ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年6月23日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 2年 4月13日にファンドは第126期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月12日にファンドは第127期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月12日にファンドは第128期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第126計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月13日
至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 16,651,779,763 円
期末受益権口数 86,150,564,477 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,933 円
期中騰落率 △13.24 ％
第127計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 5月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 14,791,831,820 円
期末受益権口数 85,868,619,666 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,723 円
期中騰落率 △9.83 ％
第128計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 17,685,520,463 円
期末受益権口数 84,392,330,175 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,096 円
期中騰落率 22.23 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第126計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月13日
至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 351,906,547 円
期末受益権口数 1,014,939,961 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,467 円
期中騰落率 △15.37 ％
第127計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 5月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 351,071,113 円
期末受益権口数 1,018,017,952 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,449 円
期中騰落率 0.35 ％
第128計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 396,511,192 円
期末受益権口数 1,019,139,857 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,891 円
期中騰落率 13.25 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第126計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月13日
至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 1,616,962,257 円
期末受益権口数 2,046,851,553 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,900 円
期中騰落率 △7.58 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第127計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 5月12日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 1,619,717,453 円
期末受益権口数 2,023,957,618 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,003 円
期中騰落率 1.81 ％
第128計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,710,307,376 円
期末受益権口数 2,020,705,104 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,464 円
期中騰落率 6.14 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
第126計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月13日
至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 8,109,177,578 円
期末受益権口数 19,456,660,662 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,168 円
期中騰落率 △10.13 ％
第127計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 5月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 8,488,532,063 円
期末受益権口数 19,478,326,632 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,358 円
期中騰落率 5.28 ％
第128計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,421,919,078 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 19,384,574,144 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,861 円
期中騰落率 11.77 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第126計算期間
計算期間 自 令和 2年 3月13日
至 令和 2年 4月13日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 7,799,072,057 円
期末受益権口数 12,421,842,543 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,279 円
期中騰落率 △10.10 ％
第127計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日
至 令和 2年 5月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 8,018,694,152 円
期末受益権口数 12,394,059,783 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,470 円
期中騰落率 3.36 ％
第128計算期間
計算期間 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 6月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 8,436,940,355 円
期末受益権口数 12,303,355,525 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,857 円
期中騰落率 6.14 ％
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