しんきん３資産ファンド（１年決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】         有価証券届出書の訂正届出書
  【提出先】         関東財務局長殿
  【提出日】         2020 年６月19日
  【発行者名】         しんきんアセットマネジメント投信株式会社
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長　堀　泰彦
  【本店の所在の場所】         東京都中央区京橋三丁目８番１号
  【事務連絡者氏名】         米山　亮
  【電話番号】         03－5524－8161
  【届出の対象とした募集内国投資信託受         しんきん３資産ファンド（１年決算型）
   益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集内国投資信託受         当初申込期間
   益証券の金額】         （2019年10月１日から2019年10月15日まで）
           　500億円を上限とします。
           継続申込期間
           （2019年10月16日から2020年12月18日まで）
           　3,000億円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】         該当事項はありません。
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  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
   本日、半期報告書を提出しましたので、2019年９月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下
  「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するも
  のです。
  ２【訂正の内容】

  ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部           は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届
  出書の更新後の内容を示します。
  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  (１)【ファンドの目的及び基本的性格】
  ③　ファンドの特色
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  ＜更新後＞
           （略）
            （略）

















  (２)【ファンドの沿革】

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  ＜訂正前＞
  　　　　2019年10月16日　信託契約締結、当初設定、運用開始            （予定）
  ＜訂正後＞
   2019年10月16日　信託契約締結、当初設定、運用開始
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  ３【投資リスク】
  参考情報
  ＜更新後＞
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  ４【手数料等及び税金】
  (５)【課税上の取扱い】
   ③　個人、法人別の課税上の取扱いについて
   ２）法人の受益者に対する課税
  ＜訂正前＞
           （略）
   ※2020年１月１日以降の分配時において、        外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合
   には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
           （略）
  ＜訂正後＞

           （略）
   ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合
   があります。
           （略）
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  ５【運用状況】
  原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」につきましては、以下の内容
  に更新します。
  ＜更新後＞

  以下は2020年４月30日現在の運用状況です。
  　　※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
  ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
  (１)【投資状況】

    資産の種類      国・地域    時価合計（円）    投資比率（％）
   親投資信託受益証券        日本     604,689,731     99.29
    現金・預金およびその他の資産（負債控除後）             4,339,425     0.71
      合計（純資産総額）          609,029,156     100.00
  (２)【投資資産】

   ①【投資有価証券の主要銘柄】
  評価額上位銘柄（親投資信託受益証券）
             簿価    評価    投資
  国／         数量    簿価金額    評価金額
      銘柄名       単価    単価    比率
  地域         （口数）    （円）    （円）
             （円）    （円）    （％）
  日本 しんきん好配当利回り株マザーファンド        113,401,758  2.1082  239,078,533  1.8019  204,338,627  33.55
  日本 しんきんＪリートマザーファンドⅡ        100,306,637  2.4524  245,999,564  1.9971  200,322,384  32.89
  日本 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド        65,966,850  1.5845  104,525,058  1.5231  100,474,109  16.50
  日本 しんきん米国ソブリン債マザーファンド        56,140,874  1.6889  94,820,474  1.7733  99,554,611  16.35
  投資有価証券の種類別投資比率

       種類         投資比率（％）
     親投資信託受益証券                99.29
       合計              99.29
   業種別投資比率

   該当事項はありません。
   ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
   ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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  ＜参　考＞
  以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファ
  ンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「            しんきん  JリートマザーファンドⅡ     」の「運用
  状況」を掲載します。
  「しんきん好配当利回り株マザーファンド」

  (１)　投資状況
    資産の種類      国・地域    時価合計(円）    投資比率（％）
     株式      日本    23,999,160,630      97.49
   現金・預金およびその他の資産（負債控除後）            617,975,530      2.51
      合計（純資産総額）         24,617,136,160      100.00
  (２)　投資資産

  ①　投資有価証券の主要銘柄
  評価額上位30銘柄（国内株式）
              帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額  投資
            数量又は
  順 国／
    種類   銘柄名    業種    単価  金額  単価  金額 比率
  位 地域
            額面総額
              (円)  (円)  (円)  (円) (％)
  1 日本 株式 武田薬品工業     医薬品   83,100  3,027.32  251,570,900  3,883.00  322,677,300  1.31
  2 日本 株式 ＩＤＥＣ     電気機器   203,000  1,289.00  261,667,000  1,586.00  321,958,000  1.31
  3 日本 株式 住友金属鉱山     非鉄金属   116,100  2,026.27  235,250,500  2,718.50  315,617,850  1.28
  4 日本 株式 ＴＫＣ     情報・通信業   58,700  4,300.15  252,419,100  5,350.00  314,045,000  1.28
  5 日本 株式 トッパン・フォームズ     その他製品   325,500  739.47 240,699,600   951.00 309,550,500  1.26
  6 日本 株式 みらかホールディングス     サービス業   114,500  2,141.09  245,155,800  2,701.00  309,264,500  1.26
  7 日本 株式 大塚ホールディングス     医薬品   72,100  3,439.00  247,951,900  4,255.00  306,785,500  1.25
  8 日本 株式 カシオ計算機     電気機器   179,400  1,356.78  243,407,600  1,710.00  306,774,000  1.25
  9 日本 株式 アイシン精機     輸送用機器   97,000  2,394.17  232,234,500  3,115.00  302,155,000  1.23
  10 日本 株式 小松製作所      機械  146,100  1,599.22  233,646,600  2,062.50  301,331,250  1.22
  11 日本 株式 アマダ      機械  304,100  802.00 243,888,200   983.00 298,930,300  1.21
  12 日本 株式 日東電工      化学   55,200  4,255.00  234,876,000  5,410.00  298,632,000  1.21
  13 日本 株式 太陽ホールディングス      化学   67,500  3,780.00  255,150,000  4,420.00  298,350,000  1.21
  14 日本 株式 スター精密      機械  248,000  989.95 245,508,900  1,200.00  297,600,000  1.21
  15 日本 株式 トレンドマイクロ     情報・通信業   54,400  4,395.00  239,088,000  5,470.00  297,568,000  1.21
  16 日本 株式 ニプロ     精密機器   244,800  1,006.00  246,268,800  1,209.00  295,963,200  1.20
  17 日本 株式 東京エレクトロン     電気機器   12,900 17,110.00  220,719,000  22,940.00  295,926,000  1.20
  18 日本 株式 Ｔ＆Ｄホールディングス     保険業   314,800  774.00 243,655,200   939.00 295,597,200  1.20
  19 日本 株式 アステラス製薬     医薬品   165,000  1,450.00  239,250,000  1,786.50  294,772,500  1.20
  20 日本 株式 メイテック     サービス業   61,600  3,965.63  244,283,400  4,775.00  294,140,000  1.19
  21 日本 株式 日本精工      機械  388,900  636.00 247,340,400   748.00 290,897,200  1.18
  22 日本 株式 マックス      機械  179,400  1,371.00  245,957,400  1,613.00  289,372,200  1.18
  23 日本 株式 三洋化成工業      化学   67,400  3,493.22  235,443,100  4,285.00  288,809,000  1.17
  24 日本 株式 ユー・エス・エス     サービス業   168,500  1,460.00  246,010,000  1,710.00  288,135,000  1.17
  25 日本 株式 三和ホールディングス     金属製品   340,000  707.53 240,563,500   846.00 287,640,000  1.17
  26 日本 株式 ヤマダ電機     小売業   558,000  457.74 255,420,000   512.00 285,696,000  1.16
  27 日本 株式 ＪＸＴＧホールディングス     石油・石炭製品   745,300  336.10 250,495,330   382.70 285,226,310  1.16
  28 日本 株式 大林組     建設業   299,200  798.86 239,020,500   952.00 284,838,400  1.16
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  29 日本 株式 住友倉庫     倉庫・運輸関連業   229,300  1,051.00  240,994,300  1,242.00  284,790,600  1.16
  30 日本 株式 大日本印刷     その他製品   123,300  2,029.68  250,259,900  2,290.00  282,357,000  1.15
  業種別投資比率

       業種         投資比率（％）
  水産・農林業                   1.11
  建設業                   3.34
  食料品                   2.11
  繊維製品                   1.90
  化学                   6.75
  医薬品                   3.75
  石油・石炭製品                   2.17
  ゴム製品                   2.19
  ガラス・土石製品                   1.12
  鉄鋼                   0.95
  非鉄金属                   2.36
  金属製品                   2.26
  機械                   8.04
  電気機器                   10.04
  輸送用機器                   6.82
  精密機器                   1.20
  その他製品                   2.40
  電気・ガス業                   1.04
  陸運業                   2.03
  空運業                   0.98
  倉庫・運輸関連業                   1.16
  情報・通信業                   5.56
  卸売業                   6.33
  小売業                   3.08
  銀行業                   6.32
  証券、商品先物取引業                   2.19
  保険業                   3.43
  不動産業                   2.07
  サービス業                   4.76
     合計（対純資産総額比）                97.49
  ②　投資不動産物件

   該当事項はありません。
  ③　その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。
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  「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
  (１)　投資状況
    資産の種類      国・地域    時価合計（円）     投資比率（％）
    国債証券      ドイツ     2,211,954,584      21.97
    国債証券     フランス     2,993,682,180      29.73
    国債証券     オランダ      800,188,880      7.95
    国債証券     スペイン     1,925,591,068      19.13
    国債証券     ベルギー     1,116,924,560      11.09
    国債証券     オーストリア      772,863,920      7.68
       小計        9,821,205,192      97.55
   現金・預金およびその他の資産（負債控除後）             246,754,831      2.45
      合計（純資産総額）         10,067,960,023      100.00
  (２)　投資資産

  ①　投資有価証券の主要銘柄
  評価額上位30銘柄（外国債券）
           帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額    投資
         数量又は          利率
  順
   国／地域  種類  銘柄名    単価  金額  単価  金額   償還期限  比率
  位
         額面総額          (％)
           (円)  (円)  (円)  (円)    (％)
  1 フランス  国債証券 FRTR 4.000  2,700,000  19,421.88  524,390,760  19,108.68  515,934,360  4 2038/10/25  5.12
      10/25/38
  2 ドイツ  国債証券 DBR 4.000  2,400,000  19,864.90  476,757,680  20,160.33  483,848,064  4 2037/1/4 4.81
      01/04/37
  3 フランス  国債証券 FRTR 2.750  2,700,000  14,373.56  388,086,120  14,193.76  383,231,520  2.75 2027/10/25  3.81
      10/25/27
  4 ドイツ  国債証券 DBR 4.750  1,800,000  20,023.53  360,423,600  20,289.90  365,218,344  4.75 2034/7/4 3.63
      07/04/34
  5 フランス  国債証券 FRTR 3.250  1,900,000  19,070.40  362,337,600  18,956.72  360,177,680  3.25 2045/5/25  3.58
      05/25/45
  6 スペイン  国債証券 SPGB 4.700  1,900,000  20,100.48  381,909,120  18,832.60  357,819,400  4.7 2041/7/30  3.55
      07/30/41
  7 ベルギー  国債証券 BGB 5.000  1,800,000  19,891.68  358,050,240  19,344.16  348,194,880  5 2035/3/28  3.46
      03/28/35
  8 スペイン  国債証券 SPGB 1.500  2,800,000  12,791.32  358,156,960  12,365.60  346,236,800  1.5 2027/4/30  3.44
      04/30/27
  9 フランス  国債証券 FRTR 0.500  2,700,000  12,198.56  329,361,120  12,127.80  327,450,600  0.5 2025/5/25  3.25
      05/25/25
  10 フランス  国債証券 FRTR 2.500  2,100,000  14,741.28  309,566,880  14,549.88  305,547,480  2.5 2030/5/25  3.03
      05/25/30
  11 ドイツ  国債証券 DBR 4.750  1,700,000  16,723.10  284,292,800  16,744.25  284,652,284  4.75 2028/7/4 2.83
      07/04/28
  12 オランダ  国債証券 NETHER 2.500  1,800,000  15,610.12  280,982,160  15,585.76  280,543,680  2.5 2033/1/15  2.79
      01/15/33
  13 フランス  国債証券 FRTR 4.250  1,900,000  13,698.44  260,270,360  13,548.80  257,427,200  4.25 2023/10/25  2.56
      10/25/23
  14 ドイツ  国債証券 DBR 0.250  2,000,000  12,350.86  247,017,360  12,448.88  248,977,760  0.25 2029/2/15  2.47
      02/15/29
  15 ドイツ  国債証券 DBR 1.500  1,900,000  12,344.34  234,542,488  12,325.11  234,177,204  1.5 2023/2/15  2.33
      02/15/23
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  16 スペイン  国債証券 SPGB 1.950  1,700,000  13,511.68  229,698,560  12,885.28  219,049,760  1.95 2030/7/30  2.18
      07/30/30
  17 フランス  国債証券 FRTR 2.250  1,700,000  12,502.48  212,542,160  12,420.12  211,142,040  2.25 2022/10/25  2.10
      10/25/22
  18 スペイン  国債証券 SPGB 0.750  1,700,000  11,805.32  200,690,440  11,732.70  199,455,968  0.75 2021/7/30  1.98
      07/30/21
  19 スペイン  国債証券 SPGB 1.950  1,500,000  13,021.58  195,323,700  12,652.70  189,790,500  1.95 2026/4/30  1.89
      04/30/26
  20 フランス  国債証券 FRTR 1.250  1,400,000  13,444.40  188,221,600  13,253.00  185,542,000  1.25 2034/5/25  1.84
      05/25/34
  21 オーストリア  国債証券 RAGB 1.500  1,200,000  14,921.08  179,052,960  15,140.32  181,683,840  1.5 2047/2/20  1.80
      02/20/47
  22 フランス  国債証券 FRTR 3.750  1,500,000  12,209.00  183,135,000  12,080.12  181,201,860  3.75 2021/4/25  1.80
      04/25/21
  23 スペイン  国債証券 SPGB 2.150  1,400,000  13,080.16  183,122,240  12,662.56  177,275,840  2.15 2025/10/31  1.76
      10/31/25
  24 ドイツ  国債証券 DBR 0.500  1,400,000  12,323.06  172,522,856  12,405.85  173,681,928  0.5 2026/2/15  1.73
      02/15/26
  25 ベルギー  国債証券 BGB 1.600  1,200,000  14,437.36  173,248,320  14,239.00  170,868,000  1.6 2047/6/22  1.70
      06/22/47
  26 スペイン  国債証券 SPGB 4.200  1,000,000  18,040.32  180,403,200  17,002.12  170,021,200  4.2 2037/1/31  1.69
      01/31/37
  27 オーストリア  国債証券 RAGB 2.400  1,100,000  15,474.40  170,218,400  15,305.04  168,355,440  2.4 2034/5/23  1.67
      05/23/34
  28 フランス  国債証券 FRTR 2.250  1,300,000  13,004.00  169,052,020  12,896.88  167,659,440  2.25 2024/5/25  1.67
      05/25/24
  29 ベルギー  国債証券 BGB 0.800  1,300,000  12,510.60  162,637,800  12,371.40  160,828,200  0.8 2027/6/22  1.60
      06/22/27
  30 ベルギー  国債証券 BGB 4.000  1,100,000  12,576.72  138,343,920  12,587.16  138,458,760  4 2022/3/28  1.38
      03/28/22
  投資有価証券の種類別投資比率

       種類         投資比率（％）
      国債証券               97.55
       合計              97.55
  ②　投資不動産物件

   該当事項はありません。
  ③　その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。
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  「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
  (１)　投資状況
    資産の種類      国・地域    時価合計（円）     投資比率（％）
    国債証券      アメリカ     9,552,873,864       94.35
    特殊債券      国際機関     400,639,599      3.96
   現金・預金およびその他の資産（負債控除後）            171,199,294      1.69
      合計（純資産総額）         10,124,712,757       100.00
  (２)　投資資産

  ①　投資有価証券の主要銘柄
  評価額上位30銘柄（外国債券）
           帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額     投資
         数量又は          利率
  順
   国／地域  種類  銘柄名    単価  金額  単価  金額   償還期限  比率
  位
         額面総額          (％)
           (円)  (円)  (円)  (円)     (％)
  1 アメリカ  国債証券 T-NOTE 3.125  4,500,000  12,281.42  552,664,013  12,940.45  582,320,439  3.125 2028/11/15  5.75
      11/15/28
  2 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.625  4,600,000  11,395.84  524,209,041  12,007.01  552,322,530  2.625 2026/1/31  5.46
      01/31/26
  3 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.750  4,400,000  11,251.40  495,061,916  11,665.52  513,283,251  2.75 2024/2/15  5.07
      02/15/24
  4 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.750  4,400,000  11,218.84  493,629,193  11,599.56  510,381,065  2.75 2023/11/15  5.04
      11/15/23
  5 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.000  4,000,000  11,001.76  440,070,623  11,574.52  462,980,880   2 2025/8/15  4.57
      08/15/25
  6 アメリカ  国債証券 T-BOND 4.375  2,700,000  15,137.20  408,704,410  17,107.54  461,903,828  4.375 2040/5/15  4.56
      05/15/40
  7 アメリカ  国債証券 T-BOND 3.125  2,800,000  13,577.08  380,158,365  14,770.60  413,576,881  3.125 2042/2/15  4.08
      02/15/42
  8 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.500  3,600,000  11,092.77  399,339,793  11,462.64  412,655,128  2.5 2023/8/15  4.08
      08/15/23
  9 アメリカ  国債証券 T-NOTE 1.625  3,500,000  10,780.51  377,317,894  11,418.39  399,643,705  1.625 2026/5/15  3.95
      05/15/26
  10 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.125  3,500,000  10,790.53  377,668,560  10,955.00  383,425,348  2.125 2021/8/15  3.79
      08/15/21
  11 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.000  3,400,000  10,879.03  369,887,089  11,204.65  380,958,153   2 2023/2/15  3.76
      02/15/23
  12 アメリカ  国債証券 T-NOTE 1.750  3,200,000  10,808.89  345,884,755  11,164.57  357,266,410  1.75 2023/5/15  3.53
      05/15/23
  13 アメリカ  国債証券 T-BOND 3.125  2,300,000  13,162.29  302,732,853  15,437.70  355,067,225  3.125 2048/5/15  3.51
      05/15/48
  14 アメリカ  国債証券 T-NOTE 1.375  3,200,000  10,681.99  341,823,695  11,061.04  353,953,440  1.375 2023/6/30  3.50
      06/30/23
  15 アメリカ  国債証券 T-BOND 3.625  2,200,000  13,933.71  306,541,633  16,011.29  352,248,530  3.625 2044/2/15  3.48
      02/15/44
  16 アメリカ  国債証券 T-BOND 4.750  1,900,000  15,355.04  291,745,917  17,257.00  327,883,005  4.75 2037/2/15  3.24
      02/15/37
  17 アメリカ  国債証券 T-NOTE 3.125  2,900,000  10,904.91  316,242,525  11,015.95  319,462,817  3.125 2021/5/15  3.16
      05/15/21
            13/75


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                しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  18 アメリカ  国債証券 T-BOND 2.500  2,300,000  11,652.03  267,996,830  13,664.33  314,279,622  2.5 2046/5/15  3.10
      05/15/46
  19 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.375  2,500,000  11,127.83  278,195,969  11,118.65  277,966,366  2.375 2022/3/15  2.75
      03/15/22
  20 アメリカ  国債証券 T-NOTE 3.625  2,400,000  10,908.22  261,797,302  10,985.90  263,661,649  3.625 2021/2/15  2.60
      02/15/21
  21 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.625  2,000,000  11,641.31  232,826,315  12,539.69  250,793,834  2.625 2029/2/15  2.48
      02/15/29
  22 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.000  2,200,000  10,813.07  237,887,611  11,030.98  242,681,732   2 2022/2/15  2.40
      02/15/22
  23 国際機関  特殊債券 IADB 2.125  2,000,000  10,975.54  219,510,980  11,411.57  228,231,572  2.125 2025/1/15  2.25
      01/15/25
  24 アメリカ  国債証券 T-BOND 8.125  1,900,000  11,572.85  219,884,190  11,571.18  219,852,464  8.125 2021/5/15  2.17
      05/15/21
  25 アメリカ  国債証券 T-NOTE 1.625  1,800,000  10,734.59  193,222,630  11,666.36  209,994,541  1.625 2029/8/15  2.07
      08/15/29
  26 アメリカ  国債証券 T-NOTE 2.875  1,500,000  11,473.56  172,103,448  12,024.54  180,368,172  2.875 2025/5/31  1.78
      05/31/25
  27 国際機関  特殊債券 IBRD 1.875  1,500,000  10,906.08  163,591,252  11,493.86  172,408,027  1.875 2026/10/27  1.70
      10/27/26
  28 アメリカ  国債証券 T-BOND 5.250  1,100,000  14,010.65  154,117,227  14,974.32  164,717,562  5.25 2029/2/15  1.63
      02/15/29
  29 アメリカ  国債証券 T-BOND 6.500  1,000,000  14,161.94  141,619,449  14,852.42  148,524,253  6.5 2026/11/15  1.47
      11/15/26
  30 アメリカ  国債証券 T-BOND 6.250  1,100,000  12,463.71  137,100,851  12,791.00  140,701,034  6.25 2023/8/15  1.39
      08/15/23
  投資有価証券の種類別投資比率

       種類         投資比率（％）
       国債証券               94.35
       特殊債券               3.96
       合計              98.31
  ②　投資不動産物件

   該当事項はありません。
  ③　その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
  (１)　投資状況
    資産の種類      国・地域    時価合計（円）     投資比率（％）
    投資証券      日本     2,625,892,850      98.17
   現金・預金およびその他の資産（負債控除後）             48,833,040      1.83
      合計（純資産総額）         2,674,725,890      100.00
  (２)　投資資産

  ①　投資有価証券の主要銘柄
  評価額上位銘柄（国内不動産投資信託上位30銘柄）
               帳簿価額  帳簿価額  評価額  評価額  投資
  順           数量又は
   国／地域  種類    銘柄名      単価  金額  単価  金額 比率
  位           額面総額
               (円)  (円)  (円)  (円) (％)
  1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人        303 784,927 237,833,129  643,000 194,829,000  7.28
  2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人        312 689,370 215,083,493  584,000 182,208,000  6.81
  3 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人        520 279,574 145,378,736  295,600 153,712,000  5.75
  4 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人        1,036 175,815 182,144,413  123,600 128,049,600  4.79
  5 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人        460 268,410 123,468,670  260,500 119,830,000  4.48
  6 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人        832 133,065 110,710,361  138,700 115,398,400  4.31
  7 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人        303 328,240  99,456,987  329,000  99,687,000  3.73
  8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人        640 204,055 130,595,343  129,700  83,008,000  3.10
  9 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人        124 630,597  78,194,085  644,000  79,856,000  2.99
  10 日本 投資証券 産業ファンド投資法人        505 147,796  74,637,176  150,000  75,750,000  2.83
  11 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人        435 144,547  62,878,227  151,700  65,989,500  2.47
  12 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人        565 175,435  99,120,778  108,800  61,472,000  2.30
  13 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人        111 801,417  88,957,376  539,000  59,829,000  2.24
  14 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人        900 84,985 76,486,553  66,000 59,400,000  2.22
  15 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人        494 221,843 109,590,477  118,400  58,489,600  2.19
  16 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人        183 464,537  85,010,429  299,000  54,717,000  2.05
  17 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人        209 251,541  52,572,145  253,900  53,065,100  1.98
  18 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人        120 442,361  53,083,369  425,000  51,000,000  1.91
  19 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人        365 161,735  59,033,553  138,700  50,625,500  1.89
  20 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人        152 514,111  78,144,948  317,000  48,184,000  1.80
  21 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人        150 322,447  48,367,183  320,500  48,075,000  1.80
  22 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人        518 97,254 50,378,069  90,500 46,879,000  1.75
  23 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人        74 814,219  60,252,237  597,000  44,178,000  1.65
  24 日本 投資証券 イオンリート投資法人        390 131,741  51,379,015  107,600  41,964,000  1.57
  25 日本 投資証券 日本リート投資法人        126 458,945  57,827,150  323,500  40,761,000  1.52
  26 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人        225 192,587  43,332,099  170,400  38,340,000  1.43
  27 日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人        2,520 20,088 50,623,984  14,340 36,136,800  1.35
  28 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人        247 192,095  47,447,539  144,000  35,568,000  1.33
  29 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人        960 70,921 68,084,693  36,000 34,560,000  1.29
  30 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人        297 166,108  49,334,238  116,200  34,511,400  1.29
            15/75


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
       種類         投資比率（％）
       投資証券               98.17
       合計              98.17
  ②　投資不動産物件

   該当事項はありません。
  ③　その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。
            16/75

















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  (３)【運用実績】
  ①【純資産の推移】
   2020年４月末日、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価
   額の推移は以下のとおりです。
            純資産総額(円)       基準価額(円)
     計算期間
           分配落    分配付   分配落   分配付
      2019 年 10月末日    105,875,048       10,148
                ―      ―
       11月末日   262,355,093       10,173
                ―      ―
       12月末日   434,903,361       10,107
                ―      ―
      2020 年 1月末日   549,354,717       10,151
                ―      ―
       2月末日   586,512,978        9,565
                ―      ―
      　　　　3月末日     588,026,264     ―  8,717   ―
      　　　　4月末日     609,029,156     ―  8,693   ―
  （注）基準価額は受益権１口当たりの純資産額を１万口単位で表示したものです。
  ②【分配の推移】

   該当事項はありません。
  ③【収益率の推移】

       計算期間          収益率（％）
  第１期（中間）   2019 年10月16日～2020年    4月15日

                     △14.91
  （注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付きの額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額

   （分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
   た額に100を乗じて得た数です。なお、第１計算期間については、設定時の基準価額を10,000円とし
   て計算しています。
  (４)【設定及び解約の実績】

       計算期間       設定数量（口）    解約数量（口）
  第１期（中間）   2019 年10月16日～2020年    4月15日     692,696,764    8,599,928

  （注）設定数量には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

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  （参考情報）運用実績
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  第３【ファンドの経理状況】

  原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」につきましては、以下の内容に更新しま
  す。
  ＜更新後＞

  【中間財務諸表】
  １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
   年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年10月16日

   から2020年４月15日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査
   を受けております。
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  中間財務諸表
  しんきん３資産ファンド（１年決算型）
  (１)【中間貸借対照表】
                 当中間計算期間末
             注記
                (2020 年４月15日現在)
       区分
             番号
                 金額（円）
  資産の部
   流動資産
   コール・ローン
                    5,169,659
                    579,003,571
   親投資信託受益証券
   流動資産合計
                    584,173,230
  資産合計
                    584,173,230
  負債の部
   流動負債
   未払受託者報酬
                     68,493
   未払委託者報酬
                    2,009,241
   未払利息
                      13
   その他未払費用                  11,424
   流動負債合計
                    2,089,171
  負債合計
                    2,089,171
  純資産の部
   元本等
   元本          ※1,※3
                    684,096,836
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）         ※2
                   △102,012,777
   元本等合計                 582,084,059
  純資産合計
                    582,084,059
  負債純資産合計
                    584,173,230
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  (２)【中間損益及び剰余金計算書】
                 当中間計算期間
                (自　2019年10月16日
             注記
       区分
                　至　2020年４月15日)
             番号
                 金額（円）
  営業収益
                   △99,642,429
   有価証券売買等損益
  営業収益合計
                   △99,642,429
  営業費用
   支払利息
                     1,059
   受託者報酬
                     68,493
   委託者報酬
                    2,009,241
                     11,870
   その他費用
  営業費用合計
                    2,090,663
  営業利益又は営業損失（△）
                   △101,733,092
  経常利益又は経常損失（△）
                   △101,733,092
  中間純利益又は中間純損失（△）
                   △101,733,092
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                    △853,686
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
                      ―
  剰余金増加額又は欠損金減少額
                      ―
  剰余金減少額又は欠損金増加額
                    1,133,371
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
                     58,337
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
                    1,075,034
  分配金                   ―
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
                   △102,012,777
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  (３)【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券
          移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で
          評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

              当中間計算期間末
     区分
              (2020年４月15日現在)
  ※１信託財産に係る期首元本額、期       期首元本額
   中追加設定元本額及び期中一部                50,026,050円
   解約元本額       期中追加設定元本額
                   642,670,714円
          期中一部解約元本額
                    8,599,928円
  ※２元本の欠損        中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、そ

          の差額は102,012,777円であります。
  ※３中間計算期間末日における受益                 684,096,836口

   権の総数
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

           当中間計算期間
          （自 2019年10月16日
          至 2020年４月15日）
          該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              当中間計算期間末
     区分
              (2020年４月15日現在)
  １．中間貸借対照表計上額、時価及        時価で計上しているため、その差額はありません。
   びその差額
  ２．時価の算定方法       (１)有価証券
           （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
           おります。
          (２)デリバティブ取引

           該当事項はありません。
          (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

           有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
           間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
           当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に関する事項        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
   についての補足説明       格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
          す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
          るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
          ともあります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

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           当中間計算期間末
          (2020年４月15日現在)
          該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

           当中間計算期間末
          (2020年４月15日現在)
         １口当たり純資産額　0.8509円

         （１万口当たり純資産額　8,509円）
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  （参考情報）
  　当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
  ド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」及び「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」受益証券を
  主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同
  親投資信託受益証券であります。
  　なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
  「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況

  以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
  　財務諸表

        しんきん好配当利回り株マザーファンド

  （１）貸借対照表

       区分         2020 年４月15日現在
          注記
     科目           金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
  　　コール・ローン                  230,468,661
  　　株式                 23,104,104,550
                    450,569,275
  　　未収配当金
   流動資産合計                23,785,142,486
   資産合計
                   23,785,142,486
  負債の部
   流動負債
   未払利息                   585
                     3,874
   その他未払費用
   流動負債合計                  4,459
   負債合計
                     4,459
  純資産の部
   元本等
  　　元本       ※１,※２          13,698,022,575
  　　剰余金
                   10,087,115,452
  　　　剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                23,785,138,027
   純資産合計                 23,785,138,027
  負債純資産合計
                   23,785,142,486
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  （２）注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  有価証券の評価基準及び評価方法       株式
          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
         価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
         引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区分         2020 年４月15日現在
  ※１ 信託財産に係る期首元本額、      期首元本額
                   14,578,470,782   円
   期中追加設定元本額及び期中
         期中追加設定元本額
   一部解約元本額
                   2,084,441,117   円
         期中一部解約元本額
                   2,964,889,324   円
   元本の内訳      しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

                   10,023,786,096   円
         しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）
                   1,629,588,286   円
         しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
                   1,360,112,973   円
         しんきん３資産ファンド（１年決算型）
                   111,693,432  円
         しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
                    36,286,340  円
         しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ（適格機関投資家限定）
                   536,555,448  円
                 合計　 13,698,022,575   円

  ※２ 本報告書における開示対象               13,698,022,575   口

   ファンドの中間計算期間末日
   における受益権の総数
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  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
     区分         2020 年４月15日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び        時価で計上しているため、その差額はありません。
   その差額
  ２．時価の算定方法       (１)有価証券
           （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
          ります。
         (２)デリバティブ取引

           該当事項はありません。
         (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

           有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
          で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
          金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に関する事        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
   項についての補足説明      がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
         該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

          2020 年４月15日現在
          該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

          2020 年４月15日現在
         １口当たり純資産額　1.7364円

         (１万口当たり純資産額　17,364円      )

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  「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
  以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
  財務諸表

        しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

  （１）貸借対照表

      区分         2020 年４月15日現在
          注記
     科目           金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
  　　預金                  41,506,128
  　　コール・ローン                  48,106,774
  　　国債証券                 9,879,264,680
  　　未収利息                  92,440,034
                    18,433,608
  　　前払費用
   流動資産合計                10,079,751,224
   資産合計
                   10,079,751,224
  負債の部
   流動負債
  　　未払利息                   122
                      813
  　　その他未払費用
   　流動負債合計                   935
  　負債合計
                      935
  純資産の部
   元本等
  　　元本       ※１, ※２         6,583,613,498
  　　剰余金
                   3,496,136,791
  　　　剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                10,079,750,289
   純資産合計                 10,079,750,289
  負債純資産合計
                   10,079,751,224
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  （２）注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １．有価証券の評価基準及び評価       国債証券
   方法      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
         価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
         し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
         は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
         おります。
  ２．デリバティブ等の評価基準及       為替予約取引

   び評価方法       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
         価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
         の中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受
         渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が
         発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後
         二つの日の仲値をもとに計算しております。
  ３．その他財務諸表作成のための       外貨建取引等の処理基準

   基本となる重要な事項       外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
         （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
         通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
         61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
         て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
         外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
         国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
         定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
         外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
         差損益とする計理処理を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区分         2020 年４月15日現在
  ※１信託財産に係る期首元本額、       期首元本額
   期中追加設定元本額及び期中                8,090,071,339   円
   一部解約元本額      期中追加設定元本額
                   651,504,702  円
         期中一部解約元本額
                   2,157,962,543   円
   元本の内訳      しんきん海外ソブリン債セレクション

         欧州ソブリン債ポートフォリオ
                   191,565,875  円
         しんきん海外ソブリン債セレクション
         欧米ソブリン債ポートフォリオ
                   187,621,991  円
         しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
                   5,645,687,453   円
         しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
                   483,031,841  円
         しんきん３資産ファンド（１年決算型）
                    62,231,066  円
         しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
                    13,475,272  円
                  合計　 6,583,613,498   円

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  ※２本報告書における開示対象                 6,583,613,498   口
   ファンドの中間計算期間末日
   における受益権の総数
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
     区分         2020 年４月15日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び       時価で計上しているため、その差額はありません。
   その差額
  ２．時価の算定方法       (１)有価証券
           （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
          ります。
         (２)デリバティブ取引

           該当事項はありません。
         (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

           有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
          で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
          金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に関する事       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
   項についての補足説明      がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
         該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

          2020 年４月15日現在
          該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

          2020 年４月15日現在
         １口当たり純資産額　1.5310円

         (１万口当たり純資産額　    15,310 円)

            30/75








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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
  以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
  財務諸表

        しんきん米国ソブリン債マザーファンド

  （１）貸借対照表

      区分         2020 年４月15日現在
          注記
     科目           金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
   預金                 12,263,327
  　　コール・ローン                  56,261,490
  　　国債証券                 9,514,109,036
  　　特殊債券                  398,843,575
  　　未収利息                  65,584,281
                    3,019,685
  　　前払費用
   流動資産合計                10,050,081,394
   資産合計
                   10,050,081,394
  負債の部
   流動負債
   未払利息                   142
                     1,022
   その他未払費用
   流動負債合計                  1,164
   負債合計
                     1,164
  純資産の部
   元本等
  　　元本       ※１,※２          5,696,085,980
  　　剰余金
                   4,353,994,250
  　　　剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                10,050,080,230
   純資産合計                 10,050,080,230
  負債純資産合計
                   10,050,081,394
            31/75







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  （２）注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １．有価証券の評価基準及び評価       国債証券及び特殊債券
   方法      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
         価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
         し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
         は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
         おります。
  ２．デリバティブ等の評価基準及       為替予約取引

   び評価方法       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
         価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
         の中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受
         渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が
         発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後
         二つの日の仲値をもとに計算しております。
  ３．その他財務諸表作成のための       外貨建取引等の処理基準

   基本となる重要な事項       外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
         （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
         通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
         61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
         て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
         外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
         国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
         定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
         外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
         差損益とする計理処理を採用しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区分         2020 年４月15日現在
  ※１信託財産に係る期首元本額、       期首元本額
   期中追加設定元本額及び期中                7,760,453,467   円
   一部解約元本額      期中追加設定元本額
                   406,532,457  円
         期中一部解約元本額
                   2,470,899,944   円
   元本の内訳      しんきん海外ソブリン債セレクション
         米国ソブリン債ポートフォリオ
                   214,534,152  円
         しんきん海外ソブリン債セレクション
         欧米ソブリン債ポートフォリオ
                   175,114,340  円
         しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
                   4,824,753,401   円
         しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
                   415,829,093  円
         しんきん３資産ファンド（１年決算型）
                    54,325,202  円
         しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
                    11,529,792  円
                  合計　5,696,085,980円

  ※２本報告書における開示対象                 5,696,085,980   口

   ファンドの中間計算期間末日
   における受益権の総数
            32/75


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  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
     区分         2020 年４月15日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及び       時価で計上しているため、その差額はありません。
   その差額
  ２．時価の算定方法       (１)有価証券
           （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
          ります。
         (２)デリバティブ取引

           該当事項はありません。
         (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

           有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
          で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
          金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に関する事       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
   項についての補足説明      がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
         該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

          2020 年４月15日現在
          該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

          2020 年４月15日現在
         １口当たり純資産額　1.7644円

         (１万口当たり純資産額　17,644円)

            33/75









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  「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の状況
  以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
  財務諸表

        しんきんＪリートマザーファンドⅡ
  （１）貸借対照表

      区分         2020 年４月15日現在
          注記
     科目           金額（円）
          番号
  資産の部
   流動資産
  　　コール・ローン                  3,935,792
  　　投資証券                 2,545,208,150
  　　未収入金                  8,809,300
                    50,392,580
  　　未収配当金
   流動資産合計                2,608,345,822
   資産合計
                   2,608,345,822
  負債の部
   流動負債
   　未払金                  9,311,731
   　未払利息                   9
                      309
   　その他未払費用
   流動負債合計                 9,312,049
   負債合計
                    9,312,049
  純資産の部
   元本等
  　　元本       ※１,※２          1,338,901,032
  　　剰余金
                   1,260,132,741
  　　　剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                2,599,033,773
   純資産合計                 2,599,033,773
  負債純資産合計
                   2,608,345,822
            34/75







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  （２）注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  有価証券の評価基準及び評価方法       投資証券
          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
         価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
         引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区分         2020 年４月15日現在
  ※１ 信託財産に係る期首元本      期首元本額
                   2,281,190,204   円
   額、期中追加設定元本額及
         期中追加設定元本額
   び期中一部解約元本額
                   537,377,433  円
         期中一部解約元本額
                   1,479,666,605   円
         しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

   元本の内訳
                   1,206,661,643   円
         しんきん３資産ファンド（１年決算型）
                    99,903,126  円
         しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
                    32,336,263  円
                  合計　1,338,901,032円

  ※２ 本報告書における開示対象                1,338,901,032   口

   ファンドの中間計算期間末
   日における受益権の総数
            35/75










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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
     区分         2020 年４月15日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び       時価で計上しているため、その差額はありません。
   その差額
  ２．時価の算定方法       (１)有価証券
           （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
          ります。
         (２)デリバティブ取引

           該当事項はありません。
         (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

           有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
          で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
          金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に関する事       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
   項についての補足説明      がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
         該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

          2020 年４月15日現在
          該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

          2020 年４月15日現在
         １口当たり純資産額　1.9412円

         (１万口当たり純資産額　19,412円）

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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】（2020年４月30日現在）

  しんきん３資産ファンド（１年決算型）

  Ⅰ 資産総額                609,273,791
                     円
  Ⅱ 負債総額                 244,635
                     円
  Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）                609,029,156
                     円
  Ⅳ 発行済数量                700,614,460
                     口
  Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 0.8693
                     円
  （参考）しんきん好配当利回り株マザーファンド

  Ⅰ 資産総額               24,617,145,803
                     円
  Ⅱ 負債総額                 9,643
                     円
  Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）               24,617,136,160
                     円
  Ⅳ 発行済数量               13,661,594,049
                     口
  Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.8019
                     円
  （参考）しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

  Ⅰ 資産総額               10,067,963,077
                     円
  Ⅱ 負債総額                 3,054
                     円
  Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）               10,067,960,023
                     円
  Ⅳ 発行済数量               6,610,257,136
                     口
  Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.5231
                     円
  （参考）しんきん米国ソブリン債マザーファンド

  Ⅰ 資産総額               10,124,715,927
                     円
  Ⅱ 負債総額                 3,170
                     円
  Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）               10,124,712,757
                     円
  Ⅳ 発行済数量               5,709,601,851
                     口
  Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                 1.7733
                     円
  （参考）しんきんJリートマザーファンドⅡ

   Ⅰ 資産総額
                  2,680,036,902   円
   Ⅱ 負債総額
                   5,311,012  円
   Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）
                  2,674,725,890   円
   Ⅳ 発行済数量
                  1,339,304,543   口
   Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                    1.9971 円
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  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  ２【事業の内容及び営業の概況】
  ＜更新後＞
   「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
   定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
   ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
   を行います。
   当社の運用する証券投資信託は、2020年４月30日現在、以下のとおりです。
   （親投資信託を除きます。）
                   (単位：百万円)
     種類      本数      純資産総額
    追加型株式投資信託          80      785,763
    単位型公社債投資信託          13       64,771
    単位型株式投資信託          40       77,180
      合計        133       927,716
  （注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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  ３【委託会社等の経理状況】

  ＜更新後＞
  １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
   令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
   大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
   する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
  ２．　財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま

   す。
  ３．　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2018年4月1日から

   2019年3月31日まで）の財務諸表ならびに中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日ま
   で）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受けてお
   ります。
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  １　財務諸表
  （１）【貸借対照表】

           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
        注記
    科　　目       金　額       金　額
        番号
    (資産の部）       千円   千円   千円   千円
   流動資産
   現金・預金     *2     4,235,835       5,096,449
   前払費用           15,065       22,449
   未収委託者報酬           496,814       534,748
   未収運用受託報酬     *2      21,912       13,102
   未収収益            49       49
   その他の流動資産            466      1,313
    流動資産計         4,770,143       5,668,112
   固定資産
   有形固定資産     *1      94,224       90,589
    建物       73,046       71,717
    器具備品       21,178       18,871
   無形固定資産           44,161       26,964
    ソフトウェア       42,657       25,565
    電話加入権        959       959
    その他        543       439
   投資その他の資産           37,557       46,552
    投資有価証券        -      2,018
    長期前払費用       2,489       4,870
    繰延税金資産       35,068       39,662
    固定資産計          175,943       164,106
    資産合計         4,946,087       5,832,218
            40/75








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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
        注記
    科　　目       金　額       金　額
        番号
    (負債の部)       千円   千円   千円   千円
   流動負債
   未払金           347,332       382,042
    未払手数料     *2  302,565       319,565
    その他未払金       44,767       62,477
   未払法人税等           189,582       206,238
   未払消費税等           30,210       38,518
   未払事業所税           1,946       2,007
   賞与引当金           70,520       71,011
   その他の流動負債           3,302       3,620
    流動負債計          642,896       703,438
   固定負債
   退職給付引当金           103,292       102,601
   役員退職慰労引当金           11,768       18,487
    固定負債計          115,061       121,089
    負債合計          757,957       824,528
    (純資産の部)       千円   千円   千円   千円
   株主資本           4,188,129       5,007,677
   資本金           200,000       200,000
   利益剰余金          3,988,129       4,807,677
    利益準備金       2,000       2,000
    その他利益剰余金       3,986,129       4,805,677
    別途積立金      3,080,000       3,830,000
    繰越利益剰余金       906,129       975,677
   評価・換算差額等            -      13
   その他有価証券評価差額金         -      13
    純資産合計         4,188,129       5,007,690
   負債・純資産合計          4,946,087       5,832,218
            41/75







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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益計算書】

            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
         注記
     科　　目        金　額      金　額
         番号
   営業収益         千円   千円   千円   千円
   委託者報酬           4,886,524      5,202,260
   運用受託報酬      *1     189,616      192,056
    営業収益計          5,076,140      5,394,317
   営業費用
   支払手数料      *1     2,401,911      2,566,470
   広告宣伝費           30,312      32,074
   調査費           511,262      555,537
    調査研究費        350,062      375,631
    委託調査費        161,199      179,906
   営業雑経費           65,254      68,770
    印刷費        57,929      61,381
    郵便料        195       99
    電信電話料        2,321      2,404
    協会費        4,808      4,885
    営業費用計          3,008,740      3,222,852
  一般管理費
   給料           553,435      578,701
    役員報酬        41,999      41,693
    給料・手当        366,711      385,731
    賞与        64,202      67,757
    法定福利費        72,291      75,923
    福利厚生費        4,086      4,080
    その他給料        4,142      3,513
   賞与引当金繰入           70,520      71,011
   退職給付費用           58,150      64,269
   役員退職慰労引当金繰入            5,580      6,718
   交際費            4,202      3,260
   旅費交通費            7,630      9,400
   租税公課           23,615      25,155
   不動産賃借料           62,842      62,753
   固定資産減価償却費           45,198      33,479
   諸経費           139,011      135,925
    一般管理費計          970,187      990,674
   営業利益           1,097,212      1,180,790
   営業外収益
   受取利息      *1      127      136
   その他営業外収益            300      280
    営業外収益計           428      416
   営業外費用
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   雑損失            401      904
   その他営業外費用            39       -
    営業外費用計           440      904
   経常利益           1,097,199      1,180,302
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            前事業年度      当事業年度

           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
         注記
     科　　目        金　額      金　額
         番号
            千円   千円   千円   千円
   税引前当期純利益           1,097,199      1,180,302
   法人税、住民税および事業税            341,439      365,355
   法人税等調整額            △1,859      △4,600
   当期純利益            757,619      819,547
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  　前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    (単位：千円)
              株主資本
             利益剰余金
             その他利益剰余金        株主資本
                  利益
       資本金
          利益
                    合計
                 剰余金
            別途  繰越利益
          準備金
                  合計
            積立金   剰余金
  当期首残高      200,000   2,000  2,350,000   878,510  3,230,510   3,430,510
   当期変動額
   新株の発行      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   剰余金の配当      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   別途積立金の積立      ―  ―  730,000  △730,000    ―   ―
   別途積立金の取崩      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   当期純利益      ―  ―   ―  757,619   757,619   757,619
   株主資本以外の項目の
         ―  ―   ―   ―   ―   ―
   当期変動額（純額）
   当期変動額合計      ―  ―  730,000   27,619  757,619   757,619
  当期末残高      200,000   2,000  3,080,000   906,129  3,988,129   4,188,129
           評価・換算差額等

                   純資産合計
        その他有価証券     評価・換算差額等
         評価差額金     合計
  当期首残高         ―     ―    3,430,510
   当期変動額
   新株の発行         ―     ―     ―
   剰余金の配当         ―     ―     ―
   別途積立金の積立         ―     ―     ―
   別途積立金の取崩         ―     ―     ―
   当期純利益         ―     ―    757,619
   株主資本以外の項目の当期
            ―     ―     ―
   変動額（純額）
   当期変動額合計         ―     ―    757,619
  当期末残高         ―     ―    4,188,129
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  　当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    (単位：千円)
              株主資本
             利益剰余金
             その他利益剰余金        株主資本
                  利益
       資本金
          利益
                    合計
                 剰余金
            別途  繰越利益
          準備金
                  合計
            積立金   剰余金
  当期首残高      200,000   2,000  3,080,000   906,129  3,988,129   4,188,129
   当期変動額
   新株の発行      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   剰余金の配当      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   別途積立金の積立      ―  ―  750,000  △750,000    ―   ―
   別途積立金の取崩      ―  ―   ―   ―   ―   ―
   当期純利益      ―  ―   ―  819,547   819,547   819,547
   株主資本以外の項目の
         ―  ―   ―   ―   ―   ―
   当期変動額（純額）
   当期変動額合計      ―  ―  750,000   69,547  819,547   819,547
  当期末残高      200,000   2,000  3,830,000   975,677  4,807,677   5,007,677
           評価・換算差額等

                   純資産合計
        その他有価証券     評価・換算差額等
         評価差額金     合計
  当期首残高         ―     ―    4,188,129
   当期変動額
   新株の発行         ―     ―     ―
   剰余金の配当         ―     ―     ―
   別途積立金の積立         ―     ―     ―
   別途積立金の取崩         ―     ―     ―
   当期純利益         ―     ―    819,547
   株主資本以外の項目の当期
            13     13     13
   変動額（純額）
   当期変動額合計         13     13    819,560
  当期末残高         13     13    5,007,690
  次へ

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  重要な会計方針

               当事業年度
              自　2018年4月   1日
              至　2019年3月31日
  1.有価証券の評価基準及び評価方       その他有価証券
   法       時価のあるもの：投資信託は、期末前１か月の市場価格の平均に
         基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定)
  2.固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産
          定額法を採用しております。
          主な耐用年数は以下のとおりです。
          建　　　物    3年 ～  50年
          器 具 備 品
             3年 ～  20年
         (2) 無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
         能期間（５年）に基づいております。
  3.引当金の計上基準       (1) 賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
         基づき計上しています。
         (2) 退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
         債務を計上しております。
          なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
         都合要支給額としております。
         (3) 役員退職慰労引当金

          当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
         慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  4.その他財務諸表作成のための基       消費税等の会計処理

   本となる重要な事項       消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
         す。
          なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
         税等として表示しております。
  （表示方法の変更）

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
  　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期
  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方
  法に変更しました。
  　　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」35,068千円は、「投資その他
  の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
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  注記事項
  (貸借対照表関係)
  ＊１　有形固定資産の減価償却累計額

           前事業年度       当事業年度
           (2018 年3月31日現在)      (2019 年3月31日現在)
  建　　物           64,186 千円     63,831 千円

  器具備品           37,859 千円     40,573 千円

  ＊２　関係会社項目

  関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
           前事業年度       当事業年度
          (2018 年3月31日現在)      (2019 年3月31日現在)
  普通預金          3,142,308  千円     3,907,610  千円
  定期預金          1,000,000  千円     1,000,000  千円
  未収運用受託報酬           5,559 千円      5,548 千円
  未払手数料          142,775 千円     166,032 千円
  (損益計算書関係)

  ＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

           前事業年度       当事業年度
           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日       至　2019年3月31日
             160,021 千円     171,273 千円
  運用受託報酬
             126 千円      134 千円
  受取利息
            1,926,104  千円     2,086,194  千円
  支払手数料
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  （株主資本等変動計算書関係）
  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  １． 発行済株式および総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末

   普通株式(千株)       4    ―    ―    4

    計      4    ―    ―    4

  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

  １． 発行済株式および総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末

   普通株式(千株)       4    ―    ―    4

    計      4    ―    ―    4

  （リース取引関係）

  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  該当事項はありません。
  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
  該当事項はありません。
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  (金融商品関係)
  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  １．金融商品の状況に関する事項
  当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
  あります。
  また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
  信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
  いと認識しております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  2018 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額      時価     差額
  (1) 現金・預金         4,235,835     4,235,835      ―
  (2) 未収委託者報酬         496,814     496,814      ―
  (3) 未収運用受託報酬         21,912     21,912     ―
     資産計       4,754,562     4,754,562      ―
  (4) 未払手数料         302,565     302,565      ―
  (5) その他未払金         44,767     44,767     ―
  (6) 未払法人税等         189,582     189,582      ―
  (7) 未払消費税等         30,210     30,210     ―
  (8) 未払事業所税         1,946     1,946     ―
     負債計       569,072     569,072      ―
  (注1)　金融商品の時価の算定方法              
  (1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
  税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  (注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額     １年以内     １年超
  (1) 預金         4,235,530     4,235,530      ―
  (2) 未収委託者報酬         496,814     496,814      ―
  (3) 未収運用受託報酬         21,912     21,912     ―
     合計      4,754,257     4,754,257      ―
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  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
  １．金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
   当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
  して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク
   営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
  報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
  と認識しております。
   投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制
   投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
   また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
  計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  2019 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額      時価     差額
  (1) 現金・預金         5,096,449     5,096,449      ―
  (2) 未収委託者報酬         534,748     534,748      ―
  (3) 未収運用受託報酬         13,102     13,102     ―
  (4) 投資有価証券         2,018     2,018     ―
     資産計       5,646,318     5,646,318      ―
  (5) 未払手数料         319,565     319,565      ―
  (6) その他未払金         62,477     62,477     ―
  (7) 未払法人税等         206,238     206,238      ―
  (8) 未払消費税等         38,518     38,518     ―
  (9) 未払事業所税         2,007     2,007     ―
     負債計       628,807     628,807      ―
  (注1)　金融商品の時価の算定方法
  (1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
  税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  (4) 投資有価証券
   投資信託は、基準価額によっております。
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   (注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額     １年以内     １年超
  (1) 預金         5,096,091     5,096,091      ―
  (2) 未収委託者報酬         534,748     534,748      ―
  (3) 未収運用受託報酬         13,102     13,102     ―
     合計      5,643,942     5,643,942      ―
  次へ

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  （有価証券関係）

  １． その他有価証券
   前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
    該当事項はありません。
   当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                    (単位：千円)
         貸借対照表計上額
    区分          取得原価     差額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
  　投資信託        1,032     1,000      32
    小計      1,032     1,000      32
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
  　投資信託         986     1,000     △13
    小計       986     1,000     △13
    合計      2,018     2,000      18
  ２．事業年度中に売却したその他有価証券

   前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
    該当事項はありません。
   当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

  　　　該当事項はありません。
  （デリバティブ取引関係）

   前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
    該当事項はありません。
   当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

    該当事項はありません。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要
    当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有
   する退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
   また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
   応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
   て計上しております。
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  ２．確定給付制度
  （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
            前事業年度      当事業年度
           (2018 年3月31日現在)     (2019 年3月31日現在)
              千円      千円

  退職給付引当金の期首残高            100,631      103,292
   退職給付費用           12,149      14,918
   退職給付の支払額           △9,488      △15,609
               ―      ―
   制度への拠出額
  退職給付引当金の期末残高            103,292      102,601
  （２）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

  の調整表
            前事業年度      当事業年度
           (2018 年3月31日現在)     (2019 年3月31日現在)
              千円      千円
  非積立金型制度の退職給付債務            103,292      102,601
  貸借対照表に計上された負債と資産の            103,292      102,601
  純額
  退職給付引当金            103,292      102,601
  貸借対照表に計上された負債と資産の            103,292      102,601
  純額
  （３）退職給付費用

            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
              千円      千円

   簡便法で計算した退職給付費用
              12,149      14,918
  ３．複数事業主制度

   確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度　
   37,464千円、当事業年度　39,525千円であります。
            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日    自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
  (１) 直近の積立状況に関する事項         (2017 年3月31日現在)     (2018 年3月31日現在)
              千円      千円
   年金資産の額
            1,634,392,721      1,669,710,596
   年金財政計算上の数理債務の額と
            1,793,308,599      1,806,457,984
   最低責任準備金の額との合計額(注)
   差引額
            △158,915,877      △136,747,387
  (２) 掛金に占める当社の拠出割合
             (2017 年3月分)     (2018 年3月分)
              0.0582 ％     0.0676 ％
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  (３) 補足説明       上記（１）の差引額の主な要因      上記（１）の差引額の主な要因
          は、年金財政計算上の過去の勤務債      は、年金財政計算上の過去の勤務債
          務残高214,616,190千円および年金財      務残高197,854,570千円および年金財
          政計算上の別途積立金55,700,312千      政計算上の別途積立金61,107,182千
          円であります。      円であります。
          本制度における過去勤務債務の償      本制度における過去勤務債務の償
          却方法は、期間19年0か月の元利均等      却方法は、期間19年0か月の元利均等
          定率償却であります。      定率償却であります。
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  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
           前事業年度       当事業年度
          (2018 年3月31日現在)      (2019 年3月31日現在)
  繰延税金資産
              千円       千円
   賞与引当金繰入限度超過額           21,593       21,743
   役員退職慰労引当金           3,603       5,660
   退職給付引当金繰入限度超過額           31,628       31,416
   未払事業税           9,726       10,663
   未払事業所税           595       614
              3,152       3,174
   その他
  繰延税金資産　小計
              70,299       73,273
             △35,231       △33,605
   評価性引当額
  繰延税金資産　合計
              35,068       39,668
  繰延税金負債            千円      　　千円

              ‐       △5
   その他有価証券評価差額金
  繰延税金負債　合計
              ‐       △5
  繰延税金資産の純額
              35,068       39,662
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

  なった主要な項目別の内訳
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注

  記を省略しております。
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  （セグメント情報等）

  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
   １．セグメント情報
    当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   （２）地域ごとの情報

   ①売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
   の営業収益の記載を省略しております。
   ②有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
   域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   （３）主要な顧客ごとの情報

                    (単位：千円)
     顧客の名称または氏名           営業収益

      信金中央金庫               160,021

    なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

   １．セグメント情報
    当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   （２）地域ごとの情報

   ①売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
   の営業収益の記載を省略しております。
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   ②有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
   域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   （３）主要な顧客ごとの情報

                    (単位：千円)
     顧客の名称または氏名           営業収益

      信金中央金庫               171,273

    なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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  （関連当事者情報）
   前事業年度（自　2017年4月1日      至　2018年3月31日）
  １．関連当事者との取引
   (１)親会社および法人主要株主等
             関係内容
          議決権等の
       資本金
         事業の
    会社等
  種類   住所 または        取引内容  取引金額  科目 期末残高
          所有(被所有)
             事業上の
            役員の
    の名称
         内容
       出資金
           割合
            兼務等
              関係
  親会社 信金中央  東京都  690,998 信用金庫 直接  兼任1 証券投資信  投資信託の  1,926,104  未払  142,775
   金庫  中央区  百万円 連合会事 (被所有)  人 託受益証券  代行手数料   千円 手数料   千円
        業  100 ％   の募集販売
               運用受託報   160,021
               酬   千円
               出向者   144,916
               人件費   千円
               事務所   49,958
               賃借料   千円
   (２)兄弟会社等

             関係内容
          議決権等の
       資本金
         事業の
    会社等
  種類   住所 または        取引内容  取引金額  科目 期末残高
          所有(被所有)
             事業上の
            役員の
    の名称
         内容
       出資金
           割合
            兼務等
              関係
  親会社 しんきん  東京都  20,000 証券業  ― なし 証券投資信  投資信託の   442,952 未払  92,165

  の子会 証券株式  中央区  百万円      託受益証券  代行手数料   千円 手数料   千円
  社 会社          の募集販売
  （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件および取引条件の決定方針等
    信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
    ります。
    また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
    ておりません。
  ２．親会社に関する注記

   親会社情報
   信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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   当事業年度（自　2018年4月1日      至　2019年3月31日）
  １．関連当事者との取引
   (１)親会社および法人主要株主等
             関係内容
          議決権等の
       資本金
         事業の
    会社等
  種類   住所 または        取引内容  取引金額  科目 期末残高
          所有(被所有)
             事業上の
            役員の
    の名称
         内容
       出資金
           割合
            兼務等
              関係
  親会社 信金中央  東京都  690,998 信用金庫 直接  兼任1 証券投資信  投資信託の  2,086,194  未払  166,032
   金庫  中央区  百万円 連合会事 (被所有)  人 託受益証券  代行手数料   千円 手数料   千円
        業  100 ％   の募集販売
               運用受託報   171,273
               酬   千円
               出向者   111,204
               人件費   千円
               事務所   49,958
               賃借料   千円
   (２)兄弟会社等

             関係内容
          議決権等の
       資本金
         事業の
    会社等
  種類   住所 または        取引内容  取引金額  科目 期末残高
          所有(被所有)
             事業上の
            役員の
    の名称
         内容
       出資金
           割合
            兼務等
              関係
  親会社 しんきん  東京都  20,000 証券業  ― なし 証券投資信  投資信託の   445,847 未払  90,195

  の子会 証券株式  中央区  百万円      託受益証券  代行手数料   千円 手数料   千円
  社 会社          の募集販売
  （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件および取引条件の決定方針等
    信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
    ります。
    また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
    ておりません。
  ２．親会社に関する注記

   親会社情報
   信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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  （1株当たり情報）

            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日   自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
  １株当たり純資産額          1,047,032  円43銭    1,251,922  円67銭
  １株当たり当期純利益金額           189,404 円77銭     204,886 円98銭
  (注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前事業年度      当事業年度
           自　2017年4月   1日   自　2018年4月   1日
           至　2018年3月31日      至　2019年3月31日
  当期純利益金額           757,619 千円     819,547 千円
  普通株主に帰属しない金額            ―千円      ―千円
  普通株式に係る当期純利益金額           757,619 千円     819,547 千円
              4,000 株     4,000 株
  期中平均株式数
  （重要な後発事象）

   該当事項はありません。
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  ２　中間財務諸表
  （１）中間貸借対照表
          当中間会計期間末
           2019 年9月30日
      科　　目          金　額
                千円     千円
      （資産の部）

   流動資産
   現金・預金                 5,590,817
   前払費用                  28,865
   未収委託者報酬                 536,055
   未収運用受託報酬                  4,843
   未収収益                  50
   その他の流動資産                  4,430
      流動資産計              6,165,062
   固定資産
   有形固定資産       ＊１
                     88,734
    建物            68,217
    器具備品            20,517
   無形固定資産                  19,751
    ソフトウェア            18,399
    電話加入権             959
    その他             392
   投資その他の資産                  39,386
    投資有価証券            2,575
    長期前払費用            6,650
    繰延税金資産            30,161
      固定資産計              147,873
      資産合計              6,312,936
            62/75








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          当中間会計期間末

           2019 年9月30日
      科　　　目           金　額
                千円     千円
      （負債の部）
   流動負債
   未払金                 376,434
    未払手数料            322,681
    その他未払金            53,752
   未払法人税等                 204,652
   未払消費税等　＊２                  32,351
   未払事業所税                  1,027
   前受収益                  64,849
   賞与引当金                  54,865
   その他の流動負債                  3,879
      流動負債計              738,058
   固定負債
   退職給付引当金                 106,025
   役員退職慰労引当金                  14,513
      固定負債計              120,539
      負債合計              858,598
      （純資産の部）
   株主資本                 5,454,285
   資本金                 200,000
   利益剰余金                 5,254,285
    利益準備金            2,000
    その他利益剰余金           5,252,285
    別途積立金           4,650,000
    繰越利益剰余金           602,285
   評価・換算差額等                   52
   その他有価証券評価差額金             52
      純資産合計              5,454,338
     負債・純資産合計               6,312,936
            63/75






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  （２）中間損益計算書
           当中間会計期間
          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
      科　　　　目           金　額
                千円     千円
   営業収益
   委託者報酬                 2,803,141
   運用受託報酬                  66,134
      営業収益計              2,869,275
   営業費用
   支払手数料                 1,385,329
   広告宣伝費                  14,588
   調査費                 288,796
    調査研究費            193,377
    委託調査費            95,419
   営業雑経費                  34,029
    印刷費            30,062
    郵便料             91
    電信電話料            1,239
    協会費            2,636
      営業費用計              1,722,744
   一般管理費
   給料                 266,208
    役員報酬            25,849
    給料・手当            193,005
    賞与            2,896
    法定福利費            40,028
    福利厚生費            2,538
    その他給料            1,890
   賞与引当金繰入                  54,865
   退職給付費用                  32,585
   役員退職慰労引当金繰入                  7,366
   交際費                  1,647
   旅費交通費                  5,859
   租税公課                  13,690
   不動産賃借料                  31,357
   固定資産減価償却費    ＊１
                     14,882
   諸経費                  69,033
      一般管理費計               497,495
   営業利益                  649,035
   営業外収益
   受取利息                  71
   その他営業外収益                  263
      営業外収益計                335
            64/75

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   営業外費用
   雑損失                  170
      営業外費用計                170
   経常利益                  649,199
           当中間会計期間

          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
      科　　　　目           金　額

                千円     千円

   税引前中間純利益                  649,199
   法人税、住民税および事業税                  193,106

   法人税等調整額                  9,484
   中間純利益                  446,608

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （３）中間株主資本等変動計算書
  当中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
                   （単位：千円）
              株主資本
              利益剰余金
             その他利益剰余金       株主資本
                  利益
        資本金
          利益
                     合計
                  剰余金
             別途  繰越利益
          準備金
                  合計
             積立金  剰余金
  当期首残高      200,000   2,000  3,830,000   975,677  4,807,677   5,007,677
  当中間期変動額
   新株の発行       ―   ―  ―  ―   ―   ―
   剰余金の配当       ―   ―  ―  ―   ―   ―
   別途積立金の積立       ―   ― 820,000  △820,000    ―   ―
   別途積立金の取崩       ―   ―  ―  ―   ―   ―
   中間純利益       ―   ―  ― 446,608   446,608   446,608
   株主資本以外の項目の
         ―   ―  ―  ―   ―   ―
   当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       ―   ― 820,000  △373,391   446,608   446,608
  当中間期末残高      200,000   2,000  4,650,000   602,285  5,254,285   5,454,285
           評価・換算差額等

                   純資産合計
         その他有価証券    評価・換算差額等
          評価差額金     合計
  当期首残高          13     13   5,007,690

  当中間期変動額
   新株の発行          ―     ―     ―
   剰余金の配当          ―     ―     ―
   別途積立金の積立          ―     ―     ―
   別途積立金の取崩          ―     ―     ―
   中間純利益          ―     ―    446,608
   株主資本以外の項目の当中間期変
            39     39     39
   動額（純額）
  当中間期変動額合計          39     39    446,647
  当中間期末残高          52     52   5,454,338
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  重要な会計方針
               当中間会計期間
              　自　2019年4月    1日
     項　　目
              　至　2019年9月30日
  １.有価証券の評価基準および評        その他有価証券

   価方法        時価のあるもの：投資信託は、中間決算期末前１か月
          の市場価格の平均に基づく時価法
          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
          は移動平均法により算定）
  ２.固定資産の減価償却の方法        (1) 有形固定資産
           定額法を採用しております。
           主な耐用年数は以下のとおりです。
           建　　物　　3年～50年
           器具備品　　3年～20年
          (2) 無形固定資産

           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
          ける利用可能期間(5年)に基づいております。
  ３.引当金の計上基準        (1) 賞与引当金
           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
          給見込額に基づき計上しております。
          (2) 退職給付引当金

           従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末に
          おける退職給付債務を計上しております。
           なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満である
          ため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当中
          間会計期間末における自己都合要支給額としておりま
          す。
          (3) 役員退職慰労引当金

           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常
          勤役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支
          給額を計上しております。
  ４.その他中間財務諸表作成のた        消費税等の会計処理
   めの基本となる重要な事項        消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に
          よっております。
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  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
               当中間会計期間末
      項　　目
               2019 年9月30日
  ＊１　有形固定資産の減価償却累計額         建物        67,331 千円

           器具備品        43,813 千円
  ＊２　消費税等の取扱い         仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、

           「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

               当中間会計期間
               自　2019年4月   1日
      項　　目
               至　2019年9月30日
  ＊１　減価償却実施額         有形固定資産        7,444 千円

           無形固定資産        7,437 千円

  （中間株主資本等変動計算書関係）

  当中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  発行済株式に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首     増加    減少   当中間会計期間末

   普通株式(千株)        4   ―    ―     4

    計      4   ―    ―     4

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  （金融商品関係）
  当中間会計期間末    （2019年9月30日）
  金融商品の時価等に関する事項
   2019 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りで
  あります。
                   （単位：千円）
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
  (1) 現金・預金          5,590,817    5,590,817     ―
  (2) 未収委託者報酬          536,055    536,055    ―
  (3) 未収運用受託報酬           4,843    4,843    ―
  (4) 投資有価証券           2,575    2,575    ―
     資産計        6,134,292    6,134,292     ―
  (5) 未払手数料          322,681    322,681    ―
  (6) その他未払金          53,752    53,752    ―
  (7) 未払法人税等          204,652    204,652    ―
  (8) 未払消費税等          32,351    32,351    ―
  (9) 未払事業所税           1,027    1,027    ―
     負債計        614,464    614,464    ―
  (注1) 金融商品の時価の算定方法
  (1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)
  未払法人税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
  ります。
  (4) 投資有価証券
  投資信託は、基準価額によっております。
  （有価証券関係）

  その他有価証券
  当中間会計期間末（2019年9月30日）
                    (単位：千円)
     区分     中間貸借対照表計上額       取得原価    差額

   中間貸借対照表計上額が

   取得原価を超えるもの
   　投資信託           1,590    1,500    90
     小計         1,590    1,500    90

   中間貸借対照表計上額が

   取得原価を超えないもの
   　投資信託            984   1,000    △15
     小計         984   1,000    △15

     合計         2,575    2,500    75

  （セグメント情報等）

  当中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  １．セグメント情報
   当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
   当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
   から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ①売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ②有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
   えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
                   （単位：千円）

   （３）主要な顧客ごとの情報
      顧客の名称又は氏名           営業収益
      信金中央金庫               61,649

   なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。

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  （1株当たり情報）
           当中間会計期間
          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
     １株当たり純資産額         1,363,584  円56銭

     １株当たり中間純利益          111,652  円07銭

    潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載

    しておりません。
     (注)算定上の基礎

     １株当たり中間純利益
     中間純利益          446,608  千円

                 ― 千円

     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る中間純利益          446,608  千円

     期中平均株式数           4,000 株

  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。
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         独立監査人の監査報告書

                  ２０１９年６月１２日

  しんきんアセットマネジメント投信株式会社
  　取　締　役　会　　御　中
        EY 新日本有限責任監査法人

         指定有限責任社員
              公認会計士　南波　秀哉　　印
         業 務 執 行 社 員
         指定有限責任社員

              公認会計士　小松﨑　謙　　印
         業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

  託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１８年
  ４月１日から２０１９年３月３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
  損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているも
  のと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
  はない。
                    以　　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

    保管しております。
  　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
  次へ

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         独立監査人の中間監査報告書

                 ２０１９年１２月１６日
  しんきんアセットマネジメント投信株式会社
  　取　締　役　会　　御　中
         EY 新日本有限責任監査法人

         指定有限責任社員
             公認会計士　小松﨑　謙　　印
         業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

  社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１９年４月１日
  から２０２０年３月３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９
  年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
  等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
  のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
  運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
  の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
  間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
  合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
  を求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
  べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
  り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
  心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
  の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
  況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
  内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
  によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
  る。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
  作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政
  状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の
  経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                    以　　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

    別途保管しております。
  　　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                   2020年５月27日

  しんきんアセットマネジメント投信株式会社

   取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員
             公認会計士　大畑　茂
          業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているしんきん３資産ファンド（１年決算型）の2019年10月16日から2020年４月15日までの中間計算期
  間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
  行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
  を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
  表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
  監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
  関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
  監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
  続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
  中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
  加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
  ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
  務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
  針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
  れる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
  準拠して、しんきん３資産ファンド（１年決算型）の2020年４月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
  する中間計算期間（2019年10月16日から2020年４月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
  のと認める。
  利害関係
   しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
  士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）１．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

    しております。
   ２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
  前へ

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