
  証券
    第６回東京都公募公債（３０年）          100,000,000   136,925,000
    第７回東京都公募公債（３０年）          100,000,000   137,707,000
    第２２回東京都公募公債（２０年）          200,000,000   234,180,000
    第２３回東京都公募公債（２０年）          100,000,000   119,697,000
    第２４回東京都公募公債（２０年）          100,000,000   118,855,000
    第２５回東京都公募公債（２０年）          200,000,000   234,700,000
    第２６回東京都公募公債（２０年）          600,000,000   702,822,000
    第２７回東京都公募公債（２０年）          300,000,000   350,406,000
    第２８回東京都公募公債（２０年）          100,000,000   115,914,000
    第３０回東京都公募公債（２０年）          400,000,000   463,464,000
    第３１回東京都公募公債（２０年）          400,000,000   449,016,000
    第３２回東京都公募公債（２０年）          600,000,000   680,922,000
    第３３回東京都公募公債（２０年）          700,000,000   678,153,000
    第３４回東京都公募公債（２０年）          500,000,000   523,735,000
    第３５回東京都公募公債（２０年）          700,000,000   716,737,000
    平成２５年度第１２回北海道公募公債（２０
              400,000,000   467,756,000
    年）
    平成２６年度第４回北海道公募公債（２０年）          200,000,000   233,114,000
    平成２６年度第１２回北海道公募公債（２０
              200,000,000   226,440,000
    年）
    平成２７年度第４回北海道公募公債（２０年）          600,000,000   685,608,000
    平成２７年度第１２回北海道公募公債（２０
              200,000,000   223,256,000
    年）
    平成２８年度第３回北海道公募公債（２０年）          700,000,000   697,172,000
             49/125


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平成２９年度第１１回北海道公募公債（２０
              200,000,000   207,972,000
    年）
    平成３０年度第４回北海道公募公債（２０年）          600,000,000   618,330,000
    平成３０年度第５回北海道公募公債（２０年）          682,080,000   692,928,482
    平成３０年度第９回北海道公募公債（２０年）          500,000,000   522,350,000
    平成３０年度第１０回北海道公募公債（２０
              487,200,000   497,082,852
    年）
    平成３０年度第１５回北海道公募公債（２０
              682,080,000   687,615,079
    年）
    令和元年度第４回北海道公募公債（２０年）          700,000,000   691,677,000
    令和元年度第５回北海道公募公債（２０年）          700,000,000   698,925,500
    令和元年度第９回北海道公募公債（２０年）          200,000,000   192,966,000
    第４回１号宮城県公募公債（２０年）          370,000,000   377,934,650
    第４回２号宮城県公募公債（２０年）          475,000,000   476,484,375
    第５回１号宮城県公募公債（２０年）          487,500,000   484,874,812
    第５回２号宮城県公募公債（２０年）          400,000,000   399,252,000
    第５回３号宮城県公募公債（２０年）          400,000,000   397,958,000
    第１５回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000   117,707,000
    第１７回神奈川県公募公債（２０年）          200,000,000   237,786,000
    第１９回神奈川県公募公債（２０年）          300,000,000   352,959,000
    第２０回神奈川県公募公債（２０年）          500,000,000   583,675,000
    第２１回神奈川県公募公債（２０年）          200,000,000   234,480,000
    第２２回神奈川県公募公債（２０年）          200,000,000   236,592,000
    第２３回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000   118,857,000
    第２５回神奈川県公募公債（２０年）          400,000,000   465,304,000
    第２６回神奈川県公募公債（２０年）          600,000,000   692,202,000
    第２７回神奈川県公募公債（２０年）          600,000,000   686,748,000
    第２８回神奈川県公募公債（２０年）          300,000,000   324,435,000
    第２９回神奈川県公募公債（２０年）          600,000,000   680,580,000
    第３０回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000   111,682,000
    第３１回神奈川県公募公債（２０年）          200,000,000   218,828,000
    第３２回神奈川県公募公債（２０年）          200,000,000   193,758,000
    第３３回神奈川県公募公債（２０年）          500,000,000   520,480,000
    第３４回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000   104,521,000
    第３６回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000   103,902,000
    第３７回神奈川県公募公債（２０年）          200,000,000   204,952,000
    第４０回神奈川県公募公債（２０年）          800,000,000   772,208,000
    第４２回神奈川県公募公債（２０年）          500,000,000   495,525,000
    第５回大阪府公募公債（２０年）          350,000,000   418,022,500
    第６回大阪府公募公債（２０年）          200,000,000   235,816,000
    第７回大阪府公募公債（２０年）          620,000,000   728,698,400
    第８回大阪府公募公債（２０年）          600,000,000   705,816,000
    第９回大阪府公募公債（２０年）          100,000,000   117,953,000
    第１０回大阪府公募公債（２０年）          530,000,000   620,370,300
             50/125


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１回大阪府公募公債（２０年）          500,000,000   588,570,000
    第１２回大阪府公募公債（２０年）          540,000,000   622,679,400
    第１３回大阪府公募公債（２０年）          700,000,000   786,191,000
    第１４回大阪府公募公債（２０年）          300,000,000   307,239,000
    第１５回大阪府公募公債（２０年）          600,000,000   633,726,000
    第１７回大阪府公募公債（２０年）          700,000,000   732,991,000
    平成２２年度第３回京都府公募公債          600,000,000   710,250,000
    平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）          400,000,000   468,224,000
    平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年）          600,000,000   695,778,000
    平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）          600,000,000   691,254,000
    平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年）          600,000,000   630,876,000
    平成２７年度第８回京都府公募公債（１５年）          600,000,000   633,156,000
    平成２８年度第２回京都府公募公債（１５年）          200,000,000   198,764,000
    平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）          600,000,000   594,696,000
    平成２９年度第２回京都府公募公債（１５年）          500,000,000   505,145,000
    平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）          100,000,000   104,021,000
    平成３０年度第５回京都府公募公債（２０年）          600,000,000   628,686,000
    平成３０年度第８回京都府公募公債（２０年）          475,000,000   485,383,500
    令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）          400,000,000   385,996,000
    第１回兵庫県公募公債（１８年）          400,000,000   445,588,000
    第１２回兵庫県公募公債（１５年）          200,000,000   211,010,000
    第１４回兵庫県公募公債（１５年）          200,000,000   202,700,000
    第６回兵庫県公募公債（２０年）          681,590,000   695,232,023
    第１３回兵庫県公募公債（２０年）          500,000,000   589,505,000
    第１５回兵庫県公募公債（２０年）          600,000,000   695,646,000
    第１６回兵庫県公募公債（２０年）          100,000,000   116,867,000
    第１９回兵庫県公募公債（２０年）          100,000,000   116,189,000
    第２０回兵庫県公募公債（２０年）          200,000,000   231,612,000
    第２１回兵庫県公募公債（２０年）          300,000,000   348,543,000
    第２２回兵庫県公募公債（２０年）          500,000,000   572,270,000
    第２４回兵庫県公募公債（２０年）          200,000,000   225,084,000
    第２６回兵庫県公募公債（２０年）          300,000,000   312,876,000
    第２８回兵庫県公募公債（２０年）          700,000,000   688,093,000
    第３０回兵庫県公募公債（２０年）          300,000,000   310,488,000
    第３２回兵庫県公募公債（２０年）          400,000,000   415,832,000
    第３５回兵庫県公募公債（２０年）          600,000,000   619,176,000
    第３７回兵庫県公募公債（２０年）          500,000,000   506,305,000
    第３８回兵庫県公募公債（２０年）          300,000,000   297,459,000
    第１０回静岡県公募公債（２０年）          389,480,000   394,500,397
    第１２回静岡県公募公債（２０年）          600,000,000   602,427,000
    第２回静岡県公募公債（３０年）          300,000,000   414,684,000
    第１０回静岡県公募公債（２０年）          300,000,000   355,926,000
    第１１回静岡県公募公債（２０年）          350,000,000   408,016,000
             51/125


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    第１２回静岡県公募公債（２０年）          230,000,000   273,943,800
    第１４回静岡県公募公債（２０年）          500,000,000   585,445,000
    第１５回静岡県公募公債（２０年）          450,000,000   526,036,500
    第１８回静岡県公募公債（２０年）          600,000,000   692,214,000
    第１９回静岡県公募公債（２０年）          300,000,000   338,973,000
    第２２回静岡県公募公債（２０年）          200,000,000   201,814,000
    第２３回静岡県公募公債（２０年）          100,000,000   104,068,000
    第２４回静岡県公募公債（２０年）          200,000,000   208,006,000
    第２５回静岡県公募公債（２０年）          600,000,000   614,856,000
    第２６回静岡県公募公債（２０年）          600,000,000   634,314,000
    第２８回静岡県公募公債（２０年）          700,000,000   689,934,000
    平成２２年度第４回愛知県公募公債（２０年）          100,000,000   118,642,000
    平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０
              350,000,000   417,830,000
    年）
    平成２３年度第５回愛知県公募公債（２０年）          100,000,000   118,942,000
    平成２３年度第１６回愛知県公募公債（２０
              100,000,000   117,431,000
    年）
    平成２４年度第４回愛知県公募公債（２０年）          200,000,000   232,974,000
    平成２４年度第１７回愛知県公募公債（２０
              400,000,000   474,980,000
    年）
    平成２５年度第３回愛知県公募公債（２０年）          200,000,000   230,002,000
    平成２５年度第１１回愛知県公募公債（２０
              100,000,000   118,660,000
    年）
    平成２６年度第４回愛知県公募公債（２０年）          100,000,000   116,225,000
    平成２６年度第１３回愛知県公募公債（２０
              600,000,000   684,684,000
    年）
    平成２７年度第３回愛知県公募公債（２０年）          700,000,000   776,125,000
    平成２７年度第１４回愛知県公募公債（２０
              200,000,000   222,652,000
    年）
    平成２８年度第２回愛知県公募公債（２０年）          100,000,000   100,115,000
    平成２８年度第１２回愛知県公募公債（２０
              300,000,000   301,854,000
    年）
    平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０
              400,000,000   414,268,000
    年）
    平成３０年度第２回愛知県公募公債（２０年）          100,000,000   102,715,000
    平成３０年度第１２回愛知県公募公債（２０
              300,000,000   317,037,000
    年）
    平成３０年度第１４回愛知県公募公債（２０
              570,000,000   574,645,500
    年）
    令和元年度第５回愛知県公募公債（２０年）          400,000,000   392,720,000
    令和元年度第１２回愛知県公募公債（２０年）          300,000,000   298,107,000
    平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）          100,000,000   117,469,000
    平成２４年度第１回広島県公募公債（２０年）          600,000,000   701,070,000
    平成２５年度第１回広島県公募公債（２０年）          300,000,000   355,206,000
    平成２６年度第１回広島県公募公債（２０年）          600,000,000   688,086,000
    平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）          500,000,000   562,195,000
             52/125


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    平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）          200,000,000   200,918,000
    平成２９年度第２回広島県公募公債（２０年）          700,000,000   723,660,000
    平成３０年度第１回広島県公募公債（２０年）          700,000,000   722,372,000
    平成３０年度第２回広島県公募公債（２０年）          600,000,000   629,322,000
    平成３１年度第１回広島県公募公債（２０年）          700,000,000   703,577,000
    令和元年度第２回広島県公募公債（２０年）          400,000,000   385,936,000
    第２回埼玉県公募公債（１５年）          100,000,000   106,520,000
    第３回埼玉県公募公債（１５年）          500,000,000   507,575,000
    平成２２年度第１０回埼玉県公募公債（２０
              500,000,000   588,535,000
    年）
    第１１回埼玉県公募公債（２０年）          200,000,000   238,146,000
    第１２回埼玉県公募公債（２０年）          100,000,000   116,996,000
    第１３回埼玉県公募公債（２０年）          600,000,000   696,942,000
    第１４回埼玉県公募公債（２０年）          600,000,000   697,554,000
    第１５回埼玉県公募公債（２０年）          400,000,000   445,624,000
    第１６回埼玉県公募公債（２０年）          200,000,000   224,820,000
    第１８回埼玉県公募公債（２０年）          500,000,000   495,710,000
    第２０回埼玉県公募公債（２０年）          300,000,000   312,141,000
    第２１回埼玉県公募公債（２０年）          500,000,000   519,485,000
    第２２回埼玉県公募公債（２０年）          600,000,000   619,188,000
    第２３回埼玉県公募公債（２０年）          300,000,000   312,645,000
    第２４回埼玉県公募公債（２０年）          100,000,000   100,821,000
    第２５回埼玉県公募公債（２０年）          450,000,000   444,276,000
    平成２７年度第１回福岡県公募公債（１５年）          500,000,000   527,880,000
    平成２９年度第１回福岡県公募公債（１５年）          400,000,000   404,452,000
    平成３０年度第２回福岡県公募公債（１５年）          600,000,000   615,084,000
    令和元年度第１回福岡県公募公債（１５年）          600,000,000   590,748,000
    令和元年度第２回福岡県公募公債（１５年）          400,000,000   394,184,000
    平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）          100,000,000   119,895,000
    平成２３年度第２回福岡県公募公債（２０年）          100,000,000   117,127,000
    平成２４年度第１回福岡県公募公債（２０年）          100,000,000   117,033,000
    平成２４年度第２回福岡県公募公債（２０年）          600,000,000   696,198,000
    平成２５年度第１回福岡県公募公債（２０年）          300,000,000   348,471,000
    平成２５年度第２回福岡県公募公債（２０年）          100,000,000   118,837,000
    平成２６年度第１回福岡県公募公債（２０年）          250,000,000   290,640,000
    平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）          300,000,000   345,819,000
    平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）          200,000,000   225,346,000
    平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）          500,000,000   567,060,000
    平成２８年度第１回福岡県公募公債（２０年）          500,000,000   494,190,000
    平成２８年度第４回福岡県公募公債（２０年）          600,000,000   634,680,000
    平成２９年度第１回福岡県公募公債（２０年）          100,000,000   104,055,000
    令和元年度第１回福岡県公募公債（２０年）          600,000,000   596,664,000
    第９回千葉県公募公債（２０年）          475,000,000   484,483,375
    第９回千葉県公募公債（２０年）          400,000,000   466,384,000
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    第１０回千葉県公募公債（２０年）          300,000,000   351,183,000
    第１１回千葉県公募公債（２０年）          100,000,000   118,116,000
    第１２回千葉県公募公債（２０年）          400,000,000   472,784,000
    第１３回千葉県公募公債（２０年）          550,000,000   642,933,500
    第１４回千葉県公募公債（２０年）          700,000,000   771,344,000
    第１５回千葉県公募公債（２０年）          100,000,000   116,540,000
    第１６回千葉県公募公債（２０年）          600,000,000   698,334,000
    第１７回千葉県公募公債（２０年）          600,000,000   687,522,000
    第１８回千葉県公募公債（２０年）          600,000,000   667,536,000
    第１９回千葉県公募公債（２０年）          100,000,000   111,804,000
    第２３回千葉県公募公債（２０年）          300,000,000   312,063,000
    第２４回千葉県公募公債（２０年）          200,000,000   206,060,000
    第２５回千葉県公募公債（２０年）          700,000,000   738,339,000
    第２７回千葉県公募公債（２０年）          800,000,000   779,888,000
    平成２９年度第１回新潟県公募公債          700,000,000   726,551,000
    平成３０年度第１回新潟県公募公債          700,000,000   732,900,000
    令和元年度第１回新潟県公募公債          800,000,000   771,992,000
    平成３０年度第２回茨城県公募公債          500,000,000   508,100,000
    令和元年度第２回茨城県公募公債          500,000,000   497,265,000
    第２回群馬県公募公債（２０年）          390,000,000   389,048,400
    第１回群馬県公募公債（２０年）          250,000,000   291,440,000
    第２回群馬県公募公債（２０年）          100,000,000   119,408,000
    第３回群馬県公募公債（２０年）          600,000,000   699,216,000
    第４回群馬県公募公債（２０年）          100,000,000   117,109,000
    第５回群馬県公募公債（２０年）          600,000,000   696,834,000
    第６回群馬県公募公債（２０年）          600,000,000   678,600,000
    第７回群馬県公募公債（２０年）          700,000,000   692,377,000
    第９回群馬県公募公債（２０年）          400,000,000   411,876,000
    第１０回群馬県公募公債（２０年）          500,000,000   495,395,000
    平成３０年度第１回大分県公募公債          300,000,000   304,597,500
    令和元年度第１回大分県公募公債          600,000,000   596,946,000
    平成２３年度第１回堺市公募公債（２０年）          500,000,000   585,540,000
    平成２４年度第１回堺市公募公債          600,000,000   702,960,000
    平成３０年度第２回堺市公募公債          665,000,000   676,331,600
    令和元年度第２回堺市公募公債          600,000,000   599,226,000
    平成３０年度第２回長崎県公募公債          500,000,000   513,250,000
    令和元年度第２回長崎県公募公債          400,000,000   397,330,000
    平成２８年度第２回島根県公募公債（２０年）          100,000,000   101,886,000
    平成２９年度第２回島根県公募公債          700,000,000   722,043,000
    平成３０年度第２回島根県公募公債          700,000,000   734,209,000
    令和元年度第２回島根県公募公債          400,000,000   385,936,000
    平成３０年度第１回栃木県公募公債          570,000,000   581,397,150
    令和元年度第１回栃木県公募公債          500,000,000   495,290,000
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    平成３０年度第１回奈良県公募公債          277,500,000   282,139,800
    令和元年度第１回奈良県公募公債          292,500,000   290,761,087
    第１１回大阪市公募公債（２０年）          100,000,000   120,229,000
    第１３回大阪市公募公債（２０年）          550,000,000   652,971,000
    第１４回大阪市公募公債（２０年）          300,000,000   353,877,000
    第１５回大阪市公募公債（２０年）          250,000,000   299,665,000
    第１７回大阪市公募公債（２０年）          200,000,000   234,616,000
    第１８回大阪市公募公債（２０年）          700,000,000   790,062,000
    第１９回大阪市公募公債（２０年）          600,000,000   667,134,000
    第２０回大阪市公募公債（２０年）          200,000,000   223,958,000
    第２１回大阪市公募公債（２０年）          300,000,000   326,970,000
    第２２回大阪市公募公債（２０年）          700,000,000   696,542,000
    第２４回大阪市公募公債（２０年）          200,000,000   208,994,000
    第２６回大阪市公募公債（２０年）          500,000,000   520,545,000
    第２７回大阪市公募公債（２０年）          200,000,000   205,558,000
    第２８回大阪市公募公債（２０年）          462,500,000   469,543,875
    第２９回大阪市公募公債（２０年）          682,500,000   682,063,200
    第１回名古屋市公募公債（２０年）          300,000,000   298,384,500
    第２回名古屋市公募公債（２０年）          300,000,000   298,104,000
    第１回名古屋市公募公債（３０年）          500,000,000   657,465,000
    第３回名古屋市公募公債（３０年）          100,000,000   135,495,000
    第６回名古屋市公募公債（３０年）          100,000,000   139,127,000
    第１４回名古屋市公募公債（２０年）          500,000,000   580,840,000
    第１５回名古屋市公募公債（２０年）          300,000,000   353,694,000
    第１６回名古屋市公募公債（２０年）          200,000,000   231,996,000
    第１７回名古屋市公募公債（２０年）          500,000,000   560,800,000
    第１８回名古屋市公募公債（２０年）          700,000,000   780,325,000
    第１９回名古屋市公募公債（２０年）          300,000,000   297,435,000
    第２０回名古屋市公募公債（２０年）          600,000,000   626,154,000
    第２１回名古屋市公募公債（２０年）          700,000,000   722,379,000
    第２２回名古屋市公募公債（２０年）          700,000,000   705,754,000
    第１回京都市公募公債（１５年）          100,000,000   105,524,000
    第２回京都市公募公債（２０年）          555,000,000   560,944,050
    第３回京都市公募公債（２０年）          665,000,000   666,918,525
    第４回京都市公募公債（２０年）          292,500,000   291,182,287
    第９回京都市公募公債（２０年）          200,000,000   239,970,000
    第１０回京都市公募公債（２０年）          200,000,000   234,680,000
    第１１回京都市公募公債（２０年）          100,000,000   116,950,000
    第１３回京都市公募公債（２０年）          300,000,000   342,249,000
    第１４回京都市公募公債（２０年）          400,000,000   445,916,000
    第１５回京都市公募公債（２０年）          500,000,000   508,030,000
    第１６回京都市公募公債（２０年）          600,000,000   621,930,000
    第１７回京都市公募公債（２０年）          700,000,000   736,365,000
             55/125


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
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    第１８回京都市公募公債（２０年）          400,000,000   397,484,000
    平成２２年度第４回神戸市公募公債（２０年）          100,000,000   117,040,000
    平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）          350,000,000   418,421,500
    平成２３年度第４回神戸市公募公債（２０年）          150,000,000   177,528,000
    平成２３年度第１４回神戸市公募公債（２０
              200,000,000   234,864,000
    年）
    平成２４年度第３回神戸市公募公債（２０年）          500,000,000   580,115,000
    平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０
              500,000,000   585,855,000
    年）
    平成２５年度第１２回神戸市公募公債（２０
              100,000,000   115,625,000
    年）
    平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）          300,000,000   346,509,000
    平成２７年度第９回神戸市公募公債（２０年）          100,000,000   109,538,000
    平成２８年度第９回神戸市公募公債（２０年）          400,000,000   416,460,000
    平成２９年度第５回神戸市公募公債（２０年）          200,000,000   206,756,000
    平成３０年度第６回神戸市公募公債（２０年）          300,000,000   314,661,000
    令和元年度第６回神戸市公募公債（２０年）          500,000,000   482,420,000
    第１回横浜市公募公債（３０年）          500,000,000   659,410,000
    第２回横浜市公募公債（３０年）          500,000,000   654,610,000
    第４回横浜市公募公債（３０年）          210,000,000   283,092,600
    第２１回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000   117,716,000
    第２２回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000   117,040,000
    第２５回横浜市公募公債（２０年）          400,000,000   468,016,000
    第２６回横浜市公募公債（２０年）          300,000,000   354,147,000
    第２７回横浜市公募公債（２０年）          300,000,000   348,471,000
    第２８回横浜市公募公債（２０年）          300,000,000   348,945,000
    第２９回横浜市公募公債（２０年）          200,000,000   232,134,000
    第３０回横浜市公募公債（２０年）          400,000,000   456,924,000
    第３１回横浜市公募公債（２０年）          300,000,000   335,595,000
    第３５回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000   100,913,000
    第４０回横浜市公募公債（２０年）          700,000,000   721,210,000
    第４２回横浜市公募公債（２０年）          386,600,000   397,229,567
    平成２３年度第３回札幌市公募公債（２０年）          600,000,000   711,792,000
    平成２４年度第１回札幌市公募公債          600,000,000   705,498,000
    平成２４年度第４回札幌市公募公債（２０年）          200,000,000   232,046,000
    平成２４年度第１１回札幌市公募公債（２０
              100,000,000   118,387,000
    年）
    平成２５年度第１回札幌市公募公債（２０年）          200,000,000   235,540,000
    平成２５年度第１０回札幌市公募公債（２０
              300,000,000   347,928,000
    年）
    平成２６年度第１回札幌市公募公債（２０年）          500,000,000   580,065,000
    平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０
              400,000,000   452,260,000
    年）
    平成２７年度第３回札幌市公募公債（２０年）          200,000,000   224,780,000
    平成２９年度第５回札幌市公募公債（２０年）          600,000,000   620,268,000
             56/125


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    平成３０年度第１回札幌市公募公債（２０年）          370,000,000   375,135,600
    平成３０年度第８回札幌市公募公債（２０年）          700,000,000   729,519,000
    令和元年度第４回札幌市公募公債（２０年）          300,000,000   297,834,000
    第１１回川崎市公募公債（２０年）          150,000,000   174,847,500
    第１４回川崎市公募公債（２０年）          100,000,000   117,518,000
    第１５回川崎市公募公債（２０年）          300,000,000   351,540,000
    第１８回川崎市公募公債（２０年）          600,000,000   696,738,000
    第２０回川崎市公募公債（２０年）          200,000,000   222,318,000
    第２１回川崎市公募公債（２０年）          200,000,000   221,870,000
    第２２回川崎市公募公債（２０年）          600,000,000   599,778,000
    第２３回川崎市公募公債（２０年）          300,000,000   307,647,000
    第２４回川崎市公募公債（２０年）          100,000,000   104,943,000
    第２７回川崎市公募公債（２０年）          300,000,000   309,090,000
    第２８回川崎市公募公債（２０年）          380,000,000   387,727,300
    第２９回川崎市公募公債（２０年）          585,000,000   585,535,275
    第３０回川崎市公募公債（２０年）          600,000,000   579,156,000
    第３１回川崎市公募公債（２０年）          400,000,000   396,428,000
    第６回北九州市公募公債（２０年）          700,000,000   696,328,500
    第１０回北九州市公募公債（２０年）          250,000,000   298,245,000
    第１１回北九州市公募公債（２０年）          500,000,000   596,060,000
    第１３回北九州市公募公債（２０年）          400,000,000   466,520,000
    第１４回北九州市公募公債（２０年）          600,000,000   702,960,000
    第１５回北九州市公募公債（２０年）          100,000,000   116,961,000
    第１６回北九州市公募公債（２０年）          100,000,000   116,381,000
    第１７回北九州市公募公債（２０年）          600,000,000   695,958,000
    第１８回北九州市公募公債（２０年）          200,000,000   228,148,000
    第１９回北九州市公募公債（２０年）          600,000,000   681,576,000
    第２０回北九州市公募公債（２０年）          100,000,000   110,852,000
    平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）          300,000,000   354,183,000
    平成２４年度第２回福岡市公募公債（２０年）          400,000,000   466,944,000
    平成２４年度第６回福岡市公募公債（２０年）          300,000,000   350,424,000
    平成２５年度第１回福岡市公募公債（２０年）          100,000,000   119,016,000
    平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）          400,000,000   462,024,000
    平成２６年度第２回福岡市公募公債（２０年）          600,000,000   693,732,000
    平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）          200,000,000   228,172,000
    平成２７年度第６回福岡市公募公債（２０年）          100,000,000   111,178,000
    平成２８年度第６回福岡市公募公債（２０年）          700,000,000   704,333,000
    平成３０年度第７回福岡市公募公債（２０年）          700,000,000   738,360,000
    平成３０年度第８回福岡市公募公債（２０年）          475,000,000   484,378,875
    平成３１年度第２回福岡市公募公債（２０年）          600,000,000   600,663,000
    平成３１年度第３回福岡市公募公債（２０年）          600,000,000   603,072,000
    ２０１９年度第５回福岡市公募公債（２０年）          300,000,000   294,420,000
    ２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）          500,000,000   489,235,000
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    平成２９年度第２回広島市公募公債          200,000,000   207,582,000
    平成２９年度第４回広島市公募公債          600,000,000   622,788,000
    平成３０年度第２回広島市公募公債          700,000,000   730,590,000
    平成３０年度第４回広島市公募公債          700,000,000   739,774,000
    令和元年度第２回広島市公募公債          800,000,000   771,992,000
    令和元年度第４回広島市公募公債          400,000,000   397,484,000
    平成２９年度第１回仙台市公募公債          700,000,000   725,963,000
    平成３０年度第１回仙台市公募公債          555,000,000   565,708,725
    平成３０年度第２回仙台市公募公債          700,000,000   742,385,000
    令和元年度第１回仙台市公募公債          390,000,000   387,804,300
    令和元年度第２回仙台市公募公債          700,000,000   692,398,000
    平成２４年度第２回福井県公募公債          100,000,000   117,185,000
    平成２５年度第１回福井県公募公債          100,000,000   117,123,000
    平成２６年度第１回福井県公募公債          100,000,000   115,514,000
    平成２７年度第１回福井県公募公債          600,000,000   680,166,000
    平成２８年度第１回福井県公募公債          700,000,000   677,502,000
    平成２９年度第１回福井県公募公債          100,000,000   104,503,000
    平成３０年度第１回福井県公募公債          500,000,000   512,880,000
    平成３０年度第４回福井県公募公債          475,000,000   483,094,000
    令和元年度第１回福井県公募公債          400,000,000   392,560,000
    令和元年度第４回福井県公募公債          300,000,000   299,319,000
    平成３０年度第１回徳島県公募公債          370,000,000   373,864,650
    令和元年度第１回徳島県公募公債          390,000,000   388,227,450
    平成２９年度第１回岡山県公募公債          450,000,000   455,580,000
    平成３０年度第１回岡山県公募公債          665,000,000   669,256,000
    令和元年度第１回岡山県公募公債          400,000,000   399,406,000
    第５回神奈川県住宅供給公社債券          600,000,000   607,266,000
    第６回神奈川県住宅供給公社債券          400,000,000   393,700,000
    第７回神奈川県住宅供給公社債券          300,000,000   299,175,000
    第１回川崎市土地開発公社債券          700,000,000   692,230,000
    第２回公営企業債券（３０年）          100,000,000   126,563,000
    第３回公営企業債券（３０年）          300,000,000   387,786,000
    第８回地方公共団体金融機構債券（３０年）          200,000,000   262,408,000
    第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000   119,313,000
    第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000   119,885,000
    第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000   117,735,000
    第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000   117,632,000
    第２１回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000   117,653,000
    第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）          500,000,000   583,195,000
    第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000   116,465,000
    第３３回地方公共団体金融機構債券（２０年）          500,000,000   585,720,000
    第３５回地方公共団体金融機構債券（２０年）          300,000,000   347,955,000
    第３７回地方公共団体金融機構債券（２０年）          200,000,000   231,412,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４０回地方公共団体金融機構債券（２０年）          600,000,000   682,602,000
    第４２回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000   108,481,000
    第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）          300,000,000   339,021,000
    第４６回地方公共団体金融機構債券（２０年）          100,000,000   111,536,000
    第５１回地方公共団体金融機構債券（２０年）          400,000,000   397,448,000
    第６７回地方公共団体金融機構債券（２０年）          200,000,000   205,418,000
    第７７回地方公共団体金融機構債券（２０年）          500,000,000   480,665,000
    第７９回地方公共団体金融機構債券（２０年）          400,000,000   396,028,000
    第８０回地方公共団体金融機構債券（２０年）          500,000,000   495,905,000
    第１１回広島県・広島市折半保証広島高速道
              300,000,000   307,785,000
    路債券
    第１０回大阪府住宅供給公社債券          300,000,000   299,589,000
    第１２回大阪府住宅供給公社債券          500,000,000   496,635,000
    第１３４回愛知県・名古屋市折半保証名古屋
              500,000,000   504,060,000
    高速道路債券
    第１３５回愛知県・名古屋市折半保証名古屋
              400,000,000   413,224,000
    高速道路債券
    第１５１回愛知県・名古屋市折半保証名古屋
              500,000,000   493,730,000
    高速道路債券
    第１２１回福岡北九州高速道路債券          400,000,000   472,704,000
    第１４７回福岡北九州高速道路債券          500,000,000   502,260,000
    第１４８回福岡北九州高速道路債券          500,000,000   512,915,000
    第１５０回福岡北九州高速道路債券          600,000,000   592,980,000
    第１３回東京都住宅供給公社債券          400,000,000   478,880,000
    第２４回東京都住宅供給公社債券          500,000,000   493,265,000
    第２６回東京都住宅供給公社債券          600,000,000   605,394,000
    第２９回東京都住宅供給公社債券          200,000,000   205,490,000
    第３０回東京都住宅供給公社債券          185,000,000   187,524,325
    第３２回東京都住宅供給公社債券          300,000,000   290,277,000
    第３３回東京都住宅供給公社債券          300,000,000   296,512,500
    第３５回東京都住宅供給公社債券          500,000,000   493,740,000
    第３６回東京都住宅供給公社債券          400,000,000   394,416,000
  地方債証券  合計
              166,234,030,000   178,813,339,586
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  特殊債券  第６１回政府保証日本高速道路保有・債務返
              100,000,000   140,798,000
    済機構債券
    第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務
              300,000,000   357,861,000
    返済機構債券
    第１１４回政府保証日本高速道路保有・債務
              300,000,000   352,467,000
    返済機構債券
    第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   117,648,000
    返済機構債券
    第１２１回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   583,440,000
    返済機構債券
    第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   600,435,000
    返済機構債券
    第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務
              300,000,000   357,402,000
    返済機構債券
    第１３０回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   596,005,000
    返済機構債券
    第１３４回政府保証日本高速道路保有・債務
              200,000,000   241,010,000
    返済機構債券
    第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   118,542,000
    返済機構債券
    第１４１回政府保証日本高速道路保有・債務
              300,000,000   355,839,000
    返済機構債券
    第１４３回政府保証日本高速道路保有・債務
              200,000,000   235,120,000
    返済機構債券
    第１４６回政府保証日本高速道路保有・債務
              200,000,000   235,250,000
    返済機構債券
    第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   117,752,000
    返済機構債券
    第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   589,225,000
    返済機構債券
    第１６０回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   118,112,000
    返済機構債券
    第１６９回政府保証日本高速道路保有・債務
              200,000,000   232,894,000
    返済機構債券
    第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   578,010,000
    返済機構債券
    第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務
              300,000,000   349,836,000
    返済機構債券
    第１７６回政府保証日本高速道路保有・債務
              200,000,000   233,384,000
    返済機構債券
    第１７８回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   586,160,000
    返済機構債券
    第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務
              400,000,000   471,808,000
    返済機構債券
    第１８５回政府保証日本高速道路保有・債務
              400,000,000   473,472,000
    返済機構債券
    第１８７回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   703,488,000
    返済機構債券
    第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   569,725,000
    返済機構債券
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   595,315,000
    返済機構債券
    第１９９回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   709,158,000
    返済機構債券
    第２０３回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   116,345,000
    返済機構債券
    第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   580,605,000
    返済機構債券
    第２０８回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   700,290,000
    返済機構債券
    第２１０回政府保証日本高速道路保有・債務
              200,000,000   232,806,000
    返済機構債券
    第２１２回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   578,840,000
    返済機構債券
    第２１９回政府保証日本高速道路保有・債務
              400,000,000   462,872,000
    返済機構債券
    第２２１回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   577,795,000
    返済機構債券
    第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   575,565,000
    返済機構債券
    第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   573,050,000
    返済機構債券
    第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   573,850,000
    返済機構債券
    第２３０回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   570,240,000
    返済機構債券
    第２３３回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   569,010,000
    返済機構債券
    第２３５回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   562,560,000
    返済機構債券
    第２３７回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   544,600,000
    返済機構債券
    第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   558,305,000
    返済機構債券
    第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   563,365,000
    返済機構債券
    第２４５回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   663,990,000
    返済機構債券
    第２４６回政府保証日本高速道路保有・債務
              300,000,000   336,381,000
    返済機構債券
    第２５０回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   681,714,000
    返済機構債券
    第２５２回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   791,980,000
    返済機構債券
    第２５５回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   112,833,000
    返済機構債券
    第２５７回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   112,408,000
    返済機構債券
    第２６２回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   779,079,000
    返済機構債券
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２６４回政府保証日本高速道路保有・債務
              200,000,000   222,814,000
    返済機構債券
    第２７２回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   709,681,000
    返済機構債券
    第２７８回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   489,530,000
    返済機構債券
    第２８４回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   482,285,000
    返済機構債券
    第２９３回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   501,370,000
    返済機構債券
    第２９６回政府保証日本高速道路保有・債務
              200,000,000   204,628,000
    返済機構債券
    第２９８回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   513,590,000
    返済機構債券
    第３０１回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   623,136,000
    返済機構債券
    第３０４回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   740,943,000
    返済機構債券
    第３０７回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   104,898,000
    返済機構債券
    第３１４回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   620,352,000
    返済機構債券
    第３１６回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   103,057,000
    返済機構債券
    第３２２回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   616,716,000
    返済機構債券
    第３２５回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   102,597,000
    返済機構債券
    第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務
              600,000,000   619,242,000
    返済機構債券
    第３３１回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   720,391,000
    返済機構債券
    第３４３回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   103,074,000
    返済機構債券
    第３４９回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   718,242,000
    返済機構債券
    第３５２回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   102,702,000
    返済機構債券
    第３５８回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   728,952,000
    返済機構債券
    第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務
              500,000,000   520,765,000
    返済機構債券
    第３６４回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   737,079,000
    返済機構債券
    第３６７回政府保証日本高速道路保有・債務
              100,000,000   105,076,000
    返済機構債券
    第３７０回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   726,355,000
    返済機構債券
    第３７３回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   716,842,000
    返済機構債券
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３７６回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   708,589,000
    返済機構債券
    第３７９回政府保証日本高速道路保有・債務
              700,000,000   705,411,000
    返済機構債券
    第２１回政府保証民間都市開発債券          300,000,000   312,240,000
    第２２回政府保証民間都市開発債券          1,000,000,000    976,310,000
    第５４回政府保証関西国際空港債券          500,000,000   595,225,000
    い第８３０号商工債          100,000,000    99,939,000
  特殊債券  合計
              34,200,000,000   37,670,670,000
  社債券  第６回新関西国際空港株式会社社債          300,000,000   332,241,000
    第９回新関西国際空港株式会社社債          300,000,000   325,587,000
    第１２回新関西国際空港株式会社社債          400,000,000   429,696,000
    第１４回新関西国際空港株式会社社債          600,000,000   678,126,000
    第１６回新関西国際空港株式会社社債          300,000,000   334,269,000
    第１８回新関西国際空港株式会社社債          500,000,000   515,965,000
    第２３回新関西国際空港株式会社社債          700,000,000   710,010,000
    第７９回株式会社日本政策投資銀行無担保社
              700,000,000   705,614,000
    債
    第９５回株式会社日本政策投資銀行無担保社
              100,000,000   100,211,000
    債
    第９７回株式会社日本政策投資銀行無担保社
              700,000,000   715,666,000
    債
    第１０８回株式会社日本政策投資銀行無担保
              700,000,000   702,310,000
    社債
    第１１３回株式会社日本政策投資銀行無担保
              400,000,000   387,784,000
    社債
    第３４回日本政策投資銀行債券          200,000,000   273,654,000
    第２回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000   134,224,000
    第４回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000   265,822,000
    第４３回日本高速道路保有・債務返済機構債
              700,000,000   708,449,000
    券（指定金融機関等限
    第６９回日本高速道路保有・債務返済機構債
              100,000,000   120,686,000
    券
    第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債
              500,000,000   592,930,000
    券
    第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債
              500,000,000   587,255,000
    券
    第１２４回日本高速道路保有・債務返済機構
              500,000,000   578,520,000
    債券
    第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構
              100,000,000   110,453,000
    債券
    第１９１回日本高速道路保有・債務返済機構
              200,000,000   208,136,000
    債券
    第１９４回日本高速道路保有・債務返済機構
              500,000,000   518,180,000
    債券
    第２１０回日本高速道路保有・債務返済機構
              700,000,000   732,767,000
    債券
    第９回道路債券          100,000,000   130,634,000
             63/125


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２１回道路債券          100,000,000   130,691,000
    第２８回道路債券          500,000,000   662,010,000
    第３３回道路債券          100,000,000   134,429,000
    第４３回道路債券          200,000,000   264,354,000
    第１８回株式会社日本政策金融公庫社債          100,000,000   120,515,000
    第１２１回都市再生債券          700,000,000   715,526,000
    第１２４回都市再生債券          300,000,000   293,109,000
    第１２８回都市再生債券          500,000,000   497,740,000
    第１３１回都市再生債券          500,000,000   505,655,000
    第１３３回都市再生債券          200,000,000   210,964,000
    第１４１回都市再生債券          100,000,000   103,848,000
    第１４５回都市再生債券          300,000,000   309,396,000
    第１５０回都市再生債券          500,000,000   527,445,000
    第１５６回都市再生債券          400,000,000   394,560,000
    第１５７回都市再生債券          400,000,000   383,864,000
    第１６０回都市再生債券          600,000,000   591,852,000
    第６回関西国際空港株式会社社債          200,000,000   233,672,000
    第１７回関西国際空港株式会社社債          500,000,000   595,770,000
    第１１回独立行政法人福祉医療機構債券          100,000,000   115,216,000
    第４回中部国際空港株式会社社債          600,000,000   609,474,000
    第６回中部国際空港株式会社社債          500,000,000   498,525,000
    第５２回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000   117,996,000
    第６９回一般担保住宅金融支援機構債券          500,000,000   610,280,000
    第７５回一般担保住宅金融支援機構債券          210,000,000   251,223,000
    第８１回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000   118,365,000
    第８８回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000   117,806,000
    第９４回一般担保住宅金融支援機構債券          500,000,000   591,200,000
    第９７回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000   118,592,000
    第１０６回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000   117,566,000
    第１０９回一般担保住宅金融支援機構債券          200,000,000   235,042,000
    第１１５回一般担保住宅金融支援機構債券          500,000,000   589,830,000
    第１１８回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000   118,049,000
    第１２０回一般担保住宅金融支援機構債券          400,000,000   473,400,000
    第１２５回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000   119,322,000
    第１２７回一般担保住宅金融支援機構債券          300,000,000   359,178,000
    第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券          200,000,000   235,062,000
    第１５９回一般担保住宅金融支援機構債券          300,000,000   331,422,000
    第１６６回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000   112,007,000
    第２１１回一般担保住宅金融支援機構債券          500,000,000   504,595,000
    第２２０回一般担保住宅金融支援機構債券          200,000,000   206,402,000
    第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券          200,000,000   201,348,000
    第２３９回一般担保住宅金融支援機構債券          300,000,000   300,972,000
    第２５５回一般担保住宅金融支援機構債券          200,000,000   205,004,000
             64/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２５７回一般担保住宅金融支援機構債券          300,000,000   298,854,000
    第２７９回一般担保住宅金融支援機構債券          800,000,000   785,768,000
    第２８３回一般担保住宅金融支援機構債券          400,000,000   392,188,000
    第１８回成田国際空港株式会社社債          100,000,000   102,970,000
    第２０回成田国際空港株式会社社債          300,000,000   300,204,000
    第２１回成田国際空港株式会社社債          500,000,000   496,405,000
    第２３回成田国際空港株式会社社債          700,000,000   729,295,000
    第２５回成田国際空港株式会社社債          300,000,000   309,384,000
    第２７回成田国際空港株式会社社債          600,000,000   619,650,000
    第３０回成田国際空港株式会社社債          700,000,000   738,437,000
    第３５回成田国際空港株式会社社債          100,000,000    96,360,000
    第３６回成田国際空港株式会社社債          400,000,000   396,876,000
    第３７回成田国際空港株式会社社債          300,000,000   298,119,000
    第６回沖縄振興開発金融公庫債券          100,000,000   110,576,000
    第７回国際協力機構債券          100,000,000   118,814,000
    第１５回国際協力機構債券          300,000,000   350,592,000
    第１９回国際協力機構債券          100,000,000   117,483,000
    第２１回国際協力機構債券          100,000,000   117,841,000
    第２５回国際協力機構債券          600,000,000   692,886,000
    第２７回国際協力機構債券          400,000,000   458,860,000
    第３３回国際協力機構債券          100,000,000   110,823,000
    第３６回国際協力機構債券          100,000,000    98,310,000
    第３９回国際協力機構債券          400,000,000   420,480,000
    第４３回国際協力機構債券          700,000,000   723,716,000
    第４５回国際協力機構債券          600,000,000   616,248,000
    第４９回国際協力機構債券          300,000,000   295,389,000
    第５８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              600,000,000   712,668,000
    券
    第６３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              400,000,000   463,180,000
    券
    第６９回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              500,000,000   572,275,000
    券
    第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              200,000,000   221,502,000
    券
    第７８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              100,000,000   105,696,000
    券
    第８１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              200,000,000   224,002,000
    券
    第９０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              500,000,000   495,265,000
    券
    第９６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              700,000,000   697,361,000
    券
    第９９回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
              500,000,000   525,230,000
    券
    第１０２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
              500,000,000   505,865,000
    債券
             65/125


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１０６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
              500,000,000   516,410,000
    債券
    第１１３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
              200,000,000   207,704,000
    債券
    第１１５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
              100,000,000   100,348,000
    債券
    第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
              400,000,000   417,712,000
    債券
    第１２１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
              500,000,000   508,895,000
    債券
    第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
              600,000,000   591,072,000
    債券
    第３６回大成建設株式会社無担保社債          400,000,000   399,472,000
    第２０回株式会社大林組無担保社債          200,000,000   204,646,000
    第２２回株式会社大林組無担保社債          600,000,000   593,220,000
    第２３回株式会社大林組無担保社債          500,000,000   497,625,000
    第２１回清水建設株式会社無担保社債          500,000,000   501,925,000
    第２３回清水建設株式会社無担保社債          800,000,000   798,280,000
    第２４回清水建設株式会社無担保社債          200,000,000   197,758,000
    第２５回清水建設株式会社無担保社債          200,000,000   195,566,000
    第２６回清水建設株式会社無担保社債          300,000,000   296,808,000
    第１０回株式会社長谷工コーポレーション無
              300,000,000   300,405,000
    担保社債
    第１１回株式会社長谷工コーポレーション無
              700,000,000   699,132,000
    担保社債
    第１２回株式会社長谷工コーポレーション無
              600,000,000   588,246,000
    担保社債
    第４３回鹿島建設株式会社無担保社債          500,000,000   499,785,000
    第４４回鹿島建設株式会社無担保社債          300,000,000   297,498,000
    第４６回鹿島建設株式会社無担保社債          300,000,000   297,033,000
    第６回西松建設株式会社無担保社債          500,000,000   500,835,000
    第８回西松建設株式会社無担保社債          800,000,000   793,824,000
    第２３回前田建設工業株式会社無担保社債          400,000,000   399,532,000
    第２４回前田建設工業株式会社無担保社債          300,000,000   299,931,000
    第２６回前田建設工業株式会社無担保社債          300,000,000   297,300,000
    第３回戸田建設株式会社無担保社債          400,000,000   399,412,000
    第３回五洋建設株式会社無担保社債          500,000,000   503,395,000
    第４回五洋建設株式会社無担保社債          700,000,000   700,469,000
    第３回住友林業株式会社無担保社債          600,000,000   597,060,000
    第４回住友林業株式会社無担保社債          400,000,000   397,984,000
    第５回住友林業株式会社無担保社債          400,000,000   395,988,000
    第８回住友林業株式会社無担保社債          500,000,000   494,735,000
    第９回住友林業株式会社無担保社債          700,000,000   684,145,000
    第１２回大和ハウス工業株式会社無担保社債          700,000,000   698,278,000
    第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債          100,000,000    98,898,000
    第１９回積水ハウス株式会社無担保社債          500,000,000   499,455,000
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２１回積水ハウス株式会社無担保社債          800,000,000   790,856,000
    第３回協和エクシオ株式会社無担保社債          200,000,000   199,884,000
    第４回協和エクシオ株式会社無担保社債          500,000,000   495,715,000
    第５回協和エクシオ株式会社無担保社債          200,000,000   197,120,000
    第５回日揮株式会社無担保社債          400,000,000   399,332,000
    第１回高砂熱学工業株式会社無担保社債          200,000,000   200,076,000
    第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保
              600,000,000   587,298,000
    社債
    第１回パーソルホールディングス株式会社無
              700,000,000   699,328,000
    担保社債
    第１３回森永乳業株式会社無担保社債          500,000,000   511,880,000
    第１４回森永乳業株式会社無担保社債          100,000,000   102,362,000
    第１５回森永乳業株式会社無担保社債          700,000,000   695,394,000
    第１６回森永乳業株式会社無担保社債          200,000,000   198,382,000
    第１７回森永乳業株式会社無担保社債          400,000,000   389,696,000
    第７回明治ホールディングス株式会社無担保
              300,000,000   298,749,000
    社債
    第８回明治ホールディングス株式会社無担保
              400,000,000   398,764,000
    社債
    第１回雪印メグミルク株式会社無担保社債          800,000,000   795,072,000
    第１０回日本ハム株式会社無担保社債          200,000,000   198,792,000
    第１１回日本ハム株式会社無担保社債          700,000,000   694,281,000
    第１２回日本ハム株式会社無担保社債          600,000,000   592,680,000
    第２８回サッポロホールディングス株式会社
              400,000,000   401,644,000
    無担保社債
    第３０回サッポロホールディングス株式会社
              300,000,000   300,501,000
    無担保社債
    第３２回サッポロホールディングス株式会社
              300,000,000   299,589,000
    無担保社債
    第３３回サッポロホールディングス株式会社
              600,000,000   591,714,000
    無担保社債
    第３４回サッポロホールディングス株式会社
              500,000,000   490,260,000
    無担保社債
    第１０回アサヒグループホールディングス株
              800,000,000   799,600,000
    式会社無担保社債
    第１２回アサヒグループホールディングス株
              700,000,000   694,946,000
    式会社無担保社債
    第９回キリンホールディングス株式会社無担
              600,000,000   610,050,000
    保社債
    第１０回キリンホールディングス株式会社無
              500,000,000   506,290,000
    担保社債
    第１１回キリンホールディングス株式会社無
              300,000,000   298,428,000
    担保社債
    第１２回キリンホールディングス株式会社無
              500,000,000   495,285,000
    担保社債
    第１３回キリンホールディングス株式会社無
              800,000,000   782,184,000
    担保社債
             67/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１４回宝ホールディングス株式会社無担保
              500,000,000   499,235,000
    社債
    第１５回宝ホールディングス株式会社無担保
              400,000,000   398,460,000
    社債
    第１６回宝ホールディングス株式会社無担保
              200,000,000   198,100,000
    社債
    第６回サントリーホールディングス株式会社
              800,000,000   791,744,000
    無担保社債
    第３回コカ・コーラウエスト株式会社無担保
              500,000,000   503,800,000
    社債
    第１回コカ・コーラボトラーズジャパンホー
              800,000,000   793,456,000
    ルディングス社債
    第２回コカ・コーラボトラーズジャパンホー
              800,000,000   790,384,000
    ルディングス社債
    第３回コカ・コーラボトラーズジャパンホー
              600,000,000   587,706,000
    ルディングス社債
    第３回サントリー食品インターナショナル株
              500,000,000   499,290,000
    式会社無担保社債
    第２回株式会社伊藤園無担保社債          600,000,000   597,996,000
    第１０回日清オイリオグループ株式会社無担
              300,000,000   306,336,000
    保社債
    第１１回日清オイリオグループ株式会社無担
              100,000,000    99,588,000
    保社債
    第１２回日清オイリオグループ株式会社無担
              300,000,000   297,732,000
    保社債
    第５回不二製油グループ本社株式会社無担保
              200,000,000   201,302,000
    社債
    第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債          600,000,000   596,316,000
    第３３回双日株式会社無担保社債          400,000,000   398,812,000
    第３５回双日株式会社無担保社債          300,000,000   295,071,000
    第７回キッコーマン株式会社無担保社債          400,000,000   408,080,000
    第２４回味の素株式会社無担保社債          500,000,000   497,770,000
    第２５回味の素株式会社無担保社債          700,000,000   696,024,000
    第３回キユーピー株式会社無担保社債          700,000,000   694,295,000
    第２１回株式会社ニチレイ無担保社債          100,000,000   100,307,000
    第２２回株式会社ニチレイ無担保社債          600,000,000   602,046,000
    第２３回株式会社ニチレイ無担保社債          600,000,000   598,218,000
    第２４回株式会社ニチレイ無担保社債          700,000,000   695,989,000
    第９回日本たばこ産業株式会社社債          400,000,000   400,332,000
    第１１回日本たばこ産業株式会社社債          100,000,000   101,253,000
    第１２回日本たばこ産業株式会社社債          700,000,000   696,052,000
    第５回ヒューリック株式会社無担保社債          300,000,000   307,353,000
    第８回ヒューリック株式会社無担保社債          700,000,000   692,755,000
    第４回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社
              300,000,000   301,635,000
    無担保社債
    第５回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社
              500,000,000   499,095,000
    無担保社債
             68/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第６回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社
              700,000,000   696,633,000
    無担保社債
    第４回株式会社三越伊勢丹ホールディングス
              300,000,000   307,935,000
    無担保社債
    第５回株式会社三越伊勢丹ホールディングス
              300,000,000   299,700,000
    無担保社債
    第３８回東洋紡績株式会社無担保社債          500,000,000   500,290,000
    第４２回東洋紡株式会社無担保社債          500,000,000   492,850,000
    第４回トヨタ紡織株式会社無担保社債          300,000,000   299,169,000
    第５回トヨタ紡織株式会社無担保社債          300,000,000   298,311,000
    第５回野村不動産ホールディングス株式会社
              300,000,000   307,854,000
    無担保社債
    第８回野村不動産ホールディングス株式会社
              300,000,000   300,147,000
    無担保社債
    第１２回森ビル株式会社無担保社債          500,000,000   502,390,000
    第１４回森ビル株式会社無担保社債          300,000,000   306,234,000
    第１７回森ビル株式会社無担保社債          100,000,000   100,509,000
    第２０回森ビル株式会社無担保社債          500,000,000   499,490,000
    第２１回森ビル株式会社無担保社債          600,000,000   597,042,000
    第５回東急不動産ホールディングス株式会社
              500,000,000   500,130,000
    無担保社債
    第８回東急不動産ホールディングス株式会社
              300,000,000   299,937,000
    無担保社債
    第１３回東急不動産ホールディングス株式会
              500,000,000   493,750,000
    社無担保社債
    第６回株式会社セブン＆アイ・ホールディン
              100,000,000   100,333,000
    グス無担保社債
    第１１回株式会社セブン＆アイ・ホールディ
              300,000,000   302,154,000
    ングス無担保社債
    第１２回株式会社セブン＆アイ・ホールディ
              400,000,000   409,332,000
    ングス無担保社債
    第２８回東レ株式会社無担保社債          200,000,000   203,332,000
    第２９回東レ株式会社無担保社債          100,000,000   102,433,000
    第３０回東レ株式会社無担保社債          700,000,000   692,888,000
    第３１回東レ株式会社無担保社債          600,000,000   598,362,000
    第３３回東レ株式会社無担保社債          400,000,000   395,192,000
    第７回株式会社クラレ無担保社債          500,000,000   496,170,000
    第８回株式会社クラレ無担保社債          600,000,000   592,038,000
    第１０回旭化成株式会社無担保社債          400,000,000   397,444,000
    第１１回旭化成株式会社無担保社債          500,000,000   495,185,000
    第１２回旭化成株式会社無担保社債          500,000,000   487,595,000
    第３３回王子製紙株式会社無担保社債          700,000,000   697,543,000
    第３４回王子製紙株式会社無担保社債          200,000,000   199,374,000
    第３５回王子製紙株式会社無担保社債          300,000,000   299,028,000
    第２５回北越紀州製紙株式会社無担保社債          600,000,000   600,234,000
    第２６回北越紀州製紙株式会社無担保社債          500,000,000   499,895,000
             69/125


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    第２７回北越コーポレーション株式会社無担
              600,000,000   595,878,000
    保社債
    第２０回レンゴー株式会社無担保社債          400,000,000   402,792,000
    第２１回レンゴー株式会社無担保社債          600,000,000   599,940,000
    第２２回レンゴー株式会社無担保社債          700,000,000   697,739,000
    第２５回レンゴー株式会社無担保社債          200,000,000   198,518,000
    第２７回レンゴー株式会社無担保社債          800,000,000   784,048,000
    第１回株式会社マクロミル無担保社債          200,000,000   200,062,000
    第２６回昭和電工株式会社無担保社債          200,000,000   201,152,000
    第２７回昭和電工株式会社無担保社債          200,000,000   202,020,000
    第３０回昭和電工株式会社無担保社債          700,000,000   693,945,000
    第４９回住友化学株式会社無担保社債          100,000,000   102,598,000
    第５４回住友化学株式会社無担保社債          500,000,000   499,065,000
    第５６回住友化学株式会社無担保社債          700,000,000   694,582,000
    第５７回住友化学株式会社無担保社債          200,000,000   199,342,000
    第５９回住友化学株式会社無担保社債          100,000,000    98,834,000
    第６１回住友化学株式会社無担保社債          400,000,000   395,588,000
    第６回株式会社クレハ無担保社債          600,000,000   599,106,000
    第８回セントラル硝子株式会社無担保社債          600,000,000   598,014,000
    第２１回デンカ株式会社無担保社債          600,000,000   597,510,000
    第２２回デンカ株式会社無担保社債          500,000,000   493,185,000
    第１０回イビデン株式会社無担保社債          600,000,000   593,802,000
    第２回エア・ウォーター株式会社無担保社債          400,000,000   400,380,000
    第３回エア・ウォーター株式会社無担保社債          400,000,000   394,948,000
    第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債          600,000,000   593,730,000
    第１３回大陽日酸株式会社無担保社債          700,000,000   699,489,000
    第１４回大陽日酸株式会社無担保社債          400,000,000   398,704,000
    第１６回大陽日酸株式会社無担保社債          400,000,000   393,752,000
    第７回株式会社カネカ無担保社債          200,000,000   198,196,000
    第８回株式会社カネカ無担保社債          200,000,000   195,016,000
    第４２回三井化学株式会社無担保社債          100,000,000   101,644,000
    第４５回三井化学株式会社無担保社債          300,000,000   299,232,000
    第４６回三井化学株式会社無担保社債          100,000,000    99,202,000
    第５０回三井化学株式会社無担保社債          500,000,000   487,770,000
    第１６回株式会社三菱ケミカルホールディン
              200,000,000   201,138,000
    グス無担保社債
    第１９回株式会社三菱ケミカルホールディン
              300,000,000   302,262,000
    グス無担保社債
    第２１回株式会社三菱ケミカルホールディン
              500,000,000   500,070,000
    グス無担保社債
    第２２回株式会社三菱ケミカルホールディン
              600,000,000   597,066,000
    グス無担保社債
    第２６回株式会社三菱ケミカルホールディン
              600,000,000   597,294,000
    グス無担保社債
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    第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン
              700,000,000   689,703,000
    グス無担保社債
    第３３回株式会社三菱ケミカルホールディン
              1,000,000,000    978,740,000
    グス無担保社債
    第１１回ダイセル化学工業株式会社無担保社
              500,000,000   499,120,000
    債
    第１２回ダイセル化学工業株式会社無担保社
              600,000,000   596,706,000
    債
    第６回積水化学工業株式会社無担保社債          700,000,000   696,136,000
    第７回積水化学工業株式会社無担保社債          500,000,000   488,370,000
    第７回日本ゼオン株式会社無担保社債          200,000,000   201,550,000
    第１３回宇部興産株式会社無担保社債          500,000,000   499,265,000
    第４回日本化薬株式会社無担保社債          400,000,000   395,916,000
    第３回株式会社野村総合研究所無担保社債          600,000,000   594,690,000
    第４回株式会社野村総合研究所無担保社債          600,000,000   594,408,000
    第６回株式会社野村総合研究所無担保社債          500,000,000   489,260,000
    第２回株式会社電通無担保社債          700,000,000   695,891,000
    第３回株式会社電通無担保社債          700,000,000   697,382,000
    第１回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債          300,000,000   298,167,000
    第１回株式会社ツムラ無担保社債          500,000,000   498,240,000
    第２回株式会社ツムラ無担保社債          600,000,000   593,826,000
    第６回テルモ株式会社無担保社債          400,000,000   399,116,000
    第７回テルモ株式会社無担保社債          200,000,000   198,386,000
    第９回テルモ株式会社無担保社債          1,000,000,000    987,730,000
    第３回みらかホールディングス株式会社無担
              400,000,000   396,936,000
    保社債
    第１回沢井製薬株式会社無担保社債          300,000,000   302,256,000
    第４回第一三共株式会社無担保社債          600,000,000   612,240,000
    第１回大塚ホールディングス株式会社無担保
              200,000,000   198,780,000
    社債
    第２回大塚ホールディングス株式会社無担保
              300,000,000   297,798,000
    社債
    第３回大塚ホールディングス株式会社無担保
              1,000,000,000    991,580,000
    社債
    第３７回ＤＩＣ株式会社無担保社債          100,000,000   103,345,000
    第４１回ＤＩＣ株式会社無担保社債          600,000,000   599,214,000
    第１２回株式会社オリエンタルランド無担保
              800,000,000   803,224,000
    社債
    第１４回株式会社オリエンタルランド無担保
              500,000,000   496,240,000
    社債
    第１５回株式会社オリエンタルランド無担保
              700,000,000   690,879,000
    社債
    第５回株式会社フジ・メディア・ホールディ
              500,000,000   499,620,000
    ングス無担保社債
    第３回ヤフー株式会社無担保社債          300,000,000   298,887,000
    第１１回ヤフー株式会社無担保社債          800,000,000   789,608,000
             71/125


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２回住友三井オートサービス株式会社無担
              800,000,000   797,616,000
    保社債
    第４回住友三井オートサービス株式会社無担
              800,000,000   792,416,000
    保社債
    第４回楽天株式会社無担保社債          500,000,000   499,290,000
    第１１回楽天株式会社無担保社債          200,000,000   197,302,000
    第３回富士フイルムホールディングス株式会
              700,000,000   712,894,000
    社無担保社債
    第７回富士フイルムホールディングス株式会
              300,000,000   296,781,000
    社無担保社債
    第１０回富士フイルムホールディングス株式
              200,000,000   199,028,000
    会社無担保社債
    第１３回富士フイルムホールディングス株式
              500,000,000   496,035,000
    会社無担保社債
    第１５回富士フイルムホールディングス株式
              500,000,000   495,165,000
    会社無担保社債
    第６回コニカミノルタホールディングス株式
              700,000,000   697,760,000
    会社無担保社債
    第４回荒川化学工業株式会社無担保社債          500,000,000   495,835,000
    第４回出光興産株式会社無担保社債          400,000,000   402,424,000
    第５回出光興産株式会社無担保社債          200,000,000   200,136,000
    第６回出光興産株式会社無担保社債          700,000,000   697,830,000
    第８回出光興産株式会社無担保社債          200,000,000   198,362,000
    第９回出光興産株式会社無担保社債          400,000,000   394,436,000
    第６回ＪＸホールディングス株式会社無担保
              300,000,000   308,580,000
    社債
    第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保
              100,000,000   102,069,000
    社債
    第１３回ＪＸホールディングス株式会社無担
              700,000,000   695,436,000
    保社債
    第２回ＪＸＴＧホールディングス株式会社無
              700,000,000   697,123,000
    担保社債
    第１３回横浜ゴム株式会社無担保社債          100,000,000    99,843,000
    第９回株式会社ブリヂストン無担保社債          500,000,000   499,030,000
    第１０回株式会社ブリヂストン無担保社債          500,000,000   498,580,000
    第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債          800,000,000   792,936,000
    第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債          200,000,000   198,386,000
    第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債          1,000,000,000    991,930,000
    第２２回住友ゴム工業株式会社無担保社債          100,000,000   101,554,000
    第２回バンドー化学株式会社無担保社債          400,000,000   400,540,000
    第３回バンドー化学株式会社無担保社債          200,000,000   200,288,000
    第１５回旭硝子株式会社無担保社債          600,000,000   596,424,000
    第１回ＡＧＣ株式会社無担保社債          700,000,000   696,381,000
    第１５回住友大阪セメント株式会社無担保社
              600,000,000   600,108,000
    債
    第２５回太平洋セメント株式会社無担保社債          200,000,000   201,316,000
    第９回日本特殊陶業株式会社無担保社債          800,000,000   793,968,000
             72/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１０回日本特殊陶業株式会社無担保社債          400,000,000   397,064,000
    第１１回日本特殊陶業株式会社無担保社債          500,000,000   489,980,000
    第１回新日鐵住金株式会社無担保社債          400,000,000   393,368,000
    第３回新日鐡住金株式会社無担保社債          500,000,000   497,025,000
    第４回新日鐡住金株式会社無担保社債          100,000,000    98,571,000
    第５回新日鐡住金株式会社無担保社債          400,000,000   396,672,000
    第７０回新日鐡住金株式会社無担保社債          100,000,000   101,580,000
    第３回日本製鉄株式会社無担保社債          700,000,000   680,841,000
    第２２回ジェイエフイーホールディングス株
              600,000,000   607,494,000
    式会社無担保社債
    第２５回ジェイエフイーホールディングス株
              500,000,000   494,640,000
    式会社無担保社債
    第２８回ジェイエフイーホールディングス株
              500,000,000   491,330,000
    式会社無担保社債
    第２９回ジェイエフイーホールディングス株
              600,000,000   587,400,000
    式会社無担保社債
    第１２回大同特殊鋼株式会社無担保社債          500,000,000   499,420,000
    第３回愛知製鋼株式会社無担保社債          600,000,000   600,186,000
    第２９回住友金属鉱山株式会社無担保社債          400,000,000   406,480,000
    第３０回住友金属鉱山株式会社無担保社債          400,000,000   399,228,000
    第３１回住友金属鉱山株式会社無担保社債          700,000,000   693,189,000
    第３２回住友金属鉱山株式会社無担保社債          800,000,000   782,512,000
    第５回ＤＯＷＡホールディングス株式会社無
              500,000,000   495,915,000
    担保社債
    第４回ＤＯＷＡホールディングス株式会社無
              500,000,000   498,200,000
    担保社債
    第２６回住友電気工業株式会社無担保社債          700,000,000   694,386,000
    第１０回三和ホールディングス株式会社無担
              700,000,000   703,955,000
    保社債
    第１３回三和ホールディングス株式会社無担
              600,000,000   597,270,000
    保社債
    第１４回三和ホールディングス株式会社無担
              600,000,000   587,358,000
    保社債
    第９回ＬＩＸＩＬグループ無担保社債          500,000,000   499,345,000
    第１回株式会社リクルートホールディングス
              700,000,000   698,915,000
    無担保社債
    第２回株式会社リクルートホールディングス
              600,000,000   598,800,000
    無担保社債
    第１９回株式会社豊田自動織機無担保社債          200,000,000   202,922,000
    第２９回株式会社豊田自動織機無担保社債          500,000,000   490,570,000
    第２回ナブテスコ株式会社無担保社債          600,000,000   599,766,000
    第４回住友重機械工業株式会社無担保社債          700,000,000   698,593,000
    第５回住友重機械工業株式会社無担保社債          500,000,000   496,260,000
    第６回住友重機械工業株式会社無担保社債          400,000,000   392,120,000
    第１７回日立建機株式会社無担保社債          500,000,000   498,315,000
    第９回株式会社荏原製作所無担保社債          100,000,000    99,857,000
             73/125


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１９回ダイキン工業株式会社無担保社債          200,000,000   205,410,000
    第２２回ダイキン工業株式会社無担保社債          100,000,000    98,919,000
    第２３回ダイキン工業株式会社無担保社債          600,000,000   590,238,000
    第２４回ダイキン工業株式会社無担保社債          600,000,000   583,524,000
    第６回株式会社タダノ無担保社債          800,000,000   789,600,000
    第６回ブラザー工業株式会社無担保社債          100,000,000   100,174,000
    第１回グローリー株式会社無担保社債          500,000,000   496,110,000
    第４３回日本精工株式会社無担保社債          100,000,000   102,112,000
    第４４回日本精工株式会社無担保社債          300,000,000   299,769,000
    第４７回日本精工株式会社無担保社債          300,000,000   297,183,000
    第４９回日本精工株式会社無担保社債          700,000,000   697,004,000
    第５１回日本精工株式会社無担保社債          300,000,000   295,485,000
    第７回株式会社ジェイテクト無担保社債          400,000,000   396,440,000
    第９回株式会社ジェイテクト無担保社債          500,000,000   490,720,000
    第１０回株式会社ジェイテクト無担保社債          600,000,000   592,218,000
    第５回株式会社ジェイテクト無担保社債          600,000,000   599,940,000
    第１２回ＴＨＫ株式会社無担保社債          500,000,000   497,755,000
    第１４回ＴＨＫ株式会社無担保社債          700,000,000   695,527,000
    第１６回株式会社日立製作所無担保社債          600,000,000   611,022,000
    第２８回富士電機株式会社無担保社債          400,000,000   400,672,000
    第２９回富士電機株式会社無担保社債          500,000,000   500,260,000
    第３０回富士電機株式会社無担保社債          100,000,000    99,423,000
    第３回日本電産株式会社無担保社債          600,000,000   611,394,000
    第８回日本電産株式会社無担保社債          800,000,000   793,688,000
    第９回日本電産株式会社無担保社債          800,000,000   796,056,000
    第１０回日本電産株式会社無担保社債          800,000,000   792,096,000
    第４７回日本電気株式会社無担保社債          600,000,000   600,756,000
    第４９回日本電気株式会社無担保社債          700,000,000   700,154,000
    第５０回日本電気株式会社無担保社債          500,000,000   500,555,000
    第５３回日本電気株式会社無担保社債          300,000,000   299,226,000
    第１３回セイコーエプソン株式会社無担保社
              500,000,000   499,775,000
    債
    第１５回セイコーエプソン株式会社無担保社
              300,000,000   298,296,000
    債
    第１６回セイコーエプソン株式会社無担保社
              400,000,000   398,952,000
    債
    第１７回セイコーエプソン株式会社無担保社
              700,000,000   693,588,000
    債
    第１３回パナソニック株式会社無担保社債          600,000,000   604,374,000
    第１５回パナソニック株式会社無担保社債          500,000,000   500,370,000
    第１７回パナソニック株式会社無担保社債          400,000,000   399,496,000
    第１９回パナソニック株式会社無担保社債          600,000,000   590,382,000
    第３１回ソニー株式会社無担保社債          500,000,000   500,820,000
    第３２回ソニー株式会社無担保社債          100,000,000    99,915,000
             74/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３３回ソニー株式会社無担保社債          300,000,000   298,329,000
    第３５回ソニー株式会社無担保社債          400,000,000   391,332,000
    第３６回ソニー株式会社無担保社債          700,000,000   682,997,000
    第４回株式会社堀場製作所無担保社債          700,000,000   702,513,000
    第５回株式会社堀場製作所無担保社債          700,000,000   688,625,000
    第６回株式会社堀場製作所無担保社債          600,000,000   586,290,000
    第１５回株式会社デンソー無担保社債          1,000,000,000    986,370,000
    第５回スタンレー電気株式会社無担保社債          500,000,000   496,875,000
    第１回株式会社村田製作所無担保社債          700,000,000   699,153,000
    第２回株式会社村田製作所無担保社債          700,000,000   696,892,000
    第３回株式会社村田製作所無担保社債          800,000,000   792,424,000
    第１回東海理化電機製作所無担保社債          300,000,000   297,423,000
    第２６回三菱重工業株式会社無担保社債          600,000,000   611,310,000
    第２９回三菱重工業株式会社無担保社債          200,000,000   202,520,000
    第３１回三菱重工業株式会社無担保社債          100,000,000   101,059,000
    第４０回川崎重工業株式会社無担保社債          200,000,000   204,640,000
    第４２回川崎重工業株式会社無担保社債          100,000,000   101,703,000
    第４５回川崎重工業株式会社無担保社債          300,000,000   299,793,000
    第４７回川崎重工業株式会社無担保社債          500,000,000   498,995,000
    第５１回川崎重工業株式会社無担保社債          300,000,000   296,892,000
    第３８回石川島播磨重工業株式会社無担保社
              400,000,000   400,896,000
    債
    第４０回株式会社ＩＨＩ無担保社債          300,000,000   301,491,000
    第４３回株式会社ＩＨＩ無担保社債          400,000,000   396,248,000
    第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債          300,000,000   300,078,000
    第７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債          100,000,000    99,874,000
    第８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債          200,000,000   199,520,000
    第１５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債          600,000,000   594,768,000
    第４回昭和リース株式会社無担保社債          800,000,000   789,176,000
    第５回コンコルディア・フィナンシャルグル
              500,000,000   493,630,000
    ープ（劣後）
    第１回Ｂ号明治安田生命２０１６基金特定目
              400,000,000   399,304,000
    的会社特定社債
    第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特
              300,000,000   299,523,000
    定社債
    第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会
              600,000,000   598,992,000
    社特定社債
    第４回三井住友トラスト・パナソニックファ
              700,000,000   697,921,000
    イナンス無担保社債
    第７回三井住友トラスト・パナソニックファ
              800,000,000   791,368,000
    イナンス無担保社債
    第１４回トヨタ自動車株式会社無担保社債          100,000,000   102,253,000
    第１６回アイシン精機株式会社無担保社債          600,000,000   591,618,000
    第１３回本田技研工業株式会社無担保社債          800,000,000   792,648,000
    第１４回本田技研工業株式会社無担保社債          800,000,000   786,008,000
             75/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債          600,000,000   594,984,000
    第２回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債          700,000,000   689,500,000
    第４回豊田合成株式会社無担保社債          400,000,000   398,072,000
    第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会
              700,000,000   696,878,000
    社特定社債
    第１回日本生命２０１９基金流動化株式会社
              800,000,000   792,832,000
    無担保社債（劣後）
    第１回明治安田生命２０１９基金特定目的会
              800,000,000   793,856,000
    社特定社債
    第２回楽天カード株式会社無担保社債          600,000,000   591,096,000
    第４回大日本印刷株式会社無担保社債          800,000,000   788,760,000
    第１回株式会社アシックス無担保社債          700,000,000   699,972,000
    第２回株式会社アシックス無担保社債          600,000,000   597,744,000
    第４回株式会社ニフコ無担保社債          500,000,000   496,905,000
    第５回株式会社ニフコ無担保社債          500,000,000   495,305,000
    第６回株式会社ニフコ無担保社債          700,000,000   683,851,000
    第５９回伊藤忠商事株式会社無担保社債          200,000,000   202,822,000
    第６７回伊藤忠商事株式会社無担保社債          100,000,000   101,671,000
    第８７回丸紅株式会社無担保社債          200,000,000   203,290,000
    第１０２回丸紅株式会社無担保社債          300,000,000   304,293,000
    第５回長瀬産業株式会社無担保社債          200,000,000   201,138,000
    第６回長瀬産業株式会社無担保社債          400,000,000   394,292,000
    第７回長瀬産業株式会社無担保社債          600,000,000   581,328,000
    第１６回豊田通商株式会社無担保社債          300,000,000   305,874,000
    第１７回豊田通商株式会社無担保社債          100,000,000   101,615,000
    第１８回豊田通商株式会社無担保社債          200,000,000   205,844,000
    第１９回豊田通商株式会社無担保社債          100,000,000   102,609,000
    第１回ユニー・ファミリーマートホールディ
              200,000,000   199,694,000
    ングス無担保社債
    第２回ユニー・ファミリーマートホールディ
              800,000,000   796,408,000
    ングス無担保社債
    第６３回三井物産株式会社無担保社債          200,000,000   224,992,000
    第７３回三井物産株式会社無担保社債          800,000,000   776,496,000
    第７５回三井物産株式会社無担保社債          700,000,000   674,387,000
    第６回日本紙パルプ商事株式会社無担保社債          400,000,000   394,304,000
    第３９回住友商事株式会社無担保社債          100,000,000   102,895,000
    第４６回住友商事株式会社無担保社債          100,000,000   101,592,000
    第７６回三菱商事株式会社無担保社債          100,000,000   101,312,000
    第７８回三菱商事株式会社無担保社債          100,000,000   101,767,000
    第７９回三菱商事株式会社無担保社債          100,000,000   101,640,000
    第３０回阪和興業株式会社無担保社債          100,000,000    98,937,000
    第２６回株式会社丸井グループ無担保社債          200,000,000   201,062,000
    第３０回株式会社丸井グループ無担保社債          500,000,000   499,885,000
    第３１回株式会社丸井グループ無担保社債          500,000,000   499,695,000
    第３４回株式会社丸井グループ無担保社債          800,000,000   795,928,000
             76/125

                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３６回株式会社丸井グループ無担保社債          300,000,000   295,521,000
    第４６回株式会社クレディセゾン無担保社債          500,000,000   500,305,000
    第４８回株式会社クレディセゾン無担保社債          200,000,000   204,796,000
    第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債          100,000,000   102,024,000
    第７９回株式会社クレディセゾン無担保社債          500,000,000   494,685,000
    第２１回イオン株式会社無担保社債          800,000,000   800,976,000
    第４回株式会社新生銀行無担保社債          600,000,000   600,198,000
    第５回株式会社新生銀行無担保社債          400,000,000   399,140,000
    第６回株式会社新生銀行無担保社債          700,000,000   698,383,000
    第１３回株式会社あおぞら銀行無担保社債          200,000,000   199,930,000
    第１４回株式会社あおぞら銀行無担保社債          100,000,000   100,021,000
    第１５回株式会社あおぞら銀行無担保社債          700,000,000   699,685,000
    第２１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ
              700,000,000   690,980,500
    ル・グループ（劣後）
    第２２回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ
              800,000,000   777,936,000
    ル・グループ（劣後）
    第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・
              100,000,000   100,660,000
    グループ（劣後）
    第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・
              200,000,000   208,758,000
    グループ（劣後）
    第１２回株式会社りそなホールディングス無
              500,000,000   499,715,000
    担保社債
    第１８回株式会社りそなホールディングス無
              600,000,000   599,106,000
    担保社債
    第２０回株式会社りそなホールディングス無
              500,000,000   500,580,000
    担保社債
    第２３回株式会社りそなホールディングス無
              600,000,000   599,844,000
    担保社債
    第１回三井住友トラスト・ホールディングス
              200,000,000   200,582,000
    無担保社債（劣後）
    第３回三井住友トラスト・ホールディングス
              430,000,000   426,813,700
    無担保社債（劣後）
    第６回三井住友トラスト・ホールディングス
              800,000,000   788,136,000
    無担保社債（劣後）
    第４回三井住友トラスト・ホールディングス
              725,000,000   717,170,000
    無担保社債（劣後）
    第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担
              600,000,000   701,772,000
    保社債
    第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
              200,000,000   231,402,000
    社債
    第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
              600,000,000   708,138,000
    社債（劣後特約付）
    第２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
              400,000,000   450,784,000
    社債（劣後特約付）
    第２６回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
              200,000,000   213,504,000
    社債（劣後特約付）
    第２９回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
              100,000,000   108,145,000
    社債（劣後特約付）
             77/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
              1,100,000,000   1,117,820,000
    社債（劣後特約付）
    第３３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
              100,000,000   108,956,000
    社債（劣後特約付）
    第１回株式会社三井住友フィナンシャルグル
              400,000,000   399,996,000
    ープ（劣後）
    第４回株式会社三井住友フィナンシャルグル
              800,000,000   829,256,000
    ープ（劣後）
    第７回株式会社三井住友フィナンシャルグル
              480,000,000   481,867,200
    ープ（劣後）
    第９回株式会社三井住友フィナンシャルグル
              240,000,000   234,319,200
    ープ（劣後）
    第１３回株式会社三井住友フィナンシャルグ
              130,000,000   127,415,600
    ループ（劣後）
    第１４回株式会社三井住友フィナンシャルグ
              710,000,000   693,883,000
    ループ（劣後）
    第８回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後
              100,000,000   101,796,000
    特約付）
    第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後
              500,000,000   555,725,000
    特約付）
    第１１回株式会社りそな銀行無担保社債（劣
              200,000,000   205,560,000
    後特約付）
    第１２回株式会社りそな銀行無担保社債（劣
              800,000,000   893,216,000
    後特約付）
    第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特
              600,000,000   603,384,000
    約付）
    第４回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後）          800,000,000   791,944,000
    第５回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後）          800,000,000   792,572,000
    第８回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社
              100,000,000   106,699,000
    債（劣後特約付）
    第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣
              600,000,000   674,010,000
    後特約付）
    第８回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣
              400,000,000   449,516,000
    後特約付）
    第１１回住友信託銀行株式会社無担保社債
              100,000,000   100,425,000
    （劣後特約付）
    第１３回住友信託銀行株式会社無担保社債
              300,000,000   329,829,000
    （劣後特約付）
    第１５回住友信託銀行株式会社無担保社債
              100,000,000   102,652,000
    （劣後特約付）
    第１０回株式会社セブン銀行無担保社債          500,000,000   510,815,000
    第１１回株式会社セブン銀行無担保社債          700,000,000   712,740,000
    第１２回株式会社セブン銀行無担保社債          500,000,000   507,255,000
    第９回株式会社みずほフィナンシャルグルー
              600,000,000   589,176,000
    プ無担保社債（劣後）
    第１０回みずほフィナンシャルグループ無担
              500,000,000   492,790,000
    保社債（劣後特約付）
    第１２回みずほフィナンシャルグループ無担
              300,000,000   294,642,000
    保社債（劣後）
             78/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債
              300,000,000   301,815,000
    （劣後特約付）
    第２３回株式会社三井住友銀行無担保社債
              100,000,000   100,969,000
    （劣後特約付）
    第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債
              200,000,000   203,138,000
    （劣後特約付）
    第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債
              500,000,000   545,535,000
    （劣後特約付）
    第２８回株式会社三井住友銀行無担保社債
              600,000,000   657,762,000
    （劣後特約付）
    第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後
              100,000,000   100,652,000
    特約付）
    第５回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後
              100,000,000   110,113,000
    特約付）
    第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後
              200,000,000   227,656,000
    特約付）
    第９回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後
              500,000,000   561,855,000
    特約付）
    第１５回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣
              200,000,000   238,484,000
    後特約付）
    第１８回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣
              400,000,000   435,744,000
    後特約付）
    第２０回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣
              400,000,000   410,364,000
    後特約付）
    第１４回芙蓉総合リース株式会社無担保社債          100,000,000    99,863,000
    第１５回芙蓉総合リース株式会社無担保社債          500,000,000   497,490,000
    第１７回芙蓉総合リース株式会社無担保社債          500,000,000   497,265,000
    第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債          500,000,000   492,240,000
    第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社
              600,000,000   601,194,000
    債
    第５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社
              600,000,000   596,160,000
    債
    第４５回株式会社日産フィナンシャルサービ
              500,000,000   496,580,000
    ス無担保社債
    第２４回東京センチュリー株式会社無担保社
              200,000,000   198,538,000
    債
    第２５回東京センチュリー株式会社無担保社
              500,000,000   497,125,000
    債
    第４４回株式会社ホンダファイナンス無担保
              500,000,000   498,620,000
    社債
    第４９回株式会社ホンダファイナンス無担保
              500,000,000   495,810,000
    社債
    第５２回株式会社ホンダファイナンス無担保
              700,000,000   693,329,000
    社債
    第５６回株式会社ホンダファイナンス無担保
              600,000,000   594,600,000
    社債
    第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保
              500,000,000   493,295,000
    社債
    第２７回リコーリース株式会社無担保社債          600,000,000   598,656,000
    第３３回リコーリース株式会社無担保社債          600,000,000   597,036,000
             79/125

                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１回イオンフィナンシャルサービス株式
              800,000,000   787,624,000
    会社無担保社債
    第６回イオンフィナンシャルサービス株式会
              400,000,000   396,652,000
    社無担保社債
    第８回イオンフィナンシャルサービス株式会
              200,000,000   197,512,000
    社無担保社債
    第９回イオンフィナンシャルサービス株式会
              700,000,000   685,069,000
    社無担保社債
    第８回株式会社ジャックス無担保社債          300,000,000   300,807,000
    第９回株式会社ジャックス無担保社債          300,000,000   301,722,000
    第１２回株式会社ジャックス無担保社債          100,000,000   100,647,000
    第１３回株式会社ジャックス無担保社債          200,000,000   201,744,000
    第１７回株式会社ジャックス無担保社債          200,000,000   199,834,000
    第２０回株式会社ジャックス無担保社債          300,000,000   298,581,000
    第４回株式会社オリエントコーポレーション
              600,000,000   600,918,000
    無担保社債
    第８回株式会社オリエントコーポレーション
              500,000,000   500,585,000
    無担保社債
    第９回株式会社オリエントコーポレーション
              500,000,000   499,095,000
    無担保社債
    第１９回株式会社オリエントコーポレーショ
              500,000,000   493,945,000
    ン無担保社債
    第５３回日立キャピタル株式会社無担保社債          100,000,000   101,745,000
    第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債          300,000,000   309,105,000
    第６６回日立キャピタル株式会社無担保社債          500,000,000   497,390,000
    第５回株式会社アプラスフィナンシャル無担
              600,000,000   596,766,000
    保社債
    第６回株式会社アプラスフィナンシャル無担
              600,000,000   595,338,000
    保社債
    第１７１回オリックス株式会社無担保社債          220,000,000   225,977,400
    第１７４回オリックス株式会社無担保社債          100,000,000   100,281,000
    第１７５回オリックス株式会社無担保社債          100,000,000   102,819,000
    第１８０回オリックス株式会社無担保社債          500,000,000   510,240,000
    第１８１回オリックス株式会社無担保社債          100,000,000   102,143,000
    第１８８回オリックス株式会社無担保社債          200,000,000   199,886,000
    第１９７回オリックス株式会社無担保社債          300,000,000   297,513,000
    第１１回三井住友ファイナンス＆リース株式
              500,000,000   501,600,000
    会社無担保社債
    第１２回三井住友ファイナンス＆リース株式
              400,000,000   405,948,000
    会社無担保社債
    第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式
              200,000,000   198,642,000
    会社無担保社債
    第１７回三井住友ファイナンス＆リース株式
              300,000,000   297,711,000
    会社無担保社債
    第２０回三井住友ファイナンス＆リース株式
              600,000,000   592,836,000
    会社無担保社債
    第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
              400,000,000   396,972,000
    債
             80/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第５９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
              200,000,000   197,188,000
    債
    第６１回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
              200,000,000   196,520,000
    債
    第２７回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
              500,000,000   501,705,000
    債
    第３６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
              200,000,000   200,470,000
    債
    第１４回株式会社大和証券グループ本社無担
              300,000,000   300,675,000
    保社債
    第１６回株式会社大和証券グループ本社無担
              400,000,000   402,492,000
    保社債
    第２１回株式会社大和証券グループ本社無担
              500,000,000   500,315,000
    保社債
    第２２回株式会社大和証券グループ本社無担
              300,000,000   300,435,000
    保社債
    第３０回株式会社大和証券グループ本社無担
              100,000,000    99,997,000
    保社債
    第２３回野村ホールディングス株式会社無担
              200,000,000   200,874,000
    保社債
    第４４回野村ホールディングス株式会社無担
              100,000,000   100,560,000
    保社債
    第５０回野村ホールディングス株式会社無担
              200,000,000   199,968,000
    保社債
    第５１回野村ホールディングス株式会社無担
              200,000,000   199,916,000
    保社債
    第１回野村ホールディングス株式会社無担保
              700,000,000   697,508,000
    社債
    第３回ソニーフィナンシャルホールディング
              400,000,000   398,872,000
    ス株式会社無担保社債
    第６回三井住友海上火災保険株式会社無担保
              400,000,000   400,000,000
    社債
    第１３回ＮＥＣキャピタルソリューション株
              600,000,000   595,602,000
    式会社無担保社債
    第３９回三井不動産株式会社無担保社債          100,000,000   100,271,000
    第４２回三井不動産株式会社無担保社債          100,000,000   118,515,000
    第４３回三井不動産株式会社無担保社債          100,000,000   101,364,000
    第４５回三井不動産株式会社無担保社債          300,000,000   305,046,000
    第４６回三井不動産株式会社無担保社債          100,000,000   101,788,000
    第４８回三井不動産株式会社無担保社債          100,000,000   118,136,000
    第５６回三井不動産株式会社無担保社債          400,000,000   397,996,000
    第６６回三井不動産株式会社無担保社債          400,000,000   396,596,000
    第６７回三井不動産株式会社無担保社債          300,000,000   297,198,000
    第７１回三井不動産株式会社無担保社債          600,000,000   589,662,000
    第６５回三菱地所株式会社無担保社債          200,000,000   234,976,000
    第８３回三菱地所株式会社無担保社債          200,000,000   227,526,000
    第８６回三菱地所株式会社無担保社債          300,000,000   342,786,000
    第９３回三菱地所株式会社無担保社債          200,000,000   233,608,000
             81/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１３回三菱地所株式会社無担保社債          100,000,000   103,482,000
    第１１８回三菱地所株式会社無担保社債          300,000,000   296,481,000
    第１２０回三菱地所株式会社無担保社債          300,000,000   294,393,000
    第１２５回三菱地所株式会社無担保社債          700,000,000   694,918,000
    第１３０回三菱地所株式会社無担保社債          700,000,000   686,126,000
    第２２回東京建物株式会社無担保社債          400,000,000   400,628,000
    第９４回住友不動産株式会社無担保社債          300,000,000   307,512,000
    第９６回住友不動産株式会社無担保社債          200,000,000   204,506,000
    第９７回住友不動産株式会社無担保社債          200,000,000   204,546,000
    第９８回住友不動産株式会社無担保社債          500,000,000   511,295,000
    第１０４回住友不動産株式会社無担保社債          100,000,000   102,084,000
    第１０８回住友不動産株式会社無担保社債          500,000,000   496,280,000
    第１６回イオンモール株式会社無担保社債          300,000,000   297,192,000
    第１２回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
              300,000,000   349,104,000
    無担保社債
    第１４回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
              400,000,000   407,008,000
    無担保社債
    第１５回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
              200,000,000   213,766,000
    無担保社債
    第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
              800,000,000   811,720,000
    無担保社債
    第１８回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
              200,000,000   211,686,000
    無担保社債
    第１２回森トラスト総合リート投資法人無担
              700,000,000   697,193,000
    保投資法人債
    第１００回東武鉄道株式会社無担保社債          200,000,000   205,070,000
    第１０２回東武鉄道株式会社無担保社債          300,000,000   316,284,000
    第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   624,036,000
    第１１１回東武鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   601,194,000
    第１１２回東武鉄道株式会社無担保社債          500,000,000   512,045,000
    第１１６回東武鉄道株式会社無担保社債          900,000,000   920,250,000
    第１１９回東武鉄道株式会社無担保社債          500,000,000   509,415,000
    第１２１回東武鉄道株式会社無担保社債          800,000,000   802,400,000
    第２８回相鉄ホールディングス株式会社無担
              300,000,000   300,195,000
    保社債
    第２９回相鉄ホールディングス株式会社無担
              100,000,000   100,207,000
    保社債
    第３０回相鉄ホールディングス株式会社無担
              400,000,000   401,944,000
    保社債
    第３１回相鉄ホールディングス株式会社無担
              500,000,000   512,765,000
    保社債
    第３２回相鉄ホールディングス株式会社無担
              100,000,000   100,982,000
    保社債
    第３３回相鉄ホールディングス株式会社無担
              300,000,000   301,281,000
    保社債
    第３４回相鉄ホールディングス株式会社無担
              300,000,000   304,509,000
    保社債
             82/125


                     EDINET提出書類
                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３５回相鉄ホールディングス株式会社無担
              600,000,000   608,274,000
    保社債
    第３６回相鉄ホールディングス株式会社無担
              700,000,000   705,754,000
    保社債
    第３７回相鉄ホールディングス株式会社無担
              700,000,000   700,721,000
    保社債
    第３８回相鉄ホールディングス株式会社無担
              400,000,000   404,532,000
    保社債
    第３９回相鉄ホールディングス株式会社無担
              200,000,000   200,108,000
    保社債
    第４０回相鉄ホールディングス株式会社無担
              700,000,000   691,453,000
    保社債
    第４１回相鉄ホールディングス株式会社無担
              700,000,000   695,751,000
    保社債
    第１回東急株式会社無担保社債          800,000,000   780,368,000
    第６４回東京急行電鉄株式会社無担保社債          100,000,000   107,816,000
    第７５回東京急行電鉄株式会社無担保社債          100,000,000   101,724,000
    第７６回東京急行電鉄株式会社無担保社債          500,000,000   538,655,000
    第７８回東京急行電鉄株式会社無担保社債          400,000,000   434,268,000
    第７９回東京急行電鉄株式会社無担保社債          200,000,000   203,260,000
    第８０回東京急行電鉄株式会社無担保社債          200,000,000   213,118,000
    第８２回東京急行電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   653,472,000
    第８３回東京急行電鉄株式会社無担保社債          200,000,000   198,056,000
    第８４回東京急行電鉄株式会社無担保社債          100,000,000   100,921,000
    第８５回東京急行電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   614,208,000
    第８８回東京急行電鉄株式会社無担保社債          700,000,000   712,670,000
    第３８回京浜急行電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   642,564,000
    第３９回京浜急行電鉄株式会社無担保社債          500,000,000   534,440,000
    第４０回京浜急行電鉄株式会社無担保社債          300,000,000   309,843,000
    第４１回京浜急行電鉄株式会社無担保社債          700,000,000   716,947,000
    第４２回京浜急行電鉄株式会社無担保社債          700,000,000   719,103,000
    第４３回京浜急行電鉄株式会社無担保社債          1,000,000,000   1,011,420,000
    第４４回京浜急行電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   596,814,000
    第６０回小田急電鉄株式会社無担保社債          100,000,000   101,586,000
    第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債          500,000,000   515,060,000
    第６８回小田急電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   636,036,000
    第７２回小田急電鉄株式会社無担保社債          500,000,000   502,405,000
    第７４回小田急電鉄株式会社無担保社債          700,000,000   716,338,000
    第７７回小田急電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   613,104,000
    第８０回小田急電鉄株式会社無担保社債          800,000,000   824,120,000
    第８１回小田急電鉄株式会社無担保社債          700,000,000   692,139,000
    第８３回小田急電鉄株式会社無担保社債          400,000,000   390,176,000
    第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   599,496,000
    第２６回京王電鉄株式会社無担保社債          100,000,000   114,571,000
    第３１回京王電鉄株式会社無担保社債          400,000,000   405,796,000
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    第３４回京王電鉄株式会社無担保社債          300,000,000   298,842,000
    第３５回京王電鉄株式会社無担保社債          100,000,000   100,509,000
    第３６回京王電鉄株式会社無担保社債          500,000,000   495,925,000
    第３７回京王電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   616,242,000
    第３８回京王電鉄株式会社無担保社債          100,000,000    98,946,000
    第３９回京王電鉄株式会社無担保社債          500,000,000   511,735,000
    第４０回京王電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   585,576,000
    第４８回京成電鉄株式会社無担保社債          200,000,000   204,854,000
    第５０回京成電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   595,668,000
    第５２回京成電鉄株式会社無担保社債          600,000,000   621,972,000
    第５３回京成電鉄株式会社無担保社債          1,000,000,000   1,031,770,000
    第２８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
              100,000,000   125,298,000
    社債
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              100,000,000   114,191,000
    社債
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    第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
              500,000,000   568,610,000
    社債
    第５１回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
              200,000,000   230,828,000
    社債
    第５５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
              100,000,000   116,466,000
    社債
    第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
              300,000,000   351,429,000
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              400,000,000   461,260,000
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              100,000,000   117,563,000
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              300,000,000   344,967,000
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              300,000,000   346,935,000
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    第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
              300,000,000   306,582,000
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    第１０３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
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              100,000,000   106,594,000
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    第１２０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
              500,000,000   511,260,000
    通社債
    第１２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
              300,000,000   308,625,000
    通社債
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    第１４３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
              800,000,000   788,528,000
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    第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          100,000,000   116,434,000
    第２１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          300,000,000   349,593,000
    第２３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          200,000,000   233,396,000
    第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          200,000,000   236,488,000
    第２８回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          800,000,000   936,712,000
    第３５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          300,000,000   307,146,000
    第３６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          200,000,000   228,188,000
    第３８回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          400,000,000   443,264,000
    第４０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          400,000,000   439,500,000
    第４１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          200,000,000   208,270,000
    第４４回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          500,000,000   496,565,000
    第４５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   707,490,000
    第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債          101,000,000   105,482,380
    第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              300,000,000   344,361,000
    債
    第３４回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              300,000,000   345,213,000
    債
    第３７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              200,000,000   232,816,000
    債
    第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              800,000,000   924,696,000
    債
    第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              200,000,000   234,434,000
    債
    第４６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              100,000,000   116,893,000
    債
    第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              300,000,000   353,388,000
    債
    第５８回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              200,000,000   232,744,000
    債
    第６３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              200,000,000   231,152,000
    債
    第６５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              500,000,000   582,710,000
    債
    第６９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              600,000,000   680,064,000
    債
    第７０回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              100,000,000   110,137,000
    債
    第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              700,000,000   781,536,000
    債
    第７３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              700,000,000   748,286,000
    債
    第７５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              100,000,000   109,514,000
    債
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    第７６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              100,000,000   110,984,000
    債
    第７７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              100,000,000   109,875,000
    債
    第７８回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              200,000,000   214,288,000
    債
    第７９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
              500,000,000   492,000,000
    債
    第２回東京地下鉄株式会社社債          100,000,000   109,136,000
    第６回東京地下鉄株式会社社債          100,000,000   115,665,000
    第８回東京地下鉄株式会社社債          200,000,000   230,294,000
    第１０回東京地下鉄株式会社社債          500,000,000   590,160,000
    第１３回東京地下鉄株式会社社債          100,000,000   114,457,000
    第１４回東京地下鉄株式会社社債          100,000,000   116,003,000
    第１６回東京地下鉄株式会社社債          300,000,000   310,521,000
    第１８回東京地下鉄株式会社社債          700,000,000   680,022,000
    第２３回東京地下鉄株式会社社債          700,000,000   712,873,000
    第２６回東京地下鉄株式会社社債          600,000,000   611,688,000
    第２９回東京地下鉄株式会社社債          100,000,000   101,630,000
    第３８回東京地下鉄株式会社社債          600,000,000   591,558,000
    第１回株式会社西武ホールディングス無担保
              600,000,000   606,516,000
    社債
    第２回株式会社西武ホールディングス無担保
              500,000,000   498,380,000
    社債
    第３回株式会社西武ホールディングス無担保
              700,000,000   695,989,000
    社債
    第４回株式会社西武ホールディングス無担保
              600,000,000   584,226,000
    社債
    第２回株式会社鴻池運輸無担保社債          300,000,000   299,250,000
    第４４回西日本鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   597,690,000
    第４５回西日本鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   712,194,000
    第４６回西日本鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   704,424,000
    第４７回西日本鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   728,105,000
    第４８回西日本鉄道株式会社無担保社債          500,000,000   510,365,000
    第５０回西日本鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   692,111,000
    第５１回西日本鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   703,451,000
    第９９回近鉄グループホールディングス株式
              500,000,000   502,055,000
    会社無担保社債
    第１０２回近鉄グループホールディングス株
              700,000,000   697,928,000
    式会社無担保社債
    第１０６回近鉄グループホールディングス株
              700,000,000   695,485,000
    式会社無担保社債
    第１１１回近鉄グループホールディングス株
              700,000,000   702,821,000
    式会社無担保社債
    第１１２回近鉄グループホールディングス株
              800,000,000   788,312,000
    式会社無担保社債
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    第１１６回近鉄グループホールディングス株
              400,000,000   395,844,000
    式会社無担保社債
    第１１７回近鉄グループホールディングス株
              900,000,000   897,957,000
    式会社無担保社債
    第４０回阪急阪神ホールディングス株式会社
              100,000,000   100,677,000
    無担保社債
    第４６回阪急阪神ホールディングス株式会社
              600,000,000   611,088,000
    無担保社債
    第４７回阪急阪神ホールディングス株式会社
              500,000,000   533,675,000
    無担保社債
    第４９回阪急阪神ホールディングス株式会社
              800,000,000   827,896,000
    無担保社債
    第５１回阪急阪神ホールディングス株式会社
              700,000,000   722,953,000
    無担保社債
    第５２回阪急阪神ホールディングス株式会社
              500,000,000   488,640,000
    無担保社債
    第５４回阪急阪神ホールディングス株式会社
              800,000,000   787,264,000
    無担保社債
    第３７回南海電気鉄道株式会社無担保社債          200,000,000   204,498,000
    第４０回南海電気鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   613,392,000
    第４１回南海電気鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   703,752,000
    第４２回南海電気鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   598,164,000
    第４３回南海電気鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   719,915,000
    第４４回南海電気鉄道株式会社無担保社債          800,000,000   814,864,000
    第４５回南海電気鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   713,111,000
    第４６回南海電気鉄道株式会社無担保社債          500,000,000   493,195,000
    第２４回京阪電気鉄道株式会社無担保社債          300,000,000   311,982,000
    第２５回京阪電気鉄道株式会社無担保社債          100,000,000   101,585,000
    第２８回京阪電気鉄道株式会社無担保社債          800,000,000   815,248,000
    第２９回京阪ホールディングス株式会社無担
              600,000,000   596,340,000
    保社債
    第３０回京阪ホールディングス株式会社無担
              700,000,000   714,749,000
    保社債
    第３１回京阪ホールディングス株式会社無担
              200,000,000   199,600,000
    保社債
    第３２回京阪ホールディングス株式会社無担
              700,000,000   702,296,000
    保社債
    第５０回名古屋鉄道株式会社無担保社債          200,000,000   205,472,000
    第５２回名古屋鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   609,540,000
    第５３回名古屋鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   618,978,000
    第５４回名古屋鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   717,339,000
    第５５回名古屋鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   613,434,000
    第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   609,354,000
    第５７回名古屋鉄道株式会社無担保社債          500,000,000   518,245,000
    第５８回名古屋鉄道株式会社無担保社債          800,000,000   811,040,000
    第５９回名古屋鉄道株式会社無担保社債          400,000,000   391,648,000
    第７回日本通運株式会社無担保社債          100,000,000   101,433,000
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第９回日本通運株式会社無担保社債          600,000,000   595,788,000
    第１０回日本通運株式会社無担保社債          300,000,000   298,176,000
    第１１回日本通運株式会社無担保社債          300,000,000   295,848,000
    第５回ニッコンホールディングス株式会社無
              700,000,000   702,758,000
    担保社債
    第７回ニッコンホールディングス株式会社無
              400,000,000   390,528,000
    担保社債
    第３回株式会社日立物流無担保社債          600,000,000   599,094,000
    第７回株式会社日立物流無担保社債          600,000,000   592,296,000
    第２回横浜高速鉄道株式会社無担保社債          200,000,000   200,548,000
    第３回横浜高速鉄道株式会社無担保社債          400,000,000   398,736,000
    第４回横浜高速鉄道株式会社無担保社債          700,000,000   699,475,000
    第５回横浜高速鉄道株式会社無担保社債          800,000,000   785,504,000
    第１回九州旅客鉄道株式会社無担保社債          600,000,000   596,958,000
    第３回九州旅客鉄道株式会社無担保社債          300,000,000   296,589,000
    第４回九州旅客鉄道株式会社無担保社債          400,000,000   398,104,000
    第１回日本航空株式会社無担保社債          700,000,000   688,149,000
    第２回日本航空株式会社無担保社債          600,000,000   599,142,000
    第３回日本航空株式会社無担保社債          500,000,000   484,315,000
    第５回日本航空株式会社無担保社債          500,000,000   494,035,000
    第７回日本航空株式会社無担保社債          800,000,000   762,544,000
    第２９回全日本空輸株式会社無担保社債          500,000,000   513,630,000
    第３０回ＡＮＡホールディングス株式会社無
              700,000,000   721,259,000
    担保社債
    第１５回三菱倉庫株式会社無担保社債          500,000,000   508,290,000
    第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債          300,000,000   298,068,000
    第１７回三菱倉庫株式会社無担保社債          500,000,000   495,285,000
    第１８回三菱倉庫株式会社無担保社債          700,000,000   682,787,000
    第１９回三菱倉庫株式会社無担保社債          400,000,000   397,500,000
    第３回株式会社住友倉庫無担保社債          500,000,000   501,240,000
    第４回株式会社住友倉庫無担保社債          300,000,000   303,984,000
    第５回株式会社住友倉庫無担保社債          400,000,000   396,304,000
    第６回株式会社住友倉庫無担保社債          700,000,000   720,272,000
    第７回株式会社住友倉庫無担保社債          200,000,000   197,654,000
    第８回株式会社住友倉庫無担保社債          600,000,000   583,392,000
    第１回朝日放送グループホールディングス株
              200,000,000   198,210,000
    式会社無担保社債
    第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券          500,000,000   506,905,000
    第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          700,000,000   712,439,000
    第２１回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          500,000,000   507,510,000
    第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          700,000,000   689,416,000
    第２４回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          700,000,000   694,309,000
    第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          400,000,000   396,060,000
    第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          100,000,000    99,171,000
             88/125


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          700,000,000   691,663,000
    第２９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          800,000,000   794,776,000
    第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債          400,000,000   406,448,000
    第５０１回中部電力株式会社社債          200,000,000   205,206,000
    第５０３回中部電力株式会社社債          200,000,000   203,200,000
    第５０８回中部電力株式会社社債          200,000,000   200,246,000
    第５１１回中部電力株式会社社債          100,000,000    99,321,000
    第５１３回中部電力株式会社社債          300,000,000   299,799,000
    第５１８回中部電力株式会社社債          100,000,000   100,156,000
    第５２０回中部電力株式会社社債          100,000,000   100,149,000
    第５２２回中部電力株式会社社債          200,000,000   200,168,000
    第５３０回中部電力株式会社社債          600,000,000   592,482,000
    第５１１回関西電力株式会社社債          600,000,000   596,568,000
    第５１２回関西電力株式会社社債          400,000,000   400,000,000
    第５１５回関西電力株式会社社債          600,000,000   595,836,000
    第５１８回関西電力株式会社社債          300,000,000   297,765,000
    第５２７回関西電力株式会社社債          500,000,000   500,120,000
    第３７８回中国電力株式会社社債          300,000,000   308,769,000
    第３８１回中国電力株式会社社債          100,000,000   103,016,000
    第３８３回中国電力株式会社社債          400,000,000   409,424,000
    第３９８回中国電力株式会社社債          400,000,000   402,012,000
    第４０２回中国電力株式会社社債          100,000,000   100,023,000
    第４０４回中国電力株式会社社債          100,000,000    99,690,000
    第３１１回北陸電力株式会社社債          200,000,000   206,962,000
    第３１４回北陸電力株式会社社債          100,000,000   100,292,000
    第３１８回北陸電力株式会社社債          450,000,000   447,228,000
    第３２１回北陸電力株式会社社債          300,000,000   300,369,000
    第３２２回北陸電力株式会社社債          500,000,000   500,545,000
    第４７５回東北電力株式会社社債          500,000,000   512,345,000
    第４７６回東北電力株式会社社債          100,000,000   101,357,000
    第４９１回東北電力株式会社社債          600,000,000   602,028,000
    第４９２回東北電力株式会社社債          400,000,000   401,044,000
    第４９６回東北電力株式会社社債          300,000,000   299,349,000
    第５１７回東北電力株式会社社債          100,000,000    98,399,000
    第２８１回四国電力株式会社社債          500,000,000   515,965,000
    第２８９回四国電力株式会社社債          100,000,000    99,445,000
    第２９６回四国電力株式会社社債          200,000,000   200,090,000
    第３０７回四国電力株式会社社債          300,000,000   294,138,000
    第４２９回九州電力株式会社社債          300,000,000   308,472,000
    第４３７回九州電力株式会社社債          600,000,000   611,670,000
    第４６５回九州電力株式会社社債          500,000,000   496,935,000
    第２９０回北海道電力株式会社社債          300,000,000   306,525,000
    第２９８回北海道電力株式会社社債          500,000,000   504,510,000
             89/125


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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３１６回北海道電力株式会社社債          200,000,000   200,578,000
    第３２０回北海道電力株式会社社債          300,000,000   302,547,000
    第３２１回北海道電力株式会社社債          111,000,000   113,816,070
    第３２６回北海道電力株式会社社債          400,000,000   409,448,000
    第３４２回北海道電力株式会社社債          200,000,000   200,360,000
    第３４６回北海道電力株式会社社債          700,000,000   699,048,000
    第３５５回北海道電力株式会社社債          100,000,000   100,069,000
    第２２回沖縄電力株式会社社債          300,000,000   306,147,000
    第２３回沖縄電力株式会社社債          200,000,000   202,264,000
    第２５回沖縄電力株式会社社債          700,000,000   697,039,000
    第２６回沖縄電力株式会社社債          700,000,000   694,379,000
    第２７回沖縄電力株式会社社債          800,000,000   784,808,000
    第３８回電源開発株式会社無担保社債          300,000,000   308,697,000
    第３９回電源開発株式会社無担保社債          200,000,000   205,448,000
    第４０回電源開発株式会社無担保社債          200,000,000   205,532,000
    第４９回電源開発株式会社無担保社債          300,000,000   300,342,000
    第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債          200,000,000   199,834,000
    第７回東京電力パワーグリッド株式会社社債          200,000,000   201,026,000
    第８回東京電力パワーグリッド株式会社社債          500,000,000   497,815,000
    第１０回東京電力パワーグリッド株式会社社
              100,000,000   100,454,000
    債
    第１２回東京電力パワーグリッド株式会社社
              500,000,000   501,790,000
    債
    第３０回東京電力パワーグリッド株式会社社
              600,000,000   600,018,000
    債
    第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社
              600,000,000   600,510,000
    債
    第２６回東京瓦斯株式会社無担保社債          100,000,000   108,728,000
    第３５回東京瓦斯株式会社無担保社債          400,000,000   463,452,000
    第３６回東京瓦斯株式会社無担保社債          400,000,000   459,440,000
    第３７回東京瓦斯株式会社無担保社債          300,000,000   348,690,000
    第３９回東京瓦斯株式会社無担保社債          700,000,000   798,245,000
    第４１回東京瓦斯株式会社無担保社債          700,000,000   703,297,000
    第４３回東京瓦斯株式会社無担保社債          700,000,000   713,846,000
    第４６回東京瓦斯株式会社無担保社債          700,000,000   703,570,000
    第４８回東京瓦斯株式会社無担保社債          300,000,000   308,376,000
    第５２回東京瓦斯株式会社無担保社債          1,000,000,000    989,840,000
    第５５回東京瓦斯株式会社無担保社債          800,000,000   763,488,000
    第３２回大阪瓦斯株式会社無担保社債          400,000,000   457,964,000
    第３３回大阪瓦斯株式会社無担保社債          600,000,000   673,170,000
    第３１回東邦瓦斯株式会社無担保社債          600,000,000   623,496,000
    第３６回東邦瓦斯株式会社無担保社債          300,000,000   326,601,000
    第３８回東邦瓦斯株式会社無担保社債          500,000,000   512,530,000
    第１３回広島ガス株式会社無担保社債          600,000,000   599,034,000
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１６回西部瓦斯株式会社無担保社債          700,000,000   696,815,000
    第３回東京都競馬株式会社無担保社債          700,000,000   696,682,000
    第１回日本空港ビルデング株式会社無担保社
              400,000,000   395,940,000
    債
    第２回日本空港ビルデング株式会社無担保社
              600,000,000   587,214,000
    債
    第３回日本空港ビルデング株式会社無担保社
              700,000,000   685,468,000
    債
    第５回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債          500,000,000   499,205,000
    第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債          600,000,000   597,822,000
    第１回日鉄住金物産株式会社無担保社債          400,000,000   397,920,000
    第３回日鉄住金物産株式会社無担保社債          200,000,000   197,634,000
    第３回株式会社ファーストリテイリング無担
              600,000,000   604,176,000
    保社債
    第４回株式会社ファーストリテイリング無担
              800,000,000   816,472,000
    保社債
    第５回株式会社ファーストリテイリング無担
              300,000,000   298,272,000
    保社債
    第６回株式会社ファーストリテイリング無担
              400,000,000   397,284,000
    保社債
    第７回株式会社ファーストリテイリング無担
              900,000,000   891,504,000
    保社債
  社債券  合計
              425,807,000,000   431,970,246,050
  コマー  ラクテン          1,000,000,000   1,000,000,000
  シャル・
    T&Dリース          1,000,000,000    999,997,671
  ペーパー
    オリコオートL          1,000,000,000    999,951,235
    トウギンリース          1,000,000,000    999,978,356
    ニッセイ・リース          1,000,000,000    999,994,904
    ニッセイ・リース          1,000,000,000    999,993,808
    ラクテンカード          1,000,000,000    999,963,015
    イデミツコウサン          1,000,000,000    999,999,976
    ソフトバングG          1,000,000,000    999,930,744
    ニッツウキャピタル          1,000,000,000    999,998,602
    ミツイスミトモカード          1,000,000,000   1,000,000,000
    ミツビシジュウコウギョウ          1,000,000,000    999,999,775
    ミツビシデンキクレジット          1,000,000,000    999,997,342
  コマーシャル・ペーパー     合計
              13,000,000,000   12,999,805,428
       合計      672,941,030,000   700,921,391,064
  第2　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

   該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】

                  2020年3月31日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額               38,059,319,017   円
  Ⅱ　負債総額                139,724,974   円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）               37,919,594,043   円
  Ⅳ　発行済数量               39,954,494,272   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 0.9491 円
  （ご参考：親投資信託の現況）

  東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                  2020年3月31日現在
      種類          金額
  Ⅰ　資産総額               751,448,383,121   円
  Ⅱ　負債総額               4,877,715,118   円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）               746,570,668,003   円
  Ⅳ　発行済数量               613,305,023,714   口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.2173 円
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
  規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
  関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
  表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
  行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
  受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  １．名義書換

   該当事項はありません。
  ２．受益者に対する特典

   特典はありません。
  ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

   譲渡制限はありません。
  ４．受益権の譲渡

  ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
   たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
   口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
   記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
   譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
   振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
   通知するものとします。
  ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
   いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
   いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
   振替停止期間を設けることができます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ５．受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
   ることができません。
  ６．受益権の再分割

   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ７．償還金

   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）にお支払いします。
  ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
   一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  2020 年３月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
  38,300株を発行済みです。
  委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
  いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
  もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
  度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
  役中より代表取締役を選任します。
  投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
  ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
  ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
  ます。
  ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
  ④売買の執行はトレーディング部が行います。
  ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
  委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
  ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
  方針決定に生かされます。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
  ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
  2020 年３月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
  りです。
           本数    純資産総額（百万円）
   追加型公社債投資信託          0        0
   追加型株式投資信託         174       2,805,379
   単位型公社債投資信託          2       6,448
   単位型株式投資信託          5       19,263
     合計       181       2,831,091
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ３【委託会社等の経理状況】
  １．  当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

   号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
   号）に基づいて作成しております。
   また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
   52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
   令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
  ２．  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2018年４月１日から

   2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
   ります。
   また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2019年４月１日から
   2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
   受けております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (1) 【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （2018年３月31日現在）      （2019年３月31日現在）
  資産の部
  流動資産
                   17,817,927
   現金・預金           16,828,496
                    208,412
   前払費用           150,894
                   1,954,575
   未収委託者報酬           1,524,731
                   1,951,601
   未収収益           2,530,730
                    1,809
   未収入金           1,919
                    21,491
              23,613
   その他の流動資産
   流動資産計           21,060,384      21,955,817
  固定資産
   有形固定資産         ＊１  547,215    ＊１  509,917
   建物           409,858      379,427
   器具備品           136,834      130,490
   リース資産           522      -
   無形固定資産           34,467      53,138
   電話加入権           3,795      3,795
   ソフトウエア仮勘定           30,672      49,343
   投資その他の資産           2,706,769      2,769,418
   投資有価証券           43,545      43,201
   関係会社株式          1,673,049      1,673,049
   その他の関係会社有価証券           31,200      31,200
   長期前払費用           10,541      28,546
   敷金           450,632      450,632
   その他長期差入保証金           10,865      10,030
              486,934      532,758
   繰延税金資産
   固定資産計           3,288,452      3,332,475
  資産合計           24,348,837      25,288,293
  負債の部
  流動負債
   リース債務            548      -
   未払金           2,563,951      2,534,676
   未払手数料           634,789      872,217
   その他未払金          1,929,162      1,662,458
   未払費用           530,106      455,110
   未払消費税等           262,100      73,427
   未払法人税等           960,000      698,000
   預り金           43,264      54,312
   前受収益           3,156      3,353
              282,443      313,291
   賞与引当金
   流動負債計           4,645,570      4,132,173
  固定負債
              386,552      378,099
   退職給付引当金
   固定負債計           386,552      378,099
  負債合計           5,032,123      4,510,272
  純資産の部
  株主資本           19,314,136      20,775,924
   資本金           2,000,000      2,000,000
   資本剰余金           400,000      400,000
   その他資本剰余金
              400,000      400,000
   利益剰余金           16,914,136      18,375,924
   利益準備金           500,000      500,000
   その他利益剰余金          16,414,136      17,875,924
    特別償却準備金           38      16
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    繰越利益剰余金          16,414,098      17,875,907
  評価・換算差額等            2,577      2,096
              2,577      2,096
   その他有価証券評価差額金
  純資産合計           19,316,713      20,778,021
  負債・純資産合計           24,348,837      25,288,293
  (2) 【損益計算書】

                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （自　2017年４月１日      （自　2018年４月１日
          　至　2018年３月31日）      　至　2019年３月31日）
  営業収益
  委託者報酬           11,741,085      12,725,446
  運用受託報酬           11,384,860      9,897,931
  投資助言報酬            68,541      69,049
              215,481      328,576
  その他営業収益
  営業収益計           23,409,968      23,021,003
  営業費用
  支払手数料           5,463,460      5,892,133
  広告宣伝費            176,289      212,070
  調査費           6,331,477      5,956,517
   調査費           2,359,989      3,009,203
   委託調査費           3,971,487      2,947,314
  委託計算費            110,708      119,436
  営業雑経費            226,401      238,392
   通信費           30,555      32,765
   印刷費           160,440      167,851
   協会費           21,276      20,903
   諸会費           6,349      8,374
              7,778      8,498
   図書費
  営業費用計           12,308,336      12,418,551
  一般管理費
  給料           3,103,124      3,450,052
   役員報酬           132,792      117,075
   給料・手当           2,139,811      2,360,494
   賞与           830,521      972,483
  交際費            16,511      19,897
  寄付金            3,384      131
  旅費交通費            181,123      200,290
  租税公課            142,241      139,043
  不動産賃借料            375,691      377,671
  役員退職慰労金            6,710       -
  退職給付費用            114,711      113,433
  賞与引当金繰入            282,443      313,291
  固定資産減価償却費            76,622      106,175
  法定福利費            499,149      567,366
  福利厚生費            8,917      10,913
              437,854      480,371
  諸経費
  一般管理費計           5,248,487      5,778,637
  営業利益            5,853,144      4,823,815
  営業外収益
  受取利息            472      421
  受取配当金          ＊１  107,891    ＊１  5,041
  匿名組合投資利益          ＊１  50,146    ＊１  59,798
              11,209      16,161
  雑益
  営業外収益計            169,720      81,422
  営業外費用
  為替差損            19,974      33,574
              2,653      2,395
  雑損
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  営業外費用計            22,628      35,970
  経常利益            6,000,236      4,869,267
  特別損失
               257      0
  器具備品除却損
  特別損失計            257      0
  税引前当期純利益            5,999,979      4,869,267
  法人税、住民税及び事業税
             1,806,783      1,551,497
                   △ 45,612
              △19,919
  法人税等調整額
  法人税等合計            1,786,863      1,505,884
  当期純利益            4,213,116      3,363,382
  (3) 【株主資本等変動計算書】

   第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
                   (単位：千円)
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                  その他利益
       資本金           剰余金
         その他資本  資本剰余金
              利益準備金
         剰余金   合計
                 特別償却   繰越利益
                 準備金   剰余金
  当期首残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    79 13,984,954
  当期変動額
                    △ 1,784,014
  剰余金の配当
                  △ 41
                     41
  特別償却準備金の取崩
                    4,213,116
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  　当期変動額（純額）
                  △ 41
  当期変動額合計       -  -  -  -    2,429,143
  当期末残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    38 16,414,098
        株主資本    評価・換算差額等

       利益剰余金
            その他  評価・換算
                 純資産合計
         株主資本
            有価証券   差額等
       利益剰余金
          合計
            評価差額金   合計
       合計
  当期首残高     14,485,034   16,885,034   2,011  2,011  16,887,045
  当期変動額
       △ 1,784,014  △ 1,784,014       △ 1,784,014
  　剰余金の配当
  　特別償却準備金の取崩       -   -        -
  　当期純利益     4,213,116   4,213,116        4,213,116
  　株主資本以外の項目の
             565  565   565
  　当期変動額（純額）
  当期変動額合計     2,429,102   2,429,102   565  565  2,429,667
  当期末残高     16,914,136   19,314,136   2,577  2,577  19,316,713
   第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                   (単位：千円)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                  その他利益
       資本金           剰余金
         その他資本  資本剰余金
              利益準備金
         剰余金   合計
                 特別償却   繰越利益
                 準備金   剰余金
  当期首残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    38 16,414,098
  当期変動額
                    △ 1,901,595
  剰余金の配当
                  △ 21   21
  特別償却準備金の取崩
                    3,363,382
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  　当期変動額（純額）
                  △ 21  1,461,809
  当期変動額合計       -  -  -  -
  当期末残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    16 17,875,907
        株主資本    評価・換算差額等

       利益剰余金
            その他  評価・換算
                 純資産合計
         株主資本
            有価証券   差額等
       利益剰余金
          合計
            評価差額金   合計
       合計
  当期首残高     16,914,136   19,314,136   2,577  2,577  19,316,713
  当期変動額
       △ 1,901,595  △ 1,901,595       △ 1,901,595
  　剰余金の配当
  　特別償却準備金の取崩       -   -        -
  　当期純利益     3,363,382   3,363,382        3,363,382
  　株主資本以外の項目の
             △ 480  △ 480  △ 480
  　当期変動額（純額）
       1,461,787   1,461,787   △ 480  △ 480  1,461,307
  当期変動額合計
  当期末残高     18,375,924   20,775,924   2,096  2,096  20,778,021
  注記事項

  重要な会計方針
           第34期
          自　2018年４月１日
          至　2019年３月31日
  １．有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
   移動平均法による原価法
  (2) その他有価証券
   時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法
   （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
   時価を把握することが極めて困難と認められるもの
   移動平均法による原価法
  ２．固定資産の減価償却の方法

  (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
   は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
   については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
  (2) リース資産
   所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
   年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  ３．引当金の計上基準

  (1) 賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
  (2) 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
   ております。
   退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
   債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
  ４．消費税等の会計処理方法

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  （未適用の会計基準等）

           第34期
          自　2018年４月１日
          至　2019年３月31日
  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
   れます。
  　　ステップ1   :顧客との契約を識別する。
  　　ステップ2   :契約における履行義務を識別する。
   ステップ3  :取引価格を算定する。
   ステップ4  :契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ5  :履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

  　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  （表示方法の変更）

           第34期
          自　2018年４月１日
          至　2019年３月31日
  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
  負債の区分に表示する方法に変更しました。
  　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
  は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
  （貸借対照表関係）

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      第33期          第34期
     2018年３月31日現在          2019年３月31日現在
  ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお          ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
   りであります。          りであります。
   建物      51,080千円    建物      81,793千円
   器具備品     424,930千円     器具備品      498,485千円
   リース資産      3,395千円    リース資産      3,918千円
  （損益計算書関係）

      第33期          第34期
     自　2017年４月１日          自　2018年４月１日
     至　2018年３月31日          至　2019年３月31日
  ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで          ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
   あります。          あります。
   関係会社からの受取配当金　104,224千円          関係会社からの受取配当金　       4,800千円
   関係会社からの匿名組合契約
             関係会社からの匿名組合契約
   に基づく利益の分配　　　     　50,146千円
             に基づく利益の分配　　　　      59,798千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
  １．発行済株式に関する事項
                   （単位：株）
       2017年４月１日           2018年３月31日
   株式の種類         増加    減少
        現在           現在
   普通株式      38,300     -    -   38,300
  ２．配当に関する事項

   (1)  配当金支払額
    2017年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                 1,784,014千円
     (ロ) １株当たり配当額                     46,580円
     (ハ) 基準日　                           2017年３月31日
     (ニ) 効力発生日                          2017年６月30日
   (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                1,901,595千円
     (ロ) 配当の原資　　　　　　　　　         繰越利益剰余金
     (ハ) １株当たり配当額                    49,650円
     (ニ) 基準日　                                 2018年３月31日
     (ホ) 効力発生日                        2018年６月29日
  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  １．発行済株式に関する事項
                   （単位：株）
       2018年４月１日           2019年３月31日
   株式の種類         増加    減少
        現在           現在
   普通株式      38,300     -    -   38,300
  ２．配当に関する事項

   (1)  配当金支払額
            101/125


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    2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                1,901,595千円
     (ロ) １株当たり配当額                    49,650円
     (ハ) 基準日　                                 2018年３月31日
     (ニ) 効力発生日                        2018年６月29日
   (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
    ・普通株式の配当に関する事項
     (イ) 配当金の総額                2,017,644千円
     (ロ) 配当の原資　　　　　　　　　         繰越利益剰余金
     (ハ) １株当たり配当額                    52,680円
     (ニ) 基準日　                                 2019年３月31日
     (ホ) 効力発生日                        2019年６月28日
  （リース取引関係）

  第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
  所有権移転外ファイナンス・リース取引
  １．リース資産の内容
   事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
  ２．リース資産の減価償却の方法

   「重要な会計方針」の「２.      固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  所有権移転外ファイナンス・リース取引
  １．リース資産の内容
   事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
   当事業年度においてリース契約が満了しております。
  ２．リース資産の減価償却の方法

   「重要な会計方針」の「２.      固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
  （金融商品関係）

  １．金融商品の状況に関する事項
      第33期          第34期
     自　2017年４月１日          自　2018年４月１日
     至　2018年３月31日          至　2019年３月31日
            102/125








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  (1) 金融商品に対する取組方針         (1) 金融商品に対する取組方針
   当社の資本は本来の事業目的のために使用す          同左
   ることを基本とし、資産の運用に際しては、
   資産運用リスクを極力最小限に留めることを
   基本方針としております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク         (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である未収収益は顧客の信用リスク          同左
   に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
   クに晒されております。投資有価証券は、主
   にファンドの自己設定に関連する投資信託で
   あり、基準価額の変動リスクに晒されており
   ます。
   営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
   の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
   おります。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制         (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク         ① 信用リスク
   未収収益については、管理部門において取引          同左
   先ごとに期日及び残高を把握することで、回
   収懸念の早期把握や軽減を図っております。
  ② 市場リスク         ② 市場リスク
   未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回          同左
   収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
   すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
   ると判断しております。
   投資有価証券については、管理部門において
   定期的に時価を把握する体制としておりま
   す。
  ③ 流動性リスク         ③ 流動性リスク
   当社は、日々資金残高管理を行っており流動          同左
   性リスクを管理しております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  第33期（2018年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
  おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
  ん（（注2）参照）。
                  （単位：千円）
        貸借対照表計上額(＊)      時価(＊)     差額
  (1) 現金・預金        16,828,496     16,828,496      -
  (2) 未収委託者報酬        1,524,731     1,524,731      -
  (3) 未収収益        2,530,730     2,530,730      -
  (4) 未収入金         1,919     1,919     -
  (5) 投資有価証券
   その他有価証券        43,545     43,545     -
  (6) 預り金        (43,264)     (43,264)     -
  (7) 未払金        (2,563,951)     (2,563,951)      -
  (8) 未払費用        (530,106)     (530,106)      -
  (9) 未払消費税等        (262,100)     (262,100)      -
  (10) 未払法人税等        (960,000)     (960,000)      -
  (＊)負債に計上されているものについては、（         ）で示しております。
  第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

  おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
  ん（（注2）参照）。
                  （単位：千円）
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        貸借対照表計上額(＊)      時価(＊)     差額
           17,817,927     17,817,927
  (1) 現金・預金                  -
           1,954,575     1,954,575
  (2) 未収委託者報酬                  -
           1,951,601     1,951,601
  (3) 未収収益                  -
            1,809     1,809
  (4) 未収入金                  -
  (5) 投資有価証券
           43,201     43,201
   その他有価証券                  -
           (54,312)     (54,312)
  (6) 預り金                  -
          (2,534,676)     (2,534,676)
  (7) 未払金                  -
           (455,110)     (455,110)
  (8) 未払費用                  -
           (73,427)     (73,427)
  (9) 未払消費税等                  -
           (698,000)     (698,000)
  (10) 未払法人税等                  -
   (＊)負債に計上されているものについては、（         ）で示しております。
  （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      第33期          第34期
     2018年３月31日現在          2019年３月31日現在
  (1) 現金・預金、(2)    未収委託者報酬、(3)    未収 (1) 現金・預金、(2)    未収委託者報酬、(3)    未収
  収益、(4)  未収入金、  (6) 預り金、（7）未払    収益、(4)  未収入金、  (6) 預り金、（7）未払
  金、（8）未払費用、(9)     未払消費税等及び    金、（8）未払費用、(9)     未払消費税等及び
  (10) 未払法人税等         (10) 未払法人税等
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳          同左
  簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
  によっております。
  (5) 投資有価証券         (5) 投資有価証券

  時価の算定方法につきましては「重要な会計          同左
  方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
  方法」に記載しております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

      第33期          第34期
     2018年３月31日現在          2019年３月31日現在
  以下については、市場価格がなく、かつ将来          以下については、市場価格がなく、かつ将来
  キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時          キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
  価を把握することが極めて困難と認められるた          時価を把握することが極めて困難と認められる
  め、上表には含めておりません。          ため、上表には含めておりません。
        （単位：千円）          （単位：千円）

       貸借対照表計上額          貸借対照表計上額
  子会社株式       1,640,302   子会社株式       1,640,302
  関連会社株式        32,747  関連会社株式        32,747
  その他の関係会社        31,200  その他の関係会社        31,200
  有価証券          有価証券
  敷金       450,632  敷金       450,632
  その他長期差入保証金        10,865  その他長期差入保証金        10,030
  （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

      第33期          第34期
     2018年３月31日現在          2019年３月31日現在
  該当事項はありません。          同左
  （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期（2018年３月31日現在）
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                   （単位：千円）
             １年超   ５年超
         １年以内          10年超
             ５年以内   10年以内
  預金        16,827,976     -   -   -
  未収委託者報酬        1,524,731     -   -   -
  未収収益        2,530,730     -   -   -
  未収入金         1,919    -   -   -
  投資有価証券
  その他有価証券のうち満期があ         -  19,743   5,000    -
  るもの
  合計        20,885,358    19,743   5,000    -
  第34期（2019年３月31日現在）

                   （単位：千円）
             １年超   ５年超
         １年以内          10年超
             ５年以内   10年以内
  預金        17,817,465     -   -   -
  未収委託者報酬        1,954,575     -   -   -
  未収収益        1,951,601     -   -   -
  未収入金         1,809    -   -   -
  投資有価証券
  その他有価証券のうち満期があ        8,308   13,426   5,810    -
  るもの
  合計        21,733,759    13,426   5,810    -
  （有価証券関係）

      第33期          第34期
     2018年３月31日現在          2019年３月31日現在
  １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他          １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
   の関係会社有価証券          の関係会社有価証券
  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計          子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

  上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株          上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
  式32,747千円）並びにその他の関係会社有価          式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
  証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、          証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
  市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ          市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
  ローを見積ること等ができず、時価を把握す          ローを見積ること等ができず、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められることから、          ることが極めて困難と認められることから、
  記載しておりません。          記載しておりません。
  ２．その他有価証券          ２．その他有価証券

        （単位：千円）          （単位：千円）
            105/125






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     貸借対照表          貸借対照表
   区分    取得原価  差額   区分    取得原価  差額
     計上額          計上額
  ①貸借対照          ①貸借対照
  表計上額が          表計上額が
  取得原価を          取得原価を
  超えるもの          超えるもの
   証券投資          証券投資
      27,151  21,652  5,498      27,344  22,052  5,292
   信託          信託
  ②貸借対照          ②貸借対照
  表計上額が          表計上額が
  取得原価を          取得原価を
  超えないも          超えないも
  の          の
   証券投資          証券投資
      16,394  18,178  △1,783      15,856  18,126  △2,269
   信託          信託
   合計   43,545  39,831  3,714   合計   43,201  40,179  3,022
  ３．当事業年度中に売却したその他有価証券          ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

  該当事項はありません。          同左
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
  しております。
  退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
  年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
  払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
  向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
  その他未払金にそれぞれ含まれております。
  なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
  ております。
  ２．確定給付制度

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  (1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
             第33期     第34期
           自　2017年４月１日     自　2018年４月１日
           至　2018年３月31日     至　2019年３月31日
   退職給付引当金の期首残高          393,213千円     386,552千円
    退職給付費用          46,223千円     38,082千円
    退職給付の支払額         △43,667千円     △37,318千円
    確定拠出年金制度への移管額         △9,217千円     △9,217千円
   退職給付引当金の期末残高          386,552千円     378,099千円
  (2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

   金費用の調整表
             第33期     第34期
           2018年３月31日現在     2019年３月31日現在
   積立型制度の退職給付債務                 -
               -
   年金資産                 -
               -
                     -
               -
   非積立型制度の退職給付債務          386,552千円     378,099千円
   貸借対照表に計上された負債と資産
             386,552千円     378,099千円
   の純額
   退職給付引当金          386,552千円     378,099千円

   貸借対照表に計上された負債と資産
             386,552千円     378,099千円
   の純額
  (3) 退職給付費用

             第33期     第34期
           自　2017年４月１日     自　2018年４月１日
           至　2018年３月31日     至　2019年３月31日
   簡便法で計算した退職給付費用          37,006千円     28,865千円
  ３．確定拠出制度
  当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
  54,764千円、第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）62,736千円であります。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
           （2018年３月31日現在）      （2019年３月31日現在）
  繰延税金資産
  退職給付引当金           118,362千円      115,773千円
  未払金           4,251千円      3,921千円
  賞与引当金           86,484千円      95,929千円
  未払法定福利費           10,538千円      10,904千円
  未払事業所税           3,288千円      3,587千円
  未払事業税           50,364千円      40,339千円
  未払調査費           44,622千円      83,845千円
  減価償却超過額           78,443千円      98,061千円
  繰延資産超過額            237千円     1,733千円
  未払確定拠出年金           1,519千円      1,664千円
  未収実績連動報酬             -    3,881千円
            107/125

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  過大確定拠出年金掛金             -    19千円
             89,977千円      74,029千円
  未払費用
  繰延税金資産小計
             488,088千円      533,691千円
               -      -
  評価性引当額
  繰延税金資産合計           488,088千円      533,691千円
  繰延税金負債
  特別償却準備金            16千円      7千円
             1,137千円      925千円
  その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債合計            1,154千円      932千円
  繰延税金資産の純額
             486,934千円      532,758千円
  　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

   内訳
      第33期          第34期
    （2018年３月31日現在）          （2019年３月31日現在）
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負          同左
  担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
  であるため注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

      第33期          第34期
     自　2017年４月１日          自　2018年４月１日
     至　2018年３月31日          至　2019年３月31日
  [セグメント情報]          [セグメント情報]
  当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に          同左
  定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
  定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
  融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
  ております。また「金融商品取引法」に定める投
  資助言・代理業を行っております。
  当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

  らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
  グメントとしております。従いまして、開示対象
  となるセグメントはありませんので、記載を省略
  しております。
            108/125







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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  [関連情報]          [関連情報]
  １. 製品及びサービスごとの情報         １. 製品及びサービスごとの情報
  単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が          同左
  損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
  載を省略しております。
  ２. 地域ごとの情報         ２. 地域ごとの情報

  (1) 営業収益         (1) 営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の          同左
   営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
  (2) 有形固定資産         (2) 有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸          同左
   借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
   るため、記載を省略しております。
  ３. 主要な顧客ごとの情報         ３. 主要な顧客ごとの情報

  (1) 投資信託の名称         (1) 投資信託の名称
   東京海上・円資産バランスファンド（毎月決          東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
   算型）          算型）
  (2) 委託者報酬         (2) 委託者報酬

   2,915,606千円          3,641,416千円
  (3) 関連するセグメント名         (3) 関連するセグメント名

   投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの          投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
   附帯業務を集約した単一セグメント          附帯業務を集約した単一セグメント
  （関連当事者情報）

  第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
  １. 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
   重要な取引はありません。
  (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要な取引はありません。
  (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

           事業の
         資本金    議決権の  関連当
   会社等の名称        内容     取引の  取引金額   期末残高
  種類     所在地  又は    所有 事者と     科目
    又は氏名       又は     内容 （千円）   （千円）
         出資金    割合 の関係
           職業
              運用の

  同一の
                運用受
              一任
   東京海上日動火災   東京都  101,994,694
  親会社
           損害保険業         未収収益
             なし   託報酬  1,518,481    386,279
    保険株式会社   千代田区   千円
  をもつ
              役員の
                の受取
  会社
              兼任
  同一の

                委託
   Delphi Capital
       米国・
         USD
  親会社             運用の
           資産運用業         未払金
             なし   調査費  936,716   288,919
   Management,  Inc. ニューヨーク
         1千
  をもつ             再委託
                の支払
  会社
  （注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
   ＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
  (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   重要な取引はありません。
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                 東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
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  　２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

  (1) 親会社情報
   東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   重要な関連会社はありません。
  第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  １. 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
   重要な取引はありません。
  (2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要な取引はありません。
  (3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

   重要な取引はありません。
  (4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   重要な取引はありません。
  　２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報

  (1) 親会社情報
   東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   重要な関連会社はありません。
  （１株当たり情報）

           第33期
         （自　2017年４月１日
         　　至　2018年３月31日）
  １株当たり純資産額                     504,352円83銭
  １株当たり当期純利益金額　                110,003円02銭
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

  しておりません。
  （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

  　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                19,316,713千円
    純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 －
  　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　19,316,713千円
  　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
   １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

   　　損益計算書上の当期純利益金額　　　               4,213,116千円
   　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  －
  　　　普通株式に係る当期純利益金額            　　　　　　　　　　　　　　　4,213,116千円
  　　　普通株式の期中平均株式数　　　                     38,300株
           第34期

         （自　2018年４月１日
         　　至　2019年３月31日）
  １株当たり純資産額                     542,507円07銭
  １株当たり当期純利益金額　                  87,816円78銭
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  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
  しておりません。
  （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

  　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                20,778,021千円
    純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 －
  　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　20,778,021千円
  　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
   １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

   　　損益計算書上の当期純利益金額　　　               3,363,382千円
   　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  －
  　　　普通株式に係る当期純利益金額            　　　　　　　　　　　　　　　3,363,382千円
  　　　普通株式の期中平均株式数　　　                     38,300株
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  中間財務諸表
  中間貸借対照表
             （単位：千円）
       当中間会計期間
       （2019年９月30日現在）
  資産の部
  流動資産
   現金・預金           16,391,035
   前払費用            169,413
   未収委託者報酬            2,264,946
   未収収益            2,409,775
   未収入金            22,553
               23,480
   その他の流動資産
   流動資産計           21,281,205
  固定資産
   有形固定資産       ＊１     572,176
   建物            404,959
   器具備品            167,216
   無形固定資産            17,518
   電話加入権            3,795
   ソフトウエア仮勘定            13,722
   投資その他の資産            3,141,678
   投資有価証券            77,633
   関係会社株式           1,673,049
   その他の関係会社有価証券            31,200
   長期前払費用            23,029
   敷金            450,632
   その他長期差入保証金            10,030
              876,103
   繰延税金資産
   固定資産計            3,731,372
  資産合計            25,012,578
  負債の部
  流動負債
   未払金            2,027,310
   未払手数料           1,029,360
   その他未払金            997,949
   未払費用            354,421
   未払消費税等       ＊２     129,230
   未払法人税等            1,043,000
   預り金            49,969
   前受収益            14,362
   賞与引当金            481,550
               12
   その他の流動負債
   流動負債計            4,099,857
  固定負債
              732,354
   退職給付引当金
   固定負債計            732,354
  負債合計            4,832,211
  純資産の部
  株主資本            20,178,621
   資本金            2,000,000
   資本剰余金            400,000
            112/125


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   　その他資本剰余金            400,000
   利益剰余金           17,778,621
   利益準備金            500,000
   その他利益剰余金           17,278,621
   特別償却準備金            5
   繰越利益剰余金           17,278,615
  評価・換算差額等             1,745
               1,745
   その他有価証券評価差額金
  純資産合計            20,180,366
  負債・純資産合計            25,012,578
  中間損益計算書

             （単位：千円）
       当中間会計期間
       （自　2019年４月１日
       　至　2019年９月30日）
  営業収益
  委託者報酬            7,524,393
  運用受託報酬
              4,252,315
  投資助言報酬
               30,928
              186,820
  その他営業収益
  営業収益計            11,994,458
  営業費用
  支払手数料            3,540,165
  広告宣伝費            141,048
  調査費            2,738,418
   調査費           1,339,056
   委託調査費           1,399,361
  委託計算費            62,315
  営業雑経費            144,140
   通信費            18,197
   印刷費            98,645
   協会費            13,896
   諸会費            6,343
               7,057
   図書費
  営業費用計            6,626,088
  一般管理費
  給料            1,473,323
   役員報酬            56,880
   給料・手当           1,261,518
   賞与            154,925
  交際費             9,299
  寄付金             2,231
  旅費交通費            94,102
  租税公課            75,821
  不動産賃借料            187,847
  退職給付費用            393,207
  賞与引当金繰入            481,550
  固定資産減価償却費         ＊１   44,275
  法定福利費            279,063
  福利厚生費             9,776
              254,123
  諸経費
  一般管理費計            3,304,621
            113/125


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  営業利益            2,063,748
  営業外収益
  受取利息             61
  受取配当金             86
               6,429
  雑益
  営業外収益計             6,577
  営業外費用
  為替差損            16,795
               629
  雑損
  営業外費用計            17,424
  経常利益            2,052,900
  特別損失
                0
  器具備品除却損
  特別損失計             0
  税引前中間純利益            2,052,900
  法人税、住民税及び事業税
              975,749
              △ 343,190
  法人税等調整額
  法人税等合計             632,559
  中間純利益            1,420,341
  中間株主資本等変動計算書

   当中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                  その他利益
       資本金           剰余金
         その他資本  資本剰余金
              利益準備金
         剰余金   合計
                 特別償却   繰越利益
                 準備金   剰余金
  当期首残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    16 17,875,907
  当中間期変動額
                    △ 2,017,644
  剰余金の配当
                  △ 10
                     10
  特別償却準備金の取崩
                    1,420,341
  中間純利益
  株主資本以外の項目の
  　当中間期変動額   （純額）
                  △ 10 △ 597,292
  当中間期変動額合計       -  -  -  -
  当中間期末残高     2,000,000   400,000  400,000  500,000    5 17,278,615
        株主資本    評価・換算差額等

       利益剰余金
            その他  評価・換算
                 純資産合計
         株主資本
            有価証券   差額等
       利益剰余金
          合計
            評価差額金   合計
       合計
  当期首残高     18,375,924   20,775,924   2,096  2,096  20,778,021
  当中間期変動額
       △ 2,017,644  △ 2,017,644       △ 2,017,644
  　剰余金の配当
  　特別償却準備金の取崩       -   -        -
  　中間純利益     1,420,341   1,420,341        1,420,341
            114/125


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  　株主資本以外の項目の
             △ 351  △ 351  △ 351
  　当中間期変動額   （純額）
       △ 597,302  △ 597,302   △ 351  △ 351  △ 597,654
  当中間期変動額合計
  当中間期末残高     17,778,621   20,178,621   1,745  1,745  20,180,366
  注記事項

  重要な会計方針
         当中間会計期間
        （自　2019年４月１日
         至　 2019 年９月30日  ）
  １．資産の評価基準及び      有価証券
   評価方法     (1) 子会社株式及び関連会社株式
        並びにその他の関係会社有価
        証券
        移動平均法による原価法
       (2) その他有価証券
        時価のあるもの
         中間会計期間末日の市場価
         格等に基づく時価法（評価
         差額は全部純資産直入法に
         より処理し、売却原価は移
         動平均法により算定）
        時価を把握することが極めて
        困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
  ２．固定資産の減価償却     有形固定資産
   の方法    定率法を採用しております。ただ
       し、2016年４月１日以降に取得し
       た建物附属設備については、定額
       法を採用しております。また、取
       得価額が10万円以上20万円未満の
       少額減価償却資産については、一
       括償却資産として３年間で均等償
       却する方法を採用しております。
  ３．引当金の計上基準      (1) 賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるた
        め、支給見込額の当中間会計
        期間負担額を計上しておりま
        す。
       (2) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるた
        め、当中間会計期間末におけ
        る退職給付債務の見込額に基
        づき計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方
        法
        退職給付債務の算定にあた
        り、退職給付見込額を当中間
        会計期間末までの期間に帰属
        させる方法については給付算
        定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去      勤
        務費用の費用処理方法
            115/125


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        数理計算上の差異は、各会計
        年度の発生時における従業員
        の平均残存勤務期間以内の一
        定の年数（10年）による定額
        法により按分した額をそれぞ
        れ発生の翌会計年度から費用
        処理しております。
        過去勤務費用は、その発生時
        の従業員の平均残存勤務期間
        以内の一定の年数（10年）に
        よる定額法により費用処理し
        ております。
  ４．消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理
   方法     は、税抜方式によっております。
  （追加情報）

      当中間会計期間
      （自　 2019 年４月１日
      至　2019年  ９月30日）
  （退職給付債務の計算方法の変更）
  当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自
  己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっておりま
  したが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法
  に変更しております。この変更に伴い、当中間会計期間末に
  おける退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職給
  付費用として一般管理費に計上しております。
  （中間貸借対照表関係）

         当中間会計期間
        （2019 年９月30日現在）
  ※１　有形固定資産の     建物    97,396 千円
   減価償却累計額    器具備品    498,508  千円
  ※２　消費税等の取扱     仮払消費税等及び仮受消費税等は
   い    相殺のうえ、未払消費税等として
       表示しております。
  （中間損益計算書関係）

         当中間会計期間
        （自　 2019 年４月１日
         至　2019年  ９月30日）
  ※１　減価償却実施額     有形固定資産    44,275 千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

          当中間会計期間
         （自　 2019 年４月１日
         至　2019年  ９月30日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
     当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  株式の種類
       （株）  増加　　（株）    減少　　（株）      （株）
            -    -
   普通株式    38,300            38,300
  ２．配当に関する事項

            116/125


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   配当金支払額
   2019 年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
   ・普通株式の配当に関する事項
    （イ）  配当金の総額・・・・・・・・・2,017        ,644 千円
    （ロ）  １株当たり配当額・・・・・・・       52,680 円
    （ハ）  基準日・・・・・・・・・・・・2019年３月31日
    （ニ）  効力発生日・・・・・・・・・・2019年６月28日
  （金融商品関係）

  当中間会計期間（2019    年９月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  2019 年９月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ           れらの差額については、次のとおりであり
  ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注２）
  参照）。
                  （単位：千円）
       中間貸借対照表計上額    （＊）  時価（＊）     差額
  (1) 現金・預金        16,391,035   16,391,035       -
  (2) 未収委託者報酬         2,264,946   2,264,946      -
  (3) 未収収益         2,409,775   2,409,775      -
  (4) 未収入金         22,553   22,553      -
  (5) 投資有価証券
   その他有価証券         77,633   77,633      -
  (6) 預り金          (49,969)    (49,969)      -
  (7) 未払金        (2,027,310)   (2,027,310)       -
  (8) 未払費用         (354,421)   (354,421)      -
  (9) 未払消費税等         (129,230)   (129,230)      -
  (10) 未払法人税等        (1,043,000)   (1,043,000)       -
  （＊） 負債で計上されているものについては、（　）で示しております。
  （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  (1) 現金・預金、(2)    未収委託者報酬、(3)    未収収益、(4)   未収入金、(6)   預り金、(7)   未払金、
  (8) 未払費用、(9)   未払消費税等並びに(10)     未払法人税等
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 投資有価証券
  時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１            ．資産の評価基準及び評価方法」に記載して
  おります。
  （注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,640,302千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上

  額　32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）及び敷金（中間貸
  借対照表計上額　450,632千円）並びにその他長期差入保証金（中間貸借対照表計上額　10,030千円）は、
  市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
  と認められるため、上表には含めておりません。
  （有価証券関係）

  当中間会計期間（2019年９月30日現在）
  １．子会社株式及び関連会社株式       並びにその他の関係会社有価証券
  子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
  円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）は、市場価格がなく、かつ
  将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
  ら、記載しておりません。
  ２．その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類           差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計
  上額が取得原価を    証券投資信託     41,234    35,140    6,094
  超えるもの
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間貸借対照表計
  上額が取得原価を    証券投資信託     36,399    39,977    △3,578
  超えないもの
     合計       77,633    75,118    2,515
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  　当中間会計期間（自　2019年４月１日　　至　2019年９月30日）
  当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
  とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
  「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
  当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
  としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
  [関連情報]

  　当中間会計期間（自　2019年４月１日　　至　2019年９月30日）
  １．製品及びサービスごとの情報
  単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
  略しております。
  ２．地域ごとの情報

  (1) 営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  (2) 有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

            委託者報酬
     投資信託の名称           関連するセグメント名
            （単位：千円）
                投資運用業及び投資助言・
  東京海上・円資産バランスファンド（毎月
             2,440,965  代理業にこれらの附帯業務
  決算型）
                を集約した単一セグメント
   (１株当たり情報）

          当中間会計期間
          （自　2019年４月１日
         　　至　2019年９月30日）
  １株当たり純資産額                     526,902円52銭
  １株当たり中間純利益金額　                37,084円62銭
  なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

  しておりません。
  （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

  　　　中間貸借対照表の純資産の部の合計額　               20,180,366千円
    純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 －
  　　　普通株式に係る中間会計期間末の純資産額　　　　　　　　　　　　　20,180,366千円
  　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数　　　38,300株
   １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

   　　中間損益計算書上の中間純利益金額　　　　　                1,420,341千円
   　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  －
  　　　普通株式に係る中間純利益金額            　　　　　　　　　　　　　　　1,420,341千円
  　　　普通株式の期中平均株式数　　　                     38,300株
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
  が禁止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
   者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
   ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
   取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
   るものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
   等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
   な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
   て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
   融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
   ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
   財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
   保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
   として内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1) 定款の変更
   委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2) 訴訟事件その他の重要事項

   提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
  が予想される事実はありません。
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  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社
   ・名称   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ・資本金の額   324,279  百万円（2019年９月末日現在）

   ・事業の内容   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

      る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
   <参考情報：再信託受託会社の概要>

   ・名称   日本マスタートラスト信託銀行株式会社
   ・資本金の額   10,000 百万円（2019年９月末日現在）

   ・事業の内容   銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

      る法律に基づき信託業務を営んでいます。
  (2) 販売会社

          資本金の額  （※）
     名称           事業の内容
          8,831 百万円 （注）

  エース証券株式会社
  ＳＭＢＣ日興証券株式会社         10,000 百万円

  株式会社ＳＢＩ証券         48,323 百万円

          6,000 百万円 （注）

  東海東京証券株式会社
          1,500 百万円 （注）

  日産証券株式会社
              金融商品取引法に定める第一種金
              融商品取引業を営んでいます。
          3,000 百万円 （注）
  百五証券株式会社
  松井証券株式会社         11,945 百万円

          12,200 百万円 （注）

  マネックス証券株式会社
  みずほ証券株式会社         125,167  百万円

          7,495 百万円 （注）

  楽天証券株式会社
  株式会社愛知銀行         18,000 百万円

  株式会社秋田銀行         14,100 百万円

  株式会社イオン銀行         51,250 百万円

  株式会社京都銀行         42,103 百万円

  株式会社常陽銀行         85,113 百万円

              銀行法に基づき銀行業を営んでい
  株式会社新生銀行         512,204  百万円
              ます。
  株式会社栃木銀行         27,408 百万円
  株式会社名古屋銀行         25,090 百万円

  株式会社南都銀行         37,924 百万円

  株式会社百五銀行         20,000 百万円

  株式会社琉球銀行         56,967 百万円

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              銀行法に基づき銀行業を営むとと
              もに、金融機関の信託業務の兼営
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社         324,279  百万円
              等に関する法律に基づき信託業務
              を営んでいます。
  （※）2019年９月末日現在。
  （注）2019年３月末日現在。
  ２【関係業務の概要】

  受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
  マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
  販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
  す。
  ３【資本関係】

  資本関係はありません。
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  第３【その他】

  １．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
   ることがあります。
  ２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
   る場合があります。
  ３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
  ４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
   は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
  ５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   2019年６月３日

  東京海上アセットマネジメント      株式会社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員
             公認会計士　荒　川　　　進　㊞
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士　久　保　直　毅　㊞
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


  掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第34期事業年度の
  財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
  査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
  示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
  者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
  にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
  は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
  これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
  査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
  討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
  上アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
  べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

    ます。
   ２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  2020年５月13日

  東京海上アセットマネジメント株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

         指定有限責任社員
             公認会計士　久保　直毅
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられている東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）の2019年９月25日から2020年３月23日まで
  の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
  とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
  定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
  る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
  統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
  りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
  海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）の2020年３月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
  る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   2019年12月２日

  東京海上アセットマネジメント株式会社

  取　締　役　会　御　中
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

             公認会計士　奈　良　昌　彦　㊞
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士　久　保　直　毅　㊞
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

  掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第35期事業年度の
  中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
  計算書、  中間株主資本等変動計算書、     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
  成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
  用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
  行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
  者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
  し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
  一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
  諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
  が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
  情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
  経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
  間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注） １． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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