グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月23日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
有価証券報告書 を提出しましたので 2019年12月24日 付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項があります
のでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内
容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」お
よび「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
＜訂正後＞
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
2020年12月24日
・信託期間を無期限に変更 （予定）
（３）【ファンドの仕組み】
＜更新後＞
② 委託会社の概況（ 2020年3月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
（３）【運用体制】
＜更新後＞
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※上記体制は 2020年3月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
３【投資リスク】
＜更新後＞
（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2020年3月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜更新後＞
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜更新後＞
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
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ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年6月23日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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投資信託受益証券 日本 185,340,977,000 98.62
親投資信託受益証券 日本 185,398,935 0.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 2,400,778,638 1.28
合計（純資産総額） 187,927,154,573 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 グローバル３倍３分法ファンド（適 176,045,760,829 0.9132 160,766,767,616 1.0528 185,340,977,000 98.62
証券 格機関投資家向け）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 182,461,308 1.0161 185,398,935 1.0161 185,398,935 0.10
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.62
親投資信託受益証券 0.10
合 計 98.72
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2019年 3月22日)
218 220 1.1058 1.1168
第2特定期間末 (2019年 9月24日)
92,413 93,334 1.2039 1.2159
第3特定期間末 (2020年 3月23日)
162,233 163,783 0.8477 0.8558
2019年 3月末日
255 ― 1.1179 ―
4月末日
12,423 ― 1.1198 ―
5月末日
22,734 ― 1.0886 ―
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6月末日
38,445 ― 1.1408 ―
7月末日 58,094 ― 1.1659 ―
8月末日
73,684 ― 1.1834 ―
9月末日
100,500 ― 1.2074 ―
10月末日 132,992 ― 1.2280 ―
11月末日 166,211 ― 1.2324 ―
12月末日 194,700 ― 1.2241 ―
2020年 1月末日
218,538 ― 1.2500 ―
2月末日
223,221 ― 1.1863 ―
3月末日
187,927 ― 0.9757 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 0.0110
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 0.0345
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 0.0329
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 11.68
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 11.99
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 △26.85
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 208,721,302 11,528,300
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 77,802,159,555 1,240,513,219
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 134,461,758,411 19,840,322,271
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
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以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 407,178,352,319 76.71
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 123,621,736,438 23.29
合計（純資産総額） 530,800,088,757 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 94,449,960,000 17.79
債券先物取引 買建 日本 204,138,660,000 38.46
買建 アメリカ 201,126,553,643 37.89
買建 ドイツ 206,521,859,880 38.91
買建 イギリス 212,212,783,266 39.98
買建 オーストラリア 205,173,785,109 38.65
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 48,582,867,495 1.9984 97,088,002,402 2.2211 107,907,406,993 20.33
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 53,581,445,006 1.5599 83,581,696,064 1.9063 102,142,308,614 19.24
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 71,506,245,359 1.3834 98,921,739,829 1.4211 101,617,525,279 19.14
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 58,171,089,246 1.4461 84,121,212,158 1.6419 95,511,111,433 17.99
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 76.71
合 計 76.71
投資不動産物件
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 日本 大阪取引所 東証株価指数先 買建 6,732 日本円 86,472,540,000 86,472,540,000 94,449,960,000 94,449,960,000 17.79
数先物 物 ２０２０年０
取引 ６月
債券先 日本 大阪取引所 東証長期国債標準 買建 1,338 日本円 202,470,157,000 202,470,157,000 204,138,660,000 204,138,660,000 38.46
物取引 物先物 ２０２０
年０６月
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2006 買建 13,312 米ドル 1,821,560,376.88 198,240,415,815 1,848,080,066.56 201,126,553,643 37.89
カ 取引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2006 買建 9,951 ユーロ 1,696,789,620 202,851,199,071 1,727,493,600 206,521,859,880 38.91
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR10Y2006 買建 20,646 豪ドル 3,015,461,880.76 199,291,875,699 3,104,460,358.74 205,173,785,109 38.65
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2006 買建 11,645 英ポンド 1,561,072,780 208,122,223,030 1,591,755,050 212,212,783,266 39.98
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 134,984,439,083 65.27
カナダ 6,765,973,839 3.27
ドイツ 5,863,979,501 2.84
イタリア 1,289,178,460 0.62
フランス 7,123,496,567 3.44
オランダ 3,520,329,214 1.70
スペイン 1,838,873,530 0.89
ベルギー 591,446,258 0.29
オーストリア 120,164,601 0.06
ルクセンブルク 162,854,321 0.08
フィンランド 796,499,346 0.39
アイルランド 3,935,954,817 1.90
ポルトガル 133,371,811 0.06
イギリス 10,336,109,430 5.00
スイス 8,288,077,149 4.01
スウェーデン 1,795,526,342 0.87
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー 373,014,062 0.18
デンマーク 1,556,935,940 0.75
ケイマン 423,358,077 0.20
オーストラリア 3,992,192,767 1.93
バミューダ 335,599,236 0.16
ニュージーランド 207,076,405 0.10
香港 2,052,523,086 0.99
シンガポール 781,739,780 0.38
イスラエル 422,950,129 0.20
ジャージー 413,493,334 0.20
英ヴァージン諸島 10,088,541 0.00
アラブ首長国連邦 7,996,435 0.00
マン島 26,524,014 0.01
小計 198,149,766,075 95.82
投資証券 アメリカ 4,730,608,018 2.29
カナダ 40,686,848 0.02
フランス 136,074,572 0.07
イギリス 108,403,827 0.05
オーストラリア 252,159,339 0.12
香港 117,000,936 0.06
シンガポール 94,898,440 0.05
小計 5,479,831,980 2.65
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 3,170,370,605 1.53
合計（純資産総額） 206,799,968,660 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,699,680,512 1.31
買建 ドイツ 605,341,425 0.29
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 2,468,564,000 1.19
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 420,844 15,821.70 6,658,469,787 17,437.83 7,338,606,507 3.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 258,022 27,890.95 7,196,479,320 27,730.97 7,155,200,935 3.46
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 24,465 194,081.98 4,748,215,652 213,736.67 5,229,067,839 2.53
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 139,670 20,728.85 2,895,198,493 18,060.33 2,522,487,478 1.22
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 17,942 139,879.19 2,509,712,588 124,808.42 2,239,312,682 1.08
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 152,771 14,314.40 2,186,826,714 14,475.47 2,211,433,295 1.07
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 17,380 139,744.24 2,428,755,062 124,752.91 2,168,205,703 1.05
娯楽
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 172,663 11,839.50 2,044,243,899 11,298.35 1,950,808,387 0.94
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 182,000 13,695.16 2,492,520,430 10,175.60 1,851,960,110 0.90
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 144,779 13,359.97 1,934,243,213 12,515.45 1,811,974,336 0.88
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 99,372 19,595.92 1,947,286,736 18,018.98 1,790,582,389 0.87
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 252,322 6,202.22 1,564,956,984 6,038.97 1,523,766,679 0.74
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 76,240 23,177.52 1,767,054,513 19,935.47 1,519,880,949 0.73
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 54,960 27,577.52 1,515,660,609 27,346.80 1,502,980,260 0.73
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 52,070 30,049.05 1,564,654,101 27,561.19 1,435,111,554 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 239,877 6,521.09 1,564,260,370 5,960.61 1,429,815,428 0.69
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 40,698 33,875.82 1,378,678,460 34,959.24 1,422,771,475 0.69
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 423,757 4,031.06 1,708,191,248 3,289.93 1,394,131,248 0.67
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 63,270 25,254.00 1,597,820,675 21,341.56 1,350,280,691 0.65
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 147,713 9,027.44 1,333,471,501 8,374.46 1,237,017,866 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 495,569 3,433.58 1,701,579,028 2,398.61 1,188,678,345 0.57
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 236,032 5,883.34 1,388,658,820 4,897.34 1,155,931,315 0.56
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 321,540 4,008.20 1,288,799,490 3,555.47 1,143,227,785 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 104,622 14,296.99 1,495,780,431 10,861.23 1,136,324,024 0.55
娯楽
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 80,841 14,875.97 1,202,588,509 13,655.98 1,103,963,758 0.53
料・タバコ
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スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 124,523 9,860.59 1,227,870,373 8,807.73 1,096,765,959 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 245,910 5,034.47 1,238,027,944 4,388.02 1,079,059,375 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 82,432 12,890.91 1,062,623,782 12,536.12 1,033,378,079 0.50
必需品小売
り
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 25,410 31,818.62 808,511,314 40,371.57 1,025,841,766 0.50
娯楽
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 263,844 4,887.55 1,289,552,141 3,862.37 1,019,064,918 0.49
娯楽
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.44
素材 3.91
資本財 6.15
商業・専門サービス 1.23
運輸 1.82
自動車・自動車部品 0.92
耐久消費財・アパレル 1.78
消費者サービス 1.45
メディア・娯楽 6.14
小売 5.24
食品・生活必需品小売り 1.69
食品・飲料・タバコ 5.03
家庭用品・パーソナル用品 2.31
ヘルスケア機器・サービス 5.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.31
銀行 6.04
各種金融 4.19
保険 3.40
不動産 0.49
ソフトウェア・サービス 11.06
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.02
電気通信サービス 2.41
公益事業 3.93
半導体・半導体製造装置 3.62
投資証券 ― ― 2.65
合 計 98.47
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2006 買建 190 米ドル 24,304,100 2,645,015,203 24,806,400 2,699,680,512 1.31
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2006 買建 190 ユーロ 4,561,560 545,334,498 5,063,500 605,341,425 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 19,100,000.00 2,075,359,980 2,074,373,000 1.00
ユーロ 買建 3,300,000.00 394,925,780 394,191,000 0.19
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 366,295,715 0.29
アルゼンチン 150,890,726 0.12
メキシコ 2,122,236,967 1.71
ブラジル 5,818,846,992 4.68
チリ 701,773,840 0.56
コロンビア 278,431,822 0.22
ペルー 309,869,820 0.25
オランダ 78,847,662 0.06
スペイン 9,410,326 0.01
ベルギー 10,920,892 0.01
ルクセンブルク 55,602,525 0.04
ギリシャ 233,936,384 0.19
トルコ 514,811,310 0.41
チェコ 125,565,314 0.10
ハンガリー 277,643,606 0.22
ポーランド 820,699,883 0.66
ロシア 3,429,262,723 2.76
ケイマン 16,813,360,235 13.52
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バミューダ 745,068,261 0.60
香港 4,436,273,658 3.57
シンガポール 28,423,418 0.02
マレーシア 2,168,008,836 1.74
タイ 2,492,569,617 2.00
フィリピン 933,450,646 0.75
インドネシア 1,744,311,911 1.40
韓国 13,530,885,485 10.88
台湾 13,994,014,489 11.25
中国 24,339,521,028 19.57
インド 8,806,673,820 7.08
パキスタン 22,281,209 0.02
カタール 1,129,162,829 0.91
エジプト 154,042,206 0.12
南アフリカ 4,013,899,430 3.23
ジャージー 100,841,481 0.08
アラブ首長国連邦 638,525,003 0.51
サウジアラビア 2,944,540,772 2.37
小計 114,340,900,841 91.96
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 57,852,141 0.05
南アフリカ 81,700,569 0.07
小計 139,552,710 0.11
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 9,862,022,062 7.93
合計（純資産総額） 124,342,475,613 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,419,040,297 8.38
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 638,954,510 0.51
売建 ― 7,893,780 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP- 小売 389,600 20,260.88 7,893,639,276 20,815.91 8,109,880,133 6.52
ADR
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,284,900 5,021.12 6,451,643,770 5,287.46 6,793,862,494 5.46
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,517,355 994.42 5,486,623,332 960.32 5,298,453,940 4.26
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,070,510 4,331.24 4,636,641,247 4,268.21 4,569,172,192 3.67
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 21,507,920 87.32 1,878,260,844 87.60 1,884,300,268 1.52
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 99,460 14,482.79 1,440,458,542 15,178.72 1,509,675,889 1.21
カ
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,239,500 1,268.51 1,572,323,103 1,058.61 1,312,154,532 1.06
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,375,200 936.32 1,287,637,715 784.83 1,079,306,467 0.87
サービス
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行 14,530,575 76.23 1,107,770,352 73.28 1,064,928,405 0.86
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 636,492 1,943.21 1,236,841,566 1,504.45 957,574,845 0.77
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 121,760 7,180.66 874,317,893 7,466.03 909,065,030 0.73
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 366,775 3,106.47 1,139,375,975 2,275.77 834,697,376 0.67
FINANCE
中国 株式 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 18,012,000 45.34 816,829,790 40.71 733,376,592 0.59
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 164,820 3,548.94 584,937,330 4,395.64 724,489,995 0.58
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,786,212 284.50 792,698,211 251.30 700,175,076 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 760,058 1,089.53 828,113,289 914.98 695,439,389 0.56
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 183,450 3,563.09 653,649,267 3,608.14 661,913,283 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 61,420 13,388.26 822,307,334 10,768.72 661,415,304 0.53
娯楽
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 614,550 1,591.09 977,807,187 988.17 607,283,807 0.49
ロシア 株式 GAZPROM PAO-SPON ADR エネルギー 1,208,490 742.22 896,966,173 476.89 576,320,494 0.46
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON-ADR エネルギー 95,035 9,341.96 887,813,853 6,040.06 574,017,577 0.46
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 15,865 30,469.13 483,392,829 33,401.01 529,907,108 0.43
娯楽
ブラジル 株式 VALE SA 素材 602,084 1,018.10 612,982,742 873.82 526,118,098 0.42
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 200,510 3,106.55 622,896,105 2,596.60 520,646,271 0.42
ア・サービ
ス
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 999,720 559.35 559,202,979 512.15 512,009,097 0.41
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,065,187 694.28 739,546,977 457.56 487,391,224 0.39
ケイマン 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サー 85,750 4,443.52 381,032,603 5,659.16 485,272,970 0.39
ビス
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 945,915 704.16 666,079,859 504.38 477,101,743 0.38
PREF
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 家庭用品・ 143,950 2,781.70 400,426,981 3,189.15 459,078,286 0.37
パーソナル
用品
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 31,195 13,053.68 407,209,675 14,495.00 452,171,525 0.36
娯楽
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.22
素材 6.11
資本財 2.80
商業・専門サービス 0.26
運輸 1.48
自動車・自動車部品 1.67
耐久消費財・アパレル 1.12
消費者サービス 1.42
メディア・娯楽 8.03
小売 9.99
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 3.47
家庭用品・パーソナル用品 1.12
ヘルスケア機器・サービス 0.95
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.25
銀行 14.59
各種金融 2.00
保険 3.43
不動産 2.55
ソフトウェア・サービス 1.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.72
電気通信サービス 4.01
公益事業 2.28
半導体・半導体製造装置 6.20
社債券 ― ― ―
投資証券 ― ― 0.11
合 計 92.07
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2006 買建 2,292 米ドル 90,164,655 9,812,619,403 95,736,840 10,419,040,297 8.38
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 5,872,197.30 638,865,138 638,954,510 0.51
エジプトポンド 売建 1,144,026.11 7,825,138 7,893,780 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 81,166,545,351 80.60
カナダ 1,966,408,377 1.95
ドイツ 320,155,592 0.32
イタリア 18,679,019 0.02
フランス 2,688,409,769 2.67
オランダ 182,984,391 0.18
スペイン 569,589,343 0.57
ベルギー 1,325,050,925 1.32
アイルランド 149,721,951 0.15
イギリス 5,159,001,411 5.12
オーストラリア 5,078,948,283 5.04
ニュージーランド 244,273,242 0.24
香港 2,096,849,149 2.08
シンガポール 4,365,940,824 4.34
韓国 17,713,152 0.02
イスラエル 95,051,275 0.09
ガーンジー 209,511,498 0.21
マン島 22,911,545 0.02
小計 105,677,745,097 104.93
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― △4,969,610,322 △4.93
合計（純資産総額） 100,708,134,775 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 7,778,933,000 7.72
売建 ― 378,852,000 △0.38
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 746,934 9,248.70 6,908,175,765 9,019.83 6,737,218,000 6.69
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 86,335 63,382.14 5,472,097,784 70,181.20 6,059,094,083 6.02
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 266,207 13,774.76 3,666,939,092 15,215.52 4,050,478,545 4.02
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 152,152 25,008.84 3,805,145,739 21,943.39 3,338,731,117 3.32
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 353,242 8,772.48 3,098,809,552 6,810.58 2,405,783,395 2.39
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 141,389 22,510.68 3,182,763,566 16,553.04 2,340,418,197 2.32
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 410,373 8,868.98 3,639,593,665 5,134.59 2,107,100,960 2.09
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 346,589 7,887.04 2,733,563,590 5,782.13 2,004,025,393 1.99
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 124,074 16,759.35 2,079,399,790 15,742.25 1,953,205,105 1.94
INC
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 310,593 15,631.14 4,854,924,504 6,123.86 1,902,029,322 1.89
香港 投資証券 LINK REIT 1,994,700 1,209.43 2,412,455,144 905.58 1,806,360,426 1.79
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 66,861 32,927.34 2,201,555,110 24,542.25 1,640,919,598 1.63
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 145,509 14,265.92 2,075,820,711 10,116.83 1,472,090,806 1.46
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 131,314 11,841.32 1,554,931,493 10,529.30 1,382,644,828 1.37
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 115,369 13,829.57 1,595,504,363 11,658.95 1,345,082,314 1.34
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 372,021 3,663.00 1,362,714,902 3,596.83 1,338,096,851 1.33
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 500,335 3,618.08 1,810,255,635 2,650.01 1,325,893,004 1.32
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 544,860 3,117.57 1,698,643,657 2,306.10 1,256,505,841 1.25
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 93,687 15,857.68 1,485,659,240 13,312.08 1,247,169,364 1.24
アメリカ 投資証券 UDR INC 296,695 5,070.34 1,504,347,218 4,105.06 1,217,953,032 1.21
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,522,077 956.37 1,455,672,602 788.45 1,200,087,242 1.19
ラリア
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 377,113 6,675.65 2,517,475,518 3,133.21 1,181,576,372 1.17
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 184,076 7,237.07 1,332,172,600 6,159.77 1,133,867,295 1.13
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 174,598 9,036.65 1,577,782,635 6,454.70 1,126,978,985 1.12
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 1,107,888 1,077.83 1,194,120,520 999.63 1,107,481,803 1.10
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 522,366 2,135.89 1,115,716,509 1,914.31 999,975,524 0.99
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 725,705 1,818.20 1,319,477,326 1,242.83 901,934,186 0.90
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 97,818 11,636.33 1,138,242,928 9,069.89 887,198,715 0.88
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 139,392 14,996.84 2,090,440,404 5,865.12 817,551,225 0.81
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 465,091 2,503.64 1,164,424,934 1,745.63 811,878,291 0.81
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 104.93
合 計 104.93
投資不動産物件
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 53,500,000.00 5,810,528,000 5,821,870,000 5.78
加ドル 買建 2,000,000.00 153,008,000 153,180,000 0.15
ユーロ 買建 3,000,000.00 358,647,600 358,620,000 0.36
英ポンド 買建 4,300,000.00 575,130,160 573,233,000 0.57
豪ドル 買建 6,000,000.00 400,771,200 396,480,000 0.39
ニュージーランドドル 買建 400,000.00 26,031,200 25,900,000 0.03
香港ドル 買建 13,000,000.00 182,253,500 182,390,000 0.18
シンガポールドル 買建 3,500,000.00 266,891,800 267,260,000 0.27
米ドル 売建 2,200,000.00 236,852,000 239,404,000 △0.24
ユーロ 売建 900,000.00 107,445,600 107,586,000 △0.11
豪ドル 売建 100,000.00 6,605,000 6,608,000 △0.01
香港ドル 売建 1,800,000.00 24,994,800 25,254,000 △0.03
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 109,040,686,335 98.36
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,814,101,197 1.64
合計（純資産総額） 110,854,787,532 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 12,809 793,708.83 10,166,616,403 724,000 9,273,716,000 8.37
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 13,228 706,919.16 9,351,126,648 633,000 8,373,324,000 7.55
人 投資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 42,703 181,201.37 7,737,842,103 136,600 5,833,229,800 5.26
人 投資証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 19,904 278,905.25 5,551,330,096 271,200 5,397,964,800 4.87
資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 18,873 280,578.31 5,295,354,444 263,700 4,976,810,100 4.49
券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 32,945 132,759.45 4,373,760,080 121,600 4,006,112,000 3.61
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 12,546 335,740.37 4,212,198,682 313,500 3,933,171,000 3.55
投資証券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 26,356 218,990.65 5,771,717,571 142,000 3,742,552,000 3.38
券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 29,700 193,968.97 5,760,878,409 107,500 3,192,750,000 2.88
投資証券
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投 25,000 224,947.7 5,623,692,500 122,200 3,055,000,000 2.76
資証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 8,693 483,292.14 4,201,258,573 325,000 2,825,225,000 2.55
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 38,676 88,176.14 3,410,300,390 69,200 2,676,379,200 2.41
証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 4,395 649,162.5 2,853,069,187 584,000 2,566,680,000 2.32
法人 投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 17,035 154,192.18 2,626,663,786 146,200 2,490,517,000 2.25
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 4,092 803,960.3 3,289,805,547 569,000 2,328,348,000 2.10
投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 6,628 518,376.6 3,435,800,104 349,000 2,313,172,000 2.09
法人 投資証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 15,219 166,797.29 2,538,487,956 143,500 2,183,926,500 1.97
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 8,643 264,600.36 2,286,940,911 239,900 2,073,455,700 1.87
人 投資証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 3,053 808,909.21 2,469,599,818 596,000 1,819,588,000 1.64
券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 12,298 149,596.93 1,839,743,045 145,800 1,793,048,400 1.62
証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 5,759 331,371.5 1,908,368,468 307,500 1,770,892,500 1.60
法人 投資証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,764 443,626.8 1,669,811,275 456,000 1,716,384,000 1.55
資法人 投資証券
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投 12,235 172,533.64 2,110,949,085 124,200 1,519,587,000 1.37
資証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 14,275 141,502.26 2,019,944,761 103,500 1,477,462,500 1.33
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 8,630 199,475.37 1,721,472,443 168,300 1,452,429,000 1.31
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 4,698 459,044.53 2,156,591,201 304,500 1,430,541,000 1.29
証券
日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 11,947 149,272.44 1,783,357,840 119,100 1,422,887,700 1.28
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 11,249 191,663.69 2,156,024,848 125,200 1,408,374,800 1.27
証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 58,022 60,059.62 3,484,779,271 24,230 1,405,873,060 1.27
券
日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 4,296 450,807.45 1,936,668,805 319,000 1,370,424,000 1.24
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.36
合 計 98.36
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 722,105,447 100.00
合計（純資産総額） 722,105,447 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
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（３）【信託期間】
＜訂正前＞
2028年9月21日までとします（2018年10月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
＜訂正後＞
2028年9月21日までとします（2018年10月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
※2020年12月24日付で信託期間を「無期限」に変更予定です。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2019年 9月25日から2020年 3月23日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,580,412,296 3,761,227,184
投資信託受益証券 89,867,147,472 159,636,198,753
親投資信託受益証券 91,451,606 185,398,935
- 1,666,061,725
未収入金
93,539,011,374 165,248,886,597
流動資産合計
93,539,011,374 165,248,886,597
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 921,106,072 1,550,180,231
未払解約金 150,172,039 1,312,831,503
未払受託者報酬 2,653,485 8,029,989
未払委託者報酬 45,109,632 136,510,176
未払利息 3,871 2,809
6,797,395 7,706,251
その他未払費用
1,125,842,494 3,015,260,959
流動負債合計
1,125,842,494 3,015,260,959
負債合計
純資産の部
元本等
元本 76,758,839,338 191,380,275,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 15,654,329,542 △29,146,649,840
4,531,430,318 8,302,813,418
（分配準備積立金）
92,413,168,880 162,233,625,638
元本等合計
92,413,168,880 162,233,625,638
純資産合計
93,539,011,374 165,248,886,597
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
営業収益
6,106,603,924 △64,722,021,899
有価証券売買等損益
6,106,603,924 △64,722,021,899
営業収益合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
営業費用
支払利息 293,864 439,512
受託者報酬 4,178,498 19,057,179
委託者報酬 71,035,473 323,973,019
その他費用 7,065,875 9,918,464
82,573,710 353,388,174
営業費用合計
6,024,030,214 △65,075,410,073
営業利益又は営業損失（△）
6,024,030,214 △65,075,410,073
経常利益又は経常損失（△）
6,024,030,214 △65,075,410,073
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
40,805,572 △655,381,620
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 20,871,893 15,654,329,542
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,446,967,058 29,391,174,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,446,967,058 29,391,174,264
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 173,894,273 4,572,117,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
173,894,273 4,572,117,525
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
1,622,839,778 5,200,007,668
分配金
15,654,329,542 △29,146,649,840
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月22日から3月21日まで、3月22日から5
なる重要な事項 月21日まで、5月22日から7月21日まで、7月22日から9月21日まで、9月22日から11
月21日まで及び、11月22日から翌年1月21日までとなっております。ただし、各計
算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計
算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、
その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2019年 9
月25日から2020年 3月23日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
１. 期首元本額 197,193,002円 76,758,839,338円
期中追加設定元本額 77,802,159,555円 134,461,758,411円
期中一部解約元本額 1,240,513,219円 19,840,322,271円
２. 受益権の総数 76,758,839,338口 191,380,275,478口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 －円 29,146,649,840円
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 5月21日 至 2019年11月21日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 2,508,147,162円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,635,851,007円 C 信託約款に定める収益調整金 22,000,426,974円
D 信託約款に定める分配準備積立 16,893,624円 D 信託約款に定める分配準備積立 4,325,707,018円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,652,744,631円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 28,834,281,154円
} 分配対象収益(1万口当たり) 980円 } 分配対象収益(1万口当たり) 2,277円
▶ 分配金額 185,363,733円 ▶ 分配金額 1,544,908,274円
H 分配金額(1万口当たり) 110円 H 分配金額(1万口当たり) 122円
自 2019年 5月22日 自 2019年11月22日
至 2020年 1月21日
至 2019年 7月22日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 1,635,955,561円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 7,419,742,106円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 5,479,754,024円 C 信託約款に定める収益調整金 31,014,149,383円
D 信託約款に定める分配準備積立 8,601円 D 信託約款に定める分配準備積立 5,115,926,546円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,115,718,186円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 43,549,818,035円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,584円 } 分配対象収益(1万口当たり) 2,606円
▶ 分配金額 516,369,973円 ▶ 分配金額 2,104,919,163円
H 分配金額(1万口当たり) 115円 H 分配金額(1万口当たり) 126円
自 2019年 7月23日 自 2020年 1月22日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 4,349,552,356円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 11,122,899,224円 C 信託約款に定める収益調整金 26,270,856,378円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,102,984,034円 D 信託約款に定める分配準備積立 9,852,993,649円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 16,575,435,614円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 36,123,850,027円
} 分配対象収益(1万口当たり) 2,159円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,887円
▶ 分配金額 921,106,072円 ▶ 分配金額 1,550,180,231円
H 分配金額(1万口当たり) 120円 H 分配金額(1万口当たり) 81円
（金融商品に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 4,425,042,699
親投資信託受益証券 △8,487
合計 4,425,034,212
当期（2020年 3月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △74,242,552,370
親投資信託受益証券 18,246
合計 △74,242,534,124
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
1口当たり純資産額 1.2039円 1口当たり純資産額 0.8477円
(1万口当たり純資産額) (12,039円) (1万口当たり純資産額) (8,477円)
（４）【附属明細表】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向 174,924,609,636 159,636,198,753
券 け）
投資信託受益証券 合計
174,924,609,636 159,636,198,753
親投資信託受益 マネー・オープン・マザーファンド 182,461,308 185,398,935
証券
親投資信託受益証券 合計
182,461,308 185,398,935
合計 175,107,070,944 159,821,597,688
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通
りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
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貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 39,407,193,115 43,407,502,519
親投資信託受益証券 209,112,965,481 363,712,650,453
派生商品評価勘定 3,857,773,616 6,377,473,465
未収入金 - 13,859,527,659
前払金 - 10,629,638,500
17,666,262,156 45,930,100,020
差入委託証拠金
270,044,194,368 483,916,892,616
流動資産合計
270,044,194,368 483,916,892,616
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,481,140,000 21,561,392,790
前受金 1,855,075,000 -
未払金 - 1,549,215,700
未払解約金 - 1,666,061,725
未払受託者報酬 4,639,997 10,965,733
未払委託者報酬 13,920,025 32,897,230
未払利息 42,613 32,418
1,195,472 1,832,330
その他未払費用
3,356,013,107 24,822,397,926
流動負債合計
3,356,013,107 24,822,397,926
負債合計
純資産の部
元本等
元本 211,197,961,092 503,077,103,600
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 55,490,220,169 △43,982,608,910
18,776,777,498 71,615,733,142
（分配準備積立金）
266,688,181,261 459,094,494,690
元本等合計
266,688,181,261 459,094,494,690
純資産合計
270,044,194,368 483,916,892,616
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
１. 期首 2019年 3月23日 2019年 9月25日
期首元本額 1,392,050,287円 211,197,961,092円
期首からの追加設定元本額 209,805,910,805円 294,875,585,010円
期首からの一部解約元本額 －円 2,996,442,502円
２. 受益権の総数 211,197,961,092口 503,077,103,600口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 －円 43,982,608,910円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 7,643,382,136
合計 7,643,382,136
（2020年 3月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △194,070,666,043
合計 △194,070,666,043
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 52,804,905,000 － 55,011,710,000 2,206,805,000
合計 52,804,905,000 － 55,011,710,000 2,206,805,000
（2020年 3月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 91,769,560,000 － 86,472,540,000 △5,297,020,000
合計 91,769,560,000 － 86,472,540,000 △5,297,020,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの 計算 期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同 計算 期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(債券関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 538,000,080,216 － 538,172,900,432 172,820,216
合計 538,000,080,216 － 538,172,900,432 172,820,216
（2020年 3月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 債券先物取引
買建 953,355,821,496 － 943,474,535,471 △9,881,286,025
合計 953,355,821,496 － 943,474,535,471 △9,881,286,025
（注）1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
1口当たり純資産額 1.2627円 1口当たり純資産額 0.9126円
(1万口当たり純資産額) (12,627円) (1万口当たり純資産額) (9,126円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 48,582,867,495 97,088,002,402
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 53,581,445,006 83,581,696,064
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 58,171,089,246 84,121,212,158
ンド
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海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 71,506,245,359 98,921,739,829
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 231,841,647,106 363,712,650,453
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」は、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックス
Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
預金 378,871,259 5,284,531,793
コール・ローン 2,535,765,623 2,221,690,030
出資金 13,993,567 -
株式 154,271,771,168 178,511,899,367
投資証券 4,472,507,084 4,829,124,806
派生商品評価勘定 21,298,193 53,377,593
未収入金 6,400,944 20,173,986
未収配当金 216,455,325 448,171,556
その他未収収益 - 39,761
573,871,044 503,894,738
差入委託証拠金
162,490,934,207 191,872,903,630
流動資産合計
162,490,934,207 191,872,903,630
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,070,521 346,231,694
未払金 11,744,986 -
未払解約金 81,969,815 6,037,289,626
2,742 1,659
未払利息
109,788,064 6,383,522,979
流動負債合計
109,788,064 6,383,522,979
負債合計
純資産の部
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
元本等
元本 63,373,285,462 92,820,326,529
剰余金
99,007,860,681 92,669,054,122
剰余金又は欠損金（△）
162,381,146,143 185,489,380,651
元本等合計
162,381,146,143 185,489,380,651
純資産合計
162,490,934,207 191,872,903,630
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
１. 期首 2019年 3月23日 2019年 9月25日
期首元本額 42,945,778,033円 63,373,285,462円
期首からの追加設定元本額 22,251,384,211円 37,638,172,863円
期首からの一部解約元本額 1,823,876,782円 8,191,131,796円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 18,431,103,739円 19,414,063,725円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 111,883,464円 140,113,310円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 281,396,173円 349,779,675円
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ＤＣインデックスバランス（株式６０） 545,674,185円 647,270,327円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 556,733,403円 635,883,619円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,057,754,830円 2,133,360,935円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,104,671,570円 4,764,607,161円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 75,635,155円 74,437,612円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 141,714,299円 165,912,540円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,930,655,367円 6,779,261,999円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 20,277,398,112円 48,582,867,495円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,877,282円 5,269,910円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 4,161,570円 4,456,177円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 7,457,195円 6,747,064円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 5,934,578円 6,300,822円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,234,104,494円 4,449,459,623円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 28,818,901円 32,016,377円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 78,632,146円 89,463,285円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 113,627,458円 122,485,200円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 110,488,639円 110,742,710円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,270,562,902円 4,305,826,963円
計 63,373,285,462円 92,820,326,529円
２. 受益権の総数 63,373,285,462口 92,820,326,529口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 634,143
株式 10,722,548,126
投資証券 515,533,667
合計 11,238,715,936
（2020年 3月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △58,360,169,473
投資証券 △2,338,872,376
合計 △60,699,041,849
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,689,724,645 － 4,684,469,167 △5,255,478
合計 4,689,724,645 － 4,684,469,167 △5,255,478
（2020年 3月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,223,837,113 － 2,023,302,060 △200,535,053
合計 2,223,837,113 － 2,023,302,060 △200,535,053
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（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,800,018,350 － 3,810,501,500 10,483,150
米ドル 3,053,434,200 － 3,065,006,000 11,571,800
ユーロ 746,584,150 － 745,495,500 △1,088,650
合計 3,800,018,350 － 3,810,501,500 10,483,150
（2020年 3月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,579,122,721 － 1,606,389,400 27,266,679
米ドル 1,350,709,440 － 1,380,666,000 29,956,560
ユーロ 227,293,680 － 224,600,000 △2,693,680
スイスフラン 1,119,601 － 1,123,400 3,799
売建 5,028,993,706 － 5,148,579,433 △119,585,727
米ドル 3,606,910,321 － 3,724,035,153 △117,124,832
加ドル 183,968,192 － 186,977,200 △3,009,008
ユーロ 542,818,860 － 544,640,000 △1,821,140
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英ポンド 228,484,447 － 225,744,780 2,739,667
スイスフラン 202,815,360 － 203,897,100 △1,081,740
スウェーデンク
16,487,136 － 16,142,400 344,736
ローナ
ノルウェークロー
10,610,600 － 9,765,600 845,000
ネ
デンマーククロー
36,166,657 － 36,273,600 △106,943
ネ
豪ドル 125,790,840 － 124,440,400 1,350,440
ニュージーランド
13,989,360 － 13,688,400 300,960
ドル
香港ドル 60,951,933 － 62,974,800 △2,022,867
合計 6,608,116,427 － 6,754,968,833 △92,319,048
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
1口当たり純資産額 2.5623円 1口当たり純資産額 1.9984円
(1万口当たり純資産額) (25,623円) (1万口当たり純資産額) (19,984円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORP
19,794 4.83 95,605.02
BAKER HUGHES CO
40,745 10.00 407,450.00
CABOT OIL & GAS CORP
23,070 14.92 344,204.40
CHENIERE ENERGY INC
12,390 35.04 434,145.60
CHEVRON CORP
109,751 59.39 6,518,111.89
CONCHO RESOURCES INC
11,125 40.56 451,230.00
CONOCOPHILLIPS 66,290 26.84 1,779,223.60
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
5,640 9.46 53,354.40
DEVON ENERGY CORPORATION
23,691 6.08 144,041.28
DIAMONDBACK ENERGY INC
9,470 18.59 176,047.30
EOG RESOURCES INC
34,112 34.89 1,190,167.68
EXXON MOBIL CORP
245,771 32.74 8,046,542.54
HALLIBURTON CO
47,837 5.05 241,576.85
HESS CORP
16,170 30.69 496,257.30
HOLLYFRONTIER CORP
7,740 22.28 172,447.20
KINDER MORGAN INC
122,020 12.35 1,506,947.00
MARATHON OIL CORP
47,307 3.56 168,412.92
MARATHON PETROLEUM CORP
40,352 18.95 764,670.40
NATIONAL OILWELL VARCO INC
22,851 10.19 232,851.69
NOBLE ENERGY INC
26,342 4.03 106,158.26
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
51,231 10.23 524,093.13
ONEOK INC
22,780 20.67 470,862.60
PHILLIPS 66
25,755 48.35 1,245,254.25
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
9,660 61.76 596,601.60
SCHLUMBERGER LTD
81,251 14.28 1,160,264.28
TARGA RESOURCES CORP
12,250 7.30 89,425.00
TECHNIPFMC PLC
24,891 6.30 156,813.30
VALERO ENERGY CORP
25,272 38.66 977,015.52
WILLIAMS COS INC
68,944 11.53 794,924.32
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
12,865 189.15 2,433,414.75
ALBEMARLE CORP
5,730 53.45 306,268.50
AMCOR PLC
103,790 7.30 757,667.00
AVERY DENNISON CORP
4,640 90.80 421,312.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
10,010 14.79 148,047.90
BALL CORP
17,440 54.89 957,281.60
CELANESE CORP
7,140 64.73 462,172.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
12,140 22.25 270,115.00
CORTEVA INC
42,482 22.53 957,119.46
CROWN HOLDINGS INC
8,775 46.96 412,074.00
DOW INC
45,005 27.44 1,234,937.20
45/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUPONT DE NEMOURS INC
42,872 31.47 1,349,181.84
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
8,115 40.81 331,173.15
ECOLAB INC
14,870 141.88 2,109,755.60
FMC CORP
6,990 65.32 456,586.80
FREEPORT-MCMORAN INC
83,608 5.52 461,516.16
INTERNATIONAL PAPER CO
20,830 29.51 614,693.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
6,505 102.41 666,177.05
LINDE PLC
31,090 151.30 4,703,917.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
15,260 42.00 640,920.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
3,465 153.62 532,293.30
MOSAIC CO/THE
23,430 9.59 224,693.70
NEWMONT CORP
46,892 40.56 1,901,939.52
NUCOR CORP
17,449 30.63 534,462.87
PACKAGING CORP OF AMERICA
5,220 85.88 448,293.60
PPG INDUSTRIES INC
14,614 79.72 1,165,028.08
RPM INTERNATIONAL INC
8,430 49.44 416,779.20
SEALED AIR CORP
7,116 24.02 170,926.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,687 412.70 1,934,324.90
STEEL DYNAMICS INC
12,240 18.81 230,234.40
VULCAN MATERIALS CO
7,563 84.65 640,207.95
WESTLAKE CHEMICAL CORP
2,320 33.80 78,416.00
WESTROCK CO
13,449 25.52 343,218.48
3M CO
33,366 124.89 4,167,079.74
ACUITY BRANDS INC
2,260 76.53 172,957.80
AERCAP HOLDINGS NV
6,440 18.51 119,204.40
ALLEGION PLC
5,950 82.84 492,898.00
AMETEK INC
12,693 63.37 804,355.41
ARCONIC INC
20,893 13.25 276,832.25
BOEING CO/THE
30,942 95.01 2,939,799.42
CATERPILLAR INC
31,906 95.50 3,047,023.00
CUMMINS INC
8,245 116.48 960,377.60
DEERE & CO
17,830 111.63 1,990,362.90
DOVER CORP
8,100 66.13 535,653.00
EATON CORP PLC
22,896 64.93 1,486,637.28
EMERSON ELECTRIC CO
36,460 44.09 1,607,521.40
FASTENAL CO
31,926 28.74 917,553.24
FLOWSERVE CORP
8,425 20.43 172,122.75
FORTIVE CORP
18,804 45.58 857,086.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
7,000 36.60 256,200.00
GENERAL DYNAMICS CORP
14,502 113.99 1,653,082.98
GENERAL ELECTRIC CO
505,683 6.52 3,297,053.16
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,950 26.74 239,323.00
46/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP
2,000 70.20 140,400.00
HEICO CORP-CLASS A
5,470 63.39 346,743.30
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
41,376 112.50 4,654,800.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
2,230 159.32 355,283.60
IDEX CORP
5,060 116.48 589,388.80
ILLINOIS TOOL WORKS
18,545 125.78 2,332,590.10
INGERSOLL-RAND INC
22,598 19.61 443,146.78
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
8,080 65.65 530,452.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
11,370 52.44 596,242.80
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
13,200 22.13 292,116.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
45,104 24.91 1,123,540.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
13,015 154.04 2,004,830.60
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,220 181.79 403,573.80
LOCKHEED MARTIN CORP
14,686 291.22 4,276,856.92
MASCO CORP
15,489 29.47 456,460.83
MIDDLEBY CORP
3,030 47.07 142,622.10
NORTHROP GRUMMAN CORP
9,244 284.02 2,625,480.88
OWENS CORNING
6,290 31.17 196,059.30
PACCAR INC
21,214 52.30 1,109,492.20
PARKER HANNIFIN CORP
7,450 102.43 763,103.50
PENTAIR PLC
8,438 23.78 200,655.64
RAYTHEON COMPANY
16,502 124.14 2,048,558.28
ROCKWELL AUTOMATION INC
6,273 126.79 795,353.67
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,230 283.15 1,764,024.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
10,000 25.80 258,000.00
SMITH (A.O.) CORP
7,970 34.75 276,957.50
SNAP-ON INC
3,080 99.87 307,599.60
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
5,040 18.78 94,651.20
STANLEY BLACK & DECKER INC
9,466 79.45 752,073.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,320 233.66 542,091.20
TEXTRON INC
11,916 22.29 265,607.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC
14,616 75.68 1,106,138.88
TRANSDIGM GROUP INC
2,890 302.51 874,253.90
UNITED RENTALS INC
4,690 70.10 328,769.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP
47,448 82.53 3,915,883.44
WABCO HOLDINGS INC
2,630 130.78 343,951.40
WABTEC CORP
10,600 40.75 431,950.00
WW GRAINGER INC
2,777 213.78 593,667.06
XYLEM INC
10,568 59.89 632,917.52
CINTAS CORP
5,007 175.09 876,675.63
COPART INC
11,450 60.15 688,717.50
COSTAR GROUP INC
2,245 550.96 1,236,905.20
47/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUIFAX INC
7,074 105.65 747,368.10
IHS MARKIT LTD
20,423 47.88 977,853.24
MANPOWERGROUP INC
3,677 54.38 199,955.26
NIELSEN HOLDINGS PLC
20,905 13.62 284,726.10
REPUBLIC SERVICES INC
12,330 71.54 882,088.20
ROBERT HALF INTL INC
7,365 35.00 257,775.00
ROLLINS INC
8,030 35.00 281,050.00
TRANSUNION 11,060 54.98 608,078.80
VERISK ANALYTICS INC
8,390 124.25 1,042,457.50
WASTE CONNECTIONS INC
14,246 78.19 1,113,894.74
WASTE MANAGEMENT INC
24,634 98.31 2,421,768.54
AMERCO 635 241.61 153,422.35
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
6,490 10.38 67,366.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
9,270 63.91 592,445.70
CSX CORP
43,703 49.87 2,179,468.61
DELTA AIR LINES INC
8,455 21.35 180,514.25
EXPEDITORS INTL WASH INC
10,017 54.94 550,333.98
FEDEX CORP
14,648 111.06 1,626,806.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
4,500 80.63 362,835.00
KANSAS CITY SOUTHERN
5,040 108.52 546,940.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
7,140 30.36 216,770.40
NORFOLK SOUTHERN CORP
15,170 123.71 1,876,680.70
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,770 168.68 635,923.60
SOUTHWEST AIRLINES CO
8,120 31.94 259,352.80
UBER TECHNOLOGIES INC
23,830 21.33 508,293.90
UNION PACIFIC CORP
40,186 117.84 4,735,518.24
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
2,925 24.50 71,662.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
40,547 93.46 3,789,522.62
XPO LOGISTICS INC
4,830 40.69 196,532.70
APTIV PLC
14,350 45.17 648,189.50
AUTOLIV INC
4,250 40.18 170,765.00
BORGWARNER INC
9,890 20.50 202,745.00
FORD MOTOR COMPANY
236,795 4.33 1,025,322.35
GENERAL MOTORS CORP
76,585 18.14 1,389,251.90
HARLEY-DAVIDSON INC
8,889 16.22 144,179.58
LEAR CORP
2,710 75.78 205,363.80
TESLA INC
7,815 427.53 3,341,146.95
CAPRI HOLDINGS LTD
8,240 9.87 81,328.80
DR HORTON INC
19,466 31.38 610,843.08
GARMIN LTD
7,065 66.03 466,501.95
HANESBRANDS INC
20,690 8.98 185,796.20
HASBRO INC
6,698 46.11 308,844.78
48/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEGGETT & PLATT INC
7,658 23.84 182,566.72
LENNAR CORP-CL A
14,960 34.08 509,836.80
LULULEMON ATHLETICA INC
6,660 165.01 1,098,966.60
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,268 58.66 191,700.88
NEWELL BRANDS INC
27,246 11.42 311,149.32
NIKE INC -CL B
72,128 67.45 4,865,033.60
NVR INC
220 2,326.89 511,915.80
POLARIS INC
3,190 48.49 154,683.10
PULTE GROUP INC
15,390 19.77 304,260.30
PVH CORP
3,580 31.57 113,020.60
RALPH LAUREN CORP
2,895 66.61 192,835.95
TAPESTRY INC
14,446 12.04 173,929.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
10,060 8.17 82,190.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
9,412 7.23 68,048.76
VF CORP
21,020 52.78 1,109,435.60
WHIRLPOOL CORP
4,264 74.45 317,454.80
ARAMARK 17,080 19.43 331,864.40
CARNIVAL CORP
23,087 12.00 277,044.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,655 566.00 936,730.00
DARDEN RESTAURANTS INC
6,553 39.00 255,567.00
DOMINO'S PIZZA INC
2,450 299.95 734,877.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
15,620 61.60 962,192.00
LAS VEGAS SANDS CORP
20,770 43.31 899,548.70
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
16,493 74.58 1,230,047.94
MCDONALD'S CORP
43,641 148.49 6,480,252.09
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
13,580 13.46 182,786.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL
28,920 9.11 263,461.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
10,670 8.72 93,042.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
11,358 23.81 270,433.98
STARBUCKS CORP
68,324 58.03 3,964,841.72
VAIL RESORTS INC
2,220 145.10 322,122.00
WYNN RESORTS LTD
5,560 51.97 288,953.20
YUM! BRANDS INC
17,054 58.08 990,496.32
ACTIVISION BLIZZARD INC
44,630 52.05 2,322,991.50
ALPHABET INC-CL A
17,380 1,068.21 18,565,489.80
ALPHABET INC-CL C
17,942 1,072.32 19,239,565.44
ALTICE USA INC- A
8,400 19.10 160,440.00
CHARTER COMMUNICATION-A
8,691 371.70 3,230,444.70
COMCAST CORP-CLASS A
263,844 33.37 8,804,474.28
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
9,520 18.76 178,595.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
20,870 16.87 352,076.90
DISH NETWORK CORP-A
12,729 19.97 254,198.13
ELECTRONIC ARTS INC
17,364 86.94 1,509,626.16
49/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FACEBOOK INC-CLASS A
139,670 149.73 20,912,789.10
FOX CORP - CLASS A
17,524 20.99 367,828.76
FOX CORP- CLASS B
11,786 20.05 236,309.30
IAC/INTERACTIVECORP 4,350 130.75 568,762.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
23,496 12.52 294,169.92
LIBERTY BROADBAND-C
6,500 90.67 589,355.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 17.63 133,723.55
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
27,011 16.53 446,491.83
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
10,160 23.00 233,680.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
8,020 25.48 204,349.60
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,555 25.33 140,708.15
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
7,820 33.97 265,645.40
MATCH GROUP INC
3,070 47.35 145,364.50
NETFLIX INC
25,410 332.83 8,457,210.30
NEWS CORP - CLASS A
18,680 9.02 168,493.60
OMNICOM GROUP
11,727 49.51 580,603.77
PINTEREST INC- CLASS A
18,920 12.21 231,013.20
ROKU INC
5,670 76.13 431,657.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC
82,940 4.44 368,253.60
SNAP INC - A
38,710 10.09 390,583.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
6,440 100.15 644,966.00
THE WALT DISNEY CO.
104,622 85.98 8,995,399.56
TRIPADVISOR INC
5,300 15.84 83,952.00
TWITTER INC
44,060 23.95 1,055,237.00
VIACOMCBS INC - CLASS B
31,833 11.97 381,041.01
ZILLOW GROUP INC - C
6,770 27.19 184,076.30
ADVANCE AUTO PARTS INC
4,408 75.03 330,732.24
AMAZON.COM INC
24,465 1,846.09 45,164,591.85
AUTOZONE INC
1,437 728.13 1,046,322.81
BEST BUY CO INC
15,024 51.65 775,989.60
BOOKING HOLDINGS INC
2,423 1,177.43 2,852,912.89
BURLINGTON STORES INC
3,830 138.01 528,578.30
CARMAX INC
9,609 44.27 425,390.43
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
15,390 140.13 2,156,600.70
DOLLAR TREE INC
14,396 75.97 1,093,664.12
EBAY INC
45,437 27.58 1,253,152.46
EXPEDIA INC
7,412 48.80 361,705.60
GAP INC/THE
14,566 7.22 105,166.52
GENUINE PARTS CO
7,831 55.35 433,445.85
GRUBHUB INC
5,500 31.71 174,405.00
HOME DEPOT INC
63,270 152.15 9,626,530.50
KOHLS CORP
7,762 15.85 123,027.70
50/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LKQ CORP
16,840 16.30 274,492.00
LOWE'S COS INC
44,412 66.36 2,947,180.32
MERCADOLIBRE INC
2,660 452.88 1,204,660.80
NORDSTROM INC
6,650 17.86 118,769.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
4,565 263.77 1,204,110.05
ROSS STORES INC
21,732 63.90 1,388,674.80
TARGET CORP
29,250 97.40 2,848,950.00
TIFFANY & CO
5,820 125.44 730,060.80
TJX COMPANIES INC
69,856 37.37 2,610,518.72
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,990 75.91 454,700.90
ULTA BEAUTY INC
3,150 148.06 466,389.00
WAYFAIR INC- CLASS A
3,350 27.24 91,254.00
COSTCO WHOLESALE CORP
25,599 290.42 7,434,461.58
KROGER CO
48,390 31.77 1,537,350.30
SYSCO CORP
27,926 35.33 986,625.58
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
45,682 46.42 2,120,558.44
WALMART INC
82,432 113.97 9,394,775.04
ALTRIA GROUP INC
108,358 34.28 3,714,512.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
34,263 30.61 1,048,790.43
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
18,420 48.85 899,817.00
BUNGE LTD
9,207 31.78 292,598.46
CAMPBELL SOUP CO
8,995 45.30 407,473.50
COCA-COLA CO/THE
236,032 38.30 9,040,025.60
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
14,680 31.47 461,979.60
CONAGRA BRANDS INC
27,710 26.05 721,845.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A
10,030 119.70 1,200,591.00
GENERAL MILLS INC
36,039 53.37 1,923,401.43
HERSHEY CO/THE
8,325 117.73 980,102.25
HORMEL FOODS CORP
17,870 45.12 806,294.40
INGREDION INC
3,120 66.25 206,700.00
JM SMUCKER CO/THE
6,390 104.17 665,646.30
KELLOGG CO
14,738 55.81 822,527.78
KRAFT HEINZ CO/THE
41,601 22.28 926,870.28
LAMB WESTON HOLDING INC
8,960 47.63 426,764.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
7,155 124.54 891,083.70
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
11,590 36.94 428,134.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
83,255 43.32 3,606,606.60
MONSTER BEVERAGE CORP
22,840 52.10 1,189,964.00
PEPSICO INC
80,841 103.93 8,401,805.13
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
90,208 61.09 5,510,806.72
TYSON FOODS INC-CL A
17,926 53.62 961,192.12
CHURCH & DWIGHT CO INC
14,000 65.75 920,500.00
51/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLOROX COMPANY
7,296 177.40 1,294,310.40
COLGATE-PALMOLIVE CO
47,440 62.08 2,945,075.20
COTY INC-CL A
16,590 4.48 74,323.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
12,820 151.00 1,935,820.00
KIMBERLY-CLARK CORP
20,013 118.28 2,367,137.64
PROCTER & GAMBLE CO
144,779 102.43 14,829,712.97
ABBOTT LABORATORIES
102,486 68.00 6,969,048.00
ABIOMED INC
2,390 130.51 311,918.90
ALIGN TECHNOLOGY INC
4,600 144.82 666,172.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
8,954 80.61 721,781.94
ANTHEM INC
14,661 191.59 2,808,900.99
BAXTER INTERNATIONAL INC
27,519 75.75 2,084,564.25
BECTON DICKINSON AND CO
15,627 220.12 3,439,815.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP
81,548 27.24 2,221,367.52
CARDINAL HEALTH INC
17,575 43.33 761,524.75
CENTENE CORP
33,927 48.85 1,657,333.95
CERNER CORP
19,460 56.55 1,100,463.00
CIGNA CORP
21,590 142.09 3,067,723.10
COOPER COS INC/THE
2,840 250.65 711,846.00
CVS HEALTH CORP
75,248 54.70 4,116,065.60
DANAHER CORP
36,219 123.81 4,484,274.39
DAVITA INC
5,038 64.99 327,419.62
DENTSPLY SIRONA INC
11,502 32.82 377,495.64
DEXCOM INC
5,340 209.50 1,118,730.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
12,200 166.45 2,030,690.00
HCA HEALTHCARE INC
15,775 78.50 1,238,337.50
HENRY SCHEIN INC
8,370 45.01 376,733.70
HOLOGIC INC
15,488 31.05 480,902.40
HUMANA INC
7,805 230.61 1,799,911.05
IDEXX LABORATORIES INC
4,870 183.29 892,622.30
INSULET CORP
3,850 142.60 549,010.00
INTUITIVE SURGICAL INC
6,675 394.19 2,631,218.25
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
5,665 107.24 607,514.60
MCKESSON CORP
9,114 124.97 1,138,976.58
MEDTRONIC PLC
77,638 77.46 6,013,839.48
QUEST DIAGNOSTICS
7,906 75.24 594,847.44
RESMED INC
8,170 114.34 934,157.80
STERIS PLC
5,440 115.70 629,408.00
STRYKER CORP
19,453 139.38 2,711,359.14
TELEFLEX INC
2,650 243.84 646,176.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
54,960 206.59 11,354,186.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
4,440 75.42 334,864.80
52/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
4,944 99.52 492,026.88
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
7,850 133.45 1,047,582.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
4,590 130.65 599,683.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
12,522 85.98 1,076,641.56
ABBVIE INC
85,676 68.82 5,896,222.32
AGILENT TECHNOLOGIES INC
16,720 66.46 1,111,211.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
12,960 80.35 1,041,336.00
ALLERGAN PLC
19,035 170.88 3,252,700.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
6,580 103.85 683,333.00
AMGEN INC
34,421 188.25 6,479,753.25
BEIGENE LTD-ADR
2,360 126.00 297,360.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,150 329.01 378,361.50
BIOGEN INC
10,423 278.77 2,905,619.71
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
10,710 73.05 782,365.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
135,815 48.40 6,573,446.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
26,486 17.50 463,505.00
ELI LILLY & CO
50,054 122.40 6,126,609.60
EXACT SCIENCES CORP
8,580 51.61 442,813.80
GILEAD SCIENCES INC
73,214 73.26 5,363,657.64
ILLUMINA INC
8,870 242.00 2,146,540.00
INCYTE CORP
10,910 66.96 730,533.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC
8,570 43.58 373,480.60
IQVIA HOLDINGS INC
9,313 91.67 853,722.71
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
3,140 96.13 301,848.20
JOHNSON & JOHNSON
152,771 119.89 18,315,715.19
MERCK & CO. INC.
147,713 71.36 10,540,799.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,525 645.12 983,808.00
MYLAN NV
26,285 15.25 400,846.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
5,510 80.64 444,326.40
PERKINELMER INC
6,460 70.89 457,949.40
PERRIGO CO PLC
7,139 42.13 300,766.07
PFIZER INC
321,540 29.01 9,327,875.40
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,700 438.45 2,060,715.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC
4,570 87.01 397,635.70
SEATTLE GENETICS INC
7,000 99.86 699,020.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
68,320 7.27 496,686.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
23,224 278.37 6,464,864.88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
14,850 206.00 3,059,100.00
WATERS CORP
3,666 173.46 635,904.36
ZOETIS INC
27,510 100.94 2,776,859.40
BANK OF AMERICA CORP
495,569 19.67 9,747,842.23
CITIGROUP INC
126,437 38.06 4,812,192.22
53/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIZENS FINANCIAL GROUP
23,680 17.52 414,873.60
COMERICA INC
7,850 28.93 227,100.50
EAST WEST BANCORP INC
7,460 29.55 220,443.00
FIFTH THIRD BANCORP
45,719 12.91 590,232.29
FIRST REPUBLIC BANK/CA
10,280 79.57 817,979.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC
50,560 7.62 385,267.20
JPMORGAN CHASE & CO
182,000 83.50 15,197,000.00
KEYCORP 58,568 9.19 538,239.92
M & T BANK CORP
7,243 98.76 715,318.68
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
27,220 11.81 321,468.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
24,970 89.49 2,234,565.30
REGIONS FINANCIAL CORP
62,744 8.26 518,265.44
SIGNATURE BANK
3,150 80.65 254,047.50
SVB FINANCIAL GROUP
3,460 150.64 521,214.40
TRUIST FINANCIAL CORP
78,220 30.04 2,349,728.80
US BANCORP
85,671 32.57 2,790,304.47
WELLS FARGO & CO
232,760 26.50 6,168,140.00
ZIONS BANCORP NA
9,240 25.58 236,359.20
ALLY FINANCIAL INC
20,430 11.70 239,031.00
AMERICAN EXPRESS CO
40,214 74.12 2,980,661.68
AMERIPRISE FINANCIAL INC
6,520 89.83 585,691.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
49,262 29.07 1,432,046.34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
76,240 170.06 12,965,374.40
BLACKROCK INC
6,680 354.72 2,369,529.60
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
38,280 37.67 1,442,007.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
27,245 45.01 1,226,297.45
CBOE GLOBAL MARKETS INC
6,300 79.69 502,047.00
CME GROUP INC
20,710 158.41 3,280,671.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
16,950 25.25 427,987.50
E*TRADE FINANCIAL CORP
14,490 28.98 419,920.20
EATON VANCE CORP
5,440 27.80 151,232.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
23,170 10.63 246,297.10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
2,210 217.98 481,735.80
FRANKLIN RESOURCES INC
15,725 16.90 265,752.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC
18,408 138.41 2,547,851.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
31,830 72.99 2,323,271.70
INVESCO LTD
22,157 8.55 189,442.35
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
11,455 12.34 141,354.70
KKR & CO INC -A
28,560 19.07 544,639.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,060 310.63 639,897.80
MOODY'S CORP
9,917 175.80 1,743,408.60
MORGAN STANLEY
71,615 29.67 2,124,817.05
MSCI INC
4,990 243.07 1,212,919.30
54/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NASDAQ INC
5,835 80.50 469,717.50
NORTHERN TRUST CORP
10,690 64.56 690,146.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,020 61.42 492,588.40
S&P GLOBAL INC
14,122 208.79 2,948,532.38
SCHWAB (CHARLES) CORP
67,934 30.75 2,088,970.50
SEI INVESTMENTS COMPANY
7,725 38.56 297,876.00
STATE STREET CORP
22,577 46.67 1,053,668.59
SYNCHRONY FINANCIAL
34,440 13.41 461,840.40
T ROWE PRICE GROUP INC
13,565 90.34 1,225,462.10
TD AMERITRADE HOLDING CORP
14,090 31.07 437,776.30
VOYA FINANCIAL INC
9,110 31.93 290,882.30
AFLAC INC
44,974 26.73 1,202,155.02
ALLEGHANY CORP
820 467.71 383,522.20
ALLSTATE CORP
18,863 73.87 1,393,409.81
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
4,850 51.16 248,126.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
49,495 19.23 951,788.85
AON PLC
13,892 149.55 2,077,548.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD
25,845 25.97 671,194.65
ARTHUR J GALLAGHER & CO
11,470 71.58 821,022.60
ASSURANT INC
3,300 91.05 300,465.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
9,520 16.72 159,174.40
BROWN & BROWN INC
15,430 33.62 518,756.60
CHUBB LTD
26,165 101.56 2,657,317.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP
8,940 75.03 670,768.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 177.41 211,117.90
EVEREST RE GROUP LTD
2,314 194.65 450,420.10
FNF GROUP
15,131 22.17 335,454.27
GLOBE LIFE INC
5,426 61.41 333,210.66
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
20,032 31.27 626,400.64
LINCOLN NATIONAL CORP
14,073 17.06 240,085.38
LOEWS CORP
16,785 31.26 524,699.10
MARKEL CORP
795 785.18 624,218.10
MARSH & MCLENNAN COS
29,123 79.87 2,326,054.01
METLIFE INC
45,945 24.38 1,120,139.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
15,700 25.68 403,176.00
PROGRESSIVE CORP
34,260 68.28 2,339,272.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
24,942 42.26 1,054,048.92
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
3,610 60.66 218,982.60
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
2,437 129.30 315,104.10
TRAVELERS COS INC/THE
15,814 89.51 1,415,511.14
UNUM GROUP
11,008 10.56 116,244.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC
7,918 152.63 1,208,524.34
55/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WR BERKLEY CORP
9,914 47.58 471,708.12
CBRE GROUP INC - A
16,420 34.26 562,549.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
83,600 3.90 326,040.00
JONES LANG LASALLE INC
2,800 89.46 250,488.00
ACCENTURE PLC-CL A
36,778 149.94 5,514,493.32
ADOBE INC
28,059 295.34 8,286,945.06
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
8,840 82.37 728,150.80
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
2,040 27.55 56,202.00
ANSYS INC
4,560 213.11 971,781.60
AUTODESK INC
12,610 148.02 1,866,532.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING
25,001 112.06 2,801,612.06
BLACK KNIGHT INC
9,530 52.01 495,655.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
7,490 57.95 434,045.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
6,100 90.77 553,697.00
CADENCE DESIGN SYS INC
16,100 55.08 886,788.00
CDK GLOBAL INC
5,890 30.98 182,472.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH
7,250 89.75 650,687.50
CITRIX SYSTEMS INC
7,328 119.33 874,450.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
32,978 44.10 1,454,329.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,090 76.77 160,449.30
DOCUSIGN INC
5,780 79.70 460,666.00
DROPBOX INC-CLASS A
17,230 17.59 303,075.70
DXC TECHNOLOGY CO
14,753 11.67 172,167.51
EPAM SYSTEMS INC
3,010 168.07 505,890.70
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
35,558 102.82 3,656,073.56
FISERV INC
33,384 81.77 2,729,809.68
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
5,300 187.03 991,259.00
FORTINET INC
9,150 84.91 776,926.50
GARTNER INC
4,890 83.24 407,043.60
GLOBAL PAYMENTS INC
17,349 119.00 2,064,531.00
GODADDY INC-CLASS A
10,840 48.71 528,016.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,520 81.77 451,370.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP
51,262 95.39 4,889,882.18
INTUIT INC
15,046 201.84 3,036,884.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
4,240 134.33 569,559.20
LEIDOS HOLDINGS INC
8,490 72.51 615,609.90
MASTERCARD INC
52,070 211.42 11,008,639.40
MICROSOFT CORP
420,844 137.35 57,802,923.40
MONGODB INC
2,900 120.50 349,450.00
NORTONLIFELOCK INC
35,105 16.96 595,380.80
OKTA INC
6,500 115.45 750,425.00
ORACLE CORP
133,073 45.65 6,074,782.45
56/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC
6,050 143.53 868,356.50
PAYCHEX INC
17,382 51.97 903,342.54
PAYCOM SOFTWARE INC
3,150 192.81 607,351.50
PAYPAL HOLDINGS INC
64,617 86.68 5,601,001.56
PTC INC
5,940 48.45 287,793.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
4,390 183.86 807,145.40
SABRE CORP
16,350 3.31 54,118.50
SALESFORCE.COM INC
48,265 139.35 6,725,727.75
SERVICENOW INC
10,890 254.70 2,773,683.00
SPLUNK INC
9,420 110.30 1,039,026.00
SQUARE INC - A
21,050 38.09 801,794.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
14,730 35.68 525,566.40
SYNOPSYS INC
8,407 110.00 924,770.00
TWILIO INC - A
7,490 84.14 630,208.60
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,400 260.76 625,824.00
VERISIGN INC
5,840 157.13 917,639.20
VISA INC-CLASS A SHARES
99,372 146.83 14,590,790.76
VMWARE INC
4,435 105.72 468,868.20
WESTERN UNION CO
24,501 18.37 450,083.37
WIX.COM LTD
2,700 97.22 262,494.00
WORKDAY INC-CLASS A
9,860 125.00 1,232,500.00
AMPHENOL CORP-CL A
17,980 70.04 1,259,319.20
APPLE INC
258,022 229.24 59,148,963.28
ARISTA NETWORKS INC
2,870 164.48 472,057.60
ARROW ELECTRONICS INC
5,360 46.86 251,169.60
CDW CORP/DE
8,560 79.56 681,033.60
CISCO SYSTEMS INC
245,910 35.60 8,754,396.00
COGNEX CORP
8,920 42.27 377,048.40
CORNING INC
43,248 18.86 815,657.28
DELL TECHNOLOGIES -C
10,272 32.49 333,737.28
F5 NETWORKS INC
4,015 100.14 402,062.10
FLEX LTD
28,486 6.66 189,716.76
FLIR SYSTEMS INC
8,145 25.52 207,860.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
71,155 8.63 614,067.65
HP INC
88,925 13.95 1,240,503.75
IPG PHOTONICS CORP
1,840 109.08 200,707.20
JUNIPER NETWORKS INC
18,453 17.64 325,510.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
10,590 83.09 879,923.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC
10,405 136.61 1,421,427.05
NETAPP INC
13,636 36.24 494,168.64
SEAGATE TECHNOLOGY
14,074 40.73 573,234.02
TE CONNECTIVITY LTD
20,395 55.56 1,133,146.20
57/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRIMBLE INC
13,610 26.00 353,860.00
WESTERN DIGITAL CORP
17,778 31.05 552,006.90
XEROX HOLDINGS CORP
11,298 16.45 185,852.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
3,550 179.38 636,799.00
AT&T INC
423,757 28.45 12,055,886.65
CENTURYLINK INC
60,306 9.10 548,784.60
SPRINT CORP
52,140 7.50 391,050.00
T-MOBILE US INC
19,622 74.55 1,462,820.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC
239,877 51.80 12,425,628.60
AES CORP
34,668 11.87 411,509.16
ALLIANT ENERGY CORP
12,340 40.70 502,238.00
AMEREN CORPORATION
14,992 62.93 943,446.56
AMERICAN ELECTRIC POWER
27,838 71.45 1,989,025.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC
11,035 100.69 1,111,114.15
ATMOS ENERGY CORP
7,060 86.20 608,572.00
CENTERPOINT ENERGY INC
33,312 12.48 415,733.76
CMS ENERGY CORP
16,110 49.55 798,250.50
CONSOLIDATED EDISON INC
19,126 72.59 1,388,356.34
DOMINION ENERGY INC
47,571 67.22 3,197,722.62
DTE ENERGY COMPANY
11,458 83.00 951,014.00
DUKE ENERGY CORP
42,346 68.40 2,896,466.40
EDISON INTERNATIONAL
20,859 46.86 977,452.74
ENTERGY CORP
11,607 79.99 928,443.93
ESSENTIAL UTILITIES INC
14,140 34.92 493,768.80
EVERGY INC
12,630 47.18 595,883.40
EVERSOURCE ENERGY
17,950 68.34 1,226,703.00
EXELON CORP
58,006 31.00 1,798,186.00
FIRSTENERGY CORP
32,535 34.28 1,115,299.80
NEXTERA ENERGY INC
28,225 191.75 5,412,143.75
NISOURCE INC
19,580 21.00 411,180.00
NRG ENERGY INC
15,760 23.31 367,365.60
OGE ENERGY CORP
12,270 25.71 315,461.70
PINNACLE WEST CAPITAL
7,239 65.55 474,516.45
PPL CORP
44,198 19.67 869,374.66
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
30,718 37.82 1,161,754.76
SEMPRA ENERGY
16,867 99.64 1,680,627.88
SOUTHERN CO
60,565 46.36 2,807,793.40
UGI CORP
12,640 26.06 329,398.40
VISTRA ENERGY CORP
20,980 14.08 295,398.40
WEC ENERGY GROUP INC
17,790 74.09 1,318,061.10
XCEL ENERGY INC
29,764 50.63 1,506,951.32
ADVANCED MICRO DEVICES
60,680 39.61 2,403,534.80
58/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANALOG DEVICES INC
21,980 85.08 1,870,058.40
APPLIED MATERIALS INC
52,893 37.99 2,009,405.07
BROADCOM INC
22,960 192.22 4,413,371.20
INTEL CORP
252,322 45.83 11,563,917.26
KLA CORP
8,879 114.02 1,012,383.58
LAM RESEARCH CORP
8,517 187.89 1,600,259.13
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
39,914 18.67 745,194.38
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
17,370 44.12 766,364.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
13,734 59.64 819,095.76
MICRON TECHNOLOGY INC
63,857 36.11 2,305,876.27
NVIDIA CORP
33,695 205.75 6,932,746.25
NXP SEMICONDUCTORS NV
16,427 73.58 1,208,698.66
ON SEMICONDUCTOR CORP
21,090 10.82 228,193.80
QORVO INC
6,090 70.85 431,476.50
QUALCOMM INC
66,072 60.91 4,024,445.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC
10,050 73.67 740,383.50
TERADYNE INC
11,340 44.29 502,248.60
TEXAS INSTRUMENTS INC
54,122 97.60 5,282,307.20
XILINX INC
15,615 71.86 1,122,093.90
17,384,870 1,133,139,725.36
米ドル小計
(125,574,544,364)
加ドル CAMECO CORP
19,892 9.07 180,420.44
CANADIAN NATURAL RESOURCES
68,364 12.15 830,622.60
CENOVUS ENERGY INC
55,183 2.39 131,887.37
ENBRIDGE INC
116,947 37.05 4,332,886.35
HUSKY ENERGY INC
17,673 3.01 53,195.73
IMPERIAL OIL LTD
16,232 13.01 211,178.32
INTER PIPELINE LTD
24,540 7.76 190,430.40
KEYERA CORP
12,200 13.47 164,334.00
OVINTIV INC
15,161 3.51 53,215.11
PARKLAND FUEL CORP
7,370 23.86 175,848.20
PEMBINA PIPELINE CORP
34,362 23.12 794,449.44
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
11,690 7.38 86,272.20
SUNCOR ENERGY INC
94,059 16.07 1,511,528.13
TC ENERGY CORP
54,293 52.78 2,865,584.54
AGNICO EAGLE MINES LTD
14,905 53.88 803,081.40
BARRICK GOLD CORP
101,324 22.81 2,311,200.44
CCL INDUSTRIES INC - CL B
8,000 35.97 287,760.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
33,400 5.32 177,688.00
FRANCO-NEVADA CORP
10,995 136.07 1,496,089.65
KINROSS GOLD CORP
81,465 5.20 423,618.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
17,910 36.75 658,192.50
59/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUNDIN MINING CORP
35,450 4.40 155,980.00
METHANEX CORP
4,630 14.57 67,459.10
NUTRIEN LTD
32,518 40.14 1,305,272.52
TECK RESOURCES LTD-CLS B
25,375 10.22 259,332.50
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,460 25.04 61,598.40
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
24,945 34.76 867,088.20
BOMBARDIER INC 'B'
91,096 0.49 44,637.04
CAE INC
14,195 16.97 240,889.15
WSP GLOBAL INC
5,830 64.08 373,586.40
THOMSON REUTERS CORP
11,066 80.01 885,390.66
AIR CANADA
7,190 12.41 89,227.90
CANADIAN NATL RAILWAY CO
41,298 99.33 4,102,130.34
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
8,255 268.16 2,213,660.80
MAGNA INTERNATIONAL INC
17,668 37.39 660,606.52
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,950 14.71 146,364.50
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
15,698 46.09 723,520.82
STARS GROUP INC/THE
12,310 22.80 280,668.00
QUEBECOR INC -CL B
10,270 27.93 286,841.10
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
29,755 19.09 568,022.95
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
3,110 81.27 252,749.70
DOLLARAMA INC
20,680 36.82 761,437.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
50,470 33.63 1,697,306.10
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 28.97 240,161.30
LOBLAW COMPANIES LTD
11,679 66.75 779,573.25
METRO INC
16,340 57.01 931,543.40
WESTON (GEORGE) LTD
4,918 98.54 484,619.72
SAPUTO INC
16,060 31.80 510,708.00
AURORA CANNABIS INC
38,070 1.05 39,973.50
BAUSCH HEALTH COS INC
21,544 19.75 425,494.00
CANOPY GROWTH CORP
11,710 17.02 199,304.20
CRONOS GROUP INC
7,240 7.84 56,761.60
BANK OF MONTREAL
38,081 62.26 2,370,923.06
BANK OF NOVA SCOTIA
70,449 50.03 3,524,563.47
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
25,165 73.29 1,844,342.85
NATIONAL BANK OF CANADA
18,230 42.96 783,160.80
ROYAL BANK OF CANADA
82,969 78.50 6,513,066.50
TORONTO-DOMINION BANK
104,750 53.11 5,563,272.50
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
51,333 55.88 2,868,488.04
CI FINANCIAL CORP
9,990 13.08 130,669.20
IGM FINANCIAL INC
5,685 23.75 135,018.75
ONEX CORPORATION
4,665 41.52 193,690.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,460 414.00 604,440.00
60/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GREAT-WEST LIFECO INC
14,894 22.07 328,710.58
IA FINANCIAL CORP INC
6,525 37.05 241,751.25
INTACT FINANCIAL CORP
8,055 113.00 910,215.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
114,621 13.62 1,561,138.02
POWER CORP OF CANADA
34,419 19.30 664,286.70
SUN LIFE FINANCIAL INC
32,274 36.44 1,176,064.56
BLACKBERRY LTD
27,808 4.87 135,424.96
CGI INC
13,900 69.75 969,525.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
1,130 1,182.31 1,336,010.30
OPEN TEXT CORP
17,290 44.83 775,110.70
SHOPIFY INC - CLASS-A
5,910 495.45 2,928,109.50
BCE INC
10,040 51.79 519,971.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
20,945 54.63 1,144,225.35
TELUS CORP
10,666 21.35 227,719.10
TELUS CORP(N)
10,666 21.35 227,719.10
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 16.28 440,862.40
ALTAGAS LTD
19,880 12.01 238,758.80
ATCO LTD -CLASS I
4,130 33.82 139,676.60
CANADIAN UTILITIES LTD-A
7,320 28.60 209,352.00
EMERA INC
12,030 48.10 578,643.00
FORTIS INC
24,915 46.42 1,156,554.30
HYDRO ONE LTD
19,820 23.55 466,761.00
2,283,130 78,359,617.88
加ドル小計
(6,005,481,114)
ユーロ ENI SPA
139,816 7.29 1,019,678.08
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
33,435 8.24 275,638.14
NESTE OYJ
25,900 23.21 601,139.00
OMV AG
7,890 22.86 180,365.40
REPSOL SA
81,149 6.16 500,527.03
TENARIS SA
33,715 5.22 175,992.30
TOTAL SA
138,747 25.00 3,468,675.00
VOPAK 3,530 45.47 160,509.10
AIR LIQUIDE SA
27,310 105.10 2,870,281.00
AKZO NOBEL
13,067 49.15 642,243.05
ARCELORMITTAL 35,962 7.53 270,793.86
ARKEMA 4,795 59.98 287,604.10
BASF SE
55,235 40.79 2,253,311.82
COVESTRO AG
9,190 26.33 241,972.70
CRH PLC
48,060 18.96 911,457.90
EVONIK INDUSTRIES AG
11,440 18.04 206,377.60
FUCHS PETROLUB SE-PRF
4,960 34.26 169,929.60
HEIDELBERGCEMENT AG
7,545 33.36 251,701.20
61/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE DSM NV
10,272 94.84 974,196.48
LANXESS AG
5,195 31.45 163,382.75
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
11,840 22.70 268,768.00
SOLVAY SA
3,231 72.76 235,087.56
STORA ENSO OYJ-R SHS
42,055 8.03 337,953.98
SYMRISE AG
6,400 83.94 537,216.00
THYSSENKRUPP AG
19,305 3.80 73,474.83
UMICORE 10,350 36.68 379,638.00
UPM-KYMMENE OYJ
29,468 22.81 672,165.08
VOESTALPINE AG
7,119 16.54 117,748.26
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
17,586 13.37 235,212.75
AIRBUS GROUP SE
33,668 63.78 2,147,345.04
ALSTOM 12,120 35.60 431,472.00
ANDRITZ AG
3,810 25.80 98,298.00
BOUYGUES SA
11,990 28.42 340,755.80
BRENNTAG AG
6,735 32.22 217,001.70
CNH INDUSTRIAL NV
61,720 5.64 348,347.68
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
28,726 18.72 537,865.62
DASSAULT AVIATION SA
135 719.50 97,132.50
EIFFAGE 5,490 60.36 331,376.40
FERROVIAL SA
29,515 18.96 559,604.40
GEA GROUP AG
6,680 17.07 114,027.60
HOCHTIEF AG
1,490 49.42 73,635.80
KINGSPAN GROUP PLC
7,880 42.10 331,748.00
KION GROUP AG
3,820 36.30 138,666.00
KNORR-BREMSE AG
2,970 79.13 235,016.10
KONE OYJ-B
20,894 48.96 1,022,970.24
LEGRAND SA
13,818 51.22 707,757.96
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
22,040 4.70 103,632.08
METSO OYJ
4,590 19.71 90,491.85
MTU AERO ENGINES AG
3,460 131.50 454,990.00
PRYSMIAN SPA
17,015 15.10 256,926.50
SAFRAN SA
19,590 66.20 1,296,858.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
30,918 69.72 2,155,602.96
SIEMENS AG-REG
44,186 66.99 2,960,020.14
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 13.01 152,997.60
THALES SA
5,655 64.66 365,652.30
VINCI SA
28,610 69.78 1,996,405.80
WARTSILA OYJ ABP
21,180 5.58 118,353.84
BUREAU VERITAS SA
14,440 17.49 252,627.80
RANDSTAD NV
8,295 30.53 253,246.35
TELEPERFORMANCE 3,510 175.90 617,409.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOLTERS KLUWER
16,107 57.36 923,897.52
ADP 1,740 102.40 178,176.00
AENA SA
3,970 126.00 500,220.00
ATLANTIA SPA
30,320 12.15 368,388.00
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 9.16 109,370.40
DEUTSCHE POST AG-REG
59,823 20.71 1,238,934.33
FRAPORT AG
2,750 35.62 97,955.00
GETLINK 24,830 9.49 235,636.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
17,335 41.37 717,148.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,880 37.24 107,251.20
CONTINENTAL AG
6,845 57.36 392,629.20
DAIMLER AG
55,962 22.67 1,268,938.35
FAURECIA 4,660 26.89 125,307.40
FERRARI NV
6,584 131.00 862,504.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
60,657 6.14 372,676.60
MICHELIN (CGDE)-B
9,989 75.14 750,573.46
NOKIAN RENKAAT OYJ
7,675 17.76 136,308.00
PEUGEOT SA
39,060 11.31 441,768.60
PIRELLI & C SPA
24,100 3.60 86,760.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
8,230 33.70 277,351.00
RENAULT SA
10,857 16.15 175,340.55
VALEO SA
12,380 14.80 183,224.00
VOLKSWAGEN AG
1,951 103.95 202,806.45
VOLKSWAGEN AG-PFD
10,803 94.13 1,016,886.39
ADIDAS AG
10,591 191.50 2,028,176.50
ESSILORLUXOTTICA 16,425 110.30 1,811,677.50
HERMES INTERNATIONAL
1,857 606.20 1,125,713.40
KERING 4,347 419.70 1,824,435.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
16,094 311.00 5,005,234.00
MONCLER SPA
12,280 29.27 359,435.60
PUMA SE
4,530 46.86 212,275.80
SEB SA
1,300 113.90 148,070.00
ACCOR SA
7,646 26.13 199,789.98
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
5,010 72.54 363,425.40
SODEXO 6,390 56.48 360,907.20
ALTICE EUROPE NV
34,400 2.75 94,600.00
BOLLORE 47,430 2.66 126,353.52
EUTELSAT COMMUNICATIONS
10,035 9.00 90,315.00
JC DECAUX SA
5,130 17.37 89,108.10
PUBLICIS GROUPE
14,745 22.55 332,499.75
SES 21,670 5.56 120,485.20
TELENET GROUP HOLDING NV
2,110 31.18 65,789.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UBISOFT ENTERTAINMENT
4,800 58.84 282,432.00
VIVENDI 45,820 19.36 887,304.30
DELIVERY HERO SE
6,940 66.00 458,040.00
INDITEX 65,865 21.58 1,421,366.70
JUST EAT TAKEAWAY
6,500 67.65 439,725.00
PROSUS 27,820 54.11 1,505,340.20
ZALANDO SE
7,390 31.10 229,829.00
CARREFOUR SA
31,793 13.71 436,040.99
CASINO GUICHARD PERRACHON
3,874 34.01 131,754.74
COLRUYT SA
3,945 49.42 194,961.90
JERONIMO MARTINS
15,165 14.95 226,716.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
64,328 19.77 1,272,150.52
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
5,840 7.23 42,246.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
43,801 40.00 1,752,040.00
DANONE 36,784 58.74 2,160,692.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
41,500 6.35 263,525.00
HEINEKEN HOLDING NV
6,325 67.40 426,305.00
HEINEKEN NV
15,803 75.02 1,185,541.06
KERRY GROUP PLC-A
9,300 104.00 967,200.00
PERNOD-RICARD SA
12,596 127.10 1,600,951.60
REMY COINTREAU
1,360 97.50 132,600.00
BEIERSDORF AG
5,415 89.68 485,617.20
HENKEL AG & CO KGAA
7,080 59.30 419,844.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
9,853 69.42 683,995.26
L'OREAL 14,526 227.00 3,297,402.00
UNILEVER NV
84,835 44.80 3,800,608.00
BIOMERIEUX 2,930 83.20 243,776.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 78.25 148,675.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
11,483 56.46 648,330.18
FRESENIUS SE & CO KGAA
26,285 28.43 747,282.55
KONINKLIJKE PHILIPS NV
49,741 31.90 1,586,986.60
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
2,130 203.00 432,390.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
7,700 34.07 262,377.50
BAYER AG-REG
56,704 50.10 2,840,870.40
EUROFINS SCIENTIFIC
595 448.80 267,036.00
GALAPAGOS NV
2,690 144.70 389,243.00
GRIFOLS SA
16,550 28.67 474,488.50
IPSEN 2,270 45.00 102,150.00
MERCK KGAA
7,630 85.36 651,296.80
ORION OYJ-CLASS B
5,150 33.82 174,173.00
QIAGEN N.V.
15,284 35.76 546,555.84
RECORDATI SPA
6,540 34.80 227,592.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANOFI 65,266 73.85 4,819,894.10
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,710 164.30 280,953.00
UCB SA
7,948 66.84 531,244.32
ABN AMRO BANK NV-CVA
22,380 7.43 166,328.16
AIB GROUP PLC
42,660 0.79 33,936.03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
389,073 2.88 1,122,864.67
BANCO DE SABADELL SA
300,985 0.41 125,962.22
BANCO SANTANDER SA
927,149 2.10 1,955,357.24
BANK OF IRELAND GROUP PLC
63,919 1.77 113,584.06
BANKIA SA
56,390 1.00 56,587.36
BANKINTER SA
40,610 3.58 145,383.80
BNP PARIBAS
62,662 27.44 1,719,445.28
CAIXABANK S.A
247,550 1.68 416,997.97
COMMERZBANK AG
48,544 3.26 158,690.33
CREDIT AGRICOLE SA
70,292 6.82 479,953.77
ERSTE GROUP BANK AG
18,678 17.50 326,865.00
FINECOBANK SPA
38,820 7.46 289,752.48
ING GROEP NV-CVA
225,935 4.96 1,122,219.14
INTESA SANPAOLO
852,493 1.46 1,249,243.24
KBC GROEP NV
14,349 47.27 678,277.23
MEDIOBANCA SPA
33,950 4.25 144,389.35
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
7,760 12.97 100,686.00
SOCIETE GENERALE
50,369 14.66 738,711.75
UNICREDIT SPA
113,836 7.93 903,174.82
AMUNDI SA
3,300 52.60 173,580.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
119,335 5.52 659,325.87
DEUTSCHE BOERSE AG
10,920 101.05 1,103,466.00
EURAZEO SE
1,877 40.70 76,393.90
EXOR NV
5,564 38.01 211,487.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,452 66.04 294,010.08
NATIXIS 49,540 2.58 127,961.82
WENDEL 1,690 71.25 120,412.50
AEGON NV
77,949 2.28 177,957.56
AGEAS 9,104 26.10 237,614.40
ALLIANZ SE-REG
24,118 134.74 3,249,659.32
ASSICURAZIONI GENERALI
64,878 10.89 706,521.42
AXA 114,732 13.72 1,574,123.04
CNP ASSURANCES
10,340 6.74 69,691.60
HANNOVER RUECK SE-REG
3,055 115.60 353,158.00
MAPFRE SA
59,864 1.43 85,964.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
8,666 156.75 1,358,395.50
NN GROUP NV
21,520 23.09 496,896.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POSTE ITALIANE SPA
25,780 6.93 178,810.08
SAMPO OYJ-A SHS
24,259 24.53 595,073.27
SCOR SE
7,452 21.96 163,645.92
AROUNDTOWN SA
82,020 4.47 367,367.58
DEUTSCHE WOHNEN SE
20,720 30.41 630,095.20
VONOVIA SE
30,348 42.07 1,276,740.36
ADYEN NV
660 736.00 485,760.00
AMADEUS IT GROUP SA
26,010 40.76 1,060,167.60
ATOS SE
5,240 47.64 249,633.60
CAP GEMINI SA
8,799 66.10 581,613.90
DASSAULT SYSTEMES SA
7,260 126.80 920,568.00
EDENRED 13,336 37.78 503,834.08
SAP SE
56,902 91.26 5,192,876.52
WIRECARD AG
7,040 87.22 614,028.80
WORLDLINE SA
7,950 47.50 377,625.00
INGENICO GROUP
3,850 90.00 346,500.00
NOKIA OYJ
337,866 2.53 857,503.90
CELLNEX TELECOM SA
15,470 37.53 580,589.10
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
197,496 12.08 2,386,936.65
ELISA OYJ
9,185 52.32 480,559.20
ILIAD SA
956 118.40 113,190.40
KONINKLIJKE KPN NV
194,906 2.20 430,352.44
ORANGE S.A.
111,554 11.13 1,242,153.79
PROXIMUS 8,290 19.32 160,162.80
TELECOM ITALIA SPA
535,213 0.37 200,437.26
TELECOM ITALIA-RSP
334,757 0.36 120,612.94
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
54,770 2.27 124,601.75
TELEFONICA SA
267,639 4.39 1,175,336.66
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,700 25.26 169,242.00
E.ON SE
134,319 8.26 1,110,549.49
EDF 32,475 6.93 225,051.75
ENAGAS SA
12,350 18.39 227,116.50
ENDESA SA
16,390 17.09 280,105.10
ENEL SPA
469,367 5.88 2,764,102.26
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
152,171 3.18 484,664.63
ENGIE 107,554 10.40 1,119,099.37
FORTUM OYJ
27,245 12.97 353,367.65
IBERDROLA SA
355,562 8.74 3,107,611.88
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,152 17.17 260,235.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA
28,700 14.93 428,634.50
RWE AG
34,935 21.87 764,028.45
SNAM SPA
119,980 3.75 450,644.88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUEZ 20,969 9.94 208,473.79
TERNA SPA
77,357 5.37 415,407.09
UNIPER SE
11,740 23.03 270,372.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT
30,224 18.23 550,983.52
VERBUND AG
4,580 37.78 173,032.40
ASML HOLDING NV
24,642 215.00 5,298,030.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
77,735 11.47 891,931.39
STMICROELECTRONICS NV
37,673 16.36 616,330.28
11,267,335 167,209,986.69
ユーロ小計
(19,799,334,523)
英ポンド BP PLC
1,171,808 2.51 2,949,440.73
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
241,458 10.62 2,564,766.87
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
215,469 10.33 2,227,087.58
ANGLO AMERICAN PLC
62,234 11.05 688,059.10
ANTOFAGASTA PLC
25,070 6.53 163,807.38
BHP GROUP PLC
115,391 11.09 1,280,378.53
CRODA INTERNATIONAL PLC
8,891 44.24 393,337.84
EVRAZ PLC
27,180 2.24 60,991.92
GLENCORE PLC
668,213 1.19 799,049.10
JOHNSON MATTHEY PLC
11,079 18.70 207,177.30
MONDI PLC
30,300 12.56 380,719.50
RIO TINTO PLC
66,115 32.12 2,123,613.80
ASHTEAD GROUP PLC
30,160 14.57 439,431.20
BAE SYSTEMS PLC ORD
198,315 4.70 932,080.50
BUNZL PLC
20,946 14.22 297,956.85
DCC PLC
5,200 47.05 244,660.00
FERGUSON PLC
13,262 46.56 617,478.72
MEGGITT PLC
43,785 2.48 108,980.86
MELROSE INDUSTRIES PLC
299,980 0.99 298,480.10
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
98,015 3.59 352,265.91
SMITHS GROUP PLC
21,173 9.33 197,628.78
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,940 82.45 324,853.00
WEIR GROUP PLC/THE
11,310 7.42 83,942.82
EXPERIAN PLC
54,468 20.36 1,108,968.48
G4S PLC
98,599 0.91 90,454.72
INTERTEK GROUP PLC
10,805 44.39 479,633.95
RELX PLC
114,705 15.04 1,725,736.72
RENTOKIL INITIAL PLC
122,300 3.75 459,358.80
EASYJET PLC
11,060 6.00 66,360.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
68,420 4.08 279,290.44
BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,680 33.95 226,786.00
BURBERRY GROUP PLC
23,124 11.59 268,007.16
67/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERSIMMON PLC
20,620 16.78 346,106.70
TAYLOR WIMPEY PLC
207,190 1.16 242,101.51
CARNIVAL PLC
8,760 8.85 77,596.08
COMPASS GROUP PLC
91,108 11.09 1,010,843.26
GVC HOLDINGS PLC
39,790 3.63 144,636.65
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
9,283 27.54 255,653.82
TUI AG-DI
22,603 3.33 75,471.41
WHITBREAD PLC
7,180 23.41 168,083.80
AUTO TRADER GROUP PLC
48,880 3.77 184,375.36
INFORMA PLC
72,880 3.81 277,891.44
ITV PLC
197,275 0.63 124,598.89
PEARSON PLC
44,059 4.99 220,118.76
WPP PLC
71,004 4.92 349,481.68
JD SPORTS FASHION PLC
22,530 3.79 85,433.76
KINGFISHER PLC
114,937 1.26 144,993.02
MARKS & SPENCER GROUP PLC
108,264 1.07 116,708.59
NEXT PLC
6,767 40.04 270,950.68
OCADO GROUP PLC
28,950 13.43 388,943.25
SAINSBURY (J) PLC
118,901 2.05 244,698.25
TESCO PLC
590,364 2.18 1,289,354.97
WM MORRISON SUPERMARKETS
129,955 1.85 240,416.75
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
18,905 17.58 332,444.42
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
132,667 25.40 3,370,405.13
COCA-COLA HBC AG-CDI
12,840 16.92 217,317.00
DIAGEO PLC
135,692 24.27 3,293,923.30
IMPERIAL BRANDS PLC
59,822 13.11 784,505.70
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
40,925 60.25 2,465,731.25
UNILEVER PLC
64,027 41.38 2,649,757.39
NMC HEALTH PLC
8,090 6.92 55,982.80
SMITH & NEPHEW PLC
53,936 13.23 713,573.28
ASTRAZENECA PLC
75,963 68.91 5,234,610.33
GLAXOSMITHKLINE PLC
288,691 14.49 4,183,132.59
BARCLAYS PLC
1,008,251 0.89 897,545.04
HSBC HOLDINGS PLC
1,176,561 5.00 5,882,805.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC
4,075,336 0.32 1,308,182.85
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
302,430 1.13 344,165.34
STANDARD CHARTERED PLC
171,830 4.46 767,220.95
3I GROUP PLC
65,679 6.67 438,473.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC
21,720 13.96 303,319.80
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
18,527 62.20 1,152,379.40
M&G PLC
134,322 1.10 148,560.13
SCHRODERS PLC
6,901 23.50 162,173.50
68/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ST JAMES'S PLACE PLC
32,650 7.55 246,507.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
124,315 1.89 235,452.61
ADMIRAL GROUP PLC
10,865 20.53 223,058.45
AVIVA PLC
199,265 2.31 461,497.74
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
73,553 2.52 185,721.32
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
329,201 1.57 517,010.17
PRUDENTIAL PLC
142,162 8.20 1,166,865.69
RSA INSURANCE GROUP PLC
55,138 3.54 195,188.52
AVEVA GROUP PLC
3,440 33.60 115,584.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
17,739 4.21 74,823.10
SAGE GROUP PLC/THE
57,710 5.55 320,636.76
HALMA PLC
24,530 18.82 461,777.25
BT GROUP PLC
471,052 1.26 593,902.36
VODAFONE GROUP PLC
1,612,328 1.12 1,814,191.46
CENTRICA PLC
272,675 0.43 118,477.28
NATIONAL GRID PLC
207,878 8.77 1,823,921.57
SEVERN TRENT PLC
11,503 22.41 257,782.23
SSE PLC
64,417 11.51 741,761.75
UNITED UTILITIES GROUP PLC
37,015 8.06 298,488.96
17,481,306 73,258,100.21
英ポンド小計
(9,407,805,228)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
12,660 15.34 194,267.70
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
460 565.00 259,900.00
GIVAUDAN-REG 558 2,916.00 1,627,128.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
26,539 31.95 847,921.05
SIKA AG-REG
7,250 143.95 1,043,637.50
ABB LTD-REG
108,925 16.00 1,742,800.00
GEBERIT AG-REG
1,920 411.70 790,464.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,050 199.20 209,160.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,220 211.30 469,086.00
ADECCO GROUP AG-REG
8,977 34.77 312,130.29
SGS SA-REG
388 2,232.00 866,016.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
3,620 127.20 460,464.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
30,569 53.52 1,636,052.88
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,670 191.05 319,053.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG
3,150 37.64 118,566.00
DUFRY AG-REG
810 26.98 21,853.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG
175 1,881.00 329,175.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
68 7,250.00 493,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
6 73,900.00 443,400.00
NESTLE SA-REG
172,663 97.98 16,917,520.74
ALCON INC
25,204 43.44 1,094,861.76
69/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SONOVA HOLDING AG-REG
3,170 159.50 505,615.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
700 590.00 413,000.00
LONZA GROUP AG-REG
4,088 340.00 1,389,920.00
NOVARTIS AG-REG
124,523 74.00 9,214,702.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
40,698 292.70 11,912,304.60
VIFOR PHARMA AG
2,520 118.35 298,242.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
159,168 7.03 1,120,224.38
JULIUS BAER GROUP LTD
11,750 28.24 331,820.00
PARGESA HOLDING SA-BR
2,185 60.10 131,318.50
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
1,050 582.40 611,520.00
UBS GROUP AG-REG
229,622 8.26 1,897,136.96
BALOISE HOLDING AG - REG
2,490 112.60 280,374.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
2,200 278.70 613,140.00
SWISS RE AG
18,029 56.32 1,015,393.28
ZURICH INSURANCE GROUP AG
8,391 284.30 2,385,561.30
SWISS PRIME SITE-REG
4,291 93.50 401,208.50
TEMENOS AG
3,470 103.20 358,104.00
SWISSCOM AG-REG
1,514 518.20 784,554.80
1,028,741 63,860,597.54
スイスフラン小計
(7,174,738,133)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
10,270 157.90 1,621,633.00
ローナ
BOLIDEN AB
14,670 160.00 2,347,200.00
ALFA LAVAL AB
17,850 159.90 2,854,215.00
ASSA ABLOY AB-B
58,680 173.00 10,151,640.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
41,145 276.10 11,360,134.50
ATLAS COPCO AB-B SHS
22,930 240.10 5,505,493.00
EPIROC AB-A
38,955 85.50 3,330,652.50
EPIROC AB-B
23,530 83.88 1,973,696.40
SANDVIK AB
70,740 122.35 8,655,039.00
SKANSKA AB-B SHS
19,210 155.40 2,985,234.00
SKF AB-B SHARES-B
19,909 124.70 2,482,652.30
VOLVO AB-B SHS-B
91,430 101.75 9,303,002.50
SECURITAS AB-B SHS
14,629 99.00 1,448,271.00
ELECTROLUX AB - B
13,585 131.35 1,784,389.75
HUSQVARNA AB-B SHS
25,170 44.28 1,114,527.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
47,478 113.24 5,376,408.72
ICA GRUPPEN AB
4,230 443.00 1,873,890.00
SWEDISH MATCH AB
10,830 512.40 5,549,292.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
34,255 288.60 9,885,993.00
NORDEA BANK ABP
171,022 54.30 9,286,494.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
102,350 64.82 6,634,327.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
91,910 79.50 7,306,845.00
70/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDBANK AB - A SHARES
56,890 120.65 6,863,778.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
10,060 187.70 1,888,262.00
INVESTOR AB-B SHS
25,465 402.10 10,239,476.50
KINNEVIK AB - B
12,405 148.85 1,846,484.25
LUNDBERGS AB-B SHS
3,980 385.00 1,532,300.00
ERICSSON LM-B SHS
179,385 74.24 13,317,542.40
HEXAGON AB-B SHS
15,580 378.70 5,900,146.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
6,730 247.40 1,665,002.00
TELE2 AB-B SHS
31,215 122.50 3,823,837.50
TELIA CO AB
163,930 35.63 5,840,825.90
1,450,418 165,748,685.92
スウェーデンクローナ小計
(1,761,908,531)
ノルウェーク AKER BP ASA
6,510 100.75 655,882.50
ローネ
EQUINOR ASA
62,104 111.75 6,940,122.00
NORSK HYDRO A S
62,840 23.05 1,448,462.00
YARA INTERNATIONAL ASA
9,470 316.70 2,999,149.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,140 181.90 934,966.00
MOWI ASA
25,740 175.50 4,517,370.00
ORKLA ASA
38,170 85.60 3,267,352.00
DNB ASA
58,605 108.30 6,346,921.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
11,470 174.30 1,999,221.00
TELENOR ASA
43,115 153.50 6,618,152.50
323,164 35,727,598.50
ノルウェークローネ小計
(335,839,425)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
6,650 464.60 3,089,590.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
11,675 294.30 3,435,952.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS
11,590 518.80 6,012,892.00
ISS A/S
7,930 79.04 626,787.20
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
195 4,988.00 972,660.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
463 5,394.00 2,497,422.00
DSV PANALPINA A S
12,850 512.00 6,579,200.00
PANDORA A/S
6,740 203.60 1,372,264.00
CARLSBERG AS-B
5,350 707.80 3,786,730.00
COLOPLAST-B 6,925 954.60 6,610,605.00
DEMANT A/S
7,410 145.45 1,077,784.50
GENMAB A/S
3,790 1,351.50 5,122,185.00
H LUNDBECK A/S
4,200 202.90 852,180.00
NOVO NORDISK A/S-B
102,425 359.35 36,806,423.75
DANSKE BANK A/S
31,805 75.00 2,385,375.00
TRYG A/S
6,075 161.80 982,935.00
ORSTED A/S
11,540 606.40 6,997,856.00
237,613 89,208,841.95
デンマーククローネ小計
(1,413,960,144)
71/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豪ドル CALTEX AUSTRALIA LTD
14,105 20.50 289,152.50
OIL SEARCH LTD
68,980 2.34 161,413.20
ORIGIN ENERGY LTD
89,820 4.22 379,040.40
SANTOS LTD
94,995 3.05 289,734.75
WOODSIDE PETROLEUM LTD
60,023 16.00 960,368.00
WORLEY LTD
21,450 5.76 123,552.00
ALUMINA LTD
144,432 1.45 209,426.40
BHP GROUP LTD
172,656 27.01 4,663,438.56
BLUESCOPE STEEL LTD
30,460 9.47 288,456.20
BORAL LTD
71,995 2.19 157,669.05
FORTESCUE METALS GROUP LTD
91,055 10.35 942,419.25
INCITEC PIVOT LTD
75,040 1.78 133,571.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
23,075 18.07 416,965.25
NEWCREST MINING LTD
41,779 21.74 908,275.46
ORICA LIMITED
20,325 14.36 291,867.00
RIO TINTO LTD
21,508 82.00 1,763,656.00
SOUTH32 LTD
255,347 1.77 451,964.19
CIMIC GROUP LTD
4,887 19.65 96,029.55
BRAMBLES LTD
99,698 10.24 1,020,907.52
SEEK LTD
17,930 14.52 260,343.60
AURIZON HOLDINGS LTD
138,470 3.68 509,569.60
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 2.36 103,840.00
SYDNEY AIRPORT
66,676 4.86 324,045.36
TRANSURBAN GROUP
160,969 10.50 1,690,174.50
ARISTOCRAT LEISURE LTD
34,560 17.54 606,182.40
CROWN RESORTS LTD
19,095 6.12 116,861.40
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
1,630 9.91 16,153.30
TABCORP HOLDINGS LTD
97,874 2.51 245,663.74
REA GROUP LTD
3,030 75.69 229,340.70
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
12,062 2.70 32,567.40
WESFARMERS LTD
67,285 33.28 2,239,244.80
COLES GROUP LTD
62,585 16.78 1,050,176.30
WOOLWORTHS GROUP LTD
73,362 37.47 2,748,874.14
COCA-COLA AMATIL LTD
30,530 8.68 265,000.40
TREASURY WINE ESTATES LTD
36,246 9.66 350,136.36
COCHLEAR LTD
2,917 159.86 466,311.62
RAMSAY HEALTH CARE LTD
8,995 50.87 457,575.65
SONIC HEALTHCARE LTD
26,720 21.67 579,022.40
CSL LTD
26,282 270.88 7,119,268.16
AUST AND NZ BANKING GROUP
169,149 16.02 2,709,766.98
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
30,168 6.45 194,583.60
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
103,567 59.91 6,204,698.97
72/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 170,023 15.66 2,662,560.18
WESTPAC BANKING CORP
212,691 15.77 3,354,137.07
AMP LTD
156,627 1.31 205,181.37
ASX LTD
10,195 72.14 735,467.30
CHALLENGER LTD
35,000 3.85 134,750.00
MACQUARIE GROUP LTD
20,884 85.06 1,776,393.04
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
7,680 35.22 270,489.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
154,275 5.43 837,713.25
MEDIBANK PRIVATE LTD
142,760 2.68 382,596.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
68,340 8.18 559,021.20
SUNCORP GROUP LTD
70,376 8.26 581,305.76
COMPUTERSHARE LTD
25,050 9.28 232,464.00
WISETECH GLOBAL LTD
8,500 11.80 100,300.00
TELSTRA CORPORATION LTD
231,884 3.07 711,883.88
TPG TELECOM LTD
21,450 7.20 154,440.00
AGL ENERGY LTD
35,761 16.42 587,195.62
APA GROUP
66,218 9.67 640,328.06
AUSNET SERVICES
117,310 1.71 201,186.65
4,190,756 56,194,721.64
豪ドル小計
(3,568,364,824)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
51,383 3.55 182,409.65
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 5.00 282,575.00
A2 MILK CO LTD
38,820 16.49 640,141.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
31,340 26.61 833,957.40
RYMAN HEALTHCARE LTD
28,640 8.40 240,576.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
128,777 3.81 490,640.37
MERIDIAN ENERGY LTD
77,080 4.20 323,736.00
412,555 2,994,036.22
ニュージーランドドル小計
(186,318,873)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
167,708 49.60 8,318,316.80
NWS HOLDINGS LTD
82,500 8.98 740,850.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
76,500 48.80 3,733,200.00
MTR CORP
82,000 40.40 3,312,800.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
41,000 12.00 492,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
127,000 43.20 5,486,400.00
SANDS CHINA LTD
130,600 28.70 3,748,220.00
SJM HOLDINGS LTD
138,000 6.45 890,100.00
WYNN MACAU LTD
93,800 11.56 1,084,328.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 21.20 1,439,480.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
40,000 27.05 1,082,000.00
WH GROUP LTD
530,500 6.32 3,352,760.00
BANK OF EAST ASIA
76,040 16.32 1,240,972.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
207,500 21.60 4,482,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK LTD
44,700 133.50 5,967,450.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
71,400 218.00 15,565,200.00
AIA GROUP LTD
700,190 64.95 45,477,340.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
150,208 39.05 5,865,622.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD
131,000 14.76 1,933,560.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
72,901 30.00 2,187,030.00
KERRY PROPERTIES LTD
31,950 18.36 586,602.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
394,666 7.98 3,149,434.68
SINO LAND CO
143,050 8.67 1,240,243.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
96,480 95.85 9,247,608.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
30,017 47.75 1,433,311.75
SWIRE PROPERTIES LTD
66,000 19.48 1,285,680.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 30.30 1,933,140.00
WHEELOCK & CO LTD
50,600 50.40 2,550,240.00
HKT TRUST AND HKT LTD
214,000 10.24 2,191,360.00
PCCW LTD
231,000 4.02 928,620.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
42,000 38.60 1,621,200.00
CLP HOLDINGS LTD
96,500 69.75 6,730,875.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
159,500 7.45 1,188,275.00
HONG KONG & CHINA GAS
564,434 13.34 7,529,549.56
POWER ASSETS HOLDINGS
81,000 44.80 3,628,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
17,800 70.95 1,262,910.00
5,314,244 162,907,479.99
香港ドル小計
(2,327,947,889)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
89,860 5.20 467,272.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
21,000 1.61 33,810.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
86,700 3.10 268,770.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
120,300 1.46 175,638.00
SATS LTD
37,500 2.96 111,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
36,800 6.02 221,536.00
GENTING SINGAPORE LTD
352,600 0.58 204,508.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
94,350 1.81 170,773.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
6,000 18.60 111,600.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
120,260 3.09 371,603.40
DBS GROUP HOLDINGS LTD
103,915 18.16 1,887,096.40
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
200,640 8.36 1,677,350.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD
77,800 18.96 1,475,088.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
57,300 8.67 496,791.00
CAPITALAND LTD
145,700 2.80 407,960.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
28,900 6.89 199,121.00
UOL GROUP LTD
26,150 6.45 168,667.50
VENTURE CORP LTD
16,600 13.98 232,068.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
470,580 2.41 1,134,097.80
2,092,955 9,814,751.00
シンガポールドル小計
(746,313,666)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD
36,890 11.15 411,323.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 438.00 525,600.00
BANK HAPOALIM BM
60,335 18.30 1,104,130.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL
95,805 16.94 1,622,936.70
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
64,400 8.88 571,872.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
8,200 56.49 463,218.00
AZRIELI GROUP LTD
2,740 200.00 548,000.00
NICE LTD
3,355 474.50 1,591,947.50
272,925 6,839,028.20
イスラエルシュケル小計
(209,342,653)
63,740,012 178,511,899,367
合 計
(178,511,899,367)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 31,970 314,265.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,530 805,214.30
AMERICAN TOWER CORP 25,649 5,011,558.11
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 84,800 450,288.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 8,295 1,091,787.90
BOSTON PROPERTIES INC 8,457 693,474.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,330 378,643.20
CROWN CASTLE INTL CORP 24,030 3,077,281.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 15,325 1,857,390.00
DUKE REALTY CORPORATION 19,465 525,360.35
EQUINIX INC 4,928 2,496,130.56
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,990 487,611.90
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 22,360 1,236,284.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,120 808,879.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,100 566,012.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 3,945 282,304.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,055 588,032.80
HOST HOTELS & RESORTS INC 39,369 418,886.16
INVITATION HOMES INC 30,340 521,544.60
IRON MOUNTAIN INC 17,545 398,446.95
KIMCO REALTY CORPORATION 30,355 322,673.65
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,900 448,833.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MID-AMERICA APARTMENT COMM 7,340 642,250.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 8,590 257,442.30
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 250,318.80
PROLOGIS INC 42,588 2,675,378.16
PUBLIC STORAGE 9,219 1,578,477.18
REALTY INCOME CORP 18,530 878,692.60
REGENCY CENTERS CORP 11,425 403,302.50
SBA COMMUNICATIONS CORP 6,450 1,479,178.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 17,414 838,309.96
SL GREEN REALTY CORP 4,910 225,074.40
SUN COMMUNITIES INC 5,690 638,474.90
UDR INC 16,160 517,604.80
VENTAS INC 20,225 437,264.50
VEREIT INC 64,364 297,361.68
VICI PROPERTIES INC 29,730 365,976.30
VORNADO REALTY TRUST 11,801 350,017.66
WELLTOWER INC 23,260 986,689.20
WEYERHAEUSER CO 46,708 689,410.08
WP CAREY INC 9,580 472,868.80
825,002 36,764,994.90
米ドル小計
(4,074,296,734)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 4,700 207,129.00
INVST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,760 86,460.40
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 6,690 60,544.50
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9,500 145,825.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 29,524.30
29,340 529,483.20
加ドル小計
(40,579,592)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 2,655 140,847.75
GECINA SA 2,350 253,095.00
ICADE 1,965 143,739.75
KLEPIERRE 10,512 227,059.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,700 517,748.00
25,182 1,282,489.70
ユーロ小計
(151,859,605)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 49,131 177,362.91
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 208,831.81
SEGRO PLC 62,233 434,261.87
145,498 820,456.59
英ポンド小計
(105,363,035)
豪ドル 投資証券 DEXUS 57,587 537,286.71
GOODMAN GROUP 93,372 1,068,175.68
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GPT GROUP 120,435 392,618.10
LENDLEASE GROUP 28,927 313,857.95
MIRVAC GROUP 208,775 410,242.87
SCENTRE GROUP 341,471 551,475.66
STOCKLAND 151,600 324,424.00
VICINITY CENTRES 191,002 216,787.27
1,193,169 3,814,868.24
豪ドル小計
(242,244,133)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 129,200 8,624,100.00
129,200 8,624,100.00
香港ドル小計
(123,238,389)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 160,312 402,383.12
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 162,540 242,184.60
ル
CAPITALAND MALL TRUST 132,400 235,672.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 121,400 214,878.00
SUNTEC REIT 91,400 108,766.00
668,052 1,203,883.72
シンガポールドル小計
(91,543,318)
4,829,124,806
合計
(4,829,124,806)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 607銘柄 96.9 % ― 68.5 %
投資証券 41銘柄 ― 3.1 % 2.2 %
加ドル 株式 85銘柄 99.3 % ― 3.3 %
投資証券 5銘柄 ― 0.7 % 0.0 %
ユーロ 株式 236銘柄 99.2 % ― 10.8 %
投資証券 5銘柄 ― 0.8 % 0.1 %
英ポンド 株式 93銘柄 98.9 % ― 5.1 %
投資証券 3銘柄 ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― 3.9 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 60銘柄 93.6 % ― 1.9 %
投資証券 8銘柄 ― 6.4 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 36銘柄 95.0 % ― 1.3 %
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 1銘柄 ― 5.0 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 19銘柄 89.1 % ― 0.4 %
投資証券 5銘柄 ― 10.9 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
預金 411,831,706 5,763,006,962
コール・ローン 1,096,464,467 178,384,292
株式 71,886,451,715 112,923,174,466
投資証券 182,573,552 147,685,698
派生商品評価勘定 5,538,592 61,108,280
未収入金 14,903,462 3,360,280,501
未収配当金 119,128,252 298,819,183
未収利息 - 8,478
5,097,065,037 2,383,618,193
差入委託証拠金
78,813,956,783 125,116,086,053
流動資産合計
78,813,956,783 125,116,086,053
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,398,870 322,205,569
未払金 61,181,876 -
未払解約金 13,066,519 3,915,792,662
1,185 133
未払利息
108,648,450 4,237,998,364
流動負債合計
108,648,450 4,237,998,364
負債合計
純資産の部
元本等
元本 46,209,335,149 87,376,510,477
剰余金
32,495,973,184 33,501,577,212
剰余金又は欠損金（△）
78,705,308,333 120,878,087,689
元本等合計
78,705,308,333 120,878,087,689
純資産合計
78,813,956,783 125,116,086,053
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券は個別法、株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
１. 期首 2019年 3月23日 2019年 9月25日
期首元本額 14,716,094,785円 46,209,335,149円
期首からの追加設定元本額 31,742,724,343円 49,323,395,041円
期首からの一部解約元本額 249,483,979円 8,156,219,713円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,915,936,305円 1,755,541,387円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 9,814,924,389円 10,451,419,509円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,943,743,124円 3,663,304,222円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 30,534,731,331円 71,506,245,359円
計 46,209,335,149円 87,376,510,477円
２. 受益権の総数 46,209,335,149口 87,376,510,477口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
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売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 358,432,281
投資証券 1,373,409
合計 359,805,690
（2020年 3月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △25,906,240,354
投資証券 △123,299,210
合計 △26,029,539,564
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,696,375,997 － 7,672,120,978 △24,255,019
合計 7,696,375,997 － 7,672,120,978 △24,255,019
（2020年 3月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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買建 7,765,211,147 － 7,598,433,696 △166,777,451
合計 7,765,211,147 － 7,598,433,696 △166,777,451
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,534,883,693 － 2,530,231,000 △4,652,693
米ドル 1,046,609,000 － 1,044,464,000 △2,145,000
香港ドル 910,649,100 － 908,926,000 △1,723,100
台湾ドル 510,823,813 － 510,090,000 △733,813
カタールリアル 34,000,900 － 33,879,000 △121,900
アラブディルハム 32,800,880 － 32,872,000 71,120
売建 510,823,813 － 510,776,379 47,434
米ドル 510,823,813 － 510,776,379 47,434
合計 3,045,707,506 － 3,041,007,379 △4,605,259
（2020年 3月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 89,119,569 － 88,467,977 △651,592
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米ドル 89,119,569 － 88,467,977 △651,592
売建 3,963,550,089 － 4,057,218,335 △93,668,246
米ドル 1,652,654,080 － 1,706,320,000 △53,665,920
メキシコペソ 53,159,340 － 50,958,000 2,201,340
ポーランドズロチ 38,758,020 － 38,352,300 405,720
香港ドル 1,160,989,200 － 1,199,520,000 △38,530,800
マレーシアリン
89,119,569 － 89,084,035 35,534
ギット
韓国ウォン 510,960,000 － 519,600,000 △8,640,000
台湾ドル 254,191,000 － 256,200,000 △2,009,000
南アフリカランド 203,718,880 － 197,184,000 6,534,880
合計 4,052,669,658 － 4,145,686,312 △94,319,838
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
1口当たり純資産額 1.7032円 1口当たり純資産額 1.3834円
(1万口当たり純資産額) (17,032円) (1万口当たり純資産額) (13,834円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
13,920 7.19 100,084.80
GAZPROM PAO-SPON ADR
1,208,490 4.41 5,340,317.31
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
243,000 0.68 166,941.00
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
95,035 55.96 5,318,158.60
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
20,961 95.60 2,003,871.60
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
126,494 4.85 613,495.90
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
78,411 4.76 373,236.36
ROSNEFT PJSC-REG S GDR
294,490 3.69 1,086,668.10
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
329,450 3.42 1,129,354.60
TATNEFT-SPONSORED-ADR 58,929 39.49 2,327,106.21
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR
73,960 2.42 178,983.20
YPF S.A.-SPONSORED-ADR
38,950 3.50 136,325.00
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER
58,884 1.73 101,869.32
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
43,900 7.27 319,153.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
84,270 1.21 101,966.70
GERDAU SA -SPON ADR
153,500 1.84 282,440.00
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-GDR
56,000 5.44 304,640.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
145,674 20.10 2,928,047.40
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
34,200 14.06 480,852.00
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
36,000 9.63 346,680.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
13,530 53.35 721,825.50
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
15,720 16.04 252,148.80
SEVERSTAL - GDR REG S
62,180 10.14 630,505.20
SOUTHERN COPPER CORP(US)
18,880 25.41 479,740.80
VALE SA-SP ADR
101,889 6.98 711,185.22
EMBRAER SA ADR
8,170 6.77 55,310.90
51JOB INC-ADR
6,040 60.52 365,540.80
BEST INC-ADR
47,100 5.12 241,152.00
DP WORLD PLC
42,410 14.52 615,793.20
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR
2,470 47.78 118,016.60
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR
2,410 84.96 204,753.60
LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR
21,135 2.23 47,131.05
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
70,250 24.69 1,734,472.50
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NIO INC - ADR
148,350 2.40 356,040.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
28,700 28.80 826,560.00
LUCKIN COFFEE INC - ADR
19,800 25.13 497,574.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR
31,670 108.72 3,443,162.40
TAL EDUCATION GROUP- ADR
85,750 48.36 4,146,870.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
79,550 40.70 3,237,685.00
58.COM INC-ADR
20,940 45.96 962,402.40
AUTOHOME INC-ADR
12,990 63.71 827,592.90
BAIDU INC - SPON ADR
61,420 88.66 5,445,497.20
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR
49,810 5.48 272,958.80
HUYA INC-ADR
14,300 13.36 191,048.00
IQIYI INC-ADR
29,000 17.54 508,660.00
JOYY INC-ADR
12,790 42.07 538,075.30
MOMO INC-SPON-ADR
35,830 21.88 783,960.40
NETEASE INC-ADR
15,865 285.06 4,522,476.90
SINA CORP
14,850 28.88 428,868.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
21,800 9.50 207,100.00
WEIBO CORP-SPON-ADR
12,114 33.39 404,486.46
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR
389,600 181.30 70,634,480.00
BAOZUN INC-SPN-ADR
9,200 24.97 229,724.00
JD.COM INC-ADR
164,820 37.66 6,207,121.20
PINDUODUO INC-ADR
44,700 33.57 1,500,579.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
104,840 22.77 2,387,206.80
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
101,650 14.60 1,484,090.00
CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR
19,330 13.14 253,996.20
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
91,520 8.41 769,866.24
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
28,580 24.00 685,920.00
AMBEV SA-ADR
226,160 2.40 542,784.00
BRF SA-ADR
73,427 2.76 202,658.52
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
18,480 12.36 228,412.80
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR
7,550 41.05 309,927.50
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR
9,320 59.77 557,056.40
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
13,700 16.83 230,571.00
ZAI LAB LTD-ADR
8,200 48.05 394,010.00
BANCO BRADESCO-ADR
156,730 3.77 590,872.10
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BANCO DE CHILE-ADR
3,613 15.52 56,073.76
BANCO MACRO SA-ADR
10,500 16.36 171,780.00
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS
29,550 4.99 147,454.50
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR
10,073 14.02 141,223.46
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
12,410 19.02 236,038.20
CREDICORP LTD
15,205 132.83 2,019,680.15
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR
5,250 3.59 18,847.50
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
19,900 6.81 135,519.00
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR
140,120 4.38 613,725.60
SBERBANK-SPONSORED ADR
614,550 9.72 5,973,426.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
470,530 0.81 381,835.09
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR
7,150 22.21 158,801.50
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
288,680 0.77 224,881.72
GDS HOLDINGS LTD - ADR
14,500 51.46 746,170.00
GLOBANT SA
8,330 74.09 617,169.70
AMERICA MOVIL-SPN CL L-ADR
68,000 12.07 820,760.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
118,592 6.51 772,033.92
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
20,600 7.97 164,182.00
TELEF BRASIL-ADR
47,737 10.53 502,670.61
TIM PARTICIPACOES SA-ADR
16,615 13.41 222,807.15
CEMIG SA -SPONS ADR
92,300 1.72 158,756.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR
40,780 6.61 269,555.80
ENEL AMERICAS SA-ADR
28,138 5.72 160,949.36
ENEL CHILE SA-ADR
13,600 3.16 42,976.00
7,866,761 159,385,377.81
米ドル小計
(17,663,087,568)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
2,742,803 4.39 12,040,905.17
GRUPO MEXICO SA-SER B
804,978 39.58 31,861,029.24
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
31,610 155.13 4,903,659.30
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
266,165 27.00 7,186,455.00
ALFA S.A.B.-A
713,500 8.02 5,722,270.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
99,400 56.65 5,631,010.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
54,112 119.00 6,439,328.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
23,520 213.94 5,031,868.80
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
52,470 157.27 8,251,956.90
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ALSEA SAB DE CV
128,700 18.52 2,383,524.00
GRUPO TELEVISA SAB
270,500 27.20 7,357,600.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
92,400 63.11 5,831,364.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
39,400 67.09 2,643,346.00
WALMART DE MEXICO -SER V
1,166,300 51.39 59,936,157.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
97,600 99.29 9,690,704.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
52,700 100.17 5,278,959.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
339,854 145.68 49,509,930.72
GRUMA S.A.B.-B
54,930 183.78 10,095,035.40
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
365,900 30.41 11,127,019.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
333,470 33.61 11,207,926.70
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
574,500 66.73 38,336,385.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
491,900 16.57 8,150,783.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
6,118,249 14.79 90,488,902.71
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
115,000 72.85 8,377,750.00
15,029,961 407,483,868.94
メキシコペソ小計
(1,825,527,732)
ブラジルレアル COSAN SA
34,100 50.50 1,722,050.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
560,160 12.22 6,845,155.20
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
782,560 12.00 9,390,720.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
99,480 12.33 1,226,588.40
BRASKEM SA-PREF A
42,100 11.80 496,780.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 6.16 399,168.00
GERDAU SA-PREF
101,500 9.25 938,875.00
KLABIN SA - UNIT
163,200 13.76 2,245,632.00
SUZANO SA
128,847 27.39 3,529,119.33
VALE SA
602,084 35.19 21,187,335.96
EMBRAER SA
114,959 8.40 965,655.60
WEG SA
182,086 32.37 5,894,123.82
CCR SA
264,420 10.36 2,739,391.20
LOCALIZA RENT A CAR
139,079 27.55 3,831,626.45
RUMO SA
250,600 18.41 4,613,546.00
COGNA EDUCACAO
425,408 4.91 2,088,753.28
B2W CIA DIGITAL
46,693 49.21 2,297,762.53
LOJAS AMERICANAS SA-PRF
161,929 17.61 2,851,569.69
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LOJAS RENNER S.A.
176,120 34.41 6,060,289.20
MAGAZINE LUIZA SA
158,900 30.65 4,870,285.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
159,500 14.68 2,341,460.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
91,300 22.80 2,081,640.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUIC
18,250 67.23 1,226,947.50
RAIA DROGASIL SA
50,960 112.36 5,725,865.60
AMBEV SA
825,300 12.05 9,944,865.00
BRF SA
62,400 14.15 882,960.00
JBS SA
237,100 19.18 4,547,578.00
NATURA &CO HOLDING SA
142,000 25.17 3,574,140.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
49,400 39.00 1,926,600.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
104,000 39.99 4,158,960.00
HYPERMARCAS SA
88,700 29.25 2,594,475.00
BANCO BRADESCO S.A.
236,422 16.99 4,016,809.78
BANCO BRADESCO SA-PRF
770,373 19.24 14,821,976.52
BANCO DO BRASIL S.A.
189,400 24.60 4,659,240.00
BANCO SAN. BRASIL-UNIT
58,700 25.75 1,511,525.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
945,915 22.05 20,857,425.75
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF
991,341 8.31 8,238,043.71
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
458,683 32.44 14,879,676.52
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
53,400 30.00 1,602,000.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
164,900 24.49 4,038,401.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
165,000 7.30 1,204,500.00
PORTO SEGURO SA
21,800 48.56 1,058,608.00
SUL AMERICA SA - UNITS
60,862 30.26 1,841,684.12
BR MALLS PARTICIPACOES SA
184,697 8.27 1,527,444.19
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
68,000 19.03 1,294,040.00
CIELO SA
303,888 4.43 1,346,223.84
TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF
56,075 53.48 2,998,891.00
TIM PARTICIPACOES SA
109,736 13.88 1,523,135.68
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
65,200 18.91 1,232,932.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
56,800 16.81 954,808.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
124,899 8.90 1,111,601.10
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
39,860 33.71 1,343,680.60
ENERGISA SA-UNITS
38,300 38.45 1,472,635.00
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ENGIE BRASIL ENERGIA SA
49,550 40.15 1,989,432.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
197,900 17.27 3,417,733.00
11,739,636 222,142,365.07
ブラジルレアル小計
(4,858,253,524)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
84,620 4,250.00 359,635,000.00
EMPRESAS CMPC SA
233,700 1,286.20 300,584,940.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
10,040 14,000.00 140,560,000.00
LATAM AIRLINES GROUP SA
36,273 2,076.50 75,320,884.50
S.A.C.I. FALABELLA
170,150 1,730.00 294,359,500.00
CENCOSUD SA
312,750 621.00 194,217,750.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B
84,700 1,590.00 134,673,000.00
BANCO DE CHILE
9,934,584 69.50 690,453,588.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
10,504 24,750.00 259,974,000.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
11,076,500 30.90 342,263,850.00
ITAU CORPBANCA
32,427,300 2.05 66,540,819.60
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
29,940 3,160.00 94,610,400.00
AGUAS ANDINAS SA-A
770,300 222.00 171,006,600.00
COLBUN SA
1,578,100 92.39 145,800,659.00
ENEL AMERICAS SA
7,399,104 103.80 768,026,995.20
ENEL CHILE SA
5,228,500 54.90 287,044,650.00
69,387,065 4,325,072,636.30
チリペソ小計
(554,906,819)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
599,700 1,485.00 890,554,500.00
GRUPO ARGOS SA
85,260 7,380.00 629,218,800.00
BANCOLOMBIA SA
47,400 18,700.00 886,380,000.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
51,000 21,900.00 1,116,900,000.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PRF
817,000 748.00 611,116,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
54,250 16,220.00 879,935,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
113,700 13,400.00 1,523,580,000.00
1,768,310 6,537,684,300.00
コロンビアペソ小計
(175,863,707)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
14,680 11.86 174,104.80
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T
8,750 11.46 100,275.00
OPAP SA
40,480 6.58 266,358.40
JUMBO SA
23,980 11.34 271,933.20
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ALPHA BANK AE
302,100 0.63 190,776.15
EUROBANK ERGASIAS SA
619,900 0.36 226,511.46
NATIONAL BANK OF GREECE
111,550 0.99 111,148.42
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
53,500 11.78 630,230.00
1,174,940 1,971,337.43
ユーロ小計
(233,426,065)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
54,950 11.66 640,991.75
54,950 640,991.75
英ポンド小計
(82,316,160)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
26,300 68.75 1,808,125.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
299,567 7.86 2,354,596.62
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
84,100 21.40 1,799,740.00
KOC HOLDING AS
173,984 13.26 2,307,027.84
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
38,000 15.18 576,840.00
TURK HAVA YOLLARI AO
132,750 7.98 1,059,345.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
18,120 46.68 845,841.60
ARCELIK A.S.
45,600 13.27 605,112.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
98,320 49.82 4,898,302.40
ANADOLU EFES BIRACILIK
46,081 17.71 816,094.51
AKBANK T.A.S.
650,489 5.52 3,590,699.28
TURKIYE GARANTI BANKASI
493,490 7.46 3,681,435.40
TURKIYE IS BANKASI-C
344,904 4.94 1,703,825.76
HACI OMER SABANCI HOLDING
200,853 7.53 1,512,423.09
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
248,356 12.90 3,203,792.40
2,900,914 30,763,200.90
トルコリラ小計
(519,590,463)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
15,230 484.00 7,371,320.00
MONETA MONEY BANK AS
130,000 50.50 6,565,000.00
CEZ AS
37,170 395.80 14,711,886.00
182,400 28,648,206.00
チェココルナ小計
(124,046,731)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
99,540 1,842.00 183,352,680.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
29,310 5,640.00 165,308,400.00
OTP BANK PLC
51,185 8,865.00 453,755,025.00
180,035 802,416,105.00
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ハンガリーフォリント小計
(270,815,435)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA
22,520 46.94 1,057,088.80
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
64,740 52.58 3,404,029.20
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
375,835 3.14 1,180,121.90
KGHM POLSKA MIEDZ SA
29,730 57.92 1,721,961.60
CCC SA
5,300 32.68 173,204.00
LPP SA
316 4,984.00 1,574,944.00
AMREST HOLDINGS SE
19,140 22.10 422,994.00
CD PROJEKT SA
14,420 266.50 3,842,930.00
CYFROWY POLSAT SA
57,350 24.40 1,399,340.00
DINO POLSKA SA
11,560 148.20 1,713,192.00
BANK MILLENNIUM SA
160,750 3.68 591,881.50
BANK PEKAO SA
38,052 56.80 2,161,353.60
MBANK SA
3,040 248.40 755,136.00
PKO BANK POLSKI SA
199,605 23.06 4,602,891.30
SANTANDER BANK POLSKA SA
8,300 204.00 1,693,200.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
124,570 30.23 3,765,751.10
ORANGE POLSKA SA
136,105 6.47 880,599.35
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
232,030 3.93 913,270.08
1,503,363 31,853,888.43
ポーランドズロチ小計
(831,386,488)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H
498,000 2.03 1,010,940.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
364,000 5.85 2,129,400.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
5,627,300 3.50 19,695,550.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
779,500 13.42 10,460,890.00
CNOOC LTD
3,939,000 7.13 28,085,070.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
356,000 3.33 1,185,480.00
PETROCHINA CO LTD-H
4,729,000 2.44 11,538,760.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
404,000 5.62 2,270,480.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
1,003,000 1.51 1,514,530.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
263,000 50.50 13,281,500.00
BBMG CORP-H
668,000 1.85 1,235,800.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
445,000 3.06 1,361,700.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
759,000 2.19 1,662,210.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
842,000 7.40 6,230,800.00
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CHINA RESOURCES CEMENT
548,000 8.18 4,482,640.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD
454,400 2.54 1,154,176.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
335,000 6.78 2,271,300.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
324,000 4.67 1,513,080.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H
236,000 2.63 620,680.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
370,000 6.68 2,471,600.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
900,500 1.84 1,656,920.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
221,000 7.57 1,672,970.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
1,283,750 2.66 3,414,775.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
680,000 2.83 1,924,400.00
BOC AVIATION LTD
41,400 40.25 1,666,350.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
1,035,000 5.20 5,382,000.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
592,000 4.96 2,936,320.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
358,000 33.60 12,028,800.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
253,000 8.79 2,223,870.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
512,000 7.89 4,039,680.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
761,000 3.79 2,884,190.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
434,000 4.54 1,970,360.00
CITIC LTD
1,256,000 8.31 10,437,360.00
CRRC CORP LTD- H
914,000 3.87 3,537,180.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
533,000 7.97 4,248,010.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
145,000 13.76 1,995,200.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H
893,000 1.37 1,223,410.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
856,000 1.94 1,660,640.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
133,000 11.42 1,518,860.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
279,500 2.70 754,650.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
156,000 12.00 1,872,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
411,400 12.44 5,117,816.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H
153,678 6.46 992,759.88
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
143,200 21.80 3,121,760.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
362,800 5.35 1,940,980.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H
91,500 34.00 3,111,000.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
891,518 3.93 3,503,665.74
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
265,000 29.10 7,711,500.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
260,000 8.62 2,241,200.00
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AIR CHINA LTD-H
446,000 5.36 2,390,560.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
428,000 4.90 2,097,200.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
590,500 2.14 1,263,670.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
374,000 2.69 1,006,060.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
331,000 8.29 2,743,990.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
336,000 3.17 1,065,120.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
436,000 3.42 1,491,120.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
278,000 7.65 2,126,700.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H
186,000 7.42 1,380,120.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
235,000 13.40 3,149,000.00
SINOTRANS LIMITED-H
601,000 1.74 1,045,740.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
403,000 4.90 1,974,700.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
353,500 2.76 975,660.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
736,000 5.50 4,048,000.00
BYD CO LTD-H
138,000 36.90 5,092,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
644,000 4.67 3,007,480.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
110,400 16.58 1,830,432.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
1,121,000 10.96 12,286,160.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
764,000 4.21 3,216,440.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
656,845 7.52 4,939,474.40
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
212,000 3.17 672,040.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
238,000 52.15 12,411,700.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
758,000 1.74 1,318,920.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD
278,000 18.86 5,243,080.00
LI NING CO LTD
433,000 17.62 7,629,460.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
172,200 80.45 13,853,490.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
129,500 12.36 1,600,620.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
117,000 9.54 1,116,180.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
86,000 30.50 2,623,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
3,650,000 1.01 3,686,500.00
CHINA LITERATURE LTD
64,200 30.25 1,942,050.00
TENCENT HOLDINGS LTD
1,284,900 359.60 462,050,040.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
2,535,160 0.69 1,749,260.40
MEITUAN DIANPING-CLASS B
225,300 84.00 18,925,200.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
272,000 7.56 2,056,320.00
93/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
135,000 24.60 3,321,000.00
SUN ART RETAIL GROUP
516,500 10.58 5,464,570.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
611,000 26.10 15,947,100.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
337,000 33.85 11,407,450.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
431,000 4.68 2,017,080.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
430,000 12.66 5,443,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
94,000 33.40 3,139,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
321,000 6.99 2,243,790.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
1,089,000 5.07 5,521,230.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
103,000 48.00 4,944,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
165,500 57.05 9,441,775.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
824,000 12.30 10,135,200.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
69,300 63.50 4,400,550.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
484,000 9.23 4,467,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
207,000 12.40 2,566,800.00
SINOPHARM GROUP CO-H
295,200 15.96 4,711,392.00
3SBIO INC
280,500 7.15 2,005,575.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
309,000 8.02 2,478,180.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
367,000 4.55 1,669,850.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
592,000 3.33 1,971,360.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
1,038,000 14.86 15,424,680.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
228,000 11.88 2,708,640.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
124,000 26.50 3,286,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
205,000 29.65 6,078,250.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
284,000 4.14 1,175,760.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
141,500 21.80 3,084,700.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,534,500 10.26 15,743,970.00
SSY GROUP LTD
402,000 5.16 2,074,320.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
28,720 96.50 2,771,480.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
171,000 97.55 16,681,050.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
6,667,000 2.95 19,667,650.00
BANK OF CHINA LTD - H
18,012,000 2.91 52,414,920.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
2,046,245 4.57 9,351,339.65
CHINA CITIC BANK - H
2,068,000 3.69 7,630,920.00
94/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
21,507,920 6.11 131,413,391.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
699,000 2.84 1,985,160.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
851,650 34.00 28,956,100.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
1,524,140 5.34 8,138,907.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
655,000 2.96 1,938,800.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
14,530,575 5.14 74,687,155.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
1,845,000 5.02 9,261,900.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,870,000 1.45 2,711,500.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
232,000 10.96 2,542,720.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
777,500 3.65 2,837,875.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME
2,541,000 0.97 2,464,770.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
320,000 12.32 3,942,400.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
478,000 14.14 6,758,920.00
FAR EAST HORIZON LTD
466,000 5.20 2,423,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H
297,400 7.95 2,364,330.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
149,400 10.72 1,601,568.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
652,400 6.91 4,508,084.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
360,200 10.88 3,918,976.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
1,627,000 13.96 22,712,920.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
582,600 19.46 11,337,396.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H
1,412,000 0.89 1,256,680.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
366,740 11.88 4,356,871.20
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
181,600 21.70 3,940,720.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
1,928,000 2.20 4,241,600.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
1,598,001 6.55 10,466,906.55
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
1,239,500 73.60 91,227,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
65,700 25.50 1,675,350.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
324,000 9.11 2,951,640.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
246,000 8.08 1,987,680.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
435,000 11.96 5,202,600.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
1,128,000 4.80 5,414,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
848,320 23.95 20,317,264.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
711,777 30.60 21,780,376.20
CHINA VANKE CO LTD-H
326,026 25.25 8,232,156.50
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
668,000 4.55 3,039,400.00
95/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
1,667,713 8.55 14,258,946.15
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
283,200 9.07 2,568,624.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
566,000 2.39 1,352,740.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
303,500 9.08 2,755,780.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L
296,000 10.28 3,042,880.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
390,000 33.20 12,948,000.00
SEAZEN GROUP LTD
488,000 6.24 3,045,120.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
848,000 2.19 1,857,120.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
261,000 22.80 5,950,800.00
SHUI ON LAND LTD
1,019,000 1.18 1,202,420.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
710,000 2.16 1,533,600.00
SOHO CHINA LTD
427,000 3.69 1,575,630.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
539,000 35.05 18,891,950.00
WHARF HOLDINGS LTD
226,000 12.92 2,919,920.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
1,598,000 1.34 2,141,320.00
YUZHOU PROPERTIES CO
389,000 2.97 1,155,330.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
404,000 4.60 1,858,400.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
554,000 10.12 5,606,480.00
KINGSOFT CORP LTD
196,000 21.70 4,253,200.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
232,000 13.02 3,020,640.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
161,000 38.90 6,262,900.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
142,500 11.86 1,690,050.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
392,000 3.53 1,383,760.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
143,500 17.20 2,468,200.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
222,500 6.40 1,424,000.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
102,100 9.79 999,559.00
LENOVO GROUP LTD
1,582,000 3.78 5,979,960.00
SUNNY OPTICAL TECH
158,100 103.00 16,284,300.00
XIAOMI CORP-CLASS B
2,333,200 10.16 23,705,312.00
ZTE CORP-H
163,400 21.50 3,513,100.00
CHINA MOBILE LTD
1,375,200 54.80 75,360,960.00
CHINA TELECOM CORP LTD
3,309,000 2.24 7,412,160.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
9,378,000 1.68 15,755,040.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
1,345,882 4.36 5,868,045.52
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
111,000 26.50 2,941,500.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
1,104,000 2.89 3,190,560.00
CGN POWER CO LTD-H
2,396,000 1.58 3,785,680.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
424,600 24.30 10,317,780.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
714,000 3.71 2,648,940.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
1,075,000 1.24 1,333,000.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
198,000 38.30 7,583,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
475,000 7.41 3,519,750.00
DATANG INTL POWER GEN CO-H
668,000 0.99 661,320.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
175,600 68.90 12,098,840.00
GUANGDONG INVEST
656,000 13.68 8,974,080.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H
512,000 1.98 1,013,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H
846,000 2.46 2,081,160.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
816,000 3.56 2,904,960.00
TOWNGAS CHINA CO LTD
215,000 3.32 713,800.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 3.12 748,800.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
94,000 13.58 1,276,520.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
668,500 12.16 8,128,960.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
872,000 4.32 3,767,040.00
205,996,860 1,916,697,215.49
香港ドル小計
(27,389,603,209)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
794,100 3.03 2,406,123.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
68,700 20.00 1,374,000.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
543,300 4.43 2,406,819.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
333,000 3.25 1,082,250.00
GAMUDA BHD
356,500 2.68 955,420.00
HAP SENG CONSOLIDATED
121,500 7.50 911,250.00
IJM CORP BHD
590,700 1.55 915,585.00
SIME DARBY BERHAD
590,720 1.71 1,010,131.20
AIRASIA GROUP BHD
358,000 0.68 243,440.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
222,900 4.77 1,063,233.00
MISC BHD
302,300 7.44 2,249,112.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
156,900 3.92 615,048.00
GENTING BHD
442,400 3.36 1,486,464.00
GENTING MALAYSIA BHD
736,100 1.97 1,450,117.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B
33,500 21.00 703,500.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
32,500 30.00 975,000.00
GENTING PLANTATIONS BHD
47,600 9.46 450,296.00
IOI CORPORATION BERHAD
377,375 3.68 1,388,740.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
92,700 18.64 1,727,928.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
15,400 135.00 2,079,000.00
PPB GROUP BERHAD
126,380 16.14 2,039,773.20
QL RESOURCES BHD
129,400 7.00 905,800.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
436,520 4.85 2,117,122.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
322,200 6.62 2,132,964.00
IHH HEALTHCARE BHD
505,200 5.17 2,611,884.00
TOP GLOVE CORP BHD
342,300 6.27 2,146,221.00
AMMB HOLDINGS BHD
369,700 3.03 1,120,191.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
1,086,000 3.64 3,953,040.00
HONG LEONG BANK BERHAD
169,000 12.50 2,112,500.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
55,200 12.40 684,480.00
MALAYAN BANKING BHD
884,650 7.51 6,643,721.50
PUBLIC BANK BERHAD
721,770 14.04 10,133,650.80
RHB BANK BHD
403,359 4.97 2,004,694.23
AXIATA GROUP BERHAD
658,700 3.20 2,107,840.00
DIGI.COM BHD
721,800 4.17 3,009,906.00
MAXIS BHD
491,500 5.20 2,555,800.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
287,700 3.52 1,012,704.00
PETRONAS GAS BERHAD
184,500 15.68 2,892,960.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
693,425 12.02 8,334,968.50
YTL CORP BHD
685,498 0.73 500,413.54
15,490,997 84,514,089.97
マレーシアリンギット小計
(2,119,613,376)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
1,049,700 5.75 6,035,775.00
IRPC PCL - NVDR
3,504,100 2.20 7,709,020.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
315,410 63.25 19,949,682.50
PTT PCL-NVDR
2,578,500 29.50 76,065,750.00
THAI OIL PCL-NVDR
294,600 30.25 8,911,650.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
370,200 19.70 7,292,940.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
462,645 27.75 12,838,398.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR
186,800 316.00 59,028,800.00
98/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
977,200 53.75 52,524,500.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
1,632,400 7.60 12,406,240.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
1,730,000 9.45 16,348,500.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
563,900 16.60 9,360,740.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
463,116 24.70 11,438,965.20
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
1,481,100 11.40 16,884,540.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
265,200 41.00 10,873,200.00
CP ALL PCL-NVDR
1,346,900 59.25 79,803,825.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
960,900 23.30 22,388,970.00
OSOTSPA PCL-NVDR
177,400 39.00 6,918,600.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
910,800 13.80 12,569,040.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
2,247,400 20.00 44,948,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
105,200 130.00 13,676,000.00
BANGKOK BANK-FOREIGN REG
105,240 99.50 10,471,380.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
286,500 91.50 26,214,750.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
134,600 93.00 12,517,800.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
806,525 10.80 8,710,470.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
217,100 65.00 14,111,500.00
TMB BANK PCL-NVDR
5,184,366 0.79 4,095,649.14
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
143,000 41.00 5,863,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
161,700 48.50 7,842,450.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
495,600 39.00 19,328,400.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
1,977,700 6.80 13,448,360.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
271,800 197.50 53,680,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
564,800 50.00 28,240,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
164,600 35.00 5,761,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR
2,747,000 3.22 8,845,340.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
171,500 42.25 7,245,875.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
70,900 218.00 15,456,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
387,500 36.25 14,046,875.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
153,400 61.50 9,434,100.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
124,600 155.50 19,375,300.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
169,600 56.50 9,582,400.00
35,961,502 802,244,485.59
タイバーツ小計
(2,695,541,471)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
403,700 30.95 12,494,515.00
AYALA CORPORATION
65,312 410.00 26,777,920.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
20,317 407.00 8,269,019.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
630,300 43.35 27,323,505.00
SM INVESTMENTS CORP
53,698 721.50 38,743,107.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
215,010 76.00 16,340,760.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
118,040 100.00 11,804,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
201,200 108.70 21,870,440.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
204,687 55.00 11,257,785.00
BDO UNIBANK INC
449,314 97.00 43,583,458.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
394,837 39.10 15,438,126.70
SECURITY BANK CORP
59,500 115.00 6,842,500.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
3,744,000 2.68 10,033,920.00
AYALA LAND INC
1,697,460 26.30 44,643,198.00
MEGAWORLD CORP
2,561,500 2.09 5,353,535.00
ROBINSONS LAND CO
403,000 11.74 4,731,220.00
SM PRIME HOLDINGS INC
2,200,710 26.00 57,218,460.00
GLOBE TELECOM INC
6,860 1,658.00 11,373,880.00
PLDT INC
18,890 860.50 16,254,845.00
ABOITIZ POWER CORP
387,300 24.00 9,295,200.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
51,200 200.00 10,240,000.00
13,886,835 409,889,393.70
フィリピンペソ小計
(893,558,878)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
3,247,300 745.00 2,419,238,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT
685,800 1,800.00 1,234,440,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT
371,000 14,850.00 5,509,350,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
5,969,000 525.00 3,133,725,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
576,300 3,470.00 1,999,761,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
397,500 11,125.00 4,422,187,500.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT
313,900 4,330.00 1,359,187,000.00
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
683,700 7,050.00 4,820,085,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
584,800 2,690.00 1,573,112,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
4,861,100 3,780.00 18,374,958,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA
2,043,400 1,115.00 2,278,391,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
1,754,900 4,210.00 7,388,129,000.00
100/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUDANG GARAM TBK PT
111,900 39,475.00 4,417,252,500.00
HM SAMPOERNA TBK PT
2,095,100 1,345.00 2,817,909,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
524,800 8,975.00 4,710,080,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
1,011,400 5,750.00 5,815,550,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
1,860,500 6,225.00 11,581,612,500.00
KALBE FARMA TBK PT
4,459,200 980.00 4,370,016,000.00
BANK MANDIRI TBK
4,661,100 4,460.00 20,788,506,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
12,359,900 2,810.00 34,731,319,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO
1,094,300 945.00 1,034,113,500.00
PT BANK CENTRAL ASIA
2,201,100 23,675.00 52,111,042,500.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
1,851,600 3,640.00 6,739,824,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT
1,827,300 675.00 1,233,427,500.00
PAKUWON JATI TBK PT
4,010,700 304.00 1,219,252,800.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
11,165,100 2,880.00 32,155,488,000.00
XL AXIATA TBK PT
672,200 1,595.00 1,072,159,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
2,367,900 695.00 1,645,690,500.00
73,762,800 240,955,807,300.00
インドネシアルピア小計
(1,686,690,651)
韓国ウォン GS HOLDINGS
12,255 35,750.00 438,116,250.00
S-OIL CORPORATION
10,585 52,700.00 557,829,500.00
SK INNOVATION CO LTD
11,977 64,800.00 776,109,600.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
23,060 10,500.00 242,130,000.00
HYUNDAI STEEL CO
17,070 13,700.00 233,859,000.00
KCC CORP
1,335 124,000.00 165,540,000.00
KOREA ZINC CO LTD
2,055 295,000.00 606,225,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
4,470 57,100.00 255,237,000.00
LG CHEM LTD
10,107 272,500.00 2,754,157,500.00
LG CHEM LTD-PRF
1,820 120,000.00 218,400,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
3,975 147,500.00 586,312,500.00
OCI CO LTD
5,100 30,300.00 154,530,000.00
POSCO 17,235 144,500.00 2,490,457,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
5,655 37,900.00 214,324,500.00
CJ CORP
2,835 57,800.00 163,863,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
5,570 56,600.00 315,262,000.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
39,576 2,530.00 100,127,280.00
101/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
7,490 12,450.00 93,250,500.00
DOOSAN BOBCAT INC
11,800 14,700.00 173,460,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
15,203 17,700.00 269,093,100.00
HANWHA CORPORATION
11,310 13,750.00 155,512,500.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E
8,469 16,000.00 135,504,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E(N)
2,234 16,000.00 35,744,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
18,870 21,200.00 400,044,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
2,096 183,000.00 383,568,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
17,340 18,000.00 312,120,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
9,227 77,000.00 710,479,000.00
LG CORP
20,210 48,500.00 980,185,000.00
LOTTE CORP
7,124 21,400.00 152,453,600.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
12,071 9,730.00 117,450,830.00
SAMSUNG C&T CORP
18,407 80,500.00 1,481,763,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
38,200 7,630.00 291,466,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
108,804 3,480.00 378,637,920.00
SK HOLDINGS CO LTD
7,521 121,500.00 913,801,500.00
S1 CORPORATION
4,310 84,400.00 363,764,000.00
CJ LOGISTICS
2,225 133,500.00 297,037,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
4,540 81,000.00 367,740,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
8,824 15,250.00 134,566,000.00
PAN OCEAN CO LTD
61,380 2,680.00 164,498,400.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
16,322 16,800.00 274,209,600.00
HANON SYSTEMS
43,960 9,320.00 409,707,200.00
HYUNDAI MOBIS
14,790 140,500.00 2,077,995,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
33,550 71,100.00 2,385,405,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
7,650 47,500.00 363,375,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
4,990 43,850.00 218,811,500.00
KIA MOTORS CORPORATION
60,350 24,150.00 1,457,452,500.00
COWAY CO LTD
11,230 54,600.00 613,158,000.00
FILA HOLDINGS CORP
10,810 21,250.00 229,712,500.00
HLB INC
7,550 85,000.00 641,750,000.00
LG ELECTRONICS INC
23,205 45,100.00 1,046,545,500.00
KANGWON LAND INC
27,530 17,400.00 479,022,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
14,740 13,300.00 196,042,000.00
102/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KAKAO CORP
11,345 149,500.00 1,696,077,500.00
NAVER CORP
31,195 154,000.00 4,804,030,000.00
NCSOFT CORP
3,640 567,000.00 2,063,880,000.00
NETMARBLE CORP
5,750 93,500.00 537,625,000.00
PEARL ABYSS CORP
1,505 168,400.00 253,442,000.00
CJ ENM CO LTD
2,502 90,700.00 226,931,400.00
HOTEL SHILLA CO LTD
6,710 67,700.00 454,267,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO
3,670 60,800.00 223,136,000.00
LOTTE SHOPPING CO
2,702 63,400.00 171,306,800.00
SHINSEGAE CO LTD
1,617 224,000.00 362,208,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
1,857 121,500.00 225,625,500.00
E-MART CO LTD
4,602 105,000.00 483,210,000.00
GS RETAIL CO LTD
6,380 28,500.00 181,830,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
1,909 188,000.00 358,892,000.00
KT&G CORP
27,485 67,900.00 1,866,231,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
5,726 102,000.00 584,052,000.00
OTTOGI CORPORATION
255 463,000.00 118,065,000.00
AMOREPACIFIC CORP
7,535 165,500.00 1,247,042,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF
2,270 57,600.00 130,752,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
6,185 49,150.00 303,992,750.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
2,050 1,110,000.00 2,275,500,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF
485 660,000.00 320,100,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
11,751 62,400.00 733,262,400.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD(N)
512 62,400.00 31,948,800.00
CELLTRION INC
20,131 152,500.00 3,069,977,500.00
CELLTRION INC(N)
853 152,500.00 130,082,500.00
HANMI PHARM CO LTD
1,589 227,000.00 360,703,000.00
HELIXMITH CO LTD
4,290 62,300.00 267,267,000.00
MEDY-TOX INC
1,074 172,900.00 185,694,600.00
MEDY-TOX INC(N)
23 172,900.00 3,976,700.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
3,610 430,000.00 1,552,300,000.00
YUHAN CORP
1,897 200,000.00 379,400,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
55,594 3,970.00 220,708,180.00
HANA FINANCIAL GROUP
68,438 20,650.00 1,413,244,700.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
55,980 6,620.00 370,587,600.00
103/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KB FINANCIAL GROUP INC
87,760 30,850.00 2,707,396,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
101,408 24,200.00 2,454,073,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
116,861 7,440.00 869,445,840.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
10,125 37,050.00 375,131,250.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
64,380 2,430.00 156,443,400.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
77,668 3,985.00 309,506,980.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
32,801 7,220.00 236,823,220.00
SAMSUNG CARD CO
5,320 27,300.00 145,236,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
14,357 23,900.00 343,132,300.00
DONGBU INSURANCE CO LTD
13,150 28,600.00 376,090,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
89,580 958.00 85,817,640.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
14,120 18,450.00 260,514,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
6,760 129,500.00 875,420,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
15,925 33,950.00 540,653,750.00
SAMSUNG SDS CO LTD
7,910 145,000.00 1,146,950,000.00
KMW CO LTD
5,960 49,300.00 293,828,000.00
LG DISPLAY CO LTD
56,080 10,300.00 577,624,000.00
LG INNOTEK CO LTD
3,035 99,100.00 300,768,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
12,775 96,400.00 1,231,510,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1,070,510 45,400.00 48,601,154,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
183,450 38,000.00 6,971,100,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
12,158 216,500.00 2,632,207,000.00
LG UPLUS CORP.
51,630 9,800.00 505,974,000.00
SK TELECOM
4,740 175,000.00 829,500,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
59,290 17,300.00 1,025,717,000.00
KOREA GAS CORPORATION
6,318 19,350.00 122,253,300.00
SK HYNIX INC
121,760 74,800.00 9,107,648,000.00
3,457,960 139,667,073,490.00
韓国ウォン小計
(12,095,168,564)
台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
292,080 71.50 20,883,720.00
ASIA CEMENT CORP
492,978 39.20 19,324,737.60
CHINA STEEL CORP
2,692,181 19.80 53,305,183.80
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
808,047 65.10 52,603,859.70
FORMOSA PLASTICS CORP
1,028,424 68.80 70,755,571.20
NAN YA PLASTICS CORP
1,183,145 50.10 59,275,564.50
104/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN CEMENT
1,128,819 36.95 41,709,862.05
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
30,000 360.00 10,800,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
777,957 21.85 16,998,360.45
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
56,650 194.00 10,990,100.00
CHINA AIRLINES LTD
766,000 5.74 4,396,840.00
EVA AIRWAYS CORP
632,250 7.91 5,001,097.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD
469,182 9.60 4,504,147.20
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
493,000 27.55 13,582,150.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
481,947 30.25 14,578,896.75
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
47,254 221.50 10,466,761.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
80,613 123.00 9,915,399.00
FORMOSA TAFFETA CO.
209,000 28.90 6,040,100.00
GIANT MANUFACTURING
67,000 120.00 8,040,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
34,000 182.50 6,205,000.00
POU CHEN
545,145 23.35 12,729,135.75
RUENTEX INDUSTRIES LTD
99,400 64.90 6,451,060.00
TATUNG CO LTD
390,000 17.85 6,961,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
70,000 368.00 25,760,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
134,448 281.00 37,779,888.00
STANDARD FOODS CORP
111,320 54.80 6,100,336.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
1,115,703 65.00 72,520,695.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
1,280,437 18.70 23,944,171.90
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
4,247,746 17.10 72,636,456.60
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
2,401,518 22.00 52,833,396.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
2,278,220 18.65 42,488,803.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
1,818,947 17.65 32,104,414.55
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
2,497,356 27.95 69,801,100.20
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
2,546,075 10.60 26,988,395.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
2,194,105 10.85 23,806,039.25
TAIWAN BUSINESS BANK
1,178,657 9.46 11,150,095.22
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
2,052,060 17.40 35,705,844.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
788,161 37.45 29,516,629.45
CHAILEASE HOLDING CO LTD
271,054 85.40 23,148,011.60
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
2,233,257 15.25 34,057,169.25
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
1,794,731 35.10 62,995,058.10
105/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
3,032,715 7.35 22,290,455.25
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
696,929 15.75 10,976,631.75
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
1,502,743 37.50 56,352,862.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
2,606,684 7.34 19,133,060.56
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
170,950 35.00 5,983,250.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
157,613 31.20 4,917,525.60
ACCTON TECHNOLOGY CORP
117,000 152.00 17,784,000.00
ACER INC
627,812 13.90 8,726,586.80
ADVANTECH CO LTD
79,216 240.50 19,051,448.00
ASUSTEK COMPUTER INC
173,797 175.00 30,414,475.00
AU OPTRONICS CORP
2,083,994 6.67 13,900,239.98
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
155,405 188.00 29,216,140.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
146,356 72.00 10,537,632.00
COMPAL ELECTRONICS
1,044,955 16.20 16,928,271.00
DELTA ELECTRONICS INC
449,541 117.50 52,821,067.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
222,787 49.50 11,027,956.50
HON HAI PRECISION INDUSTRY
2,903,212 70.80 205,547,409.60
INNOLUX CORP
2,153,282 5.36 11,541,591.52
INVENTEC CORP
637,162 20.60 13,125,537.20
LARGAN PRECISION CO LTD
23,686 3,575.00 84,677,450.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
514,787 40.65 20,926,091.55
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
165,000 78.00 12,870,000.00
PEGATRON CORP
443,854 51.80 22,991,637.20
QUANTA COMPUTER INC
639,416 54.80 35,039,996.80
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
346,120 33.75 11,681,550.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
75,000 143.50 10,762,500.00
WISTRON CORP
679,611 20.40 13,864,064.40
WIWYNN CORP
17,000 611.00 10,387,000.00
WPG HOLDINGS LTD
339,520 33.25 11,289,040.00
YAGEO CORPORATION
60,829 252.00 15,328,908.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
138,000 78.50 10,833,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
908,371 106.50 96,741,511.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
378,000 62.00 23,436,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
374,188 99.90 37,381,381.20
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
790,387 54.20 42,838,975.40
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBALWAFERS CO LTD
51,700 342.50 17,707,250.00
MEDIATEK INC
350,432 301.00 105,480,032.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
290,000 48.65 14,108,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
135,522 152.00 20,599,344.00
PHISON ELECTRONICS CORP
39,000 216.00 8,424,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
157,635 70.60 11,129,031.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
113,815 171.00 19,462,365.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
5,749,355 270.00 1,552,325,850.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
2,547,592 13.85 35,284,149.20
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
218,000 58.90 12,840,200.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
80,000 215.00 17,200,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
799,000 10.75 8,589,250.00
77,206,840 3,993,330,767.63
台湾ドル小計
(14,615,590,609)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
152,190 317.85 48,373,591.50
COAL INDIA LTD
266,380 132.80 35,375,264.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
145,330 208.50 30,301,305.00
INDIAN OIL CORP LTD
404,150 90.60 36,615,990.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
501,880 72.35 36,311,018.00
PETRONET LNG LTD
147,130 206.80 30,426,484.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
636,492 1,017.95 647,917,031.40
AMBUJA CEMENTS LIMITED
138,860 160.40 22,273,144.00
ASIAN PAINTS LTD
63,910 1,742.95 111,391,934.50
BERGER PAINTS INDIA LTD
52,900 450.65 23,839,385.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
62,930 529.40 33,315,142.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
240,750 105.50 25,399,125.00
JSW STEEL LTD
175,340 175.75 30,816,005.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
28,770 1,501.55 43,199,593.50
SHREE CEMENT LTD
1,795 18,903.65 33,932,051.75
TATA STEEL LIMITED
79,542 297.75 23,683,630.50
ULTRATECH CEMENT LTD
23,220 3,573.85 82,984,797.00
UPL LTD
127,035 300.15 38,129,555.25
VEDANTA LTD
429,170 75.45 32,380,876.50
ASHOK LEYLAND LTD
263,370 43.95 11,575,111.50
HAVELLS INDIA LTD
55,300 537.80 29,740,340.00
107/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LARSEN & TOUBRO LTD
109,920 864.70 95,047,824.00
SIEMENS LTD
16,750 1,169.55 19,589,962.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
146,463 256.40 37,553,113.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
45,562 331.90 15,122,027.80
INTERGLOBE AVIATION LTD
22,210 871.70 19,360,457.00
BAJAJ AUTO LTD
19,220 2,242.30 43,097,006.00
BHARAT FORGE LTD
48,920 301.25 14,737,150.00
BOSCH LTD
1,620 9,632.50 15,604,650.00
EICHER MOTORS LTD
3,120 15,678.45 48,916,764.00
HERO MOTOCORP LTD
22,830 1,815.70 41,452,431.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
164,610 322.60 53,103,186.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
23,560 5,079.20 119,665,952.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
203,540 66.70 13,576,118.00
TATA MOTORS LTD
386,378 77.30 29,867,019.40
PAGE INDUSTRIES LTD
1,195 18,060.00 21,581,700.00
TITAN CO LTD
67,930 904.90 61,469,857.00
INFO EDGE INDIA LTD
14,470 1,951.60 28,239,652.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
198,310 144.90 28,735,119.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
30,430 1,916.10 58,306,923.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
13,900 2,467.80 34,302,420.00
ITC LTD
761,345 175.50 133,616,047.50
NESTLE INDIA LIMITED
4,890 14,145.50 69,171,495.00
UNITED SPIRITS LTD
70,260 517.15 36,334,959.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
16,600 1,186.45 19,695,070.00
DABUR INDIA LTD
120,850 444.35 53,699,697.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
82,815 499.10 41,332,966.50
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
143,950 2,051.70 295,342,215.00
MARICO LTD
98,860 255.90 25,298,274.00
AUROBINDO PHARMA LTD
62,370 346.70 21,623,679.00
CIPLA LTD
79,540 392.80 31,243,312.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
19,120 1,994.90 38,142,488.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
24,990 2,897.25 72,402,277.50
LUPIN LTD
50,310 641.95 32,296,504.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
24,819 684.80 16,996,051.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
193,474 365.25 70,666,378.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXIS BANK LTD
462,430 428.15 197,989,404.50
BANDHAN BANK LTD
91,750 231.60 21,249,300.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
366,775 1,753.95 643,305,011.25
ICICI BANK LTD
1,065,187 345.70 368,235,145.90
LIC HOUSING FINANCE LTD
66,730 225.05 15,017,586.50
STATE BANK OF INDIA
406,810 209.85 85,369,078.50
BAJAJ FINANCE LTD
39,710 2,951.90 117,219,949.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
9,270 2,423.70 22,467,699.00
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
69,930 210.00 14,685,300.00
REC LTD
155,150 91.65 14,219,497.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
17,980 580.90 10,444,582.00
BAJAJ FINSERV LTD
8,610 6,233.05 53,666,560.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
118,000 418.10 49,335,800.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
42,900 1,004.45 43,090,905.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
81,350 304.20 24,746,670.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
82,100 633.50 52,010,350.00
DLF LTD
117,900 139.80 16,482,420.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
248,660 444.90 110,628,834.00
INFOSYS LTD
760,058 585.20 444,785,941.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
200,510 1,797.45 360,406,699.50
TECH MAHINDRA LTD
105,250 576.35 60,660,837.50
WIPRO LTD
259,209 179.20 46,450,252.80
BHARTI AIRTEL LTD
545,515 462.65 252,382,514.75
BHARTI INFRATEL LTD
81,040 148.15 12,006,076.00
GAIL INDIA LTD
391,906 80.80 31,666,004.80
NTPC LIMITED
543,472 81.25 44,157,100.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
400,220 157.25 62,934,595.00
TATA POWER CO LTD
253,340 36.70 9,297,578.00
14,283,337 6,350,083,816.10
インドルピー小計
(9,398,124,047)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
163,400 91.81 15,001,754.00
ピー
HABIB BANK LTD
107,900 115.10 12,419,290.00
MCB BANK LTD
76,300 152.51 11,636,513.00
347,600 39,057,557.00
パキスタンルピー小計
(27,340,289)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カタールリアル QATAR FUEL QSC
111,140 17.02 1,891,602.80
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
966,700 1.53 1,480,984.40
INDUSTRIES QATAR
437,700 7.07 3,096,727.50
COMMERCIAL BANK PQSC
479,930 4.28 2,057,939.84
MASRAF AL RAYAN
848,400 3.61 3,070,359.60
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
163,700 7.05 1,154,085.00
QATAR ISLAMIC BANK
280,830 14.96 4,201,216.80
QATAR NATIONAL BANK
1,104,820 18.55 20,494,411.00
QATAR INSURANCE CO
432,430 2.16 937,940.67
BARWA REAL ESTATE CO
490,800 3.14 1,545,038.40
OOREDOO QPSC
175,800 5.76 1,013,135.40
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
142,750 13.98 1,995,645.00
5,635,000 42,939,086.41
カタールリアル小計
(1,300,624,927)
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO
171,300 6.81 1,166,553.00
EASTERN CO
223,125 11.41 2,545,856.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
327,338 64.74 21,191,862.12
721,763 24,904,271.37
エジプトポンド小計
(175,077,027)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
57,420 81.00 4,651,020.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
13,000 514.62 6,690,060.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
93,552 263.70 24,669,662.40
GOLD FIELDS LTD
193,920 77.56 15,040,435.20
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
183,300 59.45 10,897,185.00
KUMBA IRON ORE LTD
15,200 291.34 4,428,368.00
NORTHAM PLATINUM LTD
73,600 58.75 4,324,000.00
SASOL LTD
136,905 27.14 3,715,601.70
SIBANYE STILLWATER LTD
529,950 19.36 10,259,832.00
BIDVEST GROUP LTD
65,262 160.33 10,463,456.46
MULTICHOICE GROUP LTD
95,010 94.85 9,011,698.50
FOSCHINI GROUP LTD/THE
54,105 76.03 4,113,603.15
MR PRICE GROUP LTD
58,860 110.80 6,521,688.00
NASPERS LTD-N SHS
99,460 2,155.00 214,336,300.00
PEPKOR HOLDINGS LTD
231,500 11.44 2,648,360.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
230,085 28.20 6,488,397.00
110/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BID CORP LTD
73,129 200.31 14,648,469.99
CLICKS GROUP LTD
59,180 244.13 14,447,613.40
PICK'N PAY STORES LTD
81,260 61.21 4,973,924.60
SHOPRITE HOLDINGS LTD
115,370 108.35 12,500,339.50
SPAR GROUP LIMITED/THE
44,720 180.50 8,071,960.00
TIGER BRANDS LTD
41,280 169.49 6,996,547.20
LIFE HEALTHCARE GROUP
311,713 18.67 5,819,681.71
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
97,431 104.84 10,214,666.04
ABSA GROUP LTD
156,860 84.35 13,231,141.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
10,640 970.23 10,323,247.20
NEDBANK GROUP LTD
80,540 88.58 7,134,233.20
STANDARD BANK GROUP LTD
283,833 100.50 28,525,216.50
FIRSTRAND LTD
741,980 36.96 27,423,580.80
INVESTEC LTD
57,320 30.00 1,719,600.00
NINETY ONE LTD(N)
37,685 29.50 1,111,707.50
PSG GROUP LTD
33,020 127.82 4,220,616.40
REINET INVESTMENTS SCA
33,420 268.28 8,965,917.60
REMGRO LTD
117,710 120.46 14,179,346.60
RMB HOLDINGS LTD
177,750 46.09 8,192,497.50
DISCOVERY LTD
93,367 67.75 6,325,614.25
LIBERTY HOLDINGS LTD
23,670 65.65 1,553,935.50
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN
197,179 14.83 2,924,164.57
OLD MUTUAL LTD
1,031,330 10.74 11,076,484.20
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
185,860 21.21 3,942,090.60
SANLAM LTD
407,011 53.00 21,571,583.00
NEPI ROCKCASTLE PLC
83,850 71.33 5,981,020.50
MTN GROUP LTD
386,432 35.66 13,780,165.12
TELKOM SA SOC LTD
49,050 17.11 839,245.50
VODACOM GROUP LTD
137,055 119.37 16,360,255.35
7,280,774 625,314,532.74
南アフリカランド小計
(3,908,215,829)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
706,100 4.85 3,424,585.00
ム
DUBAI ISLAMIC BANK
415,033 4.12 1,709,935.96
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
661,005 8.98 5,935,824.90
ALDAR PROPERTIES PJSC
954,800 1.58 1,508,584.00
111/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMAAR MALLS PJSC
527,900 1.03 543,737.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
873,200 2.13 1,859,916.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
404,171 12.90 5,213,805.90
4,542,209 20,196,388.76
アラブディルハム小計
(608,315,229)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A
87,300 6.09 531,657.00
ア人民元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
429,517 4.51 1,937,121.67
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 14.89 735,566.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
44,600 5.00 223,000.00
PETROCHINA CO LTD-A
321,733 4.91 1,579,709.03
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
147,400 6.95 1,024,430.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
61,300 7.09 434,617.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 25.61 381,589.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
25,201 8.56 215,720.56
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 2.96 346,912.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
64,500 52.87 3,410,115.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
368,900 4.78 1,763,342.00
BBMG CORPORATION-A
131,400 3.40 446,760.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
21,600 32.60 704,160.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
46,000 8.01 368,460.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
278,400 3.58 996,672.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A
76,300 8.73 666,099.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
17,200 40.37 694,364.00
GEM CO LTD-A
55,400 4.77 264,258.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
43,800 7.20 315,360.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
98,854 13.01 1,286,090.54
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
59,700 11.90 710,430.00
HESTEEL CO LTD-A
108,700 2.17 235,879.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
877,492 1.15 1,009,115.80
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
132,900 2.55 338,895.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 12.61 259,766.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
29,500 14.40 424,800.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
104,967 10.45 1,096,905.15
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
48,460 30.10 1,458,646.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
23,500 15.76 370,360.00
112/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 2.10 304,500.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
55,500 9.44 523,920.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
28,900 20.30 586,670.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
23,400 23.22 543,348.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
29,100 12.82 373,062.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
34,800 6.25 217,500.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
44,800 40.57 1,817,536.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
10,300 47.88 493,164.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
11,000 47.74 525,140.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
17,000 31.34 532,780.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
34,900 12.86 448,814.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
72,500 7.69 557,525.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
399,400 3.46 1,381,924.00
AECC AVIATION POWER CO-A
35,500 23.25 825,375.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A
43,600 17.36 756,896.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
71,700 7.32 524,844.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
14,700 27.29 401,163.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 41.80 392,920.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
24,400 25.58 624,152.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
46,600 6.74 314,084.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 6.09 297,192.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A
130,700 9.79 1,279,553.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
427,700 5.36 2,292,472.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
360,462 4.20 1,513,940.40
CHINA SPACESAT CO LTD-A
18,600 31.26 581,436.00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
601,900 5.22 3,141,918.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
32,600 115.86 3,777,036.00
CRRC CORP LTD-A
468,300 6.33 2,964,339.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
43,300 9.00 389,700.00
EVE ENERGY CO LTD-A
15,300 59.20 905,760.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
42,900 9.25 396,825.00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 18.55 261,555.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
10,700 33.89 362,623.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
9,300 28.76 267,468.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
10,459 51.68 540,521.12
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
39,300 12.02 472,386.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 2.63 414,225.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
75,263 19.86 1,494,723.18
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
245,402 4.05 993,878.10
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
136,300 15.90 2,167,170.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 3.18 278,886.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
73,500 4.81 353,535.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
34,900 24.59 858,191.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
24,400 15.91 388,204.00
TBEA CO LTD-A
39,500 7.80 308,100.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
115,300 12.60 1,452,780.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
164,500 5.17 850,465.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
43,900 9.45 414,855.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
40,100 23.51 942,751.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
32,700 17.45 570,615.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A
46,416 12.68 588,554.88
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 5.59 273,910.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
49,900 9.83 490,517.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
10,700 43.40 464,380.00
AIR CHINA LTD-A
37,700 6.69 252,213.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 4.17 474,129.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
155,400 5.27 818,958.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
101,700 4.06 412,902.00
DAQIN RAILWAY CO LTD-A
242,200 6.79 1,644,538.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
29,800 13.30 396,340.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A
184,400 3.21 591,924.00
S } HOLDING CO LTD-A
28,200 45.24 1,275,768.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
16,738 62.85 1,051,983.30
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
178,500 4.43 790,755.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
19,300 33.05 637,865.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
18,900 27.38 517,482.00
BYD CO LTD -A
33,800 52.52 1,775,176.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
4,500 87.07 391,815.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
81,900 10.43 854,217.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
42,100 19.33 813,793.00
114/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
24,000 10.80 259,200.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
54,871 20.80 1,141,316.80
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
23,500 21.21 498,435.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
110,700 19.05 2,108,835.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 20.30 253,750.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
47,102 51.57 2,429,050.14
HAIER SMART HOME CO LTD-A
99,300 14.61 1,450,773.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 26.40 248,160.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 17.52 530,856.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
2,700 92.28 249,156.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
213,500 4.99 1,065,365.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 65.60 425,940.80
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
14,000 25.38 355,320.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
152,998 5.97 913,398.06
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
28,900 27.55 796,195.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
45,400 9.34 424,036.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
247,400 4.34 1,073,716.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A
900 405.33 364,797.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
14,300 17.60 251,680.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
23,400 43.88 1,026,792.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
39,400 10.40 409,760.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
54,100 9.49 513,409.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
20,400 47.99 978,996.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A
23,350 16.60 387,610.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
33,300 34.99 1,165,167.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A
11,900 23.09 274,771.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A
29,600 75.60 2,237,760.00
HLA CORP LTD -A
32,000 6.31 201,920.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
30,400 18.68 567,872.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
64,300 6.95 446,885.00
SUNING.COM CO LTD-A
195,560 9.03 1,765,906.80
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 4.75 322,525.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
5,600 82.85 463,960.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
169,241 9.51 1,609,481.91
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
4,500 105.86 476,370.00
115/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
8,900 38.00 338,200.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 7.26 377,520.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
8,791 54.20 476,472.20
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
31,844 100.04 3,185,673.76
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
21,700 20.66 448,322.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
18,200 34.83 633,906.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
49,677 34.80 1,728,759.60
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
88,000 28.35 2,494,800.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
15,000 26.90 403,500.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
22,183 83.51 1,852,502.33
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
34,800 18.02 627,096.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
11,347 41.50 470,900.50
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
17,660 1,035.28 18,283,044.80
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
23,800 68.65 1,633,870.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
32,400 116.70 3,781,080.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
73,375 28.23 2,071,376.25
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
15,200 83.22 1,264,944.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 40.69 256,347.00
TONGWEI CO LTD-A
61,200 13.27 812,124.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 39.20 258,720.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
73,400 31.48 2,310,632.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
58,700 108.51 6,369,537.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
27,700 15.67 434,059.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 17.16 437,580.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
49,554 36.11 1,789,394.94
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
4,300 105.01 451,543.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
7,400 51.40 380,360.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
36,740 16.62 610,618.80
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
6,200 90.30 559,860.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
19,900 29.39 584,861.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
19,667 17.90 352,039.30
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
32,173 36.47 1,173,349.31
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
69,871 11.40 796,529.40
OVCTEK CHINA INC-A
6,400 51.70 330,880.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 19.07 341,353.00
116/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
16,055 236.00 3,788,980.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
4,600 96.31 443,026.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
25,900 22.93 593,887.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
2,700 170.50 460,350.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
16,100 34.98 563,178.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
28,800 24.49 705,312.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
6,200 66.30 411,060.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
6,600 74.28 490,248.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
2,500 463.00 1,157,500.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A
8,200 36.50 299,300.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 28.60 277,420.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
20,300 59.69 1,211,707.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
26,200 30.61 801,982.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
11,800 67.57 797,326.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
16,100 43.20 695,520.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
64,190 80.16 5,145,470.40
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
9,600 46.75 448,800.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 20.32 487,680.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 29.56 611,892.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 8.09 529,895.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
13,900 20.40 283,560.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
10,200 100.26 1,022,652.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
30,200 20.76 626,952.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
32,000 10.52 336,640.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
30,600 30.29 926,874.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
23,100 92.18 2,129,358.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
20,800 76.70 1,595,360.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
11,300 120.75 1,364,475.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
21,200 20.61 436,932.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
33,900 27.26 924,114.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
8,100 40.67 329,427.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
977,200 3.34 3,263,848.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
344,323 4.83 1,663,080.09
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
75,900 7.59 576,081.00
BANK OF CHINA LTD-A
361,600 3.50 1,265,600.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
528,700 5.09 2,691,083.00
BANK OF GUIYANG CO LTD-A
67,540 7.78 525,461.20
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
107,765 7.84 844,877.60
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
215,400 6.05 1,303,170.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
158,212 7.24 1,145,454.88
BANK OF NINGBO CO LTD -A
83,370 23.07 1,923,345.90
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
231,427 8.14 1,883,815.78
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
53,200 5.23 278,236.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
190,700 6.32 1,205,224.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
573,100 3.57 2,045,967.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
298,410 31.04 9,262,646.40
CHINA MINSHENG BANKING-A
543,800 5.60 3,045,280.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
208,843 6.48 1,353,302.64
IND & COMM BK OF CHINA-A
848,400 5.08 4,309,872.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
301,621 15.40 4,644,963.40
PING AN BANK CO LTD-A
279,944 12.52 3,504,898.88
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
419,221 10.09 4,229,939.89
ANXIN TRUST CO LTD-A
86,120 2.46 211,855.20
AVIC CAPITAL CO LTD -A
141,400 4.05 572,670.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
56,600 10.45 591,470.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 6.61 575,731.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
83,100 16.76 1,392,756.00
CITIC SECURITIES CO-A
131,900 22.66 2,988,854.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
43,600 31.20 1,360,320.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 11.26 489,810.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
105,800 16.88 1,785,904.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
61,600 11.33 697,928.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 7.16 395,232.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
129,700 7.29 945,513.00
GF SECURITIES CO LTD-A
93,300 13.82 1,289,406.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
64,617 11.33 732,110.61
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
115,588 16.29 1,882,928.52
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
53,000 8.78 465,340.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
120,800 13.19 1,593,352.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
8,500 113.00 960,500.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
79,200 7.85 621,720.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
98,400 17.46 1,718,064.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 11.26 466,164.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
105,500 6.41 676,255.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
52,000 15.66 814,320.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
94,000 9.49 892,060.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
146,100 3.46 505,506.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
55,500 12.92 717,060.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
70,300 4.52 317,756.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
450,997 4.54 2,047,526.38
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
47,600 9.56 455,056.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
47,300 9.21 435,633.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A(N)
14,190 9.21 130,689.90
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 4.75 422,275.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 8.74 482,448.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 10.60 464,280.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
55,167 25.30 1,395,725.10
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
88,112 27.20 2,396,646.40
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
77,900 6.03 469,737.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
41,700 39.48 1,646,316.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 6.35 494,665.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
159,157 69.00 10,981,833.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
50,600 21.58 1,091,948.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
121,977 16.94 2,066,290.38
CHINA VANKE CO LTD -A
135,100 25.80 3,485,580.00
GEMDALE CORP-A
84,200 12.83 1,080,286.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
162,300 5.38 873,174.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
56,900 7.36 418,784.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
112,200 7.29 817,938.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
160,353 14.49 2,323,514.97
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
86,399 7.54 651,448.46
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
37,500 28.99 1,087,125.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
24,400 12.70 309,880.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
81,200 3.07 249,284.00
YANGO GROUP CO LTD-A
47,000 6.71 315,370.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
21,300 20.37 433,881.00
AISINO CORP-A
29,300 20.64 604,752.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
14,000 32.01 448,140.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
23,900 26.24 627,136.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
7,100 79.91 567,361.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
24,100 24.27 584,907.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 14.51 699,382.00
GLODON CO LTD-A
16,000 41.00 656,000.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
12,652 88.88 1,124,509.76
IFLYTEK CO LTD-A
34,700 36.23 1,257,181.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
7,000 174.85 1,223,950.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
13,000 46.52 604,760.00
VENUSTECH GROUP INC-A
13,600 37.20 505,920.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
51,100 8.17 417,487.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
39,132 43.90 1,717,894.80
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
12,400 33.82 419,368.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
563,712 4.20 2,367,590.40
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
36,600 21.40 783,240.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
46,100 13.17 607,137.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A
13,600 48.05 653,480.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
17,600 38.40 675,840.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
62,500 13.57 848,125.00
GOERTEK INC -A
51,100 17.02 869,722.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 8.91 426,566.25
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 12.08 438,504.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
140,800 29.08 4,094,464.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
29,948 20.00 598,960.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
20,300 39.58 803,474.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A(N)
2,436 39.58 96,416.88
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
51,600 15.72 811,152.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
89,900 9.10 818,090.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
74,510 38.22 2,847,772.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
6,600 144.01 950,466.00
NINESTAR CORP-A
16,800 32.65 548,520.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A
34,000 29.30 996,200.00
120/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
5,300 209.90 1,112,470.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
15,300 37.95 580,635.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 23.14 585,442.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 14.53 469,319.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
26,800 38.26 1,025,368.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
23,700 18.27 432,999.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A
18,000 25.37 456,660.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 120.30 1,479,690.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
17,500 36.09 631,575.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
27,135 25.90 702,796.50
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
13,900 42.50 590,750.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
7,300 90.13 657,949.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
55,900 17.28 965,952.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
9,700 57.94 562,018.00
ZTE CORP-A
54,200 41.88 2,269,896.00
CHINA UNITED NETWORK-A
597,464 5.29 3,160,584.56
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
249,700 4.44 1,108,668.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
309,009 16.49 5,095,558.41
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
378,300 2.03 767,949.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 3.06 220,014.00
HUANENG POWER INTL INC-A
154,000 4.37 672,980.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
126,600 7.55 955,830.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
49,200 5.20 255,840.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
87,492 8.63 755,055.96
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
74,600 5.10 380,460.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
5,100 273.80 1,396,380.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
49,020 24.06 1,179,421.20
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
62,300 23.77 1,480,871.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
5,189 267.00 1,385,463.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
42,000 17.06 716,520.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
9,600 56.08 538,368.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
9,026 145.74 1,315,449.24
29,503,559 376,991,705.57
香港・オフショア人民元小計
(5,843,371,436)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
49,300 10.06 495,958.00
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リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
272,050 28.90 7,862,245.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
26,960 40.80 1,099,968.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
90,900 8.66 787,194.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
85,160 11.36 967,417.60
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO
39,850 60.20 2,398,970.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
97,450 29.60 2,884,520.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
173,690 66.50 11,550,385.00
SAUDI CEMENT
18,750 43.55 816,562.50
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
52,400 14.32 750,368.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
184,080 7.04 1,295,923.20
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
56,700 40.45 2,293,515.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO
8,950 71.90 643,505.00
JARIR MARKETING CO
15,000 119.80 1,797,000.00
ALMARAI CO
57,250 42.30 2,421,675.00
SAVOLA 58,800 31.20 1,834,560.00
AL RAJHI BANK
285,530 52.50 14,990,325.00
ALINMA BANK
176,780 18.90 3,341,142.00
ARAB NATIONAL BANK
141,100 17.00 2,398,700.00
BANK AL-JAZIRA
87,450 10.72 937,464.00
BANK ALBILAD
89,320 18.90 1,688,148.00
BANQUE SAUDI FRANSI
127,860 25.10 3,209,286.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK
277,490 32.40 8,990,676.00
RIYAD BANK
275,390 14.70 4,048,233.00
SAMBA FINANCIAL GROUP
224,400 19.56 4,389,264.00
SAUDI BRITISH BANK
169,800 19.50 3,311,100.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
6,150 85.00 522,750.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
13,550 58.00 785,900.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
121,000 8.09 978,890.00
EMAAR ECONOMIC CITY
98,900 6.68 660,652.00
ETIHAD ETISALAT CO
90,020 20.58 1,852,611.60
SAUDI TELECOM CO
92,930 82.40 7,657,432.00
SAUDI ELECTRICITY CO
190,060 14.80 2,812,888.00
3,755,020 102,475,227.90
サウジアラビアリアル小計
(3,027,118,232)
603,621,391 112,923,174,466
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合 計
(112,923,174,466)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 682,800 12,269,916.00
ペソ
682,800 12,269,916.00
メキシコペソ小計
(54,969,223)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%- 158,700.00 ―
ピー
22/08/28
158,700.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 262,450 3,257,004.50
カランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 682,280 8,951,513.60
REDEFINE PROPERTIES LTD 1,193,690 2,626,118.00
2,138,420 14,834,636.10
南アフリカランド小計
(92,716,475)
147,685,698
合計
(147,685,698)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 92銘柄 100.0 % ― ― 15.6 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 97.1 % ― ― 1.6 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.9 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 55銘柄 100.0 % ― ― 4.3 %
チリペソ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.0 % ― ― 24.1 %
マレーシアリンギッ 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
ト
タイバーツ 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 2.4 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
韓国ウォン 株式 114銘柄 100.0 % ― ― 10.7 %
台湾ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― ― 12.9 %
インドルピー 株式 84銘柄 100.0 % ― ― 8.3 %
社債券 1銘柄 ― ― ― ―
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
南アフリカランド 株式 45銘柄 97.7 % ― ― 3.5 %
投資証券 3銘柄 ― ― 2.3 % 0.1 %
アラブディルハム 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
香港・オフショア人 株式 342銘柄 100.0 % ― ― 5.2 %
民元
サウジアラビアリア 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 2.7 %
ル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
預金 1,455,867,992 1,516,929,208
コール・ローン 35,277,833 4,206,055,713
投資証券 56,996,310,227 86,509,306,527
未収入金 2,315,297,470 6,853,462
87,073,178 271,945,000
未収配当金
60,889,826,700 92,511,089,910
流動資産合計
60,889,826,700 92,511,089,910
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 156,195 137,580
未払金 2,414,082,067 -
未払解約金 27,307,114 4,133,603,186
38 3,141
未払利息
2,441,545,414 4,133,743,907
流動負債合計
2,441,545,414 4,133,743,907
負債合計
純資産の部
元本等
元本 26,349,988,728 61,113,016,458
剰余金
32,098,292,558 27,264,329,545
剰余金又は欠損金（△）
58,448,281,286 88,377,346,003
元本等合計
58,448,281,286 88,377,346,003
純資産合計
60,889,826,700 92,511,089,910
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
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3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
１. 期首 2019年 3月23日 2019年 9月25日
期首元本額 3,106,220,649円 26,349,988,728円
期首からの追加設定元本額 23,380,540,278円 39,455,861,975円
期首からの一部解約元本額 136,772,199円 4,692,834,245円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,409,954,706円 2,547,445,568円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 41,277,362円 40,298,694円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 23,496,633,259円 58,171,089,246円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 402,123,401円 354,182,950円
資家向け）
計 26,349,988,728円 61,113,016,458円
２. 受益権の総数 26,349,988,728口 61,113,016,458口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,333,261,030
合計 1,333,261,030
（2020年 3月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △49,145,631,955
合計 △49,145,631,955
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2019年 9月24日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,211,314,595 － 1,211,158,400 △156,195
米ドル 1,187,859,305 － 1,187,710,400 △148,905
シンガポールドル 23,455,290 － 23,448,000 △7,290
合計 1,211,314,595 － 1,211,158,400 △156,195
（2020年 3月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 384,203,580 － 384,066,000 △137,580
米ドル 277,075,000 － 276,975,000 △100,000
加ドル 7,662,700 － 7,662,000 △700
ユーロ 35,535,000 － 35,517,000 △18,000
英ポンド 38,533,680 － 38,520,000 △13,680
豪ドル 25,397,200 － 25,392,000 △5,200
合計 384,203,580 － 384,066,000 △137,580
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
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・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
1口当たり純資産額 2.2182円 1口当たり純資産額 1.4461円
(1万口当たり純資産額) (22,182円) (1万口当たり純資産額) (14,461円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 81,352 1,203,196.08
AGREE REALTY CORPORATION 42,787 2,255,302.77
ALEXANDER'S INC 2,161 509,239.65
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 114,722 14,146,369.82
AMERICAN ASSETS TRUST INC 43,376 974,224.96
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 128,269 2,960,448.52
AMERICAN FINANCE TRUST INC 105,388 760,901.36
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 238,689 4,661,596.17
AMERICOLD REALTY TRUST 179,173 5,387,732.11
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 139,527 3,950,009.37
APPLE HOSPITALITY REIT INC 197,236 1,057,184.96
ARA US HOSPITALITY TRUST 508,600 175,467.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 69,601 96,745.39
AVALONBAY COMMUNITIES INC 130,670 17,198,785.40
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 16,785 100,877.85
BOSTON PROPERTIES INC 134,608 11,037,856.00
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BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 29,628 51,552.72
BRANDYWINE REALTY TRUST 163,941 1,347,595.02
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 278,645 2,825,460.30
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 65,149 570,053.75
BRT APARTMENTS CORP 8,589 77,043.33
CAMDEN PROPERTY TRUST 90,471 6,427,059.84
CARETRUST REIT INC 91,512 1,149,390.72
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 173,000 67,470.00
CEDAR REALTY TRUST INC 78,090 64,033.80
CHATHAM LODGING TRUST 47,094 221,341.80
CITY OFFICE REIT INC 53,145 393,804.45
CLIPPER REALTY INC 14,403 83,249.34
COLONY CAPITAL INC-A 470,913 715,787.76
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 108,248 947,170.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 19,612 511,677.08
CORECIVIC INC 114,935 1,137,856.50
COREPOINT LODGING INC 39,191 139,519.96
CORESITE REALTY CORP 35,299 3,564,493.02
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 104,992 1,731,318.08
COUSINS PROPERTIES INC 136,944 3,108,628.80
CUBESMART 181,763 3,882,457.68
CYRUSONE INC 105,766 4,766,873.62
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 177,288 691,423.20
DIGITAL REALTY TRUST INC 245,741 29,783,809.20
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 233,697 584,242.50
DOUGLAS EMMETT INC 154,152 3,935,500.56
DUKE REALTY CORPORATION 343,607 9,273,952.93
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 72,148 1,663,732.88
EASTGROUP PROPERTIES INC 35,777 3,213,847.91
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 139,360 1,109,305.60
EPR PROPERTIES 72,901 1,315,863.05
EQUINIX INC 79,724 40,381,800.48
EQUITY COMMONWEALTH 115,498 3,404,881.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 170,451 8,319,713.31
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 326,543 18,054,562.47
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 79,631 1,010,517.39
ESSEX PROPERTY TRUST INC 61,838 12,140,654.54
EXTRA SPACE STORAGE INC 121,311 9,670,912.92
FARMLAND PARTNERS INC 29,438 177,511.14
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 65,985 4,721,886.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 118,526 3,287,911.24
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 62,203 896,967.26
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FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 104,190 473,022.60
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 49,738 479,971.70
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 190,955 3,652,969.15
GEO GROUP INC/THE 110,223 1,288,506.87
GETTY REALTY CORPORATION 29,452 540,149.68
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 31,561 301,091.94
GLADSTONE LAND CORP 15,773 165,774.23
GLOBAL MEDICAL REIT INC 34,323 325,038.81
GLOBAL NET LEASE INC 86,445 1,064,137.95
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 125,539 3,187,435.21
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 193,966 4,259,493.36
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 461,673 9,676,666.08
HERSHA HOSPITALITY TRUST 34,886 91,052.46
HIGHWOODS PROPERTIES INC 97,174 2,737,391.58
HOST HOTELS & RESORTS INC 671,789 7,147,834.96
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 144,481 2,599,213.19
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 79,852 699,503.52
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 58,943 838,169.46
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 15,178 907,340.84
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 10,831 597,004.72
INVITATION HOMES INC 503,883 8,661,748.77
IRON MOUNTAIN INC 268,803 6,104,516.13
JBG SMITH PROPERTIES 110,426 2,909,725.10
KILROY REALTY CORPORATION 91,276 4,676,069.48
KIMCO REALTY CORPORATION 394,937 4,198,180.31
KITE REALTY GROUP TRUST 80,798 777,276.76
LEXINGTON REALTY TRUST 232,201 2,015,504.68
LIFE STORAGE INC 43,772 3,260,576.28
LTC PROPERTIES INC 35,298 970,695.00
MACERICH CO/THE 102,791 757,569.67
MACK-CALI REALTY CORPORATION 81,998 1,226,690.08
MANULIFE US REAL ESTATE INV 1,354,547 866,910.08
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 483,125 6,797,568.75
MID-AMERICA APARTMENT COMM 106,694 9,335,725.00
MONMOUTH RE INVST CORP 88,383 873,224.04
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 160,590 4,812,882.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 53,928 1,293,193.44
NATL HEALTH INVESTORS INC 40,880 1,546,081.60
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 77,470 161,912.30
NEXPOINT RESIDENTIAL 19,673 531,171.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 47,035 1,026,774.05
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 203,793 4,571,076.99
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 14,450 219,640.00
PARAMOUNT GROUP INC 183,043 1,255,674.98
PARK HOTELS & RESORTS INC 219,962 1,473,745.40
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 115,987 984,729.63
PENN REAL ESTATE INVEST TST 51,295 67,196.45
PHYSICIANS REALTY TRUST 173,969 2,207,666.61
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 117,735 1,710,689.55
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 13,352 136,858.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 41,108 304,199.20
PRIME US REIT 443,700 288,405.00
PROLOGIS INC 689,819 43,334,429.58
PS BUSINESS PARKS INC 18,834 2,074,941.78
PUBLIC STORAGE 140,565 24,067,539.30
QTS REALTY TRUST INC-CL-A 54,343 2,432,936.11
REALTY INCOME CORP 304,933 14,459,922.86
REGENCY CENTERS CORP 157,063 5,544,323.90
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 105,593 763,437.39
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 192,396 921,576.84
RETAIL VALUE INC 15,006 139,705.86
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 103,416 3,510,973.20
RLJ LODGING TRUST 152,728 711,712.48
RPT REALTY 78,792 514,511.76
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 50,616 1,087,737.84
SABRA HEALTH CARE REIT INC 190,618 1,728,905.26
SAFEHOLD INC 11,651 605,852.00
SAUL CENTERS INC 10,793 276,408.73
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 32,666 212,002.34
SERVICE PROPERTIES TRUST 149,994 769,469.22
SIMON PROPERTY GROUP INC 286,833 13,808,140.62
SITE CENTERS CORP 143,783 815,249.61
SL GREEN REALTY CORP 76,307 3,497,912.88
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 93,244 2,408,492.52
STAG INDUSTRIAL INC 138,584 2,993,414.40
STORE CAPITAL CORP 199,872 3,561,719.04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 89,531 300,824.16
SUN COMMUNITIES INC 86,667 9,724,904.07
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 206,993 1,548,307.64
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 80,909 563,126.64
TAUBMAN CENTERS INC 57,225 2,474,409.00
TERRENO REALTY CORP 62,425 2,752,318.25
UDR INC 274,275 8,785,028.25
UMH PROPERTIES INC 36,290 359,633.90
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 12,165 821,137.50
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URBAN EDGE PROPERTIES 110,818 902,058.52
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 28,476 307,256.04
VENTAS INC 347,957 7,522,830.34
VEREIT INC 996,358 4,603,173.96
VICI PROPERTIES INC 430,438 5,298,691.78
VORNADO REALTY TRUST 148,637 4,408,573.42
WASHINGTON PRIME GROUP INC 170,835 198,168.60
WASHINGTON REIT 73,760 1,611,656.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 113,140 1,595,274.00
WELLTOWER INC 378,924 16,073,956.08
WHITESTONE REIT 40,197 246,407.61
WP CAREY INC 161,137 7,953,722.32
XENIA HOTELS & RESORTS INC 100,691 795,458.90
23,660,964 580,111,244.54
米ドル小計
(64,287,928,119)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 56,436 2,151,904.68
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 63,894 405,726.90
BOARDWALK EQUITIES INC 21,594 423,026.46
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 77,685 3,423,577.95
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 149,388 1,770,247.80
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 86,077 816,870.73
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 36,661 369,176.27
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 50,327 541,518.52
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 59,705 478,834.10
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 22,333 414,947.14
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 104,991 1,342,834.89
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 23,854 1,171,231.40
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 127,916 1,157,639.80
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 56,758 766,233.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 43,264 774,858.24
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 18,885 353,527.20
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 19,569 245,590.95
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 29,813 872,030.25
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 70,418 530,951.72
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 147,568 2,265,168.80
SLATE OFFICE REIT 26,167 82,426.05
SLATE RETAIL REIT 22,843 145,738.34
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 70,106 1,224,751.82
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 65,461 510,595.80
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 46,848 214,095.36
1,498,561 22,453,504.17
加ドル小計
(1,720,836,559)
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ユーロ 投資証券 AEDIFICA 22,939 1,874,116.30
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 149,310 1,733,489.10
ALTAREA 3,496 368,478.40
BEFIMMO S.C.A. 23,128 956,342.80
COFINIMMO 23,209 2,566,915.40
COVIVIO 41,425 2,197,596.25
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 41,262 417,571.44
GECINA SA 51,272 5,521,994.40
HAMBORNER REIT AG 75,189 608,955.71
HIBERNIA REIT PLC 714,394 614,378.84
ICADE 25,734 1,882,442.10
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 43,281 161,438.13
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 228,134 1,645,986.81
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 23,141 451,249.50
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 446,823 520,995.61
KLEPIERRE 194,833 4,208,392.80
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 63,843 260,798.65
MERCIALYS 27,706 196,574.07
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 345,272 2,560,191.88
MONTEA 9,668 712,531.60
NSI NV 15,264 479,289.60
RETAIL ESTATES 11,142 537,601.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 128,673 8,651,972.52
VASTNED RETAIL 19,408 307,034.56
WAREHOUSES DE PAUW SCA 120,885 2,374,423.17
WERELDHAVE NV 38,125 290,512.50
2,887,556 42,101,273.64
ユーロ小計
(4,985,211,811)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 185,068 116,592.84
ASSURA PLC 2,217,738 1,583,464.93
BIG YELLOW GROUP PLC 141,189 1,176,810.31
BRITISH LAND COMPANY PLC 876,081 3,162,652.41
CAPITAL & REGIONAL PLC 44,266 34,217.61
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 639,741 504,115.90
DERWENT LONDON PLC 97,924 2,925,969.12
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 537,097 348,575.95
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 235,529 1,412,231.88
HAMMERSON PLC 742,433 764,705.99
INTU PROPERTIES PLC 758,746 33,233.07
LAND SECURITIES GROUP PLC 701,095 4,289,299.21
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 765,771 1,160,143.06
LXI REIT PLC 528,945 547,987.02
NEWRIVER REIT PLC 309,118 214,837.01
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PICTON PROPERTY INCOME LTD 471,544 282,926.40
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 1,131,859 1,566,492.85
RDI REIT PLC 251,985 146,151.30
REGIONAL REIT LTD 441,862 287,210.30
SAFESTORE HOLDINGS PLC 189,739 1,101,434.89
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 567,740 208,360.58
SEGRO PLC 1,023,017 7,138,612.62
SHAFTESBURY PLC 206,958 1,230,365.31
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 342,202 258,704.71
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,602,319 1,679,230.31
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 872,860 479,200.14
UNITE GROUP PLC 338,137 2,478,544.21
WORKSPACE GROUP PLC 122,908 787,840.28
16,343,871 35,919,910.21
英ポンド小計
(4,612,834,869)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 354,128 934,897.92
APN INDUSTRIA REIT 127,575 256,425.75
ARENA REIT 316,817 468,889.16
BWP TRUST 486,759 1,377,527.97
CENTURIA OFFICE REIT 402,389 674,001.57
CHARTER HALL GROUP 431,300 3,092,421.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 420,053 1,638,206.70
CHARTER HALL RETAIL REIT 332,356 1,050,244.96
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 260,414 489,578.32
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,780,855 1,433,588.27
DEXUS 1,018,765 9,505,077.45
GDI PROPERTY GROUP 556,405 612,045.50
GOODMAN GROUP 1,498,010 17,137,234.40
GPT GROUP 1,812,491 5,908,720.66
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 298,006 834,416.80
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 115,498 219,446.20
INGENIA COMMUNITIES GROUP 248,985 774,343.35
MIRVAC GROUP 3,709,309 7,288,792.18
NATIONAL STORAGE REIT 773,266 1,113,503.04
RURAL FUNDS GROUP 347,421 667,048.32
SCENTRE GROUP 4,983,509 8,048,367.03
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 924,978 1,988,702.70
STOCKLAND 2,277,422 4,873,683.08
VICINITY CENTRES 3,020,340 3,428,085.90
VIVA ENERGY REIT 631,614 1,263,228.00
27,128,665 75,078,476.23
豪ドル小計
(4,767,483,240)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 1,239,788 2,640,748.44
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 470,097 1,010,708.55
ドドル
1,709,885 3,651,456.99
ニュージーランドドル小計
(227,230,168)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 1,898,000 7,819,760.00
FORTUNE REIT 1,426,000 9,383,080.00
LINK REIT 1,963,200 131,043,600.00
PROSPERITY REIT 1,068,000 2,541,840.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,075,000 3,762,500.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,321,000 4,808,440.00
8,952,200 160,233,570.00
香港ドル小計
(2,289,737,715)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 449,025 444,534.75
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,813,703 7,062,394.53
ル
ASCOTT TRUST 1,666,992 1,241,909.04
CACHE LOGISTICS TRUST 954,658 377,089.91
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,686,050 4,002,214.50
CAPITALAND MALL TRUST 2,669,600 4,751,888.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 682,757 710,067.28
CDL HOSPITALITY TRUSTS 784,500 564,840.00
ESR REIT 1,784,759 481,884.93
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 908,800 372,608.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 541,600 330,376.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 671,889 1,377,372.45
FRASERS COMMERCIAL TRUST 680,900 674,091.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 738,400 280,592.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 1,426,710 1,012,964.10
KEPPEL DC REIT 1,178,477 2,250,891.07
KEPPEL REIT 1,763,000 1,533,810.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 1,695,500 203,460.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,022,031 3,578,994.87
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,431,660 3,006,486.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 2,812,944 3,881,862.72
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 2,083,900 1,531,666.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 2,250,635 731,456.37
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 403,700 1,170,730.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 760,900 201,638.50
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 513,200 305,354.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 787,121 188,909.04
SPH REIT 916,800 687,600.00
STARHILL GLOBAL REIT 1,438,200 618,426.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNTEC REIT 2,211,400 2,631,566.00
41,729,811 46,207,677.56
シンガポールドル小計
(3,513,631,801)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 29,117 180,525,400.00
ン
29,117 180,525,400.00
韓国ウォン小計
(15,633,499)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 179,032 2,900,318.40
ルシュケ
ル
179,032 2,900,318.40
イスラエルシュケル小計
(88,778,746)
86,509,306,527
合計
(86,509,306,527)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 74.3 %
加ドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 5.8 %
英ポンド 投資証券 28銘柄 100.0 % 5.3 %
豪ドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 5.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 2.6 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.1 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,588,914,975 958,867,253
投資証券 61,490,493,560 88,172,287,120
389,093,728 1,145,546,765
未収配当金
63,468,502,263 90,276,701,138
流動資産合計
63,468,502,263 90,276,701,138
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,200,526,840 -
未払解約金 38,909,284 -
1,718 716
未払利息
1,239,437,842 716
流動負債合計
1,239,437,842 716
負債合計
純資産の部
元本等
元本 25,066,587,139 57,875,137,259
剰余金
37,162,477,282 32,401,563,163
剰余金又は欠損金（△）
62,229,064,421 90,276,700,422
元本等合計
62,229,064,421 90,276,700,422
純資産合計
63,468,502,263 90,276,701,138
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
１. 期首 2019年 3月23日 2019年 9月25日
期首元本額 3,949,954,874円 25,066,587,139円
期首からの追加設定元本額 21,409,701,569円 33,721,496,167円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首からの一部解約元本額 293,069,304円 912,946,047円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,233,136,295円 2,301,714,919円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,324,410,462円 1,805,242,933円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 148,691,553円 186,734,401円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 21,360,348,829円 53,581,445,006円
計 25,066,587,139円 57,875,137,259円
２. 受益権の総数 25,066,587,139口 57,875,137,259口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 9月24日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 4,173,525,569
合計 4,173,525,569
（2020年 3月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △52,935,008,998
合計 △52,935,008,998
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
1口当たり純資産額 2.4826円 1口当たり純資産額 1.5599円
(1万口当たり純資産額) (24,826円) (1万口当たり純資産額) (15,599円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,592 119,400,000
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,897 140,567,700
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,917 261,654,900
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 4,350 2,227,200,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 16,797 1,031,335,800
森ヒルズリート投資法人 投資証券 15,063 1,521,363,000
産業ファンド投資法人 投資証券 16,861 2,239,140,800
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 12,417 3,213,519,600
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 8,541 1,115,454,600
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 6,560 1,677,392,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 32,608 3,117,324,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 5,700 1,357,170,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 19,700 5,342,640,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,992 564,931,200
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 2,041 389,831,000
イオンリート投資法人 投資証券 14,129 1,124,668,400
ヒューリックリート投資法人 投資証券 11,134 1,013,194,000
日本リート投資法人 投資証券 4,252 982,212,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 84,110 962,218,400
資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 635 99,060,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 38,280 1,925,484,000
トーセイ・リート投資法人 投資証券 2,850 235,125,000
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 5,056 675,987,200
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 2,792 258,818,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,621 196,312,900
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 42,265 3,888,380,000
いちごホテルリート投資法人 投資証券 2,169 93,158,550
ラサールロジポート投資法人 投資証券 12,172 1,309,707,200
スターアジア不動産投資法人 投資証券 4,345 275,907,500
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1,290 96,621,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 3,726 1,512,756,000
券
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大江戸温泉リート投資法人 投資証券 2,224 111,200,000
さくら総合リート投資法人 投資証券 2,833 149,582,400
投資法人みらい 投資証券 14,889 463,047,900
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 3,072 216,576,000
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 2,577 763,049,700
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,461 245,115,600
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1,900 142,310,000
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 3,716 243,398,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 2,725 239,800,000
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 12,678 8,202,666,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 13,092 7,187,508,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券 24,744 2,573,376,000
オリックス不動産投資法人 投資証券 26,086 2,877,285,800
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 8,604 2,112,282,000
プレミア投資法人 投資証券 11,825 967,285,000
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 8,778 932,223,600
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 9,091 690,006,900
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 29,396 2,454,566,000
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 9,357 995,584,800
インヴィンシブル投資法人 投資証券 57,427 1,172,085,070
フロンティア不動産投資法人 投資証券 4,650 1,214,115,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 8,153 578,047,700
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 8,554 1,710,800,000
福岡リート投資法人 投資証券 6,771 568,086,900
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 4,050 1,956,150,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 10,137 579,836,400
大和証券オフィス投資法人 投資証券 3,022 1,406,741,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 5,913 570,013,200
スターツプロシード投資法人 投資証券 2,039 315,841,100
大和ハウスリート投資法人 投資証券 18,680 4,130,148,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 42,175 1,190,178,500
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 14,726 1,150,100,600
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 12,110 1,094,744,000
合計 769,317 88,172,287,120
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
396,746,330 732,854,810
コール・ローン
396,746,330 732,854,810
流動資産合計
396,746,330 732,854,810
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 7,271 656,995
429 547
未払利息
7,700 657,542
流動負債合計
7,700 657,542
負債合計
純資産の部
元本等
元本 390,398,338 720,586,424
剰余金
6,340,292 11,610,844
剰余金又は欠損金（△）
396,738,630 732,197,268
元本等合計
396,738,630 732,197,268
純資産合計
396,746,330 732,854,810
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
１. 期首 2019年 3月23日 2019年 9月25日
期首元本額 132,401,223円 390,398,338円
期首からの追加設定元本額 270,861,549円 410,081,091円
期首からの一部解約元本額 12,864,434円 79,893,005円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕ 198,295円 198,295円
ｎｄ ＣＳＩ３００
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢ 19,740円 19,740円
Ｉ）毎月分配型
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 12,262,685円 10,178,150円
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 13,808,022円 12,140,918円
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 951,470円 831,199円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 11,806,817円 6,466,526円
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資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 3,236,981円 2,011,447円
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コー 1,315,354円 1,198,081円
ス
資源ファンド（株式と通貨）円コース 25,231円 25,650円
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 25,615円 13,153円
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 88,232円 43,460円
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 146,129円 96,766円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 13,995円 15,370円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 11,472円 11,902円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長 43,258円 25,026円
型）
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 176,560,458円 435,617,144円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 89,993,708円 182,461,308円
日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 8,702,713円 8,031,256円
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 18,894,122円 17,577,127円
配型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 4,649,806円 4,692,376円
配型（円ヘッジコース）
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテ 3,172,415円 2,448,540円
ジー・ファンド
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成 1,354,917円 1,360,880円
長型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 4,813,830円 3,601,901円
配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 919,016円 749,866円
配型（南アフリカランドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 34,336,561円 28,126,983円
配型（トルコリラコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 986,729円 816,258円
配型（メキシコペソコース）
日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家 675,640円 604,967円
転売制限付）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 224,871円 256,255円
配型（インドネシアルピアコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 1,160,256円 965,880円
配型（インドルピーコース）
計 390,398,338円 720,586,424円
２. 受益権の総数 390,398,338口 720,586,424口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 3月23日 自 2019年 9月25日
至 2019年 9月24日 至 2020年 3月23日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
同左
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 9月24日現在 2020年 3月23日現在
1口当たり純資産額 1.0162円 1口当たり純資産額 1.0161円
(1万口当たり純資産額) (10,162円) (1万口当たり純資産額) (10,161円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2020年 3月31日 現在です。
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 188,315,749,903 円
Ⅱ 負債総額 388,595,330 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 187,927,154,573 円
Ⅳ 発行済口数 192,600,741,022 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9757 円
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（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 535,891,357,726 円
Ⅱ 負債総額 5,091,268,969 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 530,800,088,757 円
Ⅳ 発行済口数 504,198,254,793 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0528 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 207,161,621,278 円
Ⅱ 負債総額 361,652,618 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 206,799,968,660 円
Ⅳ 発行済口数 93,108,573,715 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2211 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 124,344,221,610 円
Ⅱ 負債総額 1,745,997 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 124,342,475,613 円
Ⅳ 発行済口数 87,495,621,792 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4211 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 107,280,252,565 円
Ⅱ 負債総額 6,572,117,790 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 100,708,134,775 円
Ⅳ 発行済口数 61,335,403,899 口
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Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6419 円
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 110,946,795,928 円
Ⅱ 負債総額 92,008,396 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 110,854,787,532 円
Ⅳ 発行済口数 58,153,084,211 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9063 円
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 723,699,698 円
Ⅱ 負債総額 1,594,251 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 722,105,447 円
Ⅳ 発行済口数 710,656,421 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0161 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額
2020年3月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2020年3月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2020年3月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっ ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2020年3月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 834 181,300
株式投資信託 784 151,780
単位型 269 10,559
追加型 515 141,221
公社債投資信託 50 29,520
単位型 37 1,017
追加型 13 28,503
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第60期事業年度 （2018年４月１日から2019
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期中間会計期間 （2019年４月１日から
2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
4,179 869
その他 ※2,3 ※2
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
器具備品 ※1 122 ※1 137
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 －
1,504 1,913
繰延税金資産
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
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その他利益剰余金
繰越利益剰余金 39,959 47,142
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 408 493
繰延ヘッジ損益 346 185
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位：百万円)
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※１ 1,120 ※１ 1,865
有価証券償還益 1 1
デリバティブ収益 － ※１ 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
41 48
その他
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※１ 223 ※１ 286
デリバティブ費用 ※１ 295 －
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 －
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
損害賠償損失 81 －
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税
3,217 3,741
法人税等調整額 △307 △375
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
（３）【株主資本等変動計算書】
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額（純額）
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
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当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
（重要な会計方針）
第60期
項目 （自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ４年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
（損益計算書関係）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,119,100 182,600 － 1,301,700
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３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 － 194,700 1,494,900 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 － 66,000 108,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 － 204,600 2,686,200 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 － 786,000 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 － 4,409,000 532,000 3,877,000 －
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 －
(注) １ 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年５月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年３月31日 2017年６月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 866百万円 １年内 853百万円
１年超 923百万円 １年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
（金融商品関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
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権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 14,024 14,024 －
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 －
(3) 未収収益
3,174 3,174 －
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 －
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(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 －
(6) 未払金
(5,874) (5,874) －
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) －
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 －
デリバティブ取引計 321 321 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
８百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 14,024 － － －
未収委託者報酬 15,873 － － －
未収収益 3,174 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
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また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
（有価証券関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
（デリバティブ取引関係）
第59期(2018年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 － △14 △14
買建 － － － －
合計 2,422 － △14 △14
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 － 196
豪ドル 109 － 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 －
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 － 25
人民元 2,156 － 32
ユーロ 154 － 6
合計 9,192 － 336
165/195
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
－
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
166/195
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
（退職給付関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可能 2018年７月15日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使 初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、 可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経 及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の２分の１、４分 保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
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2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 －
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
失効 －
権利未行使残 －
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(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
171/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
172/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
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② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
繰延ヘッジ利益 152 繰延ヘッジ利益 81
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
法定実効税率 30.6％
るため注記を省略しております。
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない
0.8％
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4％
項目
その他 0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％
（関連当事者情報）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
（SGD
ポールドル 短期
（SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
（SGD （SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
（注1）
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
2,466
増資の引受
－ －
（SGD
－
（注4）
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 － －
100
－
録を受け
(百万円)
100.00
（注5）
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
資金の貸付に係る取引金額159百万円（SGD2,000千）の内訳は、貸付159百万円（SGD2,000千）で
あります。
175/195
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
４
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、１株
につき１シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
５
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、１株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
（USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
（USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付金利息
17 17
(米国ドル
（USD 未収収益 （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の （USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
１株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日）
当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 62,511 69,571
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 62,511 69,571
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,147
有価証券 10
未収委託者報酬 13,391
未収収益 845
関係会社短期貸付金 2,358
※２ 2,563
その他
流動資産合計 42,316
固定資産
有形固定資産 ※１ 268
無形固定資産 83
投資その他の資産
投資有価証券 17,535
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 498
1,879
繰延税金資産
投資その他の資産合計 45,684
固定資産合計 46,036
資産合計 88,353
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 5,950
未払費用 3,948
未払法人税等 1,788
未払消費税等 ※３ 415
賞与引当金 1,432
役員賞与引当金 27
559
その他
流動負債合計 14,122
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
固定負債
退職給付引当金 1,433
その他 494
固定負債合計 1,927
負債合計 16,050
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 49,870
利益剰余金合計 49,870
自己株式 △905
株主資本合計 71,547
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 356
398
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 755
純資産合計 72,302
負債純資産合計 88,353
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業収益
委託者報酬 37,324
1,394
その他営業収益
営業収益合計 38,718
営業費用及び一般管理費 ※１ 33,922
営業利益
4,796
営業外収益 ※２ 2,859
※３ 124
営業外費用
経常利益 7,530
特別利益 ※４ 126
特別損失 ※５ ▶
税引前中間純利益
7,651
※６ 1,711
法人税等
中間純利益 5,940
（３）中間株主資本等変動計算書
第61期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
自己 株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
株式 合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
中間純利益 5,940 5,940 5,940
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 2,727 2,727 △71 2,655
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 49,870 49,870 △905 71,547
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算差
有価証券
損益 額等合計
評価差額金
当期首残高 493 185 679 69,571
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212
中間純利益 5,940
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△136 212 75 75
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △136 212 75 2,731
当中間期末残高 356 398 755 72,302
注記事項
（重要な会計方針）
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
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(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
いては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま
す。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
しております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
しております。
５ その他中間財務諸表作成のため (1) 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
（中間貸借対照表関係）
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第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,977百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
ております。
（中間損益計算書関係）
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 18百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 51百万円
受取配当金 2,711百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 91百万円
デリバティブ費用 2百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 126百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 4百万円
㯿ᘰNⶕ鍏ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第61期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
３ 新株予約権等に関する事項
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新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション（１）
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション（２）
2011年度
普通株式 2,055,900 － 442,200 1,613,700 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 3,618,000 － 1,533,000 2,085,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,018,000 2,793,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,018,000 3,338,000 －
ストックオプション（１）
合計 15,088,300 － 5,258,600 9,829,700 －
(注)１ 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
(1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 898百万円
１年超 6,604百万円
合計 7,503百万円
（金融商品関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年９月30日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
せん。
（単位：百万円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,147 23,147 －
(2) 未収委託者報酬
13,391 13,391 －
(3) 未収収益
845 845 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,358 2,358 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 17,529 17,529 －
(6) 未払金
(5,950) (5,950) －
(7) 未払費用
(3,948) (3,948) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (64) (64) －
ヘッジ会計が適用されているもの 75 75 －
デリバティブ取引計 11 11 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額2,892
百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
（有価証券関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託 12,130 11,325 805
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 12,130 11,325 805
投資信託 5,399 5,690 △291
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 5,399 5,690 △291
合計 17,529 17,015 513
(注)１ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,129 － △47 △47
合計 2,129 － △47 △47
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,760 － △17 △17
合計 1,760 － △17 △17
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち１年超
種類等 対象 （百万円） （百万円）
方法 （百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,261 － △10
原則的 豪ドル 71 － 2
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 913 － 11
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ユーロ 72 － 2
香港ドル 425 － 1
人民元 2,091 － 68
合計 5,834 － 75
(注)１ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 3,004百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 10,509百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,047百万円
（ストックオプション等関係）
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（1）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（2）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
１株当たり純資産額 369円72銭
１株当たり中間純利益金額 30円36銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
中間純利益（百万円） 5,940
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 5,940
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,640
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目
(2019年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 72,302
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 72,302
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
195,558
の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜更新後＞
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
3,067百万円
あかつき証券株式会社
（2019年3月末現在）
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
15億円
ＯＫＢ証券株式会社
（2019年10月7日現在）
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
30億円
株式会社証券ジャパン
（2019年12月25日現在）
第四北越証券株式会社 600百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
金融商品取引法に定める
20億円
中銀証券株式会社
第一種金融商品取引業を
（2019年6月27日現在）
営んでいます。
八十二証券株式会社 3,000百万円
3,307百万円
浜銀ＴＴ証券株式会社
（2019年6月25日現在）
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円
30億円
百五証券株式会社
（2019年6月21日現在）
5,000百万円
ひろぎん証券株式会社
（2019年3月末現在）
9,257百万円
フィデリティ証券株式会社
（2019年3月末現在）
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
1,270百万円
ワイエム証券株式会社
（2019年6月28日現在）
株式会社愛知銀行 ※1 18,000百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社愛媛銀行 21,363百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社荘内銀行 8,500百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
株式会社第三銀行 37,461百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
銀行法に基づき銀行業を
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円
営んでいます。
株式会社中京銀行 31,844百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社栃木銀行 27,408百万円
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社長崎銀行 6,121百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社北都銀行 12,500百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社三重銀行 15,295百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山形銀行 ※2 12,008百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
1,841百万円
信用金庫法に基づき信用金
おかやま信用金庫 （出資の総額）
庫の事業を営んでいます。
（2019年3月末現在）
証券投資信託の設定を行
なうとともに金融商品取
引法に定める金融商品取
引業者としてその運用
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円
（投資運用業）を行なっ
ています。また金融商品
取引法に定める投資助言
業務を行なっています。
※1 2020年7月6日より取扱開始予定です。
※2 2020年7月1日より取扱開始予定です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年４月30日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているグローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）の2019年９月25日から2020年３月23日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）の2020年３月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
次へ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の
中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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