株式会社ハマキョウレックス 有価証券報告書 第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 株式会社ハマキョウレックス |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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株式会社ハマキョウレックス(E04220)
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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月16日
【事業年度】 第49期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【会社名】 株式会社ハマキョウレックス
【英訳名】 HAMAKYOREX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大須賀 秀徳
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
【電話番号】 (053)444-0054
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 竹内 義之
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市南区寺脇町1701番地の1
【電話番号】 (053)444-0054
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 竹内 義之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
決算年月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
(百万円) 95,204 99,191 103,476 115,919 122,471
営業収益
(百万円) 8,322 8,420 9,516 10,362 10,618
経常利益
親会社株主に帰属する当期
(百万円) 4,726 5,053 5,575 5,905 6,233
純利益
(百万円) 5,273 5,943 6,492 6,866 7,223
包括利益
(百万円) 47,885 53,078 58,641 64,614 69,824
純資産額
(百万円) 105,789 109,559 112,520 119,184 122,773
総資産額
(円) 2,225.18 2,461.73 2,717.22 2,973.98 3,228.26
1株当たり純資産額
(円) 257.79 265.88 293.35 310.71 328.01
1株当たり当期純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - - - -
当期純利益金額
(%) 40.0 42.7 45.9 47.4 49.9
自己資本比率
(%) 12.5 11.3 11.3 10.9 10.6
自己資本利益率
(倍) 7.5 8.6 12.2 13.7 8.0
株価収益率
営業活動によるキャッ
(百万円) 7,791 11,764 11,673 12,568 12,276
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
(百万円) △13,341 △1,887 △4,475 △1,692 △6,344
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
(百万円) 3,094 △5,639 △7,094 △5,567 △5,401
シュ・フロー
現金及び現金同等物の期末
(百万円) 4,671 8,909 9,012 14,320 14,852
残高
4,150 4,241 4,448 4,742 4,908
従業員数
(名)
〔外、平均臨時雇用者数〕 〔6,886 〕 〔7,113 〕 〔7,661 〕 〔8,321 〕 〔8,583 〕
(注)1 営業収益には消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権、新株予約権付社債の発行及び自己株式
方式のストックオプションがないため記載しておりません。
3 第45期において、2015年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。そのため1株当
たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額については、株式分割が第45期の期首に行われたものとして算
定しております。
4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第48期の期首
から適用しており、主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となってお
ります。
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(2)提出会社の経営指標等
回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
決算年月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
(百万円) 39,340 39,408 39,599 42,145 43,505
営業収益
(百万円) 4,805 4,685 5,394 5,468 5,983
経常利益
(百万円) 3,173 3,337 3,705 3,754 4,154
当期純利益
(百万円) 6,547 6,547 6,547 6,547 6,547
資本金
(株) 19,012,000 19,012,000 19,012,000 19,012,000 19,012,000
発行済株式総数
(百万円) 34,689 37,378 40,326 43,082 45,757
純資産額
(百万円) 44,451 46,773 49,601 52,462 55,462
総資産額
(円) 1,825.23 1,966.71 2,121.81 2,266.87 2,409.11
1株当たり純資産額
(円) 27.5 40.0 45.0 65.0 70.0
1株当たり配当額
(内1株当たり中間配当
(円) (12.5 ) (20.0 ) (22.5 ) (30.0 ) (35.0 )
額)
(円) 173.08 175.59 194.99 197.56 218.60
1株当たり当期純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - - - -
当期純利益金額
(%) 78.0 79.9 81.3 82.1 82.5
自己資本比率
(%) 10.3 9.3 9.5 9.0 9.4
自己資本利益率
(倍) 11.2 13.0 18.4 21.5 12.0
株価収益率
(%) 15.9 22.8 23.1 32.9 32.0
配当性向
708 722 795 779 808
従業員数
(名)
〔外、平均臨時雇用者数〕 〔4,427 〕 〔4,606 〕 〔4,977 〕 〔5,157 〕 〔5,372 〕
(%) 94.1 112.1 176.3 211.3 137.4
株主総利回り
(比較指標:配当込み
(%) (89.2 ) (102.3 ) (118.5 ) (112.5 ) (101.8 )
TOPIX)
(円) 5,300 2,479 4,170 4,680 4,590
最高株価
□2,530
(円) 4,105 1,629 2,100 2,976 2,208
最低株価
□1,668
(注)1 営業収益には消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権、新株予約権付社債の発行及び自己株式
方式のストックオプションがないため記載しておりません。
3 第45期において、2015年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っています。そのため1株当
たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額については、株式分割が第45期の期首に行われたものとして算
定しております。また、第45期以降の中間配当金及び期末配当金については株式分割後の金額となっており
ます。
4 株主総利回りについては株式分割が45期期首に行われたものとして算定しております。
5 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
6 □印は、株式分割(2015年8月27日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
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2【沿革】
年月
1971年2月 株式会社遠織輸送センター設立、一般区域貨物自動車運送事業開始。
1971 年3月 静都運輸株式会社に商号変更。
1971 年12月 浜松協同運送株式会社に商号変更し、本社を静岡県浜松市東三方町に移転。
1984年6月 自動車修理業及び自動車損害保険代理業会社として浜協サービス株式会社を設立。
1985年3月 自動車運送取扱業、自動車運送代弁業、自動車運送利用業開始。
1990年6月 静岡県浜松市湖東町において倉庫業開始。
1992年8月 本社を静岡県浜松市寺脇町に移転。
株式会社ハマキョウレックスに商号変更。
1993年4月 神奈川県相模原市に大手量販店向け業務取扱のため伊藤忠商事株式会社と合弁により株式会社スー
パーレックス(現・連結子会社)を設立。
1997年9月 日本証券業協会に株式を店頭登録。
2000年10月 株式会社スーパーレックスが、事業拡大のため株式会社クーレックスを買収し、子会社とする。
2001年1月 株式会社スーパーレックスが、株式会社クーレックスを吸収合併。
2001年2月 東京証券取引所市場第二部へ当社株式を上場。
2002年2月 中国上海市に現地合弁企業の上海濱神物流有限公司(旧 上海濱神服飾整理有限公司)を設立。日本
向け製品の検品事業開始。
2002 年10月 静岡県静岡市に本社のある東海乳菓運輸株式会社の株式を70.0%取得し、連結子会社とする。
2003 年3月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
2004年8月 茨城県結城郡八千代町に本社のある高塚運送株式会社の株式70.0%を取得し、高塚運送株式会社及び
有限会社さくら物流を連結子会社とする。
2004年10月 静岡県駿東郡清水町に本社のある近鉄物流株式会社(2005年4月1日より近物レックス株式会社に商
号変更)の株式を株式公開買付けにより86.5%取得し、連結子会社とする。
2006年8月 近物レックス株式会社が、茨城県水戸市に本社のある茨城県貨物自動車運送株式会社の株式100%を
取得し、連結子会社とする。
2007年4月 高塚運送株式会社が子会社の有限会社さくら物流の全株式を譲渡。
2009年6月 長野県塩尻市に本社のある松本運送株式会社の株式90.0%取得し、連結子会社とする。
2009 年10月 静岡県掛川市に本社のある大浜運輸株式会社の株式100%取得し、連結子会社とする。
2009 年10月 静岡県磐田市に本社のある浜松興運株式会社の株式100%取得し、連結子会社とする。
2010年5月 バングラデシュに現地法人のHAMAKYOREX CO., LTD.を設立。日本向け製品の検品事業開始。
2010年10月 東京都大田区に本社のある株式会社JALロジスティクス(2010年11月2日より株式会社ロジ・レッ
クスに商号変更)の株式71.9%を取得し、連結子会社とする。
2011年11月 中華人民共和国香港特別行政区に現地法人の濱協物流通(香港)有限公司を設立。
2012 年4月 千葉県船橋市に本社のある株式会社ジェイティービー物流サービス(2012年4月2日より株式会社
ジェイビーエスに商号変更)の株式を100%取得し、連結子会社とする。
2015年10月 千葉県市原市に本社のある千葉三港運輸株式会社の株式を100%取得し、連結子会社とする。
2016年4月 株式会社ロジ・レックスを存続会社として株式会社ジェイ・トランスを吸収合併。
2016 年4月 新潟県新潟市に本社のあるシュタープ株式会社の株式100%を取得し、連結子会社とする。
2016 年11月 愛知県名古屋市に本社のある藤栄運輸株式会社の株式70%を取得し、連結子会社とする。
2017 年4月 山口県防府市に本社のある千代田運輸株式会社の株式100%を取得し、連結子会社とする。
2018年12月 大阪府大阪市中央区に本社のある株式会社HMKロジサービスの株式67.6%を取得し、連結子会社とす
る。
2019年12月 福岡県糟屋郡に本社のある株式会社シティーラインの株式100%を取得し、連結子会社とする。
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3【事業の内容】
当企業グループは、当社及び子会社25社で構成され、物流センター事業をコアとする3PL物流と貨物自動車運送
事業を主な業務とし、それぞれグループ内において相互に連携を図り、事業活動を展開しております。
当社グループの事業内容及び当社と主な子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
セグメント 会社
物流センター事業
株式会社ハマキョウレックス(当社)
貨物自動車運送事業
株式会社スーパーレックス 株式会社ジェイビーエス シュタープ株式会社 千代田運
物流センター事業
輸株式会社 株式会社HMKロジサービス 株式会社シティーライン
近物レックス株式会社 高塚運送株式会社 東海乳菓運輸株式会社 都運輸株式会社
三重近物通運株式会社 茨城県貨物自動車運送株式会社 松本運送株式会社 大浜運輸
貨物自動車運送事業
株式会社 浜松興運株式会社 株式会社ロジ・レックス 千葉三港運輸株式会社 藤栄
運輸株式会社 株式会社エービーエクスプレス 近物ロケーションサービス株式会社
上海濱神物流有限公司 ※ HAMAKYOREX CO., LTD.(バングラデシュ現地法人) ※
海外物流センター事業
濱協物流通(香港)有限公司 ※
株式会社スーパーサービス 浜協サービス株式会社 ※
その他事業
※非連結子会社
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事業の系統図は次のとおりであります。
(2020年3月31日付)
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4【関係会社の状況】
議決権の
資本金 主要な事業
名称 住所 所有割合 関係内容
(百万円) の内容
(%)
(連結子会社)
当社より物流センター配送及び物流セン
物流センター
株式会社スーパーレックス 神奈川県相模原市中央区 ター作業等を委託及び受託をしている。
245 53.4
事業
役員の兼任有
当社より配送業務を委託及び受託をしてい
貨物自動車運
高塚運送株式会社 茨城県結城郡八千代町 60 70.0 る。また、当社より業務支援及び指導をし
送事業
ている。
当社より配送業務等を委託及び受託をして
いる。また、当社より業務支援及び指導を
近物レックス株式会社 貨物自動車運
静岡県駿東郡清水町 800 73.0 している。
(注)3、5 送事業
役員の兼任有
資金貸付有
貨物自動車運
東海乳菓運輸株式会社 静岡県静岡市葵区 当社より業務支援及び指導をしている。
32 70.0
送事業
都運輸株式会社 貨物自動車運 100.0 当社より物流センター配送を委託してい
大阪府大阪市住之江区 25
送事業 る。
(注)2 (100.0)
三重近物通運株式会社 貨物自動車運 61.0 当社より物流センター配送を委託してい
三重県伊勢市 20
(注)2 送事業 (61.0) る。
茨城県貨物自動車運送株式会社 貨物自動車運 100.0 当社より物流センター配送を委託してい
茨城県水戸市 30
(注)2、4 送事業 る。
(100.0)
当社より配送業務を委託している。また、
貨物自動車運 当社より資金の貸付、業務支援及び指導を
松本運送株式会社 長野県塩尻市 17 93.4
送事業 している。
資金貸付有
貨物自動車運
大浜運輸株式会社 静岡県掛川市 30 100.0 当社より業務支援及び指導をしている。
送事業
当社より配送業務を委託している。また、
貨物自動車運
浜松興運株式会社 静岡県磐田市 21 100.0 当社より業務支援及び指導をしている。
送事業
役員の兼任有
貨物自動車運 当社より業務支援及び指導をしている。
株式会社ロジ・レックス 千葉県船橋市
144 100.0
送事業 役員の兼任有
物流センター 当社より業務支援及び指導をしている。
株式会社ジェイビーエス 千葉県船橋市
80 100.0
事業 役員の兼任有
貨物自動車運 当社より業務支援及び指導をしている。
千葉三港運輸株式会社 千葉県市原市 50 100.0
送事業 役員の兼任有
物流センター 当社より業務支援及び指導をしている。
シュタープ株式会社 新潟県新潟市 30 100.0
事業 役員の兼任有
貨物自動車運
藤栄運輸株式会社 愛知県名古屋市天白区 当社より業務支援及び指導をしている。
35 70.0
送事業
当社より業務支援及び指導をしている。
物流センター
千代田運輸株式会社 山口県防府市 100 100.0 役員の兼任有
事業
資金貸付有
株式会社スーパーサービス 100.0 株式会社スーパーレックスより一部の業務
神奈川県相模原市中央区 1 その他事業
(注)2 (100.0) を委託している。
物流センター 当社より業務支援及び指導をしている。
株式会社HMKロジサービス 大阪府大阪市中央区 34 67.6
事業 役員の兼任有
株式会社エービーエクスプレス 貨物自動車運 100.0 近物レックス株式会社より一部の業務を委
東京都大田区
10
(注)2 送事業 (100.0) 託している。
近物ロケーションサービス株式
貨物自動車運 100.0 近物レックス株式会社より一部の業務を委
会社
大阪府大阪市住之江区 10
送事業 (100.0) 託している。
(注)2
物流センター 当社より業務支援及び指導をしている。
株式会社シティーライン 福岡県糟屋郡
25 100.0
事業 役員の兼任有
(注)1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
3 特定子会社であります。
4 茨城県貨物自動車運送株式会社は債務超過会社であり、債務超過額は75百万円であります。
5 近物レックス株式会社は、営業収益(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結営業収益に占める割合が
10%を超えております。
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主要な損益情報等 (1)売上高 41,194百万円
(2)経常利益 1,577百万円
(3)当期純利益 1,179百万円
(4)純資産額 9,784百万円
(5)総資産額 42,977百万円
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
2020年3月31日現在
従業員数(名)
セグメントの名称
1,339 (7,287 )
物流センター事業
3,446 (1,270 )
貨物自動車運送事業
全社(共通) 123 (26)
4,908 (8,583 )
合計
(注)1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
ものであります。
(2)提出会社の状況
2020年3月31日現在
従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
808 (5,372 ) 42.5 9.1 4,613,071
従業員数(名)
セグメントの名称
687 (5,301 )
物流センター事業
93 (64)
貨物自動車運送事業
全社(共通) 28 (7)
808 (5,372 )
合計
(注)1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している
ものであります。
(3)労働組合の状況
当企業グループには、全日本建設運輸連帯労働組合近畿地区トラック支部ハマキョウレックス分会(3名)、近
物レックス労働組合(1,808名)、全日本建設交運一般労働組合近物レックス支部(279名)、三重近物通運労働組
合(120名)、茨城県交通運輸労働組合茨城県貨物支部(67名)、松本運送労働組合(54名)、HMKロジサービ
ス労働組合(138名)が組織されております。
なお、労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
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第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)会社の経営の基本方針
(経営理念)
当社は、「心」を経営の基本理念としております。
「物」に携わる者として、「人と接するときは、心を込めて」・「仕事をするときは、初心を忘れず前向きに」・
「物を扱うときは、心を込めて丁寧に」・「物を運ぶときは、心を込めて安全に」・「如何なるときにも感謝の心を
大切に」を基本テーマに取組んでおります。
(経営方針)
物流の役割は駅伝でいえば最終ランナー、地味ではあるが信頼された重要な存在。当企業グループは信頼に応えて
効率的な事業活動の展開と継続的で質の高い成長を図り、お客様第一、品質第一を基本に、企業としての社会的責任
を果たしてまいります。また、短期的な収益にとらわれず、長期的な視点に立った経営を行い、3PL物流における
質的内容の日本一を目指します。
(2)目標とする経営指標
当企業グループは、株主持分単位当たりの成長性及び収益体質の強化を重視する観点から、1株当たり当期純利益
(EPS)及び営業収益経常利益率を経営指標としており、自己資本当期純利益率(ROE)10%以上を継続的に達
成することを目指してまいります。 2021年3月までの具体的な目標値は、次のとおりであります。
なお、具体的な取組みにつきましては、「(4)会社の対処すべき課題」に記載のとおりであります。
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
経営目標
3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期実績 3月期計画
265.88 293.35 310.71 315.70
1.1株当たり当期純利益(EPS)(円) 328.01
8.5 9.2 8.9 8.5
2.営業収益経常利益率(%) 8.7
(3)中長期的な会社の経営戦略
①既存路線を軸とした事業展開
物流センター(3PL)事業を成長ドライバーとした拡大戦略をとってまいります。
お客様とのコミュニケーションを重視し、提案型物流企業を目指してまいります。
②3つのキーワードを中心とした取組みの継続
当社が重要視している、「日々収支」、「全員参加」、「コミュニケーション」の3つのキーワードを徹底し、更
なる高みを目指し挑戦してまいります。
③物流センター(3PL)事業とグループ会社間の融合
近物レックスの拠点網が充実している東北・関東・東海・関西エリアでのシナジー強化を目指します。
グループ間で配車担当者とのコミュニケーションを強化し、グループシナジー強化を目指します。
④運送事業の取組み
ドライバー確保のための運賃是正の推進及び労働環境の改善を目指します。
近物レックスによる同業他社との共同施設及び共同配送の拡大を目指します。
⑤新規顧客獲得に向けた取組み
既存の組織・職務・各グループ会社にとらわれず、グループ全体での新規顧客獲得にむけた営業を行ってまいりま
す。
⑥海外展開について
海外への進出につきましては、日本国内の顧客への満足度向上のためニーズに応じた海外展開を図ってまいりま
す。
(4)経営環境並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当連結会計年度のわが国経済は、政府の経済政策等により緩やかな回復基調で推移していましたが、消費増税等に
よる個人消費の停滞や米中貿易摩擦の長期化、さらに新型コロナウイルス感染症の拡大により国内外の経済が大きく
影響を受け、先行き不透明な状況が一段と増しております。
物流業界を取り巻く経営環境についても、消費マインドの低迷や新型コロナウイルス感染症の拡大により、引き続
き厳しい状況が続いております。
また、EC通販市場の拡大や消費者のニーズの変化に応じた物流の多頻度化、小口化の進展への対応や貨物自動車運
送事業におけるドライバー不足をはじめとした将来を担う人材の確保、ロボット・AI導入による省力化への取り組み
は業界を通じた課題となっております。
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新型コロナウイルス感染症拡大による当社グループの今後の見通しとしましては、食品や医薬・医療分野では引き
続き需要が見込まれますが、アパレルや旅行、自動車関連を中心とした厳しい消費環境が継続することが懸念され、
また、今後数か月はこの状況の改善が見通しづらい環境であることを想定しており、2021年3月期の業績の見通しに
つきましては、2020年5月11日に決算短信で公表したとおりであります。
このような日々変化する社会環境の中、当社といたしましては、中長期的な経営戦略を着実に推し進め、お客様の
物流利益創出に貢献すべく、下記の優先的に対処すべき課題に取り組んでまいります。
① 収益体質の強化
日々収支の取組み強化や、より効率的なシステム提案、ロボット・AIの導入等によって既存センターの効率アップ
を図るとともに、センター立上時の初期コスト低減及び早期安定稼働を図るため、各支社・管理部を含めた全社を挙
げたサポート強化を図ってまいります。また、グループ間の更なる情報共有化を進め、業務品質の向上、グループ間
取引の拡大、インフラの有効活用によるシナジー効果を強めてまいります。
② 顧客満足度及び物流品質の向上
全員参加による顧客訪問の徹底や組織変更等により、お客様とのコミュニケーションをより強化してまいります。
小ロット翌日午前配送や在庫を持たないスルー型物流、EC物流等、時代の変化とともにお客様のニーズも変化してお
ります。この変化するニーズを的確にとらえ、スピード感のある問題解決型の提案をし、お客様へ“気付き”をご提
供できるよう努力してまいります。また、クレーム発生の日々管理を組織的に行い、グループ全体の知恵を結集し
て、迅速な対応、物流品質の向上を目指します。
③ 新規顧客の開拓
営業推進担当を中心に、より積極的な新規営業を実施してまいります。その取組みとして、全社的な新規営業会議
を定期に開催し、新規顧客の開拓をしてまいります。また、グループ間での情報交換を組織的に行い、グループ全体
での共同営業活動を実施し、グループ全体での収益確保に向け取組んでまいります。目標として、毎期15社以上の新
規受託を目指します。
④ 人材の確保と育成
従来どおり、OJTを中心とした人材育成を行ってまいります。グループ全体を対象とする社内研修「大須賀塾」
の継続、センター長試験の充実、更には中途採用枠の積極設定により、次代を担う人材の確保と育成に努めてまいり
ます。また、運賃是正の推進や労働環境の改善によるドライバーの確保、人材派遣の自社雇用化を促進し、より生産
性の高い体質を構築してまいります。
⑤ 管理体制の充実・強化
日々管理を再度周知徹底するとともに、各支社・管理部が管轄にとらわれることなく相互に連携し、多角的にサ
ポート・管理監督を行ってまいります。また、不正経理の再発防止のため、更なる管理強化、内部統制・コンプライ
アンスの遵守を徹底し、健全な企業体質を構築してまいります。
⑥ 環境問題への取組み
物流企業としての社会的責任を果たすため、環境負荷の軽減に取り組みます。当社の事業活動が地球環境に与える
影響を認識し、事業用車輌の排出ガス削減のため、車輌の積載効率の向上による使用車輌数の削減を図るとともに、
車輌の点検整備を強化いたします。また、LED照明等の省エネルギー設備への更新、環境配慮車輛の導入を促進し、
エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量の削減に取組んでまいります。
(5)その他、会社の経営上重要な事項
該当事項はありません。
2【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のような
ものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当企業グループ(当社及び連結子会社)が
判断したものであります。
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① 1年更新の物流契約による影響
契約期間が1年で、「双方異議申し出がない場合は、更に1年自動延長するものとする」となっている契約が多
くあります。したがって、契約解消リスクが1年更新時ごとに存在しており、業績と財政状態に影響を及ぼす可能
性があります。このリスク管理として、「一取引先の営業収益は全体の10%以内に分散し、影響を軽微なものにす
る」ことを基本としており、現在、営業収益における割合が10%以上を占める大口のお取引先様は一つもありませ
ん。また、取引中止があってはならないよう「信頼される物流体制の維持・向上」に努力しております。
② 特有の法的規制違反による影響
過積載等の違反を犯した場合、累積件数により貨物自動車運送事業法による車輌停止・事業の停止、許可の取消
処分等の罰則を受ける場合があります。事業停止を受けた場合は業績に大きく影響を及ぼします。これらの管理と
して安全衛生委員会等の会議を毎月開催し、指導徹底を図っております。
③ 災害等による影響
当企業グループは物流センター事業や貨物自動車運送事業を行っておりますが、物流センター等の営業拠点は東
海地区を中心に点在しております。万一、南海トラフ地震、東海地震等の大規模災害が発生した場合、施設の被災
や交通網の混乱などにより、業績にも多大な影響が見込まれます。大地震に限りませんが自然災害等による被害の
影響を最小限に抑えるべく、定期的な防災訓練の実施や設備等の耐震性対策、ネットワーク構築、車輌出動態勢、
緊急連絡網等の予防策を講じております。
④ 原油価格の変動
営業用車輌の燃料として軽油を使用しておりますが、原油価格・為替レートの変動により軽油の購入価格が変動
いたします。想定以上に値上がりした場合や、運送コスト増加相当分を運賃に転嫁できない場合は、当企業グルー
プの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、軽油単価につきましては、最近の情勢をもとに計算しておりま
す。軽油単価の変動による次期連結会計年度の影響につきましては、1リットル当たりの単価1円の変動により、
年間35百万円となります。
⑤ 金利の変動
当企業グループでは、営業拠点の新設や車輌の代替のために継続的な設備投資を行っており、主に金融機関から
の借入金を充当しております。有利子負債の削減に努め、借入金は金利の固定化を進めておりますが、今後の市場
金利の動向によっては当企業グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ システムダウンによる影響
当企業グループでは、センター業務、運送管理等をシステムにて管理しております。災害やコンピューターウイ
ルス等によりシステムがダウンまたは破壊された場合、業務に多大な被害を受ける可能性があります。被害を防
御、及び最小限に抑えるべく、ウイルス対策やデータのバックアップ等の予防策を講じております。
⑦ 情報漏洩による影響
当企業グループでは、物流業務受注に際し、お取引先様の情報を取り扱っております。コンプライアンスや情報
管理の徹底を社内教育により図っておりますが、情報の漏洩やデータ損失の事態が生じた場合、社会的信用の低下
を招くほか、損害賠償請求等を受け、当企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 経済動向等による影響
当企業グループは、主としてアパレル、食品、医療、日用雑貨を取り扱う物流センターの運営やトラックによる
貨物運送を行っており、経済、景気動向及びお取引様の業況等の変動により影響を受ける可能性があります。国内
景気の大幅な落ち込みが生じた場合、当企業グループの取扱業務量が減少し、業績と財政状態に影響を及ぼす可能
性があります。
⑨ 重大な事故等の発生
当企業グループは、公道を利用してトラックによる顧客の商品、製品の輸送を行っております。安全衛生委員会
等を定期に開催し、社員教育等、交通安全・事故防止の取り組みを行っておりますが、万一重大な事故や違反等が
発生した場合には、被害者からの訴訟や顧客の信頼や社会的信用の低下、車輌の使用停止や営業停止の行政処分
等、当企業グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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⑩ 環境規制による影響
当企業グループでは多数のトラックを使用して事業展開しており、様々な環境関連法令の適用を受けています。
当企業グループではこれら法令を遵守し、低公害車の導入やエコドライブの実践等環境対策を自主的に進めており
ますが、想定を上回る環境規制が実施された場合、対策のための費用増加等により当企業グループの業績と財政状
態に影響を及ぼす可能性があります。
⑪ 人材の確保
当企業グループは労働集約型の事業を展開しており、事業を行う上で質の高い人材の確保が必要であります。中
途採用枠の積極設定や人材派遣の自社雇用化を推進する等、人材確保に努めておりますが、計画する人材の十分な
確保ができない場合や大量な流出があった場合には当企業グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があり
ます。
⑫ その他
2019年12月、中国で新型コロナウイルス感染症の発生が報告されて以来、世界各地で感染拡大の報告が続いてお
ります。また、国内でも「緊急事態宣言」が発令されて以降、観光産業や大型ショッピングモールの休業をはじ
め、幅広い分野で自粛の動きが顕著にみられるようになりました。今後の経過によっては当企業グループの業績及
び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概況
当連結会計年度における当企業グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で推移していましたが、2019年10月に実施された消費
増税等により個人消費が停滞し、足踏み状態となりました。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染
拡大により、国内外の経済が大きく影響を受け、先行きは極めて不透明な状況にあります。
当業界におきましても、個人消費の低迷や人手不足等、経営環境は引続き厳しい状況が続いております。
こうした中、当企業グループの当連結会計年度は、営業収益1,224億71百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益
101億90百万円(同2.8%増)、経常利益106億18百万円(同2.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益62億33百
万円(同5.6%増)となりました。
各セグメント別の営業状況は、次のとおりであります。
(営業収益につきましては、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません)
(物流センター事業)
当連結会計年度の営業収益は、685億95百万円(前年同期比11.6%増)、営業利益は75億34百万円(同14.6%増)と
なりました。
増収増益の主な要因につきましては、物流センター運営の充実と前連結会計年度及び当連結会計年度に受託した
センターが順次業績に寄与したこと、2018年12月に㈱HMKロジサービス、2019年12月に㈱シティーラインを子会社
化したことによるものであります。
また、新規受託の概況につきましては、15社の物流を受託しております。
稼働状況につきましては、前期受託した1社を含めた16社のうち15社が稼働しております。残りの1社につきま
しては、2020年4月以降の稼働を目指し準備を進めてまいります。
物流センターの総数は、前連結会計年度末比2センター増加し、117センターとなりました。
なお、2021年3月期には愛知県内で自社センター(延床面積3,300坪)の建設を予定しております。
引続き日々収支、全員参加、コミュニケーションを徹底して行い、収支改善に向け取組んでまいります。
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(貨物自動車運送事業)
当連結会計年度の営業収益は、538億76百万円(前年同期比1.1%減)、営業利益は26億48百万円(同20.4%減)
となりました。
営業収益につきましては、運賃値上げ交渉や連結子会社の増加による効果があったものの、物量の減少や前連結
会計年度に連結子会社が決算期変更したことによる影響で5億92百万円減少いたしました。営業利益につきまして
は、特別積合事業において、幹線便の見直しによる輸送コストの抑制をしたものの、物量減少による営業収益の減
少と、配達にかかる外注費の増加にともない、6億80百万円減少しております。
今後につきましては、営業収益確保にむけ、運賃値上げ交渉及び物量確保等を継続していくとともに、幹線便の
見直しによる更なる輸送コストの抑制や、グループ内での取引の拡大を進めてまいります。
②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より5億31百万円
増加し、148億52百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、122億76百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期
純利益108億21百万円、減価償却費51億90百万円、売上債権の増減額12億78百万円がそれぞれ増加し、法人税等の
支払額37億16百万円、仕入債務の増減額8億95百万円が減少したことによるものであります。これにより営業活動
によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2億91百万円資金獲得が減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、63億44百万円の資金使用となりました。これは主に有形固定資産の取得
による支出46億76百万円の資金使用によるものであります。これにより投資活動によるキャッシュ・フローは、前
連結会計年度に比べ46億52百万円資金使用が増加しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、54億1百万円の資金使用となりました。これは主に長期借入金の返済に
よる支出31億91百万円及び、リース債務の返済による支出21億89百万円がそれぞれ減少したことによるものであり
ます。これにより財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1億66百万円資金使用が減少して
おります。
③生産、受注及び販売の実績
a.生産及び受注の実績
当企業グループの各事業は、受注生産形態をとらないため、セグメント毎に生産金額及び受注金額を示すこと
はしておりません。
b.営業収益の実績
当連結会計年度における営業収益実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
セグメントの名称
金額(百万円) 前年同期比(%)
68,595 11.6
物流センター事業
53,876 △1.1
貨物自動車運送事業
122,471 5.7
合計
(注)1 本表の金額には消費税等は含まれておりません。
2 物流センター事業におけるセンター施設能力は次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
セグメントの名称
センター数 センター数
面積(㎡) 面積(㎡)
センター数 センター数
増減 増減
115 1,113,362 12 117 1,132,710 2
物流センター事業
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
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経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項の記載につきましては、有価証券報告書提出日現在において当社が判断した
ものであります。
①当連結会計年度の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
a.当企業グループの目標とする経営指標と当連結会計年度の実績は次のとおりであります。
指標 前連結会計年度実績 当連結会計年度目標 当連結会計年度実績
営業収益 115,919 121,000 122,471
営業利益 9,913 10,500 10,190
経常利益 10,362 10,800 10,618
親会社株主に帰属する当期
5,905 6,200 6,233
純利益
1株当たり当期純利益 310.71 326.22 328.01
営業収益経常利益率 8.9% 8.9% 8.7%
自己資本当期純利益率
10.9% 10%以上 10.6%
(ROE)
当企業グループは株主持分単位当たりの成長性及び収益体質の強化を重視する観点から引き続き「日々収支」
「全員参加」「コミュニケーション」の3つのキーワードを深化させ、物流センター(3PL)事業を軸とする事
業展開をしてまいりました。
この結果、1株当たり当期純利益は328.01円、営業収益経常利益率8.7%、ROE10.6%となりました。営業収益経
常利益率は目標に届きませんでしたが、1株当たり純利益につきましては、前連結会計年度実績及び当連結会
計年度の目標を上回り、ROEにつきましても10%以上を達成しております。
b.営業外損益
重要と考える項目は支払利息であり、参考数値の推移は次のとおりであります。
回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
借入金残高(百万円) 30,959 28,221 24,086 22,286 22,025
① 支払利息(百万円) 254 220 193 165 158
② 営業利益(百万円) 8,108 7,948 9,029 9,913 10,190
①÷②(%) 3.1 2.8 2.1 1.7 1.6
営業収益経常利益率(%) 8.7 8.5 9.2 8.9 8.7
返済の促進による借入金の減少、金利の低下により上記表のとおりの推移となっております。借入金の返済
を促進し、金利の変動リスクをおさえるため金利の固定化を進め、支払利息の圧縮を進めてまいります。
c.特別損益
特別利益につきましては、固定資産売却益3億85百万円が発生しております。
また、特別損失につきましては、減損損失1億51百万円、投資有価証券評価損14百万円、災害による損失16
百万円が発生しております。
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②財政状態の分析
資産、負債及び純資産の状況
当企業グループの当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比35億88百万円増加し、1,227億73百万円と
なりました。これは主に、第3四半期に取得した連結子会社の増加と設備投資により、有形固定資産が28億28百万
円増加したことと、関係会社の増加等により投資その他の資産が6億32百万円増加したことによるものでありま
す。
負債につきましては、前連結会計年度末比16億21百万円減少し、529億48百万円となりました。これは主に、借
入金の返済が進んだことと、支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末比52億9百万円増加し、698億24百万円となりました。これは主に、
当期純利益72億56百万円の計上と、剰余金の配当による減少13億30百万円によるものであります。この結果、自己
資本比率は、前連結会計年度末の47.4%から49.9%へと増加しております。
③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動により122億76百万円増加、投資活動により63億44百
万円減少、財務活動により54億1百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ5億31百万円増加し、148億52百
万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益108億21百万円、減価償却費51億90百万円の計上による増加、貨物自動車運送事業の減
収の影響による売上債権の減少が12億78百万円がありましたが、法人税等の支払37億16百万円等があり、122億76
百万円の資金獲得となりました。前連結会計年度から2億91百万円の資金獲得減少となります。
投資活動によるキャッシュ・フロー
新規案件の稼働に伴うマテハンの導入や子会社の営業拠点建て替え等の有形固定資産の取得による46億76百万円
の支出、インドでの合弁会社設立等による関係会社株式の取得による7億5百万円の支出などにより63億44百万円
の資金使用となりました。設備投資等が順調に進んだことにより前連結会計年度から46億52百万円の資金使用増加
となりました。
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入20億97百万円はありましたが、長期借入金の返済による支出31億91百万円、リース債務の
返済による支出21億89百万円、配当金の支払い13億30百万円等により54億1百万円の資金使用となりました。
当企業グループの運転資金需要のうち主なものは、地代家賃、人件費、下払い運賃の他、一般管理費等の営業費
用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資、子会社、関係会社株式の取得等によるものであります。
当企業グループはこれらの資金需要について主に手元の現金及び現金同等物と営業活動から獲得した現金により調
達する予定であり、資金状況に応じて金融機関から借り入れによる資金調達を基本としております。
また、当企業グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、当
連結会計年度末において、現在必要とされる資金水準を十分に満たす流動性を保持していると考えております。
④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて
おります。重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (連結財務諸表作
成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを
行う必要があり、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積りの判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼ
すと考えております。
a.投資有価証券
当社グループは、保有する有価証券について、時価のあるものについては、期末における時価が取得原価に比
べ50%以上下落した場合に時価まで減損処理を行い、30%以上50%未満下落した株式等の減損にあっては、個別
銘柄毎にその回復可能性を総合的に検討し実施することとしております。また、時価のない有価証券については
1株あたり純資産額が取得原価の50%以下になった場合に、減損処理を行っております。将来、株式の市況又は
投資先の業績が悪化した場合には、さらなる評価損の計上が必要となる可能性があります。
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b.固定資産
当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グルー
プから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当
たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定
に変更が生じ減少した場合、減損処理が必要となる可能性があります。
c.繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回
収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可
能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場
合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。
d.貸倒引当金
当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。将来、取引先の財
務状況等が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。
e.退職給付
従業員の退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されています。これらの
前提条件には、割引率、将来の報酬水準及び退職率などが含まれます。当社グループは、割引率を主に優良社債
の金利により決定しているほか、報酬水準の増加率及び従業員の平均勤務期間については当社グループの過去の
実績値に基づいて決定しています。
f.のれん
当社グループは、のれんに関して効果の発現する期間を見積り、その期間で定額法により償却しております
が、その資産性の評価について検討した結果、当初想定したキャッシュ・フローが見込めなくなった場合に、評
価の切り下げを行う可能性があります。
4【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
5【研究開発活動】
該当事項はありません。
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第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資額(有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含む)は、 8,460 百万円であります。
主な内容としましては、物流センター事業で 5,013 百万円、貨物自動車運送事業で 3,441 百万円、全社共通で6百万
円であります。
2【主要な設備の状況】
(1)提出会社
2020年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
従業
事業所名 セグメントの
設備の内容 機械装置 員数
土地
(所在地) 名称 建物及び リース
及び その他 合計 (名)
構築物 (面積㎡) 資産
運搬具
貨物自動車運送事 243 92
輸送施設 25 69 13 - 352
業 (3,198) [64]
997 21
本社
物流センター事業 物流センター施設 332 199 - 22 1,551
(16,372) [152]
(静岡県浜松市南区)
統括業務施設
116 32
全社共通 太陽光発電システム
78 - 95 2 293
(2,768) [9]
(リース資産)
浅羽営業所 - 12
物流センター事業 物流センター施設 238 24 - 1 263
(静岡県袋井市) (-) [19]
みよしセンター
661 6
物流センター事業 物流センター施設 319 191 4 - 1,178
(愛知県みよし市)
(12,367) [146]
あずみ野営業所 - 20
物流センター事業 物流センター施設
651 36 7 - 695
(長野県安曇野市) (-) [34]
袋井センター
439 17
物流センター事業 物流センター施設 894 - 152 4 1,491
(静岡県袋井市徳光) (21,673) [157]
掛川センター 456 10
物流センター事業 物流センター施設 435 - - 1 893
(静岡県掛川市) (24,847) [30]
福井センター 528 33
物流センター事業 物流センター施設 746 52 2 - 1,331
(福井県あわら市) (108,632) [291]
(注)1.投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額であります。また、帳簿価額「その他」は、工具・器具・備品
であります。
2.浅羽営業所は土地(13,212㎡)、あずみ野営業所は土地(28,099㎡)を賃借しております。
3.従業員数の[ ]は臨時従業員数を外書しております。
4.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)国内子会社
2020年3月31日現在
帳簿価額(百万円)
従業
事業所名 セグメントの
員数
会社名 設備の内容 機械装置
(所在地) 名称 建物及び 土地 リース
及び その他 合計 (名)
構築物 資産
(面積㎡)
運搬具
物流センター施設
株式会社 本社 物流セン
統括業務施設 4,163 169
スーパー (神奈川県相模原 ター事業・
3,004 213 316 78 7,776
太陽光発電システム
(68,010) [1,176]
レックス 市中央区) 全社共通
(リース資産)
輸送施設
近物 本社 貨物自動車
統括業務施設
22,264 2,245
レックス (静岡県駿東郡清 運送事業・ 9,463 54 3,444 48 35,275
太陽光発電システム (537,687) [864]
株式会社 水町) 全社共通
(リース資産)
本社
株式会社 物流セン
物流センター施設 0 246
HMK ロジ (大阪府大阪市中 ター事業 ・ 36 2 2 66 109
統括業務施設
(17) [517]
サービス 全社共通
央区)
(注)1.投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額で建設仮勘定を含んでおります。また、帳簿価額「その他」
は、工具・器具・備品及び建設仮勘定であります。
2.従業員数の[ ]は臨時従業員数を外書しております。
3.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
投資予定金額 着手及び完了予定
事業所名 セグメント 完成後の
会社名 設備の内容 資金調達方法
の名称 総額 既支払額 増加能力
(所在地)
着手 完了
(百万円) (百万円)
近物レックス 新潟支店 貨物 自動車 自己資金及び 2020年 2020年
土地 321 - (注2)
株式会社 (新潟県新潟市) 運送事業 金融機関借入 7月 8月
近物レックス 新潟支店 貨物 自動車 自己資金及び 2020年 2021年
建物 1,970 - (注2)
株式会社 (新潟県新潟市) 運送事業 金融機関借入 8月 8月
近物レックス 貨物 自動車 2020年 2021年
各事業所 車両158台 1,140 - リース (注2)
株式会社 運送事業 4月 3月
本社
千代田運輸 物流センター 自己資金 2020年 2020年
建物 680 443 (注2)
株式会社 (山口県防府市) 事業 及び 借入 1月 7月
本社
浜松興運 貨物 自動車 自己資金及び 2020年 2021年
建物 400 101 (注2)
株式会社 (静岡県磐田市) 運送事業 金融機関借入 5月 1月
本社
浜松興運 貨物 自動車 自己資金及び 2020年 2020年
土地 700 - (注2)
株式会社 (静岡県磐田市) 運送事業 金融機関借入 4月 12月
(注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2.完成後の増加能力については、品質向上と合理化を目的としているため、記載しておりません。
(2)重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
発行可能株式総数(株)
種類
33,000,000
普通株式
33,000,000
計
②【発行済株式】
事業年度末現在発行数 提出日現在発行数
上場金融商品取引所
(株) (株)
種類 名又は登録認可金融 内容
(2020年3月31日) (2020年6月16日) 商品取引業協会名
東京証券取引所 単元株式数は100株でありま
19,012,000 19,012,000
普通株式
市場第一部 す。
19,012,000 19,012,000 - -
計
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
総数増減数 総数残高 増減額 残高
年月日
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2015年7月13日
1,000,000 9,356,000 2,175 6,220 2,175 6,127
(注)1
2015年8月11日
150,000 9,506,000 326 6,547 326 6,453
(注)2
2015年9月1日
9,506,000 19,012,000 6,547 - 6,453
-
(注)3
(注) 1.公募による新株式発行(一般募集)
発行価格 4,539円
発行価額 4,351.80円
資本組入額 2,175.90円
2.第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 4,539円
資本組入額 2,175.90円
割当先 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社
3.2015年9月1日付で1株を2株に分割いたしました。これにより株式数は、9,506,000株増加し、発行済
株式総数は、19,012,000株となっております。
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(5)【所有者別状況】
2020年3月31日現在
株式の状況(1単元の株式数 100 株)
単元未満
株式の
区分 政府及び 外国法人等
状況
金融商品 その他の 個人
地方公共 金融機関 計
(株)
取引業者 法人 その他
団体 個人以外 個人
株主数(人) - 34 30 87 190 1 3,116 3,458 -
所有株式数
- 48,382 2,688 30,091 66,340 2 42,530 190,033 8,700
(単元)
所有株式数の割合
- 25.46 1.41 15.83 34.90 0.00 22.38 100.00 -
(%)
(注) 自己株式18,515 株は、「個人その他」に185単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
(6)【大株主の状況】
2020年3月31日現在
発行済株式(自己
所有株式数 株式を除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する所有
株式数の割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行
東京都中央区晴海1丁目8-11 2,659 14.00
株式会社
静岡県浜松市中区山手町3-5 2,310 12.16
エムエフカンパニー株式会社
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210
STOCK FUND (PRINCIPAL ALL
U.S.A.
1,231 6.48
SECTOR SUBPORTFOLIO)
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1
(常任代理人 株式会社三菱UFJ
決済事業部)
銀行)
日本マスタートラスト信託銀行株式
1,097 5.77
東京都港区浜松町2丁目11番3号
会社(信託口)
500 2.63
大須賀 正孝 静岡県浜松市中区
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
6, ROUTE DE TREVES, L-2633
380578
498 2.62
SENNINGERBERG, LUXEMBOURG
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
(東京都港区港南2丁目15-1品川イン
決済営業部)
ターシティA棟)
498 2.62
大須賀 秀徳 静岡県浜松市中区
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1OSLO
GOVERNMENT OF NORWAY
0107 NO 430 2.26
(常任代理人 シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店)
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
THE BANK OF NEW YORK MELLON 240 GREENWICH STREET,NEW YORK, NY
140051 10286, U.S.A
347 1.83
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 (東京都港区港南2丁目15-1品川イン
決済営業部) ターシティA棟)
324 1.70
坪井 邦夫 静岡県浜松市中区
- 9,898 52.11
計
(注)1 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数
は、すべて信託業務に係るものであります。
(注)2 エムエフカンパニー株式会社は、当社代表取締役会長大須賀正孝、当社代表取締役社長大須賀秀徳、及びそ
の親族が株式を保有する資産管理会社であります。
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(注)3 2020年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・イ
ンベストメント・マネジメント株式会社が2020年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されて
いるものの、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株
主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
発行済株式
所有株式数 総数に対する
氏名又は名称 住所
(千株) 所有株式数
の割合(%)
シュローダー・インベストメン
東京都千代田区丸の内1-8-3 1,092 5.74
ト・マネジメント株式会社
シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・ノースアメ
英国 EC2Y5AU ロンドン ロンドン・
リカ・リミテッド(Schrouder
85 0.45
ウォール・プレイス1
Investment Management North
America Limited)
シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・リミテッド
英国 EC2Y5AU ロンドン ロンドン・
79 0.42
(Schroder Investment
ウォール・プレイス1
Management Limited)
1,256 6.61
計
(注)4 2020年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社が2020年2月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの
の、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況
には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
発行済株式
所有株式数 総数に対する
氏名又は名称 住所
(千株) 所有株式数
の割合(%)
三井住友DSアセットマネジメン 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーン
974 5.12
ト株式会社 ヒルズMORIタワー28階
974 5.12
計
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
2020年3月31日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
- - -
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) 18,500 - -
普通株式
完全議決権株式(その他) 18,984,800 189,848 -
普通株式
8,700 -
単元未満株式 普通株式 1単元(100株)未満の株式
19,012,000 - -
発行済株式総数
- 189,848 -
総株主の議決権
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
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②【自己株式等】
2020年3月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
総数に対する
所有株式数 所有株式数 の合計
所有者の氏名又は名称 所有者の住所
所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 静岡県浜松市南区寺脇町
18,515 - 18,515 0.10
1701-1
株式会社ハマキョウレックス
― 18,515 - 18,515 0.10
計
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
株式数(株) 価額の総額(円)
区分
取締役会(2020年3月16日)での決議状況
285,000 1,000,000,000
(取得期間 2020年3月17日~2020年9月30日)
- -
当事業年度前における取得自己株式
11,800 29,773,914
当事業年度における取得自己株式
273,200 970,226,086
残存決議株式の総数及び価格の総額
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) 95.9 97.0
160,800 460,752,637
当期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%) 39.4 50.9
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得によ
る株式は含まれておりません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
株式数(株) 価額の総額(円)
区分
33 134,970
当事業年度における取得自己株式
- -
当期間における取得自己株式
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
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(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度 当期間
区分
処分価額の総額 処分価額の総額
株式数(株) 株式数(株)
(円) (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己
- - - -
株式
- - - -
消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、会社分割に係る移転
- - - -
を行った取得自己株式
その他(-) - - - -
18,515 - 179,315 -
保有自己株式数
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
及び自己株式の取得による株式数は含まれておりません。
3【配当政策】
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、直接的な利益還元と中長期的な株価
上昇による還元を目指し運営を行っております。今後更なる事業規模拡大を実現していくために物流センター建設や
AI・ロボットへの研究投資等へ重点的に内部留保資金を充当していきたいと考えております。事業拡大による収益
向上を図ることで、株主の皆様へも安定的な配当を行う方針であります。
なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定め
ております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会
であります。
当期の剰余金の配当につきましては、期末配当金1株につき35円とさせていただき、中間配当金35円を含め、1株
当たりの年間配当金を70円とさせていただきました。
(注) 基準日が当事業年度に属する 取締役会決議 による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額(円)
決議年月日
665 35.0
2019年10月28日
664 35.0
2020年5月11日
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4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業競争力の観点から経営判断の迅速性と経営
の透明性、投資家に対する情報の早期開示が必要と考えております。そのためには、迅速な意思決定と取締役会
の活性化が大切であるとともに企業及び役職員個々人がコンプライアンス・マインドを維持することが重要であ
ると考えます。企業内の風通しを良くし、基本を守り常に正しく、一生懸命努力し企業を通じ社会に貢献してい
くことが大切と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制といたしましては、事業活動を通じてステークホルダーとの最良の関係を築くこ
とに資するとの理由から、企業価値を高めるガバナンス機能として、以下の体制を採用し、経営の健全化と透明
性の向上を図っております。
・当社は機関として取締役会と監査役会を設置しております。
・当社は、監査役会設置会社の形態を選択するとともに、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明
確にし、迅速な意思決定を図るため執行役員制度を導入しております。
・取締役会は取締役会規定の権限に基づき、当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項の審議決
定を行い、その構成員は(2)役員の状況に記載のとおりです。
・監査役会は、監査役3名の内、社外監査役を2名としており、監査役会における経営者に対する監査機能の
強化を図っております。また、監査役会規程の権限に基づき、定期的に監査役会を開催し、監査の実施、情
報共有、意思疎通を図るとともに、重要な会議への参画と意見表明を行うことや内部監査室、会計監査人と
の緊密な情報交換を通じて連携を図ることで三様監査が有効となるように努めております。その構成員は
(2)役員の状況に記載のとおりです。
・毎月1回開催される定例経営連絡会議には、代表取締役をはじめとする取締役、監査役、各部門長及びセン
ター長、グループ会社の代表取締役が出席し、経営報告および討議、情報共有を図っております。
・内部監査につきましては、内部監査室が年間計画を立てて実施しております。内部監査室は、監査役会及び
会計監査人と意見交換を行い、コンプライアンスの確保、内部統制のモニタリングを行い、代表取締役及び
監査役会へ報告するとともに改善指導を行っております。
・会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する
監査を受けております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムの構築・運用状況及び、リスク管理体制、その他企業統治に関する整備状況といたし
ましては、以下の体制をとっております。
(1) 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(2) 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めておりま
す。
(3) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づ
き、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(4) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除
き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を
取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締
役会であります。
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(5) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めており
ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
目的とするものであります。
(6) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会長の下に、社長を委員長とした企業倫理(コンプライアンス)委員会を設置し、その運営を通じて監視し、
定例的に開催される取締役会及び経営連絡会議への報告により管理徹底を図る。
使用人の教育については、安全衛生委員会及び社員勉強会を通じて、定期的に指導を実施し徹底を図る。
また、内部通報制度として、その受け皿は内部監査室長とし、必要に応じて顧問弁護士と連携を密にして対応
する。
(7) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その担当職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、関連資料と併せて保管するとともに、必
要に応じて取締役及び監査役が閲覧可能な状態を維持する。詳細は文書管理規程で定める。
(8) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、業務執行に係わるリスクとなる項目を強く認識し、その
状況を把握して、損失の未然防止などの管理体制を整備する。
(9) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当
社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。
また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、その責
任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。
(10) 当社及びその子会社から成る企業集団(以下、当社グループという。)における業務の適正を確保するた
めの体制
①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、当社への報告事項や稟議決裁事項を明確にする。当社と子会社とは適切で良好
な関係を保ちつつ、相互の独立性を維持するが、子会社の取締役又は監査役を兼任している当社の取締役な
どは、子会社における職務執行の状況などを遅滞なく当社の取締役会へ報告し、当社の取締役会が問題ある
と認めた場合は、改善策の策定を求めるものとする。
②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の取締役は、コンプライアンス委員会の監督を通じて、当社グループの業務執行に係わるリスクと
な る項目を強く認識し、その状況を把握して未然防止など管理体制を整備する。
・当社グループの事業に関し、重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発生した時には、損失を
最 小限に抑えるため、当社は緊急対策本部を設置し、直ちに事業の継続に関する施策を講じる。
③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の取締役会規程により、取締役会を月一回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する
も のとし、当社グループの経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を審議決定する。
また、業務執行に関しては、執行役員制度を活用し、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程により、
そ の責任と執行の手続きの詳細について定め効率的な管理・運営を図る。
・当社は子会社に対し、関係会社管理規程に定める協議、承認事項について、当社への報告、承認を求め
る とともに、定期的に経営会議を開催し、経営管理情報・危機管理情報の共有を図りながら、職務執行の
効 率性を確保する。
④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、取締
役及び監査役の子会社への派遣、子会社との日常的な情報の共有等、子会社に対する指導及び支援を実施し
ている。
また、財務報告へ反映させるべき事項については、各子会社において文書化された業務プロセスを実行
し、子会社管理部門等が検証している。
(11) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使
用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
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・監査役を補助すべき部門は内部監査室とし、構成員を取締役及び執行役員から独立した専従スタッフとして
任命し、監査役会の事務局を併せて担当させる。
・当該スタッフの人事異動、評価を行う場合は、あらかじめ監査役会に相談し承認を得てから行うこととす
る。
・当社は必要に応じ監査役が求めた場合には、監査役の業務補助の為の監査役スタッフを置くこととし、監査
役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。
(12) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、並びに子会社の取締役、監査役、及び使
用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた
者は、次の事項を遅滞無く当社の監査役に報告しなければならないことを周知徹底する。
・取締役会、経営連絡会議などの重要な会議で決議された事項
・当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・内部監査室が実施した監査の結果
・企業倫理(コンプライアンス・コーポレートガバナンス)に関する事項
・内部通報の内容及び状況
・その他職務遂行上必要と判断した事項
(13) (12) の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、当社の監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこ
とを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
・内部通報の内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通報を希望する場合
は、内部監査室は、速やかに監査役に通知する。
(14) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職
務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
(15) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役と監査役会は定期的な会合を実施して、監査役との意思の疎通を図る。
・内部監査室と監査役は連絡会議を定期的に開催し情報交換等行い、連携を図る。
・監査役は、監査役会規程・監査役監査規程及び内部監査規程により主要な会議に出席し、また関係する資料
を閲覧することが出来るものとする。
また、主要な拠点(関係会社を含む。)の実査を原則として2年を目途に一巡して、監査を実施すること
とする。
(16) 反社会的勢力排除のための体制
反社会的勢力への対応行動規範として、社内規程に「倫理綱領」を定め、役職員に守るべきルールとして位
置付けている。反社会的勢力とは、取引関係を含め、一切の関係を持たないこととしており、反社会的勢力で
あるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係解消を図る。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力
及び団体からの不当要求に対しては、代表取締役以下組織全体で断固として対応し、隠蔽工作や資金提供は絶
対に行わない。事態発生の際には、早い段階で警察に相談し、適切な指導を受けながら対応する。反社会的勢
力による被害を未然に防止するために、取引先に対する属性管理を厳格に行い、当該勢力を排除する体制をと
る。
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(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
所有
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 株式数
(千株)
1971年2月 浜松協同運送株式会社(現株式会社ハマキョウレッ
クス)代表取締役社長
1984年6月
浜協サービス株式会社代表取締役社長(現任)
代表取締役
2003年4月 株式会社スーパーレックス取締役会長(現任)
大須賀 正 孝 1941年3月3日 生 (注4) 500
会長
2005年7月 静岡県トラック協会会長
2007年6月
当社代表取締役会長(現任)
2012年6月 全日本トラック協会副会長
2013年11月
浜松商工会議所会頭(現任)
1992年4月 当社入社
2001年4月 当社営業一部次長
2003年5月 当社中部営業部長
2003年6月 当社取締役中部営業部長
2006年4月 当社取締役本社営業部長
代表取締役 (注3
2007年6月 近物レックス株式会社取締役副社長
大須賀 秀 徳 1967年7月17日 生 498
社長 ・4)
2008年6月 当社取締役副社長管理本部長兼経営企画室長
2009年6月
株式会社スーパーレックス取締役(現任)
2010年1月
当社代表取締役社長(現任)
2010年8月
近物レックス株式会社取締役会長(現任)
2019年5月
静岡県トラック協会理事(現任)
2001年9月 当社入社経理課長
2003年5月 当社管理部次長
2005年6月
株式会社スーパーレックス監査役(現任)
2005年6月 近物レックス株式会社監査役
2005年6月 当社執行役員管理部長兼経営企画室長
2007年4月 当社執行役員経理部長兼経営企画室長
専務
2007年6月 当社取締役経理部長兼経営企画室長
取締役
山 崎 裕 康 1969年12月22日 生 2008年6月 当社取締役開発本部長兼内部統制室長 (注4) 17
統括
2009年10月 当社取締役執行役員開発本部長兼内部統制室長
本部長
2012年4月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制室長
2013年9月 当社常務取締役執行役員内部統制室長
2014年8月 当社専務取締役執行役員
2015年6月 近物レックス株式会社取締役
2015年8月 当社専務取締役
2017年4月
当社専務取締役統括本部長(現任)
1999年7月 当社入社
2010年4月 当社中部第三営業部次長
常務
2011年4月 当社中部第三営業部部長
取締役
2012年4月 当社執行役員営業本部副本部長
統括副
奥 津 靖 雄 1972年1月21日 生 2014年4月 当社執行役員中部支社長 (注4) 1
本部長
2014年8月 当社常務執行役員中部支社長
兼中部
2016年6月 当社取締役常務執行役員中部支社長
支社長
2017年4月 当社取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長
2020年6月 当社常務取締役統括副部長兼中部支社長(現任)
2003年10月 当社入社
2008年4月 当社関東第三営業部次長
取締役
2010年4月 当社執行役員関東第二営業部長
統括本
2012年4月 当社執行役員営業本部副本部長
部営業
有 賀 昭 男 1964年6月8日 生 2014年4月 当社執行役員関東支社長
(注4) 2
担当兼
2014年8月 当社常務執行役員関東支社長
関東支
2015年6月 当社取締役常務執行役員関東支社長
社長
2018年4月 当社取締役常務執行役員統括本部営業担当兼関東支
社長(現任)
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所有
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 株式数
(千株)
2004年3月 当社入社
2012年4月 当社開発本部国内営業開発課長
2013年4月 当社営業開発部長
取締役
2014年6月 当社執行役員開発統括部長
統括本
部新規 2017年4月 当社 執行役員開発本部長兼統括本部補佐
開発担
2018年4月 当社執行役員開発本部長兼統括本部新規開発担当
山 岡 毅 1976年4月12日 生
(注4) 1
当兼開
2018年6月 当社取締役執行役員統括本部新規開発担当兼開発本
発本部
部長
長
2019年4月 当社取締役執行役員統括本部新規開発担当兼新規営
業統括部長
2020年4月 当社取締役執行役員統括本部新規開発担当兼開発本
部長(現任)
1999年12月 当社入社
2010年4月 当社関西営業部次長
取締役 2011年4月 当社関西営業部部長
統括本 2012年4月 当社執行役員関西営業部長
部人材 2014年4月 当社執行役員関西支社長
育成担 那須田 貴 市 1970年4月6日 生 2016年4月 当社常務執行役員関西支社長 (注4) 2
2016年6月 当社取締役常務執行役員関西支社長
当兼関
西支社 2017年4月 当社取締役常務執行役員統括副本部長兼関西支社長
長 2019年4月 当社取締役執行役員統括副本部長兼関西支社長
2020年4月 当社取締役執行役員統括本部人材育成担当兼関西支
社長(現任)
1965年4月 鈴木自動車工業株式会社(現:スズキ株式会社)入
社
2010年4月 公益財団法人浜松国際交流協会代表理事
(注1
取締役 宮 川 勇 1942年7月22日 生
0
2010年11月 浜松商工会議所副会頭
・4)
2013年4月
学校法人常葉大学評議員(現任)
2013年11月 浜松商工会議所相談役
2016年6月 当社取締役(現任)
1975年4月 株式会社静岡銀行浜松支店入行
2003年6月 同行執行役員浜松支店長
2007年4月 同行常務執行役員西部カンパニー長
(注1
取締役 大 津 善 敬 1952年12月11日 生
0
2016年7月
静甲株式会社社外監査役(非常勤)(現任)
・4)
2016年10月 東海澱粉株式会社社外監査役(非常勤)(現任)
2018年6月 当社取締役(現任)
1973年4月 浜松信用金庫 (現:浜松いわた信用金庫)入庫
2012年7月 浜松商工会議所常務理事
(注1
2012年11月 浜松商工会議所専務理事
取締役 森 猛 1950年8月19日 生
0
・4)
2016年6月 当社監査役
2020年6月
当社取締役(現任)
1968年4月 浜松西農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組
常勤 合)入組
横 原 幸 男 1949年12月18日 生 (注5) 7
監査役 2007年5月 当社入社
2007年6月
当社常勤監査役(現任)
1966年4月 株式会社静岡銀行入行
1994年11月 同行小松支店支店長
2001年6月 同行取締役常務執行役員
(注2
監査役 杉 山 利 明 1947年11月14日 生 0
2003年6月 静銀ビジネスクリエイト株式会社代表取締役社長
・6)
2007年6月
株式会社静岡銀行取締役(非常勤)
2014年6月 当社監査役(現任)
1980年4月 浜北市農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組
合)入組 (注2
監査役 長谷川 晃 史 1956年5月21日 生 0
2014年6月 同組合常務理事
・7)
2020年6月
当社監査役(現任)
計 1,032
(注)1. 取締役宮川勇、大津善敬及び森猛は、社外取締役であります。
2.監査役杉山利明及び長谷川晃史は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
4.取締役の任期は、2020年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.監査役の任期は、2019年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
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6.監査役の任期は、2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役の任期は、2020年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
所有株式数
氏名 生年月日 任期
略歴
(千株)
1973年4月 株式会社静岡銀行入行
2005年6月 同行取締役副会長
2012年3月
浜名湖観光開発株式会社代表取締役社長(現任)
藤 田 正 治 1949年11月10日生 (注) 2
2013年11月
浜松商工会議所副会頭(現任 )
2018年4月 スズキ株式会社参与(現任)
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(取締役宮川勇、大津善敬及び森猛)、社外監査役は2名(監査役杉山利明及び長谷川
晃史)であります(提出日現在)。各社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、その他の利害関
係はありません。
取締役宮川勇は、当社の連結子会社と取引のあるスズキ㈱の出身者でありますが、当社の連結売上高の1%未満
であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役大津善敬は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではあります
が、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。2016年7月には静甲㈱、2016年
10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よっ
て、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、当社と主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、当社との重要な人的関係、資本的
関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者であります。㈱静岡銀行はメインバンクではあります
が、資金繰には問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。㈱静岡銀行を2012年6月に退行
後は、静岡保険総合サービス㈱、静岡不動産㈱へ監査役として就任しておりますが、共に弊社との主要な取引はな
い会社であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、当社と取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者であります。とぴあ浜松農業協同組合
と弊社は取引関係にありますが、主要な取引先に該当せず、当社株式を10%以上所有する主要株主にも該当してお
りません。よって、当社と重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れの
ない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高
め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、
情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監
査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任に
あたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
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(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。
監査役には、業務・財務・会計等に関する相当程度の知見を有する者をそれぞれ選任して、監査機能強化を
図っております。現在、監査役会議長は常勤監査役が務めており、社外監査役2名を財務・会計に関する相当程
度の知見を有する監査役として選任しております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会開催に先立ち、必要に応じて適宜開催されます。
当事業年度は合計8回開催し(監査役は全てに出席)、1回あたりの平均所要時間は約30分でした。年間を通し
て次のような決議・報告がなされました。
決議事項 4件:監査役監査方針、監査役選任議案、監査報告書作成案等
協議事項 9件:会計監査人の評価および再任・不再任、四半期毎の監査意見等
報告事項 6件:取締役会議題事前確認、各監査役の活動状況の報告等
3.監査役の主な活動
・監査役は、取締役会・経営会議に出席し、決議事項等を監査し、必要により意見表明を行っています。
(取締役会開催21回中、監査役3名は全てに出席)
・代表取締役との会合を四半期に1回、社外取締役を交えて開催し、監査報告や監査所見について提言を行って
います。
・重要な決裁書類の閲覧、稟議書の確認等(常勤監査役)
・各事業所の往査
常勤監査役(必要に応じて非常勤監査役同行)・内部監査室・会計監査人と連携実施
・子会社の訪問
全監査役・社外取締役と連携して実施、代表取締役と情報交換を含めたヒヤリング等を実施
・内部監査室と毎月の定例会実施(常勤監査役)等であります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、独立の年間監査計画に基づき、関係部署・事業所の監査を実施しております。事業
所往査終了後速やかに内部監査報告書を作成し、適宜監査役へ報告を実施し、相互に情報の共有を行っておりま
す。
また、監査役と内部監査室における関係につきましては、内部統制監査を行う内部監査室と、毎月1回、定例
の打合せを行い、内部統制監査における情報交換及び情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
22年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えて
いる可能性があります。
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監
査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 健司
指定有限責任社員 業務執行社員 石黒 宏和
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名であり、 会社法及び金融商品取引法に基
づき、会計に関する事項の監査を受けており、年3回監査役会との間で監査情報の交換を実施し情報の共有を
図っております。
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e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する
監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されてい
ること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたう
えで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等
を通じ、経営者・経理部門・企画室・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リス
クへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、会計監査人として適格であると判断してお
ります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく報 監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく報
報酬(百万円) 酬(百万円) 報酬(百万円) 酬(百万円)
20 - 22 -
提出会社
19 4 22 -
連結子会社
39 4 44 -
計
(前連結会計年度)
当社における非監査業務は、該当事項はありません。なお、連結子会社における非監査業務の内容は、アドバ
イザリー業務に係る報酬であります。
(当連結会計年度)
非監査業務は、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬( a. を除く)
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく報 監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく報
報酬(百万円) 酬(百万円) 報酬(百万円) 酬(百万円)
- 2 - 2
提出会社
- 5 - 5
連結子会社
- 8 - 8
計
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容としては、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務の内容としては、税務関連支援業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容としては、税務相談等であります。
連結子会社における非監査業務の内容としては、税務関連支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人に対する報酬の額の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めており
ます。
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e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、会計監査人の監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当
事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第1項及び第2項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、経済情勢
や経営内容、各期の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して取締役会が決議することとしております。
また、その内容は客観性を強化するため、2019年12月に設置された独立役員が過半数を占める任意の報酬委員
会(独立役員4名、常勤社内監査役1名で構成)の審議、答申を尊重したものとしております。
監査役の報酬等の額の決定については、株主総会の決議による監査役の報酬総額の限度内で、監査役会の協議
により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2015年6月17日開催の第44回定時株主総会において、取締役
は年額3億50百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、使用人部分は含まれない)、監査役は45百万
円以内と決議いただいております。
なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役会
長大須賀 正孝であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会において付議された議案の採決が可否同数
となった場合に決裁をするものであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については2019年6月18日の取締役会で決議をしておりま
す。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額(百万円)
報酬等の 対象となる
総額 役員の員数
役員区分
(百万円) (名)
基本報酬 賞与 株式報酬
取締役(社外取締役を除く。) 236 236 - - 7
監査役(社外監査役を除く。) 8 8 - - 1
7 7 - - 4
社外役員
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら
株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的であると区分
し、それ以外で安定的かつ継続的な関係強化等、政策的な目的により意義があると判断し保有する投資株式を純投
資目的以外の目的であると区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、金融機関等との安定的かつ継続的な関係強化の必要性、経済合理性等を総合的に勘案した上で、中長期
的に当社の事業発展に資すると判断する政策保有株式を保有しておりますが、株式保有リスクの抑制等の観点から
保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、保有先企業との十分な対話を経た上で縮減を図り
ます。
また、純投資目的以外の目的である投資株式の検証については、個別銘柄ごとに保有先企業の財政状態や経営成
績の状況、経済的合理性等を継続的に検証するとともに、毎年、取締役会において、保有先企業からの取引や提案
内容が当社の事業発展に資するものであったか等、関係強化や事業運営上の必要性、その他考慮すべき事情等を総
合的に勘案した上で、保有の要否を判断しております。
b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式
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銘柄数 貸借対照表計上額の
(銘柄) 合計額(百万円)
1 17
非上場株式
1 39
非上場株式以外の株式
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
銘柄数 株式数の増加に係る取得
株式数の増加の理由
(銘柄) 価額の合計額(百万円)
- - -
非上場株式
- - -
非上場株式以外の株式
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
銘柄数 株式数の減少に係る売却
(銘柄) 価額の合計額(百万円)
- -
非上場株式
- -
非上場株式以外の株式
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
当事業年度 前事業年度
株式数(株) 株式数(株)
保有目的、定量的な保有効果 当社の株式の
銘柄
及び株式数が増加した理由 保有の有無
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
(百万円) (百万円)
(保有目的)金融・資金取引及び事業運営
60,000 60,000
上の安定的かつ継続的な関係強化を目的
㈱静岡銀行 有
として保有
39 39
(定量的な保有効果) (注)1
③保有目的が純投資目的である投資株式
当事業年度 前事業年度
区分
銘柄数 貸借対照表計上額の 銘柄数 貸借対照表計上額の
(銘柄) 合計額(百万円) (銘柄) 合計額(百万円)
- - - -
非上場株式
13 778 12 850
非上場株式以外の株式
当事業年度
区分
受取配当金の 売却損益の 評価損益の
合計額(百万円) 合計額(百万円) 合計額(百万円)
- - -
非上場株式
27 - 143
非上場株式以外の株式
(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果については、保有先企業との関係性を考慮して記載して
おりませんが、②a.に記載のとおり、保有の合理性を検証しております。直近では2020年5月18日の取締役会にて
検証結果の確認を行っております。
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第5【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に
基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており
ます。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日
まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査
法人トーマツにより監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み
会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備をす
るため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、研修等を受けております。
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1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
14,800 16,143
現金及び預金
※5 15,549 ※5 14,552
受取手形及び売掛金
5 5
商品
166 172
貯蔵品
1,519 1,039
その他
△230 △41
貸倒引当金
31,810 31,872
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※2 63,791 ※2 66,433
建物及び構築物
※3 △35,451 ※3 △37,317
減価償却累計額
※2 28,339 ※2 29,116
建物及び構築物(純額)
5,165 5,768
機械及び装置
△2,889 △3,315
減価償却累計額
機械及び装置(純額) 2,275 2,453
車両運搬具 7,177 6,687
△6,695 △6,200
減価償却累計額
車両運搬具(純額) 481 487
※2 40,514 ※2 42,178
土地
12,198 12,283
リース資産
△5,443 △5,633
減価償却累計額
リース資産(純額) 6,755 6,650
建設仮勘定 766 1,106
2,605 2,637
その他
△2,136 △2,198
減価償却累計額
その他(純額) 468 439
79,602 82,431
有形固定資産合計
無形固定資産 2,567 2,632
投資その他の資産
※1 1,664 ※1 2,227
投資有価証券
21 10
長期貸付金
112 118
長期前払費用
1,775 1,892
敷金及び保証金
1,140 944
繰延税金資産
※1 596 ※1 902
その他
△108 △258
貸倒引当金
5,203 5,836
投資その他の資産合計
87,373 90,900
固定資産合計
119,184 122,773
資産合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
※5 7,765 ※5 7,039
支払手形及び買掛金
※2 17,687 ※2 16,563
短期借入金
1,982 2,045
リース債務
2,108 1,818
未払法人税等
1,034 1,221
未払消費税等
1,083 1,153
賞与引当金
28 -
役員賞与引当金
49 49
厚生年金基金解散損失引当金
4,800 4,292
その他
36,539 34,184
流動負債合計
固定負債
※2 4,598 ※2 5,462
長期借入金
5,235 5,074
リース債務
286 385
繰延税金負債
6,126 5,997
退職給付に係る負債
224 175
厚生年金基金解散損失引当金
※2 1,558 ※2 1,669
その他
18,030 18,764
固定負債合計
54,570 52,948
負債合計
純資産の部
株主資本
6,547 6,547
資本金
6,466 6,445
資本剰余金
43,469 48,373
利益剰余金
△10 △40
自己株式
56,472 61,325
株主資本合計
その他の包括利益累計額
266 120
その他有価証券評価差額金
△217 △129
退職給付に係る調整累計額
48 △9
その他の包括利益累計額合計
8,093 8,508
非支配株主持分
64,614 69,824
純資産合計
119,184 122,773
負債純資産合計
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②【連結損益及び包括利益計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
115,919 122,471
営業収益
103,130 108,812
営業原価
12,789 13,658
営業総利益
販売費及び一般管理費
3 △0
貸倒引当金繰入額
627 669
役員報酬
642 922
給料及び手当
83 93
賞与引当金繰入額
24 -
役員賞与引当金繰入額
31 39
退職給付費用
444 462
租税公課
1,017 1,282
その他
2,875 3,468
販売費及び一般管理費合計
9,913 10,190
営業利益
営業外収益
0 1
受取利息
46 59
受取配当金
94 108
受取賃貸料
51 52
受取手数料
103 98
固定資産売却益
91 72
助成金収入
389 369
売電収入
191 171
雑収入
968 933
営業外収益合計
営業外費用
165 158
支払利息
※1 39 ※1 18
固定資産除売却損
244 237
売電原価
70 91
雑損失
519 505
営業外費用合計
10,362 10,618
経常利益
特別利益
※1 - ※1 385
固定資産売却益
114 -
投資有価証券売却益
114 385
特別利益合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
特別損失
※2 11 ※2 151
減損損失
- 14
投資有価証券評価損
185 -
貸倒引当金繰入額
25 16
災害による損失
62 -
損害賠償金
284 182
特別損失合計
10,192 10,821
税金等調整前当期純利益
3,451 3,425
法人税、住民税及び事業税
△160 139
法人税等調整額
3,290 3,565
法人税等合計
6,901 7,256
当期純利益
(内訳)
5,905 6,233
親会社株主に帰属する当期純利益
996 1,022
非支配株主に帰属する当期純利益
その他の包括利益
△84 △152
その他有価証券評価差額金
49 119
退職給付に係る調整額
△34 △32
その他の包括利益合計
※3 6,866 ※3 7,223
包括利益
(内訳)
5,877 6,176
親会社株主に係る包括利益
988 1,047
非支配株主に係る包括利益
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③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 6,547 6,466 38,562 △9 51,566
当期変動額
剰余金の配当 △997 △997
親会社株主に帰属する当期純利
5,905 5,905
益
自己株式の取得 △0 △0
連結子会社株式の取得による持
分の増減
株主資本以外の項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - 4,907 △0 4,906
当期末残高 6,547 6,466 43,469 △10 56,472
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評 退職給付に係る調 その他の包括利益
価差額金 整累計額 累計額合計
当期首残高 325 △250 75 6,999 58,641
当期変動額
剰余金の配当
△997
親会社株主に帰属する当期純利
5,905
益
自己株式の取得 △0
連結子会社株式の取得による持
-
分の増減
株主資本以外の項目の当期変動
△59 32 △27 1,093 1,066
額(純額)
当期変動額合計 △59 32 △27 1,093 5,973
当期末残高 266 △217 48 8,093 64,614
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当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高
6,547 6,466 43,469 △10 56,472
当期変動額
剰余金の配当 △1,330 △1,330
親会社株主に帰属する当期純利
6,233 6,233
益
自己株式の取得
△29 △29
連結子会社株式の取得による持
△21 △21
分の増減
株主資本以外の項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
- △21 4,903 △29 4,852
当期末残高 6,547 6,445 48,373 △40 61,325
その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評 退職給付に係る調 その他の包括利益
価差額金 整累計額 累計額合計
当期首残高
266 △217 48 8,093 64,614
当期変動額
剰余金の配当 △1,330
親会社株主に帰属する当期純利
6,233
益
自己株式の取得 △29
連結子会社株式の取得による持
△21
分の増減
株主資本以外の項目の当期変動
△146 88 △57 415 357
額(純額)
当期変動額合計 △146 88 △57 415 5,209
当期末残高
120 △129 △9 8,508 69,824
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
10,192 10,821
税金等調整前当期純利益
5,002 5,190
減価償却費
貸倒引当金の増減額(△は減少) 178 △39
賞与引当金の増減額(△は減少) 71 69
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △5 △28
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 176 41
△46 △61
受取利息及び受取配当金
165 158
支払利息
39 18
固定資産除売却損
投資有価証券評価損益(△は益) - 14
売上債権の増減額(△は増加) △212 1,278
仕入債務の増減額(△は減少) 157 △895
未払消費税等の増減額(△は減少) 325 336
△103 △483
固定資産売却益
162 △401
その他の資産・負債の増減額
△55 68
その他
16,049 16,088
小計
利息及び配当金の受取額 47 60
△166 △160
利息の支払額
△3,362 △3,716
法人税等の支払額
0 5
法人税等の還付額
12,568 12,276
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△833 △1,362
定期預金の預入による支出
838 614
定期預金の払戻による収入
△1,780 △4,676
有形固定資産の取得による支出
166 603
有形固定資産の売却による収入
△358 △391
無形固定資産の取得による支出
△303 △89
投資有価証券の取得による支出
156 10
投資有価証券の売却による収入
△119 △193
敷金の差入による支出
146 83
敷金の回収による収入
△11 △16
貸付けによる支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支
△95 △146
出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収
549 -
入
- △705
関係会社株式の取得による支出
△48 △72
その他
△1,692 △6,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △150 △97
892 2,097
長期借入れによる収入
△2,875 △3,191
長期借入金の返済による支出
自己株式の純増減額(△は増加) △0 △29
△997 △1,330
配当金の支払額
△151 △191
非支配株主への配当金の支払額
△2,117 △2,189
リース債務の返済による支出
- △462
子会社の自己株式の取得による支出
△165 △5
その他
△5,567 △5,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
- -
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,308 531
9,012 14,320
現金及び現金同等物の期首残高
14,320 14,852
現金及び現金同等物の期末残高
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【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(イ)連結子会社の数 21社
連結子会社の名称
「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
2019年12月17日付けで株式会社シティーラインの発行済株式100.0%を取得し、連結の範囲に含め
ております。
(ロ)主要な非連結子会社名
上海濱神物流有限公司
HAMAKYOREX CO.,LTD.(バングラデシュ現地法人)
濱協物流通(香港)有限公司
浜協サービス株式会社
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社4社は、いずれも小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり
ます。
2 持分法の適用に関する事項
持分法非適用の子会社名及び関連会社名のうち主要な会社等の名称
上海濱神物流有限公司
HAMAKYOREX CO.,LTD.(バングラデシュ現地法人)
濱協物流通(香港)有限公司
浜協サービス株式会社
レクソル株式会社
株式会社LIG
Samvardhana Motherson Hamakyorex Engineered Logistics Limited.
持分法を適用していない理由
持分法を適用していない非連結子会社4社及び関連会社3社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす
影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、当該会社に対する投資勘定については持分法
を適用せず原価法により評価しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであり、連結子会社の決算日現在の財務諸表
を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行って
おります。
1月末日を決算日とする会社
都運輸株式会社
茨城県貨物自動車運送株式会社
三重近物通運株式会社
株式会社エービーエクスプレス
近物ロケーションサービス株式会社
4 会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
たな卸資産
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法)により算定
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(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、近物レックス㈱の建物(建物附属設備を含む)及び、その他の会社の1998年4月1日以
降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10~38年
機械及び装置 12~17年
車両運搬具 4年
その他(工具・器具・備品)
4~12年
(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数については、以下のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分)
5年
(ハ)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合は残価保証額)とする
定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
(イ)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び
破産更生債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見積額を計上しております。
(ロ)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
(ハ)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
(ニ)厚生年金基金解散損失引当金
一部の連結子会社が加入している厚生年金基金の解散に伴い発生する損失に備えるため、当連結会
計年度末における損失見込額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(5~9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して
おります。
(5)重要なヘッジ会計の方法
(イ) ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引について、特例処理の要件を満たしておりますので、金融商品に関する会計基準
に定める特例処理を行っています。
(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金利
(ハ) ヘッジ方針
金利変動による支払金利の増加リスクを減殺する目的で行っております。
(ニ) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時期及び
その後も継続して金利変動による支払金利の増加リスクを完全に減殺するものと想定することができ
るため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
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(6)のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、効果の発現する期間に応じて均等償却しております。
なお、金額的重要性の乏しい場合には、発生年度の損益として処理することとしております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ
月以内に償還期限の到来する短期的な投資であります。
(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理方法は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委
員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会
計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい
てはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12
月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す
る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合
性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを
出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ
る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
ます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準
委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の
詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準において
はAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基
準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準と
の整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方
法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定
めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間
の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であ
ります。
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「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS
第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者
にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄
せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発
され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、
原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発に
あたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日
企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実に
ついて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開
示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の
充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさない
ために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産売
却益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変
更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
ロー」の「その他」に表示していた△158百万円は、「固定資産売却益」△103百万円、「その他」△55百万円
として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
該当事項はありません。
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(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に係る注記
各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
投資有価証券(株式)
44百万円 749百万円
その他(出資金)
94百万円 94百万円
※2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。
① 担保に供している資産
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 7,048百万円 7,053百万円
土地 23,270百万円 23,263百万円
計 30,318百万円 30,317百万円
② 上記に対応する債務
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
短期借入金 13,846百万円 12,956百万円
長期借入金 4,013百万円 5,120百万円
割引手形 16百万円 416百万円
その他の固定負債 17百万円 14百万円
計 17,893百万円 18,507百万円
※3 減価償却累計額には、以下が含まれております。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
減損損失累計額 43百万円 41百万円
4 受取手形割引高
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
受取手形割引高 230 百万円 566 百万円
※5 満期日手形
連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
受取手形 170百万円 -百万円
支払手形 293百万円 -百万円
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(連結損益及び包括利益計算書関係)
※1 固定資産除売却損
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
主に建物附属設備の除却損によるものであります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
主に土地及びソフトウェアの除却損によるものであります。
※2 減損損失
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度において、当企業グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上してお
ります。
場所 用途 種類 減損損失
株式会社スーパーレックス
岡山早島第一センター
営業設備 建物及び構築物等 11百万円
(岡山県都窪郡)
当企業グループは、管理会計上の区分を基礎にグルーピングを行っており、遊休資産及び賃貸地に
ついては、個別資産ごとにグルーピングを行っております。上記物流施設等について、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は、使用価値により評価しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度において、当企業グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上してお
ります。
場所 用途 種類 減損損失
近物レックス株式会社
遊休資産 土地 151百万円
(福島県郡山市)
当企業グループは、管理会計上の区分を基礎にグルーピングを行っており、遊休資産及び賃貸地に
ついては、個別資産ごとにグルーピングを行っております。上記物流施設等について、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は、正味売却価格により測定しております。
※3 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額 △235百万円 △234百万円
114 14
組替調整額
税効果調整前 △120 △219
35 67
税効果額
△84 △152
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整額
△58 27
当期発生額
130 143
組替調整額
税効果調整前 71 171
△21 △51
税効果額
49 119
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 △34 △32
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(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 19,012,000 ― ― 19,012,000
2 自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 6,514 168 ― 6,682
(変動事由の概要)
単元未満株式の買取りによる増加168株
3 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) (円)
2018年5月9日
427 22.5
普通株式 2018年3月31日 2018年6月15日
取締役会
2018年10月25日
570 30.0
普通株式 2018年9月30日 2018年12月3日
取締役会
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月9日
665 35.0
普通株式 利益剰余金 2019年3月31日 2019年6月19日
取締役会
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 19,012,000 ― ― 19,012,000
2 自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 6,682 11,833 ― 18,515
(変動事由の概要)
1.単元未満株式の買取りによる増加33株
2.東京証券取引所における市場買付による増加11,800株
3 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) (円)
2019年5月9日
665 35.0
普通株式 2019年3月31日 2019年6月19日
取締役会
2019年10月28日
665 35.0
普通株式 2019年9月30日 2019年12月2日
取締役会
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(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年5月11日
664 35.0
普通株式 利益剰余金 2020年3月31日 2020年6月17日
取締役会
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
現金及び預金勘定 14,800百万円 16,143百万円
△479 △1,291
預入期間が3か月を超える定期預金
14,320 14,852
現金及び現金同等物
2 重要な非資金項目の内容
(1)ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次の通りであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
リース資産 2,146百万円 1,950百万円
リース債務 2,290百万円 2,110百万円
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(イ)リース資産の内容
・有形固定資産
主として、車両運搬具であります。
・無形固定資産
ソフトウェアであります。
(ロ)リース資産の減価償却方法
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零(残価保証の取決めがある場合は残価保証額)とする定
額法によっております。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(借主側)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1年以内 1,678百万円 1,897百万円
2,901 5,840
1年超
4,579 7,738
合計
(貸主側)
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1年以内 624百万円 373百万円
174 2,112
1年超
798 2,485
合計
(減損損失について)
リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は、省略しております。
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(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当企業グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行
借入による方針であります。デリバティブは、変動する金利のリスクに対応するため使用し、投機目的の
取引、レバレッジ効果の高い取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、敷金及び保証金
は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。ま
た、長期貸付金は、当社及び一部の連結子会社において従業員に対して貸付を行っております。投資有価
証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金のう
ち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達及び営業取
引に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されており
ます。ファイナンス・リースに係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり
ます。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払利息の変動リスクに対応するための取引であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業業務管理規程に従い、受取手形及び売掛金、貸付金については取引先ごとに期日管理及
び残高管理を行う体制としております。また、各営業部においてモニタリングを行い、財務状況等の悪
化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。敷金及び保証金については、各営業部におい
てモニタリングを行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結
子会社においても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブの利用にあたっては、信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクは僅少であ
ります。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照
表額により表されております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
金利変動のリスクをおさえるため、長期契約による金利の固定化を進めております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、取締役会に報告され、早期把
握やリスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取締役会で規定されたデリバティブ管理規定に基づき、管理部が集中管理して
おり、管理部が起案する稟議書によってのみ行われます。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
定期的に手許流動性について取締役会へ報告され、早期把握やリスク軽減にむけた管理をしておりま
す。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません。((注2)参照)
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額
14,800 14,800 -
(1)現金及び預金
15,549 15,549 -
(2)受取手形及び売掛金
1,387 1,387 -
(3)投資有価証券
21 19 (2)
(4)長期貸付金
1,775 1,758 (17)
(5)敷金及び保証金
33,535 33,516 (19)
資産計
(7,765) (7,765) -
(1)支払手形及び買掛金
(17,687) (17,687) -
(2)短期借入金
(3)リース債務(流動) (1,982) (1,982) -
(4,598) (4,605)
(4)長期借入金 (6)
(5)リース債務(固定) (5,235) (5,158) 77
(37,269) (37,198) 70
負債計
- - -
デリバティブ取引
(※1) 負債の計上については、( )で示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額
16,143 16,143 -
(1)現金及び預金
14,552 14,552 -
(2)受取手形及び売掛金
1,244 1,244 -
(3)投資有価証券
10 9 (0)
(4)長期貸付金
1,892 1,879 (12)
(5)敷金及び保証金
33,842 33,829 (12)
資産計
(7,039) (7,039) -
(1)支払手形及び買掛金
(16,563) (16,563) -
(2)短期借入金
(3)リース債務(流動) (2,045) (2,045) -
(5,462) (5,463) (0)
(4)長期借入金
(5)リース債務(固定) (5,074) (5,006) 68
(36,185) (36,118) 67
負債計
- - -
デリバティブ取引
(※1) 負債の計上については、( )で示しております。
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(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
現金及び預金は、全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(2)受取手形及び売掛金
受取手形及び売掛金は、全て短期であるため、時価と信用リスクを加味した当該帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有ごとの有価証券に関する注
記事項については、「有価証券関係」注記に記載しております。
(4)長期貸付金
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される、利率で割
り引いて算定する方法によっております。
(5)敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、一定の期間ごとに分類し、将来キャッシュ・フローを国債の利回り
等の適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金
支払手形及び買掛金は、全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
(2)短期借入金、及び(3)リース債務(流動)
短期借入金及びリース債務(流動)は、全て短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金、及び(5)リース債務(固定)
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額 (単位:百万円)
区分 2019年3月31日 2020年3月31日
276 983
非上場株式
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価
証券」には含めておりません。
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(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
14,800 - - -
現金及び預金
15,549 - - -
受取手形及び売掛金
- 19 1 -
長期貸付金
943 493 161 176
敷金及び保証金
31,294 513 163 176
合計
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
16,143 - - -
現金及び預金
14,552 - - -
受取手形及び売掛金
- 9 1 -
長期貸付金
856 640 184 210
敷金及び保証金
31,552 649 185 210
合計
(注4) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
17,687 - - - - -
短期借入金
リース債務(流動) 1,982 - - - - -
- 1,200 732 670 617 1,378
長期借入金
リース債務(固定) - 1,656 1,281 892 517 888
19,669 2,856 2,013 1,563 1,134 2,266
合計
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
16,563 - - - - -
短期借入金
リース債務(流動) 2,045 - - - - -
- 1,280 1,101 965 640 1,474
長期借入金
リース債務(固定) - 1,669 1,285 928 494 696
18,609 2,950 2,386 1,893 1,134 2,171
合計
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(有価証券関係)
1 その他有価証券で時価のあるもの
前連結会計年度(2019年3月31日)
取得原価 連結貸借対照表計上額 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
498 1,002 503
① 株式
- - -
② 債券
- - -
③ その他
498 1,002 503
小計
連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
478 385 △92
① 株式
- - -
② 債券
- - -
③ その他
478 385 △92
小計
976 1,387 410
合計
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合に
は全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と
認められた額について減損処理を行っております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
取得原価 連結貸借対照表計上額 差額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
426 715 288
① 株式
- - -
② 債券
- - -
③ その他
426 715 288
小計
連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
626 528 △97
① 株式
- - -
② 債券
- - -
③ その他
626 528 △97
小計
1,053 1,244 190
合計
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合に
は全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と
認められた額について減損処理を行っております。
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2 売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額
売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円)
(百万円) (百万円)
株式 156 114 -
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
契約額等のう
契約額等 時価
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 ち1年超
(百万円) (百万円)
(百万円)
金利スワップ取引
金利スワップの特例処理 長期借入金 45 - (注)
変動受取・固定支払
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、 その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出
制度を採用しております。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、一部の連結子会社にお
ける退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
確定拠出制度では、一部の子会社において、中小企業退職金共済制度及びHMKロジサービスDCプラン
を採用しております。
また、一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しておりますが、当該基金の解散
手続きが開始されたことによって発生すると見込まれる損失額を厚生年金基金解散損失引当金に計上してお
ります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
5,092 5,166
退職給付債務の期首残高 百万円 百万円
305 306
勤務費用
10 6
利息費用
58 △27
数理計算上の差異の発生額
△301 △375
退職給付の支払額
5,166 5,076
退職給付債務の期末残高
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(2)簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
722 960
退職給付に係る負債の期首残高 百万円 百万円
205 -
子会社増加に伴う影響額
90 105
退職給付費用
△57 △144
退職給付の支払額
△1 △1
制度への拠出額
960 920
退職給付に係る負債の期末残高
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
に係る資産の調整表
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
40 40
積立型制度の退職給付債務 百万円 百万円
△16 △15
年金資産
23 25
6,102 5,971
非積立型制度の退職給付債務
6,126 5,997
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
6,126 5,977
退職給付に係る負債
6,126 5,997
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(注) 簡便法を適用した制度を含みます。
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
305 306
勤務費用 百万円 百万円
10 6
利息費用
130 143
数理計算上の差異の費用処理額
90 105
簡便法で計算した退職給付費用
536 562
確定給付制度に係る退職給付費用
(5)退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
71 171
数理計算上の差異 百万円 百万円
(6)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
400 229
未認識数理計算上の差異 百万円 百万円
(7)数理計算上の計算基礎に関する事項
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
0.2%~0.3% 0.3%~0.4%
割引率
(注) 予想昇給率は職能資格及び勤務期間に基づく年齢別昇給指数を使用しております。
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3.確定拠出制度
一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31
日)58百万円、当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)64百万円でありました。
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金 328百万円 360百万円
46 52
賞与引当金に係る社会保険料等
102 90
貸倒引当金
1,836 1,793
退職給付に係る負債
128 103
役員退職慰労金打切支給
146 134
未払事業税
税務上の繰越欠損金(注) 640 737
土地評価差額金(資産) 628 628
55 60
固定資産減価償却超過額
121 174
長期資産除去債務
328 344
その他
繰延税金資産小計 4,364 4,482
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) △557 △578
△769 △872
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
△1,327 △1,450
評価性引当額
繰延税金資産計 3,037 3,031
(繰延税金負債)
△649 △744
固定資産圧縮積立金
土地評価差額金(負債) △1,277 △1,483
△176 △109
その他有価証券評価差額金
△62 △62
長期資産除去債務
△16 △72
その他
△2,183 △2,472
繰延税金負債計
853 559
繰延税金資産負債の純額
(注)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
5年超 合計
1年以内
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(百万 (百万
(百万
(百万 (百万 (百万 (百万
円) 円)
円)
円) 円) 円) 円)
税務上の繰越欠損金(※1) 1 - 616 - - 23 640
評価性引当額 - - △557 - - - △557
繰延税金資産 1 - 59 - - 23 (※2)83
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)繰延税金資産を回収可能と判断した理由は、将来実現可能性の高い課税所得の発生が見込まれるからでありま
す。
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当連結会計年度(2020年3月31日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(百万 (百万 (百万
(百万 (百万 (百万 (百万
円) 円) 円)
円) 円) 円) 円)
税務上の繰越欠損金(※1) 53 601 22 20 13 26 737
評価性引当額 - △552 - - - △26 △578
(※2)
繰延税金資産 53 49 22 20 13 0
158
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)繰延税金資産を回収可能と判断した理由は、将来実現可能性の高い課税所得の発生が見込まれるからでありま
す。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 当連結会計年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 30.0% 29.9%
(調 整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 % 0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1 % △0.1%
評価性引当額の増減 1.0% 0.2%
住民税均等割 1.4% 1.4%
そ の 他 △0.3% 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.3% 32.9%
(企業結合等関係)
重要な企業結合はありません
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、物流センター運営及び貨物輸送のサービスを提供しており、サービス別に包括的な戦略を立案
し、事業活動を展開しております。また、実際のサービスは、それぞれ担当する各センター・子会社を通
じて提供しておりますが、同一のサービスを提供するセンター・子会社の経済的特徴は概ね類似しており
ます。したがって、当社は、各センター・子会社を集約したサービス別のセグメントから構成されてお
り、「物流センター事業」及び「貨物自動車運送事業」の2つを報告セグメントとしております。
「物流センター事業」は、センター運営及びセンター配送を行っております。また、「貨物自動車運送
事業」は、一般貨物運送、特別積み合わせ貨物運送を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市
場実勢価格に基づいております。
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3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
連結財務諸表
調整額
物流センター 貨物自動車 計上額
合計
事業 運送事業
営業収益
61,450 54,468 115,919 - 115,919
外部顧客への営業収益
184 2,008 2,192 △2,192 -
セグメント間の内部売上高又は振替高
61,635 56,477 118,112 △2,192 115,919
計
6,576 3,328 9,905 8 9,913
セグメント利益
50,142 57,002 107,144 12,040 119,184
セグメント資産
11,864 38,677 50,542 4,027 54,570
セグメント負債
その他の項目
2,277 2,387 4,665 6 4,671
減価償却費
33 9 42 - 42
のれん償却費
有形固定資産及び無形固定資産の増加
1,965 2,740 4,706 8 4,714
額
(注)1.営業収益及びセグメント利益に記載の調整額は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント資産及びセグメント負債における調整額は、全て全社資産によるものであります。なお、全社資
産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社建物等であります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント
連結財務諸表
調整額
物流センター 貨物自動車 計上額
合計
事業 運送事業
営業収益
68,595 53,876 122,471 - 122,471
外部顧客への営業収益
172 1,816 1,988 △1,988 -
セグメント間の内部売上高又は振替高
68,767 55,692 124,459 △1,988 122,471
計
7,534 2,648 10,182 7 10,190
セグメント利益
52,668 56,380 109,049 13,723 122,773
セグメント資産
12,374 36,588 48,962 3,986 52,948
セグメント負債
その他の項目
2,348 2,497 4,846 9 4,855
減価償却費
32 17 50 - 50
のれん償却費
有形固定資産及び無形固定資産の増加
5,013 3,441 8,454 6 8,460
額
(注)1.営業収益及びセグメント利益に記載の調整額は、全てセグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント資産及びセグメント負債における調整額は、全て全社資産によるものであります。なお、全社資
産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、本社建物等であります。
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【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の売上高がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
売上高が連結損益及び包括利益計算書の売上高の10%を超える主要な顧客がないため、記載を省略して
おります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の売上高がないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
売上高が連結損益及び包括利益計算書の売上高の10%を超える主要な顧客がないため、記載を省略して
おります。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「物流センター事業」セグメントにおいて、使用用途の変更により一部の固定資産について減損損失を認
識いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、連結財務諸表において 11百万円であります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
「貨物自動車運送事業」セグメントにおいて、時価の下落によって所有する土地について減損損失を認識
いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、連結財務諸表において 151 百万円であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
物流センター事業 貨物自動車運送事業 合計
33 9 42
当期償却額
211 117 329
当期末残高
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当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
物流センター事業 貨物自動車運送事業 合計
32 17 50
当期償却額
205 100 305
当期末残高
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
重要性の判断基準によって判断した結果、開示すべき取引はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
重要性の判断基準によって判断した結果、開示すべき取引はありません。
(1株当たり情報)
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 2,973円98銭 3,228円26銭
1株当たり当期純利益金額 310円71銭 328円01銭
1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
項目
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 5,905 6,233
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
5,905 6,233
(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 19,005,360 19,004,812
前連結会計年度 当連結会計年度
項目
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 64,614 69,824
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)
8,093 8,508
非支配株主持分
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 56,521 61,315
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
19,005,318 18,993,485
株式の数(株)
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権、新株予約権付社債の発行及び自己株式方式
のストックオプションがないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
当期首残高 当期末残高 平均利率
区分 返済期限
(百万円) (百万円) (%)
14,780 14,813 0.632 -
短期借入金
2,907 1,750 0.474 -
1年以内に返済予定の長期借入金
1,982 2,045 0.267 -
1年以内に返済予定のリース債務
2021年4月~
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 4,598 5,462 0.518
2035年8月
2021年4月~
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 5,235 5,074 0.267
2031年1月
- - - -
その他有利子負債
29,502 29,144 - -
合計
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの
返済予定額の総額
1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
区分
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
1,280 1,101 965 640
長期借入金
1,669 1,285 928 494
リース債務
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、作成を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における四半期情報
(累計期間)
第1四半期 第2四半期 第3四半期 当連結会計年度
営業収益(百万円) 29,692 60,314 92,791 122,471
税金等調整前四半期(当期)純利益金
2,644 5,329 8,399 10,821
額(百万円)
親会社株主に帰属する四半期(当期)
1,528 3,072 4,832 6,233
純利益金額(百万円)
1株当たり四半期(当期)純利益金額
80.4 161.66 254.25 328.01
(円)
(会計期間)
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1株当たり四半期純利益金額(円) 80.4 81.25 92.59 73.75
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2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
7,445 8,631
現金及び預金
※1 4,880 ※1 4,772
営業未収金
※1 22 ※1 25
貯蔵品
※1 274 ※1 275
前払費用
※1 32 ※1 1,567
短期貸付金
570 153
その他
△187 △3
貸倒引当金
13,036 15,423
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※2 14,049 ※2 13,563
建物
689 730
構築物
2,002 2,187
機械装置
132 124
車両運搬具
243 208
工具・器具・備品
※2 9,886 ※2 10,306
土地
1,665 1,388
リース資産
132 562
建設仮勘定
28,801 29,072
有形固定資産合計
無形固定資産
43 43
借地権
388 477
ソフトウエア
7 7
電話加入権
0 0
水道施設利用権
439 528
無形固定資産合計
投資その他の資産
918 835
投資有価証券
6,238 7,352
関係会社株式
94 94
関係会社出資金
1 1
出資金
54 52
長期前払費用
461 537
繰延税金資産
※1 682 ※1 743
差入保証金
1,716 619
関係会社長期貸付金
※1 80 ※1 447
その他
△62 △246
貸倒引当金
10,184 10,437
投資その他の資産合計
39,426 40,039
固定資産合計
52,462 55,462
資産合計
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
※1 2,341 ※1 2,387
営業未払金
※2 340 ※2 370
短期借入金
※2 110 ※2 51
一年以内返済予定長期借入金
367 341
リース債務
※1 1,346 ※1 1,475
未払金
50 55
未払費用
1,020 1,064
未払法人税等
440 497
未払消費税等
※1 103 ※1 168
前受金
19 20
預り金
※1 7 ※1 7
前受収益
256 269
賞与引当金
0 2
その他
6,402 6,712
流動負債合計
固定負債
※2 - ※2 199
長期借入金
1,413 1,142
リース債務
668 720
退職給付引当金
340 358
資産除去債務
※1 555 ※1 571
その他
2,978 2,992
固定負債合計
9,380 9,704
負債合計
純資産の部
株主資本
6,547 6,547
資本金
資本剰余金
6,453 6,453
資本準備金
6,453 6,453
資本剰余金合計
利益剰余金
48 48
利益準備金
その他利益剰余金
107 104
固定資産圧縮積立金
14,779 14,779
別途積立金
14,952 17,778
繰越利益剰余金
29,886 32,710
利益剰余金合計
△10 △40
自己株式
42,877 45,671
株主資本合計
評価・換算差額等
205 86
その他有価証券評価差額金
205 86
評価・換算差額等合計
43,082 45,757
純資産合計
52,462 55,462
負債純資産合計
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②【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1 ,※3 42,145 ※1 ,※3 43,505
営業収益
※2 ,※3 36,603 ※2 ,※3 37,429
営業原価
5,542 6,075
営業総利益
※4 792 ※4 808
販売費及び一般管理費
4,750 5,267
営業利益
営業外収益
※3 425 ※3 468
受取利息及び配当金
83 95
受取賃貸料
12 12
受取手数料
72 23
助成金収入
265 256
売電収入
※3 88 ※3 67
その他
948 923
営業外収益合計
営業外費用
2 2
支払利息
47 46
賃貸収入原価
162 156
売電原価
17 2
その他
230 207
営業外費用合計
5,468 5,983
経常利益
特別利益
114 -
投資有価証券売却益
114 -
特別利益合計
特別損失
185 -
貸倒引当金繰入額
25 16
災害による損失
210 16
特別損失合計
5,372 5,967
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,697 1,837
△79 △24
法人税等調整額
1,618 1,812
法人税等合計
3,754 4,154
当期純利益
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③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 固定資産 繰越利益 合計
別途積立金
圧縮積立金 剰余金
当期首残高 6,547 6,453 6,453 48 109 14,779 12,192 27,129
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立 -
固定資産圧縮積立金の取崩
△2 2 -
剰余金の配当 △997 △997
当期純利益 3,754 3,754
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - △2 - 2,759 2,757
当期末残高 6,547 6,453 6,453 48 107 14,779 14,952 29,886
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
自己株式 株主資本合計
評価差額金 合計
当期首残高 △9 40,120 205 205 40,326
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立 - -
固定資産圧縮積立金の取崩 - -
剰余金の配当 △997 △997
当期純利益
3,754 3,754
自己株式の取得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
△0 2,756 0 0 2,756
当期末残高 △10 42,877 205 205 43,082
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当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 固定資産 繰越利益 合計
別途積立金
圧縮積立金 剰余金
当期首残高
6,547 6,453 6,453 48 107 14,779 14,952 29,886
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立 -
固定資産圧縮積立金の取崩 △2 2 -
剰余金の配当
△1,330 △1,330
当期純利益 4,154 4,154
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - △2 - 2,826 2,824
当期末残高 6,547 6,453 6,453 48 104 14,779 17,778 32,710
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
自己株式 株主資本合計
評価差額金 合計
当期首残高 △10 42,877 205 205 43,082
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立
- -
固定資産圧縮積立金の取崩 - -
剰余金の配当 △1,330 △1,330
当期純利益 4,154 4,154
自己株式の取得
△29 △29 △29
株主資本以外の項目の当期変動
△119 △119 △119
額(純額)
当期変動額合計 △29 2,794 △119 △119 2,674
当期末残高 △40 45,671 86 86 45,757
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~31年
構築物 10~30年
機械装置 12~17年
車両運搬具 4年
工具・器具・備品 4~12年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分)
5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取決めがある場合は、残価保証額)とする定
額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産
更生債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法
により、翌事業年度から費用処理することとしております。
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4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)重要なヘッジ会計の方法
(イ) ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引について、特例処理の要件を満たしておりますので、金融商品に関する会計基準
に定める特例処理を行っています。
(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…借入金利
(ハ) ヘッジ方針
金利変動による支払金利の増加リスクを減殺する目的で行っております。
(ニ) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時期及び
その後も継続して金利変動による支払金利の増加リスクを完全に減殺するものと想定することができ
るため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
(2)消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理方法は、税抜方式によっております。
(3)退職給付に係る会計処理
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
※1 このうち関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
金銭債権 1,817百万円 2,263百万円
295 306
金銭債務
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務は、次のとおりであります。
① 担保に供している資産
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
建物 1,317百万円 1,366百万円
2,648 2,648
土地
3,966 4,015
計
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② 上記に対応する債務
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
短期借入金 290百万円 290百万円
93 51
一年以内返済予定長期借入金
- 199
長期借入金
383 541
計
3 保証債務
関係会社の借入金に対して下記のとおり債務保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
松本運送㈱
4百万円 -百万円
(損益計算書関係)
※1 営業収益における事業区分は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
物流センター事業収入 40,429百万円 41,903百万円
1,716 1,602
運送事業収入
※2 営業原価における事業区分は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
物流センター事業原価 34,444百万円 35,951百万円
2,158 1,478
運送事業原価
※3 このうち関係会社との取引高は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益 244百万円 316百万円
1,440 1,387
営業費用
418 449
営業取引以外の取引高
※4 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度35%、当事業年度35%、一般管理費に属する費用の
おおよその割合は前事業年度65%、当事業年度65%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
貸倒引当金繰入額 △0百万円 △0百万円
239 233
役員報酬
130 127
給料及び手当
12 12
賞与引当金繰入額
3 4
退職給付費用
232 243
租税公課
7 10
減価償却費
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(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
6,222 6,630
子会社株式
16 722
関連会社株式
6,238 7,352
計
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金 56百万円 56百万円
76 80
賞与引当金
200 215
退職給付引当金
68 69
未払事業税
102 107
資産除去債務
96 94
役員退職慰労金打切支給
76 75
その他
676 699
繰延税金資産計
(繰延税金負債)
△45 △44
固定資産圧縮積立金
△59 △59
有形固定資産
△106 △55
その他有価証券評価差額金
△2 △2
その他
△214 △161
繰延税金負債計
461 537
繰延税金資産の純額
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
当期首 当 期 当 期 当 期 当期末 減価償却
区分 資産の種類
残 高 増加額 減少額 償却額 残 高 累計額
有形固定
建物 14,049 311 1 796 13,563 9,622
資産
構築物 689 123 - 82 730 1,377
機械装置 2,002 555 - 370 2,187 2,480
車両運搬具 132 92 0 100 124 741
工具・器具・
243 33 0 67 208 759
備品
土地 9,886 435 15 - 10,306 -
リース資産 1,665 80 13 343 1,388 1,232
建設仮勘定 132 1,277 846 - 562 -
計 28,801 2,909 876 1,761 29,072 16,214
無形固定
借地権 43 - - - 43 -
資産
ソフトウェア 388 256 6 161 477 -
電話加入権 7 - - - 7 -
水道施設利用
0 - - 0 0 -
権
計 439 256 6 161 528 -
(注)1.当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建 物 ‥‥‥‥ 主に、5センターの取得金額235百万円によるものであります。
機械装置 ‥‥‥‥ 主に、マテハン関係の取得金額549百万円によるものであります。
土 地 ‥‥‥‥ 主に、2センターの取得金額435百万円によるものであります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
250 3 4 250
貸倒引当金
256 269 256 269
賞与引当金
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
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第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 4月1日から3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
9月30日
剰余金の配当の基準日
3月31日
1単元の株式数 100株
単元未満株式の買取り
(特別口座)
取扱場所
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社 本店
(特別口座)
株主名簿管理人
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社
-
取次所
買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
当会社の公告方法は、電子公告の方法により行っております。ただし、事故その他
のやむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞
公告掲載方法 に掲載して行っております。
なお、電子公告につきましては当社ホームページ
(http://www.hamakyorex.co.jp)に掲載しております。
株主に対する特典 なし
(注) 1.2006年6月14日開催の定時株主総会において、単元未満株主の権利を制限する旨を定款で次のように定め
ております。
「当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い。(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利」
2.2019年6月18日開催の第48回定時株主総会において、単元未満株式の買増制度の導入に関する定款変更が承
認されました。なお、単元未満株式の買増事務に関しましては、単元未満株式の買取りに準じております。
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第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類、確認書
事業年度 第48期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月18日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書
事業年度 第48期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月18日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
第49期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提出
第49期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) 2019年11月11日関東財務局長に提出
第49期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) 2020年2月13日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会に
おける議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2019年6月24日関東財務局長に提出
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有価証券報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2020年6月16日
株式会社ハマキョウレックス
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
静岡事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森田 健司 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石黒 宏和 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社ハマキョウレックスの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社ハマキョウレックス及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
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有価証券報告書
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ハマキョウレックスの
2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ハマキョウレックスが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
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有価証券報告書
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書
独立監査人の監査報告書
2020年6月16日
株式会社ハマキョウレックス
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
静岡事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森田 健司 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石黒 宏和 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社ハマキョウレックスの2019年4月1日から2020年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ハマキョウレックスの2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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有価証券報告書
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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