ワールド・リート・セレクション(アジア)/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ワールド・リート・セレクション(アジア)/ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月16日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(アジア) 」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
第153計算期間
計算期間 自 2020年 4月 8日
至 2020年 5月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円
期末純資産総額 26,223,875,056 円
期末受益権口数 53,178,385,754 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,931 円
期中騰落率 11.2 %
第154計算期間
計算期間 自 2020年 5月 8日
至 2020年 6月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円
期末純資産総額 30,335,056,019 円
期末受益権口数 55,069,776,847 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,508 円
期中騰落率 13.1 %
第155計算期間
計算期間 自 2020年 6月 9日
至 2020年 7月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円
期末純資産総額 30,982,723,872 円
期末受益権口数 57,927,435,466 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,349 円
期中騰落率 △1.6 %
2/2