三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年6月23日 提出
【ファンド名】 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満とし
ており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
令和 2年 4月13日にファンドは第114期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月12日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月12日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第114計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月13日
至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 3,284,365,464 円
期末受益権口数 17,191,800,601 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,910 円
期中騰落率 △6.75 %
第115計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 2,841,644,744 円
期末受益権口数 17,033,032,744 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,668 円
期中騰落率 △12.15 %
第116計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 3,337,945,973 円
期末受益権口数 16,946,228,985 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,970 円
期中騰落率 18.71 %
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