野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月31日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回
決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2020年 5月21日~2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,461,800,084 円
期末受益権口数 3,121,096,843 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,092 円
期中騰落率 4.59 %
第116計算期間
計算期間
(2020年 6月23日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,399,441,861 円
期末受益権口数 3,126,177,016 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,874 円
期中騰落率 △1.69 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2020年 5月21日~2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 97,500,341,573 円
期末受益権口数 113,578,912,142 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,584 円
期中騰落率 3.98 %
第116計算期間
計算期間
(2020年 6月23日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 93,942,661,282 円
期末受益権口数 111,363,300,396 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,436 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.49 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2020年 5月21日~2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,932,378,952 円
期末受益権口数 5,621,364,416 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,995 円
期中騰落率 8.39 %
第116計算期間
計算期間
(2020年 6月23日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,864,537,171 円
期末受益権口数 5,529,747,088 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,989 円
期中騰落率 0.20 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第115計算期間
計算期間
(2020年 5月21日~2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 11,912,254,094 円
期末受益権口数 36,153,549,858 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,295 円
期中騰落率 9.88 %
第116計算期間
計算期間
(2020年 6月23日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 11,441,295,040 円
期末受益権口数 35,314,119,049 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,240 円
期中騰落率 △0.46 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第103計算期間
計算期間
(2020年 5月21日~2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,817,613,609 円
期末受益権口数 6,876,000,552 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,552 円
期中騰落率 8.18 %
第104計算期間
計算期間
(2020年 6月23日~2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,693,807,214 円
期末受益権口数 6,760,154,657 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,464 円
期中騰落率 △0.86 %
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