MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書
  【提出先】       関東財務局長殿
  【提出日】       2020年6月12日   提出
  【ファンド名】       MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
  【発行者名】       アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】       取締役社長  菅野 暁
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
  【事務連絡者氏名】       酒井 隆
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
         03-6774-5100
  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
            1/2















                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                   臨時報告書(内国特定有価証券)
  1【提出理由】
   金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
   条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
   す。
  2【報告内容】

  MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
       自 令和2年3月1日     自 令和2年4月1日     自 令和2年5月1日
   計算期間
       至 令和2年3月31日     至 令和2年4月30日     至 令和2年5月31日
  1万口当たり収益分配金
          0.014円     0.076円     0.111円
  (税込み)
  期末純資産総額      384,609,844,260円     340,247,940,675円     346,501,234,847円
  期末受益権口数      384,609,828,808口     340,247,926,066口     346,501,211,916口
  期末基準価額
          10,000円     10,000円     10,000円
  (分配後、1万口当たり)
          0.00014%     0.00076%     0.00111%
  期中騰落率
            2/2















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク